Контрольные зоны EURUSD 12.09.19

Восходящее движение остается приоритетным, так как тест НКЗ 1/2 1.1005-1.0997 привел к появлению спроса, а закрытие американской сессии произошло выше зоны. Первой целью роста будет недельная КЗ 1.1086-1.1102, тест которой позволит зафиксировать часть профита. Остальную часть позиции потребуется перевести в безубыток. Работа в восходящем направлении позволяет получить выгодное отношение риска к прибыли. Важно отметить, что понедельник произойдет переход на новый фьючерсный контракт, что может оказать влияние на волатильность ближайших дней. Альтернативная модель падения станет актуальной в случае, если закрытие сегодняшней американской сессии произойдет ниже уровня 1.0997. Это позволит перестроить свою торговлю в сторону ослабления европейской валюты. Основной целью падения станет нижний диапазон среднего хода. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD. 12 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Судный день для евро настал. Не ждет ли трейдеров разочарование?

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -133.6179С самого начала недели все сообщество трейдеров «мусолило» тему, какими же будут результаты заседания ЕЦБ в четверг и делало это не просто так, а от безысходности, других то макроэкономических отчетов и сообщений не было. В итоге, настала среда, 11 сентября, и быки, до этого удерживающие пару евро/доллар выше мувинга, сдались. Вчера при абсолютно пустом новостном фоне валютная пара EUR/USD рухнула вниз, что может быть связано только с грядущим заседанием Европейского регулятора, так как пара фунт/доллар никуда не рухнула, а продолжает торговаться в узком боковом диапазоне. Таким образом, можно сказать, что трейдеры уже отработали возможное снижение ставки по депозитам на 0,1%, а также возможное сообщение Банка ЕС о перезапуске программы количественного смягчения. В результате, сегодня, если Марио Драги и компания объявят о небольшом смягчении монетарной политики, то никакого нового падения евровалюты может уже и не быть. Исходя из этого, вывод: новое падение евро будет возможно, если ЕЦБ снизит ставку по депозитам сразу на 0,2%(или более) и со 100%-ой вероятностью заявит о начале выкупа облигаций с рынка уже в ближайшее время. В этом случае, можно будет сказать, что валютный рынок еще не до конца отработал итоги заседания ЕЦБ.Ну и конечно же, не стоит забывать про пресс-конференцию Марио Драги. Во-первых, это одна из двух последних конференцию Марио Драги в качестве главы ЕЦБ. Во-вторых, важно не только какое решение примет регулятор сегодня, но и какое решение будет принято в октябре. Таким образом, все опасения Марио Драги, риски для экономики Евросоюза, которые он назовет, и прогнозы ВВП и инфляции будут иметь достаточно высокое значение. Для евровалюты, к сожалению, ничего оптимистичного и в выступлении главы ЕЦБ не ожидается. Вряд ли его риторика будет «ястребиной» или хотя бы «нейтральной». Помимо этого, не стоит забывать, что сегодня также будет опубликован индекс потребительских цен в Штатах за август. Консенсус-прогноз равняется 1,8% г/г, что совпадает с предыдущим значением, однако некоторые статистические агентства склоняются к тому, что инфляция немного ускорится и составит +1,9% г/г. Косвенно на эту же мысль наводит и вчерашняя публикация индекса цен производителей в США, который также немного ускорился. Что по итогу? По итогу, у евровалюты шансы сегодня связаны лишь с тем, что Европейский ЦБ смягчит монетарную политику не слишком сильно, а инфляция в Америке не ускорится. Во всех остальных вариантах, евро практически гарантированно попадет под новую волну распродаж. На данный момент техническая картина даже не указывает на коррекцию пары. То есть падение как началось вчера, так до сих пор и сохраняется. Также еще раз напоминаем, что пара находится в непосредственной близости от двухлетних минимумов и вполне может попытаться сегодня их обновить. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0986S2 – 1,0956S3 – 1,0925Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1017R2 – 1,1047R3 – 1,1078Торговые рекомендации:Пара евро/доллар закрепилась ниже скользящей средней линии, поэтому тенденция изменилась на нисходящую. Сегодня, таким образом, рекомендуется продавать евро и покупать доллар США с целями уровни 1,0986 и 1,0956. Фундаментальный фон, скорее всего, будет на стороне американской валюты. К покупкам пары рекомендуется возвращаться не ранее нового преодоления быками мувинга. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 сентября 2019 года

EUR/USDЕвро во вторник снизился в моменте на 57 пунктов, в точности отработав целевой уровень 138,2% Фибоначчи от базовой ветки движения 24 сентября 2018 года-12 ноября 2018 года. Цена удержалась в диапазоне двух уровней Фибоначчи, чем только повысила интригу в ожидании итогов заседания ЕЦБ по монетарной политике. Разворот сигнальной линии осциллятора Марлин от границы с территорией роста всё же произошёл, что стало очевидным с закрытием бара. В некоторой степени это сигнал к тому, что рынок усилил ожидания достаточных для дальнейшего снижения евро каких-либо мер ЕЦБ. На четырёхчасовом графике после тестирования целевого уровня 1.0986 цена быстро вернулась над линию Крузенштерна, но опережающий индикатор Марлин уверенно внедрился в зону снижения. Остаётся ждать итогов заседания ЕЦБ и реакции рынка на эти итоги, включая, конечно, комментарии Марио Драги на последующей пресс-конференции.Итак, основным сценарием сохраняется вариант с понижение евро к 1.0838 – к району уровня Фибоначчи 161,8% и поддержки линии ценового канала. Вариант с ростом предполагает движение к ранее обозначенной цели 1.1157 – к точке совпадения трёх линий на дневном графике, но после предварительного преодоления 1.1073 – уровня Фибоначчи 123,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 сентября 2019 года

GBP/USDБританский фунт вчера снизился на 20 пунктов под давлением общего укрепления доллара. На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин более отчётливо разворачивается вниз. Вариант с последующим усилением снижения к линии Крузенштерна, в район 1.2180, постепенно набирает вес.На четырёхчасовом графике, после невзрачной дивергенции по осциллятору Марлин, сигнальная линия вошла в зону отрицательной тенденции, что стало более сильным признаком понижения тенденции в ближайшей перспективе. Также, с повышением линии Крузенштерна повысился и контрольный уровень, преодоление которого запустит падение фунта – 1.2296.Вариант с повышением к уровню Фибоначчи 161,8% на цене 1.2543 пока не исключается. Он может включиться после выхода цены над сигнальный уровень 1.2381.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 сентября 2019 года

USD/JPYПосле выхода пары USD/JPY над зелёную линию ценового канала и индикаторную линию баланса на графике дневного масштаба, цена неуклонно и планомерно продолжает рост к верхним целям, первой из которых выступает линия ценового канала на цене 108.40. Принимая во внимание ритмичность роста – каждый день цена прибавляет по 30 пунктов, первая цель может быть преодолена, а коррекция более вероятна от второй цели 109.22 – от последующей линии ценового канала. Либо от 109.56 – от сопротивления зелёного восходящего ценового канала, так как и рост с 28 августа начался от поддержки именно зелёного канала.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин при резком росте цены не спешит внедряться в зону перекупленности и там терять силы, что также даёт задел на дальнейший рост пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны AUDUSD 12.09.19

Работа в восходящем импульсе подразумевает поиск выгодных цен на покупку инструмента. Любое снижение необходимо рассматривать на предмет появления паттерна продолжения роста. Ближайшей поддержкой выступает НКЗ 1/4 0.6853-0.6849. Третий день пара тестирует эту зону, что приводит к появлению спроса. Продолжение роста более вероятно, пока пара торгуется выше НКЗ 1/2 0.6819-0.6812. Удержание уже открытых покупок также является хорошим вариантом работы. Для формирования альтернативной модели потребуется появление сильного предложения, которое позволит закрепиться ниже НКЗ 1/4. Если это произойдет, то коррекционные продажи выйдут на первый план. Целью снижения станет НКЗ 1/2, где определится судьба восходящего импульса. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 12 сентября

Прогноз на 12 сентября: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1155, 1.1122, 1.1097, 1.1047, 1.1008, 1.0987, 1.0960 и 1.0926. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 3 сентября, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.1047, в данном случае цель – 1.1097, в коридоре 1.1097 – 1.1122 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для восходящей тенденции, считаем уровень 1.1155, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.1008 – 1.0987, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0960, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой приведет к формированию локальной нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.0926. Основная тенденция – восходящая структура от 3 сентября, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 1.1050 Take profit: 1.1095Buy 1.1098 Take profit: 1.1120Sell: 1.1008 Take profit: 1.0988Sell: 1.0985 Take profit: 1.0960По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2460, 1.2408, 1.2351, 1.2300, 1.2266, 1.2218 и 1.2190. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 3 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2351, в данном случае цель – 1.2408, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к уровню – 1.2460, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию в коридоре 1.2408 – 1.2460. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2514, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Консолидированное движение, ожидаем в диапазоне 1.2300 – 1.2266, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2218, диапазон 1.2218 – 1.2190 является ключевой поддержкой для восходящего цикла. Основная тенденция – восходящий цикл от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 1.2351 Take profit: 1.2406Buy: 1.2409 Take profit: 1.2460Sell: 1.2300 Take profit: 1.2268Sell: 1.2264 Take profit: 1.2218По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0024, 0.9991, 0.9974, 0.9947, 0.9914, 0.9894 и 0.9872. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 4 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9947, в данном случае цель – 0.9974, в коридоре 0.9974 – 0.9991 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.0024, по достижении этого значения ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 0.9914 – 0.9894, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9872. Основная тенденция – восходящая структура от 4 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 0.9948 Take profit: 0.9972Buy: 0.9991 Take profit: 1.0024Sell: 0.9914 Take profit: 0.9895Sell: 0.9892 Take profit: 0.9872По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.76, 108.33, 108.12, 107.70, 107.49 и 107.12. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 3 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 108.12 – 108.33, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 108.76, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 107.70 – 107.49, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.12, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: локальная восходящая структура от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 108.12 Take profit: 108.30Buy: 108.35 Take profit: 108.76Sell: 107.70 Take profit: 107.50Sell: 107.46 Take profit: 107.12По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3259, 1.3230, 1.3208, 1.3181, 1.3117, 1.3094 и 1.3052. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 3 сентября, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3117 – 1.3094, в данном случае потенциальная цель 1.3052, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 1.3181 – 1.3208, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 1.3230. Потенциальным значением для коррекции, считаем уровень 1.3259, до которого, ожидаем оформления выраженных начальных условий для верха. Основная тенденция – нисходящая структура от 3 сентября, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 1.3208 Take profit: 1.3230Buy: 1.3231 Take profit: 1.3257Sell: 1.3117 Take profit: 1.3095Sell: 1.3092 Take profit: 1.3052По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6967, 0.6918, 0.6884, 0.6867, 0.6841, 0.6822 и 0.6793. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 3 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.6867 – 0.6884, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 0.6918, возле этого значения консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6967, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.6841 – 0.6822, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.6793, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 0.6886 Take profit: 0.6918Buy: 0.6920 Take profit: 0.6965Sell: 0.6840 Take profit: 0.6822Sell: 0.6820 Take profit: 0.6795По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.36, 119.60, 119.05, 118.78, 118.34, 118.02 и 117.53. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 3 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 118.78 – 119.05, пробой последнего значения приведет к движению до уровня – 119.60, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 120.36, по достижении этого значения ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 118.34 – 118.02, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 117.53, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящий цикл от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 119.07 Take profit: 119.60Buy: 119.63 Take profit: 120.30Sell: 118.34 Take profit: 118.04Sell: 118.00 Take profit: 117.55По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 136.13, 134.74, 134.10, 132.94, 131.91, 131.36, 130.57 и 129.70. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 3 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 132.96, в данном случае цель – 134.10, в коридоре 134.10 – 134.74 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 136.13, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 131.91 – 131.36, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 130.57, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 129.70. Основная тенденция – восходящая структура от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 132.96 Take profit: 134.10Buy: 134.10 Take profit: 134.72Sell: 131.90 Take profit: 131.36Sell: 131.34 Take profit: 130.58Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Что именно и в каких масштабах будет делать ЕЦБ?

Карстен Бжески, главный экономист ING, полагает, что в ЕЦБ, похоже, достигнута договоренность о том, что сделать, но последние комментарии нескольких «ястребов» указывают на то, что жаркие дебаты по-прежнему ведутся. Традиционные ястребы, такие как Йенс Вайдманн из Германии, Клаас Кнот из Нидерландов и Сабина Лаутеншлэгер в Исполнительном совете ЕЦБ, выступили против перезапуска QE. «На наш взгляд, даже если группа ястребов-скептиков выросла, она все равно выглядит как меньшинство. Поскольку инфляционные ожидания, вероятно, будут далеки от цели ЕЦБ, а значит подавляющее большинство будет выступать в поддержку новых стимулов. И, даже несмотря на оппозицию, сомнительно, что речь идет только о снижении ставки. В этом отношении и для лучшего понимания того, что ЕЦБ в настоящее время думает делать, следует обратить внимание на выступление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна».Согласно данным, представленным Лейном, нетрадиционные меры ЕЦБ с 2014 года подняли экономический рост и инфляцию примерно на 0,5 процентного пункта. Стоит отметить, что почти половина воздействия дала QE. Однако, когда ЕЦБ начал QE в 2015 году, ожидалось ускорение инфляции с 0,5% в 2014 году до 1,3% в 2016 году. В настоящее время существует риск серьезного отката вплоть до дефляции из-за фактической экономической стагнации и низкой инфляции, вероятность этого, так же высока, как и в 2014/5 годах. «Таким образом, мы ожидаем, что ЕЦБ запустит «финальный фейерверк»: снижение ставки по депозитам на 20 б.п., переоценка TLTRO и перезапуск QE с бюджетом примерно 30 млрд евро в месяц. При этом есть риск того, что оппозиция «ястребов» убедит немного задержать запуск QE» , – считает Бжески.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 сентября. Итоги дня. Четвертое поражение Джонсона: суд признал незаконность приостановки работы парламента

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 176п – 144п – 65п – 151п – 73п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 122п (высокая).Буквально вчера мы писали о том, что парламент Великобритании ушел в 5-недельный отпуск, а уже сегодня поступили новости из Высшего гражданского суда Шотландии, который постановил, что решение Бориса Джонсона приостановить работу парламента было незаконным, соответственно, не имеет юридической силы, несмотря на то, что Королева Великобритании Елизавета II одобрила его. Таким образом, формально это означает, что уже в ближайшее время депутаты могут вернуться к работе. Скорее всего, это произойдет после 18 сентября, когда будут проведены полные слушания в Верховном Суде. После этого потребуется постановление суда об отмене решения Джонсона. Ну а у правительства Бориса Джонсона теперь есть примерно неделя, чтобы обжаловать решение суда Шотландии. Что это означает для премьер-министра Британии? Game over? Похоже, что большие надежды Джонсона были связаны именно с отпуском парламентариев, чтобы те не мешали ему ежедневными заседаниями, призывами к ответственности и отчетами о его действиях. Теперь же, хоть пока и неясно, когда депутаты вернутся к своей работе, рабочие сессии парламента должны возобновиться, а Джонсону будет крайне сложно реализовывать свои «закулисные игры». Например, одним из последних постановлений парламента было обнародование документов по так называемому «жесткому» Brexit, что может привести к новым вопросам к премьер-министру. В общем, с нашей точки зрения, это полный провал замыслов премьер-министра. Тем временем в Великобритании было проведено очередное социальное исследование, которое показало, что если бы референдум о выходе Британии из ЕС проводился сейчас, то 37% бы проголосовали «против», 34% - «за», а 18% - воздержались бы от голосования. Хоть эти цифры и не отражают на 100% реальное положение вещей и настроение населения Великобритании, но все же нельзя не отметить, что определенной части граждан Королевства Brexit уже просто надоел, так как он получается каким-то бесконечным. Макроэкономической статистики из Великобритании мы сегодня не получали. Единственный отчет дня – индекс цен производителей в США, который немного вырос в августе по сравнению с предыдущим периодом и составил +1,8% г/г. Этот отчет небольшую надежду на то, что инфляция в Штатах, отчет по которой выйдет завтра, также ускорится. Если это случится, то доллар США может немного подрожать против британского фунта, так как в последние дни быки немного ослабили свою хватку. Конечно, для фунта стерлингов более важной остается тема Brexit. В ближайшие дни мы можем получить новую информацию от Бориса Джонсона или заявления Джереми Корбина, комментирующего решения Суда Шотландии. Все это очень интересно и может оказывать влияние на курс британского фунта. Техническая картина отражает сохранение восходящего тренда, но и готовность пары фунт/доллар к нисходящей коррекции не отрицает. Индикатор MACD уже давно развернулся вниз, однако цена не снижается, пара находится в боковой коррекции, о чем свидетельствует индикатор Боллинджер Бандс. Сильный отчет по инфляции завтра может помочь медведям активизироваться, а паре – вернуться к уровню 1,2202. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар остается в рамках восходящего тренда, поэтому длинные позиции остаются актуальными с целью уровень сопротивления 1,2437. Для их открытия рекомендуется дождаться разворота индикатора MACD наверх, также при этом цена должна располагаться выше критической линии Киджун-сен. Продажи фунта можно будет рассматривать ниже линии Киджун-сен с первой целью 1,2202. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото: отличная возможность для покупки на уровне $1480-50

По словам Барта Мелека, главы TD Securities, укрепление доллара, рост стоимости американских акций и доходности облигаций отразились на перспективах золота и показателях длинных позиций по активу. «Желтый металл упал до чуть ниже 1500 долларов за унцию в начале недели, и мы думаем, что цена может переместиться к уровню поддержки между 1480-50 долларами, если ФРС не ослабит политику на ближайшем заседании», – отметил Мелека. На данном этапе рынок золота полагает, что Центральный банк США сохранит ставки на нынешнем уровне без каких-либо безусловных обязательств по агрессивному снижению ставок в дальнейшем. «На наш взгляд, независимо от того, что будут делать центральные банки в течение следующих нескольких месяцев, мировая экономика будет снижаться из-за более слабой торговой активности на фоне торговой войны между США и Китаем». Крупнейшие мировые рынки под ударом. Германия демонстрирует слабость, Китай продолжает разочаровывать показателями, и есть признаки того, что экономика США также замедляется. С учетом этих фактов и того, что денежно-кредитная политика не очень продуктивна, прогнозируемое снижение стоимости золота следует рассматривать как отличную возможность для покупки, поскольку центральным банкам необходимо проявлять агрессивность в своих действиях, чтобы избежать резкого падения глобальной активности в следующем году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 сентября. Итоги дня. Быки не выдержали напряжения и отпустили курс евровалюты

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 69п – 68п – 37п – 52п – 29п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 51п (средняя).С самого начала недели быки по паре EUR/USD стойко держали отвоеванные с большим трудом у медведей позиции, но ровно за день до оглашения результатов заседания ЕЦБ сдались и ослабили хватку. Это привело к падению евровалюты по отношению к американскому доллару. Таким образом, нисходящий тренд, можно констатировать с уверенностью, возобновлен. С технической точки зрения это вполне ожидаемое развитие событий, так как у трейдеров возникли серьезные проблемы с преодолением облака Ишимоку, а также если взглянуть на старший таймфрейм, то отчетливо видно, что каждый следующий пик пары ниже предыдущего. С фундаментальной точки зрения, впрочем, все тоже логично. Дело в том, что от завтрашнего заседания ЕЦБ никто не ждет каких-либо ужесточений, что могло бы вызвать дополнительный спрос на евровалюту. Более того, никто даже не ждет, что европейский регулятор оставит монетарную политику без изменений. Зато абсолютное большинство участников рынка ожидает снижения ставки по депозитам в размере от 0,1% до 0,2%, а также возобновления программы выкупа облигаций в рамках программы QE. Таким образом, Марио Драги и компания могут смягчить монетарную политику сразу в двух направлениях. Вряд ли стоит лишний раз говорить, что смягчение монетарной политики – это медвежий фактор для валюты, центральный банк-эмитент которой осуществляет этот процесс.Самое интересное в завтрашнем дне кроется не в результатах заседания, они более или менее понятны трейдерам уже сейчас. Вопрос в том, что скажет на пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги. Дело в том, что до окончания срока действия его полномочий остается меньше 2 месяцев и 2 заседания регулятора. То, что Драги напоследок захочет «хлопнуть дверью», эксперты и аналитики предсказывали еще летом. Сейчас настал этот период «напоследок». Вопрос в том, какими будут действия Драги на следующем, последнем для него, заседании ЕЦБ? Оставит ли он Кристин Лагард наследие после себя в виде не просто низких, а «ультранизких» ставок? Все это можно будет понять из риторики Марио Драги завтра. Однако, по большому счету, не столь важно, какое наследие оставит Драги Кристин Лагард. Важно, что евровалюта опять падает, опять приближается к своим двухлетним минимумам, обновленным совсем недавно. А нам остается только опять рассуждать о призрачных перспективах евро, так как серьезных фундаментальных факторов роста у валюты ЕС как не было, так и нет. Как мы уже писали неоднократно, единственный шанс евровалюты в текущих условиях – это снижение ключевой ставки ФРС, и чем больше, тем лучше. Евробыкам остается лишь надеяться на то, что предложение Джеймса Булларда о снижении ставки сразу на 0,5% будет принято во внимание Джеромом Пауэллом и под аплодисменты Трампа ФедРезерв объявит о серьезном смягчении монетарной политики США. Лишь в этом случае медведи могут успокоиться, что даст шанс евровалюте на формирование хотя бы краткосрочного восходящего тренда. Однако также, по мнению многих экспертов, Штаты и Евросоюз находятся на пороге не только торговой, но и валютной войны. Правительства Евросоюза и Китая вовремя осознали, что с Трампом спорить не имеет никакого смысла, а торговые войны невыгодны, в первую очередь, именно Китаю и ЕС, как и торговые сделки, предлагаемые Трампом. Именно поэтому снижение курсов юаня и евро против доллара является эффективным методом борьбы с пошлинами Трампа. Именно поэтому Евросоюзу нет никакого смысла «бороться» за курс евровалюты.Техническая картина предполагаем снижение валютной пары евро/доллар. Уже на текущем баре пара может закрепиться ниже облака Ишимоку, а «мертвый крест» уже сформировался. В этом случае мы ожидаем падения до как минимум уровня поддержки 1,0940, если только завтра ЕЦБ не преподнесёт сюрприз. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD завершил восходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется вновь продавать валютную пару с целью 1,0940. Завтра в преддверии оглашения итогов заседания ЕЦБ и выступления Драги рекомендуется повышенная осторожность с любыми сделками на рынке. К покупкам возвращаться сейчас не рекомендуется. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото, торгуемое в евро: надежда на рост

Желтый металл, торгуемый в евро, подешевел на 4% с недавно зафиксированного исторического максимума. После того как золото достигло фазы консолидации, эксперты рекомендуют приобретать драгметалл за европейскую валюту.По наблюдениям аналитиков, восходящий тренд на рынке желтого металла сохраняется до сих пор. На фоне растущего тренда коррекция цены является отличным шансом для наращивания инвестиций, уверены эксперты. Дальнейшая судьба ключевого уровня поддержки золота в $1500 за 1 унцию во многом будет зависеть от решения ЕЦБ. В четверг, 12 сентября, регулятор объявит о своей новой политике. Принятое им решение станет важнейшим индикатором дальнейшей динамики драгоценного металла. Мировые цены на золото впервые с 22 августа 2019 года упали ниже отметки $1500 за 1 унцию. Во вторник, 10 сентября, за драгметалл давали всего $1493 за 1 унцию, что соответствует €1353. Напомним, в первых числах сентября цена золота равнялась €1409,99, что стало новым историческим рекордом. По оценкам аналитиков крупнейшего банка Citi, в ближайшие год–два стоимость желтого металла будет расти и достигнет нового максимума. Этим рекордным показателем станет отметка в $2000 за 1 унцию. Интерес к драгметаллу растет из-за денежной политики ведущих регуляторов (ФРС и ЕЦБ планируют снизить процентные ставки и по возможности возобновить программы денежного стимулирования), а также из-за скупки золота центробанками развивающихся стран. В краткосрочной перспективе на дальнейшее ценообразование драгметалла окажет существенное влияние ближайшее заседание ЕЦБ, запланированное на текущий четверг. Участники рынка ждут, что европейский центробанк сократит ставку по депозитам и обнародует дальнейшие меры стимулирования. Если европейский регулятор продолжит мягкую денежно-кредитную политику, то курс единой евровалюты снизится по отношению к доллару США. В подобной ситуации стоимость желтого металла, торгуемого в евро, будет расти, подводят итог эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: Курода напугал трейдеров: иена теряет свои позиции

Пара доллар/иена держится в области 1,5-месячных максимумов на фоне ослабления антирисковых настроений на рынке, а также в ожидании сентябрьского заседания Банка Японии, на котором регулятор может анонсировать снижение процентной ставки вглубь отрицательной территории. И хотя встреча членов японского регулятора состоится лишь в конце следующей недели (19 сентября), иена «авансом» отыгрывает её возможные последствия. Последние комментарии Харукико Куроды лишь подлили масла в огонь: глава Центробанка Японии не исключил смягчение монетарной политики уже на ближайшем заседании, акцентировав при этом внимание на замедлении роста мировой экономики. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон на данный момент способствует росту usd/jpy как минимум к середине 108-й фигуры, особенно если быки смогут закрепиться над уровнем сопротивления 107,90 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике).Здесь стоит напомнить, что ещё в июле прошлого года Банк Японии расширил диапазон, а вернее, пределы долгосрочных процентных ставок: в результате данной коррекции регулятор сдвинул не только «потолок», но и нижнюю границу, до -0,2%. Другими словами, Курода ещё тогда подготовил почву для возможного снижения процентной ставки дальше в отрицательную область. Большинство экспертов безапелляционно заявили о том, что в центре внимания должна быть нижняя граница данного коридора, а не верхняя, учитывая динамику роста инфляции в стране. С тех пор прошло больше года, и как известно, японский Центробанк не воспользовался данной возможностью, хотя Курода практически на каждом заседании повторял, что регулятор готов «при необходимости» действовать. Однако в последнее время трейдеры всерьёз обеспокоились тем, что Банк Японии всё же перейдёт от слов к делу. Во-первых, несмотря на многолетний период монетарной стимулирования, японская инфляция по-прежнему остается значительно ниже целевого двухпроцентного уровня. Согласно последним данным, базовая инфляция в Японии (в годовом выражении) осталась на минимальном уровне за последние два года. Без учета свежих продуктов питания июльский индекс потребительских цен вышел на отметке 0,6% - это самый слабый темп роста показателя с июля 2017 года.В своём последнем интервью, которое было опубликовано на прошлой неделе, глава Банка Японии отметил, что на данный момент ситуация не настолько плохая, чтобы регулятор прибегал к «решительным действиям» уже сейчас, тем более на фоне устойчивого роста потребительских расходов и капиталовложений. Тем не менее он добавил, что вопрос снижения ставки дальше в отрицательную область «остается на повестке дня». Более того, Курода обозначил ещё несколько возможных сценариев. Помимо непосредственного снижения ставки, Центробанк может снизить целевой показатель для долгосрочных ставок, активизировать покупки активов, ускорив при этом темпы расширения денежной базы. Также глава ЦБ не исключил, что вышеуказанные варианты могут комбинироваться.И хотя Харукико Курода несколько раз подчеркнул, что регулятор прибегнет к данному сценарию лишь в случае «ухудшения ситуации», мы помним январь 2016 года, когда японский Центробанк неожиданно ввёл отрицательную ставку на новые депозиты. Хотя за неделю до этого Курода убеждал парламентариев в том, что ЦБ «даже не рассматривает всерьёз подобный сценарий». С учётом данного инцидента трейдерам не стоит терять бдительность: Банк Японии может приступить к действиям и на сентябрьском заседании, несмотря на кажущуюся маловероятность данного сценария.В целом быкам пары usd/jpy приходится непросто: иена вынуждена реагировать не только на внутренний фундаментальный фон, но и на внешний. Как правило, данные факторы имеют противоположное значение для иены, поэтому ценовая динамика следует принципу «шаг вперёд – два назад». Сложность ситуации обусловлена тем, что северный импульс пары обрывается резко и зачастую неожиданно: для этого, например, достаточно, чтобы на рынке появились слухи об эскалации американо-китайского торгового конфликта. Сейчас же наступил период «оттепели» в отношениях Пекина и Вашингтона. В преддверии очередного (13-го по счёту) раунда переговоров, который должен состояться в первых числах октября, Китай отменил пошлины на некоторые товары из США: правительство КНР решило с 17 сентября снять дополнительные тарифы в 25% на 16 категорий товаров. И хотя в перечень не вошли важные статьи американского экспорта (соя-бобы, свинина и кукуруза), данный «жест доброй воли» был положительно воспринят валютным рынком: антирисковые настроения снизились, как и спрос на японскую валюту. Таким образом, пара usd/jpy имеет потенциал для дальнейшего роста за счёт оптимистичных настроений относительно перспектив американо-китайских переговоров, а также за счёт возможных действий японского регулятора на сентябрьском заседании. С учётом данных факторов пара может вырасти к линии Kijun-sen на недельном графике, которая соответствует отметке 108,40. Следующий уровень сопротивления находится на ценовой отметке 109,50 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Если же 13-й раунд переговоров будет сорван (в том числе и на подготовительном этапе), пара достаточно быстро вернётся в рамки 106-й фигуры, невзирая на «голубиные намерения» Центробанка Японии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 сентября. Фунт замер на фоне отсутствия новых ориентиров

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Неудивительно, но покупатели британского фунта потеряли к нему интерес на фоне отсутствия положительной фундаментальной статистики и новостей по Brexit. На текущий момент задачей быков является прорыв все того же сопротивления 1.2380, которое ограничило восходящий потенциал вчера во второй половине дня. Лишь это позволит возобновить бычий рынок, целью которого будут максимумы 1.2427 и 1.2460, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же медведи выстроят нисходящую коррекцию во второй половине дня, поддержку окажет уровень 1.2315, но покупать оттуда можно только при сценарии формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции на отскок лучше всего в районе минимума 1.2238.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вновь не пустили сегодня GBP/USD близко к сопротивлению 1.2380, что привело к формированию нисходящей коррекции. Однако основной целью медведей на вторую половину дня будет тест поддержки 1.2315, пробой которой может усилить давление на фунт, что приведет к снижению в район минимума 1.2238, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же бычий импульс на североамериканской сессии приведет к прорыву сопротивления 1.2380, рассматривать новые короткие позиции лучше всего после обновления локальных максимумов в районе 1.2427 и 1.2460. Однако без новостей по Brexit, и желательно позитивных, рассчитывать на более крупный рост GBP/USD будет весьма проблематично. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВолатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 сентября. Трейдеры напуганы вероятностью более крупного снижения процентных ставок

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Завтрашнее заседание Европейского центрального банка постепенно давит на покупателей евро, которые фиксируют прибыль из-за слухов о том, что регулятор может пойти на более крупное снижение ставок, чем прогнозируется. На текущий момент, рассматривать длинные позиции в евро лучше всего после обновления поддержки 1.0989, к которой сейчас стремятся продавцы после хорошего отчета по инфляции в США. Лишь сценарий ложного пробоя на этом уровне приведет к восходящей коррекции EUR/USD в район максимума 1.1020, где рекомендую фиксировать прибыль. При прорыве минимума 1.0989, рассматривать новые длинные позиции лучше всего на отскок от поддержки 1.0955. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам удалось пробиться ниже поддержки 1.1020, что привело к сносу ряда стоп приказов покупателей. Однако основной целью выступает минимум 1.0989, прорыв которого обеспечит EUR/USD более крупный медвежий импульс, что приведет к тесту поддержки 1.0955, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии восходящей коррекции евро во второй половине дня, рассчитывать на новые короткие позиции лучше всего после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1020 либо продавать сразу на отскок от максимума 1.1053. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможный возврат в рынок продавцов, однако до завтрашнего решения ЕЦБ делать такие выводы преждевременно. Bollinger BandsВ случае роста евро во второй половине дня, рассчитывать на короткие позиции лучше всего при формировании ложного пробоя в районе средней границы индикатора 1.1045. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото проиграло бой, но выиграет войну

После бурного ралли в мае-августе, вознесшего золото к 6-летним максимумам, инвесторы предпочитают частично фиксировать прибыль. Неизвестно, как финансовые рынки и доллар США отреагируют на результаты заседаний ЕЦБ и ФРС, поэтому лучше перестраховаться и выйти из некоторых позиций. Вместе с тем даже 4%-й откат не изменил общей картины: внешний фон остается благоприятным для «быков» по XAU/USD, а значит о смене восходящего тренда говорить слишком рано.Вопреки желанию спекулянтов зафиксировать прибыль и связанному с ним откату, поклонники ETF продолжают наращивать запасы. Так, приток капитала в один из крупнейших специализированных биржевых фондов IShares продолжается 13-ю неделю подряд. Несмотря на то что ставки долгового рынка и так низки, инвесторы считают, что они будут падать еще ниже. В частности, Deutsche Bank прогнозирует, что ФРС до января 2020 сократит стоимость заимствований на 1 п.п., а ЕЦБ порадует спекулянтов масштабным монетарным стимулом уже в сентябре. Срочный рынок считает, что Марио Драги и его коллеги снизят ставку по депозитам на 0,1-0,2 п.п. и возобновят покупки облигаций на €30-40 млрд в месяц.Динамика запасов ISharesОслабление денежно-кредитной политики – «медвежий» драйвер для любой валюты, а когда основные мировые денежные единицы слабы, инвесторы предпочитают увеличивать долю золота в портфелях. Текущая коррекция выглядит здоровой, как и желание большинства купить драгметалл на спадах. Согласно прогнозам Citi, он вырастет до $2000 за унцию благодаря активным покупкам со стороны центробанков, сочетанию замедления экономики США, монетарной экспансии ФРС и неопределенности вокруг президентских выборов в Штатах в 2020. Америка находится на завершающей стадии экономического цикла, а вместе с рецессией будет слабеть доллар и укрепляться активы-убежища. Золото может довольно быстро восстановить утраченные позиции, если на сентябрьском заседании ЕЦБ Марио Драги не сможет дать инвесторам того, чего они ожидают от Центробанка. Если супер-Марио пойдет на поводу у оппозиции в лице «ястребов» Управляющего совета, евро укрепится, индекс USD рванет вниз, а XAU/USD возобновит свой северный поход. Благоприятным фактором для золота является позиция ФРС. Регулятор готов терпеть инфляцию выше таргета, чтобы переломить нисходящий тренд инфляционных ожиданий, стимулировать потребительскую активность и удерживать текущую траекторию роста ВВП. Драгметалл традиционно воспринимается как инструмент страхования против инфляции, поэтому ускорение базового CPI до 2,3% в августе следует рассматривать как «бычий» фактор для XAU/USD. Технически на недельном графике золота имеет место паттерн «Всплеск и разворот с ускорением». Пока котировки держатся выше $1350 за унцию, ситуацию контролируют «быки». Возможен краткосрочный пробой диагональной поддержки стадии всплеска вблизи $1480, однако вряд ли драгметалл задержится ниже надолго. У него остаются цели вверху в виде таргетов на 161,8% и 88,6% по паттернам AB=CD и «Летучая мышь». Золото, недельный графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (11 сентября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила крайне низкую волатильность 29 пунктов, в результате чего мы получили отчетливое накопление. С точки зрения технического анализа мы видим, что после коррекционного хода котировка загнала себе в боковое движение 1,1015/1,1065, которое выражено в фазе выжидательного накопления. Выжидательная позиция участников рынка отчетливо отражает волатильность, которая стремится к крайне низкому показателю. В свою очередь, на графике было замечено, что верхняя граница накопления 1,1065 совпадает с замедлением 16–22 августа, где также шел процесса накопления.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры не стремились работать внутри имеющихся границ по ряду причин: скопление узкое и несет в себе больше риска, чем прибыли; предстоящее в четверг заседание ЕЦБ. Тем самым тактика выжидания и анализ точек фиксаций цены была и остается наиболее оптимальной торговой тактикой. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что коррекционный ход явно идет на убывание, последние дни этому доказательство. Основной тренд как был нисходящий, так им и остается, предпосылок изменения направления тренда пока не имеем.Новостной фон минувшего дня имел в себе только данные по открытым вакансия на рынке труда Соединенных Штатов (JOLTS), где было зафиксировано снижение с 7,248М до 7,217М. Стоит понимать, что в данном случае JOLTS не играл роль какого-то важного показателя, да и изменения были несущественные, тем самым как-то кардинально новость не отразилась на торговом графике. Информационный фон плавно пошел на убывание, баталии в Соединенном Королевстве привели к сокрушительному поражению Бориса Джонсона, где он теперь просто обязан найти решение в вопросе выхода страны из ЕС до 19 октября, иначе бракоразводный процесс перенесется как минимум на 3 месяца. Основным нагнетающим фоном на рынке служит предстоящее заседание ЕЦБ, что сдерживало все действия трейдеров. Так что планируется на осеннем заседании? Все ждут снижения ставки по депозитам, о чем намекнула еще в прошлом месяце Кристин Лагард, заявив, что ЕЦБ готов ко всему, в том числе и к снижению ставки.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где изначально прогнозировали рост, но данные пересмотрели, и теперь ожидается удержание на уровне 1,7%. Сомневаюсь, что данная новость как-то отреагирует на рынке, а вот информационный фон, напротив, может сыграть немалую роль. Ранее мы уже говорили, что все ждут завтрашнего заседания правления Европейского Центрального Банка, а когда все чего-то ждут, то появляются новостные выбросы. Так вот, всеми известный источник СМИ Bloomberg решил вновь подзаработать на своих же новостях, выкинув статью с громким названием «ЕЦБ готовится нанести большой ущерб банкам». В статье дал свои комментарии бывший вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио касательно влияние отрицательных ставок на банки. Bloomberg предоставил информацию в таком ракурсе, что предстоящие действия ЕЦБ по снижению депозитных ставок окажут колоссальное влияние на банки, выраженное в убытках. На таком тонком рынке, как сейчас, такие выбросы без внимания не остаются, и как результат – прострел вниз.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим как раз тот самый всплеск, о чем писали выше, который направил котировку в строну нижней границы накопления 1,1015/1,1065. Трейдеры, в свою очередь, тщательно анализируют поведение цены на предмет пробоя границ, что, в принципе, на фоне информационных выплесков может произойти сегодня.Вероятно предполагать, что котировка сблизится с нижней границе коридора 1,1015, но производить действия, считаю, еще очень рано. Напомню, что под котировкой в непосредственной близости от границы накопления располагается психологический уровень 1,1000, как раз ниже него советовался бы рассматривать нисходящие позиции. В то же время если шум немного стихнет, не исключаю снижение волатильности и сохранение колебания внутри коридора 1,1015/1,1065 до конца текущего дня.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1065, с перспективой хода к 1,1080. Дальнейшие действия рассматриваться уже после фиксации цены выше уровня 1,1080.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1000, с перспективой хода к 1,0980----1,0940. Как мы видим из рекомендаций, тактика остается та же – работа на пробой границ с выявлением основного хода.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех основных временных периодах сигнализируют о продаже. Стоит учесть один момент, что цена все еще продолжает движение внутри ранее образованного скопления и показатели индикаторов могут быть переменчивы.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (11 сентября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 38 пункта. Мы имеем два варианта развития: первый отражает сохранение внутри заданных рамок, где волатильность так и останется на низком уровне; второй вариант нацелен на пробой имеющихся границ, где с подачей информационного фона возрастет волатильность.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по Bitcoin на 11 сентября. Реальный индекс доминирования биткоина достигает 95%

Bitcoin – 4H.10 сентября курс BTC выполнил падение к уровню коррекции 76,4% - 9 788$, который является первой целью на пути к восходящей линии тренда, согласно моим ожиданиям, изложенным в предыдущих прогнозах. Отбой котировок «битка» от обозначенного уровня позволит криптовалюте номер 1 в мире немного подняться вверх, однако в целом я ожидаю падения к уровню Фибо 38,2% - 9 566$ и линии тренда. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Также напоминаю, что, по прогнозу Джона Боллинджера, «если быкам не удастся существенно улучшить свои позиции на этой неделе (имеется в виду прошлая неделя), то биткоин ждет серьезное падение, вплоть до уровней 4000$ - 5000$». Я считаю, что быкам не удалось совершить скачок вверх, нисходящая линия тренда удержала курс BTC от сильного роста. Теперь посмотрим сможет ли удержать восходящая линия тренда биткоин от сильного падения. Тем временем CEO Blockstream Адам Бэк сообщает, что индекс доминирования биткоина возвращается в данный момент к нормальным для себя уровням 90%. Бэк заявляет, что до июня 2016 года этот индекс никогда не снижался ниже 99%. Реальное же значение индекса составляет сейчас 95%, если исключить из расчетов стэблкоины и USDT (криптовалюта привязанная к фиатным деньгам). «Гениальный прогноз» сделал Глава криптобиржи ShapeShift Эрик Вурхис. Он считает, что криптовалюта BTC вырастет выше 20 000$ за монету к концу года, однако тут же заявляет, что «обычно он ошибается в прогнозах». Вурхис считает, что любая криптовалюта – это долгосрочный проект и крайне спекулятивный. Таким образом, Вурхис советует каждому инвестору владеть биткоинами, но осознавать, что он может полностью обесцениться, а «пузырь» лопнуть.Международная межбанковская система SWIFT не считает биткоин и другие криптовалюты – конкурентами. Единственная криптовалюта, которой SWIFT отдают должное, это Libra от Facebook. Все остальные криптовалюты не могут повлиять на сферу платежей в краткосрочном плане, считают в SWIFT. Итоги:Биткоин продолжает дешеветь, хотя и не слишком высокими темпами. Исходя из картины на иллюстрации, наиболее вероятным вариантом остается снижение в область 9 300$ - 9 400$. Отбой BTC от уровня Фибо 76,4% позволяет ожидать небольшого роста котировок, но не отработанные цели около 9 566$ и 9 350$ заставляют рассчитывать все же на снижение. Если биткоин, как я того ожидаю, достигнет нижней линии треугольника, то около нее и будет решаться дальнейшая судьба криптовалюты. Сетка Фибо построена по экстремумам от 17 июля 2019 года и 6 августа 2019 года.Прогноз по Bitcoin и рекомендации трейдерам:Биткоин выполнил закрепление под уровнем Фибо 61,8%. Таким образом, я рекомендую продавать криптовалюту, с целями 9 788$ (76,4% по Фибо), 9 566$ (38,2% по Фибоначчи) и 9 400$ (нижняя линия треугольника). Около первой цели можно частично зафиксировать прибыль или же выйти из сделок и ждать развития ситуации.Покупать биткоин сейчас не рекомендую, так как криптовалюта остается в сужающемся треугольнике, который предполагает именно падение цены «битка». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD и GBP/USD на 11 сентября. Начнут ли трейдеры заблаговременно избавляться от евро?

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 10 сентября на 4-часовом графике продолжает торговаться вдоль уровня коррекции 127,2% - 1,1029. После отбоя котировок пары фунт-доллар от этого уровня Фибо трейдеры по-прежнему могут рассчитывать на рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1106. Однако так как информационный фон для пары сейчас полностью отсутствует, то трейдерам сложно находить причины для новых покупок и продвигать пару к целевому уровню. За вчерашний день не было ни одной новости, которая касалась бы евро или доллара США. Таким образом, трейдеры продолжают размышлять над тем, что объявит завтра Марио Драги после завершения заседания ЕЦБ, каковы будут изменения в монетарной политике Евросоюза, а также какие прогнозы даст председатель регулятора. По общему мнению трейдеров, ожидать каких-либо ужесточений от Марио Драги слишком оптимистично. Никаких предпосылок для этого. А вот предпосылок для смягчения денежно-кредитной политики полным-полно. Таким образом, вопрос стоит, насколько сильно смягчит политику ЕЦБ после завтрашнего заседания. К сожалению для евровалюты, любое смягчение ЕЦБ вызовет рост спроса на доллар США в паре EUR/USD. Таким образом, падение для европейской валюты в последние два дня этой недели – весьма высоковероятно. Остается только надеяться, что инфляция в Америке замедлится, что немного сгладит эффект от снижения ставок ЕЦБ и других действий, направленных на стимулирование экономики. Чего ждать от валютной пары Евро-Доллар?11 сентября я вновь не жду каких-либо резких изменений курса и высокой активности трейдеров. Информационный фон сегодня опять будет нулевым. Таким образом, остается только ждать заседания ЕЦБ завтра и смотреть на его результаты. Сегодня же закрепление котировок под уровнем Фибо 127,2% будет означать, что трейдеры ожидают негатива от ЕЦБ и Марио Драги и заранее начинают продавать евро. Это позволит рассчитывать на падение пары евро-доллар в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,0918. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую продавать пару с целью 1,0918, если будет выполнено закрепление под уровнем 1,1024. Стоп Лосс – над 1,1029. Покупать пару можно сейчас, так как был выполнен отбой от уровней 1,1024 – 1,1029 с целью 1,1106. Стоп Лосс – под 1,1024. Покупки пары, учитывая информационный фон, не в приоритете. GBP/USD – 4H.В то время как парламент Великобритании отдыхает, Борис Джонсон продолжает кормить общественность «завтраками», обещая подписание сделки с Евросоюзом. Премьер-министр Великобритании заявляет, что все еще можно достигнуть соглашения, правда, не сообщает он о том, какие возможны варианты и как он собирается прийти к консенсусу в вопросе северо-ирландской границы? По мнению многих экономистов, это невозможно, так как стороны находятся слишком далеко друг от друга в переговорном процессе. Более того, нет ни единого реального варианта, который можно было бы «реализовать завтра». Евросоюз уже заявлял, что Лондон не делал никаких реальных предложений Брюсселю. Джереми Корбин на одном из последних заседаний парламента заявлял, что никаких переговоров с Евросоюзом вообще нет, а «сделка Бориса Джонсона» - это нечто эфемерное и вымышленное. В этой ситуации сложно верить Джонсону, учитывая его яростное желание покинуть Евросоюз побыстрее и неважно каким способом. Вероятнее всего, Премьер хочет воспользоваться отпуском депутатов, который сам же и устроил, и создать видимость деятельности в вопросе достижения соглашения с Евросоюзом. Однако ничего ему не помешает сообщить лидерам ЕС о нежелании переносить Brexit в неофициальном письме или же, например, в телефонном разговоре. Фунт стерлингов в этом время продолжает торговаться над уровнем 1,2308, что позволяет ожидать дальнейший рост котировок в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2437. Смущает медвежья дивергенция у индикаторов CCI и MACD. Тем не менее ордер Stop Loss под уровнем 1,2308 убережет от возможных убытков. Заработная плата в Великобритании, согласно вчерашним отчетам, выросла на 4,0%, а безработица снизилась до 3,8%. Это хорошие новости для фунта. Чего ждать от валютной пары Фунт-Доллар?Пара фунт-доллар выполнила закрепление над уровнем 1,2308, однако продолжится ли рост пары – это по-прежнему вопрос. Медвежья дивергенция у индикатора CCI удвоилась дивергенцией у индикатора MACD, и обе дивергенции остаются в силе. Действия Бориса Джонсона, который не собирается сдаваться после поражений в парламенте, могут вновь вернуть трейдеров к мысли о целесообразности продаж фунта стерлингов. Таким образом, я рекомендую не упускать из виду любые новости политического характера из Великобритании. Закрытие курса пары под уровнем 1,2308 сработает в пользу американского доллара и позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2180. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую поддерживать уже открытые покупки пары с целью 1,2437 и Stop'ом под 1,2308, но новые покупки открывать не рекомендую из-за двух медвежьих дивергенций. Продавать пару рекомендую с целью 1,2180, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,2308, с уровнем Stop Loss над уровнем 1,2308. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро пора проснуться: накануне заседания ЕЦБ евро торгуется в диапазоне, фунт выдерживает бычий настрой

Позитив пока доминирует на мировых рынках. Фондовые индексы АТР и стран Европы торгуются в зеленой зоне, золото уходит ниже 1500 долл., нефть делает попытки подняться на ожиданиях заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и отчете API, показавшего резкое снижение запасов нефти в США. Ожидания возобновления торговых переговоров между США и Китаем являются основным позитивным драйвером, однако до реальных шагов дело еще не дошло, поэтому позитив пока довольно осторожный. EURUSDБольшой день ЕЦБ в четверг наконец-то выведет евро из полусонного состояния. По слухам, банк намерен понизить ставку на 0.1%, однако не исключены и сюрпризы. Банк Mizuho заметил, что доходность 10-летних бундесов растет уже неделю и достигла уровня -0.53%, это может свидетельствовать о том, что ЕЦБ может не оправдать ожиданий рынка и отложит запуск программы QE на декабрь, удовлетворившись снижением ставки и объявлением о запуске QE с января. С целью не допустить слишком уж ястребиной реакции рынка может быть заявлено о ежемесячных покупках на сумму не менее 40 млрд евро (пока консенсус рынка находится на уровне 30 млрд), но, как оказалось, слишком уж насущной необходимости запуска QE уже завтра нет. Экономические показатели еврозоны постепенно выравниваются, во вторник Sentix отметил, что экономические ожидания улучшаются.Никаких экономических данных, способных вывести евро из диапазона до заседания ЕЦБ, не предполагается. Соответственно, диапазон 1.1025 ...1.1080 сохранится, попытки выхода будут использованы трейдерами для входов в противоположную сторону, на инсайд, способный показать направление до заседания ЕЦБ, надежд немного. Евро остаётся в режиме ожидания. GBPUSDПоследние данные по рынку труда Великобритании оказались неожиданно лучше прогнозов. Безработица в мае-июле сократилась с 3.9% до 3.8%, заработная плата с учетом премий и бонусов выросла на 4.0% при прогнозе 3.7%. Впрочем, такой сильный рост заметен только на дистанции последних лет. Если же сравнивать текущий уровень реальной заработной платы с поправкой на инфляцию, то даже уверенный рост в последние годы недостаточен, чтобы выбраться из ямы – докризисный уровень 2007 г. все еще не достигнут. Тем не менее фунт получает определенную поддержку со стороны статистических данных, которая позволяет ему продолжать восстановление. Политический фон также на данном этапе в пользу продолжения роста, поскольку краткосрочный эффект от неудачной попытки Бориса Джонсона склонить парламент к выходу из ЕС 31 октября «любой ценой» не привел к успеху. Британские законодатели поставили цель избежать сценария «жесткого Brexit» и, по всей видимости, пока одерживают победу. Принятый на прошлой неделе законопроект, обязывающий правительство перенести выход из ЕС на 31 января 2020 г. в случае отсутствия сделки к 19 октября в краткосрочной перспективе определенно играет на стороне быков, что также поддерживает фунт. Более того, лейбористы, находящиеся в оппозиции к правящей консервативной партии, призвали к проведению повторного референдума. Поскольку вопрос о выходе страны из ЕС был официально одобрен королевой в тронной речи еще 27 мая 2015 г., такой поворот может свидетельствовать о том, что события пошли по совсем иному сценарию, и цена выхода для Британии оказалась гораздо выше запланированной. Эффект от переноса даты Brexit вряд ли окажется долгосрочным. Неопределенность продолжает корректировать инвестиционные планы в сторону их сокращения, глава Банка Англии Марк Карни заметил, что волатильность фунта находится на уровне валют развивающихся стран, а премии за риск на фондовом рынке Великобритании существенно выросли. В целом в краткосрочной перспективе фунт пока выглядит фаворитом, шансы на обновление вчерашнего максимума 1.2384 высокие. Цель 1.2428, далее 1.2478. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс