Прогноз по EUR/USD на 2 сентября 2025 года

EUR/USDВ понедельник евро немного подрос, слегка не дотянув до индикаторной линии Крузенштерна, чем подтвердил блуждающий характер текущего развития цены. Если учесть, что публикуемый сегодня индекс деловой активности в производственном секторе США за август может подрасти с 48,0 до 48,9 (в оценке ISM), то начавшееся с утра снижение евро оправданно. А если цена преодолеет ближайшую поддержку 1.1632, то встретит пятничные нонфармы с настроением продвижения до 1.1495. При этом осциллятор Марлин готов пойти на опережение – уйти на отрицательную территорию ранее снижения цены под 1.1632.Выход цены над линию Крузенштерна (1.1750) резко повысит вероятность развития цены по альтернативному сценарию с продвижением до 1.1878.На графике четырёхчасового масштаба цена пока подготавливается к преодолению ближайшего препятствия к достижению 1.1632 – линии Крузенштерна (1.1683). Здесь, как и на daily, осциллятор Марлин снижается с опережением и готов выйти в отрицательную область ранее преодоления ценой данной поддержки. Ждём выхода Manufacturing PMI.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 сентября 2025 года

GBP/USDПо итогу понедельника фунт стерлингов подрос на 39 пунктов с преодолением целевого уровня 1.3525. Конечно, такое движение приближает фунт к линии Крузенштерна 1.3586, преодоление которой позволит отработать и 1.3631, но свободное блуждание продолжается, и цена может вернуться обратно под 1.3525, как это происходило ранее с 23 июля. Сегодня по США выйдут показатели настроений бизнеса в производственной сфере (Manufacturing PMI). Прогнозы оптимистичные, поэтому реакция рынка может стать индикатором его ожидания пятничных Nonfarm payrolls.На четырёхчасовом графике цена вышла с закреплением над сопротивление 1.3525 и над линию Крузенштерна. Осциллятор Марлин в положительной области. Эти совокупные признаки говорят о растущей тенденции. Но только рост цены с выходом американских данных сможет подтвердить этот оптимизм, так как свободное блуждание будет продолжаться до решения ФРС по ставке 17-го сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по газу на 2 сентября 2025 года

Натуральный газВчерашняя дневная свеча верхней тенью проколола индикаторную линию Крузенштерна и коснулась линии баланса. Осциллятор Марлин развернулся вниз и теперь, во вторник, цена устремляется вниз, потому что закрепления цены над линией Крузенштерна не произошло. Ближайшая цель 2.847 – минимум 20 апреля. Преодоление целевой поддержки открывает цель 2.643. На графике Н4 сигнальная линия осциллятора Марлин занята продавливанием границы с территорией нисходящей тенденции. Цель 2.847 видна явственно – скоро её подожмёт снизу линия Крузенштерна и усилит. Если цена на рассматриваемом масштабе закрепится под уровнем, то дальнейшее её снижение к 2.643 может ускорить ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 сентября 2025 года

AUD/USDВ понедельник австралийский доллар достиг линии Крузенштерна на дневном графике и сегодня откатился от сопротивления. Сигнальная линия осциллятора Марлин в 3-й раз разворачивается от собственного сопротивления 0.0059. Когда цена преодолеет минимум вчерашнего дня 0.6537, это станет признаком её намерения развить нисходящее наступление до 0.6450.На четырёхчасовом масштабе желательно дождаться закрепления цены под 0.6537, тогда с повышенной уверенностью можно ждать её отработки линии Крузенштерна в районе отметки 0.6512. Закрепление под линией Крузенштерна открывает цель 0.6450. Сигнальная линия осциллятора Марлин внедрилась на территорию понижающейся тенденции. Снижение «австралийца» началось хорошо.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 сентября. Хьюстон, у нас проблемы.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также торговалась очень спокойно. Если в Евросоюзе хотя бы состоялось выступление Кристин Лагард, то в Великобритании и США в течение дня не было ни одного мало-мальски интересного события. Но есть и хорошая новость – так будет продолжаться недолго. На иллюстрации ниже отлично видно, что в последние несколько недель волатильность пары довольно «средняя». Ярко выраженного флэта не наблюдается, но все же цена торгуется преимущественно в одном и том же ценовом диапазоне, сохраняя прекрасные перспективы дальнейшего движения на Север. Мы уже даже немного устали в каждой статье повторять, что у доллара по-прежнему нет никаких шансов на рост, но с каждым днем у него становится все больше оснований для нового падения. Напомним, что на прошлой неделе Дональд Трамп повысил пошлины для Индии в качестве инструмента давления на Россию. А на этой неделе Трамп уже успел потребовать от Евросоюза также ввести пошлины на товары из Индии, чтобы усилить давление на РФ. Давление на Москву нужно американскому президенту для того, чтобы соглашение о перемирии между Украиной и Россией было подписано как можно скорее. А перемирие между Украиной и Россией Трампу нужно не из его миролюбивых побуждений, а для получения Нобелевской премии мира в октябре. Вот такая вот объективная реальность в 2025 году. Также на прошлой неделе Дональд Трамп попытался уволить представителя Монетарного комитета ФРС Лизу Кук, а на этой неделе другой представитель FOMC Мэри Дейли резко изменила свою точку зрения в отношении монетарной политики. На «голубиную». Как мы и предполагали, давление на Джерома Пауэлла и Лизу Кук имело под собой больший смысл, чем казалось многим. Трамп показал всему Комитету FOMC, что все «ястребы» подвергнуться тщательной проверке. Поэтому, если у кого-то имеются «скелеты в шкафу», то лучше как можно быстрее начать голосовать за снижение ключевой ставки, чтобы не выставлять их на всеобщее обозрение. И вот уже минимум четверо членов FOMC готовы голосовать так, как хочет Дональд Трамп. В следующем году их гарантированно станет пятеро, потому что Джером Пауэлл покинет свой пост. А до мая следующего года Трампу остается уволить или заставить поменять мнение всего 1 чиновника – и дело в шляпе. Поэтому даже до конца года теперь уже вполне возможен сценарий с резким понижением ключевой ставки ФРС. Напомним, что Трамп хочет не просто смягчения монетарной политики, а экстренного и крупного смягчения монетарной политики. Трампу нужны рекордные темпы роста американской экономики. Возможно, для того чтобы еще и в Книгу рекордов Гиннесса попасть. Так или иначе, доллар остается в положении, которое даже врагу не пожелаешь. Впрочем, наша задача лишь проанализировать ситуацию и сделать выводы. Проблемы американцев – это проблемы американцев. Они сами выбрали Дональда Трампа президентом. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 60 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средне-низким». Во вторник, 2 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3481 и 1,3601. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности, что предупреждало о возобновлении восходящего тренда. Также перед началом нового витка роста было сформировано несколько «бычьих» дивергенций. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 сентября. Преподнесет ли сюрприз инфляция? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 сентября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD завершила очередной виток нисходящей коррекции. В среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 сентября. Фунт больше уверен в себе, чем евро.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также продолжала восходящее движение, но в отличие от евровалюты во второй половине дня также росла. Таким образом, британский фунт близок к тому, чтобы продолжить восходящий тренд. И локальный, и глобальный. Евровалюта же пока остается внутри бокового канала. В принципе, по обеим валютным пара сохраняются восходящие тенденции. Поэтому рано или поздно мы ожидаем роста и от европейской валюты. В понедельник макроэкономический и фундаментальный фон для евро и фунта отсутствовал. Реагировать в течение дня трейдерам было не на что, но напомним, что на прошлой неделе оснований для нового падения доллара было предостаточно. Как и в целом за последние 7-8 месяцев. Таким образом, временные паузы возможны. Но они ничего не меняют. Рынок лишь отдыхает некоторое время, набирается сил, а затем продолжает продажи американской валюты. На этой неделе, конечно, многое будет зависеть от макроэкономической статистики из-за океана. Заранее предугадать ее невозможно, поэтому не будем гадать. На наш взгляд, если американские отчеты и поддержат доллар, то речь будет идти о еще одном витке технической коррекции, не более. На 5-минутном ТФ вчера был сформирован сигнал на покупку, а цена преодолела важную область 1,3509-1,3525. Таким образом, трейдеры могли открывать длинные позиции. Волатильность в течение дня была мизерной, поэтому сделку закрывать вручную не было смысла. Лучше по ней выставить короткий Stop Loss и ждать дальнейшего роста пары. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 сентября. Преподнесет ли сюрприз инфляция? Обзор пары GBP/USD. 2 сентября. Хьюстон, у нас проблемы. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 сентября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 5,3 тысячи контрактов BUY и открыла 0,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за отчетную неделю на 6,1 тысячи контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD готова к формированию нового восходящего тренда и покинула в понедельник боковой канал 1,3420-1,3525. Пара GBP/USD достаточно скорректировалась в последние недели, чтобы возобновить глобальный восходящий тренд, который начался еще в январе. Фундаментальный и макроэкономический фон не изменился за последние недели, поэтому оснований ждать роста доллара по-прежнему нет. Смягчение монетарной политики ФРС в сентябре может добить доллар. На 2 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3509-1,3525, 1,3615, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3490) и Киджун-сен (1,3475) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события, однако в США будет опубликован важный индекс деловой активности в секторе производства ISM США. Напомним, что индексы ISM публикуются только в Штатах, и для трейдеров именно они играют ключевое значение. Торговые рекомендации: Мы считаем, что во вторник восходящее движение может продолжиться, так как область сопротивления 1,3509-1,3525 была преодолена. Таким образом, длинные позиции можно сохранить с целью уровень 1,3615. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 сентября. Преподнесет ли сюрприз инфляция?

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала торговаться с небольшим восходящим уклоном и с небольшой волатильностью. Как мы и предупреждали, волатильность в понедельник может быть низкой из-за отсутствия важных фундаментальных событий и макроэкономических публикаций. Вечером состоялось выступление Кристин Лагард, но, с нашей точки зрения, ничего важного из ее уст не прозвучало. Европейский центральный банк уже фактически завершил смягчение монетарной политики, поэтому этот фактор практически никакого влияния на курс европейской валюты не оказывает. Раньше, когда снижение ключевой ставки могло случиться на любом заседании(и по факту на каждом заседании ЕЦБ ставки и понижал) показатели инфляции или же выступления Кристин Лагард(как и ее коллег) имели огромное значение. Но только информационное. Почему только информационное? Потому что в 2025 году евровалюта только растет, а ЕЦБ только снижает ключевую ставку. Тем не менее, инфляция могла подсказать, как поступит регулятор на следующем заседании, а представители Монетарного комитета ЕЦБ могли открыто намекнуть на будущее решение. И кто знает, может быть, доллар упал бы еще ниже, если бы ЕЦБ не проводил смягчение практически на каждом заседании. Таким образом, сегодняшний отчет по инфляции практически никакого значения для рынка не имеет. Если инфляция вырастет до 2,1% или выше, то что это будет означать для перспектив монетарной политики ЕЦБ? Только то, что в ближайшее время ставки снижены не будут. Только какая разница для евровалюты, если она и без этого фактора только растет? Если инфляция составит 2%, то реагировать рынку будет не на что, ибо прогнозы как раз предрекают инфляцию на уровне 2% по итогам августа. Если каким-то чудом индекс потребительских цен снизится в августе, это повысит вероятность увидеть еще 1 или даже 2 снижения ставок до конца года. Но какая опять-таки разница для евровалюты, если она весь год игнорирует фактор смягчения монетарной политики ЕЦБ? Если отталкиваться от инфляции в Германии, которая была опубликована на прошлой неделе, то более высокого значения, чем прогноз, ожидать можно. Возможно, такое значение поддержит европейскую валюту, что не удивит абсолютно никого. На наш взгляд, ключевыми для пары EUR/USD остаются все те же глобальные факторы, связанные с Дональдом Трампом и его политикой. В данное время хорошо видно, что рынок находится на паузе. Возможно, это затишье перед новой бурей. А новая буря не сулит доллару ничего хорошего. Пока что мы даже не допускаем возможный рост американской валюты, потому что для этого нет даже гипотетических оснований. С технической точки зрения, мы наблюдали в последние недели флэт, и на данный момент еще нельзя быть уверенными в его завершении. Последняя «бычья» дивергенция явно указывает на возобновление восходящего тренда. Правда, на этой неделе всякое может случится из-за важности макроэкономического фона в США. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 сентября составляет 63 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1635 и 1,1761 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, что предупреждало о возобновлении восходящего тренда. Сформирована новая «бычья» дивергенция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 2 сентября. Хьюстон, у нас проблемы. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 сентября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить восходящий тренд. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог, но сейчас, похоже, приходит время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1635 и 1,1597. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1761 и 1,1780 в продолжение тренда. В данное время на рынке продолжается флэт с приблизительными границами уровни Мюррей 1,1597 и 1,1719.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 сентября. Понедельник – день тяжелый.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжила восходящее движение, но во второй половине дня имело место снижение котировок. В целом, мы не можем сделать вывод, что флэт завершен. Цена вновь достигла область предыдущего локального максимума и продолжить движение на Север не смогла. Для вчерашнего дня объяснима низкая волатильность и низкая заинтересованность трейдеров в тренде. В течение дня вновь не было ни одного важного макроэкономического события, а выступление Кристин Лагард абсолютно ничего не дало. Таким образом, мы столкнулись с очередным скучным понедельником, да еще и в рамках двухнедельного флэта. Однако на этой неделе рынок все же должен активироваться. Все-таки данные по рынку труда, индексы ISM, уровень безработицы публикуются далеко не каждый день. И это те показатели, которые будет принимать во внимание ФедРезерв 16-17 сентября. На заседании, которое уже сейчас можно назвать судьбоносным. Либо ФРС возобновит смягчение монетарной политики, либо вновь отложит это решение в долгий ящик. Для доллара особой разницы нет, но все же снижение ключевой ставки – это еще один фактор падения. В течение понедельника не было сформировано ни одного торгового сигнала. Последние сигналы на покупку были сформированы в пятницу, когда пара отскочила дважды от области 1,1660-1,1666. До целевой области 1,1750-1,1760 добраться пока не удалось. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 сентября. Преподнесет ли сюрприз инфляция? Обзор пары GBP/USD. 2 сентября. Хьюстон, у нас проблемы. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 сентября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 26 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 5,7 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 4,4 тысячи контрактов.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сделала первый шаг к формированию новой восходящей тенденции, но пока это только один шаг. Те глобальные факторы падения американской валюты, о которых мы постоянно говорим, никуда не исчезли. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для среднесрочного роста доллара, а теперь и в техническом плане практически на всех ТФ тенденция восходящая. Единственное – нужно дождаться завершения флэта на часовом ТФ. На 2 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1660) и Киджун-сен (1,1663). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник самым важным событием дня будет отчет по деловой активности в секторе производства ISM США. Этот отчет откроет хит-парад важной статистики в Штатах. Пара EUR/USD может сегодня вырваться из бокового канала, если этот отчет провалится. Торговые рекомендации: Во вторник восходящее движение может продолжиться, так как цена преодолела линии индикатора Ишимоку, а в пятницу – дважды от них отскочила сверху. Таким образом, мы ожидаем дальнейший рост с целью область 1,1750-1,1760. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото выигрывает от снижения ставки ФРС, ослабления доллара США и геополитических рисков.

Сегодня в начале новой недели и нового месяца золото сохраняет высокий спрос, оставаясь близко к историческому максимуму на фоне ряда благоприятных факторов. Согласно Бюро экономического анализа США данные, опубликованные в пятницу, подтвердили ожидания рынка относительно вероятного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США в текущем месяце. Эти показатели индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) соответствовали прогнозам. По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 87% по итогам двухдневного заседания, запланированного на 17 сентября, а также ожидают как минимум двух дополнительных снижений ставок до конца года. Параллельно с экономическими новостями, президент США Дональд Трамп уволил главу ФРС Лизу Кук, обвиняя её в ипотечном мошенничестве. Кук подала в суд и отказалась покидать свой пост, что вызвало обеспокоенность относительно независимости центрального банка. Ее уход даст Трампу возможность вновь назначить удобного ему человека в совет директоров ФРС.Кроме этого, новые геополитические риски, связанные с эскалацией конфликта между Россией и Украиной, а так же, эскалацией конфликта между Израилем и ХАМАС, оказывают поддержку жёлтому металлу, являющемуся «тихой гаванью».Однако, небольшая перекупленность может удержать быков по XAU/USD от открытия новых позиций, ограничив дальнейший рост в преддверии важных макроэкономических данных США на этой неделе. Тем не менее, фундаментальный фон предполагает, что коррекционный откат можно рассматривать как возможность для покупок.С технической точки зрения, пятничный прорыв зоны предложения в области $3440, или верхней границы торгового диапазона, был воспринят как новый триггер для быков. Более того, осцилляторы на дневном графике положительны, подтверждая позитивный прогноз. Тем не менее, нужно обратить внимание, что RSI - индекс относительной силы на дневном графике приблизился к зоне перекупленности, указывая на то, что золото сделает передышку вблизи исторического максимума или психологического уровня $3500, достигнутого в апреле.С другой стороны, коррекционный откат найдёт хорошую поддержку вблизи уровня, который был преодолен в пятницу $3440. Дальнейшее снижение можно рассматривать как возможность для покупок, которые останутся ограниченными вблизи круглого уровня $3400. Если этот уровень решительно пробьют, то будут спровоцированы технические продажи, и откроется путь к более значительным потерям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена выигрывает от разнонаправленных ожиданий относительно политики Банка Японии и

Сегодня японская иена продолжает лидировать на фоне общего ослабления доллара США. Пара USD/JPY находится в процессе борьбы за поддержку на круглом уровне 147,00.Новые геополитические риски, связанные с эскалацией конфликта между Россией и Украиной, а так же, эскалацией конфликта между Израилем и ХАМАС, будут поддерживать иену, которая имеет статус валюты-убежища. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Daily Caller выразил скептицизм по поводу того, что президенты двух стран России и Украины могут встретиться лично.Ночью израильские вооружённые силы провели воздушные и наземные бомбардировки пригородов Газы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил убийство представителя вооружённого крыла ХАМАС — Абу Убайды.Эти события сохраняют высокий уровень геополитической неопределённости и оказывают поддержку японской иене, которая традиционно считается валютой-убежищем. Дополнительным фактором выступают ожидания скорого повышения процентных ставок Банком Японии.Касаемо доллара США, на рынке усиливаются прогнозы, что Федеральная резервная система США в сентябре снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, а к концу года проведёт ещё два снижения.Соответственно, расхождения в ожиданиях относительно монетарной политики Банка Японии и ФРС продолжают поддерживать спрос на низкодоходную иену и ограничивают рост пары USD/JPY, учитывая общий медвежий настрой по доллару США.А с технической точки зрения, пара USD/JPY продолжает торговаться в четырёхнедельном диапазоне. Нижняя граница диапазона ограничена областью 146,70, которая, по-прежнему служит сильным уровнем поддержки. Убедительный прорыв и закрепление ниже этого уровня, приведут цены к августовскому минимуму в районе 146,20, что позволит опуститься к круглому уровню 146,00. А последующие продажи ниже этого уровня можно воспринимать как новый триггер для медведей, которые откроют путь к более значительным потерям.С другой стороны, импульс за пределами ближайшего сопротивления 147,50 привлечёт новых продавцов, и останется ограниченным круглым уровнем 148,00. В случае его решительного преодоления, будут спровоцированы ралли покрытия коротких позиций, и цены могут дотянуться до области 148,80, которая близка к 200-дневной простой скользящей средней (SMA). А устойчивое укрепление за её пределами сместит краткосрочный тренд в пользу быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американский доллар. Превью недели

Практически всё на валютном рынке на этой неделе будет зависеть от американской отчетности. Безусловно, не следует забывать о факторе Дональда Трампа, который продолжает воевать на два или даже на три фронта. Первый – противостояние с ФРС и лично с Джеромом Пауэллом. Второй – противостояние со всем миром по поводу «торговой несправедливости» в отношении США. Третий – перемирие Украины и России, которое нужно Трампу, как воздух. Где в итоге одержит победу Трамп, а где проиграет – гадать не имеет смысла. Это такой же философский вопрос, как и дальнейшие действия ФРС. Поэтому предлагаю пока сосредоточить внимание на тех факторах, которые можно прогнозировать с более-менее высокой вероятностью. Первый такой фактор – волновой анализ, который предсказывает дальнейшее повышение по обоим инструментам. Второй фактор – экономическая статистика, которая будет выходить на этой неделе порционно, что даст время участникам рынка переосмыслить положение вещей(если это потребуется). Из всех событий недели я могу выделить индексы деловой активности ISM в сферах услуг и производства США, отчет JOLTS по числу открытых вакансий, уровень безработицы, Nonfarm Payrolls. Будут и другие отчеты, но эти – самые важные. Безусловно, прогнозировать будущие значения показателей – дело такое же неблагодарное, как и прогнозировать будущие действия ФРС. Если даже Бюро статистики США не смогло верно подсчитать количество рабочих мест в июне и июле, то что уж говорить о нас. Тем не менее, я считаю, что вероятность увидеть слабые значения американских отчетов выше, чем увидеть сильные значения. Я даже скажу так: нам нужны слабые значения американских отчетов, чтобы новостной фон не противоречил волновой разметке. Следовательно, возможны два сценария. Первый – новости противоречат волновой разметке и поддерживают доллар. Тогда я ожидаю усложнения коррекционного набора волн по обоим инструментам, но не жду изменения структуры повышательного участка тренда. Второй – новостной фон не противоречит волновой разметке. Тогда я ожидаю продолжения повышения котировок обоих инструментов. Исходя из всего вышесказанного, следует, что американские отчеты будут иметь на этой неделе приоритетное значение, так как могут немного изменить волновую разметку. Также они повлияют на решение ФРС 17 сентября. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 1 сентября. Бычий тренд завершен?

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются в виду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3. Также смотрится завершенной коррекционная волна 4, она имеет форму двойного зигзага. В стадии развития может находиться финальная подволна 5. Вполне возможно, что она примет форму импульса, как показано на графике. В первую очередь ожидается подъем цены к предыдущему максимуму 124560.00, на котором ранее была завершена волна связка [X]. Но рассматриваем вариант, в котором уже завершен бычий тренд, как представлено на графике, и уже рынок движется вниз в новом потенциальном импульсе, в ближашем будеущем возможно построение бычьей коррекции 2, которая может завершиться на уровне 115940.00, где ее величина составит 50% от волны 1.Торговые рекомендации: Buy 108827.76, takeprofit 115940.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 1 сентября. Ближайший план по евродоллару!

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения ,бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.208. На указанной отметке величина крупной импульсной волны C составит 100% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны A. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.208, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). Торговые рекомендации: Buy 1.168, takeprofit 1.208.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

SP500 1 сентября. По индексу все стабильно!

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6676.83, на указанном уровне величины импульсов 5 и 3 будут равны друг другу по расширению Фибоначчи. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6482.64, takeprofit 6676.83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

NG 1 сентября. Что ждет нас в ближашиую неделю?!

Глядя на текущий график, можно заметить, что по газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало падения в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону уровня 1.52. На указанной отметке ранее была завершена подволна [A]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 2.94, takeprofit 1.52.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: ясно, что ничего не ясно

Заседание ФРС состоится через 2,5 недели, и я уже давно не помню, когда столько внимания было приковано ко встрече управляющих ФРС. Однако на этот раз поводы для повышенного интереса имеются, и очень веские. FOMCвзял паузу в смягчении денежно-кредитной политики в конце прошлого года, а рынок от прошлого года ожидал 7 раундов смягчения, а в этом году – ожидал 4 раунда. Следовательно, ожидания рынка постоянно были завышенными и максималистичными. Не удивительно, что рынок с нетерпением ожидает следующего раунда смягчения. Однако я могу выделить, наверное, с десяток возможных сценариев на следующий год в изменении параметров денежно-кредитной политики. Начну с того, что даже снижение процентной ставки в сентябре не гарантировано. Многие управляющие FOMCпродолжают придерживаться политики «сначала статистика, затем решение по ставке». Следовательно, можно с уверенностью заявить, что до следующих отчетов по инфляции и рынку труда с безработицей, быть уверенными в снижении ставки нельзя. Дальше – больше. Предположим, что ФРС решится не снижение ставки в сентябре, но что будет дальше? Опять-таки огромное значение будет иметь экономическая статистика. По крайней мере, до тех пор, пока Джером Пауэлл остается президентом ФРС, а Дональд Трамп не поменял половину управляющих Комитета FOMC. Но в том то и заключается проблема, что никто не знает, как быстро Трамп поменяет всех ненужных ему управляющих, которые не хотят голосовать за снижение ставок. Помимо этого, следует учитывать тот фактор, что некоторые из действующих управляющих могут просто изменить свое мнение в отношении политики ФРС. Естественно, спрогнозировать, когда тот или иной участник попадет на радар Трампа и будет вынужден поменять свою точку зрения, невозможно. И в этом случае весь процесс анализа и прогнозирования сводится к гаданию на кофейной гуще. Есть более-менее вероятные сценарии развития событий, но их вероятность может колебаться от 0% до 100%. На мой взгляд, именно этим фактором и объясняется медлительность и нерешительность рынка в последние недели. Участники рынка не могут понять, чего ожидать от Американского регулятора. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.1 сентября. Рынок не хочет тратить энергию попусту Анализ GBP/USD. 1 сентября. Британцу пока нечем похвастаться Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 1 сентября. Есть важный прорыв!

Спрос на биткоин продолжает снижаться, как я и говорил в последних обзорах. Волновая разметка по инструментам EUR/USD и GBP/USD сейчас хороша, а по BTC – еще лучше. Мы увидели четкую пятиволновую повышательную структуру, следовательно, в данное время следует ожидать построения минимум трехволновой коррекционной структуры a-b-c. Если это действительно так, то на текущий момент продолжает свое построение волна а. Эта волна уже привела к снижению биткоина на 15000$. Также замечу, что первая волна может быть импульсной в составе пятиволнового понижательного участка тренда. После пяти волн вверх не обязательно должен быть построен именно коррекционный участок тренда. Иначе мы бы никогда не увидели импульсного нисходящего участка. Следовательно, текущее снижение может быть первой волной импульсной структуры. Я считаю, что пространство для снижения у биткоина огромное. Напомню, что за свою историю биткоин нередко формировал тренды, за которые терял по 80-90% своей стоимости. Безусловно, с годами этот инструмент «мужает». Если 5-10 лет назад им интересовались в основном розничные трейдеры, то сейчас уже преимущественно институционалы. Однако глупо считать, что институционалы не могут продавать BTC, не могут фиксировать прибыль, не могут манипулировать и создавать такие тренды, которые будут им выгодны. Это крупные игроки и серьезный капитал. Поэтому я больше склоняюсь к сильному понижательному участку тренда с поддержкой волновой разметки, чем к голой вере в постоянный рост биткоина. Исходя из всего вышесказанного, в ближайшее время биткоину рост будет доступен только в виде коррекционной волны 2 или b. Следовательно, эту волну можно будет использовать для открытия новых продаж. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры может быть завершено. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции сделали свое дело. Биткоин трижды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Соответственно, волна 5 могла приняла укороченный вид и в этом случае повышательный набор волн завершен. Исходя из этого, продажи сейчас более интересны. Удачная попытка прорыва отметки 110000$ указала на правильность сделанных выводов, а снижение котировок будет актуально с целями, находящимися около отметки 100500$. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Можно ли доверять восходящему импульсу?

Пара usd/cad сегодня демонстрирует восходящую динамику, несмотря на общее ослабление американской валюты. Такая ценовая динамика обусловлена слабыми данными по росту экономики Канады, которые были опубликованы в конце прошлой недели. Правда, на момент публикации этих данных трейдеры usd/cad были сосредоточены на ином релизе. Канада осталась в тени базового индекса PCE, который был интерпретирован против американской валюты. Поэтому пара на прошлой неделе активно снижалась, на фоне общего ослабления гринбека. А вот сегодня, судя по всему, участники рынка отыгрывают противоречивый отчёт по росту канадской экономики. Все компоненты этого отчёта вышли в «красной зоне». Разочаровали и месячные, и квартальные заглавные показатели. Так, объём ВВП в июне сократился на 0,1% м/м, после аналогичного сокращения в предыдущем месяце. При том, что большинство аналитиков прогнозировали рост на 0,1%. В годовом выражении экономика Канады выросла в июне всего на 0,9%, после роста на 1,2% в мае (прогноз был на уровне +1,3%). Что касается квартальных данных, то здесь вырисовывается аналогичная картина. Впервые с третьего квартала 2023 года показатель вышел в отрицательной области. Объём ВВП сократился сразу на 1,6% г/г (при прогнозе спада на 0,6%). Это самое слабое значение показателя за последние 4 года, когда по итогам второго квартала 2021 года, экономика Канады сократилась сразу на 3,2%. Теперь давайте разберёмся в причинах такого слабого результата. Во-первых, во втором квартале существенно просел экспорт. Объём снизился на 7,5% – это самое значительное снижение показателя за последние 5 лет. Спад обусловлен прежде всего введением тарифов со стороны США (особенно в отраслях авто, стали и алюминия). Во-вторых, снизились инвестиции предприятий. Структура отчёта говорит о том, что инвестиции предприятий (особенно в машины и оборудование) сократились на 0,6% – это первое подобное снижение со времён пандемии коронавируса. В-третьих, снизились объемы производства в отраслях, производящих товары (которые, на минуточку, составляют четверть ВВП страны). Впрочем, есть и положительные моменты, которые смогли несколько смягчить удар. Прежде всего это внутренний спрос, который увеличился на 3,5%. В частности, объём частных инвестиций в строительство жилья увеличился на 6,3%, потребление домохозяйств – на 4,5%, государственные расходы – на 5,1%. И ещё один немаловажный момент. Согласно предварительной оценке, в июле объём ВВП вырастет на 0,1% м/м, что говорит о возможной стабилизации в третьем квартале. Следует отметить, что большинство аналитиков не стали «бить в набат», реагируя на «красный окрас» релиза. Опять же – по нескольким причинам. Во-первых, июньский и квартальный спад – «экспортный». Он не сигнализирует о полноценной рецессии. Нет явных признаков спада в других секторах экономики, сохраняется «утешительная» устойчивость внутреннего спроса. Во-вторых, снижение месячного ВВП не подпадает под официальный критерий рецессии. Как известно, в Канаде, как и в большинстве развитых стран, рецессия обычно определяется как последовательный спад ВВП квартал к кварталу (а не месяц к месяцу). В-третьих, обнадеживает сильный внутренний спрос, хотя вопрос об устойчивости этого спроса всё же остаётся открытым. В-четвёртых, интрига относительно снижения процентной ставки Банком Канады на сентябрьском заседании сохраняется. Пятничный релиз, разумеется, усилил «голубиный» настрой, но всё же окончательную точку в этом вопросе поставят другие отчёты. Например, в пятницу, 5 сентября будут опубликованы ключевые данные по рынку труда Канады. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы снова вырастет (до 7,0%), а количество занятых увеличится всего на 9 тысяч. Такой слабый результат усилит давление на луни, так как вероятность снижения ставки в сентябре возрастет. А 16 сентября – буквально за день до заседания ЦБ – в Канаде будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции. В июле общий индекс потребительских цен замедлился до 1,7% г/г (после роста до 1,9% в предыдущем месяце), а базовый остался на июньском уровне, то есть на отметке 2,6% (на этом уровне показатель находится третий месяц подряд). Если в августе инфляция замедлится (на фоне охлаждающегося рынка труда), вероятность снижения ставки в этом месяце приблизится к 100%. Но если же вышеуказанные отчёты окажутся в «зелёной зоне», Банк Канады наверняка сохранит выжидательную позицию, даже несмотря на слабый отчёт по росту национальной экономики в июне и во втором квартале. Всё это говорит о том, что пятничный отчёт не способен развернуть тренд по паре usd/cad – текущий рост цены носит скорее коррекционный характер. Тем более что сегодня торговые площадки в США и в Канаде закрыты в связи с празднованием Дня труда. Другими словами, рассматривать лонги по паре usd/cad сейчас нецелесообразно. На мой взгляд, пара будет по-прежнему следовать за гринбеком, который находится не в лучшей форме из-за усиления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС (рынки почти уверены в том, что до конца года Федрезерв дважды снизит процентную ставку, причём первый раунд снижения состоится уже в этом месяце). С точки зрения «техники», пара usd/cad на четырёхчасовом графике тестирует уровень сопротивления 1,3760 (средняя линия Bollinger Bands). Если покупатели не смогут преодолеть этот ценовой барьер (т.е. северный импульс угаснет в этой ценовой области), продажи снова будут актуальны. Первой (и пока что основной) целью нисходящего движения выступает отметка 1,3700 (нижняя линия Bollinger Bands на h4 и одновременно на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Тихой сапой быки продолжают давить

Добрый день, уважаемые трейдеры! В понедельник пара GBP/USD продолжала процесс роста, который начался еще несколько дней назад, но этот рост пока находится в пределах ренджа. Напомню, что рендж – это боковик. Таким образом, на этой неделе я ожидаю продолжения роста к последнему «бычьему» свингу, который находится на уровне 1,3595. До этого уровня быкам остается пройти совсем чуть-чуть, но напомню, что уже завтра на рынок начнет поступать важная информация, которая может поддержать и медведей тоже. Если в Америке сейчас дела идут не самым лучшим образом, это не означает, что отдельный отчет из Америки не может показать значение лучше ожиданий трейдеров. Таким образом, в каждый из оставшихся четырех дней недели мы можем увидеть рост доллара и падение пары GBP/USD. Другой вопрос, что такое движение вряд ли изменит текущий «бычий» тренд на «медвежий». Перед началом нового роста был произведен съем ликвидности на покупку, а быки отработали два последних «бычьих» имбаланса (2 и 3). Таким образом, причин ожидать дальнейший рост и завершение ренджа достаточно. Новых паттернов в последнее время образовано не было, но и тех, что есть, хватает с головой. Отмечу, что на позапрошлой неделе произошел съем ликвидности с пика от 23 июля. Небольшое падение британца мы увидели, но оно, на мой взгляд, слишком слабое, чтобы претендовать на тренд. При любом раскладе мы имеем два «бычьих» имбаланса, от которых была получена реакция трейдеров, а также съем ликвидности с последнего лоу. Имбалансы не инвалидированы, «бычий» тренд сохраняется. На мой взгляд, сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. Однако по техническим и графическим причинам трейдеры-быки всегда могут немного отступить. Реакции трейдеров на переговоры США и РФ по вопросу Украины можно ожидать, но для начала следует понять, к какому решению пришли лидеры. А лидеры пока не пришли ни к какому решению, переговоры запросто могут длиться еще несколько месяцев. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это те, факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка полетит вниз со скоростью света. Если медведи и перейдут в наступление без причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо проще. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки «медвежий» тренд имеет крайне низкие шансы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс деловой активности ISM для сектора производства (14-00 UTC). 2 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну, но достаточно важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать, но только во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает проясняться. Обе пары находятся в рендже и день ото дня ничего не меняется и не происходит. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена уже получила двойную реакцию со съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры уже имели возможность открывать покупки, и сейчас – имеют возможность продолжать покупки в надежде на скорое завершение ренджа. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780. На этой неделе падение пары исключать нельзя, так как информационный фон будет сильным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin застыл у $110 000: коррекция или старт для нового ралли?

Bitcoin переживает напряженный момент. В августе криптовалюта неожиданно спустилась в район $107–110 тысяч. Это движение выглядело как резкий выдох после эйфории и заставило многих участников рынка пересмотреть ожидания. Инвесторы теперь пытаются понять: идем ли мы вглубь коррекции или это лишь техническая пауза перед новым импульсом вверх? Ончейн-метрики, технический анализ и глобальная макроэкономическая среда дают сразу несколько противоречивых сигналов.MVRV фиксирует «усталость» рынкаОдин из ключевых индикаторов, на который сейчас смотрят аналитики, — Market Value to Realized Value (MVRV). Этот показатель сравнивает рыночную капитализацию Bitcoin с совокупной «реализованной» стоимостью всех монет, то есть отражает, насколько текущая цена выше или ниже средней себестоимости монет в обращении.Чтобы убрать лишний шум, используют скользящие средние, и именно их пересечение дало тревожный сигнал. Недавний «мёртвый крест», когда 30-дневная средняя опустилась ниже 365-дневной, говорит о замедлении притока капитала в рынок. Иными словами, цена росла, но за счет эмоций и ETF-спроса, а не за счет широкого и устойчивого поступления новых денег.Прецедент мы видели в 2021 году: тогда Bitcoin поднялся с $64,9 тыс. до $69 тыс., но MVRV показывал спад. Это предвещало слабость и стало предтечей коррекции. Сейчас параллели выглядят пугающе схожими. Да, в августе рост был более масштабным — +13,3%, но падение индикатора напоминает, что рынок перегрет. Это не обязательно означает вершину цикла, но заставляет задуматься: каждый новый шаг вверх становится более хрупким без капитальной подпитки снизу.Сеть и ликвидность подсказывают иноеОднако картина не выглядит однозначно негативной. Исследователи Swissblock отмечают, что рост сети и ликвидности снова синхронизировались. Именно эта связка в последние годы становилась основным драйвером больших ралли.Под «ростом сети» понимается не только увеличение количества уникальных адресов, но и рост активности в блокчейне: больше транзакций, выше вовлеченность пользователей, активнее перемещение монет. Всё это говорит о том, что сеть Bitcoin не стоит на месте, а продолжает привлекать участников.Ликвидность — вторая часть уравнения. Когда ликвидность увеличивается, это значит, что на рынке достаточно капитала, чтобы обслуживать даже крупные ордера без существенного проскальзывания. В 2023 и 2024 годах каждая волна роста этих двух метрик совпадала с рывками Bitcoin на новые высоты. И сейчас обе линии вновь указывают вверх, что может стать топливом для следующего движения.В отличие от чисто технических индикаторов, эта связка дает структурный сигнал: рынок не пуст, интерес сохраняется, а значит, шансы на продолжение «бычьей» истории еще далеки от нуля.RSI указывает на возможное дноЕсли перейти на язык классического технического анализа, то здесь главную роль играет индекс относительной силы (RSI). На дневном графике он упал к отметке 41,40 — близко к зоне перепроданности (30 и ниже). В истории Bitcoin такие уровни часто совпадали с формированием локальных оснований и давали возможность для отскока.Вспомним, что в прошлых циклах RSI в районе 40–35 оказывался хорошей точкой входа для среднесрочных трейдов. В отличие от MACD, который пока продолжает сигнализировать о «медвежьем» импульсе (его значение -1910,20 ниже сигнальной линии -1332,48), RSI более чувствителен к локальной динамике. Это и объясняет, почему многие трейдеры обращают внимание именно на него.Есть и дополнительный аргумент: сезонность. Август традиционно оказывается «красным» месяцем, и текущий цикл это подтвердил. Но статистика показывает, что за падением в августе часто следовал отскок в сентябре. Если история повторится, то текущее снижение может стать лишь площадкой для подготовки к новому импульсу.Макроэкономический фон: ФРС на распутьеМакроэкономика остаётся ключевым фактором для всего рынка рисковых активов. Сейчас внимание приковано к заседанию ФРС в сентябре. По данным Polymarket, вероятность снижения ставки на 0,25% оценивается в 83%. Для криптовалют это критично: снижение ставок делает заимствования дешевле, а рискованные активы вроде Bitcoin становятся более привлекательными для инвесторов.Вспомним, что предыдущие ралли Bitcoin часто совпадали с периодами мягкой монетарной политики и расширения денежной массы. А именно это мы видим сейчас: объём M2 в США и Китае растёт. Для традиционных рынков это сигнал для укрепления фондовых индексов, а для крипты — катализатор новой волны спроса.Есть и другие макрофакторы. Инвесторы ждут голосований в Сенате США по криптовалютным законопроектам, а также развития переговоров по тарифам между США и Китаем. Любая позитивная новость из этой сферы способна подтолкнуть рынок к росту в IV квартале, усилив технические и ончейн-сигналы.Институционалы покупают просадкуИнтересно, что в то время как розничные трейдеры действуют осторожно, институциональные инвесторы продолжают накапливать. По данным Santiment, число кошельков с балансом от 10 BTC растёт. Это показатель, который отражает именно долгосрочное доверие.River Financial отмечает, что компании покупают Bitcoin почти в четыре раза быстрее, чем майнеры успевают добывать новые монеты. Это создаёт естественный дисбаланс между спросом и предложением, который в перспективе должен толкать цену выше.Параллельно на рынке появляются новые инициативы. Например, Solana-ориентированная DeFi Development Corp вышла в Великобританию, а японский Japan Post Bank готовит блокчейн-токен для депозитов к 2026 году. Даже Сальвадор, имеющий 6 283 BTC, перераспределил их по 14 кошелькам — шаг, отражающий серьёзное отношение к сохранности активов. Всё это вместе усиливает картину институциональной поддержки, которая делает нынешнюю коррекцию менее угрожающей.Биржи фиксируют минимальные резервыОтдельное внимание стоит уделить ситуации на биржах. Объем Bitcoin на централизованных платформах снизился до минимального уровня за последние семь лет. Массовый вывод средств в холодные кошельки говорит о том, что инвесторы не планируют продавать, а, наоборот, уходят в накопление.Это резко снижает давление со стороны продавцов и создает почву для будущего роста. Ведь чем меньше монет доступно для продажи на биржах, тем выше вероятность дефицита предложения при новом всплеске спроса.Добавим сюда индекс «Страх и жадность», который находится на уровне 46 — зона «страха». Психология толпы работает так: когда на рынке доминирует страх, часто формируются лучшие точки для входа. Здесь снова вспоминается баффетовское «будь жадным, когда другие боятся».Сентябрьский парадокс: статистика против быковОднако трейдерам не стоит забывать о сезонных рисках. За последние 12 лет сентябрь закрывался в плюс лишь четыре раза. Более того, после каждого халвинга этот месяц оказывался «красным». Этот парадокс делает сентябрь особенно опасным. С одной стороны, мы имеем набор факторов в пользу роста: снижение ставок, рост сети, институциональное накопление. С другой — статистика на стороне коррекции. Рынок фактически стоит на развилке, и решение будет зависеть от силы новых драйверов.Вывод: уязвимость сегодня — потенциал завтраВ краткосрочной перспективе рынок Bitcoin выглядит хрупким: MVRV сигналит об усталости, MACD остается в красной зоне, статистика сентября против быков. Но в более широком горизонте мы видим иное: институциональные покупки, вывод монет с бирж, рост ончейн-активности и потенциальное смягчение политики ФРС.Для трейдеров это означает, что сентябрь может пройти под знаком волатильности и возможного теста уровней $105–107 тыс. Но если фундаментальные факторы подтвердятся, рынок получит все шансы войти в фазу восстановления ближе к концу месяца и перейти к росту в четвертом квартале.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс