EUR/USD. «Медвежий банкет» отменяется: ЕЦБ разочаровал продавцов пары

Известный тезис «покупай на слухах, продавай на фактах» подвёл сегодня многих трейдеров пары eur/usd. Де-факто получилось всё с точностью наоборот: на протяжении последних дней пару активно продавали на слухах о масштабном смягчении монетарной политики ЕЦБ, а постфактум евро обновил хай дня и недели. Такая ситуация подтверждает ещё одну, печально известную истину: на рынке может произойти всё что угодно, и даже самые «каноничные» алгоритмы иногда дают сбой.Впрочем, пока что речь идёт лишь о краткосрочной реакции трейдеров. Ни о каком переломе тренда речи не идёт, так как цена осталась на тех же позициях, на каких пребывала все предыдущие дни. Если не принимать во внимание 150-пунктное ценовое колебание, то можно сказать, что сентябрьское заседание ЕЦБ никак не повлияло на стоимость пары. Безусловно, данный факт выглядит аномально, так как все решения и тезисы, озвученные на сегодняшней встрече, были против евро. Пожалуй, за исключением одного: Марио Драги не стал анонсировать дальнейшее снижение процентной ставки. Иными словами, ключевую роль сегодня сыграл антураж предшествующих событий. Представители ЕЦБ, всевозможные эксперты, аналитики, валютные стратеги и преемница Марио Драги – Кристин Лагард – все они на протяжении нескольких недель нагнетали ситуацию, подготавливая рынок к масштабному смягчению параметров монетарной политики. Европейский Центробанк в целом оправдал ожидания рынка, снизив процентную ставку на 0,1% и объявив о возобновлении с 1 ноября QE на 2.6 триллиона евро с ежемесячным объёмом в 20 миллиардов евро. Но, как известно, «аппетит приходит во время еды»: участники рынка были готовы к более решительным мерам (снижение ставки до -0,60%, и QE с ежемесячным объёмом в 40-50 млрд). По крайней мере накануне сегодняшнего заседания среди экспертов обсуждались именно эти значения (чем, собственно, и был обусловлен южный импульс eur/usd в начале этой недели). Поэтому, когда Центробанк объявил о своём решении, пара лишь на эмоциях снизилась к основанию 9-й фигуры. Затем цена отпружинила обратно – когда стало ясно, что регулятор, во-первых, не применил «на всю катушку» арсенал доступных инструментов, а во-вторых, дал понять, что не намерен в обозримом будущем уводить процентную ставку дальше в отрицательную область.Схожая ситуация была в декабре 2015 года. Тогда европейский регулятор отказался от идеи применения шоковой терапии, остановившись на варианте постепенного и более долгосрочного воздействия. Точно так же, как и сейчас, четыре года назад снижение ставки все ждали и обсуждали на протяжении нескольких предшествующих месяцев. И с такой же уверенностью говорили о расширении стимулирующей программы: мнения расходились разве что касательно размера увеличения. Однако регулятор лишь снизил ставку и не стал прибегать к применению масштабных комплексных мер. Более того, Драги дал понять, что Центробанк не будет возвращаться к вопросу смягчения монетарной политики как минимум несколько месяцев, предоставляя европейской экономике время для восстановления. После этого заседания пара eur/usd развернулась и укрепилась на 300 пунктов, хотя многие предрекали евро крах. Сейчас ситуация несколько иная. С одной стороны, Марио Драги вряд ли будет инициировать и поддерживать вопрос дальнейшего смягчения монетарной политики – по крайней мере до ноября. Но в последний месяц осени заканчивается его каденция, поэтому дальнейшие шаги ЕЦБ будут во многом зависеть от Лагард, которая уже успела заявить о том, что денежно-кредитная политика адаптивной «в обозримом будущем», а характер дальнейших действий регулятора будет зависеть от условий финансового рынка. Также она сообщила о том, что «не верит» в то, что Центробанк установил эффективную нижнюю границу для процентных ставок. Другими словами, будущий руководитель ЦБ достаточно прозрачно намекнула на допустимый люфт в этом вопросе. Это означает, что гипотетически европейский регулятор может не ограничиться одним раундом снижения ставки дальше в отрицательную область.Именно поэтому реакция быков eur/usd на итоги сентябрьского заседания носит относительно ограниченный характер. Могу предположить, что если бы не «фактор Лагард», то пара была бы как минимум в середине 11-й фигуры, а может, и тестировала бы более значимые ценовые высоты. Но пока что eur/usd пытается преодолеть лишь среднюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике, которая соответствует отметке 1,1060. Если быки закрепятся над данным таргетом, то вторым уровнем сопротивления будет уже цена 1,1150 – это верхняя линия Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на том же таймфрейме. В целом следующий серьёзный «экзамен» для пары состоится уже на следующей неделе, когда состоится сентябрьское заседание ФРС. Если члены американского регулятора в противовес ЕЦБ превзойдут «голубиные» ожидания инвесторов, то масштабная коррекция получит своё продолжение – вплоть до 12-13 фигур. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 сентября. Итоги дня. Пятое поражение Бориса Джонсона. Коллекция провалов пополняется

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 144п – 65п – 151п – 73п – 58п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 98п (высокая).У валютной пары EUR/USD сегодня был очень веселый день, который, к тому же, еще не завершен. Если взглянуть на график сегодняшнего движения пары GBP/USD, то складывается впечатление, что ничего интересного в Великобритании и Штатах сегодня не происходило. Однако это не так. Во-первых, мы уже писали в соседней статье о том, что индекс потребительских цен в США в августе неожиданно провалился и составил всего +1,7% г/г. Что это значит? Только то, что инфляция замедляется, уходит дальше от целевого уровня ФРС, и то, что ФедРезерв на следующем заседании, которое состоится 17-18 сентября, с высокой долей вероятности учтет это замедление и также понизит ключевую ставку. На фоне этого отчета и соображений, связанных с ним, фунт стерлингов подрос на американской торговой сессии. Однако все самые интересные события были вновь связаны с Brexit. То ли Борис Джонсон еще не успел направить в Брюссель второе письмо, в котором хотел просить лидеров ЕС НЕ предоставлять отсрочку Великобритании по Brexit, то ли лидеры Евросоюза просто проигнорировали запрос Джонсона, однако сегодня председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что Евросоюз готов предоставить отсрочку королевству, если это поможет избежать «жесткого» Brexit или поспособствует проведению парламентских выборов в Великобритании. Однако, подчеркнул Сассоли, соглашение по Brexit по-прежнему невозможно без пункта о «бэкстопе». В принципе, если Европарламент действительно предоставит отсрочку до 31 января, это будет означать пятое подряд поражение Бориса Джонсона. Ранее парламент Великобритании блокировал «жесткий» Brexit без своего согласия(1), два раза отклонял предложение премьера провести парламентские перевыборы (2 и 3), после этого суд Шотландии постановил, что решение Джонсона отправить на каникулы депутатов было незаконным (4). Теперь Европарламент может одобрить перенос Brexit, по крайней мере показывает свою готовностью к этому (5).Для фунта стерлингов это, безусловно, хорошие новости, так как вся политика Бориса Джонсона, все его действия были направлены на скорейшую реализацию «жесткого» Brexit, на что негативно реагировал фунт. Сейчас же, когда Борис Джонсон терпит одно поражение за другим, фунт стерлингов воскресает на глазах, так как шансы на отсрочку «жесткого» Brexit растут, а, учитывая общую неудовлетворенность действиями Джонсона в парламенте, а также в Евросоюзе, смело можно рассчитывать и на вынесение вотума недоверия премьеру уже в ближайшее время. Для начала нужно дождаться, чтобы Верховный Суд вынес официальное постановление об отмене решения Джонсона о принудительных каникулах парламентариев до 14 октября. А после этого начнется второй этап войны парламента против своего премьера, целью которого будет несомненно смещение Бориса Джонсона с занимаемой им позиции. Возможно, это немного смелое предположение, но какие еще цели должен ставить перед собой парламент, который ведет открытую войну против политика, всеми силами старающегося реализовать разрушительный для страны сценарий?С технической точки зрения паре фунт/доллар не удалось осуществить закрепление ниже критической линии, вовремя подоспел отчет по инфляции в США. Таким образом, восходящая тенденция сохранилась и в ближайшее время британская валюта может продолжить рост. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар остается в рамках восходящего тренда, поэтому длинные позиции остаются актуальными с целью уровень 1,2429, полученный исходя из средней волатильности пары. Для их открытия рекомендуется дождаться разворота индикатора MACD наверх или отскока цены от критической линии Киджун-сен (может состоятся на текущем баре). Малые продажи фунта можно будет рассматривать ниже линии Киджун-сен с первыми целями 1,2232 и линия Сенкоу Спан Б. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 сентября. Итоги дня. Сумасшедший день для евровалюты

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 68п – 37п – 52п – 29п – 70п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 51п (средняя).Для того чтобы описать все события сегодняшнего дня, после которых валютная пара EUR/USD, которая обычно показывает весьма скромную волатильность (50-60 пунктов в день), рухнула вниз на 100 пунктов, а потом с той же скоростью выросла на 100 пунктов, понадобится три статьи. Однако мы постараемся рассмотреть все события четверга, 12 сентября, в одной. Начался день весьма ожидаемо, с публикации отчета по промышленному производству в Евросоюзе, который показал снижение показателя на 2,0% г/г, вместо прогнозируемых -1,3%. В месячном выражении промпроизводство сократилось на 0,4%. Учитывая провальные индексы деловой активности в производственном секторе в последние месяцы, ничего удивительного не произошло. Далее все внимание трейдеров было сосредоточено на результатах заседания ЕЦБ и пресс-конференции главы регулятора Марио Драги. Началось все опять-таки ожидаемо. Европейский ЦБ понизил ставку по депозитам на 0,1% и теперь она составляет -0,5%. Ставка по кредитам осталась на прежнем уровне 0,0%. Дальше – больше. Регулятор объявляет о рестарте программы количественного смягчения на сумму 2,6 трлн евро, которая начнет свое действие в ноябре 2019 года. Ежемесячно ЕЦБ будет выкупать ценных бумаг на 20 млрд евро. В релизе Центробанка также отмечается, что программа выкупа активов будет действовать до тех пор, пока регулятор не удостоверится, что процентные ставки начинают положительно влиять на экономическую ситуацию, и завершится незадолго до начала курса повышения ключевых ставок. По большому счету, это означает, что программа будет действовать очень долго, возможно, несколько лет. Однако и это далеко не самое интересное. Вместе с началом пресс-конференции Марио Драги выходит отчет по инфляции в США, который неожиданно для многих оказывается ниже прогнозных значений. Индекс потребительских цен в августе составляет всего +1,7% г/г (при ожиданиях трейдеров + 1,8%), что вызывает волну разочарования и открытые буквально 30-40 минут назад массовые продажи евро, начинают закрываться. Приблизительно в это же время «в эфир» выходит Дональд Трамп, который, похоже, следил за решением ЕЦБ с не меньшей заинтересованностью, чем все сообщество трейдеров валютного рынка Форекс. В свое Twitter-аккаунте президент США написал: «Они (Европейский Союз) ставят перед собой цели и достигают их. Они обесценивают евровалюту против очень сильного доллара и получают преимущество в торговле с Америкой. Им платят за то, что они дают деньги в долг, мы же платим проценты. А ФРС все сидит и ждет, ждет, ждет...». Несложно догадаться, в чей огород полетел очередной булыжник Дональда Трампа...Чтобы понять, насколько быстрой была реакция Трампа на результаты заседания ЕЦБ, следует просто отметить: между публикацией решения по ставкам и началом пресс-конференции Марио Драги было около 45 минут. В ходе своего выступления Марио Драги парировал (!!!) обвинения Трампа, заявив, что ЕЦБ не преследует цели девальвировать европейскую валюту. Также Марио Драги заявил, что вероятность рецессии низкая, а отрицательные процентные ставки помогли достичь множества положительных эффектов. Ну а в завершении своего выступления председатель ЕЦБ заявил о снижении прогнозов по ВВП на 2019 год( с +1,2% до +1,1%) и на 2020 год(с +1,4% до +1,2%). Что можно сказать по всем этим событиям? ЕЦБ осуществил ровно те шаги, которые от него и ждали: смягчил монетарную политику, возобновил программу стимулирования экономики. Трейдеры лишь не знали, о каких объемах ежемесячного выкупа ценных бумаг будет идти речь и когда начнет действовать программа. То, что ЕЦБ снизил прогнозы по ВВП, тоже ничего удивительного, учитывая состояние экономики Альянса, которое вынуждает ЕЦБ понижать и без того ультранизкие ставки. Падение евро – абсолютно логичная реакция рынка. Дальнейший взлет евровалюты – это подарок от Америки к ближайшему празднику, так как именно провалившаяся инфляция, из-за которой теперь и ФРС практически гарантированно понизит свою ставку, спасла пару евро/доллар от обновления двух-летних минимумов, до которых оставался всего 1 пункт. Теперь нужно ждать, пока страсти на рынке улягутся, так как сильные движения в течение буквально нескольких часов «сбили» все технические индикаторы. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD в течение сегодняшнего дня показала завидную волатильность. Однако сегодня рекомендуется не открывать новые позиции, так как из-за слишком сильных движений технические индикаторы (Боллинджер Бандс и Ишимоку) показывают неоднозначную картину. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 сентября. Итоги дня. Пятое поражение Бориса Джонсона. Коллекция провалов пополняется.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 144п – 65п – 151п – 73п – 58п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 98п(высокая).У валютной пары EUR/USD сегодня был очень веселый день, который, к тому же, еще не завершен. Если взглянуть на график сегодняшнего движения пары GBP/USD, то складывается впечатление, что ничего интересного в Великобритании и Штатах сегодня не происходило. Однако это не так. Во-первых, мы уже писали в соседней статье о том, что индекс потребительских цен в США в августе неожиданно провалился и составил всего +1,7% г/г. Что это значит? Только то, что инфляция замедляется, уходит дальше от целевого уровня ФРС и то, что ФедРезерв на следующем заседании, которое состоится 17-18 сентября, с высокой долей вероятности, учтет это замедление и также понизит ключевую ставку. На фоне этого отчета и соображений, связанных с ним, фунт стерлингов подрос на американской торговой сессии. Однако, все самые интересные события были вновь связаны с Brexit. То ли Борис Джонсон еще не успел направить в Брюссель второе письмо, в котором хотел просить лидеров ЕС НЕ предоставлять отсрочку Великобритании по Brexit, то ли лидеры Евросоюза просто проигнорировали запрос Джонсона, однако сегодня председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что Евросоюз готов предоставить отсрочку Королевству, если это поможет избежать «жесткого» Brexit или поспособствует проведению парламентских выборов в Великобритании. Однако, подчеркнул Сассоли, соглашение по Brexit по-прежнему невозможно без пункта о «бэкстопе». В принципе, если Европарламент действительно предоставит отсрочку до 31 января, это будет означать пятое подряд поражение Бориса Джонсона. Ранее Парламент Великобритании блокировал «жесткий» Brexit без своего согласия(1), два раза отклонял предложение Премьера провести парламентские перевыборы(2 и 3), после этого Суд Шотландии постановил, что решение Джонсона отправить на каникулы депутатов было незаконным(4). Теперь Европарламент может одобрить перенос Brexit, по крайней мере показывает свою готовностью к этому(5).Для фунта стерлингов это, безусловно, хорошие новости, так как вся политика Бориса Джонсона, все его действия были направлены на скорейшую реализацию «жесткого» Brexit, на что негативно реагировал фунт. Сейчас же, когда Борис Джонсон терпит одно поражение за другим, фунт стерлингов воскресает на глазах, так как шансы на отсрочку «жесткого» Brexit растут, а учитывая общую неудовлетворенность действиями Джонсона в Парламенте, а также в Евросоюзе, смело можно рассчитывать и на вынесение вотума недоверия Премьеру уже в ближайшее время. Для начала нужно дождаться, чтобы Верховный Суд вынес официальное постановление об отмене решения Джонсона о принудительных каникулах парламентариев до 14 октября. А после этого начнется второй этап войны Парламента против своего Премьера, целью которого будет несомненно смещение Бориса Джонсона с занимаемой им позиции. Возможно, это немного смелое предположение, но какие еще цели должен ставить перед собой Парламент, который ведет открытую войну против политика, всеми силами старающегося реализовать разрушительный для страны сценарий?С технической точки зрения, паре фунт/доллар не удалось осуществить закрепление ниже критической линии, вовремя подоспел отчет по инфляции в США. Таким образом, восходящая тенденция сохранилась и в ближайшее время британская валюта может продолжить рост. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар остается в рамках восходящего тренда, поэтому длинные позиции остаются актуальными с целью уровень 1,2429, полученный исходя из средней волатильности пары. Для их открытия рекомендуется дождаться разворота индикатора MACD наверх или отскока цены от критической линии Киджун-сен(может состоятся на текущем баре). Малые продажи фунта можно будет рассматривать ниже линии Киджун-сен с первыми целями 1,2232 и линия Сенкоу Спан Б. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP возвращается к росту, фунту не хватает хороших новостей

Шотландский суд постановил, что приостановление работы парламента было незаконным, а неопределенность отягощает GBP. Пара EUR/GBP возвращается к отметке 0,8940 после трех сессий снижения подряд. Возвращаясь к политической ситуации в Великобритании, следует учитывать прогнозы, в которых изложено несколько наихудших сценариев в случае жесткого варианта Brexit в конце октября. Эксперты подчеркивают высокую вероятность возникновения беспорядков, рост цен на продукты питания и нехватку товаров медицинского назначения. С другой стороны, евро тоже не может найти поддержку. Немецкий индекс роста потребительских цен в августе, скорее всего, упадет на 0,2 процента по сравнению с июлем и вырастет на 1,4 процента в годовом исчислении. Дополнительные данные свидетельствуют о сокращении промышленного производства в еврозоне в июле на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 2 процента в годовом исчислении, что ниже ожиданий рынка. Распродажа британского фунта и вызвала небольшую коррекцию вниз после недавних позитивных результатов. Стерлинг останется под пристальным вниманием, так как политическое давление не ослабло, а вопрос с Brexit не решен. Теперь все смотрят на события, происходящие на политической арене Великобритании в период «бездействия» парламента, который начнет свою работу в середине октября, ожидается, что королева лично выступит с речью. При этом помним о том, что Банк Англии недавно исключил «отрицательные процентные ставки» и высказал мнение о «вероятности рецессии в стране».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 сентября. Итоги дня. Сумасшедший день для евровалюты.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 68п – 37п – 52п – 29п – 70п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 51п(средняя).Для того, чтобы описать все события сегодняшнего дня, после которых валютная пара EUR/USD, которая обычно показывает весьма скромную волатильность(50-60 пунктов в день), рухнула вниз на 100 пунктов, а потом с той же скоростью выросла на 100 пунктов, понадобится три статьи. Однако, мы постараемся рассмотреть все события четверга, 12 сентября, в одной. Начался день весьма ожидаемо, с публикации отчета по промышленному производству в Евросоюзе, который показал снижение показателя на 2,0% г/г, вместо прогнозируемых -1,3%. В месячном выражении промпроизводство сократилось на 0,4%. Учитывая, провальные индексы деловой активности в производственном секторе в последние месяцы, ничего удивительного не произошло. Далее все внимание трейдеров было сосредоточено на результатах заседания ЕЦБ и пресс-конференции главы регулятора Марио Драги. Началось все опять-таки ожидаемо. Европейский ЦБ понизил ставку по депозитам на 0,1% и теперь она составляет -0,5%. Ставка по кредитам осталась на прежнем уровне 0,0%. Дальше – больше. Регулятор объявляет о рестарте программы количественного смягчения на сумму 2,6 трлн евро, которая начнет свое действие в ноябре 2019 года. Ежемесячно ЕЦБ будет выкупать ценных бумаг на 20 млрд евро. В релизе центробанка также отмечается, что программа выкупа активов будет действовать до тех пор, пока регулятор не удостоверится, что процентные ставки начинают положительно влиять на экономическую ситуацию, и завершиться незадолго до начала курса повышения ключевых ставок. По большому счету, это означает, что программа будет действовать очень долго, возможно, несколько лет. Однако и это далеко не самое интересное. Вместе с началом пресс-конференции Марио Драги, выходит отчет по инфляции в США, который неожиданно для многих оказывается ниже прогнозных значений. Индекс потребительских цен в августе составляет всего +1,7% г/г(при ожиданиях трейдеров + 1,8%), что вызывает волну разочарования и открытые буквально 30-40 минут назад массовые продажи евро, начинают закрываться. Приблизительно в это же время «в эфир» выходит Дональд Трамп, который, похоже, следил за решением ЕЦБ с не меньшей заинтересованностью, чем все сообщество трейдеров валютного рынка форекс. В свое Twitter-аккаунте президент США написал: «Они(Европейский Союз) ставят перед собой цели и достигают их. Они обесценивают евровалюту против очень сильного доллара и получают преимущество в торговле с Америкой. Им платят за то, что они дают деньги в долг, мы же платим проценты. А ФРС все сидит и ждет, ждет, ждет...». Несложно догадаться, в чей огород полетел очередной булыжник Дональда Трампа...Чтобы понять, насколько быстрой была реакция Трампа на результаты заседания ЕЦБ, следует просто отметить: между публикацией решения по ставкам и началом пресс-конференции Марио Драги было около 45 минут. В ходе своего выступления Марио Драги парировал(!!!) обвинения Трампа, заявив, что ЕЦБ не преследует цели девальвировать европейскую валюту. Также Марио Драги заявил, что вероятность рецессии низкая, а отрицательные процентные ставки помогли достичь множества положительных эффектов. Ну а в завершение своего выступления, председатель ЕЦБ заявил о снижении прогнозов по ВВП на 2019 год( с +1,2% до +1,1%) и на 2020 год(с +1,4% до +1,2%). Что можно сказать по всем этим событиям? ЕЦБ осуществил ровно те шаги, которые от него и ждали: смягчил монетарную политику, возобновил программу стимулирования экономики. Трейдеры лишь не знали, о каких объемах ежемесячного выкупа ценных бумаг будет идти речь и когда начнет действовать программа. То, что ЕЦБ снизил прогнозы по ВВП, тоже ничего удивительного, учитывая состояние экономики Альянса, которое вынуждает ЕЦБ понижать и без того ультранизкие ставки. Падение евро – абсолютно логичная реакция рынка. Дальнейший взлет евровалюты – это подарок от Америки к ближайшему празднику, так как именно провалившаяся инфляция, из-за которой теперь и ФРС практически гарантированно понизит свою ставку, спасла пару евро/доллар от обновления двух-летних минимумов, до которых оставался всего 1 пункт. Теперь нужно ждать, пока страсти на рынке улягутся, так как сильные движения в течение буквально нескольких часов «сбили» все технические индикаторы. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD в течение сегодняшнего дня показала завидную волатильность. Однако, сегодня рекомендуется не открывать новые позиции, так как из-за слишком сильных движений технические индикаторы(Боллинджер Бандс и Ишимоку) показывают неоднозначную картину. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро в унынии: полный обвал

Тучи, сгущавшиеся над рынком в преддверии заседания ЕЦБ, разразились громом в виде снижения процентной ставки и вводом новой политики количественного смягчения. Подобный сценарий был ожидаем, но обрушил европейскую валюту, отмечают аналитики.После заседания европейского регулятора евро ушел на дно, а облигации выросли после заявления о сокращении процентных ставок и внедрении новой программы количественного смягчения, чтобы поддержать ослабевшую экономику региона. В итоге единая европейская валюта оказалась около двухлетнего минимума. Причиной этого стало решение ведомства снизить процентные ставки до -0,50% и возобновить программу покупки бондов на сумму €2,6 трлн в ноябре 2019 года со скоростью €20 млрд в месяц. Другим решением регулятора стало введение двухуровневой системы отрицательных ставок.Менее года назад ЕЦБ завершил программу количественного смягчения объемом €2,6 трлн. Регулятор дал понять, что к концу 2019 года он поднимет процентные ставки. С тех пор ЕЦБ изменил направление денежно-кредитной политики, как и ряд других центробанков. Главной целью денежно-кредитной политики европейского регулятора является поддержание инфляции в еврозоне чуть ниже уровня в 2%. Банк не может достичь этой цели с 2013 года. В августе 2019 года инфляция в еврозоне составила 1%. Это самое низкое значение с конца 2016 года, подчеркивают эксперты. Помимо этого, европейский регулятор снизил ставки по депозитам с рекордно низкого уровня -0,4% до отметки -0,5%. Специалисты настороженно относятся к такому решению, поскольку уменьшение депозитной ставки может привести к краткосрочному укреплению курса евро к доллару до 1,11–1,12. В дальнейшем ближайшим ориентиром для «европейца» станет отметка 1,08 к доллару США, прогнозируют эксперты. Это возможно после сокращения ставки Федрезервом после заседания, запланированного на 18 сентября. После заседания ЕЦБ европейская валюта может завершить неделю ниже отметки $1,1 в паре с американской, полагают стратеги Nordea Bank.С тех пор как руководство ЕЦБ начало сигнализировать об ослаблении денежно-кредитной политики, курс евро к доллару США упал на 3,5%. К настоящему моменту единая европейская валюта обрушилась на 0,42%. Она торгуется в пределах $1,0959–$1,0960. Аналитики допускают дальнейшее падение «европейца» по отношению к «американцу».По оценкам специалистов, в этом месяце евро достиг самого низкого уровня за последние два года. Заседание ЕЦБ спутало карты участникам рынка и оставило их в напряжении относительно дальнейшей динамики пары EUR/USD. На рынке сохраняется неопределенность, поскольку неизвестно, чем обернется для евро новое смягчение монетарной политики регулятора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Итоги заседания ЕЦБ: ожидаемое решение по процентным ставкам и возврат к программе выкупа активов

Сегодня стало известно, что Европейский центральный банк понизил ставку по депозитам, сделав это для того, чтобы вернуться к необходимому инфляционному росту, который в последнее время вызывает серьезное беспокойство регулятора. Так Европейский центральный банк понизил ставку по депозитам до -0,5% с -0,4%, но оставил ставку рефинансирования без изменений, на уровне 0,0%. Это решение было вполне ожидаемым, однако в ЕЦБ заявили, что ставки будут оставаться на нынешних или более низких уровнях как минимум до того момента, когда инфляция начнет соответствовать целевому уровню. Говоря другими словами, даже в долгосрочной перспективе, пока инфляция не вернется к уровню около 2,0%, даже понимать тему повышения процентных ставок никто не будет. Это, конечно, сильный медвежий сигнал для держателей рисковых активов.Более крупное давление на евро было образовано после того, как стало известно, что регулятор вернется к программе выкупа активов, чего ожидали немногие участники рынка. Ожидалось, что ЕЦБ не будет торопиться, а ограничится лишь стимулированием экономики посредством низких процентных ставок. Как стало сегодня известно, покупки активов будут возобновлены в ноябре этого года, и ЕЦБ будет покупать облигации на 20 млрд евро в месяц, пока это необходимо. Также будут изменены условия TLTRO, чтобы поддержать кредитование. Операции TLTRO будет осуществляться по ставке рефинансирования, однако ЕЦБ предложит меры смягчения негативного воздействия на банки еврозоны. Тут уже речь идет о вполне ожидаемой системе дифференцированного подхода к процентным ставкам, чтобы предоставить некоторые послабления для коммерческих банков, так как риски из-за отрицательных процентных ставок, нагрузка и сокращение прибылей могут негативно отразиться на финансовой системе. Так, в ЕЦБ заявили, что для банков, которые кредитуют сверх целевого уровня, TLTRO будет предлагаться по ставке, соответствующей ставке по депозитам.Данные, которые вышли в первой половине дня по состоянию европейской экономики, еще больше осложнили задачу для Европейского центрального банка. Согласно отчету, крупнейшую экономику еврозоны может ожидать рецессия. В немецком институте Ifo в четверг понизили прогнозы роста ВВП Германии на 2019 и 2020 года. Согласно данным, рост ВВП Германии в 2019 году будет равен 0,5%, тогда как ранее ожидалось увеличение экономики на 0,6%. В 2020 году экономисты ждут роста лишь на 1,2% против прошлого прогноза 1,7%.Пересмотр прогнозов напрямую связан со слабостью производственного сектора. Сразу за этим отчетом вышли данные по промышленному производству еврозоны, которое в июле этого года резко сократилось на 0,4%, и упало на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экономисты прогнозировали сокращение производства лишь на 0,1% и 1,1% соответственно. За июнь промышленное производство было пересмотрено до -1,4%. Сегодня в интервью CNBC министр финансов США Стивен Мнучин еще раз озвучил, что очень рассчитывает на достижение прогресса в ходе торговых переговоров с Китаем в течение следующих двух недель, так как Дональд Трамп уже сейчас готов повысить пошлины и ввести новые. Мнучин еще раз отметил, что в США хотят, чтобы Китай покупал американские сельскохозяйственные товары, а также отступил от манипуляций с валютными курсами.Также министр финансов США прокомментировал и сегодняшнее решение Европейского центрального банка, заявив, что не удивлен, что европейский регулятор понизил ставки, так как очевидно, что экономика Европы существенно замедлилась. Что касается технической картины пары EURUSD, то прорыв крупной поддержки 1.0990 привел к образованию нового медвежьего рынка, целью которого будут минимумы этого года в районе 1.0925 и их обновление, что позволит продавцам рисковых активов приблизиться к уровням 1.0900 и 1.0840. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 сентября. Фунт остается в узком боковом канале и ждет данные по инфляции

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Неудивительно, но покупатели британского фунта потеряли к нему интерес на фоне отсутствия положительной фундаментальной статистики и новостей по Brexit. Раскачают рынок лишь данные по инфляции в США, которые ожидаются во второй половине дня. На текущий момент задачей быков является прорыв все того же сопротивления 1.2380,которое ограничивает восходящий потенциал на этой неделе. Лишь это позволит возобновить бычий рынок, целью которого будут максимумы 1.2427 и 1.2460, где рекомендую фиксировать прибыль. Открывать длинные позиции от уровня 1.2310 лучше всего только при сценарии формирования ложного пробоя на фоне слабого отчета по инфляции в США. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую лишь в районе минимума 1.2238, который является нижней границей бокового канала.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вновь не пустили сегодня GBP/USD близко к сопротивлению 1.2380, что привело к формированию нисходящей коррекции. Однако основной целью медведей на вторую половину дня будет тест поддержки 1.2310, пробой которой может усилить давление на фунт, что приведет к снижению в район минимума 1.2238, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же бычий импульс на североамериканской сессии приведет к прорыву сопротивления 1.2380, рассматривать новые короткие позиции лучше всего после обновления локальных максимумов в районе 1.2427 и 1.2460. Однако без новостей по Brexit, и желательно позитивных, рассчитывать на более крупный рост GBP/USD будет весьма проблематично. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВолатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 сентября. Ставка рефинансирования осталась без изменений, а по депозитам опустилась

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро обвалился в район минимума 1.0955, на который я обращал внимание в своем утреннем прогнозе после того, как стало известно, что Европейский центральный банк оставил ставку рефинансирования без изменений, понизив лишь ставку по депозитам. Также было объявлено о запуске программы выкупа активов с ноября этого года. Покупателям сегодня только и остается, что надеяться на удержание уровня поддержки 1.0955, однако более интересные уровни для открытия длинных позиций все же находятся в районе 1.0927 и 1.0900. Возврат на сопротивление 1.0990 также поможет быкам вернуться к уровню 1.1020, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы будут стремиться, как можно быстрей пробить уровень поддержки 1.0955, что может произойти уже во время пресс-конференции президента Европейского центрального банка Марио Драги, который просигнализирует о склонности к мягкой денежно-кредитной политике. При таком сценарии медведи будут рассчитывать на обновление минимумов этого месяца в районе 1.0927 и 1.0900, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же спрос на евро вернется, к примеру после очень слабого отчета по росту инфляции в США, то рассматривать новые короткие позиции лучше всего после ложного пробоя в районе сопротивления 1.0989, либо продавать EUR/USD сразу на отскок от максимума 1.1020. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование медвежьего рынка после новостей. Bollinger BandsВ случае роста евро во второй половине дня, рассчитывать на короткие позиции лучше всего при формировании ложного пробоя в районе верхней границы индикатора 1.1035. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль увидел свет в конце тоннеля

Оттепель в отношениях США и Китая, ожидания масштабного монетарного стимула от ЕЦБ и снижение давления на Банк России со стороны правительства позволили «медведям» по USD/RUB опустить котировки к месячным минимумам. В связи с 70-летием КНР 1 октября Дональд Трамп решил сделать жест доброй воли и переместил дату повышения пошлин на $250 млрд импорт Поднебесной с 1 на 15 октября. Пекин и вовсе отменил тарифы на 16 американских товаров. Стороны готовятся к переговорам, в которых, по словам министра финансов США Стива Мнучина, достигнут большой прогресс. Мировые фондовые индексы двигаются на север, глобальный аппетит к риску усиливается, а рубль зализывает полученные в августе раны.Своеобразным индикатором градуса торгового конфликта Вашингтона и Пекина является курс китайского юаня, который падает в ответ на эскалацию и растет в ответ на деэскалацию напряженности. Его возросшая корреляция с валютами развивающихся стран убеждает, что главным драйвером изменения их котировок является не монетарная политика центробанков-эмитентов, а торговая война. Характерным примером стала реакция рубля на снижение ключевой ставки Банка России с 7,25% до 7% на сентябрьском заседании. Эльвира Набиуллина оставила дверь для дальнейшей монетарной экспансии открытой, однако пара USD/RUB вместо того, чтобы вырасти, пошла на юг. Причину нужно искать в повышении спроса на carry trade и активы EM в связи с оттепелью в отношениях США и Китая. Динамика юаня и валют развивающихся странНекоторое давление на рубль оказывали вербальные интервенции министра экономики РФ Максима Орешкина. Он призывал Центробанк активно снижать ключевую ставку с целью стимулирования российской экономики, которая замедлилась до 0,7% в первом полугодии. По словам заместителя министра финансов Владимира Колычева, Банк России не должен заниматься другими вещами, кроме как поддержанием стабильности цен. Стимулирование экономики не является его задачей. Полпред ЦБР Алексей Заботкин отметил, что ключевая ставка может быть снижена на 50 б.п только лишь в случае существенного отклонения инфляции от ее прогнозируемого значения. В настоящее время оценка регулятора на 2019 составляет 4-4,5%.Наряду с оттепелью в отношениях США и Китая и снижением внутреннего давления на рубль со стороны правительства, поддержку «медведям» по USD/RUB оказывают ожидания расширения пакета монетарного стимулирования от Европейского центробанка. Эксперты Bloomberg считают, что Марио Драги и его коллеги снизят ставку по депозитам с -0,4% до -0,5% и возобновят покупки облигаций в размере €30-40 млрд в месяц. Дешевая ликвидность всегда верой и правдой служила carry-трейдерам и доходным активам, в том числе валютам развивающихся стран.Технически на дневном графике пары USD/RUB «медведи» готовятся активировать паттерн «Акула» с таргетом на 88,6%, который соответствует отметке 63 рубля за доллар США. Для этого им необходимо взять штурмом поддержку на 64,75. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Чего ждать от ЕЦБ?

Напомню, что главным событием сегодняшнего дня и недели в целом станет решение Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Многие эксперты и как следствие инвесторы ожидают...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (12 сентября)

Валютная пара Фунт/Доллар второй день подряд проявляет низкую волатильность 57–70 пунктов, загнав себя в относительно узкое накопление. С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка продолжает развиваться вдоль диапазонного уровня 1,2350, образуя на рынке отчетливое накопление 1,2310/1,2380. Поведение котировки в данном случае вполне оправдано, после практически недельного ралли, где участники рынка находятся в неком ошеломительном состояние, пытаясь осознать все происходящее.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры настолько хорошо накатались на импульсных свечах первый недели сентября, что заняли выжидающую позицию. Трейдеров можно понять, какой смысл прыгать в узко развивающемся диапазоне, если можно работать на его пробой и зайти в основной ход рынка. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что коррекционный ход все еще сохраняется на рынке, где на его макушке формируется замедление из примечательных свеч. Сыграет ли данное замедление в плане восстановления исходного тренда, сказать на самом деле трудно, так как с точки зрения технического анализа, так и должно произойти, но в плане информационного потока ракурс может быть совершено другим.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где изначально прогнозировали рост, но после чего данные пересмотрели и в день публикации обозначили, что цены производителей удержаться на уровне 1,7%. Не тут-то было, данные публикуются с ускорением 1,7% ---> 1.8%, где американский доллар получил локальный рост. Что поменялось в общей картине GBPUSD, никак нет, движение в боковом диапазоне сохранилось, и здесь виной всему неоднозначный информационный фон. Так вот шотландский суд постановил, что решение Бориса Джонсона о приостановке работы парламента было незаконным. В судебном решении действия премьер-министра названы «вопиющим случаем», когда общепринятые стандарты поведения органов государственной власти были явно не соблюдены. Окончательное решение уже примет Верховный суд Великобритании, само правительство в данном случае намерено обжаловать постановление в Верховном суде, а Борис Джонсон считает, что парламент не должен возвращаться к работе, пока этот суд не вынесет решение. Однако группа оппозиционных законодателей собралась перед Вестминстерским дворцом, призывая вновь созвать парламент. Честное слово, Санта-Барбара в прямом эфире, и на этом еще не конец. Оказывается, премьер-министр долгое время скрывал документы, подтверждающие существенные угрозы выхода из ЕС без соглашения, об этом заявил «теневой министр» по вопросам выхода из ЕС Кир Стармер. «Эти документы подтверждают существенные угрозы выхода из ЕС без соглашения, которые лейбористы отчаянно пытаются предотвратить. Совершенно безответственно со стороны правительства пытаться игнорировать эти предупреждения и скрывать факты от общества. Борис Джонсон обязан признать, что он повел себя недобросовестно по отношению к британскому народу», –говорится в заявлении Кира Стармера.Сегодня в центре внимания экономического календаря заседание ЕЦБ, где его глава Марио Драги обозначит планы дальнейших действий. Новость, конечно, не по Британии, но в случае появления корреляции между валютными парами EURUSD & GBPUSD может возникнуть синхронное движение. Возможные последствия заседания ЕЦБ я описал в статье по евро – ссылка. В плане статистических показателей ждем публикацию данных по инфляции в Соединенных Штатах, где, вроде как, должно подтвердиться ускорение с 1,6% до 1,8%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим вялотекущее движение по горизонтали, все с теми же границами, что и были ранее 1,2310/1,2380. Относительно текущих точек ведется накопление около нижней границе коридора. В свою очередь, трейдеры продолжают нахождение вне рынка, выжидая отчетливые проходы за пределами имеющихся границ. Стоит понять, что спешить некуда, информационный фон настолько сильно надавил на участников рынка, что неопределенность в действиях ощущается как никогда сильно.Вероятно предполагать, что колебание в рамках 1,2310/1,2380 (+/- 15 пунктов) так и сохранится на рынке некоторое время. В данном случае я советую сделать более сильный упор на анализ информационного фона и сторонние факторы, так как с точки зрения технического анализа мы имеем только один сигнал – продавать.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае четкой фиксации цены выше чем 1,2380 (+5п.), с перспективой хода к 1,2450-1,2500- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,2300(-5п.), с перспективой хода к 1,2250-1,2150.Как вы видите, рекомендации остаются те же, тем самым ищем основу, которая поможет реализовать заданные планы. Под основой подразумеваю информационный фон.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочном и внутридневном периоде сигнализируют о продажах, но показатели переменны за счет скопления. Среднесрочная перспектива сохраняет восходящий интерес за счет импульсных скачков минувшей недели.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (12 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 27 пунктов, что является крайне низким значением для данного участка времени. Замедление и спад волатильности дает нам опережающий сигнал возможного скачка, рынок готовится, и нам также нужно быть готовым к входу в рынок.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2350**; 1,2430; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)**.Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Разные сценарии для EUR/USD по итогам важного заседания ЕЦБ

EUR/USD не сдвинется с места в преддверии заседания ЕЦБ. Рынки ждут снижения ставки на 10 б.п. и перезапуск программы количественного смягчения. Пара торгуется в сужающемся треугольнике, или клине. Технический анализ дает основания полагать, что высокая волатильность сменит узкий торговый диапазон, когда пара определится с направлением. Куда она пойдет? Большинство индикаторов говорят о снижении. Поддержка ожидается на уровне 1,0985, далее следует 1,0960, а затем 1,0926. Если говорить о росте, то сопротивление ожидается на уровне 1,1055, затем 1,1090 и 1,1115. В целом на рынке ощущается напряжение, все ждут выступления главы ЕЦБ Марио Драги, который представит новые меры по борьбе с замедлением роста экономики и инфляции. По одной версии, ЕЦБ намерен снизить процентные ставки как минимум на 10 б.п., и, скорее всего, это подтвердит обязательства по поддержанию низких процентных ставок. В этом случае EUR/USD может подскочить. В пользу этого сценария говорят заявления «ястребов» ЕЦБ, и если они выиграют, то выиграют также и быки EUR/USD. С другой стороны, Совет управляющих может снизить ставки на 20 б.п., а также возобновить программу покупки облигаций с бюджетом 30-50 млрд евро. Это приведет к падению пары. ЕЦБ должен действовать в ответ на ухудшение экономических условий. Инфляция остается на низком уровне, базовый индекс потребительских цен опустился ниже 1%. Экономика Германии сократилась во втором квартале, а показатели третьего квартала указывают на еще один спад, а это явная рецессия. Еврозона страдает из-за слабого спроса со стороны Китая и торговых войн. Тем не менее самые последние события были положительными. Президент США Дональд Трамп перенес ввод новых тарифов, а Китай позволил компаниям покупать американские сельскохозяйственные продукты. Эти жесты доброй воли предшествуют переговорам на высшем уровне и помогают смягчить напряженность на рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть ушла в минус на фоне заявлений Трампа

Черное золото дешевеет на фоне ряда новостей. Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличение американских пошлин до 35% отложено до 15 октября этого года. Американский лидер также готов обсудить возможность смягчения санкций против Ирана. Сложившаяся ситуация существенно «раскачала» рынок нефти, отмечают эксперты. Накануне, в среду, 11 сентября, черное золото упало в цене, хотя объемы сырья в США снизились больше ожиданий аналитиков. В отчете Минэнерго США зафиксировано резкое падение запасов. Эксперты объясняют это тем, что данные сильно разошлись с прогнозами API, опубликованными накануне. Статистика по запасам больше благоволила «быкам» нефтяного рынка. По информации Минэнерго США, за минувшую неделю запасы сырья в стране сократились на 6,9 млн баррелей, до 416,1 млн баррелей. Это на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, подчеркивают специалисты. Объемы добычи в Соединенных Штатах остались на уровне 12,4 млн баррелей. Другим поводом для обрушения нефти стали спекуляции относительно снижения ставки в США. На ситуацию также повлиял отчет ОПЕК, в котором говорится о росте добычи сырья.В настоящее время цена нефти Brent опустилась до $60,41 за баррель и продолжает снижаться. На неустойчивую динамику нефтяных котировок повлияли сообщения Д. Трампа, который считает допустимым смягчение санкций против Ирана. Подобное заявление вызвало обрушение марки Brent с $63 до $61 за баррель. В Министерстве нефти Ирака отреагировали на это сообщение, заявив, что возможное снятие ограничений с Ирана не должно сильно повлиять на мировой рынок черного золота из-за сильного внутреннего спроса.Эксперты полагают, что в текущем месяце цена барреля Brent удержится чуть выше $60, а реакция со стороны валютного рынка будет минимальной. Однако не исключено и дальнейшее падение, о чем свидетельствуют серьезные колебания нефтяного рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по Bitcoin на 12 сентября. Биткоин берет курс на долгосрочную цель 4 000$?

Bitcoin – 4H.11 сентября Биткоин выполнил отбой от уровня коррекции 76,4% - 9 788$ и небольшой рост. Однако склонность биткоина к падению сохраняется, так как котировки остаются в пределах сужающегося треугольника, образованного двумя линиями тренда. Так как отбой котировок «битка» от верхней линии состоялся, то я ожидаю падения к нижней линии, которая располагается около ценового значения 9 350$. Этот уровень - максимальный потенциал падения в текущих условиях. Дальнейшее падение котировок BTC будет возможно, если трейдерам удастся выполнить закрытие под линией тренда. В этом случае биткоин может снизиться в среднесрочной перспективе до обозначенных Джоном Боллинджером целевых уровней 4000$ - 5000$ за монету. Покупать криптовалюту я рекомендую после выхода цены за пределы треугольника через верхнюю линию тренда, то есть по текущим условиям не ниже уровней 10 400$ - 10 500$. Или же после отбоя от нижней линии тренда. Новый интересный прогноз поступил от одного из известных криптоэкспертов, основанный на изучении цикличности сложности добычи криптовалюты. Исходя из соображений эксперта, только рост и падение мощностей, необходимых для майнинга, имеют цикличность. Криптоэксперт соотнес сложность добычи блока (то есть объем производственных мощностей и затрат) со стоимостью биткоина. Исходя из расчетов, новый максимум стоимости биткоина составляет 31 000$. Однако анализ не говорит о том, когда BTC может выйти на эти цифры. Тем временем все большее число аналитиков отмечает снижение максимумов стоимости биткоина на 4-24 часовых графиках. Это явление видно невооруженным глазом. Именно этот фактор может говорить в пользу дальнейшего снижения котировок «битка», а подтверждением этому сценарию будет закрытие под нижней линией треугольника, о котором мы уже писали выше. Очередной интересный прогноз поступил и от известного аналитика и одного из основателей Fundstrat Global Advisors Тома Ли. По мнению Ли, снижение ставки ФРС может привести к росту стоимости биткоина, а к концу года криптовалюта вырастет до 20 000$ за монету. По мнению Ли, биткоин используется инвесторами для хеджирования рисков, а снижение ставки Центробанком вызывает рост волатильности, которая относится как к переводу средств в высокорисковые активы, так и в инструменты хеджирования. С моей точки зрения, это весьма спорное утверждение, а подобных прогнозов мы слышали от «экспертов» огромное множество. Однако пока биткоин дешевеет, а самые главные его пики (их два и они видны на месячном или недельном графике) говорят об обратном: Биткоин готовится к падению к 4 000$ за монету, так как второй импульс вверх оказался гораздо слабее первого, когда биткоин дошел почти до 20 000$. Итоги:Биткоин продолжает дешеветь, хоть и невысокими темпами. Исходя из картины на иллюстрации, наиболее вероятным вариантом остается снижение в область 9 300$ - 9 400$. Отбой BTC от линии тренда позволит трейерам рассчитывать на рост котировки «битка» к 10 000$ - 10 500$. Но более вероятным, с моей точки зрения, все же остается вариант с падением гораздо ниже отметки 9 350$. Сетка Фибо построена по экстремумам от 17 июля 2019 года и 6 августа 2019 года.Прогноз по Bitcoin и рекомендации трейдерам:Биткоин выполнил отбой от уровня Фибо 76,4%. Однако я рекомендую все равно рассматривать продажи с целями 9 788$ (76,4% по Фибо), 9 566$ (38,2% по Фибоначчи) и 9 350$ (нижняя линия треугольника).Покупать биткоин сейчас не рекомендую, так как криптовалюта остается в сужающемся треугольнике, который предполагает именно падение цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD и GBP/USD на 12 сентября. Итоги заседания ЕЦБ важны, но не стоит забывать об инфляции в США

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 11 сентября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1024... на сутки ранее, чем от нее этого большинство трейдеров. На сутки ранее, чем стартует подведение итогов заседания ЕЦБ, которое трейдеры ждут с начала недели. Однако я писал вчера, что такой вариант возможен. Стартует сегодняшняя программа не с заседания ЕЦБ, а с отчета по промышленному производству в Евросоюзе за июль. Прогнозы неутешительные, ожидается падение показателя еще на 1,3% г/г после падения в июне на 2,6%. Лишь через 2 часа 45 минут начнет поступать информация из Европейского ЦБ, где сначала будет объявлено о решениях денежно-кредитного комитета, а потом состоится пресс-конференция Марио Драги, на которой он подробно объяснит основания для принятых решений по денежно-кредитной политике, а также сообщит о своих ожиданиях в изменениях экономической ситуации (в Европе и в мире) и поделится прогнозами. И одновременно с началом пресс-конференции Марио Драги выйдет отчет по инфляции в США. Трейдеры ждут, что инфляция останется в диапазоне 1,6% - 1,8%, однако значение +1,8% г/г будет считаться ускорением и поддержит доллар США, а +1,6% - замедлением, и вызовет давление на американскую валюту. Также я отмечу, что присутствует вариант, при котором заседание ЕЦБ станет наименее интересным событием дня. Падение пары евро-доллар вчера произошло неслучайно. Скорее всего, трейдеры заранее начали открывать покупки валюты США. Таким образом, если ЕЦБ не удивит сегодня слишком сильными смягчениями политики, то трейдеры могут никак не отреагировать на подведение итогов заседания. Чего ждать от валютной пары Евро-Доллар?12 сентября я жду дальнейшего падения пары евро-доллар. Вероятность такого варианта составляет около 90%. Вопрос лишь в том, насколько сильным оно будет. 10% - я оставляю на противоположную реакцию рынка. Иногда бывает так, что новости говорят об одном, но рынок упорно двигается в противоположную сторону. Именно поэтому 100%-ой вероятности определенного движения нет и быть не может. Таким образом, 10% вероятности - это неожиданности от ЕЦБ и Марио Драги, это слабый отчет по инфляции в США. Если все пройдет по основному плану, то я ожидаю падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0918. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую продавать пару с целью 1,0918, так как было выполнено закрепление под уровнем 1,1024. Стоп Лосс - над 1,1029. Покупать пару можно будет после закрытия над уровнями 1,1024 – 1,1029 с целью 1,1106. Стоп Лосс - под 1,1024. Покупки пары, учитывая информационный фон, остаются не в приоритете. GBP/USD – 4H.В Великобритании кипят страсти вокруг решения Бориса Джонсона приостановить работу парламента. Как мы видим, работа парламент приостановлена с 9 сентября, но сами депутаты и не думают отправляться на море и пляжи. Инициативная группа британских депутатов, состоящая из представителей разных партий, добилась в суде признания незаконности решения Бориса Джонсона отправить парламентариев в отпуск. Суд увидел в этом решении Джонсона воспрепятствование влиянию народных избранников на Brexit. Также суд считает, что Джонсон намеренно ввел в заблуждение королеву Елизавету II, когда попросил ее приостановить работу парламента, сообщая, что это необходимая мера, но не для того, чтобы депутаты не мешали ему реализовать Brexit «No Deal». Таким образом, после 17 числа, когда дело рассмотрит Верховный Суд, парламент может вернуться к исполнению своих обязанностей, а сам премьер-министр уже заявил, что примет решение судебной системы, так как «уважает независимость этой системы». Красиво звучит, но вряд ли Джонсон сдастся без боя. Вероятнее всего, что команда премьера уже готовит апелляции. В это же время на сайте правительства Великобритании был опубликован 5-и страничный документ, который определяет самый кризисный сценарий Brexit'a «No Deal». На такой шаг премьера вынудили опять-таки депутаты, приняв соответствующий законопроект еще до закрытия парламента. Вкратце документ под названием Yellowhammer содержит в себе целый перечень возможных проблем, с которыми столкнется страна в случае Brexit'a без каких-либо соглашений с Евросоюзом. Борис Джонсон наверняка хотел бы, чтобы этот документ оставался в секрете, а вот депутаты, наоборот, чтобы он стал достоянием общественности. Теперь население Великобритании может более отчетливо понять, что ждет страну в случае реализации Brexit'a Джонсоном. Чего ждать от валютной пары Фунт-Доллар?Пара фунт-доллар выполнила закрепление над уровнем 1,2308, однако продолжится ли рост пары – это по-прежнему вопрос. Медвежья дивергенция у индикатора CCI удвоилась дивергенцией у индикатора MACD, и обе дивергенции остаются в силе. Таким образом, индикаторный анализ показывает более высокую вероятность роста пары в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2437. Вероятность этого, по моим оценкам, 55-60%. Закрепление курса пары под уровнем 1,2308 сработает в пользу доллара США и начала падения котировок в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,2180. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую поддерживать уже открытые покупки пары с целью 1,2437 и Stop'ом под 1,2308, но новые покупки открывать не рекомендую из-за двух медвежьих дивергенций. Продавать пару рекомендую с целью 1,2180, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,2308, с уровнем Stop Loss над уровнем 1,2308. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз EUR/USD, GBP/JPY на 4 сентября. Коррекция продолжается, но начало роста не за горами

EUR/USDКраткосрочная волновая картина евро формируется восходящей конструкцией от 1 августа. Волна имеет разворотный потенциал. В ее структуре оформились первые 2 части, развивается третья. В ее рамках в последние дни цена откатывала вниз.Прогноз:Сегодня ожидается завершение коррекционной фазы движения. Сегодня выходит новостной блок важных данных, время выхода которых может стать ориентиром точки разворота и начала интенсивного ценового подъема. Перед сменой курса возможен кратковременный прокол нижней границы поддержки.Рекомендации:Продажи евро сегодня малоперспективны. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов разворота, для входа в длинные позиции.Зоны сопротивления:- 1.1060/1.1090Зоны поддержки:- 1.1000/1.0970GBP/JPY Котировки кросса с 3 сентября идут в рост, образуя близкое к импульсу движение. Вся волна завершает восходящую модель от 5 августа. В последние дни график корректируется вниз. Текущая зона сопротивления является промежуточной. Прогноз:Сегодня ожидается продолжение флетового настроя движения в диапазоне между ближайшими встречными зонами. В первой половине дня будет доминировать нисходящий вектор. Далее в районе зоны поддержки следует ждать смену курса и начало роста.Рекомендации:Продажи сегодня возможны в рамках внутрисессионного стиля. Более безопасно воздержаться от торговых сделок на время коррекции и искать на ее конец сигналы покупки.Зоны сопротивления:- 133.30/133.60Зоны поддержки:- 132.50/132.20Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе (УВА) состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 сентября – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяОсновное внимание в сегодняшнем экономическом календаре принадлежит целому блоку данных, отчетов, решений и заявлений от ЕЦБ, ожидаемых в 14:45 по московскому времени. Кроме этого, в 15:30 (МСК) нас ждёт пресс-конференция и выступление главы ЕЦБ. От США важным показателем сегодня является индекс потребительских цен (15:30 по московскому времени). EUR/USDИгроки на понижение вчера попытались изменить ситуацию, но поддержка дневного краткосрочного тренда (1,1006) преградила путь и задержала развитие событий. Надёжное закрепление ниже дневного Тенкана (1,1006) позволит надеяться, что медведи смогут продолжить снижение, чтобы протестировать на прочность важные понижательные ориентиры 1,0926-58 (минимальный экстремум + исторический уровень), отделяющие их от восстановления нисходящего тренда сразу на нескольких старших временных интервалах. Очередная консолидация и сохранение дневного краткосрока на стороне быков, скорее всего, приведёт к новой попытке развития восходящей коррекции. Наиболее сильные сопротивления сегодня сохраняют своё расположение в районе 1,1123 – 1,1090 (заключительные уровни дневного креста + недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун + месячный Сенкоу Спан А).Восходящая коррекция Н1 привела пару к сопротивлению центрального Пивот-уровня (1,1016), при этом технические индикаторы успели настроиться на активную поддержку развития восходящей коррекции. Если игрокам на повышение в ближайшее время удастся вернуть недельную долгосрочную тенденцию (1,1035), то можно будет оценить дальнейшие перспективы восстановления их позиций. Основными ориентирами на данном пути станут максимальные экстремумы 1,1068 (промежуточный) и 1,1085. Формирование отбоя от встреченного сопротивления подтвердит намерения медведей, а обновление минимума прошлого дня (1,0985) позволит надеяться на дальнейшее усиление медвежьих настроений. Поддержки классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,0978 – 1,0946 – 1,0908. GBP/USDВ предыдущий день пара вновь ограничилась небольшим диапазоном движения, оставшись работать в непосредственной близости от дневного облака. В результате ситуация в своих выводах и ожиданиях существенно не изменилась. Появление бычьих перспектив по-прежнему ограничивает дневное облако (1,2431 Сенкоу Спан Б), усиленное недельным Фибо Киджуном (1,2480), а медвежья активность и результативность зависит от прохождения поддержек 1,2267 (недельный Тенкан) и 1,2171 (дневной крест).Игроки на понижение близки к тому, чтобы полностью завладеть преимуществом на младших таймах, но говорить о явной победе пока рано. Пара работает в зоне притяжения ключевых уровней 1,2336-28 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Длительность бокового движения и его небольшой диапазон сейчас указывают на то, что на кардинальные перемены можно будет рассчитывать лишь после надёжного преодоления заключительных рубежей классических Пивот-уровней текущего дня – для медведей это 1,2243 (S3), для быков 1,2417 (R3). Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 12 сентября. В фокусе дня: заседание ЕЦБ и инфляция в Америке

EUR/USDСреда, 11 сентября, для пары EUR/USD завершился снижением на 30 базовых пунктов. Таким образом, текущая волновая разметка, предполагающая построение еще как минимум одной понижательной волны, остается в силе. Пара евро-доллар предположительно начала снижение в рамках волны 5, в 3. Если это действительно так, то снижение будет продолжаться в ближайшие дни с целями, расположенными под 9 фигурой. Неудачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи указала на завершение построения волны 4. Фундаментальная составляющая:По инструменту EUR/USD снижение возобновлено. Рынки очень серьезно опасаются, что сегодня Европейский ЦБ примет решение существенно смягчить денежно-кредитную политику, и заблаговременно начали избавляться от евровалюты. Таким образом, новостной фон для инструмента сейчас является негативным, а может стать еще более негативным, так как сегодня достаточно много экономических отчетов, которые затронут пару евро-доллар. Начать хотя бы с промышленного производства в еврозоне за июль.В предыдущем месяце показатель потерял целых 2,6% г/г.И 1,6% м/м. После столь сильного падения можно было бы рассчитывать на небольшой прирост, хотя бы в месячном измерении. Однако нет, все основные прогнозы говорят о новом снижении промышленного производства в Евросоюзе на 1,3% г/г и 0,1% м/м, что неудивительно, учитывая слабейшую деловую активность в промышленности.Помимо этого, сегодня также выйдет отчет по инфляции в США.Последние 5 месяцев инфляция в Америке явно находилась в неплохом состоянии, находясь лишь немного ниже целевого уровня ФРС 2,0%. В августе 2019 года этот показатель, скорее всего, не изменится и также составит +1,8% г/г. Однако для пары EUR/USD сегодня есть сразу три потенциально опасных фактора: заседание ЕЦБ, промышленное производство ЕС и инфляция в США. И каждый из них может привести к новому снижению евровалюты, которое полностью впишется в рамки текущей волновой картины. Цели для покупок: 1,1248 – 0,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0893 – 161,8% по Фибоначчи1,0807 – 200,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара евро-доллар продолжает построение понижательной волны 3 и завершила построение предполагаемой внутренней волны 4 около отметки 1,1081. Я рекомендую продавать пару с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0893 и 1,0807, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, в расчете на построение волны 5, в 3. GBP/USDПара GBP/USD 11 сентября потеряла буквально несколько базовых пунктов, что никак не повлияло на текущую волновую разметку, которая по-прежнему предполагает построение повышательной волны с. Интересных экономических отчетов в последние дни в Великобритании не выходило. Таким образом, новостной фон для пары фунт-доллар сначала сместился в сторону нейтрального. А чуть позже приобрел негативный окрас. Вчера, по запросу парламента, Борис Джонсон раскрыл документ Yellowhammer, который описывает ожидаемые правительством последствия жесткого Brexit'a. И оптимистичного в этом документе крайне мало. Отмечаются возможные проблемы с поставками лекарств, дефицит некоторых товаров, проблемы на таможнях, на Ла-Манше, а также с массовыми беспорядками. Фунт пока держится, но удачная попытка прорыва уровня 38,2% укажет на готовность рынков к падению инструмента.Фундаментальная составляющая:Новостной фон в четверг для пары GBP/USD может быть вновь нейтральным. Только отчет по инфляции может привести к росту активности на рынке. Однако с высокой вероятностью инфляция в США не изменится. Также могут вызвать изменение курса новые данные из Великобритании, а точнее из политической сферы Великобритании. Депутаты одержали победу в суде Шотландии, который признал незаконность действий Бориса Джонсона по принудительному роспуску парламента, однако постановления о недействительности его решения пока нет.Цели для продаж: 1,2016 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2401 – 50,0% по Фибоначчи1,2489 – 61,8% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Понижательный участок тренда по-прежнему считается завершенным. Таким образом, сейчас ожидается продолжение построения восходящей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2401 и 1,2489, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Покупать фунт рекомендую небольшими лотами, так как волна с может завершиться уже в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс