Чего ждать от ФРС?

На самом деле все значительно сложнее и даже хуже, чем может показаться на первый взгляд. Многие эксперты с уверенностью твердят о готовности ФРС снизить основную процентную ставку на 0.25%....

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (18 сентября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день вновь проявила высокую волатильность 84 пункта, в результате чего мы увидели возвращение котировки к точке основания недели. С точки зрения технического анализа, мы видим, что психологический уровень 1,1000 вновь сыграл роль опоры замедляя котировку и как факт возвращая нас в пределы уровня сопротивления 1,1080, с чего все и начиналось. Если разбирать детально минувшее движение, мы увидим, что строение свеч несло в себе импульсный - инерционный характер в промежутке времени 10:00-19:00 мск, что отражает в себе не просто технический отскок, а фундамент сторонних факторов.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты рассматривали сценарий отскока от психологического уровня 1,1000, но конечно никто не ожидал, столь сильного изменения котировки. В любом случае точка входа была, как в момент замедления в пределах уровня, так и в момент хода цены, читайте предыдущий обзор, координаты были указаны. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим не просто коррекционный ход, а своего рода неоднозначность, выраженную в разнонаправленности интересов. Точка сопротивления сохраняется в районе диапазона 1,1080/1,1115. Точка опоры основного хода располагается в районе 1,0926.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, где имело место замедление с 0,5% до 0,4%, но по предварительным прогнозам ожидали более сильного снижения до 0,2%. Реакция рынка на статистические данные была никакая, в связи с тем, что новость оказалась на втором плане. На что среагировал рынок? – действия Федеральной Резервной Системы. Так вот Федрезерв впервые с 2008 года вышел на рынок РЕПО, связи с катастрофическим скачком ставки РЕПО на межбанке с 2,5% до 10,0%. Финансовая система Соединенных Штатов столкнулась с острым дефицитом долларов, который фактически парализовал межбанковский рынок, по той причине ФРС сталь экстренно вливать доллары. Суммы вливаний ошеломительные, так вот первый залив $53,15 млрд., второй еще большее $75 млрд. назначен на среду, а это господа в сумме более $128 млрд. Думаю теперь, вопрос скачка котировки снимается и возникает новый вопрос, эта шоу было в преддверии снижении ставки рефинансирования или задумка великих уравнителей более глубокая? Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по инфляции в Еврозоне, где показатели подтвердились на том же уровне 1,0%. Ключевое событие дня и недели так и остается в виде заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где в 21:00 мск будет оглашено решение по ставки рефинансирования, а уже в 21:30 мск выступит всеми любимый Джероми Пауэлл. Предварительные прогнозы и ожидания многих экспертов сходятся к тому, что ставку все же снизят с 2,25% до 2,00%, что окажет давление на американский доллар и как факт локальный рост евро. В преддверии события советуется мониторить новостную ленту в частности Bloomberg, а также Twitter господина Трампа (@realDonaldTrump), который может по традиции внести свою лепту критики в адрес ФРС и в частности Джероми Пауэлла.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что восстановление котировки не заставило себя ждать, да эта и понято локальный перегрев все же играет свою роль на рынке. Спекулянты в свою очередь уже сумели прокатиться на восстановительном процессе, сейчас идет мониторинг происходящего в преддверие важного события, так как полеты еще ожидаются и если ставку все же снизят, то текущий восстановительный процесс может сыграть на руку спекулянтам, для наиболее выгодного входа в рынок.Вероятно предполагать, что в предвари заседания FOMC возможно временное замедление, где в зависимости от поступающей информации пойдут скачки и уже в момент оглашение ставки (21:00 мск), произойдет основное движение. В данном случае нужно внимательно и самое главное трезво оценивать поступающий информационный фон, так в случае если в последний момент чаша весов перевесит решение оставить ставку на текущем уровне то какой всплеск произойдет на рынке, поверьте, он будет больше чем в случае повышении ставки.На основе выше изложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку, рассматриваем в двух вариантах: первый рассматривается относительно текущих точек и возможного замедления, советуется выждать интервал времени 20:00-21:00 мск, возможно будет замедление относительно которого будем рассматривать точки для входа; Второй вариант рассматривает вход выше текущей точки сопротивления 1,1080/1,1115. Перспектива хода в сторону 1,1180.- Позиции на продажу, рассматриваем в ступенчатом ходе 1,1025---> 1,1000. Дальнейший ход после фиксации цены ниже 1,1000 (не прокол), с перспективой движения 1,0926. Идеальный вариант при сохранении ставки рефинансирования.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе переменно склонны к снижению за счет восстановительного процесс. Показатели индикаторов на внутридневной и среднесрочной перспективе, все еще сохраняют восходящий интерес. При постановки индикаторного анализа стоит учесть, что при сильном информационно-новостном фоне, показатели индикаторов могут быть изменчивы.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. ( 18 сентября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 39 пунктов. Вероятно предполагать, что за счет заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке и как факт оглашения ставки рефинансирования, волатиольность как не крути, ожидает быть высокой.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1100**;,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 сентября. Фунт снизился после данных по замедлению годового роста инфляции в Великобритании

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта отступили после выхода отчета, в котором было указано на замедление годового роста инфляции в Великобритании. На этот момент я обращал внимание в своем утреннем обзоре и давал рекомендации, как действовать. Сейчас быкам требуется возврат на уровень сопротивления 1.2465, что может подтолкнуть пару в район максимума этой недели – 1.2354, где рекомендую фиксировать прибыль, так как без поддержки со стороны отчета Федеральной резервной системы вряд ли можно рассчитывать на более крупную восходящую тенденцию. При сценарии снижения GBP/USD во второй половине дня, к длинным позициям можно присмотреться сразу на отскок от крупной поддержки 1.2397, которая ограничивает вероятность развития медвежьего рынка на этой недели. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились с утренней задачей, и вернулись под уровень 1.2465. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно ожидать дальнейшей медвежьей коррекции фунта в район крупного недельного минимума 1.2397, где рекомендую фиксировать прибыль. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2465 во второй половине дня также будет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций. Если же медведи упустят уровень 1.2465, рассматривать короткие позиции в GBP/USD лучше всего после публикации решения ФРС по процентным ставками чем выше, тем лучше – желательно от максимумов 1.2563 и 1.2640. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции до решения ФРС, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2520. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 сентября. Проблемы у ЕЦБ остаются, так как инфляция в еврозоне стабильно ниже целевого

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро снизился в первой половине дня после вчерашнего резкого роста, который можно было наблюдать в ходе североамериканской сессии. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на данные по инфляции в еврозоне, которые и привели к небольшой нисходящей коррекции EUR/USD, так как полностью совпали с прогнозами экономистов. С технической точки зрения ничего сильно не изменилось. Покупатели все также будут стараться пробиться выше сопротивления 1.1074, что приведет к продолжению вчерашнего роста евро в район максимума 1.1110, а также к обновлению более крупного уровня сопротивления 1.1151, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако рынок будет сконцентрирован на отчете ФРС, поэтому лучше всего рассматривать покупки после снижения и обновления поддержки 1.1031 либо на отскок от более крупного минимума в районе 1.0992.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы будут ждать снижения процентных ставок и соответствующей реакции рынка. И только если в ходе пресс-конференции Джэром Пауэлл заявит, что больше понижений процентных ставок в этом году не планируется, медведи начнут открывать короткие позиции в евро. Формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1074 приведет к нисходящей коррекции EUR/USD в район поддержки 1.1031, однако более дальней целью продавцов выступит минимум 1.0992, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары выше сопротивления 1.1074 уже после решения ФРС, к коротким позициям можно присмотреться на тесте максимума прошлой недели 1.1110 либо продавать сразу на отскок от нового сопротивления 1.1151. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что вновь указывает не рыночную неопределенность. Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции до решения ФРС, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1080. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль вернул желтую майку лидера

Сколько ни пытается Кремль при помощи бюджетных правил наступить на горло фундаментальному анализу, время от времени существующие годами связи проявляют себя в полной красе. Нападение на Саудовскую Аравию стало катализатором ралли не только черного золота, но и валют стран-производителей нефти. Рубль исключением из правил становиться не захотел: за две недели российская валюта прибавила 4% своей стоимости по отношению к доллару США и вернула лидерство в гонке лучших исполнителей на Forex. И пусть информация, что Эр-Рияду удастся быстро ликвидировать потери, подрезала крылья «медведям» по USD/RUB, факт остается фактом: рубль продолжает реагировать на динамику Brent и WTI.Согласно исследованию Macro Advisory Ltd, каждый дополнительный $1 к цене на нефть выливается в рост экспортной валютной выручки российских компаний на $7,5 млн. 75% этой суммы оседает в Фонде национального благосостояния. Его размер достиг рекордных $122 млрд, и соблазн тратить деньги с целью разогнать не блещущую в 2019 экономику РФ очень велик. Ходят слухи о сумме в $47 млрд в год в 2020-2021, что эквивалентно 2,5% от ВВП. Представители Центробанка утверждают, что Фонд был создан с целью отвязать рубль от нефти, а его расходование сделает российскую валюту сильнее и приведет к росту корреляции USD/RUB и Brent.Динамика Фонда национального благосостоянияСледует отметить, что укрепление рубля началось задолго до атак на Саудовскую Аравию, что не позволяет считать рост цен на нефть единственным драйвером пике USD/RUB. Намеки Эльвиры Набиуллиной на дальнейшее снижение ключевой ставки опустили доходность местных облигаций до минимальных уровней с 2013. Их привлекательность для нерезидентов резко выросла, что вкупе с ростом спроса на акции нефтедобывающих компаний вернуло интерес иностранных инвесторов к рублю. Динамика доходности российских облигацийНе будем забывать и про такие благоприятные для рискованных активов факторы, как оттепель в отношениях Китая и США, реанимация европейской программы количественного смягчения, а также ожидания ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Пока Поднебесная снимает ранее установленные тарифы на импорт и просит местные компании покупать больше сои, свинины и другой американской сельскохозяйственной продукции, а Дональд Трамп рассуждает о перспективах временного соглашения, инвесторы настроены на мажорный лад. Они мечтают о прекращении торговой войны, что усилит глобальный аппетит к риску, повысит спрос на carry trade и валюты развивающихся стран. Внешний фон для рубля улучшается, в том числе, из-за масштабной монетарной экспансии ведущих центробанков мира. ЕЦБ решил возобновить программу покупок облигаций на сумму €20 млрд и снизил ставку по депозитам до -0,5%, ФРС стоит на пороге ослабления денежно-кредитной политики. Технически возврат котировок USD/RUB к поддержке на 63,7 с последующим ее успешным тестом усилит риски реализации таргета на 88,6% по паттерну «Акула». До того момента пока пара находится ниже отметки 65 рублей за доллар, ситуацию контролируют «медведи». USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар может остаться сильным, даже несмотря на снижение ставки ФРС

Главным событием этой недели станет предстоящее решение ФРС по кредитно-денежной политике. Уже сегодня станет ясно, снизит ли регулятор ставку и каких действий следует ждать от него в дальнейшем.Хотя рынок ожидает, что американский ЦБ сократит процентную ставку второй раз в текущем году, пара USD/JPY по-прежнему торгуется вблизи месячных максимумов. Обычно снижение процентных ставок приводит к ослаблению национальной валюты, однако, как показал агрессивный отскок евро на фоне масштабного пакета стимулирующих мер ЕЦБ, на деле все может оказаться не так просто. Одним из основных драйверов повышенного спроса на доллар против иены в преддверии заседания американского ЦБ являются рыночные ожидания. Рынок полностью учел в котировках перспективы снижения ставки по федеральным фондам на 0,25%, однако ФРС, возможно, не станет выходить за эти рамки.С момента июльской встречи FOMC в американской экономике произошли как позитивные, так и негативные изменения. Рост розничных продаж, занятости и активности в секторе производства замедлился, а настроения потребителей ухудшились. В то же время базовый индекс потребительских цен в годовом выражении находится на уровне 2,4%, что равно пикам 2018 года, а безработица близка к минимальным значениям за последние 5 лет. Экономические релизы прошлой недели говорят в пользу того, что ФРС может занять еще более выжидательную позицию. Согласно последнему отчету по американскому рынку труда, в августе рост числа рабочих мест замедлился, тогда как средней почасовой заработной платы – ускорился.Несмотря на то что снижение ставки по федеральным фондам в этом месяце уже считается решенным вопросом, сигналы, которые председатель ФРС Джером Пауэлл пошлет рынкам по результатам очередного заседания FOMC, могут скорее помочь доллару, чем навредить ему. Тон сопроводительного заявления может оказаться более «ястребиным», чем ожидается.Если Дж. Пауэлл подойдет к снижению ставки по федеральным фондам с оптимизмом, указав, что это коррекция монетарной политики в свете имеющихся рисков, а не ее изменение, то пара USD/JPY пробьет отметку 109, а EUR/USD опустится ниже 1,10. Если же глава ФРС заявит о необходимости дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики, допустив сокращение процентной ставки в декабре, то пара USD/JPY протестирует уровень 107, а EUR/USD поднимется выше основания 11-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Канадскому доллару обещают стагнацию и незначительный рост

«Черный лебедь», внезапно обрушивший рынок нефти, затронул ряд мировых валют. Не обошла эта участь и канадский доллар. После нападения на НПЗ в Саудовской Аравии луни может надолго остаться в диапазоне 1,3150–1,3250, считают аналитики Scotiabank.По словам Шона Осборна, валютного стратега Scotiabank, на динамику «канадца» существенно влияют краткосрочные регрессионные модели, включающие в себя стоимость нефти, облигаций, акций и текущую волатильность. Эти факторы отражают справедливую стоимость луни, которая приближается к 1,2994, уверен Ш. Осборн. Эксперт не исключает краткосрочного повторного тестирования уровня 1,3300, однако подчеркивает, что возможности для значительного роста «канадца» в данный момент ограничены.По оценкам аналитиков Scotiabank, параUSD/CADможет торговаться в пределах 1,3150–1,3250 длительное время,до появления более четкого тренда. Ш. Осборн уверен, что луни «осядет» в диапазоне от 1,3150 до 1,3250, поскольку продолжит реагировать на события на рынке черного золота после атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. В настоящее время «канадец» торгуется вблизи отметок 1,3259–1,3263.С мнением эксперта Scotiabank согласен Бипан Рай, руководитель североамериканского отдела валютной стратегии в компании CIBC. Прогнозируя дальнейшую динамику канадской валюты, он рассчитывает на ее закрепление в диапазоне 1,3150–1,3220. Б. Рай также учитывает взаимосвязь луни с динамикой цен на легкую нефть WTI. Когда корреляция пары CAD–WTI была низкой, рост реализованной волатильности сырья способствовал укреплению связи CAD–WTI, подчеркивает аналитик. При снижении корреляции CAD–WTI уменьшается возможность выгоды, которую луни получает от роста нефтяных цен.Более оптимистичные ожидания в отношении канадского доллара оказались у экспертов банка JP Morgan. Они повысили прогноз по луни с 1,3200 до 1,3100 к концу этого года, а в третьем квартале 2020 года ожидают показателя 1,3000. Расчеты специалистов основаны на возможном однократном снижении ставки Банком Канады. Не исключено, что это произойдет в следующем месяце, полагают в JP Morgan. Эксперты учитывают текущую политику канадского регулятора, которая не всегда совпадает с решениями ФРС США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 18 сентября. Графический анализ предсказывает новое падение фунта стерлингов

GBP/USD – 4H.Британский фунт стерлингов оказался неспособен закрыться над уровнем коррекции 38,2% - 1,2501. Именно такой вывод я делаю, исходя из вчерашних и сегодняшних торгов пары Фунт-Доллар. Попыток закрыться выше 25 фигуры было две. Первая – красноречивый отбой от уровня 38,2%, второй – чуть менее четкий, но все же отбой, да еще и с образованием медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, теперь я ожидаю падения котировок пары в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,2293 или пика от 27 августа – 1,2308. Несмотря на сложившийся в последнее время восходящий настрой трейдеров, покупать пару теперь считаю возможным не ранее закрытия над уровнем коррекции 38,2%. Новостной фон. Именно он сильно помог фунту стерлингов отыграть мизерную часть потерянных за последние три года позиций, но все же весьма ощутимых в абсолютном выражении. Сегодня уже в ближайшие часы станет известно значение инфляции за август в Великобритании. Трейдеры ждут снижения ИПЦ до 1,9% г/г, базовый индекс потребительских цен также ждет снижение, до 1,8% г/г, согласно прогнозам Офиса национальной статистики Великобритании. Вместе с инфляцией выйдет и индекс розничных цен, снижение которого ожидается до 2,6%. Таким образом, до самого вечера, когда Джером Пауэлл начнет знакомить нас с результатами заседания ФРС, у трейдеров может сохраняться медвежий настрой. Однако не стоит раньше времени ставить крест на инфляции в Королевстве Великобритания. Возможно, снижение еще и не состоится. Однако все равно новые покупки фунта стерлингов ранее закрытия над психологическим уровнем 1,25$ осуществлять я бы не стал. Даже как-то непривычно начинать обзор фунта стерлингов не с событий, связанных с Brexit'ом. Однако действительно важной информации сейчас немного. В понедельник состоялась встреча в Люксембурге между премьером Борисом Джонсоном и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Сразу после ее завершения Джонсон вновь сообщил прессе, что над сделкой ведется работа и даже виден прогресс. Уже через несколько часов официальные лица Евросоюза опровергли слова Джонсона о том, что стороны достигли какого-либо прогресса в переговорах. Сегодня же сам Жан-Клод Юнкер заявил, что вероятность Brexit'a «No Deal» очень велика, так как остается слишком мало времени для подписания соглашения. Позиция Юнкера выражается в надежде Евросоюза на заключение соглашения с Лондоном, но реальность показывает, что шансов на это практически нет. «Джонсон заявил, что хочет заключить соглашение, но готов также выйти и без него», – подытожил Юнкер. Ну а камнем преткновения в самом соглашении остается пункт о Backstop, который определяет все юридические аспекты на границе между Ирландией и Северной Ирландией, которая выйдет из ЕС вместе с Великобританией. Чего ждать сегодня от валютной пары Фунт-Доллар?Пара фунт-доллар выполнила двойной отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,2501. Таким образом, я ожидаю падение котировок в среду, 18 сентября, в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,2293. Помешать этому варианту может информационный фон, который сегодня будет сильным. Поэтому рекомендую сначала понять, какой будет инфляция в Британии, после чего до самого вечера можно будет относительно спокойно вести торговлю пары GBP/USD. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую покупать пару с целью 1,2668 и Stop'ом под 1,2501, если будет выполнено закрытие над уровнем Фибо 38,2%. Продавать пару рекомендую сейчас с целью 1,2308, так как было выполнено 2 отбоя от уровня 1,2501 и образована медвежья дивергенция, с уровнем Stop Loss над уровнем Фибо 38,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 18 сентября. В преддверии заседания ФРС валюта США вновь склоняется к росту

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 17 сентября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу европейской валюты, закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,1024 и рост в направлении верхней линии нисходящего трендового канала. Около верхней линии канала был выполнен разворот в пользу доллара США, но случилось это уже сегодня. Таким образом, в ближайшие часы пара евро-доллар может опять опуститься к уровню 127,2% по Фибо. Сигнала к покупкам сформировано так и не было. Я уже говорил ранее, что покупать пару около верхней линии нисходящего канала – очень рискованно и совершенно нецелесообразно. Для покупок нужно, чтобы тенденция и тренд изменились на противоположный. Сейчас же по-прежнему нужно рассматривать продажи евро и покупки доллара США.Все внимание трейдеров по-прежнему полностью сосредоточено на результатах заседания ФРС, которые станут известны вечером. Однако в понедельник пара EUR/USD достаточно существенно снизилась, а во вторник – существенно выросла. Сегодня – вновь падает. Таким образом, сделать однозначный вывод в вопросе, чего ждут от ФРС трейдеры, нельзя. В вопросе, как готовы реагировать на возможное снижение ставки, – тоже. Более того, трейдеры сейчас показывают, что единства в вопросе реакции на вечернее выступление Джерома Пауэлла, сопроводительное заявление FOMC и экономический прогноз FOMC нет. Первые три торговых дня недели проходят в абсолютно разнонаправленных движениях. Соответственно, и сегодня-завтра мы можем наблюдать нечто подобное. Вероятно, такое поведение трейдеров связано с тем, что в последние дни возникает все больше сомнений в вопросе, а есть ли вообще основания у ФРС снижать ставку в сентябре? Напомним, что есть несколько главных показателей состояния экономики, на которые ориентируется ФРС при принятии решений о внесении изменений в денежно-кредитную политику США. ВВП, инфляция, рынок труда, безработица. Безработица в Америке находится на минимальных за много лет значениях – 3,7%. ВВП – находится на неплохом уровне около 2% годовых. Состояние рынка труда часто определяется через показатель NonFarm Payrolls, который за последний год лишь дважды показывал количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства меньшее чем 100 000 в месяц. То есть, по большому счету, снижение ставки, если оно состоится, будет необходимо лишь для того, чтобы стране было проще противостоять Евросоюзу и Китаю. С первым Америка находится на грани торговой войны и, можно сказать, уже вступила в валютную войну. Со вторым США находятся в разгаре и торговой, и валютной войн. Таким образом, снижение ставки, причем не единоразовое, нужно в первую очередь Дональду Трампу, который и втягивает страну в торговые войны, в которых теперь нужно победить, а сделать это можно лишь в том случае, если доллар будет дешеветь против юаня и евро. Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?18 сентября я жду дальнейшего падения пары евро-доллар в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0918 (или 1,0927) по новому сигналу о закрытии под уровнем 127,2%. Именно такой вывод позволяет сделать индикаторный и графический анализ. Однако не рекомендую упускать из виду отчет по инфляции в Евросоюзе и, безусловно, вечернее подведение итогов заседания ФРС. Мне кажется, что неожиданности сегодня будут. Напомню также, что покупать пару EUR/USD не следует раньше, чем она вырвется из нисходящего трендового канала. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую сегодня продавать пару с целью 1,0927, если будет выполнено новое закрепление под уровнем 1,1024. Стоп Лосс – над 1,1029. Покупать пару можно будет после закрытия над нисходящим трендовым каналом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Будем посмотреть (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB на 18.09.2019)

Глядя на то, что происходит, скучать явно не приходится. Вот вчера только вышли данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, как стоимость портретов мертвых президентов пошла вниз. Формально все верно, так как темпы роста промышленного производства замедлились с 0,5% до 0,4%. Однако ждали же замедления до 0,2%. Но милый пушистый зверек всегда подкрадывается незаметно. Просто участники рынка немного обалдели от того, что Федеральная Резервная Система впервые с 2008 года вышла на рынок РЕПО. И не с пустыми руками, так как сразу же раздала бедным трейдерам, кое-как сводящим концы с концами, аж 53,2 млрд долларов. Да еще пообещав вернуться в среду еще с 75,0 млрд долларов. Причина же столь невиданной щедрости кроется в том, что в понедельник ставки РЕПО на межбанковском рынке в Соединенных Штатах подскочили с 2,5% до 10,0%. Такое возможно только в том случае, если на рынке банально нет денег. В данном случае речь идет о краткосрочной ликвидности, которая таинственным образом куда-то подевалась. Титаническими усилиями Федеральная Резервная Система смогла снизить ставки по РЕПО до 4,0%, и понимание того факта, что этого недостаточно, как раз и стало поводом для объявления продолжения банкета. Проще говоря, Федеральная Резервная Система вновь тушит пожар деньгами. И понятное дело, что просто невиданная щедрость в виде 128,3 млрд долларов за два дня стала поводом для ослабления доллара. Ведь это элемент смягчения монетарной политики.Во всей этой истории любопытно не то, что Федеральная Резервная Система была вынуждена деньги чуть ли не с вертолета разбрасывать, а то, что все это произошло аккурат перед заседанием Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Из каждого утюга неустанно кричат о том, что Федеральная Резервная Система снизит ставку рефинансирования с 2,25% до 2,00%, и, на первый взгляд, ситуация со ставками РЕПО, по мнению многих, является очередным доказательством того, что иного выхода просто нет. Мол, нужно снизить ставку рефинансирования, что приведет к снижению стоимости заимствований, и с ликвидностью сразу все станет хорошо. Однако размер процентных ставок никак не влияет на ликвидность, если ее нет. Иными словами, снижение ставки рефинансирования не является решением проблемы. В принципе, как и прямые вливания денег от регулятора. Это больше напоминает латание дыр. Нужно понимать, что больше всего о необходимости снижения ставки рефинансирования, помимо Дональда Трампа, кричат биржевые спекулянты, которые торгуют не на свои деньги, а на заемные. Для них снижение ставки рефинансирования автоматически влечет за собой рост их прибыли за счет снижения стоимости заимствования. Но поставим себя на место всех этих безмолвных и безликих кредиторов, которые и являются поставщиками ликвидности на рынке. Ведь для них снижение ставки рефинансирования обернется снижением их собственной прибыли. Осмелюсь высказать предположение, что произошедшее за последние пару дней является не чем иным, как этаким своеобразным флэшмобом, призванным показать Федеральной Резервной Системе недовольство возможностью снижения ставки рефинансирования, со стороны как раз тех самых поставщиков ликвидности. Как ни странно, но на это указывает то, что, как только ставка по РЕПО подскочила до 10,0%, вырос целевой уровень по федеральным фондам, с 2,00% до 2,25%. Ведь если на рынке происходит взрывной скачок ставок как вверх, так и вниз, то ставку рефинансирования нужно поднимать с целью охлаждения рынка. Более того, на то, что Федеральная Резервная Система прекрасно поняла подобный сигнал, указывают заявления ряда представителей регулятора о том, что речи не идет о системной проблеме, которая и привела к панике на рынке.Ставка рефинансирования Федеральной Резервной Системы:Стоит также отметить, что, по большему счету, макроэкономическая статистика в Соединенных Штатах также не дает поводов для снижения ставки рефинансирования. Да, инфляция снизилась с 1,8% до 1,7%. Но произошло это буквально на днях, так что рано пока говорить о том, что это устойчивая тенденция. Более того, это компенсировалось данными по розничным продажам, темпы роста которых ускорились с 3,6% до 4,1%. Состояние рынка труда вообще можно охарактеризовать как одно из лучших за всю историю, а темпы создания новых рабочих мест превышают скорость прироста рабочей силы. В этой ситуации, наоборот, нужно повышать ставку рефинансирования, чтобы не допустить перегрева. Конечно, Дональд Трамп сейчас явно пальцем тычет в промышленность, которая демонстрирует невероятно низкие темпы роста и, того и гляди, начнет снижаться. Но все вопросы относительно промышленности снимаются, если просто взглянуть на товарные запасы, которые растут без остановки уже почти два года кряду. Это больше попахивает кризисом перепроизводства, который не решается снижением процентных ставок. Ну и наконец, сам Джером Пауэлл еще в начале года говорил, что в этом году планируется только одно снижение ставки рефинансирования. Так что вопрос крайне интересный - пойдет ли Федеральная Резервная Система на поводу у финансовых рынков, которые, как наркоман, испытывают ломку из-за отсутствия дозы в виде низких процентных ставок, или же решение будет приниматься исходя из экономических реалий?Конечно, в центре внимания находится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, но до оглашения его итогов в Европе публикуются итоговые данные по инфляции, которые должны подтвердить ее стабилизацию на отметке 1,0%. В некоторой степени это подтвердит предположения о том, что Европейский Центральный Банк и дальше будет смягчать монетарную политику. Однако сегодня на это мало кто обратит внимание. Все зависит от решения Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Если чаяния спекулянтов оправдаются и ставку рефинансирования снизят с 2,25% до 2,00%, то единая европейская валюта продолжит свой рост в направлении 1,1100 и выше. Если же Федеральная Резервная Система примет взвешенное решение и оставит все как есть, то стоит ждать снижения до 1,1000 и дальше.С фунтом ситуация еще интереснее, так как уже вышли данные по инфляции, показавшие ее снижение с 2,1% до 1,7%, что уже привело к снижению фунта. Однако есть вероятность, что Федеральная Резервная Система спасет фунт, если снизит ставку рефинансирования. В этом случае он довольно быстро вернется к значению 1,2525. Но вот если Джером Пауэлл решит оставить фунт на произвол судьбы, стоит ждать его снижения как минимум до 1,2375.Как ни странно, но рубль тоже отреагирует на решение Федеральной Резервной Системы. Но не сегодня, так как итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке станут известны уже после закрытия торгов по рублю. Так что сегодня доллар будет оставаться в диапазоне от 64,00 до 64,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 18 сентября. Инфляция в ЕС и Великобритании может помешать росту евро и фунта

EUR/USDВторник, 17 сентября, для пары EUR/USD завершился повышением на 75 базовых пунктов. Таким образом, вчерашние потери евро были полностью отыграны рынком. Текущая волновая разметка предполагает продолжение повышения инструмента Евро-Доллар, так как предполагаемая волна 2 или b в составе будущего повышательного участка тренда завершила свое построение около уровня 23,6% по Фибоначчи. Таким образом, я ожидаю сегодня построение волны 3 или с с целями, находящимися над 11 фигурой. Фундаментальная составляющая:Неудачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи оказалась отличным подспорьем для возобновления повышения пары Евро-Доллар. Американской валюте не помог даже относительно благоприятный новостной фон во вторник. Промышленное производство в августе выросло сразу на 0,6% м/м, рынки же ждали прироста не более 0,2% м/м. Однако в фокусе рынков остается заседание ФРС и решение FOMC о процентной ставке. Именно ожидания «голубиных» действий от регулятора и толкает пару вверх, а доллар США вниз в среду, 18 сентября. Помимо вечернего заседания американского регулятора, сегодня в еврозоне выйдет отчет по инфляции за август.Последние значения инфляции в ЕС оставляют желать лучшего – всего 1% г/г, а прогноз для сегодняшнего отчета такой же – 1%.В месячном выражении все немного лучше. После провальной инфляции в июле, в августе ожидается прирост 0,2%. Но большее внимание рынки обратят на годовые показатели. Но так как с большим интересом рынки ждут вечерних событий в ФРС, то реакция на инфляцию в Евросоюзе может быть слабой. Цели для покупок: 1,1128 – 61,8% по Фибоначчи1,1175 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0927 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение понижательной волны 3 или С, а также волны 2 или b в составе нового участка тренда, берущего свое начало 12 сентября (предположительно). Если это действительно так, то пару ожидает возобновление повышения. Я рекомендую покупать пару с целями около расчетных отметок 1,1128 и 1,1175. Сегодня ожидаю построение третьей повышательной волны. GBP/USDПара GBP/USD 17 сентября набрала 70 базовых пунктов и ликвидировала все потери минувшего дня. Также была выполнена удачная попытка прорыва предыдущего локального максимума, таким образом, предполагаемая волна с продолжает свое построение и усложняется. Для фунта стерлингов, который долгое время находился в немилости валютного рынка, это отличные новости. Что касается новостного фона для Фунт-Доллар, то вчера ничего в Великобритании не происходило. Продолжаются судебные разбирательства, которые касаются отправки парламента в отпуск на 5 недель, которая была спровоцирована премьер-министром Джонсоном и одобрена Королевой Великобритании. Депутаты считают, что Джонсон действовал не в рамках закона, поэтому теперь Верховному Суду предстоит решить это разногласие, которое все равно не позволило Джонсону реализовать свой план – и выйти из ЕС без помехи со стороны парламента. Фундаментальная составляющая:В среду, 18 октября, пара GBP/USD может продолжить построение повышательной волны с, но зависеть это будет от двух факторов. Первый – инфляция в Великобритании, которая грозится замедлиться ниже 2,0%, которые многие центробанки устанавливают в качестве целевого уровня для инфляции. Второй – заседание ФРС и возможное снижение ключевой ставки. Первый фактор может не обратить на себя внимание рынков, так как более важное событие – заседание ФРС – может его попросту затмить. Также инфляция в Британии может и не замедлиться настолько, насколько ждут того рынки. А вот второй фактор, безусловно, окажет воздействие на настрой рынков сегодня и завтра. Так как результаты заседания ФРС будут известны лишь поздно вечером, то эффект от него может сохраняться всю ночь и все утро. Цели для продаж: 1,2016 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2489 – 61,8% по Фибоначчи1,2602 – 76,4% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Повышательный участок тренда продолжает свое построение. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2489 и 1,2602, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волна с все еще может завершить свое построение в ближайшее время, даже сегодня, если этому поспособствует новостной фон. Таким образом, покупать пару рекомендую в случае удачной попытки прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи, которого пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (18 сентября)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 133 пункта, что не может не радовать спекулянтов, все же третий день подряд мы имеем высокую амплитуду колебания, на которой возможно было заработать. С точки зрения технического анализа мы видим очередное возвращение котировки в пределы уровня 1,2500, где ранее мы уже ощутили над собой периодическое сопротивление. Так вот что получается, восходящий интерес все же преобладает на рынке? – в какой-то мере эта так и есть, локальный рост, но рост в большей мере из эмоциональной составляющей рынка, так нестабильность потоков информации и нагнетающий страх гоняют котировку вверх/вниз.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на фазе восстановления еще с понедельника при первичной отработке уровня 1,2500. Вчера уже производилась массивная фиксация прибыли, оставляя незначительную долю торгового объема в рынке, с плавающем стоп-лоссам. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что продолговатая коррекция все еще сохраняется на рынке, концентрируя свое внимание в пределах уровня 1,2500. Будет ли восстановление нисходящего тренда, вопрос пока открытый, так как факторов снижения английской валюты предостаточно.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, где ожидали замедления с 0,5% до 0,2%, но получили не такие уж плохие показатели, замедление составило до 0,4%. Как на все это отреагировал американский доллар, довольно сильным ослаблением, и здесь играли совершенно другие факторы. Так вот, вчера Федрезерв впервые за 10 лет стал экстренно вливать доллары в финансовую систему США по причине острого дефицита долларов на межбанке. Суммы вливаний идут на миллиарды, так вот, первый залив $53,15 млрд, второй еще больше, $75 млрд, теперь мы понимаем, почему доллар стал мимолетно падать по всем фронтам рынка. На таком чудесном раскладе не хочется, а придется поверить в то, что на текущем заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке снизят базовую ставку, а какие варианты, когда имеются такие катастрофические развития.Информационный фон продолжает переменно барахтаться в бракоразводном процесса Брекзита. Так вот, Верховный суд Британии провел первое заседание по вопросу законности решения Бориса Джонсона приостановить работу парламента. Если все же суд признает решение премьер-министра незаконны, карьера Джонсана пойдет не просто по наклонной, она вылетит в трубу, как все попытки покинуть состав Евросоюза 31 октября. Лондон, в свою очередь, ведет переговоры с Брюсселем по новому соглашению, однако не факт, что до саммита 17-18 октября будут предоставлены конкретные письменные предложения Евросоюзу, Борис Джонсон вновь занимает позицию ва-банк, дожидаясь последнего дня.В свою очередь, президент инвестиционной компании Blackstone Group Джон Грей считает, что сейчас одна из самых лучших возможностей для инвестиций в Великобританию, по той причине, что инвесторы бегут из страны и активы можно приобрести по более выгодной цене.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции в Британии, где ждут замедления с 2,1% до 1,9%, что может оказать локальное давление на фунт стерлинга. Ключевым событием дня и даже недели является заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где будет принято решение касательно ставки рефинансирования. Разговоры о снижении ставки идут уже немалое время, и последнее событие с заливом долларов в финансовую систему еще больше подогрело интерес участников рынка.21:00 мск - Решение по процентной ставке ФРС: 2,25%---> 2,00%21:30 мск - Пресс-конференция FOMCДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка вновь ощущает над собой уровень сопротивления в лице значения 1,2500, замедлив движение и формируя откат. Факт локального перегрева длинных позиций за счет скачка 14:00-20:00 мск (17 сентября) мог сыграть роль обострения коротких позиции. Спекулянты, в свою очередь, никак не могут нарадоваться, когда каждый день имеется скачок. Работа по принципу восстановления котировки на фазе перегрева длинных позиций идет в реальное время.Вероятно предполагать, что по началу мы можем увидеть восстановительный процесс в сторону 1,2450-1,2430, но после чего возможен застой, как раз в преддверии заседания FOMC. Скажу так, скачки цены сегодня нам обеспечены, но для начала нужно понять, где котировка будет находиться к концу торгового дня, чтобы более оптимально принять торговое решение в момент оглашения ставки рефинансирования.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2530 либо ждем до 20:00 мск и относительно текущих точек принимаем торговое решение.- Позиции на продажу уже ведутся в виде восстановительного процесса 1,2450-1,2430. Более глубокий ход также рассматривается уже относительно точек фиксаций цены в интервале времени 20:00-21:00 мск.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов во внутридневной и среднесрочной перспективе склонны к повышению за счет недавнего скачка котировки. Показатели индикаторов в краткосрочной перспектив заняли нисходящую позицию, отображая процесс восстановления.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (18 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 44 пункта. Вероятно предполагать, что за счет сильного информационно-новостного фона волатильность дня ожидается быть высокой, превышая среднесуточный показатель.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2500**; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)**.Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на 18 сентября. EUR/USD, AUD/USD: остановка перед ростом курса, GBP/JPY ждет коррекция

EUR/USDНа графике мелкого масштаба евро с 3 сентября направление тренда задает восходящая волна. На часовом ТФ этот участок завершает восходящую волну неправильного вида. С конца прошлой недели цена образует коррекцию, не завершенную на момент анализа. Прогноз:На протяжении ближайших сессий ожидается завершение коррекции и начало ценового роста. При развороте не исключен кратковременный прокол нижней границы поддержки. Зона сопротивления промежуточная, ограничивает ожидаемый дневной ход курса вверх.Рекомендации:Из-за ожидаемого малого хода пары вниз продажи сегодня малоперспективны. Рекомендуется основное внимание уделить поиску сигналов покупки пары.Зоны сопротивления:- 1.1110/1.1140Зоны поддержки:- 1.1050/1.1020AUD/USD Направление ценовых движений «аусси» задается алгоритмом восходящей волны от 7 августа. В ее рамках не завершена последняя часть (С). Цена находится в рамках сильного сопротивления. С прошлой недели цена корректируется, готовя условия для дальнейшего рывка. Сигналов разворота на графике нет.Прогноз:Сегодня ожидается продолжение флетовых колебаний цены в коридоре между встречными зонами. В первой половине дня вероятен нисходящий курс движения. Смену курса можно ждать к концу суток, либо завтра.Рекомендации:При продажах пары следует соблюдать осторожность и быть готовым закрыть сделку при первых признаках разворота. Рекомендуется акцентировать внимание на покупках инструмента.Зоны сопротивления:- 0.6890/0.6860Зоны поддержки:- 0.6830/0.6800GBP/JPY Восходящая волна кросса от 5 августа достигла предварительной целевой зоны, совпадающей с уровнем сопротивления крупного масштаба. Пропорции частей волны выглядят завершенными, но сигналов разворота на момент анализа нет.Прогноз:В ближайшие сутки высока вероятность ценового отката вниз. Его размер может варьироваться, но наиболее ожидаемый уровень завершения в границах расчетной поддержки. Далее ожидается повторная попытка подъема курса.Рекомендации:Сторонники интрадея сегодня могут присмотреться к продажам кросса. Сторонникам более длительных сделок рекомендуется воздержаться от торговли на время предстоящего снижения и на его конце отслеживать сигналы покупки.Зоны сопротивления:- 135.30/135.60Зоны поддержки:- 134.50/134.20Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе (УВА) состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 сентября – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяСегодняшние важные новости экономического календаря можно разделить на три этапа (время выхода новостей московское). Первый ожидается в 11:30 – 12:00, когда будут опубликованы данные по индексам потребительских цен Еврозоны и Великобритании. Второй блок важной статистики выйдет в 15:30 (число выданных разрешений на строительство, США) и 17:30 (запасы сырой нефти, США). В заключении дня, в районе 21 часа, ожидается активность от ФРС, во главе с решением по процентной ставке. EUR/USDВ очередной раз активное и результативное движение сменилось противоположно направленным движением, не менее активным и результативным. Игроки на повышение вновь вернулись к важной зоне сопротивлений, объединившей многие сильные уровни старших временных интервалов 1,1080 – 1,1114 (заключительный уровень дневного креста + недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун + месячный Сенкоу Спан А). Пробой и надёжное закрепление позволит рассмотреть новые повышательные перспективы. Уровни дневного креста (Киджун 1,1058 + Тенкан 1,1018) продолжают оставаться поддержками и оказывать притяжение, тормозя развитие медвежьих планов.Нестабильность движения последних дней привела к тому, что недельная долгосрочная тенденция сейчас находится в горизонтальном положении. Вместо того, чтобы развивать направленное движение, пара предпочитает закручиваться вокруг ключевых уровней, которые в настоящий момент расположены на 1,1045-42 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В результате сохраняется неопределённость. Повышательными ориентирами сегодня выступают R1 (1,1101) – R2 (1,1130) – R3 (1,1186). В случае очередной потери быками ключевых уровней Н1 (1,1045-42) поддержки расположены на S1 (1,1016) – S2 (1,0960) – S3 (1,0931).GBP/USDИгроки на повышение сумели удержать ситуацию, воспользовавшись поддержкой дневного облака (Сенкоу Спан Б 1,2399). Вчера они вернулись к потенциалу прошлой недели, который отдаёт предпочтение перспективе развития повышательного движения. Следующие сопротивления можно отметить на 1,2612 (недельного среднесрочного тренда) и 1,2669 (месячного Тенкана). В случае неспособности быков продолжить подъём и, как следствие, формирование консолидации важными поддержками, которые нежелательно терять игрокам на повышение, является район 1,2399-80 (верхняя граница дневного облака + дневной Тенкан). Накануне пара обозначила новый максимум, но в настоящий момент вновь работает в зоне коррекции. Наиболее значимые поддержки, позволяющие сохранить коррекционное движение и интересы игроков на повышение, сейчас расположены на 1,2471 (центральный Пивот-уровень) и 1,2407 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже может изменить действующий баланс сил и вернуть перспективы усиления медвежьих настроений. Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 18.09.2019 и торговая рекомендация

Естественно, что в центре внимания сегодня будет заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Но для того чтобы понять, что именно сегодня произойдет, нужно разобраться с тем, что случилось за последние два дня. Дело в том, что как только открылась американская сессия, единая европейская валюта уверенно пошла вверх. Причина столь неожиданного движения заключается в действиях Федеральной Резервной Системы, которая впервые с 2008 года вышла на рынок РЕПО. Регулятор был вынужден выйти на рынок после того, как в понедельник ставки по межбанковскому РЕПО подскочили с 2,5% до 10,0%, так как на рынке банально не хватало ликвидности. Так что Федеральная Резервная Система начала тушить пожар самым любимым способом - заливать его деньгами - и влила в рынок 53,2 млрд долларов. Это позволило снизить ставки по РЕПО до 4,0%. Понимая, что этого недостаточно и на рынке все еще существует явный дефицит краткосрочной ликвидности, Федеральная Резервная Система заявила о том, что и в среду выдаст РЕПО еще на 75,0 млрд долларов. Столь невиданная щедрость регулятора и стала причиной ослабления доллара.Понятное дело, что действия Федеральной Резервной Системы не являются решением проблемы, а представляют собой лишь латание дыр. Так что Джерому Пауэллу и его команде нужно срочно искать способы восстановления ликвидности на финансовых рынках, иначе это может привести к резкому росту стоимости заимствований как для реального сектора экономики, так и для потребителей. Примечательно, что все это происходит в преддверии заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и подобная ситуация по сути дела не оставляет регулятору иного выбора, кроме как снизить ставку рефинансирования с 2,25% до 2,00%. Это станет дополнительным фактором для ослабления доллара.Ставка рефинансирования Федеральной Резервной Системы:Однако даже снижение ставки рефинансирования не является решением проблемы, так как неспособно кардинально изменить ситуацию на рынке. Ведь снижение стоимости заимствования еще не является гарантией того, что кредиторы готовы выдавать займы. По сути дела, уровень ставки рефинансирования в данном случае не является существенным фактором. Более того, рост стоимости краткосрочных заимствований повышает целевой уровень по федеральным фондам, и во многом указывает на то, что Федеральной Резервной Системе нужно оставить ставку рефинансирования неизменной. Да и макроэкономическая статистика, а также слова самого Джерома Пауэлла указывают на то, что решение по снижению ставки рефинансирования является скорее нецелесообразным. Так не стоит думать, что все предопределено. Существует вероятность того, что Федеральная Резервная Система не пойдет на поводу у паникующих инвесторов и оставит все как есть, периодически выходя на рынок РЕПО, вливая в рынок дополнительную ликвидность. В этом случае не исключен даже панический рост доллара.Пара EUR/USD в очередной раз ощутила точку опоры в районе психологического уровня 1,1000, где произошло незначительное замедление с последующим разворотом котировки. Так вот, отскок цены в данном случае составил более 70 пунктов, а это получается возврат котировки к точки начала движения понедельника. Рассматривая все происходящее в общих чертах, мы видим отчетливую разнонаправленность в текущей фазе коррекции, где периодический потолок является 1,1080/1,1115. Вероятно предполагать, что в преддверии такого важного события, как заседания FOMC, нас, возможно, на время затянет в застой, а уже далее следует смотреть, какое решение будет принято касательно ставки, так как от этого будет зависит уже наше торговое решение. Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы: • Длинные позиции рассматриваем в случае снижения ставки, где перспектива хода может быть в строну 1,1170-1,1180 • Короткие позиции рассматриваем в случае сохранения ставки, где перспектива хода может быть в строну 1,1000-1,0927.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели индикаторов за счет недавнего скачка цены перевернулись в восходящую сторону. Минутные интервалы отражают попытку восстановления склоняясь к снижению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар упадет, если ФРС срежет ставки сразу на 0.50% (продаем или покупаем пары EURUSD и GBPUSD, исходя из решения ФРС по

Центральным событием сегодняшнего дня будет итоговое решение ФРС по денежно-кредитной политике. К этому дню американский регулятор подошел, похоже, со смешанными чувствами. Еще совсем недавно участники рынка считали, что проблемы торговой войны Америки против Китая, замедление роста экономики страны, согласно последним квартальным данным с 3.1% до 2.0%, а также падение некоторых производственных показателей и деловой активности вынудит ЦБ пойти не только на снижение процентных ставок на очередные 0.25% в этом месяце, но и вероятно, дальнейшее общее срезание стоимости заимствований. Поэтому рынок, в соответствии с динамикой фьючерсов на ставки по Федеральным фондам, еще в начале сентября полагал, что банк снизит ключевую процентную ставку на 0.25% с 96% вероятностью. Но все оказалось не так просто и однозначно. Во-первых, как нам представляется, Федрезерв не давал четких сигналов о начале именно цикла снижения ставок, потому что рост экономики хоть и снизился, но в целом для настоящего времени остается приемлемым для экономически развитых стран. Во-вторых, рынок труда все еще демонстрировал уверенную позитивную динамику. Уровень безработицы в 3.7% остается на низком значении за последние 50 лет. И в-третьих, банк весьма резонно полагает, что существует реальных риск роста инфляции как раз на волне повышения таможенных пошлин из-за развязанных Д. Трампом торговых войн чуть ли не со всем миром. Конечно, в этой ситуации снижение процентных ставок является весьма рискованным действием.Но, с другой стороны, также следует обратить внимание на то, что, если экономический рост продолжит снижаться, регулятору придется продолжить срезать ставки, при этом сохранится риск рост инфляции. Что выберет банк, покажет время. Но сегодня опять же, согласно динамике ставок по Федеральным фондам, рынок ожидает еще и возможное снижение ставок сразу же на 0.50%. Такая вероятность оценивается в 43.5%.Но можно с высокой вероятность предположить, что если ФРС срежет ставки сразу на пол процентного пункта и понизит всего лишь на 0.25%, но при этом Дж. Пауэлл завит, что это не последнее снижение, то следует ожидать всплеска интереса инвесторов к рисковым активам – к акциям компаний США прежде всего – и заметного снижения курса американского доллара. Прогноз дня:Пара EURUSD консолидируется до итогового решения ФРС в диапазоне 1.0995-1.1095. Если будет принято решение снизить ставки на 0.50%, пара взлетит к 1.1160. В то же время если будет понижение на ожидаемые 0.25% и отсутствие сигнала о перспективном возможном дальнейшем снижении, пара может развернуться и снизиться к 1.0930, так как это срезание ставок уже учтено в котировках. Пара GBPUSD, похоже, также отреагирует на решение ФРС, как и EURUSD. Прорыв ценой уровня 1.2500 может привести к повышению пары к 1.2580. В то же время позитивное для доллара решение ФРС может развернуть пару и она устремится к 1.2280. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 18.09.2019 EURUSD

Сегодня 18.09 главное событие - решение ФРС по ставкам в 21:00 мск.Рынок ожидает снижения ставки ФРС на 0.25% до 1.875%.Впервые за 10 лет ФРС вынуждена была провести интервенцию на денежном рынке, чтобы снизить краткосрочные ставки кредитования.Перед решением ФРС курс евро снова направился к верхней границе месячного диапазона. в сторону 1.1110.EURUSD: Покупаем при прорыве 1.1110 наверх.Продаем при прорыве вниз 1.0925.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны NZDUSD 18.09.19

Работа в рамках текущего движения предполагает образование коррекционного восходящего движения. Основным сопротивлением является НКЗ 1/2 0.6384-0.6378. Пока пара торгуется ниже данной зоны, медвежье движение остается импульсом. Вероятность обновления недельного минимума составляет 70%. Перед выходом важных новостей, сегодня вечером, необходимо вывести все открытые позиции в безубыток. Если останутся не задействованные лимитные ордера, то их необходимо ликвидировать.Альтернативной моделью станет рост к НКЗ 1/2 0.6384-0.6378. Тест этой зоны позволит получить наиболее выгодные цены на продажу инструмента. Образовавшаяся зона накопления будет служить отправной точкой в определении дальнейшего приоритета. Для нарушения нисходящего импульса потребуется закрытие сегодняшних торгов выше НКЗ 1/2.Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны GBPUSD 18.09.19

Сегодня пара торгуется у недельного максимума, что может стать определяющим при формировании дальнейшего движения. В случае удержания цены ниже экстремума нисходящее движение позволит сформировать локальную зону накопления. Первой целью снижения станет вчерашний минимум. Основной поддержкой выступит НКЗ 1/2 1.2358-1.2342. Сегодняшняя торговля в штатном режиме будет протекать до выхода важных новостей по ставке американского доллара. После выхода новостей придется перестраивать торговый план, так как высока вероятность повышения волатильности и выхода пары за пределы средних ходов. Альтернативная модель роста получит развитие в случае, если закрытие сегодняшних торгов произойдет выше уровня 1.2512. Это откроет путь для дальнейшего роста. Среднесрочный импульс направлен на усиление английского фунта, поэтому продолжение этой динамики имеет высокую вероятность. Покупки с текущих отметок не являются выгодными, поэтому требуется формирование коррекционной модели. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: ФРС планирует понизить ставку до 2,00% на фоне усугубления торговых конфликтов и замедления роста мировой экономики

Судя по вчерашним хорошим отчетам и падению американского доллара против евро и фунта, даже на фоне хороших показателей по промышленному производству и настроениям, участники рынка готовятся к понижению процентных ставок в США, в котором уже никто не сомневается. Другое дело, будет ли еще одно понижение ставки в этом году, или ФРС решат не торопиться. Но, по всей видимости, многое будет зависеть от развития ситуации в мировой экономике и торговых конфликтов США с Китаем и ЕС. Как я отмечал выше, промышленное производство в США в августе существенно выросло по сравнению с прошлым месяцем, что является очень хорошим сигналом для экономики. Согласно данным Федеральной резервной системы США, промышленное производство в августе выросло на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали роста лишь на 0,2%.Хорошей новостью стал пересмотр показателя за июль до -0,1%, тогда как ранее сообщалось о падении на 0,2%. А вот по сравнению с тем же периодом предыдущего года промышленное производство в августе выросло лишь на 0,4%, что хуже показателя за июль 2018 года.Хорошим индикатором для поддержки экономики стал рост производства в обрабатывающей промышленности в августе на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Загруженность производственных мощностей выросла до 77,9% при прогнозе в 77,6%.Отчет по росту настроений американских строителей также является хорошей новостью для ФРС, так как в последнее время наблюдается спад в этой сфере. Согласно данным национальной ассоциацией строителей жилья, индекс рынка жилья в сентябре 2019 года вырос до 68 пунктов против 66 пунктов в августе. Экономисты ожидали, что индекс в сентябре останется без изменений. Напомню, что значения индекса выше 50 указывает на положительную оценку строителями своих условий. Не исключено, что сегодняшнее понижение процентных ставок добавит оптимизма, так как сделает более доступным финансирование и ипотечное кредитование. Однако даже несмотря на низкую стоимость заимствований, ситуация на рынке жилья остается неустойчивой.Вчера также вышел отчет, от ФРС-Нью-Йорк. Согласно данным, руководители деловых кругов считают, что текущие условия в экономике в сентябре этого года ухудшились. Индекс снизился на 18 пунктов и достиг -15,6 пункта.Недельные данные по продажам в сетях The Retail Economist и Goldman Sachs были проигнорированы рынком. Согласно отчету, индекс продаж в розничных сетях за неделю с 8 по 14 сентября вырос на 0,6%, и на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По данным Redbook, розничные продажи за отчетную неделю выросли на 5,4% по сравнению с прошлым годом, а за первые 2 недели сентября наоборот сократились на 0,9%.Что касается технической картины пары EURUSD, то покупатели рисковых активов полностью перекрыли все падение понедельника и вернулись к уровню 1.1075, от которого, по всей видимости, и будет основное движение после решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Прорыв максимума прошлой недели в районе 1.1110 вызовет более крупные покупки торгового инструмента, что приведет к обновлениюуровней 1.1150 и 1.1230. Однако стоит отметить, что рынком уже учтено сегодняшнее понижение ставки, поэтому ситуация может развернуться ровно таким же образом, как прошлый четверг, когда ЕЦБ понизил ставки, евро резко упал, а затем вернули все позиции и возобновил рост. При сценарии снижения EURUSD, поддержку окажется уровень 1.0990, а более крупные области расположены уже у минимумов этого месяца в районе 1.10950 и 1.0920. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс