Новости рынка - cтраница №5227

Главная страница→ Новости рынка→Страница №5227

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 апреля 2020 по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник, рынок от уровня - 1.0938 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0958 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При пробитии этого уровня вверх, восходящая работа продолжится с целью 1.1003 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается продолжить движение вверх с целью 1.1003 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 50.0% - 1.0958 (красная пунктирная линия) работа вниз, с целью 1.0893 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Соглашение ОПЕК++ - первый шаг к стабилизации мировых рынков. Обзор CAD и JPY

Крупнейшая в истории сделка по сокращению добычи нефти состоялась. Страны ОПЕК+ совместно с членами G20 пришли к соглашению о снижении ежесуточного объёма добычи на 9.7 млн. барр./сут., начиная с 1 мая, при этом впервые в истории к соглашению присоединились США, Канада, Мексика и Бразилия. Вполне возможно, достигнутого уровня сокращения добычи будет недостаточно из-за сильного падения спроса в последний месяц, однако стабилизация рынка не за горами. Маловероятно, что на волне роста энтузиазма нефть закрепится выше 40 долл./барр. в перспективе ближайших месяцев, поэтому сырьевые валюты не смогут получить поддержку и останутся аутсайдерами валютного рынка. Глубина падения мирового ВВП все еще оценивается довольно приблизительно, поэтому наиболее вероятным сценарием на ближайшие месяцы остается дальнейшее падение рисковых активов и рост спроса на золото и другие защитные инструменты. USDCADОтчет по занятости за март в Канаде дал ошеломительные результаты. Число занятых сократилось на 1.011 млн. человек, уровень занятости упал до 58.5%, что является минимумом с 1997г. При этом количество не уволенных, но при этом не отработавших ни одного часа в течении контрольной недели с 15 по 21 марта увеличилось на 1.3 млн., а тех, кто отработал меньше половины своих обычных часов – на 0.8 млн. Эти цифры означают, что еще как минимум 2,2 млн. канадцев находятся в одном шаге от увольнения, при этом население Канады, не будем забывать, всего 37.9 млн. Безработица в марте выросла на 2.2% до 7.8%, это самый большой месячный прирост с начала сбора данных в 1976г, а что мы увидим в апреле? Даже более слабая динамика ранее неизбежно приводила к рецессии. Тем не менее, валютный рынок практически не отреагировал на публикацию. Такое возможно только в нескольких случаях – либо грядущие изменения полностью были учтены рынком ранее, либо валютный рынок находится в режиме прямого управления шестью ведущими ЦБ во главе с ФРС, которые, пользуясь неограниченными возможностями своповых линий между собой, гасят все рыночные колебания, не давая валютам выйти за пределы согласованных валютных коридоров. Первый вариант маловероятен – прогнозные уровни по занятости были заметно более скромными. Остается картельный сговор центробанков – ведь как иначе удержать мировую валютную систему от обвала, как не согласованной девальвацией всего одновременно? В среду 15 апреля Банк Канады проведет очередное заседание. С учетом провального отчета по рынку труда, которое указывает на сильнейшее снижение экономической активности, а также то, что Банк Канады пока отстает от ФРС в агрессивной поддержке экономики, следует ожидать расширения стимулирующих мер. В частности, возможно начало прямого выкупа долгов муниципалитетов, прямая финансовая поддержка провинций, интригу подставляет разве что планируемый объем инициатив.Отчет CFTC отразил незначительный прирост перевеса короткой позиции по канадцу, расчетная цена выше текущей, но динамика существенно замедлилась. USDCAD в одном шаге от поддержки 1.3920/30, но импульса нет, в случае пробития можно ожидать развития нисходящего движения к зоне 1.3760/70, чуть более вероятен откат вверх к 1.4040/60 с последующей консолидацией. USDJPYКабинет министров Японии на заседании 7 апреля утвердил пакет чрезвычайных мер по поддержке экономики на сумму 108.2 трлн. иен. 80 трлн. будут направлены на меры для защиты занятости и поддержания бизнеса, еще 26 трлн. на выплату налоговых и страховых взносов малыми и средними предприятиями. Это означает, что как минимум часть средств из правительственного пакета попадет напрямую в бюджет страны для финансирования дефицита, а значит, Кабмин начинает финансировать себя сам, уже без прокладки в виде ЦБ, который исправно выкупает правительственный долг без всякой надежды его погашения. По сути, правительственный паке – это уже расписка в том, что от суверенного дефолта Японию отделает лишь статус резервной валюты. Да и как иначе – при растущем уровне расходов доходная часть бюджета продолжает сокращаться. Заказы на машины и оборудование в марте вновь упали, падение составляет уже 40.8% г/г, Япония теряет статус промышленной державы. Иена по-прежнему торгуется слишком высокого от справедливого уровня, следует ожидать снижения к поддержке 106.80/90, однако сильное движение маловероятно. Возможный откат к 10820/30 можно использовать для входа в короткую позицию со стопом 108.60 и целью 106.90. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Быки сосредоточены на прорве 1.2484. Очередная неудача может привести к более

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Учитывая, что многие рынки закрыты сегодня в связи с пасхальным понедельником, покупатели британского фунта вряд ли сумеют добиться прорыва очень важного сопротивления 1.2484, чего не удалось сделать и в прошлую пятницу. На сегодня задачей быков остается прорыв и закрепление выше этого диапазона, что приведет к сносу стоп-приказов медведей и дальнейшему, более мощному росту фунта с выходом на максимумы 1.2605 и 1.2686, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары, к длинным позициям рекомендую возвращаться только после теста нижней середины бокового канала 1.2363-83, при условии формирования там ложного пробоя, либо покупать GBP/USD сразу на отскок от крупного уровня 1.2285, в расчете на коррекцию в 40-50 пунктов внутри дня. Учитывая, что сегодня в первой половине дня отсутствует важная фундаментальная статистика, на фоне низкого объема торгов спекулянты могут взять рынок под свой контроль, что может привести к резкому движения в ту или иную сторону, с таким же резким возвратом к справедливой цене.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Для продавцов фунта техническая картина также никак не изменилась. Они не сумели в пятницу вернуть себе область 1.2383, а наоборот, отступили с рынка до теста более крупного сопротивления, которым является верхняя граница бокового канала 1.2484. Лишь очередное формирование там ложного пробоя в первой половине дня будет сигналом на открытие коротких позиций с целью возврата к поддержке 1.2383, которая является серединой канала. Возврат и закрепление под уровнем 1.2383 приведет к повторному снижению пары в район поддержки 1.2285, прорыв которой и вовсе обвалит GBP/USD к минимуму прошлой недели в район 1.2166, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта выше сопротивления 1.2484, к коротким позициям лучше всего возвращаться только на тесте более свежих максимумов 1.2605 и 1.2686.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранения преимущества покупателей фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2484 приведет к более крупному росту фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Доллар США не реагирует на слабую инфляцию. Быки нацелены на пробой 1.0969

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая закрытие ряда европейских рынков в пятницу, а также низкую волатильность и объем торгов, трейдеры не сильно отреагировали на отчет по инфляции в США, которая сократилась в марте этого года на 0,4%, при прогнозе экономистов по снижению на 0,3%. Слабый отчет был весьма прогнозируем учитывая текущие события в мире, что не привело к изменению технической картины пары EUR/USD в краткосрочной перспективе. На текущий момент важной задачей покупателей евро остается защита поддержки 1.0897, где формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на продолжение роста в районе новых максимумов 1.0969 и 1.1033, с пробоем которых могут возникнуть проблемы. Лишь закрепление выше уровня 1.0969 откроет прямую дорогу к области 1.1139, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии более крупного снижения сегодня евро под уровень 1.0897, что вряд ли, так как многие рынки сегодня закрыты в связи с пасхальным понедельником, к длинным позициям можно возвращаться сразу на отскок от минимума 1.0834. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Первостепенной задачей продавцов евро является формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0969, что будет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.0897, где сегодня рекомендую фиксировать прибыль. Важной фундаментальной статистики сегодня не ожидается, кроме выступления представителей Федеральной резервной системы, поэтому отсутствие спроса на евро в области 1.0897 может привести к более крупному снижению пары к минимуму 1.0834, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активных продаж на уровне 1.0969 в первой половине дня отмечено не будет, лучше всего отложить короткие позиции до теста максимума 1.1033, откуда можно ожидать коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка с небольшим преимуществом покупателей евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.0955 приведет к более крупному росту евро в краткосрочной перспективе. Прорыв нижней границы в области1.0925 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжат рост на этой неделе. Видеопрогноз форекс на 13 апреля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0969 приведет к росту евро в район 1.1033 и 1.1139Прорыв 1.0897 приведет к распродажам евро в район 1.0834 и 1.0772Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2484 приведет к росту фунта в район 1.2605 и 1.2686Прорыв 1.2383 приведет к распродажам фунта в район 1.2285 и 1.2166Фундаментальные данные:Пасхальный понедельникМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горячий прогноз и торговые сигналы по EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY на 13 апреля.

EUR/USD 1H.На часовом графике пары евро/доллар мы видим линию сопротивления(красная) с тремя отскоками от нее, а также восходящий канал, который указывает на восходящую тенденцию интрадей. Таким образом, сегодня возможны сразу несколько торговых сигналов. 1) Отскок от нижней линии канала с позволит торговать на повышение к линии Сенкоу Спан Б (4-часового графика) 1,0974.2) Закрепление котировок над линией Сенкоу Спан Б(1,0974) с позволит открывать buy-позиции с целью верхняя линия восходящего канала(примерно область уровня 1,1040).3) Закрепление котировок под восходящим каналом позволит открывать короткие позиции с целью линия Киджун-сен(для 4-часового графика) – 1,0868. GBP/USD 1H.По фунту стерлингов на часовом графике мы имеем восходящую линию тренда(желтая), которую паре удалось преодолеть сегодня на азиатской торговой сессии. Также у нас имеется сильная область сопротивления(1,2471 – 1,2485), от которой пара отскакивала уже 5 раз. Таким образом, сегодня в распоряжении трейдеров есть следующие торговые варианты:1) Уверенное преодоление области сопротивления 1,2471 – 1,2485 позволит открывать покупки фунта стерлингов с целью уровень сопротивления 1(на 4-часовом графике) 1,2567.2) Еще один отскок от области 1,2471 – 1,2485 позволит торговать на понижение с целью линия Киджун-сен(для 4-часового графика) – 1,2328. USD/JPY 1H.По валютной паре доллар/иена у нас следующие варианты интрадей на 13 апреля. Сильная нисходщая линия тренда сигнализирует о сохранении нисходящей тенденции. Преодоление малой линии тренда(желтая) спровоцировало продолжение нисходящего движения. Сигнал образовался сегодня ночью но его еще не поздно отработать. Препятствий на пути к уровню 1,0700 практически нет. Таким образом, на сегодня мы имеем такие варианты торговых сделок:1) продажи американской валюты с целью область поддержки 107,03 – 107,12, так как пара уже закрепилась ниже области 108,22 – 108,31 и линии тренда.2) Покупки пары с целью линия Сенкоу Спан Б(для 4-часового графика) – 109,30, если произойдет резкий разворот вверх и закрепление над сильной нисходящей линией тренда. Никаких важных макроэкономических событий на сегодняшний день не запланировано.Фундаментальный фон можно изучить в этой статье.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 апреля 2020 года

EUR/USD В пятницу, при закрытых рынках Европы и США, евро совершал незначительные колебания перед сопротивлением вложенной линии нисходящего ценового канала. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается от границы с территорией роста. Возможен синхронный разворот вниз цены и индикатора.На четырёхчасовом графике Марлин развернулся на понижение. Устойчивым условием дальнейшего снижения евро станет уход цены под линию Крузенштерна в районе 1.0840. В этом случае целью движения становится низлежащая линия ценового канала на отметке 1.0615 (daily).Но пока не произошло преодоление сигнального уровня, цена ещё может совершить ложный прокол верхней линии ценового канала, совершив тестирование минимума ноября прошлого года (1.0980), либо линии Крузенштерна на daily (голубая индикаторная) в районе 1.0990.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 апреля 2020 года

GBP/USDБританский фунт вторую сессию консолидируется над уровнем Фибоначчи 138,2%, перед максимумами 27 марта-2 апреля. Осциллятор Марлин продолжает рост, и как следствие, цена может отметиться в точке совпадения уровня Фибоначчи 123,6% и линии Крузенштерна на отметке 1.2540. Закрепление цены над уровнем позволит фунту продолжить рост к целям по уровням Фибоначчи: 1.2645 (110,0%), 1.2725 (100,0%).Разворот и дальнейшее снижение цены возможно при закреплении под линией Крузенштерна на графике Н4, ниже уровня 1.2400. Первой целью станет уровень Фибоначчи 161,8% на цене 1.2235.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 апреля 2020 года

AUD/USDВ прошедшую пятницу австралийский доллар коснулся линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. От данной линии возможен разворот цены вниз с возобновлением среднесрочного нисходящего движения с целями 0.5815, 0.5455. Но первой целью на этом пути выступает первая линия ценового канала на отметке 0.6185. На возможность разворота от текущих уровней указывает разворот вниз осциллятора Марлин. Также возможен небольшой рост цены до линии ценового канала на отметке 0.6395, что не отразится на показаниях осциллятора. На четырёхчасовом графике условий для устойчивого снижения ещё не сформировано. Таким условием может стать снижение цены под линию Крузенштерна в районе уровня 0.6215 (максимум 31 марта). Осциллятор Марлин в это время уже будет в зоне отрицательной тенденции.Возможно открытие коротких позиций с уходом цены ниже 0.6215. Стоп лосс 0.6260, тейк профит перед 0.5815.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 апреля 2020 года

USD/JPYВ пятницу на тонком рынке йена почти не изменилась в цене, весь день пролежав на поддержке линии баланса (красная индикаторная). Осциллятор Марлин сегодня утром внедрился в зону отрицательных значений. Теперь цену ждёт сильная зона поддержки 106.90-107.75, образованная близлежащими линиями ценового канала. Только с выходом цены под её нижнюю границу 106.90 возможно сказать, что цена вышла из неопределённости и направляется к 102.50 – к линии ценового канала старшего таймфрейма. На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линией баланса и Марлин в зоне отрицательных значений – краткосрочная тенденция понижающаяся. Ждём внедрение цены в диапазон накопления 106.90-107.75.Агрессивный метод торговли допускает открытие коротких позиций с текущих уровней, стоп лосс выше 108.70 (над линию Крузенштерна на daily). При более осторожной стратегии рекомендуется открывать продажи ниже 106.90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 апреля. Разногласия между Севером и Югом Еврозоны могут привести к расколу всего Альянса.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 173.2524Валютная пара EUR/USD начинает новую торговую неделю со слабой нисходящей коррекции. Однако цена закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому тенденция сейчас сформировалась восходящая. Правда, она не поддерживается ни одним каналом линейной регрессии, тем не менее, движение вверх может продолжиться. Мы по-прежнему считаем, что продолжит исполняться вариант с «коррекцией против коррекции» и евровалюта продолжит рост к психологическому уровню 1,10. Однако в любом случае, в области 1,09 – 1,10 будет определяться дальнейшая перспектива валютной пары. «Ничто не вечно». Эта фраза уже давным-давно стала классикой. И хоть она является достаточно расплывчатой, то есть не дающей точных сроков происхождения того или иного события, тем не менее это чистая правда. Яркий пример – Великобритания, которая более 50 лет находилась в составе Евросоюза, но в определенный момент решила покинуть Альянс. Ведь что такое, по сути, членство в ЕС? Это совокупность плюсов и минусов для каждого члена Блока. Есть положительные стороны членства в Союзе, но есть и отрицательные. Соответственно, любая страна имеет возможность покинуть ЕС, любая страна может начать высказывать свое несогласие с общей политикой, любая страна может почувствовать, что к ней относятся несправедливо(фраза, которую по праву можно называть трамповской). Также ни у кого не возникнет противоположного мнения тому, что в спокойные времена, обычно, всех все устраивает и дела идут у всех хорошо. А если и не хорошо, то по крайней мере стабильно. И в Европе, и в США в последние годы, возможно даже 12 лет после ипотечного кризиса, дела шли достаточно стабильно и уверенно. Да, многие цели не достигались, как, например, темпы роста ВВП или целевая инфляция. Но рост экономики был? Был. Это самое главное. Однако в один момент ситуация в мире встала с ног на голову. Пришла эпидемия «коронавируса», в 90% случаев несмертельного заболевания, обычного штамма гриппа, и вся мировая экономика оказалась парализованной. Парализованной уже на несколько месяцев. И неизвестно сколько она еще будет находится в таком состоянии. Безусловно, у правительств всех стран мира, в том числе ЕС и США, был выбор из двух вариантов. Либо не делать ничего и посмотреть до каких минимумов рухнет их экономика. Либо наводнять ее деньгами и дешевыми кредитами, чтобы хоть как-то сократить негативное влияние карантина. Обе страны выбрали второй путь. Однако, что, по сути, этот путь из себя представляет? Он представляет из себя наводнение экономики деньгами, то есть наличностью и ликвидностью. Но просто так деньги никто раздавать не будет, хоть любой ЦБ и имеет возможность напечатать их любое количество. Вводятся они в экономику либо посредством выкупа ценных бумаг у крупных банков, компаний и других юридических лиц. Минус такого метода – переполненность баланса ЦБ, его раздутость. Либо же посредством выдачи дешевых, льготных или вообще бесплатных кредитов. Минус этого способа в том, что кредиты нужно отдавать, даже если они беспроцентные. Именно вторая проблема остро встала в последнее время перед странами Евросоюза. Чтобы не печатать триллионы евровалюты, ЕЦБ считает, что лучше эти необходимые деньги привлечь заемным способом. То есть способом размещения ценных бумаг на внешних и внутренних рынках. Именно так родилась идея «коронабондов», которые должны были выпускаться от имени всего ЕС, то есть всех 27 стран. Вопрос этот поднимался еще во времена ипотечного кризиса 2008 года, когда все полученные от размещения бондов деньги хотели направить на поддержку Греции. Сейчас настало время очередного кризиса и совершенно логично, что в ЕС страны делятся на две категории: 1) не сильно пострадавшие от «коронавируса», способные с ним бороться без серьезных экономических и финансовых потерь или же просто страны, имеющие хорошую «подушку безопасности». Это Германия, Австрия, Финляндия; 2) страны, которые сильно пострадали от эпидемии, имеющие дефициты бюджетов, высокие государственные долги и так далее. Это Испания, Италия, Греция, Ирландия, Португалия, Словения и Франция. Логично, что второй категории стран требуется помощь и они видят эту помощь в выпуске «коронабондов», которые позволят привлечь средства и направить на восстановление их экономик. А вот, например, Германии смысла в выпуске «коронабондов» нет никакого, так как страна лучше всех справляется с пандемией, хоть и не без финансовых потерь. Получается ситуация, при которой правительства кризисных стран ЕС требуют помощи, их центробанки не могут напечатать деньги для поддержания экономики, таким образом, выход остается только один – выпускать государственные облигации. И здесь начинается самое интересное. Для того, чтобы бонды покупали, заемщик должен быть стабильным и платежеспособным. Берем, как пример, Италию. Страна больше всего в ЕС пострадала от «коронавируса», имеет госдолг в два раза превышающий нормы ЕС. Чтобы Италии разместить свои бонды, придется предлагать инвесторам высокий процент. А чем больше процент, тем больше потом придется отдавать, тем сильнее нагрузка на экономику. Зато в паре с Германией и Австрией процент по ценным бумагам может быть гораздо меньше. Деньги в этом случае будут направлены нуждающейся в помощи Испании, Италии и другим, а платить по долгам будут и Австрия с Германией наравне со всеми, которым эти «коронабонды» совершенно не нужны. Но основная проблема «коронабондов» заключается в том, что любая страна ЕС может объявить дефолт в любой момент и отказаться платить по своим долгам. Как уже, например, было с Грецией. Таким образом, долги придется возвращать остальным странам-участницам ЕС. В противном случае им также придется объявлять дефолт и снижать свои кредитные рейтинги до «мусорных». Таким образом, этот камень преткновения может разрушить целостность ЕС. Чем больше разногласий, тем больше шансов на то, что какая-то страна захочет покинуть ЕС вслед за Британией.В понедельник, 13 апреля, в Евросоюзе будет отмечаться Пасхальный понедельник. Никаких запланированных макроэкономических публикаций на этот день нет. Таким образом, волатильность может оставаться низкой, а трендовое движение отсутствовать. Волатильность валютной пары евро/доллар продолжает снижаться и по состоянию на 13 апреля составляет уже всего 86 пунктов. Мы считаем, что рынки продолжают приходить в норму, тем не менее в будущем возможны новые всплески паники. Сегодня мы ожидаем дальнейшего снижения волатильности и движения цены между уровнями 1,0849 и 1,1021. Пара стремится к уровню 1,10, а разворот индикатора Хайкен Аши вниз указывает на возможный виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0864S2 – 1,0742S3 – 1,0620Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0986R2 – 1,1108R3 – 1,1230Торговые рекомендации:Пара EUR/USD может начать коррекционное движение. Таким образом, трейдерам рекомендуется сейчас рассматривать покупки с целями уровень Мюррея «2/8» - 1,0986 и 1,1021, но при развороте индикатора Хайкен Аши вниз сокращать шорты. Продавать пару евро/доллар рекомендуется не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии и уровня Мюррея «1/8» - 1,0864 с первой целью 1,0742. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDCHF 12/04/20

Закрытие торгов прошлой недели произошло вблизи НКЗ 1/2 0.9625-0.9609. Если тест данной зоны приведет к остановке падения и формированию паттерна "поглощение", то необходимо открыть длинную позицию. Перспективы роста оцениваются в 186 пунктов, что делает их выгодными на дистанции. Работа в восходящем направлении вновь приобретет статус среднесрочного импульса. Падение прошлой недели не поглотило рост двухнедельной давности, поэтому вероятность возобновления роста все еще выше 70%. Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие торгов понедельника произойдет ниже НКЗ 1/2. Это укажет на смену среднесрочной тенденции и позволит рассматривать продажи уже во вторник. Работа в нисходящем направлении приобретет статус импульсной на всю текущую неделю. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDCAD 13.04.20

Нисходящее движение остается приоритетным, так как пара закрепилась ниже недельной КЗ 1.4037-1.4007. Это указывает на продолжение падения. Необходимо отметить, что этот выход позволил вновь протестировать месячную КЗ апреля. По статистике выход за пределы месячной КЗ приводит к возврату в ее пределы с вероятностью 90%. Поэтому продажи с текущих отметок не являются выгодными и возрастает вероятность продолжения движения в узком диапазоне. После обновления месячного минимума и теста уровня 1.3910 возрастет вероятность коррекционного роста. Это позволит продолжить работу в рамках зоны накопления, образованной за последние две недели. Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара сможет закрепиться ниже уровня 1.3910 и продолжит снижение. Это даст возможность в будущем купить по более выгодным ценам. Продажи не выгодны, как уже было описано выше, поэтому остается рассматривать вариант с "ложным пробоем" месячного минимума с целью покупки инструмента. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью недели. Надежда только на американскую статистику. Фунт стерлингов остается во флэте.

Британский фунт стерлингов также завершил прошлую неделю минимальным по волатильности движением. Причина та же, что и по евровалюте – Страстная пятница. И новая неделя, скорее всего, начнется также, так как во многих странах мира, включая Великобританию, будет отмечаться Пасхальный понедельник. Таким образом, мы не ждем никаких серьезных ценовых изменений в начале следующей недели. Что касается волатильности, то она продолжает потихоньку снижаться, что говорит в пользу успокоения рынков. К сожалению, факторы, которые могут перевернуть все с ног на голову, остаются прежними. Количество заболевших «коронавирусом» по всем планете продолжает расти, экономики большинства стран мира продолжаются сокращаться из-за введенных карантинных мер. В принципе, мы можем даже сказать, что последние 2 недели пара фунт/доллар провела в откровенном флэте между уровнями 1,2207 – 1,2480. На данный момент она как раз торгуется около верхней границы этого канала. На будущей неделе в Великобритании будет полный новостной штиль. Ни одного важного отчета, ни одного выступления, ни одного запланированного события. Таким образом, как мы уже говорили в обзоре по паре EUR/USD, повлиять на пару может только макроэкономическая статистика из-за океана.Тем временем, состояние Бориса Джонсона продолжает улучшаться. Премьер-министра уже перевели из реанимации в обычную палату и, по последним данным, Джонсон начал вставать на ноги. Однако это все хорошие новости по теме «коронавируса» из Великобритании. За прошедшие сутки на Туманном Альбионе вновь погибло более 900 человек, второй день подряд. Общее количество заразившихся в Великобритании составляет уже почти 80000, количество погибших – почти 10000. При этом эксперты продолжают отмечать, что реальное количество заразившихся вирусом в Британии может быть гораздо выше. Сфера здравоохранения продолжает проводить приблизительно по 15 000 тестов в день. Например, в Германии проводится по 70 000 тестов ежедневно. В Штатах в это же время Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия. Как отмечают эксперты это впервые происходит в истории США. Этот режим должен позволить подготовить и мобилизовать ресурсы от до того времени, когда они понадобятся. Что может случиться на следующей неделе хотя бы теоретически? Возможны, новые заявления британского или американского правительств о новых стимулирующих экономику мерах. Однако, как мы уже все выяснили, никакого прямого воздействия на эти действия не оказывают. Возможны неожиданные выступления первых лиц США или Великобритании, в первую очередь, Дональда Трампа, который остается главным ньюз-мейкером в мире, регулярно комментируя все происходящее. Но тут все будет зависеть от того, что именно заявит американский президент. До начала самой недели, мы бы сказали, что следующие пять торговых дней будут крайне скучными, а факторов, которые будут способны повлиять на движение пары, можно будет пересчитать по пальцам одной руки. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что большее внимание нужно уделять техническому анализу. Рекомендации для пары GBP/USD:Пара фунт/доллар продолжает сейчас торговаться внутри бокового канала. Мы по-прежнему считаем, что от верхней линии бокового канала уровня 1,2480 может произойти отскок. Индикатор MACD развернулся вниз, поэтому в начале новой недели мы рекомендуем рассматривать торговлю на понижение с целью 1,2200. Покупать британский фунт рекомендуется в случае уверенного преодоления уровня 1,2480 с целями 1,2584 и 1,2630. Также следует помнить что пара уже находится во флэте, а в начале недели может оставаться в нем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Пасхальная неделя. Важные отчеты по заявкам по безработице, розничным продажам и промышленному производству

Ну что же, начинается новая торговая неделя, которая обещает быть достаточно скучной. К огромному нашему сожалению, эпидемия «коронавируса» в мире продолжает распространяться и по состоянию на 12 апреля общее число заразившихся составляет уже 1,8 миллиона человек. Также зафиксировано порядка 108 тысяч смертей. Таким образом, если пандемия будет и дальше распространяться с такими темпами, то карантин будет продолжен еще на неопределенный срок, экономика многих стран мира продолжит стоять на месте, но не останется на месте ее объем, который будет сокращаться и сокращаться очень высокими темпами. Как мы уже говорили ранее, правительства и центробанки Евросоюза и Штатов делают все от себя зависящее, чтобы снизить темпы замедления своих экономик. Однако мы не можем сделать вывод на сколько эффективны их действия, так как сравнивать не с чем. Что радует в текущей ситуации, это сниженная волатильность пары EUR/USD. К концу минувшей торговой недели показатель упал до 33 пунктов за день. Понятно, что столь низкое значение связано с Страстной пятницей. В этот день все банки и рынки были закрыты и в США, и в Евросоюзе, таким образом, все крупные игроки были вне рынков. Приблизительно такая же ситуация будет наблюдаться и 13 апреля, так как в этот день отмечается Пасхальный понедельник. А во вторник, 14 апреля, календарь макроэкономических событий совершенно пустой. Таким образом, начало новой недели может пройти в крайне скучных и неинтересных торгах. Полтора месяца мы каждый день надеялись, что волатильность спадет, паника покинет рынки, а трейдеры успокоятся. Сейчас, похоже, настало время надеется на поступление хоть какой-то информации, не касающейся «коронавируса» и роста активности участников рынка.Важная информация начнет поступать в распоряжение трейдеров лишь в среду. На этот день запланированы публикации розничных продаж и промышленного производства за март-месяц в США. Первый показатель ожидается с сокращением на 6,5-7,0% в месячном выражении. Как видим из графика выше, это будет рекордное сокращение за последние два года. И за последние 5 лет. И за последние 10 лет. Показатель розничных продаж без учета продаж автомобилей может снизиться на 3%, что также достаточно много. Промышленное производство, скорее всего, потеряет 1,5% в годовом выражении и 3,8-4,2% в месячном. И, надо сказать, что такие потери еще не будут считаться высокими. Главное, чтобы с этими отчетами не получилось также, как с заявками на пособия по безработице. Напомним, что изначально эксперты ожидали роста числа заявок на 1 миллион, а по факту на первой неделе эпидемии количество новых заявок составило 3,3 миллиона, потом 6,6 и еще раз 6,6. С показателями розничных продаж и промпроизводства может быть также. Чем сильнее эти показатели снизятся, тем больше шансов на то, что американская валюта продолжит свое снижение. В предыдущих статьях мы уже говорили, что доллар США потерял свое преимущество перед евровалютой в виде сильной монетарной политики ФРС. Сейчас, таким образом, главный вопрос звучит так: насколько сильно сократятся в следствие кризиса экономики ЕС и США? Если темпы падения будут приблизительно одинаковыми, то евро и доллар останутся приблизительно в одинаковом положении. Если экономика одной из стран будет сокращаться более высокими темпами, то именно ее валюта может начать испытывать давление на себе участников рынка и в долгосрочной перспективе начать дешеветь. Также теперь многое будет зависеть от эмоционального и психологического состояния участников рынка. Если новых волн паники больше не будет, то мы сможем рассчитывать на обоснованные и логичные торги. Если же нет, то сильные движения в разные стороны могут вернуться на рынок. А паника, надо сказать, может быть. И зависеть она будет только от дальнейшего распространения вируса COVID-2019. В Штатах уже зафиксировано более 530 тысяч заболеваний и большая часть приходится на Нью-Йорк – финансовый центр США. Общее число заразившихся «коронавирусом» в Нью-Йорке составляет 160 тысяч. Людей, не имеющих родственников или денег на похороны, начали хоронить в братских могилах на острове Харт. По данным мэрии, на этом острове всегда производились захоронения малоимущих людей, однако ранее работы проводились не чаще одного раза в неделю. Сейчас она прекращается только на выходные дни. В четверг день начнется с публикации немецкой инфляции за март, которая по прогнозам экспертов замедлится с 1,7% до 1,4% в годовом выражении.Далее будет опубликовано промышленное производство в Евросоюзе с прогнозом -2,0-2,2% в годовом выражении. Стоит отметить, что такое сокращение показателя даже не выглядит «кризисным». За последние два года промпроизводство в Альянсе сокращалось и более высокими темпами. Таким образом, эти отчеты трейдеры, скорее всего, проигнорируют. Последним будет опубликован наиболее важный отчет, с нашей точки зрения, заявки на пособие по безработице в США за неделю от 11 апреля. По прогнозам экспертов, на этот раз стоит ожидать еще 4,6-4,7 миллиона новых заявок. Соответственно, общее число людей, потерявших работу за последний месяц, может составить почти 22 миллиона. Напомним, что экономически активного населения в США насчитывается 160 миллионов. На пятницу запланирован один-единственный отчет по индексу потребительских цен за март в Евросоюзе, который, как и предрекали прогнозы, снизится до 0,7% г/г. Базовый индекс потребительских цен может замедлиться до 1,0% г/г. Однако этот отчет также может не вызвать интереса у трейдеров. Что можно сказать по итогу. Большее внимание трейдеров будет обращено вновь на американскую статистику. В Европе и Германии сейчас публикуются не слишком важные показатели(например, инфляция), или же показатели с довольно нейтральными, совершенно не «кризисными» прогнозами(например, промышленное производство). А вот экономика США продолжает испытывать шок, хотя бы только на основании цифр о состоянии рынка труда и уровня безработицы. Однако на этой неделе мы сможем еще понять, насколько сократилось промпроизводство и розничные продажи и по этим двум показателям понять, в таком же темпе будут падать экономические показатели США, в каком растет безработица?Что касается технической картины, то в первые два дня волатильность может оставаться низкой, а пара евро/доллар может оставаться около линии Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. Таким образом, торговля в эти дни будет затруднена. В то же время, учитывая общую ситуацию в мире, мы не считаем, что рынки успокоились на столько, что теперь каждый день мы будем наблюдать 30-40-пунктовый флэт. Пока что продолжается исполняться наш сценарий «коррекции против коррекции». Ближайшая цель по-прежнему 1,10$. Рекомендации для пары EUR/USD:Мы считаем, что влияние фундаментального фона на следующей неделе будет не слишком сильным. Исключением является буквально один-два отчета. Никаких важных выступлений или событий на следующую неделю не запланировано. Таким образом, по-прежнему большее внимание следует обращать именно на техническую картину. В понедельник и вторник может наблюдаться флэт, поэтому техническая картина будет меняться очень медленно. В целом же мы ждем преодоления линии Сенкоу Спан Б и продолжения движения вверх с целями 1,1000 и 1,1037(уровень волатильности).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Рыкни приходят в норму. Европейская и американская экономики синхронно падают. Доллар теряет важное

24-часовой таймфреймЗавершилась очередная торговая неделя на рынке форекс и по прошествии оной мы можем сделать несколько выводов. Во-первых, волатильность валютной пары EUR/USD продолжает снижаться. А значит активность крупных и мелких трейдеров становится меньше, а пятничный день показал, что силами мелких трейдеров пара вообще не может двигаться с места. Ведь именно в пятницу, когда в честь празднования Страстной пятницы были закрыты все банки, валютная пара евро/доллар показала минимальную волатильность за последние несколько месяцев. Таким образом, крупные игроки на рынке абсолютно точно отсутствовали, а все движение, которое мы увидели, дело рук мелких игроков. Теперь любой трейдер может понять, насколько важна роль крупных игроков к курсообразовании любой валюты. Также становится наглядно и очевидно, чьих рук был полуторамесячный шторм на рынке форекс. Когда эпидемия «коронавируса» набрала обороты и абсолютно всем в мире стало ясно, что это не шутка и не банальный грипп, инвесторы, трейдеры, компании начали покупать продавать валюты в режиме паники. Так как было совершенно непонятно, что ждет мировую экономику, что ждет экономики Штатов и ЕС, когда закончится эпидемия, какие будут потери, сколько продлиться карантин, все участники рынка опирались на свои мнения и прогнозы при совершении сделок. А как только пара начинала сильно двигаться в какую-либо сторону, то сразу же подключались более мелкие торговцы и движение только усиливалось. Сейчас же вроде рынок приходит в норму. Главное, чтобы не было никаких новых потрясений в мире. Учитывая тот факт, что пандемия продолжает распространяться и по Европе, и по Штатам, то новые потрясения вполне могут быть.Пока что мы можем отметить старательные попытки правительств США и ЕС, ФРС и ЕЦБ, а также других правительственных и финансовых структур замедлить падение экономики. Нам сложно судить, есть ли какой эффект от принятых мер помощи экономике. Точнее, безусловно, положительный эффект есть, но обе экономики продолжают сильнейшее сокращение. Так как мы не знаем, что было бы, если бы никакие меры не были предприняты, то и сравнивать эффекты мы не можем. Таким образом, приходиться верить, что если бы не много триллионные пакеты стимулирования, то ситуация была бы еще хуже, чем сейчас.Также мы отмечаем первые макроэкономические отчеты за март в Штатах и в Евросоюзе. И там, и там ситуации практически идентичные. Американский рынок труда рухнул вниз, инфляция замедлилась, безработица начала расти львиными темпами. Из Евросоюза мы получили гораздо меньше макроэкономической информации, но понятно, что и здесь ситуация ничем не лучше. Самое главное, что обе экономики сокращаются синхронно и испытывают одинакового рода проблемы. Поэтому на валютном рынке нет однозначного преимущества ни у доллара США, ни у евровалюты. На данный момент курс валютной пары 1,0935. 20 февраля, когда началась паника на рынках, курс был 1,0800. Если отмотать время еще немного назад, к тому моменту, когда еще никто вообще не рассматривал «коронавирус» всерьез, то курс был 1,10. Таким образом, после полуторамесячного шторма в раскладе сил между евро и долларом практически ничего не изменилось. И это справедливо. Вопрос стоит лишь в том, что в будущем ждет евро/доллар? Мы сейчас не готовы прогнозировать, когда закончится эпидемия и с какими потерями из нее выйдут Евросоюз и Штаты. Этого не знает никто. Однако один момент мы можем все-таки выделить и он, с нашей точки зрения, ключевой в будущих отношениях евро и доллара. Этот фактор – практически полное равенство в ключевых ставках ФРС и ЕЦБ, возобновление программы количественного стимулирования обоими центральными банками. Ранее мы регулярно, на протяжении, наверное, года говорили, что общий расклад сил остается в пользу доллара. Американская экономика выглядела однозначно сильнее, все ключевые макроэкономические показатели были выше европейских, монетарная политика была гораздо более «ястребиная». Сейчас же, обе экономики падают синхронно, а ФРС понизила ставку на 1,5% в то время, как ЕЦБ свою ставку оставил неизменной. Таким образом, из огромного преимущества доллара над евро, оно стало мизерным. Эпидемия рано или поздно закончится, карантин также будет завершен, и, получается, что теперь главный вопрос – насколько сильно упадут обе экономики? Если будут приблизительно одинаковые потери, то евро и доллар будут в одинаковых условиях и предпочтение в долгосрочной перспективе нельзя будет отдать никому. И фактора сильной монетарной политики у американской валюты больше не будет. Ну и конечно же мы не можем не отметить действия и заявления Дональда Трампа, которые в любые времена остается главным ньюс-мейкером. Например, на этой неделе Трамп обвинил ВОЗ в том, что она «полностью провалила борьбу со сдерживанием эпидемии». Также Трамп заявил, что рассмотрит возможность урезания финансирования этой организации и обвинил ее в том, что тратят на ее содержание больше всего денег американцы, а сама ВОЗ тратит деньги на Китай. Ранее под гневную руку Трамп попадал и сам Китай за распространение инфекции, за дезинформацию всего мира, которая привела к тому, что инфекцию не удалось вовремя локализовать. Сам же американский лидер себя ни в чем виноватым не считает. Более того Трамп с удивительной легкостью и регулярностью меняет свои собственные показания, комментарии и отношение к любому вопросу. То Трамп заявляет, что вирус COVID-2019 не представляет никакой угрозы американцам и не переживет весну. То американский президент заявляет, что с самого начала все знал о смертельности вируса, но «не хотел лишать надежды людей»... В общем понять Дональда Трампа никак невозможно.С технической точки зрения, на 24-часовом таймфрейме сейчас тренда нет. «Коррекция против коррекции против коррекции» видна невооруженным глазом. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что котировки поднимутся в район линии Киджун-сен или чуть ниже, где и произойдет финальная консолидация валютной пары. Что будет после, не знает никто. Все будет зависеть от результатов борьбы с пандемией и масштабов сокращения европейской и американской экономик. Торговые рекомендации:На 24-часовом таймфрейме пара евро/доллар вновь корректируется к критической линии. Однако мы считаем, что лучше всего сейчас торговать, используя анализ 4-часового таймфрейма, так как на текущем график тренд отсутствует. На 4-часовом графике, мы считаем, что в области 1,09-1,10 будет определяться дальнейшая судьба пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD. Итоги 10 апреля. 1,7 миллиона больных «коронавирусом» в мире, 0,5 миллиона – в Штатах, 75 тысяч – в Великобритании.

4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 97п(высокая). Валютная пара EUR/USD на торгах в пятницу, 10 апреля, продемонстрировала удивительное спокойствие. Впрочем, не удивительно, так как в этот день в Европе и Штатах отмечалась Страстная пятница и все рынки и банки были закрыты. Даже сырьевой рынок в этот день был закрыт. Валютная пара EUR/USD в этот день показала минимальную за последние полтора месяца волатильность, всего 33 пункта. Таких значений волатильности по евровалюте мы не видели давно. Так как день был полу-выходной, то участники рынка не особо стремились открывать новые позиции, особенно в преддверии выходных. Весь день евровалюта проторговалась чуть ниже линии Сенкоу Спан Б – верхней линии облака Ишимоку – и так и не сумела ее преодолеть. В принципе пятничное движение нельзя трактовать даже, как флэт. Потому что движения, как такового, не было в вообще. В последние полтора-два месяца мы каждый день надеялись, что волатильность немного снизится, сейчас, похоже, пришло время надеется на то, что волатильность хоть немного вырастет. Несмотря на то, что пятницу действительно можно считать выходным днем, определенные макроэкономические и фундаментальные данные в распоряжение трейдеров в этот день все же поступили. Во-первых, на американской сессии был опубликован индекс потребительских цен за март в Штатах. Не удивительно, что инфляция замедлилась и составила всего 1,5% в годовом выражении после февральских 2,3%. Базовый индекс потребительских цен, без учета продовольственных товаров и энергоносителей, снизился значительно меньше, с 2,4% до 2,1%. Это дает основания предполагать, что основной показатель инфляции замедлился в основном из-за низких цен на нефть. Однако этот показатель не смог заставить трейдеров начать торговать.Все остальные известия носят статус чрезвычайно важных, но лишь в долгосрочном плане. И не для какой-либо отдельно взятой валюты, а для целых экономик. Речь идет, конечно же, о принятии Федеральной Резервной Системой и Еврогруппой новых программ помощи американской и европейской экономикам соответственно. ФРС решила выделить около 2,3 триллионов долларов на поддержку малого и среднего бизнеса, а также на поддержку рабочих, во времена эпидемии. Деньги будут предоставляться в рамках льготного кредитования. В Евросоюзе также было принято решение о новой программе помощи на 0,5 триллиона евро. И эти деньги также будут направлены на кредитование всех субъектов предпринимательской деятельности и обычных рядовых граждан. Также определенная помощь будет предоставлена наиболее пострадавшим от эпидемии «коронавируса» Италии и Испании. С речью выступил Джером Пауэлл, председатель ФРС, который заявил, что Центральный Банк будет делать все необходимое, чтобы спасти экономику от падения и экономического шока. Как видим, все новости достаточно важные, однако следует также отметить, что сообщения такого характера никакого влияния не оказывают ни на доллар, ни на евро. Поэтому они остаются просто сообщениями с «громкими» названиями. Если вспомнить, то участники рынка проигнорировали и самый первый пакет помощи американской экономики, инициированный Дональдом Трампом и одобренный Конгрессом, который также превышал 2 триллиона долларов. Что там говорить, все монетарные шаги ФРС, по сути, были проигнорированы. Таким образом, сейчас, с нашей точки зрения, рынок только-только возвращается к привычному спокойному состоянию, возможно, благодаря действиям правительств и центробанков ЕС и США, которые, наполняя свои экономики ликвидностью, успокоили фондовые и валютные рынки. Однако, что это значит для валютной пары EUR/USD? Мы считаем, что пара сейчас продолжает находится в процессе консолидации. Также продолжает реализовываться стратегия «коррекции против коррекции», о которой мы говорили в последние дни. Пятница своим отсутствием торгов немного спутала карты на руках. Однако мы по-прежнему считаем, что евровалюта может подняться к психологическому уровню 1,10$ после чего именно в области 1,09-1,10 будет решаться будущее пары на ближайшие недели. Если к этому времени трейдеры окончательно успокоятся и среднедневная волатильность будет составлять 60-70 пунктов, то макроэкономическая статистика вновь может начать находить свое отражение на графиках торговых инструментов. 4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 158п(высокая).Валютная пара GBP/USD 10 апреля также торговалась с минимальной волатильностью, всего 48 пунктов. Мы даже не помним, когда в последний раз торги закрывались с таким результатом. Даже в докризисное время фунт ежедневно проходил по 80-100 пунктов, не менее. Однако, Страстная пятница дала о себе знать. Большая часть банков по всему миру была закрыта, соответственно и рынки не работали. Поэтому активность трейдеров и крупных игроков была на нуле. Тем не менее, фунт стерлингов в течение дня протестировал еще раз уровень 1,2470, который мы называли верхним пределом области, которая является верхней границей бокового канала. То есть преодоление области 1,2450 – 1,2470 позволит британской валюте продолжить восходящее движение. В противном случае, пара остается на некоторое время внутри бокового канала, верхнюю границу которого не сумела преодолеть в четвертый раз. Тот факт, что в конце пятницы котировки пары все-таки начали падение, говорит в пользу движения вниз в понедельник.Тем временем, количество заболевших «коронавирусом» по всему миру составляет уже 1,7 миллиона человек, а количество «летальных исходов» превысило отметку 100 тысяч. Больше всего инфицированных по-прежнему в Штатах – более полумиллиона. Однако и страны Евросоюза не отстают. Хотя в Италии и Испании все-таки наблюдается некоторый спад темпов роста заболеваемости и смертности. Зато в Великобритании и Франции темпы роста не снижаются. В Британии за минувшие сутки от пандемии скончалось почти 1000 человек, что является максимальным показателем за все время эпидемии. Таким образом, эпидемия продолжает распространяться по всему миру, завоевывая все новые жертвы. Валютный рынок хоть и успокоился в последние две недели, тем не менее, возможны новые всплески активности, возможны новые волны паники. Рекомендации для EUR/USD:Для коротких позиций:На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает не слишком сильное движение вверх. Ордера на продажу рекомендуется рассматривать не ранее обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен с первой целью уровень поддержки 1,0672(будет уточнен в понедельник). Для длинных позиций:На данный момент рекомендуется оставаться в покупках пары с целями уровень волатильности 1,0967 и уровень сопротивления 1,1043 и сокращать вручную лонги при отскоке от любого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Рекомендации для GBP/USD:Для коротких позиций:Пара фунт/доллар продолжает торговаться внутри бокового канала и протестировала его верхнюю область 1,2450 – 1,2470. Таким образом, рекомендуется торговать либо на отбой от верхней области канала, либо ждать завершения флэта, после чего ордера на продажу можно будет рассматривать после преодоления уровня 1,2200 с целью линия Сенкоу Спан Б. Для длинных позиций:Покупать пару GBP/USD можно будет не ранее закрепления цены выше области 1,2450 – 1,2470 с целями уровни 1,2584 и 1,2630. На данный момент пара как раз тестирует на прочность указанную область.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сделка OPEC++ и ее последствия для курса рубля USDRUB на фоне пандемии COVID-19

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Последствия пандемии коронавируса ощутили на себе все без исключения страны. Кто-то, как Китай и Южная Корея, находится в фазе завершения и постепенно переходит к восстановлению. Кто-то, как например страны Европы, подбирается к пику заболевания, а где-то, как в России и США, смертельная инфекция только набирает обороты.Первыми, последствия эпидемии ощутили на себе нефтедобывающие экономики, когда мировой спрос на нефть рухнул, при том, что добыча осталась на прежних значениях. В первом квартале текущего года Россия производила 11.52 млн. баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, Саудовская Аравия 9.77 млн., США добывали 12.73 млн. бочек. Общемировая добыча в марте 2020 года составила 99.02 млн. баррелей, потребление же упало до 89.38 млн. бочек. Спрос упал ниже уровня 2016 года, который тогда составлял 92 млн. баррелей. На рынке образовался профицит почти в 10 млн., что крайне негативно сказалось на цене нефти и курсе рубля. Глядя на эти цифры становится понятно, что никакое продление сделки ОПЕК, вину за срыв, которой США и Саудовская Аравия попытались возложить на Россию, не спасло бы ситуацию с балансом спроса и предложения на нефтяном рынке. Напомню читателям, что согласно соглашению ОПЕК+, истекшему 1 апреля 2020 года, страны входящие в картель, обязались сократить добычу на 1.5 млн. баррелей в сутки. Рис.1: Прогноз мирового потребления нефти и добычи без учета сделки ОПЕК++Однако в свете разрастающейся эпидемии, перспективы нефтяного рынка, без учета сделки ОПЕК++, представляются еще более удручающими. Так, например, по подсчетам Агентства Энергетической Информации США — US EIA, в апреле мировое производство нефти составит 99.06 млн., в то время как потребление упадет 83.61 млн. баррелей, что образует профицит на рынках более 15.45 млн. В мае профицит возможно снизится, но при этом все равно будет превышать 12.6 млн. бочек. В июне размер профицита будет около 6 млн. В третьем квартале на рынках возможно образование шаткого баланса, после чего спрос начнет повышаться и к концу года превысит предложение (рис.1). Также предполагается, что США вновь станут нетто-экспортером нефти в третьем квартале текущего года.Краткосрочный прогноз цен от US EIA, с высокой неопределённостью, предполагает, что достигнув дна, в марте — апреле текущего года, цены на нефть начнут свое постепенное повышение, и в 2020 году составят в среднем 33 доллара за баррель. Для нефти WTI, по итогам года, прогнозируются цены на значении $29.6. В этом прогнозе с Агентством едины трейдеры биржи NYMEX/CME, предполагающие более высокие стоимостные оценки нефти WTI, которые составляют около 30 долларов за баррель до конца текущего года. При этом Агентство Энергетической Информации исходит из того, что цена нефти уже достигла дна и ниже опускаться не будет, но не учитывает договоренности ОПЕК++ (рис.2).Рис.2: Прогноз цены нефти от Агентства Энергетической Информации США и трейдеров биржи NYMEX/CMEНесмотря на высокую неопределенность развития ситуации, можно спрогнозировать следующий сценарий для курса российского рубля. Если предположить, что вливания ФРС, ограничат отток капитала с развивающихся рынков, то во втором квартале российский рубль имеет все шансы остаться в коридоре 70 — 80 рублей за доллар, с перспективой роста вплоть до уровня 67. Сейчас это кажется невероятным, но я попробую обосновать свою точку зрения.Снижение курса российского рубля до уровня 82 за доллар было обусловлено обстоятельствами «идеального шторма» состоящего из нескольких неблагоприятных факторов. Под влиянием эпидемии коронавируса, фондовые рынки по всему миру активно снижались, и глобальный маржин колл требовал закрытия позиций во многих активах. Падение цен на нефть привело к резкому снижению российской валюты, в перспективе недополученных доходов российского бюджета, и закрытия российской экономики на самоизоляцию и карантин. Действия Банка России и правительства были направлены на девальвацию курса российского рубля, но после того как курс достиг отметки 82 рубля за доллар, ЦБ РФ и правительство приступили к стабилизации курса, благо международные резервы позволяют это сделать с высокой эффективностью. Правительство и Банк России начали продажу иностранной валюты за рубли, в рамках бюджетного правила и для покупки правительством акций Сбербанка, находящегося в собственности ЦБ.Таким образом, к середине апреля мы имеем следующие факторы, влияющие на курс рубля. Нефть достигла своего дна, а участники ОПЕК++ пришли к пониманию того, что нефть по $20 за бочку, это дёшево и не выгодно для всех, в том числе и США. ФРС накачивает рынки ликвидностью, которую просто некуда вложить, и Россия, при текущем курсе рубля, весьма перспективна с точки зрения инвестиций. Правительство России продолжит поддерживать рубль, используя для этого резервы, которые по состоянию на 3 апреля составили 564,4 млрд. в долларовом эквиваленте. Рис.3: Варианты динамики курса рубля USDRUB в перспективе апреля и мая 2020 годаРассмотрим наиболее вероятные варианты движения курса рубля в контексте выводов сделанных в первой части данной статьи. С перспективой до 1 месяца, в основном варианте, можно выделить ключевой диапазон с границами 72 — 78. С вероятностью 68% пара USDRUB останется в этом диапазоне до середины мая 2020 года. Более широкий диапазон курса, с вероятностью 95%, предполагает, что российская валюта будет находиться в диапазоне 69 — 81. При этом существует незначительная вероятность того, что рубль вернется к значению 65 и опуститься ниже уровня 81. Трейдеры торгующие на четырех часовом тайме, при наличии сигналов собственных торговых систем, могут продавать пару USDRUB от уровня 75, к уровню 69, и от уровня 78 к уровню 72. Трейдеры торгующие на часовом тайме, при наличии сигналов собственных торговых систем, могут рассмотреть возможности покупки пары USDRUB от уровня 72 к уровню 75 и от уровня 75 к уровню 78. При этом следует учитывать, что продажи пары USDRUB в настоящий момент обладают незначительным положительным математическим ожиданием над покупками. Для подтверждения сигналов торговых систем при покупке и продаже рубля, я рекомендую использовать технический анализ рынков нефти и фондовых индексов США. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом. Да минует нас коронавирус. Аминь!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сделка OPEC++ и ее последствия для курса рубля USDRUB, на фоне пандемии COVID-19

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что ждать рынкам на следующей неделе?

На выходных, скорее всего, будет выходить много различной противоречивой информации. Ключевым же станет слово «договорились», но это, похоже, уже не важно.Во второй половины 2020 года цена нефти может восстановиться независимо от того, будет сделка или нет. Котировки пойдут вверх за счет сокращения добычи сланцевой нефти в США и других странах с высокой себестоимостью. К тому же после завершения коронавирусной пандемии спрос пойдет в гору. При таком развитии событий аналитики допускают, что Brent в 2021 году может составить в среднем 44 доллара за баррель, в 2022 году – 46 долларов за баррель, а к 2024 году – 49 долларов за баррель. Что касается ближайшей перспективы, то в первом полугодии стоимость североморской марки вполне может просесть до 20 долларов за баррель. Про долларАктивная работа ФРС на открытом рынке не может быть не замечена. С момента запуска программы количественного смягчения в середине марта регулятор купил казначейских бондов на сумму 1,19 трлн долларов. Дополнительно регулятор приобрел еще бумаг на сумму 150 млрд долларов. Федрезерв «накачивает» экономику деньгами. В такие периоды доллар, как правило, снижается. Что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем. Индекс USD резко отдалился от отметки 100 пунктов и завершил неделю в красной зоне. Сейчас трейдеров интересует, удастся ли ФРС удержать «зеленую» валюту в узде. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, однако в ближайшие дни тренд на снижение, скорее всего, сохранится. Здесь не только решительные действия ФРС, но и признаки замедления коронавирусной инфекции могут сыграть свою роль. USDX Напомним, в четверг ФРС удивила рынки запуском новой кредитной программы для малого и среднего бизнесов. Кроме того, регулятор снизил уровень процентных ставок до нуля, запустил количественное смягчение и увеличил долларовую ликвидность для борьбы с дефицитом американской валюты на финансовых рынках.Что-то подсказывает, что автором беспрецедентных в истории мер является не только Федрезерв. Этот год крайне важен для США, для Белого дома. Впереди выборы президента страны. Наверняка здесь не обошлось без давления со стороны администрации президента. Америке, да и всему миру, нужен более слабый доллар. Стоит отметить, что сегодня сверхволатильности замечено не было. Может быть, все дело в Cтрастной пятнице и тонком рынке, а возможно, мы имеем дело с эмоциональной реакцией на неожиданное решение ФРС. Не исключено, что, хорошенько поразмыслив на выходных, трейдеры придут к тому, что доллар все же остается лучшей валютой на время кризиса. Про евроЧто касается евро, то он неплохо прибавил на ослаблении доллара. По какой причине конкретно вырос евро, в принципе, не имеет большого значения, так как трейдеры по большей части используют спекулятивные стратегии. Пока евро растет, его стоит покупать. EUR/USD На текущий момент условия для локального роста EUR/USD к отметке 1.10 сформированы. Если покупателям валюты Старого света удастся закрепиться выше 10-й фигуры, то дорога к 12-й фигуре будет открыта. Если говорить о среднесрочных перспективах, то рост евро с большой долей вероятности окажется лишь локальной коррекцией перед дальнейшим снижением.Важные событияНа следующей неделе выйдет ряд данных. Вот ТОП-5 основных событий, к которым рынки проявят наибольший интерес.1. Рост ВВП Китая.2. Заседание Банка Канады.3. Данные с рынка труда в Австралии.4. Розничные продажи в США.5. Заявки на пособие по безработице в США.Релиз по заявкам на пособия по безработице сейчас имеет почти такую же важность, как и ключевой отчет по занятости. Он дает трейдерам самую свежую информацию о состоянии рынка труда. Отчет уходящей недели показал, что еще 6,6 млн американцев подали заявки на пособие, что на 1,1 млн больше прогноза. Между тем показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону повышения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

5227

Вперед →