Новости рынка - cтраница №5225

Главная страница→ Новости рынка→Страница №5225

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В отличие от евро, который чутко реагирует на решение министров финансов стран еврозоны о фискальном стимуле; от канадского доллара, идущего на зов нефти; от «австралийца» и «новозеландца», которые всерьез рассчитывают на восстановление китайского ВВП во втором квартале; британский фунт плывет по течению. И направление этому течению задает американский доллар. Вероятнее всего, GBP/USD будет проявлять большую чувствительность к макростатистике по Штатам, чем любая другая пара на Forex, что позволяет считать стерлинг одной из самых интересных валют недели к 17 апреля.Любопытно, что у фунта предостаточно внутренних факторов, чтобы начать жить своей жизнью, но он их в подавляющем большинстве игнорирует. В ответ на коллективное письмо о пролонгации сроков переходного периода в рамках Brexit в связи с пандемией правительство Британии написало, что будет восстанавливать экономическую и политическую независимость страны в концу года, за что проголосовал народ. Проще говоря, политический риск никуда не исчез, однако пара GBP/USD сумела подняться от 1,14 к 1,25. Ничуть не удивил рынки и тот факт, что Банк Англии начал напрямую финансировать чрезвычайные расходы Кабинета министров, позволив правительству увеличить открытый счет с обычных £370 млн до фактически неограниченного размера. Подобная практика в 2008 привела к его росту до £20 млрд. В 2020 речь, наверняка, пойдет о куда большей цифре. Только на рынке долга Борис Джонсон и его коллеги собираются привлечь не £15 млрд, как было объявлено в начале марта, а £45 млрд. Теоретически практика прямого финансирования правительства ведет к росту госдолга, что является негативом для национальной валюты, однако в данном случае эффект заголовка выше, чем эффект содержания. Речь пойдет о временных и краткосрочных операциях, так что беспокоится особо нечего. Стерлинг, похоже, и не собирается нервничать по поводу внутренних новостей. Да было проседание GBP/USD в ответ на сообщение о попадании премьер-министра в реанимацию из-за коронавируса, но спекулянты быстро выкупили подешевевшую валюту Туманного Альбиона. Любопытно, что апрельские успехи анализируемой пары ничуть не смущают хедж-фонды, которые на протяжении нескольких последних неделm активно сокращают нетто-лонги по фунту.Спекулятивные позиции по британскому фунтуКлючевыми событиями недели к 17 апреля представляются релизы данных по американским розничным продажам и заявкам на пособие по безработице, выход в свет ВВП Китая за первый квартал, а также прогнозы МВФ по глобальной экономике. Учитывая мрачную картину, доллар США может начать восстанавливать утраченные в начале месяца позиции. Его продавали на фоне самого стремительного с 1974 недельного ралли S&P 500, однако нужно понимать, что силы у покупателей акций небезграничны. Технически лишь падение GBP/USD ниже поддержки на 1,215 позволит говорить о возвращении «медведями» контроля нал парой с последующей реализацией паттерна «Расширяющийся клин». Пока же откаты к 1,2335 и 1,23 с последующими отбоями от поддержек имеет смысл использовать для покупок. GBP/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

С точки зрения комплексного анализа мы видим восходящий виток, в структуре которого образовался флет, а теперь о деталях. Минувшая торговая неделя была выражена в локальном восходящем ходе, который отражал в себе такт передвижения внутри широкого флета 1,2150/1,2480 (1.2500). Фактически мы имели ступенчатый ход, где в итоге был сформирован застой в пределах верхней границы основного флета.Кардинальных изменений так и не произошло, котировка фокусируется в пределах допустимых отклонений, локально проявляя всплески активности.Относительно теории дальнейшего развития пока нет возможности твердо поставить направление среднесрочного хода в связи с широким потоком информационного фона. Тем самым работа по локальным операциям пока все же актуальна, но уже в скором времени может все поменяться, где мы получим четкий сигнал о направлении. Напомню, что на минувшей неделе мы обсуждали возможные сценарии, где не исключили, что фунт-стерлинг вновь может оказаться под давлением в связи с грядущими последствиями на экономику Великобритании связанными с трудностями соглашения по Brexit-у, а также последствиями пандемии.Разбирая пятничный торговый день, мы видим, что котировка все имеющееся время провела в узком накоплении, имея рамки колебания 1,2440/1,2485. В плане волатильности мы видим резкое снижение на 76% относительно среднесуточного показателя, где такого низкого по размеру значения, 42 пункта, не видели уже очень долгое время. Можно предположить, что основным стимулом снижения активности стал выходной день в Соединенных Штатах, Европе и Британии, где отмечали Великую пятницу. В то же время мы уже склонялись к тому, что рынок может адаптироваться к текущему внешнему фону и проявлять более сдержанную активность, но в данном случае произошло снижение торговых объемов.Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов; среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов; понедельник – 116 пунктов; вторник – 217 пунктов; среда – 131 пунктов; четверг – 122 пунктов; пятница – 42 пунктов;. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 176 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры следили за рамками накопления 1,2440/1,2485, но пробоя так и не зафиксировали.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим две основных инерции: DOWN 10.03.20-19.03.20 и UP 20.03.20-27.03.20, где вторая инерция выработала первую на 65%, а это уже весомый аргумент для V-образной модели.Новостной фон пятницы имел в себе данные по инфляции в Соединенных Штатах, где ожидания совпали с прогнозом и мы зафиксировали замедление с 2,3% до 1,5% Реакция на статданные отсутствовала, возможно, по причине того, что был выходной день и торговых объемов буквально не хватало на рынке. Стоит учесть, что данные по инфляции являются одним из индикаторов политики действий Федеральной Резервной Системы, и если уровень инфляции снижается, то сигнал возможного снижения ставки рефинансирования. В плане общего информационно фона мы видим слегка положительную новость, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого ранее диагностировали вирус COVID-19 и перевели в отделение интенсивной терапии, выписали из больницы и вновь вернули в режим самоизоляции. Само же Соединенное Королевство все еще находится на пике заболевания, где на текущий день выявлено уже более 85 тыс. случаев заражения, из них 10 612 летальных.В свою очередь, на текущей неделе запланирована связь рабочих групп по решению вопросов Брекзита, где обсудят этапы возможных переговоров. Напомню, что инициатива Европы касательно продления переходного периода в связи с пандемией, осталась без ответа со стороны Англии. Сегодня экономический календарь пуст, а в Соединенном Королевстве, как и в Европе, выходной день в связи с празднованием Светлого понедельника.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что в утренний промежуток времени накопление 1,2440/1,2485, которое тянулось в течение всей пятницы, локально было пробито в восходящую сторону, закрепляя котировку выше уровня 1,2500. Фактически мы впервые с 27 марта сумели обновить максимум восходящей инерции, только в нашем случае речь зайдет о возможном пробое верхней границе основного флета 1,2150/1,2480(1.2500). Ускорение на пробое накопление зафиксировано было, но пока это схоже с локальным скачком, где спекулянты буквально проели планку ордеров. Как вы понимаете, на спекулятивной активности далеко не уедешь, поэтому если это подтвердится, то возврат в рамки накопления будет неизбежен.Разбирая поминутно имеющий участок времени, мы видим как раз ту самую эскалацию спекулятивного интереса, где вначале был резкий восходящий всплеск, а затем без лишних усилий восстановление относительно импульса.Можно предположить, что диапазон 1,2440/1,2485 сыграет сейчас своеобразной опорой, где стоит внимательно проанализировать, как поведет себя цена. В практике технического анализа была похожая модель, что и сейчас, где накопления локально пробивалась, но затем цена возвращалась в исходные рамки и уже преодолевала противоположную рамку, имя своеобразный капкан в итоге. Тем самым если вы уже имеете длинные позиции, то обеспечьте себе страховку в виде ограничительного ордера Stop-Loss, в пределах нижней части накопления. В свою очередь, позиции перевертыши, мы имеем ниже накопления 1,2435, на тот случай, если закономерность ТА сработает, а мы имели капкан.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку имела перспективы в сторону 1,2550-1,2620, сейчас интерес двухзначный, поэтому обезопасьте депозит Stop-Loss. - Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2435, с перспективой хода 1,2400-1,2350.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет восходящего витка часовые периоды позеленели, имея сигнал на покупку. Минутные интервалы работают на восстановление относительно утреннего импульса – сигнал о продаже (переменный). Дневные периоды неизменно имеют восходящий сигнал за счет инерции. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (13 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 87 пунктов, что еще на 50% ниже среднесуточного показателя. Возможно предположить, что в случае сохранения спекулятивного интереса вкупе с пятничным накоплением активность может еще возрасти на 30-40%.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2280(1,2240); 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро – крадущийся тигр, доллар – затаившийся дракон?

Старый и Новый Свет продолжают состязаться в том, кто вольет в свои экономики больше денег. В ЕС согласовали пакет помощи на €540 млрд. По словам экспертов, это не похоже на финальную цену борьбы Европы с текущим кризисом, однако представляет собой хорошую отправную точку. В то же время американский ЦБ сообщил о старте очередной программы поддержки на $2,3 трлн. При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор, скорее всего, на этом не остановится и сделает все для того, чтобы экономика США максимально быстро смогла восстановиться после эпидемии коронавируса. По оценкам специалистов The Goldman Sachs, для финансирования одобренных американским Конгрессом пакетов помощи для пострадавших от коронавируса компаний, домашних хозяйств и местных органов власти потребуется эмиссия казначейских облигаций на сумму $3 трлн. Основным покупателем этих бумаг станет Федрезерв, который взял на себя обязательство приобрести неограниченный объем трежерис.Раскручивающийся маховик программы количественного смягчения в Соединенных Штатах далеко не лучшая новость для гринбека. Хотя американская валюта вряд ли свалится в штопор и обесценится кратно в ближайшее время, однако тектонические сдвиги в политике ФРС обещают подтачивать курс американской валюты в обозримом будущем.К тому же, как бы ни хотелось главе Белого дома Дональду Трампу получить взрывное восстановление американской экономики после победы над эпидемией коронавируса, реальность, скорее всего, окажется иной. По словам Нила Кашкари, президента ФРБ Миннеаполиса, дорога предстоит долгая и неровная: время от времени отдельные сектора американской экономики будут отключаться и перезапускаться, поэтому V-образное восстановление маловероятно.Commonwealth Bank of Australia рекомендует покупать евро против доллара США на ожиданиях, что экономический ответ еврозоны коронавирусу обеспечит финансовую стабильность в регионе.«Согласованный на прошлой неделе пакет мер поддержки включает в себя специальную кредитную линию для стран еврозоны через Европейский механизм стабильности (ESM). Для инвесторов это сигнал, что благодаря ESM страны валютного блока теперь имеют доступ к достаточному объему ликвидности и способны предотвратить дестабилизирующее расширение спредов доходности государственных облигаций», – отметили представители банка.«Новый пакет стимулов вместе с ранее объявленными налоговыми и фискальными методами поддержки приведет к более быстрому восстановлению в регионе, нежели предполагалось ранее. Это позволит курсу EUR/USD вернуться к справедливому уровню около 1,1600», – добавили они. В последний раз вблизи этого уровня основная валютная пара была замечена в октябре 2018 года. Впрочем, текущий глобальный спад обещает стать самым глубоким со времен Великой депрессии 1930-х годов. Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева уже заявила, что в 2020 году 170 из 189 стран пострадают от сокращения валового внутреннего продукта на душу населения. Очевидно, что текущий кризис не знает границ, все испытывают боль.Как известно, гринбек является лучшей валютой в неспокойные для мира времена. Именно этот факт останавливает инвесторов от активных распродаж USD и вполне способен, по мнению аналитиков, вновь развернуть основную валютную пару на юг. В этом плане ближайшими целями «медведей» по EUR/USD могут стать уровни 1,0770 и 1,0635.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 13.04.2020. Рубль: укрепление завершено. Коронавирус в России - критическая неделя

Нефть, как видим, не растет после соглашения ОПЕК+.Позитив от сокращения добычи уже был заложен в цену. Таким образом, поддержка рубля за счет отскока нефти от минимумов исчерпана.Рубль:На курсе рубля к доллару (дневка) видно. как отрисовывается дно. Можно начинать покупать и доллар, и евро прямо по текущим ценам - оставляя себе резерв для докупки.Прогнозы по экономике России плохие: аналитики ВЭБ прогнозируют падение ВВП и покупательной способности населения до -18% к концу года - как результат отказа государства поддержать граждан и малый бизнес прямой финансовой помощью в условиях карантина.Коронавирус в России:Рост новых случаев + 2558, всего 18 тысяч - рост +14% за сутки.В Москве рост +1300, всего 11 500 - рост +13% за сутки.Для Москвы критическая неделя - в хорошем случае карантин должен дать эффект к следующим выходным - нужно падение прироста новых случаев до +7% для стабилизации ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые идеи по GBP/USD на 13 апреля 2020 года

Фунт демонстрирует бычий настройЗдравствуйте, уважаемые трейдеры!По итогам торгов прошлой недели валютная пара фунт/доллар выросла, прибавив 1.70%. Таким образом, предположения недельной давности, что британский фунт стерлингов будет чувствовать себя на валютном рынке более уверенно, чем единая европейская валюта, нашли своё подтверждение.На прошлой неделе стерлинг получил некоторую поддержку после того, как стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул палату интенсивной терапии. Вчера поступили сообщения, что Джонсон и вовсе выписался из больницы, в которой провёл в общей сложности недельный цикл излечения от COVID-19. Что касается технической картины по паре GBP/USD, то начнём разбор с недельного графика. Еженедельно Как видим, рост на торгах 6-10 апреля был остановлен на попытках пары пробиться выше линии Киджун и нижней границы облака индикатора Ишимоку, а также сильного сопротивления продавцов на 1.2480. Однако сообщения о том, что Борис Джонсон выписался из больницы Святого Томаса, послужили открытию торгов с небольшим ГЭПом вверх, и на момент написания фунт/доллар торгуется вблизи важного психологического и технического уровня 1.2500. В случае продолжения бычьего сценария, gbp/usd устремится к верхней границе недельного облака Ишимоку, которая проходит на 1.2668. Кстати, здесь же располагается и 50 простая скользящая средняя, поэтому можно не сомневаться, что в этом районе пара встретит сильное сопротивление. Следующей преградой для возможного укрепления британской валюты станет пробитый уровень поддержки на 1.2724. если учитывать силу и значимость отметки 1.2700, то сопротивлением можно считать район цен 1.2700-1.2725. Медвежий сценарий получит шанс на реализацию, если пара опустится ниже линии Тенкан (1.2305), после чего обновит минимальные значения прошлой недели и пробьёт поддержку на 1.2165. На недельном таймфрейме ситуация неоднозначная, однако, судя по настроениям участников рынка, больше шансов для продолжения восходящей динамики. Ежедневный Впрочем, не сегодня говорить о настроениях инвесторов - Пасхальный понедельник, рынок тонкий и возможны любые сюрпризы. Как видим, в моменте написания обзора, пара упёрлась в уровень 61.8 по сетке инструмента Фибоначчи, растянутой на падение 1.3199-1.1411. В этой связи хотел бы отметить, что фунт любит и умеет проделывать глубокие коррекционные откаты, которые зачастую ограничиваются именно уровнем 61.8 фибо. Учитывая данный фактор, быкам по британской валюте крайне важно будет завершить сегодняшнюю сессию выше 1.2516, но на этом испытания для них отнюдь не закончатся. Как видим, вверху располагаются используемые скользящие средние, каждая из которых в состоянии остановить подъём и развернуть котировку в южном направлении. При таком варианте развития событий рекомендую присмотреться к уровням: 1.2580(50 МА), 1.2630(89 ЕМА) и 1.2715(200 ЕМА). Если под перечисленными отметками появятся разворотные свечные модели японских свечей, это станет сигналом для открытия продаж. Пока же считаю наиболее вероятными попытки gbp/usd продолжить рост. Об этом можно судить и по факту игнорирования пятничной разворотной свечной модели «Надгробие». Если здесь и сейчас рассматривать покупки, то они наиболее актуальны, по моему мнению, после снижения пары в район 1.2485-1.2465. В случае появления в выделенной зоне, на таймфреймах H4 и H1, разворотных бычьих свечных сигналов, пробуем покупать фунта. Однако не забываем о тонком рынке и высокой вероятности разнонаправленных движений. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY на 13 апреля

EUR/USDАнализ: Последней, актуальной на сегодня волной на графике европейской валюты является восходящая волна от 20 марта. В ее структуре прослеживаются первые части (А-В). Начавшаяся 9 апреля нисходящая коррекция формируется в виде растянутой плоскости.Прогноз:Сегодня ожидайте завершения текущей коррекции и возобновление ценового подъема. Кратковременный прокол нижней границы зоны поддержки не исключен. Начало последней ожидаемой фазы вероятнее к концу дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1020/1.1050Поддержка:- 1.0940/1.0910Рекомендации:Продажи евро сегодня очень рискованны, потому не рекомендуются. Основное внимание предлагается уделить сигналам входа в длинные позиции.AUD/USD Анализ: Начавшаяся 19 марта восходящая волна австралийского доллара достигла нижней границы мощной зоны потенциального разворота крупного масштаба. Сигналов смены курса на графике пока не сформировано.Прогноз:Сегодня на графике пары ожидается попытка давления на зону сопротивления. В первой половине дня вероятен «боковик». Активизацию пары можно ждать на американской сессии.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6410/0.6440Поддержка:- 0.6330/0.6300Рекомендации:Торговля сегодня на рынке австралийского доллара возможна только в рамках интрадея. Потенциал роста цены почти исчерпан, поэтому при покупках надо быть готовым к резкой смене курса. Для продаж услуги пока не создано.GBP/JPY Анализ: Стартовавший 18 марта ценовой подъем кросса кросса относится к недельному масштабу графика инструмента. Цена движется к ближайшей целевой зоне, нижняя граница которой находится в районе 138 ценовой фигуры. Цена достигла промежуточного сопротивления.Прогноз:Сегодня ожидается перемещение цены в боковом коридоре между ближайшими встречными зонами. После попытки давления на сопротивление далее вероятно снижение.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 135.30/135.60Поддержка:- 134.40/134.10Рекомендации:Сегодня торговля на рынке пары возможна только при внутрисессионном стиле. До завершения текущей коррекции возможны кратковременные продажи от зоны сопротивления. В районе поддержки рекомендуется отслеживать сигналы покупки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 13 апреля 2020 года

Друг познаётся в бедеЗдравствуйте, уважаемые коллеги!На торгах 6-10 апреля все основные валюты, кроме японской иены, укрепились по отношению к доллару США. В частности, главная валютная пара EUR/USD прибавила 1.27%. К технической картине по евро/доллару перейдём чуть позднее, а пока о внешнем фоне, где темой №1 по-прежнему остаётся эпидемия COVID-19, и её негативные последствия на мировую экономику.Напомню, что Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) и Федеральная Резервная Система (ФРС) пошли по пути поддержания экономики своих регионов путём вливания наличности для обеспечения ликвидности. По сути, оба ведущих мировых Центробанка практически на полную мощность включили свои печатные станки и приняли решение о выдаче сверх дешёвых кредитов. Однако тут стоит заметить, что любые кредиты рано или поздно нужно будет отдавать, а в отношении сроков полнейшая неопределённость, потому как никто не знает, когда закончится разгул коронавируса, пандемия пойдёт на спад и появится свет в конце туннеля.Касательно европейских государств, то там есть страны с более развитой экономикой, которые могут сами поддержать свою собственную экономику. К странам можно отнести Германию, Нидерланды и, пожалуй, Австрию с Финляндией.К другой категории европейских стран, которые несут на себе большое долговое бремя, относятся Италия, Испания, Греция, Португалия и некоторые другие государства, в которых ситуация в последнее время начала несколько меняться к лучшему, но вспышка COVID-19 полностью нивелировала эти улучшения. По иронии судьбы, именно Италия с Испанией оказались в очаге пандемии, и им крайне необходима помощь друзей-соседей.Как известно: «Друг познаётся в беде» и попытки Брюсселя ввести так называемые «коронабонды» не находят полной поддержки у более богатых стран, которые не спешат идти на помощь наиболее нуждающимся и пострадавшим от COVID-19 государствам.Что касается Соединённых Штатов Америки, то самую богатую мировую державу охватила сильнейшая вспышка пандемии. Количество заражённых коронавирусом в США уже перевалило за 560 000 человек, при этом скончались от COVID-19 уже более 22 000. Что и говорить - это настоящая трагедия, а ведь пик эпидемии, по оценкам специалистов, ещё не пройден.Поскольку сегодняшний экономический календарь по причине Пасхальных праздников пуст, сразу перейдём к рассмотрению графиков по главной валютной паре. Еженедельно Как уже отмечалось в начале статьи, на торгах минувшей пятидневки пара укрепилась и завершила недельную сессию на 1.0933. Достаточно неплохой результат для игроков на повышение курса. Теперь главный вопрос: смогут ли они продолжить подъём котировки? Давайте разбираться. На мой взгляд, ценовая область 1.1000-1.1065 является серьёзным препятствием для быков по евро. Кроме психологической отметки 1.1000, в выделенной зоне проходит достаточно сильный технический уровень 1.1055, а на 1.1065 располагается линия Киджун индикатора Ишимоку. Но и это далеко не все преграды. Под ещё одним знаковым и важным уровнем 1.1100 находятся нижняя граница недельного облака Ишимоку и 50 простая скользящая средняя. Судя по недельному таймфрейму, продажи от выделенных цен выглядят технически вполне обоснованными. Ежедневный После невзрачной и очень похожей на разворотную свечи за 10 апреля, пара начала сегодняшние торги довольно-таки позитивно, обновила пятничные максимумы, но упёрлась в 50 МА, на 1.0967 и немного откатила. Впрочем, не думаю, что попытки пробить 50 МА завершены, они наверняка ещё будут предприняты. В случае успеха евро/доллар направится к 89 экспоненте, которая проходит на 1.1005. На медвежий сценарий по eur/usd укажет пробой отметки 1.0920 и линии Тенкан, с закрытием ниже. Сегодня на тонком рынке достаточно сложно предположить поведение цены. По моему личному мнению есть варианты и для покупок, и для продаж. К открытию длинных позиций можно присмотреться после кратковременного снижения в ценовую зону 1.0920-1.0900. Продажи рискованно и агрессивно можно попробовать с текущих цен 1.0942. Менее рискованно открывать короткие позиции лучше после роста к психологической отметке 1.1000. Завтра, когда на рынок вернутся все его участники, попробуем более точно обозначить точки для входа. А на сегодня от других рекомендаций воздержусь. Будьте здоровы! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

С точки зрения комплексного анализа мы видим сильное замедление в узких рамках, где участники рынка словно замерли в предвкушение предстоящих колебаний, а теперь о деталях. Минувшая неделя была в плане коррекционной, после того как котировка нашла точку опоры в районе уровня поддержки 1,0775. После чего мы увидели 170 пунктов восходящего хода, а это примерно 46% отработки относительно нисходящей инерции 30.03.20-03.04.20. Финишем недели стало крайне примечательное замедление в рамках 1,0920/1,0950, продолжительность которого более 35 часов. Фактически мы завершили неделю своеобразным накоплением, где участники рынка внимательно следили за установленными границами, так как при малейшем изменении торговых сил могут возникнуть импульсы, на которых возможно заработать.Относительно теории дальнейшего развития, стратегия локальных операций по-прежнему актуальна, но мы продолжаем анализировать внешний фон и настрой участников рынка. Постоянно продолжаться это не может, в скором времени мы вернемся к обыденным среднесрочным направлениях, с постепенных их ведением В плане волатильности мы видим спад активности на 68% относительно среднесуточного показателя, а такого низкого значения, как 33 пункт, не фиксировали уже очень долгое время. Стоит учесть, что на аномально низкую волатильность пятницы повлияло не только общее снижение активности в виде адаптации рынка к внешнему фону, но и нерабочий день в Соединенных Штатах и Европе, где отмечали Великую пятницу.Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 104 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры внимательно следили за рамками замедления 1,0920/1,0950, работая на их пробой. Котировка так и осталась в заданных границах, а трейдеры ушли на заслуженные выходные, где тактика торговли пролонгируется на новую неделю.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, как раз те самые последовательные инерционные колебания, которые находятся в структуре Zigzag-образной модели, о чем писали в начале статьи.Новостной фон пятницы имел в себе данные по инфляции в Соединенных Штатах, где зафиксировали замедление с 2,3% до 1,5%. Факт снижения инфляции был известен заранее, но стоит учесть, что последствия столь значительной новости может отразиться на рынке в будущем. В данном случае я имею в виду беспокойство, связанное с последующим решением Федеральной Резервной Системы, которая на фоне имеющих статистических данных может задуматься о дальнейшем снижение ставки рефинансирования.В плане общего информационно фона мы видим долгожданное событие, страны ОПЕК+ заключили соглашение о сокращении добычи нефти, в ходе которого с 1 мая будет снижено производство на 19 млн баррелей в сутки [в мире]. В свою очередь, опасение возможных последствий, связанных с коронавирусом, пугают без исключения все страны, что сохраняет характерный панический настрой среди инвесторов.Мы уже не одну неделю фиксируем последствия вируса COVID-19 на рынке труда Соединенных Штатов, но европейская сторона заявляет, что рецессия в Европе будет сильнее, чем в остальном мире. Так вот, вице-председатель Европейского Центробанка Луис де Гиндос заявил, что быстрое восстановление экономии ждать не стоит, последствия пандемии продлятся до 2021 года, но признаки оздоровления могут появиться уже с третьего квартала текущего года.Относительно эпидемиологической обстановки и распространения COVID-19 в мире мы видим, что по состоянию на 08.00 (мск) от 13.04.2020 зафиксировано 1 851 417 случаев заражения из только в одних Соединенных Штатах 558 193. На таком фоне Дональд Трамп впервые в истории объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем статистических данных, в то же время Европа и Британия не работают связи с празднованием – Светлого понедельника.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим резкий всплеск активности примерно в 9:00 по торговому терминалу, в ходе которого верхняя граница замедления 1,0920/1,0950 была локально пробита, фокусируясь в районе 1,0960. Фактически 40 часовое сжатие котировки дало свои плоды, всплеск произошел, но пока не тех масштабов, что ожидалось, возможно, из-за того, что на рынке все же не хватает торговых объемов. В любом случае граница замедления пробита, позиции открыты, работаем, только на таком фоне нужно быть готовым ко всему, по этому не забываем о стопах, а также о позиции перевертыш, в случае резкого смена интереса и фиксации цены ниже чем 1,0920. Как вы уже догадались, стратегии локальных позиций в действие.В плане эмоционального настроя фиксируется высокий коэффициент спекулятивных позиций, как раз за счет внешнего фона, а также недавнего сжатия котировки.Можно предположить, что всплеску имел локальный характер, тем самым стоп-лосс обязательно выставить в пределах нижней границы накопления. Позиция перевертыша рассматривается только в случае фиксации цены ниже чем 1,0910, и то если на это будет достаточно коротки позиций.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку все же пока удерживаются, где перспектива находится в районе 1,1000 - Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0910, с перспективой хода к 1,0890-1,0850. В этом случае позиция на покупку уже должна быть ликвидирована.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что из-за того, что котировка все еще находится на пике восстановительного хода, технические инструменты единогласно сигнализируют о покупке.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (13 апреля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 43 пункта, что уже превышает динамику минувшего торгового дня, но в отношении среднесуточного показателя сохраняется замедление. Можно предположить, что динамика по-прежнему будет сосредоточена в рамках среднесуточного показателя. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USDВсю пятницу пара проработала в узком диапазоне, так как ни одна из сторон не решилась на активные действия. Тем не менее, можно констатировать, что на прошлой неделе предыдущее снижение было остановлено и игроки на повышение имеют планы по дальнейшему восстановлению позиций. Среди повышательных ориентиров и задач в сложившейся ситуации можно отметить ближайшие сопротивления 1,0965 (недельный Фибо Киджун) и 1,1067-88 (дневной Киджун + недельный Киджун и Сенкоу Спан А + месячный Тенкан), далее, чтобы качнуть чашу неопределённости марта в свою сторону, игрокам на повышение нужно будет преодолеть достаточно широкую и важную зону сопротивлений 1,1137 – 1,1225 (дневное облако + заключительный рубеж недельного креста и верхняя граница недельного облака + максимальный экстремум предыдущего снижения). Что касается игроков на понижение, то их ориентиры при открытии новой недели сохранили своё расположение – 1,0903-1,0879 (дневной Тенкан + исторический уровень) – 1,0768-78 (минимальный экстремум прошлой недели + исторический уровень) – 1,0636-1,0595 (минимальный экстремум марта + целевой уровень 100% недельной цели на пробой облака). В настоящий момент на младших таймах основное преимущество на стороне игроков на повышение, которые вышли из зоны коррекции и восстановили восходящий тренд. Сопротивление внутри дня могут оказать R2 (1,0969) и R3 (1,0985). Пробой данных сопротивлений откроет дорогу к ориентирам старших таймов 1,1067-88. Ключевые поддержки на Н1 расположены сегодня на 1,0936 (центральный Пивот-уровень) и 1,0882 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил и послужит началом формирования отбоя от встреченных сопротивлений старших временных интервалов. GBP/USDПри закрытии прошлой недели ничего существенного не произошло, в пятницу пара практически оставалась на месте, но вот с открытием новой недели игроки на повышение пытаются реализовать несостоявшийся пробой важных сопротивлений. Зона сопротивлений, объединяющая сейчас усилия многих важных уровней различных временных интервалов, по-прежнему остаётся в пределах 1,2450 – 1,2540. Надёжное закрепление выше позволит игрокам на повышение мыслить другими категориями и ориентироваться на новые горизонты. Следующими значимыми повышательными ориентирами в этом случае станут 1,2670-1,2711 – уровни позволяющие ликвидировать недельный мёртвый крест и выйти в бычью зону относительно недельного облака и 1,2893 – уровень месячного среднесрочного преимущества. Ближайшие поддержки для защиты интересов игроков на понижение сегодня расположены на 1,2347-05 (дневной Тенкан + недельный Тенкан) – 1,2214 (недельный Фибо Киджун) – 1,2094 (дневной Фибо Киджун).На Н1 сейчас наблюдаем развитие восходящего тренда. Заключительное сопротивление классических Пивот-уровней текущего дня (1,2524) усилено в настоящий момент сопротивлением старших таймов (1,2540), поэтому многое в сложившейся ситуации зависит от результата взаимодействия. Ключевые поддержки на Н1 сегодня расположены на 1,2457 (центральный Пивот-уровень) и 1,2381 (недельная долгосрочная тенденция). Снижение к поддержкам, а тем более закрепление под уровнями будет служить основанием для реализации отбоя от встреченных сопротивлений. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 13 апреля. Инфляция в Америке показывает удручающие значения вслед за уровнями безработицы и

EUR/USD10 апреля пара EUR/USD набрала буквально несколько базовых пунктов и продолжила, таким образом, построение предполагаемой волны 3 в С нового восходящего участка тренда. Утром в понедельник, несмотря на празднование католической Пасхи, активность рынка выросла и инструмент прибавил еще около 25 базовых пунктов. Удачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи покажет готовность рынков к дальнейшим покупкам евровалюты. Текущая волновая разметка подразумевает повышение к 11-15 фигурам. Фундаментальная составляющая:В пятницу новостной фон для инструмента EUR/USD был достаточно скудным. Только один отчет заслуживал внимания рынков. Это отчет по инфляции в Америке за первый месяц эпидемии. Неудивительно, что индекс потребительских цен снизился. Основной показатель инфляции сократился сразу до 1,5% г/г, а базовый – до 2,1% г/г. Однако в текущих условиях инфляция является далеко не самым важным показателем. Куда более важными являются показатели рынка труда, уровни безработицы и ВВП. Инфляция же сейчас не является головной болью ни одного ЦБ. И все пакеты стимулирования, одобренные американским правительством и ФРС, направлены, в первую очередь, на то, чтобы стимулировать бизнес. Ведь ФРС отлично понимает, что чем больше бизнеса уйдет с рынка из-за карантина и эпидемии, тем больше людей потеряют работу. Им нужно будет платить пособия по безработице, и они сами никакой пользы для экономики приносить не будут. Таким образом, работа сейчас ведется главным образом на поддержание бизнеса. Валютный же рынок слабо реагирует на всё происходящее. Нечасто бывает так, чтобы тот или иной инструмент торговался без влияния фундаментальных факторов. Однако сейчас, похоже, именно это и происходит. Иначе чем можно объяснить, например, текущее повышение европейской валюты? Или предшествующее ему повышение американского доллара? Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение восходящей волны С и начала ее внутреннюю волну 3. Таким образом, сейчас рекомендую продолжать покупки инструмента с целями, расположенными около уровней 1,1165 и 1,1295, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, особенно в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0963. Защитные ордера Stop Loss рекомендую размещать под минимумом волны 2. GBP/USDПара GBP/USD 10 апреля потерял несколько базовых пунктов, однако сегодня утром также начала повышение. Таким образом, максимум волны 1 или А был успешно преодолен, что наталкивает на вывод о весьма укороченном виде коррекционной волны 2 или B. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 32 фигуры, исходя из возможного равенства волн 1 и 3. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары GBP/USD 10 апреля полностью отсутствовал. В Великобритании сейчас нет никаких интересных событий и новостей. Единственное, что заслуживает внимания – это выздоровление Бориса Джонсона от вируса COVID-2019. В пятницу не было ни одного экономического отчета. Более того, на всю текущую неделю не запланировано ни одного отчета в Британии. Таким образом, рынки смогут за 5 торговых дней обратить внимание только на 2-3 отчета из США, среди которых отчеты по промышленному производству и розничным продажам. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение первой и второй волн. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать британца в расчете на построение волны 3 или С с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2974 и 1,3234, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Защитные ордера Stop Loss рекомендую размещать под минимумом волны 2 или B. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 апреля 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара в пятницу продолжила движение вверх, в боковом канале (рынок был узким из-за пасхальных каникул). Сегодня ожидается движения вверх. В понедельник сильные календарные новости не ожидаются. Сегодня продолжение «пасхальных каникул» и рынок будет узким.Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник, рынок от уровня - 1.0938 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0958 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При пробитии этого уровня вверх, восходящая работа продолжится с целью 1.1003 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается продолжить движение вверх с целью 1.1003 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 50.0% - 1.0958 (красная пунктирная линия) работа вниз, с целью 1.0893 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжат рост на этой неделе. Видеопрогноз Форекс на 13 апреля

Ситуация осталась без изменений в связи с выходными дня, как в прошлую пятницу, так и сегодня. Однако спрос на евро и британский фунт может сохранится в начале этой недели, однако покупателям требуется максимум усилий, чтобы пробиться выше достаточно крупных уровней сопротивлений.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0969 приведет к росту евро в район 1.1033 и 1.1139Прорыв 1.0897 приведет к распродажам евро в район 1.0834 и 1.0772Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2484 приведет к росту фунта в район 1.2605 и 1.2686Прорыв 1.2383 приведет к распродажам фунта в район 1.2285 и 1.2166Фундаментальные данные:Пасхальный понедельникМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Столь необходимая передышка (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 13.04.2020)

Конечно, когда практически все северное полушарие находится в условиях карантина и огромная масса людей сидит по домам, говорить о том, что длинные выходные как-то на что-то влияют, довольно странно. Но в отношении финансовых рынков именно так все и обстоит. С пятницы рынок просто встал на месте. И во многом это связано с празднованием Страстной Пятницы в Европе и Северной Америке. И как ни странно, но во многом это даже и к лучшему, так как рынку нужно хоть немного отдышаться и прийти в себя. А в пятницу хватало поводов для беспокойства, и если бы не выходной день, его кидало бы из стороны в сторону просто с невероятной силой. Ведь в пятницу стали известны первые итоги переговоров по сокращению объемов добычи нефти, которые с самого начала не задались. Переговоры затянулись аж на несколько дней и завершились только вчера. Задержка же вызвана позицией Мексики, которая очень долго упиралась, и ни в какую не хотела идти на то сокращение объемов добычи, которое ей предлагалось. И понятное дело, что перспектива продолжения ценовых войн явно никому не прибавляло оптимизма, так что стоимость нефти вновь стала идти вниз. Тем более что значимость нефти для мировой экономики просто фантастическая, и нестабильность цен на черное золото означает тотальную неразбериху на всех рынках. А в условиях по факту начавшейся мировой рецессии это никому не нужно. Иначе выбираться из этой ямы мир будет очень и очень долго. Короче, скучать не приходится. Вот я и говорю, что даже и к лучшему, что Европа и Северная Америка не работали, иначе бы мы созерцали еще и панику на валютном и фондовом рынках. Обошлось без этого. Ну а к понедельнику Мексику все же смогли уломать, и соглашение наконец было достигнуто. Причем его уже успели окрестить крупнейшим за всю историю. Правда, все немного расходятся в плане объем сокращения добычи. Единственное, что можно утверждать со стопроцентной уверенностью, так это то, что объем добычи сократят более чем на 10 млн баррелей в сутки. Да и то не сразу. Начнется этот процесс только с мая. Но самое главное, что данное соглашение несколько успокоит рынки, и стоимость нефти явно будет стабилизироваться. Ну а она может потянуть за собой и весь сырьевой рынок, а вслед за этим и все прочие рынки. Так что значение данного соглашения сугубо позитивное. Пока, правда, непонятно, кто в большей степени от него выигрывает. Имеется в виду среди стран-экспортеров. С этим будут разбираться уже позже, исходя из того, кто в каких пропорциях по факту сократит добычу.Еще за счет длинных выходных, а в Европе они продолжаются и сегодня, рынок смог немного передохнуть от коронавируса, который, кажется, и не собирается отступать. Особенно это хорошо для доллара, так как на фоне относительной стабилизации ситуации в Европе в самих Соединенных Штатах происходит какой-то форменный кошмар. При этом средства массовой агитации и дезинформации только усиливают панику. Одни только сообщения о том, что власти Нью-Йорка проводят массовые захоронения умерших от коронавируса чего стоят. Подобные слухи не способствуют душевному спокойствию, и крупный капитал тут же начинает искать места поспокойнее. В любом случае эпидемиологическая ситуация в Соединенных Штатах с каждым днем становится все страшнее и страшнее. Да и экономический ущерб уже виден в полный рост. Он просто катастрофический. Достаточно взглянуть на положение дел на рынке труда. При этом Вашингтон продолжает принимать меры, которые, мягко говоря, мало соотносятся с принципами свободной торговли. Соединенные Штаты приняли законодательный акт, позволяющий им в одностороннем порядке вводить санкции в отношении стран, отказывающихся эвакуировать своих граждан. Иными словами, если какая-то страна медлит с вывозом своих граждан, то Соединенные Штаты могут ввести некие торговые и прочие ограничения. И что самое забавное, что формулировки данного акта столь расплывчаты, что под его действие могут попасть кто угодно. Например, представители иностранных компаний, ведущих деятельность на территории Соединенных Штатов. Понятное дело, что угроза введения санкций будет использоваться Вашингтоном в целях выдавливания с американского рынка иностранного капитала. Так что нет никаких сомнений, что восстановление американской экономики планируется осуществлять за счет других стран.Но у доллара был еще один повод для беспокойства. Который никуда не делся и, скорее всего, будет отыгрываться уже сегодня. Речь идет об инфляции, которая снизилась с 2,3% до 1,5%. Конечно, вроде как именно такого результата и ожидали. Но не стоит забывать, что даже прогнозы столь резкого замедления инфляции появились уже после двух подряд экстренных заседаний Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Следовательно, у Федеральной Резервной Системы появился еще один повод для размышлений о снижении ставки рефинансирования. И не нужно говорить, что, мол, снижать больше некуда. Еще год назад никто даже и вообразить себе не мог той стремительности, с которой снижалась ставка рефинансирования в течение последних нескольких месяцев. Так что все возможно. Тем более что теперь имеется факт очень быстрого сокращения инфляции. Так что да, даже и хорошо, что пятницы была праздничным днем, иначе доллару явно не поздоровилось бы. Ну а в Европе праздники продолжаются и сегодня. Да и макроэкономический календарь совершенно пуст.Инфляция (Соединенные Штаты):Учитывая исключительно негативный фон для доллара, единая европейская валюта может расти в направлении 1,1000. Но маловероятно, что сегодня у нее получится преодолеть эту отметку.Фунт же будет постепенно двигаться в сторону 1,2625. Но вряд ли сможет даже достичь этого уровня.С рублем же все немного интереснее. Понятное дело, что соглашение о сокращении объем добычи нефти является исключительно позитивным фактором. Как в силу ожидаемого роста цен на нефть, так и в плане стабилизации рынков. Ну и давайте говорить откровенно, что по сей день на рынке доминируют именно спекулянты, для которых только нефть и является единственным ориентиром по рублю. Крупные инвесторы пока заняты перекладыванием денег в наиболее безопасные активы. Пусть и без доходности. Еще одним позитивным фактором являются резервы Банка России, которые сократились с 570,4 млрд долларов лишь до 563,5 млрд долларов. Ожидали сокращения до 540,0 млрд долларов. Это означает, что Банк России особо и не усердствовал в своем стремлении сдержать курс рубля. По всей видимости, хватило словесных интервенций, а также угрозы повышения ключевой ставки. Следовательно, финансовой устойчивости Российской Федерации ничего не угрожает. Так что нет никаких преград на пути снижения доллара до 72,25 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Падение потребительского спроса – главная угроза для экономики США. Обзор EUR и GBP

Потребительская инфляция снизилась в США в марте на 0.4%, в годовом исчислении падение с 2.3% до 1.5%, скорость снижения цен довольно высокая, однако до катастрофы еще далеко. В то же время в структуре трат американских налогоплательщиков происходят серьезные изменения, которые уже не позволят ценам вернуться на прежний уровень. Сокращение объема потребительских расходов – максимальное в истории. Анализ New York Times показывает, что потребительские расходы падают на десятки процентов по всему спектру, за исключением расходов на продукты питания, однако и по ним к концу марта наблюдается сильное сокращение. Потребительский сектор составляет до 70% экономики США, поэтому падение объема расходов наносит по экономике гораздо более сильный удар, чем проблемы с Боингом или банкротство сланцевых компаний. Тем не менее инфляционная модель ФРБ Сент-Луиса почти не предусматривает вероятность дефляции в ближайшие 12 месяцев, и это несмотря на то что диапазон падения ВВП на 2 квартал составляет от 16% (прогноз ФРБ Филадельфии) до 34% (Goldman Sachs). Снижение потребительских расходов резко снизит уровень доходов бюджета, бюджетный комитет Конгресса пока не видит существенного влияния на бюджет ни пандемии коронавируса, ни реакции ФРС. Осознание того, что начал резко расти дефицит бюджета, придет в ближайший месяц, что вновь потребует неких решительных действий по поддержке экономики. Проблемы еще только начинаются. Отчет CFTC показал, что спрос на доллар на спотовом рынке по-прежнему не получает поддержки на фьючерсном, а потому вероятность дальнейшего снижения доллара в перспективе нескольких недель остается высокой. EURUSDЕвро остается лидером спроса на фьючерсном валютном рынке – согласно отчету CFTC, чистая длинная позиция по итогам предыдущей недели вновь выросла, а расчетная справедливая цена о-прежнему существенно выше спотовой и остановила свой рост около 1.14. Отчаянная дискуссия стран еврозоны о форме и масштабах финансовой помощи получила в конце прошлой недели временное разрешение. Объем помощи согласован в объеме 540 млрд евро, при этом непосредственно на борьбу с коронавирусом будет выделено 240 млрд, 100 млрд уйдет на борьбу с безработицей, остальное – на поддержку корпоративного сектора. На какое-то время этих денег хватит, но вряд ли надолго. Дискуссия о том, как восстанавливать экономики еврозоны после коронавируса продолжается, мнения сторон прямо противоположны. Италия, Франция и ряд южных стран настаивают на выпуске коронабондов, северные страны во главе с Германией не хотят создавать совместный долг и готовы лишь рассматривать вопрос о расширении бюджета ЕС. Характер дискуссии указывает на то, что новых евробондов не будет. Предложение евро будет ограниченным относительно предложения доллара, а значит сила, толкающая EURUSD вверх, сохранится. Сопротивление 1.1050/70 не устояло, ближайшая цель 1.1150, движение к среднесрочной цели 1.1310/40 по-прежнему выглядит обоснованным. GBPUSDНаступившая неделю совершенно пустая для фунта, не ожидается никаких значимых макроэкономических новостей, фунт получил небольшой позитивный импульс после завершения переговоров ОПЕК++ и преодолел сопротивление 1.2460/80, усилив шансы на продолжение роста. Отчет CFTC вышел в целом нейтральным с небольшим приростом лонгов, расчетная справедливая цена по-прежнему заметно выше спотовой. Рынок для фунта утром в понедельник тонкий, из-за религиозного праздника будут закрыты финансовые учреждения, и активность на валютном рынке вряд ли будет высокой. Закрепление выше 1.25 дает хороший шанс на развитие восходящего движения, импульс может получить развитие вплоть до 1.2970, однако для устойчивого роста необходима ясность относительно планов Банка Англии и правительства, которой пока явно не хватает. Технически обоснованы покупки, стоп 1.2450, поскольку снижение к этому уровню будет означать, что пробой сопротивления 1.2460/80 ложный. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горячий прогноз и торговые сигналы по EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY на 13 апреля

EUR/USD 1H.На часовом графике пары евро/доллар мы видим линию сопротивления (красная) с тремя отскоками от нее, а также восходящий канал, который указывает на восходящую тенденцию интрадей. Таким образом, сегодня возможны сразу несколько торговых сигналов. 1) Отскок от нижней линии канала с позволит торговать на повышение к линии Сенкоу Спан Б (4-часового графика) 1,0974.2) Закрепление котировок над линией Сенкоу Спан Б(1,0974) с позволит открывать buy-позиции с целью верхняя линия восходящего канала (примерно область уровня 1,1040).3) Закрепление котировок под восходящим каналом позволит открывать короткие позиции с целью линия Киджун-сен (для 4-часового графика) – 1,0868. GBP/USD 1H.По фунту стерлингов на часовом графике мы имеем восходящую линию тренда (желтая), которую паре удалось преодолеть сегодня на азиатской торговой сессии. Также у нас имеется сильная область сопротивления (1,2471 – 1,2485), от которой пара отскакивала уже 5 раз. Таким образом, сегодня в распоряжении трейдеров есть следующие торговые варианты:1) Уверенное преодоление области сопротивления 1,2471 – 1,2485 позволит открывать покупки фунта стерлингов с целью уровень сопротивления 1 (на 4-часовом графике) 1,2567.2) Еще один отскок от области 1,2471 – 1,2485 позволит торговать на понижение с целью линия Киджун-сен (для 4-часового графика) – 1,2328. USD/JPY 1H.По валютной паре доллар/иена у нас следующие варианты интрадей на 13 апреля. Сильная нисходящая линия тренда сигнализирует о сохранении нисходящей тенденции. Преодоление малой линии тренда (желтая) спровоцировало продолжение нисходящего движения. Сигнал образовался сегодня ночью, но его еще непоздно отработать. Препятствий на пути к уровню 1,0700 практически нет. Таким образом, на сегодня мы имеем такие варианты торговых сделок:1) Продажи американской валюты с целью область поддержки 107,03 – 107,12, так как пара уже закрепилась ниже области 108,22 – 108,31 и линии тренда.2) Покупки пары с целью линия Сенкоу Спан Б (для 4-часового графика) – 109,30, если произойдет резкий разворот вверх и закрепление над сильной нисходящей линией тренда. Никаких важных макроэкономических событий на сегодняшний день не запланировано.Фундаментальный фон можно изучить в этой статье.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 апреля. Отчет COT: хеджеры избавляются от лишних контрактов. Трейдерам-быкам нужно завоевать уровень 1,0964

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара EUR/USD в пятницу торговалась с преимущественно боковым уклоном. Котировки пары не выполнили разворот в пользу доллара США, не начали процесс падения к восходящей линии тренда, но и продолжить рост не смогли. Таким образом, «бычье» настроение большинства трейдеров сохраняется, однако взята пауза, которая может продлиться несколько дней. Причина – празднование Пасхи во многих странах мира. Сегодня, например, отмечается Пасхальный понедельник и экономических отчетов не будет ни одного. В пятницу же новостей также было немного. По большому счету, трейдеры продолжали обсуждать новые пакеты помощи американской и европейской экономикам и какие эффекты они возымеют. Ну и конечно же, тема с эпидемией вируса COVID-2019. Общее количество заболевших неуклонно приближается к 2 миллионам. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике более отчетливо видно, что в пятницу торги проходили в весьма узком боковом коридоре. Наносить этот коридор на график я не стал, так как он действительно крайне малый. Несмотря на образование медвежьей дивергенции, котировки пары не выполнили разворот в пользу американской валюты и не начали процесс падения в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,0840. В то же время не было и отбоя от уровня Фибо 38,2% - 1,0964, около которого пара находилась в пятницу, находится и сейчас. Таким образом, ни одного нового сигнала сейчас нет. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу валюты ЕС и возобновления процесса роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,1065. Также это будет означать увеличение активности трейдеров. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,0965 и рискует выполнить отбой от этого уровня. Картина остается идентичной 4-часовому графику, так как в действии такая же сетка Фибо-уровней. Единственное – на 4-часовом графике лучше видно слабость движения в последние дни. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться около нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от нижней линии «треугольника» позволяет трейдерам рассчитывать на рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линии «треугольника»). Закрытие под «треугольником» сработает в пользу валюты США и, возможно, нового длительного падения. Обзор новостей: 10 апреля вышли отчеты по инфляции в США. Индекс потребительских цен в марте снизился до 1,5% г/г, а индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители – до 2,1% г/г. Ожидания трейдеров были выше, однако реакции на эти отчеты не последовало никакой - Страстная пятница. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Пасхальный понедельник.13 апреля календарь новостей Евросоюза и США не содержит в себе ничего интересного. В Европе сегодня отмечается Пасхальный понедельник. Активность трейдеров, вероятно, опять будет на очень низком уровне. Отчет COT(Commitments of traders): В пятницу после обеда вышел новый отчет COT, который оказался весьма интересным. Во-первых, я вновь отмечаю сокращение общего количества и Short-контрактов и Long среди крупных игроков рынка. -29 000 Short и -18 000 Long. Таким образом, среди крупных игроков рынка, коих на данный момент 255, согласно отчету COT, наблюдается желание закрывать контракты, а не заключать новые. Во-вторых, крупные спекулянты не закрывали контракты. В этой группе наблюдается небольшой прирост. Зато вовсю избавлялись от обеих категорий контрактов хеджеры. Таким образом, за неделю до 7 апреля количество Long-контрактов сократилось на большее значение, чем Short. Общее число контрактов остается с перевесом для Short: 568 тысяч – 529 тысяч. Рост пары евро/доллар начался как раз 7 апреля, до этого дня наблюдалось падение. Таким образом, данные отчета COT и происходящего на рынке совпадают. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сейчас я рекомендую быть осторожными с новым продажами евровалюты, так как сигналов пока нет. Продавать вновь евровалюту рекомендую при отбое котировок от уровня 38,2% - 1,0964 или при закрытии ниже линии тренда на часовом графике с целью 1,0840. Покупать пару рекомендую при закрытии над уровнем 38,2% с целью 1,1065. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 апреля. Фунт продолжает терять привлекательность среди крупных игроков. Трейдеры-быки ведут борьбу за уровень

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD движется в очень узком боковом коридоре, однако в понедельник утром довольно неожиданно безынициативное поведение трейдеров прекратилось и котировки пары резко двинули вверх. Таким образом, даже без разворота в пользу американской валюты процесс роста после нескольких дней простоя просто возобновился. Пара уже успела выполнить закрепление под восходящим трендовым коридором, что несколько путает все карты трейдерам. Этот коридор больше не является рабочим, в то же время падение котировок, согласно сигналу о прорыве его нижней границы, не началось. Очень некрасивая ситуация. На часовом графике нет на данный момент сигналов, которые можно было бы отработать. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2516. Таким образом, на более старшем графике картина более понятна и ясна. Отбой котировок от этого уровня Фибо сработает в пользу американского доллара и начала падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,2303. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,2777. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 50,0% - 1,2463, и на текущий момент подают все признаки того, что этот уровень будет пройден. Если так, то рост котировок британца будет продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,2711. Новостей по британскому фунту сейчас очень немного. Трейдеры обсуждают сейчас сделку, достигнутую ОПЕК++, которая подразумевает постепенное сокращение объемов добычи нефти всеми игроками рынка. Определенное отношение это имеет и к Великобритании, и к Америке, так как обе страны добывают нефть на своей территории, следовательно, заинтересованы в росте цен на «черное золото». Однако это не настолько сильные новости, чтобы влиять на движение пары фунт/доллар. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда. Обзор новостей:В пятницу в Великобритании не выходило никаких важных отчетов. В Америке вышли отчеты по инфляции, которые никакого влияния на действия трейдеров не оказали. Календарь новостей для США и Великобритании:Евросоюз – Пасхальный понедельник.На 13 апреля новостей из Великобритании не ожидается, так как день будет праздничным – Пасхальный понедельник. Из последних сообщений – премьер-министр Борис Джонсон выписался из больницы, выздоровев от коронавируса. Отчет COT(Commitments of traders):В пятницу вышел очередной отчет COT, который показал еще большее сокращение общего числа контрактов у крупных игроков рынка. Избавлялись от Long и Short-контрактов обе группы: и спекулянты, и хеджеры. Таким образом, привлекательность пары фунт-доллар для крупных инвесторов становится все ниже и ниже. Больше всего контрактных потерь было у группы «Commercial», которая представляет собой компании, хеджирующие риски на валютном рынке. Однако и спекулянты также закрывали и контракты на покупку, и контракты на продажу. При чем общие потери у Short и Long примерно одинаковые за неделю до 7 апреля, а общее преимущество остается на стороне Long, но оно абсолютно минимальное: 160 тысяч – 154 тысячи. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я считаю, что сегодня следует рассматривать продажи британца с целью 1,2303 при отбое от уровня 1,2516. Покупать британца я рекомендую, если удастся закрыться над уровнем 61,8% на 4-часовом графике с целью 1,2777.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD: в тисках ФРС и рынка труда

Минувшая неделя оказалась очень сложной для американской валюты. Она балансировала между заметным ослаблением и попытками импульсивного роста, которые временами были успешными. Эксперты полагают, что в ближайшее время гринбек достигнет относительного равновесия.На протяжении долгого времени «американец» находился как бы между молотом и наковальней – между беспрецедентными действиями ФРС, предусматривающими вливание в экономику на $2,2 трлн, и стремительно скатывающимся на дно американским рынком труда. Удешевлению доллара способствовало резкое нарастание уровня безработицы в США. Напомним, на прошедшей неделе заявки на пособие по безработице подали 6,6 млн американцев. По оценкам аналитиков, это на 1,1 млн больше предполагаемого результата. Согласно текущим отчетам, за последние три недели около 16,7 млн американских граждан оказались без работы. Отметим, что на текущей неделе ожидается еще один важный, практически судьбоносный для американской экономики отчет по заявкам на пособие по безработице. Он должен продемонстрировать динамику рынка труда в США на протяжении недели. Однако, по мнению экспертов, на позитив рассчитывать не стоит. Специалисты прогнозируют очередное проседание американского рынка труда и появление дополнительных 4,6–4,7 млн заявок на пособие по безработице. В итоге общее количество граждан, потерявших работу за последний месяц, может достигнуть 22 млн, предупреждают аналитики. Главной причиной экономического коллапса в Соединенных Штатах и во всем мире остается масштабное расползание пандемии коронавируса COVID-19, за которым тянется огромный шлейф из смертей. Чтобы минимизировать негативные последствия для американской экономики, ФРС реализовала дополнительную программу на сумму $2,3 трлн для поддержки среднего бизнеса. Кроме этого, регулятор выделил для помощи малому бизнесу около $600 млрд в рамках программы Main Street Lending Program, а также предоставил $850 млрд для выкупа корпоративных бумаг на биржевых рынках. Совокупный объем средств, задействованный американским центробанком и одобренный Конгрессом США, достигает $454 млрд. Сюда входит финансовая помощь малому и среднему бизнесу, федеральным и местным органам власти, а также тем отраслям финансовых рынков, которые наиболее подвержены риску.Сложившаяся ситуация оказывает противоречивое воздействие на доллар. С одной стороны, принятые меры ослабляют его за счет избыточных вливаний в экономику страны, а с другой – усиливают роль гринбека как защитного актива, привлекательного для инвесторов. В минувшую пятницу, 10 апреля, пара EUR/USD продемонстрировала крайне низкую волатильность, обрушившись до 33 пунктов за день. В понедельник, 13 апреля, эксперты ожидают увеличения волатильности в паре EUR/USD и достижения целевого уровня 1,1000. В данный момент тандем торгуется вблизи значений 1,0959–1,0960, резко поднявшись вверх после расслабленных выходных на фоне празднования католической Пасхи. По мнению специалистов, американская валюта продолжает испытывать давление как со стороны Федрезерва, так и стороны национального рынка труда. Над гринбеком по-прежнему висит дамоклов меч безработицы, угрожая окончательно обрушить и без того очень низкую покупательную способность населения. Это создает угрозу обвала уже для самого «американца», который изо всех сил пытается противостоять негативным последствиям пандемии коронавируса, отмечают аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 13.04.2020 EURUSD Коронавирус: Утро позитива. Нефть

Нефть: Соглашение ОПЕК+ достигнуто - с участием России, США, Канады и Мексики. Страны договорились о самом большом снижении добычи за всю историю ОПЕК - на 9.7 млн барр. Нефть, как видим, не растет, это связано с ожиданием длительного периода низкого спроса из-за мирового кризиса. Я ожидаю стабилизации цены в диапазоне 20-30 долл.Коронавирус на утро 13 апреля: Страны Запада проходят пик эпидемии в эти дни.Центр внимания - США. Главное - число смертей упало за последние сутки до 1530 - несколько предыдущих дней смертей было примерно 1900-2000. Это ясный сигнал замедления эпидемии.Всего в США на утро 13 апреля 560 тысяч инфицированных, и прирост новых случаев за сутки + 27 тысяч. Это примерно +5% за сутки - ниже критического для замедления эпидемии уровня +7% в сутки.В Нью-Йорке всего случаев 190 тысяч и прирост +8.3 тысячи в сутки - примерно +5%, также замедление.В Европе: В Италии и Испании при общем числе случаев 155-165 тысяч прирост в сутки не выше +4000, то есть ниже +3%. В Италии число смертей упало ниже +500 в сутки - примерно в 2 раза ниже максимума. В Испании число смертей выше, +600 в сутки. Неприятный рост смертей в Британии 700 в сутки.В целом ясно видно прохождение пика роста эпидемии в США и Европе - это большой позитив для рынков.В России, к сожалению, ситуация пока быстро ухудшается: Всего 15 800 случаев + 2200 за сутки, или +15%, самая тяжелая ситуация в Москве, также +15% за сутки, медицина в Москве работает с высокой нагрузкой - 1300 новых случаев пневмонии в сутки. Пока что эпидемия в России имеет масштабы намного ниже, чем в Италии, Испании и США, но ситуация ухудшается. Новая неделя станет критической для Москвы - в лучшем случае к 17-19 апреля мы увидим снижение роста новых случаев в Москве до ниже +10% в сутки.EURUSD: Ждем новых данных по экономике США в середине недели.Евро пытается расти - держим покупки от 1.0930, стоп 1.0840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

5225

Вперед →