GBP/USD. Минута славы: фунт укрепился, несмотря на общую гегемонию доллара

Британская валюта сегодня является единственной валютой из «мажорной группы», которая противостоит усилению гринбека. На фоне повышенного спроса, индекс доллара США обновил двухмесячные максимумы, поднявшись к отметке 91,50. Американец усилил свои позиции во всех основных долларовых парах – кроме gbp/usd. Фунт в свою очередь сегодня получил достаточно мощную поддержку со стороны Банка Англии, который несколько часов назад подвёл итоги февральского заседания.Начнём с главного: английский регулятор наконец-то поставил точку в многомесячных рассуждениях относительно вероятности введения отрицательной ставки. Центробанк заявил о том, что исключает такой вариант развития событий – по крайней мере, в обозримом будущем. В ответ на эту ремарку фунт в паре с долларом выстрелил более чем на 100 пунктов. Примечательно, что до пресс-конференции главы Банка Англии Эндрю Бэйли британец пикировал вниз, обновив почти двухнедельный лоу. Дело в том, что английский регулятор изучал вопрос снижения ставки на протяжении полугода – экономисты ЦБ взаимодействовали с финансовыми учреждениями страны, моделируя и анализируя последствия данного шага. Прежде всего изучались возможные побочные эффекты для банковского сектора страны. Центробанк даже организовал масштабное исследование, в рамках которого финансовые учреждения страны должны были высказать своё мнение относительно снижения ставки к нулю или под нулевое значение. И вот, сегодня Банк Англии представил результаты своего исследования, озвучив общий «вердикт». Как сообщили коммерческие банки страны, им потребуется от шести до восьми месяцев для адаптации к снижению ставки в отрицательную область. Такое заявление было интерпретировано рынком по-своему: трейдеры, судя по всему, восприняли данный мессидж как сигнал к смягчению монетарной политики в ближайшем будущем. Собственно, благодаря такой предыстории фунт и выстрелил вверх, как только глава ЦБ опроверг такую вероятность. Своеобразный «контрастный душ» позволил британской валюте преодолеть давление долларовых быков и подойти к границам 37-й фигуры. Однако сильный северный импульс достаточно быстро угас: быки gbp/usd не решились на штурм уровня сопротивления 1,3700, после чего пара стала медленно сползать к середине 36-й фигуры. По большому счёту, британец оказался на тех же позициях, где он находился до объявления итогов февральской встречи. Фунт пережил достаточно сильную ценовую турбулентность (спуск на 100 пунктов, подъём почти на 150 пунктов) – но при этом так и не определился с вектором своего дальнейшего движения. Отмечу, что пара gbp/usd уже на протяжении недели торгуется в 150-пунктном ценовом коридоре 1,3610-1,3760, попеременно отталкиваясь от границ диапазона. И несмотря на сегодняшние ценовые «полёты», британец опять-таки остался в рамках указанного диапазона. Повышенная волатильность по паре оказалась одинаково бесполезной как для покупателей, так и для продавцов пары gbp/usd. Если говорить о более широких временных рамках, то сегодняшний вердикт английского регулятора позволит британцу возобновить северное наступление, как только долларовые быки ослабят свою хватку. Только при одном условии – если британская инфляция продолжит демонстрировать положительную динамику. Банк Англии «в общем и целом» не исключил вариант снижения ставки в отрицательную область. Эндрю Бэйли несколько раз повторил тезис о том, что регулятор «без колебаний» примет соответствующие меры в случае замедления роста инфляции. При этом Центробанк уже будет готовиться к возможному использованию отрицательной ставки в будущем. Другими словами, ЦБ в этом вопросе «оставляет дверь приоткрытой», тогда как основной фокус внимания будет прикован к динамике рынка труда и инфляции. Согласно последним данным, ключевые макроэкономические индикаторы в этих сферах продемонстрировали положительную динамику. Общий индекс потребительских цен в месячном выражении покинул отрицательную зону и достиг отметки 0,3%, тогда как в годовом исчислении показатель ускорился до 0,6% (с предыдущего значения 0,3%). Стержневая инфляция увеличилась до отметки 1,4%. Что касается рынка труда, то здесь нельзя говорить о каких-либо существенных достижениях. С другой стороны, последние релизы оказались гораздо лучше пессимистичных прогнозов. Например, число заявок на получение пособий по безработице в декабре выросло всего на 7 тысяч при прогнозе роста до 48 тысяч. Безработица немного подросла (до 5%), однако здесь необходимо учесть, что это не декабрьский, а ноябрьский показатель (тогда как в ноябре в Британии действовал строгий локдаун). Таким образом, Банк Англии предоставил фунту своеобразный карт-бланш, освободив его от груза сомнений относительно снижения ставки в обозримом будущем. Но для развития северного тренда покупателям gbp/usd необходимо: а) спад индекса доллара; б) рост ключевых индикаторов в сфере инфляции и рынка труда. Британские макропоказатели будут опубликованы ещё не скоро, поэтому в среднесрочной перспективе всё внимание будет приковано к динамике американской валюты. Доллар по-прежнему пользуется спросом на фоне роста доходности трежерис и неопределённости относительно одобрения пакета помощи американской экономике. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций сегодня достигла трёхнедельного максимума, тогда как демократы по-прежнему пытаются принять почти 2-триллионный «спасительный» законопроект без помощи республиканцев. Для этого им необходимо вначале принять в обеих палатах Конгресса бюджетную резолюцию, которая не позволит оппозиции в Конгрессе воспользоваться обструкцией. Сегодня Палата представителей проголосовала за данную резолюцию – её поддержали 218 демократов, причём двое выступили против. Теперь предстоит аналогичное голосование в Сенате (вероятней всего, оно состоится в пятницу). Стоит отметить, что в верхней палате Демократическая партия не имеет «дополнительного» запаса голосов, поэтому если хоть один сенатор-демократ не поддержит однопартийцев, ситуация зависнет в воздухе. На фоне таких (возможных) перспектив на рынке снова возросли антирисковые настроения, а безопасный доллар стал пользоваться повышенным спросом.Подытоживая сказанное стоит отметить, что Банк Англии сегодня заложил базис для развития северного тренда gbp/usd в долгосрочной перспективе – при условии, если ключевые макропоказатели будут демонстрировать положительную динамику. В среднесрочной перспективе фунт будет ориентироваться на гринбек, который продолжает набирать обороты. Поэтому в ближайшее время можно ожидать спад цены к первому уровню поддержки 1,3600 (линия Kijun-sen на дневном графике). Если при достижении этого таргета южный импульс будет затухать, то здесь можно «разворачиваться» на лонг – с основной целью 1,3670 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро продолжает отчаянно обороняться, надеясь в дальнейшем отыграться

В последнее время настроения участников рынка по отношению к доллару США улучшились, тогда как ряды поклонников евро начали редеть.Пара EUR/USD уже растеряла почти половину своего роста, имевшего место в период с ноября 2020 года по начало января 2021 года.Прогресс с массовой вакцинацией от коронавируса в США, шаги президента страны Джо Байдена по принятию дополнительных фискальных стимулов, а также улучшение статданных по Соединенным Штатам вынуждают инвесторов отказываться от «медвежьих» ставок против гринбека. При этом опасения по поводу расширения карантинных ограничений в ЕС и снижения темпов экономического роста в регионе заставляют участников рынка сворачивать «лонги» по единой валюте.В четверг американская валюта достигла самого высокого с начала декабря уровня по отношению к евро.Поддержку доллару оказала позитивная макростатистика по Соединенным Штатам.Так, отчет от ADP указал на увеличение числа рабочих мест в частном секторе страны на 174 тыс. в январе. В то же время индекс деловой активности в сфере услуг от ISM поднялся до 58,7 пункта. Оба показателя превзошли прогнозы и повысили ожидания в отношении количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США, который выйдет в пятницу. Согласно предварительным оценкам, в прошлом месяце американская экономика добавила 50 тыс. рабочих мест, что будет умеренным восстановлением после сокращения на 140 тыс. в декабре.Белый дом дал понять, что готов пойти на компромисс с Республиканской партией и с умеренным сенатором-демократом Джо Манчином для принятия очередного пакета помощи американской экономике. Специалисты Standard & Poor's считают, что благодаря пакету поддержки в размере $1,9 трлн ВВП США может вернуться к докризисным уровням уже во втором квартале этого года.В Америке активно идет прививочная кампания против COVID-19. Это дает участникам рынка повод надеяться на скорый выход Соединенных Штатов из кризиса. Тем временем Европа продолжает отставать в этом вопросе.Более медленные, чем в США, темпы вакцинации в странах ЕС могут стоить европейской экономике десятков миллиардов евро потерянного ВВП, предупреждают эксперты.Пара EUR/USD остается под давлением четвертый день подряд на фоне укрепления доллара широким фронтом. Сегодня она прорвала круглый уровень 1,2000, обновив двухмесячные минимумы.«Снижение курса евро по отношению к доллару США под отметку $1,2000 может вызвать существенное ослабление положительного настроя в отношении единой валюты», – полагают в Nomura.Хотя банк закрывает «бычью» позицию по евро, однако надеется, что падение единой валюты будет недолгим.«Евро может возобновить восходящую траекторию с середины февраля по мере того, как в ЕС начнет набирать обороты массовая вакцинация против COVID-19», – сообщили стратеги Nomura. Они ожидают, что пара EUR/USD достигнет уровня 1,2700 во втором–третьем квартале, а затем приблизится к отметке 1,3000 в четвертом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: уровень не взят, рост отменяется

Как и ожидалось в утреннем обзоре, криптотрейдеры краткосрочно боролись за пробой сопротивления треугольника. Но сил у криптобыков пока не хватило. Котировки BTCUSD не смогли преодолеть максимальных значений предыдущей пятницы и упали, провалившись внутрь треугольника.Сейчас такая техническая картина создает предпосылки для ослабления главной криптовалюты. Целями на юг служат 35828,56 (почти достигнута), после нее - сильная зеркальная поддержка 34708,27. От этого уровня возможен отскок вверх. Если же он будет пробит с закреплением ниже, возникнет вероятность движения к поддержке треугольника, а там и до попытки выйти из него вниз недалеко. Но пока рано делать столь долгосрочные выводы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация относительно сопротивления фигуры: не произойдет ли ретест и еще одна попытка криптобыков взять реванш?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

"Безумные памперы" регуляторам непонятны

Встреча регуляторов американских рынков по поводу ситуации с "памперами" из Reddit WallStreetBets должна состояться сегодня. Она инициирована председателем Казначейства США Джанет Йеллен.Еще до начала мероприятия Йеллен сообщила журналистам, что стремится достичь "глубокого понимания" ситуации с "безумным", по ее словам, пампом акций GameStop и другими, нашумевшими в последние дни, активами. Глава Казначейства, в прошлом "женщина-председатель" ФРС, отнеслась к ситуации осторожно, отмечая, что регуляторам необходимо убедиться в том, что работа финансовых рынков корректна и эффективна. Частные инвесторы при этом должны быть под защитой. По словам Йеллен, такой ситуации не за весь период, начиная с кризиса 2008 года. Необходимо понять, есть ли у этих розничных инвесторов работа, а если нет, людям необходимо оказать поддержку.Поэтому, пока задачей встречи будет обсуждение того, стоит ли недавние пампы ответной реакции. А вот какой она будет, если понадобится, Йеллен сообщать не стала. Однако действия регулятора даже если последуют, не коснутся нерегулируемого рынка криптовалют. Значит ли это, что монеты будут "разгонять", как мы видели за последние недели на примере Dogecoin и Ripple? Ответа на этот вопрос пока нет. Есть только предположения. Тем временем по Ripple техническая картина не изменилась. Котировки XRPUSD продолжают сдержанную консолидацию в середине бокового диапазона 0,3512 - 0,4348.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Клиенты японской SBI Group получили новую возможность зарабатывать на токене XRP

Пока в Visa только анонсирует внедрение криптовалют в систему кредитования в США, японский финансовый гигант SBI Group уже делает первые шаги в этом направлении. Пользователям дочернего предприятия позволили зарабатывать на XRP, одалживая свою криптовалюту на срок до 84 дней.Такое кредитование стало возможным благодаря дочерней компании японского финансового гиганта, который включил актив XRP в систему кредитования. Суть новой функции заключается в возможности отдавать свои цифровые активы во временное пользование и получать процент за их использование. Несмотря на то что функция нова на рынке криптовалют, подобная практика уже давно существует во многих сферах деятельности, например, «роялти» за использование права интеллектуальной собственности. SBI Group сообщает, что годовая процентная ставка криптовалюты XRP составляет 0,1% с вычетом налогов. Напомним, что японская компания еще в середине 2020 ввела кредитование с помощью криптовалюты – пользователи могли вносить депозиты в биткоинах. Подобное расширение предугадывалось еще в конце 2020 года, и японскую компанию не напугали проблемы Ripple с иском от Комиссии по ценным бумагам. Такое плодотворное сотрудничество позитивно повлияет как на токен XRP, так и на рынок криптовалют в целом. Эта новость доказывает, что позиции криптовалюты продолжают укрепляться на фондовых рынках по всему свету. А добавление подобных функций и анонсы, вроде программного обеспечения Visa, делает цифровые активы все более гибким финансовым инструментом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Терпение покупателей евро лопнуло, но стоит ли спешить с дальнейшими продажами

Фронт наступления доллара расширяется, затрагивая все больше валют и сырьевых активов. Исключением здесь, пожалуй, можно назвать нефть, которая тестирует максимумы. Тем не менее пока не ясно, с чем рыночные игроки имеют дело – с коррекцией доллара или сменой тренда.Существуют предположения, что текущее восстановление американской валюты – это что-то вроде передышки. Согласно техническому анализу, доллар был сильно перепродан, появилась необходимость в перезагрузке шортов. Спрос на валюту США также можно объяснить подготовкой первичных дилеров к масштабным размещениям государственных облигаций США в ближайшие месяцы. С рынка уйдут триллионы долларов, и печатному станку ФРС потребуется ни один месяц, чтобы восстановить равновесие.Сейчас же мы видим, что гринбек растет. Покупателям, похоже, удалось зафиксировать индекс доллара выше отметки 91. Оба тренда, среднесрочный и долгосрочный, идут в едином восходящем движении, поэтому нужно пользоваться моментом и искать импульс на покупку.Отягощенный ростом доллара и внутренними проблемами, евро снижается четвертую сессию подряд. Силы покупателей на исходе, терпение их лопнуло на границе 1,20. Пара EUR/USD вернула почти половину своего роста с ноября по январь. Давление со стороны «медведей» постепенно нарастает. Таким образом, уже на этой неделе курс евро рискует провалиться в область 1,193–1,195.Если пара уйдет ниже этих отметок, трейдеры вынуждены будут задуматься над перспективами евро. Появляются сомнения, что долговые проблемы США запустят продолжительное падение доллара.Инвесторов пугают проволочки с вакцинацией. В еврозоне этот процесс идет достаточно вяло по сравнению с той же Великобританией или США. Это значит, Старому свету грозят новые карантины и вторая рецессия подряд. Многие стратеги и инвестбанки, которые ранее настраивались на рост евро, вынуждены пересматривать свои позиции. Nomura International выходит из длинных позиций, в то время как Deutsche Bank ожидает возврата евро к ноябрьским уровням. За снижение курса единой валюты выступают трейдеры на рынке опционов. «Медвежьи» позиционирования достигли пиковых уровней с июня прошлого года.В Standard Chartered Bank придерживаются бычьих прогнозов по евро, однако считают, что проблемы с вакцинацией могут и дальше создавать риски снижения курса.По мнению финансистов из Deutsche Bank, курс евро опустится к 1,18 в первую очередь из-за нежелания Старого света открывать экономику. Если пара EUR/USD все же зафиксируется ниже 1,20, стоит присмотреться к продажам евро против норвежской и шведской крон, а также против швейцарского франка. Такие рекомендации поступили из Societe Generale. Есть и другая версия, построенная на спреде доходности 10-летних и 2-летних гособлигаций США. Впервые за последние три года показатель превысил отметку 1%. Рынки настроены на бурный рост мировой экономики в этом году. В прошлом это сопровождалось повышением курса EUR/USD.Если впереди продолжительный период роста спреда доходности, то можно говорить о восходящем тренде в паре EUR/USD. Снижение котировок за пределы психологического уровня 1,20 неплохо использовать для открытия позиций покупку.К слому восходящей тенденции в среду присоединился фунт. Пара GBP/USD прорвала линию поддержки восходящего тренда и пересекла нижнюю границу канала. Однако это было поспешным решением продавцов, которые почему-то решили действовать накануне заседания Банка Англии.Фунт сегодня подскочил к доллару, а доходность британских государственных облигаций выросла после заседания регулятора. ЦБ оставил политику без изменений в надежде на восстановление экономики в течение 2021 года. Инвесторы сократили свои ставки на то, что Банк Англии введет отрицательные ставки в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему британский фунт резко вырос, а не упал, как ожидалось? Чем ниже евро будет в ближайшей перспективе, тем более активных

Британский фунт устремился вверх после того публикации итогов заседания Банка Англии. Напомню, что многие трейдеры ожидали, что регулятор поднимет тему отрицательных процентных ставок, но этого не случилось, что привело к резкому закрытию коротких спекулятивных позиций тех трейдеров, которые рассчитывали сыграть на новостях по процентным ставкам.Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии продолжил придерживаться прежней денежно-кредитной политики, которая позволит достигнуть целевого показателя инфляции в 2% и поспособствует поддержанию роста занятости. На своем заседании Комитет пришел к выводу, что текущая позиция по денежно-кредитной политике остается приемлемой для экономики.Все члены комитета единогласно проголосовали за сохранение банковской ставки на уровне 0,1%. Также Комитет единогласно проголосовал за то, чтобы Банк Англии сохранил объем покупок облигаций на уровне 20 миллиардов фунтов стерлингов. Окончательный объем программы также остался без изменений и составил 875 миллиардов фунтов стерлингов.Прогнозы Комитета в отношении экономической активности и инфляции также немного изменились. В отчете указано, что программа вакцинации против Covid-19, которая сейчас проходит по всей стране, улучшила экономические перспективы. Однако рост активности сдерживается числом новых случаев заражения коронавирусом. Особенно риск связывают с новым штаммом Covid, который был выявлен в конце прошлого года в Великобритании.В четвертом квартале 2020 года рост мирового ВВП замедлился, поскольку рост числа случаев заболевания Covid и последовавшие за этим ограничения по сдерживанию распространения вируса оказали негативное влияние на экономику и ее активность. Ожидается, что ВВП Великобритании немного вырастет в четвертом квартале 2020 года, однако окажется ниже на 8% чем в 4-м квартале 2019 года. Также прогнозируется, что в 1-м квартале 2021 года ВВП упадет примерно на 4%, в отличие от ожиданий роста в ноябрьском отчете.Что касается рынка труда, то оказываемые меры помощи государства делают точный подсчет уровня безработицы невозможным. Более четкая картина будет видна только после того, как правительство свернет действующие программы. В последнем отчете указано, что уровень безработицы вырос до 5,0% за последние три месяца по ноябрь 2020 года. Правительственные программы поддержки занятости значительно ограничивают темпы роста безработицы, поэтому по завершению действия программ рост этого показателя вновь продолжится.Что касается инфляции, то она выросла с 0,3% в ноябре до 0,6% в декабре. Слабость последних показателей в значительной степени отражает прямое и косвенное влияние Covid на экономику. Ожидается, что индекс потребительских цен начнет довольно резкий рост в район целевого уровня около 2% лишь весной этого года. К этому времени должны будут завершиться и программы по временному снижению НДС на определенные услуги. В Банке Англии также отметили, что перспективы экономики остаются неопределенными. Многое зависит от пандемии и мер, принимаемых для защиты здоровья населения. Английский регулятор отметил, что продолжит внимательно следить за ситуацией в экономике, и если прогноз по инфляции ухудшится, Комитет готов предпринять любые дополнительные действия, необходимые для стимулирования роста. В ближайшее время Банк Англии не намеревается ужесточать денежно-кредитную политику, по крайней мере до тех пор, пока не появятся четкие доказательства того, что достигнут существенный прогресс в восстановлении экономики, а пандемия коронавируса перестала играть ключевую роль для активности. Как мы можем видеть, в отчете Банка Англии нет ни намека на заявления, связанные с отрицательными процентными ставками. Именно этот фактор и привел к резкому росту фунта, так как многие трейдеры ожидали подобного рода заявлений, что привело бы к крутому пике британца против ряда других мировых валют. Что касается технической картины пары GBPUSD, то крупное восстановление фунта привело к ее небольшому пересмотру. Сейчас быки сконцентрированы на сопротивлении 1.3710, прорыв которого откроет прямую дорогу по возврату в район максимума года 1.3760. Нисходящая коррекция будет ограничена крупной поддержкой 1.3632, от которого можно покупать фунт с целью дальнейшего роста по вновь образовавшейся восходящей тенденции. Отчет по активности в строительном секторе Великобритании не привел к существенным изменениям на рынке и был проигнорирован трейдерами. По данным IHS Markit, индекс активности менеджеров в строительстве снизился до 49,2 пункта в январе 2021 года с 54,6 пункта в декабре 2020 года. Строительные компании испытывали серьезное давление со стороны роста затрат и издержек.EURЕвропейская валюта провалилась к очередному годовому минимуму после того, как строительный сектор Германии сократился в январе этого года, а розничные продажи еврозоны оказались хуже прогнозов экономистов, что лишь в очередной раз подтверждает вероятность двойной рецессии экономики.Согласно данным, активность в секторе строительства упала до 46,6 пункта в январе с 47,1 пункта в декабре. Нахождение индекса ниже 50 пунктов указывает на сокращение. Снижение было вызвано продолжительным спадом в работе над проектами коммерческой недвижимости. Срывы в цепочках поставок строительных материалов и изделий, а также рост издержек также негативно повлияли на индекс. Розничные продажи в еврозоне выросли в декабре 2020 года после резкого падения в ноябре, однако темпы роста оказались ниже прогнозов экономистов. По данным Евростата, розничные продажи выросли на 2% в декабре 2020 года после падения сразу на 5,7% в ноябре. Прогнозировалось, что продажи вырастут на 2,4%. Продажи продуктов питания и напитков выросли на 1,9%, а продажи непродовольственных товаров - на 1,5%. Небольшой рост произошел в декабре из-за того, что некоторые страны частично ослабили ограничения в период рождественских и новогодних праздников. Что касается технической картины пары EURUSD, то медведи продолжают контролировать рынок. Прорыв поддержки 1.2005 лишь усилил давление на евро, что открыло прямую дорогу на минимумы 1.1960 и 1.1920. Чем ниже евро будет в ближайшее время, тем более привлекательным этот актив будет для инвесторов. Говорить о формировании восходящей коррекции можно будет лишь после того, как быки добьются прорыва сопротивления 1.2005, что приведет к сносу ряда стоп-приказов и более крупному движению евро вверх в район максимумов 1.2045 и 1.2090.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 февраля. Заседание Банка Англии: никаких изменений в денежно-кредитной политике и неоднозначная риторика

Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Тем не менее восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению. Спрос на британца, однако, остается достаточно высоким, и этот фактор может приводить и дальше к усложнению восходящего участка тренда.На младшем графике волновая разметка выглядит достаточно сложно. Все потому, что в последние недели инструмент торгуется в весьма узком диапазоне, не отменяя при этом построение повышательного участка тренда. На текущий момент вполне возможен вариант с продолжением повышения котировок инструмента в рамках волны 5 в 5 в 5, хотя эта волна может быть и уже завершена. Внутренняя волновая разметка волны 5 в 5 выглядит не вполне убедительно. В последние недели торги инструмента проходят преимущественно около уровня 127,2% по Фибоначчи. В течение минувшего дня британец тяготел к снижению. Учитывая то, что последние недели инструмент провел недалеко от своих двухлетних максимумов, снижение на 100 или 200 базовых пунктов вообще не вызывает никакого удивления. Вызывает удивление тот факт, что инструмент упорно не желает строить коррекционную понижательную волну. В последние дни отмечались зачатки такой волны, но сегодня все испортил Банк Англии. Точнее, Банк Англии ничего не испортил, испортили все сами рынки, которые вновь повысили спрос на британскую валюту после того, как Банк Англии не принял никаких решений в ходе своего заседания. ЦБ оставил без изменения процентную ставку, на уровне 0,1%, объем выкупа активов, на уровне 895 миллиардов фунтов, а голосование членов монетарного комитета относительно изменения параметров денежно-кредитной политики было однозначным – все высказались против каких-либо изменений. Таким образом, рынки могли среагировать только на выступление Эндрю Бейли или резюме по монетарной политике. Что же содержалось в резюме? Прогнозы по ВВП на первый квартал 20201 года и весь год в целом снижены. Относительно отрицательной ставки в письме говорилось, что коммерческим банкам понадобится минимум 6 месяцев для того, чтобы подготовится к ним. С одной стороны, это можно было расценить как намек не неминуемость снижения ставки ниже нуля. С другой стороны, Банк Англии четко дал понять, что, если не будет ничего форсмажорного, то ставка в ближайшие шесть месяцев не изменится точно. В то же время в резюме говорилось, что введение отрицательных ставок не обязательно случится вообще. Вероятно, Банк Англии имеет в виду, что, если экономика будет восстанавливаться хорошими темпами, то нового вмешательства регулятора может и не потребоваться. Вероятно, рынки, как обычно, увидели только ту информацию, которую хотели увидеть. Они обратили внимание на слова об «отсутствии неизбежности» в вопросе понижения ставок, а всю остальную информацию проигнорировали. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение повышательного участка тренда. Таким образом, в настоящее время я рекомендую покупать инструмент Фунт/Доллар в случае удачной попытки прорыва отметки 1,3750 с целями, расположенными около 40 фигуры, в рамках предполагаемой 3 в 5 в 5 волны восходящего участка тренда. Пока что четких сигналов о завершении восходящего участка тренда нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Неуязвимые: с чем связан активный рост криптовалюты на фоне нестабильности фондовых рынков

Мировые фондовые рынки не показывает единых показателей роста 4-го февраля. Азиатские биржи не могут удержать позиции после нескольких дней стремительного роста и падают в пределах 2%. В первую очередь это связано с опасениями инвесторов из-за коронавируса, который продолжает еще активно влиять на котировки на биржах. И если в европейских странах, США и Китае вакцинация уже началась, то в большей части Азии ожидается поставка вакцины. Рынок начнет показывать стремительный рост после первых официальных новостей о лекарстве от коронавируса.Более тяжелая ситуация в США, где участники торгов не опасаются обострения ковидной ситуации, но рынок показывает минимальный рост. Более того, минимальный рост в 0,1% американских индексов был спрогнозирован и связан с публикацией финансовых отчетов Amazon и Alphabet. Еще одной хорошей новостью для американского рынка является увеличение деловой активности в сфере услуг, которая с 57,7% достигла отметки в 58,7%.Неоднозначная ситуация и на европейских фондовых рынках, которые продолжают колебаться. Несмотря на снижение основных индексов и коэффициентов данные экономической статистики все еще держатся на уровне выше ожидаемых.И на фоне довольно слабой динамики мировых фондовых рынков криптовалюта показывает весьма мощные результаты. Главной причиной активного роста по-прежнему выступает громкий анонс от Visa о создании программного обеспечения для операций с цифровыми активами клиентов банков Америки. Биткоин продолжает удерживать мощные позиции за счет информации от американского инвестиционного фонда, который планирует вложиться в рынок криптовалюты. Отдельное спасибо стоит сказать Илону Маску, который одним твитом поднял цену на Dogecoin в полтора раза. Неоднозначная ситуация с Ethereum, который демонстрирует значительный рост, однако может потерять позиции после выпуска фьючерсов. Однако цифровой актив начнет терять позиции только в том случае, если сетевая активность эфира начнет стремительно падать. Однако Grayscale в своем отчете уже предложили вариант по улучшению протоколов Ethereum, что поможет удержать динамику в пределах нормы. Несмотря на общие проблемы динамики на фондовых рынках, криптовалюта продолжает укреплять свои позиции и даже влиять на баланс отдельных бирж. С учетом всех нововведений, анонсов и начала активной вакцинации, рынки, в скором времени начнут активный рост, показав стабильную динамику. Это касается и рынка криптовалюты. Становится очевидным, что даже колебания на международных рынках не влияют на рост отдельных криптовалют. Это означает, что в скором времени биткоин может достигнуть 40000$, XRP – 0,4$, а Ethereum приблизится к отметке в 1700, но только при условии правильного запуска Ethereum-фьючерсов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 февраля. Заседание Банка Англии: никаких изменений в денежно-кредитной политике и неоднозначная риторика.

Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Тем не менее, восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению. Спрос на британца, однако, остается достаточно высоким и этот фактор может приводить и дальше к усложнению восходящего участка тренда.На младшем графике волновая разметка выглядит достаточно сложно. Все потому, что в последние недели инструмент торгуется в весьма узком диапазоне, не отменяя при этом построение повышательного участка тренда. На текущий момент вполне возможен вариант с продолжением повышения котировок инструмента в рамках волны 5 в 5 в 5, хотя эта волна может быть и уже завершена. Внутренняя волновая разметка волны 5 в 5 выглядит не вполне убедительно. В последние недели торги инструмента проходят преимущественно около уровня 127,2% по Фибоначчи. В течение минувшего дня британец тяготел к снижению. Учитывая то, что последние недели инструмент провел недалеко от своих двухлетних максимумов, то снижение на 100 или 200 базовых пунктов вообще не вызывает никакого удивления. Вызывает удивление тот факт, что инструмент упорно не желает строить коррекционную понижательную волну. В последние дни отмечались зачатки такой волны, но сегодня все испортил Банк Англии. Точнее, Банк Англии ничего не испортил, испортили все сами рынки, которые вновь повысили спрос на британскую валюту после того, как Банк Англии не принял никаких решений в ходе своего заседания. ЦБ оставил без изменения процентную ставку, на уровне 0,1%, объем выкупа активов, на уровне 895 миллиардов фунтов, а голосование членов монетарного комитета относительно изменения параметров денежно-кредитной политики было однозначным – все высказались против каких-либо изменений. Таким образом, рынки могли среагировать только на выступление Эндрю Бейли или резюме по монетарной политике. Что же содержалось в резюме? Прогнозы по ВВП на первый квартал 20201 года и весь год в целом снижены. Относительно отрицательной ставки в письме говорилось, что коммерческим банкам понадобится минимум 6 месяцев для того, чтобы подготовится к ним. С одной стороны, это можно было расценить, как намек не неминуемость снижения ставки ниже нуля. С другой стороны, Банк Англии четко дал понять, что если не будет ничего форсмажорного, то ставка в ближайшие шесть месяцев не изменится точно. В то же время в резюме говорилось, что введение отрицательных ставок не обязательно случится вообще. Вероятно, Банк Англии имеет ввиду, что, если экономика будет восстанавливаться хорошими темпами, то нового вмешательства регулятора может и не потребоваться. Вероятно, рынки, как обычно, увидели только ту информацию, которую хотели увидеть. Они обратили внимание на слова об «отсутствии неизбежности» в вопросе понижения ставок, а всю остальную информацию проигнорировали. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение повышательного участка тренда. Таким образом, в настоящее время я рекомендую покупать инструмент Фунт/Доллар в случае удачной попытки прорыва отметки 1,3750 с целями, расположенными около 40 фигуры, в рамках предполагаемой 3 в 5 в 5 волны восходящего участка тренда. Пока что четких сигналов о завершении восходящего участка тренда нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD Вечерний обзор 04.02. Сильные данные по США

EURUSD - график Н4Вышел отчет по занятости в США за неделю - длительная безработица продолжила уверенно снижаться, с 4.78 млн неделю назад до 4.59 млн сейчас. Таким образом, еще на 300 тысяч снижение безработицы.Евро под давлением продаж.Мы держим продажи от 1.2055, стоп 1.2100.Наверх пока нет хорошего уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор акций компании MOBILE TELESYSTEMS (MTSS) ПАО Мобильные ТелеСистемы

MOBILE TELESYSTEMS (MTSS) ПАО Мобильные ТелеСистемы -российский поставщик телекоммуникационных услуг. Компания предоставляет услуги мобильной и фиксированной голосовой связи и передачи данных, включая передачу данных, широкополосную связь, платное телевидение (pay-TV) и различные дополнительные услуги, а также продает оборудование и аксессуары. Компания работает через сегменты, которые включают в себя сотовую связь в России и Украине, а также московскую фиксированную линию связи. Российский сегмент включает в себя операции мобильной и фиксированной связи, а также дополнительные услуги, предоставляемые клиентам во всех регионах России, включая услуги голосовой связи, передачу данных, широкополосную связь, платное телевидение и другие дополнительные услуги. Московский сегмент фиксированной связи включает в себя операции фиксированной связи, осуществляемые в Москве дочерней компанией компании МГТС. Украинский сегмент включает в себя мобильные и фиксированные операции, осуществляемые в нескольких регионах Украины. Компания также предлагает клиентам программные решения, такие как LiteBox - облачный инструмент для онлайн-кассовых операций.Справедливая стоимость компании значительно выше ее капитализации. Коэффициент P/E выше российского рынка. Компания платит высокие дивиденды. Однако инвестор получает на каждый вложенный рубль всего 3.6 копейки в активах. Компания генерирует высокую маржу, которая снижается в виду высокой закредитованности компании. Прогноз по продажам и прибыли стабильный. В текущем году долговые обязательства компании выросли, Плечо 1.97х представляется мне довольно высоким, что делает компанию уязвимой при снижении рынка, бета - коэффициент 0.34, ликвидность высокая. Покрытие активами на акцию 24.9 рубля. Капитальные затраты стабильно высокие, около 18%, что однако не мешает выплате высоких дивидендов.Компания MTS является стабильным среднячком в секторе Wireless Telecommunications Services. В краткосрочной перспективе у компании есть интересные фундаментальные показатели. Сильные стороны: - Акционерный капитал является одним из наиболее привлекательных на рынке с точки зрения оценки прибыли на основе множественных показателей. Эта компания будет представлять большой интерес для инвесторов в поисках акций с высокими дивидендами. Слабости: - Компания находится в долгах и имеет ограниченную свободу для инвестиций. Компания обычно генерирует прибыль хуже, чем предполагалось.В течении последних нескольких месяцев акции компании формируют диапазон, прорыв, которого вверх может обеспечить трейдерам до 40% прибыли, что с учетом высоких дивов предполагает рост до 20% годовых. Наибольшую опасность представляют высокая закредитованность и низкое покрытие акций активами. Рекомендуются инвестиции до 5% от суммы ликвидного капитала, с целью на 415 - 420 руб. за акцию. Подумать о закрытии позиции при снижении ниже 250 руб.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD Вечерний обзор 04.02 Сильные данные по США

EURUSD - график Н4Вышел отчет по занятости в США за неделю - длительная безработица продолжила уверенно снижаться, с 4.78 млн неделю назад до 4.59 млн сейчас. Таким образом еще на 300 тысяч снижение безработицы.Евро под давлением продаж.Мы держим продажи от 1.2055 стоп 1.2100Наверх пока нет хорошего уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 февраля (разбор утренних сделок). Фунт взлетел вверх после того, как Банка Англии

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на продажи в районе уровня 1.3612 и на покупки от минимума 1.3575. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло в рынке и почему фунт так резко вырос в начале американской сессии. Четко видно, как медведи добиваются прорыва поддержки 1.3612 и затем тестируют ее снизу вверх, что образует сигнал на открытие коротких позиций по фунту. Справедливости ради нужно сказать, что до теста уровня не хватило одного пункта, поэтому кто проигнорировал эту точку входа и кто ждал более четкого сигнала - делали все правильно. Если пропустили сделку, ничего страшного. Как минимум, вы не потеряли деньги. А вот покупку фунта на отскок от поддержки 1.3575 нужно было делать обязательно. При первом тесте произошла восходящая коррекция, которая принесла ожидаемые 25 пунктов прибыли. Все в точности, как я прогнозировал в своем утреннем обзоре. Кто не выходил из рынка, могли получить жирный профит, так как после заседания Банка Англии британский фунт устремился вверх. Произошло это после того, как регулятор объявил, что тема с отрицательными процентными ставками не является ему «близкой». В результате резкого роста фунта техническая картина немного изменилась. Сейчас покупатели сконцентрированы на сопротивлении 1.3679. Прорыв и закрепление выше этого уровня с тестом его сверху вниз образует отличный сигнал на покупку в продолжение бычьего рынка. В таком случае можно рассчитывать на тест нового максимума 1.3707, где рекомендую фиксировать прибыль. Более оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет нисходящая коррекция, которая может произойти после выхода фундаментальной статистики по американской экономике, что укрепит позиции доллара США. Покупать фунт при коррекции можно сразу на отскок от минимума 1.3632 в продолжение восходящей тенденции.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи будут рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3679. Лишь такой сценарий приведет к нисходящей коррекции GBP/USD в район поддержки 1.3632, где рекомендую фиксировать прибыль. Если после ложного пробоя быстрого движения фунта вниз не произойдет, а данные по американской экономике к тому времени уже выйдут, либо окажутся хуже прогнозов экономистов, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться новой волны роста с обновлением максимума 1.3707, от которого можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Учитывая, какой сильный восходящей тренд сейчас наблюдается, лучше не торопиться с продажами, а дать рынку немного успокоиться. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 26 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. На этот раз продавцов оказалось гораздо больше, что привело к уменьшению положительной дельты. Судя по всему, неудачные попытки быков пробиться выше годовых максимумов все же не проходят бесследно, заставляя трейдеров увеличивать короткие позиции в расчете на более активную нисходящую коррекцию британского фунта. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 45 904 до уровня 47 360. В это же время короткие некоммерческие подскочили с уровня 32 199 до уровня 39 395, что является весьма ощутимым приростом. В результате этого некоммерческая нетто-позиция сократилась и 7 965 против 13 705 неделей ранее. И хоть трейдеры стараются занимать более выжидательную позицию в районе годовых максимумов, а это является следствием того, что быкам очень сложно дается их обновление, спрос на фунт все равно будет достаточно высоким. По мере отмены карантинных мер, которые были усилены и-за нового штамма Covid-19, движение вверх пары GBP/USD будет более активным. Поддержка населения и рынка труда, которая может продлиться до начала лета 2021 года, также будет положительно сказываться на курсе британского фунта. Все разговоры на тему отрицательных процентных ставок со стороны Банка Англии пока не имеют под собой реальной основы. В ближайшее время будет опубликован большой отчет английского регулятора на эту тему, который может более подробно обрисовать картину с дальнейшим курсом процентных ставок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку быков взять рынок под свой контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае нисходящей коррекции в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3620.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 февраля (разбор утренних сделок). Евро продолжает снижение после слабых данных по

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня был образован лишь один сигнал на продажу европейской валюты, так как дождаться формирования ложного пробоя от уровня 1.2005 не удалось. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем точку входа. Видно, как ничего толкового на уровне 1.2005 для покупателей не произошло. Нормального ложного пробоя с возвратом на 1.2005 также дождаться не удалось. И лишь после слабой статистики по объему розничным продаж в еврозоне давление на пару вернулось. Закрепление и тест снизу вверх уровня 1.2005 образовал хорошую точку входа в короткие позиции. Однако крупного движения вниз не произошло и падение составило лишь 20 пунктов.Целью быков на вторую половину дня будет возврат под контроль сопротивления 1.2005, которое они упустили еще в ходе европейской сессии. Однако, прежде чем говорить о росте евро, быкам потребуется приложить максимум усилий для того, чтобы не допустить новой волны падения, которая может произойти после выхода фундаментальных данных по американскому рынку труда и уровню объема производственных заказов. Лишь слабые отчеты приведут к возврату на уровень 1.2005, тест которого сверху вниз образует отличную точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление в районе утреннего максимума 1.2042, где проходят средние скользящие. Там же я рекомендую фиксировать прибыль, так как на более мощную восходящую тенденцию от этого уровня вряд ли можно будет рассчитывать. В случае дальнейшего падения евро, рекомендую отложить длинные позиции до теста нового годового минимума в области 1.1965, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро справились с утренней задачей и забрали под контроль уровень 1.2005. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, давление на евро сохранится достаточно высокое. Очередное формирование ложного пробоя на этом уровне во второй половине дня, которое может произойти после публикации статданных по американской экономике, образует сигнал на продажу евро в продолжение медвежьего рынка. В таком случае ближайшей целью выступит новый минимум 1.1965. Его прорыв образует очередной сигнал на продажу евро уже с выходом к поддержке 1.1923, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления EUR/USD после слабых данных по США и отсутствия активности в области сопротивления 1.2005, восходящая коррекция по евро можно усилиться, поэтому с продажами рекомендую не торопиться. Оптимальным сценарием будет открытие коротких позиций после обновления сопротивления 1.2042, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать от этого уровня можно короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 26 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Поступающие данные ограничивают восходящий потенциал евро, как и тот факт, что вакцинация в еврозоне будет проходить более медленными темпами, чем ожидалось. Это обязательно отразиться на ВВП за 1-й квартал этого года, однако вряд ли сумеет серьезно повлиять на среднесрочные перспективы восстановления EUR/USD. При каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро возвращается, и чем ниже будет курс, тем более привлекательным он станет для инвесторов. Перспектива отмена карантина явно сохранит в рынке позитивные настроения в будущем. Однако сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 236 533 до уровня 238 099, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с 73 067 до уровня 72 755. Из-за сохранения роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 165 344 против 163 466 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на падение евро в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.1980 усилит давление на евро. В случае роста евро в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2050.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 4 февраля. Индексы деловой активности в сферах услуг США и ЕС: никакой реакции рынка

Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид. Участок тренда, который формируется после него, также пока никаких вопросов не вызывает. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 19 и 18 фигур. Однако все еще сохраняется вероятность возобновления построения восходящего участка тренда или построения нового.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на завершение построения повышательного участка тренда. Таким образом, я по-прежнему считаю, что начал свое построение понижательный участок тренда и его первые две волны уже завершены. Удачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи указывает на готовность рынков к дальнейшим продажам евро и покупкам доллара. Таким образом, инструмент перешел к построению новой нисходящей волны, а весь понижательный участок тренда становится ближе к тому, чтобы стать импульсным и протяженным. Вчерашний день был буквально переполнен экономическими отчетами, большая часть которых была действительно важна. Важна для понимания состояния экономик США и Евросоюза, соответственно, важна и для евро с долларом. Началось все с утренней публикации отчета по деловой активности в сфере услуг Еврозоны. Его значение осталось ниже ключевой отметки 50,0, поэтому, по большому счету, было не слишком важно, какое именно это значение. А вот инфляция в Евросоюзе откровенно порадовала рынки. После пяти месяцев отрицательной инфляции этот показатель наконец вырос и вырос сразу на 1,2%. То есть по итогам января инфляция составила 0,9% г/г. Сложно сказать, чем вызван был подобный скачок индекса потребительских цен, однако он однозначно должен был благоприятно повлиять на курс европейской валюты. В США вчера вышел важный отчет ADP по изменению числа занятых, который более чем в три раза превысил прогнозы и составил 174 000. Этот отчет должен был оказать поддержку уже американской валюте. Индексы деловой активности в сфере услуг США также оказались на высоте, располагаясь гораздо выше отметки 50,0. Таким образом, эти данные должны были привести к падению инструмента. Следовательно, в первой половине дня мы должны были наблюдать сильное повышение инструмента, а во второй – сильное понижение. На практике мы не увидели ни того, ни другого. Инструмент, как бы издеваясь над рынками, наоборот, весь день провел к ультраузком диапазоне с минимальной амплитудой не более 50 базовых пунктов. Для евровалюты это обычное значение активности рынков, однако не в тот день, когда вышло такое количество важных данных. То же самое касается и сегодняшнего дня. Отчет по розничной торговле в ЕС не вызвал никакой реакции у рынков, а отчет по обращениям за пособиями по безработице в США выйдет чуть позже, но можно сказать уже сейчас, что и он вряд ли как-то повлияет на движение инструмента. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, в данное время я рекомендую продавать инструмент с целями, находящимися около 20 и 19 фигур по каждому новому сигналу индикатора MACD «вниз» в расчете на построение волны 3. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по BCHUSD на 04.02.21 – BUY SELL

1. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика.1.Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).Так как биткоин является флагманом рынка криптовалют, то будем сначала анализировать его движение. Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с Чикагской фьючерсной биржи на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 02.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 3458003.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 36990РОС переместился вверх, реакция цены после вливания данного объема – вверх. Есть вероятность продолжения восходящего движения. 2.Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит тренд нисходящий и следует продавать.На графике видно начало восходящего тренда, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать только покупки.3.Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит тренд нисходящий и следует продавать.Несколько свечей Н4 закрылись выше ЕМА(48) и удерживаются выше. Значит, среднесрочный тренд восходящий и совпадает с долгосрочным трендом, поэтому следует покупать. 4.Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит тренд нисходящий и следует продавать.Цена опустилась ниже ЕМА(48). Началась коррекция. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают, на рынке коридор, можно как покупать, так и продавать. 5.Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие вчерашней дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свеча трендовая, тело больше теней. Возможно продолжение движения вверх. 6.Выводы. Объемный анализ: РОС переместился вверх, реакция цены вверх – BUY. Долгосрочный тренд: вверх – BUY. Среднесрочный тренд: вверх – BUY. Краткосрочный тренд: вверх – SELL. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 04.02.21 – на рынке коридор, можно как покупать, так и продавать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, будет вестись статистика по совершенным сделкам. Продолжаем находится в сделке на покупку:03.02.21 BCHUSD BUY: 150.70; SL: 129.63; Риск на сделку:1% от депозита. При депозите 10 000$, лот 2.7Стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Буря на рынке драгметаллов улеглась: цены возвращаются в привычное русло

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром перешли к некоторому снижению. Причиной негативной тенденции стало неплохое укрепление национальной валюты Соединенных Штатов Америки.Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в апреле на торговой площадке в Нью-Йорке упала на 0,76%, или 13,9 доллара, что отправило ее на новую отметку – 1 821,2 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте также сокращается. Ее текущий уровень уже ниже предыдущего на 1,79%, что передвигает их на строчку в 26,4 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на медь с поставкой в марте сегодня также движется вниз. Ее падение составило 0,18%, а текущий уровень сосредоточился в районе 3,5562 доллара за фунт.Стоимость драгметаллов сегодня опять начала испытывать существенное давление на фоне роста курса американского доллара. Так, индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира сегодня укрепился сразу на 0,15% и перешел на отметку в 91,237. Единая европейская валюта по отношению к «американцу» сократилась до своих минимальных значений, которых не было вот уже два месяца подряд. Таким образом, дорожающий доллар заставляет инвесторов, не являющихся держателями этой валюты, отказываться от покупки драгметаллов, поскольку курсовая разница значительно выросла. Меньшая доступность приводит к оттоку потенциальных покупателей и сокращению курса драгметаллов.Большинство экспертов указывают, кроме всего прочего, на тот факт, что динамика стоимости серебра вновь вернулась к своему прежнему, более традиционному уровню, что случилось после грандиозного скачка, продолжавшегося на протяжении нескольких дней. Напомним, что котировки драгметалла стали демонстрировать уверенный и быстрый рост после того, как активность частных инвесторов в данном секторе резко возросла. Причем рост был отмечен на онлайн-платформе Reddit. Все это достаточно стремительно отправило стоимость серебра к максимальным за последние восемь лет значениям. Однако радость была недолгой: вскоре серебряные котировки стали также существенно сокращать свои позиции, что опустило их стоимость если не на прежний уровень, то близко к нему. Успех зафиксировать не удалось, и настроение на рынке драгметаллов быстро поменяло вектор.Атака группы частных инвесторов с платформы Reddit не увенчалась успехом, поскольку рынок серебра слишком большой и ликвидный. Однако сама попытка говорит уже о многом. Например, о том, что искусственный «пузырь» на рынке драгметаллов довольно просто раздуть при большом на то желании. В то же время стали более ясны самые уязвимые точки рынка драгметаллов. Теперь в обозримом будущем золоту придется искать новые факторы для роста или же занять выжидательную позицию и коррекционно двигаться то вниз, то вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Litecoin: похоже на отскок. Покупаем?

Вчера котировки Litecoin не сформировали внятного отскока вверх от сильного зеркального уровня поддержки 146,04 после его пробоя. При этом рост цены в коридоре 146,04 - 171,25 был остановлен промежуточным уровнем 151,83 (пунктирная линия). Сегодня вслед за биткоином альткоины направились на нисходящую коррекцию. Котировки LTCUSD на момент написания статьи достигли уровня поддержки 146,04. Попытка ложного пробоя горизонтали тенью на четырехчасовом графике и еще одно касанье тенью создают предпосылки для дальнейшего восстановления цены. Таким образом, намек на отскок вверх есть. А следовательно, и сигнал к возможной покупку. Рисковым сценарием входа в сделку будет покупка от текущих значений со стопом за тень предыдущей цены. Ближайшей целью для роста при этом будут вчерашние максимумы вблизи локального сопротивления 151,83.Для осторожных стоит дождаться более внятного отскока LTCUSD вверх, чтобы с большей вероятностью утверждать, что поддержка 146,04 устоит. Но тогда есть риск не успеть, упустить часть прибыли, получить менее выгодное соотношение стопа и профита в сделке. Что выбрать? Рискуем в любом случае, но, заходя сейчас, - маленьким стопом. В крайнем случае, при выносе и подтверждении горизонтали 146,04 отскоком вверх можно будет повторно перезайти на покупку.Альтернативным сценарием будет пробой поддержки 146,04. При закреплении цены под ней LTCUSD продолжит снижение с ближайшей целью у горизонтали 135,89. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стремительный подъем Ethereum – шанс покупки других цифровых активов?

Стоимость второй по капитализации криптовалюты вчера, 3 февраля, превысила уровень $1 600, установив новый ценовой рекорд. Капитализация Ethereum превысила $180 млрд, и произошло это на фоне относительно низких объемов торгов. А сегодня утром, 4 января, котировки Ethereum на криптобирже Binance впервые подобрались к отметке $1 695. Стоит признать, что это поистине самый резкий дневной рост криптовалюты впервые с 24 января. Спустя 24 часа данный цифровой актив поднялся в цене на 7%, а с начала этого года – на все 137%. Согласно данным сервиса BitInfoCharts, учитывая растущую популярность Ethereum, комиссии за транзакции в его сети характеризовались рекордными показателями – примерно $16,4. Что касается сделок на децентрализованных биржах, которые работают на блокчейне Ethereum, то они обходятся пользователям примерно в $60–$100. Вероятнее всего, сеть альткоина просто не справляется с нагрузкой.На сегодняшний день Ethereum по отношению к доллару США торгуется на отметке $1 632. До этого альткоин достиг своего исторического максимума: 19 января цифровая валюта стала впервые торговаться по $1 428. А спустя две недели альткоин уже сумел подняться выше отметки $1 500. Стоит отметить, что сильные ценовые качели, характерные сегодня для многих криптовалют, во многом обязаны именно Ethereum, который вселяет в последнее время немало оптимизма всей криптоиндустрии.Растущая популярность Ethereum наблюдается в свете растущей активности на рынке деривативов. Участники крипторынка с оптимизмом смотрят на будущее альткоина и его рыночной капитализации. Когда стоимость Ethereum в начале 2021 года поднялась выше отметки $1 300, основатель инвестфонда DTAP Capital Дэн Тапьеро отметил, что дальнейшему росту альткоина во многом будет способствовать интерес институциональных инвесторов. Тапьеро рассказал, что транснациональная корпорация Standard Chartered и поставщик финансовых услуг Northern Trust планируют запустить кастодиальный сервис с поддержкой двух крупнейших по капитализации криптовалют, а именно Bitcoin и Ethereum. Если Northern Trust собирается хранить эти криптовалюты, то это означает лишь одно: у них есть покупатели на оба эти актива. Уже 8 февраля этого года на Чикагской товарной бирже, или CME, стартуют торги фьючерсами на Ethereum. Это событие может как подтолкнуть котировки альткоина к преодолению новых ценовых рекордов, так и существенно их обрушить. Напомним, в 2017 году запуск фьючерсов на биткоин совпал с началом долгосрочной фазы снижения самой популярной криптовалюты.Учитывая стремительное подорожание Ethereum, другие альткоины могут резко подешеветь. И произойти это может из-за того, что инвесторы начнут продавать многие цифровые монеты, которые уже успели продемонстрировать существенный рост за последние месяцы, с целью покупки Ethereum. Таким образом, участникам рынка необходимо присмотреться к другим виртуальным монетам, которые на сегодняшний день пока не перекуплены. Ближайшими конкурентами Ethereum, к которым стоило бы присмотреться, являются блокчейн-платформы Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM), Solana (SOL) и Filecoin (FIL). Интересными видятся также популярные токены сегмента децентрализованных финансов, или DeFi. Сюда входят виртуальные монеты Uniswap (UNI), ChainLink (Link), Maker (MKR), а также Compound (COMP).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс