Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торгвые идеи:AUDNZD - набор сетки продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (15 апреля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим локальное сближение с психологическим уровнем 1,1000, где котировка замедлила движение, а как факт развернулась, а теперь о деталях. Вялое колебание конца минувшей недели осталось позади, рынок постепенно, но набирает обороты, возникают локальные всплески, а за ними и спекулятивный интерес. Вот и сейчас, рассматривая торговый график, мы видим, что котировка уже не стремится к накоплению, а образует локальное, но все же движение, в ходе которого происходит пробой максиму понедельника 1,0967, а после чего сближение с уровнем 1,1000.Относительно имеющегося развития можно заметить, что восходящего хода от уровня 1,0775 уже набрал вес более 200 пунктов, а это примерно 54% от нисходящего витка 30.03.20-06.04.20. То есть нельзя сказать, что мы находимся в коррекции относительно предыдущего хода, так как текущее движение уже имеет значительные масштабы. Получается, что мы находимся в локальной тенденции, но относительно февраля 2020 года картина выглядит совсем иначе. Так вот, откроем дневной график и увидим целый ряд инерционных движений, где каждый последовательный виток имеет сжатие относительно предыдущего.Инерции:1) 20.02.20 – 09.03.202) 10.03.20 – 20.03.203) 23.03.20 – 27.03.204) 30.03.20 – 06.04.205) 07.04.20 – 14.04.20Если взять в работу показатели инерции от 2 до 5, то мы увидим ту самую закономерность в виде сжатия. Исходя из имеющих данных, возможно развить теорию, где каждый последующий ход будет иметь примерно 50-60% отработки, предыдущего и в итоге амплитуда будет сжиматься. При завышении последовательных колебаний может произойти сжатие и выход из закономерности в виде нового витка стремительного импульса.Если теория верна, то имеющийся виток инерции [07.04.20 – 14.04.20] должен быть отыгран как минимум на 50%.В плане волатильности мы продолжаем фиксировать характерное замедление и не только в ежесуточных показателях, но и при среднесуточном расчете. Это явление совершенно нормальное, тем более при таком затяжном ускорении, как было у нас. Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 102 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали локальные длинные позиции в случае пробоя максимума понедельника 1,0967.Новостной фон минувшего дня не имел в себе потока статистических данных, а участники рынка работали на внешнем фоне, в том числе и на данных по новым случаям заражения вирусом COVID-19.В плане информационного потока вновь возникла паника на фоне роста заражения вирусом в Соединенных Штатах, где вначале Дональд Трамп твердо заявлял об улучшении обстановки и восстановлении производственных мощностей в конце апреля, а теперь непонятно, когда все закончится. Напомню, что Франция уже продлила в стране ограничительные меры для противодействия коронавирусу еще на четыре недели, до 11 мая, Британия уже в шаге от данного решения. В случае ухудшения либо сохранения обстановки в Соединенных Штатах, карантинные меры теоретически также могут быть продлены.В свою очередь, уже сегодня появились слухи о том, что переходный период по Брекзиту может быть продлен, на чем незамедлительно прокатились спекулянты как по фунту стерлингу, так и по евро. Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по инфляции в ряде европейских стран. Так вот, в Италии, как и ожидалось, зафиксировали снижение с 0,3% до 0,1%, в Испании результат еще хуже, снижение с 0,7% до 0,00%, а во Франции замедление оказалось чуть меньше прогноза, с 1,4% до 0,7.Естественно, данные по инфляции играли не на руку европейской валюте.Во второй половине дня ожидаем макроэкономические данные по Соединенным Штатам, где прогнозируют существенный спад розничной продажи с 4,3% февраль до 2,0% март. Данный фактор может оказать локальное давление на американский доллар.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим стремительный нисходящий ход от района психологического уровня 1,1000, где котировке практически удалось достигнуть минимума понедельника 1,0893. Фактически виден отчетливый спекулятивный залив на фоне статистических данных, а также внешнем фоне. В плане вышеизложенной теории новый такт все еще может привести котировку в район середины локальной тенденции 1,0850. В то же время на фоне локальной перепроданности, вкупе с минимумом понедельника, а также статистических данных по Соединенным Штатам, может произойти временный отскок.Разбирая поминутно имеющий участок времени, мы видим, что нисходящий виток возник еще в 5:00 утра и продлился вплоть до 13:00, время по торговому терминалу.Можно предположить, что нас ожидает временная болтанка в пределах 1,0890/1,0925, где работу возможно построить сразу по двум стратегиям. Так вот, первая тактика исходит из перепроданности и статистических данных по США, где в случае фиксации выше чем 1,0935 нас ожидает локальный ход в сторону 1,0950-1,1000. Вторая стратегия исходит из выше изложенной теории, и в этом случае котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,0890, с перспективой хода к 1,0850.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,0935, с перспективой хода к 1,0950-1,1000.- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0890, с перспективой хода к 1,0850.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых и минутных интервалов сигнализируют о продаже. В то же время дневные участки по-прежнему отражают более ранний восходящий ход.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (15 апреля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 87 пунктов, что всего на 14% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что активность уже имеет внушительные размеры, где последующее колебание максимум, что может, так это расширить рамки до среднего показателя. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 16 апреля

04:00 ** Австралия – Ожидания по инфляции потребительских цен Вряд ли эта публикация окажет сильное влияние на AUD, но отсутствие существенного замедления темпов роста инфляции будет...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Золото идет на рекорд

В апреле оптимисты в лице покупателей американских акций чувствуют себя прекрасно, но пессимисты в лице поклонников золота – еще лучше! Драгметалл с начала месяца вырос на 9% и достиг максимальной отметки с 2012 на фоне коронавируса, глобальной рецессии и некоторого ослабления доллара США. Не последнюю роль в восхождении XAU/USD сыграли и реальные ставки американского рынка долга.Ахиллесовой пятой золота является его неспособность приносить процентных доход. Владельцы акций получают дивиденды, облигаций – купоны, драгметалл вынужден рассчитывать исключительно на прирост курсовой стоимости. Во времена рецессий все резко меняется: реальная доходность долговых обязательств сползает в красную зону, долевые ценные бумаги переходят на территорию «медвежьего» рынка, и тут все вспоминают о золоте. После предыдущего мирового финансового кризиса оно сумело достигнуть исторического максимума в более чем $1900 за унцию, Goldman Sachs в марте утверждал, что на повестке дня у «быков» реализация целевого ориентира на $1800. Тогда эта цифра казалась заоблачной, сейчас до нее рукой подать. Динамика золота и реальной доходности казначейских облигаций СШАНе стоит удивляться тому, что драгметалл и американские фондовые индексы двигаются в одном и том же направлении. У них одинаковые драйверы роста – фискальный и монетарный стимулы. ФРС пошла на беспрецедентные меры, накачав финансовую систему дешевой ликвидностью, при этом бешеный рост балансов центробанков мира – путь к ослаблению эмитированных ими валют. Одновременно будет расти золото. Наряду со слабостью основных мировых денежных единиц и низкими, зачастую отрицательными реальными ставками по облигациям на стороне «быков» по XAU/USD играют глобальная рецессия, неопределенность вокруг коронавируса и перебои с поставками физического актива из Европы в Штаты, из-за чего расширяются спреды в ценах фьючерсного и спот-рынка. Динамика золота на срочном и спот-рынкеПо мнению МФВ, мировая экономика в 2020 отметится худшим спадом со времен Великой депрессии 1930-х. Короновирус обойдется ей в $2,7 трлн и в -3% по ВВП. Для сравнения, по итогам предыдущей рецессии глобальный валовой внутренний продукт просел на скромные 0,1%. Несмотря на оптимистичные долгосрочные перспективы на краткосрочном горизонте инвестирования, золото может столкнуться с коррекцией, обусловленной чрезмерной увлеченностью «быков» по S&P 500 идеей восстановления восходящего тренда. Покупатели акций торопятся приобрести изрядно подешевевшие бумаги и не обращают внимания на рост смертности от коронавируса в США, на ужасную корпоративную отчетность, на тот факт, что о V-образном восстановлении американской экономики не стоит и мечтать. Коррекция фондового индекса вернет интерес к доллару США и подрежет крылья покупателям XAU/USD.Технически потенциал восходящего тренда не раскрыт. Таргет на 161,8% по паттерну AB=CD расположен вблизи отметки $1850 за унцию. При этом падение золота ниже поддержек на $1700 и $1665 усилит риски развития коррекции. Напротив, отбой от этих уровней позволит трейдерам купить драгметалл. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пока над мировой экономикой сгущаются тучи, доллар чувствует себя великим и могучим

Гринбек прервал четырехдневную полосу потерь и вновь пользуется спросом на фоне неопределенности в отношении глубины мировой рецессии.В настоящее время индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине основных валют, торгуется с повышением более чем на 0,5%, на уровне 99,4 пункта.Американской валюте удалось отыграть потери против своих конкурентов из-за растущих опасений относительно того, что экономический ущерб глобальной экономике от пандемии коронавируса будет долгим и длительным.По словам специалистов МВФ, спад в мировой экономике может оказаться сильнейшим со времен Великой депрессии 1930-х годов.«Мы ожидаем, что по итогам 2020 года ВВП развитых стран сократится на 6,1%, а развивающихся – на 1%. При этом Индии и Китаю удастся сохранить положительную динамику. Если же карантинные меры будут продлены и после второго квартала текущего года, а вирус, пусть и в более скромных масштабах, напомнит о себе в 2021 году, негативные последствия для мировой экономики окажутся еще более тяжелыми», – сообщили они. По оценкам МВФ, глобальный ВВП в этом году снизится на 3%. Еще в конце января фонд прогнозировал рост на 3,3%. Впрочем, ни угроза самого глубокого спада в мировой экономике с 1930-х годов, ни разочаровывающая корпоративная отчетность в США, ни рекордный рост дневной смертности в стране не отбивают у инвесторов желания покупать американские акции.Судя по всему, они прекрасно помнят, что ралли фондовых индексов обычно стартует задолго до окончания рецессии, и боятся опоздать на уходящий поезд.Стремительный рост американских фондовых индексов вынуждает спекулянтов избавляться от основного актива-убежища – гринбека. По итогам недели к 7 апреля нетто-шорты по USD на срочном рынке увеличились до максимальной с мая 2018 года отметки.Американская валюта попала под давление из-за беспрецедентных мер, принятых Федрезервом, и осторожного оптимизма по поводу того, что число смертей от коронавируса в мире, возможно, приближается к пику. Однако аналитики предупреждают, что пока слишком рано для полномасштабного ухода из активов-убежищ, поскольку сохраняется угроза для общественного здравоохранения, которая еще не полностью сдержана.«Худшее еще может наступить, и рынок снова столкнется с проблемами. В этом случае неприятие риска возрастет, что позволит доллару снова укрепиться», – сказал Ульрих Лейхтманн из Commerzbank.«Великий доллар оказался временно нокаутирован. Однако торговые закономерности в последнее время говорят о том, что гринбек торгуется в обратной корреляции со склонностью к риску. При этом технический откат предыдущего ралли USD еще не стал достаточно уверенным, чтобы сказать, что произошла кардинальная смена траектории», – отметили эксперты Saxo Bank.«Когда мы выйдем из острой фазы кризиса, рынку придется иметь дело с базовыми данными и неопределенностью стратегий выхода. Поэтому мы ожидаем еще одного скачка курса доллара США», – заявили в TD Securities.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 апреля – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Наиболее значимые события сегодняшнего экономического календаря ожидаются в 15:30 (данные по розничным продажам в США) и 17:30 (запасы сырой нефти в США). EUR/USDВчера пара предприняла новую попытку преодоления уровня 1,0965, закрыв день выше уровня. Сегодня игроки на повышение должны подтвердить пробой, если не хватит сил, то соперник может вновь воспользоваться ситуацией, что уже происходит на более младших таймах, и, проявляя активность, приступить к формированию отбоя от встреченного сопротивления. Среди важных поддержек сегодня можно отметить 1,0879 и 1,0778. Ближайшие сопротивления расположены на 1,1002 – 1,1067-88.Открыв новые рабочие сутки практически на пике, игроки на повышение попали под новые настроения и течения, в результате не справившись, они к настоящему моменту практически полностью потеряли все вчерашние завоевания. Впереди поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,0924). Потеря мувинга и его разворот будут служить реализации медвежьего отбоя от встреченных сопротивлений старших таймов. Следующими понижательными ориентирами внутри дня выступают 1,0874 (S2) – 1,0844 (S3). Попыткой реабилитации и восстановления ситуации для игроков на повышение сегодня будет служить надёжное закрепление выше центрального Пивот-уровня дня (1,0957), следующий ориентир 1,0990 – восстановление восходящего тренда младших таймов. GBP/USDПара вчера вышла за пределы зоны сопротивлений 1,2450 – 1,2540 и почти дотянулась до влияния следующих сопротивлений 1,2670-1,2711. Сегодняшний день или подтвердит завоевания игроков на повышение или нивелирует их достижения. К настоящему моменту пройденная зона (1,2450-1,2540) тестируется в качестве поддержки. Активность и результативность медведей может завершить подъём и поспособствовать началу новой нисходящей коррекции, ориентирами которой крове пройденной зоны (1,2450-1,2540) являются уровни дневного золотого креста 1,2406 (Тенкан) – 1,2193 (Киджун). На младших таймах в настоящий момент наблюдаем активное снижение. Игроки на понижение даже не заметили 1,2590 (центральный Пивот-уровень) и сейчас близки к поддержке недельной долгосрочной тенденции (1,2489). Закрепление ниже по результату дня позволит ожидать дальнейшее развитие дневной нисходящей коррекции, которая на Н1 превратится в полноценный нисходящий тренд. Понижательными ориентирами внутри дня сегодня также являются 1,2446 (S2) и 1,2390 (S3). Значение для игроков на повышение будет иметь возврат 1,2590 (центральный Пивот-уровень дня) и обновление максимума (1,2647). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (15 апреля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим исполнение последующего уровня 1,2620, после чего произошло замедление и разворот, а теперь о деталях. Восходящий виток, заданный еще 7 апреля, оказался довольно устойчивым, котировке удалось пройти более чем 450 пунктов, но важно другое. Флет 1,2150/1,2500, который тянулся более чем 2 недели, все же был пробит в восходящую сторону, где не просто произошло закрепление выше уровня, мы достигли последующего координата 1,2620. Получается, что котировке удалось отработать нисходящую инерцию [09.03.20-20.03.20] более чем на 68%, а это значит, что V-образная модель хоть имеет отклонения от стандартов, но все же ее очертания фиксируются на рынке как исполнение.Стоит учесть, что крайний восходящий виток является уже новой структурой относительно хода 20.03.20-27.03.20, а это значит, что перегруппировка торговых сил была в момент флетового формирования.Разбирая детально минувший день, мы видим, что отскок от уровня 1,2500 произошел в период тихоокеанской и азиатской сессии, а вот вначале европейской сессии было зафиксировано интересное замедление в виде консолидации из свечей «Дожи». Так вот, на основе данного замедления были выявлены переменные рамки 1,2520/1,2575, которые и дали возможность войти в рынок в наиболее подходящий момент.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры анализировали имеющееся замедление из свеч типа «Доджи» 1,2520/1,2575, работая на пробой установленных границ.Рекомендации от вторника касательно работы на пробой застоя совпали, имея прибыль на торговый депозит.[Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,2575, с перспективой хода к 1,2620]В плане волатильности мы видим ускорение относительно четырех минувших дней, а вот в плане среднесуточного показателя замедление сохраняется. Стоит учесть, что со временем среднесуточный показатель восстановится, это неизбежно, так как внешний фон адаптируется и неоднозначный – панический – настрой участников рынка сойдет на нет. Напомню, что среднесуточный показатель до панического настроя варьировался в районе 90-110 пунктов.Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов; среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов; понедельник – 116 пунктов; вторник – 217 пунктов; среда – 131 пунктов; четверг – 122 пунктов; пятница – 42 пунктов; понедельник – 87 пунктов; вторник – 146 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 170 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим как раз тот самый восходящий виток, который не просто локально вернул котировку в район 12 марта, но и достиг немало важного уровня сопротивления 1,2620.Новостной фон минувшего дня в очередной раз был пуст в плане экономического календаря, но участников рынка это не остановило.Относительно информационного фона все чаше встречаются комментарии касательно возможных последствий на экономику от вируса COVID-19. Так вот, своим мнением поделился министр финансов Британии Риши Сунак, который считает, что во 2 квартале ВВП страны может снизиться до 30%, а ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, должны быть смягчены в следующем месяце.«Важно, чтобы мы не причинили еще больше вреда из-за блокировки. Мы рассматриваем возможность сохранения ограничений в течение еще трех недель, а затем мы можем начать смягчать их», – заявил Риши СунакНапомню, что Великобритания планирует продлить карантинные меры до 7 мая, а исходя из исследования британского Центра экономических и деловых исследований, каждый день карантина обходится экономике Соединенного Королевства примерно в 2,4 млрд фунтов стерлингов. Относительно текущего внешнего фона поступила информация от ряда банковских аналитиков, что в данное время обсуждается возможная отсрочка переходного периода по Brexit-у связи с непростой ситуацией в мире. На этом фоне фунт стерлинг теряет свои позиции.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, которые за март могут просесть с 4,3% до 2,0%, что наверняка окажет давление на американский доллар. В то же время показатели по промышленному производству США продолжат спад на 1,5%. Так что в плане фундаментального анализа фунт стерлингов еще может откатиться на фоне плохих данных по Штатам.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим как раз то самое ослабления фунта стерлинга, о чем писали выше, где котировка отработала уровень сопротивления 1,2620 и вернулась вновь к уровню 1,2500. Фактически это отражение резкого спекулятивного интереса, и тому подтверждение ряд фактов: фон, объемы, структура колебания.Разбирая поминутно всплеск, будет видна локальная инерция, которая возникла в момент старта европейцев.Можно предположить, что утренний всплеск активности временно замедлится в районе уровня 1,2500 (1,2485/1,2530), имея небольшую амплитуду. После чего можно попробовать зайти в локальные позиции на покупку, которые будут вызваны на фоне статистических данных по Соединенным Штатам, а также закрытием ордеров с коротких позиций.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: – Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,2530, с перспективой хода к 1,2575–1,2620. – Позиции на продажу рассматриваем в плане удержания заданного настроя и фиксации цены ниже чем 1,2470, с перспективой хода к 1,2440–1,2400.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что дневной показатель все еще сосредоточен на более раннем ходе, сигнализируя о покупке. В то время как часовые периоды и минутные плавно переходят к локальному нисходящему ходу. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (15 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 133 пункта, что еще на 21% ниже среднесуточного показателя. Стоит учесть, что для утреннего промежутка активность выше нормы, где не исключается дальнейшее ускорение за счет спекулятивного интереса, а также новостного фона.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2500; 1,2350**; 1,2280(1,2240); 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Карантин до 2022 года

Сегодня начну обзор с появления крайне шокирующей информации от Гарвардской школы общественного здравоохранения. Согласно проведенному исследованию, а точнее опубликованному вчера отчету, США могут...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 15 апреля. Дональд Трамп спешит возобновить работу экономики, иначе новый ипотечный кризис.

EUR/USD14 апреля пара EUR/USD набрала около 70 базовых пунктов, однако сегодня на утренних торгах уже успела потерять около 50. Таким образом, предполагаемая волна 3 в будущей С продолжает свое построение, но может принять весьма протяженный и сложный вид. Минимум предполагаемой волны 2 в С является опорой для повышательного участка тренда. Удачная попытка прорыва этой отметки приведет к необходимости внесения коррективов и дополнений в текущую волновую разметку. Фундаментальная составляющая:Во вторник новостной фон для инструмента EUR/USD был противоречивым. Новостей, как всегда, много поступало из Белого Дома, лично от Дональда Трампа. Согласно его последним комментариям, американская экономика не может себе позволить долгое время находится без работы. Уже в мае, несмотря на пандемию коронавируса, Трамп собирается возобновить работу большинства предприятий и компаний, иначе страна может столкнуться с необратимыми последствиями. В частности, отмечается, что может начаться второй ипотечный кризис, так как банковская система США уже готовится к огромному количеству неплатежей по кредитам, ипотекам и просто банкротств. Соответственно, сами банки также не смогут платить по своим счетам, что вызовет новую волну неплатежей и банкротств. Таким образом, если эпидемия COVID-2019 и начала отступать в некоторых странах, то ее последствия будут еще долго отражаться на экономике. Сложно судить, насколько прав Дональд Трамп, намереваясь снять экономическую блокаду. На одной чаше весов здоровье и жизнь американцев, на другой - экономика страны, ее будущее. Кстати, вероятность ипотечного кризиса - это угроза не чисто американская. В принципе, то же самое ждет и европейскую экономику. Чем дольше эпидемию не удается обуздать, тем более серьезные экономические последствия будут. В сложившейся ситуации совершенно невозможно сказать, что доллар или евровалюта сейчас более привлекательны для инвестирования. И ЕС, и США будут испытывать большие проблемы со своими экономиками. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение восходящей волны 3 в С. Таким образом, сейчас рекомендую продолжать покупки инструмента с целями, расположенными около уровней 1,1165 и 1,1295, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Защитные ордера Stop Loss рекомендую размещать под минимумом волны 2. GBP/USDПара GBP/USD 14 апреля набрала около 120 базовых пунктов, но сегодня утром, как и евро, потеряла уже почти столько же. Однако в случае с фунтом предполагаемая волна 1 или А может быть завершена. Таким образом, инструмент мог уже перейти к построению волны 2 или B с целями, расположенными вблизи 21 фигуры. Таким образом, снижение котировок инструмента соответствует волновой разметке. Удачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к дальнейшему снижению. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары GBP/USD 14 апреля был аналогичным. Британская валюта пользовалась спросом у рынков, однако сегодня утром он резко снизился. О перспективах британца, как и американца, говорит сейчас крайне сложно. Рынки только-только оправились от шокового состояния, в котором находились полтора месяца. Таким образом, можно сказать, что сейчас продолжается процесс восстановления. В Великобритании продолжает бушевать эпидемия, никаких сообщений о возможном прохождении «пика» заболеваний нет. Борис Джонсон выписался из больницы, но еще около месяца не сможет управлять страной. Переговоры с Евросоюзом по условиям Brexit поставлены на паузу. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершила построение первой волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать британца с целями, находящимися около 21 фигуры в расчете на построение коррекционной волны или же ждать завершения этой волны, чтобы потому покупать на начале повышательной волны 3 или С. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 15.04.2020. Рубль. Нефть, коронавирус, интервенции ЦБ

Нефть продолжает снижение, забыв о сделке ОПЕК+, - причина падения очевидна - мировая экономика входит в Большой Кризис. Прогноз МВФ - падение мирового ВВП -3% в этом году. По развитым странам - в частности по Британии - прогноз падения ВВП во 2 квартале до огромных -35%. Никакого роста спроса на нефть не стоит ожидать.Рубль: Как выяснилось, укрепление рубля прошло не без участия ЦБ России: так, 13 апреля ЦБ продал валюты на 12.9 млрд руб.Коронавирус в России: +3388 новых случаев, всего 21 100.В Москве было вчера 13 000, сегодня +1772 итого, 14 772 случая - прирост +13.6%Как я писал ранее, для стабилизации нужно падение суточного прироста до не более +7% (такое падение прироста уже есть во всех странах Европы и в США). Мой прогноз о достижении в Москве 15 тысяч зараженных на 15 апреля (прогноз был здесь 31 марта) полностью подтвердился, как видите.Я жду начала стабилизации к воскресенью, 19 апреля, к Пасхе. Надеюсь, верующие в России прислушаются к РПЦ и не пойдут на массовые мероприятия и в церкви. В Украине все массовые богослужения также отменены.Рубль: Можно покупать доллар и евро, оставив не менее 30% средств для покупки в случае нового укрепления рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Похороненные надежды (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 15.04.2020)

Несколько дней рынок был практически мертвым по причине длинных выходных как в Соединенных Штатах, так и в Европе. Это позволило ему немного успокоиться и перевести дух. Но затишье на рынке затянулось еще и по причине банального отсутствия макроэкономических данных. Вчера же ведь был полноценный рабочий день, как бы смешно это ни звучало, в условиях фактического карантина по обе стороны Атлантики. Но никаких статистических данных не публиковалось. Так что рынок был вынужден переключиться на сопутствующий информационный фон. А он сейчас только один, и это ситуация с коронавирусом. И удивительным образом рынок реагировал именно на происходящее в связи с эпидемией коронавируса. Для единой европейской валюты все сразу же началось не лучшим образом, так как, несмотря на явно позитивную динамику по ежедневному уменьшению числа новых случаев заражения коронавирусом, Макрон принял решение продлить режим ограниченного карантина аж до 11 мая. А каждый день, что люди сидят по домам, экономика лишь глубже закапывается в рецессию, из которой пока вообще не ясно, как выбираться. И продление этого режима неизбежно приведет лишь к еще более ужасным последствиям. И понятное дело, что решение президента Франции было воспринято исключительно как негативный сигнал. И все прекрасно понимают, что если уж Франция, вторая страна зоны евро, пошла на такой шаг, то и другие последуют ее примеру. Тем более что в таких странах, как Италия, Испания, и даже Германия, эпидемиологическая ситуация хуже, нежели во Франции. Тем более что это резко контрастирует со все более и более громкими заявлениями Трампа о необходимости скорейшего завершения действия ограничительных мер. По словам президента Соединенных Штатов, ситуация уже начинает стабилизироваться и пора задуматься о том, чтобы выпустить людей из домашнего заточения. Трамп даже и не скрывает, что его цель - как можно быстрее вновь запустить экономику, чтобы она начала работать на полную силу и поскорее выбралась из рецессии. Желательно до выборов. Однако именно коронавирус и стал в итоге причиной начавшегося незадолго до открытия американской сессии ослабления доллара. Несмотря на браваду Трампа, в Соединенных Штатах вновь стало расти число новых случаев заражения коронавирусом. И в одно мгновение всем стало понятно, что слова Трампа так и останутся словами. Пока рано говорить о прекращении ограничительных мер. Конечно, экономика скатывается в глубокую пропасть, но если отменить карантинные меры, то число случаев заражения будет расти еще быстрее. А вместе с ними и число смертельных исходов. И как бы Трампу ни хотелось, но больные, и уж тем более мертвые люди, работать на благо экономики не слишком-то и могут. И к счастью для фунта, но печальная статистика распространения эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах уберегла его от снижения. Лондон уже после всего этого заявил, что вслед за Францией продлевает действие ограничительных мер. Правда, не до 11 мая, а только до 7 мая. Ну и конечно же, не обошлось без театральщины все от того же Трампа, который заявил, что Всемирная Организация Здравоохранения плохо выполняет свои функции и вообще проворонила эпидемию коронавируса, так что Соединенные Штаты приостанавливают ее финансирование. Но это скорее лишь некое наполнение картины красками.Сегодня же должно быть немного попроще. По крайней мере не будет недостатка в макроэкономической статистике, которая уже начала публиковаться. Например, во Франции инфляция снизилась с 1,4% до 0,7%, что несколько лучше предварительной оценки, показавшей снижение до 0,6%. Однако это все равно снижение, и довольно существенное. Но если во Франции данные вышли немножечко лучше прогнозов, то в Испании все наоборот. Инфляция должна была снизиться с 0,7% до 0,1%, а по факту ее нет. То есть изменение потребительских цен в годовом сопоставлении равно 0,0%. Это уже практически дефляция. И речь идет о четвертой экономике зоны евро. По инфляции еще будет отчитываться Италия, где она должна снизиться с 0,3% до 0,1%. И что-то подсказывает, что в лучшем случае ситуация будет, как в Испании. Так что неудивительно, что единая европейская валюта уже понемногу идет вниз.Инфляция (Франция):Судя по всему, во второй половине дня мы увидим повторение вчерашнего сценария, и доллар будет дешеветь. Связано это будет как раз со страхами Трампа, толкающими его на мысли о необходимости скорейшего прекращения действия ограничительных мер, чтобы люди смогли наконец вернуться к работе. Дело в том, что темпы роста розничных продаж в 4,3%,должны смениться спадом на -2,0%. Это невероятно стремительное падение розничных продаж. А ведь потребительская активность является краеугольным камнем американской экономики. Рынок труда и так уже пополнился армией безработных, которая, скорее всего, будет только расти, а значит, потребительская активность и дальше будет идти вниз. И учитывая крайне высокую долю сферы услуг в структуре американской экономики, это само по себе будет провоцировать дальнейший рост безработицы. Многие компании элементарно начнут банкротиться, а не просто сокрушаться по поводу уменьшения прибыли. Иными словами, картина действительно ужасающая, и в некоторой степени Трампа можно понять. Как ни крути, но именно успехи в экономике были его главным аргументом в преддверии предстоящих президентских выборов. А теперь все это в одночасье рушится, и на горизонте маячит выселение из Белого Дома. Кроме этого, промышленное производство, которое только в феврале прекратило снижаться, показав хотя бы нулевой рост, вполне может возобновить свое сокращение. В годовом выражении темпы спада могут составить -1,5%. И во всей этой красоте не стоит забывать про невероятный рост безработицы. У людей на руках меньше денег, а значит и тратить они будут меньше. Следовательно, спад будет только усиливаться.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Не менее интересно обстоят дела у рубля, который, несмотря на снижение цен на нефть, даже немного укрепился. Рынок оказался не сильно впечатленным объемами сокращения добычи нефти. Да еще и сроками действия этого самого соглашения. Правда, Трамп попытался исправить ситуацию, радостно сообщив, что объем добычи в скором времени будет сокращен на 20 млн баррелей в сутки. Попутно поблагодарив Россию и Саудовскую Аравию за шаги по стабилизации энергетического рынка. Более того, вчера в России был установлен очередной рекорд числа новых случаев заражения коронавирусом. А значит, режим ограниченного карантина явно будет продлен. Как это уже сделано во Франции и Великобритании. Экономике от этого лучше не становится. И это покажут сегодняшние данные по промышленному производству, темпы роста которого должны замедлиться с 3,3% до 0,2%. Как говорится, хорошо, что не снижение. Правда, легче от этого не становится. Если эпидемиологическая ситуация не начнет улучшаться, то уже в скором времени многие работодатели будут вынуждены не просто отправлять своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска, но вообще увольнять их. Банально по причине ликвидации бизнеса. Но рубль продолжает оставаться относительно стабильным. А это грозит резкими всплесками в недалеком будущем. Причем - с оттенком истерики и паники.Промышленное производство (Россия):Слабые данные по инфляции уже стали причиной для незначительного снижения единой европейской валюты. Однако американская статистика приведет к ее возврату в район 1,1000.Фунт идет вниз не менее активно. По всей видимости, отыгрывая вчерашнее решение по продлению ограничительных мер до 7 мая. Конечно, негативное влияние оказывает и сама единая европейская валюта, которая немного тянет за собой и фунт. Также активно распространяются слухи о том, что из-за коронавируса переговоры по торговой сделке между Европейским Союзом и Великобританией могут быть перенесены на следующий год. Все это негативно сказывается на фунте. Вместе с тем американская статистика может вернуть фунт к отметке 1,2625.Рубль же чувствует себя довольно стабильно, и макроэкономическая статистика никак на него не повлияет. Он обычно ее вообще игнорирует. Если информационный фон останется относительно тихим, то доллар будет держаться в районе 73,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 апреля. Быки удерживают инициативу в своих руках благодаря линии тренда. В то же время медведи начеку и готовят

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжала торговаться выше восходящей линии тренда 14 апреля. Было осуществлено еще три попытки закрепиться под линией тренда, и все три закончились неудачами. Таким образом, «бычье» настроение трейдеров сохраняется. Тем не менее котировки пары сегодня уже выполнили разворот в пользу американской валюты и начали новый процесс падения в направлении линии тренда. Новый отбой котировок от этой линии вновь сработает в пользу евровалюты и возобновления процесса роста. Закрытие курса пары под ней позволит трейдерам рассчитывать на некоторое падение и изменит общее настроение на «медвежье». Экономических отчетов за вчерашний день вновь не было. Я могу отметить, пожалуй, только выступление вице-президента ЕЦБ Луиса да Гиндоса, который сделал очень нелицеприятные прогнозы относительно европейской экономики, заявив, что восстановление начнется не ранее 2021 года, а на поддержание уйдет еще не менее 1,5 триллиона евро. Напомню, что последний пакет помощи европейской экономике составлял 540 миллиардов евро. Получается, что еще потребуется сумма втрое большая. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике, после образования бычьей дивергенции, котировки пары выполнили разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 38,2% - 1,0964. Таким образом, сегодня процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,1065. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок под уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,0840, а также совпадет с закрытием под линией тренда на часовом графике. Таким образом, трейдеры могут получить сразу двойной сигнал к продажам. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD выполнила рост к коррекционному уровню 38,2% - 1,0965 и закрепление над ним. Картина остается идентичной 4-часовому графику, так как в действии такая же сетка Фибо-уровней. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать трейдерам на некоторый рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линии «треугольника»). Закрытие курса пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и, возможно, нового длительного падения. Обзор новостей: 14 апреля в Евросоюзе и Америке не вышло ни одного экономического отчета, ни одной новости. Таким образом, влияние информационного фона на движение пары отсутствовало. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Изменение объема розничной торговли (14-30 GMT).США - Изменение объема промышленного производства (15-15 GMT).15 апреля календарь новостей Евросоюза вновь пустой, а США содержит в себе отчеты средней степени значимости. Оба предполагают сильные сокращения по сравнению с февралем. Вопрос - последует ли реакция трейдеров на практически гарантированно слабые отчеты по американской статистике? Я бы предположил, что да. Таким образом, доллар имеет сегодня шансы на продолжение падение. Однако графическая картина говорит больше о противоположном. Отчет COT(Commitments of traders): В пятницу после обеда вышел новый отчет COT, согласно которому общее количество Short-контрактов и Long-контрактов среди крупных игроков рынка вновь сократилось: -29 000 Short и -18 000 Long. Таким образом, среди крупных игроков рынка, коих насчитывается 255, согласно отчету COT, наблюдается желание закрывать контракты, а не заключать новые. При чем общее сокращение числа контрактов произошло из-за хеджеров, так как спекулянты(группа «Non-commercial»), наоборот, наращивала позиции. Таким образом, за неделю до 7 апреля количество Long-контрактов сократилось на большее значение, чем Short. Общее число контрактов остается с перевесом для Short: 568 тысяч - 529 тысяч. Последние четыре недели показали, что количество обеих категорий контрактов уменьшается. Это значит, что активность среди крупных игроков падает, а преимущество пока остается за медведями. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В данное время я рекомендую готовиться к продажам евровалюты, так как и на часовом и на 4-часовом графике назревают сигналы к продажам. Закрытие котировок под линией тренда на часовом графике и под уровнем Фибо 38,2% на 4-часовом позволят открывать продажи с целью 1,0840. Покупать пару рекомендую при отбое от линии тренда на часовом графике с целью 1,1065.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUDNZD – сигнал на запуск сетки продаж

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию реализацию торговой идеи по паре AUDNZD.Итак, согласно нашей вчерашней идее на продажу пары AUDNZD https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/24890..., пара пробила максимальную цену февраля, пройдя более 5500п за последний месяц. Сигналом на начало набора инструмента в продажи является именно пробой крупного экстремума после сильного безоткатного движения. Если вы последовали нашей торговой рекомендации и держите продажу по паре, то следующие действия такие: По открытому ордеру ставите тейк-профит на 1000п (по 5зн).Выше открытого ордера – ставите селл-лимит через каждую 1000п тем же объёмом. Далее возможны 3 сценария: Цена срезу падает на 1000п, и вы просто фиксируете прибыль.Цена растёт на 1000п или выше до (3-5 колен), и у вас срабатывают продажи. Сводите их тейки в цену нижнего ордера. Т.е. готовите сброс сетки в общий плюс.Цена растёт дальше 5 колен. Сбрасываете сетку «в ноль». Находите среднюю цену сетки (с помощью индикатора Profit line) и сводите туда тейки и стопы таким образом, чтобы при достижении этого уровня все ордера закрылись в общий ноль. В принципе, это можно сделать и вручную. Это т.н. "режим самосохранения". В этом методе главное – не спешить и не жадничать, и правильно рассчитать объём. Это можно сделать с помощью калькулятора трейдера. Увеличение объёма не рекомендуется. Другой его особенностью является предпочтительная торговля на безсвоповых счетах и INSTAFOREX, в отличие от других брокеров, предоставляет такую возможность без проблем и предварительных условий.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 апреля. Британец вновь балансирует на краю пропасти. Падение может начаться уже сегодня

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжает движение в очень узком восходящем коридоре. Я по-прежнему считаю, что рост котировок пары замедляется, поэтому уже сегодня ожидаю закрепления под коридором, что позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и начало падения. В течение вчерашнего дня было осуществлено несколько попыток закрыться ниже коридора, все безуспешные. Сегодня также может последовать отбой курса пары от нижней линии коридора, который вновь сработает в пользу британца и возобновления роста. Из новостей по британскому фунту вчера выделить особо нечего. Не было никаких экономических отчетов. Более того, на всю текущую неделю в Великобритании не запланировано ни одного. По прогнозам врачей, Британия может стать наиболее пострадавшей от эпидемии COVID-2019 страной в Евросоюзе. Пока что страна еще не прошла пик пандемии, в отличие от Испании или Италии, а процент летальных исходов от общего числа заболевание в Британии один из наиболее высоких в мире. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс роста и выполнила закрепление над коррекционным уровнем 61,8% - 1,2516. Таким образом, 15 апреля рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,2777. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора, а закрепление курса пары на часовом графике под восходящим коридором будет сигналом к продажам, который может подтвердиться на 4-часовом графике закреплением под уровнем коррекции 61,8% - 1,2516. В этом случае трейдеры смогут рассчитывать на падение британца в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,2303. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 50,0% - 1,2463. В итоге процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,2711. В то же время я рекомендую сейчас большее внимание уделять часовому графику, на котором возможна смена настроения уже в ближайшее время. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании и США не выходило никаких важных отчетов. Таким образом, информационный фон не оказывал никакого влияния на ход торгов пары GBP/USD. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение объема розничной торговли (14-30 GMT).США - Изменение объема промышленного производства (15-15 GMT).15 апреля новостей из Великобритании вновь не ожидается. Информационный фон будет сводиться к не самым важным отчетам из Америки, на которые, тем не менее, может последовать реакция трейдеров. Учитывая тот факт, что британец балансирует на грани нового падения, отчеты из США должны быть сильнее прогнозов или же трейдеры должны их проигнорировать. Отчет COT(Commitments of traders):В пятницу вышел очередной отчет COT, который показал новое сокращение общего числа контрактов у крупных игроков рынка. Избавлялись и от Long, и от Short-контрактов обе группы: и спекулянты, и хеджеры. Таким образом, привлекательность пары фунт-доллар для крупных инвесторов становится все ниже и ниже. Хеджирующие компании больше всего избавлялись от контрактов к фунту стерлингов, однако и спекулянты также занимались именно закрытием позиций. В общем это значит, что британец продолжает терять свою привлекательность в глазах крупных игроков рынка. Причем этот процесс продолжается уже минимум две недели. Общее преимущество остается на стороне Long, но оно абсолютно минимальное: 160 тысяч - 154 тысячи. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я считаю, что сегодня следует рассматривать продажи британца с целью 1,2516 при закреплении котировок на часовом графике ниже восходящего коридора. Если пара выполнит закрытие под 1,2516, то продавать следует с целью 1,2303. Покупки британца с целью 1,2777 рекомендую осуществлять, если пара выполнит новый отбой от нижней границы коридора.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по инструментам Gold, Silver, Cl на 15 апреля

По Gold продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1726.71, уровень 1686.07 ключевая поддержка. По #CL следим за развитием нисходящей структуры от 9 апреля, уровень 19.60 ключевое сопротивление, уровень 22.32 ключевая поддержка. По Silver цена находится в корректировочной зоне, последующего развития восходящей тенденции ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 15.59 – 15.76, уровень 15.08 ключевая поддержка.Прогноз на 15 апреля:Аналитический обзор в масштабе Н1:По Gold основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1764.03, 1744.86, 1726.71, 1703.84, 1686.07, 1669.39 и 1658.61. Здесь мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 31 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1726.71, в данном случае цель – 1744.86, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1764.03, по достижении этого значения ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1703.84 – 1686.07, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1669.39, диапазон 1669.39 – 1658.61 является ключевой поддержкой для всей восходящей тенденции. Основная тенденция – локальная структура для верха от 31 марта.Торговые рекомендации:Buy: 1727.00 Take profit: 1744.00Buy: 1746.00 Take profit: 1764.00Sell: 1703.00 Take profit: 1787.00Sell: 1784.00 Take profit: 1670.00По #Cl основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 23.88, 22.32, 21.30, 19.62, 17.35 и 15.86. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 9 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 19.62, в данном случае цель – 17.35. Потенциальным значением для низа считаем уровень 15.86, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 21.30 – 22.32, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 23.88, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 9 апреля. Основная тенденция – нисходящая структура от 9 апреля.Торговые рекомендации:Buy: 21.30 Take profit: 22.30Buy: 22.40 Take profit: 23.70Sell: 19.60 Take profit: 17.50Sell: 17.30 Take profit: 16.00По Silver основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 16.40, 16.11, 15.76, 15.59, 15.31, 15.08 и 14.81. Здесь мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 1 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 15.59 – 15.76, в данном случае цель – 16.11. Потенциальным значением для верха считаем уровень 16.40, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 15.31 – 15.08, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 14.81, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.Основная тенденция – локальная структура для верха от 1 апреля. Торговые рекомендации:Buy: 15.77 Take profit: 16.10Buy: 16.13Take profit: 16.40Sell: 15.31 Take profit: 15.10Sell: 15.06 Take profit: 14.81Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар идет по краю: баланс между спадом и подъемом

Валюта Зеленого континента, находясь в стрессовой ситуации из-за глобального расползания коронавирусной инфекции COVID-19, балансирует на грани падения. Однако время от времени «оззи» стремится обогнать американскую валюту, хотя чаще всего безуспешно. Эксперты ожидают относительной стабилизации AUD в ближайшее время.В текущих финансовых «догонялках» австралийский доллар старается воспользоваться временной слабостью гринбека, спровоцированной беспрецедентными мерами ФРС по вливанию масштабной ликвидности на рынки. Ранее аналитики фиксировали заметное снижение индекса доллара DXY на волне этих мер. Оно отмечалось после вступления в силу новой программы стимулирования на сумму $2,3 трлн, принятой Федрезервом. Кроме этого, регулятор заявил о расширении прежних программ корпоративного кредитования.Сложившаяся ситуация привела к некоторому ослаблению доллара по отношению к европейской и японской валютам, отмечают аналитики. Однако при этом «американец» укрепился против большинства сырьевых валют, в числе которых канадский, новозеландский и австралийский доллары.Текущая нестабильность рынка черного золота ослабляет «австралийца», подчеркивают эксперты. Зависимость от нефтяных цен может оказать медвежью услугу AUD, котировки которого балансируют на грани между падением и попытками роста. Утром в среду, 15 апреля, пара AUD/USD торговалась в диапазоне 0,6381–0,6383, стараясь выйти за его рамки. Эксперты не исключают, что эта попытка окажется удачной, поскольку во вторник, 14 апреля, пара AUD/USD обновила 5-недельный максимум, достигнув отметки 0,6432. В дальнейшем, в ходе торгов среды, тандему удалось преодолеть существующие барьеры. Сейчас пара торгуется вблизи уровней 0,6349–0,6351.По наблюдениям специалистов, дальнейший рост котировок сырьевых валют, в том числе «австралийца», маловероятен из-за возобновившегося падения стоимости нефти и других сырьевых товаров. Эксперты также обращают внимание на зависимость динамики «оззи» от колебаний курса юаня. Напомним, что Поднебесная является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и покупателем большинства сырьевых товаров, добываемых на Зеленом континенте. По мере ослабления коронавирусной инфекции в КНР и снижения числа заболевших ожидается возобновление экономической активности в Поднебесной, которое будет способствовать укреплению как юаня, так и австралийского доллара.Ранее сообщалось, что в марте 2020 года экспорт Китая обрушился на 3,5% в годовом исчислении, хотя положительное сальдо внешней торговли страны увеличилось до $19,9 млрд. Специалисты акцентируют внимание на крайне негативном влиянии COVID-19 на вторую по величине экономику мира. Эксперты зафиксировали резкое обрушение объема розничных продаж в стране более чем на 20%. Отметим, что этот показатель, демонстрирующий уровень потребления в КНР, является ключевым. Оценивая риски падения для «австралийца» и других сырьевых валют в краткосрочной и среднесрочной перспективах, аналитики сходятся во мнении, что они перевесят попытки роста. Вектор динамики AUD сместится в сторону снижения в условиях текущего глобального экономического кризиса и пандемии COVID-19. По оценкам ведущих экономистов, негативные последствия пандемии нанесут более чувствительный удар по мировой экономике по сравнению с финансовым кризисом 2008–2009 годов. В случае дальнейшего обрушения европейских и американских фондовых индексов вероятность проседания сырьевых валют, в первую очередь «оззи», вырастет в разы, полагают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сырьевые валюты в «красной зоне»

С открытием европейской торговой сессии все сырьевые валюты возобновили снижение в паре с долларом США и большинством остальных валют. Так, валютная пара AUD/USD уже обвалилась более чем на 80...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 15 апреля

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0994, уровень 1.0922 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2610, уровень 1.2463 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк продолжения развития нисходящей структуры от 6 апреля ожидаем после пробоя 0.9599, уровень 0.9668 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена продолжение движения книзу возможно после прохода ценой шумового диапазона 106.89 – 106.70, уровень 107.52 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена цена вошла в равновесное состояние: восходящая структура от 2 апреля и формирование потенциала для низа от 9 апреля. По паре Фунт/Иена последующего развития восходящей тенденции от 3 апреля ожидаем после пробоя 135.86, уровень 133.93 ключевая поддержка.Прогноз на 15 апреля:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1123, 1.1070, 1.1031, 1.0994, 1.0951, 1.0922 и 1.0880. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 6 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя уровня 1.0994. в данном случае цель 1.1031, пробой которой позволит рассчитывать на движение к 1.1070, от этого уровня существует высокая вероятность развития корректировочного движения. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1123, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.0951 – 1.0922, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0880, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 6 апреляТорговые рекомендации:Buy: 1.0994 Take profit: 1.1030Buy: 1.1033 Take profit: 1.1068Sell: 1.0951 Take profit: 1.0924Sell: 1.0920 Take profit: 1.0882По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2840, 1.2739, 1.2694, 1.2609, 1.2521, 1.2463 и 1.2380. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 7 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2610, в данном случае цель – 1.2694, в коридоре 1.2694 – 1.2739 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2840, движение к которому ожидаем после пробоя 1.2740. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.2521 – 1.2463, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2380, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.Основная тенденция – локальная восходящая структура от 7 апреляТорговые рекомендации:Buy: 1.2610 Take profit: 1.2694Buy: 1.2740 Take profit: 1.2840Sell: 1.2521 Take profit: 1.2465Sell: 1.2460 Take profit: 1.2380По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9701, 0.9668, 0.9644, 0.9599, 0.9569 и 0.9530. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 6 апреля. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 0.9599 – 0.9569, пробой последнего значения приведет к выраженному движению до потенциальной цели – 0.9530, от этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 0.9644 – 0.9668, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9701, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 6 апреляТорговые рекомендации:Buy: 0.9644 Take profit: 0.9666Buy: 0.9670 Take profit: 0.9700Sell: 0.9599 Take profit: 0.9570Sell: 0.9567 Take profit: 0.9530По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 107.94, 107.52, 107.28, 106.89, 106.70, 106.46 и 106.00. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 6 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 106.89 – 106.70, в данном случае цель – 106.46, возле этого уровня консолидация, его проход приведет к выраженному нисходящему движению до потенциальной цели 106.00. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 107.28 – 107.52, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.94, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: нисходящая структура от 4 апреляТорговые рекомендации:Buy: 107.28 Take profit: 107.50Buy: 107.54 Take profit: 107.90Sell: 106.70 Take profit: 106.46Sell: 106.44 Take profit: 106.05По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4088, 1.3999, 1.3932, 1.3842, 1.3760 и 1.3670. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 31 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3842, в данном случае цель - 1.3760, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3670, возле которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидация возможны в диапазоне 1.3932 – 1.3999, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4088, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла. Основная тенденция – нисходящий цикл от 31 марта Торговые рекомендации:Buy: 1.3932 Take profit: 1.3997Buy: 1.4000 Take profit: 1.4085Sell: 1.3842 Take profit: 1.3762Sell: 1.3756 Take profit: 1.3670По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6684, 0.6582, 0.6528, 0.6443, 0.6349, 0.6289 и 0.6206. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 3 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.6443, в данном случае цель – 0.6528, в коридоре 0.6528 – 0.6582 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.6684, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.6349 – 0.6289, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6206, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.Основная тенденция – локальная восходящая структура от 3 апреляТорговые рекомендации:Buy: 0.6445 Take profit: 0.6528Buy: 0.6530 Take profit: 0.6580Sell: 0.6349 Take profit: 0.6292Sell: 0.6286 Take profit: 0.6210По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.07, 120.30, 119.76, 119.05, 117.83, 117.28, 116.35 и 115.23. Здесь цена находится в равновесном состоянии и формирует потенциал для нисходящего движения от 9 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 119.05, в данном случае цель – 119.76, в коридоре 119.76 – 120.30 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для восходящей тенденции считаем уровень 121.07, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 117.83 – 117.28, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, здесь цель – 116.35. Потенциальным значением для низа рассматриваем уровень 115.23, движение к которому ожидаем после пробоя 116.30. Основная тенденция – равновесное состояниеТорговые рекомендации:Buy: 119.05 Take profit: 119.76Buy: 119.78 Take profit: 120.30Sell: 117.83 Take profit: 117.30Sell: 117.25 Take profit: 116.50По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.93, 137.49, 136.66, 135.86, 134.61, 133.93, 133.37 и 132.29. Здесь последующие цели для верха мы определяем от локальной восходящей структуры 3 апреля. Продолжения развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя 135.86, в данном случае цель – 136.66, в этом диапазоне консолидация цены. Пробой уровня 136.66 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 137.93, в коридоре 137.93 – 137.49 консолидация и отсюда ожидаем разворот в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 134.61 – 133.93, диапазон 133.93 – 133.37 является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 3 апреля, его проход ценой будет располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 132.29. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 3 апреляТорговые рекомендации:Buy: 135.86 Take profit: 136.60Buy: 136.70 Take profit: 137.49Sell: 134.60 Take profit: 134.00Sell: 133.90 Take profit: 133.40Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Коронавирус-апокалипсис постепенно бледнеет. Все внимание рынков обращено к публикации данных из США (ожидаем локального

Превалирование апокалиптических настроений на рынках все еще никуда не исчезло, но и не оказывает уже значительного влияния на настроения инвесторов. Американский доллар получает локальную поддержку на фоне технической перепроданности и концентрации внимания рынков на влиянии пандемии коронавируса на мировую экономику в ближайшие месяцы.Последние комментарии членов ФРС пока не внушают широкого оптимизма и пестрят фразами о том, что «экономика США, а также мировая экономика, будут ослаблены в ближайшем будущем». МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в текущем году на 3.0% в то же время ожидает ее роста в будущем году на 5.8%, при этом прогнозируется рост волатильности рынков выше среднего десятилетнего значения. Но на фоне «черных» новостей и негативных прогнозов, на наш взгляд, пробиваются ростки и будущего значительного роста рынков акций не только в странах с развитой экономикой, но и в развивающихся. Оценивая торможение распространения пандемии, полагаем, что при сохранении нынешней динамики уже в мае заметно упадет количество зараженных в Северной Америке и в Европе, то же самое ожидаем и в России. Считаем, что после стабилизации ситуации на рынках, которая уже происходит, к маю мы станем свидетелями оживления интереса инвесторов к акциям компаний. Да, конечно, сезон отчетности компаний за первый квартал покажет значительное падение доходности. Но в то же время оживление экономической активности уже приведет к восстановлению роста доходов компаний во втором квартале. Поэтому мы ожидаем, что настоящий момент является тем периодом, когда необходимо формировать инвестиционные портфели в акциях компаний.На валютном рынке в ближайшее время мы не ожидаем взрывного падения курса доллара, которое пока сдерживается фактором наличия негатива, порожденного последствиями пандемии. Вполне вероятно, что до конца текущей недели, наоборот, будет отмечаться укрепление курса американской валюты на фоне ее локальной технической перепроданности. Но в целом наш общий прогноз по ее курсу остается прежним. Мы полагаем, что ее снижение продолжится в первую очередь против товарно-сырьевых валют на волне восстановления спроса на товарные и сырьевые активы по причине восстановления экономической активности в Китае, Европе и США. Из важных событий дня выделим заседание ЦБ Канады по денежной политике. Ожидается сохранение банком уровня процентных ставок. Мы также считаем, что краткосрочный прогноз регулятора по перспективам Канадской экономики будет слабо негативным. Уверены, что в целом итоговое решение не окажет заметного влияния на динамику канадской валюты. Кроме этого, внимание инвесторов будет обращено к публикации данных по розничным продажам, а также их объему и объему промышленного производства в Америке. Ожидаемо предполагаются негативные значения, но если они окажутся чуть лучше прогнозов, то это приведет к позитивной динамике на рынке акций в Штатах и ослаблению курса доллара на валютных рынках. Прогноз дня: Пара USDJPY нашла поддержку на сильном уровне сопротивления 107.00. Если он устоит, то пара развернется вверх и устремится к 109.30.Пара USDCAD корректируется вверх и преодолевает уровень 1.3935, что может послужить причиной ее локального роста к 1.4080. Главным негативом для пары выступает коррекция на рынке нефти, а также ожидание итога заседания ЦБ Канады. Но, несмотря на это, полагаем, что пару необходимо будет снова продавать от уровня 1.4080 с вероятным ее падением к 1.3800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть – усиленный карантин продолжает снижать спрос

Итак: как прошёл первый день стран членов ОПЕК после их исторического соглашения. Саудовская Аравия, вероятно, подписала один из самых знаменитых в истории договоров по добыче нефти, но проблемы еще впереди, поскольку королевство сталкивается с острой конкуренцией со стороны конкурирующих поставщиков на азиатском рынке.Несмотря на то что ценовая война в выходные была остановлена, нет оснований полагать, что в Азии быстро ослабнет поток дешевой сырой нефти, поскольку усиленный карантин продолжает снижать спрос. Такие сорта, как российский Урал, Марс из США и несколько сортов нефти Абу-Даби, в последние недели предлагались покупателям на условиях поставки с гибкими датами прибытия, поскольку в Азию перемещали супертанкеры, заполненные непроданной нефтью.Aramco для азиатских покупателей на май месяц официально понизила цену продажи своей флагманской нефти Arab Light на 4,20 доллара за баррель по сравнению с предыдущим месяцем, превысив оценки снижения на 3,63 доллара. Это было даже после того, как было подписано соглашение с другими производителями о сокращении мирового производства примерно на 10%, чтобы попытаться поддержать цены.Сырая нефть от не-саудовских производителей на Ближнем Востоке также доступна с такими сортами, как Оман и Верхний Закум, которые предлагаются для продажи на гибкой основе, что позволяет покупателям выбирать предпочтительные периоды прибытия.Наряду с переизбытком предложения, Aramco и другие компании сталкиваются с продолжением падения спроса, особенно в Индии. Ранее на этой неделе Ирак заявил, что имеет проблемы со сбытом своей нефти из-за переизбытка поставок и снижения цен.До середины этой недели нефтеперерабатывающие заводы в Азии должны принять решение о количестве нефти, которую они хотят купить у Aramco. Другие производители, такие как Кувейт, Ирак и Абу-Даби, скоро выпустят свои официальные цены.Исследователь крупнейшей китайской нефтяной компании сказал, что буровики страны должны скопировать стратегии хеджирования Мексики и сланцевых компаний в США, которые используют производные финансовые инструменты для защиты от падения цен на нефть.По словам Дая Цзяцюаня, директора департамента исследований рынка нефти в Исследовательском институте экономики и технологий China National Petroleum Corp., большая часть нефтедобычи в Китае не имеет хеджирования.Китайские фирмы должны использовать деривативы для обеспечения стабильной доходности по нефти, которую они продают, сказал Дай в интервью, опубликованном в газете China Petroleum Daily, принадлежащей CNPC. По его словам, этот процесс стал проще благодаря фьючерсам на Шанхайской международной энергетической бирже, номинированным в юанях.«Теперь, когда фьючерсы на шанхайскую нефть котируются и функционируют нормально, необходимо в полной мере использовать финансовые средства для хеджирования риска колебаний цен», - сказал он.В этом году цены на нефть снизились примерно вдвое, что напрягает финансы государственных нефтяных компаний Китая, которые решили сократить расходы. Несмотря на то что миллиарды долларов ежегодно расходуются на старые, дорогостоящие месторождения, чтобы сдерживать зависимость Китая от зарубежной нефти, страна все еще остается крупнейшим импортером в мире.Министерство энергетики США ведет переговоры с девятью компаниями об аренде около 23 миллионов баррелей емкости для хранения нефти в своем Стратегическом нефтяном резерве в рамках предложения администрации Трампа помочь осушить растущий переизбыток нефти в стране. Министерство энергетики сообщило, что большая часть нефти будет доставлена в мае и июне, а сырая нефть будет распределена по всем четырем местам хранения в Техасе и Луизиане. «При добыче нефти у вас есть два варианта - либо использовать, либо хранить», - заявил министр энергетики США Дэн Бруиллетт в пресс-релизе.Президент Дональд Трамп стремился помочь американской сланцевой промышленности после того, как огромные территории мира закрылись в связи с карантином, что привело к падению спроса.Соглашение ОПЕК+ на эти выходные сократить добычу на 9,7 млн баррелей в день является крупнейшим скоординированным сокращением в истории, но это сокращение пока затмевает снижение потребления нефти. И цены на нефть продолжают падать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс