XAU/USD: сценарии динамики на 02.09.2025

После очередного роста в ходе азиатской торговой сессии и достижения нового рекордного максимума вблизи отметки 3508.00 в дальнейшем и в первой половине сегодняшней европейской торговой сессии пара XAU/USD снизилась. На момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 3485.00, пытаясь возобновить рост. Цена уже преодолела ближайшие краткосрочные уровни сопротивления 3480.00 и 3482.00 (ЕМА200 на 5-минутном графике). Учитывая общий глобальный восходящий тренд золота, а также сопутствующий росту цены фундаментальный фон (см. наш сегодняшний обзор «XAU/USD: новые рекорды»), вероятно, можно рассчитывать на дальнейший рост XAU/USD. Прорыв сегодняшнего и рекордного максимума 3508.00 станет в этом случае подтверждающим сигналом для наращивания длинных позиций. Далее цена будет двигаться, пока не «нащупает» новые локальные уровни сопротивления или в динамике доллара не произойдет, если не крутой перелом, то хотя бы значительная коррекция. Но пока что все складывается в пользу именно дальнейшего роста. В альтернативном сценарии и, если доллар продолжит укрепляться после сегодняшнего отскока на фоне роста доходностей американских бондов, то после пробоя сегодняшнего внутридневного минимума 3470.00 цена продолжит снижаться в сторону локального уровня поддержки 3445.00 (бывший уровень сопротивления), а после его пробоя к краткосрочному уровню поддержки 3409.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и к «круглой» отметке 3400.00. Скорее всего, все на этом и закончится. Более глубокая коррекция будет связана с пробоем отметки 3400.00 и снижением к зоне поддержки вокруг важных уровней 3370.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 3360.00 (ЕМА50 на дневном графике), вблизи которых, учитывая бычий тренд пары, можно будет расположить новые отложенные ордера на покупку. Самым ранним же сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 3463.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике). В целом, общий тренд XAU/USD пока что остается восходящим, а предпочтительными - длинные позиции. Уровни поддержки: 3481.00, 3480.00, 3463.00, 3445.00, 3420.00, 3409.00, 3400.00, 3370.00, 3360.00, 3300.00, 3250.00, 3210.00, 3200.00, 3115.00, 3100.00, 3055.00 Уровни сопротивления: 3500.00, 3510.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по-рынку», BuyStop 3488.00, 3510.00. Stop-Loss 3462.00. Цели 3500.00, 3510.00, 3600.00, 3700.00Альтернативный сценарий: SellStop 3462.00. Stop-Loss 3483.00. Цели 3445.00, 3420.00, 3409.00, 3400.00, 3370.00, 3360.00, 3300.00, 3250.00, 3210.00, 3200.00, 3115.00, 3100.00, 3055.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Три самые прибыльные акции августа

Август оказался богатым на сильные движения, и три компании выделились особенно ярко. Безусловным лидером стала EchoStar, акции которой подскочили почти на 90% за месяц. Взлет пришелся на 26 августа, когда бумаги выросли примерно на 75% за день после объявления сделки с AT&T на $23 млрд. Эта сделка принесла компании сразу несколько выгод: развеяла регуляторные риски, обеспечила денежный поток для снижения долговой нагрузки и укрепила позиции Boost Mobile в гибридной сети с AT&T. Неудивительно, что аналитики поспешили пересмотреть целевые цены, хотя после столь мощного рывка средний прогноз уже звучит сдержанно – держать. На втором месте оказалась Bloom Energy, чьи акции выросли на 41,6%. Компания производит топливные элементы для экологически чистой энергии и «зеленого» водорода. Рывок случился после публикации сильного квартального отчета: выручка увеличилась на 20% г/г, убытки сократились, и это позволило Bloom получить апгрейды от аналитиков. С начала года бумаги подорожали более чем на 130%, однако высокая оценка (форвардный P/E ~96) вызывает вопросы о долгосрочной устойчивости текущего роста. Третье место заняла Reddit с доходностью 40,2% за месяц. Соцсеть показала лучший квартальный отчет с момента IPO: выручка взлетела на 78%, чистая прибыль составила $78 млн против убытка годом ранее. Прогноз на следующий квартал также оптимистичен – рост выручки на 7%. С начала года акции выросли примерно на 38%, а аналитики в среднем рекомендуют их к покупке с целевой ценой $213.Сентябрьский старт: рынок США между сезонной слабостью и политическим давлением Вторник открывается ровно, но исторический контекст не радует: сентябрь – самый слабый месяц для акций, и именно он задает тон после летней лакировки графиков. В разные выборки средняя динамика сентября отрицательная, а риски волатильности – выше обычного, что регулярно фиксируют и медианные исторические срезы, и свежие обзоры по сезонности. К макронервозности добавился юридический фронт. Апелляционный суд признал большую часть глобальных тарифов эпохи Трампа незаконными, но немедленная отмена не вступила в силу. Белому дому оставили окно для обращения в Верховный суд. Торговая повестка не стала синим небом – это скорее источник новой неопределенности по цепочкам поставок и маржинальности, пока идет кассация. Второй фронт – независимость ФРС. Попытка отстранения члена Совета ФРС Лизы Кук обострила дискуссию об автономии регулятора. Юридические баталии уже идут, а тема успела выйти на глобальную арену, подняв чувствительность рынков к любым намекам на политизацию ДКП. На этой неделе в Банковском комитете Сената ожидается слушание кандидата Стивена Миранa – еще одна точка, где рынок будет считывать вектор степени ястребиности будущего состава Совета. Пятничные данные усилили инфляционный зуд. Сама цифра совпала с прогнозом, но рынок привык жить вперед и стал строже к дорогим историям роста. При этом август индексы все же закрыли в зеленом, пусть финиш и смазали продажи в AI-сегменте. Праздничная пауза в понедельник дала рынку время переварить поток новостей, теперь к технике добавятся потоки реального спроса/предложения в первый торговый день недели.Технический анализ: уровни, где решится краткосрочная траектория S&P 500. Картина сместилась к нижней части недавнего коридора. Сопротивление – 6450–6470 и круглая 6500: только закрепление выше возвращает импульс к 6520–6550. Поддержка – 6400; потеря уровня откроет дорогу к 6370–6350, где в августе активно выкупали. Ниже 6350 разговор перейдет в плоскость ускоренной коррекции к 6300. Nasdaq 100. Индекс снова под сопротивлением 23400–23500. Возврат над 23500 вернет повестку 23700 и ключевой фронтир 24000. Пока же активнее выглядят поддержки: 23200–23150 как ближайший спрос. Потеря 23000 – риск повторного теста 22750. Вверх нужен либо мягкий инфляционный блок, либо серия безупречных отчетов внутри AI/софт, вниз – ястребиный тон ФРС или новые сюжеты по тарифам. Риски и катализаторы недели: что двинет цену быстрее всего Суды по тарифам. Даже при признании незаконности в аппеляции эффект отсрочен – но каждое процессуальное решение будет качать ожидания по цепочкам поставок и маржам. Независимость ФРС. Юридическая линия по Лизе Кук и слушание Миранa – это не шум, а премия за риск в долгих ставках и мультипликаторах роста. Инфляция и рынок труда. PCE уже показал липкость ядра; новый трудовой блок задаст тон на заседание ФРС и чувствительность к дюрациям. Сезонность. Сентябрь – традиционный встречный ветер: волатильность выше, терпение ниже, лонги чаще страхуются.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар готовится к новой волне укрепления

Пятничный отчет CFTC не внес никакой ясности – совокупная короткая позиция USD против основных мировых валют сократилась на 0.5 млрд. до -5.6 млрд, динамика практически отсутствует, позиционирование на протяжении последних четырех недель практически не меняется. Доллар выглядит слабо, основная причина – ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС, эти ожидания усилились после выступления Дж.Пауэлла в Джексон-Хоуле, которое рынок расценил как голубиное. В то же время если отбросить в сторону тональность выступления и сосредоточиться на конкретных формулировках, то нужно признать, что Пауэлл не сказал ни слова о том, что ФРС будет снижать ставку. За словесной завесой скрывается совершенно иное – отказ ФРС от компенсирующего таргетирования средней инфляции развязывает ФРС руки и означает готовность не снижать, а повышать ставку, как только инфляция начнет неизбежный рост после того, как новые тарифы, введенные с августа, начнут сказываться на потребительских ценах. Пауэлл пока просто выжидает, вероятность того, что ставка будет снижена в сентябре, после его выступления не изменилась. По сути, фьючерсы никак не отреагировали на «голубиную» речь, ФРС нужно всего лишь переждать сентябрь и октябрь, чтобы начать резко реагировать на рост инфляции в ноябре. Базовый ценовой индекс PCE вырос в июле на 0.2%, что соответствовало прогнозам, но если взять динамику за последние месяцы, то можно обнаружить, что в среднем инфляция за последний год почти вдвое выше нормы, с июня наблюдается ускорение, а с ноября оно усилится. Новые тарифные ставки действуют с 7 августа, с октября ценовой рост начнет переходить в потребительский сектор, а в ноябре и особенно в декабре он может стать лавинообразным. И отмена компенсирующего таргетирования средней инфляции (FAIT, или Flexible Average Inflation Targeting) означает, что ФРС не будет учитывать данные по инфляции в последние годы, а будет быстро реагировать на актуальные данные. Что и означает повышение ставки или как минимум отказ от ее снижения. Доллар, таким образом, на текущий момент испытывает временную слабость, которая завершится уже довольно скоро по исторически меркам. Снижение ставки 17 сентября, вероятнее всего, неизбежно, поскольку отказ от снижения приведет к сильному политическому кризису в США, ну а потом выяснится, что данные указывают на необходимость поднимать, а не снижать ставку. Экономика США пока сильна (ВВП за 2 квартал пересмотрен в сторону повышения с 3.1% до 3.3%), рынок труда будет принесен в жертву, о чем Пауэлл и намекнул в Джексон-Хоуле, а до возможной рецессии еще как минимум полгода, учитывая данные за 2 квартал. Ожидаем в ближайшую неделю роста волатильности, поскольку будет опубликовано много данных, которые изменят восприятие рынка, к ним относятся индексы ISM и отчет по занятости в июле. Рост волатильности завершится переоценкой перспектив по доллару в пользу его укрепления. Индекс S&P500 вновь обновил рекорд, добравшись до 6508, рост индекса был обусловлен рядом причин, среди которых и относительная слабость доллара. Тем не менее, уже в пятницу произошел заметный откат вниз, который усилился в понедельник. Неделей ранее мы ожидали, что S&P500 начинает разворот, и этот сценарий по состоянию на утро вторника остается приоритетным. Долгосрочную цель видим как 6180, по мере осознавания того, что ФРС вовсе не намерена снижать ставку падение индекса будет ускоряться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: новые рекорды

Доллар резко укрепился, а его индекс USDX вырос в начале сегодняшней европейской торговой сессии. Наблюдатели связали этот рост с распродажей на рынках облигаций, что в свою очередь также спровоцировало и рост их доходностей. Укрепление доллара отразилось также и на паре XAU/USD, которая снизилась после очередного роста в ходе азиатской торговой сессии и достижения нового рекордного максимума вблизи отметки 3508.00. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Из основных движущих факторов в динамике золота и пары XAU/USD можно выделить несколько моментов. Сильный доллар (снижение XAU/USD) Восстановление доллара США, достигшего четырехдневного максимума, оказывает давление на золото, выступая в качестве фактора фиксации прибыли по этому безопасному активу. Учитывая, что рынок уже заложил в цены снижение ставки Федеральной резервной системы в этом месяце, существует потенциал для дальнейшего коррекционного снижения цены золота. Политические риски и независимость ФРС (рост XAU/USD) Ситуация вокруг ФРС остается напряженной. Недавнее решение президента Дональда Трампа об увольнении члена ФРС Лизы Кук, а также его критика Пауэлла за нежелание снижать ставки, усиливают опасения относительно независимости американского ЦБ. Тарифные войны и геополитика (рост XAU/USD) Решение федерального апелляционного суда США (вслед за предыдущим постановлением Торгового суда) о незаконности универсальных тарифов Трампа добавляет неопределенности на рынки. Сам факт такого решения поддерживает спрос на безопасные активы, включая золото. Кроме того, эскалация геополитических рисков на Ближнем Востоке и в отношениях России и Украины также выступает фактором поддержки для XAU/USD. Ожидания по ставкам ФРС (рост XAU/USD) Рынок по-прежнему ожидает снижения ставки ФРС в этом месяце с вероятностью в 85% - 90%. Если рынок труда продемонстрирует слабость (прогноз: безработица +0,1% до 4,3%, рост занятости +74 тыс.), это усилит предпосылки для смягчения монетарной политики. Однако, если будущие данные по рынку труда США (в пятницу) и инфляции (в следующие среду-четверг) окажутся выше ожиданий, это может изменить эти прогнозы и укрепить доллар и негативно повлиять на XAU/USD. Что дальше? В ожидании макроэкономических данных Инвесторы с нетерпением ожидают публикации ключевых макроэкономических данных из США в начале месяца, которые могут задать новое направление для рынка. На этой неделе выйдут: Вторник: Индекс PMI в сфере обрабатывающей промышленности ISM.Среда: Данные по вакансиям JOLTS.Четверг: Отчет ADP по занятости в частном секторе и индекс PMI в сфере услуг ISM.Пятница: Основной отчет по занятости Nonfarm Payrolls (NFP). Эти данные, особенно касающиеся рынка труда и инфляции, будут иметь решающее значение для определения дальнейшей политики ФРС и, соответственно, для динамики пары XAU/USD. Пока же перспективы доллара остаются быть негативными, а фундаментальный фон складывается не в его пользу. С технической же точки зрения, а также учитывая общий глобальный восходящий тренд золота, можно также рассчитывать на дальнейший рост XAU/USD. Прорыв сегодняшнего и рекордного максимума 3508.00 станет, веротяно, сигналом для наращивания длинных позиций (подробнее о динамике цены и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 02.09.2025). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 2.09

Индексы США начали неделю с паденияАмериканские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq начали неделю снижением, потеряв 0,64% и 1,15% соответственно. В условиях неопределенности на фоне предстоящих экономических данных трейдеры активно следят за динамикой золота и нефти. Рост волатильности на фондовом рынке усиливает внимание инвесторов к защитным активам. Подробнее по ссылке.Доллар восстанавливает позиции после вердикта по тарифам ТрампаВердикт о незаконности тарифов Дональда Трампа вызвал временный хаос на рынках, однако доллар восстановил позиции. Прогнозы для S&P 500 указывают на возможный рост до 7750 по итогам 2026 года, несмотря на высокие риски падения индекса на фоне неопределенности. Инвесторы продолжают внимательно следить за политическими решениями и их влиянием на торговую динамику. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок акций традиционно начал сентябрь со снижения. Будет ли продолжение этой тенденции? (есть вероятность возобновления

Наступивший сентябрь имеет исторически невеселую славу месяца сложным для рынков акций. Хотя так было не всегда СМИ и сообщество аналитиков не забывает про это и традиционно пугает участников рынка. А повторится ли эта тема в этом году? Просядут ли в цене акции компаний? Да, действительно в течение, наверное, последних пяти лет американский рынок акций в сентябре проявлял слабость. Но в 2016, 17, 18 и в 19 годах ситуация была другая. Индекс широкого рынка SP 500 либо рос, либо в крайнем случае консолидировался. С чем ассоциируются движения последних лет? На мой взгляд, это обусловлено в первую очередь критическими событиями, которые приводили к распродажам на американском рынке, которые уже потом увлекали за собой европейские и азиатские рынки. Причинами такого поведения инвесторов являлись старт пандемии COVID-19, а затем чехарда со снижениями ФРС, а затем и повышениями процентных ставок. Старт цикла повышения процентных ставок в 2022 году, а затем его окончание в 2023 не помогло рынкам, так как к тому моменту уже раскручивалась тема вероятной рецессии в Америке. В прошлом году значительную роль сыграла президентская компания, где фаворитом был Д. Трамп, человек-загадка и сама непредсказуемость. Еще одной причиной является озвучивание Федрезервом своих прогнозов по основным макропоказателям – ВВП, безработицы, уровне инфляции и процентных ставок до конца текущего года и на следующие два года. Возможные негативные комментарии членов ФРС именно в этот месяц на фоне сентябрьского заседания ЦБ и порождают локальную распродажу акций. Кстати, такая же традиция имеется и в отношении месяца май. Отсюда и профессиональная поговорка, которая есть в разных интерпретациях, но с одной сутью – «наступил май, давай продавай». Но вернемся к нынешней ситуации. Вчера в Америке был выходной день, местные рынки были закрыты, но сегодня фьючерсы на основные фондовые индексы перед стартом торгов находятся на «красной» территории, что указывает на снижении на открытии торгов. И здесь, на мой взгляд, значительно большее отрицательное влияние играет развернувшийся скандал вокруг уволенной Трампом Л. Кук, главного экономиста ФРС, и назначением на ее должность своего ставленника С. Мирана. Также не дает инвесторами расслабиться и «буксовка» тарифной войны в отношении КНР и Индии, которые проигнорировали все угрозы США в лице президента. Но чем все-таки может завершиться этот месяц, снижением рынков акций или нет? Полагаю, что существует серьезная вероятность того, что месяц завершится в плюсе, если будут реализованы как минимум два условия. Первое – снижение процентных ставок Федрезервом 17.09 и обещание продолжения понижения стоимости заимствований на волне стабилизации и плохой ситуации на рынке труда в США. Второе условие – это оптимистичные прогнозы на следующие два года на волне ожидаемых срезаний процентных ставок, что обеспечит рынкам устойчивый спрос на акции компаний. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что начавшаяся в последние дни августа фиксация пробыли продолжится с последующей стабилизацией перед публикацией отчетов по числу новых рабочих мест в Штатах от компании ADP и Минтруда. Слабые значения показателей только усилят вероятность снижения ставок через две недели, что побудит инвесторов снова взяться за покупки акций, но уже на более интересных уровнях после локальной коррекции. Оценивая общую картину на рынках, рассматриваю ее в целом, как умеренно-позитивную.Прогноз дня: #SPX CFD-контракт на фьючерс SP 500 снижается на волне фиксации ранее полученной в акциях прибыли, а также скандалов вокруг Кук и тарифных войн. Если данные по безработице окажутся слабыми – это будет сильным фактором, поддерживающим спрос на акции, что приведет к повышательной динамике контракта с перспективой роста после падения к 6366.00 сначала к 6415.00, а затем и к 6503.40. Уровнем для его покупки может служить отметка 6375.80. #NDX CFD-контракт на фьючерс NASDAQ 100 также снижается на волне фиксации ранее полученной в акциях прибыли, а также скандалов вокруг Кук и тарифных войн. Если данные по безработице окажутся слабыми – это будет сильным фактором, поддерживающим спрос на акции, что приведет к повышательной динамике контракта с перспективой роста после падения к 22996.00, а затем отскока сначала к 23234.00 и к 23703.40. Уровнем для его покупки может служить отметка 23052.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Взлет и падение оззи

Австралийский доллар в паре с американской валютой вчера обновил почти трехнедельный ценовой максимум, обозначившись на отметке 0,6563. Покупатели aud/usd остановились в нескольких шагах от уровня сопротивления 0,6570, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Сегодня инициативу по паре перехватили продавцы, которые утянули цену к основанию 65-й фигуры. Доллар США резко усилился по всему рынку, несмотря на положительный фундаментальный фон для оззи и негативный – для гринбека. Ведь в последнее время вероятность снижения ставки ФРС на сентябрьском заседании лишь возрастает, тогда как вероятность снижения ставки РБА, наоборот, падает. Опубликованные на прошлой неделе данные по росту месячного CPI в Австралии ослабили «голубиные» ожидания, после чего покупатели всего за несколько дней поднялись на 100 пунктов. Напомню, что июльский индекс потребительских цен в Австралии ускорился до 2,8%, после снижения до 1,9% в предыдущем месяце. Отчёт вышел в зелёной зоне, так как большинство экспертов прогнозировали рост до отметки 2,3%. В июле был зафиксирован наиболее сильный темп роста месячной инфляции с июля прошлого года. Июльский отчёт поставил точку в дискуссиях о снижении процентной ставки РБА на сентябрьском заседании (которое состоится в конце этого месяца). Ведь релиз отразил давление не только со стороны волатильных компонентов (таких, как электроэнергия), но и устойчивых потребительских категорий. Рынок исключил вариант снижения ставки в сентябре и этот факт позволил покупателям aud/usd закрепиться в рамках 65-й фигуры. Что касается дальнейших перспектив смягчения ДКП в рамках текущего года (то есть в ноябре или декабре), то здесь всё будет зависеть от динамики месячного CPI в августе и сентябре. Если эти индикаторы будут и дальше ускоряться, то квартальный индекс потребительских цен по итогам третьего квартала окажется выше 3%, то есть выше целевого диапазона Резервного банка. В таком случае РБА, вероятно, будет держать паузу и дальше, тем более что представители ЦБ неоднократно заявляли о том, что заранее согласованной траектории снижения процентной ставки нет – темпы смягчения монетарной политики будут зависеть от поступающих данных. Дополнительную поддержку оззи вчера оказал индекс деловой активности PMI в производственном секторе Австралии. Важнейший макроэкономический индикатор подскочил до 53,0 (при прогнозе 52,9) – это максимальное значение с сентября 2022 года. Структура отчета говорит о том, что производство росло самыми быстрыми темпами с апреля 2022 года (как и новые заказы). Компонент занятости растёт шестой месяц подряд, свидетельствуя о том, что производители активно нанимают работников, чтобы справиться с увеличившимся объёмом работы. А деловой оптимизм достиг самого высокого уровня с февраля 2022 года. После этой публикации оззи обновил почти трехнедельный максимум на отметке 0,6563. Однако сегодня продавцы aud/usd нивелировали все достижения покупателей aud/usd. Буквально за несколько часов пара снизилась почти на сто пунктов. Примерно такой же путь (только вверх) покупатели преодолели за неделю. Здесь необходимо подчеркнуть, что такая ценовая динамика обусловлена не ослаблением австралийского доллара, а общим усилением гринбека. Индекс доллара США сегодня неожиданно рванул вверх, обновив недельный максимум. Примечательно, что гринбек усилил свои позиции «на пустом месте», то есть без какого-либо значимого повода фундаментального характера. Единственный важный (для доллара) отчёт будет опубликован в период американской сессии вторника (производственный индекс ISM), поэтому столь резкое усиление валюты выглядит аномально, и, следовательно – ненадёжно. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки ФРС на ближайшем заседании (16-17 сентября) составляет сейчас 90%. То есть рынок практически уверен в том, что регулятор реализует данный сценарий в этом месяце. Интрига сохраняется лишь относительно перспектив дополнительного снижения – в октябре или декабре. Если ключевые макроэкономические отчёты в США будут выходить в «красной зоне», вероятность ещё одного снижения будет расти. Например, согласно прогнозам, производственный индекс ISM в августе останется в зоне сокращения, но при этом продемонстрирует восходящую динамику (с отметки 48,0 до 48,9). Если же показатель не только останется ниже 50-пунктной линии, но и увеличит «глубину падения», американская валюта снова окажется под давлением. Не говоря уже о том, что впереди по курсу – августовские Нонфармы, которые будут обнародованы в пятницу, 5-го сентября. Если американский рынок труда снова разочарует, вероятность 50-пунктного снижения ставки до конца текущего года существенно возрастёт (со всеми вытекающими отсюда последствиями). В условиях такой неопределённости «доверять» импульсному росту гринбека не рекомендуется. Неожиданный всплеск носит скорее эмоциональный характер, и на данный момент не подкреплён какими-либо весомыми фундаментальными факторами. При затухании южного импульса по паре aud/usd целесообразно рассмотреть длинные позиции (с первой целью 0,6550) – особенно если производственный индекс ISM недотянет до прогнозного уровня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Резкий рост цен на долгосрочные британские облигации оказывает сильное давление на фунт стерлингов

Кросс-курс GBP/JPY резко отступил от уровня 200,25, приближенного к пиковым значениям с июля 2024 года, под влиянием активных продаж британского фунта стерлингов.Долгосрочные облигаций Соединенного Королевства поднялись до максимума 1998 года, что заставляет правительство премьер-министра Кира Стармера принимать шаги для восстановления рыночного доверия. Кроме того, умеренное укрепление доллара США затмевает осторожное снижение ставки Банком Англии, которое произошло в прошлом месяце, способствуя отставанию фунта стерлингов. Это становится основным препятствием для кросс-курса GBP/JPY, мешая ему воспользоваться ночным подъемом.В то же время неопределенность относительно сроков очередного повышения процентной ставки Банком Японии создает давление на дальневосточную валюту. Стабильность на фондовых рынках также способствует высокому спросу на безопасную иену. А это требует осторожности перед подтверждением того, что спотовые цены достигли максимума, готовясь к более серьёзным потерям.Сегодня, во вторник, в Великобритании не ожидается выхода важных экономических показателей, влияющих на рынок, что делает динамику фунта стерлингов полностью зависимой от движения цен на облигационном рынке. Тем не менее стоит обратить внимание на слушания отчета Банка Англии о денежно-кредитной политике в среду, результаты которого могут стать ключевым фактором, придающим импульс и влияющим на краткосрочную динамику пары GBP/JPY.А с технической точки зрения пара нашла поддержку у слияния 9-дневной и 14-дневной ЕМА, чуть ниже круглого уровня 199,00, опустившись ниже, цены сделают остановку у 50 SMA на уровне 198,40 перед круглым уровнем 198,00, ниже которого цены будут готовы к продолжению снижения. С противоположной стороны основное сопротивление оказалось на уровне 200,25, которое наблюдалось и в прошлом месяце. Осцилляторы на дневном графике нейтральны. Это говорит о том, что пара не выбрала направление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3536 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 10 пунктов.Вчерашний выходной день в США сказался на объеме торгов и восходящей тенденции пары GBP/USD, ограничив ее потенциал. Тем не менее даже в этих условиях пара продемонстрировала определенную устойчивость, что указывает на сохраняющийся бычий настрой в отношении британского фунта.Сегодня вновь отсутствуют статистические данные по Великобритании, что смещает акцент анализа пары на технические индикаторы и риторику Банка Англии. Участникам рекомендуется анализировать ключевые уровни, определённые предыдущими торгами. Преодоление этих рубежей может указывать на дальнейшую динамику в соответствующем направлении. Влияние заявлений руководства Банка Англии на настроения инвесторов и курс фунта стерлингов также может быть значительным. Рынок будет пристально следить за оценками инфляционных перспектив, экономического роста и планов в отношении денежно-кредитной политики. Особое внимание привлекут комментарии, сигнализирующие об ужесточении или смягчении позиции регулятора.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3535 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3559 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3559 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в рамках небольшой восходящей тенденции с обновлением недельного максимума. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3517, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3535 и 1.3559.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3517 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3490, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунту сегодня могут проявить куда больше активности, чем вчера. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3535, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3517 и 1.3490.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1716 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро, что вылилось в падение на 20 пунктов. Влияние празднования Дня труда в Соединенных Штатах Америки вчера привело к снижению активности на торгах, что оказало давление на курс EUR/USD. Несмотря на нормальную работу европейских бирж и хорошие данные по активности индексов PMI, евро не сумел показать более существенный подъем. Сегодня утром EUR/USD уже растеряла все позиции, вернувшись к уровню открытия этой недели. Учитывая, что сегодняшний день принесет публикацию данных по индексу потребительских цен в еврозоне, ключевому показателю инфляции, а также речь главы Немецкого федерального банка Йоахима Нагеля, давление на пару может только возрасти.Эксперты пристально анализируют данные CPI, чтобы понять текущую динамику инфляции в регионе. Снижение фактических значений над прогнозами может заставить Европейский центральный банк действовать более мягко в отношении ужесточения денежно-кредитной политики, что, возможно, ослабит курс евро. Речь Йоахима Нагеля также привлекает повышенное внимание. Инвесторы постараются уловить сигналы относительно будущих шагов ЕЦБ и его оценки текущей экономической ситуации. Его комментарии по поводу инфляции, экономического роста и перспектив процентных ставок способны вызвать заметные колебания на рынке.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1704 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1733. В точке 1.1733 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1684, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1704 и 1.1733.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1684 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1661, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1704, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1684 и 1.1661.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.25 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 147.25 в момент нахождения MACD в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2 на продажу доллара, что вылилось в падение пары лишь на 10 пунктов.Японская иена резко снизилась сегодня после того, как заместитель управляющего Банка Японии Рёдзо Химино подтвердил прежнюю политику банка в отношении ключевой ставки, отметив, что ее повышение произойдет лишь в том случае, если позволят условия. При этом он воздержался от каких-либо намеков на то, когда это может произойти, что привело к снижению курса иены. Такое развитие событий неудивительно, учитывая длительную приверженность Банка Японии сверхмягкой денежно-кредитной политике. Реакция рынка была мгновенной: иена ослабла по отношению к доллару США и другим основным валютам. Инвесторы, по-видимому, разочарованы отсутствием конкретных сроков повышения ставки и опасаются, что Банк Японии будет слишком медлить с реагированием на инфляционные риски.Учитывая образовавшуюся новую тенденцию и отсутствие фундаментальных рисков ее остановки, скорей всего, рост USD/JPY продолжится в краткосрочной перспективе.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.35 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.35 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.69, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.95 и 148.35.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.69 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.32, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.95, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.69 и 147.32.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 сентября. Рынок остается в апатии

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста после закрепления над уровнем коррекции 76,4% – 1,1695, но недолго. Сегодня отбой котировок от этого уровня вновь сработает в пользу европейской валюты и продолжения роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1789. Закрепление курса пары под уровнем 1,1695 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1637–1,1645. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пики предыдущих волн, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу лишь на несколько пипсов. Таким образом, в данное время тренд вновь может меняться на «бычий», но также присутствует вероятность сохранения боковика. Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков. В понедельник важных экономических событий не было, и даже выступление Кристин Лагард не содержало в себе интересной информации. Президент ЕЦБ говорила о «французском кризисе», который может закончиться роспуском парламента и внеочередными выборами. Однако на европейскую валюту эта информация особого влияния не оказывает. Трейдеры остаются сосредоточенными на публикациях по рынку труда, деловой активности, вакансиям и безработице на этой неделе. Ни один отчет из этого списка еще не вышел, поэтому рынок просто продолжает ждать. Сегодня выйдет отчет по инфляции в Европейском союзе, который может повлиять на настроение трейдеров. Однако у меня складывается впечатление, что трейдеры ждут не этого отчета. Ближайший важный отчет – индекс деловой активности ISM в секторе производства США – выйдет сегодня во второй половине дня. Основным вопросом для рынка остается, какое решение примет FOMC через 2 недели. На мой взгляд, вероятность дальнейшего роста пары остается высокой. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем 1,1680. Этот уровень в последнее время пересекается ценой очень часто, поэтому я не советую на него обращать внимание. Картина на часовом графике куда более информативна и понятна, а уровней – больше. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. На 4-часовом графике также отлично виден боковик в последние недели. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5667 Long-контрактов и 1373 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 258 тысяч, а контрактов Short – 135 тысяч. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Двадцать девять недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности ISM для сектора производства (14-00 UTC). 2 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе – важные. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать и утром, и днем. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,1695 на часовом графике с целью 1,1637–1,1645. Сегодня покупать пару можно при отбое от уровня 1,1695 с целью 1,1789. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Печаль доллара, сдержанная радость евро: последний ожидает подъема, но гринбек способен преподнести сюрприз

Американская валюта вновь демонстрирует пессимистичный настрой, поскольку USD все сложнее выбираться из ценовой ямы. Этой ситуацией вовсю пользуется единая валюта, которая покоряет очередные вершины. Однако потенциал гринбека огромен, а политическая и экономическая обстановка постоянно меняется, поэтому со стороны USD возможны любые сюрпризы.В понедельник, 1 сентября, доллар упал до пятинедельного минимума на фоне ожиданий публикации данных по рынку труда США. По предварительным расчетам, эти сведения могут повлиять на прогнозы относительно курса ФРС и ее политики смягчения денежно-кредитных условий. Не исключено, что высокие показатели поставят под сомнение текущие ожидания рынка по поводу снижения ставки ФРС. При этом торговая политика США и независимость американского регулятора остаются в фокусе внимания, как и отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе Америки, который будет сопровождаться данными по вакансиям. Его публикация запланирована на пятницу, 5 сентября.В сложившейся ситуации гринбек снизился по отношению к корзине валют на 0,22%, достигнув 97,534 пункта. Это самый низкий уровень с 28 июля 2025 года. Во вторник, 2 сентября, пара EUR/USD торговалась по 1,1655, пробуя подняться выше.В начале новой недели и нового месяца индекс доллара США (DXY) остается в обороне, продолжая «медвежье» движение, несмотря на тотальное бегство от риска, доминирующее на рынке. Американская валюта также испытывает давление из-за увеличившихся ожиданий по поводу смягчения монетарной политики Федрезерва. При этом вероятность снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре и ее смягчения на 100 базисных пунктов к осени 2026 года оценивается рынком в 90%.По наблюдениям экспертов, сейчас экономика США перестала демонстрировать опережающие результаты, как это было на протяжении последних нескольких лет, что обосновывает откат доллара. Ожидается, что дальнейшие признаки ослабления рынка труда США поддержат эту тенденцию. «Чрезмерная слабость предстоящих макроданных будет означать более решительные действия ФРС, чем предполагают текущие рыночные оценки», – уверены экономисты Societe Generale. Однако некоторые аналитики по-прежнему считают возможным повышение процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов в конце сентября.В фокусе внимания – политический и экономический ландшафт. Рынки в напряженииПолитические риски остаются в центре внимания, определяя глобальный финансовый ландшафт. По мнению аналитиков, такие риски обычно оказывают давление на европейскую валюту только при явных признаках распространения кризиса в еврозоне, что в настоящее время не наблюдается. Для доллара текущая обстановка тоже остается напряженной.По оценкам специалистов SEB, евро может вырасти на 7,5% по отношению к доллару в том случае, если по завершению российско-украинского конфликта будет заключено мирное соглашение, заслуживающее доверия. Такой договор должен быть прочным и подкрепленным рядом условий, но сейчас это маловероятно. Скандинавский кредитный банк утверждает, что такое соглашение «изменит правила игры для европейского экономического роста и динамики инфляции». При таком сценарии увеличится покупательная способность домохозяйств, а производственный сектор обретет второе дыхание. «Рост пары EUR/USD будет обеспечен в первую очередь за счет акций, энергоносителей, а ставки со временем будут расти», – подчеркивают аналитики SEB. Специалисты банка полагают, что после заключения сделки курс евро поднимется до 1,1900–1,2500, что означает рост на 2%–7,5% по сравнению с текущим уровнем. При этом в SEB выделяют три фактора, способствующие потенциальному росту: опережающие показатели европейского фондового рынка, уменьшение цен на энергоносители и сокращение разницы в процентных ставках между США и Европой.По мнению исследователей, снижение цен на газ и нефть «будет происходить медленно с политической точки зрения», а это означает, что акции являются наиболее вероятным драйвером роста. «Подъем почти на 10% в пользу STOXX600 по сравнению с индексом S&P500 выглядит вполне обоснованным в случае заключения мирного соглашения», – подчеркивают аналитики банка. В SEB также напомнили о январском периоде «европейского оптимизма», когда индекс STOXX600 превысил индекс акций США на 14%, что привело к росту пары EUR/USD.Потенциальное мирное соглашение может изменить эту тенденцию, поскольку европейские валюты, включая евро, фунт стерлингов, шведские кроны и CE3 (венгерские форинты, польские злотые, чешские кроны), укрепят свои позиции. При этом экспортеры сырьевых товаров могут оказаться в минусе, добавляют в банке. Кроме того, сужение процентных спредов способно укрепить позиции евро на более поздних этапах, повторив снижение на 50 базисных пунктов, которое сопровождало рост бюджета Германии в 2025 году.По оценкам аналитиков, при благоприятном раскладе пара EUR/USD вырастет на 5%. При этом доллар может немного просесть, а евро – укрепить свои позиции. Сейчас гринбек страдает из-за опасений по поводу независимости ФРС, поскольку президент США Дональд Трамп активизировал усилия по наращиванию своего влияния на денежно-кредитную политику страны. В подобной ситуации хрупкое равновесие оказалось под вопросом. Мир замер и, затаив дыхание, следит за битвой века между главой государства и Федрезервом. Исход этого противостояние не предопределен, а просчитать риски достаточно сложно. Здесь возможны любые варианты, и все они так или иначе могут в определенный момент негативно повлиять на пару EUR/USD. Тем не менее эксперты ждут дальнейшего восстановления тандема и стабилизации текущей ситуации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Давление на евро и фунт вернулось. Видеопрогноз на 2 сентября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1713 может привести к росту евро в район 1.1742 и 1.1781; Прорыв 1.1682 может привести к распродажам евро в район 1.1653 и 1.1631. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3548 может привести к росту фунта в район 1.3571 и 1.3592; Прорыв 1.3515 может привести к распродажам фунта в район 1.3494 и 1.3469. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 147.86 может привести к росту доллара в район 148.17 и 148.50; Прорыв 147.51 может привести к распродажам доллара в район 147.16 и 146.84. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegra. Еврозона: Индекс потребительских цен еврозоны; Основной индекс потребительских цен еврозоны; Президент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речью. США: Индекс деловой активности в производственном секторе; Производственный индекс ISM; Изменение объема расходов в строительном секторе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации для новичков по EUR/USD

Волновая разметка: Волновая разметка инструмента EUR/USD за минувшую неделю практически не изменилась, хоть и приняла гораздо более сложный и протяженный вид, чем я предполагал изначально. Однако новичкам следует помнить, что скоро и просто только кошки родятся. Если мы изучаем 4-часовой график, то завершение текущей волновой структуры ожидается через недели две. В будущем я буду также разбирать более младшие таймфреймы для извлечения хороших торговых ситуаций на краткосрочную перспективу. Но пока речь идет об уже сформировавшейся ситуации. На картинке выше я специально не менял своего графического прогноза от 26 августа. Как видим, цена постоянно откатывается вниз, но все же продвигается малыми темпами вверх. На этой неделе новостной фон будет очень сильным, поэтому следует помнить о возможном конфликте новостей с волновой разметкой. Хочу напомнить, что при условии наличия сильного новостного фона для американской валюты, спрос на нее будет расти, что сломает текущий торговый план и усложнит разметку старшего масштаба. Я предлагал покупать на отметке 1,1617. В данное время котировки находятся на отметке 1,1665 и стремительно падают. Сегодня утром что-то произошло в мире или в США, что вызвало резкое повышение спроса на валюту США или же снижение на валюту ЕС. Пока непонятно, что это было, так как в календаре новостей никаких событий на это время не значится. Отчет по инфляции в Евросоюзе вышел позже, чем началось снижение инструмента EUR/USD. Однако именно такие ситуации я имею ввиду, когда говорю о конфликте новостного фона с волновой разметкой. В мире в любой момент может произойти важное событие, в любой момент может выступить Дональд Трамп, которые очень любит будоражить рынки. Поэтому новички должны помнить, что в любой момент всё может пойти не по плану. К сожалению, рынок – это не тотализатор, где сделал ставку и больше от тебя ничего не зависит. Альтернативный сценарий: пробой лоу волн с и 2, и построение более сложной коррекционной структуры горизонтального типа. Торговые рекомендации: В текущей ситуации я могу посоветовать новичкам оставаться в покупках, ожидая построение повышательного набора волн. Цель – 1,1922. Цель может быть уточнена по ходу построения текущего набора волн. Удачная попытка прорыва отметки 1,1584 отменит текущий торговый план. Новостной фон на этой неделе будет иметь сильное влияние на волновую разметку. Stop Loss я советовал выставить в безубыток еще в прошлом обзоре. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто принимают нестандартный вид или преобразовываются в другие сложные структуры. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. 5) Обязательно следует помнить о новостном фоне, которые может оказать сильное влияние на любую волновую структуру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 сентября. Ни туда ни сюда

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,3586, но во вторник ночью выполнила разворот в пользу американца и начала уже процесс падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3482. Новых сигналов за прошедшие сутки образовано не было. Ситуация с волнами остается «медвежьей», как бы это ни звучало странно после довольно сильного роста в последние недели. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Информационный фон сыграл огромную роль в формировании именно тех волн, которые мы увидели в последние недели. На мой взгляд, информационный фон уже развернул пару в сторону быков, поэтому тренд в ближайшее время может вновь стать «бычьим». Информационный фон в понедельник отсутствовал, чем и объясняется низкая активность трейдеров. Две недели подряд трейдеры не видят причин для активных телодвижений, а информационный фон очень часто отсутствует или же не впечатляет. Сегодня у трейдеров появится первая реальная возможность для выхода из состояния апатии и ступора. Индекс деловой активности ISM в секторе производства США является достаточно важным отчетом. В последние несколько месяцев этот показатель неуклонно падал, и по итогам августа также может показать слабое значение. Однако, каким бы ни был этот отчет, британец сохраняет хорошие перспективы роста. На часовом графике сохраняется флэт, но на 4-часовом графике цена дважды выполнила отбой от зоны поддержки 1,3378–1,3435. Я считаю эти два сигнала наиболее важными в данное время. На этой неделе информационный фон должен оказать весомое влияние на настроение трейдеров, но на текущий момент нет ни экономических новостей, ни новостей от Дональда Трампа. На 4-часовом графике пара выполнила второй разворот в пользу британца после второго отбоя от зоны поддержки 1,3378 – 1,3435. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,3795. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок под зоной 1,3378 – 1,3435 сработает в пользу американца и некоторого падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3118. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5302 единицы, а количество Short – выросло на 866 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 76 тысяч против 107 тысяч. Но, как видим, британец больше склоняется к росту, а трейдеры – к покупкам. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает меняться в положительную сторону. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года уже начали создавать серьезное давление на доллар. Таким образом, я пока не вижу оснований для «долларового тренда». Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс деловой активности ISM для сектора производства (14-00 UTC). 2 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну интересную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3586 или при закрытии под уровнем 1,3482 на часовом графике. Однако цена находится сейчас достаточно далеко от обоих уровней. Покупки были возможны еще в пятницу при закрытии над уровнем 1,3482 с целью 1,3586. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3586–1,3139 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 сентября. Ни туда, ни сюда.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,3586, но во вторник ночью выполнила разворот в пользу американца и начала уже процесс падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3482. Новых сигналов за прошедшие сутки образовано не было. Ситуация с волнами остается «медвежьей», как бы это ни звучало странно после довольно сильного роста в последние недели. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Информационный фон сыграл огромную роль в формировании именно тех волн, которые мы увидели в последние недели. На мой взгляд, информационный фон уже развернул пару в сторону быков, поэтому тренд в ближайшее время может вновь стать «бычьим». Информационный фон в понедельник отсутствовал, чем и объясняется низкая активность трейдеров. Две недели подряд трейдеры не видят причин для активных телодвижений, а информационный фон очень часто отсутствует или же не впечатляет. Сегодня у трейдеров появится первая реальная возможность для выхода из состояния апатии и ступора. Индекс деловой активности ISM в секторе производства США является достаточно важным отчетом. В последние несколько месяцев этот показатель неуклонно падал, и по итогам августа также может показать слабое значение. Однако, каким бы ни был этот отчет, британец сохраняет хорошие перспективы роста. На часовом графике сохраняется флэт, но на 4-часовом графике цена дважды выполнила отбой от зоны поддержки 1,3378 – 1,3435. Я считаю эти два сигнала наиболее важными в данное время. На этой неделе информационный фон должен оказать весомое влияние на настроение трейдеров, но на текущий момент нет ни экономических новостей, ни новостей от Дональда Трампа. На 4-часовом графике пара выполнила второй разворот в пользу британца после второго отбоя от зоны поддержки 1,3378 – 1,3435. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,3795. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок под зоной 1,3378 – 1,3435 сработает в пользу американца и некоторого падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3118. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5302 единицы, а количество Short – выросло на 866 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 76 тысяч против 107 тысяч. Но, как видим, британец больше склоняется к росту, а трейдеры – к покупкам. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает меняться в положительную сторону. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года уже начали создавать серьезное давление на доллар. Таким образом, я пока не вижу оснований для «долларового тренда». Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс деловой активности ISM для сектора производства (14-00 UTC). 2 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну интересную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3586 или при закрытии под уровнем 1,3482 на часовом графике. Однако цена находится сейчас достаточно далеко от обоих уровней. Покупки были возможны еще в пятницу при закрытии над уровнем 1,3482 с целью 1,3586. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3586 – 1,3139 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 сентября 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1710 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1659 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откатит вверх с целью тестирования 13 средней ЕМА, 1.1668 (жёлтая тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1710 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1640 – откатный уровень 61.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откатит вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.1659 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 сентября 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.3540 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3486 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, начнёт движение вверх с целью 1.3505 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия).

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок вышел из хаоса

День труда дал рынкам время пережевать информацию о признании тарифов Дональда Трампа незаконными. Вердикт Федерального апелляционного суда посеял настоящий хаос в международной торговле. Однако как часто бывает, первоначальный шок сменился принятием. Доллар США изначально просел против основных мировых валют, а затем восстановил утраченные позиции. Динамика индекса USD позволяет рассчитывать, что и реакция S&P 500 окажется приглушенной. Месячная динамика S&P 500 Несмотря на отступление в последний день августа широкий фондовый индекс закрыл в зеленой зоне четвертый месяц подряд, достигнув накануне очередного рекорда. По мнению Evercore, S&P 500 сумеет добраться до отметки 7750 к концу 2026, что на 20% выше текущих уровней. Этот прогноз существенно выше консенсуса. Компания рассматривает различные сценарии развития событий. Длительное сохранение комбинации высокой инфляции и медленного роста ВВП США усилит риски падения до 5000. Напротив, усиление животных духов подбросит показатель до 9000. Evercore утверждает, что инвесторы не должны бояться выкупать провалы. И такая возможность им наверняка предоставится. Сентябрь будет насыщен на важные события. К тому же первый месяц осени является худшим периодом для американских акций. Согласно исследованиям Bank of America, с 1927 в 56% случаев S&P 500 закрывал его в красной зоне. Средняя просадка составляла 1,17%. В первый год президенства ситуация выглядела еще хуже. 58% случаев падения широкого фондового индекса сопровождались проседанием в среднем на 1,62%. Динамика и прогнозы по S&P 500 В теории отмена тарифов США сняла бы торговую неопределенность, снизила риски разгона инфляции, развязала бы руки международной торговле и американским компаниям. Но, с другой стороны, Соединенным Штатам пришлось бы возвращать колоссальные деньги. Проблемы бюджета обострились бы. В преддверии битвы в Конгрессе за то, чтобы к концу сентября правительство продолжило работать, это стало бы серьезной головной болью. По факту тарифы никуда не исчезнут, по меньшей мере, до середины октября. Белый дом может выиграть апелляцию в Верховном суде. Если нет, американская администрация придумает новые основания для сохранения старых пошлин или введения новых. Неопределенность высока, что будет сдерживать «быков» по S&P 500. Тем более, что никто не знает, какими будут отчеты о занятости и инфляции в США. И чем завершится сентябрьское заседание FOMC. Рост неопределенности повышает волатильность и усиливает риски разнонаправленных колебаний широкого фондового индекса. Технически на дневном графике S&P 500 существуют риски активации и реализации разворотного паттерна Три индейца. Поводом для продаж станут прорывы справедливой стоимости на 6450 или минимума бара второго индейца на 6438. Напротив, если «быки» зацепятся за 6450, следует рассмотреть покупки индекса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс