Прогноз по EUR/USD на 17 апреля 2020 года

EUR/USD В четверг евро продолжил своё плановое снижение с технической точки зрения. Потери составили 70 пунктов на уходе инвесторов в безопасный доллар, так как последние данные по новым недельным заявкам на пособия по безработице составили 5,245 млн. и закладки новых домов за март снизились до 2,22 млн. против ожидания 1,31 млн. Также индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за апрель обвалился с -12,7 до -56,6, до рекордного показателя с августа 1980 года.На графике дневного масштаба цена снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин закрепился в зоне снижения. Ожидаем евро у поддержки вложенной линии ценового канала в районе 1.0610.На четырёхчасовом графике цена также под линиями баланса и Крузенштерна, Марлин на территории отрицательной тенденции.Сигнальным уровнем на открытие продаж выступает минимум 8 апреля на цене 1.0830. Стоп лосс 1.0880, тейк профит перед 1.0610. Промежуточная цель 1.0768.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 апреля 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера не смог развить нисходящее движение с уходом под технические поддержки. Сегодня утром он вновь вышел над индикаторные линии баланса и Крузенштерна, повторяя ложный выход 13-14 числа. На текущий момент цена приостановилась на сопротивлении вложенной линии нисходящего ценового канала. В данной ситуации мы уже не рассматриваем варианты с дальнейшим ростом цены, в частности к линии ценового канала на отметке 0.6535, как рабочие варианты. Только закрепление «австралийца» над 0.6535 вернёт сценарии роста в действие. До этих пор цена может накручиваться на линию Крузенштерна, каждый раз создавая ложный сигнал в ту и другую сторону. Основным вариантом развития цены считаем её разворот в ближайшее время и отработку первой цели 0.6180. Уход под уровень открывает основную цель 0.5805 возле поддержки вложенной линии ценового канала.На четырёхчасовом графике цена преодолевает линию Крузенштерна. Закрепление над ней позволит паре ещё какое-то время блуждать вплоть до 0.6535. Сигналом к снижению станет уход цены под минимум 15 апреля 0.6285.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 апреля 2020 года

USD/JPYКак нами и ожидалось в прошлом обзоре, пара USD/JPY немного расширила диапазон накопления до уровня 108.10 по верхней границе. На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз от границы с территорией роста, что эмпирически обусловило разворот цены вниз. При этом собственно линия осциллятора сформировала клин, что создаёт условие прорыва индикатора вниз. С наибольшей долей вероятности цена отработает поддержку по ближайшей линии на 106.88, преодоление которой впоследствии открывает цель 102.50.На ценовом масштабе Н4 цена развернулась вниз от линии Крузенштерна, Марлин пытается вернуться в зону понижающейся тенденции. Возможно открытие короткой торговой позиции от текущих уровней, однако, с уменьшенным лотом. Стоп лосс над вершиной вчерашнего дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 апреля. Переговоры по Brexit возобновятся между Британией и Евросоюзом в видео формате.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -104.5099Вслед за европейской валютой, британский фунт также закрепился ниже скользящей средней линии на торгах в четверг, 16 апреля. Трейдеры не нашли оснований для возобновления восходящего движения. Таким образом, теперь пара фунт/доллар может попробовать в перспективе опустится к 1,2200 – предыдущему локальному минимуму. Трейдеры вчера уверенно проигнорировали важный отчет по безработице в США, а американская валюта во время публикации отчета умудрилась даже подорожать. Великобритания рискует в ближайшее время «догнать» Францию, Италию и Испанию по количеству больных «коронавирусом», а также по количеству смертей от этого недуга. Эксперты продолжают отмечать запоздалую реакцию британского правительства на пандемию, а также чрезвычайно лояльные карантинные меры, действующие в стране. Именно благодаря этим двум факторам, количество больных и летальных случаев в стране продолжает увеличиваться, в то время как в Испании и Италии отмечается снижение темпов роста заболеваемости и смертности, и даже начинают потихоньку ослабляться карантинные меры. Последние 10 дней в Британии ежедневно умирало от 700 до 900 человек. Согласно прогнозам медицинских экспертов, именно Великобритания станет в ближайшее время центром пандемии в Европе, а количество заражений и смертей в этой стране будет продолжать расти. Также эксперты отмечают, что власти страны не учитывают в статистике смертности случаи, когда больной погибал вне больницы, таким образом занижая реальное количество смертей. Главный санитарный врач Британии Криса Уитти считает, что пик заболеваемости еще не пройден.Тем временем, несмотря на пандемию «коронавируса», неуклонно приближается дата 1 июля, когда Брюссель и Лондон должны официально принять решение, продлевают ли они действие «переходного периода» или же финальный разрыв между ЕС и Королевством состоится 31 декабря 2020 года без каких-либо переносов. Изначально Борис Джонсон выступал категорично против любой пролонгации действия «переходного периода» несмотря даже на то, что шансов договориться с Брюсселем всего за 10 месяцев было немного. Сейчас же речь идет уже не о 10 месяцах, а о в лучшем случае двух с половиной. Именно за этот срок, причем во время, когда и в Великобритании, и в Евросоюзе бушует пандемия вируса COVID-2019, сторонам нужно обсудить огромное соглашение, которое будет определять дальнейшие отношения между сторонами после окончательного «развода». О чем смогут договориться стороны за 2,5 месяца, непонятно, если изначально Евросоюз говорил, что даже 1 год – это очень мало, приводя в пример переговоры с Канадой или Австралией, которые длились по 7-8 лет. Тем не менее, факт остается фактом. Мишель Барнье и Дэвид Фрост возобновят переговоры. Кстати, следует отметить, что на данный момент остаются замороженными переговоры между Лондоном и Вашингтоном, также касающиеся торговых отношений после Brexit. Мы уже ранее говорили о том, что Лондону жизненно необходима торговая сделка с ЕС, а еще лучше и с ЕС , и с США. Если этих сделок не будет, то Brexit, по сути, окажется «жестким», то есть без каких-либо договоренностей. И это будет новый, дополнительный удар по экономике Великобритании, которая теперь ослаблена не только самим Brexit(напомним, что из-за выхода из состава Альянса Британия с 2016 года каждый год теряет по 70 миллиардов фунтов), но и эпидемией, которая грозит британской экономике сокращением на 35% только во втором квартале. А учитывая тот факт, что «пик» эпидемии еще не пройден, то потери могут быть и гораздо более сильными. Однако, по мнению многих экспертов, проведение видеопереговоров – это лишь видимость того, что стороны вовлечены в процесс. Эксперты считают, что видеопереговоры не заменят очных встреч и по эффективности будут гораздо ниже, что в условиях сжатых сроков, станет одним из главных факторов успешности любых переговоров. По неподтвержденной информации, в связи с пандемией «коронавируса» обе стороны готовы к варианту, при котором придется отложить окончательный выход Британии из Евросоюза на год или два. Все-таки эпидемия вносит свои коррективы в планы британского и европейского правительств. На последний торговый день недели ни одной макроэкономической публикации не запланировано ни в Штатах, ни в Великобритании. Однако, это и неважно, так как валютная пара фунт/доллар продолжает игнорировать любую статистику, как и пара евро/доллар. Котировки пары вчера закрепились ниже скользящей средней линии, поэтому тенденция изменилась на нисходящую. Младший канал линейной регрессии по-прежнему направлен наверх, а старший – вниз, что оставляет приблизительно равные шансы и на рост, и на падение. С фундаментальной точки зрения, невозможно сейчас сказать вероятность чего сейчас выше, начала нисходящего тренда или возобновления восходящего. Средняя волатильность пары GBP/USD перестала снижаться и составляет на данный момент 119 пунктов. В последние 15 торговых дней пара почти каждый день проходит от 100 до 200 пунктов. Поэтому можно сказать, что волатильность сейчас стабильна. В пятницу, 17 апреля, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2327 и 1,2565. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2451S2 – 1,2390S3 – 1,2329Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2512R2 – 1,2573R3 – 1,2634Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме преодолела скользящую среднюю линию. Таким образом, сегодня рекомендуется продавать фунт стерлингов с целями 1,2390 и 1,2329 и удерживать шорты открытыми до разворота Хайкен Аши наверх. Рассматривать новые buy-позиции рекомендуется не ранее обратного преодоления трейдерами мувинга с первой целью уровень 1,2565. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 апреля. Эпидемия «коронавируса» нивелировала три главных козыря предвыборной кампании Дональда Трампа.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -200.5763Валютная пара EUR/USD пятый торговый день недели начинает с нисходящего движения. Таким образом, наше предположение о боковом канале в области уровней 1,0850 – 1,1000 пока еще остается в силе, но велика вероятность отмены этого предположения. На данный момент трейдеры показывают свое желание находится в трендовом движении и, скорее всего, оно будет нисходящим. Успешное преодоление уровня Мюррея «1/8» - 1,0864 косвенно сигнализирует о сохраняющемся спросе на американскую валюту. Волатильность остается средней по силе в текущих условиях. Ну что же. Доллар США вновь пользуется спросом на международном валютном рынке. Несмотря на то, что именно Штаты лидируют в мире по количеству заболеваний «коронавирусом» и смертей от эпидемии. Несмотря на то, что именно американскому правительству и ФРС пришлось вливать в экономику триллионы долларов, чтобы спасти ее от сокрушительного падения. Несмотря на то, что ФРС понизила ключевую ставку «почти до нуля». Несмотря на то, что макроэкономическая статистика из-за океана раз за разом поступает сверхнегативная. Более того, участники рынка продолжают попросту игнорировать все эти фундаментальные и макроэкономические факторы. Если взглянуть на картину движения пары EUR/USD в последние два месяца, то невооруженным глазом видна паническая волна вверх(20 февраля – 9 марта) и не менее паническая волна вниз(10 марта – 20 марта). То есть на две панические волны ушел как раз ровно месяц. После этого, каждый следующий виток слабее предыдущего. То есть с 20 марта, а значит тоже уже почти месяц, трейдеры находятся в стадии успокоения. Однако это успокоение завершится либо тем, что пара уйдет во флэт(как мы уже говорили приблизительно в области 1,0850 – 1,1000), либо начнется новый тренд. Если постараться беспристрастно взглянуть на график, то напрашивается вывод, что тренд будет нисходящий. Это предположение может подтвердиться, если пара успешно преодолеет минимумы от 6 марта. Получается, что дальнейшее нисходящее движение вновь не будет обосновано фундаментально. То есть трейдеры просто продолжат покупать американскую валюту. На основании чего? Получается, что опять на основании простой и банальной веры в то, что в мире может произойти все что угодно, но доллар США был, есть и будет всегда. А значит держать свои сбережения лучше всего именно в нем. Вот и все логика рынка на данный момент.На последний торговый день недели запланирована только одна публикация. В Евросоюзе станет известен индекс потребительских цен за март. Этот показатель, скорее всего, замедлится до 0,7% в годовом выражении, и со 100%-ой вероятностью будет проигнорирован рынками. Также завтра ночью будет опубликована статистика, которая является очень интересной, и также не будет иметь никакого значения для валютной пары EUR/USD. Речь идет о пакете данных из Китая за март. Прошлый месяц для китайской экономики был провальным, так как в феврале «коронавирус» уже вовсю бушевал в Поднебесной. Это в Европу и Штаты он нагрянул лишь в марте. В марте ожидается новое сокращение наиболее значимых показателей для Китая. Но темпы падения показателей замедлятся. Так, например, ожидается -7,3% г/г в промышленном производстве(по сравнению с -13,5% месяцем ранее) и -10% в розничных продажах(в феврале -20,5%). Также выйдет Валовой Внутренний Продукт за первый квартал и составит он в годовом выражении -6,5%, а в квартальном -9,9%. Таким образом, по этим цифрам мы можем понять приблизительно чего ожидать от аналогичных показателей Еврозоны и США за март-апрель 2020 года. Ну а больше на пятницу, 17 апреля, не запланировано никаких публикаций.В это же время, президент США Дональд Трамп на очередном брифинге в Белом Доме, все также без маски, как и ранее, объявил, что «пик» эпидемии в Штатах пройден. Уже сегодня ночью президент США обнародует принципы, по которым американская экономика будет выходит из карантина. Предполагается, что начнется этот процесс в конце апреля или начале мая. «Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что наша страна прошла пик заражения», - заявил Дональд Трамп. Ожидается, что Трамп «откроет» наименее пострадавшие и зараженные штаты страны и оставит в действии карантин в наиболее пострадавших от COVID-2019 областях США. Напомним, что, по последней информации, во всем мире количество зараженных «коронавирусом» выросло до 2,1 миллиона человек. В Штатах по-прежнему наибольшее число зараженных – 640 тысяч. При этом официальная статистика говорит, что 15 апреля в США умерло от пандемии наибольшее количество человек за все время – 2569, а прибавилось новых зараженных в количестве почти 30 тысяч. Поэтому о каком «прохождении пика» говорит Трамп понять пока сложно. Все больше СМИ, аналитиков, политологов и экспертов в различных областях сходятся во мнении, что спешка Трампа в завершении карантина связана только с одной вещью – его стремительно падающими шансами на переизбрание в ноябре. Как отмечают многие эксперты, хоть политические рейтинги Трампа во время эпидемии являются наивысшими за все время президентства, но во время предвыборных кампаний команде Трампа нужно будет не просто обещать «светлое будущее», как могут сделать демократы, а предоставить конкретные результаты своей работы за последние годы. Еще несколько месяцев назад Дональд Трамп мог заявить, что именно при нем экономика США расцвела по-новому, безработица снизилась до 50-летних минимумов, а рынок труда набрал чрезвычайную силу. Однако всего пара месяцев карантина разрушили все три главных козыря Трампа. Уровень безработицы может повысится по разным подсчетам до 15-20%, рынок труда, судя по последнему отчету NonFarm Payrolls, находится в плачевном состоянии, а экономика в 2020 году может сократится настолько сильно, что окажется на «дотрамповских» уровнях. Конечно, лидер США может в присущей для него манере обвинить кого-то другого во всех бедах США. Например, Китай. В принципе, весь мир уже давно понял, что у Трампа виноваты все, кроме Америки. Однако поверят ли в это избиратели, которых, как-никак, в первую очередь интересует собственное благосостояние и наличие работы в стране. Чек на 1200 долларов с личной подписью Трампа – это, конечно, хорошо, но он не решит всех проблем каждого домохозяйства, вызванных эпидемией. Волатильность валютной пары евро/доллар в целом продолжает снижаться, и по итогам прошедшего дня составляет 84 пункта. Таким образом, опасения за новую волну паники на рынке пока преждевременны, тем не менее, трейдеры продолжают вести себя довольно активно. 17 апреля мы ожидаем движения котировок пары между уровнями 1,0764 и 1,0932. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может указать на виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0742S2 – 1,0620S3 – 1,0498Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0864R2 – 1,0986R3 – 1,1108Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает движение вниз. Таким образом, трейдерам рекомендуется торговать на понижение с целями уровень волатильности 1,0764 и уровень Мюррея «0/8» - 1,0742 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Вновь покупать пару евро/доллар рекомендуется, если цена закрепится обратно выше мувинга, с целями 1,0932 и 1,0986. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD. Итоги 16 апреля. 22 миллиона безработных американцев за 4 недели. Промышленное производство и розничные

4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 87п (высокая). Валютная пара EUR/USD на торгах в четверг, 16 апреля, восстановилась к критической линии Киджун-сен, отскочила от нее и попыталась возобновить движение вниз. Однако около минимума предыдущего дня движение прекратилось, а сама пара перешла в весьма узкий боковой канал с максимальной амплитудой 25 пунктов. Таким образом, возможно, пара евро/доллар перешла к финальной стадии консолидации, о которой мы говорили в рамках сценария «коррекции против коррекции». Мы, правда, предполагали, что дальнейшая судьба евровалюты будет решаться внутри канала 1,0900–1,1000. По факту же котировки пары ушли к уровню 1,0850 и торгуются сейчас в канале 1,0850–1,0900. Вчера волатильность немного подскочила вверх, однако уже сегодня вновь понизилась. В течение предпоследнего торгового дня недели пара прошла всего 59 пунктов. День, правда, еще не завершен, тем не менее очевидно, что волатильность не вырастет слишком сильно. Ну и, конечно же, сегодня мы совершенно не может пройти мимо макроэкономического фона. Если вчера были опубликованы два макроэкономических отчета, по промышленному производству и розничным продажам, которые трейдеры действительно могли проигнорировать исходя из не самой высокой степени значимости этих данных. То сегодня был опубликован наиважнейший показатель заявок на пособия по безработице в США. И этот показатель вновь составил более 5 миллионов заявок за неделю. Это означает, что суммарно почти 22 миллиона человек лишилось работы в Штатах всего за 4 недели. Напомним, что экономически активного населения в Штатах около 160 миллионов. Уровень безработицы составлял около 3,5% до начала эпидемии. Таким образом, на данный момент суммарно без работы находится около 25–30 миллиона человек. И это не просто американцы, которые временно находятся без работы. Это американцы, которым нужно платить пособие по безработице. Каждый месяц. Это дополнительная нагрузка на бюджет, который и так, понятное дело, испытывает не лучшие времена. Более того, эти 25–30 миллионов человек не приносят в данное время никакой пользы стране. То есть они не вносят свои вклады в развитие экономику и в ВВП. Более того, даже если завтра карантин завершится, это не означает, что все просто вернутся на свои прежние места работы. Мы уже неоднократно говорили, что экономику невозможно поставить на паузу на несколько месяцев. Экономика либо работает, либо рушится вниз, а потом гораздо более длительное время восстанавливается. Последние показатели состояния экономики США показывают, что промышленное производство сократилось в марте на 5,5%, а розничные продажи упали почти на 9%. И ведь это только март-месяц. В апреле пандемия коронавируса продолжает бушевать, количество заболевших американцев, по сравнению с мартом, выросло в несколько раз. Таким образом, за апрель макроэкономическая статистика может быть еще хуже. Ну а МВФ в своих прогнозах не далек от истины. Конкретные цифры падения американской и мировой экономики назвать сейчас сложно, слишком много факторов нужно учесть при прогнозировании, однако одно можно сказать с уверенностью – падение будет сильным. Действительно, самым большим со времен Великой Депрессии. Ну а трейдеры сегодня просто проигнорировали важный отчет по заявкам на пособие по безработице. Вчера на провальной макроэкономической статистике из-за океана доллар США умудрился подорожать, хотя до этого в течение недели падал по отношению к евровалюте. Сегодня – никак не отреагировал на очередной провальный отчет. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что макроэкономическая статистика сейчас никакого влияния на движение валютной пары EUR/USD не оказывает. Даже если завтра ФРС понизит ставку еще на пару процентов, ничего не изменится. Трейдеры продолжают торговать исходя из своих собственных соображений, поэтому такое понятие, как «мнение большинства», сейчас отсутствует на рынке. «За трендом» можно следовать, только используя технические индикаторы и пытаясь предугадать поведение крупных участников рынка. Также сегодня были опубликованы отчеты по инфляции в Германии и промышленному производству в Евросоюзе. Первый показатель полностью соответствовал прогнозам экспертов и составил 1,4% в годовом выражении. Промышленное производство в ЕС в феврале сократилось на 1,9% г/г. Обращаем внимание, что значение февральское. По итогам марта, скорее всего, будет отмечено более сильное падение производства. 4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 120п(высокая).Валютная пара GBP/USD 16 апреля двигалась в последнее время практически зеркально с парой EUR/USD. Сегодня точно так же скорректировалась к критической линии Киджун-сен в рамках возможной новой нисходящей тенденции и сейчас пытается возобновить начатое нисходящее движение. Тот факт, что макроэкономическая статистика была проигнорирована участниками рынка, касается и пары фунт/доллар. Более того, на американской торговой сессии пара показывает желание продолжить движение вниз. То есть американская валюта дорожает, несмотря на дополнительные 5,5 миллиона безработных в Штатах. Справедливости ради нужно отметить, что только лишь по одной статистике из-за океана сейчас нельзя получить полную картину вещей. Например, с Туманного Альбиона в течение этой недели не поступило ни одного экономического отчета. Таким образом, мы не может судить о конкретных масштабах падения британской экономики и сравнить их с американскими. Если говорить о прогнозах того же МВФ, то британская экономика должна пострадать больше американской. Хотя по причине того, что и до кризиса пандемии и карантина испытывала достаточно серьезные проблемы, связанные с Brexit. Однако в текущих условиях это все же больше гипотеза, чем факт. Так как ключевые ставки ФРС и Банка Англии сейчас практически одинаковые, то в долгосрочной перспективе доллар лишился одного из серьезнейших факторов поддержки. Однако в условиях кризиса и паники на международных рынках именно доллар, а не фунт, часто покупается на основании доверия к нему. С технической точки зрения фунт стерлингов имеет все шансы на то, чтобы продолжить падение. Сформировался новый сигнал от Ишимоку «мертвый крест», который пока является слабым. Волатильность сегодняшнего дня на данный момент составляет менее 100 пунктов, но к завершению может вырасти выше этой отметки. Суммарно с 20 марта пара фунт/доллар «пропахала» наверх около 1200 пунктов, поэтому сейчас мы можем стать свидетелями «коррекции против коррекции» уже в паре GBP/USD. Рекомендации для EUR/USD:Для коротких позиций:На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает новое нисходящее движение. Таким образом, ордера на продажу сейчас остаются актуальными с первыми целями 1,0833 и 1,0818, которые можно удерживать до разворота наверх индикатора MACD. Для длинных позиций:Возвращаться к покупкам валютной пары рекомендуется только после обратного закрепления цены выше критической линии Киджун-сен с первой целью уровень сопротивления 1,1003. Рекомендации для GBP/USD:Для коротких позиций:Пара фунт/доллар также продолжает нисходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется продавать британскую валюту с целями линия Сенкоу Спан Б и первый уровень поддержки 1,2246. Для длинных позиций:Новые покупки пары GBP/USD рекомендуется рассматривать не ранее закрепления цены выше линии Киджун-сен с целями уровни сопротивления 1,2567 и 1,2662. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС не удержит доллар в «узде», пока бушует вирус

Фундаментальная картина экономики США ужасает. Поступающая на рынки статистика – не просто сплошная полоса негатива. Таких рекордов в истории Америки еще не было. Розничные продажи упали на 8,7%, что стало самым сильным снижением за всю историю наблюдений за этими данными. Индекс производственной активности NY Empire State тоже достиг невиданного до наших дней падения – минус 78,2. Промышленность рухнула на 5,4%, число новостроек сократилось на 22,3%. Показатели хуже прогнозных оценок. Все дело в карантинных мерах, предпринятых для борьбы с распространением коронавируса. Стоит отметить, что введены они были в середине марта. Так что эти катастрофические показатели – далеко не полная ежемесячная картина, позволяющая понять масштаб ущерба от карантина. Пессимистичные настроения отразила «Бежевая книга». Так, экономическая активность резко сократилась в последние недели. Чиновники Федрезерва бьют тревогу по поводу резкого падения занятости во всех регионах. Крайне неопределенные прогнозы среди представителей деловых кругов. В основном речь идет об ухудшении условий в ближайшие несколько месяцев. Сегодня была опубликована новая порция еженедельных данных по рынку труда. Несмотря на то что рост числа новых заявок на пособие по безработице замедлился, показатель по-прежнему остается тревожным. Безработными считаются более 5.2 млн американских граждан. С начала апреля за пособиями в США обратились 20 млн человек.Тем не менее доллар не устает покорять вершины, несмотря на то что ФРС заливает рынки ликвидностью. Единственное объяснение – всеобщее бегство в защитные активы. Напуганные инвесторы уходят в качество, в том числе активно покупают доллар США. В американскую сессию индекс доллара вновь пробил отметку 100 пунктов, а это значит, что американская валюта получила новый импульс к росту. USDXВ четверг внимание рынков было приковано к некому руководству по реанимации экономики от Трампа. Вряд ли оно будет иметь отношение к реальности, скорее выглядит как не очень удачная попытка успокоить рынки. Еще два дня назад главный эпидемиолог США Энтони Фаучи называл ослабление карантина в начале мая слишком оптимистичным сценарием.Визуальный анализ графика заболеваемости в США и Германии позволяет предположить, что Трамп действительно спешит: Германия не только прошла плато, но и, как кажется, дождалась устойчивого снижения числа новых случаев, прежде чем заговорить о снятии карантина. США, похоже, лишь только вышли на плато.На данном этапе слова или желание президента США могут не совпадать с конкретными предпринимаемыми мерами.Валюта США показывает сильную положительную корреляцию с неприятием риска. «Приступы» снижения у доллара случаются, но продолжительность у них, как правило, небольшая. «Американец» сможет сопротивляться до тех пор, пока кривая новых случаев не начнет устойчиво идти вниз.Фундаментальным фактором, оказывающим давление на доллар, сейчас является сверхмягкая кредитная политика в стране. В этой связи серии укрепления валюты США вполне можно рассматривать в качестве хорошей возможности встать в среднесрочный шорт по доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Низы не могут, верхи не хотят: трейдеры в ожидании важных данных из Китая

Пара евро-доллар застряла во флете. И хотя настрой по паре явно медвежий, по итогам последних двух дней стало понятно, что медведи не в силах закрепиться ниже отметки 1,0850. Продавцы несколько раз снижались под данный ценовой таргет, но им так и не удалось там задержаться – и уж тем более обозначить новые ценовые горизонты. Впрочем, у быков eur/usd дела обстоят ещё хуже – они могут лишь отбивать медвежьи атаки, но вернуть утраченные позиции также не в состоянии. Достаточно противоречивый фундаментальный фон не позволяет сторонам привлечь на свою сторону большинство, чтобы с их помощью окончательно определить вектор движения eur/usd. Вполне вероятно, что завтрашние данные из Китая изменят ситуацию – ведь завтра мы узнаем данные по росту экономики КНР за первый квартал, а также объём промышленного производства в Поднебесной. Эти цифры должны либо приободрить рынок, либо усилить антирисковые настроения.Безусловно, трейдеры готовы к тому, что в первом квартале китайская экономика ушла глубоко в минус – ведь Китай принял на себя первый удар эпидемии. Согласно предварительным прогнозам, объём реального ВВП (от начала года по отчетный квартал) выйдет на отметке -4,5% (в четвёртом квартале прошлого года этот показатель вышел на уровне 6,1%). Если реальные цифры совпадут с прогнозом (не говоря уже о более высоких значениях), на рынке снова проснётся аппетит к риску. Но если же Китай закроет первый квартал с более значительными потерями, долларовые быки в очередной раз напомнят о себе – в том числе и в паре eur/usd. Также завтра будет опубликован показатель промышленного производства в КНР. В феврале объём промпроизводства снизился на 13,5% – это худший результат за последние 30 лет. Мартовский показатель также должен выйти в отрицательной области, но всё же лучше февральских значений. По предварительным прогнозам, индикатор окажется на отметке -7,1%. Опять же – если релиз выйдет на прогнозном уровне и выше, он опосредованно поможет евро откорректироваться, в противном случае инвесторы получат ещё один повод для приобретения ключевого защитного актива – доллара.Примечательно, что американская макроэкономическая статистика влияет на позиции гринбека особенным образом. Если раньше, в «докризисные» времена, валюта, как правило, негативно реагировала на снижение индикаторов американской экономики, то сейчас сложилась обратная ситуация – чем хуже ситуация в США, тем активнее инвесторы вкладываются в доллар. Чересчур негативные цифры говорят о том, что общий спад мировой экономики может носить более масштабный характер, и осознание данного факта провоцирует рост антирисковых настроений (увеличивая тем самым спрос на доллар). Следуя данной логике, американская валюта сегодня приостановила свой рост после релиза относительно неплохих данных по рынку труда США. Впрочем, здесь не совсем корректно говорить о «неплохих» результатах – просто они оказались несколько лучше пессимистичных ожиданий. Напомню, что показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице растёт колоссальными темпами уже несколько неделю подряд. 26 марта этот показатель подскочил до трёх миллионов, на позапрошлой неделе – почти до семи миллионов, на прошлой неделе оказался на отметке 6,6 миллиона. И сегодня данный индикатор также должен был превысить 6-миллионную отметку. Но не превысил: он вышел на уровне 5,2 миллиона. И хотя подобный результат уж никак не является поводом для оптимизма, долларовые быки всё же отступили – тем более на фоне намерений Белого дома «открыть экономику» уже в начале мая. Однако быки пары eur/usd также не смогли воспользоваться ситуацией, потому что другой макроэкономический индикатор – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии – рухнул сегодня до 40-летнего минимума (-56,6 пункта). Все компоненты сегодняшнего релиза вышли в отрицательной области, а компонент новых заказов сократился более чем на 100 пунктов. Число начатых строек в США также существенно сократилось в марте – максимально за последние 36 лет. Этот показатель является важным опережающим индикатором здоровья рынка недвижимости (да и экономики в целом), поэтому сегодняшний результат вновь встревожил инвесторов. В свою очередь, европейская валюта получила небольшую поддержку со стороны ЕЦБ: Кристин Лагард сегодня заявила о том, что регулятор рассмотрит дополнительные «варианты и возможности» для поддержания экономики в условиях усиливающегося кризиса. Но реакция евро была минимальной – во-первых, никакой конкретики, во-вторых – очередное напоминание об «усиливающемся кризисе». Таким образом, и быки, и медведи eur/usd находятся в ожидании информационного импульса, который либо поможет продавцам закрепиться ниже отметки 1,0850 и уйти к основанию восьмой фигуры, либо позволит покупателям закрепиться выше отметки 1,0910 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на D1), определив следующую северную цель на отметке 1,0980 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Пока пара не преодолела вышеуказанные ценовые таргеты, спешить с торговыми решениями не стоит, тем более в преддверии важных данных из Китая. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 17 апреля

05:00 *** Китай – Изменение объема реального ВВП 05:00 ** Китай – Объем инвестиций в основные фонды 05:00 ** Китай – Изменение объема промышленного производства 05:00 **...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EURUSD: Увеличение программы выкупа активов Европейским центральным банком окажет давление на евро. Промышленное производство

Евро продолжает сегодня оставаться под давлением в паре с американским долларом, как и британский фунт. Однако от нового прыжка вниз рисковых активов сумели удержать данные по вполне неплохому, в текущих условиях, инфляционному давлению в Германии, а также промышленному производству еврозоны, которому еще стоит пережить крупнейшее сокращение за последнее время. Но перед анализом данных хотелось бы вкратце затронуть проблемы роста доходности гособлигаций, особенно итальянских, на что сегодня обратили внимание многие трейдеры, задавшись одним единственным вопросом, – будет ли Европейский центральный банк расширять и дальше программу покупки активов либо займет выжидательную позицию. Неудивительно, что после встречи министров финансов еврозоны на прошлой неделе и утверждении пакета помощи на 500 млрд евро не всем странам это понравилось, так как такой помощи явно недостаточно, а увеличение дыр в бюджете из-за изменения налогово-бюджетных мер не для всех является правильным выходом. Если Германия может себе это позволить, то Италия и другие более слабые страны еврозоны нет. Увеличение расходов обязательно приведет к падению спроса на гособлигации и росту их доходности, что является очень плохим знаком для инвесторов, вкладывающих деньги в эту страну. На этом фоне начались разговоры о том, что без очередного вмешательства Европейского центрального банка не обойтись. Ожидается расширение программы выкупа активов, что позволит остановить рост и снизить доходность. Однако пока в самом центральном банке эту ситуацию никак не комментируют, ссылаясь на то, что каждое государство само должно решать свои налогово-бюджетные проблемы, а основной задачей ЕЦБ является защита евро.Из приятных новостей можно отметить сегодняшнее выступление министра финансов США, который заявил, что поддерживает план Большой двадцатки по отсрочке платежей по долговым обязательствам стран с низкими доходами. Стивен Мнучин также отметил, что США в отдельности рассматривают возможность дальнейшего ослабления долговой нагрузки для некоторых стран с низкими доходами, столкнувшимися с трудностями из-за распространения коронавируса. Возвращаясь к теме отчетов, которые сегодня вышли по европейской экономике, следует отметить инфляцию Германии, которая достаточно устойчиво реагирует на потрясения. Согласно данным федерального бюро статистики страны Destatis, из-за резкого падения цен на энергоносители рост потребительских цен в Германии в марте этого года замедлился, однако данные полностью совпали с прогнозами экономистов, не вызвав существенных изменений на рынке. Так, окончательный индекс потребительских цен CPI вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Гармонизированный по стандартам ЕС индекс также показал рост на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что также полностью совпало с прогнозами.А вот промышленному производству еврозоны повезло меньше. Уже сейчас отмечается его снижение из-за распространения коронавируса. Даже несмотря на тот факт, что данные у нас публикуются лишь за февраль, явно просматривается очень плохая тенденция на будущее. Согласно данным, в феврале промышленное производство еврозоны сократилось на 0,1%, что совпало с прогнозами экономистов. Однако не нужно ходить далеко. Изучив недавние данные по активности в производственной сфере еврозоны, можно точно сказать, что данные за март будут удручающими. Говорить о завершении рецессии в промышленности можно будет лишь ближе к середине лета, когда начнут полностью функционировать все предприятия. Но это по самым оптимистичным прогнозам, так как далеко не ясно, как и когда будут сняты все ограничительные меры. Что касается технической картины пары EURUSD, то она не особо изменилась по сравнению с утренним прогнозом. Скорее всего, медведи и дальше будут оказывать давление на рисковые активы с целью снижения к поддержке 1.0815, а затем и обновления минимума 1.0770. Быки сегодня будут сражаться за сопротивление 1.0900, так как лишь возврат себе этого диапазона позволит говорить и более крупном росту евро к максимуму этой недели в район 10-ой фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 16.04.2020. EURUSD. Безработица в США выросла до 12 миллионов

Вышел недельный отчет по занятости. Число заявок на пособие по безработице вновь огромно: +5 миллионов 245 тыс.Длительная безработица выросла до 12 миллионов.Однако курс EURUSD практически не реагирует на такие данные.Трамп настаивает на ослаблении карантина в США уже 1 мая - для запуска экономики. Губернаторы штатов - в первую очередь самого страдающего от эпидемии - Нью-Йорка - против, поскольку эпидемия едва перевалила за максимум.В предыдущие сутки число новых случаев инфицирования в США выросло до 30 тысяч после нескольких дней снижения (но ниже максимума 4 апреля). Число смертей в сутки на максимуме в США, +2400 за сутки.Пока явно рано снимать карантин - возможно, через 14 дней ситуация значительно улучшится.В Европе лидеры также активно обсуждают перевод экономики в режим работы - но не ранее начала мая.EURUSD: Мы готовы купить от 1.0990.Мы готовы продать от 1.0765.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 апреля. Продавцы предприняли попытку продавить фунт к минимум, но не вышло. Целью

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В утреннем прогнозе я обращал внимание на возможность продаж после ложного пробоя в районе сопротивления 1.2501, что и произошло. Однако крупного движения вниз сформировано не было, а само движение составило не более 50 пунктов, что отчетливо видно на 5-минутном графике. Таким образом, техническая картина не поменялась. Учитывая, что по экономике Великобритании сегодня вновь не ожидается важной фундаментальной статистики, упор будет сделан на данные по американскому рынку труда. Во второй половине дня покупатели постараются вернуть себе сопротивление 1.2501, чего не удалось сделать в первой, а прорыв выше этого диапазона сможет образовать более крупную восходящую коррекцию с повторным тестом уровня 1.2573, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью станет недельный максимум в районе 1.2632. Однако более рациональные покупки лучше всего рассматривать при нисходящей коррекции в район минимума 1.2402 и покупать фунт сразу на отскок в расчете на коррекцию в 40-50 пунктов внутри дня. Более крупные быки проявят себя лишь после обновления области 1.2294. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта справились с утренней задачей и не пустили пару выше сопротивления 1.2501, однако поддержки со стороны крупных игроков оказано не было, что заставило спекулянтов зафиксировать прибыль, тем самым уравновесить рынок. Скорее всего, во второй половине дня весь акцент будет расставлен на данные по американской экономике. Плохой отчет, отличающийся от прогнозов экономистов в более худшую сторону, может вернуть спрос на доллар, что приведет к новому снижению фунта. Очередное формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2501 будет сигналом на открытие коротких позиций, что столкнет GBP/USD к недельной цели в район поддержки 1.2402. Пробой и этого уровня приведет к более крупному падению фунта к минимуму 1.2294, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активности со стороны продавцов фунта после выхода данных отмечено не будет, лучше всего отложить короткие позиции до теста более крупного сопротивления 1.2573, либо продавать фунт сразу на отскок от максимума 1.2632. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение преимущества продавцов фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.2555, тогда как прорыв нижней границы в области 1.2450 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 апреля. Евро не пустили ниже минимумов этой недели. Медведи рассчитывают на пробой

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции Германии совпали с ожиданиями экономистов, что ограничило давление на евро. В своем утреннем прогнозе я рекомендовал открывать короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.0905, что и произошло, однако более крупной распродажи европейской валюты не последовало. Итоговый результат +50 пунктов, что отчетливо видно на 5-ти минутном графике. Быки сумели удержать пару выше минимумов этой недели, сформировав поддержку 1.0857, от которой и зависит дальнейшее направление. Однако говорить о возобновлении восходящего тренда можно будет лишь после закрепления выше диапазона 1.0905, что приведет к более крупному росту EUR/USD в район максимума 1.0965, где рекомендую фиксировать прибыль. Слабые данные по рынку труда в США могут усилить давление на евро. Поэтому рассчитывать на покупки при сценарии снижения лучше всего от минимума 1.0814, либо еще ниже, от поддержки 1.0770, где проявят себя более крупные игроки.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам требуется повторное формирование ложного пробоя на уровне 1.0905, так как лишь этот сценарий приведет к еще одному движению EUR/USD в район минимумов месяца к поддержке 1.0857 и к ее пробою. Плохие данные по американскому рынку труда позволят медведям пробиться ниже 1.0857, что откроет прямую дорогу уже к области 1.0814, а затем и к минимуму апреля – 1.0770, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки окажутся более настойчивыми, то после прорыва сопротивления 1.0905 рассматривать новые короткие позиции советую только после обновления области 1.0965 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции евро во второй половине дня, к коротким позициям можно возвращаться на отскок от верхней границы индикатора в области 1.0925. Прорыв нижней границы в области 1.0857 вернет давление на европейскую валюту.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (16 апреля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим интенсивное нисходящее движение, где котировке практически удалось достигнуть контрольного уровня с первой же попытки, а теперь о деталях. Восходящий виток от 7 апреля постепенно, но все же сумела сблизить котировку с районом психологического уровня 1,1000, где возникло замедление с последующим отскоком. Фактически в локальном рассмотрении произошел разворот цены, где за считанные часы спекулянтам удалось вернуть котировку в район переменного уровня 1,0850.Относительно теории последовательных колебаний фиксируется частичное подтверждение озвученных в предыдущем обзоре предположений. Так вот речь шла последовательном сжатие инерционных колебаний, где каждый такт будет отработан на 50-60% последующим тактом. Вот и сейчас мы имеем инерцию, которая выработала предыдущую [30.03.20 – 06.04.20] на 60%, практически задев уровень 1,0850. Развивая имеющую теорию, поговорим в этот раз о ключевых уровнях взаимодействия торговых сил, где после их перелома может возникнуть ускорение и как факт сворачивание модели сжатия.Так что это за уровни взаимодействия, все довольно просто, рассматривая на дневном графике последовательные инерционные колебания, мы видим максимумы и минимумы этих движений, это и есть точки взаимодействия торговых сил.Структура сжатия имеет в себе два направления, по тренду и против него, где выброс энергии не обязательно произойдет по основному направлению.Количество уровней взаимодействия зависит от количества тактов, в нашем случае сейчас расклад таков 3 точки восходящих и 2 нисходящих:UP1,1000 (1,0990)1,1150 (1,1147)1,1500 (1,1495)DOWN1,07681,0636Зная точное расположение координат, мы будем готовы, к возможному ускорению, после прохода той или иной точки взаимодействия торговых сил.Чтобы не было путаницы и недопонимание описанной теории, советую ознакомиться с предыдущей статьей – ссылка.В плане волатильности мы зафиксировали самую высокую активность за последние пять торговых дней, где ускорение составило 31%, относительно среднесрочного показателя.Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов; среда – 134 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 102 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Как обсуждалась в предыдущем обзоре, мы рассматривали сразу две стратегии: первая отражала частичку вышеизложенной теории, что помогло заработать на нисходящем движении; вторая стратегии была на основе фундаментального анализа, упираясь на статистические данные.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в ряде европейских стран. Так вот в Италии зафиксировали снижение с 0,3% до 0,1%, в же Испании результат еще хуже снижение с 0,7% до 0,00%, а во Франции замедление оказалось чуть меньше прогноза с 1,4% до 0,7.Реакция рынка была в плане ослабления единой валюты.Во второй половине дня опубликовали данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где показатели за март были не просто плохие, они были ужасные. Прогнозировали спад на -2,0% в итоге снижение составило -6,2% в годовом выражении. После чего опубликовали данные по промышленному производству в США и здесь вновь спад на -5,5%, при прогнозе -1,5%Реакция рынка на макроэкономическую статистику была крайне удивительная, но эта уже не впервой когда рынок идет поперек фундаментального анализа. Доллар в момент публикации продолжал укрепление, и только через некоторое время перешел к снижению, это все было похоже на технический фактор восстановления евро после резкого спуска.Инвесторы прекрасно понимают, что последствия вируса COVID-19 скажутся не только на США, но и на других странах, тем самым в виду всеобщей паники пытаются сохранить свой капитал в защитном активе, а это уже доллар.В плане общего информационного фона мы видим новый антирекорд поставленный вирусом COVID-19, где зарегистрировали уже более 2 млн случай заражения в мире.Показатели инфицированных коронавирусом продолжают расти, а последствия на экономику постепенно проявляться, так вот в опубликованной вчера «Бежевой книге» ФРС говорится, что экономическая активность резка упала из-за пандемии в мире.«Экономическая активность резко упала во всех регионах США в результате пандемии COVID-19. Из-за социального дистанцирования и принудительного закрытия наиболее пострадали сферы досуга, гостиничный бизнес и розничная торговля, не включающая в себя товары первой необходимости», — говорится в документе.В тоже время глава Федерального резервного банка [ФРБ] Сан-Франциско Мэри Дейли в интервью The Wall Street Journal, что быстрого восстановления экономики США ждать не стоит, фактически подтверждая слова других глав ведомства.«Я не ожидаю резкого V-образного восстановления, думаю, что в течение 2020 года рост будет отрицательным, постепенный возврат к положительному росту возможен лишь в 2021 году», — заявила Мэри ДейлиСегодня в плане экономического календаря уже вышли данные по промышленному производству в Европе, спад составил с 1,7% до 1,9%.Во второй половине дня ждем очередные потрясения по рынку труда в Соединенных Штатах, где опубликуют данные по заявкам на пособие по безработице. Так вот первичных заявок может быть 4 720 000, а вот повторных уже 10 500 000, то есть новый рекорд.Как на все эта отреагирует рынок пока не ясно, так как инвесторы идут поперек фундаментального анализа, оценивают ситуацию в мире в общих чертах.Напомню, что мы уже не однократно фиксировали очень плохие показатели по США, а в то время доллар рос в цене, паника, что еще сказать.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим фокусировку в пределах уровня 1,0850, где в итоге был сформирован переменный диапазон 1,0850/1,0900. Фактически нисходящий интерес по-прежнему сохраняется на рынке, и тому подтверждение накопление, которое мы наблюдаем в текущее время. Стоит ли ожидать дальнейшее спуска, почему бы и нет, но при этом развитие котировке необходимо твердо зафиксироваться ниже уровня 1,0850, в противном случае болтанка может затянуться. Относительно эмоциональной составляющей рынка, мы видим высокий уровень коэффициента спекулятивных операций.Можно предположить, что колебание в пределах значений 1,0850/1,0900 продлится не долго и стоит быть готовым к дальнейшему ускорению. Стратеги торговли выбрана по методу пробоя установленных границ, с входом на локальные операции. В тоже время если теория сжатия продолжит формировать последующие такты, то как раз замедления которое мы имеем сейчас может отразить новый такт сжатия. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,0905, с перспективой хода к 1,0930.- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0850, с перспективой хода к 1,0800-1,0775.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о продаже за счет стремительного нисходящего хода периодом ранее. Минутные интервалы сигнала о накоплении, отражая переменный сигнал.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (16 апреля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 58 пунктов, что на 43% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, активность может взрасти в случае пробоя рамок имеющего накопления. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Куда устремилось золото: к $1900, $2000 и выше?

Текущая нестабильность в мировой экономике, вызванная масштабным распространением коронавируса COVID-19 и возрастанием числа заболевших и умерших, заставляет инвесторов в очередной раз обращаться к активам-убежищам. Главным из них эксперты считают желтый металл, не раз выручавший участников рынка в тяжелые времена. По мнению аналитиков, в ближайшее время высокий спрос на драгметалл сохранится.Грядущий рост спроса на золото способен вызвать ценовое цунами, полагают эксперты рынка драгметаллов. В итоге стоимость актива взлетит до $1900 за 1 унцию, уверены специалисты. Последний раз такой виток цен фиксировался в 2011 году. Впрочем, после подобного ралли не исключен подъем и до $2000 за 1 унцию, полагают аналитики.Напомним, со вторника на среду, 14–15 апреля, цена золота на спотовом рынке достигла $1747,66 за 1 тройскую унцию. Эксперты уверены, что это не предел. По предварительным расчетам, для достижения отметки $1900 и выше драгметаллу необходимо преодолеть три уровня сопротивления: $1750, $1800 и $1900. В случае реализации такого сценария золото сможет закрепиться на отметке $1900 за 1 унцию к концу второго квартала 2020 года, утверждают специалисты.В четверг, 16 апреля, драгметалл продолжает победное шествие, стремясь преодолеть барьеры на пути к цели. В данный момент стоимость желтого металла варьируется от $1753 до $1754 за 1 унцию. Отметим, что один из уровней сопротивления, указанных ранее ($1750), уже пройден. Дело остается за другими. Экспертов волнует вопрос: поднимется ли золото на следующую ступень?По мнению ряда специалистов, стоимость драгметалла по $1700 за 1 унцию следует считать новой нормой, поскольку прежнее значение демонстрирует его недооцененность. Эксперты прогнозируют рост инвестиционного спроса на золото, поскольку другой защитный актив – доллар – находится сейчас под прессом растущей ликвидности на фоне массового притока денежных средств. В трудные времена роль желтого металла возрастает многократно, поэтому он становится самым главным активом. Поддержку золоту оказывает беспрецедентное вливание ликвидности со стороны ФРС, которое ослабило роль фиатных денег. В итоге инвесторы в очередной раз обращаются к драгоценным металлам, в частности к золоту, справедливо посчитав его самым надежным активом. По мнению специалистов, средства, вложенные в драгметалл, дождутся своего звездного часа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль голосует за стабильность

Комбинация падающих акций и нефти – взрывоопасная смесь для рубля. В марте он потерял около 30% своей стоимости из-за перехода американских фондовых индексов на территорию «медведей» и обвала Brent и WTI к минимальным отметкам с 2002. На торгах 15 апреля российская валюта просела на более чем 2% на фоне пике S&P 500 и черного золота. Разочаровывающие данные по розничным продажам и промышленному производству США убедили инвесторов, что рассчитывать на стабильный рост котировок акций американских компаний не стоит. Эпидемиологическая обстановка не думает улучшаться, а макростатистика свидетельствует о самой глубокой рецессии с 1930-х.S&P 500 смог устоять перед прогнозом МВФ о 3%-х и 5,9%-м сокращении мировой и американской экономик, однако как только стало известно, что промышленное производство снизилось в марте наиболее быстрыми темпами со времен Второй мировой войны, а розничные продажи – с начала ведения учета в 1992, фондовый индекс начал снижаться. Инвесторы приступили к процессу фиксации прибыли по акциям, развитие которого на руку доллару США как основному активу-убежищу. Одновременно давление на позиции «медведей» по USD/RUB оказало снижение цен на нефть. Черное золото активно росло в преддверии встреч ОПЕК+ и стран G20, рассчитывая на существенное сокращение добычи. Затем началась продажа на фактах. При этом Россия с ее обязательствами снижения производства на 2,5 млн б/с выглядит одним из наиболее пострадавших государств. Объем добычи в течение двух месяцев упадет до средних показателей, которые не видели с 2003. Динамика добычи нефти Таким образом, внешний фон остается для рубля неблагоприятным, при этом, по мнению экспертов Financial Times, он мог бы потерять не 30% своей стоимости в марте, а существенно больше и, возможно, упасть к историческим минимумам если бы не поддержка официальной Москвы. Россия потратила $7 млрд валютных резервов для поддержания курса национальной денежной единицы. Речь идет о первом сокращении резервов с сентября 2018 и о самом стремительном за последние три года. РФ активно продает иностранную валюту в рамках бюджетного правила, в то время как Brent торгуется ниже $42 за баррель. В настоящее время масштабы валютных интервенций оцениваются экспертами Reuters в $175–177 млн в сутки. Вмешательство в жизнь Forex – цветочки по сравнению с планируемым фискальным стимулом в 1 трлн руб. ($13,5 млрд), который, согласно инсайду Bloomberg, будет реализован Кремлем в ближайшее время. Часть денег пойдет на субсидирование зарплат неработающим из-за карантина россиянам. На мой взгляд, о восстановлении «медвежьего» тренда по S&P 500 и Brent речи не идет, что позволяет выдохнуть продавцам USD/RUB – вряд ли пара станет переписывать максимум на 83. Вероятнее всего, американские акции и нефть перейдут к консолидации, поэтому рост доллара США к 75,25, 76,7 и 77,95 имеет смысл использовать для его продаж против рубля. На этих отметках расположены коррекционные уровни 23,6%, 38,2% и 50% по Фибоначчи от последней нисходящей волны. Откат после достижения таргета на 88,6% по паттерну «Летучая мышь» выглядит закономерным. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжает оставаться на плаву и тянуть EUR/USD ко дну

Доллар вполне мог достичь своего пика на фоне активных действий ФРС и усиливающегося ощущения, что худшее для большинства финансовых активов уже позади. Однако, даже несмотря на разочаровывающую макростатистику по США и снижение доходности трежерис, гринбек пользуется спросом в качестве актива «тихой гавани».В фокусе внимания инвесторов по-прежнему остаются новости о коронавирусе и карантинных мерах.Новые очаги COVID-19 в Европе и Азии свидетельствуют о том, что мир пока не может справиться с вирусом. Всемирная организация здравоохранения не может сказать точно, какова вероятность повторного заражения уже выздоровевших пациентов. Даже если некоторые страны возобновят экономическую активность в середине мая, границы останутся закрытыми, а меры социального дистанцирования могут быть продлены до конца года. Это означает, что прибыль корпоративного сектора останется слабой как во втором, так и третьем кварталах. Это далеко не лучшая новость для доллара США, однако ситуация для других валют может быть еще более неблагоприятной. Очевидно, что без восстановления американской экономики не будет глобального возрождения. Это объясняет тот факт, что USD привлекает инвесторов даже в условиях слабости фундаментальных показателей США.В марте промышленное производство в Соединенных Штатах упало на 5,4%, что стало рекордным показателем с 1946 года. Розничные продажи просели на 8,7%, отметившись самым сильным месячным снижением с начала ведения учета в 1992 году. «Бежевая книга» ФРС отразила резкое сокращение экономической активности по всей стране.Во втором квартале американский ВВП рискует понести значительные потери, и лишь надежды на его восстановление в третьем–четвертом кварталах позволяют МВФ говорить о 5,9%-ном спаде показателя по итогам 2020 года. Не меньшее беспокойство у экспертов вызывает Европа. В ближайшие три месяца Старый Свет недосчитается 8,3% ВВП, полагают аналитики, опрошенные недавно агентством Bloomberg. Ожидается, что в первом полугодии европейская экономика снизится на 10%, а по итогам года – на 5,2%. Больше всего пострадают Италия и Испания – крупнейшие очаги эпидемии, которые потеряют 7,3% и 5,7% ВВП соответственно. Между тем нежелание национальных правительств стран еврозоны пойти на выпуск коронабондов привело к увеличению доходности итальянских облигаций. Спред их ставок с немецкими аналогами расширился до максимальных значений с того момента, когда ЕЦБ принял решение расширить программу количественного смягчения (QE) на €750 млрд. Рост дифференциала доходности облигаций периферийных стран валютного блока и Германии свидетельствует об усилении политических рисков в регионе, что оказывает давление на евро. На фоне преобладания на рынках антирисковых настроений пара EUR/USD опустилась ниже 50-дневной скользящей средней, оказавшись неспособной проверить на прочность отметку 1,1000.Если пара вновь достигнет недавних минимумов в районе 1,0800, то откроется возможность для тестирования уровней ниже 1,0650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и рекомендации по USD/CAD на 16 апреля 2020 года

Банк Канады припрятал для себя козырь в рукаве Доброго времени суток! На своём вчерашнем заседании Банк Канады решил оставить всё как есть и не менять пока параметры денежно-кредитной политики. Напомню, что основная процентная ставка Банка Канады находится на уровне 0.25%. Не до нуля же её снижать, тем более что ещё далеко не до конца ясны негативные последствия COVID-19 для канадской экономики. Да и цены на нефть в последнее время продемонстрировали более чем серьёзное падение, а принятое недавно соглашение ОПЕК+, по мнению некоторых экспертов, ненадолго поддержит нефтяные котировки. К чему это цены на нефть? Да к тому, что курс канадского доллара достаточно сильно от них зависит, хотя правильнее сказать - зависел, потому как в последнее время корреляция нефтяных цен и CAD не такая ярко выраженная, как в былые времена. Если вернуться в злосчастной эпидемии COVID-19 и её негативному влиянию на ведущие мировые экономики, то ВВП Канады за март месяц сократился аж на 9%. Это максимальный спад с 1961 года! Впрочем, тут стоит обратить внимание, что данные по ВВП Канады за март носят предварительный характер, и окончательные цифры могут быть ещё хуже. Таким образом, как представляется, канадский Центробанк припрятал для себя козырь в рукаве и оставил поле для манёвров в случае ещё большего ухудшения экономической ситуации в стране. Ну что же, пора переходить к рассмотрению графиков валютной пары USD/CAD, и поскольку она разбирается один раз в неделю, начнём именно с недельного таймфрейма. Weekly Как видим, торги прошлой пятидневки пара завершила снижением, при котором цена закрытия оказалась на отметке 1.3949. Однако на текущей неделе пара уже демонстрирует рост. Это к тому, как часто меняется ситуация и настроения участников рынка. Сейчас сложно найти пару, в которой наблюдается чётко выраженный тренд. На этом графике прошу обратить внимание на линию Тенкан индикатора Ишимоку, которая и на прошлой неделе остановила снижение и на текущих недельных торгах отбросила пару вверх. Правда, перед этим был залёт ниже, к уровню 1.3850, откуда, собственно, и начался рост котировки. В случае продолжения подъёма, ближайшей целью на этом временном промежутке станут максимальные значения прошлых торгов на 1.4260. Хотел бы отметить, что это достаточно сильный ценовой уровень, поэтому он неспроста выступает в качестве сильного и важного сопротивления. Если быкам по usd/cad удастся его пройти, откроется дорога в район 1.4350. Более дальними ориентирами возможного роста станет область 1.4555-1.4666. Также стоит обратить ваше внимание, что доллар США пользуется спросом и вновь стал восприниматься инвесторами как валюта-убежище. Это к тому, что медведям вряд ли удастся кардинально изменить ситуацию. Для этого надо нивелировать весь текущий рост, перевести курс на отрицательную территорию, опустить его ниже поддержки 1.3850 и завершить недельные торги под этим уровнем. Прямо скажем - задача не из лёгких. Daily На вчерашних торгах пара значительно выросла и завершила сессию среды между линиями Тенкан и Киджун, которые являются, соответственно, поддержкой и сопротивлением. Можно предположить, что истинный пробой одной из этих линий укажет на последующее направление usd/cad. H4 Для торговых рекомендаций по USD/CAD использую четырёхчасовой график, принимая во внимание и ситуацию на двух других рассмотренных таймфреймах. Сразу отмечу, что хоть ситуация и неоднозначная, на этой неделе больше склонен ожидать роста котировки. Покупки предлагаю рассматривать при снижении в районы 1.4040-1.4000 и 1.3935-1.3880. Для тех, кто торгует на пробой, покупаем на прорыве максимумов сегодняшней азиатской сессии 1.4135. Продажи лучше рассматривать по более привлекательным ценам, после подъёма к сильным уровням сопротивления 1.4260, 1.4280 и 1.4330. Успешных торгов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - продажи до 1,24300 и 1,21500EURUSD - продажи до 1,08400Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USDИгроки на повышение не смогли преодолеть 1,0965 (недельный Фибо Киджун). Сейчас в район данного сопротивления спускается дневной среднесрочный тренд. В результате, если в ближайшее время будет предпринята новая попытка преодоления сопротивлений, то в случае пробоя игроки на повышение получат гораздо больше дивидендов. Настроения игроков на понижение вчера преобладали, пара спустилась к поддержке 1,0879 (дневной Тенкан + исторический уровень), в настоящий момент идёт борьба за встреченные уровни. Преодоление поддержек открывает дорогу к следующему понижательному ориентиру 1,0778-68 (минимальный экстремум + исторический уровень). На младших временных интервалах преимущество принадлежит игрокам на понижение, которые готовятся к тому, чтобы развивать нисходящий тренд. Понижательными ориентирами внутри дня выступают поддержки классических Пивот-уровней S1 (1,0847) – S2 (1,0785) – S3 (1,0713). Повлиять на настроения и действующий баланс сил сможет подъём и закрепление пары выше ключевых сопротивлений младших таймов, объединивших сегодня свои усилия в районе 1,0919-31 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Следующим этапом в данном направлении является обновление максимума (1,0990) и преодоление сопротивления старших таймов 1,0965. GBP/USDИгроки на повышение вчера вновь взяли паузу, благодаря чему пара скорректировалась в район важных на данном этапе уровней 1,2540 – 1,2450 – 1,2406 (месячный Тенкан + недельный Киджун и Сенкоу Спан А + месячный Фибо Киджун + дневной Тенкан). Закрепление под достаточно широкой зоной поддержек (1,2540 – 1,2450 – 1,2406) может в более длительной перспективе усилить медвежьи настроения. Консолидация и работа выше уровней будет сохранять желания игроков на повышение при первой возможности продолжить начатый подъём. В настоящий момент на младших временных интервалах пара ведёт борьбу за ключевые уровни – центральный Пивот-уровень дня (1,2526) и недельную долгосрочную тенденцию (1,2511). Работа выше уровней отдаёт преимущество игрокам на повышение и вселяет надежду на последующее восстановление бычьих позиций. Расположение и действия ниже уровней сохраняют возможности для дальнейшего усиления медвежьих настроений. Понижательные ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,2422 (S1) – 1,2331 (S2) – 1,2227 (S3). Сопротивления классических Пивот-уровней находятся на 1,2617 – 1,2721 – 1,2812. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс