Прогноз по USD/JPY на 20 апреля 2020 года

USD/JPYПрошлая пятничная сессия для пары USD/JPY оказалась ожидаемо с понижением, цена вернулась под линию ценового канала и одновременно под индикаторную линию баланса, сохраняясь в диапазоне накопления 106.87-108.10. Линия осциллятора Марлин на графике дневного масштаба сформировала клин, что создаёт условие прорыва индикатора вниз. С наибольшей долей вероятности цена отработает поддержку по ближайшей линии на 106.87, преодоление которой впоследствии открывает цель 102.50. Рост цены к 108.42, как альтернативный вариант на сегодняшний день, вполне возможен. Для этого цене нужно будет выйти над верхний сигнальный уровень 108.10 (максимум пятницы).На четырёхчасовом графике цена сегодня утром выскочила над обе индикаторные линии – над линию баланса (красную) и линию Крузенштерна (голубую). Также осциллятор Марлин развернулся вверх от границы с территорией «медведей». Условием для возобновления снижения станет уход цены под данные индикаторные линии, ниже уровня 107.45. В этот же момент и сигнальная линия марлина перейдёт в «медвежью» зону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 апреля. Темпы распространения «коронавируса» в Великобритании не снижаются. Фунт стерлингов находится

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -25.6825Британский фунт стерлингов в паре с долларом США в конце минувшей недели прочно застрял между уровнями Мюррея «4/8» и «5/8», точно между которыми пролегает скользящая средняя линия, направленная вбок. Таким образом, по торговой системе «каналы линейной регрессии» следует, что начался откровенный флэт. Волатильность, правда остается достаточно высокой, 130-140 пунктов в день, тем не менее, в текущих условиях даже с такой волатильностью можно констатировать флэт. Исходя из этого, мы можем констатировать сейчас лишь попытки начать новое нисходящее движение. Индикатор Ишимоку также подтверждает наличие этих попыток, так как цена преодолела критическую линию Киджун-сен. Однако медведям теперь нужно набраться сил, чтобы продолжить начатое движение. Основная проблема сейчас заключается в том, что сложно сказать, что именно может помочь паре в движении в ту или иную сторону. Макроэкономическая статистика и фундаментальный фон продолжают игнорироваться участниками рынка. Данные по «коронавирусу», безусловно, нельзя оставить без внимания, но они не вызывают реакции у трейдеров. Центральные банки всех ведущих стран мира еще в первые недели кризиса сделали все, что могли. Теперь лишь наряду с правительствами стран просто наводняют свои экономики дешевыми кредитами. Таким образом, по сути, ничего нового сейчас в мире попросту не происходит. Идет борьба против вируса COVID-2019, ученые ищут и тестируют вакцины и лекарства, правительства руководят карантинными мерами и расследуют возникновение вируса. Собственно, все. Однако именно в Великобритании первой в мире начинается с этой неделе крупномасштабное производство новой вакцины против «коронавируса». Новой, неизученной, непротестированной на людях. Как отмечает директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл, новая вакцина не прошла ни одного клинического испытания, однако медики оценивают шансы на высокую эффективность вакцины более, чем 80%. Таким образом, британские ученые хотят сыграть попросту на опережение. Сначала начать выпускать вакцину массово(планируется к сентябрю произвести 1 миллиона доз), а в ходе ее производства продолжать проводить испытания. «В то время как испытания продолжаются, мы должны начать производство с риском, что тесты могут провалиться», - заявил Адриан Хилл.Тем временем, во всем мире количество зараженных «коронавирусом» достигло отметки 2,367 миллиона. В Великобритании зафиксирована 121 тысяча случаев заболевания и 16 тысяч смертей. Таким образом, именно на Туманном Альбионе, если верить официальной статистике, один из самых высоких уровней смертности в мире – более 10%. За последние сутки в стране погибло от вируса 888 человек и показатели смертности не снижаются. Учитывая тот факт, что в Италии и Испании болезнь замедляет свое распространение, то Великобритания имеет шансы попасть на первое место в Европе по числу зараженных уже в ближайшие две недели. Правда, пока результаты борьбы Италии против эпидемии все же нельзя назвать позитивными. За последние сутки в Италии было подтверждено 482 летальных случая, что меньше, чем сутками ранее. Общее число смертей от пандемии составляет уже 23 тысячи. Зафиксировано новых 3,5 тысячи случаев, что лишь немного меньше, чем сутками ранее. Однако всего в стране отмечается 179 тысяч случаев, и эта цифра продолжает расти. Соответственно, снижение темпов роста заболеваемости, возможно, и есть, но это вряд ли можно считать позитивным моментом, если люди продолжают заболевать и умирать. Приблизительно такая же ситуация наблюдается и в Испании. За прошедшие сутки было зарегистрировано около 400 смертей и новых 4200 случаев заражения. Общее количество заражений подбирается к числу 200 тысяч и является максимальным среди всех стран Еврозоны. Тем не менее, врачи также отмечают некоторый спад темпов роста смертности. На понедельник в Штатах и Великобритании не запланировано никаких важных событий, таким образом, торги в этот день могут быть скучными и слабоволатильными. Паре предстоит определиться с направлением движения, однако этого сложно будет добиться в первый торговый день недели.Средняя волатильность пары GBP/USD перестала снижаться и составляет на данный момент 133 пункта. В последние 17 торговых дней пара почти каждый день проходит от 100 до 200 пунктов. Поэтому можно сказать, что волатильность сейчас стабильна. В понедельник, 20 апреля, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2366 и 1,2633. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз о возможном продолжении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2451S2 – 1,2390S3 – 1,2329Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2512R2 – 1,2573R3 – 1,2634Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме торгуется сейчас чуть выше скользящей средней линии. Таким образом, формально сейчас даже являются актуальными лонги с целями 1,2573 и 1,2633. Однако мы рекомендуем трейдерам дождаться преодоления уровня 1,2512 и лишь после этого рассматривать покупки фунта. Продавать британскую валюту рекомендуется не ранее обратного закрепления цены ниже мувинга и уровня 1,2451 с целями 1,2390 и 1,2366. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 апреля. Дональд Трамп грозит Китаю новой порцией санкций за «коронавирус». Франция и Великобритания

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -63.8100Валютная пара EUR/USD продолжает торговаться довольно спокойно с относительно высокой волатильностью, если сравнивать со спокойными периодами времени, и с относительно невысокой, если сравнивать с кризисными периодами. В среднем пара евро/доллар сейчас за день проходит порядка 100 пунктов. В конце предыдущей недели котировки пары закрепились обратно ниже скользящей средней линии, поэтому сейчас тенденция по паре сложилась нисходящая. Невооруженным глазом видно, что рынки продолжают успокаиваться, а сама пара – консолидируется в диапазоне 1,08 – 1,10. Таким образом, с одной стороны мы имеем достаточно неплохие шансы на формирование нового нисходящего тренда, а с другой стороны имеется также сценарий «коррекции против коррекции», который уже завершен, но теперь, согласно нашим предположениям, пара некоторое время будет консолидироваться в боковом или относительно боковом канале. Таким образом, также не исключен сейчас вариант с движением вверх к уровню Мюррея «2/8» - 1,0986. Тем временем, Дональд Трамп на прошедших выходных в очередной раз заявил, что «пик» эпидемии в Штатах остался позади и в стране начинается послабление карантинных мер. В следующий понедельник штаты Техас и Вермонт начнут позволять некоторым предприятиям возобновлять работу, а штат Монтана начнет снимать ограничения в пятницу, 24 апреля. Об этом заявил Трамп на очередном брифинге в Белом Доме. В то же время большая часть губернаторов штатов США предупредила американского президента, что они не будут снимать ограничения преждевременно. Многие губернаторы не хотят рисковать жизнями и здоровьем населения своих штатов и настаивают на предварительном тестировании всех на «коронавирус» и лишь после этого будут готовы к ослаблению карантинных мер. Сам Дональд Трамп в это время «обновил» свои прогнозы по уровню смертности от вируса COVID-2019 в США. Теперь, по мнению президента США, погибнет от эпидемии порядка 60-65 тысяч американцев. Также лидер США анонсировал пакет помощи американским фермерам в размере 19 миллиардов долларов.Отмечается, что из-за вспышки «коронавируса» многие фермеры вынуждены были уничтожать произведенную продукцию, так как спрос резко сократился. Следует также отметить, что Дональд Трамп будет продолжать переговоры с губернаторами всех штатов, так как считает, что «остановка общественной жизни на национальном уровне не может быть долгосрочным решением». Штаты будут «открываться», если на их территории в течение 7 дней не будет зафиксировано ни одного случая заболевания. Также президент США заявил, что проходить снятие карантина будет в несколько этапов. Первый предполагает открытие ресторанов, баров, спортзалов и других общественных заведений. Второй – открытие учебных заведений. Будут разрешены сборы группами до 50 человек и разрешены необязательные поездки. На последнем, третьем этапе ограничения снимут даже для потенциально уязвимых групп, а работу смогут возобновить все учреждения в стране.В это же время между Китаем и Штатами начинает разгораться новый конфликт. Если страны Евросоюза просто позволили себе поставить под сомнение официальную информацию, касающуюся «коронавируса», поступающую из Китая, а Великобритания заявила, что не сможет уже вести дела с Поднебесной, как ранее, то Дональд Трамп открыто обвинил Китай в сокрытии реальных фактов. В частности, реального количества умерших от вируса COVID-2019 в КНР. По мнению президента Трампа, эпидемию можно было вовремя остановить и сделать это еще в Китае. Однако власти Китая скрывали многие факты о новом вирусе, что и стало определяющим фактором в распространении пандемии по всему миру. Ранее агентство Associated Press заявило, что Китай целых 6 дней умалчивал тот факт, что «коронавирус» способен передаваться от человека к человеку. А американский телеканал Fox News заявил, что «нулевым пациентом» стал сотрудник лаборатории института вирусологии в Ухане. По мнению Fox News, вирус «вышел» именно из лаборатории, а не от животных, находящихся на свободе или на рынках. Также сообщается, что китайские власти специально придумали версию о распространении вируса через Уханьский рынок животных и морепродуктов «Хуанань». Дональд Трамп уже заявил, что Штаты расследуют эту ситуацию и примут соответствующие меры. Также лидер США заявил, что если выяснится, что Китай специально скрыл определенные факты о заболевании, то ему придется нести ответственность. «Мы(США) не на первом месте по смертности от коронавируса. Китай на первом месте. При чем с большим отрывом. Они это знают, мы это знаем, все это знают», - заявил Трамп. Также глава Белого Дома намекнул на то, что отношения между Китаем и США теперь могут испортиться окончательно. Дональд Трамп отметил, что в начале года страны подписали «первую фазу» торгового соглашения., однако сейчас, когда «Китай сделал это», отношения могут разладится. «Все будет зависеть от того, как распространился вирус. Было ли это ошибка, или же это было сделано сознательно», - подытожил Трамп. Таким образом, сейчас Китай стоит на пороге войны(слава богу, не в прямом смысле этого слова) со всем миром. Особенно, если выяснится, что вирус действительно «убежал» из лаборатории. Особенно, если выяснится, что Пекин скрывал факты. Особенно если выяснится, что утечка «коронавируса» была не случайной. Сейчас можно только предположить, что «коронавирус» начал свое путешествие по всему миру не случайно. Также не случайно он поразил в большей мере именно США, нежели другие страны мира. И произошло это как раз в то время, когда Китаю пришлось идти на подписание не слишком выгодной для себя торговой сделки со Штатами. Конечно, это всего лишь предположение. Ведь любой человек может привести в качестве довода тот факт, что заразились не только Штаты, а весь мир. Однако, как одну из версий неслучайного появления вируса, эту гипотезу можно рассматривать.В первый торговый день недели много от пары евро/доллар ожидать не стоит. На 20 апреля ни одного макроэкономического отчета не запланировано, таким образом, волатильность в этот день может оставаться слабой. Если будет реализован сценарий с консолидацией, то мы станем свидетелями роста котировок к уровню Мюррея «2/8». В противном случае мы ожидаем разворота индикатора Хайкен Аши вниз и возобновления формирования нового нисходящего тренда. Волатильность валютной пары евро/доллар стабилизировалась около отметки 100 пунктов в день. Таким образом, опасения за новую волну паники на рынке пока преждевременны, но трейдеры продолжают вести себя довольно активно. 20 апреля мы ожидаем движения котировок пары между уровнями 1,0779 и 1,0967. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может указать на завершение витка восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0742S2 – 1,0620S3 – 1,0498Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0864R2 – 1,0986R3 – 1,1108Торговые рекомендации:Пара EUR/USD начала виток коррекционного движения против нисходящей тенденции. Таким образом, трейдерам рекомендуется дождаться его завершения и вновь торговать на понижение с целями уровень волатильности 1,0779 и уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Рассматривать покупки пары евро/доллар рекомендуется, если цена закрепится обратно выше мувинга, с целями 1,0967 и 1,0986. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью недели. В Великобритании и Штатах ожидается серьезное падение основных макроэкономических показателей. Кризис

Британский фунт стерлингов на прошедшей неделе показал намерение возобновить падение. Таким образом, на новой неделе трейдеры сразу же будут смотреть в сторону продаж пары фунт/доллар. Также следует отметить, что на прошлой неделе в Великобритании не было опубликовано ни одного важного отчета. Точнее, вообще ни одного. Никаких важных интересных событий в Великобритании не произошло, кроме того, что Борис Джонсон выписался из больницы после прохождения лечения против «коронавируса», а также возобновления переговоров по Brexit в видео-режиме. Однако, согласитесь, что оба этих сообщения даже в обычное время никакой реакции у трейдеров бы не вызвали. Таким образом, мало того, что участники рынка сейчас практически никак не реагируют на макроэкономический фон, так еще и сам фон из Великобритании довольно скудный. Нам же остается разобраться со всеми запланированными на следующую неделю данными и выяснить, смогут ли они как-то повлиять на движение пары.Прежде, чем начать разбираться со статистикой, мы бы хотели отметить, что в принципе все движения фунта сейчас довольно размеренные. Нет резких разворотов, нет «качелей». Таким образом, если в конце прошлой недели пара выполнила разворот, то, с большой долей вероятности, это заход на виток нисходящего движения. Что касается статистики, то понедельник у нас уже традиционно полувыходной день, а данные в распоряжение трейдеров начнут поступать только во вторник. На этот день в Великобритании запланированы отчеты по средней заработной плате, заявкам на пособия по безработице за март и уровню безработицы за февраль. Первый и последний отчеты нас сейчас не интересуют, так как динамика заработной платы – далеко не самый важный показатель в условиях кризиса, а уровень безработицы относится вообще к февралю, когда еще никакой эпидемии на Туманном Альбионе не было. А вот показатель количества заявок на пособия перенимает эстафету у аналогичного показателя в Штатах. Согласно статистике по этому показателю за последние два года, «нормальное» его значение колебалось между 10 и 30 тысячам в месяц. Прогноз на март – 272-300 тысяч. И мы считаем, что, как и в США, этот прогноз легко может быть превышен. А это минимум в 10 раз больше, чем максимальное среднее значение. Таким образом, Британия может пойти по стопам Америки и начать бить все рекорды по безработице. За 1 месяц в США из примерно 160 миллионов экономически активного населения работу потеряли 22 миллиона. То есть почти 14%. В Великобритании экономически активного населения 33 миллиона и если работу потеряют в марте всего 300 тысяч, то это всего лишь 1%. Мы считаем, что этот прогноз крайне оптимистичный, ибо +1% безработицы в величайший кризис за последние 90 лет, это практически ничто. Таким образом, реальные цифры могут быть гораздо хуже, а фунт стерлингов может попасть под распродажи трейдеров.На среду, 22 апреля, в Великобритании запланирована публикация инфляции за март, которая в данное время также не играет особой роли. Да и прогнозы более, чем нейтральные – 1,7% в годовом выражении. Эта цифры не отличается от значения предыдущего месяца. В четверг в Великобритании станут известны индексы деловой активности в секторе производства и услуг за апрель. Первый, после весьма неплохого значения 47,8 в марте, может снизится до 40,8-41,5 в апреле.Второй – с мизерных мартовских 34,5 пунктов снизится еще сильнее и составить 27,2-29,4. Однако, как мы видим, деловая активность падает повсюду, во всем мире, поэтому трейдеры не должны особо впечатлится этими данными. Как мы уже говорили, самое главное сейчас понять и разобраться, насколько сильно сократятся экономики наиболее развитых стран мира. Китая, США, Великобритании, Евросоюза. А также понять, чья экономика пострадает сильнее всего от эпидемии, карантина и кризиса. В Штатах на четверг запланирован очередной отчет по заявкам на пособия по безработице. И после значений +3,3, +6,9, +6,6 и +5,2 миллионов заявок, ожидается дополнительные +4,5 миллиона заявок. Общее число безработных, таким образом, может увеличиться за 5 недель на более, чем 26 миллионов. Также в США будут опубликованы индекс деловой активности в сфере производства с прогнозом 37,6 – 38,5.И индекс деловой активности для сферы услуг с прогнозом 32,2 – 32,5. Таким образом, и в Штатах оба индекса могут еще серьезнее сократится по сравнению с мартом-месяцем. Правда, на первом месте по степени важности будет стоять все-таки показатель заявок на пособия по безработице. В пятницу в Великобритании выйдут в свет розничные продажи за март, которые, скорее всего, сократятся в объемах на 4,5% в годовом выражении и на 4,2% - в месячном. А в Штатах на этот день запланирована публикация важного отчета по заказам на товары длительного использования. Как мы уже говорили в обзоре по EUR/USD, этот показатель достаточно важный для экономики США и сильное сокращение может вызвать давление на американскую валюту. А сильное сокращение весьма вероятно. Согласно прогнозам, падение основного показателя составит сразу около 12% при обычном колебании +-2-3%. Объем заказов на товары длительного использования без учета транспортных может сократится на 5-6%, а без учета оборонных заказов – на 8-9%. Это гигантские цифры, отлично отображающие масштаб экономического кризиса в США. Точнее даже начала этого кризиса.Что можно сказать по итогу? По итогу на этой неделе мы имеем всего несколько отчетов, которые действительно могут оказать влияние на движение пары фунт/доллар. Это, в первую очередь, заявки на пособия по безработице в Британии и США, и заказы на товары длительного использования в США. Однако, в то же время, трейдеры вновь могут проигнорировать эти отчеты. Тем не менее, они остаются крайне важными и в любом случае их значения следует отметить. В будущем, когда кризис минует и мировая экономика начнет восстанавливаться, эти цифры будут иметь значение для курсообразования каждой пары. В техническом плане, пара начала нисходящее движение, но развить его пока не может, а сигнал на продажу от Ишимоку остается слабым. Поэтому для того, чтобы рассчитывать на более или менее сильное движение вниз, трейдерам необходимо преодолеть облако Ишимоку.Рекомендации для пары GBP/USD:Пара фунт/доллар пытается сейчас перейти к новому нисходящему тренду. Мы по-прежнему считаем, что на рынке сохраняется некоторое неспокойствие, так как фундаментальный фон практически весь игнорируется. А значит повышенное внимание следует уделять именно «технике». Следовательно, до тех пор, пока пара располагается ниже критической линии Киджун-сен, актуальными остаются короткие позиции с целями 1,2327 и 1,2246(будут пересмотрены на открытии торгов в понедельник). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Сфера услуг Евросоюза продолжит рушиться в апреле. Количество безработных американцев вырастет до

Ну что же. Начинается новая торговая неделя на рынке форекс, а нам предстоит разобраться, чего ждать от этой недели и каков будет макроэкономический фон. К сожалению, трейдеры продолжают игнорировать большинство макроэкономических событий. Мы уже говорили, что причиной этому могут быть активные действия на валютном рынке крупных игроков, которые в условиях кризиса и эпидемии осуществляют сделки не на основании статистики и новостей, как это бывает в обычное время. Учитывая тот факт, что на сам международный рынок мелкие трейдеры не имеют доступа, то в любом случае на нем работают только крупные игроки, которые, соответственно, и движут им. Однако в мирное время около 80% статистики и важных новостей отрабатывается. Таким образом, сейчас время не самое стабильное. С другой стороны, никто не знает, когда оно завершится. К его завершению нужно быть готовыми. Вряд ли такое состояние рынке будет сохраняться в течение всего времени эпидемии на планете.«Коронавирус», несмотря на некоторое торможение роста заболеваемости в Штатах и Евросоюзе, продолжает распространяться по планете. В той же Америке количество зараженных приближается к 750 000. В Евросоюзе цифры еще хуже, ведь только в Испании, Италии, Франции и Германии суммарно число больных составляет 675 тысяч. Таким образом, возможно, темпы роста пандемии и замедляются, но говорить о победе над вирусом сейчас очень рано. Более того, замедление темпов роста может и прекратится. Мы бы хотели обратить внимание, что за приблизительно месяц полтора жесткого карантина в Штатах и ЕС удалось не полностью свести к нулю число новых заболевание, как, например удалось сделать в Китае и Южной Корее(по крайней мере, по официальной информации), а лишь замедлить темпы распространения вируса COVID-2019. То есть, с нашей точки зрения, страны добились путем «жесткого» карантина и практически полностью умерших экономик лишь небольшого сокращения числа новых заболеваний. С одной стороны – это дополнительное время на создание вакцины и немного меньшая нагрузка на сферу здравоохранения, что хорошо. С другой стороны – результаты борьбы человечества с «коронавирусом» пока не впечатляют.Наиболее значимые новости на будущей неделе выйдут ближе к ее концу. Однако поступать макроэкономическая информация в распоряжение трейдеров начнет еще во вторник. В этот день в Евросоюзе будет опубликован показатель экономических настроений от института ZEW за апрель, который, понятное дело, имеет отрицательный прогноз, -62. Прошлое значение было -49,5. Также от института ZEW поступят данные и по Германии, индекс оценки текущих экономических условий за апрель с прогнозом -82,3, и индекс настроений в деловой среде с прогнозом -42,8. В принципе эти отчеты не являлись достаточно значимыми даже в обычное время, однако по ним и другим подобным отчетам мы можем понять, что настроения в Еврозоне продолжают ухудшаться. А если так, то и другие, более важные показатели могут продолжать снижаться в апреле и мае. В среду, 22 апреля, никакой важной статистики не будет публиковаться в ЕС, а вот в четверг будет предостаточное количество различной статистики и отчетов. Начнется день с индексов деловой активности в сферах услуг и производства Германии. Это лишь предварительные значения за апрель, но тем не менее, в большинстве случаев они не слишком отличаются от финальных. Согласно прогнозам экспертов, в производственном секторе деловая активность может снизится с 45,4 до 39,6. Напомним, что месяцем ранее мы говорили, что 45,4 в условиях кризиса – не такое уже и плохое значение. Однако сейчас видим, что производственная сфера просто не рухнула резко вниз, как сфера услуг, но также будет сокращаться. В сфере услуг ожидается значение 28,9, то есть произойдет еще большее падение деловой активности. Стоит ли говорить, что за последние лет 20 таких слабых показателей деловой активности не видел ни Евросоюз, ни Германия. Этот момент косвенно доказывает предположение, что кризис, вызванный «коронавирусом», действительно будет гораздо более сильным и разрушительным для экономики, чем ипотечный. В Еврозоне в этот день также будут опубликованы индексы деловой активности. В производственном секторе в прошлом месяце было зафиксировано падение до 44,5, в апреле ожидается падение до 39,0.Сфера услуг рухнула в марте до 26,4, в апреле ожидается сокращение до 23,0 – 25,0. Таким образом, все без исключения показатели деловой активности в Еврозоне ожидаются трейдерами с новыми значительными снижениями. Также на этот день запланированы публикации и деловой активности в Штатах, но вся статистика из-за океана будет рассмотрена в статье по GBP/USD. На пятницу, 24 апреля, в ЕС календарь событий пуст. Таким образом, в Европе на следующей неделе будут опубликованы достаточно интересные отчеты, однако они опять-таки интересные, но не более. Трейдеры смогут сделать выводы лишь о том, как изменилась за последние недели деловая активность в странах ЕС и экономические настроения. Эти данные вряд ли вызовут хоть какую-то реакцию. Исходя из этого, мы вновь делаем вывод, что только макроэкономическая статистика из Штатов способна будет обратить на себя внимание участников рынка. Забегая вперед, можем сказать, что очередной отчет по заявкам на пособия по безработице в США(выходит каждую неделю) может показать прирост еще на 4 миллиона. Таким образом, суммарное количество американцев, потерявших работу, достигнет 26 миллионов за 5 недель. И такие цифры могут вывести трейдеров из процесса беззаботных покупок американской валюты и приостановить подорожание доллара. Также на будущей неделе выйдут данные по заказам на товары длительного использования, которым предрекают очень сильное сокращение. Так как товары этой категории очень дорогие, то их сокращение означает и падение благосостояния населения США, падение покупательной способности, что, очевидно, имеет негативный эффект для экономики.Помимо запланированных публикаций, мы рекомендуем не упускать из виду выступления официальных лиц ЕС и США, среди которых, конечно же, главный ньюзмейкер – Дональд Трамп. Нет никаких сомнений, что Трамп продолжит ежедневно давать интервью и постить сообщения в Twitter, которые, как и ранее, могут вызывать общественный резонанс. Ну и рекомендуем не упускать из виду рынок нефти. После того, как страны ОПЕК+ пришли к соглашению по снижению объемов добычи на почти 10 миллионов баррелей в сутки, «черное золото» продолжило падение. Таким образом, похоже, что нефть просто разгоняется перед новым ростом цены. Так как соглашение ОПЕК+ вступит в силу 1 мая, то именно после 1 мая и ожидается рост стоимости барреля всех сортов. Техническая картина пары EUR/USD продолжает предрекать рост американской валюте. Имеется новый сигнал на продажу от Ишимоку, который является сильным, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. В данное время пара корректируется, однако уже в понедельник может возобновить нисходящее движение. Торговые рекомендации для пары EUR/USD:Мы считаем, что влияние фундаментального фона на следующей неделе будет не слишком сильным. Исключением является буквально один-два отчета. Никаких важных выступлений или событий на следующую неделю не запланировано. Таким образом, по-прежнему большее внимание следует обращать именно на техническую картину. В понедельник и вторник может наблюдаться низкая волатильность. В целом же мы ждем возобновления нисходящего движения, как минимум, до четверга и пятницы, когда в США выйдут важные отчеты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги недели. Великобритания требует ответов от Китая по «коронавирусу» и продлевает карантинные меры на три недели.

24-часовой таймфреймБританский фунт стерлингов в паре с американской валютой на прошлой неделе двигался практически идентично паре EUR/USD. По сути, мы наблюдаем примерно то же самое. Волатильность падает, активность трейдеров падает, пара оказывается зажатой между двумя идущими навстречу друг другу линиями, которые как раз и показывают переход от сильного тренда в спокойным торгам или, может быть, даже к флэту. Все индикаторы на 24-часовом таймфрейме сейчас находятся в стадии перехода от высоковолатильного движения к спокойному. Мы видим, что индикатор Боллинджер Бандс в последние недели сужался и все равно расстояние между его верхней и нижней полосами остается достаточно большим. Индикатор Ишимоку также имеет огромное расстояние между своими линиями. А самое главное, что высоковолатильное движение завершилось, а значит линиям индикатора Ишимоку также нужно приблизится друг к другу, чего пока не произошло. Таким образом, технический анализ мы рекомендуем сейчас проводить на 4-часовом таймфрейме, не обращая внимания на дневной. В фундаментальном плане для британского фунта на этой неделе было все крайне просто. О ключевой макроэкономической статистики из-за океана мы уже говорили в статье по EUR/USD, а в самой Великобритании на этой неделе не было опубликовано ни одного отчета. Таким образом, даже теоретически трейдерам не было на что реагировать на этой неделе. Кроме отчета по заявкам на пособия по безработице в США. Тем не менее, пара фунт/доллар продемонстрировала приблизительно такие же по направлению движения, как и пара EUR/USD. Ключевой темой этой недели, с нашей точки зрения, стало возобновление переговоров между британской и европейской делегациями, возглавляемыми Дэвидом Фростом и Мишелем Барнье. По заверению сторон, работа над соглашением, которое определит дальнейшие взаимоотношения между Евросоюзом и Великобританией после того, как Brexit завершится, продолжается. Но так как во всей Европе бушует эпидемия «коронавируса», то очные встречи проводится сейчас не могут? соответственно, стороны приняли решение провести до 1 июля еще три раунда переговоров в видео-режиме, каждый из которых будет занимать неделю. По мнению экспертов, эти переговоры будут по эффективности гораздо хуже личных встреч. А учитывая тот факт, что до 1 июля(когда стороны официально должны заявить о решении продлевать или не продлевать «переходный период») остается всего 2,5 месяца, то шансов на достижение каких-либо договоренностей в принципе крайне мало. Не говоря уже о полноценном соглашении. Более того, Борис Джонсон на больничном, а ведь именно Премьер руководит процессом переговоров и именно Премьер выступает категорически против переноса сроков завершения «переходного периода». Таким образом, сейчас интрига заключается в том, пойдет ли Лондон на перенос на один или два года?Тем временем, Великобритания намерена пересмотреть отношения с Китаем после того, как проблема эпидемии будет решена. Об этом заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Доминик Рааб. Господин Рааб отметил, что отношения уже не смогут стать прежними и изменяться они в худшую сторону. «После того, как Британия потеряла уже более 10 000 своих граждан, вести обычный бизнес с Китаем не представляется возможным», - считает Рааб. Британский политик считает, что к Китаю накопилось очень много вопросов относительно пандемии «коронавируса». «Нам придется задать трудные вопросы о том, как это произошло и как это можно было остановить раньше», - заявляет Рааб. Ранее подобную риторику озвучивали Штаты и Франция. Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что в истории с коронавирусом «слишком много серых пятен». «Давайте не будем наивно полагать, что Китай справился с эпидемией намного лучше нас. Мы этого не знаем наверняка. Совершенно очевидно, нам неизвестна вся картина целиком», - сообщил в интервью президент Франции. Дональд Трамп же уже давным-давно обвинил Пекин в сокрытии реальных фактов об эпидемии, реальных ее масштабах. Именно это и не позволило всему миру принять верные и своевременные решения относительно карантина, что и привело к всемирному заражению(ни у, конечно, непрофессионализм ВОЗ). Китай, естественно, отверг все обвинения. А нам остается лишь догадываться о том, что же произошло на самом деле в Китае в конце прошлого года. А заодно гадать, почему в Китае с его полутора миллиардами населения вирус удалось обуздать быстрее всего? Потому что Пекин действительно применил «драконовские» меры карантина, потому что Китай изначально знал о вирусе и был готов к нему до его распространения или потому что официальные цифры врут? В это же время Доминиик Рааб заявил о том, карантин в стране продлевается еще, как минимум, на три недели, так как иной вариант развития событий грозит ростом заболеваемости и смертности. «Сейчас в конце туннеля забрезжил свет, но мы находимся на критическом этапе развития пандемии. Слишком раннее ослабление карантинных мер может нивелировать весь прогресс в сдерживании эпидемии и все жертвы окажутся напрасными. Как итог придется вводить новый карантин в связи с новым всплеском заболеваемости и смертности», - сообщил Доминик Рааб. Также политик заявил, что выполнится сразу 5 условий для того, чтобы карантин на Туманном Альбионе начал ослабляться. Во-первых, национальная система здравоохранения должна полностью справляться с количеством поступающих больных. Во-вторых, научные исследования должны показать, что эпидемия стала управляемой. В-третьих, уровень суточной смертности должен снижаться. В-четвертых, все население страны должно быть обеспечено тестами на «коронавирус» и средствами защиты. В-пятых, не должно быть риска повторного всплеска.Таким образом, из Великобритании на прошлой неделе также не поступило никаких оптимистичных сообщений. Пока что в целом британская валюта продолжает дорожать, но на 4-часовом графике уже произошло смена тенденции на нисходящую. В данное время мы считаем, что преимущества нет ни у британского фунта, ни у американской валюты. Тем не менее, все будет зависеть от самого рынка. Мы же рекомендуем трейдерам, как и ранее, пристальное внимание обращать на техническую картину, так как настроение и поведение большинства трейдеров предугадать сейчас нельзя – реакции на фундамент и макроэкономику сейчас нет. Торговые рекомендации:На 24-часовом таймфрейме пара фунт/доллар пытается начать новое движение вниз. Однако более точная картина сейчас на 4-часовом таймфрейме, который мы и рекомендуем рассматривать в первую очередь. Разворот индикатора MACD вниз на текущем таймфрейме подтвердит намерение трейдеров приступить к новому витку покупок доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. ВОЗ попадает под «горячую руку» Трампа, ЕС и США собираются ослаблять карантин, МВФ и Еврокомиссия

24-часовой таймфреймЗавершилась очередная торговая неделя на рынке форекс, и мы подводим ее итоги. Сразу хочется, отметить, что вся неделя проходила под эгидой празднования Пасхи. Сначала по католическому стилю, а затем по христианскому. Таким образом, возможно, волатильность валютной пары была бы выше, если бы не полувыходной понедельник. Да и в остальные дни нельзя сказать, что пара евро/доллар била рекорды активности. С одной стороны, это может быть связано с тем, что рынки продолжают успокаиваться, соответственно, падает и их активность. С другой стороны, на этой неделе было достаточно много интересной информации и макроэкономических отчетов, заслуживающих внимания. Трейдеры же, как всегда, большую их часть проигнорировали. Как обычно, большая часть фундаментальных новостей поступала из-за океана, а главным ньюз-мейкером оставался американский президент Дональд Трамп. В начале недели он заявил, что может прекратить финансирование ВОЗ, а концу недели он его прекратил. Причины банальны – лидеру США показалось, что Всемирная Организация Здравоохранения тратит слишком много американских денег на Китай. Неудовольствие Трампа также касалось и высокого количества заболевших от эпидемии COVID-2019 в Штатах и крайне низкого в Китае. При чем нам даже сложно сказать, из-за чего именно Трамп расстроился больше. Однако, ВОЗ стала «козлом отпущения», Дональд Трамп обвинил ее в «полном провале борьбы с коронавирусом» и прекратил ее финансирование. В это же время Трамп вознамерился начать ослабление карантинных мер в Штатах в начале мая. Даже если эпидемия продолжит бушевать, Трамп начнет «открывать» штаты, которые меньше всего пострадали от эпидемии. По мнению лидера США, такая сильная и «лучшая в мире» экономика, как американская, не может себе позволить простаивать долгое время. Это официальная версия. Неофициальная – Трамп теряет козыри перед президентскими выборами в ноябре 2020 года, так как рынок труда рухнул вниз, уровни безработицы движутся от 50-летних минимумов к 90-летним максимумам, а экономика за 2 месяца прошла путь обратный трехлетнему росту. Интересно, что будет, если «благодаря» открытию экономики в Штатах вспыхнет вторая волна эпидемии? Кто тогда будет виноват у Трампа? Хотя с уверенностью можно сказать, что «виновные» найдутся. В середине торговой недели выступил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, который заявил, что именно Еврозона может пострадать больше остальных в мире. По словам де Гиндоса, только в первом квартале 2020 года экономика Германии потеряет около 10%, а Франции – около 6%. Однако, как мы видим, китайская экономика потеряла в отчетном периоде 10%, таким образом, Еврозона пока не выглядит самой пострадавшей. Также вице-президент ЕЦБ заявил, что потребуется еще, как минимум, 1,5 триллиона евровалюты, чтобы оказать помощь европейской экономике. В принципе, и ЕС и Штаты идут по пути вливания в свои экономики многотриллионных траншей. Также в середине недели стало известно о весьма высоком сокращении американских макроэкономических показателей в следствие всемирного кризиса пандемии. И речь идет уже не о рынке труда или безработице, речь идет о промышленном производстве и розничных продажах. Первый показатель снизился на 8,7%, второй – на 5,5%. С нашей точки зрения, это не такие уж и больше потери, если сравнивать их, например, с китайскими. Тем не менее, не следует забывать, что Китай, можно сказать, уже преодолел пандемию и начинает восстанавливаться. А вот в Штатах эпидемия в самом разгаре, а значит, в апреле статистика может быть ничем не лучше.О снятии карантинных мер на этой неделе заявила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Правда в отличие от Дональда Трампа ей не нужно переизбираться в ноябре. Госпожа фон дер Ляйен только недавно вступила в свою должность, поэтому ей никуда торопиться не надо. Да и европейский план выхода из карантина выглядит более мудрым. В Еврокомиссии составили список рекомендаций для всех стран-членов ЕС, согласно которому на первое место ставятся человеческие жизни и здоровье европейцев. Согласно этому списку, любое послабление карантина должно тщательно анализироваться, снятие карантина должно проходить поэтапно, обязательно учитывая возможность здравоохранительной системы. Открытие внутренних и внешних границ в Евросоюзе произойдет в последнюю очередь. В этом главное отличие от плана Трампа, который хочет «сделать Америку доступной для всего мира и побыстрее». В четверг стало известно о том, количество американцев, потерявших работу в течение 4 недель, составило почти 22 миллиона. Мы уже говорили, что это гигантская цифра, и это только за первый месяц жесткой эпидемии в США. Учитывая тот факт, что количество инфицированных людей в Америке продолжает расти и составляет уже 700 тысяч, то есть все основания предполагать, что и количество безработных людей будет увеличиваться. В любом случае, на следующей неделе мы узнаем, сохранятся ли темпы роста потери работы американцами или начнут хотя замедляться? «Порадовал» в четверг и Международный Валютный Фонд, опубликовав документ с изложением своего видения происходящего в мире. Согласно этому документу, мировая экономика не досчитается в 2020 году 9 триллионов долларов, что соответствует 3% мирового ВВП. И наибольшие потери предрекаются именно Штатам и Евросоюзу. 2020 году, по мнению экспертов МВФ, станет самым провальным со времен Великой Депрессии в Штатах в начале прошлого века. Также приводится сравнение «коронавирусного» кризиса и «ипотечного» кризиса. По мнению экспертов, второй кризис на фон первого – даже не кризис. В 2008 году мировая экономика потеряла всего-навсего 0,08%. Более того, текущий негативный прогноз составлен с учетом того, что в первом полугодии «коронавирус» удастся побороть(хоть и не избавиться от него навсегда) и во втором квартале экономики развитых стран начнут восстановление. Однако по заявлениям представителей медицинской сферы, создание вакцины по самым оптимистичным прогнозам займет еще несколько месяцев. Сейчас в мире только-только начались тестирования первых вакцин на людях. И еще не факт, что эти вакцины будут удачными. В общем, врачи считают, что ждать промышленного производства вакцины против вируса COVID-2019 стоит ждать не ранее осени 2020 года. То есть к тому времени мировая экономика может сократится сильнее, чем прогнозирует сейчас МВФ.Таким образом, в ходе прошедшей недели позитивных новостей, по сути, и не было. Мы считаем, что в данных условиях американская валюта может продолжить дорожать только при условии наступления второй волны паники или ее подобия. Мы считаем, что только благодаря всеобщей вере в доллар США, эта валюта может продолжать укрепляться, хотя для этого нет никаких фундаментальных и макроэкономических причин. Также мы продолжаем ожидать макроэкономических показателей за март по Евросоюзу. Торговые рекомендации:На 24-часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает торговаться около критической линии. Мы по-прежнему считаем, что лучше всего сейчас торговать, используя анализ 4-часового таймфрейма, так как на текущем график тренд отсутствует. Мы также выделили двумя красными линиями диапазон сужения, согласно которому активность пары продолжит падать, а ярковыраженный тренд может отсутствовать. На 4-часовом графике трейдерам нужно преодолеть уровень 1,0818, чтобы рассчитывать на дальнейшее укрепление американского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD. Итоги 17 апреля. Китайская экономика сократилась на 10% в первом квартале. Сектор промышленного производства

4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 84п(высокая). Валютная пара EUR/USD на торгах в пятницу, 17 апреля, попыталась продолжить нисходящее движение, начатое несколько дней назад. Однако по состоянию на сегодняшний день, мы вынуждены констатировать, что сделать ей это не удалось. Трейдеры два раза пытались преодолеть уровень поддержки 1,0818, однако оба раза происходил отскок от этого уровня. На данный момент пара евро/доллар вернулась к критической линии. Полосы Боллинджера на направлены вниз, однако, если движение вниз не продолжится в понедельник-вторник следующей недели, то полосы, скорее всего, развернутся вбок. В этом случае вполне возможен возврат пары к первоначальному нашему сценарию с долгой консолидацией в боковом канале. Просто канал этот будет ограничен уровнями 1,0800 и 1,0900, а не 1,0900 и 1,1000, как мы думали изначально. А вот преодоление уровня 1,0818 может спровоцировать продолжение нисходящего движения в предыдущим локальными минимумам в районе 1,0770, преодоление которых также позволит паре продолжить движение на Юг и сформировать полноценный нисходящий тренд. Волатильность в пятницу была невысокой – всего 81 пункт. Макроэкономический фон в пятницу вновь не имел никакого значения для трейдеров. На этот день был запланирован всего лишь один макроэкономический отчет – инфляция в ЕС за март – который во времена всемирной пандемии не имеет особого значения. В спокойные времена участники рынка внимательно отслеживают этот показатель, так как он является предвестником, например, изменения параметров монетарной политики. Сейчас – показатели состояния рынка труда, безработицы, падения каждой отдельно взятой сферы экономики являются куда более значимыми. Инфляция в Евросоюзе в марте сократилась до 0,7% в годовом выражении. Также на этот день была запланирована очень важная статистика в Китае, которая призвана была показать точную картину происходящего в стране, которая первая пострадала от «коронавируса». Если месяцем ранее, то есть в феврале, промышленное производство сократилось на 13,5%, а розничные продажи - на 20,5% в годовом выражении, то в марте, когда эпидемию в КНР удалось локализовать и остановить ее распространение, промпроизводство сократилось всего на 1,1% г/г, а розничные продажи на 15,8%. Это означает, что промпроизводство начинает «оживать», а значит и другие сферы экономики начнут восстановление уже в ближайшее время. Вопрос лишь в том, сколько времени займет их полное восстановление от карантина? Ответ на этот вопрос очень важен в разрезе прогнозирования сроков восстановления американской и европейской экономик. Также в Китае были опубликованы данные по ВВП за первый квартал. В квартальном выражении сокращение составило 9,8%, а в годовом – 6,8%. Однако мы бы хотели отметить, что в Китае были приняты почти сразу совершенно «драконовские» меры карантина. Возможно, именно поэтому эпидемию удалось локализовать до отметки 100 000 заболевших. Да, возможно, Китай скрывает реальные цифры. Но кто сказал, что этого не делают, к примеру, США? Официальная статистика – около 80 000 заболевших. В Штатах уже 700 000 заболевших. Во всем Евросоюзе – не меньше. Таким образом, банальная логика позволяет предположить, что последствия для США и Евросоюза будут куда более страшными, чем для Китая. Более того, ни в США, ни в Европе нельзя еще говорить о прохождении «пика» пандемии. То есть количество зараженных, пускай и более медленными темпами, но продолжает расти, как и количество смертей от вируса COVID-2019. Соответственно, если в Китае можно говорить о завершении первой волны эпидемии, то в Европе и США она в самом разгаре. И нанесет куда больший урон, чем китайской экономике. С общеэкономической точки зрения, вся эта информация крайне важна и интересна. Однако для валютного рынка практического значения она не имеет практически никакого. Проблема в том, что участники рынка продолжают торговать исходя из кризисной стратегии. Это касается и всех крупных игроков, которые и движут рынком, и мелких трейдеров. Крупные игроки сейчас диверсифицируют свои риски, стараются купить необходимое количество той валюты, которая нужна им для операционный деятельности, застраховаться от будущих возможных сильных изменений валютного курса. Им не интересно сейчас покупать или продавать евро, исходя из отчета по инфляции. 4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 119п(высокая).Валютная пара GBP/USD 17 апреля также торговалась достаточно неохотно. По сути, весь торговый день прошел в области немного ниже критической линии Киджун-сен. Таким образом, в пятницу трейдеры попросту не определились с направлением движения, поэтому трендовое движение попросту отсутствовало. Формально, сейчас имеется все необходимое для формирования нового нисходящего тренда. Сигнал на продажу «мертвый крест» сформирован. Пара фунт/доллар в рамках восходящей коррекции против предыдущего нисходящего движения прошла около 65%(то есть достаточно). Таким образом, сейчас остается только преодолеть облако Ишимоку и продолжить движение на Юг. Сомнения возникают тогда, когда мы пытаемся разобраться с общей психологией рынка. Как и в случае с евровалютой, возможна так называемая консолидация пары в узком ценовом диапазоне. После совершенно сумасшедших полутора месяцев, когда пара в день проходила по 300-600 пунктов, сейчас настало относительно спокойное время. Следовательно, активность участников рынка падает, следовательно и трендовое движение может быть уже не таким ярко выраженным. В пятницу пара прошла 116 пунктов, что не так уж и мало. В общем, мы считаем, что рынки продолжают находится в процессе успокоения и пока все еще не реагируют на макроэкономические события. В Великобритании возобновляются переговоры между Британией и Евросоюзом по Brexit, однако на первом месте по важности стоит сейчас «коронавирус», так как на Туманном Альбионе также нет ни единого повода для радости. Общее количество зараженных составляет уже 110 тысяч, а уровень смертности в Британии гораздо выше среднемирового – более 10%. Карантин, по последней информации, будет продлен, а премьер-министр страны Борис Джонсон, хоть и выписан из больницы, остается не у дел, так как продолжает восстанавливаться от болезни и врачи запретили ему возвращаться к работе в ближайшие недели. Рекомендации для EUR/USD:Для коротких позиций:На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD начала корректироваться, не сумев продолеть уровень 1,0818. Таким образом, ордера на продажу сейчас остаются актуальными с целями 1,0818 и 1,0764, но после завершения коррекции – отскок от линии Киджун-сен или разворот индикатора MACD вниз. Для длинных позиций:Возвращаться к покупкам валютной пары рекомендуется только после обратного закрепления цены выше критической линии Киджун-сен с первой целью уровень сопротивления 1,1003. Рекомендации для GBP/USD:Для коротких позиций:Пара фунт/доллар также начала виток восходящей коррекции. Таким образом, сейчас рекомендуется трейдерам дождаться ее завершения и вновь продавать британскую валюту с целями линия Сенкоу Спан Б и первый уровень поддержки 1,2246. Для длинных позиций:Новые покупки пары GBP/USD рекомендуется рассматривать не ранее закрепления цены выше линии Киджун-сен с целями уровни сопротивления 1,2567 и 1,2687. Все цели будут уточнены в начале следующей недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Слабый Китай, препарат Ремдесивир и примирительная речь Трампа

Противостояние между покупателями и продавцами eur/usd продолжается: на протяжении всей торговой недели медведи оказывали постоянное давление на пару, но так и не смогли закрепиться ниже отметки 1,0850. Сегодня в период азиатской сессии была предпринята очередная попытка – после релиза данных по росту китайской экономики, трейдеры обновили недельный лоу, достигнув отметки 1,0812. Европейская сессия пятницы также была за долларовыми быками – индекс доллара вновь подскочил до сотого уровня, отражая повышенный спрос по всему рынку. И всё же, несмотря на сиюминутные завоевания, американская валюта по-прежнему остаётся уязвимой – любой более-менее ощутимый фундаментальный фактор в пользу роста рисковых настроений способен развернуть гринбек в противоположную сторону. Что, собственно, сегодня и произошло.Но вначале поговорим о факторах в пользу доллара. Данные по росту ВВП Китая оказались хуже ожиданий, несмотря на крайне пессимистичные прогнозы экспертов. Показатель первого квартала опустился до отметки -6,8% (при прогнозе спада до -6%) – это самый худший результат за всю историю наблюдений, то есть с 1992 года. Ожидаемо рухнули и розничные продажи в КНР, причём гораздо сильнее прогнозов – до -19% (против ожидаемого спада до -12%). А вот показатель промышленного производства неожиданно оказался в «зелёной зоне», хотя и в отрицательной области. Индикатор в марте замедлился всего на 1,1%, тогда как эксперты ожидали его сокращение на семь процентов.Но в целом сегодняшний релиз оставил гнетущее впечатление, тем более на фоне опубликованного на днях отчёта МВФ, специалисты которого спрогнозировали спад мировой экономики в этом году на 3%. Масла в огонь сегодня подлила и глава ЕЦБ Кристин Лагард. По её словам, неопределенность по-прежнему останется высокой, и данный факт делает «исключительно сложным» прогнозирование потенциального масштаба и продолжительности неизбежной рецессии. По её прогнозам, инфляция в еврозоне является низкой на фоне обвала цен на нефть и, скорей всего, продолжит ослабляться в ближайшее время. После этих слов единая валюта оказалась под ещё большим давлением. Но в период американской сессии пара eur/usd всё же развернулась и вновь превысила пресловутый ценовой уровень 1,0850. Такая ценовая динамика была обусловлена несколькими фундаментальными факторами. Во-первых, рынок отреагировал на позитивные новости с фронта борьбы с эпидемией. Представители Чикагского университета заявили об успешном клиническом испытании экспериментального лекарства от COVID-19. Добровольцам ввели препарат Ремдесивир, который ранее использовали для лечения вируса Эбола. И как отметили специалисты по инфекционным заболеваниям, большинство пациентов, которые участвовали в клинических испытаниях этого лекарства, уже выписаны. По словам врачей, в эксперименте приняли участие больные с тяжелыми респираторными симптомами Covid-19 и лихорадкой – однако их лечение заняло меньше недели, и, по словам ученых, продолжительность подобной терапии не должна составлять более 10 дней. Производителем этого антивирусного препарата является американская биотехнологическая компания Gilead Sciences, которая разработала его для экспериментального лечения вируса Эбола. В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения уже заявили, что Ремдесивир может помочь в лечении коронавируса. Здесь стоит напомнить, что ведущие учёные мира сейчас разрабатывают 70 вакцин против Covid-19. 67 препаратов проходят стадию доклинических исследований, три уже начали тестировать на людях. По даже по самым оптимистичным оценкам вакцину могут окончательно разработать и согласовать уже к началу следующего года. Поэтому, если вышеуказанный препарат Ремдесивир действительно окажется панацеей против коронавируса, то в данном случае можно будет говорить о переломном моменте в борьбе с эпидемией. Такие перспективы снизили антирисковые настроения на рынке и оказали существенное давление на американскую валюту.Также рынок сегодня отреагировал на намерения Белого дома ослабить карантинный режим в Штатах. Америка по-прежнему занимает лидирующие позиции в печальном антирейтинге – и по числу заболевших COVID-19, и по числу погибших от вируса. Но по мнению Дональда Трампа, его страна уже прошла пик эпидемии и готова к открытию экономики. Данный процесс будет проводиться постепенно, в три этапа. В первую очередь будет снята часть ограничений с тех районов страны, где новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не регистрировалось за последние семь дней. По информации американского президента, речь идёт о «30 процентах территории США». Там ограничения, по его мнению, могут быть сняты «хоть завтра». На втором этапе предусмотрено открытие учебных заведений, собираться можно будет группами до 50 человек, разрешаются необязательные поездки. Остальные меры останутся прежними. Пожилых на этом этапе будет возможно посещать по особым разрешениям. Третий этап предполагает отмену ограничений для уязвимых групп людей при соблюдении ими социального дистанцирования. Возобновить работу смогут все учреждения. При этом Трамп не назвал четких критериев двух последних этапов и сроков их реализации.Но что особенно важно – вопреки своим прежним заявлениям, Трамп предоставил губернаторам право самим определять порядок и время отмены ограничительных мер. Ранее он настаивал на их абсолютном подчинении, спровоцировав тем самым серьёзный политический конфликт внутри страны. Теперь же глава Белого дома нивелировал опасения по этому поводу, оказав опосредованное давление на доллар, который, в свою очередь, пользовался спросом как основной защитный инструмент.Таким образом, долларовые быки утратили свои основные козыри, хотя поводов для оптимизма не так уж и много. Тем не менее противоречивый фундаментальный фон позволил быкам eur/usd удержать пару выше отметки 1,0850. Если на следующей неделе аппетит к риску продолжит расти, то пара не только вернётся в рамки девятой фигуры, но и протестирует уровень сопротивления 1,1090 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Многое будет зависеть от динамики распространения коронавируса на выходных – если в США и в основных странах Европы (Британия, Италия, Испания, Франция, Германия) будет наблюдаться нисходящая динамика, пара eur/usd может открыть следующую торговую неделю северным гэпом, направляясь к вышеуказанному уровню сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Из огня да в полымя: фунт между пандемией и Brexit

За последние несколько лет инвесторы уже привыкли к тому, что фунт стерлингов следит за новостями о Brexit и закрывает глаза на статданные по Великобритании. Однако вспышка коронавируса внесла свои коррективы.Из-за пандемии участники рынка пропустили мимо ушей информацию о возобновлении диалога Лондона и Брюсселя по поводу будущих отношений. Стороны согласовали даты проведения переговоров, которые пройдут в недели, начинающиеся 20 апреля, 11 мая и 1 июня, в формате видеоконференции.Накануне британские власти продлили общенациональный карантин из-за коронавируса еще на три недели. «Длительная блокировка может привести к сокращению экономики Великобритании более чем на треть в этом квартале, увеличив безработицу более чем на 2 миллиона и доведя дефицит бюджета до самого высокого уровня со времен Второй мировой войны», – предупреждает национальное Управление по вопросам бюджетной ответственности (OBR).«В ближайшие недели фунт сосредоточится на том, насколько глубоким будет снижение британской экономики из-за коронавируса и как быстро она сможет восстановиться. Кроме того, риск хаотичного Brexit вернулся из дальнего ящика снова на стол после того, как Соединенное Королевство отклонило предложение ЕС о продлении крайнего срока разработки торгового соглашения – конца этого года», – отметили специалисты Rabobank.По их мнению, фунт будет выглядеть уязвимым в предстоящие месяцы.«В то время как инвесторы, вероятно, будут воодушевлены любыми сообщениями о том, что переговоры Лондона и Брюсселя по поводу будущих отношений продвигаются хорошо, они также будут помнить, что британская сторона все еще может выполнить угрозу выхода из переговоров без заключения сделки. Учитывая степень экономической неопределенности вокруг Brexit, мы видим риск падения пары GBP/USD ниже 1,20 в трехмесячной перспективе, хотя позже в этом году мы ожидаем увидеть ралли пары», – сообщили в Rabobank. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золотая лихорадка продолжается. Прогноз перспектив золота – Gold

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Глобальный маржинкол, вызванный эпидемией COVID-19, закончился массированным вбросом ликвидности в рынки. Денег в систему было закачано столько, что фондовые индексы отскочили на 50% от своего падения, и это несмотря на экономику, функционирующую в половину от своих возможностей, тогда как многие сектора упали до нуля и непонятно, когда восстановятся.Центральные банки изо всех сил стараются поддержать на плаву то, что еще можно спасти, и иногда кажется, что делают они это с излишним рвением. По состоянию на 8 апреля баланс Федеральной Резервной Системы превысил 6 трлн долларов, рост на 2 трлн произошел всего за полтора месяца, что является абсолютным мировым рекордом со времен Веймарской Германии. При этом правительства стран так называемого «золотого миллиарда» очень хорошо усвоили правило сформулированное Маргарет Тетчер: «Как показывает история Веймарской республики в Германии, ничто не подрывает общество сильнее, чем разорение людей в результате потери сбережений». Правительству России, устраивающему своим гражданам обнуление накоплений с периодичностью каждые 5-6 лет, также не мешало бы прислушаться к этим словам «железной леди», но сегодня не об этом, а о золоте и его перспективах.Инвесторы по всему миру сейчас находятся в сложнейшей ситуации, когда падение ставок в ключевых валютах до нулевых значений привело к отсутствию активов, в которые можно было бы вложить капитал и сделать это с прогнозируемыми рисками. Единственным активом, обеспечивающим сохранность и приумножение средств, сегодня и от начала существования человека является золото, и инвесторы в случае опасности активно вкладывают деньги именно в него. При этом золото на долгосрочной дистанции обеспечивает инвесторов 8-процентным приростом на капитал в долларах США ежегодно.Золото наряду с государственными казначейскими облигациями традиционно является активом-убежищем, но в облигациях доходности после снижения ставок сильно упали. Государственные облигации России с погашением в 2028 году и Китая с погашением в 2039 году сейчас приносят доход в долларах всего около 3% годовых, все остальные облигации развитых стран дают максимум 1.5%.Отчет Всемирного Совета Золота по инвестициям биржевых торговых фондов в I квартале текущего года показал рекордный рост вложений, на 298 тонн (рис.1), такого еще не было в истории наблюдений никогда. Особенно усердствовали инвесторы из США, прибавившие в закрома 83.7 тонны, Великобритании - +37.1 тонны, Германии - +20.5 тонн и Швейцарии, добавившие 19.4 тонны драгоценного металла. Как видим, инвесторы из развитых стран, предчувствуя инфляцию и не имея перспективных активов для инвестиций, всем остальным вложениям предпочитают золото, и делают это в контексте стратегии «покупай и держи». Причем доверие к фондам, инвестирующим в так называемое «бумажное золото», у них довольно большое. Однако трейдеры, торгующие золотом в терминалах компании InstaForex, совершив неверную сделку с использованием кредитного плеча, имея при этом неограниченный потенциал прибыли, могут столкнуться со значительными потерями, что подчеркивает необходимость неукоснительного соблюдения правил управления капиталом.Рис.1: Ежемесячные потоки глобальных золотых биржевых торговых фондов ETFЕсли говорить о динамике цены золота, в перспективе от одного до шести месяцев, то для анализа нам в наилучшей степени подойдет дневной тайм. Как следует из диаграммы, рост цены золота во второй половине марта и первой половине апреля привел к вылету цены на уровень 1750 долларов за тройскую унцию. После чего на рынке наступила коррекция, которую мы можем использовать для открытия позиций на покупку, и вот здесь очень важно иметь торговую систему, помогающую трейдеру генерировать сигналы. Дело в том, что сейчас невозможно предсказать, какой глубины будет коррекция и как долго она продлится.С одной стороны, можно констатировать, что в результате движения цены в период марта и апреля золото образовало генеральную поддержку на уровне $1450 и еще одну поддержку меньшей значимости на уровне $1550, от значений которых трейдеры получили бы отличные возможности для покупок. С другой стороны, импульс роста был настолько сильным, что сейчас стоит вопрос, а опустится ли золото даже до уровня $1650? Где в случае получения сигнала можно было бы купить золото с целями на уровни $1750 и $1850. В качестве поддержек и точек разворота также могут выступить и менее значимые уровни $1630 и $1600 (рис.2), от которых возможно покупать золото в направлении вышеуказанных целей. При этом трейдеры могут выставлять приказы на фиксацию убытков ниже значения $1550, имея, в случае открытия позиции, коэффициенты прибыли и риска 2 к 1 и 3 к 1.Меня часто спрашивают, когда может произойти то или иное событие. Однако у меня нет ответа на этот вопрос. При этом у меня есть четкое понимание того, как долго та или иная сделка пробудет в рынке, что очень важно с точки зрения определения расходов на поддержание позиции. Как правило, с вероятностью 70% дневной тайм предполагает время нахождения позиции в рынке от одного до трех месяцев. Предположим, что наша покупка выйдет в плюс и пробудет в рынке 90 дней. Тогда, как следует из спецификации контракта в терминале компании InstaForex, за каждый календарный день на нашу позицию будет начисляться отрицательный своп в размере -20.8 пункта, что эквивалентно $0.21 цены золота. Следовательно, начисления свопа за период 90 календарных дней составят примерно $19 долларов, которые необходимо будет вычесть из прибыли или, не дай бог, прибавить к убыткам. рис.2: Схематичное изображение предполагаемой динамики цены золота - GoldСегодня Национальное бюро статистики Китая сообщило, что в первом квартале 2020 года экономика Поднебесной сократилась на 6.8%, что стало первым отрицательным значением за 28 лет. При этом следует учитывать, что Китай справился с последствиями эпидемии гораздо раньше остальных стран, а сама эпидемия не была такой широкомасштабной, какой она стала в странах ЕС и США. В этой связи можно предположить, что публикация статистики за первый квартал и корпоративных отчетов приведет к шоку на фондовых рынках. Это, несмотря на массированные вливания ликвидности центральными банками, по идее, должно отправить рынки вниз и привести к массированным покупкам золота со стороны инвесторов в США и ЕС, которые в наибольшей степени определяют цену на золото. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом, да минует нас коронавирус, аминь!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар выполнил свою миссию

Ужасная статистика по американским промышленному производству и розничным продажам, казалось бы, должна была приструнить «быков» по S&P 500 и EUR/USD. По факту все вышло наоборот, падение акций обострило желание инвесторов купить подешевле, фондовый рынок быстро восстановил потери и продолжил ралли, что увело почву из-под ног доллара США. Не помог даже релиз данных по заявкам на пособие по безработице. За 4 недели показатель расширился на 22 млн человек, что эквивалентно 13% от величины рабочей силы.Возможно, кого-то удивило, что резкое снижение ставки по федеральным фондам и неограниченные покупки казначейских облигаций в рамках QE не смогли остановить «медведей» по S&P 500 на исходе второй декады марта. Казалось бы, был нарушен принцип «не ходите против ФРС!» Тем не менее нужно понимать, что эпидемиологическая обстановка в мире в то время стремительно ухудшалась, масштабы глобальной рецессии были не определены, а прохождение пакета фискальных стимулов через Конгресс вызывало дополнительную нервозность. С тех пор фондовый индекс вырос на 19%, так что на самом деле можно считать, что Федрезерв свою миссию выполнил. Не последнюю роль в ралли американского рынка акций сыграло снижение дневной численности зараженных в США. Штаты идут по графику Италии, где ситуация вокруг коронавируса меняется в лучшую сторону. Динамика дневной численности инфицированных коронавирусомЧем выше растет S&P 500, тем шире ряды покупателей американских акций. Все прекрасно знают, что в годы предыдущих рецессий восстановление фондового индекса начиналось задолго до восстановления экономики. Есть шанс не успеть вскочить в один из вагонов уходящего на север поезда. Любопытно, что с точки зрения фундаментального анализа ралли выглядит вполне обоснованным: P/E стабильно повышается, а рост мультипликатора в прошлом верой и правдой служил «быкам» по S&P 500.Динамика S&P 500 и P/EДля кого-то V-образное восстановление фондового индекса напоминает пир во время чумы, а кому-то оно говорит, что рецессия будет глубокой, возможно, самой глубокой со времен Великой депрессии 1930-х, но недолгой. Если так, то потребности в увеличении доли активов-убежищ, и в первую очередь, доллара США, в инвестиционных портфелях нет. «Американец» выполнил свои функции в марте, пришло время найти против чего его продавать. Увы, но евро выглядит не лучшим вариантом. Во-первых, по мнению МВФ спад в еврозоне будет более глубоким, чем в США. Европейский ВВП просядет на 7,5% в 2020 и не сможет восстановиться в 2021. Во-вторых, нежелание Еврогруппы выпускать коронабонды привело к увеличению доходности итальянских облигаций, расширению спредов ставок с их немецкими аналогами, что свидетельствует о росте рисков распада валютного блока. В-третьих, на рынке ходят слухи, что ЕЦБ вдвое увеличит размер QE.Технически попытки «медведей» по EUR/USD выйти за пределы паттерна «Ромб» завершились фиаско. Возможно, вторая попытка штурма поддержки на 1,081 окажется более успешной и позволит сформировать шорты. Напротив, прорыв сопротивления на 1,0965 подаст сигнал для покупки пары. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 17.04.2020. EURUSD. Институты гонят рынок США наверх. Но расплата приближается

Фьючерсы показывают, что индексы США откроются ростом +2.5%.Формально - это реакция на заявления Трампа об открытии экономики США из карантина уже с 1 мая.Фактически же речь идет о выкупе собственных акций крупными компаниями за счет дешевой ликвидности.Чисто спекулятивный вариант.Инвесторы должны понимать, что период покупок завершится - и рынок вдруг (неожиданно!) заметит - что в экономике всё не просто плохо, а ужасно.И рынок полетит вниз, оставляя инвесторов с убытками.Сейчас совершенно не время покупать рынок США. А вот разыграть продажи - вполне уместно. Можно начинать продавать прямо сейчас - увеличивая позицию через 5-10% роста.EURUSD: Консолидация продолжается.Продаем от 1.0765.Покупаем от 1.0990.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 апреля. Медведи вновь забрали рынок под свой контроль после утренней феерии покупателей

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта хоть и упустили утренний уровень 1.2493, но затем сумели быстро реабилитироваться от поддержки 1.2402, от которой я рекомендовал открывать длинные позиции в своем утреннем прогнозе. На текущий момент важной задачей быков будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2493, что усилит спрос на британский фунт и позволит добраться до более крупного сопротивления 1.2573, где рекомендую фиксировать прибыль. Если движение во второй половине дня останется в боковом канале, либо давление на GBP/USD вернется, лучше всего покупать от минимума 1.2408 только после формирования ложного пробоя. Длинные позиции сразу на отскок рекомендую отложить до теста минимума 1.2294. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта справились с утренней задачей и вернули себе уровень 1.2493, от которого, как вы можете видеть на 5-минутном графике, при повторном тесте снизу вверх был образован хороший сигнал на продажу, что быстро свалило пару к поддержке 1.2408. На текущий момент продавцам требуется защита сопротивления 1.2493, к которому покупатели фунта постепенно приближаются. Неудачное закрепление выше этого диапазона будет очередным сигналом на открытие коротких позиций в расчете на третий тест минимума 1.2408, что может привести к более крупной распродаже GBP/USD в район минимума 1.2294, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары выше сопротивления 1.2493, все к тем же коротким позициям можно возвращаться на отскок от максимума 1.2573.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение преимущества продавцов фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.2521, от которого можно смотреть сегодня короткие позиции. Нисходящее движение также будет ограничено нижним уровнем индикатора в области 1.2408. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 апреля. Покупатели евро продолжают защищать поддержку 1.0814

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Еще в своем утреннем прогнозе я обращал особое внимание на уровни 1.0857 и 1.0814. Пробой 1.0857 с закреплением ниже этого диапазона стал хорошим сигналом на открытие коротких позиций в евро, что быстро столкнуло пару на минимум 1.0814, от которого я рекомендовал открывать длинные позиции сразу на отскок. В итоге оба сигнала оказались достаточно прибыльными. Все входы можете изучить на 5-минутном графике. Во второй половине дня покупатели попытаются вернуть себе уровень 1.0857, прорыв которого обеспечит евро более мощным восходящим импульсом в район максимума 1.0905, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD вновь к поддержке 1.0814, рассчитывать на этот диапазон можно будет только после формирования на нем ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую только от минимума 1.0770. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично справились с утренней задачей и вернули себе уровень 1.0857, который теперь необходимо защищать. Вполне сносный отчет по инфляции в еврозоне не позволил медведям даже со второго раза пробиться ниже области 1.0814. Во второй половину дня все внимание вновь будет на сопротивлении 1.0857, где формирование ложного пробоя станет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на третий тест поддержки 1.0814 и ее пробой, что усилит давление на пару и приведет к обновлению апрельских минимумов в районе 1.0770, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD выше сопротивления 1.0857, к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от максимума 1.0905. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции евро во второй половине дня, к коротким позициям можно возвращаться на отскок от верхней границы индикатора в области 1.0870. Прорыв нижней границы в области 1.0814 вернет давление на европейскую валюту.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендацииUSDJPY - на понижение, на пробой 1,106900Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы.

Торговые рекомендацииUSDJPY - на понижение на пробой 1,106900Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим значительную долю восстановления, относительно предыдущего такта, а теперь о деталях. Конец торговой недели и выработка более 80% предыдущего такта, говорит о том, что нисходящий интерес все же имеет место на рынке, не зря мы столько своего времени тратим на рассмотрении именно коротких позиций. Фокусировка цены ниже уровня 1,0850 говорит о многом, а самое главное, это то что до основной опоры 1,0775 остается считанное количество пунктов, а то значит, что до возможного ускорения осталось не много времени.Еще два дня назад мы приступили к обсуждению новой теории, которая отражает последовательное сжатие котировки относительно инерционных колебаний. Так вот имеющий такт от 15 апреля может стать основным в структуре сжатия, в том случае если в его развитии удастся пробить границу минимума предыдущей инерции 07.04.20-14.04.20, где минимум отражает уровень взаимодействия торговых сил 1,0775 (1,0764). В этом случае сжатие амплитуды может привести к обратной реакции, я имею в виду ускорению, где впоследствии под вопросом окажется основная точка опоры всей модели в виде минимума 1,0636.Чтобы не было путаницы и недопонимания описанной теории, советую ознакомиться с предыдущей статьей – ссылка. В плане волатильности минувшего дня мы фиксируем показатель близкий к среднесуточному, а это значит, что настрой участников рынка высок к активности. Стоит не забывать, что если мы из общего фона исключим панический настрой, то активность пары евро/доллар составит примерно 65 пунктов, а это значит, что текущая активность рынка высокая для единой валюты.Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов; среда – 134 пункта; четверг – 95 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 102 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Как обсуждалась в предыдущем обзоре, мы рассматривали границы 1,0850/1,0900, как точки переменного взаимодействия торговых, сил работая на пробой. В итоге были открыты позиции на продажу. Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, вы увидите как раз те самый инерционный колебания, который из периода в период демонстрируют сжатие модели.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству в Европе, где спад составил с -1,7% до -1,9%. Стоит учесть, что ожидали углубления до -2,2%, то есть данные вышли лучше, но это все за февраль, а за март будет все очень плохо, тем самым ждем и диверсифицируем риски.Во второй половине дня опубликовали данные по рынку труда в Соединенных Штатах, где вновь зафиксировали новые рекорд. Так вот показатели по заявкам на пособие по безработице, на первый взгляд вышли лучше прогнозов, первичных заявок 5 245 000, повторных 11 976 000, но за четыре недели их общее количество перевалила отметку в 22 млн. На таком фоне моментально вспоминаешь слова главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, который говорил о 30% безработице во втором квартале.Реакция рынка на статистические данные буквально отсутствовала, как и ожидалось в предыдущем обзоре. Рынок находится в паническом настрое и те принципы фундаментального анализа, которые мы знаем, отличаются о того, что мы имеем сейчас на рынке.В плане общего информационного фона мы имеем ежегодную весеннюю встречу Международного валютного фонда [МВФ] и Всемирного банка, которая в этот раз прошла в онлайн-формате. Так вот гвоздем программы стала глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что экономика ЕС столкнулась с резким падение ВВП и стремительным ухудшением ситуации на рынке труда в условиях бушующего коронавируса.«Неопределенность очень высока и останется высокой, что делает исключительно сложным прогнозирование потенциального масштаба и продолжительности неизбежной рецессии, а также последующего восстановления экономики», - заявила глава ЕЦБКристин Лагард также добавила, ЕЦБ поддерживает меры МВФ, принятые в ответ на вирус COVID-19, в частности, адаптацию кредитных программ и обеспечение ликвидности для стран с солидными макроэкономическими фундаментальными показателями.Сегодня в плане экономического календаря, как и ожидалось, инфляция в еврозоне снизилась в марте с 1,2% до 0,7%, на что рынок практически не отреагировал. Данный факт о снижения не останется незамеченным, так как с такими статаданными обсуждения возможных действий ЕЦБ, касательно снижения ставки рефинансирования, вновь захлестнет участников рынка, придавая новый панический настрой.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря менее насыщенная, но если учесть такой момент, что рынок сейчас сильно подвержен внешнему фону, то спекулянтов этот факт точно не остановит.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 21 апреляСША 17:00 мск – Продажи на вторичном рынке жилья (мар)Четверг, 23 апреляЕС 11:00 мск – Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit (апр) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙСША 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице США 16:45 мск – Индекс PMI Markit в производственном секторe (апр) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙСША 16:45 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг Markit (апр) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙПятница, 24 апреляСША 15:30 мск – Заказы на товары длительного пользования (мар)Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка сфокусировалась на минимуме минувшего дня, где уже сумела локально его обновить. Фактически, это своего рода сигнал о том, что нисходящий настрой по прежнему сохраняется на рынке, что может привести к дальнейшему спуску в район основной точки опоры 1,0775. Как мы видим, локальные позиции остаются актуальной стратегией торговли на ближайшее время, но они могут привести нас к основному ходу, чего многие так сильно ждут.Разбирая поминутно имеющий участок времени, мы видим, что основной виток кротких позиций пришелся вновь на старт европейской сессии.Относительно эмоциональной составляющей рынка фиксируется высокое скопление спекулятивных позиций.Можно предположить, что в случае сохранения имеющего настроя, не исключается дальнейшее нисходящее движение в сторону уровня 1,0755, где стоит внимательно следить за точками фиксации цены. Данный сценарий будет иметь наиболее высокий коэффициент исполнения в случае фиксации цены ниже чем 1,0815, не прокол тенью. В противном случае сжатие амплитуд исходя из выше изложенной теории может сохранится на рынке.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,0840, с перспективой хода к 1,0860-1,0875.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,0815, с перспективой хода к 1,0775.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно всех основных временных периодов, сигнализируют о нисходящем интересе, за счет возвращения цены к точке основания предыдущего такта.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (17 апреля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 66 пунктов, что на 35% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, в случае сохранения имеющего настроя и как факт пробоя предыдущего такта, ускорение может придать +30-45% к текущей волатильности. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0850**; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро играет с огнем

Инвесторы хватаются за хорошие новости и отбрасывают плохие, что толкает вверх индекс S&P 500 и перекрывает кислород «медведям» по EUR/USD.Ни увеличение числа заявок по безработице в США на 22 млн за 4 недели, ни резкий скачок смертности от коронавируса в стране не отбивают у инвесторов желания покупать американские акции.Судя по всему, они серьезно рассчитывают на то, что рост фондовых индексов будет предшествовать восстановлению национальной экономики.Индекс S&P 500 отметился 3%-ным ралли в ответ на обнародованный главой Белого дома Дональдом Трампом план «Снова открыть Америку» и сообщения о впечатляющих результатах препарата Ремдесивир в лечении коронавируса. При этом участников рынка, похоже, совсем не волнует то, что рецессия в еврозоне, по прогнозам МВФ, будет более глубокой, чем в Соединенных Штатах.Тот факт, что ВВП Поднебесной просел на 6,8% в первом квартале в годовом выражении, – негативный момент для евро. Экспортно ориентированная экономика еврозоны сталкивается со значительным сокращением внешнего спроса. Подобное, хотя и в меньших масштабах, уже наблюдалось во времена торговых войн, когда курс единой европейской валюты снижался по отношению к гринбеку на фоне дивергенции в экономическом росте.Хотя нельзя сказать, что тучи над Соединенными Штатами рассеялись, экономические перспективы других регионов выглядят еще более мрачными. Это одна из причин, по которой пара EUR/USD может протестировать трехлетние минимумы в районе 1,0636. Европа возобновляет деловую активность раньше, чем США, что может иметь непредсказуемые последствия для евро. Здесь многое будет зависеть от того, учтут европейские страны ошибки Азии или столкнутся со второй волной пандемии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 17 апреля. Коронавирус не отступает, экономика продолжает сокращаться, безработица растет

EUR/USD16 апреля пара EUR/USD потеряла еще около 70 базовых пунктов и, таким образом, значительно усложняет внутреннюю волновую структуру предполагаемой волны 3 в С. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок инструмента возобновится с целями, находящимися выше 11 фигуры в рамках третьей волны. Вся волновая структура, берущая свое начало 20 марта, может принять трехволновой вид. Уход котировок ниже минимума волны 2 в С укажет на неготовность инструмента к построению восходящей волны и потребует внесения коррективов и дополнений к текущую разметку. Фундаментальная составляющая:Позитивных новостей на валютном рынке сейчас по-прежнему немного. Наиболее интересующих всех темой остается тема эпидемии. Несмотря на то что во многих странах мира отмечается некоторое замедление распространение коронавируса, я считаю, что это не имеет особого значения ни для одной экономики. Во-первых, вирус продолжает распространяться и в Европе, и в Америке. То есть продолжается заражение населения, пусть и не такими высокими темпами, как ранее. Также следует отметить, что даже при довольно жестких карантинных мерах вирус все равно продолжает распространяться. Таким образом, ничто ему не может помешать это делать и в дальнейшем. Люди все равно будут покидать свои дома хотя бы для того, чтобы сходить в магазин или аптеку. Во-вторых, экономики почти всех стран мира остается заблокированными, а люди продолжают умирать от эпидемии. Таким образом, карантинные меры могут быть ослаблены, темпы роста заражения – снизиться, но это совершенно не решает проблему коронавируса в целом. Нужна вакцина, нужно лекарство. До момента, когда оно будет изобретено и начнет выпускаться в промышленных масштабах, болезнь будет постоянно наступать на человечество. Многие медики считают, что коронавирус будет иметь сезонный характер, как грипп или ОРВИ. В это же время в Америке общее количество заявок на пособия по безработице выросло уже до 22 миллионов. Даже, несмотря на желание Дональда Трампа ослабить карантин в некоторых штатах и перезапустить экономику, число безработных в Америке пока только растет. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение предполагаемой восходящей волны 3 в С. Таким образом, сейчас рекомендую ждать сигнала MACD вверх и покупать инструмент с целями, расположенными около уровней 1,1165 и 1,1295, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Защитные ордера Stop Loss рекомендую размещать под минимумом волны 2. GBP/USDПара GBP/USD 16 апреля потеряла около 65 базовых пунктов и предположительно завершила построение первой волны нового повышательного участка тренда. Если это действительно так, то понижение котировок продолжится в ближайшие дни в рамках построения волны 2 или B. После завершения этой волны ожидаю возобновления повышения котировок инструмента в рамках волны 3 или С. В то же время паника может вернуться на валютный рынок, что приведет к усложнению волновых картин всех инструментов. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары GBP/USD 16 апреля был аналогичным. Общее количество заявок на пособие по безработице в США выросло до 22 миллионов, однако рынки успешно пропустили эту информацию мимо себя и продолжили покупать американскую валюту. Из Великобритании никаких новостей и сообщений, кроме касающихся эпидемии коронавируса, не поступало. Как и во многих других странах, в Британии вирус продолжает распространяться, и здесь даже речи не идет о прохождении пика. То есть темпы роста смертности и заболеваемости продолжают оставаться высокими. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение первой волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать британца с целями, находящимися около 21 фигуры в расчете на построение коррекционной волны или же ждать завершения этой волны, чтобы потом покупать в начале повышательной волны 3 или С. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс