Фрактальный анализ по основным валютным парам на 20 апреля

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар основного развития нисходящего цикла от 14 апреля ожидаем после пробоя 1.0804, уровень 1.0915 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар следим за формированием начальных условий для нисходящего цикла от 14 апреля, уровень 1.2423 ключевое сопротивление, уровень 1.2561 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк следим за восходящей структурой от 14 апреля, уровень 0.9706 ключевое сопротивление, уровень 0.9619 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена развития восходящей тенденции от 15 апреля, ожидаем после пробоя 108.16, уровень 107.19 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена следим за развитием нисходящей структуры от 9 апреля, уровень 116.63 ключевое сопротивление для низа. По паре Фунт/Иена ситуация находится в равновесном состоянии.Прогноз на 20 апреля:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0994, 1.0945, 1.0915, 1.0890, 1.0845, 1.0804, 1.0753 и 1.0718. Здесь мы следим за развитием начальных условий для нисходящего цикла от 14 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.0845, в данном случае цель – 1.0804, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.0804 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.0753. Потенциальным значением для нисходящей тенденции считаем уровень 1.0718, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.0890 – 1.0915, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0945, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для верха, здесь потенциальная цель – 1.0994.Основная тенденция – начальные условия для нисходящего цикла от 14 апреляТорговые рекомендации:Buy: 1.0890 Take profit: 1.0913Buy: 1.0920 Take profit: 1.0945Sell: 1.0845 Take profit: 1.0808Sell: 1.0800 Take profit: 1.0755По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2637, 1.2561, 1.2512, 1.2423, 1.2363, 1.2286 и 1.2234. Здесь мы следим за формированием начальных условий для нисходящего цикла от 14 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2423, в данном случае цель – 1.2363, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.2363 приведет к развитию выраженного движения, здесь цель – 1.2286. Потенциальным значением для нисходящей тенденции считаем уровень 1.2234, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.2512 – 1.2561, пробой последнего значения будет располагать к формированию начальных условий для верха, в данном случае потенциальная цель – 1.2637. Основная тенденция – начальные условия для нисходящего цикла от 14 апреля. Торговые рекомендации:Buy: 1.2512 Take profit: 1.2560Buy: 1.2566 Take profit: 1.2630Sell: 1.2423 Take profit: 1.2370Sell: 1.2360 Take profit: 1.2290По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9810, 0.9781, 0.9740, 0.9706, 0.9644, 0.9619, 0.9590 и 0.9530. Здесь мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 14 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9706, в данном случае цель – 0.9740, возле этого уровня консолидация, его проход ценой будет располагать к развитию выраженного восходящего движения, в данном случае цель – 0.9781. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9810, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 0.9644 – 0.9619, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь первая цель – 0.9590. В качестве потенциального значения для нисходящего движения рассматриваем уровень 0.9530. Основная тенденция – формирование начальных условий для восходящего цикла от 14 апреляТорговые рекомендации:Buy: 0.9706 Take profit: 0.9735Buy: 0.9742 Take profit: 0.9780Sell: 0.9644 Take profit: 0.9622Sell: 0.9618 Take profit: 0.9590По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.26, 108.96, 108.51, 108.16, 107.62, 107.35, 107.19 и 106.89. Здесь мы следим за начальными условиями для верха от 15 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 108.16, в данном случае цель – 108.51, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 108.51 приведет к выраженному восходящему движению, в данном случае цель – 108.96. Потенциальным значением для низа считаем уровень 109.26, по достижении этого значения ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 107.62 – 107.35, диапазон 107.35 – 107.19 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 106.89. Основная тенденция: начальные условия для верха от 15 апреля.Торговые рекомендации:Buy: 108.16 Take profit: 108.50Buy: 108.56 Take profit: 108.96Sell: 107.58 Take profit: 107.38Sell: 107.19 Take profit: 106.90По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4398, 1.4327, 1.4226, 1.4144, 1.4061, 1.4005, 1.3926 и 1.3856. Здесь мы следим за формированием среднесрочной восходящей структуры от 14 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.4144, в данном случае цель – 1.4226, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.4226 приведет к развитию выраженного восходящего движения, в данном случае цель – 1.4327. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4398, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация возможны в коридоре 1.4061 – 1.4005, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, в данном случае цель – 1.3926, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование среднесрочных начальных условий для восходящего движения от 14 апреля Торговые рекомендации:Buy: 1.4145 Take profit: 1.4220Buy: 1.4230 Take profit: 1.4325Sell: 1.4060 Take profit: 1.4010Sell: 1.4000 Take profit: 1.3940По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6443, 0.6399, 0.6368, 0.6287, 0.6247, 0.6223, 0.6163, 0.6120 и 0.6060. Здесь мы следим за формированием начальных условий для нисходящего цикла от 14 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя уровня 0.6287, в данном случае первая цель – 0.6247, проход ценой шумового диапазона 0.6247 – 0.6223, приведет к выраженному движению до уровня 0.6163, в коридоре 0.6163 – 0.6120 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.6060, по достижении которого ожидаем откат кверху.Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.6368 – 0.6399, этот диапазон является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход приведет к развитию нисходящего движения, в данном случае цель – 0.6643. Основная тенденция – формирование начальных условий для нисходящего цикла от 14 апреляТорговые рекомендации:Buy: 0.6368 Take profit: 0.6395Buy: 0.6400 Take profit: 0.6440Sell: 0.6287 Take profit: 0.6247Sell: 0.6220 Take profit: 0.6165По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 118.38, 117.96, 117.52, 116.63, 116.02 и 115.56. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 9 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 116.63, в данном случае цель – 116.02. Потенциальным значением для низа считаем уровень 115.56, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 117.52 – 117.96, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 118.38, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 9 апреляТорговые рекомендации:Buy: 117.52 Take profit: 117.94Buy: 117.98 Take profit: 118.36Sell: 116.60 Take profit: 116.10Sell: 116.00 Take profit: 115.60По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.93, 137.49, 136.66, 135.86, 134.61, 133.93, 133.37 и 132.29. Здесь ситуация находится в равновесном состоянии. Продолжения развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя 135.86, в данном случае цель – 136.66, в этом диапазоне консолидация цены. Пробой уровня 136.66 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 137.93, в коридоре 137.93 – 137.49 консолидация и отсюда ожидаем разворот в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 134.61 – 133.93, диапазон 133.93 – 133.37 является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 3 апреля, его проход ценой будет располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 132.29. Основная тенденция – равновесное состояниеТорговые рекомендации:Buy: 135.86 Take profit: 136.60Buy: 136.70 Take profit: 137.49Sell: 134.60 Take profit: 134.00Sell: 133.90 Take profit: 133.40Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 20 по 25 апреля по валютной паре GBP/USD

На прошедшей неделе пара сначала, двигаясь вверх, протестировала 21 среднюю ЕМА (черная тонкая линия), но потом, отбившись от этой линии, цена ушла вниз. Двигаясь вниз, протестировала линию поддержки - 1.2406 (красная жирная линия) и после этого ушла вверх, протестировав откатный уровень 61.8% - 1.2530 (красная пунктирная линия). Вероятнее всего, на этой неделе цена может продолжить движение вверх.Трендовый анализ.На этой неделе цена от уровня 1.2497 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх с первой верхней целью 1.2710 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия) и в случае достижения этой линии – дальнейшая работа вверх с целью 1.2979 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Первая верхняя цель 1.2710 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Вторая верхняя цель 1.2779 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от линии поддержки - 1.2464 (красная жирная линия) работа вниз с первой целью 1.2174 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 20 апреля. Распространении вируса COVID-2019 замедляется в Америке и Европе. Страны готовятся

EUR/USD17 апреля пара EUR/USD набрала около 35 базовых пунктов и совершила неудачную попытку прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи. Таким образом, повышение котировок инструмента может возобновиться в ближайшее время в рамках предполагаемой третьей волны в составе С. Даже если текущая волновая разметка потребует внесения коррективов и дополнений и преобразуется в более сложную, третья волна повышательного участка тренда, берущего свое начало 23 марта, должна быть завершена. То есть рынки вправе рассчитывать на повышение в область 11 фигуры. Фундаментальная составляющая:Позитивных новостей на валютном рынке сейчас по-прежнему немного. Наиболее интересующих всех темой остается тема эпидемии. В Америке, Италии, Испании и некоторых других странах мира отмечается снижение темпов роста новых случаев заражения и смертей. И это не может не радовать. В то же время еще ни одной стране мира не удалось полностью побороть пандемию, придумать лекарство или вакцину. Некоторое время такой страной считался Китай, однако, по всеобщему мировому мнению, Пекин откровенно скрывает факты и занижает реальные цифры заражения и летальных исходов. Таким образом, можно отметить первые признаки отступления эпидемии в Европе и США, что дает надежды на восстановление экономики во второй половине 2020 года. Однако крайне важным сейчас является вопрос второй волны. Если карантинные меры будут ослабляться в этих странах, то и эпидемия может вновь начать нарастать. Исходя из этого, вакцина все равно нужна миру, а констатировать отступление пандемии еще рано. В пятницу в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за март, который показал ее замедление до 0,7% г/г. Впрочем, рынки не придали этим цифрам особого значения. В целом в последние дни торги проходят в весьма спокойном русле. Таким образом, я считаю, что ни доллар США, ни евровалюта сейчас не могут рассчитывать на дополнительный спрос рынка. Мне видится сейчас наиболее логичным повышение котировок инструмента в соответствии с волновой разметкой. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение предполагаемой восходящей волны 3 в С. Таким образом, сейчас рекомендую ждать сигнала MACD вверх и покупать инструмент с целями, расположенными около уровней 1,1165 и 1,1295, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Защитные ордера Stop Loss рекомендую размещать под минимумом волны 2. GBP/USDПара GBP/USD 16 апреля набрала около 45 базовых пунктов, однако оставалась в рамках построения волны 2 или B, которая предполагает дальнейшее понижение котировок инструмента с целями, находящимися около уровней 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения этой волны я ожидаю возобновления повышения котировок инструмента в рамках волны 3 или С. Волна 2 или B может принять ярко выраженный трех волновой вид. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары GBP/USD 17 апреля отсутствовал. Великобритания не принадлежит к числу стран, в которых отмечается замедление распространения коронавируса. По мнению медицинских экспертов, именно Великобритания может стать в ближайшее время центром пандемии в Европе. Если это действительно так, то британская экономика может пострадать еще сильнее, чем допускалось изначально. А в совокупности с Brexit'ом, который остается на повестке дня, экономика Британии может сократится значительно сильнее, чем любой другой страны в мире. В понедельник никаких экономических отчетов не запланировано в Британии, Евросоюзе или США. Новостной фон и сегодня будет отсутствовать, поэтому амплитуда движения обоих инструментов может быть низкой. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение первой волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать британца с целями, находящимися около 22 и 21 фигур в расчете на построение коррекционной волны или же ждать завершения этой волны, чтобы потом покупать в начале повышательной волны 3 или С. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 20.04.2020. Первый позитив по эпидемии в России. Рубль, нефть

Рубль готовится к новой волне падения - на фоне падения нефти:Нефть показывает новые минимумы утром.Коронавирус в России:Важный день - первый раз число новых случаев за сутки (+4268) - значительно ниже, чем за предыдущие сутки (+6000).Прирост новых случаев в России упал до +10% в сутки.Нельзя делать строгих выводов на основании данных за один день - это может быть случайностью.Но появилась надежда на скорое замедление эпидемии в России - падение прироста до +7% в сутки и ниже - станет стабилизацией числа находящихся на лечении одновременно - то есть прекратится рост нагрузки на медиков.Ждем новых отчетов.Берегите себя.Рубль: Можно покупать доллар и евро за рубли прямо по текущим ценам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Намеки на сдвиг настроений (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 20.04.2020)

Невольно ловишь себя на мысли, что европейцы уделяют больше внимания макроэкономике, а американцы заделались потомственными эпидемиологами. И как бы смешно это не звучало, но то, как в пятницу развивались события, однозначно говорит о совершенно разных приоритетах участников рынка по разные стороны Атлантики. В ходе европейской сессии, рынок вел себя строго в соответствии со скудными макроэкономическими данными. Начало же американской сессии наглядно продемонстрировало, что в отличии от европейцев, американских участников рынка гораздо больше заботит ситуация вокруг эпидемии коронавируса. И честно говоря, в этом есть определенная логика. Конечно, можно сколько угодно говорить о том, что и в Европе, и в Соединенных Штатах, наблюдается снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. Но если в Европе речь идет о прохождении пика, то в отношении Соединенных Штатов, эксперты эпидемиологи пока не берутся утверждать о том же самом. Более того, несмотря на продление действия режима ограниченного карантина в ряде европейских стран, все же, сами ограничительные меры начинают постепенно смягчать. Причем на деле. А вот в Соединенных Штатах, дальше разговоров и пожеланий, дело не доходит. А чем дольше экономика, по сути дела, не функционирует, тем глубже будет спад и дольше восстановление. И такое чувство, что вот эту вот гонку, Соединенные Штаты проигрывают.Довольно существенное замедление инфляции в Европе, вполне логично негативно отразилось на единой европейской валюте. Итоговые данные по инфляции подтвердили предварительную оценку, которая показала снижение инфляции с 1,2% до 0,7%. Тут самое главное не сам факт замедления инфляции, а его темпы. Тем более, что в ряде европейских стран вновь возросли риски развития дефляции. Так что подобная ситуация вполне может спровоцировать Европейский Центральный Банк задуматься о возможности снижения ставки рефинансирования. Понятное дело, что до отрицательных значений. Но не только это можно считать негативным фактором для единой европейской валюты. Дело в том, что данные по строительству за февраль, показали снижение объемов строительства на 0,9%. И это не за март, а за февраль. Следовательно, в марте спад будет очень и очень сильным. Более того, прогнозировался рост на 1,1%. Наверное единственной хорошей новостью можно считать торговый баланс Италии, профицит которого, в феврале, составил 6,1 млрд. евро. Прогнозировалось, что он будет равен 2,9 млрд. евро. Но откровенно говоря, данные по торговому балансу Италии, не так уж и важны, на фоне общеевропейских данных. Тем более, что это данные за февраль.Объем строительства (Европа):Сегодняшний день еще более скуден в плане макроэкономической статистики, нежели пятница. Хотя он опять же, не принес никаких позитивных новостей относительно европейской экономики. В частности, темпы спада цен производителей в Германии ускорились с -0,1% до -0,8%. Ждали же ускорения до -0,7%. Так что дефляционное давление только нарастает. И что гораздо интереснее, так это то, что это данные за март. Еще будет публиковаться торговый баланс зоны евро, профицит которого должен составить 17,5 млрд. евро. На фоне 1,3 млрд. евро в предыдущем отчетном периоде, это выглядит впечатляюще. Однако, это данные за февраль, а не март. Тем более, что рост профицит торгового баланса вызван во многом ограничением импорта из Китая, что стали делать многие страны в конце февраля, на фоне пика эпидемии коронавируса в Поднебесной. Сейчас же ситуация обратная. Так что эти данные мало кого смогут впечатлить. Цены производителей (Германия):Рубль же стоит вновь особняком, и последние пару дней он был довольно стабильным. Хотя цены на нефть вновь опустились ниже отметки в 30 долларов за баррель. Так что в очередной раз, рубль продемонстрировал, что не так уж и сильно он привязан к ценам на черное золото. Стабильность же рубля во многом вызвана недоумением и непониманием участников рынка относительно того, чего им ждать от Банка России. Тем более, что в пятницу, Эльвира Набиуллина дала пресс-конференцию, в ходе которой дала некоторые разъяснения относительно планов регулятора в текущей ситуации. Одной из причин, побудивших главу Банка России дать какие-то комментарии, стали все увеличивающиеся призывы начать просто раздавать всем деньги. Причина этих призывов вполне понятна, так как несмотря на указ Президента об объявлении нерабочего месяца, с сохранением заработной платы, большинство людей отправлены в неоплачиваемые отпуска. Большинство работодателей просто не могут выплачивать своим сотрудникам зарплату, в условиях, когда их бизнес просто встал. Прибыли нет. Есть только убытки. Многие расходы, несмотря на заморозку деятельности, никуда не делись. При этом, даже Кремль признает, что малый и средний бизнес не имеет доступа до тех средств, которые выделяются для поддержки экономики. Так вот, Эльвира Набиуллина заявила, что никаких вертолетных денег не будет. И честно говоря, это правильно, так как многие путают меры социальной поддержки, с прямой раздачей денег. Сама же меры предоставления практически бесплатных денег, во многом зарекомендовала себя не с самой лучшей стороны. Достаточно посмотреть на опыт Европы, где процентные ставки давно уже находятся на нулевом уровне, но проблемы в экономике начались не с эпидемией коронавируса. А намного раньше. Да и Федеральная Резервная Система отказалась от политики количественного смягчения как раз по той причине, что практика предоставления бесплатных средств, во многом зарекомендовала себя с негативной стороны. Положительного эффекта так достичь и не удалось. Вместо раздачи денег, лучше заниматься вопросом сохранения рабочих мест. Ведь если сейчас просто дать деньги, вместо того, чтобы предпринять дополнительные меры по поддержке бизнеса, то после эпидемии, люди просто окажутся без работы. Другое дело, что меры нужно было предпринимать раньше, и в гораздо большем масштабе. И честно говоря, подобные заявления, скорее могут порадовать инвесторов. Однако, удивление вызывают слова Эльвиры Набиуллиной относительно процентной ставки. Глава Банка России заявила, что при благоприятном развитии ситуации, ключевая ставка будет и дальше снижаться. Но если же того будет требовать ситуация, ставка будет повышена. При этом, конкретики относительно того, что является благоприятными условиями, а что негативными, как небыло, так и нет. И как себя вести в этой ситуации, совершенно не понятно. Инвесторы в полном недоумении, так как не ясно, к чему готовиться. И как не странно, но именно это и является на данный момент залогом устойчивости рубля. Хотя эпидемиологическая обстановка ухудшается с каждым днем. В силу того, что эпидемия коронавируса в России началась примерно на пару недель позже, нежели в остальной Европе, как раз сейчас мы подходим к пику.Скорее всего, сегодня мы будем видеть болтание единой европейской валюты в районе закрытия пятницы. При этом, она будет демонстрировать явное желание двинуть в сторону 1,0900. Особенно во время американской сессии, так как эпидемиологическая обстановка в Европе все еще лучше, нежели в Соединенных Штатах. А американские трейдеры сейчас смотрят только на это.Фунт же, в силу полного отсутствия как-либо макроэкономических данных по Великобритании, да и Соединенным Штатам, будет повторять динамику единой европейской валюты. Другое дело, что ориентиром выступает отметка в 1,2500.Говоря про рубль, нужно признать, что полная неопределенность в отношении действий Банка России, а также крайне плохая эпидемиологическая обстановка, является скорее негативными факторами. Так что доллар скорее всего сможет закрепиться в районе 75,00 рублей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 апреля. Отчет COT: крупные игроки не верят в дальнейший рост доллара США. Трейдерам-быкам нужно удержаться выше

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 17 апреля выполнила разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост. Однако ближе к концу дня выполнила разворот уже в пользу американского доллара и возобновила процесс падения. Очередной разворот в пользу доллара США позволил мне построить новую нисходящую линию тренда, которая определяет текущее настроение трейдеров как «медвежье». Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен сегодня. А закрытие курса пары евро-доллар над линией тренда сработает в пользу евровалюты и смены настроения трейдеров на «бычье». В пятницу новостей в мире было, как обычно, немного. Сейчас набирает обороты тема с будущими отношениями между странами Евросоюза, США и Китаем. Дело в том, что Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и некоторые другие лидеры уже открыто заявили, что подозревают Китай в намеренном распространении инфекции или же как минимум в сокрытии информации, которое и привело к заражению вирусом COVID-2019 почти всей планеты. Америка начала официальное расследование и прекратила финансирование ВОЗ. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары выполнили еще один отбой от уровня коррекции 23,6% - 1,0840, однако начать процесс роста н смогли. В итоге утром 20 апреля котировки вновь начали процесс возврата к коррекционному уровню 23,6%, Новый отбой курса пары от этого уровня вновь сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,0964. Закрепление пары под уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD выполнила падение к уровню Фибо 23,6% - 1,0840. Сетки уровней Фибо на 4-часовом и дневном графиках остаются идентичными. Единственное – на дневном графике более четко видны развороты и отбои от важных уровней коррекции. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет ожидать рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу американского доллара и, возможно, нового длительного падения. Обзор новостей: 17 апреля в Евросоюзе вышел показатель инфляции за март. Однако трейдеры уже довольно привычно не обратили внимания на этот отчет. В Америке никаких важных экономических данных не публиковалось в этот день. Календарь новостей для США и Евросоюза:18 апреля календарь экономических событий Евросоюза и США пустые. Трейдерам сегодня не на что будет обратить внимание. Отчет COT(Commitments of traders): В пятницу вышел новый отчет Commitments of traders. Как я и ожидал, он не показал серьезных изменений. Крупные игроки рынка вновь занимались сокращением и Long и Short-контрактов. Первая категория потеряла за неделю 12 399 контрактов, а вторая – 8233. Прирост был зафиксирован только по Long-контрактам у группы «Non-commercial», то есть у спекулянтов. Однако эти же спекулянты в последние месяцы активно избавляются от Short-контрактов, не веря в то, что доллар будет вновь дорожать. Таким образом, общее преимущество среди крупных игроков остается на стороне Short-контрактов, но в основном за счет хеджеров. Именно в руках хеджеров сосредоточено наибольшее число контрактов. За последнюю неделю именно число Short-контрактов уменьшилось в абсолютном выражении, поэтому вероятность падения евровалюты снижается. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В данное время я рекомендую ждать закрепления под уровнем 23,6% - 1,0840 на 4-часовом графике, после чего продавать евровалюту с целью 1,0638. Покупать пару пока не рекомендую, так как для этого не ни одного торгового сигнала. Даже отбой на 4-часовом графике выглядит не убедительно. Закрытие котировок на часовом графике над линией тренда может позволить покупать евро.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 апреля. Отчет COT: британец по-прежнему не пользуется спросом у крупных игроков рынка. Медведям нужно удержаться

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения. По паре фунт-доллар я также построил новую нисходящую линию тренда, которая позволяет рассчитывать на дальнейшее падение и определяет текущее настроение большинства трейдеров, как «медвежье». Большого количества новостей в пятницу не было. Большая их часть вновь имела отношение к эпидемии коронавируса. Например, Великобритания, в лице исполняющего обязанности премьер-министра Доминика Рааба, заявила, что теперь не знает, как дальше вести бизнес с Китаем, намекая на то, что именно Пекин виновен в распространении инфекции и смертях британских поданных, не говоря уже о серьезнейшем падении экономики. Также сообщается о том, что масштабы эпидемии в Британии только увеличиваются и спада в количестве больных не наблюдается. В отличие от Испании и Италии, где имеются хоть какие-то признаки отступления инфекции. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 1,2516. Таким образом, шансы на продолжение процесса падения повышаются, однако за последние несколько дней доллар США не смог продолжить свой рост. И на 4-часовом графике отчетливо видно малоактивное движение вдоль уровня коррекции 61,8%. То есть сейчас также возможно движение пары внутри узкого бокового коридора. Также об этом говорит и индикатор MACD, который находится около нулевого уровня, предупреждая об отсутствии преимущества у быков или медведей в данное время. Назревающих дивергенций сегодня также не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили разворот в пользу американской валюты и возврат к уровню коррекции 50,0% - 1,2463. Закрепление котировок под этим уровнем сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,2215. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей:В пятницу в Великобритании и Америке не было ни одного экономического отчета. Среди главных новостей дня я могу отметить лишь негативные прогнозы о последствиях для мировой экономики от МВФ и многих рейтинговых агентств, инвестиционных банков и так далее. Все сходятся во мнении, что кризис, вызванный эпидемией коронавируса, будет одним из жесточайших за последний век. Календарь новостей для США и Великобритании:20 апреля новостей из Великобритании вновь не ожидается. Также никаких новостей и отчетов не ожидается и из Америки. Таким образом, информационный фон будет отсутствовать сегодня. Отчет COT(Commitments of traders):Новый отчет COT выше в пятницу и показал минимальный рост интереса у крупных игроков рынка к британской валюте. Однако этот рост настолько минимален, что о нем даже говорить нет смысла. Общий прирост составил всего около 3 000 контрактов по обеим группам – Short и Long. Таким образом, я считаю, что фунт стерлингов остается крайней непривлекательной валютой для крупных банков и компаний, преследующих различные цели. Например, спекулянты сейчас сосредоточили в своих руках минимальное количество контрактов за длительное время – всего около 80 000. А общее количество контрактов составляет сейчас порядка 320 000. Для сравнения, общее число контрактов по евро – более миллиона. Кардинальных изменений за отчетную неделю не произошло никаких. По всем категориям трейдеров изменения минимальны – плюс-минус 2-3 тысячи. Минимальное преимущество остается на стороне быков, так как общее число Long-контрактов превышает Short на 7 000. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я считаю, что сегодня следует рассматривать продажи британца с целью 1,2303, так как было выполнено закрытие под уровнем коррекции 61,8% на 4-часовом графике. Покупки британца с целью 1,2777(и, следовательно, закрытие всех продаж) рекомендую осуществлять, если пара выполнит закрепление над уровнем 1,2516 и над линией тренда на часовом графике.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 20 по 25 апреля, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена может совершить движение вверх, с первой целью 1.0912 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При пробитии вверх возможно продолжение работы вверх с целью 1.0956 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вниз.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию, с наличием нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Недельная цель – 1.1002 откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Маловероятный сценарий: от откатного уровня 23.6% - 1.0857 (синяя пунктирная линия) работа вниз с целью 1.0767 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD и AUD/USD на 20 апреля

EUR/USDАнализ: Направление ценового тренда на рынке евро с 20 марта задается восходящей волной. В рамках заключительной части (С) с 9 апреля формируется медвежья коррекция неправильного вида. Начавшийся в конце прошлой недели ценовой подъем имеет высокий потенциал и может стать началом разворотной конструкции.Прогноз:Сегодня ожидается продолжение начавшегося ранее ценового подъема. В первой половине дня вероятно движение цены в боковой плоскости. Повышение волатильности и рост курса можно ждать к концу суток. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.0920/1.0950Поддержка:- 1.0850/1.0820Рекомендации:Продажи евро сегодня бесперспективны. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов покупки инструмента.AUD/USD Анализ: С 19 марта котировки австралийской валюты двигаются на «север» графика. Волна достигла зоны разворота крупного масштаба. Неделю назад началось коррекционное снижение, в виде бокового вымпела. На момент анализа коррекция не завершена.Прогноз:Сегодня ожидается общий флетовый настрой движения. На ближайшей торговой сессии вероятен боковик, не далее нижней границы поддержки. Далее можно рассчитывать на ценовой рост. Верхний рубеж дневного хода ограничивает зона сопротивления. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6410/0.6440Поддержка:- 0.6340/0.6310Рекомендации:Продажи австралийского доллара сегодня могут быть рискованны и не рекомендуется. Более перспективно отслеживать сигналы разворота и места входа в длинные позиции.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Любые позитивные новости о снижении влияния COVID-19 будут подталкивать доллар к падению (ожидаем возобновления роста пары

События прошлой недели показали, что в центре внимания рынков сейчас две темы. Первая – ожидание получения эффективного лекарственного средства от COVID-19. Вторая – это ожидание к концу месяца возобновления экономической активности в Европе и США после достижения, так называемого, плато в пандемии коронавируса.На фоне этих событий валютный рынок остается в некотором отдалении, а все основные события происходит на рынке сырой нефти и в акциях компаний, которые, в свою очередь, переживают публикации квартальных отчетностей. Главным негативным фактором для нефтяных цен по-прежнему остается ситуация вокруг спроса на нее из-за сильнейшего падения экономической активности в мире под влиянием пандемии коронавируса. Сегодня в азиатскую торговую сессию майский фьючерс американской марки нефти WTI рухнул на 18.61%, до 14.87 доллара за баррель, на момент написания статьи. Помимо основной причины влияния на котировки нефти, которые описывались выше, считается, что такое падение объясняется фактором экспирации контракта в ближайшее время. Что касается ожидаемой нами динамики нефтяных цен, то полагаем, что в целом они будут оставаться под давлением до тех пор, пока не начнет восстанавливаться спрос после возобновления деловой и производственной активности в мире. Китай сейчас активно пользуется низкими ценами, наращивая покупки, но он один не способен стимулировать их заметный рост даже на фоне решения ОПЕК++ снижать в ближайшие месяцы добычу «черного золота». Полагаем, что нефть можно будет покупать перед экспирацией майского фьючерса, так как это вызовет локальный рост цен, которые в перспективе могут отрисовать дно и развернуться вверх на фоне начала восстановления широкого спроса в Мире. В отличие от рынка нефти, основные мировые фондовые индексы продолжают подтягиваться вверх. Мы ранее неоднократно указывали на то, что главным стимулом, поддерживающим интерес к этим активам, является ожидание смягчения карантинных мер в Европе и США уже к маю месяцу. Например, индекс широкого рынка S&P 500 уже на сегодняшний день отыграл половину потерь, полученных в феврале и марте. Индекс пока находится ниже ключевой отметки SMA 200, но уже принялся тестировать SMA 50, пересечение которой с технической точки зрения откроет ему дорогу далее вверх. Мы по-прежнему считаем, что самое худшее во влиянии коронавируса на фондовые индексы уже случилось, и они отрисовали техническое «дно», демонстрируя разворот. Считаем, что любые позитивные новости, например, замедление роста заявок на пособие по безработице в США или сообщение о лекарства от COVID-19, будут только подстегивать спрос на акции компаний, несмотря на крайне слабую корпоративную отчетность за первый квартал.В отношении развития ситуации на валютном рынке заметим, что после периода консолидации, который отметается, примерно, с начала апреля ожидаем возобновления ослабления курса американской валюты, в первую очередь против товарно-сырьевых. Полагаем, что уже на наступившей неделе эта динамика возобновится. Прогноз дня: Пара USDCAD торгуется ниже уровня 1.4080. Если она так его и не преодолеет, ожидаем возобновления ее падения к 1.3860.Пара USDJPY находится ниже отметки 108.00, преодоление которой приведет к ее росту к 109.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDJPY

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Начиная с конца марта месяца, пара находится под давлением и уже несколько раз подходила в плотную к круглому уровню 107:Предлагаю рассмотреть торговую идею на понижение инструмента в рамках метода «охота за стопами» на пробой 107:Д1:Внутри дня возможны два сценария на понижение:Н1:Самый выгодный вариант - продать инструмент с ложного пробоя 108 и дотянуть сделку до пробоя 107, при этом потенциал составит 1000п.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Росту евро навредят разногласия внутри ЕЦБ. Новые меры поддержки экономики Великобритании плохо скажутся

Рост европейской валюты, который мы наблюдали в пятницу во второй половине дня, вновь постепенно ослабевает. Новости о том, что экономика США может начать постепенно открываться после кризиса пандемии коронавируса и успешный тест вакцины от COVID-19, вернули спрос на рисковые активы. Однако вряд ли этого будет достаточно, чтобы развернуть рынок при поступающих плохих фундаментальных данных, свидетельствующих о серьезных проблемах в мировой экономике, которая может сократиться более чем на 3,0% по итогам года. Разногласия в рядах представителей Европейского центрального банка также не добавляют оптимизма покупателям евро. Продолжается критика программы покупки государственных и корпоративных облигаций на сумму 750 млрд евро со стороны Европейского центрального банка, которая направлены на поддержку стран-членов еврозоны. Основная проблема этой программы заключается в огромных расходах, которые понесут правительства после спасения компаний и сохранение рабочих мест. Критика в адрес ЕЦБ также связана с тем, что регулятор в основном сконцентрирован на выкупе долговых обязательств Испании и Италии, которые пока больше всего пострадали от пандемии, что не устраивает более устойчивые страны, такие как Германия и Франция, которые вполне самостоятельно справляются со своими проблемами. Ряд экспертов отмечает, что если центральный банк и дальше будет скупать итальянские облигации, то в итоге станет владельцем более чем 50% госдолга Италии. При таком сценарии раскол внутри ЕЦБ может перейти в очень опасную стадию, так как банк лишится политической поддержки Германии и ряда других стран. На этом фоне улучшение настроений на рынке в сторону рисковых активов может носить временный характер, а рост евро вряд ли будет таким стремительным, как некоторые ожидают. Пятничные данные по инфляции еврозоны указали на ее существенное замедление в марте этого года, что является серьезной проблемой для европейского регулятора, который держит процентные ставки на нулевом уровне уже довольно долгое время. Согласно данным, индекс потребительских цен CPI еврозоны вырос лишь на 0,7% в годовом исчислении и на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Неудивительно, что наиболее сильному замедлению инфляции способствовали более низкие цены на энергоносители. Дальнейшее падение цен на энергоносители, которое сейчас наблюдается, лишь ухудшит ситуацию. Базовая инфляция в марте замедлилась до 1,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года против 1,2% в феврале.Данные по американской экономике, которые вышли в пятницу, также не сильно обрадовали трейдеров. Согласно отчету, индекс опережающих индикаторов Conference Board значительно просел в апреле. Так, индекс упал на 6,7% и составил 104,2 пункта, тогда как экономисты прогнозировали падение на 7,2%. Снижение индекса напрямую связано с сокращением деловой активности в результате пандемии коронавируса.После заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он рассматривает возможность открытия экономики даже в период роста пандемии коронавируса, в эти выходные около 2,5 тысячи человек вышли на митинг к Капитолию в столице штата Вашингтон. Митингующие требовали отмены распоряжения о необходимости оставаться дома на фоне распространение коронавируса. Напомню, что текущие ограничения действуют до 4 мая этого года, а учитывая продолжающийся рост числа заражений, вполне вероятно, что карантин будет продолен и дальше. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в США превысило 735 тысяч. Тем временем американский лидер объявил о том, что США начали расследование вспышки COVID-19, так как появились данные, указывающие, что в КНР могли сделать это намеренно. Речь идет о лабораторных исследованиях в китайском городе Ухань, где один из сотрудников, работающих с вирусами, мог заразиться от летучей мыши, а затем распространить болезнь среди местных жителей.Что же касается текущей технической картины пары EURUSD, то, несмотря на пятничный всплеск волатильности, торговля сохранилась в боковом канале. На текущий момент продавцы рисковых активов все также нацелены на возврат к минимумам прошлой недели в район 1.0814, прорыв которых усилит давление на евро и откроет прямую дорогу к апрельскому минимуму 1.0770. Однако активные действия покупателей торгового инструмента, которые более характерны для североамериканской сессии, могут привести к прорыву сопротивления 1.0905, что позволит вернуться уже к максимумам прошлой недели в район 1.0995.GBPUSDБританский фунт продолжает оставаться в боковом канале против доллара США, полностью отыграв падение, которое наблюдалось в пятницу в первой половине дня после начала разговоров о том, что в Великобритании стремительно растет потребность в более масштабных мерах стимулирования. О такой необходимости будут свидетельствовать данные на этой неделе по числу заявок на пособие по безработице в Великобритании, а также розничным продажам. Еще в прошлую пятницу министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил о том, что продляет еще на один месяц программу по сохранению рабочих мест. Данная программа будет действовать до конца июля этого года, что позволит покрыть зарплаты на 80% с помощью господдержки при предоставлении отпусков работникам. Также он не исключил возможность корректировки программы при необходимости, отметив, что будущие решения будут приниматься с учетом мер по борьбе с коронавирусом. Такие новости не очень хорошо скажутся на британском фунте в краткосрочной перспективе. Что касается технической картины пары GBPUSD, то лишь выход за пределы бокового канала 1.2410-1.2515 определит дальнейшее направление пары. Прорыв сопротивления 1.2515 откроет прямую дорогу к максимумам этого месяца в район 1.2580 и 1.2645. Если медведям удастся справиться с поддержкой 1.2405, то давление на фунт серьезно возрастет, что столкнет торговый инструмент к минимумам 1.2360 и 1.2290. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 20.04.2020. EURUSD. Коронавирус отступает. Нефть, рынок США

Нефть падает утром в понедельник, контракт CL ниже 15 долл - это эффект переизбытка нефти на рынке, несмотря на сделку ОПЕК+ и ожидание спада мировой экономики во 2 квартале.Рынок США завершил прошлую неделю на максимумах месяца - игнорируя крайне негативные данные по экономике США - и в первую очередь, рост безработицы до 12 млн. Пока огромные пакеты помощи экономике от ФРС и правительства перевешивают - но эти факторы перестанут давить на рынок через какое-то время, и мы увидим новую волну падения.Коронавирус: Мы видим ясные сигналы снижения эпидемии в странах Запада:США - несмотря на огромное число инфицированных (765 тыс., это практически треть от всего мира - 2 млн 400 тысяч заразившихся), в США суточный прирост новых случаев 26 тысяч - минимально с 5 апреля, это менее +4% к общему числу случаев. Число смертей также минимально за неделю +1560 за суткиАналогично, во всех проблемных странах Западной Европы снижение смертей за сутки значительно: в Италии, Испании ниже 450 за сутки, во Франции и Британии снижение ниже 500 и 600 смертей за сутки.Власти и в США и в Европе начинают открывать постепенно экономики, начинают ослаблять жесткость карантина - поскольку проблема огромного падения экономики и роста безработицы становится проблемой номер 1.Италия снижает ограничения, Техас открывается. Израиль начинает смягчать карантин.Россия: Резкий рост новых случаев в России, +6000 за 19 апреля, вывел Россию в негативные лидеры в Европе по числу новых случаев - Россия заняла второе место в мире после США по суточному росту новых заражений - несмотря на относительно малое число всего зараженных (42 000).EURUSDЕвро консолидируется с перевесом в сторону снижения.Мы готовы продать евро в случае падения ниже 1.0675.Мы готовы купить при росте до 1.0990.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: отчёты ZEW, PMI, IFO и американский рынок труда

Пара евро-доллар начала торговую неделю практически на том же уровне, на котором закрыла пятничные торги. На выходных не было каких-либо событий, которые повлияли бы на настроения трейдеров, хотя Трамп и озвучивал достаточно громкие заявления – и в отношении Китая, и относительно прогресса в борьбе с коронавирусом. Но данная риторика не смогла спровоцировать какие-либо волнения на рынке, по крайней мере, в период азиатской сессии понедельника. Трейдеры eur/usd застыли в ожидании информационных импульсов, которые на этой неделе будут не только с фронта борьбы с эпидемией. Рынок будет реагировать и на макроэкономические отчёты, которые отразят масштабы негативного влияния коронавируса.Основные новости макроэкономического характера придут из Европы, где будут опубликованы индексы ZEW, PMI, и IFO. Мы узнаем предварительные данные за апрель – это наиболее сложный месяц с точки зрения эпидемиологической обстановки. Следует отметить, что рынок готов к негативным тенденциям, но если реальные цифры окажутся гораздо хуже прогнозируемых, евро окажется под сильным давлением, что позволит медведям eur/usd снова перехватить инициативу.В частности, завтра, 21 апреля будет опубликован отчёт Центра европейских экономических исследований (ZEW). И в Германии, и в целом в еврозоне ожидается положительная динамика, хотя индикаторы и останутся глубоко в отрицательной области. Так, если немецкий индекс в марте вышел на отметке -49 пунктов, то в апреле он должен подняться до -40. Сомнительное «достижение», но здесь важна сама динамика. Если показатель и дальше продолжит снижаться, евро окажется под сильным прессингом. Определённые предпосылки к этому есть: фактор коронавируса, пессимистичный отчёт МВФ, «голубиная» риторика Лагард, замедление инфляции, слабые немецкие данные – все эти обстоятельства не могут не отразиться на настроениях предпринимателей. Но здесь стоит подчеркнуть, что если реальные цифры совпадут с прогнозными значениями, европейская валюта удержится на плаву. В противном же случае – если нисходящая динамика будет носить более масштабный характер – пара eur/usd получит очередной повод для своего снижения.В среду, 22 апреля, будет опубликован индикатор потребительской уверенности в странах еврозоны. Здесь также ожидается негативный результат – снижение до -20 пунктов (многолетний рекорд) после мартовского спада до -11 пунктов. И хотя этот показатель считается второстепенным, его нисходящая динамика окажет дополнительное давление на eur/usd. Следующий день недели – четверг – будет наиболее насыщенным в контексте публикаций макроэкономических отчётов. Прежде всего мы узнаем отчёты PMI по ключевым странам Европы. Если эти релизы повторят предполагаемую траекторию ZEW (то есть небольшое восстановление показателей), евро получит значительную поддержку. Но в целом, эксперты ожидают негативную динамику – особенно в сфере предоставления услуг. Что касается производственного сектора, то здесь также прогнозируется замедление относительно предыдущего месяца. Сам факт негативной тенденции может усилить медвежьи настроения. В четверг также придут отчёты и из США. Прежде всего речь идёт о показателе прироста числа заявок на получение пособий по безработице. Напомню, что этот индикатор растёт колоссальными темпами уже несколько неделю подряд. 26 марта этот показатель подскочил до трёх миллионов, затем он повысился почти до семи миллионов, на позапрошлой неделе оказался на отметке 6,6 миллионов. На прошлой неделе данный индикатор также должен был превысить 6-миллионную отметку. Но не превысил: он вышел на уровне 5,2 миллионов. И хотя подобный результат не является каким-либо поводом для оптимизма, долларовые быки всё же отступили от завоёванных позиций. То есть в данном случае уже не пугают миллионные значения – важна сама тенденция. Согласно предварительному прогнозу, на этой неделе ожидается 4,5 миллионов заявок. Если заявленные цифры совпадут с реальными, то можно будет уже говорить о нисходящей динамике. Данный факт может оказать давление на американскую валюту, так как доллар в последнее время используется как основной защитный актив, и его «самочувствие» зависит не от динамики ключевых экономических индикаторов, а от уровня антирисковых настроений на рынке. Ещё один немаловажный показатель четверга – это индекс деловой активности в производственном секторе США. В марте он впервые за много лет пересёк 50-пунктную границу, опустившись до 48 пунктов. В апреле ожидается дальнейший спад – до 36-ти пунктов. Медведи пары eur/usd получат поддержку лишь в том случае, если указанный индикатор продемонстрирует более слабый результат.Завершающим аккордом торговой недели станут индексы от IFO. Здесь также без сюрпризов: спад «по всем фронтам», правда, не такой ощутимый, как в марте (например, индикатор условий деловой среды в предыдущем месяце рухнул сразу на 10 пунктов). В данном случае трейдеры также будут отслеживать динамику – если будет зафиксирован хотя бы минимальный, но всё-таки рост, пара eur/usd получит повод для своего коррекционного роста.С точки зрения техники, пара сохраняет медвежий настрой. Цена на дневном графике расположена под средней линией индикатора Bollinger Bands, под облаком Kumo и под всеми линиями индикатора Ишимоку. Однако медведи пары eur/usd на прошлой неделе так и не смогли закрепиться ниже отметки 1,0850, которая в данном случае выступает ближайшим уровнем поддержки. Открывать короткие позиции к основанию восьмой фигуры и к нижней линии индикатора Bollinger Bands (отметка 1,0740) можно только при условии закрепления вышеуказанного ценового барьера. Уровнем сопротивления выступает отметка 1,0930 (где можно расположить стоп-лосс) – при закреплении выше, южные сценарии утратят свою актуальность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 апреля. Дональд Трамп грозит Китаю новой порцией санкций за коронавирус. Франция и Великобритания

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -63.8100Валютная пара EUR/USD продолжает торговаться довольно спокойно с относительно высокой волатильностью, если сравнивать со спокойными периодами времени, и с относительно невысокой, если сравнивать с кризисными периодами. В среднем пара евро/доллар сейчас за день проходит порядка 100 пунктов. В конце предыдущей недели котировки пары закрепились обратно ниже скользящей средней линии, поэтому сейчас тенденция по паре сложилась нисходящая. Невооруженным глазом видно, что рынки продолжают успокаиваться, а сама пара – консолидируется в диапазоне 1,08–1,10. Таким образом, с одной стороны, мы имеем достаточно неплохие шансы на формирование нового нисходящего тренда, а с другой стороны, имеется также сценарий «коррекции против коррекции», который уже завершен, но теперь, согласно нашим предположениям, пара некоторое время будет консолидироваться в боковом или относительно боковом канале. Таким образом, также не исключен сейчас вариант с движением вверх к уровню Мюррея «2/8» - 1,0986. Тем временем Дональд Трамп на прошедших выходных в очередной раз заявил, что «пик» эпидемии в Штатах остался позади и в стране начинается послабление карантинных мер. В следующий понедельник штаты Техас и Вермонт начнут позволять некоторым предприятиям возобновлять работу, а штат Монтана начнет снимать ограничения в пятницу, 24 апреля. Об этом заявил Трамп на очередном брифинге в Белом Доме. В то же время большая часть губернаторов штатов США предупредила американского президента, что они не будут снимать ограничения преждевременно. Многие губернаторы не хотят рисковать жизнями и здоровьем населения своих штатов и настаивают на предварительном тестировании всех на коронавирус, и лишь после этого будут готовы к ослаблению карантинных мер. Сам Дональд Трамп в это время «обновил» свои прогнозы по уровню смертности от вируса COVID-2019 в США. Теперь, по мнению президента США, погибнет от эпидемии порядка 60-65 тысяч американцев. Также лидер США анонсировал пакет помощи американским фермерам в размере 19 миллиардов долларов. Отмечается, что из-за вспышки коронавируса многие фермеры вынуждены были уничтожать произведенную продукцию, так как спрос резко сократился. Следует также отметить, что Дональд Трамп будет продолжать переговоры с губернаторами всех штатов, так как считает, что «остановка общественной жизни на национальном уровне не может быть долгосрочным решением». Штаты будут «открываться», если на их территории в течение 7 дней не будет зафиксировано ни одного случая заболевания. Также президент США заявил, что проходить снятие карантина будет в несколько этапов. Первый предполагает открытие ресторанов, баров, спортзалов и других общественных заведений. Второй – открытие учебных заведений. Будут разрешены сборы группами до 50 человек и разрешены необязательные поездки. На последнем, третьем этапе ограничения снимут даже для потенциально уязвимых групп, а работу смогут возобновить все учреждения в стране.В это же время между Китаем и Штатами начинает разгораться новый конфликт. Если страны Евросоюза просто позволили себе поставить под сомнение официальную информацию, касающуюся коронавируса, поступающую из Китая, а Великобритания заявила, что не сможет уже вести дела с Поднебесной, как ранее, то Дональд Трамп открыто обвинил Китай в сокрытии реальных фактов. В частности, реального количества умерших от вируса COVID-2019 в КНР. По мнению президента Трампа, эпидемию можно было вовремя остановить, и сделать это еще в Китае. Однако власти Китая скрывали многие факты о новом вирусе, что и стало определяющим фактором в распространении пандемии по всему миру. Ранее агентство Associated Press заявило, что Китай целых 6 дней умалчивал тот факт, что коронавирус способен передаваться от человека к человеку. А американский телеканал Fox News заявил, что «нулевым пациентом» стал сотрудник лаборатории института вирусологии в Ухане. По мнению Fox News, вирус «вышел» именно из лаборатории, а не от животных, находящихся на свободе или на рынках. Также сообщается, что китайские власти специально придумали версию о распространении вируса через Уханьский рынок животных и морепродуктов «Хуанань». Дональд Трамп уже заявил, что Штаты расследуют эту ситуацию и примут соответствующие меры. Также лидер США заявил, что если выяснится, что Китай специально скрыл определенные факты о заболевании, то ему придется нести ответственность. «Мы (США) не на первом месте по смертности от коронавируса. Китай на первом месте. Причем с большим отрывом. Они это знают, мы это знаем, все это знают», - заявил Трамп. Также глава Белого Дома намекнул на то, что отношения между Китаем и США теперь могут испортиться окончательно. Дональд Трамп отметил, что в начале года страны подписали «первую фазу» торгового соглашения., однако сейчас, когда «Китай сделал это», отношения могут разладиться. «Все будет зависеть от того, как распространился вирус. Было ли это ошибка, или же это было сделано сознательно», - подытожил Трамп. Таким образом, сейчас Китай стоит на пороге войны (слава богу, не в прямом смысле этого слова) со всем миром. Особенно, если выяснится, что вирус действительно «убежал» из лаборатории. Особенно, если выяснится, что Пекин скрывал факты. Особенно если выяснится, что утечка коронавируса была не случайной. Сейчас можно только предположить, что коронавирус начал свое путешествие по всему миру не случайно. Также не случайно он поразил в большей мере именно США, нежели другие страны мира. И произошло это как раз в то время, когда Китаю пришлось идти на подписание не слишком выгодной для себя торговой сделки со Штатами. Конечно, это всего лишь предположение. Ведь любой человек может привести в качестве довода тот факт, что заразились не только Штаты, а весь мир. Однако как одну из версий неслучайного появления вируса эту гипотезу можно рассматривать.В первый торговый день недели много от пары евро/доллар ожидать не стоит. На 20 апреля ни одного макроэкономического отчета не запланировано, таким образом, волатильность в этот день может оставаться слабой. Если будет реализован сценарий с консолидацией, то мы станем свидетелями роста котировок к уровню Мюррея «2/8». В противном случае мы ожидаем разворота индикатора Хайкен Аши вниз и возобновления формирования нового нисходящего тренда. Волатильность валютной пары евро/доллар стабилизировалась около отметки 100 пунктов в день. Таким образом, опасения за новую волну паники на рынке пока преждевременны, но трейдеры продолжают вести себя довольно активно. 20 апреля мы ожидаем движения котировок пары между уровнями 1,0779 и 1,0967. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может указать на завершение витка восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0742S2 – 1,0620S3 – 1,0498Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0864R2 – 1,0986R3 – 1,1108Торговые рекомендации:Пара EUR/USD начала виток коррекционного движения против нисходящей тенденции. Таким образом, трейдерам рекомендуется дождаться его завершения и вновь торговать на понижение с целями уровень волатильности 1,0779 и уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Рассматривать покупки пары евро/доллар рекомендуется, если цена закрепится обратно выше мувинга, с целями 1,0967 и 1,0986. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть продолжают падать

Речь президента Дональда Трампа в убеждении России и Саудовской Аравии о сокращении добычи на данном этапе жизни выглядит бесполезной.В пятницу цены на нефть в США упали еще на 8%, достигнув нового 18-летнего минимума $18,27 за баррель. В какой-то момент цена на нефть упала до $17,33 за баррель - самая низкая цена с ноября 2001 года.Ускоряющийся крах на рынке нефти отражает осознание того, что рекордных сокращений производства ОПЕК+ недостаточно, чтобы компенсировать грандиозный спад спроса, вызванный принудительным ограничением людей передвижению.3 апреля, после того как Трамп созвонился с Саудовской Аравией, а Россия намерена была резко сократить добычу, цена на нефть выросла до 28,34 доллара за баррель.А после соглашения ОПЕК+ Трамп поблагодарил Салмана (короля Саудовской Аравии) и президента России Владимира Путина за урегулирование их недавней ценовой войны.«В Соединенных Штатах в сфере энергетики это спасет сотни тысяч рабочих мест», - написал Трамп в воскресенье.Тем не менее цены на нефть продолжают падать.Однако пятничная распродажа была немного странной. В то время как цены на нефть в США упали, нефть марки Brent - мировой ориентир - умеренно выросла. Несмотря на то что апрельский контракт на американскую нефть резко упал, майский контракт остался прежним. Аналитики говорят, что этот большой разрыв между контрактами может продолжаться в течение всего года, потому что в мире быстро заканчиваются традиционные хранилища для нефти. Это заставит нефтяные компании накапливать бочки в более дорогих местах, в том числе на судах. И чем шире разброс, тем экономичнее будут эти альтернативные варианты хранения.«До тех пор, пока не будет продолжаться карантин и не начнется сокращение производства, рынок должен найти дом для этих бочек, - сказал Райан Фицморис, энергетический стратег в Rabobank. - Чтобы сделать это, вы должны стимулировать людей проявлять творческий подход с помощью хранилища».Кошмар спроса и предложения продолжается.Нефть стоимостью менее $ 20 - это кошмар для дорогостоящих американских компаний по добыче сланцевой нефти, особенно тех, которые взяли кредиты под буровые проекты, а теперь они уже нерентабельны. Многие будут вынуждены закрыть производство, нанеся огромный удар по нефтяному буму в США.Rystad Energy недавно подсчитала, что если нефть останется на уровне 20 долларов за баррель, то в этом году 140 производителей нефти в США могут подать на банкротство, а затем еще 400 в 2021 году. Это может привести к исчезновению бесчисленных рабочих мест и обнищанию населения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 апреля 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.2504 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вниз с первой целью 1.2356 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вниз, продолжение движения вниз, с целью 1.2175 - откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена попытается совершить движение вниз с целью 1.2175 - откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 23.6% - 1.2356 (синяя пунктирная линия) работа вверх, с целью 1.2518 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вверх, продолжение движения вверх, с целью 1.2648 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки евро и фунта могут продолжиться, но при условии. Видеопрогноз Форекс на 20 апреля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0905 приведет к росту евро в район 1.0965 и 1.1040Прорыв 1.0857 приведет к распродажам евро в район 1.0814 и 1.0770Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2512 приведет к росту фунта в район 1.2573 и 1.2632Прорыв 1.2462 приведет к распродажам фунта в район 1.2408 и 1.2294Фундаментальные данные:Индекс цен производителей ГерманииСальдо баланса внешней торговли еврозоныМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Экономика и политика требуют завершения эпидемии. Обзор CAD и JPY

Основным драйвером для мировых рынков рискует стать политическая ситуация в США, напрямую связанная с выборами в ноябре. На фоне неизбежного замедления экономики предвыборный рейтинг Трампа снижается, что вынуждает его искать пути для вывода США из карантина, в то время как большинство губернаторов не намерены отдавать решение этого вопроса на федеральный уровень и грозят открытым неповиновением. Вероятнее всего, отмена карантинных мер начнется с 1 мая, вследствие чего начнет рост аппетит к риску, но одновременно с поспешными шагами вырастет опасность второй волны эпидемии, в результате чего Трамп получит обратны эффект и проиграет выборы в ноябре. Южная Корея вслед за Китаем вышла на плато по заражениям, европейские страны также отмечают замедление скорости роста новых заражений, поэтому некоторые основания для оптимизма все же есть.В четверг и пятницу ожидаются публикации данных по новым заявкам по безработице, PMI в промышленности и заказам на товары длительного пользования. Провальные данные в совокупности с замедлением скорости распространения коронавируса будут способствовать снятию карантинных мер и росту спроса на рисковые активы к концу недели. USDCADКанадский доллар, как любая сырьевая валюта, находится под двойным давлением как из-за кризиса, связанного с пандемией, так и из-за ценовой нефтяной войны. Данные по распространению вируса имеют сходные с США показатели и в последние дни появились признаки улучшения, но риски чисто экономического характера не снижаются. Банк Канады снизил ставку до уровня, на котором он остановится на продолжительное время. Запуск программы выкупа облигаций от муниципалитетов и провинций способствует экономической стабилизации в краткосрочной перспективе, но в то же время указывает на высокий градус отчаяния в более дальней. Перспективы CAD зависят как он восстановления цен на нефть, так и от восстановления мировой торговли, по обоим параметрам прогноз негативный. Распродажа CAD на фьючерсном рынке продолжает, отчет CFTC подтвердил курс на продажу, справедливая расчетная цена выше спотовой и имеет тенденцию к росту. Вероятность возобновления роста высокая. Ближайшая цель 1.4180, более сильная зона сопротивления 1.4270/4310, она же и цель на краткосрочный период. Спровоцировать движение может отчет по потребительской инфляции за март, который будет опубликован в среду. USDJPYМакроэкономические показатели Японии продолжают ухудшаться. Экспорт в марте снизился на 11.7%, импорт на 5%, сальдо торгового баланса значительно хуже прогнозов. Профицит счета текущих операций растаял как дым, как следствие, индекс Nikkei на открытии торгов в понедельник не поддержал пятничный энтузиазм и ушел в красную зону.Иена находится под влиянием нескольких факторов, имеющих противоположную направленность. Бегство от риска, падение сырьевых цен способствуют укреплению иены, в то же время слабость внутренней экономики и масштабная правительственная программа её ослабляют. Отчет CFTC показал, что спрос на иену удерживается на высоком уровне и она по-прежнему имеет сильный потенциал к укреплению, спекулянты не спешат отказываться от иены для хеджирования рисков. Расчетная справедливая стоимость USDJPY около 104.50 по состоянию на утро понедельника. Отправить иену к 110 может стабилизация делового цикла и позитивные ожидания по выходу мировой экономики из кризиса, связанного с пандемией. Отправить её к 104 могут, напротив, снижение цен на сырье и дальнейшее падение мировой торговли. Пока нельзя сказать, какая тенденция выглядит сильнее, с технической точки зрения попытка протестировать поддержку 106.85 состоялась уже дважды, с учетом последовательного снижения локальных пиков можно ожидать третьей и успешной попытки. Вероятность выхода USDJPY вниз высокая, продажи при попытках роста к 108, стоп в районе 108.10/20, цель 106.80, при удачном прорыве можно наращивать короткую позицию с целью 105.20 (предполагаемая середина формирующегося нисходящего краткосрочного канала). Триггером, способным отправить иену вниз к 104.50, может послужить публикация в пятницу отчета по потребительским ценам за март. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 20.04.2020 и торговая рекомендация

Рынок по сути дела замер в ожидании хоть каких-то новостей. Что макроэкономических, что относительно эпидемии коронавируса. При этом, честно говоря, макроэкономическая статистика имеет пока еще крайне ограниченное влияние. Ее одной явно не достаточно, чтобы определять настроения участников рынка. При этом, откровенно говоря, сообщения относительно эпидемии коронавируса на данный момент явно имеют большее значение, что, в общем-то, неудивительно.Если говорить про макроэкономику, то европейская сессия сопровождалась как раз ослаблением единой европейской валюты под воздействием данных по инфляции. Как и ожидалось, итоговые данные подтвердили предварительную оценку, показавшую снижение инфляции с 1,2% до 0,7%. Довольно заметное снижение инфляции само по себе является довольно негативным фактором. Но в нынешних условиях это может стать еще одной причиной для того, чтобы Европейский Центральный Банк задумался о возможности снижения ставки рефинансирования до отрицательных значений. А сама постановка вопроса пугает инвесторов даже больше, нежели факт замедления инфляции.Инфляция (Европа):Но если европейские трейдеры больше ориентируются на макроэкономику, то их заокеанские коллеги больше внимания уделяют сводкам новостей относительно эпидемии коронавируса. Открытие американской сессии сопровождалось ростом единой европейской валюты. Удивительным образом, этот процесс совпал с множеством сообщений о том, что Европ уже прошла пик эпидемии, и, несмотря на продление режима ограниченного карантина, во многих странах начинают постепенно смягчать ограничительные меры. Например, в Германии с сегодняшнего дня открываются непродуктовые магазины, а также музеи. А вот в Соединенных Штатах пока дальше призывов и разговоров на данную тему дело не идет. А дело в том, что пока рано говорить о прохождении пика эпидемии. И почти наверняка именно тема коронавируса станет сегодня центральной. Тем более что макроэкономический календарь совершенно пуст. И учитывая тот факт, что и в Европе, и в Соединенных Штатах в целом наблюдается относительно положительная динамика, и число новых случаев заражения коронавирусом вроде как идет на убыль, ситуация выглядит равномерно. Иными словами, серьезных колебаний мы вряд ли увидим.С точки зрения технического анализа мы видим постепенное нисходящее движение, в ходе которого котировка локально спустилась в район 1,0810, но после чего произошел отскок. Фактически последовательная амплитуда выделила в себе переменные границы 1,0810/1,0890, внутри которых развивается котировка.В плане общего рассмотрения торгового графика дневной период фиксируется 80% отработка торгового такта 07.04.20-14.04.20, что подтверждает теорию нисходящего интереса.Можно предположить локальное движение в сторону 1,0815, где следует тщательно анализировать поведение котировки, так как риск сохранения амплитуды 1,0810/1,0890 имеется на рынке. Стоит учесть, что если торговых позиций не имеем, то задуматься о них возможно ниже отметки 1,0845.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим преобладающий нисходящий интерес относительно всех временных участков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс