USD на позитиве: лучше нет защитного актива

Американская валюта в очередной раз продемонстрировала устойчивость и усиление перед лицом любых трудностей, даже таких масштабных, как пандемия коронавируса COVID-19. Эксперты по-прежнему фиксируют зашкаливающий спрос на гринбек, востребованность которого растет с каждым днем.Несмотря на беспрецедентные по объему денежные вливания, проведенные ФРС США с целью стимулирования экономики, «американец» не продемонстрировал признаков ослабления. Спрос на USD как на защитный актив по-прежнему очень высок, и эта тенденция будет продолжаться, уверены аналитики. По мнению специалистов, пока не прояснится картина в отношении отдаленных последствий пандемии и ее влияния на экономическую активность, на рынках сохранится повышенная волатильность. В итоге спрос на активы-убежища, в первую очередь доллар, останется безграничным.Делая ставку на гринбек как на защитный инструмент, инвесторы продолжают уходить от риска. По оценкам аналитиков, сейчас это господствующий тренд. Специалисты утверждают, что своим подъемом USD обязан росту антирисковых настроений, царящих на рынке. Сложившаяся ситуация оказывает мощную поддержку американской валюте, но при этом подавляет рост других валют.По наблюдениям специалистов, недавний подъем «американца» спровоцировал увеличение коротких позиций по валюте США со стороны ряда инвесторов. В понедельник, 20 апреля, гринбек прибавил около 0,1% по отношению к евро и фунту и 0,2% – к японской валюте. По отношению к корзине основных валют доллар вырос на 0,2%, до $99,90, устремляясь к отметке 103 – трехлетнему максимуму, зафиксированному в марте 2020 года. Рост американской валюты не позволил подняться европейской, однако в паре EUR/USD по-прежнему сохраняется баланс. Утром во вторник, 21 апреля, тандем торговался в пределах 1,0842–1,0844. Позже пара EUR/USD вошла в нисходящую спираль, курсируя вблизи отметок 1,0838–1,0839.Однако, несмотря на общий долларовый позитив, в текущей ситуации имеется своя ложка дегтя в бочке меда. В первую очередь это шаткость рынка труда, способная подточить восстановительные возможности американской экономики. Напомним, на минувшей неделе число американских граждан, подавших первичные заявки на пособие по безработице, составило 5,245 млн. По оценкам аналитиков, это зашкаливающий уровень, резко изменившийся под влиянием пандемии. Начиная с середины прошлого месяца, за пособием по безработице в США обратились свыше 22 млн человек. Эксперты с тревогой ждут очередных данных по рынку труда США. Напомним, в четверг, 23 апреля, выйдет текущий отчет по заявкам на пособия по безработице в стране. Ранее их прирост составлял от 3,3 до 6,6 млн. К настоящему моменту ожидается появление дополнительных 4,5 млн заявок. В итоге общее количество безработных может превысить 26 млн за последние 5 недель. По мнению аналитиков, эти процессы могут негативно отразиться на покупках американской валюты, приостановив тем самым подорожание USD. Не прибавил оптимизма экономике США и индекс опережающих индикаторов Conference Board, опубликованный в минувшую пятницу. В текущем месяце он резко просел на 6,7%, до 104,2 пункта, что является самым мощным спадом за всю историю. По мнению специалистов, такое обрушение индекса связано с сокращением деловой активности на фоне пандемии COVID-19.Другим индикатором, отражающим текущее положение дел в американской экономике, эксперты считают сведения по заказам на товары длительного пользования. Данная информация ожидается на следующей неделе, и она, как и в случае с рынком труда, может принести немало разочарований. Аналитики предвещают сильные провалы в этом сегменте рынка. Товары данной категории являются очень дорогостоящими, и сокращение их покупок означает резкое падение благосостояния американцев. Такое снижение покупательной способности приведет к крайне негативным последствиям для американской экономики, уверены эксперты. В текущей ситуации многие специалисты прогнозируют усиление спроса на активы-убежища, в первую очередь доллар. Аналитики уверены, что в ближайшее время гринбек станет страховкой для инвесторов в ходе восстановления как мировой, так и американской экономик. Это будет очень актуальным, поскольку даже при позитивном сценарии, то есть в случае скорого окончания пандемии, экономика США не сможет быстро войти в колею. Экономических потрясений не избежать до конца 2020 года, и лучшим помощником для капиталов в этот период остается гринбек, подводят итог эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 21.04.2020

Весь торговый день вчера был тихим и спокойным. Что и неудивительно, так как практически никаких макроэкономических данных не публиковалось. Те что выходили, носили скорее справочный характер и никак не могли повлиять на рынок. Скорее они могли внести определенные корректировки в некоторые ожидания и вынудить крупных игроков осторожно пересматривать свои долгосрочные планы. То есть мгновенной реакции рынка ждать не приходилось. Но ближе к закрытию американской сессии на рынке случилась форменная паника, которая в очередной раз продемонстрировала обратную зависимость между стоимостью нефти и курсом доллара. Совершенно внезапно стоимость фьючерсов на североамериканскую нефть устремилась вниз, причем так бодро, что можно задаться вопросом по поводу того, почему торги не были остановлены. В итоге стоимость нефти стала отрицательной, но продолжила идти вниз. И все это сопровождалось ростом доллара. Правда, не таким уж и внушительным, но все же. А дело в том, что действительно стоило обратить внимание на тот факт, что, несмотря на колоссальное падение цен, вопреки всем техническим регламентам, торги не были остановлены. Примечательно еще и то, что падение касалось только лишь фьючерсных контрактов с поставкой в мае. А вчера был последний день торгов по этим контрактам. И получилось, что держатели этих контрактов в панике от них избавлялись, чтобы избежать поставки нефти. Ведь они должны ее забрать себе. И вот тут мы подходим к самому интересному моменту. Получается, что им ее негде хранить и некуда деть. Вот они и готовы продавать ее даже с доплатой. При этом биржевая цена WTI по-прежнему положительная, хотя и снизилась почти до 20 долларов за баррель. То есть это локальная проблема. Хотя, конечно, нельзя отрицать наличие проблем в глобальном плане, но все же не до такой степени, чтобы стоимость нефти во всем мире была отрицательной. Эта ситуация стала возможной лишь по причине переизбытка нефти на внутреннем американском рынке. А экспортные возможности Соединенных Штатов крайне ограничены. В силу технических ограничений. Их порты рассчитаны на выгрузку нефти из танкеров, а не на ее загрузку в них. Иными словами, то, что мы вчера увидели, является внутренней проблемой самих американцев, скорее говорящей о том, что это Соединенные Штаты должны снижать объем добычи, а не принуждать к этому всех остальных.Стоит также сказать пару слов о вчерашней макроэкономической статистике. Так, профицит торгового баланса зоны евро в феврале составил 23,0 млрд евро, тогда как ожидали 17,5 млрд евро. Вроде все хорошо. Однако эти данные никогда не вызывали особого интереса инвесторов. Тем более что данные за февраль, когда многие страны сократили импорт из Китая, опасаясь распространения эпидемии коронавируса, который именно тогда и бушевал в Поднебесной. Вместе с тем темпы спада цен производителей в Германии ускорились с -0,1% до -0,8%. И это уже за март. Так что в Европе продолжает расти угроза дефляции, а значит у Европейского Центрального Банка все больше и больше поводов для размышлений о возможности снижения ставки рефинансирования до отрицательных значений. Индекс цен производителей (Германия):Теперь же нужно перейти к фокусам со статистикой, которые утром продемонстрировала Великобритания. В Соединенном Королевстве публиковались данные по рынку труда, которые на данный момент являются наверное самыми значимыми. Как и ожидалось, уровень безработицы вырос с 3,9% до 4,0%. Темпы же роста средней заработной платы замедлились с 3,1% до 2,9%, что также совпало с прогнозами. А вот темпы роста средней заработной платы, но уже с учетом премий и сверхурочных, в первую очередь сверхурочных, замедлились с 3,1% до 2,8%, что оказалось несколько хуже прогнозов, говоривших о замедлении до 3,0%. Однако не стоит удивляться таким замечательным показателям, так как это данные за февраль, а не март. За предыдущий месяц публиковалось лишь изменение числа заявок на пособия по безработице. Именно эти данные вызывали наибольший интерес, так как на фоне того, что творится в Соединенных Штатах, все прекрасно понимали, что и в других странах начинается форменная катастрофа на рынке труда. Практически никто не сомневался, что будет побит рекорд февраля 2009 года, когда число заявок возросло на 142,8 тыс. Это, кстати, исторический максимум. По крайней мере с 1970 года. Но, ко всеобщему удивлению, число заявок увеличилось на 12,2 тыс. Да еще и предыдущее значение пересмотрели в лучшую сторону, с 17,3 тыс. до 5,9 тыс. А ведь ждали, что число заявок увеличится на 272 тыс. Но оказывается, что их число не сильно отклоняется от нормального значения. И честно говоря, эти данные вызывают недоумение, так как противоречат логике. Единственное, чем можно это объяснить, так это тем, что, в силу жестких ограничительных мер по сдерживанию распространения эпидемии коронавируса, центры занятости, которые и принимают подобные заявки, элементарно не работают. То есть людям некуда было обратиться, для того чтобы подать заявку на пособие. Ну а то, что данные вызывают сомнения и недоверие, отлично видно по фунту, который встал на месте. Хотя на фоне американской статистики эти данные выглядят просто фантастически и должны были способствовать укреплению фунта. Так что можно радоваться, что к инвесторам возвращается здравый смысл.Изменение числа заявок на пособия по безработице (Великобритания):В принципе, до вечера сегодня больше ничего интересного не публикуется. Только уже к завершению торгового дня в Соединенных Штатах выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые должны показать снижение на 9,7%. Ничего удивительного в подобном результате нет, учитывая все происходящее с эпидемией коронавируса. Да и сами данные особо никогда серьезного влияния на рынок не имели. Однако постепенная стабилизация на рынке нефти, а она неизбежна, может способствовать незначительному ослаблению доллара. Но вряд ли оно будет даже сильнее, нежели вчерашнее его укрепление.Продажи жилья на вторичном рынке (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар в ходе ночного всплеска активности сумела спуститься в район отметки 1,0825, где замедлила движение и сформировала незначительный отскок. Можно предположить, что нисходящий настой еще сохранится на рынке, где ближайшая переменная точка опоры находится в лице минимума 17 апреля 1,0812. Наиболее значительный уровень поддержки находится в значении 1,0800.Валютная пара фунт/доллар возобновила нисходящий ход преодолевая на пути переменную точку опоры 1,2405. Можно предположить, что в случае сохранение заданного настроя не исключается дальнейший спуск в район основного уровня 1,2350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть WTI (контракт с поставкой 20 мая) упала до 7 центов за баррель

Картинка контракта CL на 21:15 мск.По причине полной затаренности емкостей хранения, нефть в США упала практически до нуля...Смотри дневной график выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

COVID-19 и споры между Россией и Саудовской Аравией по сокращению объемов добычи нефти убили сланцевую отрасль в США

Котировки майского фьючерсного контракта марки нефти WTI рухнули в понедельник перед экспирацией сегодня до -37 долларов за бочку, а рост на момент написания статьи составляет от вчерашнего закрытия 103.77% до 1.42 доллара.В Штатах бытует мнение, что главными причинами этого обвала в процентной пропорции стали коронавирус – 85% и спор между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи сырой нефти, направленных для стимулирования роста цен, влияние которого измеряется в 15%. Конечно, большая доля правды в этом есть, но помимо этого есть еще одна большая причина, способствовавшая обвалу цен на сырую нефть и фактическому уничтожению сланцевой отрасли в Америке. Это высокая стоимость добычи сланцевой нефти с использованием технологии гидроразрыва.Если традиционные методы добычи нефти в России, на Ближнем Востоке, в Северном море или в тех же Штатах позволяет нефтяным компаниям даже при нынешнем уровне цен, а на момент написания статьи июньский фьючерсный контракт Brent торгуется на отметке 25.27 доллара за бочку, а WTI по 21.38, получать хоть какую-то копеечную, но прибыль, то сланцевая отрасль может реально существовать только при ценах далеко выше уровня 40 долларов за бочку. Фактически эту отрасль убили не Россия и Садовская Аравия или последствия COVID-19, а ее высокая стоимость. То, что все катится в тартарары, стало понятно уже в марте, когда саудиты просто обрушили рынок нефти после неспособности договориться с Москвой. С этого момента и так испытывающая проблемы отрасль стала катастрофически сдавать. Количества действующих буровых вышек, по данным от компании Baker Hughes, рухнуло с 683 в середине марта до 438 по данным на 17 апреля.Наблюдая за всем происходящим, можно говорить о том, что если в ближайшие два-три месяца не начнется активное восстановление спроса на нефть на фоне восстановления экономической активности, в первую очередь Штатах и в Европе, и на этом фоне цены не поднимутся выше отметки 40 долларов за бочку, то эта отрасль прикажет долго жить. Кто же тогда станет основным бенефициаром происходящего? Полагаем, что в выигрыше останутся Россия и Саудовская Аравия. Уничтожив конкурента в лице американских сланцевиков, они начнут энергично занимать освободившиеся ниши, которые ранее «сланцевики» так активно занимали. Кстати, такая смена позиций основных игроков на рынке «черного золота» приведет и к серьезным политическим профитам для Москвы, которая только укрепит свои позиции в Европе, достроив Северный поток-2 при общем одобрении европейский стран, список которых возглавляет Германия. Но вернемся к вероятной динамике цен на нефть в ближайшем обозримом будущем. Полагаем, что цены еще долго будут оставаться в диапазоне 20–30 долларов за бочку. Только оживление экономической активности в Европе и Северной Америке, рост спроса на сырую нефть подтолкнет цены вверх, но, вероятнее всего, они все равно до конца текущего года так и не достигнут уровня 40 долларов, что окончательно ликвидирует американскую сланцевую отрасль с рынка нефти как мощного и серьезного конкурента, оставив ее где-то далеко позади.Что ждет в этой связи сырьевые валюты? На наш взгляд, ничего страшного не произойдет ни с канадским долларом, ни с рублем, ни с норвежской кроной. Сила этих валют поддерживается устойчивой сырьевой отраслью в Канаде, России и Норвегии. Мы полагаем, что потенциальная слабость доллара США будет только усиливаться на фоне беспрецедентных мер стимулирования от ФРС и Минфина США. Выход мира из коронавирусного плена приведет к росту спроса сырьевые активы, а устойчивое финансовое положение этих стран будет залогом привлекательности их активов, включая и национальные валюты.Прогноз дня: Пара USDCAD торгуется ниже уровня 1.4180. Если она его и не преодолеет, ожидаем разворота пары к 1.3860. Считаем, что такая вероятность сохраняется, пока пара остается в краткосрочном нисходящем тренде и ниже отметки 1.4180. Пара EURUSD имеет все шансы упасть на фоне публикации данных индекса экономических настроений от ZEW в Германии и еврозоне. К тому же на нее негативно по-прежнему влияет хаос в ЕС. Чиновники этой организации никак не могут выработать скоординированные меры противодействия COVID-19. Полагаем, что снижение цены ниже отметки 1.0825 приведет к падению пары к 1.0770.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 21 апреля

Прогноз на 21 апреля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0994, 1.0945, 1.0915, 1.0890, 1.0845, 1.0804, 1.0753 и 1.0718. Здесь, мы следим за развитием начальных условий для нисходящего цикла от 14 апреля. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.0845 – 1.0804. Пробой уровня 1.0804 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.0753. Потенциальным значением для нисходящей тенденции, считаем уровень 1.0718, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 1.0890 – 1.0915, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0945, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для верха, здесь потенциальная цель – 1.0994.Основная тенденция – начальные условия для нисходящего цикла от 14 апреляТорговые рекомендации:Buy: 1.0890 Take profit: 1.0913Buy: 1.0920 Take profit: 1.0945Sell: 1.0845 Take profit: 1.0808Sell: 1.0800 Take profit: 1.0755По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2538, 1.2482, 1.2443, 1.2363, 1.2286, 1.2234 и 1.2163. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 14 апреля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.2363, в данном случае цель – 1.2286, в коридоре 1.2286 – 1.2234 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.2163, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 1.2443 – 1.2482, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2538, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – начальные условия для нисходящего цикла от 14 апреля. Торговые рекомендации:Buy: 1.2444 Take profit: 1.2480Buy: 1.2485 Take profit: 1.2535Sell: 1.2363 Take profit: 1.2290Sell: 1.2280 Take profit: 1.2240По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9810, 0.9781, 0.9740, 0.9706, 0.9644, 0.9619, 0.9590 и 0.9530. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 14 апреля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9706, в данном случае цель – 0.9740, возле этого уровня консолидация, его проход ценой будет располагать к развитию выраженного восходящего движения, в данном случае цель – 0.9781. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9810, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 0.9644 – 0.9619, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь первая цель – 0.9590. В качестве потенциального значения для нисходящего движения рассматриваем уровень 0.9530. Основная тенденция – формирование начальных условий для восходящего цикла от 14 апреляТорговые рекомендации:Buy: 0.9706 Take profit: 0.9735Buy: 0.9742 Take profit: 0.9780Sell: 0.9644 Take profit: 0.9622Sell: 0.9618 Take profit: 0.9590По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.26, 108.96, 108.51, 108.16, 107.81, 107.35, 107.19 и 106.89. Здесь, мы следим за начальными условиями для верха от 15 апреля. Возобновления движения к верху, возможно после пробоя 107.81, в данном случае первая цель 108.16, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на развитие восходящего цикла, здесь цель – 108.51, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 108.51 приведет к выраженному восходящему движению, в данном случае цель – 108.96. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 109.26, по достижении этого значения ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 107.62 – 107.35, диапазон 107.35 – 107.19 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 106.89. Основная тенденция: начальные условия для верха от 15 апреля.Торговые рекомендации:Buy: 107.81 Take profit: 108.14Buy: 108.16 Take profit: 108.50Sell: 107.19 Take profit: 106.90Sell: 106.85 Take profit: 106.50По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4398, 1.4327, 1.4226, 1.4144, 1.4061, 1.4005, 1.3926 и 1.3856. Здесь, мы следим за формированием среднесрочной восходящей структуры от 14 апреля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.4144, в данном случае цель – 1.4226, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.4226 приведет к развитию выраженного восходящего движения, в данном случае цель – 1.4327. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.4398, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация возможны в коридоре 1.4061 – 1.4005, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, в данном случае цель – 1.3926, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование среднесрочных начальных условий для восходящего движения от 14 апреля Торговые рекомендации:Buy: 1.4145 Take profit: 1.4220Buy: 1.4230 Take profit: 1.4325Sell: 1.4060 Take profit: 1.4010Sell: 1.4000 Take profit: 1.3940По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6443, 0.6399, 0.6368, 0.6287, 0.6247, 0.6223, 0.6163, 0.6120 и 0.6060. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для нисходящего цикла от 14 апреля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя уровня 0.6287, в данном случае первая цель – 0.6247, проход ценой шумового диапазона 0.6247 – 0.6223, приведет к выраженному движению до уровня 0.6163, в коридоре 0.6163 – 0.6120 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.6060, по достижении которого, ожидаем откат к верху.Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.6368 – 0.6399, этот диапазон является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход приведет к развитию нисходящего движения, в данном случае цель – 0.6643. Основная тенденция – формирование начальных условий для нисходящего цикла от 14 апреляТорговые рекомендации:Buy: 0.6368 Take profit: 0.6395Buy: 0.6400 Take profit: 0.6440Sell: 0.6287 Take profit: 0.6247Sell: 0.6220 Take profit: 0.6165По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 117.44, 116.94, 116.63, 116.02, 115.56, 114.95 и 114.55. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 9 апреля. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 116.02 – 115.56, пробой последнего значения приведет к развитию выраженного движения, в данном случае цель – 114.95, потенциальным значением для низа, считаем уровень 114.55, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 116.63 – 116.94, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 117.44, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 9 апреляТорговые рекомендации:Buy: 116.63 Take profit: 116.92Buy: 116.96 Take profit: 117.40Sell: 116.00 Take profit: 115.58Sell: 115.54 Take profit: 114.95По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.61, 133.91, 133.54, 133.13, 132.47, 132.02 и 131.43. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 14 апреля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 133.13, в данном случае цель – 132.47, в коридоре 132.47 – 132.02 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 131.43, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 133.54 – 133.91, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 134.61, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла. Основная тенденция – нисходящий цикл от 14 апреляТорговые рекомендации:Buy: 133.55 Take profit: 133.88Buy: 133.95 Take profit: 134.60Sell: 133.10 Take profit: 132.50Sell: 132.45 Take profit: 132.06Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 апреля. Commitment of Traders COT отчеты указывают на отсутствие желания торговать

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт продолжает оставаться под давлением на фоне усугубления кризиса пандемии в условиях отсутствия каких-либо новых действий со стороны Банка Англии, а медведи пытаются закрепиться ниже важного уровня 1.2408, что лишь усиливает давление на пару. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 14 апреля сохраняется отсутствие желания трейдеров идти на текущий рынок и предпринимать какие-либо действия с фунтом, что видно на графике. Отмечено сокращение как длинных, так и коротких позиций. Согласно данным, за отчетную неделю наблюдалось сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 27 561 до 27 055, в то время как длинные некоммерческие позиции также опустились с уровня 31 254 до 30 287. В результате этого некоммерческая нетто-позиция также снизилась с уровня 3 693 до 3 232, постепенно возвращаясь к своему нулевому значению, что может стать переломным моментом для восходящей коррекции фунта в краткосрочной перспективе. Сегодня выходят важные отчеты по состоянию рынка труда Великобритании, однако данные будут пока за февраль этого года, что не сильно повлияет на рынок при условии, если отчеты совпадут с прогнозами экономистов. Уже сегодня на азиатской сессии быки упустили очень важное сопротивление 1.2408, и теперь они будут всеми силами пытаться на него вернуться. Лишь закрепление на этом диапазоне в первой половине дня позволит рассчитывать на быстрый возврат GBP/USD к середине бокового канала 1.2462 и на обновление максимума 1.2512, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на пару сохранится после отчетов, то, скорее всего, к длинным позициям по фунту можно будет присмотреться только после теста минимума 1.235, либо покупать сразу на отскок от поддержки 1.2294, с целью коррекции в 40-50 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта добились прорыва поддержки 1.2408, которая выступает нижней границей бокового канала, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона можно ожидать дальнейшего снижения GBP/USD. Формирование на этом уровне ложного пробоя станет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций в расчете на обновление минимумов 1.2358 и 1.2294, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары в первой половине дня выше сопротивления 1.2408, к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от середины бокового канала 1.2462 либо еще выше, сразу от верхней границы 1.2512. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящего тренда в фунте.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста фунта в первой половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2480, откуда можно продавать сразу на отскок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры-спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 апреля. Commitment of Traders COT отчеты. Покупатели верят в рост, но это не помогает

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рост долгового бремени стран-членов еврозоны негативно сказывается на европейской валюте, которая переживает не лучшие времена перед рядом важной фундаментальной статистики, которая нас ждет на этой неделе. Несмотря на то что покупатели продолжают верить в укрепление пары, это не сильно помогает рынку. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 14 апреля зафиксирован очередной рост длинных позиций, в то время как короткие позиции сократились, что положительно повлияло на дельту. Это указывает на рыночные ожидания в пользу европейской валюты. Падение коротких некоммерческих позиции произошло с уровня 81 561 до 78 461, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 161 185 до 165 078. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция продолжила увеличивать свое значение и составила 86 617 против 79 624, что указывает на явный интерес к покупкам рисковых активов по привлекательным низким ценам. Что касается внутридневной стратегии, то неудачная попытка пробиться выше сопротивления 1.0894 вчера во второй половине дня плавно столкнула европейскую валюту под уровень 1.0851, что указывает на преимущество продавцов. На текущий момент быкам необходимо как можно быстрее вернуть себе сопротивление 1.0851, что будет сигналом к покупкам в расчете на обновление верхней границы бокового канала 1.0894, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на евро сохранится в первой половине дня, то на покупки можно рассчитывать лишь при условии формирования ложного пробоя в районе нижней границы канала 1.0814, куда сейчас и стремятся продавцы. В ином случае открывать длинные позиции сразу на отскок лучше всего от апрельского минимума 1.0770. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня в ходе азиатской сессии добились прорыва середины канала 1.0851, что пытались сделать вчера целый день. На текущий момент важной задачей будет удержание этого диапазона, где формирование ложного пробоя станет прямым сигналом на открытие коротких позиций в расчете на третий по счету тест нижней границы бокового канала 1.0814. Прорыв этой области приведет к более крупной распродаже EUR/USD, а сегодняшние данные по настроениям и ожиданиям в экономике Германии лишь усилят давление на пару, открыв для нее прямую дорогу к апрельскому минимуму 1.0770, где рекомендую фиксировать прибыль. Если спрос на евро сохранится выше сопротивление 1.0851, то к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от максимума 1.0894. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.0845 усилил давление на европейскую валюту. В случае восходящей коррекции, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0890.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры-спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и Oil: Риск дальнейшего падения евро, нефть по отрицательной стоимости в -40 долларов и саммит ЕС являются головной

Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики, разговоры, связанные с саммитом ЕС, который пройдет в этот четверг, продолжают давить на европейскую валюту. Обвал цен на нефть, особенно на майские контракты, за которые пришлось доплачивать самим производителям, постепенно возвращает на рынок панические настроения. Президент США Дональд Трамп также подливает «масла в огонь». Сегодня Трамп заявил о том, что планирует подписать исполнительный приказ о временном запрете иммиграции. Американский лидер сказал, что решение пойти на такие меры связано с пандемией коронавируса, а также необходимостью защищать рабочие места. Напомню, что Дональд Трамп является сторонником ограничения иммиграции в США, а после своей первой победы на выборах в США он сразу же приступил к реализации идей своей предвыборной компании, одной из которых было строительство стены на границе с Мексикой. Также Трамп, ссылаясь на угрозу терроризма, ограничил въезд в США для граждан и беженцев из ряда мусульманских стран.НефтьНо вернемся к теме нефти, которая сейчас будоражит интернет. Хоть физическая нефть и не сильно пострадала, если так можно сказать, и спокойно сейчас торгуется по цене в районе 22 долларов за баррель по марке WTI, но резкое падение майских контрактов, конечно, удивило мир. Впервые в своей истории нефть марки WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений, а цена закрытия составила минус 40,32 доллара за баррель. Это говорит о том, что производителям придется доплатить за то, чтобы покупатели забрали у них нефть. Такая картина сложилась из-за опасений переизбытка нефти в хранилищах. Некоторые эксперты этой отрасли уже сделали ряд предположений, связанных с тем, как сейчас будут действовать в США. Производители в Соединенных штатах больше всего пострадали из-за резкого обвала цен. Не исключено, что власти начнут новые вербальные интервенции. Одним из ярких примеров можно выделить недавние заявления Дональда Трампа о необходимости сокращения добычи, после которых нефть подскочила в цене более чем на 10 долларов, однако этот эффект носил лишь временный характер. Однако не нужно ставить «крест на отрасли», как это сейчас делают некоторые «специалисты» высказывая предположения, что нефтяная эра постепенно близится к своему закату. Пока нет серьезных альтернативных источник дешевой энергии, с добычей, производством и переработкой все будет в полном порядке. Даже несмотря на тот факт, что цены будут оставаться крайне низкими на протяжении 1-1,5 месяца, постепенный уход пандемии коронавируса будет благоприятно сказываться на отрасли, что возобновит потребление, тем самым укрепляя цены на нефть на летние контракты.EURUSDКак я отмечал выше, вчерашние данные по американской экономике не сильно затронули пару EURUSD, которая продолжает находиться под давлением перед саммитом ЕС, на котором должно быть принято несколько важных решений. Согласно отчету ФРС-Чикаго, индикатор экономической активности в марте этого года вполне ожидаемо упал на фоне распространения вируса. Так, индекс в марте составил -4,19 пункта против 0,06 пункта в феврале. Значения ниже -0,35 указывают на сокращение экономической активности.Возвращаясь к теме саммита ЕС, то решение по выпуску «общеевропейских» облигаций, о которых так много говорят в последнее время, скорее всего, будет принято. Однако присутствует достаточно серьезный риск того, что Германия, которая не хочет брать на себя часть долгового бремени еврозоны, все же станет упираться, что создаст дополнительное давление на евро, так как обострит внутриполитический конфликт. Нам как трейдерам важно оценить реакцию рынка на предполагаемый результат. Если давление на евро будет сохраняться, то, скорее всего, и этот саммит станет провальным. Если же медведи не сумеют столкнуть пару ниже апрельских минимумов, вполне возможно, инсайдеры воспользуются моментом и начнут покупать рисковые активы еще до итогов саммита, который по своей сути уже не будет иметь никакого значения для рынка. Что касается технической картины EURUSD, то прорыв поддержки 1.0815 усилит давление на торговый инструмент и столкнет его к минимумам 1.0770 и 1.0715. Если быкам удастся вновь забрать рынок под своей контроль, а произойдет это лишь после того как EURUSD будет торговаться выше 1.0850, то можно ожидать и более крупного роста к максимумам 1.0890 и 1.0940. AUDАвстралийский доллар не сильно отреагировал на сегодняшние отчеты по состоянию рынка труда. Даже несмотря на его провал, который был вполне ожидаем, пара AUDUSD осталась торговаться в районе своих апрельских максимумов.Согласно данным австралийского бюро статистики, число рабочих мест в Австралии с марта по апрель этого года упало на 6,0%, а заработные платы в Австралии и того сократились сразу на 6,7%. Сегодня был опубликован отчет Резервного банка Австралии, из которого видно, что меры налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики смягчат ожидаемое сокращение ВВП, а финансовая система Австралии по-прежнему устойчива к нынешним потрясениям. Регулятор также обратил внимание, что всеми силами будет добиваться достижения целевого уровня доходности 3-летних гособлигаций, а масштабы ежедневных рыночных интервенций уменьшатся в краткосрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 21.04.2020 EURUSD: Коронавирус, обвал нефти WTI

Главным событием понедельника стал обвал нефти WTI. Котировки на закрытии упали до минус (!!!) 35 долл.На бирже ММВБ торговлю контрактом WTI остановили. Посмотрите график за понедельник:Да, вам не показалось - последняя цена на графике 7 центов за баррель.Всё же это случилось только с майским контрактом, июньские и далее удержались вчера.Нефть brent также пока держится около 25 долл./баррель на утро вторника. Всё же это большая проблема для бюджета России, который свёрстан исходя из цены 42-45 долл./баррель.Рынок США остался около максимумов апреля, но начал разворачиваться вниз. Моё мнение - значительное снижение неизбежно, можно аккуратно продавать, вынося стопы выше максимума:Коронавирус: США и страны Западной Европы прошли пик эпидемии.В США число инфицированных огромно, 793 тысячи, но прирост в процентах упал ниже +4% в сутки. Число смертей в сутки выросло в понедельник до +1900, но всё же максимумы суточные были +2500.В Италии, Франции, Испании и Британии - везде смертей в сутки менее +600, и значительное снижение новых случаев.Всё же лидеры стран Европы боятся резко открывать экономики - опасаясь второй волны эпидемии. В понедельник Меркель жестко выступила против резкого открытия экономики, сказав, что "мы находимся в начале эпидемии".Все страны планирую смягчение карантина в начале мая или с середины мая.В России карантин будет продлен минимум до конца майских праздников.EURUSD: Консолидация продолжилась.Мы готовы продать от 1.0810.Мы готовы купить при прорыве наверх от 1.0990.Стопы по 45 пунктов в 4 знаке, профит не менее 100 пунктов в 4 знаке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт могут возобновить снижение. Трейдеры теряют оптимизм. Видеопрогноз Форекс на 21 апреля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0851 приведет к росту евро в район 1.0894 и 1.0937Прорыв 1.0825 приведет к распродажам евро в район 1.0814 и 1.0770Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2408 приведет к росту фунта в район 1.2462 и 1.2512Прорыв 1.2400 приведет к распродажам фунта в район 1.2358 и 1.2294Фундаментальные данные:Уровень безработицы ВеликобританииИндекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии и еврозоныОбъем продаж жилья на вторичном рынке в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящие прогнозы и торговые сигналы по парам EUR/USD и GBP/USD на 21 апреля

EUR/USD 1H.На часовом графике пара евро/доллар выполнила сразу несколько отбоев от линии Сенкоу Спан Б, которая является очень сильным сопротивлением. Также вчера была построена не слишком сильная восходящая линия тренда, которую пара EUR/USD сегодня ночью успешно преодолела. В целом торги этой ночью были весьма активными, поэтому после преодоления линии тренда доллар США успел уже подорожать на 40 пунктов. В целом в данное время нельзя сказать, что именно доллар США пользуется спросом среди трейдеров. Более того, и по евро, и по фунту сейчас возможно движение в боковых каналах на 4-часовых таймфреймах. Исходя из этого, в области 1,0814 может последовать разворот вверх с дальнейшим движением к линии Сенкоу Спан Б. Исходя из всего вышесказанного, мы имеем две торговых идеи на 21 апреля: 1) Мы ожидаем снижения котировок как минимум в область уровня 1,0817, от которого ранее уже были отскоки. Таким образом, те трейдеры, которые находятся в шортах, могут в них оставаться с этой целью. В случае преодоления этого уровня продажи рекомендуется сохранять с целью 1,0793. 2) Отбой котировок от уровня 1,0817 весьма вероятен. Если он случится, то гипотеза о боковом движении на 4-часовом таймфрейме станет более реальной. Следовательно, в этом случае трейдерам рекомендуется покупать евровалюту с целью линия Сенкоу Спан Б (1,0878). Потенциальный Take Profit в этом случае составит около 60 пунктов. GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD продолжает нисходящее движение и не смогла выполнить еще один отбой от линии поддержки, пролегающей на уровне 1,2416. Также не удержала пару от дальнейшего нисходящего движения и линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. Сегодня утром котировки пары фунт/доллар также успели отработать первый уровень поддержки для 4-часового таймфрейма 1,2388. Таким образом, текущая картина интрадей предполагает следующие торговые идеи:1) Преодоление уровня поддержки 1,2388 может спровоцировать еще большее падение котировок фунта стерлингов. В этом случае мы сможем констатировать преодоление сразу трех важных поддержек – линии поддержки 1,2416, уровня поддержки 1,2388 и линии Сенкоу Спан Б 1,2405. Таким образом, рекомендуется в этом случае продавать пару с целью 1,2276.2) Если первый уровень поддержки 1,2388 останется непреодоленным, это будет означать неготовность пары к продолжению нисходящего движения. В этом случае мы рекомендуем трейдерам дождаться закрытие котировок над нисходящей линией тренда (желтая) и открывать ордера на покупку с целью линия Киджун-сен 1,2525. Из важных макроэкономических событий мы отмечаем сегодня данные из Великобритании, среди которых особняком стоит отчет по заявкам на пособия по безработице. Хотя в целом мы считаем, что макроэкономический фон продолжает игнорироваться трейдерами.Фундаментальный фон можно изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть – историческая цена

Майский контракт США на нефть в понедельник вошёл в историю, упав на 300%. А это значит, что вам придется заплатить, чтобы кто-то взял у вас бочки с нефтью.Когда вы ещё могли увидеть, что контракт мог торговаться отрицательно? Это падение будет самым большим падением за всю историю начиная с 1983 года. Разница CLc1–CLc2 между истекающим майским контрактом и предстоящим июньским контрактом увеличилась до рекордного значения: более 22 долларов за баррель. Разрыв возник по причине того, что майский контракт истекает во вторник, а это значит, что покупатель просто обязан взять эти бочки с нефтью...Соответственно, трейдеры, торгующие фьючерсами, как обычно, легко бы перешли от истекающего контракта к контракту следующему, но сейчас в реальности просто нет покупателей для майского контракта, чтобы принять поставки сырой нефти. По мере сбрасывания майских контрактов CLc1 просто рухнул в понедельник.Майский контракт CLc1 упал до -1,51 доллара, падение на 19,79 доллара, разве что 141 000 контрактов перешли в другие руки. В отличие от майского контракта, июньский CLc2 опустился на 3,79 долл. США. Или на 15%, до 21,28 долл. США за баррель. А торговалось более 920 000 контрактов.«Для многих инвесторов или людей, использующих эти контракты для хеджирования, это действительно большая боль», – сказал Эдвард Мойя, аналитик рынка в OANDA в Нью-Йорке. «Там нет места, чтобы положить это – у нас не хватает места для хранения нефти».Когда истекает срок фьючерсного контракта, трейдеры вынуждены принять решение о закрытии позиций или перейти в следующий контракт. Процесс этот обычно простой, но данное падение настоящего майского контракта показывает, что перенасыщение поставок невероятно бьет по рынкам. И заранее оговоренные поставки из стран ОПЕК, в частности Саудовская Аравия, могут вызвать нереальный переизбыток. Крупные нефтедобывающие страны договорились сократить добычу, а мировые нефтяные компании урезают добычу, но, к сожалению, на данный период времени не успевают сокращать добычу, чтобы избежать массового перенасыщения.Доступное пространство для хранения всё уменьшается в центре Кушинга, штат Оклахома, где осуществляется физическая поставка американских нефтяных компаний, купленных на срочном рынке. Ещё месяц назад всего лишь наполовину был заполнен центр хранения – а сейчас она заполнен на 69%, по данным Министерства энергетики США.«Понятно, что Кушинга будет заполняться в течение следующих нескольких месяцев», – сказал Энди Липоу из Lipow Oil Associates. «Поскольку производители отстают в сокращении объемов производства, мы видим, что подавляющее количество сырой нефти ищет место для путешествий по всему миру».Несмотря на то что крупнейшие производители нефти договорились сократить добычу, массовые сокращения начнутся только в мае. Поэтому в реальности что мы имеем: падение спроса было вызвано искусственно, сокращение ещё не началось, Саудовская Аравия пока что увеличивает поставки нефти, включая крупные поставки в США. Нефть продолжает падать. Мировое потребление нефти составляет примерно 100 миллионов баррелей в день, и поставки в целом соответствуют этому. Но потребление в мире сократилось примерно на 30%, а сокращения добычи пока что намного меньше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 апреля 2020 по валютной паре GBP/USD

Пара в понедельник, двигаясь вниз, повторно протестировала 21 среднюю ЕМА - 1.2411 (чёрная тонкая линия) и после этого ушла вверх. Сегодня движение вниз может продолжиться. Во вторник сильные календарные новости ожидаются в 9.00 мск (фунт) и 17.00 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня 1.2446 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с первой целью 1.2356 - откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вниз, продолжение движения вниз, с целью 1.2175 - откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена попытается продолжить движение вниз с целью 1.2175 - откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 23.6% - 1.2356 (синяя пунктирная линия) работа вверх, с целью 1.2518 - откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вверх, продолжение движения вверх, с целью 1.2648 - верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 апреля 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара в понедельник, двигаясь в боковом канале вниз, смогла только протестировать откатный уровень 61.8% - 1.0855 (синяя пунктирная линия). Сегодня движение вниз может продолжиться. Во вторник сильные календарные новости ожидаются в 12.00 мск (евро) и 17.00 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня - 1.0863 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с первой целью 1.0813 - нижний фрактал. При пробитии этого уровня вниз, продолжение нисходящей работы с целью 1.0769 - следующий нижний фрактал (красная пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена попытается продолжить движение вниз с целью 1.0769 - нижний фрактал (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 76.4% - 1.0822 (синяя пунктирная линия) работа вверх, с целью 1.0913 - откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 апреля. Кристин Лагард, Луис де Гиндос и МВФ предрекают еврозоне серьезное падение. ЕЦБ выступает

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -57.9978Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели не слишком сильно изменила свою техническую картину. Точнее, совсем не изменила. В течение всего понедельника наблюдался откровенный флэт и нежелание трейдеров открывать новые позиции. С одной стороны, это хорошо, так как лучше флэт, чем движения по 200-300 пунктов ежедневно. С другой стороны, торговать в текущих условиях также не слишком удобно. Пара попросту стоит на одном месте. Исходя из этого, мы по-прежнему настаиваем на нашем сценарии «консолидации после сверхволатильных полутора месяцев торгов». Если это сценарий действительно вступил в действие, то некоторое время пара евро/доллар будет продолжать движение между уровнями 1,0800 и 1,0900. В течение этого времени все закрепления цены выше/ниже скользящей средней линии, отскоки/преодоления уровней Мюррея и прочие технические сигналы системы «каналы линейной регрессии» будут являться слабыми. Уровни волатильности, если по паре будет сохраняться флэт, также будут чистой формальностью, так как не будут отрабатываться. Исходя из всего вышесказанного, трейдерам сейчас нужны новые данные, которые позволили бы им выйти из флэта и начать формирование нового тренда. К сожалению, на горизонте не маячит никаких серьезных событий. Таким образом, мы считаем, что флэт или очень похожее на него движение может наблюдаться в течение одной-двух недель. Во вторник, 21 апреля, макроэкономический фон будет крайне слабым. На этот день запланированы публикации лишь трех показателей института ZEW: индекса экономических настроений в ЕС(прогноз -62), индекса настроений в деловой среде Германии (прогноз -42,8) и индекса оценки текущих экономических условий в Германии (прогноз -82,3). Несложно догадаться, что все три индекса по итогам апреля уйдут не просто ниже ватерлинии, а гораздо ниже нее. Мартовские показатели были крайне слабыми, в апреле они будут откровенно провальными. И мы считаем, что примерно то же самое ждет все экономические показатели по Евросоюзу, Штатам и другим интересующих нас странам. Первый месяц эпидемии в странах ЕС и за океаном оказался очень жестким. Однако в апреле ситуация не изменилась. Карантин сохраняется, экономика продолжает простаивать. Таким образом, в апреле последует дальнейшее сокращение всех показателей экономик ЕС и США. Следовательно, позитивных цифр ожидать не стоит. Правда, для валютной пары евро/доллар это не имеет никакого значения. Во-первых, индексы института ZEW являются формальными индикаторами, которые не влияют на поведение трейдеров. Во-вторых, участники рынка продолжают игнорировать сейчас любую макроэкономическую статистику. В-третьих, экономики ЕС и США сокращаются синхронно и приблизительно одинаковыми темпами, таким образом, у трейдеров сейчас нет поводов для покупки евро или доллара на основании большего сокращения той или иной экономики. А вот чего сейчас хоть отбавляй, так это прогнозов по итоговым потерям мировой экономики, а также экономики каждой отдельно взятой страны из-за эпидемии коронавируса. Мы уже ознакомились с прогнозами МВФ, Bloomberg, Morgan Stanley и других всемирно известных структур. Вторит им и глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая считает, что еврозона уже столкнулась с резким падением ВВП и рынка труда. «Неопределенность очень высока и останется высокой в течение некоторого время, что делает исключительно сложным прогнозирование потенциального масштаба и продолжительности рецессии, а также сроков восстановления экономики», – сообщила Лагард. Напомним, что МВФ предрек европейской экономике сокращение на 7,5% в 2020 году.Тем временем в Европе продолжает назревать кризис на фоне различных взглядов северных и южных стран на вопрос о поддержке наиболее пострадавших от коронавируса регионов. Напомним, что наиболее пострадавшими странами являются сейчас Испания, Италия и Франция. Именно эти страны требуют поддержки от ЕЦБ. Однако ЕЦБ не может просто вливать любые суммы денег в экономику любой страны. Сейчас процесс накачки экономики наличностью осуществляется через выкуп государственных облигаций той или иной страны. Однако и здесь есть ограничения. Некоторые страны, вроде Германии, Австрии и Финляндии, считают, что правительства Италии, Испании и Франции сами должны справляться со своими проблемами. Кризис – один для всех. Если ЕЦБ продолжит выкупать гособлигации наиболее пострадавших стран, то может лишиться поддержки Германии и других наиболее сильных стран. В это же время сообщается, что странам Евросоюза потребуется еще как минимум 1,5 триллиона евро для противостояния последствиям кризиса. Об этом сообщил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони. «Еврогруппа внесла предложения о помощи на сумму более 500 миллиардов евро для финансирования сектора здравоохранения и краткосрочной помощи, а также для поддержки малых и средних предприятий», – заявил Джентилони. Таким образом, остается найти еще один триллион евро на другие нужды. Европейский Союз, по мнению вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, наиболее сильно пострадает от текущего кризиса. Не в последнюю очередь потому, что в составе ЕС уже имеются проблемные Греция и Италия. Первая – была на грани выхода из ЕС после ипотечного кризиса, вторая – имеет гораздо более высокий уровень госдолга, чем предписывают нормы ЕС. На этой почве ЕЦБ предлагает Брюсселю создать в еврозоне «Единый банк плохих активов», в который различные финансовые компании будут передавать проблемные долги. Целью создания этого банка является избавление от множества проблемных и безнадежных кредитов, которые остаются на балансах еще со времен ипотечного кризиса 2008 года. В ЕЦБ опасаются, что новый кризис вызовет новую волну роста безнадежных кредитов и, соответственно, вновь пострадает банковская система, серьезно ограничиться ее возможность выдачи новых займов, что будет тормозить процесс восстановления экономики после коронавирусного кризиса. Однако Еврокомиссия противится этой идее, так как не желает нарушать принцип, согласно которому государство помогает банку только после процедуры санации. В Еврокомиссии также считают, что есть более приемлемый способ утилизации проблемных кредитов.С технической точки зрения сейчас сложно выделить границы возможного бокового канала. Поэтому пока трейдерам рекомендуется просто держать эту мысль в голове и не рассчитывать на сильное движение. Тем не менее формально пара евро/доллар может еще отскочить от мувинга и возобновить движение вниз, так как пока что флэт – это лишь предположение на основании довольно сильного падения волатильности.Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 20 апреля составляет 88 пунктов в день. Таким образом, опасения за новую волну паники на рынке пока несостоятельны, а участники рынка продолжают снижать уровень своей активности. Сегодня мы ожидаем движения котировок пары между уровнями 1,0773 и 1,0949, а в целом – спокойных торгов. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может указать на завершение восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0864S2 – 1,0742S3 – 1,0620Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0986R2 – 1,1108R3 – 1,1230Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает коррекционное движение против новой нисходящей тенденции. Таким образом, трейдерам рекомендуется дождаться его завершения и вновь торговать на понижение с целями уровень волатильности 1,0773 и уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Рассматривать покупки пары евро/доллар рекомендуется, если цена закрепится обратно выше мувинга, с целями 1,0949 и 1,0986. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Нефтяной рынок «припугнул», но не более

Последние события на нефтяном рынке слабо повлияли на динамику основных валютных пар. Ключевым бенефициаром сложившийся ситуации стал гринбек – индекс доллара снова пересёк 100-пунктную черту, отражая повышенный спрос по всему спектру рынка. Американская валюта сейчас действительно доминирует почти во всех парах, однако долларовые быки ведут себя достаточно скромно, по сравнению с недавним ажиотажем, который был связан с распространением коронавируса. На валютном рынке скорее присутствует нервозность, чем паника – противоречивый фундаментальный фон не позволяет доллару «расправить крылья», но исторические антирекорды, установленные вчера нефтетрейдерами обусловили рост антирисковых настроений, благодаря которым гринбек и прибавил в цене. Но данная ценовая динамика не носит уверенный характер – уже в скором времени трейдеры переключатся на иные фундаментальные факторы, более важные для валютного рынка. Поэтому не стоит вкладываться в гринбек на основании лишь вчерашних рыночных волнений.Но вначале немного подробнее о том, что же вчера произошло. Действительно, на нефтяном рынке был поставлен антирекорд – стоимость майских фьючерсов на нефть WTI впервые в истории биржевой торговли опустилась ниже нулевого значения. Котировки снижались до отметки -40 долларов за баррель. Цена открытия была на уровне 18-долларов, поэтому вчерашний обвал составляет около трёхсот процентов по отношению к уровням закрытия пятничных торгов. Кроме того, трейдеры обратили внимание и ещё на один «рекорд» - разница между ближним и следующим фьючерсом на WTI повышалась до 40 долларов, опять же впервые за всю историю наблюдений. Если говорить о причинах такой ценовой динамики, то они достаточно банальны. Причина, по сути, одна – отсутствие спроса. Ввиду этого фактора инвесторы вышли из майских контрактов, не «переложившись» в следующие (июньские) контракты. Дело в том, что если трейдер не успевает закрыть текущий контракт «на бумаге», то ему грозит физическая поставка нефти. Как правило, сырье доставляется в терминал Кушинг в американском штате Оклахома. Запасы в этом нефтехранилище стремительно растут, на фоне отсутствия спроса. Поэтому вполне логично, что никто не хочет покупать контракт, который истекает на следующий день и при этом обязывает принять по нему поставку. Спрос отсутствовал даже тогда, когда трейдеры предлагали доплатить за приобретение такого фьючерса (собственно, поэтому цена и ушла в минус), так как энергетическим компаниям физически не хватает места для хранения нефти на фоне отсутствия спроса.Ситуация, которая сложилась с нефтяными фьючерсными контрактами, безусловно, носит неприятный характер. Это ещё одно напоминание о глобальном кризисе, о слабом спросе на «чёрное золото» и об отсутствии надежд на скорое восстановление нефтяного рынка. Ситуация с распространением Covid-19 привела к застою на рынке, переполненности хранилищ и избыточному уровню предложения. Но, по словам экспертов, несмотря на тот факт, что на финансовом рынке многие игроки вчера закрывали позиции, на физическом рынке критичного затоваривания нет, а резкое падение цен произошло в момент исполнения контрактов. Именно поэтому валютный рынок так слабо отреагировал на вчерашние события. Кроме того, сегодня стоимость фьючерса на WTI с поставкой в мае вернулась на положительную территорию: на текущий момент цена на бирже NYMEX выросла до 1,40 доллара. Июньские фьючерсы WTI также подорожали – до $21,33.Учитывая такой отскок можно предположить, что трейдеры валютного рынка вскоре переключатся на иные фундаментальные факторы, которые будут влиять непосредственно на динамику американской валюты. Поэтому текущее снижение пары eur/usd под отметку 1,0850 целесообразно проигнорировать – доллар укрепился лишь благодаря вчерашней нервозности на сырьевом рынке. Для подтверждения южного движения eur/usd необходим более мощный информационный повод. Тем более, что сегодняшняя динамика WTI и Brent не позволяет долларовым быкам продолжить своё «мини-ралли».А вот на сегодняшний отчёт Центра европейских экономических исследований (института ZEW) следует обратить особое внимание. И в Германии, и в целом в еврозоне ожидается положительная динамика, хотя индикаторы и останутся глубоко в отрицательной области. Так, если немецкий индекс в марте вышел на отметке -49 пунктов, то в апреле он должен подняться до -40. Сомнительное «достижение», но здесь важна сама динамика. Если показатель и дальше продолжит снижаться, евро окажется под сильным прессингом. Определённые предпосылки к этому есть: фактор коронавируса, пессимистичный отчёт МВФ, «голубиная» риторика Лагард, замедление инфляции, слабые немецкие данные – все эти обстоятельства не могут не отразиться на настроениях предпринимателей. Но здесь стоит подчеркнуть, что если реальные цифры совпадут с прогнозными значениями, европейская валюта удержится на плаву. В противном же случае – если нисходящая динамика будет носить более масштабный характер – медведи пары eur/usd получат аргументированный повод для своего снижения.Таким образом, на текущий момент риск попасть в убыток на коротких позициях достаточно велик – то есть, с одной стороны, можно рискнуть и зайти в продажи с текущих позиций, с южной целью 1,0800 и обязательным стоп-лоссом на отметке 1,0910 (в этой ценовой области совпали линии Tenkan-sen, Kijun-sen и средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Однако торговые решения после релиза данных от института ZEW (12:00 мск) будут выглядеть более обоснованными – если показатели выйдут в «зелёной зоне», то медведям проблематично будет утянуть пару к основанию восьмой фигуры, тогда как вероятность коррекции к уровню сопротивления 1,0910 во многом возрастёт. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 21.04.2020 и торговая рекомендация

Вчерашний день, несмотря на полное отсутствие каких-либо макроэкономических данных, оказался невероятно насыщенным. Хотя не день. Скорее нужно говорить о завершении американской сессии. В течении же всего дня, рынок был стабильным и спокойным. В общем, как и ожидалось. Но уже ближе к вечеру в Соединенных Штатах, а значит и к завершению торгового дня, внезапно все поменялось, и на рынке вновь началась паника. Началось все с нефтяного рынка. Внезапно, цены на североамериканскую нефть начали стремительно идти вниз. В какой-то момент они стали отрицательными. Но снижение продолжилось. Сразу нужно отметить, что это касается только лишь WTI, тогда как марка Brent хоть и снизилась в стоимости, все же речь идет о гораздо менее существенном снижении. Более того, речь идет только лишь о фьючерсных контрактах с поставкой в мае. Дело в том, что вчера был последний день торгов по этим контрактам, и их держатели, должны брать на себя обязательство не просто купить, но и забрать из хранилищ оговоренное количество нефти. Так вот, в Соединенных Штатах нет свободных хранилищ нефти. Иными словами, держателям контрактов некуда ее день. В итоге они в панике начали продавать имеющиеся у них на руках контракты. И дело дошло до того, что они стали доплачивать, лишь бы не брать на себя обязательство по отгрузке нефти. Стоит отметить, что по отрицательным ценам прошло не более десяти тысяч контрактов. Каждый контракт, это одна тысяча баррелей нефти. Так что суммарный объем не так уж и велик. Сама же цена WTI по прежнему остается положительной. Однако, еще никогда, стоимость нефти не была отрицательной, и хотя речь идет лишь о майский контрактах, да еще сугубо на внутреннем американском рынке, это сигнал к тому, что объемы добычи нужно снижать намного больше, нежели недавно договорились страны нефтеэкспортеры. При этом, на рынке наблюдалась классическая обратная взаимосвязь между ценами на нефть и стоимостью доллара. Довольно регулярно, если нефть дешевеет, то доллар дорожает. И наоборот. Так вот, одновременно с падением цен на нефть, доллар укреплял свои позиции. В том числе и по отношению к фунту. Другое дело, что на валютном рынке все развивалось намного спокойнее. Снижение носило не столь масштабный характер.Хотя снижение фунта вызвано довольно косвенными причинами, и по идее сегодня стоило бы ждать его восстановления, тем более, что контракты, стоимость которых и оказалась отрицательной, с завершением вчерашней торговой сессии более не торгуются, фунту вряд ли это удастся. Дело в том, что сегодня публикуются данные по рынку труда Великобритании. Хотя практически все данные за февраль, и они сейчас мало кому интересны, все же один показатель вызывает интерес. Речь идет об изменении числа заявок на пособия по безработице, которое публикуется как раз за март. Так вот, число заявок на пособия по безработице должно вырасти на 272 тыс. Это не просто много. Это примерно в два раза больше, нежели предыдущий рекорд, установленный в 2009 году. Иными словами, мы получим первое серьезное подтверждение того, что та катастрофа, которая разворачивается на американском рынке труда, касается не только Соединенных Штатов. В других странах происходит примерно тоже самое. Изменение числа заявок на пособия по безработице (Великобритания):В самих же Соединенных Штатах публикуются не такие уж и важные данные. Продажи жилья на вторичном рынке, в марте, могут сократиться на 9,7%. Однако, этим сейчас никого не удивишь. После коллапса рынка труда, инвесторов во многом интересует лишь то, сколь масштабным будет рост безработицы за пределами Соединенных Штатов. Так что продажи жилья лишь незначительно повлияют на рынок, и максимум что смогут сделать, так это остановить снижение фунта в конце торгового дня.Продажи жилья на вторичном рынке (Соединенные Штаты):В плане технического анализа мы видим ослабление фунта стерлинга, в ходе чего котировке удалось пробить переменную точку опоры 1,2405, которая удерживала нас еще с 16 апреля. Стоит заметить, что котировка более 50 часов стояла в боковом канале, где последующая инерция считается совершенно нормальным явлением.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, фиксируется попытка возобновления нисходящего хода, но котировка все же находится на пике более раннего инерционного движения.Можно предположить, что при имеющемся развитии, котировка направлена в сторону уровня 1,2350, это первая прогнозируемая точка. После чего следует анализировать точки фиксации ниже уровня 1,2350, так как заданного инерционного хода вполне может хватить для пробоя контрольной точки и дальнейшего спуска в район 1,2270/1,2300.Альтернативный сценарий будет рассматриваться в случае замедления цены в пределах уровня 1,2350.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, практически единогласный сигнал о продаже, за счет массивного нисходящего хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 апреля 2020 по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник, рынок от уровня 1.2446 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с первой целью 1.2356 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вниз, продолжение движения вниз, с целью 1.2175 - откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена попытается продолжить движение вниз с целью 1.2175 - откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 23.6% - 1.2356 (синяя пунктирная линия) работа вверх, с целью 1.2518 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вверх, продолжение движения вверх, с целью 1.2648 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 апреля 2020 по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня - 1.0863 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с первой целью 1.0813 – нижний фрактал. При пробитии этого уровня вниз, продолжение нисходящей работы с целью 1.0769 – следующий нижний фрактал (красная пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена попытается продолжить движение вниз с целью 1.0769 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 76.4% - 1.0822 (синяя пунктирная линия) работа вверх, с целью 1.0913 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть WTI ( контракт с поставкой 20 мая) упала до 7 центов за баррель...

Картинка контракта CL на 21:15 мскПо причине полной затаренности емкостей хранения, нефть в США упала практически до нуля...Смотри дневной график выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс