EUR/USD: Брюссель проиграл Штатам в ВТО, но евро проявляет стойкость духа

Европейская валюта фактически проигнорировала новость о том, что ЕС проиграл в ВТО спор по субсидиям для Airbus, хотя данный факт сигнализирует о новом торговом противостоянии – уже между США и Евросоюзом. Вашингтон уже выразил готовность ввести санкционированные Всемирной торговой организации тарифы (на 7,5 миллиардов долларов), тогда как Брюссель выразил аналогичную готовность к применению зеркальных мер.Решение ВТО было оглашено вчера вечером, но уже сегодня утром стало известно о том, что Белый дом воспользуется своим правом и с 18 октября введёт дополнительные тарифы на вышеуказанную сумму относительно некоторых товаров, импортируемых из Евросоюза. Перечень данных товаров достаточно велик – в частности, 10-процентным тарифом обложат гражданские самолеты, 25% тарифом – продукты и алкогольные напитки (шотландский виски, французские вина, сир, одежду, кофе). Кроме этого, под новые санкции попадают европейская свинина, йогурты, сливочное масло, оливки и другой, наиболее востребованный в США европейский экспорт. Стоит отметить, что трейдеры валютного рынка (и прежде всего евро) достаточно спокойно отреагировали на данные события, так как они были широко ожидаемы. Свои претензии Вашингтон озвучил ещё в апреле этого года: по мнению Белого дома, три страны страны ЕС (а именно Франция, Италия, Испания и Германия) незаконно субсидировали европейский авиастроительный концерн Airbus, причиняя американскому государству ежегодный ущерб на сумму 7 миллиардов долларов.Торговые переговоры по этому вопросу долгое время откладывались, так как Брюссель не мог согласовать кандидатуру переговорщика. После многочисленных споров, которые продолжались многие месяцы, представители стран Альянса согласились предоставить мандат на ведение переговоров еврокомиссару по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем. Но в итоге, диалог с Вашингтоном так и не начался – ни в начале лета, ни в начале сентября. Американцы дождались окончательного решения ВТО, после чего объявили о введении новых заградительных барьеров. По мнению многих аналитиков, Трамп с ЕС будет следовать той же стратегии, что и с Китаем – вначале он введет пошлины, а затем сядет за стол переговоров. Есть и другой вариант развития событий. Ожидается, что через несколько месяцев ВТО разрешит уже Евросоюзу ввести контрмеры против США в рамках параллельного (и аналогичного по сути) дела по Boeing, ввиду несоблюдения компанией правил организации. В этот промежуток времени Евросоюз снова попытается урегулировать этот вопрос мирным путём. Учитывая данные факторы, пара eur/usd продемонстрировала лишь формальную реакцию на проигрыш Брюсселя в ВТО – цена опустилась к основанию 9-й фигуры, но уже сегодня днём вернулась на прежние позиции. Это говорит не о силе европейской валюты, а скорее об уязвимости доллара. Возможные последствия ситуации вокруг Airbus и Boeing обсуждались рынком давно, а вот негативные макроэкономические релизы из США стали неприятной неожиданностью для долларовых быков. Поэтому после небольшой паузы пара продолжила коррекционный рост. Очевидно, что рынок находится в ожидании главного макроэкономического отчёта недели, который будет опубликован в пятницу. Вчера прозвучал очередной «тревожный звонок» в виде слабого отчёта от агентства ADP, который является своеобразным буревестником в преддверии Нонфармов. Если официальные цифры повторят траекторию данных от ADP, доллар снова попадёт под волну распродаж – ведь в таком случае на рынке усилятся слухи о ещё одном раунде смягчения монетарной политики до конца текущего года. К слову, завтра под занавес торговой недели выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Он примет участие в слушаниях Федрезерва, которые будут посвящены проблемам занятости населения и ценовой стабильности. Его речь запланирована на 21:00 (мск), то есть после публикации ключевых данных по рынку труда США. Поэтому он наверняка прокомментирует динамику Нонфармов в контексте перспектив монетарной политики. Стоит отметить, что реакция на его выступление может быть сильнее, чем на сам релиз. Учитывая данное предположение, не стоит спешить с торговыми решениями сразу после публикации американских данных.А вот европейская валюта получила временную передышку. Переговоры по Брекзиту сдвинулись с мёртвой точки (согласно последним слухам, Консервативная партия и ДЮП поддержали новые предложения Бориса Джонсона.), а сентябрьская инфляция в еврозоне в целом оказалась на уровне прогнозов. Кроме того, весьма неплохие данные по розничным продажам в еврозоне оказали дополнительную поддержку единой валюте. Ни о каком переломе тренда не может быть и речи – медведи eur/usd по-прежнему контролируют ситуацию. Но на фоне общей уязвимости доллара, европейская валюта смогла позволить себе ощутимую коррекцию. «Потолок» коррекции на данный момент находится на круглой отметке 1,1000 – в данной ценовой точке средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике совпадает с линией Kijun-sen. Если пара преодолеет данный уровень сопротивления, то быкам eur/usd откроется путь к следующему ценовому барьеру – к отметке 1,1090 (где верхняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с нижней границей облака Kumo на том же таймфрейме). Если же завтрашние события будут в пользу доллара, то пара вернётся к основанию 9-й фигуры, а медведи предпримут очередную попытку тестирования недельных минимумов (область 1,0880). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Почему экономика Великобритании на пороге рецессии, а фунт демонстрирует рост? Слабая активность в сфере

Евро и фунт проигнорировали слабые данные о том, что замедление в производственном секторе распространилось на другие сферы экономики, в том числе и на сферу услуг. Вышедшие сегодня отчеты в очередной раз указали на новые признаки замедления роста экономики еврозоны и Великобритании, что усилило ожидания дальнейших мер стимулирования со стороны центральных банков, особенно со стороны европейского регулятора, который к концу года может прибегнуть к кардинальным мерам.Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Италии в сентябре этого года вырос до 51,4 пункта, тогда как еще в августе находился на уровне 50,6 пункта. Италия - единственная страна, где сфера услуг показала хоть какой-то рост. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 50,2 пункта.Аналогичный индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Франции в сентябре снизился сразу до 51,1 пункта против 53,4 пункта в августе, тогда как прогнозировался на уровне 51,6 пункта.Слабость производственного сектора Германии распространилась и на сферу услуг, где индекс менеджеров по снабжению PMI в сентябре опустился до 51,4 пункта против 54,8 пункта в августе. Экономисты ожидали менее крупного снижения, до уровня 52,5 пункта.Что касается еврозоны в целом, то, по данным компания IHS Markit, составной индекс менеджеров по снабжению PMI, который включает в себя данные по производству и услугам, в сентябре снизился до 50,1 пункта, едва удержавшись выше уровня 50 пунктов, который выступает границей. В августе индекс находится на отметке 51,9 пункта в августе. Напомню, что значение индекса выше 50 указывает на рост активности по сравнению с предыдущим месяцем.В результате таких данных, можно ожидать, что в 3-м квартале этого года экономика еврозоны в лучшем случае покажет рост на 0,1%, но, скорее всего, будет отмечено сокращение роста ВВП. Розничные продажи немного восстановились в августе, показав небольшой рост по сравнению с июлем, где было отмечено резкое падение продаж. Такая новость, конечно, является позитивной, но большой роли не играет на фоне общей слабости экономики. Согласно данным, розничные продажи в еврозоне в августе выросли на 0,3% после падения на 0,5% в июле этого года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года продажи выросли на 2,1%. А вот с инфляцией в еврозоне остаются серьёзные проблемы. Согласно данным, индекс цен производителей PPI еврозоны в августе снизился на 0,5% по сравнению с июлем и упал сразу на 0,8% по сравнению с августом 2018 года, что является очень плохой новостью для ЕЦБ, стремящегося вернуть инфляционное давление на нужный уровень. Экономисты прогнозировали, что индекс цен производителей еврозоны в августе снизится на 0,2% и 0,4% соответственно. Что касается базового индекса, то он, без учета энергоносителей, в августе остался без изменений по сравнению с июлем и вырос на 0,5% годовых.С технической точки зрения изменений в паре EURUSD не произошло. Дальнейший рост будет зависеть от пробоя сопротивления 1.2330, что обеспечит рынок новыми покупателями, а также приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов. Целями будут максимумы в области 1.2370 и 1.2440. GBPUSDСпрос на британский фунт постепенно возвращается, а учитывая тот факт, что трейдеры полностью проигнорировали отчету по сокращению сферы услуг, сосредоточив свое внимание на сегодняшнем выступлении Бориса Джонсона. Все шансы на продолжение укрепления фунта сохраняются. Согласно данным опроса менеджеров по снабжению сферы услуг Великобритании, активность в сентябре этого года резко сократилась, что является первым шагом на пути к технической рецессии. В отчете указано, что индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Великобритании в сентябре снизился до 49,5 пункта. Напомню, что на этой неделе также вышли отчеты, в которых говорилось о сокращении промышленной сферы и сферы строительства. Резкое падение индексов для всех трех секторов прямо говорит о том, что экономика Великобритании если еще не находится, то вплотную приблизилась к рецессии. Однако весь расчет трейдеров сейчас сводится к проблеме Brexit и ее решению, которое еще вчера было предложено правительством Великобритании, но еще не получило одобрения в ЕС. Напомню, что Великобритания планирует отказаться от введения погранично-таможенного контроля на границе с Ирландией. Это является очень важным шагом на пути урегулирования разногласий, так как именно из-за проблем с физической границей столько лет не удается добиться соглашения. С таким посылом вчера премьер Британии Борис Джонсон обратился к главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль трудности не пугают

Независимо от того как будут развиваться переговоры США и Китая, покупки рубля оправданы. Если Вашингтон и Пекин подпишут соглашение о прекращении торговой войны, российская валюта наряду с бразильским реалом, чилийским и колумбийским песо, а также с южнокорейской воной станет одним из главных бенефициаров, по мнению Bloomberg Economics. Если нас ждет эскалация конфликта, что в конечном итоге обрушит мир в глобальную рецессию, рубль и вона смогут пережить ее наименее болезненно по сравнению с другими развивающимися странами. Saxo Bank обращает внимание, что Россия и Южная Корея имеют профицит бюджета и высокие ставки центробанков. Они в состоянии использовать как фискальный, так и монетарный стимул.Баланс бюджета в развивающихся странахДействительно, по итогам января-августа положительное сальдо бюджета РФ составило 3,7% от ВВП, что является самым значительным показателем со времен мирового кризиса 2008. По оценкам экспертов Bloomberg, инфляция в России замедлилась с 4,3% до 4%, что создает предпосылки для продолжения цикла ослабления денежно-кредитной политики. Ключевая ставка составляет 7%, доходность 10-летних облигаций также колеблются вблизи этой отметки. Высокие показатели позволяют рублю укрепляться в надежде на монетарный стимул от ведущих центробанков мира: срочный рынок с вероятностью 71% ждет от ФРС снижения ставки на 25 б.п в октябре, а ЕЦБ начинает покупать активы на €20 млрд в месяц.Отсутствие прогресса в переговорах США и Китая ухудшит глобальный аппетит к риску, углубит коррекцию американских фондовых индексов. Рубль окажется в числе пострадавших, хотя в долгосрочной перспективе, как было указано выше, сумеет пережить сложные времена благодаря фискальному и монетарному стимулу. Напротив, если конфликтующие стороны дойдут до подписания договора, российская валюта станет одним из главных выгодоприобретателей от завершения торговой войны. Это связано с ее повышенной чувствительностью к изменению курса юаня. В целом корреляция денежных единиц развивающихся стран и USD/CNY возросла до исторических максимумов: за последние 2 года падение или рост юаня на 1% приводил к аналогичному по направлению движению в рубле на 0,9%. Динамика корреляции юаня и валют EMСледует отметить, что рубль может выиграть от прекращения торгового конфликта двух ведущих экономик мира и в качестве валюты страны-экспортера нефти. Слабость черного золота в настоящее время связана с замедлением глобального спроса. Большую часть негатива несет в себе Китай как крупнейший потребитель нефти. Прекращение войны все изменит. Brent и WTI пойдут вверх, USD/RUB вниз. Сдерживать наступательный пыл «медведей» по анализируемой паре будет бюджетное правило. По прогнозам экспертов Reuters, с учетом отложенных интервенций Минфин в октябре будет покупать иностранную валюту на 12,4 млрд руб в сутки, что на 6% выше текущих ежедневных операций. Технически неспособность «быков» по USD/RUB удержаться выше уровня 65,4 (50% от волны CD паттерна «Акула») стала первым признаком их слабости. Падение котировок ниже 65 откроет «медведям» дорогу к 64,45.USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 3 октября. Коррекционные волны являются причиной роста и евро, и фунта стерлингов

EUR/USDСреда, 2 октября, для пары EUR/USD завершилась повышением на 30 базовых пунктов. А на текущий момент времени инструмент повысился к уровню 76,4% по Фибоначчи. Таким образом, появились основания предполагать завершение построения волны 5 понижательного участка тренда. Если это действительно так, то с текущих позиции пара Евро-Доллар не только продолжит повышение, но и перейдет к построению полноценного повышательного участка тренда. Однако вместе с тем следует отметить, что новостной фон в любую минуту может вернуть продавцов на валютный рынок, а волна 5 – в любой момент может усложниться. Фундаментальная составляющая:На что евровалюте не стоит рассчитывать абсолютно точно, так как это на новостной фон. Каким-то чудом повышение котировок инструмента продолжается несмотря на то, что в первой половине дня вышли индексы деловой активности в секторе услуг Германии, Евросоюза и некоторых стран ЕС. Наиболее интересные индексы – Германии и ЕС – оказались слабее ожиданий рынка. Рынок отработал эти слабые отчеты, но после возобновилось повышение евровалюты, которое сложно пока объяснить. С другой стороны, безоткатных движений все равно не бывает. Текущее повышение евро можно объяснить построением повышательной коррекционной волны. Таким образом, уже в ближайшее время снижение котировок пары может возобновиться в рамках все той же 5 волны. Сегодня нас еще ждут индексы деловой активности в сфере услуг США, если они окажутся лучше ожиданий рынка Форекс, то быкам будет крайне сложно удержаться на своих позициях. Цели для покупок: 1,1109 – 0,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0876 – 127,2% по Фибоначчи1,0814 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение нисходящего набора волн. Я ожидаю сегодня возобновление снижения пары с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0876 и 1,0814, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, в рамках волны 5 в 5. Продавать инструмент рекомендую по сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва уровня 76,4% также может привести к возобновлению построения нисходящего набора волн. GBP/USDПара GBP/USD 2 октября потеряла буквально несколько базовых пунктов, а в течение дня выполнила еще одну неудачную попытку прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи. Таким образом, инструмент, похоже, перешел к построению второй волны в составе понижательной волновой структуры. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи уровня 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этого уровня может привести к переходу к построению волны 3 или с с целями, находящимися под 22 фигурой. Фундаментальная составляющая:Британский индекс PMI для производственной сферы позавчера показал позитивную динамику, увеличившись с 47,7 до 48,3, а вот индекс деловой активности в сфере услуг уже сегодня опустился до 49,5. На этом фоне более логично было бы увидеть снижение инструмента, однако необходимость построения коррекционной волны толкает пару вверх так же, как и Евро-Доллар. Продавцы пары сегодня могут рассчитывать только на американские экономические отчеты по все той же деловой активности в сфере услуг. Помимо этого, на фунт стерлингов может оказывать благотворное влияние информация о новом предложении Бориса Джонсона Евросоюзу по сделке по Brexit'y. Хоть Евросоюз пока воспринял это предложение с некоторой долей скептицизма, все же это шаг британского правительства навстречу Brexit'y с соглашением. Однако любая информация, которая покажет, что стороны все так же далеки от подписания сделки, вновь вызовет продажи фунта. Цели для продаж: 1,2229 – 61,8% по Фибоначчи1,2147 – 76,4% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2582 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение понижательного участка тренда. Таким образом, сейчас я ожидаю построения коррекционной волны, которая может завершиться около уровня 38,2% по Фибоначчи, и возобновления снижения инструмента в направлении уровней 61,8% и 76,4% по Фибоначчи в рамках построения волны 3 или с. Сигнал MACD «вниз» может указать на построение новой понижательной волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 октября. Слабая сфера услуг не отпугнула покупателей, что является очень сильным бычьим

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашнее предложение по Brexit от правительства Великобритании оставляет надежду на рост фунта, так как даже слабый отчет по индексу активности в сфере услуг, который опустился ниже 50 пунктов, не привел к резкой распродаже пары, что является очень сильным бычьим сигналом. На текущий момент быки пытаются пробиться выше сопротивления 1.2327, над которым расположен ряд стоп приказов продавцов. Их снос приведет к более крупной восходящей коррекции в район максимумов 1.2364 и 1.2400, где рекомендую фиксировать прибыль. При коррекции фунта, которая может произойти после выхода отчетов по композитному индексу PMI США, к длинным позициям лучше возвращаться на ложном пробое от поддержки 1.2263, либо покупать сразу на отскок от минимума 1.2207. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пытаются защитить уровень сопротивления 1.2327, однако вряд ли это получится сделать, так как даже ужасный отчет по сфере услуг не привел к крупной распродаже пары. Скорей всего медведи отпустят уровень 1.2327 и отойдут чуть выше, в район сопротивления 1.2364, где можно посмотреть короткие позиции лишь при условии ложного пробоя, либо проявят себе более крупные продавцы у максимума 1.2400. Основной целью будет возврат и закрепление ниже поддержки 1.2263, что обязательно приведет с снижению GBP/USD в район минимума месяца 1.2207, где рекомендую фиксировать прибыль.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на высокую вероятность восходящей коррекции.Bollinger BandsПри сценарии снижения фунта, рассчитывать на покупки можно сразу на отскок после теста нижней границы индикатора в районе 1.2263.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 октября. Евро испытывает проблемы с ростом выше уровня 1.0965 из-за слабых данных

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро продолжает испытывать проблемы с ростом выше уровня 1.0965 после выхода слабых данных, которые указали на замедление роста активности в сфере услуг еврозоны, а также на снижение цен производителей. Однако плохие отчеты не привели и к резкому снижению EUR/USD, оставив техническую картину без изменений по сравнению с утренним прогнозом. Лишь слабый отчет по активности непроизводственной сферы США приведет к повторному тесту сопротивления 1.0965, а пробой этого уровня возобновит восходящий тренда, целью которого остаются максимумы 1.0993 и 1.1022, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии хороших данных, к длинным позициям в EUR/USD лучше всего возвращаться на ложном пробое от уровня 1.0935, либо покупать на отскок от вчерашней крупной поддержки 1.0905. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились с утренней задачей и не позволили быкам выбраться выше сопротивления 1.0965, сформировав там ложный пробой. Пока торговля ведется ниже этого диапазона, целью продавцов будет тест минимума 1.0935, пробой которого быстро вернет EUR/USD в район вчерашней поддержки 1.0905, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же данные по активности непроизводственной сферы окажутся хуже прогнозов, быки могут вернуть себе сопротивление 1.0965. При таком сценарии, к коротким позициям лучше всего возвращаться от сопротивления 1.0993, либо продавать на отскок от более крупного максимума 1.1022. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку возврата в рынок покупателей евро.Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.0965 приведет к более крупной волне роста евро.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: встречные ветры для доллара усиливаются

В течение многих десятков лет Америка выступала в роли ведущей, тогда как остальной мир был ведомым. Американские фондовые индексы реагировали главным образом на внутреннюю статистику и монетарный курс Федрезерва, кризисы рождались в Соединенных Штатах и распространялись на другие государства, а не наоборот. Благодаря низкому удельному весу экспорта в ВВП США были защищены от негативного воздействия дующих из-за рубежа встречных ветров. Однако за последние годы многое изменилось. В 2015-2016 годах ФРС откладывала решение о повышении процентной ставки из-за «пожара» на финансовых рынках Поднебесной и Brexit. В 2019 году регулятор вынужден смягчать кредитно-денежную политику на фоне усиливающихся международных рисков. Очевидно, что торговые войны, развязанные Белым домом, начинают негативно сказываться на американской экономике, что способствуют росту EUR/USD.Деловая активность в производственном секторе США упала в сентябре до минимальных отметок за последние 10 лет, а занятость в частном секторе страны продемонстрировала худшие темпы роста за последние несколько месяцев. В то же время позитивные отчеты по деловой активности в Китае ставят под сомнение дивергенцию в экономическом росте Америки и остального мира. Это лишает гринбек основного козыря.Между тем в США нарастают внутренние проблемы. Слухи об импичменте Дональда Трампа усиливают политические риски, а кризис ликвидности заставляет говорить о необходимости увеличения баланса ФРС. По словам специалистов Morgan Stanley, для того чтобы избежать повторного взлета ставок денежного рынка выше 10%, Федрезерв с ноября 2019 по май 2020 года должен будет приобрести облигации на сумму $315 млрд.Белый дом, скорее всего, продолжит критиковать председателя Джерома Пауэлла и его коллег, повышая тем самым шансы на ослабление кредитно-денежной политики ФРС, включая реанимацию QE. Вместе с тем Д. Трамп, похоже, начинает осознавать, что заигрался в торговые войны. С 18 октября США вводят пошлины в 10% и 25% на европейские товары на сумму $7,5 млрд. По оценкам Airbus, тарифы окажут негативное воздействие на 275 тыс. рабочих мест в Соединенных Штатах, поскольку 40% комплектующих для европейских самолетов производятся в Америке.Разочаровывающие отчеты по деловой активности в производственной сфере и занятости в частном секторе США усилили опасения инвесторов по поводу слабых цифр по американскому рынку труда за сентябрь. Если данный релиз также разочарует, то пара EUR/USD сможет продолжить рост к 1,1-1,1015. Впрочем, для начала «быкам» необходимо преодолеть сопротивление на 1,096-1,0965.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (3 октября)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила умеренную волатильность в рамках среднесуточного показателя, но каких-либо кардинальных изменений зафиксировано не было. С точки зрения технического анализа мы видим, что процесс накопления [1,2270/1,2350] сохраняется на рынке. Фактически горизонтальное движение удерживается уже как пять торговых дней, что в каком-то плане хорошо, но и в то же время плохо. Процесс накопления не дает в полной мере войти в рынок, но как и любой застой, он привлекает к себе внимание, что в результате может вылиться в хороший импульсный ход, к чему многие и готовятся.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры делятся на несколько фракций, одни продолжают удерживать короткие позиции, с перспективой дальнейшего снижения. Другие, наоборот, ликвидировали все ранее открытие сделки, выжидая вне рынка четкий перелом накопления.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим процесс восстановления относительно продолговатой коррекции, где три последние свечи отражают текущее накопление. Стоит обратить внимание, что недавние свечи выражены в виде «Додж», что сигнализирует о неопределенности.Новостной фон минувшего дня имел в себе индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, где ожидали сохранение текущего уровня 45,0, но в результате получили сокращение до 43,3. После чего вышел в свет отчет ADP по уровню занятости в частном секторе Соединенных Штатов, а вот здесь уже более интересное развитие. Так вот, как бы от отчета и так ожидали снижения занятости, но в результате предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону 195К --> 157К, а текущие данные вышли еще хуже прогноза 135К. Как же на все это отреагировал доллар в плане пары GBPUSD, да, в принципе, никак, локальное ослабление, но в рамках имеющегося накопления.Информационный фон продолжает работать на ранее опубликованном плане урегулирования вопроса Брекзита. Так вот, вчера в ходе телефонного разговора глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер приветствовал решительность Бориса Джонсона, но все же подметил, что в предложениях Британии о ее выходе из состава Европейского Союза существуют проблемные места и они требуют доработки. В ближайшие дни в Брюсселе пройдут встречи переговорных групп, где Жан-Клод Юнкер также будет разговаривать с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, чтобы услышать его мнение.В свою очередь, премьер-министр Борис Джонсон 3 октября представит парламенту свои новые предложения по Брекзиту. Послы ЕС также обсудят эти предложения сегодня днем.Сегодня в плане экономического календаря уже вышли данные по индексу деловой активности в секторе услуг Британии, где было зафиксировано сокращение с 50,6 до 49,5. Во второй половине дня опубликуется аналогичный показатель PMI, но в Соединенных Штатах, где, по ожиданиям, ждут сохранения уровня 50,9. После чего выйдут не лучшие показатели по объемам промышленных заказов, которые сокращаются на 0,2%. Окажет ли статистика по США давление на американский доллар, вполне возможно, тем более в преддверии публикации доклад Министерства труда Соединенных Штатов [4 октября].Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что движение в заданных рамках накопления [1,2270/1,2350] сохраняется и по сей час, где котировка стремится к нижней границе. В свою очередь, трейдеры продолжают анализировать поведение котировки относительно границ накопления, где одни трейдеры уже в коротких позициях, а другие рассматривают их как возможную перспективу.Вероятно предполагать, что движение в рамках накопления [1,2270/1,2350] еще сохранится на рынке некоторое время, стоит ли входить в рынок прям сейчас, считаю, нет смыла, так как наиболее привлекательные позиции ждут нас за пределами границ. То есть если сделок не имеем, то анализируем границы [1,2270/1,2350] на предмет отчетливых пробоя и уже после входим в рынок.На основе вышеизложенной информации конкретизируем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в случае четкой фиксации цены выше уровня 1,2350, желательно с выходом 1,2390. - Позиции на продажу уже имеются у многих трейдеров, и направлены они в сторону последующего уровня 1,2150. Если позиций не имеем, то есть смысл подождать и войти уже после фиксации цены ниже чем 1,2200, с перспективой 1,2150.Как мы видим, торговые рекомендации остаются неизменны, так как движение котировки до сих пор в границах накопления.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе сигнализируют о снижение. В работе с индикаторами стоит учесть, что пока движение цены находится в рамках накопления, показатели индикаторов на краткосрочных и внутридневных периодах могут быть изменчивы.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (3 октября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 55 пункта, что является умеренным показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать сохранение процесса накопления, волатильность так и будет локально ограничена относительно выстроенных рамок. В случае пробоя накопления может произойти ускорение, что, естественно, отразится на волатильности.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500**; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)**.Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Битва гигантов: золото против доллара

На мировом финансовом рынке, по мере нарастания опасений по поводу замедления глобальной экономики, повышается градус тревожности в отношении перспектив доллара США и золота. Противостояние двух крупнейших защитных активов может «расшатать» мировую экономику, полагают аналитики.В настоящее время отношение к активам-убежищам пересматривается. Например, эксперты Commerzbank не относят американскую валюту к таковым, а предлагают продавать ее. Отношение к желтому металлу тоже становится неоднозначным, хотя статус надежного средства сбережения капитала по-прежнему остается за ним.«Подножку» текущему ралли золота поставило недавнее усиление доллара США. Желтый металл прервал ценовой полет, начавшийся этим летом. С конца июня 2019 года стоимость драгметалла выросла более чем на 4%, подчеркивают аналитики. Ценовое ралли золота происходило в условиях снижения ставок мировыми регуляторами и на фоне торгового конфликта США и КНР.В данный момент желтый металл торгуется в пределах $1503–$1504 за 1 унцию. Эксперты прогнозировали драгметаллу нисходящий тренд, однако он не сдается и удерживает завоеванные позиции. В паре XAU/USD наблюдается завершение коррекции. Здесь аналитики зафиксировали волну роста к отметке 1500. Сейчас тандем торгуется в диапазоне консолидации вблизи уровней 1498–1499. В случае пробоя этой планки стоит ожидать падения до 1488, утверждают специалисты.Несмотря на приостановку ралли и некоторую тенденцию к снижению, желтый металл сохраняет стойкость и по-прежнему находится в центре внимания инвесторов. Они, как и аналитики канадского банка TDS, рассчитывают на удорожание золота. В финучреждении заявляют о высоких шансах драгметалла вырасти до $1600 за 1 унцию. Этому способствует снижение процентных ставок ФРС США. Специалисты считают этот шаг одним из главных факторов поддержки золота. В случае, если в октябре не произойдет очередного сокращения ставок, драгметалл получит поддержку от ослабления рынка акций.Желтый металл всегда выступал антагонистом для американской валюты, подчеркивают эксперты. Усиление доллара, как правило, приводит к ослаблению золота, и наоборот. В этом противостоянии гигантов мирового рынка каждый стремится укрепить собственные позиции, отвоевав свою долю финансового «пирога», подводят итог эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обвал SnP500

Американская экономика замедляется. Шокирующие цифры деловой активности в промышленном секторе США позавчера и провальные данные от ADP по безработице обвалили американский доллар по всем фронтам, давая повод не усомниться в октябрьском понижении ставок. Масла в огонь подливают регулярные слухи об очередном импичменте Трампа.По окончанию вчерашнего дня американские площадки закрылись в красной зоне. SnP500 провалился почти до 1.8%, DJ потерял ещё больше, 10-летние облигации также потеряли очень много. Вчера SnP500 закрылся ниже важного психологического уровня 2900, хотя ещё недавно все ждали закрепления за 3000. На этом фоне фондовые быки пофиксили часть лонгов – что вызвало такой обвал, который, на мой взгляд, может продолжиться и реализоваться в виде третьей волны падения индекса широкого рынка. На этом фоне рекомендую занимать короткие позиции на откатах с целью обновления ключевой стоповой площадки покупателей в районе котировки 2820. Рекомендую также пользоваться фьючерсными котировками индекса для фиксации позиций на СПОТеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Колосс на глиняных ногах: доллар – уже не защитный актив?

Длительное время американская валюта сохраняла статус защитного актива, способного сохранить капиталы в периоды мировых кризисов и рецессий. Однако сейчас положение доллара пошатнулось, и его надежность оказалась под вопросом.Эксперты крупнейшего банка Commerzbank полагают, что одной из причин утраты долларом статуса актива-убежища стала затяжная торговая война между Вашингтоном и Пекином. Американская валюта стойко держалась долгое время, оправдывая название защитного актива, но в итоге оказалась колоссом на глиняных ногах, готовым рухнуть в любой момент.В Commerzbank уверены, что массовое бегство инвесторов в американские активы не поможет сохранению капиталов. Доллар США уже не считается надежным средством сбережения средств, полагают аналитики. Американская экономика в данный момент так же уязвима, как и другие, а политическая нестабильность в США подрывает защитный статус долларовых активов, подчеркивают в Commerzbank.Другой причиной утраты долларом статуса валютного монолита эксперты считают нарастающее замедление американской экономики. Согласно прогнозам стратегов Commerzbank, темпы роста ВВП США могут замедлиться до 2%. Это беспокоит специалистов, поскольку исторически падение данного показателя ниже 2% почти неизбежно приводит к рецессии.Контрастом на этом фоне выглядит вчерашний рост индекса доллара США. Напомним, данный показатель демонстрирует отношение американской валюты к корзине валют шести стран – ключевых торговых партнеров США. В нее входят фунт стерлингов, евро, иена, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. В среду, 2 октября, индекс доллара торговался вблизи психологически важной «юбилейной» отметки 100, что вызвало повышенный интерес участников рынка. За прошедшие сутки ведущие американские индексы прибавили около 0,5% и продолжали расти.В настоящее время индекс доллара США немного снизился, но успешно сохраняет завоеванные позиции. Он торгуется в диапазоне 98,32–98,34, достигнув двухлетних максимумов. По наблюдениям аналитиков, в последние несколько недель курс американской валюты заметно вырос по отношению к другим мировым валютам. В Commerzbank считают, что сейчас отличное время для продажи доллара.В пользу реализации американской валюты свидетельствуют слабые данные по ISM в промышленном секторе США. Напомним, индекс ISM демонстрирует уровень деловой активности в американской промышленности. Его падение свидетельствует о слабых перспективах экономики страны, уверены в Commerzbank. Курс доллара США мгновенно отреагировал на ухудшение данных по ISM резким снижением. По мнению специалистов банка, защитный актив, действительно являющийся валютным монолитом, надежной крепостью для капитала, так себя не ведет. В Commerzbank считают, что доллар утратил устойчивость, и роль актива-убежища ему не по плечу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 3 октября. Новое разочарование для евро-быков. Евро готовится к новому падению

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 2 октября на 4-часовом графике выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и новое закрытие над уровнем коррекции 161,8% - 1,0918, что позволяет трейдерам рассчитывать на некоторый рост пары в направлении верхней области нисходящего трендового канала. В то же время закрепление курса пары евро-доллар под уровнем коррекции 161,8% вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0802. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Вчера единственным интересным был отчет по изменению количества работников в США от ADP. Как выяснилось после его выхода, темпы роста этого показателя снижаются и на этот раз прирост составил 135 000. Я не считаю это чем-то критическим для экономики США или конкретно для американского рынка труда. Также не считаю, что этот отчет может как-то повлиять на пятничные Nonfarm Payrolls. Следует понимать, что рынок труда в США не может каждый месяц показывать больший прирост, чем в предыдущий. Ведь в любом случае положительное значение (выше 0) указывает на рост и расширение рынка труда Америки. Таким образом, трейдеров расстроить может лишь меньший прирост, чем они ожидали. Но опять-таки стоит понимать, что недостача 5 000 работников в рамках многомиллионной страны – это ничто. С моей точки зрения, рынок труда в Америке остается в отличном состоянии, а последние два снижения ключевой ставки были совершенно не связаны ни с инфляцией, ни с небольшим спадом в показателях по рынку труда. Инфляция Америки – это вообще отдельная тема. Год-два назад ФРС совершенно не мешало повышать ключевую ставку, при том что инфляция так же, как сейчас, не соответствовала ее ожиданиям. Сейчас же ФРС настойчиво делает вид, что монетарная политика смягчается из-за падающих экономических показателей, глобальных рисков, слабой инфляции. На самом деле монетарная политика смягчается из-за политики Дональда Трампа, который развязал торговую войну с Китаем, и теперь экономики многих стран мира требуют стимулирования. Именно из-за этой торговой войны мировая экономика и, в частности, экономика США начали скатываться в рецессию.Сегодня же уже успели выйти индексы деловой активности в сферах услуг Германии, Испании, Франции, Италии и в целом по Евросоюзу. Все показатели, кроме итальянского, показали очередное падение индексов. Общеевропейский индекс деловой активности в сфере услуг сократился до 51,6, составной индекс – до 50,1. Как видим, в Европе деловая активность продолжает снижаться не только в производственном секторе. Ну а евро на фоне этих отчетов может сегодня возобновить падение, так как других вариантов особо и нет. Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?3 октября трейдеры уже «впечатлились» деловой активностью в Европе, теперь остается дождаться индексов по Америке. Как показала сфера промышленности, в США также наблюдается замедление деловой активности, следовательно, можно ждать сегодня более слабых значений отчетов, чем прогнозируется. В любом случае для роста выше уровня 127,2% - 1,1024 у европейской валюты нет никаких причин. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую сегодня вновь продавать пару с целью 1,0802, если будет выполнено новое закрытие под уровнем 1,0918. Стоп Лосс – над 1,0927. Покупать пару можно будет после закрытия над нисходящим трендовым каналом и над уровнем коррекции 127,2% с целью 1,1106. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 3 октября. Борис Джонсон собирается приостановить работу Парламента во второй раз

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 2 октября на 4-часовом графике продолжает торговаться около уровня коррекции 23,6% - 1,2293. Вчера образовался нисходящий канал, который показывает краткосрочный тренд, сегодня образовался треугольник, который показывает тенденцию пары за последние несколько дней. Для определения дальнейшей динамики пары фунт-доллар я рекомендую подождать выхода котировок из образовавшегося треугольника. Если выход будет осуществлен через нижнюю границу, то вероятность похода в направлении уровня 1,2014(лоу от 12 августа) возрастет в разы. Через верхнюю – трейдеры смогут рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,2501. Пока трейдеры находятся в раздумьях, Борис Джонсон вознамерился приостановить работу Парламента Великобритании во второй раз, в период с 8 по 14 октября. На этот раз претензий к Борису Джонсону гораздо меньше, так как приостановка на недельный срок перед новой сессией Парламента, которая как раз стартует 14 октября и начнется с тронной речи Королевы Елизаветы II, это нормальная практика. По крайней мере, сейчас никто не может сказать, что Джонсон задумал вторую пророгацию из-за преследования своих личных целей, которым могут помешать депутаты. Тем временем многие политики Евросоюза высказали свое скептическое мнение относительно плана Бориса Джонсона по Brexit'y. Координатор Европарламента по Brexit Ги Верхофстад считает, что новое предложение Джонсона несостоятельно. Оно не отражает желание Лондона договориться, а является лишь формальным. По мнению Верхофстада, Джонсон лишь желает переложить вину за провал с Brexit'ом на Евросоюз. А вот главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье сообщил: «Прогресс есть, но, честно говоря, остаётся ещё много того, что нужно сделать, чтобы добиться трёх задач Backstop. Это отсутствие границ, общеирландская экономика и защита единого рынка — то есть защита потребителей, граждан и предприятий в рамках единого рынка с 27-ю странами ЕС». По большому счету, это заявление означает, что план Джонсона не годится или требует существенной доработки, которая, в свою очередь, требует времени для новых переговоров. А времени как раз нет, так как на саммите ЕС 17-18 октября должно все решиться: либо очередной перенос, либо подписание соглашения. Чего ждать сегодня от валютной пары Фунт-Доллар?Пара фунт-доллар пока торгуется внутри нисходящего канала и сужающегося треугольника. Таким образом, я в первую очередь я жду выхода котировок из треугольника. Учитываем информационный фон в четверг, 3 октября, так как выйдут индексы деловой активности в сферах услуг Великобритании и США. Ну и конечно же, не стоит упускать из виду любые новости, касающиеся Brexit'a. Как видим, что новости от Бориса Джонсона, из его партии или от европейских политиков поступают каждый день. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я не рекомендую покупать пару в ближайшее время, так как информационный фон сейчас сложно назвать позитивным для фунта стерлингов. Новые продажи пары с целью 1,2014 рекомендую рассматривать, если будет выполнено новое закрытие под уровнем 23,6%, с уровнем Stop Loss над 1,2308, с одновременным выходом котировок пары через нижнюю границу сужающегося треугольника. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 3 октября – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяНаиболее важной новостью сегодняшнего экономического календаря является публикация данных об индексе деловой активности в непроизводственном секторе (США, 17:00 МСК).EUR/USDИгроки на повышение продолжили подъём и в настоящий момент тестируют на прочность дневной краткосрочный тренд (1,0953). Дневной Тенкан сейчас объединяет свои усилия с сопротивлением облака Н4. Следующим ориентиром является верхняя граница облака Н4, усиленная дневным среднесрочным трендом (1,0995). Преодоление данных рубежей и надёжное закрепление выше сформирует повышательную цель Н4 и позволит рассмотреть новые перспективы для развития восходящего движения. Изменение настроений и выход из зоны восходящей коррекции возможен в случае формирования отбоя от встреченных сопротивлений и обновления минимума коррекции (1,0879).Сила сопротивлений старших таймов не позволяет игрокам на повышение на младших временных интервалах полностью завладеть преимуществом. В результате у быков пока нет должной поддержки от технических индикаторов, а направление недельной долгосрочной тенденции нейтрально. Основной задачей игроков на повышение сейчас является удержание зоны 1,0942-27 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) и обновление максимума (1,0965). Следующими сопротивлениями внутри дня в этом случае будут 1,0980 (R1) – 1,1002 (R2) – 1,1040 (R3). Пробой ключевых поддержек (1,0942-27) откроет дорогу для снижения. При этом целью для медведей служит минимальный экстремум 1,0879.GBP/USDИгроки на понижение вчера вновь безрезультатно пытались преодолеть 1,2270 (недельный Тенкан + дневной Киджун). Попытка не увенчалась успехом, тем не менее, и соперник не смог добиться положительного результата и преодолеть хотя бы ближайшее сопротивление (дневной Фибо Киджун 1,2344), которое тормозит развитие событий уже несколько последних дней. В итоге, исходя из сложившейся ситуации, можно констатировать, что преобладает неопределённость. Важные уровни для медведей 1,2270 и 1,2196. Быкам усиление позиций может принести преодоление зон сопротивления 1,2344-53 и 1,2400-21. Преодоление игроками на повышение ключевых сопротивлений младших таймов 1,2297-82 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) откроет хорошие перспективы для развития восходящего движения. Сопротивлениями внутри дня могут выступить классические Пивот-уровни R1 (1,2338) – R2 (1,2379) – R3 (1,2435). Очередная неудача быков и отсутствие результата вернёт пару к тестированию минимумов (1,2226 – 1,2204) и возможному возобновлению снижения. Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ на 03/10. EUR/USD: ждем продолжение подъема; GBP/JPY: снижение близится к концу

EUR/USDАнализ: На графике евро направление тренда с 3 сентября задает бычья волна. Восходящий волновой зигзаг получил логичное продолжение в виде восходящего участка от 1 октября. Прогноз:На ближайшей торговой сессии ожидается формирование ценового оката, не далее расчетной поддержки. К концу суток вероятна встряска рынка после выхода новостных блоков из США и смена курса евро.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1000/1.1030Поддержка:- 1.0940/1.0910Рекомендации:Для продаж сегодня условий на рынке пары нет. В районе зоны поддержки рекомендуется отслеживать сигналы разворота для поиска оптимальной точки покупки инструмента.GBP/JPY Анализ: На рынке кросса с 3 сентября формируется восходящий зигзаг. Последние 2 недели котировки образуют коррекционную часть (В). По нескольким признакам она близка к завершению. Цена приближается к верхней границе зоны поддержки крупного ТФ.Прогноз:Сегодня ожидается общий флетовый настрой движения пары между ближайшими встречными зонами. В первой половине дня вероятно снижение цены. На американской сессии велик шанс повышения волатильности и смены вектора движения. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 132.00/132.30Поддержка:- 131.20/130.90Рекомендации:Продажи кросса сегодня возможны при торговле внутри сессий. Закрывать их стоит при первых признаках разворота. Оптимальной тактикой будет остаться вне рынка и отслеживать сигналы входа в длинные позиции.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обвал нефтяных котировок

WTI При первом взгляде на ценовой график WTI мы сразу же увидим стремительное снижение нефтяные котировок к области поддержки $51–$52 за баррель. Данная область была сформирована еще в...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (3 октября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность близкую к среднесуточной 59 пунктов, в результате чего мы получили небольшой откат. С точки зрения технического анализа мы видим попытку возвращения котировки выше диапазонного уровня 1,0900/1,0950. Если разбирать детально минувший день, то мы видим, что основной восходящий ход пришел на период 12:00-20:00 [время по торговому терминалу], после чего в районе значений 1,0965 произошла остановка, выраженная в консолидационном колебании, но эта уже было в момент тихоокеанской и азиатской торговой сессии.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры с начало недели работали на понижение и к текущему колебанию, в принципе, были готовы, имея как ограничительные ордера stop loss, так и балансируя мани-менеджмент. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим не просто устойчивый нисходящий ход, а полноценный глобальный тренд, который уже сумел опустить единую валюту более чем на 1600 пунктов. Вы думаете, что это предел? – сомневаюсь.Новостной фон минувшего дня имел в себе отчет ADP по уровню занятости в частном секторе Соединенных Штатов, где, в принципе, ожидали снижения занятости, получили более интересную картину. Так вот, предыдущие показатели пересмотрели в худшую сторону 195К --> 157К, а текущие вышли даже хуже прогноза 135К. Теперь становится понятна причина ослабления американского доллара.В плане информационного фона мы уже обсуждали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подготовил предложения относительно Брекзита и переговорил с главами ЕС. Так вот, поступил первый ответ от главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который считает, что в предложениях Лондона о режиме [бэкстопа] и таможенных нормах имеются недочеты, которые следует устранить. Юнкер также подметил, что в ближайшие дни в Брюсселе пройдут встречи переговорных групп, где глава ЕК также будет разговаривать с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, чтобы услышать его мнение.В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после завершения германо-нидерландской межправконсультаций заявила, что Германия и Нидерланды готовы к жесткому Брекзиту.«Мы обсудили выход Великобритании из ЕС, заявили, что мы все еще желали бы, чтобы это было согласованное решение, организованный выход Великобритании, но обе страны готовы к тому, что этого не произойдет. В этом случае мы также подготовлены», – заявил канцлер ГерманииСегодня в плане экономического календаря мы имеем пакет статистических данных по Европе. Так вот, в 11:00 мск. выйдет индекс деловой активности в сфере услуг, где ожидается его снижение 53,5 до 52,0. В 12:00 публикуются данные по розничным продажам ЕС, где вновь ждут снижения с 2,2% до 1,9%. Тем самым единая валюта локально может оказаться под давлением. Во второй половине дня опубликуют статистику по Соединенным Штатам. Так вот, индекс деловой активности в сфере услуг по предварительный прогнозам может вырасти с 50,7 до 50,9, а данные по производственным заказам могут сократиться на 0,2%. В свою очередь, число повторных заявок на пособия по безработице может сократиться на 5К, а первичных заявки взрасти на 2К. Как мы видим, по Соединенным Штатам довольно разносторонние данные, и не факт, что американский доллар будет на них расти.В очередной раз напомню, что завтра опубликуется доклад Министерства труда Соединенных Штатов, что может оказать давление на американский доллар.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что застой в пределах 1,0955/1,0965 продлился совсем недолго, но в итоге трейдеры получили довольно привлекательную точку для входа в виде локального спуска. В свою очередь, спекулянты, работая с альтернативными торговыми позициями, сумели прокатиться на имеющемся всплеске, используя простую, но рабочую методику: Выявление консолидации, того или иного хода, с последующей работой на пробой периодических границ.Вероятно предполагать, что если котировке удастся преодолеть пик застоя (1-2 октября), то нисходящий ход еще может локально сохранится в сторону отметки 1,0925. Будет ли дальнейший ход, пока неизвестно, так как есть предпосылки образования периодической амплитуды 1,0925/1,0965. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,0965.- Позиции на продажу если не имеем, то лучше подождать фиксацию ниже чем 1,0925.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов проявляют разносторонний интерес. Так вот, краткосрочный период сигнализирует о продажах за счет локального всплеска. Внутридневная перспектива сигнализирует о покупках за счет восходящего хода. Среднесрочная перспектива неизменно отображает общий интерес рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (3 октября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 24 пунктов, что является средним показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что волатильность дня будет локально ограничена ранее обозначенными рамками. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1000***; 1,1100**; 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 03.10.2019 EURUSD

В среду курс евро обновил максимумы текущей недели, пробив наверх отметку 1.0945 и тем отменив тренд вниз.Утром в четверг евро снижается после сообщения о введении США пошлин против ряда товаров из Европы на сумму 7.5 млрд долл. Это следствие решения ВТО, установившего, что пошлины, действующие в Европе, фактически субсидируют производство Айрбас.Покупаем евро от 1.0945 и ниже.Продаем от 1.0875.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 03.10.2019

Вчерашний день можно смело назвать днем плохих новостей. Так, индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, который должен был остаться неизменным, сократился с 45,0 до 43,3. А ведь рынок недвижимости является одним из главных критериев инвестиционной привлекательности Соединенного Королевства, и все большее погружение этой отрасли в пучину кризиса, а показатель индекса ниже 50,0 пункта, именно об этом и говорит, явно не прибавляет оптимизма. Однако рынок слабо на это отреагировал. Если не сказать, что вообще не заметил, так как в центре внимания бесконечные баталии вокруг Brexit'а.Рынок же оживился несколько позже, когда стало известно о пересмотре предыдущих данных по занятости от ADP, после чего стало понятно, что в августе эта самая занятость выросла не на 195 тыс., а на 157 тыс. Да и данные за сентябрь вышли хуже прогнозов, показав рост занятости на 135 тыс. вместо 140 тыс.Рост занятости от ADP (Соединенные Штаты Америки):Сегодня последний день, когда инвесторы могут морально подготовиться к публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов, которая состоится завтра. Но как на зло, сегодняшний день крайне насыщен макроэкономической статистикой. Причем как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Однако активность на рынке будет ограниченной в силу выходного дня в Германии. Но все равно будет крайне интересно. Так, в Европе выходят итоговые данные по индексу деловой активности в сфере услуг, а также по составному индексу деловой активности. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг должен снизиться с 53,5 до 52,0, а составной с 51,9 до 50,4. Если посмотреть на основные страны зоны евро, то в Германии индекс деловой активности в сфере услуг может снизиться с 54,8 до 52,5, тогда как составной с 51,7 до 49,1. Как ни крути, но это указывает на все возрастающие риски развития рецессии в крупнейшей экономике Европы. Во Франции же ситуация лишь немногим лучше, так как ни один из индексов не должен опуститься ниже отметки 50,0 пункта. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг может снизиться с 53,4 до 51,6, а составной индекс с 52,9 до 51,3. Да что там говорить, даже в Италии ожидают снижения индекса деловой активности в сфере услуг с 50,6 до 50,4. Аналогичное направление движения индекса деловой активности в сфере услуг прогнозируется и в Испании, правда, с 54,3 до 53,8. Составной индекс деловой активности Markit (Европа):И хотя подобная картина может вызывать только ужас, на этом плохие новости не заканчиваются. Гораздо страшнее то, что темпы роста розничных продаж в Европе должны замедлиться с 2,2% до 1,9%. И если вспомнить недавние данные по розничным продажам в Германии, показавшие невероятно резкое замедление темпов роста, практически нет никаких сомнений, что данные окажутся хуже прогнозов. Но самым страшным является то, что темпы роста цен производителей, которые сейчас растут на 0,2%, могут смениться спадом на 0,5%. Что прямо будет указывать на перспективу дальнейшего снижения инфляции. И на фоне всей этой апокалиптической картины единственное, что может хоть как-то порадовать, так это ожидаемое ускорение темпов роста розничных продаж во Франции с 2,7% до 3,0%. Однако есть стойкое ощущение, что это никак не повлияет на ситуацию.Темпы роста цен производителей (Европа):Не менее грустно дела обстоят и в Соединенном Королевстве, где ждут снижения индекса деловой активности с 50,6 до 50,3. Но больше всего всех интересует Brexit. В частности, новый гениальный план Бориса Джонсона, который сегодня будет рассматриваться Палатой общин. Так что нас может ждать немало интересных сюрпризов. Вот только все предыдущие подобные заходы негативно сказывались на фунте.По другую сторону Атлантики прогнозы по макроэкономической статистике заметно лучше, нежели в Старом Свете. Так, общее число заявок на пособия по безработице должно сократиться на 3 тыс. В частности, число первичных заявок на пособия по безработице может увеличиться на 2 тыс., тогда как число повторных должно уменьшиться на 5 тыс. Тем не менее, учитывая вчерашние данные по занятости, есть опасность, что данные окажутся хуже прогнозов. Кроме этого, в отличие от Европы, прогнозируется рост индексов деловой активности. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг должен подрасти с 5,7 до 50,9, а составной с 50,7 до 51,0. Вместе с тем довольно позитивные данные будут нивелироваться производственными заказами, которые должны показать снижение на 0,2%. Более того, сильны опасения, что общий тон доклада Министерства труда Соединенных Штатов будет носить откровенно негативный характер. Так что доллару вряд ли получится добиться серьезных успехов.Составной индекс деловой активности Markit (Соединенные Штаты Америки):Валютная пара евро/доллар после локального отскока, в очередной раз нашла точку сопротивления в районе 1,0965, где первично сформировала застой с последующим отскоком. Вероятно предполагать временный спуск в район 1,0930-->1,0920, где возможна очередная остановка с последующим возвращением.Валютная пара фунт/доллар с начало недели никак себя не проявила, вырисовывая в итоге амплитудное колебание 1,2230/1,2350. Вероятно предполагать, что хождение в заданных рамках еще сохранится некоторое время на рынке, где советуется присмотреться к точкам фиксации цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Замедление роста мировой экономики усиливает спрос на защитные активы (ожидаем коррекции цены на золото и некоторое восстановление

Ситуация на мировых рынках по-прежнему остается негативной. Фондовые рынки продолжают падать, также снижается спрос на товарные и сырьевые активы. В то же время пользуются спросом защитные инструменты, к которым относятся государственные облигации экономически развитых стран, золото и валюты-убежище. Причинами такой напряженности являются, несомненно, последствия американо-китайской и американо-европейской торговых войн вкупе с проблемой Brexit'а, которые негативно влияют на деловую и производственную активность как в Штатах, так и в Китае, и Европе. Опубликованы во вторник и в среду данные экономической статистики из США, а мы имеем в виду индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM, который обвалился до уровня 47.8 пункта, и представленные в среду значения по занятости от компании ADP, которые, в свою очередь, продемонстрировали снижение количества новых рабочих мест в сентябре до 135 000 против прогноза в 140 000 и предыдущего августовского значения в 157 000, кстати, которое также было пересмотрено в сторону понижения.Рынок отреагировал на эти данные продолжением падения спроса на рисковые активы. Акции компаний демонстрируют заметное падение котировок не только на американском рынке акций, но на других значимых торговых площадках. Мы считаем, что эта динамика связана с ростом ожиданий того, что экономика Америки начинает медленно, но верно скатываться в рецессию, на что мы ранее неоднократно указывали. Еще одним негативом стали новости о решении Вашингтона ввести новые повышенные пошлины на импорт товаров из Европы. С 18 октября будут подняты тарифы на импорт самолетов в 10%, а также промышленные и сельскохозяйственные товары на 25%. Штаты добились введения новых торговых пошлин в ВТО.Наблюдая за всем происходящим, можно с большой уверенность говорить о том, что в ближайшем обозримом будущем, если ФРС вдруг не объявит о широкомасштабных мерах поддержки национальной экономики, будет сохраняться спрос на защитные активы, поэтому полагаем интересным краткосрочные сделки, направленные на покупку золота и валют-убежище – японской иены и швейцарского франка.Прогноз дня:Золото на споте формирует фигуру «нисходящий флаг», внутри которой восстанавливается после достижения локального минимума 1461.00. Сегодня оно может скорректироваться к 1491.60. Если уровень устоит, считаем возможным снова покупать золото с вероятной целью 1523.00. Также полагаем возможным покупку после прорыва уровня 1505.50.Пара USDJPY после достижения нашей цели 107.00 торгуется выше нее. Считаем, что пара может частично откатить вверх к 107.40. Если эта отметка устоит, ожидаем разворота цены и возобновления ее падения сначала к 107.00, а затем к 106.60. Также полагаем возможным продажу пары после ее снижения ниже уровня 107.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс