Фрактальный анализ по основным валютным парам на 29 апреля

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар продолжения развития восходящей структуры от 24 апреля ожидаем после пробоя 1.0888, уровень 1.0807 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2480, уровень 1.2381 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк следим за формированием нисходящей структуры от 28 апреля, уровень 0.9712 ключевое сопротивление, уровень 0.9770 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена мы следим за нисходящим циклом от 17 апреля, уровень 106.35 ключевое сопротивление, уровень 106.74 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена следим за нисходящей структурой от 22 апреля, уровень 115.56 ключевое сопротивление, уровень 116.72 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена ожидаем выхода из корректировочной зоны и преимущественно развития нисходящей тенденции.Прогноз на 29 апреля:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0996, 1.0948, 1.0913, 1.0887, 1.0830, 1.0807 и 1.0776. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 24 апреля. В коридоре 1.0887 – 1.0913 ожидаем краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию. Пробой уровня 1.0913 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.0948. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0969, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.0830 – 1.0807, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0776, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 24 апреля. Торговые рекомендации:Buy: 1.0888 Take profit: 1.0910Buy: 1.0915 Take profit: 1.0948Sell: 1.0830 Take profit: 1.0810Sell: 1.0805 Take profit: 1.0780По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2594, 1.2563, 1.2514, 1.2479, 1.2413, 1.2381 и 1.2333. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 21 апреля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.2479 – 1.2514, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.2563. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2594, по достижении которого ожидаем консолидацию и откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.2413 – 1.2381, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2333, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 21 апреля Торговые рекомендации:Buy: 1.2480 Take profit: 1.2512Buy: 1.2516 Take profit: 1.2563Sell: 1.2413 Take profit: 1.2383Sell: 1.2378 Take profit: 1.2335По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9800, 0.9770, 0.9757, 0.9739, 0.9712, 0.9688, 0.9658, 0.9636 и 0.9607. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 28 апреля. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 0.9712 – 0.9688, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.9658, в коридоре 0.9658 – 0.9636 консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9607, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 0.9739 – 0.9757, диапазон 0.9757 – 0.9770 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 28 апреля, его проход ценой будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае цель – 0.9800. Основная тенденция – нисходящая структура от 28 апреляТорговые рекомендации:Buy: 0.9740 Take profit: 0.9757Buy: 0.9772 Take profit: 0.9800Sell: 0.9712 Take profit: 0.9690Sell: 0.9685 Take profit: 0.9660По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 107.02, 106.74, 106.60, 106.35, 106.06 и 105.88. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 17 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 106.35, в данном случае цель – 106.06. Потенциальным значением для низа считаем уровень 105.88, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 106.60 – 106.74, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.02, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла. Основная тенденция: нисходящий цикл от 17 апреляТорговые рекомендации:Buy: 106.60 Take profit: 106.74Buy: 106.76 Take profit: 107.00Sell: 106.35 Take profit: 106.08Sell: 106.04 Take profit: 105.90По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4060, 1.3997, 1.3958, 1.3904, 1.3866, 1.3797 и 1.3749. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 21 апреля. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3904 – 1.3866, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением к уровню 1.3797, в коридоре 1.3797 – 1.3749 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3958 – 1.3997, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, в данном случае цель – 1.4060, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 21 апреля.Основная тенденция – нисходящая структура от 21 апреляТорговые рекомендации:Buy: 1.3958 Take profit: 1.3997Buy: 1.4007 Take profit: 1.4060Sell: 1.3904 Take profit: 1.3868Sell: 1.3864 Take profit: 1.3800По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6625, 0.6586, 0.6551, 0.6504, 0.6453 и 0.6411. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 21 апреля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 0.6551 – 0.6586, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 0.6625, от этого уровня ожидаем откат книзу. Уход в коррекцию ожидаем после пробоя 0.6504, здесь цель – 0.6455, пробой которой приведет к углубленному движению, в данном случае цель – 0.6411, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 21 апреляТорговые рекомендации:Buy: 0.6551 Take profit: 0.6584Buy: 0.6588 Take profit: 0.6625Sell: 0.6502 Take profit: 0.6460Sell: 0.6450 Take profit: 0.6413По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 117.25, 116.72, 116.35, 116.11, 115.56, 115.18, 114.55 и 114.21. Здесь мы следим за формированием локальной нисходящей структуры от 22 апреля. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 115.56 – 115.18, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, в данном случае цель – 114.55. Потенциальным значением для низа считаем уровень 114.21, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 116.35 – 116.72, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 117.25. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 22 апреляТорговые рекомендации:Buy: 116.35 Take profit: 116.70Buy: 116.74 Take profit: 117.25Sell: 115.55 Take profit: 115.20Sell: 115.15 Take profit: 114.58По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.33, 133.77, 133.39, 132.52, 132.02, 131.43, 131.05 и 130.32. Здесь мы ожидаем выход из корректировочной зоне в нисходящем направлении. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 132.52, в данном случае первая цель - 132.02, пробой которой, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к 131.43, в коридоре 131.43 – 131.05 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 130.32, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 133.39 – 133.77, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 134.33, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла. Основная тенденция – нисходящий цикл от 14 апреля, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 133.40 Take profit: 133.75Buy: 133.80 Take profit: 134.30Sell: 132.45 Take profit: 132.05Sell: 131.98 Take profit: 131.45Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 29 апреля. Отчет по ВВП в Америке может еще больше снизить спрос на американскую валюту

EUR/USD28 апреля пара EUR/USD потеряла всего несколько базовых пунктов. Таким образом, такое небольшое изменение никак не повлияло на текущую волновую разметку, предполагающую построение новой повышательной волны 3 в С. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи 11 фигуры и выше. Удачная попытка прорыва минимума волны с в 2 укажет на неготовность рынков к дальнейшим покупкам инструмента и потребует внесения коррективов и дополнений. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары EUR/USD во вторник вновь отсутствовал. Рынки все начало новой недели обсуждают предстоящие события, такие как отчеты по ВВП в еврозоне и Америке, а также заседания ЕЦБ и ФРС. Мнения рынков разнятся. Некоторые считают, что заседания центральных банков еврозоны и США окажутся «проходными» и никакой новой информации с них не поступит. Также они считают, что центральные банки не будут принимать никаких важных решений и изменять параметры денежно-кредитных политик. Другие считают, что ФРС и ЕЦБ предоставят информацию о периодах восстановления экономик, а также о дальнейших стимулированиях, что также является очень важными аспектами. Также рынки сейчас явно удручены прогнозам по ВВП за первый и второй квартал в США. Согласно официальным прогнозам, по первому кварталу стоит ожидать сокращения на 4-5%. Во втором квартале экономика США может просесть еще на 25-35%. И лишь в третьем и четвертом кварталах может начать показывать восстановление. Но только при условии снятия карантина в ближайшие месяцы, а также при отсутствии новых вспышек эпидемии. А по самой эпидемии новостей хороших по-прежнему немного. И Америка, и страны ЕС готовятся ослаблять карантинные меры и заявляют о прохождении «пиков» заболевания, однако новые больные продолжают идентифицироваться и поступать в больницы, что не позволяет заявить о победе над пандемией COVID-2019. Новостей от врачей сейчас также немного. Большинство из них выступают против снятия карантинных мер и продолжают заявлять, что вакцину стоит ожидать не ранее осени 2020 года, когда, по мнению тех же медиков, вполне возможна вторая волна эпидемии. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно начала построение восходящей волны 3 в С. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около уровней 1,1165 и 1,1295, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Защитные ордера Stop Loss рекомендую размещать под минимумом волны с в 2. GBP/USDПара GBP/USD 28 апреля набрала несколько базовых пунктов, таким образом, волновая разметка не понесла никаких изменений. Предполагаемая волна 2 или B по-прежнему может принять трехволновой вид, но в то же время может быть уже завершена. В этом основная сложность текущей разметки. Сигнал индикатора MACD «вниз» может указать на заход на построение новой нисходящей волны в составе 2 или B. Удачная попытка прорыва максимума волны 1 или А укажет на готовность рынков к дальнейшему повышению инструмента. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары GBP/USD 28 апреля также отсутствовал. Сегодня в Великобритании также будет немного новостей. Рынки будут вынуждены сосредоточиться на той же информации из Америки, таким образом, движения инструментов Евро/Доллар и Фунт/Доллар могут быть похожими. В отличие от своего американского коллеги Дональда Трампа, Борис Джонсон не спешит снимать карантин в Великобритании и предупреждает жителей о том, что слишком быстрый выход из карантина может вызвать вторую вспышку коронавируса. По мнению британского премьера, первоочередной задачей сейчас является закрепление успеха по противодействию эпидемии от изоляции. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение первой волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать британца с целями, находящимися около 22 и 21 фигур в расчете на построение коррекционной волны 2 или B по новому сигналу MACD вниз или же ждать завершения этой волны, чтобы потом покупать в начале повышательной волны 3 или С. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые идеи по GBP/USD на 29 апреля 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Как уже отмечалось в предыдущем обзоре по евро/доллару, главным событием сегодняшнего дня в 21:00 (мск) станет решение ФРС по процентным ставкам, обновлённые экономические прогнозы FOMC и, конечно же, пресс-конференция председателя Федеральной Резервной Системы Джерома Пауэлла, которая запланирована на 21:30 (мск). Предварительные данные по ВВП США выйдут раньше, в 15:30 (мск). Полагаю, что на этот раз стоит ожидать реакции участников рынка на обозначенные события. А вот какой она будет в текущих условиях, предположить достаточно сложно, поэтому рассмотрим разные варианты развития событий.DailyНесмотря на то что вчерашние данные по потребительской уверенности в США вышли хуже ожиданий 88 и составили по факту 86.9, это не смутило покупателей американской валюты и не оказало на неё давления.В результате вчерашних торгов на дневном графике появилась медвежья свеча с длинной верхней тенью, напоминающая разворотную модель свечного анализа «Надгробие», которая может сигнализировать о последующем снижении британской валюты. Однако здесь стоит отметить несколько важных моментов. Во-первых, у вчерашней свечи присутствует и нижняя тень, хоть она и маленькая. Во-вторых, цена закрытия сессии 28 апреля оказалась выше важного и значимого уровня 1.2400. И в-третьих, пара уже протестировала на пробой важнейший психологический уровень 1.2500, что оставляет перспективы повторного тестирования на прорыв, причём успешного, достаточно реальными. Задачу для быков по фунту усложняет 50 простая скользящая средняя, которая находится на уровне 1.2450. На данный момент именно 50 МА преграждает паре дорогу вверх, но ещё не вечер. Именно после решения ФРС по ставкам, публикации обновлённых экономических прогнозов и в ходе выступления главы Федрезерва будут происходить наиболее важные и сильные движения, которые и предопределят ход сегодняшних торгов.С точки зрения технического анализа для последующего укрепления котировки необходимо закрывать день выше вчерашних максимумов 1.2517 и поглощать медвежью свечу дожи «Надгробие». Впрочем, чуть не забыл отметить, что данная модель имеет наибольшую силу и шансы на отработку, когда появляется в конце восходящего движения. В данном случае это было бы актуальным вблизи уровня сопротивления 1.2645.Обозначу сопротивления и поддержку на этом временном промежутке. Итак, ближайшее сопротивление на 1.2517. Если этот уровень удастся преодолеть, откроется дорога к более дальним целям на 1.2582 (89 ЕМА), 1.2645 (максимумы 14 апреля) и 1.2682, где проходит 200 экспоненциальная скользящая средняя.В случае нисходящего сценария, медведям по фунту необходимо пробивать поддержку в районе 1.2402-1.2383, где отмечены вчерашние минимумы и находится линия Тенкан индикатора Ишимоку. Более дальней целью продавцов станет верхняя граница дневного облака Ишимоку, которая проходит на 1.2310.Н4Глядя на 4-часовой таймфрейм, наблюдаем продолжающийся откат. Который возымел своё начало после достижения отметки 1.2517. Характерно, что пара торгуется выше используемых скользящих средних (200 ЕМА, 89 ЕМА и 50 МА), каждая из которых может оказать сильную поддержку и вернуть котировку к росту.Торговые рекомендации по GBP/USD По моему субъективному мнению, пара больше склонна к росту, поэтому основной торговой идеей по gbp/usd считаю покупки, которые лучше рассматривать после кратковременного снижения в ценовую зону 1.2425-1.2395 и формирования здесь бычьих свечных моделей. Как вариант, для тех, кто торгует на пробое уровней, рекомендую пробовать открытие длинных позиций на прорыве 1.2473 и (или) 1.2517. Более рискованно и агрессивно покупать с текущих цен 1.2450. День для торговли очень непростой, и многое будет зависеть от реакции участников рынка на решение ФРС по ставкам и риторику Джерома Пауэлла. В таких условиях всегда найдётся место для альтернативного сценария, то есть для продаж. Если в области 1.2480-1.2500 появятся свечные сигналы, указывающие на снижение, стоит их использовать для открытия коротких позиций. Удачи и прибыльных сделок!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 29 апреля – рекомендации технического анализаЭкономический календарь (время московское)Среди важных новостей в сегодняшнем экономическом календаре ожидаются:15:30 ВВП (США),17:00 индекс незавершённых продаж на рынке недвижимости (США),17:30 запасы сырой нефти (США),21:00 решение о процентной ставке и пресс-конференция FOMC.EUR/USDИгроки на повышение вчера протестировали сопротивление 1,0879, но к закрытию суток пара вернулась в район притяжения дневного краткосрочного тренда, к минимуму предыдущего дня. В итоге ситуация не претерпела существенных изменений. Преобладает неопределённость и отсутствие явных предпочтений. Центром притяжения сейчас является дневной Тенкан (1,0812), сопротивления можно обозначить на 1,0879-87 (исторический уровень + дневной Фибо Киджун) и 1,0937-65-87 (недельный Фибо Киджун + заключительные уровни дневного мёртвого креста). Поддержки, преодоление которых способно усилить медвежьи возможности, расположены по-прежнему в пределах 1,0778-27 (исторический уровень + минимальный экстремум). В настоящий момент на младших таймах преимущество на стороне игроков на повышение, хотя пара и находится в глубокой коррекции. Для восстановления восходящего тренда на Н1 нужно обновить вчерашний максимум (1,0889) и закрепиться выше, при этом внутри дня откроется дорога к классическим Пивот-уровням R2 (1,0918) и R3 (1,0948). Потеря текущего баланса сил и усиление медвежьих настроений может наступить при закреплении пары под ключевыми поддержками младших временных интервалов, которые сегодня расположены в районе 1,0839-20 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Следующие поддержки классических Пивот-уровней ожидают пару на 1,0790 – 1,0760 – 1,0711. GBP/USDВчера пара протестировала встреченную зону сопротивлений (1,2450-1,2540), но день закрыла ниже, бросив к сопротивлениям лишь длинную тень дневной свечи. Сегодня взаимодействие с сопротивлениями продолжается, в результате основные выводы и ожидания на данном этапе развития ситуации сохраняются. Игрокам на повышение нужен пробой зоны и надёжное закрепление выше. Игроки на понижение в случае неудачи соперника и формирования отбоя от встреченных сопротивлений будут стремиться усилить свои настроения через преодоление поддержек, объединяющих в себе дневное облако и уровни дневного и недельного крестов (1,2305 – 1,2214 – 1,2142 – 1,2023). На младших таймах основное преимущество, благодаря поддержке всех анализируемых технических инструментов сохраняется на стороне игроков на повышение. При этом пара находится в зоне коррекции, дальнейшее развитие которой приведёт к очередному тестированию поддержки центрального Пивот-уровня (1,2447). Закрепление ниже может повлиять на баланс сил, в этом случае следующим понижательным ориентиром станет недельная долгосрочная тенденция (1,2386). Надёжное закрепление ниже ключевых поддержек младших таймов, а также сохранение и развитие данного результата в дневном формате может послужить началом для формирования отбоя от встреченных сопротивлений старших таймов. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Активность на рынках снижена, игроки ждут итогов заседаний ФРС и ЕЦБ. Обзор NZD и AUD

Европейские фондовые площадки открылись в красной зоне, но изменения минимальны, волатильность в течение дня вряд ли превысит средние значения – игроки будут ждать итогов заседания FOMC. Перемены в монетарной политике маловероятны, но возможны изменения в объемах закупок, а также могут быть скорректированы прогнозы по ставке, хотя ФРС, скорее всего, постарается уклониться от изменений и по этому вопросу. Перспективы новозеландского и австралийского долларов сейчас оцениваются более позитивно, чем в среднем по рынку, в первую очередь потому, что распространение коронавирусной инфекции в Новой Зеландии и Австралии идет по менее негативному сценарию, чем в большинстве стран. Новая Зеландия явно опережает кривые распространения вируса, и этот прогресс, как считает банк ANZ, дает хорошие шансы к открытию экономики. Австралия отстает, но несущественно, поэтому внутренние факторы будут способствовать укреплению позиций NZD и AUD, и чем больше будет снижаться паника, тем сильнее выиграют они против других валют. Основным тормозящим фактором в этих условиях будет являться слабый внешний спрос, для экспортоориентированных экономик этот фактор ключевой, поскольку объективно способствует снижению экспортных цен и слабому наполнению бюджета. NZDUSDНовозеландский доллар испытал небольшую турбулентность после того, как Westpac спрогнозировала снижение ставки РБНЗ до отрицательного уровня -0.5% к концу года. Свою позицию Westpac обосновывает в первую очередь резким замедлением экспорта из-за снижения глобального спроса, который накроет мировую экономику во 2-м квартале, отчего валюты сырьевых стран пострадают сильнее других. Предполагая, что глубокое падение глобального спроса выглядит почти неизбежным, рынки все же пока дают преимущество киви в темпах восстановления из-за более раннего выхода из карантина, вследствие чего все потери были быстро отыграны. Несмотря на то что на СМЕ наметилось уменьшение чистой короткой позиции по киви, перевес медведей все еще значительный. Расчетная справедливая цена выше спотовой, что служит дополнительной поддержкой для NZD, «подтягивающегося» вверх к расчётному уровню, но направление уверенно южное, а потому надежды на сильный рост новозеландца могут не реализоваться. Краткосрочный импульс пока не отработан, а потому тест сопротивления 0.6129 выглядит очень вероятным. Расчетная цена выше 0.63, то есть укрепление киви пока не несет угрозы для экспортёров. Дальнейшее движение к 0.6170/90 должно быть поддержано общим ростом позитива, если сегодня ФРС не даст повода для возобновления распродаж, то нужно исходить из того, что краткосрочный рост продолжится и перерастет в среднесрочный. Тем не менее явно медвежья направленность расчетной цены указывает на то, что спекулянты пока очень осторожны и не готовы покупать киви. AUDUSDПозиция спекулянтов на CVT по австралийцу схожа с позицией по другим сырьевым валютам – совокупная короткая позиция остается масштабной, а её сокращение на 104 млн, до 2.187 млрд, пока не дает оснований считать, что разворот состоялся. Расчетная цена практически сравнялась со спотовой, этот фактор перестал тянуть вверх AUD. Теперь основной фактор – это скорость выхода из эпидемии и постепенное восстановление глобального спроса. Ну и конечно, нельзя не отметить неожиданно сильный квартальный отчет по инфляции от РБА. Все прогнозы превышены, то есть падение цен в марте оказалось не таким глубоким, как прогнозировалось, результат выгодно выделяет Австралию среди других развитых экономик, где падение потребительского спроса заметно более глубокое. Необычность сильного роста аусси против доллара была отмечена аналитиками банка NAB, которые теперь ожидают AUDUSD на 0.6750 на конец года, то есть придерживаются бычьего взгляда на австралийца. AUD уже восстановил около 2/3 от своего падения в 2020 г., среднесрочный бычий канал выглядит убедительно. В то же время краткосрочно мы наблюдаем уже третий импульс при двух коррекциях после формирования основания 19 марта, что увеличивает шансы на более глубокую коррекцию. Сопротивление 0,6660/80, где может быть сформирован локальный пик. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (29 апреля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим повторение амплитудного колебания, где зеркальный уровень играет руль 50% отклонения, а теперь о деталях. Структура технической коррекции от значения 1,0727 привела котировку в район взаимодействия торговых сил 1,0815/1,0885, что повторяет за собой колебание 16-21 апреля. Стоит заметить, что зеркальный уровень 1,0850 относится к историческим значениям, но в данном случае он считается 50% отклонением от диапазона 1,0815/1,0885, на который систематически обращают внимание участники рынка.Рассматривая поминутно минувший торговый день, можно заметить перевернутую V-образную формацию, где виток длинных позиций имел участок времени 10:00-14:45, а виток коротких позиций пришел на период 15:00-23:45, время по торговому терминалу.Относительно теории нисходящего развития мы все еще ждем возобновления основного хода, на который указывает ряд технических и фундаментальных факторов, о которых мы говорили еще в предыдущем обзоре. Стоит отметить, что имеющаяся платформа в виде диапазона 1,0815/1,0885 может придать ускорение, как это было периодом ранее.Напомню, что в основе нашей теории стоял процесс последовательного сжатия тактов, где было доказано, что направление тактов имеет нисходящий настрой, а пробой переменного основания 1,0768 подтвердил стремление продавцов к действиям.В плане волатильности мы имеем локальное ускорение относительно минувшего дня, что было ожидаемо, если проанализировать динамику колебаний, предложенную в виде статистики ниже. Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов; среда – 134 пункта; четверг – 95 пунктов; пятница – 80 пункт; понедельник – 55 пунктов; вторник – 64 пункта; среда – 82 пунктов; четверг – 90 пунктов; пятница – 101 пункт; понедельник – 49 пунктов; вторник – 79 пунктов. Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 86 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Стоит обратить внимание на среднесуточный показатель, который постепенно отходит от эмоциональной активности марта месяца. Как обсуждалась в предыдущем обзоре, мы рассматривали повторение сюжета прошлого в виде отскока от границы 1,0885 в сторону 1,0815, что совпала практически на 100%. Основной тактикой считался пробой диапазона.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит заметить, что основной нисходящий тренд не был изменен и по-прежнему сосредотачивает на себе участников рынка.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по оптовым запасам в Соединенных Штатах, где для всеобщего удивления было зафиксировано сокращение на 1%, хотя ждали роста на тот же 1%. Рынок положительно отреагировал на данные по оптовым запасам, и практически сразу после публикации мы увидели укрепление американского доллара.В плане общего информационного фона мы видим, что эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в Европе стали гораздо лучше, чем периодом ранее, а в Соединенных Штатах уже практически пройдет пик заражения. На этом фоне постепенно появляются заявления о пересмотре карантинных мер, что сказывает лучшей стороной для рынка, но говорить об оздоровлении экономики еще очень рано. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем первую оценку ВВП Соединенных Штатов за первый квартал, где ожидают спад экономики на 4,6% (консенсус 4,0%). Стоит учесть, что последствия карантинных мер на экономику будут отражаться еще и во втором квартале, тем самым масштаб потерь только подсчитывается.В то же время сегодня мы имеем итоги двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где не стоит ждать изменения ставки рефинансирования, но без исключения всех интересуют комментарии регулятора, а также оценка экономики США.«ФРС признает ухудшение экономических условий и, вероятно, просигнализирует о том, что ставки будут оставаться низкими в течение длительного периода. Трезвая оценка экономической активности со стороны ФРС, а также других глобальных центральных банков на этой неделе вполне может начать смещать преобладающий акцент с политических стимулов к реальности глобального экономического спада», – говорят в отчете Bank of AmericaДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка продолжает колебание в рамках диапазона 1,0815/1,0885, где зеркальный уровень 1,0850 по-прежнему концентрирует на себе особое внимание участников рынка. Такого рода движение все еще будет иметь место на рынке, но чем дольше мы будем находиться в условном накопление, тем резче будет выход из него.Рассматривая поминутно имеющий участок времени, можно заметить, что в момент сближения цены с границей 1,0815 возник виток длинных позиций, который вернул котировку к зеркальному уровню, фиксируясь выше него.В плане эмоционального настроя рынка можно заметить, что панический настрой постепенно убывает, но спекулятивная активность по-прежнему на высоте.Можно предположить, что котировка продолжит фокусироваться на переменных рамках диапазона 1,0815//1,0850//1,0885, где тактика работы будет вымерена как внутри установленных границ, так и на пробой. В то же время, согласно теории развития, мы продолжаем рассматривать основной ход в плане нисходящего хода, тем самым наиболее приоритетным шагом считается пробой нижней границы, что приведет к спуску цены к значениям 1,0775-1,0727--1,0636.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку уже рассматривали выше чем 1,0870, в сторону 1,0885. Дальнейшие операции будем производить уже после фиксации цены выше чем 1,0910.- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0840, в сторону 1,0815. Дальнейшие операции будем производить уже после фиксации цены ниже чем 1,0810, с перспективой у 1,0775–1,0735.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов продолжают сигнализировать о переменном сигнале покупки относительно часовых и минутных интервалов. Дневные периоды сохраняют сигнал о продаже, ссылаясь на более ранние периоды.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (29 апреля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 51 пунктов, что на 40% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что активность так и останется в пределах средней нормы, если колебание в диапазоне сохранится. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0885*; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 29.04.2020. Коронавирус в России, рубль, EURUSD

Рубль: укрепление на фоне стабилизации цен на нефть (Россия объявила, что снизит добычу на 19% к уровню февраля), интервенции в пользу рубля ЦБ, улучшения ситуации с эпидемией.Тем не менее укрепление рубля достигает своего предела, доллар и евро можно покупать за рубли.Коронавирус в России: всего 99.5 тысяч инфицированных. Прирост +5840 за сутки.Это очень много, с одной стороны - прирост за сутки выше только в США. Но с другой стороны, это +6% за сутки, что ниже критической отметки +7%, ниже чего начинается стабилизация.В Москве +2200 всего 48000, до 50650, но это не выше +5% в сутки.В Петербурге чуть хуже, +8.5%, но это +290 и не так много, всего 3730.Путин продлил карантин до 11 мая - это правильно, но недостаточно.Выполнена только первая точка стабилизации - замедление суточного роста. Вторая точка - загибание вниз графика активных случаев - тот момент, когда перестанет расти нагрузка на медиков (!) - а это будет не ранее 19-20 мая.И последняя точка - снижение числа смертей в сутки.EURUSD: Держим покупки от 1.0850.Стоп и продажа от 1.0808.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD: король рынка теряет трон?

В настоящий момент рынок становится свидетелем очередного расшатывания позиций доллара. Трон под королем валютного рынка ходит ходуном, хотя USD пока еще держится бодро. Однако эксперты опасаются серьезного ослабления американской валюты в ближайшее время.После тотального бегства инвесторов в защитные активы, в первую очередь гринбек и золото, фокус сместился на рисковые инструменты. Аналитики зафиксировали оживление рисковых настроений по всему спектру рынка. Этому есть два объяснения: во-первых, ситуация со снятием карантинных ограничений во всем мире, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, понемногу начинает стабилизироваться; во-вторых, трейдеры уже устали бояться и решили попробовать повысить риск-аппетиты. В любом случае, стагнация на мировом рынке может оказаться хуже возможных потерь, а его парализация – это путь в никуда.Американская валюта, несмотря на утрату многих позиций, настроена на борьбу. Во вторник, 28 апреля, гринбек дешевел по отношению к основным валютам, но затем этот процесс приостановился. Больше всего по отношению к доллару (на 1,52%) подешевела шведская крона. Причиной этого стали действия монетарных властей Швеции, которые ввели стимулирующие меры для поддержания национальной экономики, а также позиция Riksbank, который сохранил процентную ставку на нулевом уровне.По мнению аналитиков, «американец» сдал свои позиции перед заседанием ФРС США, результаты которого будут известны сегодня, 29 апреля. Эксперты ожидают очередной порции негатива от регулятора в отношении американской экономики, которая станет дополнительным препятствием для роста USD. При этом отмечается, что большинство провальных макроэкономических отчетов уже не вызывают всплесков антирисковых настроений, однако оказывают давление на американскую валюту. Для европейской валюты в паре EUR/USD ситуация складывается более благоприятно. Утром в среду, 29 апреля, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,0854–1,0855, а затем взлетела почти на 10 пунктов (до 1,0863–1,0864). В дальнейшем тандем немного сдал свои позиции, при этом доллар не оставил попыток укрепиться.Усиление негативных тенденций в отношении гринбека продемонстрировали недавние макростатистические отчеты. Например, апрельский индикатор потребительской уверенности в США продемонстрировал самый слабый темп роста за последние шесть лет, не превысив 86,9 пункта. Напомним, в феврале 2020 года он достиг пикового значения в 132 пункта, в марте соскользнул до 118 пунктов, а в текущем месяце окончательно разочаровал рынок. Многие экономисты также ожидают существенного сокращения ВВП США – на 3,9%–4%. С ними согласен Роберт Каплан, глава ФРБ Далласа. Он уверен, что данный показатель просядет на внушительные 25%–35% в первом полугодии 2020 года, а во втором квартале эти тенденции усилятся. Подобной точки зрения придерживаются и валютные стратеги Goldman Sachs. Согласно расчетам специалистов, во втором квартале 2020 года американская экономика сократится на 24%, а в третьем и четвертом кварталах можно рассчитывать на ее постепенное восстановление. В Goldman Sachs уверены, что в долгосрочной перспективе это окажет заметное давление на «американца».По мнению аналитиков, в первом квартале 2020 года состояние гринбека будет определять текущий спад в американской экономике. Прогнозируемое проседание ВВП США и других важных экономических показателей способно уронить USD до критических значений, полагают эксперты. Валютные стратеги Bank of America делают ставку на негативную оценку экономики США со стороны Федрезерва. В среднесрочной перспективе они ожидают ралли доллара, который в ближайшее время способен вернуть себе трон. По мнению специалистов, инвесторы вновь обратятся к безопасным активам, в первую очередь к гринбеку. В подобном ралли USD получит преимущество, обойдя на длинной дистанции другие валюты, уверены эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 29 апреля 2020 года

Как долго ФРС будет удерживать ставки на минимальных значениях?Приветствую, уважаемые коллеги!Прежде чем перейти к техническому анализу главной валютной пары рынка Forex, ещё раз напомню о самом важном событии сегодняшнего дня, а возможно, и всей текущей недели.Вечером в 21:00 (мск) станет известно о решении Федеральной Резервной Системы (ФРС) США по процентным ставкам. После этого в 21:30 (мск) состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Также мы узнаем обновлённые экономические прогнозы Комитета по открытому рынку (FOMC), и то, как распределились голоса представителей FOMC при голосовании по ставке.Скорее всего, основная процентная ставка в США не изменится и сохранится в пределах 0.25%. Гораздо более интересным для участников рынка станут новые прогнозы относительно крупнейшей мировой экономики, а также риторика выступления главы Федрезерва. Наивно было бы полагать, что экономические прогнозы в текущей ситуации будут оптимистичными. Да и выступление Джерома Пауэлла, вероятно, будет посвящено угрозам COVID-19 для экономики США. Касательно мер по поддержанию экономической активности полагаю, что американский Центробанк сделал на данный момент все необходимые действия. Как уже говорил Пауэлл, программа QE не будет иметь ограничений в виде какой-то конкретной суммы. Помимо свежих экономических прогнозов, нельзя полностью исключать снижение ставки до нулевого уровня. Конечно, в свете двух последних экстренных и весьма существенных снижений ставки рефинансирования такой шаг маловероятен, но всё же. Более реальным станет объявление каких-либо дополнительных мер по поддержке экономики или корректировка уже принятых. Что касается риторики главы ФРС, мало кто сомневается, что она будет выдержана в «голубиных» тонах. Ещё один вопрос, который волнует участников рынка: как долго Федрезерв будет удерживать ставки на текущих минимальных значениях? Думаю, что чёткого ответа на него мы не получим. Скорее всего, Пауэлл скажет, что всё будет зависеть от того, какой ущерб экономике будет нанесён COVID-19 и как скоро она (экономика) сможет от него оправиться. Перед ФРС в 15:30 (мск) будут опубликованы предварительные данные по ВВП США за первый квартал. Естественно, что в условиях пандемии, где Соединённые Штаты по-прежнему лидируют по числу заражённых и погибших, прогнозы далеки от оптимистичных и сводятся к минус 4%. Интересно, как на этот раз инвесторы прореагируют на важнейшую информацию и будет ли рынок её отыгрывать. Пока же посмотрим, как завершились вчерашние торги, и попробуем спрогнозировать ход и итоги сегодняшней сессии.Daily Как видим, вчерашние попытки евробыков возобновить подъём курса и пробить сильное сопротивление продавцов на 1.0860 вновь потерпели фиаско. Однако никто не собирается сдаваться. Игроки на повышение полны энтузиазма и на момент завершения статьи снова предпринимают попытки подъёма котировки. Учитывая вчерашние максимумы, зону сопротивления обозначим как 1.0860-1.0888. Закрытие выше вчерашних максимальных значений, а ещё лучше над 1.0900, обозначит превосходство быков над своими оппонентами и даст основание рассчитывать на последующее укрепление курса. Поддержка по-прежнему остается действующей вблизи 1.0810, к тому здесь уже находится линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая безусловно усилит сам уровень. Нисходящий сценарий приобретёт большую актуальность в случае пробоя 1.0810 и линии Тенкан, с обязательным закрытием ниже 1.0800. Пока же сохраняю по паре позитивный настрой и рассчитываю на рост к 1.0936, 1.0955 и 1.0968. Если обозначить торговые рекомендации, то это покупки после кратковременных снижений в район 1.0840. В завершение напомню, что денёк для торговли сегодня достаточно непростой. Вечером, после решения ФРС по ставкам и в ходе пресс-конференции Джерома Пауэлла, велика вероятность резких и разнонаправленных движений, поэтому будьте бдительны и не спешите. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Все интереснее, что же там с экономикой на самом деле (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 29.04.2020)

Давайте говорить честно, рынок все меньше и меньше обращает внимание на эпидемию коронавируса. Даже печальная статистика, показавшая, что Соединенные Штаты преодолели отметку в 1 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, не произвела на рынок какого-то впечатления. И это не только по причине усталости рынка от всей этой эпидемии. По большей части это связано с тем, что вроде как можно выдохнуть и перевести дух. Одна за другой страны мира либо уже начинают снимать ограничительные меры, либо объявляют дату начала смягчения режима ограниченного карантина. То есть пик эпидемии пройден, и теперь пришла пора задуматься о том, как выбираться из экономической ямы. Правда, для начала необходимо понять масштаб бедствия. А без макроэкономической статистики это не представляется возможным.Правда, рынок, как обычно, игнорирует малозначительные с его точки зрения макроэкономические данные. В течение практически всей европейской сессии рынок просто стоял на месте, хотя кое-какие статистические данные и публиковались. Например, в Испании уровень безработицы вырос с 13,8% до 14,4%. Рост довольно существенный. Правда, на фоне общего уровня безработицы выглядит это не так уж и впечатляюще. Да и, откровенно говоря, данные по безработице в Испании особо никогда не волновали участников рынка. Но отдельно стоит обратить внимание на происходящее на долговом рынке. Ведь доходность многих европейских долговых бумаг продолжает расти, а значит и тренд на укрепление доллара пока сохраняется. Так вот, интересная штука приключилась с 6-месячными итальянскими облигациями, чья доходность подскочила с 0,055% до 0,227%. Рост поистине впечатляющий. А теперь прибавим к этому еще и то, что, даже когда доходность итальянских долговых бумаг была отрицательной, правительство Италии не скрывало, что у него практически нет возможность обслуживать государственный долг. Несложно догадаться, что рост доходности ставит Италию на грань дефолта. А Италия не одинока в этой ситуации. И это первоочередная проблема, которую нужно будет решать Европейскому Союзу.Уровень безработицы (Испания):Вместе с тем еще до открытия американской сессии доллар начал терять свои позиции по отношению к фунту и единой европейской валюте. Связано это с тем, что ожидали роста оптовых запасов на 1,0%. Логика в том, что в условиях катастрофического падения потребительского спроса затоваривание складов грозит очень позднему началу восстановления промышленности. Пока склады полны, никто не будет размещать новые производственные заказы, а значит спад промышленного производства будет длиться дольше, нежели в других отраслях. Но самое страшное в этом то, что именно эта ситуация грозит крайне затяжным выходом из кризиса. Но оказалось, что оптовые запасы сократились на 1,0%, и после этого доллар полностью отыграл все свои потери. Сокращение же запасов вызвано, скорее всего, тем, что перед началом введения режима ограниченного карантина американцы сметали с прилавков все и вся. А вот розничные сети, понимая, что уже вот-вот потребительская активность снизится практически до нуля, не размещали новых заказов. Так что склады начали пустеть. И конечно, это все крайне интересно, но самое любопытное произошло на долговом рынке, так как вновь стала существенно снижаться доходность как раз более длинных бумаг. В частности, доходность 7-летних американских облигаций снизилась с 0,680% до 0,525%. Иными словами, крупные инвесторы ведут себя так, словно и не сомневаются, что выход из кризиса будет крайне затяжным. Данные же S&P/CaseShiller по ценам на жилье вообще никого не интересовали, так как отражают динамику цен на февраль. Хотя темпы их роста ускорились с 3,1% до 3,5%. Оптовые запасы (Соединенные Штаты):Испания же уже успела отчитаться о розничных продажах за март. Честно говоря, лучше бы потомки конкистадоров этого не делали. Если в апреле темпы роста розничных продаж составляли 1,8%, а в марте они должны были показать спад на 3,0%, то по факту оказалось, что они снизились на 14,1%. Так что в очередной раз мы получили подтверждение того, что масштабы экономического спада будут гораздо большими, нежели изначально кто-то мог себе вообразить. Италия еще должна отчитаться о ценах производителей, темпы спада которых могут ускориться с -2,6% до -3,7%. Так что дефляция становится все более и более реальным вариантом дальнейшего развития событий в Европе. Кстати, в Германии ждут замедления инфляции с 1,4% до 0,7%. Так что разговоры про дефляцию отнюдь не относятся к категории горячечного бреда. Ну а в целом по Европе темпы роста кредитования могут существенно замедлиться. Так, темпы роста потребительского кредитования должны замедлиться с 3,8% до 3,0%. Что касается корпоративного кредитования, то тут прогнозируется замедление с 3,0% до 2,2%.Инфляция (Германия):Но самое интересное будет происходить по другую сторону Атлантики, и это не заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке. С ним все понятно. Никаких изменений не будет. В ходе двух экстренных заседаний ставку рефинансирования и так уже снизили рекордными темпами. Так что пока Федеральная Резервная Система изображает из себя стороннего наблюдателя. Мол, все уже сделано заранее и просто нужно подождать результатов. Гораздо интереснее то, что покажет первая оценка ВВП за первый квартал. А ничего хорошего от нее не ждут. Хотя ограничительные меры начали вводить лишь с середины марта, то есть в самом конце квартала, ВВП может сократиться на 4,6%. Мало того что это означает, что во втором квартале спад окажется еще большим, так еще и то, что сами проблемы в экономике появились задолго до эпидемии коронавируса. Короче, ситуация не очень красивая.Темпы роста ВВП (Соединенные Штаты):Учитывая, что рынок все больше обращает внимание именно на макроэкономическую статистику, не исключен рост единой европейской валюты в направлении 1,0950. Однако не стоит забывать, что общий тренд на укрепление доллара все еще сохраняется. Так что укрепление единой европейской валюты будет носить временный характер.Ровно по тем же самым причинам фунт может подрасти даже выше отметки 1,2525. Можно сказать, что даже намечается путь в сторону 1,2625. Но туда фунт явно не дойдет.По мере стабилизации рынка нефти, а также объявления сроков начала снятия ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса, рубль пытается отыграть свои предыдущие потери. Скорее всего, сегодня доллар будет болтаться в районе 73,50 рубля. Среднесрочный же ориентир находится на отметке 72,25 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 апреля. Commitments of traders: спекулянты верят в рост евровалюты. Уже сегодня может состояться важнейший прорыв

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 28 апреля на часовом графике выполнила сразу два разворота. Сначала в пользу американской валюты с небольшим падением, затем – в пользу евровалюты с возобновлением процесса роста. Настроение сейчас у большинства трейдеров «бычье». Однако каких-либо графических построений в виде линий тренда или трендового коридора построить сейчас на часовом графике не получается. Таким образом, анализ и прогнозирование ведем по 4-часовому и более старшим графикам. Из новостей минувшего дня экономического характера выделить опять нечего. Однако в СМИ поступило сразу несколько сообщений, заслуживающих внимания. Во-первых, во многих странах ЕС, начиная с 1 мая, послабляется карантин. Во-вторых, то же самое намеревается сделать и Дональд Трамп с Америкой. В-третьих, Германия и США стали первыми в мире странами, которые выразили или собираются выразить финансовые претензии к Китаю за распространение коронавируса. Таким образом, несмотря на то что количество заболевших в Америке перевалило за 1 миллион, в Евросоюзе ситуация не лучше, а вакцины по-прежнему нет, страны начинают выходить из карантина, делая ставку на восстановление экономики. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу евровалюты и отработали два раза за последние сутки нисходящую линию тренда, которая сейчас выступает последним оплотом надежды для трейдеров-медведей. Новый отбой котировок пары от этой линии сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,0638. Однако за последние несколько дней медведи так и не сумели показать свою заинтересованность в новых продажах пары. Таким образом, не кривя душой, можно сказать, что сегодня, когда в Америке выйдет ВВП и состоится заседание ФРС, и решится судьба евровалюты. Закрепление курса пары над линией тренда позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,0964. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление под уровнем Фибо 23,6% - 1,0840, а также под «сужающимся треугольником», что по-прежнему позволяет рассчитывать на падение котировок в направлении уровня коррекции 0,0% - 1,0637. Лишь закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6% позволит трейдерам ожидать некоторый рост пары в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,0965. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет ожидать рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и, возможно, нового длительного падения. Обзор новостей: 28 апреля в Евросоюзе и Америке не было ни одного важного отчета или другого экономического события. Трейдеры продолжают ждать второй половины недели, на которую запланировано большое количество отчетов. Календарь новостей для США и Евросоюза:Германия - Индекс потребительских цен (14-00 GMT).США - Изменение объема ВВП за квартал (14-30 GMT).США - Решение FOMC по основной процентной ставке (20-00 GMT).США - Сопроводительное заявление FOMC (20-00 GMT).США - Пресс-конференция FOMC (20-30 GMT).29 апреля календарь экономических событий США содержит в себе отчет по ВВП и результаты заседания денежно-кредитного комитета ФРС. Будут озвучены принятые решения, а также прогнозы и направление политики. Информация важная. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет Commitments of traders показал, что на отчетной неделе крупные игроки валютного рынка вновь наращивали контракты. Общее количество Long-контрактов увеличилось на 11 тысяч, а Short - на 5 тысяч. Общий перевес остается в пользу Short, 560 тысяч против 532 тысяч контрактов. Преимущество не слишком сильное. За последние три месяца каждый отчет COT показывал преимущество трейдеров-медведей. Однако в течение этого времени евро не только падал, но и рос. Таким образом, общая тенденция остается «медвежьей», то есть в долгосрочном плане я бы ожидал дальнейшего падения котировок. Однако есть еще графическая картина, на которой может появится сигнал к покупкам. Спекулянты продолжают верить в евровалюту, так как именно у них на руках сосредоточено в два раза больше Long-контрактов, чем Short. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В данное время я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,0638, если будет выполнен еще один отбой от линии тренда на 4-часовом графике. Покупать евро рекомендую после закрепления котировок над нисходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,0964.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 апреля. Commitments of traders: спекулянты удерживают британца в узком боковом коридоре. Завоевание уровня 1,2516

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс роста внутри восходящего трендового коридора, который определяет настроение трейдеров как «бычье». Предпосылок для выхода пары через нижнюю границу сейчас нет, а через верхнюю - ничего не изменит. Настроение все равно останется «бычьим», только усилится. В то же время сигналов на часовом графике сейчас нет. Я не считаю, что отбой от верхней линии коридора может вызвать падение к его нижней границе в нынешних условиях. Все идет, наоборот, к тому, что будет построен еще один восходящий коридор имеющий более высокий угол наклона. В Великобритании новостей по-прежнему немного. Борис Джонсон вернулся к исполнению своих обязанностей, но пока никаких важных решений еще не принял. В ближайшее время правительство страны должно решить вопрос с послаблением карантинных мер, однако сам Джонсон в первый же день выхода с больничного призвал британских граждан не торопиться с этим. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,2516, разворот в пользу валюты США и некоторое падение. Однако на данную минуту котировки пары уже выполнили возврат к этому уровню Фибо. Таким образом, новый отбой от уровня 61,8% вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,2303. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса над уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,2777. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили разворот в пользу английской валюты и возврат к уровню коррекции 50,0% - 1,2463. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,2215. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании и в Америке вновь не было ни одного отчета или экономической новости. Таким образом, трейдеры продолжают ждать американские события и новости этой недели. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение объема ВВП за квартал (14-30 GMT).США - Решение FOMC по основной процентной ставке (20-00 GMT).США - Сопроводительное заявление FOMC (20-00 GMT).США - Пресс-конференция FOMC (20-30 GMT).Сегодня, 28 апреля, календарь новостей Великобритании вновь не содержит никакой важной информации. Зато в Америке будет много важных новостей и сообщений. Отчет по ВВП, который может сократится более, чем на 4%, и последующие решения и заявления FOMС могут вызвать реакцию трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders):Новый отчет Commitments of traders показал общее увеличение числа Long и Short-контрактов. Это значит, что интерес к британцу среди крупных игроков рынка начинает потихоньку расти. Однако общие объемы торгов остаются достаточно низкими. За отчетную неделю общее количество Long'ов увеличилось на 8668 контрактов, а Short'ов - на 5885. Общее преимущество также остается за Long'ами, и оно также минимальное, 170 тысяч против 161 тысячи. По группе спекулянтов равенство практически полное - по 31 тысяче Short и Long. Однако я бы хотел отметить, что со времени отчета за 31 марта, когда количество Long и Short контрактов на руках группы «Non-commercial» практически выровнялось, все торги британца проходят преимущественно между уровня 1,2303 и 1,2516, то есть в боковом коридоре. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я рекомендую сегодня продавать британца с целью 1,2303, если будет выполнен отбой от уровня коррекции 61,8% на 4-часовом графике. Покупки фунта стерлингов рекомендую после закрытия над уровнем Фибо 1,2516 с целью 1,2777.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото – предпосылки продолжения роста

Добрый день, уважаемые трейдеры, представляю вашему вниманию разбор по золоту.Итак, вчерашний торговый день, несмотря на противоречивые движения внутри дня, закрылся американской откупкой, образовав пин-бар вблизи ключевых экстремумов 1738 и 1747:Н1:Рекомендую работать на их пробой с отката от вчерашней американской инициативы.После захвата первой цели возможны два сценария:1. Ложный пробой.2 Продолжение тенденции до второй и третьей цели.В первом случае рекомендуем закрыть лонги, во втором - удерживать до пробоя верхних золотых экстремумов.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Лонговый сценарий отменится при пробое основания пин-бара по котировке 1690.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 29.04.2020 EURUSD. Рынок США, новости, коронавирус

Рынок США около максимумов месяца - но рост необоснован - пик эпидемии в США скоро пройдет, но экономический кризис только начинается. Рынок США можно продавать, вынося стопы за последние максимумы.EURUSD: сегодня отчет по ВВП США за 1 квартал - прогноз до минус 4.5% (!) - и это при том, что в 1 квартале эпидемия затронула США только последние 10 дней квартала.В 21:00 мск - ФРС. Понятно, что ФРС предложит огромную ликвидность рынку - но интересен текст заявления - видение ФРС ситуации и прогноз.Евро: держим покупки от 1.0850.Продажи от 1.0725 - и более агрессивно от 1.0808.Коронавирус:Континентальная Европа устойчиво прошла пик эпидемии - в Испании, Италии, Франции число смертей в сутки уверенно держится ниже +400.Три этапа выхода из эпидемии: 1) Снижение новых случаев заболеваний ниже +7% в сутки; 2) снижение числа активных случаев - разворот числа активных случаев вниз; 3) снижение числа смертей в сутки.В Британии ситуация хуже - до +600 смертей в сутки.Континент активно собирается снимать ограничения с 1-4-15 мая - и полностью с 1 июня - даже Италия.США: В США ситуация сложнее: смертей в сутки снова у максимума +2500, но это рост в провинции - в Нью-Йорке только +520 - то есть всего пятая часть смертей, и рост новых случаев в Нью-Йорке всего +1%.В США рано снимать карантин.В России всего 93 тысячи случаев, большинство в Москве, всего +6400 за суткиНаш обзор ситуации по России - в "Дневнике трейдера" позднее.Президент Путин продлил карантин до 11 мая - с 12 мая во многих регионах планируют снимать ограничения - это явно рано - пик эпидемии будет примерно 19-20 мая - можно получить вторую волну роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 апреля. 1 миллион больных коронавирусом в США. Трамп открывает Техас и готовится к открытию всей страны

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 32.0632Валютная пара EUR/USD продолжает корректироваться в начале новой торговой недели. Причем эта коррекция все больше принимает форму флэта. По крайней мере сейчас с уверенностью можно заявить, что трендовое движение отсутствует, так как пара торгуется между скользящей средней линией, направленной вбок, и уровнем Мюррея «1/8» – 1,0864, то есть в диапазоне шириной пунктов 30–40. Таким образом, в любом случае, чтобы возобновлять торговлю пары, рекомендуется дождаться выхода из этого диапазона. В целом нисходящая тенденция сохраняется в долгосрочном плане, о чем свидетельствуют два канала линейной регрессии, направленные вниз. На третий торговый день недели в Евросоюзе и Штатах запланировано огромное количество макроэкономической информации. Таким образом, трейдеры явно не будут скучать сегодня. Другое дело, что из Евросоюза не ожидается никаких важных сообщений и цифр, а вот из-за океана поступит действительно важная информация. Однако обо всем по порядку. В Евросоюзе сегодня выйдут показатели, которые могут быть интересны лишь в общем. Но этот интерес совершенно точно не найдет отражения на графиках валютной пары евро/доллар. Например, такой показатель, как индекс настроений в экономике, который проводится на основе опроса потребителей, или уровень доверия потребителей, который отражает уверенность потребителей в текущей экономической ситуации, или индикатор делового климата, который оценивает условия для ведения бизнеса, ну или индексы делового оптимизма в секторах услуг и промышленности, которые отражают настроение руководителей предприятий в этих сферах. Несложно догадаться, что по итогам апреля все эти показатели рухнут вниз, как и многие другие. Здесь ничего иного ожидать даже не следует. Что касается реакции трейдеров на эти отчеты, то ее не будет. Таким образом, особо на этих публикациях можно не зацикливаться. Чуть позже из Германии поступят данные по инфляции за апрель. Данные предварительные, но, тем не менее, они не сулят ничего хорошего. В апреле ожидается сильное замедление индекса потребительских цен, до 0,6% в годовом выражении и до 0,0% в месячном. Скорее всего, сильное снижение инфляции будет связано с падением цен на нефть во всем мире и сопутствующим удешевлением, например, бензина или других видов топлива. Да и в любом случае в кризисные времена трейдеры не слишком интересуются снижением или ростом цен. Во времена, когда экономика, по сути, стоит, а жители находятся в карантине, не слишком важно, подорожали ли, например, автомобили. Их все равно никто сейчас не покупает. Таким образом, показатель инфляции превратился из чрезвычайно важного, на который опирались центральные банки при корректировке своих монетарных политик, во второстепенный.Из-за океана завтра также поступит достаточно большое количество информации. Начнется все, пожалуй, с наиболее значимого отчета – по ВВП за первый квартал. Согласно прогнозам экспертов, самый важный показатель состояния экономики потеряет в первом квартале 4%. Некоторые прогнозы предрекают падение на 4,6–5,0%. Однако в любом случае будет снижение. А вот цифра, на которую сократится экономика США, не окончательная. Первый квартал еще не завершен, а значит к его концу и, согласно итоговым подсчетам, может быть зафиксировано еще большее сокращение. Также в среду, 29 апреля, в Штатах будут опубликованы показатели ценового индекса ВВП и расходов на личное потребление за первый квартал. Однако эти данные вряд ли заинтересуют рынки. Таким образом, до вечернего заседания ФРС наиболее значимым отчетом дня будет ВВП. Более того, это единственный показатель, с нашей точки зрения, на который может последовать реакция трейдеров. Ведь, по сути, участники рынка сейчас интересуются только одним вопросом – насколько сильно сократятся экономики США, ЕС и общемировая? Именно от этого будет зависеть теперь противостояния национальных валют, а также самих государств на международной арене. Соответственно, и трейдеры могут отреагировать на данные по ВВП, хотя до этого игнорировали данные по безработице, Nonfarm Payrolls, инфляции, розничным продажам, деловой активности, заказам на товары длительного использования. Потому что и так было понятно, что все эти показатели упадут. ВВП, очевидно, также упадет, но от размера его падения будет зависеть срок восстановления экономики в будущем. Стивен Мнучин и Дональд Трамп в один голос заявляют, что в ближайшее время экономические границы США будут открыты, а страна начнет возвращаться к нормальной жизни. По мнению Трампа, присутствуют очевидные признаки улучшения ситуации с эпидемией коронавируса. Поэтому министр финансов страны и президент как можно быстрее хотят перезапустить экономику. Так, например, с 1 мая будет открыт штат Техас, его жители смогут выйти из домашнего карантина, будут открываться торговые центры и кинотеатры (с небольшими ограничениями). Очевидно, что далеко на самый пострадавший от пандемии Техас будет в некотором роде «лабораторной крысой», которой придется ответить на вопрос о возможности и вероятности второй волны эпидемии при снятии карантинных мер. Если эксперимент с Техасом будет удачным, тогда будут потихоньку сниматься ограничительные меры и в других штатах. Проблема в другом – на текущий момент, по официальной информации, количество зараженных вирусом COVID-2019 в Штатах составляет миллион человек. Профессор клинической эпидемиологии Йельского университета Роберт Хехт, например, считает, что большинство зараженных людей в США даже не подозревают о том, что они заражены. Как уже неоднократно сообщалось ранее, вирус может протекать абсолютно бессимптомно у многих людей с сильным иммунитетом. Может проходить в весьма легкой форме, при которой даже обращение ко врачу не требуется. Соответственно, такие пациенты и не обращаются в медицинские учреждения, тем не менее остаются переносчиками инфекции и могут заражать других людей. Также сообщается, что в США проведено более 5,5 миллиона тестов на коронавирус, однако проводились они только у тех пациентов, которые обращались в больницы. Исследования на антитела у случайных жителей Нью-Йорка позволяют сделать вывод о том, что по меньшей мере 2,7 миллиона заразились только в этом городе. Такого же мнения придерживается и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, который заявил, что мир еще далек от завершения пандемии. «Мы по-прежнему настоятельно рекомендуем странам находить, изолировать, тестировать и обрабатывать все случаи и отслеживать каждый контакт, чтобы обеспечить дальнейшее снижение распространения вируса». Таким образом, снятие карантина в одной из наиболее зараженных стран – США – может обернуться второй волной эпидемии. Также Штаты лидируют в мире по количеству «летальных исходов» – 56 тысяч.Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 29 апреля составляет 81 пункт. Волатильность, таким образом, остается средней по силе, а оснований ожидать новой волны паники пока нет. Сегодня мы ожидаем движения котировок пары между уровнями 1,0750 и 1,0912. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о завершении витка восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0742S2 – 1,0620S3 – 1,0498Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0864R2 – 1,0986R3 – 1,1108Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает корректироваться против нисходящей тенденции. Таким образом, трейдерам рекомендуется сегодня торговать на понижение с целью уровень волатильности 1,0750, но после закрепления цены ниже мувинга. Рассматривать покупки пары евро/доллар рекомендуется не ранее закрепления цены выше уровня Мюррея 1,0864 с целями 1,0912 и 1,0986. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 29 апреляМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар будет снижаться на фоне отступления COVID-19 и итога заседания ФРС. Рынки оптимистично смотрят в будущее (ожидаем

Сегодня в среду на валютном рынке доллар продолжает находиться под давлением на фоне сообщений об отступлении негативного влияния коронавируса в Европе, Азии и Северной Америке. Эти новости совместно с известиями о том, что в странах, наиболее пострадавших от этой напасти и не только в них, началось постепенное ослабление жесткого карантина. Главной причиной повышения спроса на рисковые активы и по-прежнему является надежда со стороны инвесторов на то, что начался процесс плавного выхода из жесткого карантина в экономически развитых и поэтому оказывающих широкое влияние на мировую экономику странах. К ним относятся США, Европа, Китай и также весь азиатско-тихоокеанский регион. В первую очередь, как ранее мы уже упоминали, вырос спрос на акции компаний, причем это происходит, несмотря на ужасающую корпоративную отчетность за 1-ый квартал текущего года. Это и понятно. Инвесторы практически не реагируют на нее, понимая, что будущее будет за восстановлением экономической активности в мире, которая будет происходить на фоне роста производственной и деловой активности компаний. Вот почему рынки реагируют так позитивно.Американский доллар на этой волне усиливает свое снижение пока наиболее заметно к товарно-сырьевым валютам. В данный момент это ярко проявляется в динамике австралийского и новозеландского долларов. Российский рубль, канадский доллар, а также норвежская крона стараются от них не отставать, но их рост пока сдерживается просто сумасшедшей динамикой на рынке сырой нефти, где отмечаются самые настоящие «американские» или, как говорят в Штатах, «русские» горки. Но и они, мы уверены в этом, будут продолжать подрастать по отношению к американской валюте, которая по причине ослабления влияния COVID-19 будет все сильнее и сильнее снижаться. Напомним, что главной причиной такого поведения являются принятые ранее беспрецедентные меры поддержки экономики Америки со стороны ФРС и Минфина США. Наш глобальный прогноз по основным валютным парам, включая пару USDRUB остается прежним.Сегодня в фокусе рынка будет итог двухдневного заседания Федрезерва по денежной политике. Полагаем, что не только процентные ставки останутся без изменений, но и регулятор подтвердит свои планы на сохранение, как минимум до конца года, планов не менять курс на широкое стимулирование экономики. Это будет позитивным сигналом для инвесторов. На этой волне ожидаем продолжения роста спроса на рисковые активы и ослабления курса доллара не только сегодня, но и далее в краткосрочной перспективе.Прогноз дня: Пара USDJPY усиливает снижение на волне растущей слабости доллара на фоне снижения влияния коронавируса в мире. Цена вырвалась из диапазона 107.00-108.00 в котором находилась с середины апреля. Считаем, что пару необходимо продавать после пересечения уровня 106.45 с вероятным ее падением к 105.70.Пара USDCAD торгуется также с понижением на волне роста спроса на рисковые активы, несмотря на невнятную динамику цен на нефть. Негативное влияние на пару оказывает растущая слабость доллара США на фоне принятых широкомасштабных мер стимулирования от Федрезерва и Минфина США. Считаем необходимы продавать пару после ее снижения ниже отметки 1.3940 с вероятным ее падением сначала к 1.3860, а затем к 1.3745.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD и AUD/USD на 29 апреля

EUR/USDАнализ: Последняя незавершенная на графике евро восходящая волновая конструкция от 20 марта направлена вверх. В ее структуре завершены первые части (А-В). С 24 апреля цена формируется разворотная модель для завершающего рывка вверх. От достигнутой вчера зоны сопротивления цена откатывает вниз. Это снижение стало началом встречной коррекции.Прогноз:На предстоящих торговых сессиях ожидается движения цены в боковом коридоре между встречными зонами. В первой половине дня вероятно завершение начавшегося вчера подъема. Далее ожидается смена курса и повторное снижение.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.0870/1.0900Поддержка:- 1.0800/1.0770Рекомендации:Торговля на рынке евро сегодня возможна только в рамках интрадея, согласно ожидаемой последовательности. Торговый лот безопасней уменьшить.AUD/USD Анализ: Масштаб начавшегося 19 марта ценового подъема курса австралийского доллара вышел на уровень дневного таймфрейма. Волна имеет явно выраженный импульсный вид движения. Ближайшая остановка возможна в районе расчетного сопротивления.Прогноз:В ближайшие сутки на рынке «аусси» ожидается общий восходящий настрой. В первой половине дня не исключен кратковременный откат вниз, в район расчетной поддержки. На активизацию движений можно рассчитывать к концу дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6590/0.6620Поддержка:- 0.6510/0.6480Рекомендации:Продажи пары идут против доминирующей тенденции, поэтому не рекомендуются. Основе внимание предлагается уделить поиску на конце встречных откатов сигналов входа в длинные позиции. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки устали от негатива и ждут подтверждения сигналов о замедлении пандемии. Обзор CAD и JPY

Фондовые рынки в Азии торгуются утром в среду нейтрально, ожидая новых ориентиров от ФРС и ЕЦБ, которые готовятся провести очередные заседания. Общая тенденция складывается в пользу постепенного выхода из шока, спровоцированного пандемией COVID-19, нефть пытается сформировать основание после очередной волны падения, на рынках формируется мнение, что худшее уже позади.Если эта точка зрения укрепится, то после уточнения оценок падения национальных экономик будет сформирована база для возобновления роста. Эта база будет очень низкой из-за чрезвычайно сильного падения, однако нужно исходить из того, что низкая база даст прекрасную возможность для возобновления капиталовложений в рисковые активы. Сегодня, кроме заседания ФРС, будет опубликована предварительная оценка ВВП США в 1 квартале. По итогам дня рост доллара маловероятен, основным драйвером будет пресс-конференция главы ФРС Дж.Пауэлла, на котором он, как ожидается, вновь попытается убедить рынки в силе ФРС и полном контроле над ситуацией. USDCADСовокупная короткая позиция канадского доллара, по данным CFTC, изменилась незначительно и остается довольно глубоко на отрицательной территории. Расчетная справедливая цена по-прежнему значительно выше спотовой, и тенденции к её снижению не наблюдается. Это может означать, что текущий откат луни от максимума 19 марта является реакцией на общее снижение панических настроений, а не на фундаментальную обоснованность, поскольку даже падение цен на нефть не оказало на курс USDCAD заметного влияния. В целом нужно исходить из того, что падение цен на нефть, вызванное резким снижением спроса, не будет играть решающего значения на перспективы канадца. До кризиса 2008 г. снижение нефтяных цен обычно приводило к росту рынка акций США, то есть общему укреплению доллара, но после кризиса наблюдается обратная реакция, и теперь снижение нефтяных цен приводит и к снижению рынка акций. Продолжительный шок от падения цен на нефть вызывает обесценивание доллара США по отношению к широкому кругу валют, а вот доходность фьючерсов на облигации меняется теперь незначительно. Это означает, что нефтяные цены все меньше влияют и на сырьевые валюты, что мы можем наблюдать по парадоксальной устойчивости российского рубля или австралийского доллара при текущих крайне низких ценах на нефть. Текущее укрепление луни в значительной степени связано с планами открытия экономики Канады и снижению угрозы от коронавируса. Краткосрочная ситуация остаётся медвежьей, поддержка 1.3854 стала ключевой, её тестирование выглядит практически неизбежным. Прорыв откроет дорогу к 1.3745, это следующая цель, что даст возможность продать при падении поддержки. При откате вверх до 1.40 также можно продать с коротким стопом и целью 1.3854. USDJPYБанк Японии продолжает последовательно реализовывать программу поддержки экономики. На заседании в понедельник было принято решение о неограниченной покупке гособлигаций, то есть теперь BoJ по примеру ФРС не будет связывать себя никакими рамками, а будет действовать исключительно из складывающейся обстановки. Также было принято решение повысить объем закупок по корпоративным облигациям и коммерческим бумагам до 20 трлн иен, ставки, как и ожидалось, остались без изменения, поскольку их дальнейшее снижение может привести к непредсказуемой реакции рынка, а эффект даст сомнительный. USDJPY наконец устремилась туда, куда её давно пора было пойти – вниз. Расчетная справедливая цена иены значительно выше текущей, спекулянты вновь увеличили совокупную длинную позицию, то есть ждут укрепления иены. Технически иена выглядит сильнее доллара, а потому падение USDJPY может усилиться. Поддержка 106.80 не устояла, ближайшая цель 105.20/25, где проходит уровень 61.8% от мартовского роста плюс проходит середина нисходящего канала. Откат вверх может быть краткосрочным и будет, вероятнее всего, использоваться для новых продаж, более глубокая цель 103.73. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Направление доллара зависит от дальнейших мер ФРС. Экономика Германии может потерять более 16% в период карантинной

Отчеты по состоянию американской экономики быстро вернули с небес на землю покупателей рисковых активов, которые на минуту поверили в свои силы. Сегодня состоится важное заседание Федеральной резервной системы, по итогам которого, по всей видимости, все останется без изменений, что может укрепить позиции американского доллара против евро и фунта.Вышедшая вчера фундаментальная статистика в очередной раз продемонстрировала всему миру, в каком ужасном состоянии может находиться экономика в период пандемии и кризиса. В отчете национального института статистки Insee указано, что в апреле этого года настроения потребителей во Франции ухудшились. Произошло снижение показателя из-за распространения коронавируса. Так, индекс настроений потребителей во Франции в апреле снизился до 95 пунктов со 103 пунктов в марте, тогда как экономисты ожидали, что в апреле индекс составит 87. Аналогичное давление просматривалось и в индикаторе потребительского доверия в Соединенных Штатах, где число заразившихся превысило уже 1 млн человек. Усугубление пандемии коронавируса будет и дальше сказываться на показателе. Согласно отчету Conference Board, индекс потребительского доверия в апреле 2020 года упал сразу до 86,9 пункта с 118,8 пункта в марте. Скорее всего, это не дно показателя, так как продолжается ухудшение текущих условий, и когда будет возврат экономики к ее нормальному функционирование, еще неизвестно. Многие рассчитывают, что экономика будет открыта в мае этого года, однако опасения, связанные с повторной вспышкой пандемии, пока делают такие прогнозы нереальными. В февральском отчете зафиксирован серьезный рост цен на дома в США, который был самым высоким более чем за год. Однако дальше показатель будет только снижаться из-за пандемии, хотя на весенний сезон приходится обычно всплеск. В отчете S&P CoreLogic и Case-Shiller указано, что национальный индекс цен на жилье в феврале вырос на 4,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Напомню, что уже в марте этого года продажи упали на 8,5%, так как покупатели и продавцы отказались от сделок, что отразится на ценах в будущем, заставив их снизиться с достигнутых максимумов.Сокращение производственной активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Ричмонда никого не удивила. Согласно данным, из-за закрытия ряда предприятий составной производственный индекс в апреле 2020 года упал сразу до -53 пунктов против 2 пунктов в марте. Упали сразу все компоненты, начиная от индекса поставок и заканчивая новыми заказами.Вчера было опубликовано несколько прогнозов, связанных с Испанией и Германией, на которые хотелось бы обратить внимание. Так, экономисты Citi ожидают, что уровень безработицы в Испании в 1-м квартале этого года подскочит сразу до 14,4%. Однако это только начало, так как во 2-м квартале она может и вовсе перевалить за отметку 20%, и это при условии, если карантинные ограничения будут сняты в мае. Если нет, то ситуация только ухудшится. В Moody's вчера также пересмотрели в сторону снижения прогноз роста экономики Испании. В отчете указано, что примерное сокращение ВВП страны в 2020 году будет на уровне 8%. Такой негативный прогноз связан с тем, что из-за мер изоляции страдает также и туристический сектор, который составляет более 12% от ВВП. Что касается Германии, то на основе опроса более 8800 немецких компаний в Ifo сделали вывод о том, что во время карантина ВВП Германии может упасть более чем на 16%. Из этого следует, что, скорее всего, в 1-м квартале ВВП сократился на 1,9%, а во 2-м упадет более чем на 12,0%. В целом за 2020 год прогнозируется падение валового продукта на 6,6%.В связи с этим Европейскому центральному банку, а также министрам финансов ЕС, потребуется приложить массу усилий, чтобы не допустить скатывания экономик еврозоны в более глубокую яму. Может, на этой неделе регулятор и не расширит программу покупки активов, однако обязательно это сделает позднее в этом году. Пауза будет взята для того, чтобы оценить масштабы рецессии и посмотреть на то, как сильно пострадали страны от коронавируса после их полного возврата к функционированию. Вряд ли сегодня пойдут на кардинальные меры в изменении денежно-кредитной политики в Федеральной резервной системе, заседание которой пройдет сегодня во второй половине дня. Скорее всего, речь будет вестись о дополнительных мерах налогово-бюджетного регулирования, а процентные ставки останутся без изменений, на своем уровне около нуля. Что касается технической картины пары EURUSD, то склонность инвесторов к риску пока достаточно слабая, и, по всей видимости, таковой и останется, если только в ФРС не придумают ничего нового по дальнейшим мерам поддержки экономики путем вливания триллионов долларов. Медведи и дальше будут защищать сопротивление 1.0890, но не менее важной задачей станет прорыв поддержки 1.0815, что усилит давление на торговый инструмент и приведет к его более крупной распродаже в район минимумов 1.0780 и 1.0750. Прорыв 1.0890 откроет прямую дорогу к новой волне роста рисковых активов в район сопротивлений 1.0940 и 1.0990. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 29 апреля

EUR/USD 4H.На 4-часовом графике пара евро/доллар 29 апреля торгуется между двумя сильными линиями тренда. Они изображены на графике как две желтые, наиболее длительные по времени линии противоположного направления. У каждой из линий имеется как минимум две точки опоры. И последняя точка опоры для нисходящей линии тренда была сформирована вчера. Котировки пары EUR/USD отскочили от нисходящей линии тренда, чем показали неготовность трейдеров к дальнейшим покупкам европейской валюты. Таким образом, теперь мы ожидаем снижения котировок пары к восходящей линии тренда. Этот вариант является основным на сегодняшний день. Но не помешает ли ему макроэкономический фон? Как мы уже говорили в фундаментальных статьях, на сегодняшний день запланировано достаточно большое количество различных отчетов, в основном в США. Однако внимание трейдеров может обратить на себя лишь отчет по ВВП. Да и то не факт, что трейдеры уже готовы вновь отрабатывать макроэкономическую статистику. В любом случае если фактическое значение совпадет с прогнозным или будет не слишком сильно отличаться от него (прогнозируемый диапазон ВВП США в первом квартале -4,0% -4,6% г/г), то шансов на реакцию трейдеров будет немного. Участники валютного рынка попросту уже готовы к такому снижению ВВП, можно сказать, что оно уже заложено в котировках пары. Более того, первые два торговых дня недели доллар США находился под давлением рынка и лишь вчера начал рост благодаря техническим факторам. Поздно вечером состоится заседание ФРС, и тут никто не может заранее сказать, какова будет риторика ее председателя Джерома Пауэлла и какие будут приняты решения американским регулятором. Ключевая ставка, скорее всего, останется без изменений, а вот новые программы кредитования или стимулирования экономики исключать нельзя. Также трейдеры ждут от ФРС прогнозов по ключевым показателями экономики на 2020-2021 годы и срокам периода низких ставок и возможного восстановления экономики. Чем «голубинее» будет риторика и действия ФРС, тем больше вероятность падения доллара. Однако мы рассчитываем до вечера закрыть все открытые позиции, чтобы не рисковать понапрасну.Исходя из всего вышесказанного, мы имеем две торговых идеи на 29 апреля: 1) Первое условие для возобновления нисходящего движения уже выполнено. Котировки пары отскочили от нисходящей линии тренда. Таким образом, продавать пару можно уже сейчас с уровнем Stop Loss выше этой самой линии тренда. Также можно дождаться закрытия на часовом графике под линией Киджун-сен индикатора Ишимоку (1,0808) и торговать на понижение с целью уровень поддержки 1,0733 или чуть выше (восходящая линия тренда). Преодоление уровня 1,0733 позволит оставаться в коротких позициях. Take Profit может составить от 50 до 90 пунктов.2) Второй вариант – «бычий» – предполагает преодоление нисходящей линии тренда, и в этом случае мы рекомендуем покупать евровалюту с первой целью линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку 1,0896, рядом с которой пролегает и первый уровень сопротивления для 4-часового графика – 1,0903. Преодоление этих двух сопротивления позволит оставаться в длинных позициях с целью 1,0990 – максимум от 19 апреля. Фундаментальный фон можно изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс