GBP/USD: план на европейскую сессию 1 мая. Быки смогут продолжить рост фунта лишь при условии пробоя сопротивления 1.2579

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Еще вчера я рекомендовал открывать короткие позиции после обновления сопротивления 1.2526 в первой половине дня, а затем покупать от уровня 1.2479 на продолжение восходящего тренда уже в своем прогнозе на американскую сессию. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то сможете увидеть, как медведи дали отпор от уровня 1.2526, однако затем нисходящая коррекция к крупной поддержке 1.2479 вновь вернуло в рынок покупателей, которые забросили британский фунт к максимуму 1.2632. От этого уровня также получились вполне неплохие короткие позиции. На текущий момент задача покупателей GBP/USD состоит в прорыве и закреплении выше сопротивления 1.2579, что приведет к новой восходящей волне в район максимума 1.2638, где рекомендую фиксировать прибыль, так как пробиться выше этого диапазона будет довольно проблематично. При сценарии снижения фунта в первой половине дня после отчета по производственной активности в Великобритании, к длинным позициям лучше всего присмотреться после теста уровня 1.2526 с формированием там ложного пробоя, либо покупать на отскок от поддержки 1.2479. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Вчера рынок был явно не на стороне продавцов фунта, что привело к обновлению крупного сопротивления 1.2632, где я рекомендовал продавать. На текущий момент задачей медведей является формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2579, после чего может образоваться более крупная нисходящая коррекция в район важной поддержки 1.2526, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако более слабые, чем прогнозируется, данные по производственной активности в Великобритании могут свалить британский фунт к минимуму 1.2479, что будет означать перелом текущего восходящего тренда, образованного от 21 апреля этого года. При сценарии роста выше сопротивления 1.2579 к коротким позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое от максимума 1.2638, либо продавать фунт сразу на отскок от сопротивления 1.2686.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящего тренда.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2510. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.2635.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 мая. Трудовой рост евро после заседания ЕЦБ. Быки нацелены на прорыв 1.0957

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем вчерашнем обзоре я рекомендовал открывать длинные позиции при снижении пары к крупной поддержке в район 1.0840. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как там образовался ложный пробой, после которого начался очень крупный рост евро. Кто не успел купить в области 1.0840, мог это без проблем сделать после прорыва и закрепления выше сопротивления 1.0885. На текущий момент задачей быков является прорыв и закрепление выше сопротивления 1.0957, что быстро приведет пару к новому максимуму 1.0990, с ростом выше которого могут быть проблем, так как по всей видимости образуется дивергенция на индикаторе MACD. Сегодня многие европейские рынки будут закрыты в связи с празднованием 1 мая, поэтому волатильность в первой половине дня может быть достаточно низкой. При сценарии снижения EUR/USD на фоне отсутствия важных фундаментальных данных, к длинным позициям лучше всего возвращаться только на ложном пробое в районе поддержки 1.0922, либо покупать евро сразу на отскок от минимума 1.0890. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Вчера медведи сумели вернуться в рынок только после обновления крупного сопротивления 1.0965, от которого я рекомендовал открывать короткие позиции во второй половине дня. Сегодня продавцам необходимо возвращать рынок под свой контроль. Существует вероятность формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.0957, и формирование дивергенции на индикаторе MACD в области сопротивления 1.0990, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок. Не менее важной задачей медведей станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.0922. В случае отсутствия там активности со стороны покупателей евро, текущий бычий импульс может быть сегодня полностью отыгран медведями, поэтому рекомендую увеличивать короткие позиции после закрепления ниже диапазона 1.0922 в расчете на снижение EUR/USD к минимумам 1.0890 и 1.0851 и возврат пары в боковой канал, из которого он вчера вышла. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение бычьего импульса.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsРост может быть ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.0990. В случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0875.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сохранится ли бычий импульс евро и фунта? Видеопрогноз форекс на 1 мая

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0957 приведет к росту евро в район 1.0990 и 1.1040Прорыв 1.0922 приведет к распродажам евро в район 1.0890 и 1.0851Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2579 приведет к росту фунта в район 1.2638 и 1.2686Прорыв 1.2526 приведет к распродажам фунта в район 1.2479 и 1.2392Фундаментальные данные:Производственный индекс ISM СШАИндекс PMI для производственной сферы ВеликобританииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 мая 2020 года

EUR/USD В четверг евро спокойно перенёс заседание ЕЦБ и даже несколько снизился на комментариях главы регулятора Кристин Лагард о грозящем «беспрецедентном» экономическим спаде, но за час до закрытия лондонской биржи произошёл мощный спекулятивный рост единой валюты, связанный, как сообщают агентства, с перебалансировкой инвестиционных портфелей в конце месяца и перед выходным первомайским днём в некоторых странах Европы, включая Германию и Францию. Цена отработала сопротивление линий ценового канала и Крузенштерна, теперь в раздумьях. Преодоление вчерашнего максимума позволит евро дорасти до целевого уровня 1.1026 (минимум 1 августа прошлого года), далее возможен рост к вершине февраля текущего года на уровне 1.1094.Но цена может и вернуться под линию Крузенштерна с закреплением под ней, тогда стоит дождаться снижения евро ниже сигнального уровня 1.0833, чтобы безопасно открыть продажу с целью 1.0600.На четырёхчасовом графике цена полностью в восходящей позиции, что со своей стороны замедляет возможность восстановления цены в понижающуюся тенденцию. Текущая ситуация совершенно дуальна, не торговая, ждём прояснения ситуации на следующей недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 мая 2020 года

GBP/USDВ четверг, вслед за евро, фунт стерлингов совершил бросок вверх, оттестировав уровень Фибоначчи 110,0% на графике дневного масштаба. Сейчас происходит откат цены от данного уровня. Цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна и формально стремится к новой цели 1.2725 – к уровню Фибоначчи 100,0%. Но осциллятор Марлин весь предшествующий недельный рост фунта отметил с умеренным повышением, показывая нежелание развивать растущий вектор. Цене достаточно преодолеть вчерашний максимум и откатить ещё раз вниз, чтобы по Марлину сформировалась разворотная дивергенция. Происходящий рост таит в себе опасности. Другой такой (кроме дивергенции) опасностью может стать движение вниз уже от текущих уровней, цене достаточно закрепиться под уровнем Фибоначчи 138,2% (1.2422), чтобы вернуть техническую картину в нисходящую с целями 1.2235 и 1.1935. Очевидно, стоит дождаться прояснения ситуации.На графике Н4 линия Крузенштерна совпадает с уровнем Фибоначчи 138,2%. Образованная поддержка на 1.2422 приобретает важное значение – её преодоление ценой может восстановить нисходящий тренд фунта. Ситуация, по всей вероятности, прояснится на следующей недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны EURUSD 01/05/20

Закрытие вчерашних торгов произошло выше недельной КЗ 1.0927-1.0909, что позволяет говорить о высокой вероятности продолжения роста. Следующей целью бычьего импульса стала НКЗ 1/2 1.1027-1.1018. Вероятность достижения этой зоны составляет 75%, поэтому любое нисходящее движение необходимо использовать для поиска выгодных цен на покупку. Первой поддержкой станет НКЗ 1/4. Если снижение к этой зоне вызовет формирование паттерна на покупку, то ожидать более глубокого снижения не стоит. Вариант глубокой коррекции получит развитие в случае, если закрытие сегодняшних торгов произойдет ниже НКЗ 1/4. Это позволит купить инструмент после теста НКЗ 1/2 1.0822-1.0873. Данная модель имеет очень выгодное отношение риска к прибыли, что делает ее приоритетной. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 мая 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар, после преодоления линии ценового канала в среду, в четверг вернулся под неё и сегодня в пятницу день открылся под этой линией ценового канала. Таким образом, отработала дивергенция по осциллятору Марлин, ситуация продолжила развитие по основному сценарию. Ближайшей целью фунта вновь становится низлежащая линия ценового канала на отметке 0.6373, затем поддержка линии Крузенштерна на 0.6270, и третья цель – линейная поддержка на 0.6155.На четырёхчасовом графике цена вплотную приблизилась к линии Крузенштерна. Преодоление поддержки (сигнальный уровень 0.6458) открывает цене дальнейший путь к 0.6373. Преодоление 0.6373 открывает цель 0.6270. Осциллятор Марлин уже в отрицательной зоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 мая 2020 года

USD/JPYВ четверг доллар резко укрепился относительно йены в связи с общим всплеском активности перед закрытием европейских торговых площадок. Цена вновь вернулась в диапазон неопределённости между двух трендовых линий на графике дневного масштаба. Но понижающаяся тенденция не нарушена – цена ниже красной индикаторной линии баланса, осциллятор Марлин в зоне хозяйствования «медведей». Верхней границей блуждающей йены служит линия Крузенштерна (107.90). Возврат к понижающемуся сценарию произойдёт после ухода цены под минимум 29 апреля (106.37).На четырёхчасовом графике цена развивается между индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин перешёл в зону роста, чем, если и не создаёт технического условия к росту цены, но задерживает её блуждание по времени. Очевидно, после того, как произошёл всплеск активности вчера, а сегодня в Европе выходной праздничный день, цена останется в диапазоне до начала следующей недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны AUDUSD 01.05.20

Вероятность формирования нисходящей модели и возврата в пределы месячной КЗ апреля составляет 90%. Это позволяет искать точки входа на продажу от любых коррекционных уровней. Основной целью падения является уровень 1.6322. С текущих отметок это позволит взять 130 пунктов профита. Для входа в продажу желательно получить более выгодные цены. Сегодня происходит пробой НКЗ 1/2 0.6481-0.6472. Это может стать отправной точкой для движения на всю следующую неделю. Вероятность формирования альтернативной модели роста составляет 25%, что делает покупки с текущих отметок не выгодными. Пока пара не вернется к уровню 1.6322 рассматривать длинные позиции очень рискованно. Вариант с формированием зоны накопления получит развитие в случае, если закрытие сегодняшних торгов произойдет выше НКЗ 1/2. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 мая. Политические рейтинги Дональда Трампа падают из-за целой череды ошибок, двусмысленных заявлений

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 244.1502Британский фунт стерлингов 1 мая продолжает сильное восходящее движение и отработала уровень Мюррея «7/8». В статье по паре EUR/USD мы уже говорили, что веских причин для сильного падения доллара США вчера не было. Два далеко не самых сильных отчета, один из которых не был провальным, а второй не вызывал сильной реакции трейдеров никогда, не могли спровоцировать сильный рост пары фунт/доллар. Однако сейчас это уже неважно. Важно, что завтра может начаться коррекция, которая была бы логичным завершением недели. Если и завтра продолжится сильный рост британской валюты, тогда будет впору говорить о новой волне паники на валютном рынке. Так как из Великобритании поток новостей и экономических данных по-прежнему сводится к нулю, а пара фунт/доллар продолжает движение по одной ей понятной траектории, мы предлагаем остановится на насущных проблемах США. В последнее время внимание с «коронавируса», который продолжает устанавливать в Штатах рекорды заболеваемости и смертности, сместилась на будущие выборы президента. По последней информации, политический рейтинги Джо Байдена, демократа и основного противника Дональда Трампа на грядущих выборах, гораздо выше. А самого Трампа все чаще и чаще критикуют за откровенно несуразные комментарии по теме «коронавируса», которые кардинально меняются каждую неделю, а также за провал собственно подготовки к эпидемии и борьбы с новым вирусом. Как только Трамп понял, что крайним в этой ситуации может оказаться именно он, так как именно он является главой государства, в котором зафиксировано наибольшее число смертей и заболеваний, он сразу же начал искать виноватых. На данный момент в этот список входят ВОЗ, Китай и врачи, которые ввели его, Трампа, в заблуждение в самом начале эпидемии. Также Трамп заявил в ответ на прямой вопрос о политических рейтингах Байдена следующее: «Я не верю в опросы. Я считаю, что американские граждане умные. Я не думаю, что они посадят сюда некомпетентного человека. Я считаю, что он(Джо Байден) был некомпетентен в течение 30 лет. Все, что он когда-либо делал, было плохо. Его внешняя политика была катастрофой». Как и всегда, никаких фактов или доказательств или оснований, просто личное мнение Трампа. Также ранее мы уже сообщали, что отмена всех митингов в поддержку Дональда Трампа во многих американских штатах явно не идет на пользу политическим рейтингам пока еще действующего президента. Понимает это и сам Трамп, который несмотря на бушующую эпидемию собирается на следующей неделе посетить Аризону и Огайо. Также лидер США выказывает надежду, что на его митингах по-прежнему будет присутствовать по 25 тысяч человек, а «люди не будут сидеть на расстоянии шести стульев друг от друга». Страшно даже представить, каких масштабов может достичь пандемия в США, если Трамп начнет кататься с митингами по всей стране. В это же время политологи считают, что Дональд Трамп также изрядно подпортил свой политический авторитет благодаря перепалкам с губернаторами многих штатов. Особенно с теми, которые наиболее поражены «коронавирусом». Особенно с теми, которые управляются демократами. Различные соцопросы демонстрируют потерю лидерства Трампа в четырех ключевых штатах – Флориде, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, где ранее именно Трамп одержал победу(в 2016 году). Сейчас в этих штатах лидирует Джо Байден. Самое главное, что по всей стране отмечается изменений предпочтений среди избирателей в возрасте от 55 лет. И здесь есть два немаловажных фактора. Во-первых, именно эта возрастная группа наиболее подвержена заболеванию вирусом COVID-2019. Во-вторых, именно эта возрастая группа наиболее активна на выборах. Таким образом, пожилые американцы попросту недовольны борьбой Белого Дома с «китайской заразой» и его желанием, вместо продления карантинных мер, открыть экономические границы страны, что грозит новыми вспышками пандемии и новыми смертями, в первую очередь, среди пожилых людей. Все больше и больше американцев считают, что кандидат от Демократической партии мог бы лучше справится с пандемией и вообще больше думает о людях. Также отмечается, что еще в марте политические рейтинги Дональда Трампа были гораздо выше. Такими высокими, что лидер США мог чувствовать себя относительно спокойно перед грядущими выборами. Однако, в дальнейшем череда ошибок, упущений, конфликтов, противоречивых заявлений, спешка с открытием экономических границ, возможно проплаченные митинги в поддержку «возобновления нормальной жизни»(в которых участвовало крайне малое количество людей) привели к тому, что большинство американских избирателей уже серьезно сомневаются в целесообразности переизбрания Трампа. Как показывает практика, когда Трамп воюет на международной арене(военные конфликты на Ближнем Востоке, торговые войны) американцы поддерживают его. Но когда речь идет о собственном здоровье и жизни/смерти, то уже очень немногие готовы стоять за Трампа горой. На последний торговый день недели в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в секторе производства за апрель, который, скорее всего, сократится с 47,8 до 36,4 пунктов и вряд ли окажет хоть какое-то влияние на движение валютной пары фунт/доллар. В Штатах на сегодня также запланированы публикации индексов деловой активности. Наибольшее внимание вызовет индекс ISM, который считается более значимым, чем Markit. Впрочем, индекс ISM в производственной сфере, скорее всего, сократится также, как и Markit. В целом пятница будет достаточно скучной в плане макроэкономической информации. Мы ждем успокоения трейдеров после довольно активного четверга и падения волатильности. Более того, причины вчерашнего роста евро и фунта остаются открытыми. Если с евро вопросов меньше, то почему рос фунт во второй половине дня – вопрос серьезный. Мы считаем, что это укрепление британской валюты было несколько необоснованно, а значит возможен его отыгрыш в обратную сторону в последний торговый день недели. Более того, пара фунт/доллар вчера идеально отработала предыдущий локальный максимум 1,2647 и не сумела уйти выше него. Следовательно, мы можем получить подобие паттерна «двойная вершина», после которого начнется падение котировок. Средняя волатильность пары GBP/USD благодаря вчерашнему дню вновь выросла и составляет теперь 120 пунктов. Для фунта стерлингов это немного, главное, чтобы не началась новая тенденция роста волатильности, которая может означать новую панику на рынке. В пятницу, 1 мая, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2473 и 1,2713. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на начало коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2573S2 – 1,2512S3 – 1,2451Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2634R2 – 1,2695R3 – 1,2756Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное движение вверх. Таким образом, трейдерам рекомендуется оставаться в покупках фунта стерлингов с целями 1,2634 и 1,2695, до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продавать британскую валюту рекомендуется не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с первой целью уровень Мюррея «3/8» - 1,2390. ЕЦБ объявил о готовности расширить существующие программы стимулирования и кредитования и запустить новыеГлава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика ЕС сократится на 15% во втором квартале и на 5-12% в 2020 году. Трамп считает, что вирус «испарится».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 мая. Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика ЕС сократится на 15% во втором квартале и на 5-12% в 2020

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 246.3812Валютная пара EUR/USD в четверг, 30 апреля воспряла духом. Если до этого торги были весьма скучными в течение нескольких недель, то вчера и пара евро/доллар, и фунт/доллар синхронно взмыли вверх. Таким образом, падение американской валюты нельзя привязать в заседанию ФРС, которое было днем ранее, к публикации слабого ВВП США, которая также была днем ранее, а также заседанию Европейского ЦБ, его результатам и публикации данных по безработице, инфляции и ВВП Еврозоны, потому что эти новости не имеют отношения к британскому фунту. Остаются только два отчета, который чисто гипотетически могли вызвать падение доллара. Это заявки на пособия, который на этот раз оказался не таким провальным, как 5 недель подряд до этого. Он не мог вызвать столь сильного падения валюты США. Остается отчет по личным доходам и расходам американского населения, которые рекордно снизились. Судите сами, насколько это возможно, чтобы отчет, на который реакция отсутствует даже в обычное, спокойное время, мог спровоцировать тотальное падение американской валюты, когда все остальные, гораздо более важные данные, были проигнорированы. На конец торговой недели в Евросоюзе не запланировано больше никаких важных событий и отчетов. Однако на этой неделе их и так было предостаточное количество. Накануне были опубликованы отчеты по ВВП за первый квартал, безработице и инфляции. А также вчера состоялось подведение итогов заседания ЕЦБ, которые в прошлой статье мы осветили весьма поверхностно по причине того, что на момент написания статьи на завершилась еще пресс-конференция с Кристин Лагард. Однако все ключевые решения ЕЦБ уже известны и рынок принял их во внимание. Принял и проигнорировал. Европейская валюта в течение предпоследнего торгового дня недели попросту не знала, что ей делать. Лишь к концу дня рынки как будто сорвались с цепи и начали избавляться от американской валюты. И это вряд ли связано с результатами заседания. Тем не менее, это событие нужно разобрать подробно. Первое и самое главное – ЕЦБ оставил ключевые ставки без изменений. Впрочем, никто из участников рынка и не рассчитывал, что регулятор их изменит. Также в итоговом заявлении значилась уже всем известная формулировка о том, что «ставки останутся на ультранизких значения до тех пор, пока инфляция не вернется на целевые уровни ЦБ». Учитывая, что эти целевые уровни находятся около 2%, а инфляция в Евросоюзе продолжает замедляться и вряд ли будет ускоряться во времена кризиса, то ставки европейский регулятор будет повышать еще очень нескоро. Да и о каком вообще повышении может идти речь, если экономике Евросоюза нужна помощь в размере несколько триллионов евровалюты? И это на момент, когда эпидемия не завершилась, то есть продолжит оказывать негативное воздействие на экономику. Европейский ЦБ объявил о запуске новой программы кредитования банков, снизил ставку по программе целевого долгосрочного кредитования TLTRO III и заявил, что готов увеличить масштаб программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme, которая на данный момент составляет 750 миллиардов евро. Таким образом, Европейский ЦБ готов прибегнуть к любым монетарным мерам, чтобы спасти экономику, и эти меры действительно нужны. Также в мае будет запущена новая программу недолгосрочного кредитования банков в условиях эпидемии, которая будет призвана обеспечить необходимые уровни ликвидности и способствовать нормальному функционированию рынков. Центральный банк Еврозоны в сопроводительном заявлении также сообщил о готовности продолжать выкупать облигации до тех пор, пока кризис не завершится и, как минимум, до конца текущего года. Кристин Лагард в ходе пресс-конференции Европейского ЦБ заявила о том, что падение европейской экономики может быть беспрецедентным. Согласно прогнозам ЕЦБ, ВВП Евросоюза в 2020 году сократится на 5-12%, а масштабы сокращения экономики будут зависеть от сроков карантинов в разных странах ЕС, которые обеспечивают минимальное распространение «коронавирусной» инфекции. Никто не знает, будут ли новые волны пандемии и как долго с ней придется бороться человечеству. Таким образом, эти прогнозы еще оптимистичные, подразумевающие, что ослабление карантинных мер не приведет к новым вспышкам и экономика ЕС начнет восстанавливаться в третьем квартале. Что касается второго квартала, то по словам Кристин Лагард, экономика Евросоюза сократится на 15%(напомним, что в Штатах ожидается сокращение во втором квартале на 15-25%). Европейский ЦБ ожидает, что на путь уверенного и стабильного восстановления экономика встанет не ранее 2021 года. Программа выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme, возможно, будет продлена и на 2021 год, если потребуется.Ну а по сути, все старания Европейского ЦБ сводятся к выкупу государственных облигаций европейских стран, которые взамен получают наличные деньги, которые регулятор попросту печатает или создает на банковских счетах. ЕЦБ по-прежнему заявляет, что основной целью является экономический рост, которые будет реализован через стабильную инфляцию. Однако методы банального печатания денег и раздачи их через долговые механизмы странам ЕС вряд ли приведут ЕС к росту. С другой стороны, ни о каком росте сейчас и речи не идет. Речь идет о спасении экономики. Тем временем, Дональд Трамп сделал новое заявление по теме «коронавируса», которое вновь заставляет задуматься о том, что имел ввиду американский президент. «Нам надо подождать, пока вирус уйдет. Он уйдет, и мы вернемся к прежней жизни», - заявил Трамп. На вопрос «Почему вы думаете, что без вакцины вирус уйдет?», Трамп ответил: «Он покинет нас, самоуничтожится». Напомним, что буквально несколько дней назад Дональд Трамп посоветовал врачам изучить возможности доставки внутри организма больных «коронавирусом» сильных лучей света и дезинфицирующих средств, которые «способны убить вирус за одну минуту». Помимо этого, лидер США заявил, что американцам придется подождать, возможно, несколько лет, пока вирус уйдет.В это же время Дональд Трамп заявил, что Китаю крайне невыгодно, чтобы он победил на президентских выборах в ноябре. И по его мнению Пекин сделает все, чтобы не дать победить ему на выборах и поддержать Джо Байдена. Впрочем, эта информация не нова и начала распространяться еще во времена объявления торговой войны Китаю. С другой стороны, а чего хотел Трамп? Чтобы Китай боготворил его и, может быть, финансировал его предвыборные кампании? Американский президент сам нажил себе огромное количество врагов за те три года, что находится у руля страны. Пожалуй, еще никогда в истории Штатов у президента не было столько недоброжелателей, как внутри страны, так и за ее пределами. Ну и конечно же Трамп не преминул еще раз обвинить Китай в распространении эпидемии COVID-2019 по всему миру. На вопрос о том, какие варианты рассматривает Белый Дом в качестве компенсации за последствия эпидемии, Трамп ответил: «Я могу многое». Действительно может. Например, отменить торговое соглашение с Пекином, обложить его новыми пошлинами, потребовать компенсации, ввести различного рода санкции. Только вот хватит ли времени до ноября 2020 года американскому президенту, чтобы еще сильнее испортить отношения с Китаем?Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 1 мая составляет 88 пунктов. Волатильность, таким образом, остается средней по силе, близкой к высокой, а оснований ожидать новой волны паники по-прежнему нет. Сегодня мы ожидаем движения котировок пары между уровнями 1,0862 и 1,1038. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0864S2 – 1,0742S3 – 1,0620Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0986R2 – 1,1108R3 – 1,1230Торговые рекомендации:Пара EUR/USD преодолела мувинг и продолжает усилившееся движение вверх. Таким образом, трейдерам рекомендуется оставаться в покупках евровалюты с целями уровни 1,0986 и 1,1038 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать продажи пары евро/доллар рекомендуется не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0742. ЕЦБ объявил о готовности расширить существующие программы стимулирования и кредитования и запустить новыеПолитические рейтинги Дональда Трампа падают из-за целой череды ошибок, двусмысленных заявлений и спешки с открытием экономических границ США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Насыщенный четверг: противоречивая статистика, мрачный ЕЦБ и сюрприз от ФРС

Интересная ситуация сложилась в четверг с парой евро-доллар. Трейдеры на протяжении всего дня не могли определиться с вектором движения цены на фоне крайне противоречивых фундаментальных факторов.В первой половине дня были опубликованы основные макроэкономические показатели еврозоны – мы узнали данные по росту инфляции, объём ВВП, уровень безработицы. Свои макропоказатели обнародовали и ключевые страны ЕС, в частности, Германия, Испания и Италия. К разочарованию быков eur/usd, опубликованные релизы не оказали поддержку евро. Впрочем, некоторые показатели вышли на удивление лучше прогнозов, не позволив медведям пары развить южное движение.Начнём с плохих новостей. Прежде всего, разочаровали немецкие индикаторы – уровень безработицы подскочил до 5,8% (при прогнозе роста до 5,1%), а количество безработных выросло до 373 тысяч (для сравнения: этот показатель в среднем колебался в диапазоне от -10 до +10 тысяч). Разочаровали французские и испанские индикаторы – например, объём ВВП Франции сократился в первом квартале на 5,8% (в квартальном выражении) и на 5,4% (в годовом исчислении). Уровень потребительских расходов французов побил исторический рекорд, рухнув к отметке -17,9% (эксперты ожидали снижение к -5,7%). Экономика Испании также замедлилась – до -5,2% (кв/кв) и -4,1% (г/г). Разочаровала и испанская инфляция, которая аналогичным образом оказалась в «красной зоне». Однако в еврозоне индекс потребительских цен наоборот, неожиданно вышел в «зелёной зоне», не оправдав пессимистичных прогнозов большинства аналитиков. Так, общий индекс снизился до 0,4% (при прогнозе спада до 0,1%), а стержневой индекс инфляции – до 0,9% (при прогнозе спада до 0,7%). Порадовала и итальянская инфляция – показатели вышли лучше ожиданий, хотя в годовом выражении ИПЦ опустился до нулевого уровня. Немного хуже прогнозов оказались данные по росту ВВП еврозоны за первый квартал. При прогнозе спада до -3.7% кв/кв и -3.1% г/г, показатели вышли на отметках -3.8% кв/кв и -3.3% г/г. Такие противоречивые результаты не смогли помочь ни медведям, ни быкам eur/usd, поэтому пара не смогла покинуть область восьмой фигуры – трейдеры решили дождаться итогов апрельского заседания ЕЦБ. Впрочем, сами по себе результаты встречи также не сдвинули ситуацию с мёртвой точки: европейский регулятор ожидаемо оставил параметры монетарной политики в прежнем виде, а текст сопроводительного заявления мало чем отличался от мартовского. Правда, одно новшество всё же есть: ЕЦБ запустил новую программу долгосрочного кредитования банков еврозоны и смягчил условия по TLTRO (снизил ставку по операциям целевого долгосрочного кредитования TLTRO III), предупредив о готовности увеличить масштаб объявленной в марте программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (на данный момент – 750 млрд евро.). Однако подобные намерения озвучивались ранее представителями ЕЦБ, поэтому трейдеры лишь формально отреагировали на эту новость, «нырнув» под отметку 1,0850. В ходе своей пресс-конференции Кристин Лагард оказала дополнительное давление на европейскую валюту. Её риторика была схожа с риторикой Джерома Пауэлла, только речь шла не об американской, а о европейской экономике. Глава ЕЦБ предрекла экономике еврозоны «беспрецедентный спад» из-за коронавируса. При этом она повторила свой прогноз, который озвучивала на последнем саммите лидеров стран ЕС – по предварительным оценкам экономистов ЦБ, ВВП еврозоны в этом году может сократиться на 5-12%. Правда, на саммите она немного преувеличила этот прогноз, обозначив возможное снижение на 15%. Сегодня Лагард уточила, что глубина спада, будет зависеть от продолжительности локдаунов, которые действуют в странах еврозоны. Таким образом, итоги апрельского заседания ЕЦБ и последующая риторика Кристин Лагард оказались не в пользу европейской валюты, и пара обновила дневной лоу, снизившись до отметки 1,0833. Но последующие события разрушили медвежьи планы – американская торговая сессия не обошлась без неприятных для продавцов eur/usd сюрпризов. Во-первых, наиболее «любимый» Федрезервом инфляционный показатель – РСЕ – продемонстрировал достаточно слабый рост, усилив тем самым опасения относительно роста американской инфляции в целом. Во-вторых, показатель уровня расходов населения оказался гораздо ниже прогнозных значений – он рухнул до -7,5% (многолетний антирекорд) при прогнозе спада до -4,8%. Разочаровал также и индекс деловой активности Chicago PMI – он аналогичным образом обновил антирекорд, оказавшись на 35-ти пунктах. Кроме того, данные по рынку труда снова вышли в «красной зоне» - количество заявок на получение пособий по безработице выросло за прошлую неделю до 3,8 миллионов (в то время как эксперты ожидали продолжение нисходящей динамики).После вышеперечисленных релизов доллар оказался под давлением, но под занавес торгового дня он рухнул по всему рынку – но уже не из-за макроэкономических отчётов. Дело в том, что Федрезерв неожиданно (на следующий день после апрельского заседания) объявил о расширении масштабов программы кредитования для компаний малого и среднего бизнеса. Саму программу анонсировали ещё три недели назад, но изменения в неё внесли лишь сейчас – «после получения откликов от более чем двух тысяч компаний и частных лиц». Во-первых, регулятор снизил минимальную сумму по займам определенных категорий с 1 миллиона до 500 тысяч долларов, во-вторых – увеличил перечень компаний, которые могут получить кредитование по данной программе, а в-третьих, создал новую опцию с увеличением доли риска со стороны кредиторов для заемщиков с более высоким соотношением собственных и заемных средств. Эффект неожиданности (да и сам факт расширения программы) сыграл против американской валюты – гринбек полетел камнем вниз по всему рынку, а индекс доллара протестировал 98-ю фигуру (хотя ещё утром находился у границ сотой фигуры). Пара eur/usd в свою очередь подскочила до уровня сопротивления 1,0970 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Как правило, после таких импульсных скачков следует коррекционный откат. В данном случае необходимо следить за отметкой 1,0930 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме) – если покупатели смогут удержать цену выше данного таргета, быки снова протестируют 1,0970 с прицелом на 10-ю фигуру. То есть если в пятницу цена удержится выше 1,0930, можно рассматривать длинные позиции к нижней и верхней границам облака Kumo, которые соответствуют отметкам 1,1000 и 1,1060. Если пара вернётся под отметку 1,0850, бычий сценарий утратит свою актуальность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD. Итоги 30 апреля. ЕЦБ объявил о готовности расширить существующие программы стимулирования и кредитования

4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 76п(средняя). Валютная пара EUR/USD большую часть четвертого торгового дня недели торговалась все также невнятно, как и всю первую половину недели. С горем пополам котировки пары евро/доллар выбрались из облака Ишимоку, правда, очень ненадолго, так как буквально в течение нескольких часов вернулись обратно и начали очередной виток нисходящей коррекции. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, а котировки пары лишь на американской торговой сессии «рванули» вверх. Сигнал на покупку от Ишимоку «золотой крест» усилился, а волатильность сегодняшнего дня(на момент написания статьи) составляет 140 пунктов. Сегодня в Евросоюзе были опубликованы важнейшие макроэкономические показатели, были подведены итоги заседания ЕЦБ, а в Штатах - вышли очередные данные по заявкам на пособия по безработице, которые стали в последние недели одним из наиболее значимых показателей состояния американской экономики. Однако сразу после публикации всех этих показателей, особой реакции у трейдеров не было. Лишь позже, как будто был снят барьер, после чего и евро,фунт начали рост. Вопрос, реакцией на что был этот рост? Вчера не менее важные данные были опубликованы в Штатах и на них не последовало никакой реакции. Поздно вечером состоялось подведение итогов заседания ФРС, и хоть оно, по всеобщему мнению, и оказалось скучным, неинтересным и проходным, все же определенную информацию трейдеры получили. А именно то, что ФедРезерв не планирует в ближайшее время каких-либо изменений параметров монетарной политики. Таким образом, ФРС будет теперь ждать результатов тех действия, которые уже были произведены, а ждать роста американской экономики стоит не ранее третьего и четвертого кварталов 2020 года.Макроэкономической статистики сегодня было настолько много, что большую часть можно просто опустить, как второстепенную. Например, данные из Германии. Розничные продажи в стране-локомотиве европейской экономике снизились в марте на 2,8%, что, естественно, хуже прогнозных значений. Уровень безработицы подскочил до 5,8%, что опять-таки хуже прогнозов экспертов, а количество безработных в апреле увеличилось на 373 000 при прогнозе + 76 000. А помните в конце марта мы удивлялись низкой безработице в Германии? Тогда она увеличилась всего на 0,2%, а количество заявок на пособия подала всего 1 тысяча работников. Мы еще тогда удивлялись этим цифрам, так как складывалось ощущение, что никакого кризиса и эпидемии в Германии нет. Оказывается, просто в первые недели кризиса бизнес не увольнял сотрудников в надежде, что карантин будет недолгим, а вот в апреле уже началась волна увольнений, которая и вылилась в 373 тысячи новых безработных. Как это ни странно, но из Еврозоны пакет макроэкономической статистики получился весьма даже оптимистичным, учитывая текущие реалии. Например, уровень безработицы по итогам марта увеличился всего с 7,3% до 7,4%. Этот показатель можно по-разному оценивать, так как в Штатах, например, обычный уровень безработицы гораздо ниже. В Германии этот показатель, даже с учетом апрельских увольнений, все равно ниже. Таким образом, уровень безработицы в целом по ЕС можно считать высоким, но избежавшим еще более сильного роста. Но это в марте. В апреле безработица, скорее всего, подскочит также, как и в Германии. Индекс потребительских цен в апреле по предварительным оценкам замедлился всего до 0,9% г/г(предыдущее значение 1,0%). И здесь та же ситуация, что и с безработицей. Значение инфляции чрезвычайно низкое, но не удивительное в условиях кризиса и ему удалось избежать более сильного замедления. Что касается Валового Внутреннего Продукта в ЕС за первый квартал, то здесь ситуация еще интереснее. В годовом выражении показатель потерял 3,3%, а в квартальном 3,8%. Прогнозы предрекали меньшее сокращение, зато по сравнению со Штатами потери европейской экономики ниже. Опять-таки, смотря под каким углом смотреть на опубликованную статистику. Мы считаем, что он могла бы быть гораздо хуже, таким образом, считаем ее относительно оптимистичной, или по крайней мере не провальной. Заседание Европейского Центрального Банка уже завершилось, однако еще не завершилась пресс-конференция. Поэтому это событие будет рассмотрено в следующих статьях. Пока что можно только сказать, что Европейский Центральный Банк оставил размер ключевых ставок без изменений, а также сообщил о готовности расширить программу поддержки экономики в рамках борьбы с негативным влиянием «коронавируса». В принципе такие действия Европейского регулятора можно расценивать, как «голубиные», а европейская экономика, получается, нуждается в дополнительной поддержке и стимулировании, хотя это ни для кого и не было секретом. Не следует забывать, что Евросовет также намеревается принять 2-триллионную программу помощи экономике.Последнее, на что сегодня следовало обратить внимание трейдерам, это отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Показатель первичных заявок составил на неделе от 24 апреля еще 3,8 миллиона, что выше прогнозных значений. Показатель повторных заявок на пособия по безработице составил 18 миллионов при прогнозе 19,2. Таким образом, можно даже сказать, что из-за океана поступили более оптимистичные данные, чем ожидалось, хотя количество американцев, потерявших работу, все равно остается гигантским. Также сегодня стало известно, что личные доходы американцев в марте сократились на 2%, чего не было с 2013 года, а личные расходы уменьшились на 7,5%, чего не было ни разу за последние 60 лет, согласно официальной статистике. В итоге, после всех публикаций, на американской торговой сессии доллар США начал резко дешеветь против обеих валют. Так как европейские новости не имели отношения в фунту, то напрашивается вывод о том, что всему виной американские данные. Но отчет по заявкам на пособия оказался несколько лучше ожиданий, получается, что валюта США начала дешеветь из-за отчетов по личным доходам и расходам американцев? 4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 98п(высокая).Валютная пара GBP/USD большую часть 30 апреля торговалась также невнятно, как и пара EUR/USD. Правда, в отличие от пары евро/доллар, котировки британского фунта в течение дня росли, что, впрочем, не позволяет сделать каких-либо выводов относительно влияния макроэкономической статистики на движения обеих пар. Можно, конечно, предположить, что именно европейская статистика не дала продолжить укрепление европейской валюте сегодня в первой половине дня, однако почему тогда рос в это же время фунт стерлингов? Особенно в утром, когда никакой информации еще не поступило из Штатов, а в Великобритании на четверг вообще не было запланировано ни одного отчета? Таким образом, мы по-прежнему склоняемся к тому выводу, что фундаментальный фон сейчас не имеет никакого влияния на трейдеров. Он попросту продолжает игнорироваться, чтобы ни произошло, какие бы отчеты не публиковались. Исходя из этого, мы по-прежнему рекомендуем повышенной внимание уделять именно техническому анализу. Рекомендации для EUR/USD:Для коротких позиций:На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает усилившееся восходящее движение. Таким образом, продажи евровалюты можно будет рассматривать не ранее обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен с первой целью уровень поддержки 1,0733. Для длинных позиций:Длинные позиции актуальны в данное время целями 1,0950 и 1,0985, первая из которых уже отработана. Отскок от любого таргета просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Рекомендации для GBP/USD:Для коротких позиций:Пара фунт/доллар возобновила восходящее движение. Таким образом, трейдерам рекомендуется возвращаться к продажам британской валюты с целью уровень волатильности 1,2369 не ранее закрепления пары ниже линии Киджун-сен. Для длинных позиций:Покупки пары GBP/USD являются актуальными в данное время, так как был совершен отскок от линии Киджун-сен. Их рекомендуется удерживать с целями 1,2624 и 1,2748. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 30.04.2020. EURUSD. ЕЦБ выступил, отчет по безработице в США +3.8 млн

EURUSD: ЕЦБ выступил.Отчет по занятости в США за неделю +3.8 млн новых заявок на пособие по безработице.Длительная безработица 18 млн (+2 млн к прошлой неделе).Такие, вероятно, будут и нонфармы через неделю.ЕЦБ сообщил о выкупе облигаций "анти-вирусного" пакета на 750 млрд евро.ЕЦБ продолжит покупки активов для удержания низких ставок доходностей.EURUSD - далее решит рынок.Или - рост на 1.0900 и закрепление выше - или падение до 1.0808 и вниз.Мы держим покупки от 1.0850.Но мы готовы перейти в продажу от 1.0808.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 1 мая

Китай, Швейцария, Германия, Италия и Франция завтра празднуют День Труда, как следствие, торговая активность может несколько снизиться, в том числе на фоне отсутствия важных макроэкономических...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EURUSD: Решение ЕЦБ и выступление Кристин Лагард никак не повлияли на евро. Что теперь делать дальше?

Решение Европейского центрального банка не задело рынки, так как, по сути, отношение регулятора к денежно-кредитной политике никак не изменилось. Согласно данным, Европейский центральный банк оставил ставку по депозитам на уровне -0,5%, хотя некоторые и ожидали, что ставку может быть понижена на 0,25% пункта. Также регулятор сохранил без изменений и ключевую ставку рефинансирования на уровне 0,0%. В ЦБ ожидают, что ключевые процентные ставки будут оставаться на нынешних или более низких уровнях довольно длительное время.Пожалуй, единственное изменение, которое было внесено, это снижение процентной ставки по операциям TLTRO. В них процентная ставка будет на 50 базисных пунктов ниже ставки по депозитам. В ЕЦБ заявили, что и дальше будут продолжать покупки в рамках PEPP, пока будет длиться коронавирусный кризис, или как минимум до конца 2020 года.В ходе своего выступления президент Европейского центрального банка не блистала заявлениями, отметив беспрецедентное сокращение экономики, которой требуются амбициозные и скоординированные усилия правительств. Лагард пообещала, что сделает все необходимое для поддержания экономики в это трудное время, так как, по ее прогнозу, ВВП еврозоны может упасть на 5%-12% в этом году, но более точный масштаб сокращения зависит от длительности карантинных мер.Сегодняшние данные по ВВП Франции еврозоны не сильно повлияли на европейскую валюту, хотя трейдеры с оптимизмом восприняли предварительный отчет по инфляции.Согласно данным агентства статистики, в 1-м квартале экономика Франции сокращалась рекордными темпами за всю историю показателя, и уже никто не сомневается в том, что страна вошла в рецессию. Основную проблему для европейских стран представляет пандемия коронавируса, а также карантинные меры, которые введены правительствами для ее сдерживания. В отчете Insee указано, что в 1-м квартале по сравнению с 4-м кварталом 2019 года ВВП сократился на 5,8% после падения лишь на 0,1%. Экономисты ожидали, то во 1-м квартале ВВП сократился на 4.2%. Что касается в целом еврозоны, то тут также отмечено самое стремительное сокращение за всю историю наблюдений. Согласно данным, ВВП стран еврозоны в 1-м квартале 2020 года снизился на 3,8% по сравнению с 4-м кварталом 2019 года. В годовом исчислении ВВП еврозоны в 1-м квартале обвалился сразу на 14,4%. Однако стоит отметить, что экономическая активность в северных странах еврозоны снижалась более умеренными темпами, тогда как южным странам региона потребуется гораздо больше помощи, а соответственно и поддержки со стороны ЕЦБ, чтобы не допустить реального обвала экономики. Однако даже при значительном вливании средств и сбалансированной налогово-бюджетной политики на восстановление экономик уйдет очень много времени. Не стоит забывать о том, что впереди нас ждут данных за 2-ой квартал этого года, которые будут гораздо хуже текущих показателей. Что касается уровня безработицы еврозоны, то он на удивление был довольно ограниченным, чему поспособствовали меры, предпринятые правительствами разных стран, а также программы субсидирования заработной платы сотрудникам компаний. Согласно данным агентства статистики, безработица в еврозоне в марте выросла до 7,4% с 7,3% в феврале.Что касается рынка труда Германии, как наиболее устойчивого к текущему кризису, то в апреле число заявок на пособия по безработице в Германии выросло намного больше, чем ожидалось. Согласно данным федерального агентства занятости, число безработных в апреле увеличилось на 373 000 после роста на 1000 в марте, тогда как экономисты ожидали, что в апреле число безработных вырастет на 95 000 человек. Уровень безработицы вырос до 5,8% при прогнозе 5,2%.Как я отмечал выше, предварительные данные по инфляции в еврозоне также пришлись «по душе» трейдерам. В отчете указано, что индекс потребительских цен CPI еврозоны в апреле замедлился лишь до 0,4% против 0,7% в марте, тогда как многие экономисты прогнозировали его снижение до 0,2%. Пока ЕЦБ беспокоится об инфляции не стоит. К этому вопросу в банке вернуться лишь после возобновления нормального функционирования экономики. До этого момента проблемы может создавать риск дефляции. С учетом того, что ни один из центральных банков, а речь идет о ФРС и ЕЦБ, не внес корректив в свою денежно-кредитную политику, можно сделать вывод о том, что давление на рисковые активы вернется в ближайшее время, после того как на рынок начнут поступать данные уже за апрель этого года. Для продолжения роста европейской валюты требуется прорыв сопротивления 1.0890, что приведет к сносу ряда стоп-приказов и более мощному движению торгового инструмента вверх к максимумам 1.0940 и 1.0990. Если же трейдеры отреагируют продажами на данные по рынку труда в США, то, скорее всего, прорыв поддержки 1.0840 приведет к более крупному снижению рисковых активов в район минимумов 1.0775 и 1.0725. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 30 апреля. Заседание ФРС не впечатлило рынки. ВВП Еврозоны сократился меньше, чем американский

EUR/USD29 апреля пара EUR/USD набрала около 50 базовых пунктов и, таким образом, продолжает построение предполагаемой волны 3 в С. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными вблизи 11 фигуры. Однако при удачной попытке прорыва минимума предполагаемой волны с в 2 вся волновая картина усложнится и потребуется внесения коррективов и дополнений. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары EUR/USD в среду был достаточно сильным. Как и ожидали рынки, отчет по ВВП в США за первый квартал показал сокращение американской экономики на почти 5%. Таким образом, снижение спроса на американскую валюту в течение дня было логичным. В то же время я бы хотел отметить, что никакого падения доллара США в прямом смысле слова не было. Это говорит в пользу того, что рынки не ждали лучшей статистики по ВВП и из еврозоны. Однако можно сказать, что они ошиблись. Сегодня стало известно, что ВВП в еврозоне в первом квартале потерял всего 3,8% кв/кв и 3,3% г/г. Это в любом случае многомиллиардное сокращение, которое придется восстанавливать в течение минимум года. Однако оно не такое серьезное, как в Америке. Таким образом, на фоне этой информации спрос на евровалюту растет сегодня, 30 апреля, а на доллар США продолжает снижаться. Помимо ВВП в еврозоне, сегодня уже стали известны данные по безработице в марте, которая неожиданно оказалась лучше ожиданий рынков и составила 7,4%, что всего на 0,1% больше, чем месяцем ранее, в феврале. Также сегодня вышли данные и по инфляции, и они также оказались гораздо лучше, чем могли бы быть. Основной показатель инфляции показал замедление лишь на 0,1% до 0,9% г/г. Это, безусловно, низкое значение, но могло быть и гораздо хуже. Помимо всей уже вышедшей информации, на сегодня запланировано еще заседание Европейского ЦБ, после которого состоится пресс-конференция. В общем, информации будет достаточно и во второй половине дня. В Америке сегодня также будет интересная информация в виде отчета по заявкам на пособия по безработице. Если он покажет прирост дежурных нескольких миллионов безработных, это может еще больше понизить спрос на доллар. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно начала построение восходящей волны 3 в С. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около уровней 1,1165 и 1,1295, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Защитные ордера Stop Loss рекомендую размещать под минимумом волны с в 2. GBP/USDПара GBP/USD 29 апреля набрала 45 базовых пунктов, таким образом, продолжает построение восходящей волны, которая может быть волной 3 или С или же коррекционной волной в составе 2 или B, после завершения которой возобновится снижение котировок инструмента с целями, расположенными вблизи 22 фигуры. В этом заключается основной вопрос текущей волновой разметки. Удачная попытка прорыва максимума волны 1 или А укажет на готовность рынков к покупкам британской валюты в рамках построения именно волны 3 или С.Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары GBP/USD 29 апреля был достаточно сильным благодаря американским событиям. Однако заседание ФРС в некоторой степени разочаровало рынки, так как никаких сигналов о будущих действиях организация не подала. Наоборот, Джером Пауэлл отметил, что ставки будут продолжать оставаться на уровнях близких к нулю еще долгое время, пока экономика США не начнет показывать стабильный рост, чего в ближайшее время, разумеется, не ожидается из-за эпидемии. Также Пауэлл заявил, что масштаб экономического спада неизвестен досконально точно так же, как и его продолжительность, так как лекарства против COVID-2019 по-прежнему не существует. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение первой волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать британца с целями, находящимися около 22 и 21 фигур, в расчете на построение коррекционной волны 2 или B по новому сигналу MACD вниз или же ждать завершения этой волны, после чего покупать инструмента в начале повышательной волны 3 или С. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 апреля (разбор сделок). Быки забирают рынок под свой контроль, но продолжиться восходящий

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Если мы посмотрим на 5-ти минутный график, то видно, как в первой половине дня медведи формируют ложный пробой на уровне 1.2479 и начинают постепенно толкать рынок вниз, однако движения более чем в 30 пунктов не получается. Затем быки повторно возвращают пару к сопротивлению 1.2479 и с третьего раза пробивают его, формируя хороший восходящий импульс в район максимума 1.2526, где еще утром я рекомендовал фиксировать прибыль. На текущий момент задачей покупателей британского фунта является выстраивание хорошей базы вокруг уровня 1.2526, пробой которого во второй половине дня приведет к росту пары к максимумам 1.2573 и 1.2632, где рекомендую закрывать длинные позиции. При сценарии снижения GBP/USD, к покупкам лучше всего возвращаться только после коррекции и при условии формирования ложного пробоя от поддержки 1.2479. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно только от недельного минимума 1.2392. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи несколько раз попытались забрать рынок под свой контроль, формируя ложные пробои на уровне 1.2479, однако после третьего теста этой области отошли в сторону, проявив себя лишь на обновлении нового максимума 1.2526. Пока торговля ведется ниже этого уровня существует высокая вероятность возврата фунта к поддержке 1.2479, но при этом лучше всего дождаться очередной неудачной попытки роста выше сопротивления 1.2526 с формированием там ложного пробоя после ряда отчетов по состоянию американского рынка труда. В случае отсутствия покупательской активности в район 1.2479, медведи могут очень быстро свалить фунт к минимуму 1.2392, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста GBP/USD по тренду выше сопротивления 1.2526, можно продавать на отскок от максимума 1.2573 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение бычьей тенденции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае нисходящей коррекции открывать длинные позиции можно на отскок от нижней границы индикатора в районе 1.2420.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 апреля (разбор сделок). Быки никак не могут пробиться выше 1.0885. Все зависит выступления

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:С технической точки зрения ничего не изменилось, хотя данные по инфляции в еврозоне, которые оказались куда лучше прогнозов экономистов, спровоцировали несколько попыток пробиться выше сопротивления 1.0885, на которое еще утром я обращал внимание. Если посмотреть на 5-ти минутный график, то видно, как медведи каждый раз не пускали пару выше этого уровня и пытались даже вернуться к минимумам дня, что также не получилось сделать. Теперь весь акцент смещен на пресс-конференцию президента европейского центрального банка Кристин Лагард и на данные по американскому рынку труда. Открывать длинные позиции лучше всего при снижении EUR/USD в район поддержки 1.0840 и формирования там ложного пробоя, что будет первым сигналом к покупкам. Если Лагард не объявит о новых мерах помощи экономике, то давление на евро может возрасти. При таком сценарии открывать длинные позиции лучше всего после обновления минимумов недели в области 1.0812 и 1.0787. Более крупный уровень, где можно покупать евро сразу на отскок, просматривается в районе 1.0755. Не менее важной задачей быков станет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.0885, что приведет к продолжению восходящего тренда, образованного от минимума 24 апреля этого года, и тесту новых максимумов 1.0916 и 1.0937, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы предприняли несколько неудачных попыток начать медвежий рынок от уровня 1.0885 и сформировали от него несколько ложных пробоев, что пока сохраняет перевес на их стороне. Пока торговля ведется ниже 1.0885 можно ожидать дальнейшего снижения евро в район поддержки 1.0840, однако лишь закрепление ниже будет прямым сигналом на открытие новых коротких позиций в расчете на снижение EUR/USD в район минимумов 1.0812 и 1.0787, где рекомендую фиксировать прибыль. Более мощный нисходящий импульс в евро может быть выстроен после выступления президента Европейского центрального банка. Самой дальней целью медведей на конец этой недели остается поддержка 1.0755. При сценарии роста пары во второй половине дня после отчетов по состоянию американского рынка труда, открывать короткие позиции можно только лишь на формировании ложного пробоя в районе сопротивления 1.0916, а вот продавать EUR/USD рекомендую только на отскок от максимума 1.0937 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на временное равенство на рынке.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВерхняя граница индикатора в районе 1.0885 уже сегодня отработала и теперь дело за нижней границей в области 1.0850, пробой которой приведет к более крупному падению евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (30 апреля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим накопление, которое сигнализирует о предстоящем ускорении, а теперь о делателях. Переменное колебание после касания уровня 1,2500 привело к формированию временного коридора 1,2400//1,2450//1,2500, где с незначительной погрешностью развивается котировка. Имеющее движение отражает не просто замедление, а так называемое накопление, которое может просигнализировать о предстоящем ускорение в случае пробоя переменных границ.Наиболее примечательным моментом стало то, что имеем колебание очень схоже с замедлением периодом 15–20 апреля, а если углубиться еще в историю, то можно заметить похожие координаты на участке с 27 марта по 2 апреля. Все это обсуждение сходится к одному, что район колебания имеет высокую концентрацию торговых сил, а это значит, что ускорение на выходе имеет высокую степень вероятности.В то же время трейдеры продолжают гипнотизировать графическую модель «Голова и Плечи», очертание которой появилось на дневном периоде. Правое плечо с хирургической точностью совпадает с левым, а концентрация торговых сил дает надежду на разворот, с выполнение всех условий графического анализа.Относительно теории дальнейшего развития, участники рынка отдельно от анализа графического паттерна, рассматривают нисходящее движение, ссылаясь на тенденции, восстановление, корреляции, а также на множество макроэкономических факторов, которые в плане фундаментального анализа могут давить на английскую валюты. Что сказать, посмотрим на развитие, а самое главное нам никто не запрещает работать на локальных операциях, которые с момента возникновения панического настроя стабильно приносит доход.Рассматривая поминутно минувший день, мы видим виток коротких позиций, который возник при старте европейской сессии, и на основе него котировке удалось достичь переменного основания 1,2400. В момент старта американской сессии возникли длинные позиции, которые вернули котировку туда, с чего все начиналось, то есть имея V-образную формацию.В плане волатильности имеется показатель в 96 пунктов, которые считается ниже среднего уровня, но все же не стоит забывать, что котировка имеет колебание внутри условного коридора, а 96 пунктов для переменного диапазона, эта внушительный размер.Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов; среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов; понедельник – 116 пунктов; вторник – 217 пунктов; среда – 131 пунктов; четверг – 122 пунктов; пятница – 42 пунктов; понедельник – 87 пунктов; вторник – 146 пунктов; среда – 193 пунктов; четверг – 119 пунктов; пятница – 114 пунктов; понедельник – 86 пунктов; вторник – 198 пунктов; среда – 111 пунктов; четверг – 106 пунктов; пятница – 78 пунктов; понедельник – 94 пунктов; вторник – 113 пунктов; среда – 96 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 135 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры упорно ждали фиксацию цены ниже чем 1,2390, что сигнализировало бы о смене такта в диапазоне, но в итоге был получен прокол тенью. Рекомендация на продажу не сработала, сделка открыта не было, но последующий отскок спровоцировал открытие длинных позиций, что в итоге принесло внушительный профит.[Позиции на покупку уже рассматривали от значения 1,2445, в сторону 1,2500]Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим все тот же восходящий виток, который тянется от точки основания 1,1411, где имеющее колебание, эта верхушка, выраженная в замедление данного витка.Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительные данные по ВВП Соединенных Штатов за первый квартал, где спад экономики составил 4,8%, при прогнозе 4,6%. Стоит учесть, что имеющие показатели еще не в полном мере отражают карантинные действия, принятые по причине коронавируса. Тем самым данные по ВВП за второй квартал покажут все краски экономического замедления.Реакция рынка была практически незамедлительна в плане локального ослабления американского доллара.Финишем торгового дня стали итоги двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где было приятно решение оставить ставку рефинансирования на том же уровне 0-0,25%. Фактически заседание ФРС не принесло рынку чего-то нового, а Джером Пауэлл отметил все те же риски снижение экономики страны связи с карантинными мерами. Стоит отметить, что со слов главы ФРС, процентную ставку они не будут трогать, пока не будем уверены, что экономика пережила последние события и находится на пути к достижению наших целей по максимальной занятости и стабильности цен.В плане общего информационного фона мы видим продолжение словесных баталий, относительно переговоров по Brexit-у. Так вот уже каждая сторона успела осудить друг друга и высказать свое мнение, без права голоса не остался и глава МИД-а Британии Доминик Рааб, который поддержал позицию Англии заявив, что переходный период имеет рамки до конца года.«Позиция Англии остается неизменной: переходный период завершится в декабре. Великобритания намерена заключить торговое соглашение. Продление переговорного периода приведет к росту неопределенности... и нанесет удар по бизнесу», - сказал Доминик Рааб, выступая в парламенте.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем еженедельные данные по рынку труда Соединенных Штатов, где опубликуют заявки на пособие по безработице. Так вот исходя из текущей неделе, мы ожидаем: первичных заявок 3 680 000 и повторных 18 900 000.Напомню, что за пять недель число первичных заявок составило 26 500 000, что является абсолютным рекордом.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим концентрацию торговых сил в пределах максимума 28 апреля, то есть в районе уровня 1,2500. Фактически мы имеем очередную попытку пробоя переменной верхней границы, но пока все это выглядит как локальный скачок. Тем самым нельзя исключать, что динамика колебаний внутри значений 1,2400/1,2500 сохранится, в случае очередного отскока.В то же время, не стоит забывать, что тактика локальных операций для нас остается актуальной, тем самым, даже в случае пробоя максимума 28 апреля, нарушение модели голова и плечи мы имеем шанс заработать, как это было на всем протяжении пути панического настроя, с начала марта месяца.Можно предположить, что в случае отскока и фиксации цены ниже чем 1,2490, мы вновь направимся в строну 1,2450-1,2400. Альтернативный сценарий в нарушение графической модели может быть рассмотрен в случае фиксации цены выше чем 1,2525, в этом случае мы теоретически можем вернуться в виток восходящего хода.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку уже рассматривали от значения 1,2525, в сторону 1,2550-1,2580.- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2490, в сторону 1,2450-1,2400.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов заняли восходящую позицию, сигнализируя о покупке. Фактически единый настрой мы поймали из-за того, что котировка вернулась в предел максимума 28 апреля. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (30 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 87 пунктов, что 35% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, в случае прорыва переменного диапазона 1,2400/1,2500 активность наглядно вырастет.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс