GBP/USD: суперчетверг для фунта

Увеличение чувствительности фунта к глобальному аппетиту к риску позволило ему на время забыть про нерешенные вопросы, связанные с Brexit, ужасную макростатистику по Великобритании и ожидания монетарной экспансии со стороны Банка Англии. Однако в мае эти козыри «медведей» по GBP/USD возвращаются в игру.Из-за требований Лондона о полном контроле за прибрежными водами, а также из-за неприятия им ограничений ЕС в области природоохранного, трудового законодательства и государственной помощи Брюссель считает, что переговоры относительно будущих отношений сторон зашли в тупик. Если они не сумеют договориться до июня, это, по сути, будет означать выход Туманного Альбиона из ЕС без сделки.Между тем опубликованные накануне британские индексы PMI за апрель указывают на то, что во втором квартале 2020 года экономический спад в стране будет намного сильнее, чем когда-либо.В связи с этим от Банка Англии и правительства Великобритании можно ожидать дополнительных мер по поддержке национальной экономики.Предполагается, что кабинет министров Соединенного Королевства расширит масштабы фискального стимулирования и BoE, чтобы поглотить растущие объемы эмиссии облигаций, будет вынужден увеличить размеры QE. В марте регулятор объявил о запуске программы количественного смягчения объемом £200 млрд и с того момента закупил активов на £70 млрд. Сохранив прежние темпы приобретения долговых обязательств, ЦБ рискует завершить QE в июне. Если Банк Англии не увеличит закупки сейчас или хотя бы не намекнет на такой шаг в ближайшем будущем, то бегство инвесторов с местного рынка облигаций приведет к росту доходности, а увеличение стоимости заимствований затянет процесс восстановления национального ВВП. Судя по всему, BoE придется пойти на расширение программы еще как минимум на £200 млрд.В четверг, 7 мая, состоится очередное заседание Банка Англии. Помимо объявления решения по ставке и размеру QE, ЦБ опубликует отчет по монетарной политике. Этот документ включает в себя различную информацию, в том числе и прогноз по национальному ВВП. Ожидается, что в 2020 году британская экономика сократится на 7,4%. При этом наихудший сценарий предполагает падение на 9,2%. Если же в докладе BoE будут содержаться еще более негативные прогнозы, то фунт может резко снизиться.«Пара GBP/USD не может поглотить максимум апреля и 200-дневную скользящую среднюю в области 1,2643–1,2657. Мы по-прежнему ожидаем формирования вершины. Этот факт будет подтвержден снижением под отметку 1,2248. Далее поддержка отмечена на 1,2176, 1,1934 и 1,1884. В случае закрытия выше 1,2657 тренд снова станет "бычьим", и в игру вступит сопротивление на 1,2726. Тем временем пробой уровня 1,1884 и долгосрочного ап-тренда от 1985 года снова нацелит "медведей" на минимум марта в районе 1,1412», – отметили стратеги Credit Suisse.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 7 мая

01:30 ** Австралия – Индекс активности в сфере услуг от AiG Эта публикация имеет умеренное влияние на AUD, но сильное снижение данного индекса будет способствовать ослаблению AUD в момент...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Вечерний обзор 06.05.2020 EURUSD – безработица в США 20.2 миллиона человек

Отчет по занятости в США - 20.2 миллиона безработных за конец марта и апрель - это первый отчет, включающий кризисный месяц. Далее важно, начнет ли снижаться заметно недельный прирост безработицы - на прошлой неделе это случилось, но интересная тенденция. Пока мы ожидаем уровень безработицы в США на огромных 16%.При этом эпидемическая ситуация в США пока не позволяет утверждать, что эпидемия четко идет на спад - число смертей в США снова выросло почти до 2500 в сутки - при этом главный вклад в смерти вносит уже не Нью-Йорк, где менее 20% смертей, "догоняют" Штаты.Коронавирус в России: 4 дня число новых случаев инфицирования стабилизируется на уровне примерно +10 600 в сутки - если еще два дня стабилизации, мы сделаем прогноз ситуации на месяц вперед.EURUSD: Евро "завис" после отчета по США.Мы готовы продать от 1.0725.Мы готовы купить от 1.1020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Отчет Еврокомиссии ударил по позициям евро, но быки не сдаются, хотя и до годовых минимумов недалеко

Многие трейдеры сегодня ждали отчет Еврокомиссии, из которого можно было бы сделать более-менее реальную оценку дальнейшего развития ситуации в экономики еврозоны, а также сделать предположения, какими будут дальнейшие действия Европейского центрального банка в отношении расширения программы выкупа активов, из-за которой в последнее время ведутся ожесточенные споры. Уже сейчас понятно, что без сильного плана восстановления есть риски расхождений внутри еврозоны, которые будут угрожать стабильности валютного блока, однако многое будет зависеть от того, будет ли новый виток инфицирования, который приведет к еще большему сокращению ВВП.В отчете мало приятного, и каково реальное воздействие пандемии коронавируса на экономику, можно представить уже из сегодняшних прогнозов, предоставленных Еврокомиссией. Ожидается, что сокращение ВВП еврозоны в 2020 году составит 7,7% против предыдущего прогноза по росту на 1,2%. На 2021 год прогнозируется рост ВВП еврозоны на 6,3% против предыдущего прогноза, предполагавшего роста на 1,2%. Что касается инфляционного давления, то дефляции удастся избежать, хотя сама инфляция в еврозоне ожидается в 2020 году на уровне 0,2% против предыдущего прогноза 1,3%. В 2021 году Еврокомиссия прогнозирует инфляцию в еврозоне на уровне 1,1% против предыдущего прогноза 1,4%. С уровнем безработицы пока не так все страшно, как могло показаться ранее. Экономисты прогнозирует безработицу в еврозоне в 2020 году на отметке 9,6% против ноябрьского прогноза 7,4%, а уже в 2021 году она снизится до уровня 8,6%. Более интересные цифры связаны с дефицитом бюджета, который в целом по еврозоне в 2020 году вырастет до уровня 8,5% против ноябрьского прогноза 0,9%, а соотношение долг к ВВП составит 102,7%. Что касается 2021 года, то тут дефицит бюджета еврозоны снизится до 3,5% против ноябрьского прогноза 1,0%, а соотношение долг к ВВП еврозоны будет на уровне 98,8%. Если брать разбивку конкретно по странам, то больше всего пострадает экономика Италии, где экономисты Еврокомиссии прогнозируют падение реального ВВП на 9,5% в 2020 году и его рост на 6,5% в 2021-м. Госдолг к ВВП Италии подскочит до уровня 153,6% к концу 2021 года, что явно выходит за рамки, установленные ЕЦБ. Во Франции ожидается снижение экономики на 8,2% и рост на 7,4% соответственно. Меньше всего пострадает ВВП Германии, который сократится в 2020 году на 6,5% и продемонстрирует рост на 5,9% в 2021-м.Сегодняшние фундаментальные отчеты в очередной раз подтвердили, что прогнозы Еврокомиссии могут носить скорее позитивный характер, тогда как реальная ситуация может оказаться гораздо хуже. Так, согласно данным агентства статистики ЕС, розничные продажи в еврозоне в марте 2020 года упали сразу на 11,2% по сравнению с февралем и на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Однако стоит помнить, что март – это лишь начала пандемии, тогда как в апреле показатель может оказаться намного хуже.Резкое сокращение заказов в производственной сфере Германии не стало ни для кого удивлением. Согласно отчету Федерального бюро статистики Германии Destatis, заказы в производственной сфере Германии в марте упали на 15,6% по сравнению с февралем, тогда как экономисты прогнозировали падение заказов лишь на 10,0%. По сравнению с мартом прошлого года показатель снизился на 16,0%. Больше всего пострадали внешние заказы из-за нарушения логистических цепочек. Сокращение составило более 16%, тогда как и внутренние заказы сильно не отстали и упали в марте на 14,8%. Сегодня также был опубликован ряд отчетов по индексам для сферы услуг стран еврозоны, которые стали дополнением к производственной сфере, в результате чего был выведен общий композитный индекс. Однако, как отмечают эксперты, текущие данные не отражают масштабов последствий коронавируса для экономики, так как эти отчеты не охватывают сектор розничной торговли. Однако трейдеры не особо реагируют на эти негативные отчеты, так как в данный момент их больше интересует, как быстро экономика сможет восстановиться после этого и хватит ли запаса прочности у европейского регулятора и властей, чтобы выйти из текущего кризиса с минимальными потерями. Важным остается момент, как произойдет перезапуск бизнеса и экономики после пандемии, а также какова будет реакция потребителей, которые сохраняют осторожность уже в течение длительного времени. Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Италии в апреле этого года составил 10,8 пункта против 17,4 пункта в марте при прогнозе 10 пунктов. Во Франции индекс сфер услуг оказалась на уровне 10,2 пункта в апреле против 27,4 пункта в марте, полностью совпав с прогнозами экономистов. Более стабильно показала себя Германия, где индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг в апреле упал до 16,2 пункта против 31,7 пункта в марте и прогнозе 15.9 пункта. В целом по еврозоне показатель опустился до 12 пунктов с 26,4 пункта в марте.Что касается технической картины пары EURUSD, то отчет Еврокомиссии обвалил торговый инструмент к очередному минимуму 1.0780, откуда быки предприняли попытку возврата в рынок. Однако любой рост в район крупных сопротивлений будет встречаться продажами рисковых активов в расчете на продолжение медвежьего тренда к очередным годовым минимумам. Проблемы у быков могут возникнуть в районе сопротивления 1.0830 или чуть выше, в области 1.0890. Медведи же будут стремиться к прорыву 1.0780 и тесту минимума 1.0725. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 мая (разбор утренних сделок). Медведи справились с тем, с чем не смогли справиться

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я рекомендовал открывать короткие позиции по фунту после прорыва поддержки 1.2424. Хоть теста снизу вверх этого уровня на объеме не произошло, однако вход был по тренду, да и давно напрашивался прорыв 1.2424. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки попытались вернуться в рынок после закрепления пары ниже уровня 1.2424, но ничего из этого не вышло. Не спас от более крупного снижения британский фунт и минимум 1.2391, который был прошит без проблем, что привело к тесту более крупной поддержки 1.2360, где я рекомендовал покупать GBP/USD сразу на отскок. Пока текущая восходящая коррекция принесла около 30 пунктов, но более дальней целью быков станет возврат к сопротивлению 1.2424, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения фунта по тренду, тем более что ничего хорошего от фундаментальной статистики по американской экономике ожидать не стоит, к длинным позициям лучше всего возвращаться только после обновления очередного минимума 1.2327 либо покупать пару сразу на отскок от поддержки 1.2300, в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. При прорыве и закреплении выше уровня 1.2424 может произойти резкий рост GBP/USD в район максимума 1.2478, так что будьте внимательны. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились с поставленной задачей на первую половину дня и сумели достучаться до уровня 1.2360. На текущий момент их целью является именно этот диапазон, повторный тест которого наверняка приведет к его прорыву, а закрепление ниже будет хорошим сигналом на открытие коротких позиций с целью обновления минимумов 1.2327 и 1.2300, где рекомендую фиксировать прибыль. Более приятным сценарием для продажи фунта станет восходящая коррекция к сопротивлению 1.2424, где очередное формирование ложного пробоя приведет к новой волне коротких позиций. Если же активности со стороны медведей на 1.2424 замечено не будет, то лучше всего отложить короткие позиции до теста максимума 1.2478 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшее снижение фунта по тренду.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2365 усилит давление на фунт. При восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2424.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 мая (разбор утренних сделок). Медведи добрались до очередного минимума. Новая цель

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В утреннем прогнозе я рекомендовал продавать евро ниже уровня 1.0811, что привело к обновлению очередной поддержки в области 1.0787, где я советовал открывать длинные позиции сразу на отскок. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то видно, как прорыв 1.0811 привел к крупной распродаже евро, а формирование ложного пробоя на 1.0787 позволило быкам забрать свои 30 пунктов с рынка после его коррекции. Слабые фундаментальные данные можно считать основной причиной распродажи евро внутри дня. В утренних отчетах указано, что сфера слуг еврозоны продолжила сокращаться, как и в целом композитный индекс PMI. Пока торговля ведется выше поддержки 1.0787, быки будут стремиться к обновлению сопротивления 1.0831, чуть выше которого проходит средняя скользящая, поэтому там рекомендую задуматься о фиксировании прибыли. Рассматривать новые длинные от минимума 1.0787 будет уже не совсем правильно. При дальнейшем снижении EUR/USD покупать пару лучше всего от нового недельного минимума 1.0755 либо еще ниже, на отскок от поддержки 1.0755. Лишь закрепление выше сопротивления 1.0831 вернет рынку бычий импульс, который может продлиться до теста максимума 1.0882. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы полностью контролируют рынок и сейчас нацелены на возврат пары к минимуму дня в район 1.0787. Лишь повторный тест этого уровня приведет к новой волне распродажи EUR/USD с выходом на новые области 1.0755 и 1.0728, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако более приятным подарком для медведей будет восходящая коррекция в район сопротивления 1.0831, которая может произойти после выхода данных от ADP по числу занятых в частном секторе. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне станет сигналом на открытие новых коротких позиций в евро с целью пробоя 1.0787 и далее по сценарию выше. При отсутствии активности со стороны продавцов в районе 1.0831 лучше всего отказаться от коротких позиций до теста более крупного максимума 1.0882, где можно продавать на отскок в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.0831, а продавать можно сразу на отскок от верхней границы в области 1.0865.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Серебро на понижение до 14,5.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт противится давлению перед заседанием Банка Англии

Британская валюта находится в предвкушении одного из важнейших событий, определяющих ее дальнейшую динамику, – заседания Банка Англии. Эксперты полагают, что в текущей ситуации, осложненной негативными последствиями пандемии COVID-19, фунту не стоит ждать позитивных новостей.Согласно оценкам аналитиков, в ближайшее время ни британской экономике, ни валюте Соединенного Королевства не следует надеяться на скорое восстановление. Многие эксперты предрекают фунту существенный спад в краткосрочной и среднесрочной перспективах. С начала текущей недели британская валюта неуклонно снижается по отношению к американской. Ранее, на стыке апреля и мая, стерлинг резко просел, растеряв в минувшую пятницу около 80 пунктов. В итоге «британец» оказался на отметке 1,2508. В среду, 6 мая, пара GBP/USD торгуется вблизи 1,2377–1,2378, активно сопротивляясь нисходящему давлению. Ключевым драйвером снижения фунта стали сведения по производственной активности в Великобритании. Разочаровывающие апрельские данные приглушили вспыхнувший оптимизм покупателей фунта, практически сведя его на нет.Напомним, в минувшем месяце индекс менеджеров по снабжению PMI для производственного сектора Великобритании обрушился до 36,6 пункта, что намного ниже показателя в 47,8 пункта, зафиксированного в марте. Такое критическое сокращение (ниже 50 пунктов) свидетельствует о резком падении экономической активности. Сложившаяся ситуация выбивает почву из-под ног фунта, обрушивая и без того ослабевшие котировки GBP.Напряжения текущей ситуации добавляет предстоящее заседание Банка Англии. Многие ожидают, что регулятор продлит программу скупки облигаций на сумму 200 млрд фунтов как минимум до июля 2020 года. Трейдеры также опасаются, что Банку Англии придется пойти на крайние меры, в числе которых – запуск программы монетарного стимулирования. В случае реализации такого сценария давление на фунт вырастет в разы, предупреждают эксперты.В ближайшее время усилятся опасения по поводу экономического и инфляционного спада в Соединенном Королевстве, измученном борьбой с негативными последствиями COVID-19. Участники рынка ожидают ухудшения экономической ситуации в стране. Негативные настроения подогреваются мрачными прогнозами относительно данных по активности в сфере услуг Великобритании. Напомним, на эту отрасль приходится около 80% национального экономического роста. Эксперты ожидают масштабного обрушения показателей, что не добавляет оптимизма фунту, уводя его котировки в отрицательную зону.Дамокловым мечом, нависшим над стерлингом и угрожающим ему очередным проседанием, остается высокая вероятность «жесткого» Brexit. На минувшей неделе лидеры ЕС в очередной раз констатировали факт, что переговоры между Евросоюзом и Великобританией в отношении выхода страны из евроблока зашли в тупик. Эксперты не исключают, что этот «бракоразводный» процесс станет ключевым фактором долгосрочной слабости GBP/USD, несмотря на активное сопротивление фунта. Аналитики отмечают, что стерлинг противится мощному экономическому и политическому прессингу, но в краткосрочной перспективе его ослабление будет нарастать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Германия оказала евро медвежью услугу

Решение немецкого Конституционного суда о легитимности европейского QE отправило «быков» по EUR/USD в нокаут.Хотя высший суд Германии не считает стартовавшую в 2015 году европейскую программу количественного смягчения (в объеме €2,7 трлн) прямым финансированием национальных правительств, однако угрожает заблокировать новые покупки облигаций Бундесбанком, если ЕЦБ в ближайшие три месяца не даст оценку соразмерности негативных последствий и выгод QE. Не меньшим шоком для поклонников евро стал вердикт юристов из Карлсруэ об отмене решения Европейского суда о законности QE двухлетней давности. Впервые национальный суд объявил вердикт Европейского суда недействительным. Это подрывает единообразное применение законодательства ЕС. В то время как ЕЦБ бросает все силы на недопущение фрагментации еврозоны, Германия дает процессу распада валютного блока зеленый свет.Если раньше инвесторы опасались откола периферии еврозоны, то теперь нарастает риск выхода ФРГ: пока на уровне единства монетарной политики и ЕЦБ.Следует отметить, что решение немецкого Конституционного суда последовало в трудный для Старого Света час, особенно для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран региона. В частности, Италия, с головой окунувшаяся в рецессию, уже реализовала €25 млрд пакет помощи национальной экономике и готова утвердить еще один – на €55 млрд. Для этих целей будут использованы ресурсы, привлеченные на рынке долга, однако если ЕЦБ перестанет покупать местные облигации, то затраты по займам будут расти, что сделает процесс восстановления национального ВВП довольно трудным.В то время как ФРС, Белый дом и Конгресс США делают все возможное для того, чтобы привести американскую экономику в чувство, немецкие судьи вставляют палки в колеса ЕЦБ, усиливая риски фрагментации еврозоны. Если добавить к этому отсутствие компромисса среди европейских лидеров по поводу фискального стимула, то падение EUR/USD почти до двухнедельных минимумов выглядит вполне закономерным. Между тем снижение деловой активности в американском непроизводственном секторе от ISM до минимальных с 2009 года отметок, сокращение объемов внешней торговли США в апреле, а также словесные атаки Дональда Трампа на Китай, вызвавшие опасения по поводу новой торговой войны, усилили спрос на гринбек как на защитный актив. Связывая руки ЕЦБ, немецкий Конституционный суд поставил новый барьер на пути восстановления европейского ВВП. Похоже, слабость экономики еврозоны – это всерьез и надолго, что позволяет удерживать короткие позиции по EUR/USD, сформированные от уровня 1,0965.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото игнорирует доллар

Вера инвесторов в то, что золото возвращает себе статус актива-убежища, позволяет «быкам» по XAU/USD удерживать контроль над ситуацией в своих руках даже на фоне стремительно укрепляющегося доллара США. Ухудшение состояния международной торговли, рецессия и неопределенность вокруг торговой войны Вашингтона и Пекина поддерживают «американца», в то время как его основной конкурент в лице евро испытывает серьезные трудности из-за вердикта Конституционного суда Германии. Он угрожает вывести Бундесбанк из европейского QE, если ЕЦБ не представит убедительных доказательств целесообразности программы.Драгметалл не обращает внимания на доллар из-за высокого инвестиционного спроса, стабильности рынка акций США и масштабной монетарной экспансии ФРС, баланс которой растет как на дрожжах и до конца 2020 способен увеличиться до $8-11 трлн. Повсеместное ослабление денежно-кредитной политики приводит не только к ослаблению основных мировых валют, но и поддерживает ставки глобального рынка долга на низком уровне, что является хорошей новостью для золота. Пессимисты кивают на падение индийского импорта драгметалла в апреле с 13 т до 60 кг (-99%), что является самыми низким значением показателя с момента начала ведения учета в 2010. Тем не менее движение золота с Востока на Запад является убедительным доказательством силы «бычьего» тренда. Высокие цены снижают потребление в Индии и Китае, в то время как спрос на монеты и продукты ETF зашкаливает. При этом объемы поставок драгметалла по фьючерсным контрактам на Лондонской бирже LBMA в апреле увеличились на 36% м/м, а объемы торгов достигли рекордного максимума в $46 млрд в сутки. О росте масштабов сделок по опционам на золото на 19% сообщает и американская CME. Динамика объемов торгов на LBMAСтабилизация рынка акций США вернула золоту статус актива-убежища. В марте-апреле S&P 500 и XAU/USD вместе падали и росли, при этом от того, сохранится или изменится существующая корреляция между активами, будет зависеть судьба драгметалла. Слабый отчет о состоянии американского рынка за апрель (по прогнозам экспертов Bloomberg, безработица может подскочить до нового исторического максимума в 16%, а занятость просядет на умопомрачительные 22 млн) будет настоящим испытанием для фондовых индексов. Падение последних усилит риски краткосрочной коррекции XAU/USD.Динамика золота и S&P 500Вместе с тем на долгосрочном горизонте инвестирования перспективы золота продолжают играть яркими красками, что создает предпосылки для его покупки на падении котировок к поддержкам на $1665 и $1635 за унцию. Довольно интересной выглядит идея открытия длинных позиций на прорыве сопротивления на $1720. Ослабление основных мировых валют, низкие ставки глобального рынка долга, стремительное расширение баланса ФРС, неопределенность относительно восстановления мировой экономики и торговых войн создают благоприятный фон для «быков» по XAU/USD. Технически на дневном графике драгметалла был сформирован треугольник, выход из которого прояснит краткосрочные перспективы анализируемого актива. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (6 мая)

С точки зрения комплексного анализа мы видим высокую активность, но котировка по-прежнему концентрируется все на тех же ценовых уровнях, а теперь о деталях. Все пошло не так, как хотелось, именно так я прокомментировал колебание минувших дней, но пришло осмысление того, что ничего не поменялось. Так вот, восходящий виток, заданный 24 апреля, сумел развить скорость настолько, что локально преодолел максимум 15 апреля, но удержаться на новых высотах участникам рынка так и не удалось, на смену восходящему импульсу пришел нисходящий, который вернул нас все к тем же ценовым уровням, с чего все начиналось.Во всем этом шоу красок и спекулятивной активности интересно то, что за тенями импульсных свечей мы по-прежнему видим остановку цены все на тех же значениях, что и периодом ранее. То есть открываем четырехчасовой график и анализируем периоды 00:00, 15 апреля и 16:00, 1 мая, думаю, сходство цен закрытия пояснять не нужно. Получается, что район психологического уровня 1,1000 имеет в себе сильную концентрацию торговых сил, если на закономерном процессе происходят такого рода взаимодействия участников рынка.Относительно теории дальнейшего развития мы по-прежнему склоняемся к нисходящему движению, и с учетом крайнего колебания можно сказать, что продавцы все еще находятся на рынке, иначе бы структура сжатия тактов была первично разрушена в ином направлении.Разбирая детально 4 и 5 мая, можно заметить, что восстановительный процесс вернул котировку ниже уровня 1,0850, а это буквально все то же самое, что и до локальных всплесков активности.В плане волатильности имеется ускорение на 16% относительно среднесуточного показателя. Анализируя собранные данные по суточной активности, мы видим, как постепенно нормализуется волатильность, и то, что было свойственно в середине марта, сейчас считается чем-то сверхактивным. Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов; среда – 134 пункта; четверг – 95 пунктов; пятница – 80 пункт; понедельник – 55 пунктов; вторник – 64 пункта; среда – 82 пунктов; четверг – 90 пунктов; пятница – 101 пункт; понедельник – 49 пунктов; вторник – 79 пунктов; среда – 68 пунктов; четверг – 139 пунктов; пятница – 83 пункта; понедельник – 79 пункта; вторник – 100 пунктов. Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 86 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить, что нисходящий настрой даже на фоне высокой активности остался неизменным.Новостной фон минувшего дня имел в себе макроэкономические данные по ценам производителей в еврозоне, где спад ускорился с -1,4% до -2,8%. Во второй половине дня опубликовали данные по индексу деловой активности в Соединенных Штатах, где зафиксировали снижение с 39,8 до 26,7, а составной индекс и вовсе сократился с 40,9 до 27,0.Рынок был направлен в сторону укрепления американского доллара, и тому причиной был информационный фон.Так вот, Германия в лице Федеральный конституционный суд буквально всколыхнула зону евро, постановив, что программа количественного смягчения, которую так активно продвигала ЕЦБ, частично нарушает законы Европейского Союза, запрещающие прямое финансирование государственных долгов.Вот такой поворот мы имеем, теперь у Европейского Центрального Банка есть три месяца, чтобы доказать суду пропорциональность программы, в противном случае Центробанк ФРГ не сможет в ней участвовать.«Бундесбанку запрещено после истечения необходимого для согласования в Евросистеме (ЕЦБ и центробанки стран-членов ЕС) переходного периода максимум в три месяца участвовать в реализации заключений, являющихся предметом рассмотрения (решения о введении программы количественного смягчения), если совет управляющих ЕЦБ в новом заключении убедительно не докажет, что связанные с PSPP монетарно-политические цели пропорциональны связанным с ними экономическими и фискальным последствиями», – говорится в решении суда.На таком потрясающем фоне все забыли о новостном потоке, а евро стремительно стало терять позиции.Сегодня в плане экономического календаря уже опубликовали данные по индексу деловой активности в Европе. Так вот индекс деловой активности в сфере услуг сократился с 26,4 до 12,0, а вот составной снизился с 29,7 до 13,6. Наиболее сильное влияние на единую валюту оказали данные по розничным продажам, которые рухнули за март на -11,2%Реакция рынка не заставила себя ждать, евро продолжил терять свои позиции.Во второй половине дня опубликуют отчет ADP по занятости в Соединенных Штатах за апрель, где, по прогнозам, ожидают изменение в лучшую сторону 27 000 000 ---> 20 050 000. Стоит учесть, что это предварительные данные перед пятничной публикацией Министерства труда.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что локальное консолидационное замедление в районе 1,0832/1,0845 привело к накапливанию торговых сил и, как факт, ускорению, где новостной поток стал причиной сдвига цены с мертвой точки. Имеющая активность дала возможность возобновить нисходящий ход, где до основных точек взаимодействия торговых сил осталось не такое уж большое расстояние.Стоит учесть, что теория нисходящего развития сейчас рассматривается как основная стратегия для среднесрочного хода, но в то же время локальные позиции по-прежнему актуальны в виде краткосрочного трейдинга.Можно предположить, что котировка продолжит спуск в район точки 1,0775, которая периодом ранее удерживала котировку, но стоит учесть, что данный координат уже пробивался котировкой, а это значит, что не стоит на него возлагать сверхсильную точку опоры. Наиболее сильная опоры уже будет находиться в районе 1,0700/1,0730, а вот ключевым значениям для нам является минимум 23 марта – 1,0636.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу уже ведутся трейдерами в сторону отметки 1,0775, в случае фиксации ниже точку опоры ожидаем в районе 1,0700/1,0730- Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных операций в случае отскока от значений 1,0775; 1,0700/1,0730.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет интенсивного нисходящего хода был образован единый сигнал на продажу относительно всех временных участков.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (6 мая строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 54 пункта, что уже неплохо, но все же ниже среднесуточного показателя на 37%. Можно предположить, что мы сумеем достичь среднего значения в случае пробоя отметки 1,0775. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0850**;1,0885*; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 6 мая. Доказательства виновности Китая будут представлены в ближайшее время. Так сказал Дональд

EUR/USD5 мая пара EUR/USD потеряла около 75 базовых пунктов и, таким образом, продолжала построение предполагаемой волны 2 в С в B. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок инструмента возобновится с целями, находящимися около 11 фигуры уже в ближайшее время. В то же время нестабильность на валютном рынке может привести к дальнейшему снижению, из-за чего потребуется внесение новых коррективов и дополнений в волновую разметку. До прорыва минимума волны B восходящее настроение рынков сохраняется. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары EUR/USD во вторник сводился лишь к нескольким отчетам по деловой активности. Впрочем, рынки никакого внимания на эти цифры не обратили, и это было понятно с самого начала. Весь мир отвлекся от темы коронавируса и с вожделением наблюдает теперь за новым назревающим противостоянием Америка – Китай. К сожалению, как и в случае с торговой войной, которая длилась два года, быть просто сторонними наблюдателями ни у кого не получится. Если две крупнейшие экономики мира решают перейти от слов к делу, то достанется всем. Мировая экономика попадет под новый мощный удар, если между Пекином и Вашингтоном возникнет новый конфликт. А возникнуть он может крайне легко. Дональду Трампу, по мнению многих политологов, нужно как можно быстрее найти виноватых в распространении эпидемии по США. А кандидатом номер один является Китай. Причем небезосновательно, так как именно из Китая вырвался вирус и заразил им более 180 стран на планете. С другой стороны, мы не знаем, был ли вирус создан искусственно, была ли это оплошность китайских ученых и вирус вырвался на свободу случайно. И именно на этих факторах может сыграть Трамп. Вчера президент США заявил, что уже в ближайшее время представит результаты расследования о происхождении коронавируса и причинах его распространения из Китая по всей планете. О конкретных сроках Дональд Трамп ничего не сообщил, однако вряд ли теперь Белый Дом пойдет на попятную и ничего не сообщит. В то же время, по другой информации, никаких доказательств умышленного создания Китаем вируса и его умышленного распространения нет. Однако истина сейчас не слишком важна. Важно – какие шаги предпримут США по отношению к Китаю и как это отразится на мировой экономике. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными, как и ранее, около отметки 1,1148, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи, или пику волны А по сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва минимума волны B укажет на неготовность рынков к новым покупкам евровалюты. GBP/USDПара GBP/USD 5 мая потеряла всего несколько базовых пунктов и продолжает, таким образом, построение предполагаемой волны c в 2 или B в составе повышательного участка тренда. Понижение котировок может продолжится с целями, расположенными около минимума волны a в 2 или B или чуть ниже. После чего я ожидаю возобновления повышения котировок в рамках волны 3 или С с целями, находящимися выше 26 фигуры. В то же время вся волновая разметка может принять более сложный вид. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары GBP/USD 5 мая был крайне слабым. Деловая активности в сфере услуг снизилась до минимальных значений – 13,4. Ситуация в Америке в сфере услуг немного лучше, там два индекса деловой активности показали снижение до 26,7 и 41,8. Сегодня в Британии выйдет индекс деловой активности для строительной сферы, и от этого отчета также никто не ждет ничего позитивного. В Америке сегодня отчет ADP, который может показать сокращение количества занятых в частном секторе на 20,5 миллиона, что может понизить спрос на доллар США в инструментах с евро и фунтом стерлингов. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение первой волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать британца с целями, находящимися около 22 и 21 фигур в расчете на построение коррекционной волны 2 или B. После завершения этой волны рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными над 26 фигурой в расчете на построение волны 3 или С.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Когда все хорошо

Текущая неделя, как и месяц в целом, начались с явного оптимизма для рынка нефти. Напомню, что с 1-го мая вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти. К тому же большинство...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD и GBP/USD 6 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 6 мая – рекомендации технического анализаЭкономический календарь (время московское)Сегодня в экономическом календаре могут привлечь внимание следующие данные:15:15 изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (США);17:30 запасы сырой нефти (США). EUR/USDСпустившись под поддержки дневного креста Ишимоку, игроки на понижение практически нивелировали все достижения прошлой недели. Впереди историческая поддержка 1,0778, следующее важное значение для медведей будет иметь минимальный экстремум 1,0727. В случае восстановления позиций игроками на повышение пройденные уровни дневного креста (Тенкан 1,0873 + Киджун 1,0883) являются сейчас ближайшими сопротивлениями, далее важное значение сохраняют 1,0965-79 (недельный Фибо Киджун + нижняя граница дневного облака). Игроки на понижение вчера продолжили снижение благодаря тому, что справились с поддержкой недельной долгосрочной тенденции. В настоящий момент преимущества на стороне игроков на понижение, их поддерживают все анализируемые технические инструменты. Наблюдаем развитие нисходящего тренда. Поддержками внутри дня выступают классические Пивот-уровни S1 (1,0800), S2 (1,0763), S3 (1,0700). Ключевые сопротивления младших таймфреймов, способные изменить действующее распределение сил, расположены сегодня на 1,0863 (центральный Пивот-уровень) и 1,0903 (недельная долгосрочная тенденция). GBP/USDВчера пара в очередной раз закрыла день под ключевой зоной притяжения (1,2450 – 1,2540). Сегодня игроки на понижение пытаются преодолеть поддержки дневного креста (1,2406 – 1,2349) и покинуть область влияния зоны 1,2450 – 1,2540. Следующие поддержки сохраняют своё расположение на 1,2305 (верхняя граница дневного облака + недельный Тенкан) – 1,2214 (Фибо Киджун) – 1,2126 (нижняя граница дневного облака). Вчера на младших таймах ключевые сопротивления не позволили вернуться бычьим перспективам и настроениям. В результате игрокам на понижение удалось не только продолжить снижение, но и восстановить нисходящий тренд. Ближайшая поддержка на Н1 – заключительный классический Пивот-уровень S3 (1,2343). Сопротивления, определяющие распределение сил, находятся сегодня на 1,2444 (центральный Пивот-уровень) и 1,2476 (недельная долгосрочная тенденция). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 мая. Отчет COT: профессиональные игроки рынка продолжают двигать пары вниз. Ближайшая цель – 1,0767

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 5 мая на часовом графике продолжала процесс падения. Мне удалось построить новую нисходящую линию тренда, но, так как за последние дни не было ни одного отката наверх, эта линия тренда не является поддержкой «медвежьему» настроению трейдеров. Или, по крайней мере, слабой поддержкой. Таким образом, закрытие котировок пары над ней не будет означать, что настроение трейдеров изменилось на «бычье». Это будет означать, что начался откат, а уже по пику этого отката можно будет откорректировать и саму линию тренда. Во вторник большого количества новостей вновь не было. Причем вышло несколько экономических отчетов, которые не слишком заинтересовали трейдеров, а помимо них не было ничего, заслуживающего внимания. Даже новостей из Америки было немного, хотя обычно информационный поток из Вашингтона очень сильный. Однако пока что продолжаются расследования «вины» Китая в деле о коронавирусе, и лишь когда будут найдены доказательства, начнутся разбирательства. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под восходящей линией тренда и падение к уровню коррекции 23,6% - 1,0840. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении 1,0767 - уровня предыдущих двух локальных минимумов. В случае закрытия котировок под этим уровнем вероятность дальнейшего падения с целью уровень Фибо 0,0% - 1,0638 вырастет. Назревающих дивергенций 6 мая не наблюдается ни у одного индикатора. Последняя бычья дивергенция позволяла рассчитывать на рост пары, но очень быстро отменилась. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD выполнила возврат к коррекционному уровню 23,6% - 1,0840 и может выполнить закрытие под ним. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 1,0637. Сетки Фибоначчи на дневном и 4-часовом графиках совпадают. Несмотря на то, что пара евро-доллар дважды выходила за пределы нисходящего трендового коридора, сейчас торгуется внутри, таким образом, настроение трейдеров по-прежнему «медвежье». EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать на рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и, возможно, нового длительного падения. Обзор новостей: 5 мая новостей в Евросоюзе экономических данных не было, а в США вышли индекс PMI для сферы услуг (26,7) и индекс ISM для непроизводственной сферы (41,8). Несмотря на то что значения обоих индексов являются чрезвычайно слабыми, доллар США продолжает расти. Календарь новостей для США и Евросоюза:ЕС - Индекс деловой активности в секторе услуг (10-00 GMT).ЕС - Изменение объема розничной торговли (11-00 GMT).ЕС - Прогноз по экономике от Еврокомиссии (11-00 GMT).США - Изменение числа занятых от ADP (14-15 GMT).6 мая календарь экономических событий США содержит в себе достаточно важный отчет по изменению количества рабочих в стране. Прогноз минус 20 миллионов. Эти данные могут повлиять на настроение трейдеров. В Европе также выйдет несколько отчетов, но они имеют более низкую значимость и вряд ли повлияют на сегодняшние торги. Отчет COT(Commitments of traders): В пятницу вышел новый отчет COT за неделю до 27 апреля. Суммарно на отчетной неделе Long-контракты потеряли в количестве 2895, а Short - 2663. Таким образом, потери практически идентичные, а общее настроение - осталось прежним. Что касается отдельно групп «Commercial» и «Non-commercial», то первая - избавлялась от Long-контрактов, а вторая - и от Long, и от Short. Причем хеджеры закрыли сразу 13 200 контрактов на продажу, что является высоким значением. Спекулянты же избавлялись от покупок евровалюты и наращивали продажи. Евровалюта после этих манипуляция упала, но во второй половине прошедшей недели начала рост, что может говорить о новом наращивании спекулянтами Long-контрактов. В целом на руках группы «Non-commercial» остается в два раза больше контрактов на покупку, что означает «бычье» настроение среди профессиональных игроков рынка в длительном плане. Однако общее количество контрактов остается в пользу Short - 557 тысяч против 529 тысяч. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В данное время я рекомендую продавать евровалюту с целями 1,0767 и 1,0638, так как было выполнено закрытие под восходящей линией тренда на 4-часовом графике. Покупать пару я пока не рекомендую, так как никаких сигналов на продажу пока нет.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 мая. Отчет COT: спекулянты продолжают продавать фунт стерлингов. Все может измениться после подведения результатов

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в течение понедельника торговалась с небольшим восходящим уклоном. Возможно, это был откат. Если да, то сейчас может быть возобновлено падение котировок. Так же как и по евровалюте, я построил нисходящий трендовый коридор, который лишь формально является поддержкой для «медвежьего» настроения трейдеров. Тем не менее само «медвежье» настроение бесспорно. Коридор не имеет хотя бы трех точек, которые могли бы считаться точками опоры. Тем временем в Великобритании информационный экономический фон пустой. Зато поступают новости об эпидемии, которая именно в Британии продолжает набирать обороты, в то время как во многих странах Европы замедляется. По последней официальной статистике, в Великобритании зафиксировано 196 тысяч случаев заражения и более 32 000 смертей. Таким образом, Британия обошла Италию и Испанию по этому невеселому показателю. Карантин ослаблять власти пока не собираются, так как оснований для этого нет. Хотя все же имеются заявления о том, что пик пандемии пройден так же, как и во многих странах Евросоюза. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под восходящей линией тренда, таким образом, падение котировок английской валюты может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,2303. На этом графике я также построил боковой коридор, который четко показывает максимальные перспективы падения британца в ближайшее время - это приблизительно уровень 1,2190. От него может быть выполнен отбой с разворотом в пользу британца и возобновление роста котировок. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 61,8% - 1,2516 сработает в пользу американской валюты и возобновления процесса роста, однако он также сейчас имеет ограниченные перспективы из-за коридора - 1,2626. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,2463. Таким образом, сразу три графика говорят сейчас в пользу продолжения падения котировок. На дневном графике - в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,2215. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании вышел индекс PMI для сферы услуг со значением 13,4. В Америке вышли также данные по деловой активности, которые оказались значительно сильнее. Таким образом, в некотором роде рост доллара был бы оправдан, однако именно вчера его и не было. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для строительного сектора (10-30 GMT).США - Изменение числа занятых от ADP (14-15 GMT).Сегодня, 6 мая, в Великобритании выйдет не слишком важный отчет по PMI для строительного сектора, а в США данные по изменению количества рабочих в апреле, которые являются гораздо более значимыми. Американская валюта может испытывать давление из-за 20 миллионов потерявших работу в апреле. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT показал, что интерес к фунту стерлингов среди крупных игроков рынка начинает расти. На отчетной неделе выросло общее количество Long-контрактов и Short-контрактов. Профессиональные игроки (спекулянты) наращивали и покупки и продажи, при чем в первую очередь именно контракты на продажу (+7020). Хеджеры же, наоборот, избавлялись от Short-позиций. Исходя из этого делаем следующие выводы. Британец возвращает себе привлекательность в глазах крупных игроков, но она по-прежнему остается гораздо ниже, чем у евровалюты. Спекулянты начинают смотреть в сторону продаж британца, но общее количество контрактов остается в пользу Long (175 тысяч против 164 тысяч). Из-за низкого интереса среди крупных игроков по паре GBP/USD тренд практически отсутствует в последние недели. В последние две недели группа «Non-commercial» наращивает продажи фунта стерлингов. Таким образом, я считаю, что больше шансов на новый нисходящий тренд. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я рекомендую сегодня продавать британца с целями 1,2303 и 1,2190, так как было выполнено закрытие под уровнем коррекции 61,8% на 4-часовом графике и под линией тренда. Новые покупки фунта стерлингов пока не рекомендую, так как сигналов нет, даже назревающих. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (6 мая)

С точки зрения комплексного анализа мы видим очередной возврат цены ниже уровня 1,2500, а теперь о деталях. Минувшие дни оказались импульсивными, восходящий виток заданный еще от точки переменной опоры 1,2246 [21 апреля] продлился вплоть до отметки 1,2641, то есть мы практически коснулись локального максимума 14 апреля, но ввиду закономерности произошел отскок, и по скорости он сильно был похож с первоначальным ходом.Что получается, восходящее движение, заданное рынком еще в середине марта, по-прежнему актуально, а вот графическая модель «Голова и Плечи», на которую еще на той недели возлагали много ожиданий, оказалась провальной. Во всем этом меня восхищает диапазонный уровень 1,2620, где взаимодействие торговых сил имеет внушительные масштабы, если с такой хирургической точностью производятся отработки, с повышенной скоростью.Получается, что на основе данного уровня [1,2620] еще есть шанс на возобновление нисходящего интереса, но в то же время если уровень все же падет под натиском покупателей, то вы понимаете, что 100% выработка хода 10.03.20-20.03.20 не заставит себя ждатьРазбирая детально 4 и 5 мая, можно заметить, что вначале имелся инерционный нисходящий ход, который привел котировку к значению 1,2404, но после чего возник застой, где котировка сконцентрировалась на диапазоне 1,2400/1,2480.В плане волатильности фиксируется самый низкий показатель за три недели 69 пунктов, это на 47% ниже среднесуточного показателя. Анализируя собранные данные по суточной активности, мы видим постепенную нормализацию общей динамики, что однозначно пойдет на улучшение эмоционального настроя участников рынка.Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов; среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов; понедельник – 116 пунктов; вторник – 217 пунктов; среда – 131 пунктов; четверг – 122 пунктов; пятница – 42 пунктов; понедельник – 87 пунктов; вторник – 146 пунктов; среда – 193 пунктов; четверг – 119 пунктов; пятница – 114 пунктов; понедельник – 86 пунктов; вторник – 198 пунктов; среда – 111 пунктов; четверг – 106 пунктов; пятница – 78 пунктов; понедельник – 94 пунктов; вторник – 113 пунктов; среда – 96 пунктов; четверг – 213 пунктов; пятница – 117 пунктов; понедельник – 82 пунктов; вторник – 69 пунктов. Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 86 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим восходящий виток протяженностью шесть недель, из которых пять недель котировка имеет замкнутый цикл колебания. В то же время глобальный нисходящий тренд остается неизменным.Новостной фон минувшего дня имел в себе индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Соединенных Штатов за апрель, где зафиксировали снижение с 39,8 до 26,7. Реакция рынка на статистические данные буквально отсутствовала.В плане общего информационного фона мы имеем колоссально высокие цифры инфицированных вирусом COVID-19 в мире, а в частности, Британия вышла на 1 место в Европе по количеству летальных случаев.Снятие карантинных мер обсуждается главами государств, но все понимают, что нужно быть крайне осторожными в действиях, так как можно поймать вторую волну заражения, чего нельзя допустить.Относительно процесса Брекзита, то мы видим буквально парализованный процесс переговоров из-за вируса. Видио-конференции не дают должного результата, а время остается все меньше и меньше, а если до конца года сделки не будет, а переходный период не будет продлен, то автоматически вступят в силу базовые правила ВТО, что не нравится ни Великобритании, ни ЕС.В свою очередь, вчера стартовали двухнедельные переговоры между Соединенными Штатами и Великобританией относительно двухсторонней свободной торговли, которые по заявлениям должны пройти в ускоренном режиме.«Мы проведем переговоры в ускоренном режиме и выделим ресурсы, необходимые для быстрого прогресса. Соглашение о свободной торговле будет способствовать долгосрочному здоровью наших экономик, что жизненно важно, поскольку мы восстанавливаемся после проблем, связанных с COVID-19», - говорится в совместном заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и британского министра внешней торговли Элизабет Трасс.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем индекс деловой активности в строительном секторе в Британии за апрель, где ждут снижения с 39,3 до 22,0. Во второй половине дня опубликуют отчет ADP по занятости в Соединенных Штатах за апрель, где по прогнозам ожидают изменение в лучшую сторону 27 000 000 ---> 20 050 000. Стоит учесть, что это предварительные данные перед пятничной публикацией Министерства труда.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим колебание цены все в тех же рамках 1,2400/1,2480, где активность снижена. Фактически котировка имеет условно туже точку переменной опоры, что и периодом ранее, то есть имеется сходство с колебанием 28-29 апреля. Получается, что кардинальных изменений зафиксировано не было, а это значит, что в случае прохода цены ниже чем 1,2400 цена с легкостью вернется к зеркальному уровню 1,2350, а там вновь возникнет обсуждение нисходящего развития.Можно предположить, что колебание цены в пределах значений 1,2400/1,2480 еще сохранится некоторое время, где наилучшей торговой тактикой будет считаться метод пробоя установленных границ.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку уже рассматривали от значения 1,2480, в сторону 1,2500- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2400, в сторону 1,2350.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что относительно всех временных интервалов имеется сигнал на продажу за счет имеющегося восстановления. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (6 мая строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 28 пунктов, что считается крайне низким показателем даже для начала торгов. Можно предположить, что имеющееся замедление, а также вялость минувшего дня сыграет на руку спекулянтам, в итоге имея локальное ускорение.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 06.05.2020. Коронавирус в России - начало стабилизации? Рубль

На графике: Число новых случаев заражения в России. Картина по центру эпидемии - по Москве такая же качественно, но там прирост последние дни примерно +5800 - то есть 55% случаев - в Москве, а с областью более 60% от всей России.Хорошо видно, что началась новая стабилизация - идет 4 день примерно на одном уровне +10 600.Уровень неприятно высок, но есть надежда, что ускорения роста не будет. Чтобы сделать прогноз - нужно подождать до выходных, а лучше до понедельника. Если не будет сильного ускорения прироста в сутки - можно ожидать прохождения пика эпидемии к первым числам июня - если будет новый рывок новых случаев - это всё еще отложится.Ясно, что перспективы эпидемии имеют принципиально важнейшее значение не только для экономики России, но и для внутренней политики.В Петербурге ситуация лучше, +6% в сутки, или +312 случаев, всего немного менее 6 тысяч случаев - для сравнения - в Москве 86 тысяч случаев - а размер популяции отличается примерно в 2 раза. Рубль консолидируется - упасть рублю не дают интервенции ЦБ, и давление на рубль несколько ослабло после отскока нефти от нуля. Однако перспективы цен на нефть негативны - избыток нефти на рынке никуда не делся; цены на нефть ниже 30 долл - негативны для рубля. Я считаю, что доллар и евро можно покупать за рубли по текущим ценам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Судебное вмешательство (обзор EUR/USD и GBP/USD от 06.05.2020)

Существует некое общее представление о том, что, мол, государство не имеет право вмешиваться в экономику и как-то влиять на свободную конкуренцию и тому подобное. И огромные массы людей готовы с пеной у рта отстаивать эту точку зрения. Правда, именно эти же люди, как только с экономикой что-то не так, первыми же бегут к этому самому государству с требованиями немедленного вмешательства и спасения замечательных бизнесменов от краха. Хотя сама постановка вопроса, честно говоря, немного шизофреничная, так как политика - производное от экономики. Тем не менее произошедшее вчера в стенах Конституционного суда Германии действительно является из ряда вон выходящим. Хотя это нужно отнести к категории вмешательства части бизнеса в экономику. А точнее - в деятельность государства. Дело в том, что группа немецких предпринимателей в союзе с целым рядом экономистов подали иск в Конституционный суд Германии в отношении деятельности Европейского Центрального Банка, которая, по их мнению, является незаконной. Суть претензии в том, что европейское законодательство запрещает прямое финансирование государственного бюджета со стороны Центрального банка. По мнению истцов, именно этим Европейский Центральный Банк и занимается, напрямую выкупая государственные облигации стран зоны евро. И самое удивительное, что Конституционный суд Германии принял к рассмотрению данный иск и обязал Европейский Центральный Банк в течение трех месяцев подготовить обоснование законности данных действий. А пикантность ситуации в том, что, несмотря на отрицательные доходности облигаций стран зоны евро, они не в состоянии обслуживать свои долги. Для этого им приходится брать новые. И понятное дело, что частные инвесторы не горят желанием их покупать, так как обратно будут получать меньше, нежели вложили. Так что если будет принято судебное решение, которое хоть как-то ограничивает действия Европейского Центрального Банка по поддержанию стран зоны евро, большинство из них в один момент просто станут банкротами. Так что нет ничего удивительного, что данное решение стало для рынка шоком, и единая европейская валюта уверенно пошла вниз.При этом возникает ощущение, что и без решения Конституционного суда Германии единая европейская валюта должна была идти вниз. В некоторой степени это так, ведь темпы спада цен производителей в Европе ускорились с -1,4% до -2,8%. Так что дефляционный риски возрастают с каждым днем, и по сути дела у Европейского Центрального Банка не остается иного выхода, кроме как заливать экономику деньгами, чтобы хоть как-то разогнать инфляцию.Цены производителей (Европа):Тем не менее то, что вчера происходило с фунтом, во многом говорит о том, что макроэкономическая статистика, по крайней мере в течение одно отдельно взятого дня, вообще никакого значения не имела. Все пребывали в состоянии шока. А ведь фунт просто стоял на месте. Хотя индекс деловой активности в сфере услуг рухнул с 34,5 до 13,4. Составной же индекс деловой активности обвалился с 36,0 до 13,8. И конечно, можно сказать, что после публикации предварительных данных, показавших примерно такие же результаты, рынок был готов к этому. Правда, сам факт достижения очередных антирекордов не особо внушает оптимизма. Но вот падение продаж автомобилей на 97,3% явно в планы участников рынка не входило. Отдельно нужно обратить внимание, что это данные в годовом выражении. То есть автомобильный рынок в Великобритании практически прекратил свое существование. По крайней мере на данный момент. Но реакции никакой не было.Продажи новых автомобилей (Великобритания):Кроме этого, рынок проигнорировал итоговые данные по индексам деловой активности в Соединенных Штатах. А ведь индекс деловой активности в сфере услуг обрушился с 39,8 до 26,7, тогда как составной индекс упал с 40,9 до 27,0. И это тоже новые рекорды, со знаком минус. Столь низкими индексы деловой активности еще никогда не были. Правда, в данном случае вполне можно сослаться на то, что рынок был готов к подобному развитию событий, так как данные практически ничем не отличались от предварительной оценки. А других макроэкономических данных по Соединенным Штатам не публиковалось. Правда, Дональд Трамп выдал очередную гениальную мысль, от которой у многих волосы на голове встали дыбом. Президент Соединенных Штатов заявил, что экономику необходимо срочно запускать по новой, снимая все ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Даже если люди продолжат заболевать и умирать. Подобное проявление гуманизма, конечно же, кого угодно приведет в восторг.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Сегодня же по индексам деловой активности отчитывается уже Европа, и картина ожидается ничуть не лучше, нежели в Великобритании или Соединенных Штатах. Скорее даже хуже. Индекс деловой активности в сфере услуг должен обрушиться с 26,4 до 11,4. Составной же индекс деловой активности может обвалиться с 29,7 до 13,2. И можно лишь в очередной раз повторить то, что еще никогда индексы не находились на столь низких значениях. Но гораздо больший интерес вызывают данные по розничным продажам, пусть и за март. Дело в том, что темпы роста 3,0% должны смениться спадом на 8,4%. И хотя это данные только за март, а не апрель, они очень красноречивы. Ведь ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса были введены лишь в середине марта, а спад и так очень впечатляющий. Так что в апреле картина может оказаться вообще катастрофической. Хотя даже мартовские данные должны показать рекордные темпы спада. По крайней мере - почти за четверть века.Розничные продажи (Европа):Но и фунту радоваться особо нечему, так как индекс деловой активности в строительном секторе может сократиться с 39,3 до 20,0. Опять же, это должно стать очередным историческим антирекордом. Индекс деловой активности в строительном секторе (Великобритания):Однако не стоит думать, что доллар будет только укрепляться. Скорее всего, его рост будет несущественным, а во второй половине дня он и подавно может начать сдавать свои позиции. Причиной станут данные ADP по занятости, которые должны показать ее сокращение на 20 800 тыс. Я промолчу про то, что это должно стать худшим результатом за всю историю подобных наблюдений. И хуже всего то, что эти данные будут предварять собой пятничную публикацию доклада Министерства труда Соединенных Штатов, содержание которого может окончательно подтвердить все самые жуткие опасения по поводу того кошмара, в который сваливается американская экономика. Тем более что, по крайней мере, на прошлой неделе рынок начал постепенно нормально реагировать на данные по рынку труда в Соединенных Штатах. Видимо, постепенно приходит осознание происходящего.Изменение занятости от ADP (Соединенные Штаты):Вполне вероятно, что в течение дня единая европейская валюта сначала будет снижаться в направлении 1,0775, после чего будет расти в сторону 1,0900.Фунт же стоит практически на месте, причем уже давно. Тем не менее вполне вероятна его попытка к росту в сторону 1,2500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD теряет баланс: евро загнан в угол, а доллар использовал шанс

Классическая валютная пара EUR/USD в очередной раз потеряла равновесие: на европейскую валюту вновь оказано мощное давление, а американская – активно использует шанс на восстановление. Эксперты опасаются излишнего проседания «европейца» и, как следствие, длительного перекоса в тандеме.В настоящее время гринбек усиленно растет за счет слабости евро, которого «подкосила» цепочка неблагоприятных событий. В первую очередь к ним относятся мрачная макростатистика по странам еврозоны и вердикт, вынесенный Конституционным судом Германии во вторник, 5 мая. Напомним, главный судебный орган ФРГ одобрил программу покупки бондов, запущенную ЕЦБ пять лет назад. Данное решение дает регулятору «зеленый свет» для расширения программы выкупа активов, благодаря которой сохраняется целостность еврозоны, а экономика региона финансово подпитывается и легче сможет восстановиться после пандемии COVID-19.Решение Конституционного суда Германии вызвало эффект разорвавшейся бомбы для евро. Единая валюта стремительно пошла вниз, оказавшись под колоссальным финансовым прессом, при этом увлекая за собой пару EUR/USD. Во вторник, 5 мая, тандем торговался вблизи 1,0843, но надолго удержаться на этом уровне не смог. Утром в среду, 6 мая, пара EUR/USD соскользнула к отметкам 1,0825–1,0826. Позже, немного поднявшись, тандем достиг относительного баланса цены.Другим негативным драйвером обрушения «европейца» стали провальные данные по активности в производственном секторе еврозоны. Согласно исследованию агентства Markit, в наихудшем положении среди европейских стран оказалась экономика Италии, больше всех пострадавшей от коронавируса.В отчете Markit сообщается, что апрельский индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Италии обвалился до 31,1 пункта, хотя еще в марте составлял 40,3 пункта. Напомним, падение ниже 50 пунктов считается критическим, а восстановление в этом случае бывает очень проблемным. Экономика Франции недалеко ушла от итальянской: за апрель индекс менеджеров по снабжению PMI не превысил 31,5 пункта по сравнению с 43,2 пункта, зафиксированными в марте 2020 года.На фоне серьезных опасений в отношении благополучного восстановления своей экономики власти Италии в числе первых выступают за введение общеевропейских гособлигаций (так называемых «коронабондов»). Ожидается, что они помогут суммировать долг еврозоны и распределить финансовое бремя между остальными государствами ЕС. В данной ситуации задействован принцип взаимопомощи, когда более сильные северные страны евроблока помогают ослабевшим южным.Текущее положение дел расшатывает и без того некрепкие позиции европейской валюты. Провоцирующим фактором для ее укрепления становится экстренная программа скупки активов, инициированная ЕЦБ в марте этого года, в разгар пандемии. В рамках данной программы регулятор готов приобретать европейские бонды на сумму €750 млрд дополнительно к двум уже реализуемым программам количественного смягчения (QE). К началу лета ЕЦБ планирует потратить еще €120 млрд для борьбы с негативными последствиями COVID-19. Согласно расчетам экономистов, всего в текущем году регулятор приобретет активов на сумму €1,11 трлн. Это поистине впечатляющие цифры, поскольку даже €750 млрд составляют около 6% ВВП еврозоны. Однако озвученные суммы – это не предел, так как в случае необходимости и для поддержки европейской экономики ЕЦБ готов расширить действующую программу скупки активов.В сложившейся ситуации на фоне проседания евро вновь резко вырос спрос на USD, используемый обычно в качестве актива-убежища. При этом эксперты не исключают очередной волны распродаж EUR/USD, тем более если пара снова вернется в зону высокой волатильности. В данный момент евро в паре EUR/USD остается под давлением из-за некоторого недоверия инвесторов к перспективам европейских активов. Гринбек, напротив, готов развернуться вверх при первой возможности, и это расшатывает классический тандем. Определенный дисбаланс в паре EUR/USD может создать сложности в краткосрочной перспективе, предупреждают специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс