Прогноз по EUR/USD на 25 октября 2019 года

EUR/USDВот и состоялось последнее заседание ЕЦБ под председательством Марио Драги. В заключительной речи он традиционно отметил риски для еврозоны, но заявил, что текущая мягкая политика купирует эти риски, и также традиционно пожелал европейским политикам усилить финансовые интеграционные процессы. Речь можно в целом назвать нейтральной. Европейский Manufacturing PMI за октябрь не изменился: 45,7 против прогноза 46,1, Services PMI возрос с 51,6 до 51,8, прогноз был 51,9. По США данные можно назвать слабыми: объём заказов на товары длительного пользования в сентябре обвалился на -1,1% (прогноз -0,5%), продажи новых домов в сентябре показали цифру в 701 тыс против прогноза 710 тыс и августовский индикатор был понижен с 713 тыс до 706 тыс. Американский Manufacturing PMI от Markit за октябрь возрос с 51,1 до 51,5, Services PMI подрос до ожидаемых 51,0 с сентябрьского 50,9. Евро при этом закрыл день с понижением на 25 пунктов. Очевидно, на рынке происходил второй этап закрытия позиций просто на поводе прощальной речи Марио Драги. Первый день закрытия, менее объёмный, был во вторник.На дневном графике цена отработала планируемый уровень Фибоначчи 110,0% (1.1155) и вернулась под линию синего ценового канала. Сигнальная линия осциллятора Марлин снижается достаточно круто, чтобы быть признаком разворота тренда. Ближайшая цель 1.1074 – уровень Фибоначчи 123,6%. Закрепление под уровнем (закрепление необходимо, так как уровень совпадает с сильными историческими зонами разворота, ближайшие из которых это середина сентября и третья декада августа) позволит продолжить снижение к линии Крузенштерна в районе 1.1025.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин в зоне понижающейся тенденции. Целевые уровни отмечены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 25 октября 2019 года

GBP/USDПод давлением общего укрепления доллара и продолжающейся борьбы за Брексит между Борисом Джонсоном и парламентом, фунт стерлингов снизился на 63 пункта. Осциллятор Марлин уверенно снижается, ближайшая цель 1.2744 как уровень Фибоначчи 123,6%, скорее всего, будет вскоре достигнута. В этот момент сигнальная линия осциллятора Марлин может достигнуть границы с территорией «медведей», для продолжения снижения граница должна быть преодолена. Закрепление цены под уровнем 1.2744 и, соответственно, осциллятора Марлин в отрицательной зоне, открывает более глубокую цель 1.2548 – уровень Фибоначчи 161,8%.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, индикатор Марлин в зоне понижающейся тенденции. Локальная тенденция понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 25 октября 2019 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера заметно упал под давлением американского доллара и падением цены на железную руду (-1,53%). Поддержку «австралиец» получил со стороны линии баланса дневного масштаба. Теперь снижение может немного замедлиться, но цель 0.6788 как ближайшая поддержка одной из линий ценовых каналов, остаётся. Под целевым уровнем движется линия Крузенштерна. Следующая цель 0.6757 будет достигнута с ещё большим трудом. Сигнальная линия осциллятора Марлин близка к переходу в зону снижения. Собственно граница также является сопротивлением понижающейся тенденции. На четырёхчасовом графике цена ниже линий баланса и Крузенштерна, Марлин в отрицательной зоне. В текущий момент «медведи» одолевают «быков».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 25 октября

Прогноз на 25 октября: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1223, 1.1181, 1.1158, 1.1138, 1.1122, 1.1103, 1.1083, 1.1068 и 1.1049. Здесь, цена формирует выраженную структуру для нисходящего движения от 21 октября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.1103, в данном случае цель – 1.1083, в коридоре 1.1083 – 1.1068 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1049, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.1122 – 1.1138, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1158, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 21 октября. Торговые рекомендации:Buy: 1.1122 Take profit: 1.1136Buy: 1.1140 Take profit: 1.1156Sell: 1.1103 Take profit: 1.1083Sell: 1.1068 Take profit: 1.1050По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3215, 1.3141, 1.3033, 1.2939, 1.2810, 1.2734 и 1.2625. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 9 октября, на текущий момент цена оформила выраженный потенциал для нисходящего движения от 21 октября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2959, в данном случае первая цель - 1.3035. Пробой уровня 1.3035 приведет к выраженному восходящему движению, здесь потенциальная цель - 1.3141, в коридоре 1.3141 – 1.3215 консолидация цены. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 1.2877 – 1.2810, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2715, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой приведет к формированию потенциала для нисходящего цикла, здесь цель – 1.2625.Основная тенденция – восходящая структура от 9 октября, формирование нисходящей структуры от 21 октября. Торговые рекомендации:Buy: 1.2960 Take profit: 1.3031Buy: 1.3035 Take profit: 1.3140Sell: 1.2808 Take profit: 1.2717Sell: 1.2713 Take profit: 1.2627По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9999, 0.9976, 0.9963, 0.9943, 0.9929, 0.9909, 0.9898 и 0.9878. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 18 октября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.9929 – 0.9943, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.9963, в коридоре 0.9963 – 0.9976 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9999, по достижении этого значения ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9909 – 0.9898, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9878, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 18 октября. Торговые рекомендации:Buy: 0.9930 Take profit: 0.9943Buy: 0.9945 Take profit: 0.9963Sell: 0.9909 Take profit: 0.9900Sell: 0.9896 Take profit: 0.9878По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.66, 109.33, 108.90, 108.72, 108.24, 108.02 и 107.67. Здесь, цена оформила небольшой локальный потенциал для верха от 23 октября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 108.72 – 108.90, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 109.33, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 109.66, по достижении этого уровня ожидаем консолидированное движение, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 108.24 – 108.02, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.67, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: локальная структура для верха от 23 октября. Торговые рекомендации:Buy: 108.90 Take profit: 109.30Buy: 109.34 Take profit: 109.65Sell: 108.24 Take profit: 108.03Sell: 108.00 Take profit: 107.70По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3160, 1.3128, 1.3101, 1.3073, 1.3036 и 1.2989. Здесь, нисходящую структуру от 10 октября мы рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.3073, в данном случае цель – 1.3036, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.2989, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3101 – 1.3128, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3160, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 10 октября. Торговые рекомендации:Buy: 1.3101 Take profit: 1.3126Buy: 1.3130 Take profit: 1.3160Sell: 1.3073 Take profit: 1.3038Sell: 1.3034 Take profit: 1.3000По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6933, 0.6901, 0.6886, 0.6856, 0.6836, 0.6794, 0.6781, 0.6752 и 0.6722. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 22 октября. На текущий момент ожидаем достижения уровня 0.6794, в коридоре 0.6794 – 0.6781 консолидация. Пробой уровня 0.6780 приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.6752, возле этого уровня консолидация, а также отсюда высока вероятность отката к верху. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.6722, по достижении которого, ожидаем уход в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.6836 – 0.6856, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 0.6886. Основная тенденция – нисходящая структура от 22 октября. Торговые рекомендации:Buy: 0.6836 Take profit: 0.6854Buy: 0.6858 Take profit: 0.6886Sell: 0.6780 Take profit: 0.6752Sell: 0.6750 Take profit: 0.6724По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.95, 121.79, 121.34, 121.03, 120.61, 120.28, 119.92 и 119.64. Здесь, мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 15 октября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 121.03 – 121.34. Пробой уровня 121.35 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 121.79, в коридоре 121.79 – 121.95 консолидация цены, отсюда мы ожидаем уход в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 120.61 – 120.28, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 119.92, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае первая цель – 119.64. Основная тенденция – восходящая структура от 15 октября. Торговые рекомендации:Buy: 121.05 Take profit: 121.34Buy: 121.36 Take profit: 121.76Sell: 120.60 Take profit: 120.33Sell: 120.25 Take profit: 119.94По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 142.82, 141.23, 139.53, 138.70, 137.79 и 137.08. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 8 октября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 141.23, в данном случае потенциальная цель – 142.82, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 139.53 – 138.70, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 137.79, диапазон 137.79 – 137.08 является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 8 октября. Торговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 141.25 Take profit: 142.80Sell: 139.50 Take profit: 138.75Sell: 138.65 Take profit: 137.80Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Проходное» заседание ЕЦБ, неуверенный рост доллара и ультиматум Джонсона

Трейдеры прогнозируемо проигнорировали октябрьское заседание ЕЦБ. И хотя Марио Драги озвучил «голубиные» тезисы, его риторика не впечатлила участников рынка. Это было финальное выступление председателя европейского регулятора, поэтому всего его замечания и пожелания носили уже скорее рекомендательный характер.Тем не менее Драги достаточно красноречиво передал общие настроения, которые витают в стане Европейского Центробанка. Члены ЕЦБ по-прежнему настроены сохранять высокую степень аккомодации в течение «продолжительного периода времени», и при этом позитивно оценивают влияние отрицательных процентных ставок. А вот перспективы европейской экономики они оценивают наоборот, пессимистично: Марио Драги снова повторил свой тезис о том, что текущие макроэкономические отчёты говорят о «более явном» замедлении темпов экономического роста, тогда как понижательные риски лишь возрастают. Вялый рост инфляции также беспокоит членов ЕЦБ, особенно в свете сентябрьских данных: общий индекс потребительских цен был пересмотрен в сторону понижения (до 0,8% с предыдущего значения 1%). Кроме того, по словам Драги, особенную обеспокоенность вызывает динамика роста обрабатывающей промышленности еврозоны. Данный сектор экономики является наиболее уязвимым в контексте негативных последствий глобальных торговых конфликтов. Иными словами, глава ЕЦБ не сказал ничего нового: все эти тезисы он озвучивал и ранее. Вместе с тем, учитывая факт своего финального выступления, он позволил себе приоткрыть занавес «внутренней кухни». По его словам, члены европейского регулятора, которые ранее голосовали «иначе, чем большинство» урегулировали спорные моменты и призвали к единству. Тем самым Драги, во-первых, признал, что на сентябрьском заседании среди членов ЕЦБ произошёл раскол (некоторые члены регулятора выступили против возобновления стимулирующей программы), а во-вторых, заявил об урегулировании конфликта. Впрочем, данную ремарку можно оценивать с известной долей скептицизма. «Перемирие» членов регулятора и монолитность их позиции проявляется пока что в спокойный период, когда Центробанк сохраняет статус-кво. Если же Кристин Лагард намекнёт на дальнейшие раунды смягчения монетарной политики, ситуация может измениться. Напомню, что на сентябрьском заседании против возобновления QE выступили политические тяжеловесы, в частности, представители Германии, Франции, Австрии. Против данной идеи высказался также и член Совета Управляющих Бенуа Кюре. Поэтому делать какие-либо выводы относительно сплочённости членов ЕЦБ пока что рано.Таким образом, октябрьское заседание Европейского Центробанка оказалось «проходным». Пара евро-доллар достаточно быстро переключилась на иные фундаментальные факторы. По большому счёту, сегодня пара eur/usd следовала за динамикой американской валюты, проигнорировав заседание ЕЦБ. Индекс доллара, в свою очередь, подскочил за несколько часов с отметки 97,105 до 97,515 пункта, даже несмотря на слабые данные по заказам на товары долгосрочного пользования. Гринбек подорожал благодаря другому показателю: индекс деловой активности в производственном секторе впервые за долгое время вышел в «зелёной зоне». Впервые за несколько недель производственный сектор порадовал положительной динамикой после череды негативных релизов. Американский производственный индекс ISM последовательно снижается уже на протяжении шести месяцев (в сентябре он рухнул к отметке 47,8 пункта, обновив 10-летний минимум). Вслед за ISM существенный спад продемонстрировал и индекс цен производителей – в месячном исчислении этот индикатор неожиданно рухнул в отрицательную область, впервые с января этого года, показав самый слабый результат с осени 2015 года. Уменьшилась загрузка промышленных мощностей, а объем промышленного производства (показатель включает в себя обрабатывающую промышленность, горнодобывающую отрасль и коммунальные услуги), сократился в сентябре на 0,4% в месячном исчислении. Это тоже своеобразный антирекорд – впервые с апреля этого года данный индикатор опустился в отрицательную область.Именно поэтому американская валюта так бурно отреагировала на рост американского индекса деловой активности в производственном секторе. Вместо снижения к отметке 50,7, индикатор вырос до значения 51,5. Скажем прямо – это достаточно скромный и неубедительный повод для роста доллара, однако на фоне общего пессимизма, который превалировал среди долларовых быков, данный инфоповод послужил толчком к подорожанию гринбека по всему рынку. Европейская валюта, в свою очередь, оказалась уязвимой перед натиском доллара: «голубиные» тезисы ЕЦБ совпали с неопределёнными перспективами Брекзита. С каждым днём ситуация становится всё запутанней, тогда как «час икс» – 31 октября – уже не за горами. С одной стороны, Брюссель готов предоставить отсрочку Лондону, но не может определиться с конечной датой пролонгации. С другой стороны, Джонсон по-прежнему «играет в свою игру»: по последней информации, глава британского правительства поставил ультиматум депутатам Палаты общин: он предоставляет депутатам больше времени для обсуждения соглашения (договариваясь об отсрочке), но только в том случае, если они соглашаются на проведение досрочных выборов – 12 декабря. При этом он призвал лейбористов поддержать выборы путем голосования, которое он планирует провести уже на следующей неделе (но до 31 октября). Неопределённость в этом вопросе оказывает фоновое давление на евро.Учитывая зыбкие и достаточно спорные основания для роста американской валюты, можно предположить, что пара евро-доллар уже завтра полностью переключится на тему Брекзита, и по сути будет следовать за фунтом. Если у трейдеров снова появится надежда на заключение сделки до конца этого года, eur/usd снова протестирует уровень сопротивления 1,1190 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике), который оказался «не по зубам» быкам пары в начале этой недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 октября. Итоги дня. Последнее выступление Марио Драги в роли председателя ЕЦБ обрушило евро вниз

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 75п – 56п – 41п – 39п – 34п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 49п (средняя).Предпоследний торговый день недели прошел в более активных торгах, чем первые три. Ничего удивительного в этом нет, так как макроэкономических отчетов и событий сегодня было предостаточно. Ниже мы рассмотрим их подробно. Сейчас же можно сказать, что медведи перешли в атаку, так как получили на американской торговой сессии наиболее веские причины для этого. Таким образом, шансы на возобновление нисходящего тренда значительно выросли в течение сегодняшнего дня, а сама пара евро/доллар уже упала на 65 пунктов от максимума дня. Все первые три дня мы только и делали, что писали о грядущем заседании ЕЦБ, о целом пакете различных макроэкономических отчетов в четверг. Вот этот четверг настал, и проанализировать сегодня действительно есть что. Началось все с публикации индексов деловой активности в Германии и Евросоюзе. Не вдаваясь особо в подробности, сразу скажем, что все шесть индексов оказались хуже прогнозных значений, хотя по сравнению с предыдущим месяцем пять из шести индексов показали улучшение. Однако это улучшение особо ничего не значит и уж точно не добавляет оптимизма трейдерам, так как наиболее значимые и ожидаемые индексы деловой активности в сфере производства ЕС и Германии опять с треском провалились, составив 45,7 и 41,9. Напомним, что любое значение ниже 50,0 отображает спад в отрасли. Таким образом, несложно догадаться, в каком состоянии находится промышленность и «локомотива Евросоюза», и самого Евросоюза. На этих новостях трейдеры уже начали понемногу избавляться от евровалюты, хотя в течение дня наблюдался также и рост пары евро/доллар. Дальше настал час оглашения результатов заседания Европейского Центрального Банка. Тут обошлось без сюрпризов. Кредитная ставка осталась на уровне 0,0%, а депозитная – на уровне -0,5%. Такие цифры не могли спровоцировать серьезное изменение цены, и трейдеры спокойно восприняли отсутствие изменений. Ну а наиболее интересным событием стало, конечно, выступление главы ЕЦБ Марио Драги, который завершает свой 8-летний цикл правления. Его место с 1 ноября займет Кристин Лагард, которая до этого занимала пост главы МВФ. Что же сказал Драги? По большому счету, ничего нового. Да ничего нового он и не мог сказать, для этого не было никаких оснований и глобальных изменений в экономике или геополитической обстановке. Драги вновь заявил о слабой инфляции и о том, что регулятор будет делать все, что в его силах, чтобы ее повысить. Отметил слабую экономику, явно нуждающуюся в стимулировании. В очередной раз посетовал на повышенные риски угроз политики протекционизма, намекая на деятельность Трампа и полную неопределенность с Brexit. Таким образом, на своем последнем заседании Марио Драги не стал выражаться «мягко», оставляя дальнейшее развитие событий Кристин Лагард. Драги сказал все как есть. И его речь вызвала массовые распродажи европейской валюты. По сути, трейдеры услышали явный намек в речи Драги на то, что ставка может быть понижена еще раз. И этот «еще раз» может наступить уже очень скоро. Даже, возможно, этот момент смягчения монетарной политики мог наступить и сегодня, но регулятор явно решил повременить с подобным решением, так как анонсированная программа количественного смягчения начнет действовать только в ноябре, и прежде чем снова стимулировать экономику, нужно хотя бы подождать первых результатов программы QE. Что касается перспектив евровалюты, то они вновь понижательные, так как трейдеры вновь увидели, насколько все плохо в Евросоюзе. Теперь надежда быков будет связана только с заседанием ФРС, на котором Джером Пауэлл может не откладывать дело в долгий ящик и заявить о третьем подряд понижении ключевой ставки. Это может спасть европейскую валюту от обновления двухлетних минимумов.В довершение всего в Штатах вышли показатели изменения объемов заказов на товары длительного использования и индексы деловой активности в секторах промышленности и услуг Markit. Что тут сказать? Все 4 показателя заказов на товары длительного использования оказались значительно хуже и прогнозов, и значений августа. Сокращение основного показателя составило 1,1% в сентябре, без учета транспорта – 0,3% потерь, без учета оборонных заказов – снижение на 1,2%, без учета оборонных и авиационных – падение на 0,5%. Макроэкономическая статистика из Штатов продолжает разочаровывать, что повышает шансы на очередное смягчение монетарной политики ФРС. Ну и в самом конце вышли предварительные значения индексов деловой активности в США за октябрь. Все три показателя превысили предыдущие значения, однако эти данные явно затерялись на фоне всех предыдущих событий дня и реакции на них не последовало никакой. С технической точки зрения если никаких сюрпризов от трейдеров в течение сегодняшнего дня не будет и четверг завершится снижением евровалюты, то можно будет вполне ожидать возобновление нисходящего тренда уже в ближайшие дни. Еще буквально вчера техническая картина была на стороне быков, и даже сегодня могло случиться закрепление выше критической линии Киджун-сен. Но речь Драги внесла коррективы в планы трейдеров и теперь мы ожидаем падения к уровню поддержки 1,1050, где рядом также проходит сильная линия поддержки индикатора Ишимоку – Сенкоу Спан Б. Преодоление этих двух поддержек покажет, что медведи действительно готовы к новым подвигам и как минимум до заседания ФРС будут двигать пару вниз. Если же ФедРезерв не будет снижать ставку, это будет еще одним медвежьим фактором для пары евро/доллар. 24-часовой таймфреймНа старшем, 24-часовом таймфрейме все также решится сегодня. Цена уперлась в линию Сенкоу Спан Б, и если резкого отката вверх сегодня не будет, то, скорее всего, эта линия будет преодолена. А вот отскок от нее может сыграть в пользу евровалюты и ее долгосрочных перспектив. Как минимум в этом случае можно будет ожидать восходящее движение к уровню сопротивления 1,1190, а на 4-часовом таймфрейме – закрепления выше линии Киджун-сен, что вернет в игру быков. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться, однако уже в ближайшие дни может возобновиться нисходящий тренд. Пока продавать пару мы не рекомендуем, так как сигнал на продажу от Ишимоку очень слабый, а сегодняшние торги проходили на эмоциях. Уже завтра участники рынка успокоятся, волатильность немного снизится, и можно будет делать выводы и о движении пары в четверг в более спокойной обстановке. Однако формально шорты сейчас актуальны с целями 1,1079 и 1,1050. Возвращаться к покупкам евро теперь рекомендуется не ранее обратного преодоления критической линии с целью 1,1230. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Brexit забуксовал, фунт ждет вердикта ЕС по отсрочке выхода Британии из альянса

Ситуация с Brexit взяла временную передышку до пятницы, когда лидеры ЕС могут вынести вердикт о предоставлении Великобритании отсрочки даты выхода из альянса.В среду вечером послы 27 стран ЕС провели первое неформальное обсуждение отсрочки Brexit, однако официального решения принято не было. При этом все участники встречи согласились с необходимостью отложить выход Туманного Альбиона из блока, чтобы избежать реализации «жесткого» сценария.Ранее появилась информация, что отсрочка может быть плавающей, то есть Brexit может состояться раньше оговоренной даты, если Лондон и Брюссель сумеют быстрее ратифицировать договор о его условиях.«В связи с тем что британский премьер-министр Борис Джонсон провалился со своим планом Brexit в Палате общин, можно ожидать, что часть премии за риск, которая была устранена за последние три недели, будет снова возвращена в стоимость активов страны. То, насколько это повредит фунту, зависит от того, на какой срок ЕС продлит Brexit. Теоретически альянс может предложить двухэтапное продление», – заявил эксперт Bloomberg Вэн Рам.По его словам, первое продление может быть предоставлено на две недели и будет обусловлено тем, что план Б. Джонсона станет законом при условии устранения всех парламентских барьеров.При таком сценарии фунт может подешеветь по отношению к доллару США до $1,24–$1,25, а затем резко подскочить вверх, если появятся признаки того, что Соединенное Королевство покинет ЕС со сделкой.«Если Б. Джонсон не сможет обеспечить одобрение сделки парламентом в течение первого периода продления, то ЕС, скорее всего, пролонгирует срок действия статьи 50 Лиссабонского соглашения до 31 января, чтобы предотвратить угрозу выхода Великобритании из блока без сделки», – полагает В. Рам.Он прогнозирует, что в этом случае фунт рискует опуститься до $1,22–$1,23, потому что такой сценарий открывает комбинацию вероятностей с множеством разных вариаций. В частности, более длительное продление Brexit подразумевает возможность проведения в Соединенном Королевстве досрочных парламентских выборов до Рождества.«Последние опросы общественного мнения показали, что консерваторы могут получить большинство в парламенте, что в конечном итоге обеспечило бы выход Туманного Альбиона из ЕС и открыло бы дверь для роста фунта. Однако намерения избирателей могут измениться в преддверии выборов. Победа лейбористов будет означать большую неопределенность, поскольку они склонны добиваться второго референдума о том, должна ли Великобритания действительно покинуть ЕС. Пока облако неопределенности вокруг Brexit не рассеется, ждите, что фунт будет слабеть», – сказал В. Рам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Последняя речь Марио Драги на посту главы ЕЦБ. Какой курс выберет Кристин Лагард?

Данные по производственной активности в еврозоне в очередной раз доказали тот факт, что старт 4-го квартала в еврозоне проходит на минорной ноте. Поэтому все внимание трейдеров сегодня было приковано к публикации решения Европейского центрального банка по процентным ставкам, а также к последнему выступлению на своем посту главы Марио Драги.Согласно данным, Европейский центральный банк оставил ставку рефинансирования без изменений, на уровне 0,0%, так же как и ставку по депозитам на своем отрицательном уровне -0,5%. Такое решение оказало некоторую поддержку евро.В ЕЦБ заявили, что ключевая ставка будет оставаться на нынешнем или более низком уровне, пока инфляция не будет уверенно двигаться к целевому уровню около 2,0%. Покупка облигаций, как было заявлено и раньше, начнется с 1 ноября на сумму 20 млрд евро в месяц, и будет продолжаться так долго, как это необходимо.Это говорит о том, что регулятор закладывается на достаточно длинный период низких процентных ставок и мягкой кредитной политики, и как минимум 2-3 года можно в ней изменений не ждать. В ходе пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что готов скорректировать все инструменты для достижения целевого уровня инфляции, так как последние данные указывают на продолжительную слабость экономики еврозоны, тем самым намекнув на то, что к концу года регулятор может еще больше понизить и так уже отрицательные процентные ставки. По мнению Драги, понижательные риски для экономического роста и инфляционного давления представляются сдержанными, однако замедление экономики происходит из-за слабости торговли, а также угрозы протекционизма (речь о торговых пошлинах со стороны США) и текущих геополитических процессов (речь о ситуации с Brexit). Драги также обратился к странам ЕС, заявив, что правительства, имеющие пространство для налогово-бюджетного маневра, должны принимать своевременные меры, а не ждать поддержки со стороны ЕЦБ. Учитывая, что дальнейший рост евро будет оставаться достаточно слабым, и в основном восходящее движение будет происходить из-за слабости американского доллара, поддержку рисковым активам в среднесрочной перспективе может оказать новый глава ЕЦБ Кристин Лагард. Прежде всего ее действия будут направление на нахождение баланса среди ряда руководителей управляющего совета ЕЦБ, однако, вполне вероятно, Кристин Лагард попытается убедить правительства стран еврозоны реформировать налогово-бюджетную политику. Как я отмечал выше, публикация индексов менеджеров по снабжению PMI еврозоны за октябрь привела к снижению пары EURUSD в краткосрочной перспективе. Единственной страной, где наблюдалось ускорение производственной активности, стала Франция. Согласно предварительным данным, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Франции в октябре этого года вырос до 50,5 пункта против 50,1 пункта в сентябре. Экономисты ожидали, что индекс окажется на уровне 50,3 пункта. Сфера услуг осталась на достаточно хорошем уровне. Там индекс PMI для сферы услуг вырос до 52,9 пункта в октябре против 51,1 пункта в сентябре. Прогнозировался индекс на уровне 51,6 пункта. В Германии дела обстоят не так весело, как хотелось бы. Как показал предварительный отчет, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы в октябре остался на рекордно низком уровне 41,9 пункта против 41,7 пункта в сентябре. Прогнозировали экономисты показатель на уровне 42,0 пункта. Что касается сферы услуг, то в ней было отмечено небольшое замедление, хотя индекс и остался выше 50 пунктов. Согласно данным, предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Германии в октябре опустился до 51,2 пункта против 51,4 пункта в сентябре. Что касается общего показателя по еврозоне, то тут индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы в октябре остался без изменений, на уровне 45,7 пункта, хотя экономисты и рассчитывали на рост до 46,0 пункта. Сфера оказалась чуть лучше, показав уровень 51,8 пункта в октябре, против 51,6 пункта в сентябре. Составной индекс менеджеров по снабжению еврозоны в октябре вырос до 50,2 пункта против 50,1 пункта в сентябре. Неоднократно отмечалось, что проблема в производственной сфере еврозоны напрямую связана с торговой войной, которую ведут Соединённые Штаты с другими странами. Сокращение экспорта и замедление мировой экономики дополняют общую негативную картину в производстве. Что касается пары EURUSD, то дальнейший рост все также ограничен сопротивлением 1.1150. Его прорыв возобновит спрос на евро, что приведет к обновлению локального максимума в районе 1.1180, а затем и к обновлению более крупных уровней сопротивлений 1.1225 и 1.1270. При сценарии снижения рисковых активов после заседания ЕЦБ, рассчитывать на поддержку можно лишь у минимума 1.1090, а также от локальной зоны 1.1050. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 октября. Волатильность снижается на фоне отсутствия новостей по Brexit

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие новостей по Brexit и конкретики от ЕС не позволили быкам сегодня выбраться на сопротивление 1.2925, которое остается для них по-прежнему проблемой. С технической точки зрения ничего не изменилось. У покупателей фунта остается высокий шанс на рост фунта, однако многое будет зависеть от решения ЕС по предоставлению отсрочки. Как я отмечал в утреннем прогнозе, если отсрочка составит 1-2 недели – это бычий сигнал, а прорыв сопротивления 1.2925 приведет к более крупному восходящему движению к недельным максимумам 1.3012 и к их обновлению в районе 1.3074, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же ЕС откажется предоставлять отсрочку на такой короткий период – это медвежий сигнал. Поэтому в случае снижения GBP/USD, рассчитывать на покупки лучше всего после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2842 либо уже после снижения и теста крупных минимумов 1.2757 и 1.2664. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцов пока устраивают текущие новости по Brexit, но требуется, чтобы ЕС пошел навстречу Борису Джонсону и одобрил короткую отсрочку выхода на 1-2 недели. Продавцы справились с задачей и не пустили фунт выше сопротивления 1.2923, что является в некоторой степени медвежьим сигналом. Однако основной задачей на вторую половину дня остается прорыв поддержки 1.2842, что приведет к сносу ряда стоп-приказов и дальнейшему снижению GBP/USD в район минимумов 1.2757 и 1.2664, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае удачного пробоя сопротивления 1.2925, выше которого расположено большое количество стоп-приказов продавцов, ближайшие крупные уровни для открытия коротких позиций будут просматриваться в районе 1.3074 и 1.3167. Однако я не рекомендую пока рассматривать фунт для продаж, так как ситуация пока на стороне покупателей.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на рыночную неопределенность. Bollinger BandsВ случае роста фунта и прорыва верхней границы индикатора в районе 1.2923 может ожидать дальнейшего восходящего движения по тренду. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 октября. Слабая производственная активность в еврозоне не позволила пробиться выше

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по низкой производственной активности в Германии и еврозоны оказали давление на европейскую валюту в первой половине дня, что не позволило быкам выбраться выше сопротивления 1.1147. Однако с технической точки зрения ничего не изменилось. Возможен всплеск волатильности в ходе пресс-конференции Марио Драги, на которой глава ЕЦБ объявит о своем уходе и, возможно, просигнализирует о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Весь акцент остается на уровне 1.1116, формирование не котором ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в евро. Однако основной задачей быков остается прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1147, что вернет спрос на EUR/USD и приведет к тесту недельного максимума 1.1178. Однако более дальней целью покупателей выступит уровень 1.1226, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако без хороших новостей по Brexit выстроить крупный восходящий импульс будет практически нереально. В случае возврата пары под поддержку 1.1116, к длинным позициям лучше всего возвращаться от минимумов 1.1090 и 1.1055. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1147 в первой половине позволило медведям перетянуть инициативу на свою сторону. На это я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Однако основной задачей является прорыв и закрепление под поддержкой 1.1116. Если медведям удастся пробиться ниже этого диапазона, скорее всего, снос ряда стоп-приказов быков обвалит EUR/USD к новой поддержке 1.1090 и 1.1055, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста выше сопротивления 1.1147, который может быть реализован лишь в случае хороших новостей по соглашению Brexit, возвращаться к коротким позициям рекомендую только после обновления недельного максимума в районе 1.1178 или сразу на отскок от сопротивления 1.1226. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1147 обеспечит рынок новыми покупателями евро.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (24 октября)

Валютная пара Фунт/Доллар впервые за долгое время продемонстрировала низкую волатильность 80 пунктов, к чему все ведет, разберем в текущей статье. С точки зрения технического анализа [ТА] мы видим отчаянную попытку восстановления коротких позиций, где отрабатывая сильный психологический уровень 1,3000, мы получили в итоге еле-еле отработку в 20% относительно инерционного хода. Нежелание продавцов возвращаться обратно в рынок отчетливо ощущается, и их можно понять. Эмоциональная составляющая, которая присутствовала на рынке в период 10-17 октября, поражала своими масштабами. Даже самые сдержанные трейдеры подвергались симптому ФОМО [синдром упущенной выгоды], и когда фонтан радости достиг придела, все в неоднозначности замерли, где вверх идти уже неприлично, перекупленность зашкалила до предела, а продавать как-то страшно, в друг, рванем еще. Вот мы получили то, что имеем. В плане волатильности мы имеем довольно интересную картину, 9 торговых дней подряд удерживалась крайне высокая амплитуда колебания, стабильно превышая среднесуточный показатель, и вот начиная с понедельника текущей недели начался спад. 21 и 22 октября были синхронны, выдавая амплитуду размером в 137 пунктов, что уже отразило снижение волатильности с данными прошлой недели. Волатильность 23 октября впервые опустилась ниже среднесуточного показателя 116,33 ---> 80 пунктов, что можно характеризовать как облегчение симптома ФОМО участников рынка. Тем самым в случае подтверждение выше изложенной теории, нисходящий восстановительный процесс со временем может возобновиться, если, конечно, котировка не зафиксируется выше отметки 1,3000.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим плавное восходящее движение, где не было ни одного импульса, ход больше напоминал ступеньки. Теоретически вялый восходящий ход мог быть временным переливом торговых операций и складывающейся неоднозначности, которая как раз отразилась на волатильности.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты, работающие на этапе псевдовосстановления от уровня 1,3000 перешли в активную фиксацию в пределах 1,2850-1,2870 по причине ряда факторов. Так вот, нерешительность продавцов влиться в фазу восстановления многих насторожила и принудила к закрытию торговых операций. В то же время эмоциональный фон снизился, высадив многих за пределы рынка.Первое, что видят трейдеры, рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], это инерционный восходящий ход. После чего идет страх смена тренда и уже потом осознание того, что имеющееся вертикальное движение крайне нестабильно и образовано на эмоциях самих же участников рынка. Так вот, сможет ли психологический уровень 1,3000 сдержать эмоции покупателей, покажет время. Сейчас же мы видим не коррекцию и даже не полноценный откат, это больше напоминает остановку. Предпосылки восстановления исходного движения появятся у трейдеров только после фиксации цены ниже чем 1,2770 Новостной фон минувшего дня был пустой, стоящие внимания статистические данные по Великобритании и Соединенным Штатам не публиковались. Хорошо это или плохо, каждый решает сам, могу только констатировать факт того, что фунт стерлинг в текущее время очень косвенно реагирует на статистические данные и в большей степени игнорирует их. Причина отстранения кроется в сильном информационном фоне, который перетягивает на себя все внимание и образует те самые высокие колебания на рынке. Информационный фон, в частности процесс Brexit, продолжает свое ежесуточное развитие, насыщая новостную ленту интересными заголовками и комментариями.Так вот, в этот раз мы имели дискуссию касательно отсрочки Брекзита. Послы 27 стран-членов Евросоюза провели встречу в Брюсселе, где каждый высказался касательно возможной отсрочки, запрашиваемой Англией. Содружество стран ЕС в общем не против предоставить отсрочку на три месяца с возможностью выйти раньше заданного срока, но официального решения выдвинуто не было. Впоследствии поступили комментарии, что решение по отсрочке будет вынесено на последующей встрече в пятницу. Реакция рынка на новость была не сильная, но все же в пользу снижения страха выхода без сделки.Из оставшегося фона был локальный шум раскола правительства из-за выборов и Brexit-а, что впоследствии было опровергнуто офисом премьера, а также недопонимание касательно пограничных проверок Северной Ирландии и Великобритании, что также было развеяно уже министром по Брекзиту Стивеном Барклаем.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем пакет статистики по Соединенным Штатам, где ждут данные по товарам длительного пользования, которые, по прогнозам, должным сократиться на 0,6%. Также выйдут данные по PMI: Сектор услуг 50,9--->51,0; Производственный сектор 51,1--->51,0.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим интересную амплитуду, так вот, локальные всплески в период 09:00-11:00 часов [время по торговому терминалу] сначала подбросили котировку в момент ночного накопления, а потом вновь вернули ее в район колебаний минувшего дня. Суммарная величина амплитуды составила 72 пункта. В свою очередь, спекулянты наверняка попались на удочку накопления [1,2905/1,2920] тихоокеанской и азиатской торговой сессии, где работали на пробой. Результат наверняка был двоякий, так как всплеск вверх/вниз мог задеть сразу два ордера.Возможно предположить, что при сохранении той самой неоднозначности процесс горизонтального хода с широкими границами 1,2830/1,3000 может заткнуться на несколько дней. Тем самым работа внутри коридора будет более интересна спекулянтам, которые постараются работать на локальных колебаниях. В свою очередь, консервативные трейдеры не спешат с действиями, а имеющие границы расширили еще больше 1,2770/1,3000, выжидая фиксацию цены за пределами установленных рамок.Позиции на покупку и продажу выстраиваются в зависимости от вашего подхода к торговле [Спекулятивный & Консервативный], следуйте вышеописанному материалу.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе восстановится относительно утреннего скачка – восходящий сигнал. Внутридневная перспектива работает на утреннем скачке. Среднесрочная перспектива неизменно удерживает восходящий интерес за счет прошлого инерционного хода.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (24 октября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 72 пункта, что является средним показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что эффект замедления еще возможен на рынке, о чем писали в начале статьи.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз курса EURUSD перед заседаниями ЕЦБ и ФРС

В четверг, 24 октября, во вторник и среду, 29 и 30, состоятся заседания ключевых центральных банков — ЕЦБ и ФРС, которые будут определять динамику финансовых рынков как минимум на ближайшие полтора — два месяца, а может быть, и в более далёкой перспективе. Учитывая эти важнейшие события, с точки зрения торговли на валютном рынке, нам необходимо сделать предположения, очищенные от информационного шума, и затем посмотреть на то, как наши предположения отработали в реальности. Другими словами, нам нужно создать алгоритм действий и вносить в него изменения в соответствии с вновь возникающими обстоятельствами.Однако зачем мне потребовалось размечать дорожную карту до того, а не после того, как событие уже произошло? На это есть ряд причин, и в первую очередь моё глубокое убеждение в том, что в текущей ситуации заседания центральных банков лишь подтвердят уже принятые ранее решения. Сюрпризы возможны только со стороны ФРС, но и это представляется маловероятным. Поэтому если в отношении действий Комитета по открытым рынкам ещё остаются некоторые сомнения, то в отношении действий Европейского Центрального Банка лично у меня никаких сомнений нет. Прежде всего трейдеры должны знать, что, согласно регламенту, ЕЦБ никогда не комментирует и не регулирует курс евро или, по крайней мере, заявляет об этом на словах. Однако нужно быть очень наивным человеком, чтобы предполагать отстранённость регулятора в судьбе курса подотчётной ему валюты. На словах ФРС и ЕЦБ проводят независимую друг от друга валютную политику, однако возможность создавать прибавочную стоимость из эмиссии денег позволяет поддерживать высокие стандарты жизни «золотому миллиарду». Поэтому лично мне невозможно представить, что изменение валютных курсов пущено ключевыми центральными банками на самотёк. Уж если Россия проводит консультации со странами ОПЕК по ограничению добычи нефти и таким образом регулирует цену, то страны, входящие в североатлантический альянс, делают это давно и довольно успешно, но в отношении денег. Имея в своих руках инструмент, контролирующий 90 процентов мирового денежного обращения, грех этим инструментом не воспользоваться. Итак, что нам известно в настоящий момент про политику центральных банков? Европейский Центральный Банк поддерживает ставку рефинансирования на уровне 0% и вновь запустил программу крупномасштабных покупок активов на сумму 20 млрд евро ежемесячно, причём сделал это одновременно с новыми долгосрочными программами рефинансирования, что должно не только повысить доступность ликвидности на европейском рынке, но и стимулировать развитие европейской экономики. По мнению многих экспертов, это должно послужить ослаблению евро, но послужил ли?Попав под удар кризиса ликвидности на рынке РЕПО сделок, разразившегося в сентябре, ФРС под формальным предлогом повышения резервов коммерческих банков была вынуждена принять срочную программу покупок краткосрочных векселей правительства США на общую сумму 65 млрд долларов ежемесячно. Это как минимум уравнивает шансы доллара в соревновании печатных станков, если не увеличивает его преимущество. Однако правда заключается в том, что политика количественного смягчения не оказывает влияния на курс валюты, по крайней мере в той степени, как нам этого бы хотелось. Доказательства вы можете посмотреть на графике (рис.1), где представлена динамика движения торгово-взвешенного индекса доллара США, рассчитываемого ФРС по итогам торгового оборота с ведущими мировыми валютами.Рис.1: Взаимосвязь между активами ФРС США и торгово-взвешенным индексом доллара. Источник — Федеральный резервный банк Сент-ЛуисаДействительно на графике есть периоды, когда курс доллара снижался при увеличении баланса ФРС, но там же есть периоды, когда происходило все с точностью до наоборот. Аналогичную картинку можно получить, если сравнить курс евро и изменение баланса Европейского Центрального Банка. Связь между валютным курсом и балансом Центрального банка, возможно, и существует, но она точно не настолько примитивна, чтобы мы могли посчитать её простыми методами.При оценке перспектив валютных курсов скорее нужно руководствоваться динамическими изменениями дифференциала процентных ставок в курсе EURUSD, оценкой доходности казначейских инструментов с одинаковыми сроками до погашения, потенциалом инфляции, перспективами роста цен на основные товарные активы, позиционированием ведущих трейдеров на фьючерсном рынке, а также сезонными факторами. Кое-что мы с вами можем попробовать оценить, но большинство факторов так и останется для нас неизвестным. При этом торговля валютными курсами — это торговля вероятностью, и чем больше фактов мы с вами сможем оценить, тем выше будет вероятность успеха для совершаемых нами сделок. Главное в этих факторах потом не запутаться. Если говорить о динамических перспективах ставок, то здесь преимущество на стороне евро. Делать ставку рефинансирования ниже нуля ЕЦБ пока не спешит, да и Марио Драги, как сбитый лётчик, скорее озабочен тем, как ему катапультироваться с золотым парашютом. Все что мог, он уже сделал, что как минимум предполагает период некоторой стабильности в политике регулятора. В свою очередь, с июля текущего года ФРС США снизила ставку по федеральным фондам на полпроцента, с 2.25 до 1.75, имеется в виду нижняя граница диапазона, устанавливаемого Комитетом по открытым рынкам. Сегодня 94% трейдеров считает, что ФРС пойдёт на ещё одно снижение ставки уже через 6 дней, опустив её до уровня 1.50—1.75 процента. Снижение дифференциала на 0.75% в течение трёх месяцев — это серьёзное уменьшение возможности для заработка арбитражными операциями. Поэтому неудивительно, что с начала августа, т. е. с момента понижения ставки ФРС, институциональные инвесторы постепенно отказываются от размещения инвестиций в долларах США. За это время длинные позиции институциональных управляющих фондов (Asset Manager) потеряли примерно десятую часть, в то время как продажи евро этой категорией трейдеров на фьючерсном рынке, наоборот, выросли. При этом именно Asset Manager являлись основными покупателями евро на фьючерсном рынке с 2016 года, что происходило в силу хеджирования ими короткой позиции на наличном рынке, сопровождающей операции по инвестициям в долларовые инструменты с более высокой доходностью.Собственно, вопрос сейчас стоит не в том, будет ли разворот понижающегося тренда в евро, а в том — когда это произойдёт. Прошлая неделя завершилась серьёзными техническими признаками слома фундаментальной тенденции на курсе EURUSD. Однако разворот ещё не окончен, и его формирование может продлиться ещё один или два месяца, что чревато для нас проблемами, связанными с формированием нового направления, и заседания центральных банков, которые нам предстоит увидеть уже в ближайшее время, могут ускорить, а могут замедлить формирование разворота. Однако вероятность разворота курса EURUSD с каждым днем становится все больше и больше, учитывайте это при открытии своих позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль барьеры не пугают

Уверенно чувствующий себя в октябре российский рубль решил взять паузу в своих атаках на позиции конкурентов в преддверии заседаний ЕЦБ и Банка России. Уходящий в ноябре в отставку Марио Драги, вероятнее всего, раскроет подробности программы покупки активов на €20 млрд в месяц, а Эльвира Набиуллина и ее коллеги – снизят ключевую ставку. Вопрос – насколько? На 25 или на 50 б.п? В своем интервью CNBC глава Центробанка РФ намекнула, что разрез может быть большим, чем обычно. Это обстоятельство не позволяет «медведям» по USD/RUB развить атаку.С начала октября рубль укрепился по отношению к американскому доллару более чем на 2% и упрочил свое лидерство в гонке лучших исполнителей среди более чем трех десятков самых ликвидных денежных единиц на Forex. Уменьшение политических рисков и рисков торгового характера, масштабный монетарный стимул от ЕЦБ и ожидания снижения ФРС ставки по федеральным фондам создают благоприятный климат для игроков на разнице. Индекс carry trade по 8 основным валютам развивающихся стран поднялся выше 100 и 200-дневных скользящих средних, что позволяет AMP Capital Investors утверждать, что сектор нащупал дно и в дальнейшем ситуация будет улучшаться. Динамика индекса carry trade для валют EMDeutsche Bank отмечает, что после визита китайской делегации в Вашингтон и решения Британией и ЕС вопроса ирландской границы перспективы мировой экономики улучшились. По прогнозам МВФ, ВВП развивающихся стран в 2020 ускорится с 3,9% до 4,6%, в то время как экономический рост в развитых государствах останется на прежнем уровне, +1,7%. Тот факт, что Вашингтон и Пекин, с одной стороны, и Брюссель и Лондон, с другой, находят общий язык, крайне важен для рубля. Китай и ЕС являются ключевыми торговыми партнерами РФ, и прояснение ситуации в области торговых войн и Brexit будет способствовать росту деловой активности в этих регионах и, соответственно, улучшит позиции российского экспорта. С другой стороны, неопределенность пока остается. Вероятнее всего, переходный период в Туманном Альбионе будет продлен до 31 января, а отношения США и Китая складываются по принципу «шаг вперед, два назад». Размер пошлин на импорт в настоящее время больше, чем 3 месяца назад. Можно ли говорить о прогрессе в отношениях?Таким образом, у «медведей» по USD/RUB немало препятствий, однако они с оптимизмом смотрят в будущее. Ухудшение макростатистики по Штатам воспринимается как повод для снижения ставки ФРС, по еврозоне и Китаю – как повод для фискального стимула. Аппетит к риску, и активность carry-трейдеров, вероятнее всего, останутся высокими, что позволяет рассчитывать на продолжение южного похода анализируемой пары.Технически первая попытка продавцов USD/RUB обновить сентябрьский минимум завершилась неудачей, однако «медведи» не оставляют надежд взять важный уровень под свой контроль. Если получится – будут активированы паттерны 5-0 и AB=CD. Таргеты по последней модели на 161,8% и 200% соответствуют отметкам 62,4 и 61,6 рубля за доллар. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: прощальная песнь президента ЕЦБ, или почему стоит купить евро

Сегодня состоится последнее заседание ЕЦБ по кредитно-денежной политике под председательством Марио Драги.«ЕЦБ готов сделать все необходимое для защиты евро» – эти слова, прозвучавшие в 2012 году, войдут в историю, став культурным наследием уходящего в отставку 31 октября главы ЕЦБ.«В то время – летом 2012 года – существовал огромный системный риск. Драги спас не только европейские суверенные правительства, но и все европейские банки, особенно учитывая, что они связаны, как домино, через межбанковское кредитование овернайт. В наследие Драги передает гораздо более здоровую финансовую систему с очень доступными ставками и сбалансированными программами, чтобы продолжать стимулировать активность и потребительские траты», – отметил Мондхер Беттаиб из Vontobel Asset Management.Глава ЕЦБ, действительно, умело управлял финансовыми рынками, однако покидает свой пост в непростое для Европы время. Германия находится на грани рецессии, инфляция в ЕС замедлилась до 0,8%, судьба Brexit по-прежнему не решена, а между Вашингтоном и Брюсселем может вспыхнуть еще более серьезная, чем между Соединенными Штатами и Поднебесной, торговая война, учитывая внушительные объемы американского экспорта в Европу.Таким образом, проводы Супер-Марио с поста президента ЕЦБ проходят, с одной стороны, под шквал аплодисментов, а с другой – на фоне усиливающейся критики последних шагов регулятора.Скептики утверждают, что снижение ЕЦБ ставки по депозитам на 10 базисных пунктов, до -0,5%, еще больше ударит по вкладчикам.95% экспертов, опрошенных недавно агентством Bloomberg, не верят в то, что реанимация европейского QE в объеме €2,6 трлн поможет экономике региона.На сентябрьской встрече Управляющего совета ЕЦБ представители Германии, Нидерландов, Франции и Австрии открыто выступили против отдельных элементов нового пакета стимулирующих мер. За последнее время некоторые из них дали понять, что готовы отказаться от претензий в силу того, что с ноября у ЕЦБ будет новый председатель – Кристин Лагард. Однако эксперты предупреждают, что публичная оппозиция решениям регулятора ослабляет доверие к нему и может осложнить задачу следующего главы ЕЦБ при необходимости смягчения монетарной политики в дальнейшем.Ожидается, что на предстоящем заседании М. Драги выступит в поддержку сентябрьского пакета стимулов и, возможно, даже предпримет попытку защитить все меры, принятые в период его работы во главе ЕЦБ, обратив внимание на следующие моменты: падение стоимости заимствований до исторически низких уровней, ослабление политических рисков периферийных стран еврозоны, сильный рынок труда и рост доверия к евро.Кроме того, М. Драги в очередной раз может сделать акцент на необходимости смягчения бюджетной политики странами еврозоны.Впрочем, перечисление председателем ЕЦБ своих былых заслуг, защита реанимации QE и призывы к национальным правительствам могут не оказать должной поддержки «медведям» по EUR/USD.Специалисты Oxford Economics считают, что после объявления масштабного монетарного стимула в сентябре у ЕЦБ отсутствует какая-либо возможность для принятия серьезных решений в октябре.ABN Amro прогнозирует, что регулятор снизит ставку по депозитам до -0,6% в декабре, а с марта увеличит масштабы покупок активов в рамках QE, однако такого мнения пока придерживаются немногие.В BNP Paribas полагают, что в ближайшие месяцы ЕЦБ будет действовать в режиме автопилота, поскольку Совет управляющих собирает данные о том, как уже принятые регулятором решения работают на практике.Не исключено, что монетарная экспансия ЕЦБ достигла предела, тогда как Федрезерв, согласно консенсус-прогнозу аналитиков Reuters, понизит ставку по федеральным фондам в октябре этого года и в начале следующего года.75% из более чем 100 респондентов Reuters считают, что торговые конфликты подтолкнут американскую экономику к рецессии, шансы наступления которой в течение 12 и 24 месяцев оцениваются в 35% и 45% соответственно. По словам аналитиков, торговые отношения США и Поднебесной развиваются по сценарию «шаг вперед, два назад». Несмотря на то что стороны заключили перемирие, под тарифами на данный момент находится больше импорта, чем три месяца назад.Более широкое (по сравнению с ЕЦБ) пространство для монетарной экспансии у ФРС, начинающая ощущать негатив от торговых споров американская экономика, а также надежды на то, что «жесткого» Brexit удастся все же избежать, двигают курс EUR/USD вверх.Таким образом, пресс-конференция Марио Драги по итогам октябрьской встречи Управляющего совета ЕЦБ может стать хорошей возможностью для покупки единой европейской валюты с целью на $1,1215 и $1,1270.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Падение фунта. Торговая идея по паре GBPUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры, представляю вашему вниманию торговую идею по паре GBPUSD.На самом деле торговая идея очень проста и заключается в отторговке новостного импульса на его продолжение. Это так называемая структура АВС – очень эффективная в мире трейдинга.В основе волны А находится новость, связанная с провальным голосованием по Брекзит в субботу 24 октября. Я об этом уже писал в своей статье «Британский экспресс остановился» https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/23865... На сегодняшний день фунт откатил до 50% от этой новости, и те, кто знаком с уровнями Фибоначчи, прекрасно знают, о чём это говорит. Более того, сегодня на Европе уже прошёл первый подтверждающий импульс в сторону самой новости, что говорит нам о том, что медведи ещё в рынке:Рекомендую шортить пару GBPUSD с целью обновления уровня минимумов последних четырёх дней с фиксацией прибыли по котировке 1,28351. Именно там находятся сейчас стопы покупателей, в том числе ожидающие положительного голосования в субботу. Им просто больше некуда спрятаться. Их стопы с большой вероятностью сработают и, возможно, перейдут вам в профит.Напоминаю, что сегодня в 14,45 и 15-30 выйдут важные новости по EUR. Будьте осторожны при торговле этого инструмента в указанное время.Успехов в торговле и до встречи на новых обзорах!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Необходимо как воздух: золото – непременный атрибут любого портфеля

Рынок никогда не ставил под сомнение важность золота. Желтый металл считается одной из ключевых составляющих инвестиционного портфеля любого трейдера. Однако текущий год четко обозначил высокую востребованность и значимость драгметалла.Согласно наблюдениям ряда аналитиков, в 2019 году золото оказалось на пьедестале. Оно стало одним из важнейших активов. Подтверждением этому является резко возросшая цена драгметалла. Причиной такого ценового рывка эксперты считают текущую политику мировых центробанков, направленную на тотальное снижение процентных ставок. Глобальный рынок периодически штормит, что вызывает тревогу инвесторов, которые убегают в защитные активы. Главным активом-убежищем по-прежнему считается золото – тихий островок благополучия, проверенный временем.Многие эксперты приходят к выводу, что в данный момент драгметалл стал обязательным атрибутом любого инвестиционного портфеля. Такой точки зрения придерживается ведущий валютный стратег Петер Гросскопф. Он подчеркивает, что в текущем году золото завоевало львиную долю рынка и не собирается останавливаться на достигнутом. И мировые центробанки, и крупные инвесторы активно наращивают золотые резервы, отмечает аналитик.В минувшем месяце желтый металл достиг шестилетнего максимума на фоне растущего спроса на защитные активы. Причинами этого эксперты считают сокращение процентных ставок Федрезервом и обращение мировых регуляторов к сверхмягкой монетарной политике. По наблюдениям аналитиков, это спровоцировало бурный рост вложений в биржевые фонды, обеспеченные золотом. «Мягкая денежно–кредитная политика, как и отрицательные процентные ставки, не стимулируют экономическую активность настолько, чтобы темпы роста экономики стран превысили темпы роста задолженности», – отмечает П. Гросскопф. По словам эксперта, в этой игре ФРС поставлен «шах и мат», и на арену вышло золото, которое теперь является обязательным портфельным активом.За последние несколько месяцев стоимость желтого металла продемонстрировала внушительный рост, а следом за ним подтянулось и серебро. В 2019 году цена золота увеличилась на 16%. В первом месяце осени драгметалл достиг $1557 за 1 унцию, что является предельным значением с 2013 года. В среду, 23 октября, фьючерсы на золото с немедленной поставкой торговались вблизи отметки $1492 за 1 унцию. Утром в четверг, 24 октября, цена желтого металла не поднималась выше $1494 за 1 унцию.Эксперты рынка драгметаллов обращают внимание на сильную корреляцию европейской валюты с золотом и серебром. Они опасаются «бычьего» ралли на развивающихся рынках акций, поскольку в этом случае инвесторы могут начать продавать драгоценные металлы. Это может спровоцировать падение цены золота и европейской валюты, полагают аналитики. На протяжении последних двух недель желтый металл консолидирует на сильном историческом уровне сопротивления $1490 за 1 унцию, который еще недавно выступал в роли поддержки. В данный момент актив торгуется в пределах $1491–$1492 за 1 унцию, сохраняя завоеванные позиции и уверенно пробиваясь к очередным вершинам. Текущий год стал лакмусовой бумагой для глобальной экономики, отмечают эксперты. Вплотную приблизилась опасность наступления экономического кризиса, а сильное обесценивание фиатных валют стало очевидным. Текущая стратегия центробанков создала ложное представление об успешном преодолении кризиса, но сейчас этот мыльный пузырь готов лопнуть. По мнению специалистов, пришло время реальных активов, а именно золота и серебра. Их монетарное значение будет играть ключевую роль в ближайшие годы, уверены эксперты. Долговая нагрузка в глобальной экономике продолжит расти, и это окажет существенную поддержку драгоценным металлам. Золото и серебро станут альтернативными валютами для широкого круга инвесторов, подводят итог аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 24 октября. Деловая активность в Германии и Евросоюзе: сплошное разочарование

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 23 октября на 4-часовом графике выполнила не слишком уверенный отбой от коррекционного уровня 100,0% - 1,1106, разворот в пользу валюты ЕС и возвращение к уровню 1,1164, от которого также выполнила отбой. Таким образом, может последовать новый разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении все того же уровня 100,0%. Закрытие курса пары евро-доллар под уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1024. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а падение котировок допускает даже восходящий трендовый канал. В понедельник, вторник и среду пара EUR/USD была лишена информационной подпитки. Ни одного экономического отчета за эти три дня не выходило ни в Америке, ни в Евросоюзе. Трейдеры вполне обоснованно решили использовать это время для коррекции, а сегодня с утра бросились покупать европейскую валюту, так как прогнозы по всем шести индексам деловой активности в сферах услуг и производства Германии и Евросоюза были выше значений сентября. Однако оптимистическим прогнозам не суждено было сбыться. Некоторые индексы действительно оказались выше предыдущего значения, однако как можно назвать, например, положительным фактором деловую активность в производственном секторе Германии, которая выросла с 41,7 до 41,9? В секторе услуг Германии деловая активность показала спад до 51,2, составной индекс деловой активности немного улучшился по сравнению с предыдущим месяцем, но все равно хуже ожиданий трейдеров. В Евросоюзе ситуация с деловой активностью обстоит приблизительно также. В производственном секторе никаких изменений по сравнению с сентябрем не зафиксировано – 45,7, в сфере услуг – прирост до 51,8, что все равно хуже прогноза 51,9, а составной индекс равняется 50,2. Даже несмотря на то, что это не окончательные значения за октябрь, трейдеры все равно очень болезненно реагируют на любое ухудшение этих показателей, так как даже Марио Драги заявлял, что слабая деловая активность в производстве потянет за собой вниз и другие отрасли. Таким образом, внезапно в последние месяцы показатели деловой активности превратились из посредственных по значимости индикаторов в значимые.Ну а дальше евровалюту также не ждет ничего хорошего. Через несколько часов свое последнее выступление даст Марио Драги, председатель ЕЦБ, который подведет итоги не только двухдневного заседания, но и своей 8-летней работы. Вряд ли, учитывая слабые экономические отчеты из еврозоны, Драги найдет слова оптимизма, когда будет говорить об экономике и денежно-кредитной политике Евросоюза. Таким образом, надежда для трейдеров-быков заключается в экономических отчетах из Америки, где также выйдут индексы деловой активности в сферах услуг и производства, а также отчеты по заказам на товары долгосрочного использования. Значения хуже прогнозов по этим отчетам вернут спрос на евровалюту 24 октября. Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?24 октября трейдеры вполне могут рассчитывать на падение к уровню 1,1106 и даже ниже – к 1,1024. Новостей сегодня будет предостаточно, но наибольшее значение трейдеры придадут американским отчетам. Пресс-конференция Марио Драги может стать формальностью, вероятность сюрпризов невелика. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую продавать пару с целью 1,1024, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1106(100,0% по Фибоначчи). Стоп Лосс – над 1,1106. Открывать покупки пары рекомендую с целью 1,1232 и уровнем Stop Loss под 1,1164, если будет выполнено закрытие над 1,1164. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 24 октября. Brexit переносится. Осталось лишь уладить формальности

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 23 октября на 4-часовом графике выполнила падение к уровню Фибо 61,8% - 1,2836, однако фактически отбоя от этого уровня коррекции выполнено не было. Тем не менее начался процесс роста, в рамках которого сейчас пара фунт-доллар и находится. Таким образом, ни сигнала на покупку, ни сигнала на продажу за прошедшие сутки трейдеры не получили. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. Сохраняется стойкое ощущение, что фунт стерлингов готовится к новому падению. Сегодня, 24 октября, практически официально можно заявить, что Brexit перенесен на 31 января 2020 года. Эта дата неоднократно называлась и несколько месяцев назад, так как уже тогда имелись большие сомнения, что Великобритания с Борисом Джонсоном покинет Евросоюз 31 октября. Сейчас же Евросоюз уже заявил о готовности предоставить новую отсрочку. Так как Британский Парламент именно этого и добивался, несмотря на формальное одобрение сделки Джонсона, то все стороны, кроме самого Джонсона, полностью удовлетворены. Для того чтобы отложить Brexit на 3 месяца, не будут даже созывать саммит Европейских стран, все будет оформлено в письменном виде в ближайшее время. Таким образом, Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер проигнорировали «дополнительные» письма от Бориса Джонсона, в которых тот просил не переносить Brexit. В итоге мы стали свидетелями потрясающей ситуации «один против всех», где под словом «один» скрывается Борис Джонсон, который упорно не хочет понять, что в одиночку 650 депутатов Парламента и правительство Евросоюза обставить не удастся.Ну а британскому фунту стерлингов в ближайшие дни предстоит решить, куда двигаться дальше. Так как очередной напряженный период можно считать оставшимся позади, трейдерам-быкам нужно определиться, за счет чего покупать фунт дальше. Я считаю, что оснований для этого пока не очень много. Сегодня будем пристально следить за экономическими отчетами из Америки, однако в течение долго времени на одних лишь слабых данных из США фунту расти не удастся. Более того, сама по себе ситуация с Brexit'ом как не была решена, так и осталась. То есть по сути ничего не изменилось, и фунт стерлингов может вновь начать падать, так как он это делал в течение последних трех лет. Я считаю, что трейдеры рано или поздно вернутся именно к такому сценарию. Именно Brexit остается наиболее значимой темой для английской валюты, и даже, например, снижение ключевой ставки ФРС не будет значить больше для трейдеров. По экономическим отчетам из Великобритании трейдеры и вовсе уже успели соскучиться. На это неделе ни одного отчета из Королевства в календаре новостей не числится. Как то уже сложилось мнение, что именно слабые отчеты из США могут повлиять на пару фунт-доллар, но не стоит забывать, что и в Великобритании экономические цифры оставляют желать лучшего, а Банк Англии раздумывает над понижением ключевой ставки. Чего ждать сегодня от валютной пары Фунт-Доллар?Пара фунт-доллар упала к коррекционному уровню 61,8%. Я жду сегодня закрытия котировок под этим уровнем, так как считаю, что восходящий импульс исчерпал себя. Информационный фон сегодня будет заключаться в американских отчетах. По теме Brexit важных новостей не ожидаю. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую покупать пару с целью 1,3044, если будет выполнен отбой от уровня Фибо 61,8% с уровнем Stop Loss под 1,2836. Продажи пары с целью 1,2668 рекомендую рассматривать, если будет выполнено закрепление под уровнем Фибо 61,8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD – забирайте прибыль!

Добрый день, уважаемые трейдеры! В очередной раз поздравляю тех, кто воспользовался моей рекомендацией, которая была опубликована вчера вечером. В ней я предлагал продавать USD/CAD по такому сценарию: И уже вчера в конце американской сессии этот план был полностью реализован. USD/CAD подешевел ровно до целевой отметки 1.3070, тем самым полностью реализовал наш план:Поздравляю тех, кто воспользовался моей торговой идеей. Напоминаю, что сегодня в 14-45 и 15-30 важные новости по EUR.Будьте осторожны при торговле в это время! Статья написана в соавторстве с Полуяктовым Максимом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 24.10.2019

Продолжавшаяся несколько дней тишина, лишь изредка прерывавшаяся доносящимися из Лондона криками ссоры, грозящей перерасти в мордобой, теперь останется в прошлом. Ведь сегодня состоится заседание правления Европейского Центрального Банка, которое будет прощальным для Марио Драги. На следующем заседании председательствовать будет уже Кристин Лагард. Хотя никто не сомневается, что параметры монетарной политики Европейского Центрального Банка останутся неизменными, сегодняшнее заседание крайне важно. Ведь вполне очевидно, что после того как снизили ставку по депозитам, следующим шагом неизбежно должно стать уже снижение ставки рефинансирования. Непонятно только, когда именно. Есть надежда, что ответ на данный вопрос в ходе своей прощальной пресс-конференции даст сам Марио Драги. Если в ходе своей речи он выразит обеспокоенность по поводу текущего состояния европейской экономики, а также опасения относительно ее перспектив, то практически не останется никаких сомнений, что первым же решением Кристин Лагард на посту главы Европейского Центрального Банка станет как раз снижение ставки рефинансирования до отрицательного значения. Тем более что состояние европейской экономики действительно вызывает немало опасений. Для этого достаточно посмотреть на динамику промышленного производства. Тем не менее высока вероятность того, что Марио Драги по сути дела ничего не скажет, хотя речь его будет продолжительной и многословной.Тем не менее не стоит полагать, что сегодня все ограничивается лишь заседанием правления Европейского Центрального Банка. Выходит немало интересных макроэкономических данных. Которые, кстати, косвенно подсказывают, что речь Марио Драги будет носить нейтральный характер. Так, уже опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности в ряде европейских стран. и, как обычно, вышли они несколько не такими, как ожидалось. Во Франции все прекрасно, так как индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 51,1 до 52,9, а производственный с 50,1 до 50,5. Прогнозировали рост до 51,6 и 50,3 соответственно. В итоге составной индекс деловой активности, который должен был вырасти с 50,8 до 51,0, продемонстрировал рост до 52,6. В Германии же картина несколько иная, хотя и наблюдается рост показателей. Самое главное, что индекс деловой активности в производственном индексе вырос с 41,7 до 41,9, что позволило составному индексу подрасти с 48,5 до 48,6, несмотря на снижение индекса деловой активности в сфере услуг с 51,4 до 51,2. Однако прогнозировали рост индекса деловой активности в производственном секторе с 41,7 до 42,0, а в сфере услуг с 51,4 до 52,0. Так что ждали роста составного индекса с 48,5 до 48,8. Так что хоть и наблюдается рост, он все равно не такой, как хотелось бы. Но что гораздо важнее, так это то, что производственный индекс продолжает оставаться ниже отметки 50,0 пункта. Однако гораздо большее значение имеют данные по всей Европе, и, честно говоря, они напоминают собой данные по Германии. То есть показали рост, но не такой, как ожидалось. Тем более что индекс деловой активности в производственном секторе остался неизменным, на значении 45,7 пункта. Ждали роста до 46,0 пункта. Рост продемонстрировал индекс деловой активности в сфере услуг, но не до 51,9, а с 51,6 до 51,8. В итоге составной индекс деловой активности вырос с 50,1 до 50,2, хотя прогнозировали рост до 50,3.Составной индекс деловой активности (Европа):В Соединенных Штатах также публикуются предварительные данные по индексам деловой активности. В частности, индекс деловой активности в производственной сфере может сократиться с 51,1 до 50,9. Одновременно с этим ждут роста индекса деловой активности в сфере услуг с 50,9 до 51,1. В итоге составной индекс деловой активности может вырасти с 51,0 до 51,5. Еще публикуются данные по заказам на товары длительного пользования, которые должны сократиться на 0,6%. Аналогичная судьба ждет и продажи новых домов, вот только сократиться они должны аж на 2,2%. Так что в целом прогнозы по американской статистике не вызывают такого уж оптимизма. Однако радости прибавят данные по заявкам на пособия по безработице. Так, число первичных заявок на пособия по безработице должно уменьшиться на 11 тыс., а число повторных заявок еще на 14 тыс. Иными словами, американская макроэкономическая статистика вряд ли позволит инвесторам определиться со своими настроениями в силу своей явной разнонаправленности.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар нашла точку сопротивления в лице зеркального уровня 1,1180, образуя как факт локальную коррекцию в сторону ранее пройденного уровня 1,1100. Последующий шаг был в плане попытки возвращения покупателей в рынок, но характерный всплеск ни к чему радикальному не привел, и мы так и остались на точке скопления. Вероятно предположить временную сдержанность в районе 1,1145, где в случае отсутствия должной фиксации цены выше определенной точки нас временно затянет в горизонтальное колебания уже до выхода информации с ЕЦБ.Валютная пара фунт/доллар, вырисовывая вертикальное движение, достигла последующего психологического уровня 1,3000, где ощутила перед собой точку сопротивления и локально корректируя нас. Вероятно предполагать, что пыл покупателей еще недостаточно утих, и это давит на продавцов. Тем самым временная неоднозначная болтанка в пределах 1,2835/1,2945 может образоваться на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс