EUR/USD: план на американскую сессию 13 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели евро вернули себе уровень 1.1797, и на

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня сигналов по входу в рынок образовано не было. На 5-ти минутном графике видно, что цена так и не добралась до обозначенного уровня поддержки 1.1797, не говоря уже о каком-либо формировании ложного пробоя. Вышедшие данные по темпам роста ВВП еврозоны оказались хуже прогнозов экономистов, что и ограничило восходящий потенциал пары, сохранив низкую волатильность на рынке и узкий боковой канал. Похоже торговая неделя и закончится около уровня 1.1797, вокруг которого и велась основная борьба за направление. С технической точки зрения ничего не изменилось. Акцент во второй половине дня будет смещен на важные данные по американской экономике, что может вернуть давление на евро. Если покупатели евро все же сумеют защитить поддержку 1.1797, то очередное формирование там ложного пробоя будет хорошей точкой входа в длинные позиции с целью дальнейшего восстановления пары в район сопротивления 1.1860, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет недельный максимум 1.1915. Если же быки не проявят особой активности, а данные окажутся куда лучше прогнозов экономистов, не исключен возврат EUR/USD под уровень 1.1797. В таком случае во второй половине дня покупатели сделают акцент уже на защите поддержки 1.1743. Однако открывать от нее длинные позиции на первом тесте можно лишь в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Более крупный разворот в пользу покупателей наступит в случае, если тем удастся сформировать ложный пробой на 1.1743.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Первоначальной задачей продавцов остается возврат себе уровень 1.1797, который они умудрились упустить вчера в первой половине дня и не сумели вернуть после выхода слабой фундаментальной статистике по инфляции в США. Лишь закрепление ниже 1.1797 и его тест с обратной стороны снизу вверх образует более удобную точку входа на продолжение нисходящей тенденции. Произойдет это лишь после выхода хороших показателей по доверию потребителей в США и инфляционным ожиданиям Мичиганского университета. В таком случае ближайшей целью медведей будет минимум 1.1743. Тест этого уровня укажет на реальное формирование нового медвежьего рынка по EUR/USD. Однако лишь прорыв этой области усилит давление на пару и быстро столкнет ее к минимуму 1.1701, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки окажутся сильней и продолжат толкать пару вверх, то в таком случае лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться обновления более крупного сопротивления 1.1860. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.1915 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 3 ноября было зафиксировано сокращение длинных и рост короткий позиций. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, хоть и предпочитают действовать осторожно. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с 217 443, до уровня 208 237, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли до уровня 67 888 с уровня 61 888. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 140 349, против 155 555 неделей ранее. Стоит отметить, что бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими, особенно после победы Джо Байдена, который намерен одарить американскую экономику очередным крупнейшим денежным пакетом помощи в размере более 2 трлн долларов США.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть рынок под свой контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1755 от которой можно покупать евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро мечтает о прежней жизни

Главной новостью второй недели ноября стала не победа Джо Байдена на выборах, а сообщение о позитивных результатах тестирования вакцины от COVID-19. Рынок отреагировал бурным ростом фондовых индексов и доходности казначейских облигаций США, четко продемонстрировав, как он будет себя вести в случае, если мечты о прежней жизни станут реальностью. Да, чуть позже пришло понимание, что от тестирования до внедрения вакцины пройдет не один месяц, однако рынки растут на ожиданиях, что позволяет говорить об ограниченном потенциале коррекции EURUSD.Евро имеет предпосылки для укрепления вопреки второй волне пандемии в Европе, вводимым там ограничениям и оптимистичным прогнозам экспертов Wall Street Journal об экономике США. По их мнению, американский ВВП сократится в 2020 не на 3,6%, как прогнозировалось в октябре, а на 2,7%. Вероятнее всего, Штатам удастся избежать двойной рецессии, риски которой дамокловым мечом висят над еврозоной. Если добавить к этому намерение ЕЦБ расширить монетарный стимул в декабре, как минимум, на €500 млрд, возникает закономерный вопрос, почему растет евро? Ответ на него нужно искать в надежде на победу над COVID-19. Вопреки пессимистичным заявлениям чиновников ФРС, предостерегающих, что ближайшие несколько месяцев для Штатов будут очень тяжелыми, деловая активность на ожиданиях вакцинации способна продолжить ралли. Если так, то вслед за ней будет повышаться доходность облигаций. Рост ставок глобального рынка долга – хорошая новость для «быков» по EURUSD.Динамика глобальной деловой активности и доходности казначейских облигаций СШАДинамика EURUSD и доходности облигацийТаким образом, рынок считает, что стакан наполовину полон. Он пропускает мимо ушей те факты, что до всеобщей вакцинации пройдет еще немало времени и мечтает увидеть мир без COVID-19. Это выражается в желании сбросить с рук активы-убежища, что приводит к росту доходности и укреплению евро вопреки сложной эпидемиологической обстановке в Старом Свете, рискам двойной рецессии еврозоны и намерениям ЕЦБ присутствовать не только в первой, но и во второй волне пандемии. Такая расстановка сил предполагает склонность EURUSD к консолидации в диапазоне 1,16-1,2. Пока у Европейского центробанка есть силы для того, чтобы сдержать наступление «быков» выше психологически важной отметки 1,2. В ход продолжат идти как вербальные интервенции, так и намеки на расширение программ количественного смягчения. Не исключаю, что Кристин Лагард и ее коллеги позволят себе говорить о снижении ставок. Увы, но сломать «бычий» тренд по основной валютной паре им не по силам. Более того, если Джо Байден начнет отменять введенные Дональдом Трампом тарифы на импорт из Китая, евро устремится к $1,25.Технически на дневном графике EURUSD был сформирован паттерн «Расширяющегося клина». Отбой от уровня 50% по Фибоначчи от волны 4-5 с последующим возвратом выше 38,2% мог послужить сигналом для покупок. Теперь сформировать лонги можно от уровня 23,6% или 1,1845. При этом нужно быть крайне осторожными и держать в уме потенциальную реакцию ЕЦБ на приближение пары к отметке 1,2. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 13 ноября. Карантин Бориса Джонсона не работает. Великобритании нужен полный «локдаун»

В наиболее глобальном плане построение восходящего участка тренда продолжается, однако вся волновая разметка принимает сложный вид. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой вид, однако при этом не импульсный и при этом может быть уже завершен. Таким образом, уже могло начаться построение нового трехволнового участка тренда, а может быть, и более сложной нисходящей структуры волн. Пока что все выглядит именно так.На младшем графике отчетливо видны волны a-b-c-d-e восходящего участка тренда. Таким образом, этот участок может быть уже завершен. Если это действительно так, то понижение котировок продолжится уже с текущих уровней с целями, расположенными вблизи 29 фигуры и ниже. В то же время участок, берущий свое начало еще 23 сентября, может принять и еще более протяженный вид. Но пока что я склоняюсь к варианту с построением нового нисходящего набора волн, а вариант с усложнением остается запасным. Рынки продолжают пристально следить за ходом переговоров между Великобританией и Евросоюзом. Но никакой новой информации по этому поводу нет. Наоборот, стороны заявляют, что переговоры если и завершатся, то на следующей неделе (причем до сих пор непонятно, чем завершатся, сделкой или провалом). А тем временем в Великобритании зафиксирован новый суточный антирекорд по заболеваниям COVID – 33,4 тысячи. Всего с начала пандемии зарегистрировано почти 1,3 миллиона случаев. Общенациональный карантин, который введен правительством Бориса Джонсона до 2 декабря, и, по мнению большинства политиков и врачей, гораздо менее жесткий, чем «локдаун» весной, попросту не работает. Люди продолжают заражаться, а пандемия продолжает выходить из-под контроля. Таким образом, Великобритания наряду с Америкой, Францией, Испанией, Италией и некоторыми другими странами может полностью потерять контроль над COVID. А это, в свою очередь, будет негативно сказывать на экономике, о которой так ревностно заботится Борис Джонсон. Последние данные показали, что ВВП растет меньшими темпами, чем ждали того и в правительстве, и на рынках. В третьем квартале прирост пересмотр в сторону уменьшения, с 15,8% до 15,5%. Промышленное производство в Великобритании выросло в сентябре всего на 0,5%, ранее стало известно о росте безработицы. А инфляция уже давно находится на беспрецедентно низких отметках. Таким образом, ключевые индикаторы состояния экономики либо уже находятся «на дне», либо стремятся на это самое «дно». После провального второго квартала, конечно, было определенное восстановление, но в случае с Великобританией оно было слабым. Банк Англии уже расширил программу выкупа активов и активно готовится к использованию отрицательных процентных ставок. И к тому же над Британией по-прежнему нависает реальная угроза отношения с Евросоюзом с 2021 года без каких-либо договоренностей. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар возобновил построение восходящего участка тренда, однако его последняя волна могла уже завершиться. Таким образом, сейчас я рекомендую присматриваться уже к продажам инструмента по каждому сигналу индикатора MACD «вниз». Удачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи косвенно предупреждает о готовности инструмента к понижению с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3010 и 1,2864, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 13 ноября. Вакцина против COVID ничего не изменит в ближайшие полгода-год

Волновая разметка инструмента EUR/USD продолжает выглядеть достаточно запутанно. Пока что я склоняюсь к варианту с завершением построения предполагаемой глобальной волны 4 и построением восходящей волны 5. Однако также возможен сценарий, при котором инструмент продолжит двигаться трехволновыми структурами, следовательно, сейчас будет построена волна с очередного восходящего участка тренда. В любом случае, согласно текущей разметке, в ближайшую неделю ожидается повышение котировок инструмента.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на возможное завершение нисходящего участка тренда, берущего свое начало 21 октября. Финальным понижением инструмент мог сформировать волну с очередной тройки, таким образом, после ее завершения может построиться новая тройка вверх или же вообще возобновится повышательный участок тренда в рамках глобальной волны 5, о чем я говорил, анализируя 24-часовой таймфрейм. Если это действительно так, то в данное время строится волна 3 или с, после завершения которой может возобновиться понижение котировок, если предположение о построении волны 5 ошибочно. В последнюю неделю рынки только и делают, что говорят о новой вакцине против коронавируса от американской Pfizer. Эта тема, безусловно, важна для всего мира и даже сместила с первых полос тему президентских выборов в Америке, которые еще не завершились. Однако чем больше все интересующиеся погружаются в изучение новой вакцины, тем больше становится ясно, что это далеко не идеальный медицинский препарат. Это не аспирин или анальгин: выпил и забыл. Новую вакцину сложно транспортировать, сложно хранить, нужно несколько прививок каждому пациенту, чтобы был эффект. Более того, какая бы ни была вакцина, потребуется огромное количество времени, чтобы произвести сотни миллионов доз, а также привить большую часть населения Земного шара. Таким образом, в ближайшие месяцы никаких улучшений ни в плане пандемии, ни в плане экономики ждать точно не приходится.Тем временем вчера и сегодня в Евросоюзе вышли отчеты по промышленному производству и ВВП. И оба оказались хуже ожиданий рынков. Ненамного, но хуже. Для евровалюты это не стало чем-то критичным. Спрос на евро все равно остается достаточно высоким на валютном рынке. Однако инфляция, ВВП, промышленное производство в Евросоюзе либо остаются на низком уровне, либо показывают склонность к ухудшению. А это негативная динамика. С 1 сентября инструмент перемещается в основном при помощи трехволновых структур. Таким образом, нельзя сделать вывод, что спрос сейчас выше на какую-то конкретную валюту. Однако перспективы повышения евро выглядят все туманнее день ото дня. Ситуация с коронавирусом в ЕС и с экономикой ЕС остается достаточно тревожной. Правда, и в Америке ничуть не лучше ситуация. Просто в Америке на эпидемию решили закрыть глаза, вот и все. А тем временем США перевалили за 10,5 миллиона случаев и 242 тысячи смертей от COVID. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение трехволнового понижательного участка тренда. Таким образом, в данное время я рекомендую покупки инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2010, что соответствует 0,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх», в расчете на построение волны с. Предполагаемая волна b предположительно завершила свое построение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 13 ноября

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар выраженных локальных начальных условий для верха ожидаем до уровня 1.1921, уровень 1.1747 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар возобновление движения кверху возможно после пробоя 1.3231, уровень 1.3108 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк цена формирует выраженный потенциал для верха от 9 ноября, уровень 0.9202 ключевое сопротивление, уровень 0.9105 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена развития восходящей структуры от 6 ноября ожидаем после пробоя 105.67, уровень 104.42 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена цена находится в коррекции, возобновление восходящей тенденции возможно после пробоя 124.62, уровень 123.13 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена возобновления движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 138.72 – 139.15, уровень 137.54 ключевая поддержка.Прогноз на 13 ноября:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1921, 1.1859, 1.1823, 1.1747, 1.1701, 1.1668 и 1.1622. Здесь цена находится в корректировочной зоне от восходящей структуры 4 ноября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.1823 – 1.1859, пробой последнего значения будет располагать к формированию локальных начальных условий для верха, в данном случае потенциальная цель – 1.1921. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1747, в данном случае цель – 1.1701, в коридоре 1.1701 – 1.1668 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1622, по достижении которого ожидаем откат кверху. Основная тенденция – восходящая структура от 4 ноября, стадия глубокой коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.1824 Take profit: 1.1857Buy: 1.1861 Take profit: 1.1920Sell: 1.1745 Take profit: 1.1701Sell: 1.1698 Take profit: 1.1668По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3439, 1.3389, 1.3307, 1.3231, 1.3108, 1.3057 и 1.2951. Здесь цена находится в глубокой коррекции от восходящей структуры 2 ноября. Возобновления движения кверху ожидаем после пробоя 1.3231, в данном случае цель – 1.3307, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.3307 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 1.3389. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3439, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3108 – 1.3057, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь потенциальная цель – 1.2951. Основная тенденция – восходящий цикл от 2 ноября, стадия глубокой коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.3231 Take profit: 1.3305Buy: 1.3309 Take profit: 1.3387Sell: 1.3106 Take profit: 1.3058Sell: 1.3055 Take profit: 1.2953По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9364, 0.9305, 0.9263, 0.9202, 0.9142, 0.9105 и 0.9063. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 9 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9202, в данном случае цель 0.9263, в коридоре 0.9263 – 0.9305 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9364, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9142 – 0.9105, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9063, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 9 ноябряТорговые рекомендации:Buy: 0.9202 Take profit: 0.9261Buy: 0.9265 Take profit: 0.9303Sell: 0.9141 Take profit: 0.9107Sell: 0.9103 Take profit: 0.9064По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 107.56, 106.59, 106.24, 105.67, 104.74, 104.42 и 103.78. Здесь цена формирует выраженный потенциал для восходящего цикла от 6 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 105.67, в данном случае цель – 106.24, в коридоре 106.24 – 106.59 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 106.60 приведет к движению до потенциальной цели – 107.56, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 104.74 – 104.42, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 103.78, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция: формирование потенциала для верха от 6 ноябряТорговые рекомендации:Buy: 105.68 Take profit: 106.22Buy: 106.25 Take profit: 106.58Sell: 104.74 Take profit: 104.43Sell: 104.40 Take profit: 103.80По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3418, 1.3353, 1.3260, 1.3184, 1.3112, 1.3075, 1.3018 и 1.2925. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 9 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3184, в данном случае цель – 1.3260, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.3260 приведет к развитию выраженного восходящего движения, здесь цель – 1.3353. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3418, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3112 – 1.3075, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 1.3018, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 9 ноябряТорговые рекомендации:Buy: 1.3186 Take profit: 1.3260Buy: 1.3262 Take profit: 1.3351Sell: 1.3111 Take profit: 1.3075Sell: 1.3073 Take profit: 1.3018По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7432, 0.7366, 0.7317, 0.7289, 0.7248, 0.7214 и 0.7178. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 2 ноября. Консолидированное движение ожидаем в коридоре 0.7289 – 0.7317, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 0.7366, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7432, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.7248 – 0.7214, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7178, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 2 ноябряТорговые рекомендации:Buy: 0.7319 Take profit: 0.7365Buy: 0.7368 Take profit: 0.7431Sell: 0.7246 Take profit: 0.7216Sell: 0.7212 Take profit: 0.7180По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.45, 125.05, 124.62, 124.36, 123.88, 123.55 и 123.13. Здесь мы следим за восходящей структурой от 30 октября, на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию ожидаем в коридоре 124.36 – 124.62, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 125.05, потенциальным значением для верха считаем уровень 125.45, возле которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 123.88 – 123.55, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 123.13, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 30 октября, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 124.64 Take profit: 125.03Buy: 125.07 Take profit: 125.45Sell: 123.88 Take profit: 123.57Sell: 123.53 Take profit: 123.15По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 141.43, 140.36, 139.86, 139.15, 138.72, 137.54, 136.86, 136.47 и 135.44. Здесь мы следим за восходящим циклом от 30 октября, на текущий момент цена находится в коррекции. Возобновления движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 138.72 – 139.15, в данном случае цель – 139.86, в коридоре 139.86 – 140.36 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 141.43, движение к которому ожидаем после пробоя 140.36. Развития нисходящей структуры от 11 ноября возможно после пробоя 137.54, в данном случае цель – 136.86, в коридоре 136.86 – 136.47 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 135.44, по достижении которого ожидаем откат кверху. Основная тенденция – восходящая структура от 30 октября, стадия глубокой коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 139.15 Take profit: 139.85Buy: 139.88 Take profit: 140.34Sell: 137.54 Take profit: 136.86Sell: 136.44 Take profit: 135.50Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея Алмазова.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть падают на фоне пугающих перспектив по спросу

В пятницу утром цены на нефть снижаются более чем на 1,5% на фоне пессимизма вокруг восстановления спроса.Так, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent падала на 1,52% – до $42,87 за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть WTI – на 1,85% и достигала отметки $40,36 за баррель. Однако по итогам недели оба контракта могут увеличиться в цене примерно на 10%.Очевидно, что неконтролируемый рост случаев COVID-19 в США и Европе оказывает сильное давление на спрос на нефть. В большей степени это связано с карантинными мерами, вводимыми государствами с целью снизить скорость распространения вируса. Так, на сегодняшний день, в связи с увеличивающимся числом случаев заражения коронавирусом, в Детройте, Чикаго и Калифорнии возобновили карантинные меры, направленные на сдерживание распространения инфекции. В государствах Европы обсуждается необходимость продления ограничений на фоне сложной эпидемиологической ситуации. В Японии 12 ноября был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом. Очевидно, что ограничительные меры, хоть и такие необходимые для сохранения безопасности населения, влекут за собой масштабное падение потребления топлива. Кроме этого, в четверг Министерство энергетики США опубликовало данные о росте запасов нефти в стране, которые за предыдущую неделю увеличились на 0,9% – до 488,7 млн баррелей в сутки. При этом эксперты в среднем прогнозировали падение резервов на 3 млн баррелей. Запасы чёрного золота в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже, снизились за неделю на 518 тыс. баррелей. Резервы бензина в Штатах на прошедшей неделе упали на 2,31 млн баррелей, дистиллятов – на 5,35 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 600 тыс. баррелей и 2 млн баррелей соответственно.Несмотря на многообещающие новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которые держали рынки на позитиве в течение всей недели, сроки её массового использования по-прежнему остаются неопределёнными. При этом эйфория на фоне заявления о спасительном препарате продолжает будоражить рынки. Так, ещё несколько недель назад нефтяные цены сильно упали, отреагировав на новые ограничительные меры в связи с неконтролируемым распространением второй волны коронавируса. А уже в течение этой недели цены на нефть марки Brent и WTI демонстрировали рост более чем на 10%. Однако сегодня аналитики считают эту эйфорию на новостях об эффективной вакцине слишком поспешной и предупреждают, что цена на чёрное золото не оправдана с учётом фундаментальных показателей рынка. Эксперты также добавляют, что в нынешней ситуации, когда спрос на нефть снижается по сравнению с предложением, такие показатели цен не аргументированы в краткосрочной перспективе.Ещё более туманными остаются перспективы восстановления спроса на нефть до уровней, предшествующих пандемии. Вчера Международное энергетическое агентство (МЭА), в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в США, Европе и Азии, уменьшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году и незначительно увеличило ожидания по восстановлению спроса в 2021. Специалисты считают, что мировая добыча нефти может вырасти более чем на 1 млн б/с в ноябре, если Ливия продолжит демонстрировать значительный рост добычи, поскольку США восстанавливается после сезона ураганов.Эксперты отмечают, что более жёсткие и масштабные карантинные меры могут стать причиной того, что члены ОПЕК+ откажутся от запланированного ослабления ограничений по добыче. Ближайшее заседание ОПЕК+ запланировано на следующую неделю. При этом уже в четверг, 12 ноября, Мухаммед бен Сальман, наследный принц Королевства Саудовской Аравии, одного из лидеров ОПЕК+, заявил, что страна не досчитается в бюджете 2020 года более 100 млрд риалов (свыше $27 млрд) из-за обвала цен на нефть в текущем году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американский доллар относительно стабилен, однако негативная тенденция не отпускает

Сегодня утром стоимость национальной валюты Соединенных Штатов Америки остается относительно стабильной: серьезных движений в ту или иную сторону не отмечено. Однако по отношению к японской иене доллар продемонстрировал сокращение, которое, впрочем, тоже не слишком велико.Воодушевление, возникшее на новостях об успешном испытании вакцины против коронавирусной инфекции, сошло на нет, и участники рынка вновь лицом к лицу столкнулись с реальностью, в которой рост заражения COVID-19 продолжается стремительными темпами и бьет все новые и новые рекорды. Это в свою очередь заставляет правительства государств задумываться над введением более жестких карантинных ограничительных мер, которые серьезно отражаются на экономическом развитии стран. Кризис, который случился после первой волны пандемии, еще не до конца преодолен, а к нему добавляется и вторая волна, которая может нанести непоправимый урон мировой экономике. Все это, конечно, не может не волновать инвесторов.Согласно предположениям председателя Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, говорить о том, что новая вакцина против коронавируса станет спасением мира, слишком преждевременно. Во-первых, она все еще находится в разработке. Во-вторых, в широкое пользование она в ближайшее время не поступит. Да и все влияние ее после начала применения можно будет оценить далеко не сразу, поскольку эффект не проявляется молниеносно. В связи с этим текущий значительный рост новых случаев коронавирусной инфекции может только усугубить экономический кризис, случившийся еще в первую весеннюю волну пандемии. Более того, по мнению Джерома Пауэлла, следующие несколько месяцев могут стать одними из самых тяжелых для мировой экономики и экономик отдельных государств и регионов.Мировые рынки с ажиотажем встретили новости о вакцине, которая находится в разработке двух компаний – американской Pfizer и немецкой BioNTech – однако эта волна быстро прошла, сменившись еще более упадническими настроениями. Для экономики США события последних дней могут быть связаны с сокращением финансового стимулирования, что неизбежно отразится на курсе национальной валюты. Внимание трейдеров все еще занимает результат президентских выборов в США, поэтому они с нетерпением ждут оглашения официального результата. По сути, от действующего американского лидера будет полностью зависеть программа нового финансового стимулирования, которая так и не была принята ранее. Несмотря на то что большинство голосов отдано Джо Байдену, предыдущий лидер, Дональд Трамп, все еще не теряет надежды в судебном порядке опротестовать этот результат.Сегодня утром стоимость европейской валюты оказалась на отметке 1,1805 доллара, что не слишком отличается от данных предыдущего дня, которые зафиксировались в районе 1,1806 доллара за евро. Стоимость «американца» относительно иены упала на 0,18%, до 104,94 иены за доллар, тогда как вчерашние торги завершились на уровне 105,13 иены за доллар.Европейская валюта по отношению к японской иене также упала (на 0,18%). Ее текущая цена составила 123,9 иены за евро, а вчера еще находилась на отметке в 124,12 иены за евро.Национальная валюта Великобритании сегодня увеличила свою стоимость по отношению к доллару совсем незначительно – на 0,04%, что позволило ей перейти на уровень 1,3123 доллара за фунт стерлингов по сравнению с вчерашней отметкой в 1,3118 доллара за фунт.Национальная валюта Австралии своих позиций по отношению к «американцу» сегодня утром не подняла. Индекс американского доллара к корзине из шести основных валют мира, в которую включены швейцарский франк, иена, евро, канадский доллар, фунт стерлингов, шведская крона, утром снизился на 0,04%, что стало свидетельством возвращения к негативному тренду. Индекс доллара по отношению к корзине из шестнадцати основных валют мира также сократился (на 0,01%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Высокие цели. Торговая идея по USDCHF

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCHF.Итак, позитив от реакции рынка после новости о создании новой и эффективной вакцины от covid19 привела к укреплению позиций американского доллара практически ко всем инструментам, но особая роль доллара прослеживается в USDCHF.Дело в том, что эту радостную новость инструмент получил на очень низких ценах года:Что создает дополнительные преимущества для среднесрочных спекулянтов, эксплуатирующих принцип «покупай дёшево - продавай дорого», и с USDCHF это особенно актуально.Предлагаю рассмотреть сценарий на повышение актива по следующей схеме:Фактически имеем структуру АВС, где волной А выступает новостной день (создание вакцины Pfizer). Откатные уровни для покупок 61,8 и 50% по "Фибо" котировки 0,91-0,90668. Целевой уровень фиксации прибыли – 0,93. Сценарий на повышение будет актуален до пробоя основания импульса по котировке 0,9.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами". Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 13.11. В чем причины еврооптимизма

EURUSD, недельный график.Сегодня услышал от очень опытного трейдера: "Слишком много на рынке еврооптимистов"" - в смысле, сторонников роста евро.А почему, собственно, евро не продает?А посмотрите на недельный график выше, что вы видите?А видите вы рост евро от низов примерно от 1.0650 до 1.1900 - и затем откат и сильное дно на 1.1600.Вывод? Пока евро не пройдет вниз 1.1600, покупатели не отстанут от евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рост нефти? Давайте разберёмся

Надежды на вакцины не вызывают оживления в прогнозах спроса на нефть.Можно подумать, что эйфория вокруг объявленного создания вакцины улучшит перспективы для нефти. Не так быстро...Международное энергетическое агентство, Организация стран-экспортеров нефти и Управление энергетической информации США опубликовали новые прогнозы после объявления в понедельник о вакцине производителя лекарств Pfizer Inc. и биотехнологической компании BioNTech SE. Но пока что после этих новостей не было никаких серьезных изменений в прогнозах спроса на нефть в сторону повышения. На самом деле как раз наоборот.Краткосрочные препятствия для спроса на нефть по-прежнему перевешивают любые положительные сигналы по результатам испытаний вакцины, поскольку производителям нефти придется столкнуться с трудными несколькими месяцами до середины следующего года и неопределенным восстановлением после этого.В краткосрочной перспективе преобладающими прогнозами является сокращение спроса на нефть, а не её восстановление. Все три основных агентства снизили свои прогнозы мирового спроса на нефть на текущий квартал и первую половину 2021 года. Европейские агентства (МЭА и ОПЕК) очень пессимистично оценивают влияние ограничений на спрос на нефть, сократив оценки потребления в 4К20 примерно на 1,2 миллиона баррелей в день по сравнению с тем, что они прогнозировали в прошлом месяце. EIA сократило объемы добычи гораздо скромнее – всего 300 000 баррелей в день.Все согласны с тем, что в Северном полушарии в холодные зимние месяцы всё равно не будет глобального спроса в первой половине 2021 года. Поскольку блокировки стран продолжаются. МЭА предупредило, что «вакцины вряд ли существенно повысят спрос до следующего года».Прогнозы на вторую половину 2021 года разнообразны, и только МЭА повысило свои оценки спроса как на третий, так и на четвертый кварталы. Это может отражать тот факт, что оно было последним, кто опубликовал свой ноябрьский отчёт. Просто это дало возможность оценить потенциальные последствия благодаря вакцине; отчет EIA был опубликован буквально через день после объявления о вакцине.ОПЕК и МЭА оба снизили свои оценки мировой потребности в нефти.Другой проблемой для группы производителей является быстрое восстановление добычи нефти в Ливии, которое происходит в неудобный момент для остальной группы и гораздо более быстрыми темпами, чем первоначально предполагалось.Согласно шести вторичным источникам, используемым ОПЕК для мониторинга добычи своих членов, добыча в этой североафриканской стране выросла до 454 000 баррелей в день в октябре по сравнению со 155 000 баррелей в сентябре. В среднем в этом месяце она приближается к 1 миллиону баррелей в день, и страна надеется достичь 1,3 миллиона баррелей в день к концу года.Это дополнительное предложение Ливии не было учтено в расчетах, сделанных группой ОПЕК +, которая связывает страны ОПЕК с группой внешних союзников, когда еще в апреле она решила, что сможет снизить рекордные сокращения добычи во второй раз в конце года.Поскольку соглашение группы о добыче, от которого освобождена Ливия, в настоящее время остается в силе, производители планируют добавить еще 1,9 миллиона баррелей в день к мировым поставкам с начала 2021 года. Уже казалось сомнительным, что они смогут сделать это без подрыва цен. Согласно последним прогнозам трех крупнейших мировых агентств по прогнозированию, весьма вероятно, что им придется продлить текущий уровень сокращений, когда они соберутся менее чем через три недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 ноября. Отчет COT. Эйфория, связанная с вакциной Pfizer, преждевременная. Джером Пауэлл не придается чрезмерному

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 12 ноября выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% - 1,1761 и начала процесс роста, закрепившись над уровнем Фибо 38,2% - 1,1798. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 1,1845. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 50,0%. Вчера состоялось сразу два выступления глав ведущих центральных банков мира. Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Однако ни одно из них не вызвало резонанса на рынках, так как оба главы не говорили о денежно-кредитной политике. Они говорили о новой вакцине против COVID-2019 от американской компании Pfizer. Пауэлл был более реалистичен в своих прогнозах и ожиданиях. Он заявил, что новости о создании эффективной вакцины вселяют надежду и оптимизм, но ближайшие месяцы все равно будут очень тяжелыми. Вероятно, президент ФРС имел в виду и экономику, и жизнь в условиях пандемии в целом. Я бы хотел заметить, что новая вакцина является сейчас чуть ли не единственной с доказанной эффективностью, но при этом она чрезвычайно «сложна» и «капризна» в применении и транспортировке. Она требует сверхнизких температур для хранения и перевозки. Для того чтобы вакцина подействовала, нужно минимум две дозы. При неправильном хранении вакцина теряет все свои лечебные свойства. Для того чтобы победить пандемию, нужно подвергнуть вакцинации чуть ли не все население планеты, что невозможно или маловероятно. Таким образом, даже создание вакцины не говорит о том, что уже в ближайшие месяцы мир вернется к привычной жизни. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили отбой от верхней границы бокового коридора и в общем-то продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1729 и нижней границы коридора. Отбой котировок пары от уровня 127,2% сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении верхней границы коридора. Закрепление под боковым коридором повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1496. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили новый разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 261,8% - 1,1825. Однако этот уровень остается слабым, а обращать большее внимание я рекомендую на младшие графики, которые более оперативно реагируют на изменения на рынке. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары, но в долгосрочной перспективе. В краткосрочной – более предпочтительно падение. Обзор новостей: 12 ноября в Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, который оказался гораздо слабее ожиданий трейдеров. В Америке вышел отчет по инфляции, который также не впечатлил. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Изменение объема ВВП (10-00 GMT).США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (15-00 GMT).13 ноября в календаре Евросоюза значится довольно важный отчет по ВВП. В Америке – только второстепенные новости сегодня. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT оказался достаточно информативным. Наиболее важная категория трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели избавилась еще от 9 тысяч Long-контрактов(-12 тысяч неделей ранее), таким образом, спекулянты продолжают избавляться от покупок евровалюты. Вместе с тем, они также наращивают Short-контракты, общее количество которых выросло на 7,8 тысячи. Таким образом, усиление «медвежьего» настроения на лицо. Исходя из этого, я бы мог сделать вывод о дальнейшем падении европейской валюты, но торги на прошлой неделе могут изменить настроение крупных трейдеров кардинально. Евровалюта выросла в течение прошлой недели на 250 пунктов, но этот рост не учтен в отчете COT. Лишь следующий отчет покажет, как торговали крупные трейдеры после 2 ноября. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целями 1,1761 и 1,1723, если будет выполнено закрытие пары под уровнем 38,2% - 1,1798 на часовом графике. Покупки пары возможны сейчас с целью 1,1845, так как котировки выполнили закрытие над уровнем 38,2% - 1,1798 на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 ноября. Отчет COT. Соглашения по торговой сделке до конца недели не будет. Прогнозы Банка Англии остаются весьма

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили падение к нижней границе восходящего трендового коридора. Таким образом, отбой котировок от этой линии сработает в пользу британца и начала роста пары в направлении уровней коррекции 100,0% - 1,3176 и 127,2% - 1,3264. Тем временем поводов для нового роста британской валюты по-прежнему немного. Европейские чиновники заявили на этой неделе, что переговоры по торговому соглашению между Брюсселем и Лондоном вряд ли завершатся на этой неделе. Таким образом, никакой позитивной информации пока ждать точно не приходится. Помимо этого, губернатор Банка Англии Эндрю Бейли вчера, как и его коллеги Кристин Лагард и Джером Пауэлл, отметил прогресс в создании вакцины против коронавируса, однако заметил также, что эта информация не меняет прогнозы Банка Англии по экономике. Восстановление после кризиса (который еще даже не завершен) ожидается тяжелым и длительным. Банк Англии ожидает, что весной следующего года будет наблюдаться восстановление экономических условий и деловой активности. Таким образом, в ближайшие месяцы никто не ждет улучшения экономической ситуации. А значит в любом случае всех ждет достаточно тяжелая зима. Количество заболевших ни в Европе, ни в Америке не снижается. А самая холодная пора года еще впереди. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,3191. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,3010. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 23,6% позволит трейдерам ожидать возобновление процесса роста в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,3481. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 76,4% - 1,3016, что позволяет теперь ожидать дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие под нижней нисходящей линией тренда, таким образом, ранее последовал ложный пробой этой линии. Однако в последние недели пара предпринимает новые попытки закрепиться над обеими линиями тренда. Обзор новостей:В четверг в Великобритании вышли важные отчеты по ВВП и промышленному производству. Оба оказались хуже ожиданий трейдером, таким образом, информационный фон не был на стороне британца в четверг. Однако и американская статистика была не самой сильной. В итоге умеренно падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (15-00 GMT).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (16-00 GMT).13 ноября календарь новостей Великобритании содержит в себе выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, однако, вчера, например, ничего важного он не сообщил. Других важных событий сегодня не ожидается. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу показал, что настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало еще более «медвежьим» за отчетную неделю. Спекулянты продолжали избавляться от Long-контрактов, закрыв суммарно 3281 единицу. При этом они немного нарастили количество Short-контрактов, открыв 1146 штук. Таким образом, настроение категории «Non-commercial» стало более «медвежьим». Однако, из-за выборов президента в США британец сильно вырос на прошлой неделе. Эти данные не вошли в последний отчет COT, таким образом, я не могу сделать вывод о том, как поменялось настроение крупных трейдеров после 2 ноября. Нужно ждать следующего отчета COT и анализировать его. По последнему отчету я могу сказать, что шансы на падение британца сейчас очень высокие. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я рекомендую продавать пару GBP/USD с целями 1,3053 и 1,3010, если будет выполнено закрытие под восходящим коридором на часовом графике. Покупать пару рекомендую, если от нижней границы восходящего канала будет выполнен отбой с целями 1,3176 и 1,3264. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 13 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверга. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 12 ноября пара евро/доллар не сумела продолжить движение вниз и начала корректироваться. Однако, с другой стороны, это движение вверх может быть и начальным этапом возобновления восходящего тренда. Если рассматривать движение от 4 ноября как восходящий тренд, а движение от 9 ноября как коррекцию в его рамках, тогда вполне возможно еще возобновление движения на Север. Однако так как в нашем распоряжении по-прежнему нет ни линии тренда, ни трендового канала, эта гипотеза пока остается без технических подтверждений. Таким образом, в торговле трейдерам по-прежнему приходится опираться лишь на важные линии и уровни. Например, сейчас цена находится между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Обе линии являются важными в системе индикатора Ишимоку. Поэтому, например, закрепление цены выше Киджун-сен будет сильным сигналом на возобновление восходящего тренда. И наоборот. Преодоление линии Сенкоу Спан Б будет сильным сигналом на продолжение нового нисходящего тренда от 9 ноября. Вместе с тем напоминаем, что цена, по сути, продолжает движение внутри бокового канала 1,1700–1,1900, в котором провела большую часть последних трех месяцев. Таким образом, в более долгосрочном плане, чем часовой таймфрейм, вообще сохраняется флэт. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся наверх. Поэтому мы имеем некоторые основания предполагать возобновление именно восходящего тренда. В то же время если трейдерам не удастся преодолеть линию Киджун-сен или удастся преодолеть линию Сенкоу Спан Б, то картина может измениться на противоположную. Мы бы сказали, что именно от этих двух линий сейчас зависит будущее движение пары. Отчет COT.В течение последней отчетной недели (27 октября – 2 ноября) пара EUR/USD понизилась на 170 пунктов. Сильное движение вверх началось уже после этого временного диапазона. Поэтому рост пары на 220 пунктов просто не попадает во временные рамки последнего отчета COT. Согласно нему, профессиональные трейдеры вновь закрывали Buy-контракты и открывали Sell-позиции. Было закрыто 9,2 тысячи контрактов на покупку и открыто 7,8 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для некоммерческих трейдеров уменьшилась сразу на 17 000. А любое уменьшение нетто-позиции – это усиление «медвежьего» настроя. Следовательно, профессиональные трейдеры продолжают смотреть в сторону распродаж европейской валюты. Таким образом, даже несмотря на последующий рост котировок евро, мы продолжаем считать, что пик около уровня 1,2000 так и останется пиком всего восходящего тренда. По крайней мере данные отчета COT продолжают сигнализировать именно об этом. Технический анализ может противоречить отчету COT, так как последний выходит с трехдневным опозданием. Мы не можем сейчас знать, как крупные игроки вели себя в период с 3 по 6 ноября, когда американская валюта сильно падала в цене из-за выборов. Индикаторы также сигнализируют сейчас о неплохих перспективах нового нисходящего тренда, так как зеленая и красная линии продолжают сужаться(первый индикатор). А они, напомним, отражают нетто-позиции некоммерческих трейдеров и коммерческих.В четверг, 13 ноября, практически во всех интересующих нас странах были достаточно важные макроэкономические публикации. Например, нам стало известно, что инфляция в Германии остается на отрицательном уровне, то есть, по сути, является дефляцией. И учитывая «локдаун» в Германии и многих других странах ЕС, вряд ли она начнет ускоряться в ближайшее время. Следовательно, и общеевропейская инфляция вряд ли покажет позитивную динамику в ближайшие месяцы. Промышленное производство в ЕС также разочаровало, составив – 6,8% в годовом выражении и -0,4% в месячном. Трейдеры рассчитывали на более высокие значения. Однако евровалюта при этом всем укреплялась в течение дня. Все потому, что американская статистика также была ненамного лучше. Индекс потребительских цен в США начал замедляться после неплохой динамики в последние месяцы, поэтому у доллара тоже не было особых поводов для радости в четверг. Также был опубликован показатель заявок на пособия по безработице, которые оказались немного лучше, чем ожидалось. Однако он уже не вызвал вообще никаких эмоций у трейдеров. На пятый торговый день недели в Германии запланирована публикация ВВП за третий квартал. Аналогичный показатель будет опубликован и в целом по Евросоюзу. Однако, это вторые оценки этих показателей, то есть трейдеры уже абсолютно готовы к прогнозным значениям, так как они были опубликованы месяц назад. Следовательно, если серьезных изменений по сравнению с первой оценкой не будет, то и реакции трейдеров может не последовать никакой. В Америке сегодня выйдет индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который также вряд ли вызовет сильную реакцию рынка. Исходя из всего вышесказанного, мы имеем две торговых идеи на 13 ноября: 1) Покупатели удержали пару выше линии Сенкоу Спан Б (1,1760), а значит имеют неплохие шансы на перехват инициативы. Если цена закрепится выше линии Киджун-сен (1,1833), тогда рекомендуется открывать длинные позиции с целями область сопротивления 1,1886–1,1912 и уровень сопротивления 1,1976. Take Profit в этом случае составит от 30 до 120 пунктов.2) Медведи начали бодро свой тренд, однако наткнулись на серьезную преграду около линии Сенкоу Спан Б (1,1760). Таким образом, чтобы иметь возможность возобновить торговлю на понижение с целями области поддержки 1,1692–1,1699 и 1,1612–1,1624, нужно дождаться преодоления этой линии. Take Profit в этом случае может составить от 40 до 120 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 13.11.20

Описание минувшего дня – ФУНТ/ДОЛЛАРРаспродажа английской валюты продолжалась в период 12 ноября, где информационно-новостной поток играл против фунта стерлингов.Так вот, неопределенность, вызванная переговорами Англии и Брюсселя касательно торговой сделки по Brexit-у, давит на инвесторов, что ведет к сокращению объема позиций по фунту и наращиванию позиций по американскому доллару.В плане статистики имела место публикация предварительных данных по ВВП Британии за третий квартал. Замедление темпов спада экономики составило с -21,5% до -9,6% при ожидании замедления темпов до -9,4%. Несовпадения ожиданий негативным образом сказывается на фунте стерлинге.Вместе с данными по ВВП опубликовали объём промышленного производства Великобритании, где темп спада замедлился с -6,4% до -6,3%, но ожидали вновь лучших результатов, -6,1%. С точки зрения технического анализа все идет по ранее выведенному сценарию. Так вот уровень сопротивления 1,3300 стал точкой отсчета для продавцов, где последовательно наращивали объем позиций на продажу фунта. Торговая рекомендация от 12 ноября рассматривала, что удержание цены ниже чем 1,3190 может открыть путь в сторону значений 1,3150–1,3120. В результате максимальный спуск был до значения 1,3105, а наша прибыль составила 70-85 пунктов* (при торговле объемом в 1 InstaLot, прибыль могла составить 70-85$*).Описание минувшего дня – ЕВРО/ДОЛЛАРЕвропейская валюта 12 ноября повела себя не совсем стандартно, это было как в плане технического, так и фундаментального анализа.Так вот с точки зрения новостного потока мы получили данные по объему промышленного производства в Европе, где вместо замедления темпов спада фиксируют ускорение с -6,7% до -6,8%. Ситуацию частично исправляет то, что предыдущий показатель пересмотрели в лучшую сторону -7,2% ---> -6,8%. НО все же спад остается спадом.В период американской сессии опубликовали данные по инфляции в США. Так вот индекс потребительских цен отобразил замедление с 1,4% до 1,2%, это первое снижение инфляции за четыре месяца.Стоит учесть, что прогнозировали рост инфляции, а в результате получили замедление, что ведет к расхождению ожиданий, но и здесь рынок повел себя нестандартно, доллар особо не растерял свои позиции.Вместе с инфляцией опубликовали данные по заявкам на пособие по безработице в США, где зафиксировали очередное сокращение объема. Число первичных заявок сократилось с 757 тыс. до 709 тыс., а объем повторных заявок на пособие и вовсе сократился с 7 222 тыс. до 6 786 тыс.Рынок труда отражает постепенное восстановление экономики.В плане технического анализа также наблюдается расхождение торгового интереса. Так вот заданный еще в период 9-11 ноября нисходящий ход застопорился в пределах отметки 1,1745, где возник откат к 1,1788. Ожидалось, что продавцы восстановят свои позиции, и ниже 1,1745 мы войдем в торговые сделки, но не тут-то было. В период европейской сессии минувшего дня возник нетипичный спекулятивный скачок в пользу укрепления евро, что шло поперек техническому и фундаментальному анализу.Сделок в период 12 ноября не было.Торговая рекомендация – ФУНТ/ДОЛЛАР 13 ноябряСегодня не ожидается публикация статистических данных по Великобритании. В свою очередь, по Соединенным Штатам опубликуют индекс цен производителей, темпы роста которых остаются неизменным, что маловероятно как-то повлияет на рынок.С точки зрения технического анализа в период открытия европейской сессии возникло ускорение, которое было вызвано локальным замедлением цены в пределах диапазона 1,3105/13123. Пробой верхней границы привел к возникновению на рынке покупателей, но есть предположение, что на рынке все еще имеется достаточное количество продавцов, чтобы возобновить нисходящий ход.Последующие позиции на продажу будут произведены после фиксации цены ниже чем 1,3100.Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР 13 ноябряСегодня в плане экономического календаря опубликуют предварительную оценку ВВП еврозоны за третий квартал, где ожидают, что темпы экономического спада замедлятся с -14,8 до -4,3%. Стоит учесть, что при первой оценке были зафиксированы аналогичные показатели, тем самым рынок уже не будет чем-то удивлен.С точки зрения технического анализа мы наблюдаем за формированием диапазон 1,1787/1,1823, в границах которого движется котировка уже больше 20 часов.Столь длительный застой на одном месте с высокой долей вероятности приведет к ускорению в момент пробоя той или иной границы. Торговая тактика исходит из метода пробоя, с локальным входом в торговую позицию.- Покупку по валютной паре рекомендуется производить по цене выше 1,1815, с перспективой хода к 1,1840-1,1860.- Продажу по валютной паре рекомендуется производить по цене ниже 1,1800, с перспективой хода к 1,1760-1,1745.Для наилучшего понимания всех процессов, советую прочитать статьи:GBPUSD – БОЛЬШАЯ распродажа или только подготовка (ССЫЛКА) EURUSD – пути наименьшего сопротивления (ССЫЛКА) Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 ноября 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня 1.3113 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3154 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.3066 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.3113 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3154 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.3066 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3154 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия) цена может продолжить движение вверх с целью 1.3183 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD и USD/JPY на 13 ноября

GBP/USDАнализ: На графике британского фунта ценовые движения последних трех месяца образуют флетовую восходящую волну. Она может завершать коррекционную фазу более крупной волновой модели либо быть началом ее следующей трендовой части. В структуре этого движения близка к завершению сложная коррекция в виде сдвигающейся плоскости.Прогноз:Сегодня ожидается общий нисходящий настрой пары. На европейской сессии возможен кратковременный подъем цены в район сопротивления. Повышение волатильности и снижение вероятно к концу дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.3150/1.3180Поддержка:- 1.3060/1.3030Рекомендации:До завершения текущей нисходящей волны возможны продажи фунта сниженным лотом. После появления сигналов разворота в районе расчетной поддержки следует отслеживать сигналы для покупки пары.USD/JPY Анализ: Стартовавший от сильной поддержки восходящий участок графика от 6 ноября обладает мощным разворотным потенциалом. Цена достигла промежуточного сопротивления, от которого в последние дни формируется коррекция.Прогноз:В ближайшие сутки вероятно перемещение цены в боковой плоскости между встречными зонами. В первой половине более вероятен нисходящий вектор. На смену курса и ценовой подъем можно рассчитывать в конце суток либо в начале следующей недели.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 105.30/105.70Поддержка:- 104.60/104.30Рекомендации:Сегодня торговля возможна только в рамках интрадея сниженным лотом, согласно ожидаемой последовательности. Более безопасно воздержаться от входов в рынок пары до появления сигналов покупки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Позитив доминировал недолго. Обзор USD, EUR, GBP

Позитивный эффект от сообщений об успешном испытании вакцины от COVID-19 оказался непродолжительным. Глава ФРС Пауэлл, выступая на виртуальной конференции ЕЦБ, сказал буквально следующее: «...главный риск ... явно заключается в дальнейшем распространении болезни ... в Соединенных Штатах». Экономические индикаторы также пока не добавляют оптимизма – инфляция показала в октябре нулевой рост, что оказалось хуже прогнозов. Количество первичных обращений за пособием по безработице продолжает снижаться, хотя и незначительными темпами, на уровне более 700 тыс. в неделю, что свидетельствует о все еще очень слабом рынке труда.Но вероятнее всего, настоящей причиной перемены настроений были не экономические, а политические новости. Первая из них касается обсуждаемого в Конгрессе нового пакета стимулов. Если до выборов демократы и республиканцы соглашались о необходимости введения нового пакета, расходясь лишь в его размере, то вчера пришло сообщение о том, что Белый дом отказывается от переговоров по новому пакету стимулов. Это означает, что надежды на стимулирование теперь зависят от способности лидера сенаторского большинства Митча МакКоннелла и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси найти точки соприкосновения. В результате развитие ситуации для рынков негативно – в то время как восстановление экономики США потеряет импульс по мере введения более жестких социальных ограничений, надежды на новые стимулы снижаются.Причина отказа от переговоров может заключаться в том, что Трамп, по всей видимости, отказывается признать результаты выборов, и это гораздо большая проблема, чем все другие новости, вместе взятые. Вчера Трамп опубликовал твит, в котором объявил, что программа Dominion, использовавшаяся для подсчета голосов в ряде штатов, удалила 2.7 млн голосов в его пользу. 221 тыс. голосов в Пенсильвании были инвертированы – голоса, поданные за Трампа, были засчитаны за Байдена. Если эта информация подтвердится, то Байден лишится преимущества, а Трамп, в свою очередь, получит основания не передавать власть избранному с помощью мошеннических манипуляций Байдену. Вопрос здесь заключается лишь в одном – поддержит ли Республиканская партия своего президента или вступит в закулисный сговор с демократами. В первом случае почти гарантированно выборы будут признаны несостоявшимися с непредсказуемыми последствиями для всей политической конфигурации США, во втором – Трамп завязнет в судебных разбирательствах, а демократы и республиканцы утвердят Байдена в качестве президента, задействуя резервные варианты, заложенные в Конституции, через голосование в Конгрессе. В любом случае короткий период оптимизма завершается, спрос на защитные активы будет нарастать. EURUSDЭкономический бюллетень ЕЦБ, опубликованный в четверг, носит очевидно негативный характер. Как отмечает Центробанк, восстановление ВВП неполное, меры по поддержке занятости дали ограниченный эффект, рост потребительских расходов приостановился, потребительское доверие снизилось в октябре, а домохозяйства сообщают об ухудшении своего финансового положения. Схожие результаты дают независимые исследования – индекс ZEW в ноябре в Германии снизился с -59.5п до -64.3п, по еврозоне в целом с 52.3п до 32.8п. Лагард вчера в своем выступлении обратила внимание на то, что восстановление сектора услуг происходит медленнее производства, по её мнению, ЕЦБ необходимо продолжать использовать существующие инструменты. Всё идет к тому, что ЕЦБ расширит пакет стимулов уже на следующем заседании. EURUSD пока торгуется в диапазоне, но медвежье давление усиливается. Ожидаем движение к поддержке 1.1612 с уходом ниже и отработкой цели 1.15 наиболее вероятным сценарием на ближайшие дни. GBPUSDНесмотря на то что рост ВВП Великобритании в 3 кв. соответствовал ожиданиям, экономика на 10% ниже, чем до пандемии. Более того, с введением новой волны ограничений рост прекратится. Вывод исследования NIESR мрачен – в 4 кв. снижение ВВП на 2.2%, причем в ноябре ожидается падение на 12% из-за новых ограничений. Пока рынок исходит из предположения, что торговая сделка между ЕС и Великобританией все же состоится. Эти ожидания поддерживают фунт, который выглядит лучше евро, эта ситуация сохранится как минимум до юнца недели. Поддержка – середина восходящего канала 1.3100/20, в случае роста негативных настроений возможна коррекция до 1.2950/80, цель 1.3304. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец отступил, но не проиграл: цель – 0,7350

Австралийский доллар в паре с долларом США демонстрирует типичное для себя поведение: избрав ценовую цель, он осаждает её и с завидной регулярностью штурмует неприступный барьер. На протяжении долгого времени такой целью была отметка 0,7000, когда покупатели aud/usd пытались пробить её «снизу вверх». После того оззи» всё-таки закрепился выше данной отметки, следующей целью оказался уровень сопротивления 0,7350. На протяжении нескольких месяцев (а если быть точнее, то с конца августа) покупатели пытаются уйти выше этой отметки, чтобы обосноваться в рамках 74-й фигуры, но каждый раз вынуждены отступать. Как только пара превышает этот уровень сопротивления (или даже приближается к нему) в игру вступают продавцы, которые активно избавляются от австралийца. Покупатели, в свою очередь, фиксируют прибыль, оставляя оззи «на растерзанье» медведям.В этом и заключается основная проблема пары aud/usd: как правило, она торгуется в рамках широкого ценового коридора, границами которого выступают достаточно сильные уровни поддержки и сопротивления. В данном случае это нижняя граница 0,7000 и потолок диапазона 0,7350. С одной стороны, 350-пунктный диапазон позволяет «разгуляться», тем более что конструкция коридора сдерживает натиск либо медведей, либо быков aud/usd. Например, уровень 0,7000 выдержал недавнее усиление гринбека: несмотря на то что продавцы смогли зайти в область 69-й фигуры, их достаточно быстро «вернули» обратно. С другой стороны, мы видим, что участники рынка не могут определиться с вектором движения цены в долгосрочной перспективе. Если на протяжении лета этого года (до августа) у трейдеров была одна цель – штурм 70-й фигуры «снизу вверх», то сейчас инвесторы не могут определиться: идти ли им вниз, ниже отметки 0,7000, либо же ставить на рост австралийца, осаждая уровень сопротивления 0,7350. Взглянув на недельный график aud/usd, мы увидим, что с 20 чисел августа трейдеры попеременно тестируют то верхнюю границу диапазона, то нижнюю. Особенно чётко такая динамика прослеживается с конца сентября – здесь пару можно сравнить с шариком от пинг-понга, который отталкивается от уровня поддержки и следует к уровню сопротивления, зеркально повторяя затем этот путь.На сегодняшний день мы находимся у верхней границы ценового коридора. В начале этой недели пара aud/usd вновь пыталась подойти к отметке 0,7350, пользуясь ослаблением гринбека. Но затем рынок впал в эйфорию, реагируя на сообщения фармакологов Pfizer. Успешные результаты тестирования вакцины от коронавируса позволили долларовым быкам вернуть себе преимущество во всех валютных парах мажорной группы, и пара aud/usd здесь не стала исключением. Медведи перехватили инициативу и вернули оззи в область 72-й фигуры. Правда, гринбек достаточно быстро «сдулся», так как вслед за оптимизмом по поводу разработки вакцины, последовал пессимизм относительно её распространения по всему миру (препарат должен храниться и транспортироваться при сверхнизких температурах: -70 С и ниже). Поэтому продавцы не смогли развить южное движение и сдались у основания 72-го ценового уровня. Учитывая вышеизложенную предысторию ценовых колебаний aud/usd, можно предположить, что австралиец ещё вернётся к отметке 0,7350, несмотря на противоречивый фундаментальный фон. В активе у оззи – выжидательная позиция Резервного банка Австралии и фактическая победа австралийцев над коронавирусом (и, соответственно, отмена карантинных ограничений). В «пассиве» – сложные отношения с Китаем. Пекин фактически объявил Канберре торговую войну, хотя де-юре это не признаёт. Китайские власти поступили несколько иначе: они устроили австралийским товарам жесткие проверки на границе, объясняя это новыми правилами (в частности, санитарными) или перегруженностью портовых складов (что касается сырьевых товаров). Кроме того, на ряд позиций в КНР взвинтили таможенные пошлины. Также власти Китая запретили своим торговым компаниям закупать у Австралии уголь, ячмень, медную руду, сахар, древесину, вино и лобстеров. Но при всём при этом Пекин пока что обходит стороной железную руду. Данный сырьевой продукт является стратегически важным для австралийской экономики, поэтому отсутствие его в «китайском чёрном списке» воспринимается как положительный фундаментальный фактор.В целом, среднесрочные перспективы пары aud/usd будут зависеть от поведения доллара США. На этой неделе американская валюта вновь продемонстрировала свою уязвимость: ситуативно она пользуется спросом, но вместе с тем не способна развить масштабное и последовательное наступление. Это говорит о том, что в среднесроке по паре по-прежнему в приоритете длинные позиции, с первой целью 0,7300 (основная цель – 0,7350 – верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 ноября 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня 1.1805 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1798 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, работа вниз до уровня 1.1760 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). В случае успеха, дальнейшая работа вверх до 1.1811 исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.1805 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1798 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, работа вниз до уровня 1.1760 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). В случае успеха дальнейшая работа вверх до 1.1811, исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от исторического уровня сопротивления 1.1811 (голубая пунктирная линия) может начать движение вверх с целью 1.1832 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этой линии, работа вверх, до уровня 1.1853 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс