EURUSD: Очередные данные, свидетельствующие о замедлении экономики еврозоны. Решение ФРС не сильно повлияет на рынки

Данные по рынку труда Германии, вместе с отчетом по индексу настроений в экономике еврозоны, привели к снижению евро в первой половине дня, после очередной неудачной попытки роста выше сопротивления 1.1120, которая была предпринята на фоне показателей по росту экономики Франции.В отчете указано, что ВВП Франции за 3-й квартал этого года, по сравнению со 2-м кварталом, вырос на 0,3%, тогда как экономисты прогнозировали рост лишь на 0,2%. Однако слабые потребительские расходы, по всей видимости, окажут давление на экономику в будущем. Согласно данным, потребительские расходы во Франции в сентябре этого года сократились сразу на 0,4% по сравнению с августом и выросли лишь на 0,3% по сравнению с сентябрем 2018 года. Экономисты ожидали рост на 0,3%. За август расходы были пересмотрены в сторону роста до 0,1%. Что касается Германии, то скачок роста заявок на пособие по безработице является прямым доказательством того, что экономика постепенно скатывается в рецессию. На фоне стагнирующего производственного сектора и резкого падения экспорта, ВВП Германии за 2-ой квартал указал на возможность технической рецессии к концу этого года. Неутешительные данные по рынку труда являются этому подтверждением. Согласно отчету федерального агентства занятости, в октябре этого года число заявок на пособие по безработице в германии выросло на 6 000, тогда как экономисты ожидали роста заявок на 3 000. Безработица оставалась без изменений, на уровне 5,0%. Число зарегистрированных вакансий сократилось на 60 000 и составило 765 000.Дополнительное давление на евро было оказано отчетом Еврокомиссии, в котором было указано на рост пессимизма руководителей компаний. Перспективы производственного сектора еврозоны оставляют желать лучше, а распространение слабости на сферу услуг не добавляет радости. Согласно данным, индекс настроений в экономике еврозоны в октябре снизился до уровня в 100,8 пункта с 101,7 пункта в сентябре. Руководители компаний отмечают замедление внешнего спроса на товары производственного сектора еврозоны, что напрямую связано с торговой войной США и Китая. Неудивительно, что ухудшились настроений и среди компаний сферы услуг и розничной торговли. Данные по инфляции в Испании были проигнорированы рынком. В отчете указано, что предварительный гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен Испании в октябре этого года вырос на 0,2%, так же как и в сентябре. Экономисты ожидали роста на 0,3%. Что касается технической картины пары EURUSD, то все внимание будет сконцентрировано на решении Федеральной резервной системы США по процентным ставкам. Многие экономисты ожидают, что ставка будет снижена до 1,75%, тогда как ходят разговоры о «технической паузе» в понижении ставок, которую может занять комитет до заключительного декабрьского заседания в этом году. Скорее всего, такой сценарий окажет поддержку американскому доллару. Быки уже предприняли попытку росту выше сопротивления 1.1120, которая вновь потерпела неудачу, поэтому лишь прорыв этого диапазона приведет к мощному бычьему импульсу рисковых активов, а ограничит рост EURUSD лишь максимумы 1.1150 и 1.1180. Если же ФРС оставит ставки без изменений, то прорыв поддержки 1.1090 обязательно приведет к тесту минимумов 1.1075 и 1.1050. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 октября. Волатильность по фунту продолжает возвращаться в норму. Быки вернули себе

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Пока партии Великобритании готовятся к решающей политической гонке, волатильность на рынке постепенно снижается. Покупатели фунта сумели вернуть себе уровень 1.2870, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост пары в краткосрочной перспективе. Пока торговля ведется над этим диапазоном, быки будут стремиться к верхней границе бокового канала в районе 1.2943, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако рост выше 1.2943 возможен лишь после понижения Федеральной резервной системой процентных ставок на своем сегодняшнем заседании. Если же покупатели вновь упустят поддержку 1.2869, то рассчитывать на новые покупки лучше всего от нижней границы канала в районе 1.2807.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Задачей продавцов фунта будет возврат уровня 1.2869, и лишь закрепление ниже этого диапазона будет сигналом к открытию коротких позиций. Более важной целью медведей является тест и прорыв поддержки 1.2807, чего можно будет добиться лишь при условии, что ФРС отставит сегодня ставки без изменений, взяв паузу в цикле их понижения. В таком случае не исключен обвал GBP/USD в район минимумов 1.2735 и 1.2664. Если же спрос на фунт сохранится, то лишь формирование ложного пробоя в районе верхней границы бокового канала 1.2943 будет сигналом к продажам. В ином случае открывать короткие позиции лучше всего на отскок от месячного максимума 1.3012. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2910 приведет к новой волне роста пары. Тест нижней границы в области 1.2840 может ограничить нисходящий потенциал фунта.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 октября. Данные по Германии и еврозоне не позволили пробиться выше сопротивления

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня покупатели евро предприняли попытку рост выше уровня 1.1120, однако слабые данные по рынку труда Германии явно было недостаточно и снижение индекса настроений в экономике привело к формированию ложного пробоя 1.1120 и возврату в рынок продавцов. На текущий момент акцент сделан на отчете по ВВП США, но более пристальное внимание все же трейдеры уделят заседанию ФРС, на котором руководство может взять «техническую паузу» в понижении процентных ставок, что окажет поддержку американскому доллару. С технической точки зрения ничего особо не изменилось. При снижении ставок, быки попытаются пробиться выше крупного максимума 1.1120, что приведет к возобновлению восходящей тенденции в EUR/USD и к обновлению уровней в районе 1.1149 и 1.1178, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на евро сохраниться, рассматривать длинные позиции лучше всего на ложном пробое в районе середины бокового канала – 1.1097, либо покупать на отскок от его нижней границы 1.1075.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро дождались ложного пробоя в районе сопротивления 1.1120, что ограничило восходящий потенциал пары. Ближайшей целью выступает поддержка 1.1097, однако хороший отчет по росту ВВП США может привести к пробою этого уровня и к дальнейшей распродаже пары к нижней границе бокового канала 1.1075, где рекомендую фиксировать прибыль до выхода решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Лишь сценарий сохранения ставок на прежнем уровне сохранит спрос на доллар США, что приведет к прорыву 1.1075 и снижению в район минимумов 1.1050 и 1.1026. В случае роста выше сопротивления 1.1120, для продаж можно рассмотреть уровни 1.1149 и 1.1178.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВ случае снижения пары, прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1097 приведет к распродаже евро.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Канадский доллар – баловень судьбы? У луни открылось второе дыхание

С начала текущей недели канадский доллар находится на подъеме. Однако эксперты допускают, что полет луни может быть прерван как изменениями в денежно-кредитной политике Банка Канады, так и ухудшением экономических данных. В сложившейся ситуации рынок благоволит к «канадцу», подчеркивают аналитики. В среду, 30 октября, луни оказался в центре внимания. Рынок следит за дальнейшими действиями Банка Канады, который готов провести заседание по поводу денежно-кредитной политики. Если регулятор сохранит ставку на уровне 1,75%, а ФРС при этом снизит ее до 1,50%–1,75%, то канадский доллар потеснит американского коллегу. Луни претендует на лидерство, стремясь стать самой высокодоходной валютой в «Большой десятке».Согласно расчетам аналитиков, подъем канадского доллара возможен не только в случае сохранения прежних ставок, но и на фоне оптимистичных комментариев регулятора по поводу роста национальной экономики. На последнем заседании Банк Канады оставил процентную ставку без изменений. В ведомстве сделали акцент на усилении рынка труда, увеличении заработной платы и позитивном состоянии экономики. Эксперты полагают, что сейчас статистика по экономике Страны кленового листа будет не такой радужной. Регулятор должен учесть ряд негативных факторов, таких как замедление розничных продаж, падение индекса потребительских цен, снижение роста ВВП и инфляционные риски. В данный момент рынок труда в Канаде сохраняет силу, рост заработной платы достаточно устойчив, однако слабость национальной экономики наряду с ухудшением ситуации в США может привести к изменению стратегии Банка Канады. В подобной ситуации регулятор будет пересматривать текущее решение по поводу ставок. Если это произойдет, в паре USD/CAD сформируется устойчивое краткосрочное дно, утверждают аналитики.Позитив в отношении канадского доллара излучает рынок опционов. Согласно оценкам специалистов, трехмесячный Risk Reversal (риск-разворот) с дельтой 25% демонстрирует наиболее благоприятный период для роста луни к доллару США. Подобного не случалось с 2009 года, подчеркивают эксперты. Снижение риск-разворота в паре USD/CAD по трехмесячным опционным контрактам является барометром долгосрочных настроений инвесторов. Аналитики фиксируют «бычий» тренд для канадского доллара, отмечая, что за последние 10 лет инвесторы никогда не были так оптимистично настроены в отношении луни.Подобная перемена настроений произошла незадолго до решений Банка Канады по монетарной политике и Федрезерва по ключевой ставке. В настоящее время поддержку луни оказали как выгодный дифференциал процентных ставок, так и усиление ожиданий по поводу заключения торговой сделки между США, Мексикой и Канадой в ноябре.Во вторник, 29 октября, пара USD/CAD достигла максимума за последние четыре недели. В среду утром тандем упал на 0,08%, до отметок 1,3078–1,3880. Вчера пара USD/CAD демонстрировала рост на 0,3%, до максимума с начала октября. Тандем достиг планки 1,3098, однако сейчас откатился к минимумам. Вчерашний рост пары от внутридневного минимума был вызван увеличением распродаж, полагают аналитики Scotiabank. Специалисты уверены, что состояние тандема нормализуется. В данный момент пара USD/CAD торгуется в диапазоне 1,3077–1,3078, демонстрируя тенденцию к росту.Эксперты сходятся во мнении, что текущая ситуация достаточно благоприятна для «канадца». Большинство из них отмечают отличные перспективы валюты Страны кленового листа. Канадский доллар, у которого будто открылось второе дыхание, способен к очередному рывку, полагают специалисты. Они рассчитывают на умеренный продолжительный подъем луни в краткосрочном и среднесрочном периодах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 30 октября. Слово «рецессия» продолжает пугать трейдеров, но не ФРС

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 29 октября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу валюты ЕС и закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,1106. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего целевого уровня 1,1164. В последние дни трейдеры явно потеряли определенное направление торговли, пара евро-доллар скачет вверх и вниз вокруг уровня Фибо 100,0%, который из важного уровня превратился в «проходной двор». Даже сегодня котировки пары могут не один раз закрыться под/над этим уровнем, а большинство ценовых изменений, скорее всего, придется на вторую половину дня, когда информационный фон наберет силу. Большая часть мировых экспертов сходится во мнении, что вероятность снижения ставки на октябрьском заседании ФРС составляет 60-70%. Это меньше, чем дают в качестве прогноза многие аналитические агентства. Также аналитики всего мира сходятся во мнении, что не столь важно, понизит ли ставку рефинансирования ЦБ США или же нет. Гораздо важнее, какой курс возьмет ФРС на ближайшие полгода-год. После двух подряд снижений ставки, сейчас вопрос о дальнейших изменениях в денежно-кредитной политике США стоит особенно остро. Если ФРС намеревается и дальше стимулировать экономику за счет ослабления давления на нее, это будет плохим звоночком для американского доллара. Но об этом должен заявить Джером Пауэлл или намекнуть хотя бы на именно такой курс ФРС. Если же председатель ФРС объявит о завершении периода снижений ставки, это успокоит рынки, вернет уверенность покупателям американской валюты. Вопрос, что важнее для Джерома Пауэлла и какое решение он примет на основании целого набора различных факторов. Начнем, пожалуй, с экономической статистики. Одним словом, она в последние месяцы стабильно ухудшалась. А, например, рынок акций в США растет, что слабо сочетается с угрозами рецессии и слабыми экономическими данными. Далее, каждый месяц ФРС ставку понижать не может, иначе очень скоро окажется на уровнях ЕЦБ, требуется время, чтобы проанализировать воздействие на экономику политики пониженных ставок. Однако Дональд Трамп не дремлет, считает, что ставку надо понижать до 0,0%, что позволит выигрывать монетарную конкуренцию у Евросоюза и Китая, сделает доллар более дешевым, американские товары – более конкурентоспособными на мировых рынках, а обслуживание громадного государственного долга США – более комфортным. Таким образом, скорее всего, ставку сегодня понизят и возьмут паузу. Во время этой паузы (минимум несколько месяцев) будут оцениваться темпы роста экономики США, мировой экономики, продвижение переговоров по торговой сделке между Пекином и Вашингтоном и изучаться экономическая статистика по США. Однако наверняка об этом можно будет говорить лишь после выступления Джерома Пауэлла. Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?30 октября трейдеры наконец-то выйдут из спячки, в которой находились в последние дни и даже недели. Я ожидаю возрастания активности трейдеров, однако жду этот эффект во второй половине дня, а возможно, даже поздно вечером. Отчеты по ВВП США, ADP могут не вызвать особого внимания у трейдеров, так как будут находится в тени вечернего подведения итогов двухдневного заседания ФРС. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую продавать пару с целью 1,1024, если будет выполнено новое закрытие под уровнем 1,1106 (100,0% по Фибоначчи). Стоп Лосс – над 1,1106. Покупать пару рекомендую с целью 1,1164 и уровнем Stop Loss под 1,1106, так как было выполнено закрытие над уровнем Фибо 100,0%. Но во время вечерних событий рекомендую крайне осторожно относится к любым открытым сделкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото делает ставку на «голубей» ФРС

С конца мая до начала сентября стоимость золота возросла на более чем 20% благодаря комбинации трех факторов: ожиданий снижения ставки по федеральным фондам с 2,5% до 1,75% в превентивных целях, эскалации торгового конфликта США и Китая и, наконец, роста вероятности беспорядочного Brexit из-за прихода к власти Бориса Джонсона. Первый из них практически отыгран (мало кто сомневается, что ФРС ослабит денежно-кредитную политику третий раз в октябре), Дональд Трамп готов подписать соглашение с Пекином, не дожидаясь встречи с Си Цзиньпином, а шансы выхода Британии из ЕС без сделки сведены к минимуму. Когда все козыри отыграли, нужно рассчитывать на глубокую коррекцию на фоне закрытия спекулятивных лонгов, однако драгметалл уходить в откат не спешит.Когда Федрезерв летом начинал снижать ставки, Джером Пауэлл говорил о корректировке в середине цикла и ссылался на опыт 1995 и 1998, когда центробанк использовал три акта монетарной экспансии, чтобы поддержать огонь в остывающей экономике. Тем не менее, в октябре стало очевидно: Штаты не смогут избежать боли от торговых войн. К слабой статистике по розничным продажам, инфляции, деловой активности может добавиться негатив от ВВП и рынка труда. В июле-сентябре экономика США, вероятнее всего, замедлится с 2% до 1,6%, что станет вторым худшим квартальным результатом со времен нахождения у власти Дональда Трампа. Если председатель ФРС оставит дверь для дальнейшего снижения ставки открытой, его никто ругать не будет. Напротив, хозяин Белого дома выразит ему благодарность, ведь при таком раскладе американский доллар, вероятнее всего, ослабнет, а золото - вырастет. Динамика золота и доллара СШАНельзя сказать, что ситуация с Brexit и торговыми войнами стала максимально прозрачной. Несмотря на прогресс в отношениях Вашингтона и Пекина, размер взымаемых Штатами пошлин на китайский импорт выше, чем 3 месяца назад. Не факт, что они будут отменены после встречи глав государств в ноябре. Борису Джонсону удалось добиться внеочередных выборов, что усиливает неопределенность. Если на них победят Консерваторы, Британия выйдет из ЕС на предложенных премьер-министром условиях, Лейбористы – нас ждет повторный референдум. В таких условиях бежать из длинных позиций по драгметаллу нецелесообразно. Все может в любой момент повернуться лицом к «быкам» по XAU/USD. Золото вошло в консолидацию в диапазоне $1475-1515 за унцию, и лишь выход котировок за ее пределы прояснит его судьбу. Покупатели рассчитывают на «голубиную» риторику Джерома Пауэлла и на связанное с ней ослабление доллара США, продавцы – на снижение торговых и политических рисков. Технически на дневном графике золота был сформирован паттерн «Всплеск и полка». Падение цен ниже нижней границы диапазона консолидации $1475-1515 за унцию («полки») создаст предпосылки для развития коррекции к восходящему тренду в направлении $1440-1450. Напротив, успешный штурм сопротивления на $1515 усилит риски реализации таргетов на $1545 и $1580 по модели «Волны Вульфа». Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ограничится ли ФРС тремя снижениями ставки?

Ключевым событием для финансовых рынков станет сегодняшнее решение ФРС по монетарной политике.В том, что американский ЦБ понизит ставку по федеральным фондам в третий раз в текущем году (до 1,75%), практически никто не сомневается. Срочный рынок с вероятностью в 98,0% рассчитывает именно на такой шаг, а регулятор обычно не разочаровывает инвесторов в вопросе смягчения. Однако главный вопрос заключается в следующем: что дальше?С одной стороны, основная причина ослабления кредитно-денежной политики ФРС – неопределенность внешних условий – близка к разрешению. Переговорщики из США и Поднебесной делают все возможное для того, чтобы успеть до саммита АТЭС (состоится 16–17 ноября в Чили) подготовить «первую фазу» торгового соглашения. Несмотря на то что в истории с Brexit пока еще рано ставить точку, ясно, что никто не допустит реализации «жесткого» сценария.С другой стороны, очевидно, что американская экономика начинает сбавлять обороты, и этот факт вряд ли может проигнорировать регулятор.Импульс от $1,5 трлн фискального стимула постепенно угас, а торговые войны привели к сокращению инвестиций. В третьем квартале американский ВВП может отметиться лишь 1,6%-ным ростом. Это станет вторым самым слабым показателем с момента прихода Дональда Трампа к власти. Занятость в несельскохозяйственном секторе США в октябре может увеличиться менее чем на 100 тыс., а безработица – уйти из области полувековых минимумов.Пауза в процессе ослабления монетарной политики ФРС и реанимация европейской программы количественного смягчения (QE) могут сыграть в пользу «медведей» по EUR/USD. В 2015–2016 годах евро дешевел на фоне покупок ЕЦБ активов, что приводило к перетоку капитала из Европы в Америку.Если же Федрезерв оставит дверь для снижения ставки отрытой, то восходящее движение EUR/USD в направлении 1,117–1,1185 может продолжиться.По мнению ряда экспертов, опасения по поводу наступления рецессии в США и ситуация на глобальном рынке не оставят регулятору иного выбора как продолжить «игру на понижение».«Мы ожидаем, что на октябрьском заседании руководство ФРС сделает акцент на прямой зависимости решений от статистики и оставит двери открытыми для дальнейшего сокращения ставок», – заявили стратеги Bank of America.«Замедление американской экономики и снижение инфляционных ожиданий, вероятно, приведут к дальнейшему снижению ставки по федеральным фондам в ближайшие месяцы», – считают специалисты ING.При этом аналитики допускают, что доллар может устоять даже перед смягчением политики Федрезерва и рисками наступления рецессии в США.«Даже когда американская экономика скатывается в рецессию, а фундаментальные показатели ухудшаются, гринбек пользуется повышенным спросом как валюта-убежище. Хотя доллар переоценен, неразрешенная глобальная напряженность является одним из факторов, который может удержать его на растущем пути», – полагают в Bank of America.«Теория о том, что доллар должен слабеть при понижении процентных ставок в США, зависит от того, стабильна ли ситуация в остальных странах: должны отсутствовать радикальные изменения в их политике. Вместо этого все происходит с точностью до наоборот: центробанки прибегают к нестандартным методам монетарной политики, и в дополнение к этому все бросаются на поиски ликвидности. Мы считаем, что отрицательные ставки и слабые валюты за рубежом будут и впредь толкать инвесторов на поиски положительных ставок и выгодных возможностей. Мы не видим ничего, что могло бы остановить доллар даже в эти необычные времена», – сообщили представители BMO Global Asset Management.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (30 октября)

Волатильность ниже среднего уровня терзает участников рынка уже как третий день подряд, когда же это закончится и повлияет ли заседание ФРС на интенсивность колебаний, разберем в нашей статье.С точки зрения технического анализа мы видим очередное касание точки опоры в лице уровня 1,1080, где с хирургической точностью котировка отработала локальный минимум 1,1073 [25 октября]. Фактически ранее обозначенный уровень 1,1080 преобразуется в диапазонный, но пока с переменными границами. В плане волатильности все еще есть характерное замедление с низкой амплитудой [49 ---> 30 ---> 45 пунктов], что подтверждает факт опоры в плане уровня 1,1080, возле которого и происходит все это колебание. Эмоциональный настрой участников рынка, мягко говоря, находится на низком старте, так как практически весь имеющийся ранее [25-29 октября] информационный поток проходил побоку рынка с минимальной отдачей. Тем самым выжидающая позиция поможет вновь всколыхнуть рынок, возможно, уже сегодня.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что после того как котировка в очередной раз задела локальный минимум 1,1073, произошли примечательные всплески цены. Так вот, фокус внимания притянут к периоду 12:00 – 17:00 часов [время по торговому терминалу], где котировка практически вертикально прорисовала ход в 45 пунктов, имея как раз тот самый суточный показатель. Последующее движение было в плане ровно горизонтального хода, с низко-амплитудным колебанием 1,1106/1,1118, которое наверняка заметили многие участники рынка, так как это отличная платформа для будущих сделок.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, большая часть трейдеров, в том числе и спекулянтов, находились вне рынка, так как основной задачей было выявить фиксацию цены ниже чем 1,1070 либо проход диапазона 1,110-1,1120. Как вы понимаете, ни то ни другое совершено не было. Не исключаю, что нашлись и те трейдеры, которые не захотели отсиживаться на заборе [вне рынка] и все же решили поработать на отскоке от локального минимума 1,1073, что оказалось довольно прибыльной затеей в данном промежутке времени.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим хорошую попытку восстановления относительно продолговатой коррекции, с первой ступенью снижения, но продавцов все равно еще недостаточное количество, чтобы сбить ранее заданный эмоциональный настрой. Относительно тенденций, то тут все без изменений, основное движение является нисходящее, локальное восходящее, которое и отражает то самое инерционно-эмоциональное поведение.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по Соединенным Штатам, где индекс цен на жилье S&P/CaseShiller остается на том же уровне 2,0%, а вот незавершенные сделки по продажам жилья, наоборот, демонстрируют рост с 2,5% до 3,9%. Помогло ли это как-то американскому доллару, правильно, никак не помогло, он уже находился под характерных давлением.Что давит на американскую валюту или здесь играет роль комплексный фактор?На самом деле мы имеем здесь как информационный фон, так и эмоциональный, давайте разберем все по порядку.Евросоюз окончательно одобрил отсрочку Брекзита до 31 января 2020 года, а глава Евросовета Дональд Туск, не сдержавшись, написал в твиттере, что буду держать пальцы крестиком, чтобы наконец все закончилось и отсрочка была последней.«Моим британским друзьям, ЕС 27 стран официально одобрил отсрочку. Она может стать последней. Пожалуйста, используйте время с умом. Я также прощаюсь с вами, потому что моя миссия подходит к концу. Буду держать за вас пальцы крестиком», – Twitter Donald Tusk @eucopresidentВ свою очередь, большим давлением служат итоги двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам, которые напрямую задают эмоциональный настрой участников рынка. Так вот, заседание ФРС, которое началось еще вчера, уже подстегивается животворящими твиттами господина президента США Дональда Трампа, который написал лаконично, но в своем духе: «ФРС понятия не имеет! У нас неограниченный потенциал, сдерживаемый только Федеральным Резервом».То что ставку с вероятность практически 94% [по данным FedWatch CME Group] снизят, никого уже не удивит, а вот комментарии Джерома Пауэлла могут нанести существенный сдвиг в волатильности рынка.Так вот, ходят слухи, что ФРС готовится взять паузу после третьего снижения ставки, где возможно приостановление кампании по смягчению денежно-кредитной политики в этом году.Как вы уже догадались, реакция рынка на снижение ставки рефинансирования 2,00%--->1,7%, вероятно, будет на та, что в головах эмоциональных трейдеров, и этот шаг ФРС уже в каком-то плане учтен в котировке. Здесь все в целом внимание сосредоточено на последующей пресс-конференции. Сегодня в плане экономического календаря мы большой пласт статистических данных. Так вот, уже вышли данные по Европе, инфляция в Испании осталась на уровне 0,1% (предвар.). Германия отчиталась по безработице, где ее уровень составил 5,0%, а количество безработных возросло на 6К.Во второй половине дня ждем отчет ADP по уровню занятости в частном секторе Соединенных Штатов, где ждут снижения с 135К до 120К, но и это не все. Синхронно выйдет первая оценка ВВП США, где ждут замедления темпов экономического роста с 2,0% до 1,7%.Статистика явно не в пользу американского доллара, тем самым давление на зеленную бумажку должно сохраниться.Ключевым событием дня и даже недели является заседание ФРС с последующей пресс-конференцией, о чем уже писали выше.21:00 мск - Решение ФРС США по процентной ставке.21:30 мск - Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что зародившийся еще вчера восходящий ход привел нас к пику минувшей пятницы 1,1122, но пока зафиксироваться котировке выше так и не удалось. Так вот, как дела обстоят с процессом восстановления, откровенно говоря не очень. Точка опоры в лице уровня 1,1080 довольно уверенно удерживает продавцов, а характерная нерешительность и надежда возвращения вновь к точки сопротивления 1,1180 все же присутствует на рынке. Тем самым мы видим явное расхождение в интересах, что отражает снижение волатильности и эмоциональный настрой участников рынка.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что примечательный застой конца вчерашнего дня был пробит наверх, имея практически с самого утра восходящие свечи, словно уже идет закладывание цены на предстоящий новостной поток.В свою очередь, спекулянты перешли к активному анализу и входу в длинные позиции, как только цена задела отметку 1,1120. Вероятно, это еще не окончательное решение, так как ближе к вечеру появятся новые точки и новые скачки.Вероятно предполагать, что в случае преодоления пика минувшей пятницы 1,1122 и сохранения характерного эмоционально-инерционного хода котировка и дальше может продолжить рост в сторону 1,1150-1,1180. Альтернативный сценарий рассматривается уже в момент пресс-конференции FED, так как может быть скачок в противоположную сторону.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку если еще не имеем, то ждем четкую фиксацию цены выше чем 1,1122, с поддержкой инерции.- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1100, с локальным ходом в сторону 1,1080. Более глубокий ход рассматривается в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1070.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех основных промежутках времени сигнализируют о восходящем интересе. Так вот, краткосрочные показатели работают на импульсе пробоя недавнего накопления. Внутридневные интервалы ушли с фокуса восстановления. Среднесрочная перспектива так и придерживается более раннего инерционного хода.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (30 октября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 17 пунктов, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что массивный информационно-новостной фон сыграет свою роль и волатильность ускорится, превышая в итоге среднесуточный показатель.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000**** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 30 октября. Слово «рецессия» продолжает пугать трейдеров, но не ФРС.

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 29 октября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу валюты ЕС и закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,1106. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего целевого уровня 1,1164. В последние дни трейдеры явно потеряли определенное направление торговли, пара евро-доллар скачет вверх и вниз вокруг уровня Фибо 100,0%, который из важного уровня превратился в «проходной двор». Даже сегодня котировки пары могут не один раз закрыться под/над этим уровнем, а большинство ценовых изменений, скорее всего, придется на вторую половину дня, когда информационный фон наберет силу. Большая часть мировых экспертов сходится во мнении, что вероятность снижения ставки на октябрьском заседании ФРС составляет 60-70%. Это меньше, чем дают в качестве прогноза многие аналитические агентства. Также аналитики всего мира сходятся во мнении, что не столь важно, понизит ли ставку рефинансирования ЦБ США или же нет. Гораздо важнее, какой курс возьмет ФРС на ближайшие полгода-год. После двух подряд снижений ставки, сейчас вопрос о дальнейших изменениях в денежно-кредитной политике США стоит особенно остро. Если ФРС намеревается и дальше стимулировать экономику за счет ослабления давления на нее, это будет плохим звоночком для американского доллара. Но об этом должен заявить Джером Пауэлл или намекнуть хотя бы на именно такой курс ФРС. Если же председатель ФРС объявит о завершении периода снижений ставки, это успокоит рынки, вернет уверенность покупателям американской валюты. Вопрос, что важнее для Джерома Пауэлла и какое решение он примет на основании целого набора различных факторов. Начнем, пожалуй, с экономической статистики. Одним словом она в последние месяцы стабильно ухудшалась. А, например , рынок акций в США растет, что слабо сочетается с угрозами рецессии и слабыми экономическими данными. Далее, каждый месяц ФРС ставку понижать не может, иначе очень скоро окажется на уровнях ЕЦБ, требуется время, чтобы проанализировать воздействие на экономику политики пониженных ставок. Однако Дональд Трамп не дремлет, считает, что ставку надо понижать до 0,0%, что позволит выигрывать монетарную конкуренцию у Евросоюза и Китая, сделает доллар более дешевым, американские товары – более конкурентоспосоными на мировых рынках, а обслуживание громадного государственного долга США – более комфортным. Таким образом, скорее всего, ставку сегодня понизят и возьмут паузу. Во время этой паузы(минимум несколько месяцев), будут оцениваться темпы роста экономики США, мировой экономики, продвижение переговоров по торговой сделке между Пекином и Вашингтоном и изучаться экономическая статистика по США. Однако, наверняка об этом можно будет говорить лишь после выступления Джерома Пауэлла. Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?30 октября трейдеры наконец-то выйдут из спячки, в которой находились в последние дни и даже недели. Я ожидаю возростания активности трейдеров, однако жду этот эфеект во второй половине дня, а возможно даже поздно вечером. Отчеты по ВВП США, ADP могут не вызвать особого внимания у трейдеров, так как будут находится в тени вечернего подведения итогов двухдневного заседания ФРС. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую продавать пару с целью 1,1024, если будет выполнено новое закрытие под уровнем 1,1106(100,0% по Фибоначчи). Стоп Лосс – над 1,1106. Покупать пару рекомендую с целью 1,1164 и уровнем Stop Loss под 1,1106, так как было выполнено закрытие над уровнем Фибо 100,0%. Но во время вечерних событий рекомендую крайне осторожно относится к любым открытым сделкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 30 октября. Либеральные демократы будут бороться за победу на выборах наряду с консерваторами

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 29 октября на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем Фибо 61,8% - 1,2836, а бычья дивергенция у индикатора CCI продолжает оставаться в силе и подталкивать котировки вверх. Таким образом, сегодня можно рассчитывать на продолжение роста фунта стерлингов в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,3044. В то же время к любым открытым сделкам рекомендую относится с опаской, так как большое количество экономических событий во второй половине дня в Америке может обернуться сильными и резкими колебаниями на рынке форекс. Со второй попытки в октябре месяце политические силы Великобритании все-таки договорились о проведении досрочных выборов в декабре. Таким образом, ближайшие 5 недель пройдут в жесткой агитации населения голосовать за ту или иную партию. Ну а сводится весь выбор электората ровно к двум вариантам: «поддержка Brexit» и «отмена Brexit». Если вы хотите поддержать Brexit – следует голосовать за консерваторов, если хотите избежать его – за лейбористов или либеральных демократов. В случае с двумя основными партиями Великобритании все ясно. Однако, буквально вчера лидер Либерально-демократической партии Джо Суинсон объявила о намерении бороться за победу на выборах и «подвинуть» Бориса Джонсона с занимаемого им поста. По словам госпожи Суинсон, она желает предотвратить Brexit и именно за этот исход ее партия и будет бороться на выборах. «Как лидер партии, я выдвигаю на этих выборах свою кандидатуру на пост премьер-министра, чтобы построить более яркое будущее для нашей страны. Первое, что нужно сделать – это остановить Brexit», заявила Суинсон. Где-то в Европейском Союзе в это время плачет Дональд Туск, который в отличие от уходящего в отставку Жан-Клода Юнкера остается президентом Европейского Совета и ему предстоит и дальше вести борьбу за Brexit. Если на британских выборах 12 декабря победят оппозиционные политические силы, то над названием всего, что происходило в Великобритании с 2016 года, будут трудиться лучшие комики мира. Поражение консерваторов может свести на «нет» все дальнейшие попытки реализовать Brexit, а Евросоюз может помогать всеми силами лейбористам, либеральным демократам, словом всем, кто захочет остановить выход Великобритании из Евросоюза, и имеет какую-либо политическую силу. К слову, в Великобритании в последние месяцы становится модно быть против Brexit. Все больше и больше граждан приходят к тому выводу, что, возможно, результаты референдума 2016 года нужно пересмотреть. Все больше и больше граждан выступает за проведение нового референдума, ну а карточный домик Бориса Джонсона, фундамент которого был построен на тезисе «Brexit в любом случае до 31 октября», продолжает рушиться. Чего ждать сегодня от валютной пары Фунт-Доллар?Пара фунт-доллар выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8%. Я жду сегодня продолжения сдержанного роста, как минимум, до вечера. Вечером же все будет зависеть от результатов заседания ФРС и речи ее председателя Джерома Пауэлла. Я рассчитываю на то, что громких заявлений Пауэлл делать не будет, следовательно поддержки американская валюта сегодня не получит. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую покупать пару с целью 1,3044, так как было выполнено закрытие над уровнем Фибо 61,8% с уровнем Stop Loss под 1,2836. Продажи пары с целью 1,2668 рекомендую рассматривать, если будет выполнено закрепление под последним лоу бычьей дивергенции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Слабость ФРС (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 30.10.2019)

Вчерашний день крайне сложно назвать даже легкой разминкой, перед днем сегодняшним. Хотя бы по причине того, что он был гораздо менее насыщен событиями, нежели то, что ждет нас сегодня. Да и сами выходившие данные, не так уж и важны были. Так что не удивительно, что по итогам дня, и единая европейская валюта, и фунт, по сути дела, остались практически неизменными. Другое дело, что участники рынка явно хотели хоть немного размяться, что нашло свое отражение в колебаниях котировок, то вверх, то вниз. Причиной подобных заскоков стали различные макроэкономические данные, которые, как водится, вышли не такими ,как ожидалось. В частности, данные Nationwide должны были показать неизменность темпов роста цен на жилье, но по факту, они продемонстрировали ускорение с 0,2% до 0,4%. Но не успели все порадоваться столь замечательным новостям, как вышли данные по потребительскому кредитованию, показавшие, что в сентябре, его объем составил 828 млн. фунтов, против 969 млн. фунтов в августе. То есть на лицо явное снижение потребительского кредитования, что должно оказать негативное воздействие и на потребительскую активность. Правда чуть позже. Однако, на рынке кредитования есть и улучшения, касающиеся довольно важного сегмента экономики Соединенного Королевства. Дело в том, что число одобренных заявок на ипотеку увеличилось с 65 681 до 65 919. Но нужно отметить, что одобренная заявка еще не означает, что заемщики воспользуются предоставленной возможностью. Ведь банки могут одобрить заявку, но по такой ставке, которая не устраивает потенциального заемщика. Так что эти самые одобренные заявки не обязательно превратятся уже в выданные кредиты.Число одобренных заявок на ипотеку (Великобритания):Тем временем, на континенте тоже не скучали. Например, в Испании радовались, так как темпы роста розничных продаж не остались неизменными, а ускорились с 3,3% до 3,4%. А вот на соседнем полуострове немного призадумались, так как цены производителей в Италии продолжают снижаться. Темпы их спада усилились с -1,4% до -1,7%. При этом, данные из Италии имеют несколько больший вес, так как это третья экономика зоны евро, тогда как Испания лишь четвертая. Тем не менее, данные по розничным продажам дают надежду на то, что инфляция в Европе может хоть немного подрасти. Вот только устойчивая динамика цен производителей в Италии вызывает немалое беспокойство.Цены производителей (Италия):Макроэкономическая статистика в Соединенных Штатах вообще оказалась абсолютно не такой, как предполагалось. Ожидалось, что данные S&P/CaseShiller покажут ускорение темпов роста цен на жилье с 2,0% до 2,1%, но они оказались неизменными. Зато порадовали данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, темпы роста которых увеличились с 2,5% до 3,9%, вместо того чтобы снизиться до 1,4%. Это указывает на высокий потенциал роста активности на рынке недвижимости, уже в течении ближайшего месяца.Незавершенные сделки по продаже жилья (Соединенные Штаты):Сегодня же ожидается целый ворох макроэкономических данных, а также итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Единственное, сегодня нет никаких новостей из Великобритании. По крайней мере экономического характера. А так, британские политики могут выкинуть очередной фокус с Brexit'ом, и вновь перевернуть все вверх тормашками. Однако этот процесс совершенно не предсказуем, так что будем исходить из того, что имеем. А тем временем, в Испании уже вышли данные по инфляции, характер которых совпал со вчерашними данными по розничным продажам, и темпы роста цен остались неизменными. Прогнозировалось ее замедление с 0,1% до 0,0%. Неизменным остался и уровень безработицы в Германии, что конечно же важнее, нежели инфляция в испании. Однако, гораздо важнее, что происходит с инфляцией в самой Германии, где как ожидается, она может замедлиться с 1,2% до 1,1%. И это однозначно будет являться исключительно негативным фактором.Инфляция (Германия):Тем не менее, все это меркнет на фоне того, что сегодня будет происходить в Соединенных Штатах. И речь не только о заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке, так как до оглашения его итогов, предстоит еще много чего интересного. Начнется все с данных ADP по занятости, которая должна возрасти на 120 тыс., против 135 тыс. в предыдущем месяце. То есть на лицо замедление темпов роста занятости, что на пугает многих участников рынка, в преддверии публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Но плохие новости с этого только начинаются, так как первая оценка ВВП за третий квартал может показать дальнейшее замедление темпов экономического роста. более того, темпы роста, впервые с 2016 года, могут опуститься ниже 2,0%, что ещё больше всех убедит в том, что в американской экономике вот вот начнется рецессия. Ну а итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке окончательно добьют доллар, ведь почти наверняка, ставку рефинансирования снизят с 2,00% до 1,75%. Стоит отметить, что в прошлый раз, Джером Пауэлл убеждал всех в том, что Федеральная Резервная Система не видит никаких признаков приближения рецессии. Хотя ставку рефинансирования все равно снизили. Получается, что успокаивая всех в том, что нет никакой угрозы экономическому росту, Федеральная Резервная Система, два заседания подряд снижает ставку рефинансирования. После такого, никакие слова представителей Федеральной Резервной Системы не будут иметь значение, так как участники рынка будут уверены в том, что регулятор лишь пытается всех успокоить, чтобы не допустить паники. Так как рецессия не просто неизбежна, а уже начинается, и ее масштабы будут просто ужасающими. Ведь ничем другим, столь стремительное смягчение параметров монетарной политики, объяснить им довольно сложно. Если только не согласиться с утверждением о том, что это слабость Федеральной Резервной Системы перед оказываемым на нее давлением со стороны финансового сектора.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Нужно признать, что на фоне новостей, которые будут поступать из Соединенных Штатов, уровень инфляции в Германии, вообще никому не интересен. По крайней мере сегодня. Так что не важно, на сколько она там сегодня снизиться, единая европейская валюта все равно будет расти, и ориентиром выступает 1,1175. Хотя скорее это первая остановка на перекур.Чтобы изменить этот настрой, британским политикам придется выкинуть действительно экстравагантный фокус. Но складывается ощущение, что они пока пытаются сами разобраться в той каше, которую заварили. Так что не стоит ждать вмешательства британского политического класса. Следовательно, фунт имеет неплохие шансы подрасти до 1,3000.У рубля же ситуация немного иная, так как когда станут известны итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, торги по рублю будут уже закрыты. Так что отыгрывать эту новости он будет только завтра. Однако, дело в том, что сегодня состоится очередной аукцион по размещению ОФЗ, и есть все основания полагать, что он окажется не таким уж и удачным. Ведь после того, как Банк России снизил ключевую ставку с 7,00% до 6,50%, доходность всех последующих выпусков ОФЗ, автоматически снижается. Так что интерес к сегодняшнему аукциону будет несколько ниже, нежели к предыдущему. Ну а это подсказывает, что и спрос на рубль будет ниже, что может привести даже к его продажам. Так что доллар может подрасти до 64,00 рублей. Ну а снижаться он будет уже завтра на открытии торгов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Взлет–посадка: австралийский доллар пробует набрать высоту

Валюта Зеленого континента подошла к середине недели в несколько «разобранном» состоянии. Подобно неоперившемуся птенцу, «австралиец» пробовал подняться в начале недели, но к середине немного «сдулся», почти оставив попытки. Текущая динамика австралийского доллара не слишком позитивна, однако явного негатива тоже не отмечается.Во вторник, 29 октября, весомую поддержку «австралийцу» оказали позитивные настроения инвесторов после новостей о небольшом прогрессе в торговых переговорах США и КНР. Напомним, Китай и Америка являются основными торгово-экономическими партнерами Австралии, а Поднебесная остается крупнейшим покупателем ее сельхозпродукции и сырья. По наблюдениям аналитиков, позитивные перемены в американо-китайских торговых отношениях оказывают поддержку австралийской экономике и валюте Зеленого континента.Вчера пара AUD/USD попыталась взять реванш и отыграть прошлые падения. Тандем попробовал закрепиться выше 0,6850, но оставался на этой позиции недолго. Вскоре пара перешла к снижению. Причиной его стало выступление Филипа Лоуи, главы Резервного Банка Австралии (РБА). Он заявил о готовности регулятора к дальнейшему сокращению процентных ставок. Ф. Лоуи отметил, что РБА не вправе игнорировать действия центробанков других стран, поскольку это приведет к укреплению австралийского доллара. Напомним, ранее австралийский регулятор опустил процентные ставки до рекордно низких уровней, что вызвало тревогу участников рынка. Они опасаются, что после уменьшения ключевой ставки в июне, июле и октябре этого года РБА придется снижать стоимость заимствований и дальше.В ближайшие месяцы, тем не менее, рынок ожидает от австралийского регулятора сокращения ставок. Одним из катализаторов такого решения могут стать не слишком утешительные экономические данные. В среду, 30 октября, ожидаются данные по инфляции в Австралии за третий квартал 2019 года. Эксперты рассчитывают на рост инфляции примерно на 1,7%, хотя этот показатель ниже целевого уровня в 2–3%.Отметим, что индекс потребительских цен в стране давно не дотягивает до целевого диапазона в 2–3%.Это подталкивает регулятора к введению мер монетарного стимулирования. Речь идет о программе количественного смягчения (QE). Эксперты полагают, что РБА может поднять этот вопрос на ближайшем заседании, которое состоится на следующей неделе. В случае реализации такого сценария давление на пару AUD/USD усилится; не исключено ее снижение до отметок 0,6600–0,6700.Утром в среду, 30 октября, тандем торговался на достаточно стабильном уровне 0,6866–0,6867. Аналитики фиксируют длительную нисходящую динамику «австралийца». Поддержку валюте Зеленого континента в текущем месяце оказывало ожидание заключения торгового соглашения между США и КНР. В случае позитивного решения этого вопроса начнется фиксация прибыли в длинных позициях по австралийскому доллару и в паре AUD/USD. Подобная ситуация вернет тандем в глобальный нисходящий тренд, уверены специалисты.Ближайшим сильным уровнем сопротивления в паре AUD/USD эксперты считают отметку 0,6890. К этой планке тандем приближался дважды – в сентябре и в октябре 2019 года, но так и не смог преодолеть порог. В данный момент пара AUD/USD торгуется в пределах 0,6872–0,6873, немного поднявшись после утреннего спада. В случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 0,6830 аналитики ожидают возврата пары в «медвежий» тренд. Подобный ценовой разворот станет сигналом для возобновления продаж AUD/USD, резюмируют специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 30 октября. Судьбоносные 5 недель для фунта стерлингов и Brexit

EUR/USD29 октября для пары EUR/USD завершился повышением еще на 15 базовых пунктов. В новостном эфире сохранялась полная тишина. Зато инструмент выполнил вторую неудачную попытку прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи, таким образом, предполагаемая волна b действительно могла завершить свое построение около обозначенного уровня. Если это действительно так, то повышение котировок пары Евро-Доллар продолжится с целями, расположенными около 12 фигуры и выше. Как раз сегодня новостной фон может поддержать исполнение данного варианта, который на данном этапе рассматривается, как основной. Фундаментальная составляющая:Новостной фон минувшего дня описать невозможно. Так как он просто отсутствовал. В последние полторы недели новостей и экономических отчетов было крайне мало. Ситуация должна измениться сегодня, но только в Америке. В Евросоюзе будет по-прежнему затишье. В США выйдут отчет по ВВП за третий квартал, индекс расходов на личное потребление за третий квартал и данные ADP по изменению уровня занятости в частном секторе за октябрь. Два первых отчета будут носит неокончательный характер, соответственно, рынки могут оставить их без должного внимания. Тем более уже сегодня вечером состоится, возможно, судьбоносное заседание ФРС, на котором, вероятно, будет объявлено о понижении ставки, которое может стать последним в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики. Однако если рынки почувствуют, что ФРС не готова «взять паузу», это будет отличной новостью для текущей волновой картины, которая как раз предполагает построение восходящей волны с и нуждается в новостном фоне, поддерживающем евро. Цели для покупок: 1,1208 – 61,8% по Фибоначчи1,1286 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0879 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение нового повышательного набора волн и завершила построение волны а. Покупать инструмент рекомендую после завершения построения волны b с целями, расположенными около 12 фигуры и выше. Две неудачных попытки прорыва уровня 1,1082 косвенно указывают на готовность рынков к построению повышательной волны. GBP/USDПара GBP/USD 29 октября не набрала и не потеряла ни одного пункта. Третья попытка прорыва уровня 100,0% также закончилась неудачей, что косвенно говорит в пользу возобновления построения предполагаемой волны 3 или С. Однако, учитывая общее падение активности рынка в последние дни, я бы не стал делать столь поспешных выводов. Констатировать переход валютного рынка к новым покупкам я могу над уровнем 127,2% по Фибоначчи, а готовность продавать фунт стерлингов – под уровнем 100,0% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:Brexit в Великобритании переходит в новую стадию, стадию перевыборов в Парламент. Только в Объединенном Королевстве и в текущих условиях возможен такой каламбур: в понедельник Парламент отказался от досрочных выборов 12 декабря, а во вторник – согласился на них. Да, формально исчезла последняя возможность Brexit'a без сделки до 31 октября, о чем ранее заявлял лидер лейбористов Джереми Корбин, но ситуация со стороны выглядит все равно комично. Теперь Парламент может быть распущен уже в ближайшие дни, и в течение следующих пяти недель будут проводиться активные предвыборные и агитационные кампании по привлечению как можно большего числа избирателей на свою сторону. Джереми Корбин уже призвал всех, кто не хочет Brexit'a, голосовать за лейбористов. Ну а Борис Джонсон явно рассчитывает на увеличение количества депутатских мандатов для своих однопартийцев, иначе не затевал бы выборы. Пока что Brexit можно официально считать поставленным на паузу, лишь когда станут известны результаты голосования, можно будет понять, в какую сторону политические силы будут двигать страну и к какому Brexit'y, и к Brexit'y ли вообще. Цели для продаж: 1,2191 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2986 – 127,2% по Фибоначчи1,3202 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2986 указывает на готовность инструмента к снижению. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может расцениваться как усложнение предполагаемой волны 3 или С и стать основанием для новых покупок инструмента. В сторону продаж рекомендую смотреть после удачной попытки прорыва уровня 1,2812.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Основные процентные ставки ФРС и Банка Канады

Сегодня будет очень много важных макроэкономических публикаций из Германии, США и Канады, но сейчас я предлагаю рассмотреть два события: оглашение результатов голосования по процентным ставкам...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Снижение ставки ФРС не приведет к ослаблению доллара. Евро рискует возобновить снижение, фунт сделает попытку отыграть позитив

Волна оптимизма пошла на убыль после появления сообщений о том, что США и Китай вряд ли заключат торговое соглашение в Чили 16 и 17 ноября. Фондовые биржи США закрылись небольшим минусом, Nikkei и Shanghai Composite снижаются утром в среду.Фокус дня направлен на заседание ФРС. Основная идея, которая определяет слабость доллара в краткосрочной перспективе, заключается в том, что ФРС имеет больше возможностей для снижения ставки, чем ЕЦБ и Банк Японии. Для купирования рецессии, которая, очевидно угрожает не только США, но и всему миру, игроки рассчитывают на более дешевые доллары как для хеджирования рисков, так и для рефинансирования текущих задолженностей. Этот универсальный рецепт срабатывал всегда в последние десятилетия, он сработает и сейчас, если ФРС станет более голубиной. Пока ставка ФРС выше, чем в еврозоне или Японии, доллар будет твердым даже в случае, если ФРС продолжит снижение. Понимание этого момента может объяснить возможную «нелогичную» реакцию рынка, при которой доллар может пойти вверх после того, как ФРС снизит ставку. Само по себе снижение ставки сегодня, в чем рынки совершенно уверены, не приведет к ослаблению доллара. Реакцию может вызвать сопроводительное заявление, но главным образом – пресс-конференция Дж.Пауэлла. Только явно голубиные нотки способны оказать давление на доллар.EURUSDСегодня Еврокомиссия опубликует обновленные индикаторы делового климата в промышленности и уровень доверия потребителей за октябрь. Выхода из затяжного падения пока нет, последние данные PMI от Markit вышли хуже ожиданий, уровень доверия потребителей снизился, ZEW и Sentix также не видят позитивных изменений, поэтому вероятность увидеть рост от Еврокомиссии выглядит невысокой. Как признает ЕЦБ, перспективы роста остаются мрачными, риски смещаются в сторону дальнейшего снижения, то есть по всем параметрам евро не имеет внутренней силы для возобновления роста и будет торговаться в зависимости от того, куда качнется маятник ФРС. Сопротивление 1.1130/35, где могут возобновиться распродажи, если ФРС даст чуть более мягкие комментарии, но более реальным выглядит движение к поддержке 1.1072 с целью 1.1060. GBPUSDГлавная новость, которая будет определять перспективы фунта в ближайшие недели – досрочные парламентские выборы в Великобритании, которые будут проведены 12 декабря. Инициатором подобного шага выступил Борис Джонсон, и принятие закона о досрочных выборах рынки расценивают как победу консерваторов. Этот шаг, по мнению Джонсона, позволит вывести из тупика ситуацию с Brexit. Достигнув необходимого большинства в парламенте, консерваторы рассчитывают реализовать договоренности от 17 октября и утвердить выход Великобритании из ЕС. Политические новости поддерживают фунт. Что касается макроэкономики, то на текущей неделе возможен рост индекса PMI в производстве, поскольку британские компании, готовясь к Brexit 31 октября, накопили значительные запасы продукции на складах. Потребительская активность также пока удерживается на необходимом уровне, который позволяет не бояться резкого падения инфляции. Последние отчеты по ценам на жилье показывают рост, в сентябре также отмечен рост заявок на ипотечные кредиты. В целом фунт стал выглядеть увереннее, поскольку период неопределенности подходит к концу. Позитивные политические изменения привели к тому, что большинство банков стали прогнозировать продолжение роста фунта на фоне снижения неопределенности. Поддержка 1.2835/40, первая цель 1.2948, но движение начнется только после того, как ФРС подтвердит ожидания рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 30.10.2019 и торговая рекомендация

Итак, настал тот самый долгожданный день. Со всей уверенностью можно сказать, что скучать сегодня не придется. И дело не только в заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке, итоги которого будут известны уже поздно вечером. Ведь до этого будут опубликованы предварительные данные по ВВП Соединенных Штатов за третий квартал. Правда, все эти новости могут способствовать прямо-таки паническому ослаблению доллара. Но обо всем по порядку.За последнее время немало опасений было высказано относительно приближения рецессии в американской экономике, и сегодняшние данные по ВВП за третий квартал могут способствовать росту очередной истерики по данному поводу. Дело в том, что первая оценка ВВП за третий квартал может показать дальнейшее замедление темпов экономического роста. Прогнозируется, что темпы роста ВВП впервые с 2016 года опустятся ниже 2,0%. Естественно, что это будет воспринято исключительно как очередное доказательство того, что рецессия неминуемо приближается и необходимы экстренные меры, чтобы хоть как-то выправить ситуацию.ВВП (Соединенные Штаты):Принято считать, что только у Федеральной Резервной Системы есть возможность отвести угрозу и не допустить начала рецессии. При этом единственным инструментом считается только ставка рефинансирования, которую обязательно нужно снизить, чтобы избежать рецессии. Так что неудивительно, что в течение нескольких месяцев кряду Федеральная Резервная Система находится под серьезнейшим информационным давлением, когда всевозможные средства массовой информации на ежедневной основе ретранслируют призывы коммерческих банков и прочих финансовых институтов как можно активнее смягчать параметры проводимой монетарной политики. И ведь это работает, так как именно это давление и стало причиной недавнего снижения ставки рефинансирования с 2,25% до 2,00%. Правда, тогда же Джером Пауэлл заявил, что Федеральная Резервная Система не видит никаких признаков приближения рецессии. Тем самым дав понять, что больше никаких послаблений не будет. Однако сейчас практически никто не сомневается, что сегодня в очередной раз будет снижена ставка рефинансирования. На этот раз с 2,00% до 1,75%. Столь быстрое смягчение параметров монетарной политики окончательно всех убедит в том, что рецессия будет, а Федеральная Резервная Система просто пытается всех успокоить, рассказывая о том, что не видит признаков ее приближения. Так что не стоит удивляться. если доллар окажется сегодня под давлением.Ставка рефинансирования ФРС (Соединенные Штаты):Пара EUR/USD закономерно находит точку опоры в лице уровня 1,1080, где уже второй раз подряд идет отработка одной и той же точки. Фактически мы видим попытку восстановления исходного движения, но заданный на инерционном ходе настрой никак не дает в полной мере вернуть в рынок короткие позиции, как результата низковолатильные колебания, с каплей неоднозначности. В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим попытку восстановления относительно продолговатой коррекции, но успех пока привел нас только к первой степени [1,1080], что еще не является полноценных ходом. Тем самым очередной слом коротких позиций еще возможен, в плане затягивания котировки в продолжительный боковой канал относительно ключевых координат.Вероятно предполагать, что в случае фиксации цены выше чем 1,1125, имеющееся колебание в пределах уровня 1,1080 перестанет локально притягивать котировку и мы вновь вернемся в пределы ранее образованных пиков 1,1050/1,11080.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1125, с перспективой хода к 1,1050/1,11080.- Короткие позиции рассматриваем только в плане полноценного хода, тем самым фиксация цены необходима ниже чем 1,1170.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели индикаторов относительно всех основных временных интервалах заняли восходящую позицию, что в каком-то плане отражает текущий интерес рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Борьба за правительственное кресло в Великобритании стартовала. ФРС может оставить ставки без изменений,

Британский фунт вчера оставил без внимания новости о том, что всеобщие выборы в Великобритании все же пройдут 12 декабря этого года, как и хотел Борис Джонсон. Вчера депутаты парламента проголосовали за такое решение с целью окончательно разрешить тупик, который сейчас наблюдается в вопросе Brexit. Ожидается, что текущее голосование будет самым непредсказуемым за последнее время, так как лидер консервативной партии Борис Джонсон имеет минимальное преимущество над лидером Лейбористской партии Джереми Корбином. Напомню, что премьер-министр Великобритании сумел протолкнуть лишь с четвёртого раза свою заявку на проведение выборов в соотношении 438 голосов "за", 20 "против". Первые попытки были заблокированы в парламенте и не нашли поддержки большинства. Глава Лейбористской партии уже заявил, что поддержал выборы, и сделал это для того, что преобразовать страну. Либерально-демократическая партия и Шотландская национальная партия воздержались от голосования после того, как их предложение провести выборы 9 декабря было отклонено. Примечательно, но почти половина всех членов парламента от Лейбористской партии отсутствовали или проголосовали против законодательства в знак неудовлетворенности досрочными выборами. Парламент будет распущен в среду для проведения пятинедельной предвыборной компании, при условии, что Палата лордов примет закон Джонсона. Главный противник Бориса Джонсона Джереми Корбин уже призвал своих избирателей проголосовать за него и выгнать консерваторов вместе Джонсоном. Лидер либеральных демократов Джо Суинсон обратился к своим избирателям, заявив, что сейчас лучший шанс избрать правительство, которое способно остановить Brexit. В общем, как видно, нас ожидают жаркие пять недель в борьбе за правительственное кресло. На этом фоне волатильность фунта хоть и сохранится, но вряд ли будет такой, как в последние несколько недель. Вполне вероятно, пара снизится, однако для этого медведям необходимо пробиться ниже поддержки 1.2800, что усилит давление на торговый инструмент и приведет к более крупным поддержкам в области 1.2730 и 1.2660. Если же спрос на фунт сохранится, а такой сценарий сегодня также возможен, так как Федеральная резервная система может понизить процентные ставки, ограничен рост будет максимумами этого месяца в районе 1.3015. Однако перед этим покупателям требуется пробиться выше сопротивления 1.2945. EURUSDВчерашние слабые данные по американской экономике оказали давление на доллар США. Согласно отчету, доверие американских потребителей в октябре этого года снизилось. Падение наблюдается третий месяц подряд, что указывает на сохранение неопределенности среди потребителей на фоне замедления мировой экономики, которое вредит американским перспективам.По данным исследовательской группы Conference Board, индекс потребительского доверия в октябре упал до 125,5 пункта с 126,3 пункта в сентябре, тогда как экономисты ожидали роста индекса в октябре до 128 пунктов. Индекс текущих условий в октябре вырос до 172,3, а индекс ожиданий упал до 94,9 пункта.В Conference Board отметили, что наряду с общими факторами ослабили доверие потребителей и опасения в отношении перспектив занятости. Отчет по числу контрактов на продажу домов в США был проигнорирован рынком. Согласно данным национальной ассоциации риелторов, индекс подписанных договоров о продаже жилья в сентябре этого года вырос до 108,7 пункта, или на 1,5%, тогда как экономисты прогнозировали, что в сентябре индекс вырастет на 0,7%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи выросли в сентябре на 3,9%.Что касается технической картины пары EURUSD, то все внимание будет сконцентрировано на отчете по ВВП США и на решении Федеральной резервной системы США по процентным ставкам. Многие экономисты ожидают, что ставка будет снижена до 1,75%, тогда как ходят разговоры о «технической паузе» в понижении ставок, которую может занять комитет до заключительного декабрьского заседания в этом году. Скорее всего, такой сценарий окажет поддержку американскому доллару. Поэтому очередная неудачная попытка выбраться за пределы сопротивления 1.1120 усилит давление на пару, а хороший отчет по росту ВВП США вернет в рынок покупателей американского доллара, способных на прорыв поддержки 1.1075. Ниже этого диапазона сработают стоп-приказы быков, что обвалит торговый инструмент к минимумам 1.1050 и 1.1020.Если же ФРС примет решение понизить процентные ставки, вряд ли можно будет рассчитывать на мощный бычий импульс рисковых активов, так как такое решение уже частично учтено рынками. Ограничит рост EURUSD максимумы в области 1.1150 и 1.1180. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар вырастет на решении ФРС прекратить снижать ставки в обозримом будущем (ожидаем снижения пар EURUSD и USDJPY)

Сегодня в центре внимания рынков итоговое решение ФРС по денежно-кредитной политике. Это событие инвесторами оценивается как важное и во многом определяющее динамику рынков на ближайшее время.Предполагается, согласно динамике фьючерсов на ставки по Федеральным фондам, что сегодня американский регулятор понизит ключевую процентную ставку на 0.25%, до диапазона 1.50-1.75%. Это событие оценивается с вероятностью в 97.8%. Но важным будет не сам факт решения снизить стоимость заимствований, если, конечно, банк вдруг от этого откажется, а его дальнейшие планы по ставкам и вообще по денежной политике. Существует мнение, что, понизив ставки, регулятор в лице своего лидера Дж. Пауэлла даст понять, что сделает паузу для того, чтобы оценить предпринятые ранее и сегодня действия на национальную экономику в каком-то временном периоде. Это будут важное решение, так как сам факт понижения ставок уже учтен в котировках и вряд ли будет на это какая-то заметная реакция. А вот решение о том, что ФРС прекращает процесс снижения ставок, будет, как нам представляется, бурно воспринято рынками.Если такой сценарий будет реализован, то мы ожидаем локального разворота курса доллара на мировых рынках. Полагаем, что он получит поддержку. Ранее мы освещали также еще одну причину для паузы в понижении процентных ставок – это высокая вероятность заключения на саммите АТЕС в Чили 16 и 17 ноября нового торгового соглашения между США и КНР. Напомним, что именно объявление торговой войны между Вашингтоном и Пекином стало тем катализатором торможения роста американской экономики и во многом причиной не только прекращения ФРС повышать процентные ставки в текущем году, а она это планировала, но и возможностью начать их плавное понижение. Считаем, что достижение торгового соглашения может стать причиной для прекращения снижения ставок, а значит предполагаемый цикл смягчения монетарной политики будет остановлен. Это и станет основанием для роста падения негативных настроений на рынках, снижения спроса на защитные активы и, наоборот, его усиления на рисковые. В этой ситуации ожидаем дальнейшего снижения цен на золото и повышение курса американского доллара. Напомним, что такой сценарий мы ожидаем только в случае решения Федрезерва прекратить снижать стоимость заимствований.Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.1100 в ожидании итогового решения ФРС по денежной политике. Если цена снизится ниже отметки 1.1100, есть вероятность продолжения ее цены сначала к 1.1070, а затем к 1.1030.Пара USDJPY торгуется ниже отметки 109.00. Позитивные для доллара новости, а именно решение прекращения дальнейшего снижения ставок, приведут к росту цены к 109.30 и 109.75 после преодоления уровня 109.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 октября 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду цена может совершить движение вверх до верхнего фрактала – 1.2950. От этого уровня возможно продолжение движения вверх до следующего верхнего фрактала - 1.3013 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: В среду цена может продолжить движение вверх. Первая верхняя цель – верхний фрактал – 1.2950, затем в случае пробоя этого уровня движение вверх до следующего верхнего фрактала - 1.3013 (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий – работа вниз до нижнего фрактала 1.2789.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 октября 2019 по валютной паре EUR/USD

Пара во вторник, двигаясь вверх, пробила линию сопротивления -1.1107 (красная жирная линия). В среду сильные календарные новости ожидаются в 11.55 мск (евро), 15.15, 15.30, 17.30 и 21.00 мск (доллар). Сегодня рынок может, отбившись от линии поддержки, продолжить движение вверх. Трендовый анализ (рис. 1).В среду цена от уровня 1.1113, возможно, совершит движение вверх с целью 1.1164 – верхний фрактал. В случае пробития, продолжение работы вверх с целью 1.1209 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В среду возможно восходящее движение. Первая верхняя цель 1.1164 – верхний фрактал. Следующая верхняя цель 1.1209 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Маловероятный сценарий – от уровня 1.1113 работа вниз с целью 1.1066 – откатный уровень 32.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс