Фрактальный анализ по криптовалютам BCHUSD и Ethereum на 5 ноября

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По BCHUSD в ближайшее время мы ожидаем ключевого развития ситуации для среднесрочной восходящей структуры от 23 октября, уровень 313.21 является ключевым сопротивлением для верха. По Ethereum мы также ожидаем развития восходящей тенденции на этой неделе, основного развития тенденции ожидаем после пробоя 200.50.Прогноз на 5 ноября:Аналитический обзор криптовалюты в масштабе Н1: По инструменту BCHUSD ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 346.38, 313.21, 286.60,Ь 275.85, 246.64, 229.36 и 198.58. На текущий момент пришло время для развития восходящего цикла от 23 октября. Движения в основной тенденции ожидаем после пробоя уровня 313.21, в данном случае первая цель – 346.38, в коридоре 346.38 – 368.57 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 399.45, по достижении которого ожидаем откат книзу. Движение в коррекцию возможно после пробоя 275.50, здесь потенциальная цель – 246.64, диапазон 246.64 – 229.36 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, здесь первая цель – 198.58. Основная тенденция – долгосрочные начальные условий для верха от 23 октября. Торговые рекомендации:Buy: 313.21 Stop Loss: 275.85 Take Profit: 346.38Buy: 369.00 Stop Loss: 346.00 Take Profit: 399.00Sell: 275.50 Stop Loss: 313.20 Take Profit: 247.00Sell: 229.00 Stop Loss: 250.00 Take Profit: 199.00По инструменту #Ethereum ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 231.77, 214.78, 200.42, 189.47, 175.10, 167.47, 163.99 и 153.32. Здесь в ближайшее время мы ожидаем ключевого развития восходящего цикла от 23 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 189.50, в данном случае цель – 200.40, возле этого уровня консолидация. Пробой 200.50 приведет к выраженному движению, здесь цель – 214.78, возле этого уровня также консолидация. В качестве потенциального значения рассматриваем уровень 231.77, от этого уровня ожидаем откат к в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 175.10 – 167.47, отсюда высока вероятность разворота кверху, проход ценой шумового диапазона 167.47 – 163.99 будет располагать к развитию нисходящей тенденции, здесь цель – 153.32. Основная тенденция – долгосрочные начальные условия для верха от 23 октября. Торговые рекомендации:Buy: 189.50 Stop Loss: 173.00 Take Profit: 200.00Buy: 201.00 Stop Loss: 189.00 Take Profit: 214.50Sell: 175.00 Stop Loss: 189.50 Take Profit: 167.50Sell: 163.50 Stop Loss: 180.00 Take Profit: 153.50Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (5 ноября)

На что похоже имеющееся V-образное колебание на пике продолговатой коррекции? Этот вопрос и многое другое мы разберем в нашей статье.С точки зрения технического анализа мы видим, что практически все вернулось на круги своя. Контрольный уровень в лице сопротивления 1,1180 твердо сдержал натиск покупателей, замедлив восходящий ход и как факт образуя обратное колебание. Такого рода постановка торговых сил взбаламутила многих трейдеров, и как факт в имеющихся колебаниях стали искать свои закономерности. Так вот первое, что было замечено, это V-образное колебание, которое сначала окрестили как «Мерный ход» [Фигура продолжения], после чего стали видеть в этом же колебании предпосылки образования фигуры разворота [двойная/тройная вершина]. Так ли это все фигуры продолжения/фигуры разворота, а может, мы столкнулись с банальным застоем? А теперь и правда приходит постепенное осмысление, взгляните на последовательность движений, переменную слабость волатильности и на скептически настроенных трейдеров. Все сходится к тому, что нужна остановка, возможно, с широким рамками, но все же остановка, которая поможет выдержать небольшую пазу для размышления, а самое главное – становления движения. Если более детально изучить на истории такой момент, как продолговатая коррекция, то мы увидим, что одной из ее ступеней как раз является флет, возможно, сейчас он и есть на рынке?Разбирая ежечасно минувший день, мы видим интенсивное нисходящее движение с начала европейской торговой сессии, которое продлилось практически до конца торгового дня. В данном колебании имело место сразу два явления информационных, которые мы разберем чуть позднее, и техническое. Так вот, в плане технической части мы имеем отработку уровня 1,1180, где на фоне локальной перекупленности сформировался застой, который создал отличную платформу для коротких позиций.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, спекулянты не спешили к необдуманным действиям и заняли выжидающую позицию, анализируя, как себя поведет котировка относительно его пика в лице уровня 1,1180. Привело все к тому, что сделок открыто не было, но в итоге мы получили небольшое накопление, прямо на вершине 1,1160/1,1175, где пошли проверенным методом пробоя границ на низком объеме. В итоге короткие позиции все же были открыты, но не всеми участниками рынка, так как при детальном рассмотрении мы увидим, что основные рамки застоя на пике были границы 1,1130/1,1180. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим всю ту же теорию, которую начали обсуждать в начале статьи. Продолговатая коррекция в основном нисходящем тренде пришла к предполагаемой фазе застоя, которая постарается уравновесить имеющийся интерес рынка и в каком-то плане оздоровить его.Новостной фон минувшего дня имел в себе индекс деловой активности в производственном секторе Европы, который вырос с 45,7 до 45,9. По соединенным Штатам опубликовали данные по производственным заказам, где зафиксировали сокращение на 0,6%.Реакция рынка на статистические данные была, на первый взгляд, неадекватна, американский доллар пошел на рост, проявляя волатильность, равную среднесуточной, но после чего все встало на место, когда мы детально изучили информационный фон.Так вот, драйвером роста американской валюты послужили источники СМИ, которые запестрели новостями о якобы прогрессе между Вашингтоном и Пекином в плане будущего торгового соглашения. По утверждению ряда источников, власти Китая добиваются от США отмены пошлины на китайские товары на $112 млрд, введенные в начале сентября. В свою очередь, Белый дом подтверждает эту информацию, что они рассматривают возможность отмены тарифов на ряд китайских товаров – в частности на одежду, бытовую технику и мониторы.Как мы понимаем, реакция рынка на любой положительный слух/намеки/комментарии касательно затянувшихся переговоров США&Китай выливается в рост английской валюты, и теперь мы понимаем причину вчерашней расхронизации статистических данных и торгового графика.В плане всеми любимого бракоразводного процесса Брекзит изменений нет, только надежда на светлое будущее. Так вот, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в погоне за выборами продолжает выкрикивать уже всем известные кричалки, что Брекзит скоро, переноса больше не будет, и как только он победит на выборах, так сразу вынесет в парламент сделку о Брекзите. Честное слово, где-то мы это уже слышали. Посмотрим, что в этот раз получится, Европейцы свою часть уже сделали, ход на стороне Соединенного Королевства. Сегодня в плане экономического календаря уже вышли данные по ценам производителей в Европе, где спад только ускорился с -0,8% до -1,2%. По Соединенным Штатам ждем публикацию индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM, с ростом 52,6--->53,5, а также открытые вакансии JOLTS, которые должны возрасти с 7,051М до 7,211М.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что после незначительного застоя/отката в утренний период, на рынок вновь вернулись продавцы, штурмующие минимум текущего периода. Так вот, тактовая часть предполагаемого флетового формирования в фазе исполнения, где перед ней стоит вновь точка опоры 1,1080. Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим чем-то схожее колебание с парой фунт/доллар, где на тихоокеанской и азиатской торговой сессии происходили частичные фиксации сделок в локальных скачках. В свою очередь, спекулянты, имея небольшие доли фиксации, продолжают удерживать короткие позиции, где им в помощь пришли трейдеры, зашедшие в сделки на момент прохода коридора 1,1130/1,1180. Вероятно предполагать, что нисходящий интерес еще сохранится на рынке, где котировка постарается вплотную спуститься в район уровня 1,1080, где уже после возможно образование отскока, в случае совпадения теории флетового формирования. В свою очередь, трейдерам стоит тщательно просматривать новостную ленту на предмет информации касательно переговоров США&Китая, а также бракоразводного соглашения Брекзит. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае очередного отскока от уровня 1,1080. - Позиции на продажу уже имеем и ведем сделки в сторону уровня 1,1080. Если сделок еще не имеем, то возможно присмотреться к точке 1,1005. Более глубокое снижение будет рассматриваться уже после сближения с первой точкой 1,1080.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной и внутридневной перспективе перешли в фазу нисходящего интереса, сигнализируя о продажах. Среднесрочная перспектива неизменено сигнализирует о восходящем интересе за счет инерционного хода, который сохранялся еще до первого касания уровня 1,1180. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. ( 5 ноября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 28 пунктов, что является средним показателем для данного отрезка времени. Вероятно предполагать, что в случае сохранения имеющегося настроя, волатильоность еще может ускориться, но с планкой ограничения в плане уровня 1,1080. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойЧтобы иметь полное представление о происходящем в мире Brexit-a советую прочитать статью по валютной паре GBPUSD - ССЫЛКАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

У евро проблемы с ростом, и у фунта в этом плане не все так просто

Британский премьер-министр Борис Джонсон, инициировавший проведение в стране досрочных выборов в декабре, полагает, что уверенная победа тори позволит ему без проблем провести «бракоразводное» соглашение с ЕС через обновленный парламент. Однако никто не знает, как повернется судьба: если к власти придут лейбористы, то Соединенное Королевство может столкнуться с повторным референдумом.«Победа Консервативной партии считается позитивной для фунта. Согласно последним опросам, тори занимают лидирующую позицию, однако подобное наблюдалось и до выборов 2017 года, которые в итоге привели к "подвешенному парламенту"», – отметили представители Bank of America Merrill Lynch.Накануне официальный представитель Б. Джонсона заявил, что правительство не намерено продлевать переходный период после Brexit, который запланирован до 31 декабря 2020 года и в течение которого Лондону и Брюсселю необходимо будет согласовать детали будущего сотрудничества и заключить новое торговое соглашение.«С учетом того что окончательное согласование всех вопросов, связанных с Brexit в течение одного года, представляется нереальным, истечение переходного периода будет означать выход Туманного Альбиона из ЕС без сделки. Если позиция Б. Джонсона по этому вопросу останется неизменной, то во время предвыборной кампании курс фунта к доллару США может опуститься ниже $1,26, а в 2020 году – вернуться к $1,20», – считает аналитик Bloomberg Ричард Джонс.Пара GBP/USD уже третью неделю консолидируется в диапазоне 1,28–1,30.Риск реализации «жесткого» Brexit в последнее время существенно снизился, однако неопределенность, связанная с итогом предварительных выборов в Великобритании, удерживает участников рынка от активного открытия длинных позиций по фунту и ограничивает рост не только GBP/USD, но и EUR/USD.Единая европейская валюта оказалась под давлением из-за разочаровывающей корпоративной отчетности от европейских банков. Слабые финансовые результаты Deutsche Bank и Credit Suisse за третий квартал спровоцировали падение банковских фондовых индексов. Тесная корреляция последних с EUR/USD позволяет экспертам Nordea Bank прогнозировать снижение основной валютной пары к 1,08 к концу 2019 года.Впрочем, в любой валютной паре всегда две денежных единицы, и на ее котировки также влияет множество фундаментальных факторов.В октябре основными драйверами восходящего тренда по EUR/USD стали уменьшение дивергенции в росте американской и европейской экономик, ограниченность потенциала смягчения монетарной политики со стороны ЕЦБ и прогресс в торговых переговорах США и Поднебесной, снизивший спрос на защитные активы, в том числе и на американскую валюту. Тем удивительнее выглядит коррекция по EUR/USD на фоне продолжающейся череды новостей об улучшении торговых отношений Вашингтона и Пекина.По информации газеты Financial Times, Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд. Агентство Reuters сообщает, что Пекин оказывает давление на Вашингтон, призывая отменить все пошлины как можно быстрее. В иные времена Дональд Трамп, скорее всего, сказал бы «да мало ли чего они хотят», но только не сейчас. Президентские выборы приближаются, и первоочередной задачей главы государства является сохранение текущих темпов экономического роста. Эскалация же торгового конфликта может существенно усложнить эту задачу.Усиление политической неопределенности в Великобритании – негативный момент для единой европейской валюты, однако основные драйверы для роста EUR/USD сохраняются. В ближайшее время могут определиться границы диапазона среднесрочной консолидации. Не исключено, что до конца текущего года основная валютная пара будет торговаться в пределах 1,1000-1,1400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть оттолкнулась от дна

На рынке нефти в начале ноября начало происходить то, что должно было произойти. Цены пошли вверх и достигли недельного максимума. Когда темпы роста американской добычи черного золота снижаются, а ОПЕК+ придерживается условий венского соглашения, перспективы Brent и WTI начинают зависеть от динамики глобального спроса. При этом прогресс в торговых отношениях США и Китая должен был привести к росту котировок фьючерсов уже в октябре. Но не приводил. Инвесторов беспокоил не только мировой, но и американский спрос на нефть.Когда запасы черного золота в Штатах увеличиваются на протяжении семи из последних восьми недель, а макроэкономическая статистика свидетельствует о замедлении ВВП, волей-неволей задумаешься о сокращении интереса американцев к нефти. Как только приходит понимание, что не все так плохо, как принято считать, «быки» идут в атаку. Так было после выхода в свет отчета о состоянии рынка труда США за октябрь. Занятость вне сельскохозяйственного сектора выросла на более чем 120 тыс при прогнозе в +89 тыс, данные за август и сентябрь были пересмотрены в сторону повышения. Потребитель в Штатах по-прежнему силен и будет предъявлять высокий спрос на нефтепродукты, что в условиях падения числа буровых установок от Backer Hughes до самого низкого уровня с апреля 2017 позволило Brent и WTI прибавить более 3,5% к своей стоимости за сутки. Динамика американских запасов нефти и числа буровых установокСогласно последним прогнозам ОПЕК, картель будет постепенно терять свою долю на рынке. Его производство в 2024 составит 32,8 млн б/с. Показатель недалек от текущих уровней, поэтому можно предположить, что венское соглашение о сокращении добычи будет пролонгировано не только в 2020, но и в последующие годы. ОПЕК считает, что американский индикатор за следующие 5 лет вырастет с 12 млн б/с до 16,9 млн б/с и достигнет пика в 17,4 млн б/с в 2029. На мой взгляд, эти оценки выглядят завышенными. Если в 2019 инвестиции и связанный с ними рост числа буровых установок сдерживала неопределенность вокруг торговых войн, то в 2020 неопределенность будет связана с президентскими выборами в США. Несмотря на превентивное снижение ставки по федеральным фондам, рецессия все еще может стать реальностью. Ситуация с глобальным спросом, напротив, будет улучшаться. Худшая динамика китайского ВВП за три десятка лет в третьем квартале вынуждает Пекин увеличивать фискальный и монетарный стимул. Народный банк впервые с 2016 снизил среднесрочную ставку кредитования с 3,3% до 3,25%, что должно позитивно сказаться как на внутреннем спросе, так и на ценах на сырьевые товары. Технически на дневном графике Brent продолжается реализация паттернов «Волны Вульфа» и «Двойное дно». Прорыв сопротивления на $63,75 за баррель увеличит вероятность продолжения ралли к $71 и $73,3. «Быки» будет продолжать контролировать ситуацию на рынке североморского сорта нефти, по крайней мере, до тех пор, пока котировки фьючерсов держатся выше отметки $62 за баррель. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор рынка: WTI, EUR/USD и GBP/USD

WTI Еще с конца минувшей недели одним из главных драйверов роста для WTI остается Пекин, который активно готовится к подписанию первого блока торговых соглашений с Белым Домом. Но не все так...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Евро и доллар ищут точку опоры

Американская и европейская валюты находятся в состоянии неустойчивого равновесия. На евро давит угроза замедления мировой экономики, а на «американца» – очередное снижение ставок ФРС. Однако классическая пара с достоинством выходит из сложных ситуаций, стремясь к достижению баланса. Эксперты вновь прогнозируют ослабление американской валюты на фоне смягчения монетарной политики и некоторое «расшатывание» евро после ухода Марио Драги с поста главы ЕЦБ. Давление на единую валюту могла оказать неопределенность ожиданий в отношении Кристин Лагард, нового главы регулятора. Вчера она обошла вниманием дальнейшие перспективы монетарной политики ЕЦБ, что оставило рынок в подвешенном состоянии. Негативным фактором для «европейца» стала и буксующая экономика еврозоны. Градус напряжения немного снизился только в связи с вероятностью отмены «жесткого» Brexit, но общий фон остается не слишком позитивным. В ходе торгов понедельника, 4 октября, единая европейская валюта вновь «споткнулась», продемонстрировав снижение. К началу американской сессии пара EUR/USD торговалась в боковом тренде. Через некоторое время котировки упали ниже уровня поддержки 1,1146 и, подобно снежному кому, тандем скатился до 1,1125.Утром во вторник, 5 ноября, пара EUR/USD прощупывала диапазон 1,1133–1,1134. Попытки увенчались успехом.Позже тандему удалось немного подняться. На волне импульса он достиг уровня 1,1137. Некоторые аналитики рассчитывали, что с пробоем планки 1,1130 вверх у пары откроется потенциал роста к уровню 1,1150, однако этого не произошло.К сожалению, спустя некоторое время пара EUR/USD вернулась на круги своя, вновь оказавшись в диапазоне 1,1125–1,1126.В настоящее время классический тандем немного поднялся, до отметок 1,1130–1,1131, стремясь выровнять ценовые «качели». Найти пресловутую точку опоры для европейской и американской валют оказалось непросто. Пара EUR/USD слегка прощупывает дно, но тут же выходит на поверхность, не позволяет себе опускаться глубже. Однако до ценовых высот тандему пока далеко, уверены аналитики. Они рассчитывают на достижение гармоничного баланса пары EUR/USD, поскольку запас прочности тандема достаточно высок. Его укреплению вряд ли смогут помешать текущие негативные факторы, полагают эксперты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (5 ноября)

Валютная пара Фунт/Доллар уже как семь торговых дней проявляет слабую волатильность, в чем причина столь нерешительного поведения участников рынка – разберем этот вопрос в нашей статье.С точки зрения технического анализа [ТА] наступило то, чего ожидали многие, замедление с последовательным колебанием в плане бокового движения. Так вот, психологический уровень 1,3000 не поддался натиску неутолимых покупателей, но на самом деле не было настолько сильного желания преодолеть контрольную отметку. Стоит проанализировать волатильность последних дней [58-->65-->97-->62-->75-->45-->67], и вы увидите, что семь дней подряд мы наблюдали за крайне слабыми действиями в плане возобновления восходящего хода. В результате первичная отработка диапазонного уровня 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800] привела к границам психологического уровня 1,3000, где замкнутое колебание цены внутри двух уровней определило судьбу котировки на ближайшее время. В плане эмоциональной составляющей рынка мы видим, что нерешительность к цельным действиям толкает участников торгов к осторожным торговым решениями и в большей степени вынуждая их находиться вне рынка.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что практически все торговые силы были направлены на нисходящие позиции, но стоит подметить, что колебание было кране слабое, что даже в данной ситуации при отработке столь сильного уровня 1,3000 является нетипичной реакцией. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали сразу два варианта: вверх, в случае пробоя уровня 1,3000, и работа вниз, в случае пролета значения 1,2925. Как мы видим по результату, сработала тактика на понижение, где в виде постепенного хода сделки направились к прогнозируемым координатам 1,2860-1,2800.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что на пики инерционного хода уже образовалась V-образная амплитуда, которую некоторые трейдеры прозвали возможной основой одной из графических моделей [паттернов] разворота. Будем наблюдать дальше за происходящем на высоте.Новостной фон минувшего дня имел в себе индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, где был прирост с 43,3 до 44,2, но изменения незначительны и с общим усугубляющимся фоном. Информационный фон имеет нескончаемые поток обсуждений касательно Брекзита и предстоящих выборов, что уже не настолько сильно влияет на рынок, но все равно удерживает интерес участников рынка. Так вот, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп с критикой прошелся по соглашению Джонсона, заявив, что оно не идеально и не позволит полноценно работать. В свою очередь, премьер-министр Британии все же ответил на упреки зеркальной критикой.«Я не хочу очернять президента США, но в данном случае он делает явную ошибку. Любой, кто изучит наше соглашение, увидит, что это великолепный договор», – сказал Борис ДжонсонВ плане досрочных выборов ведется активная агитационная программа, так вот, премьер-министр Великобритании по традиции заявляет, что в случае победы на выборах в декабре он гарантированно выведет страну из еврозоны. Об этом Джонсон написал письмо лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину, где дословно заявил: «И мы покинем ЕС к концу января на основании новой сделки, которая уже согласована с Брюсселем». – Twitter Boris Johnson @BorisJohnson»Корбин же, наоборот, желает дать народу Британии еще один шанс на раздумье и противодействовать американским корпорациям.Естественно, шаги лидера оппозиции в корне не нравятся хедж-фонодам и корпорациям, которые сейчас стекаются с финансовыми поддержками к Борису Джонсону, так как только он сохранит и приумножат то, что они уже имеют.Сегодня в плане экономического календаря мы индекс деловой активности в сфере услуг PMI, где имеется небольшой прирост с 49,5 до 49,7. Во второй половине дня ждем данные по Соединенным Штатам, где опубликуют индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM, с ростом 52,6--->53,5, а также открытые вакансии JOLTS.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим небольшой всплеск длинных позиций, который перевел к образованию отката на фоне нисходящего хода минувшего дня. Фактически тот самый неоднозначный настрой до сих пор удерживает котировку, и говорить о кардинальных изменениях еще крайне рано, только о локальных скачках, вот о чем идет речь. Волатильность, в свою очередь, продолжает работать на низких показателях, что еще раз подтверждает крайне осторожный подход участников рынка.Детализируя поминутно имеющееся движение, мы видим, что период тихоокеанской и азиатской торговой сессии привел к застою, где локально был образован всплеск длинных позиций, возможно, на этапе фиксаций. Всплеск пришелся на период 09:00-10:00 [время по торговому терминалу].В свою очередь, спекулянты на имеющемся застое частично покинули короткие позиции, но все же перспектива более глубокого снижения еще осталась, так как в теории мы должны вновь вернуться к точке опоры в виде диапазонного уровня.Возможно предположить, что нисходящий локальный интерес все же еще сохранится на рынке, где котировка постепенно достигнет таких значений, как 1,2800-1,2770. После чего стоит следить по обстоятельствам, так как теория движения в широком коридоре 1,2770/1,3000 все еще актуальна. В то же время тактика мониторинга новостной ленты на предмет выплесков касательно Брекзита и выборов сохраняется.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в нескольких вариантах: Первый в случае фиксации цены выше чем 1,2910, с удержанием бычьего настроя; Второй вариант рассматривается в плане очередной отработки диапазонного уровня 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800].- Позиции на продажу удерживаются в сторону диапазонного уровня 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800]. Если сделок не имеем, то возможно рассмотреть точку для входа в виде значения 1,2870.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов имеют характерную разнонаправленность. Так вот, краткосрочные интервалы сработали на локальных выплесках, сигнализируя о покупках [переменный показатель]. Внутридневные интервалы работают на фазе восстановления, сигнализируя о продажах. Среднесрочная перспектива неизменно сохраняет восходящий настрой за счет все того же инерционного хода.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (5 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 26 пунктов, что является крайне низким показателем для данного участка времени (!!!). Вероятно предполагать, что рост волатильность сегодня еще стоит ждать, где в случае прорыва отметки 1,2875, может, нам все же удастся увидеть ускорение волатильности.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар: между снижением и стагнацией

Глобальное замедление экономического роста и тотальная направленность ведущих центробанков мира на смягчение монетарной политики (QE) могут не самым лучшим образом отразиться на австралийском долларе. По оценкам аналитиков, в случае проведения QE и сокращения процентных ставок «австралийца» ожидает либо замедление в росте, либо проседание котировок.Во вторник, 5 ноября, Резервный банк Австралии (РБА) должен принять решение по поводу ключевой ставки. Напомним, в минувшем месяце регулятор провел третье снижение ставки за 2019 год, доведя ее до уровня 0,75%. При этом руководство РБА допускает дальнейшее смягчение монетарной политики.Катализатором возможного сокращения ставки австралийским регулятором может стать затянувшийся торговый конфликт между США и КНР, который так или иначе оказывает давление на руководство РБА. Напомним, Америка и Поднебесная являются ключевыми торгово-экономическими партнерами Австралии. В случае очередного провала в переговорах между Вашингтоном и Пекином может пострадать как мировая, так и австралийская экономика, уверены эксперты. В данный момент Соединенные Штаты не собираются отменять или сокращать действующие тарифы на китайские товары на сумму $360 млрд. Короткое торговое перемирие между государствами не дало ощутимых результатов, отмечают эксперты. Это сдерживает оптимизм инвесторов и уменьшает спрос на сырьевые валюты, в том числе на австралийский доллар. В сложившейся ситуации прогнозы экспертов относительно пары AUD/USD не слишком радужные, но при этом далеки от негатива. Они не ожидают как заметного роста тандема, так и существенного падения. Что касается снижения процентной ставки Резервным банком Австралии, то его вероятность достаточно высока. По словам Филипа Лоуи, главы РБА, регулятор не вправе игнорировать действия центральных банков других стран, так как это способствует укреплению австралийской валюты. По оценкам специалистов, и «австралиец», и пара AUD/USD достигли вершины коррекционного роста в глобальном нисходящем тренде. В случае очередного снижения ставки до конца текущего года австралийский доллар может столкнуться с ростом распродаж, уверены эксперты. В минувшем месяце пара AUD/USD смогла укрепиться в связи с ослаблением доллара США. Утром во вторник тандем продемонстрировал признаки снижения, находясь вблизи отметки 0,6906.В моменте пара AUD/USD опускалась до 0,6904, но сумела быстро набрать высоту. Сейчас тандем курсирует в диапазоне 0,6920–0,6921, активно расширяя ценовые рамки.Ранее пара AUD/USD, пробив ключевой уровень сопротивления 0,6890, вплотную подошла к пороговому уровню сопротивления 0,6940. Однако, несмотря на коррекционный рост, тандем остается в долгосрочном нисходящем тренде. В случае падение до 0,6890 аналитики ожидают возобновления «медвежьих» настроений. Эксперты сходятся во мнении, что ближайшее будущее «австралийца» – это либо «пробуксовка» в определенном ценовом диапазоне, либо планомерное падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и торговые сигналы по EUR/USD на 5 ноября 2019 г.

Доброго времени суток!Как было обещано накануне, сегодня рассмотрим более младшие таймфреймы, а именно Н4 и Н1, с тем чтобы найти точки для открытия позиций.Начну с того, что вчера состоялось выступление нового председателя ЕЦБ г-жи Кристин Лагард. Однако ничего важного или интересного участники рынка от весьма влиятельного финансового политика с мировым именем так и не услышали. А посему, не стоит терять время, лучше сразу перейти к графикам и к поиску точек для входа в рынок.Н4Как и предполагалось во вчерашнем обзоре по EUR/USD, ситуация неоднозначная, что подразумевает на текущей неделе движения в обоих направлениях. Раз начали со снижения, основное внимание обратим на потенциальные покупки. Тем более что, по моему личному мнению, восходящий сценарий на данный момент остаётся основным.Видим, что евро/доллар движется в восходящем канале с параметрами 1.0879-1.1080 (линия поддержки) и 1.1179 (линия сопротивления). Пара как раз оттолкнулась от линии поддержки данного канала, и в результате появилась разворотная модель свечного анализа «Молот» с бычьим телом. Полагаю, что это является подтверждающим сигналом для вероятного роста и открытия покупок.Тем, кто согласен с данным предположением, можно выставить: buy limit 1.1129 (sl 1.1070/ tp 1.1202) или покупать по рынку. Стоит отметить, что в данном позиционировании стоп-лосс немного великоват, но его лучше выставить ниже зелёной линии поддержки 1.1073.В то же время, если будет пробита нижняя граница канала и пара закрепится под ней, на откате к пробитой линии поддержки стоит рассматривать уже продажи. А подтверждением вновь станет свечная модель, только в этом случае медвежья.Для продаж обращаем внимание на поведение цены после подъёма к сопротивлениям 1.1180, 1.1200, 1.1230 и 1.1250. В этом случае также смотрим на модели японских свечей.Если предположить ложный пробой линии поддержки восходящего канала, чего нельзя исключать, обращаем внимание на 200 экспоненциальную скользящую среднюю (оранжевая), которая расположилась прямо над линией поддержки 1.1079 и, скорее всего, значительно её укрепит.Тем, кто желает подстраховаться и купить по более низкой цене, предлагаю выставить: buy limit 1.1083(sl1.1033/ tp 1.1173).H1На часовом графике также отчётливо видно, что пара сильно оттолкнулась от нижней границы канала и развернулась на подъём. Однако евро/доллар на момент написания торгуется под используемыми скользящими средними (89 ЕМА и 50 МА), но уверенно пробивает 200 оранжевую экспоненту. Как вариант, стоит дождаться пробоя 50 МА (1.1151), и если выше этого мувинга закроются три подряд часовые свечи, на откате к 1.1150 планировать открытие длинных позиций.В текущей ситуации главным вопросом является способность евробыков продолжить подъём курса, пройти обозначенные ранее сопротивления и закрыть сегодняшнюю сессию выше важного и сильного уровня 1.1200.Кстати, для тех у кого медвежий взгляд на eur/usd, можно выставить отложенный ордер на продажу именно на этом значимом для участников рынка уровне: sell limit 1.1200(sl 1.1250/ tp 1.1115).Пока это все торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. В завершение хотел бы обратить внимание, что данные идеи являются личным мнением автора. А посему, думайте сами, решайте сами...Удачных и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 05.11.2019

На первый взгляд, поступавшие вчера из Европы данные носили положительный характер. В частности, индекс деловой активности в производственной сфере Европы вырос с 45,7 до 45,9. При этом в Германии этот самый индекс вырос с 41,7 до 42,1, тогда как ждали роста до 41,9. Во Франции же индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 50,1 до 50,7, хотя прогнозировался рост до 50,5. Однако рост индекса деловой активности в производственной сфере затрагивает только две крупнейшие экономики зоны евро, чего оказалось достаточно для роста общего индекса. Тем временем в Италии индекс деловой активности в производственной сфере снизился с 47,8 до 47,7, что, кстати, неплохо, так как ожидали снижения до 47,6. А вот в Испании все совсем плохо, так как индекс деловой активности в производственной сфере снизился с 47,7 до 46,8, хотя прогнозы говорили о снижении до 47,5. Иными словами, налицо дальнейший рост разрыва между Германией и Францией с одной стороны, и всех остальных стран зоны евро с другой. Тем не менее, масштаб экономик Германии и Франции таков, что этого достаточно для создания крайне приятной картины в целом.Индекс деловой активности в производственном секторе (Европа):Неплохими оказались данные и из Соединенного Королевства, где индекс деловой активности в строительном секторе вырос с 43,3 до 44,2. Тем не менее он все еще остается ниже отметки 50,0 пункта, что указывает на не самое лучшее состояние отрасли.Индекс деловой активности в строительном секторе (Великобритания):А вот данные по производственным заказам в Соединенных Штатах вызывают явное беспокойство, так как они снизились на 0,6%. И мало того что ожидали сокращения на 0,5%, так еще заказы снижаются второй месяц кряду. Конечно, это еще ничего не доказывает, так как необходимо, чтобы тенденция носила гораздо более устойчивый характер. Однако это все равно является очередным аргументом в пользу утверждений о неминуемости рецессии.Производственные заказы (Соединенные Штаты):И глядя на все эти данные, вчерашний рост доллара вызывает лишь недоумение. Однако помощь доллару оказали слухи о ходе переговоров между Вашингтоном и Пекином. Раздутый до межгалактических масштабов торговый конфликт между Соединенными Штатами и Пекином периодически становится центральной темой для средств массовой информации. И именно эта тема стала вчера главной движущей силой на рынке. Дело в том, что в различных средствах массовой агитации и дезинформации стали появляться сообщения о том, что переговоры сдвинулись с мертвой точки и Вашингтон может снизить налоговую нагрузку на китайский импорт на общую сумму в 112 млрд долларов. Так что даже намек на возможное завершение торговой войны, которая, по мнению многих, и вредит росту мировой экономики, придал доллару сил.Если же говорить про сегодняшний день, то только политические факторы могут предотвратить дальнейшее ослабление единой европейской валюты и фунта. Например, в Европе ждут углубления спада цен производителей с -0,8% до -1,2%, что перечеркивает любые рассуждения на тему возможного роста инфляции в Старом Свете. Естественно, что подтверждение этих прогнозов окончательно всех убедит в том, что еще в этом году ставка рефинансирования Европейского Центрального Банка окажется в отрицательной зоне. Об этом еще вчера намекнула Кристин Лагард, высказавшись о том, что регулятор будет крайне внимательно следить за инфляционной динамикой.Цены производителей (Европа):Сегодня еще публикуются данные по индексу деловой активности в сфере услуг Великобритании, прогнозы по которому совершенно противоположные. Судя по одним источникам, прогнозируется его рост с 49,5 до 49,7. Тогда как другие источники уверяют, что индекс деловой активности в сфере услуг снизится до 49,4. И судя по тому, что инвесторам просто не на что опереться, они будут действовать исключительно по ситуации, и реакция окажется довольно сдержанной.Индекс деловой активности в сфере услуг (Великобритания):Вместе с тем прогнозы по американской статистике довольно позитивные. Так, ожидается рост числа открытых вакансий с 7 051 тыс. до 7 211 тыс. Это указывает на то, что работу найти станет немного проще, а значит недавно зафиксированный рост уровня безработицы может носить временный характер. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг должен вырасти с 50,9 до 51,0, а составной индекс с 51,0 до 51,2. Так что если сегодня не последует опровержений вчерашних слухов относительно переговоров между Вашингтоном и Пекином, то доллар продолжит расти.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар в очередной раз отработала уровень сопротивления 1,1180, направив котировку обратно к точке опоры. Вероятно предполагать, что в случае сохранения характерного нисходящего настроя и фиксации цены ниже чем 1,1010 котировка вполне может направится к уровню 1,1080. В противном случае имеющийся застой перейдет в более широкую амплитуду колебания.Валютная пара фунт/доллар так и не сумела перебороть нависающий уровень 1,3000, имея в итоге постепенное, но все же возвращение. Вероятно предполагать, что после небольшого отката/застоя относительно текущих точек нисходящий интерес может возобновиться, сближая нас с уровнем 1,2800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 5 ноября. Президент ЦБ Венгрии считает, что от евровалюты следует отказаться

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 4 ноября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу американской валюты около уровня 1,1164, от которого выполнила еще один отбой, хотя и подавала признаки закрытия над ним. На текущий момент котировки пары выполнили падение к нижней линии трендового восходящего канала, который уже несколько раз перестраивался из-за неоднозначного поведения пары евро-доллар. Закрепление курса пары под этой линией сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2%, а главное – обозначит «медвежий» настрой трейдеров. Понедельник для пары евро-доллар был относительно неинтересным, несмотря на то что и экономические отчеты были, и евровалюта на месте не стояла, и выступление Кристин Лагард состоялось. Однако все эти события были не впечатляющими. Если коротко, то деловая активность в производственном секторе еврозоне осталась на удручающем уровне, Кристин Лагард посвятила свою речь лишь общим фразам о «необходимости сплотится в трудный для Евросоюза момент». Зато очень громкое заявление сделал Глава ЦБ Венгрии Дьердь Матольчи. Он сообщил, что страны Евросоюза должны иметь возможность отказаться от евровалюты в ближайшие годы. По мнению господина Матольчи, Европейский Союз, который для всех стран стал успешным, выгодным и полезным решением, совершенно не нуждался в введении единой валюты. Страны-члены Евросоюза не извлекли никакой выгоды и пользы от использования евро.«Пришло время проснуться от бесполезного сна. По разным причинам единая валюта является ловушкой практически для всех членов Евросоюза. Государства ЕС должны признать, что евро был стратегической ошибкой. Создание новой глобальной валюты, соперничающей с долларом, обернулось вызовом для Америки. Европейский курс спровоцировал открытую и тайную войну США против ЕС, которая идет последние два десятилетия», – заявил господин Матольчи. Также глава ЦБ Венгрии заявляет, что сама по себе идея конкурирования с Америкой посредством введения евровалюты – рискованна.Сложно предположить, насколько реальна идея отказа от использования европейской валюты. Однако в том или ином виде она воникает время от времени с 2011 года, с начала долгового кризиса в Греции, Испании, Португалии и других странах еврозоны. Марио Драги, которого называют «спасителем евро», делал все, что в его силах, но будет ли придерживаться его политики Кристин Лагард.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:5 ноября трейдеры будут осуществлять попытки закрепления под восходящим трендовым каналом. Именно эта линия сейчас крайне важна для дальнейших перспектив американского доллара. Закрытие под каналом позволит рассчитывать на более сильное укрепление доллара, несмотря на все политические разборки, которые имеют место в последнее время между Демократами и Дональдом Трампом. Первые хотят сместить с должности президента США, обвиняя его в государственной измене и превышении полномочий, второй – хочет переизбраться на второй срок, для чего ему нужно понизить политические рейтинги своего главного конкурента демократа Джо Байдена. Пока доллар США не испытывает какого-либо давления в связи с процедурой импичмента президента. А значит вполне может продолжить рост. Сетка Фибо построена по экстремумам от 25 июня 2019 года и 1 октября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 5 ноября. Шотландия всерьез вознамерилась покинуть Объединенное Королевство

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 5 ноября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу доллара США и начала процесс возврата к уровню Фибо 61,8% - 1,2836. На фоне неудачной попытки продолжить рост образовался сужающийся канал, выход котировок пары из которого обозначит настроение трейдеров на ближайшие несколько дней. Пара фунт-доллар, таким образом, может выполнить отбой от нижней линии канала, от уровня Фибо 61,8%, помимо этого назревает бычья дивергенция у индикатора CCI. Если хотя бы один из этих трех факторов сработает, то трейдеры смогут рассчитывать на возобновление роста пары в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,3044. Пока вся Великобритания готовится к парламентским выборам, по результатам которых может поменяться и правящая партия, и премьер-министр, Шотландия по-прежнему настаивает на проведении референдума о независимости. Премьер-министр этой страны Никола Стерджен поднимала уже неоднократно этот вопрос в течение всего периода Brexit. По большей части шотландский народ не хочет покидать ЕС, и именно это является отправной точкой в желании правительства Шотландии покинуть Великобританию и остаться в Евросоюзе. В Глазго прошел массовый митинг за независимость от Великобритании, в котором участвовало около 20 000 человек. Никола Стерджен же заявляет, что победа партии Бориса Джонсона на выборах в декабре будет означать, что «Шотландия окажется вырванной из европейской семьи». Можно не сомневаться в том, что шотландцы вряд ли будут отдавать свои голоса за Консервативную партию 12 декабря. Борис Джонсон, к слову, не собирается идти навстречу Шотландии и ее желанию провести новый референдум о независимости. У Премьер-министра сейчас огромное количество проблем, связанных с грядущими выборами, на которых, если он и его партия потерпят поражение, то о Brexit'e можно будет забыть на долгие месяцы или даже годы. Ну или проводить парламентские выборы каждые полгода, рассчитывая, что какой-нибудь состав депутатов все же ратифицирует соглашение с Евросоюзом. Если говорить о перспективах фунта стерлингов, то информационный фон вряд ли будет сильно влиять на валюту в течение следующего месяца. Уже завтра Парламент официально будет распущен в рамках процедуры подготовления к выборам. Таким образом, никаких новостей из него поступать не будет. Экономические отчеты из Великобритании оставляют желать лучшего. Таким образом, если три фактора, о которых было сказано в начале статьи, не удержат пару фунт-доллар над уровнем Фибо 61,8%, то я бы предположил новое падение британской валюты. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара фунт-доллар сохраняет перспективы роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,3044. Сегодня я жду от пары либо отбоя от нижней линии канала, либо от уровня 61,8%. Если этого не случится, то трейдеры-медведи активизируются, а фунт вновь будет подвержен продажам. Индекс PMI для сферы услуг Великобритании вряд ли сильно поможет фунту стерлингов, тем не менее в случае сильного превышения ожидаемого значения (49,6) возможны и покупки фунта трейдерами. Ведь значение выше 50 укажет на стабилизацию негативной ситуации в сфере услуг. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Слабость доллара завершается, евро останется в диапазоне с тенденцией к росту, фунт под давлением

Как и ожидалось, позитивный релиз по рынку труда не оказал заметной поддержки доллару, поскольку сильное негативное влияние оказывают слабые данные по производственному ISM. Сегодня будет опубликован индекс ISM по сектору услуг, прогнозы оптимистичные, ожидается рост с 53.6п до 53.4п, соответственно доллар может получить небольшой импульс к росту. Позитивные ожидания на рынках по состоянию на утро вторника доминируют. Поддержку позитивным настроениям оказывают данные об улучшении ситуации в Китае, а также относительная ясность по торговым переговорам Китая и США. Предполагается, что до конца ноября стороны подпишут первый этап сделки, США вынуждены идти на определенные уступки. Остановка китайских закупок спровоцировала самый сильный кризис в сельском хозяйстве за несколько десятилетий, производство в США в 4 квартале находится в рецессии, в сентябре вновь зафиксировано снижение производственных заказов, и необходимо предпринимать меры для того, чтобы слабость не распространилась на сектор услуг.Дальнейшее снижение ставки ФРС выглядит неизбежным, однако последние в целом позитивные данные дают основания считать, что в декабре снижения не будет. ФРС может взять паузу, во всяком случае фьючерсы на ставку CME дают всего 7% вероятности снижения по состоянию на вторник. Пятничный отчет CFTC показал, что спекулянты преимущественно остаются в длинных позициях по доллару, то есть текущее ослабление не является признаком начала глобального тренда. Позитив на рынках, таким образом, продолжит доминировать. Продолжится рост фондовых индексов, защитные активы спросом не пользуются – золото и облигации будут распродаваться, нефть в плюсе. EURUSDЕвро начал неделю с небольшого снижения, однако из диапазона не вышел, что дает основания ожидать возобновления роста. В сентябре был зафиксирован самый низкий PMI в промышленности с 2013 г., октябрьские данные указывают на то, что в 4 квартале ожидать разворота вверх оснований нет. Кристин Лагард произнесет сегодня свою первую речь в качестве главы ЕЦБ сегодня в 14.30, ожидается, что поддержит курс своего предшественника, в частности, в необходимости перехода к налоговому стимулированию. Возможные комментарии относительно монетарной политики ЕЦБ способны повысить волатильность евро. Евро удерживается в восходящем канале и технически способен возобновить рост с первой целью 1.1175/80. Прохождение этого уровня способно усилить рост, следующая цель 1.1250/75. GBPUSDФунт снижается с уровней пятницы, так как неопределённость с Brexit, которую, казалось бы, удалось преодолеть, сменяется новой неопределенностью – выборами 12 декабря. Лидер партии Brexit Найджел Фарадж собирается представить 600 кандидатов на всеобщих выборах, утверждая, что он бросит вызов тори по всей стране. Планы Фаража способны разделить потенциальных избирателей, что приведет к уменьшению мест Консервативной партии и может помешать прохождение законопроекта об отзыве премьер-министра через парламент, а такой результат будет оказывать сильное давление на фунт. Несмотря на то что индекс PMI в производственном секторе Великобритании вырос в октябре с 48.3п до 49.6п, он остался ниже 50п, что указывает на дальнейшее замедление. Строительный сектор уже давно уверенно сокращается, розничные продажи слабые, угроза снижения потребительской активности остается высокой. Сегодня будет опубликован отчет Markit по сектору услуг, а главное событие недели ожидается 7 ноября. «Суперчетверг» включает в себя заседание Банка Англии и публикацию обновленным макроэкономических прогнозов, а также выступление Марка Карни. Фунт пока торгуется в диапазоне, настрой умеренно медвежий. Вероятность вернуться ниже трендовой линии 1.2843 высокая, следующая поддержка 1.2800, однако выход из диапазона вниз на текущей неделе маловероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 ноября – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Сегодняшний день не отличается насыщенностью и важностью показателей экономического календаря, поэтому, скорее всего, день вновь пройдёт на минимуме активности и без эмоциональных всплесков. Тем не менее есть некоторые моменты, на которые нужно обратить внимание. В ближайшее время (12:30) нас ожидает значимая статистика из Великобритании (композитный индекс PMI + индекс деловой активности в сфере услуг). Важная статистика из США выйдет сегодня в 18:00 (индекс деловой активности в непроизводственном секторе + число открытых вакансий на рынке труда). EUR/USDСправившись с поставленными задачами и, видимо, потеряв изрядно сил, игроки на повышение взяли паузу, вернувшись вчера к поддержке дневного краткосрочного тренда (1,1124). Потеря данной поддержки обернётся углублением дневной нисходящей коррекции. В этом случае в работу могут вступить следующие уровни и зоны поддержек – 1,1082-65 (дневное облако + недельный Фибо Киджун) и 1,1030 (дневной Киджун + недельный Тенкан). Если же пара сумеет остаться в зоне притяжения, сформированной недельным Киджуном (1,1146) и месячным Тенканом (1,1164), сохранив при этом поддержку дневного краткосрочного тренда (1,1124), то можно ожидать, что после паузы и консолидации подъём будет продолжен. Повышательные ориентиры сегодня остались прежними – 1,1208-20 (нижняя граница месячного облака + заключительный рубеж недельного мёртвого креста + исторический уровень) и 1,1287 – 1,1333 (цель на пробой дневного облака + нижняя граница облака недельного).Нисходящая коррекция привела к изменению баланса сил младших временных интервалов. Технические инструменты перестроились на поддержку игроков на понижение, поэтому сейчас здесь в приоритете сохранение и развитие медвежьих настроений. Понижательными ориентирами внутри дня сегодня являются 1,1109 (S1) – 1,1092 (S2) – 1,1058 (S3). Ключевые сопротивления, способные задержать развитие ситуации, а также если уж не изменить, то внести в неё неопределённость, расположены в настоящий момент на 1,1143-40 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень). Далее роль сопротивлений могут выполнять классические Пивот-уровни – 1,1160 – 1,1194 – 1,1211.GBP/USDОтсутствие необходимых возможностей и, как следствие, некоторой активности у игроков на повышение привело пару к значимой поддержке данного участка 1,2882 (дневной Тенкан + месячный Фибо Киджун). Надёжное закрепление ниже скорей всего спровоцирует развитие дневной нисходящей коррекции. Этому сейчас способствует значительное расхождение уровней дневного креста (Тенкан 1,2882 – Киджун 1,2603). Зона поддержек, которая в этом случае станет основным понижательным ориентиром, расположена в районе 1,2700 – 1,2600 (дневной Фибо Киджун и Киджун + месячный Тенкан + недельный Тенкан и Фибо Киджун). В настоящий момент технические инструменты на младших временных интервалах отдают предпочтение игрокам на понижение. Понижательными ориентирами внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней 1,2856 – 1,2832 – 1,2789. При развитии восходящей коррекции на Н1 наиболее значимая зона сопротивлений сегодня расположена в районе 1,2899 – 1,2909 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше будет влиять на действующий баланс сил и, возможно, приведёт к дальнейшему укреплению позиций игроков на повышение. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 05.11.2019 и торговая рекомендация

Если смотреть на выходившие вчера данные, то вообще непонятно, почему доллар дорожал. Ведь индекс деловой активности в производственном секторе Европы вырос с 45,7 до 45,9, а производственные заказы в Соединенных Штатах сократились на 0,6%. Иными словами, в Европе наблюдаются признаки улучшения ситуации, а в Новом Свете все больше фактов указывает на возможность развития рецессии. Тем не менее доллар уверенно рос. Причина же столь странного поведения доллара кроется в торговом противостоянии Вашингтона и Пекина. Все давно уже окрестили все происходящее торговой войной, и более года не прекращаются слухи о том, что Соединенные Штаты и Китай близки к заключению всеобъемлющего торгового соглашения, которое положит конец противостоянию, тормозящему рост мировой экономики. Но все эти прогнозы никак не могут сбыться, и противоборствующие стороны лишь увеличивают взаимные торговые барьеры. Однако вчера появились сведения о том, что Вашингтон и Пекин достигли некоего прогресса и в скором времени Соединенные Штаты могут снизить налоговую нагрузку на китайские товары, на общую сумму 112 млрд долларов. Так что перспектива прекращения торгового противостояния оказала серьезнейшею поддержку доллару.Вряд ли сегодня что-то изменится, так как на этот раз уже сама макроэкономическая статистика указывает на дальнейший потенциал укрепления доллара. Главным негативным для единой европейской валюты фактором являются цены производителей, спад которых должен усилиться с -0,8% до -1,2%. Если эти прогнозы подтвердятся, то значит в Европе сохраняется возможность снижения инфляции и развития дефляции. Кроме этого, в Соединенных Штатах прогнозируют увеличение числа открытых вакансий с 7 051 тыс. до 7 211 тыс. Значит, работу найти стало немного проще, и недавний рост уровня безработицы может оказаться временным явлением. Конечно, есть вероятность, что, как и вчера, в дело вмешается политика. Но данный фактор является трудно предсказуемым. Тем более что маловероятно опровержение вчерашних слухов, так как никаких официальных заявлений не было. То есть опровергать просто нечего.Цены производителей (Европа):Пара EUR/USD в очередной раз нашла точку сопротивления в лице контрольного уровня 1,1180, где после непродолжительного замедления в очередной раз произошла отработка. Фактически ничего кардинального так и не произошло, точка сопротивления устояла, продолговатая коррекция все еще сохраняет лидерство, а участники рынка в некой фазе неопределенности пытаются загнать котировку в широкий боковой канал. В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим предпосылки замедления продолговатой коррекции, но пока в рамках 1,1080/1,1180.Вероятно предполагать временное колебание в пределах 1,1010/1,1030, где в случае сохранения имеющегося нисходящего настроя мы можем вновь вернуться в район уровня 1,1080, где уже будет рассматриваться остановка с откатом.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае четкой фиксации цены выше чем 1,1035.- Короткие позиции рассматриваем в случае сохранения нисходящего настроя и фиксации ниже чем 1,1010.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что только среднесрочный показатель сдержанно сигнализирует о покупках, отражая все туже инерцию. Минутные и часовые промежутки работают на нисходящем ходе сигнализируя о продажах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и AUDUSD: Спрос на американский доллар возвращается. РБА оставил ставки без изменений, но предупредил о длительном

Несмотря на слабый отчет по производственным заказам в производственной сфере США, американский доллар сумел укрепить свои позиции против евро и фунта на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система больше не будет в этом году понижать процентные ставки и возьмет паузу в этом цикле. Заявления представителей комитета на этот счет также вселяют уверенность в такие действиях. Обновление исторических максимумов на фондовых рынках также оказывает некоторую поддержку американскому доллару.Как я отмечал выше, по данным Министерства торговли США, производственные заказы в сентябре этого года снизились чуть больше, чем ожидалось, и упали на 0,6% по сравнению с августом и составили 496,7 млрд долларов. Без учета транспортного сектора заказы снизились лишь на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Если не брать в расчет оборонные заказы, то сокращение составило 0,6%. Заказы на товары длительного пользования упали на 1,2%. Снижение заказов на товары длительного пользования говорит о более консервативном подходе американцев к большим тратам на фоне более слабого экономического роста в последние несколько кварталов. Вчера был опубликован отчет от S&P Global, в котором указано, что активность во внешней торговле товарами США в сентябре этого года сократилась на 4,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Падение является достаточно стремительным, что указывает на влияние разрыва торговых отношений между США и Китаем. Несмотря на попытки достичь торгового соглашения, спад торговой активности указывает на дальнейшее замедление роста экономики США к концу года.Вчерашние отчеты от Conference Board, где индекс тенденций занятости в США за сентябрь этого года был пересмотрен до 110,87 пункта со 110,97 пункта и данные от ISM-New York по индексу текущих условий для ведения бизнеса, который в октябре вырос до 47,7 пункта против 42,8 пункта, в сентябре были проигнорированы рынками. Еще одним важным опережающим индикатором, который указывает на дальнейшие темпы роста экономики США, стал опрос ФРС. В нем видно, что спрос компаний на кредиты в 3-м квартале этого года значительно упал, что обусловлено замедлением инвестиций. Снижение произошло даже на фоне более низких процентных ставок, тогда как правила кредитования в 3-м квартале в целом не изменились.Как я отмечал выше, вчерашние заявления представителей ФРС на тему необходимой паузы в понижении процентных ставок поддержали американский доллар.Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари вчера дал понять, что удовлетворен текущей денежно-кредитной политикой после того, как на прошлой неделе Федеральная резервная система США в очередной раз произвела снижение ставок. Однако говорить о дальнейшем понижение ставок будет преждевременно. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли вчера также заявила о том, что ФРС по-прежнему обладает достаточным инструментарием для влияния на экономику, однако в настоящее время речь о включение отрицательных процентных ставок в свой инструментарий даже не ведется. Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то дальнейшее движение будет зависть от того, удастся ли покупателям рисковых активов вернуть себе сопротивление 1.1140 или нет. Неудачная попытка роста выше этого диапазона будет прямым сигналом на открытие коротких позиций, которые приведут к обновлению новых уровней поддержки в области 1.1100 и 1.1080. Если же быки сумеют переломить рынок на свою сторону, а произойдёт это лишь после того, как пара закрепится выше сопротивления 1.1140, рассчитывать на продолжение восходящей тенденции можно будет уже в район максимумов 1.1180 и 1.1230. AUDUSDАвстралийский доллар укрепил свои позиции против доллара США после того, как сегодня на заседании Резервный банк Австралии оставил ключевую ставку без изменений, заявив, что необходимо соблюдать баланс между необходимостью понижать ставки и нежеланием нанести непреднамеренный ущерб экономике страны. Напомню, что последний раз РБА понижал ключевую ставку в октябре, доведя ее до уровня 0,75%. Регулятор также отметил, что ставки будут оставаться низкими довольно длительный период времени, так как в условиях замедления мировой экономики Австралии может понадобиться наличие свободных ресурсов для поддержания роста и достижения целевого уровня инфляции.В ходе пресс-конференции, управляющий РБА Филип Лоу заявил, что готов понизить ставки при необходимости.Что касается технической картины AUDUSD, то дальнейший среднесрочный рост будет ограничен политикой центрального банка. В качестве крупных уровней сопротивлений можно обратить внимание на 0.6960 и 0.7020. Нисходящая коррекция будет ограничена поддержкой в области 0.6840 и 0.6800, где проходят средние скользящие. Скорее всего, именно в этом широком боковом канале пара и будет оставаться в ближайшие несколько месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Новости о прогрессе в американо-китайских переговорах поддерживают курс доллара (ожидаем продолжения боковой динамики в паре

События прошлой недели ярко демонстрирует сформировавшийся фокус участников рынках, их концентрацию именно на теме американо-китайских переговоров и их влияния на корпоративную отчетность компаний из США и Китая.Если решение ФРС по ставкам и планы банка на ближайшее время имели какое-то локальное влияние, а опубликованные значения по занятости также оказали лишь ограниченное действие на настроение инвесторов, то новости и слухи по теме торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином по-прежнему остаются важными и самыми влиятельными. На прошлой неделе новости от информационных гигантов Bloomberg и Reuters о том, как проходит процесс переговоров, оказались противоречивыми. Это оказало негативное влияние на надежды рыночных игроков, что в этом месяце новое торговое соглашение будет достигнуто. Это стало причиной повышения стоимости золота, а также общим ростом спроса на защитные активы – гособлигации экономически сильных стран, в первую очередь США, японскую иену и швейцарский франк. Но уже в понедельник оптимистическое сообщение от представителя американской стороны У. Росса о том, что стороны близки к заключению новой торговой сделки, вселили оптимизм в рынки, что привело к развороту настроений на мировых финансовых рынках.На валютном рынке в понедельник снижение курса доллара остановилось. Индекс доллара DXY оттолкнулся от линии поддержки в районе 97.10 и резко пошел вверх, поддерживаемый повышательной динамикой доходности американских государственных облигаций, который продолжается и сегодня в азиатскую торговую сессию.Единая валюта весь понедельник консолидировалась у локального максимума в ожидании первого выступления нового главы ЕЦБ К. Лагард. Инвесторы с напряжением ожидали ее комментария в отношении перспектив денежной политики европейского регулятора. Но она в своей речи не касалась этой темы, что, похоже, охладило надежды «быков», рассчитывающих на то, что ЕЦБ на фоне разногласий внутри банка в отношении необходимости продолжения мягкого монетарного курса даст понять о некоей возможной паузе в решении следовать намеченным ранее курсов предыдущего руководителя ЦБ М. Драги. Учитывая складывающуюся ситуацию, полагаем, что сохранение позитивных настроений будет способствовать локальному укреплению курса доллара, а также ослаблению повышательной динамики цен на золото на фоне продолжения общего спроса на рисковые активы. Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.1117, при этом продолжая двигаться в диапазоне 1.1075-1.1175. Считаем возможным продавать пару после ее пересечения уровня 1.1117 с вероятным ее падением к 1.1075. Золото корректируется вниз, достигнув локального максимумам в ценовом коридоре 1476.80-1514.00. Полагаем возможным продавать после пересечения ценой отметки в 1500.00 с локальной целью 1476.80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 5 ноября. Деловая активность в еврозоне привела к падению евровалюты

EUR/USD4 ноября для пары EUR/USD завершился снижением на 45 базовых пунктов. Такое большое понижение инструмента (по сравнению с размером волны с), вполне можно трактовать как попытку завершить построение восходящего набора волн. Если котировки пары выйдут за минимум предполагаемой волны b, то трехволновой повышательный участок тренда официально можно будет считать завершенным. Попытка прорыва максимума волны а оказалась неудачной, а рынки не сумели довести пару даже до ближайшего уровня 61,8% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:Новостной фон в понедельник был средним по силе. С одной стороны, вышло сразу несколько экономических отчетов, касающихся деловой активности в странах Евросоюза. С другой стороны, никаких кардинальных изменений в этих показателях не произошло. Ситуация с деловой активностью в производственном секторе еврозоны остается весьма плачевной, хотя, судя по вчерашним отчетам, даже присутствуют определенные признаки улучшения ситуации. Вечером выступала Кристин Лагард, однако ее речь носила больше приветственный и церемониальный характер. По крайней мере вопросы денежно-кредитной политики затронуты не были. Все обошлось общими фразами, призывающими Евросоюз проявить мужество и преодолеть экономический кризис, в котором оказался альянс в последние месяцы. Какие действия сама Кристин Лагард готова предпринять, чтобы облегчить борьбу Евросоюза с кризисом, объявлено не было. Сегодня же для рынков второй день индексов деловой активности. Во вторник они выйдут по американскому сектору услуг, и эксперты не ожидают каких-либо ухудшений в этой области экономики. Цели для покупок: 1,1208 – 61,8% по Фибоначчи1,1286 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0879 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение нового повышательного набора волн, но построение волны с могло быть завершено вчера. Покупать инструмент сейчас не рекомендую, так как попытка прорыва максимума волны а оказалась неудачной. Продавать инструмент рекомендую в случае удачной попытки прорыва минимума волны b, который почти совпадает с уровнем 38,2% по Фибоначчи. GBP/USDПара GBP/USD 4 ноября потеряла 50 базовых пунктов, подтвердив таким образом намерение перейти к построению понижательной волны, которая в текущей волновой разметке интерпретируется как волна с. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится минимум к уровню 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва уровня 100,0% укажет на готовность рынков к дальнейшему снижению фунта стерлингов. Предполагаемая волна 3 или С считает завершенной, а вместе с ней, возможно, и весь повышательный участок тренда. Все будет зависеть от новостного фона. Фундаментальная составляющая:А новостной фон в понедельник оставался нейтральным. Деловая активность в строительном секторе Великобритании совершенно не удивила рынки, оставшись около минимальных значений – 44,2. Таким образом, спад наблюдается и в области промышленности, и в строительном секторе, а сегодня там же может оказаться и сфера услуг. С таким новостным фоном фунт стерлингов спокойно может продолжить снижение. Учитывая не прекращающуюся неразбериху с Brexit'ом, который сейчас перешел в новую фазу – фазу парламентских выборов –- британской валюте будет сложно рассчитывать на повышение в ближайшие дни. Возможно, фунту стерлингов повезет и деловая активность в Америке также просядет, но надежды на это не очень большие. Кстати, на этой неделе состоится подведение итогов заседания Банка Англии. Слухи о том, что регулятор готовится к снижению ключевой ставки, ходят уже давно. Может быть не на этом, но на следующем заседании это случится. Пока что расклад голосов среди членов правления Банка Англии остается неизменным – все 9 экономистов выступают за сохранение ставки без изменений. Но ухудшающиеся экономические отчеты не могут оставаться без внимания ЦБ долгое время. Цели для продаж:1,2191 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2986 – 127,2% по Фибоначчи1,3202 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может расцениваться как усложнение предполагаемой волны 3 или С и стать основанием для новых покупок инструмента. В сторону продаж рекомендую смотреть после удачной попытки прорыва уровня 1,2812 (100,0% по Фибоначчи).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 ноября 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник цена от откатного уровня 14.6% - 1.2859 (синяя пунктирная линия) может начать движение вверх с первой целью 1.2976 – верхний фрактал. В случае пробития этого уровня продолжение движения вверх до следующего верхнего фрактала - 1.3013 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Во вторник цена может начать движение вверх. Первая нижняя цель 1.2859 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня движение вверх с первой целью 1.2976 – верхний фрактал. В случае пробития этого уровня продолжение движения вверх до следующего верхнего фрактала - 1.3013 (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 14.6% - 1.2859 (синяя пунктирная линия) движение вниз с первой целью 1.2789 – нижний фрактал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Данные по сфере услуг определят направление фунта. Евро останется под давлением. Видео-прогноз Форекс на 5 ноября

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1129 приведет к росту евро в район 1.1155 и 1.1180Прорыв 1.1104 приведет к распродажам евро в район 1.1082 и 1.1050Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2895 приведет к росту фунта в район 1.2925 и 1.2971Прорыв 1.2875 приведет к распродажам фунта в район 1.2845 и 1.2807Фундаментальные данные:Индекс цен производителей еврозоныИндекс PMI для сферы услуг Великобритании Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс