Обзор EUR/USD. 1 августа. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Джером Пауэлл снизил ставку, Дональд Трамп вновь недоволен.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -258.0041Вчера утром мы писали, что большее значение будет иметь выступление Джерома Пауэлла, а не само решение ФРС по ставкам, которое трейдеры уже давно учли в котировках пары EUR/USD. Выступление Пауэлла было недолгим, но в его ходе он сообщил валютному рынку, что речи о длительном курсе понижения ставок не идет. То есть текущее смягчение монетарной политики на 0,25% - с одной стороны вынужденная мера из-за растущих глобальных рисков, торговой войны с Китаем, а также недостаточной инфляции, а с другой – предупредительная и стимулирующая мера. Однако, ФРС не собирается на регулярной основе применять этот метод в 2019 году. Еще одно снижение ставки в этом году возможно, но все будет зависеть от фундаментальных факторов, которых опасается ФРС. В случае улучшения макроэкономических показателей, деэскалации торгового конфликта с КНР, снижения геополитического напряжения и глобальных рисков, никаких оснований для еще одного снижения ключевой ставки не будет. В общем, Пауэлл ясно дал понять, что не идет на поводу о Дональда Трампа, который сразу же в своем Twitter прокомментировал решение ФРС снизить ставку, которое привело к еще большему росту доллара. Он сообщил, что Пауэлл вновь разочаровал, но хотя бы завершил период ужесточений монетарной политики, который вообще не нужно было начинать. Также Трамп посетовал на то, что поддержки от ФРС «ему, видимо, не получить». Ну а пара евро/доллар отреагировала падением сразу на 1 цент в последний день июля. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1047S2 – 1,0986S3 – 1,0925Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1108R2 – 1,1169R3 – 1,1230Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD возобновила нисходящий тренд, после выступления Джерома Пауэлла. 1 августа, таким образом, рекомендуется продолжать продавать пару евро/доллар с целями 1,1047 и 1,0986, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх.Покупать евро/доллар малыми лотами рекомендуется, когда быкам удастся закрепиться выше скользящей средней линии, с первой целью уровень Мюррея «4/8» - 1,1230. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Федрезерв открыл путь к 1,0950. Теперь слово за Трампом?

Индекс доллара вчера достиг двухлетнего максимума, реагируя на итоги июльского заседания ФРС. Несмотря на то, что Федрезерв пытался сохранить баланс между «голубиными» намерениями и «ястребиной» риторикой, рынок сделал для весьма однозначные выводы – и эти выводы оказались в пользу американской валюты. В паре с евро доллар уверенно зашёл в 10-ю фигуру, очертив для себя новые ценовые горизонты. Если импульс южного движения сохранится, медведи пары смогут в ближайшее время протестировать следующие, наиболее сильные уровни поддержки – 1,0950 (нижняя граница облака Kumo на месячном графике) и 1,0850 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме).По большому счёту, доллар вчера получил карт-бланш на дальнейшее укрепление. Практически все факторы (за исключением одного, о котором мы поговорим чуть ниже), сдерживающие рост гринбека, на данный момент нивелированы. В конце весны и начале лета американская валюта находилась под давлением негативных макроэкономических отчётов. Нонфармы неожиданно просели до многомесячных минимумов, инфляция замедлила свой рост, объём бизнес-инвестиций снижался, а показатели промышленного производства оказывались в «красной зоне», существенно не дотягивая до прогнозных значений. Все эти релизы публиковались в период очередной эскалации торговой войны между США и Китаем, усугубляя фундаментальную картину. Именно в этот временной промежуток Федрезерв пришёл к выводу о необходимости смягчения монетарной политики. Члены регулятора стали готовить рынки к такому шагу, тогда как Джером Пауэлл, выступая в начале июля в Конгрессе, фактически анонсировал снижение ставки на ближайшем заседании. Другими словами, вчерашнее решение ФРС было широко ожидаемым и прогнозируемым событием, которое было отыграно рынком больше месяца назад. Трейдеры опасались реализации более мягкого сценария – снижения ставки сразу на 50 пунктов или нескольких раундов снижения до конца текущего года. И когда Федрезерв фактически исключил подобные варианты, доллар пошёл вверх по всему рынку.Стоит отметить, что американский регулятор пытался сохранить баланс в своей риторике, поэтому всё же намекнул на возможное сокращение ставки в сентябре или на одном из заседаний до конца года – но данное решение ФРС будет зависеть от поступающих данных. Прежде всего речь идёт о состоянии рынка труда и инфляции. По иронии судьбы, в тот период, когда Федрезерв готовился снижать процентную ставку (впервые с 2008 года, к слову) «чёрная полоса» для доллара завершилась. Последние Нонфармы показали существенный рост, и по предварительным прогнозам, завтра ключевые показатели американского рынка труда продемонстрируют аналогичный результат. Инфляция остаётся приглушённой, но даже слабый рост инфляционных индикаторов позволяет Федрезерву сохранять выжидательную позицию. И здесь стоит отметить, что объём розничных продаж, показатель потребительской уверенности и показатель роста среднечасовой зарплаты, объёма ВВП США – все эти индикаторы в последнее время демонстрировали положительную динамику. Это говорит о том, что вероятность сентябрьского снижения ставки – практически нулевая, несмотря на грозные предупреждения регулятора. Данным фактом и обусловлена реакция рынка на итоги июльской встречи членов ФРС. Спрос на доллар растёт, так как Федрезерв с большой долей вероятности ограничится «предупредительным выстрелом», без какого-либо продолжения осенью. В отличие от Европейского Центробанка, который в сентябре лишь приступит к смягчению монетарной политики. Последние данные по росту европейской инфляции носили противоречивый характер – общий индекс потребительских цен вышел чуть лучше ожиданий (1,1%), тогда как базовая инфляция снова разочаровала – стержневой индекс вырос всего до 0,9% (при прогнозе роста до 1%). Такой результат увеличил вероятность агрессивного смягчения параметров монетарной политики (снижение ставки + возобновление QE). Другими словами, вероятная раскорреляция действий ФРС и ЕЦБ оказывает сейчас дополнительное давление на пару eur/usd.Таким образом, у доллара остался лишь один весомый оппонент – это президент США. После объявления итогов июльского заседания, Дональд Трамп заявил о том, что «Федрезерв снова всех разочаровал». По его мнению, рынок хотел услышать от Пауэлла о начале длительного и решительного цикла снижения ставок, что бы Штаты шли в этом контексте наравне с Китаем и Евросоюзом. Ранее Трамп уже обвинял Китай и Европу в том, что они используют валютные манипуляции, тогда как Вашингтон «лишь безропотно наблюдает за этим процессом». После этого эксперты заговорили о том, что президент может в ближайшие месяцы инициировать применение валютной интервенции. Аналитики по-разному оценивают вероятность реализации данного сценария. Но почти все из опрошенных Bloomberg экономистов не исключают такой вариант развития событий, несмотря на заверения экономических советников Белого дома о том, что администрация президента отказалась от данной идеи.По информации американских журналистов, Трамп всё же может реализовать данный сценарий – якобы в конце июля он поручил своим советникам подготовить ему варианты возможных действий. Полагаю, что по итогам последних событий, вероятность проведения валютной интервенции возросла. И возрастёт ещё больше, если пара eur/usd снизится в область девятой фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 августа 2019 года

EUR/USDВ соответствии со своими намерениями и ожиданиями рынков, ФРС вчера понизила ставку на четверть пункта. И как ожидали мы, доллар продолжил укрепление, причём по всем рынкам, включая товарные. Это признак дальнейшего укрепления доллара. Снижение евро началось сразу с открытия американской сессии. Хорошее настроение трейдеров поддержали данные по новым рабочим местам в частном секторе от ADP за июль, показавшие рост до 156 тыс с 112 тыс в июне, пересмотренных на повышение со 102 тыс. В общем итоге евро потерял 80 пунктов.На дневном графике цена развернулась от уровня Фибоначчи 110,0%, отметила целевой уровень 123,6% (1.1073) и сегодня в азиатскую сессию ушла под него. Теперь ближайшей целью становится уровень Фибоначчи 138,2% на цене 1.0985, а 1.1073 становится сопротивлением для возможной коррекции.На четырёхчасовом графике цена развернулась вниз от линии Крузенштерна (индикаторная голубая линия), усиленной сопротивлением линии баланса (красная индикаторная). Сигнальная линия осциллятора Марлин внедрилась глубоко в зону «медведей», теперь она показала разворот вверх. Коррекция после сильного движения возможна, но представляется она не глубокой, так как вечером выходят ISM Manufacturing PMI за июль с оптимистичным прогнозом 52,0 против 51,7 ранее.Итак, ждём снижение евро к уровню 1.0985.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 августа 2019 года

GBP/USDБританский фунт вчера закрыл день ростом на 8 пунктов благодаря росту на 100 пунктов в первой половине дня. Цене немного не дотянула до сопротивления ценового канала 1.2270 и развернулась вниз с открытия американской сессии. Ставку FOMC ФРС понизил с 2,50% до 2,25%, но Джером Пауэлл заявил, что дальнейшие шаги будут полностью зависеть от поступающих данных, чем и посеял сомнения инвесторов в сентябрьском понижении.Сегодня в азиатскую сессию фунт теряет 30 пунктов. Ближайшей целью становится диапазон 1.2032/55 (нижняя граница диапазона минимум 7 октября 2016 года). Уход цены под диапазон открывает цели: 1.1987, 1.1763.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин сохранилась в зоне отрицательных чисел, но с ценой наметилась слабая конвергенция. Выбить фунт из понижающейся колеи, увеличить коррекцию, могут итоги сегодняшнего заседания Банка Англии – дивергенция окажется действенной, цена может преодолеть максимум вчерашнего дня с достижением 1.2270. Но мы имеем ввиду какие-либо вербальные атаки со стороны регулятора, имеющие своей целью поддержать фунт. Но такого оптимизма может и не последовать. В любом случае, сегодня или позднее, ждём снижение британской валюты к обозначенным целям: 1.2032/55, 1.1987.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 августа 2019 года

USD/JPYВчерашнее решение ФРС понизить ставку на 0,25% вместо агрессивных ожиданий некоторых игроков рынка на 0,50%, и заверении Джерома Пауэлла о дальнейших действиях в зависимости лишь от экономических данных, спасли доллар от падения к 108.28, как это допускалось в нашем прошлом обзоре. Сегодня утром пара USD/JPY ещё активнее продолжила рост со сломом «медвежьих» технических предпосылок. Заметим, что цена вышла над важный технический уровень 109.03 – минимум 13 мая и примерный максимум 9 июля. Ближайшей целью становится сопротивление вложенной линии красного ценового канала на отметке 109.64. Закрепление над уровнем открывает вторую цель 110.66 – сопротивление зелёного ценового канала.На четырёхчасовом графике разворот произошёл от красной индикаторной линии баланса, сигнальная линия Марлина вышла в зону роста. Ждём продолжение роста пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 1 августа

Прогноз на 1 августа: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1100, 1.1074, 1.1056, 1.1025, 1.0989 и 1.0962. Здесь, последующие цели для нисходящего движения мы определяем от нисходящей локальной структуры 31 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.1025, в данном случае цель – 1.0989, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.0962, по достижении которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1056 – 1.1074, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.1100, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 31 июля. Торговые рекомендации:Buy 1.1056 Take profit: 1.1073Buy 1.1076 Take profit: 1.1100Sell: 1.1025 Take profit: 1.0990Sell: 1.0987 Take profit: 1.0962По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2254, 1.2192, 1.2158, 1.2099, 1.2069 и 1.2021. Здесь, мы следим за нисходящим циклом от 19 июля. Краткосрочное движение к низу, ожидаем в диапазоне 1.2099 – 1.2069, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2021, от этого уровня ожидаем уход в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.2158 – 1.2192, пробой последнего значения приведет к формированию начальных условий для верха, здесь потенциальная цель – 1.2254. Основная тенденция – нисходящий цикл от 19 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.2158 Take profit: 1.2191Buy: 1.2194 Take profit: 1.2254Sell: 1.2099 Take profit: 1.2070Sell: 1.2067 Take profit: 1.2025По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0016, 0.9999, 0.9974, 0.9952, 0.9937, 0.9915 и 0.9881. Здесь, последующие цели для восходящего движения определили от локальной структуры 31 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9974, в данном случае цель – 0.9999. Потенциальным значением для верха, пока считаем уровень 1.0016, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9952 – 0.9937, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9915, этот уровень является ключевой поддержкой для локальной восходящей структуры от 31 июля. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 31 июля.Торговые рекомендации:Buy: 0.9975 Take profit: 0.9999Buy: 1.0000 Take profit: 1.0016Sell: 0.9952 Take profit: 0.9938Sell: 0.9935 Take profit: 0.9917По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.86, 109.48, 109.29, 108.94, 108.73 и 108.40. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 18 июля. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 109.29 – 109.48, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 109.86, по достижении этого уровня, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 108.94 – 108.73, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 108.40, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.Основная тенденция: восходящая структура от 18 июля. Торговые рекомендации:Buy: 109.30 Take profit: 109.46Buy: 109.50 Take profit: 109.84Sell: 108.94 Take profit: 108.75Sell: 108.70 Take profit: 108.45По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3324, 1.3297, 1.3256, 1.3224, 1.3175, 1.3156, 1.3129 и 1.3102. Здесь, последующие цели для верха мы определяем от локальной восходящей структуры 31 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3224, здесь цель – 1.3256, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.3257 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3297. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3324, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3175 – 1.3156, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.3129, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 31 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.3225 Take profit: 1.3255Buy: 1.3257 Take profit: 1.3295Sell: 1.3175 Take profit: 1.3156Sell: 1.3153 Take profit: 1.3130По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6934, 0.6921, 0.6907, 0.6888 и 0.6852. Здесь, мы ожидаем возврат в коррекцию, что должно произойти после пробоя 0.6865, в данном случае первая цель – 0.6888. Пробой уровня 0.6888 приведет к последующему развитию восходящей структуры, в данном случае цель – 0.6907, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к уровню 0.6921. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6934, по достижении которого, ожидаем выраженных начальных условий для восходящего цикла. Для нисходящего движения пока не рассматриваем последующих целей. Основная тенденция – нисходящая структура от 18 июля, ожидаем уход в коррекцию. Торговые рекомендации:Buy: 0.6865 Take profit: 0.6885Buy: 0.6888 Take profit: 0.6907Sell: Take profit: Sell: Take profit: По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.07, 121.62, 121.47, 121.26, 120.92, 120.49, 120.30 и 120.05. Здесь, отмена восходящей структуры от 25 июля, возможна после пробоя 120.30, в данном случае первая цель – 120.05. В коридоре 120.49 – 120.30 ожидаем краткосрочное нисходящее движение. Возобновление восходящей тенденции в масштабе Н1, возможно после пробоя 120.92, в данном случае первая цель – 121.26, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к шумового диапазону 121.47 – 121.62. Основная тенденция – формирование начальных условий для восходящего цикла от 25 июля, стадия глубокой коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 120.92 Take profit: 121.24Buy: 121.28 Take profit: 121.47Sell: 120.49 Take profit: 120.30Sell: 120.28 Take profit: 120.07По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.02, 133.48, 133.04, 132.08, 131.86 и 131.44. Здесь, цена находится в корректировочной области от нисходящей структуры 25 июля. Продолжение движения к низу, возможно после прохода шумового диапазона 132.08 – 131.86, здесь потенциальная цель – 131.44, от этого уровня ожидаем очередной откат к верху. Более основательного развития корректировочной структуры, ожидаем после пробоя 133.04, здесь первая цель – 133.48, возле этого уровня консолидация. Пробой 133.48 должен сопровождаться выраженным восходящим движением к уровню 134.02. Основная тенденция – нисходящая структура от 25 июля, стадия коррекции.Торговые рекомендации:Buy: 133.04 Take profit: 133.45Buy: 133.50 Take profit: 134.00Sell: 131.86 Take profit: 131.50Sell: Take profit:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Супер-четверг» не поможет фунту

Пара фунт-доллар сегодня демонстрирует коррекционный рост после обновления годового лоу и достижения двухлетних ценовых минимумов. Медведи gbp/usd не смогли зайти в 20-ю фигуру, после чего быки перехватили инициативу и прошли за день почти 100 пунктов. Такая динамика обусловлена в основном техническими факторами – переизбыток коротких позиций по британской валюте даёт о себе знать.Кроме того, рынок «вспомнил» о том, что премьер-министр Британии при всём своём желании не может единолично вывести страну из ЕС – для этого необходимо одобрение парламента. По иронии судьбы, Палата общин после нескольких лет противостояний с правительством Терезы Мэй и Брюсселем может стать неожиданным союзником европейцев, остановив механизм реализации хаотичного Брекзита. Депутаты уже предприняли превентивные меры, приняв поправку в закон о самоуправлении в Северной Ирландии. Данная норма не позволяет премьеру остановить работу парламента, который может оперативно заблокировать выход из ЕС без соглашения. Джонсон, в свою очередь, может решиться на внеочередные парламентские выборы, в надежде получить подконтрольное большинство. Есть ещё несколько сценариев развития событий, один из которых – объявление вотума недоверия новоиспечённому премьеру. В любом случае Джонсону предстоит непростая борьба в стенах британского парламента, члены которого, как мы помним, не поддержали вариант «жёсткого» Брекзита при проведении сигнального голосования в начале этого года. Такая диспозиция позволила фунту отойти от уровня двухлетних минимумов. С другой стороны, британская валюта продолжает находиться под сильным фоновым давлением, так как перспективы Брекзита остаются туманными – даже если парламент не позволит Джонсону вывести страну из Альянса без соглашения 31 октября. Лондон и Брюссель по-прежнему находятся на разных полюсах по многим вопросам – в том числе и относительно судьбы ирландской границы. Поэтому данный политический ребус в любом случае останется нерешённым – пока одна из сторон не пойдёт на существенные уступки. Учитывая сложившуюся ситуацию, к любому росту британской валюты следует относиться с настороженностью. И здесь стоит напомнить, что завтра ожидается так называемый «супер-четверг», когда в рамках одного дня проходит несколько важнейших событий: заседание Банка Англии, релиз квартального отчёта по инфляции и публикация резюме по монетарной политики. Завершает новостной марафон Марк Карни, который проведёт расширенную пресс-конференцию. Такой «новостной джек-пот» встречается относительно редко, поэтому трейдеры вряд ли проигнорируют его, даже несмотря на неоспоримый приоритет вопроса Брекзита. Впрочем, данные вопросы нельзя отделять друг от друга. Ещё в прошлом году глава Банка Англии предупредил о крайне негативных последствиях жесткого Брекзита. В частности, он заявил, что если Британия выйдет из ЕС без сделки, то в таком случае страна вынуждена будет ориентироваться на условия ВТО. Глава английского регулятора даже допустил вероятность того, что монетарная политика в таком случае будет пересмотрена в сторону смягчения. С тех пор риторика Карни не претерпела каких-либо кардинальных изменений. Он не устаёт повторять, что перспективы монетарной политики зависят, прежде всего, от перспектив переговорного процесса. Более того, перенос Брекзита в данном контексте также не будет являться приемлемым решением, так как в данном случае будет лишь продлён период неопределённости. Другими словами, английский регулятор недвусмысленно связал дальнейшее повышение процентной ставки с «мягким» Брекзитом, и Марк Карни последовательно отстаивает данную причинно-следственную связь. Учитывая последние события, глава Банка Англии вряд ли ужесточит свою риторику – напротив, он может более детально обрисовать перспективы хаотичного сценария. Именно поэтому завтрашний отчёт по инфляции и резюме по монетарной политике будут играть второстепенную роль, а основное внимание трейдеров gbp/usd будет приковано к риторике Карни. Также не стоит забывать, что английский регулятор внимательно отслеживает и динамику глобальной торговой войны. Напомню, что 12-й раунд переговоров между Пекином и Вашингтоном завершился сегодня досрочно. Стороны отметили «определённый прогресс» и договорились встретиться в следующий раз в сентябре. Рынок явно ожидал большего от данной встречи, поэтому на рынок вернулись антирисковые настроения. Данный фактор также может повлиять на настроение членов английского регулятора, усилив их «голубиный» настрой. Таким образом, «супер-четверг» вряд ли поможет британской валюте восстановить свои позиции. На фоне временного затишья по Брекзиту фунт будет следовать за американской валютой в ожидании очередных новостных драйверов. Поэтому стратегия торговли по паре gbp/usd остаётся неизменной – короткие позиции при любом более-менее масштабном коррекционном росте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Курс EURUSD – сложные мысли перед заседанием ФРС

Здравствуйте. Снижение курса евро против доллара США поставило перед трейдерами задачу, требующую нетривиального решения, и, глядя на то, что сейчас происходит, так и хочется воскликнуть: - без паники, только без паники! Сразу скажу, что я не волшебник, курс предвидеть не умею, однако обладая некоторыми знаниями, могу предположить, что будет происходить дальше и попробовать выработать алгоритм действий, с которым и познакомлю читателей в данной статье.Судя по тому, что творится с курсом EURUSD, можно с уверенностью предположить, что подавляющее большинство трейдеров сейчас находятся в убытках. Поэтому следуя законам Мерфи, которые у нас больше известны под названием «Закона подлости», следует предполагать худшее - ибо, если неприятность может случиться, она обязательно произойдёт. Поскольку я очень хорошо знаю, как ведут себя трейдеры, могу с уверенность предположить, что в расчёте на восстановление EURUSD большая часть из них усреднялась по мере снижения курса европейской валюты, и теперь имеет огромную позицию на покупку евро, что чревато большими неприятностями. Сразу скажу, у меня нет рецептов для тех, кто не соблюдает правила управления капиталом, медицина здесь бессильна. Однако для тех, кто этих правил все же придерживается, рассмотрим вариант дальнейшего снижения курса европейской валюты, дабы определить его возможные параметры, для чего воспользуемся данными любезно предоставленные нам нам биржей CME (рис.1).На представленной диаграмме, отражающей состояние рынка на 30 июля, показаны опционные страйки и распределение ожиданий трейдеров биржи CME. Фьючерсная цена находится на 42 пункта выше значений, которые мы видим в своих терминалах InstaForex, около уровня 1.12. Как видим опционы типа пут, выстроили мощные уровни поддержки на значениях: - 1.12, 1.1150, 1.11 и 1.1050. Наибольший уровень поддержки сейчас расположен на отметке 1.11, что для рынка спот (котировка в терминале) означает уровень 1.1050. Рис.1: Вероятностное распределение опционного контракта EUUQ9 истекающего 9 августаСчитается, что опционы продают только крупные структуры (хотя это конечно не всегда так), поэтому снижение цены ниже уровней опционов типа пут приведёт к тому, что крупные трейдеры пострадают и будут вынуждены продавать фьючерсы по ценам заведомо для себя невыгодным. В тоже время точка «Max Pain» (максимальной боли), в которой покупатели опционов потеряют уплаченную премию, сейчас расположена на уровне 1.13. Это означает, что если к моменту закрытия опциона (9 августа) цена фьючерса выйдет к уровню 1.13 (1.1250 спот), продавцы опционов будут в выигрыше, а покупатели в максимальных убытках. Такое расположение фьючерса и опционных страйков вроде бы говорит о том, что курс EURUSD должны идти вверх, а не вниз, но есть ещё один момент, который обязательно нужно учитывать - это время когда опционные контракты истекают, а истекают они 9 августа. Другими словами продавцам опционов нужно чтобы цена была как можно ближе к уровню 1.13 именно 9 августа, а что цена будет делать до этого времени, их особо не интересует. Теперь посмотрим на колоколообразную кривую вероятностного распределения, окрашенную серым цветом. Эта кривая обозначает распределение курса и показывает нам 68% вероятности закрытия фьючерса евро в диапазоне 1.1098 — 1.1300, и 95% вероятности закрытия фьючерса в диапазоне 1.09 — 1.1402. Давайте разберём, что это означает для нас? С вероятностью 70% мы можем предположить, что курс EURUSD, 9 августа окажется в диапазоне 1.1050 — 1.1250, и вероятностью 95% его закрытие произойдет в диапазоне 1.0850 — 1.1350. Теперь примем важное допущение. Нам следует учитывать, что рынок не статичен, и с изменением курса евро вероятностные диапазоны и открытый интерес на страйках опционных контрактов, также будут изменяться, но поскольку до истечения опциона осталось всего несколько дней, мы можем этим пренебречь. Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий очень важный вывод: - до 9 августа курс фьючерсного контракта евро может опуститься в зону значения 1.11 (1.1050) и даже ниже, после чего вернуться к уровню 1.13 (1.1250). Причем его движение в данном диапазоне может быть хаотичным.Теперь давайте посмотрим на график курса EURUSD в терминалах компании InstaForex. Eсли вы купили евро, а раз вы читаете эту статью, то наверняка это сделали, где вы поставили свой стоп, на каком уровне? Ответ — вы бы поставили стоп ниже уровня 1.11. А, что такое стоп ордер в вашем случае? Это для вас он является ордером на закрытие убытков, а для всех остальных это приказ на продажу курса EURUSD по цене ниже уровня 1.11.Теперь ответьте себе на вопрос: - если бы вы были маркетмейкером и хотели к 9 числу вывести цену к уровню 1.1250, то где вы хотели купить EURUSD, по какому курсу? Правильно, по курсу ниже 1.11. Учитывая все вышесказанное, существует очень большая вероятность того, что после объявления решения ФРС курс EURUSD опустится к уровню 1.1050. Туда, где стоят стоп ордера, туда, где большинство трейдеров потерпят убытки, а часть из них получит маржинкол. Да-да именно это ждет трейдеров почему-то решивших, что они самые умные, а потому не соблюдающих риски.Лично я, как лицо заинтересованное, очень хотел бы чтобы курс EURUSD после заседания ФРС взмыл в небо, но думаю, что этого, к сожалению, не произойдёт, поэтому сегодня я предпринимал меры для того чтобы минимизировать свои убытки. Надеясь на лучшее, приготовимся к худшему, и пусть нам всем повезёт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Власти Соединенных Штатов пока не могут запретить криптовалюту (bitcoin – BTC), 31 июля

Комитет Сената США по банковским, жилищным и городским делам провел слушания по вопросам криптовалют и технологии блокчейн. На плановом заседании, которое прошло 30 июля, в очередной раз поднимался кропотливый момент регуляции и судьбы криптовалют, где сенатор Майк Крейпо сделал выводы, что если бы Соединенный Штаты и захотели запретить криптовалюты, им бы это не удалось, потому что это глобальная инновация. В свою очередь, глава криптокомпании Circle Джереми Аллэйр призвал Конгресс утвердить национальную политику, определяющую и закрепляющую цифровые валюты в качестве нового класса активов. Но здесь уже не так все просто, так как США не могут разработать соответствующую нормативно-правовую базу, которая учла бы различия между различными цифровыми активами.Продолжая разбирать регулирующий процесс, мы переходим в Британию, где управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) выпустило финальную версию руководства по криптоактивам, обозначив, какие из них подпадают под ее юрисдикцию. Данный документ мы уже видели в начале года, и сейчас мы имеем отредактированную версию. Что изменилось? В принципе, осталось все то же самое, единственный интересный момент, так это добавление понятия security-токена, который определяется как актив, обладающий характеристиками акций или долговых инструментов, включая право собственности. Подводя итог всего вышесказанного, мы видим, что криптоиндустрия не стоит на месте и ведущие экономики обеспокоены этим, проявляя непосредственный интерес, что является неплохим знаком для крипторынка. Теперь переходим к анализу ведущей криптовалюты bitcoin, которая имеет не сказать, что существенный, но все же рост, более 480$ с начала текущего дня. Рассматривая BTC во вчерашнем обзоре, мы заметили, что имело место некое накопление 9400/9700, на которое обратили внимание многие трейдеры при постановке торговых ордеров. Данный застой послужил для перегруппировки торговых сил, что вылилось в локальный скачок в сторону психологической отметки 10000. Чего ждать дальше? В центре внимания всех трейдеров безусловно значение 10000 и непосредственно точки фиксации, так как если нам удастся зафиксироваться выше, удерживая при этом бычий интерес, то восходящие движение может в полной мере восстановиться после месячного снижения. Точка же опоры на рынке сохраняется на том же уровне 9000, относительно которой мы видим периодические застои.На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку мы рассматривали еще вчера от значения 9700, с ходом к 9900-10000, что на 100% уже отыграно на рынке. Сейчас же мы ждем отчетливую фиксацию цены выше чем 10000, и уже при ходе цены в районе значения 10250 мы продолжим закладывать длинные позиции.- Позиции на продажу будут рассматриваться в случае очередной фиксации в значение 10000, где при спуске в район 9700 будут рассматриваться короткие позиции.Общий фон крипторынкаАнализирую общую рыночную капитализацию, мы видим, что объем, в сравнении с минувшим периодом отсчета, подрос на 10 млрд $ и составляет на текущий час 274,9 млрд $. Если рассматривать график объемов в общих чертах, то все еще стоим на том же месте и для появления реальных бычьих стимулов объему следует подрасти до 300 млрд $. Критические точки объемов так и остаются в районе 240- 254 млрд $, Индекс эмоций, он же страха и эйфории крипторынка, подрос с 22п. до 31п., что довольно неплохо, но все равно еще очень мало для явного FOMO рынка.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в плане индикаторного анализа все не так плохо и есть потенциал роста. Показатели индикаторов в краткосрочной и внутридневной перспективе занимают восходящую позицию на фоне текущего роста. Более интересный момент складывается с индикаторами среднесрочной перспективе. Где за долгое время мы сменили интерес с нисходящего на нейтральный.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Что ждет доллар в каждом из четырех сценариев ФРС

ФРС намерена снизить процентные ставки впервые после кризиса, регулятор готовит рынки к этому событию июля. Для этого есть две основные причины: слабая инфляция и напряженность в мировой торговле. Пока рынки спорят о темпах снижения ставки, чиновники ФРС смотрят на происходящее по-разному. Рассмотрим четыре сценария решения ФРС и реакцию доллара.1) Разовое снижение ставки — USD вверхЕсли ФРС снизит ставку в качестве страховки и не станет совершать какие-либо дальнейшие шаги — доллар будет расти. Этот сценарий имеет наибольшую вероятность, учитывая последние экономические данные. Доллар, скорее всего, будет расти по всем направлениям с заметным ростом по отношению к евро, который уязвим после того, как ЕЦБ открыл дверь для нового стимулирования. Фунт также пострадает, а вот на иене этот сценарий практически не отразится, возможно, будет незначительное падение.2) Снизит и «откроет дверь» — USD внизФРС может «открыть дверь» для дальнейшего снижения ставок — придерживаясь рыночных ожиданий — при этом не принимая каких-либо конкретных шагов. Пауэлл, ссылаясь на растущую неопределенность, может анонсировать новые шаги в этом году. В этом сценарии, который имеет среднюю вероятность, доллар скорее упадет, но не критично, в конце концов, рынки ожидают дальнейших сокращений. Снижение курса доллара будет равномерным по всем направлениям.3) Снижение на 50 б.п. — падение USDЧтобы успокоить рынки, Пауэлл может выбрать шоковое сокращение на 50 базисных пунктов. Даже если он скажет, что дальнейших действий не ожидается, значительное снижение ставки, скорее всего, окажет серьезное негативное влияние на доллар. Этот сценарий маловероятен, поскольку ФРС дорожит репутацией. В этом сценарии сырьевые валюты, такие как канадский и австралийский доллары, могут оказаться на волне из-за роста аппетита к риску, который может охватить фондовые рынки. В этом случае безопасная гавань будет терять позиции. 4) Сокращения не будет — рост USDЕще один сценарий с низкой вероятностью. Недавние оптимистичные данные заставят ФРС удерживать свои позиции и только «открыть дверь» для снижения ставок в сентябре. При таком сценарии доллар будет стремительно расти. Шансы у него крайне малы, поскольку это противоречит четкому сигналу рынкам, но это не может быть исключено. Сырьевые валюты могут пострадать от массовой распродажи наряду с евро и фунтом. Иена и, возможно, швейцарский франк могут превзойти доллар США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Лондон пытается разыграть карту «жесткого» Brexit. Поверит ли ему Брюссель?

Британская валюта вошла в режим свободного падения на фоне того, что новый премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон четко дал понять, что страна выйдет из состава Евросоюза в конце октября даже без заключения сделки.Следует отметить, что страсти вокруг Brexit будоражат рынок уже не в первый раз. Сразу после проведения референдума о членстве Туманного Альбиона в ЕС в 2016 году фунт стерлингов обвалился более чем на 10% в паре с долларом США, и падение повторилось осенью того же года, когда Тереза Мэй (теперь уже экс-премьер) просигнализировала о том, что не намерена затягивать с процессом выхода страны из блока. Затем, когда инвесторы поверили, что правительство и парламент страны нацелены на упорядоченный Brexit, курс британской валюты стабилизировался. В апреле 2018 года фунт даже кратковременно коснулся максимума в $1,434, – всего лишь на 3,6% ниже уровня, зафиксированного до референдума.Судя по всему, сейчас инвесторы вновь забили тревогу.«В этот раз исход из британской валюты оказался максимальным с 11 декабря прошлого года, когда беспокойство по поводу Brexit без сделки было на пике», – отметили специалисты Royal Bank of Canada.«Призрак Btexit вновь оказывает давление на фунт. Рынок проявляет все большее беспокойство по поводу "жесткой" позиции Б. Джонсона в отношении переговоров с Брюсселем, особенно после слов нового премьера о готовности выйти из состава ЕС к концу октября со сделкой или без нее», – сказала Антье Прэфке, валютный стратег Commerzbank.«Мы по-прежнему не рассматриваем выход Великобритании без сделки из альянса в качестве базового сценария, однако новостной фон – политический и экономический – с большой долей вероятности может усугубиться, поэтому у стерлинга еще есть пространство для падения», – полагают в JPMorgan Asset Management.Экономисты UniCredit ожидают, что Б. Джонсон может назначит всеобщие досрочные выборы на начало сентября, чтобы получить мандат на выход Туманного Альбиона из ЕС без соглашения.За последний месяц британская валюта потеряла в весе уже более 4%. Пара GBP/USD по-прежнему рискует продолжить движение на юг. По словам экспертов, психологически важной сейчас является область 1,2000.Ситуация усугубляется отказом Б. Джонсона контактировать с какими бы то ни было лидерами ЕС, пока они не возобновят переговоры с Лондоном по условиям «развода». Европейская сторона в свою очередь настаивает, что единственно возможное соглашение – это то, которое было выработано при участии экс-премьера Т. Мэй.Накануне издание The Sun со ссылкой на источники в Европейской комиссии сообщило о том, что в ЕС считают «жесткую» риторику нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, как и его заверения в готовности осуществить Brexit до 31 октября любой ценой, блефом.«Сейчас трудно оценить, как далеко стороны готовы пойти в этом противостоянии, и пока оно длится, фунт играет роль выпускного клапана. Однако очевидно, что и евро предстоит испытать на себе негативные эффекты, и уровень 1,1100 в паре EUR/USD может не удержаться. Дело еще не дошло до возможного "жесткого" Brexit, а экспортная машина Германии уже практически стоит на коленях. Великобритания по значимости для немецкого экспорта почти равна Поднебесной, ее доля равняется примерно 7%. Для всего Евросоюза экспорт в Соединенное Королевство составляет впечатляющие 345 млрд фунтов. Готов ли ЕС вызвать у себя рецессию, наказав одного из своих крупнейших покупателей?» – отметили аналитики Saxo Bank.«Благоприятной для фунта была бы новость об уступке позиции какой-либо из сторон. Поскольку Б. Джонсон поставил все на осуществление Brexit не мытьем, так катаньем, то, скорее, это будет сообщение о том, что европейская сторона согласна на возобновление переговоров. Тогда для фунта в ближайшей перспективе возможны стабилизация или даже рост», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Мягкость, жесткость, туман. Что выберет ФРС?

Участники рынка заложили в котировки снижение ставки на четверть пункта. Мало кто сомневается в таком развитии сценария. Поэтому больше всего трейдеров сейчас интересует речь Джерома Пауэлла, в которой они рассчитывают уловить сигналы на то, насколько регулятор готов продолжать выбранную линию монетарной политики. Сегодня Федрезерву будет нелегко управлять рыночными ожиданиями.В последние годы между ожиданиями участников рынка и прогнозами ФРС возникла большая пропасть. ЦБ пытаются настроить трейдеров на более жесткую политику, тогда как для рынка предпочтительна мягкость. Сейчас эти две точки зрения пошли на сближение, что выступает наиболее значимым драйвером рынка с октября 2018 года. В последние несколько недель доллар был под влиянием переоценки шансов на агрессивное смягчение денежно-кредитной политики. Однако вероятность такого развития сценария заметно сократилась – с 60% до 20%.Какой путь все же выберет регулятор США? Самыми реалистичными являются два варианта, но возможен и третий.МягкостьЕсли руководители регулятора намекнут на то, что они, как и долговой рынок, с осторожностью смотрят в будущее, акции и дальше будут расти. Низкие ставки позитивно влияют на деловую активность, подпитывая спрос. При таком раскладе доходности государственных облигаций снизятся, впрочем, как и доллар. Подобный сдвиг в риторике Центробанка способен запустить тренд на многомесячное ослабление валюты США. Индекс доллара может потерять 9% и уйти в область 89. Перед парой EUR/USD в этом случае на горизонте возникнет отметка 1.23. Дональд Трамп должен быть доволен. Для ФРС же это сомнительное удовольствие, поскольку ее независимость будет поставлена под вопрос. ТуманСкорее всего, Джером Пауэлл откроет все двери и нагонит тумана, а дальше участники рынка додумают самостоятельно. Возможно, глава ФРС скажет, что дальнейший путь не предопределен, решение ЦБ очень сильно зависит от состояния мировой и американской экономики. Такой результат оставит фондовые рынки вблизи максимумов, индекс доллара застопорится в районе отметки 98. Трейдеры в это время попытаются извлечь необходимую информацию из данных по рынку труда. Важную роль здесь сыграет и исход торговых переговоров. Евро в этом случае придется бороться за отметку 1.10. Реакция валютного рынка вполне может быть резкой, но это ненадолго, эмоции быстро схлынут и освободят место разуму. Смены тренда по доллару не ожидается. ЖесткостьВполне возможно, что сегодняшнее символическое смягчение политики станет разовой мерой и намеков на дальнейшее послабление не будет. Рынки к такому сюрпризу вряд ли готовы. Доллар рванет вверх. Восходящий тренд по USDX может ускориться и до конца года отправит его к отметке 103, а EUR/USD – к 1.04 или 1.05. Еще более неожиданными и даже экстремальными станут сигналы на то, что регулятор рассматривает повышение ставки в ближайшем будущем в случае успеха торговых переговоров с Китаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Несколько доказательств в пользу того, что ЕЦБ необходимо понижать ставки и запускать программу выкупа активов

Данные по экономике еврозоны, вышедшие сегодня в первой половине дня до публикации важного решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, были проигнорированы рынком, однако свидетельствовали о необходимости смягчения денежно-кредитной политики, что, скорее всего, сохранит давление на евро и дальше в среднесрочной перспективе, даже при условии снижения процентных ставок в США.Более подробно о перспективах американского доллара я говорил в сегодняшнем утреннем обзоре. Годовая инфляция во Франции резко снизилась. Даже несмотря на предварительные данные, уже сейчас можно отметить дефляцию в июле этого года по сравнению с июнем. Согласно отчету, предварительный индекс потребительских цен CPI во Франции в июле этого года снизился сразу на 0,2% по сравнению с июнем и вырос лишь на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экономисты прогнозировали еще большее сокращение на 0,3% по сравнению с июнем и рост на 1,2% годовых. Что касается гармонизированного по стандартам ЕС индекса потребительских цен во Франции, то он в июле вырос на 1,3% по сравнению с июлем 2018 года, против 1,4% в июне.В Италии предварительный индекс потребительских цен CPI в июле вырос лишь на 0,1% по сравнению с июнем и лишь на 0,5% годовых, что практически совпало с прогнозами экономистов. Что касается общего показателя по еврозоне, то данные также совпали с прогнозами экономистов, что, конечно, не обрадовало руководство Европейского центрального банка, целью которого является уровень около 2,0%. Согласно предварительному отчету, индекс потребительских цен CPI еврозоны в июле вырос на 1,1% годовых против 1,3% годовых в июне, что совпало с ожиданиями экономистов. Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные категории, и вовсе продемонстрировала рост лишь 0,9% годовых. Сегодня также вышел отчет по уровню безработицы в Германии и еврозоне. Согласно данным, в июле число безработных в Германии выросло, что добавило проблем европейскому регулятору, так как слабость рынка труда обязательно обернется замедлением роста экономики. Согласно данным, число заявок на пособие по безработице в Германии в июле этого года выросло на 1000, тогда как экономисты ожидали, что в июле число безработных выросло на 2500. В бюро статистики отметили, что рост произошел в основном в результате летних отпусков, однако и спрос компаний на новых работников также немного ослаб. Общий уровень безработицы в июле составил 5%, а число зарегистрированных вакансий в июле снизилось до 799 000, что на 24 000 меньше, чем годом ранее.Уровень безработицы в еврозоне в июне опустился до отметки 7,5%, против 7,6% в мае этого года, однако этого очень мало, чтобы инфляция вновь начала постепенно возвращаться к уровню 2,0%. Данные также полностью совпали с прогнозами экономистов, что не привело к каким-либо рыночным изменениям. Слабый рост экономики еврозоны, пусть данные носили и предварительный характер, также указывает на то, что Европейскому центральному банку пора начать действовать и возвращаться к программам стимулирования экономики, пока рост и вовсе не прекратился.Согласно сегодняшнему отчету, ВВП еврозоны во 2-м квартале этого года показал слабый рост на 0,2% по сравнению с 1-м кварталом, и вырос лишь на 1,1% по сравнению с 2-м кварталом 2018 года. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов. Что же касается текущей технической картины пары EURUSD, то серьезные изменения на рынке произойдут только ближе к вечеру, когда Федеральная резервная система объявит свое решение по процентным ставкам. Пока торговля ведется вокруг уровня 1.1150, от которого и будет сформировано основное движение. Говорить о смене текущего краткосрочного тренда можно будет лишь после прорыва уровня 1.1185, образованного на прошлой неделе, выше которого открываются максимумы в районе 1.240 и 1.1310. В случае возврата давления на европейскую валюту, поддержку окажет недельный минимум в районе 1.1115 либо более крупная область 1.1090. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС США готов к снижению ставки до 2.25%

Главным событием последних нескольких недель может стать оглашение результатов голосования по основной процентной ставке ФРС США, а также последующая пресс-конференция FOMC. 21:00 *** США...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 31 июля. Покупателей фунта нет, а продавцы ждут решения ФРС по процентным ставкам

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Торговля остается выше поддержки 1.2145, где в первой половине дня был сформирован даже ложный пробой, что стало сигналом на открытие длинных позиций в расчете на продолжение роста фунта в район более крупных уровней сопротивлений 1.2210 и 1.2264, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же область 1.2145 будет пробита во второй половине дня, то рассчитывать на новые длинные позиции лучше всего только после обновления поддержки 1.2093 или на отскок от более крупного минимума 1.2040. Единственное, что удерживает продавцов от новых активных действий – это сегодняшнее заседание Федеральной резервной системы, на котором, скорее всего, будут понижены процентные ставки, что окажет временное давление на американский доллар.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Треугольник, на который я обращал внимание в утреннем обзоре, не сработал. Также медведям не удалось закрепиться ниже поддержки 1.2145. Лишь реальный пробой этого уровня может вернуть давление на фунт, что приведет к дальнейшему снижению GBP/USD в район минимумов 1.2093 и 1.2040, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако, как я отмечал выше, от более активных продаж медведей удерживает сегодняшнее решение ФРС, поэтому рассчитывать на короткие позиции лучше всего после небольшой восходящей коррекции в район максимума 1.2210, при условии формирования там ложного пробоя, либо на отскок от сопротивления 1.2264. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможную восходящую коррекцию в краткосрочной перспективе. Bollinger BandsВолатильность низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 июля. Данные по еврозоне были ожидаемо проигнорированы

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ряд отчетов по инфляции, росту ВВП и уровню безработицы в еврозоне был проигнорирован рынком. Во-первых, все данные практически совпали с прогнозами экономистов, а во-вторых, весь акцент сделан на публикации решения ФРС по процентной ставке, что является более важным событием. Покупатели не сумели удержать уровень поддержки 1.1151, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре, что повергло рынок в еще большее уныние. На текущий момент задачей быков будет возврат и закрепление выше 1.1151, однако все будет зависеть от решения ФРС и комментариев, которые последуют затем. Рост выше 1.1151 может привести к обновлению максимума 1.1183, пробой которого сформирует новую восходящую волну в район и приведет к тесту уровней 1.1210 и 1.1238, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на EUR/USD сохранится после заявлений ФРС, к длинным позициям лучше всего возвращаться после теста минимума 1.1120 или на отскок от уровня 1.1095.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились с утренней задачей и вернулись под уровень 1.1151. Однако, как мы можем видеть на графике, ни к чему это не привело. Торговля остается и останется до решения ФРС в боковом канале, с очень низкой волатильностью. Снижения EUR/USD в район минимума 1.1120, как и его пробой, будет явным сигналом на возврат в рынок продавцов, что приведет к обновлению минимумов в районе 1.1095 и 1.1068, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же спрос на евро вернется после заявлений ФРС, к коротким позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое от сопротивления 1.1183 либо на отскок от более крупного максимума 1.1210. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВолатильность низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото: покупай дешевле, продавай дороже!

Золото во всеоружии подошло к заседанию ФРС. Инвесторы уверены, что Центробанк снизит ставку по федеральным фондам на 25 б.п и рассчитывают получить от Джерома Пауэлла ответ на вопрос, ограничится ли Федрезерв одним актом монетарной экспансии или запустит ее цикл. В первом случае доллар США получит прекрасную возможность для роста, во втором его будут распродавать. С учетом тесной корреляции драгметалла с американской валютой, следует ожидать от XAU/USD бурной реакции на результаты встречи FOMC.По мнению Commerzbank, даже если золото просядет из-за нежелания ФРС дать рынку то, что он ожидает, серьезной коррекции не случится. Банк рекомендует использовать падение котировок XAU/USD для покупок и кивает на благоприятный для драгметалла фон. Действительно, конфликт на Ближнем Востоке, Brexit и неопределенность в торговых переговорах США и Китая вернули индекс политического риска к области многолетних максимумов. Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив, новый премьер-министр Британии Борис Джонсон готов поставить ультиматум ЕС, а Дональд Трамп нагнетает обстановку во время переговоров американской делегации в Шанхае. По словам хозяина Белого дома, китайцы не выполняют свои обязательства по увеличению закупок сельскохозяйственной продукции в Штатах. Говорят одно, а делают совсем другое. Динамика индекса глобального политического рискаПо мнению одного из лучших прогнозистов Bloomberg по золоту Societe Generale, драгметалл будет расти по мере увеличения вероятности рецессии в США. Индикатор от ФРБ Нью-Йорка свидетельствует, что шансы спада американской экономики в течение последующих 12-ти месяцев выросли до максимальной отметки с 2008. Societe Generale отмечает, что завершение экономического цикла приведет к ослаблению доллара США, что является хорошей новостью для «быков» по XAU/USD. Спекулянты наращивают длинные позиции, а поклонники ETF увеличили запасы специализированных биржевых фондов до 2350,1 т, максимальной отметки с апреля 2013. Динамика золота и спекулятивных позицийПоддержку драгметаллу оказывает критика ФРС со стороны Белого дома. По словам Дональда Трампа, Центробанк обязан снизить ставку по федеральным фондам с 2,5% до 1,5% и прекратить процесс сокращения баланса. Джером Пауэлл и его коллеги действовали неправильно, ужесточая денежно-кредитную политику слишком быстро. Пришло время вернуть все на круги своя. Несмотря на то что Федрезерв не зависит от президента, желания последнего воплощаются в жизнь: в конце 2018 Трамп говорил о необходимости прекращения процесса монетарной рестрикции, и ФРС сделал паузу в начале 2019. Зачем пришел черед требований о снижении ставки по федеральным фондам. Срочный рынок уверен, что она упадет на 25 б.п. в июле и в сентябре. Технически неспособность «медведей» подвести котировки золота к поддержкам на $1408 и $1402 за унцию стала первым признаком их слабости. Если «быкам» удастся вывести драгметалл за пределы верхней границы красного треугольника, а затем переписать июльский максимум, риски реализации таргета на 161,8% по паттерну AB=CD возрастут. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Достать до дна: Bitcoin может обрушиться до $4000 перед новым взлетом

Согласно расчетам ведущего криптоаналитика Алессио Растани, в данный момент биткоин может упасть до $4000 перед достижением нового исторического максимума в 2020 году.Эксперт опасается, что чрезмерный оптимизм криптоинвесторов мешает им объективно оценивать ситуацию на рынке.Во вторник, 30 июля, BTC торговался на уровне $9570. Позже криптовалюта № 1 находилась в ценовом диапазоне от$9593 до $9685. За прошедшие сутки стоимость цифрового актива почти не изменилась, индекс доминирования BTC закрепился на уровне 64,3%. Если в среду, 31 июля, уровень средних цен снова поддержит пару BTC/USD, то восстановление биткоина продолжится, уверены эксперты.Большинство аналитиков сходятся во мнении, что Bitcoin скорректируется в диапазоне от $8500 до $8000, после чего наступит долгий период консолидации. Затем следует ожидать нового параболического ралли от $20000 до $30000 по мере приближения халвинга в мае 2020 года, утверждают специалисты. По оценкам А. Растани, текущая коррекция BTC может завершиться на гораздо более низких уровнях, чем предполагалось ранее. Эксперт не исключает появления головокружительных ценовых «американских горок», из-за которых биткоин сначала обрушится до $1800–$1600, а потом вернется к $14000–$20000. Однако этот сценарий маловероятен, считают специалисты. Криптоаналитик прогнозирует изменение ценового тренда биткоина в пределах $4000-$6500 и начало его роста до нового исторического максимума в середине 2020 года. Многие эксперты обращают внимание на сложности, которые испытывает криптовалюта № 1 при попытке восстановиться выше уровня в $10000. В подобной ситуации цифровой актив начинает буксовать в диапазоне от $9400 до $9800. Это свидетельствует о высокой вероятности падения до следующего уровня в $9000, полагают аналитики. Однако ситуация на рынке во многом будет зависеть от количества новых игроков и их ставок, которые могут запустить как процесс падения, так и способствовать росту биткоина, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Очень важное заседание ФРС для доллара и не только

Одно из главных событий этой недели – очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, результаты которого станут известны сегодня и могут задать направление движения не только доллару, но другим ведущим валютам вплоть до конца года.Тот факт, что по итогам июльской встречи Федрезерв объявит о первом за последнее десятилетие снижении процентной ставки, уже практически ни у кого не вызывает сомнений. На первый взгляд, фактических причин для сокращения ставки у ФРС нет: американская экономика растет средними темпами, уровень безработицы находится вблизи исторических минимумов, а фондовые индексы США на рекордных максимумах.Регулятор начал подготавливать рынки к подобному шагу уже в июне. В качестве аргументов для смягчения монетарного курса называются слабая инфляция и эскалация торговой напряженности, омрачающая перспективы глобальной экономики.«На наш взгляд, реальной причиной, по которой американский ЦБ настроился на снижение ставки, является то, что он стремительно теряет рычаги воздействия на национальную экономику. Кроме того, по словам президента США Дональда Трампа, другие центральные банки уже выигрывают соревнование по конкурентной девальвации (так называемую валютную войну). И сам факт того, что сильный сдвиг планов ФРС не ослабил USD, уже является мотивацией и вынуждает ФРС принимать меры», – полагают в Saxo Bank.Актуальным по-прежнему остается вопрос: произведет ли Федрезерв на ближайшем заседании сокращение ставки на 25 или сразу на 50 базисных пунктов?«Несмотря на то что макроэкономическая статистика по США в последнее время несколько улучшилась, для ФРС сейчас, скорее, важна не оценка текущего состояния экономики, а ее перспектива. Регулятор уже заявлял об опасениях, связанных с неопределенностью в торговых вопросах. Поэтому мы считаем, что ставка в июле будет снижена на 0,5%», – отметили аналитики Morgan Stanley.В последний раз американский ЦБ снижал ставку на 50 базисных пунктов в начале цикла смягчения в сентябре 2007 году, а спад в американской экономике начался три месяца спустя.Не менее важными для инвесторов будут сигналы регулятора о дальнейших шагах. Они ожидают понижения ставки ФРС на 100 базисных пунктов к середине 2020 года, однако это серьезно расходится с текущим консенсус-прогнозом регулятора. Участники рынка опасаются, что после одного или двух сокращений ставки до конца 2019 года Федрезерв возьмет паузу для оценки эффекта и состояния экономики.«Вероятно, мы не увидим той степени смягчения монетарной политики со стороны ФРС, которая сейчас закладывается в цены. Ожидания инвесторов стали слишком оптимистичными», – сказали специалисты Aberdeen Standard Investments.Возможны 4 сценария развития событий и реакции курса доллара:1. Снижение ставки в превентивных целяхЭтот вариант представляется наиболее вероятным в свете последних макроэкономических показателей по США.Если заявление американского ЦБ по итогам июльского заседания и комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции дадут понять, что регулятор рассматривает текущее понижение ставки в качестве «профилактической» меры и не стремится к дальнейшему ослаблению кредитно-денежной политики, то доллар сможет укрепиться практически по всему фронту, особенно против евро. Еще одной «жертвой» может стать фунт стерлингов, страдающий из-за неопределенности, связанной с перспективами Brexit. В то же время иена вряд ли сильно пострадает, поскольку Уолл-стрит явно не обрадуется подобной новости, и снижение акций будет сдерживать рост USD/JPY.2. Сокращение ставки и «открытая дверь» для дальнейшего смягченияФРС вполне может намекнуть на потенциальное понижение ставки, но умолчать о его масштабах. Здесь Дж. Пауэлл, вероятно, отметит растущую неопределенность, в том числе в сфере мировой торговли, и не станет исключать дальнейшего изменения уровня ставок в текущем году.В этом случае гринбек может подешеветь по всему спектру. Рост USD/JPY будет зависеть от динамики фондовых рынков, а евро вряд ли сможет сильно укрепиться, поскольку в ближайшем будущем участники рынка ожидают агрессивного смягчения монетарного курса ЕЦБ.3. Снижение ставки на 50 базисных пунктовФРС может пойти на подобный шаг, чтобы успокоить рынок. И даже если руководство регулятора скажет, что в дальнейшем изменения уровня ставки не предвидится, такое существенное понижение отрицательно скажется на курсе доллара и спровоцирует ралли фондового рынка.Сырьевые валюты, такие как «луни» и «оззи», могут выбиться в лидеры из-за тяги к риску, тогда как защитные активы, напротив, станут аутсайдерами.Впрочем, такой вариант маловероятен, поскольку ситуация будет выглядеть так, словно регулятор поддался давлению со стороны Белого Дома. Кроме того, сильное сокращение ставки вызовет вопросы о состоянии американской экономики.4. Никакого пониженияНесмотря на то что такое решение будет противоречить предыдущим сигналам американского ЦБ, абсолютно исключать его тоже не следует.Предполагается, что Федрезерв настолько воодушевится последними позитивными статданными по США, что решит сохранить статус-кво и оставит открытой дверь для сокращения ставки в сентябре. В этом случае доллар устроит ралли, а фондовый рынок обвалится. Вместе с акциями в пике могут уйти сырьевые валюты, вслед за ними устремятся евро с фунтом. В относительной безопасности лишь останутся традиционные активы-убежища – иена и франк.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD. 31 июля. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Ближайшие соседи Великобритании уже недовольны Борисом Джонсоном.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -84.9076Очень сложно дать какую-либо характеристику первой неделе правления Бориса Джонсона. За эту неделю фунт стерлингов успел подешеветь на 3,5 цента, сам Джонсон – сделать несколько противоречивых заявлений и накалить отношения с Евросоюзом, поставив ему несколько ультиматумов, а ближайшие соседи Великобритании, Северная Ирландия и Шотландия, уже недовольны новым Премьером. Министр Шотландии Никола Стерджен осталась не в восторге от встречи с Джонсоном, и считает, что Борис целенаправленно продвигает Королевство к Brexit без сделки. И шотландцы очень обеспокоены этим, как и огромное количество британцев, среди которых обычное население, эксперты, политики и глава Банка Англии Марк Карни. Все понимают, что Brexit без «сделки» - это сокрушительный удар по экономике Великобритании. Поэтому и политику Джонсона мало кто поддерживает. Однако, не стоит задавать самый напрашивающийся вопрос: зачем тогда Джонсона избрали премьер-министром, если еще до выборов было ясно, какой вариант Brexit тот поддерживает? Все-таки Brexit – это один из насущных вопросов, а управление целой страной может быть под силу лишь сильному политику, пользующимся доверием однопартийцев. Более харизматичной личности, чем Джонсон в Консервативной Партии не нашлось. Возможно, Джереми Хант был бы более толерантен в переговорах с ЕС, но тогда и сам диалог с Брюсселем мог бы затянуться на долгие годы. А пока, не только Евросоюз может потерять Великобританию, но Великобритания – Шотландию. Так как Никола Стерджен вновь заявила, что страна готовится к новому референдуму о независимости. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2146S2 – 1,2085Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2207R2 – 1,2268R3 – 1,2329Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает нисходящее движение, поэтому сейчас по-прежнему рекомендуется продавать фунт стерлингов с целями уровни 1,2146 и 1,2085, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Инициатива на рынке продолжает оставаться в руках медведей. Покупать пару фунт/доллар можно будет с целями 1,2390 и 1,2451 не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии. Однако в ближайшие дни такого развития событий не предвидится. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс