Прогноз по GBP/USD на 8 ноября 2019 года

GBP/USDБританский фунт вчера потерял 34 пункта на известии о том, что двое членов Комитета по монетарной политике Банка Англии проголосовали за понижение ставки. Глава регулятора Марк Карни поспешил заверить инвестсообщество, что ЦБ не станет изменять политику пока в мире столько неопределённости, ставка может быть понижена в перспективе трёх лет, а экономические прогнозы ЦБ хоть и слабые, но это всё из-за сценария Бориса Джонсона по Брекситу. ВВП на будущий год Банк Англии понизил с 1,3% до 1,2%. И даже в случае «жёсткого» Брексита регулятор не будет спешить с корректировкой, предпочитая дождаться реакции экономики.Котировка пары ушла под сигнальный уровень 1.2840, сигнальная линия осциллятора Марлин, как мы и ожидали, в этот же момент пересекла границу с территорией «медведей». Целевые уровни могут быть взяты последовательно: 1.2748 (минимум 17 октября), 1.2703 (максимум 11 октября), 1.2650 (максимум 14 октября). На четырёхчасовом графике по всем индикаторам ожидается понижение цены, признаков разворота или глубокой коррекции нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 ноября 2019 года

AUD/USDЗа последние двое суток техническая картина по австралийскому доллару усилила разворотные условия к снижению до ближайшей цели 0.6810 – к уровню, где могут встретиться линия Крузенштерна дневного масштаба, цена и минимумы 24-28 октября. Прежде всего данное усиление выражено выходом сигнальной линии осциллятора Марлин из собственного восходящего канала (лазоревый). Дивергенция по Марлину получила усиление. Также и цена, вчера протестировав линию ценового канала (вероятно, в последний раз), развернулась от неё вниз.На четырёхчасовом графике цену от роста удерживала линия Крузенштерна, произошёл разворот вниз. Синхронно с ним развернулась от границы с территорией роста сигнальная линия осциллятора Марлин. Ждём «австралийца» на целевом уровне 0.6810.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 8 ноября

Прогноз на 8 ноября: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1108, 1.1080, 1.1064, 1.1045, 1.1034, 1.1008 и 1.0990. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 4 ноября. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1045 – 1.1034, в данном случае цель – 1.1008. Потенциальным значением для низа, пока считаем уровень 1.0990, по достижении этого значения, будем рассматривать нисходящую структуру от 4 ноября в качестве среднесрочной. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.1064 – 1.1080, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1108, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.Основная тенденция – нисходящая структура от 4 ноября. Торговые рекомендации:Buy: 1.1065 Take profit: 1.1080Buy: 1.1082 Take profit: 1.1106Sell: 1.1032 Take profit: 1.1010Sell: 1.1008 Take profit: 1.0990По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2899, 1.2865, 1.2840, 1.2802, 1.2778, 1.2742, 1.2722 и 1.2676. Здесь, мы следим за нисходящим циклом от 1 ноября. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.2802 – 1.2778, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.2742, в коридоре 1.2742 – 1.2722 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.2676, движение к этому уровню, ожидаем после пробоя 1.2722. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2840 – 1.2865, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2899, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 1 ноябряТорговые рекомендации:Buy: 1.2840 Take profit: 1.2865Buy: 1.2867 Take profit: 1.2897Sell: 1.2802 Take profit: 1.2780Sell: 1.2776 Take profit: 1.2743По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0025, 1.0001, 0.9968, 0.9933, 0.9919, 0.9900 и 0.9890. Здесь, мы следим за среднесрочной восходящей структурой от 1 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9968, в данном случае цель – 1.0001, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.0025, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9933 – 0.9919, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9900, диапазон 0.9900 – 0.9890 является ключевой поддержкой. Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 1 ноябряТорговые рекомендации:Buy: 0.9970 Take profit: 1.0000Buy: 1.0002 Take profit: 1.0025Sell: 0.9933 Take profit: 0.9920Sell: 0.9917 Take profit: 0.9900По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.12, 109.79, 109.54, 109.17, 109.03, 108.84 и 108.62. Здесь, последующие цели мы определили от локальной восходящей структуры 7 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 109.54, в данном случае цель 109.79, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха, пока считаем уровень 110.12. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 109.17 – 109.03, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.84, этот уровень является ключевой поддержкой для локальной восходящей структуры, его пробой приведет к движению до первой потенциальной цели – 108.62. Основная тенденция: восходящий цикл от 1 ноября, локальная структура от 7 ноября. Торговые рекомендации:Buy: 109.55 Take profit: 109.77Buy: 109.80 Take profit: 110.10Sell: 109.03 Take profit: 108.85Sell: 108.82 Take profit: 108.62По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3268, 1.3246, 1.3208, 1.3185, 1.3143, 1.3124 и 1.3101. Здесь, мы следим за среднесрочной восходящей структурой от 29 октября, а также за локальной структурой для верха от 5 ноября. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 1.3185 – 1.3208, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.3246. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3268, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3143 – 1.3124, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3101, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – среднесрочные начальные условия для восходящего движения от 29 ноября. Торговые рекомендации:Buy: 1.3185 Take profit: 1.3206Buy: 1.3209 Take profit: 1.3246Sell: 1.3143 Take profit: 1.3126Sell: 1.3122 Take profit: 1.3101По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6981, 0.6962, 0.6950, 0.6928, 0.6911, 0.6885, 0.6872, 0.6853, 0.6841 и 0.6825. Здесь, цена находится в равновесном состоянии: нисходящая структура от 5 ноября, а также восходящий потенциал от 7 ноября. Развития восходящей структуры, ожидаем после пробоя 0.6911, здесь цель – 0.6928, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 0.6928 должен сопровождаться выраженным движение к верху, в данном случае цель – 0.6950, в коридоре 0.6950 – 0.6962 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6981, по достижении этого значения ожидаем откат к низу Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.6885 – 0.6872, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, здесь цель – 0.6853, в коридоре 0.6853 – 0.6841 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, пока считаем уровень 0.6825. Основная тенденция – равновесная ситуация. Торговые рекомендации:Buy: 0.6911 Take profit: 0.6926Buy: 0.6930 Take profit: 0.6950Sell: 0.6885 Take profit: 0.6873Sell: 0.6870 Take profit: 0.6855По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.09, 121.85, 121.46, 121.17, 120.60, 120.37, 119.83, 119.55 и 119.38. Здесь, цена оформила потенциал для верха от 7 ноября, развития данной структуры, ожидаем после пробоя 121.17, в данном случае цель – 121.46, возле этого уровня консолидация. Пробой 121.47 приведет к выраженному движению, здесь цель – 121.85. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 122.09. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 120.60 – 120.37, пробой последнего значения приведет к последующему развитию нисходящей структуры от 30 октября, здесь цель – 119.83. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 119.38, возле которого, ожидаем консолидированное движение. Основная тенденция – нисходящий потенциал от 30 октября, потенциал для верха от 7 ноября. Торговые рекомендации:Buy: 121.17 Take profit: 121.44Buy: 121.47 Take profit: 121.85Sell: 120.60 Take profit: 120.40Sell: 120.35 Take profit: 119.85По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 142.82, 141.23, 139.53, 138.70, 137.79 и 137.08. Здесь, цена по-прежнему находится в равновесном состоянии. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 141.23, в данном случае потенциальная цель – 142.82, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация, возможны в коридоре 139.53 – 138.70, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 137.79, диапазон 137.79 – 137.08 является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 8 октября, формирование потенциала для нисходящего движения от 21 октября. Торговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 141.25 Take profit: 142.80Sell: 139.50 Take profit: 138.75Sell: 138.65 Take profit: 137.80Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 ноября. Итоги дня. Банк Англии движется в направлении смягчения монетарной политики.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 76п – 46п – 67п – 58п – 53п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 60п(средняя).Среда, 7 ноября, проходит в относительно спокойных торгах для пары GBP/USD все с тем же слабым нисходящим уклоном. Средняя волатильность пары за последние пять дней составляет 60 пунктов. За сегодняшний день пара прошло 85. Таким образом, сказать, что на рынке произошел всплеск волатильности, а трейдеры вернулись на рынок в полном составе, мы не вправе. Случилась лишь весьма слабая реакция на заседание Банка Англии, на его результаты. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, полосы Боллинджера направлены вниз и не расширяются при этом, что лишний раз указывает на слабость тенденции, ну а с преодолением уровня 1,2794 могут возникнуть некоторые проблемы.В то время, как в Великобритании официально стартовали предвыборные кампании, Банк Англии провел очередной заседание в 2019 году. Ставка и планируемый ежемесячный объем выкупаемых активов остались без изменений, однако не обошлось и без сюрпризов. В голосовании за изменение ключевой ставки, двое членов из девяти монетарного комитета проголосовали за понижение. Майкл Сондерс и Джонатан Хаскель проголосовали за смягчение монетарной политики, обосновывая это растущими угрозами для экономических перспектив. В принципе, весьма популярная риторика в последнее время. Другими словами: геополитические риски растут, политика протекционизма не дремлет, торговый конфликт Китай-США отражается на мировой экономике негативно, ну а в Великобритании имеется и своя национальная проблема - Brexit. По всеобщему мнению, Банк Англии не пойдет на любое изменение ключевой ставки(до сегодняшнего дня даже предполагалось повышение ставки в случае реализации Brexit со «сделкой»), до того момента, как ситуация с Brexit не прояснится. Однако, на этом фоне возникает один вопрос: а что, если ситуация с Brexit не прояснится и в январе 2020 года? Ведь никто не дает гарантии, что результаты выборов дадут однозначную поддержку консерваторам или лейбористам. Соответственно, чисто гипотетически состав Парламента вообще может не измениться по сравнению с текущим. Тогда что? Очередной перенос Brexit. А ведь экономические показатели падают не только в ЕС, но и в Великобритании. Промышленное производство, инфляция, ВВП – это проблемы и британских властей и ЦБ. Таким образом, понижение ставки может случиться даже в случае, если Brexit затянется дольше, чем до конца января 2020 года. Смягчения монетарной политики Британским регулятором может произойти даже, если «жесткого» Brexit не будет вовсе. Как правило, предвестником изменения ключевой ставки как раз и бывают такие вот голосования, где неожиданно расклад голосов с «единогласного» меняется на противоположный. Сейчас в пользу снижения ставки проголосовало 2 члена комитета, на следующем заседании их может быть 4 или 5... Ну а для британского фунта, который сегодня показал откровенно сдержанную реакцию, это очень плохие новости. Несмотря на то, что темой номер 1 для трейдеров остается Brexit, потенциальное и возможное понижение ключевой ставки не может остаться без внимания трейдеров. А если ставку понизят до Brexit, это будет означать, что экономическая ситуация ухудшается очень высокими темпами в Великобритании, а после долгожданного Brexit(любого варианта), ситуация может ухудшиться до критических значений. Ранее Банк Англии держал этот козырь(смягчение монетарной политики) именно на случай неупорядоченного Brexit. Если его придется пустить в ходе раньше, это сузит вариативность Регулятора в будущем.Кстати, выступление Марка Карни, точнее его риторика, многими трейдерами также была воспринята как весьма конкретные намеки на понижение ключевой ставки на следующем заседании. Марк Карни заявил, что «риски, связанные с последними экономическими прогнозами ЦБ, искажены в негативную сторону». Также Карни заявил, что ЦБ предполагает, что страна покинет ЕС по «сделке» Бориса Джонсона. Именно на основании этого варианта и строятся прогнозы Британского Регулятора. С технической точки зрения, валютная пара продолжает несильное движение вниз. Все индикаторы направлены вниз, хотя волатильность остается достаточно слабой. Уровень поддержки 1,2836 преодолен, что может придать уверенности медведям, вместе с сегодняшними результатами заседания Банка Англии, которые смело можно назвать «умеренно-голубиными». Последний торговый день недели будет лишен любых макроэкономических публикаций в Великобритании, поэтому все внимание на политическую сферу страны. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD находится в рамках нисходящей коррекции, которая может перерасти в нисходящий тренд. Таким образом, лучше всего сейчас по-прежнему дожидаться завершения низковолатильного отрезка тренда. Длинные позиции потеряли свою актуальность, так как пара закрепилась ниже критической линии. Продавать фунт стерлингов можно с целями 1,2736 и 1,2667, но небольшими объемами. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны AUDUSD 08.11.19

Пара торгуется в рамках среднесрочной зоны накопления. Сегодняшний тест НКЗ 1/2 0.6871-0.6865 позволил получить выгодные цены на покупку инструмента. Первой целью для фиксации покупок является недельная КЗ 0.6936-0.6924. Дальнейший рост будет зависеть от реакции цены на контрольную зону. Для продолжения роста потребуется закрытие текущей недели выше нее. Работа в рамках флета подразумевает поиск разворотной модели и продажу инструмента на верхней границе, которая совпадает с недельной КЗ. Альтернативная модель продолжения флета сформируется в случае, если тест недельной КЗ приведет к росту предложения и формированию разворотного паттерна. В этом случае, продажи выйдут на первый план, а первой целью снижения станет НКЗ 1/2 0.6871-0.6865, в случае, если максимум месяца не будет обновлен. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD. «Диссиденты» Банка Англии, негативные прогнозы и флегматичный фунт

Итоги «супер-четверга» ожидаемо оказались не в пользу британской валюты, хотя первую скрипку в понижательном давлении на фунт сыграл не глава Банка Англии Марк Карни, а двое членов английского регулятора, которые неожиданно выступили за смягчение монетарной политики. Трейдеры явно были обескуражены данным фактом, так как перспективы денежно-кредитной политики в последнее время обсуждались несколько в ином аспекте. Эксперты дискуссировали – повысит ли ЦБ Великобритании ставку в первой половине следующего года или всё же займёт выжидательную позицию? Теперь данная дискуссия дополнилась и ещё одним вопросом – прибегнет ли английский регулятор к превентивному снижению ставки?Виновниками «медвежьего торжества» оказались двое членов Комитета – Майкл Сондерс и Джонатан Хаскел. Стоит отметить, что Сондерс не первый раз голосует «против шерсти», то есть вопреки общему мнению большинства коллег. Чуть больше год назад, он, вместе с Йеном Маккаферти проголосовал за повышения ставки, тогда как остальные 7 членов Комитета проголосовали за сохранение статус-кво. Так продолжалось на протяжении трёх заседаний, однако затем Сондерс вновь примкнул к большинству, голосуя в общем ритме. Теперь же сложилась зеркальная ситуация. Сондерс и Хаскел проголосовали за снижение процентной ставки, нарушив ожидаемый расклад сил (0-2-7 вместо прогнозируемого 0-0-9). Впервые за три года (то есть с августа 2016 года) члены Комитета, пусть и не в большинстве, проголосовали за смягчение монетарной политики. Более того, Сондерс и Хаскел заявили, что регулятору необходимо как можно скорее ввести дополнительные стимулы, так как последние релизы свидетельствуют об ослаблении рынка труда Британии на фоне возрастающих рисков со стороны глобального торгового конфликта.Банк Англии в своих выводах не поддержал своеобразных «диссидентов», но не исключил реализацию подобного сценария в дальнейшем. Риторика сопроводительного заявления оставила двоякое впечатление. С одной стороны, английский регулятор дал понять, что если глобальный экономический рост не стабилизируется, неопределённость по Брекзиту сохранится, а ключевые экономические индикаторы продолжат нисходящую динамику, то Центробанку, возможно «придётся вмешаться». Но тут же регулятор поспешил заявить и о вероятности реализации альтернативного сценария. Если указанные риски не материализуются, то вопрос постепенного повышения ставки снова будет на повестке дня.Другими словами, перспективы монетарной политики в Великобритании снова зависят от внешних факторов. Банк Англии дал понять, что он готов ужесточать монетарную политику, но в условиях «мягкого» Брекзита и хотя бы условного торгового перемирия между США и КНР. И естественно, при условии роста ключевых макроэкономических показателей Британии, прежде всего в сфере рынка труда и инфляции. К сожалению быков gbp/usd, английский регулятор снизил прогнозы по основным экономическим показателям. Так, рост ВВП на следующий год был снижен с 1,3% до минимального за последние 10 лет показателя 1,2%, а на 2021 год - с 2,3% сразу до 1,8%. Также Банк Англии снизил и прогноз по инфляции – по мнению членов регулятора, её рост замедлится к середине 2020 года до 1,2%, ввиду снижения цен на «чёрное золото» и регуляторных ограничений на тарифы на электроэнергию и воду.Подводя итоги ноябрьского заседания, Марк Карни подтвердил, что следующим вероятным шагом Центробанка станет снижение процентной ставки, так как обновлённые экономические прогнозы Банка Англии были пересмотрены в негативную сторону. Он также выразил обеспокоенность тем, что слабые объёмы инвестиций наносят ущерб промпроизводству, ограничивая тем самым рост британской экономики и замедляя рост инфляции.Тем не менее, нельзя сказать, что Карни анонсировал снижение ставки уже в ближайшее время. Он лишь не исключил подобный сценарий, связывая его прежде всего с возможным «жёстким» Брекзитом и общим замедлением мировой экономики. Подобную риторику он озвучивал уже не раз, просто в данном случае позиция Карни была подкреплена обновлёнными прогнозами ЦБ негативного характера. Двое членов Комитета, которые проголосовали за снижение ставки, лишь подлили масла в огонь, оказывая дополнительное давление на фунт.Таким образом, ноябрьское заседание Банка Англии было отнюдь не «проходным». Но несмотря на голубиную тональность регулятора, южный импульс пары gbp/usd носил ограниченный характер. Медведи даже не смогли закрепиться в рамках 27-й фигуры, и уже в период американской сессии четверга цена фактически вернулась на прежние позиции. Судя по всему, трейдеры по-прежнему настроены на уверенную победу консерваторов в декабре, и соответственно, на «мягкий» Брекзит, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Учитывая такую реакцию рынка можно предположить, что пара gbp/usd и дальше будет торговаться во флете, бурно реагируя лишь на политические новости. Фунт оказался стрессоустойчивым к угрозам «голубиного» характера со стороны Банка Англии, поэтому дальнейшая динамика пары будет определяться лишь политическими перспективами «бракоразводного процесса» между Лондоном и Брюсселем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDJPY 08.11.19

Седьмого ноября пара протестировала НКЗ 1/4 108.75-108.70, что позволило войти в покупку. Целью роста является недельная КЗ 110.15-109.94. Достижение этой зоны позволит закрыть большую часть покупок, а остатки перевести в безубыток. Важно понимать, что препятствием на текущей неделе станет зона среднего хода, которая находится выше уровня 109.52, поэтому реализация приоритетной модели может произойти на следующей неделе. При тесте уровня 109.52 можно частично зафиксировать позицию, так как в пятницу будет экспирация опционных контрактов, которая может увеличить волатильность на рынке. Это позволит сформировать коррекционную нисходящую модель. Данная коррекция может стать затяжной и даст возможность получить выгодные цены для повторных покупок. Важно понимать, что вероятность продолжения роста выше 70%. Это делает покупки выгодными, но для покупок требуется снижение цены и отдаление ее от среднего недельного хода. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 ноября. Итоги дня. Промышленное производство в Германии отправляет евро в нокаут

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 44п – 44п – 51п – 76п – 28п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 49п (средняя).Четвертый торговый день недели прошел для пары EUR/USD вновь в нисходящем движении. В начале европейской торговой сессии пара попыталась начать новый виток восходящей коррекции, однако очень скоро настроение трейдеров сменилось на нисходящее. Мы уже говорили, что сейчас в пользу продолжения падения евровалюты и роста доллара США говорит и общеэкономическая картина, и технические факторы. Быки показали чрезвычайную слабость после 21 октября, а медведи просто дождались своего момента и спокойно перешли к новым коротким позициям. Сегодня пара евро/доллар уже опустилась ко второму уровню поддержки 1,1035. Отскок цены от этого уровня может спровоцировать виток коррекционного движения, но предпосылок для начала восходящего тренда или сильного роста европейской валюты по-прежнему нет.Единственный макроэкономический отчет дня – промышленное производство в Германии – с уверенностью можно назвать второстепенным отчетом. Во-первых, даже отчет по промпроизводству во всей еврозоне никогда нельзя было назвать отчетом первой степени значимости. Во-вторых, это всего лишь одна страна из 27, один показатель из 27, из которых складывается общий показатель по ЕС. Однако уже давно всем известно, что немецкая экономика – это локомотив Евросоюза. Если промышленное производство сокращается в сентябре на 4,0%, а в октябре – на 4,3%, это значит, что проблемы не только в Германии, но и во всем Евросоюзе. Самые оптимистичные прогнозы предрекали снижение показателя на 2,9%. Как видим, им не суждено было сбыться. Таким образом, падение евровалюты 7 ноября абсолютно обосновано.В это же самое время Еврокомиссия существенно, с нашей точки зрения, понизила прогнозы по ВВП и инфляции на 2019, 2020 и 2021 годы. Согласно отчету организации, в 2019 году ВВП Еврозоны увеличится на 1,1% (ранее +1,2% г/г), а в следующие два года прирост составит 1,2%. Согласно этому же докладу, основные причины снижения прогнозов и, собственно, замедления всех макроэкономических показателей ЕС кроются в торговом напряжении между Китаем и США, которое имеет ярко выраженное негативное отражение на сфере всей мировой торговли, а также в геополитической неопределенности. Ожидается, что мировые темпы роста ВВП останутся слабыми, соответственно, устойчивость экономики Евросоюза будет зависеть в большей степени от внутреннего рынка. Состояние внутреннего рынка будет зависеть от рынка труда и финансовых условий. Что касается инфляции, то ожидается, что в текущем году она не превысит 1,2% г/г, в последующие два года – может ускорится до +1,3%. Что тут сказать? Относительно инфляции... Вспоминаем, что целевой уровень инфляции ЕЦБ - 2,0% и непривлекательность евро на мировых валютных рынках уже становится понятна. Смотрим на текущий уровень инфляции (+0,7% г/г) и понимаем, что даже до прогнозов Еврокомиссии показатель может существенно не дотянуть. Смотрим на текущие параметры монетарной политики ЕЦБ и понимаем, что стимулировать экономику становится все сложнее и сложнее, так как инструментов для этого остается не так много. Что делать Регулятору дальше? Еще больше снижать ключевые ставки? Еще больше расширять программу количественного стимулирования? Применять политику «вертолетных денег»? Все эти вопросы теперь можно адресовать к Кристин Лагард. Зато на вопрос «почему падает евровалюта и будет ли она падать в дальнейшем?» может ответить практически любой трейдер.Надежда на спасение, как обычно, кроется где-то за океаном. Именно Штатам предстоит значительно ухудшить свои макроэкономические показатели, понизить ставку ФРС до отрицательного значения, печатать доллары тоннами, чтобы «обогнать» экономику ЕС в слабости. Именно в этом случае можно будет ожидать сильного укрепления европейской валюты по отношению к американской. Но так как в ближайшее время такого исхода не предвидится, то, скорее всего, медленно, но верно падение продолжится. С технической точки зрения все индикаторы направлены вниз, что свидетельствует о нисходящей тенденции. На этой неделе даже гипотетически не за счет чего изменится настроение трейдеров на восходящее. Сегодня уже ни одного отчета не будет опубликовано, завтра станет известен индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительное значение). Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется продавать валютную пару с целями 1,1035, 1,1015 и 1,0997. Разворот индикатора MACD наверх может указать на виток коррекции, но, похоже, что трейдеры настроена на крупные и долгосрочные распродажи евровалюты, поэтому сильной коррекции не ожидается. Возвращаться к покупкам евровалюты рекомендуется не ранее преодоления быками критической линии Киджун-сен. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт включается в предвыборную гонку

Пара GBP/USD продолжает торговаться в диапазоне между локальными уровнями поддержки 1,2800 и сопротивления 1,3000.Вышедшие в минувшую пятницу данные по деловой активности в производственном секторе Великобритании приятно удивили инвесторов. В октябре показатель вырос до шестимесячного максимума – 49,6 против 48,3, отмеченных в сентябре.В начале этой недели был обнародован еще один важный индикатор состояния британской экономики – индекс PMI для сферы услуг Соединенного Королевства, который в октябре повысился до 50,0 с 49,5 в сентябре.Несмотря на рост индикаторов, экономисты считают, что сохраняющаяся неопределенность вокруг Brexit будет сдерживать активность в британском бизнесе.Сегодня состоялось очередное заседание регулятора, по итогам которого он оставил процентную ставку на прежнем уровне – 0,75%. При этом не обошлось без сюрпризов. Два члена Комитета по монетарной политике – Майкл Сондерс и Джонатан Хаскел – неожиданно проголосовали за снижение ставки на четверть пункта, сославшись на риски для прогноза и признаки разворота на рынке труда. Это первые голоса в пользу ослабления кредитно-денежной политики с 2016 года.На этом фоне фунт стерлингов подешевел по отношению к доллару США на 0,25%, до $1,2805, достигнув минимального уровня почти за две недели.Великобритания получила отсрочку по Brexit до 31 января 2020 года. Предполагается, что Банк Англии воздержится от активных действий до окончания этого периода.В преддверии назначенных на 12 декабря досрочных выборов в британский парламент результаты опросов общественного мнения для фунта могут стать куда важнее, чем кредитно-денежная политика или экономические данные.Накануне в стране официально стартовала избирательная кампания.Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных недавно агентством Reuters, победа Консервативной партии приведет к заключению «бракоразводного» соглашения между Лондоном и Брюсселем, в результате чего пара GBP/USD вырастет на 3%, тогда как виктория лейбористов спровоцирует падение пары на 2%.По разным оценкам, преимущество консерваторов над лейбористами сейчас составляет от 12 до 17%. Впрочем, как предупреждают аналитики, этого может не хватить Борису Джонсону, чтобы гарантировать своей партии более половины из 650 мест в Палате общин. По их словам, в условиях недовольства избирателей действиями руководства Консервативной партии и отсутствием ясной программы у лейбористов исход предстоящих выборов и судьба Brexit будут также зависеть от того, насколько широко британцы поддержат партии, выступающие за сохранение членства в ЕС.Текущая коррекция GBP/USD в контексте сохраняющего свою зыбкость политического ландшафта Великобритании выглядит вполне логичной.Следует отметить, что ноябрь – далеко не самый лучший месяц для фунта. По его итогам в 1975–2018 годах курс британской валюты по отношению к доллару США снижался в 28 случаях из 44.Предполагается, что чем ниже станет опускаться пара, тем больше будет появляться желающих купить ее подешевле.Шансы неупорядоченного Brexit упали практически до нуля. Если исходить из того, что по результатам досрочных выборов Великобритания выйдет из ЕС на основании договора или вообще останется в составе альянса, то имеет смысл формировать «лонги» по GBP/USD на снижении котировок к поддержкам на 1,2725–1,275 и 1,259–1,261. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Банк Англии оставил ставку на уровне 0,75%, но не исключил возможность ее дальнейшего понижения. Еврокомиссия

Британский фунт возобновил свое падение против доллара США после того, как Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,75%. Однако не это решение стало катализатором к распродажам фунта.Из протоколов заседания видно, что число голосов, отданных за понижение ключевой ставки, составило соотношение 7 к 2. 7 человек проголосовало за сохранение ключевой процентной ставки без изменений, а 2 человека проголосовало за то, чтобы понизить ставку до уровня 0,50%, что и привело к распродаже фунта. Хаскел и Сондерс, которые голосовали за понижение ставки, заявили, что риски со стороны слабой мировой экономики и устойчивой неопределенности вокруг Brexit продолжают оказывать давление на экономику Великобритании, которая нуждается в дополнительном стимулировании. Они также указали и на признаки изменения ситуации на рынке труда. Как я отмечал в утреннем обзоре, Банк Англии пересмотрел свои прогнозы относительно роста ВВП и инфляции. Трейдеров не сильно обрадовал тот факт, что английский регулятор спрогнозировал ускорение инфляции лишь к середине 2020 года, а ее возврат к целевому уровню только к 4-му кварталу 2022 года. Такой сценарий сохраняет достаточно высокую вероятность дальнейшего понижения процентных ставок, в случае необходимости, так как угрозы резкого инфляционного скачка нет. Что касается роста экономики, то экономисты Банк Англии ожидают рост ВВП в 3-м квартале 2019 года на уровне 0,4%, а в 4-м квартале - на уровне 0,2%. Риски, которые могут повлиять на экономический подъем, смещены в негативную сторону, что отражает неопределенность относительно деталей торгового соглашения и Brexit.Банк Англии прогнозирует, что рост капиталовложений компаний будет способствовать ускорению роста экономики и ожидает роста ВВП Великобритании в 4-м квартале 2022 г до уровня 2,1%. К 2020 году экономика должна продемонстрировать рост на 1,6%.Как я отмечал выше, регулятор не исключил вероятность снижения ставки, если мировой рост разочарует, а неопределенность вокруг Brexit никуда не денется. К циклу повышения ставок центральный банк вернется лишь после того, как будет наблюдаться ускорение экономического роста в соответствии с прогнозами. Что касается технической картины пары GBPUSD, то она не сильно изменилась. Продавцы фунта достигли крупной поддержки в районе 1.2805, что привело к небольшой фиксации прибыли, однако давление на торговый инструмент, по всей видимости, сохранится и дальше. Прорыв 1.2805 приведет к распродаже фунта в район 1.2760 и 1.2710. Говорить о возврате в рынок покупателей можно будет только после закрепления выше сопротивления 1.2880, от которого и наблюдается текущее снижение фунта. С другой стороны, экономические новости сейчас не так важны для фунта, как публикация опросов общественного мнения по поводу всеобщих выборов в Великобритании, которые пройдут в декабре этого года. Именно от результатов опросов и будет зависеть дальнейшее направление в паре GBPUSD, так как явное преимущество консервативной партии будет указывать на реализацию сценария Brexit к концу этого года. EURUSDСегодняшний отчет еврокомиссии ограничил восходящий потенциал европейской валюты в первой половине дня. Пусть трейдеры и проигнорировали данные по резкому сокращению объема промышленного производства Германии, но пересмотр прогнозов по росту ВВП в худшую сторону не остался без внимания.Согласно данным, промышленное производство Германии в сентябре этого года сократилось сразу на 0.6% по сравнению с августом, и упало на 4.3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экономисты ожидали сокращения показателя лишь на 0.4% и 4.4% соответственно. Слабость в промышленном сектора остается основной проблемой Германии, экономика которой постепенно скатывает к технической рецессии. Как я отмечал выше, отчет еврокомиссия оказал давление на евро. Согласно данным, рост ВВП еврозоны в 2019 году окажется лишь на уровне 1,1% против предыдущего прогноза в 1,2%. К 2020-му году экономика прибавит лишь 1,2%, против предыдущего прогноза 1,4%, как и в 2021 году.Что касается инфляции, то в 2019 году она прогнозируется на уровне 1,2%, против предыдущего прогноза в 1,3%. К 2020 году на уровне 1,2% против предыдущего прогноза 1,3%. Безработица в еврозоне в 2019 году ожидается на уровне 7,6% против майского прогноза в 7,7%.Все это говорит о том, что действий одного Европейского центрального банка недостаточно для поддержания экономического роста в регионе и необходимо задействовать все имеющиеся рычаги, в том числе при помощи налогово-бюджетной политики путем увеличения расходов. Текущая неопределенность, которая появилась из-за торговой войны США и Китая, ситуации с Brexit и геополитическая напряженность также сдерживают инвестиции и производственную активность в регионе, что сохранит период слабого роста инфляции в будущем. Что касается технической картины пары EURUSD, то продавцы будут и дальше сосредоточены на прорыве поддержки 1.1050, что усилит давление на торговый инструмент и приведет к обновлению минимумов 1.1020 и 1.0970. В качестве стабильных уровней сопротивления можно рассматривать области 1.1090 и 1.1130. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 ноября. Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0,75%, но есть

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт возобновил свое падение после того, как Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0,75%. Однако не все члены комитета были согласны с таким решением. Некоторые проголосовали за дальнейшее снижение ставки, что и привело к снижению фунта. На текущий момент пара устремилась к уровню поддержки 1.2807, от которого рекомендую открывать длинные позиции лишь при условии формирования там ложного пробоя. Покупать GBP/USD на отскок лучше всего у минимума 1.2735. Задачей покупателей на вторую половину дня будет возврат на сопротивление 1.2838, что ограничит нисходящий потенциал фунта, вновь заперев его в боковом канале. При таком сценарии можно ожидать повторного обновления максимума 1.2874, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи дождались решения Банка Англии и возобновили продажи, воспользовавшись хорошими ценами после утренней восходящей коррекции. На текущий момент возврат пары под поддержку 1.2838 лишь усилил давление на пару, однако основной целью является прорыв и закрепление ниже минимума 1.2807, что приведет к более крупной распродаже GBP/USD с обновлением области 1.2735, где рекомендую фиксировать прибыль. Заявления губернатора Банка Англии Марка Карни также могут столкнуть фунт еще ниже. При сценарии роста и возврата пары на уровень сопротивления 1.2838 во второй половине дня, рассматривать новые короткие позиции лучше всего на отскок от максимумов 1.2874 и 1.2910. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшее снижение фунта.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2835 лишь усилил давление на британский фунт.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUDUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня утром рынки достаточно остро отреагировали на новость о том, что Китай и США решили постепенно отказываться от введенных ранее тарифов. Ну и разумеется, на такое заявление отреагировали американский доллар и золото. Но из тихоокеанских валют сильнее всего чувствителен к китайскому новостному фону именно австралийский доллар. Поэтому сейчас мы можем наблюдать интересный импульс по инструменту AUD/USD, который дает хорошие намеки на дальнейший рост этой валютной пары. По этой причине сегодня я рекомендую присмотреться к покупкам, но только в случае отката. Без него рентабельность сделки будет невыгодной. Полной отменой покупного сценария я буду считать обновление минимума сегодняшнего дня, то есть отметки 0.6861. Ближайшей целью для роста ожидаю уровень 0.6930.Желаю успехов в торговле и больших профитов!Статья написана в соавторстве с Полуяктовым Максимом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 ноября. Продавцы не справились с уровнем 1.1050 и евро отскочил от недельных минимумов

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на слабые данные по объему промышленного производства Германии, который сократился в сентябре этого года, евро сумел отскочить от минимума недели 1.1055, не дав продавцам даже дотянуть пару до поддержки 1.1050. На текущий момент возврат на уровень сопротивления 1.1075 сохраняет в рынке покупателей европейской валюты, которые будут стремиться обновить максимум 1.1100, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на евро вернется во второй половине дня и пара опустится ниже поддержки 1.1075, рассчитывать на новые покупки лучше всего после обновления минимума 1.1050 либо открывать длинные позиции сразу на отскок от области 1.1026. Данные по американскому рынку труда и объему потребительского кредитования могут поддержать доллар.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам не удалось прорваться ниже поддержки 1.1050, что ограничивает нисходящий потенциал. Отсутствие важной фундаментальной статистики по США, кроме недельного отчета по американскому рынку труда, может сохранить спрос на EUR/USD и во второй половине дня. Продолжение восходящей коррекции приведет к обновлению сопротивления 1.1100, от которого можно продавать евро лишь при условии формирования там ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую лишь после теста максимума 1.1123. Основной задачей медведей на североамериканской сессии будет возврат евро под поддержку 1.1075, что усилит давление на пару и приведет к обновлению недельного минимума в районе 1.1050, где рекомендую фиксировать прибыль.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятное завершение нисходящей тенденции в паре.Bollinger BandsРост может возобновиться в случае прорыва верхней границы индикатора в районе 1.1090. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1052. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль играет в кошки-мышки

Российский рубль продолжает получать преференции благодаря позитивному внешнему фону и высокому спросу на долговые обязательства РФ, однако сильная макростатистика по Штатам и завершение ФРС цикла превентивного снижения ставки по федеральным фондам оказывают поддержку «быкам» по USD/RUB. Они сумели удержать уровень 63,25 в своих руках и даже попытались перейти в контратаку, однако пока ситуация напоминает игру в кошки с мышкой, и в роли первой выступают продавцы пары.Пекин и Вашингтон двигаются к подписанию соглашения в рамках Фазы №1. Поднебесная требует отмены части тарифов, а взамен готова покупать больше американской сельскохозяйственной продукции, гарантировать защиту интеллектуальной собственности, облегчить доступ компаний из США на местный рынок и обеспечить стабильность юаня. При этом краткосрочное возвращение USD/CNY ниже психологически важного уровня 7 свидетельствует о серьезном прогрессе в отношениях. С учетом тесной корреляции юаня с рублем, становится понятным, что пара USD/RUB чутко реагирует на торговые войны. Динамика рубля и юаняМогло ли быть иначе, если от этого, во-первых, зависит судьба всего сектора валют развивающихся стран; во-вторых, судьба экономик – основных торговых партнеров РФ в лице еврозоны и Китая. Умеренно-оптимистичная статистика по европейским ВВП и деловой активности, а также рост немецких производственных заказов свидетельствуют, что экономика валютного блока нащупала дно. Пекин всеми силами стимулирует экономику Поднебесной. Так, Народный банк впервые с 2016 снизил ставку по среднесрочному кредитованию с 3,3% до 3,25%. Довольно любопытно складывается ситуация в области монетарной политики. Эльвира Набиуллина утверждает о наличии потенциала для снижения ключевой ставки, а срочный рынок оценивает вероятность ее падения на 25 б.п в декабре в 71%. В то же время чиновники FOMC утверждают, что завершили цикл ослабления денежно-кредитной политики с целью поддержания текущих темпов роста ВВП США. На первый взгляд, дивергенция в монетарной политике ФРС и Банка России должна оказывать поддержку «быкам» по USD/RUB. В реальности ожидания снижения ключевой ставки усиливают спрос на российские долговые обязательства со стороны нерезидентов РФ и позволяют рублю возглавлять гонку лучших исполнителей среди более чем 30 самых ликвидных валют на Forex.Все же американский доллар не сдается. Сильные данные по ВВП за третий квартал, октябрьской занятости и деловой активности, сентябрьскому торговому балансу свидетельствуют, что экономика США по-прежнему сильна. Дональд Трамп идет на компромиссы в отношении Китая, так как понимает, что эскалация торговых трений может привести к серьезному замедлению валового внутреннего продукта и обернуться поражением на президентских выборах в 2020. Технически выполнение таргета на 161,8% по паттерну AB=CD было отложено в связи с неспособностью «медведей» с первой попытки взять штурмом Пивот-уровень вблизи отметки 63,25. Тем не менее продавцы не сдаются и готовят новый тест. Его успех позволит рассчитывать на пике пары к 62,4.USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (7 ноября)

Котировка резко замедлила движение, как только достигла контрольного уровня, так можно считать это пробоем либо это временное явление – разберем этот вопрос в нашей статье.С точки зрения технического анализа мы видим всеми желанный пробой точки опоры 1,1080, который долгое время удерживал котировку и в то же время являлся первой ступенью восстановительного процесса относительно продолговатой коррекции. Вот он и настал на фоне отработки уровня сопротивления 1,1180 и усиления на фоне информационного потока, котировка направилась на штурм, где вначале был импульсный проход, после чего откат и вновь заход, задевая в то же время контрольную точку 1,1060, которая являлась координатом старта для многих трейдеов. Так можно ли считать это пробоем? И да и нет. Так смотрите, анализируя поведение котировки, мы сталкиваемся с явным процессом становления, где присутствуют как покупатели, так и продавцы. Тем самым переброска торговых сил образует малоамплитудное колебание, то есть переменный коридор, который может послужить как усилением для дальнейшего снижения, так и назначением нового статуса пройденного уровня 1,1080 ---> диапазонный уровень 1,1080[1,1060/(1,1080)/1,1090]. В то же время проанализируйте торговый график на периоде H4, где и ведется наш анализ, вы увидите, что пробоя отметки 1,1060 так и не было.В плане волатильности вчера был зафиксирован крайне низкий показатель 28 пунктов, что на 49% ниже среднесуточного показателя. Вероятно, одна из причин снижение амплитуды была связана с нерешительностью участников рынка к дальнейшему снижению, но в то же время и покупателей особо не нашлось.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что в первую половину дня был незначительный откат, после чего с 12:00 до 19:00 [время по торговому терминалу] попытка восстановления нисходящего интереса. Завершился день узкой консолидацией в 5-8 пунктов.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, многие зафиксировали свои ранее имеющиеся короткие позиции, как только котировка подошла к контрольному уровню 1,1080. Дальнейшие действия были в мониторинге значений 1,1060/1,1100 в плане дальнейшей работы. В итоге котировка никак не проявила себя, и заданные значения пробиты не были, в результате трейдеры продолжали мониторинг без открытых торговых сделок. В свою очередь, спекулятивные операции дали свои небольшие, но все же плоды на фазе отката. Прогноз с движением к 1,1090-1,1095 совпал.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим своего рода дежавю, где котировка на фазе восстановления вновь достигла первой ступени в лице уровня 1,1080. Назревает вопрос, удастся ли в этот раз продлить имеющийся ход или мы вновь окажемся все в тех же рамках 1,1080/1180. Напомню, что в плане тенденций мы все еще находимся в нисходящем тренде [такт имеющейся тенденции с начало 2018 по н. вр.].Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по розничным продажам в Европе, где предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону 2,1% --> 2,7%, а текущие показатели вышли еще лучше прогноза 3,1%. В свою очередь, по странам Европы выходил пакет статданных, где в каком- то плане есть свои улучшения. Так вот, в Германии пересмотрели данные по производственным заказам -6,5% ---> -5,4%, да, мы видим замедление, но теперь хотя бы есть какая-то надежда на улучшения. В то же время мы имели показатели PMI, индекс деловой активности в сфере услуг: Франции с 51,1 до 52,9; Германия с 51,4 до 51,6; Италия с 51,1 до 52,9; Испания с 53,3 до 52,7.Реакция рынка на статистические данные, возможно, и была как раз в фазе отката, но несущественная.Информационный фон погружен в шум торговых отношений США и Китая, а также завсегдатай Брекзит.Так вот, американо-китайские отношения заиграли новыми красками, как только появились новости о том, что Пекин планирует добиться от Вашингтона отмены тарифов на ряд китайских товаров. Впоследствии данная новость стала обрастать подробностями, слухами, интригами. • Слух – встреча двух лидеров для подписания первой части торговой сделки между странами может быть отложена до декабря. • Интрига – Китай обозначил условие для достижения первой части торговой сделки с Америкой. • Подробности – Пекин и Вашингтон в процессе договоренностей о поэтапном снижении торговых пошлин.Фактически последняя информация пришла к нам уже в четверг, где официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил о процессе договоренностей между двумя странами.«Если Китай и США достигнут соглашения первого этапа, обе стороны должны одновременно откатить существующие дополнительные тарифы в той же пропорции на основе содержания соглашения, что является важным условием для достижения соглашения», – Гао ФэнПо традиции завершим наш информационный фон новостями с Брекзита.Сейчас камнем преткновения в столь непростом вопросе Брезита возложен на Английскую сторону, а там во всю силу разгораются парламентские выборы. Так вот, там три британские партии договорились голосовать против Брекзита на выборах«Мы рады, что соглашение достигнуто. Это важный момент для всех людей, которые хотят поддержать кандидатов, выступающих за сохранение членства в ЕС, по всей стране», – заявил лидер Либеральных демократов Джо СиунсонВ то же время бывший спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу решил пооткровенничать, как до этого сделал экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Так вот, Беркоу честно заявил, что считает Брекзит самой большой внешнеполитической ошибкой послевоенного периода.«Но мое личное мнение – что Brexit не отвечает нашим интересам, мы часть политического блока, торгового блока. И я считаю, что лучше оставаться частью политического блока», – сказал Джон БеркоуСегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, которые должны сократиться на 10 тыс.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим небольшой импульс, возвращающий нас в район уровня 1,1080. Фактически еще ничего кардинального не произошло, да, имеется небольшой откат от минимумов, да, есть интерес покупателей, но движение еще сугубо внутри уровня. То есть в случае сдержанного интереса, образование периодического коридора пунктов так в 40-50 вдоль контрольного уровня – вполне реальная картина. В свою очередь, участники рынка на распутье, так как вроде и длинные позиции выглядят привлекательно, да и короткие тоже. В плане волатильности показатели уже лучше минувшего дня, посмотрим, что будет дальше.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что утренний застой на минимумах был пересмотрен участниками рынка, и вновь появились длинные позиции, образуя локальный всплеск 09:00 до 10:30 [время по торговому терминалу].В свою очередь, основная часть трейдеров все еще находится в ожидании, так как пробоя контрольных значений еще не произошло 1,1060/1,1100. Спекулянты же пытаются работать на неопределенности рынка, где в момент застоя на ключевых уровнях влетают в позиции.Вероятно предполагать, что болтанка в пределах 1,1060/1,1100 еще сохранится некоторое время, но, думаю, это не надолго, становление нужно в данном случае. Тем самым метод работы будет по принципу анализа точек фиксаций относительно заданных границ [1,1060/1,1100], желательно с подтверждением настроя Бычьего/Медвежьего.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае четкой фиксации цены выше чем 1,1100.- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1060.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели на внутридневных и среднесрочных периодах сохраняют нисходящий интерес, что отражает попытку образовании второй ступени восстановления. Краткосрочные интервалы работают на откате, проявляя переменный восходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (7 ноября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 31 пункт, что является средним показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что если не произойдет зависание в заданных границах и мы увидим пробой контрольных значений, то шанс ускорения волатльности будет иметь место на рынке.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100.Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойЧтобы иметь полное представление о происходящем в мире Brexit-a советую прочитать статью по валютной паре GBPUSD- ССЫЛКАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар не пасует перед трудностями

Американская валюта в очередной раз оказалась в тисках противоречивых факторов. На «американца» давят как смягчение денежно-кредитной политики ФРС, так и геополитические проблемы. Однако рынок не унывает и по-прежнему верит в доллар, так как общемировая валюта давно зарекомендовала себя как устойчивая к любым трудностям.Противостояние негативным факторам со стороны доллара началось с момента кардинального изменения стратегии Федрезерва. Ранее регулятор повышал процентную ставку, сохраняя равновесие в экономике США. В минувшем году, после сильнейшей 20%-ной коррекции на фондовом рынке страны, которая продолжалась с октября по декабрь 2018 года, политика ФРС изменилась на 180 градусов.Ранее, до коррекции, Федрезерв придерживался политики подъема ключевой ставки, но под давлением негативных факторов вынужден был пересмотреть свои взгляды. Масштабная коррекция на фондовом рынке США оказалась сильнейшим драйвером этой перемены. Масла в огонь добавили едкие комментарии президента США Дональда Трампа, который критиковал ФРС за неспособность быстро сокращать ставки и обеспечивать дополнительной ликвидностью финансовую систему страны. Регулятор сдался под напором этих обстоятельств, запустив процесс смягчения монетарной политики.Активное снижение процентных ставок не прошло даром для американской валюты. Доллар начал проседать, теряя устойчивость и завоеванные позиции. Его традиционный статус валюты-убежища тоже оказался под вопросом. В дальнейшем ситуация выправилась, но тревога осталась. Экспертов обеспокоил тот факт, что гринбек с начала текущей недели прибавил 0,7% по отношению к корзине ведущих мировых валют – ключевых торговых партнеров США. На чем же держится вера инвесторов в доллар? В основном на ожидании положительного исхода торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, а также на традиционной способности гринбека восставать из пепла. По мнению специалистов, на текущий подъем «американца» существенно повлияли сильные макроэкономические данные из США. Многие эксперты полагают, что этого запаса прочности хватит на некоторое время, чтобы скорректировать ближайшие планы ФРС и позволить ей не гнаться за сокращением ставок. Однако малый процент аналитиков все-таки ставит на очередное снижение в декабре 2019 года.Шатающийся доллар поддержали не только положительные статистические данные по американской экономике, но и уменьшение аппетита к рисковым активам. Руку помощи гринбеку протянули инвесторы, продолжающие инвестировать в экономику США на фоне длительных геополитических рисков. В среду, 6 ноября, «американец» укрепился по отношению к основным мировым валютам, в том числе к евро, который балансирует на грани падения третий день кряду. Утром в четверг, 7 ноября, пара EUR/USD курсировала вблизи уровней 1,1061–1,1062, делая робкие попытки подняться.Через некоторое время тандем скатился до отметки 1,1059. Рынок вздрогнул, внимательно следя за динамикой классической пары. Надежда на рост еще оставалась.Дальнейшие попытки подъема увенчались успехом. Пара EUR/USD выровнялась, продемонстрировав тенденцию к росту. Тандем достиг планки 1,1072–1,1073, но на этом не остановился.Совершив эффектный разворот, пара EUR/USD взлетела до 1,1082–1,1083. В данный момент тандем пробует покорить очередные вершины.Эксперты обращают внимание на ряд технических факторов, способствующих потенциальному росту доллара. Его ослабление, зафиксированное в прошлом месяце, отправило гринбек к нижней границе восходящего тренда. Вчера «американец» штурмовал долгосрочную линию данного тренда на той ценовой отметке, с которой стартовал процесс снижения ставок. В случае изменения текущей тенденции, драйвером которой может стать позитивный исход торговых переговоров между США и КНР, ситуация окажется не в пользу гринбека. Реализация такого сценария даст фору европейской валюте, уверены аналитики. Она укрепится, потеснив доллар и, возможно, попытается столкнуть его с пьедестала.Потенциальное преимущество «европейца» оживило рынок, давая пищу для размышлений и аналитических расчетов. Большинство экспертов сходятся во мнении, что сейчас самое подходящее время для продажи доллара и покупки евро. Специалисты крупнейшего банка Morgan Stanley уверены, что экономический рост в Америке исчерпал себя, что не может не отразиться на динамике гринбека. Эти изменения будут со знаком «минус», полагают специалисты. Они подчеркивают, что текущий дифференциал процентных ставок в США и уровень доходности играют не в пользу доллара. Многие эксперты уверены, что в перспективе ближайших двух лет динамика американской валюты может настолько измениться, что гринбек лишится статуса валюты-убежища.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар рискует стать главным потерпевшим в случае разрешения затянувшейся торговой войны США и Поднебесной

С начала недели гринбек подорожал по отношению к корзине основных валют более чем на 0,7%.Индекс USD получил поддержку на спаде под 200-дневную среднюю, поскольку часть игроков продолжает защищать преобладающий восходящий тренд.Некоторые аналитики связывают повышение курса доллара с надеждами на прогресс в торговых переговорах Пекина и Вашингтона, однако, скорее всего, он будет дешеветь, а не укрепляться на этих новостях.Вполне возможно, что за ростом доллара стоят сильные макроэкономические показатели по США, которые убеждают рынок в том, что Федрезерв собирается взять паузу в смягчении монетарной политики. За последние дни шансы на снижение ставки по федеральным фондам в декабре упали с 20% до 5%.Эта переоценка ожиданий, похоже, и оказала наиболее ощутимую поддержку гринбеку.Кроме того, есть и технические факторы. Ослабление американской валюты в октябре отправило ее к нижней границе восходящего тренда. Дальнейшее снижение обозначило бы слом восходящей тенденции, которая зародилась вместе с торговыми спорами Соединенных Штатов и Поднебесной. Судя по всему, игроки не спешат делать ставку на слом тренда без какой-либо формы торговой сделки или отмены уже действующих двухсторонних пошлин. Вполне возможно, что только реальные сдвиги в этом направлении станут окончательным сигналом в развороте тренда на рост USD.«Сейчас рынок ждет подтверждения того, что первая фаза сделки будет подписана», – заявили в Rabobank.По мнению специалистов MUFG, ослабление или разрешение затянувшейся торговой войны США и Китая окажет положительное влияние на евро, а главным потерпевшим в этом случае станет доллар.«Со времени начала эскалации торговой напряженности в конце первого квартала 2018 года у евро наблюдался явный нисходящий тренд. Любая деэскалация торгового конфликта может привести к некоторой переоценке активов еврозоны», – сообщили они.Эксперты Standard Chartered полагают, что пришло время покупать достигший дна евро на фоне появления признаков оживления европейской экономики.Они отметили ряд положительных моментов: улучшение данных по деловой активности в ЕС, а также по производственным заказам в Германии.«Среднесрочные драйверы также улучшились в пользу роста единой валюты. Риск выхода Великобритании из альянса без сделки существенно сократился, при этом вырос потенциал налогового стимулирования в ЕС. Заключение промежуточного торгового соглашения между США и Китаем также может принести выгоду евро», – сказали стратеги Standard Chartered.Они рекомендуют длинные позиции по EUR/USD с целью на 1,1500 и стоп-приказом на 1,0950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

У Китая нет жесткой позиции

Ситуация на валютном рынке остается крайне нестабильной. Китай и США все еще не согласовали все условия предстоящей сделки и с каждым днем уровень неопределенности лишь увеличивается. На минувшей...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Анализ GBP/USD на 7 ноября, 2019 года

Здравствуйте!Сегодня для британского фунта стерлингов «жаркий денёк». В 15:00(мск) Банк Англии огласит своё решение по процентной ставке, а также свет увидит отчёт по инфляции и монетарной политике. В завершение состоится расширенная пресс-конференция главы английского ЦБ Марка Карни.Можно не сомневаться, что эти важные события вызовут повышенную волатильность во всех парах с фунтом, в том числе и в основной паре фунт/доллар.Ожидания рынка сводятся к тому, что Банк Англии не станет менять параметры своей денежно-кредитной политики, особенно на фоне неопределённости вокруг Brexit. Предвыборная кампания в британский парламент также не способствует жёстким заявлениям регулятора. Другими словами, нас ожидает так называемое «проходное заседание». В таком случае внимание участников рынка будет обращено к риторике главы английского ЦБ. Резонно предположить, что в текущей ситуации Марк Карни воздержится от «ястребиных» заявлений и займёт выжидательную позицию. Вероятно, выступление монетарного чиновника будет окрашено в нейтрально-голубиные тона.Если так и произойдёт, ничего хорошего стерлингу не светит, и он, скорее всего, окажется под давлением продаж. Тем более что прогнозы по инфляции и экономическому росту могут быть слегка пересмотрены в сторону понижения, что лишь усугубит давление на «британца».Если перейти к графикам валютной пары GBP/USD, то, после неудачной попытки пробить психологический уровень 1.3000 и закрепиться выше этой важной отметки, курс развернулся на снижение.DailyУже две подряд дневные свечи закрылись под линией Тенкан индикатора Ишимоку, и это указывает на высокую вероятность последующего снижения, где ближайшей целью станет зона поддержки 1.2806-1.2788. Именно здесь были показаны минимальные значения 29 и 24 октября соответственно.Полагаю, от того, удержат быки по фунту цену выше обозначенной зоны или же курс опустится ниже, во многом будут зависеть дальнейшие перспективы gbp/usd.В случае пробоя 1.2788 можно ожидать снижения в район ещё одной достаточно важной отметки 1.2700. Тем более что здесь находится 233-экспоненциальная скользящая средняя, которая вполне может отправить пару на коррекционный откат, а то и вовсе дать новый восходящий импульс. Если так и произойдёт, велика вероятность повторного тестирования на пробой ключевого уровня 1.3000.Таким образом, напрашивается вывод, что медвежьи настроения усилятся после пробоя и закрепления ниже 1.2788, а быки воспрянут духом и продолжат подъём цены после прорыва сопротивления 1.3013.Н4А вот на 4-часовом графике хорошо видно, что снижение британской валюты носит довольно-таки ограниченный характер, например в сравнении с евро.Видим, что по растянутой сетке Фибоначчи на рост 1.2195-1.3013 пара откорректировалась только в район первого откатного уровня 23.6.В то же время стоит отметить, что цена опустилась под 50 МА и закрепилась ниже этого мувинга. В случае продолжения нисходящей динамики возможно ещё одно тестирование на пробой уровня 23.6 фибо, прямо на котором расположилась 89 экспонента. Немного ниже проходит и зона поддержки 1.2806-1.2788, поэтому в любой другой день можно было бы приготовиться к возможным покупкам. Однако, учитывая повышенную волатильность на решении Банка Англии по монетарной политике, а также во время пресс-конференции Марка Карни, риски для открытия позиций считаю повышенными.Для тех, кто не хочет рисковать и нервничать, лучше оставаться вне рынка. Для любителей острых ощущений попробую на основании технического анализа обозначить ценовые ориентиры для открытия сделок, хотя сегодня их точность под большим вопросом.Итак, для открытия ближайших, а значит наиболее рискованных, покупок можно присмотреться к ценовой зоне 1.2838-1.2788. Ещё более агрессивно можно попытаться купить пару с текущих цен. Дополнительным сигналом для такого решения является последняя свеча дожи с нижней тенью, которая больше самого тела. По своему виду такая свеча часто разворачивает цену, посмотрим, как будет на этот раз.Более дальние и менее рискованные покупки лучше рассматривать при снижении в область 1.2700-1.2660.Ближайшие продажи можно поискать после роста в ценовую зону 1.2875-1.2895. Немного выше короткие позиции неплохо выглядят из района цен 1.2900-1.2920.В завершение ещё раз хочу напомнить о важных событиях и повышенной волатильности, которая, скорее всего, будет наблюдаться по gbp/usd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 7 ноября. Расследование в рамках процедуры импичмента Трампа продолжается

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 7 ноября на 4-часовом графике продолжает процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% - 1,1066 по новой сетке Фибо-уровней. Таким образом, я ожидаю продолжение падения котировок пары в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,1030. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, таким образом, видимых преград для дальнейшего снижения пары нет. Выход за пределы трендового канала также работает в пользу продолжения падения котировок. Пока валютная пара евро-доллар «наслаждается» информационным затишьем, в Америке продолжается расследование деятельности Дональда Трампа в отношении Киева. Не вдаваясь во все политические подробности, которые все равно никакого отражения на графиках любой пары с долларом США не имеют, можно сказать, что однозначных доказательств того, что президент Трамп вел противоправные действия против Украины и ее президента Зеленского, нет. Разговор с Владимиром Зеленским относительно Джо Байдена и его деятельности на Украине можно трактовать по-разному, однако вряд ли это все действительно приведет к тому, что Сенат, в котором большинство голосов принадлежит республиканцам, одобрит импичмент Трампа. Эта история получает свое развитие только благодаря демократам, которым выгодно любое осквернение (даже заслуженное) личности Дональда Трампа перед выборами. Особенно после того как сам Трамп хотел найти способы бросить тень на своего главного конкурента в гонке за президентское кресло. Таким образом, новости по этой теме продолжают занимать трейдеров, но только в то время, пока нет важных экономических отчетов. Евровалюте же сейчас, кажется, особо и не нужны экономические отчеты. Вчера деловая активность в отраслях услуг стран Европы показала положительную динамику, однако все равно не нашла отражения на графике пары Евро-Доллар.Сегодня же ситуация еще более прозаичная. Ни одного важного экономического отчета в календаре. Информационное затишье сохранится. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:7 ноября трейдеры будут, вероятнее всего, продолжат спокойные продажи пары. Я жду именно такого развития событий, так как было выполнено закрытие под уровнем Фибо 38,2%. Информационный фон отсутствует. На что остается обращать внимание в такой ситуации? Только на графику и технику. Таким образом, я ожидаю падение к уровню коррекции 1,1066 и рекомендую продавать пару с этой целью и уровнем Stop Loss над 38,2%. Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 октября 2019 года и 21 октября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс