EUR/USD: план на европейскую сессию 29 мая (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает набирать силу на фоне хороших данных.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашний отчет по ВВП США за 1-ый квартал этого года оказался хуже прогнозов экономистов, что привело к дальнейшему укреплению европейской валюты. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то отчетливо увидите, как произошел прорыв сопротивления 1.1030, а затем и его тест сверху вниз, что привело к формированию сигнала на открытие длинных позиций, что я и рекомендовал делать во вчерашнем обзоре на вторую половину дня. Обновление максимума 1.1093 привело к небольшому отскоку евро вниз перед закрытием североамериканской сессии. На текущий момент быки будут сосредоточены на сопротивлении 1.1093, закрепление выше которого, по аналогии со вчерашним днем, может лишь усилить бычий тренд, что приведет к обновлению новых максимумов в районе 1.1139 и 1.1231, где рекомендую фиксировать прибыль. Нужно также помнить, что сегодня выходят данные по инфляции в еврозоне, которые могут испортить настроения покупателям. В случае снижения EUR/USD в первой половине дня возвращаться к длинным позициям рекомендую лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1063 либо покупать евро сразу на отскок от минимумов 1.1030 и 1.0994 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов к закрытию дня, как это было вчера по аналогии с сопротивлением 1.1093.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Единственное, на что сегодня можно рассчитывать медведям при таком мощном бычьем импульсе, это на слабые показатели по инфляции в еврозоне, которая наверняка будет замедляться, а также на меры США в отношении Китая по гонконгскому вопросу автономии. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1093 и любой негативный фон могут заставить быков зафиксировать прибыль в конце месяца, что вернет давление на пару и приведет к обновлению минимума 1.1063. Однако даже закрепление ниже этого уровня не сильно скажется на текущей технической картине, поэтому после теста минимумов 1.1030 и 1.0994 спрос на европейскую валюту будет оставаться довольно высоким. При сценарии роста выше сопротивления 1.1093 в первой половине дня, лучше всего не торопиться с короткими позициям, а подождать обновления максимума 1.1139 либо продавать EUR/USD сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.1231. Также медведям сегодня можно ориентироваться на дивергенцию, которая может образоваться на индикаторе MACD после попытки быков обновить максимумы этой недели. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 29 мая. Торговый план на европейскую сессию по паре GBPUSD на 29 мая Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1130. В случае снижения евро, поддержку окажет нижняя граница в области 1.1020.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 29 мая. Отчет COT. Фунт стерлингов будет чувствовать себя неуверенно,

GBP/USD 1H.Пара фунт/доллар в четверг возобновила восходящее движение, развернувшись наверх около восходящей линии тренда. Таким образом, быки удержали рынок в своих руках. Тем не менее в течение минувшего дня им не удалось обновить локальные максимумы, что спровоцировало построение нисходящей линии тренда, и теперь пара фунт/доллар зажата в своеобразный треугольник. Так как от новой линии тренда пара отскочила буквально несколько часов назад, то мы сейчас ожидаем движения вниз к восходящей линии тренда и линии Киджун-сен. Говорить о дальнейших перспективах быков или медведей можно будет после того, как пара покинет этот треугольник. Мы по-прежнему больше склоняется к новому падению британской валюты. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии вновь направлен вверх, отображая настроение трейдеров 28 мая, а вот старший канал – развернулся вбок и показывает боковую тенденцию, согласно которой сегодня может начаться падение в область 1,2210. Отчет COT.Последний отчет COT показал, что общее количество сделок на покупку и продажу среди крупных трейдеров за неделю выросло на 29 тысяч, причем в равных пропорциях. Таким образом, крупные трейдеры начали более активно торговать фунт стерлингов. И в начале текущей торговой недели это стало заметно по возросшей волатильности пары. Профессиональные трейдеры на отчетной неделе продолжали активно продавать британскую валюту (+8303 контракта на продажу), и куда менее активно они приобретали контракты на покупку (всего +4313). Таким образом, с нашей точки зрения, настроение по паре GBP/USD остается больше нисходящим. Именно на основании этого вывода мы ожидаем возобновления распродаж британской валюты, хотя следует признать, что на этой неделе фунт стерлингов все-таки больше дорожает, чем дешевеет, но этот рост нельзя назвать сильным и уверенным.Фундаментальный фон для британского фунта остается негативным. Календарь макроэкономических событий Великобритании абсолютно пуст на этой неделе, а вчера поддержку конкурентам доллара оказала статистика из-за океана. Тем не менее с Туманного Альбиона также не поступает никаких позитивных новостей. В июне Борис Джонсон собирается провести переговоры с Брюсселем лично, так как уже 1 июля стороны, скорее всего, официально заявят о завершении «переходного периода» 31 декабря 2020 года. Именно в этот день и состоится окончательный разрыв между Лондоном и Брюсселем. Переговоры Джонсона с Урсулой фон дер Ляйен – чуть ли не последняя надежда на то, что хотя бы какое-то соглашение будет подписано между сторонами. Если нет, то по британской экономике будет нанесен очередной удар. То есть ее ждет очередное сокращение, а, напомним, по последней информации, эпидемия коронавируса и Brexit могут стоить стране от 33% до 50% ВВП в 2020 году. Дефицит бюджета будет огромен, и недостающие средства придется брать в виде заемных средств, которые отдавать придется годами обычным британским налогоплательщикам. На 29 мая у нас имеется два основных варианта развития события: 1) Инициатива по паре фунт/доллар остается в руках быков, однако дальнейшее движение вверх будет возможно лишь после преодоления нисходящей линии тренда. Как только это случится, мы рекомендуем открывать новые покупки британского фунта с целью уровень сопротивления 1,2399. Take Profit составит порядка 60 пунктов в этом случае. 2) Продавцы временно остаются «в тени», но будут готовы включиться в игру ниже восходящей линии тренда и ниже области 1,2196–1,2216. В случае закрепления пары ниже этой области мы рекомендуем возобновлять продажи пары GBP/USD с целью минимум от 18 мая – 1,2073. В этом случае Take Profit составит порядка 110 пунктов.Фундаментальный фон можно изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Падение ВВП США и возобновление роста экономической активности в еврозоне помогли евро. Видеопрогноз Форекс на 29 мая

Отчет по более крупному сокращению американской экономики в 1-м квартале этого года усилил давление на доллар США, а евро продолжил пользоваться спросом после новостей об оживлении экономической активности в еврозоне. Трейдеры ждут меры США в адрес Китая из-за ситуации, которая разворачивается вокруг Гонконга.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1093 приведет к росту евро в район 1.1139 и 1.1231Прорыв 1.1063 приведет к распродажам евро в район 1.1030 и 1.0994Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2342 приведет к росту фунта в район 1.2386 и 1.2433Прорыв 1.2290 приведет к распродажам фунта в район 1.2237 и 1.2162Фундаментальные данные: Индекс потребительских цен еврозоныИзменение уровня расходов населения СШАИзменение уровня доходов населения СШАПредседатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Гонконгский вопрос: развязка ещё впереди

Индекс доллара продолжает терять свои позиции: затянувшееся молчание Дональда Трампа относительно последних событий в Китае играет против американской валюты. Тем не менее, сегодня следует проявлять особую осторожность с торговыми решениями, так как под занавес торговой недели фундаментальный фон на валютном рынке может претерпеть значительные изменения.Как известно, вчера китайский парламент утвердил резолюцию, которая дает возможность его Постоянному комитету разработать новую норму, которая в свою очередь позволит распространить действие уже действующего закона «О национальной безопасности» на Гонконг. То есть за новый закон ещё будут голосовать (предположительно в июне), а затем его будет утверждать партийная верхушка, поэтому с большой долей вероятности он вступит в силу не раньше августа или сентября. Но, учитывая реалии КНР можно со 100-процентной уверенностью сказать о том, что инициатива Пекина обретёт необходимую законодательную форму – теперь вопрос только в соблюдении процедурных моментов. О последствиях данного закона уже сказано многое – фактически он «открывает ворота» Гонконга для китайских силовиков, значительно усиливая влияние материкового Китая на бывшую британскую колонию.В контексте валютного рынка больший интерес вызывает реакция Вашингтона. На момент написания этих строк, её пока что не последовало. Данный факт оказал достаточно сильное давление на индекс доллара, так как антирисковые настроения не возросли вслед за принятием резонансного закона в КНР. Кроме того, на рынке поползли слухи о том, что реакция Белого дома будет носить политический, а не экономический характер. В частности, весьма влиятельное издание The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента вчера сообщило, что Вашингтон собирается выслать около трёх тысяч китайских студентов, аспирантов и ученых – тех, кто так или иначе связаны с университетами, сотрудничающих с армией Китая. Речь идет о студентах, которые либо учились в таких университетах, либо приехали по обмену. По информации журналистов, данная мера рассматривается в контексте ответных мер Пекину. Данная публикация увеличила общую тягу к риску, тогда как доллар снова остался не у дел – американец в последнее время пользуется спросом лишь на волне антирисковых настроений. Дополнительное давление на гринбек оказали и макроэкономические отчёты, которые вчера были опубликованы в США. В частности, вторая оценка роста американской экономики за второй квартал была пересмотрена в сторону ухудшения (-5% вместо первоначальной оценки -4,8%), апрельские данные по заказам на товары длительного пользования рухнули до отметки -17,2%, (тогда как мартовский результат был пересмотрен в сторону ухудшения -16.6% вместо -15.3%), а количество заявок на пособие по безработице выросло на 2 миллиона 123 тысячи (прогноз был на уровне – 2,1 млн). И хотя в последнем случае наблюдается нисходящая динамика, общее число заявок с середины марта превысило 40-миллионную отметку (40 млн 800 тысяч) при общем количестве жителей в 320 миллионов. В целом, опубликованная статистика в очередной раз напомнила трейдерам предупреждение Федрезерва о том, что восстановление американской экономики будет более медленным и займет намного больше времени относительно более ранних прогнозов. Безусловно, этот фактор стал очередным якорем для доллара.Вместе с тем, дальнейшие перспективы индекса доллара остаются туманными. С одной стороны, фундаментальный фон складывается явно не в пользу гринбека. С другой стороны, риск очередного всплеска антирисковых настроений на рынке является достаточно высоким. По имеющейся информации, сегодня президент США проведёт специальную пресс-конференцию, посвящённую «гонконгскому вопросу». То есть в последний торговый день недели Трамп объявит об ответных мерах в отношении КНР и (возможно) администрации. Данное событие может изменить фундаментальную картину для гринбека. Здесь стоит напомнить о недавнем заявлении Госсекретаря США Майка Помпео, который сообщил о том, что «Гонконг больше не имеет значительной автономии в рамках КНР». Тем самым он просигнализировал о том, что в ближайшее время Штаты могут ввести дополнительные санкции как в отношении Пекина, так и в отношении гонконгской администрации. Также он дал понять, что теперь Белый дом будет рассматривать данную административную единицу как часть Китая, то есть Гонконг утратит специальный статус в отношениях со Штатами. Это означает, что Белый дом может приравнять его к статусу Китая в области применения таможенных тарифов и ряда торгово-экономических ограничений. Такой сценарий, в свою очередь, может привести к «бегству» американских фирм и корпораций из Гонконга, коих там насчитывается более тысячи, а также самих американцев (на текущий момент там проживают почти 100 тысяч граждан США). Таким образом, эпопея с гонконгским вопросом ещё не завершена, поэтому принимать какие-либо торговые решения по долларовым парам как минимум рискованно. По итогам сегодняшнего выступления Трампа индекс доллара вполне может развернуться на 180 градусов и бодро пошагать в сторону 99-й фигуры, попутно перерисовывая ценовую конфигурацию в ключевых валютных парах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Падение ВВП США и возобновление роста экономической активности в еврозоне помогли евро. Видеопрогноз форексна 29 мая

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1093 приведет к росту евро в район 1.1139 и 1.1231Прорыв 1.1063 приведет к распродажам евро в район 1.1030 и 1.0994Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2342 приведет к росту фунта в район 1.2386 и 1.2433Прорыв 1.2290 приведет к распродажам фунта в район 1.2237 и 1.2162Фундаментальные данные: Индекс потребительских цен еврозоныИзменение уровня расходов населения СШАИзменение уровня доходов населения СШАПредседатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 мая 2020 года

EUR/USD Вчерашние ожидания инвесторов на позитивные американские данные не оправдались. Объём заказов на товары длительного пользования за апрель сократились на 17,2% после предшествующего падения на 14,7%. Прогноз составлял -19,0%, но и -17,2% оптимизм, конечно, не вызывает. Вторая оценка ВВП за 1-й квартал была пересмотрена на понижение с -4,8% до -5,0% против прогноза без изменения (т.е. -4,8%). В итоге индекс доллара потерял -0,47%, евро подрос на 68 пунктов, S&P500 снизился на 0,21%.Сегодня со стороны макростатистики ждать оптимизма не приходится в ещё большей степени. Прогноз по личным доходам потребителей за апрель составляет -7,0%, по личным расходам -12,6% против мартовского сжатия на -7,5%. Индекс деловой активности в производственном секторе чикагского региона за май ожидается ростом с 35,4 до 40,1, но здесь (в духе времени) велика эмоциональная составляющая, поэтому данные могут оказаться хуже. На дневном графике евро движется к своей первой цели 1.1140. Произойдёт ли разворот цены от данного уровня или евро продолжит рост выше в настоящий момент не ясно, так как со стороны технических признаков нет никаких предпосылок ни в какую сторону. Цена в локальной ситуации выступает ведущим фактором, индикаторы в ведомой позиции.На графике Н4 цена и индикаторы растут, признаков разворота нет. Ждём цену на вложенной линии ценового канала 1.1140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 мая 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар третий день консолидируется под уровнем 0.6677 (экстремум 7 августа 2019, 1 октября 2019, 9 марта 2020 и др.). На первый взгляд это признак к продолжению роста, но если цена до ухода сигнальной линии осциллятора Марлин в отрицательную область не успеет это сделать, её ждёт падение. Целью роста выступает исторический уровень 0.6820. В случае разворота цены первой целью станет поддержка вложенной линии ценового канала на отметке 0.6470.На четырёхчасовом графике по Марлину наблюдается дивергенция, но цена выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, чем показывает достаточный потенциал для продолжения роста, если не до целевого уровня 0.6820, то с возможностью ложного выхода над первый целевой уровень 0.6677. Уход цены под сигнальный уровень 0.6569 утвердит австралийский доллар в приверженности основному сценарию – к снижению сначала до 0.6470, затем к более низким целям (0.6328, 0.6107).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 29 мая 2020 года

USD/JPYВ четверг американский фондовый рынок (S&P500) потерял 0,21% на слабых экономических данных: объём заказов на товары длительного пользования за апрель сократились на 17,2%, вторая оценка ВВП за 1-й квартал была пересмотрена на понижение с -4,8% до -5,0% против прогноза без изменения (т.е. -4,8%). Сегодня в азиатскую сессию японский индекс Nikkei225 снижается на 0,65%. Сама валютная пара вслед за фондовым рынком вчера развернулась вниз от сигнального уровня 107.78 и сегодня утром приблизилась к поддержке вложенной линии ценового канала (107.37), преодоление которой позволит цене снизиться к индикаторной линии Крузенштерна (107.12), затем, в случае ухода под линию Крузенштерна, к целевому уровню 106.75.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линией Крузенштерна, осциллятор Марлин в отрицательной зоне. Вероятность успеха «медведей», то есть преодоление поддержки 107.37 составляет 62-65%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 мая. Борис Джонсон проведет лично переговоры по соглашению с Евросоюзом во второй половине июня. Опасные

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 113.8901Британский фунт стерлингов скорректировался позавчера к скользящей средней линии, но не сумел закрепиться ниже нее, поэтому вчера отскочил и возобновил восходящее движение. Правда, предыдущий локальный максимум достичь на этот раз не удалось, поэтому перспективы быков остаются весьма туманными. Тем не менее, направленность индикатора Хайкен Аши наверх показывает восходящую тенденцию в наиболее краткосрочном плане. Волатильность валютной пары остается средней, в течение минувшего дня было пройдено от минимума до максимум около 110 пунктов. Позавчера индикатор CCI заходил в область перекупленности, что свидетельствует о весьма возможном начале нисходящего тренда в ближайшее время. Корреляции с парой евро/доллар сейчас нет практически никакой, потому что на обе пары влияют разные фундаментальные фоны. Таким образом, ничего не помешает продавцам вновь включиться в рынок. Также оба канала линейной регрессии продолжают быть направленными вниз, что сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной и долгосрочной перспективах. О макроэкономической статистике минувшего дня мы уже писали в статье по евро/доллару. В самой Великобритании на эту неделю не запланировано ни одного макроэкономического события, таким образом, анализировать, по сути, нечего. Макроэкономическая статистика из-за океана вчера оказала поддержку британскому фунту в краткосрочном плане, но также, как и в случае с евровалютой, мы не считаем, что фунт обладает должной поддержкой фундаментального или макроэкономического фона, чтобы начать новый восходящий тренд. Таким образом, максимум, на что может рассчитывать британская валюта в ближайшее время – это коррекция. Ключевые темы, оказывающие давление на британский фунт в среднесрочной и долгосрочной перспективах, остаются не решенными. Одна из таких тем стоит сейчас наиболее остро. Речь идет о переговорах с Брюсселем по всеобъемлющему соглашению, которое будет определять отношения между Королевством и Альянсом после 2020 года, когда Brexit официально будет завершен. Напомним, что переговоры по этому соглашению начались в марте и проходят каждый месяц в течение одной недели, в формате видеосвязи. Изначально немногие эксперты и аналитики ожидали, что сторонам удастся договориться за столько короткий срок. С каждым очередным раундом переговоров эти опасения только лишь подтверждались. На текущий момент завершено три раунда и после последнего стороны заявили об отсутствии какого-либо прогресса в ключевых вопросах и обвинили друг друга в нежелании уступать. И вот, по последней информации от официального представителя на переговорах от Лондона Дэвида Фроста, Борис Джонсон лично намеревается во второй половине июня посетить Брюссель и обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем перспективы соглашения. Борис Джонсон будет стараться понять, есть ли вообще перспективы у дальнейших переговоров с Брюсселем. Ранее, британский Премьер неоднократно заявлял, что готов разорвать все связи с ЕС без каких-либо сделок и договоренностей. Таким образом, если визит Джонсона в Брюссель окажется неудачным, то, скорее всего, Лондон вообще свернет любые дальнейшие переговоры. Также на днях выступил главный экономист Банка Англии Энди Холдейн. Он отчасти развеял опасения трейдеров о том, что Регулятор готовится к введению отрицательных процентных ставок, на что ранее намекнул глава Банка Англии Эндрю Бэйли. Он заявил, что БА в данный момент находится на стадии оценки варианта с введением отрицательных ставок, но помимо этого рассматривает и другие варианты дополнительного стимулирования экономики. Также главный экономист БА заявил, что британская экономика не сумеет восстановиться также быстро, как сократилась, и вряд ли выйдет на докризисные уровня до конца 2021 года.В это же время события в Штатах стремительно набирают обороты. Напомним, что в последние недели все острее стоит проблема нового конфликта и даже новой «холодной войны» между Китаем и Америкой. Если еще буквально несколько недель назад основной вопрос заключался в претензиях Вашингтона к Пекину по «коронавирусу», то сейчас камнем преткновения является уже Гонконг. Китай хочет принять закон «о национальной безопасности в Гонконге», который, по сути, даст возможность Пекину больше контролировать этот регион, который является автономией с 1984 года. Вашингтон же ведет активную торговлю с Гонконгом, предоставляет ему множество преференций и грозится отобрать их обратно, а также ввести санкции против Китая и Гонконга, если Пекин примет этот закон. Вчера госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу, что Гонконг нельзя будет считать автономией, если Пекин примет закон. Таким образом, в случае потери Гонконгом автономии Конгресс США может отменить особый торговый статус этого региона.Гонконг – это особый регион Китая со своими законами, своей политической системой, своими паспортами и даже своим собственным языком. Также Гонконг обладает своей судебной системой, своей валютой и своей биржей. Именно через Гонконг в Китай перетекают до 60-70% иностранных инвестиций. И эту «форточку» во внешний мир Пекин уже давно хочет «закрыть», но при этом не потерять иностранные инвестиции. Сейчас же именно Штаты могут самостоятельно «захлопнуть» эту «форточку», что, по сути, сделает Гонконг обыкновенной частью Китая, на которую будут распространяться все ограничения, санкции и пошлины, введенные Вашингтоном и которые еще могут быть введены в будущем. Пекин хочет принять закон, который позволит вводить уголовную ответственность за сепаратизм, за терроризм, за иностранное вмешательство, за подрыв власти. От есть, по сути, Пекин будет иметь весь необходимый набор рычагов управления Гонконгом, так как под вышеперечисленный список может попасть кто угодно. Интересно, что власти самого Гонконга поддерживают этот закон. На последний торговый день недели и месяца в Великобритании вновь не запланировано никаких важных публикаций. Таким образом, так как в Штатах сегодня также выйдут только второстепенные отчеты, мы считаем, что волатильность может немного снизиться, а пара фунт/доллар – начать корректироваться. В то же время мы напоминаем, что технические индикаторы сейчас являются наиболее важным инструментом анализа, так как большая часть макроэкономической статистики продолжает игнорироваться участниками рынка.Средняя волатильность пары GBP/USD выросла благодаря последним трем дням и составляет теперь 110 пунктов. В пятницу, 29 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2222 и 1,2442. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящей коррекции. Закрепление цены ниже мувинга изменит тенденцию на нисходящую. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2268S2 – 1,2207S3 – 1,2146Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2329R2 – 1,2390R3 – 1,2451Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила движение вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется продолжать торговать пару фунт/доллар на повышение с целями 1,2390 и 1,2442 и удерживать лонги открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продавать пару фунт/доллар рекомендуется, когда медведям удастся вернуться в область ниже мувинга, с первыми целями 1,2207 и 1,2146. Рекомендуем к прочтению:Потери американской экономики в первом квартале могут составить больше 5%. Эта информация «добила» американский доллар.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 29 мая. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 29 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 мая. Потери американской экономики в первом квартале могут составить больше 5%. Эта информация «добила»

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 189.7511Валютная пара EUR/USD четвертый торговый день недели провела в сильном восходящем движении и по его итогам все-таки покинула боковой канал, ограниченный уровнями 1,0750 – 1,1000. Таким образом, теперь быки получили возможность формирования восходящего тренда. Правда перспективы европейской валюты все равно остаются весьма туманными, если обратить внимание на фундаментальный фон. Тем не менее, большая часть трейдеров сделала выбор в пользу евровалюты, а значит его следует принять и следовать «за трендом». Волатильность пары три дня подряд держится на довольно высоком уровне около 100 пунктов в день. Однако это не паника. Вчерашний день был ознаменован макроэкономическими публикациями в Европе и Штатах, которых трейдеры ждали с самого начала недели. Напомним, что в первые три торговых дня недели ни одного важного отчета опубликовано не было ни в Штатах, ни в Евросоюзе. В это же время пара усердно штурмовала уровень 1,10$ и в течение прошедшего дня все-таки преодолела его, не без помощи макроэкономической статистики, которая в последние месяцы, с начала эпидемии «коронавируса», игнорировалась в 95% случаев. Однако вчерашние отчеты участники рынка уже не могли проигнорировать. Точнее, один отчет... Но обо всем по порядку. Первым был опубликован индекс потребительских цен в Германии за май в предварительной оценке. Как и ожидали эксперты, основной показатель инфляции замедлился до 0,6%, а гармонизированный – до 0,5% г/г. Однако, как несложно догадаться, эти данные трейдеров совершенно не заинтересовали. Мы уже не раз говорили, что инфляция изменилась в статусе с «одного из самых значимых» отчетов до «одного из наименее важных» с начала эпидемии в мире. Все потому, что инфляция служит ориентиром для многих центральных банков. Именно от инфляции отталкиваются регуляторы при изменении параметров монетарной политики с целью стимулирования экономического роста. Однако сейчас ни о каком росте речи не идет нигде(возможно, кроме Китая), поэтому и какова будет инфляция не имеет особого значения. Отчеты по Евросоюзу о доверии потребителей и деловому оптимизму мы даже не рассматриваем, так как они и в обычное, спокойное время никакой реакции у трейдеров не вызывали. Зато из-за океана сегодня поступила целая россыпь макроэкономической информации, а в целом пакет статистики можно назвать очень и очень неоднозначным. Начнем с того, что показатель заказов на товары длительного использования оказался гораздо лучше, чем ожидали трейдеры. Основной показатель сократился всего на 17,2% в апреле при прогнозе -19%, показатель без учета оборонных заказов и авиационных снизился на 5,8% вместо прогнозных -10%, а показатель заказов без учета транспорта потерял всего 7,4%, тогда как эксперты прогнозировали потери в районе 14%. Однако вместе с тем эти цифры совершенно нельзя назвать оптимистичными. По большому счету, эксперты попросту не угадали с масштабами сокращения, но от этого сами сокращения никуда не исчезли. Таким образом, с одной стороны, отчет оказался лучше ожиданий трейдеров, а с другой – все равно провальный. Далее был опубликован ВВП за первый квартал в США в предварительной оценке. Прошлое значение(также предварительное) составило -4,8%, по новой оценке экспертов потери составят уже 5,0%. Таким образом этот отчет оказался хуже ожиданий трейдеров. Последний значимый отчет дня – отчет по заявкам на пособия по безработице – показал прирост еще 2,1 миллиона первичных заявок, но вот показатель вторичных снизился и составил 21 миллион, что действительно является хорошей новостью, так как значение неделей ранее было 25 миллионов. А это значит, что с окончанием карантина(или, лучше сказать, с ослаблением карантина) в Америке несколько миллионов американцев все-таки вернулись на работу, а это значит, что безработица уже может начать сокращаться. Таким образом, один отчет из-за океана все-таки можно записать в «плюс» американской валюте. К сожалению для доллара, участники рынка обратили внимание только на первые два отчета и это логично, так как именно они отражают текущее состояние экономики США. Соответственно, с точки зрения «фундамента» движение вверх пары EUR/USD вчера было абсолютно обоснованно. С технической точки зрения, котировки пары вырвались из пределов бокового канала, в котором торговались несколько недель и теперь, по логике вещей, быки могут попытаться сформировать новый восходящий тренд. Однако мы по-прежнему считаем, что сильной фундаментальной поддержки евровалюта сейчас также не имеет. Стоит лишь вспомнить все те проблемы с согласованием и принятием все пакетов помощи европейской экономики, которые предлагались и рассматривались в последние недели. Пока что никаких позитивных новостей нет, а значит европейская экономика может продолжать сокращаться. Более того, каждое предложение по спасению экономики Евросоюза подразумевает оказание помощи наиболее пострадавшим странам от эпидемии(Италия, Испания, Португалия), однако эти страны не хотят лезть в новые кредиты и отдавать их потом десятилетиями, а «северные» страны не собираются финансировать фонд восстановления, из которого деньги потом будут раздаваться на безвозмездных условиях. Последний торговый день недели должен пройти в гораздо более спокойных торгах. На этот день также запланировано несколько макроэкономических публикаций, но все они носят откровенно второстепенный характер. В Германии сегодня выйдет отчет по розничным продажам за апрель, который может показать сокращение на 14,3% в годовом выражении и на 12% в месячном. В Евросоюзе будет опубликована инфляция за май в предварительной оценке. Ожидается, что основной показатель замедлится до 0,2%, а базовый до 0,8% в годовом выражении. Также станут известны ВВП Италии и Франции в первом квартале. Итальянская экономика может потерять около 4,8% г/г, французская – 5,8% г/г. Во второй половине дня в Штатах выйдут данные по личным доходам и расходам американского населения за апрель. Ожидается, что первый показатель сократится на 6,5%, а второй – на 12,6%. Несмотря на то, что практически все отчеты сегодняшнего дня могут оказать провальными, мы считаем, что никакой реакции трейдеров на них не последует. Во-первых, как мы уже сказали, они не первой значимости, а во-вторых, рынки абсолютно готовы к таким значениям, учитывая мировой кризис, карантин и эпидемию. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 29 мая составляет 82 пункта. Таким образом, значение показателя по-прежнему характеризуется, как «среднее». Сегодня мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1003 и 1,1167. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции после сильного роста. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1047S2 – 1,0986S3 – 1,0925Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1108R2 – 1,1169R3 – 1,1230Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает сильное восходящее движение и вырвалась из бокового канала. Таким образом, после преодоления верхней линии бокового канала около уровня 1,1000 стали актуальными ордера на покупку с целями 1,1108 и 1,1167, которые и рекомендуется удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Возвращаться к продажам пары рекомендуется в случае обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,0925 и 1,0864.Рекомендуем к прочтению:Борис Джонсон проведет лично переговоры по соглашению с Евросоюзом во второй половине июня. Опасные новости для фунта стерлингов.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 29 мая. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 29 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 29 мая. Отчет COT. Фунт стерлингов будет чувствовать себя не уверенно,

GBP/USD 1H.Пара фунт/доллар в четверг возобновила восходящее движение, развернувшись наверх около восходящей линии тренда. Таким образом, быки удержали рынок в своих руках. Тем не менее, в течение минувшего дня им не удалось обновить локальные максимумы, что спровоцировало построение нисходящей линии тренда, и теперь пара фунт/доллар зажата в своеобразный треугольник. Так как от новой линии тренда пара отскочила буквально несколько часов назад, то мы сейчас ожидаем движения вниз к восходящей линии тренда и линии Киджун-сен. Говорить о дальнейших перспективах быков или медведей можно будет после того, как пара покинет этот треугольник. Мы по-прежнему больше склоняется к новому падению британской валюты. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии вновь направлен вверх, отображая настроение трейдеров 28 мая, а вот старший канал – развернулся вбок и показывает боковую тенденцию, согласно которой сегодня может начаться падение в область 1,2210. Отчет COT.Последний отчет COT показал, что общее количество сделок на покупку и продажу среди крупных трейдеров за неделю выросло на 29 тысяч, при чем в равных пропорциях. Таким образом, крупные трейдеры начали более активно торговать фунт стерлингов. И в начале текущей торговой недели это стало заметно по возросшей волатильности пары. Профессиональные трейдеры на отчетной неделе продолжали активно продавать британскую валюту(+8303 контракта на продажу) и куда менее активно они приобретали контракты на покупку(всего +4313). Таким образом, с нашей точки зрения, настроение по паре GBP/USD остается больше нисходящим. Именно на основании этого вывода мы ожидаем возобновления распродаж британской валюты, хотя следует признать, что на этой неделе фунт стерлингов все-таки больше дорожает, чем дешевеет, но этот рост нельзя назвать сильным и уверенным.Фундаментальный фон для британского фунта остается негативным. Календарь макроэкономических событий Великобритании абсолютно пуст на этой неделе, а вчера поддержку конкурентам доллара оказала статистика из-за океана. Тем не менее, с Туманного Альбиона также не поступает никаких позитивных новостей. В июне Борис Джонсон собирается провести переговоры с Брюсселем лично, так как уже 1 июля стороны, скорее всего, официально заявят о завершении «переходного периода» 31 декабря 2020 года. Именно в этот день и состоится окончательный разрыв между Лондоном и Брюсселем. Переговоры Джонсона с Урсулой фон дер Ляйен – чуть ли не последняя надежда на то, что хотя бы какое-то соглашение будет подписано между сторонами. Если нет, то по британской экономике будет нанесен очередной удар. То есть ее ждет очередное сокращение, а, напомним, по последней информации, эпидемия «коронавируса» и Brexit могут стоить стране от 33% до 50% ВВП в 2020 году. Дефицит бюджета будет огромен и недостающие средства придется брать в виде заемных средств, которые отдавать придется годами обычным британским налогоплательщикам. На 29 мая у нас имеется два основных варианта развития события: 1) Инициатива по паре фунт/доллар остается в руках быков, однако дальнейшее движение вверх будет возможно лишь после преодоления нисходящей линии тренда. Как только это случится, мы рекомендует открывать новые покупки британского фунта с целью уровень сопротивления 1,2399. Take Profit составит порядка 60 пунктов в этом случае. 2) Продавцы временно остаются «в тени», но будут готовы включиться в игру ниже восходящей линии тренда и ниже области 1,2196 – 1,2216. В случае закрепления пары ниже этой области мы рекомендуем возобновлять продажи пары GBP/USD с целью минимум от 18 мая – 1,2073. В этом случае Take Profit составит порядка 110 пунктов.Фундаментальный фон можно изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 29 мая. Отчет COT. Ангела Меркель не ждет, что план по спасению экономики

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели продолжала восходящее движение, покинула пределы бокового канала 1,0750 – 1,1000, в котором торговалась несколько недель, и, таким образом, быки обозначили свое намерение на построение нового восходящего тренда. В статьях по фундаментальному анализу(ссылки внизу) мы уже говорили, что не видим, за счет чего европейская валюта может продолжать дорожать в среднесрочной перспективе. Однако «техника» не отрицает такую возможность. Ближайшей целью для торговли на повышение является максимум от 27 марта, который является своеобразной последней линией сопротивления на пути пары евро/доллар к формированию восходящего тренда. Если и этот уровень покупателям удастся преодолеть, тогда действительно позиции евро могут существенно улучшиться в ближайшие недели. Восходящее движение поддерживают в данное время долгосрочная линия тренда(самая нижняя), краткосрочная линия тренда и восходящий канал. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме мы видим, как покупатели продолжают доминировать на рынке. Оба канала линейной регрессии направлены наверх, четко сигнализируя о восходящей тенденции пары. Признаков разворота любого канала вниз по-прежнему нет. Даже ниже скользящей средней линии паре надолго закрепится не получается. Отчет COT.Последний отчет COT показал, что крупные трейдеры, которые торгуют для получения курсовой прибыли, а не для хеджирования и ведения текущей деятельности, на отчетной неделе продолжали сокращать покупки евро и наращивали продажи. Прирост последних был невелик, всего 1257 контрактов, зато в совокупности с -3425 контрактов на продажу мы имеем серьезное ухудшение настроения трейдеров, касающегося евровалюты. Общее количество контрактов на покупку также снизилось на 294 единицы, а количество Short-сделок увеличилось на 970 единиц. Таким образом, мы видим, что настроение трейдеров остается понижательным и только усиливается. Однако торги на текущей неделе показывают, что доллар США не сумел извлечь из этого дивидендов, а евровалюта продолжает дорожать. Таким образом, новый отчет COT может показать улучшение позиций крупных профессиональных покупателей.Общий фундаментальный фон для пары остается нейтральным. Однако вчера поддержку европейской валюте оказали американские отчеты по заказам на товары длительного использования и ВВП. Трейдеры не сумели их проигнорировать, так как было зафиксировано очередное сокращение экономики США, что и спровоцировало преодоление бокового канала 1,0750 – 1,1000. Сегодня все макроэкономические отчеты дня являются второстепенными, поэтому мы не ждем, что они будут отработаны. В последний торговый день недели и месяца пара может начать корректироваться из-за желания трейдеров зафиксировать часть прибыли по открытым позициям. Евровалюта в скором времени может вновь оказаться под давлением, так как все планы Еврокомиссии по стимулированию экономики могут провалится. Например, Ангела Меркель заявила вчера, что ожидает «трудных переговоров» на следующем саммите ЕС и «они(переговоры) вряд ли будут завершены на нем». Во Франции также отмечают, что предложенный план на 750 миллиардов евро вряд ли будет согласован и поддержан всеми 27 странами-участницами уже в июне. В то же время отмечается, что «сентябрь – это уже слишком поздно». Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 29 мая: 1) Дальнейший рост котировок пары возможен с целями уровень сопротивления для 4-часового графика 1,1111 и максимум от 27 марта – 1,1147. Эти две цели вполне могут быть отработаны в пятницу, но хотя бы во второй половине дня мы ожидаем нисходящую коррекцию, которая будет логична для конца месяца. В любом случае до выхода котировок через нижнюю границу восходящего канала пара сохраняет высокие шансы на продолжение роста. Потенциальные Take Profit в этом случае составят от 35 до 70 пунктов. 2) Второй вариант – «медвежий» - предполагает закрепление пары EUR/USD под восходящим каналом, что позволит продавцам «включиться» и начать торговать на понижение с целями 1,0982(Киджун-сен) – 1,0945(восходящая линия тренда) – 1,0891(Сенкоу Спан Б) – 1,0830(восходящая линия тренда). Преодоление каждой из преград позволит удерживать короткие позиции открытыми. Потенциальные Take Profit составляют от 40 и 200 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Нам не страшен Белый дом»: трейдеры не боятся ответных мер США и играют против доллара

Итак, парламент Китая всё же принял резонансный закон о национальной безопасности Гонконга. Строго говоря, депутаты сегодня лишь одобрили резолюцию о разработке этого законопроекта – сам закон может быть принят в течение двух недель, а вступить в силу в августе или сентябре. Но, учитывая реалии китайского политикума можно со 100-процентной уверенностью сказать о том, что инициатива Пекина обретёт необходимую законодательную форму – вопрос только в соблюдении процедурных моментов.Сам факт принятия закона уже был учтён в текущих ценах, ведь наивно было полагать, что Китай прислушается к «пожеланиям» ведущих стран мира и поддастся угрозам Вашингтона. Вчерашнее выступление Госсекретаря США Майка Помпео в этом плане носило показательный характер – он заявил о том, что «Гонконг больше не имеет значительной автономии в рамках КНР». Тем самым он просигнализировал о том, что в ближайшее время Штаты могут ввести дополнительные санкции как в отношении Пекина, так и в отношении гонконгской администрации. Также он дал понять, что теперь Белый дом будет рассматривать данную административную единицу как часть Китая, то есть Гонконг утратит специальный статус в отношениях со Штатами. Как минимум, это изменит статус зарегистрированных в Гонконге компаний. Пока что неизвестно – каким именно способом Вашингтон ответит Китаю. Помпео не ответил на соответствующий вопрос, а Трамп достаточно размыто прокомментировал возможные последствия, отметив, что это «будет нечто мощное». Сегодня влиятельное издание The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента сообщило, что Вашингтон собирается выслать около трёх тысяч китайских студентов, аспирантов и ученых – тех, кто так или иначе связаны с университетами, сотрудничающих с армией КНР. Речь идет о студентах, которые либо учились в таких университетах, либо приехали по обмену. По информации журналистов, данная мера рассматривается в контексте ответных мер Пекину. Вместе с тем неизвестно – ограничится ли Белый дом данным шагом или же это лишь «вершина айсберга». Судя по динамике индекса доллара и пары eur/usd, трейдеры уверены в том, что Вашингтон не станет переводить политический конфликт в экономическую плоскость, тем более на фоне удручающей макроэкономической статистики. Спад экономики США отражается почти в каждом отчёте, и сегодняшние релизы не стали исключением. Таким образом американская валюта оказалась под двойным прессингом. Во-первых, последние события в Китае не спровоцировали всплеск антирисковых настроений, и, следовательно, спрос на доллар не возрос. Во-вторых, опубликованная статистика снова заставила нервничать инвесторов по поводу возможных ответных действий со стороны ФРС. И хотя Джером Пауэлл не так давно исключил введение отрицательной ставки, многие валютные стратеги всё же не исключают такой вариант развития событий. И каждый более-менее существенный показатель, который выходит в «красной зоне», служит очередным напоминанием о «коронакризисе» и о возможной реакции Федрезерва. Напомню, что сегодня была опубликована вторая оценка роста американской экономики за первый квартал. Согласно первой оценке, темпы роста экономики США замедлились на 4,8%. Однако в ходе второй оценки этот показатель был пересмотрен в сторону ухудшения – до -5%. Так, потребительские расходы сократились почти на 7%, базовый РСЕ также продемонстрировал негативную динамику (вырос до 1,6% при прогнозе роста до 1,8%). Экспорт сократился на 8,7%, импорт – сразу на 15,5%. В целом, первый квартал 2020 года стал худшим со времён последнего мирового экономического кризиса, а если быть точнее – с 4 квартала 2008 года. И по мнению подавляющего большинства экспертов, второй квартал окажется ещё хуже.Разочаровали и другие макроэкономические отчёты. Например, количество заявок на пособие по безработице выросло на 2 миллиона 123 тысячи (прогноз был несколько скромней – 2 миллиона 100 тысяч). И хотя здесь наблюдается нисходящая динамика, общее число заявок с середины марта превысило 40-миллионную отметку (40 млн 800 тысяч). Тем временем апрельские данные по заказам на товары длительного пользования рухнули до отметки -17,2%, тогда как мартовский результат был пересмотрен в сторону ухудшения -16.6% вместо -15.3%)Таким образом, фундаментальный фон пока что благоволит росту пары eur/usd, хотя здесь стоит помнить, что официально Белый дом ещё не озвучил свой ответ Китаю. Но если Вашингтон ограничится политическими мерами и не станет политизировать коммерческие связи между странами, то северная динамика получит своё продолжение. На данный момент покупатели eur/usd находятся на двухмесячных максимумах, тестируя уровень сопротивления 1,1070 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). Здесь спешить с покупками не стоит. Но как только быки закрепятся над данным таргетом, то можно будет рассматривать длинные позиции к следующему уровню сопротивления 1,1120 – это нижняя граница облака Kumo, но уже на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD: Каким будет сценарий падения

Любопытная картина складывается по доллару США, который намекает на «медвежий» тренд. Гринбек дешевеет относительно большинства конкурентов и, что примечательно, к валютам развивающихся стран. В течение сессии четверга индекс доллара слабо менялся в цене. Индикатор был зажат между непростой ситуацией с Гонконгом и всеобщим аппетитом к риску. В американскую сессию снижение усилилось. Доллар терял более 1% стоимости и уходил ниже отметки 98.80 по отношению к корзине из шести конкурентов.Краткосрочное снижение доллара вызвал пересмотр Минторгом первой оценки роста ВВП США в первом квартале. Таким образом, экономический рост сократился на 5% вместо ранее озвученных 4,8%. Это сильнейшее снижение показателя с четвертого квартала 2008 года. В новых данных уже учтено влияние коронавируса на экономику. Однако, по оценкам экспертов, замедление во втором квартале будет еще сильнее. ФРС может поддержать экономику отрицательными ставками, которые станут причиной резкого падения доллара.USDХИтак, если ФРС решит увести свою базовую процентную ставку на отрицательную территорию, ей нужно будет уйти максимально глубоко, то есть урезать ее на 50–100 базисных пунктов ниже нуля. Смысла вводить несущественную отрицательную ставку нет, в этом убедились другие крупные ЦБ. Что скажет на это глава Федрезерва. Регулятор ранее допускал беспрецедентный пакет монетарного стимулирования в попытке поддержать экономику, при этом Джером Пауэлл отмахивался от идеи снижения базовой ставки однодневного кредитования сильно ниже нуля, несмотря на давление Дональда Трампа.Впрочем, спекуляции на эту тему остались, и они могут начаться с новой силой после разочаровывающего экономического роста и исчерпания других вариантов поддержки роста в США. По мнению аналитиков, снижение ставки на 50–100 базисных пунктов ниже нуля приведет к падению доходности казначейских бумаг к историческим минимумам. Отрицательная территория «десятилеткам» обеспечена, тем более что решения о существенном снижении ставок с большой долей вероятности будут приняты на фоне мрачных экономических прогнозов и рисков дефляции.Если такой сценарий войдет в реальную жизнь, американская валюта резко пойдет вниз. При этом время падения будет зависеть от экономической ситуации и конъюнктуры рынка активов.«Сначала отрицательные ставки могут нарушить нормальный ход работы краткосрочных денежных рынков, поэтому первоначальным ответом может стать покупка безопасных активов-убежищ G10 или даже укрепление доллара. Как только элемент неожиданности пройдет, рынок приспособится, валюты с положительной доходностью и умеренной фискальной политикой должны укрепиться», – пишут в Standard Chartered.Между тем золото, вероятно, протестирует исторические максимумы в этом сценарии, так как отрицательные ставки «снизят альтернативную стоимость удержания золота». Драгметалл по-прежнему недооценен, а отрицательные ставки могут привлечь интерес со стороны розничной торговли к данному сектору.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Твердо стоит на месте: американский доллар остался почти без движения

Сегодня национальная валюта Америки начала свои торги довольно слабо: никаких стремительных изменений в ее курсе не происходило. Одновременно с этим валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, напротив, испытывали довольно сильное и неоднозначное давление на фоне нарастающей напряженности между крупнейшими экономическими державами – США и Китаем. Кроме того, ситуацию корректировали новости об ускорении темпов восстановления экономики после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.Обострение перепалки между Вашингтоном и Пекином оказало серьезное влияние на национальную валюту Китая, что в свою очередь неминуемо отразилось и на валютах-антиподах. Настроение участников рынка стало сдержанным, чему явно поспособствовал и позитив на фондовых площадках мира.По динамике юаня традиционно можно судить обо всех тонкостях взаимоотношений между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Напомним, что вчерашний курс юаня оказался на минимальных отметках в 7,1966 юаня за доллар. Торги сегодня зафиксировали некоторое падение американской валюты: текущий уровень юаня составляет 7,1796 юаня за доллар.Австралийский доллар сегодня также падал: сокращение его стоимости составило 0,25%. Текущий уровень, таким образом, зафиксировался на отметке в 0,66085 «аусси» за доллар.Новозеландский «киви» был более крепок и сумел сохраниться на уровне в 0,6187 «киви» за доллар.В итоге нужно отметить, что макроэкономическая ситуация в мире продолжает стабилизироваться, и рынок валют уже не может не обращать на это внимания, хоть и пытается зацепиться за разгорающийся между США и Китаем конфликт. Также нельзя забывать, что для Азиатско-Тихоокеанского региона китайские проблемы также являются крайне важными и выступают в качестве двигателя, который придает ту или иную динамику. Ввиду этого стоит отметить, что валютный рынок все же немного насторожился в ожидании дальнейших действий китайского правительства в ответ на заявления о Гонконге и санкционных мерах со стороны США.Пока мир замер в предвкушении новой волны конфликта, единая европейская валюта двигалась крайне неравномерно. Сначала она смогла обновить свое максимальное за последние восемь недель значение в 1,1035 евро за доллар на фоне новостей о возможном денежном транше в поддержку экономики стран еврозоны, а потом просела, поскольку возможность денежных вливаний оказалась под большим вопросом. Теперь евро торгуется в районе 1,1016 евро за доллар.Американский доллар остается вполне стабильным относительно японской иены и британского фунта стерлингов. Он незначительно поднялся к иене, на 0,1%, и стал торговаться на уровне в 107,83 иены за доллар. В то же время к фунту он сохранил свои показатели в районе 1,2262 доллара за фунт. Индекс доллара к основной корзине из шести мировых валют смог отойти от минимальных за последние две недели значений и достиг отметки в 98,915 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 29 мая

12:00 *** Еврозона – Индекс потребительских цен 12:00 ** Еврозона – Основной индекс потребительских цен Предварительная оценка. Дальнейшее снижение индекса потребительских цен и...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Фондовая Азия – в нерешительности, Европа и США – в позитиве

Сегодняшние торги на фондовых биржах в Азиатско-Тихоокеанском регионе проходят с разнонаправленной динамикой. Напряжение нарастает в связи с усугубляющимся конфликтом между Америкой и Китаем. По сути, это единственный фактор, который оказывает по-настоящему сильное давление на рынок.Индекс Shanghai Composite Китая начал новую сессию с сокращения на 0,27%, а индекс Hang Seng Гонконга понизился на 1,34%.Однако особенно серьезные потрясения произошли в секторе фармацевтических компаний. Так, CSPC Pharmaceutical Group Ltd. и Sino Biopharmaceutical Ltd. потеряли сегодня утром уже 10,6% и 5,6%.Компания Tencent Holdings сократила стоимость своих ценных бумаг на 2,3%. Technologies Holdings Inc. также в минусе сразу на 7,2%. Меньшие, но все же потери отмечены у компании China Mobile (минус 0,7%) и банка HSBC (минус 1,2%).Еще одно ожидаемое снижение зафиксировано в нефтегазовой отрасли. Ценные бумаги CNOOC и PetroChina снизились на 2% и 1,1% соответственно.Среди позитива стоит отметить увеличение индекса Nikkei 225 Японии на 1,99%. Лидерами подъема среди японских компаний стали рекламная корпорация Dentsu Group Inc., которая зафиксировала рост аж на 14%, а также автопроизводители Mazda Motor и Nissan Motor, чей подъем составил 8% и 6,2% соответственно. В целом корпоративные новости из Японии очень даже неплохие: роста гораздо больше, чем падения.Индекс Kospi Южной Кореи сегодня незначительно поднялся: увеличение составило 0,06%. Основная новость, на которую обратили внимание инвесторы, – это решение ЦБ страны относительно дальнейшего снижения базовой процентной ставки еще на 25 пунктов, что отправляет ее на минимальное значение в 0,5%. Напомним, что за текущий год это уже вторая по счету коррекция. Тем не менее это вынужденная мера, поскольку общий прогноз по экономике Кореи на текущий год подлежит пересмотру с довольно значимыми сокращениями. Так, уже сейчас становится понятно, что ВВП страны упадет не менее чем на 0,2%. Стоит вспомнить, что в начале года прогнозы были оптимистичными и ожидался рост на более чем 1%.Стоимость ценных бумаг Samsung Electronics Co. стала выше на 0,4%. А вот акции LG Electronics, напротив, теряют 2,5%. Сокращению подверглись компании Hyundai Motor и Kia Motor, которые упали на 0,7% и 0,5% соответственно.Индекс S&P/ASX 200 Австралии в плюсе на 1,51%. Здесь более чем на 2% увеличилась стоимость ценных бумаг крупнейших мировых горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto. Кроме того, удорожанию подверглись акции National Australia Bank (плюс 4,5%), Commonwealth Bank of Australia (плюс 2%) и Westpac Banking (плюс 4,6%).Новая серия конфликта между США и Китаем сегодня оказала самое существенное давление на азиатский фондовый рынок. Как заявляют официальные власти Америки, Гонконг не может больше быть автономным, поскольку китайское правительство жестко навязывает свои законы. В связи с этим он не может более рассчитывать на особое отношение со стороны США. Становится понятно, что слова президента Дональда Трампа, о том, что в ближайшее время будут приняты новые санкционные меры в отношении Китая, начинают претворяться в жизнь.Европейский фондовый рынок сегодня на позитиве. Сессия четверга открылась плюсом и стала четвертой подряд с положительной динамикой. Позитива сюда вносят ежедневные новости о восстановлении работы все большего и большего числа компаний на территории ЕС и не только. Все это только лишний раз подталкивает руководство к скорейшему внедрению широкомасштабного плана по стимулированию экономики, который должен оказать еще более весомую поддержку. Конфликтная ситуация между Вашингтоном и Пекином, таким образом, здесь практически нивелирована.Общий индекс Европы STOXX 600 вырос утром на 1%. Лидирующие позиции заняли сектора путешествий, отдыха и туризма, а также телекоммуникационные компании и производители автомобилей. В целом индекс STOXX 600 смог добиться прироста в 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и, по мнению аналитиков, это еще не предел.Напомним, что недавно европейская комиссия выступила с предложением выделить 1,85 трлн евро в целях поддержания и восстановления экономики региона.Ценные бумаги компаний Airbus и Safran из Франции поднялись в стоимости на 2% и 3,2%. Причиной стали известия о том, что Boeing Co. снова готова приступить к производству пассажирских самолетов на территории Соединенных Штатов Америки.Акции другой авиационной компании, SAS, напротив, упали в цене на 8,2%. Падение связано с негативной статистикой, отразившей грандиозные убытки организации, зафиксированные во втором квартале текущего года.В Соединенных Штатах Америки между тем по итогам торговой сессии среды отмечено преимущественно увеличение. Так, индекс S&P 500 закрылся в плюсе выше уровня в 3 000 пунктов, что стало первым за последние пять месяцев подобным ростом. Основная поддержка индексу оказывалась со стороны банковского сектора, где отмечался средний подъем более чем на 10%. На фондовых рынках продолжается оптимизм по поводу роста экономики. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, постепенно снимаются, а это значит, что увеличение продолжится. Большинство экспертов уверены, что этот подъем далеко не последний, однако и от некоторых падений тоже никто не застрахован. По крайней мере, есть некоторые факторы, указывающие на то, что откат будет неизбежен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Китай угрожает ответными санкциями США. Настроения в экономике еврозоны улучшаются, позволяя евро сохранить свой

Пока покупатели рисковых активов пытаются заручиться поддержкой новых крупных игроков, власти Китая агрессивно ответили на вчерашнее заявление госсекретаря США Майка Помпео.Напомню, что речь идет о санкциях и автономии Гонконга. Госсекретарь Майк Помпео уже заявил, что любое решение КНР, которое затронет автономию и свободы Гонконга, приведет к пересмотру Вашингтоном отношений с Китаем. В Гонконге уже прошли антиправительственные протесты и демонстрации, которые были разогнаны сотрудниками полиции. Задержаны более 180 человек. Основной протест людей был связан с проектом о национальной безопасности, который рассматривается в китайском парламенте. Уже сегодня канцелярия МИД КНР распространила информацию о том, что в случае применения санкции в отношении Китая либо чиновников, США получат непременный отпор и решительные контрмеры. Также в МИД напомнили, что не допустят вмешательства США в дела Гонконга, который является частью Китая, поэтому все связанные с ним вопросы относятся к внутренним делам КНР.Тем временем отчеты, которые сегодня были опубликованы по экономике еврозоны, еще раз напомнили трейдерам о том, какие нелегкие времена ждут блок. В отчете Еврокомиссии сказано, что ряд компаний производственного сектора еврозоны в мае этого года чуть менее пессимистично оценивали собственные перспективы, хотя основные проблемы, связанные с коронавирусом и параличом экономики, сохранились. Негативные настроения в сфере услуг лишь увеличились.Несмотря на отмену некоторых ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, индекс доверия в промышленности еврозоны в мае этого года немного вырос и составил -27,5 пункта против -32,5 пункта в апреле, а прогнозировался на уровне -27,0 пункта. Что касается сферы услуг, то тут ситуация только ухудшилась. Там индекс доверия в мае обвалился сразу до -43,6 пункта против -38,6 пункта в мае. Если брать отдельно показатель по потребительскому доверию, то оно немного выросло, хотя и осталось на довольно пессимистичном уровне. Согласно данным, индекс потребительского доверия в еврозоне в мае этого года составил -18,8 пункта, полностью совпав с прогнозами экономистов, против -22,0 пункта в апреле. В целом индикатор настроений в экономике еврозоны в мае вырос до 67,5 пункта после резкого сокращения до 64,9 пункта в апреле. Особенно быстрое улучшение настроений отмечено в Германии и Испании, тогда как во Франции показатель упал до нового рекордного минимума.Отчет по инфляции Германии, пусть и предварительный, не сильно обрадовал участников рынка, а также экономистов, которые опасаются нарастания дефляционного давления в период пандемии коронавируса. Согласно данным агентства статистики, предварительный индекс потребительских цен CPI Германии в мае опустился на -0,1%, тогда как вырос лишь на 0,6% в годовом исчислении, что, как вы можете понимать, далеко от целевого уровня Европейского центрального банка в районе 2,0%. Данные полностью совпали с ожиданиями экономистов. Гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен Германии в мае остался без изменений и вырос лишь на 0,5% годовых при прогнозе сокращения на -0,2% по сравнению с апрелем. Резкое замедление спроса из-за пандемии, сокращение рынка труда и низкая экономическая активность наряду с обвалом цен на энергоносители стали основными проблемами, из-за которых инфляция показала сокращение.Сегодняшний отчет по розничным продажам в Испании не сильно испугал трейдеров. Согласно данным, на фоне жестких карантинных мер в апреле этого года по сравнению с мартом продажи сократились на 20,4% после снижения на 15,5% в марте. Что касается технической картины пары EURUSD, то она не сильно изменилась по сравнению с утренним прогнозом. Быки все еще пытаются пробиться выше сопротивления 1.1030, так как лишь прорыв этого диапазона приведет к более крупному росту рисковых активов с возможностью обновления максимумов в области 1.1090 и 1.1140. Напомню, что покупатели рисковых активов активно вернулись вчера в игру после новостей о том, что Еврокомиссия согласилась предоставить безвозвратные займы нуждающимся в помощи странам ЕС на сумму 500 млрд евро. Речь идет о так называемых грантах, под которые и будут выделяться средства. Еще 250 млрд будет выдано в рамках кредитных линий. Более подробно об этом вы можете почитать в моем утреннем прогнозе. Если же давление на евро вернется, то крупные уровни поддержки будут просматриваться в районе 1.0960 и 1.0870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 28.05.2020. EURUSD пытается прорваться наверх, длительная безработица в США снизилась с 25 до 21 млн

Вышел главный отчет - по занятости в США за неделю. Новых заявок на пособие 2.1 млн - это очень много. Но при этом число получающих пособие более недели снизилось значительно, с 25 млн неделей ранее до 21 млн - это сигнал, что падение экономики, возможно, достигло дна.EURUSD: держим покупки от 1.0855, ждем прорыва выше 1.1020 и движения на 1.1100.В случае разворота вниз продаем от 1.0870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 мая (разбор утренних сделок). Фунт остается в боковом канале немного сбившись с курса.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились с утренней задачей, как и покупатели, что сохранило пару в боковом канале. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как повторный тест сопротивления 1.2280 привел к быстрому снижению GBP/USD, на что я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Аналогичная картина произошла и в районе поддержки 1.2233, где повторный тест привел к формированию сигнала на покупку, который продолжает действовать и сейчас. Для образования восходящего импульса быкам во второй половине дня требуется пробой и закрепление выше сопротивления 1.2280, так как лишь это сохранит надежду на восстановление фунта в краткосрочной перспективе. Ближайшей целью быков выступит максимум этой недели 1.2348, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта под поддержку 1.2233, а произойдет это при условии хороших данных по состоянию американской экономике в 1-м квартале, лучше всего отложить длинные позиции до теста минимума 1.2162, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов к концу дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Задача продавцов на вторую половину дня осталась без изменений. Лишь возврат себе поддержки 1.2233 будет сигналом на открытие коротких позиций, что позволит очень быстро столкнуть GBP/USD в район минимумов 1.162 и 1.2122, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что сегодня не публикуется важной фундаментальной статистики по Великобритании, трейдеры будут ждать отчеты по ВВП США и рынку труда, которые выйдут ближе ко второй половине дня. Если же быки вновь предпримут попытку роста пары выше сопротивления 1.2280, то лишь очередное формирование ложного пробоя на этом уровне будет сигналом на продажу GBP/USD. А вот открывать короткие позиции сразу на отскок лучше всего у максимума этой недели 1.2345, либо еще выше, от уровня 1.2425 с целью небольшого коррекции вниз в конце дня в 30-40 пунктов.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2233 усилит давление на пару, тогда как рост выше 1.2280 приведет к более крупной восходящей тенденции.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс