Гринбек получил «черную метку» от Трампа

На прошлой неделе США объявили о введении новых тарифов на китайский импорт, в ответ на это Поднебесная позволила своей национальной валюте упасть до рекордных минимумов.Реакция Вашингтона не замедлила себя ждать. Американская администрация официально признала Китай валютным манипулятором.«Цель девальвации национальной валюты со стороны Китая заключается в том, чтобы получить несправедливые конкурентные преимущества в международной торговле», – сообщили в Минфине США.Поднебесная же все обвинения в свой адрес отвергла.«Это клеймо совершенно не соответствует установленным Минфином США критериям стран, осуществляющих манипуляции с обменным курсом. Действия Соединенных Штатов – это односторонний и протекционистский акт, серьезно нарушающий международные нормы. Это окажет серьезное влияние на глобальную экономику», – следует из заявления Народного банка Китая.По мнению экспертов, решение американского Минфина причислить КНР к валютным манипуляторам может привести к началу валютной войны между двумя странами.«Последствия от признания Китая валютным манипулятором могут быть колоссальными. США могут использовать это решение как повод для введения дополнительных односторонних запретительных пошлин. Это приведет к закрытию вообще всего импорта из Поднебесной», – предупреждает профессор Корнелльского университета Эсвар Прасад.Предполагается, что, если Дональд Трамп почувствует, что американская экономика будет сбавлять обороты на фоне нынешних событий, на повестке дня вновь окажется возможность проведения валютных интервенций с целью ослабить доллар.Серьезное давление на гринбек в настоящее время оказывают усилившиеся в последнее время ожидания относительно того, что ФРС будет агрессивно ослаблять кредитно-денежную политику.Вероятность снижения ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании сейчас оценивается более чем в 75%. Примечательно, что еще неделю назад шансы на дополнительный раунд снижения ставки составляли лишь 60%.«Американский ЦБ, похоже, оказался в заложниках у рынков, для которых ожидания дешевых денег становятся единственным аргументом в пользу роста», – отметили аналитики Райффайзенбанка.«Есть и другой немаловажный фактор – это давление со стороны президента США, которому отчаянно нужен экономический рост для переизбрания на второй срок и который уже более года обрушивает на ФРС гневные "твиты", называя руководство американского центробанка некомпетентным и требуя ослабить доллар для победы в торговой войне с КНР», – сказал экономист MUFG Крис Рупки.В Citigroup считают, что, если Федрезерв будет снижать ставки, пытаясь сгладить воздействие процесса замедления мирового ВВП на американскую экономику, монетарная политика созданных протекционизмом проблем не решит.По словам Джуди Шелтон, выдвинутой недавно Д. Трампом на пост чиновника FOMC, монетарное стимулирование более эффективно для манипулирования валютами, чем для ускорения экономического роста. Это опять же аргумент в пользу того, что, наращивая тарифы на китайский импорт, хозяин Белого дома провоцирует эскалацию не только торговой, но и валютной войны.Судя по всему, глава американской администрации задумал одновременно поднять ставки как в дискуссиях с Федрезервом, так и с Пекином.Впрочем, для сильного роста EUR/USD одного только желания ослабить гринбек явно недостаточно, и покупки евро следует рассматривать лишь в случае прорыва сопротивлений на 1,133 и 1,137, тогда как возвращение к поддержкам на 1,1175 и 1,112 создаст предпосылки для открытия «шортов».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 6 августа

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар цена находится в корректировочной зоне от восходящего цикла от 1 августа. По паре Фунт/Доллар преимущественно ожидаем развития корректировочного восходящего движения, а также формирование начальных условий для верха. По паре Доллар/Франк цена находится в корректировочной зоне от нисходящего цикла 1 августа, уровень 0.9816 ключевое сопротивление для верха. По паре Доллар/Иена основного развития тенденции ожидаем после пробоя 105.71. По паре Евро/Иена цена формирует начальные условия для верха от 5 августа, развития данной структуры ожидаем после пробоя 119.85. По паре Фунт/Иена цена находится в корректировочной зоне от нисходящей структуры 31 июля и формирует потенциал для верха, уровень 130.23 ключевое сопротивление.Прогноз на 6 августа: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1284, 1.1259, 1.1234, 1.1162, 1.1145 и 1.1120. Здесь цена находится в корректировочной зоне от восходящей структуры 1 августа. Возобновление восходящей тенденции возможно после пробоя 1.1234, в данном случае цель – 1.1259. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1284, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1162 – 1.1145, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.1120, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 1 августа, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy 1.1234 Take profit: 1.1258Buy 1.1261 Take profit: 1.1284Sell: 1.1162 Take profit: 1.1146Sell: 1.1144 Take profit: 1.1122По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2254, 1.2192, 1.2158, 1.2099, 1.2069 и 1.2021. Здесь мы следим за нисходящим циклом от 19 июля, а также за локальной нисходящей структурой от 31 июля. Краткосрочное движение книзу ожидаем в диапазоне 1.2099 – 1.2069, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2021, от этого уровня ожидаем уход в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2158 – 1.2192, пробой последнего значения приведет к формированию начальных условий для верха, здесь потенциальная цель – 1.2254. Основная тенденция – нисходящий цикл от 19 июля, локальная структура от 31 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.2158 Take profit: 1.2191Buy: 1.2194 Take profit: 1.2254Sell: 1.2099 Take profit: 1.2070Sell: 1.2067 Take profit: 1.2025По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9854, 0.9816, 0.9797, 0.9746, 0.9706 и 0.9673. Здесь цена находится в корректировочной зоне от нисходящей структуры 1 августа. Возобновление движение книзу ожидаем после пробоя 0.9746, в данном случае цель – 0.9706. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9673, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9797 – 0.9816, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9854, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 1 августа. Основная тенденция – нисходящая структура от 1 августа, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 0.9797 Take profit: 0.9816Buy: 0.9818 Take profit: 0.9852Sell: 0.9744 Take profit: 0.9708Sell: 0.9704 Take profit: 0.9675По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 107.98, 107.62, 107.20, 106.48, 105.71, 105.14, 104.44 и 104.00. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 1 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 106.48, в данном случае цель – 105.71, в диапазоне 105.71 – 105.14 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 105.14 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 104.45. Потенциальным значением для низа считаем уровень 104.00, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию. Уход в корректировочную зону ожидаем после пробоя 107.20, здесь цель – 107.62. Диапазон 107.62 – 107.98 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: формированием нисходящей структуры от 1 августа. Торговые рекомендации:Buy: 107.20 Take profit: 107.60Buy: 107.62 Take profit: 107.98Sell: 106.45 Take profit: 105.71Sell: 105.69 Take profit: 105.20По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3324, 1.3297, 1.3256, 1.3224, 1.3175, 1.3156, 1.3129 и 1.3102. Здесь мы продолжаем следить за локальной восходящей структурой от 31 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3224, здесь цель – 1.3256, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.3257 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3297. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3324, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3175 – 1.3156, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.3129, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 31 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.3225 Take profit: 1.3255Buy: 1.3257 Take profit: 1.3295Sell: 1.3175 Take profit: 1.3156Sell: 1.3153 Take profit: 1.3130По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6857, 0.6834, 0.6817, 0.6786, 0.6761 и 0.6725. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 31 июля. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 0.6786 – 0.6761. Потенциальным значением для нисходящей структуры от 31 июля считаем уровень 0.6725, движение к которому ожидаем после пробоя 0.6760. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.6817 – 0.6834, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6857, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 31 июля. Торговые рекомендации:Buy: 0.6817 Take profit: 0.6832Buy: 0.6835 Take profit: 0.6855Sell: 0.6786 Take profit: 0.6764Sell: 0.6760 Take profit: 0.6725По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.68, 120.20, 119.85, 119.43, 118.94, 118.64, 118.22 и 117.68. Здесь цена формирует выраженные начальные условия для верха от 5 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 119.43, в данном случае цель – 119.85, в коридоре 119.85 – 120.20 консолидация. Пробой уровня 120.20 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 120.68. Потенциальным значением для верха считаем уровень 121.35. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 118.94 – 118.64, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 118.22, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – начальные условия для верха от 5 августа. Торговые рекомендации:Buy: 119.45 Take profit: 119.85Buy: 120.20 Take profit: 120.68Sell: 118.94 Take profit: 118.66Sell: 118.62 Take profit: 118.24По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 130.86, 130.23, 129.80, 128.98, 128.30 и 127.85. Здесь мы следим за локальной нисходящей структурой от 31 июля, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне и формирует потенциал для верха. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 128.98, в данном случае цель – 128.30, в коридоре 128.30 – 127.85 консолидация. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 129.80 – 130.23, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 130.86, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 31 июля, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 129.80 Take profit: 130.20Buy: 130.26 Take profit: 130.84Sell: 128.95 Take profit: 128.30Sell: 128.28 Take profit: 127.85Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть под давлением: рынок балансирует вблизи $60

Во вторник, 6 августа, стоимость нефтяного фьючерса марки Brent увеличилась на 0,4%, до $60,06 за баррель. Рынок черного золота остается под давлением, несмотря на частые попытки коррекционного отскока, благодаря которому нефтяные цены находятся вблизи отметки $60,5.Давление на рынок черного золота оказывает внешнеторговая неопределенность и риски, связанные с возможным падением спроса на энергоресурсы. Свою лепту в этот процесс внесли угрозы США ввести с 1 сентября 2019 года 10%-ные пошлины на китайские товары объемом $300 млрд в год. Заявление Дональда Трампа о вводе ограничений на товары из КНР произвело эффект разорвавшейся бомбы, считают эксперты. Подобная ситуация выбила почву из-под ног инвесторов. «Внезапно оказавшись между эскалацией торговой войны со стороны США и обещаниями китайского возмездия, инвесторы не придумали ничего лучше, чем обвалить фондовый рынок и нефтяные котировки», – с горькой иронией отмечают аналитики.Другим существенным фактором, создающим угрозу мировой экономике, стало решение китайских властей снизить курс национальной валюты. В итоге доллар США поднялся выше отметки 7 юаней – до максимума за более чем 10 лет. Днем ранее, в понедельник, эксперты зафиксировали рост нефтяных котировок сорта Brent в ходе азиатских торгов в ответ на демонстрацию силы со стороны Ирана и нарастание напряженности в отношениях с Западом. При этом нефть марки WTI подешевела из-за опасений по поводу снижения спроса в Китае, который остается одним из ведущих покупателей американской нефти. Слабые квартальные данные многих американских добывающих компаний тоже оказали давление на котировки WTI. Например, бумаги корпорации Concho Resources в минувший четверг просели на внушительные 22%. Руководство компании планирует сократить расходы и отказаться от бурения новых скважин во втором полугодии 2019 года, чтобы стабилизировать цены на нефть.По оценкам аналитиков, в июне текущего года экспорт сырья из США вырос на 260 тыс. баррелей, достигнув рекордных 3,16 млн баррелей в сутки. По мнению специалистов, это свидетельствует о высоком предложении. Однако в целом картина по рынку черного золота получается не слишком позитивной. Эксперты крупнейшего банка Goldman Sachs полагают, что спрос на нефть в 2019 году не оправдал ожиданий. В текущем году спрос на черное золото разочаровал участников рынка из-за слабой экономической активности и напряженности в мировой торговле, подчеркивают в Goldman Sachs.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Одного роста заказов в производственной сфере Германии явно мало. Представители ФРС продолжают намекать на дальнейшее

Евро снижается, теперь уже игнорируя хорошую статистику по Германии, которая была опубликована в первой половине дня. Не исключено, что такой резкий рост рисковых активов был походом за стоп-приказами перед очередной волной медвежьего рынка в преддверии понижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, которому и понижать их уже некуда, только делать отрицательными. Торговый конфликт, который продолжает усиливаться между США и Китаем, о котором я более подробно говорил в своем утреннем обзоре, продолжит и дальше сохранять достаточно высокую волатильность на рынках.Как я отмечал выше, рост заказов в производственной сфере Германии в июне превысил прогноз экономистов, что является хорошим сигналом для экономики. Согласно официальным данным, в июне этого года по сравнению с маем заказы выросли сразу на 2,5%, тогда как ряд экономистов ожидал их увеличения лишь на 0,3%. Однако по сравнению с июнем прошлого года заказы сократились на 3,6%. Трудности для производственной сферы Германии и еврозоны остаются, и говорить о смене курса на благоприятный в текущих условиях замедления мирового экономического роста и разгара очередного торгового конфликта вряд ли приходится. В Министерстве экономики Германии, конечно, рады тому, что нисходящий тренд поступающих заказов в производственном секторе заметно замедлился во втором квартале этого года, но до поворотной точки в промышленности пока очень далеко. Несмотря на то что внутренние заказы в июне сократились сразу на 1,0%, тогда как изначально основная поддержка исходила именно от них, экспортные заказы выросли сразу на 5%. Новые заказы из еврозоны сократились на 0,6%, а заказы из других стран выросли на 8,6%.Сегодня состоится ряд выступлений представителей Федеральной резервной системы, которые могут некоторым образом повлиять на рынки. Сегодня уже выступила президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли, которая заявила, что проблемы мировой экономики оправдывают снижение процентной ставки, которое произошло на прошлой неделе, однако дальнейшее давление со стороны проблем в торговле, более низкие ставки других центральных банков могут быть основанием для продолжения корректировки курса ФРС. Президент ФРС-Сан-Франциско не считает, что мировая экономика движется к рецессии, однако, по ее мнению, неопределенность в торговле усилилась, что может охладить капиталовложения компаний, которая, к слову, в последнее время и так очень сильно замедлились в США.Мэри Дэйли также считает, что нет необходимости в агрессивном снижении ставок, так как потребительское доверие и расходы находятся на высоких уровнях, а рынок труда продолжает демонстрировать силу. Однако, как мы можем помнить из последних заявлений председателя ФРС Джэрома Пауэлла, этого явно мало для достижения ключевого уровня инфляции около 2,0%, что сохраняет достаточно высокий шанс на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Если после понижения ставки на прошлой неделе вероятность следующего снижения оценивалась всего в 20%, то уже сегодня, согласно котировкам фьючерсов на ставки ФРС, инвесторы оценивают такую вероятность более чем в 40%. Что касается технической картины пары EURUSD, то, как я отмечал в утреннем обзоре, коррекция по евро продлится до крупного уровня поддержки 1.1170, а более крупная распродажа приведет в район минимума 1.1140, откуда будет выстроена нижняя граница восходящего ценового канала. Задачей покупателей на этой неделе будет возврат к сопротивлению 1.1220 и его пробой, что вернет в рынок игроков, ставящих на укрепление рисковых активов, и приведет к обновлению месячных максимумов в районе 1.1290 и 1.1240. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 августа. Быки пытаются вернуться в рынок, но для этого нужен серьезный повод

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта сумели зацепиться за сопротивление 1.2167 в первой половине дня, что привело к небольшому движению вверх, однако добраться до сопротивления 1.2240 оказалось не под силу. Пока торговля ведется выше этого диапазона, можно ожидать продолжения роста фунта к максимуму 1.2240, однако ключевой целью будет сопротивление 1.2300, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае возврата пары под поддержку 1.2167 во второй половине дня, давление на фунт вернется, что приведет к очередной попытки снижения в район минимума 1.2083, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам необходим возврат под уровень 1.2167, так как лишь после этого можно будет говорить об их преимуществе. Отсутствие новостей по Brexit, скорее всего, будет и дальше сохранить пару в боковом канале, однако основной задачей медведей выступает минимум в районе 1.2083, прорыв которого усилит тренд и приведет к обновлению поддержек 1.2040 и 1.1985, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же спрос на фунт сохранится и во второй половине дня, снос ряда стоп-приказов приведет к обновлению сопротивления 1.2240, от которого можно рассматривать короткие позиции при условии формирования ложного пробоя. Продавать на отскок фунт лучше всего в районе максимума 1.2300.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2193 может привести к более крупной восходящей коррекции в британском фунте.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 августа. Евро останется под давлением

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели европейской валюты не сумели справиться с уровнем сопротивления 1.1217, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре, что помогло продавцам продолжить нисходящую коррекцию. На текущий момент, учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики по США, можно ожидать дальнейшего движения евро вниз в район поддержки 1.1171, где формирование ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций. Однако более приемлемый уровень для покупок евро расположен в район минимума 1.1143, где будет образована нижняя граница нового восходящего канала. Основной задачей быков на вторую половину дня выступает сопротивление 1.1217, закрепление выше которого продолжит восходящую бычью тенденцию в район максимума 1.1263, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Сигнал на открытие коротких позиций в районе сопротивления 1.1217, на который я обращал внимание в утреннем обзоре, себя полностью отработал, а первой целью продавцов по-прежнему является поддержка 1.1171. При более активных продажах евро во второй половине дня, нисходящая коррекция может привести к обновлению уровня поддержки 1.1143, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки попытаются вернуться в рынок на фоне комментариев представителей Федеральной резервной системы, выступления которых запланированы на североамериканской сессии, то рассчитывать на короткие позиции можно вновь после обновления сопротивления 1.1217. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего у максимума 1.1263. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции.Bollinger BandsВ случае дальнейшего нисходящего движения поддержку окажет нижняя граница индикатора в район 1.1180. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Новый хайп Bitcoin-a или очередной развод хомячков? (6 августа 2019)

Среди многих экспертов складывается суждение, что текущее движение по критовалюте Биткоин связано с фактором хеджирования позиций против глобальных рисков. Текущая непростая обстановка между такими локомотивами, как Соединенные Штаты и Китай, гонит инвесторов в не менее рискованный актив BTC, вливая в него новые, живые деньги. В свою очередь, не стоит упускать из внимания возобновившийся всплеск новостей в средствах массовой информации касательно криптоиндустрии, в частности Bitcoin, что уже на истории себя зарекомендовало как отличный инструмент для стимуляции "хомячков" к действию.Что мы имеем, 8 дней и более 3100$ роста от точки опоры 9165$, это практически вертикальный рост, который вернул нас в район значений начала июля месяца. Были ли предпосылки роста, косвенные, но все же да. Вспомним мои две предыдущих статьи, где я рассказывал о том, что на рынке имеется отчетливое накопление 9000/9500 с последующим сжатием 9400/9700, что сигнализировало о том, что есть платформа и фаза подготовки к заливу. Второй момент - информационный фон уже был подготовлен в виде халвинг и неоднократных комментариев высокопоставленных политиков США и Европы, тем самым машина СМИ уже не просто была заведена, она уже ехала. Результат всего мы видим на торговом графике.Какие есть предположения дальнейшего развития?Первоочередное - это нужно посмотреть на график, и что мы видим - стремительный восходящий ход с достижением отметки 12330, то есть нам не удалось добраться до локального пика 10 июля каких-то 817 долларов, тем самым предел еще имеется, как и пласт фиксирующих ордеров. Но почему же все опять забыли про жизнерадостных "хомячков", которые на фоне СМИ стали скупать ведущую криптовалюту, так вот их никто не забыл, и пролив от текущих значений в данный момент возможен, где все получат прибыль за счет наших дорогих побритых лохматиков.Когда же дальше пойдем наверх, вопрос хороший, и здесь лучше выждать пролива, относительно которого вырисуется вход. Точки движения в данном случае остались все те же, это локальные максимумы 10 июля (13147$) и 26 июня (13970$), как раз на этих значениях сосредоточены ограничительные ордера. Но если уже со временем пробьем данные уровни, и СМИ нам поможет влить новый виток живых средств, то, возможно, мы увидим что-то интересное, но все по-порядку.Общий фон крипторынкаАнализируя общую рыночную капитализацию, мы видим чудесный рост относительно предыдущей статьи, капитализация взросла на 34,9 млрд $ и составляет на текущий час 309,8 млрд $. Если рассматривать график объемов в общих чертах, то текущие потолки - это 356,1 млрд $ и 384,7 млрд $.Индекс эмоций, он же страха и эйфории крипто-рынка, подрос с 31п. до 66п., что очень неплохо и уже близко к FOMO рынка.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочном таймфрейме сигнализируют об отскоке котировке. Внутридневная и среднесрочная перспективы так и остаются в фазе восхождения.Ху из ХуХомячки – новоприбывшие пользователи системы, которые мало чего понимают, но много чего хотят.Живые деньги – это деньги, которые пришли из реального мира, не крипты.FOMO – синдром упущенной выгоды.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая война США и Китая благоприятна для BTC и ETH

BTC Я уже делал акцент на том, что рост криптовалют и в частности BTC обусловлен ухудшением торговых отношений между США и Китаем. Другими словами, BTC активно выполняет функцию «защитного...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Brent выбирает «медведей»

Нефть стоит на пороге «медвежьего» рынка: котировки фьючерсов на североморский сорт просели почти на 20% от уровней апрельских максимумов на фоне опасений по поводу расширения профицита в 2020. Согласно исследованиям ОПЕК, в следующем году прирост добычи за пределами картеля составит 2,1 млн б/с, прирост глобального спроса – 1,4 млн б/с. Весьма неприятная ситуация для организации, которая пытается контролировать рынок. Ситуация может еще больше ухудшиться, ведь эскалация торгового конфликта США и Китая бьет по спросу на черное золото, а неуемные аппетиты американских производителей толкают вверх предложение.Нефть бурно отреагировала на заявление Дональда Трампа о введении 10%-го тарифа на $300 млрд китайский импорт, падение юаня и выданную Штатами Поднебесной метку валютного манипулятора. Пекин прекращает покупать американскую сельскохозяйственную продукцию и угрожает ответить оком за око, зубом за зуб на введенные Вашингтоном пошлины. Все это рано или поздно отразится на экономике США. Опасения за ее судьбу толкают вниз доходность казначейских облигаций и способствуют падению цен на черное золото. Китай и Штаты являются крупнейшими потребителями нефти в мире, поэтому проблемы их экономик позволяют МЭА, ОПЕК и Управлению энергетической информации США снижать прогнозы глобального спроса. Смещение дисбаланса на рынке черного золота в сторону профицита и неспособность ОПЕК контролировать ситуацию позволяют спекулянтам активно наращивать короткие позиции. По итогам недели к 30 июля они подскочили сразу на 50%. Соотношение лонгов и шортов по нефти в настоящее время незначительно превышает отметку 3, мизер по сравнению с пиком, имевшим месте в июле 2018. Динамика соотношения спекулятивных позиций по нефтиТаким образом, если еще неделю назад инвесторы взвешивали, что станет более серьезным драйвером изменения цен, перекрытие Ормузского пролива или рост сланцевой добычи в США, то сейчас канат перетягивают «медведи». У их оппонентов теплится небольшая надежда, что 8-е подряд падение американских запасов черного золота позволит им отыграть часть потерь, однако не стало бы это Пирровой победой. Следует признать, что Дональд Трамп своим выпадом против Китая, который, согласно инсайду Wall Street Journal, в американской администрации никто не поддерживает, кроме самого президента, может убить сразу двух зайцев. Эскалация торговой войны ослабляет доллар из-за ожиданий снижения ставки по федеральным фондам. Одновременно она способствует падению цен на нефть, а хозяин Белого дома неоднократно заявлял, что хотел бы видеть Brent и WTI ниже, чем они котируются в настоящее время. Технически выход котировок за пределы треугольника и прорыв поддержки на $61,35 за баррель усилил риски активации паттерна гармоничной торговли AB=CD. Если это произойдет («медведи» сумеют переписать июньский минимум), североморский сорт может сходить к отметке $54, где расположен таргет на 161,8% по AB=CD. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (6 августа)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила сверхвысокую волатильность 110 пунктов, в результате имея импульсный скачок на рынке. С точки зрения технического анализа мы видим, что последовательная коррекция перешла в полноценный восходящий ход, возвращая нас в район флетового формирования средины июля. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры, желавшие прокатиться на коррекционном ходе, перешли в стадию частичной и полной фиксации, но как только котировка ушла выше значения 1,1165, работа продолжалась. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что коррекционная фаза все еще сохраняется на рынке, имея контрольное сближение с уровнем Fibo 61,8. Глобальный нисходящий тренд имеет перед собой точку опоры в виде психологического уровня 1,1000Информационно-новостной фон минувшего дня имел в себе статистические данные по деловой активности в секторе услуг Европы, где было зафиксировано незначительное снижение с 53,3 до 53,2. Аналогичный показатель вышел и в Соединенных Штатах с ростом 52,2 до 53,0. Поддержала ли данная статистика американскую валюту, никак нет, произошел слив, в чем причина? Все дела в ответных мерах Китая на решение США ввести 1 сентября 10% пошлины на оставшийся китайский импорт, который оценивался в $300 млрд. Власти Китая более не намерены полагаться на мягкую дипломатическую стратегию и поручили приостановить ввоз в страну американской сельскохозяйственной продукции. Также Комитет по тарифам Госсовета КНР рассматривает возможность повышения ввозных пошлин на поставки американской сельскохозяйственной продукции. Наибольшую огласку получила манипуляция ЦБ КНР с курсом юаня к доллару, упустив его до самой низкой отметки за 11 лет. В свою очередь, президент США Дональд Трамп в ярости написал в своем Твиттере: «Китай опустил курс своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция". Федрезерв, вы слышите? Это серьезное нарушение, которое со временем сильно ослабит Китай!»Все происходящее в баталии США & Китай резко отразилось на американском долларе, и мы увидели то самое резкое снижение бакса и локальный рост евро.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем статистические данные по открытым вакансия на рынке труда США, где ждут сокращения с 7 323 тыс. до 7 317 тыс. Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что стремительный рост евро на фоне информационного потока привел к перегреву длинных позиций, что отразилось в первичном откате в район отметки 1,1200. Трейдеры в данном случае внимательно анализируют колебание котировки на случай восстановления коротких позиций. Вероятно предполагать образование временного колебания в пределах 1,1180/1,1250, где трейдеры мониторят границы на предмет четких фиксаций. В случае если ситуация с перегревом длинных позиций будет отыграна продавцами, то снижение ниже чем 1,1180 приведет к восстановлению нисходящего хода. Но не стоит делать поспешных действий, дождитесь четких фиксаций, так как информационно-новостной фон не дремлет и вчерашний день нам это доказал как никогда.На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их конкретизируем:- Позиции на покупку, в предыдущем обзоре рассматривали в случае фиксации цены выше чем 1,1165, что отлично отыграно, и мы вышли с прибылью. Сейчас мы ждем четкую фиксацию цены выше чем 1,1250, с сохранением бычьего интереса.- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1180, с сохранением медвежьего интереса.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе уже сменились на нисходящую сторону за счет складывающегося отката. Внутридневная и среднесрочная перспективы все еще находятся в фазе недавнего скачка, сигнализируя о восходящем интересе.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (6 августа строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 59 пунктов, что уже превышает среднесуточное колебание. Вероятно предполагать, что волатильность если и увеличится, то незначительно, тем самым топтание на месте внутри имеющегося колебание выглядит как реальное развитие сюжета.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1180*; 1,1100**; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 6 августа. Евро готов к росту, фунт стерлингов топчется на одном месте

EUR/USDПонедельник, 5 августа, завершился для пары EUR/USD повышением на 95 базовых пунктов. Такой неожиданный и сильный рост европейской валюты дал основания предполагать завершения построения понижательного 3-волнового участка тренда. Если это действительно так, то от минимума волны с началось построение нового восходящего участка тренда, который, учитывая новостной фон для пары евро-доллар, скорее всего, примет также 3-волновой вид. Несмотря на то что в последние дни валютные рынки обсуждают обвал фондовых рынков, вызванный усугублением конфликта между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом, а значит существенно снижает вероятность подписания торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном, не то что в ближайшее время, а вообще вряд ли рост евро связан именно с этим фактором. Более вероятно желание продавцов взять паузу на определенный период времени, ведь ни одна валюта не может падать или расти вечно. Похоже, что сейчас настал именно такой период отдыха для медведей. Участники рынка Форекс сегодня не ждут никаких экономических отчетов из Америки или Евросоюза. Цели для покупок: 1,1264 – 61,8% по Фибоначчи1,1322 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1027 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро-доллар перешла к построению восходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую покупать пару с целями, находящимися около отметок 1,1264 и 1,1322, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх, в расчете на построение трех повышательных волн. GBP/USDПара GBP/USD 5 августа потеряла около 15 базовых пунктов, но по-прежнему не может далеко отойти от достигнутых ранее минимумов, что позволяет предположить усложнение нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то сигнал MACD вниз укажет на старт новых продаж пары фунт-доллар. К сожалению, новостной фон не позволяет фунту стерлингов рассчитывать на сильный рост, хотя, как и в случае с евро, вечно дешеветь валюта не может. Однако тут, скорее всего, все обойдется построением слабого 3-волнового участка тренда. Никаких продвижений в процедуре Brexit нет, прогресса нет, надежд на сделку с Евросоюзом тоже нет. Даже надежд на то, что парламент Великобритании примет ярое желание Джонсона покинуть ЕС по жесткому варианту, не очень много. Британия остается в абсолютно патовой ситуации, из которой ей просто некуда ходить. Цели для продаж: 1,2056 – 323,6% по Фибоначчи1,1830 – 423,6% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2783 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина инструмента фунт-доллар предполагает продолжение построения нисходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую продажи пары по новому сигналу MACD вниз с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2056. А в случае удачной попытки прорыва – с целями, расположенными около 1,1830, что соответствует 423,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти. Запасы и экспорт из Ирана

После обвала нефтяных котировок WTI под психологический и в то же время сильный технический уровень поддержки $55.00, активность покупателей остается очень слабой. Цена зажата в боковике...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD, USD/CHF. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 6 августа

GBP/USDМедвежий тренд английской валюты среднесрочный, задается волной с середины марта. Ее завершающий участок ведет отсчет с 25 июня. К текущему дню структура волны выглядит завершенной. Цена достигла верхней границы зоны поддержки крупного ТФ. Прогноз:В ближайшие дни ожидается формирование коррекционной фазы движения, необходимой как для продолжения текущего тренда, так и для смены его курса. Ее предварительный целевой уровень находится в районе 125-й ценовой фигуры. Сегодня вероятен флет между ближайшими встречными зонами. Перед ценовым подъемом в первой половине дня возможно снижение.Рекомендации:Для продолжительных сделок безопасней всего дождаться завершения текущей коррекции и на ее конце искать сигналы продажи. При внутрисессионном стиле торговли возможны кратковременные покупки инструмента. Зоны сопротивления:- 1.2210/1.2240Зоны поддержки:- 1.2130/1.2100USD/CHFНезавершенная волновая конструкция на графике швейцарского франка восходящая, с точкой отсчета 25 июня. Встречная волна от 9 июля пока не выходит за рамки коррекционной части (В). Цена достигла широкой зоны поддержки крупного масштаба графика.Прогноз:Особенности структуры текущей волны позволяют ждать прокол точки начала всей модели. На ближайших сессиях ожидается завершение отката вверх, формирование разворота и начало ценового хода вниз.Рекомендации:При покупках пары сегодня стоит соблюдать осторожность из-за ограниченного потенциала подъема. В районе зоны сопротивления рекомендуется отслеживать сигналы продажи инструмента.Зоны сопротивления:- 0.9770/0.9800Зоны поддержки:- 0.9700/0.9670Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (6 августа)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность, равную среднесуточной 86 пунктов, в результате имея топтание на месте. С точки зрения технического анализа мы видим, что с начала месяца котировка, сугубо говоря, стоит на одном месте, концентрируясь в пределах уровня 1,2150. Точка опоры остается неизменной в виде периодического значения 1,2078, относительно которого мы и видим двухзначное колебание. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры занимают выжидающую позицию в ранее открытых сделках на продажу, да это и понятно, нисходящий интерес настолько захватил английскую валюту, что даже излишняя перепроданность не влияет на интерес медведей. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что тактовая частота «Импульс» все еще удерживается на рынке, не давая покоя «ждунам» фазы коррекции.Информационно-новостной фон минувшего дня имел в себе статистические данные по деловой активности в секторе услуг Британии, где был зафиксирован рост с 50,2 до 51,4 при прогнозе 50,4. Аналогичный показатель вышел и в Соединенных Штатах с ростом 52,2 до 53,0. Наиболее интересным событием дня был ответный удар Китая на ранее оглашенные намерения США ввести 10-процентные пошлины на оставшийся китайский импорт. Азиатская сторона, в свою очередь, более не намерена полагаться на мягкую дипломатическую стратегию и поручила приостановить ввоз в страну американской сельскохозяйственной продукции. Естественно, такого рода ответ Китайский властей нанес существенный удар по американской валюте, пара евро/доллар улетела вверх более чем на 140 пунктов, а что же фунт/доллар, он остался на том же месте, почему? Всему причина бракоразводный процесс UK&EU, который на столько сильно въелся в английскую валюту, что обстановки хуже некуда. Тем самым короткие позиции в долларе, даже с таким фоном, как Китай, кажутся гораздо привлекательнее, чем в погибающем фунте.По традиции информационно-новостной фон завершаем всеми любимым «Брекзитом». Руководство ЕС пришло к выводу, что наиболее вероятный сценарий выхода Великобритании из Евросоюза является «жестким». Такого рода мнение сложилось после встречи Еврокомиссии и дипломатами из 27 стран ЕС. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем статистические данные по открытым вакансиям на рынке труда США, где ждут сокращения с 7 323 тыс. до 7 317 тыс. Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка как стояла в пределах уровня 1,2150, так и стоит, образуя вдоль него разносторонние свечи типа доджи. Трейдеры, в свою очередь, продолжают удерживать нисходящие позиции из-за сильного фона по английской валюте. В то же время текущее неоднозначное колебание в виде накопления принуждает трейдеров к подстраховке в виде сдвижения ограничительного ордера. Вероятно предполагать, что колебание такого типа ведет к тому, что лавочка схлопнется резким импульсов, и здесь нужно быть готовым к этому. Колебание в пределах уровня 1,2150 сохранится, где стоит тщательно анализировать поведении котировки на предмет явных выходов цены. На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их конкретизируем:- Позиции на покупку рассматриваются в случае скачка и фиксации цены выше чем 1,2200.- Позиции на продажу уже ведутся трейдерами длительное время, стопы сдвигаются в район значения 1,2200. Перспектива снижения остается та же, в виде 1,2000(+/-20п).Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной и внутридневной перспективе изменчиво прыгают за счет накопления. Среднесрочная перспектива вся в целом сигнализирует о дальнейшем снижение.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (6 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 39 пунктов. Вероятно предполагать, что в случае пробоя накопления, не имея значения сторону, мы увидим временный скачок, который приведет к повышению волатильности, выше среднесуточного показателя.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2150**; 1,2350**; 1,2430; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920* 1,3000**; 1,3180*; 1,3300Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000; 1,1700; 1,1475*** Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Точка невозврата: эскалация валютных войн становится неизбежной, EUR пользуется слабостью доллара, GBP остается в диапазоне

Торговая война входит в активную фазу, и дальнейшая её эскалация представляется неизбежной. Причина тому – очередные односторонние действия США, направленные на извлечение преимущества из торгового спора с Китаем, сопряженные с попыткой возложить ответственность на происходящее на китайскую сторону. Во вторник США включили Китай в список стран, манипулирующих курсом национальной валюты, и намерены через механизм МВФ добиться легитимизации своих действий, что по сути означает неприкрытый шантаж.Китай, в свою очередь, прекратил покупки американской сельхозпродукции, объяснив это решение нарушением ранее достигнутых договоренностей со стороны США. На финансовых рынках состояние, близкое к хаосу. S&P500 потерял по итогам торгов 3%, снизившись до 2844.1п, азиатские площадки утром во вторник продолжают торговлю в красной зоне. Shanghai Composite падал более чем на 2.5%, до 2744п, более двух процентов теряет австралийский S&P/ASX 200, падают котировки нефти, наблюдается взрывной рост на облигации и золото. Отчего же США проявляют такое нетерпение? Во многом эскалация связана с тем, что реакция рынков на решение ФРС 31 июля оказалась недостаточной, инфляционные ожидания снизились, отчеты ISM за июль вышли хуже ожиданий. Производственный ISM вышел на уровне 51.2п при прогнозе 52п, по сектору услуг 53.7п при прогнозе 55.5п, оба показателя ниже июня. Отчет по рынку труда за июнь оказался нейтральным и в целом соответствовал прогнозам, как и индекс потребительского доверия от университета Мичиган, до конца недели важных макроэкономических отчетов не ожидается, и состояние рынков будет определяться в основном развитием торговой войны. У Китая, по сути, осталось немного способов противостоять США. Для того чтобы компенсировать падение доходов из-за повышения пошлин, курс юаня, по оценке Nordea, должен упасть до 7,30. Китай не заинтересован в резком снижении своей валюты, чтобы не спровоцировать бегство капиталов, однако шансов вернуться ниже 7 у юаня, возможно, уже не осталось. Как следствие, будут падать и другие азиатские валюты, что еще больше увеличит спрос на безопасные активы. Точка невозврата, возможно, уже пройдена. EURUSDЕвро получил небольшую передышку и выглядит более уверенно, поскольку еврозона пока остается в стороне от торговых войн и может на данном этапе восприниматься как относительно безопасная гавань. Поддержку евро оказывают и последствия спокойного решения ЕЦБ от 25 июля, который уклонился от объявления начала новой программы стимулирования, макроэкономические данные нейтральны, что на текущий момент можно расценивать как позитивный фактор для евро. Цены производителей в июне снизились на 0.6%, что ухудшает ожидания по инфляции, в то же время отмечен выше прогнозов рост розничных продаж, что нивелирует негатив. Композитный индекс Markit также не показывает никакой динамики ни в одну, ни в другую сторону, опубликованные утром во вторник данные по производственным заказам Германии оказались заметно лучше ожиданий. Евро пользуется шансом и попробует укрепиться во вторник, ближайшая цель 1.1248, следующая 1.1277/85, поддержка 1.1140/59. GBPUSDТема Brexit по-прежнему остается основной проблемой для фунта, которая не дает ему начать восстановление. Как сообщает издание Guardian, Кабинет министров Великобритании не планирует проводить переговоры с Брюсселем, намерен выйти из ЕС без сделки, а к переговорам вернуться уже после выхода, то есть решать вопросы двусторонних отношений постфактум. На фоне роста этих опасений и эскалации валютных войн рост PMI по сектору услуг в июле с 50.2п до 51.4п, который мог бы оказать фунту поддержку, оказался рынками проигнорирован. Фунт торгуется в диапазоне, небольшую поддержку ему оказывает возросшее давление на доллар, границы канала 1.2080 ... 1.2250, покинуть который фунт пока не может из-за отсутствия явного драйвера. Новые вводные появятся в пятницу, когда выйдет обширный пакет данных по ВВП, промышленному производству и торговле. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС придется приступить к активному понижению процентных ставок (ожидаем локального восстановления пар USDJPY и USDCHF, а

Инициация Китаем валютной войны с США ясно указывает на то, что пока нет никаких реальных надежд на то, что страны могут достигнуть компромисса в вопросах взаимной торговли. В понедельник КНР резко ослабил курс своей национальной валюты по отношению к американскому доллару. Это стало, похоже, неожиданностью для Д. Трампа и повергло мировые финансовые рынки в состояние шока. На этой волне обвалились фондовые индексы не только в Азии, но и в Европе и США. Такого падения не отмечалось с конца прошлого года, когда Федрезерв в очередной раз повысил ключевую процентную ставку на 0.25%.Волна распродаж коснулась не только рынков акций, но и товарно-сырьевых активов. В то же время пользоваться спросом начали защитные финансовые инструменты – государственные облигации экономически развитых стран, в первую очередь США, затем золото и валюты-убежище, к которым традиционно относится японская иена и швейцарский франк. Американский доллар оказался под серьезным давлением, причем, что интересно, по отношению к единой валюте. И все это происходило на фоне публикации сильных данных индекса деловой активности (PMI) в секторе услуг и слабых значений индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM США.Сегодня снижение в Азиатско-тихоокеанском регионе продолжается. А вот фьючерсы на основные американские фондовые индексы подрастают. С чем это может быть связано?На наш взгляд, эскалация кризиса торговой войны между Штатами и КНР может с высокой вероятностью побудить ФРС еще раз на ближайшем заседании понизить процентные ставки на 0.25%, если станет понятно, что меры, предпринятые китайскими финансовыми властями, начинают наносить ущерб американской экономике. Еще один важный момент следует учесть. Власти «поднебесной» официально объявили о приостановке закупки продовольствия в Америке и о возможности повышения импортных пошлин на американскую продукцию. И это уже прямой удар по Штатам. Почему мы считаем, что ФРС может еще раз понизить ставки? Здесь необходимо вспомнить, что ранее регулятор неоднократно упоминал, что пристально следит за динамикой переговоров между Вашингтоном и Пекином. Он не раз давал понять, что это очень важный фактор для американской экономики и мировой в целом, поэтому мы и полагаем, что если противостояние продолжится, то это вынудит ЦБ пойти на смягчение своей монетарной политики. В этом случае можно будет ожидать начало цикла снижения курса доллара, а объявленная Пекином валютная война только расширится и углубится, где каждая из стран будет сама за себя. Прогноз дня:Пара USDCHF восстанавливается на волне фиксации прибыли и повышения фьючерсов на американские фондовые индексы. Она может подрасти к 0.9800. Но если этот уровень устоит и настроения на рынках снова ухудшатся, следует ожидать разворота цены и возобновления ее снижения к 0.9690. Похожую картину ожидаем и в паре USDJPY, которая может восстановиться к 107.25, а затем развернуться и устремиться к 104.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Торговый конфликт и опасения очередного снижения ставок в США давят на американский доллар

Усугубление торгового конфликта США и Китая, а также рост разногласий вместе со слабой экономической статистикой, все это привело к ослаблению американского доллара, так как многие трейдеры и инвесторы вновь заговорили о продолжении серии снижения процентных ставок в США уже осенью этого года.Как я отмечал выше, Си и Трамп продолжают обмениваться нелестными высказываниями в адрес друг друга. Вчера эскалация торгового конфликта приняла новой оборот. Прежде всего негодование Белого дома вызвало вчерашнее резкое ослабление курса юаня против доллара США. На этот счет сразу высказался американский президент, заявив, что падение юаня является манипуляцией курсом китайской валюты, а это серьезное нарушение, которое со временем сильно ослабит Китай. Напомню, что еще на прошлой неделе Дональд Трамп обвинил Китай в том, что тот не соблюдает договоренности и не закупает сельскохозяйственную технику и продукцию в США. На это в поднебесной вчера заявили, что власти Китая не смогли купить отдельную сельхозпродукцию у США из-за неконкурентных цен, полностью опровергнув все обвинения США.Следует отметить, что чем сильней будет разгораться торговый конфликт между США и Китаем, тем больше будет расти уверенность инвесторов в том, что ФРС пойдет на очередное снижение процентных ставок. Если после понижения ставки на прошлой неделе вероятность следующего снижения оценивалась всего в 20%, то уже вчера, согласно котировкам фьючерсов на ставки ФРС, инвесторы оценивали такую вероятность более чем в 40%. Также появились опасения насчет третьего снижения до конца этого года, тогда как вероятность как минимум двух снижений ставок до конца года оценивается примерно в 75%.Вчерашние данные по более слабому росту активности в секторе услуг США подтверждают замедления роста экономики.Согласно отчету Института управления поставками, активность в сфере услуг в июле росла медленными темпами. Рассчитываемый ISM индекс менеджеров по снабжению PMI для непроизводственной сферы США в июле упал до 53,7 пункта против 55,1 пункта в июне. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 55,7 пункта. Напомню, что значения выше 50 пунктов указывают на рост активности. Стоит отметить, что резкое замедление в производственной сфере постепенно распространяется и на сферу услуг, что является плохим сигналом для экономики. Подындекс деловой активности в июле резко снизился, до 53,1 пункта с 58,2 пункта в июне. А вот по данным IHS Markit, индекс PMI для сферы услуг США в июле немного вырос, составив 53,0 пункта против 51,5 пункта в июне. Рост произошел за счет увеличения занятости. Как я отмечал выше, вчерашние выступления представителей ФРС лишь подтвердили опасения трейдеров насчет дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в США. В ходе интервью член совета управляющих Федеральной резервной системы Лейль Брейнард заявила, что ФРС продолжает отслеживать ситуацию на рынках и стремится продлить период экономического роста в США. Она также настойчиво выступила за достижение целевого уровня годовой инфляции, составляющего 2,0%, отметив слабые темпы роста. По ее мнению, для этого потребуется более крупная поддержка экономике. Что касается технической картины пары EURUSD, то резкий рост рисковых активов замедлился в районе крупного сопротивления 1.1250, на которое я ранее обращал внимание в своих обзорах. На текущий момент искать новые длинные позиции в торговом инструменте лучше всего после обновления поддержки 1.1170 либо от минимума 1.1140, где будет проходить нижняя граница восходящего канала. Тренд на север явно продолжит формироваться, а прорыв диапазона 1.1110-1.1170 является явно бычьим сигналом для рынка. Целью покупателей рисковых активов выступят максимумы в области 1.1290 и 1.1340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и доллар США. Прогноз на 6 августа. Обвал фондовых рынков Китая и Америки повысил спрос на биткоин

Bitcoin – 4H.Биткоин на 4-часовом графике выполнил закрепление над уровнем коррекции 61,8% - 11544$. Таким образом, главный криптоактив намеревается продолжить свой рост в направлении уровня 12137$. Взлету цены на биткоин поспособствовала эскалация торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, в ходе которого Китай отказался от закупок с/х продукции в Америке, а Америке ввела новые пошлины на импорт из Китая. Все это нанесло удары по китайским и американским компаниям, так как объемы продаж снизятся, снизится и прибыль. Это повлекло за собой падение фондовых рынков Китая и США, а заодно повысило спрос на защитные активы, вроде франка, иены, золота и биткоина. В это же время биткоин установил новый рекорд: теперь его доля доминирования над другими криптовалютами составляет почти 68%. Это означает как новый приток инвесторов, которых интересует исключительно BTC, так и переход старых инвесторов от альткоинов к биткоинам. Так или иначе, но спрос на «биток» опять-таки растет, что и приводит к росту его стоимости. В сухом остатке мы получаем вывод, что Дональд Трамп со своей политикой протекционизма и желанием начать торговые войны со всем, с кем получится – лучший друг для Bitcoin. Чем больше растет геополитическая напряженность в мире, тем выше спрос на криптовалюту номер 1. Несмотря на то что она ничем не подтверждена и некоторые страны уже запретили ее оборот на своих территориях. Сетка Фибо построена по экстремумам от 10 июля 2019 года и 17 июля 2019 года.Прогноз по Bitcoin и рекомендации трейдерам:Биткоин выполнил закрепление над уровнем Фибо 61,8%. Таким образом, я рекомендую покупать криптовалюту с целью 12137$, с уровнем Stop Loss под уровнем 61,8%. Продавать биткоин рекомендую с целью 11057$ и с уровнем Stop Loss над 11544$, если будет выполнено закрытие под уровнем коррекции 61,8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 6 августа. Деловая активность не помешала евро продолжить разгон перед новым падением

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% - 1,1224, однако образование медвежьей дивергенции у индикатора MACD позволило выполнить разворот в пользу американской валюты и начать падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1180. Вчера весь день прошел под эгидой «Деловая активность» в странах ЕС и Америке. И надо сказать, что европейские индексы деловой активности оказались очень слабыми. В производственном секторе уже давно ясно, что наблюдается спад. Вопросы оставались по сфере услуг и так называемому,составному индексу. Выяснилось, что в сфере услуг также наблюдается замедление, но спада пока нет. Оба индекса по Германии показали снижение по сравнению с предыдущим месяцем, но остались выше 50,0. По Евросоюзу индекс в секторе услуг снизился до 53,2, а составной остался неизменным – 51,5. Американская деловая активность, наоборот, была более позитивна. Лишь индекс ISM снизился в июле с 55,1 до 53,7. Остальные индексы показали улучшение. Однако трейдеры активно покупали евро на вчерашних торгах, что вызывает некоторые вопросы. Скорее всего, рост валюты ЕС в последние дни связан с таким фактором, как «разгон» перед новым падением. Объективных причин для сильного роста европейской валюты по-прежнему нет. И в этом случае именно медвежья дивергенция может отправить валютуню пару евро-доллар к новым минимумам. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Пара EUR/USD выполнила закрытие под уровнем Фибо 61,8% - 1,1224. Я рекомендую покупать сегодня пару евро-доллар с целью 1,1296, с уровнем Stop Loss под уровнем 1,1224, если будет преодолен последний пик дивергенции. Продавать пару рекомендую с целями 1,1180 и 1,1107, и с уровнем Stop Loss над 1,1224, так как было выполнено закрытие под уровнем коррекции 61,8%. GBP/USD – 4H.Сегодня я хотел бы рассмотреть перспективы английской валюты на ближайший месяц. Понятно, что если Великобритания покинет ЕС без договоренностей и сделок, то фунт стерлингов мы будем ловить около ценового паритета с долларом США. Но в любом случае до этого самого Brexit еще почти 3 месяца. И в эти три месяца фунт стерлингов будет реагировать именно на данные, связанные с Brexit, впрочем, как и в последние пару лет. Уже сейчас начались дебаты внутри парламента, согласно которым появились два мнения. Сторонники Бориса Джонсона заявляют, что ничто не помешает им завершить Brexit точно в срок. Противники, такие как Лейбористская партия, заявляют, что приложат все усилия, чтобы не допустить этого. Более того, в любом случае премьеру не удастся вывести страну из ЕС без одобрения парламента. А парламент уже настроен скептически и был настроен точно так же на Brexit «No Deal» всегда. Таким образом, в ближайшие три месяца будет появляться разного рода информация, и каждое новое сообщение будет двигать флажок между пунктами «Brexit без сделки» и «новый перенос Brexit». Чем дальше флажок будет находиться от первого пункта, тем лучше будет чувствовать себя фунт в краткосрочной перспективе. Медвежья дивергенция у индикатора CCI в совокупности с отбоем от уровня Фибо 127,2% - 1,2180 повышают вероятность продолжения падения пары. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.GBP/USD – 1H.На часовом графике пара фунт-доллар в целом продолжает движение между уровнями коррекции 200,0% - 1,2227 и 261,8% - 1,2057, после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD. Большее значение сейчас имеет 4-часовой график, на котором имеется ярко выраженный отбой и дивергенция. Сетка Фибо построена по экстремумам от 18 июня 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара GBP/USD может возобновить процесс падения. Таким образом, я рекомендую продавать пару с целью 1,1853, с уровнем Stop Loss над 1,2180, так как был выполнен отбой от уровня коррекции 127,2% (4 часовой график) с медвежьей дивергенцией. Покупать пару рекомендую с целью 1,2334 и с уровнем Stop Loss под уровнем 200,0% (часовой график), если будет выполнено закрытие над уровнем 1,2180. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и доллар США. Прогноз на 6 августа. Обвал фондовых рынков Китая и Америки повысил спрос на биткоин.

Bitcoin – 4H.Биткоин на 4-часовом графике выполнил закрепление над уровнем коррекции 61,8% - 11544$. Таким образом, главный криптоактив намеревается продолжить свой рост в направлении уровня 12137$. Взлету цены на биткоин поспособствовала эскалация торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, в ходе которого Китай отказался от закупок с/х продукции в Америке, а Америке ввела новые пошлины на импорт из Китая. Все это нанесло удары по китайским и американским компаниям, так как объемы продаж снизятся, снизится и прибыль. Это повлекло за собой падение фондовых рынков Китая и США, а заодно повысило спрос на защитные активы, вроде франка, иены, золота и биткоина. В это же время биткоин установил новый рекорд: теперь его доля доминирования над другими криптовалютами составляет почти 68%. Это означает, как новый приток инвесторов, которых интересует исключительно BTC, так и переход старых инвесторов от альткоинов к биткоинам. Так или иначе, но спрос на «биток» опять-таки растет, что и приводит к росту его стоимости. В сухом остатке, мы получаем вывод, что Дональд Трамп со своей политикой протекционизма и желанием начать торговые войны со всем, с кем получиться – лучший друг для Bitcoin. Чем больше растет геополитическая напряженность в мире, тем выше спрос на криптовалюту номер 1. Несмотря на то, что она ничем не подтверждена и некоторые страны уже запретили ее оборот на своих территориях. Сетка Фибо построена по экстремумам от 10 июля 2019 года и 17 июля 2019 года.Прогноз по Bitcoin и рекомендации трейдерам:Биткоин выполнил закрепление над уровнем Фибо 61,8%. Таким образом, я рекомендую покупать криптовалюту с целью 12137$, с уровнем Stop Loss под уровнем 61,8%. Продавать биткоин рекомендую с целью 11057$, и с уровнем Stop Loss над 11544$, если будет выполнено закрытие под уровнем коррекции 61,8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс