Контрольные зоны USDJPY 12.08.19

Дневной торговый план не подразумевает поиск входа на продажу, так как пара торгуется за пределами месячной КЗ. Несмотря на силу импульса продажи с текущих отметок уже не являются выгодными. В 90% случает произойдет возврат в пределы месячной КЗ августа, что позволит заработать на покупках. Альтернативная модель снижения имеет низкую вероятность, однако, столь сильный импульс, без видимых уровней поддержки, может продолжаться. По этой причине не стоит входить в покупку без сформированного паттерна. Первый паттерн, который можно рассматривать уже сегодня, это "ложный пробой" пятничного минимума. Если пробой приведет к поглощению пятничного падения, то вход в покупку будет оправдан. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 августа 2019 года

EUR/USDВ пятницу евро закрылся на уровне открытия четверга, попытка роста была остановлена на уровне Фибоначчи 100,0% (минимум 12 ноября 2018 года). На графике дневного масштаба цена находится между линией ценового канала и уровнем Фибоначчи 100%. Закрепление над одним из этих уровней определит краткосрочное движение на одни-двое суток, причём повышающееся движение имеет ограничение до уровня 1.1250 – до максимума 6 августа близ линии Крузенштерна (голубая индикаторная, которую цена не могла преодолеть с трёх попыток). Движение вниз после закрепления под уровнем Фибоначчи 110,0% (1.1155) развивает среднесрочное понижение с ближайшей и промежуточной целью 1.1074 (Фибоначчи 123,6%), далее последует отработка цели уровня Фибоначчи 123,6% на цене 1.1074.Во вторник по еврозоне выходят индексы настроений ZEW, прогнозы по ним пессимистичные: показатель настроений в деловых кругах Германии за август ожидается понижением с -34,5 до -27,8, по еврозоне прогноз -21,7 против -20,3 месяцем ранее.На четырёхчасовом графике цена продолжает дрейфовать над линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин устал ждать и переменился в понижающуюся тенденцию. Завтра, по всей видимости, наступит решающий день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDCHF 12.08.19

При построении дневных торговых планов необходимо учитывать то, что пара уже преодолела месячный средний ход. Появление крупного спроса на прошлой недели подтверждает интерес крупных игроков к удержанию курса в пределах сформированной зоны накопления. Сейчас необходимо сконцентрироваться на тесте годового минимума, образованного в июне. Достижение указанной отметки позволит искать паттерн "ложный пробой" для покупки инструмента с целью возврата в пределы месячной КЗ. Вероятность возврата составляет 90%. Альтернативная модель имеет низкую вероятность и будет заключаться в закреплении ниже месячной КЗ на долгий срок. Работать в продажу крайне не выгодно, так как вероятность заработать не превышает 10%. Наиболее вероятной моделью будет среднесрочный флет, где на первое место выйдет поиск цен на покупку от нижней границы. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 августа 2019 года

GBP/USDИнвесторы не напрасно терпеливо ждали несколько дней пятничных данных по британской экономике – они оказались даже хуже слабых самих по себе прогнозов: ВВП за 2-й квартал составил -0,2% против прогноза 0,0%, промышленное производство за июнь сократилось на 0,1%, торговый баланс за июнь показал улучшение с -10,7 млрд фунтов до -7,0 млрд, но квартальные данные торгового баланса показали сокращение экспорта на 1,5% и сокращение импорта на 13,0%, что напрочь перечёркивает формально позитивную цифру за июнь. Английские СМИ сразу же заговорили о «бродячем призраке рецессии». Фунт стерлингов обвалился на 103 пункта, достигнув целевого уровня 1.2032.Из дневного графика следует, что закрепление цены под диапазоном 1.1986-1.2032 открывает перспективу снижения к 1.1763 – уровню реакции Фибоначчи 314,0% от ветки движения 13 марта-25 апреля.На четырёхчасовом графике цена снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, сигнальная линия осциллятора Марлин также быстро углубляется в зону понижающейся тенденции. Ждём развития именно в таком «медвежьем» русле, но позднее, во вторник, так как цене нужно освоиться на технической поддержке, а завтра по Великобритании выходят данные по занятости за июнь (прогноз роста числа безработных с 38,0 тыс до 42,0 тыс) и по США индексы по инфляции – прогноз увеличения за июль 0,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 12 августа 2019 года

AUD/USDАвстралийский доллар в пятницу сумел закрепиться над уровнем коррекции 23,6%, что создаёт вероятность продолжения роста к следующему уровню коррекции 38,2% на цене 0.6832. Сигнальная линия осциллятора Марлин повышается. Закрепление над данным уровнем может развить более глубокую коррекцию «австралийца» до 50,0%, в район 0.6892, к которому сходятся две линии ценовых каналов.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторными линиями баланса (красного цвета) и Крузенштерна (голубого), осциллятор Марлин также в зоне роста. Формально, конечно, – рост цены с ближайшей целью 0.6832, но Марлин не сформировал в своё время каких-либо разворотных формаций, их нет даже на получасовом масштабе, соответственно текущий рост имеет кратковременный характер, и закрепление цены под линией Крузенштерна (0.6770) может вернуть австралийский доллар в понижающееся русло. Цели понижения: 0.6737 – красная линия ценового канала, 0.6684 – синяя линия ценового канала с уровнем Фибоначчи 0,0% (минимум 7 августа).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDCAD 12.08.19

Приоритетным направлением торговли, в начале текущей недели, является снижение. Это стало возможным благодаря закреплению цены ниже НКЗ 1/2 1.3256-1.3247 в прошлый четверг. Целью нисходящего движения является недельная КЗ 1.3168-1.3151. Тест этой зоны позволит закрыть первую часть продаж. Первым сопротивлением станет НКЗ 1/4 1.3242-1.3239. При тесте этой зоны необходимо рассматривать паттерн "ложный пробой". В случае появления поглощения вход в сделку даст необходимое отношение риска к прибыли. Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара продолжит рост до НКЗ 1/2 1.3291-1. 3283. Данная зона является определяющим сопротивлением. Пока цена находится ниже нее, нисходящее движение будет оставаться импульсом. В пределах этой зоны расположены самые выгодные цены на продажу, однако, для ее достижения может потребоваться больше двух дней. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 12 августа

Прогноз на 12 августа: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1284, 1.1259, 1.1234, 1.1162, 1.1145 и 1.1120. Здесь, цена находится в корректировочной зоне от восходящей структуры 1 августа. Возобновление восходящей тенденции возможно после пробоя 1.1234, в данном случае цель – 1.1259. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1284, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.1162 – 1.1145, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.1120, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 1 августа, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy 1.1234 Take profit: 1.1258Buy 1.1261 Take profit: 1.1284Sell: 1.1162 Take profit: 1.1146Sell: 1.1144 Take profit: 1.1122По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2142, 1.2099, 1.2069, 1.2014, 1.1952, 1.1908 и 1.1850. Здесь, мы следим за нисходящим циклом от 31 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.2014, в данном случае цель – 1.1952, в коридоре 1.1952 – 1.1908 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1850, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.2069 – 1.2099, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2142, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 31 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.2069 Take profit: 1.2097Buy: 1.2100 Take profit: 1.2140Sell: 1.2012 Take profit: 1.1954Sell: 1.1950 Take profit: 1.1910По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9854, 0.9816, 0.9797, 0.9768, 0.9706, 0.9682, 0.9641, 0.9604 и 0.9536. Здесь, мы следим за среднесрочной нисходящей структурой от 1 августа. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9706 – 0.9682, в данном случае цель – 0.9641, в коридоре 0.9641 – 0.9604 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 0.9604 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь потенциальная цель – 0.9536. Уход в коррекцию, ожидаем после пробоя 0.9768, здесь первая цель – 0.9797. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9797 – 0.9816, пробой последнего значения будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, здесь цель – 0.9854. Основная тенденция – нисходящая структура от 1 августа.Торговые рекомендации:Buy: 0.9768 Take profit: 0.9797Buy: 0.9818 Take profit: 0.9852Sell: 0.9680 Take profit: 0.9641Sell: 0.9638 Take profit: 0.9605По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 107.20, 106.45, 105.96, 105.14, 104.44, 104.00 и 103.01. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 1 августа. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 105.14, в данном случае цель 104.44, в коридоре 104.44 – 104.00 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 103.01, движение к которому, ожидаем после пробоя 104.00. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 105.96 – 106.45, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.20, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: нисходящая структура от 1 августа. Торговые рекомендации:Buy: 105.96 Take profit: 106.43Buy: 106.46 Take profit: 107.20Sell: 105.13 Take profit: 104.46Sell: 104.00 Take profit: 103.05По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3444, 1.3393, 1.3354, 1.3329, 1.3280, 1.3212, 1.3175 и 1.3102. Здесь, цена находится в глубокой коррекции от восходящей структуры 31 июля. Пробой уровня 1.3212 приведет к формированию выраженных начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 1.3175, возле этого уровня консолидация цены. Возобновление движения к верху, возможно после пробоя 1.3280, в данном случае первая цель – 1.3329, в коридоре 1.3329 – 1.3354 консолидация. Пробой уровня 1.3355 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3393. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 31 июля, стадия глубокой коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 1.3280 Take profit: 1.3329Buy: 1.3355 Take profit: 1.3392Sell: 1.3212 Take profit: 1.3178Sell: Take profit: По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6967, 0.6922, 0.6902, 0.6869, 0.6843, 0.6789, 0.6762 и 0.6733. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 7 августа. На текущий момент ожидаем движение к уровню 0.6843, в коридоре 0.6843 – 0.6869 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 0.6870 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.6902, в коридоре 0.6902 – 0.6922 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6967, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.6789 – 0.6762, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6733, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – формирование начальных условий для восходящего цикла от 7 августа. Торговые рекомендации:Buy: 0.6845 Take profit: 0.6867Buy: 0.6870 Take profit: 0.6902Sell: 0.6787 Take profit: 0.6764Sell: 0.6760 Take profit: 0.6735По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.16, 118.77, 118.47, 117.90, 117.36 и 116.95. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 6 августа. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 117.90, здесь цель – 117.36. Потенциальным значением для нисходящей структуры считаем уровень 116.95, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 118.47 – 118.77, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 119.16, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 6 августа. Основная тенденция – нисходящая структура от 6 августа. Торговые рекомендации:Buy: 118.48 Take profit: 118.75Buy: 118.78 Take profit: 119.14Sell: 117.88 Take profit: 117.37Sell: 117.34 Take profit: 116.97По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 129.44, 128.51, 127.85, 126.48, 125.57, 124.20 и 123.39. Здесь, мы следим за локальной нисходящей структурой от 31 июля. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 126.48 – 125.57, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 124.20. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 123.39, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 127.85 – 128.51, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 129.44, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 31 июля. Торговые рекомендации:Buy: 127.85 Take profit: 128.50Buy: 128.53 Take profit: 129.42Sell: 126.45 Take profit: 125.58Sell: 125.53 Take profit: 124.25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 августа. Итоги недели. Жан Клод Юнкер: «жесткий» Brexit сильнее ударит по экономике Великобритании.

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 80п – 86п – 74п – 70п – 88п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 80п(80п).Фунт стерлингов заканчивает неделю на минорной ноте. Несколько дней пара фунт/доллар двигалась только вбок при этом с невысокой волатильностью, но в пятницу случился очередной обвал. А ничего другого и ждать от валютных трейдеров не стоило, так как абсолютно все макроэкономические отчеты из Великобритании оказались провальными. ВВП в июне показал нулевой прирост при прогнозе +0,1%, ВВП за второй квартал показал снижение(!!!) на 0,2% вместо ожидаемых 0,0%. Промышленное производство по итогам июня потеряло 0,1% в месячном выражении и 0,6% в годовом. Таким образом, очередные потери британской валюты против доллара США абсолютно логичны. Тем временем, экс-президент Еврокомиссии Жан Клод Юнкер предупредил Бориса Джонсона о том, что Brexit без соглашения будет иметь серьезные последствия в первую очередь для Лондона, а не для 27 стран ЕС. Также Юнкер считает, что правительство Великобритании пытается доказать обратное, но все понимают, что Евросоюз лечге справится с последствиями «жесткого» Brexit. Новых интересных данных по самому Brexit в последние дни не появлялось, но обязательно появятся в будущем, так как Борис Джонсон не может просто взять и уйти в тень. А любое сообщение, повышающее вероятность «жесткого» Brexit, будет расцениваться рынком, как новый повод для продаж британского фунта. Мы считаем, что в ближайшие три месяца, до 31 октября, фунт стерлингов будет продолжать терять позиции. Вопрос лишь в том, насколько быстро и насколько много? Ну а после «жесткого» Brexit, если он будет-таки релизован, фунт может потерять еще больше, а экономика Великобритании на долгие годы впасть в кризис. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар возобновила нисходящий тренд. Таким образом, трейдерам рекомендуется продолжать продавать фунт с целями 1,1944 и 1,1903 до разворота индикатора MACD наверх, что укажет на виток восходящей коррекции. Покупки пары нецелесообразны. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 августа. Итоги недели. Экономика Евросоюза сваливается в рецессию.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 46п – 110п – 82п – 63п – 59п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 72п(74п).Торговая неделя завершилась для пары EUR/USD без эксцессов. В пятницу, 9 августа, никаких важных макроэкономических отчетов в Евросоюзе и Америке не публиковалось, а первые лица Штатов и Альянса хранили молчание и ничем не порадовали рынок форекс. Таким образом, в течение всего наблюдался все тот же флэт, который начался несколькими днями ранее. Мы по-прежнему считаем, что потенциал укрепления европейской валюты ограничен, а факторы, которые способны поддержать евро, могут быть только техническими. Именно техническая необходимость время от времени корректироваться, позволяет евровалюте показывать рост. А вот с фундаментальной точки зрения, все остается плохо для евровалюты. Макроэкономические показатели Евросоюза и его главной экономики Германии продолжают снижаться, замедляться и просто падать, что указывает на спад, рецессию экономики всего ЕС. Таким образом, тот факт, что ФРС снизила ставку и может сделать это еще несколько раз, отходит на второй план, потому что Европейскому регулятору также придется в ближайшее время смягчать монетарную политику, однако помимо этого ЕЦБ может еще и воскресить программу выкупа активов и запустить программу долгосрочного кредитования коммерческих банков, которые пострадают в первую очередь от снижения ставки по депозитам, которая сейчас составляет -0,4%. Ну и все как-то дружно забыли о том, что буквально несколько месяцев назад Дональд Трамп намеревался начать торговую войну с ЕС, однако лишь в последний момент сжалился и отложил введение пошлин на продукцию автопромышленного комплекса на 6 месяцев. И как раз ближе к ноябрю-декабрю президент США может «вспомнить» про эту отсрочку и тогда, Евросоюз может получить «удар ниже пояса». Ясно, что и США также пострадают от новой торговой войны, но Трампа, похоже, это не сильно волнует. А вот для евровалюты это может быть серьезным потрясением. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться вбок, так и не сумев преодолеть уровень 1,1233. Таким образом, трейдерам рекомендуется покупать евровалюту с целями 1,1272 и 1,1305, но только после преодоления уровня R2 – 1,1233. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Красный день календаря: ключевые макроэкономические отчёты Британии вышли в «красной зоне»

Фунт переживает не лучшие времена: едва улеглись очередные страсти по Брекзиту, как британец оказался под давлением макроэкономических отчётов. Основные и второстепенные показатели сегодня вышли в «красной зоне», дополняя и без того мрачную фундаментальную картину по паре gbp/usd. После почти недельного флета, пара вышла из ценового диапазона 1,2110-1,2190, опустившись в 20-ю фигуру и обновив 32-месячные минимумы. В последний раз на таких низах пара была в январе 2017 года.Прежде всего, трейдеров разочаровал показатель роста ВВП Британии. В июне этот индикатор вышел на нулевом уровне (при прогнозе роста до 0,1%) в месячном исчислении. В целом, во втором квартале экономика Британии замедлилась на 0,2%. Стоит отметить, что в квартальном исчислении показатель впервые с марта 2013 года (!) оказался в отрицательной области. В годовом выражении британская экономика также разочаровала инвесторов, поднявшись всего на 1,2% (минимальное значение со второго квартала 2018 года). Структура показателей говорит о том, что наиболее активными темпами снижался компонент складских запасов. По словам экспертов, в преддверии 29 марта (изначальная дата Брекзита) многие предприятия и компании расходовали свои запасы. Данная тенденция приобрела массовый характер, и в итоге запасы сократились почти на 4,5 миллиарда фунта, «забрав» таким образом из показателя роста ВВП более двух процентов (если быть точнее, то 2,15%). Подвёл также британский автопром – опять же, из-за Брекзита. На прошлой неделе стало известно, что производство автомобилей в стране Туманного Альбиона сократилось почти на 20%, в связи со снижением спроса (прежде всего, упали продажи дизельных машин в странах ЕС). Существенно снизился и уровень инвестиций в сферу британского автопрома – более чем на 70%. Вероятность реализации «жёсткого» сценария отпугивает потенциальных инвесторов, оказывая соответствующее влияние на инвестиционный климат в стране. С приходом Джонсона, общая нервозность лишь возросла, а некоторые автозаводы были законсервированы производителями. Кроме того, автомобильные компании вынуждены были потратить немалые деньги (по некоторым оценкам – более 300 миллионов фунтов) на подготовку к «жёсткому» Брекзиту.Кроме показателя ВВП также разочаровал и объём промышленного производства в Британии. И в месячном и годовом выражении индикатор опустился в отрицательную область (-0,1% и -0,6% соответственно). А вот объем производства перерабатывающей промышленности рухнул сразу до -1,4% (в годовом исчислении) – это самый слабый результат с декабря прошлого года. И хотя эксперты ожидали нисходящую динамику вышеуказанных индикаторов, реальные цифры оказались хуже пессимистичных прогнозов. Остальные сегодняшние релизы также не впечатлили трейдеров gbp/usd. Динамика активности в строительной сфере замедлилась до -0,2% г/г (минимум с декабря 2018 года), а в сфере услуг – до нулевого уровня. Таким образом, макроэкономические отчёты на фоне общей неопределённости относительно перспектив Брекзита оказали сильное давление на фунт. Медведи воспользовались таким сочетанием и продавили курс gbp/usd к 20-й фигуре. Впрочем, южный импульс не получил своего продолжения, несмотря на такой «букет» негатива. Во-первых, слабые макроэкономические отчёты оказывают не такое сильное влияние на пару, как вопрос Брекзита. Во-вторых, в период американской сессии доллар снова сдал свои позиции, из-за очередной порции комментариев Дональда Трампа. Он снова повторил свой тезис о том, что слишком дорогой доллар оказывает негативное влияние на экономику в целом, и на производство – в частности. Также он ещё раз «попросил» Федрезерв смягчить параметры монетарной политики. При этом он впервые конкретизировал свои требования – по его мнению, регулятору нужно снизить ставку сразу на 100 базисных пунктов.И хотя рынок уже привык к подобной риторике, в данном случае Трамп оказал определённое давление на гринбек. Ведь помимо критики в адрес Федрезерва, американский президент озвучил и новости «с фронта торговой войны». Он сообщил, что переговорный процесс пока что продолжается, но Вашингтон не готов заключить сделку с Пекином, ввиду сохраняющихся разногласий. Кроме того, Трамп подчеркнул, что пока не будет подписано торговое соглашение, Штаты не будут вести бизнес с Huawei (и соответственно выдавать китайскому технологическому гиганту временные лицензии). Это ответ американцев на отказ китайцев приобретать у США сельскохозяйственную продукцию. Примечательно, что лидеры стран фактически нарушили свои обязательства, достигнутые на саммите Большой двадцатки. В целом, риторика Трампа оказала давление на рынки: доходность 10-летних трежерис стала снова снижаться, фондовый рынок немного просел, а индекс доллара опять направился к основанию 97-й фигуры. Такая динамика позволила трейдерам gbp/usd удержать пару от дальнейшего падения к основанию 20-й фигуры. Но уровень поддержки (и соответственно, цель южного движения) теперь находится именно там – а именно на отметке 1,2010 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на D1 и MN). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро ждут новые испытания

Финансовые рынки постепенно приходят в себя после насыщенной недели. Новых воинствующих заявлений от Банка Китая и Дональда Трампа не поступает. Ну а атаки хозяина Белого дома на чрезмерно «ястребиную» политику ФРС воспринимаются трейдерами как повышение вероятности на снижение ставки в сентябре. Инвесторы в большинстве своем переваривают поступившую информацию и изучают мнения специалистов относительно рецессии в СШАРеспонденты Wall Street Journal повысили шансы на смягчение монетарной политики на ближайшем заседании FOMC до 63,9% с 49,8%. Риски рецессии американской экономики в течение ближайших 12 месяцев оцениваются в 33,6% против 30,1% в прошлом опросе и 18,3% год назад. Стоит отметить, что недавний показатель является самым высоким с 2011 года. В Bloomberg вероятность спада на 12-месячном горизонте повышена до 35% с 31%, а в Reuters оценивают шансы рецессии в течение двух лет в 45%.Экономика США по итогам текущего года вырастет на 2,3%, считают респонденты Bloomberg. Ранее речь шла о повышении на 2,5%. В третьем квартале рост ВВП замедлится до 1,8% с 2,1%. Мировая экономика, по данным информационного агентства, расширится в этом году на 3,2%, а не на 3,3%, как ожидалось ранее.Итак, с Америкой все понятно. Что касается еврозоны, то если бы экономика региона не была так слаба, как сейчас, «евробыки» давно бы пошли в атаку. Но речи об этом нет, поскольку подорванное торговыми войнами здоровье экспорта и промышленного производства ФРГ все портит. Немецкая экономика всеми силами цепляется за сферу услуг, но опережающие индикаторы неумолимы – начинают предупреждать о рецессии. Нужен фискальный стимул, так как расширение монетарного еще больше осложнит нелегкую судьбу банковской системы.Снижение ставки ЕЦБ до -0,5% увеличит расходы банков, связанные с обслуживанием отрицательных ставок, на 60%, подсчитали в Bloomberg.Просочившаяся в сеть информация о том, что Германия всерьез обсуждает возможность стимулирующей бюджетной политики, подтолкнула доходности немецких госбумаг вверх. Если официальный Берлин действительно на это решится, то у евро появится некий якорь спасения, способный помочь «быкам» по EUR/USD наконец-то выйти за пределы диапазона консолидации $1.1175–1.1245.Момент истины для Италии В пятницу евро отыграл большую часть зафиксированных в четверг потерь, вызванных новым политическим кризисом в Италии. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини объявил о распаде правящей коалиции в стране и призвал к новым выборам, чтобы укрепить свою власть. Наиболее яркой реакция на новость была на фондовых рынках и рынках облигаций, где наблюдалась масштабная распродажа активов Италии. Сальвини посетовал на отсутствие в парламенте большинства и указал на необходимость «избавится от неопределенности». Премьер-министру Италии Джузеппе Конте собираются объявить вотум недоверия.Времени в обрез По данным социологов, 62% итальянцев хотели бы видеть Сальвини премьер-министром страны. Досрочные выборы, как ожидается, состоятся в октябре, затем могут потребоваться переговоры по формированию новой коалиции, возможно, с «Братьями Италии» – другой ультраправой партией. Несмотря на популярность Сальвини среди избирателей, ему может потребоваться партнер. Правое правительство, скорее всего, будет более органичным по сравнению со «сборной солянкой» «Движения 5 звезд», которое управляет Италией чуть больше года. Новые власти займут жесткую позицию касательно иммиграции, и конфликта с ЕС, по всей видимости, не избежать. При этом могут быть расширены расходы на инфраструктурные проекты, блокируемые представителями «Пять звезд». Тем временем на поверхности вновь появятся многочисленные противоречия, подорвавшие коалицию.«Лига» расколота на евроскептиков, которые выступают за выход Италии из еврозоны, и на более прагматичную фракцию, поддерживающую снижение налогов и достижение компромисса с союзниками. Бесспорно, Сальвини удалось удержать вместе два этих лагеря, но только благодаря тому, что ему не приходилось брать на себя полную ответственность за то, что делает сегодняшнее правительство. Теперь это время заканчивается. Если новые всеобщие выборы состоятся и Сальвини одержит победу, «Лиге» после нескольких лет щедрых обещаний придется продемонстрировать свою истинную позицию. Для Италии наступает момент истины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

«Великие комбинаторы»: на что готовы пойти Вашингтон и Пекин ради победы в торговой войне?

Две машины движутся навстречу друг другу по проселочной дороге, их ведут Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Оба водителя знают о рисках, но ни один не желает ударить в грязь лицом, и каждый уповает на силу национальной экономики.Эксперты продолжают гадать, насколько далеко стороны могут зайти, чтобы обернуть торговое противостояние в свою пользу.Китайский гамбит«Многие инвесторы предполагают, что Поднебесная готова смириться с замедлением своей экономики и мировой, чтобы помешать избранию Д. Трампа на второй срок», – сказал Нака Матсузава, главный стратег Nomura.«КНР может еще сильнее сократить импорт сельскохозяйственных товаров из Америки в попытке подорвать позиции Д. Трампа перед президентскими выборами, которые состоятся в ноябре 2020 года», – отметил инвестиционный директор UBS Марк Хэфеле.Американский бюджет уже теряет огромные деньги из-за компенсационных выплат фермерам, которые едва ли не больше всех в стране страдают от торговой войны.«Возможно, Поднебесная решит дождаться смены власти в Вашингтоне. Если потребуется, то Китай может отреагировать адресными мерами, чтобы поставить предвыборные позиции Д. Трампа под угрозу, даже если при этом глобальная экономика и финансовые рынки окажутся под ударом», – считает Дэвид Бианко из DWS Group.«Впрочем, стратегия Пекина может выйти ему боком. Агрессивные меры в отношении КНР получат поддержку обеих партий в Конгрессе США, и следующий американский президент может занять аналогичную позицию», – предупреждает Н. Матсузава.Кроме того, дальнейшее ухудшение самочувствия китайской экономики способно дестабилизировать обстановку в стране, которая уже столкнулась с протестами в Гонконге. Во втором квартале ВВП Поднебесной продемонстрировал минимальные темпы роста за последние 27 лет.Согласно данным Национального статистического бюро КНР, в июле цены производителей сократились на 0,3% в годовом выражении против ожидавшихся -0,1%. Это стало первым снижением показателя за последние три года.«Динамика этого индекса имеет высокую корреляцию с корпоративной прибылью и сигнализирует о падении спроса на товарные активы из-за продолжающейся торговой войны США и Китая. Все это является крайне "медвежьим" фактором для рынка акций Поднебесной, тогда как возможности Народного Банка Китая по стимулированию экономики крайне ограниченны», – сообщил аналитик Bloomberg Кунгва Ким.Напомним, снижение цен производителей в 2016 году вызвало падение доходности китайских гособлигаций, а вслед за этим произошел обвал фондовых индексов. Тогда эксперты заговорили о «жесткой посадке» китайской экономики. Ситуация может повториться. Причем произойти это может намного раньше следующих президентских выборов в США, которых так ждет Поднебесная, возлагая большие надежды на поражение Д. Трампа.«Экономические проблемы и вероятное снижение китайского рынка акций могут вынудить власти страны пойти на серьезные уступки и заключить с США торговую сделку», – полагает Джулиан Эванс-Причард из Capital Economics.Трамп делает ставку на неожиданностьАмериканский лидер действительно хочет заключить торговое соглашение с Си Цзиньпинем, однако его стратегия состоит в том, чтобы заставить противника угадывать. Поэтому он выбрал нужный момент, чтобы объявить о чем-то неожиданном: о планах введения 10%-ных пошлин на импорт китайских товаров в США на сумму $300 млрд.Следует признать, что амбиций у американской стороны в текущем противостоянии хватает: и мир без пошлин, и справедливое «игровое поле» с Китаем, и устойчивый экономический рост благодаря открытию новых рынков, и прекращение кражи интеллектуальной собственности.«Президент неоднократно говорил, что его конечная цель в рамках системы мировой торговли – нулевые тарифы, отсутствие торговых барьеров и субсидий. Он перестраивает американскую экономику. Процесс этот нелегкий и усложняется из-за торговых дисбалансов. Поэтому мы стремимся к справедливой, свободной и взаимной торговле с Китаем», – заявил в минувший вторник главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.Тем временем Д. Трамп продолжает делать выпады в сторону Поднебесной, однако не дает четкого представления о том, каким же будет результат после потенциального заключения торговой сделки с Пекином. Он часто говорит о темпах роста экономики США, превышающих 3%, но пока торговые тарифы Вашингтона действуют на американский ВВП в обратном направлении.Да, пошлины бьют и по Китаю, и теоретически Соединенные Штаты способны изменить цепочки поставок и отодвинуть КНР на периферию мировой коммерции. Однако это не гарантирует свободной торговли, которая могла бы вывести американскую экономику на новый уровень.«Вероятно, стороны смогут достичь разумного компромисса в более долгосрочной перспективе, однако на пути к нему инвесторам придется несладко. Причем риски того, что ситуация может выйти из-под контроля, существенно повысились», – отметили в DWS.Торговая война может перерасти в валютнуюПо мнению ряда аналитиков, задействовав юань в торговой войне, Пекин сильно рискует, поскольку девальвация национальной валюты приведет к бегству капитала из страны. Однако позволяя юаню слабеть, Поднебесная бьет по «больному месту» Д. Трампа, который уже неоднократно выражал недовольство чересчур сильным гринбеком.Дальнейшая слабость юаня может повысить риски проведения валютной интервенции со стороны Вашингтона, нацеленной на снижение курса USD.Впрочем, по словам специалистов UBS, данные меры могут иметь обратный эффект и оказать поддержку доллару.«Для того чтобы интервенция против гринбека сработала, рост американской экономики и преимущество высоких процентных ставок должны быть не такими явными. Одновременно должны улучшиться перспективы роста китайской и европейских экономик, что вызывает определенные сомнения», – сказали стратеги банка.«Более вероятным исходом валютной войны представляется дальнейшее усиление неопределенности, которая, по иронии судьбы, может оказаться положительной для доллара, если инвесторы испугаются замедления мировой экономики, а волатильность возрастет», – добавили они.Кроме того, интервенции редко бывают успешными, если они производятся Минфином США без согласования с ФРС. Американский ЦБ может ограничить воздействие этого шага на рынки.«Даже если Д. Трамп прикажет Казначейству принять участие в валютной интервенции в попытке ослабить доллар, односторонний характер таких действий вряд ли окажется чем-то большим, чем временное влияние», – отметили представители National Australia Bank.Иена – основной бенефициар эскалации торговой войны«Экономическая ситуация в Стране восходящего солнца далека от идеальной, однако в случае рыночного шока, вызванного, например, геополитикой, именно иена станет лучшим убежищем», – полагают экономисты Rabobank.«В последние годы рост глобальной экономики сократил спрос на валюты-убежища. Большую часть текущего года ожидания по поводу смягчения кредитно-денежной политики мировыми центробанками уравновешивали поток плохих новостей, связанных с торговыми конфликтами и проблемами мировой экономики. Таким образом, регуляторы стимулировали спрос на "риск" и подавляли волатильность валютного рынка. Однако решимость Вашингтона и дальше оказывать давление на Пекин оставляет мало шансов на скорое заключение торгового соглашения между ними. Разногласия в вопросах соблюдения прав интеллектуальной собственности, вынужденной передачи технологий и субсидирования китайских компаний могут оказаться непреодолимыми», – сообщили они.«По нашим оценкам, в ближайшую пару лет эскалация торговой войны будет ежегодно вычитать из мирового ВВП 0,6%. Это приведет к увеличению спроса на защитные активы. В связи с этим мы решили понизить 12-месячный прогноз по паре USD/JPY со 108 до 104», – заявили в Rabobank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар расстался с козырями

Очередной раунд торговой войны между США и Китаем привел к... росту котировок EUR/USD. Казалось бы, эскалация конфликта по образцу прошлого года должна негативно отражаться на единой европейской валюте. Действительно, слабость внешнего спроса, прежде всего азиатского, ставит палки в колеса немецкому экспорту и угрожает окунуть в рецессию ведущую экономику еврозоны. На самом деле если в 2018 из-за масштабного фискального стимула американская экономика практически не реагировала на торговые войны, то в 2019 ситуация изменилась.ФРС рассматривает международные риски как главный фактор внесения корректировок в монетарную политику. Под их влиянием экономика США, вероятнее всего, замедлится с почти 3% в прошлом году до 2-2,3% в текущем. Более того, самая серьезная инверсия кривой доходности с 2007 сигнализирует о приближающейся рецессии. Эксперты Wall Street Journal и Bloomberg оценивают ее шансы в течение следующих 12 месяцев в 33-35%. Если после слов Джерома Пауэлла на пресс-конференции по итогам июльской встречи FOMC о том, что снижение ставки на 25 б.п не является началом цикла монетарной экспансии, доллар США подрос, то уточнение председателя ФРС, что ставка может быть снижена не один раз, он оказался в нокдауне. Действительно, если ослабление денежно-кредитной политики носит превентивный характер, как в 90-х годах прошлого века, то можно ожидать снижения затрат по займам еще на 50-75 б.п. Таким образом, американская экономика и доллар чутко реагируют на торговые войны. При этом рост USD/CNY выше психологически важной отметки 7 и связанное с ним обвинение Штатами Китая в валютных манипуляциях подбросили котировки EUR/USD вверх. Многие посчитали девальвацию юаня – ответом Пекина на новые пошлины Вашингтона, однако на самом деле речь шла всего лишь о демонстрации оружия. Важным драйвером роста основной валютной пары является потенциал монетарной экспансии. Если ФРС имеет простор для маневра, то ставки ЕЦБ и так отрицательны, а ограничения на покупки активов не позволяют говорить о высокой эффективности QE. Дифференциал ставок по выдаваемым и привлекаемым ресурсам коммерческих банков упал до исторически низких уровней, и если Европейский регулятор еще больше ослабит монетарную политику, банкам Старого света не позавидуешь. Динамика дифференциалов ставок по ресурсам европейских банковНа мой взгляд, доллар США пока держится на плаву благодаря сильной статистике по Штатам, однако стоит индикаторам проявить слабость, коррекция индекса USD наберет обороты. В этом отношении релиз данных по американской розничной торговле за июль вполне заслуженно приковывает внимание инвесторов. Как, впрочем, и выход в свет статистики по ВВП Германии. Эксперты Bloomberg прогнозируют, что ведущая экономика еврозоны в апреле-июне уйдет в минус в квартальном исчислении. Технически имеет место коррекция к волне CD до уровней 38,2%, 50% и 61,8% в рамках трансформации паттерна «Акула» в 5-0. Отбой от вышеуказанных сопротивлений имеет смысл использовать для продаж. Напротив, прорыв EUR/USD выше 78,6% и 88,6% станет сигналом для формирования длинных позиций. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая война уже имеет свои последствия

Торговая война между США и Китаем продолжает оказывать давление на сырьевые активы. Напомню, что цена на нефть американского сорта WTI обновила минимум с начала текущего года у отметки $50.50 за...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Биткоин уверенно идет к цели в $12000

По мнению ряда экспертов, в ближайшее время Bitcoin может продемонстрировать взрывной рост. Однако многие из них не согласны с этим прогнозом, полагая, что криптовалюту № 1 ожидают коррекция и дальнейшее снижение.В пятницу, 9 августа, ведущие виртуальные валюты дешевеют, за исключением биткоина, который демонстрирует символический рост. Цена BTC консолидируется в ожидании импульса для дальнейшего движения. По наблюдениям экспертов, за сутки курс биткоина увеличился на 0,24%, до $11898. Аналитики полагают, что пробой уровня сопротивления в $12800 позволит криптовалюте № 1 достичь $13750. В случае закрепления ниже уровня$11870 эксперты допускают падение до отметки $11100.По мнению Дэна Макардла, соучредителя аналитической компании Messari, биткоин способен повторить прежний взрывной рост. Специалист проводит аналогию с золотом в 2008 году, когда котировки драгметалла взлетели до пиковых значений за короткое время. В краткосрочной перспективе Bitcoinможет упасть, но затем произойдет рывок к новому историческому максимуму, уверен Д. Макардл. По словам Майка Макглоуна,стратега аналитического агентства Bloomberg, в данный момент ВТС вступил в фазу длительной консолидации и может не вырасти даже в 2020 году, в преддверии майского халвинга. Однако в долгосрочной перспективе цифровой актив выиграет от снижения доходности государственных облигаций и обострения волатильности на глобальном фондовом рынке, утверждает М. Макглоун. Аналитик считает биткоин лучшим вариантом хеджирования рисков. Многие эксперты полагают, что криптовалюта № 1 уже обрела статус наиболее безопасного актива. Биткоин пополнил список активов-«убежищ», в котором находятся золото, американские облигации и швейцарский франк. По мнению Криса Рейнертсена, директора по маркетингу Rhythm Technologies, в ближайшей перспективе многие инвесторы станут вкладываться в ВТС, чтобы обезопасить свои сбережения.По наблюдениям специалистов, биткоин продолжает борьбу за достижение промежуточного пикового уровня в $12000. Эксперты полагают, что покорение этой вершины откроет активу путь к отметке $13000 и далее.Согласно данным агентства Bloomberg, за последние три месяца фиксировалось усиление корреляции между биткоином и золотом. Bitcoin вновь оказался под пристальным вниманием участников рынка и экспертов, которые считают его цифровым аналогом золота, активом «тихой гавани», несмотря на полную противоположность желтому металлу в контексте ценовой стабильности.Однако не все специалисты придерживаются позитивных прогнозов в отношении криптовалюты № 1.Согласно расчетам финансовых стратегов, в ближайшее время рынок цифровых валют продолжит снижение, поскольку назрела коррекция после бурного роста. Прогнозы экспертов предусматривают падение цены биткоина до $11500, снижение курса Ethereum до $210, удешевление Ripple (XRP) до $0,29, а Litecoin – до $85. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Евро/Доллар все еще удерживается в ранее обозначенном коридоре, вырисовывая неплохую ежесуточную волатильность – средняя за неделю 77,5 пункта. С точки зрения технического анализа мы видим отчетливое флетовое образование, с границами 1,1180/1,1250 (+/- 10 п.), где котировка вновь прибилась к нежней границе.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры продолжают работать по принципу отскок и пробой границ флетового коридора, где имеется расслоение на агрессивные и консервативные позиции. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что задернутая коррекция все же нашла свой потолок, где как факт ушла в боковое движение. Есть ли изменение в тактовой основе или предпосылки зарождения нового трененда, никак нет, тактовая частота все еще находится в фазе «Коррекции», а тренд в глобальном исчислении нисходящий.Новостной фон минувшего дня имел в себе только статистические данные касательно заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах, где по предварительным прогнозам не ожидали чего-то стоящего, но по результату получили довольно неплохую картину. Первичные заявки пересмотрели и получили снижение на 8 тыс., а повторные сокращаются на 15 тыс. В краткосрочном плане данные поддержали американскую валюту, но после чего пришел информационный фон. Так вот, здесь наш любимый блогер Дональд Трамп вновь твитнул в своем аккаунте, что не рад тому, что доллар очень силен. Его твит гласит, что крайне высокая процентная ставка, которую зарядила Федеральная резервная система, по сравнению с другими центральными банками, удерживает доллар на очень высоких уровнях, что создает колоссальные трудности для американских производителей,в плане конкурентоспособности. Трамп считает, что снижение базовой ставки сыграет на пользу американским компаниям в борьбе с конкуренцией.Систематические информационные воздействия в виде риторики давят на американскую валюту, и, как факт, мы видим ее локальное ослабление. Завершаем информационно-новостной фон по традиции бракоразводным процессом. Здесь же у нас очередное, но уже заявление со стороны главы британского МИДа Доминика Рааба, который призывает Евросоюз изменить соглашение о Брекзите, либо Великобритания выйдет из ЕС без соглашения. Сразу вспоминается выражение «Ничего не вижу, ничего не слышу...», с такой позицией Англии путь открыт только в сторону – жесткий Брекзит.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем только статистические данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где, по предварительным прогнозам, их уровень должен остаться неизменным 1,7%. Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря по традиции начинается с пустого понедельника, но уже со вторника посыпятся статистические данные. Не стоит упускать из внимания спонтанный информационный фон, который уже неоднократно доказал, что он зачастую играет ведущую роль на рынке. Наиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 13 августаСША 15:30 мск. - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль): Пред. 2,1% --- > Прогноз 2,1%Среда, 14 августаЕС 12:00 мск - ВВП (г/г) (2 кв.): Пред. 1,1%ЕС 12:00 мск - Объём промышленного производства (г/г) (июнь)Четверг, 15 августаСША 15:30 мск. - Розничные продажи (г/г): Пред. 3,4% --- > Прогноз 3,2%США 16:15 мск. - Промышленное производство (г/г): Пред. 1,3% --- > Прогноз 1,2%Пятницы, 16 августаСША 15:30 мск. - Число выданных разрешений на строительство (июль): Пред. 1,232М --- > Прогноз 1,270МСША 15:30 мск. - Объём строительства новых домов (июль): Пред. 1,253М --- > Прогноз 1,259МДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что колебание внутри коридора 1,1180/1,1250 сохраняется на рынке, где котировка в текущее время отрабатывает нижнюю границу флета. Трейдеры, в свою очередь, продолжают применять методику, работая на отскок и пробой границ, что в данное время выглядит наиболее рационально.Вероятно предполагать, что амплитудное колебание в рамках 1,1180/1,1250 (+/- 10п) не может существовать вечно, отсюда консервативная стратегия по выявлению четкого пробоя может дать в перспективе гораздо больше прибыли в сравнение с короткими перебежками.На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их конкретизируем:- Позиции на покупку рассматриваются в двух вариантах: агрессивный, работаем внутри коридора, с движением к верхней границе 1,1240-50; консервативный подход, выжидаем четкую фиксацию цены выше чем 1,1250.- Позиции на продажу рассматриваются в аналогичном подходе: агрессивный и консервативный. В втором случае необходимо увидеть не просто пролет 1,1180, а удержание и спуск ниже локального прокола 1,1167. Перспектива в виде ступенек: 1,1120--1,1080---1,1030----1,1000 Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе ссылаются на всеобщий восходящий интерес, только есть одно но. Среднесрончая перспектива взвинчена за счет продолговатой коррекции, а краткосрочная и внутридневная переменчивы за счет флетового формирования. Тем самым если и рассматривать показатели, то только на меньших таймфреймах, и то при работе на отскок.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (9 августа строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 27 пунктов. Если ссылаться на средний показатель с начала недели, то мы видим стабильно высокую планку, тем самым в случае сохранение хода и хождение даже внутри коридора волатильность будет близка к среднесуточному показателю.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1180*; 1,1100**; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 9 августа. ВВП и промышленное производство в Великобритании показали спад

EUR/USDЧетверг, 8 августа, завершился для пары EUR/USD снижением на 20 базовых пунктов. Таким образом, текущая волновая разметка, а также амплитуда пары евро-доллар в последние дни позволяют предположить, что инструмент находится в стадии построения предполагаемой волны b восходящего участка тренда, берущего свое начало 1 августа. Если это действительно так, то рост евровалюты возобновится в рамках волны с с целями, расположенными между 13 и 14 фигурами. В то же время паре однозначно потребуется новостной фон для дальнейшего повышения. Для этого рынки должны получить позитивные новости или экономические отчеты из еврозоны или негативные из Америки. Но на пятницу, 9 августа, никаких отчетов не запланировано, соответственно, неделя может завершиться спокойно, без резких и сильных движений на валютном рынке. Я считаю, что шансы на рост евро к 13 и 14 фигурам достаточно велики, так как если взглянуть на график за последние 8 месяцев, становится ясно, что пара строит преимущественно «тройки» и диагональные «пятерки». Трендов в прямом смысле слова не было на этот период. Сейчас, таким образом, самое время для построения «тройки» вверх. Цели для покупок: 1,1264 – 61,8% по Фибоначчи1,1322 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1027 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро-доллар перешла к построению восходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую покупать пару с целями, находящимися около отметок 1,1264 и 1,1322, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх, в расчете на построение восходящей волны с, после завершения b. GBP/USDПара GBP/USD 8 августа снизилась еще на 15 базовых пунктов и все больше и больше приближается к возобновлению построения понижательного участка тренда, который принимает очень уж сложный вид. Однако я уже неоднократно говорил, что новостной фон для фунта стерлингов остается таким, при котором валютному рынку Форекс очень сложно рассматривать покупки. Сегодня в Великобритании вышли экономические отчеты по ВВП. В месячном исчислении прирост ВВП в июне составил 0,0%. В квартальном по предварительным оценкам зафиксирован спад на 0,2%, а в годовом прирост составил 1,2% при ожиданиях рынка +1,4% и прошлом значении +1,8%. Промышленное производство в июне сократилось на 0,1% м/м, и это лучше прогнозов рынка (!!!), в годовом исчислении потери составили 0,6%. Таким образом, не возникает вопросов, почему на торгах в пятницу трейдеры вновь продают фунт и могут продолжать это делать еще очень долго, несмотря на распространенное мнение о «перепроданности фунта». Удачная попытка прорыва уровня 323,6% по Фибоначчи укажет на готовность рынка продолжать построение понижательного участка тренда. Цели для продаж: 1,2056 – 323,6% по Фибоначчи1,1830 – 423,6% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2783 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина инструмента фунт-доллар предполагает завершение построения нисходящего участка, однако до удачной попытки прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи сохраняются надежды медведей на усложнение волны e. Таким образом, я рекомендую продажи пары по сигналам MACD вниз с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2056 и ниже. Лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2192 позволит предположить готовность к построению коррекционного набора волн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Под ударом: рынок нефти страдает от валютных войн

По наблюдениям аналитиков, текущие валютные конфликты сильно ударили по рынку черного золота. Напряжение усилилось после роста опасений по поводу экономического спада на фоне взрывного обвала процентных ставок мировых центробанков.Напомним, в среду, 7 августа, центробанки Индии, Новой Зеландии и Таиланда снизили процентные ставки, стремясь защитить свои экономики и экспорт от последствий торговой войны США и КНР. По мнению экспертов, сокращение ставок является признаком серьезной угрозы мировой экономике, начало которой положили трения между Вашингтоном и Пекином. Катализатором процесса снижения ставок стало заявление президента США Дональда Трампа о грядущем повышении тарифов на ряд китайских товаров. В ответ власти КНР ослабили национальную валюту, пытаясь компенсировать влияние пошлин. В понедельник, 5 августа, юань упал ниже отметки 7 за 1 доллар США. Это самый низкий уровень для китайской валюты, зафиксированный после мирового финансового кризиса 2008 года, подчеркивают специалисты.Начало текущего месяца оказалось не слишком позитивным и для рынка черного золота. В первую неделю августа нефть подешевела более чем на 13%, а с пиковых значений апреля этого года она снизилась на 20%, продемонстрировав «медвежий» тренд. Негативное воздействие на рынок сырья оказывает и слабый спрос на нефть на фоне роста предложения. Отметим, что неожиданное увеличение нефтяных запасов, о котором в среду сообщило Управление по энергетической информации (EIA), привело к более резкому падению цен на нефть, которые уже начали повышаться. Эксперты подчеркивают взаимосвязь динамики валютного рынка и спроса на нефть. В результате укрепления доллара США черное золото дорожает. Это напрямую влияет на ценообразование для потребителей, отмечают специалисты. Повсеместное снижение процентных ставок со стороны ряда центробанков обрушило котировки нефти на 5%. Аналитики также зафиксировали падение спроса на фоне ухудшения глобальных экономических условий.Однако в четверг вечером, 8 августа, ситуация развернулась в позитивном направлении. Для нефтяных котировок забрезжил луч надежды: они начали подниматься после заявления Саудовской Аравии о сокращении экспорта черного золота. Аналитики считают, что это была попытка остановить «медвежий» рынок, которая оказалась удачной. В ходе торговой сессии четверга фьючерсы на эталонную нефть Brent подорожали на 2%, до $57,35 за баррель. Стоимость легкого сорта WTIувеличилась на 2,27%, до $52,26 за баррель. Меры, принятые Саудовской Аравией, помогли стабилизировать рынок. Однако специалисты затрудняются ответить, насколько долго продлится этот эффект.Эксперты напоминают, что угроза валютной войны создала опасения по поводу дальнейшего падения мировой экономики, что негативно отразилось на спросе на нефть. Тем не менее ряд экономистов и участников рынка не теряет надежды на позитивное решение текущих вопросов. По мнению Рассела Харди, ведущего нефтетрейдера компании Vitol, в 2020 году спрос на нефть увеличится, а темпы его роста составят около 800 тыс. баррелей в день. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 09 августа – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяВажный блок статистики по Великобритании к настоящему моменту уже опубликован. Среди оставшихся событий сегодняшнего экономического календаря наибольшего внимания заслуживает индекс цен производителей (США) в 15:30 по московскому времени.EUR/USDАктивное наступление игроков на повышение, столкнувшись с сопротивлениями недельного мёртвого креста (1,1220-37), превратилось в консолидацию. Сегодня закрываем неделю, судя по ситуации, борьба пойдёт за размер верхней тени недельной свечи. Длинная тень может поспособствовать дальнейшему усилению медвежьих настроений, формированию полноценного отбоя и развитию снижения. Ближайшими понижательными ориентирами в этом случае выступят поддержки дневного креста (Киджун 1,1158 + Тенкан 1,1139) и исторический уровень (1,1107). Минимальная верхняя тень недельной свечи будет означать нежелание игроков на повышение сдавать позиции. В результате в ближайшее время они могут предпринять новую попытку пробоя встреченных сопротивлений. Продолжение подъёма приведёт евро к тестированию следующих важных рубежей на 1,1260 – 1,1300. Из-за слабости игроков на повышение и их неспособности покинуть зону коррекции, технические инструменты готовы передать все преимущества на сторону медведей. Потеря ключевых поддержек, сегодня это 1,1196-83 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция), позволит с новыми силами продолжать снижение. Понижательными ориентирами внутри дня выступят классические Пивот-уровни 1,1158 (S1) – 1,1139 (S2) – 1,1101 (S3). Сохранение быками поддержек (1,1196-83), скорее всего, приведёт к новой попытке выхода из зоны нисходящей коррекции, на страже которой стоит максимальный экстремум 1,1250. GBP/USDПокинуть зону консолидации пока не удалось, но игроки на понижение спустились к её нижней границе. Надёжное преодоление поддержки минимального экстремума (1,2079) позволит рассмотреть продолжение снижения к следующим понижательным ориентирам, расположенным на 1,1986-65 (исторический уровень + первый целевой ориентир недельной цели на пробой облака). Неспособность реализовать данный план и закрепление выше дневного краткосрочного тренда (1,2164), который сегодня спустился в зону консолидации, скорее всего, зажжёт зелёный свет на пути игроков на повышение. Ближайшими сопротивлениями в этом случае могут выступить другие уровни дневного креста Ишимоку (Фибо Киджун 1,2274 + Киджун 1,2333). Пара до сих пор не смогла надёжно избавиться от притяжения ключевых уровней младших таймов. Сегодня они объединяют свои усилия на 1,2136-49 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Всё, что располагается ниже данных уровней, способствует поддержке и усилению медвежьих настроений, задача которых покинуть зону коррекции (1,2079) и преодолеть внутридневные поддержки 1,2048 (S2) – 1,2001 (S3). Закрепление выше 1,2136-49 приведёт к смене баланса сил, в результате поддержка и усиление технических инструментов будет уже на стороне игроков на повышение. Задачи быков при этом будут сводиться к выходу за пределы 1,2209 (максимальный экстремум) и к преодолению сопротивлений классических Пивот-уровней 1,2224 (R2) – 1,2265 (R3). Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY, AUD/USD, USD/CHF. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 9 августа

GBP/JPY Нисходящая волна от 25 июля находится на конце среднесрочного медвежьего тренда. С начала августа вдоль верхней границы зоны поддержки в плоском коридоре формируется коррекция. В ее структуре недостает завершающего участка.Прогноз:Сегодня вероятно завершение текущей в последние дни бычьей волновой конструкции. Ожидается преимущественно восходящий вектор ценовых колебаний. Предварительно не исключено кратковременное давление на зону поддержки. Предварительный уровень окончания всего подъема находится в рамках зоны сопротивления.Рекомендации:Сторонники внутридневного стиля торговли сегодня могут совершить покупки кросса. Более безопасно воздержаться от торговых сделок на время подъема. В конце коррекции рекомендуется отслеживать сигналы продажи инструмента.Зоны сопротивления:- 129.20/129.50Зоны поддержки:- 128.40/128.10AUD/USD Нисходящий участок от 19 июля находится на острие среднесрочной волны, задающей основное направление в последние полтора года. С 7 августа навстречу стало развиваться восходящее движение, пока не выходящее за рамки коррекции последнего участка тренда. Высокий волновой уровень указывает на продолжение начавшейся восходящей структуры и переход ее на более крупный масштаб.Прогноз:На ближайших сессиях цену «аусси» ожидает откат, вероятней всего, в виде плоского флета. Нижней его границей выступает зона поддержки. К концу дня, на фоне выходящего блока новостей из США, ожидается повышение волатильности и дальнейший рост курса. Рекомендации:Продажи пары сегодня довольно рискованны, возможны лишь при внутрисессионном стиле минимальным лотом. В районе зоны поддержки рекомендуется отслеживать сигналы покупки пары.Зоны сопротивления:- 0.6840/0.6870Зоны поддержки:- 0.6780/0.6750USD/CHFПоследняя незавершенная волновая конструкция на графике франка восходящая, от 25 июня. В ней сформированы первые 2 части (А+В). Начавшаяся 6 августа бычья волна не имеет разворотного потенциала, но может стать началом более крупной бычьей волны. В ее структуре формируется последняя часть волнового зигзага.Прогноз:Сегодня наиболее вероятным сценарием будет флет пары между ближайшими встречными зонами. В первой половине дня ожидается снижение. К концу сток повышается шанс возврата к восходящему вектору движения, с подъемом цены к зоне сопротивления.Рекомендации:Сегодня оправдана торговля лишь в рамках интрадея. Сделки рекомендуется совершать согласно ожидаемой последовательности. Более безопасно воздержаться от торговли и дождаться завершения всей бычьей волны.Зоны сопротивления:- 0.9780/0.9810Зоны поддержки:- 0.9710/0.9680Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс