Угроза гегемонии доллара, или Финансовое оружие массового поражения

Недавно китайское правительство запустило тестирование цифровой версии своей национальной валюты, которая, вероятно, получит более широкое применение на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Некоторые эксперты полагают, что цифровой юань может не только усилить контроль правительства над финансовой системой страны, но и даже изменить расстановку сил на международной экономической арене.«Большинство денег, которые обмениваются в электронном виде, это просто кредиты и дебеты на счетах в разных банках. Цифровая наличность в Китае разработана таким образом, чтобы быть электронной версией банкноты или монеты. Она просто живет в цифровом кошельке на смартфоне, а не находится в физическом кошельке. Ценность цифрового юаня будет обеспечена государством. Виртуальные деньги станут быстрее обращаться в экономике и будут проще в использовании, чем бумажные, а также дадут китайским властям степень контроля, которую невозможно получить с помощью физических денег», – отметили аналитики Bloomberg.«Кроме того, система платежей, основанная на такого рода цифровой банкноте или монете, не зависит от финансового состояния банков, их кредитного рейтинга и взаимодействия между собой. У государства при этом появляются полная прозрачность всех платежей едва ли не в режиме реального времени, а также возможность использовать полученные данные для тонкой настройки экономики. А самое главное, нет никаких технических ограничений, которые бы мешали вынести эту систему за пределы Поднебесной», – добавили они.Известно, что программа тестирования цифрового юаня стартовала в апреле в Шэньчжэне, Сучжоу, Чэнду и Сюнъане.Хотя до запуска цифровой валюты по всей стране, скорее всего, еще далеко, действия КНР вызвали беспокойство по поводу новой угрозы для финансового господства США. В частности, Адити Кумар и Эрик Розенбах из Гарвардской школы Кеннеди утверждают, что цифровая версия юаня может в конечном итоге позволить Ирану и другим странам избежать санкций Вашингтона или переводить деньги вне контроля американского правительства и «долларовых» международных платежных систем. Впрочем, не всех это беспокоит. Экс-министр финансов США Генри Полсон считает, что, несмотря на планы Поднебесной, угроза статусу доллара как основной мировой валюты не вызывает серьезных опасений. «Даже если цифровой юань окажется очень мобильным, доллару все равно будут доверять, а нефть и другие ключевые товары по-прежнему будут оцениваться в американской валюте», – сказал он.Конечно, в настоящий момент массовый исход из доллара маловероятен. Однако в случае повсеместного распространения цифровой юань может подтолкнуть страны и людей, проживающих за рубежом, присоединиться к китайской технологии и в конечном счете к новой валюте.«Вполне возможно, что другие страны станут использовать китайскую схему, и тогда преимущество первопроходца превратится в серьезный сетевой эффект», – полагает Мэтью Грэм, директор пекинской компании Sino Global Capital.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото никак не может найти поддержку

Фьючерсы на золото сегодня снижались в цене как во время азиатских торгов, так и на европейской сессии. На торговой площадке в Нью-Йорке стоимость августовских фьючерсов золота в последний рабочий день недели стала ниже на 1,11%, что отправило драгметалл на уровень в 1 708,30 доллара за тройскую унцию. Поддержка при этом оказалась на отметке в 1 690,30 доллара за тройскую унцию, а сопротивление зафиксировалось в районе 1 761 доллара за тройскую унцию.Покупатели на рынке золота, конечно, знают, что идти вразрез с политикой ФРС очень трудно. Особенно тяжело приходится в тот момент, когда регулятор в целях спасения утопающей экономики начинает буквально обрушивать на рынок огромное количество денег в виде кредитов, займов, грантов, целевой поддержки и проч. При другом сценарии все эти триллионы могли бы пойти на закупку более надежного и проверенного временем актива – золота. Для рынка драгметаллов существует два варианта развития событий при такой денежной лавине. Во-первых, ее можно оседлать и хорошо прокатиться, что отразилось бы в подъеме стоимости золота до желаемых 1800 и даже выше – до 1900 долларов за тройскую унцию. Согласно второму варианту, денежная волна накрывает рынок, который неминуемо гибнет, теряя все шансы на выживание. В этой ситуации золото бы начало стремительно сокращать свою стоимость. Казалось бы, драгметалл вот-вот окажется на пике снежной волны, но тут появляется соперник – фондовый рынок, который, конечно, не желает делить победу с золотом. В этой борьбе за ликвидность рынок драгметаллов держится пока куда хуже фондовых индексов. Даже традиционный соперник золота – сильный доллар – не оказывает больше такого серьезного давления. Как уже стало понятно, каждый удачный день на фондовом рынке непременно оказывался вдвойне неудачным днем для рынка драгметаллов. И эта корреляция продолжится. Фьючерсы на серебро с поставкой в июле сегодня сократили свою стоимость на 1,18% и отправились на уровень в 17,848 доллара за тройскую унцию. Фьючерсы на медь с поставкой в июле продемонстрировали обратное движение: они стали дороже на 1,63% и заняли позицию в 2,530 доллара за фунт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Забег на фондовых рынках остановлен

Фондовые рынки Соединенных Штатов Америки не смогли по итогам вчерашней сессии определиться с единым вектором движения, поэтому торги закрылись с разнонаправленной динамикой. Рынки находятся в поисках новых стимулирующих факторов, которые смогут заставить их снова расти, однако пока ничего более или менее убедительного не происходит. И статистика по восстановлению экономического роста также не является слишком позитивной, что могло бы говорить об уверенном наращивании упущенной прибыли. Аналитики считают, что инвесторам мало положительных моментов, способных укрепить их позиции. Решение ЕЦБ продолжить стимулирующую политику, а также более медленные темпы снижения числа рабочих мест на территории Соединенных Штатов Америки уже не поддерживают участников рынка в том объеме, в каком бы им хотелось.Вчерашнее решение Европейского центрального банка, касающееся увеличения объемов выкупа ценных бумаг Pandemic Emergency Purchase Programme до уровня в 600 млрд евро, хотя и не было ожидаемым, все же не вызвало всплеска эмоций. Общее количество выкупа должно было, таким образом, составить около 1,350 трлн евро. Напомним, что, по предварительным данным, очередной выкуп не должен был превысить отметки в 500 млрд долларов. Кроме того, европейский регулятор не стал вносить изменений в базовую процентную ставку по кредитам, так что она пока остается на нулевом уровне. Без трансформаций осталась и ставка по депозитам – на уровне в 0,5%. Такая же политика была отмечена и в отношении ставки по маржинальным кредитам: ее решено сохранить на уровне в 0,25%. Все эти действия ЕЦБ были весьма предсказуемы, инвесторы и эксперты ничего другого и не ожидали, поэтому никакой динамики рынку это не прибавило.Однако в своем выступлении председатель регулятора Кристин Лагард отметила, что масштабы падения экономики ЕС колоссальны. Ввиду этого ЕЦБ пересмотрел прогнозы по уровню ВВП и инфляции в худшую сторону по итогам текущего года. Очередные сдвиги продемонстрировали ожидания снижения экономики на 8,7% в текущем году. Инфляция также должна оказаться на уровне в 0,3%. Второй квартал текущего года должен отразить еще большее падение, а именно сокращение ВВП на 13%.Что касается ситуации на территории США, то обнародованные здесь статистические данные по числу обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, которая подошла к концу 30 мая, продемонстрировали снижение на 249 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом ранее. Таким образом, рост составил 1,877 млн человек. В общем же эта цифра в конце марта теперь находится на уровне в 42,6 млн человек. Данный позитив нивелируется другой статистикой, которая оказалась разнонаправленной в своем движении.Так, дефицит внешнеторгового баланса Америки за апрель вырос и оказался на отметке в 49,4 млрд долларов, предыдущее значение было 42,3 млрд долларов. Производительность труда сократилась в первом квартале 2020 года на 0,9%, что гораздо ниже предварительных прогнозов. Эксперты ожидали увидеть сокращение показателя не менее чем на 2,7%. Стоимость рабочей силы в стране с начала года стала больше на 5,1%, хотя ранее утверждалось, что рост не превысит отметки в 4,8%. Все это, конечно, заставило рынки начать корректировку вниз.Индекс The Dow Jones Industrial Average вчера закрылся в слабом плюсе, который составил 0,05%, или 11,93 пункта, что отправило его на уровень в 26 281,82 пункта.Индекс Standard & Poor's 500, напротив, начал нисходящую динамику: по итогам торгов он сократился на 0,34%, или 10,52 пункта. Это отодвинуло его на отметку в 3 112,35 пункта.Индекс Nasdaq Composite упал на 0,69%, или 67,10 пункта, и стал находиться в районе 9 615,81 пункта.Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также потеряли устойчивую почву под ногами, что остановило их подъем, и торги приобрели разнонаправленный характер.Как отмечают эксперты, стремительный рост индексов в АТР не был обусловлен каким-то устойчивым фактором и явился полной неожиданностью. Он должен был прекратиться в ближайшее время, поскольку поддержки так и не получил.Самый вероятный сценарий развития событий здесь будет выход на плато, которое определит диапазон торговли в узком коридоре. Так будет происходить до тех пор, пока не появится мощный внешний стимулятор, который заставит двигаться в том или ином направлении.Пока же участники рынка пристально наблюдают за нарастанием конфликта между Вашингтоном и Пекином. Напомним, что в этот четверг американские власти приступили к обсуждению очередной порции санкционных действий в отношении Китая. Индекс Гонконга Hang Seng стал больше на 0,12%, что позволило ему практически полностью компенсировать все свои прошлые потери, которые начались с того момента, когда был принят законопроект о национальной безопасности. Индекс Китая Shanghai Composite увеличился на 0,05%, что, конечно, является совсем незначительным, но в данной ситуации позитивным моментом.Индекс Японии Nikkei 225, наоборот, продемонстрировал сокращение на 0,24%, в то время как индекс Южной Кореи сделал скачок вверх на 0,67%. Индекс Австралии ASX 200 упал на 0,09%. В целом можно сказать, что фондовые площадки в преддверии выходных оказались без значительных стимулов, однако они могут появиться уже в начале следующей недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 5 июня. Заседание ЕЦБ и важные новости из Америки не были оценены рынком по-достоинству

EUR/USD4 июня пара EUR/USD набрала еще около 105 базовых пунктов и, таким образом, продолжала построение предполагаемой волны 3 в 3 в С в B. Если это действительно так, то сегодняшний отход котировок от достигнутых максимумов может означать завершение построения этой волны и переход к построению коррекционной волны 4. Таким образом, после довольно длительного повышения котировок наконец может последовать откат от достигнутых максимумов. Вместе с тем волновая разметка повышательного участка тренда еще не выглядит полностью укомплектованной. Фундаментальная составляющая:В четверг по инструменту EUR/USD все основное внимание рынков было сосредоточено на результатах заседания ЕЦБ. И хотя важной информации было достаточно большое количество, я не могу сказать, что повышение инструмента было связано именно с этими событиями. По итогам заседания Европейский ЦБ расширил программу противодействия экономическому кризису на 600 миллиардов евро и оставил ключевые ставки без изменений. Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что по итогам 2020 года экономика Евросоюза потеряет около 8,7%. Таким образом, ничего оптимистичного для евро вчера не было (отчет по розничным продажам в ЕС тоже был слабым). Тем не менее спрос на европейскую валюту в течение дня оставался высоким, а вместе с этим не падал спрос и на фунт стерлингов. Таким образом, в целом лучше сделать вывод, что спрос на доллар США продолжал падать, а итоги заседания ЕЦБ были совершенно не при чем. Сегодня картина была приблизительно такой же. Важные отчеты из Америки оказались значительно лучше ожиданий рынков, но если евровалюта начала снижение, то фунт стерлингов продолжил расти, хотя, по идее, обе пары должны были двигаться синхронно, так как американские новости относились к обоим. Уровень безработицы в мае довольно неожиданно составил 13,3% и уменьшился по сравнению с апрелем. Количество новых созданных рабочих мест Nonfarm Payrolls составило 2,5 миллиона, тогда как рынки ждали нового сокращения на 9 миллионов. Учитывая текущее состояние экономики США, это отличные известия. Тем не менее на этих новостях доллар США вырос всего на 30 базовых пунктов... Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1260 и 1,1406, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи по каждому новому сигналу «вверх» MACD. В данное время инструмент может начать построение коррекционной волны 4. GBP/USDПара GBP/USD 4 июня набрала всего около 20 базовых пунктов и еще около 100 уже сегодня, 5 июня. Таким образом, построение повышательной волны продолжается, и так как инструмент пробил пик волны b, то шансы на то, что волна 2 или B завершена и сейчас продолжает свое построение волна 3 или С, выросли. Если это действительно так, то после удачной попытки прорыва максимума волны b повышение котировок продолжится с целями, находящимися около 30 фигуры. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в четверг и пятницу новостей по-прежнему было немного, а точнее, совсем не было. Американские же новости и отчеты поспособствовали еще большему росту спроса на британца и падению на доллар, хотя реакция могла бы быть абсолютно противоположной. Даже статус пятницы, когда многие фиксируют прибыль, что приводит к откату, не помог американской валюте. Похоже, что рынки всерьез обеспокоены митингами и протестами, которые захлестнули Америку и непонятно когда и чем завершатся. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны. Однако до удачной попытки прорыва отметки 1,2643 я не рекомендую покупать британца, так как возможен ложный пробой. А удачная попытка прорыва покажет готовность рынков к новым покупкам в рамках построения волны 3 или С. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Интерес к риску продолжает увеличиваться

  На протяжении всей недели мы наблюдаем общее укрепление AUD, что указывает на явное увеличение интереса к риску. Причин для оптимизма достаточно, хотя значительное количество экономистов...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Евро загнал противника в угол

Начало июня стало настоящим бенефисом для Кристин Лагард и единой европейской валюты. ЕЦБ расширил программу экстренной покупки активов из-за пандемии на €600 млрд, сообщил о том, что она продолжится, по меньшей мере, до июня 2021, доходы реинвестировать планируется до конца 2022, а француженка в лучших традициях Марио Драги сообщила, что решение об увеличении масштабов QE было принято единогласно. Правда, экс-глава Центробанка делал это для того, чтобы утопить евро, а его нынешний руководитель – для того, чтобы поддержать итальянские облигации. Получилось. Спреды по их ставкам с немецкими аналогами пошли вниз, а котировки EUR/USD взлетели к 3-месячным максимумам.Для кого-то может показаться странным, что монетарная экспансия приводит к укреплению курса региональной валюты, однако нужно понимать, что реакция Forex на те или иные события отличается на разных стадиях экономического цикла. В периоды рецессии инвесторы помешаны на масштабах стимулов, которые могут сгладить спад. По негласному правилу, доля поддержки в % от ВВП должна соответствовать размеру потерь экономики. ЕС сделал больше. Благодаря выпуску облигаций Еврокомиссией на €750 млрд и дополнительному бюджету на €1,1 трлн, а также ранее принятым программам помощи размер фискального стимула оценивается в 13% от ВВП еврозоны. В то же время ЕЦБ прогнозирует, что ее экономика даже в случае худшего сценария развития событий, связанного со второй волной COVID-19, просядет на 12,6%. Базовый вариант предполагает потери в 8,7%. Фискальный стимул для стран ЕСТаким образом, щедрость ЕЦБ и ЕС привели к укреплению евро, однако ралли EUR/USD было связано с уверенностью инвесторов в воплощение в жизнь франко-германского проекта фискального стимулирования. Создалось впечатление, что он реализован де-факто, хотя на самом деле не было еще даже де-юре. Программа должна быть утверждена на саммите ЕС 11-12 июня. В случае ее корректировки, по позициям «быков» по единой европейской валюте будет нанесен серьезный удар. Впрочем, Еврокомиссия постаралась сделать так, чтобы и волки в лице Нидерландов, Австрии, Дании и Швеции оказались сытыми, и овцы (южные страны ЕС) целыми, так что шансы провала невелики. Наряду с фискальным и монетарным стимулами самому продолжительному ежедневному ралли EUR/USD с 2011 способствовали распродажи доллара США. Инвесторам на фоне восстановления мировой экономики и роста глобального аппетита к риску уже не требуются активы-убежища в прежнем объеме, а баланс ФРС растет так быстро, что впору подумать, кто сейчас может быть слабее «американца». На июньском заседании FOMC способен приостановить процесс падения индекса USD, сделав намек на использование практики таргетирования кривой доходности. К тому же данные по рынку труда США за май показали, что рецессия может быть не такой страшной, как ранее считалось. Быть может, рановато избавляться от доллара?Технически таргет на 88,6% по паттерну «Летучей мыши» достигнут, поэтому я рекомендую закрывать сформированные от уровня 1,099 лонги по EUR/USD. В дальнейшем откаты в направлении 1,124 и 1,12 следует использовать доя покупок. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 июня (разбор утренних сделок). Фунт продолжил рост и готов к обновлению новых максимумов

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на сопротивление 1.2611 и рекомендовал от него открывать длинные позиции при пробое и закреплении. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как вначале быки пробились выше сопротивления 1.2611, а затем после небольшой нисходящей коррекции к этому диапазону уже сверху вниз сигнал на покупку подтвердился, что позволило добраться до следующего сопротивления 1.2686. Аналогично я рекомендовал открывать короткие позиции от сопротивления 1.2686, что также позволило забрать с рынка пару десятков пунктов. На текущий момент для сохранения бычьего импульса требуется прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2686, что откроет для покупателей фунта прямую дорогу к максимумам 1.2744 и 1.2798, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на GBP/USD вернется после отчета по американскому рынку труда, то рассчитывать на поддержку 1.2611 можно только после формирования там ложного пробоя. Лучше всего отложить длинные позиции до теста минимумов 1.2552 и 1.2500 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя от сопротивления 1.2686, где я рекомендовал открывать короткие позиции еще в своем утреннем прогнозе, и теперь пара заперта в боковом канале 1.2611-1.2686. Выход за пределы этого канала будет зависеть от фундаментальных показателей по американской экономике. В случае прорыва 1.2686 лучше всего отложить короткие позиции до обновления максимумов 1.2744 и 1.2798 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей медведей станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.2611, что усилит давление на GBP/USD и столкнет парк к минимуму 1.2552, а более дальней целью станет диапазон 1.2500, где рекомендую фиксировать прибыль. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что сохраняет в рынке бычий импульс. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае прорыва верхней границы индикатора в районе 1.2655 спрос на фунт может увеличиться. Поддержку паре окажет нижняя граница индикатора в области 1.2555.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 05.06.2020. EURUSD - у евро сильный потенциал роста

Нонфарм-ы: 2.509 новых безработных за май в США. Прогноз был +9 млн.То есть данные намного лучше прогноза.Евро снизился на данных, но совсем незначительно - потенциал роста евро остается сильным.Вероятно, евро выкупят и пойдут на 1.1500.Можно пытаться купить по текущим.Более консервативно покупка после сильного отката в район 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 июня (разбор утренних сделок). Быки не сумели зацепиться за сопротивление 1.1358.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на сопротивление 1.1358 и рекомендовал от него открывать длинные позиции лишь после прорыва и закрепления выше этого уровня. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки сумели пробиться выше 1.1358, однако при повторном тесте этого диапазона сверху вниз получить необходимую точку входа не удалось. В результате этого торговля вернулась диапазон 1.1358, так и не сформировав сигнал на покупку евро. Во второй половине дня акцент будет сделан на американском рынке труда и на отчетах по уровню безработицы, так как с технической точки зрения ничего не поменялось. Лишь повторный прорыв и закрепление на выше сопротивления 1.1358 сохранит привлекательность EUR/USD и приведет к очередной волне укрепления в район максимумов 1.1422 и 1.1459, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако если данные по состоянию американского рынка труда окажутся лучше прогнозов экономистов, это приведет к снижению пары во второй половине дня. На покупки в таком случае можно будет рассчитывать после коррекции в район поддержки 1.1274, при условии формирования там ложного пробоя, либо открывать длинные позиции сразу на отскок после теста минимума 1.1195.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с задачей в первой половине дня и не пустили EUR/USD выше сопротивления 1.1358, сформировав там ложный пробой, что позволило образовать сигнал на продажу евро. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на нисходящую коррекцию евро в район поддержки 1.1274, где рекомендую фиксировать прибыль. При более хороших данных по рынку труда США, медведи могут попытаться дотянуться до поддержки 1.1195, но это, конечно, вряд ли. Если восходящий тренд в EUR/USD продолжится, то после прорыва сопротивления 1.1358 рассматривать новые короткие позиции рекомендую только после обновления сопротивления 1.1422 либо продавать евро сразу на отскок от максимума 1.1459 с целью нисходящей коррекции в 30-40 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1320 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1358 обязательно приведет к новой волне роста евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на понижение до 1657.USDCHF - сетка лимитных покупок от текущей цены и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть растет в цене, но сомнения одолевают

Стоимость нефтяного сырья продолжает стремиться вверх, хотя динамика все же немного растеряна. Сырье марки WTI сегодня остается практически без движения, что, конечно, в сложившейся ситуации можно считать скорее плюсом, чем минусом. Впрочем, на протяжении уже шести недель подряд оба сорта черного золота демонстрируют увеличение по итогам недельной работы. Основной фактор, заставляющий нефть оставаться в позитиве, – это готовность стран-членов ОПЕК продолжить договоренности о снижении добычи сырья на своей территории в целях поддержания и стимулирования спроса.На этой неделе новости из ОПЕК были весьма неоднозначными. Так, положительным моментом стало решение России и Саудовской Аравии о том, что на территории их стран добыча нефти продолжит сокращаться еще в течение какого-то периода. Напомним, что вопрос стоял довольно остро, поскольку РФ выражала ясные сомнения в необходимости данного шага. Тем не менее стороны, похоже, пришли к консенсусу. По крайней мере, сокращение в июле продолжится, а дальнейшие действия будут приниматься исходя из ситуации на мировых рынках.Однако есть и некоторый негатив, который заставляет инвесторов выражать сомнения по поводу успеха нового этапа договоренностей. В случае если хотя бы одна из стран-участниц не станет исполнять своих обязательств по сделке, соглашение рискует полностью расстроиться. Уже сейчас есть два государства, которые подошли к своим обязательствам не слишком серьезно. В ним, в частности, относятся Нигерия и Ирак, которые не спешат исполнять сделку в полном объеме. Конечно, подобные настроения не могут не быть замечены участниками рынка, что в свою очередь вносит определенную долю неуверенности.Данные статистики говорят о том, что на сегодняшний день группировка ОПЕК смогла добиться сокращения добычи сырья на 8,6 млн баррелей в сутки, что соответствует 89% от сделки. Для полного 100%-ного выполнения договора необходимо снизить добычу еще на 1,1 млн баррелей в сутки, чем и планируют заняться страны в текущем месяце.Однако нужно еще достичь согласия о продлении сделки между всеми членами организации, что планируется сделать в ближайшее время. Так, на 6 июня намечена встреча министров ОПЕК, на которой уже, возможно, получится подписать часть договоренностей. Немного ранее поступали новости о том, что встреча технического комитета состоится не 5 июня, как планировалось, а 17-го, а встреча министров - не 8 июня, а 18-го. Если этот перенос состоится, нефтяной рынок ощутит новую волну напряжения.Что касается предложения, то пока на нефтяном рынке его избыток, спрос не слишком сильно растет и может оказывать значительную поддержку. Именно этот факт и должен стимулировать государства к скорейшему принятию решения по дальнейшему сокращению добычи. В противном случае весь процесс, направленный на установление равновесия, может быть подорван, что, конечно, можно будет назвать новой волной кризиса, которой никто не хочет.Настроение инвесторов пока остается непоколебимым: на него не способна повлиять сейчас даже статистика по запасам нефтяного сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Напомним, что на прошлой неделе было отмечено сокращение коммерческих запасов на 0,4%, что соответствует 2,077 млн баррелей. Запасы бензина, напротив, стремительно увеличились на 2,8 млн баррелей, хотя эксперты предполагали, что произойдет рост никак не выше чем на 1 млн баррелей. В то же время поступали сообщения о том, что спрос на дизельное топливо продолжает падать: он уже достиг своих минимальных за последние двадцать с лишним лет отметок. Все это является лишним доказательством того, что экономика США не сможет быстро выбраться из кризиса. Сегодня утром на торговой площадке в Лондоне цены фьючерсов нефтяного сырья марки Brent с поставкой в августе подросли на 0,53%, или 0,21 доллара, что позволило им переместиться на строчку в 40,20 доллара за баррель. Напомним, что при закрытии вчерашних торгов также был зафиксирован рост на 0,5%, или 0,2 доллара, и стоимость остановилась на отметке в 39,99 доллара за баррель. На электронной торговой площадке в Нью-Йорке фьючерсы нефтяного сырья марки WTI с поставкой в июле незначительно продвинулись вверх на 0,05%, или 0,02 доллара, что отправило их на уровень в 37,41 доллара за баррель. В целом за текущую неделю нефть обеих марок увеличила свою стоимость примерно на 6%, что нельзя не считать хорошим результатом. Дальнейшее движение будет обусловлено решением ОПЕК.Большинство аналитиков считают, что рост нефтяного сырья будет продолжаться еще как минимум до понедельника, пока не станут известны подробности встречи министров ОПЕК и не появится определенность относительно ратификации второго этапа сделки по снижению добычи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть признаки кардинальных изменений, но так ли это, а теперь о деталях.Торговая неделя подходит к концу, пора подвести предварительные итоги, так вот, восходящий настрой вновь был приоритетной позицией на рынке, где трейдеры на основе инерционного хода вернулись в пределы верхней границы флетового формирования 1,2150//1,2350//1,2620. Стоит учесть, что это уже третья неделя, где сохраняется бычий настрой, а суммарное изменение составляет практически 600 пунктов в пользу фунта стерлинга.В плане верхней границы 1,2620 имеется четыре касания за все время построения коридора, где относительно текущего дня имеются первые признаки кардинальных изменений. Если произвести сравнительный анализ торговых инструментов ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР, то будет видно, что обе пары имеют характерную перекупленность, но в то же время они находятся на грани изменений рыночного такта, а также среднесрочного настроя. При таком положение может показаться, что ключевые тенденции уже не оказывают должного влияния на рынок, но это изменчивое суждение, так как при разборе трендов стоит рассматривать глобальные движения, а не локальные скачки, которые и могут показаться крайне масштабными.Стоит ли рассматривать пробой флетовой формации 1,2150//1,2350//1,2620, почему бы и нет, в принципе, мы и так все время его и рассматриваем, только при разных обстоятельствах. Не стоит забывать, что уровни, как и каналы и даже тренды, не бывают вечные, просто для каждого отдельного случая нужно совершенно разный промежуток времени.В плане волатильности фиксируется ускорение относительно двух минувших дней, но сам показатель активности за четверг [132 пункта] полностью соответствует в среднесуточной динамике.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на коротких позициях, где в пределах значения 1,2500 произвели фиксацию прибыли. Дальнейшие позиции на продажу предполагались после фиксации цены ниже 1,2470, чего так и не произошло. В свою очередь, альтернативный сценарий пришел в действие, как только цена поднялась на уровень 1,2550, в итоге был получен очередной профит. Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить, что с начала мая динамика в разы ускорилась, что уже допускает возможность перехода из стадии диапазонного колебания к направленному.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынку труда Соединенных Штатов, где опубликовали заявки на пособие по безработице. Так вот, число повторных заявок возобновило рост 21 487 000, где все заговорили о Великой Депрессии. Первичные заявки, наоборот, демонстрируют снижение, но их число все равно очень высокое, 2 284 00.Основным событие четверга стало заседание Европейского Центрального Банка, где базовую процентную ставку оставили на нулевом уровне, но в то же время расширили программу количественного смягчения на 600 млрд евро, до 1,35 трлн евро. А срок действия программы продлён на полгода – до 30 июня 2021.В плане общего информационного фона мы имеем приближающийся к концу очередной раунд переговоров о торговых отношениях после Brexit. Здесь следует быть предельно внимательным, так как имеющийся раунд является ключевым по ряду моментов, и если мы вновь увидим бездействие сторон, то фунт стерлинг теоретически может быть подвержен сильному давлению.Сегодня в плане экономического календаря имеется доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где уровень безработицы, вероятно, поставит новый антирекорд 19,5%, что будет шоком для инвесторов. В то же время из доклада мы увидим сокращение количество рабочих мест еще на 8 870 000. Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря сосредотачивает на себе немалый пакет статистических данных, но все же основным событием по праву считается заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 9 июняСША 17:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS, за апрельСреда, 10 июняИтоги заседания ФРС – 21:00 мскПресс-конференция ФРС – 21:30 мскЧетверг, 11 июняСША 15:30 мск – Индекс цен производителейСША 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице Пятница, 12 июняВеликобритания 09:00 мск – Объём промышленного производства, за апрельВеликобритания 09:00 мск – ВВП (м/м), за апрельДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть локальный скачок цены за пределами верхней границы флетового формирования 1,2150//1,2350//1,2620, где котировка впервые за долгое время тенями свечей задела координат 1,2688, но зафиксироваться относительно четырехчасового периода ей так и не удалось. Фактически мы по-прежнему ведем концентрацию торговых сил в пределах значения 1,2620, где перегрев длинных позиций виден невооруженным взглядом. Можно предположить, что колебание цены в пределах 1,2580/1,2670 еще сохранится некоторое время, что будет являться своеобразной платформой для последующего ускорения. Относительно торговых рекомендаций, то здесь следует учесть, что для изменения тактовой составляющей рынку необходимо зафиксироваться выше 1,2670, на четырехчасовом периоде, после чего на локальном ходе получить повреждение на районе 1,2770, что будет означать пробой флетовой формации.Короткие позиции имеют более легкою структуру по причине общего тренда, где котировке достаточно зафиксироваться ниже, чем 1,2570, для возобновления прежнего колебания.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,2670, в сторону 1,2770.- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2570, в сторону 1,2500.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых и дневных периодову сигнализируют о покупке за счет восходящего интереса.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (5 июня строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 106 пунктов, что уже практически составляет среднесуточный показатель. Можно предположить, что в случае сохранения спекулятивной активность, волатильность еще может возрасти.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD отметилась головокружительным ралли, не пора ли зафиксировать прибыль?

Евро вышел в лидеры валютного рынка по итогам июньского заседания ЕЦБ.Росту единой европейской валюты также способствовало ослабление гринбека широким фронтом. После краткосрочного восстановления индекс USD возобновил снижение и опустился ниже 97 пунктов впервые с начала марта.Ралли фондовых индексов США на фоне тяги к риску оказывает давление на защитный доллар, которому не помогает даже рост доходности трежерис.Европейский ЦБ дал рынку гораздо больше, чем тот ожидал. Регулятор увеличил экстренную программу выкупа активов на €600 млрд, до €1350 млрд, и объявил о том, что она продлится как минимум до июня 2021 года. В результате единая европейская валюта укрепилась, а пара EUR/USD достигла трехмесячных максимумов, поднявшись выше отметки 1,1300.По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, решение о расширении QE было принято Управляющим советом единогласно. Между тем газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что президент Бундесбанка Йенс Вайдман предупредил француженку о том, что если подобного рода QE будет длиться долго, то европейский регулятор рискует быть обвиненным в денежном финансировании национальных правительств, что противоречит законодательству ЕС. ЕЦБ готов наступить на горло собственным правилам в условиях пандемии. Впрочем, как известно, на войне все средства хороши.Единая европейская валюта отметилась одиннадцатидневным ростом против доллара США. Это является самой продолжительной с 2011 года победной серией, однако продолжение северного похода основной валютной пары под вопросом. И дело не только в сигнализирующих о перекупленности EUR/USD индикаторе RSI или стохастическом осцилляторе. Многие козыри евро уже отыграны, а процесс ослабления гринбека и роста индекса S&P 500 идет слишком быстро на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина, а также продолжающихся разговоров о медленном восстановлении американской экономики. К тому же, согласно прогнозам ЕЦБ, в 2020 году ВВП еврозоны сократится на 8,7% (при условии второй волны пандемии COVID-19 – на 12,6%), а в 2021 году вырастет на 5,2%. В то же время консенсус-оценка экспертов Wall Street предполагает, что в текущем году экономика США просядет лишь на 6,6% и восстановится на 5% – в следующем.Судя по всему, фискальный и монетарный стимулы уже заложены в котировки EUR/USD. Реализация принципа «покупай на слухах, продавай на фактах» вполне может запустить волну коррекции.Кроме того, эйфория на американском рынке акций может в любой момент закончиться, поскольку Вашингтон и Пекин продолжают наносить болезненные уколы друг другу, а рост безработицы в США до 20% способен усилить опасения относительно медленного восстановления национальной экономики. Слабая статистика по американскому рынку труда за май может вызвать падение индекса S&P 500 и создать предпосылки для краткосрочных продаж евро в направлении $1,1315 и $1,1280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 5 июня 2020 года

Не спешим, и ждём нонфармовДоброго времени суток, уважаемые трейдеры!На этой неделе валютная пара доллар/иена ещё не рассматривалась. Ну что же, восполним этот пробел и проанализируем ситуацию по USD/JPY в последний торговый день текущей пятидневки. Тем более что, в силу своей специфики, данная пара очень сильно реагирует на важные макроэкономические отчёты из США, каковыми, безусловно, являются данные по американскому рынку труда.Итак, сегодня в 15:30 (мск) станет известно об изменении занятости в несельскохозяйственных секторах экономики, а также об изменении уровня безработицы и росте средней почасовой оплаты труда.Последствия пандемии COVID-19 оказали очень существенное влияние на ведущую мировую экономику, поэтому прогнозы по сегодняшним отчётам оптимистичными уж точно назвать никак нельзя. Ожидается, что в мае американская экономика недосчитается 7750 тысяч, что значительно меньше предыдущего показателя минус 20500 тысяч. На мой взгляд, весьма сомнительно, что за последний весенний месяц ситуация с созданием новых рабочих мест так значительно улучшилась, Думаю, что если Nonfarm Payrolls не оправдают ожидания экспертов, доллар США рискует попасть под ещё большее давление продаж. Что касается безработицы, то, по прогнозам, её майский уровень составит 19.4%, в то время как апрельский показатель был на уровне 14.7%. На мой взгляд, это более реалистичный прогноз, так как США столкнулись со вспышкой COVID-19 несколько позднее, чем, скажем, многие европейские страны. А если так, то и негативные последствия для экономики Соединённых Штатов могут быть ещё до конца не выявлены.Прогноз по росту заработных плат весьма скромный, составляет всего лишь 1%. Напомню, что в апреле средняя почасовая оплата труда выросла на 4.7%. А вот здесь интересный нюанс. Дело в том, что рост зарплат напрямую влияет на инфляцию в стране, которая, в свою очередь, определяет дальнейшие шаги ФРС по денежно-кредитной политике, то есть решение по ставкам. В последнее время темпам роста заработных плат уделялось повышенное внимание, и это показатель зачастую перевешивал данные по безработице и NFP. По крайней мере так было до начала эпидемии коронавируса. Какой будет реакция участников рынка сегодня, узнаем и увидим после 15:30 (мск), а пока переходит к рассмотрению графиков USD/JPY. Поскольку данная валютная пара в этом месяце ещё не рассматривалась, начну с итогов предыдущего. MonthlyПо итогам майских торгов пара укрепилась, завершив последний весенний месяц на уровне 107.81. Это немного выше 89 экспоненциальной скользящей средней, но несколько ниже линии Киджун индикатора Ишимоку. Здесь стоит обратить внимание и на другой факт. Три месяца подряд очень сильную поддержку usd/jpy оказывали оранжевая 144 экспоненциальная скользящая средняя и красная линия Тенкан. Торги всех трёх весенних месяцев неизменно закрывались выше указанных индикаторов.Лето пара доллара/иена начала с бурного роста, и в моменте завершения обзора торгуется вблизи 109.28. Главной задачей быков по usd/jpy в этом месяце будет его закрытие выше 50 МА, в пределах облака Ишимоку, а также выше знакового психологического и технического уровня 110.00. При выполнении этих условий в последующем можно рассчитывать на продолжение восходящей динамики. Пока же посмотрим, какова ситуация на более младших таймфреймах и есть ли там сигналы для входа в рынок. DailyНа этой неделе пара демонстрирует отменный рост, в результате которого были пройдены 50 МА, Тенкан, 144 ЕМА и состоялся мощный выход вверх из облака Ишимоку. Всё это случилось на торгах 2 июня, а затем, в последующие дни, восходящий импульс постепенно начал угасать. Сейчас пара находится в ожидании данных по рынку труда США и торгуется без чётко выраженной направленности. Сильное сопротивление продавцов отмечено вблизи уровня 109.40. Именно эта отметка препятствует дальнейшему продвижению котировки в северном направлении. На графике хорошо видно, как 6 апреля отсюда пара упала к 106.00.Вывод и торговые рекомендации по USD/JPYСюда по технической картине на старших таймфреймах, наиболее вероятен восходящий сценарий, а значит покупки пары. Рекомендую присмотреться к открытию длинных позиций после коррекционных откатов в район 109.00-108.70. При этом необходимо учитывать, что если цена закрепится под 109.00, в продолжении восходящего сценария появятся вопросы. Если сегодняшняя свеча будет сформирована в виде разворотной медвежьей модели, в понедельник можно пробовать аккуратные продажи с выносом стопа за сегодняшние максимумы. При этом не рекомендую устанавливать большие цели. Открытие коротких позиций стоит рассматривать в расчёте на коррекцию. Основная торговая идея - покупки.И последнее. В условиях, когда жизнь и экономическая активность в подавляющем большинстве стран налаживается, спрос на защитные активы снижается, а рисковые настроения усиливаются. Именно этим можно объяснить фактор роста доллара США по отношению к японской валюте. Как ни крути, а иена считается главной валютой-убежищем. Не спешим и ждём нонфармов.Хороших выходных! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 июня – итоги анализа отчета СОТ (Commitments of Traders)

EUR/USD и GBP/USD 5 июня – итоги анализа отчета СОТ (Commitments of Traders)EUR/USDОжидаемое вчера торможение ограничилось лишь младшими временными интервалами. Дневной тренд был активно продолжен. Пара достигла следующего важного ориентира – месячного среднесрочного тренда (1,1260). В результате вновь возможно торможение. Прорыв этого сопротивления откроет дорогу к исполнению дневной цели на пробой облака (1,1412-99) и месячному Фибо Киджуну (1,1530). В случае торможения или развития нисходящей коррекции вчерашние сопротивления, во главе с верхней границей недельного облака (1,1225), теперь могут работать как поддержки (1,1225 – 1,1190 – 1,1167). Нужно отметить, что, как и ожидалось, заданная при закрытии предыдущей недели и месяца тенденция получила своё продолжение. Из анализа прошлого отчета СОТ (Commitments of Traders от 26.05.20) был сделан вывод, что крупные игроки рынка, отвечающие за сохранение действующего трендового преимущества, сохраняют и усиливают поддержку игроков на повышение. Предполагалось также, что дневное трендовое движение не обойдётся без глубоких нисходящих коррекций, так как итоговое большинство всё же было на стороне медведей (91,9 % против 86,3%). Но данное ожидание пока не получило подтверждение, возможно, из-за того, что группа Commercials, способная спровоцировать разворот, на момент отчетности не имела значительного и нужного перевеса в позициях short над позициями long. Сегодня закрываем неделю и ждём выхода нового отчета. В настоящий момент преимущество на стороне игроков на повышение, восходящий дневной тренд находится в активной фазе. Коррекционные предпосылки на старших таймах пока не сформированы. На младших таймах, имея поддержку всех анализируемых технических инструментов, развивается восходящий тренд. Повышательными ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней – 1,1400 (R1) – 1,1465 (R2) – 1,1567 (R3). Ключевые поддержки младших таймов расположены сегодня на 1,1298 (центральный Пивот-уровень) и 1,1191 (недельная долгосрочная тенденция). GBP/USDИгроки на понижение исполнили вчера незначительное коррекционное снижение, обновив минимум предыдущего дня. Тем не менее коррекция не получила более масштабного развития. В течение дня она была завершена с продолжением восходящего тренда. Активное продвижение игроков на повышение сейчас сдерживает достаточно широкая зона сопротивлений, объединяющая в себе скопление уровней, – месячный среднесрочный тренд (1,2595), недельное облако (1,2620-70) и недельный Фибо Киджун (1,2710). Для формирования результата взаимодействия со встреченными сопротивлениями понадобится время. В последнем отчете СОТ (Commitments of Traders от 26.05.20) преимущество группы (Non-Commercial) оставалось на стороне медвежьего тренда. Тем не менее сохранить медвежий тренд фунту не удалось. Более того, на дневном графике Ишимоку появился золотой крест, в результате чего к завершению недели пара пришла с восходящим дневным трендом. Видимо, обстоятельства на данном этапе были сильнее крупных трендовых медведей, что лишь подогревает интерес к данным сегодняшнего отчета СОТ. На Н1 действует восходящий тренд. Преимущества технических инструментов, пока полностью на стороне игроков на повышение. Сопротивлениями внутри дня служат классические Пивот-уровни (1,2649 – 1,2707 – 1,2781). Ключевые поддержки, отвечающие за распределение сил на младших временных интервалах, сегодня расположены на 1,2575 (центральный Пивот-уровень) и 1,2508 (недельная долгосрочная тенденция). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 05.06.2020. Covid19 в России; рубль - хорошие цены для покупки долларов и евро за рубли

Коронавирус в России: вязкая стабилизация на высоких уровнях. Выше на графике число активных случаев.Прирост новых случаев +8700, выздоровевших за сутки чуть меньше.Всего на лечении 231,6 тысячи человек, из них в Москве 94 тысячи.В некоторых регионах ситуация настолько тяжелая, что потребовалась помощь армии - Дагестан, Забайкальский край. В Тыве людям отказывают в госпитализации даже в тяжелом состоянии - нет мест в больницах. В Петербурге нагрузка на медицину остается на максимальном уровне с начала эпидемии - более 10 тысяч одновременно на лечении.Эпидемия не спадает, поскольку в регионах (кроме Москвы) карантинные меры были более слабые и еще более ослабились после 12 мая. Поэтому нет снижения.Рубль: начали рисовать дно. Укрепление рубля выдыхается. Можно начинать разыгрывать покупки со стопом ниже последних минимумов, можно покупать по текущим.Причина слабости рубля: низкие всё еще цены на нефть и перспективы значительного спада и длительного кризиса экономики России по причине отказа правительства от прямой финансовой поддержки граждан и малого бизнеса в кризис.В США, например, важнейший инструмент помощи людям в кризис - пособие по безработице, повышенное в кризис.В России в регионах пособие по безработице в МРОТ (12 тыс. руб.) не могут люди получить, получают по 1500 руб.В условиях высокой безработицы низкие пособия - тяжелый удар по спросу и экономике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 июня. Отчет COT. Трейдеры-быки не видят преград на своем пути. Речь Кристин Лагард и итоги заседания ЕЦБ не изменили

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 4 июня на часовом графике продолжала процесс роста. Таким образом, графическая картина пары евро-доллар остается прежней – «бычье» настроение трейдеров, за исключением одного, – торги теперь проходят над восходящим трендовым коридором. Следовательно, в течение вчерашнего дня «бычье» настроение трейдеров стало еще более сильным. Все экономические отчеты и события четверга очень трудно трактовать однозначно. Расширение программы PEPP, решение по которой принял Европейский ЦБ, на 600 миллиардов евро – это хорошо или плохо? С одной стороны – хорошо, так как экономике Евросоюза будет оказана дополнительная помощь для восстановления после кризиса. С другой стороны – это означает, что изначальных 750 миллиардов евро не хватило, а значит масштабы падения экономики гораздо выше, чем ожидалось изначально. Собственно, именно об этом заявила вчера и сама председатель ЕЦБ Кристин Лагард. По ее словам, экономика Евросоюза в 2020 году сократится на 8,7%. Ранее она заявляла, что падение составит от 8% до 12%. В докризисные времена любое смягчение денежно-кредитной политики, стимулирование экономики расценивалось трейдерами, как «медвежий» фактор. Сейчас же мы видим прямо противоположную картину. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD продолжают процесс роста и выполнили вчера закрепление над коррекционным уровнем 76,4% - 1,1294. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1496. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, но на таком сильном тренде их и нет смысла отслеживать - они не отрабатываются. Таким образом, трейдерам-медведям нужно теперь ждать отбой от уровня Фибо 100,0% или закрытия под восходящим трендовым коридором на часовом графике. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над уровнем коррекции 76,4% - 1,1293. Следовательно, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1495. Сетки Фибон-уровней на 4-часовом и дневном графиках совпадают. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Учитывая рост евровалюты в последние дни, эта цель может быть «взята» уже в ближайшую неделю. Обзор новостей: 4 июня в Евросоюзе вышел отчет по объемам розничной торговли, который зафиксировал сокращение на 19,6% г/г. В Америке отчет по обращениям за пособием по безработице был не лучше: дополнительные 1,9 миллиона первичных заявок, и 21,5 миллиона повторных. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Уровень безработицы (14-30 GMT).США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (14-30 GMT).США - Изменение средней почасовой оплаты труда (14-30 GMT).На 5 июня в Европе не запланировано никаких отчетов, а в Америке выйдут важные данные Nonfarm Payrolls и по уровню безработицы. Последний отчет может показать безработицу почти 20%... Отчет COT (Commitments of traders): В течение текущей недели европейская валюта пользовалась спросом и, вероятно, не только мелких трейдеров и игроков. Крупные игроки также активно наращивали Long-контракты, таким образом, новый отчет COT, который выйдет уже сегодня после обеда, должен показать существенное увеличение числа контрактов Long. Вопрос лишь в том, будет ли зафиксировано сильное увеличение числа Long-контрактов на руках группы «Non-commercial»? Если да, это будет означать, что настроение спекулянтов изменилось на «бычье» и теперь вполне можно ожидать дальнейшего роста евровалюты. Если же прирост не будет большим, то текущий рост евро можно будет отнести к разряду необоснованных движений. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1167, если будет выполнено закрепление под восходящим каналом на часовом графике. Поддерживать покупки пары рекомендую с целью 1,1496 до закрытия под восходящим трендовым коридором на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 июня. Отчет COT. Фунт продолжает расти с большим удовольствием, пользуясь слабостью доллара на валютном рынке

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу английской валюты и возобновила процесс роста, по-прежнему торгуясь выше восходящего трендового коридора. Таким образом, настроение трейдеров в пятницу остается «бычьим». Информационный фон из Великобритании по-прежнему остается практически отсутствующим. Даже экономических отчетов из Британии в последнее время было немного. Таким образом, трейдерам остается только внимательно следить за событиями, происходящими в США. А там темой номер один в данное время являются митинги и протесты, основанные на расистском скандале. Причем эта тема настолько распространилась по всей стране, что даже затмила собой тему коронавируса. О проблеме расизма в последние дни высказались даже бывшие президенты США (Барак Обама, Билл Клинтон). Однако неизвестно, сколько еще будут длиться эти шествия. В большинстве случаев они не носят характер массовых беспорядков, но в некоторых случаях дело все же доходит до стычек с полицией и погромов. Пока что администрация президента не может утихомирить протестующих, а предложение Дональда Трампа прибегнуть к помощи армии для подавления митингов не было поддержано ни министром обороны, ни Конгрессом. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD возобновила процесс роста и достигла уровень коррекции 0,0% - 1,2647. Таким образом, отбой котировок от этого уровня Фибо сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,2354. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 0,0% повысит вероятность продолжения роста котировок, будет построена новая сетка Фибо-уровней. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 0,0% - 1,2646. Таким образом, теперь трейдерам необходимо понять, будет ли отбой или прорыв. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Обзор новостей:В четверг в Великобритании вышел индекс PMI для строительной сферы, который не обратил на себя внимания трейдеров. Британец продолжает пользоваться спросом среди трейдеров исключительно благодаря сложившейся ситуации в Америке. Как только массовые митинги и протесты удастся подавить, британец (как и евровалюта) сможет начать падение, а, может быть, даже и раньше. Отчет из Америки по обращениям за пособием по безработице не повлиял на настроение трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Уровень безработицы (14-30 GMT).США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (14-30 GMT).США - Изменение средней почасовой оплаты труда (14-30 GMT).5 июня в Великобритании выйдет несколько относительно важных отчетов. Главное - захотят ли трейдеры «увидеть» их? В течение текущей недели трейдеры не обращали внимания ни на что, просто распродавая американский доллар. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что крупные спекулянты валютного рынка за отчетную неделю в основном открывали новые Short-контракты. Их количество на руках у группы «Non-commercial» выросло почти на 5 тысяч. Long-контракты спекулянты открывали менее охотно. И в этом главное различие с евровалютой, контракты Long которой открывались куда более охотно. Таким образом, можно даже сказать, что за отчетную неделю группа «Non-commercial», которая, считается, и является двигателем рынка, усилила свое «медвежье» настроение. Общее количество Short-контрактов, находящихся у нее на руках, также остается более высоким (58 тысяч - 42 тысячи). Общее количество новых Short-контрактов (графа «Total») также выросло более сильно, чем Long за отчетную неделю. Однако на этой неделе британец растет весьма бодро, что говорит в пользу усиления «бычьего» настроения среди крупных трейдеров. Если новый отчет COT не покажет сильного роста Long-контрактов у группы спекулянтов, я сделаю вывод, что они готовят серьезные распродажи английской валюты. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Осуществлять продажи британца в текущих условиях я рекомендую с целями 1,2354 и 1,2171, если будет выполнен отбой от уровня 1,2647 (пока этого нет). Новые покупки пары рекомендую рассматривать после закрытия над уровнем 1,2647. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть стремительный восходящий ход, где котировка приобрела новые масштабы, подстегивая и так перегретых на длинных позициях спекулянтов, а теперь о деталях.Торговая неделя подходит к концу, пора подвести предварительные итоги, восходящий настрой, который будоражил сознание участников рынка, приобрел новые масштабы, где уже трудно сказать, что имеем всего лишь импульс. Инерционное движение, по масштабы схожее с периодом от 21 февраля, – вот что мы имеем на рынке, где минувший день поставил жирную точку в этом суждение. Так вот, скачок активность привел котировку не просто к отметке 1,1240, а зафиксировал ее выше 1,1350, что говорит о многом.Сейчас трейдеры видят реальную возможность хода к району взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500, который как раз и отображает условный максимум прежнего инерционного хода 21.02.20-09.03.20.Относительно теорий развития рынка, то здесь все больше и больше обсуждений, связанных с восходящей тенденцией, которая внесет коррективы в структуру среднесрочного нисходящего тренда от 2018 года. Для подтверждения теории котировке необходимо зафиксироваться выше района 1,1440/1,1500, что приведет к восстановительному процессу на 45%, но и этого может быть мало, если структура имеющегося хода построена на силах спекулянтов.Разбирая детально минувший торговый день, стоит выделить, что основной всплеск длинных позиций пришелся на свечу 14:30 [время по торговому терминалу], что совпало с итогами заседания ЕЦБ. Последующее ускорение возникло уже при старте американской сессии.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ожидали коррекционного хода по причине сильного перегрева, но фиксации цены ниже 1,1170 так и не произошло, зато альтернативный сценарий с позициями на покупку вновь сработал и принес очередную прибыль.Рекомендация от четверга касательно покупке – «Позиции на покупку рассматриваем выше, чем 1,1260, в сторону 1,1300-1,1350.»В плане волатильности можно выделить последовательное ускорение изо дня в день 53 ---> 80 ----> 91 ----> 167 пунктов, где динамика минувшего дня считается самой высокой за 49 торговых дней. Фактически спекулятивный интерес в данном отдельном случае преобладает.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить высокую скорость изменения курса, где восемь торговых дней курс европейской валюты вырос практически на 500 пунктов.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по розничным продажам Европы, темп спада которых и так был рекордным, но он продолжил ускорение с -8,8% до -19,6%. Стоит учесть, что прогнозировали еще более глубокий спад до -24,0%.Основным событием четверга стало заседание Европейского Центрального Банка [ЕЦБ], в ходе которого базовую процентную ставку оставили на рекордно низком уровне, как и ставку по депозитам -0,5%. «Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своих нынешних или более низких уровнях, пока он не увидит, что прогноз по инфляции будет устойчиво приближаться к уровню близкому, но ниже 2% в пределах прогнозного периода», – отмечают в ЕЦБ. В то же время Европейским Центральным Банком было приятно решение увеличить программу поддержки экономики во время пандемии до уровня 1,35 трлн евро. То есть объем новой программы количественного смягчения PEPP [Pandemic emergency purchase programme] в рамках программы увеличили на 600 млрд евро.«Экономика еврозоны переживает беспрецедентный спад. Произошел резкий спад экономической активности, связанный с пандемией коронавируса и принятыми для её сдерживания мерами», – сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард. В то же время мы имели еженедельные данные по рынку труда Соединенных Штатов, где опубликуют заявки на пособие по безработице. Так вот, число повторных заявок составило 21 487 000, что демонстрирует новый рост. Первичные заявки, наоборот, демонстрируют снижение, но их число все равно очень высокое 2 284 00.Фактически совокупность факторов и привело к новому росту единой валюты.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где уровень безработицы, вероятно, поставит новый антирекорд 19,5%, что можно считать шоком для американской экономики. В то же время из доклада мы увидим сокращение количество рабочих мест еще на 8 870 000. Текущие показатели по США могут продолжить давить на американский доллар.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря вновь насыщена новостями. Так вот, вначале нас ожидают итоговые данные по ВВП Европы и Инфляции США. После чего волнующее для всех и всегда заседание ФРС, где не планируют изменять ставку рефинансирования, но комментарии Джерома Пауэлла вновь могут придать эмоций рынкуНаиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 9 июняЕС 12:00 мск – ВВП (1 кв.)ЕС 12:00 мск – Уровень занятости (1 кв.)США 17:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS, за апрельСреда, 10 июняСША 15:30 мск – ИнфляцияИтоги заседания ФРС – 21:00 мскПресс-конференция ФРС – 21:30 мскЧетверг, 11 июняСША 15:30 мск – Индекс цен производителейСША 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график можно увидеть колебание цены в пределах значения 1,1350, где уже был обновлен максимум минувшего дня. Характерная перекупленность видна уже невооруженным глазом, что приводит к нестабильной конструкции инерционного хода. В то же время спекулятивный интерес по-прежнему высок, а поэтому не стоит исключать дальнейший восходящий ход в сторону района 1,1440/1,1500.В плане эмоционального настроя рынка стоит выделить крайне высокий коэффициент спекулятивных позиций, что ведет за собой высокую активность.Можно предположить, что техническая коррекция в самое ближайшее время уже настанет, где в зависимости от спекулятивного интереса точка отсчета может быть, как и на текущем замедлении, ниже 1,1300, так и при сближении с районом взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500. Величина коррекции может составить ориентировочно 30% от всего инерционного хода.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем в двух вариантах: первый ниже чем 1,1300, в сторону 1,1180; второй варрант исходит из теории сближения цены с районом взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500, где котировка замедляет движение и формирует отскок в противоположном направлении.- Позиции на покупку рассматриваем выше, чем 1,1400, в сторону 1,1440–1,1500.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах указывают восходящий интерес за счет общего настроя рынка. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (5 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 57 пункта, что немало для начала европейских торгов. Можно предположить, что спекулятивный настрой продолжит нагнетать активность на рынке. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1300; 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и рекомендации по EUR/USD на 5 июня 2020 года

ЕЦБ увеличивает стимулы, евро растётДоброго времени суток, уважаемые коллеги!Как отмечалось во вчерашней статье по EUR/USD, главным событием четверга стало решение Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по ставкам и пресс-конференция главы этого ведомства Кристин Лагард. Ну что же, подведём итоги этого важного события.Предположения некоторых экспертов о том, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам на 10 б.п., не оправдались, все ставки остались на прежних уровнях: основная на нулевом, депозитная минус 0.5%, маржинальная ставка 0.25%.Прогнозы об увеличении объёмов закупок облигаций на 250 миллиардов евро также оказались далеки от реальности. ЕЦБ действительно увеличил программу PEPP, только на гораздо большую сумму, которая составила 600 миллиардов евро. Таким образом, объём Pandemic Emergency Purchase Programme (сокращённо PEPP) с лёгкой руки ЕЦБ вырос с 750 млрд до 1 триллиона 350 миллиардов евро. Поистине небывалый объём скупки облигаций! При этом срок действия данной антикризисной программы продлён до середины следующего года, а при необходимости - до полного завершения кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Напомню, что ранее эту программу планировалось проводить до конца года текущего. Значительное увеличение объёмов PEPP и продление сроков действия программы отчётливо указали на беспрецедентность урона, который понесла европейская экономика от COVID-19. На своей пресс-конференции председатель ЕЦБ Кристин Лагард выразила надежду, что экономический кризис достиг своего дна и теперь ожидается медленное и постепенное восстановление. О силе негативных последствий пандемии COVID-19 красноречиво указывают пересмотренные в сторону понижения экономические прогнозы европейского Центробанка.Как заявила Кристин Лагард, темпы сокращения экономики во 2-ом квартале текущего года будут весьма и весьма существенными, а экономическое восстановление начнётся только в третьем квартале. Годовые прогнозы по ВВП еврозоны значительно понижены. Если в ещё марте годовой прогноз составлял +0.8%, то теперь ожидается, что по итогам текущего года ВВП сократится на 8.7%. Значительно снижен и прогноз по инфляции. Ещё в марте инфляционный рост ожидался на уровне 1.1%, теперь же, по последним данным, инфляция в 2020 году вырастет лишь на 0.3%. Что касается новостей из-за океана, то вчерашние данные по числу первичных и повторных обращений за пособиями по безработице вновь обнажили её рост, который имел место быть на прошлой неделе. Более чёткую и точную картину мы получим сегодня, когда в 15:30 (мск) Министерство труда США опубликует официальные данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики, уровню безработицы и росту средней почасовой оплаты труда. Именно эти три показателя являются наиболее важными и значимыми для участников рынка. Смею предположить, что именно трудовая статистика из США повлияет на итоги закрытия текущей недели. DailyА пока пара продолжает бурный рост. При этом отмечу, что на вчерашние экономические прогнозы ЕЦБ и выступление Кристин Лагард можно было реагировать по-разному. В таких ситуациях рынок, как правило, выбирает движение в текущем направлении, что и было сделано. Максимумы вчерашних торгов были показаны на 1.1361, а цена закрытия сессии 4 июня составила 1.1337. На дневном графике хорошо видно, что долгое время сохранялась неопределённость и пара консолидировалась в выделенной ценовой зоне. Обычно после таких консолидаций начинается сильное ценовое движение, чаще всего тренд. Именно это и наблюдается. Однако безудержный рост евро по отношению к доллару США не может быть бесконечным или проходить без коррекционных откатов. Если сегодняшние данные по американскому рынку труда разочаруют инвесторов, EUR/USD продолжит своё восхождение, целями которого станут 1.1400 и 1.1460. В противном случае произойдёт корректировка курса в район 1.1300-1.1255. Пока же, глядя на дневной таймфрейм, возникает стойкое ощущение, что пара намерена протестировать максимумы 09.03.2020, в районе психологической отметки 1.1500.Н1Вчерашние торговые рекомендации планировать покупки после снижения к 1.1197, 1.1165 и 1.1150 оказались не лишены смысла. По факту торгов четверга пара опустилась только к первому обозначенном уровню и уже от 1.1194 развернулась на продолжение подъёма. Столь незначительные откаты указывают на силу тренда, в данном случае восходящего.В моменте завершения статьи пара продолжает рост и пробивает сопротивление продавцов на 1.1361. Если бы не сегодняшняя публикация трудовых отчётов из США, рекомендовал бы после закрепления выше 1.1361 покупать евро/доллар на откате к этому пробитому уровню. По крайней мере с технической стороны такая идея вполне приемлема. Однако иди знай, как всё повернётся после выхода американской статистики по труду и какой будет реакция участников рынка.Для тех, кто не хочет рисковать и портить себе нервы в последний торговый день этой недели, рекомендую оставаться вне рынка и просто понаблюдать за тем, что будет происходить после 15:30 по московскому времени. Находиться вне рынка — это тоже позиция. Не так ли?Для тех же, кто непременно желает сегодня поторговать на столь важных и значимых новостях из США, рекомендую открывать позиции по тренду и покупать eur/usd после краткосрочных откатов к уровням 1.1360, 1.1330, 1.1300 и 1.1280. При этом не советую устанавливать большие цели, лучше закрыть все позиции до завершения недельных торгов и не переносить их на понедельник.Удачного дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс