Новости рынка - cтраница №5122

Главная страница→ Новости рынка→Страница №5122

GBP/USD. 15 августа. Итоги дня. Фунт стерлингов получил долгожданную новостную поддержку.

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 88п – 126п - 92п – 56п – 56п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 84п(86п).Сегодняшний рост пары GBP/USD – это глоток свежего воздуха для фунта стерлингов. По сути, причина укрепления британской валюты одна – это сильный отчет по розничным продажам Великобритании за июль. В годовом выражении показатель вырос на 3,3% при прогнозе +2,6%, в месячном прибавил 0,2% при ожиданиях рынка -0,2%. Правда, эффект от сильного отчета был слегка нивелирован аналогичным отчетом из Америки, где реальные значения также превысили прогнозы, но тем не менее. Для фунта стерлингов сейчас и такой рост – за счастье. Есть и второй фактор, который отчасти нивелирует силу отчета по розничным продажам. Большинство британцев активно готовится в последние два месяца к «жесткому» Brexit, скупая продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Именно этим и объясняется рост продаж, который, получается, отчасти искуственный. Ну а текущий рост фунта стерлингов выглядит лишь как небольшой тайм-аут. Самое интересное в Великобритании начнется через две недели, когда парламентарии вернутся с летних каникул и будет возобновлена работа Парламента. Именно здесь процедура Brexit вновь перейдет в активную фазу, а в правительстве начнется противостояние между Джереми Корбином и Борисом Джонсоном. Мы уже писали ранее, что лидер лейбористов открыто выражает сопротивление «жесткому» Brexit и, соответственно, и премьер-министру Джонсону. Корбин открыто заявляет о желании объявить вотум недоверия Джонсону, но его должен поддержать Парламент. Все эти политические войны начнуться в сентябре, ровно за 2 месяца до официальной даты выхода Объединенного Королевства из ЕС. Собственно, основной вопрос сейчас заключается в том, сумеет ли Парламент противостоять инициативам Бориса Джонсона и уберечь страну от неупорядоченного Brexit? Захочет ли? Brexit не может длиться вечно, правительство показывает в последний год удивительную неспособность работать сообща и давать результаты. Тем временем, каждый дополнительный месяц проволочки приближает Великобританию к кризису, от которого страна будет оправляться не один год. Ну а количество возможных вариантов, что произойдет в ближайшие 2 месяца, огромное: начиная от парламентских выборов, отставки Бориса Джонсона, заканчивая новой отсрочкой Brexit. С технической стороны, быкам рано праздновать победу. Фунт стерлингов вырос всего лишь на 75 пунктов, но эти пункты могут стать началом восходящей коррекции, которая может стать спасительной и дать передышку на пару недель. В целом же фунт продолжает оставаться около исторических минимумов. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар начала восходящую коррекцию. Таким образом, формально сейчас актуальны длинные позиции с целями уровни сопротивления 1,2147 и 1,2192, однако объемы сделок должны быть минимальными. Лучше всего не рисковать и вообще отказаться от покупок британского фунта, какими бы привлекательными не казались текущие уровни. Неизвестно чем закончиться Brexit. Вполне возможно, что через два с половиной месяца мы будем ловить фунт около паритета с долларом США. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

«Вирус» снижения ставок распространяется на АТР

Несколько центробанков Азиатско-Тихоокеанского региона довольно резко снизили свои процентные ставки. Многие регуляторы готовы последовать их примеру, так как смягчение в США и Европе предоставляет им определенную свободу действий. Стоит отметить, что регуляторы АТР не только отреагировали на изменение политики ЕЦБ и ФРС, но и пытаются предвосхитить их последующие шаги. Они ожидают от ЕЦБ реализации запланированного пакета мер, и, возможно, снижения ставки Федрезервом на сентябрьском заседании.Банк Новой Зеландии урезал ставку с 1,5% до 1%, хотя рынки не рассчитывали на столь щедрый сюрприз. Можно сказать, что таким образом регулятор подготовил почву для аналогичного смягчения монетарной политики в Австралии. В связи с этим пара AUD/USD с фундаментальной точки зрения склонна к дальнейшему снижению, несмотря на то что в четверг наблюдается ее восстановление. Росту способствовали позитивные данные по рынку труда страны. В среду были опубликованы данные, указавшие на увеличение заработных плат в Австралии. Тем не менее этого недостаточно для ускорения инфляции. Сдержанные темпы роста зарплат вкупе с сохранением текущего уровня безработицы говорят в пользу того, что РБА до конца этого года снизит ставку еще раз.«Разумно ожидать, что для прогресса на пути к снижению безработицы и уверенного продвижения к целевому уровню инфляции потребуется продолжительный период низких процентных ставок», – сказал глава австралийского ЦБ по итогам заседания в начале августа. Ожидание смягчения политики РБА делает уязвимым «осси».Растущие признаки общемировой рецессииГлавы мировых ЦБ предпринимают усилия по стимулированию экономики в связи с растущими рисками глобальной рецессии. Усугубляет негативные ожидания американо-китайский торговый конфликт, который становится все более яростным.Впрочем, далеко не факт, что дешевые деньги помогут изменить ситуацию к лучшему, но ЦБ не отступают. Высокие ставки поддерживают курсы валют, в то время как США, Европа и Китай всеми силами пытаются удержать свои нацвалюты в «узде». ЦБ Швейцарии и Англии, являющиеся эмитентами двух резервных валют, тоже попали под общее влияние. К примеру, для Швейцарии, инициировавшей недавно интервенции с целью ослабить франк, это будет означать дальнейшее погружение в отрицательную зону.Банк Англии же не так давно говорил о намерении ужесточать свою монетарную политику. В отличие от других индустриальных стран, Британия сталкивается с инфляционным давлением, но растущая неопределенность в отношении Брекзита заставляет ЦБ следовать по натоптанной дорожке – снижать ставки для ослабления последствий беспорядочного выхода из Евросоюза. Накануне американский рынок упал на фоне очередной инверсии кривой доходности. В Великобритании доходность по 2-летним гособлигациям выросла на один базисный пункт, а по 10-летним – снизилась на 2 базисных пункта, также перевернув эту кривую. Инверсия не всегда и не сразу выступает гарантом немедленной рецессии. Однако, учитывая крайне пессимистичные данные (такие как снижение ВВП Германии), рынки могут поддаться настоящей панике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 августа. Итоги дня. Розничные продажи в США отправили в нокаут евровалюту

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 59п – 44п – 69п – 59п – 60п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 58п (59п).Четверг, 15 августа, заканчивается для пары EUR/USD очередным падением. На этот раз продажи евровалюты были вызваны сильным макроэкономическим отчетом по розничным продажам в Штатах за июль, которые выросли на 0,7% в месячном выражении, а без учета продаж автомобилей – на 1,0%, хотя трейдеры ожидали прироста 0,3% и 0,4% соответственно. «Розничная контрольная группа» выросла на 1,0% в июле, хотя прогнозы экспертов также были ниже. Таким образом, в последние недели статистика из Америки откровенно радует рынки. Не радуют рынки лишь действия Дональда Трампа на международной арене, эскалация торгового конфликта с Китаем, от чего фондовый рынок находится в «красной зоне». Но к счастью для трейдеров на валютном рынке перепалки между Пекином и Вашингтоном никак не заметны. А вот Дональд Трамп должен быть в бешенстве, так как доллар США вновь растет, ЕЦБ никоим образом не поддерживает курс евро, да ему это и не нужно, а поделать с высоким спросом на американскую валюту президент США ничего не может. Уже были слухи о том, что по протекции Трампа могут быть запущены валютные интервенции, призванные снизить курс доллара, но пока до этого дело не дошло. Таким образом, надежда у Трампа остается только на ФРС, которая, по его мнению, должна понизить ставку еще как минимум три раза. Тем временем все больше и больше трейдеров и экспертов обсуждают возможную рецессию, в которую могут впасть и Штаты, и вся мировая экономика. Слишком много в последние месяцы и годы случилось геополитических, торговых конфликтов и разногласий в мире. Инфляция недостаточно высока и в Евросоюзе, и в Америке, в Китае замедляется рост ВВП, что уже является поводом для паники. Однако нас все эти факторы интересуют лишь в разрезе пары евро/доллар. А здесь все гораздо проще, так как и ФРС и ЕЦБ готовы к смягчению монетарной политики, а обвалы на фондовом рынке США, как мы видим, не особо сильно влияют на доллар на валютном рынке. Однако из-за неплохой статистики ФРС может и не снижать ставку быстро и резко. Пауэлл уже отмечал, что регулятор будет реагировать на экономические показатели, а не просто снижать ставку, следуя просьбам Трампа. Главными факторами, таким образом, остаются макроэкономическая статистика и техническая картина. С технической точки зрения по индикатору Ишимоку сформирован новый сигнал на продажу «мертвый крест», а цена преодолела облако Ишимоку, поэтому путь вниз открыт. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. На текущем баре может преодолеть уровень поддержки 1,1119. Таким образом, сейчас рекомендуются продажи евро с целью уровень 1,1045, который расположен в непосредственной близости от 2-летних минимумов пары. Покупать евро сейчас нецелесообразно. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Балансирование над пропастью: новозеландский доллар на грани падения

По оценкам большинства аналитиков, валюта Новой Зеландии демонстрирует тенденцию к снижению. Текущее состояние рынка формирует «медвежий» тренд в отношении «новозеландца», что не может не беспокоить инвесторов.На ситуацию во многом повлияло решение Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.), до 1%. Резкое уменьшение ставки регулятор объяснил обострением торгового конфликта между США и КНР, а также потерей импульса в новозеландской экономике. В РБНЗ полагают, что текущий рост заработных плат остается слабым. При этом сокращаются инфляционные ожидания, а низкие уровни доверия бизнеса свидетельствуют о замедлении роста заработных плат и невысокой занятости населения. Экономика Новой Зеландии, которая является преимущественно экспортно ориентированной, очень уязвима в условиях эскалации торгового противостояния Вашингтона и Пекина. Многие участники международных финансовых рынков выражают опасения по поводу того, что замедление экономического роста и угроза рецессии распространятся на весь мир. Аналитики полагают, что в ближайшие несколько месяцев глобальный цикл снижения ставок наберет обороты. В сложившейся ситуации следует ожидать дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики РБНЗ, предупреждают специалисты. Большинство экономистов полагает, что до конца этого года регулятор может снизить процентную ставку как минимум дважды. По мнению экспертов, подобная мера крайне негативно отразится на курсе новозеландского доллара. Очередное заседание Резервного банка Новой Зеландии, посвященное вопросам монетарной политики, запланировано на 24 сентября 2019 года. До этого времени «киви» и пара NZD/USD останутся под давлением, уверены аналитики. Они считают, что краткосрочная динамика NZD/USD будет определяться как состоянием американской валюты, так и экономическими событиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе новостями о торговом конфликте США и КНР.В настоящий момент пара NZD/USD торгуется вблизи отметки и локального уровня поддержки 0,6430, что является минимумом с октября 2018 года. Высокая вероятность дальнейшего снижения ставки РБНЗ оказывает давление на NZD/USD в сторону ее уменьшения, формируя устойчивый «медвежий» тренд. Пробой локального уровня поддержки 0,6430 может вызвать дальнейшее падение пары NZD/USD, предупреждают эксперты. Они рекомендуют трейдерам соблюдать короткие позиции по «киви». Дальнейший рост пары NZD/USD маловероятен, если ФРС не начнет цикл агрессивного снижения процентных ставок из-за нестабильности на финансовых рынках. В среднесрочной перспективе новозеландскую валюту ожидает сохранение «медвежьего» тренда, полагают аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Буря в стакане, или Страхи инвесторов за судьбу мировой и американской экономик обоснованы?

Уход немецкого ВВП на отрицательную территорию, слабые данные по инвестициям, розничным продажам и промышленному производству в Поднебесной, а также рост объема глобального долгового рынка с отрицательной доходностью до рекордного максимума в $16 трлн вызвали опасения инвесторов за судьбу мировой экономики и отправили фондовый рынок США в пике. По итогам среды американские фондовые индексы потеряли в среднем по 3%.Вышедший накануне релиз по германскому ВВП за второй квартал подтвердил прогнозы экспертов, однако сам факт сокращения показателя на 0,1% в квартальном выражении произвел на инвесторов сильное впечатление. Цифры свидетельствуют о том, что немецкая экономика из «локомотива» еврозоны превращается в самое слабое звено и нуждается не только в монетарном, но и в фискальном стимулах. Однако если увеличение государственных расходов и сокращение налогов в ФРГ еще под вопросом, то очередную программу количественного смягчения ЕЦБ может запустить уже в следующем месяце. Это оказывает серьезное давление на «быков» по EUR/USD.Между тем американская экономика по-прежнему находится в хорошей форме. То, что в ней не наблюдаются такие явления, как лопнувший пузырь доткомов, ипотечный кризис и финансовая нестабильность, оказывает поддержку гринбеку.Беспокойство вызывает разве что инверсия кривой доходности американских гособлигаций. Впервые с мирового финансового кризиса 2008 года доходность десятилетних бумаг оказалась ниже доходности двухлетних бондов. Этот феномен обычно воспринимается как предвестник рецессии в американской экономике. При этом важно понимать, что, хотя каждой рецессии и предшествовала инверсия, не каждая инверсия сигнализирует о рецессии. Иногда происходят ложные срабатывания. Согласно исследованию Credit Suisse, даже при самом негативном сценарии до наступления рецессии может пройти 22 месяца. Сейчас можно было бы с легкостью проигнорировать сигнал кривой доходности, если бы мировая экономика росла, а впереди нас ждала светлая пора, однако это не так. Любой из таких негативных факторов, как эскалация торговой войны США и Китая, Brexit, протесты в Гонконге и политические проблемы в Италии, может привести к рецессии. По словам экспертов, независимо от продолжительности инверсии кривой доходности, риск наступления рецессии в экономике США в текущем цикле выше, чем когда-либо.Возникновение инверсии кривой также свидетельствует о росте ожиданий быстрого снижения ставок со стороны ФРС.«Федрезерв может изменить ситуацию, и рынок ясно говорит, что регулятор должен понизить процентную ставку три раза, тогда и кривая доходности будет выглядеть правильно. Я думаю, это то, что ЦБ должен сделать, чтобы американская экономика продолжала развиваться, это поддержит и зарубежные рынки. Вместе с тем я не вижу ничего хорошего в том, что даже после налоговой реформы и на фоне растущей экономики мы находимся в цикле снижения ставок, – это все результат внешней политики Белого дома», – сказал Росс Гербер, сооснователь инвестиционной компании Gerber Kawasaki.На первый взгляд, перенос сроков вступления в силу «китайских» тарифов и разгон американской инфляции должны перевесить опасения по поводу глобальной рецессии. Однако ФРС в последнее время больше обращает внимание на международные риски, а не на торговые войны и внутреннюю статистику. Если американский ЦБ продолжит действовать в том же ключе, то потенциал снижения пары EUR/USD окажется ограничен областью 1,1-1,11.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Китай перешел к угрозам. Чего ждать от иены?

Официальный Пекин либо не читает твиттер Дональда Трампа, либо решил проигнорировать его призыв и пойти на эскалацию конфликта. В четверг в министерстве финансов Китая заявили, что повышение пошлин на отечественные товары со стороны США нарушает консенсус, достигнутый сторонами, и лишает возможности уладить конфликт путем переговоров. Поэтому у Поднебесной не остается иного выхода, как принять необходимые контрмеры. При этом в официальном ведомстве не сообщили, о каких именно мерах идет речь. Эксперты уже взяли эту новость в оборот и пытаются предсказать дальнейшие шаги китайцев и последствия, с которыми столкнутся Штаты. Есть мнение, что в ближайшем будущем Пекин все же повысит пошлины на товары из США, но они не принесут большого ущерба американской экономике. Китай уже повысил пошлины на товары объемом $110 млрд, нетронутыми остались незначительные $10 млрд». Не исключается, что Поднебесной придется сократить покупки трежерис, продолжить девальвацию юаня и ограничить поставки в Америку редкоземельных элементов.Тем временем китайская пресса называет уступку Дональда Трампа проявлением слабости. СМИ вволю поиронизировали над тем, как агрессивная стратегия хозяина Белого дома дала сбой. Что скажет защитная иена?После кратковременного перерыва американская валюта продолжает терять против японской иены. Попытка закрепиться выше 106.50 оказалась провальной.Трейдеры и инвесторы слабо верят в то, что двум гигантам удастся преодолеть торговые разногласия и подписать двухстороннее соглашение. Дополнительное давление на доллар оказывает снижение доходности национального рынка долга. Доходность 10-летних трежерис просела до 1,6%. Спред доходности «двухлеток» и «десятилеток» уже опустился ниже нуля. Инверсия кривой доходности налицо. Она в свою очередь сигнализирует о приближающейся рецессии. Стоит отметить, что с начала августа рынок США уже дважды показал наиболее серьезное однодневное снижение за год. До 14 августа самая негативная однодневная динамика была зафиксирована 5 августа. Причина – обострение американо-китайского торгового конфликта.В четверг рынки оценивают данные по розничным продажам, заявкам на пособие по безработице и динамике промышленного производства. Очередная порция слабой статистики усилит беспокойство относительно замедления роста ВВП США. Такое развитие событий подтолкнет еще дальше доходность трежерис и вынудит Федрезерв пойти на смягчение денежно-кредитной политики. Сохраняющаяся напряженность в торговых отношениях вместе с перспективой более активного снижения ставки делают пару USD/JPY прекрасным кандидатом для «медвежьего» ралли. Можно присмотреться к отметке 104.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Валютная пара Евро/Доллар продолжает удерживать на рынке высокую волатильность, имея в результате 60 пунктов колебания выраженное в нисходящем скачке. С точки зрения технического анализа мы видим потрясающую картину, которую ждали многие трейдерым уже как 7 дней. Боковой канал 1,1180/1,1250, в конце концов, был пробит в сторону нижней границы, вырисовывая на рынке первичный ход примерно 54 пункта.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры упорно придерживались двум методам торговли: «Работа на отскок» и «Работа на пробой», но не даст соврать читатель, в голове удерживали, всего одну мысль – когда ж пробьется этот флет. Вот мы и дождались, пробой произошел именно в том направлении, куда и нужно было – Вниз. Точка входа в рынок рассматривалась от значения 1,1160, минимум недавнего прокола. Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, все вновь заговорили о возобновлении нисходящего тренда и в принципе суждение отнюдь не плохое. Глобальный нисходящий тренд как был, так и остается, а тактовая частота вправе преобразоваться в «Импульс». Новостной фон минувшего дня имел в себе, предварительные данные по ВВП Еврозоны, где как и ожидалось годовой экономический рост подтвержден на уровне 1,1% (2кв.). В свою очередь, предварительная оценка уровня занятости снизилась с 1,3% до 1,1%, как и промышленное производство обновила низы, спадом -2,6%. Фон по Европе не лучший, и как факт все эта накладывается на единую валюту. Информационный поток в очередной раз порадовал спекулянтов, а в центре внимания как всего микроблог Дональда Трампа. Все началось вчера примерно в 13:30 мск, когда в терминалах Bloomberg-а, было замечено удивительное явление, впервые с 2007 года произошла инверсия доходности двухлетних и десятилетних казначейских облигаций США. Что эта такое? – это когда доходность двухлетних облигаций выше (1,632% г.), чем доходность десятилетних (1,624% г.). Такого рода инверсия наблюдалась не долго, но и этого хватило, чтоб эксперты закричали о грядущей рецессии, а Дональда Трампа взялся за твиттер. Так что сказал господин президент?Очередная критика в адрес федеральной резервной системы – «Другие страны благодарны невежественному главе ФРС Джерому Паэуллу, а доходность гособлигаций чрезмерна».Трамп, в очередной раз призвал снизить базовую процентную ставку, и констатировал, что политика ФРС является большей проблемой, чем даже Китай.Слухи Bloomberg-а, появилась новость, что Дональд Трамп рассматривает возможность отставки главы ФРС. Только есть одно, НО, юристы расходятся во мнение, есть ли у господина президента такие полномочия, так как по американским законам ФРС имеет независимый от властей статус. Единственно, что точно может Трамп, так эта не продлят полномочия Джерома Паэулла.По традиции завершаем рубрику информационный фон, новостями Брекзита. Так вот здесь, Еврокомиссия, призвала Англию конкретизировать свои идея касательно брекзита, так как время идет, а переговоры между представителями стоят на месте уже несколько месяцев. Премьер-министр Британии не стал тянуть с ответом и обвинил Евросоюз в том, что ЕС не желает идти на компромиссы. Что сказать, очередная серия «Санта-Барбары», а время тикает, 31 октября уже не за горами.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем статистические данные по розничным продажам Соединенным Штатам, где ждут снижения с 3,4% до 3.2%. Попутно выйдут показатели по промышленному производству в Штатах, где так же ждут спад с 1,3% до 1,2%. Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график мы видим, что после пробоя флета котировке удалось спуститься в район значения 1,1130, где после чего пошел процессе отката, возможна на фоне перегрева информационного фона и как факт позиций. Трейдеры в свою очередь продолжают присматриваться к коротким позициям, одни уже их имеют, другие уже частично фиксанулись, а другие думают о дальнейшей доливке.Вероятно предполагать, что текущий откат может быть некой перегруппировкой торговых сил, очень схожий с методом «Пробой/откат». Тем самым, если позиций не имеем, то есть смысл присмотреться к текущему минимуму 1,1130, как отправная точка в коротких позициях. В случае сохранение инерционного хода близ располагающий периодический уровень 1,1120 (1,1100) падет быстро.На основе выше изложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку, рассматриваем в том плане, что вчерашний всплеск был неожиданный для рынка и не к месту, котировка поднимется и зафиксируется выше чем 1,1190. Тем самым возвращая нас обратно в рамки флетового формирования 1,1180/1,1250.- Позиции на продажу, рассматриваем в плане продолжения нисходящего хода, где в случае если сделок еще не имеем, то вход рассматриваем ниже чем 1,1130. Перспектива хода 1,1080--1,1030---1,1000 .Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе сигнализируют восходящем интересе на фоне текущего отката. Внутридневная перспектива сосредоточена на пробое вчерашнего дня. Среднесрочная перспектива удерживает нейтральный интерес, что может сыграть на руку продавцам, уже в будущем.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. ( 15 августа строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 23 пунктов. Хочется надеяться на закономерность и вновь увидеть высокую волатильность, но если будет застой на фоне отката и недавнего пробоя, то эта будет первый день с показателем волотильности ниже среднесуточной.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1100**; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Инверсия: надеемся на лучшее, но готовимся к худшему

Настроения на рынках ухудшились после того, как данные из Китая и Германии продемонстрировали масштабы ущерба, нанесенные торговыми войнами. Риск-аппетит упал, подбросив золото на новые высоты. Тут еще и инверсия кривых доходности 2-летних и 10-летних гособлигаций США. Трейдеры и инвесторы воспринимают такую новость в качестве сигнала практически неминуемой рецессии в ближайшие месяцы. Стоит отметить, что инверсия кривой доходности коснулась и госбумаг Великобритании, что также усилило давление на фондовые рынки.Самое страшное в этой ситуации заключается в том, что беспокойство рынков по поводу рецессии может в итоге подпитывать дальнейший спрос на безопасные гавани, еще больше усиливая тревогу фондовых рынков.Впрочем, как мы видим, участники финансового рынка избегают резкой динамики. Котировки пары EUR/USD снизились с 1.12 до 1.1150 за предыдущие два дня, тогда как фондовые рынки прошлись по довольно ухабистой дороге с большими потрясениями. Курс GBP/USD практически стоит на месте пятую сессию подряд. Рост японской иены оказался менее впечатляющим, чем предыдущее ее снижение, хотя пара, как правило, тесно коррелирует с динамикой фондовых рынков.Унция золота подорожала до $1520, однако драгметаллу так и не удалось перекрыть максимумы среды. Нефть ушла под отметку $59, но при этом продолжает фиксировать серию более высоких внутридневных минимумов.Похоже, что за пределами фондовых и долговых рынков настроения пока далеки от панических. Инвесторы питают надежды относительно того, что мировые ЦБ, а особенно Федрезерв, примут необходимые меры по смягчению монетарной политики.Индексы акций в Гонконге и Шанхае отодвинулись от локальных минимумов, набирая внутри дня около 1,4%. Фьючерсы на S&P 500 тоже приходят в себя, демонстрируя рост на 0,7%. Участники рынков берут себя в руки и в отсутствие новых тревожных новостей вполне могут вернуться к осторожным покупкам, «переварив» новости об инверсии кривой доходности.ЕвроОсновная валютная пара не показывает трендовой тенденции. Силы «быков» и «медведей» постоянно уравновешиваются, что приводит к уже порядком поднадоевшим «боковикам». Но стоит заметить, что евро – единственная валюта, которая подает сигналы к выходу. В среду котировки EUR/USD покинули диапазон, в котором находились с 5 августа. Поскольку выход был очень спокойным, без сильных импульсов, то риск возвращения в этот диапазон сохраняется, если, конечно, не будет переписан минимум прошлой сессии. В случае возвращения главной пары в диапазон можно будет присмотреться к продажам.ФунтНа рынке Форекс в паре GBP/USD преобладает равновесие. С одной стороны, на уровне 1.2096 сохраняется сильное сопротивление для GBP, с другой – на уровне 1.2050 заметна хорошая поддержка.Риски беспорядочного Брекзита, возможно, вновь перевесят все имеющиеся факторы и британский фунт выйдет из диапазона. Вероятность «жесткого сценария увеличилась до 60%. Это должно добавить пессимизма рынку. Несмотря на то что во многих прогнозах ведущих мировых банков фигурирует отметка 1.10 для пары GBP/USD, котировки имеют шансы на восстановление, хотя уже не в этом году. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Корбин готовит заговор против Джонсона, фунт демонстрирует сдержанный оптимизм

Фунт в паре с долларом держится в рамках 20-й фигуры, хотя медведи gbp/usd на этой неделе предпринимали осторожные попытки снизить цену к основанию данного уровня. Чтобы продолжить развитие южного тренда, продавцам пары необходимо преодолеть поддержку 1,2000 и соответственно закрепиться в 19-й фигуре. В таком случае пара gbp/usd сменит ценовой коридор, открыв для себя новые горизонты – вплоть до 15-й фигуры. Но это не такая простая задача: в последний раз пара опускалась к многолетнему минимуму (1,1986) в январе 2017 года, когда Верховный суд Британии постановил, что правительству необходимо согласие парламента для запуска процедуры выхода страны из Евросоюза.Спустя более двух лет фунт вернулся в область рекордно-низких ценовых уровней, и снова благодаря Брекзиту. Разница лишь в том, что в этот раз британский парламент выступает уже в роли «спасителя» фунта – по мнению подавляющего большинства экспертов, лишь депутаты Палаты общин могут на данный момент предотвратить реализацию «жёсткого» сценария. Новый политический сезон в Британии начнётся совсем скоро – всего через две недели, когда парламентарии вернутся с летних каникул. Впрочем, ключевые политические игроки Туманного Альбиона уже успели анонсировать «жаркую осень» в стенах Палаты общин. Например, лидер Лейбористкой партии Джереми Корбин сегодня заявил о своей готовности инициировать в парламенте вопрос объявления премьеру вотума недоверия. Об этом он сообщил в открытом обращении к лидерам политических партий оппозиционного толка и к консерваторам-центристам. Корбин отметил, что данный вопрос будет вынесен в парламент «при первой удобной возможности», добавив при этом, что для этого ему необходимо убедиться в том, что данный сценарий будет обречён на успех. Палата общин вернётся с каникул в начале сентября, и очевидно, что к этому моменту лейбористы будут понимать общий политический расклад в парламенте. Несмотря на то, что ранее депутаты в большинстве своём отвергали вариант «жёсткого» Брекзита, они вряд ли «автоматически» поддержат идею Корбина. Ведь помимо объявления вотума недоверия Джонсону, он также предлагает сформировать правительство – под руководством лейбористов. Как подчеркнул Корбин, срок полномочий данного кабинета министров будет «строго ограничен по времени». По сути, временное правительство будет призвано выполнить лишь две задачи. Во-первых, это предотвращение «жёсткого» Брекзита, во-вторых – подготовка к внеочередным общенациональным выборам. Кроме того, лейбористы попытаются пролоббировать идею проведения повторного референдума, где поставят вопрос не только о целесообразности выхода страны из ЕС, но и о том, на каких условиях должен происходить данный процесс. Впрочем, по словам представителей лейбористов, вопрос проведения повторного референдума в данном контексте выглядит факультативным. Главная задача оппозиции – сместить Джонсона с поста премьер-министра, сформировать временное правительство и предотвратить хаотичный Брекзит путём очередного продления отсрочки «часа икс» (то есть продления статьи 50 Лиссабонского договора). И уже после этого Корбин готов идти на внеочередные общенациональные выборы.Фунт отреагировал достаточно позитивно на данное предложение оппозиционного лидера – пара gbp/usd поднялась в область 21-й фигуры. Но рост пары носит ограниченный характер. С одной стороны, депутаты Палаты общин действительно могут переступить через свои политические претензии друг к другу, приняв общее решение об объявлении вотума недоверия Джонсону. С другой стороны, консерваторы вряд ли согласятся доверить Корбину временный мандат на организацию всеобщих выборов. Другими словами, ситуация вокруг перспектив Брекзита остаётся напряжённой – и судя по всему, фунт будет и дальше находиться под фоновым давлением этого вопроса, пока депутаты не согласуют общий алгоритм действий. Стоит также отметить, что британская валюта на этой неделе получила поддержку и со стороны макроэкономической статистики. Почти все ключевые показатели вышли или на уровне прогнозов или лучше ожиданий. Например, данные по рынку труда Британии удивили динамикой роста компонента заработных плат. Этот показатель (без учета премий и бонусов) подскочил до 11-летнего максимума (3,9%), подтверждая положительную тенденцию последних месяцев. С учетом премий данный индикатор также порадовал инвесторов ростом до 3,7% (трёхлетний максимум). Инфляционные показатели аналогичным образом показали весьма неплохой результат. Общий индекс потребительских цен вырос в годовом выражении до 2,1% (максимум с апреля), а стержневой индекс, без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания, поднялся до 1,8% (рост показателя фиксируется второй месяц подряд). Все инфляционные показатели вышли выше прогнозных значений. Опубликованные сегодня данные по розничным продажам в Британии также вышли в «зелёной зоне». И хотя почти все компоненты этого показателя замедлились, эксперты ожидали более плачевный результат. Таким образом, сложившаяся фундаментальная картина не позволяет медведям gbp/usd организовать масштабное наступление на юг: если Корбин всё-таки реализует свои идеи (хотя бы частично, в части блокировки «жёсткого» Брекзита), фунт получит значительную поддержку. Поэтому медведи ограничены в своих амбициях – по крайней мере 19-я фигура им пока что не доступна. Быки gbp/usd в свою очередь могут довольствоваться скромным коррекционным ростом, «потолком» которого выступает отметка 1,2205 (средняя линия индикатора Bollinger Bandsна дневном графике). Вероятней всего, пара до сентября будет торговаться в середине ценового диапазона 1,2005-1,2205, в ожидании мощных информационных драйверов, которые, безусловно, будут связаны с перспективами Брекзита. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль идет на дно

Игру на разнице или carry trade обычно сравнивают с собиранием монет перед катком. Успеешь – заработаешь деньги, нет – тебя раздавят. Действительно, бурно растущие на протяжении большей части года доходные валюты развивающихся стран растеряли существенную часть своих достижений в течение нескольких дней августа. Рубль, еще недавно хваставшийся 10%-м ралли против доллара США с начала года, попал в опалу из-за новых санкций Вашингтона против Москвы и слабости экономик-основных торговых партнеров РФ. Худший с 2002 рост промышленного производства Поднебесной и спад ВВП Германии на 0,1% кв/кв во втором квартале создают серьезное давление на российский экспорт.Экономика РФ в апреле-июле расширилась на 0,9% после +0,7% г/г в январе-марте. Рост идет через силу, однако во втором полугодии, вероятнее всего, ускорится из-за увеличения инвестиций на инфраструктурные проекты. Основные проблемы связаны со слабостью внешнего спроса: когда торговые партнеры чувствуют себя неважно, и Москву лихорадит. Определенное давление на рубль создает эффект санкций, хотя их расширение не помешало Fitch поднять России рейтинг до BBB, уровня, на котором он находился до кризиса в Украине в 2014. Динамика российского ВВПГлавный удар «медведям» по USD/RUB наносят ухудшение глобального аппетита к риску и рост волатильности на Forex. В таких условиях carry трейдеры сворачивают позиции по доходным активам. Рубль впал в немилость, даже несмотря на рост вероятности снижения ФРС ставки по федеральным фондам на 50 б.п на сентябрьском заседании FOMC с 9% до 25%. Как правило, подобная динамика индикатора ослабляет доллар США, однако его конкуренты не смогли воспользоваться благоприятной ситуацией: евро подкосили новости о спаде экономики Германии, иену – валютные интервенции, а фунт – рост вероятности беспорядочного Brexit. Казалось бы, смещение сроков вступления в силу пошлин на китайский импорт на отдельные товары с 1 сентября на 15 декабря может быть расценено как деэскалация торгового конфликта Вашингтона и Пекина, однако усиление страхов по поводу глобальной рецессии поставило крест на амбициозных планах «быков» по американским акциям по восстановлению восходящего тренда. Негатив из Германии и Китая обрушил фондовые индексы США приблизительно на 3%, а для индекса Доу-Джонса день стал худшим в текущем году. Глобальный аппетит к риск ухудшился, и рубль продолжил идти ко дну. Сомнительно, что Штаты и Поднебесная сумеют договориться в 2019. Goldman Sachs и вовсе считает, что торговое соглашение между ними не будет подписано до президентских выборов в США в 2020. Это обстоятельство сохраняет давление как на экономики Китая и еврозоны, так и на рубль. Технически активация паттерна «Акула» с последующим выходом котировок USD/RUB за пределы среднесрочного диапазона консолидации 63,7-66,5 усиливают риски реализации таргета на 88,6% по вышеуказанной модели. Он находится вблизи отметки 69. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 15 августа. Экономические показатели Евросоюза продолжают разочаровывать рынки

EUR/USDСреда, 14 августа, завершилась для пары EUR/USD снижением на 30 б.п., таким образом, предполагаемая волна b повышательного участка тренда принимает более сложный вид, но текущая волновая разметка при этом не меняется. Исходя из волновой картины, по-прежнему ожидается повышение инструмента евро-доллар с целями, расположенными над 13 фигурой. Однако, как я уже говорил ранее, и против евро, и против фунта сейчас работает новостной фон. Например, вчера промышленное производство в Евросоюзе рухнуло на 2,6% г/г. Сегодня рынки будут ждать публикации отчета по розничным продажам в Америке, и если прогноз +0,3% м/м будет превышен, то можно будет ожидать еще большего снижения пары и усложнения волны b. Самое интересное, что постоянная подпитка пары негативным новостным фоном может спокойно привести к падению котировок под минимум волны c, что приведет к усложнению всей волновой картины и возобновлению построения нисходящего участка тренда. Именно новости сейчас имеют первостепенное значение для EUR/USD. Цели для покупок: 1,1264 – 61,8% по Фибоначчи1,1322 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1027 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро-доллар продолжает построение восходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую покупать пару с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1264 и 1,1322, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, по сигналу MACD вверх, в расчете на построение восходящей волны с. GBP/USDПара GBP/USD 14 августа торгуется вблизи многолетних минимумов, сохраняя высокие шансы на еще большее усложнение понижательного участка тренда. Опубликованный вчера в Великобритании отчет по инфляции не вызвал спрос на фунт стерлингов, хотя и оказался выше ожиданий рынка Форекс. Сегодня валютный рынок ждет данных по розничным продажам в США и Британии, ожидания снижение темпов роста на Туманном Альбионе. Вместе с тем главной темой для пары фунт-доллар остается Brexit. И хотя никаких новых и интересных сообщений по этой теме нет, рынок ждет именно их. И вряд ли дождется чего-либо позитивного, так как никаких предпосылок для улучшения ситуации нет. Страна стремительно движется навстречу Brexit'y без сделки, что будет нести пагубное влияние на экономику Королевства. Борис Джонсон отказывается рассматривать другие варианты, кроме жесткого. Цели для продаж: 1,2056 – 323,6% по Фибоначчи1,1830 – 423,6% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2783 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Понижательный участок тренда усложнился, а пара фунт-доллар выполнила удачную попытку прорыва уровня 323,6% по Фибоначчи. Несмотря на то что волна e выглядит завершенной, она может принять еще более сложный вид. Таким образом, по новому сигналу MAСD вниз рекомендую продавать пару с целями, находящимися около отметки 1,1830, что соответствует 423,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день показала аналогичную по размеру волатильность 55 пунктов, формируя на рынке, отчетливое накопление. С точки зрения технического анализа мы видим, что минувший откат от психологического уровня 1,2000, перешел в отчетливой застой 1,2040/1,2100, где котировка резко снизила волатильность, сигнализируя о неопределенности и выжидающей позиции. Такого рода накопления являются хорошим индикатором предстоящих скачков цены, тем самым нужно быть готовым ко всему.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры занимают выжидающую позицию не делая резких движений и не спекулируя на мелких колебаниях. Такого рода тактики, больше склонны консервативные трейдеры, их задача зайти в основные движения которые принесут достаточно прибыли, чем прыгать на малоамплитудных колебаниях. С такой тактикой, безусловна не согласятся спекулянты, которые видят ровные коридоры, забирая ежесуточно пропорциональную прибыль. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что котировка все ближе и ближе подходит к психологическому уровню 1,2000, попутно формируя остановки, в виде перегруппировке торговых сил. Эта хороший знак в плане того, что основной медвежий интерес остается неизменным и глобальный нисходящий тренд продолжает свое развитие.Новостной фон минувшего дня имел в себе статистические данные касательно уровня инфляции в Соединенном Королевстве, где ждали замедления, а получили ускорение с 2,0% до 2,1%. Такого рода ход, моментально отразился на рынке в виде роста английской валюты, но в краткосрочном плане, после чего мы вновь вернулись к исходной точке. В свою очередь информационный фон блистал в софитах Брекзита. Так вот представитель Европейской комиссии заявил, что конкретных переговоров между Англией и Брюсселем не было уже несколько месяцев и для того чтобы был прогресс, правительство Великобритании должно объяснить свои идеи и как оно видит пути движения вперед. Так-то и есть, все ранние высказывания, и заявления со стороны Британии несли в себе приказной посыл к Европе – пересмотрите соглашение или 31 октября мы выйдем без него. Борис Джонсон не остался в стороне и практически сразу ответил, что Евросоюз не демонстрирует желание найти компромиссы в ситуации вокруг Брекзита. «Наши друзья в ЕС не проявляют желания идти на компромисс, они вообще на него не идут в том, что касается соглашения о выходе Британии из Евросоюза. Придерживаются каждой буквы, каждой запятой этого документа, включая вопросы по ирландской границе» – заявил премьер-министр.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем статистические данные по розничным продажам в Великобритании, где в годовом исчислении ждут замедление с 3,8% до 2,59%. Во второй половине дня выйдет пакет статистики по Соединенным Штатам, где аналогично Британии публикуют данные по розничным продажам, с прогнозом о снижении: 3,4% ---> 3.2%. Попутно выйдут данные по промышленному производству в США, где так же ждут спад с 1,3% до 1,2%. Как мы видим, предварительные прогнозы по обеим странам не лучшие, но давление на английский валюту, все же переваливает чашу весов.Дальнейшее развитиеНаверняка анализируя текущий торговый график, уже все заметили идеально ровное амплитудное колебание 1,2040/1,2100, последовательно отрабатывая границы. Задержав дыхание, ждут, когда он все же будет пробит. Если немного отдалить график, то мы увидим, что текущее колебание, очень схоже с тем, что мы видели ранее 2-7 августа и не является ли эта процесс накопления, который готовится к пробою психологического уровня 1,2000.Трейдеры в свою очередь не спешат с выводами, хоть и держат в голове долгосрочную идею коротких позиций. Тактика выжидания в данном случае является оптимальной, так войдя в основной ход можно забрать, немало прибыли с рынка.Вероятно предполагать, что текущее скопление 1,2040/1,2100 продлится не долго, и возможно уже сегодня оно будет пробита, только вопрос куда? Если медведей не поддержит информационный фон, то уровень 1,2000 еще может устоять и амплитуда уйдет в рамки прежнего скопления 1,2100/1,2200, до лучших времен. Но если все же короткие позиции перевалять чашу на рынке и вылетит негатив по бракоразводному процессу, то наше временная опора 1,2000, все же будет пробита. Сведем имеющую информацию в торговые рекомендации: - Позиции на покупку, рассматриваем в плане фиксации цены выше чем 1,2100, где нас утянет в сторону 1,2150-1,2200.- Позиции на продажу, рассматриваем в плане фиксации цены ниже чем 1,2040, с первоочередным ходом к 1,2015. Дальнейшие шаги рассматриваются уже в ракурсе основного хода, но здесь нужна не просто фиксация ниже чем 1,2000, нужен имен ход и залет ниже чем 1,1980-1,1950. Перспектива в данном случае 1,1850-1,1700.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной и внутридневной перспективе зациклены на скопление и ходом к ее верхней границы. Среднесрочная перспектива так и сохраняет нисходящий интерес на общем фоне рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (15 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 31 пункт. Интересный момент, два прошедших дня отражают нам заниженную волатильность словно готовясь к чему-то. Вероятно предполагать, что замедление несет в себе характер перегруппировки и нас ждет повышение волатильности. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2150**; 1,2150**; 1,2350**; 1,2430; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920* 1,3000**; 1,3180*; 1,3300Зоны поддержки: 1,2000; 1,1700; 1,1475*** Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 августа 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг цена может ещё раз продолжить движение вверх с целью пробития линии сопротивления 1.2080 (красная жирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: В четверг цена может ещё раз продолжить движение вверх с целью пробития линии сопротивления 1.2080 (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Спрос на защитные активы растет, в фокусе – иена

Напряженная экономическая и политическая обстановка диктует спрос на активы «тихой гавани», среди которых лидируют золото, серебро и японская валюта. Возрастающий страх рецессии, охвативший рынки, подталкивает инвесторов в сторону защитных активов, подчеркивают эксперты.Активы «тихой гавани» пользуются повышенным спросом, несмотря на низкую подразумеваемую волатильность в основных мировых валютах. Аналитики обращают внимание на небольшое снижение курса скандинавских валют, а также на массовые распродажи на рынках облигаций Аргентины и ЮАР. Спрос на валюты-«убежища», в первую очередь иену, восстанавливается после новых данных о розничных продажах и выпуске промышленной продукции в КНР, которые оказались хуже прогнозов.Опасения по поводу дальнейшего роста экономики Германии и общемировая торговая напряженность держат инвесторов в тонусе. Сложившаяся ситуация негативно повлияла на пару EUR/USD: она подешевела на 0,1% после публикации слабых данных в отношении экономики Германии. Согласно отчету, немецкая экономика пережила спад во втором квартале 2019 года.Динамика желтого металла вновь демонстрирует рост. В среду вечером, 14 августа, цена золота достигла отметки $1511 за 1 тройскую унцию, а сегодня драгметалл торгуется в диапазоне от $1524 до $1525 за 1 унцию.Иена находится на пике спроса, поскольку трейдеры переоценили вероятность прогресса в торговых переговорах США и КНР. Эксперты не ожидают позитивного разрешения затяжного торгового конфликта в ближайшее время. При этом пара USD/JPY cнизилась на 0,8%, до 105,88, после роста на 1,4%, зафиксированного во вторник. По оценкам аналитиков, текущий подъем оказался самым большим с марта 2018 года. Большинство экспертов рассчитывают на дальнейшее удорожание японской валюты. В настоящее время иена держится вблизи отметки 106,24 за 1 доллар США и не собирается сдавать позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 15 августа

GBP/USDКолебания цены британского фунта в последние недели происходят в рамках формирующейся бычьей волны от 30 июля. Волна коррекционная, развивается в боковой плоскости. В последние 3 дня котировки зажаты в узком коридоре между встречными зонами.Прогноз:Сегодня продолжится флетовый настрой движения пары. На ближайшей сессии вероятен восходящий настрой движения. Не исключен кратковременный прокол верхней границы зоны сопротивления. К концу суток возрастет шанс разворота и ценового снижения. Волатильность при этом может резко возрасти.Рекомендации:При покупках фунта сегодня следует снизить лот и быть готовым закрыть сделку при первых признаках разворота. В районе зоны сопротивления рекомендуется отслеживать сигналы продажи инструмента.Зоны сопротивления:- 1.2110/1.2140Зоны поддержки:- 1.2040/1.2010USD/JPY С апреля текущего на рынке японской йены доминирует тренд по ее укреплению к американской валюте. В последние 3 месяца развивалась бычья коррекция. С 13 августа по направлению основного курса стала формироваться новая волна. Со вчерашнего дня цена откатывает вверх.Прогноз:На протяжении текущих суток ожидается полное завершение текущего роста цены, формирование разворота и ход пары вниз. Последняя фаза может начаться на фоне повышенной волатильности и сдвинуться по времени на следующий день. Рекомендации:Покупки йены сегодня возможны лишь в рамках внутрисессионной торговли. Более безопасно дождаться завершения всего отката вверх и на его конце искать сигналы продажи пары.Зоны сопротивления:- 106.60/106.90Зоны поддержки:- 105.90/105.60USD/CHFНа графике швейцарского франка актуальной волновой конструкцией является бычья волна от 25 июня. В ней образованы первые 2 части (А+В). С 6 августа создаются условия для начал заключительной части (С). Подготовительная волна имеет неправильный вид структуры. Цена находится в рамках сильного участка поддержки крупного ТФ.Прогноз:Сегодня ожидается общий флетовый настрой движения пары. В первой половине дня более вероятен нисходящий вектор. К концу дня ожидается смена приоритетов в движении и ценовой подъем к границам зоны сопротивления.Рекомендации:Торговля во флете сегодня может нести повышенную степень риска, поэтому торговать стоит только в рамках сессий сниженным лотом. Более предпочтительными выглядят покупки.Зоны сопротивления:- 0.9780/0.9810Зоны поддержки:- 0.9710/0.9680Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и доллар США. Прогноз на 15 августа. Обвал биткоина вызван массовым оттоком инвесторов-однодневок

Bitcoin – 4H.Буквально вчера я писал в своей статье о биткоине, что на 80% цена монеты зависит от притока или оттока инвесторов-однодневок, а не от фундаментальных факторов, действий Дональда Трампа, ФРС, введения законодательных актов, касающихся криптовалютной сферы. Сегодня можно констатировать факт: за примерно неделю биткоин потерял в стоимости около 2 600$. Этот факт лишний раз заставляет задать вопрос: каким образом биткоин может использоваться ради функции сохранения стоимости, если за неделю способен потерять около 20% этой самой стоимости? Поэтому я и дальше придерживаюсь мнения, что биткоин слишком переоценен. Далее, если взглянуть на крупный график (например, месячный), то видно, что первая вершина «битка» была в районе 19 500$, вторая – около 13 500$. Я считаю, что сейчас происходит процесс консолидации стоимости монеты самой известной криптовалюты. То есть происходит процесс усреднения стоимости, ее приведение к рыночной и справедливой. Несложно догадаться, что более или менее усредненная стоимость одной монеты находится в районе 7 000$ - 8 000$. Однако «качели» могут отправить BTC гораздо ниже этих уровней. Вместе с этим я лишний раз хочу отметить, что большая часть «фантастических» прогнозов (о росте биткоина до 50 000$ или даже до 250 000$) не имеют под собой никаких оснований, а являются лишь мнением автора прогноза, который зачастую является крупным инвестором и заинтересован в подобных прогнозах, на фоне которых мелкие инвесторы хотят заработать, покупают биткоин и он показывает рост. Таким образом, я считаю, что за текущим падением «битка» не стоит решение Трампа отложить введение пошлин на импорт из Китая на сумму 300 млрд, не стоит политика смягчения монетарной политики ФРС, падение юаня и другие фундаментальные факторы. Просто биткоин начинает терять популярность и все меньше и меньше трейдеров рассматривают его как инструмент для быстрого и большого заработка. Сетка Фибо построена по экстремумам от 17 июля 2019 года и 6 августа 2019 года.Прогноз по Bitcoin и рекомендации трейдерам:Биткоин выполнил закрепление под уровнем Фибо 76,4% - 9782$. Таким образом, я рекомендую продавать криптовалюту с целью 9022$, с уровнем Stop Loss над уровнем 76,4%. Покупать биткоин рекомендую с целью 9782$, и с уровнем Stop Loss под 9022$, если будет выполнен отбой от уровня коррекции 100,0%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 15 августа. Евросоюз принимает эстафету у Великобритании

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD на 4-часовом графике выволнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 1,1180 и возобновила процесс падения в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1107. Вчерашние экономические отчеты Европы по ВВП за второй квартал и промышленному производству за июнь не оставили надежд евровалюте на рост. Если ВВП по предварительной оценке 1,1% г/г, что, безусловно, очень мало, но не хуже прогнозов, то промышленное производство потеряло 2,6% г/г, что является рекордным сокращением. Помимо слабой статистики в Евросоюзе, остается проблема Brexit, который, вероятнее всего, будет все-таки «No Deal», а также в последнее время все острее стоит вопрос с Италией. Проблема с Аппенинами начиналась с превышения Римом дефицита бюджета, что не устраивало правление ЕС. Позже эту проблему удалось «замять», но сейчас в парламенте Италии возникли нешуточные разногласия между партиями, стране грозят досрочные парламентские выборы, так как главные партии не могут договориться между собой. Теперь 13 августа парламент соберется, чтобы проголосовать за вынесения вотума недоверия правительству. Также нельзя не отметить, что Италия рискует пойти по стопам Греции, имея огромный государственный долг (132% ВВП), а также 5 миллионов населения, живущего за чертой бедности. Все это потенциально несет серьезные риски для всей еврозоны. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Пара EUR/USD выполнила закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1180. Я рекомендую сегодня продолжать продажи пары евро-доллар с целью 1,1107, с уровнем Stop Loss над уровнем 1,1180. Покупать пару рекомендую с целью 1,1180, и с уровнем Stop Loss под 1,1107, если будет выполнен отбой от уровня коррекции 100,0%. GBP/USD – 4H.Медведи по паре фунт-доллар решили взять себе небольшую паузу. Именно этим объясняется отсутствие нового падения фунта стерлингов в последние дни. 12 августа у индикатора MACD была образована бычья дивергенция, которая позволяет трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2180, однако минувшие два дня показали, что желания у валютного рынка покупать фунт все равно нет. Вчера индекс потребительских цен Великобритании за июль вроде бы был неплохим (+2,1% г/г), однако, как отмечает большинство аналитиков, ускорение инфляции при стремительно падающем курсе национальной валюты не является положительным моментом. Цены растут, потому что фунт падает. Сегодня, 15 августа, мы рекомендуем обратить внимание на отчеты по розничным продажам в Великобритании и Америке. Даже при условии хороших отчетов для фунта ожидать сильный рост этой валюты я бы не стал. Согласно прогнозам, прирост розничных продаж в Британии сократится до 2,6% г/г, хотя на фоне информации о покупках британским населением предметов первой необходимости на случае Brexit «No Deal», прирост розничных продаж должен быть гораздо больше. Тем не менее фунту в любом случае сложно сейчас рассчитывать на рост, так как большая часть трейдеров не верит в способность Бориса Джонсона осуществить выход из ЕС со сделкой. А любой другой вариант Brexit либо затянет его еще на долгие месяцы или годы или же приведет к новой смене правительства. О вынесении вотума доверия Джонсону в парламенте поговаривают уже сейчас. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.GBP/USD – 1H.На часовом графике пара фунт-доллар торгуется вдоль уровня коррекции 261,8%. Для анализа и прогноза движения лучше сейчас рассматривать 4-часовой график, так как на нем картина прослеживается более четко и понятно. Сетка Фибо построена по экстремумам от 18 июня 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара GBP/USD возобновила процесс падения. Таким образом, я рекомендую продавать пару с целью 1,1883, с уровнем Stop Loss над уровнем 261,8%, если пара опустится ниже лоу медвежьей дивергенции. Покупать пару рекомендую с целью 1,2437 и с уровнем Stop Loss под уровнем 127,2% (4-часовой график), если будет выполнено закрытие над уровнем 1,2180. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 15 августа. Экономические показатели Евросоюза продолжают разочаровывать рынки.

EUR/USDСреда, 14 августа, завершился для пары EUR/USD снижением на 30 б.п., таким образом, предполагаемая волна b повышательного участка тренда принимает более сложный вид, но текущая волновая разметка при этом не меняется. Исходя из волновой картины, по-прежнему ожидается повышение инструмента евро-доллар с целями, расположенными над 13 фигурой. Однако, как я уже говорил, ранее и против евро, и против фунта сейчас работает новостной фон. Например, вчера промышленное производство в Евросоюзе рухнуло на 2,6% г/г. Сегодня рынки будут ждать публикации отчета по розничным продажам в Америке и если прогноз +0,3% м/м будет превышен, то можно будет ожидать еще большего снижения пары и усложнения волны b. Самое интересное, что постоянная подпитка пары негативным новостным фоном может спокойно привести к падению котировок под минимум волны c, что приведет к усложнению всей волновой картины и возобновлению построения нисходящего участка тренда. Именно новости сейчас имеют первостепенное значение для EUR/USD. Цели для покупок: 1,1264 – 61,8% по Фибоначчи1,1322 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1027 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро-доллар продолжает построение восходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую покупать пару с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1264 и 1,1322, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, по сигналу MACD вверх, в расчете на построение восходящей волны с. GBP/USDПара GBP/USD 14 августа торгуется вблизи многолетних минимумов, сохраняя высокие шансы на еще большее усложнение понижательного участка тренда. Опубликованный вчера в Великобритании отчет по инфляции не вызвал спрос на фунт стерлингов, хотя и оказался выше ожиданий рынка форекс. Сегодня валютный рынок ждет данных по розничным продажам в США и Британии, ожидания снижение темпов роста на Туманном Альбионе. Вместе с тем главной темой для пары фунт-доллар остается Brexit. И хотя никаких новых и интересных сообщений по этой теме нет, рынок ждет именно их. И вряд ли дождется чего-либо позитивного, так как никаких предпосылок для улучшения ситуации нет. Страна стремительно движется навстречу Brexit'y без сделки, что будет нести пагубное влияние на экономику Королевства. Борис Джонсон отказывается рассматривать другие варианты, кроме жесткого. Цели для продаж: 1,2056 – 323,6% по Фибоначчи1,1830 – 423,6% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2783 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Понижательный участок тренда усложнился, а пара фунт-доллар выполнила удачную попытку прорыва уровня 323,6% по Фибоначчи. Несмотря на то, что волна e выглядит завершенно, она может принять еще более сложный вид. Таким образом, по новому сигналу MAСD вниз рекомендую продавать пару с целями, находящимися около отметки 1,1830, что соответствует 423,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 августа 2019 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг нисходящее движение может продолжиться до уровня поддержки – 1.1101 (синяя жирная линия). Но это произойдёт после обеда, а до обеда – откат вверх. От откатного уровня 23.6% - 1.1160 (жёлтая пунктирная линия) можно работать вниз. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:В четверг нисходящее движение может продолжиться до уровня поддержки – 1.1101 (синяя жирная линия). Но это произойдёт после обеда, а до обеда – откат вверх. От откатного уровня 23.6% - 1.1160 (жёлтая пунктирная линия) можно работать вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 августа – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяСегодня достаточно насыщенный событиями в экономическом календаре день. Среди наиболее важных можно отметить (время московское):11:30 изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо (Великобритания);15:30 изменение объёма розничной торговли (США);15:30 индекс производственной активности от ФБР (США).EUR/USDВчера игроки на понижение продолжили снижение и спустились в зону влияния дневного Фибо Киджуна (1,1126). Следующая поддержка исторический уровень 1,1107. Встреча зоны поддержек формирует возможность торможения. Надёжное закрепление ниже позволит надеяться на развитие полноценного отбоя от сопротивлений недельного креста и тестирование минимального экстремума (1,1027).Используя преимущество, игроки на понижение накануне продолжили снижение, но к настоящему моменту пара вновь находится в зоне восходящей коррекции, подойдя вплотную к сопротивлению центрального Пивот-уровня (1,1153). При этом технические индикаторы уже настроились на поддержку развития коррекции. Закрепление выше 1,1153 откроет дорогу к недельной долгосрочной тенденции (1,1189). В случае завершения восходящей коррекции (обновления минимума 1,1131) ориентирами для продолжения снижения могут выступить поддержки классических Пивот-уровней (1,1116 – 1,1093 – 1,1056). GBP/USDНаметилась очередная консолидация. Пара для дневного движения продолжает использовать достаточно узкий диапазон движения, сохраняя все обозначенные ранее ориентиры. Роль ближайшего и важного для дальнейшего развития ситуации сопротивления принадлежит сейчас дневному краткосрочному тренду (1,2111). Понижательными ориентирами и поддержками служит сейчас зона 1,1986-65 (исторический уровень + первый целевой ориентир недельной цели на пробой облака). Младшие таймфреймы в настоящий момент сохраняют неопределённость и нейтралитет. Сопротивления продолжают оставаться непосредственно над графиком цены 1,2066-80 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция), оказывая притяжение. Возможно, с надёжным закреплением выше ситуация может измениться, хотя говорить о развитии коррекции можно будет лишь после выхода за пределы сложившегося движения (1,2106). Для усиления медвежьих настроений и появления дальнейших планов и перспектив игрокам на понижение нужно завершить коррекцию, покинув её зону и надёжно закрепившись ниже минимального экстремума (1,2014). Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

5122

Вперед →