Торговая идея по AUDUSD

Добрый вечер уважаемые трейдеры! Рост AUD/USD - вот что интересно сегодня. Как мы с вами помним, на прошлой неделе, 14 ноября из Австралии вышли данные по безработице, на которые этот инструмент отреагировал отрицательно: весь день валютная пара AUD/USD снижалась. Важная деталь, что во время падения был обновлен важный экстремум по отметке 0.6810. Я считаю, что это была некая кульминация нисходящего ноябрьского тренда, и учитывая реакцию австралийского доллара на новости этой недели, думаю что возможен локальный рост до отметки 0.6843 - новостного максимума среды.Почему именно эта отметка? Все просто - каждый продавец, который верит в дальнейшее падение этого инструмента, будет явно опираться именно на новостной импульс 14 ноября, поэтому туда цена может дойти с повышенной долей вероятности.Рекомендация: пытаться покупать с целью обновления уровня 0.6943. При этом убытки можно ограничить самым нижним уровнем 0.6788 - ниже удерживать покупки нет никакого смысла, и в случае обновления этого минимума бычий сценарий можно считать несостоявшимся. Желаю успехов в торговле и больших профитов!Статья написана в соавторстве с Полуяктовым Максимом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Страхи торговой войны: канадец проигнорировал инфляционные данные и продолжает дешеветь

Ровно через две недели – 4 декабря – состоится последнее в этом году заседание Банка Канады. Но уже сейчас среди экспертов не утихают споры относительно дальнейших действий канадского регулятора. Противоречивая фундаментальная картина не позволяет делать какие-либо однозначные выводы: аргументы есть как в пользу сохранения выжидательной позиции, так и в пользу смягчения монетарной политики. Сегодняшние данные по росту канадской инфляции не помогли разрешить данный ребус, ввиду чего пара usd/cad продемонстрировала повышенную волатильность, продолжая тенденцию последних дней. После релиза цена вначале просела до дневных минимумов, а затем подскочила до отметки 1,3320, обновив месячный хай. После непродолжительной паузы быки пары продолжили тестировать данный уровень сопротивления, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике.Таким образом, реакция трейдеров usd/cad на сегодняшний релиз оказалась довольно-таки скоротечной. По сути, рынок мимолётом отреагировал на опубликованные цифры (тем более, что они вышли на уровне прогнозов), после чего «луни» вернулся к более насущным своим проблемам. Канадский доллар дешевеет уже второй день подряд, и даже относительно неплохие данные по росту инфляции не смогли существенно повлиять на ситуацию. Рынок озабочен прежде всего внешними рисками, особенно в свете предшествующей риторики представителей Банка Канады. На последнем заседании канадского регулятора Стивен Полоз акцентировал своё внимание на сохраняющуюся неопределенность в свете продолжающегося торгового конфликта. Также регулятор пересмотрел свои прогнозы относительно роста ВВП Канады в следующем году в сторону понижения (с 1,9% до 1,7%). Полоз выразил обеспокоенность уровнем потребительских расходов, снижением деловых инвестиций и объёмов экспорта. Последний релиз по росту ВВП Канады вышел в «красной зоне», не оправдав прогнозы большинства аналитиков: в месячном исчислении индикатор оказался на нулевом уровне (при слабом прогнозе роста до 0,1%), тогда как в годовом выражении он опустился до отметки 1,3% (при прогнозе роста до 1,4%). Разочаровали и данные по рынку труда: впервые с июля показатель прироста занятых оказался в отрицательной области – количество рабочих мест сократилось почти на две тысячи. И это при том, что на протяжении двух месяцев специалисты фиксировали рекордный прирост индикатора (в августе он вырос на 80 тысяч, а в сентябре – почти 54 тысячи). Несмотря на октябрьский прогноз роста на 14 тысяч рабочих мест, показатель продемонстрировал отрицательную динамику. Сегодняшние данные по росту инфляции могли нивелировать опасения инвесторов относительно перспектив монетарной политики. Стержневой индекс потребительских цен продолжает держаться вблизи целевых уровней, и данный факт мог бы позволить канадскому регулятору и дальше держать паузу. Но возможная эскалация торговой войны смешала все карты: рынок всерьёз обеспокоен тем, что Вашингтон и Пекин в ближайшее время возобновят «военные действия», повышая градус накала в финансовом мире. Торговые переговоры между странами застопорились ещё на прошлой неделе, когда стороны отказались идти на взаимные уступки: китайцы отказались соглашаться на фиксированный объём закупок американской сельскохозяйственной продукции, Белый дом в свою очередь отказался отменять сентябрьские пошлины и (планируемые) декабрьские. Ситуация значительно усугубилась сегодня, когда Сенат Конгресса единогласно проголосовал за «Закон о правах человека и демократии в Гонконге». Примечательно, что за данный документ проголосовали все без исключения сенаторы – и республиканцы, и демократы. Это говорит о том, что Трампу будет сложно аргументировать свой отказ от его подписания. Сейчас законопроект направили в Палату представителей, и оттуда (в случае одобрения) он попадёт в Овальный кабинет. Если законопроект станет законом, он введёт определённые санкции относительно гонконгской администрации, а также обяжет Государственного секретаря США как минимум один раз в год подтверждать тот факт, что в Гонконге сохраняется достаточный уровень автономии. В случае положительного ответа, Штаты могут предоставить гонконгцам «особый торговый статус». Реакция Китая на принятый законопроект была предсказуемой: они выразили протест и предупредили, что Пекин предпримет ответные меры, «если законопроект станет законом». По мнению КНР, Вашингтон вмешивается во внутренние дела Китая, нарушая тем самым основополагающую формулу взаимоотношений «одна страна, две системы».Такой политический фон говорит о том, что каких-либо дружественных шагов со стороны Китая или США в контексте торговых переговоров ожидать не приходится. Рынки постепенно готовятся к возможной эскалации глобального торгового конфликта, и канадский доллар наиболее остро реагирует на последние события. Представители Банка Канады неоднократно предупреждали инвесторов о том, что могут прибегнуть к превентивным мерам, если неопределённость в торговле будет возрастать. В свете таких перспектив, канадский доллар потерял точку опоры – и судя по реакции на сегодняшний релиз, внутренняя статистика не способна вернуть «луни» уверенность в себе. Всё это говорит о том, что пара usd/cad сохраняет потенциал для своего роста к основному уровню сопротивления 1,3400 – в данной ценовой точке верхняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 ноября. Итоги дня. В преддверии публикации протокола ФРС доллар США показывает рост.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 41п – 63п – 52п – 81п – 60п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 59п (средняя).Британский фунт стерлингов в паре с американской валютой начал достаточно сильную нисходящую коррекцию (исходя из ее размера на иллюстрации), которая в абсолютном выражении является достаточно малой и слабой, как и все движения пары в последние несколько недель, когда пара GBP/USD «болеет» неким подобием флэта. На данный момент пара опустилась к критической линии Киджун-сен, которую даже почти преодолела, но похоже, что на американской торговой сессии пара откатится немного наверх. Так или иначе, а быкам не удалось преодолеть предыдущий локальный максимум 1,2975, а лишь «проколоть» его. Таким образом, мы считаем, что, с технической точки зрения, сейчас гораздо больше шансов на продолжение падения пары, нежели на рост. Если к этому прибавить и фундаментальный фон, который остается резко негативным в долгосрочной перспективе для британской валюты, то складывается впечатление, что падение фунта неизбежно. Удерживают трейдеров от распродаж британской валюты только позитивные ожидания от результатов выборов, которые состоятся только через три недели. Именно с помощью этого фактора фунт стерлингов умудрился подорожать до уровня 1,3000. Теперь медведям нужна успешное преодоление лини Киджун-сен, что откроет паре дорогу вниз, к уровням поддержки 1,2836 и 1,2818.Про выборы в Парламент Великобритании, до которых, напомним, еще три недели, написано уже было столько всего, что не перечесть. Однако вся эта информация, которая, по сути, сводится к подсчету вероятности победы консерваторов с необходимым количество депутатских мандатов, сейчас малозначима. Никто не может точно предсказать, чем завершатся выборы – никакие социологические опросы и исследования, никакие теледебаты, никакие громкие заявления лидеров. Поэтому мы предлагаем немного отойти от темы выборов и сконцентрироваться на вопросе «когда трейдеры начнут реагировать на макроэкономическую статистику и почему не реагируют на нее сейчас?». Это очень интересный вопрос, так как, как все мы помним, на прошлой неделе трейдеры проигнорировали сразу пять важнейших макроэкономических отчетов из Великобритании, среди который и ВВП, и промышленное производство, и инфляция, и заработные платы. Складывается впечатление, что большинство трейдеров считает, что текущее замедление темпов роста экономики Великобритании абсолютно неважно, так как состоится Brexit и все проблемы будут решены одним наличием «развода» с Евросоюзом. Ну или Борис Джонсон, который, напомним, не одержал еще ни одной победы в должности премьер-министра, решит все проблемы. Ведь Премьер не раз заявлял, что «Brexit» не так страшен, как его обрисовывают оппозиция и противники выхода из ЕС. И это он говорил про «жесткий» Brexit. Ну а Brexit со «сделкой», по мнению Джонсона, совершенно не страшен. Да, определенное негативное влияние на экономику будет, но ведь страна заключит огромное торговое соглашение со Штатами, которое было обещано Дональдом Трампом. Мы считаем, что подобное развитие событий маловероятно. Выборы непонятно чем завершатся. Если с серьезным отрывом не победят консерваторы, то Brexit затянется еще непонятно насколько. Слова Дональда Трампа часто означают совершенно не то, что есть на самом деле. Таким образом, оптимизм трейдеров, которые ринулись покупать британский фунт, чрезмерен и преждевременен.Ну а с технической точки зрения мы считаем, что нисходящее движение по паре продолжится. Для этого, конечно, нужно дождаться преодоления критической линии, после чего можно будет рассчитывать на снижение в область уровней 1,2836 и 1,2818, как минимум. Не следует забывать и про достаточно слабую волатильность. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD начала корректироваться. Таким образом, трейдерам рекомендуется сейчас рассматривать покупки британского фунта с целью уровень сопротивления 1,2951 и выше, если произойдет отскок от линии Киджун-сен. Однако,длинные позиции мы рекомендуем открывать небольшими лотами, так как с фундаментальной точки зрения оснований для роста пары по-прежнему немного. Возвращаться к продажам рекомендуется не ранее закрепления медведей ниже линии Киджун-сен, также малыми лотами с целью 1,2836. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 ноября. Итоги дня. Доллар показывает удивительную стойкость к угрозам эскалации торгового конфликта между Китаем

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 25п – 39п – 42п – 40п – 21п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 33п (низкая).Валютная пара EUR/USD начала нисходящую коррекцию против слабой восходящей тенденции, которая имеет великолепные завершится около верхней границы облака Ишимоку. На данный момент восходящая тенденция все же сохраняется, так как пара евро/доллар продолжает торговаться выше критической линии. Отскок цены от этой линии может спровоцировать возобновление восходящего движения, однако сейчас все выглядит как заход на новое длительное падение европейской валюты. С фундаментальной точки зрения мы также не ожидаем и падения евро ниже двухлетних минимумов. Для этого отсутствуют веские фундаментальные причины, но они отсутствуют и для серьезного укрепления евро. В первые три торговых дня недели ни одного важного макроэкономического отчета в распоряжение трейдеров не поступало. Поэтому рынкам и мировому сообществу остается только продолжать обсуждать возможный новый виток эскалации торгового конфликта между Китаем и США, тему с импичментом Трампа и протокол ФРС, который будет опубликован сегодня вечером и с вероятностью 90% его содержание можно предугадать уже сейчас. Рассмотрим подробнее каждый из этих факторов.В последние дни на фоне новых высказываний и угроз Дональда Трампа в адрес Китая трейдеры вновь начали обсуждать торговую войну и искать ответ на вопрос, а что будет, если стороны не договорятся и введут новые пошлины друг против друга. Китай, правда, пока не анонсировал введение пошлин, если сторонам не удастся договориться, то можно не сомневаться, что сделает это, так как всегда отвечал зеркальными мерами на действия Трампа. Дональд Трамп же, помимо угроз о введении новых пошлин на китайский импорт, также заявил, что Китай должен подписать именно ту сделку, которая выгодна Америке. Зачем самому Китаю подписывать невыгодную для него сделку, президент США не сообщает. Однако ни для кого не секрет, что лидер США считает, что именно Пекину необходима эта сделка и, с его точки зрения, Китай еще должен убедить Вашингтон в целесообразности подписания торгового соглашения. А целесообразность будет тогда, когда соглашение будет таким, как Трамп того хочет. Мы считаем, что такая позиция Трампа явно не приведет к деэскалации торгового конфликта. Политические рейтинги президента США также будут страдать, хотя опять-таки, по мнению самого Трампа, текущие рейтинги – самые высокие за весь его срока президентства. Однако тема рейтингов относится уже к расследованию Конгрессом незаконной деятельности Дональда Трампа, которая чисто теоретически может привести к импичменту. В импичмент сейчас мало кто верит, даже демократы, хотя на публике, естественно, заявляют, что именно такого приговора заслуживает президент, превысивший свои полномочия. Сам же Дональд Трамп заявил, что демократы используют тему с импичментом исключительно для получения политических дивидендов, однако имеют прямо противоположный эффект. «Демократы делают то, что считали невозможным и чего не хотели отцы-основатели США, они используют фальсифицированный импичмент для получения политических дивидендов. Они стараются навредить Республиканской партии, президенту США, но добиваются противоположного эффекта. Вы же видели опрос – у меня наибольший уровень поддержки за все время», – заявил президент США. Предвкушая вопрос о том, какой именно рейтинг у него сейчас и где он был опубликован, Трамп заявил: «На телевидении об этом не услышишь, потому что СМИ и демократы – это одно и то же».Ну а что касается вечерней публикации протокола заседания FOMС, то тут, с нашей точки зрения, все максимально просто. После трех подряд снижений ключевой ставки ФРС вряд ли пойдет на четвертое. Для этого сейчас нет никаких оснований, а многие эксперты даже задаются вопросом – не слишком ли быстро и сильно понизил ставку ФедРезерв? Критика и давление Трампа на Пауэлла – это, безусловно, веская причина, но тем не менее. Таким образом, при условии эскалации торгового конфликта с Китаем, ФРС, конечно же, может в будущем смягчить монетарную политику еще один или несколько раз, но не в ближайшее время. На это намекал Джером Пауэлл, да и большинство экспертов сходится во мнении, что трех снижений хватит для этого, чтобы остановить надвигающуюся рецессию. Таким образом, протокол ФРС вряд ли будет содержать какие-либо «голубиные» нотки и, по понятным причинам, будет чист от «ястребиных» тезисов. Исходя из этого, мы считает, что ничего сверхважного и интересного протокол содержать в себе не будет. Техническая картина пары евро/доллар сейчас также максимально понятная. Пара корректируется, сохраняя шансы на продолжение восходящего движения. Однако до тех пор, пока она находится внутри облака Ишимоку, остаются некоторые сомнения в силе быков и их желании продолжить покупки евровалюты без каких-либо фундаментальных причин и макроэкономической статистики. Кстати, растущая вероятность эскалации торговой войны с Китаем никакого негативного воздействия на доллар США не оказывает, как и развитие темы с импичментом Дональда Трампа. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начал корректироваться. Таким образом, сейчас рекомендуется как минимум дождаться завершения текущей коррекции, после чего рассматривать покупки пары, но только малыми лотами, так как текущее движение по-прежнему идентифицируется как коррекционное. Мы же рекомендуем для покупок евро дождаться преодоления уровня 1,1101. Возвращаться к покупкам доллара США рекомендуется не ранее обратного закрепления пары евро/доллар ниже критической линии Киджун-сен с целью уровень поддержки 1,1008. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт может взлететь или рухнуть на итогах досрочных выборов в британский парламент

Исход досрочных парламентских выборов, которые состоятся в Соединенном Королевстве в следующем месяце, ставит фунт стерлингов перед двояким выбором, считают специалисты HSBC, крупнейшего банка Великобритании.По их словам, в котировках пока не учтен ни один из вариантов.«Политический исход определит будущее британской валюты», – сказали эксперты.Они прогнозируют, что результат выборов, которые подготовят почву для заключения соглашения по Brexit между Лондоном и Брюсселем, может подтолкнуть фунт к $1,45 к концу следующего года.Между тем выход Туманного Альбиона из альянса без сделки способен привести к падению пары GBP/USD до 1,10.«Любое разрешение сложившейся ситуации – это хорошо, будь то очередной референдум или сделка по Brexit. Политические споры начнут утихать, национальная экономика может получить фискальный импульс, а Банк Англии – начать рассматривать вопрос о повышении процентной ставки. Обратный исход может усилить опасения по поводу наступления в стране рецессии», – сообщили в HSBC.«Согласно последним опросам, фаворитом предвыборной гонки является Консервативная партия. Однако все сценарии по-прежнему открыты, может произойти все что угодно. Ситуация с "подвешенным парламентом", при которой ни консерваторы, ни лейбористы не получат большинства, будет худшим вариантом для фунта», – полагают аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 20.11.2019 EURUSD

Как видим по графику выше, ситуация в общем не меняется уже третий день - курс EURUSD консолидируется под сопротивлением 1.1080 - несмотря на небольшое снижение в среду, пока более вероятным выглядит попытка пройти выше.Причина застоя - непонятная ситуация на рынке в целом. Рынок США достиг новых максимумов - исторических, и всё более трудно удерживаться на этих высотах. Умудренные опытом инвесторы сидят в деньгах/облигациях - и ждут хор-р-рошей коррекции вниз. Однако другие опытные - крупные фонды - желают показать красивые циферки в отчетах на конец года - и продолжают загонять рынок наверх. Непростая ситуация.Как я уже говорил ранее - вполне возможно, что для сильного движения/тренда придется ждать аж до 11-12 декабря.Текущая ситуация: EURUSD.Покупаем при прорыве 1.1080.Продаем от 1.0985.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Протоколы ФРС могут ослабить позиции доллара, однако срыв торговой сделки США и Китая представляет большую угрозу,

Проблемы с торговым соглашением США и Китая оказывают негативное воздействие на рынки. Спрос на рисковые активы резко замедлился после появления новостей, что подписание «первой фазы» торгового соглашения может быть сорвано из-за отсутствия компромисса с обеих сторон. Напомню, что стороны все не могу прийти к согласию по ключевым вопросам. Прежде всего речь идет об отмене торговых пошлин, на которых настаивает Пекин. Администрация Белого дома требует увеличения объема покупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Уже многие успели забыть заявления администрации президента 11 октября о достижении сторонами принципиальной договоренности по этим вопросам. Как я отмечал в своем утреннем обзоре, в результате этого американский лидер вчера сделал ряд заявлений, которые и вселили пессимизм в дальнейший прогресс и ожидания. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что очень доволен ходом торговых переговоров с Китаем, однако не раскрыл никаких подробностей по сделке. О том, когда конкретно будет подписан первый этап соглашения, также нет никакой информации. В то же время Трамп заявил о том, что готов повысить импортные пошлины в случае, если торговое соглашение не будет достигнуто. Напомню, что стороны отказались от взаимного ввода новых пошлин в декабре после информации о том, что первый этап соглашения может быть подписан в ближайшее время.Трамп также заявил, что Китаю придется заключить сделку, которая устраивает именно США. Если сделка заключена не будет в ближайшее время, пошлины вновь вырастут. Разумеется, ни о какой декабрьской отмене речи вестись не будет. Напомню, что в октябре этого года Трамп предложил схему, включающую крупные покупки американской сельхозпродукции Китаем и договор о валюте в обмен на ослабление пошлин, что явно не устраивает Пекин.Данные, которые сегодня вышли в первой половине дня по инфляции в Германии, еще больше столкнули евро вниз. Согласно отчету, индекс цен производителей Германии в октябре этого года сократился на 0,2% после небольшого роста на 0,1% в сентябре. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года цены упали сразу на 0,6%. Экономисты прогнозировали, что в октябре цены останутся без изменений и сократятся лишь на 0,4% по сравнению с 2018 годом. Слабые инфляционные показатели остаются ключевой проблемой Европейского центрального банка, который летом этого года еще больше понизил отрицательную ставку по депозитам и запустил программу выкупа активов, которая начала действовать в этом месяце.Сегодня во второй половине дня акцент будет смещен на октябрьские протоколы Федеральной резервной системы, где руководители приняли решение понизить ключевую ставку на четверть процентного пункта до диапазона 1,5%-1,75%. Сделано это было уже в третий раз в этом году. Из сегодняшних протоколов трейдеры хотят получить ориентир о том, как дальше будет действовать Центральный банк и изменится ли планка для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на запланированном на 10-11 декабря заседании.Напомню, что в октябре за понижение ставки проголосовали восемь членов Комитета по операциям на открытых рынках. Двое были против. Судя по высказываниям, которые были сделаны представителями ФРС на прошлой неделе, многие ожидают паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики, однако после недавней встречи президента США и председателя ФРС вероятность понижения ставок значительно увеличилась. Что касается технической картины пары EURUSD, то рынок сейчас на стороне продавцов рисковых активов. Однако бычий сценарий все еще может быть реализован лишь после того, как удастся преодолеть максимум 1.1090. Это продолжит восходящую коррекцию в район максимумов 1.1110 и 1.1140. Однако не стоит исключать и вероятность нисходящей коррекции, так как прорыв промежуточной поддержки 1.1050, к которой сейчас приближается торговый инструмент, может столкнуть пару к нижней границе восходящего канала в области 1.1020. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 ноября. Медведи пытаются закрепиться ниже поддержки 1.2900

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня продавцы британского фунта воспользовались негативными новостями, связанными с торговым соглашением США и Китая и попытались пробиться ниже поддержки 1.2900, однако покупатели пока отчаянно сражаются за этот уровень. Учитывая, что активного движения вверх от этого диапазона, после формирования ложного пробоя не последовало, рекомендую отложить новые покупки GBP/USD до обновления более крупных минимумов 1.2869 и 1.2836. Основной целью быков остается сопротивление 1.2934, так как лишь возврат на него приведет к образованию нового восходящего тренда в район максимумов 1.2966 и 1.3017, где рекомендую фикс0ировать прибыль. Во второй половине дня акцент будет смещен на протоколы ФРС, поэтому не исключено формирование давление на американский доллар и укрепление фунта ближе к середине североамериканской сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились с задачей на первую половину дня и попытались закрепиться ниже поддержки 1.2900, однако отпор быков и отсутствие фундаментальной статистики пока не позволяют сформировать более крупную нисходящую тенденцию. Чем больше отсутствует движение вверх от уровня 1.2900, тем выше вероятность того, что фунт продолжит снижение. Закрепление под уровнем 1.2900 во второй половине дня может привести к более крупной нисходящей коррекции в район поддержки 1.2869 и 1.2836, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако более мощное движение вниз будет зависеть от протоколов Федеральной резервной системы и ситуации с будущим процентных ставок в США. При сценарии восходящей коррекции GBP/USD, рассматривать короткие позиции лучше всего после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2934 либо продавать на отскок от максимума 1.2966. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на возможное дальнейшее снижение фунта в краткосрочной перспективе.Bollinger BandsВ случае роста фунта, восходящая коррекция будет ограничена верхним уровнем индикатора в районе 1.2935.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9. Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 ноября. Вероятность срыва торгового соглашения и падение цен производителей Германии

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро снизился в первой половине дня против доллара США после выхода отчета по ценам производителей Германии, которые в октябре этого года сократились на 0,2% по сравнению с сентябрем, указав на сохранение проблем. Вчерашние заявления Дональда Трампа по поводу соглашения и введение новых торговых пошлин также поумерили аппетит к риску и снизили спрос на европейскую валюту, вернув пару EUR/USD к нижней границе бокового канала 1.1056. Покупатели евро уже предприняли удачную попытку удержать этот уровень, однако быстрого роста пока не наблюдается, что в конечном счете может сохранить нисходящий тренд. Более важной задачей является прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1082, так как лишь это сохранит восходящий тренд и приведет к обновлению максимумов в области 1.1109 и 1.1131, где рекомендую фиксировать прибыль. Во второй половине дня нас ждет публикация протоколов ФРС, что уже может ослабить позиции американского доллара. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD к покупкам можно присмотреться только на отскок от минимума 1.1028. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с утренней задачей и добрались до уровня поддержки 1.1056, однако закрепиться ниже этого диапазона пока не удалось. Вероятно, акцент будет смещен на протоколы Федеральной резервной системы, и если речи в них о дальнейшем понижении процентных ставок в США не будет, то прорыв поддержки 1.1056 столкнет пару еще ниже к минимумам 1.1028 и 1.0994, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако говорить об образовании нового нисходящего тренда можно будет лишь при условии пробоя поддержки 1.1028. Если спрос на евро вернется сегодня во первой половине дня, к коротким позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое сопротивления 1.1082, а вот продавать EUR/USD можно на отскок от максимума 1.1109 либо продавать евро еще выше – от уровня 1.1131. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, однако говорить о точном выстраивании нисходящей коррекции пока очень рано.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1056 приведет к более крупной распродаже евро, а вот рост будет ограничен верхним уровнем в области 1.1090.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перспективы роста USD

Главными фундаментальными факторами, влияющими на USD, остаются сделка между США и Китаем, а также предстоящая публикация протокола FOMC. Начну с давно всем надоевших переговоров между...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (20 ноября)

Контрольный уровень первый ступени играет роль сопротивления, крайне сильно замедляя котировку, к чему это привело и чего стоит ждать еще – ответы на эти и многие другие вопросы, вы найдете в статье.С точки зрения технического анализа мы видим довольно резкую остановку котировки в момент сближения с диапазонным уровнем первой ступени восстановления 1,1080. Что мы имеем? Двухдневное накопление в крайне узких рамках 1,1065/1,1085, где котировка проявляла на редкость низкую волатильность и практически отсутствовали торговые объемы. То есть мы имели все признаки готовности участников рынка к будущим действиям. Что получается, если диапазонный уровень 1,1080 настолько твердо занял свои позиции, а трейдеры, имеющие ранее открытые сделки на покупки, перешли к массивным фиксациям в связи с повышенным риском отскока, то факт сохранения этапа восстановления подтверждается, что не может не радовать. Осталось за малым – вернуть в рынок достаточное количество продавцов, которые смогут направить котировку вновь к ступени #2 в лице психологического уровня 1,1000, а здесь мы сталкиваемся не совсем со стабильным эмоциональным фоном рынка. Так вот, участники рынка переживают не лучший период времени в связи с массированным информационным потоком, который день за днем пичкает их не фактами, а неоднозначными суждениями, которые не дают им сформировать понимание о будущем в плане стратегических ходов.На этом фоне динамика волатильности неутешительно снижается, и мы уже не можем преодолеть даже среднесуточные показатели, а работа в большей степени ведется на низких колебаниях.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим накопление все в тех же рамках 1,1065/1,1085, где структура движения имеет в своем составе крайне большое количество свеч типа «Дожи», что еще в очередной раз подтверждала нерешительность и своего рода готовность.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, спекулянты внимательно следили за рамками 1,1065/1,1080, работая по методу выявления импульса и задевания необходимые районы для произведения торговых операций. Сделок открыто не было.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что восстановительный процесс относительно продолговатой коррекции подвергся риску перелома, но уровень 1,1080 все же сумел сдержать котировку, и мы вновь оказалась на 33% восстановления. Основной нисходящий тренд по паре EURUSD задает рыночный интерес, но надолго ли хватит стратегических позиций, вот на этот вопрос пока нет четкого ответа.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по объему производства в строительном секторе Евросоюза, где ждали ускорения до 2,7%, а получили замедление до -0,7% за сентябрь. Во второй половине дня вышли данные по строительному сектору в Соединенных Штатах, где статданные оказались даже лучше ожиданий. Так вот, число выданных разрешений на строительство демонстрирует прирост 5%, а объём строительства новых домов имеет 3,8%.Реакция рынка, как вы уже догадались, отсутствовала, вероятно, из-за характерной настороженности и влияния сдерживающего информационного фона.Так вот, президент США Дональд Трамп в очередной раз внес свою лепту в раздор между американо-китайскими торговыми отношениями. Вчера господин президент перед журналистами на заседании своего кабинета в Белом доме заявил, что, как бы, все хорошо в переговорах, но если КНР не пойдет на заключение сделки, то пошлины продолжат расти.«Китай заинтересован в сделке, что мне нравится. Если нет, то нет. Лично я сейчас очень доволен Китаем. У нас много денег для наших фермеров, я помогаю людям. У меня хорошие отношения с Китаем. Посмотрим, что будет. Если мы не заключим сделку, я подниму пошлины еще выше», – заявил Дональд ТрампШантаж, скажете вы, никак нет, дипломатия по-американски.Тем самым не стоит удивляться, что процесс заключения сделки затянется еще на неопределенный срок, хоть многие источники СМИ пророчили сделку еще весной 2018, потом весной 2019, осенью 2019 и т.д., это практически все то же самое, что и со сделкой по Brexit-у, только немногого на другом уровне. Что сказать, следим за процессам и стараемся быть на такте.Что касается всеми любимым Brexit-ом, то здесь вновь разыгрался страх о том, что выборы в парламент Британии может выиграть Джероми Корбин, который постарается не допустить к ходу имеющую сделку с ЕС, тем самым затягивая выход страны на неопределенный срок. К такому выводу пришли эксперты после вчерашних теледебатов, где Борис Джонсон обогнал своего оппонента Корбин всего на два процента в ходе голосования среди опрошенных телезрителей.Напомню, что Корбин не в восторге от сделки, которую заключил премьер-министр, и в случае его победы на выборах 12 декабря он задастся целью,за три месяца согласовать новую сделку с ЕС и в течение шести месяцев вынесем эту сделку на суд народа.Теперь мы понимаем своего рода давление, которое присутствовало на рынке, где вначале все радужно заявляли о скорейшей победе Джонсона на выборах и уже заключении сделки с ЕС, а теперь вероятность победы консерваторов снизилась и риск, как и страх провала очередной сделки Brexit, возрос. Напоследок пару слов еще об одной новости, вчера сенат США единогласно принял собственный вариант законопроекта по «Защите прав человека и демократии в Гонконге». Фактически этот законопроект является открытым вмешательством в дела Гонконга и внутренних дел Китая, что может, как факт, отразиться на американо-китайских отношениях. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем публикацию протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, который может вызывать интерес участников рынка. Фактически интерес заключается в том, что столь стремительное снижение ставки рефинансирования излишне напугало инвесторов, и сейчас всем нужна конкретика в дальнейших действиях регулятора.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что рамки 1,1065/1,1080, сдерживающие интерес спекулянтов, были пробиты в нисходящую сторону, но район 1,1060/1,1055 так и не был пройдет. Тем самым основные торговые объемы так и не прошли, и условно мы так и продолжаем находиться в рамках накопления. В плане волатильности, небольшое ускорение зафиксировано было, но в четверть мощности, тем самым шанс ускорения еще имеется, но хотел бы поправить, что оно возможно в пределах среднего показателя.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что всплеск активности пришелся на период старта европейской торговой сессии, где по сей час чувствуется своего рода энергичность в плане действий, что может сыграть на руку частникам рынка.В свою очередь, некоторые спекулянты не выдержали и уже вошли в короткие позиции, другие же участники рынка более рационально оценивают имеющееся колебание, и вход будет произведен поле фиксации цены ниже района 1,1060/1,1055, как это было обозначено изначально. Альтернативные позиции пока рассматриваются из-за того, что котировка все же еще находится в рамках накопления.Вероятно предполагать, что своего рода колебание внутри границ накопления еще возможно, где цель перед трейдерами стоит в плане выявления точки фиксации цены. Так вот, для возобновлении процесса восстановления нам необходимо условно отработать диапазонный уровень 1,1080, фиксируясь ниже чем 1,1060/1,1055. Перелом процесса восстановления будет сигналом фиксации цены выше чем 1,1080 и выхода цены выше чем район 1,1095/1,1100, где цена устремится к пику 1,1180. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае пролета района 1,1095/1,1100.- Позиции на продажу рассматриваем в районе 1,1060/1,1055.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что на данное время имеется отчетливая разнонаправленность в торговых интересах в связи с имеющимся этапом накопления, где практически все технические индикаторы это подтверждают. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (20 ноября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 25 пунктов, что является близко к низкому показателю, чем к среднему. Вероятно предположит, что ускорение в плане волатильности еще возможно, но нужны четкие пролеты относительно рамок накопления, возможно, протокол FOMC придаст активность рынку. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойЧтобы иметь полное представление о происходящем в мире Brexit-a советую прочитать статью по валютной паре GBPUSD - ССЫЛКАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар пока сохраняет равновесие, однако баланс факторов складывается не в его пользу

Доллар США стабилизировался против основных валют, поскольку сохраняющаяся неопределенность относительно судьбы торговых переговоров Вашингтона и Китая заставляет инвесторов проявлять осторожность.За последние три дня индекс USD потерял примерно 0,5%. Сегодня он торгуется с повышением вблизи отметки 97,9. «На рынках настроение слабого ухода от риска. Тон несколько осторожный, а сообщения по торговым переговорам США и Поднебесной смешанные», – отметили аналитики Westpac.Трейдеры ожидают публикации протокола с последнего заседания ФРС, которое состоялось в конце минувшего месяца. Инвесторы надеются получить больше подсказок по дальнейшим планам регулятора после трех снижений ставки по федеральным фондам подряд – в июле, сентябре и октябре. Срочный рынок закладывает в котировки 55%-ную вероятность того, что ставка останется на текущем уровне (1,5–1,75%) как минимум до середины следующего года.Краткосрочно публикация протокола октябрьского заседания ФРС может оказать поддержку гринбеку, с учетом того что несколько не имеющих право голоса членов FOMC выразили свое инакомыслие в вопросе снижения ставки по федеральным фондам до 1,75%. Раскол в рядах ЦБ, как правило, играет на руку национальной валюте. При этом долгосрочные перспективы гринбека рисуются далеко не в радужных тонах.Председатель ФРС Джером Пауэлл придерживается мнения о том, что американская экономика по-прежнему сильна, однако замедление темпов ее роста предполагает стимулирующий характер кредитно-денежной политики регулятора. По мнению главы Федрезерва, на рынке труда США сложилась благоприятная ситуация, но остается загадкой, почему тогда мы не наблюдаем резкого увеличения заработных плат. Это может быть связано с подавленной инфляцией и тем фактом, что слабый экономический рост уже стал нормой. При этом Дж. Пауэлл признает наличие понижательных рисков. Замедление глобальной экономики и торговый вопрос по-прежнему остаются на повестке дня. Конечно, все может измениться, если президент США Дональд Трамп решит перенести декабрьский раунд тарифов на китайскую продукцию или вовсе отказаться от него. Вашингтон может объединить этот шаг с отменой ранее введенных пошлин, однако пока придерживается жесткой переговорной позиции.Во вторник Д. Трамп вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если не будет заключено выгодное США торговое соглашение.Эскалация торговой войны и связанное с ней замедление американской экономики могут послужить основными причинами, из-за которых ФРС возобновит цикл смягчения монетарной политики. Накануне глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что если в результате воздействия глобальных факторов ВВП США будет расти ниже тренда, то американский ЦБ может сделать кредитно-денежную политику более аккомодационной, чем сейчас.Также он сообщил, что крупные интервенции ФРС на денежном рынке возымели должный эффект. «С тех пор как ФРС начала увеличивать предложение краткосрочной и долгосрочной ликвидности посредством покупки государственных облигаций, мы увидели, что рынки действительно успокаиваются, а ставки становятся стабильными. Мы очень сосредоточены на конце года и надеемся, что четко анонсированные денежные интервенции помогут сохранить спокойствие. Пока что все выглядит очень хорошо», – сказал Дж. Уильямс.Между тем специалисты Morgan Stanley считают, что ФРБ Нью-Йорка переусердствовал в вопросе ликвидации кризиса на денежном рынке. Они прогнозируют появление избыточного предложения американской валюты.«Пока предоставляемая ФРС ликвидность поглощается благодаря характерному для конца года спросу со стороны коммерческих банков. Как только этот период закончится, дефицит доллара может обернуться его избытком, что наряду с сокращением дивергенции в экономическом росте США и других стран будет способствовать ослаблению USD», – отметили стратеги Morgan Stanley.По словам аналитиков Standard Chartered, расширение денежной базы в Соединенных Штатах с 2011 года неизменно служит хорошим индикатором силы евро. «Неопределенность, обусловленная импичментом против Д. Трампа, а также президентскими выборами в США в 2020 году, может снизить привлекательность доллара по отношению к евро», – полагают они.Таким образом, несмотря на то что американская валюта чувствует себя довольно уверенно, баланс факторов складывается не в ее пользу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото подошло к Рубикону

Несмотря на то что небо над золотом затянуто тучами, тот факт, что лучики солнца уже начинают пробиваться сквозь них, вселяет надежду в «быков» по XAU/USD. Да, американские фондовые индексы растут в ответ на хорошие новости со стола переговоров США и Китая и частенько игнорируют негатив, что свидетельствует о стабильно высоком глобальном аппетите к риску. Да, доллар в преддверии публикации протокола октябрьского заседания FOMC чувствует себя уверенно. Да, доходность 10-летних казначейских облигаций по-прежнему блуждает вблизи психологически важной отметки 2%. Тем не менее у золота в 2020 может возникнуть новый козырь, да и старые не стоит сбрасывать со счетов.Одним из главных драйверов ралли XAU/USD в августе 2018 и сентябре 2019 стали падающие в пропасть ставки глобального рынка долга. Объем торгующихся с отрицательной доходностью облигаций подходил к колоссальной отметке $17 трлн. Лишь деэскалация торгового конфликта США и Китая и порция сильной макроэкономической статистики по Штатам исправили ситуацию и запустили волну коррекции по драгметаллу. Тем не менее цены бондов зависят не только от склонности инвесторов к риску, но и от баланса. Согласно исследованиям Oxford Economics, на протяжении каждого из последующих пяти лет объем эмиссии долговых обязательств будет расти на $1,7 трлн. Из них $1,2 трлн будут приходиться на Штаты. Спрос оценивается выше в среднем на $400 млн, а дефицит будет толкать цены вверх, а доходность вниз, что является очень хорошей новостью для золота. Динамика эмиссии долговых обязательствTD Securities прогнозирует, что в 2020 финансовые рынки столкнутся с ростом волатильности в связи с увеличением американских политических рисков. Дональд Трамп может быть не переизбран на должность президента США, а рост вероятности такого исхода в преддверии выборов будет приводить к коррекции фондовых индексов и к укреплению позиций золота. Кстати, масштабные распродажи американских акций могут стартовать уже в 2019, если Вашингтон и Пекин не подпишут торговое соглашение. Хозяин Белого дома второй раз за последние несколько дней пригрозил Поднебесной масштабным повышением тарифов в случае отказа Си Цзиньпина ставить подпись на договоре. Благодаря паузе в процессе превентивного снижения ФРС ставки по федеральным фондам получил висты доллар США. Тем не менее уже в 2020 ситуация может коренным образом измениться. Прекращение торговой войны станет благом для тех экономик, которые пострадали от нее в большей степени. В первую очередь, речь идет о Германии и еврозоне. Восстановление ВВП валютного блока заставит инвесторов активно покупать евро, что приведет к коррекции индекса USD и протянет руку помощи «быкам» по XAU/USD.Технически дальнейшая судьба золота будет зависеть от штурма сопротивления на $1475 за унцию. Если «быкам» удастся вернуть котировки в пределы предыдущего диапазона консолидации $1475-$1515, риски восстановления восходящего тренда возрастут. Напротив, отбой создаст предпосылки для развития коррекции в направлении $1435-1440. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На переломе: евро может превратиться в стейблкоин

Соприкосновение двух миров – традиционного финансового рынка и криптовалютной сферы – в реальности трудноосуществимо. Рынок уже столкнулся с препятствиями, когда попытался придать биткоину статус фиатной валюты. Отдельные энтузиасты хотят провести подобный эксперимент с евро, что может перевернуть весь финансовый рынок.В последнее время европейскую валюту сильно штормило. Она испытывала серьезную волатильность, обусловленную проблемами с замедлением экономики еврозоны и выходом Великобритании из ЕС. В данный момент ситуация стабилизировалась, однако эксперты опасаются более серьезного шквала экономических и геополитических трудностей, способного окончательно расшатать «европейца».В качестве альтернативы фиатной единой валюте один из экс-сотрудников Deutsche Bank предлагает создать цифровой евро. Первым шагом на пути к инновации могло стать введение банковского депозита, полностью обеспеченного средствами ЕЦБ. Деньги, необходимые для покрытия депозита, регулятор мог получить, купив непогашенные гособлигации еврозоны. В дальнейшем этот депозит станет цифровыми деньгами ЦБ. Они будут передаваться как от одного частного лица к другому, так и от компании к компании с помощью технологии блокчейн.Некоторые аналитики полагают, что в этом случае евро станет стабильной криптовалютой (стейблкоином), полностью обеспеченным государственными облигациями. Отвечать за эмиссию этих средств платежа будет только ЕЦБ. На регулятор возложена функция защиты новых денег от любых махинаций.Денежная масса сможет увеличиваться за счет дальнейшей покупки госбондов, уверен бывший главный экономист Deutsche Bank. При этом необходимо оценивать перспективы развития как еврозоны, так и единой валюты. В подобной ситуации денежная масса цифрового евро будет увеличиваться с учетом ожидаемого потенциала роста экономики еврозоны. Появление цифрового евро кардинально изменит работу коммерческих банков. Их функции будут сведены к приему вкладов от населения и выдаче кредитов инвесторам. Работа банков станет идентична деятельности инвестиционных фондов. Деятельность регулятора тоже подвергнется революционным изменениям. Центральный банк уже не сможет использовать процентные ставки, чтобы управлять созданием кредитных денег, полагают эксперты. Переход на виртуальную евровалюту поможет сократить долги государств еврозоны, а также защитить сам евро от излишних потрясений. Серьезным побочным эффектом такого перехода может стать тот факт, что рынок лишится государственных облигаций на сумму €7 трлн. При этом государственный долг всех стран еврозоны упадет ниже 25% от валового внутреннего продукта. Благодаря этому каждая страна сможет провести разумную фискальную политику. По предварительным оценкам, цифровой евро, выпущенный ЕЦБ и обеспеченный средствами регулятора, будет намного сильнее обычного. Инновационная валюта сможет конкурировать не только с долларом, но и с другими цифровыми активами. В будущем она способна добиться статуса мировой резервной валюты, уверен бывший представитель Deutsche Bank. Новая единая валюта, появившаяся на стыке традиции и инноваций, могла бы взять самое лучшее из обеих сфер. Предполагается, что цифровому евро будут свойственны надежность фиатных валют, а также гибкость и открытость новому – качества, присущие виртуальным активам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСитуация с момента последнего анализа существенно не изменилась. Пара осталась в зоне торможения, образованной поддержкой (притяжением) 1,1065 (верхняя граница дневного облака + Фибо Киджун) и сопротивлением 1,1082 (недельный Фибо Киджун + дневной Киджун). В результате выводы и ожидания по развитию ситуации не изменились. Интересы игроков на повышение по-прежнему упираются в 1,1082 и 1,1107, закрепление выше ликвидирует дневной мёртвый крест и вновь откроет дорогу к значимым рубежам данного участка 1,1145-64 (недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд). Потеря поддержек 1,1065 и возврат в дневное облако вернёт медвежьи настроения, направленные на преодоление облака. Нижняя граница облака сейчас находится на 1,0998, промежуточная зона поддержек в данном направлении 1,1030-40 (дневной Тенкан + недельный Тенкан). На младших таймах пара продолжает оставаться в зоне коррекции, при этом быками потеряна поддержка технических индикаторов и центрального Пивот-уровня (1,1075). В других обстоятельствах это имело бы большее значение, но сейчас развитие коррекции не наблюдается и пара остаётся в границах бокового движения последнего времени. В результате наибольшее значение имеют поддержки (1,1065) и сопротивления (1,1082) старших таймов. Выход за пределы данных уровней позволит рассматривать дальнейшие перспективы. Для игроков на повышение основным ориентиром в этом случае станет R3 (1,1108), усиленный дневным Фибо Киджуном (1,1107). Для игроков на понижение значение будут иметь S3 (1,1045) и недельная долгосрочная тенденция (1,1043), усиленные поддержками старших таймов 1,1040-30. GBP/USDПреодоление важных рубежей 1,2959 – 1,3012 (недельное облако + максимальный экстремум) пока вновь не удаётся. В результате наметилось очередное торможение. Пара работает в зоне притяжения встреченной зоны сопротивлений 1,2959 – 1,2882, сформированной уровнями от разных временных интервалов. Закрепление ниже 1,2882 и ликвидация дневного золотого креста может вернуть медвежьи перспективы по исполнению недельной нисходящей коррекции. Пробой облака и восстановление дневного восходящего тренда (1,3012) откроет новые горизонты перед игроками на повышение. Игроки на понижение заняты сменой предпочтений на Н1. Пробой недельной долгосрочной тенденции (1,2898) и разворот мувинга послужит для дальнейшего усиления медвежьих настроений. Ориентирами для продолжения снижения сегодня внутри дня служат 1,2875 (S2) – 1,2840 (S3). Формирование отбоя и возврат центрального Пивот-уровня (1,2935) сохранит неопределённость и задержит пару в зоне притяжения уровней старших таймов. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 20 ноября. Метод тарифного кнута и словесного пряника Трампа не работает в случае с Китаем

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 20 ноября на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% - 1,1066, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста котировок. Однако в верхней области нисходящего трендового коридора очень высокая степень вероятности, что будет выполнен разворот пары в пользу американской валюты и возобновлено падение котировок. Таким образом, отбой от верхней линии коридора или закрытие курса пары под уровнем Фибо 38,2% - 1,1066 сработает в пользу возобновления падения в направлении уровней коррекции 50,0% - 1,1030 и 61,8% - 1,0995. Вследствие этого я ожидаю именно такой сценарий развития событий. Всего двухстрочное сообщение от Дональда Трампа может вновь взбудоражить рынки или, по крайней мере заставить трейдеров активно обсуждать перспективы торгового конфликта между Америкой и Китаем. Напомню, что последняя информация по этой теме заключалась в том, что Америка отказалась отменять все пошлины на импорт из Китая в рамках соглашения «первой фазы», а Китай отказался прописывать в соглашении фиксированную сумму, на которую обязуется покупать сельхозпродукцию у американских фермеров. На этом я могу официально констатировать очередной тупик в переговорах. Вчера же президент США вновь заявил, что если соглашение с Китаем заключено не будет, то он «просто введет новые пошлины на китайские товары». Все действия Трампа очень похожи на метод кнута и пряника. Только вот кнут у американского президента «тарифный», а пряник – «словесный». На словах Дональд Трамп регулярно заявлял, что «хорошо относится к Китаю», «переговоры идут продуктивно». Однако это все из положительного, чтобы было адресовано Пекину. Если же рассматривать конкретные действия обоих сторон, то они продолжают переговоры, «продуктивные», по мнению обоих, но при этом все пошлины остаются в силе, переговоры в очередной раз застопорились, стороны не могут прийти к консенсусному решению. Теперь Трамп грозится ввести новые пошлины, скорее всего, имея в виду не «если соглашение не будет подписано», а «если Китай будет затягивать подписание соглашения с Америкой». Китай также не будет оставаться в стороне. Его экономика ненамного уступает по силе американской, потому вполне может выдержать торговую войну. И я считаю, что если до Нового года не будет подписано соглашение хотя бы в какой-то фазе, то Трамп действительно введет новые пошлины, потому что именно американскому президенту нужно торопиться с вопросом завершения торговой войны, а не Китаю. Хотя опять-таки на словах лидер США заявлял, что это именно Китаю очень нужно соглашение с Америкой, а не наоборот. В общем, Трамп всеми силами пытается убедить американцев, что виноват в повышении цен на китайские товары вроде, как бы, и не он. Что он хочет завершить торговый конфликт, но Китай не желает идти навстречу Америке. С моей точки зрения, такая политика негативно действует на политические рейтинги Трампа, но мы обязательно получим продолжение этой истории, так как именно американскому президенту нужно спешить в этом вопросе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:20 ноября трейдеры будут вновь стараться развернуть пару евро/доллар вниз, так как графическая картина предполагает именно такой вариант. Таким образом, я рекомендую покупать евровалюту, только если трейдеры-быки выполнят закрытие над верхней линией трендового коридора. В противном случае отбой от верхней линии коридора или закрытие под уровнем Фибо 38,2% сработают в пользу доллара США и позволят продавать пару с целью уровень Фибо 50,0% - 1,1030. Информационный фон сегодня будет оставаться пустым, хотя вечером будут опубликованы так называемые «минутки ФРС». Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 октября 2019 года и 21 октября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 20 ноября. Еще три недели фунт стерлингов будет находится в режиме ожидания

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 20 ноября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу американского доллара и начала процесс возвращения к коррекционному уровню 61,8% - 1,2836 после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, рост британского фунта временно поставлен на паузу. Наверху в области 1,3011 – 1,3044 расположена сильная зона сопротивления, через которую трейдерам-быкам будет очень сложно пробиться. Таким образом, я считаю, что более вероятен сценарий с падением котировок пары сначала к уровню Фибо 61,8%, а потом и далее вниз. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Учитывая тот факт, что трейдеры активно продолжают игнорировать любые экономические отчеты из Великобритании и Америки, остается только анализировать политические новости, относящиеся даже не к Brexit, а к выборам. Однако, к сожалению, анализировать здесь сейчас особо нечего. Все партии продолжают готовится к выборам путем проведения дебатов и информирования жителей Великобритании о своих планах и политических программах. Однако основные моменты и аспекты этих политических программ уже давно известны трейдерам, а интересуют их сейчас аспекты, связанные с Brexit. Таким образом, по большому счету, трейдерам не остается ничего иного, кроме ожидания 12 декабря. Я считаю, если не произойдет чего-либо из ряда вон выходящего, то низкая активность будет сохраняться как раз до 12 декабря.Сегодня вечером выйдет в свет протокол FOMС с последнего заседания. Этот документ обычно содержит в себе информацию о денежно-кредитной политике, настрое участников комитета по открытым рынкам на определенный курс. Но, как правило, этот документ – лишь некое подведение итогов, таким образом, рассчитывать на серьезные всплески эмоций на рынке не приходится. Никаких экономических отчетов в Великобритании на этой неделе не числится в календаре новостей. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара фунт-доллар начала падение, но общая низкая активность трейдеров не позволяет предполагать серьезных курсовых изменений до конца недели. Таким образом, покупки, с моей точки зрения, по-прежнему не слишком целесообразны, особенно учитывая медвежью дивергенцию, отсутствующий краткосрочный информационный фон и негативный долгосрочный. Продавать пару после выхода из восходящего коридора также нецелесообразно. Некоторое время лучше подождать, понаблюдать за развитием событий. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 20.11.2019 EURUSD

Вспомним о состоянии рынка для EURUSD.Мы имеем сверху уровень недельного порядка 1.1180.Снизу уровень недельного порядка 1.0880 и сильный уровень дневного порядка 1.0885.Это означает, что мы находимся в диапазоне с актуальными границами 1.0985 и 1.1180.Возможные тактики: Розыгрыш диапазона - покупки от снижений вплоть до 1.0985 - и продажи после роста от точек вблизи 1.1180.Игра на прорыв: Покупка от 1.1180, продажа от 1.0985.Что делать, если вы получите несколько убытков?Возможен выход их просадки путем наращивания объема сделки после получения убытка.Эта тактика - наращивание объема - является потенциально рискованной, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности, а именно:1. Первую сделку в серии сделок совершайте малым объемом - так, чтобы риск для счета не превышал 1%.2. Определите, до какого объема допустимо наращивать объем сделки - например, максимум до 10% убыток на сделку от размера счета.3. Определите коэффициент наращивания объема - по формуле К = 1 + SL/TP.( SL - стоп-лосс в пунктах, TP - тейк-профит в пунктах)EURUSD: Покупаем от 1.1045 или от 1.1090.Продаем от 1.0985.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитический обзор по EUR/USD на 20 ноября, 2019 года

Мнение по EUR/USD в преддверии протоколов FOMCЗдравствуйте, уважаемые коллеги!Главным событием сегодняшнего дня, да и, пожалуй, всей недели, станет публикация протокола последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США. Как правило, из протоколов FOMC становится понятным текущее состояние американской экономики, а также все важные аспекты денежно-кредитной политики. Кроме этого, становится понятным, как именно распределились голоса членов Комитета по открытым рынкам относительно дальнейших монетарных шагов американского Центробанка.Учитывая последние выступления членов FOMC, а также речь главы ФРС Джерома Пауэлла перед американским Конгрессом, риторика протокола может быть достаточно «ястребиной», то есть более жёсткой, чем ожидают участники рынка.Это может выразиться в сохранении текущей монетарной политики и в отказе от дальнейшего снижения ставок. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Скорее всего, в протоколе будет отражено, что для изменения ставок потребуется иная оценка перспектив американской экономики, а для этого на данном этапе нет достаточных оснований.Если именно такие сигналы для инвесторов будут отражены в протоколах октябрьского заседания, доллар США может получить поддержку и укрепиться по всему спектру рынка. Впрочем, неизвестно, насколько она будет сильна и будет ли вообще. Это всего лишь предположение.Что интересно, зачастую техническая картина по тому или иному инструменту отражает то направление, которое будет получено после выхода столь важных новостей, поэтому давайте обратимся к графикам цены и попытаемся понять, какая направленность ожидает сегодня главную валютную пару EUR/USD. Ежедневный По итогам вчерашних торгов пара укрепилась, однако рост носил довольно-таки сдержанный характер. По всей видимости, инвесторы взяли паузу в преддверии публикации протоколов ФРС.Тот факт, что евробыкам вчера не удалось понять котировку к предыдущим максимумам 1.1089, а также закрыть торги вторника выше линии Киджун индикатора Ишимоку и 89 экспоненциальной скользящей средней, может сыграть на руку их оппонентам.С другой стороны, вчерашняя свеча стала второй подряд, которая закрылась выше облака Ишимоку. Напомню, для того чтобы считать этот выход (как и любой пробой) истинным, хорошо бы увидеть три подряд свечи, закрытые выше. Таким образом, сегодняшний день станет крайне важным для eur/usd.Быки по паре уже давно увязли вблизи сильного технического уровня 1.1080, а для того чтобы продемонстрировать всю серьёзность своих намерений, им необходимо возвращать торги не только выше 1.1080, но и ещё одной достаточно важной и значимой отметки 1.1100. Только в этом случае станет возможным поход по направлению к 1.1200 и тестирование на пробой этого технического уровня. Задачи весьма серьёзные, и лёгкими их уж точно не назовёшь.Учитывая важность сегодняшнего события, у игроков на повышение курса будет хорошая возможность осуществить свои планы, но всё будет зависеть от реакции рынка на протоколы FOMC. Полагаю, что и медведи после 22:00(мск) тоже выйдут из спячки.Н4Глядя на техническую картину на этом временном промежутке, видим, что в моменте написания пара торгуется выше скользящих средних: 200 ЕМА, 89 ЕМА и 50 МА. В то же время просматривается склонность к развороту вниз, о чём сигнализируют последние несколько свечей.Если подвести итог, то, по моему мнению, после публикации протоколов неизбежна повышенная волатильность, а также вероятность первоначальных резких и сильных движений в обоих направлениях. Ну а окончательный выбор направленности мы увидим немного позже, примерно через полчаса после публикации протоколов ФРС.На мой взгляд, текущая картина в большей степени указывает на высокую вероятность снижения к 1.1033, 1.1012 и 1.0988. В случае негативной реакции участников рынка на протокол FOMC, доллар США попадёт под волну продаж, а главная валютная пара устремится к следующим целям: 1.1089, 1.1107, 1.1138 и, вероятно, в район ключевого сопротивления, которое проходит вблизи 1.1180.Ещё раз напомню, что протоколы ФРС будут опубликованы в 22:00 (мск), после чего торги будут сопряжены с повышенными рисками. Будьте осторожны и внимательны! Для тех, кто не хочет нервничать и рисковать, лучше оставаться вне рынка. От торговых рекомендаций сегодня воздержусь.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 20 ноября. Кристин Лагард вряд ли будет придерживаться методов управления ЕЦБ Марио Драги

EUR/USD19 ноября для пары EUR/USD завершился повышением на 5 базовых пунктов. Таким образом, инструмент по-прежнему показывает признаки готовности завершить построение предполагаемой волны 2 в составе нисходящего участка тренда. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится уже сегодня или завтра с целями, расположенными ниже 10 фигуры. В перспективе инструмент может понизиться к 9 фигуре, где может завершиться текущий участок тренда, если примет 3-волновой вид. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар во вторник отсутствовал так же, как и в понедельник. Однако рынки продолжают ожидать двух ключевых событий на этой неделе, которые могут, впрочем, очень сильно разочаровать. Речь идет о протоколе ФРС, который выйдет сегодня поздно вечером, и выступлении председателя ЕЦБ Кристин Лагард. С протоколом ФРС все более-менее ясно, так как этот документ будет содержать финальное подведение итогов последнего заседания. С выступлением Кристин Лагард все куда интереснее. В последние месяцы правления Марио Драги у многих членов Совета начало возникать неудовлетворение методами работы председателя. В рядах ЕЦБ начал наблюдаться раскол. Марио Драги ставили в вину склонность принимать решения самостоятельно, не принимая во внимание мнения многих глав центральных банков стран ЕС. Именно последние решения Драги понизить депозитную ставку и объявить о ежемесячном выкупе активов на сумму 20 млрд евро вызвали наибольший резонанс. Сообщалось, что больше трети членов Совета управляющих были против такого шага. Кристин Лагард, как считают многие эксперты, постарается наладить отношения с Советом управляющих, и, таким образом, денежно-кредитная политика может начать двигаться в ином русле, чем двигалась при Марио Драги. Таким образом, выступление Кристин Лагард будет очень интересным. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение предполагаемой волны 2. Таким образом, я рекомендую сейчас подождать завершения волны 2 (ее цели теперь около 1,1106, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи) и вновь продавать инструмент с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0993 и 1,0951, что приравнивается к 61,8% и 76,4 по Фибоначчи. Сигнал индикатора MACD «вниз» может указать на готовность рынков к продажам инструмента. GBP/USDПара GBP/USD 19 ноября потеряла около 25 базовых пунктов, что по-прежнему полностью соответствует текущей волновой разметке. Таким образом, неудачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи может означать завершение построения предполагаемой волны d и переход инструмента Фунт-Доллар к построению волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около минимума волны с (1,2770) или чуть ниже. Прорыв отметки 1,2987 укажет на готовность рынка к усложнению повышательного участка тренда, который на данный момент считается завершенным. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD во вторник отсутствовал. Рынки могли обратить внимание вчера буквально на несколько интересных сообщений, попавших в СМИ. Первое из них касается напоминания Дональда Трампа о введение дополнительных пошлин на импорт из Китая, если сделка не будет заключена между сторонами. Второе касалось результатов дебатов между лидером Консервативной партии Борисом Джонсоном и лидером Лейбористской партии Джереми Корбиным, которые, по мнению многих, не выявили победителя. Таким образом, я считаю, что фунт стерлингов снизился вчера больше под влиянием волновой разметки, которая предполагала такое снижение, чем под влиянием, например, результатов дебатов. Рынки по инструменту Фунт-Доллар ждут выборов и Brexit, все остальные новости и экономические отчеты не вызывают интерес. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может привести к усложнению этого участка тренда и стать основанием для новых покупок инструмента с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,3199, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Рабочий вариант предусматривает снижение к отметке 1,2770.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс