Прогноз по AUD/USD на 20 августа 2019 года

AUD/USDАвстралийский доллар продолжает накручиваться на ось, выраженную уровнем Фибоначчи 23,6% от падения 19 июля-7 августа. На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин продолжает двигаться ровно вверх, цель 0.6822 – уровень коррекции 38,2%, сохраняет актуальность. На графике четырёхчасового масштаба цена пробивается над линию баланса, в случае успеха баланс тенденции сместится в сторону повышения. Примерно в это же время сигнальная линия осциллятора Марлин перейдёт в зону роста – выше нуля, в зону положительных значений. Сигналом к росту послужит выход цены над вершину 16 августа 0.6797. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Что делать с новозеландцем?

Новозеландский доллар отошёл от шока после неожиданного решения РБНЗ снизить процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. Импульсно пара обновила годовой (и одновременно трехлетний) минимум – 0,6373 – но затем откорректировалась в район 64-й фигуры, где и дрейфует уже вторую неделю. Тем не менее, несмотря на угасание южного импульса, медвежий тренд всё ещё в силе, а Резервный банк Новой Зеландии, судя по всему, ещё не поставил точку в процессе снижения процентной ставки. Поэтому «киви» в ближайшее время может не только совершить ретест годового минимума, но и достигнуть ключевого уровня поддержки – нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике (0,6350).До конца текущего года осталось всего два заседания РБНЗ – 25 сентября и 13 ноября. По мнению большинства экспертов, на одном из этих заседаний регулятор снизит процентную ставку ещё на 25 базисных пунктов, то есть до 0,75%. Реализацию такого сценария не исключает и глава новозеландского ЦБ Адриан Орр. Более того, сразу после заседания он заявил о том, что регулятору, вполне возможно, придётся иметь дело с отрицательными ставками – в случае кризиса регулятор может снизить ключевую процентную ставку до -0.35%. При этом Орр скептически относится к программам скупки активов – по его мнению, такие шаги являются «менее привлекательным инструментом смягчения монетарной политики». Здесь стоит отметить один примечательный факт. Буквально за день до августовского заседания РБНЗ, в Новой Зеландии вышли достаточно сильные данные по росту рынка труда. Уровень безработицы во втором квартале снизился до рекордно-низкой отметки – 3,9% (при прогнозе роста до 4,3%). Существенно вырос и показатель прироста числа занятых: после сокращения до -0,2%, индикатор подскочил до 0,8% в квартальном выражении – это наилучший результат с третьего квартала прошлого года. Индекс динамики заработной платы аналогично продемонстрировал положительную динамику – после трёхмесячного снижения он вырос до 0,8% (при прогнозе роста до 0,7%). Другими словами, почти все показатели новозеландского рынка труда неожиданно вышли в «зелёной зоне». Но регулятор фактически проигнорировал (хотя и отметил) данный факт, взяв курс на агрессивное смягчение параметров монетарной политики.Всё это говорит о том, что внутренняя макроэкономическая статистика играет для членов РБНЗ важную, но далеко не решающую роль в контексте определения дальнейших шагов. В центре внимания – глобальный торговый конфликт, и связанная с ним неопределённость. Торговая война, по мнению Адриана Орра, негативно отражается на потребительском доверии, инвестиционном климате, экспорте и фактически парализует деловую активность в стране. Слова главы РБНЗ подтверждаются и «сухими цифрами»: в частности, индекс деловой активности в производственном секторе, который в июне был на уровне 51,3 в июле составил 48,2 пункта, снизившись под ключевую отметку 50, которая является границей расширения и соответственно сужения деловой активности в этой сфере. Кроме того, недавно новозеландец утратил ещё один своё «козырь» в виде рост индекса цен на молочную продукцию. На июльском аукционе GTD торги закрылись в плюсе, хотя до этого индекс демонстрировал нисходящую тенденцию. На первом августовском аукционе (который состоялся 6 августа) показатель снова вернулся в отрицательную область, достигнув отметки -2,6%. Второй августовский аукцион состоится сегодня – и по мнению большинства специалистов, индекс продемонстрирует негативную динамику и снизится глубже в отрицательную область. Для экономики Новой Зеландии стоимость «молочки» и спрос на неё играет крайне важное значение, поэтому сложившаяся ситуация может оказать существенное давление на национальную валюту. Островное государство экспортирует сухое молоко и другую молочную продукцию в основном в Китай и в страны Европы, поэтому американо-китайская торговая война и здесь напоминает о себе негативными последствиями.Таким образом, итоги сегодняшнего аукциона GTD могут оказать дополнительное давление на пару nzd/usd, либо же спровоцировать коррекционный откат. Но доверять сегодняшним ценовым колебаниям не стоит, ввиду приближающегося экономического симпозиума в американском Джексон-Хоуле. Адриан Орр уже анонсировал своё участие в данном форуме, а это означает, что он сможет прокомментировать последние тенденции в свете дальнейших перспектив монетарной политики РБНЗ. Если он займёт «голубиную» позицию, намекнув на вероятность агрессивных мер по смягчению денежно-кредитной политики, новозеландец снова обновит годовой минимум, вне зависимости от результатов сегодняшнего аукциона GTD.Технически, пара на дневном графике цены торгуется в нисходящем трендовом движение, что подтверждается сформированным медвежьим сигналом «Парад линий»: все линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo находится над графиком цены. Пара также находится между нижней и средней линиями индикатора Bollinger Bands, которые выступают уровнями поддержки и сопротивления и соответствуют отметкам 0,6350 и 0,6510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDCAD 19.08.19

Любое снижение пары сегодня будет являться коррекционным. Это позволит войти в покупки еще раз. Вчерашние покупки от НКЗ 1/2 1.3250-1.3241 необходимо перевести в безубыток. Целью восходящей модели является недельная КЗ 1.3378-1.3360. Тест этой зоны позволит зафиксировать часть покупок. Работа на текущих уровнях заключается в удержании покупок. Покупать на максимуме недели не выгодно, поэтому нужно формирование коррекционной модели. Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие сегодняшней американской сессии произойдет ниже НКЗ 1/4 1.3292-1.3288. Это повлечет формирование зоны накопления, где на первый план вновь выйдет НКЗ 1/2 1.3250-1.3241.Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 20 августа

Прогноз на 20 августа: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1124, 1.1102, 1.1073, 1.1062, 1.1032 и 1.1011. Здесь, цена мы следим за развитием нисходящей структуры от 13 августа. Краткосрочное движение к низу, ожидаем в диапазоне 1.1073 – 1.1062, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.1032, возле этого уровня консолидация цены и отсюда высока вероятность ухода в коррекцию. Потенциальным значением для нисходящей тенденции, считаем уровень 1.1032. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1088 – 1.1102, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.1124, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.Основная тенденция – нисходящий цикл от 13 августа. Торговые рекомендации:Buy 1.1088 Take profit: 1.1100Buy 1.1105 Take profit: 1.1122Sell: 1.1060 Take profit: 1.1035Sell: 1.1030 Take profit: 1.1011По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2245, 1.2224, 1.2191, 1.2169, 1.2135, 1.2117 и 1.2081. Здесь, следим за развитием восходящего цикла от 12 августа. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2169 – 1.2191, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 1.2224. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2245, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.2135 – 1.2117, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2081, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 31 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.2170 Take profit: 1.2190Buy: 1.2195 Take profit: 1.2224Sell: 1.2135 Take profit: 1.2118Sell: 1.2115 Take profit: 1.2081По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9949, 0.9923, 0.9883, 0.9854, 0.9816, 0.9768, 0.9745 и 0.9714. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 13 августа. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9816, в данном случае цель – 0.9854, в коридоре 0.9854 – 0.9883 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 0.9883 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.9923. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9949, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9768 – 0.9745, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9714, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 13 августа.Торговые рекомендации:Buy: 0.9816 Take profit: 0.9854Buy: 0.9856 Take profit: 0.9881Sell: 0.9768 Take profit: 0.9747Sell: 0.9743 Take profit: 0.9715По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.62, 108.14, 107.45, 106.91, 106.35, 105.94, 105.64 и 105.01. Здесь, мы продолжаем следить за восходящей структурой от 12. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 106.91, в данном случае цель – 107.45, возле этого уровня консолидация. Пробой 107.45 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 108.14. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 108.62, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Диапазон 105.94 – 105.64 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель – 105.01. Основная тенденция: формирование потенциала для верха от 12 августа. Торговые рекомендации:Buy: 106.91 Take profit: 107.43Buy: 107.47 Take profit: 108.14Sell: Take profit: Sell: 105.62 Take profit: 105.04По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3445, 1.3422, 1.3385, 1.3361, 1.3329, 1.3288, 1.3265, 1.3240 и 1.3194. Здесь, мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 9 августа. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3330, в данном случае цель – 1.3361, в коридоре 1.3361 – 1.3385 консолидация. Пробой уровня 1.3385 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.3422, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию в коридоре 1.3422 – 1.3444, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3288 – 1.3265, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3240, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 9 августа. Торговые рекомендации:Buy: 1.3330 Take profit: 1.3360Buy: 1.3387 Take profit: 1.3422Sell: 1.3288 Take profit: 1.3266Sell: 1.3264 Take profit: 1.3240По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6967, 0.6922, 0.6902, 0.6869, 0.6843, 0.6803, 0.6762, 0.6733 и 0.6675. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 7 августа, также цена оформила небольшой потенциал для верха от 14 августа. Возобновление восходящего движения, ожидаем после пробоя 0.6803, в данном случае первая цель – 0.6843, в коридоре 0.6843 – 0.6869 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 0.6870 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.6902, в коридоре 0.6902 – 0.6922 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6967, по достижении которого, ожидаем откат к низу. В коридоре 0.6762 – 0.6733 ожидаем консолидированное движение, пробой уровня 0.6733 приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.6675. Основная тенденция – восходящая структура от 7 августа, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 0.6805 Take profit: 0.6840Buy: 0.6844 Take profit: 0.6867Sell: Take profit: Sell: 0.6730 Take profit: 0.6680По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.40, 118.65, 118.22, 117.58, 117.16 и 116.54. Здесь, мы следим за развитием локального потенциала для низа от 13 августа. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 117.58 – 117.16, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 116.54, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 118.22 – 118.65, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры для верха, здесь первая цель – 119.40. Основная тенденция – формирование локальной нисходящей структуры от 13 августа. Торговые рекомендации:Buy: 118.22 Take profit: 118.62Buy: 118.70 Take profit: 119.40Sell: 117.56 Take profit: 117.18Sell: 117.14 Take profit: 116.55По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 132.17, 131.23, 130.57, 129.66, 127.94, 127.33, 126.48 и 125.57. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 12 августа. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 129.00 – 129.66, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 130.57, в коридоре 130.57 – 131.23 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 132.17, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 127.94 – 127.33, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 126.48. В качестве потенциального значения рассматриваем уровень 125.57. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 12 августа. Торговые рекомендации:Buy: 129.67 Take profit: 130.55Buy: 130.60 Take profit: 131.20Sell: 127.30 Take profit: 126.50Sell: 126.44 Take profit: 125.60Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны NZDUSD 20.08.19

Целевой зоной нисходящего среднесрочного движения является недельная КЗ 0.6376-0.6364. Достижение указанной зоны позволит зафиксировать часть позиции. Чуть ниже зоны располагается диапазон среднего месячного хода. Когда пара достигнет этой зоны потребуется полная фиксация продаж. Входить в покупки с текущих отметок не выгодно, так как нет никаких признаков появления спроса. Пока закрытия американских сессий не нарушают нисходящую структуру проще всего работать в сторону медвежьего тренда. Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие сегодняшней американской сессии произойдет выше вчерашнего максимума. Это укажет на появление рыночных покупателей, которые будут определять дальнейшее движение на неделе. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны GBPUSD 06.08.19

Сегодняшний план состоит в том, чтобы довести покупки, открытые ранее до НКЗ 1/2 1.2199-1.2182. При тесте зоны потребуется фиксация части позиции, а остальную часть необходимо вывести в безубыток. Основным паттерном для входа в позицию будет "ложный пробой" вчерашнего максимума после теста НКЗ 1/2. Если это произойдет, то необходимо полностью ликвидировать покупки и войти в короткую позицию. Потенциал снижения может достигать месячного минимума. Работа в восходящем направлении пока является приоритетной. Пока не протестирована НКЗ 1/2 возможен еще один вход в покупки в случае "ложного пробоя" вчерашнего минимума. Если это произойдет, то появится возможность для входа с выгодным отношением риска к прибыли. Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара преодолеет НКЗ 1/2, а закрытие сегодняшней американской сессии произойдет выше зоны. Это укажет на завершение нисходящего среднесрочного цикла и переход в фазу восходящего импульса. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: рыночный шум и вялая борьба за 11-ю фигуру

На фоне почти пустого экономического календаря пара евро-доллар торгуется на границе 11-й фигуры, демонстрируя флегматичные ценовые движения в пределах 30-ти пунктов. Трейдеры не спешат открывать крупные позиции в преддверии экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, в ходе которого выступят представители ЦБ ведущих стран мира. В целом же текущая торговая неделя достаточно бедна на события фундаментального характера. Например, сегодня трейдеры eur/usd довольствовались лишь данными по росту европейской инфляции (окончательная оценка за июль) и отчётом Бундесбанка. Данные фундаментальные факторы были фактически проигнорированы рынком, несмотря на то, что один из компонентов европейской инфляции был пересмотрен в сторону ухудшения.Так, согласно окончательной оценке, общий индекс потребительских цен в июле вырос всего на 1%, тогда как изначально данный показатель вышел на отметке 1,1%. И хотя речь идёт о минимальных колебаниях, европейская валюта снизилась до отметки 1,1088, обновив лоу дня. Однако достаточно быстро восстановилась, застыв в паре с долларом на границе 11-й фигуры. Стержневой индекс инфляции не был пересмотрен в сторону ухудшения, и данный факт, судя по всему, успокоил инвесторов. Отчёт Бундесбанка, в свою очередь, ничем не удивил: по мнению членов немецкого регулятора, общее состояние экономики страны может в ближайшее время ухудшиться, в основном за счёт спада промышленности. Также в ЦБ Германии отметили ослабление рынка труда и снижение индекса доверия в сфере услуг. Несмотря на столь пессимистичные прогнозы, трейдеры проигнорировали данный отчёт. Отчасти это связано с тем, что рынок уже отыграл опубликованные на прошлой неделе данные по росту немецкой экономики. Кроме того, трейдеры не стали драматизировать ситуацию и по другой причине. Напомню, что в конце прошлой недели представители немецкого правительства заявили, что Берлин может допустить дефицит бюджета, ослабив правила бюджетной экономии и отказавшись от политики нулевого дефицита. Другими словами, Ангела Меркель допустила вариант фискального стимулирования и бюджетного дефицита. С учётом данной риторики, отчёт Бундесбанка имеет второстепенное значение.В целом пара евро-доллар сегодня ведёт себя достаточно спокойно, учитывая противоречивый фундаментальный фон и неопределённость относительно дальнейших действий как ЕЦБ, так и ФРС. Представители европейского регулятора всё чаще говорят о том, что в сентябре Центробанк вынужден будет принять решение о дополнительных мерах стимулирования. В частности, сегодня об этом заявил глава Центробанка Эстонии Мадис Мюллер. А вот его коллега из Финляндии – Олли Рен – на прошлой неделе напугал рынок тем, что европейский регулятор этой осенью прибегнет к комплексным мерам по смягчению монетарной политики. По его мнению, ЕЦБ может не только снизить процентную ставку до -0,5%, но и объявит о новых покупках облигаций на сумму около 50 миллиардов евро в месяц в рамках программы количественного смягчения. Кроме того, глава ЦБ Финляндии предположил, что Европейский Центробанк на одном из своих ближайших заседаниях может изменить правила своей программы покупки облигаций, которые на данный момент запрещают регулятору приобретать более 33% долга любого отдельного правительства еврозоны. Таким образом, по словам Рена, ЕЦБ готов применить весьма агрессивные меры по смягчению монетарной политики. Но здесь стоит отметить, что данный вопрос носит характер дискуссионного – далеко не все члены Европейского Центробанка разделяют такие «голубиные» позиции (в частности, немцы придерживаются более сдержанных взглядов). Поэтому единая валюта после комментариев Олли Рена смогла удержаться в рамках 10-й фигуры, хотя и находится под фоновым давлением. Американская валюта в паре с евро также не может «расправить крылья», несмотря на тот факт, что индекс доллара находится на своих максимальных годовых значениях (в области 98-ти пунктов). Ситуация на долговом рынке, где была зафиксирована инверсия кривой доходности (доходность двухлетних госбумаг США оказалась выше доходности аналогичных десятилетних бумаг), беспокоит инвесторов, и данный факт не позволяет доллару развить полномасштабное наступление. Трейдеры нервничают относительно возможной реакции со стороны ФРС. И хотя министр торговли США Уилбур Росс сегодня заявил о том, что инверсия не является 100-процентным признаком приближающейся рецессии, это послужило слабым утешением для участников рынка. Инвесторы находятся в ожидании выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который в пятницу выступит перед участниками экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Таким образом, доллар и евро находятся под давлением «своих» фундаментальных факторов, обуславливая флет по паре в достаточно узком ценовом диапазоне. Если говорить о технической картине, то тут однозначно вырисовывается южный сценарий. На дневном графике пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, что говорит о приоритете медвежьего движения. Также пара находится под облаком Kumo, сам индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий». В пользу юга также говорят и осцилляторы, которые свидетельствуют о перепроданности пары. Первая южная цель для пары – отметка 1.1060, это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Основная цель медведей находится ниже, у основания 10-й фигуры (годовой минимум 1,1028), пробитие которого откроет путь к девятой фигуре. Но пока об этом говорить преждевременно: вначале медведям необходимо окончательно закрепиться в 10-й фигуре, прежде чем рассматривать дальнейшие южные перспективы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 19 августа. Евро чудом удерживает позиции после отчета по инфляции в ЕС

EUR/USDПятница, 16 августа, завершилась для пары EUR/USD снижением еще на 20 б.п., таким образом, предполагаемая волна b продолжает свое построение и грозится уйти за минимум волны с. Если это случится, то волновая картина потребует внесения коррективов, а понижательный участок тренда может сильно усложниться. Понедельник, 19 августа, проходит в спокойных торгах, хотя они имели все шансы быть неспокойными и негативными для евро. Единственный, но очень важный отчет дня – инфляция в еврозоне – оказался существенно хуже ожиданий валютного рынка. Инфляция замедлилась в Евросоюзе до 1,0% г/г, а в месячном исчислении потеряла 0,5%. Базовый индекс потребительских цен сократился до 0,9% г/г и потерял 0,6% в месячном исчислении. Таким образом, этого вполне достаточно было бы, чтобы медведи вновь начали давить на пару евро-доллар. Однако этого не произошло, возможно, потому что волну b нужно все же завершить. В общем, до тех пор пока инструмент не вышел за минимум волны с, сохраняются неплохие шансы на построение третьей волны восходящего участка тренда с целями, расположенными над отметкой 1,1250. Перед тем как ЕЦБ понизит ставку, паре необходимо построить волну вверх. Цели для покупок: 1,1264 – 61,8% по Фибоначчи1,1322 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1027 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро-доллар продолжает построение восходящего участка тренда. Учитывая близость к минимуму волны с, сейчас удачное время для покупок инструмента в расчете на построение волны с с целями, расположенными над 1,1250. Ограничительные ордера рекомендую расставлять под минимумом от 1 августа. GBP/USDПара GBP/USD 15 августа набрала около 50 базовых пунктов и продолжает вялый отход от достигнутых ранее минимумов. На текущий момент пятая волна e по-прежнему рассматривается как завершенная, однако новостной фон все еще не на стороне фунта. Однако в начале сентября, когда парламент выйдет из отпусков и начнутся рабочие сессии, возможны события, которые не просто повлияют на ход инструмента, но и изменят настроение на рынке на несколько месяцев. В последние месяцы фунт падал безостановочно, потому что рынок ожидает неупорядоченного Brexit и не было ни единого намека на то, что Борис Джонсон найдет способ договориться с ЕС и избежать жесткого сценария. Сейчас же Борису Джонсону может быть объявлен вотум недоверия, и он может уйти в отставку. А в этом случае вероятность жесткого Brexit существенно снизится, а британский фунт может на фоне этих новостей окрылиться и устремиться вверх, так как сильно перепродан, а медведи начнут закрывать продажи. Цели для продаж: 1,2056 – 323,6% по Фибоначчи1,1830 – 423,6% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2334 – 200,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Понижательный участок тренда может усложниться еще больше. Несмотря на то что волна e выглядит завершенной, она может принять еще более сложный вид. Таким образом, по прорыву минимума от 12 августа рекомендую рассматривать продажи пары с целями, находящимися около отметки 1,1830, что соответствует 423,6% по Фибоначчи. Определенные шансы на рост фунта сейчас есть, главное, чтобы новостной фон не вызвал новые продажи до начала сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро по-прежнему нацелен на снижение

На прошлой неделе пара EUR/USD остановилась в шаге от того, чтобы обновить годовой минимум, и нащупала локальное дно на уровне 1,1065.Снижение индекса потребительских настроений от Мичиганского университета до наименьшего за последние семь месяцев значения несколько охладило порыв «медведей» по EUR/USD. Впрочем, это не заставило их отказаться от своих планов.Слабость европейской экономики, нацеленность Европейского центрального банка (ЕЦБ) на ослабление кредитно-денежной политики, а также усиление политических рисков в регионе делают евровалюту уязвимой. Не стоит тогда удивляться увеличению шансов на ее падение к концу этого месяца до отметки $1,1. Еще неделю назад срочный рынок оценивал вероятность реализации такого сценария более чем в 16%, тогда как сейчас эти шансы равны 49%.Очевидно, что политика американского протекционизма оказывает более разрушительное воздействие на Китай и еврозону, чем на Соединенные Штаты. Об этом свидетельствуют и скатывание в пропасть промышленности еврозоны, и падение на 0,1% германского ВВП во втором квартале. Аналитики Bloomberg прогнозируют дальнейшее снижение немецких индексов менеджеров по закупкам в августе, что усиливает риски наступления технической рецессии в крупнейшей экономике валютного блока. Дивергенция экономического роста ЕС и США хорошо прослеживается в динамике такого показателя, как индекс экономических сюрпризов. Этот факт не дает спать спокойно «быкам» по евро.Если в прошлом году у инвесторов еще теплилась надежда на то, что еврозона встает на ноги и начинает разгоняться, то в этом году, похоже, их ждет разочарование. Соединенные Штаты по-прежнему выглядят неким островком стабильности в океане мировой рецессии.«Медвежьим» фактором для евро также выступает ухудшение политического ландшафта в ЕС. В Италии раскол правящей коалиции позволил вице-премьеру страны Маттео Сальвини инициировать вынесение вотума недоверия главе правительства Джузеппе Конте. На горизонте замаячили досрочные парламентские выборы, и бегство инвесторов с итальянского рынка долга нашло отражение в увеличении дифференциала доходности местных и немецких гособлигаций.У гринбека же дела, напротив, обстоят хорошо. Безусловно, ралли индекса USD осложняет жизнь американским экспортерам и способствует снижению корпоративных прибылей, однако это объективный процесс. Когда ставки по гособлигациям в США выше, чем в других странах, а американская экономика выглядит лучше, доллар, казалось бы, обречен на укрепление. Однако в бочке меда есть ложка дегтя – недовольство президента США Дональда Трампа действиями ФРС и, как следствие, возможное понижение ставки по федеральным фондам до конца текущего года с 2,25% до 1,75%.Впрочем, вряд ли председатель Ферезерва Джером Пауэлл в Джексон-Хоуле захочет подавать сигнал о сокращении процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов в сентябре. Что касается протокола июльской встречи, то он может показать аргументы инакомыслящих, выступивших против смягчения кредитно-денежной политики членов FOMC. Предполагается, что это окажет поддержку «медведям» по EUR/USD. В таких условиях продолжение падения основной валютной пары представляется вполне логичным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (19 августа)

Валютная пара Евро/Доллар впервые с начала месяца проявила заниженную волатильность 46 пунктов, в результате имея откат с последующим застоем. С точки зрения технического анализа мы видим довольно стабильный инерционный ход, который тянется от пробоя флетового формирования 1,1180/1,1250. Имея стабильное нисходящее движение, продавцы сумели отыграть большую часть всей продолговатой коррекции, найдя под собой временную точку опоры в лице значения 1,1066, которое послужило перегруппировкой торговых сил, отражая все это на графике в виде отката к уровню 1,1100.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры немало заработали на данном ходе, и мысль о возможной перегруппировке торговой волновала без исключения всех, по этой причине многие решили перейти в фазу фиксации, что оказалось верным шагом. Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, мы видим, что тактовая частота «Импульс» сумела поправить нисходящий тренд, восстанавливая его на 85% относительно продолговатой коррекции. Точка опоры остается неизменна в виде психологического уровня 1,1000.Новостной фон пятницы имел в себе данные по строительному сектору Соединенных Штатов, где зафиксировали сокращение на 4% строительства новых домов по сравнению с пересмотренными данными июня. Число выданных разрешений на строительство за июль, напротив, демонстрирует рост с 1,232М до 1,336М. Информационный фон минувших дней имел в себе заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая намерена до последнего момента искать решение по Брекзиту, но в то же время утверждая, что жесткий выход Британии из Евросоюза не станет неожиданностью и ЕС к такому повороту готова. Сегодня в плане экономического календаря мы имели итоговые данные по инфляции в Европе, где и так ожидали замедления с 1,3% до 1,1%, в результате получили еще более худшую картину 1,0%. Рынок в каком-то плане был готов к таким данным, и резкого ослабления евро мы не увидели в большей степени застой. В то же время сегодня пресс-служба Еврокомиссии заявила, что если Британия не ратифицирует соглашение об условиях выхода страны из ЕС, то последствия этих шагов приведут к большим трудностям для граждан и бизнеса, что как результат будет иметь серьезный отрицательный экономический эффект, который будет намного сильнее в Соединенном Королевстве, нежели в Евросоюзе.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка откатилась в пределы уровня 1,1100, где после чего сформировала застой из разносторонних свеч типа Доджи. Данного вида остановка, отраженная в откате, сигнализирует о явной нерешительности покупателей и все же большом количестве коротких позиций, что может сигнализировать о явной перегруппировки торговых сил. Трейдеры, в свою очередь, продолжают анализ возможности коротких позиций, но вход в которые будут рассматриваться ниже 1,1066. Теория данного суждения в том, что текущая перегруппировка торговых сил может придать ускорение котировке, и основной уровень 1,1000 уже не устоит под натиском коротких позиций.Вероятно предположить, что болтанка в пределах значения 1,1100 еще сохранится некое время, где у нас имеется хорошая возможность присмотреться к текущей амплитуды, так как она может дать наиболее подходящие точки входа для позиций на продажу, так и для покупки.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку стоит рассматривать в случае фиксации цены выше чем 1,1130, с перспективой хода к 1,1160-1,1175.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1066, с перспективой хода к 1,1000 (+/- 30 п). Дальнейший ход рассматриваем, как только котировке удастся зафиксироваться ниже психологического уровня 1,1000.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в общем плане индикаторный анализ сигнализирует о дальнейшем снижение, за счет общего фона инерционного хода. В свою очередь, минутные промежутки сигнализируют нам о разностороннем интересе, как раз из-за того самого застоя в пределах уровня 1,1100.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (19 августа строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 26 пунктов. С начала месяца мы видели неутолимо высокую волатильность, которая продлилась вплоть до минувшей пятницы, где после чего амплитуда по EURUSD пошла на спад. Вероятно предполагать, что такого рода выжидательная позиция продлиться недолго, так как событий и новостей ожидается немало и волатильность вновь возрастет до высоких уровней. Сегодня же не исключаю низкий показатель в случае застоя в пределах 1,1100.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

«Золотые» вершины: драгметалл может приблизиться к $1700

Согласно расчетам специалистов швейцарского банка UBS, в ближайшие 18 месяцев стоимость золота может подняться более чем на 10%, до $1680 за 1 унцию. Поддержку драгметаллу окажут такие факторы, как рецессия в мировой экономике, торговые противоречия между странами и ряд геополитических рисков.По наблюдениям аналитиков банка, немаловажную роль в росте цен на желтый металл играет падение доходности других активов. В ситуации нестабильности на финансовых рынках, когда сложно прогнозировать дальнейшую динамику цен, инвесторы испытывают напряжение. Это заставляет участников рынка массово вкладываться в безопасные активы, в первую очередь в золото. В UBS называют такое поведение оптимальным и стратегически верным, подчеркивая, что владение золотом в подобной ситуации очень выгодно.Напомним, недавно стоимость желтого металла достигала отметки $1520 за 1 унцию. Согласно прогнозу швейцарского банка, в следующем году она может вырасти на 10% и составить $1680 за 1 унцию. По мнению специалистов финучреждения, катализатором роста «золотых» цен станет усиление неопределенности в глобальной экономике.Активный интерес среди инвесторов вызывают акции ETF-фондов, специализирующихся на золоте, а также фьючерсы на драгметалл. В последнее время объемы вложений в эти инвестиционные активы бьют рекорды. Согласно оценкам большинства аналитиков, желтый металл обладает внушительным потенциалом для привлечения новых инвесторов.По расчетам специалистов UBS, в 2020 году стоимость золота в среднем составит $1550 за 1 тройскую унцию. Это выше прежних ожиданий экспертов, прогнозировавших $1450 за 1 унцию. В UBS уверены в высоком потенциале драгметалла и его способности подняться почти до $1700 за 1 тройскую унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Ждем отметку $1.10?

Минувшая неделя выдалась благоприятной для американской валюты. Доллар восстановился по отношению к ключевым конкурентам за исключением фунта. Отчеты из США подтвердили недавние заявления главы ФРС относительно устойчивости экономики страны. Однако они не снижают вероятность дальнейшего смягчения политики в Штатах. Сокращение ставки в сентябре на 25 б.п. рынки оценивают в 100%. Похоже, поклонникам доллара будет непросто удержать контроль над рынком.Стоит отметить, что пока основная масса чиновников Федрезерва не давала явных намеков на скорое смягчение политики. Когда сигналы ЦБ противоречат рыночным ожиданиям, финансисты, как правило, начинают активничать в плане выступлений. Сейчас этого не заметно. Возможно, это как-то связано с симпозиумом в Джексон-Хоуле, где они наверстают упущенное.Симпозиум может стать идеальной площадкой для корректировки рыночных ожиданий. Именно от слов Джерома Пауэлла будут зависеть настроения трейдеров и инвесторов. На этом мероприятии кроме главы регулятора выступят и другие чиновники. Перед симпозиумом рынок обратит внимание на публикацию протоколов нашумевшего июльского заседания. Если выйдет так, что члены FOMC выступят за снижение ставок в следующем месяце, то ЦБ придется преуменьшить влияние роста расходов и розничных продаж. Не исключено, что некоторые представители FOMC открыто заявят о необходимости смягчить политику, хотя в июле большинство было против подобного шага. С тех пор произошли некоторые изменения. При таком раскладе полную порцию негатива получат такие пары, как USD/JPY и USD/CHF. «Быки» по доллару обрадуются, если финансовые чиновники сделают акцент на улучшении макроэкономической статистики. Валюта США получит поддержку, так как это будет намеком на то, что регулятор отложит снижение ставок.Плохи дела у евро, который падал к доллару в ходе 4 из 5 последних сессий. Данные по еврозоне выходили преимущественно слабые. Если дело пойдет так и дальше, основная пара рискует пробить отметку 1.10. Ожидаемые рынком данные по деловой активности в регионе могут разочаровать.Впрочем, в конце прошлой недели единая валюта была поддержана важными новостями из Германии. Немецкое правительство готовится расширить государственные расходы в случае рецессии. Монетарное стимулирование, безусловно, улучшит ситуацию, но прежде чем власти ФРГ объявят о конкретных шагах, пройдет месяц, а может быть, и больше. За это время ЕЦБ успеет снизить ставку. Динамика евро будет зависеть от характера мер стимулирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

BTC продолжил рост

Сегодня мы наблюдаем достаточно сильный рост BTC, в результате которого был пробит уровень сопротивления у отметки $10 600. Как следствие ближайшей целью для покупателей выступает диапазон $10...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Иена погадает на судьбу

После стремительного укрепления валют-убежищ в первой половине августа инвесторы предпочитают закрывать позиции, взвешивая риски. С одной стороны, замедление глобального ВВП, торговые войны и рост волатильности финансовых рынков поддерживают спрос на японскую иену и швейцарский франк. С другой, ожидания масштабного монетарного стимула от ЕЦБ и ФРС протягивают руку помощи мировым фондовым индексам. В этом отношении неделя к 23 августа может стать определяющей в судьбе USD/JPY.Саммит G7, возможный вотум недоверия премьер-министру Италии Джузеппе Конте, публикация протоколов июльских заседаний FOMC и Управляющего совета ЕЦБ, вердикт Белого дома по Huawei, а также выступление Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле – пятидневка обещает быть насыщенной на важные события, которые наверняка заставят подвигаться USD/JPY и EUR/JPY. Иена чутко реагирует на замедление мировой экономики и на торговые войны, однако начинает терять статус актива-убежища, уступая его американскому доллару. Так было в 2018, когда эскалации торгового конфликта США и Китая приводили к росту индекса USD. Просто американская экономика выглядит лучше конкурентов, а спрос на казначейские облигации велик. Вместе с тем, несмотря на крепкий рынок труда, разгон базовой инфляции до 2,2% и высокие темпы роста ВВП, разница между доходностью 10-ти и 2-летних американских бондов инвертировала, что случилось впервые с 2007. На протяжении последнего полувека показатель четко предсказывал рецессии, поэтому инвесторы опасаются, что Штаты находятся на пике экономического цикла, за которым следует спад, и требуют от ФРС снижения ставки по федеральным фондам. Центробанк вполне способен продлить и без того рекордную экономическую экспансию, как это было в 1990-х.Готовность Федрезерва ослаблять денежно-кредитную политику в превентивных мерах, ЕЦБ – реанимировать QE и снижать ставки – приводит к росту масштабов глобального рынка долга с отрицательной доходностью до $16,7 трлн. Ставки по 10-летним облигациям Японии на фоне общемировой тенденции также ушли ниже критической отметки -0,2%, заставляя BoJ вмешиваться. Кроме того, на рынке ходят слухи, что отскок USD/JPY от психологически важного уровня 105 – заслуга Центробанка. Дескать, он применял валютные интервенции с целью недопущения дальнейшего падения деловой активности. Японские компании ожидают, что курс доллара будет составлять £105-108 в текущем финансовом году, и если он упадет ниже, начнут сокращать инвестиции. Динамика доходности японских облигацийТаким образом, инвесторы оценивают возможности центробанков при помощи масштабного монетарного стимула приостановить процесс замедления мировой экономики. Получится – фондовые индексы пойдут вверх, а пара USD/JPY продолжит корректироваться. Нет – нас ожидает развитие отката по S&P 500 и восстановление восходящего тренда по иене. Технически на дневном графике USD/JPY продолжается реализация паттерна 5-0. Ситуацию контролируют «медведи», и лишь рост котировок выше 109,3 усилит риски разворота нисходящей тенденции. При таком раскладе будет активирована модель «Расширяющийся клин». USD/JPY, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (19 августа)

Валютная пара Фунт/Доллар к концу прошедшей торговой недели проявила высокую волатильность 99 пунктов, в результате имея возвращение котировки в рамки недавнего скопления. С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка сумела подняться выше среднего уровня 1,2150, скопления 1,2100/1,2200, где сформировала застой, фокусируя внимание именно на уровне.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры поделились на две фракции, «ждунов» основного хода, то есть фиксации цены относительно двух контрольных точек 1,2000/1,2200, вылавливая основной ход и спекулянтов, работая внутри скопления. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что последние две свечи намекают нам о возможном такте «Коррекция», но считаю, что еще рано говорить о данном ходе, так как давление на фунт сохраняется, и только фиксация цены выше чем 1,2200 подтвердила бы данную теорию. Основой тренд так и остается в виде нисходящего, с точкой опоры в виде психологического уровня 1,2000 (+/- 30 п).Новостной фон пятницы имел в себе статистические данные касательно строительного сектора Соединенных Штатов, где было зафиксировано сокращение на 4% строительство новых домов по сравнению с пересмотренным показателем июня месяца. Число выданных разрешений на строительство за июль, напротив, демонстрирует рост с 1,232М до 1,336М.Информационный фон минувших дней был более интересным, появилась утечка информации о так называемой операции «Овсянка», которую готовило казначейство в Лондоне. Суть данного документа в том, что жесткий выход страны из состава ЕС может привести к значительным сбоям в поставках медикаментов и продовольствия, что чревато возникновению дефицита. Теперь вспомним анализ компании Premium Credit, которая заявила, что британцы уже потратили около 4 миллиардов фунтов на запасы медикаментов и еды, тем самым страх населения в грядущем дефиците уже имеется и обстановка может стать еще хуже. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что выход Британии из Евросоюза без договора не станет катастрофой для нас – «Мы готовы ко всему, в том числе к тому, что соглашения не будет». Однако канцлер Германии добавил, что в любом случае будет до последнего дня прилагать усилия к тому, чтобы найти какое-либо решение, гораздо лучше бы было, если Великобритания вышла с договоренностями, чем без них.Заявления Евросоюза и Британии очень схоже в плане желания выйти по соглашению, но каждый придерживается своей позиции и не готов идти на попятную. Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем статистические данные по Британии и Соединенным Штатам, тем самым воздействие на рынок может быть только посредством информационного фона. Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка ощущает перед собой явное сопротивление, которое отражается от верхней границы прежнего скопления 1,2100/1,2200. Ход цены на самом деле очень интересный, так как возвращение и остановка именно около периодического уровня 1,2150 навивает мысль того, что не назревает ли накопление с перемещением границ на 1,2000/1,2150, тем самым сближая нас с контрольной точкой в виде психологического уровня 1,2000. Трейдеры, в свою очередь, продолжают неутомимо делиться на два фронта: агрессивных и консервативных трейдеров, и хоть мне по душе больше подходит позиция вторых, выжидая основной ход, из головы не выходит мысль высокой волатильности, которая дает возможность заработать даже на небольших участках времени.Вероятно предполагать, что в случае совпадении теории, изменения границ текущего колебания, то ход к 1,2000, с отклонением +/- 30 пунктов, возможен как никогда, и в этом нам поможет усугубляющая обстановка по Британии. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку, в данном участке времени, лучше рассматривать выше чем 1,2220.- Позиции на продажу возможно рассматривать уже от текущих точек либо ниже чем 1,2100. Перспектива хода 1,2080-1,2020.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе склонны к снижению за счет обратного хода от уровня 1,2150. Внутридневная перспектива переменно склонна к повышению за счет пятничного скачка фунта. Среднесрочная перспектива продолжает удерживать нисходящий интерес, ссылаясь на основной ход.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (19 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 56 пунктов. Волатильность еще может вырасти за счет восстановления нисходящего движения. В случае застоя в пределах уровня 1,2150, волатильность будет зациклена на низом уровне.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2150**; 1,2350**; 1,2430; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920*; 1,3000**; 1,3180*; 1,3300Зоны поддержки: 1,2000; 1,1700; 1,1475*** Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

На позитиве: нефть начинает неделю с роста

В начале наступившей недели в ходе азиатской сессии котировки нефти продемонстрировали подъем. По наблюдениям аналитиков, подобный рост произошел впервые за последние семь недель.В понедельник, 19 августа, котировки сентябрьских фьючерсов на легкий сорт WTI увеличились на 0,97%, до $55,40 за баррель, а марка Brent подорожала на 1,06%, до $59,26 за баррель. Существенную поддержку ценам на черное золото, по мнению экспертов, оказывают два фактора: эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке, связанная с повреждением нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, и прогресс в торговых переговорах США и Китая. Напомним, напряженность на Ближнем Востоке спровоцировали действия йеменских сепаратистов, атаковавших с помощью беспилотников нефтяной завод в Саудовской Аравии. Многие аналитики уверены, что подъем нефтяных котировок в ближайшее время маловероятен из-за слабого роста спроса. Давление на рынок черного золота также оказывают текущие прогнозы ОПЕК. В ведомстве подчеркивают, что в 2019 году рост мирового спроса на нефть оказался на 40 тыс. баррелей в день меньше предыдущих прогнозов. По оценкам специалистов, он составит 1,1 млн баррелей в день. В 2020 году ожидается незначительное превышение спроса над предложением, заявили представители картеля. Эксперты считают данное наблюдение очень важным, поскольку ОПЕК очень редко дает «медвежьи» прогнозы по рынку нефти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Инвесторы ждут выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле (ожидаем возобновления снижения пар EURUSD и USDCAD после некоторой консолидации)

Прошедшая неделя оказалась довольно волатильной, но американский доллар согласно динамике долларового индекса ICE, невзирая ни на что, вырос. Похоже, наш тезис о том, что в условиях неопределенности перспектив торговой войны между Вашингтоном и Пекином, а также денежной политики ФРС американский доллар будет пользоваться спросом как актив, на который можно будет приобрести защитные американские государственные облигации, подтвердился. Кроме этого, поддержку доллар получает еще и как мировая резервная валюта в условиях роста ожиданий рецессии в мировой экономике.На этой неделе в фокусе рынка будет выступление руководителя американского регулятора Дж. Пауэлла на традиционном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Инвесторы продолжают надеяться, что ЦБ продолжит понижение процентных ставок на фоне возросших опасений начала рецессии в Штатах. Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета в августе рухнул до 82.3 пункта с 90.5 пункта. Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета упал так же, как и предыдущий показатель, к значениям начала текущего года к уровню в 92.1 пункта с 98.4 пункта. Эти крайне слабые данные, возможно, и стали той причиной, которая подтолкнула вверх американский рынок акций, так как в очередной раз вдохновила рынки надеждой, что Федрезерв не останется безучастным и продолжит срезать уровень процентных ставок.В общем ситуация на рынках по-прежнему остается крайне нервной и грозит перерасти в продолжение предыдущего падения стоимости акций, в настоящий обвал. Наблюдая за этим, можно говорить о том, что рынок просто настойчиво требует снижения стоимости заимствований, запугивая Федрезерв грядущим падением стоимости акций компаний. В этом случае спрос на доллар будет только расти, усугубляя способность американских товаров и услуг конкурировать на мировых рынках. Полагаем, что эта неделя может стать решающей и заставит американский регулятор либо прийти к решению о возобновлении процесса понижения процентных ставок, либо отказать рынкам на ближайшую перспективу в этом удовольствии.Прогноз дня:Пара EURUSD балансирует чуть ниже уровня 1.1100. Если она его преодолеет на волне некоторого спроса на рисковые активы, то цена может подрасти к 1.1135. Но если она так и не сумеет подняться выше этой отметки, она развернется и продолжит падение к 1.1025.Пара USDCAD тестирует уровень 1.3260, преодоление которого на волне попыток восстановления цен на сырую нефть может привести к продолжению падения цены к 1.3200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 августа – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяВ экономическом календаре сегодня нет важных событий.EUR/USDВ пятницу снижение было продолжено. Пара сформировала хороший отбой от встреченных ранее сопротивлений недельного мёртвого креста (1,1220-37). Сейчас развитие ситуации зависит от того, смогут ли игроки на понижение подтвердить отбой и продолжить снижение. Понижательными ориентирами сейчас выступают цель на пробой облака Н4 (1,1049-26) и минимальный экстремум (1,1027), закрепление ниже которого позволит восстановить нисходящий тренд старших таймфреймов. Притяжение в настоящий момент оказывает исторический уровень 1,1107, в роли сопротивлений выступают уровни дневного креста (1,1125 Фибо Киджун + 1,1154 Тенкан – Киджун). Восходящая коррекция привела к тому, что игроки на повышение сумели завладеть центральным Пивот-уровнем (1,1089) и используют его как поддержку. Технические индикаторы также перестроились на продолжение покупок. В результате ключевым сопротивлением сейчас является недельная долгосрочная тенденция (1,1149). На пути к данному уровню могут отработать промежуточные сопротивления классических Пивот-уровней (1,1113-36). В случае потери поддержки 1,1089 и обновления минимума прошлой недели (1,1066) потенциал снижения может быть восстановлен с новой силой и активностью. Внутридневные поддержки классических Пивот-уровней расположены сегодня на 1,1042 – 1,1019. GBP/USDПрошлую неделю пара провела в зоне коррекции, закрыв неделю выше дневного краткосрочного тренда. Если сейчас достигнутое преимущество удастся сохранить и использовать как поддержку (дневной Тенкан 1,2102), то следующей задачей для развития восходящей коррекции станет ликвидация сопротивления дневного креста, во главе с Киджуном 1,2296. Ближайшие понижательные ориентиры сейчас объединились в зоне поддержек 1,2014 – 1,1986 – 1,1965 (минимальный экстремум + первый целевой ориентир недельной цели на пробой облака + исторический уровень).В настоящий момент на младших таймах пара находится в зоне коррекции и тестирует первую важную поддержку – 1,2131 (центральный Пивот-уровень), далее интерес медведей будет сосредоточен на 1,2089 (недельной долгосрочной тенденции). Закрепление ниже позволит рассмотреть изменение баланса сил младших таймов и сформирует предпосылки для завершения восходящей коррекции старших таймов и восстановления нисходящего тренда через 1,2014 – 1,1986 – 1,1965. Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть остаются стабильными

Текущая торговая неделя началась умеренным ростом нефтяных котировок, но спрос над уровнем сопротивления $55.50 остается умеренным. Напомню, что поддержку цене оказывают события, случившиеся в...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Всплеск позитива утром в понедельник пока обходит стороной NZD и AUD

Фондовые индексы уверенно растут в понедельник на новостях из Китая. Народный Банк Китая принял в субботу судьбоносное в плане эскалации торговой войны с США решение о реформе оценки уровня ключевой процентной ставки, что усиливает ожидания по ослаблению денежно-кредитной политики и, как ожидается, будет способствовать росту аппетита к риску. Как следствие, распродаются защитные активы, золото после бурного роста уходит в коррекцию, бурно растут ставки по гособлигациям. Долго ли продержится позитивный настрой, пока неясно, но краткосрочно нужно исходить из того, что сырье и рисковые активы будут пользоваться спросом. NZDUSDПроизводственный сектор Новой Зеландии упал впервые с 2012г, индекс PMI в июле составил 48.2п. против 51.1п месяцем ранее. Субиндекс новых заказов упал до минимума почти за 7 лет, а занятость достигла самого низкого значения с июня 2009г. Эти данные могли бы послужить причиной серьезного беспокойства РБНЗ, однако есть один позитивный момент, который пока нивелирует ухудшение в производственном секторе. Этот фактор – рост средней заработной платы. Несмотря на очевидные проблемы с ростом экономики, средний почасовой заработок в секторе составил во 2 кв. 4.5%, а годовая инфляция поднялась с 2.1% до 2.2%. Эти цифры позволяют надеяться, что внутренний спрос все еще сохраняется на высоком уровне, а потому РБНЗ продолжит держать паузу по ставкам до конца года. В то же время в долгосрочной перспективе тенденция негативная и основана она на изменении демографического состава населения Новой Зеландии. Согласно исследованию ANZ, показатель отношения трудоспособного населения Новой Зеландии к нетрудоспособному уменьшится в ближайшие годы на 25%, поэтому фискальная политика РБНЗ будет направлена в сторону продолжения смягчения, даже если экономика покажет признаки восстановления. В краткосрочной перспективе киви продолжит торговаться в диапазоне с постепенным дрейфом к поддержке 0.6377. Возможный рост в зону сопротивления 0.6433/50 можно использовать для продаж, стопы выше 0.6470. AUDUSDАусси продолжает торговаться в диапазоне, опубликованные на прошедшей неделе макроэкономические данные не оказали заметно влияния на котировки. Индекс потребительского доверия от Westpac вырос в августе до +3,6п против -4,1п месяцем ранее, это хороший признак устойчивости спроса, соответственно выросли ожидания по инфляции, ежемесячно рассчитываемые университетом Мельбурна, безработица в июле осталась на прежнем уровне 5.2%. Сводный индекс условий ведения бизнеса от Ai Group и индекс деловых условий от NAB по-прежнему выглядят очень неубедительно, тенденция к снижению сохраняется. Условия для продолжения политики смягчения от РБА сохраняются. Прогноз по инфляции остается негативным, NAB предполагает, что к концу 2021г. инфляция достигнет нижней границы целевого диапазоне. Рост ВВП на ближайшие два года прогнозируется на уровне чуть выше 2%, что неплохо на фоне общемировых тенденций, но очень мало, если смотреть на внутренние исторические данные. Наибольшие опасения аналитиков вызывает слабая устойчивость домохозяйств, падение инвестиций в бизнес и снижение экспорта. Угроза дальнейшего снижения ставки сохраняется. Пока консенсусное мнение рынка состоит в том, что очередное сокращение произойдет в ноябре, ставка будет понижена до 0.75%, при этом не исключаются и другие меры. Все больше публикуется мнений о том, что кроме политики РБА, к решению проблемы замедления экономики должно подключиться правительство, для чего оно должно ввести новые налоговые стимулы с целью поддержания потребительского спроса и инвестиций в инфраструктуру, благо состояние баланса позволяет предпринимать такие шаги без особых последствий для бюджета. Аусси останется в диапазоне в ближайшей перспективе, однако тенденция к снижению будет усиливаться. Ближайшая поддержка 0.6760/70 долго не продержится, движение к 0.6734 продолжится, прорыв поддержки может усилить нисходящий импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс