Доллар замер в режиме ожидания, инвесторы ждут итоги встречи ФРС

Доллар ожидаемо сбавил темп в преддверии заседания ФРС, на котором, как ожидается, будет принято решение о замедлении темпов повышения процентных ставок. Мировые рынки затихли до окончания встречи ФРС, которая станет очередной отправной точкой. Регулятор должен поднять ставки в четвертый раз в этом году, а также озвучить планы будущего денежно-кредитной политики с учетом замедления роста мировой экономики. Как поведет себя доллар и продлится ли его восхождение на фоне паузы от ФРС, торгового конфликта между США и Китаем и волатильности мирового финансового рынка? Есть вполне объективные сомнения насчет того, что американская валюта сохранит импульс роста. Напомним, против повышения ставок активно выступает президент США Дональд Трамп, который неоднократно заявлял, что «нельзя даже думать об ужесточении, учитывая глобальную экономическую неопределенность». Однако повышение возможно, несмотря на недовольство Трампа, но есть очень высокая вероятность того, что ЦБ сократит количество походов в 2019 году с трех до двух. В настоящее время есть все основания обратить внимание на иену и швейцарский франк, которые в такие неспокойные моменты будут гарантированно расти в цене. Аппетит к рисковым активам заметно упал, в том числе из-за более слабых, чем ожидалось, экономических данных из Китая и еврозоны. Но главным катализатором дальнейшего движения валютного рынка станут итоги заседания ФРС. И они могут дать новый импульс доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

В 2019 году стоимость золота наберет обороты – SP Angel

По оценкам компании SP Angel, специализирующейся на торговле сырьевыми товарами, наступающий год может оказаться очень хорошим для золота. Позитивный прогноз объясняется потенциальными действиями Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая может ограничиться двумя повышениями процентных ставок.Эксперты SP Angel полагают, что в Соединенных Штатах на фоне уменьшения налогов и подъема заработных плат может вырасти инфляция. Данный фактор окажет значительную поддержку ценам на желтый металл. По мнению специалистов, в наступающем году стоимость золота имеет хорошие шансы вырасти на $100. В SP Angel допускают, что максимальным показателем может стать $1275 за 1 унцию. Благодаря инвесторам, приобретающим желтый металл в моменты спада в цене, драгметалл сформировал фундамент на уровне $1208, ниже которого стоимость золота вряд ли опустится. Аналитики уверены, что центробанки мира продолжат наращивать золотые резервы своих государств на фоне волатильности большинства мировых валют. Напомним, для регуляторов желтый металл – это инструмент для диверсификации международных резервов. По мнению экспертов крупного американского банка JP Morgan, в начале 2019 года инвесторы могут не рассчитывать на ценовое ралли золота. В первой половине нового года динамика цен на желтый и белый металлы будет умеренной. В аналитическом обзоре банка подтвержден нейтральный прогноз по золоту и серебру на первое полугодие следующего года. В JP Morgan считают, что цена драгметалла будет варьироваться в диапазоне от $1200 до $1250 за 1 унцию. Перемены могут наступить только в четвертом квартале 2019 года, когда стоимость золота взлетит до отметки в $1400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Засияет ли золото новым блеском?

В текущем квартале золото подорожало почти на 5%, достигнув максимальных отметок за последние пять месяцев.Повышение стоимости желтого драгметалла объясняется прежде всего возросшей волатильностью на рынках акций, облигаций и сырьевых товаров. В подобных условиях инвесторы, как правило, устремляются в безопасные активы.Кроме того, ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) США может смягчить свой настрой, это также подогревает интерес к золоту.Большинство экспертов полагают, что по итогам последнего в этом году заседания американский ЦБ поднимет процентную ставку на 0,25%. Однако вопрос о том, какую позицию регулятор займет в следующем году, по-прежнему остается открытым.Если экономика США продолжит расти прежними темпами, то у ФРС не будет повода для того, чтобы в дальнейшем свернуть с пути ужесточения кредитно-денежной политики. В этом случае инвесторы могут вновь отвернуться от золота.Между тем замедление экономического роста в Соединенных Штатах вынудило бы Федрезерв не спешить с повышением ставки. Более последовательный подход ЦБ к нормализации политики укрепил бы позиции золота в соперничестве с такими приносящими доход активами, как американские казначейские облигации.Если на сегодняшнем заседании регулятор просигнализирует о продолжении ужесточения монетарной политики, то это будет способствовать росту доллара и вызовет падение курса золота. «Мягкая» же риторика руководства ФРС может привести к ослаблению «американца» и дальнейшему увеличению цены драгметалла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Чего ждать от ФРС и как реагировать?

Сегодня Федеральная резервная система (ФРС) США огласит результаты голосования по основной процентной ставке (federal funds rate). Вероятность ее очередного повышения на 0.25% очень высока....

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Золото сыграет на слабостях ФРС

Фондовые индексы и доходность казначейских облигаций США идут вниз, а доллар падает. Что может быть лучше для золота? Драгметалл извлекает пользу из благоприятного для себя внешнего фона и уверенно двигается вверх. Котировки фьючерсов вернулись к области пятимесячных максимумов и в случае «голубиной» риторики FOMC готовы продолжить ралли. В отличие от предыдущих заседаний FOMC, на которых поднимались ставки, золото не испытывает страха по поводу декабрьского ужесточения денежно-кредитной политики. Почему? Оно может стать последним в этом цикле.Недавний спич Джерома Пауэлла о близости текущих уровней ставки по федеральным фондам к нейтральному значению показателя стало первой весточкой об изменении мировоззрения Федрезерва. Сентябрьские прогнозы FOMC предполагали три акта монетарной рестрикции в 2019, как, впрочем, и октябрьское выступление его председателя. В декабре ситуация изменилась. Кривая доходности готова инвертировать, что с временным лагом 9-24 месяца в прошлом приводило к рецессии. Рынок недвижимости стоит, инфляция замедляется, состояние обрабатывающей промышленности оставляет желать лучшего. Довершает проблемы слабость мировой экономики. Динамика китайских розничных продаж, европейской деловой активности и японской внешней торговли свидетельствуют о снижении темпов роста ВВП крупнейших стран. Если ФРС продолжит нормализацию прежними темпами, это укрепит доллар, что неблагоприятно отразится на американском экспорте, инфляции и корпоративных прибылях. Пусть министр финансов США Стив Мнучин говорит, что крепкая валюта свидетельствует о высоком доверии к американской экономике, менее чем год назад в швейцарском Давосе он утверждал о благоприятном воздействии девальвации на внешнюю торговлю. Белый дом взял за моду практиковать вербальные интервенции. Дональд Трамп призывает ФРС не повышать ставки и прекратить сокращать баланс, а его торговый советник Питер Наварро называет Центробанк сумасшедшим. Непрекращающийся поток критики подрывает позиции долларовых «быков» и способствует росту золота.Динамика золота и доллара СШАВместе с тем Citigroup не считает, что индекс USD однозначно рухнет после декабрьской встречи FOMC. Много негатива уже учтено, и если даже Центробанк снизит свои оценки роста ставки по федеральным фондам в 2019, это не приведет к новой волне распродаж доллара США. Срочный рынок не верит и в один акт монетарной рестрикции в следующем году (вероятность такого исхода составляет 40%, за неделю она упала на 17 п.п). На мой взгляд, изменение мировоззрения ФРС – ключ к перелому существующих в 2018 трендов. Другое дело, что для этого требуется позитив из еврозоны, Британии и других крупных экономик. Это обстоятельство позволяет мне утверждать, что путь XAU/USD будет тернистым. Технически в случае обновления золотом декабрьских максимумов, возрастут риски продолжения ралли в направлении таргета на 200% по паттерну AB=CD. Он соответствует отметке $1290 за унцию. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 декабря. Покупатели фунта не торопятся уходить с рынка

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта проигнорировали данные по инфляции, которые полностью совпали с прогнозом экономистов, что привело к небольшому снижению фунта в первой половине дня. Однако формирование ложного пробоя в районе 1.2649 может привести к новой восходящей тенденции, основной целью которой будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2696. Только после этого можно будет ожидать обновления максимумов в районе 1.2740 и 1.2787, однако многое будет зависеть от заявлений Федеральной резервной системы. В случае снижения фунта, к длинным позициям лучше всего присмотреться на отскок от поддержки 1.2566, так как уровень 1.2609 будет лишь временной остановкой. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы фунта попытались воспользоваться слабыми данными по инфляции, но сформировать более крупное падение не удалось. На текущий момент все также требуется закрепление ниже поддержки 1.2649, что снесет ряд стоп-приказов покупателей и приведет к падению GBP/USD в район поддержки 1.2609 (первая остановка) и 1.2566, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары во второй половине дня, лишь ложный пробой на 1.2696 будет сигналом к продажам фунта. В ином сценарии открывать короткие позиции лучше всего на отскок от 1.2740. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля переместилась в район 30- и 50-дневных скользящих, что указывает на формирование бокового характера рынка.Bollinger BandsВолатильность индикатора Bollinger Bands падает, что не дает сигналов по входу в рынок. Видео-прогноз на 19 декабря. На что обращать внимание в заявлениях ФРС.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 декабря. Евро может существенно вырасти после решения ФРС

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Спрос на евро сохраняется после хорошего отчета по ценам производителей Германии, которые выросли. Очередная попытка закрепления выше уровня сопротивления 1.1401 может сформировать крупную восходящую волну в EUR/USD во второй половине дня, что приведет к обновлению максимумов в районе 1.1426 и 1.1445, где рекомендую фиксировать прибыль. Заявления ФРС могут также спровоцировать ряд покупок. В случае снижения евро, рассматривать новые длинные позиции, до решения ФРС, можно от уровня 1.1368 либо покупать на отскок от 1.1338. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Открывать короткие позиции по евро лучше всего после возврата под уровень сопротивления 1.1401, который уже несколько раз сегодня тестировался на прочность. Закрытие ряда длинных позиций в евро приведет к более крупной распродаже, с обновлением минимума дня в районе 1.1368, где рекомендую фиксировать прибыль. Если заявления ФРС будут носить позитивный характер, можно ожидать снижения EUR/USD в область более крупной поддержки 1.1338 и 1.1311 в краткосрочной перспективе. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30- и 50-дневных средних, что указывает на продолжение роста евро.Bollinger BandsВ случае снижения евро во второй половине дня, к покупкам лучше всего возвращаться от нижней границы индикатора Bollinger Bands в районе 1.1350.Видео-прогноз на 19 декабря. На что обращать внимание в заявлениях ФРС.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Что скажет Пауэлл?

Главу ФРС Джерома Пауэлла сегодня ждет непростая пресс-конференция, на которой ему придется быть максимально изобретательным. Пауэлл должен будет оправдать повышение ставки, признать замедление экономического роста и при этом убедить инвесторов в ее силе. К тому же он изменит сигналы рынку и сообщит о замедлении цикла ужесточения политики. Вместе с тем глава ЦБ, скорее всего, предпочтет обойти тему приостановки сворачивания QE, хотя это и помогло бы выровнять обстановку.Некой драматичности в общую напряженную обстановку на рынке добавляет беспрецедентная критика Дональда Трампа в отношении Федрезерва. Напомним, глава Белого дома не поддерживает позицию Пауэлла и считает неуместным еще одно повышение ставки в сложное экономическое и политическое время. Столь громкая и постоянная критика ставит ЦБ в неловкое положение. Чтобы сохранить свою независимость от президента США, регулятор не откажется от увеличения ставок, даже если посчитает это целесообразным. ФРС придется продемонстрировать ту же изворотливость, что и ЕЦБ. Марио Драги удалось одновременно отметить замедление экономического подъема и в то же время выразить уверенность в росте, чтобы продолжить ужесточение политики за счет сворачивания программы QE. Американский регулятор отчасти сам поставил себя в положение, в котором сейчас находится, поскольку давал четкие сигналы на последующее повышение ставок. Если бы финансовые власти придерживались докризисной политики с ее непрозрачностью и таинственностью, то вряд ли оказались бы под прицелом Трампа.Пауэлл уже сообщил, что сигналы рынкам станут более туманными, но будет сложно убедить в этом инвесторов. По словам чиновников Федрезерва, решения по ставке всегда зависят от данных, но они придерживались своих, независимых от макростатистики прогнозов. Инфляция по-прежнему слаба, а ЦБ упрямо повышает ставки, как будто цены уверенно рвутся вперед. Что думает рынок?Сейчас участники рынков ждут ухудшения прогнозов, вместо трех актов ужесточения политики в следующем году ожидается два. Они также рассчитывают, что формулировка о «постепенной нормализации» будет заменена на «зависимость принимаемых решений от входящих данных» и сохранения прежних масштабов сокращения баланса. Отметим, что ФРС не реинвестирует доходы от подлежащих к погашению облигаций на сумму $50 млрд в месяц. В итоге его активы сокращаются, в отличие от активов европейского и японского ЦБ.Реакция доллараАмериканский доллар, по оценкам аналитиков Citigroup, просто не может подешеветь после заседания FOMC по той простой причине, что весь негатив от «голубиной» позиции Федрезерва уже учтен в котировках. Индекс доллара может существенно уйти вниз, если регулятор вдруг решит сохранить ставки на прежнем уровне 2,25%. Что касается ралли пары EURUSD, то здесь рост обусловлен домыслами по поводу изменения мировоззрения ФРС. В случае сохранения регулятором своих прежних взглядов, доллар незамедлительно отыграет потери. Фактическое замедление цикла нормализации политики позволит поклонникам евро рассчитывать на скорое тестирование отметки $1,1445.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: всё внимание – на канадскую инфляцию

Канадский доллар повторяет траекторию нефтяных котировок: после временного укрепления на фоне итогов саммита ОПЕК+, последовал весьма существенный и продолжительный спад. Баррель нефти марки Brent на данный момент торгуется уже в области 56 долларов, тогда как пара usd/cad обновила полуторагодовой максимум. Канадец игнорирует даже слабость американской валюты, которая накануне заседания ФРС теряет позиции по всему рынку. Нефть «топит» канадский доллар, а сегодняшний релиз данных по росту инфляции в Канаде может лишь ускорить этот процесс.Впрочем, начнём с «чёрного золота». Баррель нефти марки Brent не удержался в рамках 60-й фигуры, несмотря на итоги декабрьского саммита ОПЕК+. Достигнутого компромисса оказалось недостаточно для импульсного роста нефтяных котировок к 70 долларам за баррель: по мнению большинства экспертов, для этого необходимо было сократить добычу на 1,7-2 миллиона баррелей в сутки, тогда как участники встречи решили сойтись на более скромной цифре – 1,2 млн б/c. После импульсного, но весьма ограниченного роста к 62 долларам, нефть покатилась вниз, практически без коррекционных откатов. Такая динамика обусловлена несколькими причинами. Во-первых, нефтетрейдеры обеспокоены явными перспективами переизбытка предложения на нефтяном рынке. Последние опережающие данные о коммерческих запасах в Штатах лишь усилили данное беспокойство. В частности, в Кушинге запасы «чёрного золота» выросли на прошлой неделе сразу 630 тысяч, во многом превысив ожидания большинства аналитиков. Отчет от API также разочаровал: запасы сырой нефти выросли на 3,45 миллиона баррелей, бензина – на 1,7 миллиона баррелей. Сегодня вечером будут опубликованы данные от Министерства энергетики США, которые, вероятнее всего, подтвердят общую негативную динамику: по предварительным оценкам, официальные цифры отобразят рост запасов нефти более чем на 2,5 млн баррелей. Кроме того, представители Службы энергетической информации Минэнерго США на днях сообщили о том, что добыча нефти на сланцевых месторождениях страны в следующем месяце также увеличится, на 134 тысяч баррелей в сутки, то есть до 8,1 млн баррелей в сутки.Помимо разочаровывающей американской статистики, трейдеров тревожат и действия Саудовской Аравии, и рост уровня запасов нефти в КНР. Так, саудиты снизили стоимость лёгких сортов нефти для стран Азии, а китайские коммерческие запасы «чёрного золота» выросли до рекордных уровней, снижая тем самым общий спрос на рынке. Таким образом, на фоне неэффективной сделки ОПЕК+ (которая, к слову, вступит в действие лишь в следующем месяце), в США уровень добычи и запасов нефти лишь растёт. Саудовская Аравия и Китай лишь дополняют негативную фундаментальную картину.Если говорить непосредственно о Канаде, то в главном нефтедобывающем регионе страны – Альберте – решили сократить нефтедобычу почти на 10% в целях сокращения избытка запасов нефти, из-за которого цены на нефть в Западной Канаде рухнули к многолетним минимумам. Данная мера будет действовать с января и до тех пор, пока все запасы (35 миллионов баррелей) не будут реализованы. По оценкам экспертов, это произойдёт или в конце весны, или в начале лета. Иными словами, замедление роста ВВП Канады (на 0,1%, после семимесячного цикла роста), а также туманные перспективы нефтяного рынка снизили надежды трейдеров на сохранение «ястребиного» настроя со стороны канадского регулятора. И хотя на последнем своем заседании Банк Канады заявил о том, что ставка по-прежнему находится ниже нейтрального уровня (то есть диапазона 2,5%-3,5%), регулятор всё же смягчил тональность своей риторики. После пятикратного повышения Центробанк сообщил, что дальнейшие его шаги будут носить постепенный характер. Это означает, что шансы на повышение ставки в январе минимальны, хотя ранее рынок рассчитывал на такой вариант развития событий.Именно поэтому сегодняшние данные по росту канадской инфляции играют такую большую роль в контексте перспектив usd/cad. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен существенно замедлится: в месячном исчислении он снова вернётся в отрицательную область, а в годовом выражении снизится до 1,8% (это минимальный уровень с января этого года). Если данный прогноз подтвердится, то пара получит новый импульс для своего роста. Но здесь необходимо отметить, что принимать торговые решения по паре нужно только после заседания ФРС, так как существует риск того, что американский регулятор займёт мягкую позицию относительно своих дальнейших перспектив. В таком случае доллар США рухнет по всему рынку, а «луни» продемонстрирует масштабную коррекцию. Но если же ФРС сохранит статус-кво, то северный тренд получит своё продолжение с основной целью 1,3550 (верхняя линия Bollinger Bands на месячном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Возможность январских переговоров США и КНР подняла акции и нефтяные котировки

В среду, 19 декабря, нефтяные котировки на азиатских торгах начинают понемногу повышаться после обвала днем ранее. Фьючерсы на американские фондовые индексы тоже демонстрируют положительную динамику на фоне новостей о январских переговорах лидеров США и КНР. Ожидается, что в первом месяце нового года пройдет встреча американского президента Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, они намерены договориться о продлении перемирия в торговой войне. Напомним, что в текущем месяце истекает срок установленных пошлин. В настоящее время обе стороны разрабатывают программу официальной встречи, запланированной на январь 2019 года. По итогам встречи Вашингтон и Пекин рассчитывают документально оформить соглашение к 1 марта следующего года. Фьючерсы на легкую нефть WTI с поставкой в январе подорожали на 29 центов, до $46,53 за баррель. В данный момент эти контракты заканчиваются, а ближайшими станут февральские контракты, увеличившиеся на 20 центов, до $46,80 за баррель. Февральские фьючерсы на эталонную нефть Brent повысились на 32 цента, до $56,58 за баррель. Днем ранее котировки этой марки упали до $55,89, самого низкого значения с октября 2017 года. Согласно данным по внешней торговле США за октябрь 2018 года, опубликованным на минувшей неделе, торговый дефицит страны увеличился до $55,5 млрд. Эксперты считают данный показатель самым высоким за последние десять лет. При этом товарооборот с КНР достиг рекордных значений. Сокращение торгового дефицита с Поднебесной остается приоритетной задачей для американского президента. Администрация Белого дома намерена обеспечить американским компаниям доступ на китайский рынок. По словам С. Мнучина, если об этом удастся договориться, торговый дефицит между странами придет в равновесие. По оценкам аналитиков, неопределенность в отношении торгового перемирия, достигнутого между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в рамках саммита G20, привела к нестабильности на финансовых рынках. При этом опасения по поводу замедления китайской экономики существенно выросли. С начала текущего месяца фондовый индекс S&P 500 упал на 7%. Эксперты считают этот показатель наихудшим для декабря, начиная с 1931 года. Фьючерсы на ряд индексов, таких как S&P 500, Dow Jones и Nasdaq, начали двигаться в сторону повышения от минимумов вторника.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Даже осторожное повышение ставки ФРС может не вернуть спокойствие на рынки

Сегодня основным событием для рынков, несомненно, станет последнее в этом году заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.Если еще относительно недавно большинство аналитиков фактически со 100%-ной вероятностью ожидали, что на декабрьском заседании американский ЦБ повысит ставки, то теперь мнения на этот счет разделились.Некоторые эксперты считают, что регулятор должен воздержаться от подъема ставки, охладив ожидания рынков относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики.В качестве одной из причин, по которой сегодняшнее увеличение ставки ставится под сомнение, приводится тот факт, что Федрезерв за последние 24 года никогда не повышал ставку во время обвала фондовых индексов: напротив, обычно это происходило на фоне их роста. Еще один момент: в рамках предыдущих циклов ужесточения кредитно-денежной политики, в 1999 и 2004 годах, ЦБ поднимал ставку только в том случае, если рынок оценивал вероятность данного шага за 1 день до принятия решения в 70% или выше. Сейчас этот показатель находится на уровне 68%.Согласно другой точке зрения, ФРС не следует отклоняться от своих планов ужесточения на следующий год, поскольку резкое изменение настроя ЦБ может окончательно подорвать доверие к Джерому Пауэллу и продемонстрировать, что регулятора можно легко выбить из колеи лишь ростом рыночной волатильности.Наиболее оптимальным вариантом, по-видимому, является осторожное повышение ставки, которое ослабит ожидания относительно перспектив нормализации монетарной политики и покажет, что курс ЦБ становится все более зависимым от поступающих макроэкономических данных, как это было при Б. Бернанке и Дж. Йеллен. Однако сможет ли подобный шаг успокоить рынки – пока неясно.Что касается американской валюты, то с учетом пессимистичных ожиданий возможное ослабление доллара по итогам ближайшего заседания Федрезерва, по всей вероятности, будет носить ограниченный характер. Между тем если регулятор хотя бы намекнет на повышение ставки в 2019 году, пусть и более скромными темпами, «американец» может даже несколько укрепиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 19 декабря - рекомендации технического анализа

GBP/USDСегодняшний экономический календарь содержит достаточно много статистических данных разной степени важности. Обратить внимание нужно на индекс потребительских цен (12:30 МСК), продажи на вторичном рынке жилья и запасы нефти (18:00 и 18:30 МСК), а также на внушительный новостной блок в 22:00 – 22:30 (МСК), во главе с решением по процентной ставке ФРС. Игроки на повышение не оставляют попыток, но пока преодолеть важные сопротивления 1,2633-61 (дневной Тенкан + исторические уровни) им не удаётся. Закрепление выше обеспечит быкам дневное краткосрочное преимущество. Следующие сопротивления расположены на 1,2703 (дневной Фибо Киджун) и 1,2773 (дневной Киджун). Борьба за важный трофей продолжается. Медвежье облако ранее не раз отражало натиск быков. Неужели и в этот раз попытка не увенчается успехом? Сопротивления сегодня расположены на 1,2661 – 1,2703 – 1,2773 – 1,2815. Поддержки 1,2633 – 1,2560-80 – 1,2476.Неуверенность и отсутствие активности сказываются на предпочтениях индикаторного анализа. Индикаторы расходятся во мнениях. Центральный Пивот-уровень дня (1,2650) и недельная долгосрочная тенденция (1,2622) находятся максимально близко. Закрепление ниже может привести у усилению медвежьих настроений.Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обманчивая слабость рубля

Сегодня ФРС США проведет последнее заседание в текущем году, на котором, как ожидается, поднимет ставку еще на 0.25% и внесет коррективы в собственные прогнозы. Вероятность повышения ставки сегодня, по данным рынка фьючерсов СМЕ, составляет 71%, то есть сомнений в целом никаких нет. ФРС всегда придерживался практики подготовки рынков к ожидаемому решению заранее, чтобы не допускать резких колебаний. Однако масштабное падение фондовых индексов напрямую связано именно с заседанием FOMC, то есть инвесторы предполагают, что будет реализован худший из возможных сценариев. Найдет ли Пауэлл формулировки, чтобы остановить панические распродажи, или обвал примет неуправляемый характер – диапазон вариантов реакции рынков на итоги заседания необычайно широк. Большинство аналитических исследований, которые проводят крупнейшие банки в последний месяц, сводятся к тому, что фаза укрепления доллара близка к завершению. Вероятнее всего, сегодня это будет подтверждено FOMC. ЕврозонаИндекс делового оптимизма Германии упал в декабре до 101п. против 102п. месяцем ранее, компании все менее удовлетворены текущей деловой ситуацией. Индекс ожиданий снизился с 98.7п до 97.3п, упала оценка текущей ситуации, охлаждение крупнейшей экономики еврозоны сомнений не вызывает. Insee прогнозирует, что рост ВВП во Франции замедлится до 0.2% в 4 квартале, всему виной – акции «Желтых жилетов», из-за которых отмечается падение и промышленного производства, и сферы услуг. Сегодня будет официально объявлено о достижении соглашения по бюджет между Италией и ЕС, многомесячный спор завершен выработкой компромиссного решения, детали которого пока не сообщаются. Это означает, что штрафных санкций против Италии не будет, и это одна из немногих позитивных для евро новостей. Евро на сегодняшний день не имеет явных внутренних драйверов, способных направить котировки вверх или вниз, и будет следовать за результатами заседания FOMC сегодня вечером. Если рынки решат, что доллар приступил к фазе ослабления, евро может подняться по итогам дня до 1.1470 с прицелом на 1.1500, любой другой исход заседания удержит EURUSD в границах текущего диапазоны, снижение к поддержке 1.1270 выглядит менее вероятным. ВеликобританияФунт отыграл накопленный негатив, и возросли шансы на то, что он найдет в себе силы на коррекционный рост. Если ожидания рынка реализуются, GBPUSD по итогам дня сможет подняться в зону 1.2810/40, более сильный рост возможен в том случае, если по доллару будет нанесен удар сильнее прогнозов. Нефть и рубльРубль продолжает торговаться в узком диапазоне со слабо выраженной тенденцией к продолжению ослабления. Слабость рубля обусловлена во многом геополитикой, чем экономикой. Поскольку фундаментально обоснованные уровни, рассчитываемые по темпам роста ВВП, объему денежной базы М2 и цен на нефть, находятся в диапазоне 55 ... 62 руб./долл., то есть даже снижение Brenк до 50 долл. за бочку не должно оказывать сильного давления на рубль. Очевидно, что угроза расширения санкционного давления во многом связана с тем, чтобы сдерживать аппетит инвесторов к российским активам. В то время как угроза рецессии в США, которая может наступить уже в 2019 году, вызывает на фондовых площадках мира настоящую панику, равно как и ожидаемое замедление темпов роста Китая, российские активы в сочетании с устойчивым ростом ВВП и высокими процентными ставками выглядят очень заманчиво. С января на валютный рынок вернется ЦБР, который начнет выкупать валюту для Минфина в рамках конвертации избыточных доходов (более 40 долл./барр. от нефти), поэтому если нефть и далее пойдет вниз, то объемы выкупа будут снижаться и оказывать все меньшее давление на рубль. Таким образом, сценарии для рубля выглядят вполне понятными. Нарастание политического противостояния по любому поводу будет сдерживать приток инвестиций и способствовать ослаблению рубля, в то время как внешний фон и устойчивость роста экономики России будут способствовать притоку капитала. Фундаментальных причин для дальнейшего ослабления USDRUB нет, поэтому возврат к поддержке 64.80/65.10 до конца недели выглядит заметно более вероятным, чем рост выше 68.20. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (19 декабря)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность ниже среднесуточной 65 пунктов, но и этого хватило, чтобы продолжить восходящий ход. С точки зрения технического анализа мы имеем ход от нижней границы боковика 1,1300, где уже преодолели 50% отклонение 1,1360, не снижая практически бычий настрой. Информационно-новостной фон имел в себе заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о том, что параметры бюджета согласованы и имеют место сокращения, которые ЕС, вероятно, оценит. Теперь осталось получить одобрение от Брюсселя, и, вероятнее всего, ответ мы услышим уже сегодня. Фон по Брекзиту не изменился, слухи, высказывания, эмоции ежесуточно радуют спекулянтов. В этот раз была получена информация от представителей Терезы Мэй, которые заявили, что власти Великобритании начали готовиться к Брекзиту без соглашения с ЕС. В то же время появилась новость, что Лондон мобилизует 3500 солдат на случай жесткого Brexit, где высказался министра обороны Британии Гэвин Уильямсон - "Приведение военнослужащих в состояние повышенной готовности поможет справиться с непредвиденными обстоятельствами в случае жесткого варианта Брексита".Сегодня в центре внимания заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, где будет принято решение относительно повышения процентной ставки. Эксперты прогнозируют рост ставки с 2,25% - до 2,50%, как ранее и заявлялось со стороны представителей ФРС.США 18:00 мск - Продажи на вторичном рынке жилья (нояб.) : Пред. 5,22М --- > Прогноз 5,20М22:00 мск - Решение по процентной ставке ФРС: Пред. 2,25 % --- > Прогноз 2,50%22:30 мск - Пресс-конференция FOMCДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что после незначительного отката в сторону 50% отклонения восходящий интерес восстановился, подталкивая котировку к верхней границе флета 1,1440. Вероятно предполагать, что ближайшие ориентиры у трейдеров - это значения 1,1400/1,1440, что и отображает границу, после чего смотрим за поведением котировки и информационным фоном.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку, как уже было сказано в предыдущем обзоре, что трейдеры работали в нескольких подходах, от границе 1,1300 в сторону 1,1360, после чего от 1,1360, в сторону 1,1400-1,1440. Позиции так и остаются. -Позиции на продажу рассматриваем в случае замедления в пределах 1,1400-1,1440, с предполагаемой отработкой.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе сохраняется восходящий интерес. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (19 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 45 пунктов. Вероятно предполагать, что из-за массивного информационного-новостного фона волатильность текущего дня будет высокая, преодолевая среднесуточное значение.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1300**; 1,1214**; 1,1120; 1,1000.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС: Спрос на евро может сохраниться после повышения ставок в США. Проблема с Италией решена

Хорошие новости о том, что итальянское правительство достигло соглашения с Евросоюзом, хоть и поддерживают евро, однако восходящий потенциал в рисковых активах будет напрямую зависеть от реакции трейдеров на заявления Федеральной резервной системы США.Как стало известно, проблема, связанная с проектом национального бюджета Италии на 2019 год, разрешена. Это позволит итальянским властям избежать более серьезного конфликта с торгово-политическим блоком.Напомню, что осенью этого года в ЕС был представлен проект бюджета Италии, который предусматривал бюджетный дефицит в размере 2,4% ВВП. Это шло вразрез с правилами ЕС, что вынудило Евросоюз запустить процедуру избыточного дефицита в отношении Италии и вызвало беспокойство инвесторов.ФРС и процентные ставкиВсе внимание сегодня во второй половине дня будет приковано к результатам заседания Федеральной резервной системы, которое началось вчера. Как ожидает большинство экономистов, Центральный банк повысит ключевую процентную ставку до уровня 2,5% с текущих 2,25%. Однако при этом ФРС может понизить прогнозы относительно числа повышений ставок в следующем году, что обязательно негативно скажется на краткосрочном росте американского доллара.Как было заявлено ранее, руководители ФРС на своем заседании в сентябре запланировали три повышения ставок в 2019 году и еще одно в 2020 году. Однако, по прогнозам многих экспертов, Центральный банк может ограничиться в 2019 году лишь двумя повышениями. Данные, которые вышли вчера во второй половине дня, привели к укреплению американского доллара и возврату части позиций в паре с евро и британским фунтом.Согласно отчету Министерства торговли США, число закладок новых домов в США в ноябре этого года выросло. Так, число закладок в ноябре увеличилось сразу на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,256 млн домов в год. Что касается числа разрешений на строительство, то за отчетный период оно выросло на 5,0% по сравнению с октябрем, до 1,328 млн домов в год. Экономисты прогнозировали, что число закладок, наоборот, снизится на 0,7%, тогда как число разрешений упадет на 0,2%. По сравнению с тем же периодом 2017 года число закладок выросло на 5,1%. Что касается технической картины пары EURUSD, то восходящий потенциал сохранится в первой половине дня, что позволит быкам повторно обновить крупный максимум в районе 1.1400, который ограничит рост евро. Лишь промедление с повышением ставок в следующем году, вместе с пересмотром ряда прогнозов по темпам роста экономики США, усилит позиции покупателей рисковых активов, что приведет к новым максимумам 1.1450 и 1.1490.КанадаКанадский доллар вчера резко снизился в паре с долларом США после того, как стало известно, что поставки в производственной сфере Канады в октябре снизились из-за резкого падения продаж первичных металлов.Согласно отчету бюро статистики Канады, продажи в производственном секторе в октябре 2018 года снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 58,25 млрд канадских долларов. Экономисты, наоборот, ожидали роста продаж на 0,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (19 декабря)

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила умеренную волатильность, чуть меньше среднесуточной 96 пунктов, в результате оставаясь практически на текущих значениях. С точки зрения технического анализа котировка попыталась пробить локальный максимум 1,2686 (от 13 декабря), но в результате получив только его прокол и задевание периодического значения 1,2700. Информационно-новостной фон ежесуточно радует нас непредсказуемыми действиями и эмоциями со стороны Англии. В этот раз мы имеем разносортные слухи, где первое - это заявление Терезы Мэй, которая обозначила сроки голосования в парламенте, примерно третья неделя января. После чего идет заявление ее же представителей, что власти Великобритании начали готовиться к Брекзиту без соглашения с ЕС. А уже сегодня появилась новость, что Лондон мобилизует 3500 солдат на случай жесткого Brexit, где высказался министр обороны Британии Гэвин Уильямсон - "Приведение военнослужащих в состояние повышенной готовности поможет справиться с непредвиденными обстоятельствами в случае жесткого варианта Брексита". Тучи сгущаются, и непредсказуемость последствий по фунту ежесуточно растет, как и страх инвесторов. А спекулянтам же радость, все же волатильность сохраняется на высоких показателях, тем самым ежесуточно можно неплохо заработать.Сегодня в центре внимания заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, где будет принято решение относительно повышения процентной ставки. Эксперты прогнозируют рост ставки с 2,25% - до 2,50%, как ранее и заявлялось со стороны представителей ФРС.В то же время сегодня ждем данные по инфляции в Великобритании, где ждут снижения с 2,4% до 2,3%.Великобритания 12:30 мск - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб.) : Пред. 2,4% --- > Прогноз 2,3%США 18:00 мск - Продажи на вторичном рынке жилья (нояб.) : Пред. 5,22М --- > Прогноз 5,20М22:00 мск - Решение по процентной ставке ФРС: Пред. 2,25 % --- > Прогноз 2,50%22:30 мск - Пресс-конференция FOMCДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка, сугубо говоря, имеет временные границы 1,2620/1,2700, где ведется текущее движение. Вероятно предполагать, что колебание в данных рамках пока сохранится, до выхода статистики и основных новостей, но а после чего ожидаем ход. По этой причине есть смысл произвести растяжку из отложенных ордеров для ловли основного хода.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2700, с перспективой хода к 1,2770.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже недавнего застоя 1,2600, с перспективой хода к 1,2529—1,2500.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился нисходящий интерес на фоне отработки значения 1,2700. Внутридневная перспектива до сих пор отражает недавний восходящий ход. Среднесрочная перспектива так и сохраняет нисходящий настрой.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (19 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 46 пункта. Вероятно предполагать, что из-за массивного информационного-новостного фона волатильность текущего дня будет высокая, преодолевая среднесуточное значение.Зоны сопротивления: 1,2770(1,2720/1,2770)**; 1,2920*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200* 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 19.12.2018

Торговый план 19.12.2018Общая картина: Рынок ждет ФРС.Сегодня поздно вечером в 22.00 мск ФРС обнародует решение по ставкам и новый прогноз по состоянию экономики США на ближайшие три года (процентные ставки, рост ВВП, инфляция). Прогноз выпускается раз в полгода.ФРС как все ожидают повысит ставку на +0.25% от 2.0-2.25% до 2.25-2.5%.Однако рынок широко ожидает, что ФРС далее возьмет паузу в повышении ставки.Об этом возможно будет сказано в тексте заявления ФРС - или это будет вытекать из прогноза ФРС.Фунт: Мы готовы купить фунт от 1.2710.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 19 декабря - рекомендации технического анализа

EUR/USDВ экономическом календаре сегодняшнего дня нужно обратить внимание на статистику в 18:00 и 18:30 (МСК), а также на новостной блок в 22:00 (МСК). Игроки на повышение сумели закрыть прошлый день выше уровней центра притяжения (дневной крест). В настоящий момент они пытаются усилить свои преимущества, преодолев сопротивления. Сопротивления, которые ранее концентрировались в районе 1,1447, сейчас разделились. Ближайший рубеж 1,1382-88 (недельный Тенкан + дневной Сенкоу Спан А), далее 1,1444-47 (недельный Фибо Киджун + месячный Киджун). Закрепление выше данных сопротивлений откроет дорогу к 1,1512-15 (дневной Сенкоу Спан Б + недельный Киджун + месячный Сенкоу Спан А). Выход в бычью зону, относительно облаков младших таймов, позволяет игрокам на повышение надеяться на продолжение подъёма. Возможно, в этот раз быкам удастся покинуть зону консолидации и неопределённости, но пока пара находится в зоне притяжения, сформированной скоплением уровней с различных таймфреймов. Получится оторваться – впереди ждут 1,1447 и 1,1515. Не получится – неопределённость сохранится, консолидация будет продолжаться. Игроки на повышение пользуются поддержкой индикаторного анализа. Повышательными ориентирами сегодня служат уровни R1 (1,1396), R2 (1,1431), R3 (1,1461). Зона поддержки, с помощью которой преимущества сохраняются на стороне игроков на повышение, в настоящий момент расположена на 1,1349-66 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже может изменить действующий баланс сил и вернуть преимущества игрокам на понижение.Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 19 декабря. Итоги заседания ФРС могут вернуть инструмент в нисходящее русло

Анализ волновой разметки:В ходе торгов 18 декабря пара GBP/USD прибавила еще около 15 б.п. Таким образом, волна 5, в а, по-прежнему считается завершенной. Если это действительно так, то повышение продолжится с целями, расположенными около уровней 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, в рамках трехволновой коррекционной структуры (как минимум). Однако неудачная попытка прорыва уровня 100,0% также предупреждает и о готовности инструмента к новому снижению. Поспособствовать исполнению этого варианта может заседание ФРС и повышение ставки или новая негативная информация по Brexit. Цели для покупок: 1,2696 – 100,0% по Фибоначчи1,2807 – 76,4% по Фибоначчи Цели для продаж: 1,2564 – 127,2% по Фибоначчи 1,2398 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD предположительно начала построение восходящего набора волн, пока коррекционного. Неудачная попытка прорыва 1,2696 может привести к ее завершению и построению нового понижательного участка тренда. Таким образом, покупать инструмент я рекомендую после удачной попытка прорыва отметки 1,2696 с целями, расположенными около 1,2807, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 19 декабря. Евро сохраняет возможность роста к 1,1470

Анализ волновой разметки:В ходе торгов во вторник пара EUR/USD прибавила всего около 15 б.п. Таким образом, есть основания предполагать, что инструмент остается в рамках построения предполагаемой волны с. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи уровней 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура этой волны уже выглядит достаточно сложно, но может усложниться еще больше. Неудачная попытка прорыва минимума волны b указывает на готовность пары к повышению. Цели для продаж: 1,1215 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1471 – 100,0% по Фибоначчи1,1528 – 127,2% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара остается в рамках построения восходящей волны с. Прорыв отметки 1,1266 (минимум b) приведет к возобновлению снижения инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1215, что приравнивается 0,0% по Фибоначчи, и ниже. Пока этого не произошло, рекомендуется осторожные покупки небольшими объемами с целями, находящимися около 1,1471 и 1,1528.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс