Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (26 августа)

Валютная пара Фунт/Доллар концу прошедшей торговой недели проявила высокую волатильность 98 пунктов, в результате чего котировка вновь вернулась на пути коррекционного движения. С точки зрения технического анализа мы видим, что попытка восстановить нисходящий ход провалилась в момент фиксации цены относительно контрольной точки 1,2200, где медведям попросту не удалось зафиксироваться ниже, ощутив под собой опору и, как факт, возобновляя фазу коррекции. Такого рода развязка была не на пустом месте, и ноги растут именно из информационного фона, но об этом чуть позднее.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры отнеслись довольно скептически к восходящему ходу за счет отсутствия стоящего фундамента. Спекулянты, в свою очередь, решили не занимать выжидающую позиции и забрали с рынка первую часть восстановления, которая вернула нас в пределы контрольной точки 1,2200. Дальнейших ход зависел от точек фиксаций относительно 1,2200, но этого не произошло. Консервативные трейдеры находятся вне рынка, так как нет предпосылок основного хода, на который они рассчитывают. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что такт «Коррекции» в глобальном нисходящем тренде сохраняется, что, в принципе, неплохо в плане оздоровления коротких позиций.Новостной фон минувшего дня имел в себе статистические данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, которые продемонстрировали ошеломительный спад -12,8% за июль, но новость оказалась на втором плане связи с тем, что синхронно с публикацией (17:00 мск) выступал глава ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Так что было сказано на данном мероприятие? Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система готова давать больше стимулов в случае замедления роста мировой экономики, но в то же время отметил, что необходимо сосредоточиться на том, как развитие торговли влияет на прогнозы, и скорректировать политику для продвижения наших целей. Касательно прямых высказываний судьбы ставки на предстоящем заседании сказано не было, но трейдерам хватило несколько слов в виде готовности ФРС к действиям, чтобы благополучно слить американский доллар. Не скажу, что данная новость кардинально изменила график Фунт/Доллара, но поддержку в данном случае она оказала. Общий информационный фон минувших дней, как всегда, имел в себе переменную шумиху Брекзита. Так вот, путешествие премьер-министра Британии по европейским землям привело его на саммит G7, где провел он ряд встреч и заявил, что в случае жесткого выхода Англии не будет выплачивать компенсацию Брюсселю в размере 39 млрд фунтов, о которой ранее договорилась Тереза Мэй. Борис Джонсон намерен сократить компенсацию Европе до 9-7 миллиардов фунтов, ранее же глава Великобритании вообще заявлял, что платить ЕС не будет. Если рассматривать двухсторонние встречи на саммите G7, то мы видим, что встреча с Дональдом Туском не дала результатов и позиция ЕС касательно соглашения осталась прежней. В свою очередь встреча с Дональдом Трампом прошла в плане ожидания. Господин Трамп, как всегда, выразил положительные эмоции касательно нового премьера, назвав его «..подходящим человеком для Brexit..». В ходе же самих переговоров Дональда Трампа и Бориса Джонсона обсуждались пути двухстороннего сотрудничества в рамках торгового соглашения между странами после Брекзита и условились создать рабочую группу по вопросам экономических отношений.По итогам всех встреч, глава Великобритании выразил оптимизм касательно Брекзита, но если вернуться с «луны на землю», то, в принципе, все осталось на своем месте, только дней до выхода стало меньше.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем выходной день в Британии, где отмечают «Августовский день отдыха». В Соединенных Штатах сегодня выйдут данные по объемам заказов на товары длительного пользования за июль, где ждут прирост на 1,1%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график мы видим, что после небольшого накопления в пределах 1,2260/1,2290, в рынок вновь вернулись продавцы, пробивая нижнюю границу (1,2260) и формируя восстановительный процесс. Трейдеры, в свою очередь, продолжают придерживаться теории дальнейшего снижения, где одни пытаются спекулировать, а другие умеренно пережидают болтанки вне рынка.Вероятно предполагать, что восстановительный процесс сохранится на рынке, где первоочередным координатам является 1,2200. Относительно точек фиксаций можно будет понять, на что нацелены продавцы в текущее время, так как в случае пробоя 1,2200, ход к 1,2150 будет довольно быстрый.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в двух вариантах: первый, в случае потери нисходящего интереса относительно текущих точек и фиксация цены выше чем 1,2300; Второй вариант рассматривается в случае спуска цены в пределы 1,2150, где в случае опоры можно рассмотреть временный отскок.- Позиции на продажу трейдеры-спекулянты рассматривают в фазе возврата к 1,2200, после чего выжидают четкую фиксацию ниже данного значения и дальнейший пере-заход к 1,2150. Консервативные трейдеры занимают позицию в не рынка, выжидая пробой ключевого координата 1,2000.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе перевернулись в нисходящую сторону за счет процесса восстановления. Внутридневная и среднесрочная перспектива сигнализируют о восходящем ходе, отсылка на коррекционное движение.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (26 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 52 пункта. Вероятно предполагать, что в случае восстановительного хода и пробоя 1,2200, волатильность может ускориться, преодолевая среднесуточный показатель.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2350**; 1,2430; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920* 1,3000**; 1,3180*; 1,3300Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000; 1,1700; 1,1475*** Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (26 августа)

Валютная пара Фунт/Доллар концу прошедшей торговой недели проявила высокую волатильность 98 пунктов, в результате чего котировка вновь вернулась на пути коррекционного движения. С точки зрения технического анализа мы видим, что попытка восстановить нисходящий ход провалилась в момент фиксации цены относительно контрольной точки 1,2200, где медведям попросту не удалось зафиксироваться ниже, ощутив под собой опору и, как факт, возобновляя фазу коррекции. Такого рода развязка была не на пустом месте, и ноги растут именно из информационного фона, но об этом чуть позднее.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры отнеслись довольно скептически к восходящему ходу за счет отсутствия стоящего фундамента. Спекулянты, в свою очередь, решили не занимать выжидающую позиции и забрали с рынка первую часть восстановления, которая вернула нас в пределы контрольной точки 1,2200. Дальнейших ход зависел от точек фиксаций относительно 1,2200, но этого не произошло. Консервативные трейдеры находятся вне рынка, так как нет предпосылок основного хода, на который они рассчитывают. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что такт «Коррекции» в глобальном нисходящем тренде сохраняется, что, в принципе, неплохо в плане оздоровления коротких позиций.Новостной фон минувшего дня имел в себе статистические данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, которые продемонстрировали ошеломительный спад -12,8% за июль, но новость оказалась на втором плане связи с тем, что синхронно с публикацией (17:00 мск) выступал глава ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Так что было сказано на данном мероприятие? Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система готова давать больше стимулов в случае замедления роста мировой экономики, но в то же время отметил, что необходимо сосредоточиться на том, как развитие торговли влияет на прогнозы, и скорректировать политику для продвижения наших целей. Касательно прямых высказываний судьбы ставки на предстоящем заседании сказано не было, но трейдерам хватило несколько слов в виде готовности ФРС к действиям, чтобы благополучно слить американский доллар. Не скажу, что данная новость кардинально изменила график Фунт/Доллара, но поддержку в данном случае она оказала. Общий информационный фон минувших дней, как всегда, имел в себе переменную шумиху Брекзита. Так вот, путешествие премьер-министра Британии по европейским землям привело его на саммит G7, где провел он ряд встреч и заявил, что в случае жесткого выхода Англии не будет выплачивать компенсацию Брюсселю в размере 39 млрд фунтов, о которой ранее договорилась Тереза Мэй. Борис Джонсон намерен сократить компенсацию Европе до 9-7 миллиардов фунтов, ранее же глава Великобритании вообще заявлял, что платить ЕС не будет. Если рассматривать двухсторонние встречи на саммите G7, то мы видим, что встреча с Дональдом Туском не дала результатов и позиция ЕС касательно соглашения осталась прежней. В свою очередь встреча с Дональдом Трампом прошла в плане ожидания. Господин Трамп, как всегда, выразил положительные эмоции касательно нового премьера, назвав его «..подходящим человеком для Brexit..». В ходе же самих переговоров Дональда Трампа и Бориса Джонсона обсуждались пути двухстороннего сотрудничества в рамках торгового соглашения между странами после Брекзита и условились создать рабочую группу по вопросам экономических отношений.По итогам всех встреч, глава Великобритании выразил оптимизм касательно Брекзита, но если вернуться с «луны на землю», то, в принципе, все осталось на своем месте, только дней до выхода стало меньше.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем выходной день в Британии, где отмечают «Августовский день отдыха». В Соединенных Штатах сегодня выйдут данные по объемам заказов на товары длительного пользования за июль, где ждут прирост на 1,1%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график мы видим, что после небольшого накопления в пределах 1,2260/1,2290, в рынок вновь вернулись продавцы, пробивая нижнюю границу (1,2260) и формируя восстановительный процесс. Трейдеры, в свою очередь, продолжают придерживаться теории дальнейшего снижения, где одни пытаются спекулировать, а другие умеренно пережидают болтанки вне рынка.Вероятно предполагать, что восстановительный процесс сохранится на рынке, где первоочередным координатам является 1,2200. Относительно точек фиксаций можно будет понять, на что нацелены продавцы в текущее время, так как в случае пробоя 1,2200, ход к 1,2150 будет довольно быстрый.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в двух вариантах: первый, в случае потери нисходящего интереса относительно текущих точек и фиксация цены выше чем 1,2300; Второй вариант рассматривается в случае спуска цены в пределы 1,2150, где в случае опоры можно рассмотреть временный отскок.- Позиции на продажу трейдеры-спекулянты рассматривают в фазе возврата к 1,2200, после чего выжидают четкую фиксацию ниже данного значения и дальнейший пере-заход к 1,2150. Консервативные трейдеры занимают позицию в не рынка, выжидая пробой ключевого координата 1,2000.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе перевернулись в нисходящую сторону за счет процесса восстановления. Внутридневная и среднесрочная перспектива сигнализируют о восходящем ходе, отсылка на коррекционное движение.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (26 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 52 пункта. Вероятно предполагать, что в случае восстановительного хода и пробоя 1,2200, волатильность может ускориться, преодолевая среднесуточный показатель.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2350**; 1,2430; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920* 1,3000**; 1,3180*; 1,3300Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000; 1,1700; 1,1475*** Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Враг государства (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 26.08.2019)

Средства массовой агитации и дезинформации и дня прожить не могут без скандалов, интриг, расследований. Особенно если речь идет о финансовых рынках. Но вот беда, Федеральная Резервная Система по итогам минувшего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке подлейшим образом убила всю интригу. Мало того что само решение о снижении ставки рефинансирования не было единогласным, так еще нашлись наглецы, которые голосовали за ее повышение. Да и в тексте протокола того самого минувшего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке нет никаких указаний на возможность еще одного снижения ставки рефинансирования до конца текущего года. Так что средствам массовой агитации и дезинформации нужно было срочно придумать интригу. На помощь им пришел Дональд Трамп, который постоянно критикует Джерома Пауэлла и уже даже назвал его главным врагом Америки, как раз за то, что глава Федеральной Резервной Системы не спешит снижать ставку рефинансирования. Так что всю минувшую неделю эти самые средства массовой агитации и дезинформации старательно убеждали всех в том, что в ходе своей речи в Джексон-Хоуле Джером Пауэлл как минимум намекнет на еще одно снижение ставки рефинансирования в текущем году. И не важно, что в ходе своих публичных выступлений глава Федеральной Резервной Системы ни разу прямым текстом не говорил о планах регулятора относительно размера ставки рефинансирования. Главное разогреть публику и создать впечатление некой эпохальности происходящего.Приложенные усилия не прошли даром, и инвесторы все же нашли в словах Джерома Пауэлла то, о чем так усердно кричали все средства массовой агитации и дезинформации. Как говориться - кто ищет, тот всегда найдет. Поводом для истерики стал небольшой пассаж Джерома Пауэлла о том, что после минувшего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке глобальные риски несколько возросли. Глава Федеральной Резервной Системы указал на усиление торгового конфликта с Китаем, замедление экономического роста в Германии, и все том же Китае, а также на возрастание рисков нерегулируемого Brexit'а. Джером Пауэлл не обделил вниманием даже отставку правительства Италии. То есть, желающие видеть намеки на снижение ставки рефинансирования сразу расценили это как надо. Если риски растут, то значит и ставку будут снижать. И никого не смутил тот факт, что сразу за перечислением возрастающих рисков Джером Пауэлл отметил хорошее состояние американской экономики. Более того, состояние рынка труда, которое он назвал лучшим за всю историю, являлось чуть ли не главной темой его выступления. По крайней мере, об этом он говорил чаще всего. Глава Федеральной Резервной Системы отдельно акцентировал внимание на том факте, что темпы создания новых рабочих мест превышают темпы прироста рабочей силы. То есть, Джером Пауэлл прямым текстом сказал, что даже если динамика на рынке труда и будет ухудшаться, то это далеко не повод для беспокойства. И даже инфляция не может стать поводом для снижения ставки рефинансирования, так как среднесрочные прогнозы показывают возможность ее ускорения до 1,9%. То есть как раз к целевым уровням Федеральной Резервной Системы. Но все те же средства массовой агитации и дезинформации отлично парируют это бесконечным нытьем о грядущей рецессии. Так что инвесторы, которым активно вбивали в голову панические настроения, услышали в словах Джерома Пауэлла ровно то, что им и внушали средства массовой агитации и дезинформации. Что и нашло свое отражение в стремительном снижении стоимости портретов мертвых президентов Соединенных Штатов.Забавно еще и то, что на этом фоне все совершенно забыли про американскую статистику, которая показала снижение продаж новых домов аж на 12,8%. Так что повод для снижения доллара, хотя бы на некоторое время, был. Правда, не такого сильного. Но все равно. Самое же главное, что раз доллар дешевел по большей части на эмоциях, то статистика так и останется без внимания, и отскок просто неизбежен. Тем более, что он уже начался. И он может продлиться в течение всего дня, так как вечером выходят данные по заказам на товары длительного пользования, которые могут показать рост на 1,1%, еще раз ставя под сомнения истеричные вопли про стоящую на пороге рецессию.Динамика заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах:Таким образом, стоит ждать уверенного снижения единой европейской валюты до 1,1075.Фунт также должен снизиться, и ориентиром выступает отметка 1,2200.Рубль же в пятницу изрядно подешевел, отчасти из-за того, что ослабление доллара началось до того, когда торги по рублю уже закрылись. Еще одним фактором выступило вступление в силу второго пакета санкций, связанных с делом Скрипалей. Но это лишь временная реакция, так как об этих санкциях было известно уже давно, и их вступление в силу являлось техническим моментом. На данный момент все средства массовой агитации и дезинформации активно мусолят тему с возвращением к формату G8, и якобы Дональд Трамп даже поругался с другими членами G7 по данному поводу. Утверждается, что президент Соединенных Штатов настаивает на возврате России в G8, тогда как Германия, Франция и Великобритания выступают против. И хотя сама Россия выразила скепсис по данному вопросу, в силу того что не видит особой пользы для себе от подобного шага, сам факт того, что данный вопрос обсуждается странами Запада, говорит об их желании начать налаживать отношения. Следовательно, анонсировать введение и разработку новых санкций пока не собираются. Таким образом, существует перспектива снижения доллара до 65,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Станет ли доллар аутсайдером?

Интересная и крайне важная тема была затронута Марком Карни, главой Банка Англии. Он заявил, что американскую валюту нужно лишить статуса глобального резервного средства платежа. Для этого мировые центробанки должны объединиться и найти замену доллару, уверен М. Карни.В настоящее время «американец» остается главной мировой резервной валютой, подчеркивают аналитики. С этим согласен и глава Банка Англии, уточняя, что доля США в глобальной экономике постепенно снижается. М. Карни обращает внимание на существенный дисбаланс, связанный с присутствием американской валюты в мировой торговле. Например, накануне финансового кризиса 2008 года доля развивающихся стран (EM) в мировой экономике составляла 45%, а к настоящему времени она увеличилась до 60%. Однако пропорционального роста популярности валют EM не произошло, и в данный момент около 50% всех международных расчетов осуществляется в долларах. На долю Соединенных Штатов приходится только 10% всего мирового импорта, что способствует росту спроса на американские активы. В сложившейся ситуации многие страны оказались в зависимости от динамики экономики США, подчеркивают эксперты. Некоторые государства, не имеющие никакого отношения к американской валюте, вынуждены вести торговлю в долларах, напоминает М. Карни. В мире фиатных средств платежа происходит перманентная девальвация, поэтому участникам рынка необходим какой-либо дополнительный актив, который станет справедливым мерилом их реальной стоимости. Аналитики полагают, что при взаимной девальвации валют определить их реальную стоимость без общемирового надежного актива невозможно. Таким активом может стать золото, подчеркивают финансисты. В данный момент эту роль взял на себя доллар США. Благодаря своему уникальному статусу мировой резервной валюты «американец» стал почти неуязвим, отмечает глава британского регулятора. Сложившаяся ситуация делает девальвацию доллара практически невозможной. Однако М. Карни не сомневается в ее необходимости и советует провести эту процедуру в ближайшее время. Принимая во внимание такие факторы, как неадекватность статуса доллара, сильная зависимость мировой экономики от США, а также наличие крупнейшего конкурента – китайской экономики, целесообразно найти замену американской валюте, уверен М. Карни. Многополярному миру необходима многополярная валюта, поэтому для начала доллар США можно заменить корзиной валют, резюмирует глава Банка Англии. Он считает оптимальным вариантом, когда эмитентом нового платежного средства становится госсектор, а именно мировые центробанки. Дальнейшими шагами на пути реформирования могут стать разработка собственных криптовалют и объединение их в общемировую сеть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая война между Китаем и США в разгаре и может привести к новому снижению ставки ФРС.

На днях Дональд Трамп решил увеличить торговые пошлины на группу товаров на общую сумму около 300 млрд долларов до 15%. Эти пошлины начнут действовать с сентября 2019 года, ранее предполагалось, что пошлины будут составлять 10%. Также будут повышены пошлины не на 25%, а на 30%, на группу товаров на сумму 250 млрд долларов с 1 октября. Это было ответная реакция на введение Китаем пошлин на сумму 75 млрд долларов, которые будут действовать с 1 сентября по 15 декабря. Этот шаг Пекина был также ответным на ранее введенные пошлины Трампом. В общем цепная реакция запущена. При этом стороны продолжают сообщать о том, что переговоры продолжаются и время от времени сигнализируют о некоем прогрессе, которого никто почему-то не наблюдает. Зато отчетливо виден накал торговых отношений между Китаем и Штатами, который приводит к замедлению мировой экономики, а также экономик самих Штатов и КНР. Естественно, не обошлось и без очередного сообщения в Twitter от Трампа. По мнению президента США, Китай не должен был вводить новые пошлины, а теперь «нарвался» на повышение пошлин от Штатов. Также Дональд Трамп в очередной раз «проехался» и по главе ФРС Джерому Пауэллу, написав в Twitter, что «не знает кто худший враг Америки, Си Цзинпин или Джером Пауэлл». Намек, естественно, на нежелание Пауэлла взять и снизить ставку сразу на 100 пунктов, как желает Трамп. Чуть позже последовало и громогласное заявление о том, что Китай годами крал интеллектуальную собственность у Америки на миллиарды или даже триллионы долларов и собирается продолжать эту деятельность. Трамп же заявил, что «пора положить этому конец». Также президент США обратился к американским компаниям, которые имеют производства на территории Китая с призывом как можно быстрее искать альтернативу, а еще лучше возвращаться в Америку. Тот факт, что производство в Америке любого товара дороже, чем в Китае в несколько раз, и соответственно цена на многие товары, сейчас производимые в Китае, вырастет в несколько раз, если производство будет перенесено в Штаты, Трампа не волнует. Платить будут конечные потребители, а нести убытки компании, продажи которых, естественно, упадут вследствие роста цены и сокращения спроса, Трамп же получит новые налоговые поступления. Или уже не Трамп, а новый президент США, выборы которого пройдут в 2020 году. И именно второй срок президентства Трампа сейчас вызывает огромное количество вопросов. Китай откровенно ждет, что выборы Трамп проиграет. Чем дольше длиться торговая война с Китаем, тем хуже себя чувствует экономика Америки, тем лучше рецессию ощущают простые граждане, тем меньше шансов на то, что Трампа переизберут. Даже если Трамп прав и «Китай годами наживался на Америке», электорат интересуется в первую очередь собственным благосостоянием, ценами в магазинах, отсутствием дефицита на нужные ему товары. При Трампе все китайские товары подорожали, а американские или европейские аналоги стоят гораздо дороже. Если же начнется торговая война еще и с Евросоюзом, то американцы, которые являются большими поклонниками европейского автопрома, ощутят на себе еще и рост цен на европейские автомобили. В таком случае вряд ли поклонников у Трампа на выборах прибавится. И, естественно, все это будет иметь негативное влияние на доллар США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, AUD/USD. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 26 августа

EUR/USDНа графике евро в последний месяц формируется восходящая волновая модель. Она развивается навстречу основному курсу ценового движения. Текущий волновой уровень позволяет причислить ее к коррекции последнего участка тренда. На момент анализа волна не завершена, в структуре развивается последняя часть (С).Прогноз:Сегодня ожидается флетовый настрой ценовых колебаний. На ближайшей сессии вероятен нисходящий откат, не далее зоны поддержки. К концу дня возрастает вероятность смены курса и ценового подъема.Рекомендации:Продажи евро сегодня могут использоваться лишь при внутрисессионном стиле торговли, сниженным лотом. В районе поддержки рекомендуется отслеживать сигналы покупки инструмента.Зоны сопротивления:- 1.1170/1.1200Зоны поддержки:- 1.1110/1.1080AUD/USD Начавшаяся 7 августа восходящая волна претендует на место коррекции последнего трендового участка, хотя не исключен роста волнового уровня и переход движения на более крупный масштаб. В структуре волны формируется разворотная конструкция для начала заключительной части (С).Прогноз:На протяжении ближайших торговых сессий ожидается общий восходящий настрой пары. Перед началом подъема возможно повторное давление на зону поддержки. Зона сопротивления показе наиболее вероятную верхнюю границу суточного хода пары.Рекомендации:Продажи «аусси» сегодня бесперспективны. В районе текущей поддержки рекомендуется отслеживать сигналы используемых вами ТС для покупки пары.Зоны сопротивления:- 0.6810/0.6840Зоны поддержки:- 0.6750/0.6720Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 26 августа. Заказы на товары длительного использования в США вряд ли поддержат доллар

EUR/USDПятница, 23 августа, завершилась для пары EUR/USD повышением на 60 базовых пунктов. Такой рост европейской валюты был вызван выступление Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле, в рамках которого он хоть и не дал никаких сигналов относительно нового послабления денежно-кредитной политики ФРС, но и не развеял ожидания валютного рынка относительно готовности регулятора к новым снижениям ключевой ставки. С точки зрения волнового анализа рост евро назревал уже несколько дней. Медведи никак не могли продавить пару под минимум предполагаемой волны с, что и оставляло неплохие шансы на построение волны с повышательной в рамках нового восходящего участка тренда. Как я уже не раз говорил, основные вопросы остаются по новостному фону. Он не изменился за прошедшую неделю и по-прежнему трактуется как негативный для евро. Отдельно взятые экономические отчеты из Евросоюза и Америки могут быть в пользу евровалюты, но в целом новостной фон остается в пользу доллара. Сегодня, 26 августа, в Америке выйдут сразу несколько важных отчетов по заказам на товары долгосрочного использования. Ожидания валютного рынка Форекс заключаются в приросте 2,0% по главному показателю, что после двух сокращений на 2,8% и 2,3% будет обоснованно. Таким образом, прирост больше 2,0% по заказам может вернуть спрос на американскую валюту. Однако я считают, что превышения и так достаточно высокого прогноза не будет, поэтому сильной поддержки доллар не получит, что и позволит инструменту продолжить повышение в рамках волны с. Цели для покупок: 1,1264 – 61,8% по Фибоначчи1,1322 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1027 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро-доллар предположительно завершила построение волны b. Я рекомендую покупать пару с целями, расположенными над отметкой 1,1250. Продавать инструмент рекомендую не ранее получения подтверждения о готовности рынка к построению нового понижательного набора волн. GBP/USDПара GBP/USD 23 августа набрала 30 б.п., что вписывается в текущую волновую разметку, предполагающую построение нового восходящего участка тренда, как минимум коррекционного. Таким образом, повышение фунта стерлингов может продолжиться, так как на текущий момент его консолидация очень мала. Я ожидаю построения трех волновой структуры вверх. Таким образом, покупать фунт сейчас целесообразно, но все-таки не забываю об осторожности, так как новостной фон остается неблагоприятным для британской валюты. Буквально через неделю парламент Великобритании вернется из отпусков и возобновится сериал под названием «Brexit», который притягивает к себе больше, чем мексиканские сериалы. Депутатам парламента придется сразу же решать вопрос о вынесении вотума недоверия Борису Джонсону. А Борису Джонсону пора всерьез подумать о приостановке работы парламента, если он хочет все-таки добиться Brexit'a точно в срок, 31 октября. Именно поэтому я считаю, что рынки могут в любой момент начать избавляться от фунта вновь, так как практически любая новость будет трактоваться как негативная для Британии, Brexit'a и фунта стерлингов. Цели для продаж: 1,2016 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2306 – 38,2% по Фибоначчи1,2401 – 50,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Понижательный участок тренда предварительно считается завершенным. Таким образом, сейчас ожидается построение восходящего коррекционного участка тренда с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,2306 и 1,2401, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Покупать фунт можно, но я не рекомендую делать это большими объемами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 26.08.2019 и торговая рекомендация

Средства массовой информации столь усердно нагнетали обстановку перед выступлением Джерома Пауэлла, что у инвесторов в голове была только одна мысль - глава Федеральной Резервной Системы точно скажет еще об одном снижении ставки рефинансирования до конца текущего года. Дело все в том, что итоги последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке оказались неоднозначными, так как решение о снижении ставки рефинансирования не было единогласным. Да и содержание текста протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке скорее указывало на то, что не стоит ждать новых шагов по смягчению монетарной политики. Более того, оказалось, что в ходе того самого заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке высказывалась мысль о повышении ставки рефинансирования. Однако средства массовой информации в течение всей недели старательно всех убеждали в том, что Федеральная Резервная Система ближе к концу года еще раз снизит ставку рефинансирования, и Джером Пауэлл объявит об этом в ходе своего выступления в Джексон-Хоуле.Так что доведенные средствами массовой информации почти до истерики инвесторы искази в словах Джерома Пауэлла скрытые смыслы. Даже если их там и не было. Откровенно говоря, речь главы Федеральной Резервной Системы носила явно нейтральный характер. Иначе и быть не могло, так как Джером Пауэлл никогда прямым текстом не говорит о планах регулятора относительно уровня ставки рефинансирования. Однако тот, кто ищет, всегда найдет, и многие увидели в словах Джерома Пауэлла намек на снижение ставки рефинансирования. Глава Федеральной Резервной Системы со всей тщательностью перечислил возрастающие риски, такие как торговый конфликт с Китаем, нерегулируемый Brexit, замедление экономического роста в Китае и Германии, и даже отставку правительства Италии. И тут же он заметил, что Американская экономика чувствует себя довольно неплохо и демонстрирует крайне хорошие результаты, особенно если говорить о рынке труда, где темы создания рабочих мест превышают прирост рабочей силы. Также Джером Пауэлл отметил, что инфляция пока немного ниже целевого уровня. Многие тут же это расценили как прямое указание на то, что если темпы экономического роста начнут немного замедляться, то Федеральная Резервная Система мгновенно снизит ставку рефинансирования. А то, что макроэкономическая статистика будет ухудшаться, никто не сомневается, ведь все те же средства массовой информации с завидным упорством твердят о том, что в следующем году в Соединенных Штатах начнется рецессия.Динамика темпов роста ВВП Соединенных Штатов:Однако это выискивание смыслов, которых нет, и попытка выдать желаемое за действительное. Среднесрочные прогнозы по инфляции показывают, что к концу года она может ускориться до 1,9% и вплотную подойти к целевой отметке. И учитывая, что этот показатель является одним из самых важных при принятии решения по уровню ставки рефинансирования, становится понятно, что Федеральная Резервная Система не будет смягчать параметры своей монетарной политики. По крайней мере до конца текущего года. И очень быстро да инвесторов дойдет осознание этой простой истины, так что стоит ждать явного отскока. Более того, уверенность в перспективах доллара и американской экономики придадут сегодняшние данные по заказам на товары длительного пользования, которые могут показать рост на 1,1%.Динамика заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах:Пара EUR/USD, безусловно, порадовала всех держателей длинных позиций своим импульсным восходящим ходом, подбрасывая нас в пределы 1,1160. Рассматривая все происходящее в общих чертах, мы видим, что такого рода импульсный ход был спровоцирован не техническим фактором, а исключительно информационным, о чем я писал выше. Поменялась ли общая картина, никак нет, основной нисходящий ход продолжает удерживать пару евро/доллар, имея точку опоры в лице психологического уровня 1,1000 (+/- 30 пунктов).Вероятно предполагать, что такого рода скачок перегрел рынок в плане длинных позиций, тем самым текущая разносторонняя остановка может послужить восстановлению коротких позиций в плане отката. Касательно текущих координат особое внимание уделяется отметке 1,1130, относительно которой будут рассматриваться торговые позиции.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы: • Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1165, с перспективой хода к 1,1180-1,1200.• Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1130, с перспективой хода к 1,1100.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что минутные и часовые временные периоды сигнализируют о восходящем интересе, отражая, как-никак, но более ранний скачок. Дневной период более размеренный и находится между нейтральной и нисходящей позицией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Тренд недели – бегство от риска. NZD и AUD остаются под сильным давлением

Эскалация торгового конфликта между США и Китаем полностью определяет тренды в мировой экономике. На утро понедельника азиатские фондовые индексы теряют по 1-2%, золото обновило 6-летний максимум, нефть теряет более 1%. Тенденция в пользу защитных активов, что делает фаворитом рынка иену и усилит давление на сырьевые валюты. Доллар в этом противостоянии не выглядит сильным – состояние американской экономики далеко от идеального. На текущей неделе доллар может потерять часть позиций против большинства валют G10. NZDUSDНовозеландский доллар обновил минимум с декабря 2015 г, отреагировав на обрушение рынков после речи Дж.Пауэлла и на введение ответных пошлин Китаем, которые указывают на высокую вероятность эскалации торговой войны. Если исходить из того, что мировые фондовые рынки близки к развороту с последующим обрушением, то у киви мало шансов зацепиться даже за этот уровень, и движение к 4-летнему минимуму 0.6094 выглядит очень вероятным. Но есть и другие факторы, в первую очередь это вероятность еще одного снижения ставки РБНЗ в ноябре. Если рынки решат, что снижение неизбежно, киви продолжит падение. Если же вероятность паузы станет выше, то возможен откат вверх. Вопрос не настолько очевиден. РБНЗ уже снизил ставку в текущем году с 1.75% до 1.0%, что снизило обменный курс NZD, упали ставки по ипотечным кредитам, и есть надежда на рост инфляции и занятости. В то же время спред между депозитными ставками и ключевой ставкой растет, что увеличивает банковские затраты на обслуживание депозитов, при этом банки вынуждены снижать ипотечные ставки и стоимость кредитов для бизнеса.Рост спреда приводит к тому, что банки вынуждены сокращать кредитование, что приводит к снижению роста экономики. Если же снижать депозитные ставки, то домохозяйства перестают держать средства на депозитах, что опять-таки приводит к снижению ресурсов банков для кредитования экономики. Новая Зеландия никогда не жила при таких низких ставках, которые уже близки к эффективному низкому пределу, поэтому снижение ставки еще на 0.25% в ноябре, которое прогнозирует большинство экспертов, на самом деле не выглядит неизбежным. А значит, у киви будет шанс немного порасти. Однако вряд ли рост возобновится в краткосрочной перспективе, на текущий момент нет причин для разворота, падение к промежуточной поддержке 0.63 значительно более вероятно. AUDUSDПротокол заседания РБА от 6 августа указывает на то, что Центробанк перешел в режим ожидания после двух снижений ставки в текущем году. Как следует из текста протокола, «Австралии потребуется длительный период низких процентных ставок, чтобы добиться прогресса по занятости и инфляции», и РБА вернется к рассмотрению вопроса об еще одном снижении ставки в том случае, если экономика, и особенно рынок труда, окажется слабее, чем ожидалось. Мрачное будущее может наступить быстрее, чем предполагает РБА. Индексы PMI в августе выглядят слабо, и если производственный сектор после затяжного, но медленного снижения в течение трех лет все еще в зоне расширения, то снижение по сектору услуг с 52.3п до 49.5п – уже второй поход ниже 50п в текущем году. При этом РБА прогнозирует рост ВВП на 2.5% в текущем году, 2.75% – в следующем и 3.0% в 2021 г. Эта довольно странная уверенность в завтрашнем дне имеет некоторые основания – низкие процентные ставки и обменный курс AUD способны оживить деловую активность, также позитивный эффект даст и недавнее снижение подоходного налога. В любом случае у РБА повода для оптимизма нет, особенно если общемировые тенденции останутся прежними. Обострение торговых противоречий США и Китая неизбежно ударит по всем основным торговым партнерам двух стран, падение фондового рынка ведет к снижению потребления сырья, а потомку сырьевые валюты не смогут выйти из-под давления. AUDUSD снижается, как мы и предполагали в предыдущем обзоре, поддержка 0.6734 превратилась в сопротивление, проверка на прочность 10-летнего минимума 0.6676 представляет почти неизбежной. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Риски обвала рынков выросли, как никогда за последнее время (сохраняются высокие риски продолжения локального падения USDJPY

Прошедшая неделя снова показала инвесторам, что ситуация неопределенности и напряженности на мировых рынках будет сохраняться. Всю прошлую неделю инвесторы с напряжением ожидали выступления Дж. Пауэлла, главы ФРС, на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в надежде, что он даст понять, что Федрезерв не будет безучастным и не будет просто наблюдать за начавшейся торговой «бойней» между США и КНР, а продолжит процесс понижения процентных ставок. И все бы ничего, но руководитель американского ЦБ хоть и сообщил напрямую о том, что ставки будут и далее понижаться, но сказал, что будут приниматься меры для поддержки национальной экономики.Рынки восприняли его слова с оптимизмом, а доллара, особенно в паре с европейской валютой, начал снижаться, но вся эта «радость» длилась недолго. Новости из Китая о том, что он будет действовать зеркально в торговой войне с Америкой, повышая таможенные пошлины с два этапа в сентябре и декабре, охладили позитивных настрой рынков, а традиционное для Д. Трампа сообщение в Твиттере, что США примут дополнительные меры тарифной войны с Пекином, развернуло рыночные настроения на сто восемьдесят градусов. Эта смена настроений привела к обвальному падению американских фондовых индексов, которое сегодня в понедельник уже продолжилось на азиатских торгах. Оценивая влияние очередной волны негатива на рынки, заметив, что она не сулит ничего хорошего. Если ФРС будет медлить с энергичным снижением процентных ставок, то падение американских фондовых индексов продолжится и может перейти в форму неконтролируемого обвала. На этой волне цены на защитные активы только будут расти. Будет пользоваться спросом золото, государственные облигации экономически развитых стран, а также из валют японская иена и швейцарский франк. И возможно, даже американский доллар, который только получает поддержку в ситуации неопределенности из-за своей функции мировой резервной валюты.На наступившей неделе важными будет публикация очередного релиза данных ВВП США за второй квартал. Предполагается снижение роста показателя до 2.0% с 2.1%. Эта динамика вряд ли обрадует ФРС, а, если рост окажется еще меньше, то у регулятора просто не будет никаких препятствий, чтобы не начать цикл понижения процентных ставок. Как на это вероятное развитие событий отреагирует рынок, пока сказать сложно, так как слишком велико негативное влияние торговой войны Штатов с Китаем. Может даже получиться так, что мер срезания стоимости заимствований просто будет уже не хватать не только для роста местного рынка акций, но и вообще для его стабилизации. Прогноз дня:Пара USDJPY торгуется выше сильного уровня поддержки 105.00-05 на волне роста спроса на защитные активы в условиях очередной эскалации торговой войны между США и КНР на прошлой неделе. Если пара снизится ниже этого уровня, то следует ожидать ее падения к 104.00. Цена на золото взлетела вверх на волне обострения торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином. Она может скорректироваться к отметке 1533.40, но если этот уровень устоит, следует ожидать возобновления роста цены к 1575.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и доллар США. Прогноз на 26 августа. Массовая и заказная популяризация Биткоина продолжается

Bitcoin – 4H.Самая популярная криптовалюта в мире выполнила за последнюю неделю сразу три отбоя от важных уровней Фибоначчи(38,2% и 76,4%), которые сдержали ее дальнейшее падение. Однако если обратить внимание на последние максимумы стоимости биткоина (12 261$ и 10 895$), то становится очевидным тот факт, что BTC зажимается к узкий диапазон цен. Треугольник, в котором котировки «битка» находились до недавнего времени, должен был предсказать, куда двинется криптовалюта в ближайшие недели. Прорыв осуществлен его верхней границы. Соответственно, ожидается рост. Однако я считаю, что не все так просто, и биткоин сейчас больше склоняется к консолидации. Всемирная сеть интернет продолжает шокировать и веселить трейдеров своими прогнозами о том, сколько будет стоить биткоин через неделю/месяц/год. Например, CEO популярной криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао считает, что чисто математически, если у человека есть 1 BTC, то он обречен стать одним из богатейших людей на планете. Такой вывод Чжао делает на основе простого расчета, поделив 7 миллиардов человек на 21 миллион биткоинов. Тот факт, что большая часть биткоинов, как и любых других богатств, сосредоточена в руках небольшой группы инвесторов, не учитывается. Тот факт, что примерно миллиарда 3-4 человек на Земле о биткоине ничего не слышали, тоже не учитывается. Тот факт, что далеко не всем нужен биткоин, аналогично. Также СМИ и интернет-сообщество всеми силами пытается популяризировать Биткоин за счет громких имен инвесторов и финансистов. Например, телеведущий Макс Кайзер считает, что Уоррен Баффет может отказаться от своих принципов на фоне глобальной рецессии и добавить биткоин в свой портфель, несмотря на то, что является ярым противником криптовалют. Это делается, о чем я уже не раз говорил ранее, с целью популяризации биткоина и его дальнейшего роста за счет привлечения как можно большего количества инвесторов, желающих побыстрее обогатится. Ясно, что «сливки» с роста биткоина снимет небольшая группа людей. Также СМИ часто прибегают к откровенно фейковым новостям и лжи. Например, недавно в СМИ было распространено мнение, что любой кризис, внутри отдельной страны или глобальный, благоприятно влияет на биткоин. В пример была приведена Венесуэла, в которой инфляция составляет миллион процентов в год. По идее в Венесуэле жители должны были уже давным давно перейти на любые другие валюты (тем более что доллар США разрешен) или криптовалюты. Однако именно за счет инфляции боливара и создается впечатление, что объемы покупок биткоина растут. В действительности же растут суммы затраченных боливаров на покупку биткоинов. Сетка Фибо построена по экстремумам от 17 июля 2019 года и 6 августа 2019 года.Прогноз по Bitcoin и рекомендации трейдерам:Биткоин выполнил возврат к уровню Фибо 61,8% - 10251$. Таким образом, я рекомендую продавать криптовалюту с целью 9782$, с уровнем Stop Loss над уровнем 61,8%, если произойдет закрытие под уровнем 10251$.Покупать биткоин рекомендую с целью 11021$, и с уровнем Stop Loss под 10642$, если будет выполнено закрытие над уровнем коррекции 50,0%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 26 августа. Выступление Пауэлла поддержало евровалюту

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD на 4-часовом графике выполнила резкий разворот в пользу евровалюты и закрытие над уровнем Фибо 100,0% - 1,1107. Всплеск активности трейдеров в пятницу легко объясним выступлением на симпозиуме в Джексон-холе председателя ФРС Джерома Пауэлла. Однако по сути Пауэлл умудрился ничего не сообщить рынку. Его риторика, по сравнению с предыдущими выступлениями, не изменилась. Он не заявил о готовности снижать ставку в ближайшие месяцы, но и не говорил о том, что ситуация нормализовалась и теперь смягчать денежно-кредитную политику резона больше нет. Его речь по-прежнему содержала тезисы о «угрозах мировой рецессии и торговых войнах», о низкой инфляции, а также о повышенных рисках неопределенности. В качестве подведения итогов Пауэлл сообщил, что ФРС держит руку на пульсе и готова вмешаться как только это потребуется. Что значит это выступление для доллара США? В краткосрочной перспективе – ничего. Но в долгосрочной – возможное снижение спроса. Похоже, что ФРС все же взяла курс на смягчение денежно-кредитной политики и будет снижать потихоньку ключевую ставку. А если так, то рано или поздно это отразится на курсе американской валюты. Чего ждать от валютной пары в понедельник?Хотя евровалюта и совершила рывок вверх, вряд ли стоит утверждать, что быки проснулись и теперь пара евро-доллар находится в их руках. Скорее всего, часть медведей покинула рынок, считая опасными дальнейшие продажи пары на уровнях близких к 1,10. Последние 4 закрытых свечи показывают отсутствие ярко выраженного настроения среди трейдеров на азиатской сессии и в начале европейской. Исходя из этого, сложно представить продолжение роста в понедельник. Тем не менее выход отчетов по заказам на товары длительного использования в США может убрать с рынка еще часть медвежьих позиций, но только в случае слабости этих отчетов. Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% - 1,1107 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1025. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую сегодня покупать пару с целью 1,1224, если трейдерам удастся закрыться над уровнем коррекции 76,4% - 1,1180, так как ранее от этого уровня было несколько отбоев, что говорит о его силе и важности. Продавать пару EUR/USD рекомендую с целью 1,1025, если будет выполнено закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,1107. Это вернет медведям уверенность в слабости евровалюты. GBP/USD – 4H.В Британском Королевстве все находится в подвешенном состоянии. Из последних новостей, касающихся Brexit, я отмечаю только заявление премьер-министра Бориса Джонсона о том, что Великобритания может отказаться от выплаты 39 миллиардов фунтов стерлингов Евросоюзу в качестве компенсации за расторжение договора о членстве в ЕС. Такова логика Джонсона: раз нет сделки, то нет и никаких других договоренностей. Для Великобритании это, можно сказать, хорошая новость, так как в нелегкие для экономики страны времена можно сэкономить приличную сумму денег. С другой стороны, не станет ли эта сумма предметом долгих судебных тяжб между ЕС и Британией? Вряд ли где-то в документах прописан пункт о правомерности отказа от выплаты компенсации в случае Brexit'a «No Deal». Однако Джонсон пока давит именно на этот момент, так как давить больше не на что. Также Борис Джонсон считает, что именно возможность потери 39 млрд фунтом приближает Великобританию к подписанию соглашения с Евросоюзом. Помимо этого, премьер Британии вовсю рассматривать возможность приостановки работы парламента. Именно этим способом он может добиться реализации Brexit'a «No Deal», так как большинство парламентариев откажутся голосовать за такой вариант. Джонсон хочет приостановить работу Парламента на 5 недель и сейчас изучает законность такой процедуры. Фунт стерлингов выполнил закрытие над уровнем коррекции 127,2% - 1,2180 на последних новостях и теперь имеет шансы на рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,2437.Чего ждать от валютной пары в понедельник?Так как у нас имеется откровенно коррекционный рост после длительного падения, то пара фунт-доллар в понедельник может продолжить его. В то же время новости могут как помешать этому, так и поддержать коррекцию. Про отчеты по заказам на товары длительного использования я уже говорил. Помимо этого, следует пристально следить за любыми новостями из Великобритании, касающимися Brexit. Я считаю, что рост фунт сегодня продолжится. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую покупать пару с целью 1,2437, с уровнем Stop Loss под уровнем 1,2180, так как было выполнено закрепление над уровнем Фибо 127,2%.Продавать пару рекомендую с целью 1,1853 и с уровнем Stop Loss над уровнем 127,2%, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,2180. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Давление на американский доллар может сохраниться в начале недели. Доходность американских облигаций падает

Несмотря на тот факт, что председатель ФРС не стал сигнализировать о направлении политики ФРС, сделав лишь ряд косвенных заявлений на эту тему, американский доллар снизился против ряда мировых валют после слабых данных по рынку недвижимости в США, а также введению ответных пошлин со стороны китайского правительства. В ходе выступления председатель ФРС заявил, что будет действовать целесообразно для поддержания экономического роста, даже несмотря на то, что перспективы экономики США улучшились с начала этого года. Пауэлл выразил беспокойство из-за неопределенности в сфере международной торговли, которая ведет к замедлению роста мировой экономики. Как я отмечал выше, американцы стали приобретать намного меньше новых домов. Согласно отчету Министерства торговли США, несмотря на низкие ставки по ипотеке и сильный рынок труда, продажи на первичном рынке жилья в июле этого года резко упали на 12,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 635 000 домов в год. Экономисты ожидали, что продажи составят 650 000. Межу тем средняя цена на новое жилье в США снизилась и составила 312 800 долларов в июле против 327 500 долларов год назад.Данные по росту активности в зоне ответственности ФРС Канзас-Сити были проигнорированы участниками рынка. Согласно отчету, составной индекс ФРС-Канзас-Сити для сферы услуг в августе укрепился до 17 пунктов с -1 пункта в июле. Рост произошел из-за более высокой активности в ресторанном бизнесе и секторе профессиональных услуг. Что касается ожиданий в отношении будущей активности в сфере услуг, то в августе они выросли до 18 пунктов с 14 пунктов в июле. Сразу после выступления председателя ФРС доходность казначейских облигаций резко упала, а золото выросло. Такая ситуация напрямую связана с тем, что инвесторы продолжают прогнозировать дальнейшее снижение ставок в США, реагируя на замедление роста мировой экономики. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 1,593% против 1,605% из-за резкого спроса, а золото укрепилось до 1550 долларов за тройку. Что касается технической картины пары EURUSD, то она претерпела ряд изменений в конце прошлой недели. Теперь покупатели рисковых активов сконцентрированы на уровне 1.1160, прорыв которого приведет к новому толчку евро вверх в район максимумов 1.1190 и 1.1230. Если же в начале недели медведи постараются выстроить хоть какую-либо нисходящую коррекцию, которая может произойти по результатам встречи на саммите G7, первые уровни поддержки будут просматриваться в район 1.1110 и 1.1090. Канадский доллар остался торговаться в узком боковом канале, в котором находился всю прошлую недели после выхода отчета о том, что розничные продажи в июне остались без изменений по сравнению с маем. Согласно отчету национального бюро статистики Канады, розничные продажи в июне 2019 года остались без изменений по сравнению с предыдущим месяцем и составили 51,35 млрд канадских долларов. Экономисты ожидали, что продажи сократятся на 0,3%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи в июне выросли на 1,0%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Тренд недели - бегство от риска. NZD и AUD остаются под сильным давлением

Эскалация торгового конфликта между США и Китаем полностью определяет тренды в мировой экономике. На утро понедельника азиатские фондовые индексы теряют по 1-2%, золото обновило 6-летний максимум, нефть теряет более 1%. Тенденция в пользу защитных активов, что делает фаворитом рынка иену и усилит давление на сырьевые валюты. Доллар в этот противостоянии не выглядит сильным – состояние американской экономики далеко от идеального. На текущей неделе доллар может потерять часть позиций против большинства валют G10. NZDUSDНовозеландский доллар обновил минимум с декабря 2015г, отреагировав на обрушение рынков после речи Дж.Пауэлла и на введение ответных пошлин Китаем, которые указывают на высокую вероятность эскалации торговой войны. Если исходить из того, что мировые фондовые рынки близки к развороту с последующим обрушением, то у киви мало шансов зацепиться даже за этот уровень, и движение е 4-летнему минимуму 0.6094 выглядит очень вероятным. Но есть и другие факторы, в первую очередь это вероятность еще одного снижения ставки РБНЗ в ноябре. Если рынки решат, что снижение неизбежно, киви продолжит падение. Если же вероятность паузы станет выше, то возможет откат вверх. Вопрос не настолько очевиден. РБНЗ уже снизил ставку в текущем году с 1.75% до 1.0%, что снизило обменный курс NZD, упали ставки по ипотечным кредитам, и есть надежда на рост инфляции и занятости. В то же время спред между депозитными ставками и ключевой ставкой растет, что увеличивает банковские затраты на облуживание депозитов, при этом банки вынуждены снижать ипотечные ставки и стоимость кредитов для бизнеса.Рост спреда приводит к тому, что банки вынуждены сокращать кредитование, что приводит к снижению роста экономики. Если же снижать депозитные ставки, то домохозяйства перестают держать средства на депозитах, что опять-таки приводит к снижению ресурсов банков для кредитования экономики. Новая Зеландия никогда не жила при таких низких ставках, которые уже близки к эффективному низкому пределу, поэтому снижение ставки еще на 0.25% в ноябре, которое прогнозирует большинство экспертов, на самом деле не выглядит неизбежным. А значит, у киви будет шанс немного порасти. Однако вряд ли рост возобновится в краткосрочной перспективе, на текущий момент нет причин для разворота, падение к промежуточной поддержке 0.63 значительно более вероятно. AUDUSDПротокол заседания РБА от 6 августа указывает на то, что центробанк перешел в режим ожидания после двух снижений ставки в текущем году. Как следует из текста протокола, «Австралии потребуется длительный период низких процентных ставок, чтобы добиться прогресса по занятости и инфляции», и РБА вернется к рассмотрению вопроса об еще одном снижении ставки в том случае, если экономика, и особенно рынок труда, окажутся слабее, чем ожидалось. Мрачное будущее может наступить быстрее, чем предполагает РБА. Индексы PMI в августе выглядят слабо, и если производственный сектор после затяжного, но медленного снижения в течении трех лет все еще в зоне расширения, то снижение по сектору услуг с 52.3п до 49.5п - уже второй поход ниже 50п в текущем году. При этом РБА прогнозирует рост ВВП на 2.5% в текущем году, 2.75% - в следующем и 3.0% в 2021г. Эта довольно странная уверенность в завтрашнем дне имеет некоторые основания – низкие процентные ставки и обменный курс AUD способны оживить деловую активность, также позитивный эффект даст и недавнее снижение подоходного налога. В любом случае у РБА повода для оптимизма нет, особенно если общемировые тенденции останутся прежними. Обострение торговых противоречий США и Китая неизбежно ударит по всем основным торговым партнерам двух стран, падение фондового рынка ведет к снижению потребления сырья, а потомку сырьевые валюты не смогут выйти из-под давления. AUDUSD снижается, как мы и предполагали в предыдущем обзоре, поддержка 0.6734 превратилась в сопротивление, проверка на прочность 10-летнего минимума 0.6676 представляет почти неизбежной. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 26.08.2019 EURUSD

Трамп в выходные объявил о новых пошлинах против Китая, сразу после заявления Китая об ответных пошлинах на 75 млрд долл товаров из США, в свою очередь - в ответ на предыдущие пошлины Трампа.Трамп развернул серьёзную торговую войну против Китая, отступать ни одна сторона не собирается.Это действие - Китая и Трампа - обвалило фондовый рынок США в пятницу и обвалило доллар США.Как видно на графике, евро резко развернулся наверх и дал сигнал роста.EURUSD: Мы стоим в покупке от 1.1115Возможны покупки: На прорыв 1.1160 наверх и с отката от 1.1115 и нижеВ случае полного разворота вниз, продаем от 1.1050Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: эскалация торговой войны, «взбесившийся» юань и гнев Трампа

В период азиатской сессии понедельника пара доллар-иена импульсно достигла отметки 104,46, обновив почти трёхлетний минимум. В последний раз цена была на таких низах осенью 2016 года, в рамках нисходящего тренда, который привёл пару к 99-й фигуре. На сегодняшний день южный тренд не так ярко выражен: за южными импульсами следуют весьма масштабные северные откаты. Но в целом, с апреля этого года пара постепенно и методично снижается – если четыре месяца назад цена находилась в области отметок 110-111, то сейчас трейдеры usd/jpy чуть ли не каждую неделю обновляют годовые лоу.Южный тренд пары обусловлен двумя общими причинами: рост антирисковых настроений на валютном рынке и ослабление американской валюты. Зачастую данные факторы взаимосвязаны, так как «обязаны» Китаю, а вернее американо-китайскому торговому конфликту. Так случилось и в этот раз: очередной обмен ударами в торговой войне, с одной стороны, увеличил интерес к защитным активам, а с другой стороны – увеличил вероятность снижения процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании. Данный факт оказал существенное давление на доходность 10-летних трежерис (показатель достиг многолетний минимумов, находясь сейчас на отметке 1,453) и косвенно – на позиции американской валюты. Индекс доллара продолжает постепенно идти вниз после достижения многомесячных максимумов. Ситуация на валютном рынке меняется достаточно стремительно – вчерашние «максимумы» сменяются сегодняшними «минимумами». Так совпало, что решение КНР и США обменяться очередными тарифными ударами совпало с выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, который в Джексон-Хоуле фактически анонсировал дальнейшее смягчение монетарной политики. И хотя прямым текстом он этого не сказал, но дал понять, что Федрезерв будет действовать «в соответствии с ситуацией», акцентировав при этом внимание на негативные последствия глобального торгового конфликта. Учитывая последние действия Вашингтона и Пекина, становится очевидным тот факт, что регулятор отреагирует на них в самое ближайшее время, вполне вероятно – в сентябре. Напомню, что в пятницу Китай заявил о том, что решил ввести дополнительные тарифы на импорт американских товаров на сумму 75 миллиардов долларов в ответ на недавно анонсированное повышение тарифов на импорт китайских товаров. В перечне более пяти тысяч товаров (если быть точнее, то 5078) из США – они будут облагаться дополнительными пошлинами в размере 5–10%. Повышение тарифов пройдет в два этапа: первое – 1 сентября, второе – 15 декабря, то есть тогда, когда должны вступить в действие американские тарифы. По предварительной информации, новые пошлины затронут сельскохозяйственную продукцию, нефть и самолеты малой авиации. И это ещё не всё: с 15 декабря КНР возобновит действие 25-процентного тарифа на автомобили и запчасти американского производства.Трамп отреагировал мгновенно – в тот же день он сообщил о том, что Штаты повысят пошлины на китайские товары в сентябре и октябре дополнительно на 5% по сравнению с ранее объявленными показателями. То есть с первого дня осени пошлины на товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов увеличатся с 10% до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 миллиардов долларов вырастут с 25% до 30%. Кроме того, американский президент в очередной раз обрушился с критикой на Федрезерв, вопросив в одном из своих твиттов: «Кто в большей степени наш враг - Джером Пауэлл или председатель КНР Си?». Также он порекомендовал американским компаниям покинуть Китай, который, по его мнению «долгие годы присваивал себе интеллектуальную собственность, принадлежащую США». Поэтому, как добавил Трамп, «Америке будет гораздо лучше без Китая».Безусловно, всё это эмоции – но вместе с тем, факт остаётся фактом – торговая война снова перешла в «горячую фазу», со всеми вытекающими отсюда последствиями. Об этом дополнительно свидетельствует ещё один факт: сегодня пара доллар/юань начала торги гэпом, достигнув исторического максимума 7,147. Не так давно – в начале августа – Народный банк Китая заверял Вашингтон в том, что не будет использовать национальную валюту в качестве оружия в торговой войне. Но, как видим, факты говорят об обратном. Пекин может и дальше девальвировать юань, защищая экспортную сферу своей страны, вызывая тем самым справедливый гнев американского президента, который никак не может справиться с неподконтрольным Федрезервом. Таким образом, сложившиеся обстоятельства говорят в пользу дальнейшего смягчения монетарной политики на сентябрьском заседании ФРС. Но 25-пунктное снижение процентной ставки не удовлетворит Дональда Трампа (напомню, что он требует снизить ставку сразу на 100 базисных пунктов) – американский президент и дальше будет оказывать политическое давление на ФРС. Кроме того, учитывая курс юаня, вполне вероятно, что на рынке снова заговорят о проведении валютных интервенций. И хотя Белый дом данную тему в общем-то «закрыл», резкая девальвация китайской валюты вкупе с относительно слабой нисходящей динамикой доллара могут повлиять на позицию Трампа: новые времена требуют смелых решений. Другими словами, дальнейший рост антирисковых настроений будет оказывать давление на пару usd/jpy: в таких условиях медведи могут повторно протестировать уровень поддержки 104,60 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны NZDUSD 26.08.19

Сегодняшнее падение пары привело к тесту месячной КЗ августа. Это дает возможность говорить о повышении вероятности формирования разворотной восходящей модели. Если закрытие сегодняшних торгов произойдет выше НКЗ 1/4 -0.6370-0.6367, то это станет первым сигналом к покупке инструмента. Основным сопротивлением выступит НКЗ 1/2 0.6403-0.6397, где определится судьба нисходящей среднесрочной модели. Если закрытие торгов произойдет выше НКЗ 1/2, то это позволит говорить об окончании нисходящей фазы и перехода в разворотную, где на первый план выйдут среднесрочные покупки инструмента. Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара вновь начнет снижение и произойдет повторный тест месячной КЗ. В этом случае будут получены самые выгодные цены на покупку. Важно понимать, что вероятность закрытия торгов августа в пределах месячной КЗ составляет 70%. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны GBPUSD 26.08.19

При построении дневного торгового плана важно понимать, что вероятность продолжения роста составляет 70%. Это говорит о необходимости поиска выгодных цен на покупку инструмента. Первой поддержкой выступит НКЗ 1/4 1.2208-1.2200. Покупки от этой зоны принесут 140 пунктов профита, поэтому будут являться выгодными при условии установки стоп лосса не больше 45 пунктов. Определяющей поддержкой является НКЗ 1/2 1.2124-1.2108. Достижение этой зоны позволит получить самые выгодные цены на покупку. Зона находится за пределами дневного хода, поэтому сегодня рассматривать ее тест не стоит. Альтернативная модель формирования зоны накопления станет актуальной, если закрытие сегодняшней американской сессии произойдет ниже уровня 1.2200. Это позволит работать в обоих направлениях, однако, приоритет останется восходящим и нижняя граница флета будет определяющей для покупок. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 26 по 31 августа 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вверх с первой цель 1.2358 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия), и там же находится линия сопротивления – 1.2331 (красная жирная линия). Пробитие вверх этого облака маловероятно. От этого облака (1.2358 – 1.2331) можно поработать вниз.Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз).На этой неделе цена будет двигаться вниз с первой цель 1.2331 – линия сопротивления (красная жирная линия). От этой линии можно поработать вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 26 по 31 августа 2019 по валютной паре EUR/USD

Пара на последней неделе совершила движение вверх, отбившись от линии поддержки 1.1095 (синяя жирная линия). Двигаясь вверх, цена протестировала откатный уровень 50% - 1.1150 (жёлтая пунктирная линия). На этой неделе велика вероятность продолжения движения вверхТрендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вверх с первой целью 1.1173 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия), при достижении дальше вверх откатный уровень 76.4% - 1.1199 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс