EUR/USD: план на американскую сессию 27 ноября. Евро не подает признаков жизни. Данные по инфляции в Германии вернули медвежьи

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие в первой половине дня данные по индексу цен на импорт Германии оказали давление на евро, так как хоть и были лучше прогнозов экономистов, но подтвердили проблемы с ростом. В отчете указано, что импортные цены сократились в октябре этого года на 0,1% после роста на 0,6% в сентябре. Покупателям вновь предстоит защищать уровень поддержки 1.1005, на который я обращал внимание еще в утреннем обзоре. Открывать от него длинные позиции лучше всего только после формирования ложного пробоя, который сейчас пытаются сделать быки. А вот покупать EUR/USD сразу на отскок можно от более крупной области поддержки 1.0989. Основной задачей быков во второй половине дня будет возврат на сопротивление 1.1031, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако сделать это можно будет при условии слабой фундаментальной статистики, выход которой запланирован по американской экономике на вторую половину дня. Особое внимание привлечет отчет по ВВП США за 3-й квартал этого года, где ожидается рост на 1,9%. Более слабые данные позволят вновь протестировать сопротивление 1.1031, прорыв которого приведет к обновлению максимума 1.1059.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Наоборот, хорошие показатели по американской экономике позволят медведям увеличить свои короткие позиции в EUR/USD. Прорыв поддержки 1.1005, чего не удалось в очередной раз сделать в ходе европейской сессии, приведет к очередной волне распродаж EUR/USD с обновлением минимумов в области 1.0989 и 1.0972, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии активности на уровне 1.1005, к коротким позициям можно вновь возвращаться только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1031 либо продавать евро сразу на отскок от максимума 1.1059. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшую вероятность снижения евро.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1005 приведет к более крупной распродаже евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.1025.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY и её кроссы – текущая ситуация

USD/JPYРанее йена отработала на 100% цель на пробой дневного облака, которая была усилена скоплением очень сильных и значимых уровней от различных временных интервалов 109,51 – 109,82 (недельное облако + месячный среднесрочный тренд + нижняя граница месячного облака). Преодоление встреченной зоны сопротивлений способно открыть большие повышательные перспективы, поэтому игроки на повышение не оставляют своих надежд и желаний. Близится закрытие ноября, если быкам удастся сохранить и зафиксировать свой оптимизм на месячной свече ноября, то попытки борьбы за данные сопротивления в декабре скорей всего будут продолжены. Среди поддержек сейчас нужно отметить 108,70-75 (дневной крест) и 108,44-38 (месячный Тенкан + Фибо Киджун). Закрепление ниже будет свидетельствовать о формировании отбоя от встреченных сопротивлений, во главе с месячным среднесрочным трендом (109,59), что, возможно, повлечет за собой более длительное изменение в настроениях и приоритетах движения. В поле интересов игроков на понижение в этом случае появится дневное облако и нисходящая коррекция к поддержкам недельного золотого креста (Тенкан 108,00 + Киджун 106,98). EUR/JPYРазвитие ситуации с приоритетом бычьих настроений задержала встреча с зоной влияния месячного краткосрочного тренда (121,65). В результате весь ноябрь, опираясь на поддержки дневного и недельного крестов Ишимоку, пара пытается сохранить статус-кво и удержать возможности для преобладания бычьих настроений и приоритетов. Повышательными ориентирами при этом остаются 121,65 (месячный Тенкан), 122,58 – 123,33 (цель на пробой дневного облака) и 123,71 – 124,10 (нижние границы месячного и недельного облаков). Поддержки сейчас формируют широкую зону, включающую в себя дневное облако и недельный мёртвый крест Ишимоку (119,58 – 118,65). Закрепление ниже послужит хорошим началом для формирования отбоя от месячного краткосрочного тренда (121,65), а успешная реализация отбоя, через выход из зоны коррекции (115,84), поможет восстановить месячный нисходящий тренд. GBP/JPYОктябрьская активность игроков на повышение помогла паре преодолеть многие значимые рубежи и достигнуть наиболее важных сопротивлений данного участка 140,34 – 141,54 (недельное облако + месячный среднесрочный тренд). Сила и значимость встреченных сопротивлений сдерживают развитие текущей ситуации весь ноябрь. Пробой зоны и надёжное закрепление выше сулит игрокам на повышение неплохие перспективы. Ближайшими ориентирами в этом случае будут являться продвижение к заключительному рубежу месячного мёртвого креста Ишимоку (145,10) и формирование восходящей цели на пробой недельного облака. Неудача быков и ослабление их позиций очень быстро может вернуть на рынок медвежьи настроения. Сначала игроки на понижение будут стремиться завладеть месячным краткосрочным тредом (138,00), а далее и вовсе могут озадачиться изменением текущей ситуации, для чего реализуют нисходящую коррекцию к поддержкам недельного креста, сейчас это 135,80 – 134,03 – 132,28, что позволит им сформировать полноценный отбой от встреченных сопротивлений, с хорошими дальнейшими перспективами. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Выборы в Великобритании уже не за горами, или Фунт раскладывает предвыборный пасьянс

Соединенное Королевство пытается покинуть Евросоюз уже без малого три года. «Бракоразводный» процесс затянулся, и Туманному Альбиону никак как не удается осуществить этот шаг. Через две недели в стране состоятся выборы, от результата которых будут зависеть не только состав следующего парламента, но и судьба Brexit.Диапазон возможных сценариев по-прежнему широк – от выхода Великобритании из ЕС без сделки до проведения повторного референдума и сохранения членства страны в альянсе.Как может развиваться ситуация?1. Большинство у консерваторовОпросы общественного мнения подтвердят, что тори получат больше 325 мест в парламенте.При таком сценарии консерваторы одержат победу в тех районах, где традиционно были сильны позиции лейбористов, а сторонники тори на юге страны решат, что лидер их оппонентов, Джереми Корбин, не нравится им больше, чем Brexit.В этом случае Борис Джонсон постарается провести через парламент свой вариант сделки с ЕС до 31 декабря. С учетом того что все кандидаты в депутаты от Консервативной партии пообещали поддержать это соглашение, премьер-министр может довольно быстро добиться утверждения сделки в Палате общин, располагая поддержкой большинства. Таким образом, Соединенное Королевство покинет ЕС к 31 января 2020 года.Завершится ли на этом процесс Brexit? Конечно же, нет. У Б. Джонсона будет 11 месяцев для заключения торгового соглашения с ЕС. Парламентарии будут тщательно изучать эту сделку, а заверения в лояльности, которые делали кандидаты-тори, на нее не распространяются. Если у премьера не будет большинства с перевесом более чем в 40 голосов, есть риск того, что консерваторы, которые выступают за более решительный разрыв с альянсом, попытаются заставить Б. Джонсона поддержать более «жесткий» сценарий Brexit.2. Ситуация мало изменитсяКонсерваторы окажутся крупнейшей партией в парламенте, однако им не хватит небольшого числа голосов до большинства.Это может произойти, если тори не удастся перехватить голоса в опорных регионах лейбористов. Избиратели в этих районах решат, что не доверяют Б. Джонсону. Места в регионах, голосующих за выход из ЕС, которые консерваторы смогут завоевать, будут нивелированы потерями в районах, предпочитающих остаться в альянсе.В этом случае сохранится неопределенность относительно Brexit. Б. Джонсон, скорее всего, откажется уйти в отставку, а оппозиционные партии не смогут договориться по поводу того, что должно произойти дальше. В новогодний сезон в Палате общин пройдет серия голосований: о новой отсрочке Brexit, об одобрении сделки Б. Джонсона, о повторном референдуме или даже о проведении новых выборов.3. Лейбористы в правительстве, однако кто лидер?Тори получат меньше 300 мест в парламенте, лейбористы тоже сдадут позиции, но войдут в правительство благодаря поддержке менее крупных партий. Консерваторы получат голоса в районах, которые уже контролировали, однако не наберут достаточного числа мест в регионах, которые должны были перехватить у других партий. Тори отберут места у лейбористов в центре страны, хотя и в меньшем объеме, чем рассчитывали, и проиграют Шотландской национальной партии в Шотландии. Благодаря получению ряда голосов, которые избиратели отдадут либеральным демократам, эта партия несколько потеснит тори на юге.При таком сценарии стоит ожидать новой отсрочки по Brexit, поскольку положение Б. Джонсона явно пошатнется. Однако кто его заменит? Предполагается, что либеральные демократы откажутся привести Дж. Корбина к власти и призовут лейбористов выбрать альтернативного премьер-министра. То есть к Рождеству развернется борьба между сторонниками Дж. Корбина и его противниками. В январе, когда будет сформировано новое правительство, фокус внимания сместится на запрос очередной отсрочки Brexit у Брюсселя – в этот раз для проведения повторного референдума.4. Премьер-министр Джереми КорбинЛейбористам удастся убедить избирателей в том, что тори не заслуживают доверия и заинтересованы только в Brexit. При этом обещание лейбористов повысить расходы на государственные услуги не только позволит сохранить имеющуюся долю голосов, но и завоевать новых сторонников.В результате число мест в парламенте у Консервативной партии сократится до 280, а лейбористы улучшат свои позиции до аналогичного показателя. Они заручатся поддержкой ШНП, предложив ей новый референдум о независимости. В итоге новым премьер-министром станет Дж. Корбин. Он направится в Брюссель, чтобы добиться сделки, которая позволит Соединенному Королевству остаться ближе к единому рынку с ЕС. Вполне возможно, что переговорщики от альянса предложат соответствующий вариант, который Дж. Корбин вынесет на повторный референдум наряду с возможностью остаться в ЕС.Чего ждать от фунта?В преддверии выборов снижение уровня поддержки консерваторов в опросах общественного мнения будет выступать краткосрочным «медвежьим» фактором для фунта, в то время как более широкий отрыв тори от лейбористов приведет к росту британской валюты.Если по итогам выборов консерваторы получат большинство в парламенте и законодатели одобрят план Brexit, предложенный премьер-министром Б. Джонсоном, то за этим, вероятно, последует усиление позиций фунта.Если же тори потерпят поражение на выборах, то позиции Б. Джонсона в парламенте ослабнут, принятие его варианта «бракоразводного» соглашения с ЕС также окажется под угрозой, что еще больше усилит неопределенность относительно Brexit и перспектив фунта.«Инвесторы по фунту должны быть лучше подготовлены к рискам, связанным с декабрьскими выборами в Великобритании», – предупреждают стратеги BMO Capital Markets.По их словам, участники рынка пока недооценивают вероятность появления «подвешенного» парламента после выборов и сбоя переговоров о торговых отношениях между Соединенным Королевством и ЕС.«Даже если консерваторы получат большинство и парламент утвердит соглашение о выходе, продвигаемое премьер-министром Б. Джонсоном, Великобритания все равно может покинуть ЕС без торговой сделки», – отметили эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото держит «быков» в загоне

Регулярно поступающая на рынок информация о скором прекращении торговой войны США и Китая держит «быков» по XAU/USD в подавленном состоянии. Низкие процентные ставки центробанков и долговых рынков мира вкупе с прекращением конфликта между Вашингтоном и Пекином способны подтолкнуть вверх фондовые индексы. Улучшение глобального аппетита к риску – не самая хорошая новость для золота, поэтому заявление Дональда Трампа о том, что стороны находятся на стадии заключительных мук перед рождением важного соглашения, охладило горячие головы покупателей драгметалла, желающих организовать контратаку.Несмотря на предостережение от Reuters о том, что сделка в 2019, вероятнее всего, заключена не будет, Штаты и Поднебесная двигаются навстречу друг другу. Китай несложно понять: его экономика замедляется на протяжении семи месяцев подряд и демонстрирует худшие темпы роста за последние три десятка лет. Казалось бы, страхи за ее судьбу и разгон потребительских цен должны были стимулировать спрос местного населения на золото. На самом деле этого не происходит: импорт драгметалла Поднебесной упал до минимального уровня с января 2017, а Metals Focus прогнозирует, что интерес китайцев к ювелирным изделиям сократится в текущем года на 4%, инвестиционный спрос – на 20%.Динамика китайского импорта золотаО том, что Пекин горит желанием заключить сделку, свидетельствует одна из крупнейших за всю историю эмиссия государственных облигаций, номинированных в долларах США. Речь идет о $6 млрд. При этом спрос составил $20 млрд. На самом деле Поднебесная не нуждается в американской валюте, так как держит казначейские бонды США на $1,1 трлн. А вот накопить доллары с целью их продажи для того, чтобы поставить барьер на пути «быков» по USD/CNY, – неплохая идея. Напомню, валютный пакт о недопущении девальвации юаня может быть частью сделки между Штатами и Китаем. Динамика эмиссии долларовых облигаций китайскими эмитентамиЛишенное поддержки со стороны азиатского спроса и находящееся под давлением высокого глобального аппетита к риску и сильного «американца» золото чувствует себя не в своей тарелке. Давление на драгметалл создает и ФРС, которая намерена удерживать ставку по федеральным фондам на уровне 1,75% долгое время. Судя по выступлению губернатора FOMC Лаэль Брейнард, три акта монетарной экспансии в 2019 поставили денежно-кредитную политику в то место, где ей следует быть. Дальше следует наблюдать за поступающими данными. В этом отношении сокращение отрицательного сальдо торговли товарами в октябре и позитив от потребительского доверия от Мичиганского университета в ноябре оказывают поддержку доллару и держат «быков» по XAU/USD в загоне. Технически обновление ноябрьского минимума усилит риски снижения котировок золота к $1435-1440 за унцию, где расположены важные уровни Пивот. Напротив, прорыв сопротивления на $1475 позволит говорить о формировании разворотного паттерна «Двойное основание», что станет хорошей новостью для «быков». Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 ноября – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Экономический календарь текущего дня достаточно насыщен статистикой различной степени важности. Среди наиболее значимых - данные из США. Обратить внимание сегодня нужно на публикацию следующих показателей:16:30 базовые заказы на товары длительного пользования;16:30 ВВП;18:00 индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости;18:30 запасы сырой нефти. EUR/USDЗа последние сутки движение имело незначительный диапазон. Торможение и раздумья сохраняются. Перспективы игроков на повышение по-прежнему зависят от прохождения зоны сопротивления 1,1030 (недельный краткосрочный тренд) – 1,1055 (дневное облако) – 1,1082 (дневной Киджун + недельный Фибо Киджун). При этом перед игроками на понижение дорога открыта, а новые перспективы появятся после прохождения поддержек, которые образованы минимальными экстремумами 1,0989 и 1,0879.В настоящий момент игроки на понижение пользуются преимуществом, их поддерживают все анализируемые технические инструменты. Поддержками внутри дня могут выступить классические Пивот-уровни S1 (1,1010) – S2 (1,0999) – S3 (1,0991). Закрепление выше центрального Пивот-уровня (1,1018) вновь будет формировать предпосылки для развития восходящей коррекции, ключевым ориентиром которой станет недельная долгосрочная тенденция, расположенная в настоящий момент на 1,1041. Преодоление мувинга и его разворот изменит действующий баланс сил и потребует новой оценки ситуации.GBP/USDПара не может покинуть зону притяжения и остаётся привязанной к скоплению уровней в районе 1,2882. Здесь (район 1,2882) сейчас объединили свои усилия многие достаточно сильные уровни – дневной крест, нижняя граница недельного облака, месячный Фибо Киджун. Закрепление выше может не только задержать развитие ситуации и сохранить неопределённость, но и, учитывая сложившуюся ситуацию, послужить хорошим основанием и началом для нового усиления бычьих настроений и позиций. Следующие сопротивления расположены на 1,2959 (недельное облако) – 1,3012 (максимальный экстремум). Обновление минимумов прошлой недели (1,2822) и района сложившейся неопределённости (1,2768) является сейчас основной задачей игроков на понижение. Анализируемые технические инструменты в настоящий момент поддерживают игроков на понижение. Мы наблюдаем продолжение снижения. Пара близка к обновлению минимума прошлой недели (1,2822), усиленного сегодня S1 (1,2828). Обновление 1,2822 и закрепление ниже вот основная задача на сегодня для игроков на понижение. Следующие поддержки классических Пивот-уровней расположены сегодня на 1,2796 (S2) – 1,2759 (S3). Развитие коррекции и покорение ключевых сопротивлений младших таймов 1,2865-87 существенно изменит действующий баланс сил, так как ключевые сопротивления младших таймов сейчас совпадают с наиболее важным районом притяжения и сопротивления старших временных интервалов (1,2882). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (27 ноября)

С точки зрения комплексного технического анализа мы видим флет 1,2770/1,3000, в структуре которого развивается такт нисходящего хода от верхней границы к нижней. Сама структура хода не совсем типична по причине недавнего восходящего движения [25 ноября], но как раз этот самый бычий ход привел к активизации коротких позиций, как только котировке удалось зафиксироваться выше зеркального уровня 1,2885 [50% флета]. Фактически задевание данного района спровоцировало шквал коротких позиций, которые в фазе доливки пришли в рынок. Тем самым такт нисходящего хода вновь вернулся, где перспективы возвращения цены обратно к нежней границе флета 1,2770 заиграли новыми красками.В плане волатильности мы имеем небольшое снижение относительно предыдущего дня [76-->68 пунктов], что отражает сниженную амплитуду в сравнении со среднесуточным показателем, но стоит отдать должное, в общих чертах динамика рынка ускорилась. Что касается эмоциональной составляющей, все не так плохо, вы только посмотрите на структуры свеч, они отображают импульсы, что сигнализирует об активности участников рынка.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим довольно интенсивный нисходящий настрой, где самого начала дня, котировка пробивает ночное скопление и стремится в импульсы, которые час за часом возвращают котировку к переменной опоре 22 ноября, [сводные данные: 16:00-17:00 время по торговому терминалу].Как обсуждалось в предыдущем обзоре, многие трейдеры работают на понижение, где в момент восстановления 25 ноября были произведены доливки к имеющимся торговым объемам, что уже выражается в прибыли.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим третий по счету такт в структуре флета 1,2770/1,3000, где качества формирования поражает воображение, а ожидание пролома границ подогревает интерес участников рынка. Если немного отклониться от флета и взглянуть левее, то мы увидим импульсный восходящий ход, который усиливает границы и как факт усилит импульс в случае их пробоя.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по продажам новых домов в Соединенных Штатах, где предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону с -0,7% до 4,5%, а текущие показатели вышли не с ростом, а со снижением -0,7% при прогнозе 1,1%. В свою очередь, композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 подтвердил ожидания и вышел с показателем 2,1%.Реакция рынка на статистические данные, возможно, и была вкупе с общим корректирующим ходом. В свою очередь, информационный фон продолжает погружение в предвыборную суету Соединенного Королевства, где главными героями шоу являются Борис Джонсон и Джероми Корбин. Анализируя страницы twitter-а двух лидеров гонки, поражаешься агитационной компании, которая разворачивается вокруг них, и на миг появляется улыбка и удивление, чем они вообще занимаются, когда в стране такой отток инвестиций. Так вот, Корбин упорно призывает всех зарегистрироваться на всеобщие выборы, практически ежечасно публикуя агит-твиты с линк-ом и обвиняя своего оппонента Джонсона, что он не призывает избирателей зарегистрироваться.«Борис Джонсон до сих попросил в Твиттере людей зарегистрироваться для голосования. Он не хочет, чтобы вы голосовали на всеобщих выборах....», – twitter @jeremycorbynВ то время как на странице премьер-министра что не пост, так упоминание о долгожданном Брекзите, складывается ощущение, что других причин голосовать за него нет, только за выход из состав ЕС.«Я хочу, чтобы мы сделали Brexit, чтобы мы могли сделать нашу страну лучшей в мире для жизни. Величайшее место, чтобы начать бизнес, иметь семью, получить образование и просто жить», – twitter @BorisJohnsonСегодня вечером YouGov опубликует детали самого ожидаемого голосования на всеобщих выборах в Великобритании. Его также называют MRP-опрос, который появится в газете Times, предсказывая результат выборов. Фактически сведения опроса могут задать волатильность на рынке, к чему стоит быть готовым, приблизительное время публикации 10 часов вечера по Гринвичу.В плане экономического календаря мы имеем довольно солидный пакет статистических данных по Соединенным Штатам. Так вот, вначале мы имеем предварительные данные по ВВП, где вторая оценка должна совпасть с первой, демонстрируя замедление с 2,3% до 2,0%. После чего мы имеем данные по заказам на товары длительного пользования, которые второй месяц подряд снижаются, на текущий период спад составляет 0,8%. Если данные подтвердятся, то доллар локально может оказаться под давлением.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, мы видим, что в момент открытия европейской торговой сессии был локальный спуск, как раз к минимуму 22 ноября, где ранее мы обнаружили точку переменной опоры. В данном случае точка опоры также ощущается, что выражено в остановке и как факт небольшом отскоке цены. Общий настрой рынка пока не низменный, нисходящий такт в составе флета продолжает сове шествие.Детализируя поминутно имеющее движение, мы видим, что практически с 00:00 часов настрой пары нисходящий, но основной виток сделок пришелся на 9:00-10:00, время по торговому терминалу.В свою очередь, трейдеры продолжают работать на понижение, где фиксации цены ниже чем минимум 22 ноября вновь могут произойти доливки имеющихся сделок.Имея общую картину действий, возможно предположить, что общий нисходящий настрой так и сохранится на рынке, где не исключаю замедление/откат относительно переменной точки опоры 1,2823. Тем самым в случае пробоя минимума 22 ноября можно ожидать спуск к диапазонному уровню 1,2770.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в плане локальных позиций относительно имеющей переменной точки. Основные сделки будут рассматриваться в случае очередного отскока от уровня 1,2770.- Позиции на продажу уже ведутся трейдерами с процессом доливки. Фиксации рассматриваются в пределах уровня 1,2770. Если сделок не имеем. то можно присмотреться к точкам фиксации цены ниже чем 1,2820.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех основных временных участках сигнализируют о преобладающем нисходящем интересе, что соответствует настрою рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (27 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 38 пунктов, что является еще крайне низким значением. Вероятно предполагать, что на фоне статданных и общем информационном фоне ускорение волатильности еще может произойти.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро идет по тонкому льду

Европейская валюта балансирует между усилением позиций доллара США и экономическими проблемами, время от времени сотрясающими еврозону. Текущие сложности испытывают евро на прочность, и валюта, периодически проседая, стремится сохранить свои позиции, хотя порой для этого требуются колоссальные усилия.Текущая нестабильность европейской экономики негативно влияет на динамику «европейца». В данный момент пара EUR/USD пребывает в стагнации, и аналитики затрудняются с дальнейшими прогнозами. Специалисты полагают, что бездействие ФРС и ЕЦБ способствует низкой волатильности пары, загоняя тандем в узкие торговые диапазоны. В таком состоянии пара EUR/USD может застрять надолго, уверены эксперты. Медвежью услугу европейской валюте могут оказать нулевые ставки, если в ближайшее время ЕЦБ согласится их ввести. Это сыграет на руку Федрезерву, который решил сохранить низкие, но стабильные ставки в долгосрочной перспективе. Если европейский регулятор в ближайшее время введет отрицательные ставки, это нанесет серьезный удар по евровалюте. Подобное расхождение в денежно-кредитной политике ведущих центральных банков сильно ослабит «европейца» и укрепит позиции гринбека. По оценкам аналитиков, в данный момент в паре EUR/USD господствует нисходящий тренд. Во вторник, 26 ноября, евро начал разворот вниз, но не ушел на дно. Вчера пара EUR/USD опускалась до отметки 1,1012, и сегодня эта тенденция продолжилась. Утром в среду, 27 ноября, тандем торговался в крайне низком диапазоне 1,1007–1,008. Эксперты опасаются, что пара EUR/USD достигнет дна, и это обрушение сложно будет остановить. Валютные стратеги Commerzbank считают, что очень низкая волатильность евро по отношению к доллару сохранится до тех пор, пока не случится прорыв в торговых переговорах США и КНР. Однако на этом поле наблюдается некоторое затишье. Ранее в своем выступлении Джером Пауэлл, президент ФРС, подтвердил ожидания рынка в отношении длительной паузы в цикле сокращения ставок. Отметим, что данный фактор является «бычьим» для американской валюты. Длительность этой остановки будет зависеть от результатов торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, напоминают аналитики. Европейская валюта вступила на скользкий путь экономических неурядиц, и идти по нему становится все труднее. С одной стороны, на «европейца» давит замедление экономики еврозоны, а с другой – укрепление доллара. Однако эксперты уверены, что евро соберется с силами и преодолеет притяжение текущей стагнации в паре EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 27 ноября. Эскалация торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином может уронить евровалюту

EUR/USD26 ноября для пары EUR/USD завершился повышением на 10 базовых пунктов, впрочем, такое изменение никак не повлияло на текущую волновую разметку, которая предполагает продолжение построения понижательного участка тренда в рамках волны 3 с целями, расположенными под 9 фигурой. Если это действительно так, то удачная попытка прорыва минимума волны 1, а также уровня 61,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынков к дальнейшему снижению инструмента. Неудачная попытка приведет к отходу котировок от достигнутых минимумов. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар во вторник вновь отсутствовал. Экономических отчетов вновь не было ни одного, а рынки продолжают обсуждать данные с полей торговой битвы между США и КНР. Несмотря на то что обе стороны продолжают заверять всех, что переговоры движутся успешно, и уверять, что в ближайшее время будет подписано соглашение, пока что оно не подписано. 15 декабря Дональд Трамп должен будет решить вопрос с введением дополнительных пошлин на импорт из КНР на сумму 160 млрд долларов. Ожидается, что если сделка подписана к этому времени не будет, то состоится эскалация торгового конфликта, которая на этот раз уже совершенно точно не выгодна никому - ни Америке, ни Китаю. Если Трамп введет новые пошлины, это, по сути, отбросит переговорный процесс назад, если вообще не придется все переговоры начинать с нуля. О сделке в 2019 году можно будет совершенно точно забыть. В то же время президент США не сможет просто еще раз отсрочить введение дополнительных пошлин, ему нужно будет это как-то обосновать. И в это же время если Китай почувствует слабину, то будет еще более дерзко вести себя в переговорах, понимая, что время работает на него. Таким образом, я считаю, что если до 15 декабря соглашения подписано не будет, то Трамп все же введет новые пошлины и еще сильнее обострит отношения между Пекином и Вашингтоном. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение предполагаемой волны 2. Таким образом, я рекомендую сейчас оставаться в продажах инструмента с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0993 и 1,0951, что приравнивается к 61,8% и 76,4 по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов, но без построения восходящей волны. GBP/USDПара GBP/USD 26 ноября потеряла около 40 базовых пунктов и возобновила, таким образом, построение понижательной волны e. Однако еще одна неудачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи вновь может вызвать отход котировок от достигнутых минимумов, хотя цели волны e расположены под этой отметкой. После завершения построения волны e ожидается либо построение волны 5 с усложнением повышательного участка тренда, либо новая горизонтальная коррекционная структура волн. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD во вторник отсутствовал, а ключевой датой остается 12 декабря, когда пройдут выборы в Парламент Великобритании. Сегодня в Америке выйдет сразу несколько интересных экономических отчетов, которые могут помочь обоим инструментам продемонстрировать более активные движения. Наиболее интересные данные будут касаться ВВП за третий квартал и заказов на товары долгосрочного использования за октябрь. Именно эти отчеты могут оказать сильное влияние на ход торгов 27 ноября. Вопрос только в том, какую реакцию рынков они вызовут. И евро, и фунту для продолжения отработки их волновых картин нужно, чтобы поддержку получил доллар США. Если, соответственно, отчеты из Америки будут сильными, то и поддержку американская валюта может получить. В противном же случае торги сегодня могут пройти без соответствия с волновой разметкой. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение горизонтального участка тренда. Таким образом, сейчас я по-прежнему ожидаю снижения котировок пары к отметке 1,2770, после чего волновая картина может потребовать внесения коррективов и дополнений. Покупки пары я советую не раньше успешной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи, что укажет на готовность рынков к построению новой импульсной восходящей волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 27 ноября, 2019 года

Сегодня у EUR/USD может появиться драйверЗдравствуйте, уважаемые коллеги!Поскольку в технической картине по главной валютной паре рынка едва ли можно разглядеть какие-то существенные изменения, начну данную статью с краткого описания внешнего фона, а также предстоящих макроэкономических отчётов.Итак, торговая эпопея между США и Китаем продолжается. Не далее как вчера президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США и КНР уже едва ли не в шаге от подписания торгового соглашения. По словам Трампа, у него отличные отношения с лидером Китая Си Цзиньпином, и работа над новым соглашением по торговле между двумя странами находится на последнем этапе.Полагаю, здесь далеко не всё так явно и просто. Во-первых, тема достаточно непростая и требует компромиссов от обеих сторон торгового конфликта. Во-вторых, 45-й президент США сегодня говорит одно, а завтра может высказать абсолютно иную точку зрения. Особенно такие заявления часто появляются в ставшем уже легендарном Твиттере Дональда Трампа.Тем не менее тема торгового противостояния стран с первой и второй мировыми экономиками не может не волновать инвесторов и не оказывать влияния на ход торгов. Впрочем, рынки уже стали «привыкать» к различного рода заявлениям, которые на данный момент лишь заявлениями и остаются.Теперь о главных макроэкономических отчётах сегодняшнего дня.Из еврозоны никаких релизов не ожидается, зато из-за океана в 16:30(мск) будут представлены пересмотренные данные по ВВП за третий квартал, а также целый блок статистики по товарам длительного пользования.Немного позже США опубликует данные по личным расходам и доходам американцев, индекс менеджеров по закупкам Чикаго, отчёты по незавершённым сделкам продаж жилья, базовый индекс цен расходов на личное потребление. Завершит столь насыщенный статистикой из США день, в 22:00(мск), публикации Бежевой книги ФРС.Полагаю, что у инвесторов, учитывая многочисленные американские отчёты, может появиться драйвер для более активных действий и пара наконец-то начнёт последовательно направленное движение. DailyНа вчерашних торгах котировка подросла, но пока это можно считать лишь коррекцией к предыдущему снижению, а также свечой «Дожи» которая появилась днём ранее.В данный момент времени евро/доллар торгуется с понижением в районе 1.1012. И тут необходимо отметить один очень важный момент. Несмотря на давление, под которым пребывает единая европейская валюта, ещё не одна дневная свеча (из последних) не закрылась ниже важного психологического и технического уровня 1.1000. Считаю, что это достаточно показательный момент, указывающий на нежелание рынка торговаться ниже этой важнейшей отметки.В связи с этим сегодняшние торги, насыщенные многочисленными макроэкономическими данными из США, могут изменить ситуацию. В случае позитивной для доллара статистики и, главное, такой же позитивной на отчёты реакции участников рынка, снижение под 1.1000 для eur/usd неминуемо. Более того, скорее всего, будет пробит важный уровень поддержки 1.0989.Если так произойдёт и мы увидим закрытие сегодняшней сессии ниже 1.0989, впоследствии можно ожидать нисходящего движения к уровням 1.0940, 1.0900 и 1.0880.При альтернативном варианте и разочаровывающих данных из США, пара поднимется в район 1.1040-1.1060, где расположились 50 МА, линия Тенкан и нижняя граница облака индикатора Ишимоку. Предполагаю, что здесь евро/доллар встретит достаточно сильное сопротивление, для того чтобы вновь развернуться на снижение. Думаю, торговая идея ясна и она обозначена на графике стрелочкой. Более ранние (а значит и наиболее рискованные) продажи можно попробовать вблизи 1.1028/30.От покупок в текущей ситуации лучше воздержаться. Во-первых, на данном этапе времени рынок под контролем медведей. Во-вторых, для открытия длинных позиций по паре eur/usd нет соответствующих сигналов. Посмотрим, какой будет реакция участников рынка на сегодняшние многочисленные отчёты из США. Ну а по технике, наиболее актуальным позиционированием выглядят продажи после коррекционных откатов к обозначенным в данной статье целям.Удачи и профитов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пора просыпаться (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 27.11.2019)

Смотреть на котировки - просто скука смертная. Такое чувство, что на рынке все уснули. Хотя представители Федеральной Резервной Системы и Европейского Центрального Банка словно марафон устраивают, без конца выступают по какому-нибудь архиважному поводу. Но похоже, что их речи столь пламенны, что всех спикеров впору отрядить младенцев спать укладывать. А то от их слов трейдеры только что не храпят. Аж пять представителей монетарных властей Соединенных Штатов и Европейского Союза своими монотонными речами до того утомили инвесторов, что они даже проспали американские данные по продажам новых домов, которые неожиданно сократились на 0,7%. Продажи упали с 738 тыс. до 733 тыс. При этом ждали роста на 1,1%. Но справедливости ради нужно отметить, что еще и предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону, и в сентябре продажи новых домов не сократились на 0,7%, а выросли на 4,5%. Так что данный статистический фокус несколько нивелировал факт снижения продаж уже в октябре.Сегодняшняя развлекательная программа в плане эпистолярного жанра гораздо скучнее вчерашней, так как выступает лишь Лейн из Европейского Центрального Банка. Согласитесь, это не то, что выступление Пауэлла и Брейнарда из Федеральной Резервной Системы, а также Кера, де Гиндосы и все того же Лейна из Европейского Центрального Банка, которыми нас развлекали вчера. Однако сегодня все гораздо лучше со статистикой, и кажется, что только она и способна нынче привести инвесторов в чувство. Первое, что бросается в глаза, так это вторая оценка ВВП Соединенных Штатов за третий квартал. Однако не стоит возлагать на них слишком больших надежд. Дело в том, что она должна совпасть с первой оценкой, показавшей замедление темпов экономического роста с 2,3% до 2,0%, что участники рынка давно уже заложили в котировки. Темпы роста ВВП (Соединенные Штаты):Однако не стоит думать, что инвесторам не на что будет даже посмотреть, так как огромный интерес вызывают данные по заказам на товары длительного пользования все в тех же Соединенных Штатах. Тем более что данные за сентябрь уже успели пересмотреть в худшую сторону, и заказы тогда сократились не на 1,1%, а на 1,2%. Ну а в октябре заказы должны были сократиться еще на 0,8%. Так что второй месяц подряд заказы на товары длительного пользования сокращаются. И если вспомнить, что промышленное производство также снижается, то данные по заказам напрямую указывают на то, что ждать роста промышленного производства пока не стоит. Хоть немного скрасить унылую картину будут призваны данные по заявкам на пособия по безработице, общее число которых должно сократиться на 11 тыс. В частности, число первичных заявок на пособия по безработице может снизиться на 6 тыс., а число повторных, еще на 5 тыс. Тем не менее общие настроения явно не будут благоволить росту доллара.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Таким образом, стоит ждать постепенного роста единой европейской валюты до 1,1050.Фунт будет следовать в фарватере единой европейской валюты, и вполне себе может подрасти до 1,2925.Аналогичная картина будет складываться и по рублю, так что доллар имеет все шансы снизиться до 63,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 27.11.2019 EURUSD

Трейдер должен уметь ждать.Начинающий трейдер сегодня может сказать: Как же так, уже третий день Вы без сделки? Такой вопрос вызывает улыбку.Господа, случается, что сигнала на сделку может не быть и неделю. Более того, если Вы выбрали долгосрочную Торговую Стратегию - Вы можете быть вне рынка не только неделями, но и несколько месяцев.И это не предел. Если Вы - инвестор, то Вы можете быть в одной и той же позиции по рынку - несколько лет.Например, если Вам повезло купить индекс S&P500 зимой 2008-2009 года - то на данный момент лучшая точка выхода была вчера - 26 ноября 2019 года - то есть инвестиционную позицию, по факту, следовало удерживать почти 11 лет (!).Таким образом. ожидание три дня - ничто для опытного трейдера.EURUSDМы имеем хорошие уровни - наверх 1.1100, вниз 1.0985.Сегодня важные новости по США в 16:30 мск и в 22:00 мск - будем следить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Объёмный анализ нефти + торговая идея

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию объёмный анализ нефти + торговая идею по фьючерсу «американки».Техническая картина выглядит следующим образом. После обновления предыдущего хая в прошлый четверг - тренд вверх сохраняется.Цена на данный момент находится в зоне продаж, от которой возможно движение вниз. Но т.к. общая тенденция вверх, то вероятность добоя максимума высока. Также 2-ой целью можно рассмотреть уровень 59.50.Сегодня в 18:30 МСК выйдут еженедельные новости по Запасам нефти, что повысит волатильность на рынке.Н1. Ближайший уровень для манипуляции 58.13, под которой находится вчерашняя американская плотность объёмов:Анализ представлен на основе фьючерса американской нефти. Торговые уровни с МТ4 могут не совпадать. переносите уровни относительно тел и теней свечей.Статья написана в соавторстве с Пиркл Станиславом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD и AUD/USD на 27 ноября

EUR/USDАнализ: На графике евро большую часть года доминирует нисходящий тренд. С начала сентября цена образует коррекционную волну в виде растянутой плоскости. В структуре недостает восходящего участка. С 14 ноября формируется бычья волновая модель, в которой близится к завершению средняя часть (В). Прогноз:На протяжении ближайших суток ожидается завершение снижения пары, формирование разворота и начало восходящего движения.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1070/1.1100Поддержка:- 1.1010/1.0980Рекомендации:Продажи евро сегодня бесперспективны. Рекомендуется отслеживать сигналы разворота пары для поиска точек входа в длинные позиции.AUD/USD Анализ: На графике «аусси» трендовое направление задает медвежья волна от 12 сентября. В ней полностью завершены первые 2 части. Весь прошедший месяц формируется заключительная часть волны. В последние 2 недели в рамках этого движения цена образует промежуточную коррекцию.Прогноз:Сегодня наиболее вероятным сценарием будет продолжение флетового настроя ценовых движений. На европейской сессии возможно давление на зону поддержки. К концу дня более вероятен восходящий вектор. После завершения всей текущей коррекции цену ожидает разворот и снижение.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6820/0.6850Поддержка:- 0.6760/0.6730Рекомендации:Торговля на рынке пары сегодня показана только при внутридневном стиле, согласно предполагаемой последовательности. Перед входом в сделку нужно подтверждение в виде сигнала разворота ваших ТС.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Позитив все еще определяет состояние рынков, доллар стабилен перед публикацией данных, NZD выглядит лучше сырьевых валют,

Настроения на рынках остаются позитивными, во вторник все три основных фондовых индекса США обновили рекордные максимумы, азиатские индексы в целом растут вслед. Позитив поддерживается, в том числе, и отсутствием значимых макроэкономических публикаций, а также сигналами со стороны переговорщиков из США и Китая о том, что стороны приближаются к заключению торгового соглашения по мере приближения даты 15 декабря, когда могут быть приведены в действие новые повышенные тарифные планы. Вчера президент США Трамп заявил, что переговоры по 1 фазе находятся на последней стадии, подтвердив сообщение китайской стороны в начале недели. Эти ожидания поддерживают в первую очередь доллар, во-вторую – сырьевые валюты и в целом цены на сырье. Сегодня выходит пакет важных данных по США, заказы на товары длительного пользования позволят понять динамику инвестиций в производственный сектор, капитальные вложения в текущем году оказались заметно ниже ожиданий. Второй по значимости отчет – рост частного потребления и динамика базовой инфляции в октябре, уверенное состояние розницы позволяет предположить, что потребление также росло в октябре, данные в итоге могут оказать поддержку доллару. Также будет опубликована вторая оценка по ВВП за 3 квартал, ожидается, что корректировка составит 0.1% в сторону увеличения. Опросы бизнеса указывают на замедление экономики США, в первую очередь в производственном секторе, но угроза рецессии пока отодвигается в будущее. Прогнозы по ВВП за 4 квартал выглядят смешанными, ряд банков прогнозирует небольшое замедление до 1.4-1.5%, в то время как модель GDPNow от ФРБ Атланты показывает на данный момент рост всего на 0.4%. Доллар перед публикацией данных выглядит уверенно и по итогам дня способен укрепить свое лидерство. NZDUSDНовозеландский доллар чувствует себя по-прежнему уверенно, макроэкономические показатели состояния экономики страны стабильны. Индексы PMI, в отличие от большинства стран G10, держатся выше 50п, квартальный отчет по розничным продажам, опубликованный в понедельник, оказался лучше прогнозов и способствует повышению инфляционных ожиданий, торговый баланс и по экспорту, и по импорту вырос в октябре также лучше ожиданий. В ноябрьском отчете по финансовой стабильности, проведенном после регулярной проверки состояния финансовой системы новой Зеландии и опубликованном во вторник, РБНЗ обращает внимание на ключевые риски, которые, в первую очередь, связаны с высоким уровнем зависимости от оффшорного финансирования. Напряжённость в мировой торговле и общее глобальное замедление диктуют необходимость резкого повышения требований к банковскому капиталу. Закредитованность экономики и домохозяйств высокая, но не угрожающая, процентные ставки остаются низкими, и угроза может исходить разве что от шокового падения доходов, если резко ухудшится внешняя обстановка. В целом отчет РБНЗ не содержит сюрпризов и выглядит подготовкой к главному событию зимы – решению о размере капитала банка, которое будет принято через неделю, 5 декабря. Киви замер в диапазоне, преодолеть сопротивление 0.6435 не удалась, но попытки будут продолжены. Киви один из немногих, кто сопротивляется укреплению доллара, и в кроссах против защитных валют сохраняет восходящий импульс. AUDUSDАвстралийский доллар постепенно снижается, реагируя на возросшую угрозу рецессии. Индексы PNMI снизились ниже 50п, аусси реагирует на угрозу замедления экономики Китая и на опасность того, что США и Китай не смогут приблизиться к заключению торгового соглашения. Относительно киви австралиец выглядит хуже, и если в субботу, 30 ноября, китайские PMI в производстве и секторе услуг за ноябрь покажут дальнейшее снижение, аусси с высокой вероятностью продолжит падение. Аусси вновь приблизился к зоне поддержки 0.6760/70, её падение выглядит вероятным уже в ближайшие сутки и способно открыть дорогу к 0.6710/20. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Инвесторы переключили свое внимание на экономическую статистику из США (сохраняются риски падения пар EURUSD и USDCAD)

Пока ситуация вокруг переговоров между Вашингтоном и Пекином по торговле не прошла так называемую, «1 фазу», инвесторы переключили свое внимание на публикацию данных экономической статистики из США.Важность выходящих данных необходимо учитывать, так как Федрезерв последние два заседания по денежно-кредитной политике, а также его руководитель Дж. Пауэлл неоднократно дают понять, что меры, связанные с изменением уровня процентных ставок, будут зависеть именно от публикуемых данных по американской экономике. Поэтому во вторник, держа на карандаше тему американо-китайских переговоров, внимание рынка было обращено к представленным значениям индексов доверия потребителей от Conference Board за ноябрь и цифрам по продажам нового жилья за октябрь месяц.Согласно опубликованным данным, индекс доверия потребителей от Conference Board в ноябре снизился до 125.5 пункта относительно пересмотренного в сторону повышения до 126.1 пункта предыдущего значения при прогнозе роста до 127.0 пункта. Но при этом продажи в октябре подросли на 733 000 против ожидания значения 709 000. И что еще немаловажно, так это пересмотр предыдущих данных в сторону увеличения до 738 000.Неоднозначные данные стимулировали несколько более слабое повышение американских фондовых индексов и оказали небольшое давление на курс доллара. Но уже в азиатскую торговую сессию долларовый индекс ICE, который демонстрирует соотношение курса американской валюты к корзине из основных валют, получает поддержку, прибавляя 0.10%. Причиной такого разворота является вчерашнее выступление представителя ФРС Л. Брейнард, который выступила с критикой необходимости снижения процентных ставок, считая, что это решение было преждевременным и даже ошибочным, основанном на потенциально неверном понимании взаимосвязи между инфляцией и безработицей. Сегодня внимание рыночных игроков будет сфокусировано на публикации важных инфляционных показателей в Штатах – базового ценового индекса на личное потребление, который, как ожидается, должен в октябре заметно прибавить, до 0.2% против снижения на 0.4% за предыдущий рассматриваемый период. Если данные не подкачают, а выходящие значения квартального ВВП не окажутся ниже прогноза – это может поддержать продолжение локального укрепления курса американской валюты в преддверии Дня Благодарения.Прогноз дня:Пара EURUSD остается под давлением на фоне в целом позитивных данных по американской экономике. Если сегодня статданные из США не окажутся хуже ожиданий – это может привести к падению пары к 1.0975 после ее снижения ниже отметки 1.1000. Пара USDCAD консолидируется выше уровня 1.3265 на волне боковой динамики цен на сырую нефть, которые, в свою очередь, поддерживаются ожиданием заключения торговой сделки между США и Китаем. Полагаем, что если цены на нефть возобновят повышательную динамику, пара может устремиться к 1.3200, но для этого ей необходимо с технической точки зрения снизиться ниже отметки 1.3265.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт не так прост: за текущим спадом последует рост

Уверенное восхождение британской валюты, зафиксированное в начале недели, было прервано не слишком позитивными политическими новостями. Фунт, нервно реагируя на опросы общественного мнения в Великобритании, сдал завоеванные позиции. Однако эксперты рассчитывают на его восстановление в ближайшее время.Согласно текущим опросам, шансы на победу Консервативной партии на предстоящих выборах могут оказаться минимальными. Результаты опроса оказались следующими: консерваторы набрали 43% голосов, а лейбористы – 32%. Сложившаяся ситуация подрывает лидирующие позиции национальной валюты. Во вторник, 26 ноября, фунт лихорадило. Он начал стремительно падать, едва добравшись до отметки 1,2900. Вчера британская валюта торговалась в диапазоне 1,2870–1,2871.В дальнейшем пара GBP/USD провалилась еще ниже, достигнув отметок 1,2853–1,2854. Эксперты зафиксировали в тандеме нисходящий тренд.Многие аналитики уверены, что даже после всеобщих выборов в Великобритании, запланированных на 12 декабря, фунт останется в диапазоне от 1,2800 до 1,3000. Подобный сценарий возможен в случае избрания так называемого «подвешенного» (то есть временного) парламента, пока не появится ясность на политическом горизонте страны. При этом ряд экономистов считает, что даже в случае победы Консервативной партии и премьер-министра Бориса Джонсона на выборах проблемы, связанные с Brexit, не решатся сами собой. Великобритании предстоит пройти извилистым путем заключения новых торговых соглашений как с Евросоюзом,так с США и другими странами, чтобы привести в норму торговлю.Подобные потрясения негативно отражаются на британской валюте. В данный момент фунт застрял в низком ценовом диапазоне. В среду, 27 ноября, пара GBP/USD торгуется вблизи отметок 1,2846–1,2847. Эксперты полагают, что до всеобщих выборов тандему вряд ли удастся выйти за пределы текущего ценового коридора, ограниченного отметками 1,2800–1,2900. В настоящее время британская валюта испытывает серьезную волатильность. Политические «качели» не проходят даром для фунта, подчеркивают аналитики. Однако они уверены, что в среднесрочной перспективе стерлинг воспрянет духом и вновь покорит ценовые вершины, устремляясь к заветной цели в 1,3000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Доллар США продолжает пользоваться спросом даже на фоне слабых фундаментальных данных. Отчет по росту ВВП может привести

Слабая статистика по продажам новых домов в США и снижение индикатора потребительской уверенности не позволили продолжить рост американскому доллару против ряда мировых валют на североамериканской сессии во вторник, 26 ноября. Новости о том, что первая фаза торгового соглашения между США и Китаем может быть подписана в ближайшее время, а такая вероятность существенно возросла после вчерашнего телефонного разговора торговых представителей, оказали небольшую поддержку рисковым активам. Однако спрос на них все еще остается довольно низким. Как я отмечал выше, вице-премьера КНР Лю Хэ провел телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучиным. Сразу после этого Министерство торговли КНР сообщило о достижении сторонами консенсуса. Прежде всего речь идет о защите интеллектуальной собственности, которой так добивается американская сторона.Что касается фундаментальной статистики, то она не сумела порадовать трейдеров. Продажи новых домов в США в октябре этого года снизились по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Министерства торговли США, продажи на первичном рынке жилья в октябре 2019 года упали на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 733 000 домов в год. Экономисты ожидали, что продажи достигнут 705 000 домов в год. Средняя цена на новый дом составила 316 700.По данным S&P-CoreLogic/Case-Shiller темпы роста цен на жилье в США ускорились в сентябре этого года после серьезного спада. Рост спровоцирован спросом, который напрямую связан с понижением процентных ставок в США.Средняя цена на дома в США в сентябре выросла на 3,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Продажи на вторичном рынке жилья США также выросли. Индикатор потребительского доверия в США также не сумел порадовать трейдеров, так как снизился в ноябре. Падение произошло из-за ухудшения настроений американских потребителей, так как замедление мировой экономики и торговая война с Китаем негативно отражаются на общем показателе рост ВВП США за этот год.Согласно данным исследовательской группы Conference Board, индекс потребительского доверия в США в ноябре 2019 года упал до 125,5 пункта против 126,1 пункта в октябре. Экономисты ожидали роста индекса до 126,8 пункта.Данные от Redbook по розничным продажам не сильно волновали трейдеров. Согласно отчету, розничные продажи в США за первые 3 недели ноября снизились на 0,4%, но выросли на 4,4% за аналогичный период 2018 года. За неделю с 17 по 23 ноябре продажи увеличились на 4,3%. В отчете The Retail Economist и Goldman Sachs указано, что индекс продаж в розничных сетях США за неделю с 17 по 23 ноября вырос на 1,6% и на 4,5% в годовом исчислении. Очередное выступление представителя Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард не сильно отличалось от взглядов других председателей ФРС. По мнению Брейнард, ФРС предприняла значительные меры для нивелирования рисков для экономики, и потребуется время для того, чтобы оценить влияние трех понижений ставок. Что касается дальнейших перспектив, то ФРС продолжит внимательно наблюдать за признаками, которые бы вызвали переоценку перспектив ставок, так как риски для экономики все еще смещены в сторону снижения. Брейнард ожидает постепенного роста инфляции к 2%.Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений. Прорыв поддержки 1.1005 приведет к обновлению минимумов этого месяца в районе 1.0989 и теста области 1.0950. Восходящая тенденция ограничена верхним уровнем 1.1040, прорыв которого приведет к возврату рисковых активов в район максимума 1.1060 и 1.1090.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: в ожидании тонкого рынка и европейской инфляции

Пара евро-доллар застряла во флете накануне периода низкой ликвидности и последующих выходных. Завтра американские торговые площадки будут закрыты в связи с празднованием в США Дня благодарения. Пятница формально будет рабочим днём, но, как правило, последующий день после праздника накануне выходных отличается крайне низкой ликвидностью. Поэтому полноценно рынок вернётся к работе лишь в понедельник. Ввиду данных обстоятельств, трейдеры ведут себя сейчас крайне осторожно: eur/usd уже третий день торгуется в рамках узкого ценового диапазона, фактически не покидая район 1,1005-1025.Застряв у основания 10-й фигуры, пара демонстрирует нерешительность, хотя общие настроения рынка сейчас в пользу американской валюты. Индекс доллара окрылён новостями с фронта торговой войны: и в Белом доме, и в Пекине сейчас всё чаще говорят о высокой вероятности подписания первого этапа торгового соглашения. Впервые за долгое время Трамп сменил гнев на милость – вместо угроз относительно введения новых пошлин, он выразил уверенность, что сделка будет заключена «в самое ближайшее время». Вчерашний телефонный разговор между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и главой американского Минфина Стивеном Мнучином лишь усилил рыночные ожидания. По мнению большинства экспертов, стороны должны прийти к какому-либо решению до первого дедлайна, который установлен на 15 декабря. Напомню, что на данный момент со стороны США действуют пошлины на китайские товары объемом 360 миллиардов долларов. Но уже 15 декабря Вашингтон может обложить дополнительными пошлинами товары объемом 160 миллиардов долларов. Дональд Трамп планировал ввести эти пошлины ещё в начале осени, но затем перенёс это решение на середину декабря. Формальная причина заключалась в том, что Китай на тот период времени отмечал дату создания государства – американский президент якобы не хотел портить китайцам праздник. Но на самом деле Трамп уже не впервые пользуется подобным приёмом: угрожая усилить санкции, он оказывает давление на своих оппонентов, в данном случае – КНР. Как бы там ни было, но в преддверии 15 декабря Белому дому придётся решать: вводить вышеуказанные пошлины или нет. Если переговорщики подпишут сделку, то вопрос отпадёт сам собой. В ином случае всё будет зависеть от того, насколько серьёзными будут разногласия сторон – Белый дом либо снова перенесёт дату (ориентировочно на январь-февраль), либо решится на эскалацию торговой войны. Стоит признать, что некоторые эксперты сейчас довольно-таки скептически относятся к намерениям сторон подписать сделку в ближайшее время. Вашингтон и Пекин уже не раз озвучивали оптимистичные тезисы относительно перспектив диалога, однако в итоге лидеры стран отказывались идти на существенные уступки друг другу, после чего переговорный процесс в очередной раз заходил в тупик. Индекс доллара рефлекторно реагирует на комментарии Трампа и официальных представителей КНР, однако данные фундаментальные факторы не способны спровоцировать ралли американской валюты. В паре с евро доллар и вовсе топчется на месте у основания 10-й фигуры, несмотря на существующие предпосылки к снижению. Единая валюта продолжает находиться под определённым прессингом на фоне «голубиных» намерений представителей европейского регулятора. Буквально вчера член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа (председатель Центробанка Франции) заявил о том, что низкие процентные ставки продолжают оказывать поддержку экономике ЕС – и данная поддержка понадобится ещё на протяжении «длительного периода времени». Одобрительные комментарии относительно мягкой монетарной политики оказали фоновое давление на евро. Если пятничные данные по росту европейской инфляции разочаруют (хотя по прогнозам ожидается минимальный рост относительно предыдущего месяца), пара eur/usd сможет наконец-то подойти к нижней границе ценового диапазона 1,0970-1,1090, чтобы окончательно закрепиться в девятой фигуре. Впрочем, у доллара также есть свои сдерживающие факторы. Например, индекс потребительской уверенности американцев вышел хуже ожиданий – на отметке 125,5 пункта. Это индикатор снижается на протяжении нескольких месяцев (если быть точнее, то с июля), демонстрируя ослабление потребительского спроса в США, в том числе и накануне предрождественского сезона покупок. Для сравнения: в ноябре прошлого года этот индекс находился на отметке 136 пунктов.Также долларовых быков смутило последнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. С одной стороны, он сообщил о том, что доволен текущим уровнем ставки. Тем самым он нивелировал опасения многих трейдеров о том, что Федрезерв в ближайшее время возобновит цикл снижения процентной ставки. Данные слухи особенно усилились после неожиданной встречи Пауэлла с Трампом на прошлой неделе. Но нет – глава Федрезерва заверил рынок в том, что текущие параметры монетарной политики являются «оптимальными». Вместе с тем он достаточно пессимистично оценил состояние американской экономики. Пауэлл обеспокоился слабым ростом инфляции, неуверенным приростом числа занятых, проблемами в экспортной сфере и в секторе производства. При этом он предупредил, что регулятор в случае необходимости «готов принимать меры», реагируя на изменившиеся обстоятельства. Таким образом, пара евро-доллар продолжает находиться в районе нижней границы диапазона 1,0970-1,1090, однако долларовые быки пока что не настолько уверены в своих силах, чтобы преодолеть нижнюю планку этого коридора. Общий фундаментальный фон сейчас на стороне американской валюты – прежде всего, за счёт оптимизма относительно перспектив американо-китайского диалога. Европейская валюта может восстановить свои позиции (как минимум до середины 10-й фигуры), если показатели немецкой и общеевропейской инфляции (релизы будут в четверг и пятницу соответственно) выйдут лучше ожиданий. В ином случае пара окончательно закрепится в рамках девятой фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 ноября. Фунт стерлингов остается заложником будущих выборов в Парламент

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -96.3636Британский фунт стерлингов в паре с долларом США продолжает торговаться в 200-пунктовом боковом канале, ограниченном уровнями Мюррея 1,2970 и 1,2787. Календарь макроэкономических событий в Великобритании остается пустым. В первые два дня макроэкономические публикации отсутствовали и в Америке, но за океаном хотя бы состоялось достаточно интересное выступление Джерома Пауэлла, которое лишний раз убедило трейдеров в том, что ФРС не собирается в ближайшие месяцы опять вмешиваться к монетарную политику. Однако для фунта стерлингов весь фундаментальный фон остается неинтересным. Валютная пара не показывала какие-либо признаки желания покинуть обозначенный выше канал, даже когда экономические данные были в распоряжении трейдеров. С нашей точки зрения, начиная с 21 октября пара фунт/доллар просто перешла в режим ожидания парламентских выборов в Великобритании, и трейдеры не готовы формировать более долгосрочные и крупные позиции до 12 декабря, когда станут известны результаты этих выборов. Таким образом, ситуация по паре фунт/доллар совершенно не меняется, макроэкономических публикаций в Королевстве на эту неделю вообще не запланировано ни одной, надежда сегодня только на данные из-за океана, среди которых будет несколько важных отчетов, которые мы уже обозревали в статье по EUR/USD. С технической точки зрения котировки пары фунт/доллар отскочили от скользящей средней линии и теперь могут продолжить движение вниз к уровню Мюррея «3/8» - 1,2787, который является также нижней границей бокового канала. С общей фундаментальной точки зрения мы по-прежнему считаем, что все факторы говорят в пользу возобновления долгосрочного нисходящего тренда. Однако упорное нежелание трейдеров отрабатывать провальную макроэкономическую статистику с Туманного Альбиона не позволяет фунту стерлингов возобновить падение против доллара. Сама американская валюта сейчас не имеет достаточно количества необходимых факторов для роста, однако если сравнивать общее состояние экономики США и Великобритании, монетарные политики этих двух стран, настрой лидеров их Центральных банков, то очевидно в чью пользу будет сравнение. Таким образом, участникам рынка сейчас остается только продолжать гадать, чем завершатся выборы 12 декабря, а точнее получат ли необходимый перевес на выборах консерваторы или же вновь будет сформирован «подвешенный парламент», а весь процесс Brexit затянется еще на долгие годы. Ведь даже в случае если консерваторы не наберут должного количества мест, это не означает, что лейбористам удастся пропихнуть свою идею повторного референдума. То есть может получиться такая ситуация, при которой и Brexit не состоится, и повторный референдум не будет проведен, и придется вновь переносить дату выхода из Евросоюза, а вместе с этой датой и дату завершения переходного периода, который предназначен для адаптации Альянса и Великобритании к жизни без друг друга, и который истекает в конце 2020 года.До тех пор пока трейдеры не покинули обозначенный выше канал, рекомендуется вести крайне осторожную торговлю или вообще не открывать позиции, дожидаясь возобновления трендового движения. Так как в рамках каждого витка восходящего или нисходящего движения пара не обязательно отрабатывает верхнюю или нижнюю границу канала. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2817S2 – 1,2787S3 – 1,2756Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2848R2 – 1,2878R3 – 1,2909Торговые рекомендации:Пара GBP/USD остается внутри бокового канала. Область 1,2970 – 1,3010 так и осталась непреодоленной, поэтому формирование нового восходящего тренда мы пока не ждем. Продавать пару фунт/доллар можно сейчас с целью 1,2787, так как от скользящей средней линии произошел отскок, однако даже в этом случае мы рекомендуем торговать малыми лотами или не торговать вообще до завершения флэта. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 27.11.2019 и торговая рекомендация

Это уже даже не стояние на месте, а какое-то сидение. Просто никак иначе поведение единой европейской валюты не назовешь. И это несмотря на то, что продажи новых домов в Соединенных Штатах сократились на 0,7%, хотя должны были вырасти на 1,1%. По факту, они сократились с 738 тыс. до 733 тыс. По всей видимости, спокойная реакция рынка обусловлена пересмотром предыдущих данных по продажам новых домов с -0,7% до +4,5%. Так что текущий спад оказался не таким уж и страшным.Сегодня же существует надежда хоть на какое-то оживление, но не по причине публикации предварительных данных по ВВП Соединенных Штатов. Просто дело в том, что вторая оценка должна совпасть с первой, показавшей замедление темпов экономического роста с 2,3% до 2,0%. Этот результат давно уже учтен рынком. Однако внимание инвесторов явно привлекут данные по заказам на товары длительного пользования, которые могут сократиться еще на 0,8%. При этом предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, и в сентябре спад заказов на товары длительного пользования составил не 1,1%, а 1,2%. И если прогнозы по октябрю подтвердятся, то это покажет, что заказы сокращаются уже второй месяц подряд. И не стоит забывать, что промышленное производство в Соединенных Штатах также сокращается, и если заказы не растут, то не стоит надеяться на рост промышленности. По крайней мере, в обозримом будущем.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):В плане технического анализа мы видим, что валютная пара EUR/USD по-прежнему концентрируется в пределах психологического уровня 1,1000, как это и прогнозировалось нами еще в предыдущих статьях. Движение с узкой амплитудой отражает своего рода нерешительность участников рынка, а давление со стороны контрольного уровня не дает котировки выйти из заданных рамок. Тем самым движение в плавающих границах 1,1000/1,1025 сохраняется посейчас, что подогревает интерес спекулянтов, которые постараются прокатиться на локальных всплесках цены.В плане общего рассмотрения торгового графика, мы видим структуру восстановления относительно продолговатой коррекции.Вероятно предполагать, что психологический уровень 1,1000 по-прежнему будет оказывать давление на котировку, что приведет к дальнейшему формированию узкого коридора. Тактика работы рассматривается по методу "Пробой & Отскок" относительно контрольного уровня 1,1000, где повторение прошлого отскока рассматривается с большей долей вероятности.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1035, не прокол тенью.- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,0990, не прокол тенью.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что на данный момент показатели индикатора единогласно отображают нисходящий интерес относительно всех основных временных интервалов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс