Упрощенный волновой анализ USD/CHF на неделю, от 25 декабря

Крупный масштаб графика:С февраля текущего года цена франка развивается по восходящему алгоритму. По доминирующему направлению последняя волна масштаба Н4 стартовала в сентября.Средний масштаб графика:Медвежья волна от 13 ноября в модели старшего ТФ завершила коррекционную конструкцию неправильной формы. Цена достигла верхней границы целевой зоны.Мелкий масштаб графика:С 11 декабря на графике развивается восходящая конструкция, которая в итоге может стать разворотной. Текущий же волновой масштаб не позволяет превысить уровень коррекции.Прогноз и рекомендации:В ближайший недельный период флетовый настрой пары продолжится. В рамках меж-сессионной торговли есть возможность совершить кратковременные покупки. Для более длительных вложений в пару условия пока не созданы.Зоны сопротивления:- 1.0000/1.0050Зоны поддержки:- 0.9870/0.9820Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 последовательных масштаба графика. На каждом из них анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по рублю на 2019 год

USD/RURНаш прогноз, который мы давали в начале 2018 года по рублю, к счастью, не сбылся. Наш прогноз составлял 80.75, прогноз самого Центробанка 75.00. Но прогноз Центробанка давался на конец года, а наша цель всё же приходится на март будущего года. И пусть у нас остаётся ещё три месяца, но мы уже не рассчитываем на подобную экстремальность событий. Почему рубль не падал, несмотря на распространяемые страхи о массовых скупках валюты ЦБ, отчётных периодах, возврате долларовых займов корпорациями? Ответим так: у Центробанка и Минфина получилось удержать рубль от девальвации. Инструменты при этом применялись разные, самый известный из которых – продажа американских гособлигаций. Технически рубль имеет особенность роста по силовым линиям – медианам и осям симметрии ромбов. На графике они обозначены утолщёнными розовыми линиями. Эти две линии параллельны. И если в 2015 году цена развивалась над такой линией, то в 2018 под ней, преобразовав сначала в биссектрису ромба, а с осени этого года отклонилась от неё, образовав новую силовую, более пологую, которая обозначена тонкой линией этого же цвета. На текущий момент мы видим, что остановка произошла в точке пересечения уровня Фибоначчи 138,2%, луча Фибоначчи 76,4% и новой силовой линии. Выход цены над данную точку пересечений позволит рублю показывать повышенную волатильность, что никак не удивит при текущей геополитической ситуации.Кроме новой силовой линии, цена образовала повышающийся ценовой канал, он обозначен лазоревым цветом. О нём чуть позже.Наш основной, глобальный ценовой канал обозначен синим цветом, его крайние линии (границы) утолщены. В большинстве случаев цена отрабатывает середину канала, каким бы он ни был. В нашем случае это синяя штрихпунктирная линия, от которой цена развернулась вниз в июле 2016 года (момент отмечен красной стрелкой), но это было до формирования нижней точки синего гиперканала, теперь же цена стремится к «официально существующей» линии. Ориентир по силовой линии (тонкой розовой) нам даёт дату достижения ценой середины глобального канала – это аккурат последняя неделя 2019 года. Отмечено вертикальной зелёной штрихпунктирной линией. Целевой уровень – 87.60, он совпадает также с уровнем Фибоначчи 338,2%.Чуть ниже срединной линии синего гиперканала находится сплошная синяя линия как традиционная вложенная линия ценового канала, ориентированная по двум касаниям экстремумов. Её пересечение с силовой линией даёт цель 85.21. Цель совпадает с уровнем Фибоначчи 314,0%, это нестандартный уровень, используемый нечасто в аналитике, но хорошо работающий.Наконец, верхняя граница новообразованного лазоревого канала также нам даёт цель в районе 87.60.Итак, наш прогноз на конец декабря 2019 года: 85.21-87.60 рублей за доллар.В качестве дополнения рассмотрим осциллятор Марлин, он поможет ответить с технической стороны на вопрос, почему рубль не показал сильный рост в текущем году. Как легко замечается, Марлин решительно не рос вслед за ценой, его сигнальная линия консолидировалась над нулевой линией, то есть, находясь в зоне роста (и рубль рос), он не сигнализировал о формировании какого-либо серьёзного тренда. Только в августе сигнальная линия нехотя вышла из консолидации вверх, но постаралась побыстрее вернуться обратно. Сила рынка сдерживалась, о чём мы и говорили выше. Теперь мы наблюдаем разворот сигнальной линии вверх от границы, разделяющей рост от падения тенденции. С выходом цены над значимый технический уровень (у нас это уровень Фибоначчи 138,2% и силовая линия с лучом Фибоначчи) индикатор Марлин перестраивается на сильное, а прежде всего устойчивое, трендовое движение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: «шатдаун», Мнучин и доходность трежерис

Иена в паре с американской валютой сегодня штурмует 110-ю отметку, продолжая демонстрировать южный импульс. На прошлой неделе usd/jpy рухнула более чем на 200 пунктов, поэтому сегодняшняя динамика цены в общем-то никого не удивляет. И хотя утром пара попыталась развить коррекционный рост, данная попытка не увенчалась успехом: доллар по-прежнему находится под давлением фундаментального фона.И дело не только в Федрезерве, который на своём последнем заседании озвучил достаточно мягкую позицию – трейдеры нервничают и по поводу «шатдауна», и по поводу критических замечаний Трампа в адрес ФРС, и по поводу последних действий министра финансов США, о которых мы поговорим чуть ниже. В условиях низкой ликвидности, данные факторы определяют повестку дня, оказывая влияние на динамику основных валютных пар. В целом, на рынке преобладают антирисковые настроения, благодаря чему защитные инструменты начинают пользоваться повышенным спросом. Благодаря этому обстоятельству, иена покоряет многомесячные минимумы, пытаясь закрепиться в рамках тактически-важной отметки 110.В минувшую субботу наступил так называемый «шатдаун», когда правительственные учреждения США прекращают свою деятельность на определенный срок. Конгресс США так и не смог согласовать бюджет страны – камнем преткновения стало выделение денег на строительство стены на границе с Мексикой. Политические торги завершились провалом, хотя ещё недавно представители Демократической партии выражали готовность поддержать инициативу Трампа в обмен на законодательную защиту нелегальных иммигрантов, ввезённых в США в детском возрасте. Вначале американский президент был настроен положительно по поводу этой идеи, но затем поставил вопрос в ультимативном порядке. Реакцию демократов было нетрудно предугадать: они проигнорировали шантаж Трампа, после чего шатдаун стал реальностью. Как правило, подобные ситуации не вызывают сильной паники на рынках: только за последние пять лет было уже несколько шатдаунов, которые длились относительно недолго: конгрессмены принимали временный бюджет на время обсуждения основного вопроса.По оценкам большинства экспертов, данная ситуация не исчерпает себя в этом году, хотя изначально говорили о том, что правительственные учреждения возобновят свою работу в этот четверг. Вероятнее всего, «шатдаун» продлится до 3 января 2019 года, когда демократы получат контроль над Палатой представителей. Они смогут разблокировать правительство, как уже было неоднократно в подобных ситуациях: например, в начале этого года «шатдаун» продолжался три дня – с 20 по 23 января, после чего законодатели несколько раз принимали временный бюджет, вплоть до конца марта. По истечению данного срока стороны смогли договориться (тогда политики спорили о военных расходах) и данный вопрос окончательно был снят с повестки дня. На данный момент ситуация сложнее: демократы категорически против выделения пяти миллиардов долларов на строительство стены между Мексикой и США. В данном случае сложно говорить даже о вариантах компромиссного решения, так как политики занимают непримиримую позицию, находясь на разных полюсах понимания ситуации. Здесь стоит отметить, что рынок обеспокоен скорее не самим фактом шатдауна, а усилением политического противостояния в США. После промежуточных выборов, когда Конгресс был «разделён» между республиканцами и демократами, многие предупреждали о том, что неопределённость в стране будет лишь нарастать. Поэтому трейдеры «в предвкушении» следующего политического сезона, когда избранные в ноябре депутаты приступят к своим обязанностям. Помимо «шатдауна», рынок обеспокоен ещё одним обстоятельством: на выходных министр финансов заявил о том, что американским кредитным организациям хватает ликвидности. И хотя сам факт данного заявления должен был успокоить рынки, эффект получился обратный. Дело в том, что Стивен Мнучин ответил на тот вопрос, который, в общем-то никто не задавал. Глава ведомства связал данную ситуацию опять же с шатдауном, однако в предыдущие разы Минфин не проводил подобные консультации с крупнейшими банками страны. Другими словами, неожиданная дискуссия по этому поводу вызвала определённый диссонанс на «тонком» рынке, оказав дополнительное давление на доллар. И это при том, что трейдеры ещё не отошли от событий прошлой недели, когда Федрезерв заявил о замедлении темпов повышения ставки. Совокупность фундаментальных факторов привела к тому, что доходность 10-летних трежерис упала до отметки 2,763%, а индекс доллара – до 95,53 пунктов. Японская валюта в паре с долларом также отражает динамику валютного рынка, достигнув отметки 110,28 (правда, затем последовал коррекционный откат). В условиях низкой ликвидности, пара может продолжить снижение: иена пользуется статусом защитного актива, тогда как доллар попал в зону турбулентности по всему рынку. Вышеперечисленные факторы будут оказывать давление на гринбек, открывая путь usd/jpy к основанию 110-й фигуры. Импульсно пара может зайти и ниже, однако отметка 110.00 всё ещё является достаточно мощной поддержкой. Поэтому от основания данной фигуры можно рассматривать длинные позиции – если вы предпочитаете торговать в условиях предпраздничной аномальной волатильности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 декабря. Итоги дня. Фунт совершил рывок вверх, но запал быстро иссяк

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 79п – 96п – 72п – 99п – 80п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 85п (97п).Британский фунт стерлингов в понедельник, 24 декабря, накануне Рождества совершил неожиданный рывок наверх и пробил верхнюю границу бокового канала, в котором находился последние несколько дней. Однако этот пробой может остаться всего лишь пробоем, без продолжения восходящего движения. Дело в том, что рынок сейчас крайне чувствительный, с одной стороны, то есть любая новость может спровоцировать серьезное движение, с другой стороны - этих самых новостей сейчас крайне мало, так как большинство политиков ушло в отпуск, а из-за предпраздничного и праздничного статуса многих дней никаких макроэкономических отчетов в эти дни не запланировано. Таким образом, зачастую трейдерам будет просто не на что реагировать. Также следует учитывать, что определенная часть трейдеров может закрывать сделки, основываясь на нежелании переносить их на новый год или просто с целью зафиксировать прибыль. И этот фактор также может вызвать алогичные движения на рынке. Никаких новых данных по теме Brexit сейчас нет, а слухи о том, что Джером Пауэлл может быть отправлен в отставку, вероятнее всего, и спровоцировали укрепление конкурентов доллара США. С технической точки зрения картина совершенно не поменялась. Полосы Боллинджера начали немного расширяться, однако до уверенного преодоления уровня сопротивления 1,2698 констатировать возобновление восходящего движения нельзя. Торговые рекомендации:Валютная пара GBP/USD остается в боковом канале, хоть и пробила его верхнюю границу. Поэтому открывать длинные позиции с целью 1,2772 рекомендуется не ранее преодоления быками уровня 1,2698, который является верхней границей канала. Sell-позиции рекомендуется открывать только после закрепления цены ниже уровня 1,2600, который является нижней границей бокового канала. В этом случае инициатива вернется в руки медведей, а целью для движения вниз будет выступать 1,2559.Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 декабря. Итоги дня. Возможное увольнение Пауэлла может привести к падению доллара

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 60п – 65п – 78п – 115п – 118п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 87п (83п).Валютная пара EUR/USD в первый торговый день недели торговалась с повышением. Причем довольно сложно сказать, почему наблюдался спрос на европейскую валюту. Как мы уже писали утром, никаких важных макроэкономических события на сегодня запланировано в мире не было. А завтра и вовсе выходной. Таким образом, возможно, реакция трейдеров последовала на информацию о том, что Дональд Трамп в последние дни активно обсуждает увольнение Джерома Пауэлла, главы ФРС. Причины называть, вероятно, даже не стоит. Трамп уже несколько раз открыто критиковал Пауэлла за якобы слишком быстрое повышение ключевой ставки, которое приводит к росту доллара США и утяжеляет обслуживание государственного долга США. Перед последним заседанием ФРС Трамп и вовсе заявил, что в условиях замедления экономического роста Китая и низкой инфляции ставку повышать ни в коем случае нельзя. Однако ФРС все равно ужесточила монетарную политику, анонсировав при этом еще два повышения в 2019 году. Также сейчас достаточно сложно сказать, имеет ли полномочия Трамп для увольнения Пауэлла. ФРС неподвластна президенту США, и с этой точки зрения Трамп не может уволить главу ФРС. Однако, как часто бывает, существуют законы, которые говорят об обратном. Например, при нарушении Пауэллом закона США президент все же может освободить его от обязанностей. Однако это крайне серьезный шаг, который может принести немало дивидендом Трампу. Президенту США нужен дешевый доллар, а любой скандал или даже слухи о возможном увольнении главы ФРС могут снизить спрос на ценные бумаги американских компаний и на сам доллар США. Так что не станет чем-то удивительным, если в начале следующего года мы получим историю «об увольнении Пауэлла», которая приведет к ослаблению доллара. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить движение вверх. Если паре удастся преодолеть критическую линию, то движение вверх продолжится с целью 1,1470, которую можно будет отторговывать даже в условиях весьма чувствительного рынка. Ордера на продажу можно будет открывать в случае, если пара останется ниже линии Киджун-сен, а индикатор MACD развернется вниз. Целью для шортов малыми лотами в этом случае будет выступать уровень 1,1343.Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Число буровых установок в США растет, цена на нефть падает

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в США выросло впервые за последние 3 недели, несмотря на падение нефтяных котировок до минимума с июля 2017 года.Энергетические компании США в период с 15 по 21 декабря увеличили количество буровых нефтяных скважин на 10 единиц, до 883 установок, максимального уровня с начала прошлого месяца.Количество нефтяных скважин является упреждающим показателем уровня добычи нефти в США. За прошедший год число установок выросло с 747 до 883 единиц, так как энергетические компании существенно увеличили инвестиции в производство на фоне высоких цен на нефть.При этом в понедельник, 24 декабря, по состоянию на 17:22 мск цена на нефть марки WTI снизилась на 1,25%, до $45,02 за баррель, минимальной отметки с июля прошлого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Что будет с долларом в следующем году – мнения экспертов разошлись

В то время как одни аналитики ожидают падения курса доллара в следующем году, другие делают ставку на его рост.«Медведи» по USD прежде всего исходят из того, что власти США не смогут поддерживать высокие темпы подъема ВВП, которые в конечном итоге практически сравняются с мировыми показателями. В качестве аргумента они также приводят тот факт, что Федрезерв не станет торопиться с повышением процентной ставки или возьмет паузу в ужесточении монетарной политики, в результате чего преимущество от владения американской валютой сойдет на нет.По оценкам экспертов Bridgewater Associates, в 2019 году темпы роста экономики США замедлятся почти до рецессионных значений, а прибыль американских корпораций резко сократится.«Текущая ситуация напоминает ту, что происходила в 1930-х годах. Курс доллара рискует обвалиться на 30%. При этом одна лишь угроза возникновения подобного валютного кризиса может отрицательно сказаться на мировом финансовом рынке», – заявил глава хедж-фонда Рэй Далио.«Несмотря на то что доллар по-прежнему является очень сильной валютой, пока довольно сложно представить, что может поддержать его дальнейший рост», – отметили представители BNP Paribas Asset Management.«ФРС уже близка к завершению цикла увеличения ставок, в связи с чем довольно высока вероятность ликвидации накопленных позиций на покупку американской валюты», – добавили они.«Многие сейчас слишком зациклены на теме экономического подъема в США и прогнозах Федрезерва. При этом игнорируется простой факт: иметь доллары в своем портфеле гораздо выгоднее, чем большинство других основных валют ввиду более высокой процентной ставки ФРС. Даже если процесс повышения стоимости кредитования в Соединенных Штатах замедлится, доллар сохранит за собой это преимущество», – считают валютные стратеги Columbia Threadneedle Investments.«Невзирая на то что перспективы политики ФРС на 2019 год достаточно туманны, они по-прежнему контрастируют с "голубиными" прогнозами по действиям большинства центробанков, поэтому разрыв в процентных ставках в США и остальном мире вряд ли сократится в обозримом будущем», – полагают в HSBC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Китай отменит ряд пошлин для стимулирования внешней торговли

Министерство финансов КНР заявило, что импортные и экспортные пошлины на некоторые товары будут отменены в 2019 году, чтобы обеспечить поставки сырья и увеличить объем экспорта. Изменения коснутся, в первую очередь, импортных тарифов на альтернативные корма для животных (корма из рапсового и хлопкового жмыха, жмыха подсолнечника и масличной пальмы).Как известно, Китай использует соевые бобы в качестве корма, а США являются вторым по величине поставщиком сои в Китай. Однако в июле 2018 года Китай ввел 25%-ю пошлину на импорт соевых бобов из США в качестве ответной меры в торговом споре, в результате чего Пекин практически прекратил закупки сои из США. Отмена пошлин позволит КНР возобновить многие торговые связи и простимулировать свою внешнюю торговлю.Минфин также сообщил, что в целях увеличения общего объема импорта китайские власти намерены сократить число товаров, облагаемых пошлинами по перечню временных импортных тарифов, с более чем 900 наименований до 700. Низкие тарифы на импорт авиационных двигателей (на уровне 1%) будут оставлены без изменений.Более того, КНР не намерена облагать экспортными пошлинами 94 вида товаров, включая удобрения, железную руду, каменноугольную смолу и древесную целлюлозу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Экономические данные помогают доллару США

С одной стороны, слабые данные по темпам роста экономики США, которые вышли в пятницу, не сумели отпугнуть трейдеров, ставящих на укрепление американского доллара, который продолжил укрепляться рост на фоне позитивной оценки потребителей и росту их расходов. Согласно отчету Министерства торговли США, темпы роста ВВП США в 3-м квартале этого года были пересмотрены в сторону понижения. Это указывает на то, что американская экономика теряет импульс роста к концу года. Так, согласно очередной предварительной оценке, экономика США в 3-м квартале выросла на 3,4%, тогда как экономисты ожидали, что эти темпы роста останутся без пересмотра. Стоит отметить, что еще во 2-м квартале ВВП США продемонстрировал рост на 4,2% годовых. Также ожидается, что к концу года рост ВВП замедлится еще больше. Заказы на товары длительного пользования в США в ноябре выросли благодаря увеличению спроса на воздушные суда. Согласно данным Министерства торговли США, заказы на товары длительного пользования в ноябре выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали роста заказов на 1,3%. Американский доллар продолжил свое укрепление в пятницу во второй половине дня после выхода отчета, который указал на то, что оценка экономики США потребителями в декабре 2018 года улучшилась. Это напрямую связано с хорошим экономическим ростом, а также благоприятной ситуацией на рынке труда. Как указано в отчете Мичиганского университета, окончательный индекс потребительских настроений в декабре 2018 года составил 98,3 пункта против 97,5 пункта в ноябре. Экономисты ожидали, что окончательный индекс в декабре будет на уровне 97 пунктов.Рост расходов американских потребителей в ноябре этого года поддержит показатель ВВП США в 4-м квартале этого года. Согласно отчету Министерства торговли США, личные расходы в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Личные доходы американцев также увеличились на 0,2%. Экономисты ожидали роста расходов на 0,4%, тогда как доходы должны были увеличиться на 0,3%.Выступление представителя ФРС Уильямса не особо изменило ситуация на рынке. Уильямс заявил о том, что экономика сильна и должна остаться такой, и если ситуация будет развиваться в соответствии с ожиданиями, ставки в 219 году будут повышены два раза. Он также отметил, что Федеральная резервная система внимательно прислушивается к рынкам, а также принимает во внимание все экономические данные. Представитель ФРС также отметил, что последнее заявление Комитета по операциям на открытом рынке не было связано с обещанием повышать ставки, однако вместе с тем видно, что достигнут большой прогресс в деле нормализации денежно-кредитной политики. Уильямс ожидает роста ВВП США на 2,5% 2019 г, а безработицу на уровне 3,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание трейдерам, пока мир празднует Рождество

Праздник Рождества, который будет отмечать во вторник весь католический мир, прервет на время течение деловой жизни и приостановит торговлю на западных фондовых, валютных и товарных биржах. Однако важная статистика в эти дни все же будет выходить.Рынок можно назвать тонким после празднования католического Рождества вплоть до десятых чисел января. К продолжительным движениям валютных пар могут привести любые, даже незначительные события. Это стоит учитывать.В понедельник, в канун Рождества, банки и биржи некоторых европейских стран закрыты. На двухдневные каникулы уходят Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, Португалия, Чехия. Отметим, что не все эти регионы входят в еврозону и ЕС. Не работают сегодня японские биржи и банки, но причина здесь иная – день рождения действующего императора, который считается национальным праздником. Так что сегодня больших движений на валютных рынках не ожидается, а завтра, 25 декабря, вовсе наступит затишье. Во вторник не будет торгов по большинству валютных пар, а также по эталонным сортам нефти, поскольку товарные биржи в США и Великобритании уйдут на праздничные выходные. В среду в большинстве стран вновь забурлит деловая жизнь, однако не стоит в этот день ждать потока новостей, ведь в ряде стран – Австралии, Новой Зеландии, Германии, Италии и Канаде – праздничные каникулы продолжатся.Ключевой новостью среды станет публикация данных по товарным запасам нефти и нефтепродуктов за неделю в США. Отметим, что неделей ранее прогноз не предполагал существенного снижения данного показателя, тогда как на самом деле запасы сократились менее чем на 1 млн баррелей. Ожидается, что котировки Brent в ближайшие дни будут ходить в диапазоне от $56 до $58 за баррель, гнать их вверх в уходящем году уже никто не будет, поскольку смысла в этом нет.Полный возврат с каникул всех западных стран произойдет в четверг. Главным ньюсмейкером в этот день, вероятно, станет Япония, где пройдет заседание местного Центробанка по вопросам монетарной политики. После этой встречи в сети могут появиться сообщения о том, когда и при каких условиях изменится мягкая денежно-кредитная политика регулятора. Местом движения USDJPY станет диапазон 111-112,7.Сегодня слабая американская валюта продолжает давить на пару, но активность продавцов над важной отметкой 111 остается крайне слабой. В приоритете по-прежнему медвежий сценарий. Впрочем, учитывая канун Рождества и, как следствие, снижение торговой активности, может сформироваться боковик.В пятницу утром выйдет релиз по уровню безработицы в Японии за ноябрь. Обычно эта публикация оказывает умеренное влияние на рынок, но, учитывая дефицит новостей, участники рынка могут ею заинтересоваться. Япония, к слову, практически достигла полной занятости, в октябре безработица упала до 2,4%.Германия в пятницу опубликует промежуточные данные по инфляции в декабре. Напомним, что месяцем ранее годовой показатель в этой стране составлял 2,2%. Серьезных движений EURUSD в ответ на немецкую статистику не ожидается, актуальный диапазон торгов главной парой валютного рынка составляет $1,13-$1,15.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Иена начинает и выигрывает

Японская иена готова на падающем флажке отобрать у американского доллара статус лучшего исполнителя года среди валют G10. Начав за здравие, «медведи» по USD/JPY в марте-ноябре растеряли все свое преимущество, однако декабрьское заседание ФРС многое изменило. Фондовые рынки сочли его недостаточно «голубиным» и продолжили коррекцию, а прогнозируемое FOMC замедление экономики США с 3% до 2,3% в 2019 ухудшило и без того неважный аппетит к риску. Стоит ли удивляться, что на таком фоне особым спросом пользуются активы-убежища?S&P 500 отмечается худшей неделей за последние семь лет, индекс Доу-Джонса падает к 15-месячному дну, а Nasdaq Composite уходит на территорию «медведей» (коррекция на 20% и больше от уровней годовых максимумов). Туда же спешат европейские фондовые индексы и японский TOPIX, который, вероятно, ожидал от BoJ расширения пакета стимулирующих мер в виде дополнительных покупок ETF, но не получил его. В национальной валюте британский FTSE все еще находится в руках «быков», чему в немалой степени способствуют девальвация фунта и высокий удельный вес иностранных доходов в прибыли местных компаний. Впрочем, в долларовом эквиваленте индекс перешел в лапы «медведей».Динамика мировых фондовых индексовПонимание того, что S&P 500 вряд ли вернется к уровням исторических максимумов, заставляет резидентов Страны восходящего солнца распродавать американские бумаги, а репатриация капитала на родину способствует снижению котировок USD/JPY. Одновременно на слом восходящего тренда по анализируемой паре влияет и потеря скорости нормализации денежно-кредитной политики ФРС. Еще в сентябре FOMC всерьез рассчитывал на три акта монетарной рестрикции в 2019, а в декабре говорит об одном-двух. В то же время, по мнению Credit Agricole, по мере приближения даты повышения налога с продаж в Японии инфляция будет ускоряться, что позволит BoJ расширить диапазон изменения доходности 10-летних облигаций с +/- 0,2% до +/-0,3%. Рынки могут воспринять этот жест как один из признаков нормализации, что окажет поддержку иене. Наряду с замедлением роста ВВП США и скорости повышения ставки по федеральным фондам на американский доллар оказывают влияние политические и геополитические риски. Дональд Трамп не может договориться с демократами по поводу строительства стены на границе с Мексикой, что привело к временному отключению правительства и уходу сотен тысяч человек в незапланированные отпуска. На рынке ходят слухи об увольнении Джерома Пауэлла с поста председателя ФРС из-за недовольства президента проводимой FOMC монетарной политикой. Перемирие в торговой войне Вашингтона и Пекина лишает доллар важного козыря – бегства инвесторов в казначейские облигации США. Рынки считают, что в текущих условиях иена, франк и золото выглядят более привлекательно. Технически реализация комбинации паттернов «Три индейца» и «Всплеск и полка» на базе 1-2-3 закономерно привела к смене «бычьего» тренда по USD/JPY на «медвежий». Продавцы пары намерены выполнить таргет на 161,8% по паттерну «Краб». USD/JPY, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 24 декабря. Фунт не может преодолеть преграду 1,2700 и грозится новым падением.

Анализ волновой разметки:В ходе торгов 21 декабря пара GBP/USD снизилась на 25 б.п. Неудачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи предупреждает о возможном завершении построения волны с. Если это действительно так, то с текущих позиций пара начнет снижение в рамках новой понижательной волны, предположительно с. Однако многое для инструмента будет теперь зависеть от конечных результатов Brexit, которые должны стать известны к середине января. Неблагоприятный исход Brexit может поспособствовать построению волны с с целями, расположенными около уровня 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Цели для покупок: 1,2696 – 100,0% по Фибоначчи1,2807 – 76,4% по Фибоначчи Цели для продаж: 1,2564 – 127,2% по Фибоначчи 1,2398 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD может завершить построение 3-волновой структуры. Лишь удачная попытка прорыва уровня 100,0% укажет на готовность пары к продолжению роста, и в этом случае я буду рекомендовать покупки с целями, расположенными около отметки 1,2807, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. В противном случае пара может перейти к построению новой понижательной волны с целями, находящимися около уровней 1,2564 и 1,2398.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 24 декабря. Горизонтальный участок тренда

Анализ волновой разметки:В ходе торгов в пятницу пара EUR/USD снизилась на 75 б.п. Таким образом, появились основания предполагать либо завершение построения волны с коррекционного участка тренда, либо завершение волны с, которая не будет последней в этом участка тренда. Учитывая предпраздничные дни, участок тренда, берущий свое начало 12 ноября, может еще больше усложниться. Неудачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи косвенно указывает на готовность инструмента к построению нисходящей волны. Цели для продаж: 1,1215 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1471 – 100,0% по Фибоначчи1,1528 – 127,2% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара предположительно завершила построение волны с. Если это действительно так, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около уровня 0,0% по Фибоначчи, что приравнивается к 1,1215 или чуть выше. Текущая волновая разметка приобретает горизонтальный вид и, соответственно, может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (24 декабря)

Валютная пара Евро/Доллар к концу прошедшей торговой недели продемонстрировала высокую волатильность 118 пунктов, в результате разворачивая котировку. С точки зрения технического анализа мы видим, что быкам не удалось сломить боковое движение 1,1300/1,1440, где после временного зависания выше чем 1,1440 (20 декабря) котировка быстро вернулось в исходное русло. Информационно-новостной фон зашел в стадию тишины, макроэкономическая статистика отсутствует, а на носу праздники, где трейдеры предпочтительно закрывают свои позиции. Как писал ранее, экономический календарь пуст в связи с празднованием Рождества.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка достигла среднего уровня флетового канала 1,1360, где после чего нисходящее движение замедлилось и как факт цена ушла в фазу отката, что вполне оправдано на фоне недавнего нисходящего ралли. Вероятно предполагать, что уже вблизи значения 1,1400 произойдет остановка, и на фоне отсутствующих объемов цена просто зависнет с перспективой обратного возвращения.Как писал ранее, на носу праздники и влетать сейчас в сделки рискованно, что единственное можно сделать, так это помониторить котировку на предмет фиксаций. К примеру трейдеров интересует, сможет ли цена зафиксироваться ниже чем 1,1350, чтобы открыть путь к 1,1300, либо как цена будет себя вести в случае фиксации выше чем 1,1400, будет ли болтанка 1,1400/1,1440.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется восходящий интерес. Стоит понимать, что в связи с праздниками показатели индикаторов на более низких ТФ могут скакать.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (24 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 47 пунктов. В связи с праздниками и отсутствием торговых объемов, волатильность будет низкая.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1300**; 1,1214**; 1,1120; 1,1000.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Уволит ли Трамп главу ФРС?

В канун католического Рождества, когда основные торговые площадки мира закрыты, трейдеры акцентируют своё внимание на второстепенных фундаментальных факторах или сопутствующих темах, которые носят гипотетический характер. «Тонкий» рынок отличается особой чувствительностью, поэтому всевозможные околорыночные слухи вызывают колебания цены, тем более на фоне абсолютно пустого экономического календаря.Вот и сегодня трейдеры обсуждают статью, которая была опубликована журналистами американского издания. По информации их источников, Дональд Трамп неоднократно озвучивал намерение уволить Джерома Пауэлла с поста главы Федрезерва. Причём, как утверждают журналисты, об этом он говорил неоднократно и на протяжении нескольких месяцев, и особенно в последнее время. И хотя соратники Трампа (в частности, министр финансов и глава одного из управлений Белого дома) уже успели опровергнуть данную информацию, рынок снова обеспокоился этим обстоятельством, тем более учитывая непредсказуемость главы американского государства.Стоит отметить, что ещё летом многие эксперты предупреждали, что «тихий конфликт» между Трампом и Пауэллом будет иметь продолжение, и рано или поздно президент захочет уволить строптивого оппонента – как и многих других бывших соратников. За время правления Трампа Белый дом покинули более двух десятков высокопоставленных чиновников, многие из которых были ярыми сторонниками одиозного президента. Некоторые ушли сами, другие же получили приказ об увольнении – но всех их объединяет одно обстоятельство: на каком-то этапе они высказали несогласие с проводимой главой государства политикой. В нашем же случае, наоборот: на протяжении нескольких месяцев Трамп активно критикует ФРС, высказывая недовольство ужесточением условий монетарной политики. Но дело в том, что Пауэлл не является его подчинённым, хотя президент и вносит кандидатуру главы Федрезерва в Конгресс. Но дальше их пути расходятся: формально американский Центробанк является независимым органом, деятельность которого не контролируется исполнительной властью. К примеру, Мик Малвейни, который в январе следующего года займёт должность главы аппарата Белого дома, отметил, что президент США не уволит Пауэлла как минимум потому, что не имеет соответствующих полномочий. Но на самом деле это достаточно спорный вопрос. Вопреки расхожему мнению о полной «неприкосновенности» членов регулятора, глава американского государства имеет полномочия уволить любого управляющего ФРС, хотя данная норма ещё не применялась на практике. Профильный закон «О Федеральном резерве» дословно гласит следующее: «...каждый член регулятора занимает свою должность сроком на четырнадцать лет со дня истечения срока полномочий его предшественника, если он за что-нибудь до этого не будет уволен Президентом». И хотя данная формулировка позволяет достаточно широко её трактовать, факт остаётся фактом: президент США де-юре имеет полномочия уволить главу ФРС, хотя на практике никто из предшественников Трампа не реализовывал данную норму закона. По общему мнению экспертов, глава государства действительно может снять Пауэлла с должности, но только в том случае, если он нарушит закон. Кроме того, Конгресс должен будет получить «железобетонные доводы», чтобы отстранить его от должности путем голосования и соответствующей процедуры. Очевидно, что несогласие Трампа с проводимой политикой ФРС не согласуется с вышеуказанным алгоритмом, поэтому данный сценарий наверняка не будет реализован. Дональд Трамп в свойственной ему манере упомянул такую возможность, но здесь необходимо учитывать, во-первых, его импульсивность, а во-вторых, тот факт, что он это говорил в частных беседах, а не в публичной плоскости. В целом история знает не один случай «противостояния» главы государства и ФРС. В частности, Рональд Рейган был недоволен уровнем процентной ставки (которая на тот момент была на уровне 11,25%-10%, сдерживая рост инфляции) и пытался убедить главу Федрезерва Пола Волкера смягчить монетарную политику. По словам легендарного Алана Гринспена, Рейгана отговорили публично давить на ФРС, хотя, как признаётся сам Гринспен в своей книге, «выступление президента с публичной критикой действий Федрезерва заставила бы Волкера пойти на уступки». Джером Пауэлл в ходе своей последней пресс-конференции завуалированно прокомментировал критику Трампа. Он заявил, что «политические факторы не играют никакой роли при принятии решений регулятором: если мы считаем что-либо правильным, ничто не удержит нас от этого». Тем не менее, по словам некоторых экспертов, фактическое замедление темпов повышения ставки в 2019 году было обусловлено – в том числе – и политическими факторами. Таким образом, ситуация выглядит двояко: с одной стороны, Дональд Трамп не может уволить Пауэлла (по крайней мере, на сегодняшний день), но вместе с тем активно критикует ФРС, а с другой стороны – Федрезерв заявляет о своей независимости, но всё же сбавляет свои обороты в контексте ужесточения монетарной политики. Сложно сказать, взаимосвязаны ли данные факторы или мы имеем дело с простым совпадением: но если нынешний состав Федрезерва действительно поддаётся политическому давлению, то перспективы двойного повышения ставки в 2019 году выглядят слишком туманно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 14 декабря - рекомендации технического анализа

GBP/USDЭкономический календарь сегодняшнего дня содержит незначительное количество статистики, сказывается близость праздника и выходных. Игроки на повышение на дневном тайме продолжают оставаться под сопротивлением 1,2661, при этом они не оставляют попыток и по-прежнему тестируют данный уровень на прочность. Закрепление выше уровня позволит рассмотреть новые перспективы. Следующими сопротивлениями выступают уровни дневного Киджуна (1,2702) и Фибо Киджуна (1,2755). Ближайшая поддержка сейчас расположена на 1,2591 (дневной Тенкан). Ситуация с момента последнего анализа практически не изменилась. Пара продолжает упираться в облако Н4 и уровень 1,2661. В результате выводы и ожидания сохранятся. Отрыв от облака Н4 и преодоление промежуточных сопротивлений (1,2702-55) позволит исполнить цель на пробой облака Н4 и протестировать недельные уровни (1,1814-25). Закрепление под облаком Н4 и потеря дневного краткосрочного преимущества (1,2591) вернёт преимущества на сторону игроков на понижение, основной задачей при этом станет выход из зоны коррекции (1,2476) и восстановление нисходящего тренда. Ключевая поддержка сегодня расположена на 1,2645 (центральный Пивот-уровень + МА (120)). Пара сейчас находится выше данного уровня, значит начальное преимущество в настоящий момент на стороне игроков на повышение. Индикаторный анализ большинством голосов также поддерживает в текущей ситуации усиление бычьих настроений. Следующими повышательными ориентирами сегодня служат R2 (1,2726) и R3 (1,2756). Потеря уровня 1,2645 может изменить данную картину, отдав предпочтение игрокам на понижение. Ориентирами для снижения в этом случае станут S1 (1,2596), S2 (1,2566), S3 (1,2516). Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалют вырос более чем на $35 миллиардов

Предыдущая неделя для рынка криптовалют была лучшей с конца августа. Капитализация рынка превысила $145 млрд.На этом фоне количество криптовалют «миллиардеров» увеличилось на 3 до 12....

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD 24 декабря - рекомендации технического анализа

EUR/USDЭкономический календарь сегодняшнего дня беден на события, видимо, многие уже готовятся к празднику. Очередное тестирование важного сопротивления во главе с месячным Киджуном (1,1447) завершилось формированием отбоя. Пара вернулась в зону действующей консолидации, центром притяжения которой сейчас выступает недельный Тенкан (1,1357). Закрепление выше данной поддержки и работа в дневном облаке сохраняет начальное преимущество на стороне игроков на повышение. Снижение под 1,1357 и преодоление поддержки 1,1301 создаст условия для усиления медвежьих настроений. Уровни старших таймфреймов в районе 1,1357 сейчас усилены облаком Н4. При пробое игроки на повышение потеряют на младших временных интервалах долгосрочную поддержку индикатора Ишимоку. К ориентирам для снижения в этом случае можно будет добавить понижательную цель на пробой облака Н4. Если по выводам индикатора Ишимоку некоторые преимущества еще сохраняются на стороне индикатора Ишимоку, то центральный Пивот-уровень (1,1400) и недельная долгосрочная тенденция (1,1394) уже перешли на сторону медведей и поддерживают продажи. Мнение индикаторного анализа сейчас разделилось. Усиление активности с той или иной стороны легко качнёт чашу весов в свою пользу. Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 24.12.2018

Торговый план 24.12.2018Общая картина: все вопросы отложены до нового года.Рынкам не удалось организовать тренд до конца года. Последнее важное событие - неутвержденный бюджет США - прошел малозамеченным на фоне приближения праздников.Сегодня рынки торгуют в сокращенном режиме, до 21.00 мск - и уходят на Рождество. Начало торгов уже в среду, 26 декабря, в 6.00 мск.Голосование по соглашению ЕС - Британия состоится примерно 13 января.Фунт: Мы готовы купить от 1.2710.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 24.12.2018

Горящий прогноз 24.12.2018EURUSD вернулся в диапазон.В пятницу курс евро резко развернули вниз - и сигнал на рост был отменен.Евро вернулся в диапазон.Сегодня, вероятно, будет очень спокойный день: рынки уходят на Рождество - до среды. Сегодня в понедельник рынки торгуют до 21.00 мск.Мы готовы купить евро от 1.1485.Мы готовы продать евро от 1.1265.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс