Прогноз по USD/JPY на 4 января 2019 года

USD/JPY Трагизм обвала йены сложно описать. За одну неделю цена потеряла 575 пунктов, достигнув минимума 2018 года – 57% от всего годового роста! Причиной этого стали выходные дни в Японии, маркетмэйкеры которой не могли обеспечить ликвидность свое валюты, ордеров крупных игроков на рынке попросту не было, они были сняты перед новогодними праздниками. Падение цены кардинально изменило техническую разметку, перед ценой появилось много сопротивлений, рост предвидится трудным и сложным, особенно в условиях турбулентности на фондовых рынках. Сегодня по США ожидаются хорошие данных по занятости за декабрь. Прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе составляет 179 тыс, по средней почасовой оплате +0,3%. Надеемся, что эти данные хотя бы остановят падение фондовых индексов (вчера S&P500 потерял 2,48% на панике вокруг Apple), и йена подрастёт к ближайшим целям: 109.42 – сопротивление линии ценового канала на дневном масштабе, и 110.00 – сопротивление линии Крузенштерна на Н4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пятничный Jackpot: Нонфармы и европейская инфляция

Валютный рынок переживает период повышенной волатильности, демонстрируя сильные ценовые импульсы. Пара доллар/иена за последние сутки прошла более 400 пунктов, фунт/доллар – почти 150, «киви» и «луни» – около 100. Во всех случаях доллар на какое-то время значительно усилил свои позиции, но затем столь же стремительно подешевел по всему рынку. Такой перепад настроений объясняется переменчивым фундаментальным фоном, который явно сбивает с толку трейдеров.Дело в том, что доллар в прошлом году (особенно во второй его половине) активно пользовался статусом защитного инструмента – даже негативные события в США усиливали спрос на гринбек. Американская валюта имела мощный козырь в виде «ястребиной» политики ФРС, тем более на фоне неуверенности остальных Центробанков ведущих стран мира. Теперь же ситуация несколько изменилась: проблемы в Штатах по-прежнему нарастают словно снежный ком, а вот позиция Федрезерва заметно смягчилась. Итоги декабрьского заседания ФРС ещё долго будут «преследовать» доллар, особенно если ключевые экономические индикаторы США в первом полугодии продемонстрируют спад. Масла в огонь подливают и некоторые представители американского регулятора, которые ещё совсем недавно озвучивали «ястребиную» позицию. Теперь же их риторика заметно изменилась. Например, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан сегодня заявил, регулятору следует занять выжидательную позицию на протяжении как минимум двух кварталов 2019 года. Суть его позиции сводится к тому, что американо-китайский торговый конфликт навредил не только мировой экономике и не только КНР – но и Штатам. Ввиду этого факта он ожидает замедление темпов роста ВВП США и инфляции в текущем году. Федрезерв, по его мнению, должен реагировать соответствующим образом, чтобы не усугубить и так шаткую ситуацию. Здесь стоит напомнить, что ещё осенью прошлого года Каплан заявлял о том, что до нейтрального уровня ставки еще последует 4 раунда повышения (то есть нейтральный уровень будет на уровне 3,25%). Как видим, сейчас его мнение кардинально изменилось: теперь он выступает за полугодичную паузу. Если остальные члены ФРС аналогичным образом перейдут в стан «голубей», доллар окончательно потеряет точку опоры. В этом контексте важно послушать Джерома Пауэлла, который завтра выступит на экономической конференции вместе со своими предшественниками – Джанет Йеллен и Беном Бернанке. Если действующий глава ФРС также смягчит свою риторику (или хотя бы повторит основные тезисы декабрьского заседания), индекс доллара продолжит нисходящую динамику. Впрочем, завтрашний день насыщен и другими событиями. Прежде всего речь идёт о Нонфармах, которые могут придать долларовым парам дополнительный импульс. По предварительным оценкам экспертов, количество занятых в несельскохозяйственном секторе в декабре должно вырасти на 180 тысяч, а уровень безработицы остаться на прежней отметке 3,7%. Это неплохой прогноз, поэтому если реальные цифры будут соответствовать ожиданиям, то доллар избежит очередной волны распродаж. Но как показал сегодняшний день, эксперты могут сильно ошибаться в своих оценках: американский производственный индекс ISM вопреки всем прогнозам рухнул к отметке 54,1 – это самый слабый результат с сентября 2016 года. Такой неожиданный результат обескуражил долларовых быков, после чего пара eur/usd смогла на непродолжительное время вернуться в область 14-й фигуры. Если завтра Нонфармы преподнесут аналогичный «сюрприз», то реакция рынка будет более масштабной. Ещё один важный релиз пятницы – это динамика зарплат. Показатель средней почасовой оплаты труда в США колеблется в диапазоне 0,1%-0,3% (м/м) уже на протяжении долгого времени, хотя в годовом выражении индикатор немного подрос (до 3,1%). Для медведей eur/usd важно, чтобы индикатор не пересёк нулевую черту в месячном исчислении и не «нырнул» под трёхпроцентную отметку в годовом выражении. Данный показатель внимательно отслеживается Федрезервом, поэтому его негативная динамика отразится на позиции американской валюты.Также нельзя забывать, что завтра ожидается и релиз данных по росту европейской инфляции. Консенсус-прогноз говорит о том, что индекс потребительских цен снова снизится – до 1,8%. Базовая инфляция должна остаться на прежнем уровне – 1%. Любые отклонения от прогнозного сценария вызовут сильную волатильность – в зависимости от того, в какую сторону «качнётся маятник». Восстановление инфляционных показателей воодушевит быков пары eur/usd, так как шансы на повышение ставки ЕЦБ в рамках этого года увеличатся. Если же ценовое давление продолжит слабеть, евро окажется слишком уязвимым – даже на фоне неуверенного гринбека. Таким образом, завтрашний день может в значительной степени изменить общий фундаментальный фон по паре eur/usd. Пятница либо восстановит позиции доллара, либо отправит его в очередной нокдаун. Быкам пары по-прежнему важно преодолеть верхнюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике (которая соответствует отметке 1,1450), чтобы подтвердить силу восходящего движения. А вот медведям необходимо опустить цену ниже 1,1290 (нижняя линия Bollinger Bands на D1) – в таком случае индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформирует медвежий сигнал «Парад линий», открыв путь для снижения к основанию 12-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 января. Итоги дня. Британский фунт удерживается выше важного уровня поддержки

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 110п – 89п – 59п – 134п – 192п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 117п (94п).Британский фунт стерлингов в четверг, 3 января, также восстанавливается после вчерашнего обвала. Обвал, кстати, продолжался и сегодня ночью на азиатской торговой сессии. Пробив предыдущий локальный минимум, распродажи фунта стерлингов и покупки доллара прекратились, так как и такое сильное нисходящее движение было безосновательным. Фунт, конечно, остается крайне слабым из-за неопределенности по вопросу Brexit, но не настолько, чтобы терять на ровном месте почти 400 пунктов. Поэтому мы считаем, что восстановление британской валюты продолжится в ближайшие дни. Сегодня фунту стерлингов помог отчет по индексу ISM в производственном секторе США, который оказался провальным. Помощь оказалась небольшой, но все же. Самое главное для фунта сейчас то, что трейдеры не закрепились ниже предыдущего локального минимума. Таким образом, мы получаем что-то вроде «двойного дна» и надежду на укрепление фунта в будущем. Конечно, ключевое влияние на валюту Великобритании будет оказывать не техника, а голосование британского парламента по Brexit. Главное – до этого момент удержаться выше 1,2480. Тогда будут шансы на завершение нисходящего тренда. С технической точки зрения краткосрочная нисходящая тенденция пока сохраняется, поэтому после окончания коррекции может быть совершен еще один рывок пары вниз. А вот преодоление критической линии будет благоприятным событием для фунта, который на несколько дней сможет вздохнуть свободно. Торговые рекомендации:Валютная пара GBP/USD начала корректироваться против «мертвого креста». Таким образом, sell-позиции сейчас остаются актуальными малыми лотами с целями 1,2559 и 1,2504, но открывать их рекомендуется после завершения текущей коррекции, если пара останется ниже линии Киджун-сен.Ордера на покупку можно будет рассматривать в случае преодоления линий Киджун-сен и Сенкоу Спан А. В этом случае фунт может вырасти к уровню 1,2706, который получен из средней волатильности инструмента за последние дни. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 января. Итоги дня. Евро совершенно логично восстанавливается

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 78п – 78п – 102п – 44п – 172п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 95п (84п).Валютная пара EUR/USD в четверг, 3 января, как мы и предполагали утром, восстанавливала вчерашние потери. Паре уже удалось восстановить 100 пунктов, что подтверждает наши предположения о том, что вчерашние обвалы по евро и фунту были случайными и не будут носить долгосрочный характер. Европейская валюта, таким образом, остается пределах высоковолатильного и широкого бокового канала с минимальным восходящим уклоном. Таким образом, не станет чем-либо удивительным возвращение к уровню сопротивления 1,1495 уже в ближайшее время. Нет и не было никаких фундаментальных причин для одновременного обвала евро и фунта вчера. Таким образом, это падение могло быть вызвано только синхронными продажами пар вследствие нефундаментальных причин. Как мы уже отмечали, такой причиной может быть банальное начало нового года и открытие новых «долларовых» позиций в поддержку основному долгосрочному тренду. Однако для новых и сильных падений требуются более веские причины, нежели Новый год. Именно поэтому мы считаем, что при отсутствии новой макроэкономической информации ожидать падения евро под предыдущие локальные минимумы не стоит. Евро по-прежнему слаб, но не настолько, чтобы валиться без всяких причин. Индекс деловой активности ISM в производственной сфере США провалился, составив 54,1 против прогноза 57,9. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе, наоборот, вышел куда сильнее ожиданий рынка, однако не смог перекрыть необходимость коррекции и провальный индекс ISM. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD скорректировалась на данный момент к критической линии. Отскок цены от этой линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Разворот индикатора MACD вниз послужит сигналом к открытию новых шортов с целью 1,1299. Buy-позиции рекомендуется рассматривать с целью 1,1490, если быкам удастся преодолеть критическую линию Киджун-сен. При этом пара остается и останется в этом случае внутри бокового канала, что следует учитывать при открытии любых позиций. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Чем закончится недавний скачок иены и на что стоит обратить внимание

Иена уверенно растет. Инвесторы делают ставку на безопасность японской валюты после того, как предупреждение о шоковом доходе Apple усилило опасения по поводу замедления темпов экономического роста в Китае и мире. В какой-то момент иена подскочила на 4,4 процента по отношению к доллару после того, как поток автоматических стоп-лоссов вызвал «внезапный крах» на азиатских рынках. Позже ситуация стабилизировалась, но иена смогла зафиксировать самый большой дневной рост за 20 месяцев. Такие серьезные изменения на валютных рынках отражают глубокую и растущую тревогу по поводу мировой экономики — иена традиционно является популярной валютой во времена потрясений. В целом за последние пять недель иена выросла более чем на 5 процентов, поскольку опасения по поводу мировой экономики усилились. Эта тенденция наблюдалась в течение всего декабря, и только усилилась в начале года на фоне слабой ликвидности и внезапной аварии. Слабость доллара также отражает обеспокоенность по поводу состояния экономики США и резкое изменение ожиданий инвесторов в отношении роста процентных ставок, многие вообще говорят о завершении цикла повышения ставок Федеральной резервной системы. А пока рынки не обретут спокойствия, иена является наилучшим вариантом. Кстати, именно японская валюта была признана самой высокодоходной по отношению к доллару по итогам 2018 года. Наибольший прирост иены был против традиционных высокодоходных валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар все равно рвется вверх

Риск ослабления позиций доллара из-за замедления роста экономики США становится все более очевидным. Однако речь идет о более долгосрочном процессе, и в ближайшее время пара EURUSD вряд ли исполнит прогноз BofA Merrill Lynch 1,25. Главная валютная пара также на днях не пробьет отметку 1,185, как ожидалось ранее. Гринбек, по всей видимости, еще попьет крови у соперников.Итак, в прошлом году доллар рос за счет опережающей динамики экономики США над своими главными конкурентами. В наступившем году его судьба будет зависеть от того, кто станет быстрее притормаживать. Первыми от рецессии пострадают такие регионы, как еврозона и Китай, подсчитали инвесторы, что позволило «медведям» по EURUSD провести быструю атаку. Деловая активность в КНР впервые за полтора года ушла в красную зону, а индексы менеджеров по закупкам в Испании и Франции оказались хуже прогнозов рынка. К тому же Apple заявила, что финансовые показатели компании рухнули из-за замедления китайской экономики. Безусловно, в США есть свои трудности, но в еврозоне и КНР их, возможно, намного больше. Возникает вопрос, если экономика США будет притормаживать медленнее мировой, то стоит ли тогда избавляться от доллара? Между тем, глядя на фундаментальные факторы (выцветание фискального стимула, ужесточение финансовых условий, падение нефти), ВВП Штатов должно замедляться быстрее мировой экономики. Возможно, так и случится, но не в ближайшие дни. В самом начале года гринбек показал своим конкурентам, что не нужно быть столь самоуверенными, возможно, этот трюк доллар продемонстрирует еще раз.На данный момент валютные стратеги советуют придерживаться прогноза в 1,125-1,165 по паре EURUSD. Что касается других валют, торгующихся в паре с долларом, то эксперты Nordea настроены пессимистично в отношении гринбека. Они рекомендуют в первом квартале присмотреться к продажам его против иены, австралийского доллара и норвежской кроны. Валюты Японии и Новой Зеландии могут и дальше показывать опережающую динамику, поскольку спекулятивное короткое позиционирование по ним является слишком «медвежьим» по историческим меркам.Ожидается, что к марту Казначейство США наполнит банковскую систему страны ликвидностью и доллар ослабнет. Это связано с тем, что текущий размер американского госдолга ($21,9 трлн, по данным USDebtClock) существенно выше законодательно установленного лимита $20,456 трлн. Год назад Конгресс в силу политических причин решил не увеличивать его размер, а временно (до 1 марта 2019 года) позволил брать новые займы. Стоит отметить, что в марте этого года все привлеченные средства будут приплюсованы к официальному госдолгу, и членам Конгресса придется поднять его лимит на соответствующую сумму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин отмечает 10-летний юбилей

Сегодня самая популярная криптовалюта в мире отмечает 10-летний юбилей, пройдя сложный путь становления из актива, известного узкому кругу участников крипторынка, в популярный инструмент инвестиций, известный даже детям. Фактически сеть биткоина была запущена 3 января 2009 года анонимным создателем под псевдонимом Сатоши Накамото. Его личность до сих пор установить не удалось. В первое время о новой криптовалюте знал лишь узкий круг IT-специалистов, но уже через несколько лет биткоин начал торговаться на Нью-Йоркской и Чикагской фондовых биржах. Пик популярности первой виртуальной валюты пришелся на 2017 год, когда стоимость одного токена поднималась до $20 тысяч, волатильность была огромной. Эксперты полагают, что свою популярность биткоин завоевал благодаря децентрализованности, приватности, отсутствию инфляции, скорости и дешевизне транзакций. В настоящее время бум на криптовалютном рынке прошел, и стоимость биткоина в начале 2019 года колеблется в области $4 тысяч за монету, однако аналитики считают, что эпоха биткоина только начинается, так как эта цифровая валюта дала толчок к развитию новой технологии – блокчейну. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Дальнейшие среднесрочные перспективы роста американского доллара под вопросом

Евро немного вырос после крупного падения со вчерашних максимумов, когда пара находилась в районе 1.1490, а затем обвалилась до минимумов в области 1.1310. Разговоры о том, что в 2019 году ФРС больше не будет повышать процентные ставки, может негативно отразиться на долларе США. Несмотря на несколько запланированных повышений процентных ставок в США в этом году, критика американского президента Дональда Трампа и шаткое положение действующего главы ФРС Джэрома Пауэлла может реально отразиться на темпах ужесточения денежно-кредитной политики в этом году.Не нужно забывать о том, что уверенность в продолжении роста экономики США устойчивыми темпами также постепенно снижается, хотя в конце этого года в этом мало кто верил, а Центральный банк давал совсем другие прогнозы на 2019 год. Многое будет зависеть от замедления темпов роста мировой экономики, а также от инвестиций компаний и расходов потребителей.Учитывая тот факт, что Европейский центральный банк планируют впервые с 2008 года начать цикл повышения процентных ставок, спрос на американский доллар может ослабнуть еще больше. Единственное, что пока сохраняет курс доллара на текущих максимумах против ряда мировых валют, так это слабеющий американский фондовый рынок, который заставляет инвесторов пересматривать свои портфели и обращаться к более безопасному рынку облигаций, где уровень доходности постепенно растет из-за повышения процентных ставок в США.Сегодняшние данные по еврозоне помогли европейской валюте немного укрепить свои позиции против доллара США, однако продолжения восходящая коррекция не получила.Согласно отчету Европейского центрального банка, в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем рост кредитования компаний и домохозяйств в еврозоне ускорился, что позитивно отразится на темпах экономического роста в будущем, а также прибавит оптимизма.Согласно данным, рост кредитования нефинансовых компаний в ноябре составил 4% против ноября 2017 года. В октябре рост составил 3,9%. Годовой рост кредитования домохозяйств в еврозоне вырос до 3,3% с 3,2% в октябре. Рост объема денежного агрегата М3 в ноябре замедлился до 3,7% с 3,9% в октябре, тогда как экономисты ожидали, что рост составит 3,8%.Что касается технической картины пары EURUSD, то, по всей видимости, восходящая коррекция будет ограничена крупным уровнем сопротивления 1.1390, отскок от которого приведет к новой нисходящей волне с тестом минимума сегодняшнего дня в области 1.1310 и дальнейшей распродажей в район 1.1270 и 1.1220.Британский фунт снизился после данных о том, что индекс менеджеров по снабжению PMI для строительного сектора снизился. Согласно отчету, индекс опустился до 52,8 пункта с 53,4 пункта в ноябре. Экономисты прогнозировали, что в декабре индекс составит 52,9 пункта.В Markit отметили, что компании строительного сектора Великобритании хоть и понизили свои ожидания, но оптимизм сохраняют новые инфраструктурные проекты в транспортном и энергетическом секторах. В первой половине дня также вышли данные, которые указали, что активность в производственной сфере Китая в декабре сократилась. Согласно данным Национального бюро статистики Китая, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы в декабре 2018 года снизился до 49,4 пункта с 50,0 пунктов в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс останется без изменений. Снижение этого показателя негативно отразится на темпах экономического роста за 4-й квартал прошлого года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Стерлинг активно снижается, но самое дно еще впереди

Стерлинг не выдержал груза опасений по поводу состояния мировой экономики, а слабые данные из Китая усилили отток инвесторов и распродажу валют, которые считаются более рискованными. Фунт, который под конец года изо всех сил пытался продвинуться вперед на фоне проблем по поводу выхода Британии из Европейского Союза, упал до самого низкого уровня с апреля 2017 года на ранних азиатских торгах после «внезапного краха» — спровоцированного японской иеной — вызвавшего массовые продажи стерлингов. Британская валюта упала до 1,2409 доллара и до 91,02 пенса за евро, что является 16-месячным минимумом. К открытию европейских рынков ситуация несколько стабилизировались, но фунт продолжил падение. По отношению к доллару он упал на 0,3 процента, до 1,2569 доллара. По отношению к евро на 0,7 процента — 90,535 пенса. Учитывая внешние факторы, можно предполагать, что падение продолжится. Особое внимание следует уделить публикации всестороннего обзора строительного сектора Великобритании. Аналитики ожидают, что в декабре он составит 52,9 пункта по сравнению с 53,4 в предыдущем месяце. Снижение активности в одной из важных для экономики страны отраслей потянет фунт вниз. Дополнительным негативным фактором для валюты также является снижение ожиданий повышения процентной ставки Банком Англии в 2019 году и опасения по поводу того, сможет ли премьер-министр Великобритании Тереза Мэй убедить законодателей поддержать соглашение о Brexit до марта. Парламентские дебаты о майской сделке с Брюсселем начинаются на следующей неделе, а голосование назначено на 14 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 января. Покупатели фунта пытаются вернуться в рынок

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по PMI для строительного сектора Великобритании ограничили восходящую коррекцию в фунте, которую можно была наблюдать на открытии европейской сессии. На текущий момент лишь прорыв сопротивления 1.2582 будет сигналом к покупкам фунта с целью обновления максимума сегодняшнего дня в районе 1.2622, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения под область поддержки 1.2536, к длинным позициям в GBP/USD лучше всего присмотреться на отскок от поддержки 1.2482. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Неудачное закрепление выше сопротивления 1.2582 и прорыв поддержки 1.2536 будут прямым сигналом на открытие коротких позиций в фунте, целью которых выступят минимумы в районе 1.2482 и 1.2439, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае слабой статистики по американской экономике, выход которой запланирован на вторую половину дня, рассматривать продажи фунта можно на отскок от сопротивления 1.2622. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30- и 50-дневных скользящих, что больше указывает на сохранение медвежьей тенденции.Bollinger BandsВ случае снижения фунта по тренду, поддержку окажет нижняя граница индикатора Bollinger Bands в районе 1.2500. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 января. Восходящая коррекция подходит к концу

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Восходящая коррекция в евро подходит к концу, так как покупатели не сумели ее продолжить и пробиться выше сопротивления 1.1386. Лишь реальный прорыв и закрепление выше этого уровня приведет к обновлению более крупной области 1.1433, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассматривать покупки евро лучше всего после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1352, а в ином случае открывать длинные позиции можно на отскок от минимума 1.1312. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня медведи выполнили установку и сумели сформировать ложный пробой в районе сопротивления 1.1386, что привело к формированию новой волны распродаж евро. Основной целью на вторую половину дня будет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1352, что приведет к распродаже EUR/USD в район минимума этой недели 1.1312. Дальнейшее падение евро к 1.1272 будет напрямую зависеть от данных, которые выйдут по американской экономике. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля остается под 30- и 50-дневными средними, что указывает на сохранение медвежьего характера рынка. Bollinger BandsПрорыв средней границы индикатора Bollinger Bands в районе 1.1352 будет сигналом на продажу. Нижняя граница в районе 1.1320 ограничит нисходящий потенциал. Подробней в видео-прогнозе на 3 января Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 3 января – рекомендации технического анализа

GBP/USDВ первые дни нового года игрокам на понижение удалось не только реализовать отбой от важных недельных уровней, но и обновить минимальный экстремум (1,2476). В результате теперь важен итог недели. Если недельная свеча будет иметь ярко выраженный медвежий характер, то можно ожидать, что снижение, ближайшей целью которого сейчас является недельная цель на пробой облака (1,2305 – 1,2075), будет продолжено.На младших таймах облака Ишимоку не смогли в этот раз оказать значимой поддержки. Они пробиты и оставлены позади. Цель на пробой облака Н1 отработана, по цели на пробой облака Н4 сохраняется задел (100% отработка 1,2403). Среди значимых зон сегодня нужно отметить район 1,2624-61, здесь сконцентрированы уровни различных временных интервалов, а также расположены облака младших таймфреймов. Другие инструменты технического анализа солидарны с выводами Ишимоку. Ключевой зоной является район 1,2653-61 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше в очередной раз изменит баланс сил. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль избежал аварии

Российский рубль по итогам 2018 потерял пятую часть своей стоимости и вошел в тройку худших исполнителей среди более чем 30 наиболее ликвидных валют, отслеживаемых Reuters. Печальнее обстояли дела у аргентинского песо и турецкой лиры. Следует отметить, что все валюты развивающихся стран на фоне замедления мировой экономики, ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, торговых войн и утраты интереса к стратегиям carry trade, мягко говоря, не блистали. Для рубля ситуация отягощалась 40% падением цен на нефть в октябре-декабре и оттоком капитала из-за растущих рисков расширения санкций. Вполне возможно, что данные факторы продолжат оказывать давление на денежные единицы EM в начале 2019.Если до середины декабря повышение ключевой ставки, приостановка покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила и аукционов по размещению долговых обязательств РФ позволяли Москве стабилизировать ситуацию на внутренне рынке, то концовка года стала для «россиянина» катастрофой. Масштабные распродажи на рынке американских акций, ухудшение глобального аппетита к риску и растущие на глазах страхи за судьбу мировой экономики увели у «медведей» по USD/RUB почву из-под ног. Тем удивительнее выглядит их спокойствие на фоне флэш-аварии на Forex 2 января. Заявление Apple о негативном воздействии замедления ВВП Китая на корпоративные прибыли компании, слабая статистика по деловой активности Поднебесной и стран еврозоны теоретически должны были нанести очередной удар по денежным единицам развивающихся стран. На самом деле рубль остался спокоен. На мой взгляд, причины нужно искать в стабильности фондовых индексов США и цен на нефть. Как правило, флэш-аварии происходят в условиях недостатка ликвидности. В этом отношении праздничные дни и азиатская сессия – лучший фон для стремительного укрепления активов-убежищ. Несмотря на первое за последние 19 месяцев падение PMI в производственном секторе Поднебесной ниже критической отметки 50, деловая активность в сфере услуг, напротив, выросла. Черное золото, похоже, начинает нащупывать почву под ногами, и это обстоятельство в условиях постепенного восстановления корреляции с рублем способно оказать последнему поддержку.Динамика USD/RUB и BrentПусть добыча нефти в США достигла рекордного пика в 11,7 млн б/с, замедление глобального ВВП чревато сокращением темпов роста мирового спроса на черное золото, а Дональд Трамп продолжает требовать более низких цен, эти факторы уже заложены в котировки Brent и WTI. В то же время прекращение льготного периода для покупателей иранской нефти, сокращение добычи ОПЕК и потенциальное ослабление американского доллара готовы протянуть руку помощи «быкам». Технически анализируемая пара в случае обновления сентябрьского максимума и активации паттерна AB=CD вполне способна сходить к отметке 74 (таргет на 161,8%). Напротив, возврат котировок к середине прежнего торгового диапазона 65-68,2 позволит говорить о формировании разворотного паттерна «Обман-выброс». USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 3 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDВ первый рабочий день нового года игроки на понижение сформировали очередной отбой от ключевого сопротивления 1,1447 (месячный Киджун + недельный Фибо Киджун). В результате пара спустилась в зону влияния исторической поддержки 1,1301. Сейчас можно констатировать, что консолидация, ограниченная уровнями 1,1447 и 1,1301, продолжается. Центром притяжения по-прежнему является район 1,1357 (недельный Тенкан + дневной Сенкоу Спан А + дневной Фибо Киджун). Сохранение консолидации это сохранение неопределённости, на рынке по-прежнему отсутствует явное предпочтение интересов.Пара исполнила понижательную цель на пробой облака Н1. В настоящий момент идёт работа по формированию цели на Н4. Облако Н4 пробито, но евро вернулась к нему. Сейчас решается вопрос, что станет итогом – возврат в облако или исполнение ретеста и продолжение снижения? При этом в районе 1,1403 – 1,1357 сконцентрированы уровни притяжения различных временных интервалов. Преимущество на стороне игроков на понижение, но действующая восходящая коррекция, развитие которой сейчас поддерживает индикаторный анализ, может привести к изменению баланса сил. Важным рубежом в этом направлении является район 1,1388 – 1,1410 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Высокая волатильность на рынках будет сохраняться

Наличие праздничных выходных новогодних дней оказывает традиционно весьма заметное сковывающее действие на финансовые рынки. В первую в новом году торговую сессию проявились все наши прошлогодние опасения, которые выразились в высокой волатильности на всех без исключений сегментах мирового рынка.По итогам вчерашних торгов американский рынок акций вырос, хотя все начиналось крайне негативно с открытия торговой сессии в красной зоне. Цены на сырую нефть выросли, но, так же как и рынки акций, демонстрировали высокую волатильность. На валютном рынке индекс доллара ICE по итогам среды прибавил, демонстрируя укрепление курса доллара к валютной корзине, но уже сегодня американская валюта снижается, оставаясь под давлением на волне явного нежелания инвесторов рисковать в преддверии публикации обновленных данных по экономике США, и в первую очередь цифр по занятости. Так же, как мы уже указывали выше, сдерживающим фактором является отсутствие на рынке значительного количества рыночных игроков по причине их ухода на новогодние праздники. Но и еще есть одно немаловажное основание – это ожидание рынками итога очередных переговоров между Китаем и США по торговым пошлинам и общей ситуации в торговле между странами. Здесь есть некоторые надежды, которые подогреваются слухами и домыслами, что соглашение может быть достигнуто. Вероятно, что именно этот фактор и помог американским фондовым индексам по итогам вчерашнего дня прорваться на позитивную территорию. После выхода крайне слабых данных по промышленному производству в Китае на рынках появилась надежда, что китайцы «сломаются» и пойдут на встречу американцам. Но как он будет на самом деле, конечно, покажет время, а пока, по нашему мнению, общая картина неопределённости будет сохраняться, продуцируя высокую волатильность. Это касается не только рынков акций, но и валютного рынка. Прогноз дня:Пара EURUSD продолжает оставаться в диапазоне 1.1270-1.1460, консолидируясь на волне разнонаправленных сил, которые не позволяют ей расти – это осторожная позиция ЕЦБ в отношении процесса ужесточения денежной политики и неопределенность реальных последствий Brexit'a, и ожидаемая слабость доллара, который может в перспективе попасть под решение ФРС сделать паузу в повышении процентных ставок, а также торможения роста американской экономики. Сегодня на фоне публикации данных от ADP по занятости пара может в перспективе как вырасти к 1.1460, преодолев отметку 1.1400, так и продолжить снижение к 1.1270 после падения ниже уровня 1.1350.Пара USDJPY также на волне данных статистики из США может как подрасти к 109.50, так и упасть к 106.80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Apple не дает рынкам надежды на рост

Сильный рост спроса на защитные активы в среду, когда ничего не предвещало потрясений, был спровоцирован первым за почти 20 лет снижением прогноза квартальной выручки Apple на 1 кв. 2019 г. с 89-93 млрд до 84 млрд. При этом экспертный прогноз от Reuters превышал оценку Apple на 12%, что слишком много, чтобы надеяться на умеренную реакцию рынков. Собственно, причина даже не в Apple, американский технологический гигант в данном случае всего лишь индикатор того, что ожидания рецессии в 2019 г. получают новый импульс. По оценке аналитиков DanskeBank, рынок акций сильно перепродан, поскольку инвесторы были напуганы угрозой глобальной рецессии в 2019 г., поэтому отскок вверх был вероятен даже без сильных макроэкономических показателей, именно так случалось в прошлый периоды. Например, в 1994 г. и 2011 г. страх рецессии рос по тем же причинам, что и сейчас, и когда эта угроза исчезала, фондовые рынки показывали рост на 19% и 17% соответственно. Поскольку в 2018 рост прибыли был довольно сильным и компании сообщали об улучшении прогнозов на 2019, можно было предполагать, что спрос на рисковые активы вновь пойдет вверх, что позволит восстановиться и фондовым рынкам, и нефти. Именно на таком основании были построены прогнозные модели, поскольку рост прибыли ожидался более сильным, чем рост заработной платы, что и должно было привести к снижению угрозы глобальной рецессии и восстановлению спроса на активы. Однако неожиданное изменение прогноза Apple ставит вопрос – не последуют ли за «яблоком» и другие гиганты, что в итоге не снизит, а, напротив, резко повысит угрозу рецессии. Спрос на защитные активы будет нарастать, в первую очередь на иену и золото, как минимум до тех пор, пока угроза снижения глобальной экономики будет доминировать. Еще один важный глобальный фактор на первый квартал – вопрос по потолку госдолга США, который Конгресс начнет рассматривать на фоне отсутствия оглашения по бюджету, что уже привело к остановке работы правительства. В настоящее время Казначейство имеет около 400 млрд долл. на счетах ФРС, как минимум половина из которых будет задействована в ближайшие 2 месяца, что приведет к снижению ликвидности и будет способствовать более сильному доллару. Во всяком случае банк Nordea видит риски как для рискованных активов, так и для валют развивающихся стран именно с этой стороны, низкая ликвидность поддержит доллар и защитные активы. Таким образом, первая же неделя нового года несет в себе потенциальную угрозу пересмотра долгосрочных прогнозов. Рост спроса на защитные активы выглядит более чем вероятно, доллар также будет пользоваться спросом, ну а главными пострадавшими станут сырьевые валюты.Сегодня внимание будет направлено на отчет по занятости в частном секторе от ADP, прогноз нейтральный, рынки ожидают сильных данных на уровне декабря. Чуть позже будет опубликован отчет ISM по PMI в производственном секторе, есть опасность увидеть результат хуже ожиданий, поскольку региональные отчеты ФРБ один за другим отчитались о сильном снижении активности. ЕврозонаEURUSD продолжает торговлю в боковом диапазоне, поскольку внутренних драйверов для выхода из него пока найти не удается. В ноябре главный экономист ЕЦБ Питер Прат отметил, что рост средней заработной платы приведет к повышению инфляции в еврозоне в перспективе 6-12 месяцев, и пока этот прогноз не поставлен под угрозу, ЕЦБ займет нейтральную позицию и будет поддерживать ожидания рынка на этих ориентирах. Ралли евро ждать не следует, несмотря на снижение прогнозов ФРС в 2019 г., рынки ждут двух повышения ставки, в то время как по ЕЦБ прогноз всего на уровне 0.2% за весь год. Прогноз на завтрашний отчет по рынку труда США умеренно-позитивный, поэтому EURUSD, вероятнее всего, будет дрейфовать к недавнему минимуму 1.1300. ВеликобританияФунт обновил полуторалетний минимум на фоне резкого роста паники после отчета Apple, шансы на восстановление в ближайшие дни выглядят слабыми, поскольку приближается дата финальных дебатов в парламенте Великобритании по Brexit, и позиции премьер-министра Мэй выглядят крайне неубедительно.Попытки роста GBPUSD будут блокироваться в районе 1.2600/05, более вероятно снижение к недавнему минимуму 1.2430 и торговля в боковом диапазоне в ожидании новостей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: шатдаун, Apple и Banca Carige

Вчерашний прогноз по иене воплотился в жизнь достаточно быстро – даже слишком быстро, учитывая неоднозначный фундаментальный фон. Динамика пары usd/jpy, полагаю, удивила многих валютных стратегов, ведь буквально за несколько часов цена импульсно рухнула до минимумов 2018 года, достигнув 104-й фигуры. После этого последовал коррекционный откат, но общий настрой по паре всё равно остался медвежьим.В чём же причина такого мощного ценового импульса? По мнению большинства экспертов, виной всему – резкий всплеск антирисковых настроений, который был обусловлен сразу несколькими факторами. Во-первых, вчерашняя встреча американского президента с лидерами обеих партий Палаты представителей и Сената США завершилась провалом: Трамп отклонил план демократов, предполагающий четырёхкратное уменьшение стоимости стены с Мексикой (вместо 5 миллиардов долларов демократы согласились выделить 1,3). Это означает, что режим «шатдауна» продолжается, а политическое противостояние входит в затяжную фазу. Второй причиной бегства от рисков стал Китай. На этой неделе были опубликованы разочаровывающие данные, свидетельствующие о замедлении китайской промышленности. Так, индекс PMI для производственной сферы снизился до 49,8 пункта (самый худший результат на прошлый год), так же как и индекс производственной активности PMI Сaixin / Markit, который впервые с весны 2017 года оказался в зоне сокращения, снизившись под отметку 50. На рынке вновь заговорили о замедлении мировой экономики со всеми вытекающими отсюда последствиями.Кроме того, укреплению иены способствовали и другие не менее важные обстоятельства. В частности, глава Apple Тим Кук вчера резко снизил прогноз по выручке на первый квартал – сразу на 8 процентов, то есть с 91 до 84 миллиардов долларов. Примечательно, что Apple пересмотрел в сторону ухудшения достаточно свежий прогноз: таргет в 91 миллиард был установлен всего два месяца назад. По словам Тима Кука, негативная динамика связана с американо-китайским торговым конфликтом, а также со снижением себестоимости батарей смартфонов. Кроме того, он подчеркнул, что компания находится под определённым давлением политики ФРС: ужесточение монетарной политики способствует притоку иностранного капитала и укреплению курса доллара. Фондовый рынок отреагировал на такую неожиданную новость соответствующим образом: котировки компании рухнули более чем на семь процентов. Доходность 10-летних трежерис упала до 2,633%, не остался в стороне и валютный рынок – ведь речь идёт о крупнейшей по капитализации компании мира. Проблемы Apple лишь усилили спрос на валюты «тихой гавани», в числе которых находится иена. Тем более что неприятные «сюрпризы» не ограничивались американскими событиями.Так, ЕЦБ вчера взял под свое управление десятый по величине банк Италии Banca Carige, после того как большинство членов правления финучреждения подали в отставку. Европейский регулятор назначил троих временных администраторов и наблюдательный комитет, заменив тем самым совет директоров банка. Banca Carige – один из самых проблемных итальянских банков, которому прошлой осенью уже предоставляли помощь: 320 миллионов евро из Межбанковского фонда Италии. Но из-за неэффективного управления и конфликта акционеров банку не удалось провести реструктуризацию и избавиться от «плохих» долгов. Рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг банка до уровня «CCC+» с негативным прогнозом, предупредив при этом, что Carige может обанкротиться. В итоге Итальянская национальная комиссия по компаниям и фондовым биржам прекратила торговлю акциями банка, так как совет директоров не смог достичь соглашения по привлечению капитала. Это стало последней каплей для большинства членов правления Carige, после чего руководство перешло временным администраторам, назначенных Европейским Центробанком. На этом фоне рухнули и немецкие гособлигации, особенно сильно 7-летние и 8-летние, хотя почти все оказались в «красной зоне». Резкий обвал дополнил весьма однозначную фундаментальную картину, после чего иена в паре с долларом пробила многомесячные уровни поддержки, оказавшись в области 104-й фигуры. Такой импульс привлёк к себе покупателей (поэтому пара отскочила к текущей отметке 107,70), но, на мой взгляд, южная динамика всё ещё не исчерпала себя. Ведь совсем скоро к вышеуказанным фундаментальным факторам добавится ещё один – Брекзит. До 29 марта, то есть до даты выхода Британии из ЕС, остаются считанные месяцы, поэтому напряжение на рынках по этому поводу будет лишь возрастать. Кроме того, завтрашние Нонфармы могут дополнительно ослабить доллар к корзине основных валют. Поэтому пара usd/jpy по-прежнему имеет потенциал для продолжения нисходящей динамики к ближайшему уровню поддержки 106,80 (нижняя линия Bollinger Bands на месячном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/JPY на неделю, от 3 января

Крупный масштаб графика:На протяжении всего прошедшего года основным вектором краткосрочного тренда кросса было снижение. К ноябрю на графике полностью сформировались первые 2 части волны (А-В).Средний масштаб графика:С 8 ноября цена стала формировать медвежий участок. Он завершает более крупную модель инструмента.Мелкий масштаб графика:В последней волне от 13 декабря продолжительный флет готовил условия для заключительного рывка вниз. В ближайшие дни можно рассчитывать на откат вверх. Прогноз и рекомендации:Текущий нисходящий тренд проявляет первые признаки вероятного завершения. В ближайшие недели вектор ценового движения может измениться. Однако, пока сигналов разворотов не наблюдаются и основным направлением торговых сделок остаются продажи.Зоны сопротивления:- 137.00/137.50Зоны поддержки:- 131.00/130.50Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 последовательных масштаба графика. На каждом из них анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 3 января. Переход к построению новой нисходящей волны

Анализ волновой разметки:2 января пара GBP/USD потеряла около 135 б.п. и, таким образом, завершила построение предполагаемой волны 2 или b. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится в перспективе в рамках нисходящей волны 3 или с с целями, расположенными около уровней 127,2% и 161,8% по сетке Фибоначчи, построенной по размеру волны 2 или b. При этом новостной фон по-прежнему будет оказывать сильное воздействие на движение инструмента и, соответственно, на волновую картину. Цели для покупок: 1,2815 – 0,0% по Фибоначчи(формальная цель) Цели для продаж: 1,2385 – 127,2% по Фибоначчи 1,2270 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD предположительно завершила построение волны 2 или b. Таким образом, я рекомендую продажи пары, но весьма осторожные, так как текущие ценовые уровни минимальным для инструмента, а в ближайшие недели должна появиться ясность в вопросе Brexit, что может сильно повлиять на инструмент. Также после сильного падения вчера, сегодня пара может перейти к построению коррекционной волны в составе будущей 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 3 января. Евро остается в рамках коррекционного участка тренда

Анализ волновой разметки:Торги в среду, 2 января, завершились для пары EUR/USD падением на 105 б.п. Однако, учитывая специфичность и неоднозначность всего участка тренда, который берет свое начало еще 13 декабря, предполагаемая волна с может принять еще более сложный вид и продолжить свое построение с целями, расположенными около уровня 50,0% по старшей сетке Фибоначчи. При этом внутренняя волновая структура этой волны уже сейчас выглядит довольно сложно, а коррекционный статус всего участка тренда приводит к частым коррекционным волнам. Цели для продаж: 1,1315 – 23,6% по Фибоначчи1,1266 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1528 – 127,2% по Фибоначчи1,1599 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара продолжает построение волны с и всего участка тренда, берущего свое начало 13 ноября. Таким образом, сейчас я рекомендую покупки небольшими объемами (из-за неоднозначности текущей волновой разметки) с целями, находящимися около отметок 1,1528 и 1,1599. Вчерашнее падение делает текущие уровни привлекательными для покупок. В то же время я еще раз обращаю внимание на коррекционный статус участка тренда, что приводит к частым и сильным внутренним коррекционным волнам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс