EUR/USD: план на европейскую сессию 28 февраля. Евро достиг уровня 10-ой фигуры. Следующая целью 1.1046

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Коррекция на американском фондовом рынке (речь об S&P500), который за эту неделю потерял более 13% положительно сказывается на европейской валюте, однако тест 10-ой фигуры может ограничить дальнейший восходящий потенциал, поэтому будьте осторожны с покупками на текущих максимумах. Вчерашние слабые данные по американской экономике также выступили катализатором роста евро. Однако стоит сказать, что сегодняшний прорыв сопротивления 1.1002 будет сопровождаться медвежьей дивергенцией на индикаторе MACD, что ограничит рост пары. Лучше всего к длинным позициям возвращаться после коррекции и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0968, либо покупать сразу на отскок от минимума 1.0937. При сценарии хорошей фундаментальной статистики по странам еврозоны, а ее сегодня выходит достаточно большое количество, прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1002 приведет EUR/USD к новым максимумам в район 1.1022 и 1.1046, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Крупный рост евро вчера не оставил продавцам не единого шанс. Сегодня медведи всеми силами постараются не допустить роста европейской валюты выше сопротивления 1.1002, что может совпасть с медвежьей дивергенцией на индикаторе MACD. Ложный пробой 1.1002, после обновления максимумов вчерашнего дня, станет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на коррекцию к минимумам 1.0968 и 1.0937, где рекомендую фиксировать прибыль. Если данные по инфляции и рынку труда Германии окажутся лучше прогнозов экономистов, то к коротким позициям лучше всего возвращаться после обновления максимума 1.1022, а более крупные продавцы и вовсе отступят до сопротивления 1.1046. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшей восходящей коррекции евро. При снижении пары, средние скользящие также выступят в роли поддержки. Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.1020, тогда как поддержку окажет нижняя граница в области 1.0935.Описание индикаторовMoving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Мощная коррекция фондовых рынков поддержала евро. Фунт под давлением после заявления правительства. Видеопрогноз форекс на

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1002 приведет к росту евро в район 1.1022 и 1.1046Прорыв 1.0968 приведет к распродажам евро в район 1.0937 и 1.0909Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2895 приведет к росту фунта в район 1.2930 и 1.2970Прорыв 1.2862 приведет к распродажам фунта в район 1.2830 и 1.2799Фундаментальные данные:Индекс потребительских цен Германии Индекс потребительских цен ФранцииУровень безработицы ГерманииИзменение уровня расходов населения СШАИзменение уровня доходов населения СШАИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 февраля 2020 года

EUR/USD В четверг евро показал аномальный рост на 120 пунктов на фоне умеренного (канадский доллар) или даже невнятного (австралийский доллар) развития по другим ведущим валютам. Причиной этому стало широкомасштабное бегство от рисков и сворачивание европейских сделок керри трейд (carry trade). Американский фондовый рынок (S&P500) обрушился на 4,42%, за одну неделю падение перекрыло предшествующий четырёхмесячный рост. Рыночная вероятность (в соответствии с фьючерсами на федеральные фонды) понижения ставки ФРС в марте за один день повысилась с 44,3% до 97,4%, даже на апрель ещё одно понижение составляет 73,1% против 27,5% днём ранее. В то время, когда эпидемия коронавируса стала стихать, на рынки пришёл шторм. С другой стороны это наилучшее время для сдувания рыночных пузырей и выноса с рынка мелких игроков. Крупные игроки покинули рынок ещё в прошлом году. Объёмы торгов по евро вчера были наибольшими за последние 5,5 месяцев. Правда, львиная доля пришлась не на покупки, а на закрытие стоп лоссов выше 1.09. Евро откорректировал 50% от всего снижения 31 декабря-20 марта. Теперь можно и разворачиваться вниз. Дело в том, что если инвесторы действительно считают начавшийся обвал началом нового мирового кризиса, то хотят они того или нет, но мир будет покупать доллары даже при понижении ставок, сделки же керри трейд, по историческому опыту, закрываются очень быстро.Итак, на дневном графике евро достиг минимума января текущего года и сопротивления вложенной линии ценового канала. Рост был остановлен красной индикаторной линией баланса, что с чисто технической стороны говорит о сохранении тенденции в нисходящем настроении. Линия Крузенштерна также выше цены. Марлин возрос, но показывает намерение развернуться вниз. На четырёхчасовом графике ситуация полностью восходящая. Осциллятор Марлин в зоне перекупленности. Принимая во внимание вчерашние объёмы, можно ожидать некоторой задержки цены в районе достигнутого максимума, инвесторам понадобится несколько дней для принятия новых решений. Сигналом к возобновлению продаж станет уход цены под линию Крузенштерна, примерно, в районе 1.0890-1.0900, то есть от того места, где были недавние стоп лоссы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 28 февраля 2020 года

GBP/USDПо британскому фунту вчера прошла широкодиапазонная торговля в 87 пунктов, но по итогу дня цена показала снижение на 14 пунктов. Фунт, таким образом, продемонстрировал намерение следовать прежнему курсу без сильного внимания на европейскую панику (евро вчера подскочил на 120 пунктов). Ближайшей целью остаются уровень Фибоначчи 110,0% на цене 1.2842, далее цену ждём на уровне Фибоначчи 123,6% на цене 1.2758.На четырёхчасовом масштабе верхняя граница вчерашнего диапазона была определена линией Крузенштерна. На текущий момент цена удерживается под линией баланса. Осциллятор Марлин остаётся в зоне нисходящей тенденции. Ждём дальнейшего снижения фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 28 февраля 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера подрос на 24 пункта вслед за общим ослаблением американского доллара. Сопротивлением роста стал уровень Фибоначчи 238,2% на графике дневного масштаба (0.6593). Это хороший признак отработки сетки Фибоначчи, он говорит о том, что ориентироваться по ней в определении целевых уровней можно и дальше. Ближайшей промежуточной поддержкой становится уровень Фибоначчи 271,0% на цене 0.6536. Преодоление уровня открывает дорогу к 314,0% на цене 0.6457. Начинающаяся конвергенция по осциллятору Марлин под давлением верхней образующей линии (салатовая сплошная) может не сформироваться.На четырёхчасовом графике цена снижается под линиями баланса и Крузенштерна. Конвергенция по Марлину была сформирована, невыразительно отработана, и теперь сигнальная линия осциллятора вновь в зоне отрицательной тенденции. Ждём движение цены к 0.6457.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Немцы и паникёры подняли пару к 10-й фигуре

Итак, пара евро-доллар всё-таки укрепилась до границ 10-й фигуры. Ещё вчера подобная динамика была под вопросом – многие говорили о том, что коррекционный рост исчерпал себя. Быки eur/usd не смогли импульсно преодолеть уровень сопротивления 1,0920 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), и после трёхдневного роста цена застыла во флете, в середине восьмой фигуры. Но после однодневного колебания, трейдеры с новыми силами стали избавляться от доллара, вкладываясь при этом в евро. Стоит отметить, что на этот раз пара растёт не только благодаря ослаблению гринбека. Единая валюта получила неожиданную поддержку со стороны немцев, которые, похоже, готовы приступить к фискальному стимулированию экономики. Такой поворот сюжета был действительно неожиданным, тем более на фоне общего пессимизма относительно темпов распространения китайского коронавируса в Европе.Так, в немецкой прессе появилась информация о том, что Берлин планирует позволить муниципальным правительствам временно превышать свои бюджетные расходы в рамках фискальной поддержки экономики страны. И хотя данная информация носит неофициальный характер, она оказала существенную поддержку евро.Здесь стоит напомнить, что Кристин Лагард в ходе своих первых выступлений в качестве главы ЕЦБ призывала правительства стран ЕС использовать профицит своих бюджетов для поддержки экономики еврозоны. Прежде всего она обращалась к лидерам Германии и Нидерландов. По мнению Лагард, эти страны «с хроническим профицитом бюджета», должны увеличить объём инвестиций и государственных расходов.Примерно в это же время – то есть осенью прошлого года – на рынке появились слухи о том, что Германия может создать так называемый «теневой бюджет» для увеличения государственных расходов. В немецком правительстве якобы рассматривали возможность создания данного механизма, учитывая замедление роста национальной экономики. Главная цель – увеличить госрасходы таким образом, чтобы обойти ограничения по росту госдолга, соблюдая тем самым правила европейского «Пакта стабильности и роста». Ведь в конце позапрошлого года именно за нарушение данного Пакта Брюссель собирался привлечь Италию к ответственности – Риму грозил штраф в размере нескольких миллиардов евро за превышение «потолка» дефицита бюджета. Судя по всему, Берлину тогда не удалось создать «теневой механизм», который позволил бы легально увеличить госрасходы для реализации инфраструктурных и других проектов. Но сама идея не умерла: последние публикации в немецкой прессе красноречиво об этом свидетельствуют.Официально Германия пока что отрицает наличие подобных намерений. Недавно представитель немецкого министерства финансов заявила о том, что правительство по-прежнему придерживается позиции «фискальной разумности». Но разговоры об этом всё же не утихают, ведь финансовый импульс со стороны Германии особенно важен и в контексте последующих действий европейского регулятора. Как полагают некоторые эксперты, данный шаг со стороны немцев позволит членам европейского регулятора не прибегать к дальнейшим мерам по смягчению параметров монетарной политики – тем более на фоне существующего раскола по этому вопросу в стане ЕЦБ.Тем временем долларовые быки продолжают находиться под давлением спекуляций по поводу снижения процентной ставки ФРС. После временного затишья, на рынке снова появились слухи о соответствующих намерениях американского регулятора. Причём дату данного решения в очередной раз «приблизили»: если на прошлой неделе обсуждали летние даты (июнь или июль), то в начале этой недели трейдеры заговорили о снижении ставки на апрельском заседании. Сегодня же некоторые валютные стратеги не исключили и «мартовский вариант». Всему виной – коронавирус. Общее количество зараженных в Соединенных Штатах увеличилось до 60 человек. 18 случаев связаны с поездками в Китай или близкими контактами с путешественниками и 42 случая - это эвакуированные с лайнера Diamond Princess. С тех пор, как новый вирус попал в Штаты, доллар перестал использоваться в качестве защитного актива. Трейдеры закладывают в цены как минимум одно снижение ставки ФРС, хотя вероятность двойного снижения растёт, как говорится, «ни по дням, а по часам». Панические настроения теперь играют против американской валюты.Макроэкономическая статистика, в свою очередь, также не смогла оказать поддержку доллару. Сегодня была опубликована вторая оценка роста ВВП США за четвёртый квартал прошлого года. Вопреки оптимистичным прогнозам, показатель не был пересмотрен в сторону увеличения (до 2,2%) – он остался на уровне первоначальных оценок. А вот ценовой индекс ВВП был неожиданно пересмотрен в сторону ухудшения – до 1,3%. Существенно «просели» и деловые инвестиции: этот показатель был пересмотрен до отметки -2,3% с первоначального уровня -1,5%. Сокращение деловых инвестиций фиксируется уже третий раз подряд, подразумевая негативные перспективы роста американской экономики в первом квартале текущего года. Таким образом, на сегодняшний день фундаментальный фон располагает к дальнейшему коррекционному росту eur/usd. Ближайший уровень сопротивления расположен достаточно высоко – на отметке 1,1080 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но для подтверждения восходящего тренда быкам пары необходимо закрепиться в рамках 10-й фигуры: это своеобразный ключ к последующему тестированию вышеуказанного ценового таргета. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги 27 февраля. Американская статистика и бескомпромиссность Британии надавили на фунт стерлингов

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 80п – 105п – 68п – 104п – 108п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 93п (средняя).Валютная пара GBP/USD, в отличие от пары EUR/USD, большую часть предпоследнего торгового дня недели торговалась с понижением. Так как в Великобритании сегодня не было ни одной макроэкономической публикации, а снижение котировок пары фунт/доллар началось еще на европейской торговой сессии, то можно предположить, что и здесь американские отчеты не причастны к распродажам британской валюты в течение четверга, 27 февраля. Однако все же с выходом американской статистики можно связать продолжение падения пары или, например, предположить, что трейдеры сработали на опережение и отыграли сильные отчеты заранее, хотя прогнозы были как раз достаточно слабыми. Мы же считаем, что, как и в случае с евровалютой, самой главной причиной сегодняшнего падения британской валюты является техническая. Так как технические картины у фунта и евро разные, то и движения сегодня получились разными. Фунт стерлингов продолжает находиться в так называемых «качелях» и просто опустился сегодня к минимумам от 20 февраля, не более. Трендовое движение как таковое отсутствует, хотя нисходящая тенденция все же сохраняется. Мы по-прежнему считаем, что дорога у фунта стерлингов только одна – на Юг. Поэтому, в принципе, падение котировок должно было продолжиться рано или поздно. Макроэкономический фон четверга был достаточно сильным. Все макроэкономические данные должны были поступить из-за океана, и все они оказались в итоге неслабыми. Наибольшее внимание приковывали к себе данные по заказам на товары долгосрочного использования. Основной показатель в январе показал сокращение на 0,2%, однако прогнозы предрекали снижение на целых 1,5%, таким образом, реальное значение оказалось значительно лучше ожиданий участников рынка. Более того, значение предыдущего месяца (2,4%) было пересмотрено в пользу увеличения и составило в итоге +2,9%. Второй наиболее значимый показатель – без учета оборонных и авиационных заказов – вырос в январе на 1,1% вместо +0,1% прогнозируемых экспертами. Без учета транспортных заказов показатель вырос на 0,9% при прогнозе +0,2%, а предыдущее значение было пересмотрено также в сторону увеличения с -0,1% до +0,1%. И наконец, последняя производная показателя заказов на товары длительного использования без учета оборонных выросла на 3,6% при прогнозе +1,3%. Таким образом, все четыре показателя из четырех оказались сильнее прогнозов, а два еще и были пересмотрены в сторону улучшения. Также сегодня было опубликовано предварительное значение ВВП США за четвертый квартал, которое весьма ожидаемо составило +2,1%, как и кварталом ранее. Таким образом, этот отчет получился нейтральным. Как мы уже говорили, евровалюта никак не отреагировала на эти публикации, а фунт стерлингов – просто продолжил начатое ранее падение, которое, скорее всего, продолжится сегодня. Фундаментальный фон для британского фунта сегодня также был достаточно слабым. Еще утром стало известно, что правительство Бориса Джонсона всерьез раздумывает над тем, чтобы выйти к июню из любых переговоров с Брюсселем по торговому соглашению, если не будет видно прогресса. Под прогрессом Кабмин Джонсона понимает принятие Евросоюзом ее, Британии, интересов и условий. Если ЕС не пойдет навстречу Лондону, то премьер готов свернуть любые дальнейшие переговоры и покинуть ЕС 31 декабря безо всякой сделки. Мы уже не раз говорили, что отсутствие сделки с ЕС – это новый удар по британской экономики. Однако Борис Джонсон, похоже, готов пойти на любые риски, лишь бы окончательно завершить «развод» с Альянсом и полностью выйти из-под юрисдикции Брюсселя. Для фунта стерлингов эти новости, конечно, окрашены в черный цвет. Как мы и предполагали ранее, весь 2020 год фунт стерлингов будет стремиться вниз. С технической точки зрения «качели» продолжаются. Таким образом, уже сегодня или завтра мы можем стать свидетелями нового витка восходящего движения. На пути у фунта стоит сейчас первый уровень поддержки 1,2850, который в прошлый раз цена и не смогла преодолеть. Таким образом, пара фунт/доллар остается сейчас не самым привлекательным инструментом для торговли. Ну и конечно ж фундаментальный фон... Мы по-прежнему не видим, за счет чего он может улучшиться, если экономика Великобритании продолжает замедляться, в течение 2020 и 2021 годов может замедлиться еще сильнее, а перспективы заключения торгового соглашения между ЕС и Британией остаются туманными. Поэтому сейчас британская валюта еще балансирует на грани того, чтобы не рухнуть вниз, но, похоже, что рано или поздно это все же произойдет. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD пытается возобновить нисходящий тренд. Таким образом, продавать британский фунт сейчас можно с целью 1,2850. Однако ниже этого уровня пара может и не уйти. В любом случае отскок от первого таргета или разворот индикатора MACD наверх возвестит о витке коррекции. Покупки пары рекомендуем рассматривать с целью 1,3000 малыми лотами, если быки вновь закрепят пару выше линии Киджун-сен. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги 27 февраля. Евро пользуется техническими факторами, Дональд Трамп хвалится вакциной против коронавируса

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 43п – 80п – 67п – 60п – 54п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 61п (средняя).Валютная пара EUR/USD в четвертый торговый день недели продолжала усилившееся восходящее движение, которое по-прежнему интерпретируется как коррекция против трехнедельного падения евровалюты. Как уже было сказано, сегодня движение вверх неожиданно усилилось. Произошло это утром, когда никакой важной макроэкономической статистики ни в Евросоюзе, ни в Штатах не публиковалось, не было никаких важных и громких выступлений. Более того, например, фунт стерлингов сегодня большую часть дня находился в нисходящем движении, таким образом, не проявив никакой корреляции с евро. Отсюда уже можно сделать вывод, что поводом для сильного роста евровалюты были новости и известия не из США. Таким образом, речь Дональда Трампа о коронавирусе (будет рассмотрена ниже) здесь точно не при чем. Возможно, сильный взлет европейской валюты мог бы быть связан с выступлением Кристин Лагард? Однако по состоянию на текущий момент в СМИ нет ни одной новости, связанной с речью главы ЕЦБ. Возможно, макроэкономическая статистика из еврозоны оказала такое сильное влияние на евро? Всего на европейской торговой сессии было опубликовано 5 индексов и индикаторов, отражающих настроение в экономике, доверие потребителей и так далее. Ни один из этих индексов не оказался ниже прогнозных значений, 3 из 5 оказались лучше прогнозов, а 2 из последних 3 при этом остались в отрицательной зоне. Таким образом, мы считаем, что не могли три абсолютно второстепенных индекса, 2 из которых остались в отрицательной зоне спровоцировать укрепление евровалюты на 100 пунктов. При том что нормальная волатильность для пары евро/доллар – это 40-50 пунктов в день. Более того, при более детальном рассмотрении иллюстрации становится понятно, что рост евро начался еще ночью, таким образом, дневные события и публикации точно не являются причинами для сильных покупок трейдерами евровалюты. И еще один факт, просто чтобы сразу закрыть тему влияния макроэкономической статистики на сегодняшний рост евро. Буквально полчаса назад были опубликованы данные по заказам на товары длительного использования в США, и все четыре показателя превысили прогнозные значения, а предварительное значение ВВП совпало с прогнозным. Таким образом, статистика из-за океана просто обязана была бы вызвать укрепление американской валюты или хотя бы остановить рост евро, но и этого не произошло. Таким образом, мы считаем, что единственной причиной восходящего движения пары евро/доллар в четверг, 27 февраля, является техническая. Все та же техническая необходимость коррекции после длительного падения. Теперь более пристально остановимся на всей опубликованной статистике и попробуем определить, как она может повлиять на расклад сил между валютами в будущем. Европейская статистика, как уже было сказано, оказалась весьма неплохой, но изначально была второстепенной. Индекс настроений в экономике в феврале составил 103,5 против прогноза 102,8, индикатор настроений в секторе услуг составил 11,2 при прогнозе 11,0, уровень доверия потребителей в феврале остался неизменным -6,6, индикатор делового климата превысил прогнозы -0,28 и составил -0,04, а индекс делового оптимизма в промышленности прибавил 1,2 и составил -6,1. Таким образом, цифры еще более красноречиво говорят о том, что не могли европейские данные стать причиной столь сильного роста евровалюты. Так как мы разобрались в том, что не экономические данные стали причиной укрепления евро, то всю американскую статистику мы рассмотрим в статье по GBP/USD. В отличие от евро, фунт стерлингов хотя бы показал намек на реакцию на опубликованные данные. Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил, что в США полным ходом идет разработка вакцины против коронавируса. Сложно сказать, как расценивать слова американского лидера, если буквально в то же время директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что вакцина будет готова к применению не ранее, чем через год. Тем не менее Дональд Трамп, который ранее обещал скорую смерть вирусу из-за естественного потепления в связи с приходом весны, считает, что риск заражения американского минимален. Ранее администрация президента США запросила у Конгресса $2,5 млрд на ускорение процесса создания вакцины. С технической точки зрения все три уровня сопротивления и верхняя граница канала волатильности преодолены благодаря сегодняшнему движению. Таким образом, трейдерам теперь остается только ждать разворота индикатора MACD вниз и начала нисходящей коррекции. Сигнал на покупку «золотой крест» – сильный. Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает восходящее движение. Таким образом, сейчас можно рассматривать длинные позиции, однако все цели отработаны и преодолены. Таким образом, следует обратиться к старшему таймфрейму для получения новых целей. В ближайшее время может начаться нисходящая коррекция. Возвращаться к продажам пары евро/доллар можно будет с целью 1,0826, когда трейдерам удастся закрепиться обратно ниже критической линии.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги 27 февраля. Американская статистика и бескомпромиссность Британии надавили на фунт стерлингов.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 80п – 105п – 68п – 104п – 108п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 93п(средняя).Валютная пара GBP/USD, в отличие от пары EUR/USD, большую часть предпоследнего торгового дня недели торговалась с понижением. Так как в Великобритании сегодня не было ни одной макроэкономической публикации, а снижение котировок пары фунт/доллар началось еще на европейской торговой сессии, то можно предположить, что и здесь американские отчеты не причастны к распродажам британской валюты в течение четверга, 27 февраля. Однако все же с выходом американской статистики можно связать продолжение падения пары или, например, предположить, что трейдеры сработали на опережение и отыграли сильные отчеты заранее, хотя прогнозы были как раз достаточно слабыми. Мы же считаем, что, как и в случае с евровалютой, самой главной причиной сегодняшнего падения британской валюты является техническая. Так как технические картины у фунта и евро разные, то и движения сегодня получились разными. Фунт стерлингов продолжает находится в так называемых «качелях» и просто опустился сегодня к минимумам от 20 февраля, не более. Трендовое движение как таковое отсутствует, хотя нисходящая тенденция все же сохраняется. Мы по-прежнему считаем, что дорога у фунта стерлингов только одна – на Юг. Поэтому в принципе падение котировок должно было продолжиться рано или поздно. Макроэкономический фон четверга был достаточно сильным. Все макроэкономические данные должны были поступить из-за океана и все они оказались в итоге не слабыми. Наибольшее внимание приковывали к себе данные по заказам на товары долгосрочного использования. Основной показатель в январе показал сокращение на 0,2%, однако прогнозы предрекали снижение на целых 1,5%, таким образом, реальное значение оказалось значительно лучше ожиданий участников рынка. Более того, значение предыдущего месяца(2,4%) было пересмотрено в пользу увеличения и составило в итоге +2,9%. Второй наиболее значимый показатель - без учета оборонных и авиационных заказов – вырос в январе на 1,1% вместо +0,1% прогнозируемых экспертами. Без учета транспортных заказов показатель вырос на 0,9% при прогнозе +0,2%, а предыдущее значение было пересмотрено также в сторону увеличения, с -0,1% до +0,1%. И, наконец, последняя производная показателя заказов на товары длительного использования, без учета оборонных, выросла на 3,6% при прогнозе +1,3%. Таким образом, все четыре показателя из четырех оказались сильнее прогнозов, а два еще и были пересмотрены в сторону улучшения. Также сегодня было опубликовано предварительное значение ВВП США за четвертый квартал, которое весьма ожидаемо составило +2,1%, как и кварталом ранее. Таким образом, этот отчет получился нейтральным. Как мы уже говорили, евровалюта никак не отреагировала на эти публикации, а фунт стерлингов – просто продолжил начатое ранее падение, которое, скорее всего, продолжится сегодня. Фундаментальный фон для британского фунта сегодня также был достаточно слабым. Еще утром стало известно, что правительство Бориса Джонсона всерьез раздумывает над тем, чтобы выйти к июню из любых переговоров с Брюсселем по торговому соглашению, если не будет видно прогресса. Под прогрессом Кабмин Джонсона понимает принятие Евросоюзом ее, Британии, интересов и условий. Если ЕС не пойдет на встречу Лондону, то Премьер готов свернуть любые дальнейшие переговоры и покинуть ЕС 31 декабря безо всякой сделки. Мы уже не раз говорили, что отсутствие сделки с ЕС – это новый удар по британской экономики. Однако Борис Джонсон, похоже, готов пойти на любые риски, лишь бы окончательно завершить «развод» с Альянсом и полностью выйти из-под юрисдикции Брюсселя. Для фунта стерлингов эти новости, конечно, окрашены в черный цвет. Как мы и предполагали ранее, весь 2020 год фунт стерлингов будет стремится вниз. С технической точки зрения, «качели» продолжаются. Таким образом, уже сегодня или завтра мы можем стать свидетелями нового витка восходящего движения. На пути у фунта стоит сейчас первый уровень поддержки 1,2850, который в прошлый раз цена и не смогла преодолеть. Таким образом, пара фунт/доллар остается сейчас не самым привлекательным инструментом для торговли. Ну и конечно же фундаментальный фон... Мы по-прежнему не видим, за счет чего он может улучшиться, если экономика Великобритании продолжает замедляться, в течение 2020 и 2021 годов может замедлиться еще сильнее, а перспективы заключения торгового соглашения между ЕС и Британией остаются туманными. Поэтому сейчас британская валюта еще балансирует на грани того, чтобы не рухнуть вниз, но, похоже, что рано или поздно это все же произойдет. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD пытается возобновить нисходящий тренд. Таким образом, продавать британский фунт сейчас можно с целью 1,2850. Однако ниже этого уровня пара может и не уйти. В любом случае отскок от первого таргета или разворот индикатора MACD наверх возвестит о витке коррекции. Покупки пары рекомендуем рассматривать с целью 1,3000 малыми лотами, если быки вновь закрепят пару выше линии Киджун-сен. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги 27 февраля. Евро пользуется техническими факторами, Дональд Трамп хвалится вакциной против «коронавируса».

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 43п – 80п – 67п – 60п – 54п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 61п(средняя).Валютная пара EUR/USD в четвертый торговый день недели продолжала усилившееся восходящее движение, которое по-прежнему интерпретируется, как коррекция против трехнедельного падения евровалюты. Как уже было сказано, сегодня движение вверх неожиданно усилилось. Произошло это утром, когда никакой важной макроэкономической статистики ни в Евросоюзе, ни в Штатах не публиковалось, не было никаких важных и громких выступлений. Более того, например, фунт стерлингов, сегодня большую часть дня находился в нисходящем движении, таким образом, не проявив никакой корреляции с евро. Отсюда уже можно сделать вывод, что поводом для сильного роста евровалюты были новости и известия не из США. Таким образом, речь Дональда Трампа о «коронавирусе»(будет рассмотрена ниже) здесь точно не при чем. Возможно, сильный взлет европейской валюты мог бы быть связан с выступлением Кристин Лагард? Однако по состоянию на текущий момент в СМИ нет ни одной новости, связанной с речью главы ЕЦБ. Возможно, макроэкономическая статистика из Еврозоны оказала такое сильное влияние на евро? Всего на европейской торговой сессии было опубликовано 5 индексов и индикаторов, отражающих настроение в экономике, доверие потребителей и так далее. Ни один из этих индексов не оказался ниже прогнозных значений, 3 из 5 оказались лучше прогнозов, а 2 из последних 3 при этом остались в отрицательной зоне. Таким образом, мы считаем, что не могли три абсолютно второстепенных индекса, 2 из которых остались в отрицательной зоне спровоцировать укрепление евровалюты на 100 пунктов. При том что нормальная волатильность для пары евро/доллар – это 40-50 пунктов в день. Более того, при более детальном рассмотрении иллюстрации, становится понятно, что рост евро начался еще ночью, таким образом, дневные события и публикации точно не являются причинами для сильных покупок трейдерами евровалюты. И еще один факт, просто чтобы сразу закрыть тему влияния макроэкономической статистики на сегодняшний рост евро. Буквально полчаса назад были опубликованы данные по заказам на товары длительного использования в США и все четыре показателя превысили прогнозные значения, а предварительное значение ВВП совпало с прогнозным. Таким образом, статистика из-за океана просто обязана была бы вызвать укрепление американской валюты или хотя бы остановить рост евро, но и этого не произошло. Таким образом, мы считаем, что единственной причиной восходящего движения пары евро/доллар в четверг, 27 февраля, является техническая. Все та же техническая необходимость коррекции после длительного падения. Теперь более пристально остановимся на всей опубликованной статистике и попробуем определить, как она может повлиять на расклад сил между валютами в будущем. Европейская статистика, как уже было сказано, оказалась весьма неплохой, но изначально была второстепенной. Индекс настроений в экономике в феврале составил 103,5 против прогноза 102,8, индикатор настроений в секторе услуг составил 11,2 при прогнозе 11,0, уровень доверия потребителей в феврале остался неизменным -6,6, индикатор делового климата превысил прогнозы -0,28 и составил -0,04, а индекс делового оптимизма в промышленности прибавил 1,2 и составил -6,1. Таким образом, цифры еще более красноречиво говорят о том, что не могли европейские данные стать причиной столь сильного роста евровалюты. Так как мы разобрались в том, что не экономические данные стали причиной укрепления евро, то всю американскую статистику мы рассмотрим в статье по GBP/USD. В отличие от евро, фунт стерлингов хотя бы показал намек на реакцию на опубликованные данные. Тем временем, американский президент Дональд Трамп заявил, что в США полным ходом идет разработка вакцины против «коронавируса». Сложно сказать, как расценивать слова американского лидера, если буквально в то же время директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что вакцина будет готова к применению не ранее, чем через год. Тем не менее, Дональд Трамп, который ранее обещал скорую смерть вирусу из-за естественного потепления в связи с приходом весны, считает, что риск заражения американского минимален. Ранее администрация президента США запросила у Конгресса $2,5 млрд на ускорение процесса создания вакцины. С технической точки зрения, все три уровня сопротивления и верхняя граница канала волатильности преодолены благодаря сегодняшнему движению. Таким образом, трейдерам теперь остается только ждать разворота индикатора MACD вниз и начала нисходящей коррекции. Сигнал на покупку «золотой крест» - сильный. Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает восходящее движение. Таким образом, сейчас можно рассматривать длинные позиции, однако все цели отработаны и преодолены. Таким образом, следует обратиться к старшему таймфрейму для получения новых целей. В ближайшее время может начаться нисходящая коррекция. Возвращаться к продажам пары евро/доллар можно будет с целью 1,0826, когда трейдерам удастся закрепиться обратно ниже критической линии.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Британское правительство идет на принцип в переговорах с ЕС. Евро устремился к 10-ой фигуре на опасениях

Евро продолжает свой стремительный рост против доллара США на фоне усиления разговоров о том, что Федеральная резервная система может понизить процентные ставки уже в первой половине этого года для препятствия замедлению экономического роста, который может произойти из-за распространения коронавируса. Многие экономисты полагают, что к концу этого года процентная ставка в США вернется в диапазон 0,75%-1,0% с текущих 1,5%.Серьезная проблема распространения коронавируса, о которой в последнее время стали говорить все меньше и меньше, отражается на рынках. Фьючерсы на фондовые индексы снижаются, а котировки нефти обновляют очередные минимумы. Как я отмечал выше, в этой связи ФРС может понизить процентные ставки для перестраховки, чтобы защитить экономику в будущем. Сегодня выйдет отчет по ВВП США за 4-ый квартал, из которого будет ясно, в каком состоянии экономика вошла в новый 2020 год. Что касается коронавируса, то в Германии уже подтверждены еще десять случаев заражения, а власти страны заявили о вероятности начала эпидемии. Общее число заразившихся достигло 26 человек. Число инфицированных коронавирусом в Италии возросло до 528 человек, а Минздрав Ирана сегодня сообщил о 245 подтвержденных случаях заболевания. Заражения зарегистрированы на территории Испании, Греции и ряда других стран. Что касается сегодняшних фундаментальных данных, то, по предварительной информации, гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен Испании в феврале этого года вырос на 0,9% годовых после роста на 1,1% в январе, что довольно далеко от целевого уровня. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов.Внимание рынка привлек и отчет по индексу настроений потребителей в Италии, который в феврале снизился. По данным агентства статистики Istat, в феврале этого года настроения упали до 111,4 пункта с 111,8 пункта в январе. Снижение было напрямую связано с ухудшением желания потребителей нести дополнительные расходы на фоне обострения ситуации в мировой экономике. Утратил оптимизм и немецкий рынок труда. По данным Ifo, индикатор занятости в феврале этого года опустился до 98,1 пункта против 99,6 пункта в январе. Снижение индекса произошло на фоне сдержанности немецких компаний в найме новых сотрудников. В целом индекс настроений в экономике еврозоны в феврале вырос до 103,5 пункта с 102,6 пункта в январе.Кредитование компаний в еврозоне осталось на прежнем уровне и не изменилось по сравнению с декабрем. В сегодняшнем отчете Европейского центрального банка говорится, что в январе этого года рост банковского кредитования компаний составил 3,2%, тогда как годовой рост кредитования домохозяйств за тот же период ускорился до 3,7% с 3,6%. Напомню, что кредитования является очень важным для экономики еврозоны. Рост денежного агрегата М3 в январе ускорился до 5,2% с 4,9% в декабре, тогда как экономисты ожидали, что в январе агрегат М3 вырос на 5,3%.Что касается технической картины пары EURUSD, то в утреннем прогнозе я делал акцент на предпосылки завершения восходящего тренда, чему в подтверждение является резкий рост евро более чем на 90 пунктов с момента открытия дня. Как правило, крупные игроки выходят на таких резких движениях и фиксируют прибыль за счет большого количества спекулянтов, что является завершающей стадией восходящего тренда. Во второй половине дня выходят важные отчеты по состоянию американской экономике, что может привести торговый инструмент к возврату под уровень 1.0950 и более крупному движению вниз к минимуму 1.0920. Если спрос на евро сохранится и дальше, то следующие большие сопротивления будут просматриваться в районе 1.0980 и 1.1015.GBPUSDБританский фунт устремился к минимумам месяца после резких заявлений правительства Великобритании на тему торговых переговоров с ЕС. Учитывая, что рынки очень тонко реагируют на подобного рода заявления, фунт быстро перешел к фазе падения после неудачной восходящей коррекции выше сопротивления 1.2940. В сегодняшнем превью британского правительства сказано, что Великобритания готова прервать переговоры с ЕС в июне, если их прогресс будет признан недостаточным. В конечном счете власти хотят завершить работу над торговым соглашением уже к сентябрю этого года, а не к 1 января 2021, как было оговорено изначально. Такие заявления пришлись не по душе покупателям фунта, рассчитывающим на отскок от поддержки 1.2890 в краткосрочной перспективе и возобновление восходящего тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 28 февраля

11:00 ** Швейцария – Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF В январе был зафиксирован достаточно сильный рост, но уже в февральском отчете мы можем увидеть снижение этого...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Технический анализ AUD/USD на 27 февраля 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!В этом обзоре рассмотрим техническую картину по валютной паре AUD/USD, на основании которой постараемся найти варианты для открытия позиций. На этой неделе из Австралии поступало крайне мало статистических данных, а те, которые выходили, оказались хуже прогнозов. Таким образом, фундаментальный фон, который может оказать влияние на ценовую динамику пары, будет поступать из Соединённых Штатов. Сегодня ожидается достаточно внушительный блок данных из США. Все подробности можно увидеть в экономическом календаре.В целом надо отметить, что в условиях неприятия рисков все товарные валюты на этой неделе пребывают под давлением. Впрочем, и здесь не всё так однозначно, и в этом можно убедиться, рассмотрев графики цены.DailyНа вчерашних торгах «австралиец» в очередной раз просел, причём достаточно прилично. Правда, перед этим была коррекция в относительно узком боковом диапазоне. Но вчера медведи взялись за дело и напомнили, кто в рынке по aud/usd хозяин.Казалось бы, сегодня можно было ожидать продолжения возобновившегося нисходящего сценария, однако этого не происходит, и на момент написания «оззи» демонстрирует рост. Хорошую поддержку котировке оказал уровень 0.6542, именно отсюда пара развернулась на коррекционный подъём и в моменте написания торгуется вблизи 0.6577.Если восходящее движение будет иметь продолжение, его ближайшей целью станет ценовая зона 0.6623-0.6638, где максимумы торгов 25 февраля и линия Тенкан индикатора Ишимоку. В случае прохождения этого района пара поднимется к уровню 23.6 фибо от снижения 0.7032-0.6542, а ещё более дальней целью начавшегося коррекционного восстановления может стать линия Киджун, которая проходит на уровне 0.6710. Впрочем, это достаточно далеко от текущих цен, и пока непонятно, будет ли коррекция продолжена или ограничится незначительным отскоком от 0.6542.Кстати, пробой именно этого уровня просигнализирует о завершении отскока и продолжении нисходящего тренда. В этом случае ближайшей целью станет психологический уровень 0.6500, прохождение которого с закреплением продолжит и усилит нисходящую динамику по паре aud/usd.Н4На 4-часовом графике чётко обозначенный медвежий тренд и нисходящий канал, в котором торгуется пара. При этом «австралиец» находится в нижней части данного канала, а вот закрепиться выше его средней линии (пунктирная) пока что никак не выходит.Неоднократно обращал внимание на среднюю линию каналов, потому как она зачастую оказывает цене поддержку или сопротивление. В текущей ситуации средняя линия оказывает сопротивление, но если быкам по «оззи» удастся её пробить и закрепиться выше, то к средней линии уже может перейти функция поддержки. При таком развитии ситуации на откате к средней можно попробовать прикупить aud/usd с целями 0.6623, 0.6630 и 0.6665, где проходит верхняя граница канала, а также расположилась 89-экспоненциальная скользящая средняя. По моему мнению, это станет неплохим вариантом для продаж. Во-первых, позиция по тренду и будет открываться после коррекционного отката. Во-вторых, линия сопротивления канала совместно с 89 ЕМА вполне способны вернуть котировку к её основному нисходящему движению. Вопрос в том, смогут ли быки по паре поднять курс к 0.6665.Поскольку средняя линия канала не пускает цену вверх, агрессивно и рискованно можно попробовать продажи австралийской валюты прямо сейчас. Почему-то мало верится в полноценную глубокую коррекцию, слишком уж силён медвежий тренд по aud/usd. Менее рискованно можно продавать при залете (не закреплении) пары выше средней линии канала от уровней 0.6620 и 0.6630.И наконец, самой привлекательной ценовой зоной для открытия коротких позиций станет 0.6700-0.6722, где значимый технический уровень и 200 экспоненциальная скользящая средняя.Для покупок, увы, вариантов пока нет, не созрели ещё. Хотя если пара до завершения недельных торгов не утратит восходящую направленность, недельная свечка может сформироваться в виде разворотной. Впрочем, это уже совсем другая история. Для следующей статьи по AUD/USD.Успехов и попутного тренда!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 27.02.2020 EURUSD. Евро отменяет тренд

Доллар к вечеру четверга - отступает по всем фронтам. Картина по франку и йене выглядит против доллара. Фунт хоть и не растет против доллара - но и нет сигнала на падение.Это, конечно, связано с глобальной перебалансировкой крупных портфелей фондов - из-за обострения коронавируса - и что важнее - прекращения роста индексов США. Если рынок США теряет рост - это сильно снижает привлекательность доллара.EURUSD: Мы почти подошли к отмене сигнала на тренд вниз, который (сигнал) был дан 12 февраля прорывом ниже 1.0880.Последняя точка для отмены тренда 1.0990.Если евро вырастет до 1.0990 - тренд отменен как несостоявшийся.Пока держим продажи, стоп на 1.0990.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 февраля. Фунт падает после резких заявлений правительства Великобритании о сроках

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт продолжает свое снижение против доллара США. Неудачная попытка возврата на уровень сопротивления 1.2930, о котором я говорил в своем утреннем прогнозе, привела к очередной распродаже GBPUSD. Давление на фунт оказали и новости о том, что Великобритания готова прервать переговоры с ЕС в июне, если их прогресс будет признан недостаточным. На текущий момент быки упустили область 1.2889, и приоритетной задачей на вторую половину дня станет возврат этого диапазона, закрепление на котором приведет к отскоку пары в район максимума 1.2930, где рекомендую фиксировать прибыль. Если падение фунта продолжится после отчета по росту экономики США за 4-ый квартал этого года, то к длинным позициям лучше всего возвращаться после ложного пробоя минимума этого месяца в районе 1.2851, либо покупать фунт уже сразу на отскок от области 1.2799. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Отличный сигнал на продажу, о котором я подробно говорил в утреннем обзоре от уровня 1.2930, привел к падению и прорыву GBP/USD поддержки 1.2889, ниже которой сейчас ведется торговля. Во второй половине дня задачей медведей будет сдерживание атак покупателей на эту область, а очередная неудачная попытка роста выше 1.2889 может привести к очередной распродаже в район минимумов месяца 1.2851, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности со стороны покупателей на этом диапазоне, можно ожидать дальнейшего снижения пары к минимуму 1.2799. При сценарии роста фунта выше 1.2889 во второй половине дня, к коротким позициям лучше всего возвращаться только от максимума сегодняшнего дня в области 1.2945. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, которые и ограничили сегодняшнюю попытку быков вернуться в рынок.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2945.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 февраля. Хорошие данные по еврозоне и прорыв быков к уровню 1.0950. Следующая цель

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:На фоне хороших данных по росту доверия компаний еврозоны и улучшения настроений в экономике, европейская валюта сумела прорваться выше сопротивления 1.0925 в паре с долларом США, от которого быки без проблем дотянулись до максимума 1.0950, на который я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Во второй половине дня весь акцент будет сделан на этот уровень, и в случае закрепления выше этого диапазона, не исключено обновление максимума в области 1.0975, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии нисходящей коррекции, которая может произойти на фоне закрытия ряда длинных позиций по евро после хороших отчетов по ВВП США и заказам на товары длительного пользования, к покупкам лучше всего возвращаться только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0925. Более активное присутствие в рынке покупателей наверняка будет отмечено и в области 1.0895. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока стоят в стороне и наблюдают за восходящий трендом европейской валюты. Я был уверен, что медведи предпримут попытку перелома текущей тенденции в области 1.0925, однако, как мы можем видеть на графике, к этому не было даже и предпосылок, в результате чего акцент сместился на максимум 1.0950, около которого сейчас и ведется торговля. Продажи на отскок от уровня 1.0950 не были поддержаны крупными игроками, и теперь лишь формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с хорошей статистикой по росту американской экономики может привести к нисходящей коррекции EUR/USD. Первой целью медведей выступит минимум 1.0925. Закрепление под этим диапазоном быстро столкнет евро в район поддержки 1.0895, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары выше сопротивления 1.0950, к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от максимумов 1.0975 и 1.1002.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе.Bollinger BandsПри сценарии снижения евро, поддержку окажет средняя граница в области 1.0910. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как заработать на страхе – чему нас учит обвал фондовых рынков #SPX?

Понедельник, вторник и среду по праву можно назвать черными днями для мировых финансовых площадок. Особенно жестким, если не сказать жестоким, оказалось снижение российских активов. В особенности пострадали трейдеры и инвесторы, которые ранее ни с чем подобным не сталкивались, в результате многие из них получили так называемое маржинальное предупреждение – маржин-колл, или, как его еще именуют в трейдерской среде, «дядю Колю». Тук-тук – кто там? Это я, дядя Коля, пришел напомнить о необходимости пополнить ваш депозит!На рынке ФОРЕКС «дядя Коля» вполне себе заурядное явление. Позиции у трейдеров большие, залоги маленькие, а сам рынок скорее диапазонный, нежели трендовый. Пострадавшими в таких случаях являются те, кто не соблюдают риски и открывают позиции большим объемом, но даже те, кто соблюдают правила управления капиталом и диверсифицируют свои риски, часто попадают в неприятную ситуацию, которая вызвана повышением волатильности. О применении волатильности для анализа финансовых рынков мы сегодня и поговорим.Волатильность — это скорость изменения цены за определенный промежуток времени. Резкое увеличение ценовых колебаний обычно сопровождает падение фондовых рынков, из чего можно сделать важные выводы. Анализируя поведение волатильности, прогнозируя направление ее движения, можно определить благоприятные и неблагоприятные периоды для инвестиций, и открытия позиций в таких активах как CFD на фондовые индексы - #SPX, золото - Gold и другие драгоценные металлы, японская иена - USDJPY, американский доллар и нефть - #CL.Сказать проще, чем сделать, однако из межрыночного технического анализа нам известно, что при снижении фондовых рынков происходят изменения цены в активах убежищах и снижение рынка нефти. Межрыночная связь между фондовым рынком и другими активами выглядит так: - снижение фондового рынка сопровождается повышением волатильности, ростом курса доллара и цены золота, снижением цены нефти и пары USDJPY.Котировки всех вышеперечисленных активов имеются в терминалах компании InstaFOREX, но где взять данные для анализа волатильности? Ответ на данный вопрос лишь на первый взгляд кажется сложным, в анализе структуры волатильности нам поможет, так называемый «Индекс страха» – VIX, который является отражением волатильности котировок акций ста ведущих американских корпораций входящих в фондовый индекс S&P500. Множественные ресурсы в сети предлагают удобный инструментарий для анализа данного индекса и чтобы не расплываться мыслью по монитору, сделаем анализ текущей ситуации в VIX (рис.1).Хочу пояснить читателям следующие моменты. Дневной тайм отражает ситуацию от одного месяца до полугодия. Период 5, на дневном тайме, это неделя, период 20 - это месяц, период 120 - это полгода. Стандартными настройками индикатора RSI на фондовом рынке является период 14, индикатор MACD по умолчанию настроен на период 12,26,9. Особенно важны для анализа периоды 20 и 120, тесно связанные с экономическими циклами.Рис.1: Индекс VIX, день, период 1 год, время 20.00 мск. 26 февраля 2020 года.Итак, о чем нам говорит текущая ситуация в индексе VIX? Прежде всего, мы видим, что показатели индекса равны 26.26 и превысили показатели волатильности за весь предыдущий год. Следовательно, можно сказать, что так страшно, как сейчас, рынкам не было со времен активной фазы торговой войны между Китаем и США, происходившей в декабре 2018 года.Интересная особенность заключается в том, что фондовый рынок растет тогда, когда индекс VIX находится ниже 120 скользящей средней, а показатели других индикаторов снижаются. Сейчас же, мы видим, что показатели индикаторов растут. Следовательно, выводы из данной ситуации будут предполагать отсутствие возможностей для покупки акции американских компаний и наличие возможностей для их продажи. Аналогично можно оценить фондовые индексы — пока ситуация с волатильностью не нормализовалась, любые восстановления фондовых индексов следует рассматривать с точки зрения открытия торговых позиций. Однако это еще не все, как следует из межрыночного анализа, при повышении волатильности нам следует искать возможности для покупки драгоценных металлов, в первую очередь золота, также можно рассмотреть покупки доллара США против корзины иностранных валют, продажи пары USDJPY и продажи нефти. Другими словами мы не рассматриваем сигналы противоречащие нашим предположениям, и наоборот, ищем сигналы подтверждающие нашу гипотезу, не забывая при этом о перспективах движения активов от одного до шести месяцев. Анализ волатильности на других периодах может подсказать нам решения для краткосрочных сделок на меньших таймах.Не менее интересным является анализ волатильности на российском рынке. Как можно предположить по аналогии с американским рынком, при росте волатильности российские акции и курс российского рубля будут снижаться. Московская биржа осуществляет расчет индекса волатильности RVI, причем анализ этого индекса можно осуществлять фактически в режиме реального времени и делать это на разных таймах (рис.2).рис.2: Индекс волатильности RVI российских акцийКак следует из диаграммы индекса, 26 декабря его значения превысили пик августа 2019, и вплотную приблизились к показателям торговой войны конца 2018 года. Какие выводы можно сделать из этих показателей? Прежде всего, это то, что покупать акции или усреднять свои позиции в российских активах как минимум преждевременно. Более того, рост волатильности выше показаний четвертого квартала, скорее всего, говорит о том, что российский рынок после периода бурного роста, наблюдаемого в прошлом году, скорее всего, вступил в период снижения продолжительностью от одного до шести месяцев. Это же касается и курса российского рубля.На основании других показателей, которые останутся за пределами размышлений данной статьи, я не пока не считаю ситуацию критической, но призываю вас отказаться от продаж доллара США и покупок российских акций до тех пор пока волатильность не придет в норму. Возможно, мы увидим более высокие значения американского доллара и более низкие значения курса российского рубля, чем они есть сейчас. Российские акции также могут просесть на более низкие значения. Анализ волатильности, сама по себе задача нетривиальная, над которой ломают голову многие трейдеры и инвесторы. Однако трейдер обладающий основами технического анализа может всегда может использовать данный инструмент, что в прочем не отменяет для него необходимости соблюдать правила управления капиталом. Будьте внимательны и осторожны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль старые друзья не спасают

С начала года российский рубль лишился более чем 6% своей стоимости, что сопоставимо с потерями таких зависимых от китайской экономики валют, как австралийский и новозеландский доллары, и доказывает тесные связи РФ и Поднебесной. Серьезное замедление ВВП последней, вкупе с нарушением цепочек поставок и ухудшением состояния международной торговли, оказывает давление на денежные единицы открытых экономик. Если прибавить к этому проседание нефти и мировых фондовых индексов, то взлет USD/RUB начинает выглядеть логичным.Динамика USD/RUB и индекса Доу-ДжонсаСообщение о том, что число инфицированных за пределами Поднебесной впервые превысило внутрикитайский показатель, подлило масла в огонь коррекции американского рынка акций. Эпидемия начинает приобретать очертания пандемии, что угрожает всей мировой экономике. Карантин, остановка производств, сокращение потоков туристов, серьезное ухудшение розничной торговли – неполный перечень бед, с которыми сталкиваются многие страны. Вслед за Ираном, Италией и Южной Кореей забили тревогу Австралия, Тайвань и многие другие. Коронавирус затмил основной прошлогодний «бычий» для рубля фактор в виде активности carry-трейдеров. Снижение ключевой ставки на 175 б.п способствовало высокому спросу на российские долговые обязательства, чья доходность даже после падения выглядела существенно лучше, чем у большинства мировых аналогов. Игроки на разнице благодаря высокому дифференциалу ставок и укреплению рубля сумели заработать около 34% по итогам 2019. Судя по высокому спросу на аукционах, нерезиденты были полны желания продолжить начатое и в 2020, тем более что замедление инфляции в РФ до 2,4% в январе создавало предпосылки для продолжения цикла монетарной экспансии Банка России.Динамика продаж российских облигаций на аукционахВ реальности все вышло иначе. Более чем 6% девальвация рубля подорвала прибыли carry-трейдеров и одновременно усилила слухи о приостановке ЦБ РФ процесса ослабления денежно-кредитной политики. Действительно, слабая валюта, как правило, разгоняет инфляцию. Потребительские цены могут вернуться к таргету в 4% и без помощи Центробанка. Несмотря на желание официальной Москвы снять Россию с нефтяной иглы, связь USD/RUB и черного золота никуда не исчезла. Она проявляется с новой силой по мере падения котировок Brent и WTI, так как при таком раскладе сверхдоходы российских нефтяных компаний падают, как и объем покупок иностранной валюты Минфином на внутреннем рынке. В этом отношении безудержное пике черного золота из-за неспособности ОПЕК+ своевременно договориться о дополнительном сокращении добычи и из-за первого за почти десятилетие уменьшения глобального спроса является еще одним фактором давления на рубль. Технически ситуация уже не выглядит безоблачной для «медведей» по USD/RUB. Ранее они рассчитывали, что сопротивления на 64,00 и 64,75 остановят их противников, однако котировки поднялись существенно выше. Если не устоят уровни 65,80 и 66,45, доллар получит возможность сходить к 14-месячным максимумам против рубля. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (27 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим, что коррекционный ход удерживается уже как пятый торговый день, где локальный потолок уже практически достигнут, а теперь о деталях. Попытка завершить коррекцию, безусловно, была, когда котировка резко сменила полярность и направилась в сторону уровня 1,0850, но удержаться продавцам так и не удалось, в результате котировка вернулась к точке открытия, имея на дневном графике свечу «Дожи».Стоит ли поднимать панику в связи с величиной коррекции, считаю, что еще рано раздувать шум, так как котировка по-прежнему находится ниже уровня 1,1000 и тем более ниже 1,1080. Факт возобновления нисходящего тренда уже подтвержден, и сейчас нужны лишь время и точка отсчета для новых коротких позиций. Возвращаясь к величине коррекции, проанализируйте такт нисходящего хода [31.12.19-20.02.20] и сопоставьте с величиной коррекции и вы увидите, что мы имеем стандартный такт.В плане волатильности мы видим устойчивое ускорение, которое возникло еще на минувшей неделе. Фактически мы на ежесуточной основе имеем превышение среднесуточного показателя, что не может не радовать спекулянтов.Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что основные всплески активности пришлись на период 14:00-18:00, где была попытка возобновления нисходящего хода, но завершилось все там же, где все начиналось.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, многие трейдеры ждут возобновления нисходящего хода, но четкого сигнала пока не обнаружили. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что имеющаяся коррекция является первой со времен продолговатой коррекции, которая мучила нас больше четырех месяцев. Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, где был зафиксирован рост с 708 тыс. до 764 тыс. при прогнозе 710 тыс.Реакция рынка на положительные статданные отсутствовала.В плане общего информационного фона мы имеем широкий поток новостей, рассмотрим его по порядку. На днях был утвержден мандат Еврокомиссии на переговоры о будущих отношениях с Британией, а уже вчера был создан новый комитет, который проследит за выполнением всех обязательств соглашения Брекзита. В данный комитет входят как представители Евросоюза, так и Великобритании, от ЕС представляет его вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.В свою очередь, главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье в преддверии публикации мандата на переговоры от Британии заявил, что конкуренция должна быть честной, свободной и справедливой.«Мы хотим конкуренции в будущем, но она должна быть честной. Честной и свободной. Свободной и справедливой. Для Великобритании не должно быть проблемой согласовать ряд основных правил», – заявил Мишель Барнье.Идем дальше по информационному фону, где мы сталкиваемся с коронавирусом, где вспышки вируса фиксируются уже не только в азиатском регионе, но и в европейском и западном. На тему влияния вируса на экономику высказался в среду на пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп. Президент США считает, что риск давления на американскую экономику имеется, однако она восстановится, в стране прогнозируется крайне низкий уровень безработицы. «У нас будет чрезвычайно низкий уровень безработицы. Нельзя точно сказать, что произойдет с ВВП страны, но коронавирус повлияет на него, – отметил глава Белого дома.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем вторую предварительную оценку ВВП Соединенных Штатов за четвертый квартал, где ожидают совпадение с первой оценкой, показавшей ускорение темпов экономического роста с 2,1% до 2,3%. Фактически это хороший сигнал для среднесрочного роста доллара. Синхронно с данными по ВВП опубликуют показатели по заявкам на пособие по безработице в США, где ждут снижения на 9 тыс. [Повторные: -11 тыс.; Первичные +2 тыс.]. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что коррекция возобновила свой ход сблизив котировку с Fibo уровнем 38,2, чего мы ожидали еще в предыдущем обзоре. Фактически столь резкое ускорение, вкупе со сближением с контрольным уровнем, может дать отличную платформу для продавцов, которые в самое ближайшее время могут вернуться на рынок.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что буквально с 00:00 часов по торговому терминалу имел место импульсный восходящий ход масштабом больше 60 пунктов. Данная активность могла перегреть длинные позиции, что сыграет на руку продавцам.В свою очередь, трейдеры по-прежнему оценивают ситуацию и ждут отскока от Fibo уровня 38,2 [1,0950] в нисходящем направлении. Вероятно предположить временный застой в пределах 1,0925/1,0955, где мы ждем прояснения, а самое главное подтверждение того, что коррекция подошла к концу. Сигналами для возобновления нисходящего хода станут импульсные свечи с проходом отметок 1,0925—1,0900. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0960, с перспективой хода к 1,1000.- Позиции на продажу будут рассматриваться постепенно точки для входа 1,0925 – 1,0900. Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов склонны к повышению котировки за счет фона коррекции. Стоит обратить внимание на дневной период, где сигнал на покупку является спорным.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (27 февраля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 68 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 44%. Вероятно предположить, что волатильность уже на пике, но за счет имеющего информационно-новостного фона шанс дальнейшего ускорения еще есть. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0950**;1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи

Торговые рекомендации:GBPUSD - продажи с первой целью 1,28800, второй 1,28500. GOLD - продажи с ложного пробоя 1657, с первой целью 1624. CADCHF - покупки сеткой лимитных ордеров ниже 0,72.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс