Чего ждать от ЕЦБ?

Напомню, что главным событием сегодняшнего дня и недели в целом станет решение Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Многие эксперты и как следствие инвесторы ожидают...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (12 сентября)

Валютная пара Фунт/Доллар второй день подряд проявляет низкую волатильность 57–70 пунктов, загнав себя в относительно узкое накопление. С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка продолжает развиваться вдоль диапазонного уровня 1,2350, образуя на рынке отчетливое накопление 1,2310/1,2380. Поведение котировки в данном случае вполне оправдано, после практически недельного ралли, где участники рынка находятся в неком ошеломительном состояние, пытаясь осознать все происходящее.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры настолько хорошо накатались на импульсных свечах первый недели сентября, что заняли выжидающую позицию. Трейдеров можно понять, какой смысл прыгать в узко развивающемся диапазоне, если можно работать на его пробой и зайти в основной ход рынка. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что коррекционный ход все еще сохраняется на рынке, где на его макушке формируется замедление из примечательных свеч. Сыграет ли данное замедление в плане восстановления исходного тренда, сказать на самом деле трудно, так как с точки зрения технического анализа, так и должно произойти, но в плане информационного потока ракурс может быть совершено другим.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где изначально прогнозировали рост, но после чего данные пересмотрели и в день публикации обозначили, что цены производителей удержаться на уровне 1,7%. Не тут-то было, данные публикуются с ускорением 1,7% ---> 1.8%, где американский доллар получил локальный рост. Что поменялось в общей картине GBPUSD, никак нет, движение в боковом диапазоне сохранилось, и здесь виной всему неоднозначный информационный фон. Так вот шотландский суд постановил, что решение Бориса Джонсона о приостановке работы парламента было незаконным. В судебном решении действия премьер-министра названы «вопиющим случаем», когда общепринятые стандарты поведения органов государственной власти были явно не соблюдены. Окончательное решение уже примет Верховный суд Великобритании, само правительство в данном случае намерено обжаловать постановление в Верховном суде, а Борис Джонсон считает, что парламент не должен возвращаться к работе, пока этот суд не вынесет решение. Однако группа оппозиционных законодателей собралась перед Вестминстерским дворцом, призывая вновь созвать парламент. Честное слово, Санта-Барбара в прямом эфире, и на этом еще не конец. Оказывается, премьер-министр долгое время скрывал документы, подтверждающие существенные угрозы выхода из ЕС без соглашения, об этом заявил «теневой министр» по вопросам выхода из ЕС Кир Стармер. «Эти документы подтверждают существенные угрозы выхода из ЕС без соглашения, которые лейбористы отчаянно пытаются предотвратить. Совершенно безответственно со стороны правительства пытаться игнорировать эти предупреждения и скрывать факты от общества. Борис Джонсон обязан признать, что он повел себя недобросовестно по отношению к британскому народу», –говорится в заявлении Кира Стармера.Сегодня в центре внимания экономического календаря заседание ЕЦБ, где его глава Марио Драги обозначит планы дальнейших действий. Новость, конечно, не по Британии, но в случае появления корреляции между валютными парами EURUSD & GBPUSD может возникнуть синхронное движение. Возможные последствия заседания ЕЦБ я описал в статье по евро – ссылка. В плане статистических показателей ждем публикацию данных по инфляции в Соединенных Штатах, где, вроде как, должно подтвердиться ускорение с 1,6% до 1,8%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим вялотекущее движение по горизонтали, все с теми же границами, что и были ранее 1,2310/1,2380. Относительно текущих точек ведется накопление около нижней границе коридора. В свою очередь, трейдеры продолжают нахождение вне рынка, выжидая отчетливые проходы за пределами имеющихся границ. Стоит понять, что спешить некуда, информационный фон настолько сильно надавил на участников рынка, что неопределенность в действиях ощущается как никогда сильно.Вероятно предполагать, что колебание в рамках 1,2310/1,2380 (+/- 15 пунктов) так и сохранится на рынке некоторое время. В данном случае я советую сделать более сильный упор на анализ информационного фона и сторонние факторы, так как с точки зрения технического анализа мы имеем только один сигнал – продавать.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае четкой фиксации цены выше чем 1,2380 (+5п.), с перспективой хода к 1,2450-1,2500- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,2300(-5п.), с перспективой хода к 1,2250-1,2150.Как вы видите, рекомендации остаются те же, тем самым ищем основу, которая поможет реализовать заданные планы. Под основой подразумеваю информационный фон.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочном и внутридневном периоде сигнализируют о продажах, но показатели переменны за счет скопления. Среднесрочная перспектива сохраняет восходящий интерес за счет импульсных скачков минувшей недели.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (12 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 27 пунктов, что является крайне низким значением для данного участка времени. Замедление и спад волатильности дает нам опережающий сигнал возможного скачка, рынок готовится, и нам также нужно быть готовым к входу в рынок.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2350**; 1,2430; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)**.Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Разные сценарии для EUR/USD по итогам важного заседания ЕЦБ

EUR/USD не сдвинется с места в преддверии заседания ЕЦБ. Рынки ждут снижения ставки на 10 б.п. и перезапуск программы количественного смягчения. Пара торгуется в сужающемся треугольнике, или клине. Технический анализ дает основания полагать, что высокая волатильность сменит узкий торговый диапазон, когда пара определится с направлением. Куда она пойдет? Большинство индикаторов говорят о снижении. Поддержка ожидается на уровне 1,0985, далее следует 1,0960, а затем 1,0926. Если говорить о росте, то сопротивление ожидается на уровне 1,1055, затем 1,1090 и 1,1115. В целом на рынке ощущается напряжение, все ждут выступления главы ЕЦБ Марио Драги, который представит новые меры по борьбе с замедлением роста экономики и инфляции. По одной версии, ЕЦБ намерен снизить процентные ставки как минимум на 10 б.п., и, скорее всего, это подтвердит обязательства по поддержанию низких процентных ставок. В этом случае EUR/USD может подскочить. В пользу этого сценария говорят заявления «ястребов» ЕЦБ, и если они выиграют, то выиграют также и быки EUR/USD. С другой стороны, Совет управляющих может снизить ставки на 20 б.п., а также возобновить программу покупки облигаций с бюджетом 30-50 млрд евро. Это приведет к падению пары. ЕЦБ должен действовать в ответ на ухудшение экономических условий. Инфляция остается на низком уровне, базовый индекс потребительских цен опустился ниже 1%. Экономика Германии сократилась во втором квартале, а показатели третьего квартала указывают на еще один спад, а это явная рецессия. Еврозона страдает из-за слабого спроса со стороны Китая и торговых войн. Тем не менее самые последние события были положительными. Президент США Дональд Трамп перенес ввод новых тарифов, а Китай позволил компаниям покупать американские сельскохозяйственные продукты. Эти жесты доброй воли предшествуют переговорам на высшем уровне и помогают смягчить напряженность на рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть ушла в минус на фоне заявлений Трампа

Черное золото дешевеет на фоне ряда новостей. Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличение американских пошлин до 35% отложено до 15 октября этого года. Американский лидер также готов обсудить возможность смягчения санкций против Ирана. Сложившаяся ситуация существенно «раскачала» рынок нефти, отмечают эксперты. Накануне, в среду, 11 сентября, черное золото упало в цене, хотя объемы сырья в США снизились больше ожиданий аналитиков. В отчете Минэнерго США зафиксировано резкое падение запасов. Эксперты объясняют это тем, что данные сильно разошлись с прогнозами API, опубликованными накануне. Статистика по запасам больше благоволила «быкам» нефтяного рынка. По информации Минэнерго США, за минувшую неделю запасы сырья в стране сократились на 6,9 млн баррелей, до 416,1 млн баррелей. Это на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, подчеркивают специалисты. Объемы добычи в Соединенных Штатах остались на уровне 12,4 млн баррелей. Другим поводом для обрушения нефти стали спекуляции относительно снижения ставки в США. На ситуацию также повлиял отчет ОПЕК, в котором говорится о росте добычи сырья.В настоящее время цена нефти Brent опустилась до $60,41 за баррель и продолжает снижаться. На неустойчивую динамику нефтяных котировок повлияли сообщения Д. Трампа, который считает допустимым смягчение санкций против Ирана. Подобное заявление вызвало обрушение марки Brent с $63 до $61 за баррель. В Министерстве нефти Ирака отреагировали на это сообщение, заявив, что возможное снятие ограничений с Ирана не должно сильно повлиять на мировой рынок черного золота из-за сильного внутреннего спроса.Эксперты полагают, что в текущем месяце цена барреля Brent удержится чуть выше $60, а реакция со стороны валютного рынка будет минимальной. Однако не исключено и дальнейшее падение, о чем свидетельствуют серьезные колебания нефтяного рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по Bitcoin на 12 сентября. Биткоин берет курс на долгосрочную цель 4 000$?

Bitcoin – 4H.11 сентября Биткоин выполнил отбой от уровня коррекции 76,4% - 9 788$ и небольшой рост. Однако склонность биткоина к падению сохраняется, так как котировки остаются в пределах сужающегося треугольника, образованного двумя линиями тренда. Так как отбой котировок «битка» от верхней линии состоялся, то я ожидаю падения к нижней линии, которая располагается около ценового значения 9 350$. Этот уровень - максимальный потенциал падения в текущих условиях. Дальнейшее падение котировок BTC будет возможно, если трейдерам удастся выполнить закрытие под линией тренда. В этом случае биткоин может снизиться в среднесрочной перспективе до обозначенных Джоном Боллинджером целевых уровней 4000$ - 5000$ за монету. Покупать криптовалюту я рекомендую после выхода цены за пределы треугольника через верхнюю линию тренда, то есть по текущим условиям не ниже уровней 10 400$ - 10 500$. Или же после отбоя от нижней линии тренда. Новый интересный прогноз поступил от одного из известных криптоэкспертов, основанный на изучении цикличности сложности добычи криптовалюты. Исходя из соображений эксперта, только рост и падение мощностей, необходимых для майнинга, имеют цикличность. Криптоэксперт соотнес сложность добычи блока (то есть объем производственных мощностей и затрат) со стоимостью биткоина. Исходя из расчетов, новый максимум стоимости биткоина составляет 31 000$. Однако анализ не говорит о том, когда BTC может выйти на эти цифры. Тем временем все большее число аналитиков отмечает снижение максимумов стоимости биткоина на 4-24 часовых графиках. Это явление видно невооруженным глазом. Именно этот фактор может говорить в пользу дальнейшего снижения котировок «битка», а подтверждением этому сценарию будет закрытие под нижней линией треугольника, о котором мы уже писали выше. Очередной интересный прогноз поступил и от известного аналитика и одного из основателей Fundstrat Global Advisors Тома Ли. По мнению Ли, снижение ставки ФРС может привести к росту стоимости биткоина, а к концу года криптовалюта вырастет до 20 000$ за монету. По мнению Ли, биткоин используется инвесторами для хеджирования рисков, а снижение ставки Центробанком вызывает рост волатильности, которая относится как к переводу средств в высокорисковые активы, так и в инструменты хеджирования. С моей точки зрения, это весьма спорное утверждение, а подобных прогнозов мы слышали от «экспертов» огромное множество. Однако пока биткоин дешевеет, а самые главные его пики (их два и они видны на месячном или недельном графике) говорят об обратном: Биткоин готовится к падению к 4 000$ за монету, так как второй импульс вверх оказался гораздо слабее первого, когда биткоин дошел почти до 20 000$. Итоги:Биткоин продолжает дешеветь, хоть и невысокими темпами. Исходя из картины на иллюстрации, наиболее вероятным вариантом остается снижение в область 9 300$ - 9 400$. Отбой BTC от линии тренда позволит трейерам рассчитывать на рост котировки «битка» к 10 000$ - 10 500$. Но более вероятным, с моей точки зрения, все же остается вариант с падением гораздо ниже отметки 9 350$. Сетка Фибо построена по экстремумам от 17 июля 2019 года и 6 августа 2019 года.Прогноз по Bitcoin и рекомендации трейдерам:Биткоин выполнил отбой от уровня Фибо 76,4%. Однако я рекомендую все равно рассматривать продажи с целями 9 788$ (76,4% по Фибо), 9 566$ (38,2% по Фибоначчи) и 9 350$ (нижняя линия треугольника).Покупать биткоин сейчас не рекомендую, так как криптовалюта остается в сужающемся треугольнике, который предполагает именно падение цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD и GBP/USD на 12 сентября. Итоги заседания ЕЦБ важны, но не стоит забывать об инфляции в США

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 11 сентября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1024... на сутки ранее, чем от нее этого большинство трейдеров. На сутки ранее, чем стартует подведение итогов заседания ЕЦБ, которое трейдеры ждут с начала недели. Однако я писал вчера, что такой вариант возможен. Стартует сегодняшняя программа не с заседания ЕЦБ, а с отчета по промышленному производству в Евросоюзе за июль. Прогнозы неутешительные, ожидается падение показателя еще на 1,3% г/г после падения в июне на 2,6%. Лишь через 2 часа 45 минут начнет поступать информация из Европейского ЦБ, где сначала будет объявлено о решениях денежно-кредитного комитета, а потом состоится пресс-конференция Марио Драги, на которой он подробно объяснит основания для принятых решений по денежно-кредитной политике, а также сообщит о своих ожиданиях в изменениях экономической ситуации (в Европе и в мире) и поделится прогнозами. И одновременно с началом пресс-конференции Марио Драги выйдет отчет по инфляции в США. Трейдеры ждут, что инфляция останется в диапазоне 1,6% - 1,8%, однако значение +1,8% г/г будет считаться ускорением и поддержит доллар США, а +1,6% - замедлением, и вызовет давление на американскую валюту. Также я отмечу, что присутствует вариант, при котором заседание ЕЦБ станет наименее интересным событием дня. Падение пары евро-доллар вчера произошло неслучайно. Скорее всего, трейдеры заранее начали открывать покупки валюты США. Таким образом, если ЕЦБ не удивит сегодня слишком сильными смягчениями политики, то трейдеры могут никак не отреагировать на подведение итогов заседания. Чего ждать от валютной пары Евро-Доллар?12 сентября я жду дальнейшего падения пары евро-доллар. Вероятность такого варианта составляет около 90%. Вопрос лишь в том, насколько сильным оно будет. 10% - я оставляю на противоположную реакцию рынка. Иногда бывает так, что новости говорят об одном, но рынок упорно двигается в противоположную сторону. Именно поэтому 100%-ой вероятности определенного движения нет и быть не может. Таким образом, 10% вероятности - это неожиданности от ЕЦБ и Марио Драги, это слабый отчет по инфляции в США. Если все пройдет по основному плану, то я ожидаю падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0918. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую продавать пару с целью 1,0918, так как было выполнено закрепление под уровнем 1,1024. Стоп Лосс - над 1,1029. Покупать пару можно будет после закрытия над уровнями 1,1024 – 1,1029 с целью 1,1106. Стоп Лосс - под 1,1024. Покупки пары, учитывая информационный фон, остаются не в приоритете. GBP/USD – 4H.В Великобритании кипят страсти вокруг решения Бориса Джонсона приостановить работу парламента. Как мы видим, работа парламент приостановлена с 9 сентября, но сами депутаты и не думают отправляться на море и пляжи. Инициативная группа британских депутатов, состоящая из представителей разных партий, добилась в суде признания незаконности решения Бориса Джонсона отправить парламентариев в отпуск. Суд увидел в этом решении Джонсона воспрепятствование влиянию народных избранников на Brexit. Также суд считает, что Джонсон намеренно ввел в заблуждение королеву Елизавету II, когда попросил ее приостановить работу парламента, сообщая, что это необходимая мера, но не для того, чтобы депутаты не мешали ему реализовать Brexit «No Deal». Таким образом, после 17 числа, когда дело рассмотрит Верховный Суд, парламент может вернуться к исполнению своих обязанностей, а сам премьер-министр уже заявил, что примет решение судебной системы, так как «уважает независимость этой системы». Красиво звучит, но вряд ли Джонсон сдастся без боя. Вероятнее всего, что команда премьера уже готовит апелляции. В это же время на сайте правительства Великобритании был опубликован 5-и страничный документ, который определяет самый кризисный сценарий Brexit'a «No Deal». На такой шаг премьера вынудили опять-таки депутаты, приняв соответствующий законопроект еще до закрытия парламента. Вкратце документ под названием Yellowhammer содержит в себе целый перечень возможных проблем, с которыми столкнется страна в случае Brexit'a без каких-либо соглашений с Евросоюзом. Борис Джонсон наверняка хотел бы, чтобы этот документ оставался в секрете, а вот депутаты, наоборот, чтобы он стал достоянием общественности. Теперь население Великобритании может более отчетливо понять, что ждет страну в случае реализации Brexit'a Джонсоном. Чего ждать от валютной пары Фунт-Доллар?Пара фунт-доллар выполнила закрепление над уровнем 1,2308, однако продолжится ли рост пары – это по-прежнему вопрос. Медвежья дивергенция у индикатора CCI удвоилась дивергенцией у индикатора MACD, и обе дивергенции остаются в силе. Таким образом, индикаторный анализ показывает более высокую вероятность роста пары в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2437. Вероятность этого, по моим оценкам, 55-60%. Закрепление курса пары под уровнем 1,2308 сработает в пользу доллара США и начала падения котировок в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,2180. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую поддерживать уже открытые покупки пары с целью 1,2437 и Stop'ом под 1,2308, но новые покупки открывать не рекомендую из-за двух медвежьих дивергенций. Продавать пару рекомендую с целью 1,2180, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,2308, с уровнем Stop Loss над уровнем 1,2308. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз EUR/USD, GBP/JPY на 4 сентября. Коррекция продолжается, но начало роста не за горами

EUR/USDКраткосрочная волновая картина евро формируется восходящей конструкцией от 1 августа. Волна имеет разворотный потенциал. В ее структуре оформились первые 2 части, развивается третья. В ее рамках в последние дни цена откатывала вниз.Прогноз:Сегодня ожидается завершение коррекционной фазы движения. Сегодня выходит новостной блок важных данных, время выхода которых может стать ориентиром точки разворота и начала интенсивного ценового подъема. Перед сменой курса возможен кратковременный прокол нижней границы поддержки.Рекомендации:Продажи евро сегодня малоперспективны. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов разворота, для входа в длинные позиции.Зоны сопротивления:- 1.1060/1.1090Зоны поддержки:- 1.1000/1.0970GBP/JPY Котировки кросса с 3 сентября идут в рост, образуя близкое к импульсу движение. Вся волна завершает восходящую модель от 5 августа. В последние дни график корректируется вниз. Текущая зона сопротивления является промежуточной. Прогноз:Сегодня ожидается продолжение флетового настроя движения в диапазоне между ближайшими встречными зонами. В первой половине дня будет доминировать нисходящий вектор. Далее в районе зоны поддержки следует ждать смену курса и начало роста.Рекомендации:Продажи сегодня возможны в рамках внутрисессионного стиля. Более безопасно воздержаться от торговых сделок на время коррекции и искать на ее конец сигналы покупки.Зоны сопротивления:- 133.30/133.60Зоны поддержки:- 132.50/132.20Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе (УВА) состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 сентября – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяОсновное внимание в сегодняшнем экономическом календаре принадлежит целому блоку данных, отчетов, решений и заявлений от ЕЦБ, ожидаемых в 14:45 по московскому времени. Кроме этого, в 15:30 (МСК) нас ждёт пресс-конференция и выступление главы ЕЦБ. От США важным показателем сегодня является индекс потребительских цен (15:30 по московскому времени). EUR/USDИгроки на понижение вчера попытались изменить ситуацию, но поддержка дневного краткосрочного тренда (1,1006) преградила путь и задержала развитие событий. Надёжное закрепление ниже дневного Тенкана (1,1006) позволит надеяться, что медведи смогут продолжить снижение, чтобы протестировать на прочность важные понижательные ориентиры 1,0926-58 (минимальный экстремум + исторический уровень), отделяющие их от восстановления нисходящего тренда сразу на нескольких старших временных интервалах. Очередная консолидация и сохранение дневного краткосрока на стороне быков, скорее всего, приведёт к новой попытке развития восходящей коррекции. Наиболее сильные сопротивления сегодня сохраняют своё расположение в районе 1,1123 – 1,1090 (заключительные уровни дневного креста + недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун + месячный Сенкоу Спан А).Восходящая коррекция Н1 привела пару к сопротивлению центрального Пивот-уровня (1,1016), при этом технические индикаторы успели настроиться на активную поддержку развития восходящей коррекции. Если игрокам на повышение в ближайшее время удастся вернуть недельную долгосрочную тенденцию (1,1035), то можно будет оценить дальнейшие перспективы восстановления их позиций. Основными ориентирами на данном пути станут максимальные экстремумы 1,1068 (промежуточный) и 1,1085. Формирование отбоя от встреченного сопротивления подтвердит намерения медведей, а обновление минимума прошлого дня (1,0985) позволит надеяться на дальнейшее усиление медвежьих настроений. Поддержки классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,0978 – 1,0946 – 1,0908. GBP/USDВ предыдущий день пара вновь ограничилась небольшим диапазоном движения, оставшись работать в непосредственной близости от дневного облака. В результате ситуация в своих выводах и ожиданиях существенно не изменилась. Появление бычьих перспектив по-прежнему ограничивает дневное облако (1,2431 Сенкоу Спан Б), усиленное недельным Фибо Киджуном (1,2480), а медвежья активность и результативность зависит от прохождения поддержек 1,2267 (недельный Тенкан) и 1,2171 (дневной крест).Игроки на понижение близки к тому, чтобы полностью завладеть преимуществом на младших таймах, но говорить о явной победе пока рано. Пара работает в зоне притяжения ключевых уровней 1,2336-28 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Длительность бокового движения и его небольшой диапазон сейчас указывают на то, что на кардинальные перемены можно будет рассчитывать лишь после надёжного преодоления заключительных рубежей классических Пивот-уровней текущего дня – для медведей это 1,2243 (S3), для быков 1,2417 (R3). Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 12 сентября. В фокусе дня: заседание ЕЦБ и инфляция в Америке

EUR/USDСреда, 11 сентября, для пары EUR/USD завершился снижением на 30 базовых пунктов. Таким образом, текущая волновая разметка, предполагающая построение еще как минимум одной понижательной волны, остается в силе. Пара евро-доллар предположительно начала снижение в рамках волны 5, в 3. Если это действительно так, то снижение будет продолжаться в ближайшие дни с целями, расположенными под 9 фигурой. Неудачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи указала на завершение построения волны 4. Фундаментальная составляющая:По инструменту EUR/USD снижение возобновлено. Рынки очень серьезно опасаются, что сегодня Европейский ЦБ примет решение существенно смягчить денежно-кредитную политику, и заблаговременно начали избавляться от евровалюты. Таким образом, новостной фон для инструмента сейчас является негативным, а может стать еще более негативным, так как сегодня достаточно много экономических отчетов, которые затронут пару евро-доллар. Начать хотя бы с промышленного производства в еврозоне за июль.В предыдущем месяце показатель потерял целых 2,6% г/г.И 1,6% м/м. После столь сильного падения можно было бы рассчитывать на небольшой прирост, хотя бы в месячном измерении. Однако нет, все основные прогнозы говорят о новом снижении промышленного производства в Евросоюзе на 1,3% г/г и 0,1% м/м, что неудивительно, учитывая слабейшую деловую активность в промышленности.Помимо этого, сегодня также выйдет отчет по инфляции в США.Последние 5 месяцев инфляция в Америке явно находилась в неплохом состоянии, находясь лишь немного ниже целевого уровня ФРС 2,0%. В августе 2019 года этот показатель, скорее всего, не изменится и также составит +1,8% г/г. Однако для пары EUR/USD сегодня есть сразу три потенциально опасных фактора: заседание ЕЦБ, промышленное производство ЕС и инфляция в США. И каждый из них может привести к новому снижению евровалюты, которое полностью впишется в рамки текущей волновой картины. Цели для покупок: 1,1248 – 0,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0893 – 161,8% по Фибоначчи1,0807 – 200,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара евро-доллар продолжает построение понижательной волны 3 и завершила построение предполагаемой внутренней волны 4 около отметки 1,1081. Я рекомендую продавать пару с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0893 и 1,0807, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, в расчете на построение волны 5, в 3. GBP/USDПара GBP/USD 11 сентября потеряла буквально несколько базовых пунктов, что никак не повлияло на текущую волновую разметку, которая по-прежнему предполагает построение повышательной волны с. Интересных экономических отчетов в последние дни в Великобритании не выходило. Таким образом, новостной фон для пары фунт-доллар сначала сместился в сторону нейтрального. А чуть позже приобрел негативный окрас. Вчера, по запросу парламента, Борис Джонсон раскрыл документ Yellowhammer, который описывает ожидаемые правительством последствия жесткого Brexit'a. И оптимистичного в этом документе крайне мало. Отмечаются возможные проблемы с поставками лекарств, дефицит некоторых товаров, проблемы на таможнях, на Ла-Манше, а также с массовыми беспорядками. Фунт пока держится, но удачная попытка прорыва уровня 38,2% укажет на готовность рынков к падению инструмента.Фундаментальная составляющая:Новостной фон в четверг для пары GBP/USD может быть вновь нейтральным. Только отчет по инфляции может привести к росту активности на рынке. Однако с высокой вероятностью инфляция в США не изменится. Также могут вызвать изменение курса новые данные из Великобритании, а точнее из политической сферы Великобритании. Депутаты одержали победу в суде Шотландии, который признал незаконность действий Бориса Джонсона по принудительному роспуску парламента, однако постановления о недействительности его решения пока нет.Цели для продаж: 1,2016 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2401 – 50,0% по Фибоначчи1,2489 – 61,8% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Понижательный участок тренда по-прежнему считается завершенным. Таким образом, сейчас ожидается продолжение построения восходящей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2401 и 1,2489, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Покупать фунт рекомендую небольшими лотами, так как волна с может завершиться уже в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (12 сентября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 70 пунктов, в результате локально спускаясь к психологической отметке. С точки зрения технического анализа мы видим потрясающую картину. Флэтовое накопление 1,1015/1,1065, которое удерживало нас четыре торговых дня, все же было пробито в нисходящую сторону при помощи импульсных свечей и капли информационного фона, но об этом позднее. Самое интересное заключается в том, что импульсное движение хоть и имело примечательную форму и основу, но ему все же не удалось пробить психологический уровень 1,1000. Тем самым рекомендация в плане не спешить и дождаться четкой фиксации цены ниже отметки 1,1000, оказалась к месту.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты несколько дней сидели без дела, выжидая четкий пробой имеющихся границ 1,1015/1,1065. Вот он и настал, перспектива в данном случае была невелика, и уже в районе отметки 1,1000 пошли фиксации прибыли. Основные же позиции намечены уже за пределами психологического уровня 1,1000. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что появились намеки смены рыночного такта Коррекция ---> Импульс. Фактически сейчас уже идет обсуждение того, что в случае пробоя психологического уровня 1,1000, с поддержкой информационного фона, глобальный нисходящий тренд продолжит свое шествие по рынку. Посмотрим, что будет дальше.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где изначально прогнозировали рост, но данные пересмотрели и обозначали удержание на уровне на уровне 1,7%. По итогам публикации мы видим, что рост все же произошел с 1,7% до 1,8%, что локально поддержало и так дорожающий доллар. Так на основе чего шел рост доллара? – всему причина информационный фон. Так вот, еще во вчерашнем обзоре мы из первоисточника выцепили новость, так сказать эмоциональный сброс, от всеми любимого Bloomberg-а, с громким названием – «ЕЦБ готовится нанести большой ущерб банкам». Так вот, в статье было красочно описано, как действия ЕЦБ в плане снижения ставки по депозитам ударят по банковскому сектору Евросоюза. Комментарии дали крупнейшие банки, в том числе Deutsche Bank, высказавшийся, что им такая политика может обойтись в сотни миллионов евро только в 2019 году. Естественно, на таком тонком рынке котировка не удержалась, и мы увидели импульсный ход, где уже впоследствии поддержала доллар американская статистика.Ко всему имеющемуся в пользу укрепления доллара стали играть новости о смягчение давления в плане торговой войны США и Китая. Так вот, страны в преддверии нового раунда торговых переговоров решили на время перенести повышение пошлин. Речь в данном случае идет о Соединенных Штатах, которые отложили введение новых пошлин на китайские товары до 15 октября. Китай, в свою очередь, освободил от пошлин некоторые товары из США: лекарственные препараты, смазочные масла и средства, медицинские линейные ускорители заряженных частиц, а также икру креветки, рыбную муку для кормления скота и другие наименования. Оплаченные по ним ранее сборы будут возмещены.В общем плане мы видим, что американский доллар вновь имеет поддержку и может выбиться в лидеры роста. Продолжаем следить за происходящим, чтобы не упустить хорошую возможность заработать.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем ключевое событие недели, заседания правления Европейского Центрального Банка, где трейдеры готовятся к снижению ставки по депозитам, а также намеков о возобновление программы количественного смягчения. На самом деле оснований для таких шагов предостаточно, эта вам и замедление роста экономики, и слабая инфляция в еврозоне, а мы еще не затронули бракоразводный процесс Брекзита. Тем самым ждем прояснения от главы ЕЦБ Марио Драги, возможно, он сегодня сумеет нас удивить.ЕС 14:45 мск - Ставка по депозитным средствам (сент): Пред: -0,40% ---> Прог. -0,50%ЕС 15:30 мск - Выступление главы ЕЦБ ДрагиДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что психологический уровень 1,1000 играет роль временной опоры, относительно которой формируется откат. Движение в виде отскока является нормальным явлением в преддверии важных событий, не исключаю, что амплитуда еще может и расшириться. Спекулянты, в свою очередь, ждут фиксации цены ниже отметки 1,1000, где продолжится процесс накачивания коротких позиций.Вероятно предполагать, что котировку в преддверии заседания может временно лихорадить в пределах 1,1000/1,1030, резкие движения в плане трейдинга сейчас не приветствуются. Тем самым следим за новостной лентой и точками фиксации цены, пытаясь попасть именно в основной ход рынка.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматривать можно, но желательно производить анализ выше координата 1,1030.- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1000 (не прокол тенью), с перспективой хода к 1,0950---1,0930. Советовал бы также присмотреться к минимуму вчерашнего дня 1,0985 (-5п.) как исходную точку для входа.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на минутный участках сигнализируют о покупках, отражая текущий откат. Внутридневные и среднесрочные временные участки настроены на дальнейшее снижение. В случае нагнетания информационного фона показатели индикаторов на минутных и часовых интервалах могут произвольно меняться, учтите это в анализе.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (12 сентября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 12 пунктов, что, конечно, является низким показателем, но еще не вечер. Вероятно предполагать, что за счет предстоящего заседания ЕЦБ и общего информационного волатильность дня может быть высокой.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Спрос на риск оказывает давление на японскую иену, канадский доллар уходит в боковой диапазон

Очередной твит президента США Трампа спровоцировал всплеск энтузиазма на мировых фондовых рынках. Nikkei растет на 0.86% по состоянию на 10.00 мск, Shanghai Composite прибавляет 0.75%, фондовые площадки Европы также открылись в зеленой зоне. Трамп заявил о переносе срока введения новых пошлин объемом 250 млрд долл. на 2 недели с 1 до 15 октября. Этот жест вряд ли означает «добрую волю», как пояснил Трамп, скорее, он всего лишь способствует подготовке почвы для нового давления после того, как о смягчении позиции объявит Китай. Китай же, в свою очередь, объявил об освобождении от дополнительных пошлин 16 видов американской продукции.Вряд ли всплеск энтузиазма стоит переоценивать – стороны неоднократно ранее заявляли о готовности смягчить свою позицию, но до конкретных результатов не добрались еще ни разу. Тем не менее следует учитывать тот факт, что снижение напряженности, пусть даже и на бумаге, способствует росту спроса на рисковые активы, что поддерживает сырьевые валюты. USDCADОтставка советника Трампа Болтона и слухи о том, что Трамп готов рассмотреть возможность смягчения санкций против Ирана, способствовали снижению нефтяных котировок и оказали давление на сырьевые валюты, в том числе и на канадский доллар, поскольку смягчение санкций автоматически означает увеличение предложения. Последние новости с нефтяного рынка способствовали остановке укрепления CAD/Между тем собственные макроэкономические показатели Канады выглядят все еще вполне уверенно. Отчет по рынку труда за август оказался сильным, рост числа занятых существенно превысил прогнозы, а уровень средней почасовой заработной платы 3.78% г/г позволяет рассчитывать на стабильный потребительский спрос. Отмечен рост активности в жилищном строительстве, во 2 кв. выросла загрузка производственных мощностей с 81.1% до 83%, индекс деловой активности Ivei поднялся до 10-месячного максимума 60.6п. Луни уходит в боковой диапазон. Пока явных признаков ослабления экономики нет, поэтому нет и ожиданий того, что Банк Канады может начать программу стимулирования в близком будущем, эти факторы поддерживают канадца. В то же время спрос на риск не выглядит устойчивым, поэтому пока луни будет торговаться выше недавнего минимума 1.3132, но и преодолеть сопротивление 1.3228 шансы невелики. USDJPYБанк Mizuho опубликовал в четверг утром результаты обширного исследования, в котором отразил ожидания инвесторов относительно ближайших действий Банка Японии и перспектив по ставкам. Результаты если не обескураживают, то совершенно точно указывают на изменение ожиданий. По прогнозам, ставка по 10-летним облигациям упадет до -0,35%, ставки в других странах будут снижаться еще быстрее, что приведет к более сильной иене, если отталкиваться от текущих уровней, в перспективе 1-3 месяцев. Доля инвесторов, ожидающих смягчения монетарной политики Банком Японии, резко выросла. Если в 2017/18 годах был небольшой перевес в пользу ужесточения политики, то последние данные указывают на сильный консенсус в пользу смягчения. На июльском заседании Банк Японии не решился вводить новые меры, но прямо указал на готовность к таким мерам в случае потери инфляционного импульса. Уже после заседания BoJ выяснилось, что ценовой индекс Токио снизился с 0.8% до 0.7%, а национальный индекс упал с 0.7% до 0.5% г/г. Mizuho ожидает, что Банк Японии начнет программу по смягчению политики уже на ближайшем заседании. Эти ожидания, а также всеобщий подъем энтузиазма на фоне возобновления переговоров между США и Китаем, способствуют распродажам иены, USDJPY может подняться к 109.30 еще до конца недели. Здесь иена может найти довольно сильное сопротивление (200-дневная SMA и предыдущий локальный максимум), поэтому для продолжения роста потребуется реальный результат по торговым переговорам и позитивная реакция рынка на итоги заседаний ЕЦБ и ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 12.09.2019

Средства массовой агитации и дезинформации всеми силами не хотели допустить продолжения стояния на месте и с самого утра стали распускать слухи и домыслы о предстоящем заседании правления Европейского Центрального Банка. В бесчисленном множестве сообщений говорилось о том, что Марио Драги может преподнести рынкам неожиданный сюрприз в виде гораздо большего, нежели ожидается, снижения процентных ставок. При этом не конкретизировалось, о каких именно ставках идет речь. Ведь кроме ставки рефинансирования есть еще и ставка по депозитам, и норматив достаточности капитала, и другие интересные вещи. Однако нервы у инвесторов и так ни к черту, и даже столь пространного заявления было достаточно, чтобы сдвинуть единую европейскую валюту с мертвой точки. Причем именно вниз. И хотя движение было довольно скромным на фоне предыдущих дней, оно оказалось довольно заметным.Вместе с тем уже после открытия американской сессии инвесторы получили фундаментальное обоснование снижения единой европейской валюты. Не в виде слухов и домыслов от самых честных средств массовой агитации и дезинформации, а в виде макроэкономической статистики. Дело в том, что если еще совсем недавно предполагалось, что темпы роста цен производителей в Соединенных Штатах должны замедлиться, то по факту они ускорились с 1,7% до 1,8%. Следовательно, нет повода для опасений, что инфляция в Соединенных Штатах может снизиться. Иными словами, у Федеральной Резервной Системы нет особых поводов для снижения ставки рефинансирования. По крайней мере прямо сейчас их не наблюдается. Да и динамика основных показателей такова, что этих самых поводов даже и на горизонте не видать.Динамика цен производителей (США):Конечно, главным событием дня станет то самое заседание правления Европейского Центрального Банка, но перед этим будут опубликованы данные по промышленному производству в Европе, которое пока снижается на 2,6%. Прогнозируется, что состояние промышленности несколько улучшится и темпы спада замедлятся до 1,3%. Однако столь позитивные и радостные вести совершенно неинтересны на фоне решения регулятора. Тем более что практически нет никаких сомнений, что Европейский Центральный Банк впервые с 2016 года снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%. Это означает, что если европейские банки изъявят желание подержать временно свободные средства на депозите у регулятора, то они за это должны будут платить еще больше, чем сейчас. Следствием этого станет неизбежное снижение ставок по депозитам, которые банки принимают от населения. Ведь какой смысл брать деньги у людей по ставке выше, чем та, по которой ты можешь их разместить на счетах регулятора? Банки же не в течение минуты размещают деньги, принесенные людьми, в виде кредитов. Заемщика еще найти нужно. так что банки постоянно оставляют средства на депозитах у регулятора. Пусть и ненадолго. Так что ставки по депозитам для простых граждан, а также компаний, тоже пойдут вниз. Это неизбежно приведет пусть и к частичному, но оттоку капитала из коммерческих банков. Так что они будут вынуждены активнее обращаться к регулятору за дополнительным финансированием, и, чтобы не допустить ухудшения их финансового положения, Европейский Центральный Банк будет вынужден снизить и ставку рефинансирования. Ту ставку, по которой регулятор кредитует коммерческие банки. Пусть это произойдет и не сразу, но именно это является логическим развитием событий при снижении ставки по депозитам. Иными словами, данный шаг Европейского Центрального Банка является лишь прелюдией к дальнейшему смягчению монетарной политики.Ставка по депозитам Европейского Центрального Банка:Еще одним крайне важным событием дня является публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах. Однако эти данные выходят ровно тогда же, когда начнется пресс-конференция Марио Драги. Так что мало кто обратит внимание на эти данные. А там есть на что посмотреть, так как итоговые данные по инфляции должны подтвердить факт ускорения инфляции с 1,6% до 1,8%. Более того, учитывая вчерашние данные по ценам производителей, есть все основания предполагать, что данные окажутся лучше прогнозов. Тем не менее характер двух главных новостей схож - укрепление доллара.Инфляция в Соединенных Штатах:Валютная пара евро/доллар в очередной раз подобралась к психологическому уровню 1,1000, где ощутила перед собой опору и сформировала откат. Вероятно предполагать, что на фоне предстоящего заседания ЕЦБ мы увидим первичный застой, где в случае фиксации цены ниже отметки 1,1000 нисходящее движение может возобновиться, направляя нас в сторону 1,0950.Валютная пара фунт/доллар после импульсного движения минувших дней достигла диапазонного уровня 1,2350, где произошло замедление и как факт формирование диапазона 1,2300/1,2385. Вероятно предполагать сохранение колебания в заданных рамках, где тактика торговли исходит из метода - пробой границ (1,2300/1,2385).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Что можно ждать от решения ЕЦБ? (продаем или покупаем пару EURUSD исходя из решения ЕЦБ, ожидаем продолжения роста пары AUDUSD)

Сегодняшнее заседание ЕЦБ под председательством М. Драги будет последним в его карьере президента Европейского центрального банка. Он занимал этот высокий пост с ноября 2011 года, и его полномочия заканчиваются 31 октября этого года. За период своей работы он показал себя взвешенным руководителем, и при нем была начата беспрецедентная по размаху для Европы программа стимулирования экономики региона евро для поддержки экономического роста, которая была почти полностью прекращена в декабре прошлого года.И вот в преддверии заседания ЕЦБ рынки продолжают гадать, что же все-таки предпримет регулятор в данных непростых экономических условиях в большой Европе. Рассматривается три варианта действий. Первый содержит небольшое снижение депозитной процентной ставки на 0.10% с выкупом корпоративных облигаций на 5 млрд евро в течение 6 месяцев. Средний вариант, к которому склоняется большинство участников рынка, – это снижение депозитной процентной ставки на 0.20% с выкупом корпоративных облигаций на 5 млрд евро в течение 9 месяцев и государственных облигаций объемом в 25 млрд евро в течение также 9 месяцев. И последний самый радикальный вариант отражает возможность срезания депозитной процентной ставки на 0.40% с выкупом корпоративных облигаций на 5 млрд евро в течение 9 месяцев и государственных облигаций объемом в 75 млрд евро в течение также 9 месяцев. Каков будет предпринят вариант или он окажется смешанным, предположить крайне сложно. Но если исходить из того, что ожидания рынка зиждутся на, условно говоря, втором варианте и динамика евровалюты, так же как бы зависела от этого, то первый вариант может оказать поддерживающее действие курсу евро, а третий заметно его ослабит. Но если будет предпринят некий смешанный вариант, то здесь, по нашему мнению, очень многое будет зависеть от того, сколько по объему и временному периоду будут выкупаться гособлигации. Напомним, что ранее именно решение выкупать государственные активы на фоне срезания процентных ставок стало причиной слабости курса евровалюты.Но возможен и еще один вариант – четвертый, когда М. Драги просто ограничится обещаниями, переложив всю ответственность действий уже на нового руководителя К. Лагард, которая вступает в должность 1 ноября. В этом случае мы ожидаем резкий рост курса единой валюты. Прогноз дня:Пара EURUSD консолидируется в диапазоне 1.0990-1.1060 в ожидании итогового решения ЕЦБ по денежной политике. Ждем решения ЕЦБ по денежной политике и исходим из вариантности решений ЕЦБ. Незначительные стимулы или просто обещания Драги приведут к росту пары, в этом случае она может устремиться к 1.1115. Обратные действия, сопряженные с широкомасштабными стимулами, окажут на пару давление, и она может упасть к 1.0935.Пара AUDUSD торгуется выше отметки 0.6875. Закрепление выше этого уровня на фоне решения США отсрочить введение новых таможенных пошлин на китайский импорт до 15 октября может стимулировать повышение цены сначала к 0.6915, а затем и к 0.6935.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 12.09.2019 и торговая рекомендация

Вроде как, вчерашний день должен был быть крайне тихим и спокойным, но единая европейская валюта все равно продемонстрировала уверенное движение вниз. Пусть и не намного, но на общем фоне очень даже заметное. Причина же кроется в банальных слухах и предположениях относительно сегодняшнего заседания правления Европейского Центрального Банка. С самого утра в различных средствах массовой информации стали муссировать слухи о том, что Марио Драги может сильно удивить участников рынка, и масштаб снижения ставок окажется несколько большим, нежели предполагается. Причем во всех этих сообщениях не было никакой конкретики относительно того, а каких именно ставках идет речь. Речь идет о ставке по депозитам или о ставке рефинансирования? Совершенно непонятно. Некие пространные заявления о процентных ставках вообще. И учитывая, что нервы у инвесторов и так напряжены до предела, этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы единая европейская валюта стала терять свои позиции.Однако не стоит думать, что ослабление единой европейской валюты обусловлено исключительно информационным фоном в виде слухов и домыслов. Спустя всего несколько часов, инвесторы получили серьезное обоснование преждевременному росту доллара в виде цен производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которых еще совсем недавно должны были замедлиться. Однако не то что не замедлились, они ускорились с 1,7% до 1,8%.Темпы роста цен производителей (США):Итак, главным событием сегодняшнего дня, конечно же, является заседание правления Европейского Центрального Банка, по итогам которого ставку по депозитам могут снизить с -0,4% до -0,5%. Сомнений в том, что регулятор примет такое решение, нет практически ни у кого. Ведь об этом прямым текстом говорила будущая глава Европейского Центрального Банка Кристин Лагард. Само решение означает, что если европейские банки захотят подержать свободные средства на хранении у регулятора, то за это они должны будут платить еще больше, чем сейчас. Следовательно, банкам придется снизить ставки по депозитам, которые они принимают у населения и компаний. Это приведет к частичному оттоку капитала из банков, и они будут вынуждены обращаться за дополнительным финансированием к Европейскому Центральному Банку. Который, чтобы избежать усугубления финансового положения банков, будет уже вынужден снизить ставку рефинансирования. Таким образом, это лишь первый шаг по смягчению монетарной, что неминуемо окажет негативное влияние на единую европейскую валюту.Пара EUR/USD все же сумела пробить флетовый диапазон 1,1015/1,1065, который удерживал нас несколько дней подряд. Движение несло в себе импульсный характер, но отражало локальный спуск, тем самым психологический уровень 1,1000 смог сыграть периодическую точку опору, замедляя котировку и, как факт, формируя откат. Рассматривая все происходящее в общих чертах, мы видим, что попытка восстановления исходного движения была и она еще остается. Коррекционный ход, который был сформирован на фоне опоры от исторических минимумов, возможно, уже подошел к концу и есть шанс возвращения котировки обратно.Вероятно предполагать, что возможно временное замедление в преддверии заседания ЕЦБ, о чем я писал выше, но в случае четкой фиксации цены ниже психологической отметки 1,1000 нисходящий ход может возобновиться.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы: • Длинные позиции пока не рассматриваются в связи с большим количеством коротких позиций. • Короткие позиции рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1000, с перспективой хода в сторону 1,0950.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что на всех основных временных промежутках показатели индикаторы сигнализируют о дальнейшем снижении, что подтверждает общий интерес рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 12.09.2019 EURUSD

Сегодня решающий день для евро - заседание ЕЦБ по ставкам. Решение в 14:45 мск. пресс-конференция главы ЕЦБ в 15:30Возможны большие неожиданности - Драги уходит в конце октября с поста главы ЕЦБ - и тем не менее собирается совершить сильный и спорный шаг для ЕЦБ.EURUSD: Покупаем от 1.1060.Продаем от 1.0925.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин на распутье: коррекция или консолидация перед рывком?

Стоимость ключевой цифровой валюты снова приблизилась к психологически-важной отметке $10,000. Вчера цена достигла локального минимума ($9,891), но затем оттолкнулась и на текущий момент находится на отметке $10,152. С одной стороны, данный отскок говорит о том, что валюта находится в фазе консолидации, а значит и медвежьи, и бычьи позиции сейчас выглядят рискованно. Об этом, к слову, свидетельствует и техническая картина. С другой стороны, на протяжении последних 10 дней биткоин переживал не лучшие времена – недельное падение составило 4,5%, тогда как капитализация инструмента снизилась до 180,4 млрд долларов. Стойкое нисходящее движение было зафиксировано еще с 4 сентября, но спад цены вначале носил достаточно плавный характер с весьма существенными ценовыми откатами. Однако в пятницу последовал резкий южный импульс, отголоски которого ощущаются до сих пор. Валюта пробила среднюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике, но удержаться ниже не смогла, и сейчас торгуется на данной линии, демонстрируя тем самым неуверенность как быков, так и медведей.Примечательно, что прошедшие дни не были насыщены какими-либо важными новостями, которые бы относились исключительно к миру цифровых валют. На мой взгляд, динамика ВТС коррелируется с динамикой американо-китайской торговой войны. Данная взаимосвязь становится всё чётче, особенно если взглянуть на недельный график #Bitcoin. В периоды эскалации торговой войны, спрос на цифровую валюту возрастал, обозначая пиковые ценовые значения. По мнению многих экспертов, китайцы используют цифру в качестве защитного инструмента, особенно после того как Народный банк Китая «отпустил» курс юаня в паре с долларом выше ключевой отметки 7,001. До конца лета напряжение между сторонами конфликта росло, а неожиданные шаги Китая по введению контрмер лишь усилили панические настроения на рынках. В течение этого временного отрезка динамика биткоина была весьма однозначной. И наоборот: как только наступил период «оттепели» между странами, ключевая цифровая валюта ослабила хватку, торгуясь, фактически во флете. Достаточно ширкодиапазонном, но всё-таки флете.Напомню, что с начала лета, когда был завершён многомесячный северный тренд, медведи неоднократно пытались уйти ниже 10-тысячной отметки. Продавцы не менее пяти раз за последние несколько месяцев предпринимали попытки штурма психологически-важного уровня. Но как только цена достигала мощного уровня поддержки $9,400 (данный ценовой форпост удерживается с начала лета) биткоин привлекал к себе покупателей, после чего возвращался в свою уже привычную ценовую нишу $10 100 - $10 500. И всё же, флет недолговечен, несмотря на затяжной характер текущих ценовых колебаний. По мнению многих аналитиков, на данный момент формируется треугольная формация, после чего последует сильный, импульсный скачок цены в одну из сторон, причём это должно произойти в среднесрочном периоде, то есть всего через несколько недель. Что касается ключевого вопроса – в какую сторону, собственно, направится цена, однозначного ответа, к сожалению, нет. По мнению одних экспертов, биткоин через две-три недели будет в области 8 тысяч, по мнению других, цена наоборот, возрастёт до 13 тысяч. Сигналы технического анализа достаточно неоднозначны, тогда как фундаментальные факторы носят более осязаемый характер. На мой взгляд, динамика цены будет во многом зависеть от исхода 13-го раунда переговоров между США и Китаем. Встреча «на высоком уровне», с участием китайского вице-премьера Лю Хэ, министра финансов США Стивена Мнучина и торгового представителя США Робертом Лайтхайзера. Финансовый мир застыл в ожидании итогов данной встречи, и рынок цифровых валют (особенно что касается биткоина) здесь не стал исключением. Если переговоры завершатся очередным провалом, антирисковые настроения на рынке снова возобладают, юань опять начнёт дешеветь, определяя повышенный спрос на цифру. На данный момент конфликтующие стороны демонстрируют свою расположенность к диалогу. В частности, Китай отменил пошлины на некоторые товары из США: правительство КНР решило с 17 сентября снять дополнительные тарифы в 25% на 16 категорий товаров. В свою очередь Трамп сообщил о решении отложить запланированное на 1 октября повышение пошлин с 25 до 30% на китайские товары стоимостью $250 млрд. Формально это связано с тем, что Китайская Народная Республика будет отмечать свое 70-летие. Но есть и другое мнение: Белый дом перенёс введение пошлин на 2 недели (до 15 октября), чтобы не омрачать переговорный процесс, который будет проходить как раз в этот период. Таким образом, учитывая сложившийся фундаментальный фон можно предположить, что биткоин по-прежнему будет торговаться в широкодиапазонном флете: медведи и дальше будут предпринимать попытки пробития уровня $10,000 – однако при приближении к отметке $9,400, спрос на цифровую валюту будет расти, определяя коррекционный откат. Сильный всплеск интереса к ВСТ может быть вызван движением цены выше 11-тысячной отметки или наоборот – ниже 9000. Если торговые переговоры будут сорваны ещё до их начала (такой сценарий также исключать нельзя), то северное движение ВТС будет носить импульсный характер, и в данном случае быки с лёгкостью преодолеют отметку 11,000. Но если исключить данный вариант развития событий из числа рассматриваемых, подобные ценовые колебания выглядят маловероятно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Рынок всегда идет в разрез ожиданиям. Ключевое решение ЕЦБ по процентным ставкам будет полно сюрпризов

Сегодня европейский центральный банк примет решение по денежно-кредитной политике. И хотя многие ожидают, что регулятор оставит процентные ставки без изменений, существует довольно высокая вероятность более мягкого подхода в будущем. В случае если Европейский центральный банк понизит ключевую процентную ставку, серьезного давления на рисковые активы сформировано не будет, так как рынок уже частично учитывает понижение ставки на 10 пунктов. Другое дело, если регулятор объявит о возобновлении программы покупки активов QE. Это более серьезно ослабит позиции евро, так как будет указывать на довольно длительный мягкий подход ЕЦБ к монетарной политике. Ожидается возврат к программе ежемесячных покупок активов на сумму от 20 млрд евро до 30 млрд евро.Еще один вариант, который предполагается, – это введения системы дифференциации, которая смягчит влияние снижения и так уже отрицательной депозитной ставки на прибыльность коммерческих банков. В любом случае решение ЕЦБ может серьезно затронуть позиции европейской валюты, в особенности против американского доллара и японской йены. Также принять такое решение президент ЕЦБ Марио Драги может и для того, чтобы оставить своему приёмнику Кристин Лагард возможность действовать с «чистого листа» и зарекомендовать себя с положительной стороны в условиях замедляющейся мировой экономики. Вчерашние данные по росту индекса цен производителей в США помогли доллару укрепить свои позиции против ряда мировых валют. Согласно отчету Министерства труда США, цены производителей в августе этого года выросли на 0,1%, что указывает на вероятность возврата инфляционного давления в экономике. Экономисты рассчитывали, что инфляция останется без изменений по сравнению с июлем. Федеральная резервная система уже неоднократно заявляла о том, что понижение процентной ставки, которого так ожидают многие трейдеры на следующей неделе, будет зависеть от инфляционных показателей. Фьючерсы на ставки по федеральным фондам сейчас оценивают вероятность сохранения процентной ставки неизменной в 11%, с вероятностью их снижения на четверть процентного пункта – 89%. Однако сегодня выходит отчет по индексу потребительских цен США, который может существенно изменить ожидания инвесторов, в случае если данные окажутся выше прогнозов экономистов.Отчет о том, что компании в оптовой торговле США в июле наращивали товарно-материальные запасы остался без внимания рынком. Согласно данным Министерства торговли США, товарно-материальные запасы в оптовой торговле США в июле выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что полностью совпало с прогнозами экономистов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года запасы выросли на 0,3%.Вчерашние заявления американского президента в очередной раз были направлены в адрес ФРС. Похоже, Дональду Трампу всерьез не нравится ситуация с тем, что многие страны понижают процентные ставки, тогда как американский центральный банк действует более сдержанно. Вчера Трамп заявил, что ФРС должна опустить процентные ставки до нулевого уровня или еще ниже, а США всегда должны платить самые низкие ставки. Также американский лидер ожидает, что США начнут рефинансировать долг. По его мнению, США упускают шанс, который дается раз в жизни, из-за безграмотных руководителей ФРС. Что касается технической картины EURUSD, то прогнозировать что-то в условиях таких важных экономических событий крайне сложно. В случае резкого падения евро на помощь покупателям рисковых активов обязательно придут минимумы месяца в районе 1.0950 и 1.0925. При их прорыве можно смело говорить о возобновлении медвежьего тренда.Однако давление на евро, даже в случае понижения ЕЦБ процентных ставок, может быть краткосрочным, так как трейдеры переключатся уже на заседание ФРС, которое пройдет на следующей неделе. Если спрос на рисковые активы усилится, а, как правило, рынок идет всегда в разрез с общими ожиданиями, то крупные уровни сопротивлений будут просматриваться в районе 1.1080 и 1.1120. GBPUSDБританский фунт остается торговаться в узком боковом канале, и даже новости о том, что Шотландский суд признал решение премьер-министра Великобритании о приостановке работы парламента незаконным, не привели к возобновлению спроса. Весь акцент сосредоточен на отчете по инфляции в США, так как лишь более слабые показатели могут привести к повторной волне роста в GBPUSD с очередной попыткой прорыва сопротивления 1.2380. При сценарии пробоя минимума 1.2310, торговый инструмент наверняка вернется к нижней границе бокового канала 1.2235. Что касается ситуации с решением суда Шотландии, то дело будет направлено на рассмотрение в Верховный суд Великобритании, которое пройдет в следующий вторник. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 сентября 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг цена может начать движение вниз с целью откатный уровень 23.6% – 1.2285 (синяя пунктирная линия) и в случае пробития дальше вниз до откатного уровня 38.2% - 1.2223 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз.Общий вывод: В четверг цена может начать движение вниз. Маловероятный сценарий – движение вверх, с первой целью 1.2385 – верхний фрактал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Решение ЕЦБ по по монетарной политике приведет к падению евро. Видео-прогноз Форекс на 12 сентября

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1020 приведет к росту евро в район 1.1053 и 1.1082 Прорыв 1.0989 приведет к распродажам евро в район 1.0955 и 1.0927Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2381 приведет к росту фунта в район1.2427 и 1.2460Прорыв 1.2310 приведет к распродажам фунта в район 1.2238 и 1.2165Фундаментальные данные: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставкеПресс-конференция ЕЦБИндекс потребительских цен в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 сентября 2019 по валютной паре EUR/USD

В среду цена продолжила движение вниз, протестировав откатный уровень 61.8% - 1. 0988 (синяя пунктирная линия). Сегодня сильные календарные новости ожидаются в 14.45 мск и 15.30 мск (евро), 15.30 мск (доллар). Сегодня рынок до первых сильных новостей (14.45 мск) будет двигаться вниз.Трендовый анализ (рис. 1).В четверг возможно продолжение нисходящего движения с целью 1.0988 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:В четверг нисходящее движение продолжится. До 14.45 мск движение вниз с первой целью 1.0988 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия), затем многое будет зависеть от новостей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс