GBP/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:С технической точки зрения после вчерашнего дня изменился лишь уровень сопротивления 1.2516, который является верхней границей базы, образованной покупателями фунта для продолжения бычьего импульса. Дождаться вчера сигналов по входу в рынок на фоне такой низкой волатильности не удалось. В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 июня зафиксирован очередной рост коротких и длинных позиций, что указывает на противостояние покупателей и продавцов. Последним нужно действовать более активно, чтобы вернуть ранок на свою сторону. На графике видно, что спрос на длинные позиции возрастает каждый раз при более-менее интересном снижении цены. В отчете COT указано, что за неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции с уровня 48 170 до уровня 55 414. В это время длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 29 654 до уровня 34 424. В результате этого некоммерческая нетто-позиция увеличила свое отрицательное значение и составила -20 990 против -18 516, что указывает на сохранение давления в рынке после неудачной попытки быков продолжить восходящий тренд на прошлой неделе. Что касается текущей ситуации на рынке, то первостепенной задачей покупателей является пробой и закрепление выше сопротивления 1.2516, что должно привести к сносу стоп-приказов медведей и более крупному росту GBP/USD в район максимума 1.2585, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью станет максимум 1.2676. Если же активного роста выше сопротивления 1.2516 наблюдаться не будет, лучше всего отложить длинные позиции по фунту до снижения и обновления поддержки 1.2448. Однако там покупать GBP/USD можно только после формирования ложного пробоя, так как прорыв этого диапазона может вернуть давление на пару. При более крупном падении фунта открывать длинные позиции на отскок лучше всего от поддержки 1.2386 в расчете на коррекцию 30-35 пунктов в конце дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта обязательно проявят активность в районе сопротивления 1.2516, и от того, что на нем будет происходить, и будет зависеть все дневное направление пары. Очередное формирование ложного пробоя на этом уровне будет точным сигналом на продажу GBP/USD в расчете на возобновление нисходящей коррекции в район минимума 1.2448. Однако лишь после закрепления ниже этого диапазона можно будет говорить о реальном возврате в рынок медведей, ставящих на дальнейшее снижение фунта к минимуму 1.2386 и 1.2321, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD лучше всего отложить продажи до формирования ложного пробоя на уровне 1.2585, а вот открывать короткие позиции сразу на отскок можно смело лишь после теста максимума 1.2676 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВолатильность снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ISM настаивает на росте экономики США, но до глобального восстановления по-прежнему далеко. Обзор USD, NZD, AUD.

Индекс PMI в секторе услуг (который, к слову, составляет 88% всей экономики США) вырос в июне до 57.1%, значительно превысив прогнозы. Новые заказы выросли на 61.6%, деловая активность на 66%, и все это происходит на фоне продолжающегося сокращения персонала, занятость 43.5%. Последний фактор сдерживает оптимизм относительно восстановления экономики США и увеличивает шансы на откат вниз в июле-августе. Фондовые индексы США продолжили уверенный рост, в зеленой зоне большинство фондовых бирж АТР, за исключением японского Nikkei. По состоянию на 8.30 мск позитивный настрой сохраняется, что дает шанс на продолжение роста нефти и валют сырьевого сектора. Доллар пока остается под давлением по всему спектру рынка, но если неделю назад его слабость была очевидна, то сегодня появились первые признаки близкого разворота. NZDUSDОтчет CFTC подтвердил тенденцию к укреплению киви, но рост длинной позиции в этот раз оказался совсем небольшим, и, возможно, восходящий импульс показывает первые признаки истощения. Несмотря на это, расчетная цена находится выше спотовой и направлена вверх, поэтому шансы на тестирование 0.6582 выглядят высокими. В то же время квартальный отчет от Новозеландского института экономических исследований (NZIER) показал, что в июне экономическая активность в Новой Зеландии резко снизилась. О снижении собственной торговой активности объявили чистые 37% предприятий, и это – худший показатель с марта 2009г. Чистые 25% ожидают снижения спроса в следующем квартале, 28% предполагают снижать численность персонала, и это также худший показатель с марта 2009г. Предприятия планируют сокращать инвестиции как в недвижимость, так и в оборудование в течении ближайшего года. Строительный сектор настроен наиболее пессимистично, 75% фирм ожидают ухудшения экономических условий в ближайшие месяцы, по сектору услуг ухудшения ожидают 61% фирм. Производители сообщают об снижении как внутреннего, так и внешнего спроса.Нет никаких признаков роста оптимизма после снятия режима блокировки, и это – неожиданный и довольно странный результат исследования. Банк ANZ считает, что глубокая рецессия в Новой Зеландии неизбежна, и нет никаких оснований считать, что этого сценария удастся избежать даже в том случае, если COVID будет полностью побежден. ANZ считает, что РБНЗ увеличит объемы еженедельных закупок в рамках программы LSAP.Итак, по совокупности параметров можно сказать следующее. Перевес быков по отчету CFTC еще сохраняется, но рост длинной позиции замедляется. Бизнес-исследования показывают ухудшение экономической активности и подготовку к рецессии, РБНЗ увеличит программу стимулирования. Все эти факторы негативны для киви, поэтому можно предположить, что восходящий импульс близок к исчерпанию. Приближается тестирование сопротивления 0.6583, пока нужно исходить из того, что есть шансы на успех и движение к 0.6750 будет продолжено. Но более вероятным выглядит сценарий формирования двойной вершины, то есть после тестирования 0.6583 киви развернется вниз. AUDUSDРБА по итогам заседания утром во вторник оставил текущие параметры монетарной политики без изменений, ставка на уровне 0.25% на данном этапе выглядит сбалансированной. Сопроводительное заявление в целом выдержано в очень осторожных тонах, подчеркивается, что ужесточения политики не будет до тех пор, пока не появится очевидный прогресс в направлении полной занятости, а инфляция не станет устойчивой в диапазоне 2-3%. Когда наступит это благословенное время РБА не знает и не пытается прогнозировать, ссылаясь на очень высокий уровень неопределенности. Отчет CFTC показал, что приток средств в аусси сокращается, рост расчетной цены также замедляется. AUDUSD пытается закрепиться выше сопротивления 0.6875, шансы всё еще есть, но их с каждым днем всё меньше. В случае закрытия дня выше этого уровня вероятность движения к 0.7063 станет чуть выше, но всё больше факторов указывает на то, что аусси формирует вершину, после чего начнется откат вниз. Для продолжения роста необходим позитив, которого явно не хватает. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

У «новозеландца» и «австралийца» есть все шансы продолжить рост к доллару (ожидаем возобновления роста пар AUDUSD и NZDUSD)

Похоже, что финансовые рынки, взвешивая на невидимых весах перспективы второй волны коронавирусной инфекции и факт устойчивого восстановления мировой экономики начинают выбирать второе.Обнародованные данные по занятости в Штатах на прошлой неделе, а также сильный рост китайского рынка акций в понедельник на волне надежд на продолжение процесса восстановления национальной экономики в «поднебесной» и в целом понимание инвесторами, что усиление этого процесса принесет отличную прибыль, вынуждает их активизироваться, покидая защитные активы, покупать рисковые.То, что американская экономика набирает уже является фактом. Опубликованные в понедельник данные индекса деловой активности (PMI) в секторе услуг в июне вырос выше ожиданий до 47.9 пункта против прогноза роста до 46.8 пункта и предыдущего майского значения в 37.0 пункта. Значения индекса деловой активности в непроизводственном секторе от ISM подскочил в июне до 66.0 пункта при этом предполагался рост до 49.0 пункта с 41.0 пункта. Также порадовали инвесторов и цифры индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM. Показатель прибавил до 57.1 пункта с 45.4 пункта в мае на фоне ожиданий повышения роста до 50.1 пункта.Конечно, в этой ситуации американский доллар будет испытывать большие проблемы с ростом против основных валют, но зато он может получать поддержку по отношению к валютам с рынка ЕМ, куда инвесторы пока не спешат возвращаться.Да, конечно, усиление склонности к рискованной игре оказывает давление на курс доллара, но пока только, как фактор сдерживания и не более того. Не наблюдается формирование устойчивого тренда на его снижение. Пока, согласно динамике долларового индекса ICE, он торговался к корзине из основных валют в «боковике» последние пол месяца и только в понедельник упал ниже уровня в 97 пунктов. Продолжится ли эта тенденция на этой неделе или нет покажет время, но, как ранее мы на это указывали, отсутствие сильной второй волны пандемии COVID-19 будет все больше и больше стимулировать участников рынка покупать рисковые активы, а от защитных наоборот избавляться, что в конце концов и приведет к возникновению устойчивого нисходящего тренда по американской валюте.Прогноз дня: Пара AUDUSD торгуется у отметки 0.6975 по итогам заседания РБА по денежной политике, на котором регулятор ожидаемо принял решение оставить процентные ставки без изменений. Закрепление цены выше уровня 0.6975 приведет ее к росту к 0.7045, если позитивный фон на рынках сохранится. Пара NZDUSD находится у уровня 0.6560. На ее динамику влияют те же силы, что и на пару AUDUSD. Закрепление выше отметки 0.6560 приведет к росту цены к 0.6655.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Коронавирус, Северная Корея и Трамп: доллар торгуется на фоне противоречивой фундаментальной картины

Индекс доллара демонстрирует противоречивую динамику, реагируя на противоречивый фундаментальный фон. С одной стороны, на гринбек оказывает давление фактор коронавируса – рост количества заражений в США побудил несколько штатов остановить снятия ограничений и изменить сроки послабления. С другой стороны, Трамп продолжает сохранять спокойствие, заявляя о снижении смертности от Covid-19. С одной стороны, на валютном рынке выросла тяга к риску на фоне роста ключевых макроэкономических индикаторов в США и Европе. С другой стороны, вчеррашнее заявление Северной Кореи об отказе от переговоров с Вашингтоном встревожило участников рынка. Кроме того, на фоне непростых отношений с Китаем, Штаты направили в Южно-Китайское море два авианосца – для проведения учений. Пекин отреагировал на это решение Пентагона негативно, и данный факт снизил интерес инвесторов к риску.Такая пёстрая фундаментальная картина не позволяет долларовым быкам развить очередное наступление. Однако и нисходящее движение индекса доллара носит ограниченный характер. По большому счёту, индекс американской валюты продолжает колебаться во флетовом диапазоне 96,6-97,6, в рамках которого он находится с начала июня. Начнём с коронавируса. Данная тема действительно является темой №1 для долларовых быков – медицинские отчёты из США играют не менее значимую роль чем макроэкономические отчёты. Также в центре внимания и реакция Белого дома на публикуемую статистику, в контексте возможного возврата к общенациональному локдауну. Последние события и комментарии на этот счёт несут противоречивые сигналы. Так, согласно последним данным, показатель ежедневного прироста стабильно превышает 40-тысячную отметку. А 4 июля в Штатах выявили 57 497 новых случаев заражения коронавирусом, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии. На фоне таких тенденций возникли предположения о том, что страна снова закроется на карантин со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но Белый дом демонстрирует свою невозмутимость. Во-первых, Трамп вчера заявил о том, что смертность от COVID-19 в стране снизилась на 39% по сравнению с пиком эпидемии. По его мнению, СМИ «умалчивают о успехах в борьбе с эпидемией». Во-вторых, глава американского государства считает, что учебные заведения должны открыться осенью – он не видит в этом каких-либо угроз. Более того, по его мнению, демократы во главе с Джо Байденом хотят использовать закрытие школ в политических целях на президентский выборах. Иными словами, Трамп явно не намеревается закрывать страну на карантин, а вопрос повторного локдауна рассматривает в политическом контексте, в аспекте грядущих президентских выборов. Тем не мене, если темпы распространения коронавируса по-прежнему будут увеличиваться, то карантин могут ужесточить на местном уровне. К таким мерам призвали, в частности, лидеры Остина и Хьюстона — крупнейших городов штата Техас, в котором обнаружили рекордное за сутки количество новых случаев вируса — 8 258. Как видим, фактор коронавируса не носит однозначный характер, учитывая позицию американского президента. Но если суточный прирост будет увеличиваться и стабильно превышать 50-тысячную отметку, доллар снова окажется под сильным давлением.Если рассматривать влияние внешнего фундаментального фона, то здесь также не всё так однозначно. На одной стороне медали – положительная динамика многих макроэкономических показателей, как в Европе, так и в США. Например, опубликованный вчера показатель объема заказов в немецкой промышленности вышел из отрицательной области (где он пребывал на протяжении предыдущих трёх месяцев) и достиг 10-процентного прироста в месячном исчислении. Для сравнения: в предыдущем месяце был зафиксирован спад почти на 30%. Порадовала и американская статистика: композитный индекс ISM для непроизводственной сферы вышел в «зелёной зоне», поднявшись в июне до 57-ми пунктов. Индикатор демонстрирует восходящую динамику уже второй месяц подряд, причём «стахановскими темпами». Также вчера был опубликован и индекс PMI в строительном секторе Великобритании, который также оказался гораздо лучше ожиданий. Все эти признаки восстановления ключевых экономик мира спровоцировали повышенный спрос на рисковые активы, например, евро. В свою очередь доллар, который на протяжении почти всей весны использовался рынком как защитный актив, снова остался без должного внимания инвесторов.Правда, во второй половине вчерашнего дня тяга к риску немного ослабла. Виной всему – Северная Корея. Напомню, что в воскресенье президент Южной Кореи выступил с предложением провести встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына перед президентскими выборами в США в ноябре, чтобы возобновить переговоры по ядерному разоружению. Вчера последовала реакция КНДР: по словам представителя их МИДа, Северная Корея «не намерена вести переговоры с Вашингтоном». При этом он добавил, что отношения между странами становятся «все более запутанными и печальными». Впрочем, данный фундаментальный фактор вряд ли будет иметь долгосрочное влияние. Подобные заявления Пхеньян делает с относительной регулярностью, тогда как сам факт непростых отношений между США и КНДР давно всем известен. Таким образом, несмотря на противоречивую фундаментальную картину, доллар сохраняет потенциал к своему дальнейшему ослаблению – особенно если число инфицированных в Штатах будет расти ускоренными темпами. Невозмутимость Трампа объясняется политическими причинами – если он повторно закроет страну на карантин, то собственноручно подпишет себе проигрыш на выборах. Но если суточный прирост будет стабильно превышать 50-тысячную отметку, то доллар неизбежно окажется под давлением, в ожидании ужесточения карантинных ограничений на федеральном уровне.Если говорить непосредственно о паре eur/usd, то здесь быкам удалось закрепиться выше 1,1260 – средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике, совпадающей с линией Tenkan-sen. Индикатор Ишимоку, в свою очередь, сформировал бычий сигнал «Парад линий». Всё это говорит о приоритете лонгов к первому уровню сопротивления 1,1360 – это верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро верят

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по активности в непроизводственной сфере США еще раз убедили покупателей европейской валюты в правильности выбора. И хоть прорыв сопротивления 1.1297 не привел к формированию четкого сигнала на покупку евро, но можно было отлично заработать на его продажах. Давайте с вами разберем сделки. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как быки ко второй половине дня уже несколько раз протестировали сопротивление 1.1297, и при очередной попытке произошел его пробой, что возобновило бычий импульс, образованный на азиатской сессии. Целью покупателей стал максимум 1.1346, от которого я рекомендовал открывать короткие позиции сразу на отскок, что и произошло. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 30 июня зафиксирован рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Это указывает на более осторожный подход участников рынка к евро на прошлой неделе, что подтверждается боковым каналом, в котором пара находилась всю неделю. Желающих покупать евро в текущих условиях и по более высоким ценам становиться значительно меньше, и все больше хотят успеть войти в рынок перед волной нового падения EUR/USD, так как небольшой всплеск активности в летний период быстро утихнет перед новой волной распространения коронавируса. В отчете можно наблюдать рост коротких некоммерческих позиции с уровня 72 368, до уровня 81 432, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 190 816, до уровня 180 387. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 98 955, против 118 448, что указывает на замедление роста интереса к покупкам рисковых активов по текущим ценам. Что касается внутридневной стратегии, то сегодня покупатели евро будут нацелены на защиту поддержки 1.1290, которую вчера удалось забрать у продавцов. Лишь формирование на ней ложного пробоя в первой половине дня станет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на повторный возврат и тест сопротивления 1.1346, прорыв которого будет второстепенной задачей. Лишь закрепление выше этого уровня приведет EUR/USD на новые локальные максимумы в район 1.1381 и 1.1418, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии активности со стороны покупателей на уровне 1.1290, как это вчера было в первой половине дня со стороны продавцов, лучше всего отказаться от длинных позиций до обновления более крупного минимума 1.1247 и открывать оттуда длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро будут ждать слабые отчеты по промышленному производству Германии и розничным продажам в Италии, хотя июньские показатели могут, наоборот, порадовать рынок. Поэтому лишь закрепление ниже поддержки 1.1290 ближе ко второй половине дня станет сигналом на открытие коротких позиций в евро в расчете на снижение и обновление более крупного минимума 1.1247, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1193. Медведям также нужно будет справиться и со средними скользящими, которые проходят ниже поддержки 1.1290. Если же спрос на EUR/USD сохранится в первой половине дня, то лучше всего отказаться от продаж до формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1346, либо открывать короткие позиции сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.1381 в расчете на нисходящую коррекцию к концу дня в 20-25 пунктов. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на активные попытки быков продолжить рост европейской валюты.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1335 приведет к новому восходящему импульсу пары. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1247 усилит давление на евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Раскола внутри ЕЦБ удастся избежать. Евро и фунт продолжат рост. Видео-прогноз форекс на 7 июля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1346 приведет к росту евро в район 1.1381 и 1.1418Прорыв 1.1290 приведет к распродажам евро в район 1.1247 и 1.1193Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2516 приведет к росту фунта в район 1.2585 и 1.2676Прорыв 1.2448 приведет к распродажам фунта в район 1.2386 и 1.2321Фундаментальные данные: Изменение объема промышленного производства ГерманииИзменение объема розничной торговли ИталииСальдо баланса внешней торговли ФранцииВыступления представителей ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 июля 2020 года

EUR/USD В понедельник евро преодолел сопротивление целевого уровня 1.1265, показав рост на 61 пункт. Цена достигла максимума 23 июня. С преодолением промежуточного уровня 1.1353 ждём продолжение роста до 1.1420, вторая цель 1.1465. Достижение любого из этих уровней с осциллятором Марлин сформирует техническую дивергенцию, что станет разворотным сигналом. Возможно, в среднесрочную понижающуюся тенденцию.На четырёхчасовом графике цена прочно удерживается над обеими индикаторными линиями – над линией баланса (красная) и линией Крузенштерна (голубая). Осциллятор Марлин в зоне роста. Ждём рост евро к обозначенной цели 1.1420.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 7 июля 2020 года

AUD/USDВ понедельник австралийский доллар прибавил 30 пунктов благодаря общему ослаблению американского доллара (-0,37%) и росту сырьевых товаров: железная руда 1,80%, медь 2,12%, нефть 0,34%. Рост ценностей ещё какое-то время может продолжиться на растущих аппетитах к риску, но мы не ждём сколь-нибудь продолжительного тренда – в мире развивается вторая волна коронавирусной инфекции. На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин внедрилась в зону растущей тенденции, и очень возможно, что будет сформирована тройная дивергенция осциллятора с ценой. Это сильный разворотный паттерн. Для формирования такой дивергенции цене нужно войти в целевой диапазон 0.7190-0.7225, данный диапазон образован экстремумами февраля, апреля и июля прошлого года, августом 2018 года. Первой целью «австралийца» выступает максимум июля 2019 года на цене 0.7080. И только преодоление этого уровня позволит цене отработать второй целевой диапазон.На четырёхчасовом графике цена растёт над линиями баланса и Крузенштерна, но уже значительно оторвалась от них, поэтому наблюдается небольшой откат цены с понижающимся осциллятором Марлин. Через несколько чёрных свечей ждём восстановление роста австралийского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 7 июля 2020 года

USD/JPY В первый день недели пара USD/JPY протестировала сопротивление 107.77 и откатила назад, в итоге закрыв день понижением на 17 пунктов. На дневном графике цена так и не вышла телом свечи над индикаторную линию баланса, удерживаясь под ней 4 сессии. Марлин на текущий момент в отрицательной зоне. Рост пары затруднён. Но основная тенденция сохраняется «бычьей», вопрос в том, сумеет ли она таковой сохраниться, для чего цена не должна уйти ниже 107.00, то есть под линию Крузенштерна на daily, и когда же цена преодолеет сопротивление 107.77, чтобы уверенно продолжить рост к 108.38 и 108.95.На четырёхчасовом графике цена находится между линиями баланса и Крузенштерна. Здесь у цены две поддержки: собственно линия Крузенштерна и чуть ниже поддержк трендовой линии ценового канала дневного таймфрейма (107.08). Ближайшая задача цены выйти над линию баланса (107.50), повторить атаку на 107.77 и закрепиться над ней. Это наш основной сценарий, но реализуется он уже не сегодня. Торговать в текущей ситуации нецелесообразно, необходимо дождаться закрепления той или иной тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Дональд Трамп вновь конфликтует и обвиняет, эксперты Goldman Sachs понижают прогнозы для американской

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 66.4680Если валютная пара EUR/USD в первый торговый день недели показала весьма ощутимый рост, то фунт стерлингов подорожал, но лишь немного. Паре удалось вернуться к уровню Мюррея «5/8» - 1,2512, от которого в четверг она отскочила. Тем не менее, трейдерам удалось удержать пару фунт/доллар выше скользящей средней линии, поэтому движение вверх может быть продолжено, а восходящая тенденция сохранилась. В то же время, без преодоления уровня Мюррея «5/8» мы будем склоняться к возобновлению именно нисходящего тренда, так как уровень 1,2512 также является и предыдущим локальным максимумом, без преодоления которого невозможен дальнейший рост фунта стерлингов. Что касается фундаментальной составляющей, то мы уже говорили в предыдущих статьях о том, что Британия и США сейчас как будто соревнуются в том, у кого все хуже в стране. В Штатах «коронавирус» продолжает бушевать, президент Дональд Трамп продолжает делать все, чтобы переизбраться, а не все, чтобы победить эпидемию и сохранить жизни американцев, митинги и протесты против расизма только ухудшили ситуацию с эпидемией и показали Трампа опять не с лучшей стороны, так как президент США хотел разогнать всех демонстрантов чуть ли не при помощи армии и несколько раз делал заявления с «расистским» окрасом. Помимо этого, отношения с Китаем продолжают медленно, но верно, накаляться. В Британии же переговоры с Брюсселем остаются в статусе «провалены», карантин завершился, о чем заявил премьер-министр Борис Джонсон, а врачи и представители здравоохранительной сферы тут же заявили, что ждут новых волн эпидемии, так как британцы и во время карантина не особо соблюдали его правила, а сейчас ринулись на улицы городов и в общественные места. Таким образом, и Британия может в ближайшее время столкнуться с новой вспышкой «коронавирусной» эпидемии. Однако ключевой темой для британского фунта остается все-таки «переговоры с ЕС». Однако на прошлой неделе главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что между сторонами остаются серьезные разногласия, а прогресса в переговорах достигнуто не было. «Наша цель заключалась в том, чтобы успешно и быстро направить переговоры по траектории для достижения соглашения. Однако по итогам четырех дней обсуждения серьезные разногласия остаются», - заявил он в прошлый четверг. Следующий раунд переговоров назначен на конец июля, однако эксперты уже сейчас скептически относятся к новым переговорам между Брюсселем и Лондоном, считая, что он также не даст никаких позитивных результатов. В это же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз стремится заключить соглашение с Лондоном, однако не готов добиваться его любой ценой. По сути, позиция Брюсселя остается неизменной: уступок Лондону не будет, так как именно Лондон должен опасаться отсутствия соглашения, а не Брюссель. Тем временем, в США каламбур под названием «предвыборная гонка» продолжается. На днях президент США Дональд Трамп не упустил возможности еще раз уколоть своего оппонента и выразил уверенность, что Джо Байдену вряд ли удастся пройти тест на IQ. Ну а пока Байден и Трамп подкалывают друг друга, официальный Вашингтон, судя по всему, готовится к введению новых санкций против Гонконга и Пекина. Сообщается, что в данное время Белый Дом рассматривает возможности введения новых санкций из-за принятия Пекином закона «о национальной безопасности в Гонконге», который, по сути, лишает Гонконг статуса автономного округа. Эксперты считают, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Пекин с целью отмены этого закона. В то же время, Белый Дом вряд ли пойдет на открытую конфронтацию, так как Дональд Трамп очень опасается расторжения торговой сделки, достигнутой в январе, так как это событие может еще сильнее ударить по его политическим рейтингам. Также Трамп хочет избежать введения новых торговых санкций, так как они могут еще сильнее ударить по американской экономике. Таким образом, новые санкции могут касаться лично некоторых китайских чиновников, а не Китая или Гонконга в целом. Хотя последний, вероятно, потеряет ряд торговых преференций, что, по сути, будет означать гибель этого округа, как независимой от Пекина экономической единицы.Не успели власти некоторых штатов Америки возобновить карантин(точнее, ввести некоторые ограничивающие меры из-за высокой степени распространения вируса), как инвестиционный банк Goldman Sachs уже понизил прогнозы по ВВП для США на 2020 год. Экономисты Goldman Sachs считают, что новые ограничения в ряде штатов окажут негативное воздействие на экономику и рост в третьем квартале будет не таким сильным, как виделось ранее. Эксперты Goldman Sachs считают, что экономика США вырастет на 25% в третьем квартале, тогда как раньше прогнозы составляли +33%. Таким образом, отмечают в банке, суммарно по итогам 2020 года экономика США может потерять 4,6%, а не 4,2%, как ожидалось ранее. Ну а мы же напоминаем, что «коронавирус» продолжает распространяться по Штатам, поэтому не исключено, что карантинные меры и дальше будут усиливаться, а примерам Техаса и Флориды последуют и другие штаты.Ну а Дональд Трамп на минувшей неделе успел «подколоть» не только Байдена, но и вспомнить, кто виноват в эпидемии COVID-2019, сделав очередное ничем не доказанное заявление. На этот раз Трамп сообщил, что «обман Китая, его скрытность и попытки замести следы» вылились в заражение вирусом 189 стран мира. Следовательно, считает Трамп, Китай должен понести наказание. Также американский президент заявил, что не только «коронавирус» произошел из Китая, есть и другие вирусы, которые вырвались на свободу именно из этой страны. Правда, какие это вирусы, лидер США не сообщил, а доказательства вины Китая, которые обещал предоставить «через несколько недель» несколько месяцев назад, также не привел. В понедельник в Штатах были опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг по версиям ISM и Markit. Первый из этих индексов вырос до впечатляющих 57,1 при прогнозе 50,1. Второй – до 47,9. Однако в любом случае индексы выросли, а более значимым является именно ISM, который вышел в область «выше 50,0». Правда доллар США не особо сильно подорожал на этих отчетах. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одной важной публикации. Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает оставаться стабильной и составляет на данный момент 91 пункт в день. Для пары фунт/доллар этот показатель является «средним». Во вторник, 7 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2398 и 1,2580. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2451S2 – 1,2390S3 – 1,2329Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2512R2 – 1,2573R3 – 1,2634Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась выше мувинга, но не может преодолеть уровень 1,2512. Таким образом, сегодня рекомендуется осуществлять покупки пары фунт/доллар с целями 1,2573 и 1,2634 и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз, если трейдерам удастся преодолеть уровень 1,2512. Продавать пару рекомендуется после обратного закрепления котировок ниже мувинга с первыми целями 1,2390 и 1,2329. Рекомендуем к прочтению:Председатель Евросовета Шарль Мишель: «Евросоюзу понадобятся годы, чтобы вернуться на докризисные уровни экономики».Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 7 июля. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 7 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Председатель Евросовета Шарль Мишель: «Евросоюзу понадобятся годы, чтобы вернуться на докризисные

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 177.4751Валютная пара в первый торговый день новой недели торговалась совершенно неспокойно. Сложилось впечатление, что в конце прошедшей недели, американские участники рынка покинули его заранее, еще в четверг, а вчера начали отрабатывать все то, что пропустили в те дни. А пропустили они достаточно многое. Например, макроэкономическую статистику, собственно, из США, публикацию которой специально перенесли с пятницы на четверг, чтобы пятницу сделать выходным днем в честь Дня Независимости, который официально был запланирован на субботу, 4 июля. Пакет макроэкономической статистики из-за океана мы охарактеризовали, как противоречивый, так как некоторые отчеты получились оптимистичными, однако, вспоминая при этом падения этих же показателей в апреле-мае, текущий рост кажется весьма слабым. В первую очередь это касается NonFarm Payrolls, прирост которых составил целых 4,8 миллиона. Однако двумя месяцами ранее этот показатель потерял 11 миллионов. Уровень безработицы сократился, но сократился он до 11,1%, что является весьма высоким показателем. Заработные платы по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 1,2%. Таким образом, в целом этот пакет статистики вполне можно считать негативным для доллара, хоть на первый взгляд так и не кажется. Других объяснений роста европейской валюты в понедельник нет. Однако, мы также хотели бы отметить, что в данное время трейдеры могут обращать повышенное внимание на эпидемию «коронавируса» в США. Да, именно в такой формулировке. Если ранее это была всемирная эпидемия, то сейчас лишь несколько стран мира продолжают ежедневно обновлять свои собственные антирекорды по заболеваемости. И Штаты находятся на уверенном первом месте по этому невеселому показателю. Более того, ситуация усугубляется тем, что в стране карантин не принес особых плодов. Эпидемию удалось лишь сдержать на некоторое время, однако после того, как Дональд Трамп начал «открывать» экономику, после того как в стране около месяца бушевали митинги и протесты, после того как сам Дональд Трамп начал кататься по всей стране со своими предвыборными митингами, ситуация с «коронавирусом» тут же обострилась и каждый день фиксируется теперь по 40-50 тысяч новых случаев заболевания. А это означает, что пандемия в США сохраняется и это плохо с какой стороны не посмотреть. Если даже не будет нового «локдауна», это все равно плохо для экономики. Больные и напуганные люди не будут ходить на работу, особенно пока в Штатах платятся повышенные пособия по безработице. Бизнес будет продолжать страдать, что опять-таки грозит потерей рабочих мест, ростом безработицы. Люди не будут социально активными, так как четко осознают, что вирус COVID-2019 не дремлет. Это в Европе население успокоилось, власти сняли карантин, так как в большинстве стран уровни заболеваемости упали чуть ли не до нуля, а новые локальные вспышки сразу же отслеживаются и локализуются. В Америке все иначе. В худшем случае, страну ждет новый карантин. Некоторые штаты уже ввели некоторые ограничения, так как фиксируются очень высокие темпы роста распространения вируса. Из всего этого можно сделать банальный вывод о том, что европейской экономике сейчас ничего не мешает начинать восстанавливаться. Конечно, это было бы легче сделать, если Европарламент, Еврокомиссия и Евросовет согласовали дополнительные пакет помощи экономике Евросоюза на 750 миллиардов евро, однако пока этого нет. Но Евросоюзу удалось все-таки победить «коронавирус» и остановить его распространение. Таким образом, именно европейская экономика сейчас находится в более выгодном положении по сравнению с американской. И именно евровалюта впервые за долгие годы имеет преимущество(пускай и небольшое) над долларом США. Мы не утверждаем, что теперь евро начнет новый долгосрочный восходящий тренд, однако фундаментальное и макроэкономическое преимущество доллара действительно было нивелировано в последние несколько месяцев. Однако даже, казалось бы, в таком выигрышном положении первые лица Евросоюза видят высокие риски для экономики. Кристин Лагард и другие уже неоднократно говорили, что новая волна эпидемии может «добить» экономику. Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил на выходных на экономическом форуме, что ЕС понадобятся годы для того, чтобы выйти на докризисные уровни. Глава Евросовета заявил, что с первых дней пандемии все политические решения проходили через призму здоровья и жизни европейцев. Главной целью было остановить распространение вируса. Евросоюз ослабил некоторые рычаги и принципы для всех государств-членов ЕС, чтобы им было проще на национальном уровне противостоять эпидемии. Однако со временем оказалось, что не все страны ЕС готовы были к пандемии, кризису и показали равные возможности по преодолению последствий. «Экономический рост не обладает автоматической волшебной силой. Неравенство, несправедливость и диспропорции не только сеют разочарование, но и чинят препятствия на пути к процветанию. Сокращение неравенства повышает устойчивость экономики», - заявил председатель Евросовета. Таким образом, заявил Шарль Мишель, Евросоюз выбрал правильный путь: к 2050 году в ЕС планируют переориентироваться на «зеленую» экономику, перейти на цифровые технологии, сократить неравенство между членами Альянса. В понедельник, 6 июля, в Евросоюзе был опубликован отчет по розничным продажам за май. Выяснилось, что этот показатель вырос на 17,8% в месячном выражении, и потерял 5,1% в годовом. Эти цифры оказались значительно лучше прогнозных значений и тоже могли немного поддержать покупателей европейской валюты. Однако мы считаем, что трейдеры в целом продолжают игнорировать макроэкономическую статистику, по крайней мере не такую важную, как была опубликована в Штатах в конце прошедшей недели. На сегодня, 7 июля, в Евросоюзе, в Германии запланирована публикация также не самого значимого показателя промышленного производства. Ожидается, что в стране-локомотиве европейской экономике по итогам мая производство сократится на 11,1% в годовом выражении и прибавит 10% в месячном. С другой стороны, по словам Кристин Лагард именно от восстановления производства будет зависеть скорость восстановления европейской экономики. Таким образом, этот показатель - важный, хоть и вряд ли вызовет сиюминутную реакцию. В целом же валютная пара евро/доллар вновь вышла к уровню Мюррея «5/8» - 1,1353 и продолжает оставаться, таким образом, внутри бокового канала, в котором торгуется уже почти месяц. Уровень 1,1353 как раз является его верхней границей. Если ее удастся преодолеть трейдерам, то восходящее движение может возобновится. В противном случае пара попытается вернуться приблизительно в область 1,12$. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 7 июля составляет 76 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1235 и 1,1387. Новый разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1230S2 – 1,1108S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1353R2 – 1,1475R3 – 1,1597Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от скользящей средней линии, внутри бокового канала. Таким образом, в данное время рекомендуется торговать на понижение, если трейдерам удастся преодолеть уровень 1,1175, который является приблизительной нижней границей канала, с целями 1,1108 и 1,0986. Ордера на покупку рекомендуется открывать не ранее преодоления уровня Мюррея «5/8» - 1,1353 с целью 1,1475. Рекомендуем к прочтению:Дональд Трамп вновь конфликтует и обвиняет, эксперты Goldman Sachs понижают прогнозы для американской экономики. Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 7 июля. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 7 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 7 июля. Отчет COT. Фунту стерлингов сложно продолжать рост из-за проваленных

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD в отличие от EUR/USD в понедельник торговалась очень неохотно и откровенно вяло. После того, как пара покинула нисходящий канал и преодолела область сопротивления 1,2404 – 1,2424, покупатели получили на свои руки некий карт-бланш, но в полной мере пока не могут им воспользоваться. Таким образом, в текущих условиях восходящая тенденция сохраняется до тех пор, пока котировки пары продолжают оставаться выше области 1,2404 – 1,2424 и линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Медведи смогут вернуться в рынок только ниже этих трех поддержек. Также приблизительно около уровня 1,2530 пролегает довольно сильная линия сопротивления, от которой котировки отскакивали уже несколько раз. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии продолжают быть направленными вверх, поэтому общая тенденция в краткосрочном плане остается восходящей. Однако отсутствие преодоления уровня 1,2530 может отбросить пару вниз на 250 пунктов. Отчет COT.Последний отчет COT, который охватывает даты 24 – 30 июня, показывает, что фунт стерлингов торговался крупными трейдерами в это время весьма активно. Если по евровалюте крупные участники рынка в основном сокращали контракты, то по фунту – наращивали. Профессиональные участники рынка увеличили количество контрактов на покупку на 4 тысячи, на продажу – на 8,4 тысячи. Таким образом, только по категории «Non-commercial» нетто-позиция снизилась на 4,4 тысячи контрактов. Логично, что в этот период времени фунт стерлингов дешевел. Группа «Commercial», которая не ставит перед собой целей получить прибыль за счет валютных операций, естественно в большей мере покупала фунт. Так как если кто-то продает валюту, то кто ее и покупает. Суммарно общая нетто-позиция по фунту даже выросла за отчетную неделю(18 тысяч – 15 тысяч = + 3 тысячи). После завершения сроков действия отчета фунт стерлингов только рос, таким образом, можно предположить, что профессиональные участники рынка смотрят уже в сторону покупок британской валюты. Фундаментальный фон для пары GBP/USD в понедельник не особо изменился по сравнению с предыдущей неделей. Очередной этап переговоров по условиям соглашения по Brexit провален, поэтому для фунта стерлингов хороших новостей из Великобритании нет. Британский фунт по-прежнему рассчитывать только на негатив из-за океана, который и помогает этой валюте время от времени показывать рост. Что касается самой Великобритании, то экономика Туманного Альбиона в 2020 году продолжит проседать в любом случае. Да, к концу года будет наблюдаться восстановление, однако оно будет не таким стремительным, как, например, в ЕС. В 2021 году также возможны новые потрясения для британской экономики, так как с этого года страна может начать торговаться с Евросоюзом по правилам ВТО, то есть с квотами, пошлинами и прочими прелестями «не членства ЕС». Ну а Борис Джонсон, с нашей точки зрения, так ничего положительного не добился для своей страны за почти год своего правления. Единственное, что можно поставить ему в заслугу – это завершение Brexit. Да и то, не ему, а британскому народу, который во второй раз изъявил свою волю побыстрее покинуть состав ЕС, когда отдал большинство голосов консерваторам. Исходя из этого, мы считаем, что фунт может продолжать рост, но для этого трейдерам понадобится постоянная подпитка негативом из-за океана. Лишь в этом случае у участников рынка будут поводы и дальше избавляться от доллара. Однако и новые порции негатива из Британии могут вернуть желание трейдеров избавляться именно от фунта. На 7 июля имеется два основных варианта развития событий: 1) Так как область сопротивления 1,2404 – 1,2424 была пройдена, то движение вверх имеет сейчас больше перспектив. Однако вместе с тем пара фунт/доллар остановилась около прошлого локального максимума(около 1,2530) и быки пока не могут преодолеть его. Таким образом, мы рекомендуем покупать пару после преодоления этого уровня с целями уровни сопротивления 1,2589 и 1,2698. Потенциальные Take Profit в этом случае составят от 40 до 150 пунктов. 2) Продавцам же рекомендуется дожидаться закрепления пары ниже области поддержки 1,2404 – 1,2424, а заодно и линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Лишь в этом случае нисходящая тенденция вновь будет иметь место, а первые цели для ордеров на продажу будут 1,2311 и область поддержки 1,2196 – 1,2216. Потенциальные Take Profit в этом случае составят от 70 до 170 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 7 июля. Отчет COT. Быки не справились с первой серьезной преградой

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 6 июля пара EUR/USD идеально отработала область сопротивления 1,1326 – 1,1342, которую мы еще раньше обозначали, как довольно сильную, и которая является также приблизительной верхней линией бокового канала, в котором пара торгуется в последний месяц. Таким образом, покупатели показали, что сил на выход из бокового канала на данный момент у них нет. После отскока цены от верхней линии ожидать можно только падения к нижней границе, которая пролегает около уровня 1,12$. Таким образом, в текущих условиях, покупателям требуется преодоление области 1,1326 – 1,1342, чтобы евровалюта продолжила дорожать. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены наверх, сигнализируя о восходящей тенденции в наиболее краткосрочном плане. Однако, боковой канал и пара отскочила от верхней его линии – уже сейчас может начаться движение вниз. Отчет COT.Новый отчет COT, который вышел в понедельник, показал, что всю отчетную неделю(24 – 30 июня) профессиональные трейдеры были заняты закрытием контрактов на покупку и открытием контрактов на продажу. Интересно, что в этот период времени европейская валюта подешевела, но не слишком сильно, не на минус 17 тысяч контрактов в нетто-позиции. При этом с технической точки зрения, пара евро/доллар находится сейчас во флэте, который отчетливо виден на 4-часовом таймфрейме и более старших. Таким образом, мы не можем сделать вывод о том, что крупные участники рынка полностью отказались от покупок евро. Также следует отметить, что участники рынка, хеджирующие свои риски, на отчетной неделе с той же рьяностью закрывали контракты на продажу, таким образом немного нивелировав действия спекулянтов. Суммарно было закрыто 8,5 тысяч Buy-контрактов и 3 тысячи Sell. Таким образом, практически в любом случае на отчетной неделе евро должен был подешеветь. А вот дальнейшие перспективы евро трудно отследить по COT-отчету. Все последние изменения не были тенденционными. Общий фундаментальный фон для пары EUR/USD в понедельник практически отсутствовал. Несколько индексов деловой активности, опубликованных в США, и розничные продажи в Евросоюзе не оказали с нашей точки зрения особо сильного влияния на движение пары. Более того, так как на 4-часовом таймфрейме отчетливо прослеживается боковой канал, это означает, что тенденция как таковая сейчас отсутствует, хотя определенное преимущество с фундаментальной точки зрения у европейской валюты все же имеется. Таким образом, в первую очередь участникам рынка нужно сейчас преодолеть уровень 1,1353(уровень Мюррея «5/8» по системе «каналы линейной регрессии»). Лишь после этого можно будет вновь обращать внимание на фундаментальные события и макроэкономические отчеты. В целом, мы считаем, что «фундамент» сейчас на стороне евро, главным образом из-за того, что в Штатах началась вторая волна эпидемии «коронавируса», хотя мы считаем, что это незавершенная первая волна. Таким образом, Америка может столкнуться в ближайшее время с новыми проблемами, связанными с карантинными ограничениями, которые не могут не сказать на экономике. В Евросоюзе в плане коронавируса пока все гораздо спокойнее и откровенно негативных для евро тем – немного. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 7 июля: 1) Покупатели в третий раз за последний месяц отработали область 1,1326 – 1,1342 и в третий раз отскочили от нее. Таким образом, покупать евровалюту мы рекомендуем теперь не ранее преодоления этой области с целями уровни сопротивления 1,1362 и 1,1422. Потенциальные Take Profit составляют до 80 пунктов. 2) Продавцы могут вернуться в рынок уже сегодня. Для начала мы ожидаем падения котировок пары к двум сильным линиям индикатора Ишимоку – Сенкоу Спан Б(1,1258) и Киджун-сен(1,1266). Однако отторговывать первый этап нового падения мы не рекомендуем. Лучше дождаться преодоления области поддержки 1,1227 – 1,1243. И лишь после этого открывать короткие позиции с целями и 1,1186 и 1,1126. Потенциальные Take Profit в этом случае составляют от 35 до 95 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Попытка №...: в Лондоне опять пытаются договориться с Брюсселем

Пара фунт-доллар сегодня протестировала 25-ю фигуру, реагируя на общее ослабление доллара США. Дополнительную поддержку британской валюте оказал и индекс PMI для строительного сектора, который сегодня вышел гораздо лучше прогнозных значений. Но в целом, фундаментальный фон для gbp/usd не изменился: фунт по-прежнему находится под фоновым давлением Брекзита, поэтому редкие северные «задёрги» по-прежнему целесообразно использовать для открытия коротких позиций. А вот лонги выглядят достаточно рискованно, учитывая итоги предыдущего раунда переговоров между представителями Лондона и Брюсселя.Напомню, что в конце прошлой недели стороны досрочно разошлись «по углам ринга», отказавшись от финальной встречи в пятницу. Основные (но далеко не единственные) разногласия между переговорщиками возникли в сфере рыбного промысла. Британия считает неприемлемыми требования Европы обеспечить доступ для европейских рыбаков в британские рыбопромысловые районы. По мнению Лондона, такие требования являются несовместимыми с будущим статусом Великобритании как независимого прибрежного государства. Британцы хотят ежегодно пересматривать вопрос «допуска» европейских рыбаков, однако против такого предложения категорически выступила Франция. Кроме «рыбного вопроса» стороны также не смогли согласовать даже контуры единых правил конкуренции для бизнеса. Как выяснилось, переговорщики по-разному интерпретируют данный термин. По мнению Евросоюза, предложения Лондона ставят британский бизнес ставят в привилегированное положение относительно компаний остальных членов Альянса; британцы в свою очередь настаивают на своих предложениях, считая их справедливыми. По остальным позициям остались прежние разногласия – по словам самих переговорщиков, стороны не смогли ни на йоту приблизиться к общему знаменателю по ключевым вопросам. Собственно, по этой причине и прервали переговоры.Сегодня диалог между Лондоном и Брюсселем возобновился: главный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье прибыл британскую столицу, чтобы принять участие в очередном раунде переговоров. Они должны продлиться до конца текущей недели, но учитывая опыт предыдущего раунда, переговорный процесс может прерваться досрочно. И хотя большинство экспертов и трейдеров не испытывают иллюзий относительно текущих переговоров, сам факт очередной неудачи окажет достаточно сильное давление на британскую валюту. По информации британской прессы, в середине или в конце июля (то есть до или после саммита стран ЕС) Джонсон посетит Брюссель для проведения очных и личных переговоров с лидерами стран Евросоюза и с руководством ЕС. Данный шаг гипотетически может сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. В прошлом году именно личные встречи главы британского парламента решили судьбу Брекзита. В этом контексте можно с уверенностью сказать лишь об одном – до того, как не состоится очная встреча лидеров, стороны будут рьяно отстаивать свои позиции, выражая принципиальность и демонстрируя неуступчивость. Ведь очевидно, что если переговорщики будут проявлять излишнюю гибкость до этого момента, они ослабят переговорные позиции своих патронов. Поэтому с высокой долей вероятности можно предположить, что текущие переговоры разделят судьбу предыдущих – то есть завершатся провалом. Ситуация нагнетается отчасти искусственно, как это делалось в прошлом году. По этой же причине Борис Джонсон заявил о категорическом несогласии с пролонгацией переходного периода. По законам жанра, общая ситуация вокруг Брекзита будет накаляться до своего предела – Джонсон готовит комфортную (для себя) почву для ключевых переговоров. Сюда же можно отнести и разговоры о реализации «австралийского сценария» (Канберра не заключала с Брюсселем единое торговое соглашение, поэтому товарообмен проходит, в основном, по правилам ВТО). Все эти мессиджи, которыми Лондон «нашпиговывает» информационное пространство служат подготовкой к основной битве на переговорном фронте. По крайней мере, такой сценарий был реализован в прошлом году, и схожие политические манёвры Джонсон предпринимает в текущем году.Таким образом, текущие переговоры наверняка завершатся безрезультатно. Подобные известия всегда оказывают понижательное давление на пару gbp/usd – вне зависимости от «самочувствия» доллара. Поэтому, на мой взгляд по паре по-прежнему актуальны продажи, несмотря на импульсный коррекционный рост в начале торговой недели.С точки зрения техники, цена на дневном графике расположилась на средней линии индикатора Bollinger Bands, а трендовые индикаторы не сформировали каких-либо чётких и однозначных сигналов. Если пара не преодолеет отметку 1,2500 (и главное – не закрепится над ней), это также будет свидетельствовать о приоритете южного направления. В таком случае можно будет рассматривать короткие позиции с первой целью 1,2360 (верхняя граница облака Kumo на D1) и основной целью 1,2260 (пятинедельный ценовой минимум, совпадающий с нижней линией Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

У инвесторов просыпается аппетит к риску, что серьезно давит на доллар

Сегодня основная часть сырьевых валют укреплялась по отношению к американскому доллару. Интерес к рисковым сделкам на рынке вырос на фоне отличных статистических данных, отражающих восстановление экономики более ускоренными темпами, чем предполагалось ранее. Национальная валюта Китая стремительно пошла вверх после публикации статистики, а вот американский доллар оказался под давлением от новостей по увеличению количества заболевших коронавирусной инфекцией на территории страны за минувшие выходные.Кроме того, ценные бумаги КНР продемонстрировали уверенный рост вот уже пятую неделю подряд, и пока конца этой тенденции не предвидится, поскольку позитива на рынке все еще больше, чем негативных эмоций. А китайское правительство возлагает надежды на быстрое восстановление экономики страны после кризиса, связанного с мировой пандемией COVID-19. И эти надежды небезосновательны, поскольку юань сегодня смог добраться до максимальных значений по отношению к доллару, чего не фиксировалось уже с середины марта текущего года. Проблема же Китая – это то, что экономика остается слишком зависимой от внешних факторов, которые, к слову, сейчас более благоприятны, нежели ранее. В этой связи у правительства страны наступает период большой и трудоемкой работы, заключающейся в правильном выстраивании и регулировании всех действий, которые, в свою очередь, могут обеспечить дальнейший успех и рост. А уверенный подъем на китайском рынке может потянуть вверх за собой не только весь азиатско-тихоокеанский регион, но и остальной мир.Позитивным признаком служит нарастание экономической активности Китая в различных секторах. По крайней мере ближайшего соседа – Австралию, а также европейский регион это порадует, поскольку для них китайские партнеры являются одними из основных.Единая европейская валюта сегодня увеличилась на 0,38% и дошла до уровня 1,1292 доллара за евро, вплотную приблизившись к максимальному значению 1,1303 доллара за евро. Позитив здесь был обеспечен отличной статистикой. В частности, объем заказов в секторе немецкой обрабатывающей промышленности за последний месяц весны увеличился на 10,4%. Кроме того, значительно подскочил и общий объем розничных продаж в европейском регионе, показатель стал больше на 17,8%.Национальная валюта Австралии укрепилась на 0,3% и достигла отметки 0,6954 доллара за «оззи». Основное внимание валютного рынка здесь направлено на очередное заседание Резервного банка страны, от которого ждут определенных решений относительно дальнейшей монетарной политики. Национальная валюта Великобритании стала стоить немного больше, что позволило ей оказаться на уровне 1,2492 доллара за фунт стерлингов. Подъем здесь стали фиксировать после того, как министр финансов страны рассекретил планы правительства по увеличению минимального порога налога на недвижимость, а также краткосрочному снижению налога на добавленную стоимость в секторе услуг. Стоимость американского доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира сегодня сократилась на 0,3% и достигла отметки 96.908 пункта, что является минимальным значением с начала этого месяца.Риск сегодня входит в моду среди инвесторов, что, конечно, совсем не на руку американской валюте, давление на которую также идет со стороны увеличивающегося числа больных коронавирусной инфекцией на территории США. Давление на доллар достаточно велико, и пока нет путей преодоления этой ситуации. Масло в огонь подливают и предварительные прогнозы аналитиков, которые в последнее время пересматриваются в худшую сторону. Так, агентство Goldman Sachs скорректировало вниз свои данные по возможному росту американской экономики. Так, теперь ожидается сокращение ВВП примерно на 4,6%, тогда как ранее заявлялось о падении не более чем на 4,2%. Как отмечают некоторые эксперты, это не единственное сокращение, с которым придется столкнуться стране в ближайшее время. Потребительские расходы также серьезно замедлят свой рост, что связано с новыми ограничительными мерами в борьбе с распространением COVID-19. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 06.07.2020. EURUSD. Курс на 1.1500

EURUSD: Путь на 1.1500Сегодня, 6 июля, евро сделал серьёзную заявку на путь наверх - пробиты максимумы последних двух недель, есть выход из консолидации. Первые цели - 1.1420 и 1.1500.В случае успеха, цель 1.1700 - 1.1800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки Европы и Азии устремились вверх

Сегодня утром на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона хорошее настроение: основная часть индексов демонстрирует рост, а участники рынка по-прежнему выражают надежду на то, что восстановление экономики будет проходить более ускоренными темпами. По крайней мере, пока государства направляют все свои силы, чтобы нарастить темпы этого роста за счет стимулирующей монетарной политики.Индекс Японии Nikkei 225 продемонстрировал увеличение сразу на 1,7%. Среди лидеров подъема оказались производители автомобилей: стоимость ценных бумаг Nissan Motor Co. выросла 5,4%, акции Suzuki Motor Corp. подорожали на 5,1%, а Mitsubishi Motors Corp. увеличила капитализацию на 4,2%. Между тем самый большой скачок отмечен у компании J. Front Retailing Co. Ltd., акции которой стремительно выросли в цене на 6,9%.Неплохого роста смогла добиться инвестиционная компания SoftBank Group Corp., которая уже подскочила на 2,5% и сумела добраться до своих максимальных отметок. Индекс Китая Shanghai Composite стремительно вырос на 5,2%, индекс Гонконга Hang Seng последовал его примеру, хотя его подъем был несколько меньше – плюс 3,11%. Лидерами китайского рынка стали ценные бумаги страховой компании China Life Insurance Co. и производителя автомобилей Geely Automobile Holdings Ltd., которые увеличились в стоимости на 10,3% и 8,3% соответственно. Вслед за ними отправились вверх акции корпорации по производству чипов AAC Technologies Holdings Inc., которые смогли нарастить 8% к своей прежней стоимости.Индекс Южной Кореи Kospi утром стал больше на 1,68%. Здесь самый значительный прирост продемонстрировали компания LG Electronics (плюс 5,2%) и автопроизводитель Kia Motors Corp. (плюс 2,6%). Индекс Австралии S&P/ASX 200 пошел вразрез общей позитивной тенденции и сократился утром на 0,42%. При этом самое существенное падение зафиксировано у горнодобывающего сектора: акции компании BHP Group подешевели на 1,5%, а ценные бумаги компании Rio Tinto упали в цене на 1,1%.На фондовый рынок продолжают оказывать давление два разнонаправленных фактора. С одной стороны, темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией катастрофически увеличиваются. С другой же стороны, выходят в свет неплохие и воодушевляющие статистические данные по росту экономики. Между этих двух огней и приходится балансировать инвесторам. Пока позитива находилось больше, однако ситуация нестабильная и может измениться в любой момент.Между тем текущая неделя также станет определяющей для участников рынка. Они ждут решений от ЦБ Австралии и Малайзии по поводу ключевой процентной ставки. По предварительным прогнозам аналитиков, австралийский регулятор оставит базовую процентную ставку на прежнем низком уровне, который расположился в районе 0,25% в перерасчете на год. А вот главный малайзийский регулятор, по ожиданиям, должен понизить данный показатель. Все это делается для того, чтобы сохранить и еще больше нарастить темпы экономического восстановления стран. В то же время фондовый рынок хорошо реагирует на новости о продолжающемся постепенном снятии карантинных мер на территории отдельных государств. Все это должно положительно сказаться на восстановлении уровня деловой активности. Тем не менее ждать серьезного скачка данного показателя не приходится: темпы увеличения, скорее всего, будут платными, чем V-образными.Длительность столь стремительного роста основных индикаторов на фондовых рынках зависит от того, как сами участники будут воспринимать поступающую информацию.Фондовые площадки Европы сегодня утром также оказались подвержены положительным эмоциям и отразили довольно значимый рост практически по всем направлениям.Основное внимание участников рынка здесь было направлено на перспективы скорейшего восстановления экономики региона. При этом увеличение числа новых больных COVID-19 уже не так сильно волнует инвесторов, которые зарядились позитивом от хорошей статистики. Общий индекс предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 подскочил на 1,54% и оказался на отметке в 371,07 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 стал больше на 2,08%. Индекс Германии DAX поднялся на 1,9%. Индекс Франции CAC подскочил на 1,77%. Индекс Италии FTSE MIB нарастил 1,94%. Лидером подъема оказался индекс Испании IBEX 35, который увеличился сразу на 2,61%.Позитив на рынке был обеспечен, в первую очередь, новостями о том, что препарат против коронавирусной инфекции, созданный на территории Соединенных Штатов Америки компанией Gilead Sciences Inc., прошел все стадии проверки и был утвержден в качестве лекарственного средства для терапии коронавирусной инфекции. Кроме того, поставка вакцины против COVID-19 также готовится из Великобритании. Там на ее разработку пошли совместные усилия двух компаний – Sanofi и GlaxoSmithKline.А количество зараженных коронавирусом в мире продолжает стремительно расти. Так, за прошедшую субботу их число увеличилось на 200 тыс., о чем сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Из этого числа большая часть новых случаев приходится на территорию Северной и Южной Америки, где зафиксировано 130 тыс. заболевших.Все это может стать свидетельством второй волны пандемии и грозит очередным введением ограничительных карантинных мер.Между тем экономическая статистика по европейскому региону довольно хорошая. Так, общий уровень заказов у немецких промышленных предприятий за последний месяц весны стал больше на 10,4%, что демонстрирует неплохой прирост и увеличение деловой активности. Кроме того, это стало самым высоким за последние 45 лет темпом подъема. При этом предварительные прогнозы экспертов все же были несколько выше: ожидался прирост в районе 15%. Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено также на обнародовании данных по розничным продажам в еврозоне за май текущего года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Верховный суд Германии больше не помеха. Инвесторы поверили в восстановление европейской экономики

Европейская валюта продолжает укреплять свои позиции против доллара США после появления информации о том, что конституционный суд Германии и Европейский центральный банк сумеют договориться о сохранении участия Бундесбанка в рамках программы покупки активов. Напомню, что в мае этого года конституционный суд в Германии заявил о том, что Центральный банк выйдет из программы, если ЕЦБ не представит четкого обоснования необходимости данной программы. Уже сегодня в СМИ появилась информация о том, что, несмотря на все расхождения Конституционного суда и ЕЦБ, Бундесбанк будет следовать указаниям министра финансов и парламента Германии, который нацелен на выполнения программы европейского регулятора. На этом фоне раскол внутри Центрального банка может быть остановлен, по крайней в такое тяжелое для Европы время, когда экономика начинает постепенно приходить в норму после пандемии коронавируса. Некоторые эксперты в этой области считают дело уже решенным, что приведет к дальнейшему укреплению евро, так как риски для еврозоны и единой валюты со стороны решения суда Германии были своевременно устранены.Данные, вышедшие сегодня по росту производственных заказов в Германии, также воодушевили трейдеров, ставящих на дальнейшее укрепление евро. В отчете указано, что заказы в мае существенно возросли после резкого обвала в апреле этого года. Однако роста, конечно, не хватило после рекордного сокращения в апреле. Это подтверждает тот факт, что немецкая экономика преодолела коронавирус не так хорошо, как предполагалось ранее. Даже после отмены карантинных мер, что привело к V-образному всплеску активности, будет очень сложно быстро вернуться к докризисному уровню. Согласно вышедшим официальным данным, заказы в производственной сфере Германии в мае 2020 года выросли в мае на 10,4% по сравнению с предыдущим месяцем. За апрель заказы были пересмотрены в сторону понижение и сократились на 26,2% по сравнению с мартом. Экономисты прогнозировали, что в мае по сравнению с апрелем заказы увеличились на 15%. А вот по сравнению с аналогичным периодом 2019 года заказы обрушились сразу на 29,3%. В отчете также указано, что внутренние заказы в мае выросли на 12,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а экспортные – на 8,8%.Данные по розничным продажам в еврозоне лишний раз убедили инвесторов в правильности выбора актива. Хороший темп восстановления продаж вселяют некоторую уверенность в то, что возобновление работы экономики спровоцировало автоматический скачок активности. Конечно, в летние месяцы постоянного стремительного роста не будет, и уже к августу темп значительно замедлится, так как спрос явно станет ниже на фоне роста уровня безработицы в еврозоне. В отчете европейского агентства статистики указано, что объем розничных продаж в мае 2020 года подскочил сразу на 17,8% по сравнению с апрелем. Экономисты ожидали роста розничных продаж на 14%. Удивил рост продаж одежды, где был зафиксирован подъем показателя сразу на 147% по сравнению с апрелем после сокращения на 54,7% и 55,5% в предыдущие два месяца.Что касается технической картины пары EURUSD, то вполне ожидаемый прорыв сопротивления 1.1300 привел к сохранению бычьего импульса торгового инструмента. Ближайшей целью будет свежий максимум в районе 1.1350, а более дальним уровнем остается область 1.1390. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Аппетит к риску продолжает увеличиваться

  Начнем сегодняшний обзор с фондового рынка Поднебесной. Третий торговый день кряду объемы торгов превышают 1 триллион йен, а сегодня они и вовсе превысили 1.4 триллиона йен – это...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 6 июля (разбор утренних сделок). Трейдеры топчутся на одном месте в ожидании более четких

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:С технической точки зрения ничего вообще не изменилось, так как волатильность осталась на достаточно низком уровне, что не позволяет образоваться сигналам по входу в рынок. Новости по PMI для строительного сектора Великобритании, где активность вновь начала демонстрировать рост, не сильно повлияли на котировки фунта. На текущий момент, пока торговля ведется выше области 1.2451 можно ожидать продолжения роста фунта к максимуму 1.2528, закрепление выше которого обязательно выведет пару на новую область сопротивления 1.2607, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD во второй половине дня лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.2451 будет сигналом на открытие длинных позиций. Произойти это может после выхода плохих отчетов по активности в сфере услуг США. При отсутствии активности со стороны быков на этом диапазоне, лучше всего отложить покупки до обновления более крупной области 1.2386, от которой быки постараются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта обязательно проявят активность в районе сопротивления 1.2528, которое сумели защитить в прошлый четверг, образовав оттуда достаточно хороший сигнал на продажу. Однако в первой половине дня до этого уровня дотянуться пара так и не смогла. На текущий момент медведям необходимо закрепление ниже уровня 1.2451, что станет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на возобновление нисходящей коррекции в район минимума 1.2386, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста GBP/USD лучше всего отложить продажи до формирования ложного пробоя на уровне 1.2528. А вот открывать короткие позиции сразу на отскок можно смело лишь после теста максимума 1.2607 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних, что оставляет шанс на продолжение восходящей коррекции фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.2451 должен усилить давление на британский фунт. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2510 приведет к новому росту GBP/USD.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс