Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 сентября 2019 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу возможно продолжение восходящего движения с целью 1.1089 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В пятницу восходящее движение продолжится. Первая верхняя цель 1.1089 – откатный уровень 50.0.% (жёлтая пунктирная линия), при пробитии следующая цель 1.1127 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD. 13 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Борис Джонсон утверждает, что не лгал Королеве Великобритании

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 32.8174Последние новости из Великобритании, естественно, относятся к теме Brexit и касаются вопросов документа Yellowhammer и постановления Высшего Суда Шотландии о незаконности решения Бориса Джонсона и пророгации работы парламента. Первый вопрос все уже обсудили, более того, более или менее было ясно, что «жесткий» Brexit не принесет стране ничего хорошего, а документ Yellowhammer, опубликованный на сайте правительства по запросу парламентариев, лишь доказал это. В то же время кабинет Бориса Джонсона отказался опубликовать все переписки причастных к обсуждению «жесткого» Brexit политиков своего кабинета. Чем тут же вызвал новую порцию критики от оппозиции, которые заподозрили премьера в сокрытии куда более важной информации чем та, которая была опубликована. Второй же вопрос, касающийся решения Суда Шотландии, более интересен. Так как, во-первых, работа парламента может быть возобновлена уже в ближайшее время, остается лишь получить постановление Высшего Суда, в котором будет рассмотрено это дело 18 сентября. А во-вторых, все больше и больше подозрений, что Борис Джонсон лгал Королеве Елизавете II, когда говорил, что приостановка работы парламента нужна лишь для того, чтобы подготовить новую программу правительства. Основной момент этой истории заключается в том, что чем больше граждан Великобритании будет разочаровываться действиями Джонсона, тем меньше шансов у него и его партии выиграть перевыборы в парламент, которые уже два раза пытался инициировать сам премьер-министр. А действия оппозиции ясны и понятны – выставить Бориса Джонсона в как можно более невыгодном свете, тем более что многим его действиям даже не нужно искусственно придавать «серый» окрас. Зачем же на самом деле Джонсон устраивал каникулы депутатам, очевидно.Календарь макроэкономических событий Великобритании в пятницу пуст. Таким образом, трейдерам придется анализировать лишь два отчета из Штатов, а также всю информацию, поступающую из политической сферы Великобритании. Техническая картина пары указывает на сохранение восходящей тенденции. Вчера была осуществлена неудачная попытка преодоления скользящей средней линии. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2329S2 – 1,2268S3 – 1,2207Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2390R2 – 1,2451R3 – 1,2512Торговые рекомендации:Пара GBP/USD завершила виток нисходящей коррекции. Таким образом, сейчас трейдерам рекомендуется возобновлять покупки фунта стерлингов с целями 1,2390 и 1,2451 до следующего разворота индикатора Хайкен Аши вниз. К продажам британской валюты рекомендуется возвращаться не ранее закрепления пары ниже скользящей средней линии. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 сентября 2019 по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу, возможно продолжение восходящего движения с целью 1.1089 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В пятницу, восходящее движение продолжится. Первая верхняя цель 1.1089 – откатный уровень 50.0.% (жёлтая пунктирная линия), при пробитии следующая цель 1.1127 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD. 13 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Борис Джонсон утверждает, что не лгал Королеве Великобритании.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 32.8174Последние новости из Великобритании, естественно, относятся к теме Brexit и касаются вопросов документа «Yellowhammer» и постановления Высшего Суда Шотландии о незаконности решения Бориса Джонсона и пророгации работы Парламента. Первый вопрос все уже обсудили, более того, более или менее было ясно, что «жесткий» Brexit не принесет стране ничего хорошего, а документ «Yellowhammer», опубликованный на сайте правительства, по запросу парламентариев, лишь доказал это. В то же время кабинет Бориса Джонсона отказался опубликовать все переписки причастных к обсуждению «жесткого» Brexit политиков своего кабинета. Чем тут же вызвал новую порцию критики от оппозиции, которые заподозрили Премьера в сокрытии куда более важной информации чем та, которая была опубликована. Второй же вопрос, касающийся решения Суда Шотландии более интересен. Так как, во-первых, работа Парламента может быть возобновлена уже в ближайшее время, остается лишь получить постановление Высшего Суда, в котором будет рассмотрено это дело 18 сентября. А во-вторых, все больше и больше подозрений, что Борис Джонсон лгал Королеве Елизавете II, когда говорил, что приостановка работы Парламента нужна лишь для того, чтобы подготовить новую программу правительства. Основной момент этой истории заключается в том, что чем больше граждан Великобритании будет разочаровываться действиями Джонсона, тем меньше шансов у него и его партии выиграть перевыборы в Парламент, которые уже два раза пытался инициировать сам Премьер-министр. А действия оппозиции ясны и понятны – выставить Бориса Джонсона в как можно более невыгодном свете тем более, что многим его действиям даже не нужно искусственно придавать «серый» окрас. Зачем же на самом деле Джонсон устраивал каникулы депутатам, очевидно.Календарь макроэкономических событий Великобритании в пятницу пуст. Таким образом, трейдерам придется анализировать лишь два отчета из Штатов, а также всю информацию, поступающую из политической сферы Великобритании. Техническая картина пары указывает на сохранение восходящей тенденции. Вчера была осуществлена неудачная попытка преодоления скользящей средней линии. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2329S2 – 1,2268S3 – 1,2207Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2390R2 – 1,2451R3 – 1,2512Торговые рекомендации:Пара GBP/USD завершила виток нисходящей коррекции. Таким образом, сейчас трейдерам рекомендуется возобновлять покупки фунта стерлингов с целями 1,2390 и 1,2451 до следующего разворота индикатора Хайкен Аши вниз. К продажам британской валюты рекомендуется возвращаться не ранее закрепления пары ниже скользящей средней линии. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD. 13 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Марио Драги сделал все, что мог. Дальнейшие действия остаются

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 133.4252Ну что же, совершенно сумасшедший четверг, с огромным количеством важной информации, публикаций и выступлений остался позади. А евровалюта в паре с долларом США, после рывков в каждую из сторон более, чем на 100 пунктов, вернулась на исходные позиции и даже по итогам прошедшего дня прибавила в цене. Мы уже говорили вчера, что основной причиной укрепления евровалюты после падения на 100 пунктов, кроется в отчете по инфляции в США, который оказался не просто слабым, а еще и очень важным, так как значительно повысил вероятность нового снижения ставки ФРС. Евровалюта же довольно неожиданно получает основания для начала формирования восходящего тренда, так как даже невооруженным глазом на графике виден паттерн «двойное дно». Безусловно, если завтра выяснится, что ФРС ставку снижать не будет, а ЕЦБ будет и дальше действовать «ультрамягко», то «двойное дно» не спасет евро от новых падений. Однако это все же фактор в пользу роста пары в ближайшие дни и недели. В пятницу, 13 сентября, макроэкономических отчетов будет немного. Всего два. И оба они будут опубликованы в Америке. Речь идет об изменении объемов розничных продаж в августе и индекса потребительского доверия от Мичиганского университета. Согласно прогнозам экспертов, первый показатель вырастет на 0,3%, второй увеличится с 89,8 до 90,9. Ну что же, посмотрим на реальные значения этих показателей. Если они будут выше прогнозных, то сумасшедший четверг может получить свое продолжение сегодня, так как американская валюта может почувствовать поддержку валютного рынка.Помимо всего вышесказанного, мы бы хотели обратить внимание трейдеров на возможные дальнейший действия ЕЦБ. Марио Драги ничего не сказал о них на своем выступлении вчера. Таким образом, трейдерам остается только гадать, остановится ли на таком смягчении ЕЦБ или же на октябрьском заседании объявит о расширении пакета стимулирующих мер? Мы склоняемся к тому, что объем ежемесячного выкупа активов на следующем заседании ЕЦБ не изменится, так как сама программа количественного смягчения возобновится лишь в ноябре 2019 года. Таким образом, остается вопрос только в ставках, а точнее в депозитной ставке. Так как снижение депозитной ставки очень сильно бьет по коммерческим банкам, то мы считаем, что Регулятор будет крайне осторожен и нетороплив в ее изменении, так как банковской системе нужно давать время приспособится к новым условиям. Таким образом, вероятнее всего, что применение новых инструментов поддержания экономики Евросоюза мы увидим уже в исполнении Кристин Лагард. С технической точки зрения, пара евро/доллар выросла к уровню Мюррея «3/8» - 1,1078, но для продолжения роста нужны новые фундаментальные факторы. Для продолжения роста, который был вызван опять-таки не оптимистичными данными из Евросоюза, а слабыми из Штатов. Оба канала линейной регрессии указывают на сохранение нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1047S2 – 1,1017S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1078R2 – 1,1108R3 – 1,1139Торговые рекомендации:Пара евро/доллар закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому тенденция сейчас вновь восходящая, но только в краткосрочном плане. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки евро малыми лотами с целями 1,1108 и 1,1139 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 сентября 2019 года

EUR/USDВ четверг ЕЦБ объявил о существенном смягчении монетарной политики: базовая ставка понизилась до -0,5%, программа выкупа активов на баланс ЕЦБ с 1 ноября определена в 20 млрд евро в месяц. Экономические прогнозы были понижены: по ВВП на текущий год с 1,2% до 1,1%, на будущий год с 1,4% до 1,2%, прогноз по инфляции на текущий год понижен с 1,3% до 1,2%, на будущий год с 1,4% до 1,0%. С момента релиза и до окончания пресс-конференции Марио Драги евро падал, потеряв 100 пунктов, но потом произошло необъяснимое – евро развернулся вверх, закрыв день ростом на 54 пункта. Рост евро с минимума до максимума дня составил 160 пунктов. Западные СМИ утверждают, что разворот рынка произошёл якобы на смене тональности выступления Драги и осмыслении инвесторами недостаточности принятых мер для купирования надвигающегося кризиса. Но в речи Драги, как можно легко убедиться, лишь прочитав её, не было никакой смены тональности, а предпринятые меры были куда более чем достаточны, чтобы вообще забыть о росте евро даже при понижении ставки ФРС на ближайшем заседании 18-го сентября. Суточные объёмы торгов были наибольшими за последние 5 месяцев, и мы полагаем, что имела место согласованная акция крупнейших игроков по удержанию евро от падения. И произошла она с открытия американской сессии. Такой поворот событий отчасти может быть обусловлен тем, что базовый ИПЦ США показал рост с 2,2% г/г до 2,4% г/г и это может быть формальным поводом для понижения ставки сразу на 0,5 пункта. То есть вчерашняя торговля произошла на инсайде. Возможно, ФРС и крупные инвесторы просто удерживают нейтралитет в отношении с Трампом. А возможно, для падения евро просто не подошло время в стратегических планах американцев. Не менее сложной стала и техническая ситуация. В падении евро достиг минимума 3 сентября, закрепление под уровнем Фибоначчи 138,2% не произошло, снижение к 161,8% (1.0838) отменилось. Рост остановился на уровне 123,6%, у сопротивления линии баланса дневного масштаба. Осциллятор Марлин оказался в зоне роста. По всей видимости, евро теперь отправится к уровню Фибоначчи 110,0% на цене 1.1152, где также находятся линия ценового канала и линия Крузенштерна. На четырёхчасовом графике ситуация полностью восходящая – цена выше индикаторных линий, Марлин на территории роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 сентября 2019 года

GBP/USDНе смотря на бурные события вчерашнего дня по заседанию ЕЦБ, фунт стерлингов к текущему моменту удерживается в диапазоне понедельника, на уровне Фибоначчи 200,0% дневного масштаба и под сопротивлением минимума 17 июля (1.2381). выход цены над указанное сопротивления открывает путь британскому фунту к 1.2543 – к уровню Фибоначчи 161,8%. Нисходящее движение имеет примерно такой же диапазон снижения к линии Крузенштерна дневного ТФ на цене 1.2180, где также находится линия понижающегося ценового канала.На четырёхчасовом графике цена выше индикаторных линий баланса (красной) и Крузенштерна (голубой), закрепление под линией Крузенштерна, ниже 1.2306, может запустить понижающийся сценарий с целью 1.2180. Вероятность роста и падения равновелика.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 сентября 2019 года

AUD/USDАвстралийский доллар очень медленно растёт над важнейшими техническими сопротивлениями, которые теперь уже стали поддержками. Это трендовые линии двух ценовых каналов, индикаторная линия Крузенштерна и индикаторная линия баланса на графике дневного масштаба. Осциллятор Марлин рисует горизонтальную линию. Такой паттерн может означать продолжение роста на истощении рынка, то есть цена и сам индикатор ещё покажут рост, но относиться к нему нужно осторожно. Ближайшая цель «быков» сохраняется – 0.6912, преодоление уровня открывает вторую цель 0.6962 – верхнюю границу ценового канала. Уход цены под сильную поддержку 0.6840, что пока маловероятно, запустит новый этап понижения «австралийца», к поддержке вложенной линии ценового канала 0.6684.На четырёхчасовом графике цена выше индикаторных линий, осциллятор Марлин в зоне снижения, но в текущей ситуации это интерпретируется как разрядка индикатора перед дальнейшим ростом. Поддержка линии Крузенштерна на цене 0.6840 совпадает с линейными поддержками на графике дневного масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 13 сентября

Прогноз на 13 сентября: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1188, 1.1135, 1.1114, 1.1086, 1.1044, 1.1021 и 1.0987. Здесь, последующие цели для верха мы определили от локальной восходящей структуры 12 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.1086, в данном случае цель – 1.1114, в коридоре 1.1114 – 1.1135 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1188, движение к которому, ожидаем после пробоя 1.1135. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.1044 – 1.1021, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0987, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – локальная структура для верха от 12 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 1.1086 Take profit: 1.1114Buy 1.1136 Take profit: 1.1186Sell: 1.1044 Take profit: 1.1022Sell: 1.1018 Take profit: 1.0989По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2460, 1.2408, 1.2351, 1.2300, 1.2266, 1.2218 и 1.2190. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 3 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2351, в данном случае цель – 1.2408, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к уровню – 1.2460, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию в коридоре 1.2408 – 1.2460. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2514, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Консолидированное движение, ожидаем в диапазоне 1.2300 – 1.2266, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2218, диапазон 1.2218 – 1.2190 является ключевой поддержкой для восходящего цикла. Основная тенденция – восходящий цикл от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 1.2351 Take profit: 1.2406Buy: 1.2409 Take profit: 1.2460Sell: 1.2300 Take profit: 1.2268Sell: 1.2264 Take profit: 1.2218По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0024, 0.9991, 0.9974, 0.9947, 0.9914, 0.9894, 0.9872 и 0.9830. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 4 сентября, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9947, в данном случае цель – 0.9974, в коридоре 0.9974 – 0.9991 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.0024, по достижении этого значения ожидаем откат к низу. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 0.9914 – 0.9894, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9872, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой должен сопровождаться выраженным движением к низу, в данном случае потенциальная цель – 0.9830. Основная тенденция – восходящая структура от 4 сентября, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 0.9948 Take profit: 0.9972Buy: 0.9991 Take profit: 1.0024Sell: 0.9892 Take profit: 0.9872Sell: 0.9870 Take profit: 0.9835По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.76, 108.33, 108.12, 107.70, 107.49 и 107.12. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 3 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 108.12 – 108.33, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 108.76, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 107.70 – 107.49, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.12, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: локальная восходящая структура от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 108.12 Take profit: 108.30Buy: 108.35 Take profit: 108.76Sell: 107.70 Take profit: 107.50Sell: 107.46 Take profit: 107.12По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3297, 1.3275, 1.3230, 1.3208, 1.3165, 1.3140, 1.3094 и 1.3052. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 3 сентября, на текущий момент цена находится в коррекции и формирует потенциал для верха от 10 сентября. Развития восходящей структуры, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3208 – 1.3230, в данном случае цель – 1.3275, в коридоре 1.3275 – 1.3297 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3163 – 1.3140, пробой последнего значения приведет к последующему развитию нисходящей тенденции, в данном случае первая потенциальная цель – 1.3094. Основная тенденция – нисходящая структура от 3 сентября, стадия глубокой коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 1.3230 Take profit: 1.3275Buy: 1.3275 Take profit: 1.3295Sell: 1.3165 Take profit: 1.3143Sell: 1.3138 Take profit: 1.3096По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6967, 0.6918, 0.6884, 0.6867, 0.6841, 0.6822 и 0.6793. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 3 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.6867 – 0.6884, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 0.6918, возле этого значения консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6967, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.6841 – 0.6822, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.6793, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 0.6886 Take profit: 0.6918Buy: 0.6920 Take profit: 0.6965Sell: 0.6840 Take profit: 0.6822Sell: 0.6820 Take profit: 0.6795По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.95, 121.39, 120.36, 119.95, 119.32, 118.99, 118.50 и 117.73. Здесь, последующие цели для верха мы определили от локальной восходящей структуры 12 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 119.95 – 120.36, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 121.39. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 121.95, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 119.32 – 118.99, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 118.50, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – локальная структура для верха от 12 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 119.95 Take profit: 120.34Buy: 120.40 Take profit: 121.30Sell: 119.32 Take profit: 119.00Sell: 119.95 Take profit: 118.50По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 136.13, 134.74, 134.10, 131.91, 131.36, 130.57 и 129.70. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 3 сентября. На текущий момент ожидаем движение к уровню 134.10, в коридоре 134.10 – 134.74 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 136.13, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 131.91 – 131.36, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 130.57, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 129.70. Основная тенденция – восходящая структура от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 132.96 Take profit: 134.10Buy: 134.10 Take profit: 134.72Sell: 131.90 Take profit: 131.36Sell: 131.34 Take profit: 130.58Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Медвежий банкет» отменяется: ЕЦБ разочаровал продавцов пары

Известный тезис «покупай на слухах, продавай на фактах» подвёл сегодня многих трейдеров пары eur/usd. Де-факто получилось всё с точностью наоборот: на протяжении последних дней пару активно продавали на слухах о масштабном смягчении монетарной политики ЕЦБ, а постфактум евро обновил хай дня и недели. Такая ситуация подтверждает ещё одну, печально известную истину: на рынке может произойти всё что угодно, и даже самые «каноничные» алгоритмы иногда дают сбой.Впрочем, пока что речь идёт лишь о краткосрочной реакции трейдеров. Ни о каком переломе тренда речи не идёт, так как цена осталась на тех же позициях, на каких пребывала все предыдущие дни. Если не принимать во внимание 150-пунктное ценовое колебание, то можно сказать, что сентябрьское заседание ЕЦБ никак не повлияло на стоимость пары. Безусловно, данный факт выглядит аномально, так как все решения и тезисы, озвученные на сегодняшней встрече, были против евро. Пожалуй, за исключением одного: Марио Драги не стал анонсировать дальнейшее снижение процентной ставки. Иными словами, ключевую роль сегодня сыграл антураж предшествующих событий. Представители ЕЦБ, всевозможные эксперты, аналитики, валютные стратеги и преемница Марио Драги – Кристин Лагард – все они на протяжении нескольких недель нагнетали ситуацию, подготавливая рынок к масштабному смягчению параметров монетарной политики. Европейский Центробанк в целом оправдал ожидания рынка, снизив процентную ставку на 0,1% и объявив о возобновлении с 1 ноября QE на 2.6 триллиона евро с ежемесячным объёмом в 20 миллиардов евро. Но, как известно, «аппетит приходит во время еды»: участники рынка были готовы к более решительным мерам (снижение ставки до -0,60%, и QE с ежемесячным объёмом в 40-50 млрд). По крайней мере накануне сегодняшнего заседания среди экспертов обсуждались именно эти значения (чем, собственно, и был обусловлен южный импульс eur/usd в начале этой недели). Поэтому, когда Центробанк объявил о своём решении, пара лишь на эмоциях снизилась к основанию 9-й фигуры. Затем цена отпружинила обратно – когда стало ясно, что регулятор, во-первых, не применил «на всю катушку» арсенал доступных инструментов, а во-вторых, дал понять, что не намерен в обозримом будущем уводить процентную ставку дальше в отрицательную область.Схожая ситуация была в декабре 2015 года. Тогда европейский регулятор отказался от идеи применения шоковой терапии, остановившись на варианте постепенного и более долгосрочного воздействия. Точно так же, как и сейчас, четыре года назад снижение ставки все ждали и обсуждали на протяжении нескольких предшествующих месяцев. И с такой же уверенностью говорили о расширении стимулирующей программы: мнения расходились разве что касательно размера увеличения. Однако регулятор лишь снизил ставку и не стал прибегать к применению масштабных комплексных мер. Более того, Драги дал понять, что Центробанк не будет возвращаться к вопросу смягчения монетарной политики как минимум несколько месяцев, предоставляя европейской экономике время для восстановления. После этого заседания пара eur/usd развернулась и укрепилась на 300 пунктов, хотя многие предрекали евро крах. Сейчас ситуация несколько иная. С одной стороны, Марио Драги вряд ли будет инициировать и поддерживать вопрос дальнейшего смягчения монетарной политики – по крайней мере до ноября. Но в последний месяц осени заканчивается его каденция, поэтому дальнейшие шаги ЕЦБ будут во многом зависеть от Лагард, которая уже успела заявить о том, что денежно-кредитная политика адаптивной «в обозримом будущем», а характер дальнейших действий регулятора будет зависеть от условий финансового рынка. Также она сообщила о том, что «не верит» в то, что Центробанк установил эффективную нижнюю границу для процентных ставок. Другими словами, будущий руководитель ЦБ достаточно прозрачно намекнула на допустимый люфт в этом вопросе. Это означает, что гипотетически европейский регулятор может не ограничиться одним раундом снижения ставки дальше в отрицательную область.Именно поэтому реакция быков eur/usd на итоги сентябрьского заседания носит относительно ограниченный характер. Могу предположить, что если бы не «фактор Лагард», то пара была бы как минимум в середине 11-й фигуры, а может, и тестировала бы более значимые ценовые высоты. Но пока что eur/usd пытается преодолеть лишь среднюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике, которая соответствует отметке 1,1060. Если быки закрепятся над данным таргетом, то вторым уровнем сопротивления будет уже цена 1,1150 – это верхняя линия Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на том же таймфрейме. В целом следующий серьёзный «экзамен» для пары состоится уже на следующей неделе, когда состоится сентябрьское заседание ФРС. Если члены американского регулятора в противовес ЕЦБ превзойдут «голубиные» ожидания инвесторов, то масштабная коррекция получит своё продолжение – вплоть до 12-13 фигур. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 сентября. Итоги дня. Пятое поражение Бориса Джонсона. Коллекция провалов пополняется

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 144п – 65п – 151п – 73п – 58п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 98п (высокая).У валютной пары EUR/USD сегодня был очень веселый день, который, к тому же, еще не завершен. Если взглянуть на график сегодняшнего движения пары GBP/USD, то складывается впечатление, что ничего интересного в Великобритании и Штатах сегодня не происходило. Однако это не так. Во-первых, мы уже писали в соседней статье о том, что индекс потребительских цен в США в августе неожиданно провалился и составил всего +1,7% г/г. Что это значит? Только то, что инфляция замедляется, уходит дальше от целевого уровня ФРС, и то, что ФедРезерв на следующем заседании, которое состоится 17-18 сентября, с высокой долей вероятности учтет это замедление и также понизит ключевую ставку. На фоне этого отчета и соображений, связанных с ним, фунт стерлингов подрос на американской торговой сессии. Однако все самые интересные события были вновь связаны с Brexit. То ли Борис Джонсон еще не успел направить в Брюссель второе письмо, в котором хотел просить лидеров ЕС НЕ предоставлять отсрочку Великобритании по Brexit, то ли лидеры Евросоюза просто проигнорировали запрос Джонсона, однако сегодня председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что Евросоюз готов предоставить отсрочку королевству, если это поможет избежать «жесткого» Brexit или поспособствует проведению парламентских выборов в Великобритании. Однако, подчеркнул Сассоли, соглашение по Brexit по-прежнему невозможно без пункта о «бэкстопе». В принципе, если Европарламент действительно предоставит отсрочку до 31 января, это будет означать пятое подряд поражение Бориса Джонсона. Ранее парламент Великобритании блокировал «жесткий» Brexit без своего согласия(1), два раза отклонял предложение премьера провести парламентские перевыборы (2 и 3), после этого суд Шотландии постановил, что решение Джонсона отправить на каникулы депутатов было незаконным (4). Теперь Европарламент может одобрить перенос Brexit, по крайней мере показывает свою готовностью к этому (5).Для фунта стерлингов это, безусловно, хорошие новости, так как вся политика Бориса Джонсона, все его действия были направлены на скорейшую реализацию «жесткого» Brexit, на что негативно реагировал фунт. Сейчас же, когда Борис Джонсон терпит одно поражение за другим, фунт стерлингов воскресает на глазах, так как шансы на отсрочку «жесткого» Brexit растут, а, учитывая общую неудовлетворенность действиями Джонсона в парламенте, а также в Евросоюзе, смело можно рассчитывать и на вынесение вотума недоверия премьеру уже в ближайшее время. Для начала нужно дождаться, чтобы Верховный Суд вынес официальное постановление об отмене решения Джонсона о принудительных каникулах парламентариев до 14 октября. А после этого начнется второй этап войны парламента против своего премьера, целью которого будет несомненно смещение Бориса Джонсона с занимаемой им позиции. Возможно, это немного смелое предположение, но какие еще цели должен ставить перед собой парламент, который ведет открытую войну против политика, всеми силами старающегося реализовать разрушительный для страны сценарий?С технической точки зрения паре фунт/доллар не удалось осуществить закрепление ниже критической линии, вовремя подоспел отчет по инфляции в США. Таким образом, восходящая тенденция сохранилась и в ближайшее время британская валюта может продолжить рост. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар остается в рамках восходящего тренда, поэтому длинные позиции остаются актуальными с целью уровень 1,2429, полученный исходя из средней волатильности пары. Для их открытия рекомендуется дождаться разворота индикатора MACD наверх или отскока цены от критической линии Киджун-сен (может состоятся на текущем баре). Малые продажи фунта можно будет рассматривать ниже линии Киджун-сен с первыми целями 1,2232 и линия Сенкоу Спан Б. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 сентября. Итоги дня. Сумасшедший день для евровалюты

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 68п – 37п – 52п – 29п – 70п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 51п (средняя).Для того чтобы описать все события сегодняшнего дня, после которых валютная пара EUR/USD, которая обычно показывает весьма скромную волатильность (50-60 пунктов в день), рухнула вниз на 100 пунктов, а потом с той же скоростью выросла на 100 пунктов, понадобится три статьи. Однако мы постараемся рассмотреть все события четверга, 12 сентября, в одной. Начался день весьма ожидаемо, с публикации отчета по промышленному производству в Евросоюзе, который показал снижение показателя на 2,0% г/г, вместо прогнозируемых -1,3%. В месячном выражении промпроизводство сократилось на 0,4%. Учитывая провальные индексы деловой активности в производственном секторе в последние месяцы, ничего удивительного не произошло. Далее все внимание трейдеров было сосредоточено на результатах заседания ЕЦБ и пресс-конференции главы регулятора Марио Драги. Началось все опять-таки ожидаемо. Европейский ЦБ понизил ставку по депозитам на 0,1% и теперь она составляет -0,5%. Ставка по кредитам осталась на прежнем уровне 0,0%. Дальше – больше. Регулятор объявляет о рестарте программы количественного смягчения на сумму 2,6 трлн евро, которая начнет свое действие в ноябре 2019 года. Ежемесячно ЕЦБ будет выкупать ценных бумаг на 20 млрд евро. В релизе Центробанка также отмечается, что программа выкупа активов будет действовать до тех пор, пока регулятор не удостоверится, что процентные ставки начинают положительно влиять на экономическую ситуацию, и завершится незадолго до начала курса повышения ключевых ставок. По большому счету, это означает, что программа будет действовать очень долго, возможно, несколько лет. Однако и это далеко не самое интересное. Вместе с началом пресс-конференции Марио Драги выходит отчет по инфляции в США, который неожиданно для многих оказывается ниже прогнозных значений. Индекс потребительских цен в августе составляет всего +1,7% г/г (при ожиданиях трейдеров + 1,8%), что вызывает волну разочарования и открытые буквально 30-40 минут назад массовые продажи евро, начинают закрываться. Приблизительно в это же время «в эфир» выходит Дональд Трамп, который, похоже, следил за решением ЕЦБ с не меньшей заинтересованностью, чем все сообщество трейдеров валютного рынка Форекс. В свое Twitter-аккаунте президент США написал: «Они (Европейский Союз) ставят перед собой цели и достигают их. Они обесценивают евровалюту против очень сильного доллара и получают преимущество в торговле с Америкой. Им платят за то, что они дают деньги в долг, мы же платим проценты. А ФРС все сидит и ждет, ждет, ждет...». Несложно догадаться, в чей огород полетел очередной булыжник Дональда Трампа...Чтобы понять, насколько быстрой была реакция Трампа на результаты заседания ЕЦБ, следует просто отметить: между публикацией решения по ставкам и началом пресс-конференции Марио Драги было около 45 минут. В ходе своего выступления Марио Драги парировал (!!!) обвинения Трампа, заявив, что ЕЦБ не преследует цели девальвировать европейскую валюту. Также Марио Драги заявил, что вероятность рецессии низкая, а отрицательные процентные ставки помогли достичь множества положительных эффектов. Ну а в завершении своего выступления председатель ЕЦБ заявил о снижении прогнозов по ВВП на 2019 год( с +1,2% до +1,1%) и на 2020 год(с +1,4% до +1,2%). Что можно сказать по всем этим событиям? ЕЦБ осуществил ровно те шаги, которые от него и ждали: смягчил монетарную политику, возобновил программу стимулирования экономики. Трейдеры лишь не знали, о каких объемах ежемесячного выкупа ценных бумаг будет идти речь и когда начнет действовать программа. То, что ЕЦБ снизил прогнозы по ВВП, тоже ничего удивительного, учитывая состояние экономики Альянса, которое вынуждает ЕЦБ понижать и без того ультранизкие ставки. Падение евро – абсолютно логичная реакция рынка. Дальнейший взлет евровалюты – это подарок от Америки к ближайшему празднику, так как именно провалившаяся инфляция, из-за которой теперь и ФРС практически гарантированно понизит свою ставку, спасла пару евро/доллар от обновления двух-летних минимумов, до которых оставался всего 1 пункт. Теперь нужно ждать, пока страсти на рынке улягутся, так как сильные движения в течение буквально нескольких часов «сбили» все технические индикаторы. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD в течение сегодняшнего дня показала завидную волатильность. Однако сегодня рекомендуется не открывать новые позиции, так как из-за слишком сильных движений технические индикаторы (Боллинджер Бандс и Ишимоку) показывают неоднозначную картину. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 сентября. Итоги дня. Пятое поражение Бориса Джонсона. Коллекция провалов пополняется.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 144п – 65п – 151п – 73п – 58п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 98п(высокая).У валютной пары EUR/USD сегодня был очень веселый день, который, к тому же, еще не завершен. Если взглянуть на график сегодняшнего движения пары GBP/USD, то складывается впечатление, что ничего интересного в Великобритании и Штатах сегодня не происходило. Однако это не так. Во-первых, мы уже писали в соседней статье о том, что индекс потребительских цен в США в августе неожиданно провалился и составил всего +1,7% г/г. Что это значит? Только то, что инфляция замедляется, уходит дальше от целевого уровня ФРС и то, что ФедРезерв на следующем заседании, которое состоится 17-18 сентября, с высокой долей вероятности, учтет это замедление и также понизит ключевую ставку. На фоне этого отчета и соображений, связанных с ним, фунт стерлингов подрос на американской торговой сессии. Однако, все самые интересные события были вновь связаны с Brexit. То ли Борис Джонсон еще не успел направить в Брюссель второе письмо, в котором хотел просить лидеров ЕС НЕ предоставлять отсрочку Великобритании по Brexit, то ли лидеры Евросоюза просто проигнорировали запрос Джонсона, однако сегодня председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что Евросоюз готов предоставить отсрочку Королевству, если это поможет избежать «жесткого» Brexit или поспособствует проведению парламентских выборов в Великобритании. Однако, подчеркнул Сассоли, соглашение по Brexit по-прежнему невозможно без пункта о «бэкстопе». В принципе, если Европарламент действительно предоставит отсрочку до 31 января, это будет означать пятое подряд поражение Бориса Джонсона. Ранее Парламент Великобритании блокировал «жесткий» Brexit без своего согласия(1), два раза отклонял предложение Премьера провести парламентские перевыборы(2 и 3), после этого Суд Шотландии постановил, что решение Джонсона отправить на каникулы депутатов было незаконным(4). Теперь Европарламент может одобрить перенос Brexit, по крайней мере показывает свою готовностью к этому(5).Для фунта стерлингов это, безусловно, хорошие новости, так как вся политика Бориса Джонсона, все его действия были направлены на скорейшую реализацию «жесткого» Brexit, на что негативно реагировал фунт. Сейчас же, когда Борис Джонсон терпит одно поражение за другим, фунт стерлингов воскресает на глазах, так как шансы на отсрочку «жесткого» Brexit растут, а учитывая общую неудовлетворенность действиями Джонсона в Парламенте, а также в Евросоюзе, смело можно рассчитывать и на вынесение вотума недоверия Премьеру уже в ближайшее время. Для начала нужно дождаться, чтобы Верховный Суд вынес официальное постановление об отмене решения Джонсона о принудительных каникулах парламентариев до 14 октября. А после этого начнется второй этап войны Парламента против своего Премьера, целью которого будет несомненно смещение Бориса Джонсона с занимаемой им позиции. Возможно, это немного смелое предположение, но какие еще цели должен ставить перед собой Парламент, который ведет открытую войну против политика, всеми силами старающегося реализовать разрушительный для страны сценарий?С технической точки зрения, паре фунт/доллар не удалось осуществить закрепление ниже критической линии, вовремя подоспел отчет по инфляции в США. Таким образом, восходящая тенденция сохранилась и в ближайшее время британская валюта может продолжить рост. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар остается в рамках восходящего тренда, поэтому длинные позиции остаются актуальными с целью уровень 1,2429, полученный исходя из средней волатильности пары. Для их открытия рекомендуется дождаться разворота индикатора MACD наверх или отскока цены от критической линии Киджун-сен(может состоятся на текущем баре). Малые продажи фунта можно будет рассматривать ниже линии Киджун-сен с первыми целями 1,2232 и линия Сенкоу Спан Б. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP возвращается к росту, фунту не хватает хороших новостей

Шотландский суд постановил, что приостановление работы парламента было незаконным, а неопределенность отягощает GBP. Пара EUR/GBP возвращается к отметке 0,8940 после трех сессий снижения подряд. Возвращаясь к политической ситуации в Великобритании, следует учитывать прогнозы, в которых изложено несколько наихудших сценариев в случае жесткого варианта Brexit в конце октября. Эксперты подчеркивают высокую вероятность возникновения беспорядков, рост цен на продукты питания и нехватку товаров медицинского назначения. С другой стороны, евро тоже не может найти поддержку. Немецкий индекс роста потребительских цен в августе, скорее всего, упадет на 0,2 процента по сравнению с июлем и вырастет на 1,4 процента в годовом исчислении. Дополнительные данные свидетельствуют о сокращении промышленного производства в еврозоне в июле на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 2 процента в годовом исчислении, что ниже ожиданий рынка. Распродажа британского фунта и вызвала небольшую коррекцию вниз после недавних позитивных результатов. Стерлинг останется под пристальным вниманием, так как политическое давление не ослабло, а вопрос с Brexit не решен. Теперь все смотрят на события, происходящие на политической арене Великобритании в период «бездействия» парламента, который начнет свою работу в середине октября, ожидается, что королева лично выступит с речью. При этом помним о том, что Банк Англии недавно исключил «отрицательные процентные ставки» и высказал мнение о «вероятности рецессии в стране».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 сентября. Итоги дня. Сумасшедший день для евровалюты.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 68п – 37п – 52п – 29п – 70п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 51п(средняя).Для того, чтобы описать все события сегодняшнего дня, после которых валютная пара EUR/USD, которая обычно показывает весьма скромную волатильность(50-60 пунктов в день), рухнула вниз на 100 пунктов, а потом с той же скоростью выросла на 100 пунктов, понадобится три статьи. Однако, мы постараемся рассмотреть все события четверга, 12 сентября, в одной. Начался день весьма ожидаемо, с публикации отчета по промышленному производству в Евросоюзе, который показал снижение показателя на 2,0% г/г, вместо прогнозируемых -1,3%. В месячном выражении промпроизводство сократилось на 0,4%. Учитывая, провальные индексы деловой активности в производственном секторе в последние месяцы, ничего удивительного не произошло. Далее все внимание трейдеров было сосредоточено на результатах заседания ЕЦБ и пресс-конференции главы регулятора Марио Драги. Началось все опять-таки ожидаемо. Европейский ЦБ понизил ставку по депозитам на 0,1% и теперь она составляет -0,5%. Ставка по кредитам осталась на прежнем уровне 0,0%. Дальше – больше. Регулятор объявляет о рестарте программы количественного смягчения на сумму 2,6 трлн евро, которая начнет свое действие в ноябре 2019 года. Ежемесячно ЕЦБ будет выкупать ценных бумаг на 20 млрд евро. В релизе центробанка также отмечается, что программа выкупа активов будет действовать до тех пор, пока регулятор не удостоверится, что процентные ставки начинают положительно влиять на экономическую ситуацию, и завершиться незадолго до начала курса повышения ключевых ставок. По большому счету, это означает, что программа будет действовать очень долго, возможно, несколько лет. Однако и это далеко не самое интересное. Вместе с началом пресс-конференции Марио Драги, выходит отчет по инфляции в США, который неожиданно для многих оказывается ниже прогнозных значений. Индекс потребительских цен в августе составляет всего +1,7% г/г(при ожиданиях трейдеров + 1,8%), что вызывает волну разочарования и открытые буквально 30-40 минут назад массовые продажи евро, начинают закрываться. Приблизительно в это же время «в эфир» выходит Дональд Трамп, который, похоже, следил за решением ЕЦБ с не меньшей заинтересованностью, чем все сообщество трейдеров валютного рынка форекс. В свое Twitter-аккаунте президент США написал: «Они(Европейский Союз) ставят перед собой цели и достигают их. Они обесценивают евровалюту против очень сильного доллара и получают преимущество в торговле с Америкой. Им платят за то, что они дают деньги в долг, мы же платим проценты. А ФРС все сидит и ждет, ждет, ждет...». Несложно догадаться, в чей огород полетел очередной булыжник Дональда Трампа...Чтобы понять, насколько быстрой была реакция Трампа на результаты заседания ЕЦБ, следует просто отметить: между публикацией решения по ставкам и началом пресс-конференции Марио Драги было около 45 минут. В ходе своего выступления Марио Драги парировал(!!!) обвинения Трампа, заявив, что ЕЦБ не преследует цели девальвировать европейскую валюту. Также Марио Драги заявил, что вероятность рецессии низкая, а отрицательные процентные ставки помогли достичь множества положительных эффектов. Ну а в завершение своего выступления, председатель ЕЦБ заявил о снижении прогнозов по ВВП на 2019 год( с +1,2% до +1,1%) и на 2020 год(с +1,4% до +1,2%). Что можно сказать по всем этим событиям? ЕЦБ осуществил ровно те шаги, которые от него и ждали: смягчил монетарную политику, возобновил программу стимулирования экономики. Трейдеры лишь не знали, о каких объемах ежемесячного выкупа ценных бумаг будет идти речь и когда начнет действовать программа. То, что ЕЦБ снизил прогнозы по ВВП, тоже ничего удивительного, учитывая состояние экономики Альянса, которое вынуждает ЕЦБ понижать и без того ультранизкие ставки. Падение евро – абсолютно логичная реакция рынка. Дальнейший взлет евровалюты – это подарок от Америки к ближайшему празднику, так как именно провалившаяся инфляция, из-за которой теперь и ФРС практически гарантированно понизит свою ставку, спасла пару евро/доллар от обновления двух-летних минимумов, до которых оставался всего 1 пункт. Теперь нужно ждать, пока страсти на рынке улягутся, так как сильные движения в течение буквально нескольких часов «сбили» все технические индикаторы. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD в течение сегодняшнего дня показала завидную волатильность. Однако, сегодня рекомендуется не открывать новые позиции, так как из-за слишком сильных движений технические индикаторы(Боллинджер Бандс и Ишимоку) показывают неоднозначную картину. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро в унынии: полный обвал

Тучи, сгущавшиеся над рынком в преддверии заседания ЕЦБ, разразились громом в виде снижения процентной ставки и вводом новой политики количественного смягчения. Подобный сценарий был ожидаем, но обрушил европейскую валюту, отмечают аналитики.После заседания европейского регулятора евро ушел на дно, а облигации выросли после заявления о сокращении процентных ставок и внедрении новой программы количественного смягчения, чтобы поддержать ослабевшую экономику региона. В итоге единая европейская валюта оказалась около двухлетнего минимума. Причиной этого стало решение ведомства снизить процентные ставки до -0,50% и возобновить программу покупки бондов на сумму €2,6 трлн в ноябре 2019 года со скоростью €20 млрд в месяц. Другим решением регулятора стало введение двухуровневой системы отрицательных ставок.Менее года назад ЕЦБ завершил программу количественного смягчения объемом €2,6 трлн. Регулятор дал понять, что к концу 2019 года он поднимет процентные ставки. С тех пор ЕЦБ изменил направление денежно-кредитной политики, как и ряд других центробанков. Главной целью денежно-кредитной политики европейского регулятора является поддержание инфляции в еврозоне чуть ниже уровня в 2%. Банк не может достичь этой цели с 2013 года. В августе 2019 года инфляция в еврозоне составила 1%. Это самое низкое значение с конца 2016 года, подчеркивают эксперты. Помимо этого, европейский регулятор снизил ставки по депозитам с рекордно низкого уровня -0,4% до отметки -0,5%. Специалисты настороженно относятся к такому решению, поскольку уменьшение депозитной ставки может привести к краткосрочному укреплению курса евро к доллару до 1,11–1,12. В дальнейшем ближайшим ориентиром для «европейца» станет отметка 1,08 к доллару США, прогнозируют эксперты. Это возможно после сокращения ставки Федрезервом после заседания, запланированного на 18 сентября. После заседания ЕЦБ европейская валюта может завершить неделю ниже отметки $1,1 в паре с американской, полагают стратеги Nordea Bank.С тех пор как руководство ЕЦБ начало сигнализировать об ослаблении денежно-кредитной политики, курс евро к доллару США упал на 3,5%. К настоящему моменту единая европейская валюта обрушилась на 0,42%. Она торгуется в пределах $1,0959–$1,0960. Аналитики допускают дальнейшее падение «европейца» по отношению к «американцу».По оценкам специалистов, в этом месяце евро достиг самого низкого уровня за последние два года. Заседание ЕЦБ спутало карты участникам рынка и оставило их в напряжении относительно дальнейшей динамики пары EUR/USD. На рынке сохраняется неопределенность, поскольку неизвестно, чем обернется для евро новое смягчение монетарной политики регулятора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Итоги заседания ЕЦБ: ожидаемое решение по процентным ставкам и возврат к программе выкупа активов

Сегодня стало известно, что Европейский центральный банк понизил ставку по депозитам, сделав это для того, чтобы вернуться к необходимому инфляционному росту, который в последнее время вызывает серьезное беспокойство регулятора. Так Европейский центральный банк понизил ставку по депозитам до -0,5% с -0,4%, но оставил ставку рефинансирования без изменений, на уровне 0,0%. Это решение было вполне ожидаемым, однако в ЕЦБ заявили, что ставки будут оставаться на нынешних или более низких уровнях как минимум до того момента, когда инфляция начнет соответствовать целевому уровню. Говоря другими словами, даже в долгосрочной перспективе, пока инфляция не вернется к уровню около 2,0%, даже понимать тему повышения процентных ставок никто не будет. Это, конечно, сильный медвежий сигнал для держателей рисковых активов.Более крупное давление на евро было образовано после того, как стало известно, что регулятор вернется к программе выкупа активов, чего ожидали немногие участники рынка. Ожидалось, что ЕЦБ не будет торопиться, а ограничится лишь стимулированием экономики посредством низких процентных ставок. Как стало сегодня известно, покупки активов будут возобновлены в ноябре этого года, и ЕЦБ будет покупать облигации на 20 млрд евро в месяц, пока это необходимо. Также будут изменены условия TLTRO, чтобы поддержать кредитование. Операции TLTRO будет осуществляться по ставке рефинансирования, однако ЕЦБ предложит меры смягчения негативного воздействия на банки еврозоны. Тут уже речь идет о вполне ожидаемой системе дифференцированного подхода к процентным ставкам, чтобы предоставить некоторые послабления для коммерческих банков, так как риски из-за отрицательных процентных ставок, нагрузка и сокращение прибылей могут негативно отразиться на финансовой системе. Так, в ЕЦБ заявили, что для банков, которые кредитуют сверх целевого уровня, TLTRO будет предлагаться по ставке, соответствующей ставке по депозитам.Данные, которые вышли в первой половине дня по состоянию европейской экономики, еще больше осложнили задачу для Европейского центрального банка. Согласно отчету, крупнейшую экономику еврозоны может ожидать рецессия. В немецком институте Ifo в четверг понизили прогнозы роста ВВП Германии на 2019 и 2020 года. Согласно данным, рост ВВП Германии в 2019 году будет равен 0,5%, тогда как ранее ожидалось увеличение экономики на 0,6%. В 2020 году экономисты ждут роста лишь на 1,2% против прошлого прогноза 1,7%.Пересмотр прогнозов напрямую связан со слабостью производственного сектора. Сразу за этим отчетом вышли данные по промышленному производству еврозоны, которое в июле этого года резко сократилось на 0,4%, и упало на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экономисты прогнозировали сокращение производства лишь на 0,1% и 1,1% соответственно. За июнь промышленное производство было пересмотрено до -1,4%. Сегодня в интервью CNBC министр финансов США Стивен Мнучин еще раз озвучил, что очень рассчитывает на достижение прогресса в ходе торговых переговоров с Китаем в течение следующих двух недель, так как Дональд Трамп уже сейчас готов повысить пошлины и ввести новые. Мнучин еще раз отметил, что в США хотят, чтобы Китай покупал американские сельскохозяйственные товары, а также отступил от манипуляций с валютными курсами.Также министр финансов США прокомментировал и сегодняшнее решение Европейского центрального банка, заявив, что не удивлен, что европейский регулятор понизил ставки, так как очевидно, что экономика Европы существенно замедлилась. Что касается технической картины пары EURUSD, то прорыв крупной поддержки 1.0990 привел к образованию нового медвежьего рынка, целью которого будут минимумы этого года в районе 1.0925 и их обновление, что позволит продавцам рисковых активов приблизиться к уровням 1.0900 и 1.0840. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 сентября. Фунт остается в узком боковом канале и ждет данные по инфляции

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Неудивительно, но покупатели британского фунта потеряли к нему интерес на фоне отсутствия положительной фундаментальной статистики и новостей по Brexit. Раскачают рынок лишь данные по инфляции в США, которые ожидаются во второй половине дня. На текущий момент задачей быков является прорыв все того же сопротивления 1.2380,которое ограничивает восходящий потенциал на этой неделе. Лишь это позволит возобновить бычий рынок, целью которого будут максимумы 1.2427 и 1.2460, где рекомендую фиксировать прибыль. Открывать длинные позиции от уровня 1.2310 лучше всего только при сценарии формирования ложного пробоя на фоне слабого отчета по инфляции в США. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую лишь в районе минимума 1.2238, который является нижней границей бокового канала.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вновь не пустили сегодня GBP/USD близко к сопротивлению 1.2380, что привело к формированию нисходящей коррекции. Однако основной целью медведей на вторую половину дня будет тест поддержки 1.2310, пробой которой может усилить давление на фунт, что приведет к снижению в район минимума 1.2238, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же бычий импульс на североамериканской сессии приведет к прорыву сопротивления 1.2380, рассматривать новые короткие позиции лучше всего после обновления локальных максимумов в районе 1.2427 и 1.2460. Однако без новостей по Brexit, и желательно позитивных, рассчитывать на более крупный рост GBP/USD будет весьма проблематично. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВолатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 сентября. Ставка рефинансирования осталась без изменений, а по депозитам опустилась

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро обвалился в район минимума 1.0955, на который я обращал внимание в своем утреннем прогнозе после того, как стало известно, что Европейский центральный банк оставил ставку рефинансирования без изменений, понизив лишь ставку по депозитам. Также было объявлено о запуске программы выкупа активов с ноября этого года. Покупателям сегодня только и остается, что надеяться на удержание уровня поддержки 1.0955, однако более интересные уровни для открытия длинных позиций все же находятся в районе 1.0927 и 1.0900. Возврат на сопротивление 1.0990 также поможет быкам вернуться к уровню 1.1020, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы будут стремиться, как можно быстрей пробить уровень поддержки 1.0955, что может произойти уже во время пресс-конференции президента Европейского центрального банка Марио Драги, который просигнализирует о склонности к мягкой денежно-кредитной политике. При таком сценарии медведи будут рассчитывать на обновление минимумов этого месяца в районе 1.0927 и 1.0900, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же спрос на евро вернется, к примеру после очень слабого отчета по росту инфляции в США, то рассматривать новые короткие позиции лучше всего после ложного пробоя в районе сопротивления 1.0989, либо продавать EUR/USD сразу на отскок от максимума 1.1020. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование медвежьего рынка после новостей. Bollinger BandsВ случае роста евро во второй половине дня, рассчитывать на короткие позиции лучше всего при формировании ложного пробоя в районе верхней границы индикатора 1.1035. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль увидел свет в конце тоннеля

Оттепель в отношениях США и Китая, ожидания масштабного монетарного стимула от ЕЦБ и снижение давления на Банк России со стороны правительства позволили «медведям» по USD/RUB опустить котировки к месячным минимумам. В связи с 70-летием КНР 1 октября Дональд Трамп решил сделать жест доброй воли и переместил дату повышения пошлин на $250 млрд импорт Поднебесной с 1 на 15 октября. Пекин и вовсе отменил тарифы на 16 американских товаров. Стороны готовятся к переговорам, в которых, по словам министра финансов США Стива Мнучина, достигнут большой прогресс. Мировые фондовые индексы двигаются на север, глобальный аппетит к риску усиливается, а рубль зализывает полученные в августе раны.Своеобразным индикатором градуса торгового конфликта Вашингтона и Пекина является курс китайского юаня, который падает в ответ на эскалацию и растет в ответ на деэскалацию напряженности. Его возросшая корреляция с валютами развивающихся стран убеждает, что главным драйвером изменения их котировок является не монетарная политика центробанков-эмитентов, а торговая война. Характерным примером стала реакция рубля на снижение ключевой ставки Банка России с 7,25% до 7% на сентябрьском заседании. Эльвира Набиуллина оставила дверь для дальнейшей монетарной экспансии открытой, однако пара USD/RUB вместо того, чтобы вырасти, пошла на юг. Причину нужно искать в повышении спроса на carry trade и активы EM в связи с оттепелью в отношениях США и Китая. Динамика юаня и валют развивающихся странНекоторое давление на рубль оказывали вербальные интервенции министра экономики РФ Максима Орешкина. Он призывал Центробанк активно снижать ключевую ставку с целью стимулирования российской экономики, которая замедлилась до 0,7% в первом полугодии. По словам заместителя министра финансов Владимира Колычева, Банк России не должен заниматься другими вещами, кроме как поддержанием стабильности цен. Стимулирование экономики не является его задачей. Полпред ЦБР Алексей Заботкин отметил, что ключевая ставка может быть снижена на 50 б.п только лишь в случае существенного отклонения инфляции от ее прогнозируемого значения. В настоящее время оценка регулятора на 2019 составляет 4-4,5%.Наряду с оттепелью в отношениях США и Китая и снижением внутреннего давления на рубль со стороны правительства, поддержку «медведям» по USD/RUB оказывают ожидания расширения пакета монетарного стимулирования от Европейского центробанка. Эксперты Bloomberg считают, что Марио Драги и его коллеги снизят ставку по депозитам с -0,4% до -0,5% и возобновят покупки облигаций в размере €30-40 млрд в месяц. Дешевая ликвидность всегда верой и правдой служила carry-трейдерам и доходным активам, в том числе валютам развивающихся стран.Технически на дневном графике пары USD/RUB «медведи» готовятся активировать паттерн «Акула» с таргетом на 88,6%, который соответствует отметке 63 рубля за доллар США. Для этого им необходимо взять штурмом поддержку на 64,75. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс