Новости рынка - cтраница №5065

Главная страница→ Новости рынка→Страница №5065

Анализ и прогноз по USD/JPY на 3 марта 2020 года

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!На торгах с 24 по 28 февраля валютная пара доллар/иена продемонстрировала впечатляющее нисходящее движение. Но фоне распространения эпидемии коронавируса спрос на японскую валюту как на защитный актив значительно возрос.На торгах текущей пятидневки пара пытается откорректироваться к предыдущему сильному снижению. Напомню, что главное событие, которое повлияет на итоги недельных торгов, состоится в пятницу, когда будут опубликованы данные по рынку труда США за февраль месяц.Пока же перейдём к технической картине, которая наблюдается по валютной паре usd/jpy, и начнём с недельного графика. Еженедельно То, что произошло на торгах минувшей пятидневки, снижением назвать сложно. Это самое настоящее падение. В ходе нисходящей динамики пара вернулась под пробитые ранее уровни сопротивления 110.30, 110.00, опустилась под линию Тенкан индикатора Ишимоку, 144 и 89 экспоненциальные скользящие средние, линию Киджун и 50 МА. В общем, вниз было пройдено всё что возможно, и даже были попытки вывести цену вниз из облака Ишимоку и закрыть там торги. Однако с последней задачей медведи по usd/jpy не справились, и недельная сессия завершилась в пределах облака Ишимоку. На торгах этой недели вновь были предприняты попытки выйти вниз из облака, но пока они снова безрезультатны. Впрочем, здесь ключевое слово «пока». Пара уже поднималась до отметки 108.58, но встретила там сильное сопротивление, откатилась вниз, и в моменте написания статьи торгуется вблизи 107.95. При этом тень, оставленная вверху, постепенно увеличивается. Впрочем, вокруг сильного технического уровня 108.00 ещё может развернуться борьба противоборствующих сторон. Посмотрим, какова картина на более мелких временных промежутках. Ежедневный На дневном графике растянул сетку Фибоначчи на падение 112.23-107.38. Как видим, пара уже откорректировалась до первого откатного уровня 23.6, где встретила достаточно серьёзное сопротивление. Уже не раз отмечал, после таких сильных движений коррекционный откат чаще всего ограничивается первым уровнем 23.6. Однако необходимо рассматривать и другие варианты, с более глубокой коррекцией. При таком сценарии выделяется уровень 38.2 фибо, немного ниже которого проходит нижняя граница облака индикатора Ишимоку, а прямо на 38.2 верхняя граница всё того же облака и 89 экспоненциальная скользящая средняя. Технически ценовая зона 108.97-109.23 очень даже неплохо выглядит для открытия коротких позиций по паре usd/jpy. Тем более что с учётом пятничных данных по рынку труда США вполне возможны резкие и сильные движения в каждую из сторон. В этой связи залёт цены в район 109.00 весьма вероятен. Менее привлекательные цены для продаж, судя по дневному графику, можно поискать при подъёме к уровню 108.60. Впрочем, для этого потребуется подтверждение в виде медвежьих свечных моделей на более мелких таймфреймах. Н1 На часовом графике сопротивление попыткам роста оказывает 50 простая скользящая средняя. Если быки по usd/jpy не смогут пройти этот мувинг вверх, пара может возобновить снижение с текущих цен. В этом случае торгующим на пробое уровней можно попробовать открывать позиции на продажу на прорыве поддержки 107.38. Однако, по моему личному мнению, лучше дождаться для продаж более привлекательных цен, коими могут стать 108.50, 108.75 и 109.20. Покупки более рискованные, так как носят коррекционный характер и в любой момент могут уступить место продажам, которые и являются основной торговой идеей по паре доллар/иена. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY на 3 марта

EUR/USDАнализ: По совпадению сразу нескольких признаков можно понять, что предыдущая медвежья волна евро завершена. Начавшийся 20 февраля восходящий участок обладает высоким волновым уровнем. График недельного масштаба показывает смену направления среднесрочного тренда.Прогноз:Несмотря на выраженный импульсный характер движения, от текущего промежуточного уровня сегодня стоит ждать коррекционного отката. Вероятнее всего, снижение продлится не далее зоны поддержки. Далее ожидается возврат к бычьему настрою ценового движения.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1170/1.1200- 1.1250/1.1280Поддержка:- 1.1110/1.1080Рекомендации:В ближайшие дни продажи европейской валюты могут быть очень рискованным, потому не рекомендуются. Основное внимание предлагается уделить поиску сигналов покупки на концах встречных движений. Потенциал ожидаемого роста курса оценивается границами дальней зоны сопротивления.AUD/USD Анализ: На всех масштабах графика австралийской валюты продолжает доминировать медвежий тренд. Исключение составляют краткосрочные колебания цены. С 28 февраля от промежуточной поддержки котировки откатывают вверх.Прогноз:На предстоящих торговых сессиях ожидается общий боковой настрой движения. В первой половине дня вероятен восходящий вектор. Подъем цены ожидается не далее расчетного сопротивления. На возврат к нисходящему курсу можно рассчитывать не ранее завтрашнего дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6590/0.6620Поддержка:- 0.6520/0.6490Рекомендации:Движение цены вверх противоречит основному курсу тренда, поэтому покупки пары возможны лишь в «пипсовочных» сделках. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов продажи на конце текущей коррекции.GBP/JPY Анализ: На графике кросса нисходящая волна от 13 декабря к настоящему времени достигла верхней границы предварительной зоны завершения. Структура волны выглядит сформированной. Пропорции частей волны соблюдены. Начавшийся 2 дня назад ценовой подъем пока не обладает разворотным потенциалом.Прогноз:В ближайшие сутки цену пары ожидает «боковик». Границами коридора выступают ближайшие встречные зоны. Перед началом ценового роста возможно давление на зону поддержки, с проколом ее нижней границы.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 139.00/139.30Поддержка:- 137.90/137.60Рекомендации:До появления сигналов разворота в приоритете остаются продажи инструмента. Покупки сегодня возможны, но лот следует максимально снизить.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY на 3 марта

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Спекулянтам дали немного пошалить (обзор USD/RUB от 03.03.2020)

Итак, после впечатляющего скачка в конце минувшей недели, странным образом совпавшим по времени с завершением налогового периода, первую неделю весны рубль начал заметным укреплением. Понятное дело, что после резкого ослабления неизбежно идет откат. Тем более что и макроэкономическая ситуация за пару дней никак не поменялась, а она во многом способствует как минимум стабильности курса рубля. Но даже с точки зрения спекулянтов все правильно, ибо вчерашний день начался с существенного роста цен на нефть. Ну а спекулянты традиционно ставят знак равенства между ценой на нефть и курсом рубля.Тем не менее довольно быстро рубль вновь стал терять свои позиции. Правда, перед этим он проигнорировал индекс деловой активности в производственном секторе, который вырос с 47,9 до 48,2. Ожидали-то роста до 48,4. Но, честно говоря, трейдеры, занимающиеся рублем, выглядят честнее и умнее, нежели все остальные их коллеги, так как игнорируют всевозможные индексы, которые всегда приводят всех в неистовое возбуждение. А ведь даже само значение этого индекса указывает на то, что на него не слишком-то стоит обращать внимание, ибо считают его каким-то непостижимым образом. Вот вырос он в России, но все равно остается ниже отметки 50 пунктов, которая отделяет стагнацию от роста. Следовательно, промышленность в России должна демонстрировать спад. Но по факту она растет. А вот в Соединенных Штатах, где промышленное производство уже несколько месяцев подряд снижается, индекс деловой активности в производственном секторе находится выше отметки 50 пунктов. Точнее говоря, он составляет 50,7 пункта. И вроде как промышленность должна расти. Но повторюсь - она там снижается. Так что тот факт, что инвесторы проигнорировали данные по индексу деловой активности в производственном секторе, является просто осознанием того, что он вообще ничего не отражает. Тем не менее уже к середине дня рубль стал терять свои позиции, и связано это с тем, что нефть, которая открылась внушительным ростом, стала терять свои позиции. Следовательно, рубль пока пребывает во власти спекулянтов, что всегда приводит к иррациональным и внушительным скачкам. Просто рынок рубля пока еще не выработал свои собственные механизмы и испытывает трудности с ликвидностью. То есть, он пока еще недостаточно развит. На это нужны десятилетия, а точкой отсчета создания именно свободного от регулирования рынка рубля является конец 2014 года. Но в любом случае торговый день завершился для рубля в плюсе.Индекс деловой активности в производственном секторе (Россия):Тем не менее действия спекулянтов хоть и вызывают порой восторженные или гневные возгласы, так как действительно производят впечатление, долгосрочный эффект оказать они не в состоянии. Рано или поздно, а чаще всего рано, рынки возвращаются к нормальности. Именно это мы и наблюдаем, так как рубль вновь открылся с существенным разрывом по отношению ко вчерашнему закрытию. Причем разрыв именно в сторону укрепления рубля. При этом обращаю внимание, что рост стоимости нефти по сравнению со вчерашним днем практически не заметен. Ну а это прямо указывает на то, что влияние спекулянтов резко снижается и рынок вновь берут под контроль крупные игроки, взявшие небольшую передышку после налогового периода. Для крупных же игроков гораздо важнее то, какую доходность они могут получить от вложений в государственные долговые бумаги, а разница в процентных ставках ставит рубль вне конкуренции в сравнении с Европой и Соединенными Штатами. Таким образом, стоит ждать постепенного возврата доллара к отметке 66 рублей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

С точки зрения комплексного анализа мы видим характерное зависание на уровне 1,2770, а теперь о деталях. Старт новой недели был посвящен возврату цены в район точки опоры 1,2770, где ранее сформированный откат был выработан на 100%. Фактически мы видим характерную настороженность участников рынка, где как бы к дальнейшему нисходящему ходу готовы, но первый шаг сделать непросто. Напомню, что уровень 1,2770, который является структурой диапазона [1,2770//1,2885//1,3000], пришел к нам еще в прошлом году, где работа с ним велась как осенью, так и весной, и в обоях случаях он являлся сильных координатам. Если рассмотреть имеющую ситуацию, то в отличие от осени 2019 г. мы имеем заданный нисходящий такт, что может упростить задачу в его пробое. Естественно, у любого такта есть отражение, выраженное в коррекции/откате/застое, и если мы посмотрим на крайние четыре свечи дневного графика, то увидим, что данные фазы отсутствовали, а риск их возникновения имеется. Теперь мы понимаем, в чем причина настороженности, в плане технического анализа.Относительно теории нисходящего развития все идет своим чередом, где котировка достигла нижней границе диапазона 1,2770//1,2885//1,3000, первая фаза развития подошла к концу. Теперь необходимо преодолеть данный координат и сохранить при этом заданный нисходящий такт. В этом случае мы перейдем на следующий этап – восстановление относительно среднесрочного восходящего хода 03.09.19-13.12.19. В данном этапе нас ждет последовательный спуск в сторону основания 03.09.19, где до триумфальной точки нас ждет множество ступеней 1,2620; 1,2500; 1,2350; 1,2150. Напоминаю, что теория нисходящего развития относится к среднесрочной перспективе, не стоит ждать мгновенных изменений.В плане волатильности мы видим, что даже при зависании на уровне 1,2770 активность рынка высока, где ускорение систематически фокусируется выше среднесуточного показателя.Детали волатильности: вторник – 103 пункта; среда – 115 пунктов; четверг – 86 пунктов; пятница – 193 пункта; понедельник – 110 пунктов. Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 98 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что первый виток нисходящего хода пришелся на старт европейской сессии и продлился вплоть до уровня 1,2770. После чего был застой в несколько часов с амплитудой в районе 50 пунктов и локальный всплеск обратно. Вечернее время вернуло котировку в район 1,2770, фиксируясь ниже него.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, внутридневные трейдеры в основном сидят вне рынка за счет характерной настороженности, о чем писали выше. В свою очередь, координат 1,2750, на который был указан ориентир, не смог совместить в себе все критерии, поэтому если сделки и были открыты, то не с полным объемом. Среднесрочные трейдеры неизменно придерживаются теории нисходящего развития, где откат/коррекция им не помеха, а дальнейший долив к имеющимся торговым объемам произойдет уже после пробоя имеющейся ситуации с уровнем 1,2770.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что котировка уже очень близка к переходу на новый уровень, где отработка среднесрочного восходящего хода колеблется на уровне 50%.Новостной фон минувшего дня имел в себе окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, где рост составил с 50,0 до 51,7 при прогнозе 51,9. Исходя из доклада IHS Markit, мы видим, что есть косвенные упоминания коронавируса, по причине которого произошли задержки в поставках материалов, росту затрат на вводимые ресурсы и усилению давления на запасы закупок. Касательно рынка кредитования Британии мы видим, что объем ипотечного кредитования снизился с 4,40 млрд фунтов до 4,01 млрд фунтов, при прогнозе роста до 4,8 млрд фунтов.Реакция рынка на статистические данные была заложена в общем фоне ослабления фунта стерлинга.В плане общего информационного фона мы имеем первый день переговоров по будущему торговому соглашению после Брекзита, которые прошли не в таких плохих тонах, как ожидали. В структуре первого этапа стоят темы, в частности, торговли, энергетики, а также рыболовства.«В понедельник прошли ряд встреч, между участниками делегаций, конкретные обсуждения по темам переговорного процесса начнутся во вторник», – сообщил источник из Еврокомиссии.В свою очередь, главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье отметил, что старт переговоров был конструктивный, стороны нацелены на амбициозное и честное партнерство.«Переговоры начались сегодня [02.03.19] в Брюсселе. Мы к ним подходим в конструктивном духе, хотим заключить амбициозное и честное партнерство и будем соблюдать наши предыдущие совместные обязательства. Первый раунд завершится в четверг, а затем уже сделает обстоятельное заявление для прессы.», – написал Мишель Барнье в Twitter @MichelBarnierСегодня в плане экономического календаря мы имеем индекс деловой активности в строительном секторе Британии, где ждут несущественный рост. Основным событием станет второй день переговоров в Брюсселе, где стоит следить за комментариями и заявлениями, если такое будет иметь место.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим возврат котировки в район переменной точки сопротивления минувшего дня. Фактически изменений нет, хотя откат в сторону 1,2850 мог бы состояться на фоне той самой настороженности. В любом случая наша основная задача – это выявить четкое возобновление нисходящего хода, где уровень 1,2770 с вытекающими границами падет, а котировка перейдет на новый уровень. С точки зрения эмоционального настроя мы видим, что основная часть участников рынка осторожна в действиях, чего нельзя сказать о спекулянтах, которые ориентируются на имеющую волатильность. Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что начало дня было в бычьем стиле, но структура свеч довольно спокойна, что говорит о простом восстановлении. Текущие свечи выражены в импульсе и направлены вниз.В свою очередь, внутридневные трейдеры ждут наиболее подходящего момента для входа в короткие позиции, где нужна не просто фиксация цены ниже основного уровня 1,27700, а своеобразный толчок, возможно, на фоне переговоров либо цельной инерции. Среднесрочные трейдеры уже находятся в коротких позициях, но тоже ждут наступления нового этапа, так как с ним придет новая прибыль, а также доливка в позиции.Имея общую картину действий, возможно предположить, что нисходящая стратегия остается в приоритете, где для начала мы сдвинем точку отсчета с 1,2750 до 1,2725 (минимум 28 февраля). Последующие действия зависят от фона, а также от желания продавцов уйти ниже, имея в виду инерции. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Локальные позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,2825 с перспективой хода к 1,2850- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,2725, учтите, что нужен соответствующий фон, а также инерция, чтобы удержаться в данном направлении, иначе может произойти застой, как было раньше.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сигнализируют о продаже за счет сильного давления кротких позиций. Стоит учесть, что пока мы находимся в стадии болтанки, на уровне 1,2770, показатели индикаторов на минутных и часовых интервалах могут быть нестабильны. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (3 марта строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 71 пункт, что является высоким показателем для данного участка времени. Вероятно предположить, что характерное ускорение еще сохранится на рынке, а помощников удержание активности станут переговоры в Брюсселе.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Математика для доллара: 3 фактора слабости и 3 – силы

Крайне напряженная ситуация, сложившаяся на мировых рынках, устраивает «американские горки» то европейской валюте, то гринбеку. Безусловно, доллар находится в более выгодном положении, чем его европейский собрат, но эксперты предрекают ему ослабление в связи с возможным уменьшением ставки ФРС.Ранее ведущие экономисты наряду с Джеромом Пауэллом, председателем ФРС, единогласно утверждали, что фундаментальные основы американской экономики остаются сильными, несмотря на неблагоприятные обстоятельства. Это подтверждалось статистикой: в январе текущего года доходы домохозяйств США выросли на 0,6%, хотя прогнозировался рост в пределах 0,4%. Однако китайский коронавирус внес свои коррективы, из-за чего прежде сильный гринбек начал проседать.Эксперты зафиксировали массовое снижение спроса на американскую валюту на глобальном финансовом рынке. Одним из факторов падения стал индекс PMI Caixin для производственной сферы США. В понедельник, 2 марта, он обрушился до минимального значения 40,3 пункта, хотя даже в кризисный 2008 год он был немного выше. Ранее, в январе 2020 года, подножку гринбеку подставил декабрьский производственный индекс ISM США, который внезапно откатился к 10-летним минимумам, до отметки 47,2 пункта. В дальнейшем этот показатель смог подняться до 50,9 пункта, хотя в марте эксперты прогнозируют небольшое падение этого индекса. Подобные «качели» негативно отражаются на динамике гринбека, который находится под существенным давлением.Аналитики обращают внимание на три важных фактора, способствующих ослаблению американской валюты: 1) высокую вероятность уменьшения ключевой ставки ФРС на заседании в текущем месяце, запланированном на 18 марта;2) панические настроения в США по поводу повсеместного распространения коронавируса COVID-19;3) резкое снижение доходности (ниже 1,3%) 10-летних казначейских облигаций США.По наблюдениям экспертов, стремительное обрушение американского рынка ценных бумаг дало фору европейской валюте, временно ослабив доллар. Неожиданную помощь «европейцу» оказал Луис де Гиндос, вице-президент ЕЦБ. По его словам, лучшим вариантом в сложившейся ситуации станут не монетарные стимулы, а изменение финансовой политики.Другим драйвером подъема евро стала позитивная макроэкономическая статистика за февраль, включающая производственные индексы PMI в странах Европы. Приятной неожиданностью для инвесторов оказался тот факт, что ряд показателей был пересмотрен в сторону улучшения: немецкий – с 47,8 до 48 пунктов, французский – 49,7 до 49,9 пункта, а общеевропейский индекс – с 49,1 до 49,2 пункта. Этот стало всего лишь ложкой меда в бочке дегтя европейской статистики, однако для роста евро и его укрепления оказалось вполне достаточно.В подобной ситуации американская валюта, напротив, начала отступать, сдавая свои позиции. Одним из ключевых вопросов, расшатывающих позиции гринбека, стало потенциальное снижение ставки ФРС в текущем месяце. Рынок интерпретировал заявление Дж. Пауэлла относительно ставки как решенный вопрос, и теперь дело только в нюансах. Эксперты допускают несколько сценариев: во-первых, не исключено сокращение ставки по 25 базисных пунктов (б.п.) в марте и апреле, а также осенью. В итоге суммарное снижение составит 75 б.п. Во-вторых, на ближайшем заседании регулятор способен «уронить» ставку сразу на 50 б.п., а осенью будет смотреть по ситуации – снижать или оставить как есть. Третий, наиболее благоприятный вариант предполагает однократное снижение либо в марте, либо в апреле.Сложившаяся ситуация, наряду с другими фундаментальными факторами, оказывает мощное давление на гринбек. Американская валюта сопротивляется этому всеми силами, но сейчас фортуна на стороне евро. Тем не менее экономисты отмечают три фактора поддержки USD, которые помогут ему удержаться на плаву:1) традиционный статус валюты-убежища. По мнению экспертов, этот статус доллара лучше всего проявляется в валютных активах мировых управляющих. По данным МВФ, на долю гринбека приходится 62% от совокупного объема активов, на евро – 20% и всего 6% – на долю иены;2) высокая ликвидность. В настоящее время USDявляется обязательной валютой не только для инвесторов, но и для всех глобальных компаний и высокопоставленных лиц. Гринбек используется во всех сферах мировой экономики – от международной торговли до ценообразования на сырьевые товары и валютных операций. Доля гринбека в мировом валютном обороте более чем впятеро превышает долю иены и почти втрое – объемы евро. Использование американской валюты открывает инвесторам дорогу к самому ликвидному рынку облигаций в мире, следовательно, у владельцев USD нет проблем с размещением денежных средств; 3) повышенный дифференциал доходности. Другим ключевым фактором в пользу «американца» является наличие высокодоходных казначейских обязательств США. Экономисты считают их наилучшими безрисковыми активами, чей доход превышает европейские и японские аналоги вместе взятые. Отметим, что даже недавнее резкое падение 10-летних казначейских бондов не смогло лишить их этого преимущества. Текущая ситуация дала передышку евро, но не сломила доллар, уверены эксперты. По оценкам специалистов, пара EUR/USD по-прежнему сохраняет потенциал для дальнейшего роста. Этому во многом способствует повышательный тренд, начатый евро в конце минувшей недели. В понедельник, 2 марта, после череды снижений пара EUR/USD стремительно пошла вверх, хотя к концу дня спустилась к отметке 1,1114–1,1115. Аналитики обращают внимание на тот факт, что тандем преодолел ключевой барьер в 1,1100, и теперь может двигаться выше. Во вторник, 3 марта, пара EUR/USD поступила именно так: она поднялась до 1,1143, пробуя достичь новых вершин. Однако дальнейшие усилия не увенчались успехом, и тандем соскользнул к отметкам 1,1130–1,1131, стараясь выйти из этого диапазона. В данный момент эта планка еще не преодолена. По мнению специалистов, новым важнейшим уровнем сопротивления для пары EUR/USD станет отметка 1,1240. В случае ее прорыва классическому тандему ничего не помешает двигаться дальше. Пара EUR/USD сумеет перешагнуть текущие ценовые рубежи, если вероятность ближайшего снижения ставки ФРС останется высокой, а ЕЦБ не будет делать неожиданных заявлений относительно перспектив монетарной политики, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 марта. Евровалюта готовится к важному отбою от важного уровня 1,1150

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара EUR/USD продолжает неконтролируемый процесс роста. Мало кто ждал, что от минимумов за три года трейдеры-быки ринуться покупать евровалюту такими объемами. Хотя, возможно, не стоит делать поспешных выводов. Я уже говорил, что в последние недели мир полнится различными событиями, которые вызывают подобие паники и на валютном, и на фондовых рынках. Таким образом, возможно, через некоторое время евро вернется к своему обычному состоянию. Пока что же образована новая восходящая линия тренда, уже вторая, которая сохраняется «бычье» настроение среди трейдеров. Закрытие курса пары под ней сработает в пользу валюты США и некоторого падения. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике процесс роста также продолжается, и было выполнено закрепление над уровнем коррекции 76,4% - 1,1130. Таким образом, 3 марта рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1240. Однако также образована медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая предупреждает трейдеров о развороте пары в пользу американской валюты и начала процесса падения в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1064. Впрочем, на текущий момент пара не смогла выполнить закрытие под уровнем Фибо 76,4%, поэтому, несмотря на медвежью дивергенцию, процесс роста может быть продолжен. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора и отработала целевой уровень 1,1150, который я давал еще около нижней границы коридора. Таким образом, именно на дневном графике будет теперь решаться судьба евровалюты. Отбой от верхней границы сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении нижней границы. То есть потенциал падения составит около 400 пунктов. Закрытие курса пары над коридором значительно повысит шансы на продолжение роста котировок. EUR/USD – Weekly.Недельный график указывает на отбой котировок пары от нижней границы сужающегося треугольника. Таким образом, в ближайшие месяцы процесс роста может быть продолжен в направлении верхней линии треугольника, приблизительно к уровню 1,1600. Однако для этого потребуется закрытие курса пары на дневном графике над нисходящим трендовым коридором, о чем я как раз говорил чуть выше. Обзор новостей: 2 марта в Германии, Евросоюзе и Америке вышли индексы деловой активности в производственных секторах. Евровалюта, впрочем, продолжила процесс роста, не обращая внимания на эти отчеты. Тем не менее в Германии и ЕС деловая активность выросла до значений 48,0 и 49,2, а в Америке снизилась до 50,7 и 50,1. Календарь новостей для США и Евросоюза:ЕС – Уровень безработицы (12-00 GMT +2).ЕС – Индекс потребительских цен (12-00 GMT +2).Сегодня наиболее важный отчет будет касаться Евросоюза. Уровень безработицы, вероятно, останется на отметке 7,4%, а инфляция в еврозоне, по различным прогнозам, может либо остаться на уровне 1,4% г/г, либо снизится до 1,3% г/г. В любом случае, трейдеры сейчас не подвержены влиянию информационного фона. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет COT за неделю от 25 февраля показал, что Long'и наращиваются крупными игроками рынка. При этом спекулянты предпочитают избавляться от Long'ов, а хеджеры – наоборот, наращивать. С моей точки зрения это означает, что нисходящий тренд завершен. Таким образом, в перспективе вполне можно ожидать роста к 1,1600. Однако отчет COT показывает лишь настроение крупных игроков и с задержкой в три дня. Поэтому графический анализ остается более важным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В данной ситуации я рекомендую присматриваться к закрытию Long'ов, так как дневной график показывает возможный отбой и разворот пары в пользу доллара США. Именно на дневном графике сейчас следует определять тенденцию. Как я уже сказал, отбой от верхней линии коридора позволит продавать пару, а закрытие над ней – вновь покупать пару. Цели при этом будут определяться на более младших графиках. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 марта. Отчет COT: настроение у трейдеров остается «умеренно-медвежьим»

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,2848, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню Фибо 161,8% - 1,2744. От этого уровня котировки также выполнили отбой и некоторый рост, после чего вновь вернулись к нему и выполнили новый отбой. Таким образом, первый целевой уровень, который я давал накануне, отработан. Для дальнейшего падения котировок британца необходимо закрепление под уровнем Фибо 161,8%. В этом случае шансы на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 1,2680 возрастут многократно. Нисходящая линия тренда продолжает сохранять «медвежье» настроение у трейдеров. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под почти боковым трендовым коридором, таким образом, повысив вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,2581. В течение понедельника котировки пары выполнили возврат к нижней линии коридора, однако отбой от нее вновь сработал в пользу американской валюты. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня лоу 1,2581. GBP/USD – Daily.На дневном графике графическая картина наиболее интересная. После закрепления под нижней линией тренда пара фунт-доллар выполнила падение к уровню коррекции 50,0% - 1,2736. Отбой котировок от этого уровня позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,2920. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,2553. Нисходящий трендовый коридор сохраняет «медвежье» настроение у трейдеров. Таким образом, все три графика допускают дальнейшее падение котировок, на всех трех графиках трендовые графические построения являются нисходящими. Обзор новостей:В понедельник, 2 марта, в Великобритании вышел индекс деловой активности в производственном секторе за февраль, который снизился до 51,7. Так как американские индексы деловой активности ISM и Markit также снизились, то сначала рос доллар США, а чуть позже – британец. Календарь новостей для США и Великобритании:Календарь новостей для Великобритании и США на 3 марта пустой. Информационный фон сегодня будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет от 25 февраля показывает, что равенство между крупными участниками рынка сохраняется. Никаких существенных изменений нет. Общее число Long и Short-позиций остается приблизительно одинаковым. Изменения за отчетную неделю были просто минимальными. Таким образом, настроение крупных игроков рынка совершенно не изменилось. Небольшое преимущество остается на стороне трейдеров-медведей, однако оно действительно минимально. Именно поэтому я считаю, что сильного падения котировок британца в ближайшее время мы не увидим. Уровень коррекции 50,0% - 1,2736 может стать непреодолимой преградой. Однако о таком выводе говорит лишь отчет COT. Если закрытие под этим уровнем свершится, то падение пары продолжится. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Торговая идея на 3 марта заключается в продажах фунта стерлингов с целями 1,2680 и 1,2553, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,2744. Если же будет выполнено закрытие над линией тренда на часовом графике, то рост будет более предпочтителен, но торговых сигналов к покупкам сейчас нет.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые идеи по EUR/USD на 3 марта 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Несмотря на понедельник, который зачастую становится коррекционным днём, вчера валютная пара EUR/USD продолжила восходящее движение. При этом оно получилось достаточно существенным.Прежде чем перейти к технической картине, выделю макроэкономические данные, которые способны оказать влияние на ценовую динамику главной валютной пары рынка Forex. Еврозона сегодня предоставит данные по индексу потребительских цен, а завтра выйдут отчёты по розничным продажам. Больше никаких важных и значимых показателей опубликовано не будет. По США самым главным событием станут отчёты по рынку труда. Как обычно, наиболее пристальное внимание участников рынка будет обращено к созданию новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики (Nonfarm Payrolls), уровню безработицы и росту средней почасовой заработной плате. Полагаю, что именно нонфармы окажут самое большое влияние на ход недельных торгов, а на данный момент пара неудержимо рвётся наверх. Daily В результате вчерашнего сильного роста была пройдена 200 экспоненциальная скользящая средняя, и буквально прошито снизу-вверх облако индикатора Ишимоку Максимальные значения сессии понедельника были показаны на 1.1184, после чего пара отступила и завершила торги на 1.1132. Верхняя тень вчерашней свечи получилась достаточно внушительной. На момент написания пара поднималась к 1.1155, но развернулась от этой отметки и сейчас торгуется вблизи 1.1125. Не исключено, что евро/доллар корректируется к предыдущему росту, и в этом случае можно ожидать отката к пробитой накануне 200 экспоненте, которая находится на 1.1103. Предполагаю, что отсюда можно рассматривать открытие длинных позиций по eur/usd, а подтверждение такой идеи поищем на более младших временных промежутках. Н4 На этом графике растянул сетку инструмента Фибоначчи на рост 1.0777-1.1184. Как уже неоднократно высказывал своё мнение, после таких сильных ценовых движений коррекция часто ограничивается первым откатным уровнем 23.6. Если данное предположение окажется верным, то с учётом дневной 200 ЕМА ценовую зону для потенциальных покупок можно определить как 1.1103-1.1088. При более глубоком коррекционном откате евро/доллар опустится к фибо-уровням 38.2 и 50.0. Впрочем, здесь уже надо внимательно отслеживать ситуацию на рынке. Возможно, это будет разворотный момент. Во вчерашнем обзоре обозначал ценовую зону 1.1178-1.1238 как очень сильную и сложную для прохождения. Как видим, поднявшись именно в этот район, пара развернулась на снижение, которое на данный момент в большей степени представляется коррекционным. Н1 На часовом графике вариант коррекционного отката подтверждается. После появления двух свечей дожи стало понятно, что с текущих значений рост вряд ли может быть продолжен, необходима некоторая корректировка курса. Стоит обратить внимание, что под уровнем 23.6 фибо располагается 50 простая скользящая средняя, которая также может оказать котировке хорошую поддержку. Таким образом, район для возможных покупок, с учётом нахождения 50 МА, нужно немного изменить и обозначить как 1.1103-1.1080. Ещё раз отмечу, что, по моему мнению, коррекция не должна быть глубокой и пара может возобновить подъём уже с текущих значений. В моменте завершения данной статьи именно такие попытки и наблюдаются. Вывод и торговые рекомендации. На мой взгляд, велика вероятность продолжения восходящего движения, а это значит, что основной торговой идеей по eur/usd остаются покупки. Агрессивно и рискованно можно пробовать купить с текущих цен (1.1128), менее рискованно покупать евро/доллар после коррекционного отката в ценовую зону 1.1103-1.1080. Тем, кто использует пробойную стратегию, можно попробовать купить на прорыве вчерашних максимумов 1.1184, но в этом случае надо помнить, что выше проходят сильные уровни 1.1200, 1.1223 и 1.1238, где пара может встретить серьёзное сопротивление и развернуться вниз. Касательно продаж нужно дождаться характерных свечных сигналов в районе 1.1150-1.1180 или выше, вблизи перечисленных уровней. В любом случае, перед открытием коротких позиций стоит увидеть подтверждение в виде соответствующих сигналов. Позиция против текущего и достаточно сильного восходящего тренда. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Bank of America

«Глобальную рецессию нельзя исключить из-за эпидемии вируса COVID-19, хотя пока это не прогноз», - заявил в четверг Этан Харрис, мировой экономист из Bank of America.Экономическая команда банка прогнозирует «мрак, а не гибель» - при общемировом росте, замедляющемся до 2,8%, это худшие показатели со времени финансового кризиса в 2009 году. Глобальная рецессия - это рост ниже 2%.В интервью MarketWatch Харрис сказал, что его прогноз предполагает, что коронавирус уже замедляется в своём распространении, и что Китай может вернуться к работе без какой-либо дополнительной вспышки вируса. Его базовый сценарий также предполагает, что горячие точки, такие как в Северной Италии, возникнут в разных частях мира, но не превратятся в глобальную пандемию, которая остановит экономическую активность во многих крупных городах.Наибольшую озабоченность вызывают регионы мира, такие как Африка, где отсутствуют сильные системы здравоохранения.Харрис сказал, что он не был удивлен столь слабой коррекцией на фондовом рынке.«Мы многому научимся в ближайшие несколько недель», - сказал Харрис. К тому времени станет яснее, вернутся ли рабочие на работу в Китай.«У ФРС нет причин торопиться с понижением процентных ставок», - сказал Харрис.«Есть много времени, чтобы решить, важно ли это с точки зрения роста США», - сказал он. На данный момент Банк Америки не прогнозирует снижение ставки.По словам Харриса, Федеральный резерв будет вынужден действовать решительно, если экономический рост приблизится к 1%. «Тогда это будет повторение прошлого года, когда ФРС резко смягчил денежно-кредитную политику, прежде чем ухудшилась ситуация», - сказал Харрис.Центральный банк США будет очень стараться избежать значительного обвала экономики, считает он. Не стоит беспокоиться по поводу инфляции, которая может помешать им снизить процентные ставки. Несмотря на то что Харрис пытался обнадёжить всевозможных инвесторов своего банка, мы с вами, исходя из технического анализа акции Bank of America, на крупных таймах можем постепенно рассматривать продажу.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Куда летит евро?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию разбор пары EURUSD.Слухи о понижение процентной ставки в Америке загнали пару EURUSD за отметку 1.11.До куда может вырасти евро и что с этим делать? Давайте посмотрим график:С одной стороны - имеем мощнейший бычий импульс, поднявший пару с колен на невероятные 4000п.С другой стоны - на уровне 1,12500 имеем мощную осеннюю площадку, которая сейчас является убежищем продавцов.Рекомендую работать на повышение с отката как можно ближе к 50% от импульса с целью обновления 1,12500, как показано на графике выше. Откат может продлиться несколько дней, до процентной ставки по доллару, где и может зародиться третья волна на повышение по нашим целям. Для любителей Price Action D1 - рекомендую дождаться сигнальных баров в диапазоне отката от импульса, так же как это было недавно с USDCAD https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/24611...Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 03.03.2020

На удивление, но происходившее вчера на рынке довольно логично и понятно. За исключением поведения фунта, уже во время американской сессии. В любом случае и рост единой европейской валюты, и снижение фунта полностью укладываются в логику публиковавшихся макроэкономических данных.Итак, практически с самого открытия европейской сессии единая европейская валюта продолжила расти, что во многом было обусловлено именно европейской статистикой. Самым главным фактором стал рост с 47,9 до 49,2 индекса деловой активности в производственном секторе. Тем более что данные оказались лучше прогнозов, так как ожидали роста до 49,1. Произошло это за счет того, что в ряде крупнейших стран зоны евро данный показатель оказался лучше прогнозов. В частности, в Германии индекс вырос с 45,3 не до 47,8, а до 48,0. Во Франции, где было зафиксировано снижение индекса с 51,1 до 49,8, данные все же оказались лучше прогнозов, так как ожидали снижения до 49,7. Лучше всего ситуация сложилась в Испании, где индекс деловой активности в производственном секторе неожиданно вырос с 48,5 до 50,4. То есть индекс поднялся выше отметки 50,0 пункта, отделяющей стагнацию от роста. А ведь ждали роста всего лишь до 49,1. И только Италия несколько разочаровала, так как вместо роста индекс деловой активности в производственном секторе с 48,9 до 49,5 мы увидели его снижение до 48,7. Но в целом данные оказались неплохими и внушающими оптимизм. Так что рост единой европейской валюты не выглядит чем-то странным.Индекс деловой активности в производственном секторе (Европа):А вот дальнейшее снижение фунта стало полной неожиданностью, но, учитывая, какими вчера вышли макроэкономические данные, ничего удивительного в этом нет. Первое, что бросается в глаза, так это индекс деловой активности в производственном секторе, который вырос с 50,0 до 51,7. Но дело в том, что прогнозировался рост до 51,9. То есть данные оказались хуже прогнозов. Однако это не так важно, так как больше всего разочаровали данные по рынку кредитования. С одной стороны, число одобренных ипотечных кредитов увеличилось с 67,9 тыс. до 70,9 тыс., что оказалось больше прогноза в 68,2 тыс. И это вроде как замечательно, но вот беда в том, что объем ипотечного кредитования сократился с 4,4 млрд фунтов до 4,0 млрд фунтов. А должен был вырасти до 4,8 млрд фунтов. Иными словами, число ипотечных кредитов растет, а объем кредитования снижается. Иными словами, уменьшается объем операций именно с наиболее дорогостоящими объектами недвижимости, относящимися к категории инвестиционных. Это означает, что поток инвестиций в британскую недвижимость сокращается, а именно этот показатель является одним из наиболее значимых для фунта. Да и объем потребительского кредитования сократился с 5,7 млрд фунтов до 5,2 млрд фунтов. Иными словами, снижение фунта было вполне обоснованным.Индекс деловой активности в производственном секторе (Великобритания):Но вот во время американской сессии начались какие-то странные вещи. Сначала стоит обратить внимание на сами данные, особенно по индексу деловой активности в производственном секторе, как от Markit, так и от ISM. Так вот, индекс от Markit, как и ожидалось, снизился, но не с 51,9 до 50,8, а до 50,7. А индекс ISM тоже оказался хуже прогнозов, так как снизился с 50,9 до 50,1, тогда как ждали снижения до 50,2. И вроде как все понятно - данные плохие и доллар должен снижаться. Именно это и происходило, но фунт довольно быстро вновь стал снижаться, полностью отыграв тот незначительный рост, который был вызван снижением индексов деловой активности в производственном секторе Соединенных Штатов. Словно он единственный отреагировал на данные по расходам на строительство, которые выросли на 1,8%. Более того, предыдущее значение пересмотрели в сторону улучшения с -0,2% до 0,2%. Конечно, это крайне позитивные данные, но не столь значимые, как индексы деловой активности. Хотя расходы на строительство в гораздо большей степени отражают реальное положение дел, нежели всевозможные индексы. Но что более примечательно, так это то, что единая европейская валюта проигнорировала данные по расходам на строительство.Расходы на строительство (Соединенные Штаты):Вместе с тем фунт сегодня имеет неплохой шанс чуточку улучшить свое положение. Поводом станет индекс деловой активности в строительном секторе, который должен вырасти с 48,4 до 48,6. Тем более что фунт явно перепродан, так что небольшой отскок и коррекция ему не помешали бы.Индекс деловой активности в строительном секторе (Великобритания):А вот единая европейская валюта, скорее всего, завершит свое восхождение и вернется к привычному за последние годы снижению. Все дело в предварительных данных по инфляции, которые должны показать ее снижение с 1,4% до 1,3%. Однако таким же был прогноз и до публикации инфляции по крупнейшим странам зоны евро. А ведь данные по ним вышли очень плохими, и везде было зафиксировано ее снижение. Даже там, где ожидался рост инфляции. Только в Германии инфляция осталась неизменной. Так что есть все основания полагать, что инфляция снизится несколько больше. Например, до 1,2%. Во-первых, снижение инфляции само по себе воспринимается инвесторами как негативный фактор. Во-вторых, снижение инфляции говорит о том, что не стоит пока рассчитывать на возможность серьезного пересмотра монетарной политики Европейского Центрального Банка. В-третьих, снижение инфляции, в сочетании с раздуваемой истерикой по поводу коронавируса и того вреда, который он нанесет мировой экономике, может привести к еще большему снижению процентных ставок Европейского Центрального Банка. Так что именно данные по инфляции станут той отправной точкой, с которой единая европейская валюта возобновит свое снижение.Инфляция (Европа):Валютная пара евро/доллар находится в точке перегрева длинных позиций за счет сильного инерционного хода минувших дней. Вероятно предполагать, что коррекционный ход в скором времени наступит, где ближайшая точка возврата находится в районе 1,1080.Валютная пара фунт/доллар продолжает колебание в пределах уровня 1,2770, имея характерную амплитуду. Вероятно предположить, что основной нисходящий интерес так и сохранится на рынке, но не исключается временное колебание относительно уровня 1,2770, в сторону 1,2845.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 03.03.2020 EURUSD. Передышка после роста.

Курс EURUSD совершил фантастический рывок наверх - 400 пунктов за 7 дней - очень редкое событие за последние полтора года. Сейчас наметилась коррекция.Ситуация на рынках начала успокаиваться в понедельник: Коронавирус продолжает наступление, но скорость атаки болезни заметно снизилась.Вице-Президент США Майкл Пенс, назначенный Трампом главным ответственным по коронавирусу, сообщил, что эффективные лекарства против нового вируса могут появиться уже к осени 2020 года - все же массовое производство вакцины от коронавируса вряд ли будет запущено ранее 2021 года.EURUSD: Мы держим покупки от 1.1100, возможны покупки от 1.1100 или ниже.В среду рынок получит новые данные по занятости в США за февраль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ожидание снижения ставок ФРС поддерживает спрос на рисковые активы по всему миру (ожидаем возобновления роста пары EURUSD

Сегодня состоится встреча Большой Семерки (G-7), где председательствовать будут Дж. Пауэлл, глава Федрезерва, и С. Мнучин, министр финансов США. На встрече будет обсуждаться тема помощи странам, входящим в этот клуб, направленной на последствия влияния коронавируса на эти страны.Инвесторы со своей стороны ожидают, что представители Большой Семерки примут решение о расширении финансовых мер поддержки экономик стран - членов этого привилегированного клуба, что, собственно, и является основной причиной возобновления спроса на рисковые активы и резкого взлета цен на товарные активы и сырую нефть.На валютном рынке эта новость была встречена продолжением укрепления курса единой валюты к доллару США, стабилизацией цен на золото и пары доллар/иена, а также резким взлетом доходности государственных облигаций Казначейства США. Так доходность бенчмарка 10-летних трежерис на момент написания статьи прибавляет 3.3% до 1.124% с локального минимума 1.043%, который был достигнут в этот понедельник.Сегодня состоялось заседание Резервного банка Австралии. Регулятор ожидаемо понизил ключевую процентную ставку на 0.25% до 0.50% с отметки 0.75%. Свое решение он объяснил как ответ на мировую вспышку коронавируса, который омрачил краткосрочные перспективы мировой экономики в целом и австралийской в частности. Рынки полагают, что крупнейший мировой ЦБ - ФРС - примет решение на мартовском заседании срезать нынешний уровень процентных ставок, что является фактором заметного ослабления курса доллара, который заметнее всего падает по отношению к евровалюте. Такая динамика связана с тем, что от ЕЦБ не ожидается никаких новых мер стимулирования экономики региона, да, собственно у него их таких практически не осталось, а вот у американского регулятора, что называется, есть еще такие возможности.Оценивая вероятное развитие событий считаем, что из основных валют краткосрочную поддержку, на фоне некоторой успокоенности рынков, может получать только евровалюта. Все остальные будут оставаться под давлением ожидания либо снижения процентных ставок, либо расширения мер стимулирования путем закачки в финансовые системы значительных объемов ликвидности. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.1180. Решение стран Большой семерки начать широкие меры стимулирования экономик своих стран, а это в первую очередь относится к Америке, может привести к возобновлению роста пары. Полагаем, возможным ее покупать после преодоления уровня 1.1180 с локальной целью 1.1240.Цены на сырую нефть поддерживаются ожиданием широких мер стимулирования от крупнейших мировых ЦБ, и в первую очередь от Федрезерва. Считаем, что эти меры будут стимулировать рост цен на нефть. В этом случае марка нефти WTI возобновит рост к 49.55 после преодоления уровня 48.25 доллара за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Центробанк Австралии применил «противовирусные меры»

Резервный банк Австралии стал первым Центробанком из числа ведущих стран мира, который отреагировал на эпидемию коронавируса снижением процентной ставки. Примечательно, что австралийский доллар достаточно спокойно отреагировал на этот факт, хотя, судя по прогнозам, многие эксперты ожидали на мартовском заседании лишь анонсирование смягчения монетарной политики. Но Филипп Лоу решил не откладывать «противовирусные меры» и снизил ставку на 25 базисных пунктов, то есть до рекордно-низкой отметки 0,5%.Реакцию рынка на решение РБА можно объяснить сильным нагнетанием ситуации накануне заседания, а также общим ослаблением доллара США. Так как никаких обнадёживающих мессиджей на мартовской встрече не прозвучало. В своем итоговом выступлении РБА Филипп Лоу сказал, что озвученные ранее выводы о том, что экономика страны достигла «мягкого переломного момента», оказались преждевременными. Лоу подчеркнул, что с большой долей вероятности рост ВВП страны в первом квартале будет «заметно слабее», чем ожидалось ранее. При этом он напрямую обвинил коронавирус: по его словам, до вспышки заболевания, замедление мировой экономики, которое началось в позапрошлом году, подходило к концу, но теперь существует риск «рецидива». Лоу сообщил, что, по его мнению, ещё рано говорить о том, насколько стойкими будут последствия коронавируса и в какой момент мировая экономика вернется на путь улучшения. Тем не менее уже можно сделать однозначный вывод о том, что эпидемия вируса замедлит продвижение к целям РБА в сфере занятости и инфляции. При этом он добавил, что Резервный банк Австралии «по-прежнему готов смягчать денежно-кредитную политику». Также он констатировал ослабление основных экономических индикаторов: глава РБА напомнил, что с момента последнего заседания розничные продажи, а также инвестиции в строительство и бизнес снизились, доверие потребителей осталось слабым, уровень заработной платы по-прежнему растёт медленно, а безработица и неполная занятость, наоборот, возросли. Учитывая такую мягкую риторику, можно предположить, что следующий раунд снижения ставки будет совсем скоро – по общему ожиданию рынка, на июньском заседании. Вероятность такого шага достаточно высока. Сейчас начинают поступать первые статистические данные, которые отражают последствия распространения коронавируса. Например, опубликованный вчера китайский индекс PMI Caixin в производственной сфере вышел гораздо хуже достаточно слабых прогнозных значений: вместо снижения с 51-го до 46-ти пунктов, в феврале он опустился до 40,3 пункта (!). На таких низах индикатор не был даже во времена глобального кризиса 2008 года – тогда он опускался до 40,9 пункта. Структура опубликованного вчера показателя говорит о том, что прежде всего снизились компоненты новых заказов и занятости. Кроме того, эпидемия негативно влияет и на международные цепочки поставок, из-за ограничений на въезд и выезд из КНР.Индекс PMI стал лишь «первым звоночком», который красноречиво заявил о масштабах возможных последствий. Сейчас можно лишь рассуждать о том, насколько сильно замедлится экономика КНР в первом квартале этого года, и «зацепит» ли коронавирус основные показатели второго квартала. Тем временем Китай является основным торговым партнёром Австралии, поэтому такие перспективы позволяют предположить, что члены РБА не в последний раз снизили процентную ставку в этом году.Почему же австралийский доллар в паре с американской валютой так спокойно отреагировал на итоги мартовского заседания? На мой взгляд, рынок был абсолютно готов к такому сценарию. О смягчении монетарной политики РБА говорили ещё с конца прошлого года, когда были опубликованы разочаровывающие данные за третий квартал (то есть ещё до распространения коронавируса). Эпидемия лишь усилила вероятность снижения ставки, поэтому сегодняшнее решение выглядело неизбежным. Кроме того, трейдеры, судя по всему, обратили внимание и на оптимистичные нотки сопроводительного заявления – по мнению членов Центробанка, «как только эпидемия коронавируса будет остановлена, экономика Австралии вернется на путь восстановления и роста». То есть регулятор как бы «привязал» экономические проблемы страны к COVID-19. Ну и в конце концов, австралийская валюта сейчас торгуется в фарватере американского доллара, который в последние дни демонстрирует общую слабость. Опубликованный вчера производственный индекс ISM снова разочаровал долларовых быков – он оказался хуже прогнозных значений и вышел на границе 50-пунктного уровня (50,1). Ценовая составляющая индекса и вовсе рухнула к отметке 45,9 пункта – худший результат с октября прошлого года. Такие цифры лишь усилили слухи о том, что Федрезерв снизит процентную ставку уже на мартовском заседании. Разговоры об этом появились ещё в пятницу, после публикации внепланового заявления главы ФРС Джерома Пауэлла. О такой необходимости заявил и Дональд Трамп, который, впрочем, твердит об этом уже на протяжении полугода. Таким образом, ситуация по паре aud/usd сейчас не выглядит однозначно, несмотря на снижение ставки РБА и анонсирование аналогичных шагов в дальнейшем. Как видим, пара aud/usd уже во многом отыграла данный факт, опустившись на прошлой неделе к 64-й фигуре. Сейчас трейдеры пары полностью сосредоточены на перспективах американской валюты, которая в свою очередь зависит от динамики ключевых показателей и комментариев членов ФРС. Дальнейшее ослабление доллара США позволит «оззи» развить коррекционный рост к первому уровню сопротивления 0,6650 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 03.03.2020 и торговая рекомендация

Единая европейская валюта продолжает уверенно идти вверх, и, объективно говоря, для этого вчера у нее были все основания. Хотя нужно признать, что темпы роста единой европейской валюты столь впечатляющие, что невольно напрашивается коррекция. Свидетелями которой, скорее всего, мы сегодня и станем. Но обо всем по порядку.Рост единой европейской валюты во время европейской сессии был обусловлен исключительно итоговыми данными по индексу деловой активности в производственном секторе, который вырос с 47,9 до 49,2 при прогнозе в 49,1. Это, конечно, еще не говорит о завершении длящегося более года спада промышленного производства, но хотя бы указывает на перспективы скорого начала восстановления. По крайней мере направление движения вызывает умеренный оптимизм. Правда, произошло это во многом только лишь за счет Германии, где индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 45,3 до 48,0, тогда как ждали роста лишь до 47,8. Свой вклад внесла и Франция, где индекс деловой активности хоть и снизился с 51,1 до 49,8, но это все равно оказалось лучше прогноза 49,7. Неожиданно хороший результат показала Испания, индекс деловой активности в производственном секторе которой вырос с 48,5 до 50,4. Прогнозировался рост до 49,1. Но вклад Испании существенно меньше, нежели не только Германии или Франции, но и Италии, индекс деловой активности в производственном секторе которой сократился с 48,9 до 48,7. Суть же дела заключается еще и в том, что в Италии ожидали роста индекса до 49,5. В сухом остатке мы видим несколько более позитивную динамику настроений в промышленном секторе Европы, что и было причиной укрепления единой европейской валюты во время европейской сессии.Индекс деловой активности в производственном секторе (Европа):Дальнейший же рост единой европейской валюты был подкреплен уже американской статистикой, которая, как несложно догадаться, была довольно слабой. Конечно, все и так ждали снижения индекса деловой активности в производственном секторе Markit, но все же не до 50,7, а всего лишь с 51,9 до 50,8. Более того, аналогичный индекс от ISM продемонстрировал снижение с 50,9 до 50,1 при прогнозе 50,2. Иными словами, перспективы восстановления промышленности кажутся довольно призрачными, так как сама промышленность в это особо не верит и скорее видит признаки ухудшения ситуации. Конечно, на этом фоне несколько странно выглядят расходы на строительство, которые увеличились не на 0,5%, а на 1,8%. Ведь они-то очень даже конкретно говорят о возможном росте промышленности. Но нужно признать, что вклад строительства в промышленность не такой уж и существенный.Индекс деловой активности в производственном секторе (Соединенные Штаты):Сегодня же все внимание только на Европу, где публикуются предварительные данные по инфляции. Тем более что в Соединенных Штатах никаких данных не выходит. Так вот, инфляция в Европе должна снизиться с 1,4% до 1,3%. Что уже само по себе не вызывает никакой радости. Но гораздо важнее то, что недавние данные по крупнейшим странам зоны евро скорее указывают на то, что снижение инфляции окажется несколько более существенным, и значение в 1,2% не кажется таким уж фантастическим. Ну а это однозначно указывает на то, что недавно родившиеся надежды на перспективы ужесточения монетарной политики Европейского Центрального Банка оказались преждевременными. И именно факт снижения инфляции должен стать началом обратного движения единой европейской валюты.Инфляция (Европа):С точки зрения технического анализа мы видим, что старт новой недели был в той же инерционной фазе, что и днями ранее, где в результате чего котировка ушла выше уровней 1,1080-1,1150. Фактически мы имеем настолько сильный перегрев длинных позиций, что кажется не логичным сохранение заданных высот, что может спровоцировать всплеск спекулятивного интереса.В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим, что нисходящий ход февраля был выработан на 100%, а скорость данного движения была в два раза выше, чем при снижении.Вероятно предположить, что сигнал о перекупленности уже получен, теперь основной задачей стоит выявить точку сопротивление. Предположительно район 1,1180/1,1230 может сыграть данную роль, если ссылать на замедления периодом ранее, где котировка систематически находила уровень сопротивления. Восстановительный процесс относительно инерционного хода может с легкостью вернуть котировку к значениям 1,1080/1,1000, в течение нескольких дней.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что технические инструменты единогласно сигнализируют о покупках за счет сильного инерционного хода. Стоит учесть, что при возникновении коррекции показатели на минутных и часовых интервалах быстро сменят свои значения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Все говорят о понижении ставок в США и забывают о плачевной ситуации в еврозоне и нулевых ставках ЕЦБ. МВФ готов

Евро продолжил укрепляться против доллара США после очередных призывов американского президента понизить процентные ставки, а также заявлений глав всемирного банка и Международного валютного фона на предоставление помощи всем нуждающимся в борьбе с коронавирусом. Вчера президент США Трамп в очередной раз заявил, что ФРС действует очень медленно, и призвал к более агрессивным действиям, направленным на предупреждение замедления экономических темпов роста. Дональд Трамп отметил, что американцы должны вести за собой, а не следовать за другими странами, скорее всего, имея в виду денежно-кредитную политику и процентные ставки, которые, по его мнению, еще достаточно высоки, в отличие от ставок в других государствах. Во вчерашнем послании Всемирного банка и Международного валютного фонда было сказано, что они готовы помочь странам-членам преодолеть последствия коронавируса, а также пообещали использовать все доступные инструменты, включая чрезвычайное финансирование. В МВФ отметили, что обладают достаточно быстрыми финансовыми инструментами для помощи странам. Такие заявления оказали некоторую поддержку фондовым индексам, которые восстановились после крупный падений, наблюдавшихся на прошлой неделе в связи с опасением распространения коронавируса.В выступлении вице-президент Европейского центрального банка Луиса де Гиндоса также были прямые намеке на то, что ЕЦБ может прибегнуть к дальнейшему снижению процентных ставок и покупке облигаций, однако это никак не повлияло на рынок, так как, по всей видимости, трейдеры всерьез считают евро недооцененным. Де Гиндос заявил, что ЕЦБ готов понизить ставки, покупать активы для поддержания экономики еврозоны, и готов скорректировать свои инструменты для того, чтобы обеспечить достижение целевого уровня инфляции. По его мнению, основной риск для стран ЕС сейчас представляет коронавирус, который усилил неопределенность перспектив мировой экономики и экономики еврозоны.Что касается фундаментальной статистики, то отчеты по темпам роста производственной активности в США оказали давление на американский доллар. Замедление сектора на фоне падения объемов производства и заказов является плохим сигналом для экономики страны. В отчете IHS Markit указано, что окончательный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственного сектора США в феврале 2020 года снизился до 50,7 пункта против 51,9 пункта в январе. Однако значения индекса выше уровня 50 означает рост активности. Учитывая распространение коронавируса, скорее всего, в марте можно ожидать более существенного ухудшения индикаторов производства и заказов, так как многие компании и дальше будут сталкиваться с падением экспорта и перебоями в цепочках поставок.По данным института управления поставками ISM, активность в производственном секторе США в феврале все еще росла. В отчете указано, что производственный индекс в феврале упал до 50,1 пункта против 50,9 пункта в январе, тогда как экономисты ожидали, что в феврале индекс составит 50,8 пункта. Снижение индекса произошло по тем же причинам, которые я озвучивал выше. Индекс новых заказов упал в феврале до 49,8 пункта, а индекс производства опустился до 50,3 пункта. Расходы на строительство в США продолжают рост, что напрямую связано с активностью на рынке недвижимости и нехваткой предложений. Согласно отчету Министерства торговли страны, расходы на строительство в январе текущего года выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 1,369 трлн долларов в год. Экономисты ожидали роста на 1,0%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года расходы на строительство выросли на 6,8%.Что касается текущей технической картины EURUSD, то тест 12-ой фигуры подтверждает тот факт, что инвесторы и трейдеры действуют исходя из спекулятивных соображений, не закладывая в расчет более долгосрочный фундамент. Сейчас только и говорят о понижении ФРС процентных ставок, но совсем забывают о том, что ставки в еврозоне понижать уже некуда, а делать это необходимо. Как рынок отреагирует на отрицательные ставки, остается загадкой, но это будет сюрпризом для покупателей рисковых активов. Рост евро продолжится при условии прорыва сопротивления 1.1165 и обновления максимума 1.1205, где восходящий тренд либо закончится, либо прорыв этого диапазона приведет к уровням 1.1240 и 1.1290. Более рациональным решением будут покупки EURUSD на коррекции от поддержек 1.1080 и 1.1040. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 марта. Будьте осторожны с покупками евро на текущих максимумах. Цель быков -12-ая фигура

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рост евро сохранился и вчера, и за последние несколько торговых дней составил более 300 пунктов, что очень много для этой пары. Покупатели воспользовались вчера плохими данными по американской экономике, как будто они были хуже, чем по еврозоне, и продолжили толкать евро вверх. Сегодня акцент будут смещен на отчет по инфляции в еврозоне, которая не дотягивает до целевого значения Европейского центрального банка. Быки будут рассчитывать на закрепление выше сопротивления 1.1165, что может привести к обновлению максимума вчерашнего дня и к тесту уровня 1.1203. Более дальними целями выступят области 1.1239 и 1.1263, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако к длинным позициям лучше всего возвращаться при коррекции EUR/USD в район 1.1123, с формированием там ложного пробоя, либо покупать от более крупных минимумов в области 1.1084 и 1.1042. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Задачей продавцов на сегодня является недопущение пробоя сопротивления 1.1165 и формирование на нем ложного пробоя. Однако если этого не произойдет, можно рассчитывать на образование дивергенции на индикаторе MACD после теста максимума 1.1203, что будет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций. Более дальние уровни для продажи просматриваются в районе 1.1239 и 1.1263, но от них можно рассчитывать на отскок не более чем в 20-30 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей медведей станет возврат EUR/USD под уровень поддержки 1.1123, что может привести к сносу ряда стоп-приказов покупателей и нисходящей коррекции евро в район минимумов 1.1084 и 1.1042, где рекомендую фиксировать прибыль. Слабые данные по инфляции в еврозоне могут помочь продавцам. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшей восходящей коррекции евро. При снижении пары, средние скользящие также выступят в роли поддержки. Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.1185, тогда как поддержку окажет нижняя граница в области 1.1084.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро в районе 12 ой фигуры Фунт пытается развернуться. Видеопрогноз Форекс на 3 марта

Евро подобрался к 12-ой фигуре и рост продолжается. Но с покупками на максимумах будьте осторожны. Лучше всего дождаться нисходящей коррекции к более крупным поддержкам. Покупатели фунта не теряют надежду на возобновление роста и образовали нижнюю границу восходящего канала.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1165 приведет к росту евро в район 1.1203 и 1.1239Прорыв 1.1123 приведет к распродажам евро в район 1.1084 и 1.1042Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2796 приведет к росту фунта в район 1.2847 и 1.2891Прорыв 1.2744 приведет к распродажам фунта в район 1.2707 и 1.2664Фундаментальные данные:Индекс потребительских цен еврозоныИндекс цен производителей еврозоныУровень безработицы еврозоныМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 марта 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник от уровня 1.2755 (закрытие вчерашней дневной свечи) возможно движение вверх с целью 1.2871 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). В случае достижения этого уровня, работа вниз с целью 1.2726 – нижний фрактал. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – верх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз.Общий вывод: Сегодня цена может откатить вверх, на нисходящем тренде. Маловероятный сценарий: от откатного уровня 23.6% - 1.2792 (красная пунктирная линия) работа вниз с целью 1.2663 – линия поддержки (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

5065

Вперед →