Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила сверхвысокую волатильность 159 пунктов, в результате имея всплеск вниз на 95 пунктов и вверх на 159 пунктов. С точки зрения технического анализа, мы имеем великолепный торговый день, всех поздравляю с достойной прибылью и совпадением ранее поставленного прогноза, а теперь разберем детально техническую часть. Движение вниз ждали многие, и точка опоры в лице психологического уровня 1,1000 была у всех на слуху, так как накопление нескольких дней готовило котировку к великому шествию. День «Х» настал, цена рванула вниз, точка 1,1000 позади, за пробоем последовал инерционный ход, который направился прямиком к минимуму текущего года 1,0926, где с хирургической точностью была найдена точка опоры. Прибыль взята! Далее никто не ожидал такого развития, за счетные часы мы возвращаемся обратно к точке начала и преодолеваем ее упираясь в итоге в уровень сопротивления 1,1080. Локальный перегрев коротких позиций в купе с информационно-новостным фоном сыграл свою роль, восстановления котировку и если вы все же не испугались и проявили инициативу, то можно было заработать сразу на двух колебаниях.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты ждали коротких позиций, и их точка отчета была немного ниже психологического уровня 1,1000. Я почему-то уверен, что многие успели прокатиться как снижение, так и на повышение. Спуск к минимуму 1,0926, с такой скоростью как вчера сам за себя сказал, что на рынке перегрев и с большой вероятностью ждите коррекции, а там произошло и то лучше – возвращение. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что коррекционный ход все еще сохраняется на рынке, а недавнее колебание подтвердила точку опоры 1,0926, которая удерживает основной нисходящий тренд.Теперь перейдем к организаторам данного банкета, то есть к информационно – новостному фону.Вчера в центре всеобщего внимания было заседание правления Европейского Центрального Банка, с последующей пресс-конференцией. Как и ожидалась, ЕЦБ снизил ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, вдобавок ко всему возобновили программу количественного смягчения с выкупом активов в размере 20 млрд. евро в месяц. То есть европейцы прожили без программы QE меньше года и вот вам опять – получите и распишитесь! В свою очередь глава ЕЦБ Марио Драги на последующей уже после пресс-конференции обрадовал всех заявлением, что ЕЦБ не будет повышать ставки, пока инфляция не приблизится к целевому уровню – чуть менее 2%, сейчас уровень инфляция 1% годовых. Что не осталось без внимания, так эта то, что Марио Драги ушел от прямого ответа касательно программы количественного смягчения, не дав конкретных сроков программы QE. Эксперты сходятся во мнение, что в соответствии с уставом регулятора и лимитами на покупку бумаг одного эмитента, программ QE может примерно продлится 12-14 месяцев - не больше. Фактически данный расчет и умолчание реальных сроков QE помогло в последствии вернуть позиции по евро в рынок. Следующий фактор восстановления евро пришел к нам из Соединенных штатов, где опубликовали данные по инфляции. Так вот ждали подтверждения уровня инфляции на 1,8%, а в результате получили снижение до 1,7%. Данный показатель автоматически активировал у всех волну паники, касательно того, что на предстоящем заседании Федеральной Резервной Системы будет произведено снижение ставки рефинансирования. Процесс паники остановить было тяжело и если сопоставить обе новости мы и получаем основу для возвращение котировки.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где ждут замедления с 3,4% до 3,2%. Фактически если данные подтвердятся, то в купе с показателями по инфляции США истерика касательно снижения ставки рефинансирования может увеличиться. В плане информационного фона мы имеем очередной всплеск, который предоставил всеми любимый источник СМИ Bloomberg. Так вот Блумберг опубликовал интервью с главой центрального банка Австрии Робертом Хольцманном, который заявил, что последний пакет QE Европейского центрального банка, возможно, был ошибкой и может быть изменен после того, как новый глава ЕЦБ Кристина Лагард вступит на свой пост. Новость не осталась без внимания, и мы практически сразу же рванули вверх.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет в себе не просто пакет статистических данных, а заседание ФРС, которого ждали многие трейдеры. Тем самым интрига, и высокая волатильность, заочно обеспечена. Конечно, никто не забывает про спонтанный информационный фон, который подогреет интерес спекулянтов на всем протяжении пути. Наиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 17 сентябряСША 16:15 мск. – Объем промышленного производства Среда, 18 сентябряЕС 12:00 мск. – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг): Пред. 1,0% --- > Прогноз 1,0%США 15:30 мск. – Число выданных разрешений на строительство (авг): Пред. 1,317М--- > Прогноз 1,300МСША 15:30 мск. – Объём строительства новых домов (авг): Пред. 1,191М--- > Прогноз 1,250МСША 21:00 мск – Заседание ФРС США 21:30 мск – Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРСЧетверг, 19 сентябряСША 17:00 мск – Продажи на вторичном рынке жилья (авг): Пред. 5,42М--- > Прогноз 5,40МДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что уровень 1,1080 продержался не так долго и вылетом текущего информационного фона придал ускорения, в сторону отметки 1,1110 – предел скопления 16-22 августа. Фактически мы видим, что на фоне и так нестабильной платформе вылетает еще одна новость, которая продолжает неоправданно толкать евро на новые высоты. Спекулянты в свою очередь бескрайне рады, волатильность высока, информационно-новостной фон блестит, работаем в свое удовольствие. Вероятно предполагать, что не малую роль в движение котировки сыграет информационно-новостной фон, где с точки зрения технического анализа все указывает на коррекцию, либо хотя бы частичное восстановление. Тем самым значение 1,1110 играет роль сопротивления, но если панический настрой сохранится, то восходящее движение может возобновиться. Еще одна из теорий заключается в замедлении 1,1080/1,1110.На основе выше изложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку, рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1120, с перспективой хода к 1,1160-1,1180.- Позиции на продажу, рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1066, с перспективой хода 1,1050-1,1000.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на минутный, внутридневных и среднесрочных периодах сигнализируют о покупках. В анализе стоит учесть такой момент, что из-за высокой амплитуды, индикаторы произвольно изменили свой интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. ( 13 сентября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 54 пункта, что уже практически равно среднесуточному показателю. Вероятно предположить, что волатильность еще может вырасти на фоне публикации статистики по Соединенным Штатам.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 11,1100**;,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1100**;1,1000***; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по Bitcoin на 13 сентября. Монетарные стимулы ЕЦБ поддержали курс биткоина

Bitcoin – 4H.12 сентября Биткоин продолжал процесс роста после отбоя от коррекционного уровня 76,4% - 9 788$ и вернулся в верхнюю область сужающегося треугольника, закрепившись попутно и над уровнем Фибо 61,8% - 10 256$. Спрос на биткоин вчера был высок благодаря введению целого ряда стимулирующих мер от Европейского ЦБ. Самые важные – снижение ставки по депозитам и программу количественного смягчения (QE). Ежемесячно экономика Евросоюза будет получать по 20 миллиардов евро в рамках программы QE, а банки будут вынуждены избавлять от лишней наличности на своих счетах, так как за них придется платить больше. Все это призвано увеличить денежную массу в Евросоюзе, что станет стимулом для увеличения трат среди населения и росту инфляции. Для биткоина это хорошая новость, так как потенциально увеличивает и спрос на него. Если у граждан станет больше свободных денег, то их можно будет инвестировать во что-то, например, в биткоин. Также, по мнение некоторых криптоэкспертов, биткоин все чаще используется, как средство для диверсификации рисков инвесторами всех калибров, что также потенциально повышает спрос на криптовалюту. Неизвестно, что будет в ноябре, когда программа QE и заработает, но вчера биткоин вырос. Однако, исходя из текущей картины положения вещей, следует, что потенциал роста BTC по-прежнему ограничен и верхней линией треугольника, и областью 10 907$ - 11 089$. Я рекомендую рассматривать покупки биткоина, таким образом, выше этой области. В это же время криптоэксперт и один из основателей Fundstrat Global Advisors Том Ли заявил, что администрация Дональда Трампа может запретить биткоин. Этот вывод Ли сделал на основании запрета некоторых курительных смесей для вейпа, ссылаясь на участившиеся смерти среди подростков из-за болезней легких. По мнению Ли, эти доводы не являются вескими, соответственно, Трамп может запретить все что угодно по своему желанию. Особенно, считает Ли, если курс BTC вырастет до 100 000$ за монету. Ранее Дональд Трамп уже высказывался негативно о биткоине и криптовалютах. Итоги:Биткоин вырос в течение вчерашнего дня, но все равно сохраняется нисходящий настрой криптовалютного рынка. Я считаю, что вероятность разворота BTC вниз уже сегодня крайне велика. Падение может возобновится с целями, обозначенными крестиками на картинке. Сетка Фибо построена по экстремумам от 17 июля 2019 года и 6 августа 2019 года.Прогноз по Bitcoin и рекомендации трейдерам:Биткоин выполнил закрепление над уровнем Фибо 61,8%. Однако я рекомендую все равно рассматривать продажи с целями 9 788$ (76,4% по Фибо), 9 566$ (38,2% по Фибоначчи) и 9 400$ (нижняя линия треугольника). В качестве сигнала рекомендую дождаться закрытия под уровнем 10 256$.Покупать биткоин сейчас не рекомендую, так как криптовалюта остается в сужающемся треугольнике, который предполагает падение цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD и GBP/USD на 13 сентября. ЕЦБ ничем не удивил рынки, а отчет по инфляции США – разочаровал

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 12 сентября на 4-часовом графике отработала всевозможные сценарии за один раз. Во вчерашней статье я говорил, что отчет по инфляции США может оказать не меньшее воздействие на движение пары, чем итоги заседания ЕЦБ. На практике получилось, что отчет по инфляции был даже важнее. Действия Европейского ЦБ были на 100% ожидаемы трейдерами. Если вкратце, то регулятор понизил ставку по депозитам на 0,1% (наиболее мягкий вариант) и объявил о старте программы стимулирования в ноябре 2019 года, которая, как и предыдущая программа, будет заключаться в выкупе бондов и наводнению экономики наличностью. Программа QE призвана подстегнуть инфляцию в еврозоне, которая в последние месяцы находится около 1,0%. А вот снижение инфляции в Америке стало неприятным сюрпризом для трейдеров, особенно в преддверии заседания ФРС 18 сентября. Последние выступления Джерома Пауэлла не дали ответа на вопрос, настроен ли американский регулятор на снижение ставки в сентябре? Но вот слабая инфляция может стать вполне веской причиной для смягчения ставки ФРС. Если присовокупить к этому очередную порцию критики действий ФРС от Дональда Трампа (сразу же после публикации вчерашних решений смягчить денежно-кредитную политику ЕЦБ), то вероятность снижения ставки ФРС становится очень высокой. Таким образом, пара евро-доллар вчера выполнила падение к уровню коррекции 161,8% - 1,0918, разворот в пользу валюты ЕС и сильный рост в верхнюю область нисходящего трендового канала с закреплением над уровнем Фибо 127,2% - 1,1024. Дальнейший рост пары теперь ограничен верхней линией канала, до которой остается пройти совсем чуть-чуть. Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?13 сентября я жду, что рынки немного успокоятся после насыщенного четверга. Информационый фон сегодня будет гораздо слабее, чем вчера. Таким образом, я жду «технического» решения вопроса: куда паре евро-доллар двигаться дальше? Отбой курса пары от линии канала сработает вновь в пользу американской валюты и можно будет ожидать заход на третье падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0918. Закрытие котировок над трендовым каналом сработает в пользу валюты ЕС и значительно повысит шансы на рост этой валюты в ближайшие недели. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую продавать пару с целью 1,0927, если будет выполнено еще одно закрепление под уровнем 1,1024. Стоп Лосс – над 1,1029. Покупать пару можно будет после закрытия над уровнем 1,1106 с целью 1,1164. Стоп Лосс – под уровнем 100,0% по Фибоначчи. GBP/USD – 4H.«В заключение сделки с Великобританией не верит даже Мишель Барнье, который и ведет переговоры с Лондоном». Именно такое название можно дать разделу этой статьи, посвященной британскому фунту стерлингов. «Я не могу сказать вам, приведут ли наши контакты с правительством Бориса Джонсона к подписанию соглашению до саммита, который состоится 17-18 октября. У меня нет никаких поводов для оптимизма», - заявил Барнье перед представителями Европарламента. Если главный переговорщик от ЕС не верит в соглашение с Джонсоном, тогда... Хотя лидеры Евросоюза никогда и не пели дифирамбов Джонсону и не скрывали скептицизм к его политике и персоне. Учитывая тот факт, что премьер-министр Британии так и не предложил ни одного реального варианта, как решить проблему «бэкстопа», то слова Барнье выглядят абсолютно логичными. Об этом ранее говорил и лидер оппозиции Джереми Корбин. Он утверждал, что Джонсон и не ведет никаких переговоров с Евросоюзом, вопреки регулярным заявлениям самого Джонсона о том, что «сделка с Брюсселем еще возможна» или «переговоры могут дать результат».Сам же Европарламент готов предложить отсрочку Brexit'a Лондону, если таким способом удастся избежать Brexit'a «No Deal». А позиции Бориса Джонсона тем временем медленно «уходят под воду». По большому счету, Джонсон и его правительство не реализовали еще ни одного важного пункта из своей предвыборной программы. Brexit «No Deal» реализовать пока не удается, парламент отправлен в отпуск, но суд постановил о незаконности данного действия Джонсона, перевыборы в парламент отклонены депутатами, а Европарламент готов перенести Brexit на более поздний срок. Таковы итоги почти двухмесячной работы Джонсона. Лишь благодаря всем этим поражениям, фунт стерлингов «ожил» в последние недели. Чего ждать сегодня от валютной пары Фунт-Доллар?Пара фунт-доллар выполнила закрепление над уровнем 1,2308, однако в последние дни оказалась зажатой в сужающийся треугольник. Теперь я жду выхода курса пары из него, что и определит тенденцию на несколько ближайших дней. По-прежнему рассчитываю на рост котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2437. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление пары под нижней линией треугольника сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,2180. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую поддерживать уже открытые покупки пары с целью 1,2437 и Stop'ом под 1,2308, но новые покупки открывать не рекомендую из-за двух медвежьих дивергенций, которые все еще остаются в силе. Продавать пару рекомендую с целью 1,2180, если будет выполнено закрытие под нижней линией треугольника, с уровнем Stop Loss над уровнем 1,2308. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по Bitcoin на 13 сентября. Монетарные стимулы ЕЦБ поддержали курс биткоина.

Bitcoin – 4H.12 сентября Биткоин продолжал процесс роста после отбоя от коррекционного уровня 76,4% - 9 788$ и вернулся в верхнюю область сужающегося треугольника, закрепившись попутно и над уровнем Фибо 61,8% - 10 256$. Спрос на биткоин вчера был высок благодаря введению целого ряда стимулирующих мер от Европейского ЦБ. Самые важные – снижение ставки по депозитам и программу количественного смягчения(QE). Ежемесячно экономика Евросоюза будет получать по 20 миллиардов евро в рамках программы QE, а банки будут вынуждены избавлять от лишней наличностина своих счетах, так как за них придется платить больше. Все это призвано увеличить денежную массу в Евросоюзе, что станет стимулом для увеличения трат среди населения и росту инфляции. Для биткоина это хорошая новость, так как потенциально увеличивает и спрос на него. Если у граждан станет больше свободных денег, то их можно будет инвестировать во что-то, например, в биткоин. Также, по мнение некоторых криптоэкспертов, биткоин все чаще используется, как средство для диверсификации рисков инвесторами всех калибров, что также потенциально повышает спрос на криптовалюту. Неизвестно, что будет в ноябре, когда программа QE и заработает, но вчера биткоин вырос. Однако, исходя из текущей картины положения вещей следует, что потенциал роста BTC по-прежнему ограничен и верхней линией треугольника, и областью 10 907$ - 11 089$. Я рекомендую рассматривать покупки биткоина, таким образом, выше этой области. В это же время, криптоэксперт и один из основателей Fundstrat Global Advisors Том Ли заявил, что администрация Дональда Трампа может запретить биткоин. Этот вывод Ли сделал на основании запрета некоторых курительных смесей для вейпа, ссылаясь на участившиеся смерти среди подростков из-за болезней легких. По мнению Ли, эти доводы не являются вескими, соответственно, Трамп может запретить все, что угодно по своему желанию. Особенно, считает Ли, если курс BTC вырастет до 100 000$ за монету. Ранее Дональд Трамп уже высказывался негативно о биткоине и криптовалютах. Итоги:Биткоин вырос в течение вчерашнего дня, но все равно сохраняется нисходящий настрой криптовалютного рынка. Я считаю, что вероятность разворота BTC вниз уже сегодня крайне велика. Падение может возобновится с целями, обозначенными крестиками на картинке. Сетка Фибо построена по экстремумам от 17 июля 2019 года и 6 августа 2019 года.Прогноз по Bitcoin и рекомендации трейдерам:Биткоин выполнил закрепление над уровнем Фибо 61,8%. Однако, я рекомендую все равно рассматривать продажи с целями 9 788$(76,4% по Фибо), 9 566$(38,2% по Фибоначчи) и 9 400$(нижняя линия треугольника). В качестве сигнала рекомендую дождаться закрытия под уровнем 10 256$.Покупать биткоин сейчас не рекомендую, так как криптовалюта остается в сужающемся треугольнике, который предполагает падение цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD и GBP/USD на 13 сентября. ЕЦБ ничем не удивил рынки, а отчет по инфляции США – разочаровал.

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 12 сентября на 4-часовом графике отработала всевозможные сценарии за один раз. Во вчерашней статье я говорил, что отчет по инфляции США может оказать не меньшее воздействие на движение пары, чем итоги заседания ЕЦБ. На практике получилось, что отчет по инфляции был даже важнее. Действия Европейского ЦБ были на 100% ожидаемы трейдерами. Если вкратце, то регулятор понизил ставку по депозитам на 0,1%(наиболее мягкий вариант) и объявил о старте программы стимулирования в ноябре 2019 года, которая, как и предыдущая программа, будет заключаться в выкупе бондов и наводнению экономики наличностью. Программа QE призвана подстегнуть инфляцию в Еврозоне, которая в последние месяцы находится около 1,0%. А вот снижение инфляции в Америке стало неприятным сюрпризом для трейдеров, особенно в преддверии заседания ФРС 18 сентября. Последние выступления Джерома Пауэлла не дали ответа на вопрос, настроен ли американский регулятор на снижение ставки в сентябре? Но вот слабая инфляция может стать вполне веской причиной для смягчения ставки ФРС. Если присовокупить к этому очередную порцию критики действий ФРС от Дональда Трампа(сразу же после публикации вчерашних решений смягчить денежно-кредитную политику ЕЦБ), то вероятность снижения ставки ФРС становится очень высокой. Таким образом, пара евро-доллар вчера выполнила падение к уровню коррекции 161,8% - 1,0918, разворот в пользу валюты ЕС и сильный рост в верхнюю область нисходящего трендового канала с закреплением над уровнем Фибо 127,2% - 1,1024. Дальнейший рост пары теперь ограничен верхней линией канала, до которой остается пройти совсем чуть-чуть. Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?13 сентября я жду, что рынки немного успокоятся после насыщенного четверга. Информационый фон сегодня будет гораздо слабее, чем вчера. Таким образом, я жду «технического» решения вопроса: куда паре евро-доллар двигаться дальше? Отбой курса пары от линии канала сработает вновь в пользу американской валюты и можно будет ожидать заход на третье падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0918. Закрытие котировок над трендовым каналом сработает в пользу валюты ЕС и значительно повысит шансы на рост этой валюты в ближайшие недели. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую продавать пару с целью 1,0927, если будет выполнено еще одно закрепление под уровнем 1,1024. Стоп Лосс – над 1,1029. Покупать пару можно будет после закрытия над уровнем 1,1106 с целью 1,1164. Стоп Лосс – под уровнем 100,0% по Фибоначчи. GBP/USD – 4H.«В заключение сделки с Великобританией не верит даже Мишель Барнье, который и ведет переговоры с Лондоном.» Именно такое название можно дать разделу этой статьи, посвященной британскому фунту стерлингов. «Я не могу сказать вам, приведут ли наши контакты с правительством Бориса Джонсона к подписанию соглашению до саммита, который состоится 17-18 октября. У меня нет никаких поводов для оптимизма», - заявил Барнье перед представителями Европарламента. Если главный переговорщик от ЕС не верит в соглашение с Джонсоном, тогда... Хотя лидеры Евросоюза никогда и не пели дифирамбов Джонсону и не скрывали скептицизм к его политике и персоне. Учитывая тот факт, что премьер-министр Британии так и не предложил ни одного реального варианта, как решить проблему «бэкстопа», то слова Барнье выглядят абсолютно логичными. Об этом ранее говорил и лидер оппозиции Джереми Корбин. Он утверждал, что Джонсон и не ведет никаких переговоров с Евросоюзом, вопреки регулярным заявлениям самого Джонсона о том, что «сделка с Брюсселем еще возможна» или «переговоры могут дать результат».Сам же Европарламент готов предложить отсрочку Brexit'a Лондону, если таким способом удастся избежать Brexit'a «No Deal». А позиции Бориса Джонсона, тем временем, медленно «уходят под воду». По большому счету, Джонсон и его правительство не реализовали еще ни одного важного пункта из своей предвыборной программы. Brexit «No Deal» реализовать пока не удается, Парламент отправлен в отпуск, но Суд постановил о незаконности данного действия Джонсона, перевыборы в Парламент отклонены депутатами, а Европарламент готов перенести Brexit на более поздний срок. Таковы итоги почти двухмесячной работы Джонсона. Лишь благодаря всем этим поражениям, фунт стерлингов «ожил» в последние недели. Чего ждать сегодня от валютной пары Фунт-Доллар?Пара фунт-доллар выполнила закрепление над уровнем 1,2308, однако в последние дни оказалась зажатой в сужающийся треугольник. Теперь я жду выхода курса пары из него, что и определит тенденцию на несколько ближайших дней. По-прежнему рассчитываю на рост котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2437. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление пары под нижней линией треугольника сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,2180. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую поддерживать уже открытые покупки пары с целью 1,2437 и Stop'ом под 1,2308, но новые покупки открывать не рекомендую из-за двух медвежьих дивергенций, которые все еще остаются в силе. Продавать пару рекомендую с целью 1,2180, если будет выполнено закрытие под нижней линией треугольника, с уровнем Stop Loss над уровнем 1,2308. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 13 сентября. Евровалюта могла завершить нисходящий участок тренда.

EUR/USDЧетверг, 12 сентября, для пары EUR/USD завершился повышением на 55 базовых пунктов, при том что в течение дня котировки снижались к минимуму предполагаемой волны 3, в 3. Таким образом, волна 5 в 3 хоть и получилась несколько укороченной, но ее можно считать завершенной, как и всю волну 3. Остаются, правда, вопросы: на глобальном уровне (волны 1-2-3) являются частью 5-и волновой структуры, или же это очередная формация a-b-c? Во втором случае построение понижательного участка тренда завершено, и теперь нас ожидает построение как минимум трех волн вверх с перспективой ухода гораздо выше отметки 1,1250. Готовность пары евро-доллар к дальнейшему снижению теперь можно будет определить только по удачной попытке прорыва минимумов волн 3 и 5. Фундаментальная составляющая:По инструменту EUR/USD все самое интересное вчера касалось заседания ЕЦБ и подведения итогов этого заседания. Как и предполагали рынки, Марио Драги понизил ставку по депозитам до отметки -0,50% и объявил о старте новой программы выкупа активов на сумму 20 млрд евро ежемесячно. Начнет действие эта программа в ноябре 2019 года. Вроде бы ничего удивительного и рынки начали избавляться от евровалюты в соответствии с планом. Однако по достижении минимума волны 3 в 3 произошел резкий разворот вверх и не менее сильный рост европейской валюты. Чем это могло быть вызвано? Возможно, около отметки 1,0926 были расположены отложенные ордера на покупку больших объемов, например, крупных игроков. Возможно, трейдеры в любом случае не ждали падения пары ниже этой отметки и начали фиксировать прибыль около нее. Возможно, инфляция в США, которая снизилась в августе до 1,7% г/г, резко изменила настроение валютного рынка. А скорее всего, все три фактора сыграли одновременно. Сегодня же я обращаю внимание лишь на один экономический отчет, который выйдет во второй половине дня в США.И на один индекс – индекс потребительского доверия от Университета Мичигана.Розничные продажи в Америке должны вырасти на 0,3% в августе, а индекс потребительского доверия может немного увеличиться после падения на почти 10 пунктов и составить 90,9.Цели для покупок: 1,1248 – 0,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0893 – 161,8% по Фибоначчи1,0807 – 200,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара евро-доллар предположительно завершила построение понижательной волны 3. Если это действительно так, то пару ожидает построение восходящего набора волн. Я рекомендую покупать пару с целями, находящимися около 12 фигуры, но пока небольшими объемами. GBP/USDПара GBP/USD 12 сентября набрала всего несколько базовых пунктов, а общая активность рынка стремилась к нулю. Неудивительно, так как все основное внимание рынка Форекс было обращено на пару евро-доллар, по которой вчера был очень сильный новостной фон. Пара фунт-доллар остается в рамках построения предполагаемой волны с в составе коррекционного участка тренда. Волна с может быть уже завершена, так как вышла за максимум волны а. Но может и принять гораздо более протяженный и сложный вид. Все будет зависеть от новостного фона. Фундаментальная составляющая:Новостной фон в пятницу для пары GBP/USD будет не сильным. Два американских отчета могут заставить рынки более активно торговать пару, но если их значения будут нейтральными, то активность останется на прежнем уровне. Плюс рынки явно больше интересуются животрепещущей темой Brexit'a, а не экономическими отчетами из Америки. А новостей по теме Brexit сейчас немного. Борис Джонсон ведет оборону от оппозиции Джереми Корбина, однако парламент, вероятно, все же отвоюет свое право вернуться на работу через суд. А Евросоюз, вероятно, предоставит отсрочку по Brexit'y. Таким образом, планы Джонсона рушатся один за другим. Цели для продаж: 1,2016 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2401 – 50,0% по Фибоначчи1,2489 – 61,8% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Понижательный участок тренда по-прежнему считается завершенным. Таким образом, сейчас ожидается продолжение построения восходящей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2401 и 1,2489, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Покупать фунт рекомендую небольшими лотами, так как волна с может завершиться уже в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Не повезло со статистикой (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB на 13.09.2019)

Европейский Центральный Банк сделал уверенный шаг в сторону, наверное, уже супер-пупер мягкой монетарной политики. Мало того что ставку по депозитам снизили с -0,4% до -0,5%, что должно привести в полный восторг всех европейцев, у которых остались хоть какие-то сбережения. Они ведь теперь будут должны платить банкам еще больше за то, что эти самые банки пользуются их деньгами. Так еще программа выкупа долгов в размере 20 млрд евро в месяц теперь будет действовать до тех пора, пока это необходимо. То есть столько, сколько вздумается руководству Европейского Центрального Банка. А ведь это не что иное, как возобновление программы количественного смягчения. Более того, Марио Драги принес очередную клятву на крови относительно того, что ставки не будут повышать до тех пора, пока инфляция не стабилизируется на отметке 2,0%. Проще говоря, инфляция должна быть выше обозначенного уровня. Короче, в дальнейшем нас ждет только еще большее смягчение монетарной политики, и следующим шагом станет снижение ставки рефинансирования. Никакого повышения ставок ждать не стоит вовсе. И даже Кристин Лагард, которая станет первой женщиной, возглавившей Европейский Центральный Банк, вряд ли войдет в историю как человек, который положил конец эпохе отрицательных процентных ставок.Понятное дело, что после столь радостных новостей единая европейская валюта возобновило движение в сторону паритета с долларом. Но не прошло и двух часов с момента оглашения итогов заседания правления Европейского Центрального Банка, как котировки двинулись в обратном направлении. А дело в том, что инвесторы лишь на секунду отвлеклись от переживаний относительно действий Марио Драги, и всего одним глазком взглянули на Америку, где публиковались данные по инфляции. Этого оказалось достаточно, чтобы настроения поменялись на сто восемьдесят градусов. Ведь если предварительные данные показали, что инфляция осталась неизменной, то вот итоговые данные показали, что она снизилась с 1,8% до 1,7%. Тут же все вспомнили про недавние крики и вопли по поводу того, что Федеральной Резервной Системе необходимо незамедлительно снизить ставку рефинансирования, так как надвигается невообразимая рецессия. Снижение же инфляции на этом фоне было воспринято как сигнал к тому, что Джером Пауэлл со дня на день действительно снизит ставку рефинансирования. При этом, естественно, никто не обратил внимание на то, что общее число заявок на пособия по безработице снизилось на 19 тыс., тогда как должно было увеличиться на 22 тыс. В частности, число первичных заявок на пособия по безработице, вместо того чтобы снизиться на 4 тыс., уменьшилось на 15 тыс. Число же повторных заявок, которое должно было возрасти на 26 тыс., уменьшилось на 4 тыс. И ведь состояние рынка труда, с точки зрения монетарных властей, является столь же важным фактором, как и инфляция. Иными словами, все смотрели на то, что хотели, а не на то, что нужно. А значит, наметившееся ослабление доллара обусловлено лишь одними эмоциями.Инфляция (США):Раз уж движение во многом обусловлено эмоциями, то возврат к реальности неизбежен. Однако с ним стоит повременить, и сегодня мы его вряд ли увидим. Дело в том, что сегодня публикуются данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, которые могут показать замедление темпов роста с 3,4% до 3,2%. С учетом замедления инфляции снижение потребительской активности является взрывоопасной смесью, так как грозит снижением прибыли американских компаний. Инвесторы будут держать это в голове, а также использовать как дополнительный аргумент в призывах к Федеральной Резервной Системе по снижению ставки рефинансирования. Так что если прогнозы оправдаются, то доллару просто не с чего пока расти.Динамика розничных продаж (США):Таким образом, наиболее вероятным развитием событий является дальнейший рост единой европейской валюты. Правда, не сильный. Тем не менее стоит ждать роста до 1,1125.Пока в Соединенном Королевстве затишье в политических баталиях, фунт будет чутко реагировать на американскую статистику. Однако потенциал роста фунта ограничен даже больше, чем по единой еврпоейской валюте, в силу гораздо большей перекупленности. Следовательно, по фунту стоит ждать роста до 1,2425.Рубль же упорно продолжает игнорировать недавнее снижение ключевой ставки Банка России. Во многом отыгрывая новость о том, что внешний долг Российской Федерации стал отрицательным. Это означает, что резервы Банка России превышают совокупный внешний долг как государства, так и частных компаний. Тем более что вчерашние данные по тем самым резервам показали их рост с 530,5 млрд долларов до 532,7 млрд долларов. А ведь сама такая ситуация снижает вероятность дефолта даже по частным долгам до нуля. Так что надежность инвестиций в российские долговые бумаги невероятна огромна. И с учетом гораздо большей доходности, нежели у аналогичных бумаг в Европе или Соединенных Штатах, это и способствует укреплению рубля. Кроме этого, новостной фон не способствует росту доллара, так что и сегодня стоит ждать его снижения до 63,75 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 сентября – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяПятница тринадцатое имеет достаточно насыщенный экономический календарь. При этом важных показателей сегодня практически нет. Обратить особое внимание можно лишь на публикацию данных о розничных продажах в США (15:30 по московскому времени). EUR/USDНовостной фон послужил хорошим поводом, чтобы пара очнулась от неопределённости и консолидации, обозначив отличную результативность. Досталось и вашим, и нашим, но в итоге игрокам на повышение удалось завладеть инициативой и приступить к тестированию наиболее укрепленной и значимой зоны сопротивлений данного участка 1,1090 – 1,1123 (заключительные уровни дневного креста + недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун + месячный Сенкоу Спан А). Сегодня закрываем неделю. Для быков важно удержать позиции и сохранить настроение.В настоящий момент на младших таймах все анализируемые технические инструменты поддерживают игроков на повышение. Наблюдаем восходящий тренд в своей активной фазе. Повышательными ориентирами внутри дня могут выступить сопротивления классических Пивот-уровней 1,1121 (R1) – 1,1186 (R2) – 1,1284 (R3). Ключевые поддержки Н1 сегодня объединились в районе 1,1026-36 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже вряд ли позволит игрокам на понижение обновить вчерашний минимум и результативно продолжить снижение, скорей всего в этом случае пара вернётся в неопределённость прошлого бокового движения и длительного торможения.GBP/USDЗакрепление в дневном облаке позволило игрокам на повышение подняться к верхней границе облака (1,2431). В результате основная задача игроков на повышение сейчас заключается в преодолении сопротивления облака и закреплении в бычьей зоне, но для появления надёжных перспектив этого мало. Следом нужно будет реализовать цель на пробой облака Н4 (1,2435-88) и пройти недельный Фибо Киджун, который сегодня расположен на 1,2480, а в понедельник спустится к дневному облаку. Ближайшей поддержкой сейчас является нижняя граница дневного облака (1,2283), усиленная недельным Тенканом (1,2267). Восходящий тренд формирует новые максимумы. Все анализируемые технические инструменты поддерживают игроков на повышение. К настоящему моменту достигнуто сопротивление R2 (1,2410) классических Пивот-уровней, следующим ориентиром может выступить R3 (1,2453). Ключевые поддержки младших таймов сегодня находятся в районе 1,2326-32 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень). Закрепление ниже скорей всего вернёт пару к прежней консолидации. Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро снова «на коне»: рост продолжается

Европейская валюта вновь обрела оптимизм и продемонстрировала рост. Причиной тому стали комментарии Марио Драги, президента ЕЦБ, по поводу ввода пакета стимулирующих мер. Глава регулятора подчеркнул, что в данный момент вероятность рецессии низкая, что также придало уверенности европейской валюте.После обнародования нового пакета стимулов стало известно, что ЕЦБ снижает ставки и перезапускает стратегию количественного смягчения (QE). По словам М. Драги, это необходимо для борьбы с замедлением экономики. Согласно оценкам экспертов, перечень стимулирующих мер весьма внушительный. Решение регулятора поможет стимулированию экономики еврозоны и уменьшит риск рецессии, полагают специалисты.Напомним, после заявлений главы ЕЦБ европейская валюта резко обрушилась. Пара EUR/USD упала на 0,8%, до отметок 1,0926–1,0927, что является рекордным минимумом за последнее время. После пресс-конференции М. Драги тандем стремительно развернулся в сторону повышения, закрепившись выше 1,1080. Пара EUR/USD взлетела более чем на фигуру от минимума четверга, 12 сентября. В настоящее время она преодолела эту отметку и уверенно растет, достигнув показателей 1,1100–1,1105.В пакет стимулирующих мер, принятых на заседании ЕЦБ, входят пять ключевых элементов. К ним относятся: 1. Сокращение процентной ставки на 10 б.п., до -0,5%. 2. Отказ от календарной привязки рыночных сигналов. 3. Перезапуск программы выкупа активов. 4. Изменения в программе рефинансирования TLTRO, в частности ликвидация спреда в 10 б.п. и предоставление банкам более выгодных условий кредитования. 5. Введение двухуровневой системы ставок, защищающей часть банковского капитала от отрицательных ставок. Аналитики обращают внимание на три причины разворота европейской валюты. Во-первых, это призыв к правительствам со стороны главы ЕЦБ усилить бюджетное стимулирование. Он настаивает на постепенной, но неуклонной реализации данной реформы. Это необходимо для укрепления потенциала долгосрочного роста экономики, уверен М. Драги. Во-вторых, это длительное применение программы количественного смягчения (QE), которая окажет положительный эффект на экономику. М. Драги настаивает на ее использовании на постоянной основе. Не исключено, что бесконечная программа QE будет иметь большое значение для экономического стимулирования. В-третьих, текущие действия ЕЦБ гарантируют дальнейшее снижение ставки ФРС, полагают специалисты. Уменьшение ставки должно оздоровить европейскую экономику, а перспектива смягчения политики ФРС поддерживает пару EUR/USD. По наблюдениям экспертов, события текущего четверга обозначили дно пары EUR/USD. В итоге один из крупнейших краткосрочных рисков для европейской валюты остался позади. Она набирается сил и активно растет. Однако сохраняются внешние риски, к которым относятся действия президента США Дональда Трампа и угроза «жесткого» Brexit. Американский лидер посчитал решение ЕЦБ «ослаблением евро», поэтому аналитики рекомендуют не забывать о возможных ответных действиях со стороны США, включая ввод тарифов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Марио Драги винит США в замедлении роста мировой экономики. Данные по объему розничных продаж в США будут ключевыми

Евро вернул себе все позиции, которые потерял после решения Европейского центрального банка вернуться к программе выкупа активов. В ходе пресс-конференции президента ЕЦБ напрямую указал, что вся вина на замедлении мирового экономического роста лежит на США и торговой войне, которую ведет администрация Белого дома с Китаем и другими странами. В ходе пресс-конференции Марио Драги заявил, что меры смягчения – это ответ на низкую инфляцию и слабость экономики, что в будущем обеспечит существенный стимул для роста в еврозоне. Последние данные указывают на умеренный рост ВВП в 3-м квартале этого года, тогда как прогноз роста на 2019 год был снижен до 1,1% с 1,2%, а на 2020 год пересмотрен до 1,2% с 1,4%. Драги также отметил, что баланс рисков для экономических перспектив еврозоны смещен в негативную сторону, так как торговые конфликты и геополитическая неопределенность оказывают давление на экономический рост, в связи с чем экономика еврозоны замедлилась сильней, чем ожидалось.Что касается инфляции, то прогноз в 2019 году снижен до 1,2% с 1,3%, а в 2020 году до 1,0% с 1,4%.Данные по росту потребительских цен в США вряд ли обрадовали Федеральную резервную систему, только если та всерьез не задумалась о снижении процентных ставок на следующей неделе. Если это так, то вчерашний отчет хорошо вписывается в планы комитета, так как низкая инфляция сохраняет широкий коридор для манипуляции с процентными ставками. Согласно отчету, в августе рост индекса потребительских цен в США остался очень низким из-за снижения цен на энергоносители. Так, индекс потребительских цен CPI вырос лишь на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с прогнозом экономистов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в годовом исчислении инфляция выросла на 1,7%. Что касается базовой инфляции, которая не включает в себя волатильные категории, то там цены выросли на 0,3% по сравнению с июлем. По сравнению с августом 2018 года базовый индекс вырос на 2,4%. Дефицит бюджета США продолжает рост, и в этом никто не видит проблемы. Так, за первые 11 месяцев финансового года дефицит превысил отметку в 1 трлн долларов. Согласно данным Министерства финансов США, общий дефицит бюджета вырос до 1,07 трлн и составил 4,4% от ВВП.В период с октября по август рост дефицита бюджета увеличился на 10%. Госрасходы выросли на 7%, а налоговые поступления повысились лишь на 3%.Вчера также был опубликован опрос экономистов The Wall Street Journal, которые прогнозируют спад экономического роста в США в 3-м квартале этого года. Всего за год ожидается рост ВВП на 2,2% годовых. В 2020 году рост замедлится до 1,7% и ускорится лишь до 1,9% в 2021 году.В это же время администрация президента США рассчитывает на рост 3,2% в этом году. Что касается технической картины пары EURUSD, вчерашний мощный возврат быков в рынок еще раз указывает на манипуляции крупных игроков, которые постоянно происходят. На текущий момент быки будут стремиться пробить сопротивление 1.1085 и выбраться к новым локальным максимумам в область 1.1120 и 1.1150. Если же давление на рисковые активы вернется во второй половине дня, что может произойти после выхода отчета по объему розничных продаж в США, то рассматривать длинные позиции лучше всего на обновлении минимума 1.1020, который был крупной поддержкой на протяжении этой недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз GBP/USD, USD/JPY на 13 сентября. Восходящий тренд продолжается, но откат не завершен

GBP/USDНа графике продолжается развитие восходящей волны от 30 июля. Котировки британского фунта с 3 сентября формируют заключительную фазу волны. В последнюю неделю цена курсирует в узком диапазоне, образуя промежуточную коррекцию. Ее структура момент анализа не показывает завершенности.Прогноз:Двигаться далее вверх цене пары не дает незавершенная коррекция. На ближайших торговых сессиях ожидается завершение текущей плоскости и возврат к основному вектору движения. Это может выглядеть как кратковременный ценовой прострел вниз после выхода новостей.Рекомендации:Из-за вероятного повышения волатильности при смене направления движения продажи фунта сегодня могут быть очень рискованны. Рекомендуется основное внимание уделить поискам сигналов покупки инструмента.Зоны сопротивления:- 1.2460/1.2490- 1.2370/1.2400Зоны поддержки:- 1.2300/1.2270USD/JPY Направление тренда йены в краткосрочном масштабе времени задается алгоритмом восходящей волны от 6 августа. В последние 3 недели цена растет, образуя заключительную часть (С).Прогноз:На ближайшей сессии вероятно завершение начавшегося вчера отката вниз. Во второй половине дня ожидается смена основного курса и начало ценового роста.Рекомендации:Продажи йены сегодня малоперспективны из-за ожидаемого малого потенциала хода вниз. Рекомендуется по достижении ценой зоны поддержки начать отслеживать сигналы покупки пары.Зоны сопротивления:- 108.50/108.80Зоны поддержки:- 107.90/107.60Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе (УВА) состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 13.09.2019 и торговая рекомендация

Хотя и предсказывалось, что Марио Драги устроит локальный апокалипсис, итоги заседания Европейского Центрального Банка оказались не столь ужасающими. Как и предполагалось, ставку по депозитам снизили с -0,4% до -0,5%. Кроме этого, программа выкупа долгов, в размере 20 млрд. евро в месяц, будет действовать до тех пор, пока это необходимо. То есть столько, сколько Европейскому Центральному Банку вздумается. Так же, Марио Драги заявил, что ставки не будут повышаться до тех пора, пока инфляция не стабилизируется выше отметки в 2,0%. Честно говоря, из всего этого следует, что следующим шагом Европейского Центрального Банка может быть только снижение ставки рефинансирования. Самое главное, что нам еще долго ждать хоть какого-то ужесточения монетарной политики Европейского Центрального Банка. И не факт, что Кристин Лагард, которая займет пост главы Европейского Центрального Банка 1 ноября, станет не только первой женщиной на этом посту, но еще и тем человеком, который все же завершит эпоху сверх мягкой монетарной политики.Однако, единая европейская валюта не долго снижалась, и довольно быстро вернулась к тем значениям, на которых она находилась до оглашения итогов заседания правления Европейского Центрального Банка. Дело в том, что инвесторы неожиданно обратили внимание на инфляцию в Соединенных Штатах, которая внезапно снизилась с 1,8% до 1,7%. А ведь она должна была остаться неизменной. И подобный расклад автоматически заставил всех вспомнить про страшилку о неминуемом снижении ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. Тем более, если кроме снижающейся инфляции, еще и Европейский Центральный Банк смягчает свою монетарную политику.Инфляция в Соединенных Штатах:Сегодня же есть все предпосылки к дальнейшему укреплению единой европейской валюты. Поводом должны стать данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, темпы роста которых могут замедлиться с 3,4% до 3,2%. И если эти прогнозы оправдаются, то получится, что не только инфляция замедляется, но и снижается потребительская активность. Это гремучая смесь, которая неизбежно приведет к снижению прибыли американских компаний. Иными словами, вопли про то, что у Федеральной Резервной Системы нет иного выхода, кроме как незамедлительно снижать ставку рефинансирования, будут серьезно давить на психику инвесторов.Темпы роста розничных продаж (США):Пара EUR/USD продемонстрировала поистине сильно колебание, где был задет минимум текущего года (1,0926), так и стремительный возврат к точке начала хода 1,1080. С чем было связано столь стремительное колебания, я описал выше, но такой разброс цена в 150 пунктов мало кто ожидал. Рассматривая все происходящее в общих чертах, мы видим, что условно фаза коррекции некуда не делась и цена фактически продолжает находится выше психологической отметки 1,1000 имея позади длинные тени и стремление дальнейшему восходящему ходу.Вероятно предполагать, что восходящий интерес еще сохранится некоторое время на рынке, где трейдеры рассматривают ход к 1,1110/1,1125, где располагается пик предыдущего скопления в купе с уровнем Fibo 38.2.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы: • Длинные позиции, рассматриваем в плане хода к точкам 1,1110/1,1125. • Короткие позиции рассматриваем в случае утери восходящего интереса относительно текущих точек и фиксацией цены ниже чем 1,1050.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели индикаторов относительно всех основных временных промежутков сигнализирую о дальнейшем повышении цены. Стоит учесть такой момент, что связи с резкими колебаниями цены, индикаторы произвольно стали менять свои показания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 сентября. Неудачный прорыв 1.2310 указал на отсутствие желающих продавать фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт вчера вновь обновил поддержку в районе 1.2310, однако медведям не удалось взять рынок под свой контроль, и после сноса ряда стоп-приказов спекулятивных игроков, спрос на фунт вернутся. На текущий момент задачей покупателей является прорыв все того же сопротивления 1.2381,которое ограничивает восходящий потенциал на протяжении всей неделе. Лишь это позволит возобновить бычий рынок, целью которого будут максимумы 1.2427 и 1.2460, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же медведи продолжат давить на фунт, открывать новые длинные позиции лучше всего после формирования ложного пробоя уровня 1.2310, либо лучше всего покупать на отскок в районе минимума 1.2238.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня вряд ли произойдут существенные изменения в рынке. Продавцы будут ждать публикации отчета по объему розничных продаж в США и на его основе постараются выстроить ложный пробой в районе сопротивления 1.2381, что будет первым сигналом на открытие коротких позиций. Однако основной целью остается тест и пробой поддержки 1.2310, что приведет к более крупной распродаже GBP/USD уже в район минимумов 1.2238 и 1.2112, где рекомендую фиксировать прибыль. При более крупном росте в первой половине дня, пара может протестировать новый максимум 1.2427, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность рынка в краткосрочной перспективе.Bollinger BandsВ случае снижения фунта, поддержку окажет нижняя граница в районе 1.2305. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2370 может привести к новойволне роста пары.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 сентября. Возврат к максимумам прошлой недели и продолжение роста евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Еще вчера я обращал внимание на то, что падение евро будет ограничено в районе поддержки 1.0925, которая выступала минимумом этого месяца, что, в общем, и произошло. Решение оставить ключевую ставку без изменений заставило трейдеров переключиться на понижение процентных ставок в США, которое ожидается на следующей неделе, что вернуло спрос на евро. На текущий момент быкам требуется пробой максимума прошлой недели в районе 1.1082, что приведет к продолжению вчерашнего бычьего роста и обновлению новых уровней 1.1115 и 1.1151, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако сегодня пройдет встреча Еврогруппы, что может ограничить восходящий потенциал. При сценарии нисходящей коррекции EUR/USD в первой половине дня, к длинным позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое в районе 1.1053, либо на отскок от минимума 1.1020. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня будут ждать сигналов по американской экономике, а именно отчет по объему розничных продаж, который может пролить свет на возможное снижение процентных ставок в США на следующей неделе. Если он выйдет достаточно хорошим – это ограничит восходящий потенциал евро и вернет спрос на доллар США. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1082 в первой половине дня будет сигналом на открытие коротких позиций, однако продавать евро сразу на отскок лучше всего после обновления максимумов 1.1115 и 1.1151. Основной задачей продавцов станет возврат и закрепление под поддержкой 1.1053, что приведет к более крупной нисходящей коррекции в район 1.1020, где рекомендую фиксировать прибыль. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка после вчерашних данных от ЕЦБ.Bollinger BandsВ случае снижения евро в первой половине дня, в качестве поддержки может выступить средняя граница индикатора в районе 1.1053, но покупать евро на отскок лучше всего от нижней границы в районе 1.0989. Восходящая тенденция может быть ограничена верхним уровнем индикатора в районе 1.1120.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 13.09.2019 EURUSD

Евро совершил два больших движения после ЕЦБ - сначала резкое падение вниз почти до минимумов месяца 1.0926 - а затем столь же стремительный рост и новый максимум месяца 1.1086Вероятно. это говорит о сильной поддержке евро на текущих уровнях.ЕЦБ понизил ставку до минус 0.5% и ввёл новую программу вливания ликвидности - по 20 млрд евро в месяц. Всё же это намного меньше, чем предыдущая такая программа, достигавшая 60 млрд евро в месяц.EURUSD: Мы держим покупки от 1.1060, возможны покупки со снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро остаётся в диапазоне после заседания ЕЦБ, фунт пользуется паузой

Базовая инфляция в США достигла в августе 2.4% г/г, что является самым высоким уровнем за последние 10 лет. Рост превысил прогнозы, несмотря на то что и прогнозы были вполне оптимистичными. В первую очередь, рост цен поддерживается сектором услуг, в то время как товарные составляющие показывают заметно более слабую динамику. Если же исходить из того, что война Трампа за более высокие импортные тарифы даст ожидаемый эффект, то можно предполагать и рост цен на товары. Эти соображения должны поддерживать инфляционные ожидания, однако странность заключается в том, что доходности 5-летних облигаций Tips, защищенных от инфляции, по-прежнему находятся в районе 12-месячного минимума, что указывает на сильный скепсис бизнеса относительно инфляционных ожиданий. По всей видимости, рынки не ждут от предстоящего заседания FOMC уклона в ястребиную сторону. А значит, с высокой вероятностью на следующей неделе спрос на рискованные активы сохранится. EURUSDЕЦБ, как и ожидалось, на завершившемся в четверг заседании сохранил базовую ставку на нулевом уровне и одновременно понизил ставку по депозитам на 0.1%. Также возобновлена программа выкупа активов, однако объем ежемесячных покупок составит всего 20 млрд евро в месяц, в то время как ожидалось 30 или даже 40 млрд. Евро отреагировал на итоги заседания ростом, поскольку в целом решение ЕЦБ выглядело менее голубиным, чем прогнозировалось, однако затем все же ушел вниз. После того как Марио Драги заметил, что вероятность рецессии низкая, евро начал движение вверх, отыграв все потери. Действительно, несмотря на то что доходность 10-летних бундесов находится ниже нуля, спред между 2- и 10-летними бумагами все еще выше нуля, в отличие от американских трежерис, да и доверие потребителей хоть и находится в многолетнем нисходящем тренде, в последние два года показывает обратную динамику. Евро, по сути, не получил указаний на направление после заседания ЕЦБ. Программа выкупа все же возобновлена, а относительно небольшие объемы могут быть увеличены в любой момент, если того потребуют обстоятельства. Опасения относительно низкой инфляции, как подчеркнул Драги на пресс-конференции, во многом обусловлены низкой ценой на энергоносители, в то время как базовая инфляция все еще высокая, и, как прогнозируется, в 2021 г. она снизится до 1.5%. В целом ЕЦБ дал нейтральную характеристику состоянию дел в еврозоне, однако большинство региональных банков готовятся к более мрачному сценарию. В частности, банк Nordea считает, что в декабре ЕЦБ снизит ставку по депозитам еще на 10п. и расширит программу покупки активов до 40 млрд в месяц. DanskeBанк отмечает явные риски того, что рынок придет к выводу о явной недостаточности принятых мер для оживления инфляционных ожиданий и роста, и будет исходить из необходимости расширения программы стимулов, то есть по сути подтверждает позицию Nordea. Ну а глава Deutsche Bank Кристиан Севинг и вовсе заявил, что «... в долгосрочной перспективе отрицательные ставки приводят к краху финансовой системы...», европейские банки на снижении ставки по депозитам получат только в текущем году убытки в сотни миллионов евро. В целом на текущий момент нужно исходить из того, что ЕЦБ смог запустить программу стимулирования, сохранив котировки евро на прежнем уровне. Несмотря на хаотичные движения евро, он не вышел за пределы горизонтального коридора 1.0920 ... 1.1085, и по состоянию на утро пятницы ожидания остаются нейтральными. До заседания ФРС евро по-прежнему будет торговаться в диапазоне, попытка уйти вверх будет с высокой вероятностью остановлена у границы долгосрочного канала 1.11. GBPUSDНаступившая пауза в политическом шоу относительно Brexit и отсутствие значимых макроэкономических новостей способствуют снижению волатильности фунта. Слабая восходящая динамика сохраняется, фунт будет стремиться в зону 1.2380/2430, причин для разворота на юг пока нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Недостаточные меры ЕЦБ вернулся спрос на евро, после небольшого падения. Видео-прогноз Форекс на 13 сентября

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1082 приведет к росту евро в район 1.1115 и 1.1151 Прорыв 1.1053 приведет к распродажам евро в район 1.1020 и 1.0989Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2381 приведет к росту фунта в район 1.2427 и 1.2460Прорыв 1.2310 приведет к распродажам фунта в район 1.2238 и 1.2165Фундаментальные данные: Изменение объема розничной торговли в США.Инфляционные ожидания от Университета Мичигана.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллару не до инфляции, а евро растёт на слухах вокруг ЕЦБ

Итоги сентябрьского заседания ЕЦБ затмили остальные фундаментальные факторы, имеющие значение для пары евро-доллар. В частности, в тени громких европейских событий остались данные по росту американской инфляции. Данный релиз важен сам по себе, а в контексте приближающегося заседания ФРС (которое состоится уже в следующую среду) опубликованные цифры рассматриваются через призму перспектив монетарной политики.Впрочем, судя по реакции индекса доллара, трейдеры настроены достаточно пессимистично относительно возможных решений членов регулятора. Августовская инфляция продемонстрировала неплохой результат, однако доллар отреагировал минимальным ростом, а в паре с евро и вовсе утратил свои позиции. Хотя были все предпосылки к масштабному росту американской валюты. Вопреки слабым прогнозам, базовый индекс потребительских цен продемонстрировал существенный рост: в годовом исчислении он последовательно увеличивается уже третий месяц подряд, достигнув отметки 2,4% - это самый сильный темп роста с июля 2018 года. В месячном исчислении базовая инфляция стабильно выходит на отметке 0,3%, хотя эксперты ожидали снижение до 0,1%. Общий индекс потребительских цен также показал относительно неплохой результат, оказавшись на уровне прогнозов. На фоне невнятных Нонфармов, многие компоненты которых не дотянули до прогнозных значений, инфляционные индикаторы выглядят неплохо. К слову, согласно опубликованным на прошлой неделе данным, уровень средней почасовой оплаты труда также вырос – как в месячном, так и в годовом исчислении, тогда как эксперты ожидали спад этого показателя. Это говорит о росте ценового давления в стране, и данный факт, теоретически, должен оказывать поддержку американской валюте.Но на данный момент доллар находится под давлением иных факторов, которые не позволяют ему «расправить крылья». Во-первых, в преддверии сентябрьского заседания ФРС, Дональд Трамп снова призвал членов американского регулятора приступить «к решительным действиям». С помощью своего привычного способа коммуникации – через Твиттер – президент США потребовал снизить основную процентную ставку до нулевого уровня или даже в отрицательную область. Мотивы американского лидера очевидны: данный шаг ФРС снизит доходность долговых обязательств и соответственно уменьшит затраты на обслуживание госдолга. Дополнительный «бонус» - это ослабление курса национальной валюты, а также посильная помощь экспортной сфере. Трамп неоднократно оказывал на Федрезерв политическое давление, даже сравнивая Джерома Пауэлла с Китаем – по его мнению, глава ФРС наносит экономике больший вред, чем Пекин. Американский Центробанк формально сохраняет независимую позицию, но всё же с конца прошлого года планомерно смягчает свою риторику. В июле Федрезерв решился на снижение ставки, но при этом Пауэлл предупредил, что данный шаг – превентивная, «одноразовая» мера, а не начало цикла по смягчению монетарной политики. Однако в последнее время члены Федрезерва намекают на дальнейшее снижение процентной ставки. В частности, Джером Пауэлл в ходе своего последнего выступления снова напомнил последствиях торговой войны. Он заявил, что растущая неопределённость оказывает сильное давление на деловые инвестиции. Данный фактор, по словам Пауэлла, вынуждает компании «откладывать принятие инвестиционных решений». Что касается перспектив монетарной политики, то здесь глава ФРС повторил фразу о том, что регулятор «будет действовать адекватно сложившейся ситуации, используя инструменты монетарной политики для поддержки экономики страны». Это размытая формулировка, которую можно интерпретировать по-разному – как в пользу выжидательной позиции, так и в пользу решительных действий. Но если суммировать все озвученные позиции членов ФРС можно прийти к выводу, что дальнейшие шаги регулятора будут зависеть, в основном, от динамики развития американо-китайской торговой войны.Таким образом, макроэкономические отчёты сейчас играют второстепенную роль. Реакция рынка на релиз данных по инфляции красноречиво подтверждает данное предположение. В свою очередь перспективы разрешения торгового конфликта по-прежнему туманны. Вчера на рынке появилась информация о том, что Вашингтон может заключить с Пекином промежуточное соглашение, которое позволит отсрочить повышение пошлин на некоторые товары. Но сегодня официальный представитель Белого дома опроверг данную информацию. Команды переговорщиков на следующей неделе начнут лишь предварительные консультации, подготавливая почву к встрече «на высоком уровне», которое должна состояться в начале октября. В контексте пары евро-доллар, американская валюта находится под дополнительным давлением вчерашнего заседания ЕЦБ. Если быть точнее, то сами итоги заседания были против евро, но всё же рынок ожидал более «голубиного» настроя. Кроме того, по информации агентства Bloomberg, в стане регулятора произошёл раскол, и Центробанку едва хватило голосов для принятия решения о возобновлении стимулирующей программы. По их данным, против QE выступили представители Германии, Франции и Австрии. Также на их сторону встал член Совета управляющих Бенуа Кюрре. Если данная информация соответствует действительности, то Кристин Лагард будет очень непросто предпринимать дальнейшие шаги по смягчению монетарной политики. Такой информационный фон оказывает поддержку европейской валюте.Таким образом, доллар фактически проигнорировал данные по росту американской инфляции, сосредоточившись на ожидании итогов сентябрьского заседания ФРС. Европейская валюта, в свою очередь растёт за счёт «ястребиных» слухов вокруг ЕЦБ. Кроме того, решающую роль для евро сыграли завышенные ожидания трейдеров: Европейский Центробанк не применил «на всю катушку» арсенал доступных инструментов, а во-вторых, дал понять, что не намерен в обозримом будущем уводить процентную ставку дальше в отрицательную область. Резюмируя сказанное можно сделать вывод, что пара сохраняет потенциал роста к уровню сопротивления 1,1150 – это верхняя линия Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Недостаточные меры ЕЦБ вернулся спрос на евро, после небольшого падения. Видео-прогноз форекс на 13 сентября

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1082 приведет к росту евро в район 1.1115 и 1.1151 Прорыв 1.1053 приведет к распродажам евро в район 1.1020 и 1.0989Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2381 приведет к росту фунта в район1.2427 и 1.2460Прорыв 1.2310 приведет к распродажам фунта в район 1.2238 и 1.2165Фундаментальные данные: Изменение объема розничной торговли в СШАИнфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 сентября 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу цена после пробития линии сопротивления может продолжить движение вверх с целью 1.2385 – верхний фрактал. От этого уровня можно поработать вниз.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: В пятницу цена продолжит движение вверх. Маловероятный сценарий – движение вниз, с первой целью 1.23818 – линия поддержки (красная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс