Четыре фактора, влияющие на рост цены золота

По мнению специалистов, краткосрочная динамика цен на желтый металл зависит от ряда фундаментальных факторов. В дальнейшем на стоимость золота будут влиять конъюнктура, инфляция, процентные ставки и курс доллара США. Они станут определяющими для рынка драгметаллов, полагают аналитики. Долгосрочные инвесторы не всегда обращают внимание на динамику цены золота. Им гораздо важнее зафиксировать доходность от многолетнего роста цен на желтый металл. Однако следить за краткосрочными колебаниями стоимости необходимо, если требуется нарастить инвестиции в драгметалле. Эксперты обращают внимание на ряд факторов, которые нельзя игнорировать при оценке ситуации на рынке золота. Конъюнктура рынка. В ситуации, когда конъюнктура рынка находится на позитиве, ценные бумаги становятся привлекательным активом для инвестиций. В случае ухудшения экономических перспектив следует переложить часть своего капитала в золото, чтобы защитить его от волатильности на финансовых рынках. В подобной ситуации драгметалл получит поддержку для роста.Темпы роста инфляции. Высокие темпы роста инфляции служат для инвесторов одним из главных факторов покупки драгметалла с целью диверсифицировать свои активы. Стоимость желтого металла в условиях гиперинфляции увеличивается в разы. В подобной ситуации национальная валюта обесценивается, а спрос на драгметалл достигает рекордных значений. Отметим, что низкая инфляция в США стала одной из причин приостановки подъема процентных ставок со стороны ФРС. Динамика процентных ставок. Повышение процентных ставок со стороны регулятора негативно влияет на стоимость золота. В этом случае традиционные активы (например, акции) приносят инвесторам больше доходности, тогда как драгметалл не дает процентного дохода. При этом высокие ставки ФРС США укрепляют курс американской валюты, а стоимость золота оказывается под давлением, так как они имеют обратную корреляцию друг к другу. Динамика американской валюты. Желтый металл во всем мире торгуется в долларах США. При росте его курса мировая стоимость драгметалла снижается. На фоне усиления доллара США обесцениваются другие национальные валюты, а цена золота в них увеличивается. Например, девальвация российского рубля в два раза привела к росту стоимости драгметалла в рублях в двойном размере. По мнению экспертов, золото является реальным активом, который сохраняет свою покупательную способность на протяжении долгого времени. В случае снижения доверия к традиционной валюте ее ценность уменьшается, а спрос на золото начинает расти. В настоящее время участники рынка стремятся активно влиять на рынок драгметаллов. В этом случае эксперты советуют покупать золото, ориентируясь на долгосрочную перспективу, чтобы не зависеть от краткосрочных колебаний цен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 25.04.2019 EURUSD

В среду курс EURUSD пробил долгосрочные минимумы 1.1180-1.1175 и закрепился ниже.В случае полноценной реализации тренда вполне вероятна цель 1.0600.Сегодня в 15:30 мск важные данные по США - заказы на товары длительного пользования. Мы держим продажи от 1.1220.Альтернатива: Покупка от 1.1265.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Победный марш доллара продолжается, и слабеть гринбек, похоже, не собирается

Несмотря на то что ранее многие эксперты пророчили гринбеку ослабление, с начала текущего года доллар укрепился по отношению к своим основным конкурентам почти на 2%.Накануне индекс USD поднялся выше отметки в 98 пунктов, достигнув пиковых значений с мая 2017 года. «У США наиболее динамичная экономика. Поэтому когда инвесторы видят слабые данные по всему миру, они устремляют свой взор к доллару», – сказал Аксель Мерк, президент Merk Investments. По словам валютного стратега Commerzbank Чу Лан Нгуен, США сейчас выглядят своеобразным «оазисом», поскольку создается впечатление, что экономика страны не связана с остальным миром.Слабые экономические показатели еврозоны заставляют ЕЦБ быть еще более осторожным, нежели Федрезерв, который объявил о намерении «проявлять терпение» в вопросе монетарной политики. В то же время Банк Канады признает, что «мягкая» кредитно-денежная политика по-прежнему востребована. Позиция ЦБ Австралии также смещается в «голубиную» сторону. Банк Японии в свою очередь собирается удерживать процентные ставки на низком уровне как минимум до весны следующего года.Следует отметить, что доходность по 10-летним американским казначейским бумагам составляет около 2,5%, и это самый высокий показатель среди развитых стран. Аналогичные бумаги Канады и Австралии торгуются с доходностью ниже 2%, а в Германии и Японии индикатор и вовсе находится на отрицательной территории.«Когда инвесторы видят, что в мире происходит что-то не так, они обычно идут покупать казначейские облигации США. Сейчас много всего назревает, и приток инвестиций в долларовые бонды не ослабевает», – сообщил Томас Вэкер из UBS Global Wealth Management.По мнению экспертов, американская валюта еще может обновить свои лучшие уровни, поскольку инвесторы настроены позитивно в отношении данных по ВВП США за 1 квартал, которые будут опубликованы завтра. Согласно прогнозам, экономический рост крупнейшей экономики мира составит 2,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 25 апреля. Британский фунт полностью отрабатывает волновую картину

Анализ волновой разметки:24 апреля пара GBP/USD снизилась еще на 35 б.п., выполнив предварительно удачную попытку прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи. Таким образом, текущая волновая разметка предполагает дальнейшее снижение инструмента с целями 127,2% и 161,8% по Фибоначчи в рамках построения предполагаемой волны 3. Учитывая никак не решенную ситуацию вокруг Brexit'a, я предполагаю, что пара может в перспективе обновить минимумы этого года. Фунт стерлингов не получает никакой поддержки со стороны новостей, а это весомый фактор для рынка продолжать избавляться от этой валюты. В ближайшие месяцы настроение рынка будет опять-таки зависеть от продвижения в достижении соглашения по Brexit, уже не между ЕС и Великобританией, а между Терезой Мэй и парламентом. Цели для покупок: 1,3118 – 61,8% по Фибоначчи1,3168 – 50,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,2839 – 127,2% по Фибоначчи1,2693 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина по-прежнему предполагает построение нисходящего участка тренда, особенно после прорыва нижней линии треугольника. Сейчас я рекомендую продавать пару с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2839 и 1,2693, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 25 апреля. Пара обозначила готовность к построению нисходящего участка тренда

Анализ волновой разметки:Торги в среду, 24 апреля, завершились для пары EUR/USD снижением на 70 б.п. Таким образом, инструмент выполнил удачную попытку прорыва минимума от 2 апреля, что повлекло за собой внесение коррективов в волновую разметку. Весь участок тренда, берущий свое начало еще 10 января, трансформируется в сложную 5-и волновую структуру, которая может получиться весьма протяженной во времени. Ближайшие цели пары – уровни 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, построенные по размеру предполагаемой волны 2. Несмотря на то что новостной фон для пары остается нейтральным, видно, что рынки перешли к активным продажам пары. Предполагаемая волна 3 в 3 может также получиться весьма протяженной. Цели для продаж: 1,1097 – 161,8% по Фибоначчи1,1045 – 200,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1324 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара возобновила построение понижательного участка тренда на фоне нежелания рынков инвестировать в евровалюту. Волновая разметка понесла изменения. Текущая волновая разметка предполагает снижение пары с ближайшими целями 1,1097 и 1,1045, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Я рекомендую продавать пару с этими целями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 25 апреля – рекомендации технического анализа

GBP/USDНаиболее важное событие в экономическом календаре сегодня – изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования (15:30 МСК США).Игроки на понижение продолжили снижение и вступили в борьбу за наиболее значимый рубеж данного участка. Преодоление поддержки 1,2908 (месячный Тенкан + недельный Киджун) позволит рассмотреть новые понижательные ориентиры и с медвежьим оптимизмом закрыть неделю и месяц. Формирование отбоя от 1,2908 может вновь надолго задержать развитие медвежьих планов.Вчерашняя восходящая коррекция завершилась при встрече с сопротивлением центрального Пивот-уровня. В настоящий момент, благодаря торможению и коррекции, пара вновь вплотную подошла к ключевому уровню классических Пивот-уровней (1,2916). Надёжное закрепление выше может спровоцировать дальнейшее развитие коррекции, важным ориентиром которой станет недельная долгосрочная тенденция, сейчас данный уровень расположен на 1,2971. В случае если игроки на понижение воспользуются действующим преимуществом и поддержкой технических индикаторов, завершив коррекцию и возобновив снижение, то внутри дневные поддержки S1 (1,2869) – S2 (1,2840) – S3 (1,2793) вновь обретут свою актуальность.Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (25 апреля)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 84 пункта, в результате имея пробой важного ценового уровня. С точки зрения технического анализа мы видим импульсный нисходящий ход, где котировка преодолела важный уровень 1,1180 в лице локального минимума от 2 апреля. Данный координат 1,1180, довольно долго удерживал котировку, если взглянуть на торговый график, мы видим, что котировка отчетливо ощущала опору еще 7 марта, где был зафиксирован тест значения, который шел еще от скопления 2017-2016 года. Уровень пал, и пошел залив коротких позиций. Информационно-новостной фон, в принципе, не имел в себе каких-либо данных, единственное, что обсуждаю в СМИ, так это запрос консервативной партии Британии дорожной карты отставки Терезы Мэй, но какого-либо отклика пока нет. Так что случилось с ЕВРО? Сказать, на самом деле, трудно, есть только гипотезы. Вероятно, имеет место некая фиксация сделок очень крупных игроков, как например Deutsche Bank, по этой возможной причине мы и видим такое необъяснимое снижение.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем только базовые заказы на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, где ждут незначительного роста. США 15:30 мск. - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (мар): Пред. -0,1% --- > Прогноз 0,2%Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что после импульсного хода вплоть до 1,1141 была найдена периодическая точка опоры и сформировался застой из разносторонних свеч типа "доджи". В данном случае логичнее всего выглядит откат, так как имеет место существенная перепроданность, Но, ссылаясь на более ранние снижения и отсутствие в них логики, можно предполагать, что на данном этапе мы просто увидим застой 1,1140/1,1165. Трейдеры, в свою очередь, занимают выжидающую позицию, работая по принципу «пробоя границ» при выставлении торговых ордеров.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваем в случае четкой фиксации цены выше чем 1,1165.- Позиции на продажу рассматриваются в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1140.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется нисходящий интерес на общем фоне рынка. В случае застоя показатели индикаторов на более меньших ТФ могут произвольно прыгать.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (25 апреля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 18 пунктов. В случае пробоя застоя волатильность начнет расти. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180; 1,1300**; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1080*; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 апреля 2019 по паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг технический анализ даёт движение вверх. Первая верхняя цель 1.2867 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз.Общий вывод: В четверг технический анализ даёт движение вверх. Первая верхняя цель 1.2867 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 апреля 2019 по паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок продолжит движение вниз. Первая нижняя цель 1.1142 – нижний фрактал и дальше вниз.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:В четверг рынок продолжит движение вниз. Первая нижняя цель 1.1142 – нижний фрактал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 апреля. Торговая система «Каналы регрессии». Фунт в перспективе может упасть к 1,2450

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -138.0975Волатильность по валютной паре GBP/USD выросла, нисходящая тенденция по паре сохранилась. Как мы неоднократно говорили в более ранних обзорах, дорога у британской валюты сейчас только одна – вниз. Конечно, могут быть коррекции, могут быть откаты. Валюта не может обесцениваться постоянно и непрерывно. Тем не менее, нисходящая тенденция будет превалировать до тех пор, пока не будет ясности по Brexit. И с одной стороны, Великобритания получила отсрочку на 6 месяцев для решения ситуации с Brexit. С другой стороны, это дополнительные 6 месяцев для снижения фунта. Трейдеры отлично понимают, что в текущей ситуации покупать фунт, особенно в средне- и долгосрочной перспективе, не имеет никакого смысла. Сегодня на движение валютной пары может повлиять отчет по заказам на товары длительного использования США. Однако ситуация похожа на ситуацию с парой EUR/USD, падение фунта, скорее всего, носит технический характер, что может вызвать восходящую коррекцию сегодня или завтра. По теме Brexit никаких важных сообщений в последние дни не поступало. Также остается непонятным, что с отставкой Терезы Мэй. Слухи о том, что ей могут выдвинуть очередной вотум недоверия, продолжают расползаться. Однако вряд ли отставка решит проблемы Великобритании, учитывая, что Евросоюз наотрез отказался вести новые переговоры по Brexit. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2909S2 – 1,2878Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2939R2 – 1,2970R3 – 1,3000Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, рекомендуется торговать на понижение с целями 1,2909 и 1,2878 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх, что укажет на виток восходящей коррекции. Длинные позиции рекомендуется рассматривать после закрепления пары выше скользящей средней линии с целями 1,3031 и 1,3062. В текущих условиях такой вариант маловероятен. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 25.04.2019

Снижение фунта вполне понятно, ведь британские политики забыли принять лекарство от головной боли и продолжают страдать из-за последствий бурного празднования Пасхи. В частности, соратники Терезы Мэй по Консервативной партии теперь требуют от "Железной Леди 2,0", чтобы она предоставила им план своей отставки. Только вдумайтесь - план отставки. Видимо, в этом плане должно быть расписано, когда и в какой последовательности премьер-министр будет обдумывать целый ряд мероприятий, после которых заявит о своей отставке. Но мало того что сама ситуация действительно комична, так еще это не прибавляет уверенности в том, что будет дальше, особенно в плане переговоров с лейбористами относительно Brexit'a. Так что все похоже на банальную диверсию со стороны консерваторов, недовольных тем, что столь серьезный вопрос приходится обсуждать с их оппонентами. Хотя эти самые оппоненты имеют большинство в парламенте, и любой политик вынужден согласовывать с ними свои намерения. Но кроме этого, участников рынка разочаровали данные по заимствованиям государственного сектора, которые увеличились на 0,8 млрд фунтов, вместо того чтобы снизиться на 0,4 млрд фунтов.А вот происходящее с единой европейской валютой, честно говоря, не поддается осмыслению. Никаких макроэкономических данных не выходило, и никто не делал громких заявлений. Попытки объяснить происходящее снижением фунта также не выдерживают критики, так как единая европейская валюта дешевела гораздо сильнее, нежели этот самый фунт. Похоже на то, что кто-то из очень крупных игроков закрывает свои позиции. И произвести подобный эффект могут лишь самые крупные банки. Причем штаб-квартира наиболее вероятного кандидата располагается во Франкфурте-на-Майне. Просто-напросто, именно он является крупнейшим игроком на валютном рынке. Но узнаем мы об этом лишь после того, как крупнейшие банки опубликуют свою отчетность за апрель месяц. Так что пока лучше сохранять осторожность и держаться в стороне от единой европейской валюты.Сегодня же в Соединенных Штатах публикуются данные по заявкам на пособия по безработице, общее число которых может вырасти на 54 тыс. В частности, число первичных заявок должно возрасти на 8 тыс., а повторных аж на 46 тыс. Однако негатив будет немного сглажен данными по заказам на товары длительного пользования, которые могут показать рост на 0,8%.Валютная пара евро/доллар продолжило интенсивное снижение, спускаясь вплоть до отметки 1,1141. Вероятно предполагать временный застой 1,1140/ 1,1165, где трейдеры анализируют границы на предмет пробоя для постановки дальнейших торговых ордеров.Валютная пара фунт/доллар, как и ее собрат евро/доллар, продолжила нисходящее движение в сторону значения 1,2888. Вероятно предполагать, что текущие неоднозначные свечи типа "Доджи" выльются в застой 1,2890/1,2920, где трейдеры займут выжидающую позицию и будут работать по методу "Пробой границ".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 апреля. Торговая система «Каналы регрессии». Евровалюта готовится к коррекции после преодоления важного уровня

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -178.0114Валютная пара EUR/USD в четверг, 25 апреля, продолжает нисходящее движение, о чем свидетельствуют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Несмотря на то что макроэкономических данных в распоряжение трейдеров сейчас практически не поступает, для пары свершилось весьма знаменательное событие. А именно преодоление уровня 1,1200, который удерживал пару от дальнейшего падения в течение нескольких месяцев. Таким образом, у участников рынка сейчас снят психологический барьер, удерживающий их от новых продаж пары. Именно этим можно объяснить относительно сильное движение вниз вчера. Сегодня в Штатах будет опубликован достаточно важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования за март. По прогнозам экспертов, все показатели должны вырасти по сравнению с отчетными периодами. Если прогноз сбудется, то трейдеры будут иметь необходимые основания для новых продаж пары. В то же время мы обращаем внимание на то, что текущее снижение евровалюты явно носит технический характер. То есть реакции на отчет из США может и не последовать. Учитывая достаточно сильное снижение евровалюты против доллара США в последние дни, даже более вероятна коррекция. Однако не нужно пытаться угадать ее начало, лучше внимательно отслеживать показания «быстрого» индикатора Хайкен Аши, а в момент выхода отчета в США торговать с повышенной осторожностью. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1108Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1169R2 – 1,1230R3 – 1,1292Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,1108 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Buy-позиции рекомендуется открывать не ранее закрепления пары выше мувинга с целью 1,1292. Восходящая коррекция назревает, однако пока основания для преодоления мувинга нет.Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Укрепление доллара может продолжиться (продажа пар EURUSD и AUDUSD на росте)

Сильное укрепление американского доллара в среду на волне сохраняющихся опасений в отношении продолжения перспективного роста мировой экономики доказывает, что инвесторы не уверенны не только в том, что этот рост продолжится, но и опасаются схлопывания сформировавшихся за последние годы финансовых пузырей.Динамика рыночных активов ясно указывает на то, что существует заметная часть инвесторов, готовых продолжать играть на повышение стоимости активов в расчете на то, что ФРС и другие мировые центральные банки вернутся к практике поддержки экономик, к так называемому количественному смягчению (QE). В то же время существует не менее представительное количество рыночных игроков, оценивающих нынешнее положение дел как критическое. Они избегают активности на рынках и стремятся страховать свои рыночные риски покупкой защитных активов. Это в первую очередь относится к государственным облигациям экономически сильных стране, где лидируют госбумаги Казначейства США. После того как с конца марта доходности трежерис пошли вверх на фоне надежд на то, что ФРС может приступить к процессу понижения процентных ставок уже во второй половине этого года, их резкое снижение в среду говорит о том, что если ожидания инвесторов и не изменились значительно, то заметно зашатались. Причиной этого, на наш взгляд, стало падение надежд на то, что КНР и США договорятся по правилам торговли, а обострение торговых отношений между ЕС и Вашингтоном только усилило эти настроения. А ведь все последнее время именно эти надежды и были тем краеугольным камнем, который стимулировал позитивные настроения. Дополнительным негативом стали новости о том, что китайские власти могут если не прекратить меры стимулирования национальной экономики, то значительно сократить эту помощь. Резкое повышение курса доллара мы связываем именно с теми сохраняющимися опасениями и процессами, на которые указывается выше. Пока резкое восстановление доллара мы связываем с закрытием против него позиций, а не со сменой общих представлений инвесторов в отношении дальнейших перспектив развития ситуации на рынках. За последнее время доллар заметно снизился к части основных валют, но при этом оставался в диапазонах. Вероятно, что эта тенденция сохранится, хотя доллар может продолжать локально укрепляться, оставаясь в этих диапазонах перед майским заседанием ФРС по денежной политике. Прогноз дня:Пара EURUSD упала к нижней границе бокового диапазона 1.1145. Пара может восстановиться к 1.1185. Считаем, что ее необходимо продавать от этой отметки. Также пару следует продавать, если уровень 1.1145 будет пробит с вероятной целью 1.1100.Пара AUDUSD также может скорректироваться вверх к 0.7035. Считаем возможным ее продажу, примерно, от этого уровня с целями 0.7000 и 0.6980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USDJPY: Банк Японии оставил политику без изменений. Слабость мировой экономики подталкивает к покупкам доллара. Нефть в тренде

Американский доллар, даже несмотря на отсутствие важной фундаментальной статистики, продолжил укрепляться против ряда рисковых активов на фоне признаков слабости мировой экономики. Вчерашние слабые данные по Германии, а также сохранение процентных ставок Банком Канады и пересмотр прогноза роста экономики в негативную сторону привели к снижению пары EURUSD и росту USDCAD. Британский фунт также снизился против американского доллара после появления новостей о том, что Шотландия может повторно проголосовать по вопросу об отделении от Великобритании. Об этом вчера заявил глава правительства Шотландии. По его мнению, необходимо провести повторный референдум об отделении от Великобритании, если процесс Brexit продолжится. Это позволит сохранить независимость Шотландии и остаться в ЕС.Что касается технической картины пары EURUSD, то, вполне вероятно, давление на евро сохранится, однако будет ограниченным, так как крупные продавцы начнут фиксировать прибыль после хорошего нисходящего тренда. Неудачное обновление минимума вчерашнего дня в районе 1.1140 может привести к образованию восходящей коррекции. С другой стороны, давление на евро сохранится до момента возврата выше уровня 1.1180.Японская йена укрепила свои позиции после того, как Банк Японии оставил ставку по депозитам без изменений на уровне -0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних облигаций - в районе 0%.Регулятор сохранил обязательство приобретать японские гособлигации на сумму 80 трлн иен в год, добавив, что будет сохранять крайне низкие процентные ставки в течение длительного периода, как минимум до весны 2020 года. Банк Японии оставил покупки ETF без изменений, в размере 6 трлн иен. В прогнозе регулятора уже учтены факторы неопределенности относительно экономической активности и цен на энергоносители. Котировки нефти продемонстрировали небольшую волатильность на фоне роста запасов нефти в США до 18-месячных максимумов, однако сильного давления рынок черного золота после этого отчета не испытал. После полного запрета импорта иранской нефти спрос сохраняется достаточно сильный, что, скорее всего, приведет к дальнейшему восходящему тренду.Заявления Международного энергетическое агентство о достаточном предложении на мировом рынке нефти также не вернули на рынок медвежьи настроения. Согласно данным Министерства энергетики США, запасы нефти в США за неделю с 13 по 19 апреля выросли на 5,5 млн баррелей, до 460,6 млн баррелей. Экономисты ожидали роста запасов на 400 000 баррелей. Это говорит о том, что предложение на мировом рынке нефти не такое ограниченное, как считалось ранее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 25 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USDНесмотря на отсутствие в экономическом календаре последних дней важных новостей, на рынке присутствует хорошая активность и результативность. На поведение доллара продолжает влиять финансовая отчетность фондового рынка. Сегодня также ожидается публикация изменений в объёмах заказов на товары длительного пользования (15:30 МСК США).Ожидания оправдались. Игроки на понижение преодолели поддержки и закрылись ниже минимального экстремума недельной и месячной коррекций. Основная задача медведей сейчас заключается в удержании достигнутых результатов, а также, при возможности, в развитии и усилении своих настроений. Это позволит оптимистично закрыть не только неделю, но и месяц. Ближайшим целевым ориентиром на старших временных интервалах в сложившейся ситуации выступает нижняя граница месячного облака (1,1049). Пройденные уровни поддержки (1,1186 – 1,1216) теперь при ретесте или зарождении восходящей коррекции могут выступить сопротивлением.В настоящий момент преимущества на стороне игроков на понижение. Торможение не смогло пока изменить главного – предпочтение технических индикаторов и сохранение защиты интересов от ключевых уровней. Понижательные ориентиры классических Пивот-уровней внутри дня сегодня расположены на 1,1120 – 1,1089 – 1,1036. Перемены в настроениях и действующем балансе сил возможны после закрепления выше центрального Пивот-уровня дня 1,1173. Ориентиром для дальнейшего развития восходящей коррекции в этом случае станет недельная долгосрочная тенденция, которая на момент анализа находится на 1,1232. Новых дивергенций нет. Скрытую медвежью дивергенцию по CCI можно считать реализованной. Нисходящий тренд продолжен.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Банк Канады следует тренду, а канадский доллар идёт ко дну

Канадский доллар в паре с американской валютой вчера протестировал 35-ю фигуру – впервые с января этого года. Катализатором северного импульса послужило апрельское заседание Банка Канады, итоги которого были оглашены вчера вечером. Регулятор озвучил достаточно пессимистичную позицию, снизив при этом свои прогнозы по росту ВВП страны. Но самое главное – Центробанк отказался от дальнейшего ужесточения монетарной политики, по крайней мере, в обозримом будущем. Неутешительные результаты вчерашнего заседания заложили основу для северного тренда usd/cad, как минимум к первому уровню сопротивления 1,3610 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном и месячном графиках).Стоит отметить, что «луни» ещё на прошлой неделе взял курс на север, несмотря на достаточно неплохие данные по росту инфляции. Мартовский индекс потребительских цен вырос до 1,9%, а вот базовая инфляция (в месячном исчислении) неожиданно просела до 0,3% (при прогнозе роста до 0,7%). В годовом выражении стержневой индекс инфляции вырос до 1,6% (при прогнозе 1,3%). Другими словами, релиз оказался весьма посредственным, но не катастрофичным. Тем не менее, канадский доллар бурно отреагировал на данную публикацию – после кратковременного роста он рухнул по всему рынку. Дело в том, что Банк Канады на своём предыдущем (мартовском) заседании достаточно прозрачно намекнул на завершение цикла повышения процентной ставки. Тем не менее, регулятор тогда озвучил свою позицию достаточно двояко, поэтому многие эксперты в своих оценках не исключали увеличение ставки во второй половине этого года. Но неуверенный рост инфляции фактически поставил точку в этом вопросе, тем более на фоне остальных макроэкономических отчётов. Вчера канадский Центробанк лишь подтвердил опасения трейдеров. Прежде всего, Банк Канады пересмотрел свои прогнозы по росту национальной экономики, причём достаточно существенно. Так, прогноз роста ВВП в последнем квартале прошлого года был снижен до 0,4% (с предыдущих 1,3%), а в первом квартале этого года – до 0,3% (с предыдущих 0,8%). Прогноз роста экономики в текущем году также был пересмотрен в сторону понижения – с 1,7% до 1,2%. В 2020 и 2021 годах ежегодный рост ВВП будет примерно на уровне двух процентов. Стивен Полоз также уточнил, что рост канадской экономики в первой половине этого года (вероятно) будет даже слабее озвученных прогнозов, тогда как во второй половине 2019-го ожидается восстановление ключевых показателей. Также глава канадского ЦБ акцентировал внимание на замедление рынка жилья и потребительской активности. Эти факторы, по его мнению, сыграли существенную роль в замедлении экономики страны в целом. Здесь стоит отметить, что средняя стоимость жилья за последний год сократилась на почти на шесть процентов, в частности, из-за снижения спроса и более строгих и сложных правил получения мортгиджа. Остальные структурные элементы ВВП также демонстрируют негативную динамику: так, объем инвестиций в канадскую экономику снизился более чем на 3%, инвестиций в недвижимость — на 4,9%, а новые проекты — на 5,5%. Разочаровывает и динамика промышленного сектора, тем более на фоне неопределённой ситуации на рынке нефти.Существенное падение потребительской активности также является серьёзной проблемой. Базовый индекс розничных продаж на протяжении четырёх месяцев находился в отрицательной области (с декабря по март), и лишь в апреле смог превысить нулевое значение. Кроме того, прирост уровня занятости на полный рабочий день существенно замедлился, тогда как частичная занятость набирает обороты. Это отражается и на динамике роста заработных плат в стране, и на динамике расходов домохозяйств, которые снижаются второй квартал подряд.Таким образом, пессимизм канадского регулятора вполне оправдан. На мой взгляд, Банк Канады вряд ли решится на ужесточение монетарной политики в этом году – даже если во втором полугодии рост ВВП страны ускорится. Следовательно, канадский доллар утратил существенный козырь для своего роста: теперь южная динамика пары usd/cad будет обусловлена лишь слабостью американской валюты. В этом контексте важен сегодняшний релиз данных по росту ВВП США. Если этот показатель разочарует трейдеров, то по паре возможен коррекционный откат к основанию 34-й фигуры. В ином случае «луни» сегодня протестирует 35-ю фигуру, направляясь к основной северной цели 1,3610.С технической точки зрения также ожидается дальнейший рост. На дневном графике цена тестирует верхнюю линию индикатора Bollinger Bands, а на недельном находится между средней и верхней линиями, что говорит о приоритете северного движения. Кроме того, на D1 пара находится над облаком Kumo, а индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформировал бычий сигнал «Парад линий». Уровнем поддержки выступает отметка 1.3401 – это линия Tenkan-sen на D1, совпадающая с линией Kijun-sen. А вот уровнем сопротивления выступает цена 1.3610 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Дивергенций EUR/USD на 25 апреля. Бычья дивергенция предрекает евро откат

4hПара EUR/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление под уровнем Фибо 100,0% - 1,1177, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,1102. Однако образовавшаяся 25 апреля бычья дивергенция у индикатора CCI позволяет ожидать разворот пары в пользу валюты ЕС и возвращение к уровню коррекции 100,0%. А закрытие курса пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1241. Сетка Фибо построена по экстремумам от 7 марта 2019 года и 20 марта 2019 года.DailyНа 24-часовом графике пара выполнила закрепление под коррекционным уровнем 127,2% - 1,1285 и под предыдущими двумя лоу. Таким образом, падение пары может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,0941. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок пары над уровнем Фибо 127,2% можно будет трактовать как разворот в пользу европейской валюты и ожидать некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1553. Сетка Фибо построена по экстремумам от 7 ноября 2017 года и 16 февраля 2018 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Покупки пары EUR/USD можно будет осуществлять с целью 1,1241, если пара выполнит закрепление над уровнем коррекции 100,0%, и ордером Stop Loss под уровнем 1,1177. Новые продажи пары EUR/USD можно будет осуществлять с целью 1,1102, если пара выполнит прохождение лоу дивергенции, и с ордером Stop Loss над уровнем 1,1177. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Дивергенций GBP/USD на 25 апреля. Две бычьи дивергенции могут помочь фунту восстановится

4hПара GBP/USD на 4-часовом графике продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,2868. 25 апреля назревает бычья дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет рассчитывать на разворот пары в пользу английского фунта и на некоторый рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,2969. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрытие курса под уровнем 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,2765. Сетка Фибо построена по экстремумам от 20 сентября 2018 года и 3 января 2019 года.1hНа часовом графике пара GBP/USD уже выполнила разворот в пользу фунта стерлингов и возврат к уровню коррекции 127,2% - 1,2917 после того, как была образована бычья дивергенция у индикатора CCI. Отбой пары от уровня 127,2% сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,2842. Закрытие котировок пары над уровнем 127,2% повысит шансы на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2976. Сетка Фибо построена по экстремумам от 29 марта 2019 года и 3 апреля 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки пары GBP/USD можно будет осуществлять с целью 1,2976 и ордером Stop Loss под уровнем коррекции 127,2%, если пара выполнит закрытие над 1,2917 (часовой график). Новые продажи пары GBP/USD можно будет осуществлять с целью 1,2842 и ордером Stop Loss над уровнем 127,2%, если пара выполнит отбой от уровня 1,2917 (часовой график) и прохождение лоу дивергенции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Биткоин ожидаемо скорректировался вниз, но повода для паники нет

Курс биткоина ожидаемо снизился, на что я указывал в своем вчерашнем обзоре. Однако покупателям пока не о чем волноваться. Такая коррекция даже пойдем им на пользу, главное, чтобы коррекция продолжалась в определенном торговом диапазоне. Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Теперь новым сигналом для покупки будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 5 400, а в ином случае открывать длинные позиции можно сразу на отскок от минимума 5 220. Основной задачей быков будет возврат на сопротивление 5 530, а затем прорыв и закрепление выше 5 660, что возобновит восходящий тренд и приведет к обновлению максимумов в области 5 880 и 6 000 USD, где рекомендую фиксировать прибыль. Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Медведи справились с задачей по возврату под уровень 5 520, и теперь их новой целью является диапазон 5 400, прорыв которого приведет к новой нисходящей коррекционной волне в район минимума 5 220, где рекомендую фиксировать прибыль. Формирование ложного пробоя на уровне 5 530 также будет хорошим сигналом на открытие коротких позиций в биткоине. В ином случае продавать можно на отскок от 5 660. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: мировая экономика замедляется, давление на евро усиливается

Более слабые, чем ожидалось, макроэкономические показатели большинства стран вынуждают центробанки отказываться от планов по нормализации монетарной политики и искать дополнительные меры по стимулированию. Банк Англии уже пал жертвой переоценки рисков, теперь рынки не ждут повышения ставки в обозримой перспективе, а с 50% вероятностью – снижения в течение ближайшего полугода.Банк Канады по итогам завершившегося в среду заседания оставил ставку на уровне 1.75%, однако вынужден был отметить ряд негативных факторов – более быстрое замедление мировой экономики, снизил прогноз по ВВП Канады на 1 квартал 2019 г. с 0.8% до 0.3%, на 2019 г. в целом прогноз снижен с 1.7% до 1.2%, и это на фоне стабильно позитивной динамики по нефти. Банк Японии также оставил без изменений свою программу поддержки, основанную на контроле за кривой доходности, но ухудшил прогноз, заявив, что будет поддерживать очень низкие уровни процентных ставок в течение продолжительного периода времени, по крайней мере, до весны 2020 года. Кроме того, Банк Японии также снизил прогнозы по ВВП и инфляции на 2019 и 2020 г., что указывает на намерение и далее придерживаться мягкой политики. EURUSD Индекс делового климата Ifo снизился до 99.2п в апреле, небольшой рост месяц назад до 99.6п выглядит как разовая коррекция. Одновременно снизились и индексы оценки текущей ситуации, а также индекс ожиданий. В целом новости, поступающие из Германии, выглядят довольно тревожно. Производственные заказы упали до самого низкого уровня со времен кризиса, очень слабы данные о фактических запасах. Автомобильная промышленность находится на спаде из-за угрозы введения новых тарифов со стороны США, обрабатывающая промышленность в целом находится в рецессии. Пока еще держится в положительной зоне сектор услуг, но и он неизбежно пойдет вслед за производственным на фоне падения реальных доходов. В целом по еврозоне наблюдается продолжение негативного действия факторов, которые ранее считались временными, – Brexit, торговая война, проблемы с немецкими автопроизводителями, французские протесты «желтых жилетов», замедление темпов роста в Китае. Даже если исходить из того, что пик негативного воздействия уже преодолен и давление будет уменьшаться к концу года, восстановление будет слабым, что отмечают многие европейские институты, дружно пересматривая прогнозы по росту ВВП еврозоны в сторону снижения. Соответственно, и от инфляции ждать уверенного роста нельзя, поскольку динамика потребительских цен напрямую зависит от роста реальных доходов. Все эти факторы так или иначе влияют на позицию ЕЦБ, который теряет все основания поднять ставку не только в текущем году, но и в следующем. ЕЦБ уже обозначит «голубиный разворот», указав на растущие риски замедления экономики, и анонсировал введение двухлетних целевых операций по рефинансированию с сентября 2019 г. Марио Драги также объявлял о возможном применении смягчающих мер для купирования побочных эффектов от отрицательных процентных ставок, если негативные процессы в экономике еврозоны продолжат накапливаться. Все эти факторы в совокупности не дают никаких оснований рассчитывать как на рост ставок в обозримой перспективе, так и на рост евро относительно доллара. Полномочия Марио Драги истекают в октябре, уже после запуска новой программы TLTRO, и если его преемник окажется более консервативным, евро сможет начать восстановление против доллара. Пока же ситуация развивается для EURUSD негативно, и давление на европейскую валюту будет нарастать. Пробой поддержки 1.1175/83 усилил медвежье давление, ближайшая цель 1.1118, технически евро может снизиться вплоть до 1.07 в среднесрочной перспективе без попыток серьёзной коррекции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс