Страдания CAD: излишний оптимизм инвесторов ослабляет «луни»

В преддверии заседания Банка Канады эксперты фиксируют оживление на рынке в ходе операций с «луни». Канадский доллар неоднократно демонстрировал рост, однако аналитики уверены, что он переоценен и находится на грани очередного обрушения.Согласно расчетам валютных стратегов CIBC, в третьем квартале 2020 года справедливая цена канадского доллара должна составить 1,3900. В данный момент пара USD/CAD далека от этого показателя и торгуется вблизи отметок 1,3592–1,3593. Утро среды, 8 июля, тандем начал с высокой планки 1,3610, но в дальнейшем ушел в понижательную спираль. Эксперты CIBC акцентируют внимание на переоцененности «луни», полагая, что после заседания Банка Канады ситуация может резко измениться.Ближайшее заседание канадского регулятора запланировано на следующую среду, 15 июля. Регулятор намерен рассмотреть вопросы монетарной политики, в частности ключевой процентной ставки. На прошедшем заседании, состоявшемся в июне 2020 года, ЦБ Канады сохранил процентную ставку на текущем уровне 0,25%. Регулятор подчеркнул, что продолжит масштабную скупку активов до восстановления национальной экономики. Центробанк Канады готов остановить эти операции только после достижения целевого уровня инфляции в 1%–3%.Беспокойство канадских властей вызывает значительное ухудшение деловых настроений, зафиксированное после ввода жестких карантинных мер, призванных замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно отчету Банка Канады, ключевой индикатор деловых настроений находится на минимуме. Он вплотную приблизился к показателю, зафиксированному в период финансового кризиса 2007–2009 годов. Такого резкого спада не наблюдалось за последнее десятилетие, и это сильно тревожит экономистов. В период пандемии коронавируса COVID-19 аналитики зафиксировали тотальное замедление экономической активности в стране. В первом квартале текущего года ВВП Канады обрушился на 8,2% на фоне сокращения расходов домохозяйств и падения экспорта. Масла в огонь добавило введение карантинных мер, принятых властями Канады с целью приостановить распространение коронавируса. В связи с неблагоприятной экономической обстановкой Банк Канады прогнозирует падение реального ВВП на 10%–20% во втором квартале 2020 года. Эксперты ожидают от регулятора продолжения текущей монетарной политики, направленной на стимулирование экономического роста в стране. По мнению аналитиков, это приведет к снижению канадского доллара.Подножку «луни» могут подставить несколько негативных факторов, в числе которых высокая вероятность второй волны пандемии, обрушение мировых цен на сырье и обвал мировых фондовых рынков. «Вишенкой на торте» станет стимулирующая программа Банка Канады, которая приведет к длительному и сильному падению «канадца». При этом пара USD/CAD может оказаться в выигрыше, поднявшись до отметок 1,3900–1,4000, полагают эксперты.По мнению валютных стратегов CIBC, недавний рост «канадца», как и других сырьевых валют, спровоцировал всплеск оптимизма по поводу восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19. Другим драйвером роста «луни» стало удорожание черного золота. При этом потенциал дальнейшего роста нефти ограничен, а текущие цены на сырье не способствуют повышению уровня добычи в Стране кленового листа. По оценкам CIBC, до пандемии в Канаде добывалось больше сырья, чем в посткризисный период. Дополнительным фактором подъема CAD эксперты считают тотальное ослабление американской валюты по всему спектру рынка.Согласно оценкам аналитиков CIBC, в пользу переоцененности «луни» свидетельствуют такие факторы, как низкие показатели сальдо торгового баланса и текущего счета. До пандемии коронавируса эксперты фиксировали ощутимый рост канадской экономики, который сопровождался незначительным увеличением реального экспорта. В CIBC уверены, что подобная ситуация свидетельствует о переоцененности канадского доллара, которая сформировалась в докризисный период. Текущий негатив усугубил положение «луни», который в ближайшей перспективе будет терять завоеванные позиции, резюмируют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Факты дня 08.07.2020

Фаучи: краткосрочное действие потенциальных вакцин и повышение уровня уязвимости молодого населения Советник президента США по вопросам пандемии Covid-19 Энтони Фаучи сказал, что защита от...

FIBO Group, 5 лет назад

Пэдрам Рауфи

Анализ и прогноз по GBP/USD на 8 июля 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Несмотря на обеспокоенность участниками рынка новыми вспышками пандемии COVID-19, валютная пара фунт/доллар на вчерашних торгах продемонстрировала укрепление. DailyКак известно, обострение с эпидемии нового типа коронавирусной инфекции делает доллар США более привлекательным для инвесторов в качестве защитного актива, но в паре с британской валютной на торгах 7 июля этого не произошло. Торги вторника завершились уверенным ростом стерлинга и сессия закрылась на уровне 1.2537.Здесь стоит обратить внимание на некоторые технические нюансы. Во-первых, уровень сопротивления 1.2541 был только проколот, но не пробит. Во-вторых, необходимо обратить внимание какое сильной сопротивление цене оказала 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая проходит на уровне 1.2584, что недалеко от сильной технической отметки 1.2600. Ещё одним интересным моментом, но уже в пользу быков по фунту, стало закрытие вчерашних торгов выше линии Киджун индикатора Ишимоку. Впрочем, как уже не раз подчёркивалось, судить об истинности пробоя лишь по одной свече закрытой выше (или ниже) не совсем корректно.Вполне вероятно, что вчерашний рост фунта стерлингов происходил на фоне ожиданий участников рынка, что правительство Великобритании представит очередные планы по поддержке экономики Соединённого Королевства. Сегодня, на момент написания данной статьи, gbp/usd незначительно укрепляется и может повторно протестовать на пробой 200 экспоненту и уровень сопротивления 1.2590, где были показаны максимальные значения вчерашних торгов. При этом в случае смены рыночных настроений не исключён и разворот вниз. Более подробно на это укажут свечные сигналы на более мелких таймфреймах.Н4На этом временном промежутке пара торгуется выше используемых скользящих средних, что само по себе больше способствует реализации восходящего сценария. Судя по текущей свече, у которой осталась нижняя тень и формируется бычье тело, пара намерена протестировать вчерашние максимумы, в случае переписи которых и прохождения 1.2600, откроется дорога к 1.2645 и 1.2687, где отмечены сильные сопротивления продавцов британской валюты.Пока сложно сказать, насколько стабильным будет укрепление британского фунта стерлингов, поэтому рассмотрим позиционирование в обоих направлениях. При этом, по моему мнению, больший приоритет за покупками.Покупать на пробое сопротивления 1.2590, выше которого проходит знаковая отметка 1.2600, считаю слишком рискованным позиционированием. А вот если пара пробьётся выше 1.2600 и закрепится над этой отметкой тремя подряд закрытыми свечами, на откате в район 1.2600-1.2585 можно рассматривать покупки пары фунт/доллар.В то же время, поскольку предстоят попытки пробить сопротивления 1.2590, нельзя исключать, что они окажутся неудачными. Об этом просигнализирует появление медвежьих свечей на четырёхчасовом и часовом графиках пары gbp/usd, что станет сигналом к открытию коротких позиций по фунту.Ещё раз хотел бы отметить, что в отсутствии макроэкономической статистики сегодняшние торги будут проходить в основном под воздействием технических факторов.Желаю удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (8 июля)

Со стороны комплексного анализа виден спекулятивный всплеск активности, который вывел котировку из границ застоя, а теперь проговорим о деталях.Минувший торговый день прервал зацикленный процесс колебания вдоль переменного уровня 1,2500, где котировка стояла в узком диапазоне больше 80 часов. Низкая активность сменилась всплеском спекулятивных позиций, которые привели к пробою условного максимума 1,2540 и скачку цены к значению 1,2590. Во всем имеющемся процессе колебаний трейдеров большего всего волнует тот факт, что котировка на фоне скачка активности сумела преодолеть максимум предыдущей коррекции 1,2540 от 24 июня. Данное изменение в теории технического анализа говорит о присвоение текущему ходу статуса продолговатой коррекции, которая может изменить такт. Если же рассуждать относительно границ прежнего диапазона 1,2150//1,2350//1,2620, то имеющееся колебание не нарушает равновесие циклов, а подобное движение цены от значения 1,2250 уже встречалось на рынке 21 апреля 2020, что привело к возврату котировку в район уровня 1,2620.Относительно торговых подходов неоднократно рекомендовал придерживаться методу локальных операций, которые зарекомендовали себя как наиболее подходящая стратегия поведения на рынке в период неустойчивого внешнего фона, на основе которого возникает спекулятивная активность.Разбирая поминутно прошедший торговый день, можно увидеть, что виток длинных позиций возник с 12:30 и продлился до 18:00, время по торговому терминалу. После чего возник откат на 42%, относительно имеющего всплеска.В плане волатильности фиксируется ускорение на 138% относительно понедельника и на 10% относительно среднесуточного показателя. Ускорение было ожидаемым явлением по причине резкого спада активности в периоде 80 часов.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что котировка до сих пор находится в цикле коррекции от значения 1,2250, где за 6 торговых дней так и не возник восстановительный процесс.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные JOLTS по числу открытых вакансий в Соединенных Штатах, где предыдущие показатели пересмотрели в худшую сторону 5 046 тыс. -->4 996 тыс., а текущие данные вышли лучше прогноза 4 500 тыс. -->5 397 тыс.Реакция рынка на данные JOLTS была в пользу укрепления американского доллара.В плане общего информационного фона мы имеем зеркальный ответ премьер-министра Бориса Джонсана на заявление Канцлера Германии Ангела Меркель о том, что нужно готовиться к тому, что торговой сделки по Brexit-у не будет. Джонсон отметил, что Британия готова обойтись и без соглашения, если Евросоюз не будет идти на компромиссы. В то же время премьер-министр подчеркнул, что Англия усердно работает над соглашением и поиском компромиссов, но если результатов не будет, то они готовый покинуть Евросоюз на условиях Австралии, то есть Джонсон имел в виду - без сделки.В свою очередь, Еврокомиссия опубликовала прогнозы по ВВП, исходя из которых экономика Великобритании из-за пандемии коронавируса и Brexit-а сократится на 9,7% в этом году.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных, по этому рынок, вероятно, будет работать на внешнем фоне, а также эмоциях, связанных с BrexitДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть временный застой в рамках 1,2535/1,2565, который возник в процесс восстановления коротких позиций относительно недавнего скачка цены. Если исходить из теории колебания внутри диапазона 1,2150//1,2350//1,2620, то шанс того, что котировка уже нашла точку сопротивления в районе отметки 1,2590, имеется, а это означает, что короткие позиции могут вновь стать актуальны. В то же время внешний фон, связанный с разногласиями сторон по вопросу Brexit, может оказать дополнительное давление на фунт стерлинг.В плане эмоционального состояния рынка, не исключается очередной всплеск спекулятивных позиций.Можно предположить, что колебание в рамках 1,2535/1,2565 не задержится на долго, где в случае фиксации цены ниже чем 1,2535 нам откроется путь в направление значений 1,2500-1,2480.Альтернативный сценарий рассматривает полноценное касание уровня 1,2620, где котировка вначале фиксируется выше чем 1,2570, после чего направляется к границе 1,2620.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых и дневных периодов сигнализируют о покупке за счет импульсного восходящего хода и фиксации цены выше отметки 1,2550.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (8 июля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 30 пунктов, что на 74% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что завершение процесса застоя 1,2535/1,2565 приведет к очередному всплеску активности.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2620; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойБуль в курсе всех тенденций ознакомься с горящим прогнозом по валютной паре EURUSD по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 8 июля 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!В ходе торгов текущей пятидневки валютная пара EUR/USD продолжает торговаться в диапазоне 1.1352-1.1185.DailyИменно такой торговый диапазон наблюдается с 16 июня, и это очень хорошо просматривается на дневной графике главной валютной пары рынка Forex. Вполне вероятно, что в ближайшее время евро/доллар продолжит сохранять бычий настрой, однако многое будет зависеть от способности быков по евро преодолеть очень сильное сопротивление продавцов, которое находится вблизи значимого технического уровня 1.1350. Только истинный пробой этой отметки откроет дорогу в северном направлении, где ближайшей целью станут максимальные значения торгов 10 июня на 1.1422. Если этот уровень будет пройден, наверняка движение вверх будет продолжено и пара протестирует важнейший психологический и технический уровень 1.1500.Очень серьёзная поддержка, как и раньше, наблюдается в ценовой зоне 1.1185-1.1165. Если эта зона будет пробита и eur/usd закрепиться ниже 1.1165, с большой долей вероятности можно будет предположить, что хозяевами рынка являются медведи.На вчерашних торгах пара снизилась, закрыв сессию вторника на уровне 1.1272. Несмотря на то что торги последних двух дней завершились выше линий Киджун и Тенкан индикатора Ишимоку, игрокам на повышение курса до сих пор не удаётся закрепиться выше ещё одной важной и значимой отметки 1.1300. Если в ближайшие дни этого сделать так и не получится, появятся существенные риски для разворота в южном направлении. Если участники рынка выберут именно такой маршрут, подтверждением снижения станут свечные сигналы на дневном, четырёхчасовом и часовом графиках евро/доллара.Н4На этом таймфрейме котировка поднялась выше 89 экспоненциальной и 50 простой скользящих средних, закрепилась над ними гораздо более, чем тремя свечами подряд, и в моменте написания готовится дать откат к пробитым мувингам.Если торги будут проходить по такому сценарию, вблизи 1.1255 нужно отслеживать появление разворотных свечных сигналов, и если они появятся, пробовать покупки eur/usd. Ещё одним вариантом для открытия длинных позиций станет появление бычьих моделей свечного анализа в сильной ценовой зоне 1.1195-1.1165. На данном этапе сохраняют свою актуальность и продажи, которые лучше искать на часовом графике пары.Н1На этом таймфрейме торги ведутся между оранжевой 200 экспоненциальной скользящей средней и 50 простой скользящей средней, которые выполняют функции поддержки и сопротивления, соответственно. При этом стоит обратить внимание, что в моменте завершения данной статьи цена отскакивает от 200 ЕМА и у текущей свечи может сформироваться длинная нижняя тень, что будет восприниматься как нежелание рынка снижаться. При возникновении такой ситуации появится возможность пробовать покупки с выносом стопа под длинный хвост обведённой свечи и целями в районе 1.1295-1.1300. В случае роста в район 1.1295-1.1300, где находятся 50 МА и сильный технический уровень 1.1300, и появления там медвежьих свечных сигналов появится возможность для открытия потенциально прибыльных коротких позиций.И хотелось бы заметить, что сегодняшний экономический календарь не пестрит обилием важной макроэкономической статистики, поэтому торги, на мой взгляд, будут проходить под воздействием технических факторов, а также влияние рыночные настроения могут оказать свежие данные по распространению COVID-19. Напомню, что Соединённые Штаты по-прежнему удерживают лидерство в мире по суточному числу инфицированных новым типом коронавируса.Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Преждевременный и неоправданный оптимизм британской валюты

Фунт в паре с долларом растёт на этой неделе по двум причинам: во-первых, на Даунинг-стрит анонсировали дополнительные стимулы для экономики, а во-вторых, на рынке появились слухи по поводу возможного прорыва в вопросе Брекзита. Данные фундаментальные факторы помогли паре gbp/usd закрепиться в рамках 25-й фигуры и даже подойти к границам 26 ценового уровня. Слабость американской валюты выступает в роли дополнительного бонуса. И хотя индекс доллара на протяжении последних дней демонстрирует разнонаправленную динамику, долларовые быки по-прежнему не могут найти точку опоры для организации масштабного наступления. Поэтому гринбек в паре с британцем сейчас является ведомой валютой, тогда как фунт задаёт тон торгам.И всё же, несмотря на бодрое расположение духа со стороны британской валюты, её дальнейшие перспективы выглядят туманно. Прежде всего тревожит неопределённость, связанная с переговорным процессом между Лондоном и Брюсселем. На мой взгляд, оптимизм британской валюты здесь выглядит, мягко говоря, преждевременным и необоснованным. Инвесторы положительно отреагировали на новость о том, что представители руководящих институтов ЕС проведут неофициальные переговоры с представителями британского правительства. Эти переговоры, к слову, уже прошли – вчера на Даунинг-стрит состоялась неформальная встреча официальных лиц, участвующих в разработке концепции торгового пакта после завершения переходного периода. Данные переговоры прошли параллельно с официальными переговорами, стартовавшими в понедельник. Как видим, трейдеры пары хватаются за любую «соломинку», которая, на их взгляд, свидетельствует о возможном прорыве в переговорах. Однако об итогах вчерашних переговоров ничего не известно, поэтому здесь мы имеем дело только с субъективными предположениями. Согласитесь, что в таком виде данный фундаментальный фактор не может служить основой для стабильного роста цены gbp/usd. Более того, вчерашний телефонный диалог между британским премьером и немецким канцлером свидетельствует о том, что стороны ещё далеки от компромисса. Борис Джонсон в очередной раз напомнил Меркель о том, что Великобритания готова перейти к торговле с ЕС по правилам Всемирной торговой организации, «если сторонам не удастся в срок заключить торговое соглашение». Кроме того, глава британского правительства снова заговорил о вероятной реализации «австралийского сценария». Напомню, что Австралия торгует с Евросоюзом по правилам ВТО, хотя между странами заключено несколько соглашений, регулирующие вопросы торговли определенными категориями товаров.Такая тональность Джонсона говорит о том, что он будет нагнетать ситуацию и дальше, вплоть до личной встречи на высоком уровне, которая ожидается в середине или в конце текущего месяца. И здесь стоит отметить, что, несмотря на то что переходный период (на данный момент) завершается 31 декабря 2020 года, Лондон установил собственный «дедлайн»: по итогам июля британцы примут решение о целесообразности дальнейших переговоров. В ином случае страна будет готовиться к дальнейшим торговым взаимоотношениям с ЕС по правилам ВТО. По крайней мере, такой ультиматум озвучил Борис Джонсон ещё в начале весны.Как видим, на кон июльских переговоров поставлена судьба переходного периода. Если британский премьер не блефует, то ставки действительно высоки. Этим и объясняется такая острая реакция рынка на, казалось бы, проходной информационный повод. Всего лишь одна неформальная встреча позволила быкам усилить своё влияние. Но здесь необходимо учитывать тот факт, что в случае провала текущих «официальных» переговоров фунт с такой же стремительностью рухнет вниз. И по мнению ряда экспертов, нынешний раунд переговоров не принесёт желаемого результата. Для разрешения ключевых и наиболее проблемных вопросов необходимы политические договорённости на высшем уровне. И пока их нет, переговорщики будут лишь отстаивать свои позиции. Отмечу, что наиболее сложными остаются разногласия относительно вылова рыбы. Лондон считает неприемлемыми требования Евросоюза обеспечить доступ для европейских рыбаков в британские рыбопромысловые районы, называя это несовместимым с будущим статусом Великобритании как независимого прибрежного государства. Брюссель, в свою очередь, настаивает на обратном. Как полагают многие аналитики, переговорщики не смогут урегулировать данные разногласия на своём уровне, а значит текущие переговоры априори обречены на провал.Резюмируя сказанное, следует отметить, что, несмотря на текущую ценовую динамику gbp/usd, длинные позиции по-прежнему выглядят рискованно. Перспективы текущего переговорного процесса выглядят пессимистично, а значит разворот цены – лишь вопрос времени. Как только стороны констатируют провал, пара продемонстрирует сильный южный импульс. Всего за несколько часов цена может достигнуть уровня поддержки 1,2375, которая соответствует верхней границе облака Kumo на дневном графике. Поэтому по паре целесообразно рассмотреть шорты с текущих позиций или же от уровня сопротивления 1,2650 (верхняя линия индикатора ББ на том же таймфрейме), если покупатели по инерции вчерашнего оптимизма туда дойдут. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 8 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 8 июля – рекомендации технического анализаEUR/USDПара протестировала зону влияния предыдущего максимума (1,1349) и вернулась к скоплению уровней дневного креста (Тенкан 1,1265). Общая ситуация не изменилась, основные задачи и цели остаются прежними. Медведей от восстановления своих преимуществ отделяют поддержки 1,1245 (месячный Киджун) – 1,1197 (верхняя граница недельного облака) – 1,1167 (недельный Фибо Киджун). Работа выше данных поддержек оставляет возможности усиления игроков на повышение, для которых после обновления 1,1349 встанет вопрос о преодолении сопротивлений 1,1389–1,1422 (месячный Фибо Киджун + максимальный экстремум июня). На младших временных интервалах идёт борьба за обладание наиболее важными уровнями. Сегодня они объединяют свои усилия в районе 1,1288-68 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление под уровнями и разворот мувинга изменит баланс сил на Н1 в пользу игроков на понижение. Ориентирами для снижения внутри дня могут выступить классические Пивот-уровни 1,1245 – 1,1215 – 1,1172. Работа выше ключевых уровней (1,1288-68) сохраняет действующее преимущество на стороне игроков на повышение. Повышательные ориентиры, в виде сопротивлений классических Пивот-уровней, расположены сегодня на 1,1318 – 1,1361 – 1,1391. GBP/USDИгроки на повышение продолжают использовать силу значимых поддержек в районе 1,2440-60 (месячный крест + дневной Тенкан) для тестирования сопротивлений. Сопротивления сейчас расположены на 1,2520-30 (дневной Киджун + недельный Фибо Киджун) и 1,2598 (дневной Фибо Киджун). Закрепление выше позволит ликвидировать дневной мёртвый крест и откроет дорогу к следующим ориентирам. Потеря поддержек (1,2440-60) поспособствует появлению новых возможностей для игроков на понижение, но говорить о медвежьих перспективах можно будет лишь после преодоления недельного среднесрочного тренда 1,2307. На Н1 игроки на повышение сумели вчера удержаться выше недельной долгосрочной тенденции, благодаря чему продолжили подъём, обновив максимум прошлой недели. В настоящий момент пара вновь находится в зоне зарождающейся коррекции. Повышательные ориентиры, в виде классических Пивот-уровней, расположены сегодня на 1,2600 – 1,2660 – 1,2729. Ключевые поддержки в случае развития коррекционного снижения встретят пару на 1,2531 (центральный Пивот-уровень) и 1,2489 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже и разворот мувинга повлияет на действующий баланс сил и сформирует предпосылки для дальнейшего усиления медвежьих настроений. Поддержки классических Пивот-уровней можно отметить 1,2471 – 1,2402 – 1,2342. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 08.07.2020. EURUSD. Битва за 1.1240 продолжается

EURUSD: Выглядит удивительно, но евро, кажется, выходит из спячки.Весь вторник шла оживленная борьба между быками и медведями по евро за право владеть уровнем 1.1240 - к ночи игра завершилась вничью. Утро среды - сначала атака медведей - но затем быстрый ответ быков и новая попытка роста.Сейчас можно купить евро от текущих 1.1290 и стоп с переворотом вниз на 1.1257.Мы держим покупки от 1.1245, стоп 1.1240. Наша цель 1.1500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 июля. Отчет COT. Евро «ползет» вверх. Крупные игроки не хотят покупать евровалюту, но ситуация с эпидемией в США

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 8 июля продолжает процесс падения в направлении восходящей линии тренда. Таким образом, в целом сохраняется «бычье» настроение трейдеров, однако оно крайне слабое. Тем не менее евровалюта растет, а доллар США по-прежнему испытывает проблемы. И я считаю, что все проблемы американской валюты по-прежнему связаны с коронавирусом и высокими опасениями трейдеров относительно перспектив американской экономики. Ведь очевидно каждому: чем сильнее эпидемия, тем ниже экономическая и деловая активность населения и бизнеса. Чем ниже эти два показателя, тем медленнее будет протекать восстановление и тем слабее оно будет. Таким образом, в отличие от Дональда Трампа и Белого Дома, трейдеры куда больше переживают за эпидемиологическую ситуацию в США. Стоит также отметить, что в Европе тоже не все прекрасно. Коронавирус удалось остановить, однако это не означает, что не будет второй и третьей волны. Евросоюз не может оставаться изолированным от всего мира и уже открывает свои границы. Однако члены Еврокомиссии в представленных накануне прогнозах на 2020 и 2021 годы ожидают также длительного и сложного восстановления, которое будет зависеть от многих факторов, часть которых может еще неоднократно «ставить подножку» восстановлению. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили отбой от уровня 1,1347, от которого ранее уже было выполнено два отбоя, с образованием медвежьей дивергенции и разворот в пользу американской валюты. Чуть позже было выполнено закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 1,1294, что повышает вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1167, который также ранее был отработан и от него был выполнен отбой. Закрепление курса пары над уровнем 1,1347 повысит шансы пары на продолжение роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1496. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD несколько торговых дней провела ниже уровня 127,2% - 1,1261, однако выполнила закрепление над ним, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,1405. В то же время уровень 1,1347 сдерживает трейдеров-быков от новых покупок. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Обзор новостей: 7 июля в единственным экономическим отчетом было промышленное производство в Германии, которое сократилось в мае на 19,3% г/г, хотя трейдеры ожидали не более, чем -11,1%. Евровалюта в течение дня падала, но, скорее всего, причины кроются не в информационном фоне. Календарь новостей для США и Евросоюза:8 июля в Евросоюзе и США календарь экономических новостей и событий пустой. Таким образом информационный фон сегодня отсутствует. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT вышел с опозданием на несколько дней из-за Дня Независимости в США. Однако его цифры оказались весьма интересными. Например, группа спекулянтов в течение отчетной недели усиленно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short-контракты. Это означает, что крупные трейдеры не верят в дальнейший рост европейской валюты. В то же время хеджеры активно избавлялись от Short-контрактов, однако эта информация менее важна, так как именно группа «Non-commercial» считается наиболее важной. Таким образом, я могу сделать вывод, что крупные игроки не смотрят пока в сторону новых покупок, а отбой от уровня 1,1347 косвенно подтверждает не желание трейдеров и дальше покупать евро. В то же время эпидемиологическая ситуация в Америке заставляет трейдеров осторожничать и при покупках доллара. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую покупать евровалюту с целью 1,1496, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1347. Продавать пару сейчас более целесообразно с целью уровень 61,8% - 1,1167, так как был выполнен отбой от уровня 1,1347. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 июля. Отчет COT. Министр финансов Великобритании предлагает раздавать населению ваучеры на покупку товаров и услуг.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу британской валюты и возобновила процесс роста. Я построил новый восходящий трендовый коридор, который довольно хорошо визуализирует текущую картину положения вещей и характеризует настроение трейдеров как «бычье». А вот информационный фон для британской валюты остается неблагоприятным. Хотя, похоже, крупные трейдеры так не считают. Во-первых, в понедельник стартовал новый раунд переговоров между Лондоном и Брюсселем по Brexit'y. Все предыдущие провалились, на этот раз в Лондон прилетел Мишель Барнье. Во-вторых, министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство рассматривает различные способы стимулирования потребления в посткризисный период. Одним из предложенных вариантов является раздача ваучеров на 500 фунтов для взрослых и на 250 фунтов для детей. Ожидается, что ваучеры смогут использоваться для оплаты покупок и услуг в наиболее пострадавших отраслях экономики. С одной стороны, эти действия явно будут стимулировать экономику, с другой - означают, что текущее состояние экономики плачевное. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD возобновила процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% - 1,2530. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% - 1,2637. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня Фибо 23,6% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,2444. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 61,8% - 1,2516. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,2776, тем более что этот вариант поддерживают и младшие графики. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании и Америке не было ни одного экономического отчета. Таким образом, трейдеры могли рассматривать только общий информационный фон, который не был однозначным. Тем не менее трейдеры все же продолжили покупки британца. Календарь новостей для США и Великобритании:8 июля в Великобритании и США вновь не будет ни одного важного экономического отчета. Информационный фон сегодня опять будет отсутствовать для пары фунт-доллар. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT для британского фунта оказался достаточно интересным, особенно на фоне предыдущего. Выяснилось, что крупные трейдеры на отчетной неделе активно наращивали Short-контракты(+8359), но не забывали и о Long-контрактах(+3990). Таким образом, у группы «Commercial» на отчетной неделе настроение было «медвежьим». И это настроение полностью соответствовало характеру движения британца, так как эта валюта падала на неделе 24–30 июня. Группа «Commercial» на отчетной неделе наращивала, естественно, Long-контракты, но нас больше интересует группа «Non-commercial». У этой группы на руках сосредоточено 56 тысяч контрактов Short и всего 35 тысяч контрактов Long. Таким образом, я считаю, что в перспективе британец возобновит падение. По крайней мере об этом говорит падающий интерес крупных трейдеров к Long'ам. Но для отработки этого предположения нужны графические сигналы. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую сегодня с целями 1,2444 и 1,2358, если будет выполнено закрытие под уровнем коррекции 38,2% - 1,2530. Новые покупки пары сейчас можно открывать с целью 1,2637, так как было пара выполнено закрепление над уровнем 1,2530. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Крадущийся дракон: юань стремится оттеснить доллар и взять в союзники евро

В ходе конкуренции между европейской и американской валютами, особенно заметной в паре EUR/USD, мало кто обращает внимание на динамику китайской. При этом юань тоже стремится укрепить свои позиции под мировым финансовым солнцем. Эксперты полагают, что рано или поздно КНР добьется желаемого.Стратегия завоевания мирового лидерства на финансовой арене, используемая юанем, не предполагает агрессии. Напротив, это тихое, но упорное продвижение к цели. КНР использует любой шанс, чтобы повысить привлекательность национальной валюты. В идеале юань стремится серьезно потеснить доллар, если не заняв его место в глобальной финансовой системе, то составив USD достойную конкуренцию.Первым шагом на пути к ослаблению гегемонии доллара стали события почти двадцатилетней давности, когда в 2001 году КНР вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО). По наблюдениям аналитиков, с этого времени Поднебесная незаметно, но постоянно влияет на рост стоимости американской валюты и уменьшение доходности американских облигаций.За два последних десятилетия доля КНР в общем объеме глобальной ликвидности, равной $140 трлн, взлетела с 6% до более чем 25%. В настоящее время в международных денежных расчетах Китай использует доллары. Власти КНР инвестируют в американскую валюту, обеспечивая необходимые стимулы для своей экономики, нуждающейся в большом количестве USD. По оценкам специалистов, рост американской валюты почти на 30% и неуклонное снижение доходности американских бондов вызваны действиями китайских властей.По предварительным расчетам, в ближайшем будущем это может привести к падению стоимости гринбека почти на 25%, а доходность казначейских облигаций США вновь протестирует 2%. В случае реализации такого варианта на сцену выйдет европейская валюта, которая воспользуется шансом на укрепление на фоне потерь с американской стороны.В настоящее время на руку евро играет ряд факторов, в числе которых – улучшение макроэкономических показателей в еврозоне. Согласно отчету Eurostat, в ЕС зафиксирован рост деловой активности в производстве до 47,4 пункта, а также заметное увеличение розничных продаж. Данный показатель в последний месяц весны взлетел на рекордные 17,8%, что оказалось выше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост в 15%. Это усилило позиции «европейца», который вновь намерен потеснить слабеющий доллар в паре EUR/USD.Союзником евро в этой конкуренции за лидерство может стать юань. При этом европейской валюте не стоит рассчитывать на особую поддержку со стороны китайской. По наблюдениям аналитиков, это скорее «дружба» двух валют против гегемонии доллара, чем сплоченный союз равных партнеров. В тандеме евро–юань сторонам не избежать перетягивания каната в свою сторону, уверены эксперты.Однако союз китайской и европейской валют может пойти на пользу обеим. Например, даже частичный отказ от USD способен помочь укреплению евро и усилить позиции юаня. Одним из способов является привлечение китайских активов в Европу, и первым шагом на пути реализации этого проекта станет выпуск евробондов на сумму €750 млрд, о которых сообщалось ранее. Китаю, чтобы соскочить с так называемого «долларового крючка», потребуется многое изменить на фондовом рынке. В отличие от европейских облигаций, инструменты биржевого рынка КНР большей частью недоступны для иностранцев. В итоге возникают трудности с привлечением зарубежного капитала, и Поднебесной приходится возвращаться в исходную точку – к проверенному временем доллару.Европейские биржевые рынки тоже столкнулись с проблемами, когда доходность большинства облигаций еврозоны стала отрицательной. В этот период ликвидный иностранный капитал устремился в США в поисках альтернативы. Вложения в американскую валюту выросли в разы. С момента окончания кризиса 2009 года и по сей день американские долговые рынки удовлетворили потребность инвесторов в безопасных активах на сумму, равную почти 50% от ВВП США.Действия мирового капитала усилили позиции гринбека, который долгое время лидировал среди основных валют. В настоящее время трон под «американцем» зашатался, но USD оказался устойчивее, чем ожидалось. По мнению экспертов, угрозу гринбеку несет возможный союз Китая и стран евроблока. В случае реализации такого сценария американская валюта заметно ослабеет, а европейская, напротив, получит дополнительный шанс на рост и поддержку со стороны юаня. В последнее время Китай активно старается уйти от расчетов в долларах, используя для этого разнообразные инструменты. Одним из них стал цифровой юань, который сейчас активно разрабатывается. Результат этой инновации пока трудно предсказать, однако эксперты допускают, что в среднесрочной перспективе разработка окажется успешной. По мнению аналитиков, тактика тихого наступления, напоминающая поступь крадущегося дракона, характерна для Китая. Чаще всего Поднебесная стремится достичь желаемого не грубым натиском, а так называемой «тихой сапой». Подобная стратегия применима к распространению китайской валюты по всему миру с целью признания ее мировой финансовой системой. В ближайшем будущем юань постарается сместить гринбек с трона, и в этом противостоянии евро может оказаться не союзником, а конкурентом, резюмируют эксперты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 08.07.2020. EURUSD. Борьба за 1.1240 Covid19. Рынок США

Коронавирус в мире: Вторая волна. США держит планку "лидера" +55 К новых случаев. Выросла и смертность в США почти до +1000 в сутки. Бразилия около +50 К случаев в сутки, Индия +23 К - на этом фоне Россия с +6 К случаев выглядит благополучно. Израиль - явная вторая волна. Новая волна может ударить по мировой экономике, если затронет Европу, в Китае, вероятно, жесткие меры остановят вторую волну на начальной стадии.При этом пока мировая экономика быстро восстанавливается. Прогнозы по падению ВВП Европы и США ухудшены - но это учет падения в апреле-мае, сейчас всё в норме.Рынок США: рост встречает сопротивление. Будет диапазон. От новых максимумов можно пробовать продажи - покупка от 50-дневной средней.EURUSD: борьба за 1.1240.В случае прорыва ниже 1.1240 наступит отмена роста. Но покупатели пока сопротивляются.Мы держим покупки от 1.1245, стоп 1.1240.Продажа от 1.1218.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Коронавирус вновь переходит в наступление, грозя остановить восстановление мировой экономики. Обзор USD, CAD, JPY

Рост сообщений об увеличении случаев новых заражением коронавирусом ставит под сомнение близкое восстановление мировой экономики до уровней начала года и увеличивает общую неопределенность. Как следствие, фондовые индексы большинства стран ушли утром в среду в красную зону, золото торгуется вблизи исторического максимума.Естественное для рынков поведение защитных и рисковых активов заключается в противоположной реакции на общий новостной фон, однако уже несколько недель и те и другие торгуются в широком диапазоне, не видя глобального направления. С учетом гигантского объёма средств, которые были влиты в экономики на фоне борьбы с надвигающимся кризисом, логично предположить, что рисковые активы продолжат рост. В то же время нет никакой ясности относительно того, на какую глубину погрузится мировая экономика, поскольку текущий кризис при всем желании не удается списать на «последствия пандемии», его истоки глубже, а последствия масштабнее, чем могли бы возникнуть из-за одного, пусть даже и опасного, коронавируса. Отчет CFTC показал, что период ослабления доллара, возможно, завершился, совокупная короткая позиция по USD заметно сократилась. Одновременно выросла длинная позиция по золоту, что указывает на близкое окончание первой волны восстановления и рост спроса на защитные активы. USDCADБанк Канады опубликовал квартальный обзор бизнес-перспектив, его результаты выглядят как мрачное пророчество с апокалиптическим оттенком. Большинство индикаторов упали значительно ниже исторических средних значений, прогнозы по продажам рухнули, возврат к «допандемическому уровню» ожидается в течение следующего года. Большинство предприятий намерено значительно сократить свои инвестиционные расходы, сообщения о дефиците мощностей и нехватке рабочей силы также заметно сократились, что указывает на расширение экономического спада. Инфляционные ожидания резко упали, то есть восстановления потребительского спроса большинство фирм также не ожидает. Вся надежда на правительственную помощь и сохранение сверхмягкой финансовой политики Банком Канады. Как следствие, рост канадского доллара может происходить только на фоне общего роста спроса на рисковые активы, что возможно только при продолжении масштабного стимулирования. Совокупная короткая позиция по CAD, если исходить из отчета CFTC, уменьшилась незначительно, до -1,511 млрд долл. Тенденция в пользу канадца, но она настолько слабая, что не позволяет надеяться на формирование устойчивого тренда. Расчетная цена направлена вниз, но отрыв сотовой цены уже слишком велик.USDCAD подпирает снизу трендовую линию, берущую начало 19 марта с уровня 1.4664, и с учетом того что доллар выглядит уже не так слабо, как неделю назад, высока вероятность выхода из канала вверх. Сопротивления 1.3712 и 1.3850/80, где может завершиться коррекционная волна. USDJPYИндексы совпадающих и опережающих экономических индикаторов, опубликованные Кабмином Японии и отражающие текущее состоянии экономики, говорят сами за себя. Несмотря на то что учтены только данные за май, динамика не предполагает никаких позитивных сюрпризов в обозримой перспективе.Япония в рамках поддержки экономики выпустила ГКО на сумму более 90 трлн иен, в том числе для финансирования дополнительных расходов бюджета. При этом правительство не рассматривает никаких вариантов роста налогов, исходя из принципа «сначала рост экономики, и только затем налоги». Судя по общей динамике, рост экономики следует ожидать ой как нескоро, как следствие, придется и дальше финансировать бюджет за счет создания долга. При этом ни у кого нет понимания, как же будет в будущем погашен этот долг, то есть всё больше факторов указывает на то, что экономика Японии подобна лодке, приближающейся к водопаду. Длинная позиция по иене заметно сократилась, расчетная цена продолжает колебаться в узком диапазоне. С учетом того что фаза слабости доллара, возможно, близится к завершению, шансы выхода из диапазона вниз уменьшились. Поддержка 107.30/40, от которой возможно начало волны роста, первое сопротивление 108.15, второе 108.60/70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, EUR/JPY на 8 июля

GBP/USDАнализ: Начавшаяся в марте восходящая волна британского фунта дала начало новой долгосрочной тенденции. В последние 3 месяца формируется сложная коррекционная конструкция. В ее последнем участке от 10 июня образуется промежуточный коррекционный откат. Цена достигла нижней границы очередной зоны потенциального разворота, в которой вероятно завершение текущей коррекции.Прогноз:Сегодня в первой половине дня ожидается флетовый настрой в коридоре между встречными зонами. К концу суток можно ждать возобновления восходящего курса движения. Не исключен прорыв верхней границы расчетного сопротивления.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2590/1.2620Поддержка:- 1.2510/1.2480Рекомендации:Торговля фунтом сегодня может быть рискованна. Оптимально воздержаться от входа в рынок пары до полного завершения нисходящего отката и в районе зоны поддержки искать вход в длинные позиции.AUD/USD Анализ: В начавшейся 19 марта долгосрочной восходящей волне на протяжении последнего месяца формируется плоская коррекция. Учитывая масштаб предыдущего участка тренда, коррекция ожидается продолжительной и сложной по своей форме. Цена зажата в узком коридоре между встречными зонами.Прогноз:Сегодня можно ждать продолжение бокового курса движения цены. На европейской сессии более вероятен нисходящий настрой. Разворот стоит ждать в районе расчетные поддержки. К концу суток повышается вероятность повторного ценового подъема.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6970/0.7000Поддержка:- 0.6910/0.6880Рекомендации:Торговля на рынке пары сегодня возможна только в рамках внутрисессионного стиля, согласно ожидаемой последовательности. Для снижения риска торговый лот лучше снизить.EUR/JPY Анализ: Направление тренда еврокросса задается нисходящей волной от 5 июня. В последние 3 недели цена корректируется вверх. Волна вошла в завершающую фазу. Расчетное сопротивление находится у нижней границы предварительной целевой зоны.Прогноз:На протяжении ближайших торговых сессий нужно ждать завершение нисходящего курса, формирование разворота и повторную попытку ценового роста. Участок подъема можно ждать на американской сессии либо в начале следующего дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 121.90/122.20Поддержка:- 121.20/120.90Рекомендации:До появления четких сигналов разворота продажи на рынке кросса очень рискованны. Рекомендуются покупки инструмента, с учетом кратковременного характера текущего ценового подъема.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговая рекомендация по валютной паре EURUSD 8 июля 2020

Движение цены в переменном диапазоне 1,1180//1,1250/1,1350 фокусируется на рынке уже больше трех недель, где на систематической основе производится отработка заданных границ, получая простую, но не менее прибыльную торговую стратегию. Минувший день дал возможность частично вернуть в рынок короткие позиции, на основе который возник отскок от границы 1,1350 с ходом цены в направление зеркального уровня 1,1250.Эмоциональная составляющая рынка сигнализирует о высоком спекулятивном интересе, что подтверждает волатильность, которая с начала недели имеет средний показатель 88 пунктов.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные JOLTS по числу открытых вакансий в Соединенных Штатах, где предыдущие показатели пересмотрели в худшую сторону 5 046 тыс. -->4 996 тыс., а текущие данные вышли лучше прогноза 4 500 тыс. -->5 397 тыс.Реакция рынка на данные JOLTS была в пользу американского доллара.В плане информационного фона были опубликованы прогнозы Еврокомиссии по внутренней и внешней экономике. Глобальный, экономический кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, принес немало бед, спад мирового ВВП в 2020 году окажется большим, чем прогнозировалось весной, и достигнет 4%, восстановление по ожидания Еврокомиссии начнётся в 2021 году на уровне 5% ВВП.По Евросоюзу прогнозы пересмотрели Франция, Италия, Испания, которые наиболее сильно пострадали от пандемии, объем ВВП в 2020 году сократится более чем на 10%. ВВП Германии сократится на 6,3%. Еврокомиссия, как и прежде, прогнозирует, что в 2021 году экономика ЕС будет восстанавливаться. Рост в странах ЕС ожидается на уровне 5,8%.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных, поэтому стоит предельно внимательно анализировать техническую картину рынка, а также отфильтровывать внешний фон.Дальнейшее развитие С точки зрения комплексного анализа мы видим удержание заданного днем ранее нисходящего хода, где котировка вплотную подошла к локальному минимуму 1,1259, что может дать очередной сигнал по коротким позициям.Горящий прогноз заключается в том, что в случае если цене удастся зафиксироваться ниже чем 1,1259, то откроется путь в направление значения 1,1225. То есть тактовая составляющая флетового коридора 1,1180//1,1250//1,1350 не будет нарушена, а это значит, что система торговли от границы к границе будет актуальна.Альтернативный сценарий рассматривается в случае замедления относительно имеющих координат и фиксации цены выше чем 1,1285.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1285, в сторону значений 1,1305-1,1330.- Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,1259, в сторону 1,1225.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно минутных и часовых интервалах сигнализируют о продаже за счет отскока цены от верхней границ переменного коридора [1,1180//1,1250//1,1350]. Дневной период, как и прежде, сигнализирует о покупке. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (8 июля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 20 пунктов, что на 74% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что в случае удержания нисходящего настроя и фиксации цены ниже минимума минувшего дня, может возникнуть очередной виток ускорения, который приведет к росту волатильности.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Что важнее – более активное восстановление экономики или риск новой вспышки пандемии коронавируса?

Европейская валюта откатила вниз в паре с американским долларом. Первой причиной стали слабые фундаментальные данные по европейской экономике, о которых я подробно говорил во вчерашнем прогнозе. Второй причиной является возврат спроса на американский доллар из-за роста случаев заражения Covid-19 в некоторых регионах США и в развивающихся странах. А это ослабляет склонность инвесторов к риску.Уже сейчас понятно, что с момента первого открытия экономик США и еврозоны резкие вспышки коронавируса полностью перечеркнули надежды на V-образное восстановление. Низкое потребление остается основной причиной, сдерживающей активность. Вчерашние прогнозы по инфляции от Еврокомиссии и перспективы сокращения роста ВВП еще больше отбили желание у трейдеров ставить на краткосрочное укрепление рисковых активов.Учитывая новую волну вспышек заболеваемости, ожидается, что мировой ВВП сократится на 3,8% в 2020 году, а на восстановление потребуется больше времени, чем прогнозировалось. Ключевые проблемы, как я отмечал выше, остаются со стороны низкого потребительского доверия, что завязано на серьезном снижении уровня занятости населения, которое произошло в результате затянувшихся ограничительных мер. Также пока далеко не понятно, кто в итоге выиграет. Те, кто открывал экономику намного раньше, по примеру Китая (существует высокий риск повторной вспышки пандемии коронавируса), либо те, которые не торопились со снятием карантинных мер и действуют довольно постепенно, по примеру Латинской Америки и Великобритании (риск более медленного и запоздалого восстановления экономики). В любом случае решения властями принимаются по показателям уровня заболеваемости в различных регионах, и открытие экономики в одном городе не означает, что такому примеру последуют власти на местах других городов. Что касается вчерашней фундаментальной статистики, то во второй половине дня мало что радовало трейдеров. Незначительные отчеты по американской экономике и выступления представителей Федеральной резервной системы привели лишь к небольшому укреплению доллара США. Согласно данным ФРС-Нью-Йорка, индикатор роста экономики США, который рассчитывает темпы ВВП, сократился в условиях пандемии. Так, за неделю с 28 июня по 4 июля ВВП США сократился на 7,35% после падения на 6,81% за неделю с 21 по 27 июня. Резкое снижение связано с падением розничных продаж и потребительского доверия. Другие данные по индексу экономического оптимизма IBD/TIPP также вернули спрос на доллар США, ведь и по этим показателям было отмечено снижение. Так, индекс в июле снизился до 44,0 пункта против 47,0 пункта в июне. Индикатор имеет опережающее значение, что указывает на проблемы в экономике США в летние месяцы.Данные от розничных сетей также не особо порадовали трейдеров. Согласно отчету The Retail Economist и Goldman Sachs, индекс продаж в розничных сетях США за неделю с 28 июня по 4 июля снизился на 0,9%, тогда как по сравнению с аналогичным периодом 2019 года упал сразу на 10,0%. В Redbook также отчитались о том, что розничные продажи в США за первые 5 недель июня упали на 0,6% после активного всплеска в мае на фоне отмены карантинных мер. По сравнению с 2019 годом продажи сократились на 7,3%.Что касается технической картины пары EURUSD, то у покупателей рисковых активов могут начаться серьезные проблемы, если те не сумеют сегодня защитить поддержку 1.1265. Ее пробой приведет к более крупной распродаже торгового инструмента на минимумы 1.1230 и 1.1190. Целью быков остается прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1300, что усилит покупательский спрос и приведет рисковые активы уже на недельные максимумы в район 1.1350. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

FOMC

На прошлой неделе FOMC опубликовал протоколы своего заседания от 9-10 июня. Они показывают несколько интересных вещей. Прежде всего, несмотря на то что чиновники ФРС могут быть удовлетворены своей позицией в области денежно-кредитной политики, они хотят лучше донести до рынков свои намерения относительно курса ставки федеральных фондов и баланса ФРС. Другими словами, FOMC, вероятно, усилит свои ориентиры в следующем году:Участники согласились с тем, что нынешняя позиция денежно-кредитной политики остается адекватной, но многие отметили, что на предстоящих заседаниях Комитету необходимо дополнительно уточнить свои намерения в отношении своих будущих решений в области денежно-кредитной политики, что бы прояснить экономические перспективы. А также Комитету следует представить более четкую форму предварительных указаний относительно курса федеральных фондов и обеспечить большую ясность в отношении покупок казначейских ценных бумаг.Теперь вопрос состоит в том, какое направление выбрать первичным.Некоторые члены комитета хотели связать любое повышение ставок со снижением уровня безработицы ниже определенного уровня, несколько центральных банков предпочло сделать нормализацию ставки по федеральным фондам зависимой от уровня инфляции. Но все предположили, то ФРС не должна повышать процентные ставки, если инфляция не будет превышать 2-процентный целевой показатель:Говоря простым языком, это означает, что ФРС, вероятно, будет терпеть инфляцию выше своего целевого показателя в течение некоторого времени и не будет повышать процентные ставки, если уровень инфляции не превысит 2 процента.Предубеждения ФРС и нежелание активно бороться с инфляцией являются отличными новостями для золота, которое считается хеджем против инфляции. Более высокий уровень инфляции также означает более низкие реальные процентные ставки, все это должно поддержать цены на золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 8 июля

По паре Евро/Доллар цена оформила потенциал для верха от 1 июля, продолжения развития данной структуры ожидаем после пробоя 1.1312, уровень 1.1245 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар основного развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя 1.2630. По паре Доллар/Франк цена находится в коррекции от нисходящей структуры, уровень 0.9449 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена возобновления восходящей тенденции от 23 июня ожидаем после пробоя уровня 107.95, уровень 107.37 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена продолжения развития восходящей тенденции от 26 июня ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 121.66 – 121.87. По паре Фунт/Иена продолжения развития восходящей структуры от 29 июня ожидаем после пробоя 135.50, уровень 134.33 ключевая поддержка.Прогноз на 8 июля:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1424, 1.1393, 1.1349, 1.1312, 1.1274, 1.1245 и 1.1183. Здесь мы следим за восходящей структурой от 1 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1312, в данном случае цель – 1.1349, возле этого уровня консолидация. Проход ценой уровня 1.1350 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 1.1393. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1424, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1274 – 1.1245, пробой последнего значения будет располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.1183, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для низа. Основная тенденция – потенциал для верха от 1 июляТорговые рекомендации:Buy: 1.1312 Take profit: 1.1346Buy: 1.1350 Take profit: 1.1390Sell: 1.1274 Take profit: 1.1247Sell: 1.1243 Take profit: 1.1185По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2749, 1.2696, 1.2630, 1.2597, 1.2525, , 1.2490 и 1.2447. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 30 июня. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 1.2597 – 1.2630, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.2696. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2749, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2525 – 1.2490, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2447, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 30 июняТорговые рекомендации:Buy: 1.2597 Take profit: 1.2630Buy: 1.2632 Take profit: 1.2694Sell: 1.2525 Take profit: 1.2492Sell: 1.2489 Take profit: 1.2448По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9497, 0.9449, 0.9434, 0.9407, 0.9389, 0.9363 и 0.9346. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 30 июня. В коридоре 0.9407 – 0.9389 ожидаем краткосрочное нисходящее движение, а также консолидацию. Пробой уровня 0.9389 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 0.9363. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9346, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9434 – 0.9449, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9469, этот уровень является ключевой поддержкой для низа, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, в данном случае цель – 0.9497. Основная тенденция – нисходящая структура от 30 июняТорговые рекомендации:Buy: 0.9435 Take profit: 0.9448Buy: 0.9450 Take profit: 0.9469Sell: 0.9405 Take profit: 0.9390Sell: 0.9387 Take profit: 0.9365По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.86, 108.45, 108.28, 107.95, 107.57, 107.37 и 107.01. Здесь цена вошла в равновесное состояние, для продолжения движения кверху ожидаем оформления локальной восходящей структуры. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя уровня 107.95, в данном случае цель – 108.28, в коридоре 108.28 – 108.45 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 108.86, по достижении которого ожидаем откат книзу. Консолидированное движение возможно в диапазоне 107.57 – 107.37, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.01, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: равновесная ситуацияТорговые рекомендации:Buy: 107.95 Take profit: 108.28Buy: 108.47 Take profit: 108.86Sell: 107.55 Take profit: 107.38Sell: 107.35 Take profit: 107.05По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3658, 1.3638, 1.3614, 1.3579, 1.3555, 1.3516 и 1.3479. Здесь цена находится в коррекции от нисходящей структуры от 26 июля и формирует потенциал для верха от 6 июля. Продолжения развития восходящей структуры от 6 июля ожидаем после пробоя 1.3614, в данном случае потенциальная цель – 1.3658, диапазон 1.3638 – 1.3658 шумового, до него ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.3579 – 1.3555, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию нисходящей тенденции, здесь первая цель – 1.3516, пробой которой, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к уровню 1.3480. Основная тенденция – нисходящая структура от 26 июля, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.3615 Take profit: 1.3638Buy: Take profit: Sell: 1.3579 Take profit: 1.3555Sell: 1.3553 Take profit: 1.3516По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7095, 0.7056, 0.7037, 0.7008, 0.6986, 0.6953, 0.6933 и 0.6898. Здесь мы следим за восходящим циклом от 30 июня. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 0.6986 – 0.7008, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.7037, в коридоре 0.7037 – 0.7056 консолидация, а также отсюда высока вероятность разворота книзу. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7095, по достижении которого ожидаем откат книзу. Консолидированное движение возможно в диапазоне 0.6953 – 0.6933, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6898, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 30 июня, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.6987 Take profit: 0.7006Buy: 0.7010 Take profit: 0.7037Sell: 0.6953 Take profit: 0.6935Sell: 0.6932 Take profit: 0.6900По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.91, 122.47, 121.87, 121.66, 121.22, 120.94, 120.51 и 120.12. Здесь мы следим за восходящей структурой от 26 июня. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 121.66 – 121.87, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 122.47, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 122.91, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 121.22 – 120.94, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 120.51, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой будет располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 120.12. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 26 июняТорговые рекомендации:Buy: 121.88 Take profit: 122.45Buy: 122.49 Take profit: 122.90Sell: 121.20 Take profit: 120.95Sell: 120.92 Take profit: 120.55По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.13, 136.73, 135.98, 135.49, 134.68, 134.33 и 133.77. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 29 июня. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 135.49 – 135.98, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 136.73. Потенциальным значением для верха считаем уровень 137.13, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 134.68 – 134.33, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 133.77, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 29 июняТорговые рекомендации:Buy: 135.50 Take profit: 135.96Buy: 136.00 Take profit: 136.70Sell: 134.67 Take profit: 134.33Sell: 134.31 Take profit: 133.78Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 июля 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок от уровня 1.2544 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью откатный уровень 61.8% - 1.2598 (синяя пунктирная линия). В случае достижения этой линии - работа вверх, до следующей цели 1.2680 - откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня цена попытается продолжить движение вверх с верхней целью откатный уровень 76.4% - 1.2680 (синяя пунктирная линия). Маловероятный, но возможный сценарий: отбив вниз от откатного уровня 61.8% - 1.2598 (синяя пунктирная линия) и уход цены вниз с целью 1.2438 - нижний фрактал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Неофициальная встреча по Brexit и прогноз Еврокомиссии. Видео-прогноз Форекс на 8 июля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1305 приведет к росту евро в район 1.1345 и 1.1381Прорыв 1.1267 приведет к распродажам евро в район 1.1233 и 1.1193Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2585 приведет к росту фунта в район 1.2676 и 1.2803Прорыв 1.2526 приведет к распродажам фунта в район 1.2464 и 1.2386Фундаментальные данные: Объем потребительского кредитования в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс