Золото закладывает фундамент

Если кто-то ожидал, что в ответ на новость о скором заключении торгового соглашения между США и Китаем золото камнем рухнет вниз, то он глубоко заблуждался. Драгметалл сохранил устойчивость, по меньшей мере по трем причинам. Во-первых, рынок был настроен на позитивный итог переговоров, поэтому этот фактор был уже во многом учтен в котировках XAU/USD. Во-вторых, стороны не прояснили все детали сделки, а сохранение неопределенности – «бычий» фактор для активов-убежищ. Наконец, в-третьих, поддержку золоту оказывает слабеющий доллар США.Если в сентябре-ноябре американская валюта двигалась в одном направлении с S&P 500, что создавало серьезные трудности для драгметалла, то после заявления Белого дома о сделке с Пекином ситуация несколько изменилась. Фондовый индекс растет на протяжении пяти торговых дней подряд, что является его лучшей месячной динамикой, а доллар, напротив, застыл на месте. Ни сильная статистика по промышленному производству, новым вакансиям и строительному сектору, ни готовность ФРС удерживать ставку по федеральным фондам на уровне 1,75% на протяжении всего 2020 не могут сдвинуть пару EUR/USD с места. В результате золото застыло вблизи нижней границы диапазона предыдущей консолидации $1475-1515 за унцию. Недельная динамика золотаДинамика золота и доллара СШАОчевидно, что и в следующем году такие факторы, как изменение глобального аппетита к риску и поведение индекса USD, будут оказывать влияние на судьбу XAU/USD. В этом отношении опрос BofA Merrill Lynch 247 глобальных инвесторов, под управлением которых находится $750 млрд, и исследование Bloomberg мнения крупных банков о перспективах EUR/USD могут прояснить ситуацию. Около 50% управляющих заявили, что они ожидают сильного роста мировой экономики в 2020, 22% говорят о слабом росте. Нетто-число оптимистов возросло по сравнению с предыдущим октябрьским исследованием на 66 п.п., что является самым серьезным позитивным скачком за все время проведения подобных опросов. Если все так и будет, ралли мировых фондовых индексов продолжится. Не самая хорошая новость для драгметалла. Эксперты Bloomberg, напротив, радуют его поклонников. Они ожидают, что благодаря восстановлению экономики еврозоны евро подрастет до $1,16. Доллар США будет терять позиции из-за возвращения на рынок темы рецессии американской экономики, что усилит риски снижения ФРС ставки по федеральным фондам. Таким образом, опросы рисуют смешанную картину для золота. Но на мой взгляд, существуют и другие факторы, способные его поддержать. Речь идет об импичменте и президентских выборах в США, которые подогревают политические риски и создают предпосылки для коррекции фондовых индексов, а также о торговой войне между Штатами и ЕС. Взбодренный успехами своей политики, Дональд Трамп уже посматривает в сторону Старого света. Технически выход котировок золота за пределы нисходящего торгового канала и закрепление их в границах предыдущей консолидации $1475-1515 за унцию даст «быкам» надежду на активацию паттерна «Расширяющийся клин», на завершение коррекции и на реализацию таргета на 161,8% по модели «Краб». Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт и Амазон

GBPUSD продажи до 1,304-1,3EURUSD - нейтральноAmazon покупки до 1828GOLD - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Бей фунт!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Предоставляю вашему вниманию анализ пары GBPUSD.Основной причиной роста фунта явились выборы в парламент, где победили Консерваторы во главе с Борисом Джонсоном, и инвесторы надеялись, что процесс выхода Британии из ЕС будет лёгким, быстрым и прибыльным для Старого СветаНо они ошибались. Через день после блистательной победы Борис, что называется, «отмочил». Премьер предложил внести законопроект, ограничивающий переходной период после Брекзита. То есть если за год они не успеют – то выход будет без сделки. А вопросов у Британии с ЕС немало, очень немало! И инвесторы здорово на этом потеряют.Экономика Британии далеко не в лучшей форме, и многие говорят о снижении ставок.С технической точки зрения картина весьма интересна: Все сейчас видят зеркальный круглый уровень 1,3-1,304, и все покупатели, которые встали в лонги выше, вынуждены поставить свои стоп-приказы под эту очевидную котировку. Это ловушка покупателей рано или поздно будет закрыта. И я предлагаю эту идею отработать.Сигналы для входа можно выбрать на меньших ТФ, тейк-профит ставить под уровень или под предвыборный день.Успехов в торговле! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 декабря. «Попытка госпереворота». Жесткая реакция Трампа на голосования по делу об импичменте

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 16 декабря выполнила новое падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1133, который пролегает около нижней линии восходящего трендового коридора. Таким образом, сразу двойной отбой позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и возобновление процесс роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1180 внутри трендового коридора, который останется в силе. Но большую вероятность имеет вариант с закрытием котировок евро-доллара под уровнем 76,4%, что сработает в пользу смены «бычьего» настроения большинства трейдеров на «медвежье», в пользу доллара США и дальнейшего падения в направлении уровней Фибо 61,8% - 1,1104 и 50,0% - 1,1080. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Промышленное производство в Америке по итогам ноября показало положительную динамику и выросло на 0,8%. Трейдеры позитивно восприняли эту информацию, однако не ринулись покупать американскую валюту. Похоже, что сдерживающим фактором для трейдеров-медведей сейчас выступает дело об импичменте Дональда Трампа, которое несколько недель рассматривалось различными юридическими комитетами Конгресса и теперь передано на голосования в Палату представителей. Голосование состоится сегодня, и можно не сомневаться, какие результаты мы увидим. Большая часть Палаты представителей – демократы. Сам же Дональд Трамп в присущей для себя манере успел обвинить всех, кто причастен к делу об импичменте, в попытке государственного переворота. Президент США написал шестистраничное письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором выразил протест демократам из-за импичмента. Хотя непонятно, что не нравится Трампу. С законодательной точки зрения демократы имеют право начать процедуру импичмента, имеют право расследовать деятельность президента США, который сам хотел расследовать деятельность своего главного конкурента на выборах-2020 демократа Джо Байдена. Потому все попытки предъявить обвинения демократам выглядят совершенно неубедительно. По мнению Трампа, расследование по импичменту является «беспрецедентным и неконституционным злоупотреблением властью» со стороны демократов. «Это ничто иное, как незаконная попытка государственного переворота, которая потерпит неудачу во время голосования в обеих палатах Конгресса», — сообщил Трамп. К сожалению для всех противников Дональда Трампа, президент США, скорее всего, прав. Нижняя палата, вероятнее всего, одобрит импичмент, но вот Верхняя палата, состоящая из республиканцев, скорее всего, откажется. Более того, за всю 250-летнюю историю США ни разу еще не случалось такого, чтобы президент был отправлен в отставку. Два раза под давлением процедуры импичмента президенты сами покидали свой пост. Что-то подсказывает, что Трамп сам в отставку не уйдет. В любом случае, это очень интересная тема, но доллар пока не реагирует на нее полноценно. Нужно ждать развития событий. Если дело дойдет до Сената, тогда возможны будут различные варианты. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:18 декабря трейдеры будут стараться продолжить падение пары евро-доллар. Последние отчеты из еврозоны опять показали слабость. Сегодня этот список может дополнить отчет по инфляции. Таким образом, в ближайшее время стоит ожидать закрытия под трендовым коридором, что позволит трейдерам-медведям вновь продавать пару с целями 1,1080 и 1,1057. Сетка Фибо построена по экстремумам от 21 октября 2019 года и 29 ноября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Бычья перспектива для акций Amazon на фоне новостей

Amazon Web Services сообщила, что в третьем квартале выручка составила 9 млрд долларов. Это на 34% больше, чем в прошлом году, а операционная прибыль составила 2,26 млрд долларов. Но в связи с тем что в отчёте о доходах нет показателей, и, по данным Wall Street Journal, Amazon запрещает своим сторонним продавца использовать наземную сеть доставки FedEx для поставок Prime, ссылаясь на снижение производительности в преддверии последнего сезона праздничных покупок, в результате акции Amazon немного опустились.Усилия Amazon по усовершенствованию доставки товаров и управлению собственной сетью доставки являются угрозой для существующих судоходных компаний, таких как FedEx и United Parcel Service (NYSE: UPS). В целях укрепления своей собственной сети Amazon приобрела грузовые самолеты, фургоны и грузовые автомобили и планирует удвоить объемы поставок в США в этот праздничный сезон по сравнению с предыдущим годом. Генеральный директор Amazon Джефф Безос объявил, что в 2021 году компания откроет новый воздушный коридор в Кентукки, в котором будет размещено 50 самолетов, предназначенных для более быстрой доставки грузов клиентам. Это поможет компании снизить зависимость от FedEx и UPS. В июне Amazon также выпустила беспилотник, цель которого - ускорить сроки доставки для членов Prime. Что принесло пользу акциям Amazon.Насчитывается около 69 млн членов Amazon Prime. Это на 13% больше, чем в третьем квартале.Потребители платят ежемесячную или годовую плату за присоединение к Amazon Prime и получают взамен несколько привилегий, включая бесплатную доставку.Согласно опросу, 95% подписчиков Prime посещают Amazon ежемесячно, что свидетельствует о неизменно высоком уровне активности среди членов Prime.Amazon объявила о своем однодневном плане доставки в первом квартале и первоначально взяла на себя обязательство потратить 800 млн долларов на эту программу. Руководство недавно указало, что они планируют потратить еще 1,5 млрд долларов.Стоит обратить внимание на некоторые прогнозы самой компании, включая рекламный бизнес Amazon, благодаря которому доходность компании возрастёт до 17,6 млрд долларов в 2020 году, что на 36% больше, чем в текущем году, а в 2025 – 46,6 млрд долларов.На сегодняшний день акции Amazon выросли на 0,9%, что говорит о позитивном фоне и продолжении роста, и, возможно, через некоторую коррекцию акции достигнут отметки 1830,50 уже в ближайшее время.Успехов в торговле и контролируйте риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по AUD/USD на 18 декабря 2019 года

Здравствуйте!Несмотря на то что торги прошлой пятидневки «австралиец» завершил ростом, остаются серьёзные вопросы относительно дальнейшей способности пары AUD/USD продолжать движение в северном направлении. Еженедельно В первую очередь, на потенциал последующего роста может оказать негативное влияние большая верхняя тень последней свечи. Тем, кто не понаслышке знаком со свечным анализом, должно быть известно, что такие длинные верхние тени, которые больше самого тела, как правило, указывают на неспособность дальнейшего укрепления инструмента и часто приводят к смене тенденции.На момент написания именно это и наблюдается. Быки по «оззи» попытались было возобновить подъём курса, но уже на подходе к важному и сильному уровню 0.6900 не смогли удержать бразды правления и передали их противоборствующей стороне.Стоит обратить внимание, что не последнюю роль в качестве сопротивления оказала линия Киджун индикатора Ишимоку. Теперь если снижение будет продолжено, ближайшей целью медведей по «австралийцу» станут предыдущие минимумы в районе ещё одной важнейшей отметки 0.6800. Таким образом, учитывая торги между двумя сильными техническими уровнями 0.6900-0.6800, можно прийти к выводу, что пробой одного из этих уровней и определит дальнейшее направление для aud/usd, при этом, возможно, в среднесрочной перспективе. Если завершить описание недельного графика, то больше склоняюсь к нисходящему сценарию.ЕжедневныйНа дневном графике видим, что после того как 13 декабря пара встретила сильное сопротивление вблизи 200 экспоненциальной скользящей средней и горизонтального уровня 0.6940, началось снижение курса.На момент написания данной статьи происходит борьба за нахождение в пределах облака Ишимоку и за пробой линии Киджун.Учитывая свечу за 13 декабря, на мой взгляд, и на этом таймфрейме нисходящий сценарий имеет больше шансов на свою реализацию.Если данное предположение является верным, стоит поискать точки для открытия коротких позиций на более мелких временных промежутках.Н4А вот здесь-то далеко не всё так просто, как может показаться на недельном и дневном графиках. После мощного и сильного выхода вверх из нисходящего канала наблюдается не менее акцентированный откат к его пробитой верхней границе.Полагаю, что 200 ЕМА, которая проходит прямо на пробитой линии сопротивления канала, может оказать дополнительную и довольно-таки сильную поддержку. Напомню, что по классике технического анализа откат к пробитому уровню или линии принято рассматривать для открытия позиций в сторону пробоя. В нашем случае это покупки вблизи 0.6840. Однако не стоит спешить, для уверенности лучше дождаться соответствующих свечных сигналов, указывающих на рост, и только после этого открывать длинные позиции.Если же пара опустится под 200 ЕМА и вернётся в покинутый канал, где закроет от одной до трёх подряд свечей на попытках вновь выйти из канала вверх, продаём aud/usd, но пока с небольшими целями, вблизи 0.6800.Открытие коротких позиций по более привлекательным ценам рекомендую поискать вблизи 0.6857, где находится 50 МА, а немного выше проходит сильное сопротивление продавцов.В завершении данной статьи необходимо обратить внимание на важную статистику из Австралии - это данные по рынку труда, которые будут опубликованы завтра ночью в 03:30 (мск).Как правило, трудовые отчёты из Австралии оказывают сильное влияние на ценовую динамику национальной валюты, поэтому технические сигналы могут быть поломаны. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 декабря – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Среди важных событий сегодняшнего экономического календаря можно отметить:12:30 индекс потребительских цен (Великобритания);18:30 запасы сырой нефти (США).EUR/USDСитуация вновь существенно не изменилась. Пара продолжает консолидироваться в пределах движения за пятницу. Максимум прошлой недели (1,1200) и скопление последующих сопротивлений 1,1208 – 1,1234-73 – 1,1253 – 1,1283 являются повышательными ориентирами. Центром притяжения сейчас служит объединение недельного Киджуна (1,1145) и месячного Тенкана (1,1145). Ближайшая поддержка расположена на 1,1120 (дневной Тенкан), в случае развития снижения в работу вступит укреплённая зона поддержек на 1,1090-80 (недельные + дневные уровни).В настоящий момент игроки на понижение стремятся завладеть ключевыми уровнями младших таймов, которые сейчас формируют рубеж сопротивления в пределах 1,1151-38 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень). Разворот мувинга усилит медвежьи настроения. После продолжения снижения значение будет иметь результативность. Внутри дня поддержки сегодня расположены на 1,1105 (S2) – 1,1082 (S3), при этом нужно учесть, что классические Пивот-уровни усилены поддержками старших таймов, поэтому для реализации дальнейших планов игрокам на понижение будет особенно важно преодолеть данную зону. GBP/USDИгроки на понижение продолжили развивать снижение. В результате к настоящему моменту они исполнили коррекцию до недельного Тенкана (1,3141), который усиливает заключительные рубежи дневного золотого креста (1,3086). Пробой встреченных поддержек ликвидирует дневной золотой крест, лишит поддержки недельного краткосрочного тренда и позволит рассмотреть ориентиры нисходящей коррекции на месячном тайме. Наиболее укреплённой ближайшей зоной поддержек при этом станет район 1,2880 – 1,2908 (недельное облако + месячный Фибо Киджун), далее можно выделить район 1,2740 (месячный Тенкан + недельный Киджун + дневное облако). В сложившейся ситуации важно какие настроения будут преобладать в оставшиеся дни декабря. Сохранение текущих настроений и продолжение развития медвежьих тенденций сформирует отбой от важных месячных сопротивлений и закроет месяц разворотной свечой. В свою очередь, положительным фактором для игроков на повышение может стать закрытие декабря выше месячного среднесрочного тренда (1,3167) и формирование минимальной верхней тени на месячной и годовой свече. После пробоя недельной долгосрочной тенденции преимущество на младших таймах полностью принадлежит игрокам на понижение. Их поддерживают все анализируемые технические элементы. О перемене в балансе сил и появлении новых бычьих перспектив возможно будет говорить после возврата на сторону игроков на повышение ключевых уровней Н1 – 1,3185 (центральный Пивот-уровень) и 1,3257 (недельная долгосрочная тенденция). Всё, что ниже данных уровней, будет служит сохранению и усилению медвежьих настроений. Поддержки классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,3039 – 1,2951 – 1,2805, сопротивления находятся на 1,3273 – 1,3419 – 1,3507. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (18 декабря)

С точки зрения комплексного технического анализа мы видим, что продавцы не стоят на месте и буквально за несколько дней произошла полная выработка минувшего ралли, а это более 400 пунктов хода. В общем плане конец года удался, когда видишь такого рода скачки вверх/вниз, где метод работы не нес сложные и многогранные алгоритмы действий. Так что получается, минувшее ралли вверх было исключительно на эмоциях, коль мы так быстро вернулись обратно. Однозначного ответа здесь нет, вероятно, имело место переплетение обстоятельств, где вначале было долгое и мучительное боковое движение, а после чего выхлоп с симптомом FOMO [синдром упущенной выгоды]. В свою очередь, 13 декабря на низком ликвиде рынка [00:00 часов] уже было ясно, что удержаться не удастся и эффект всплеска является краткосрочным, в итоге спекулянты сделали свое дело, работая на восстановление.В плане волатильности мы видим, что с начало декабря средний показатель за сутки составляет 124 пункта, и это на 42,5% больше, чем месяцем ранее. То есть ожидаемое ускорение произошло, и факт удержания подтверждает сохранение высокой активности в среде спекулянтов.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим характерный нисходящий инерционный ход, темп которого был задан с 00:00 часов и продлился практически до конца торгового дня. Суммарно мы получили 234 пункта, где котировка без лишнего труда преодолела диапазон взаимодействия 1,3100/1,3180 и зафиксировалась ниже него. Фактически котировка приступила к контрольному сближению с психологическим уровнем 1,3000, что особо интересует многих участников рынка.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры, имеющие короткие позиции, еще от начала этапа восстановления перешли к перегруппировке торговых сил, фиксируя сделки в районе 1,3100/1,3180. Переоткрытие сделок планировалось после фиксации цены ниже значения 1,3100.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что с 3 сентября, как только котировка коснулась исторических минимумов, зародился тот самый отскок, который эволюционировал сначала в продолговатую коррекцию, а после чего в предполагаемый перелом среднесрочного полуторагодовалого тренда. Числовой показатель: величина хода – 1556 пунктов; продолжительность – 76 торговых дней.Новостной фон минувшего дня имел в себе статистические данные по Великобритании, где показатели вышли не такие уже плохие, как многие ожидали. Так вот, уровень безработице остался 3,8%, хоть ожидали рост до 3,9%. В свою очередь, изменение числа заявок на пособие по безработице выросло с 26,4К до 28,8К, а изменение занятости, 3м/3м, наоборот, демонстрирует рост 24К. Во второй половине дня опубликовали данные по Соединенным Штатам, где число выданных разрешений на строительство выросло с 1,461М до 1,482М, а объём строительства новых домов с учетом пересмотра предыдущих данных вырос с 1,323М до 1,365М. Финишем для укрепления бакса были данные по промышленному производству в США, где вместо спада до -1,6% было замедление до -0,8%Реакция рынка на статистические данные была в пользу американского доллара на общем фоне восстановления.В плане информационного фона основной шум пришелся на неожиданное заявление премьер-министра Бориса Джонсона, который предложил вынести на рассмотрение в парламент законопроект, запрещающий продление переходного периода. То есть если до конца 2020 года не удастся согласовать торговые вопросы между Британией и Евросоюзом, то уже дополнительного времени не будет, что, естественно, не пойдет на пользу бизнесу. На таком фоне фунт стерлинг устремился в отрицательную зону, проявляя ту самую высокую волатильность.В свою очередь, главный переговорщик по Брекзиту от ЕС Мишель Барнье заявил, что Евросоюз постарается сделать все возможное со своей стороны для заключения до конца следующего года торгового соглашения, чтобы не остались юридические проблемы. Но даже при таком ответе Евросоюз озабочен этим решением в связи с риском, так как изначально подразумевалось возможное расширение переходного периода до двух лет.Также вчера прошла встреча Лейбористской партии в связи с ее катастрофическим поражением на выборах, где ее бывший лидер Тони Блэр обрушился с критикой на Джероми Корбина. Так вот, члены партии подвергли жесткой критике Корбина за то, что он привел партию к худшему результату с 1935 года. Тем самым слух о том, что Джероми Корбин в скором времени покинет свой пост, уже является неким фактом, чем домыслом.Сегодня в плане экономического календаря мы ждем данные по инфляции в Британии, где по предварительной оценке ожидают снижение с 1,5% до 1,4%, что может оказать давление на фунт стерлинг.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка колеблется в пределах значения 1,3100, то есть условно еще концентрируясь на районе 1,3100/1,3180. Фактически фиксация коротких позиций привела к снижению торговых объемов и небольшой перегруппировке торговых сил, это отражает промежуток 19:00 по н/вр. Сыграет ли это на пользу будущим коротким позициям, вероятность имеется, но не стоит забывать, что под котировкой продолжает располагаться контрольный психологический уровень 1,3000. В плане волатильности и эмоциональной составляющей рынка пока нет предпосылок замедления, спекулятивный интерес имеет высокий коэффициентДетализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что рынок прорисовал небольшой застой/откат размером в 50 пунктов, где концентрация торговых сил находится в районе значения 1,3100, которая схожа с пыткой прохода диапазона.В свою очередь, трейдеры/спекулянты пытаются вновь войти в короткие позиции, ссылаясь на продление хода в сторону психологического уровня 1,3000. Данные операции являются в каком-то плане рискованными в связи с довольно сильной опорой, но если рассматривать все происходящее в плане возвращения, то есть здесь свой сакральный смысл.Имея общую картину действий, можно предположить, что если котировке все же удастся усилиться от района 1,3100/1,3180, то ход в сторону 1,3030-1,3000 может произойти довольно быстро. Что будет дальше, пока сказать трудно, временный флет или дальнейшее возвращение к 1,2770, будет завесить от поведения цены в пределах уровня 1,3000.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку мы рассматриваем в двух вариантах: первый, район 1,3100/1,3180 не отпускает котировку, и мы продолжаем колебание в ее границах, где локальный вход в пределах 1,3140; второй вариант рассматриваем уже в случае отработки уровня 1,3000.- Позиции на продажу с неполным торговым объемом уже производят трейдеры, рассматривая перспективу снижения к 1,3030-1,13000 Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов постепенно вернулись на нисходящую сторону, но давление минувшего восходящего ралли еще отражается на некоторых участках ТФ. Строит учесть, что, в связи с зависанием в пределах 1,3100, краткосрочные временные участки могут быть изменчивы в сигналах.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (18 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 62 пункта, что уже неплохо для начала торгов. Вероятно предположить, что если зависание на районе 1,3100/1,3180 не произойдет, то ускорение волатильности еще может произойти.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по EUR/USD на 18 декабря 2019 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодняшнюю статью начну с макроэкономических показателей, которые были опубликованы накануне. Вчера Министерство торговли США объявило о том, что число новостроек увеличилось до 1.365 миллиона, и это оказалось на 3.2% больше предыдущего показателя. Также в ноябре число разрешений на строительство в Соединённых Штатах вышло лучше ожиданий 1.41 миллиона и по факту оказалось на отметке 1.482 миллиона, что на 1.4% больше, чем месяцем ранее. Что касается промышленного производства в США, то и его объём вырос больше, чем предполагали эксперты, — ожидания роста 0.8%, а по факту получили ноябрьский рост на 1.1%. Что касается еврозоны, то мы услышали заявление представителя ЕЦБ Петера Кажимира (глава ЦБ Словакии) о том, что экономический рост в зоне евро будет оставаться вялым, пока не будет решён ряд структурных проблем в валютном блоке. При этом было заявлено, что к 2022 году экономический рост в еврозоне может стать ещё более слабым. Вероятно, данные факторы оказали влияние на ценовую динамику валютной пары EUR/USD, которая на торгах 17 декабря продемонстрировала хоть и рост, но сложилась довольно неоднозначная картина. Посмотрим, как это отразилось на графиках цены евро/доллара, и не появились ли сигналы о входе в рынок. Ежедневный Вчерашние попытки евробыков поднять курс выше сильной зоны сопротивления 1.1185-1.1199 не увенчались успехом. Максимумы торгов вторника оказались лишь на 1.1174, после чего пара довольно-таки прилично отскочила вниз и завершила сессию на уровне 1.1149. В результате на дневном графике появилась свеча с достаточно длинной верхней тенью, которая в несколько раз больше самого бычьего тела. Такую свечку можно считать медвежьим сигналом и следует ожидать последующего снижения курса, что в моменте написания и происходит. Таким образом, судя по дневному графику, предполагаю снижение курса, а это значит, что стоит рассматривать точки для открытия по евро/доллару коротких позиций. Однако делать это лучше всего на более мелких таймфреймах. Н4 И снова обращаю ваше внимание на то, какое влияние на цену оказывают средние линии каналов. В данном случае построил коричневый восходящий канал с параметрами: 1.0981-1.1070 (линия поддержки) и 1.1199 (линия сопротивления). Как видим, средняя линия данного канала вчера остановила подъём, после чего появилась медвежья свечная модель с длинной верхней тенью. Как правило, после появления подобных свечей происходит снижение курса, что и наблюдается. Однако на данный момент времени пара продолжает торговаться в восходящем канале, правда, в нижней его части. Если следовать стратегии торговли в ценовых каналах, вблизи линии поддержки стоит присматриваться к покупкам. Тем более что немного ниже проходят 50 простая и 89 экспоненциальная скользящие средние. В этом случае можно рассчитывать на ложный пробой нижней границы данного канала, поддержку вблизи 50 МА и (или) 89 ЕМА, после чего пара развернётся вверх и вновь окажется в пределах канала. Необходимо учитывать, что ещё ниже, на 1.1077, находится сильная 233 экспонента, которая также в состоянии оказать хорошую поддержку и отправить курс в северном направлении. Н1 Наконец-то добрались и до часового графика, на котором идея покупок, в случае ложного пробоя нижней границы канала, подтверждается нахождением на 1.1114 233 ЕМА. На момент завершения обзора пара торгуется под часовыми 89 ЕМА с 50 МА, которые оказывают активное сопротивление попыткам роста. Стрелочками выставлены наиболее интересные, с моей точки зрения, варианты для открытия позиций. Продажи на подходе к средней линии канала и к ценовой зоне сопротивления 1.1174-1.1185, а покупки из района поддержки 1.1125-1.1113. Ситуация для позиционирования сложная и во многом противоречивая. В таких случаях наиболее актуальными и сильными являются сигналы на более старших таймфреймах. В нашем случае это дневной график, который с большой долей вероятности (вчерашняя свеча) сигнализирует о нисходящем сценарии для EUR/USD. Возможно, сегодняшняя статистика из Европы (индекс делового климата IFO по Германии, а также данные по потребительским ценам в зоне евро) окажет влияние на торги по eur/usd и повлияет на техническую картину, которую однозначной назвать сложно. И всё же больше склоняюсь к тому, что рынок по евро/доллару сегодня будет под контролем продавцов. Как вариант, агрессивно и рискованно можно пробовать продажи с текущих цен или после истинного пробоя линии поддержки канала, на откате к пробитой линии. Успешных торгов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 18.12. EURUSD в консолидации. Возможен ли в России экономический рост?

На рынке некоторое затишье.Курс EURUSD консолидируется под зоной сопротивления 1.1200.Держим покупки от 1.1035.И - поговорим о России.Возможен ли в России экономический рост?Последний раз отличный от нуля рост имел место в 2011-12 годах после спада в 2008-2009. Затем рост стал почти нулевой - рост ниже 2% в год при инфляции не менее 4% - это фактически погрешность.При той отсталости России от развитых стран, которая имеет место, России нужен рост не менее 5% в год, чтобы сокращать отставание. Но этого не происходит. Одна из причин - огромный отток капитала - на уровне 5% от ВВП в год - вот он, недостающий рост.Все говорят - и правильно - о чудовищно плохих институтах - нет защиты прав собственности, нет нормальных независимых судов. Плюс более высокие налоги, чем, например, в США. Мне скажут - а как же налог 13% на доходы? Да, это супер - для супер-богатых бизнесменов. А для работников, коих 90% населения, это совсем не супер, потому что работник платит не только 13% налога, но он же фактически платит и единый социальный налог - а в сумме это около 40% - что совсем немало. Если же добавить НДС и акцизы - которые средний россиянин платит, совершая покупки, - то есть при трате той же самой зарплаты - то общий налог может достигать и 70% от дохода работника. Но и это еще не всё.Вся экономика России задавлена монополиями. Как мы понимаем, лучше всего живет крупнейший и крупный бизнес - имеющий долю природной ренты и/или монополия: такие как нефтяная и газовая отрасль; монополии - как РЖД, Росатом, Сбербанк и ВТБ. Аэрофлот, энергетические компании, металлургия. На уровне регионов - строители дорог и строители жилья (обычно тесно связанные с администрацией), предприятия ЖКХ, водоканалы. Все эти бизнесы - или монополии, или получили часть ренты.Весь остальной бизнес не развивается, задавленный налогами.Но и это не всё. Государство проводит сверх-жесткую монетарную политику - и в 2019 году и, вероятно, в 2020. Государство больше изымает денег из экономики, чем возвращает, забирая излишки в резервы. Заместить эти средства кредитами не получается - кредит слишком дорог - как результат, в России не менее 25 миллионов человек имеют просроченный долг по кредитам.Государство не изменится радикально - не улучшит институты и не снизит значительно налоги - это очевидно.Но государство может ослабить финансовую удавку - может снизить ставку ЦБ до приемлемых 4-4.5% годовых - и увеличить значительно поступление денег в экономику - например, через значительное повышение пенсий и зарплат бюджетникам.Да, это увеличит инфляцию - но даст глоток воздуха и населению, и малому, и среднему бизнесу. И это, вероятно, - единственный реальный путь к какому-то заметному росту ВВП в сегодняшней России.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 18 декабря. Инфляция в Великобритании, инфляция в Евросоюзе

EUR/USD17 декабря пара EUR/USD завершила с повышением на 5 базовых пунктов. Однако такое повышение инструмента не оказывает никакого влияния на текущую волновую разметку, которая по-прежнему предполагает завершение построения предполагаемой волны 3 или с и переход к построению нового нисходящего участка тренда. Если это предположение верно, то с текущих позиций продолжится снижение котировок инструмента с целями, расположенными вблизи 10 фигуры. Неудачная попытка прорыва важного и сильного уровня 100,0% по Фибоначчи косвенно указывает на готовность валютного рынка к продажам Евро-Доллар. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар во вторник был достаточно слабым, но в то же время поддерживающим текущую волновую разметку, предполагающую построение нисходящей волны. Отчет по промышленному производству в Америке за ноябрь показал прирост целых 1,1%, тогда как рынки ожидали увидеть только 0,8%, а в прошлом месяце промпроизводство и вовсе сократилось на 0,8%. Таким образом, хоть и небольшое, но повышение американской валюты во второй половине дня соответствует новостному фону. Сегодня интересных данных будет гораздо больше. Инфляция в Евросоюзе уже давно вызывает опасения и у рынков, и у Европейского ЦБ. Согласно ожиданиям рынка Форекс, инфляция в ноябре составит 1,0% г/г и -0,3% м/м. Сами по себе эти цифры достаточно низкие и вряд ли вызовут повышение евровалюты. Однако я также предполагаю, что реальные значения могут быть еще ниже, так как общее состояние экономики в Евросоюзе сейчас крайне нестабильное и требующее постоянной поддержки и стимуляции. Учитывая, что деловая активность в производственном секторе продолжает сокращаться, вполне можно предположить и снижение инфляции, которая в прошлом месяце неожиданно ускорилась до 1,0% г/г. Таким образом, слабый отчет по инфляции может поддержать исполнение рабочего варианта, предполагающего построение нисходящего набора волн. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1233 и 1,1303, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, только в случае удачной попытки прорыва уровня 100,0%. Сегодня можно продавать инструмент небольшими лотами с ограничительным ордером над максимумом предполагаемой волны 3 или с. GBP/USDПара GBP/USD 17 декабря потеряла 200 базовых пунктов. Таким образом, построение повышательного участка тренда, берущего свое начало еще 12 августа, с вероятностью 99% завершено. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится в рамках как минимум трехволнового коррекционного участка тренда и, учитывая силу первой волны, цели могут быть расположены около отметки 1,2750, а возможно, и ниже. Также, учитывая новостной фон, инструмент может перейти и к построению полноценного нисходящего участка тренда. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD во вторник был таким же, как и инструмента EUR/USD. Тот же отчет по промышленному производству в США. Однако снижение котировок инструмента сразу на 200 пунктов имеет под собой явно другие основания, нежели увеличение объемов производства в Америке. Хотя в этом вопросе все очевидно. Волновая картина инструмента подразумевает завершение восходящего участка тренда. Парламентские перевыборы в Британии прошли. Судьба Brexit'a решена с вероятностью 99%. Рынки потеряли набор факторов, которые позволяли им толкать инструмент вверх на протяжении нескольких месяцев. Теперь новостной фон сводится только к экономическим отчетам, которые в Великобритании могут вызвать только слезы. Сегодня из Британии поступит отчет по инфляции, который, согласно ожиданиям рынка, снизится еще сильнее по сравнению с сокращением предыдущего месяца и составит 1,4% г/г и 0,2% м/м. Если в действительности цифры будут именно такими, фунт все равно может продолжить снижение, которое уже началось. Если же инфляция замедлится еще сильнее, то и падение фунта стерлингов может ускорится. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар, предположительно, завершил построение восходящего участка тренда. Я рекомендую продолжать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2750, что приблизительно соответствует основанию волны 4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GPB/USD: добьет ли Банк Англии фунт?

Поствыборный медовый месяц недолго продлился для британской валюты. Борис Джонсон резко закончил роман с рынками, возродив угрозу «жесткого» Brexit.Фунт заметно подешевел на фоне сообщений о том, что глава Кабинета министров Великобритании стремится предотвратить продление переходного периода после Brexit, который истекает в конце 2020 года.По информации телекомпании ITV News, Б. Джонсон активно работает над поправками к своему соглашению о выходе Соединенного Королевства из ЕС, чтобы исключить такую возможность. Ожидается, что в конце этой недели премьер вынесет соглашение на голосование в Палату общин. Это вызвало опасения, что у Туманного Альбиона не будет достаточного количества времени для достижения приемлемого соглашения с ЕС до завершения Brexit. Другими словами, на рынок вновь вернулись прежние страхи о вероятности «жесткого» Brexit, а именно выхода Великобритании из ЕС без сохранения доступа к единому европейскому рынку и таможенному союзу. Эти опасения оказали давление на фунт, который на минувшей неделе достиг максимальных уровней с мая 2018 года на фоне уверенной победы консерваторов на досрочных парламентских выборах.«Рынок, похоже, заново открывает для себя тот факт, что неопределенность, связанная с Brexit, по-прежнему представляет для фунта серьезную опасность. Жесткая позиция Б. Джонсона по выработке торгового соглашения к концу 2020 года и по сохранению возможности жесткого выхода из ЕС может опять привести к игре "кто первый струсит", так хорошо знакомой нам по последним трем с половиной годам. В понедельник фунт нырнул вниз, а во вторник продолжил падение. Пара GBPUSD ушла ниже 1,3200, полностью откатив поствыборное ралли. Возникает риск отступления к 1,3000, а то и ниже», – считают специалисты Saxo Bank.Если тот факт, что консерваторы смогут провести соглашение о Brexit в парламенте до конца января, сейчас практически ни у кого не вызывает сомнений, то по поводу последующих торговых переговоров между Лондоном и Брюсселем неопределенность сохраняется.Б. Джонсон утверждает, что переходный период в любом случае завершится в декабре 2020 года. Однако, эксперты скептически относятся к подобным обещаниям: как правило, для достижения таких соглашений требуются не месяцы, а годы.«Заявления Б. Джонсона о том, что он может разрешить постпереходные проблемы в отношениях между Великобританией и ЕС в течение 11 месяцев, довольно причудливы. Ни одна из крупных стран мира никогда не заключала торговую сделку менее чем за три года», – сказал Сима Шах, стратег Major Global Investors.В минувшую пятницу британский премьер пообещал израсходовать миллиарды фунтов на то, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране. Однако добиться этого в сжатые сроки вряд ли удастся.Ожидается, что рост британского ВВП будет оставаться довольно вялым (не выше 1,5%), а инфляция останется ниже таргета Банка Англии в 2% в течение 2020 года.По словам экономиста EY Item Club Говарда Арчера, если экономика Великобритании не продемонстрирует явных признаков подъема в начале следующего года, то на BoE будет явно оказываться давление с целью снижения ставок. Завтра пройдет последнее в этом году заседание Банка Англии по кредитно-денежной политике.Скорее всего, регулятор оставит процентную ставку неизменной – на уровне 0,75%. Основная интрига заключается в том, сколько именно членов Комитета по монетарной политике могут проголосовать за снижение ставки. На прошлом заседании таковых было двое. Если добавится хотя бы еще один, то участники рынка воспримут это как четкий сигнал о возможном снижении ставки уже на одном из ближайших заседаний BoE в следующем году, а фунт отреагирует на это резким снижением.«Банк Англии по-прежнему будет беспокоиться о неопределенности вокруг Brexit на фоне опасений относительно продолжительности переходного периода и нового торгового соглашения. Также рост экономики сейчас ниже потенциального. Он прогнозируется на уровне чуть ниже 1% в следующем году. Это означает снижение ставки до нейтральной. После этого Банк Англии будет сохранять выжидательную позицию, но риски дальнейших сокращений не могут быть сброшены со счетов», – полагают эксперты Deutsche Bank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не все идет по плану (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 18.12.2019)

Забег фунта и единой европейской валюты, только в разные стороны, несколько обескуражил и удивил, тем более что макроэкономических данных, которые обосновывали бы подобное поведение, просто не было. Но все дело в выкрутасах Бориса Джонсона. Получив абсолютный контроль над Палатой общин и понимая, что уже ничто его не остановит от выполнения своего предвыборного обещания по окончательному и бесповоротному выходу из состава Европейского Союза, Борис Джонсон решил законодательно закрепить единственно верный политический курс. А именно, на рассмотрение Палаты общин выносится законопроект, который запрещает даже саму возможность продления переходного периода, который начнется после 31 января. Этот период должен продлиться примерно в течение года, и за это время Великобритания и Европейский Союз должны постепенно заменить все механизмы взаимодействий с нынешних на новые, не подразумевающие членства Соединенного Королевства в Европейском Союзе. А ведь существует целый ряд еще неурегулированных вопросов, и есть риск того, что за год решить эту проблему не успеют. При этом наибольшие опасения вызывают такие вопросы, как торговля и граница между Ирландией и Северной Ирландией. Если эти вопросы не успеют урегулировать, то по сути дела Brexit состоится без соглашения, ибо все прочие вопросы не столь важны. Так что ослабление фунта вполне себе обосновано, так как бизнес не на шутку обеспокоен. А вот рост единой европейской валюты на фоне причитаний брюссельских бюрократов о том, что это крайне опрометчивый шаг, который несет в себе множество рисков, и так далее, интересен. Короче, список казенных формулировок представить себе не так уж и сложно. Так вот, рост единой европейской валюты выглядит забавно, так как отражает настроения именно европейского бизнеса, понимающего, что подобный шаг Бориса Джонсона приведет к серьезным потерям британского капитала на территории континентальной Европы. А освободившееся место займет именно европейский бизнес. В первую очередь из Германии и Франции.Вместе с тем, как уже говорилось выше, других поводов для ослабления фунта просто не было. По крайней мере, именно в то время, когда этот забег в разные стороны и случился. Ведь данные по рынку труда в Великобритании в самом худшем случае можно назвать нейтральными. Да, темпы роста средней заработной платы замедлились с 3,6% до 3,5%, а с учетом премий, то есть переработок, так и вообще с 3,7% до 3,2%. Однако это вполне себе компенсировалось тем фактом, что уровень безработицы не вырос с 3,8% до 3,9%, а остался неизменным. Более того, занятость не сократилась на 10 тыс., а выросла на 24 тыс. Иными словами, замедление темпов роста заработной платы вполне себе обоснованно, так как занятость растет.Уровень безработицы (Великобритания):Тем не менее уже ближе к вечеру единая европейская валюта вернулась к своей стартовой позиции, а фунт остался стоять на тех позициях, до которых успел добежать. И этот процесс практически полностью совпал по времени с публикацией американской статистики, которая оказалась намного лучше прогнозов. Так, число начатых строек, как и ожидалось, выросло, но не на 2,5%, а на 3,2%. Более того, ожидали уменьшения на 3,2% числа выданных разрешений на строительство, но оно выросло на 1,4%. Это означает, что число новых строек если и будет снижаться в будущем, то не сильно. Скорее можно говорить о перспективах дальнейшего роста. Но гораздо интереснее смотрятся данные по промышленному производству, спад которого не усилился с -1,3% до -1,6%, а замедлился до -0,8%. Так что американская статистика преподнесла инвесторам крайне неожиданный и приятный сюрприз.Промышленное производство (Соединенные Штаты):Рубль же продолжает удивлять своим упорным нежеланием хоть как-то слабеть. При этом можно сказать, что вчерашние данные по ценам производителей, темпы спада которых усилились с -4,9% до -6,3%, не позволили рублю укрепиться еще больше. А ведь спад цен производителей очень серьезен и однозначно указывает на то, что инфляция и дальше будет идти вниз. А значит, Банк России будет вынужден продолжать снижать уровень ключевой ставки, что будет сказываться на доходности государственных долговых бумаг. Причем не в лучшую сторону для инвесторов. И честно говоря, упорный рост рубля уже вызывает беспокойство, так как рубль уже похож на сжатую пружину.Индекс цен производителей (Россия):Наибольший интерес сегодня вызывает публикация данных по инфляции в Великобритании, тем более что они должны показать ее снижение с 1,5% до 1,4%. И если эти прогнозы подтвердятся, то это будет означать, что начиная с августа инфляция в Соединенном Королевстве только тем и занимается, что снижается. Естественно, что это негативно скажется на фунте, так как инвесторы не любят устойчивое снижение инфляции, так как это приводит к заметному увеличению срока окупаемости инвестиций.Инфляция (Великобритания):Аналогичные данные выходят и в зоне евро, но они должны совпасть с предварительной оценкой, показавшей рост инфляции с 0,7% до 1,0%. Так что, по идее, ничего сверхъестественного произойти не должно, так как рост этой самой инфляции уже учтен рынком. Однако существует вероятность того, что итоговые данные по инфляции преподнесут неприятный сюрприз. Дело в том, что уже вышли данные по ценам производителей в Германии, темпы спада которых усилились с -0,6% до -0,7%, тогда как должны были остаться неизменными. Вместе с тем вероятность этого не такая уж и большая, да и в любом случае речь скорее идет лишь о том, что темпы ускорения инфляции будут чуть меньше. Кроме этого, позитивными могут оказаться еще данные по строительству, которое пока снижается на 0,7%, а может показать рост в размере 2,4%.Инфляция (Европа):Сегодня же еще есть надежда на то, что рубль наконец вернется с небес на землю и несколько скорректируется. Поводом может стать довольно внушительный блок макроэкономической статистики. Так, уровень безработицы должен вырасти с 4,6% до 4,7%. Также темпы роста розничных продаж могут замедлиться с 1,6% до 1,2%. Кроме этого, публикуются итоговые данные по ВВП за третий квартал, которые должны показать замедление темпов экономического роста с 2,2% до 1,7%. Так что данные явно не самые радостные, так как демонстрируют ухудшение по всем параметрам. Но не обойдется без курьезов, так как Росстат, видимо, устал уже выслушивать бесконечные вопли про реальные доходы граждан, которые только и делают, что снижаются. Отдельно взятые титаны мысли уже договорились до того, что реальные доходы снижаются уже семь лет подряд. Так вот, Росстат, видимо, поняв, что крикуны так и не освоили калькулятор, самостоятельно стал дисконтировать данные по зарплатам на инфляцию и публиковать данные по темпам роста реальной заработной платы, которые должны ускориться с 3,1% до 3,5%. Но это, наверное, единственное, что может хоть как-то порадовать, тогда как все остальные данные вызывают только печаль и уныние. Вы только не показывайте своим знакомым европейцам российские данные по безработице. Особенно горячим южанам из какой-нибудь Испании или Италии. А то они от переизбытка чувств могут и удавить.Темпы роста ВВП (Россия):Даже если данные по инфляции в Европе окажутся чуть хуже прогнозов, все равно речь идет о ее росте, так что единая европейская валюта имеет неплохие шансы подрасти до 1,1150.Фунт же, скорее всего, продолжит свое снижение, правда, уже не такими стремительными, как вчера, темпами. Ориентиром выступает отметка 1,3050.Рубль очень сильно перекуплен, и ему крайне необходима локальная коррекция для выравнивания сложившихся дисбалансов. Так что если сегодняшние макроэкономические данные, наконец, заставят инвесторов одуматься, то доллар подрастет до 62,75 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фортуна переменчива: фунт потерял опору

Для британской валюты последние несколько дней оказались очень насыщенными. Вначале рынок стал свидетелем напряженного ожидания выборов в Великобритании, затем вместе с фунтом окунулся в этот процесс и сейчас переживает спад поствыборной эйфории. Эксперты полагают, что это состояние будет недолгим и ситуация нормализуется.После выборов в Великобритании национальная валюта взлетела на головокружительную высоту. Однако полет продолжался недолго: вскоре последовало скачкообразное падение фунта. Наблюдая за динамикой «британца», можно увидеть, что еще в понедельник, 16 декабря, пара GBP/USD находилась на отметке 1,3342, а к началу следующего дня назрели кардинальные перемены. Понижательные настроения окончательно взяли верх, и стерлинг направился в сторону дна. Первой планкой во вторник, 17 декабря, стал уровень 1,3191, но пара GBP/USD на этом не остановилась. Падение продолжилось. Следующим этапом вчерашнего дня стала отметка 1,3169. По мнению аналитиков, пара GBP/USD движется под восходящим трендовым коридором, что усиливает вероятность резкого снижения котировок. Эксперты считают, что тандем продолжает процесс падения в направлении 1,3044. Эта тенденция подтверждается утром в среду, 18 декабря: пара GBP/USD обрушилась до 1,3104, и дальнейшее падение стало пугающей реальностью для рынка. По мнению специалистов, все значимые события, такие как выборы в Великобритании и вопрос «жесткого» Brexit, которые поддерживали рост стерлинга в последние месяцы, перестали влиять на его динамику. При этом эксперты все-таки допускают вероятность выхода Великобритании из ЕС без сделки. Этот вопрос все еще остается открытым, подчеркивают аналитики. Они опасаются не зря: премьер-министр Борис Джонсон намерен изменить закон, гарантирующий стране переходный период после Brexit. Пролонгация этого периода вряд ли возможна, следовательно, возрастает угроза выхода Великобритании из ЕС с неупорядоченными торгово-финансовыми потоками.В данный момент поствыборная эйфория вокруг Brexit, ратификация которого предусмотрена до 31 января 2020 года, прошла. На смену ей пришли реалии жесткой позиции, которую правительство Б. Джонсона займет на переговорах с Брюсселем по поводу предстоящей сделки.Подножку фунту, кроме ситуации с Brexit, подставили слабые статистические данные Великобритании. Отчет по рынку труда Великобритании, опубликованный во вторник, 17 декабря,оказался на руку продавцам британской валюты, а покупатели остались не у дел. Согласно последним данным, число заявок на получение пособия по безработице в стране увеличилось в разы, хотя эксперты ожидали снижения этого показателя. По итогам ноября 2019 года количество заявок возросло на 28000, оказавшись намного хуже прогнозов. При этом уровень безработицы в Великобритании с августа по октябрь 2019 года остался прежним – 3,8%, а безработица среди женщин сократилась до 3,5%.Слабые данные по британскому рынку труда оказались последней каплей, переполнившей чашу нисходящего тренда фунта. Он стремительно пошел вниз, и это движение продолжается до сих пор.Многие эксперты полагают, что стерлинг уже достиг своего ценового потолка. Дальше ожидается только нисходящее движение. В настоящее время пара GBP/USD торгуется на низких уровнях 1,3087–1,3088. Тем не менее рынок рассчитывает на постепенное выравнивание тандема и небольшой подъем фунта. Аналитики сходятся во мнении, что настал момент, когда «британец» может вернуться к более привычному ритму ежедневных торгов – к ритму падения. Согласно расчетам специалистов, в ближайшее время следует готовиться к заметному снижению фунта. Ему сложно справиться с текущей ситуацией и удержаться на завоеванных вершинах. Стерлингу удалось подняться на волне эйфории после победы Консервативной партии Великобритании, однако сохранить, а тем более упрочить свои позиции оказалось не под силу. Многие эксперты полагают, что пик роста фунта пройден, а их оппоненты уверены, что новые победы стерлинга еще впереди. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 декабря. Инфляция в Великобритании может вызвать новые распродажи фунта

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -101.7675Британский фунт стерлингов после двухмесячного практически непрерывного укрепления продолжает вторые сутки подряд валиться вниз. Мы уже давно говорили, что фунт стерлингов рано или поздно начнет падать, так как никаких фундаментальных оснований для его укрепления как не было, так и нет. Да, британская валюта пользовалась спросом на фоне эйфории и оптимизма участников рынка относительно выборов в Парламент, победы Бориса Джонсона. Да, теперь вероятность того, что Brexit будет реализован до конца января, равняется практически 100%. Но что это означает для экономики Великобритании и ее национальной валюты? Что-то хорошее? Нет. Любой Brexit – это удар по экономике Великобритании. Просто «жесткий» Brexit – это удар битой со всей силы, а «мягкий» Brexit – это толчок, после которого экономика может припасть на одно колено. Но в любом случае после «развода» между ЕС и Британией экономика обеих участниц процесса будет вновь ухудшаться и замедляться. Лишь когда Лондону и Брюсселю удастся наладить новые торговые связи и решить все остальные вопросы, которые будут определять отношения между Блоком и Королевством в последующие годы, тогда можно будет констатировать, что негативного влияния на экономику больше не будет. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что по сути ничего позитивного для экономики Великобритании от того, что на выборах победила Консервативная партия, не случилось. Теперь Brexit просто состоится, а не будет перенесен еще на пару месяцев. Сегодня, 18 декабря, в Великобритании будет опубликован индекс потребительских цен за ноябрь. Стоит ли говорить, что большая часть трейдеров и экспертов ждет очередного замедления этого показателя? Прогнозы экспертов говорят, что инфляция в ноябре может замедлиться до 1,4% г/г. Мы же считаем, что, учитывая все те провальные отчеты, которые поступали с Туманного Альбиона до сегодняшнего дня, могут вызвать еще большее ослабление инфляции. То есть инфляция практически гарантированно продолжит замедляться, все 4 индекса деловой активности в Великобритании находятся в «красной зоне» – зоне спада, все остальные макроэкономические показатели также оставляют желать лучшего, прирост ВВП за последние три месяца был в лучшем случае нулевой, в худшем – имело месть быть сокращение. И при всем этом британская валюта умудрялась дорожать. Мы считаем, что пришло время для нового нисходящего тренда для британской валюты. Сегодня мы также ожидаем падения фунта стерлингов. Кстати, в перечисление причин падения фунта стерлингов мы даже не добавляли все сильные макроэкономические данные из-за океана, которые тоже должны оказывать давление на пару фунт/доллар. Ну а Борис Джонсон, который с триумфом победил на выборах и теперь имеет всю необходимую власть в Великобритании, делает первые шаги в направлении будущих переговоров с Евросоюзом по торговому соглашению. И сразу же заявляет, что на законодательном уровне хочет отказаться от любых пролонгаций «переходного периода». На практике это означает, что если в течение 2020 года Лондон и Брюссель не договорятся о соглашении, которое будет определять их дальнейшие отношения, то Brexit все равно состоится, без соглашения. По сути, это возвращает нас в исходную позицию, когда Борис Джонсон готов реализовать «жесткий» Brexit и совершенно не боится последствий. Ведь именно под давлением Парламента Джонсону пришлось договариваться на скорую руку с Брюсселем. Сейчас Джонсону Парламент не помеха, так как большинство мандатов сосредоточено в его руках. Таким образом, теоретически он может делать все, что захочет. И начало его действий мы уже увидели. Похоже, что Джонсон теперь будет шантажировать Евросоюз тем, что не будет продлевать действие «переходного периода». То есть европейцам нужно будет максимально быстро договориться с Джонсоном, или же разорвать все договоренности, не заключив при этом новых. Лондон готов к такому варианту, Евросоюз – неизвестно. Однако Мишель Барнье уже заявлял о том, что для подписания соглашения, которое будут освещать абсолютно все аспекты будущих отношений Лондона и Брюсселя, может понадобится несколько лет. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней выросла до 196 пунктов, только сейчас фунт показывает высокую волатильность благодаря своему падению, а не росту. За последние 30 дней средняя волатильность выросла до 92 пунктов. Таким образом, формально уровнями max и min на сегодняшний день являются 1,2930 и 1,3321. Однако каждый день пара не может проходить по 200-300 пунктов. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3062S2 – 1,3000S3 – 1,2939Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3123R2 – 1,3184R3 – 1,3245Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, трейдерам рекомендуется рассматривать продажи британской валюты с ближайшими целями 1,3062 и 1,3000 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. К покупкам пары фунт/доллар рекомендуется возвращаться не ранее обратного закрепления выше скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «6/8» - 1,3306. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 декабря. Голосование за импичмент Трампа, выступление Кристин Лагард, отчет по инфляции в ЕС

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: -16.8839Валютная пара EUR/USD в среду, 18 декабря, продолжает торговаться недалеко от скользящей средней линии, предварительно не сумев преодолеть уровень Мюррея «6/8» - 1,1169. Все больше и больше сомнений возникает в способности и желании быков продолжать покупки европейской валюты, которая в последние несколько недель сформировала некое подобие восходящего тренда. Как мы уже неоднократно говорили, общий фундаментальный фон остается однозначно не в пользу европейской валюты. Во вторник, 17 декабря, мы еще раз убедились в этом, так как промышленное производство в США за ноябрь выросло на 1,1%, что превысило и предыдущее значение показателя, и прогнозное значение. В Евросоюзе же вчера календарь макроэкономических событий был пуст, таким образом, в понедельник мы имеем слабые данные по деловой активности в Евросоюзе и неплохие – в США, а во вторник – сильный отчет по промышленному производству в США. Никаких оснований для укрепления евровалюта не имеет даже в краткосрочном плане. Зато они имеются у доллара США, но и быки сейчас откровенно отдыхают. Можно было бы предположить, что участники рынка просто ждут более серьезных и важных новостей и не хотят рисковать понапрасну до них. Однако на горизонте никаких важных событий, вроде заседания Центробанка, нет. Исходя из этого, мы вновь вынуждены вернуться к той «парадоксальной ситуации», которую уже описывали неоднократно ранее. Как видим, сейчас вновь работает схема, при которой поводов для покупок евро у быков нет, а покупать американскую валюту медведи не хотят. В среду, 18 декабря, в Евросоюзе выйдет важный отчет по инфляции, который в очередной раз может создать давление на европейскую валюту, по крайней мере в теории. Дело в том, что индекс потребительских цен в ноябре прогнозируется на уровне 1,0% г/г, а вот в месячном выражении инфляция может потерять 0,3%. Также можно вспомнить, что по итогам ноября инфляция в Германии не ускорилась и составила 1,1% г/г, а в Италии – замедлилась до 0,2%. Таким образом, нет никаких оснований ожидать, что общеевропейская инфляция неожиданно ускорится и превысит 1,0%. Следовательно, у покупателей даже гипотетической возможности покупать евро, исходя из этого отчета, не будет. В лучшем случае инфляция в ЕС останется на уровне 1,0% г/г, в худшем – опять замедлится. Также на сегодняшний день запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Однако, во-первых, неизвестно, чему будет посвящено ее выступление, будут ли затронуты моменты, связанные с монетарной политикой и экономикой Альянса. Во-вторых, опять-таки, а чем может Кристин Лагард порадовать покупателей евровалюты? С нашей точки зрения, ничем. Она, конечно, может заявить, что «видит» определенные признаки восстановления или улучшения экономической ситуации. Да вот только макроэкономическая статистика из Евросоюза свидетельствует об обратном. Таким образом, как и в случае с отчетом по инфляции, в лучшем случае Кристин Лагард займет нейтральную позицию или вообще не будет затрагивать эти темы в своей речи, а в худшем случае – ей придется намекать на возможное смягчение монетарной политики в ближайшие месяцы или говорить о текущем состоянии экономики ЕС, которое можно охарактеризовать только как «слабое». Вот и получается, что сегодня валютная пара евро/доллар будет иметь как минимум два повода для того, чтобы возобновить нисходящий тренд, но вот воспользуются ли предоставленным шансами медведи или же просто проигнорируют все данные, неизвестно. Также мы бы хотели напомнить, что сегодня Палата Представителей США будет голосовать за две статьи, обвиняющие Трампа в злоупотреблении властью и препятствованию работы Конгресса США. «Палата представителей будет осуществлять одно из самых торжественных полномочий, предоставленных нам Конституцией, поскольку мы будем голосовать за утверждение двух статей импичмента президента Соединенных Штатов», – заявила спикер Палаты Нэнси Пелоси. Мы считаем, что большинство конгрессменов одобрит предложение спикера. С технической точки зрения пара пока не может возобновить восходящее движение, индикатор Хайкен Аши окрашивает бары в голубой цвет. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, но быки в очередной раз показывают свою слабость, а фундаментальный фон остается крайне слабым для евро. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар продолжает расти и составляет уже 60 пунктов в день, что является средним значением для пары. Средняя волатильность за последние 30 дней остается неизменной – 43 пункта. Таким образом, канал, в котором может двигаться пара, сегодня ограничен уровнями 1,1106 и 1,1211. Мы по-прежнему считаем, что около уровня 1,1183 восходящий тренд мог завершиться, так как 21 октября, 31 октября и 4 ноября трейдерам не удалось преодолеть область около этого уровня. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1139S2 – 1,1108S3 – 1,1078Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1169R2 – 1,1200R3 – 1,1230Торговые рекомендации:Пара евро/доллар вновь корректируется, сохраняя восходящую тенденцию. Таким образом, сейчас актуальны покупки евровалюты с целями 1,1169 и 1,1200, которые можно будет открывать малыми лотами после разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Общий фундаментальный фон остается не на стороне евровалюты, но до закрепления котировок пары ниже скользящей средней линии покупать американскую валюту не рекомендуется. После преодоления мувинга станут актуальными sell-позиции с целью 1,1108. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по EUR/USD на 18 декабря, 2019 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодняшнюю статью начну с макроэкономических показателей, которые были опубликованы накануне. Вчера Министерство торговли США объявило о том, что число новостроек увеличилось до 1.365 миллиона, и это оказалось на 3.2% больше предыдущего показателя. Также в ноябре число разрешений на строительство в Соединённых Штатах вышло лучше ожиданий 1.41 миллиона и по факту оказалось на отметке 1.482 миллиона, что на 1.4% больше, чем месяцем ранее. Что касается промышленного производства в США, то и его объём вырос больше, чем предполагали эксперты, — ожидания роста 0.8%, а по факту получили ноябрьский рост на 1.1%. Что касается еврозоны, то мы услышали заявление представителя ЕЦБ Петера Кажимира (глава ЦБ Словакии) о том, что экономический рост в зоне евро будет оставаться вялым, пока не будет решён ряд структурных проблем в валютном блоке. При этом было заявлено, что к 2022 году экономический рост в еврозоне может стать ещё более слабым. Вероятно, данные факторы оказали влияние на ценовую динамику валютной пары EUR/USD, которая на торгах 17 декабря продемонстрировала хоть и рост, но сложилась довольно неоднозначная картина. Посмотрим, как это отразилось на графиках цены евро/доллара, и не появились ли сигналы о входе в рынок. Ежедневный Вчерашние попытки евробыков поднять курс выше сильной зоны сопротивления 1.1185-1.1199 не увенчались успехом. Максимумы торгов вторника оказались лишь на 1.1174, после чего пара довольно-таки прилично отскочила вниз и завершила сессию на уровне 1.1149. В результате на дневном графике появилась свеча с достаточно длинной верхней тенью, которая в несколько раз больше самого бычьего тела. Такую свечку можно считать медвежьим сигналом и следует ожидать последующего снижения курса, что в моменте написания и происходит. Таким образом, судя по дневному графику, предполагаю снижение курса, а это значит, что стоит рассматривать точки для открытия по евро/доллару коротких позиций. Однако делать это лучше всего на более мелких таймфреймах. Н4 И снова обращаю ваше внимание на то, какое влияние на цену оказывают средние линии каналов. В данном случае построил коричневый восходящий канал с параметрами: 1.0981-1.1070 (линия поддержки) и 1.1199 (линия сопротивления). Как видим, средняя линия данного канала вчера остановила подъём, после чего появилась медвежья свечная модель с длинной верхней тенью. Как правило, после появления подобных свечей происходит снижение курса, что и наблюдается. Однако на данный момент времени пара продолжает торговаться в восходящем канале, правда, в нижней его части. Если следовать стратегии торговли в ценовых каналах, вблизи линии поддержки стоит присматриваться к покупкам. Тем более что немного ниже проходят 50 простая и 89 экспоненциальная скользящие средние. В этом случае можно рассчитывать на ложный пробой нижней границы данного канала, поддержку вблизи 50 МА и (или) 89 ЕМА, после чего пара развернётся вверх и вновь окажется в пределах канала. Необходимо учитывать, что ещё ниже, на 1.1077, находится сильная 233 экспонента, которая также в состоянии оказать хорошую поддержку и отправить курс в северном направлении. Н1 Наконец-то добрались и до часового графика, на котором идея покупок, в случае ложного пробоя нижней границы канала, подтверждается нахождением на 1.1114 233 ЕМА. На момент завершения обзора пара торгуется под часовыми 89 ЕМА с 50 МА, которые оказывают активное сопротивление попыткам роста. Стрелочками выставлены наиболее интересные, с моей точки зрения, варианты для открытия позиций. Продажи на подходе к средней линии канала и к ценовой зоне сопротивления 1.1174-1.1185, а покупки из района поддержки 1.1125-1.1113. Ситуация для позиционирования сложная и во многом противоречивая. В таких случаях наиболее актуальными и сильными являются сигналы на более старших таймфреймах. В нашем случае это дневной график, который с большой долей вероятности (вчерашняя свеча) сигнализирует о нисходящем сценарии для EUR/USD. Возможно, сегодняшняя статистика из Европы (индекс делового климата IFO по Германии, а также данные по потребительским ценам в зоне евро) окажет влияние на торги по eur/usd и повлияет на техническую картину, которую однозначной назвать сложно. И всё же больше склоняюсь к тому, что рынок по евро/доллару сегодня будет под контролем продавцов. Как вариант, агрессивно и рискованно можно пробовать продажи с текущих цен или после истинного пробоя линии поддержки канала, на откате к пробитой линии. Успешных торгов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Валютный рынок находится в состоянии прострации (существуют риски падения пар EURUSD и GBPUSD)

Валютный рынок практически замер. Волатильность заметно снизилась, а объемы упали. Чем можно объяснить такую динамику?Если рынки акций пытаются расти, что, вполне вероятно, может сформироваться импульс к так называемому «рождественскому ралли», а рынок сырьевых активов также находится в плюсе, валютный рынок практически встал, так как множество факторов с разнонаправленным влиянием не позволяет однозначно трактовать вероятное развитие событий. Иначе говоря, определенную направленность динамики.К наиболее важным факторам отнесем, в первую очередь, конечно же, переговорный процесс по торговле между Вашингтоном и Пекином. Конечно, это тема уже всех порядком утомила, но, к сожалению, ее влияние остается значительным. Несмотря на то что договоренность по первому этапу есть, полностью этот кризис не разрешен и может находиться в подвешенном состоянии неопределенный период времени. Кстати, динамика золота ярко на это указывает. Котировки «желтого металла» вот уже третий день стоят практически на месте. Еще одной важной проблемой остаются перспективы денежной политики ЕЦБ. Итог декабрьского заседания банка несколько снизил возможность широкомасштабных мер стимулирования экономики региона евро, но не исключил. Евро на этом фоне вырос, но его дальнейшее укрепление застопорилось, так как попытка К. Лагард быть оптимистичной в перспективах европейской экономики оказала лишь краткосрочную поддержку курсу единой валюты, а проявившаяся определенность в перспективах британской национальной забавы Brexit стимулировала краткосрочную повышательную динамику, и не более того. Но остается ясным одно, проблемы в регионе никуда не делись, решение их остается предельно сложным, что вряд ли будет способствовать дальнейшему росту курса евро. Еще одна проблема нависает над рынками – это последствия легитимного прихода к власти Б. Джонсона, который уже пообещал, что Великобритания выйдет из ЕС до 31 января. Что будет потом с экономиками «туманного Альбиона» и еврозоны, сказать сложно, но то, что «развод» Британии и ЕС вызовет фейверк радости и экономического роста как на европейском континенте, так и на «Оловянных островах», как Британию называли древние римляне, надеяться не приходится. Оценивая перспективы динамики валютного рынка, полагаем, что его вялость может сохраниться до конца года, если, конечно, не произойдет что-то из рук вон выходящее. Прогноз дня:Пара EURUSD консолидируется выше уровня 1.1130 в ожидании выступления К. Лагард, а также публикации данных по инфляции в еврозоне. Если глава ЕЦБ начнет говорить о необходимости стимулов для экономики еврозоны, а значения потребительской инфляции будут слабее прогнозов, можно ожидать снижения пары к 1.1050 после пересечения ценой отметки 1.1130. Пара GBPUSD откатила вниз после итога парламентских выборов в Британии. Цена находится ниже отметки 1.3120. Если она удержится ниже нее, а также значения потребительской инфляции будут ниже ожиданий, считаем возможным возобновление продажи пары с вероятной целью 1.2825.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 декабря. Инфляция в Великобритании может вызвать новые распродажи фунта.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -101.7675Британский фунт стерлингов после двухмесячного практически непрерывного укрепления, продолжает вторые сутки подряд валиться вниз. Мы уже давно говорили, что фунт стерлингов рано или поздно начнет падать, так как никаких фундаментальных оснований для его укрепления, как не было, так и нет. Да, британская валюта пользовалась спросом на фоне эйфории и оптимизма участников рынка относительно выборов в Парламент, победы Бориса Джонсона. Да, теперь вероятность того, что Brexit будет реализован до конца января, равняется практически 100%. Но что это означает для экономики Великобритании и ее национальной валюты? Что-то хорошее? Нет. Любой Brexit – это удар по экономике Великобритании. Просто «жесткий» Brexit – это удар битой со всей силы, а «мягкий» Brexit – это толчок, после которого экономика может припасть на одно колено. Но в любом случае, после «развода» между ЕС и Британией экономика обеих участниц процесса будет вновь ухудшаться и замедлятся. Лишь, когда Лондону и Брюсселю удастся наладить новые торговые связи и решить все остальные вопросы, которые будут определять отношения между Блоком и Королевством в последующие годы, лишь тогда можно будет констатировать, что негативного влияния на экономики больше не будет. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что, по сути, ничего позитивного для экономики Великобритании от того, что на выборах победила Консервативная партия, не случилось. Теперь Brexit просто состоится, а не будет перенес еще на пару месяцев. Сегодня, 18 декабря, в Великобритании будет опубликован индекс потребительских цен за ноябрь. Стоит ли говорить, что большая часть трейдеров и экспертов ждет очередного замедления этого показателя? Прогнозы экспертов говорят, что инфляция в ноябре может замедлиться до 1,4% г/г. Мы же считаем, что, учитывая все те провальные отчеты, которые поступали с Туманного Альбиона до сегодняшнего дня, могут вызвать еще большее ослабление инфляции. То есть инфляция практически гарантированно продолжит замедляться, все 4 индекса деловой активности в Великобритании находятся в «красной зоне» - зоне спада, все остальные макроэкономические показатели также оставляют желать лучшего, прирост ВВП за последние три месяца был в лучшем случае нулевой, в худшем – имело месть быть сокращение. И при всем этом британская валюта умудрялась дорожать. Мы считаем, что пришло время для нового нисходящего тренда для британской валюты. Сегодня мы также ожидаем падения фунта стерлингов. Кстати, в перечисление причин падения фунта стерлингов мы даже не добавляли все сильные макроэкономические данные из-за океана, которые тоже должны оказывать давление на пару фунт/доллар. Ну а Борис Джонсон, который с триумфом победил на выборах и теперь имеет всю необходимую власть в Великобритании, делает первые шаги в направлении будущих переговоров с Евросоюзом по торговому соглашению. И сразу же заявляет, что на законодательном уровне хочет отказаться от любых пролонгаций «переходного периода». На практике это означает, что если в течение 2020 года Лондон и Брюссель не договорятся о соглашении, которое будет определять их дальнейшие отношения, то Brexit все равно состоится, без соглашения. По сути, это возвращает нас в исходную позицию, когда Борис Джонсон готов реализовать «жесткий» Brexit и совершенно не боится последствий. Ведь именно под давлением Парламента Джонсону пришлось договариваться на скорую руку с Брюсселем. Сейчас Джонсону Парламент не помеха, так как большинство мандатов сосредоточено в его руках. Таким образом, теоретически, он может делать все, что захочет. И начало его действий мы уже увидели. Похоже, что Джонсон теперь будет шантажировать Евросоюз тем, что не будет продлевать действие «переходного периода». То есть европейцам нужно будет максимально быстро договориться с Джонсоном, или же разорвать все договоренности, не заключив при этом новых. Лондон готов к такому варианту, Евросоюз – неизвестно. Однако, Мишель Барнье уже заявлял о том, что для подписания соглашения, которое будут освещать абсолютно все аспекты будущих отношений Лондона и Брюсселя, может понадобится несколько лет. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней выросла до 196 пунктов, только сейчас фунт показывает высокую волатильность благодаря своему падению, а не росту. За последние 30 дней средняя волатильность выросла до 92 пунктов. Таким образом, формально уровнями max и min на сегодняшний день являются 1,2930 и 1,3321. Однако, каждый день пара не может проходить по 200-300 пунктов. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3062S2 – 1,3000S3 – 1,2939Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3123R2 – 1,3184R3 – 1,3245Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, трейдерам рекомендуется рассматривать продажи британской валюты с ближайшими целями 1,3062 и 1,3000 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. К покупкам пары фунт/доллар рекомендуется возвращаться не ранее обратного закрепления выше скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «6/8» - 1,3306. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 декабря. Голосование за импичмент Трампа, выступление Кристин Лагард, отчет по инфляции в ЕС.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: -16.8839Валютная пара EUR/USD в среду, 18 декабря, продолжает торговаться недалеко от скользящей средней линии, предварительно не сумев преодолеть уровень Мюррея «6/8» - 1,1169. Все больше и больше сомнений возникает в способности и желании быков продолжать покупки европейской валюты, которая в последние несколько недель сформировала некое подобие восходящего тренда. Как мы уже неоднократно говорили, общий фундаментальный фон остается однозначно не в пользу европейской валюты. Во вторник, 17 декабря, мы еще раз убедились в этом, так как промышленное производство в США за ноябрь выросло на 1,1%, что превысило и предыдущее значение показателя, и прогнозное значение. В Евросоюзе же вчера календарь макроэкономических событий был пуст, таким образом, в понедельник мы имеем слабые данные по деловой активности в Евросоюзе и неплохие – в США, а во вторник – сильный отчет по промышленному производству в США. Никаких оснований для укрепления евровалюта не имеет даже в краткосрочном плане. Зато они имеются у доллара США, но и быки сейчас откровенно отдыхают. Можно было бы предположить, что участники рынка просто ждут более серьезных и важных новостей и не хотят рисковать понапрасну до них. Однако, на горизонте никаких важных событий, вроде заседания центробанка, нет. Исходя из этого, мы вновь вынуждены вернуться к той «парадоксальной ситуации», которую уже описывали неоднократно ранее. Как видим, сейчас вновь работает схема, при которой поводов для покупок евро у быков нет, а покупать американскую валюту медведи не хотят. В среду, 18 декабря, в Евросоюзе выйдет важный отчет по инфляции, который в очередной раз может создать давление на европейскую валюту, по крайней мере, в теории. Дело в том, что индекс потребительских цен в ноябре прогнозируется на уровне 1,0% г/г, а вот в месячном выражении инфляция может потерять 0,3%. Также можно вспомнить, что по итогам ноября инфляция в Германии не ускорилась и составила 1,1% г/г, а в Италии – замедлилась до 0,2%. Таким образом, нет никаких оснований ожидать, что общеевропейская инфляция неожиданно ускорится и превысит 1,0%. Следовательно, у покупателей даже гипотетической возможности покупать евро, исходя из этого отчета, не будет. В лучшем случае инфляция в ЕС останется на уровне 1,0% г/г, в худшем – опять замедлится. Также на сегодняшний день запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Однако, во-первых, неизвестно, чему будет посвящено ее выступление, будут ли затронуты моменты, связанные с монетарной политикой и экономикой Альянса. Во-вторых, опять-таки, а чем может Кристин Лагард порадовать покупателей евровалюты? С нашей точки зрения, ничем. Она, конечно, может заявить, что «видит» определенные признаки восстановления или улучшения экономической ситуации. Да вот только макроэкономическая статистика из Евросоюза свидетельствует об обратном. Таким образом, как и в случае с отчетом по инфляции, в лучшем случае Кристин Лагард займет нейтральную позицию или вообще не будет затрагивать эти темы в своей речи, а в худшем случае – ей придется намекать на возможное смягчение монетарной политики в ближайшие месяцы или говорить о текущем состоянии экономики ЕС, которое можно охарактеризовать только как «слабое». Вот и получается, что сегодня валютная пара евро/доллар будет иметь как минимум два повода для того, чтобы возобновить нисходящий тренд, но вот воспользуются ли предоставленным шансами медведи или же просто проигнорируют все данные, неизвестно. Также мы бы хотели напомнить, что сегодня Палата Представителей США будет голосовать за две статьи, обвиняющие Трампа в злоупотреблении властью и препятствованию работы Конгресса США. «Палата представителей будет осуществлять одно из самых торжественных полномочий, предоставленных нам Конституцией, поскольку мы будем голосовать за утверждение двух статей импичмента президента Соединенных Штатов», - заявила спикер Палаты Нэнси Пелоси. Мы считаем, что большинство конгрессменов одобрят предложение спикера. С технической точки зрения, пара пока не может возобновить восходящее движение, индикатор Хайкен Аши окрашивает бары в голубой цвет. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, но быки в очередной раз показывают свою слабость, а фундаментальный фон остается крайне слабым для евро. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар продолжает расти и составляет уже 60 пунктов в день, что является средним значением для пары. Средняя волатильность за последние 30 дней остается неизменной – 43 пункта. Таким образом, канал в котором может двигаться пара сегодня ограничен уровнями 1,1106 и 1,1211. Мы по-прежнему считаем, что около уровня 1,1183 восходящий тренд мог завершиться, так как 21 октября, 31 октября и 4 ноября трейдерам не удалось преодолеть область около этого уровня. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1139S2 – 1,1108S3 – 1,1078Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1169R2 – 1,1200R3 – 1,1230Торговые рекомендации:Пара евро/доллар вновь корректируется, сохраняя восходящую тенденцию. Таким образом, сейчас актуальны покупки евровалюты с целями 1,1169 и 1,1200, которые можно будет открывать малыми лотами после разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Общий фундаментальный фон остается не на стороне евровалюты, но до закрепления котировок пары ниже скользящей средней линии покупать американскую валюту не рекомендуется. После преодоления мувинга станут актуальными sell-позиции с целью 1,1108. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс