Обзор пары EUR/USD. 19 декабря. Началось заседание Конгресса США, на котором пройдет голосование по импичменту Трампа.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -128.6496Валютная пара EUR/USD четверг, 19 декабря, начинает с того, что преодолела скользящую среднюю линию. Таким образом, сразу по двум торговым системам(«Ишимоку» и «каналы линейной регрессии») имеются сигналы к смене тенденции на нисходящую. Как видим, паре евро/доллар так и не удалось преодолеть уровень Мюррея «6/8» - 1,1169, от которого был выполнен отбой два раза, а до этого, в период с 21 октября по 4 ноября, еще 3 раза. Таким образом, этот уровень(или область около этого уровня) представляет собой сильную зону сопротивления, которую просто так преодолеть быкам не удалось. Если бы в пользу европейской валюты говорил фундаментальный фон, тогда можно было бы рассчитывать на преодоление указанной области сопротивления, однако фундаментальный фон оставляет желать лучшего для евровалюты. Краткосрочный фундаментальный фон сегодня будет крайне слабым. В Евросоюзе ни одной важной макроэкономической публикации на четверг не запланировано, в Штатах – будут опубликованы только данные по заявкам на пособие по безработице, которые вряд ли вызовут хотя бы какую-то реакцию среди трейдеров. Все внимание трейдеров, таким образом, будет смещено в сторону заседания Банка Англии и голосования Палаты Представителей Конгресса США за импичмент Дональда Трампа.Подробно тема с заседанием Британского Регулятора будет рассмотрена в статье по GBP/USD. А в этой статье мы рассмотрим тему с голосованием Конгресса США. Последняя информация говорит о следующем. На прошедшей неделе юридический комитет Конгресса утвердил две статьи, по которым Трамп может быть подвергнут импичменту. Президент США обвиняется в превышении служебных полномочий и препятствованию работе Конгресса США. Сегодня Палат Представителей начала очередное заседание, на котором и состоится голосование.Началось заседание Конгресса с выступления спикера Нэнси Пелоси, которая заявила: «Это факт, что Президент Трамп является постоянной угрозой нашей национальной безопасности, честности наших выборов и основ нашей демократии». Спикер Конгресса считает достоверным фактом, что Дональд Трамп нарушил конституцию США. По словам Пелоси, никаких других вариантов, кроме как начать процедуру импичмента, Дональд Трамп попросту не оставил Конгрессу. Однако, успели уже высказаться и несколько представителей Республиканской партии. Например, Дебби Леско, представляющая Аризону, назвала процесс «самым шулерским, который когда-либо она видела». «Ни один демократ так и не привел доказательств, что президент совершил преступления, которые могли бы стать причиной импичмента», заявила республиканка. Республиканка из штата Индиана Джеки Валорски заявила, что «это постыдный импичмент, который делается за счет американцев, которые желают, чтобы страна двигалась вперед». А республиканец Стив Скализ заявил, что в отличие от процедур импичмента, которые начинались в отношении Ричарда Никсона и Билла Клинтона, процесс в отношении Трампа начался «без преступления». Как это ни парадоксально, но политические рейтинги Дональда Трампа выросли за последние несколько месяцев. Теперь деятельность президента США поддерживают 43% американцев, не поддерживают – 52%. Но даже несмотря на рост политической популярности, 43% - это мало для того, чтобы всерьез рассчитывать на победу на президентских выборах 2020 года.Чем закончится голосование в Конгрессе можно предсказать с вероятностью 90%. По большому счету, вся эта тема оставляет только один важный вопрос: повлияет ли она на мнение избирателей в ноябре 2020 года? Ведь нельзя отрицать, что официальные обвинения Трампа в государственной измене, могут заставить поменять мнение части поклонников одиозного президента. Так или иначе, тема эта интересная, хоть и не оказывает пока особого влияния на движение валютной пары евро/доллар. Учитывая общий фундаментальный фон и техническую картину, мы ждем продолжения укрепления американской валюты. Оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены наверх, поэтому покупки доллара США рекомендуются небольшими лотами. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар снизилась благодаря трем последним торговым дням и составляет теперь около 54 пунктов в день, что является средним показателем для пары евро/доллар. Средняя волатильность за последние 30 дней остается неизменной – 43 пункта. Таким образом, канал в котором может двигаться пара 19 декабря ограничен уровнями 1,1062 и 1,1169. Мы по-прежнему считаем восходящий тренд завершенным. Завтрашним фундаментальный фон совершенно практически нулевой, таким образом, волатильность может составить около 30-40 пунктов. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1108S2 – 1,1078S3 – 1,1078Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1139R2 – 1,1169R3 – 1,1200Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает движение вниз, восходящая тенденция - отменена. Таким образом, сейчас рекомендуется рассматривать продажи евровалюты с целями 1,1108 и 1,1078, которые можно открывать малыми лотами. Общий фундаментальный фон остается не на стороне евровалюты, таким образом, падение пары более предпочтительно. Вновь покупать евровалюту рекомендуется не ранее возвращения котировок в область выше мувинга с целью 1,1169. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 декабря. Итоги дня. Инфляция в Евросоюзе удержалась на 1%, но ее перспективы не радужные

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 75п – 51п – 93п – 35п – 46п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 60п (средняя).Валютная пара EUR/USD в среду, 18 декабря, продолжала коррекционное нисходящее движение, преодолела критическую линию Киджун-сен и вплотную подошла к уровню волатильности 1,1106, который мы называли в качестве минимального ценового уровня для сегодняшнего дня. Цена при этом продолжает располагаться выше облака Ишимоку, но линии Тенкан-сен и Киджун-сен пересеклись, что означает формирование нового сигнала на продажу «мертвый крест». Исходя из этого, мы получили первые признаки зарождения нового нисходящего тренда, который по-прежнему обоснован полностью с фундаментальной точки зрения – и с краткосрочной, и долгосрочной. В течение третьего торгового дня недели в Германии был опубликован индекс цен производителей, который хорошо предсказывает будущий уровень инфляции. Ведь если, например, цены производителей падают или снижаются их темпы роста, то примерно того же можно ожидать и от инфляции в стране. Так вот, цены производителей в месячном выражении показали нулевой прирост в ноябре, а по сравнению с ноябрем прошлого года снизились (!!!) на 0,7%. Мы считаем такое значение индекса предвестником явной беды. Инфляция в Германии может продолжать замедляться, хотя последний отчет показал отсутствие изменений и значение +1,1% г/г. Но сокращение цен производителей может означать только дальнейшее замедление общей инфляции в Германии. Если вспомнить, что инфляция в Италии подбирается к нулевому значению в годовом выражении, то за общеевропейскую инфляцию становится страшно, а вероятность снижения ключевых ставок ЕЦБ возрастает многократно. Сегодня была опубликована и инфляция в Евросоюзе, которая еще не успела среагировать на замедление инфляции в отдельных странах еврозоны и на отрицательный индекс цен производителей в Германии. По данным статистического бюро, индекс потребительских цен в ноябре составил 1,0% г/г, что полностью совпадает с прогнозными значениями. В месячном выражении последовало снижение цен на 0,3%. Мы ожидали, что инфляция не удержит уровень 1,0%, который, в принципе, и так является достаточно низким и далеким от целевого уровня инфляции, который установил ЕЦБ(2,0% г/г). Тем больше вероятность, что в следующем месяце замедление инфляции в Евросоюзе возобновится. Евровалюта сегодня показала умеренное падение и мы считаем, что падение продолжится практически в любом случае. Мы уже неоднократно писали о резко негативном фундаментальном фоне для евровалюты, сейчас же в пользу доллара США начинают разворачиваться и трендовые индикаторы. Если трейдерам удастся преодолеть еще и облако Ишимоку, то вероятность формирования нового нисходящего тренда возрастет существенно. Ну а быкам остается только ждать негативных новостей из Штатов, надеяться на то, что они будут очень плохими, чтобы экономические данные из Евросоюза на их фоне выглядели более «достойно». Однако в ближайшее время резкого ухудшения макроэкономической статистики в Штатах мы не ожидаем. Зато вполне вероятно, что она продолжит ухудшаться в ЕС. Уже не первый месяц ходят слухи, что тех мер, которые принял ЕЦБ под руководством еще Марио Драги на предпоследнем его заседании, явно не хватает, чтобы поддержать европейскую экономику. Возможно, определенные позитивные изменения последуют чуть позже, все-таки Китай и Штаты договорились о «первой фазе» торгового соглашения, но мы считаем, что это не слишком сильно поможет европейской валюте и экономике Альянса. Таким образом, мы вполне резонно ожидаем дальнейшего смягчения монетарной политики ЕЦБ, которая уже и так является ультрамягкой. Кристин Лагард и компании просто не остается ничего другого. Тем временем трейдеры могут лишний раз убедиться, что в отношениях между Китаем и Штатами остается очень много «острых углов». Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил сегодня, что желание Вашингтона ограничить экспорт высоких технологий в КНР может негативно отразиться на сотрудничестве американских и китайских компаний. «Китай выступает решительно против того, что США злоупотребляют концепцией национальной безопасности и мерами экспортного контроля. Это мешает нормальному сотрудничеству между предприятиями и странами», – заявил Гэн Шуан. Также Шуан не обошелся без колкости в адрес Белого Дома. «США слишком высокомерны, – заявил Шуан, – они ошибочно полагают, что ограничение экспорта высоких технологий в Китай приведет к остановке научно-технического развития нашей страны». Китайский дипломат «надеется, что США будут прикладывать больше усилий для взаимного доверия и взаимовыигрышного сотрудничества». По последней информации, администрация Дональда Трампа работает над перечнем правил, который будет направлен на ограничение доступа к высоким технологиям ряду стран, являющихся «соперниками» Соединенным Штатам. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD, похоже, начала нисходящий тренд. Таким образом, сейчас являются актуальными короткие позиции с целями 1,1106 и 1,1049. Первый таргет может быть отработан уже сегодня, как и предполагалось еще утром. Преодоление облака Ишимоку усилит «мертвый крест», а также приведет к развороту полос Боллинджера вниз. Покупать пару евро/доллар рекомендуется не ранее обратного закрепления цены выше линии Киджун-сен с первой целью уровень сопротивления 1,1196. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 декабря. Итоги дня. Борис Джонсон готов вернуться к «жесткому» Brexit и занимает жесткую позицию в будущих переговорах

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 108п – 179п – 354п – 101п – 234п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 196п(высокая).Валютная пара GBP/USD на торгах в среду продолжала уверенное движение вниз, которое, с нашей точки зрения, обосновано только одним фактором. Этот фактор – выборы в Парламент Великобритании. Они остались позади и лишили участников рынка того основания и той причины, которая и позволяла покупать фунт стерлингов в последние два месяца. Теперь, когда ясно, что в руках Консервативной партии сосредоточена вся власть в стране, что Борису Джонсону не смогут помешать ни лейбористы, ни шотландские националисты, ни, тем более, другие политические силы, и даже все они вместе взятые, дает возможность с высокой точностью предсказать, что будет происходить в государстве в ближайшее время. 20 декабря состоится голосование по законопроекту соглашения между Великобританией и Евросоюзом. Безусловно, он будет принят большинством голосов и 31 января 2020 года(или даже раньше), начнется так называемый «переходный период», в течение которого правительству Борису Джонсона нужно будет договориться с Брюсселем о всех аспектах дальнейшего сосуществования Альянса и Королевства, вышедшего из-под юрисдикции Брюсселя. Однако, если ранее Борис Джонсон и его кабинет должен был договариваться, потому что этого требовал Парламент, то сейчас ему совершенно не обязательно этого делать. Напомним, что изначально Джонсон был готов реализовать «жесткий» Brexit без каких-либо договоренностей с Евросоюзом. Сейчас же раз договоренности уже имеются, то продолжить диалог с Мишелем Барнье и компанией можно, но Премьер-министр Великобритании уже четко дал понять, что на уступки идти он не будет, пролонгирование действия «переходного периода» категорически отвергает(сейчас в Великобритании имеется закон, который позволяет продлить «переходный период» однократно на срок 2 года, если сторонам не удастся успеть договориться до истечения первоначального срока). По мнению Джонсона, любые переговоры с ЕС должны завершиться до 31 декабря 2020 года и, если Лондону и Брюсселю не удастся «уложиться» в этот срок, то разрыв произойдет без соглашения вовсе. То есть, по сути, правительство Бориса Джонсона, получив полную власть в стране, совершенно не против вернуться к изначальному варианту с «жестким» Brexit. Или же это новый замысел Бориса Джонсона, направленный на политический шантаж лидеров Евросоюза. Приблизительно стратегия Джонсона может заключаться в следующем. Премьер-министр угрожает «жестким» разводом и требует скорейших переговоров и скорейшего заключения торгового соглашения. Если ЕС будет тянуть время, в течение которого Британия продолжит платить взносы в европейскую казну, оставаться под всеми финансовыми нормами ЕС, то Джонсон готов выйти без «сделки». Так как «жесткий» Brexit не выгоден и самому ЕС, то по замыслу Премьера, европейцы будут куда более сговорчивыми. В любом случае, как минимум, весь следующий год будут продолжаться переговоры, которые, по мнению абсолютного большинства экспертов, будут сложными. И в лучшем случае в конце года будет заключено торговое соглашение, которое смягчит негативный эффект от разрыва всех связей между Лондоном и Брюсселем. В худшем случае соглашения не будет, и удар будет нанесен и по экономике Великобритании, и по экономике ЕС.Макроэкономическая статистика из Великобритании продолжает оставлять желать лучшего, однако именно сегодня, когда фунт стерлингов продолжил преспокойно дешеветь, единственный британский отчет дня – индекс потребительских цен за ноябрь – не разочаровал участников рынка. По прогнозам экспертов, инфляция на Туманном Альбионе должна была сократиться до 1,4% г/г, однако этого не произошло и индекс остался на уровне предыдущего месяца – 1,5% г/г. Нельзя сказать, что это здорово и теперь экономика Британии начнет восстанавливаться. Это всего лишь отсутствие ухудшения в одном месяце. Если вспомнить остальную макроэкономическую статистику, то становится ясно, что никаких поводов для радости нет и британский фунт стерлингов, скорее всего, продолжит падение против американской валюты. Тем более, что наиболее важные темы для доллара США(импичмент Дональда Трампа, торговые войны и переговоры с Китаем) никакого влияния на движение пары GBP/USD не оказывают. А макроэкономическая статистика из-за океана, если и не радует трейдеров в 100% случаев, то в большинстве выходит достаточно сильной и не разочаровывает. Вот и получается, что перспективы британской валюты сейчас приблизительно такие же, как и у европейской – абсолютно негативные. Мы по-прежнему даже гипотетически с трудом может представить, что должно произойти в Штатах или Евросоюзе, чтобы расклад сил между их экономиками поменялся на противоположный. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD продолжает формирование нового нисходящего тренда. Цена отработала нижнюю линию облака Ишимоку и первый уровень поддержки 1,3083. Таким образом, отскок от этих сильных уровней поддержки может спровоцировать виток восходящей коррекции. Однако без отскока цены от обозначенных поддержек или без разворота наверх индикатора MACD сокращать sell-позиции не рекомендуется. Следующие цели для торговли на понижение 1,2931 и 1,2833. К покупкам британского фунта рекомендуется возвращаться не ранее обратного закрепления цены выше линии Киджун-сен, чего в ближайшие дни явно не ожидается. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 декабря. Итоги дня. Инфляция в Евросоюзе удержалась на 1%, но ее перспективы не радужные.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 75п – 51п – 93п – 35п – 46п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 60п(средняя).Валютная пара EUR/USD в среду, 18 декабря, продолжала коррекционное нисходящее движение, преодолела критическую линию Киджун-сен и вплотную подошла к уровню волатильности 1,1106, который мы называли в качестве минимального ценового уровня для сегодняшнего дня. Цена при этом продолжает располагаться выше облака Ишимоку, но линии Тенкан-сен и Киджун-сен пересеклись, что означает формирование нового сигнала на продажу «мертвый крест». Исходя из этого, мы получили первые признаки зарождения нового нисходящего тренда, который по-прежнему обоснован полностью с фундаментальной точки зрения, и с краткосрочной, и с долгосрочной. В течение третьего торгового дня недели в Германии был опубликован индекс цен производителей, который хорошо предсказывает будущий уровень инфляции. Ведь если, например, цены производителей падают или снижаются их темпы роста, то примерно того же можно ожидать и от инфляции в стране. Так вот цены производителей в месячном выражении показали нулевой прирост в ноябре, а по сравнению с ноябрем прошлого года снизились(!!!) на 0,7%. Мы считаем такое значение индекса предвестником явной беды. Инфляция в Германии может продолжать замедляться, хотя последний отчет показал отсутствие изменений и значение +1,1% г/г. Но сокращение цен производителей может означать только дальнейшее замедление общей инфляции в Германии. Если вспомнить, что инфляция в Италии подбирается к нулевому значению в годовом выражении, то за общеевропейскую инфляцию становится страшно, а вероятность снижения ключевых ставок ЕЦБ возрастает многократно. Сегодня была опубликована и инфляция в Евросоюзе, которая еще не успела среагировать на замедление инфляции в отдельных странах Еврозоны и на отрицательный индекс цен производителей в Германии. По данным статистического бюро, индекс потребительских цен в ноябре составил 1,0% г/г, что полностью совпадает с прогнозными значениями. В месячном выражении последовало снижение цен на 0,3%. Мы ожидали, что инфляция не удержит уровень 1,0%, который, в принципе, и так является достаточно низким и далеким от целевого уровня инфляции, который установил ЕЦБ(2,0% г/г). Тем больше вероятность, что в следующем месяце замедление инфляции в Евросоюзе возобновится. Евровалюта сегодня показала умеренное падение и мы считаем, что падение продолжится практически в любом случае. Мы уже неоднократно писали о резко негативном фундаментальном фоне для евровалюты, сейчас же в пользу доллара США начинают разворачиваться и трендовые индикаторы. Если трейдерам удастся преодолеть еще и облако Ишимоку, то вероятность формирования нового нисходящего тренда возрастет существенно. Ну а быкам остается только ждать негативных новостей из Штатов, надеется на то, что они будут очень плохими, чтобы экономические данные из Евросоюза на их фоне выглядели более «достойно». Однако, в ближайшее время резкого ухудшения макроэкономической статистики в Штатах мы не ожидаем. Зато вполне вероятно, что она продолжит ухудшаться в ЕС. Уже не первый месяц ходят слухи, что тех мер, которые принял ЕЦБ под руководством еще Марио Драги на предпоследнем его заседании, явно не хватает, чтобы поддержать европейскую экономику. Возможно, определенные позитивные изменения последуют чуть позже, все-таки Китай и Штаты договорились о «первой фазе» торгового соглашения, но мы считаем, что это не слишком сильно поможет европейской валюте и экономике Альянса. Таким образом, мы вполне резонно ожидаем дальнейшего смягчения монетарной политики ЕЦБ, которая уже и так является ультрамягкой. Кристин Лагард и компании просто не остается ничего другого. Тем временем, трейдеры могут лишний раз убедиться, что в отношениях между Китаем и Штатами остается очень много «острых углов». Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил сегодня, что желание Вашингтона ограничить экспорт высоких технологий в КНР может негативно отразится на сотрудничестве американских и китайских компаний. «Китай выступает решительно против того, что США злоупотребляют концепцией национальной безопасности и мерами экспортного контроля. Это мешает нормальному сотрудничеству между предприятиями и странами», - заявил Гэн Шуан. Также Шуан не обошелся без колкости в адрес Белого Дома. «США слишком высокомерны, - заявил Шуан, - они ошибочно полагают, что ограничение экспорта высоких технологий в Китай приведет к остановке научно-технического развития нашей страны». Китайский дипломат «надеется, что США будут прикладывать больше усилий для взаимного доверия и взаимовыигрышного сотрудничества». По последней информации, администрация Дональда Трампа работает над перечнем правил, который будет направлен на ограничение доступа к высоким технологиям ряду стран, являющихся «соперниками» Соединенным Штатам. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD, похоже, начала нисходящий тренд. Таким образом, сейчас являются актуальными короткие позиции с целями 1,1106 и 1,1049. Первый таргет может быть отработан уже сегодня, как и предполагалось еще утром. Преодоление облака Ишимоку усилит «мертвый крест», а также приведет к развороту полос Боллинджера вниз. Покупать пару евро/доллар рекомендуется не ранее обратного закрепления цены выше линии Киджун-сен с первой целью уровень сопротивления 1,1196. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Банк Англии может усилить давление на фунт, если изменит соотношение 0-2-7

Фунт в паре с долларом сегодня замедлил своё падение, но всё равно остаётся под давлением, несмотря на весьма сносные данные по росту британской инфляции. Трейдеры пары явно нервничают в ожидании завтрашнего дня, в рамках которого состоится декабрьское заседание Банка Англии.В последнее время валютные стратеги всё чаще допускают вероятность превентивного смягчения монетарной политики в начале следующего года. Снижение основных экономических индикаторов на фоне слабого инфляционного роста лишь усиливают обеспокоенность по этому поводу. Кроме того, фунт оказался под прессингом и политических факторов: не успели трейдеры отпраздновать победу консерваторов, как Джонсон преподнёс им неприятный сюрприз – он выразил намерение законодательно ограничить сроки переходного периода. Рынок стал торговаться в условиях неопределённости, прежде всего – относительно перспектив будущих переговоров между Лондоном и Брюсселем. Уже очевидно, что данные переговоры будут непростыми, тем более учитывая достаточно жёсткую линию поведения действующего британского премьера. Но вернёмся к Банку Англии. Напомню, что по итогам ноябрьского заседания британец рухнул по всему рынку, хотя регулятор оставил все параметры монетарной политики в прежнем виде. Дело в том, что двое членов Комитета – Сондерс и Хаскел – неожиданно проголосовали за снижение процентной ставки, нарушив тем самым ожидаемый расклад сил (0-2-7 вместо прогнозируемого 0-0-9). Впервые за три года, то есть с августа 2016 года, чиновники ЦБ пусть и не в большинстве, но всё же проголосовали за смягчение монетарной политики. Более того, представители «голубиного крыла» заявили о том, что регулятору необходимо как можно скорее ввести дополнительные стимулы, так как последние релизы свидетельствуют об ослаблении рынка труда Британии на фоне возрастающих рисков со стороны глобального торгового конфликта. Замечу, что Сондерс не впервые голосует вопреки мнению большинства коллег. Чуть больше год назад он вместе с Йеном Маккаферти (который уже не является членом Комитета) проголосовал за повышение ставки, тогда как остальные 7 членов Комитета проголосовали за сохранение статус-кво. Теперь же сложилась обратная ситуация: «опальный» чиновник настаивает на смягчении монетарной политики, указывая на замедление роста ВВП Британии, рынка труда, а также слабый рост инфляции. Последние релизы действительно оставляют желать лучшего. Экономика Великобритании за последний исследуемый период (октябрь) осталась на нулевом уровне (в месячном исчислении), тогда как в годовом выражении ключевой показатель увеличился всего на 0,7% – это самый слабый темп роста за последние 7 лет. Данные по рынку труда также оказались весьма противоречивыми: безработица осталась на прежнем уровне (3,8% при прогнозе роста до 3,9%), количество заявок на получение пособий по безработице заметно возросло – почти до 29 тысяч (при прогнозе в 20 тысяч). Разочаровали и зарплаты. Уровень среднего заработка (с учётом премий) вырос всего до 3,2% – это самая слабая динамика роста с апреля этого года. Правда, без учёта премий этот индикатор вышел лучше ожиданий, оказавшись на отметке 3,5%. А вот инфляция в месячном исчислении выкарабкалась из отрицательной области, а в годовом выражении осталась на отметке 1,5% (при прогнозе снижения до 1,4%). Базовая инфляция вышла на уровне прогнозов (1,7%), а индекс розничных цен продемонстрировала неожиданный рост – как в месячном, так и в годовом выражении. Так чего же ожидать от декабрьской встречи ЦБ? В прошлом месяце Банк Англии двояко резюмировал итоги заседания – с одной стороны, английский регулятор дал понять, что если глобальный экономический рост не стабилизируется, неопределённость по Брекзиту сохранится, а ключевые экономические индикаторы продолжат нисходящую динамику, то Центробанку, возможно, «придётся вмешаться». Но тут же регулятор поспешил заявить и о вероятности реализации альтернативного сценария. Если указанные риски не материализуются, то вопрос постепенного повышения ставки снова будет на повестке дня.Что же изменилось с момента ноябрьского заседания? Вероятность «жёсткого» Брекзита свелась к нулю, но вместе с тем возросла неопределённость относительно перспектив переходного периода. Ключевые макроэкономические индикаторы демонстрируют замедление. Даже инфляция, многие компоненты которой сегодня вышли «в зелёной зоне», всё равно демонстрирует слабость – особенно если вспомнить, какими темпами увеличивались соответствующие показатели хотя бы год назад. Что касается перспектив торговой войны, то здесь также наблюдается лишь временная «оттепель». Очевидно, что основные баталии переговорного процесса развернутся уже после новогодних праздников, поэтому данная тема отошла на второй план. Стороны смогли избежать эскалации торгового конфликта 15 декабря, существенно разрядив общую обстановку. Но в целом проблема ещё далека от своего разрешения.Всё это говорит о том, что английский Центробанк завтра может занять либо очень осторожную, либо откровенно «голубиную» позицию. Фунт имеет шансы вернуться в рамки 29-28 фигур, если количество проголосовавших за снижение ставки будет больше двух (общий прогноз 0-2-7) или же Марк Карни заговорит о целесообразности смягчения монетарной политики в обозримом будущем. Если же регулятор займёт выжидательную позицию, позволив британской экономике самостоятельно «оклематься» после одобрения сделки по Брекзиту, фунт может продемонстрировать краткосрочный рост в область 31-й фигуры. При реализации второго сценария внимание трейдеров gbp/usd достаточно быстро переключится на политические факторы, так как в конце этой недели (а именно 20 декабря) Борис Джонсон планирует представить на рассмотрение Палаты общин законопроект о Брекзите. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 декабря. Инфляция в Великобритании неизменна, фунт продолжит свое падение

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 18 декабря после закрепления под трендовым коридором продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,3044. Отбой курса пары от уровня Фибо 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британского фунта стерлингов и начало нового роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,3378. Закрепление котировок пары под уровнем Фибо 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,2836. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. В течение сегодняшнего дня внимание трейдеров было приковано к отчету по инфляции в Великобритании. Однако прежде чем рассмотреть этот отчет, напоминаю, что вчерашний отчет по заработным платам в Великобритании оказался достаточно слабым, показав увеличение всего на 3,2%, включая премии, при ожиданиях трейлеров +3,4%. Безработица в Британии, правда, не увеличилась, как ожидалось, а осталась на уровне 3,8%. А уже сегодня вышел отчет по инфляции, который показал неизменность индекса потребительских цен в ноябре – 1,5% г/г. По отношению к октябрю инфляция составила 0,2%. Оба значения инфляции оказались не хуже ожиданий трейдеров, но фунт стерлингов не ответил ростом на этот отчет. Похоже на то, что трейдеры опять не обращают внимание на экономические отчеты. В предыдущие несколько месяцев фунт дорожал, несмотря на слабую статистику из Британии, теперь дешевеет даже тогда, когда статистика вроде бы неплохая. Однако в целом падение фунта стерлингов не вызывает удивления. Чего еще ждать от валюты страны, которая в скором времени покинет Евросоюз, которая всеми своими экономическими данными показывает серьезное замедление экономики? Таким образом, я считаю, что от уровня коррекции 76,4% можно ожидать отбоя, но сильного роста курса пары – ожидать не стоит.Также отмечаю, что инфляция хоть и не показала замедления в ноябре, однако текущее ее значение остается очень слабым, что позволяет рассчитывать на снижение ключевой ставки Банком Англии, заседание которого состоится уже завтра. Конечно, ставка остается одним из самых действенных инструментов воздействия ЦБ на экономику страны. Таким образом, вполне возможно, что Банк Англии не будет спешить с понижением ставки и дождется хотя бы завершения Brexit'a. Однако с учетом последних экономических отчетов из Великобритании, понижение ключевой ставки видится мне неизбежным шагом британского ЦБ. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Пара фунт-доллар продолжает процесс падения и лишь после отработки уровня коррекции 76,4% может взять на некоторое время паузу и немного откатится наверх. Однако сильного восходящего отката я не жду. Таким образом, я рекомендую продавать пару фунт-доллар с целью 1,2836 после закрытия под уровнем Фибо 76,4%. Покупать «британца» в ближайшее время не рекомендую. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: дальнейшая дорога для евро будет скользкой или гладкой, ждать стремительного взлета или жесткой посадки?

В то время как одни аналитики полагают, что гринбек еще рано списывать со счетов, другие считают, что долгосрочные перспективы единой европейской валюты выглядят более предпочтительно.«Если бы мне предложили выбрать какой-либо актив, то это по-прежнему был бы доллар. Высока вероятность того, что в начале 2020 года он покажет неплохую динамику, и к лету пара EUR/USD снизится в область 1,08. После этого американская валюта, скорее всего, подешевеет, однако опять же не так сильно, как думает большинство инвесторов», – сказала руководитель отдела валютной стратегии Rabobank Джейн Фоли.Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных недавно агентством Bloomberg, к середине 2020 года курс евро по отношению к доллару составит $1,13.По мнению Дж. Фоли, этого уровня пара EUR/USD достигнет лишь к концу следующего года, после того как Федрезерв вновь смягчит кредитно-денежную политику.Специалисты Westpac придерживаются аналогичной точки зрения. Они ожидают, что доллар бодро начнет год, а затем несколько сдаст позиции.В течение следующих трех месяцев пара EUR/USD должна остаться в диапазоне 1,10–1,12, полагают в BMO Capital Markets.«Наш официальный прогноз предполагает неизменность политики ЕЦБ в первой половине 2020 года, хотя мы видим, что баланс рисков смещен в сторону дополнительного смягчения монетарного курса регулятора», – сообщили представители BMO.«Евро, вероятно, упадет до $1,08 в ближайшие шесть месяцев на фоне новых стимулирующих мер со стороны ЕЦБ. Политическая повестка в ЕС и связанные с торговлей факторы также будут иметь большое значение для евро», – добавили они.Торговые отношения между Европой и Соединенными Штатами остаются напряженными. Чиновники с обеих сторон Атлантического океана говорят о важности заключения торговой сделки. Позитивные новости с торгового фронта поддержат евро, тогда как критика торговой практики ЕС со стороны американского президента Дональда Трампа нанесет ущерб единой европейской валюте.Самый «медвежий» прогноз по евро дают аналитики Barclays. Они ждут, что гринбек будет укрепляться по отношению к единой европейской валюте до конца 2020 года, в результате чего пара EUR/USD достигнет отметки 1,07.Впрочем, есть и те, кто ставят на довольно резкое снижение курса доллара в следующем году. Согласно прогнозу UBS, основная валютная пара завершит 2020 год вблизи 1,19. Deutsche Bank и Societe Generale ожидают, что в конце следующего года евро взлетит до $1,20.Bаnk of America и Goldman Sachs прогнозируют рост к $1,15, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan – к $1,14. В качестве основных аргументов называются восстановление экономики еврозоны и снижение темпов роста американского ВВП до уровня сваливания. Предполагается, что в следующем году тема наступления рецессии в США вернется на рынки, что будет оказывать давление на доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор рынка

Начнем с опубликованного отчета по изменению условий в деловой среде и экономических ожиданий в Германии. Фактические данные оказались заметно лучше предыдущих и прогнозируемых значений, но спрос...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Вечерний обзор EURUSD 18.12. Продавцы атакуют, но евро пока держится

Главная новость - нарастание напряженности в США в связи с импичментом, который демократы пытаются вынести Трампу.Трамп высказал резкие заявления в адрес демократов, называя процесс импичмента "попыткой конституционного переворота".В остальном на рынке спокойно.Продавцы пытаются продавить EURUSD вниз на основе снижения фунта.Но евро пока держится.Мы держим покупки от 1.1035 и рассчитываем на новый рост.Стоп на 1.1035.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Евро не сможет долго игнорировать слабую инфляцию в еврозоне. Банк Англии может быть спокоен за уровень

Евро проигнорировал данные по улучшению настроений в деловых кругах Германии в декабре этого года, так как слабая инфляция, которая сократилась в ноябре в еврозоне еще раз подтверждает необходимость новых мер стимулирования экономики со стороны Европейского центрального банка. Уже не однократно отмечалось, что европейский регулятор может пойти на снижение ставки по депозитам уже в начале весны следующего года, и выходящие в конце этого года отчеты лишь подтверждают этот прогноз.Согласно данным института Ifo, индекс настроений в деловых кругах Германии в декабре 2019 года вырос до 96,3 пункта с 95,1 пункта в ноябре, тогда как экономисты прогнозировали рост индекса до 95,5 пункта. Индекс текущих условий достиг уровня в 98,8 пункта, а индекс ожиданий вырос до 93,8 пункта. Экономисты ожидали рост индекса условий до 98 пунктов, а индекса ожиданий до 93,0. В Ifo отметили, что экономика Германии может вступить в новый год более уверенно, однако проблемы остаются в производственном секторе, даже несмотря на то, что ожидания компаний относительно перспектив стали менее пессимистичными. Важно отметить, что сектор услуг продолжает держаться стороной от производственной сферы, всяческий игнорируя ее проблемы, подпитываясь в основном внутренним спросом. Что касается инфляции по еврозоне, то она не так порадовала, как хотелось бы. Согласно отчету, индекс потребительских цен CPI еврозоны в ноябре этого года снизился на 0,3% по сравнению с октябрем, полностью совпав с прогнозами экономистов. Снижение инфляции является прямым доказательством вялых темпов экономического роста еврозоны на протяжении всего года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года инфляция выросла лишь на 1,0%, что явно не дотягивает до целевого значения Европейского центрального банка около 2,0%. Что касается базовой инфляции, без учета волатильных категорий, то сокращение составило еще больше, в районе 0,5% по сравнению с октябрем, что говорит о росте общего показателя, который был достигнут за счет энергоносителей. По сравнению с прошлым годом базовая инфляция выросла на 1,3%. Индекс потребительских цен еврозоны без учета табачных изделий в ноябре упал на 0,4%. Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений. На текущий момент медведи будут стремиться и дальше протолкнуть торговый инструмент ниже поддержки 1.1110, что приведет уже к минимумам 1.1070 и 1.1040. При восходящей коррекции, проблемы у покупателей евро могут начаться в районе сопротивления 1.1165. Более крупные игроки предпочтут защиту уровня 1.1200, который является своего рода психологической отметкой. Ее прорыв приведет к продолжению восходящего тренда европейской валюты. GBPUSDФунт остановил падение даже несмотря на отчет ONS, в котором было указано, что ноябре этого года инфляция в Великобритании держалась на 3-летнем минимуме. Согласно данным, потребительские цены Великобритании выросли в ноябре этого года на 0,2% после сокращения на 0,2% в октябре этого года. По сравнению с ноябрем прошлого года цены выросли на 1,5%, что полностью совпало с прогнозами экономистов. В отчете указано, что в основном рост произошел за счет цен на шоколад и билеты. Снижение цен наблюдалось на табачные изделия. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные категории, в ноябре по сравнению с тем же периодом предыдущего года вырос на 1,7%.Данные, с одной стороны позволяют Банку Англии придерживаться текущего уровня процентных ставок, так как инфляция не дотягивает до отметки в 2% уже на протяжении четырех месяцев подряд. Если же английский регулятор решит повысить ставки, то с этим проблем, также не будет, так как всерьез однократное повышение вряд ли затормозит сильно текущий рост цен. Понижение ставок также не грозит сильным ростом цен.Тем временем цены на жилье в Великобритании в октябре 2019 года выросли, однако темпы серьезно замедлились. Согласно данным Национального бюро статистики, в октябре этого года, по сравнению с таким же периодом прошлого года, средняя цена на жилье выросла на 0,7%, до 233 000 фунтов. Что касается технической картины пары GBPUSD, то она никак не изменилась по сравнению с утренним прогнозом. Прорыв поддержки 1.3075 ударит по стоп-приказам покупателей, однако вряд ли стоит рассчитывать на сохранение мощного нисходящего импульса. По всей видимости быки начинают постепенно возвращаться в рынок, однако более приемлемые уровни для покупок просматриваются в районе 1.3013 и 1.2952. Восходящая коррекция фунта, если таковая сегодня произойдет, будет ограничена в районе 32-ой фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 декабря. Волатильность фунта снизилась. Данные по инфляции удержали пару от падения

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня вышел отчет по индексу потребительских цен Великобритании, который вырос в ноябре этого года, но полностью совпал с прогнозами экономистов. Однако этого оказалось достаточно, чтобы помочь фунту удержаться выше уровня 1.3076, от которого зависит дальнейшая нисходящая тенденция, наблюдаемая на протяжении всей этой недели. Искать длинные позиции лучше всего после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3076, а вот покупать сразу на отскок рекомендую от минимумов 1.3013 и 1.2952, где также может быть образована и бычья дивергенция на индикаторе MACD. Другой, не менее важной задачей быков будет возврат и закрепление выше сопротивления 1.3143, что позволит говорить о восходящей коррекции в район максимумов 1.3203 и 1.3316, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи все также нацелены на пробой поддержки 1.3076, что может привести к продолжению нисходящей тенденции в район минимумов 1.3013 и 1.2952, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на этих уровнях может быть образована бычья дивергенция на индикаторе MACD (часовой график), что ограничит нисходящий потенциал. При попытке быков вернуться в рынок, медведи будут всеми силами защищать сопротивление 1.3143, однако открывать оттуда короткие позиции лучше всего при условии формирования ложного пробоя. Продавать фунт сразу на отскок можно после обновления максимумов 1.3203 и 1.3258.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшую нисходящую коррекцию в паре. Bollinger BandsВ случае роста фунта, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3143. Прорыв нижней границы в районе 1.3076 ударит по позициям покупателей и приведет к снижению фунта.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 декабря. Инфляция в еврозоне не порадовала. Давление на евро может вернуться

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие в первой половине дня данные по инфляции в еврозоне не сильно отличились от прогнозов экономистов, поэтому повода для радости у Европейского центрального банка довольно мало. Небольшой рост индикаторов деловой среды Германии также не позволил евро укрепить свои позиции, постепенно сталкивая пару к поддержке 1.1129. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне во второй половине дня хоть как-то оживит рынок и позволит рассчитывать на возврат EUR/USD в район сопротивления 1.1164. Однако говорить о возобновлении восходящего тренда можно будет только после пробоя этого диапазона, что откроет прямую дорогу в район максимумов 1.1198 и 1.1226, где рекомендую фиксировать прибыль. На североамериканской сессии важной фундаментальной статистики не запланировано, поэтому низкая волатильность в паре может сохраниться. При сценарии снижения под уровень 1.1129, к длинным позициям лучше всего возвращаться после обновления минимума 1.1090 либо тогда уже открывать длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.1041.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не проявляют активности, а низкая волатильность рынка отбивает всякое желание идти на штурм и прорыв минимума этой недели. Слабая статистика по инфляции еврозоны столкнула пару только к поддержке 1.1129. Лишь закрепление ниже этого уровня усилит давление на евро и приведет к нисходящей коррекции в район минимумов 1.1129 и 1.1090, где рекомендую фиксировать прибыль. При росте пары во второй половине дня, лишь ложный пробой в области 1.1165 будет сигналом на открытие коротких позиций. В ином случае продавать EUR/USD рекомендую сразу на отскок лишь от максимума 1.1198. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Bollinger BandsВ случае роста евро во второй половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1155.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (18 декабря)

С точки зрения технического анализа мы видим затяжную продолговатую коррекцию, которая мучает трейдеров уже 2,5 месяца. За это время на рынке произошли неоднократные маневры, да и попытка восстановления, но все по-прежнему остается в заданных рамках. Наиболее примечательным координатам оказался уровень 1,1180, который в самом начале был обозначен как локальное сопротивление продолговатой коррекции, что и по настоящее время им остается. То есть, как бы активно котировка ни виляла, она все же имеет свои рамки возможности, а в сравнение с коррелируемым торговым инструментом GBPUSD мы имеем явную сдержанность, что дает своего рода надежду, что основные такты рынка не будут сбиты, как это было с его собратом. Получается, что единая валюта, даже имея столь внушительную продолговатую коррекцию, все равно находится под глобальным рыночным давлением, иначе бы не плясали на одном месте, находясь у основания нисходящего тренда. Вот такая картина у нас получает, а недавнее сближение с уровнем 1,1180 и последующие за ним высокие тени, отражающие всего лишь проколы, подтверждают теорию сдержанности.Что же касается волатильности, то здесь характерный прогресс, который вызван глобальным фоном. Средний показатель волатильности с начало декабря составляет 50 пунктов, что на 31,57% выше месяцем ранее. В плане эмоционального фона мы видим преобладающий спекулятивный интерес, нежели стратегический, но это и понятно, котировка условно стоит на месте, развиваясь в рамках продолговатой коррекции.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что вначале был узкий диапазон 1,1133/1,1155, который локально был пробит вверх, но в районе контрольного уровня 1,1180 вновь было найдено сопротивление, в результате чего произошел отскок. Последующее колебание было выражено в узком накоплении в районе 1,1145/1,1155.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты работали на локальном простреле границ застоя 1,1133/1,1155, что было довольно успешной затеей. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что котировка сосредоточена на пике продолговатой коррекции. Риск перелома основного нисходящего тренда пока невелик, а движение находится в рамках допустимого коррекционного хода.Новостной фон минувшего дня имел статистические данные по Соединенным Штатам, где число выданных разрешений на строительство выросло с 1,461М до 1,482М, а объём строительства новых домов с учетом пересмотра предыдущих данных вырос с 1,323М до 1,365М. В то же время данные по промышленному производству в США оказались лучше прогноза, спад составил -0,8%, при ожидании -1,6%.Реакция рынка на статистические данные была положительна, с учетом того что ждали не лучшие данные по Соединенным Штатам. Результат – локальное укрепление доллара.В плане информационного потока мы видим, что переговоры между США и Китаем вновь перешли в режим тишины, где обсуждение ведется в кулуарах, подальше от назойливых СМИ. Но даже в этой тишине имеются свои комментарии относительно структуры сделки между двумя державами. Так вот, Пекин выступает против намерения Вашингтона ограничить экспорт высоких технологий, считает, что это подорвет сотрудничество между предприятиями двух стран.«Мы видели соответствующее заявление. Китай выступает решительно против того, что США злоупотребляют концепцией национальной безопасности и мерами экспортного контроля, что подрывает нормальное сотрудничество между предприятиями странами», – заявил официальный представитель МИД КНР Гэн ШуанВ свою очередь, в СМИ вновь активно заговорили о действиях Федеральной Резервной Системы [ФРС], ходит мнение, что в начале следующего года американский доллар может оказаться под давлением, в связи с тем что ФРС за короткий промежуток времени закачает в экономику США почти 500 млрд долларов. Напомню, что в начале осени [2019] в США резко упала ликвидность из-за нехватки денег, где ФРС приняла резкие меры по накачке экономики зеленными бумажками, но за это мгновение все успели окрестить происходящее как признаки рецессии.В то же время представители ФРС во вторник дали комментарии касательно ставки рефинансирования. Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан считает, что политический курс ФРС выбран верный и стоит остаться там же, где и находимся. Также касательно ставки выразил свое мнение глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен, заявив, что Федрезерву вряд ли понадобится дальнейшее снижение процентных ставок в краткосрочной перспективе, если не произойдет существенных изменений в прогнозе для американской экономики. Но такого рода заявления не совсем интересны главе государства, и в своем твитере господин Дональд Трамп в очередной раз напомнил о дорогом долларе и все еще высокой ставке, которую следовало бы понизить для процветания экономики США.«Было бы так отлично, если бы ФРС еще больше снизила процентную ставку... Доллар очень силен по отношению к другим валютам и инфляции почти нет. Это то самое время, чтобы сделать это. Экспорт увеличится!», – twitter @realDonaldTrumpСегодня в плане экономического календаря мы имели итоговые данные по инфляции в еврозоне, где ее уровень остался неизменным 1,0%. В свою очередь, данные по объему производства в строительном секторе ЕС разочаровали инвесторов, так как ожидали рост до 2,4%, а по результату получили 0,3%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка медленно, но уверено придерживается к нисходящему настрою в плане локальных тактов. Фактически в общем рассмотрении мы еще находимся на значениях вчерашнего дня, но попытки перелома минимума имеются, на что многие трейдеры надеются. В плане волатильности нельзя сказать, что имеются какие-то всплески, но и застоя нет, спекулянты работают, и движение хоть не резкое, но все же есть.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что практически с 00:00 часов [время по торговому терминалу] имеется характерный нисходящий ход, который постепенно вернул котировку точки основания минувшего застоя 1,1133/1,1155.В свою очередь, спекулянты пытаются зайти в короткие позиции, надеясь на полноценный ход цены, ссылаясь на теорию очередного отскока от уровня 1,1180.Вероятно предполагать, что если котировке все же удастся войти в нисходящий такт и минувшее накопление сыграет роль усиления, то нельзя исключать очередное возвращение котировки к уровню 1,1080. Данный расклад вновь поднял бы тему восстановления и теорию ступеней.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку в данное время не рассматриваются в плане локальных операций. В виде стратегических позиций остается тактика выявления четкого пробоя уровня 1,1180.- Позиции на продажу рассматриваем в плане усиления от текущего накопления и движение в сторону 1,1100-1,1080.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов постепенно перетекают в нисходящую сторону, что пока нельзя сказать о среднесрочных участках, которые находятся под давлением более раннего хода.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (18 декабря строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 30 пунктов, что уже довольно неплохо, но пока все же ниже среднего показателя. Вероятно предположить, что если котировке удастся усилиться и откроется нисходящий ход, то волатильность локально может ускориться.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100.Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар: между снижением и подъемом

Текущий год выдался для австралийской валюты непростым. Ей пришлось пережить троекратное снижение процентных ставок Резервным банком Австралии (РБА), испытать давление от разочаровывающих экономических данных и глобальной торговой напряженности. Ситуация, сложившаяся в австралийской экономике, далека от стабильной, подчеркивают эксперты. Валюта Зеленого континента, как и экономика страны, находится между двух огней. Она балансирует между попытками подъема и неуклонным снижением. Во многом этому способствует падение темпов роста ВВП Австралии. В 2019 году этот показатель стабильно сокращался – с 3,4% до 1,4%, достигнув самого низкого уровня за последние 6 лет. В квартальном выражении рост ВВП страны упал до 0,4% против ожидаемых 0,5%. В начале текущего месяца РБА решил сохранить ставки неизменными, на предельно низком уровне 0,75%. Это привело к укреплению австралийского доллара, подчеркивают эксперты. Другим фактором усиления позиций аусси стало улучшение экономических данных по Китаю. При этом паре AUD/USD помогла критика президента США Дональда Трампа в отношении сильного доллара, отмечают аналитики. Промежуточное перемирие в торговом конфликте Вашингтона и Пекина, а также отказ от угрозы подъема тарифов Трампом в отношении китайских товаров оказались благоприятны для «австралийца».Опасения по поводу дальнейшего замедления экономики Зеленого континента заставляют РБА держать руку на пульсе, чтобы в любой момент изменить ситуацию с процентными ставками. Эксперты фиксируют сокращение потребительского спроса в австралийской экономике. Это немаловажный фактор, поскольку на личное потребление приходится около 60% ВВП. В случае падения уровня личного потребления приостановится наем на рынке труда, а рынок инвестиций окажется под угрозой.Однако, несмотря на неблагоприятные прогнозы, регулятор не спешит с дальнейшим сокращением ставок. Власти Зеленого континента считают, что форсирование событий может привести к чрезмерной стимуляции экономики. При этом РБА готов сократить ставки в случае необходимости, отмечают в ведомстве.По оценкам специалистов, экономика Австралии находится во власти противоречивых драйверов. С одной стороны, она замедляется, а с другой – близка к состоянию устойчивого равновесия. Стабилизации австралийской экономики способствуют такие факторы, как торговое соглашение между США и КНР и результаты предыдущих снижений ставок. Ранее Филип Лоуи, управляющий РБА, заявлял о поворотном моменте в экономике страны, подчеркивая, что эффективная нижняя граница для ставок – 0,25%.Текущая ситуация негативно отражается на валюте Зеленого континента. Во вторник, 17 декабря, пара AUD/USD пробила ключевой краткосрочный уровень поддержки 0,6860 и устремилась вниз. В случае преодоления другого важного уровня поддержки – 0,6833 – тандем вернется в глобальный нисходящий тренд, в котором он находится с августа 2011 года. В среду, 18 декабря, пара AUD/USD торгуется в диапазоне 0,6855–0,6856, временами опускаясь еще ниже. Однако до отметки 0,6833 еще далеко, полагают эксперты. Тем не менее они опасаются последующего проседания тандема и окончательного ухода AUD/USD в нисходящую спираль.По мнению специалистов, дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики РБА окажет понижательное давление на аусси. В случае затруднений в торговых переговорах второй фазы между США и КНР сырьевые валюты, к которым относится австралийский доллар, окажутся под ударом, уверены аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото закладывает фундамент

Если кто-то ожидал, что в ответ на новость о скором заключении торгового соглашения между США и Китаем золото камнем рухнет вниз, то он глубоко заблуждался. Драгметалл сохранил устойчивость, по меньшей мере по трем причинам. Во-первых, рынок был настроен на позитивный итог переговоров, поэтому этот фактор был уже во многом учтен в котировках XAU/USD. Во-вторых, стороны не прояснили все детали сделки, а сохранение неопределенности – «бычий» фактор для активов-убежищ. Наконец, в-третьих, поддержку золоту оказывает слабеющий доллар США.Если в сентябре-ноябре американская валюта двигалась в одном направлении с S&P 500, что создавало серьезные трудности для драгметалла, то после заявления Белого дома о сделке с Пекином ситуация несколько изменилась. Фондовый индекс растет на протяжении пяти торговых дней подряд, что является его лучшей месячной динамикой, а доллар, напротив, застыл на месте. Ни сильная статистика по промышленному производству, новым вакансиям и строительному сектору, ни готовность ФРС удерживать ставку по федеральным фондам на уровне 1,75% на протяжении всего 2020 не могут сдвинуть пару EUR/USD с места. В результате золото застыло вблизи нижней границы диапазона предыдущей консолидации $1475-1515 за унцию. Недельная динамика золотаДинамика золота и доллара СШАОчевидно, что и в следующем году такие факторы, как изменение глобального аппетита к риску и поведение индекса USD, будут оказывать влияние на судьбу XAU/USD. В этом отношении опрос BofA Merrill Lynch 247 глобальных инвесторов, под управлением которых находится $750 млрд, и исследование Bloomberg мнения крупных банков о перспективах EUR/USD могут прояснить ситуацию. Около 50% управляющих заявили, что они ожидают сильного роста мировой экономики в 2020, 22% говорят о слабом росте. Нетто-число оптимистов возросло по сравнению с предыдущим октябрьским исследованием на 66 п.п., что является самым серьезным позитивным скачком за все время проведения подобных опросов. Если все так и будет, ралли мировых фондовых индексов продолжится. Не самая хорошая новость для драгметалла. Эксперты Bloomberg, напротив, радуют его поклонников. Они ожидают, что благодаря восстановлению экономики еврозоны евро подрастет до $1,16. Доллар США будет терять позиции из-за возвращения на рынок темы рецессии американской экономики, что усилит риски снижения ФРС ставки по федеральным фондам. Таким образом, опросы рисуют смешанную картину для золота. Но на мой взгляд, существуют и другие факторы, способные его поддержать. Речь идет об импичменте и президентских выборах в США, которые подогревают политические риски и создают предпосылки для коррекции фондовых индексов, а также о торговой войне между Штатами и ЕС. Взбодренный успехами своей политики, Дональд Трамп уже посматривает в сторону Старого света. Технически выход котировок золота за пределы нисходящего торгового канала и закрепление их в границах предыдущей консолидации $1475-1515 за унцию даст «быкам» надежду на активацию паттерна «Расширяющийся клин», на завершение коррекции и на реализацию таргета на 161,8% по модели «Краб». Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт и Амазон

GBPUSD продажи до 1,304-1,3EURUSD - нейтральноAmazon покупки до 1828GOLD - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Бей фунт!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Предоставляю вашему вниманию анализ пары GBPUSD.Основной причиной роста фунта явились выборы в парламент, где победили Консерваторы во главе с Борисом Джонсоном, и инвесторы надеялись, что процесс выхода Британии из ЕС будет лёгким, быстрым и прибыльным для Старого СветаНо они ошибались. Через день после блистательной победы Борис, что называется, «отмочил». Премьер предложил внести законопроект, ограничивающий переходной период после Брекзита. То есть если за год они не успеют – то выход будет без сделки. А вопросов у Британии с ЕС немало, очень немало! И инвесторы здорово на этом потеряют.Экономика Британии далеко не в лучшей форме, и многие говорят о снижении ставок.С технической точки зрения картина весьма интересна: Все сейчас видят зеркальный круглый уровень 1,3-1,304, и все покупатели, которые встали в лонги выше, вынуждены поставить свои стоп-приказы под эту очевидную котировку. Это ловушка покупателей рано или поздно будет закрыта. И я предлагаю эту идею отработать.Сигналы для входа можно выбрать на меньших ТФ, тейк-профит ставить под уровень или под предвыборный день.Успехов в торговле! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 декабря. «Попытка госпереворота». Жесткая реакция Трампа на голосования по делу об импичменте

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 16 декабря выполнила новое падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1133, который пролегает около нижней линии восходящего трендового коридора. Таким образом, сразу двойной отбой позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и возобновление процесс роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1180 внутри трендового коридора, который останется в силе. Но большую вероятность имеет вариант с закрытием котировок евро-доллара под уровнем 76,4%, что сработает в пользу смены «бычьего» настроения большинства трейдеров на «медвежье», в пользу доллара США и дальнейшего падения в направлении уровней Фибо 61,8% - 1,1104 и 50,0% - 1,1080. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Промышленное производство в Америке по итогам ноября показало положительную динамику и выросло на 0,8%. Трейдеры позитивно восприняли эту информацию, однако не ринулись покупать американскую валюту. Похоже, что сдерживающим фактором для трейдеров-медведей сейчас выступает дело об импичменте Дональда Трампа, которое несколько недель рассматривалось различными юридическими комитетами Конгресса и теперь передано на голосования в Палату представителей. Голосование состоится сегодня, и можно не сомневаться, какие результаты мы увидим. Большая часть Палаты представителей – демократы. Сам же Дональд Трамп в присущей для себя манере успел обвинить всех, кто причастен к делу об импичменте, в попытке государственного переворота. Президент США написал шестистраничное письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором выразил протест демократам из-за импичмента. Хотя непонятно, что не нравится Трампу. С законодательной точки зрения демократы имеют право начать процедуру импичмента, имеют право расследовать деятельность президента США, который сам хотел расследовать деятельность своего главного конкурента на выборах-2020 демократа Джо Байдена. Потому все попытки предъявить обвинения демократам выглядят совершенно неубедительно. По мнению Трампа, расследование по импичменту является «беспрецедентным и неконституционным злоупотреблением властью» со стороны демократов. «Это ничто иное, как незаконная попытка государственного переворота, которая потерпит неудачу во время голосования в обеих палатах Конгресса», — сообщил Трамп. К сожалению для всех противников Дональда Трампа, президент США, скорее всего, прав. Нижняя палата, вероятнее всего, одобрит импичмент, но вот Верхняя палата, состоящая из республиканцев, скорее всего, откажется. Более того, за всю 250-летнюю историю США ни разу еще не случалось такого, чтобы президент был отправлен в отставку. Два раза под давлением процедуры импичмента президенты сами покидали свой пост. Что-то подсказывает, что Трамп сам в отставку не уйдет. В любом случае, это очень интересная тема, но доллар пока не реагирует на нее полноценно. Нужно ждать развития событий. Если дело дойдет до Сената, тогда возможны будут различные варианты. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:18 декабря трейдеры будут стараться продолжить падение пары евро-доллар. Последние отчеты из еврозоны опять показали слабость. Сегодня этот список может дополнить отчет по инфляции. Таким образом, в ближайшее время стоит ожидать закрытия под трендовым коридором, что позволит трейдерам-медведям вновь продавать пару с целями 1,1080 и 1,1057. Сетка Фибо построена по экстремумам от 21 октября 2019 года и 29 ноября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Бычья перспектива для акций Amazon на фоне новостей

Amazon Web Services сообщила, что в третьем квартале выручка составила 9 млрд долларов. Это на 34% больше, чем в прошлом году, а операционная прибыль составила 2,26 млрд долларов. Но в связи с тем что в отчёте о доходах нет показателей, и, по данным Wall Street Journal, Amazon запрещает своим сторонним продавца использовать наземную сеть доставки FedEx для поставок Prime, ссылаясь на снижение производительности в преддверии последнего сезона праздничных покупок, в результате акции Amazon немного опустились.Усилия Amazon по усовершенствованию доставки товаров и управлению собственной сетью доставки являются угрозой для существующих судоходных компаний, таких как FedEx и United Parcel Service (NYSE: UPS). В целях укрепления своей собственной сети Amazon приобрела грузовые самолеты, фургоны и грузовые автомобили и планирует удвоить объемы поставок в США в этот праздничный сезон по сравнению с предыдущим годом. Генеральный директор Amazon Джефф Безос объявил, что в 2021 году компания откроет новый воздушный коридор в Кентукки, в котором будет размещено 50 самолетов, предназначенных для более быстрой доставки грузов клиентам. Это поможет компании снизить зависимость от FedEx и UPS. В июне Amazon также выпустила беспилотник, цель которого - ускорить сроки доставки для членов Prime. Что принесло пользу акциям Amazon.Насчитывается около 69 млн членов Amazon Prime. Это на 13% больше, чем в третьем квартале.Потребители платят ежемесячную или годовую плату за присоединение к Amazon Prime и получают взамен несколько привилегий, включая бесплатную доставку.Согласно опросу, 95% подписчиков Prime посещают Amazon ежемесячно, что свидетельствует о неизменно высоком уровне активности среди членов Prime.Amazon объявила о своем однодневном плане доставки в первом квартале и первоначально взяла на себя обязательство потратить 800 млн долларов на эту программу. Руководство недавно указало, что они планируют потратить еще 1,5 млрд долларов.Стоит обратить внимание на некоторые прогнозы самой компании, включая рекламный бизнес Amazon, благодаря которому доходность компании возрастёт до 17,6 млрд долларов в 2020 году, что на 36% больше, чем в текущем году, а в 2025 – 46,6 млрд долларов.На сегодняшний день акции Amazon выросли на 0,9%, что говорит о позитивном фоне и продолжении роста, и, возможно, через некоторую коррекцию акции достигнут отметки 1830,50 уже в ближайшее время.Успехов в торговле и контролируйте риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по AUD/USD на 18 декабря 2019 года

Здравствуйте!Несмотря на то что торги прошлой пятидневки «австралиец» завершил ростом, остаются серьёзные вопросы относительно дальнейшей способности пары AUD/USD продолжать движение в северном направлении. Еженедельно В первую очередь, на потенциал последующего роста может оказать негативное влияние большая верхняя тень последней свечи. Тем, кто не понаслышке знаком со свечным анализом, должно быть известно, что такие длинные верхние тени, которые больше самого тела, как правило, указывают на неспособность дальнейшего укрепления инструмента и часто приводят к смене тенденции.На момент написания именно это и наблюдается. Быки по «оззи» попытались было возобновить подъём курса, но уже на подходе к важному и сильному уровню 0.6900 не смогли удержать бразды правления и передали их противоборствующей стороне.Стоит обратить внимание, что не последнюю роль в качестве сопротивления оказала линия Киджун индикатора Ишимоку. Теперь если снижение будет продолжено, ближайшей целью медведей по «австралийцу» станут предыдущие минимумы в районе ещё одной важнейшей отметки 0.6800. Таким образом, учитывая торги между двумя сильными техническими уровнями 0.6900-0.6800, можно прийти к выводу, что пробой одного из этих уровней и определит дальнейшее направление для aud/usd, при этом, возможно, в среднесрочной перспективе. Если завершить описание недельного графика, то больше склоняюсь к нисходящему сценарию.ЕжедневныйНа дневном графике видим, что после того как 13 декабря пара встретила сильное сопротивление вблизи 200 экспоненциальной скользящей средней и горизонтального уровня 0.6940, началось снижение курса.На момент написания данной статьи происходит борьба за нахождение в пределах облака Ишимоку и за пробой линии Киджун.Учитывая свечу за 13 декабря, на мой взгляд, и на этом таймфрейме нисходящий сценарий имеет больше шансов на свою реализацию.Если данное предположение является верным, стоит поискать точки для открытия коротких позиций на более мелких временных промежутках.Н4А вот здесь-то далеко не всё так просто, как может показаться на недельном и дневном графиках. После мощного и сильного выхода вверх из нисходящего канала наблюдается не менее акцентированный откат к его пробитой верхней границе.Полагаю, что 200 ЕМА, которая проходит прямо на пробитой линии сопротивления канала, может оказать дополнительную и довольно-таки сильную поддержку. Напомню, что по классике технического анализа откат к пробитому уровню или линии принято рассматривать для открытия позиций в сторону пробоя. В нашем случае это покупки вблизи 0.6840. Однако не стоит спешить, для уверенности лучше дождаться соответствующих свечных сигналов, указывающих на рост, и только после этого открывать длинные позиции.Если же пара опустится под 200 ЕМА и вернётся в покинутый канал, где закроет от одной до трёх подряд свечей на попытках вновь выйти из канала вверх, продаём aud/usd, но пока с небольшими целями, вблизи 0.6800.Открытие коротких позиций по более привлекательным ценам рекомендую поискать вблизи 0.6857, где находится 50 МА, а немного выше проходит сильное сопротивление продавцов.В завершении данной статьи необходимо обратить внимание на важную статистику из Австралии - это данные по рынку труда, которые будут опубликованы завтра ночью в 03:30 (мск).Как правило, трудовые отчёты из Австралии оказывают сильное влияние на ценовую динамику национальной валюты, поэтому технические сигналы могут быть поломаны. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс