Премаркет на 6 марта

00:30 ** Австралия – Индекс активности в сфере услуг от AiG Так как этот показатель все еще остается значительно ниже 50 пунктов, рассчитывать на укрепление AUD в момент релиза не...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Вечерний обзор 05.03.2020 EURUSD. Вирус остается главным риском для рынков

Тема вируса возвращается на рынок после двухдневной передышки.Снижение ставки ФРС сразу на 0.5% во вторник дало импульс оптимизма, но к четвергу фьючерсы на индексы США снова падают. Доллар снижается к франку и йене.Главная опасность - высокая скорость распространения вируса по миру - 66 стран, более 12000 заболевших вне Китая, рост пока +20% новых заболевших в сутки. Главные очаги - Южная Корея, Италия, Иран - в Иране явно слабая инфраструктура для борьбы с заболеванием.EURUSD: Возможна новая волна роста и тест 1.1246.Держим покупки от 1.1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (5 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим характерное замедление относительно раннего инерционного хода, а теперь о деталях. 435 пунктов – именно столько сумела пролететь котировка до первого внушительного застоя, где временными рамками стали значения 1,1100 и 1,1180. Фактически перекупленность никуда не делась, но в эту кашу добавилось большая по масштабам неопределенность, вызванная информационным фоном и, в частности, действиями Федеральной резервной системы. Получается, что рынок попал в ловушку эмоций, где и так бушевал синдром FOMO [синдрома упущенной выгоды], а все вместе приводит рынок к нестабильности, где имеющийся застой – это условная «бомба», которая может привести к локальным скачкам.Как уже упоминал в предыдущих обзорах, сейчас не стоит концентрировать внимание на основные тенденции, так как шум настолько велик, что рыночные колебания работают исключительно на нем и даже иногда поперек всей логике. Естественно, что продолжаться так вечно не будет, но с имеющимся обстоятельством стоит мериться и работать совместно с наработанными данными.В плане волатильности мы видим небольшое замедление, но исключительно по шкале последних дней, так как даже минувшая дневная свеча превышает среднесуточный показатель на 64%.Детали волатильности: четверг – 127 пунктов; пятница – 102 пункта; понедельник – 152 пункта; вторник – 118 пунктов; среда – 92 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 55 пункт [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Разбирая поминутно минувший день, мы видим полный цикл движения от уровня 1,1180 до переменного значения 1,1100. После чего происходит отработка 1,1100 с последующим замедлением.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры ждали большей активности и выхода за границы установленных рамок, но рынок все же не смог продвинуться дальше чем 1,1100, тем самым короткие позиции получили доход в районе 40 пунктов.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что существенных изменений относительно глобальных тенденций на данное время не фиксируется, а имеющийся инерционный ход является неустойчивой конструкцией.Новостной фон минувшего дня имел в себе отчет ADP по уровню занятости в Соединенных Штатах, где данные вышли лучше прогноза, но в сравнении с предыдущим периодом мы все равно фиксируем снижение с 209 тыс. до 183 тыс. Реакция рынка если и была, то уже на втором плане, так как на первом плане шум общего фона.В плане того самого общего информационного фона, мы имеем волну панического настроя, вызванную действиями ФРС, где ЕЦБ и Банк Англии могут предпринять аналогичные меры. Так вот, согласно слухам, Банк Англии уже планирует организовать внеплановое заседание, а ЕЦБ рассматривает снижение ставки, 10 базисных пунктов, что приведет к отрицательным значениям. Факт таких быстрых изменений в монетной политике сразу в нескольких Центробанках приводит к шуму, страху и неопределенности среди инвесторов и трейдеров.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ждут незначительный прирост на 5 тыс.: Первичные +1 тыс; Повторные +4 тыс.В то же время сегодня завершается первый раунд переговоров Англии и Брюсселя относительно торговых взаимодействий после Брекзита, где могут появиться интересные комментарии.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка в очередной раз сблизилась с уровнем 1,1180, где ощутила своеобразное давление и, как факт, замедлила движение, формируя отскок. Фактически движение в условном диапазоне 1,1100/1,1180 сохраняется на рынке уже как 60 часов, что еще раз подтверждает характерную неопределенность среди участников рынка, где стоит готовиться к новым скачкам.В плане эмоционального настроя мы видим, что синдром FOMO поубавил аппетит, но в то же время коэффициент спекулятивных операций бьет новые рекорды, и тому подтверждение имеющаяся активность.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что виток длинных позиций пришелся на период 10:30–11:45, во время которого и произошло сближение с уровнем 1,1180.В свою очередь, трейдеры временно работают внутри диапазона 1,1100/1,1180, но основной тактикой является его пробой, где ждут наибольшей отдачи.Вероятно предположить, что движение в рамках 1,1100/1,1180 еще сохранится на рынке, где не исключается возврат котировки в сторону 1,1145–1,1100. Если ссылаться на шум и риск возможного снижения ставки ЕЦБ, вкупе с колоссальной перекупленностью, то короткие позиции автоматически становятся приоритетными. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации выше чем 1,1230 и выходом над пиком 31 декабря [1,1240]. Перспектива в сторону 1,1280-1,1300.- Позиции на продажу рассматриваем в сторону нижней границе диапазона 1,1100 в случае фиксирования ниже чем 1,1145. Основные сделки придут уже после пробоя отметки 1,1100 и фиксации цены ниже чем 1,1080.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сосредоточены на восходящем ходе, где дневные периоды делают отсылку на инерционных ход, а вот минутные и часовые работают исключительно на диапазоне 1,1100/1,1180.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (5 марта строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 58 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 3%. Вероятно предположить, что ускорение еще сохранится на рынке за счет массивного шума и страха инвесторов. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0950**;1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль: терпи, солдат, генералом будешь!

Российский рубль смог перевести дух после неожиданного снижения ставки по федеральным фондам с 1,75% до 1,25% на внеочередном заседании FOMC. И пусть 3% падение американских фондовых индексов в ответ на решение ФРС на время отбило у «медведей» по USD/RUB желание развивать контратаку, лиха беда начала! Срочный рынок уверен в сокращении затрат по займам еще на 50 б.п на встрече Джерома Пауэлла и его коллег 17-18 марта и выдает 52% вероятность падения ставки до 0,25% к концу года. Инвесторы требуют стимулов, и как показывают события 2019-2020, Федрезерв идет у них на поводу.Динамика USD/RUB и индекса Доу-ДжонсаНа первый взгляд, ситуация для рубля хуже не придумаешь. По итогам последней недели зимы капитализация рынков ценных бумаг развивающихся стран снизилась более чем на $1 трлн, американские фондовые индексы в затяжном пике, а падение деловой активности в производственном секторе Китая стало самым серьезным за всю историю. Даже в 2008 было лучше, что свидетельствует, что для Пекина коронавирус – большее зло, чем мировой финансовый кризис. Россия ежедневно на торговле с Китаем теряет около $15,3 млн; по мнению Центробанка РФ, сокращение экспорта вычтет из ВВП 0,6 п.п. В результате экономика расширится на 1,5–2%. Стремительное ослабление рубля лишило Центробанк пространства для маневра. Как правило, девальвация национальной валюты ускоряет инфляцию, так что потребность в дальнейшем снижении ключевой ставки у Эльвиры Набиуллиной и ее коллег существенно уменьшилась. А ведь именно ожидания дальнейшего роста цен на российские облигации способствовали притоку капитала на долговой рынок РФ и верой и правдой служили «медведям» по USD/RUB в 2019.Динамика предполагаемого изменения ключевой ставки Банка РоссииТаким образом, рубль лишили основного прошлогоднего козыря, а замедление экономики Китая больно бьет по российскому ВВП. Если добавить к этому выраженную «медвежью» конъюнктуру рынка нефти, то становится понятным, почему продавцы USD/RUB едва не выбросили белый флаг. Сейчас благодаря ФРС и другим ведущим центробанкам мира у них появилась надежда. Доходность по казначейским облигациям США опустилась ниже 1%, ее аналоги в Германии и Японии отрицательны, и если мировая экономика начнет постепенно восстанавливаться, а ФРС сможет остановить распродажи на американском рынке акций, то инвесторам следует ожидать реанимации интереса инвесторов к рискованным активам. Вероятно, это произойдет не сразу, так как еще некоторое время связанная с оценкой воздействия коронавируса на глобальный ВВП неопределенность будет поддерживать высокую волатильность на рынках. Другое дело, что это обязательно произойдет. Поклонникам рубля осталось терпеть недолго. Худшее для них, вероятнее всего, позади. Технически первый штурм поддержки на 65,5–65,6 закончился для «медведей» неудачей, однако они не намерены отказываться от своих планов. В случае успеха со второй попытки, риски коррекции USD/RUB в направлении 65,0 и 64,3 возрастут. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:EURUSD - продажи до пробоя 1,109CADCHF - покупки сеткой лимитных ордеров USDCHF - покупки сеткой лимитных ордеров AUDCAD - фиксация прибыли по общему плюсу сетки лимитных покупок GOLD - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Подарочек от ФРС (обзор USD/RUB от 05.03.2020)

Рубль вслед за многими другими валютами мира начал терять свои позиции, оказавшись под серьезнейшим давлением, спровоцированным неожиданным решением Федеральной Резервной Системы снизить ставку рефинансирования с 1,75% до 1,25%. Ведь теперь Банк России, который и так занимается постепенным снижением ключевой ставки, по сути дела вынужден будет делать это несколько активнее. Ну а это приведет к гораздо более быстрому снижению доходности российских государственных долговых бумаг. И это никак не устраивает крупных инвесторов.Вместе с тем на рубль влияли и другие факторы. Например, можно сказать, что отчасти дело в снижении 54,1 до 52,0 индекса деловой активности в сфере услуг. Но справедливости ради нужно признать, что макроэкономическая статистика никогда не оказывает на рубль мгновенного влияния. Ну а индексы деловой активности и подавно. Зато нефть вчера вновь теряла в цене, а для спекулянтов это единственный критерий определения динамики по рублю. А существующая турбулентность на финансовых рынках является для спекулянтов сплошным раздольем. Так что и они приложили свою руку к ослаблению рубля.Индекс деловой активности в сфере услуг (Россия):Вместе с тем рубль мог бы подешеветь и сильнее. Но его сдерживал тот факт, что в конце февраля он и без того изрядно терял свои позиции и элементарно оказался перепроданным. Еще одним фактором является то, что Банк России все равно планировал снижение ключевой ставки, и пока нет никакой уверенности, что действия Федеральной Резервной Системы станут причиной пересмотра существующих планов по смягчению параметров монетарной политики. Так что принципиально ничего не поменялось. Если не считать того, что теперь доходность вложений в американские ценные бумаги пойдет вниз. Иными словами, в среднесрочной перспективе рубль все равно выглядит предпочтительнее. Однако осознание данного факта наступит не так уж и сразу. На это нужно время. А пока на рынке будут властвовать спекулянты, хотя их влияние будет постепенно снижаться. Тем не менее, по крайней мере в течение сегодняшнего дня, да и завтрашнего тоже, именно стоимость нефти будет определять динамику по рублю. И пока это оказывает на него негативное влияние. Так что стоит ждать постепенного роста доллара до 66,50 рубля. Хотя в среднесрочной перспективе ориентиром остается 65 рублей за доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ЕЦБ на распутье, евро в раздумье

После того как ФРС, Резервный банк Австралии и Банк Канады понизили процентные ставки, ЕЦБ буквально оказался между молотом и наковальней. С одной стороны, смягчение кредитно-денежной политики регулятора, скорее всего, не окажет влияния на экономику еврозоны и в какой-то степени может быть даже контрпродуктивным. С другой стороны, инвесторы ждут от европейского ЦБ монетарной экспансии. Вероятность сокращения ставки по депозитам на мартовской встрече Управляющего совета ЕЦБ выросла с 80% до 100%. Еще одно снижение ставки денежные рынки ожидают увидеть до конца 2020 года. Наряду с сильными данными по деловой активности в непроизводственной сфере США от ISM и по занятости в частном секторе страны от ADP, это позволило «быкам» по EUR/USD пока перевести дух.На рубеже зимы и весны основная валютная пара отметилась 3,5%-ным ростом, что было обусловлено более быстрым снижением ставок по американским госбондам (по сравнению с немецкими аналогами). Американский ЦБ свой выстрел уже сделал, понизив ставку по федеральным фондам на внеочередном заседании. Теперь слово за его европейским коллегой. На первый взгляд, замедление инфляции в еврозоне до трехмесячного минимума и риски наступления рецессии в Италии и Франции вынуждают ЕЦБ действовать агрессивно. Хотя ставка регулятора по депозитам и так слишком низкая, есть возможность опустить в красную зону ставку рефинансирования, расширить масштабы количественного смягчения (QE) или запустить новый раунд по долгосрочному рефинансированию банков (LTRO). С другой стороны, богатая система социальной защиты ЕС, обеспечивающая поддержку больным и безработным в регионе и позволяющая рассчитывать на субсидии тем компаниям, чьи сотрудники трудятся неполный рабочий день, делает еврозону более устойчивой к воздействию коронавируса, чем Соединенные Штаты. В этом заключается коренное отличие эпидемии от торговой войны. В конечном счете центральный банк – это не врач, он не может вылечить человека от болезни, как и не может заставить его тратить деньги. Хотя глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард утверждает, что рынку не стоит сильно рассчитывать на снижение ставки по федеральным фондам на предстоящем заседании FOMC 17–18 марта, история говорит об обратном. Начиная с 1998 года американский ЦБ ослабил кредитно-денежную политику на внеочередных встречах шесть раз и после этого каждый раз снижал процентную ставку на ближайшем запланированном заседании. На рынке активно муссируются слухи о сокращении ставки ФРС до нулевой отметки с текущих 1,25%. Специалисты JP Morgan видят 50%-ную вероятность такого исхода в 2020 году. Аналитики Rabobank в свою очередь считают, что это может произойти уже в июне.«Прогноз по евро значительно улучшился после того, как Федрезерв снизил процентные ставки на 50 базисных пунктов во вторник и оставил открытой дверь для дальнейших сокращений. Хотя ЕЦБ заявил, что готов принять меры для нейтрализации экономических последствий от коронавируса, у него меньше возможностей, чем у ФРС, для снижения ставок. Сокращение ставки по депозитам ЕЦБ на 10 базисных пунктов возможно, но выглядит неактуально в экономическом плане», – полагают аналитики Commerzbank.Перспектива смягчения политики ЕЦБ оказывает давление на евро. Однако если европейский регулятор будет настаивать на фискальном ответе на вызов коронавируса, а не монетарном, в то время как его американский коллега продолжит ослаблять кредитно-денежную политику, спред доходности гособлигаций США и Германии будет сужаться, а евро – расти. Таким образом, если в ближайшее время агрессивный шаг ФРС по ставкам не будет повторен и превзойден ЕЦБ, то уже американская валюта рискует оказаться под давлением. Первым сигналом на этом пути может стать закрепление EUR/USD выше 1,1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (5 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим локальный всплеск цены за пределы установленного флета, а теперь о деталях. Так вот, трехдневный флет с переменными границами 1,2740/1,2850 все же был пробит в сторону верхней рамки. Уровень 1,2770, с чего все и начиналось, устоял, но данный шаг как отскок от ключевого координата вполне может сыграть на руку дальнейшему нисходящему развитию. В данном суждении я имею в виду своего рода перегруппировку торговых сил, где при последующем сближение с районом уровня 1,2770 уже не будет столь сильного давление и цена все же сумеет его пройти. Похожее развитие уже было со средним уровнем диапазона 1,2770//1,2885//1,3000, где вначале мы имели систематическое взаимодействие, но при последовательном проколе давление сошло на нет и цена спокойно проходит координат.Относительно теории нисходящего развития тактика ведения среднесрочных сделок остается не измененной, где внешний фон играет на пользу теории, и остается только ждать дальнейшего развития. Напомню, что мы сейчас рассматриваем возможное восстановление курса относительно среднесрочной восходящей тенденции, и для этого нам нужно пройти больше половину данной тенденции, где как раз условная середина располагается в районе уровня 1,2770. В плане волатильности мы продолжаем фиксировать ускорение, где динамика вторника совпала с динамикой среды, имея прирост относительно среднесуточного показателя на 6%.Детали волатильности: вторник – 103 пункта; среда – 115 пунктов; четверг – 86 пунктов; пятница – 193 пункта; понедельник – 110 пунктов; вторник – 102 пункта; среда – 102 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 96 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что виток роста, который привел к пробою условного флета, наступил в момент очередного касания уровня 1,2770, где последовательно котировка достигла высоты 1,2871 [13:00-21:15 время по торговому терминалу]. Последовательное колебание было в виде консолидации.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, внутридневные трейдеры ждали, да и ждут пробоя минимума 28 февраля [1,2725] как точку отправления в нисходящие позиции, чего так и не произошло. В то же время рассматривали локальные позиции на покупку в случае пробоя верхней границы флета 1,2850, где был получен небольшой профит.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим первую значительную коррекцию с момента касания уровня 1,2770 относительно периода ранее. Фактически этот шаг может привести к последующему ускорению коротких позиций и пробою контрольного уровня.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по индекс деловой активности в секторе услуг Британии, где зафиксировали снижение с 53,9 до 53,2. Во второй половине дня опубликовали отчет ADP по уровню занятости в Соединенных Штатах, где данные вышли лучше прогноза, но в сравнении с предыдущим периодом мы все равно фиксируем снижение с 209 тыс. до 183 тыс.Реакция рынка больше похожа на технические колебания, чем отражение статистических данных на котировке.В плане общего информационного фона имеем давление, которое произошло после действий со стороны Федеральной резервной системы. Виток неоднозначности и возможных действий других Центробанков захлестнул рынок, так вот пошли слухи, что Банк Англии в скором времени может провести внеплановое заседание, в ходе которого будет снижена процентная ставка на 0,25%. Естественно, подтверждения этому нет, но фон говорит сам за себя. В предыдущем обзоре мы рассматривали комментарии уходящего в отставку Марка Карни, который говорил о взаимодействие центральных банков. Сейчас мы имеем заявление его приемника Эндрю Бэйли, который намерен поддержать британские компании на фоне бушующего коронавируса, но в то же время сумел заинтересовать инвесторов планами касается денежно-кредитной политики.«Я ни в коем случае не уменьшаю важность денежно-кредитной политики, но все внимание сосредоточено именно на ней. Я думаю, что вполне разумно ожидать, что мы собираемся обеспечить ... некоторые формы финансирования цепочки поставок в недалеком будущем, чтобы гарантировать, что последствия этого шока от вируса не повредят многим формам деятельности», – заявил Эндрю БэйлиНовый глава Банка Англии добавил, что процентная ставка будет снижена, но не ниже чем до 0,1%, что развеяло много сомнений и страха среди инвесторов.Фактически такая открытость регулятора в каком-то плане локально поддержало английскую валюту, но это все временный характер.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ждут незначительный прирост на 5 тыс.: Первичные +1 тыс; Повторные +4 тыс.В то же время сегодня завершается первый раунд переговоров Англии и Брюсселя относительно торговых взаимодействий после Брекзит, где могут появиться пикантные комментарии.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что коррекционный ход все еще сохраняется на рынке, где котировка достигла среднего уровня 1,2885 и ушла немного выше него. Фактически мы имеем колебание на застоях минувшей недели, где ощущается легкое давление. Относительно теории развития нисходящая тактика является приоритетной позицией, но для ее полного воплощения нужно время.С точки зрения эмоционального настроя мы видим, что информационный фон вкупе с высоким спекулятивным настроем придает рынку ускорение, о чем писали еще в начале статьи.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что ночной застой сменился локальными скачками, как раз с выходом европейцев на рынок.В свою очередь, внутридневные трейдеры продолжаю работу на локальных длинных позициях, которые были открыты в момент пробоя флета 1,2740/1,2850. Фактически уже имеется наиболее оптимальная точка для фиксации прибыли.Имея общую картину действий, мы видим, что имеющийся ход не является постоянным, и уровни 1,2910; 1,2945 могут сыграть роль сопротивления. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Локальные позиции на покупку уже от значения 1,2850, точки возможной фиксации 1,2910; 1,2945.- Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,2850, в сторону 1,2770. Основные позиции наступят после фиксации цены ниже чем 1,2725.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов за счет развития коррекции сменились на восходящую сторону относительно минутных и часовых периодов. В то же время дневные периоды сохраняют нисходящий интерес. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (5 марта строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 42 пункта, что является еще низким значением. Вероятно предположить, что почва для дальнейшего ускорения еще есть, и в этом нам поможет насущный информационный фон.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 05.03.2020

С одной стороны, снижение единой европейской валюты вполне себе понятно, так как участники рынка явно настраиваются на предстоящее, и практически неизбежное, снижение процентных ставок Европейского Центрального Банка. При этом особо не важно, снизят ставку рефинансирования или же пока ограничатся очередным снижением ставок по депозитам. Суть вопроса от этого не меняется. Ведь у Европейского Центрального Банка выбора-то особо и нет. После неожиданно резкого снижения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы другого пути просто нет. По сути дела, сейчас все центральные банки мира оказались прижатыми к стенке. Но вот что происходило с фунтом, вызывает сплошное недоумение, так как его рост вообще не укладывается в какую-либо логику. И честно говоря, столь странное поведение обусловлено исключительно эмоциями и верой в лучшее, которую вызвал в сердцах инвесторов новый глава Банка Англии.Итак, единая европейская валюта готовится к снижению процентных ставок. Но ситуация усугубляется тем, что Европейский Центральный Банк находится в замешательстве, и после резких действий Федеральной Резервной Системы никто из коллег Кристин Лагард не может сказать чего-то внятного. Так сказать, показания расходятся. А это означает, что решение пока еще не принято, и непонятно, чего именно ждать от Европейского Центрального Банка. Но то что ставки придется снижать, сомнений нет никаких. Тем не менее неопределенность в отношении сроков снижения ставки рефинансирования заставляет инвесторов лишь больше нервничать, а это состояние не соотносится со здравым смыслом. Так что неудивительно, что рынок банально проигнорировал макроэкономическую статистику, которая носила умеренно позитивный характер. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 52,5 до 52,6. Составной же индекс деловой активности вырос с 51,3 до 51,6. Интересный фокус произошел с розничными продажами, темпы роста которых остались неизменными. Но произошло это благодаря пересмотру в лучшую сторону с 1,3% до 1,7% предыдущих данных. При этом изначально прогнозировалось, что темпы роста розничных продаж ускорятся с 1,3% до 1,4%. Получается, что данные оказались существенно лучше прогнозов. Но как и говорилось выше, инвесторов беспокоит вопрос снижения процентных ставок Европейского Центрального Банка.Розничные продажи (Европа):С фунтом же совершенно иная ситуация, так как макроэкономическая статистика явно носила негативный характер, но он рос. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 53,9 до 53,2, что оказалось несколько хуже прогнозов. В итоге составной индекс деловой активности сократился с 53,3 до 53,0. Но фунт рос. И дело на самом деле в том, что новый глава Банка Англии Эндрю Бэйл, по сути дела, снял всяческую неопределенность в отношении того, что будет происходить с процентными ставками. Да, мистер Блэйк подтвердил, что ставки будут снижены, но кроме этого он обозначил нижний предел ставки рефинансирования, обозначив его уровень в 0,1%. Таким образом, в отличие от Европейского Центрального Банка, никакой неопределенности в дальнейших действиях Банка Англии отныне нет. Ну а в нынешние времена лучше уже быть готовым к плохому развитию событий, нежели непонятно к чему. Но рост фунта все равно базируется на эмоциях, так как покупками фунта инвесторы лишь выразили свое одобрение прозрачности и предсказуемости действий Банка Англии. Логика же происходящего никак не поменялась, и ставки все равно будут снижены. А самое главное, неопределенность последствий выхода из состава Европейского Союза, в плане экономики, как была главной проблемой, так и остается.Составной индекс деловой активности в сфере услуг (Великобритания):Вместе с тем рынок проигнорировал и американскую статистику, которая, откровенно говоря, носила негативный характер. Во-первых, индексы деловой активности не просто снизились, но опустились ниже отметки 50 пунктов, отделяющей рост от стагнации. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 53,4 до 49,4. Составной же индекс деловой активности сократился с 53,3 до 49,6. Так что все грустно и печально. Во-вторых, данные ADP показали рост занятости на 183 тыс. против 209 тыс. Следовательно, замедляются темпы роста занятости, и это является сигналом к тому, что ситуация на рынке труда ухудшается. А ведь в пятницу публикуется доклад Министерства труда Соединенных Штатов.Изменение занятости от ADP (Соединенные Штаты):Сегодня же только в Соединенных Штатах публикуются хоть какие-то макроэкономические данные, и прогнозы по ним откровенно слабые. Так, общее число заявок на пособия по безработице должно возрасти на 5 тыс. Если смотреть в разрезе, то число первичных заявок на пособия по безработице может возрасти на 1 тыс., а повторных на 4 тыс. А уже завтра публикуется доклад Министерства труда Соединенных Штатов, и все косвенные показатели говорят о том, что его содержание никого не порадует. Кроме этого, объем заводских заказов должен сократиться на 0,3%. Иными словами, все без исключения прогнозы заставляют лишь ждать ухудшения ситуации. Однако на рынке доминирует ожидание действий Европейского Центрального Банка и Банка Англии. При этом если с единой европейской валютой все относительно понятно и настроения по ней никак не поменяются, то с фунтом все несколько интереснее. Дело в том, что эмоции неизбежно отойдут на второй план, и инвесторы вспомнят еще о непредсказуемых негативных последствиях Brexit'а для британской экономики.Объем заводских заказов (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар после значительного инерционного хода перешла в фазу замедления, где в районе 1,1100/1,1180 был образован переменный флет. Вероятно предположить, что движение в установленных рамках сохранится, где перекупленность остается, но коррекционный ход рассматривается уже после фиксации цены ниже чем 1,1100.Валютная пара фунт/доллар в очередной раз отработала уровень 1,2770, образуя коррекционный ход более чем в 100 пунктов. Вероятно предположить, что восходящий ход является временным явлением, где не исключается, что в ближайшие дни мы вновь вернемся к уровню 1,2770.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 5 марта 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!На вчерашних торгах главная валютная пара рынка Forex продемонстрировала умеренное снижение и выполнила откат в обозначавшуюся ранее ценовую зону вблизи важного уровня 1.1100. К технической картине по EUR/USD перейдём немного позже, а пока о вчерашних макроэкономических данных, и о том, что ожидается сегодня.Вчера еврозона представила отчёты по розничным продажам, которые в целом оказались достаточно неплохими. В годовом выражении розничные продажи в зоне евро выросли на 1.7%, хотя ожидался прирост всего на 1.1%. В месячном исчислении показатель совпал с ожиданиями и составил 0.6%. Теперь об американской статистике, где в первую очередь необходимо обратить внимание на изменение числа занятых от ADP. Занятость в частном секторе американской экономики (за исключением сельскохозяйственного сектора) выросла сильнее ожиданий, которые сводились к 170 тыс., и по факту показатель оказался на уровне 183 тысячи.Это хороший сигнал перед пятничными официальными данными по рынку труда США, так как изменение числа занятых от ADP зачастую является опережающим индикатором Nonfarm Payrolls. Что же, посмотрим, ждать осталось недолго. Напомню, что уже завтра в 16:30 (мск) свет увидит данные по рынку труда США, которые окажут влияние на закрытие недельных торгов.Если говорить о публикации Бежевой книги ФРС, то главным посылом в ней считаю тезис об умеренном экономическом росте в Соединённых Штатах Америки. То есть была подтверждена стабильность американской экономики, а умеренность объясняется распространением коронавируса и предстоящими выборами президента США. Именно эти факторы были названы рисками, которые будут сдерживать экономическую активность корпораций и компаний.Сегодня из Европы статистики не ожидается. Из США поступит несколько отчётов, из которых стоит обратить внимание на первичные обращения за пособием по безработице и производственные заказы. Не думаю, что эти данные окажут сильное влияние на ценовую динамику евро/доллара и в корне изменят техническую картину. Всё-таки основные события будут опубликованы завтра.DailyКак и предполагалось, пара дала откат в ценовую зону, где находится 200 экспоненциальная скользящая средняя, верхняя граница облака индикатора Ишимоку, а также уровень поддержки 1.1095. Кстати, это уровень оказался достаточно сильным, так как два дня кряду сдерживал дальнейшее снижение котировки. Таким образом, для тех кто хотел купить eur/usd, вчера была предоставлена такая возможность.Вчерашние торги закрылись на 1.1134. Это выше 200 ЕМА, что, на мой взгляд, крайне важно. Поскольку вчерашняя дневная свеча стала третьей подряд, которая закрылась выше 200 экспоненты, можно предположить, что пара закрепилась над этой скользящей средней.В моменте написания обзора евро/доллар умеренно укрепляется. Если подъём продолжится, стоит ждать пару в районе 1.1187-1.1210, где показаны максимальные значения вчерашних торгов, а также проходит синяя линия сопротивления, проведённая по точкам 1.1411-1.1212. Пробой данной линии сопротивления и отметки 1.1212 станет сигналом к дальнейшему росту пары и тестирования на пробой ключевого, на данный момент, уровня сопротивления 1.1238. Если быкам по евро удастся выполнить эту задачу, откроется дорога к более высоким целях, которые обозначим позднее, после истинного пробоя 1.1238. Не стоит забывать, что завтра Nonfarm Payrolls, которые могут существенно повлиять на техническую картину по главной валютной паре и на итоги закрытия торгов 2-6 марта.Если рассматривать альтернативный нисходящий сценарий, то он начнёт реализовываться после пробоя уровня поддержки 1.1095. В случае такого развития событий, стоит ожидать более глубокого коррекционного отката по направлению к уровню 1.1050.Учитывая вчерашнюю коррекционную свечу с длинной нижней тенью, а также закрытие торгов 4 марта выше 200 ЕМА, сегодняшнее укрепление пары выглядит обоснованным, с точки зрения технического анализа. Впрочем, не стоит забывать и о факторе коронавируса, который ранее оказывал поддержку американской валюте.Тем не менее основной торговой идеей сегодня считаю покупки, которые лучше планировать после кратковременного снижения в ценовую зону 1.1110-1.1055. Подтверждающим сигналом для открытия длинных позиций по EUR/USD станет появления характерных для возобновления роста свечных моделей на 4-часовом и (или) часовом графиках. Удачных и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Встреча ОПЕК в Вене

Во время европейской торговой сессии цена на нефть американского сорта WTI находилась вблизи отметки $47.00 за баррель. Напомню, что в результате очередной волны распродаж и как следствие обвала...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD. 5 марта. Сразу несколько графиков предупреждают о готовности евро к падению. Ждем конкретных сигналов

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара EUR/USD прекратила процесс роста, выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к восходящей линии тренда номер 2. Таким образом, закрепление котировок пары под этой линией сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении линии тренда номер 1 и будет рассматриваться как сигнал к продажам. Более точные цели мы будем извлекать с более старших графиков. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике, после образования медвежьей дивергенции у индикатора MACD, пара выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 76,4% - 1,1130. Однако уверенно закрыться под этим уровнем паре евро-доллар не удалось. Таким образом, шансы на возобновление роста котировок сохраняются. Также уровень Фибо 76,4% не послужил уровнем отбоя для пары, таким образом, сигнала к покупкам трейдеры также не имеют в данное время. Тем не менее, я ожидаю дальнейшего падения в направлении уровней Фибо 61,8% - 1,1064 и 50,0% - 1,1009. Особенно, если на часовом графике будет выполнено закрытие под восходящей линией тренда. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар изменений очень немного. Ключевое событие - отработка верхней линии нисходящего трендового коридора. На текущий момент нельзя однозначно сделать вывод, выполнен ли отбой от этой линии или же это всего лишь небольшая пауза перед новым ростом. Однако выглядит всё именно как отбой с разворотом в пользу доллара США. EUR/USD – Weekly.Недельный график указывает на то, что потенциал для роста у европейской валюты есть. Однако это недельный график, то есть цели на нем могут отрабатываться в течение месяцев. Младшие графики говорят в пользу отката котировок вниз, после которого вполне возможно возобновление более глобального роста евровалюты, однако четких сигналов к продажам пока не дает ни один график. Обзор новостей: 4 марта в Евросоюзе вышли составной индекс деловой активности, PMI для сферы услуг. Первый не изменился по сравнению с январем - 51,6, второй немного понизился - 52,6. В Германии оба индекса снизились до значений 50,7 и 52,5. Розничные продажи в еврозоне выросли на 1,7% г/г, увеличившись по сравнению с декабрем. Отчет ADP показал больший прирост числа занятых в США в феврале, чем ждали трейдеры, а индексы деловой активности Markit - остались без изменений (49,6 и 49,4), зато существенно вырос индекс ISM для сферы услуг - до 57,3. Таким образом, в общем доллар США должен был получить поддержку от такого информационного фона. Получил, но слабую. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Изменение объема производственных заказов (17-00 GMT +2).Сегодня в Америке будет один-единственный отчет по производственным заказам, а в ЕС - не будет и такого. Таким образом, информационный фон в четверг будет практически отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT за неделю от 25 февраля показал, что Long'и наращиваются крупными игроками рынка. При этом спекулянты предпочитают избавляться от Long'ов, а хеджеры - наоборот, наращивать. С моей точки зрения, это означает, что нисходящий тренд завершен. Таким образом, в перспективе вполне можно ожидать роста к 1,1600, как прогнозирует нам недельный график. Однако, сейчас уже трейдеров больше интересует вопрос, как поведет себя пара около верхней линии коридора на дневном графике. Ведь в случае отбоя можно будет рассчитывать на сильное падение евровалюты. В этом вопросе последний отчет COT не поможет. Опираться нужно либо на графический анализ, либо ждать нового отчета COT, который выйдет в пятницу. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В данной ситуации я рекомендую присматриваться к закрытию Long'ов, так как дневной график показывает возможный отбой и разворот пары в пользу валюты США около уровня 1,1150. Именно на дневном графике сейчас следует определять тенденцию. Как я уже сказал отбой от верхней линии коридора позволит продавать пару с целями 1,1064 и 1,1009. На 4-часовом графике также имеется сигнал на продажу в виде медвежьей дивергенции. Таким образом, если работать с коротким Stop'ом, то продавать пару можно уже. Также уже в ближайшие часы может образоваться сигнал к продажам на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 5 марта. Коронавирус сдерживает рост американской валюты

EUR/USD4 марта пара EUR/USD потеряла около 35 базовых пунктов и, таким образом, предположительно, перешла к построению понижательной волны 2 в составе восходящего участка тренда, который, вероятнее всего, примет также трехволновой вид. Если это предположение верно, то инструмент может начать снижение с целями, расположенными около уровня 76,4% по Фибоначчи. Новостной фон в последние недели очень силен, но не всегда рынки следуют за ним. Зачастую направление движения не совпадает с характером новостей. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 4 марта был обширным. Множество индексов деловой активности в странах Евросоюза, Евросоюзе и Америке. Наиболее важный индекс, пожалуй, ISM для сферы услуг США, значительно превысил ожидания рынков. А вот индексы деловой активности в Германии и ЕС оказались достаточно слабыми, хоть и не опустились под отметку 50,0. Также достаточно сильным оказался отчет ADP, который считается очень важным для американской экономики, наряду с Nonfarm Payrolls и другими показателями безработицы и рынка труда. Он показал новых 183 000 работников в частной сфере при ожиданиях рынка 170–175К. Таким образом, повышение спроса на американскую валюту вчера было вполне ожидаемым. Однако также я не могу сказать, что доллар США перешел в наступление, а рынки отказались от дальнейших покупок евровалюты. Все потому, что в мире свирепствует коронавирус, а на рынках свирепствует паника, связанная с негативным воздействием этого вируса на рост мировой экономики. Многие страны, включая США и Евросоюз, уже приняли решение оказывать поддержку экономике любыми доступными способами. В Америке уже была понижена ключевая ставка на 0,5%, а в еврозоне принято решение о расширении налогово-бюджетных мер. Так или иначе, но помощь экономике будет оказываться, потому что никто не знает, когда удастся победить вирус и какой ущерб он еще может нанести прежде, чем будет полностью побежден. В последние две недели, когда тема коронавируса встала особенно остро, доллар США в паре с евро снижается. Таким образом, возможно, именно коронавирус является причиной слабого снижения котировок пары, когда волновая разметка подразумевает построение нисходящей волны. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение нового восходящего участка. Исходя из текущей волновой разметки, волна 1 предположительно завершена. Таким образом, я рекомендую дождаться завершения построения волны 2 и покупать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,1180 и 1,1289, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. GBP/USDПара GBP/USD 4 марта набрала около 65 базовых пунктов и продолжает построение предположительно волны 2 в составе 3 или с. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок инструмента Фунт/Доллар возобновится уже в ближайшее время в рамках волны 3 в 3 или с с целями, находящимися около уровней 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В то же время дальнейшее повышение котировок инструмента может привести ко внесению изменений в текущую волновую разметку. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в среду заключался только в индексах деловой активности в сфере услуг и композитном. Оба показали небольшое снижение. Рынки же тем временем ждут более важной информации о действиях Банка Англии по борьбе с коронавирусом, а также о ходе переговоров между Британией и Евросоюзом по торговой сделке. Без этой информации вряд ли британец будет продолжать повышение. Сегодня состоится выступление председателя Банка Англии Марка Карни, который как раз может сообщить рынкам о том, какие меры будут приняты, чтобы снизить негативный эффект воздействия эпидемии. Больше никаких экономических событий на сегодня не запланировано в Великобритании и США. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар усложнил текущую волновую разметку, которая приобрела теперь гораздо более протяженный вид. Таким образом, я рекомендую продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,2584 и 1,2369, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, после удачной попытки прорыва уровня 50,0% или по новому сигналу MACD «вниз». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 марта. Фунт на подходе к важным сопротивлениям, около которых возможен разворот вниз

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс роста. Были построены новая восходящая линия тренда, а также новая сетка уровней Фибоначчи. Таким образом, сейчас в краткосрочной перспективе настроение трейдеров определяется как «бычьей». Котировки пары выполнили закрепление над уровнем Фибо 50,0% - 1,2871, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,2906. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу американского доллара и начала падения в направлении линии тренда. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD также продолжает процесс роста, что потребовало определенных перестроений в графической картине. Таким образом, сейчас трейдеры имеют новый нисходящий трендовый канал, который сохраняет «медвежье» настроение трейдеров (разногласия с часовым графиком). Отбой котировок от верхней линии этого канала сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении нижней линии, около уровня 1,2641. Новых дивергенций 5 марта не назревает ни у одного индикатора. Закрытие котировок фунт/доллар над нисходящим каналом изменит настроение трейдеров на «бычье» в долгосрочном плане. GBP/USD – Daily.На дневном графике графическая картина остается наиболее интересной и запутанной. Во-первых, преобразован нисходящий трендовый коридор (отмечен жирными синими линиями), который поменял угол наклона. Во-вторых, построена нисходящая линия тренда, которая в совокупности с нижней линией коридора образовывает «сужающийся треугольник». В-третьих, остается в силе малый нисходящий трендовый коридор (отмечен тонкими синими линиями). И все три графических построения удерживают котировки пары внутри себя. Таким образом, около уровня Фибо 38,2% - 1,2920 может быть выполнен разворот в пользу американской валюты с возобновлением падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,2736. Отбой от любой линии любого коридора или линии тренда аналогично сработает в пользу начала падения пары. Обзор новостей:В среду, 4 марта, в Великобритании вышли индекс деловой активности для сферы услуг и составной индекс PMI. Первый снизился до 53,2, второй - до 53,0, по сравнению с январскими значениями. Американские данные оказались более сильными, но британец не обратил на них внимания и продолжил рост. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение объема производственных заказов (17-00 GMT +2).Великобритания - Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью (19-00 GMT)5 марта, кроме единственного отчета в США, в Британии еще пройдет выступление пока еще действующего главы Банка Англии Марка Карни. Уже 15 марта он покинет свой пост, поэтому последние его выступления могут быть очень важными. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет от 25 февраля показывает, что равенство между крупными участниками рынка сохраняется. Никаких существенных изменений нет. Общее число Long и Short-позиций остается приблизительно одинаковым. Изменения за отчетную неделю были минимальными. Таким образом, настроение крупных игроков рынка не меняется. Небольшое преимущество остается на стороне трейдеров-медведей, однако оно действительно минимально. Таким образом, я по-прежнему склоняюсь к тому мнению, что сильных курсовых изменений от пары GBP/USD ожидать трейдерам не стоит в ближайшее время. Вероятнее всего торги и дальше будут проходить в стиле «150 пунктов вверх - 200 вниз - 250 вверх». Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Основная торговая идея заключается сейчас в ожидании отбоя от линии тренда и верхней линии малого коридора на дневном графике и верхней линии коридора на 4-часовом графике. Эти отбои позволят рассчитывать на некоторое падение пары и шортить трейдерам британский фунт с целью 1,2736. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 05.03.2020 EURUSD. Евро на распутье

Ситуация с коронавирусом в мире остается напряженной. Число больных вне Китая достигло 12 тысяч, рост = 20% за сутки.Тем не менее огромные успехи Китая в локализации и остановке эпидемии дают надежду, что эпидемию удастся если не остановить, то резко замедлить.Американский рынок показал сильный рост в среду, показывая иммунитет от падений.EURUSD: Евро на распутье.Или наверх - на штурм 1.1246 - или на глубокую коррекцию.Евро пока не может определиться.Держим покупки от 1.1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 марта 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг от уровня 1.2873 (закрытие вчерашней дневной свечи) возможно движение вверх с целью 1.2904 – уровень сопротивления (белая жирная линия). В случае пробития этого уровня, продолжение работы вверх с целью 1.2939 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – верх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня цена может продолжить движение вверх. Маловероятный сценарий: от уровня сопротивления 1.2904 (белая жирная линия) работа вниз с целью 1.2770 – нижний фрактал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро обессилел: высоты покорены, но закрепиться не удалось

На протяжении недели финансовые рынки внимательно наблюдали за усилиями европейской валюты. Эксперты пришли к выводу, что «европеец» сумел подобраться к двухмесячным максимумам, однако закрепиться на этих вершинах и тем более подняться выше ему не удалось. Тем не менее аналитики настроены оптимистично в отношении дальнейших перспектив евро.В среду, 4 марта, поддержку европейской валюте оказало экстренное сокращение ставки ФРС на 50 базисных пунктов (б.п.), до целевого диапазона от 1,00% до 1,25%. Напомним, заседание американского регулятора состоялось за две недели до запланированного совещания по важнейшим экономическим и политическим вопросам, связанным с преодолением последствий коронавируса COVID-19.Меры, принятые Федрезервом, частично ослабили гринбек и дали передышку евро. Однако воспользоваться в полном объеме этим преимуществом у «европейца» не получилось. В начале торгов среды единая валюта прибавила 0,1%, достигнув отметки 1,1176, однако дальнейшему росту помешала невозможность преодолеть двухмесячный максимум в 1,1213. Это привело к фиксации курса EUR, и к середине вчерашнего дня «европеец» торговался вблизи 1,1147, потеряв 0,26%. На протяжении среды пара EUR/USD неоднократно пыталась подняться, однако забраться выше 1,1160 тандему не удалось.В четверг, 5 марта, пара EUR/USD остается в нисходящем тренде, курсируя вблизи 1,1137–1,1138. По мнению аналитиков, в ближайшее время тандем будет перемещаться в этом диапазоне. Ранее евро не смог преодолеть уровень 1,1246 – мощное препятствие на пути к новым вершинам – и скатился в коррекцию. По наблюдениям экспертов, пока котировки пары EUR/USD находились выше 1,1135–1,1140, «быки» по евро полностью контролировали текущую ситуацию. Шансы у «медведей» были очень низкими, а после экстренного снижения ставки ФРС оказались близки к нулю. Действия Федрезерва фактически развязали руки «быкам» по евро, подчеркивают специалисты. Позитива в текущую ситуацию добавил подъем «европейца» почти на 4% за последние восемь дней. Тот факт, что доллар понемногу начал укрепляться против своего европейского конкурента, не убавил оптимизма «быков». Поддержку гринбеку оказала сильная статистика по рынку труда в Соединенных Штатах. Согласно отчету по занятости в США, предоставленному ADP, в минувшем месяце американской рынок труда сохранил свою силу. Экономисты зафиксировали наличие 183 новых рабочих мест, что совпало с текущими прогнозами. По оценкам специалистов, в данный момент экономика США не ощутила сильного негатива от последствий коронавируса.Ложкой меда в бочке евродегтя стали позитивные данные по сфере услуг стран еврозоны. Эксперты зафиксировали рост активности во Франции и Италии, а в Германии этот показатель существенно снизился. По информации агентства Markit, в феврале 2020 года индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Италии увеличился до 52,1 пункта по сравнению с 51,4 пункта, зафиксированными в январе. Во Франции этот показатель достиг 52,5 пункта против 51,0 пункта месяцем ранее, а в Германии зафиксировано заметное падение активности в сфере услуг. Тем не менее индекс PMI в ФРГ остается выше 50 пунктов, что указывает на перспективы дальнейшего роста. По мнению специалистов, в текущую статистику вносит свои коррективы распространение коронавируса COVID-19, поэтому бесполезно ожидать значительного роста показателей в марте 2020 года. Аналитики предупреждают о замедлении производственной сферы еврозоны и о существенном падении спроса на услуги. В целом в еврозоне индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг поднялся до 52,6 пункта, а показатель по розничным продажам тоже восстановился, прибавив 0,6%, что свидетельствует об увеличении потребления домохозяйств. Однако во втором квартале 2020 года распространение коронавируса внесет свою негативную лепту, что приведет к сокращению данного показателя, уверены аналитики. Ключевым фактором для дальнейшей динамики европейской валюты может стать высокая (в 90%) вероятность снижения ставки по депозитам со стороны ЕЦБ. В настоящее время она составляет минус 0,50%. Эксперты допускают ее уменьшение на 10 б.п. на следующей неделе. По мнению специалистов, в ближайшее время единая валюта может проиграть американской и уйти от текущих максимумов. Однако в среднесрочной перспективе позиции евро выглядят более оптимистичными, хотя его ожидают препятствия в виде слабого экономического роста в еврозоне и сокращения инфляционных ожиданий. Тем не менее эксперты рассчитывают на восстановление «европейца» и закрепление его на очередных вершинах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 марта – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Сегодняшний экономический календарь достаточно спокоен, лишь вечернее выступление главы Банка Англии (20:00) вносит в него оживление. EUR/USDПосле результативно исполненного подъёма игроки на повышение взяли паузу. В итоге обновление и преодоление максимальных экстремумов (текущего 1,1214 и предыдущего 1,1240) является для них первоочередной задачей в случае, если появятся планы по восстановлению восходящего движения. В настоящий момент в качестве поддержки используется дневное облако (1,1111 – 1,1090), усиленное чуть ниже объединением недельного Фибо Киджуна (1,1063) и месячного Тенкана (1,1075). Закрепление ниже обозначенных поддержек и закрытие недели под данными рубежами послужит основанием для формирования отбоя от встреченного сопротивления нижней границы недельного облака. При этом далее пара упрётся в достаточно широкую зону поддержек 1,1010 – 1,0950 (дневной крест + недельный крест Ишимоку + исторические уровни).Игроки на повышение вчера потеряли на Н1 поддержку центрального Пивот-уровня и до сих пор продолжают работать под данным уровнем, который сегодня расположен на 1,1139. Ориентиром дальнейшего снижения сейчас является недельная долгосрочная тенденция (1,1084). Закрепление ниже передаст преимущество младших таймов игрокам на понижение, для которых появятся новые перспективы и ориентиры. Поддержки классических Пивот-уровней сегодня находятся на 1,1091 – 1,1047 – 1,0999, внутри дневные сопротивления на 1,1183 – 1,1231 – 1,1275. GBP/USDВстретив на прошлой неделе поддержку недельного среднесрочного тренда и месячного краткосрочного тренда (1,2736) игроки на понижение взяли паузу, в результате которой инициатива перешла к сопернику. К настоящему моменту игроки на повышение сумели подняться до зоны сопротивлений в районе 1,2910 – 1,2851, во главе с месячным Фибо Киджуном (1,2882). Преодоление сопротивлений откроет возможность для подъёма и тестирования следующих рубежей, расположенных в пределах 1,2967 – 1,3023 (заключительные рубежи дневного мёртвого креста + недельные Тенкан + Фибо Киджун). Игроки на повышение на младших таймах вырвались вперёд и обладают здесь сейчас явным преимуществом. Повышательными ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней 1,2903 – 1,2938 – 1,3005. Ключевые поддержки младших таймов сконцентрированы в районе 1,2836-26 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже может изменить сложившийся баланс сил и вернуть медвежьи настроения. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 марта. Сразу несколько графиков предупреждают о готовности евро к падению. Ждем конкретных сигналов.

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара EUR/USD прекратила процесс роста, выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к восходящей линии тренда номер 2. Таким образом, закрепление котировок пары под этой линией сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении линии тренда номер 1 и будет рассматриваться, как сигнал к продажам. Более точные цели мы будем извлекать с более старших графиков. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике, после образования медвежьей дивергенции у индикатора MACD, пара выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 76,4% - 1,1130. Однако уверенно закрыться под этим уровнем паре евро-доллар не удалось. Таким образом, шансы на возобновление роста котировок сохраняются. Также уровень Фибо 76,4% не послужил уровнем отбоя для пары, таким образом, сигнала к покупкам трейдеры также не имеют в данное время. Тем не менее, я ожидаю дальнейшего падения в направлении уровней Фибо 61,8% - 1,1064 и 50,0% - 1,1009. Особенно, если на часовом графике будет выполнено закрытие под восходящей линией тренда. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар изменений очень немного. Ключевое событие – отработка верхней линии нисходящего трендового коридора. На текущий момент нельзя однозначно сделать вывод, выполнен ли отбой от этой линии или же это всего лишь небольшая пауза перед новым ростом. Однако выглядит всё именно, как отбой с разворотом в пользу доллара США. EUR/USD – Weekly.Недельный график указывает на то, что потенциал для роста у европейской валюты есть. Однако, это недельный график, то есть цели на нем могут отрабатываться в течение месяцев. Младшие графики говорят в пользу отката котировок вниз, после которого вполне возможно возобновление более глобального роста евровалюты, однако четких сигналов к продажам пока не дает ни один график. Обзор новостей: 4 марта в Евросоюзе вышли составной индекс деловой активности, PMI для сферы услуг. Первый не изменился по сравнению с январем – 51,6, второй немного понизился – 52,6. В Германии оба индекса снизились до значений 50,7 и 52,5. Розничные продажи в Еврозоне выросли на 1,7% г/г, увеличившись по сравнению с декабрем. Отчет ADP показал больший прирост числа занятых в США в феврале, чем ждали трейдеры, а индексы деловой активности Markit – остались без изменений(49,6 и 49,4), зато существенно вырос индекс ISM для сферы услуг – до 57,3. Таким образом, в общем доллар США должен был получить поддержку от такого информационного фона. Получил, но слабую. Календарь новостей для США и Евросоюза:США – Изменение объема производственных заказов (17-00 GMT +2).Сегодня в Америке будет один-единственный отчет по производственным заказам, а в ЕС – не будет и такого. Таким образом, информационный фон в четверг будет практически отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT за неделю от 25 февраля показал, что Long'и наращиваются крупными игроками рынка. При этом спекулянты предпочитают избавляться от Long'ов, а хеджеры – наоборот наращивать. С моей точки зрения, это означает, что нисходящий тренд завершен. Таким образом, в перспективе вполне можно ожидать роста к 1,1600, как прогнозирует нам недельный график. Однако, сейчас уже трейдеров больше интересует вопрос, как поведет себя пара около верхней линии коридора на дневном графике. Ведь в случае отбоя можно будет рассчитывать на сильное падение евровалюты. В этом вопросе последний отчет COT не поможет. Опираться нужно либо на графический анализ, либо ждать нового отчета COT, который выйдет в пятницу. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В данной ситуации я рекомендую присматриваться к закрытию Long'ов, так как дневной график показывает возможный отбой и разворот пары в пользу валюты США около уровня 1,1150. Именно на дневном графике сейчас следует определять тенденцию. Как я уже сказал отбой от верхней линии коридора позволит продавать пару с целями 1,1064 и 1,1009. На 4-часовом графике также имеется сигнал на продажу в виде медвежьей дивергенции. Таким образом, если работать с коротким Stop'ом, то продавать пару можно уже. Также уже в ближайшие часы может образоваться сигнал к продажам на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 марта. Фунт на подходе к важным сопротивлениям, около которых возможен разворот вниз.

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс роста. Были построены новая восходящая линия тренда, а также новая сетка уровней Фибоначчи. Таким образом, сейчас в краткосрочной перспективе настроение трейдеров определяется, как «бычьей». Котировки пары выполнили закрепление над уровнем Фибо 50,0% - 1,2871, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,2906. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу американского доллара и начала падения в направлении линии тренда. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD также продолжает процесс роста, что потребовало определенных перестроений в графической картине. Таким образом, сейчас трейдеры имеют новый нисходящий трендовый канал, который сохраняет «медвежье» настроение трейдеров(разногласия с часовым графиком). Отбой котировок от верхней линии этого канала сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении нижней линии, около уровня 1,2641. Новых дивергенций 5 марта не назревает ни у одного индикатора. Закрытие котировок фунт/доллар над нисходящим каналом изменит настроение трейдеров на «бычье» в долгосрочном плане. GBP/USD – Daily.На дневном графике графическая картина остается наиболее интересной и запутанной. Во-первых, преобразован нисходящий трендовый коридор(отмечен жирными синими линиями), который поменял угол наклона. Во-вторых, построена нисходящая линия тренда, которая в совокупности с нижней линией коридора образовывает «сужающийся треугольник». В-третьих, остается в силе малый нисходящий трендовый коридор(отмечен тонкими синими линиями). И все три графических построения удерживают котировки пары внутри себя. Таким образом, около уровня Фибо 38,2% - 1,2920 может быть выполнен разворот в пользу американской валюты с возобновлением падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,2736. Отбой от любой линии любого коридора или линии тренда аналогично сработает в пользу начала падения пары. Обзор новостей:В среду, 4 марта, в Великобритании вышли индекс деловой активности для сферы услуг и составной индекс PMI. Первый снизился до 53,2, второй – до 53,0, по сравнению с январскими значениями. Американские данные оказались более сильными, но британец не обратил на них внимания и продолжил рост. Календарь новостей для США и Великобритании:США – Изменение объема производственных заказов (17-00 GMT +2).Великобритания - Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью (19-00 GMT 5 марта, кроме единственного отчета в США, в Британии еще пройдет выступление пока еще действующего главы Банка Англии Марка Карни. Уже 15 марта он покинет свой пост, поэтому последние его выступления могут быть очень важными. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет от 25 февраля показывает, что равенство между крупными участниками рынка сохраняется. Никаких существенных изменений нет. Общее число Long и Short-позиций остается приблизительно одинаковым. Изменения за отчетную неделю были минимальными. Таким образом, настроение крупных игроков рынка не меняется. Небольшое преимущество остается на стороне трейдеров-медведей, однако оно действительно минимально. Таким образом, я по-прежнему склоняюсь к тому мнению, что сильных курсовых изменений от пары GBP/USD ожидать трейдерам не стоит в ближайшее время. Вероятнее всего торги и дальше будут проходить в стиле «150 пунктов вверх – 200 вниз – 250 вверх». Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Основная торговая идея заключается сейчас в ожидании отбоя от линии тренда и верхней линии малого коридора на дневном графике и верхней линии коридора на 4-часовом графике. Эти отбои позволят рассчитывать на некоторое падение пары и шортить трейдерам британский фунт с целью 1,2736. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс