Каким будет падение доллара США после понижения ставок. Видео-прогноз форекс на 18 сентября

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1074 приведет к росту евро в район 1.1109 и 1.1151 Прорыв 1.1031 приведет к распродажам евро в район 1.0992 и 1.0955Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2534 приведет к росту фунта в район1.2563 и 1.2600Прорыв 1.2465 приведет к распродажам фунта в район 1.2397 и 1.2345Фундаментальные данные: Индекс потребительских цен ВеликобританииИндекс потребительских цен ЕврозоныРешение FOMC по основной процентной ставке в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD. 18 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Судебные разбирательства дела о пророгации работы Парламента

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 95.2473В вечерней статье за 17 сентября мы уже говорили о том, что заседание в Верховном Суде Великобритании по делу о незаконной приостановке работы Парламента Борисом Джонсоном началось. К сожалению для депутатов, несмотря на то, что Шотландский Суд признал решение Премьера незаконным, аналогичное решение с выдачей официального судебного постановления должен теперь вынести и Верховный Суд страны. Вчера прошел первый день слушаний по этому делу. Всего их будет не менее трех, после чего будет вынесен вердикт. Ожидается, что решение Суда станет известно в промежутке между 20 и 24 сентября. Если Суд удовлетворит иск группы депутатов, то парламентарии смогут вернуться к исполнению своих обязанностей гораздо раньше официального срока завершения пророгации. А Борису Джонсону можно будет засчитывать очередное поражение, коллекционированием которых он занимается уже почти 2 месяца. Однако не все так просто. Во-первых, британское правительство уже подало апелляцию в тот же Верховный Суд Великобритании на решение Шотландского Суда. Тут следует отметить, что главной целью, которой добиваются судебными разбирательствами оппозиционеры Джонсона – это отмена его решения о роспуске Парламента до 14 октября. Однако, если судебные тяжбы затянуться до 14 октября, или, например, до 10 октября, то большого смысла в этом не будет. Так или иначе, Парламент не будет работать до установленного срока Борисом Джонсоном и неважно признает Верховный Суд его решение незаконным или нет. Во-вторых, ничего не мешает правительству подавать новые апелляции, оспаривать решения Суда и применять другие «трюки и финты». Наверняка у Бориса Джонсона есть идеи по этому поводу. Поэтому в целом судебные войны между парламентариями и правительством пока продолжаются и не стоит делать преждевременных выводов по этому поводу.Сегодня в Великобритании будет опубликован индекс потребительских цен за август. Ожидается, что инфляция замедлится до 1,9% г/г, что также вызывает определенные опасения за движение валютной пары фунт/доллар в среду, 18 сентября. Однако, если в случае с евровалютой, пара может возобновить нисходящий тренд из-за слабой инфляции в ЕС, то в случае с британской валютой, максимум – начнется коррекция пары. Фунт чувствует себя гораздо лучше евро в последние недели и продолжает отрабатывать сильную перепроданность против доллара США, пока для этого есть хорошая возможность.С технической точки зрения, пара фунт/доллар скорректировалась и почти отработала мувинг и возобновила восходящий тренд. Сегодня, если никаких неожиданностей от ФРС или по инфляции на Туманном Альбионе не будет, то пара продолжит свое укрепление. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2451S2 – 1,2390S3 – 1,2329Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2512R2 – 1,2573Торговые рекомендации:Пара GBP/USD возобновила движение вверх. Таким образом, сейчас трейдерам рекомендуется продолжать покупки пары с целями 1,2512 и 1,2573, первая из которых уже отработана. Продавать фунт стерлингов рекомендуется не ранее преодоления медведями скользящей средней линии. Сегодня вечером рекомендуется повышенная осторожность из-за заседания ФРС, на котором все же возможны неожиданности. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD. 18 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Азиатские рынки сыграли на опережение.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 60.1329Вчера вечером мы писали о том, что уровень 61,8% по Фибоначчи - 1,0997 – чрезвычайно важен для определения дальнейшей динамики пары EUR/USD. Также мы отмечали, что имеет большое значение и сильный паттерн «двойное дно». Исходя из этих двух технических факторов, говорящих в пользу формирования восходящего тренда, мы делали вывод о практически неизбежном укреплении евровалюты в ближайшие дни. Однако, мы ожидали, что рост евро совпадет с оглашением результатов заседания ФРС, на котором с высокой долей вероятности, будет принято решение о снижении ключевой ставки на 0,25%. Или же хотя бы начнется за 8-10 часов до пресс-конференции Джерома Пауэлла. На практике, как это часто бывает, вышло немного иначе. Рост евровалюты начался, но начался он ночью 18 сентября, на азиатской торговой сессии. В итоге пара евро/доллар вновь закрепилась выше скользящей средней линии, изменив текущую тенденцию на восходящую.Теперь пройдемся по фундаментальным событиям сегодняшнего дня. Первым событием будет публикация отчета по инфляции в Евросоюзе. Согласно прогнозам экспертов, индекс потребительских цен в августе не изменится и составит 1,0% г/г. Базовый индекс потребительских цен ожидается на уровне 0,9% г/г. Стоит ли лишний раз говорить, что это очень слабые показатели инфляции и именно из-за этого ЕЦБ вынужден включать печатный станок, наводнять экономику наличностью, выкупать бонды, а также снижать и без того «ультранизкие» ставки? Главное для евровалюты – чтобы инфляция не замедлилась еще больше. Потому что если это произойдет, то единая валюта сегодня может вновь оказаться под давлением трейдеров. А текущая техническая картина не предполагает этого.Ключевое же событие дня – оглашение результатов заседания Федеральной Резервной Системы – назначено на поздний вечер. Как мы уж говорили, сильные движения на рынке форекс могут начаться за несколько часов до этого события. По ожиданиям трейдеров, ФРС снизит ставку либо на 0,25%, либо на 0,50%. Любое другое развитие событий воспримется трейдерами, как неожиданность. При первом варианте падение доллара США может быть не слишком сильным, при втором – сильным. Также большое значение будет играть речь и риторика Джерома Пауэлла, председателя ФРС. Если Пауэлл сообщит в открытую или будет намекать на будущие снижения ставки, участники рынка поймут, что так или иначе Дональд Трамп добился своего и теперь ставки будут снижаться к 0,0%, чтобы страна была более сильна в торговых и валютных войнах с Китаем и Евросоюзом. Если же ничего подобного на выступлении Пауэлла не прозвучит, то вывод будет сделан следующий: ФРС будет реагировать на макроэкономические показатели и менять монетарную политику в зависимости от их изменения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1047S2 – 1,1017S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1078R2 – 1,1108R3 – 1,1139Торговые рекомендации:Пара евро/доллар закрепилась обратно выше мувинга, поэтому сейчас рекомендуется вновь рассматривать ордера на покупку с целями 1,1078 и 1,1108, до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Во время вечернего оглашения результатов ФРС, рекомендуется повышенная осторожность в работе на валютном рынке форекс, так как в любом случае возможны неожиданные и сильные движения пары. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 сентября 2019 года

EUR/USDВчера, во вторник, вышли нейтральные для евро экономические данные; индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за сентябрь возрос с -43,6 до -22,4, а промышленное производство в США за август возросло на 0,6% при увеличении загрузки производственных мощностей до 77,9% с 77,5%. Но евро был выкуплен перед сегодняшним заседанием ФРС, рост единой валюты составил 70 пунктов. Как мы помним, первый масштабный выкуп евро состоялся в американскую сессию в день заседания ЕЦБ 12-го сентября, тогда дневной диапазон составил 160 пунктов. И ситуация складывается такой, что рост продолжится, какими бы ни были решения FOMC по монетарной политике. Рынки ждут сокращения ставки ещё на четверть пункта с вероятностью 55%. Настораживающая цифра, так как ещё вчера рыночная вероятность, в соответствии с фьючерсами по федеральным фондам, составляла 65%, а неделю назад 90%. Ставка, по большей вероятности, всё же может быть понижена, так как ФРС буквально обещала это сделать, но дальнейшие прогнозы и комментарии могут быть вполне ястребиные. И действительно: рост экономики продолжается (прогноз ФРБ Атланты по ВВП на 3-й квартал составляет 1,8%), инфляция подрастает (базовый ИПЦ в августе возрос с 2,2% г/г до 2,4% г/г).Итак, ждём рост евро к магнитной точке на дневном графике 1.1155, образованной линией ценового канала и уровнем Фибоначчи 110,0%. Чуть ниже находится индикаторная линия Крузенштерна, которая также будет служить сопротивлением. В данном районе, по основному нашему сценарию, инвесторы могут начать фиксировать прибыль – закрывать покупки в период с 3-го по 17-е сентября. Выход цены над сопротивления может продолжить рост к уровню Фибоначчи 100,0% на цене 1.1215. Здесь находятся сильные исторические уровни второй декады августа, второй половины июля, середины июня и более ранних периодов.На четырёхчасовом графике цена выше линии баланса и линии Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне роста. Общее настроение рынка на сегодня – покупать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 18 сентября 2019 года

GBP/USDВчера британский фунт почти достиг первой цели роста 1.2540 в точке схождения линии ценового канала с уровнем Фибоначчи 161,8%. Такой ускоренный рост фунта, заданный сильным движением в пятницу, может обернуться скорым разворотом после заседания ФРС. Это один из вариантов развития сегодняшних и завтрашних событий – рост с отработкой 1.2540, или несколько выше, с последующим разворотом цены вниз. Причины могут лежать в фундаментальной плоскости: данные по инфляции в Англии за август, публикуемые сегодня, ожидаются с ухудшениями (базовый ИПЦ 1,8% г/г против 1,9% г/г ранее), а американские данные по закладкам новых домов за август ожидаются ростом с 1,19 млн г/г до 1,25 млн г/г. Данное расхождение может быть учтено в ценах уже после релиза ФРС по монетарной политике, которое, с высокой долей вероятности, может иметь ястребиную тональность, вплоть до объявления задержки в периоде цикла понижения ставки.Если, однако, тональность сопроводительного заявления и комментарии Джерома Пауэлла окажутся не сильно ястребиными, после закрепления цены над уровнем 1.2540 возможно продолжение роста к уровню Фибоначчи 138,2% на цене 1.2668. Ближайшие цели при развороте: 1.2381, 1.2230.На четырёхчасовом графике цена выше линии баланса и линии Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне роста, но его рост вялый, что также настораживает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 18 сентября 2019 года

USD/JPYНа графике дневного масштаба цена достигла первой цели – вложенной линии красного понижающегося ценового канала (108.35). Здесь она замерла в ожидании сегодняшнего итога двухдневного заседания FOMC ФРС. По нашим ожиданиям ФРС ставку понизит до 2,00%, но при этом сопроводительное заявление и комментарии председателя FOMC Пауэлла будут в достаточной степени агрессивными, что может на рынке не ослабить сильно доллар, особенно с учётом рыночной адсорбации понижения ставки – настолько много говорилось про это понижение, что его считают практически пройденным этапом, даже если рынки закладывают такую вероятность всего в 55%.Техническая картина даже не намекает на возможный разворот доллара вниз. Преодоление ценой 108.35 открывает прямую дорогу к 109.20, далее 109.58 – цели определены по линиям ценовых каналов на графике дневного масштаба.На четырёхчасовом графике цена ровно растёт над линией Крузенштерна, сигнальная линия осциллятора Марлин в зоне роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 18 сентября

Прогноз на 18 сентября: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1227, 1.1188, 1.1135, 1.1114, 1.1019, 1.0987 и 1.0932. Здесь, мы продолжаем следить за восходящей структурой от 12 сентября. цель – 1.0932. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1114 – 1.1135, в данном случае первая цель – 1.1188. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1227, по достижении этого значения ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.1019 – 1.0987, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае первая потенциальная цель – 1.0932. Основная тенденция – локальная структура для верха от 12 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 1.1135 Take profit: 1.1188Buy 1.1190 Take profit: 1.1125Sell: 1.1019 Take profit: 1.0990Sell: 1.0985 Take profit: 1.0935По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2738, 1.2673, 1.2622, 1.2549, 1.2460, 1.2403, 1.2338 и 1.2281. Здесь, мы продолжаем следить за локальной восходящей структурой от 12 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2549, в данном случае цель – 1.2622, в коридоре 1.2622 – 1.2673 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2738, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Консолидированное движение, ожидаем в диапазоне 1.2460 – 1.2403, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2338, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.2281. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 12 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 1.2550 Take profit: 1.2620Buy: 1.2674 Take profit: 1.2736Sell: 1.2401 Take profit: 1.2340Sell: 1.2336 Take profit: 1.2282По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0027, 1.0004, 0.9970, 0.9945, 0.9914, 0.9894, 0.9873 и 0.9852. Здесь, мы следим за формированием восходящего потенциала от 13 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9945, в данном случае цель – 0.9970, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 0.9970 должен сопровождаться выраженным восходящим движением к уровню 1.0004, возле этого значения консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.0027, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 0.9914 – 0.9894, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9873, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 13 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 0.9945 Take profit: 0.9968Buy: 0.9972 Take profit: 1.0004Sell: 0.9914 Take profit: 0.9896Sell: 0.9892 Take profit: 0.9875По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.76, 108.33, 108.12, 107.70, 107.49 и 107.12. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 3 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 108.12 – 108.33, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 108.76, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 107.70 – 107.49, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.12, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: локальная восходящая структура от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 108.12 Take profit: 108.30Buy: 108.35 Take profit: 108.76Sell: 107.70 Take profit: 107.50Sell: 107.46 Take profit: 107.12По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3379, 1.3343, 1.3326, 1.3297, 1.3275, 1.3208, 1.3192, 1.3172 и 1.3131. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 10 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.3275 – 1.3297, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.3326, в коридоре 1.3326 – 1.3343 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3379, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3208 – 1.3192, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3172, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.3131. Основная тенденция – восходящая структура от 10 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 1.3275 Take profit: 1.3295Buy: 1.3299 Take profit: 1.3226Sell: 1.3208 Take profit: 1.3193Sell: 1.3190 Take profit: 1.3172По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6967, 0.6918, 0.6884, 0.6867, 0.6841, 0.6822 и 0.6793. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 3 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.6867 – 0.6884, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 0.6918, возле этого значения консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6967, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.6841 – 0.6822, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.6793, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 0.6886 Take profit: 0.6918Buy: 0.6920 Take profit: 0.6965Sell: 0.6840 Take profit: 0.6822Sell: 0.6820 Take profit: 0.6795По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.95, 121.39, 120.36, 119.95, 118.99, 118.50 и 117.73. Здесь, мы продолжаем следить за восходящей структурой от 12 сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 119.95 – 120.36. Пробой уровня 120.36 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 121.39. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 121.95, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 118.99 – 118.50, пробой последнего значения приведет к отмене восходящей структуры от 12 сентября, здесь первая потенциальная цель – 117.73. Основная тенденция – локальная структура для верха от 12 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 119.95 Take profit: 120.34Buy: 120.38 Take profit: 121.35Sell: 118.99 Take profit: 118.53Sell: 118.46 Take profit: 117.80По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.21, 136.13, 135.37, 134.10, 133.39 и 132.23. Здесь, мы следим за локальной восходящей структурой от 12 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 135.37 – 136.13, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 137.21, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 134.10 – 133.39, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 132.23, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 3 сентября, локальная восходящая структура от 12 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 135.38 Take profit: 136.10Buy: 136.15 Take profit: 137.20Sell: 134.10 Take profit: 133.42Sell: 133.35 Take profit: 132.30Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 сентября. Итоги дня. Темпы роста промышленного производства в США продолжают падать.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 29п – 70п – 160п – 54п – 94п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 81п(высокая).Единственный более или менее значимый макроэкономический отчет дня был проигнорирован участниками валютного рынка. По крайней мере, на данный момент можно сделать именно такой вывод. Никаких изменений курса пары EUR/USD после выхода отчета о промышленном производстве в Штатах за август не произошло. В месячном выражении показатель прибавил сразу 0,6%, что гораздо выше прогноза +0,2% и предыдущего значения -0,2%, которое чуть позже было пересмотрено в сторону увеличения, до -0,1% м/м. Однако в годовом выражении прирост промышленного производства составил всего 0,4%. Для сравнения, месяцем ранее прирост составлял 0,5%, еще месяцем ранее 1,1%, еще ранее - +1,8%. Год назад прирост промпроизводства равнялся +5,4% г/г. Таким образом, мы считаем, что этот отчет вряд ли мог поддержать американскую валюту в любом случае. Больше никаких новостей из Америки или Евросоюза в течение сегодняшнего дня не поступало.Вчера мы отмечали важность уровня 61,8% по Фибоначчи, говоря о размере коррекции против пятничного роста пары. Сегодня мы нанесли на график сетку Фибоначчи для более четкого восприятия этого уровня. С технической точки зрения, получается, что у нас имеется в распоряжении паттерн «двойное дно», сильный паттерн, а также коррекция к уровню 61,8% по Фибоначчи с последующим отскоком от него. Таким образом, несмотря на уход пары ниже облака Ишимоку, мы считаем, что вероятность разворота наверх и дальнейшего восходящего движения пары евро/доллар сейчас очень велика. Если завтра ФРС не преподнесет никаких сюрпризов трейдерам, то вероятность укрепления евро равняется 90%. Однако, никто не может предсказать с вероятностью 100% поведение трейдеров завтра, никто не знает, что именно скажет Джером Пауэлл на пресс-конференции. Возможно, что глава ФРС заявит, что больше снижения ставок в ближайшее время не будет, тогда рынок воспримет эту новость как позитивную для американской валюты и может ринуться скупать доллар. Однако, если отбросить все предположения, то текущая картина говорит в пользу укрепления именно евровалюты.Между тем, за сутки до оглашения результатов заседания ФРС, неплохо было бы разобраться, каковы вообще шансы на снижение ставки? На июльском заседании победа «голубей» была однозначной, 8 – 2. Сейчас же «за» новое понижение ставки выступают президенты ФРС Сент-Луиса и Миннеаполиса Джеймс Буллард и Нил Кашкари. К ним недавно присоединился и президент Чикагского ФРС Чарльз Эванс. Противниками снижения ставки являются президенты Кливлендского и Филадельфийского ФРС Лоретта Местер и Патрик Харкер. Скорее всего, к ним присоединяться президент Бостонского ФРС Эрик Розенгрен и президент ФРС Канзас Сити Эстер Джордж. Таким образом, по предварительным подсчетам сторонников и противников нового смягчения монетарной политики может быть приблизительно поровну. Похоже, что рейтинговые и статистические агентства также обращают внимание на настрой членов монетарного комитета ФРС и снижают вероятность понижения ставки за сутки до оглашения результатов заседания. На данный момент она составляет 60-70% по данным различных источников. Зато может случиться так, что последнее и решающее слово останется именно за Джеромом Пауэллом, который останется на распутье, но может показать в очередной раз, что ФРС не обращает внимания на инсинуации Дональда Трампа и не зависит от его мнения. В текущей ситуации мы все же ожидаем снижения ставки и роста валютной пары EUR/USD.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD скорректировалась к уровню 1,0997 и отскочила от него. Таким образом, сейчас рекомендуется вновь рассматривать покупки пары с целями 1,1103 и 1,1146. Завтра, за несколько часов до начала подведения итогов заседания ФРС, рекомендуем либо выйти из рынка, либо передвинуть защитные ордера поближе к цене. Возможен сильный всплеск волатильности. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 сентября. Итоги дня. Верховный Суд начал рассмотрение дела о пророгации работы Парламента Борисом Джонсоном.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 73п – 58п – 84п – 178п – 104п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 99п(высокая).Вторник, 17 сентября, для пары GBP/USD проходит, как «по учебнику». Трейдеры скорректировали пару к критической линии Киджун-сен, от которой последовал отскок, и теперь мы ожидаем возобновления восходящего тренда. Завтрашнее заседание ФРС, на котором с вероятностью выше 50% ключевая ставка будет понижена, оказывает и окажет влияние на пару фунт/доллар. Таким образом, укрепление пары уже сегодня – логично, особенно после коррекции. Безусловно, Федеральная Резервная Система может завтра преподнести сюрприз. Это сюрприз можно будет легко отследить по Twitter Дональда Трампа, который, вероятно, уже заготовил новое гневное сообщение в адрес ФРС и лично Пауэлла на тот случай, если Регулятор откажется смягчать монетарную политику. Однако, помимо этого, британскую валюту и ее трейдеров интересуют и итоги заседания Верховного Суда Великобритании по делу о незаконной пророгации работы Парламента Борисом Джонсоном. Заседание началось несколько часов назад, поэтому никакой информации из стен Суда еще не поступало. Судьбу каникул депутатов предстоит решить 11 судьям. Сторона обвинения заявляет, что Премьер-министр Джонсон разогнал Парламент для того, чтобы депутаты не мешали ему реализовать «жесткий» Brexit, а не потому что хотел разработать новую программу работы правительства. Соответственно, обвинители считают, что Джонсон лгал Королеве Великобритании Елизавете II, когда обосновывал свою просьбу приостановить работу Парламента. Если Суд решит, что Борис Джонсон принял незаконное решение, то парламентариям можно будет официально засчитывать победу в очередном раунде противостояния с Премьер-министром, а фунт стерлингов может вновь ощутить поддержку валютных трейдеров.Для британского фунта завтрашний день важен еще и потому, что будет опубликована инфляция за август и, согласно прогнозам экспертов, она может замедлиться с 2,1% до 1,9% г/г. А замедление инфляции это уже «медвежий» фактор для фунта стерлингов. Если индекс потребительских цен действительно снизится до 1,9% г/г, или еще ниже, то надежда британской валюты будет заключаться в том, что более важная информация из Верховного Суда Великобритании и от ФРС будет в пользу фунта и «перекроет» негатив от инфляции. В любом случае, трейдеров ждут завтра интересные и насыщенные торги, однако следует помнить об осторожности, так как новостей завтра действительно будет много, все они важные, следовательно реакция отдельных групп трейдеров и крупных игроков может не совпадать, что отразится на графиках движения пары в виде сильных и резких разворотов, взлетов и падений пары в течение коротких периодов времени. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар завершила виток нисходящей коррекции около линии Киджун-сен. Таким образом, сейчас вновь рекомендуется покупать фунт стерлингов с целями 1,2527 и 1,2590. Закрепление цены ниже критической линии позволит рассматривать продажи с целями 1,2327 и нижняя границы облака Ишимоку - линия Сенкоу Спан Б. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (17 сентября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 93 пункта, в результате имея импульсный спуск к ранее пройденному психологическому уровню. С точки зрения технического анализа мы имеем интенсивный нисходящий спуск, после того как котировка ощутила перед собой периодический потолок в районе 1,1100/1,1115. Более примечательным моментом являются свечи в периоде 11:00-17:00 мск, фактически именно они задали движение минувших суток, но причину разберем чуть позднее.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты бескрайне рады столь высокой волатильности, которая удерживается уже не один день. Работы было много, вы только посмотрите на прошлый четверг, где удалось подзаработать как на понижении, так и на повышении. Пятница была уже неким таким остаточным фоном, где сделки постепенно уходили на убывание и все готовились к новым шагам в виде восстановления котировки. Понедельник новой недели имел в себе четкую платформу замедления 1,1067/1,1085, где работа велась относительно границ, и скажу так, неплохо велась работа, импульс вновь в кармане у трейдера, надеюсь, вы успели выловить скачок. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что если условно закрыть глаза на прострел четверга (12 сентября), то фаза коррекции отчетливо отображает поведение котировки. Процесс восстановления в каком-то плане присутствует и имеется 50% отработка за счет вчерашнего спуска, но настороженность участников рынка сохраняется.Новостной фон минувшего дня не имел в себе значимой по важности статистики, тем самым все внимание трейдеров было сосредоточено на информационном фоне. Так что было в этом бушуем потоке информации? – как всегда, мусолили тему Брекзита. В этот раз мы имели первую официальную встречу главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Сторону провели конструктивные переговоры с желанием активизировать дискуссии переговорщиков на ежедневной основе, но было ли сделано что конкретное в плане урегулирования вопроса Брекзита, как всегда – нет. Премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в очередной раз обозначил свою позицию в плане вывести страну из Евросоюза 31 октября, косвенно отвергая все возможные отсрочки. Сам же глава ЕК Жан-Клод Юнкер не видит подвижек в плане альтернатив «бэкстопу». Англия мечтает о том, чтобы пункт был исправлен, но конструктивных предложений не предлагает. Еврокомиссия, в свою очередь, подчеркнула о готовность работать в режиме 24/7, если эта будет необходимо.Фактически отсутствие каких-либо продвижений по бракоразводному процессу оказывает давление на единую валюту, что отразилось в локальном спуске. Немалую роль в виде давления оказало широкое обсуждение недавней атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии, где виновным признают Иран и, как факт, возможные санкции на нефтяную отрасль, которой занимаются европейцы в данной стране. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, где ожидается замедление с 0,5% до 0,2%. Статистика может оказать давление на американский доллар, но все же сохраняется еще и другое давление со стороны предстоящего заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где ждут решения касательно ставки рефинансирования.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что психологический уровень 1,1000 вновь играет роль опоры, замедлив котировку и, как факт, пытаясь от него отскочить. Не стоит забывать о таком факте, как локальный перегрев, что вчера мы видели в полной его красе. Спекулянты, в свою очередь, пытаются работать на отскок от уровня (1,1000), но пока не рассматривают каких-то кардинальных изменений.Вероятно предполагать, что текущее движение со временем сбавит обороты, останавливая котировку и загоняя ее в фазу накопления, отображая некий выжидающий процесс в преддверии заседания FOMC. Есть, конечно, еще одна развязка, эта так называемые выбросы в СМИ касательно ставки ФРС, да и вообще действий по монетарной политики. В этом случае стоит время от времени проглядывать новостной поток, к примеру Bloomberg, чтобы быть готовым ко всему.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1035, с перспективой хода к 1,1065- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,0985, с перспективой хода 1,0950-1,0930.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в общем плане направлены на понижение, только минутные интервалы работают на отскок. В работе с индикаторами стоит учесть такой момент, что последние дни на рынке буйствует высокая волатильность, сильный фон толкает котировку то вверх, то вниз, тем самым есть разнонаправленность в плане индикаторов, что нужно уметь в каком-то плане фильтровать.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (17 сентября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 37 пунктов. Вероятно предположить, что если все же произойдет замедление, о чем мы писали выше, то волатильность так и сохранится на текущем уровне с погрешностью +5/10 пунктов, но если все же фон сумеет надавить на котировку, картина может развернуться совершенно по-другому.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 11,1100**;,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1100**; 1,1000***; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Новозеландский доллар в ожидании очередных сюрпризов от РБНЗ

Новозеландский доллар демонстрирует южный тренд, постепенно возвращаясь на прежние позиции после 2-недельного коррекционного роста. 12 сентября пара nzd/usd достигла своего ценового пика: не сумев преодолеть уровень сопротивления 0,6450 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), «киви» стал медленно, но уверенно откатываться назад, в область многолетних минимумов.Судя по динамике южного тренда, цена идёт по направлению к отметке 0,6250 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме) – данный таргет в своё время оказался не по зубам уже медведям. В конце августа и начале сентября продавцы несколько раз пытались продавить этот ценовой форпост, но безрезультатно. Южный импульс выдохся, чем и воспользовались быки nzd/usd. На этой неделе ситуация снова изменилась: на рынке активно муссируются слухи о том, что Резервный банк Новой Зеландии на своём сентябрьском заседании (которое состоится 25 числа) снова снизит процентную ставку. После неожиданного 50-пунктного снижения в июле, трейдеры с настороженностью относятся к возможным инициативам регулятора. И в этом контексте всего один релиз может спровоцировать сильную волатильность по паре – особенно если окажется хуже прогнозов.Речь идёт о данных по росту ВВП Новой Зеландии за второй квартал, публикация которых ожидается в период азиатской сессии четверга (19 сентября). В первом квартале этого года экономика островного государства продемонстрировала достаточно противоречивый результат. В квартальном исчислении объём ВВП вырос на 0,6% (что совпало с прогнозом), а в годовом выражении индикатор подрос до 2,5%. Структура данного показателя также носила разношерстный характер. Например, объем произведенных услуг увеличился всего на 0,2% - это самый слабый темп роста за последние 7 лет. А вот объем производства в обрабатывающей промышленности, напротив, порадовал сильным ростом до 1,4%.Впрочем, несмотря на такие противоречивые результаты, Центробанк Новой Зеландии не только смягчил условия монетарной политики, но и прибегнул к «шоковой терапии», удивив рынок 50-пунктным снижением. По мнению главы РБНЗ, глобальная торговая война крайне негативно отражается на потребительском доверии, инвестиционном климате, экспорте и фактически парализует деловую активность в стране. Иными словами, регулятор решил сыграть на опережение, предвидя негативные последствия торгового конфликта.До конца года осталось всего два заседания новозеландского Центробанка. Первое состоится на следующей неделе, последнее – в ноябре. Ещё совсем недавно большинство экспертов склонялись к тому мнению, что на одном из этих заседаний регулятор снизит процентную ставку ещё на 25 базисных пунктов, то есть до 0,75%. Но после очередной эскалации торговой войны, на рынке заговорили об альтернативных сценариях – в частности, по мнению некоторых аналитиков, РБНЗ снизит ставку на каждом заседании в этом году, завершив год на отметке 0,50%. Резервный банк в общем-то не отрицает подобных намерений – судя по риторике Адриана Орра, регулятор не собирается останавливаться на достигнутом и готов смягчать монетарную политику и дальше, причём не только в этом году. Например, после августовского заседания глава РБНЗ заявил о том, что регулятору, вполне возможно, придётся иметь дело с отрицательными ставками – в случае кризиса регулятор может снизить ключевую процентную ставку до -0.35%. Это говорит о том, что трейдерам стоит быть готовым к неожиданным шагам новозеландского регулятора.Учитывая такой фундаментальный фон, данные по росту ВВП Новой Зеландии во втором квартале могут оказать сильное влияние на «киви». Тем более, что эксперты прогнозируют слабую динамику экономического роста. Так, в месячном исчислении показатель должен подняться всего до 0,4% (худший результат с третьего квартала 2018 года), а в годовом – до 2,1% (худший результат за последние 7 лет). Даже если релиз окажется на прогнозном уровне, данный факт может оказать существенное давление на новозеландский доллар. Если же показатель выйдет в «красной зоне», снижение цены может приобрести лавинообразный характер. Ведь в таком случае вероятность неожиданных решений со стороны РБНЗ во многом возрастёт. В контексте пары nzd/usd цена продолжит нисходящее движение в область годового минимума – даже при слабых позициях американской валюты (если итоги заседания ФРС будут не в пользу гринбека).С точки зрения техники, пара nzd/usd также сохраняет потенциал для развития медвежьего тренда. На всех «старших» таймфреймах пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku. Уровнем поддержки (целью южного движения) выступает нижняя линия индикатора Bollinger Bands на месячном графике, которая соответствует отметке 0,6250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Настроения инвесторов слегка улучшились, но перспективы остаются негативными. Трейдеры ждут решения Верховного

Евро пытается вернуть свои позиции против доллара США после ряда отчетов от научного центра ZEW по экономическим ожиданиям и условиям. Несмотря на скатывающуюся в рецессию экономику еврозоны, индекс экономических ожиданий в Германии по версии научного центра, в сентябре вырос на 21,6 пункта, до -22,5 пункта. Экономисты ожидали, что в сентябре индикатор составит -37,9 пунктов. В отчете указано, что, несмотря на небольшой рост, дальнейшие перспективы остаются негативными, что напрямую связано с опасениями усиления торгового конфликта между США и Китаем. Ко всему прочему, такие опасения теперь связаны и с возможным торговым конфликтом с ЕС, что должно в негативную сторону повлиять на индекс в будущем. Существует лишь некоторые надежды на то, что Brexit без соглашения удастся избежать, что немного успокаивает инвесторов. А вот индекс оценки текущей ситуации в Германии снизился еще больше, до-19,9 пункта, против -13,5 пункта в августе. Аналогичный индекс настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW также немного укрепился, однако остался на отрицательной зоне. В отчете указано, что доверие деловой среды выросло в сентябре до -22,4 пункта, против 43,6 пункта в августе этого года. Причины, по которым индекс остается на негативно территории я озвучил выше.На фоне отсутствия другой важной фундаментальной статистики, пара EURUSD осталась в боковом канале, однако рынок перешел на сторону покупателей рисковых активов. С технической точки зрения быкам все также необходимо вернуться на уровень сопротивления 1.1035, так как лишь при этом условии можно ожидать более крупного восходящего тренда евро в район максимумов прошлой недели 1.1070 и 1.1110.Разговоры на тему понижения Федеральной резервной системой уже завтра процентных ставок также оказывают некоторое давление на американский доллар и поддерживают спрос на рисковые активы. Уже никто не сомневается в том, что завтра руководители ФРС примут решение по денежно-кредитной в сторону понижения процентных ставок. Сделано это будет для того, что бы обеспечить достаточный рост экономики. Также участники рынка будут внимательно следить за тем, как Пауэлл охарактеризует перспективы дальнейшего снижения ставок к концу этого года.На текущий момент, не считая завтрашнего понижения, прогнозируется еще одно и в декабре. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность еще одного понижения ставки в этом году в 58%, тогда как еще в августе этот показатель был на уровне 93%. Напомню, что на заседании 31 июля ключевая ставка была понижена на четверть процентного пункта, до диапазона 2%-2,25%. Британский фунт находится в состоянии полного пока после вчерашней встречи премьер-министра Великобритании и представителей ЕС, которая закончилась неудачно. Все что может оказать поддержку фунту сейчас, так эта новость о том, что Верховный суд Великобритании изучает законные основания решения премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента. Если решение приведет к отмене приостановки работы, вполне возможно фунт возобновит свои рост против ряда мировых валют. Однако вряд ли суд пойдет на такие меры в условиях политической напряженности и приближающегося срока по Brexit.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 сентября. Трейдеры замерли в ожидании новостей по Brexit, серьезно снизив волатильность

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:С технической точки зрения изменений никак не произошло. Провальная встреча Юнкера и Джонсона отошла на второй план, после чего волатильность GBP/USD вновь серьезно снизилась. Что касается покупателей, то они ожидаемо удержали уровень 1.2397 в первой половине дня и теперь, пока торговля ведется выше этого диапазона, можно ожидать продолжения роста пары в район максимумов 1.2465 и 1.2534, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на более крупный рост можно будет лишь при появлении реальных решений по Brexit. Лучше всего присмотреться к длинным позициям после нисходящей коррекции в район минимумов 1.2345 и 1.2287. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта и во второй половине дня, после данных по промышленному производству в США, наверняка, предпримут попытку прорыва поддержки 1.2397, что лишь усилит давление на пару и приведет к возврату в боковой диапазон прошлой недели к уровням 1.2345 и 1.2287, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии восходящей коррекции, рассчитывать на продажи можно после формирования ложного пробоя в районе 1.2465, так как от этого уровня будет зависеть дальнейшее направление пары. Если быки сумеют вернуть себе 1.2465, рассматривать новые короткие позиции лучше всего на отскок от максимума 1.2534. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Bollinger BandsВолатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 сентября. Отчет ZEW помог евро удержаться от нового падения ниже уровня 1.0985

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня вышел отчет по настроениям инвесторов Германии и еврозоны, который поддержал евро и ограничил дальнейший нисходящий потенциал, образовавший на фоне обострения торговых отношений между ЕС и США. С технической точки зрения ничего не изменилось. Все также можно рассчитывать на уровень поддержки 1.0985, от которого в первой половине дня была образована восходящая коррекция. При сценарии более крупного снижения EUR/USD, рассматривать покупки можно от нового минимума 1.0955. Основной задачей быков остается закрепление выше сопротивления 1.1034, но произойдет это при условии слабых данных по промышленному производству в США. Если быкам удастся выбраться выше 1.1034, можно ожидать обновления максимума 1.1068, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не сумели продавить поддержку 1.0985, и теперь весь акцент будет расставлен на отчет по промышленному производству в США. Хорошие данные помогут сформировать ложный пробой в районе сопротивления 1.1034 , что приведет к обновлению минимума 1.0985 и выходу на более крупную область 1.0955, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако не нужно забывать о завтрашнем заседании Федеральной резервной системы, поэтому рассчитывать на более крупное падение EUR/USD будет не совсем верно. При сценарии роста пары выше сопротивления 1.1034 во второй половине дня, рассматривать новые короткие позиции лучше всего на отскок от сопротивления 1.1068. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что вновь указывает не рыночную неопределенность. Bollinger BandsВ случае нисходящей коррекции во второй половине дня, в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0995. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (17 сентября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 93 пункта, в результате имея импульсный спуск, к ранее пройденному психологическому уровню. С точки зрения технического анализа, мы имеем интенсивный нисходящий спуск, после того как котировка ощутила перед собой периодический потолок в районе 1,1100/1,1115. Более примечательным моментом являются свечи в периоде 11:00-17:00 мск, фактически именно они задали движение минувших суток, но причину разберем чуть позднее.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты бескрайне рады столь высокой волатильности, которая удерживается уже не один день. Работы было много, вы только посмотрите на прошлый четверг, где удалось подзаработать как на понижении, так и на повышении. Пятница была уже неким таким остаточным фоном, где сделки постепенно уходили на убывание и все готовились к новым шагам в виде восстановления котировки. Понедельник новой недели имел в себе четкую платформу замедления 1,1067/1,1085, где работа велась относительно границ, и скажу так не плохо велась работа, импульс вновь в кармане у трейдера, надеюсь, вы успели выловить скачек. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что если условно закрыть глаза на прострел четверга (12 сентября), то фаза коррекции отчетливо отображает поведение котировки. Процесс восстановления в каком-то плане присутствует и имеется 50% отработка, за счет вчерашнего спуска, но как-никак настороженность участников рынка сохраняется.Новостной фон минувшего дня не имел в себе значимой по важности статистики, тем самым все внимание трейдеров было сосредоточено на информационном фоне. Так что было, в этом бушуем потоке информации? – как всегда мусолили тему Брекзита. В этот раз мы имели первую официальную встречу главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Сторону провели конструктивные переговоры с желанием активизировать дискуссии переговорщиков на ежедневной основе, но было ли сделано что конкретное в плане урегулирования вопроса Брекзита, как всегда – нет. Премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, в очередной раз обозначил свою позицию в плане вывести страну из Евросоюза 31 октября, косвенно отвергая все возможные отсрочки. Сам же глава ЕК Жан-Клод Юнкер не видит подвижек в плане альтернатив «бэкстопу», Англии мечтает о том чтобы пункт был исправлен, но конструктивных предложений не предлагает. Еврокомиссия в свою очередь подчеркнула о готовность работать в режиме 24/7, если эта будет необходимо.Фактически, отсутствие каких либо продвижений по бракоразводному процессу оказывает давление на единую валюту, что отразилось в локальном спуске. Не малую роль в виде давления оказало широкое обсуждение недавней атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии, где виновным признают Иран и как факт возможные санкции на нефтяную отрасль, которой занимаются европейцы в данной стране. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, где ожидается замедление с 0,5% до 0,2%. Статистика может оказать давление на американский доллар, но все же сохраняется еще и другое давление со стороны предстоящего заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где ждут решения касательно ставки рефинансирования.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что психологический уровень 1,1000 вновь играет роль опоры, замедлив котировку и как факт пытаясь от него отскочить. Не стоит забывать о таком факте как локальный перегрев, что вчера мы видели в полной его красе. Спекулянты в свою очередь пытаются работать на отскок от уровня (1,1000), но пока не рассматривают каких та кардинальных изменений.Вероятно предполагать, что текущее движение со временем сбавит оборы, останавливая котировку и загоняя ее в фазу накопления, отображая некий выжидающий процесс в преддверии заседания FOMC. Есть конечно еще одна развязка, эта так называемые выбросы в СМИ, касательно ставки ФРС, да и вообще действий по монетарной политики. В этом случае стоит время от времени проглядывать новостной поток, к примеру Bloomberg, чтобы быть готовым ко всему.На основе выше изложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку, рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1035, с перспективой хода к 1,1065- Позиции на продажу, рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,0985, с перспективой хода 1,0950-1,0930.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в общем плане направлены на понижение, только минутные интервалы работают на отскок. В работе с индикаторами стоит учесть такой момент, что последние дни на рынке буйствует высокая волатильность, сильный фон толкает котировку, то вверх, то вниз, тем самым есть разнонаправленность в плане индикаторов, что нужно уметь в каком-то плане фильтровать.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. ( 17 сентября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 37 пунктов. Вероятно предположить, что если все же произойдет замедление, о чем мы писали выше, то волатильность так и сохранится на текущем уровне, с погрешностью +5/10 пунктов, но если все же фон сумеет надавить на котировку , картина может развернуться совершенно по-другому.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 11,1100**;,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1100**;1,1000***; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ловушка для золота: «черный лебедь» расшатал позиции драгметалла

В определенные периоды времени на рынке сырья активизируются так называемые «черные лебеди». Они появляются внезапно и спутывают все карты трейдерам и инвесторам. Желтый металл тоже не избежал этой участи. Обратимся к терминологии. Понятие «черный лебедь» включает в себя ряд важнейших событий, которые невозможно предсказать, но они кардинально меняют ход истории. «Черные лебеди» представляют собой как позитивные явления, так и негативные. Они могут быть глобальными или персональными. К таким событиям относятся войны, финансовые кризисы, случайная встреча, выигрыш в лотерею и т.д. Этот термин вошел в обиход после выхода в свет книги Нассима Талеба «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости». Классическим примером «черного лебедя» принято считать банкротство крупнейшего американского банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года. Финансовый крах этого учреждения имел негативные последствия не только для США, но и для всей глобальной финансовой системы. В тот период размер обязательств банка превышал $600 млрд. На финансовых рынках возникла паника: инвесторы, лишившиеся страховок, поспешно закрывали свои позиции на развивающихся рынках и «убегали» в доллар. Остановили панику действия финансовых властей США. Грамотно проведенная стратегия позволила избежать дальнейших негативных сценариев для мировой экономики. В данный момент «черным лебедем» для рынка черного золота оказалось нападение повстанцев-хуситов из Йемена на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Атака произошла в субботу, 14 сентября, а в понедельник биржевые площадки начало лихорадить. На открытии торгов ноябрьские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent торговались по $67,8 за баррель, что гораздо выше пятничного показателя в $60,15. Максимум роста нефтяных котировок доходил почти до 20%, отмечают аналитики. Резкий скачок цен на нефть предсказуемо спровоцировал укрепление российской валюты на 1%: курс доллара США по отношению к рублю снизился с 64,25 руб. до 63,60 руб., а затем поднялся до 63,90 руб. за 1 доллар США. Не остался в стороне и желтый металл: после обрушения стоимости в минувшую пятницу он немного пришел в себя, но удержать завоеванные ранее позиции уже не удастся, полагают эксперты. В данный момент золото оказалось в ловушке: дорожая и укрепляясь, драгметалл достаточное время почивал на лаврах. Теперь ему придется спуститься с небес на землю и действовать в стесненных обстоятельствах. Специалисты рассматривают несколько сценариев дальнейшей динамики цен на золото, но они в основном негативные, с разной степенью снижения. 1) Положительный прогноз по стоимости драгметалла предусматривает консолидацию в диапазоне $1480–$1560 за 1 унцию и дальнейший рост. 2) Другой относительно позитивный сценарий предполагает, что цена золота скорректируется до $1440–$1450 за 1 унцию. 3) Согласно умеренному прогнозу, стоимость драгметалла в четвертом квартале 2109 года составит $1427,50 за 1 унцию. 4) Эксперты не исключают и такого негативного развития событий, как коррекция цены желтого металла до $1360–$1370 за 1 унцию. В понедельник, 16 сентября, драгметалл торговался в диапазоне от $1511,40 до $1510,70 за 1 унцию, а во вторник подешевел до $1504,10 за 1 унцию. Аналитики уверены, что в краткосрочной перспективе и золото, и нефть продолжат падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть летит в стратосферу

Нападения на танкеры в Персидском заливе и сбитый американский беспилотник – детские игрушки по сравнению с атакой на Абкейк, крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, через который проходит около 7 млн б/с. Brent и WTI отреагировали крупнейшим дневным ралли за всю историю, и нельзя сказать, что инвесторы успокоились. Нападение запросто может повториться, война США с Ираном реальна как никогда, и кто, интересно, в таких условиях рискнет активно продавать черное золото?Вооруженное нападение выключило из игры 5,7 млн б/с, что составляет около 5% от общемировой добычи. И пусть Эр-Рияд всячески пытается убедить инвесторов, что все под контролем и в течение суток уже восстановлено около третьей части потерь производства черного золота, инсайды Bloomberg говорят о другом. По мнению по меньшей мере четырех компетентных источников, восстановление, вероятнее всего, затянется от нескольких недель до нескольких месяцев, а сокращение глобальной добычи будет оказывать посильную помощь «быкам» по Brent и WTI. Все ждут комментариев от принца Абдулазиза бин Салмана, однако уже сама фигура этого человека заслуживает пристального внимания. После того как член королевской семьи впервые истории стал министром энергетики, многие заподозрили неладное. Цены росли как на дрожжах, и нападение на Абкейк если и воспринимается как гром среди ясного неба, то только большинством. Когда происходит преступление, всегда задаешься вопросом "кому это выгодно?". Саудовской Аравии для сбалансированного бюджета была нужна нефть по $80 за баррель, однако до назначения Абдулазиза бин Салмана министром, поводов для стремительного ралли было немного. Сокращение добычи ОПЕК не помогало: американцы активно наращивали производство, а Китай сокращал спрос. Для резкого взлета цен нужен был форс-мажор, и удивительным образом он стал реальностью.Однодневные скачки нефтиПо оценкам Bloomberg, максимальные резервные мощности, которые могут быть введены в производство в ближайшие недели, составляют 3,9 млн б/с. Даже если Эр-Рияд восстановит треть потерь от 5,7 млн б/с, сокращению добычи быть. А вместе с ней и росту котировок Brent и WTI. Что касается Саудовской Аравии, то в ее интересах распускать слухи о медленном возврате к прежним уровням и о срыве октябрьских поставок, а также звонить другим членам ОПЕК с просьбой о выполнении венских соглашений, что саудиты и делают. Одновременно на повестке дня всплывает вопрос отнюдь не торговой войны США и Ирана, который Штаты обвиняют в организации нападения на Абкейк. Тегеран отрицает свою причастность, и если исходить из принципа «кому это больше всего было нужно», то весьма вероятно, что он действительно не при чем. Технически после выполнения таргетов по паттернам «Летучая мышь» (на 113%) и «Волны Вульфа» выросли риски отката к уровням 23,6% и 38,2% от волны 4-5. Отбой от поддержек на $66,4 и $64,4 за баррель привлечет на рынок новых покупателей. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (17 сентября)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 104 пункта, в результате чего наступил процесс отката. С точки зрения технического анализа мы видим, что ранее обозначенный координат 1,2500 все же сумел сыграть роль переменного уровня сопротивления, останавливая котировку и, как факт, формируя отработку в виде отката. Фактор перегрева длинных позиций сыграл немалую роль, вы только посмотрите на пятничную свечу, 177 пунктов, направленных исключительно в восходящую сторону. Откат, который мы видим, – возможно, только малая часть восстановления, так как по факту движение может быть еще более интересным в плане снижения.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на пробой границ скопления 1,2300/1,2380, где в этот раз все пошло по нужному сценарию. Верхняя граница была пробита импульсным скачком, а движение сохранилась до нужного координата, то есть ожидания совпали на 100%, забирая как факт прибыли и продолжая работать на этапе восстановления. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что теория продолговатой коррекции все еще сохраняется на рынке, где координат 1,2500 пока играет роль сопротивления, хоть в изначальной теории размах и диапазонной остановки выгладил в значениях 1,2500/1,2550. Как вы понимаете, в случае подтверждении теории, основной нисходящий тренд некуда не девается, он остается, имея фазу замедления, выраженную в продолговатой коррекции. Новостной фон минувшего дня был пуст по всем фронтам, цельная статистика не публиковалась, что нельзя сказать об информационном фоне. Так вот, в плане очередных разборок бракоразводного процесса имела место встреча главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона. Что было сказано и к чему пришли? В ходе встречи Борис Джонсон, как всегда, заявил, что не планирует просить отсрочку у ЕС и обозначил встречу с главой ЕК как плодотворную, хоть такой она не была. Сам же Жан-Клод Юнкер более трезво описал встречу, назвав ее кульминацией континентальной трагедии. Так вот, глава Еврокомиссии заявил, что Евросоюз всё еще не получил от Великобритании предложений по достижению соглашения об условиях выхода Британии из состава ЕС в рамках сделки, которую Брюссель и Лондоном одобрили 25 ноября 2018 года. При этом в официальном заявлении Еврокомиссия подчеркивает готовность работать в режиме 24/7. Сам же Борис Джонсон спешно покинул пресс-брифинг с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, где фактически премьер-министр должен был выступить перед журналистами после переговоров с Жан-Клодом Юнкером.Исходя из всего вышесказанного, мы видим, что процесс Брекзита находится в тупике, где альтернативы «бэкстопу» попросту нет. С таким развитием и даже возможной отсрочкой английская валюта не находится в лучшей позиции и тот восходящий ход, который мы видели ранее, эта как судороги умирающего.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем только данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, где ожидается замедление с 0,5% до 0,2%. Статистика может оказать давление на американский доллар, но не стоит забывать, что завтра заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, которое может на время всех сдержать.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что процесс отката практически сблизил котировку с ранее пройденным диапазонным скоплением 1,2300/1,2380, проявляя в какой-то мере вялотекущее колебание. Спекулянты, в свою очередь, активно работают на стадии восстановления, еще после того как котировка нашла точку сопротивления в лице уровня 1,2500. Данные позиции рассматривались в плане возврата котировки, что, в принципе, и произошло, тем самым основной объем уже был зафиксирован, оставшаяся часть сделки висит в плане скользящего стопа.Вероятно предполагать, что движение в сторону 1,2350 еще может иметь место, но в то же время не исключаю, что может быть застой в рамках 1,2380/1,2450 за счет общей рыночной неопределенности, которая веет с полей Брекзита, так и с запада – ФРС. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку на данный момент не имеем, если рассматривать данные позиции, то только в случае четкой остановки либо отработки знания 1,2350.- Позиции на продажу уже имеем, хоть сделки частично ушли на фиксации. Перспектива остатка лежит в стороне уровня 1,2350. Дальнейшие операции стоит рассматривать уже после фиксации цены ниже чем 1,2350.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочном и внутридневном периоде склонны к понижению за счет фазы отката. Среднесрочная перспектива никак не может отойти от более ранних импульсных скачков, сохраняя восходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (17 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 38 пунктов, что является крайне низким значением для данного участка времени. Вероятно предполагать, что волатильность еще подрастет, но преодоление рамок среднесуточного показателя пока не видно в плане подачи информационно-новостного фона.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2500**; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)**.Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: Фундаментальные причины бычьего разворота. Часть 2

Пять месяцев тому назад мы предсказали приближение бычьего разворота, основываясь на анализе тупиковой ситуации, в которую семимильными шагами входит мировая финансовая система. Как показало время, основные параметры будущих изменений спрогнозированы верно. Ведущие центробанки приступили к снижению ставок, осознавая необходимость стимулирования, однако новая волна количественного расширения задерживается. Доходности государственных облигаций не показывают никаких признаков восстановления.Задача стимулирования потребительского спроса обостряется, и теперь уже очевидно, что решать эту задачу будут криптовалюты. Обращает на себя тот факт, что SEC длительное время затягивает вопрос о выходе полноценных финансовых инструментов, основанных на криптовалютах. Если год назад общее настроение в среде криптоинвесторов можно было расценить как «ну вот-вот решения будут приняты», то в последние месяцы общая позиция звучит совершенно иначе: «да когда же вы наконец разрешите?»По всей видимости, это время пришло. В начале сентября глава SEC Джей Клэйтон отметил в интервью CNBC, что для утверждения ETF осталось решить только две основные проблемы: безопасное хранение криптоактивов и доказательство отсутствия манипулирования ценой. Проблема хранения снимается с повестки. 6 сентября крипто-платформа Bakkt запустила свой сервис по безопасному хранению BTC, при этом Bakkt, по всей видимости, станет на рынке монополистом. Платформа LedgerX заявляла о подготовке к запуску фьючерсов на биткоин, однако CFTC разрешения на подобный проект не дала. Только Bakkt, только хардкор. Но почему Bakkt?Ответ очевиден. Потому что Bakkt является проектом Intercontinental Exchange (ICE) – гигантом, владеющим 23 биржами, в том числе крупнейшей в мире Нью-Йоркской фондовой биржей. То, что Bakkt наконец запустила сервис по безопасному хранению, указывает на то, что инфраструктура по приему институциональных денег наконец подготовлена, а банковская система начинает перехват по контролю над рынком криптовалют. Что касается вопроса о манипулировании, то здесь происходит нешуточная борьба. Бульдоги сцепились под ковром. Мы слышим рычание и визг, но детали скрыты. Еще несколько месяцев тому назад казалось, что первым, кто выпустит на рынок новую глобальную криптовалюту, станет JPMorgan, банковский гигант с капитализацией 340 миллиардов долларов. Но у Морганов что-то не заладилось, детали стали проявляться совсем недавно. Министерство юстиции США обвинило топ-менеджеров в JPMorgan Chase в манипулировании рынком, а конкретнее – фьючерсами на золото, серебро, платину и палладий на товарных биржах Нью-Йорка и Чикаго. Возможно, Морган захотел слишком многого? Вряд ли мы когда-то узнаем ответ на этот вопрос, однако теперь он отодвинут на второй план, в то время как вызрел и стремительно захватывает популярность проект от Facebook. Вчера в Базеле (Швейцария) представители Libra встретились с официальными лицами из 26 центральных банков, включая Федеральный резервный банк США и Банк Англии. Детали встречи пока не раскрываются, известно лишь, что представители Libra должны были ответить на ряд конкретных вопросов и раскрыть масштабы и архитектуру создаваемой платежной системы. 23 сентября Bakkt запускает торговлю фьючерсами по биткоину с обязательствами поставки. По всей видимости, эта дата станет точкой отсчета для новой волны экспансии, поскольку на рынок криптовалют будут приглашены финансовые гиганты, давно и плодотворно работающие в структуре ICE.Биткоин – первый кандидат на рост. Его роль, возможно, будет заключаться в выполнении функций «цифрового золота» для хранения криптовалют и базы для котирования альткоинов. Если наши предположения верны, то 23 сентября откроется шлюз для инвестиций в биткоин. Его капитализация по состоянию 17 сентября составляет 185 млрд долл., это совсем немного относительно объема денег, заключенных в традиционных сырьевых или валютных фьючерсах. Рост может быть стремительным, первое сопротивление 13830, следующее 17500, биткоин может переместиться в указанный торговый диапазон в ожидании запуска Libra и решений ФРС, которые приведут к дальнейшему падению доходностей облигаций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть протянула гринбеку руку помощи

Атака беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, удалившая с рынка 5-6% мирового объема поставок черного золота, не только способствовала подъему котировок Brent в моменте на 19%, но и оказала поддержку гринбеку.Теоретически удорожание сырья приводит к увеличению цен на бензин и расходов американцев на эти цели, что уменьшает потребление в США других товаров и услуг. Одновременно с этим в стране ускоряется инфляция, что в условиях стабильного роста ВВП и сильного рынка труда может если и не заставить Федрезерв повышать процентную ставку, то как минимум отказаться от ее снижения.Впрочем, ФРС рассматривает всплески нефтяных цен как временное явление и готова терпеть инфляцию выше таргета в 2% в периоды экономической экспансии. Кроме того, нападение на производственный сектор Саудовской Аравии может пополнить перечень международных рисков, что станет еще одним аргументом «голубей» на сентябрьском заседании FOMC.Необходимо отметить, что сейчас США менее подвержены негативному влиянию роста котировок Brent и WTI, чем в 1970-х годах, когда «бычья» конъюнктура нефтяного рынка спровоцировала рецессию в стране. В настоящее время Америка является экспортером черного золота, поэтому высокие цены на сырье для нее менее болезненны, чем для еврозоны, Поднебесной и Японии. Судя по всему, именно усиливающиеся риски увеличения дивергенции в экономическом росте Соединенных Штатов и других стран вынуждают инвесторов покупать гринбек.До оглашения результатов очередного заседания Федрезерва остался всего один день.Ожидается, что регулятор понизит процентную ставку на 0,25%, до 2,00%. Данное решение уже во многом учтено в курсе USD. Если руководство ФРС не сделает резких заявлений, то доллар, вероятнее всего, после краткосрочного снижения может возобновить рост, оставаясь при этом защитным активом в условиях торговых войн.Гринбек может резко ослабнуть в случае, если Федрезерв объявит о планах по дальнейшему смягчению монетарной политики. В этом отношении у американского ЦБ гораздо шире пространство для маневра, чем у его коллег, включая ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс