Размышления о курсе EURUSD

Прогнозировать движение активов, перед публикацией такой новости как решение Комитета по открытым рынкам ФРС США, дело не благодарное. Гораздо проще сделать это, когда решение будет уже опубликовано, и тогда, можно очень обстоятельно объяснить, почему произошло так, а не иначе. Но я все же рискну и попробую предложить наиболее вероятный сценарий развития событий, тем более, впоследствии, интересно будет посмотреть - прав я оказался или нет?Собственно вопрос, на который я хочу ответить в этой статье: - способно ли решение ФРС и выступление Джерома Пауэлла повернуть доллар вспять или хотя бы, для начала спровоцировать его на коррекцию? Уж коли восходящий тренд, в американской валюте, длится уже полтора года, и мистер Трамп этим очень недоволен. Ответ на данный вопрос мне поможет сделать курс EURUSD, тем более что индекс доллара почти на 60 процентов состоит именно из евро. К тому же EURUSD это наиболее популярная и сложная валютная пара, поэтому понять, что сейчас происходит в европейской валюте, я думаю, будет интересно всем. Для анализа ситуации, я не буду рисовать графиков, паттернов и загромождать статью обилием показателей индикаторов. Надеюсь, что мой фундаментальный подход, основанный на анализе фьючерсного рынка, поможет кому-нибудь создать собственную стратегию оценки ситуации. Я воспользуюсь данными фьючерсного рынка, предоставляемыми биржей CME по опционным позициям трейдеров, и буду исходить из гипотезы, что продавцами опционов являются крупные игроки, а большинство купленных опционов сгорает, так и не оказавшись в деньгах. Увы, это так, покупка опционов - это игра с отрицательным математическим ожиданием, что правда не делает стратегии с их применением автоматически убыточными.Итак, что нам известно в настоящий момент? Воспользуемся данными биржи СМЕ по недельным и месячным опционным позициям, которые определяют динамику актива для часового и четырёхчасового тайма. При этом будем учитывать то, что сейчас разница между наличным контрактом, который мы видим в терминале и декабрьским фьючерсом, так называемая -форвард поинт, составляет 72 пункта. Недельный опцион EU3U9, базовый контракт 6EZ9 Данный опционный контракт EU3U9 закрывается в пятницу, 20 сентября и даёт право или обязанность купить или продать декабрьский фьючерс евро контракт 6EZ9 по заранее оговоренной цене. Поскольку до закрытия (экспирации) фьючерса ещё довольно много времени, контакт не имеет большой ценности, особенно в условиях ожидаемой сильной волатильности, присущей решениям ФРС США. Однако опционный контракт EU3U9 предполагает диспозицию равнозначную часовому тайму в терминалах компании InstaForex (рис.1), что делает его ценным инструментом анализа для трейдеров работающих именно на этом тайме.Прежде всего, обратим внимание на соотношение количества опционов типа пут и колл Put/Call Ratio равное 1.10, что означает незначительное превышение количества опционов типа пут над опционами типа колл, и предполагает, что курсу фьючерса немного легче двигаться вверх, чем вниз. рис.1: Диспозиция опционного контракта EU3U9. Источник - биржа CMEНа диаграмме 1, обращают на себя внимание два больших уровня из опционов типа пут расположенных на отметке 1.10 и 1.1025, что для наличного контракта будут соответствовать уровням 1.0925 и 1.0950. Это так называемая нижняя граница рынка. Справа расположен уровень 1.1150, который соответствует значению 1.1075, в терминале компании InstaForex и это верхняя граница рынка. В центре расположена так называемая точка Max Pain, уровень 1.1125, где покупатели опционов понесут максимальные убытки. Продавцы, в свою очередь, хотят, чтобы при закрытии контракта в пятницу, цена оказалась как можно ближе к этому уровню.В условиях спокойного рынка, можно было бы сделать предположение, что цена в терминалах компании InstaForex в пятницу, 20 сентября, закроется именно там, возле уровня 1.1050 (помним про форвард поинт 72 пункта между наличным и фьючерсным контрактом), но сегодня особый случай, и нам необходимо сделать поправку на публикацию решения ФРС США. Месячный опцион EUUV9, базовый контракт 6EZ9 Данный опционный контракт EUUV9 закрывается 4 октября и даёт право или обязанность купить или продать декабрьский фьючерс евро по заранее оговоренной цене. Данный опционный контакт, имеет большую ценность, чем недельный контракт EU3U9, особенно в условиях ожидаемой сильной волатильности, присущей решениям ФРС США. Опционный контракт EUUV9 предполагает диспозицию равнозначную четырех часовому тайму в терминалах компании InstaForex (рис.2). рис.2: Диспозиция опционного контракта EUUV9. Источник - биржа CME Как видно из диаграммы 2, Открытый Интерес в данном месячном опционном контракте примерно в десять раз выше ОИ недельного контракта EU3U9. Соотношение опционов пут и колл равно 1.40, т. е. количество путов значительно выше количества открытых коллов, что затрудняет цене движение вниз и облегчает рост курса. Точка MP находится на значении 1.12, что соответствует уровню 1.1125 в терминалах компании InstaForex. Нижняя граница рынка находится на уровне 1.1050 или 1.0975 для наличного контракта. Верхняя граница рынка располагается на уровне 1.1250 или 1.1175 для наличного контракта.Исходя из текущей диспозиции соответствующей четырёх часовому тайму, можно предположить, что в перспективе до 4 октября курс евро, в терминалах, будет стремиться в зону значения 1.1125 и возможно попытается подняться несколько выше, и закрепиться за уровнем 1.12.Подводя итоги данного анализа можно сделать вывод о том, что к 4 октября, с вероятностью 68% курс EURUSD в терминалах компании InstaForex окажется в диапазоне значений 1.0925 – 1.12. Более высокие уровни пока не доступны для EURUSD, т. к. ограничены значительными опционными барьерами на фьючерсном рынке. Снизу курс будут поддерживать уровни 1.0925 — 1.0950. Ситуацию в курсе EURUSD, в перспективе от одной до четырех недель, можно охарактеризовать как диапазон, для прорыва, которого необходим значительный новостной фон. Таким образом, существует вероятность того, что решение по ставке действительно сможет развернуть курс евро вспять. Однако сделать это будет очень непросто, и с большой вероятностью формирование широкого диапазона 1.0950 – 1.1250, продолжится вплоть до декабрьского заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 сентября. Итоги дня. Фунт, как и евро, ждет итогов заседания ФРС и стоит на месте.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 58п – 84п – 178п – 104п – 134п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 111п(высокая).Британский фунт стерлингов, как, в принципе, и евровалюта, проигнорировал отчет по инфляции в Великобритании за август. Несмотря на то, что годовой показатель снизился до 1,7%, хотя предыдщее значение было равно 2,1%, а прогноз был равен 1,9% г/г, распродаж фунта стерлингов не последовало. Но при этом и восходящее движение в течение дня не наблюдалось. При таком раскладе, объяснение может быть только одно: трейдеры ждут подведения итогов заседания ФРС, опасаются возможных сюрпризов, поэтому попросту не хотят рисковать и входить в рынок. Самое интересное, что какими бы ни были итоги заседания монетарного комитета ФРС сегодня, завтра будут оглашены результаты заседания Банка Англии, соответственно, до завтрашнего дня фунт стерлингов будет оставаться в подвешенном состоянии и при полной боевой готовности рвануть в любую сторону. Гадать, какое решение принял американский регулятор и какова будет реакция рынка на это решение не имеет никакого смысла. Публикация итогов начнется буквально через несколько минут. Далее начнется выступление Джерома Пауэлла, на котором он сориентирует рынки по дальнейшей политике ФРС, ожиданиям и прогнозам регулятора.Тем временем, 544 депутата Европарламента поддержали сегодня законопроект, позволяющий Великобритании получить отсрочку по Brexit. Всего лишь 126 депутатов проголосовали «против» и еще 126 – воздержались от голосования. Данная резолюцию подразумевает, что если Великобритании понадобится перенести Brexit и за этим решением будет стоять какая-то «конкретная цель»(вероятно, намек на заключение соглашения с Евросоюзом или возможное проведение второго референдума), то Европарламент пойдет на встречу Лондону. В то же время, если состоится «жесткий» Brexit, то ответственность за него будет нести именно Лондон, и это совершенно не освобождает его от финансовых обязательств перед ЕС, отмечается в документе резолюции. С нашей точки зрения, это очень грамотный шаг Брюсселя. Не секрет, что Евросоюз не горит желанием терять Великобританию и еще надеется ее сохранить в своем составе. Возможно, именно поэтому упорствует в вопросе «бэкстоп» и не хочет категорически идти на уступки. А вот перенос Brexit на более поздний срок, во-первых, дает новые шансы все же договориться и разойтись полюбовно, во-вторых, новые шансы на проведение второго референдума и/или смещение Бориса Джонсона с занимаемого им поста Премьер-министра, которое однозначно отодвинет «жесткий» Brexit с горизонта. Также Евросоюз дает понять общественности, что готов к диалогу и по «сделке»(но Великобритания не предлагает никаких альтернатив механизму «бэкстоп»), и к переносу даты Brexit(но именно Премьер-министр Великобритании отказывается от любых переносов). Что касается Бориса Джонсона, то, можно сказать, что очередной его замысел полностью провалился. Если, конечно, информация о «втором письме» лидерам Евросоюза, в котором Джонсон просил не предоставлять отсрочку по Brexit, не была «уткой». Теперь Джонсон обязан по закону Великобритании просить отсрочку, которую уже готов предоставить ЕС, если до 17-18 октября не будет подписано соглашение между Лондоном и Брюсселем, которое одобрит(!!!) Парламент. То есть даже, если чисто гипотетически представить, что Джонсону каким-то чудом удастся договориться с ЕС, это не означает, что «сделка» устроит британских парламентариев, которые ранее три раза блокировали «сделку» Терезы Мэй.С технической точки зрения, восходящий тренд по паре фунт/доллар сохраняется. Однако сегодня и завтра состоятся крайне важные фундаментальные события, которые могут полностью изменить текущую техническую картину. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар завершила еще один небольшой виток нисходящей коррекции и вновь пытается возобновить восходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется оставаться в покупках фунта с целью 1,2590, но также помнить про ордера Stop Loss, так как уже в ближайшие минуты начнется прямая трансляция выступления Джерома Пауэлла. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Слабая инфляция и жёсткие заявления Юнкера: в чём секрет «стрессоустойчивости» фунта?

Фунт в паре с долларом сегодня отошел от ценового максимума недели и месяца (1,2526), вернувшись в рамки 24-й фигуры. В целом, в рамках европейской сессии пара gbp/usd демонстрировала слабые ценовые колебания, буквально в рамках 40-пунктного диапазона. Но данный факт вызывает скорее удивление, учитывая весь массив негативных фундаментальных факторов.Сегодняшнее поведение британской валюты действительно носит аномальный характер. После крайне слабых данных по росту инфляции в Великобритании, после пессимистичных заявлений Жана-Клода Юнкера и таких же пессимистичных заявлений Бориса Джонсона, фунт не только не рухнул к уровням прошлой недели, но и восстановил утраченные утром пункты на старте американской сессии. По мнению одних экспертов, такая «стрессоустойчивость» пары связана с грядущими событиями. Мол, накануне объявления итогов заседания ФРС никто не рискует открывать крупные позиции – ни против доллара, ни против фунта. Кроме того, завтра ожидается заседание Банка Англии, а также публикация Резюме по монетарной политике. Вышеуказанные события, безусловно, сдерживают многих участников рынка – в такие периоды гораздо безопасней «отсидеться на заборе». Но на мой взгляд, устойчивость британской валюты объясняется прежде всего вопросом Брекзита. Оставив «за скобками» воинственные заявления Юнкера и Джонсона, рынок акцентировал своё внимание на другие факты, которые говорят в пользу договороспособности сторон. Первый факт носит очевидно-оптимистичный характер. Сегодня Европарламент согласился отсрочить Брекзит. И хотя текст соответствующего решения изобилует множеством «если», рынок положительно отнёсся к этому событию. По большому счёту, Европа сделала первый шаг навстречу Лондону, и теперь вопрос только в том, чтобы Джонсон сделал аналогичный манёвр навстречу Брюсселю. Но одиозный премьер-министр не устаёт повторять о том, что не намерен просить об отсрочке на саммите лидеров ЕС 17-18 октября. Вместо этого он попытается заключить новую сделку, надеясь при этом договориться об устранении проблемы по ирландского границы. В Европейской комиссии уже высказали недоумение по этому поводу: Жан-Клод Юнкер заявил о том, что Британия до сих пор не предоставила ни одного предложения по Брекзиту. При этом глава ЕК уточнил, что риск «жёсткого» сценария растёт с каждым днём, так как для заключения соглашения осталось очень мало времени.Но это, так сказать, лишь внешняя сторона вопроса. А вот «за кулисами» ведётся совершенно другая политическая игра, подробности которой стали известны журналистам влиятельного издания The Guardian. Со ссылкой на свои источники в британском правительстве, авторы нашумевшего материала утверждают, что на самом деле Лондон ведет переговоры с Брюсселем о новом соглашении, правда весьма своеобразно. Британские переговорщики ведут «устные консультации», но при этом отказываются предоставлять своим европейским коллегам какие-либо предложения в письменном виде. Как сообщили журналистам осведомлённые источники, британцы опасаются «слишком долгих рассуждений» либо публичной критики, поэтому хотят представить Брюсселю письменные предложения буквально в последние минуты перед октябрьским саммитом. Согласно черновому варианту сделки (в интерпретации Джонсона), Лондон исключит из текста соглашения пункт о бэкстопе, и вместо данного механизма предложит альтернативный (какой именно – пока не известно). По большому счёту, данная информация, которая, естественно, носит неподтверждённый характер, хорошо согласуется и с манерой политического поведения Джонсона, и с его более ранними высказываниями. Ещё летом он заявлял о том, что в случае отказа от механизма «бэкстопа», стороны достигнут быстрого прогресса в вопросе заключения соглашения. Вот только какие-либо альтернативные идеи для «бэкстопа» он так не озвучил – ни общественности, ни переговорной группе. Кроме того, есть версия, что Джонсон ведёт страну «на всех парусах» к жёсткому Брекзиту лишь для того, чтобы Евросоюз «дрогнул в последний момент», то есть буквально в последние сутки перед «часом икс». Якобы в таком случае Брюссель может поддаться шантажу и проявить политическую гибкость, как минимум в вопросе бэкстопа. Безусловно, учитывая эксцентричность Джонсона, такой вариант изначально был «на устах» многих экспертов. Инсайдерская информация издания The Guardian лишь подтвердила реалистичность данного сценария. Таким образом, трейдеры не оставляют надежд на заключение сделки, тем более на фоне сегодняшнего решения Европарламента и инсайда британской прессы. За счёт данных факторов фунт держится фактически у границ 25-й фигуры, игнорируя все остальные сигналы. Ведь в других условиях британец подешевел бы как минимум на 1-2 фигуры, после релиза данных по росту британской инфляции (напомню, что стержневой индекс потребительских цен рухнул к отметке 1,5%). Данный факт говорит о том, что трейдеры пары gbp/usd могут с таким же успехом проигнорировать и общий рост американской валюты, если итоги заседания ФРС окажутся в пользу гринбека. Тема Брекзита по-прежнему имеет приоритет над остальными фундаментальными факторами, поэтому любые позитивные слухи или комментарии в этом контексте будут вести пару как минимум к отметке 1,2540 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 сентября. Итоги дня. Итоги заседания ФРС через 2 часа. Трейдеры замерли в их ожидании

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 70п – 160п – 54п – 94п – 85п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 93п (высокая).Так как подведение и оглашение итогов заседания монетарного комитета ФРС как бы обособлено от других макроэкономических событий и состоится только через два часа, то пока мы обращаем внимание трейдеров на единственный макроэкономический отчет дня, который имел отношение к паре EUR/USD. Сегодня утром в Евросоюзе была опубликована инфляция за август. Выяснилось, что индекс потребительских цен вырос на 1,0% по сравнению с августом предыдущего года. То есть годовая инфляция в ЕС на данный момент составляет всего 1%. Напоминаем, что целевой уровень инфляции, к которому стремится и ФРС, и ЕЦБ, – 2,0% в год. В месячном выражении дела обстоят еще хуже. Ожидался прирост 0,2%, однако в реальности цены выросли по сравнению с июлем всего на 0,1%. Годовой же показатель полностью совпал с прогнозным значением. Что это означает? Для евровалюты по-прежнему ничего хорошего. Евро имеет отличные шансы на укрепление и сегодня, и в течение ближайших недель, и даже месяцев, если ФРС действительно взял целенаправленный курс на снижение ключевой ставки. Однако если макроэкономическая статистика из Европы и дальше будет только разочаровывать участников рынка, то никакие смягчения монетарной политики США не помогут евро. Сегодня станет известно, какой курс взял ФедРезерв. На прошлом заседании в июле Джером Пауэлл заявил, что снижение ставки являлось коррекционным после нескольких повышений, так сказать стабилизационным. Сегодня же ставка может быть понижена и на 0,25%, и на 0,50%, то есть второй раз подряд. В любом случае это будет означать, что регулятор взял курс на планомерное снижение ставки, что бы при этом не говорил Джером Пауэлл. По большому счету, любое понижение ставки будет означать, что ФРС все же вняла регулярным гневным высказываниям Трампа и его доводам. Однако есть вариант, при котором ставка понижена не будет, и это будет настоящая бомба для валютного рынка. По мнению многих экспертов, снижение ставки на 25 базисных пунктов уже отработано трейдерами и заложено в текущий курс. А вот макроэкономических оснований для нового смягчения монетарной политики на самом деле не так уж и много. Можно выделить лишь замедлившуюся инфляцию в августе до 1,7%. Достаточный ли это аргумент для Пауэлла и компании, чтобы понизить ставку? Или же макроэкономическая статистика сейчас вообще не играет никакой роли, а ФРС просто будет следовать плану Трампа, который позволит стране улучшить свою позицию в торговой войне с Китаем? Если ФРС откажется смягчать денежно-кредитную политику в сентябре, то доллар США может подорожать по всему спектру рынка. Ну а Дональд Трамп обрушит новый шквал критики на председателя ФРС Джерома Пауэлла. Принимая во внимание все эти факторы, мы считаем, что на самом деле вероятность изменения ставки на более низкое значение сейчас не больше 50%, так как никто не знает, какими мотивами будет руководствоваться монетарный комитет при принятии решения. С технической точки зрения мы имеем восходящую тенденцию, паттерн «двойное дно» и отскок цены от важных уровней 61,8% по Фибоначчи и 38,2% по Фибоначчи. Таким образом, техника говорит чуть ли не однозначно в пользу продолжения роста. Однако на прошлом заседании ЕЦБ, когда регулятор понизил депозитную ставку на 0,1%, евро сначала подешевел на 100 пунктов, а потом вырос на 150. И все это в течение нескольких часов. Таким образом, что-либо подобное вполне возможно и сегодня.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила восходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется вновь рассматривать покупки пары с целями 1,1110 и 1,1146. Однако в любом случае мы рекомендуем быть осторожными с открытием и поддержанием любых позиций во время оглашения итогов заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла на пресс-конференции. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Лишь возобновление программы количественного смягчения в США окажет давление на доллар. Фунт снижается на

Британский фунт немного снизился против доллара США после вчерашней попытки прорыва недельных максимумов, которая оказалась неудачной. Давление на фунт было образовано слабым отчетом по росту инфляции, на которую рассчитывали многие трейдеры. Именно хороший отчет по достижению целевого уровня индекса потребительских цен с вероятностью его превышение в следующие месяцы, позволил бы спекулятивным игрокам нарастить новые длинные позиции в расчете на то, что каким бы не был результат по Brexit 31 октября, Банк Англии вновь начнет сигнализировать о вероятности повышения процентных ставок, чтобы сдержать инфляционное давление.Согласно данным, в августе инфляция в Великобритании резко замедлилась. В отчете, одной из причин указывает падение цен на информационные технологии, в том числе и компьютерные игры. Так, в отчете национального бюро статистики указано, что годовой темп инфляции в Великобритании в августе составил 1,7%, тогда как в июле, по сравнению с таким же периодом прошлого года, потребительские цены выросли на 2,1%. Однако в ближайшее время ожидается рост цен на энергоносители, который может произойти в результате удорожания сырья из-за ударов по ключевому НПЗ Саудовской Аравии. Что касается роста индекса потребительских цен CPI Великобритании в августе по сравнению с июлем, то он увеличился на 0,4. Экономисты ожидали рост инфляции на 0,5% и 1,8% соответственно. Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные категории, в августе выросла на 0,4% по сравнению с июлем и на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Хотя шансы на то, что Банк Англии пойдет на повышение процентных ставок, призрачно малы, тем более в условиях, когда Федеральная резервная система и Европейский центральный банк смягчают денежно-кредитную политику, следует напомнить, что английский регулятор, на своем последнем заседании просигнализировал, что в ближайшие два года может три раза повысить процентные ставки. Сделано это будет для того, чтобы сдержать инфляцию, если выход Великобритании из ЕС пройдет гладко.Что касается технической картины пары GBPUSD, то дальнейший рост фунта зависит от слабости американского доллара и от результатов сегодняшнего заседания ФРС. Если будет пробит потолок в районе 1.2530, то скорей всего спрос на торговый инструмент возрастет, что приведет к обновлению новых локальных максимумов в районе 1.2600 и 1.2640. Данные по инфляции в еврозоне прошли бесследно для пары EURUSD, которая слегка скорректировалась после вчерашнего роста.Согласно отчету, индекс потребительских цен CPI еврозоны в августе этого года вырос лишь на 0,1% по сравнению с июлем и на 1,0% по сравнению с августом 2018 года, что является плохой новостью для Европейского центрального банка, который на прошлой неделе уже понизил ставку по депозитам, заявив, что возобновит программу выкупа активов уже в ноябре этого года. Данные практически совпали с прогнозами экономистов, которые ожидали месячный рост на 0,2% и на 1,0% соответственно. Что касается базовой инфляции, то она выросла на 0,2% и 0,9% годовых. Индекс потребительских цен еврозоны без учета табачных изделий в августе увеличился лишь на 0,1% по сравнению с июлем. Еще в своем утреннем обзоре я указывал на то, что сегодня ФРС понизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов ввиду опасений в отношении замедления мировой экономики. Рынок уже учел это понижение. Другое дело, объявит ли ФРС о возобновлении количественного смягчения. Если это произойдет, то давление на доллар США может существенно возрасти, что приведет к его падению против ряда мировых валют. Что касается технической картины, то она осталась без изменений. Прорыв максимума прошлой недели в районе 1.1110 вызовет более крупные покупки торгового инструмента, что приведет к обновлениюуровней 1.1150 и 1.1230.При сценарии снижения EURUSD, поддержку окажется уровень 1.0990, а более крупные области расположены уже у минимумов этого месяца в районе 1.10950 и 1.0920. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (18 сентября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день вновь проявила высокую волатильность 84 пункта, в результате чего мы увидели возвращение котировки к точке основания недели. С точки зрения технического анализа мы видим, что психологический уровень 1,1000 вновь сыграл роль опоры, замедляя котировку и как факт возвращая нас в пределы уровня сопротивления 1,1080, с чего все и начиналось. Если разбирать детально минувшее движение, мы увидим, что строение свеч несло в себе импульсный, инерционный характер в промежутке времени 10:00-19:00 мск, что отражает в себе не просто технический отскок, а фундамент сторонних факторов.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты рассматривали сценарий отскока от психологического уровня 1,1000, но, конечно, никто не ожидал столь сильного изменения котировки. В любом случае точка входа была как в момент замедления в пределах уровня, так и в момент хода цены, читайте предыдущий обзор, координаты были указаны. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим не просто коррекционный ход, а своего рода неоднозначность, выраженную в разнонаправленности интересов. Точка сопротивления сохраняется в районе диапазона 1,1080/1,1115. Точка опоры основного хода располагается в районе 1,0926.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, где имело место замедление с 0,5% до 0,4%, но, по предварительным прогнозам, ожидали более сильного снижения до 0,2%. Реакция рынка на статистические данные была никакая, в связи с тем что новость оказалась на втором плане. На что среагировал рынок? – действия Федеральной Резервной Системы. Так вот, Федрезерв впервые с 2008 года вышел на рынок РЕПО в связи с катастрофическим скачком ставки РЕПО на межбанке с 2,5% до 10,0%. Финансовая система Соединенных Штатов столкнулась с острым дефицитом долларов, который фактически парализовал межбанковский рынок, по той причине ФРС стала экстренно вливать доллары. Суммы вливаний ошеломительные, так вот, первый залив $53,15 млрд, второй еще большее $75 млрд назначен на среду, а это, господа, в сумме более $128 млрд. Думаю теперь, вопрос скачка котировки снимается и возникает новый вопрос, это шоу было в преддверии снижения ставки рефинансирования или задумка великих уравнителей более глубокая? Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по инфляции в еврозоне, где показатели подтвердились на том же уровне 1,0%. Ключевое событие дня и недели так и остается в виде заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где в 21:00 мск будет оглашено решение по ставке рефинансирования, а уже в 21:30 мск выступит всеми любимый Джероми Пауэлл. Предварительные прогнозы и ожидания многих экспертов сходятся к тому, что ставку все же снизят с 2,25% до 2,00%, что окажет давление на американский доллар и. как факт, на локальный рост евро. В преддверии события советуется мониторить новостную ленту, в частности Bloomberg, а также Twitter господина Трампа (@realDonaldTrump), который может по традиции внести свою лепту критики в адрес ФРС и. в частности, Джероми Пауэлла.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что восстановление котировки не заставило себя ждать, да это и понятно, локальный перегрев все же играет свою роль на рынке. Спекулянты, в свою очередь, уже сумели прокатиться на восстановительном процессе, сейчас идет мониторинг происходящего в преддверие важного события, так как полеты еще ожидаются, и если ставку все же снизят, то текущий восстановительный процесс может сыграть на руку спекулянтам для наиболее выгодного входа в рынок.Вероятно предполагать, что в предвари заседания FOMC возможно временное замедление, где в зависимости от поступающей информации пойдут скачки и уже в момент оглашение ставки (21:00 мск) произойдет основное движение. В данном случае нужно внимательно и, самое главное, трезво оценивать поступающий информационный фон, так в случае если в последний момент чаша весов перевесит решение оставить ставку на текущем уровне, то какой всплеск произойдет на рынке, поверьте, он будет больше, чем в случае повышения ставки.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в двух вариантах: первый рассматривается относительно текущих точек и возможного замедления, советуется выждать интервал времени 20:00-21:00 мск, возможно, будет замедление, относительно которого будем рассматривать точки для входа; Второй вариант рассматривает вход выше текущей точки сопротивления 1,1080/1,1115. Перспектива хода в сторону 1,1180.- Позиции на продажу рассматриваем в ступенчатом ходе 1,1025---> 1,1000. Дальнейший ход после фиксации цены ниже 1,1000 (не прокол), с перспективой движения 1,0926. Идеальный вариант при сохранении ставки рефинансирования.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе переменно склонны к снижению за счет восстановительного процесс. Показатели индикаторов на внутридневной и среднесрочной перспективе все еще сохраняют восходящий интерес. При постановке индикаторного анализа стоит учесть, что при сильном информационно-новостном фоне показатели индикаторов могут быть изменчивы.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (18 сентября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 39 пунктов. Вероятно предполагать, что за счет заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке и как факт оглашения ставки рефинансирования, волатиольность ожидается высокой.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1100**;,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Чего ждать от ФРС?

На самом деле все значительно сложнее и даже хуже, чем может показаться на первый взгляд. Многие эксперты с уверенностью твердят о готовности ФРС снизить основную процентную ставку на 0.25%....

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (18 сентября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день вновь проявила высокую волатильность 84 пункта, в результате чего мы увидели возвращение котировки к точке основания недели. С точки зрения технического анализа, мы видим, что психологический уровень 1,1000 вновь сыграл роль опоры замедляя котировку и как факт возвращая нас в пределы уровня сопротивления 1,1080, с чего все и начиналось. Если разбирать детально минувшее движение, мы увидим, что строение свеч несло в себе импульсный - инерционный характер в промежутке времени 10:00-19:00 мск, что отражает в себе не просто технический отскок, а фундамент сторонних факторов.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты рассматривали сценарий отскока от психологического уровня 1,1000, но конечно никто не ожидал, столь сильного изменения котировки. В любом случае точка входа была, как в момент замедления в пределах уровня, так и в момент хода цены, читайте предыдущий обзор, координаты были указаны. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим не просто коррекционный ход, а своего рода неоднозначность, выраженную в разнонаправленности интересов. Точка сопротивления сохраняется в районе диапазона 1,1080/1,1115. Точка опоры основного хода располагается в районе 1,0926.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, где имело место замедление с 0,5% до 0,4%, но по предварительным прогнозам ожидали более сильного снижения до 0,2%. Реакция рынка на статистические данные была никакая, в связи с тем, что новость оказалась на втором плане. На что среагировал рынок? – действия Федеральной Резервной Системы. Так вот Федрезерв впервые с 2008 года вышел на рынок РЕПО, связи с катастрофическим скачком ставки РЕПО на межбанке с 2,5% до 10,0%. Финансовая система Соединенных Штатов столкнулась с острым дефицитом долларов, который фактически парализовал межбанковский рынок, по той причине ФРС сталь экстренно вливать доллары. Суммы вливаний ошеломительные, так вот первый залив $53,15 млрд., второй еще большее $75 млрд. назначен на среду, а это господа в сумме более $128 млрд. Думаю теперь, вопрос скачка котировки снимается и возникает новый вопрос, эта шоу было в преддверии снижении ставки рефинансирования или задумка великих уравнителей более глубокая? Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по инфляции в Еврозоне, где показатели подтвердились на том же уровне 1,0%. Ключевое событие дня и недели так и остается в виде заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где в 21:00 мск будет оглашено решение по ставки рефинансирования, а уже в 21:30 мск выступит всеми любимый Джероми Пауэлл. Предварительные прогнозы и ожидания многих экспертов сходятся к тому, что ставку все же снизят с 2,25% до 2,00%, что окажет давление на американский доллар и как факт локальный рост евро. В преддверии события советуется мониторить новостную ленту в частности Bloomberg, а также Twitter господина Трампа (@realDonaldTrump), который может по традиции внести свою лепту критики в адрес ФРС и в частности Джероми Пауэлла.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что восстановление котировки не заставило себя ждать, да эта и понято локальный перегрев все же играет свою роль на рынке. Спекулянты в свою очередь уже сумели прокатиться на восстановительном процессе, сейчас идет мониторинг происходящего в преддверие важного события, так как полеты еще ожидаются и если ставку все же снизят, то текущий восстановительный процесс может сыграть на руку спекулянтам, для наиболее выгодного входа в рынок.Вероятно предполагать, что в предвари заседания FOMC возможно временное замедление, где в зависимости от поступающей информации пойдут скачки и уже в момент оглашение ставки (21:00 мск), произойдет основное движение. В данном случае нужно внимательно и самое главное трезво оценивать поступающий информационный фон, так в случае если в последний момент чаша весов перевесит решение оставить ставку на текущем уровне то какой всплеск произойдет на рынке, поверьте, он будет больше чем в случае повышении ставки.На основе выше изложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку, рассматриваем в двух вариантах: первый рассматривается относительно текущих точек и возможного замедления, советуется выждать интервал времени 20:00-21:00 мск, возможно будет замедление относительно которого будем рассматривать точки для входа; Второй вариант рассматривает вход выше текущей точки сопротивления 1,1080/1,1115. Перспектива хода в сторону 1,1180.- Позиции на продажу, рассматриваем в ступенчатом ходе 1,1025---> 1,1000. Дальнейший ход после фиксации цены ниже 1,1000 (не прокол), с перспективой движения 1,0926. Идеальный вариант при сохранении ставки рефинансирования.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе переменно склонны к снижению за счет восстановительного процесс. Показатели индикаторов на внутридневной и среднесрочной перспективе, все еще сохраняют восходящий интерес. При постановки индикаторного анализа стоит учесть, что при сильном информационно-новостном фоне, показатели индикаторов могут быть изменчивы.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. ( 18 сентября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 39 пунктов. Вероятно предполагать, что за счет заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке и как факт оглашения ставки рефинансирования, волатиольность как не крути, ожидает быть высокой.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1100**;,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 сентября. Фунт снизился после данных по замедлению годового роста инфляции в Великобритании

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта отступили после выхода отчета, в котором было указано на замедление годового роста инфляции в Великобритании. На этот момент я обращал внимание в своем утреннем обзоре и давал рекомендации, как действовать. Сейчас быкам требуется возврат на уровень сопротивления 1.2465, что может подтолкнуть пару в район максимума этой недели – 1.2354, где рекомендую фиксировать прибыль, так как без поддержки со стороны отчета Федеральной резервной системы вряд ли можно рассчитывать на более крупную восходящую тенденцию. При сценарии снижения GBP/USD во второй половине дня, к длинным позициям можно присмотреться сразу на отскок от крупной поддержки 1.2397, которая ограничивает вероятность развития медвежьего рынка на этой недели. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились с утренней задачей, и вернулись под уровень 1.2465. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно ожидать дальнейшей медвежьей коррекции фунта в район крупного недельного минимума 1.2397, где рекомендую фиксировать прибыль. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2465 во второй половине дня также будет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций. Если же медведи упустят уровень 1.2465, рассматривать короткие позиции в GBP/USD лучше всего после публикации решения ФРС по процентным ставками чем выше, тем лучше – желательно от максимумов 1.2563 и 1.2640. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции до решения ФРС, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2520. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 сентября. Проблемы у ЕЦБ остаются, так как инфляция в еврозоне стабильно ниже целевого

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро снизился в первой половине дня после вчерашнего резкого роста, который можно было наблюдать в ходе североамериканской сессии. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на данные по инфляции в еврозоне, которые и привели к небольшой нисходящей коррекции EUR/USD, так как полностью совпали с прогнозами экономистов. С технической точки зрения ничего сильно не изменилось. Покупатели все также будут стараться пробиться выше сопротивления 1.1074, что приведет к продолжению вчерашнего роста евро в район максимума 1.1110, а также к обновлению более крупного уровня сопротивления 1.1151, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако рынок будет сконцентрирован на отчете ФРС, поэтому лучше всего рассматривать покупки после снижения и обновления поддержки 1.1031 либо на отскок от более крупного минимума в районе 1.0992.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы будут ждать снижения процентных ставок и соответствующей реакции рынка. И только если в ходе пресс-конференции Джэром Пауэлл заявит, что больше понижений процентных ставок в этом году не планируется, медведи начнут открывать короткие позиции в евро. Формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1074 приведет к нисходящей коррекции EUR/USD в район поддержки 1.1031, однако более дальней целью продавцов выступит минимум 1.0992, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары выше сопротивления 1.1074 уже после решения ФРС, к коротким позициям можно присмотреться на тесте максимума прошлой недели 1.1110 либо продавать сразу на отскок от нового сопротивления 1.1151. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что вновь указывает не рыночную неопределенность. Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции до решения ФРС, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1080. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль вернул желтую майку лидера

Сколько ни пытается Кремль при помощи бюджетных правил наступить на горло фундаментальному анализу, время от времени существующие годами связи проявляют себя в полной красе. Нападение на Саудовскую Аравию стало катализатором ралли не только черного золота, но и валют стран-производителей нефти. Рубль исключением из правил становиться не захотел: за две недели российская валюта прибавила 4% своей стоимости по отношению к доллару США и вернула лидерство в гонке лучших исполнителей на Forex. И пусть информация, что Эр-Рияду удастся быстро ликвидировать потери, подрезала крылья «медведям» по USD/RUB, факт остается фактом: рубль продолжает реагировать на динамику Brent и WTI.Согласно исследованию Macro Advisory Ltd, каждый дополнительный $1 к цене на нефть выливается в рост экспортной валютной выручки российских компаний на $7,5 млн. 75% этой суммы оседает в Фонде национального благосостояния. Его размер достиг рекордных $122 млрд, и соблазн тратить деньги с целью разогнать не блещущую в 2019 экономику РФ очень велик. Ходят слухи о сумме в $47 млрд в год в 2020-2021, что эквивалентно 2,5% от ВВП. Представители Центробанка утверждают, что Фонд был создан с целью отвязать рубль от нефти, а его расходование сделает российскую валюту сильнее и приведет к росту корреляции USD/RUB и Brent.Динамика Фонда национального благосостоянияСледует отметить, что укрепление рубля началось задолго до атак на Саудовскую Аравию, что не позволяет считать рост цен на нефть единственным драйвером пике USD/RUB. Намеки Эльвиры Набиуллиной на дальнейшее снижение ключевой ставки опустили доходность местных облигаций до минимальных уровней с 2013. Их привлекательность для нерезидентов резко выросла, что вкупе с ростом спроса на акции нефтедобывающих компаний вернуло интерес иностранных инвесторов к рублю. Динамика доходности российских облигацийНе будем забывать и про такие благоприятные для рискованных активов факторы, как оттепель в отношениях Китая и США, реанимация европейской программы количественного смягчения, а также ожидания ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Пока Поднебесная снимает ранее установленные тарифы на импорт и просит местные компании покупать больше сои, свинины и другой американской сельскохозяйственной продукции, а Дональд Трамп рассуждает о перспективах временного соглашения, инвесторы настроены на мажорный лад. Они мечтают о прекращении торговой войны, что усилит глобальный аппетит к риску, повысит спрос на carry trade и валюты развивающихся стран. Внешний фон для рубля улучшается, в том числе, из-за масштабной монетарной экспансии ведущих центробанков мира. ЕЦБ решил возобновить программу покупок облигаций на сумму €20 млрд и снизил ставку по депозитам до -0,5%, ФРС стоит на пороге ослабления денежно-кредитной политики. Технически возврат котировок USD/RUB к поддержке на 63,7 с последующим ее успешным тестом усилит риски реализации таргета на 88,6% по паттерну «Акула». До того момента пока пара находится ниже отметки 65 рублей за доллар, ситуацию контролируют «медведи». USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар может остаться сильным, даже несмотря на снижение ставки ФРС

Главным событием этой недели станет предстоящее решение ФРС по кредитно-денежной политике. Уже сегодня станет ясно, снизит ли регулятор ставку и каких действий следует ждать от него в дальнейшем.Хотя рынок ожидает, что американский ЦБ сократит процентную ставку второй раз в текущем году, пара USD/JPY по-прежнему торгуется вблизи месячных максимумов. Обычно снижение процентных ставок приводит к ослаблению национальной валюты, однако, как показал агрессивный отскок евро на фоне масштабного пакета стимулирующих мер ЕЦБ, на деле все может оказаться не так просто. Одним из основных драйверов повышенного спроса на доллар против иены в преддверии заседания американского ЦБ являются рыночные ожидания. Рынок полностью учел в котировках перспективы снижения ставки по федеральным фондам на 0,25%, однако ФРС, возможно, не станет выходить за эти рамки.С момента июльской встречи FOMC в американской экономике произошли как позитивные, так и негативные изменения. Рост розничных продаж, занятости и активности в секторе производства замедлился, а настроения потребителей ухудшились. В то же время базовый индекс потребительских цен в годовом выражении находится на уровне 2,4%, что равно пикам 2018 года, а безработица близка к минимальным значениям за последние 5 лет. Экономические релизы прошлой недели говорят в пользу того, что ФРС может занять еще более выжидательную позицию. Согласно последнему отчету по американскому рынку труда, в августе рост числа рабочих мест замедлился, тогда как средней почасовой заработной платы – ускорился.Несмотря на то что снижение ставки по федеральным фондам в этом месяце уже считается решенным вопросом, сигналы, которые председатель ФРС Джером Пауэлл пошлет рынкам по результатам очередного заседания FOMC, могут скорее помочь доллару, чем навредить ему. Тон сопроводительного заявления может оказаться более «ястребиным», чем ожидается.Если Дж. Пауэлл подойдет к снижению ставки по федеральным фондам с оптимизмом, указав, что это коррекция монетарной политики в свете имеющихся рисков, а не ее изменение, то пара USD/JPY пробьет отметку 109, а EUR/USD опустится ниже 1,10. Если же глава ФРС заявит о необходимости дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики, допустив сокращение процентной ставки в декабре, то пара USD/JPY протестирует уровень 107, а EUR/USD поднимется выше основания 11-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Канадскому доллару обещают стагнацию и незначительный рост

«Черный лебедь», внезапно обрушивший рынок нефти, затронул ряд мировых валют. Не обошла эта участь и канадский доллар. После нападения на НПЗ в Саудовской Аравии луни может надолго остаться в диапазоне 1,3150–1,3250, считают аналитики Scotiabank.По словам Шона Осборна, валютного стратега Scotiabank, на динамику «канадца» существенно влияют краткосрочные регрессионные модели, включающие в себя стоимость нефти, облигаций, акций и текущую волатильность. Эти факторы отражают справедливую стоимость луни, которая приближается к 1,2994, уверен Ш. Осборн. Эксперт не исключает краткосрочного повторного тестирования уровня 1,3300, однако подчеркивает, что возможности для значительного роста «канадца» в данный момент ограничены.По оценкам аналитиков Scotiabank, параUSD/CADможет торговаться в пределах 1,3150–1,3250 длительное время,до появления более четкого тренда. Ш. Осборн уверен, что луни «осядет» в диапазоне от 1,3150 до 1,3250, поскольку продолжит реагировать на события на рынке черного золота после атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. В настоящее время «канадец» торгуется вблизи отметок 1,3259–1,3263.С мнением эксперта Scotiabank согласен Бипан Рай, руководитель североамериканского отдела валютной стратегии в компании CIBC. Прогнозируя дальнейшую динамику канадской валюты, он рассчитывает на ее закрепление в диапазоне 1,3150–1,3220. Б. Рай также учитывает взаимосвязь луни с динамикой цен на легкую нефть WTI. Когда корреляция пары CAD–WTI была низкой, рост реализованной волатильности сырья способствовал укреплению связи CAD–WTI, подчеркивает аналитик. При снижении корреляции CAD–WTI уменьшается возможность выгоды, которую луни получает от роста нефтяных цен.Более оптимистичные ожидания в отношении канадского доллара оказались у экспертов банка JP Morgan. Они повысили прогноз по луни с 1,3200 до 1,3100 к концу этого года, а в третьем квартале 2020 года ожидают показателя 1,3000. Расчеты специалистов основаны на возможном однократном снижении ставки Банком Канады. Не исключено, что это произойдет в следующем месяце, полагают в JP Morgan. Эксперты учитывают текущую политику канадского регулятора, которая не всегда совпадает с решениями ФРС США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 18 сентября. Графический анализ предсказывает новое падение фунта стерлингов

GBP/USD – 4H.Британский фунт стерлингов оказался неспособен закрыться над уровнем коррекции 38,2% - 1,2501. Именно такой вывод я делаю, исходя из вчерашних и сегодняшних торгов пары Фунт-Доллар. Попыток закрыться выше 25 фигуры было две. Первая – красноречивый отбой от уровня 38,2%, второй – чуть менее четкий, но все же отбой, да еще и с образованием медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, теперь я ожидаю падения котировок пары в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,2293 или пика от 27 августа – 1,2308. Несмотря на сложившийся в последнее время восходящий настрой трейдеров, покупать пару теперь считаю возможным не ранее закрытия над уровнем коррекции 38,2%. Новостной фон. Именно он сильно помог фунту стерлингов отыграть мизерную часть потерянных за последние три года позиций, но все же весьма ощутимых в абсолютном выражении. Сегодня уже в ближайшие часы станет известно значение инфляции за август в Великобритании. Трейдеры ждут снижения ИПЦ до 1,9% г/г, базовый индекс потребительских цен также ждет снижение, до 1,8% г/г, согласно прогнозам Офиса национальной статистики Великобритании. Вместе с инфляцией выйдет и индекс розничных цен, снижение которого ожидается до 2,6%. Таким образом, до самого вечера, когда Джером Пауэлл начнет знакомить нас с результатами заседания ФРС, у трейдеров может сохраняться медвежий настрой. Однако не стоит раньше времени ставить крест на инфляции в Королевстве Великобритания. Возможно, снижение еще и не состоится. Однако все равно новые покупки фунта стерлингов ранее закрытия над психологическим уровнем 1,25$ осуществлять я бы не стал. Даже как-то непривычно начинать обзор фунта стерлингов не с событий, связанных с Brexit'ом. Однако действительно важной информации сейчас немного. В понедельник состоялась встреча в Люксембурге между премьером Борисом Джонсоном и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Сразу после ее завершения Джонсон вновь сообщил прессе, что над сделкой ведется работа и даже виден прогресс. Уже через несколько часов официальные лица Евросоюза опровергли слова Джонсона о том, что стороны достигли какого-либо прогресса в переговорах. Сегодня же сам Жан-Клод Юнкер заявил, что вероятность Brexit'a «No Deal» очень велика, так как остается слишком мало времени для подписания соглашения. Позиция Юнкера выражается в надежде Евросоюза на заключение соглашения с Лондоном, но реальность показывает, что шансов на это практически нет. «Джонсон заявил, что хочет заключить соглашение, но готов также выйти и без него», – подытожил Юнкер. Ну а камнем преткновения в самом соглашении остается пункт о Backstop, который определяет все юридические аспекты на границе между Ирландией и Северной Ирландией, которая выйдет из ЕС вместе с Великобританией. Чего ждать сегодня от валютной пары Фунт-Доллар?Пара фунт-доллар выполнила двойной отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,2501. Таким образом, я ожидаю падение котировок в среду, 18 сентября, в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,2293. Помешать этому варианту может информационный фон, который сегодня будет сильным. Поэтому рекомендую сначала понять, какой будет инфляция в Британии, после чего до самого вечера можно будет относительно спокойно вести торговлю пары GBP/USD. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую покупать пару с целью 1,2668 и Stop'ом под 1,2501, если будет выполнено закрытие над уровнем Фибо 38,2%. Продавать пару рекомендую сейчас с целью 1,2308, так как было выполнено 2 отбоя от уровня 1,2501 и образована медвежья дивергенция, с уровнем Stop Loss над уровнем Фибо 38,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 18 сентября. В преддверии заседания ФРС валюта США вновь склоняется к росту

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 17 сентября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу европейской валюты, закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,1024 и рост в направлении верхней линии нисходящего трендового канала. Около верхней линии канала был выполнен разворот в пользу доллара США, но случилось это уже сегодня. Таким образом, в ближайшие часы пара евро-доллар может опять опуститься к уровню 127,2% по Фибо. Сигнала к покупкам сформировано так и не было. Я уже говорил ранее, что покупать пару около верхней линии нисходящего канала – очень рискованно и совершенно нецелесообразно. Для покупок нужно, чтобы тенденция и тренд изменились на противоположный. Сейчас же по-прежнему нужно рассматривать продажи евро и покупки доллара США.Все внимание трейдеров по-прежнему полностью сосредоточено на результатах заседания ФРС, которые станут известны вечером. Однако в понедельник пара EUR/USD достаточно существенно снизилась, а во вторник – существенно выросла. Сегодня – вновь падает. Таким образом, сделать однозначный вывод в вопросе, чего ждут от ФРС трейдеры, нельзя. В вопросе, как готовы реагировать на возможное снижение ставки, – тоже. Более того, трейдеры сейчас показывают, что единства в вопросе реакции на вечернее выступление Джерома Пауэлла, сопроводительное заявление FOMC и экономический прогноз FOMC нет. Первые три торговых дня недели проходят в абсолютно разнонаправленных движениях. Соответственно, и сегодня-завтра мы можем наблюдать нечто подобное. Вероятно, такое поведение трейдеров связано с тем, что в последние дни возникает все больше сомнений в вопросе, а есть ли вообще основания у ФРС снижать ставку в сентябре? Напомним, что есть несколько главных показателей состояния экономики, на которые ориентируется ФРС при принятии решений о внесении изменений в денежно-кредитную политику США. ВВП, инфляция, рынок труда, безработица. Безработица в Америке находится на минимальных за много лет значениях – 3,7%. ВВП – находится на неплохом уровне около 2% годовых. Состояние рынка труда часто определяется через показатель NonFarm Payrolls, который за последний год лишь дважды показывал количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства меньшее чем 100 000 в месяц. То есть, по большому счету, снижение ставки, если оно состоится, будет необходимо лишь для того, чтобы стране было проще противостоять Евросоюзу и Китаю. С первым Америка находится на грани торговой войны и, можно сказать, уже вступила в валютную войну. Со вторым США находятся в разгаре и торговой, и валютной войн. Таким образом, снижение ставки, причем не единоразовое, нужно в первую очередь Дональду Трампу, который и втягивает страну в торговые войны, в которых теперь нужно победить, а сделать это можно лишь в том случае, если доллар будет дешеветь против юаня и евро. Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?18 сентября я жду дальнейшего падения пары евро-доллар в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0918 (или 1,0927) по новому сигналу о закрытии под уровнем 127,2%. Именно такой вывод позволяет сделать индикаторный и графический анализ. Однако не рекомендую упускать из виду отчет по инфляции в Евросоюзе и, безусловно, вечернее подведение итогов заседания ФРС. Мне кажется, что неожиданности сегодня будут. Напомню также, что покупать пару EUR/USD не следует раньше, чем она вырвется из нисходящего трендового канала. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую сегодня продавать пару с целью 1,0927, если будет выполнено новое закрепление под уровнем 1,1024. Стоп Лосс – над 1,1029. Покупать пару можно будет после закрытия над нисходящим трендовым каналом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Будем посмотреть (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB на 18.09.2019)

Глядя на то, что происходит, скучать явно не приходится. Вот вчера только вышли данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, как стоимость портретов мертвых президентов пошла вниз. Формально все верно, так как темпы роста промышленного производства замедлились с 0,5% до 0,4%. Однако ждали же замедления до 0,2%. Но милый пушистый зверек всегда подкрадывается незаметно. Просто участники рынка немного обалдели от того, что Федеральная Резервная Система впервые с 2008 года вышла на рынок РЕПО. И не с пустыми руками, так как сразу же раздала бедным трейдерам, кое-как сводящим концы с концами, аж 53,2 млрд долларов. Да еще пообещав вернуться в среду еще с 75,0 млрд долларов. Причина же столь невиданной щедрости кроется в том, что в понедельник ставки РЕПО на межбанковском рынке в Соединенных Штатах подскочили с 2,5% до 10,0%. Такое возможно только в том случае, если на рынке банально нет денег. В данном случае речь идет о краткосрочной ликвидности, которая таинственным образом куда-то подевалась. Титаническими усилиями Федеральная Резервная Система смогла снизить ставки по РЕПО до 4,0%, и понимание того факта, что этого недостаточно, как раз и стало поводом для объявления продолжения банкета. Проще говоря, Федеральная Резервная Система вновь тушит пожар деньгами. И понятное дело, что просто невиданная щедрость в виде 128,3 млрд долларов за два дня стала поводом для ослабления доллара. Ведь это элемент смягчения монетарной политики.Во всей этой истории любопытно не то, что Федеральная Резервная Система была вынуждена деньги чуть ли не с вертолета разбрасывать, а то, что все это произошло аккурат перед заседанием Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Из каждого утюга неустанно кричат о том, что Федеральная Резервная Система снизит ставку рефинансирования с 2,25% до 2,00%, и, на первый взгляд, ситуация со ставками РЕПО, по мнению многих, является очередным доказательством того, что иного выхода просто нет. Мол, нужно снизить ставку рефинансирования, что приведет к снижению стоимости заимствований, и с ликвидностью сразу все станет хорошо. Однако размер процентных ставок никак не влияет на ликвидность, если ее нет. Иными словами, снижение ставки рефинансирования не является решением проблемы. В принципе, как и прямые вливания денег от регулятора. Это больше напоминает латание дыр. Нужно понимать, что больше всего о необходимости снижения ставки рефинансирования, помимо Дональда Трампа, кричат биржевые спекулянты, которые торгуют не на свои деньги, а на заемные. Для них снижение ставки рефинансирования автоматически влечет за собой рост их прибыли за счет снижения стоимости заимствования. Но поставим себя на место всех этих безмолвных и безликих кредиторов, которые и являются поставщиками ликвидности на рынке. Ведь для них снижение ставки рефинансирования обернется снижением их собственной прибыли. Осмелюсь высказать предположение, что произошедшее за последние пару дней является не чем иным, как этаким своеобразным флэшмобом, призванным показать Федеральной Резервной Системе недовольство возможностью снижения ставки рефинансирования, со стороны как раз тех самых поставщиков ликвидности. Как ни странно, но на это указывает то, что, как только ставка по РЕПО подскочила до 10,0%, вырос целевой уровень по федеральным фондам, с 2,00% до 2,25%. Ведь если на рынке происходит взрывной скачок ставок как вверх, так и вниз, то ставку рефинансирования нужно поднимать с целью охлаждения рынка. Более того, на то, что Федеральная Резервная Система прекрасно поняла подобный сигнал, указывают заявления ряда представителей регулятора о том, что речи не идет о системной проблеме, которая и привела к панике на рынке.Ставка рефинансирования Федеральной Резервной Системы:Стоит также отметить, что, по большему счету, макроэкономическая статистика в Соединенных Штатах также не дает поводов для снижения ставки рефинансирования. Да, инфляция снизилась с 1,8% до 1,7%. Но произошло это буквально на днях, так что рано пока говорить о том, что это устойчивая тенденция. Более того, это компенсировалось данными по розничным продажам, темпы роста которых ускорились с 3,6% до 4,1%. Состояние рынка труда вообще можно охарактеризовать как одно из лучших за всю историю, а темпы создания новых рабочих мест превышают скорость прироста рабочей силы. В этой ситуации, наоборот, нужно повышать ставку рефинансирования, чтобы не допустить перегрева. Конечно, Дональд Трамп сейчас явно пальцем тычет в промышленность, которая демонстрирует невероятно низкие темпы роста и, того и гляди, начнет снижаться. Но все вопросы относительно промышленности снимаются, если просто взглянуть на товарные запасы, которые растут без остановки уже почти два года кряду. Это больше попахивает кризисом перепроизводства, который не решается снижением процентных ставок. Ну и наконец, сам Джером Пауэлл еще в начале года говорил, что в этом году планируется только одно снижение ставки рефинансирования. Так что вопрос крайне интересный - пойдет ли Федеральная Резервная Система на поводу у финансовых рынков, которые, как наркоман, испытывают ломку из-за отсутствия дозы в виде низких процентных ставок, или же решение будет приниматься исходя из экономических реалий?Конечно, в центре внимания находится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, но до оглашения его итогов в Европе публикуются итоговые данные по инфляции, которые должны подтвердить ее стабилизацию на отметке 1,0%. В некоторой степени это подтвердит предположения о том, что Европейский Центральный Банк и дальше будет смягчать монетарную политику. Однако сегодня на это мало кто обратит внимание. Все зависит от решения Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Если чаяния спекулянтов оправдаются и ставку рефинансирования снизят с 2,25% до 2,00%, то единая европейская валюта продолжит свой рост в направлении 1,1100 и выше. Если же Федеральная Резервная Система примет взвешенное решение и оставит все как есть, то стоит ждать снижения до 1,1000 и дальше.С фунтом ситуация еще интереснее, так как уже вышли данные по инфляции, показавшие ее снижение с 2,1% до 1,7%, что уже привело к снижению фунта. Однако есть вероятность, что Федеральная Резервная Система спасет фунт, если снизит ставку рефинансирования. В этом случае он довольно быстро вернется к значению 1,2525. Но вот если Джером Пауэлл решит оставить фунт на произвол судьбы, стоит ждать его снижения как минимум до 1,2375.Как ни странно, но рубль тоже отреагирует на решение Федеральной Резервной Системы. Но не сегодня, так как итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке станут известны уже после закрытия торгов по рублю. Так что сегодня доллар будет оставаться в диапазоне от 64,00 до 64,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 18 сентября. Инфляция в ЕС и Великобритании может помешать росту евро и фунта

EUR/USDВторник, 17 сентября, для пары EUR/USD завершился повышением на 75 базовых пунктов. Таким образом, вчерашние потери евро были полностью отыграны рынком. Текущая волновая разметка предполагает продолжение повышения инструмента Евро-Доллар, так как предполагаемая волна 2 или b в составе будущего повышательного участка тренда завершила свое построение около уровня 23,6% по Фибоначчи. Таким образом, я ожидаю сегодня построение волны 3 или с с целями, находящимися над 11 фигурой. Фундаментальная составляющая:Неудачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи оказалась отличным подспорьем для возобновления повышения пары Евро-Доллар. Американской валюте не помог даже относительно благоприятный новостной фон во вторник. Промышленное производство в августе выросло сразу на 0,6% м/м, рынки же ждали прироста не более 0,2% м/м. Однако в фокусе рынков остается заседание ФРС и решение FOMC о процентной ставке. Именно ожидания «голубиных» действий от регулятора и толкает пару вверх, а доллар США вниз в среду, 18 сентября. Помимо вечернего заседания американского регулятора, сегодня в еврозоне выйдет отчет по инфляции за август.Последние значения инфляции в ЕС оставляют желать лучшего – всего 1% г/г, а прогноз для сегодняшнего отчета такой же – 1%.В месячном выражении все немного лучше. После провальной инфляции в июле, в августе ожидается прирост 0,2%. Но большее внимание рынки обратят на годовые показатели. Но так как с большим интересом рынки ждут вечерних событий в ФРС, то реакция на инфляцию в Евросоюзе может быть слабой. Цели для покупок: 1,1128 – 61,8% по Фибоначчи1,1175 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0927 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение понижательной волны 3 или С, а также волны 2 или b в составе нового участка тренда, берущего свое начало 12 сентября (предположительно). Если это действительно так, то пару ожидает возобновление повышения. Я рекомендую покупать пару с целями около расчетных отметок 1,1128 и 1,1175. Сегодня ожидаю построение третьей повышательной волны. GBP/USDПара GBP/USD 17 сентября набрала 70 базовых пунктов и ликвидировала все потери минувшего дня. Также была выполнена удачная попытка прорыва предыдущего локального максимума, таким образом, предполагаемая волна с продолжает свое построение и усложняется. Для фунта стерлингов, который долгое время находился в немилости валютного рынка, это отличные новости. Что касается новостного фона для Фунт-Доллар, то вчера ничего в Великобритании не происходило. Продолжаются судебные разбирательства, которые касаются отправки парламента в отпуск на 5 недель, которая была спровоцирована премьер-министром Джонсоном и одобрена Королевой Великобритании. Депутаты считают, что Джонсон действовал не в рамках закона, поэтому теперь Верховному Суду предстоит решить это разногласие, которое все равно не позволило Джонсону реализовать свой план – и выйти из ЕС без помехи со стороны парламента. Фундаментальная составляющая:В среду, 18 октября, пара GBP/USD может продолжить построение повышательной волны с, но зависеть это будет от двух факторов. Первый – инфляция в Великобритании, которая грозится замедлиться ниже 2,0%, которые многие центробанки устанавливают в качестве целевого уровня для инфляции. Второй – заседание ФРС и возможное снижение ключевой ставки. Первый фактор может не обратить на себя внимание рынков, так как более важное событие – заседание ФРС – может его попросту затмить. Также инфляция в Британии может и не замедлиться настолько, насколько ждут того рынки. А вот второй фактор, безусловно, окажет воздействие на настрой рынков сегодня и завтра. Так как результаты заседания ФРС будут известны лишь поздно вечером, то эффект от него может сохраняться всю ночь и все утро. Цели для продаж: 1,2016 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2489 – 61,8% по Фибоначчи1,2602 – 76,4% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Повышательный участок тренда продолжает свое построение. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2489 и 1,2602, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волна с все еще может завершить свое построение в ближайшее время, даже сегодня, если этому поспособствует новостной фон. Таким образом, покупать пару рекомендую в случае удачной попытки прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи, которого пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (18 сентября)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 133 пункта, что не может не радовать спекулянтов, все же третий день подряд мы имеем высокую амплитуду колебания, на которой возможно было заработать. С точки зрения технического анализа мы видим очередное возвращение котировки в пределы уровня 1,2500, где ранее мы уже ощутили над собой периодическое сопротивление. Так вот что получается, восходящий интерес все же преобладает на рынке? – в какой-то мере эта так и есть, локальный рост, но рост в большей мере из эмоциональной составляющей рынка, так нестабильность потоков информации и нагнетающий страх гоняют котировку вверх/вниз.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на фазе восстановления еще с понедельника при первичной отработке уровня 1,2500. Вчера уже производилась массивная фиксация прибыли, оставляя незначительную долю торгового объема в рынке, с плавающем стоп-лоссам. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что продолговатая коррекция все еще сохраняется на рынке, концентрируя свое внимание в пределах уровня 1,2500. Будет ли восстановление нисходящего тренда, вопрос пока открытый, так как факторов снижения английской валюты предостаточно.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, где ожидали замедления с 0,5% до 0,2%, но получили не такие уж плохие показатели, замедление составило до 0,4%. Как на все это отреагировал американский доллар, довольно сильным ослаблением, и здесь играли совершенно другие факторы. Так вот, вчера Федрезерв впервые за 10 лет стал экстренно вливать доллары в финансовую систему США по причине острого дефицита долларов на межбанке. Суммы вливаний идут на миллиарды, так вот, первый залив $53,15 млрд, второй еще больше, $75 млрд, теперь мы понимаем, почему доллар стал мимолетно падать по всем фронтам рынка. На таком чудесном раскладе не хочется, а придется поверить в то, что на текущем заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке снизят базовую ставку, а какие варианты, когда имеются такие катастрофические развития.Информационный фон продолжает переменно барахтаться в бракоразводном процесса Брекзита. Так вот, Верховный суд Британии провел первое заседание по вопросу законности решения Бориса Джонсона приостановить работу парламента. Если все же суд признает решение премьер-министра незаконны, карьера Джонсана пойдет не просто по наклонной, она вылетит в трубу, как все попытки покинуть состав Евросоюза 31 октября. Лондон, в свою очередь, ведет переговоры с Брюсселем по новому соглашению, однако не факт, что до саммита 17-18 октября будут предоставлены конкретные письменные предложения Евросоюзу, Борис Джонсон вновь занимает позицию ва-банк, дожидаясь последнего дня.В свою очередь, президент инвестиционной компании Blackstone Group Джон Грей считает, что сейчас одна из самых лучших возможностей для инвестиций в Великобританию, по той причине, что инвесторы бегут из страны и активы можно приобрести по более выгодной цене.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции в Британии, где ждут замедления с 2,1% до 1,9%, что может оказать локальное давление на фунт стерлинга. Ключевым событием дня и даже недели является заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где будет принято решение касательно ставки рефинансирования. Разговоры о снижении ставки идут уже немалое время, и последнее событие с заливом долларов в финансовую систему еще больше подогрело интерес участников рынка.21:00 мск - Решение по процентной ставке ФРС: 2,25%---> 2,00%21:30 мск - Пресс-конференция FOMCДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка вновь ощущает над собой уровень сопротивления в лице значения 1,2500, замедлив движение и формируя откат. Факт локального перегрева длинных позиций за счет скачка 14:00-20:00 мск (17 сентября) мог сыграть роль обострения коротких позиции. Спекулянты, в свою очередь, никак не могут нарадоваться, когда каждый день имеется скачок. Работа по принципу восстановления котировки на фазе перегрева длинных позиций идет в реальное время.Вероятно предполагать, что по началу мы можем увидеть восстановительный процесс в сторону 1,2450-1,2430, но после чего возможен застой, как раз в преддверии заседания FOMC. Скажу так, скачки цены сегодня нам обеспечены, но для начала нужно понять, где котировка будет находиться к концу торгового дня, чтобы более оптимально принять торговое решение в момент оглашения ставки рефинансирования.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2530 либо ждем до 20:00 мск и относительно текущих точек принимаем торговое решение.- Позиции на продажу уже ведутся в виде восстановительного процесса 1,2450-1,2430. Более глубокий ход также рассматривается уже относительно точек фиксаций цены в интервале времени 20:00-21:00 мск.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов во внутридневной и среднесрочной перспективе склонны к повышению за счет недавнего скачка котировки. Показатели индикаторов в краткосрочной перспектив заняли нисходящую позицию, отображая процесс восстановления.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (18 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 44 пункта. Вероятно предполагать, что за счет сильного информационно-новостного фона волатильность дня ожидается быть высокой, превышая среднесуточный показатель.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2500**; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)**.Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на 18 сентября. EUR/USD, AUD/USD: остановка перед ростом курса, GBP/JPY ждет коррекция

EUR/USDНа графике мелкого масштаба евро с 3 сентября направление тренда задает восходящая волна. На часовом ТФ этот участок завершает восходящую волну неправильного вида. С конца прошлой недели цена образует коррекцию, не завершенную на момент анализа. Прогноз:На протяжении ближайших сессий ожидается завершение коррекции и начало ценового роста. При развороте не исключен кратковременный прокол нижней границы поддержки. Зона сопротивления промежуточная, ограничивает ожидаемый дневной ход курса вверх.Рекомендации:Из-за ожидаемого малого хода пары вниз продажи сегодня малоперспективны. Рекомендуется основное внимание уделить поиску сигналов покупки пары.Зоны сопротивления:- 1.1110/1.1140Зоны поддержки:- 1.1050/1.1020AUD/USD Направление ценовых движений «аусси» задается алгоритмом восходящей волны от 7 августа. В ее рамках не завершена последняя часть (С). Цена находится в рамках сильного сопротивления. С прошлой недели цена корректируется, готовя условия для дальнейшего рывка. Сигналов разворота на графике нет.Прогноз:Сегодня ожидается продолжение флетовых колебаний цены в коридоре между встречными зонами. В первой половине дня вероятен нисходящий курс движения. Смену курса можно ждать к концу суток, либо завтра.Рекомендации:При продажах пары следует соблюдать осторожность и быть готовым закрыть сделку при первых признаках разворота. Рекомендуется акцентировать внимание на покупках инструмента.Зоны сопротивления:- 0.6890/0.6860Зоны поддержки:- 0.6830/0.6800GBP/JPY Восходящая волна кросса от 5 августа достигла предварительной целевой зоны, совпадающей с уровнем сопротивления крупного масштаба. Пропорции частей волны выглядят завершенными, но сигналов разворота на момент анализа нет.Прогноз:В ближайшие сутки высока вероятность ценового отката вниз. Его размер может варьироваться, но наиболее ожидаемый уровень завершения в границах расчетной поддержки. Далее ожидается повторная попытка подъема курса.Рекомендации:Сторонники интрадея сегодня могут присмотреться к продажам кросса. Сторонникам более длительных сделок рекомендуется воздержаться от торговли на время предстоящего снижения и на его конце отслеживать сигналы покупки.Зоны сопротивления:- 135.30/135.60Зоны поддержки:- 134.50/134.20Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе (УВА) состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 сентября – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяСегодняшние важные новости экономического календаря можно разделить на три этапа (время выхода новостей московское). Первый ожидается в 11:30 – 12:00, когда будут опубликованы данные по индексам потребительских цен Еврозоны и Великобритании. Второй блок важной статистики выйдет в 15:30 (число выданных разрешений на строительство, США) и 17:30 (запасы сырой нефти, США). В заключении дня, в районе 21 часа, ожидается активность от ФРС, во главе с решением по процентной ставке. EUR/USDВ очередной раз активное и результативное движение сменилось противоположно направленным движением, не менее активным и результативным. Игроки на повышение вновь вернулись к важной зоне сопротивлений, объединившей многие сильные уровни старших временных интервалов 1,1080 – 1,1114 (заключительный уровень дневного креста + недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун + месячный Сенкоу Спан А). Пробой и надёжное закрепление позволит рассмотреть новые повышательные перспективы. Уровни дневного креста (Киджун 1,1058 + Тенкан 1,1018) продолжают оставаться поддержками и оказывать притяжение, тормозя развитие медвежьих планов.Нестабильность движения последних дней привела к тому, что недельная долгосрочная тенденция сейчас находится в горизонтальном положении. Вместо того, чтобы развивать направленное движение, пара предпочитает закручиваться вокруг ключевых уровней, которые в настоящий момент расположены на 1,1045-42 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В результате сохраняется неопределённость. Повышательными ориентирами сегодня выступают R1 (1,1101) – R2 (1,1130) – R3 (1,1186). В случае очередной потери быками ключевых уровней Н1 (1,1045-42) поддержки расположены на S1 (1,1016) – S2 (1,0960) – S3 (1,0931).GBP/USDИгроки на повышение сумели удержать ситуацию, воспользовавшись поддержкой дневного облака (Сенкоу Спан Б 1,2399). Вчера они вернулись к потенциалу прошлой недели, который отдаёт предпочтение перспективе развития повышательного движения. Следующие сопротивления можно отметить на 1,2612 (недельного среднесрочного тренда) и 1,2669 (месячного Тенкана). В случае неспособности быков продолжить подъём и, как следствие, формирование консолидации важными поддержками, которые нежелательно терять игрокам на повышение, является район 1,2399-80 (верхняя граница дневного облака + дневной Тенкан). Накануне пара обозначила новый максимум, но в настоящий момент вновь работает в зоне коррекции. Наиболее значимые поддержки, позволяющие сохранить коррекционное движение и интересы игроков на повышение, сейчас расположены на 1,2471 (центральный Пивот-уровень) и 1,2407 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже может изменить действующий баланс сил и вернуть перспективы усиления медвежьих настроений. Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс