EUR/USD: план на европейскую сессию 29 апреля. Восходящая коррекция по евро может продолжиться, но при условии прорыва уровня

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:После неудачной пятничной попытки продолжить укрепление американского доллара, на фоне хорошего отчета по ВВП США, покупатели евро вернулись на уровень 1.1144, и пока торговля ведется выше этого диапазона, спрос будет сохраняться. Формирование ложного пробоя в этом диапазоне в первой половине дня будет сигналом к покупкам EUR/USD с целью прорыва и закрепления выше важного сопротивления 1.1177, что откроет прямую дорогу к максимуму 1.1208 и 1.1237, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения под уровень 1.1144, к длинным позициям можно возвращаться на отскок от 1.1115. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Неудачная попытка закрепления на уровне 1.1177 будет сигналом к открытию коротких позиций в евро с целью снижения и закрепления под минимумом 1.1144, пробой которого приведет EUR/USD в район поддержки 1.1115, где рекомендую фиксировать прибыль. При росте евро выше сопротивления 1.1177 в перовой половине дня, а произойти это может лишь после выхода хорошего отчета по доверию потребителей еврозоны, открывать короткие позиции лучше всего на отскок от максимума 1.1208.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятное завершение нисходящего тренда. Bollinger BandsВолатильность низкая, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 апреля. Торговая система «Каналы регрессии». Скучный коррекционный понедельник

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -38.4089Валютная пара EUR/USD в понедельник, 29 апреля, начала корректироваться, о чем свидетельствуют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. В принципе, мы еще на прошлой неделе писали, что пятница и понедельник могут быть коррекционными. Так оно и получилось. Евровалюта достаточно сильно снизилась по отношению к доллару США на прошлой неделе. На этой же неделе главный вопрос - сумеет ли пара сохранить нисходящий тренд. Ответ на этот вопрос мы можем узнать уже сегодня-завтра, так как пара должна отработать мувинг, от которого либо отскочит, либо преодолеет. В первом случае, вероятнее всего, возобновится движение вниз. Сильные отчеты из Америки по изменению личных доходов и расходов населения США за март могут оказать поддержку американской валюте, но в целом эти отчеты не являются сильными. Других же макроэкономических публикаций на сегодня не запланировано. В случае преодоления мувинга тенденция поменяется в краткосрочном плане на восходящую, но быки по-прежнему слабы и не имеют серьезной фундаментальной поддержки. Оба канала линейной регрессии направлены вниз, что красноречиво указывают на направление тенденции в среднесрочном и долгосрочном планах. По-прежнему нет никакой новой информации по теме торговой войны. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1108Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1169R2 – 1,1230R3 – 1,1292Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD начала корректироваться. Таким образом, сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,1108, но после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Buy-позиции рекомендуется открывать не ранее закрепления пары выше скользящей средней линии с первой целью 1,1230. Фундаментальный фактор не дает оснований предполагать преодоление мувинга в ближайшее время. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт могут продолжить коррекцию. Видео-прогноз рынка Форекс на 29 апреля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1177 приведет к росту евро в район 1.1208 и 1.1237Прорыв 1.1144 приведет к распродажам евро в район 1.1115 и 1.1079Сигналы по GBPUSD:Прорыв уровня 1.2960 приведет к росту фунта в район1.2990 и 1.3020Прорыв 1.2915 приведет к распродажам фунта в район 1.2874 и 1.2812Фундаментальные данные:Индикатор потребительской уверенности еврозоны Изменение уровня расходов населения в СШАИзменение уровня доходов населения в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 апреля 2019 по паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник технический анализ даёт продолжение движения вверх. Первая верхняя цель 1.2988 – откатный уровень 24.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз.Общий вывод: В понедельник технический анализ даёт продолжение движения вверх. Первая верхняя цель 1.2988 – откатный уровень 24.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 апреля 2019 по паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник движение вниз продолжится, но лишь после того как цена ещё раз протестирует линию сопротивления 1.1175 (синяя жирная линия). Первая нижняя цель 1.1098 – целевой уровень 161.8% (жёлтая пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:В понедельник движение вниз продолжится, но лишь после того как цена ещё раз протестирует линию сопротивления 1.1175 (синяя жирная линия). Первая нижняя цель 1.1098 – целевой уровень 161.8% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Ожидаем локальное ослабление курса доллара (продажа пары USDCAD и покупка пары AUDUSD)

Внимание рынков на новой неделе будет сконцентрировано на итогах заседания ФРС по денежной политике. Инвесторов будет интересовать взгляд регулятора на состояние американской экономики, внешний экономический контур, а также перспективы возможного понижения процентных ставок. Напомним, что ранее на рынке «гуляло» мнение, что ФРС будет вынуждена пойти в этом году на понижение процентных ставок, с одной стороны, под давлением противоречивых экономических данных, а с другой, под давлением Д. Трампа, желающего, чтобы банк начал процесс снижения процентных ставок для симулирования, как он считает, экономического роста в стране. Но на деле американскому президенту необходимо создание условий для продолжения безудержного роста местного фондового рынка, повышательная динамика которого совпадает с его рейтингом. Поэтому инвесторы по-прежнему с высокой вероятностью допускают возвращения «голубиной» политики Федрезерва, что является основной причиной повышения американских фондовых индексов.Дополнительным позитивом также является сохранение положительных ожиданий от итогов переговоров между Вашингтоном и Пекином по торговле. На этой неделе начинается их очередной раунд. Вероятно, что рынок будет уже традиционно позитивно реагировать на сам их факт, а не на результат, который непонятно, когда будет. Оценивая общую рыночную картину и настроения инвесторов, заметим, что в целом позитивные ожидания сохраняются, которые, на наш взгляд, могут оказать поддержку спросу на рисковые активы и способствовать локальному ослаблению курса американского доллара на рынке Форекс. Но опять же, вероятно, эта динамика будет оставаться локальной, так как существующий позитив на рынках мы оцениваем как осторожный. Он может в любой момент сдуться, и тогда снижение курса доллара может снова поменяться на его рост.В целом мы по-прежнему считаем, что фактор неопределенности будет на рынках доминировать, что будет оказывать подавляющее действие на стремление инвесторов проявлять активность. Вполне вероятно, локальный рост фондовых индексов в Штатах будет по-прежнему коррелировать с падением рыночных объемов. Волатильность же на валютных рынках также будет оставаться крайне низкой. Прогноз дня:Пара AUDUSD активно восстанавливается на волне новых сообщений о возобновлении переговоров по торговле между США и КНР. Если пара вырастет выше уровня 0.7060, она продолжит свое восхождение к 0.7125Пара USDCAD торгуется ниже уровня 1.3455. Если цены на нефть прекратят свое снижение, а общее ослабление курса доллара продолжится, следует ожидать снижения пары к 1.3350, но для этого ей необходимо закрепиться ниже отметки 1.3455.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 29 апреля – рекомендации технического анализа

UR/USDЭкономический календарь не содержит сегодня важных событий.В пятницу наметилась восходящая коррекция, но в целом прошлую неделю удалось закрыть весьма оптимистично для медведей. Впереди закрытие месяца, поэтому значительное развитие восходящей коррекции не должно входить в медвежьи планы. Если это всё же произойдёт, то ближайшие сопротивления можно отметить на 1,1186-76 (исторический уровень + минимальный экстремум) и 1,1216 (исторический уровень + дневной крест). Закрепление выше создаст предпосылки для дальнейшей смены настроений. Из коррекционного подъём будет иметь шансы перерасти в новое трендовое движение. В настоящий момент пара находится в зоне коррекции. Быки владеют активной поддержкой технических индикаторов, а также обладают поддержкой центрального Пивот-уровня дня (1,1143). Сохранение данных условий обеспечивает начальное преимущество игрокам на повышение. Основной интерес при продолжении подъёма сейчас имеет долгосрочная недельная тенденция (1,1190). В случае закрепления выше пара вступит в борьбу за ориентиры и преимущества старших временных интервалов. Снижение под центральный Пивот (1,1143), вернёт актуальность поддержкам S1 (1,1112) – S2 (1,1080) – S3 (1,1049). Сегодня можно отметить, что сформировано расхождение между показаниями Стохастика и графика цены. Данное расхождение является обычной бычьей дивергенцией. Однако ослабляющим фактором является отсутствие ярко выраженной сигнальной свечи, тем не менее, обновление максимума пятничной свечи (1,1174) может стать хорошей предпосылкой для продолжения развития восходящей коррекции.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDCAD 29.04.19

Сегодняшним приоритетом является снижение, так как пара торгуется ниже НКЗ 1/4 1.3470-1.3465. Первой целью коррекционного нисходящего движения будет НКЗ 1/2 1.3418-1.3407. Достижение этой зоны позволит частично закрыть короткую позицию и рассматривать покупки при формировании паттерна "ложного пробоя". Так как рост остается приоиритетом, работа в покупку от уровня 1.3418 является основным планом на сегодня. На текущих уровнях лучше не принимать никаких торговых решений, так как формируется локальная зона накопления и цена может ходить в диапазоне экстремумов трех последних дней. Для нарушения восходящего импульса потребуется закрытие сегодняшней американской сессии ниже уровня 1.3407. Это отменит варианты на покупку инструмента и заставит искать точки входа в короткую позицию уже завтра. Вероятность реализации данной модели составляет 30%, поэтому она должна быть рассмотрена в качестве вспомогательной. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС, Нонфармы и европейская инфляция: eur/usd в преддверии ценовой турбулентности

Предстоящая неделя насыщена важными событиями. Итоги торговой пятнидневки либо усилят доминирование доллара по всему рынку, либо вернут гринбек на прежние позиции. Если говорить непосредственно о паре eur/usd, то здесь идёт речь о судьбе 10-й фигуры. По большому счёту, перспектива южного тренда зависит от ключевого уровня поддержки 1,1005 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на месячном таймфрейме) – либо медведи продавят данный таргет, либо быки со временем перехватят инициативу и направят цену в диапазон 1,1240-1,1310, а позже и в область 15-16 фигур.Подобная ситуация была в августе прошлого года, правда тогда минимум месяца был обозначен на отметке 1,1280. Продавцы не нашли в себе силы продолжить наступление, после чего цена в сентябре вернулась в середину 16-й фигуры. Ещё одна попытка была предпринята в ноябре – пара снизилась к основанию 12-й фигуры, но затем поднялась к отметке 1,1450. Другими словами, движение пары eur/usd носит волнообразный характер, поэтому ценовая динамика последних дней не удивляет – более того, снижение выглядит вполне логично, учитывая предшествующий рост. Вопрос только в том, сможет ли очередная «южная волна» пробить мощный ценовой барьер 1,1005? Ведь если пара закрепится в области девятой фигуры, вернуться обратно будет уже сложней, в том числе и за счёт каскадообразного исполнения стопов. Поэтому в данном случае роль «фундамента» значительно выше, так как на кону – новые ценовые горизонты.Уже в понедельник, 29 апреля, будет опубликован достаточно важный релиз – основной индекс расходов на личное потребление. Этот индикатор говорит об уровне спроса в стране и в целом об уровне потребительской активности. Согласно предварительным прогнозам, показатель продемонстрирует негативную динамику – в годовом выражении он снизится до 1,6%. Подобный результат дополнит негативную инфляционную картину, учитывая спад базовой инфляции, уровня зарплат и ценового индекса ВВП США. Также ожидается и снижение индикатора потребительской уверенности, который будет опубликован во вторник. Согласно прогнозам, он выйдет на отметке 123,5 пункта, продолжая негативную тенденцию. А вот в период европейской сессии вторника мы узнаем данные по росту европейской экономики в первом квартале текущего года. Если данный релиз выйдет на уровне прогнозов, единая валюта получит определённую поддержку. В квартальном исчислении индикатор должен вырасти до 0,3% (с 0,2% в 4 квартале 2018 года), а в годовом – до 1,2% (с 1,1% в 4 квартале). Стоит отметить, что даже минимальный прирост показателя относительно предыдущего периода снизит опасения трейдеров по поводу возможного возобновления Европейским Центробанком программы QE. Напомню, что на прошлой неделе такую вероятность не исключил вице-президент ЕЦБ[VM1] Луис де Гиндос, после чего евро рухнул по всему рынку. Рост ВВП еврозоны снизит актуальность подобных опасений. Также единая валюта будет реагировать на динамику роста инфляции в еврозоне: соответствующий релиз будет опубликован в последний день торговой недели. По прогнозам, важнейший для ЕЦБ показатель восстановится – как в месячном, так и в годовом выражении. Базовая инфляция также должна вернуться к отметке 1%, после неожиданного снижения до 0,8%. И хотя на этой неделе будут опубликованы лишь предварительные данные, они окажут очень сильное влияние на евро.В среду, 1 мая, торговые площадки большинства стран Европы будут закрыты – как и в странах СНГ, европейцы будут отмечать День труда. Но зато во второй половине дня на валютном рынке будет «жарко»: Федрезерв объявит об итогах двухдневного заседания. Главная интрига данного события заключается в том, насколько оптимистично/пессимистично члены регулятора оценят противоречивую макроэкономическую статистику апреля. С одной стороны – сильный рост ВВП США, сильные корпоративные отчёты и Нонфармы, с другой стороны – слабый темп роста уровня зарплат, нисходящая динамика ценового индекса ВВП и в конце концов, продолжающийся спад базовой инфляции. В таких условиях можно совершенно по-разному расставить необходимые акценты. Если Федрезерв решит, что «стакан наполовину полон» и американская экономика растёт опережающими темпами, то вероятность повышения ставки в начале следующего года снова возрастёт. Но если же члены ФРС акцентируют своё внимание на падающую инфляцию (что, на мой взгляд, более вероятно), то доллар не только утратит завоёванные позиции, но и позволит быкам eur/usd развить масштабную коррекцию, в рамках которой они преодолеют ключевую отметку 1,1240. Учитывая тот факт, что американская валюта внушительно подорожала по всему рынку (оказывая при этом давление на экспортную сферу США), можно предположить, что члены регулятора вряд ли рискнут ужесточать свою риторику. Следовательно, итоги майского заседания Федрезерва могут спровоцировать либо поддержать северную коррекцию eur/usd.В четверг трейдеры будут торговаться под впечатлением данного заседания (так как экономический календарь этого дня фактически пуст), а вот в пятницу всё внимание рынка будет приковано к Нонфармам. По предварительным прогнозам, американский рынок труда продемонстрирует положительную динамику: уровень безработицы останется на рекордно-низком уровне 3,8%, а вот количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет на 180 тысяч. Впрочем, данный результат вряд ли впечатлит трейдеров – по крайней мере этого будет недостаточно для возобновления ралли доллара. А вот динамика средней почасовой оплаты труда вызовет особый интерес, особенно в свете последних инфляционных данных. По прогнозам, показатель покажет положительный результат – как в годовом, так и в месячном исчислении. Если данный прогноз подтвердится, доллар останется «на плаву», но в ином случае привлекательность американской валюты снизится. Таким образом, на этой неделе будут опубликованы важнейшие макроэкономические отчёты, которые могут повлиять на вектор движения eur/usd в среднесрочной перспективе. Майское заседание Федрезерва лишь усилит ценовую турбулентность по паре, которая в любом случае неизбежна. [VM1] Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны NZDUSD 29.04.19

Движение прошлой недели было определено тестом месячной КЗ, которая совпадала с недельным средним ходом. Тест этих зон дал необходимый спрос для нарушения нисходящего импульса. Целью роста стала недельная КЗ 0.6731-0.6717, достижение которой позволит зафиксировать часть покупок, а остальную часть вывести в безубыток на случай дальнейшего роста. Для тех, кто еще не находится в покупках, необходимо рассматривать снижение пары к закрытию торгов прошлой недели. Это позволит найти выгодные цены для открытия длинной позиции. Нисходящее движение остается среднесрочным импульсом, однако, работа в нисходящем направлении уже не является выгодным, так как вероятность обновить месячный минимум составляет 30% до тех пор пока пара не достигнет верхнюю недельную КЗ.Альтернативная модель получит развитие только в случае, если сегодняшнее закрытие американской сессии произойдет ниже открытия торгов пятницы. Это полностью отменит планы по покупке инструмента и заставит перестроиться на продажу. Вероятность реализации данной модели составляет 30%, что делает ее вспомогательной. Покупки с текущих отметок тоже не выглядят плюсовыми, поэтому необходимо дождаться коррекционного снижения для открытия длинной позиции. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 апреля 2019 года

EUR/USDГлавным событием пятницы стала публикация данных по ВВП США за 1-й квартал во 2-й оценке. Индикатор был повышен с 2,2% до 3,2% при ожидании показателя без изменений. Также показал увеличение индекс потребительского доверия от мичиганского университета за апрель – 97,2 пункта против 96,9 в марте. Доллар, тем не менее, немного ослаб после выхода данных, так как, по информации от деловых СМИ, инвесторы более сосредоточились на квартальном базовом ценовом индексе расходов на личное потребление, который прибавил 1,3% против 1,8% в предшествующем периоде. Мы сомневаемся в такой интерпретации поведения доллара, так как данный индекс является фактором гипотетического повышения ставки. Дело в том, что инфляционный индекс расходов на личное потребление, как считается, является более значимым, нежели индекс потребительских цен для принятия ФРС решения по изменению монетарной политики. И хотя ФРС давала понять, что повышения ставки в текущем году не будет, событие само по себе можно трактовать по-разному. А данные по ВВП рынку ещё предстоит отыграть.Сегодня будут опубликованы данные по личным расходам и доходам потребителей за февраль и март. Прогноз по расходам за март составляет 0,2%, за март 0,7%. Ожидаем развёртывание атаки на контрдолларовые валюты. По евро вероятно снижение к 1.1075 – линии Фибоначчи 123,6% дневного таймфрейма. На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора марлин достигла границы с территорией роста. Очень возможно, что от неё последует разворот вниз, как это было 23 апреля.Вопрос относительно монетарной политики ФРС, скорее всего, сопряжён не столько с изменением ставки, сколько с потерей независимости от Белого дома (именно в таком ключе поднимается шумиха). Но и этот вопрос многоспорный, насколько идеология независимости может сосуществовать с идеологией сдержек и противовесов. Заседание ФРС в среду может немного пролить свет на эти концепции. Как бы то там ни было, основной причиной не повышения ставки является стремление государства к сокращению обслуживания 21,988 триллионного государственного долга. А в этом ФРС и Минфин всегда были солидарны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 апреля 2019 года

GBP/USDВ пятницу, под общим давлением американского доллара, фунт стерлингов подрос на 17 пунктов. Сегодня в азиатскую сессию фунт также немного подрастает, но пока цена по-прежнему развивается под кранной индикаторной линией баланса на четырёхчасовом графике и сигнальная линия осциллятора марлин коснулась, но не преодолела собственную трендовую линию сопротивления.Сегодня по США будут опубликованы данные по личным расходам и доходам потребителей за февраль и март. Прогноз по расходам за март составляет 0,2%, за март 0,7%. Вероятно, данные напомнят инвесторам, что и пятничный показатель по ВВП США превзошёл ожидания (3,2% против 2,2%). Ждём снижение цены в диапазон 1.2772-1.2814.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 29 апреля 2019 года

USD/JPYВ последние два дня йена показала торговый диапазон в 100 пунктов, в пятницу, после сильного падения в четверг, был импульсный рост цены на 60 пунктов на повышенных объёмах. Впрочем, причиной повышенной волатильности в четверг стал сам Банк Японии, перекосы которой сам же и исправляет. Сегодня и в среду в Японии выходные дни. Сегодняшняя азиатская сессия проходит спокойно, пара USD/JPY немного подрастает. Рынок успокоился. Поддержку цене оказывает линия баланса дневного масштаба (индикаторная красная). Сигнальная линия осциллятора марлин на daily разворачивается от нулевой линии вверх.На графике Н4 цена всё ещё находится под линиями баланса и Крузенштерна (индикаторная голубая), но марлин уже стремится к выходу в зону роста. Ждём усиление повышающихся технических признаков и движение цены к верхней границе ценового канала недельного масштаба в район 112.65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны GBPUSD 29.04.19

Работа на паре пока идет во сторону ослабления английского фунта, однако, спрос, полученный в конце прошлой недели может привести к формированию глубокой коррекции или развороту медвежьего импульса. Основным планом является поиск выгодных цен на продажу. Первым сопротивлением является НКЗ 1/4 1.2970-1.2961. Остановка роста на указанной зоне даст возможность войти в продажи. Пока пара торгуется ниже уровня 1.2970 нет необходимости рассматривать формирование сложных коррекционных моделей, так как появление предложения будет закономерным развитием нисходящего движения. Для нарушения медвежьего импульса потребуется закрытие сегодняшних торгов выше уровня 1.2970. Это позволит рассматривать покупки уже завтра. Целью роста станет НКЗ 1/2 1.3057-1.3076, где потребуются фиксации покупок, открытых в пятницу или по ценам выше текущих. Част покупок с прошлой недели необходимо перевести в безубыток на случай продолжения роста. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны EURUSD 29.04.19

Сегодня изменились мржинальные требования для инструмента, что говорит о необходимости смены диапазона контрольных зон. Ближайшим сопротивлением выступает НКЗ 1/2 1.1199-1.1191, что дает возможность зафиксировать часть профита по длинной позиции, открытой в пятницу после обновления недельного минимума. В случае остановки роста и формирования паттерна "ложный пробой" потребуется полная фиксация покупок и вход в короткую позицию. До тех пор пока пара торгуется ниже уровня 1.1199 движение будет оставаться коррекционным. Работа в рамках формирующейся зоны накопления является основной в начале текущей недели и позволяет рассматривать сделки от границ диапазона. Для нарушения нисходящего импульса потребуется закрытие сегодняшней американской сессии выше уровня 1.1199. Это откроет путь для роста пары к следующему сопротивлению, которым будет недельная КЗ 1.1287-.11271. Работа по указанной модели пока имеет вероятность ниже 30%, что делает ее вспомогательной.Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Неприступный уровень 0,7000: когда «оззи» уйдёт ниже?

Австралийский доллар на прошлой неделе сержал натиск продавцов: несмотря на крайне слабые и разочаровывающие данные по росту инфляции на Зелёном континенте, пара aud/usd не позволила медведям закрепиться ниже ключевого уровня поддержки 0,7000. Даже слухи о возможном снижении процентной ставки РБА не смогли придать южному движению новый импульс. Быки пары aud/usd «держали оборону» несколько дней, пока доллар не ослабил хватку из-за достаточно противоречивых данных по росту ВВП США. В итоге, пара закончила торговую неделю в районе середины 70-й фигуры, так и не уступив медведям ценовой форпост.Здесь необходимо отметить, что отметка 0,70 является очень сильным уровнем поддержки. На протяжении последних полутора лет продавцы более пяти раз штурмовали данный таргет, но каждый раз безрезультатно. Лишь в сентябре 2015-го и январе 2016-го годов медведи пары смогли удержаться под вышеуказанной отметкой дольше одной недели, хотя затем «оззи» демонстрировал существенный рост, вплоть до 80-й фигуры. А если говорить о более долгосрочном периоде, то в последний раз цена находилась ниже 70-го уровня лишь в конце 2008 года, когда в мире разразился финансовый кризис – тогда пара опускалась до границ 59-й фигуры. Впрочем, уже в начале 2009 года цена снова превысила порог 70-й отметки. Всё это говорит о том, что медведи aud/usd сейчас подошли к слишком сложному и психологически-важному уровню поддержки, для преодоления которого понадобятся соответствующие фундаментальные факторы. Негативные макроэкономические отчёты в данном случае не помогут, тем более что американская статистика (которая носит неоднозначный характер) во многом нивелирует слабость австралийских релизов. События прошлой недели красноречиво подтвердили данный факт – в контексте пары aud/usd, слабая инфляция в Австралии была «компенсирована» крайне слабым ростом ценового индекса ВВП США.Индекс потребительских цен в Австралии внезапно снизился до нулевого уровня (в месячном исчислении), тогда как эксперты ожидали спад всего до 0,2%. В годовом выражении рост индикатора замедлился до 1,3%, хотя общий прогноз был на уровне 1,5% (с 1,8% в четвёртом квартале прошлого года). Базовая инфляция выросла всего на 0,2% в течение первого квартала (после сезонных корректировок) – данный факт снова разочаровал участников рынка, которые ожидали рост ключевого индикатора на 0,4%. В годовом исчислении базовая квартальная инфляция упала до 1,4%, что значительно ниже минимального значения среднесрочной цели австралийского регулятора. Опубликованные цифры повлекли за собой слухи о снижении процентной ставки до конца текущего года. Некоторые из экспертов даже допустили смягчение монетарной политики уже на ближайших заседаниях – то есть 7 мая или 4 июня. Здесь стоит напомнить, что в начале этого года один из крупнейших банков Австралии – Westpac – входящий в «большую четверку» банков страны, удивил трейдеров тем, что допустил двойное снижение ставки австралийским регулятором до конца 2019 года. На тот момент данное предположение выглядело достаточно смело, хотя предпосылки к смягчению позицию РБА, безусловно, были ещё в январе. Прежде всего, настораживает динамика роста австралийской экономики. Так, если в первом квартале 2018 года ВВП Австралии был на уровне 1,1% (в квартальном исчислении), то во втором квартале он снизился до 0,9%, в третьем – до 0,3%, и наконец в четвёртом – до 0,2%. Аналогичная динамика наблюдается и в годовом выражении показателя: I квартал – 3,2%, II – 3,1%, III – 2,7% и IV – 2,3%. Последний релиз оказался не только хуже прогнозов, но и поставил определённый антирекорд: в квартальном исчислении показатель продемонстрировал наиболее слабую динамику роста с третьего квартала 2016 года.Несмотря на такие тенденции Резервный банк Австралии на своём последнем заседании не стал следовать примеру своих коллег из РБНЗ, которые фактически анонсировали снижение процентной ставки. Вместе с тем, протокол апрельского заседания РБА дал понять, что вопрос смягчения монетарной политики РБА не снят с повестки дня, несмотря на показательно-выжидательную позицию регулятора. Снижение австралийской инфляции в этом контексте лишь усиливает вероятность смягчения риторики представителей Центробанка. Тем не менее, невзирая на такие перспективы, пара aud/usd всё равно держится над 0,70 отметкой и в пятницу даже продемонстрировала коррекционный рост к 0,7060, реагируя на снижение ценового индекса ВВП США до 0,9%. Это говорит о том, что слухи о смягчении монетарной политики не способны увести «оззи» ниже отметки 0,7000. В прошлый четверг пара продемонстрировала импульсное снижение к 0,6990, но в тот же день вернулась в прежний диапазон, игнорируя панические настроения трейдеров.Таким образом, в среднесрочном периоде по паре можно рассматривать длинные позиции при приближении цены к основанию 70-й фигуры, с целевым уровнем на 0,7105 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Однако в преддверии майского заседания (которое состоится 7-го числа) необходимо проявить осторожность и по возможности не открывать какие-либо позиции. Если глава РБА Филип Лоу действительно подтвердит намерения снизить ставку в рамках этого года, «оззи» может импульсно пробить ключевой уровень поддержки и на какое-то время закрепиться в области 69-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отчёт по росту ВВП США: не всё так гладко

Медведям пары eur/usd сегодня не повезло: едва они приблизились к границам 10-й фигуры, как доллар стал активно терять свои позиции по всему рынку. Неоднозначный релиз данных по росту американской экономики напугал инвесторов, после чего индекс доллара отошёл от многолетних максимумов, отражая снижающийся спрос на американскую валюту. И хотя о переломе тренда говорить ещё рано, южный импульс утратил свою первоначальную силу. Теперь продавцам пары будет трудно закрепиться в 10-й фигуре – и тем более уйти ниже ключевого уровня поддержки. Для этого необходим мощный информационный драйвер, тогда как сегодняшний релиз не смог обеспечить доллару должную поддержку.Примечательно, что американская экономика продемонстрировала в первом квартале более сильный рост относительно ожиданий большинства экспертов. Как полагали многие аналитики ВВП США останется на уровне 4 квартала прошлого года, то есть на отметке 2,2%. Но реальные цифры оказались намного выше прогнозов – экономика США выросла на 3,2%. Такой результат должен был обеспечить доллару серьёзную поддержку – ведь на фоне замедления роста ВВП в других ведущих странах мира (Китай, Германия, Канада, Австралия) американская экономика держится «на плаву» и даже превышает прогнозные значения. Но структура данного показателя говорит следующее. Показатель личного потребления вырос на 1,2% - прогноз был на уровне 1%, однако в четвёртом квартале этот индикатор вышел гораздо выше, на уровне 2,5%. Потребительские расходы на товары длительного пользования упали более чем на пять процентов (-5,3%), тогда как в прошлом периоде был зафиксирован рост на 3,6%. Упал уровень импорта и внутренних инвестиций (-3,7% и -2,8% соответственно). «Традиционно» (уже пятый квартал к ряду) снижается и уровень жилищного строительства – на 2.8%. Зато вырос объём экспорта – почти на четыре процента. Общую картину существенно испортил ценовой индекс ВВП. Инфляционный компонент показателя снижается уже третий квартал подряд, и сегодня вышел даже ниже прогноза. Так, в первом квартале индекс вырос всего на 0,9% (при прогнозе роста до 1,3%) – это самый слабый результат за последние три года. И здесь стоит напомнить о замедлении роста уровня зарплат и базовой инфляции. Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, упал в марте сильнее ожиданий. В годовом исчислении индикатор продемонстрировал самый слабый рост с февраля прошлого года, поднявшись всего на два процента, а в месячном выражении вышел на уровне прошлого месяца (0,1%), хотя эксперты прогнозировали более существенный рост. Тоже самое можно сказать и о Average Hourly Earnings. Согласно последним данным, в месячном исчислении зарплаты выросли всего на 0,1%, а вот в годовом выражении – до 3,2%. Оба показателя не дотянули до прогнозных значений, сигнализируя о замедлении инфляционных тенденций. Слабая динамика ценового индекса ВВП лишь дополнила эту невзрачную картину.Кроме того, рост ВВП США в первом квартале был обусловлен в большинстве своём временными факторами, тогда как уровень внутренних инвестиций и уровень базового потребления продемонстрировали негативную динамику. Как полагают эксперты, это свидетельствует о возможном замедлении роста ключевого показателя во втором квартале текущего года.В целом, опубликованные в сегодня данные по росту американской экономики оставили больше вопросов, чем ответов. Реакция доллара также носила неоднозначные характер: после резкого усиления, гринбек ослабил свои позиции, что отразилось почти на всех долларовых парах. Данный факт уберёг пару eur/usd от сползания 10-ю фигуру – цена даже смогла обновить хай пятницы. Инфляция по-прежнему остаётся слабым звеном американской экономики, и этот факт оказывает фоновое давление на доллар. Также стоит отметить, что сегодняшний релиз был опубликован накануне очередного заседания ФРС, итоги которого мы узнаем уже в следующую среду (1 мая). На мой взгляд, члены ФРС снова акцентируют своё внимание на слабый рост инфляционных показателей, оставляя в тени успехи американской экономики. В таком случае доллару придётся «уступить» единой валюте ценовую нишу 1,1240-1,1310. С точки зрения техники, ситуация не изменилась, несмотря на существенный коррекционный откат. Так, медведям пары по-прежнему необходимо зайти в 10-ю фигуру, чтобы заявить о своём намерении подойти к ключевому уровню сопротивления 1,1000. У быков задача более сложная: им нужно вернуть цену выше отметки 1,1240 (средняя линия Bollinger Bands на D1, совпадающая с линией Tenkan-sen). На данный момент пара на всех «старших» таймфреймах (за исключением MN) находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands, подтверждая приоритет южного движения. Но у быков пары eur/usd есть возможность вернуть цену в диапазон 1,1240-1,1310, так как настроение рынка по отношению к доллару может вскоре существенно измениться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Иена может резко подорожать во время «Золотой недели»

В преддверии «Золотой недели», стартующей в Японии 29 апреля, местные розничные трейдеры нарастили чистые длинные позиции по иене к доллару до рекордного уровня. На 23 апреля они составляли 208 613 контрактов, что эквивалентно $2.09 млрд. Рынки закрываются на 10 дней, и все, от трейдеров до управляющих фондами, страшатся возможного усиления волатильности иены. Ликвидность в Азии существенно снизится при отсутствии основной части рынка, а это почти $400 млрд в день оборота торгов, которые приходятся на Страну восходящего солнца. Существует риск повторения флеш-креша, произошедшего во время новогодних каникул в Токио. Число чистых лонгов по японской валюте выросло почти в два раза относительно уровня 113 097 позиций, который имел место за день до обвала рынка 3 января. Тогда иена в течение нескольких минут подорожала в паре с долларом на 4%, так как низкая ликвидность и алгоритмические программы усилили ее движение.Кроме того, трейдеры не скрывают напряженности касательно обсуждения торговых вопросов с США. Второй раунд переговоров начался в четверг, в пятницу премьер-министр Синдзо Абэ планирует встретиться с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне. Японские чиновники намерены исключить любую «валютную оговорку», которая бы ограничила возможности снижения иены.Стоит также отметить, что японский рынок будет закрыт в тот самый период, когда пройдет заседание Федрезерва и будут опубликованы данные о занятости в США. Этот факт не может не волновать трейдеров. В то же время длинные позиции спекулятивных игроков в таких высокодоходных валютах, как южноафриканский рэнд и турецкая лира, сыгравших роль в январском кризисе, остаются объемными. По состоянию на 23 апреля их чистые длинные позиции на покупку лиры против иены достигли 231 888 контрактов. Аналогичный показатель на 2 января составлял 256 416.К примеру, на 9 августа было открыто 255 423 контракта. Такое значение зафиксировано за день до обрушения лиры. Напомним, падению способствовало противостояние Турции с США.«Иена подвержена крупному восходящему движению во время «Золотой недели» из-за риска принудительной ликвидации позиции, если лира значительно ослабнет, или усиленному понижению, если доллар США существенно укрепится», – прогнозируют стратеги National Australia Bank в Сиднее.В пятницу турецкая лира упала к доллару и иене. ЦБ Турции сохранил ставки на прежних уровнях. К тому же монетарные власти не упомянули о готовности продолжить ужесточение политики в случае необходимости. Такое смягчение риторики стало неожиданностью для инвесторов. Иена в этом году обесценилась на 1,8% к доллару и торговалась в пятницу на отметке $111.49. Потери лиры к японской валюте составили 10%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар усилил мигрени ФРС

Последняя полная неделя апреля стала еще одним доказательством, что это не доллар США силен, а его конкуренты слабы. Реакция EUR/USD на скромное снижение индекса бизнес-климата от немецкого IFO оказалась куда более серьезной, чем на впечатляющую статистику по американскому ВВП. В первом квартале Штаты расширились на 3,2%, что существенно выше прогнозов экспертов Bloomberg (+2,3%). Можно долго рассуждать по поводу того, что для продолжения экономической экспансии хотелось бы видеть более сильные потребительские расходы, что рост запасов и чистого экспорта - временные факторы, однако факт остается фактом: экономика США выглядит лучше остального мира, а в таких условиях доллар имеет свойство расти.Динамика ВВП США Статистика по ВВП дала серьезную пищу для размышлений для ФРС, заседание которой станет ключевым событием пятидневки к 3 мая. Представители FOMC не раз заявляли, что экономика США находится в хорошей форме, однако их прогноз 2,1% на 2019 предполагает, что в текущем году она потеряет пар. Пока получается все с точностью до наоборот: вопреки плохой погоде, временному отключению правительства, агрессивной монетарной рестрикции в 2018 и ревальвации доллара, Штаты стартуют лучше, чем в прошлом году. О каком выцветании фискального стимула можно говорить? Существенное снижение импорта свидетельствует, что тактика протекционизма и торговых пошлин Дональда Трампа работает: вопреки росту индекса USD, чистый экспорт внес вклад в копилку ВВП. С другой стороны, отчет не избавил ФРС от головной боли. В январе-марте индекс расходов на личное потребление замедлился до 1,3%, что существенно ниже таргета 2%. По словам главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, если инфляция будет длительное время находиться на уровне 1,5% и ниже, Центробанк будет вынужден снизить ставку по федеральным фондам. Такое уже было в 1990-х. Тогда S&P 500 штурмовал исторические максимумы, экономика чувствовала себя превосходно, однако вялая инфляция и высокие международные риски заставили Федрезерв ослабить денежно-кредитную политику. История повторяется, и тот факт, что вероятность снижения ставки в 2019 в течение недели выросла с 40% до 66%, свидетельствует, что рынки это помнят. Что касается евро, то без улучшения макроэкономической статистики по еврозоне ему вряд ли удастся нащупать дно. Лучиком света в темном царстве стала мартовская деловая активность, однако в апреле показатель продолжил пике. В результате пара EUR/USD рухнула к 22-месячным минимумам. В краткосрочной перспективе инвесторам следует обратить внимание на релизы индексов менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая и Германии, а также на отчет по европейской инфляции за апрель. Технически дальнейшая судьба EUR/USD будет зависеть от способности "быков" вернуть котировки в пределы диапазона консолидации 1,12-1,15. Получится - евро обретет надежду на реализацию паттерна "Волны Вульфа", нет - риски выполнения таргета на 88,6% по паттерну "Летучая мышь" возрастут. EUR/USD, дневной график Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Всемирный банк делает ставку на рост золота

По оценкам специалистов Всемирного банка, по итогам текущего года золото должно вырасти в цене на 3,2%.В качестве основных драйверов роста эксперты указали высокий спрос на драгметалл и длительную паузу в процессе повышения процентных ставок со стороны ФРС США.«После снижения до минимальных уровней, произошедшего в сентябре прошлого года, стоимость золота повысилась в первом квартале на 6,1%. В настоящее время драгметалл получает поддержку от сильного спроса и снижения долгосрочных реальных процентных ставок», – сказали представители фининститута.В банке также отметили существенное увеличение объемов золотых резервов в ряде развивающихся стран, а именно в Индии, Китае, России и Турции. По словам аналитиков, центробанки этих государств таким образом диверсифицируют международные резервы и ослабляют зависимость от доллара США.Кроме того, повышенным спросом пользуются акции «золотых» ETF-фондов, обеспеченных физическим драгметаллом.Последние макроэкономические данные и сигналы центральных банков о склонности к реализации более «мягкого» монетарного курса указывают на то, что в ближайшие два года темпы роста ведущих экономик мира и глобального ВВП, судя по всему, будут значительно ниже, чем ожидалось ранее. На этом фоне инвесторы продают рисковые активы, о чем свидетельствует динамика движения основных фондовых индексов, и все больше внимания уделяют надежным и безопасным инструментам, таким как золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс