Новости рынка - cтраница №5049

Главная страница→ Новости рынка→Страница №5049

Золото: продолжится ли ралли драгметалла?

В текущем месяце курс золота достиг шестилетних максимумов на фоне смягчения политики ведущих центральных банков. Главный вопрос, который сейчас, по-видимому, волнует многих трейдеров, состоит в том, продолжится ли ралли желтого драгметалла или мы уже находимся на пике «бычьей» фазы цикла?По мнению специалистов Citigroup, перспективы золота весьма благоприятны.В качестве факторов, которые будут оказывать поддержку драгметаллу, эксперты называют усиливающиеся риски глобальной рецессии и вероятность сокращения ставки ФРС до нуля.Напомним, 18 сентября американский ЦБ во второй раз за год понизил процентную ставку на 0,25%, до 1,75–2%.На первый взгляд, регулятору совсем необязательно было снижать ставку: экономического спада пока не наблюдается, а фондовый рынок на пике.Какие же обстоятельства вынуждают Федрезерв сокращать ставку?Прежде всего – замедление глобальной экономики. На этом фоне высокая процентная ставка в США при снижающихся ставках в Европе и Азии приводит к бегству капитала со всего мира в Америку, что толкает курс USD вверх, снижая конкурентоспособность американской экономики. Это основная причина, по которой глава Белого дома Дональд Трамп постоянно критикует ФРС, призывая понизить ставку по федеральным фондам.Впрочем, за чем нужно будет следить в ближайшие годы – не только процентная ставка Федрезерва (ниже нуля ее вряд ли опустят), а размер его баланса, который, как ожидается, будет расти и многократно.По прогнозу Бюджетного управления Конгресса США, в 2020 году дефицит госбюджета страны составит 1 трлн долларов, еще через два года – $1,1 трлн, а к 2028 году – $1,45 трлн.Покрывать его американский Минфин будет за счет долга, размещая госбумаги и вытягивая долларовую ликвидность с рынков.«Иными словами, нехватка долларов – не случайное явление, а системная проблема, решить которую, накладывая "временные заплатки", ФРС вряд ли сможет», – полагают аналитики Goldman Sachs.По их словам, Федрезерву снова придется начать «печатать деньги», наращивая баланс и скупая активы без возможности остановиться как минимум до 2021 года.«Мы считаем, что четвертый раунд количественного смягчения стартует уже в ноябре. По нашим оценкам, ФРС будет заливать в систему по $15-20 млрд в месяц. К середине 2021 года объем операций может сократиться примерно до $10 млрд. Всего же за три года через QE в рынок поступит $375 млрд», – отметили представители Goldman Sachs.В Citigroup прогнозируют, что в течение следующих двух лет золото может подорожать до $2000 за 1 унцию. «Мы ожидаем, что курс драгметалла будет расти и, возможно, преодолеет отметку в $2000 за унцию, обновив исторические максимумы в ближайшие два года», – сказали они. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Иена зашла с козырей

Экономический календарь последней полной недели сентября вряд ли можно назвать насыщенным, поэтому внимание инвесторов будет приковано к событиям геополитического характера. Торговая война, конфликт на Ближнем Востоке и Brexit заставляют инвесторов обратить внимание на активы-убежища, тем более что изрядно подешевевшая в первой половине месяца иена начинает выглядеть лакомым кусочком.За последние 3 недели котировки USD/JPY подросли на 4% на фоне закрытия коротких позиций. Деэскалация торгового конфликта США и Китая, снижение ставки ФРС, реанимация европейского QE, падение вероятности беспорядочного Brexit и сильная макростатистика по Штатам убедили инвесторов, что не все так плохо, как принято считать. Не пора ли сократить долю активов-убежищ в портфелях? В результате доходность казначейских облигаций США стала расти, а иена, франк и золото оказались в черном теле. Как показали дальнейшие события, ненадолго. Удары по Саудовской Аравии, заявление Дональда Трампа, что временная сделка с Поднебесной в преддверии президентских выборов ему не нужна, а также отказ китайской делегацию от визита к американским фермерам были восприняты как сигнал об ухудшении глобального аппетита к риску и отношений между Вашингтоном и Пекином. Эр-Рияд утверждает, что террористический акт безусловно финансировался Тегераном, а Дональд Трамп направляет войска в лагеря союзников на Ближнем Востоке и вводит санкции против иранского Центробанка. Как в таких условиях не покупать облигации и другие активы-убежища?Ухудшение глобального аппетита к риску и возвращение интереса к иене осложняет жизнь Банку Японии. Он с радостью смотрел на коррекцию USD/JPY, прекрасно понимая, что девальвация будет способствовать ускорению инфляции. Потребительские цены в Стране восходящего солнца замедлились до 0,5% г/г в августе, что является худшей динамикой с 2017. Динамика японской инфляцииСнижение темпов роста инфляции теоретически развязывает руки Центробанку в деле смягчения денежно-кредитной политики, однако в реальной жизни все выглядит иначе. Перед глазами Харухико Куроды стоит неспособность ФРС ослабить доллар США даже посредством снижения ставки по федеральным фондам и рост EUR/USD в ответ на реанимацию ЕЦБ программы количественного смягчения. Очевидно, что дальнейшее падение ставки овернайт (-0,1%) в красную зону лишь усугубит проблемы японских банков. В текущей ситуации лучше посидеть и посмотреть, как будут развиваться события. Возможно, переговоры Вашингтона и Пекина обернутся прорывом и ростом глобального аппетита к риску... Напротив, возобновление ралли на рынке нефти несет угрозу странам-импортерам черного золота и усиливает спрос на активы-убежища.Технически неспособность «быков» удержать котировки USD/JPY выше верхней границы нисходящего торгового канала является первым признаком их слабости. После достижения промежуточного таргета на 78,6% по паттерну «Акула» последовал закономерный откат, который рискует продолжиться в направлении 106,9 и 106,25. Главная задача «медведей» - удержать пару ниже 107,5.USD/JPY, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Ужасная производственная активность в еврозоне – очередной признак рецессии экономики

Данные по сокращению производственной активности во Франции, Германии и еврозоне привели к резкому снижению рисковых активов в первой половине дня против американского доллара. Даже несмотря на тот факт, что отчет носит пока предварительный характер, очевидно, что экономика еврозоны продолжает постепенно скатываться в рецессию, и мер Европейского центрального банка, о которых было объявлено двумя неделями ранее, явно будет недостаточно для того, чтобы вернуться к постепенному восстановлению. Согласно отчету, предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Франции в сентябре этого года снизился до 50,3 пункта после роста до 51,1 пункта в августе этого года. Экономисты и вовсе прогнозировали рост на уровне 51,2 пункта. Предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Франции в сентябре также снизился, до 51,6 пункта, против 53,4 пункта в августе, при прогнозе 53,2 пункта. Как бы немецкий Бундесбанк ни размышлял на тему, что рецессия – не повод для беспокойства, данные говорят совершенно об обратном. В сегодняшнем отчете Markit явно указано, что производственная сфера находится в плачевном состоянии, а ухудшение торговых отношений с США может привести и вовсе к очень серьезным последствиям ввиду сокращения экспорта, так как одного внутреннего рынка явно недостаточно. В Бундесбанке Германии считают, что экономика в 3-м квартале, вероятно, вступила в небольшую техническую рецессию, но это не означает неизбежного прекращения роста экономики страны. Согласно данным, предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Германии в сентябре этого года обвалился до 41,4 пункта после небольшого восстановления в августе до уровня 43,5 пункта. Экономисты прогнозировали рост до 44,0 пункта. Важно отметить и снижение индекса для сферы услуг. Так, предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Германии в сентябре опустился до 52,5 пункта против 54,8 пункта в сентябре и прогнозе 54,2 пункта. Сокращение активности компаний в Германии было самым большим почти за семь лет. Это еще раз подтверждает тот факт, что экономика страны находится на грани рецессии. Неопределенность вокруг выхода Великобритании из ЕС также негативно отражается на промышленности, прежде всего – автомобильной. В результате предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы еврозоны в сентябре снизился до 45,6 пункта против 47,0 пункта в августе. Экономисты прогнозировали индекс на уровне 47,2 пункта. Сфера услуг еврозоны в сентябре сократилась до 52,0 пункта против 53,5 пункта в августе при прогнозе 53,3 пункта. Составной индекс менеджеров по снабжению в сентябре вновь подобрался к критической отметке в 50 пунктов и составил 50,4 пункта, тогда как еще в августе находился на уровне 51,9 пункта.Это еще раз говорит о том, что Европейскому центральному банку придется думать над новыми мерами и, скорее всего, сохранить мягкий подход к денежно-кредитной политике в ближайшем будущем. Тут речь идет уже о понижении ключевой процентной ставки, к которому на прошедшем в сентябре заседания, ЕЦБ прибегать пока не стал, ограничившись лишь понижением ставки по депозитам и запуском программы выкупа активов.Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то направление рынка остается медвежьим, а в условиях ухудшения перспективы европейской экономики вряд ли можно ожидать возврата в рынок покупателей рисковых активов. Прорыв минимума 1.0970 усилит давление на торговый инструмент, что приведет к крупной поддержке, расположившейся у минимума этого месяца в области 1.0920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 сентября. Данные по производственной активности обвалили евро. Под прицелом медведей

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем обзоре я делал акцент на данные по индексу производственной активности в странах еврозоны, который и привел к снижению евро в первой половине дня. В отчете было указано на продолжение сокращения активности, что еще раз подтверждает факт замедления европейской экономики. Покупателям сегодня только и остается, что рассчитывать на ложный пробой в районе поддержки 1.0960, а открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую у минимума месяца в области 1.0927. Более важной задачей быков, для перелома текущего краткосрочного нисходящего тренда, будет возврат закрепление выше сопротивления 1.0997, что может привести к восходящей коррекции в район максимума 1.1034, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро будут рассчитывать на хороший отчет по производственной активности в США, что сохранит нисходящий потенциал в EUR/USD, а прорыв поддержки 1.0960, лишь усилит давление на пару, что приведет к обновлению минимума в районе 1.0927, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же и данные по активности в секторе производства в США окажутся хуже прогнозов экономистов, быки могут этим воспользоваться и вернуться к сопротивлению 1.0997, откуда рекомендую открывать короткие позиции при условии формирования ложного пробоя. Продавать евро на отскок лучше всего от более крупного сопротивления 1.1034. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей коррекции.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции во второй половине дня, в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1010. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 сентября. Фунт продолжает терять позиции, а быки упустили важный уровень 1.2460

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Медведи справились с задачей на первую половину дня, а покупатели не сумели защитить уровень поддержки 1.2460. Учитывая отсутствие новостей по Brexit и отсутствие важной фундаментальной статистики, быки действуют достаточно осторожно. Их задачей на вторую половину дня является возврат на сопротивление 1.2460, от которого можно будет вновь ожидать повторного скачка в район максимума 1.2522, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт сохранится и во второй половине дня, к примеру, после данных по хорошей производственной активности в США, к длинным позициям советую возвращаться только на отскок от крупной поддержки 1.2393, которая удержала пару на прошлой недели от падения.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям остается защищать уровень 1.2460, который теперь выступает в роли сопротивления. Хороший отчет по композитному PMI и формирование ложного пробоя в этом диапазоне, будет явным сигналом на открытие новых коротких позиций в расчете на обновление крупной поддержки 1.2393, где сегодня рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью продавцов на эту неделю выступит минимум 1.2323. Если же быки вернуться в рынок и «отвоюют» себе уровень 1.2460, рассматривать новые короткие позиции лучше всего на отскок от максимума 1.2522. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже скользящих, а 30 дневная пересекает сверху вниз 50 дневную среднюю, что является медвежьим сигналом. Bollinger BandsВ случае роста пары во второй половине дня, в качестве уровня сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2515. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Валютная пара Евро/Доллар к концу прошедшей торговой недели проявила высокую волатильность 71 пункт, в результате чего котировка устремилась в пределы психологического значения. С точки зрения технического анализа мы видим, что условное движение по горизонтали сохраняется на рынке, где поначалу котировка концентрировалась в пределах верхней границе 1,1080(1,1115), но после чего цена вновь вернулась в пределы психологического уровня 1,1000, завершая тем самым торговую неделю.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, рекомендация в плане работы на пробой скопления 1,1030/1,1080 сработала на 100%, и трейдерам удалось хоть и ненадолго, но войти в короткие позиции, забирая прибыль с рынка. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что котировка упорно пытается восстановить нисходящий интерес, но точка опоры все еще удерживает в районе 1,0927, и условное горизонтальное движение еще может удерживаться на рынке. Тем самым производится постоянный мониторинг отметки 1,0927, чтобы не пропустить основной ход и понимать дальнейшее движение котировки.Новостной фон минувшей пятницы не имел в себе стоящих статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, а вот своего рода информационный фон, как всегда, присутствовал и поддерживал интерес спекулянтов. Так вот, на единую валюту навалился груз неоднозначности касательно конфликта на Ближнем Востоке, в частности, речь идет о возможных полномасштабных санкциях на Иран, которые могут отразиться на работающих в данной стране нефтедобывающих компаниях ЕС. Следующий фактор вытекает из всеми любимого бракоразводного процесса Брекзита, где, вроде как, все утешают друг друга псевдо-надеждами, а результат нулевой. Так вот, недавняя встреча министра Великобритании по вопросам Brexit-а Стивена Баркли и главного переговорщика от ЕС Мишеля Баранье не дала никакого результата. Единственное, что было обозначено, так это то, что стороны договорились продолжить переговоры. В свою очередь, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что выход Великобритании из ЕС без соглашения приведет к появлению жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией. Юнкер также добавил, что ему не нравится идея жесткого выхода, так как последствия могут быть катастрофические. Речь о последствия, вероятно, шла о Британии, так как в конце прошлой недели Жан-Клод Юнкер в очередной раз обозначил, что Евросоюз готов к любому исходу и, к примеру, Нидерланды только будут рады плачевному развитию.Сегодня в плане экономического календаря мы уже увидели плачевный пакет статистических данных PMI Европы. Так вот, предварительные данные гласят, что индекс деловой активности в производственном секторе снижается с 47,0 до 45,6 при прогнозе роста 47,3, а индекс деловой активности в секторе услуг упал с 53,5 до 52,0. Естественно, такого рода данные резко отразились на единой валюте, и, как факт, практически молниеносное снижение. Чтобы найти синхронность, возьмите данные PMI Германии 10:30 и сопоставьте их с торговым графиком, все встанет на свои места. Во второй половине дня выйдут аналогичные показатели по Соединенным Штатам, где индекс деловой активности в производственной сфере должен остаться без изменений, а вот индекс деловой активности в сфере услуг подрасти с 50,7 до 51,5. Фактические статистические данные могут оказать поддержку американской валюты. Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что после утреннего ралли на рынок пришел откат, и здесь же возникает вопрос, сумеют ли быки оттащить нас к ранее пройденному уровню 1,1000 либо застой наступит гораздо раньше. Спекулянты, в свою очередь, уже успели заработать на недавнем скачке, где тактика была известна еще на прошлой недели: пролет ниже отметки 1,1000 априори дает сигнал на продажу. Вероятно предполагать, что фаза отката временно приведет к незначительному накоплению в виде колебания 20-30 пунктов. После чего стоит внимательно следить за поведением котировки, так как фиксация цены относительно значений 1,0966/1,1000 даст понять о дальнейших намерениях в плане движения.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1000.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,0966.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на внутридневных и среднесрочных периодах склонны к снижению на фоне восстановления котировки. Краткосрочная перспектива работает на фазе отката, переменный показатель.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (23 сентября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 59 пунктов, что уже практически равно среднесуточному показателю. В случае если инерционный ход сохранится и не произойдет замедление, о чем писали выше, то теоретически волатильность еще может вырасти.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1000***; 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,0926*; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: у Джонсона по-прежнему нет четкого плана, продавать фунт еще рано?

Затянувшаяся сага Brexit по-прежнему не дает покоя инвесторам. Они продолжают гадать: действительно ли у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона есть план достижения новой улучшенной сделки с Евросоюзом или же он просто ведет страну к выходу из альянса без соглашения?На прошлой неделе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил о готовности Брюсселя отказаться от идеи ««бэкстопа» на ирландской границе, если британский премьер предложит что-то новое и жизнеспособное. На этом фоне курс фунта стерлингов по отношению к доллару США резко подскочил вверх, поднявшись выше отметки $1,2570 впервые с середины июля. Однако после того как министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что между Соединенным Королевством и ЕС все еще остается довольно много разногласий по вопросам, связанных с Brexit, пара GBP/USD отступила от двухмесячных максимумов и рост фунта сменился коррекцией.Несмотря на приближение очередного дедлайна Brexit, Б. Джонсон наотрез отказывается просить ЕС о пролонгации переходного периода после 31 октября, к чему его принуждают местные парламентарии. Казалось бы, в безвыходной ситуации премьер сохраняет бодрость духа и намерен добиться сделки с альянсом.«Есть ли у Джонсона какой-либо план, чтобы найти путь в хаосе, который он же и помог создать? Не исключено, что есть. В последнюю минуту он может отскочить назад в центр и сформировать коалицию из обрадованных тори и лейбористов в поддержку модифицированного варианта того же самого соглашения, которое предлагалось бывшим премьер-министром Терезой Мэй и было трижды отвергнуто парламентом. В этом сценарии Джонсон может потерять часть своего правого фланга, однако получит поддержку достаточного количества депутатов-лейбористов и тори-бунтовщиков. В этот момент все почувствуют облегчение, потому что, наконец-то, удастся избежать внезапного и жесткого разрыва с ЕС. В этом случае главной проблемой для Джонсона станет поиск способа сохранить лицо в вопросе так называемого "бэкстопа". И он, по всей видимости, готов рассмотреть идею общего ирландского рынка (как минимум для сельскохозяйственной продукции), при условии что согласованный текст соглашения никаким образом не будет признанием того, что Северная Ирландия остается в общем рынке ЕС», – отметил бывший министр правительства Великобритании Марк Маллок Браун.«Однако многие депутаты и эксперты видят в Джонсоне не человека, у которого есть план, а слона в вестминстерской посудной лавке. Он сам закрыл для себя путь к компромиссу, игнорирует решения парламента и быстро мчится либо к выходу без соглашения, либо к падению собственного правительства. Его единственная спасательная шлюпка (если, конечно, он сумеет до нее добраться) – это всеобщие выборы, которые он попытается представить как схватку "народ против парламента"», – добавил он.По информации газеты Financial Times, британское правительство готово сделать Северную Ирландию особой экономической зоной, чтобы избежать проверок на границе с Ирландией.Между тем Арлин Фостер, лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, заявила о готовности принять все решения Лондона и Брюсселя по ирландской границе, если они не нарушат конституционный статус региона. Смягчение позиции DUP развязывает Б. Джонсону руки, ведь в противном случае он лишился бы поддержки этой партии на внеочередных выборах. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, в случае неупорядоченного Brexit ВВП еврозоны лишится 0,5%, а британский ВВП – 2%. В итоге валютный блок окажется на грани спада, а Туманный Альбион окунется в рецессию. Реагируя на подобные прогнозы и намерения Б. Джонсона вывести страну из ЕС любой ценой, участники рынка избавлялись от фунта, в результате чего британская валюта приблизилась к минимумам 2016 года.Три года назад, оттолкнувшись от области 1,1945-1,1985, пара GBP/USD пошла вверх и в январе 2018 года достигла отметки 1,43.Этот исторический опыт позволяет некоторым инвесторам, которые верят если не в сделку Великобритании и ЕС, то в пролонгацию переходного периода Brexit, удерживать фунт в своих портфелях.Если «бычий» сценарий реализуется, то пара GBP/USD сначала поднимется в район 1,2575-1,2645, а затем и до отметки 1,3100.Однако ситуация вокруг Brexit по-прежнему остается неопределенной, поэтому не исключено, что в течение осени пара GBP/USD вновь попытается протестировать исторические минимумы в области 1,19.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт в растерянности, но не теряет оптимизма

Надежды британского фунта на подъем постепенно тают, но вероятность роста все-таки сохраняется, считают аналитики. Валюта Соединенного Королевства немного поднялась на позитивных новостях минувшей недели, но этот эффект оказался недолгим.Напомним, в прошлую пятницу эксперты зафиксировали ралли фунта, подорожавшего на волне нового оптимизма в отношении возможной сделки по Brexit. Такой подъем был вызван комментариями Жана-Клода Юнкера, президента Еврокомиссии, заявившего о вероятности выхода Великобритании из ЕС с соглашением. Однако чиновник не раскрыл подробности данного решения, в связи с чем эксперты посчитали положение фунта довольно неустойчивым.Специалисты во многом оказались правы: в понедельник, 23 сентября, британская валюта попыталась пробить сильные опционные уровни на новостях об альтернативных вариантах решения проблемы ирландской границы, предложенных правительством Бориса Джонсона. Некоторые из них даже вызвали одобрение у главных противников Brexit без сделки – Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP). Многие представители руководства ЕС, в том числе Ж.-К. Юнкер, смягчили общую риторику, однако сигнал, что Евросоюз готов внести изменения в соглашение и одобрить сделку, оказался ложным. В итоге последний шанс на сохранение Великобритании в составе ЕС был утерян.Нестабильная политическая ситуация расшатала британскую валюту. Она все еще держится за прежний оптимизм, но он тает на глазах. При этом валютная параGBP/USDторгуется в структуре первого импульса снижения. Целью для нее является уровень 1,2444, а затем ожидается коррекция к 1,2515. В дальнейшем эксперты не исключают падения до уровня 1,2444 и ниже, к 1,2360. В пятницу стало понятно, что никакого реального прорыва в отношении Brexit не предвидится. Бориса Джонсона вполне устраивает выход страны из ЕС без сделки, а попытка организовать новые переговоры вряд ли кардинально изменит текущее положение дел. В сложившейся ситуации пострадает не только фунт и вся британская экономика, но и экономика еврозоны, уверены аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР). Они подтвердили негативный сценарий в случае «жесткого» Brexit, который нанесет удар ВВП еврозоны, снизив его на 0,5 процентных пункта (п.п.), а ВВП Великобритании обрушится при этом на 2 п.п. В настоящее время пара GBP/USD старается «держать лицо» и не скатиться к минимумам, однако эксперты затрудняются ответить, как долго продержится фунт. Он, как истинный английский джентльмен, стремится сохранить стойкость и хорошую мину при любой игре. В краткосрочной перспективе британская валюта может протестировать диапазон 1,2700–1,2720, уверены специалисты. Однако рынок все-таки надеется на рост, хотя приоритет по объемам остается за отложенными продажами. При этом даже незначительный негативный сигнал в отношении пары GBP/USD отбросит ее в зону сильного сопротивления к уровню 1,2250, полагают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Валютная паре Фунт/Доллар к концу прошедшей торговой недели проявила высокую волатильность 121 пунктов, как результат, возвращая котировку в пределы ранее сформированного накопления. С точки зрения технического анализа мы видим, что недавний всплеск привел котировку к отметке 1,2580, которая отражает локальный пик коррекционного хода 12 июля. Вследствие чего надутый ни на чем английский фунт стал терять свои позиции, как факт, возвращая котировку в рамки не давнего накопления 1,2430/1,2500.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры уже успели заработать на первичном всплеске цены в период 19-20 сентября, где в районе отметок 1,2550-2580 производились частичные и полные фиксации сделок, с передвижением ограничительного ордера stop loss в безубыток. Тем самым в прибыль уйти можно было даже с учетом того, что котировка в итоге вернулась обратно.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что продолговатая коррекция устойчиво сохраняется на рынке, где, условно говоря, диапазонный уровень 1,2500 (1,2500/1,2550) играет переменное сопротивление, сдерживая неоправданное надувание фунта стерлинга.Новостной фон минувшей пятницы не имел в себе целинных статистических данных по Британии и Соединенным Штатам, тем самым все взаимодействие котировки проходило через информационный фон вкупе с эмоциональной составляющей рынка. Так что было на полях информационного потока? Встреча двух главных переговорщиков Brexit-а в лице британского министра Стивена Баркли и представителя от ЕС Мишеля Бранье. Целью встречи было обсуждение ранее предоставленного документа от властей Великобритании касательно условий выхода, но, как уже видно по итогам, переговоры прошли безрезультатно. Стороны договорились продолжить переговоры, об этом уже говорится в заявлении Еврокомиссии. В принципе, такого результата мы и ожидали, когда услышали новость о том, что Лондон предоставил Брюсселю неофициальные документы с идеями по Брекзиту, лишь бы от них отстали. В свою очередь, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в воскресенье (22 сентября) заявил, что жесткий выход Британии из Евросоюза приведет к появлению жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией.Как мы видим, игра слов представителей Евросоюза приводит к спонтанному росту английской валюты, в то же время при задевании реальных проблем Британии фунт вновь возвращается в исходные точки. Заявления ЕС касательно готовности рассмотреть любые предложения по «бэкстопу» заканчиваются на слове "рассмотреть", и вряд ли продвинутся дальше.Сегодня в плане экономического календаря предварительные данные по Соединенным Штатам, где индекса деловой активности в производственной сфере должен остаться без изменений, а вот индекс деловой активности в сфере услуг подрасти с 50,7 до 51,5. Фактические статистические данные могут оказать поддержку американской валюты. Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка пытается штурмовать нижнюю границу накопления 1,2430/1,2500, фактически уже пытаясь ее пробить. Есть предположения, что в данной ситуации сыграло роль зеркального отражение от валютной пары EURUSD, где в текущий момент времени происходил резкий слив евро на фоне плохих данных PMI Европы. Спекулянты, в свою очередь, отслеживают поведение котировки относительно нижней границы 1,2430, так как есть предпосылки зарождения коротких позиций.Вероятно предполагать, что на фоне восстановления и четкой фиксации цены ниже чем 1,2430, есть предпосылки спуска к 1,2400-1,2350. Встречное суждение отображает обратную картину, где медвежий интерес сходит на нет и котировка вновь продолжает болтанку в пределах 1,2430/1,2500.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,2500, с перспективой хода к 1,2575. В случае спуска ищем точки опоры, возможно, в районе 1,2350. - Позиции на продажу стоит анализировать относительно текущих точек и поведении котировки. Возможно зайти на неполный торговый объем, впоследствии долиться. Не забываем про ограничительный stop loss.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочных и внутридневных периодах сигнализируют о нисходящем интересе за счет текущего восстановления. Среднесрочная перспектива удерживает восходящий интерес за счет продолговатой коррекции.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (23 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 68 пункта, что уже немало для данного участка времени. В случае если накопление все же падет и котировке удастся уйти в фазу восстановления, то волатильность может значительно взрасти, превышая среднесуточный показатель.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2500**; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)**.Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Особый путь швейцарского франка: укрепление и ралли

Ведущий банк страны, Швейцарский национальный банк (SNB), выбрал иной путь формирования монетарной политики. Он не стал присоединяться к другим регуляторам и снижать процентные ставки. В связи с этим франк ожидает укрепление, уверены эксперты. Центробанк Швейцарии дал валютным трейдерам «зеленый свет» на дальнейшее усиление национальной валюты, проигнорировав сокращение процентной ставки и, соответственно, дальнейшее смягчение монетарной политики. Согласно прогнозам SNB, экономику Швейцарии ожидает замедление инфляции и экономического роста, но это не повлияло на решение регулятора оставить ключевую ставку на прежнем уровне. В начале текущего месяца курс франка достиг двухлетнего максимума по отношению к европейской валюте. Причинами этого стали опасения по поводу европейских экономических перспектив, ситуация вокруг Brexit и торговые споры США и КНР. Поводом для дальнейшего роста швейцарского франка стал высокий спрос инвесторов на валюты безопасной зоны. Однако для SNB это новость со знаком минус, так как удорожание франка мешает росту конкурентоспособности национального экспорта. При этом многие аналитики считают, что укрепление швейцарской валюты неизбежно, поскольку регулятор уже не в состоянии сдерживать ее рост. По мнению Джейн Фоли, руководителя отдела валютных исследований Rabobank, ослабить франк могли бы два важных фактора: усиление активности со стороны инвесторов, предпочитающих рисковые активы, и повышение темпов экономического роста в еврозоне. Она уверена, что в связи с увеличением спроса на активы «тихой гавани» попытки ЦБ Швейцарии противостоять укреплению франка ни к чему не приведут. Согласно наблюдениям аналитиков, с начала этого года швейцарская валюта подорожала по отношению к евро более чем на 3%. В минувшую пятницу пара EUR/CHF завершила торговую сессию на уровне 1,0921. В начале сентября котировки тандема опускались до минимума с середины 2017 года, когда была достигнута отметка 1,0811. По мнению экспертов, ралли франка, продолжавшееся с апреля по сентябрь 2019 года, могло бы подтолкнуть ЦБ Швейцарии принять решение об интервенциях. В Rabobank считают, что к концу этого года курс EUR/CHF упадет до 1,0800. С этим прогнозом не согласны эксперты Toronto Dominion Bank. Они уверены, что окончание года франк встретит, укрепившись до 1,0500. Однако последний раз такое происходило в 2015 году, когда SNB взял курс на ослабление национальной валюты. В данный момент ситуация иная: из-за повсеместного снижения аппетита к риску со стороны инвесторов развернуть курс швейцарского франка невозможно. Аналитики Rabobank полагают, что SNB постарается не повторять прошлых ошибок. К ним эксперты относят прежнюю монетарную политику регулятора и некоторые меры, имевшие негативные последствия для рынка. Напомним, на протяжении нескольких лет ЦБ Швейцарии не допускал усиления франка, установив нижнюю границу пары EUR/CHF на уровне 1,2000. Однако в январе 2015 года SNB резко отменил это ограничение, что спровоцировало стремительное укрепление швейцарской валюты на 30%. Данное решение вызвало шок на рынке и привело к банкротствам банков и трейдеров. Это надолго подорвало доверие к SNB, поэтому регулятор постарается не допустить таких просчетов, уверены в Rabobank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перепутали, у кого рецессия (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB на 23.09.2019)

Когда макроэкономический календарь пуст, на помощь трейдерам прибегают политики. Именно это и случилось в пятницу, и вместо скучных статистических данных инвесторам предложили созерцать очередные приключения Саудовской Аравии и Соединенных Штатов в поисках доказательств вины Ирана в нападении на нефтяные промыслы шейхов. И хотя успехов в этом крайне сложном и опасном мероприятии они пока не достигли, уже пригрозили Исламской Республике новыми карами небесными. Видимо, за то, что никак не могут найти доказательств причастности персов к столь дерзкому нападению. Дошло уже до того, что от обиды Пентагон наметил несколько целей для точечных ударов по Ирану. И хотя мало кто сомневается в том, что дальше слов и угроз дело не пойдет, очевидно, что итогом всех этих телодвижений станет ужесточение санкций в отношении Исламской Республики. Ну а это неизбежно приведет к финансовым потерям европейских нефтяных компаний, которые активно работают в Иране. Причем дело может обернуться даже локальным дефицитом черного золота в Старом Свете. Так что неудивительно, что единую европейскую валюту немного лихорадило и кидало из стороны в сторону вслед за очередными заявлениями представителей Соединенных Штатов.Сегодня же геополитика и назначение виноватых уже отошли на второй план, так как опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности в Европе, от которых волосы на голове дыбом встают. Итак, индекс деловой активности в сфере услуг, который должен был снизиться с 53,5 до 53,3, обвалился до 52,0. Но еще ужаснее дела обстоят с индексом деловой активности в производственной сфере, который сократился с 47,0 до 45,6, хотя должен был вырасти до 47,3. И глядя на такое, складывается ощущение, что все кричащие про рецессию в Соединенных Штатах банально не знают, где на глобусе находится Старый Свет, так как экономический спад угрожает именно Европе. Снижение же обоих индексов деловой активности привело к сокращению составного индекса с 51,9 до 50,4.Составной индекс деловой активности в Европе:Но на этом сегодняшние приключения не заканчиваются. Все самое интересное только начинается. Дело в том, что и в Соединенных Штатах публикуются предварительные данные по индексам деловой активности, и прогнозы по ним существенно лучше, нежели в Европе. Так, индекс деловой активности в производственной сфере должен остаться неизменным, на отметке 50,3 пункта. Это серьезно ставит под сомнения вопли о неизбежности рецессии в Соединенных Штатах. Скорее она начнется в Европе, и паникеры просто услышали от кого-то слово рецессия, и не стали дослушивать про то, где именно. Кроме этого, индекс деловой активности в сфере услуг может возрасти с 50,7 до 51,5, что в итоге даст рост составного индекса деловой активности с 50,7 до 51,2.Составной индекс деловой активности в Соединенных Штатах:Получается, что на единую европейскую валюту будут давить не только европейская статистика, но и американская. Так что высока вероятность ее снижения аж до 1,0925.На фунт давят не только слабые данные по индексам деловой активности в Европе, а также ожидания по аналогичным данным в Соединенных Штатах. Ситуация усугубляется банкротством одной из крупнейших британских туристических фирм, и необходимостью срочно вывозить тысячи подданных Ее Величество с различных курортов, что обойдется в не малую сумму денег. Так что фунт вполне может завершить день у отметки 1,2350.С рублем же ситуация несколько иная, так как он не особо реагирует на американскую статистику. Если, конечно, не считать данных по инфляции или рынку труда. Зато паника на нефтяном рынке оказывает на него свое влияние. Когда благотворное, а когда и не очень. И учитывая тот факт, что снижение объемов добычи нефти в Саудовской Аравии уже учтено рынком, а военная операция Соединенных Штатов против Ирана тоже довольно маловероятна, то рынок будет постепенно стабилизироваться. Так что в ближайшие дни, пока против нефтяной отрасли Ирана не ввели каких-то санкций, стоит ждать постепенного снижения стоимости нефти. Кроме того, рубль серьезно перекуплен, и этот дисбаланс нужно устранить. Следовательно, доллар имеет возможность подрасти до 64,00 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Саудовская Аравия задает тон: год без дешевой нефти?

Планам Саудовской Аравии в отношении быстрого запуска объектов нефтяной инфраструктуры после атак на НПЗ королевства не суждено сбыться. По предварительным оценкам, на восстановление нефтеперерабатывающих заводов потребуется несколько месяцев или даже год.В случае таких затяжных восстановительных работ рынку не стоит рассчитывать на дешевую нефть, уверены аналитики. В подобной ситуации стоимость черного золота будет расти. Саудовская Аравия – ключевой игрок на рынке нефти, поэтому вынужденный дефицит сырья, возникший из-за недавнего инцидента, серьезно повлияет на нефтяные котировки.Ранее руководство крупнейшей госкомпании Saudi Aramco планировало восстановить поврежденные нефтяные объекты за несколько недель, однако более реалистичный сценарий предполагает работу на месяцы или даже около года. Сейчас Saudi Aramco ведет экстренные переговоры с производителями оборудования и поставщиками услуг, предлагая любую цену, чтобы как можно быстрее запустить производство.Напомним, в результате атаки дронов на НПЗ королевства сто стороны йеменских повстанцев-хуситов добыча в Саудовской Аравии рухнула более чем вдвое. Она сократилась почти на 6 млн баррелей в сутки, отмечают эксперты. Однако министр энергетики страны заявил, что в данный момент уровень добычи восстановлен почти на 50% благодаря использованию резервов. Он также подчеркнул, что поставки нефти вернулись к прежним показателям. Тем не менее позитивных тенденций на рынке черного золота не наблюдается. На открытии торгов понедельника, 23 сентября, был зафиксирован подъем котировок примерно на полпроцента: баррель североморской смеси Brent стоил около $65. В дальнейшем началась коррекция, и почти весь рост был нивелирован. Временное выбывание крупнейшего игрока на рынке нефти стало для рынка своеобразным шоком. Многие ведущие игроки рынка не могут пока определиться, в каком направлении двигать котировки. По наблюдениям аналитиков, на протяжении нескольких дней нефть торгуется в боковике. Не исключено, что участники рынка ждут новых сигналов или важных новостей, которые помогут в принятии решений. Сложная ситуация с восстановлением нефтяной инфраструктуры ставит под сомнение реалистичность планов Saudi Aramco в отношении первичного размещения акций (IPO). Ранее саудовский нефтяной гигант считался одним из самых рентабельных предприятий мира. Однако власти королевства не теряют оптимизма и в этом случае. По словам Мухаммеда бен Абдалла аль-Джадаан, министра финансов страны, Саудовская Аравия по-прежнему планирует провести IPO нефтегиганта. Предположительно, это произойдет в течение следующих 12 месяцев, отмечают в королевстве. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 23 сентября. Британию все сильнее захлестывает политический кризис

GBP/USD – 4H.Британский фунт стерлингов выполнил закрепление над уровнем коррекции 38,2% - 1,2501, но, как выяснилось позже, пробой оказался ложным, а трейдеры не смогли в пятницу, 20 сентября, удержать британский фунт выше этого уровня. Пара фунт-доллар выполнила закрытие по уровнем Фибо 38,2% и разворот в пользу валюты США. Также образован восходящий канал, который показывает тенденцию последних дней. Уже сегодня фунт стерлингов может выйти из этого канала через его нижнюю линию, что будет означать желание трейдеров перейти к продажам. Кризис политического характера все сильнее захлестывает Великобританию. Именно такой вывод можно сделать по последним событиям. Еще неделю назад лидер Лейбористской партии и оппозиции Бориса Джонсона Джереми Корбин выглядел как человек, способный остановить Brexit «No Deal» и пользующийся поддержкой большинства парламентариев. Борис Джонсон же не пользовался 100% поддержкой даже внутри собственной партии. Но как выяснилось, и в стане лейбористов все не так гладко, как должно быть. С уверенностью можно сказать, что Brexit внес раскол не только в политическую сферу Объединенного Королевства, но и в каждую партию. В субботу, 21 сентября, в отставку ушел Эндрю Фишер, ближайший советник Джереми Корбина. Это связано с позицией Корбина относительно Brexit'a, а точнее с отсутствием таковой. Фишер обвинил Корбина в «отсутствии компетенции, профессионализма и человеческой порядочности». Это красивые слова, которые никак не проясняют, в чем суть неудовольствия Фишера лидером лейбористов. Более точная формулировка: Джереми Корбин, который возглавляет партию еще со времен до Brexit'a, не имеет своей четкой позиции по этому вопросу. То есть Корбин неоднократно заявлял, что в сложившейся ситуации требуется второй референдум. Однако, как выяснилось, определенной части партии не нравится такая формулировка. Депутаты хотят четко понимать и осознавать, в каком направлении движется их партия, какого Brexit'a они хотят добиться. Корбин такой позиции не дает, считая, что именно народ должен еще раз решить судьбу государства. Таким образом, факт на лицо: в обеих главных партиях страны – раскол. Многие консерваторы не поддерживают позицию их лидера Джонсона, и 20 членам партии пришлось покинуть ее ряды. У Лейбористов – неудовольствие отсутствием позиции Корбина. Для Великобритании это еще одна плохая новость. В тот период, когда депутаты должны объединиться, чтобы наконец-то решить, как стране осуществить Brexit, на практике получается, что все больше и больше партий и отдельно взятых депутатов исповедуют различные политические взгляды, а для принятия решения не хватает одинакового мнения большинства. Вот и получается, что парламент дружно блокирует сделку Терезы Мэй, Brexit «No Deal» Джонсона, но предложить альтернативу (большинством голосов) не может. Brexit рискует затянуться на долгие годы. Чего ждать сегодня от валютной пары Фунт-Доллар?Пара фунт-доллар выполнила закрытие под уровнем Фибо 38,2% – 1,2501. Таким образом, сегодня я ожидаю закрытия под восходящим каналом и дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,2293. Фунт стерлингов рискует вернуться к падению несмотря на то, что депутатам удалось немного отодвинуть Brexit «No Deal». Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую покупать пару с целью 1,2668 и Stop'ом под 1,2501, если будет выполнено новое закрытие над уровнем Фибо 38,2%. Продажи пары с целью 1,2308 можно рекомендую рассматривать после закрытия под восходящим каналом, с уровнем Stop Loss над 38,2% по Фибо. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 23 сентября – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяСегодня в экономическом календаре нет важных событий.EUR/USDПара продолжает консолидацию в зоне притяжения дневного креста (Тенкан 1,1018 + Киджун 1,1045). Поддержки и сопротивления с открытием новой недели сохранили своё расположение и значение. Для восстановления нисходящего тренда и медвежьих перспектив нужно преодоление поддержки исторического уровня (1,0958) и минимального экстремума (1,0926). В свою очередь игрокам на повышение, чтобы изменить ситуацию, нужно надёжно закрепиться выше скопления сильных сопротивлений различных таймов, собранных в зоне 1,1080 – 1,1114 (недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун + месячный Сенкоу Спан А). Поэтому сегодня вновь можно констатировать, что ситуация в своих выводах и ожиданиях существенно не изменилась.На младших таймах преимущества сейчас принадлежат игрокам на понижение. Ослабляет позиции медведей нахождение в зоне коррекции, поэтому обновление максимума сложившегося корректа и последующее преодоление ключевых сопротивлений 1,1027-38 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) позволит изменить действующий баланс сил и рассмотреть перспективы восстановления бычьих позиций и перспектив. Поддержками внутри дня являются классические Пивот-уровни 1,0986 – 1,0955 – 1,0914. Усиление медвежьих настроений и восстановление нисходящего тренда на Н1 сейчас в приоритете.GBP/USDПрошлую неделю закрыли свечой неопределённости, но при этом игрокам на повышение удалось закрепиться в бычьей зоне относительного дневного облака. Потеря данного положения (1,2399 Сенкоу Спан Б) нивелирует достижения игроков на повышение и вернёт перспективы усиления медвежьих настроений. Роль поддержки сейчас также выполняют дневной краткосрочный тренд (1,2432) и недельный Фибо Киджун (1,2431). Ключевым сопротивлением на этой неделе будет служить недельный среднесрочный тренд (1,2576). Игроки на понижение активно заняты ключевыми изменениями на младших таймах. К настоящему моменту им удалось спуститься под главные уровни младших таймов и завладеть поддержкой технических индикаторов. Для усиления медвежьих позиций нужен разворот недельной долгосрочной тенденции, при этом мувинг должен поменяться местами с центральным Пивот-уровнем дня, пропустив того на место сопротивления, которое будет расположено ближе к графику цены. Классические Пивот-уровни 1,2426 (S1) – 1,2380 (S2) – 1,2302 (S3) сегодня могут выступить в роли поддержек. Наиболее значимой зоной сопротивления при этом является район 1,2473 (недельная долгосрочная тенденция) – 1,2504 (центральный Пивот-уровень). Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Санкции и военная поддержка США

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Ирана после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Несмотря на то, что Иран отрицает причастность к атакам на крупнейший...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Торговая стратегия по EUR/USD на 23 сентября. Деловая активность в Германии отправила евро в нокаут

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 20 сентября на 4-часовом графике выполнила два отбоя от верхней линии нисходящего трендового канала, показав свою неготовность к росту. Эти отбои привели к развороту пары в пользу американского доллара и возобновлению падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0918. Также получен и сигнал к продажам – «закрытие под уровнем Фибо 127,2% - 1,1024». Формально имеется и сигнал для быков – бычья дивергенция у индикатора CCI, но на текущий момент ее лоу уже пробит. Таким образом, папа евро-доллар остается в рамках нисходящего канала, который продолжает определять настроение трейдеров. Информационный фон в пятницу отсутствовал, никаких интересных экономических отчетов или выступлений высокопоставленных чиновников США и Евросоюза не было. Быки по-прежнему находятся «на заборе» и продолжают ждать необходимого информационного фона. Что интересного будет на этой торговой неделе? Неделя начнется без долгих раскачек. Уже сегодня, в понедельник, в Германии, Евросоюзе и Америке выйдут индексы деловой активности в сферах услуг, производства и составные индексы. Значения этих индексов будут лишь предварительными, таким образом, реакция трейдеров на них может быть сдержанной. Тем не менее пристальное внимание будет уделено деловой активности в производственном секторе каждой из обозначенных выше стран. Причина банальна. Именно деловая активности в промышленности вызывает наибольшие опасения в плане спада в обоих странах и еврозоне. В Евросоюзе все плохо уже достаточно давно. Деловая активность в Германии и ЕС находится на очень низких уровнях, что говорит о серьезном замедлении. В Америке ситуация немного лучше, однако и там деловая активность в промышленности грозится опуститься под «красную линию». Пока что эти индексы оказывают давление только на евровалюту, но если Америка «пойдет по пути» Евросоюза, то и доллар США может начать дешеветь. Буквально полчаса назад вышли индексы деловой активности в Германии. И как оказалось, трейдеры весьма негативно восприняли тот факт, что все три индекса оказались гораздо хуже ожиданий. Что касается деловой активности в производственном секторе, то он снизился с 43,5 до 41,4. Абсолютно провальное значение. Теперь трейдерам остается убедиться, что в Евросоюзе ситуация ничуть не лучше, раз локомотив европейской экономики испытывает такие серьезные проблемы, и возобновлять распродажи евровалюты.Также на сегодня запланировано выступление Марио Драги перед Комитетом Европейского Парламента по экономическим и монетарным вопросам. Риторика председателя ЕЦБ уже давно не попадает под определение «ястребиная», поэтому вопрос стоит лишь в том, будет ли она на этот раз полностью «голубиной» или же Драги постарается на разочаровывать трейдеров в очередной раз? Учитывая снижение ставок на последнем заседании ЕЦБ, рассчитывать на что-либо оптимистичное не приходится. Таким образом, евровалюта уже в первый день недели рискует очень сильно упасть в паре с американским долларом. Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?23 сентября я жду от пары евро-доллар продолжения падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,0918. Информационный фон из Германии уже сказался негативно на евро, а новости из еврозоны могут добить евровалюту, как и выступление Марио Драги во второй половине дня. Также сегодня выйдут индексы деловой активности в США, которые также могут снизиться по сравнению с предыдщим месяцем. Но для евровалюты это слабое утешение. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую сегодня продавать пару с целью 1,0927, так как было выполнено новое закрепление под уровнем 1,1024. Стоп Лосс – над 1,1029. Покупать пару можно будет после закрытия над нисходящим трендовым каналом, но лучше все же дождаться также закрепления над уровнем коррекции 100,0% - 1,1106. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 23 сентября. Надежды евровалюты связаны со слабыми экономическими отчетами из Америки

EUR/USDПятница, 20 сентября, для пары EUR/USD завершилась снижением на 20 базовых пунктов. Инструмент опустился к уровню 23,6% по Фибоначчи и осуществил неудачную попытку прорыва. Таким образом, так как предыдущий минимум пробит не был, сохраняются неплохие шансы на построение предполагаемой волны 3 или с и составе повышательного участка тренда, берущего свое начало 12 сентября. По-прежнему остается вероятность трансформации этого участка в волну 4 с последующим возобновлением построения нисходящего участка тренда в рамках волны 5. Новостной фон для пары Евро-Доллар был нейтральным в пятницу, тем не менее рынки нашли причины продавать пару. Фундаментальная составляющая:Понедельник должен быть более интересным днем для валютного рынка по сравнению с пятницей. Сегодня новостной фон будет достаточно сильным. Сначала выйдут показатели деловой активности в сферах услуг и производства Германии. Показатели деловой активности в сфере производства Германии находятся уже долгое время катастрофически низко, и нет никаких надежд, что ситуация изменится в ближайшие месяцы. Значение 43,5 и прогноз 44,0 подтверждают это.В сфере услуг ситуация обстоит гораздо лучше, показатели уверенно держаться выше отметки 50, и именно за счет них удерживается выше этой отметки и композитный индекс деловой активности.Чуть позже выйдет индексы деловой активности в Евросоюзе. Деловая активность в производственной сфере также плоха. Предыдущее значение 47,0, прогноз – 47,3. В сфере услуг, как и в Германии, все лучше. Опасения того, что показатели рухнут ниже 50, сейчас беспочвенны.Во второй половине дня выйдут такие же индексы деловой активности в Америке. В промышленности деловая активность рискует опуститься ниже 50 уже в этом месяце или в следующем. В сфере услуг – ситуация такая же. В сентябре или октябре индикаторы могут начать указывать на спады в обеих областях. Обращаю внимание трейдеров, что эти показатели за сентябрь не являются окончательными, однако уже по ним можно будет судить о том, чего ожидать от деловой активности по итогам месяца. Паре Евро-Доллар по-прежнему нужны слабые новости из Америки, чтобы построить все-таки трехволновую восходящую структуру. Цели для покупок: 1,1128 – 61,8% по Фибоначчи1,1175 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0927 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение понижательной волны 3 или С, а также волны 2 или b в составе нового участка тренда, берущего свое начало 12 сентября. Если это действительно так, то пару по-прежнему ожидает повышение котировок. Я рекомендую покупать пару с целями, около расчетных отметок 1,1128 и 1,1175, в расчете на построение волны 3 или с, не забывая про защитные ордера ниже минимума волны 2 или b. GBP/USDПара GBP/USD 20 сентября потеряла 50 базовых пунктов, но остается в рамках построения предполагаемой волны с. Новостной фон в пятницу как таковой отсутствовал, однако у «британца» остается «вечный» новостной фон в виде Brexit'a. К слову, новых данных по этой теме нет. Верховный Суд Великобритании продолжает рассматривать дело о незаконной приостановке работы парламента Борисом Джонсоном. Все ждут решения суда, которое может быть вынесено уже сегодня или завтра. От этого решения зависит, вернутся ли депутаты к своей работе преждевременно, до 14 октября? Если да, то мы вправе ожидать новых парламентских баталий против Бориса Джонсона и его желания во что бы ты ни стало вывести страну из Евросоюза до 31 октября. Фундаментальная составляющая:В понедельник, 23 сентября, календарь новостей Великобритании пуст. Таким образом, надежда на поступление новостей из Верховного Суда Великобритании или от правительства Бориса Джонсона. Одним из последних сообщений по теме Brexit'a было выступление Жан-Клода Юнкера, в котором он заявил, что даже в случае жесткого Brexit'a граница между Северной Ирландией, которая выходит из ЕС вместе с Британией, и Ирландией, которая остается в составе ЕС, появится. Соответственно, одно из главных желаний правительства Британии о недопущении появления границы между этими странами все равно реализовано не будет, что сводит к нулю весь смысл жесткого Brexit. Теперь очередь за комментариями по этому вопросу от премьер-министра Великобритании. Цели для продаж: 1,2016 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2602 – 76,4% по Фибоначчи1,2784 – 100,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Повышательный участок тренда продолжает свое построение. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2602 и 1,2784, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Волна с все еще может завершить свое построение в ближайшее время, однако удачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи говорит о готовности рынка к новому повышению инструмента. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на 23 сентября. EUR/USD: ожидается конец коррекции, AUD/USD: курс на снижение, но впереди откат

EUR/USDНезавершенная восходящая конструкция евро стартовала 1 августа. Последний участок от 3 сентября до сих пор не завершен. В последние 2 недели формируется коррекция. Цена находится в границах расчетной поддержки.Прогноз:Сегодня ожидается завершение текущего в последние дни снижения. Далее стоит ждать смену курса и рост цены пары. При развороте не исключен кратковременный прокол нижней границы поддержки. Зона сопротивления показывает верхнюю границу ожидаемого суточного хода.Рекомендации:Продажи евро сегодня малоперспективны. Основное внимание рекомендуется уделить поискам сигналов покупки инструмента.Зоны сопротивления:- 1.1070/1.1100Зоны поддержки:- 1.1000/1.0970AUD/USD В незавершенной восходящей волне от 7 августа возникло усложнение структуры. Медвежья волна от 12 сентября превысила уровень отката последней части. Она претендует на место полноценной коррекции. Цена достигла промежуточного уровня поддержки.Прогноз:Сигналов разворота на графике нет. Основной вектор межсессионного тренда направлен вниз. На ближайших сессиях высока вероятность ценового отката вверх. Предельный уровень отката демонстрирует зона сопротивления. Далее ожидается продолжение снижения.Рекомендации:Покупки пары оправданы лишь при торговле в рамках дня. Торговый лот при этом лучше снизить. На конце предстоящего подъема рекомендуется отслеживать сигналы продажи пары.Зоны сопротивления:- 0.6830/0.6860Зоны поддержки:- 0.6770/0.6740Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе (УВА) состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 23.09.2019 и торговая рекомендация

Совершенно пустой макроэкономический календарь не помешал единой европейской валюте пометаться из стороны в сторону, так как вместо макроэкономической статистики умами трейдеров завладела геополитика. Саудовская Аравия и Соединенные Штаты продолжают обвинять Иран в нападении на крупнейший в мире нефтяной завод. Несмотря на то что до сих пор нет окончательного вывода комиссии, расследующей это дело, виновником назначили Исламскую Республику Иран, и многие опасаются, что все завершится очередной военной операцией, которая может перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке. И хотя это больше похоже на игру нервов, даже мыли о подобном нагоняют ужас. Но главное в этой истории то, что в экономическом плане именно Европа окажется в числе наиболее пострадавших. Даже если военных действий и не будет и Соединенные Штаты ограничатся только санкциями, огромные убытки понесут именно европейские нефтяные компании, а в самой Европе может возникнуть локальный дефицит энергоресурсов.Сегодня же внимание терйдеров будет приковано к макроэкономической статистике, а точнее к предварительным данным по индексам деловой активности как в Европе, так и в Соединенных Штатах. В Старом Свете ожидается, что индекс деловой активности в производственном секторе вырастет с 47,0 до 47,3, тогда как в сфере услуг он должен снизиться с 53,5 до 53,3. Однако итогом подобных телодвижений должно стать топтание на месте уже составного индекса деловой активности. А вот в Соединенных Штатах стабильности ждут только от индекса деловой активности в производственной сфере. Индекс же деловой активности в сфере услуг может вырасти с 50,7 до 51,5, что приведет к росту составного индекса деловой активности с 50,7 до 51,2.Составной индекс деловой активности (США):Пара EUR/USD продолжает движение в рамках горизонтального движение относительно основных координат, где в очередной раз была найдена точка опоры в пределах психологической отметки 1,1000. Рассматривая все происходящее в общих чертах, мы видим горизонтальное движение с координатами: 1,0936 - самая низкая точка, она же опора текущего нисходящего хода; 1,1000 - психологический уровень периодической опоры; 1,1080 - периодический потолок в текущем колебании. Вероятно предполагать, что в ближайшее время имеющийся интерес никак не поменяется, где первичное рассмотрение идет относительно значений 1,1000/1,1025, имея как факт временную болтанку с анализом точек фиксации цены.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы: • Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1030.• Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,0990.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели индикаторов за счет недавнего спуска к психологическому уровню перевернулись в нисходящую строну. В то же время если буде иметь место временная болтанка в пределах обозначенных выше координат, показатели индикаторов на минутных и часовых интервалах могут быть изменчивы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Почему некоторые руководители ФРС были против понижения ставок. Трамп ждет более активных действий со стороны Китая.

Выступления представителей ФРС, которые высказались против понижения процентных ставок на последнем заседании, а также заявления американского президента на тему торгового конфликта с Китаем, все это привело к покупкам доллара США в пятницу. Однако перелома либо формирования какой-либо тенденции не произошло. Президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен в пятницу заявил, что здоровая экономика не требовала понижения ставок, а принятия таких мер лишь повысило риски финансовой нестабильности. Розенгрен также опасается, что понижение ставок всего лишь для борьбы с «неопределенностью», лишь усилит принятие финансовых рисков.Ричард Кларида, «одноклубник» Розенгрена из ФРС, также высказал свое мнение. Напомню, что Кларида выступал против понижения ставок на этом заседании. Аргументом для него было отсутствие рисков для финансовой стабильности в американской экономике. По мнению представителя ФРС, несмотря на то что мировая экономика замедляется, экономика США устойчива, и она чувствует себя довольно хорошо в этом году. Кларида также посчитал, что инфляция начинает двигаться к целевому значению в районе 2,0%, и не стал давать оценку вероятности очередного понижения ставок к концу этого года. В пятницу также вышли данные, которые свидетельствовали о том, что рост благосостояния американских домохозяйств постепенно замедляется. Согласно отчету Федеральной резервной системы, чистое благосостояние домохозяйств в США во 2-м квартале этого года выросло лишь на 1,64%, до 113,5 трлн долларов, после роста на 4,99% в 1-м квартале. Рост произошел благодаря удорожанию акций ряда компаний, которые находятся во владении американцев. Также выросла и стоимость недвижимости, которая находится во владении домохозяйств. Пенсионные активы показали прирост на 1,4%.В пятницу американский президент вновь сделал ряд заявлений на тему торгового конфликта с Китаем, который он назвал «небольшим спором». Трамп отметил, что США стремятся к всеобъемлющему соглашению с Китаем, а не частичному соглашению, и высказал недовольство объемом покупок сельскохозяйственной продукции Китаем. Американский президент также заявил, что интеллектуальная собственность остается важным вопросом в переговорах. Напомню, что представители Белого дома и правительства Китая продолжают переговоры, а в октябре этого года запланирована очередная встреча лидеров двух стран. Многие трейдеры надеются на то, что соглашение все же будет заключено к концу года, и напряженность, связанная с торговым конфликтом, которая негативно влияет на мировую экономику, резко снизится. Данные по оценке потребителей еврозоны собственных перспектив оказали поддержку евро к концу дня. Согласно отчету, потребители еврозоны в сентябре этого года более оптимистично оценивали собственные перспективы, что может оказать поддержку экономике во 2-м полугодии. В отчете Еврокомиссии было указано, что индекс потребительского доверия в сентябре вырос до -6,5 пункта с -7,1 пункта в августе. Рост потребительского доверия обязательно позитивно скажется на увеличении потребительских расходов. И еще одной важной новостью для трейдеров стали заявления ФРС-Нью-Йорка, из которых стало ясно, что операции РЕПО, которые можно было наблюдать на этой неделе, сохранятся до 10 октября. Всего, начиная с этой недели, ФРС-Нью-Йорк проведет три 14-дневных операций РЕПО на сумму не менее 30 млрд долларов США каждая. Однако никакого давления на американский доллар эта новость не оказала, так как давно было понятно, что ФРС будет более активно обеспечивать ликвидностью банки вопреки всем заявлениям о том, что программа выкупа облигацией в ближайшее время запущена не будет.Что касается технической картины пары EURUSD, то быки сумели остановить падение у минимумов недели. Целью продавцов рисковых активов остается все тот же уровень поддержки 1.0995, прорыв которого обеспечит более крупное давление на пару и приведет к обновлению уже месячных минимумов в районе 1.0960 и 1.0925. Если же быки вернуться в рынок, ограничен восходящий потенциал будет сопротивлением в районе 1.1035, однако более крупная область просматривается в районе 1.1075. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

5049

Вперед →