Анализ EUR/USD и GBP/USD за 8 мая. Напряжение между Китаем и США немного спало. Рынки ждут американской статистики

EUR/USD7 мая пара EUR/USD набрала около 40 базовых пунктов и предположительно завершила построение предполагаемой волны 2 в C в B. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 11 фигуры и выше в рамках построения волны 3 в С в B. Вся волна С может получиться весьма протяженной и сложной по своей внутренней структуре. Удачная попытка прорыва минимума волны B укажет на неготовность рынков к дальнейшим покупкам евровалюты. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары EUR/USD в четверг сводился к одному лишь отчету по заявкам на пособия по безработице в США. Оказалось, что на отчетной неделе общее количество первичных заявок выросло еще на 3,2 миллиона, а общее количество вторичных – составило 22,7 миллиона, что оказалось гораздо выше ожиданий рынков. Таким образом, статистика из Америки оказалась в очередной раз чрезвычайно слабой, поэтому неудивительно, что спрос на доллар США упал во второй половине дня. Другой вопрос, что и в Европе статистика остается такой же печальной. Вчера просто не было никаких важных отчетов. На сегодня также никаких важных отчетов в Евросоюзе не запланировано. Таким образом, рынки сосредоточат свое внимание исключительно на американских отчетах по Nonfarm Payrolls и уровню безработицы. Сюрпризов здесь не ожидается, а приятных сюрпризов – тем более. Уровень безработицы по итогам апреля может вырасти до 14%, а количество рабочих мест вне сельского хозяйства сократится на 22 миллиона. Реальные цифры могут быть еще хуже, но даже этих вполне должно хватить, чтобы спрос на американскую валюту продолжил снижаться. Еще выйдет отчет по заработным платам за апрель, который может немного скрасить негатив от первых двух. Однако вряд ли он сумеет перекрыть данные по безработице. Помимо этого, сообщается, что Китай и США вчера договорились о том, чтобы работать над созданием благоприятных условия для выполнения первой фазы торговой сделки, подписи под которой были поставлены в январе. Вице-премьер Китая Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер договорились также развивать сотрудничество в вопросах макроэкономики и здравоохранения. Однако остается непонятным мнение Дональда Трампа, который и является главным критиком Китай и даже собирается вводить новые торговые пошлины, если вина Китай в умышленной дезинформации относительно коронавируса будет доказана. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными, как и ранее, около отметки 1,1148, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи, или пику волны А. Удачная попытка прорыва минимума волны B потребует внесения коррективов и дополнений в текущую волновую разметку. GBP/USDПара GBP/USD 7 мая прибавила всего 15 базовых пунктов и предположительно завершила построение предполагаемой волны с в 2 или B. Если это действительно так, то с текущих позиций возобновится повышение котировок с целями, расположенными над пиком волны 1 или А. В то же время волна 2 или B может принять более сложный и протяженный вид. Таким образом, лишь по удачной попытке прорыва пика волны 1 или А можно будет сделать вывод о готовности рынков к новым покупкам британской валюты. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары GBP/USD 7 мая был достаточно сильным. Почти все новости и сообщения касались Банка Англии, который оставил без изменений ключевую ставку, объем выкупа активов с открытого рынка, но при этом заявил о сильнейшем «экономическом шоке» для британской экономики, которая сократится по итогам 2020 года не менее, чем на 14%. Однако эта информация не слишком впечатлила рынки, так как спрос на британца вчера был достаточно высоким. Сегодня он может продолжать оставаться таковым, так как американская статистика не сулит ничего хорошего. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение второй волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать британца с целями, находящимися около 26 фигуры в расчете на построение волны 3 или С или d в 2 или B. Удачная попытка прорыва отметки 1,2645 позволит покупать фунт более уверенно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 08.05.2020. EURUSD. Безработица в США 14.7%

Вышел отчет по занятости в США за апрель:- 20.5 млн безработных новых;- уровень безработицы 14.7%.Никакого правильного роста рынка США при такой тенденции быть не может. Рынок США можно продавать.Надо понимать, что тенденция, скорее всего, останется негативной и по результатам мая.EURUSD: Евро определяется.Покупаем от 1.0855.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 мая (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале, а покупатели рассчитывают на

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:С технической точки зрения для трейдеров ничего не изменилось. Пара так и не сумела обновить ни один из уровней, которые я обозначал в своем утреннем прогнозе, что отчетливо видно на 5-ти минутном графике. На текущий момент покупатели фунта сосредоточены на сопротивлении 1.2411, от которого и зависит дальнейший рост пары. Закрепление на этом диапазоне во второй половине дня будет сигналом на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение коррекции GBP/USD уже в район максимумов 1.2446 и 1.2478, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта после выхода отчета по американскому рынку труда, к длинным позициям лучше всего возвращаться только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2353, где проходят и средние скользящие, а вот покупать пару сразу на отскок рекомендую только от минимума 1.2305, в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Сегодня публикуется важная фундаментальная статистика по американскому рынку труда, однако ее влияние на пару будет не значительное, так как текущее сокращение числа занятых в США более чем на 20 млн уже учтено в котировках. Продавцам фунта необходимо защитить сопротивление 1.2411, где формирование ложного пробоя будет прямым сигналом на открытие коротких позиций в расчете на снижение GBP/USD в район минимума 1.2353. Закрепление ниже и этого уровня обязательно приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и обвалит фунт к областям 1.2305 и 1.2266, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии активности продавцов в районе сопротивления 1.2411, лучше всего отложить короткие позиции до обновления более крупных максимумов в районе 1.2446 и 1.2478, откуда можно продавать сразу на отскок в расчете на снижение пары на 20-30 пунктов к концу дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшую вероятность восходящей коррекции фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2411 приведет к резкому росту фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2350 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 мая (разбор утренних сделок). Покупатели евро защитили уровень 1.0826 и нацелены на

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В утреннем прогнозе я обращал внимание на вероятность формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0826 и рекомендовал открывать от него длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Если посмотрим на 5-ти минутный график, то видно, как медведи попытались пробиться ниже 1.0826, но сделать этого не удалось, что быстро вернуло пару назад на этот уровень, позволив сформировать очередную волну покупок перед выходом важного отчета по США. На текущий момент все внимание будет приковано к отчету Non-Farm Employment Change. Пока торговля будет вестись выше 1.0826, то можно рассчитывать на продолжение роста евро в район максимума 1.0882, закрепление выше которого приведет к более крупному росту в область 1.0923, где рекомендую фиксировать прибыль. Если после выхода отчёта EUR/USD вновь вернется к уровню 1.0826, лучше всего отложить покупки до теста более крупного минимума 1.0771 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Для продавцов ничего не изменилось. Данные, которые ожидаются сегодня по американскому рынку труда вряд ли приведут к серьезным изменениям на рынке, так как в последнее время аналогичная статистика игнорируется трейдерами. Если отчет не выйдет за рамки прогнозов экономистов, торговля может сохраниться в боковом канале. В первой половине дня медведям не удалось пробиться под уровень 1.0826, что мы видим на часовом графике, однако не исключено, что повторный тест этого диапазона на североамериканской сессии все же приведет к более крупной распродаже EUR/USD с выходом на минимум 1.0771, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки продолжат толкать рынок вверх, то к коротким позициям лучше всего возвращаться только на отскоке от сопротивления 1.0882, либо продавать EUR/USD от более крупного максимума 1.0923 в расчете на снижение в 30-35 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на вероятность продолжения восходящей коррекции пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.0826 приведет к новой волне падения евро. Прорыв верхней границы в районе 1.0850 приведет к более крупному росту евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим V-образное колебание, где активность превысила среднесуточную норму, а теперь о деталях. Торговая неделя подходит к концу, а за плечами мы имеем внушительное восстановление, которое возникло еще в минувшую пятницу и практически вернуло нас в район взаимодействия торговых сил 21 апреля. Сближение цены с контрольным уровнем привело к резкому изменению торгового интереса, что спровоцировала участников рынка к локальным операциям. В итоге была получена V-образная модель, где восходящий такт практически на 100% выработал нисходящий, в структуре локальной модели.Можно ли считать V-образную модель как сигнал зарождения восходящего такта, безусловно, нет, но вчера мы подняли тему бокового коридора 1,2150//1,2350//1,2620, который имеет внушительный временной вес на рынке. Так вот, район 1,2250 уже играл роль переменной опоры в имеющемся диапазоне, сможет ли рынок повторить колебание, пока досконально неясно, но данный сценарий мы имеем и готовы к локальным действиям.Относительно теории развития, то здесь по-прежнему взята за основу нисходящая позиция как перспектива среднесрочного хода. Для подтверждения данной гипотезы котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,2150, в этом случае восстановительный процесс относительно хода 20.03.20-14.04.20 приобретет материальный смысл.Разбирая поминутно минувший день, можно заметить, что нисходящий виток в структуре V-образной модели возник в периоде 10:15–17:15, где и произошло сближение с районом взаимодействия торговых сил 21 апреля. Восходящий виток имел место в периоде 17:30–21:00, где котировке за довольно скромный участок времени удалось отскочить более чем на 100 пунктов.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали короткие позиции в случае фиксации цены ниже чем 1,2310, в итоге ожидания оправдались, а торговый депозит получил небольшой прирост.В плане волатильности второй день подряд фиксируется ускорение, где в этот раз удалось превысить среднесуточный показатель на 16%.Относительно мониторинга волатильности мы видим постепенную нормализацию эмоционального настроя участников рынка, к примеру, средняя динамика суточной свечи за март составляла 189 пунктов, в апреле уже 123 пунктов. Аналогичное снижение фиксируется по паре Евро/Доллар, что можно расценивать как повсеместную нормализацию эмоционального настроя рынка.Детализация волатильностиМАРТ: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов.АПРЕЛЬ: среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов; понедельник – 116 пунктов; вторник – 217 пунктов; среда – 131 пунктов; четверг – 122 пунктов; пятница – 42 пунктов; понедельник – 87 пунктов; вторник – 146 пунктов; среда – 193 пунктов; четверг – 119 пунктов; пятница – 114 пунктов; понедельник – 86 пунктов; вторник – 198 пунктов; среда – 111 пунктов; четверг – 106 пунктов; пятница – 78 пунктов; понедельник – 94 пунктов; вторник – 113 пунктов; среда – 96 пунктов; четверг – 213 пунктов.МАЙ: пятница – 117 пунктов; понедельник – 82 пунктов; вторник – 69 пунктов; среда – 116 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 130 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Новостной фон минувшего дня имел в себе заседание Банка Англии, где базовую ставку оставили на уровне 0,1%, как и объем количественного смягчения 645 миллиардов фунтов стерлингов при прогнозе снижения объема до 625 миллиардов фунтов.Итоги заседания были известны утром, прямо под открытие европейской сессии, а решение по сохранению объема количественного смягчения локально подтолкнуло фунт стерлинг вверх.После чего рыночные эмоции поутихли и фунт стерлинг возобновил падение, а там уже вышли данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах. Так вот, первичные заявки составили 3 169 000, что в каком-то плане лучше прогнозов, но показатели остаются крайне высокими и страшными. В свою очередь, повторных заявок 22 647 000, а это выше прогноза. То есть мы имеем очередные антирекорды, но реакция рынка при этом не сходится с принципами фундаментального анализа, а доллар продолжает укрепляться. В чем причина рассинхронизации, так в том, что участники рынка были готовы к столь печальным данными.Когда экономический календарь опустел, стал возникать информационный фон, который и спровоцировал обратный виток и, как факт, V-образную модель. Так вот, шум исходил от США и Китая, где в ходе телефонной конференции делегаций обеих стран обсудили процессы реализации 1-й части торгового соглашения, которое на фоне бушующего в мире коронавируса не исполнялось в установленном объеме китайской стороной. Имеющиеся переговоры направлены на недопущение распада тех соглашений, которых уже достигли стороны.В то же время возникает шум, что в ближайшем будущем Китай может сократить свои вложения в гособлигации США, и это будет своеобразный ответным шагом на обвинения Вашингтона в адрес Пекина в сокрытии истинных масштабов вспышки коронавируса. Напомню, что китайских вложений в американские ценные бумаги составляет порядком 1,1 триллиона долларов, а сокращение объемов может спровоцировать снижение доллара.Описанный информационный фон локально ослабил американский доллар.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где ждут нас очередные потрясения. Так вот, исходя из прогнозов, уровень безработицы может вырасти с 4,4% до 15,5%, что будет считаться самым высоким показателем за 72 года. В то же время занятость может сократиться на 21 780 000, что так будет считаться историческим рекордом.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет в себе ряд макроэкономических данных за март/апрель в Британии и Соединенных Штатах, которые продолжат отражать последствия карантинных мер на экономику стран.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 12 маяСША 15:30 мск – Данные по инфляции, за апрельСреда, 13 маяВеликобритания 09:00 мск – ВВП Q1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙВеликобритания 09:00 мск – Объём промышленного производства, за мартСША 15:30 мск – Индекс цен производителей (PPI), за апрельЧетверг, 14 маяЕС 09:00 мск – Данные по инфляции, за апрель в ГерманииЕС 12:00 мск – уровень безработице (мар)США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице Пятница, 15 маяСША 15:30 мск – Розничные продажиДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим вялое колебание, где котировка постепенно снижается в сторону зеркального уровня 1,2350. При данном колебании стоит производить работу как по локальным операциям, так и по основным, не исключая, что амплитуда минувших дней повторится. Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,2350 мы увидим очередной ход в сторону отметки 1,2310, как это было на истории. В то же время не стоит исключать переменное колебание в пределах 1,2350/1,2420, если активность так и останется низкой. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку уже рассматривали в случае фиксации цены выше чем 1,2420, в сторону 1,2450- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2350, в сторону 1,2310. Последующая операция будет производиться ниже чем 1,2300, в сторону 1,2250.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что V-образная модель не нарушала целостность сигналов на часовых и дневных периодах, общий настрой нисходящий. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (8 мая строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 55 пунктов, что считается низким показателем относительно среднесуточного значения. Можно предположить, в случае реакции рынка на информационно-новостной фон может возникнуть активность. В противном случае нас ожидает замедление в установленных выше рамках.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:WTI - на понижение до 21,5Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти WTI

Вчера после очередного витка напряжённости, связанного с торговой войной США и Китая, нефть на Америке потеряла сразу 4$.При этом не пробила технически минимум вчерашнего дня, остановившись в его вблизи, сформировав тем самым "двойное дно" Д1.Предлагаю рассмотреть классическую трёхволновку с фиксацией прибыли под уровнем 22,5 июньского фьючерса:Расчёт на то, что сегодня Европа и Америка будут продолжать отыгрывать вчерашние новости, а также фиксировать длинные позиции, чтобы не переносить их на выходные. Если пробой площадки двойного дна будет волатильным, рекомендуем закрыть шортовые позиции по закрытии часовой свечи ниже 22,5. Соотношение риск/прибыль 1/2.Успехов в торговле, контролируйте риски и хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Апрельский NFP может стать худшим за всю историю, однако это еще не повод продавать USD

Рост индекса S&P 500, воодушевленного хорошими новостями, помешал «медведям» по EUR/USD взять штурмом поддержку на 1,0770 и продолжить поход на юг. Заявления чиновников Федрезерва о том, что Америке удастся избежать депрессии, а также слухи о расширении фискального стимула в США и оптимистичная риторика торговых представителей Вашингтона и Пекина вернули интерес инвесторов к покупкам акций. Однако апрельский релиз по американскому рынку труда может испортить им настроение.Одним из драйверов укрепления гринбека в начале мая стали опасения по поводу эскалации торгового конфликта США и Китая, подстегнувшие спрос на активы-убежища. Сначала глава Белого дома Дональд Трамп угрожал Поднебесной введением новых тарифов в ответ на якобы искусственное происхождение COVID-19, а затем в связи с неисполнением китайской стороной условий январского соглашения об увеличении покупок американской продукции на сумму $200 млрд. С начала года экспортные поставки из США в КНР упали на 5,9%. Это вызывает сомнения в выполнении сторонами взятых на себя обязательств. Однако Лю Хэ, Роберт Лайтхайзер и Стивен Мнучин излучают оптимизм и уверены в том, что все будет хорошо. Позитивный настрой главных переговорщиков протянул руку помощи «быкам» по EUR/USD. Между тем поддержку американским фондовым индексам оказали новости о подготовке демократами в Палате представителей Конгресса проекта о дополнительном фискальном стимулировании на $750 млрд, а также заявления представителей ФРС о том, что Америке удастся избежать повторения Великой депрессии. По словам Нила Кашкари, главы ФРБ Миннеаполиса, Федрезерв будет прилагать все усилия, чтобы избежать пессимистичного сценария развития событий. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в свою очередь полагает, что регулятору лучше перегнуть палку, чем сделать слишком мало для выхода американской экономики из спада.Оптимизм чиновников ФРС понятен, однако апрельский релиз по рынку труда США может оказаться худшим за всю историю. Согласно прогнозам, в минувшем месяце занятость сократилась на 22 млн, что подтолкнуло безработицу к рекордному максимуму в 16%. Выдержит ли американский фондовый рынок подобный удар? Если да, то у «быков» EUR/USD появится шанс протолкнуть котировки выше 1,09. Если нет, то «медведи» будут готовиться к очередному штурму поддержки на 1,0770. В этом случае гринбек может не только устоять, но и укрепиться впоследствии, тем более если апрельский отчет по американскому рынку труда вызовет повальную распродажу рисковых активов, а капиталы будут перетекать в ликвидные и более надежные казначейские гособлигации США. Беспокойство по поводу слабых статданных из Старого Света и целостности еврозоны также будет стимулировать интерес к доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим отскок цены от диапазонного уровня, а теперь о деталях. Большая часть торговой недели прошла в нисходящем плане, в ходе чего котировке удалось спуститься в район диапазонного уровня 1,0775, а там уж на основе закономерности возникло замедление и как факт коррекционный ход в сторону ранее пройденной отметки 1,0850. Фактически уровень 1,0775 по-прежнему играет неотъемлемую роль взаимодействия торговых сил на рынке, но при всем этом не стоит забывать о последовательных тактах, которые имеют нисходящий настрой. Исходя из данной логики, можно сказать, что уровень 1,0775 служит временной платформой, на которой концентрируются участники рынка, но эта же платформа может сыграть роль ускорения в последующем движение.Если мы имеем череду нисходящих тактов, то принадлежность продавцов в данной структуре неоспорима, а это значит, что уровень 1,0775 может сыграть в пользу ускорения, а его пробой – это всего лишь момент времени, который может возникнуть в любой момент.Получается, что мы по-прежнему слоны к нисходящему развитию и в этом плане рассматриваем возможные теории.Рассматривая поминутно минувший день можно заметить, что в основном котировка концентрировалась неподалеку от уровня 1,0750, но в период времени 18:00-20:00 возникло ускорение, в котором преобладали длинные позиции.В плане волатильности уже как второй день подряд имеется схожая активность, которая систематически ниже среднесуточного показателя. Вероятнее всего, это и есть сигнал своеобразного накопления, которое впоследствии выльется в ускорение.Относительно мониторинга волатильности мы видим постепенную нормализацию эмоционального настроя участников рынка, где, к примеру, средняя динамика суточной свечи в марте составляла 172 пункта, а в апреле уже 90 пунктов. Напомню, что до всплеска панического настроя средняя динамика по паре евро доллар составляла 60–80 пунктов.Детализация волатильностиМАРТ: понедельник [9 марта] – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов.АПРЕЛЬ: среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов; среда – 134 пункта; четверг – 95 пунктов; пятница – 80 пункт; понедельник – 55 пунктов; вторник – 64 пункта; среда – 82 пунктов; четверг – 90 пунктов; пятница – 101 пункт; понедельник – 49 пунктов; вторник – 79 пунктов; среда – 68 пунктов; четверг – 139 пунктов.МАЙ: пятница – 83 пункта; понедельник – 79 пункта; вторник – 100 пунктов; среда – 63 пунктов; четверг – 67.Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 85 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры в плане основных сделок рассматривали нисходящее развитие, но после фиксации цены ниже уровня 1,0775, чего так и не произошло. Рекомендации четверга совпали на 200%, конкретнее были собраны профиты как с позиций на продажу, так с позиций на покупку.[Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0790, сходом к 1,0775. Дальнейший ход производится после фиксации цены ниже чем 1,0770, с перспективой к 1,0730–1,0700.Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных операций выше чем 1,0826, с ходом в сторону 1,0850]Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить как раз те самые последовательные нисходящие такты, о чем зашла речь выше. Однако не стоит забывать о глобальном тренде, который сохраняется на рынке.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ждали нас очередные исторические рекорды. Так вот первичные заявки составили 3 169 000, что в каком-то плане лучше прогнозов, но отдавать себя отчет, видя такие колоссальные значения, крайне тяжело. В свою очередь, повторных заявок составило 22 647 000, а это выше прогноза.Реакция рынка на столь значительные показатели буквально отсутствовали, и это понятно, рынок в лице инвесторов был готов к ним, и как на днях заявил глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, относительно отчета ADP – «не является неожиданностью».В плане общего информационного фона мы видим забытый на шуме коронавируса процесс торговых переговоров США и Китая, которые еще в начале года заключили между собой соглашение по реализации 1-й части торгового соглашения. Так вот, в ходе телефонной конференции, в которой участвовали такие лица как: вице-премьер Госсовета КНР Л. Хэ, торговый представител США Р. Лайтхайзера и главы Минфина США С. Мнучина, было сказано, что необходимость усиления сотрудничества и не допустить распада тех соглашений, которых уже достигли. Напомню, что в связи с пандемией коронавируса реализация 1-й части торгового соглашения стала под вопрос, обязательства сторон, в частности Китая, не выполняются в установленных соглашением объемах. На этом фоне возникает неудовольствие американской стороны, в частности президента Дональда Трампа, который грозится расторгнуть те соглашения, которые были достигнуты.На таком фоне мы видим локальное ослабление американского доллара.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где ждут нас очередные потрясения. Так вот, исходя из прогнозов, уровень безработицы может вырасти с 4,4% до 15,5%, что будет считаться самым высоким показателем за 72 года. В то же время занятость может сократиться на 21 780 000, что также будет считаться историческим рекордом.В свою очередь, касательно предстоящего доклада уже успел высказаться глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, заявив, что министерство может занизить показатели, а реальный уровень безработицы может составить 23%. Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет в себе ряд макроэкономических данных за март/апрель в Европе и Соединенных Штатах, которые продолжат отражать последствия карантинных мер на экономику стран.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 12 маяСША 15:30 мск – Данные по инфляции, за апрельСреда, 13 маяЕС 12:00 мск – Объём промышленного производства, за мартСША 15:30 мск – Индекс цен производителей (PPI), за апрельЧетверг, 14 маяЕС 09:00 мск – Данные по инфляции, за апрель в ГерманииЕС 12:00 мск – уровень безработице (мар)США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице Пятница, 15 маяЕС 12:00 мск – ВВП Q1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙЕС 12:00 мск – уровень безработице Q1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙСША 15:30 мск – Розничные продажиДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка с хирургической точностью замедлила движение в пределах уровня 1,0850, где относительно вчерашнего скачка стало возникать восстановление. Так вот, переменное колебание не может привести к изменению тактовой составляющей, а это значит, что общий рыночный настрой сохранится и в скором времени мы вновь увидим отметку 1,0775 и, возможно, наконец, пройдем ее.Сможет ли доклад Министерства труда США повлиять на общее направление, пока сказать трудно, но что мы точно можем повторить, так это вновь слова Булларда – «не является неожиданностью». Тем самым реакция рынка доклад может быть вновь поперек принципа фундаментального анализа.Можно предположить, что в случае сохранение заданного настроя от уровня 1,0850 котировка продолжит снижение в сторону последующей отметки 1,0775. В противном случае не исключается болтанка вдоль уровня 1,0850.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0815, сходом к 1,0775. Дальнейший ход производится после фиксации цены ниже чем 1,0770, с перспективой к 1,0730–1,0700.- Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных операций выше чем 1,0860, с ходом в сторону 1,0885–1,0900Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что коррекционный ход привел к небольшим изменениям в показаниях технических инструментов, где часовые периоды теперь отражают нейтральный сигнал, а дневные участки сохраняют изначальное направление.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (8 мая строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 35 пунктов, что является низким показателем относительно среднесуточного значения. Можно предположить, что на основе информационно-новостного фона активность участников рынка может подрасти, что отразится на волатильности. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0850**;1,0885*; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 8 мая

GBP/USDАнализ: Направление краткосрочного тренда английского фунта задает алгоритм восходящей волны от 18 марта. За прошедшие полтора месяца цена двигалась вбок в широком ценовом коридоре. Упрощенный волновой анализ показывает, что начавшаяся 30 апреля волна завершает коррекцию В основной волны. В структуре недостает заключительного участка.Прогноз:На протяжении ближайших суток ожидается преимущественно боковое движение. В первой половине дня вероятен ценовой подъем, до границ зоны сопротивления. В конце дня можно рассчитывать на смену курса и повторное снижение.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2400/1.2430Поддержка:- 1.2330/1.2300Рекомендации:Торговля на рынке пары сегодня возможно только в рамках внутридневного стиля. При покупках следует учитывать ограниченность потенциала подъема. Размер торгового лота разумней снизить.USD/JPY Анализ: Алгоритм восходящей волны от 9 марта задает особенности движения мажора японской иены. Последние полтора месяца цена корректируется. К настоящему времени цена достигла верхней границы сильной зоны потенциального разворота. Сигналов скорой смены курса пока не наблюдается.Прогноз:На ближайших сессиях ожидается завершение нисходящего движения цены, вплоть до завершения всей медвежьей волны. К концу суток можно ждать формирование разворота и начало ценового подъема. Смена направления может сопровождаться повышением волатильности.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 106.80/107.10Поддержка:- 106.00/105.70Рекомендации:До появления сигналов разворота до появления подтвержденных сигналов разворота покупки не рекомендуются. Основное внимание следует уделить продажам инструмента.USD/CHFАнализ: Направление мажора швейцарского франка задается восходящей волной от 9 марта. В структуре волны завершается подготовка к заключительному рывку вверх. Последний участок по тренду волны стартовал 1 мая. Со вчерашнего дня цена образует коррекцию.Прогноз:Сегодня на рынке франка ожидается завершение подготовки к новой волне по тренду. Завершение нисходящего движения вероятно в районе расчетной поддержки. Далее к концу суток стоит ждать формирование разворота и начало ценового подъема.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.9780/0.9810Поддержка:- 0.9710/0.9680Рекомендации:Продажи пары сегодня могут быть рискованным. До появления сигналов разворота рекомендуется воздержаться от торговли. Далее следует акцентироваться на поиске точек покупки инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 8 мая – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Основное внимание в сегодняшнем экономическом календаре приковано к показателям уровня безработицы в США и числу занятых в несельскохозяйственном секторе (США). Публикация данных ожидается в 15:30. EUR/USDВстретив историческую поддержку 1,0778, пара в очередной раз обозначила торможение, поэтому для медведей на данном участке сохраняет свою значимость зона поддержек 1,0778–1,0727 (исторический уровень + минимальный экстремум). Для игроков на повышение важно текущее торможение превратить в полноценную восходящую коррекцию с далеко идущими планами. В настоящий момент тестируется сопротивление дневного Фибо Киджуна (1,0839), далее сопротивления расположены в районе 1,0873-93 (Тенкан + Киджун), но основное значение для дальнейшего восстановления бычьих позиций и интересов по-прежнему будут иметь сопротивления недельного Фибо Киджуна (1,0965) и дневного облака. После длительного противостояния игрокам на повышение вчера всё же удалось завладеть центральным Пивот-уровнем дня. Данный уровень сегодня превращен в значимую поддержку на 1,0811. В настоящий момент мы наблюдаем откат от встреченного сопротивления R1 (1,0856). В случае развития восходящей коррекции основной ориентир на младших таймах будет сосредоточен на покорении недельной долгосрочной тенденции (1,0869). GBP/USDВернувшись к поддержке дневного облака, которая в настоящий момент усилена недельным Тенканом (1,2305), пара обозначила торможение. Сопротивления в сложившейся ситуации остаются прежними – 1,2406 (дневной Киджун) – 1,2460 (дневной Тенкан + недельный Киджун + месячный Тенкан) – 1,2540-50 (месячный Фибо Киджун + недельный Сенкоу Спан А) – 1,2670–1,2711 (недельный Фибо Киджун + Сенкоу Спан Б). Ближайшие поддержки также пока сохраняют своё расположение 1,2214 (недельный Фибо Киджун) и 1,2126 (нижняя граница дневного облака + цель на пробой облака Н4).На момент анализа пара на младших временных интервалах находится в зоне коррекции и близка к тестированию основного ориентира коррекции – недельной долгосрочной тенденции, расположенной сейчас на 1,2417. Надёжное закрепление выше изменит равновесие в пользу игроков на повышение, открыв перед ними новые перспективы. Внутри дня следующими повышательными ориентирами сегодня могут быть 1,2499 (R2) и 1,2580 (R3). При потере поддержки центрального Пивот-уровня (1,2347) может появиться шанс на восстановление нисходящего тренда. Поддержками внутри дня в этом случае будут являться 1,2276 (S1) – 1,2195 (S2) – 1,2124 (S3). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 08.05.2020. EURUSD. Коронавирус в России (обновление)

Это график суточного прироста заболеваний в Москве. Отличный инструмент для технического анализа: мы видим консолидацию с 3 мая - и прорыв наверх 7 мая. В идеальном варианте это ложный пробой. Теперь нужно, чтобы максимум прироста 7 мая не был преодолен до понедельника 11 мая - и можно строить прогноз на стабилизацию. В этом (лучшем) случае пик числа "активных случаев" в Москве пройдет примерно 7-8 июня. Но при условии, что максимум прироста новых случаев от 7 мая не будет преодолен.Всего в Москве 98 500 случаев, в России 188 тысяч.В Петербурге пока ситуация значительно лучше, чем в Москве, всего 6.6 тысячи, +375 за сутки.Сегодня в 15:30 отчет по занятости в США - ожидаем безработицу 21-22 миллиона и уровень безработицы 16%.EURUSD: Есть новый уровень для покупок 1.0855.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. В США 25 млн безработных

С открытием европейской торговой сессии в четверг стало известно, что Банк Англии оставил основную процентную ставку и объем покупок активов без изменений. Но отсутствие смягчения монетарной...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

США, слабый доллар и Китай

Согласно данным, опубликованным в четверг Министерством труда, более 33 миллионов американцев подали первичные заявки на пособие по безработице с момента карантина. Количество постоянных претензий или число людей, получающих постоянные выплаты, в настоящее время составляет более 22 миллионов, что намного превышает кризисный пик.Тем не менее, несмотря на то что экономика начинает постепенно подниматься с колен - штат за штатом - экономисты ожидают, что уровень безработицы останется рекордно высоким - и охватит более широкий круг отраслей. Не каждый бизнес, который закрылся в период карантина, выживет, и многие крупные корпорации пересматривают количество рабочих мест.Вышедший в среду отчет от ADP, который показал, что в прошлом месяце потеряли работу 20,2 миллиона человек. Официальный отчет Бюро труда по статистике труда должен быть опубликован в пятницу. Экономисты ожидают 22 миллионов потерь рабочих мест и уровень безработицы 16%, что является максимальным сокращением за всю историю.«Перспективы рынка труда остаются пугающими, - сказал Ник Бункер, директор по экономическим исследованиям, - статистика показывает, что каждый пятый человек теряет рабочее место». В целом, последние семь недель с рекордно высокими требованиями, затмевая исторические данные Министерства труда, дают четкую картину: рынок труда в Америке находится в бедственном положении, и люди страдают. «Данные указывают на беспрецедентный каскадный кризис, который первым поразил такие передовые услуги, как рестораны и розничные предприятия, но теперь охватил все уголки нашей экономики, от производства до даже индустрии здравоохранения», - сказал Эндрю Стеттнер, старший сотрудник The Century Foundation. В четверг доллар США упал, так как инвесторы зафиксировали прибыль от роста валюты на этой неделе перед пятничным отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе США за апрель, который может показать огромные потери рабочих мест.А теперь выгода США от вышеизложенного:Ослабление доллара помогает экспорту США. Их товары покажутся иностранцам дешевле. Это ускоряет экономический рост Соединенных Штатов, что привлекает иностранных инвесторов в американские акции. Но если достаточное количество инвесторов оставит доллар для других валют, это может привести к обвалу доллара.Снижение курса доллара также может означать падение стоимости казначейских облигаций США. Это повышает доходность казначейства и процентные ставки. Доходность казначейских векселей является основным драйвером ставок по ипотечным кредитам. Это может означать, что иностранные центральные банки и суверенные фонды также держат меньше долларов. Это снижает спрос на доллары.Более слабый доллар покупает меньше иностранных товаров. Это увеличивает цену импорта, способствуя инфляции. Поскольку доллар ослабевает, инвесторы в 10-летнем казначействе и других облигациях продают свои долларовые активы.Нефть и другие иностранные контракты номинированы в долларах. Более слабый доллар приведет к росту цен, потому что странам-экспортерам необходимо поддерживать свою норму прибыли. Стоимость доллара является одним из трех факторов, определяющих цены на нефть.Для Америки проблема в том, что Китай укрепит, а не ослабит доллар, потому что китайский центральный банк покупает доллары, чтобы держать его сильным, а юань - слабым. В результате Китай оказывает большое влияние на доллар США. Китай является вторым по величине иностранным инвестором в долларах.В четверг Дональд Трамп заявил, что через неделю или две он сможет сообщить, выполняет ли Китай свои обязательства по торговому соглашению, поскольку Вашингтон утвердил карательные меры против Пекина, привязав Китаю вину коронавируса.На рынках облигаций произошел один из самых больших движений за последнее время после того, как Казначейство США заявило, что займёт 2,999 трлн долларов в июне, что в пять раз больше, чем в предыдущем квартале. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: «луни» набирается сил, а гринбек слегка приуныл

В конце текущей недели у канадского доллара нет поводов для грусти: эксперты предвещают «луни» подъем. При этом «американец» в паре USD/CAD не может похвастаться таким оптимизмом: на него давят разочаровывающие экономические данные.Некоторая разбалансировка в паре USD/CAD происходит на фоне общемирового подъема американских и европейских фондовых индексов. Многие инвесторы оптимистично оценивают продолжающееся ослабление карантинных мер в США и рассчитывают на подобное в Европе. Однако ложкой дегтя в бочке этого несладкого меда стали сведения по американскому рынку труда. Экспертов тревожит все возрастающее число первичных (то есть новых) заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах. Напомним, на минувшей неделе количество безработных в США продолжало увеличиваться. В итоге массив граждан, обратившихся за пособием по безработице, достиг 3,1 млн человек, и это не предел, полагают аналитики. По предварительным оценкам, американская экономика может недосчитаться 35 млн рабочих мест. Подобного не наблюдалось ни в период мирового финансового кризиса 2008 года, ни в Великую депрессию 30-х годов прошлого века, подчеркивают специалисты. Экономисты также опасаются масштабного сокращения рабочих мест в США (предположительно на 21,853 млн после падения на 701 тыс. в марте). При этом уровень безработицы в Америке может взлететь на 14% по сравнению с 4,4%. В случае ухудшения статданных аналитики готовы к очередному витку распродаж на американском фондовом рынке. Эксперты уверены, что это увеличит внутренний спрос на гринбек и приведет к падению сырьевых валют, в частности «луни».Сложившаяся ситуация не добавляет оптимизма американской валюте. Доллар, сохраняя текущие позиции, периодически проседает. Подобные «качели» негативно влияют на динамику гринбека в паре с канадским «коллегой». В четверг, 7 мая, пара USD/CAD курсировала вблизи отметок 1,4018–1,4019. По наблюдениям аналитиков, краткосрочным уровнем поддержки для «луни» стала отметка 1,4015. Утром в пятницу, 8 мая, пара USD/CAD резко ушла вниз, к отметкам 1,3942–1,3943. Позже тандем попытался вернуться в «зеленую» зону, но эти подъемы были кратковременными. Одним из важных факторов, определяющих дальнейшую динамику канадского доллара, станут сведения по рынку труда за минувший месяц. Если апрельские данные окажутся позитивными, «луни» укрепится, уверены специалисты. Однако поводов для оптимизма мало: в марте этого года экономика Канады лишилась 1 млн рабочих мест, а в апреле, согласно прогнозам экспертов, ситуация может усугубиться. По предварительным оценкам, за минувший месяц ожидается падение числа рабочих мест на 4 млн. В случае реализации такого сценария канадскому доллару не миновать понижательной спирали, уверены аналитики. По наблюдениям специалистов, рост безработицы всегда крайне негативно отражался на динамике «луни».Тем не менее рынок не теряет надежды на постепенный подъем «канадца». Напомним, в 2019 году CAD считался самой успешной валютой G10, однако в начале текущего года просел на 8%. Причиной этого стала пандемия коронавируса COVID-19 и последовавшие за ней рост смертей и обрушение экономики. Многие инвесторы опасаются длительного и разрушительного воздействия пандемии на канадскую экономику, сильно зависящую от торговли. Экономические перспективы Страны кленового листа выглядят мрачными из-за обвала нефтяных цен. Напомним, черное золото – это один из главных экспортных товаров страны. В связи с этим канадский доллар является сырьевой валютой, динамика которого зависит от рынка углеводородов. Однако экономисты обращают внимание на возможный рост нефтяных котировок и восстановление мировой экономики. Данные факторы в среднесрочной перспективе окажут неоценимую поддержку канадской экономике и национальной валюте. По мнению аналитиков, в данный момент в паре USD/CAD сохраняется позитивная динамика, которая дает шанс на укрепление «луни».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 08.05.2020 EURUSD. Нонфарм-ы в 15:30. Коронавирус в мире (обновление)

Коронавирус в мире: данные на утро 8 мая. Видим, что в США уже почти 1.3 миллиона выявленных случаев. При этом почти 30 тысяч умерших - если считать смертность от вируса в 1% от заболевших, то реально в США переболели примерно 3 млн человек. В США остановка эпидемии пройдет за счет значимого числа уже переболевших - и снижения коэффициента заражения за счет этого.Россия занимает место номер 2 по приросту новых случаев (и Москва внутри России более 50% случаев). Россия вошла в пятерку самых зараженных стран - и может обогнать Британию.В США число смертей держится выше 2000 в сутки. Для остановки нужно устойчиво снижение ниже +1500 смертей в сутки.В России на 8 мая первый сигнал стабилизации - небольшое снижение суточного прироста. Но выводы можно начинать делать не ранее 12 мая.EURUSD: Падение остановлено.Мы готовы продать при прорыве вниз 1.0765, но более вероятно наверх.Скоро сформируется новый уровень наверх - при прорыве 1.0855.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Ударит ли отчет Non-Farm Employment Change по позициям американского доллара? США и Китай вернулись к конструктивному

Евро укрепился против доллара США, как и британский фунт после роста склонности инвесторов к риску на фоне данных по американскому рынку труда, где число первичных заявок на пособие по безработицы продолжило постепенно сокращаться после всплеска, который произошел во время разгара пандемии коронавируса. Сегодня все внимание будет приковано к отчету по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. Ожидается сокращение числа рабочих мест более чем на 22 млн, а всплеск уровня безработицы до 16%. Однако стоит обратить внимание, что данные вряд ли окажут существенное давление на рынки, так как ожидаемые негативные показатели уже учтены в котировках, и изменения произойдут только при условии, если отчет будет всерьез отличаться от прогнозов экономистов. Но обо всем по порядку. Вчера внимание привлекли переговоры США и Китая, а также телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом.Главы делегаций на торговых переговорах США и Китая в основном вели речь о возможности создания благоприятных условий для заключения торговой сделки после завершения пандемии COVID-19. В ходе телефонных переговоров, в которых участвовал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин представители договорились создать благоприятные условия для реализации первой фазы торговой сделки. Напомню, что сделка была заключена между двумя странами в конце прошлого года, однако до ее реализации дело так и не дошло из-за всплеска коронавируса. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что США и Китай не намерены идти на прямой конфликт, которого в последнее время добивается американский президент Дональд Трамп, постоянно критикуя поднебесную в том, что именно на них ложится вина распространения коронавируса.Как я отмечал выше, вчера также состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а также положение на мировом рынке нефти. Стороны сошлись во мнении, что своевременно заключение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи 1 мая этого года уже оказало практическое влияние на стабилизацию нефтяных цен. Также главы государств заявили о важности дальнейшего диалога и поддержания российско-американского контактов и отношений. Что касается фундаментальных показателей, то с каждым улучшением ситуации на американском рынке, спрос на рисковые активы будет увеличиваться. Реальным примером служит вчерашний отчет по числу первичных заявок на пособие по безработицы. Согласно данным министерства труда США, за неделю с 26 апреля по 2 мая число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, снизилось, и составило 3,2 млн. Это говорит о том, что рекордно высокое число заявок продолжает постепенно снижаться на фоне спада пандемии, парализовавшей всю экономику. Неудивительно, что при этом производительность труда американских работников резко сократилась в 1-м квартале этого года. Также наблюдалось падение количества отработанных часов и общий объем производства. В отчете Министерства труда США сказано, что производительность труда вне сельского хозяйства в 1-м квартале упала на 2,5% по сравнению с 4-м кварталом 2019 года. Часовая производительность сократилась на 2,9%, а число рабочих часов снизилось на 3,8%. Экономисты ожидали падения производительности на 5,5%.Что касается технической картины пары EURUSD, то обычно во время выхода важных отчетов по американскому рынку труда происходит всплеск волатильности, чего следует ожидать и сегодня. Продавцы рисковых активов постараются в первой половине дня затянуть торговый инструмент под минимум 1.0825, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков и более крупной распродаже в район минимумов 1.0770 и 1.0720. Если же покупатели окажутся сильней, не исключено продолжение восходящей коррекции в район недельных максимумов к уровням 1.0890 и 1.0970.Важное значение сегодня будет иметь выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Если речь коснется расширения программы выкупа активов, против которой совсем недавно велись ожесточенные споры в Верховном суде Германии, евро может укрепить свои позиции против доллара США. Если же Лагард не будет затрагивать такие важные темы, рынок может оставить без внимания ее заявления. Напомню, что Конституционный суд Германии заявил, что программа количественного смягчения ЕЦБ не нарушает законов страны, однако кроме легитимности программы, суд также постановил, что Бундесбанк должен остановить покупки гособлигаций по программе ЕЦБ в течение следующих трех месяцев. Сделано это не будет лишь при условии, если европейский регулятор сумеет доказать необходимость и пользу этой программы, чтобы удовлетворить сторонников жесткой линии в немецком суде. Именно на этом фоне склонность инвесторов к риску резко снизилась в начале этой недели, что привело к скачку доходности итальянских облигаций и снижению европейской валюты против ряда мировых валют. Также конституционный суд Германии подверг критике постановление суда ЕС от 2018 года, когда было принято решение о законности покупок облигаций, так как в этом постановлении не учитывались все экономические последствия, к которым может привести эта программа. Выступления представителей Федеральной резервной системы также увеличивают склонность инвесторов к риску, так как в последнее время все чаще слышаться заявления о том, что дно достигнуто и в ближайшее время экономика начнет восстанавливаться. Вчера представитель ФРС Бостик отметил, что действия ФРС в кризис (который, судя по всему, по мнению Бостика уже закончился) были смелыми и решительными, а в случае необходимости регулятор и дальше будет делать все, что от него требуется для поддержки экономики. Даже несмотря на то что путь восстановления экономики крайне неопределенный, сильные меры поддержки могут принести в резкому скачку восстановления позже, так как функционирование рынка улучшилось благодаря действиям ФРС. Экономисты их Oxford Economics были не так оптимистичны в своих прогнозах. Во вчерашнем отчете указано, что общая инфляция в США может достигнуть негативной территории, что будет свидетельствовать о дефляции, борьба с которой займет длительное время. Ожидается, что в марте будет зафиксирована временная базовая дефляция, а индекс РCE упадет ниже 0,5%, достигнув рекордного минимума. Насколько долго инфляция будет оставаться слабой, будет зависеть от активности в частном секторе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 мая. Отчет COT: Крупные игроки продолжали сокращать Long-контракты всю неделю. Быки удержались выше линии тренда

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 7 мая на часовом графике выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста. Таким образом, настроение большинства трейдеров изменилось в течение вчерашнего дня на «бычье». Каких-либо новых графических построений сейчас нет, так как отрезок роста слишком мал. Информационный фон в четверг не вызвал какой-либо реакции трейдеров. Большая часть новостей вновь сводилась к «общим» темам, на которые в данное время непонятно, как реагировать в принципе. Например, из Евросоюза все чаще поступают тревожные сообщения о том, что пандемия коронавируса может нанести непоправимый урон экономике и даже привести к развалу. Основной проблемой называется слишком большое различие между северными странами блока и южными. Первые не слишком сильно пострадали от эпидемии и имеют необходимые ресурсы для поддержания своих экономик, промышленных секторов, малого и среднего бизнеса. Вторые – не такие богатые страны и пострадали от пандемии гораздо сильнее, они требуют помощи, от предоставления которой, грубо говоря, отказываются северные страны. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу валюты ЕС около восходящей линии тренда, которая продолжает поддерживать трейдеров-быков. Таким образом, «медвежьи» перспективы пока отложены в сторону. На данный момент котировки выполнили возврат к уровню коррекции 23,6% - 1,0840. Если около него также последует разворот в пользу американской валюты, то шансы на закрепление под линией тренда вырастут. Само по себе закрытие над уровнем Фибо 23,6% позволяет трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,0964. Закрепление курса пары под линией тренда позволит ожидать дальнейшее падение в направлении уровня Фибо 0,0% - 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,0840. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 0,0% - 1,0637. Несмотря на то, что пара евро-доллар дважды выходила за пределы нисходящего трендового коридора, сейчас она торгуется внутри него, таким образом, настроение трейдеров по-прежнему «медвежье». EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать на некоторый рост в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и нового, возможно, длительного падения. Обзор новостей: 7 мая в Евросоюзе состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, в ходе которого она не делала каких-либо заявлений, касающихся денежно-кредитной политики. В Америке вышел отчет по первичным и вторичным обращениям за пособие по безработице, каждое из которых выросло еще на несколько миллионов. Календарь новостей для США и Евросоюза:ЕС - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (13-00 GMT).США - Уровень безработицы (14-30 GMT).США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (14-30 GMT).США - Изменение средней почасовой оплаты труда (14-30 GMT).8 мая в США выйдут важные отчеты Nonfarm Payrolls, по заработной плате и уровню безработице. Зарплаты в Америке могут вырасти на стабильные три процента, а вот два других показателя рухнут вниз и однозначно разочаруют долларовых быков. В ЕС состоится еще одно выступление президента ЕЦБ. Отчет COT(Commitments of traders): Сегодня после обеда станет доступен новый отчет COT. Согласно последнему отчету, спекулянты избавлялись от Long-контрактов и наращивали Short. Однако так было неделю назад. Общее количество контрактов на продажи при этом у группы «Non-commercial» все равно оставалось достаточно высоким. Таким образом, на этой неделе спекулянты должны были вновь сокращать контракты на продажу и наращивать контракты на покупку. Тогда тенденция сохранится и можно будет ожидать дальнейшего падения котировок евровалюты. Большую часть недели пара находилась в процессе падения, таким образом, я считаю, что профессиональные игроки продолжали смотреть в сторону продаж. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи евровалюты я предлагаю осуществлять после закрытия пары под восходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,0638. Определенные сигналы к покупкам имеются в данное время. Можно покупать евровалюты с коротким Stop'ом под 1,0840 и целью 1,0964.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 мая. Отчет COT: спекулянты продолжают шортить фунт стерлингов. Но быки не сдаются и продолжают удерживать пару

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британской валюты и закрепление над верхней линией нисходящего трендового коридора. Таким образом, по паре фунт-доллар настроение трейдеров также изменилось на «бычье». Информационный фон нельзя сказать, что сильно поспособствовал этому изменению. Рост британца проходил в два периода, рано утром в течение часа и вечером, и ночью. Все решения, которые озвучил Банк Англии и его президент Эндрю Бейли, вряд ли могли вызвать рьяное желание покупать фунт стерлингов у трейдеров. Все опции денежно-кредитной политики остались прежними. Единственное - Банк Англии намекнул на расширение программы стимулирования экономики на 100 или 200 миллиардов фунтов в течение следующих нескольких месяцев. Также Банк Англии отметил сильнейший экономический шок для экономики Великобритании и падение экономической активности. Прогнозы Банка Англии также неутешительные. ЦБ ожидает сокращения ВВП на 14% в 2020 году, что является рекордным значением с 1709 года. В 2021 году ожидается восстановление экономики сразу на 15%. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% - 1,2303 и разворот в пользу английской валюты. В итоге процесс роста начался в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2516. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Котировки пары не сумели добраться вчера до нижней линии бокового трендового коридора. Возможно, сегодня пара попытается вновь выполнить падение к этой линии - 1,2184. Закрепление курса пары под коридором сработает в пользу американской валюты и изменит настроение трейдеров на 4-часовом графике с «нейтрального» на «медвежье». GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,2463, что позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,2215. Однако это в долгосрочном плане. На двух младших графиках сегодня возможен рост. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей:В четверг в Великобритании состоялось подведение результатов заседания Банка Англии, о чем я говорил в начале статьи. В Америке вышел отчет по обращениям за пособием по безработице, который вновь показал сильное увеличение количества американцев, потерявших работу. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Уровень безработицы (14-30 GMT).США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (14-30 GMT).США - Изменение средней почасовой оплаты труда (14-30 GMT).Сегодня, 8 мая, в Великобритании календарь новостей пустой, а в Америке выйдут важные данные по безработице и Nonfarm Payrolls с очень слабыми прогнозами. Таким образом, во второй половине дня доллар США может находиться под давлением трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT показал, что интерес к фунту стерлингов среди крупных игроков понемногу растет. Судя по торгам на этой неделе, я не могу сказать, что активность крупных игроков рынка выросла. Большую часть недели британец был склонен к падению, таким образом, группа «Non-commercial» могла продолжать наращивать Short-контракты, общее количество которых, сосредоточенных на их руках, уже превышает общее число Long-контрактов. Таким образом, закрытие котировок под боковым коридором на 4-часовом графике в совокупности с дальнейшим ростом количества контрактов на продажу у спекулянтов могут стать началом нового сильного падения британца. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я рекомендую сегодня покупать британца с целью 1,2516, так как на часовом графике было выполнено закрытие над трендовым коридором, а на 4-часовом - отбой от уровня 50,0%. Продавать фунт пока не рекомендую, так как сигналов к этому сейчас нет. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 08.05.2020 и торговая рекомендация

Несмотря на публикацию данных по заявкам на пособия по безработице, практически весь день, единая европейская валюта, стояла как вкопанная. Но уже под самое закрытие торгового дня в Европе, единая европейская валюта, вдруг начала заметно расти. При этом, никаких макроэкономических данных в это время уже не публиковалось. Причиной же стало уже чуть ли не забытое всеми торговое соглашение между Китаем и Соединенными Штатами. А причин для беспокойства предостаточно. Пусть самого полноценного соглашения пока и нет, а есть лишь некая первая фаза, больше напоминающая декларацию о намерениях, Китай все же брал на себя обязательства по увеличению импорта из Соединенных Штатов на 200 млрд. долларов. Однако, ссылаясь на эпидемию коронавируса, Китай так и выполнил данного обещания, что ставит под угрозу саму перспективу достижения полноценного торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира. А значит, кризис мировой экономики может быть усугублен новым витком торговой войны, что сделает выход из рецессии еще более затяжным. И вчера, в ходе переговоров, вице-премьер Китая, Ли Хе, министр финансов Соединенных Штатов, Стивен Мнучин, а также торговый председатель Соединенных Штатов, Роберт Лайтхайзер, договорились приложить все усилия, чтобы сохранить уже существующие договоренности. Только так можно продолжить поступательное движение в сторону прекращения торговых споров, что может стать залогом восстановления мировой экономики. При этом, немногим ранее, Дональд Трамп заявлял, что если Китай не будет выполнять взятые на себя обязательства, то Соединенные Штаты расторгнут соглашение, которого пусть пока и нет. Так что поводов для беспокойства предостаточно. Но пока, кроме общих фраз, ничего другого и нет. Именно это и стало поводом для ослабления доллара, ведь как не странно, но пока именно Соединенные Штаты несут убытки, тогда как Китай зарабатывает. Ну а перспектива непредвиденных резких шагов со стороны Белого Дома, чтобы исправить эту несправедливость, с точки зрения Дональда Трампа, заставляет инвесторов изрядно нервничать. Тем более, что Соединенные Штаты именно Китай обвиняют в эпидемии коронавируса, что как-то не прибавляет возможностей для ведения конструктивного диалога.Ну и как уже говорилось, рынок полностью проигнорировал публикацию данных по заявкам на пособия по безработице, которые оказались невероятно интересными. Как и ожидалось, пятую неделю подряд, сокращается число первичных заявок на пособия. На этот раз их оказалось 3 169 тыс. Что кстати оказалось даже немногим лучше прогнозов в 3 210 тыс. Тем не менее, число первичных заявок продолжает оставаться запредельным, так как нормальным является примерно 200 тыс. первичных обращений в неделю. Но вот число повторных заявок на пособия по безработице, если быть уж совсем точным, растет уже в течении восьми недель подряд. Правда существенный рост наблюдается лишь в течении последних шести недель. И вчера был установлен очередной исторический максимум, и число повторных обращений составило 22 647 тыс. Это заметно больше прогноза в 20 450 тыс. Тем более, что в обычных условиях, число повторных заявок, колеблется в диапазоне от 1 500 тыс. до 2 000 тыс. Сам же рост числа повторных заявок указывает на то, что безработица приобретает затяжной характер. На этом фоне, вполне понятно, почему сокращается число первичных заявок, так как и так, уже слишком много людей осталось без работы. Можно сказать, что с каждым днем, становится все меньше и меньше тех, кого вообще можно уволить. А вот новую работу, они найти никак не могут. И конечно же, самым важным является то, что если ситуация на рынке труда не начнет улучшаться, то ни о каком начале восстановления экономики говорить не приходится. Так что на данный момент времени, мы раз в неделю получаем очередное подтверждение того, что выход из рецессии будет долгим и тяжелым. При этом, с каждой новой неделей, виртуальная дата выхода из кризиса, отодвигается все дальше и дальше.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Если сегодня не будет новых громких заявлений в отношении торгового соглашения между Китаем и Соединенными Штатами, то все внимание рынка будет сконцентрировано только на докладе Министерства труда Соединенных Штатов. И честно говоря, прогнозы крайне не утешительные. Уровень безработицы должен подскочить с 4,4% до 15,5%, что должно стать самым большим значением с 1948 года. Именно с этого момента и ведется постоянный замер уровня безработицы. То есть, сегодня мы можем увидеть самый высокий уровень безработицы за всю историю, которую можно подтвердить регулярными наблюдениями. Количество же рабочих мест должно сократиться на 21 780 тыс. И это тоже должно стать своеобразным историческим рекордом. Правда со знаком минус. При этом, данный показатель отслеживается на регулярной основе с 1940 года. Так вновь, мы можем увидеть показатель на таких значениях, которых еще никогда не было за всю историю. Кроме этого, темпы роста средней почасовой заработной платы могут замедлиться с 3,1% до 3,0%. Так что полный комплект - безработица растет катастрофическими темпами, и еще зарплаты снижаются. Так что быстро выскочить из нынешней рецессии, не получится. Вместе с тем, если не будет никаких дополнительных факторов, в виде очередных умных высказываний Дональда Трампа, то содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов, скорее всего по способствует укреплению доллара. Логика тут предельно проста. Соединенные Штаты просто наиболее оперативно публикуют данные по рынку труда. То есть в других странах ситуация не лучше, но они пока об этом не отчитались. А значит есть некая неопределенность, в плане понимания масштабов бедствиях. А от неопределенности инвесторы стараются держаться подальше. Кроме этого, пусть путь и будет долгим, но восстановление мировой экономики неизбежно, и по мнению многих, начнется оно именно с Соединенных Штатов. Так что лучше заранее разместить свои капиталы там, где они раньше дадут всходы.Уровень безработицы (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа, мы видим, что в ходе нисходящего движения котировке удалось спуститься в район диапазонного уровня 1,0775, где на основе закономерности прошлого, возникло замедление, а уже после отскок в сторону ранее пройденной отметки 1,0850. Фактически это первый коррекционное движение с момент зарождения нисходящего хода.В плане общего рассмотрения торгового графика, дневной период, видно, что взаимодействие цены с уровнем 1,0775 возникало уже трижды за последнее время.Можно предположить временное колебание цены в пределах границ 1,0830/1,0860, где отметка 1,0850 сыграет роль накопления торговых сил, имея впоследствии ускорение. Тактика торговли выбрана по методу - фиксация цены относительно заданных координат.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы:-Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,0860 в сторону 1,0900-1,0920.-Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0830, в сторону 1,0800-1,0775.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим переменный сигнал за счет имеющего обратного хода, где часовые периоды сигнализируют о покупке, а вот дневные период по-прежнему работают на основном движение, сигнализируя о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс