Золото готовится к продолжению «бычьего» хода, чтобы по-прежнему быть в моде

Золото готовится завершить текущий год с повышением более чем на 13%, что ознаменует максимальный годовой прирост с 2010 года.Уходящий год запомнится инвесторам эскалацией торгового конфликта Вашингтона и Пекина, угрозой грядущей рецессии в США и «голубиным» разворотом Федрезерва.Американский ЦБ намеревался дважды повысить ставки в 2019 году, однако уже в первом квартале пересмотрел свой настрой.Золото сначала отреагировало на это ростом в первом квартале всего лишь на 0,76%, но по итогам второго квартала укрепилось на 9%.Помимо изменения монетарного курса ФРС, в течение всего 2019 года рынки нервно реагировали на новостные заголовки на тему американо-китайских торговых отношений, которые кидало из крайности в крайность. Усиление неопределенности и волатильности сыграло на руку желтому драгметаллу.Кроме того, кривая доходности трежерис инвертировалась в августе, что подогрело страхи относительно наступления рецессии в США. К тому же германская экономика ощутимо замедлилась, что также привлекло внимание «золотых жуков».Чего ждать от драгметалла в следующем году? Сможет ли он сохранить восходящую траекторию?Факторы роста1. «Голубиный» настрой ФедрезерваПо итогам декабрьского заседания американский ЦБ дал понять, что в 2020 году собирается взять паузу в цикле смягчения кредитно-денежной политики. Это вызвало опасения, что следующий год может оказаться нелегким для «быков» по золоту.В ближайшее время ФРС не планирует повышать процентные ставки. Для этого инфляция в стране должна уверенно закрепиться над отметкой 2%, что пока представляется маловероятным.Таким образом, драгметаллу вряд ли стоит ждать подвохов со стороны регулятора: он по-прежнему придерживается слегка «голубиного» настроя.2. Баланс ФРСФедрезерв продолжает наращивать свой баланс. По некоторым оценкам, в мае 2020 года его объем может превысить $4,516 трлн и достичь рекордного максимума, если регулятор продолжит увеличивать баланс темпами, наблюдавшимися на протяжении последних трех с половиной месяцев.В середине сентября американский ЦБ начал покупать трежерис, чтобы успокоить рынки. С тех пор размер активов на его балансе увеличился более чем на $330 млрд и на текущий момент составляет около $4,10 трлн. Многие эксперты считают это завуалированным количественным смягчением.Исторически все предыдущие программы расширения баланса ФРС способствовали росту спроса на золото. Когда в 2009 году Федрезерв впервые запустил подобную программу, размер его баланса составлял менее $1 трлн, а к 2014 году вырос до $4,5 трлн.За этот период курс драгметалла повысился с $800 до $1 200, отметив в сентябре 2011 года рекордный максимум на $1 921.3. Угроза рецессии в США«Производственные проблемы, рынок труда, характеризующийся почти полной занятостью, и периодические инверсии кривой доходности позволяют предположить, что самый продолжительный период экономического роста в США, похоже, подходит к концу», – полагает аналитик Bloomberg Эдди ван дер Уолт.Согласно консенсус-оценке экономистов, опрошенных недавно агентством, вероятность наступления рецессии в следующие 12 месяцев в Соединенных Штатах составляет 30%. Национальная ассоциация грузоперевозчиков США считает, что шансы на это равняются 80%.«Начиная с 1960 года, индекс S&P 500 достигал своего предрецессионного пика в среднем за шесть месяцев до начала падения ВВП. Это означает, что такие "тихие гавани", как золото, могут дорожать даже в ожидании рецессии», – отметил Эдди ван дер Уолт.«Экономические спады, как правило, приводят к уменьшению номинальных и реальных ставок, снижая альтернативную стоимость владения золотом, что рассматривается как хеджирование инфляции. С 1990 года корреляция драгметалла металла на месячном графике с доходностью двухлетних облигаций Казначейства США составляла -0,3. Хранилища золотых слитков должны заполняться, поскольку отрицательные номинальные ставки повлияют на всех: от институциональных инвесторов до состоятельных частных лиц», – добавил он.«Если рынки начнут закладываться на рецессию в США, то уровни $1 700-$1 800 за 1 унцию будут вполне достижимы», – прогнозирует эксперт.4. У мировых ЦБ заканчиваются боеприпасыБанк Японии и ЕЦБ уже давно опустили процентные ставки в область отрицательных значений и, похоже, достигли предела своих возможностей.Так, BOJ реализует программу QE уже семь лет подряд, но инфляция в стране по-прежнему далека от таргета в 2%.В связи с этим все больше усиливаются опасения: когда разразится следующая глобальная рецессия, регуляторам не останется ничего иного, кроме как беспомощно наблюдать за происходящим. Конечно, они могут попытаться еще больше погрузить процентные ставки в зону отрицательных значений, что сильнее подтолкнет инвесторов к золоту.На мировом рынке облигаций наблюдается аналогичная картина. Доходность многих ценных бумаг сползла в минус, и это также играет в пользу драгметалла.Потенциальные препятствия1. Торговый оптимизмНедавно Вашингтон и Пекин достигли соглашения по первой фазе торговой сделки.Многие эксперты продолжают считать достигнутые сторонами договоренности об отмене части торговых тарифов символическим жестом, который не решает серьезных фундаментальных проблем.Впрочем, на горизонте уже маячат выборы президента США, которые состоятся в ноябре 2020 года. Это обстоятельство может заставить Дональда Трампа заключить с Китаем полноценную сделку. Даже если такое соглашение не будет достигнуто, то глава Белого дома должен будет прекратить «боевые действия» на этом «фронте», что поспособствует усилению тяги инвесторов к риску и ударит по спросу на золото в следующем году.2. Восстановление глобальной экономикиПо мнению ряда авторитетных организаций, в 2020 году состояние глобальной экономики должно несколько улучшиться. МВФ и ОЭСР прогнозируют, что в следующем году темпы роста мирового ВВП ускорятся до 3,4%.На восстановление глобального экономического роста возлагают надежду и рынки.Публикуемая в последнее время макростатистика дает основания полагать, что просадка мировой экономики заканчивается. Впрочем, она еще не начала набирать обороты. Возможно, как это часто бывает, инвесторы снова проявляют чрезмерный энтузиазм и бегут впереди паровоза.Таким образом, в следующем году ситуация в целом будет складываться в пользу золота, а снижение драгметалла, обусловленное ростом торгового оптимизма, вряд ли окажется продолжительным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 25 декабря. Праздники заставили рынки застыть

EUR/USD24 декабря пара EUR/USD завершила потерей нескольких базовых пунктов. Текущая волновая разметка остается прежней, так как за оставшееся время после публикации вчерашнего обзора при минимальной активности рынка никаких изменений произойти просто не успело. Таким образом, пара в некотором роде «застрял» между уровнями 50,0% и 61,8% по Фибоначчи и сохраняет отличные шансы на продолжение падения в рамках нового понижательного участка тренда. Фундаментальная составляющая:Сегодня по всему миру празднуется Рождество Христово, поэтому рынки закрыты и откроются только завтра рано утром. По понятным причинам никаких новостей и экономических отчетов на среду, 25 декабря, в календаре новостей не числится. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар, предположительно, завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, я рекомендовал бы продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва уровня 50,0% может привести к завершению отхода котировок от достигнутых минимумов и возобновлению построения нисходящей волны. GBP/USDПара GBP/USD 24 декабря повысилась на 20 базовых пунктов, но, тем не менее, остается в рамках построения предполагаемой волны 1, или а, нового нисходящего участка тренда. По крайней мере, отхода котировок от достигнутых минимумов на 20-30 пунктов явно недостаточно для констатации завершения нисходящей волны размером около 500-600 пунктов. Однако сама по себе удачная попытка прорыва уровня 38,2% наводит все-таки на мысль о готовности инструмента к построению коррекционной волны. Фундаментальная составляющая:По понятным причинам сегодня новостной фон для инструмента GBP/USD отсутствует. До конца недели в календаре новостей не числится ни одной новости или отчета из Великобритании или США. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую продолжать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2764, что соответствует уровню 50,0% по Фибоначчи, однако теперь после удачной попытки прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи сверху. Сейчас есть вероятность построения коррекционной повышательной волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/JPY на 25 декабря 2019 года

Ещё раз всем привет!Пользуясь закрытием рынков по причине празднования Католического Рождества, есть возможность рассмотреть валютные пары, которые обычно лишены внимания. Одной из таких пар, на мой взгляд, является кросс-курс фунт/иена. Те кто не первый день в рынке, прекрасно знают, что это один из самых волатильных кроссов, торгуя которым, можно не только хорошо заработать, но и прилично потерять.Признаюсь честно, в последнее время редко смотрю на графики этого инструмента, а тем более им торгую. Тем интереснее будет прямо сейчас в режиме реального времени рассмотреть дальнейшие перспективы gbp/jpy, проанализировав графики цены.Хотите - верьте, хотите - нет... Только что открыл график этого кросса, не готовился к его анализу, поэтому прямо сейчас выражу своё личное мнению на основании технических факторов. Weekly Ни для кого не секрет, что и фунт стерлингов, и японская иена в последнее время не блещут стабильным направлением ценовой динамики. Обе валюты то демонстрируют серьёзное укрепление, то вдруг оказываются под не менее серьёзным давление продаж.Как видим, недельный график кросса как нельзя лучше подтверждает такую трактовку. Вслед за внушительным ростом 126.52-147.92 началось не менее значимое снижение. Впрочем, растянув сетку инструмента Фибоначчи на обозначенное движение вверх, нисходящее направление на данный момент можно считать коррекцией к предыдущему росту. Тем не менее продолжение нисходящей динамики и пробой уровня 138.84 в значительной степени усугубят положение для быков по gbp/jpy. Окончательно говорить о медвежьих настроениях по кроссу можно будет после прохождения 50 уровня фибо от обозначенного роста. Характерно, что именно здесь пролегает линия Киджун индикатора Ишимоку, которая делает момент со снижением пары к 137.20, пожалуй, ключевым.Ключевым в плане того, что будет дальше. Если 50% фибо и Киджун отразят возможную атаку медведей, можно ждать отскока как минимум в район 139.00-139.20. Впрочем, о чём это я. Как прекрасно видно на недельной графике, внизу много сильных поддержек, прохождение которых отнюдь не гарантировано.В данный момент медведи пытаются продавить котировку ниже сильной 89 экспоненты. Получится это у них или нет - узнаем только после закрытия торгов 23-27 декабря.Но даже если 89 ЕМА будет пробита, ниже поддержку способны оказать на 140.50 обе границы облака индикатора Ишимоку, а на 139.25 50 простая скользящая средняя.Как по мне, то шансы на дальнейшее направление ценового движения примерно равны, но, по личному мнению, наиболее актуальным видится продолжение восходящего сценария. Кстати, его подтверждением станет пробой линии Тенкан 144 ЕМА и закрепление выше важного технического уровня 144.00. DailyНа дневном графике картина также далека от однозначной. Обозначу ближайшие сопротивления и поддержки, после достижения которых трейдеры вправе искать варианты для открытия позиций. Сразу поясню свою мысль - имеет смысл рассматривать движение и позиционирование в обоих направлениях.Итак, продажи выглядят актуальными после подъёма котировки к 143.60 и 144.53. Именно здесь проходят линии Киджун и Тенкан, соответственно. Как представляется, ценовая область 143.50-144.50 чрезвычайно сильна и вкупе с Тенкан и Киджун могла бы оказать сильное сопротивление и развернуть курс вниз. В свою очередь, покупки технически обоснованны после снижения в область цен 140.00-139.00. Это не менее (а может, и более) сильный район, чем обозначенное сопротивление. При обоих вариантах позиционирования неплохо было бы заручиться поддержкой свечных сигналов. Впрочем, на данный момент стоит понаблюдать, как поведёт себя цена относительно 50 МА, которая оказывает кроссу фунт/иена текущую поддержку. Удачи и профитов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 декабря. 2020 год принесет фунту стерлингов множество новых проблем.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -78.6140Британская валюта начала во вторник, 24 декабря, корректироваться, а сегодня все международные валютные и фондовые биржи закрыты. Таким образом, до завтрашнего дня торги осуществляться не будут, а нам остается только размышлять и философствовать о перспективах фунта стерлингов, о различных политических событиях и планах Британского правительства не будущее. Мы уже неоднократно говорили, что перспективы фунта стерлингов остаются весьма смутными по целому ряду причин, среди которых и экономические, и политические, и «фактор Бориса Джонсона». Таким образом, пока фундаментальный фон не изменится для британской валюты с «абсолютно негативного» хотя бы до уровня «нейтральный», не имеет никакого смысла ждать серьезного и обоснованного укрепления фунта. Да, трейдеры могут отметить, что в течение последних нескольких месяцев у фунта также не было никаких оснований для роста, тем не менее валюта выросла до 1,35$, однако мы сейчас говорим исключительно об обоснованном движении пары в ту или иную сторону, то есть о том движении, которое можно отработать, не полагаясь на удачу. Даже в период своего укрепления фунт стерлингов сначала рос, потом около месяца находился во флэте, потом снова рос. То есть стабильности не было никакой. Исходя из этого, мы считаем, что и в 2020 году британскую валюту ждет примерно такая же картина. Главное для Великобритании и фунта стерлингов сейчас пройти первый этап «развода» с Евросоюзом. После 31 января, уже не будет стоять вопрос «а может быть второй референдум?» или «а мы точно покидаем Евросоюз?». После 31 января «бракоразводный» процесс будет официально запущен. А перспективы фунта стерлингов после 31 января будут зависеть исключительно от прогресса в переговорах между Борисом Джонсоном, представителями его правительства и переговорной группой от ЕС во главе с Мишелем Барнье. Что можно сказать сейчас, в конце 2019 года, об этих переговорах? Только то, что они будут крайне сложными, а значит и потенциально могут завершиться провалом. Мы не считаем, что совершенно никакого соглашения достигнуть не удастся. Скорее всего, будет заключено «поверхностное соглашение», в котором будут освещены основные моменты и пункты дальнейшего сосуществования Британии и Евросоюза. То есть самые главные и основные аспекты, касающиеся, например, торговли. Остальные, не столь насущные вопросы, будут уже обговариваться после 2020 года. Таким образом, хоть большинство политологов и экспертов склоняются к мнению, что за 11 месяцев заключить сделку не удастся, мы считаем, что, возможно, не все так плохо и определенные шансы на успех все же имеются. Однако в любом случае нужно будет смотреть за ходом переговоров и судить о продвижении сторон вперед именно по этой информации.Таким образом, в 2020 году мы ждем обновление многолетних минимумов пары фунт/доллар, а то, насколько далеко уйдет вниз фунт стерлингов, будет зависеть от продвижения торговых переговоров с Евросоюзом. Технически, восходящий тренд, который наблюдался в последние месяцы уже сломлен, теперь медведям нужно просто развивать успех, основываясь на слабой макроэкономической статистике из Великобритании и неопределенности в будущих отношениях между Британией и ЕС. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет ровно 100 пунктов, оставаясь на достаточно высоком уровне. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 25 и 26 декабря ограничен уровнями 1,2858 и 1,3060. На текущий момент пара фунт/доллар начала корректироваться, а волатильность может продолжать снижаться в рождественскую и новогоднюю недели.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2939S2 – 1,2878S3 – 1,2817Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3000R2 – 1,3062R3 – 1,3123Торговые рекомендации:Пара GBP/USD начала виток восходящей коррекции. Таким образом, трейдерам рекомендуется продавать британскую валюту с ближайшими целями 1,2878 и 1,2858 после разворота индикатора Хайкен Аши обратно вниз, но предельно осторожно. К покупкам пары фунт/доллар рекомендуется возвращаться не ранее обратного закрепления выше скользящей средней линии, однако пока исполнение подобного сценария не ожидается. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото сделало подарок на Рождество

Долгое время сохранявшее поразительную устойчивость на фоне ралли американского рынка акций и увеличения глобального аппетита к риску, золото накануне Рождества преподнесло своим поклонникам приятный сюрприз. Драгметалл вернулся к психологически важной отметке $1500 за унцию, чутко отреагировав на коррекцию S&P 500 на 1,4%. Пусть движение фондового индекса в большей степени носило технический характер и было обусловлено закрытием спекулятивных лонгов, тем не менее ралли XAU/USD показало, где искать золоту помощи в 2020. Самым сильным драйвером его роста в следующем году, вероятнее всего, станут откаты рынка акций США.S&P 500 и другие американские фондовые индексы выглядят перекупленными. Инвесторы чересчур агрессивно отыгрывают новость о скором подписании Вашингтоном и Пекином торгового соглашения в рамках фазы №1. В то же время неожиданное для экспертов Bloomberg сокращение заказов на товары длительного пользования свидетельствует, что экономика США слишком сильно зависит от настроения потребителей. Ни инвестиции, ни другие компоненты ВВП не способны поддержать текущие темпы роста в 2020. Если они замедлятся, на стол ФРС вернется идея превентивного сокращения ставки по федеральным фондам, что является «бычьим» фактором для драгметалла. К слову, срочный рынок после релиза данных по заказам на товары длительного пользования увеличил шансы монетарной экспансии в декабре 2020 с 45% до 52%. Динамика золота и индекса Доу-Джонса Нет определенности и в наиболее проблемных для мировой экономики вопросах 2019. Несмотря на победу Консервативной партии на парламентских выборах в Британии, идея беспорядочного Brexit никуда не исчезла. Напротив, ее реанимация заставила котировки GBP/USD рухнуть ниже основания 30-й фигуры. Пусть Дональд Трамп утверждает, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином будет подписано в ближайшее время, пока этот документ не завизирован. К тому же в подвешенном состоянии находится вопрос, как будут протекать переговоры в рамках фазы №2. Существенная часть импортных пошлин остается в силе, и что Штаты потребуют от Поднебесной взамен, чтобы их отменить? Если к существующим рискам добавить голосование в Сенате по импичменту Трампу и президентские выборы в США, то причина устойчивости золота на неблагоприятном фоне становится понятной. Да, сокращение масштабов глобального рынка долга с отрицательной доходностью с $17 трлн летом до $11 трлн запустило волну коррекции к «бычьему» тренду по XAU/USD, однако кто знает, что в действительности будет происходить с мировой экономикой в 2020. Если темпы ее роста продолжат сокращаться, центробанки будут вынуждены вернуться к идее ослабления денежно-кредитной политики, что опустит доходность облигаций и поддержит драгметалл. Технически золото сумело закрепиться в пределах диапазона предыдущей консолидации $1475-1515 за унцию. В случае прорыва его верхней границы будет активирован паттерн «Расширяющийся клин». В результате риски реализации таргета на 161,8% по модели «Краб» возрастут. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стоит ли покупать Bitcoin в следующем года и сколько он будет стоить?

Приветствую крипто-энтузиасты, вот и подошел к концу 2019 год, сколько всего произошло, а еще больше не произошло, так вот о деталях. «Святые» прогнозы многих гуру рынка о движении цены Bitcoin в сторону отметок $50000-$100000 даже близко не совпали, но, думаю, рядовые здравомыслящие трейдеры и не ожидали такого развития. В принципе, не так все было плохо, как в 2018 году, если детально рассмотреть движение Bitcoin, то 2019 дал солидный доход, и это не шутка. Максимальный доход с начала года составлял 300%, а на текущий день с учетом коррекции он составляет примерно 110%, это, между прочим, больше, чем на валютном и фондовом рынке. Тем самым возможность заработать была, но, в связи с немалым страхом в виде повторения 2018, мало кому удалось в полном масштабе воспользоваться ситуацией, но не исключаю, что истинные трейдеры взяли свой профит с рынка.Что же было в плане фундамента криптоиндустрии?Многие проекты, биржи, которые появились на хайпе 2017-2018, окончательно развалились в 2019, что в какой-то мере подчистило индустрию от мусора. В начале года [2019] появился новый хайп в виде IEO [Initial Exchange Offerings, первичное биржевое предложение], который возглавила биржа Binance и в какой-то мере вновь задала драйв рынку. Как и любой хайп, IEO умер также быстро, как и ICO [Initial coin offering [первичное предложение монет], и рынок вновь стал угасать. В плане юриспруденции ведущие экономики мира продолжают считать криптовалюту суррогатом, но все же еще пытаются в ней разобраться. В свою очередь, SEC [Комиссия по ценным бумагам и биржам] продолжает тянуть лямку, оттягивая запуск bitcoin-ETF, ссылаясь на все те же причины: отсутствие соответствующей правовой базы; риск отмывания; высокая волатильность биткоина; обмен данных и т.д. В свою очередь, представители Конгресса США в лице Пола Госара предложили законопроект, предусматривающий разделение функций по регулированию цифровых валют между несколькими ведомствами, что, возможно, облегчит задачу в сакральном понимании индустрии.Дайджест последних дней: • Народный банк Китая проинформировал о завершении работ над цифровым аналогом юаня. Система электронных платежей с использованием цифрового юаня уже прошла испытания. Следующим этапом планируется запуск пилотной программы в коммерческих банках Китая, через которые цифровой юань будет распределяться среди граждан страны.• Крипто-энтузиаст Ларри Чермак провел исследование и вывел, что 95% всех криптовалют уже обесценены и их стоимость равна нулю, поскольку они обладают нулевой ликвидностью. Он исследовал не только объемы биржевых торгов, но и глубину их заказов, данные которых сложнее подделать. За исключением стейблкоинов, из всех криптоактивов только двадцать валют обладают ликвидностью. Самый высокий показатель у биткоина. Если рассматривать его анализ по убывающей, то список валют выглядит так: Bitcoin; Ethereum; EOS; Litecoin; XRP; Bitcoin Cash; BSV TRON; ETC; NEO; BNB; Monero; Dash; Zcash; Chainlink; Sellar; Cardano; Dogecoin; Huobi Token; Tezos.• Президент Ирана Хасан Рухани предложил создать криптовалюту для мусульманских стран в качестве альтернативы доллару США. Он считает, что мусульманскому миру необходим иной инструмент, чтобы противостоять экономическим санкциям со стороны США.Что нас ждет в 2020?Начнем с того, что, согласно пятой директиве Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег, с 10 января 2020 в силу вступят новые правила, которым должны придерживаться все блокчейн-проекты, находящие на территории ЕС, – ссылка на документ. Так вот, согласно новым правилам, проекты обяжут регистрировать в надзорных органах, идентифицировать своих клиентов и передавать властям адреса кошельков пользователей. Последствия нововведения предсказать нетрудно, многие мелкие стартапы просто не смогут ужиться, что приведет к смене юрисдикции на другие страны. Крупные проекты ощутят на себе давление, что скажется на существующих пользователях внутри экосистемы. Стоит понять, что Евросоюз ничего катастрофического не делает, эта совершенно нормальные нормы видения деятельно, просто идеология криптоиндустрии построена по иным законом, которые противоречат общеизвестным, но это до поры до времени.В свою очередь, американская комиссия по ценным бумагам и биржам [SEC] в очередной раз примет решение об одобрении или отказе в Bitcoin-ETF 26 февраля 2020 года, но с вероятностью 95% мы услышим отказ все по тем же причинам. Касательно Bitcoin-ETF предполагаю, что 2020 еще не сможет дать цельных результатов, по той причине, что регулятор не имеет цельного представления о контроле и регулировании, и если спрос на криптовалюту продолжит падать, процесс будет тянуться до условной бесконечности.Прогнозы на 2020 и не только – экскурс по ожиданиям мировых экспертов • Основатель даркнет-сервиса Silk Road Росс Ульбрихт в очередной раз заявил о потенциале роста Bitcoin к отметке $100 000, ссылаясь на волновой анализ Эллиотта. Так вот, он считает, что минувшие волны имели в себе такты импульсов: 1 волна – с $0,06 до $32; 3 волна – с $2 до $1240; 5 волна – началась с $175 и длится по сей день, то есть ее перспектива, в сравнение с предыдущими волнами, находится в районе $100 000. • Всеми известный McAffee продолжает кричать о росте, хотя его ранее поставленные прогнозы, откровенно говоря, не совпадали. В этот раз он уверен, что к концу 2020 первая криптовалюта вырастет в 10 раз, аргументов он не предоставил, тем самым его цель – в очередной раз привлечь к своей персоне внимание, не более.• Бывший главный исполнительный директор одной из крупнейших бирж КНР [BTCC] и просто ветеран криптоиндустрии Бобби Ли считает, что Bitcoin в следующем году может с легкостью обновить исторические максимумы и достичь такой отметке, как $60 000. Он предполагает, что, в связи с грядущим халвингом Bitcoin, может в разы повыситься спрос на первую криптовалюту. Его суждение более здравомыслящее в сравнение с двумя прогнозами до него, так вот, процесс халвинга несет в себе усложнение добычи BTC за счет снижения награды майнерам в два раза. Снижение скорости эмиссии может напрямую отразиться на курсе Bitcoin-а.• Культовая личность Нассим Талеб, автор такого бестселлер, как «Черный лебедь», считает, что снижение доверия людей к банковской системе и государственным властям приведет к тому, что криптоиндустрию уже не смогут игнорировать и даже в случае, если цена криптовалюты упадет, ее все равно будут использовать. • Эксперты исследовательского подразделения биржи BitMEX поставили прогноз, что в 2020 курс BTC будет торговаться в диапазоне $2000-$15 000, а индекс доминирования Bitcoin не превысит 75%. • Аналитики Bloomberg совместно с экспертами Deutsche Bank считают, что неустойчивость финансовой системы, вызванной потенциальной рецессией и дальнейшими проблемами американо-китайских торговых отношений, может привести к росту спроса на первую криптовалюту в 2020.Как мы видим из вышеизложенных прогнозов, многие эксперты ждут большого роста, только не стоит забывать – чтобы произошло повторение 2017 года, рынку необходим очередной приток новых трейдеров, с реальным [не виртуальными] деньгами. В противном случае мы увидим переток актива из одного крипто-трейдера в другой, и курс Bitcoin-а неутомительно продолжит снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и мнение по NZD/USD на 25 декабря 2019 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Несмотря на то что сегодня католическое Рождество и мировые торговые площадки закрыты, разберём некоторые инструменты, которые не так часто попадают в поле зрения. Пожалуй, валютную пару nzd/usd с полным правом можно отнести именно к таким инструментам. Прежде чем перейти к разбору графиков «новозеландца», немного о ситуации, которая сложилась к моменту закрытия торгов перед празднованием Рождества.А картина оказалась смешанной. По отношению к одним основным валютам доллар США вырос, по отношению к другим немного подешевел. Если раньше часто случалось так называемое «Рождественское ралли», то в последние годы этого явления практически не наблюдается. Вот и вчерашние торги проходили на достаточно низких объёмах. На нестабильность американской валюты по-прежнему влияют порой противоречивые сообщения о достижении договорённости в торговом споре между США и Китаем.Если заглянуть в экономический календарь, то он фактически пуст. Разве что завтра в 16:30 (мск) США опубликуют данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Исходя из этого, чтобы не терять времени, давайте лучше посмотрим на некоторые графики nzd/usd и попробуем определить дальнейшие перспективы новозеландского доллара против доллара США. Еженедельно Здесь как раз то, о чём упоминалось в начале обзора. Пара nzd/usd совсем нечасто попадает в поле зрения. Как видим, зря. Ситуация здесь развивается очень интересно и требует своевременной реакции. Впрочем, надеюсь, мы никуда не опоздали. В любом случае необходимо дождаться закрытия этой недели, и только после этого можно будет сделать более определённые выводы.На данный момент ситуация такова, что рынок ломает медвежий сигнал в виде свечи «Повешенный» и показывает желание и далее двигаться в северном направлении. И пускай «Повешенный» появился ниже максимальных значений предыдущей белой свечи, это не отменяет его медвежью суть.Итак, пара стремится вверх, а ближайшее сопротивление при продолжении бычьей направленности может возникнуть в районе 0.6656-0.6663. Именно здесь проходит нижняя граница облака индикатора Ишимоку, а также 89 экспоненциальная скользящая средняя.Если торги текущей пятидневки завершатся в пределах облака Ишимоку и выше 89 ЕМА, это лишь подчеркнёт серьёзность бычьих настроений по данной валютной паре. Задачей минимум будет закрытие недели выше позапрошлых максимумов, показанных на 0.6635.Если весь текущий рост будет растерян и торги 23-27 декабря завершатся под 50 простой скользящей средней, бычий сценарий по «киви», возможно, придётся пересмотреть. Пока на «недельке» просматривается желание пары расти. Ждём итогов закрытия текущей пятидневки. ЕжедневныйНа дневном графике видим, что пробой коричневой линии сопротивления 0.6938-0.6790, скорее всего, состоялся. Выше данной линии закрылось уже четыре подряд свечи.Полагаю, что откат к этой линии можно рассматривать для открытия длинных позиций. Тем более что прямо на линии находится Тенкан, а это вариант дополнительной и, возможно, очень сильной поддержки. Если брать по ценам, то покупки стоит планировать после снижения пары к сильному техническому уровню 0.6600. Эта отметка уже упоминалась в предыдущем обзоре по «новозеландцу», причём упоминалась как достаточно сильная и важная.Определяя ценовую зону (а не конкретную точку) для открытия длинных позиций, выделю область 0.6625-0.6600. После того как пара опустится в выделенную область, рассматриваем варианты для покупок nzd/usd, где дополнительным сигналом станут свечные модели на дневном, четырёхчасовом и часовом графиках. Если ожидаемого снижения не произойдет и котировка продолжит рост, ждём пробоя сопротивления 0.6650 и после закрепления выше, на откате к пробитой отметке, покупаем пару.На данный момент времени это основная торговая идея по паре NZD/USD. Желаю успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и мнение по NZD/USD на 27 декабря 2019 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Несмотря на то что сегодня католическое Рождество и мировые торговые площадки закрыты, разберём некоторые инструменты, которые не так часто попадают в поле зрения. Пожалуй, валютную пару nzd/usd с полным правом можно отнести именно к таким инструментам. Прежде чем перейти к разбору графиков «новозеландца», немного о ситуации, которая сложилась к моменту закрытия торгов перед празднованием Рождества.А картина оказалась смешанной. По отношению к одним основным валютам доллар США вырос, по отношению к другим немного подешевел. Если раньше часто случалось так называемое «Рождественское ралли», то в последние годы этого явления практически не наблюдается. Вот и вчерашние торги проходили на достаточно низких объёмах. На нестабильность американской валюты по-прежнему влияют порой противоречивые сообщения о достижении договорённости в торговом споре между США и Китаем.Если заглянуть в экономический календарь, то он фактически пуст. Разве что завтра в 16:30 (мск) США опубликуют данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Исходя из этого, чтобы не терять времени, давайте лучше посмотрим на некоторые графики nzd/usd и попробуем определить дальнейшие перспективы новозеландского доллара против доллара США. Еженедельно Здесь как раз то, о чём упоминалось в начале обзора. Пара nzd/usd совсем нечасто попадает в поле зрения. Как видим, зря. Ситуация здесь развивается очень интересно и требует своевременной реакции. Впрочем, надеюсь, мы никуда не опоздали. В любом случае необходимо дождаться закрытия этой недели, и только после этого можно будет сделать более определённые выводы.На данный момент ситуация такова, что рынок ломает медвежий сигнал в виде свечи «Повешенный» и показывает желание и далее двигаться в северном направлении. И пускай «Повешенный» появился ниже максимальных значений предыдущей белой свечи, это не отменяет его медвежью суть.Итак, пара стремится вверх, а ближайшее сопротивление при продолжении бычьей направленности может возникнуть в районе 0.6656-0.6663. Именно здесь проходит нижняя граница облака индикатора Ишимоку, а также 89 экспоненциальная скользящая средняя.Если торги текущей пятидневки завершатся в пределах облака Ишимоку и выше 89 ЕМА, это лишь подчеркнёт серьёзность бычьих настроений по данной валютной паре. Задачей минимум будет закрытие недели выше позапрошлых максимумов, показанных на 0.6635.Если весь текущий рост будет растерян и торги 23-27 декабря завершатся под 50 простой скользящей средней, бычий сценарий по «киви», возможно, придётся пересмотреть. Пока на «недельке» просматривается желание пары расти. Ждём итогов закрытия текущей пятидневки. ЕжедневныйНа дневном графике видим, что пробой коричневой линии сопротивления 0.6938-0.6790, скорее всего, состоялся. Выше данной линии закрылось уже четыре подряд свечи.Полагаю, что откат к этой линии можно рассматривать для открытия длинных позиций. Тем более что прямо на линии находится Тенкан, а это вариант дополнительной и, возможно, очень сильной поддержки. Если брать по ценам, то покупки стоит планировать после снижения пары к сильному техническому уровню 0.6600. Эта отметка уже упоминалась в предыдущем обзоре по «новозеландцу», причём упоминалась как достаточно сильная и важная.Определяя ценовую зону (а не конкретную точку) для открытия длинных позиций, выделю область 0.6625-0.6600. После того как пара опустится в выделенную область, рассматриваем варианты для покупок nzd/usd, где дополнительным сигналом станут свечные модели на дневном, четырёхчасовом и часовом графиках. Если ожидаемого снижения не произойдет и котировка продолжит рост, ждём пробоя сопротивления 0.6650 и после закрепления выше, на откате к пробитой отметке, покупаем пару.На данный момент времени это основная торговая идея по паре NZD/USD. Желаю успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Прогноз по EUR/USD на ближайшие недели от 25 декабря

EUR/USDАнализ: Европейская валюта находится в down-тренде с начала прошлого года. Предварительно верхняя граница целевой зоны начинается в районе 107-й фигуры. Текущий ценовой подъем последних месяцев образует коррекцию, до сих пор не завершенную. Прогноз:При самом оптимистичном раскладе цена пары может отработать вверх в районе 2-х фигур. Дальнейший подъем котировок маловероятен. Гораздо больше шансов на дальнейшее завершение текущего курса и разворот в сторону доминирующего тренда.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1250/1.1350Поддержка:- 1.0850/1.0750Рекомендации:Восходящий тренд евро будет еще актуален в ближайшую неделю-две. Далее следует менять вектор торговли, ориентируясь на сигналы ваших ТС. Стоит учитывать вероятность «пилы»: ложных прорывов вверх и резких разворотов цены.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 25.12. EURUSD. Как не надо торговать в праздники

Вот в таком виде EURUSD ушел на Рождество.Покупки от 1.1100 и от 1.1200.Продажи от 1.1065 и от 1.1035.Однако учтите, что настоящие объемы придут на рынок только после 2 января, а до этого на рынке возможны всякие чудеса. И как эти чудеса образуются, вот типичная история:Один из умудренных опытом трейдеров, а по совместительству директор одной из крупнейших на тот момент брокерских компаний на рынке FOREX в России (дело было примерно в 2007 году), решил заработать денег как раз в новогодние праздники. Этот трейдер обратил внимание, что в период длинных праздников в России - западные рынки значительно выросли - примерно на 5%. Справедливо полагая (в тот период это работало), что российский рынок на открытии обязательно отправится наверх, догонять рынки Запада - наш супер-трейдер решил купить российские акции заранее - используя для этого депозитарные расписки (GDR или ADR). Акция, насколько я помню, была выбрана далеко не самая ликвидная - МТС.Цифр я не помню, цифры будут условные, забавнее был механизм торговли.Наш супер-трейдер на открытии дня (российский рынок еще закрыт на праздники) дает приказ на покупку "по рынку" (! - первая ошибка) - большого объема (! - вторая ошибка) - акций МТС - например, по цене 10.На узком очень рынке - рыночный ордер - покупает ему немного по 10 - и далее в "стакане" ордеров на продажу нет - брокер исполняет нашему трейдеру покупку по цене следующих ордеров - по 20, по 30. Но это еще не финал.Где-то по высокой цене покупка нашего трейдера зацепила бай - стоп-ордер, возможно стоп-лосс, - и этот ордер стал рыночным и двинулся в поиске продавцов. А покупателя, естественно, нет в диапазоне от 10 до 30 - и ближайшая цена продажи - это стоп-ордера нашего трейдера. Таким образом, получил наш трейдер за пару минут покупку от 20-30 и продажу по стопу ниже 10 - и убытки составили несколько тысяч долларов за пару минут.Вот такая поучительная история о торговле на тонком рынке в праздники.Имейте в виду, что именно в эти дни - до 3 января - весьма вероятны гэпы (разрывы в графике) - и ваши стоп-лосс ордера или стоп-ордера на открытие позиции будут исполняться по первой котировке после гэпа - а не по цене, указанной в ордере.Будьте осторожны. Всем счастливого Рождества и Нового Года!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 декабря. Демократы затягивают процесс импичмента Трампа, Трамп – в ярости

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -63.1389Ну что же, валютные и фондовые рынки официально закрыты в честь празднования Рождества Христова, а нам не остается ничего другого, как сосредоточиться на фундаментальном фоне, которые сейчас носит исключительно политический характер. Понятно, что последняя полная торговая неделя года, во-первых, «разбита» пополам Рождеством, а во-вторых, никаких запланированных макроэкономических публикаций на ее остаток нет. В последний торговый день пара евро/доллар уже показывала огромное нежелания торговаться в какую-либо определенную сторону, а волатильность снизилась до рекордных 25 пунктов в день. Как мы уже говорили ранее, с такой волатильностью торговать пару крайне сложно и неудобно. Но вернемся к нашим политическим новостям. Двумя наиболее актуальными и волнующими темами сейчас остаются «импичмент Дональда Трампа» и «подписание соглашения между Китаем и Штатами». Во вторник Дональд Трамп, которому, напомню, крайне невыгодно, чтобы дело о его импичменте продолжалось длительный отрезок времени, продолжал оказывать давление на спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси (которая принадлежит к числу демократов). Трамп выразил возмущение тем фактом, что вокруг процесса об импичменте в Сенате слишком много неопределенностей, а законодателям не удается пока прийти к правилам проведения подобного процесса. Ранее Нэнси Пелоси отложила передачу дела в Сенат на неопределенный срок. Трамп, естественно, не смог пройти мимо «подставившейся под удар» Пелоси и тут же заявил: «Она ненавидит Республиканскую партию. Она ненавидит всех, кто голосовал за меня и за Республиканскую партию. Она наносит огромный урон стране». Одной из главных особенностей американского президента является его постоянное использование в речи неопределенных местоимений. Больше всего Трамп любит называть врагов правительства, страны и американской нации местоимением «они». В каждом втором его заявлении присутствуют некие «они». Иногда абсолютно понятно, о ком говорит Трампа, иногда – совершенно непонятно, и каждому слушателю или читателю послания президента США приходится самому догадываться, о ком вообще идет речь. Например, Трамп заявил: «У нас большинство, а теперь они хотят, чтобы Макконнелл сделал для них что-то замечательное». Кто «они» – здесь хотя бы понятно, речь идет о демократах, а вот что имеет в виду Трамп, говоря о «чем-то замечательном», понять трудно. Одно можно сказать совершенно точно: демократы будут затягивать процесс передачи дела в Сенат до тех пор, пока не найдут новых свидетелей, готовых дать новые показания по этому делу. Трамп же будет настаивать на скорейшей передаче дела в Сенат, так как на данный момент никаких новых свидетелей, готовых к сотрудничеству с правосудием, нет.Что касается торгового соглашения между Китаем и США, то во вторник Дональд Трамп заявил, что он и президент КНР СИ Цзиньпин проведут целую церемонию, чтобы подписать «первую фазу» торгового соглашения, которое было достигнуто в этом месяце. Также Трамп заявил, что в данное время весь объемный документ соглашения находится в стадии перевода на китайский язык, после чего «мы все вместе соберемся и подпишем документ». Мы по-прежнему продолжаем относиться скептически к этому соглашению, до тех пор пока его суть не станет понятна и ясна абсолютно всем участникам рынка, то есть до того момента, когда оно будет опубликовано и доступно всем. Лишь тогда можно будет понять, на какие именно уступки пошли обе стороны и полный перечень договоренностей. Похоже, что соглашение «первой фазы» будет подписано, но здесь также важен характер этого соглашения, так как именно от него будут зависеть дальнейшие переговоры. Напомним, что «первая фаза», по оценкам многих экспертов, считается наиболее простой, в будущем Пекин и Вашингтон ожидают куда более сложные переговоры. Как резюме можно сказать, что в конце уходящего года никаких сильных рывков пары, наверное, уже не будет. Зато в начале нового года, когда будет подписано торговое соглашение, возможно укрепление американской валюты, которое и так обосновано фундаментально. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар снизилась до 39 пунктов и имеет склонность к дальнейшему снижению. Таким образом, мы имеем сейчас уровни волатильности 1,1046 и 1,1124. Учитывая пустой фундаментальный фон и начавшийся флэт, ни один из этих уровней может быть не отработан до конца недели. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1078S2 – 1,1047S3 – 1,1017Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1108R2 – 1,1139R3 – 1,1169Торговые рекомендации:Пара евро/доллар сохраняет перспективы нисходящего движения, однако в ближайшее время возможно начало и продолжение флэта. Таким образом, формально можно рассматривать продажи евровалюты с целью 1,1047 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз, однако с открытием любых позиций мы рекомендуем быть крайне осторожными. Общий фундаментальный фон остается не на стороне евровалюты, таким образом, падение пары более предпочтительно, однако скорее уже в новом году. Покупать пару евро/доллар рекомендуется не ранее возвращения трейдеров в область выше скользящей средней линии. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 25.12. EURUSD. С Рождеством!

Поздравляю с Рождеством всех, кто празднует по западному календарю.Итак, рынки ушли на Рождество.Открытие - завтра, 26 декабря, в 6:00.EURUSD: Вопрос о тренде по евро оказался не решен в 2019 году - тем вероятнее тренд в новом 2020 году.Евро находится в диапазоне 1.0980 - 1.1200.Покупать следует от 1.1200 - более агрессивно - от 1.1100 - но следует учесть, что до 3 января рынок очень тонкий - и возможны гэпы.Продажа от 1.1035 - или более агрессивно от 1.1065.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Среднесрочная перспектива по золоту до весны 2020 года

На графике месячного масштаба текущая свеча растёт в точности от линии Фибоначчи 123,6% красного цвета. Данная сетка выстроена по базовому движению декабря 2015-июня 2016 года. Сигнальная линия осциллятора Марлин также развернулась вверх в зоне положительных чисел. Перспективной целью роста выступает уровень совпадения двух уровней Фибоначчи: 161,8% красной сетки и 223,6% лазурной сетки, базовой ветки августа 2018-февраля 2019 года. Уровни совпадают в районе ценовой отметки 1580.00. В этом же районе цену ждёт вложенная линия глобального ценового канала, берущего начало с июня 2005 года. Цена может достичь целевой уровень за два месяца, то есть к марту будущего года.На недельном графике цена показывает стабильный рост при поддержке растущей сигнальной линии осциллятора Марлин. На графике daily цена вышла над линию Крузенштерна (голубая скользящая), сигнальная линия осциллятора Марлин ещё раньше вышла в зону роста, теперь ситуация на данном масштабе полностью повышающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD – среднесрочная перспектива до марта 2020 года

На сжатом графике канадского доллара дневного таймфрейма заметно, что цена развернулась на повышение от нижней границы ценового канала зелёного цвета. Предшествующий разворот цены от нижней границы канала привёл к последующему росту цены на 285 пунктов. На этот раз мы рассчитывает на более значимый рост как выход из полугодового диапазона. Целевой зоной ожидаемого роста полагаем диапазон уровней Фибоначчи 123,6-138,2%. Именно в этом диапазоне проходит вложенная линия ценового канала, цена диапазона определяется уровнями 1.3466 (максимум 3 марта) и 1.3521 (максимум 24 апреля) – они в точности совпадают с указанными уровнями Фибоначчи.Преодоление целевого диапазона позволит цене подняться ещё выше, к району совпадения вышележащей линии ценового канала с уровнем Фибоначчи 161,8% на цене 1.3610. Доллар может достичь этой отметки в марте будущего года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хлопок (#СТ) – предновогодний разворот

На графике daily цена отработала верхнюю границу канала Боллинджера при намечающейся дивергенции по осциллятору MACD (классические параметры 5, 34, 5). Параметры конверта не стандартные: центральная линия (период) МА34, отклонение 2,618 (число Фибоначчи).Первой целью снижения является минимум 7 ноября на цене 65.03, он отмечен синей галочкой. Преодоление уровня открывает вторую цель 63.63 – минимум 21 ноября и он же максимум 13 сентября. Экстремумы отмечены красной галочкой. На графике Н4 разворот цены также состоялся от верхней границы канала Боллинджера. Дивергенция по MACD более выражена. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перспективы доллара США и курса EURUSD в первом квартале 2020 года

Здравствуйте! В конце уходящего года принято подводить итоги и создавать планы на будущее. Не буду отступать от данной традиции и в канун Рождественского сочельника подведу итоги и намечу перспективы динамики курса доллара США и его антагониста курса EURUSD.Формально, по отношению к корзине иностранных валют доллар заканчивает 2019 год с положительной динамикой около трёх процентов, что можно записать в его актив. Однако во второй половине года на рынке ФОРЕКС сформировалась ситуация, которая предполагает снижение курса американского доллара в будущем году или, по крайней мере, в первой половине 2020 года. Природа валютного рынка такова, что трейдеров в большей степени интересуют периоды от нескольких дней до одного квартала, но сегодня можно с определённой уверенностью говорить о том, что доллар пережил свой апогей в конце сентября 2019 года и к концу декабря практически сформировал разворот тренда на снижение котировок. Подавляющее большинство трейдеров определяют тренд, пользуясь графическим анализом, в торговых терминалах, в нашем случае таким терминалом будет терминал компании InstaForex, и если подходить к определению тренда с точки зрения технического анализа, среднесрочный тренд доллара США действительно сломан.Технический анализ довольно прост для понимания, но при этом многие трейдеры путаются в определениях. Прошу прощения у тех, кто в совершенстве данным инструментом владеет, однако считаю нужным повторить некоторые постулаты: повышающийся тренд - это ряд последовательно повышающихся минимумов и максимумов; понижающийся тренд - это ряд последовательно понижающихся максимумов и минимумов; тенденция будет продолжена, пока мы не получим обратного. Исходя из постулатов динамики тренда, для его разворота необходимо нарушение условий предыдущего тренда, т. е. для доллара США, находящегося в повышающемся тренде, необходимо нарушение условия повышения ключевых минимумов и максимумов. Однако какой экстремум можно считать ключевым? Давайте разберёмся, потому что это очень важно! Но для этого нам необходимо будет понять некоторые фундаментальные понятия рынка.Валютный рынок ФОРЕКС является рынком с небольшим временным горизонтом. В отличие от рынка нефти, максимальная глубина валютного рынка составляет полгода. Теоретически можно говорить и о более длительных периодах, но, к сожалению, там нет ликвидности или курс будет весьма далек от желаемого. Поэтому оптимальным периодом, на котором можно совершать сделки, будет один квартал. Если говорить о торговых таймфреймах, то квартал отражается дневным периодом. Сделка, открытая на периоде один день (Day), с большой долей вероятности будет находиться в рынке от одного до четырех месяцев. Соответственно сделка, открытая на периоде четыре часа, (H4), будет находиться в рынке от одной до четырех недель, а сделка, открытая на часовом тайме (H1), проведет в рынке от одного дня до одной недели. Исходя из этих параметров, можно определить ключевые экстремумы для каждого тайма. Для дневного графика ключевыми точками будут месячные и квартальные экстремумы. Для четырех-часового тайма ключевыми будут недельные и месячные максимумы и минимумы, и для часового тайма ключевыми будут дневные и недельные переломные точки.Для определения перелома среднесрочной тенденции посмотрим на дневной график индекса доллара США (рис.1). Как следует из определения тренда, в настоящий момент курс доллара (USDX) сломал восходящий тренд, берущий свое начало весной 2018 года, опустившись ниже минимума сентября 97.90 и октября 97.15. Это предполагает дальнейшее снижение доллара по отношению к корзине иностранных валют как минимум до тех пор, пока курс индекса доллара не преодолеет максимум ноября 98.50. Еще одним подтверждением того, что доллар поменял свое направление, является его нахождение ниже уровня полугодовой скользящей средней линии с периодом 120. Технический анализ показывает, что ближайшими целями снижения американского доллара будут уровни 96.90 и 96.15.рис.1: Повышающийся тренд доллара США сломанОднако нас как трейдеров сам по себе курс индекса доллара не очень интересует, нам нужно знать, что будет происходить с курсом EURUSD. Здесь все очень просто. Поскольку в индексе доллара США 58% составляет евро, то курс EURUSD является обратной противоположностью индекса доллара. Текущее значение индекса составляет 97.70, а текущее значение EURUSD 1.1080. Если предположить снижение доллара до уровней 96.90 и 96.15, то это означает, что курс евро в течение первого квартала 2020 года может вырасти на величину 0.8 и 1.5%. Давайте посмотрим, что в этом случае будет с курсом евро. Рост EURUSD на 1.5% предполагает повышение до значения 1.1230, что вполне реально в условиях широкого диапазона (рис.2).Рис.2: Перспективы динамики курса EURUSDРассмотрим динамику курса EURUSD на четырехчасовом тайме, который определяет перспективы на период до одного месяца. Здесь мы можем видеть ряд последовательно повышающихся минимумов и максимумов, что говорит о повышающейся тенденции, что происходит в полном соответствии с курсом доллара США на дневном тайме и предполагает завершение коррекционного роста доллара, который тот переживал в период с 12 декабря. Таким образом, текущая техническая картина подразумевает потенциальную возможность покупки евро против доллара США с целью на 1.1230. Недостатками данной покупки будут иметь отрицательный своп и необходимость удерживать позицию в период новогодних праздников, когда ликвидность на рынке ФОРЕКС снижается, а значит возможны непрогнозируемые выбросы цены, что усложняет установку стоп-ордера для фиксации убытков.С фундаментальной точки зрения снижение доллара и рост евро локально поддерживаются ростом котировок нефти. Кроме этого, в перспективе до марта 2020 года почти со стопроцентной уверенностью можно предполагать неизменную политику центральных банков, что поддерживает текущий статус-кво, согласно которому курс валютных котировок будет изменяться в узком диапазоне. Таким образом, с вероятностью 95% к концу марта 2020 года котировка EURUSD останется в диапазоне 1.0925 - 1.1535, что соответствует коридору в параметрах 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 декабря. Итоги дня. Штаты празднуют рождество только благодаря Дональду Трампу. Это – победа!

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 46п – 45п – 37п – 59п – 26п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 43п (средняя).Валютная пара EUR/USD во вторник, 24 декабря, торгуется разнонаправленно с минимальной волатильностью. В принципе, мы уже наблюдаем признаки флэта, о котором предупреждали еще вчера. В течение сегодняшнего дня общая волатильность пары евро/доллар составила всего лишь 25 пунктов. Стоит ли говорить, что это мизерное значение, которое практически невозможно отработать в любую сторону. Завтра рынок Форекс вообще будет закрыт, многие фондовые площадки – тоже. Мир будет отмечать Рождество, таким образом, ничего удивительного нет, что за сутки до этого праздника трейдеры уже покинули рынок в своем большинстве. Тем временем пока в Штатах не утихает политический кризис, связанный с импичментом Дональда Трампа, а Китай и Штаты до сих официально не подписали соглашения «первой фазы», которое может положить начало конца торговой войне, одиозный лидер США заявил во Флориде, что американцы празднуют Рождество только благодаря его стараниям. Президент Соединенных Штатов заявил, что именно его усилия, направленные чуть ли не на возрождение этого праздника, привели к тому, что Рождество в Америке вновь называют «Рождеством». По мнению американского президента, когда он только пришел к власти, фраза «Счастливого Рождества» медленно умирала. Ее использовало все меньшее количество людей, что, вероятно, очень расстраивало Дональда Трампа, потому что одной из главных задач развития Соединенных Штатов теперь стало возрождение национального праздника. На последнем выступлении во Флориде Трамп заявил примерно следующее: «Вы помните, они пытались убрать Рождество из Рождества? Они хотели заставить вас перестать поздравлять друг друга с Рождеством. Вы могли ходить по магазинам и видеть повсюду красный цвет, снег, ленты и банты. Все было на месте, но никто бы не сказал вам: «С Рождеством!»». Теперь же, по мнению Трампа, люди вновь счастливы и поздравляют друга с этим праздником, сам же лидер США записал себе в зачет эту победу. К слову, кто эти «они», Дональд Трамп не посчитал нужным отметить. Просто «они» – над которыми он одержал победу. По мнению экспертов, речь идет о политкорректности. В Штатах собрано огромное количество представителей народов различных национальностей. Таким образом, не все празднуют Рождество по религиозным причинам, некоторые празднуют свои национальные праздники. Таким образом, из соображений политкорректности поздравления все чаще звучали как «с праздничным сезоном». Также Дональда Трампа можно назвать спасителем и Дня Благодарения, так как, по мнению самого же президента США, «некто» хотел переименовать этот праздник, но он, Трамп, не дал в обиду и спас и этот праздник для американцев. На самом деле все написанное выше действительно правда, но написано не без доли сарказма. Трамп, который действительно выглядит довольно патриотично, на практике оказывается наиболее неоднозначным президентом США. Нельзя сказать, что его деятельность нанесла урон Штатам, но и несколько торговых войн, дело о якобы шантаже Киева, ссоры с представителями всех сфер американской жизни, открытая конфронтация с Демократической партией, откровенные оскорбления всех неугодных ему, ссоры с международными лидерами показывают, что толерантным Трампа точно назвать нельзя. В любом случае его запомнит американская и мировая история, однако вряд ли как спасителя национальных американских праздников...Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться. Таким образом, сейчас остаются актуальными короткие позиции с целью уровень поддержки 1,1045. Покупать пару евро/доллар рекомендуется не ранее закрепления быков выше линии Киджун-сен с первой целью уровень сопротивления 1,1145, чего в ближайшее время мы не ожидаем, так как фундаментальных оснований для укрепления евровалюты сейчас нет никаких. Более того, фундаментальный фон сейчас абсолютно пустой, таким образом волатильность упала до минимальных значений. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Китай снова недоволен Штатами – доллар теряет завоёванные позиции

После снижения с уровней многомесячных максимумов, пара евро-доллар заняла ценовой эшелон в области середины 10-й фигуры. Медведи eur/usd не смогли снизить цену ниже 1,0980 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике), тогда как быки не способны вернуть пару на прежние позиции. На фоне низкой ликвидности и предпраздничной флегматичной торговли пара застряла во флете в ожидании информационных драйверов. Редкие новости и околорыночные слухи толкают цену то вверх, то вниз – но по сути, валютный рынок уже впал в традиционный предрождественский анабиоз с минимальной волатильностью.Сегодня пара eur/usd уже успела обновить сессионные (а заодно и недельные) минимумы, отметившись на уровне 1,1069. Однако затем покупатели перехватили инициативу, и пара обновила дневной хай, хотя и не покинула границы 10-й фигуры. С одной стороны, подобные ценовые колебания можно назвать «рыночным шумом», но, с другой стороны, в период общего затишья подобные ценовые скачки вызывают интерес – какие же фундаментальные факторы смогли «разбудить» трейдеров от предпраздничной спячки? Например, вчера доллар оказался под давлением после релиза неожиданно слабых данных по росту заказов на товары долгосрочного пользования. Общий показатель рухнул до отметки -2% при прогнозе роста до 0,2%. Без учёта транспорта индикатор опустился до нулевого уровня, хотя по прогнозам должен был вырасти сразу на 1,5%. В то время как европейская статистика оказала небольшую поддержку евро: немецкий индекс цен на импорт существенно подрос в месячном выражении (+0,5% вместо прогнозируемого роста до 0,1%), хотя в годовом выражении он остался в отрицательной области (но всё же вышел в «зелёной зоне», лучше ожиданий). Этот показатель является ранним сигналом изменения инфляционных трендов, поэтому его положительная динамика удержала евро от дальнейшего снижения – в том числе и в паре с долларом. К концу вчерашнего дня доллар получил поддержку со стороны Китая – стало известно, что правительство КНР с 1 января снизит импортные тарифы на широкий ассортимент товаров (всего в перечне 859 видов) – в том числе и на определённые виды продуктов питания, потребительских товаров и запчастей для производства смартфонов. Рынок интерпретировал действия Пекина как дружественный шаг со стороны КНР в контексте последних событий, хотя данное решение Китай принял самостоятельно, вне переговорного процесса. Сегодня новостной поток и вовсе иссяк – в Европе и США готовятся к католическому Рождеству, поэтому экономический календарь практически пуст. В период американской сессии был опубликован лишь второстепенный производственный индекс ФРС-Ричмонда, который продемонстрировал негативную динамику (он опустился до -5 пунктов вместо ожидаемого спада до -1). При этом рынок также обратил своё внимание на внешний фундаментальный фон, после чего доллар снова оказался под дополнительным давлением. Виной всему – рост напряжённости между Вашингтоном и Пекином. Не успели долларовые быки воспользоваться периодом «оттепели», как между сверхдержавами снова «пробежала кошка». Правда, в данном случае речь идёт о конфликте не экономического, а политического характера. Дело в том, что вчера Дональд Трамп подписал законопроект о военном бюджете США на следующий год. Ещё на стадии рассмотрения этого документа в Конгрессе Китай выражал свои возмущения относительно некоторых его пунктов. В частности, в подписанном законе выражается поддержка гонконгским протестующим, которые уже на протяжении нескольких месяцев пытаются свергнуть прокитайскую администрацию города. Также Штаты выразили намерение в обход КНР увеличить оборонные возможности и боеготовность Тайваня (в том числе путем совместных учений и продажи оружия). Пекин считает Тайвань своей провинцией, которая в случае необходимости может быть силой объединена с материковым Китаем. Поэтому неудивительно, что китайцы восприняли оборонный бюджет США как вмешательство во внутренние дела государства. После того как Трамп всё-таки подписал этот законопроект, Китай по дипломатическим каналам выразил протест американской стороне. Кроме того, представитель МИД КНР позже заявил, что если вышеуказанные положения военного бюджета будут реализованы Вашингтоном, то отношения между странами значительно испортятся, а само положение в регионе будет дестабилизировано. Такие перспективы сбивают с толку долларовых быков. С одной стороны, недавно принятые в США законы, поддерживающие протестующих в Гонконге, не помешали сторонам согласовать первую фазу торговой сделки. С другой стороны, второй этап диалога обещает быть гораздо сложнее, тогда как вышеуказанные обстоятельства явно не будут способствовать ко взаимным уступкам.Именно поэтому доллар сегодня теряет набранные очки по всему рынку. Пара eur/usd здесь не стала исключением – в период американской сессии цена восстановила свои позиции, погасив тем самым южный импульс. Однако о кардинальных переменах сейчас говорить нельзя – «тонкий» рынок слишком неустойчив, тем более накануне 25 декабря, когда почти все торговые площадки будут закрыты. Вероятнее всего, пара будет и дальше колебаться в рамках 10-й фигуры, пока трейдеры не вернутся с рождественских каникул. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 декабря. Торговая идея со сроком действия до конца года

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 23 декабря выполнила рост к коррекционному уровню 50,0% - 1,1090, отбой от него, разворот в пользу американской валюты, и возобновила процесс падения в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1064. Отбой котировок пары от уровня Фибо 61,8% сработает в пользу евровалюты и начала роста пары в направлении уровня коррекции 50,0%. Активность трейдеров сильно понизилась в начале текущей недели, что не вызывает удивления, так как уже завтра рождество. Информационный фон сейчас отсутствует для любой пары, экономических отчетов нет. Есть только порядком надоевшие всем темы с импичментом Дональда Трампа, торговыми переговорами между Китаем и США, но даже они сейчас поставлены на праздничную паузу. Таким образом, до конца текущего года, я считаю, активность трейдеров будет сохраняться на очень низком уровне. Исходя из этого торговать пару в таких условиях крайне неудобно. Однако для тех, кто все же хочет в конце года открыть еще несколько сделок, предлагаю вниманию торговую идею.Как видим из графика, начиная с 13 декабря пара евро/доллар три раза откатывалась к важным уровням коррекции (некоторые еще по предыдущей сетке уровней Фибоначчи) и каждый раз возобновляла падение котировок. Таким образом, отбой курса пары от уровня 50,0% сильно повышает вероятность дальнейшего падения котировок фунт-доллара и обновления локального минимума от 20 декабря. Идея заключается в продаже пары с целью 1,1033 и уровнем Stop Loss над уровнем 1,1090. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:24-25 декабря большая часть трейдеров по всему миру возьмет себе выходной в честь Рождества Христова, хотя некоторые рынки и будут оставаться открытыми. Однако это не будет касаться фондового рынка США и валютного рынка Форекс. Таким образом, сегодня торги завершатся ранее обычного, а завтра вообще проходить не будут. Возобновится работа рынка 26 декабря, и в течение двух дней у трейдеров будет шанс отработать ту торговую идею, которую я предложил выше, не озираясь на информационный фон, который будет оставаться нулевым. Сетка Фибо построена по экстремумам от 29 ноября 2019 года и 13 декабря 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 декабря. Торговая идея по фунту до конца года

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 24 декабря остановилась в своем падении, если рассматривать картину внутри дня. Однако в целом падение котировок продолжается после закрепления под уровнем Фибо 76,4% - 1,3044 в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2836. Новый нисходящий трендовый коридор дает ясное представление о том, в какую сторону ожидается продолжение движения. Лишь закрытие котировок пары фунт-доллар над этим коридором позволит предполагать завершение падения фунта. Информационный фон для фунт-доллара также остается нулевым, по тем же причинам, что и у пары EUR/USD. Праздники, закрытые рынки, падение активности трейдеров. Как и в случае с парой евро-доллар, я считаю, что еще одну сделку в 2019 году можно попытаться отработать. В последние дни образовался новый коридор, внутри которого цена продолжает четкое движение даже без отработок его верхней и нижней границы. Таким образом, трейдеры могут рассчитывать на продолжение падения, раз уж пара не реагирует на нулевой информационный фон. Я считаю, что до 31 декабря котировки могут продолжить процесс падения в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,2836, что потенциально означает получение 120 пунктов прибыли, если продавать прямо сейчас. Ордер Stop Loss рекомендую вынести за 1,3011 или за пределы нисходящего коридора. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Пара фунт-доллар старается продолжить процесс падения и лишь в случае отбоя от уровня коррекции 61,8% может взять на некоторое время паузу и немного откатится наверх. Однако сильного восходящего отката я не жду, а текущее расположение цены относительно уровня 76,4% позволяет продавать пару фунт-доллар с целью 1,2836. Покупать «британца» в ближайшее время не рекомендую. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс