Новости рынка - cтраница №5048

Главная страница→ Новости рынка→Страница №5048

Неожиданной новостью стало решение Банка Англии последовать за ранее принятыми решениями Федрезерва, Банка Канады и Банка Австралии – снизить основную процентную ставку на 0.5%...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD. Ставки вниз, фунт вверх: британец сдержал удар после неожиданного решения Банка Англии

Банк Англии сегодня решил досрочно присоединиться к тем Центробанкам, которые смягчили условия монетарной политики в ответ на распространение китайского коронавируса. Члены английского регулятора снизили ставку сразу на 50 базисных пунктов, как и их коллеги из ФРС. Нельзя сказать, что данное решение было абсолютно неожиданным и шокирующим для участников рынка – последние события и комментарии британских чиновников (в том числе и представителей Банка Англии) готовили рынки к такому сценарию. Первоначальная реакция фунта также говорит о том, что трейдеры учитывали подобный вариант в своих прогнозах. Более того, теперь британская валюта получила определённый иммунитет, учитывая предшествующую риторику Эндрю Бэйли.Напомню, что преемник Марка Карни (Бэйли приступит к своим обязанностям уже в этом месяце) на прошлой неделе сообщил о том, что Центробанк может снизить процентную ставку «ориентировочно до 0,1%». Британская валюта вначале просела, реагируя на столь «голубиные» прогнозы – но последующие ремарки чиновника нивелировали первоначальную реакцию. Бэйли сообщил о том, что у регулятора фактически не осталось пространства для политических маневров, поэтому на агрессивную реакцию со стороны ЦБ рассчитывать не приходится. А вот правительству Британии, по мнению главы регулятора, в срочном порядке необходимо увеличить роль фискальной политики. Аналогичную позицию высказал сегодня и Марк Карни, комментируя решение о снижении ставки. Он отметил, что предпринятые Центробанком меры должны лишь дополнять стимулирующие государственные программы. Кроме того, он также обозначил нижнюю границу снижения ставки – по его словам, Банк Англии может снизить её до уровня «чуть выше 0%». Данная позиция согласуется с позицией Эндрю Бэйли, который установил «красную линию» на отметке 0,10%. Преемник Марка Карни фактически исключил вариант снижения в отрицательную область – по его мнению, отрицательные процентные ставки окажут негативное влияние на банковский сектор Великобритании.Таким образом, Эндрю Бэйли ещё на прошлой неделе озвучил границы возможных действий со стороны английского регулятора, а также фактически предупредил рынки о том, что ЦБ готовится предпринять соответствующие контрмеры. Данный факт оказал поддержку фунту в тот момент, когда «голубиный» сценарий стал воплощаться в жизнь. Более того, рынок должен быть готов и к следующему возможному решению – когда Банк Англии снизит ставку еще на 10 или 15 базисных пунктов. Другими словами, фунт сегодня сдержал удар, но в паре с долларом всё же не смог зайти в 30-ю фигуру. Опубликованные сегодня данные по росту ВВП Великобритании оказали давление на британскую валюту. В январе этот индикатор вышел на нулевом уровне (при прогнозе роста до 0,2%) в месячном исчислении. Экономика страны Туманного Альбиона «замерла на месте» после небольшого роста в декабре, когда объём ВВП увеличился на 0,3%. В квартальном выражении ключевой показатель также остался на нулевом уровне, хотя эксперты ожидали минимальный рост на 0,1%.Разочаровали и показатели промышленного производства. И в месячном, и годовом выражении индикаторы вышли в «красной зоне», не дотянув до прогнозных значений (-0,1% и -2,9% соответственно). А вот объем производства в перерабатывающей промышленности рухнул сразу до -3,6% (в годовом исчислении) – это самый слабый результат за последние почти два года. И хотя эксперты ожидали нисходящую динамику вышеуказанных индикаторов, реальные цифры оказались хуже пессимистичных прогнозов. Вопреки столь слабым релизам, пара gbp/usd всё же демонстрирует характер. Это говорит об общей слабости американской валюты. Во-первых, долларовые быки разочарованы предложенными Белым домом мерами стимулирования, вокруг которых ещё продолжаются политические споры. Администрация Трампа и Конгресс не могут найти общий знаменатель в этом вопросе, и данный факт оказывает дополнительное давление на гринбек. Во-вторых, доллар продолжается находиться под прессингом панических настроений. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в США достигло психологически-важной тысячной отметки, тогда как темпы распространения COVID-19 продолжают увеличиваться. Многие штаты объявили чрезвычайное положение, а университеты по всей стране закрываются либо переводят студентов на онлайн-обучение. Всё это говорит о том, что Федрезерв на мартовском заседании может снова прибегнуть к агрессивным мерам по смягчению монетарной политики. В частности, президент США, а также некоторые его советники призывают ФРС снизить ставку до нуля. Дальнейшее распространение эпидемии будет лишь увеличивать вероятность реализации данного сценария. Именно по этой причине фунт сегодня «сдержал удар»: в то время как Банк Англии ограничен в своих действиях, Федрезерв может себе позволить более масштабные шаги по смягчению монетарной политики. Это говорит о том, что пара gbp/usd сохраняет потенциал для своего роста к первому уровню сопротивления, то есть к отметке 1,3070 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Снижение ставки Банком Англии и инфляция в США

С открытием европейской торговой сессии рынок получил очень важную новость о снижении основной процентной ставки Банком Англии. Вслед за появлением этой информации котировки валютной пары GBP/USD...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Придержит ли золото коней?

Если спросить любого инвестора о причинах стремительного роста золота, то на ум сразу приходит одно-единственное слово. Коронавирус. Китайская эпидемия не только приводит к разрыву цепочек поставок и к замедлению глобального ВВП, но и стала основным катализатором самой стремительной коррекции американских фондовых индексов от уровней рекордных максимумов за всю историю. Пузырь S&P 500 должен был рано или поздно лопнуть, и пандемия заставила его это сделать в конце февраля. Вместе с тем многие забывают, что в современном мире драгметалл – это инструмент хеджирования против монетарной экспансии центральных банков.Успехи «быков» по XAU/USD, взвинтивших котировки до максимальных отметок с декабря 2012, не были бы такими яркими, если бы не снижение ставки по федеральным фондам на внеочередном заседании FOMC на 50 б.п и не ожидания ее падения до нулевой отметки до конца 2020. Дональд Трамп не устает критиковать ФРС за ее медлительность, требуя сокращения затрат по займам до уровней, которые имеют основные конкуренты США. Вслед за Федрезервом пошли Резервный Банк Австралии и Банк Канады, о своей готовности смягчать денежно-кредитную политику говорят ЕЦБ, а также регуляторы из Японии и Англии. Монетарная экспансия – «медвежий» драйвер для любой валюты, при этом слабость последних способствует росту спроса на золото. Не поэтому ли запасы ETF на первой неделе марта выросли наиболее быстрыми темпами с сентября?Динамика запасов золотых ETFИнтерес к золоту подогревается существенными потрясениями на финансовых рынках. В этом отношении обвал S&P 500 на 10% в течение 6 дней, более чем 7% проседание фондового индекса на торгах 9 марта, а также самое быстрое пике нефти со времен кризиса в Персидском заливе в 1991 не могли оставить «быков» по XAU/USD равнодушными. Взлет волатильности различных активов, в том числе драгметалла, способствует росту котировок активов-убежищ, что в очередной раз доказало золото. Динамика волатильности золотаНесмотря на то что крупные банки прогнозируют продолжение северного похода XAU/USD, я бы не был так уверен в выставляемых ими таргетах. UBS считает, что драгметалл подпрыгнет до $1800 за унцию в течение нескольких последующих недель, а Citigroup прогнозирует его укрепление до $2000 к концу 2021. На мой взгляд, ситуация на рынке начинает меняться, что усиливает риски коррекции и консолидации. Во-первых, Белому дому и ФРС при помощи фискального и монетарного стимула, вероятнее всего, удастся стабилизировать рынок акций, что вернет интерес к доллару США. Во-вторых, Китай постепенно побеждает коронавирус, что позволяет рассчитывать на V-образное восстановление его экономики во втором квартале. Технически формирование дочерней и материнской модели «Три индейца» на дневном графике драгметалла на уровне таргета на 224% по паттерну AB=CD усиливает риски коррекции к $1630 и $1600 за унцию. Вместе с тем пока котировки не опустятся ниже трендовой линии Вступительной стадии модели «Всплеск и разворот с ускорением», ситуацию продолжат контролировать «быки» и откаты будут использоваться для покупок. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Круги от падения ставок в США только начали расходиться по валютному рынку, тенденция к ослаблению доллара может сохраниться

Самая быстрая за последние три года распродажа трежерис и 5%-ный рост американских фондовых индексов несколько охладили пыл «быков» по EUR/USD. Улучшение глобального аппетита к риску стало возможным благодаря надеждам на скоординированные действия центробанков в области монетарной политики и фискальные стимулы со стороны национальных правительств. Белый дом собирается провести через Конгресс проект о временном сокращении выплачиваемых из заработной платы налогов до 31 декабря. Италия намерена расширить масштабы поддержки для пострадавших от коронавируса до более чем €10 млрд. Министры финансов ЕС рассматривают возможность создания €25 млрд специального инвестиционного фонда. Япония объявила об использовании дополнительного бюджета. Австралия стоит на пороге сокращения налогов и увеличения государственных расходов.С 20 февраля пара EUR/USD выросла более чем на 4%, что делает ее уязвимой перед коррекционным откатом. Для этого движения также существуют и более фундаментальные причины.Европа в большей степени, чем Соединенные Штаты, пострадала от коронавируса, что исчисляется как числом заболевших, так и влиянием карантина на экономику региона. При этом ослабление позиций доллара по отношению к евро было связано с тем, что у американского ЦБ имеется больше пространства для снижения ставок, чем у его европейского коллеги. Экстренное снижение Федрезервом затрат по займам на 0,5% в минувший вторник сформировало ожидания, что он не ограничится этим шагом и продолжит ослаблять кредитно-денежную политику. На этой неделе должно состояться заседание ЕЦБ. Регулятор может объявить о монетарном смягчении для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса. Поскольку процентные ставки в еврозоне и так находятся на отрицательной территории, более логичным будет все же ожидать расширения программы QE, поскольку эти меры не так болезненны для страдающей банковской отрасли региона, как отрицательные ставки.Технический анализ подсказывает, что развитие коррекционного отката в паре EURUSD может отправить ее в область ниже 1,1300. Перед «медведями» замаячила надежда развить контратаку в случае прорыва поддержек на 1,1330 и 1,1280.Что касается долгосрочных перспектив, то вполне вероятным сценарием представляется развитие нисходящего тренда доллара за счет ожидаемого смягчения политики ФРС и уменьшения спроса на гособлигации США, доходность которых резко упала в последние недели.Рынки ждут от Федрезерва еще большего снижения ставки, и в Bank of America считают, что в сложившихся условиях у регулятора нет особого выбора, кроме как оправдать надежды. Специалисты банка отмечают, что перспектива сокращения процентных ставок в Соединенных Штатах еще на 50 базисных пунктов позволяет сохранить веру в жизнеспособность стратегии керри-трейд в ближайшие 1–2 месяца. По их словам, снижение курса доллара и стимулы со стороны ФРС могут спасти мировую экономику, дав глоток воздуха развивающимся рынкам.Падения доллара ждут и в RBC Capital Markets. Стратеги компании повысили прогноз по EUR/USD на конец года с 1,10 до 1,20.Они обращают внимание на то, что доллар лишается преимущества в доходности, а у инвесторов появляется повод для корректировки стратегии хеджирования валютных рисков. «Круги от снижения процентных ставок в США только начали расходиться по валютному рынку, и в ближайшем будущем денежные потоки примут более выраженный характер», – отметили в RBC Capital Markets.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/CHF на 11 марта 2020 года

С этим коронавирусом не знаешь чего ждатьДоброго времени суток, уважаемые трейдеры!Распространение коронавируса по нашей планете продолжается и охватило уже около 100 стран. На этом фоне швейцарский франк как валюта-убежище в последние несколько недель пользовался повышенным спросом и значительно укрепился против доллара США.Впрочем, обещания президента США представить план по поддержке ведущей мировой экономики несколько успокоил участников рынка. В связи с этим американская валюта начала отыгрывать понесённые ранее потери, которые надо признать весьма значительными.Сегодня будут опубликованы данные по потребительским ценам в США, но неизвестно, окажут ли они влияние на ценовую динамику «американца». Сейчас у инвесторов на первом плане тема коронавируса. Ведущие мировые Центробанки один за другим переходят к ультрамягкой монетарной политике и в экстренном порядке снижают основные процентные ставки. Предполагается, что на своём мартовском заседании Федрезерв вновь снизит ставку рефинансирования, но уже на 0.25%.Еженедельно После масштабного падения в ходе двух предыдущих недель на торгах текущей пятидневки медведи попытались продолжить оказывать давление на пару. Однако на уровне 0.9183 пара нашла сильную поддержку и начала активное восстановление. План Белого дома по спасению национальной экономики поддерживает спрос на доллар США. На момент написания доллар/франк торгуется выше минимальных значений прошлой недели 0.9317 и имеет шансы на продолжение подъёма. Впрочем, многое в ценовой динамике всех долларовых пар будет зависеть от новостей из США о том, какие реальные меры будут приняты для борьбы с коронавирусом.Технически если usd/chf продолжит подъём, его ближайшей целью может стать линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая располагается на 0.9515.Учитывая важный психологический уровень 0.9500, в этом районе пара может столкнуться с серьёзным сопротивлением. Естественно, это станет возможным только в том случае, если быки сумеют поднять цену в район 0.9500.На данный момент текущая свеча безусловно является разворотной, но до завершения недельных торгов ещё достаточно времени для изменения картины. Ежедневный На дневном графике растянул сетку инструмента Фибоначчи на падение 0.9847-0.9183. Как видим, пара уже прошла первый откатный уровень 23.6 и готова двигаться к 38.2 и 50.0. Здесь необходимо отметить, что прямо на обозначенных коррекционных фибо-уровнях находятся линии Тенкан и Киджун соответственно. Таким образом, можно ожидать, что после подъёмов к 0.9436 и 0.9515 пара встретит сильное сопротивление и будет готова вернуться к основной нисходящей динамике. В ходе сегодняшних торгов медведи попытались было вернуть цену под 23.6 фибо, но в моменте завершения обзора пара отскочила от 0.9323 и торгуется над уровнем 23.6 вблизи 0.9366. Судя по картине, которая наблюдается на дневном таймфрейме, основной торговой идеей по usd/chf считаю продажи вблизи выделенных выше цен. Н4 Ситуация на 4-часовом графике, в принципе, подтверждает предположение об открытии продаж, только с учётом нахождения 50 простой и 89 экспоненциальной скользящих средних, цены для открытия коротких позиций стоит немного скорректировать. Ближайшие продажи можно рассматривать после подъёма в ценовую область 0.9436-0.9472, более привлекательные цены для открытия коротких позиций по usd/chf стоит поискать после роста в район 0.9515-0.9547. Хотел бы обратить внимание, что перед открытием позиций лучше дождаться появления подтверждающих сигналов японских свечей. С этим коронавирусом не знаешь чего ждать, и резкое изменение ситуации не должно удивлять. Оно вполне возможно. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые идеи по EUR/USD на 11 марта 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Вчерашние торги для главной валютной пары рынка Forex завершились довольно-таки приличным снижением. Единой европейской валюте не помогли даже позитивные отчёты по ВВП за 4 квартал. Несмотря на прогнозное значение 0.9%, окончательные данные по ВВП еврозоны составили 1%.Куда больше рынки сейчас волнует тема коронавируса и страхи, что эпидемия может вызвать мировой экономический кризис, сопоставимый с тем, что был в 2008-2009 годах.Сами посудите, туристический бизнес практически парализован, международные авиакомпании недосчитываются огромного количества пассажиров. Футбольные матчи в Испании в течение как минимум двух недель будут проходить без болельщиков. Это касается и международных турниров — Лиги Чемпионов и Лиги Европы — доходы от которых отнюдь не маленькие. В общем, убытки весьма и весьма масштабные, а ведь эпидемия коронавируса и не думает заканчиваться.Для того чтобы защитить свою экономику от влияния коронавируса, президент США Дональд Трамп собирался сообщить о специальном пакете мер. Однако, по сообщениям некоторых источников, план ещё не до конца готов и нуждается в проработке многочисленных нюансов.Тем не менее инвесторы приободрились новостью о специальном пакете мер для борьбы с коронавирусом. Рост продемонстрировали фондовый и нефтяной рынки, получил поддержку и доллар США, который вчера укрепился по всему спектру рынка.Главным макроэкономическим событием сегодняшнего дня станет публикация индекса потребительских цен США. Это важный показатель, который влияет на уровень инфляции в стране. Хотя в текущей ситуации в случае роста инфляции и её стабилизации вблизи целевого уровня 2%, рассчитывать на ужесточение монетарной политики вряд ли приходится. Всему виной эпидемия коронавируса, которая вынуждает ведущие мировые Центробанки проводить мягкую денежно-кредитную политику для предотвращения негативных экономических последствий. DailyЕсли перейти к рассмотрению технической картины по паре евро/доллар, то вчерашнее снижение на данном этапе воспринимается как коррекция к росту 1.0777-1.1494.На торгах 10 марта пара опустилась немного ниже уровня 23.6 от обозначенного движения вверх. Сегодня наблюдаются попытки возобновить подъём и вернуть торги над 23.6 фибо, однако с этим пока есть сложности.После подъёма к отметке 1.1366, пара встретила там сильное сопротивление, откатилась вниз и сейчас торгуется вблизи 1.1320.Вообще надо заметить, что отметка 1.1360 достаточно сильный технический уровень, который не раз оказывал влияние на ценовое движение eur/usd. Как видим, текущая ситуация не является исключением.Если котировка не сможет вернуться в район 1.1366 и продолжить рост, не исключено снижение к следующему откатному уровню 38.2, рядом с которым пробитый уровень сопротивления 1.1238, а также линия Тенкан индикатора Ишимоку.По моему мнению, здесь можно рассматривать открытие длинных позиций, а подтверждением станут характерные свечные модели на более мелких временных промежутках.Н1На этом графике хорошо видно, что пара откатила к пробитой линии сопротивления канала, которая пока оказывает котировке поддержку. Также удерживает пару от дальнейшего снижения 89 экспоненциальная скользящая средняя. Впрочем, под 89 ЕМА уже закрылась одна часовая свеча, поэтому не исключёно снижение в ценовую зону 1.1240-1.1220, где пробитый уровень сопротивления 1.1238, 38.2 фибо от роста 1.0777-1.1494, а также 200 экспонента.Как уже предполагалось выше, на данный момент снижение EUR/USD носит коррекционный характер, поэтому основной торговой идеей, по моему мнению, остаются покупки после снижения в район 1.1240-1.1220. Если евро/доллар возобновит рост с текущих цен, пробьёт 50 МА и закрепится выше, на откате к 1.1371 (50 МА), можно пробовать покупки, но пока лучше с небольшими целями.В случае появления под 50 МА медвежьей свечи или (свечей), можно попробовать продать, но также коротко, с целями в районе 1.1240/20. Пока неизвестно, каким именно будет план Трампа по защите американской экономики от коронавируса и как на него отреагируют участники рынка. В связи с этим движение пары может быть не совсем предсказуемым и в любом направлении.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

С точки зрения комплексного анализа мы фиксируем значительное ускорение, где котировка вернулась в пределы среднего уровня диапазона, а теперь о деталях. Активность рынка поражает воображение, кажется, только недавно мы были на пороге возобновления среднесрочной тенденции, когда котировка подошла к отметке 1,3200, а уже сейчас мы касаемся среднего уровня диапазона [1,2770//1,2885//1,3000], оставляя позади цельный импульсный ход. Фактически имеющееся движение отыграло 69% относительно коррекционного хода 28.02.20-09.02.20. Стоит учесть такой момент, что на рынке бушуют спекуляции, на которых и возникают столь неординарные скачки, которые зачастую являются нестабильными, и при малейшем перевесе торговых сил картина вновь меняется.В свете недавнего хода теория нисходящего развития вновь стала актуальна, котировка вернулась в рамки диапазона [1,2770//1,2885//1,3000], а это значит, что шанс спуска к уровню 1,2770 имеется. Если исходить из того, что сближение с уровнем 1,2770 уже является не первым, то его прочность, а самое главное, давление будет ниже, и шанс его пробоя увеличивается. В виде примера мы ссылаемся на координаты 1,2885 и 1,3000, которые систематически излучали давление, но при последовательном тестировании их прочность сошла на нет. Напомню, что пробой района 1,2770 приведет к новому этапу в теории нисходящего развития, где речь зайдет о восстановление относительно среднесрочной восходящей тенденции.В плане волатильности мы видим сверхвысокий показатель 245 пунктов, что на 137% превышает среднесуточное значение. Фактически мы фиксируем не просто высокие значения, а первое с начало года затянувшееся ускорение, где на систематическом уровне преодолевается среднесуточный показатель. Столь высокая активность на рыках сосредотачивает на себе спекулянтов, и это может привести к локальным нарушениям тактов.Детали волатильности: пятница – 193 пункта; понедельник – 110 пунктов; вторник – 102 пункта; среда – 102 пункта; четверг – 107 пунктов; пятница – 103 пункта; понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 103 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что с самого начала дня котировка заняла нисходящую позицию, где в виде инерции котировка спустилась вплоть до отметки 1,2869. Наиболее значительное ускорение произошло в момент американской сессии.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, внутридневные трейдеры рассматривали рамки 1,3045/1,3090, относительно которых происходили действия. Позиции на продажу были открыты после прохода отметки 1,3045.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим внушительное по размеру V-образное колебание, которое все еще сосредоточено в структуре среднесрочного восходящего хода. Крайнее звено восходящей тенденции находилось в районе средины декабря, что косвенно подтверждает нестабильность имеющегося тренда и возможность его смены.Новостной фон минувшего дня не имел стоящих внимания статистических данных по Британии и Соединенным Штатам.В плане общего информационного фона мы имеем характерное давление, так вот, коронавирус все активнее завоевывает Европу, в том числе и Британию, где на таком ужасном фоне заболевает министр здравоохранения Соединенного Королевства. Паника подстегивает спекулянтов, которые готовы прыгать на любом шорохе. В свою очередь, никто не забыл о переговорах между Англией и Брюсселем касательно торговых взаимодействиям после Брекзита, где, со слов Мишеля Баранье, имеется четыре непростых пункта. Пока второй раунд переговоров не наступил, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает Британию подумать об экономических компромиссах, которые она готова принять, если откажется от требований ЕС.«Мы осознаем, что существуют различия по тому, какой объем должно иметь будущее соглашение и каковы, если можно так выразиться, правила игры, которым должен следовать каждый. Поэтому важно, чтобы Великобритания приняла решение — чем сильнее они хотят иметь доступ к единому рынку, тем быстрее они должны начать играть по правилам, которые являются правилами единого рынка. Если это не выбор для Великобритании, то, конечно, им будет труднее получить доступ к единому рынку», – заявила Урсула фон дер Ляйен.Сегодня масла в огонь подлил Банк Англии, который в ходе экстренного заседания снизил базовую процентную ставку до 0,25% [50 базисных пунктов] на фоне ситуации с коронавирусом. Фактически регулятор повторил историю Федеральной резервной системы, которая на прошлой неделе первая запустила столь неординарный «флешмоб».«Снижение банковской ставки поможет поддержать бизнес и доверие потребителей в сложное время, оказать поддержку денежным потокам бизнеса и домашних хозяйств», – заявил регулятор.В плане статистических данных сегодня ждем итоговые данные по ВВП Британии за четвертый квартал, где прогнозируют замедления темпов экономического роста с 1,2% до 0,8%. В то же время опубликуют данные по промышленному производству, где спад ускорится с -1,8% до -2,7%. Фактически макроэкономические показатели не в пользу фунта стерлинга. Во второй половине дня ждем данные по инфляции в Соединенных Штатах, где ждут замедления с 2,5% до 2,3%, что может надавить на слухи о возможном очередном снижение ставки рефинансирования ФРС.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что всплеск активности был связан с экстренной новостью от Банка Англии, но рынок в каком-то плане был готов к такому повороту, и если учитывать тот факт, что Эндрю Бэйли на той недели дал комментарий, что ставку не снизят ниже чем 0,1%, то рынок получил своего рода страховку. Колебание котировки локально спустило фунт стерлинг в район 1,2833, но после чего от столь существенного хода осталась только тень. Фактически мы видим спекулятивный настрой, где котировка может вернуться в район психологического уровня 1,3000.С точки зрения эмоционального настроя мы видим высокий коэффициент спекулятивных позиций, а поддержкой этого настроя является внешний фон.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что всплеск цены пришелся на две минутных свечи 9:00-9:01, где котировке удалось пролететь больше 100 пунктов (!!!). Последующее колебание было в плане восстановления.В свою очередь, спекулянты уже прокатилась на импульсе и вышли из него, сейчас ведется последующий анализ, где ждут продолжения банкета.Имея общую картину действий, мы видим 100% восстановление относительно имеющего импульса, тем самым не стоит исключать возвращение цены в район уровня 1,3000. В то же время я бы посмотрел на динамику относительно минутных интервалов, так как появление новых импульсов возможно и здесь тактика работы будет по методу захода по рынку в инерционную свечу. Как вы уже догадались, что работа по ситуации продолжается за счет сильного внешнего фона. Основная стратегия на понижение также остается, тем более с имеющимися новостями среднесрочная перспектива получила еще один сигнал на спуск.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Локальные позиции на покупку рассматриваются выше чем 1,2955, в сторону 1,3000- Локальные позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,2900, в сторону 1,2870-1,2800.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет имеющихся импульсов показатели индикаторов стали выдавать переменные сигналы, не имея четкого направления. Так вот, минутные периоды сработали на этапе восстановления относительно импульса, сигнал изменчивый. Часовые периоды работают на нисходящем ходе, который был задан еще вчера. Дневной участок находятся больше в нейтральном фазе, чем в восходящей. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (11 марта строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 120 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 16%. Вероятно предполагать, что фон и спекулятивный настрой продолжит нагонять активность на рынке, сохраняя тем самым заданное ускорение.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт: в ожидании перемен

Многие эксперты задаются вопросом: сможет ли британская валюта в текущих реалиях продолжить подъем, начатый в конце прошлой недели? Большинство аналитиков сомневается в этом, хотя допускает возможность постепенного роста фунта. В преддверии заседания властей Великобритании по вопросам бюджета стерлинг занял выжидательную позицию.По мнению специалистов, на сегодняшнем заседании британских властей ожидается пересмотр годового бюджета страны. Многие эксперты полагают, что львиная доля средств пойдет на борьбу с негативными последствиями китайского коронавируса COVID-19. В среду, 11 марта, также выйдут отчеты по индексу потребительных цен в Великобритании без учета стоимости продуктов питания и цен на энергоносители. В случае разочаровывающих сведений британской валюте придется нелегко. В краткосрочной перспективе ее подъем окажется недосягаемой мечтой, а падение станет постоянным спутником, полагают специалисты.В начале текущей недели фунт уверенно пошел вверх, тесня доллар, однако запал «британца» быстро иссяк. В понедельник, 9 марта, стерлинг в паре GBP/USD поднимался до 1,3199, но не смог удержаться вблизи психологически важного уровня 1,3200. В итоге пара GBP/USD соскользнула к отметке 1,3179, войдя в понижательную спираль.Во вторник, 10 марта, тандему снова не удалось войти в восходящий тренд. Пара GBP/USD опустилась до отметок 1,3022–1,3023, и это снижение продолжалось на протяжении вчерашнего дня.Утро среды, 11 марта, тандем начал с падения до 1,2883, не оставляя попыток выбраться из области низких значений.Дальнейшие усилия пары GBP/USD, направленные на подъем, оказались относительно успешными, и сейчас фунт торгуется в пределах 1,2902–1,2903.В моменте пара GBP/USD взмывала еще выше, до отметки 1,2944, при этом надолго смогла удержаться на этих позициях.Однако к настоящему моменту стерлинг, ранее получивший ряд преимуществ по отношению к гринбеку, растерял все свои достижения. Давление на него усилилось после информации о том, что Министерство финансов Великобритании готово изменить планы по наращиванию инвестиций, то есть полностью пересмотреть текущий бюджет. Кардинальные перемены обусловлены нынешней напряженной ситуацией, требующей нивелирования последствий из-за эпидемии коронавируса. Ожидается, что новые меры британского правительства помогут восстановлению экономики и обезопасят рынок облигаций.При этом аналитики напоминают, что одних лишь изменений в налогово-бюджетной политике недостаточно для ликвидации спада в экономике. Отсроченные последствия этого падения могут оказаться бомбой замедленного действия для фунта. Специалисты уверены, что для смягчения негативного воздействия на экономику потребуются решительные меры со стороны Банка Англии, предусматривающие изменения в денежно-кредитной политике. Отметим, что еще в начале недели регулятор дал понять, что сделает все необходимое для защиты финансовой и валютной стабильности страны. Многие эксперты полагают, что сегодняшний день станет знаковым для пары GBP/USD. В случае если тандем вернется к ключевому показателю 1,3200 или выше, следующей целью станут значимые уровни 1,3280 и 1,3320. На руку британской валюте окажется и ослабление доллара, вызванное решением ФРС перейти к более мягкой денежно-кредитной политике. Специалисты уверены, что на этом фоне гринбек продолжит терять свои позиции. Большинство аналитиков утверждает, что на ближайшем заседании, запланированном на 17-18 марта, Федрезерв снова снизит ставку. Это лишит «американца» преимуществ, а европейской и британской валютам, напротив, откроет пути для роста. Помимо текущих проблем, вызванных распространением коронавируса COVID-19, «британец» ощущает серьезное давление, связанное с неопределенностью вокруг Brexit. Масла в огонь добавило заявление Эндрю Бейли, будущего управляющего Банка Англии, который вступит в должность в следующий понедельник, 16 марта. Он подчеркнул, что регулятору ничто не помешает принять стимулирующие меры в отношении денежно-кредитной политики раньше запланированного срока (26 марта), если этого потребует состояние экономики. При этом экономисты ожидают в марте от ЦБ Великобритании уменьшения ключевой ставки до 0,5%. Кроме возможного пересмотра госбюджета, на динамику фунта окажут влияние данные по промышленному производству и ВВП Великобритании за январь 2020 года. В случае их ухудшения бессмысленно ожидать роста от стерлинга, подчеркивают аналитики. По предварительным прогнозам, объемы производства в обрабатывающей промышленности страны сократятся на 3,5% в годовом исчислении, что не прибавит фунту оптимизма. Специалисты акцентируют внимание на данных по сектору обрабатывающей промышленности Туманного Альбиона, который играет основополагающую роль в формировании ВВП. Однако если статистика окажется лучше прогнозов, то в краткосрочной перспективе «британец» сможет укрепиться в отношении гринбека, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Коронавирус процентных ставок (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 11.03.2020)

Масштабы вчерашних потерь единой европейской валюты и фунта, мягко говоря впечатляют. Особенно фунта. Само же снижение, как единой европейской валюты, так и фунта, обусловлено простым фактом восстановления американских фондовых индексов, которые до этого очень сильно просели, особенно на фоне паники на рынке нефти. Кроме этого, рост доллара усиливался элементарной его перепроданностью, вызванной, во многом не обоснованным его ослаблением за предыдущие дни. Коррекция и восстановление рынков были неизбежны, но все же, впечатляет скорость и масштаб отскока. Правда тут не обошлось без коронавируса, которым уже даже детей пугать начинают. Можно сказать, что именно коронавирус вчера и похоронил фунт. Ведь сообщения о том, что в числе заразившихся оказалась заместитель министра здравоохранения Великобритании, явно способствуют мысли о том, что деньги стоит припрятать подальше от Туманного Альбиона. Честно говоря, сообщения из Италии, которую уже чуть ли не всю готовы ставить на карантин, тоже не внушают радости.При этом, нужно признать, что европейская статистика носила скорее оптимистичный характер, и при прочих равных, могла бы скорее способствовать даже укреплению единой европейской валюты. Но общий фон на рынке явно этому не благоволил. Самой главной новостью можно считать последнюю оценку ВВП зоны евро за четвертый квартал, показавшую замедление темпов экономического роста с 1,2% до 1,0%. Хорошим в этой новости является то, что две предыдущее оценки говорили о замедлении до 0,9%. Так что хоть и приходится говорить о замедлении экономического роста, все же не таком, как предполагалось еще пару дней назад. Кроме этого, темпы спада промышленного производства во Франции замедлились с -3,0% до -2,8%. В Италии же вообще, темпы спада промышленного производства замедлились с -4,4% до -0,1%, но всеобщему ликованию помешало объявление карантина на территории всей страны. Примечательно еще и то, что в Испании, доходность 3-месячных государственных векселей выросла с -0,503% до -0,462%. Да, речь все еще идет об отрицательной доходности, но в течении долгого времени, динамика была сугубо противоположной, и доходность лишь снижалась. Так что позитивные симптомы начинают проглядываться. По крайней мере надежда еще не умерла.Темпы роста ВВП (Европа):Вместе с тем, доходность 10-летних облигаций правительства Великобритании снизилась с 0,512% до 0,307%. Что скорее является отражением тех негативных факторов, о которых речь шла в самом начале.Другое дело, что аналогичная динамика прослеживается и у американских долговых бумаг. В частности, доходность 3-летних облигаций Соединенных Штатов обвалилась с 1,394% до 0,563%. В данном случае это является сочетанием сразу двух факторов. Во-первых, рынки ждут о Федеральной Резервной Системы еще одного снижения ставки рефинансирования. Во-вторых, на фоне происходящего в Европе и Азии, капиталы активно перетекают в Соединенные Штаты, и часть этих средств оказывается на долговом рынке, повышая спрос на государственные бумаги. Только это объясняет столь стремительное снижение доходности государственных долговых обязательств.Масштаб же вчерашнего укрепления доллара привел к обратной ситуации, и доллар теперь не перепродан, а перекуплен, и мы теперь наблюдаем неуверенные попытки обратного отскока. И у единой европейской валюты это происходит на фоне неизменности темпов роста розничных продаж в Испании, что является скорее негативной новостью, так как прогнозировали ускорение темпов роста с 1,7% до 2,0%. В Италии же ждут замедления темпов спада цен производителей с -2,1% до -1,8%. Данные не такие уж и значимые, так что они не смогут оказать серьезного воздействия на рынок. В отличии от непрекращающихся новостей по поводу коронавируса. Но единая европейская валюта гораздо больше ждет сегодняшних данных по инфляции в Соединенных Штатах.Розничные продажи (Испания):А вот в Великобритании сегодня публикуется немалое количество довольно значимых макроэкономических данных. Так, итоговые данные по ВВП за четвертый квартал должны показать замедление темпов экономического роста с 1,2% до 0,8%, что указывает на все более возрастающие риски скатывания в рецессию. Темпы спада промышленного производства могут ускориться с -1,8% до -2,7%, что еще больше подтверждает подобные опасения. Ну и в порядок должны прийти дела с торговым балансом, который в течении двух месяцев подряд был профицитным, и в декабре он составил 7,7 млрд. фунтов. Так вот, по итогам января, вновь должен быть привычный дефицит, в размере -3,7 млрд. фунтов. И как не странно, но именно эти данные могут спровоцировать дальнейшее ослабление фунта, который, на удивление, проигнорировал утреннее, и экстренное, решение Банка Англии, снизить ставку рефинансирования с 0,75% до 0,25%. Таким образом, Банк Англии одним махом подошел к нижней планке, обозначенной ранее Эндрю Бэйлом. Напомню, что буквально на прошлой неделе, новый глава Банка Англии заявил о том, что снижение ставки неминуемо, но она не опуститься ниже отметки в 0,1%. Так что, данное решение было ожидаемым. Но не в экстренном порядке, а в ходе планового заседания.Ставка рефинансирования Банка Англии (Великобритания):Во многом, нерешительность рынка еще связана с ожиданием того, что Федеральная Резервная Система не остановится на достигнутом, и в ходе предстоящего заседания, еще раз снизит свою ставку рефинансирования. Косвенным подтверждением этого станут сегодняшние данные по инфляции, которая должна снизиться с 2,5% до 2,3%. Ведь в условиях информационной паники, а также экстренных мер монетарных властей, замедление инфляции становится однозначным маркером того, что дальше будут делать центральные банки.Инфляция (Соединенные Штаты):Рубль же вчера повторял действия доллара по отношению к единой европейской валюте и фунту. С той лишь разницей, что он рос по отношению к этому самому доллару. Правда ему так и не удалось опуститься ниже отметки в 71 рубль за доллар. И сегодня, вопреки воплям всевозможных оракулов, он не то что не валиться, но даже и не предпринимает попытку к снижению. Скорее наоборот, утро началось с очередного штурма нижней границы коридора 71 - 72 рублей за доллар. Смешно, но происходит это все на фоне продолжающегося, пусть и вяло, снижения цен на нефть. Это обусловлено во многом тем, что после решения России выйти из соглашения по ограничению объемов добычи нефти, рубль подешевел уж слишком лихо. А перепроданность неизбежно исправляется корректировкой на рынке. Что мы сейчас и наблюдаем. Рубль подкрепляют еще и странные заявления Банка России о том, что паника на валютном рынке может вынудить его повысить ключевую ставку. Странным это заявление является по той причине, что Банк России продолжает ставить ориентиром по инфляции отметку в 4,0%. А инфляция находится существенно ниже этого уровня. Даже если скачкообразное ослабление рубля будет носить долгосрочный характер, что маловероятно, то на инфляции это не сильно скажется. Но даже если и скажется, то это приведет лишь к движению инфляции в сторону обозначенного целевого уровня. Но весь фокус в том, что даже когда инфляция находилась вблизи этого уровня, Банк России продолжал проводить постепенное смягчение параметров монетарной политики. Однако, если принять во внимание тот факт, что на рынке сейчас доминируют спекулянты, то все встает на свои места, так как многие из них торгуют на заемные средства, и повышение процентных ставок оборачивается для них неожиданными убытками. Именно так Банк России отсек множество спекулянтов в конце 2014 года, после чего началась постепенная стабилизация курса рубля. Иными словами, Банк России осуществил классическую вербальную интервенцию, отбивая желание спекулянтов и дальше гнать не видя границ. Ожидание слабых данных по инфляции в Соединенных Штатах будет способствовать небольшому отскоку, так что единая европейская валюта может подрасти до 1,1400.На фунт будут давить слабые макроэкономические данные, а также внезапное решение Банка Англии по снижению ставки рефинансирования. Однако, данные по инфляции в Соединенных Штатах будут их компенсировать. Таким образом, фунт будет гулять в диапазоне от 1,2900 до 1,3000. Тяготея к отметке в 1,2950.Рубль будет и дальше предпринимать попытки восстановить свои позиции. Так что доллар будет регулярно спускаться ниже отметки в 71 рубль. Но вряд ли сегодня он снизится ниже отметки в 70,75 рублей за доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - нейтральноGBPUSD - нейтральноGOLD - нейтральноCL - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 марта. Трейдеры-быки удержали up-тренд. Новый рост евро? Активность рынка продолжает расти!

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 10 марта, несмотря на падение, сохранила свой up-тренд. Котировки пары выполнили падение ко второй восходящей линии тренда, даже выполнили закрытие чуть ниже нее, но уже буквально через час выполнили разворот в пользу европейской валюты и возобновили процесс роста. Таким образом, сигналов к продажам на часовом графике получено не было. Пара евро-доллар может продолжить рост в направлении новых вершин. Более точные целевые уровни определяются на старших графиках. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары евро-доллар также выполнили небольшое падение, после разворота в пользу валюты ЕС и закрытия под уровнем Фибо 127,2% - 1,1365. Однако на текущий момент был выполнен разворот в пользу евровалюты и начался процесс возврата к уровню коррекции 127,2%. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1240. Закрытие котировок над уровнем 127,2% - повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,1524. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар, после стремительного роста к уровню 1,1496 наконец-то может начать падение. Я предполагаю, что оно уже началось и построил сетку Фибоначчи, которая прогнозирует падение котировок в направлении уровней Фибо 38,2% - 1,1221 и 50,0% - 1,1137. Однако я также отдаю отчет в том, что сильный up-тренд может быть возобновлен в любой момент. Активность трейдеров не снижается, а, наоборот, растет с каждым днем. Панические настроения могут вернуться на рынки, так как главная их причина, коронавирус, продолжает бушевать и вселять страх гражданам, правительствам и центральным банкам любой страны. Таким образом, торговая идея с падением в область 1,1137 – 1,1221 всего лишь гипотеза. EUR/USD – Weekly.Недельный график указывает на то, что потенциал для роста у европейской валюты остается и ограничен уровнем 1,1600(приблизительно) или верхней линией сужающегося треугольника. Пока что трейдеры-быки решили взять паузу(неизвестно надолго ли), таким образом, цель сохраняет свою актуальность, но ее отработка может быть отложена. Обзор новостей: 10 марта в календаре значился единственный отчет – изменение объема ВВП за четвертый квартал в Евросоюзе. Как выяснилось, цифры оказались немного лучше ожиданий трейдеров. Европейская экономика ускорилась за обозначенный период на 1% г/г, хотя трейдеры ждали значения 0,9% г/г. Впрочем, евровалюта все равно весь день падала, а сегодня с самой ночи растет. Таким образом, информационный фон сейчас имеет слабое влияние на рынок. Календарь новостей для США и Евросоюза:США – Индекс потребительских цен (14-30 GMT +2).США – Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (14-30 GMT +2).Сегодня оба отчета дня поступят из Америки, и оба будут касаться инфляции в США. Ожидается, что основная инфляция снизиться до 2,2% г/г, а инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей останется без изменений на отметке 2,3% г/г. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет Commitments of traders за неделю от 3 марта показал резкое сокращение количество Short-позиций среди группы «Non-commercial», резкое увеличение и Long и Short-позиций среди группы «Commercial», заметно выросшее общее количество и Long и Short-позиций. Активность рынка растет, мы это видим элементарно по общей волатильности даже сейчас, после отчета. Увеличивается общее количество покупок от крупных игроков, а хеджеры сейчас страхуются и от будущего роста евровалюты и от его падения. В части таблицы «Changes» еще лучше видно, что количество контрактов на продажу среди спекулянтов сократилось на 40000. Зато число Short-позиций среди хеджеров увеличилось на 80000. Таким образом, я делаю вывод, что высокая активность трейдеров всех калибров сохраняется. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Общая картина пары EUR/USD остается неизменной. Покупки, с моей точки зрения, по-прежнему опасны, хоть рост котировок может возобновится. Таким образом, каждый трейдер по-прежнему сам решает целесообразность покупок, возможно, в конце up-тренда. В то же время любые продажи остаются контр-трендовыми, поэтому также опасны. Таким образом, я считаю, что наилучшим вариантом сейчас будет оставаться вне рынка. Трейдеры могут сейчас ожидать откат в область 1,1137 – 1,1221, но ни одного сигнала к продажам по-прежнему нет.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы.

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 марта. Фунт стерлингов готов выполнить падение к уровню 1,2736?

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили падение к коррекционному уровню 61,8% - 1,2906, а сегодня утром возобновилось бесконтрольное падение фунта и за 15 минут пара выполнила падение и к уровню Фибо 76,4% - 1,2837. Таким образом, все три цели по сигналу к продажам, которые я озвучивал вчера, отработаны. Что ждет британца в дальнейшем, вот в чем теперь заключается вопрос. Как мы все видим, никаких признаков снижения активности трейдеров нет. Таким образом, можно сделать вывод, что и паника на рынках остается, что чревато новыми сильными движения курса пары в любую сторону. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD также выполнила сильное падение, сначала к уровню коррекции 38,2% - 1,2909, а затем и к уровню 23,6% - 1,2840. Отбой котировок пары от последнего может сработать в пользу британской валюты и возобновления роста в направлении уровней Фибо 76,4% - 1,3094 и 100,0% - 1,3207. Однако я еще раз напоминаю трейдерам, что сейчас довольно рискованно работать в обе стороны. Сегодня котировки пары начали обвал с самого утра, хотя толком и новостей никаких на валютный рынок не поступало, и, например, евровалюта торгуется вполне спокойно. Но таковы нынешние реалии рынка форекс. Коронавирус продолжает вселять страх во всех крупных, средних и мелких инвесторов и трейдеров. GBP/USD – Daily.На дневном графике графическая картина остается наиболее интересной. После отбоя котировок от уровня Фибо 23,6% - 1,3146, а также верхней линии нисходящего трендового коридора, пара фунт-доллар выполнила разворот в пользу американского доллара и падение к уровню коррекции 38,2% - 1,2920. Таким образом, еще один целевой уровень, о котором я говорил вчера, отработан. Сегодня, исходя из этого графика и графической картины, сложившейся на нем, я ожидаю продолжения падения в направлении второй цели – уровня коррекции 50,0% - 1,2736. Британцу вполне по силам отработать его уже сегодня. Обзор новостей:Во вторник, 10 марта, не было ни одного отчета или новости, заслуживающей внимания трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение объема ВВП(11-30 GMT).Великобритания - Изменение объема промышленного производства(11-30 GMT).США – Индекс потребительских цен (14-30 GMT +2).США – Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (14-30 GMT +2).11 марта важный экономические отчеты выйдут и в Британии, и в США. К сожалению, трейдеры по-прежнему не выказывают никакого желания торговать в соответствии с информационным фоном. К тому же в первые два дня недели никаких отчетов не выходило в обеих странах. Таким образом, трейдеры могут не обратить внимания на эти отчеты, а могут отработать их с лихвой. Отчет COT(Commitments of traders):Новый отчет COT за неделю от 3 марта показал все то же отсутствие изменений между общими объемами Short-позиций и Long-позиций. Таким образом, ничего не изменилось по сравнению с предыдущим отчетом. Рынки же сейчас остаются в состоянии паники, поэтому общие цифры всех контрактов по всем группам крупных игроков могут уже сильно отличаться от тех, что представлены в отчете. Тем не менее практически полное равенство Short и Long-позиций говорит в пользу того, что ни медведи, ни быки не обладают сейчас преимуществом. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я считаю, что в текущих условиях открытие любых сделок сопряжено с высокими рисками, так как рынок остается в состоянии паники и может двинуться в любую сторону с новой силой. Однако на дневном графике имеется сильный сигнал к продажам с целями 1,2920 и 1,2736, первая из которых уже отработана. В то же время линия тренда на часовом графике может уберечь британца от дальнейшего падения. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD и AUD/USD на 11 марта

EUR/USDАнализ: Восходящая волна европейской валюты от 20 февраля находится на конце более крупной коррекционной модели дневного тайм-фрейма. Структура волны выглядит завершенной. Цена достигла зоны потенциального разворота. Начавшееся 9 марта снижение уже обладает разворотным потенциалом.Прогноз:Для смены направления краткосрочного тренда потребуется формирование разворотной конструкции. Текущее снижение может быть ее первой частью (А). Сегодня ожидается завершение начавшегося вчера подъема курса, формирование разворота и ход цены вниз. Дальняя зона поддержки показывает максимально возможный размах текущего участка.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1370/1.1400Поддержка:- 1.1290/1.1260- 1.1200/1.1170Рекомендации:Торговля на рынке европейской валюты сегодня возможна только в рамках интрадея. Основное внимание рекомендуется уделить продажам. Лот безопасней уменьшить.AUD/USD Анализ: Направление тренда австралийской валюты с начала текущего года задается нисходящей волной. В начале недели цена образовала вверх волну с высоким потенциалом, затем откатила вниз. Это может быть началом разворотной модели.Прогноз:В ближайшее время можно ждать смены направления междневного тренда. Ожидается как минимум коррекция предыдущего участка. Наиболее вероятных сценарием сегодняшних колебаний будет «боковик» между ближайшими встречными зонами. В конце дня более вероятен нисходящий вектор движения.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6540/0.6570Поддержка:- 0.6470/0.6440Рекомендации:Сегодня торговля на рынке инструмента возможно в рамках внутри дневного стиля. Оптимальным будет воздержаться от торговли до полного завершения нисходящего отката. Далее в приоритете поиск сигналов покупки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 11 марта. Банк Англии понизил ключевую ставку до 0,25%

EUR/USD10 марта пара EUR/USD потеряла около 160 базовых пунктов. Таким образом, все больше и больше оснований предполагать завершение построения повышательной волны 1 и переход инструмента к построению коррекционной волны 2. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около уровней 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Вся волна 2 может принять трехволновую внутреннюю структуру. Однако о ее возможных размерах сложно судить, так как рынки продолжают находиться в шоковом состоянии, что сказывается на амплитуде торгов, растущей изо дня в день. Сейчас мало что зависит от новостного фона. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 10 марта вновь никакого влияния на торги не оказал. Рынки продолжали находиться в шоковом состоянии из-за падения котировок «черного золота», обвалов на валютном рынке и прочих «прелестей». В течение дня американской валюте удалось отвоевать обратно около 150 пунктов, однако это отнюдь не означает, что построение повышательного участка тренда завершено. Небольшой спрос на доллар США был вызван вчера заявлениями президента США Дональда Трампа о возможных налоговых послаблениях для всех американцев. Правда, уже чуть позже представители и Республиканской партии, и Демократической разъяснили, что они в своем большинстве выступают за оказание помощи только тем, кто так или иначе пострадал от коронавируса или от мер, принятых на борьбу с эпидемией, а не всему населению США. Также в Сенате обвинили Трампа в том, что он таким образом старается повысить свои политические рейтинги в преддверии выборов президента, которые состоятся в этом году. Однако Трампу не привыкать находится под критикой. Он уже обозначил свое личное желание снизить налоги на заработную плату, отлично понимая, что Сенат и Конгресс вряд ли одобрят такой шаг. Таким образом, перед избирателями он выставлен в хорошем свете, не осуществляя при этом никаких действий. Также вчера вышел отчет по ВВП в еврозоне, который показал снижение с 1,3% в третьем квартале до 1,0% в четвертом. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящего участка. Исходя из текущей волновой разметки, волна 1 завершила свое построение. Таким образом, я по-прежнему рекомендую дожидаться завершения построения волны 2 и покупать инструмент лишь потом, когда начнется построение волны 3. В то же время вряд ли волна 3 получится настолько же сильной, как и волна 1, а весь участок тренда, берущий свое начало 20 февраля, может опять принять трехволновой вид. GBP/USDПара GBP/USD 10 марта потеряла около 210 базовых пунктов. Таким образом, есть основания предполагать, что построение предполагаемой волны 1 завершено и на текущий момент, возможно, завершено и построение волны 2. Следует также отметить, что вся волновая разметка носит сейчас достаточно условный характер и может потребовать внесения изменений и дополнений в любой момент. Например, сегодня стало известно об экстренных мерах, принятых Банком Англии, и фунт вновь рухнул вниз. Его снижение теперь может продолжаться в течение всего дня, что нарушит текущую волновую разметку. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD во вторник отсутствовал. Зато утром в среду на рынки поступила «информационная бомба». Вслед за ФРС Банк Англии понизил ключевую ставку на 0,5% в рамках борьбы с негативными последствиями от китайского коронавируса. Объем выкупа активов остался прежним 435 миллиардов фунтов стерлингов. Теперь слово за Европейским ЦБ, у которого ставки и так уже отрицательные. Тем не менее в Европе некоторые страны очень сильно подвержены заражению, поэтому стимулирование экономики однозначно требуется в ЕС. Сегодня в Америке выйдут отчеты по инфляции, а в Великобритании – отчеты по промышленному производству и ВВП. Таким образом, «веселый день» для фунта стерлингов только начинается, и в течение дня инструмент может неоднократно швырять из стороны в сторону. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар усложнил текущую волновую разметку. Таким образом, я сейчас не рекомендую торговать, так как ситуация на рынках очень нестабильная и откровенно шоковая. После завершения построения волны 2, по сигналу MACD «вверх», можно будет рассматривать возможности покупок инструмента с целями, расположенными около отметок 1,3330 и 1,3513, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, в расчете на построение волны 3. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 11.03.2020 EURUSD Коронавирус - Очень Плохой Кризис

Будет ли новый Большой Кризис - или мировая экономика отделается глубокой коррекцией - пока этот вопрос открыт.Однако уже можно сказать, что начало нового Большого Кризиса в ближайшие месяцы - вероятность такого исхода никак не менее 50%.С каждым новым витком эпидемии коронавируса, с новой большой страной с 1000 и более больных - эти шансы растут.Коронавирус упал на подготовленную почву - рост мировой экономики идет с весны 2009 года - и накопились внутренние проблемы, требующие разгрузки. Спусковым крючком Большого Кризиса станет банкротство нескольких крупных компаний и банков - или дефолт крупной страны (например, Италии).В чем проблема текущего кризиса? В том, что правительства, борясь с эпидемией, вынуждены не помогать, а усугублять проблемы экономики. Сейчас власти по всему миру закрывают границы, вводят карантин. А ведь это неизбежно приведет к заметному падения спроса, потребления. Уже ясно, что огромные потери понесут авиаперевозки, туризм, гостиничный бизнес, рестораны. Уже упало производство в Китае, экспорт, спрос на нефть.Правительства и ЦБ будут вливать деньги - но вырастет ли спрос?EURUSD: Ждем решений ЕЦБ.Держим покупки от 1.1100.Покупаем от 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 марта – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)EUR/USDНа дневном таймфрейме игроки на понижение сформировали свечную модель разворота – Поглощение – теперь очередь за недельным временным интервалом. Зона скопления отработанных ориентиров (1,1370–1,1479) продолжает выполнять роль сопротивления и притяжения. Ближайшие поддержки сконцентрированы сегодня в районе 1,1223–1,1216 (дневной Тенкан и Фибо Киджун + недельный Сенкоу Спан Б). Дальнейшие перспективы и предпочтения в значительной мере будут обусловлены тем, как в сложившейся ситуации распределится баланс сил. Нисходящая коррекция до недельной долгосрочной тенденции исполнена. Вчера медведи протестировали ключевую поддержку младших таймов. Пробой тенденции, закрепление ниже и разворот мувинга позволит говорить о дальнейшем усилении игроков на понижение, их преимуществах и перспективах. В случае возврата на сторону быков центрального Пивот-уровня (1,1342) сопротивлениями внутри дня выступят классические Пивот-уровни R1 (1,1410) – R2 (1,1526) – R3 (1,1594). Пробой поддержки недельной долгосрочной тенденции (1,1286) откроет дорогу к поддержкам S1 (1,1226) – S2 (1,1158) – S3 (1,1042). GBP/USDИгроки на понижение вчера проявили не только активность, но и хорошую результативность, благодаря чему они вернулись к важным поддержкам в районе 1,2851–82 (недельный Киджун + месячный Фибо Киджун). Пробой встреченных уровней может восстановить перспективы дальнейшего усиления медвежьих настроений, при этом основной зоной поддержек на этом пути является сейчас район 1,2670–1,2736 (месячный Тенкан + недельный Фибо Киджун и Сенкоу Спан Б). В случае если пара вновь затормозит и останется в пределах прошлой зоны консолидации, то неопределённость по-прежнему будет доминировать, сохраняя работу и движение в пределах сложившихся границ. На Н1 игроки на понижение обладают преимуществом, и как следствие мы наблюдаем развитие нисходящего тренда. Ориентирами внутри дня для медведей являются поддержки классических Пивот-уровней 1,2799–1,2711–1,2554. Ключевые сопротивления младших таймов сегодня объединяют свои усилия в пределах 1,2956–73 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Другие сопротивления классических Пивот-уровней находятся сейчас на 1,3044–1,3201 –1,3289. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 11.03.2020 и торговая рекомендация

Откат был неизбежен хотя бы по той простой причине, что пять дней подряд фунт рос довольно сильно, причем без особых видимых причин. Но то, с какой скоростью вчера фунт терял свои позиции, вызывает легкое недоумение. Нет какой-то одной причины столь стремительного обвала фунта. Это сочетание сразу нескольких факторов. Во-первых, фунт был сильно перекупленным, но это никогда не является достаточной причиной. Во-вторых, американские фондовые индексы начали отходить от шока, вызванного резким обвалом цен на нефть. В-третьих, все возрастающая паника из-за коронавируса сильно ударила по Великобритании, особенно на фоне сообщений о том, что в числе зараженных оказалась заместитель министра здравоохранения Соединенного Королевства. Ну и на фоне всего этого та самая пресловутая перекупленность фунта стала лишь усиливающим фактором.Масштаб падения оказался столь внушительным, что локально фунт сам оказался перепроданным, и наблюдаются признаки, так сказать, отскока после отскока. Тем не менее продлится это явно недолго, так как в Великобритании сегодня публикуются крайне важные макроэкономические данные. В частности, итоговые данные по ВВП за четвертый квартал почти наверняка покажут, что темпы экономического роста замедлились с 1,2% до 0,8%, что явно не прибавляет оптимизма, так как растут риски скатывания в рецессию. Кроме этого, темпы роста промышленного производства, а точнее спада, могут ускориться с -1,8% до -2,7%. Не менее важно и то, что дефицит торгового баланса должен составить -3,7 млрд фунтов. А ведь в предыдущем месяце профицит торгового баланса составил 7,7 млрд фунтов. Так что прогнозы явно не впечатляют и, скорее всего, они подтвердятся. И на этом фоне фунт явно продолжит свое снижение.Темпы роста ВВП (Великобритания):Тем не менее всего через пару часов фунт предпримет новую попытку к росту. Причиной станут данные по инфляции в Соединенных Штатах, где она должна снизиться с 2,5% до 2,3%. Если к этому прибавить слухи о том, что Федеральная Резервная Система может еще раз снизить ставку рефинансирования, то замедление инфляции будет восприниматься как однозначное подтверждение подобных мыслей. Ну а сами подобные опасения будут оказывать однозначно негативное влияние на доллар.Инфляция (Соединенные Штаты):В плане технического анализа мы видим импульсный нисходящий ход, где котировка за день пролетела больше 200 пунктов, возвращая нас в район отметки 1,2900. Фактически мы имеем очередные спекуляции на фоне более раннего прогрева, где котировка локально продемонстрировала отработку коррекции более чем в 50%.Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что остановка минувшего дня совпала с замедлением 10 и 20 февраля, где котировка систематически находила точку опоры, для последующей перегруппировки торговых сил.Вероятно предположить, что спекулятивный настрой сохранится на рынке, где основная точка опоры находится в районе уровня 1,2770. Стоит учесть, что при публикации данных по инфляции, мы можем увидеть обратный ход, фокусируя котировку на основных границах диапазона 1,2770/1,3000.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в зависимости от точки замедления: первый вариант рассчитывается исходя из того, что имеющийся импульс уже отыграл нисходящий ход и цена переходит в стадию замедления, где точка входа находится выше чем 1,2950.- Второй вариант рассматривает дальнейший спуск, где в районе 1,2770/1,2800 происходит замедление, относительно которого ведется работа на покупку.- Короткие позиции рассматриваем в сторону 1,2800.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что за счет недавнего импульсного хода показатели технических инструментов изменились, где минутные и часовые периоды сосредоточены на продажу, а дневные участки заняли нейтральную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Скорость принятия мер стабилизации от ФРС и их эффективность удержат рынки от хаоса падения (ожидаем перспективного возобновления

Ситуация на мировых рынках после обвального падения «черного понедельника» несколько стабилизировалась. Возникает вопрос, а надолго ли и восстановятся ли снова панические настроения, сопровождаемые очередными распродажами рисковых активов, ростом спроса на защитные финансовые инструменты и ослаблением курса американского доллара.Да, действительно такие риски присутствуют. Решение Министерства энергетики США начать продажу нефти из стратегических резервов, ожидаемое снижение процентных ставок на мартовском заседании ФРС и увеличение выкупа гособлигаций Казначейства США для поддержки ликвидности в национальной финансовой системе будут оказывать давление на курс американского доллара, который в последнее время находится между молотом и наковальней. С одной стороны, панические настроения вокруг ситуации с коронавирусом оказывают негативное влияние на рост американской экономики, что и стало тем спусковым крючком, который привел к падению его курса на фоне обвала доходностей трежерис. С другой, как следствие этого, последовавшие действия со стороны ФРС, расширение стимулов до 100 млрд долларов в месяц, а также призыв Д. Трампа «снизить базовую процентную ставку до уровня стран-конкурентов» стали еще одним фактором его слабости.Но справедливости ради следует заметить, что и валюты-конкуренты доллара также будут однозначно находиться под давлением из-за действий ЦБ. Если говорить об основных валютах, торгуемых против доллара, то регуляторы тех стран, которым они принадлежат, будут стараться снижать их курс для того, чтобы экономики этих стран могли уверенно конкурировать с американским экспортом на мировом рынке. РБА, ЦБ Канады, а также ФРС уже срезали предыдущие уровни своих процентных ставок. То же самое ожидается от Банка Англии. На рынке также идут разговоры о том, что ЕЦБ, ключевая процентная ставка которого и так уже находится на нулевой отметке, может пойти по японскому примеру и сделать ее отрицательной. Немецкий Deutsche Bank полагает, что ставка может упасть до -0.5% или даже еще до -0.6%. Кстати, многие инвестбанки считают, что и Федрезерв для того, чтобы купировать панику на рынках, может также принять решение об установке отрицательного уровня процентных ставок.В этой ситуации откровенная «слабость» доллара будет компенсироваться такой же «слабостью» от валют-конкурентов, а значит не следует ожидать его глобального падения.В общем, наблюдая за происходящим на рынках, можно говорить о том, что во вторник, как мы и полагали ранее, была просто передышка. Очень многое будет зависеть от скорости принятия спасительных мер, в первую очередь от ФРС и американского финансового блока в целом. Если все будет сделано оперативно, считаем, что нынешние уровни на фондовых рынках станут локальным «дном», а заметное ранее падение курса доллара остановится.Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.1370. Неспособность его преодолеть приведет к возобновлению падения цены к 1.1215.Золото торгуется в диапазоне 1645.60-1666.90. Полагаем, что только прорыв этого диапазона может способствовать либо русту цены к 168815, либо, наоборот, к ее падению к 1611.35. Мы больше склоняемся ко второму варианту, который произойдет только в случае стабилизации ситуации на рынках. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

5048

Вперед →