Упрощенный волновой анализ GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 6 января

GBP/USDАнализ: На графике английского фунта стерлингов с середины прошлого года доминирует восходящий тренд. Волна не завершена. С 13 декабря навстречу основному курсу стала развиваться коррекция. В структуре движение прослеживаются первые 2 части волнового зигзага (А-В-С).Прогноз:В ближайшие сутки можно рассчитывать на завершение подготовки к ценовому снижению. В первой половине дня возможен ценовой откат вверх, не далее зоны сопротивления. Далее ожидается разворот и ценовой ход вниз. Волатильность движения при снижении может резко возрасти.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.3130/1.3160Поддержка:- 1.3060/1.3030- 1.2960/1.2930Рекомендации:Краткосрочные покупки фунта сегодня возможны на ближайшей сессии. Стоит учитывать низкие объемы торгов на рынке. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов продажи инструмента.USD/JPY Анализ: Основное направление тренда японской цены на протяжении прошлого года задавала восходящая волна. С августа развивается завершающая часть (С). До завершения основной волновой модели все нисходящие движения носят временный характер. Медвежий участок графика от 13 декабря достиг уровня поддержки старшего ТФ.Прогноз:На ближайших торговых сессиях вероятно завершение текущего в последние дни ценового снижения. После попыток давления на поддержку далее можно ждать ценовой отскок вверх. Он может быть и промежуточной коррекцией и началом новой бычьей волны по основному тренду.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 108.50/108.80Поддержка:- 107.80/107.50Рекомендации:В ближайшие сутки для полноценных сделок на рынке йены не будет условий. Сторонник интрадея могут совершить крат кратковременные сделки в боковом коридоре между встречными зонами, согласно ожидаемой последовательности. Далее перспективными станут покупки пары.USD/CHFАнализ: Основная волновая конструкция швейцарского франка нисходящая. Она берет начало в апреле прошлого года. К концу года были сформированы первые 2 части (А-В). С 29 ноября формируется заключительный участок (С). Цена достигла уровня поддержки крупного масштаба. Прогноз:От разворотной зоны сегодня ожидается ценовой рост. На ближайшей сессии возможен кратковременный откат вниз, после чего подъем курс продолжится. Завершение подъема вероятно в районе расчетного сопротивления.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.9760/0.9790Поддержка:- 0.9690/0.9630Рекомендации:До окончания основной волны перспективными остаются продажи пары. Сегодня возможны покупки внутри дня сниженным лотом. Более безопасно воздержаться от входа в рынок, дождавшись завершения текущего подъема. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 января. И вновь индексы деловой активности. Угроза военного конфликта на Ближнем Востоке

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -59.5968Для валютной пары EUR/USD начинается новая торговая неделя. И начинается она с ожиданий нового падения европейской валюты. Мы уже говорили в прошлых обзорах, что большая часть фундаментальных и технических факторов сейчас лежит на стороне американской валюты, и даже очень слабый индекс деловой активности в производственном секторе США ISM не вызвал какой-то паники на рынке и не привел к сильному падению доллара США. Таким образом, пятничная коррекция может трактоваться именно как коррекция, и, соответственно, уже сегодня может возобновиться основное движение – вниз. Тем более что уверенно преодолеть скользящую среднюю линию и уровень Мюррея «6/8» трейдерам не удалось. Таким образом, отскок от этих двух сопротивления может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. Что касается макроэкономической составляющей, то в первый торговый день недели будет опубликовано сразу несколько довольно интересных, но по своей сути второстепенных отчетов. Например, розничные продажи в Германии, которые может быть и интересны сами по себе, однако вряд ли вызовут хотя бы какую-то реакцию трейдеров. Примерно то же самое и с индексами деловой активности в сферах услуг стран Евросоюза и ЕС в целом. Эти показатели уверенно располагаются выше уровня 50,0, таким образом, каких-либо опасений не вызывают. Только британский индекс в сфере услуг находится ниже ключевой отметки 50,0, однако об этом в статье по GBP/USD. В Штатах после обеда также будут опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг и композитный, которые точно так же уверенно располагаются выше 50,0. Таким образом, реакция рынка на целую кипу индексов деловой активности последует только, если один или несколько из них откровенно провалятся или значительно превысят прогнозные значения. Тем временем валютные трейдеры продолжают гадать, как может повлиять на мировую экономику военный конфликт между Штатами и Ираном. Сам по себе военный конфликт – это уже ничего хорошего, тем более что стороны явно не успокоились. Иран пригрозил отмстить Америке за убитого полковника Сулеймани, на что Трамп сразу же ответил следующим сообщением через Twitter: «Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, у нас есть 52 цели (символизирующие 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад), некоторые из которых имеют большую важность для Ирана и иранской культуры, и эти цели, и сам Иран очень быстро и очень жестко будут атакованы. США не хотят больше угроз». В это же время далеко не все военные чиновники США считают, что убийство Сулеймани было правильным шагом. Разведка США предлагала рассматривать вариант с убийством Сулеймани только в качестве самого крайнего шага. Некоторые военные чиновники действительно заявляли, что генерал Сулеймани готовил атаку на посольства, консульства США в Сирии, Ираке и Ливане. Однако другие официальные лица выразили скепсис относительно того, что иранский генерал вообще планировал что-то подобное. Один из высокопоставленных чиновников заявил, что ситуация на Ближнем Востоке по состоянию на 30 декабря была абсолютно нормальная, а в передвижениях Сулеймани не было ничего необычного. Однако все это лирика. Самое главное, с чем сейчас может столкнуться весь мир, это военный конфликт и теракты. Хочется верить, что обойдется без этого, но вряд ли Иран оставит убийство своего генерала без ответа. Техническая картина валютной пары евро/доллар предполагает сейчас возобновление нисходящего движения после небольшой коррекции. Доллар пока имеет все необходимое, чтобы продолжить дорожать. Однако, действия Трампа на ближнем Востоке могут отвадить трейдеров на некоторое время от покупок американской валюты. Таким образом, преодоление уровня Мюррея «6/8» - 1,1169 может вернуть быков на валютный рынок. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет сейчас 60 пунктов, что является средним значением для евровалюты. Таким образом, мы имеем уровни волатильности на 6 января - 1,1100 и 1,1220. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения к нижней границе канала волатильности. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1139S2 – 1,1108S3 – 1,1078Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1169R2 – 1,1200R3 – 1,1230Торговые рекомендации:Пара евро/доллар на данный момент корректируется. Таким образом, рекомендуется дождаться ее завершения, после чего начинать торговлю на понижение с целями 1,1139 и 1,1108. Общий фундаментальный фон остается не в пользу евровалюты, таким образом, падение пары более предпочтительно. Возвращаться к покупкам пары евро/доллар рекомендуется только в случае успешного преодоления мувинга и уровня Мюррея 1,1169 с первыми целями 1,1200 и 1,1220. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар перед угрозой дальнейшего ослабления, укрепление CAD завершается, JPY растет из-за геополитических рисков

Индекс PMI ISM в производстве снизился в декабре до 47.2п, что оказалось самым низким результатом с июня 2009 г., и выпал за пределы прогнозного диапазона 47.5-50.4п. Столь низкий результат оказался абсолютной неожиданностью для рынков, поскольку ожидался позитивный отклик на заключение первой фазы торгового соглашения, улучшились финансовые условия, а региональные индексы в целом были довольно позитивными. В результате декабрь оказался пятым подряд месяцем сокращения PMI, причем темпы снижения ускорились. Снижаются почти все составляющие индекса – спрос, новые заказы, потребление, занятость, увеличилась вероятность того, что отчет по занятости за декабрь окажется также хуже ожиданий.Трампономика очевидно дает сбой, при том что фондовые индексы растут – замедление производства не дает никаких оснований надеяться на улучшение торгового баланса даже с учетом сделки с Китаем. Тенденция настолько очевидна, что вопрос о том, для чего же Трампу понадобилась маленькая победоносная война, имеет ясный ответ – без явных признаков силы результаты выборов в ноябре можно будет предсказать, даже не будучи прорицателем. На фоне резкого роста геополитических рисков нефть обновила полугодичный максимум, вернувшись к уровню 70 долл. за бочку, золото и вовсе близко к 7-летним уровням. В апреле 2013 г., когда цены на золото торговались на уровне 1570 долл за унцию, курс EURUSD колебался в диапазоне 1,28 ... 1,33, что заметно выше текущих 1,11, а значит потенциал для падения доллара в ближайшие месяцы довольно силен. Протокол FOMC к декабрьскому заседанию не оказал на рынки заметного влияния, поскольку публикация совпала с периодом низкой активности. ФРС исходит из того, что сделано уже достаточно для купирования угрозы рецессии, и теперь будет взята пауза для отслеживания поступающих данных. В то же время ФРС видит риски в сторону снижения, и индекс ISM эти риски заметно усиливает. Вероятность того, что в марте ставка вновь будет снижена, растет, и подобные ожидания продолжат оказывать давление на доллар. Битва за РЕПО, которую ФРС вроде бы выиграла, привела к резкому росту баланса и денежной базы.При этом ФРС сообщает, что активность на рынке РЕПО будет замедляться, поскольку резервы будут добавляться через покупки ГКО, вероятность QE4 растет. Как следствие, доллар оказывается под давлением как из-за растущей ликвидности и приближения QE4, так и из-за угрозы рецессии и роста вероятности снижения ставки в марте. По совокупности первая неделя 2020 г. указывает на вероятности снижения курса доллара, рост золота и нефти из-за угрозы геополитических рисков и неясности с формой ответа Ирана на убийство второго человека в государстве, что повлечет за собой рост спроса на защитные активы. USDCADКанадский доллар закрепился ниже 1.30, чему способствовал рост цен на нефть, однако дальнейшее снижение луни маловероятно. Внутренних факторов для роста канадца нет – индекс PMI в производстве замедлился в декабре с 51.4п до 50.4п, и хотя формально все еще остается в зоне расширения, тенденция к замедлению прослеживается отчетливо. Геополитические риски высокие и могут спровоцировать выход из сырьевых валют в любой момент. Снижение USDCAD составило уже 76.4% от сентябрьского максимума, импульс близок к исчерпанию, возможен возврат к сопротивлению 1.3040/50 и в случае ухода выше вероятно развитие движения к ключевому уровню 1.5150/75. USDJPYManufacturing PMI Японии по версии Jibun Bank продолжает снижаться, уверенно закрепившись ниже 50п, в декабре индекс упал до 50.4п, и для иены перспективы стали чуть более понятными. Угроза геополитических рисков приводит к спросу на иену как защитную валюту, замедление производства и торговая сделка США-Китай не в пользу японских экспортеров. Вероятность укрепления иены на фоне ухудшения макроэкономических факторов будет подталкивать Кабмин и Банк Японии к новым мерам по поддержанию экономики. Попытка закрепиться ниже поддержки 107.88 оказалась неудачной, но угроза снижения USDJPY сохраняется. Цели 107.70 и 107.08, при дальнейшем снижении вероятная вербальная реакция официальных лиц с целью недопущения укрепления иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 6 января 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Ну что же, завершилась очередная торговая неделя на валютном рынке Forex, а венчали её протоколы Комитета по открытому рынку ФРС США. Как и предполагалось, никаких кардинальных изменений в денежно-кредитной политике в протоколах последнего заседания FOMC не содержалось. Впрочем, несколько руководителей Федрезерва настороженно отнеслись к низким процентным ставкам и их негативному влиянию на финансовый сектор страны. На фоне вероятного прорыва в торговых взаимоотношениях между США и Китаем, а также чрезвычайно низкой вероятностью выхода Великобритании из ЕС, глобальные риски смещены в сторону снижения. Главный вывод, который можно сделать из опубликованных протоколов, ФРС сохранит какое-то время ставки на текущих уровнях. В общем, всё ожидаемо и достаточно предсказуемо. Теперь пора переходить к рассмотрению графиков по главной валютной паре. В понедельник, как обычно, начинаем с недельного таймфрейма. Еженедельно Итак, предположение о том, что на недельном графике появится разворотная медвежья свеча, оправдалось. Справедливости ради надо признать, что это не модель «Надгробие», а «Рикша». Чтобы не путаться в названиях моделей, а разновидностей «Дожи» достаточное количество, проще определять, разворотный или нет характер у той или иной модели, а также её силу. В этой связи хотел бы отметить, что «Рикша» - это безусловно разворотная модель свечного анализа. А вот её сила по сравнению с моделью «Надгробие» немного меньше. Тем не менее рынок нередко отрабатывает подобную модель. Учитывая, где образовалась последняя недельная свеча, её цену закрытия, а также ложный пробой ряда важных и сильных сопротивлений, шансы на отработку медвежьей свечи «Рикша» только увеличиваются. Если присматриваться к продажам eur/usd, а это есть, на мой взгляд, основная торговая идея, существует один довольно-таки неприятный момент. Речь о защитном ордере стоп-лосс, который, по идее, надо выносить за предыдущие максимумы 1.1238. Согласитесь, это слишком большой стоп, поэтому поищем более приемлемые варианты на младших таймфреймах. Ежедневный А вот на дневном графике ситуация другая. После пятничной свечи с длиннющей нижней тенью, впору рассчитывать на последующее укрепление, а значит готовиться к покупкам пары. Впрочем, противоречие между недельной и дневной свечами, как правило, оставляет приоритет за сигналом с более старшего таймфрейма. Однако в каждом правиле есть свои исключения. Как вариант, возможны попытки восстановления, и тут очень интересно и важно, как поведёт себя цена в районе 1.1174-1.1183. Здесь проходит ложно пробитый технический уровень, а также располагается 233 экспоненциальная скользящая средняя. Если игрокам на повышение удастся поднять курс к 1.1183 и закрыть дневные торги выше этой отметки, можно предположить последующее укрепление, целями которого станут 1.1190, 1.1210 и 1.1238. Нисходящий сценарий станет ещё более очевидным в случае закрытия дневной сессии под линией Тенкан индикатора Ишимоку. При таком исходе торгов ожидаю снижения в район 1.1110-1.1088, где находятся линия Киджун, 89 ЕМА и 50 МА. В целом картина по главной валютной паре достаточно противоречивая. Прямо здесь и сейчас сложно принимать решения о входе в рынок. Возможно, лучше немного выждать и посмотреть в каком направлении желает двигаться рынок. Не исключено, что сначала евро/доллар попробует откорректериваться, после чего развернётся на снижение. Из макроэкономических событий, которые на этой неделе могут повлиять на ценовую динамику евро/доллара, стоит выделить наиболее значимые отчёты из Европы и США. Еврозона: индекс потребительских цен, а также индекс PMI, уровень безработицы. США: индекс PMI и данные по рынку труда (Nonfarm Payrolls). Подробнее об этих и других макроэкономических отчётах можно узнать, заглянув в экономический календарь. Хорошего дня! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 января. Банку Англии пора вмешиваться. Экономика Великобритании продолжает замедляться.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -64.9175Британский фунт стерлингов возобновил нисходящее движение после коррекции на 61,8% и теперь готов к новому падению. Мы по-прежнему считаем, что минимальная цель для британской валюты расположена около уровней 1,2900 и 1,2800, хотя вполне возможно, что движение вниз будет еще более сильным. Мы уже неоднократно перечисляли целый список факторов, исходя из которых у британского фунта нет практически никаких шансов на укрепление. Более того, мы считаем, что взлет до 1,35$ был просто новогодним подарком для британской валюты и теперь настало время возвращаться долги. На первый торговый день недели, 6 января, в Великобритании запланирована только одна макроэкономическая публикация – индекса деловой активности в сфере услуг за декабрь. Ожидается, что этот показатель вырастет, но незначительно, до 49,2. Напомним, что Великобритания остается единственной страной среди крупнейших, в которой все индексы деловой активности находятся в зоне спада. Таким образом, с таким фундаментальным базисом очень сложно рассчитывать на ускорение инфляции, рост промышленного производства, рост ВВП и в целом ускорение экономики Великобритании. А раз в ближайшее время ничего подобного не предвидится, то и фунт стерлингов, скорее всего, продолжит падение. Впрочем, мы уже неоднократно говорили, что главная причина нового затяжного падения британского фунта будет заключаться опять-таки в Brexit и его последствиях. Борис Джонсон уже анонсировал старт переговоров по торговому соглашению с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако пока что это даже не переговоры. Переговоры будут вести официальные делегации Лондона и Брюсселя, госпожа фон дер Ляйен же едет в Лондон, чтобы побеседовать с Премьером Великобритании, узнать его настрой по различным вопросам, касающихся будущих переговоров. Первый этап Brexit завершается для Великобритании 31 января. И хотя до этого времени должно состоятся еще два голосования по законопроекту Бориса Джонсона о Brexit, всем абсолютно ясно уже сейчас, что и Верхняя палата Парламента Великобритании, и Парламент Евросоюза примут это решение и, соответственно, 1 февраля начнется «переходный период». По сути, с 1 февраля по 31 декабря 2019 года Великобритания продолжит пользоваться всеми преференциями страны-члена ЕС, однако уже не будет принимать участия в политической жизни Альянса. Таким образом, с 1 февраля в экономическом и торговом плане для Великобритании мало что поменяется. Однако, с другой стороны, на данное время Королевство в полном смысле слова остается в составе Евросоюза, что, однако, не мешает экономическим показателям продолжать снижение и замедление. Взоры участников рынка не в первый раз уже устремляются в сторону Банка Англии, так как именно он может простимулировать экономику. Однако, Британский Регулятор и сам занимает выжидательную позицию. По крайней мере, складывалось именно такое впечатление на двух последних заседаниях. Двое членов монетарного комитета из девяти голосуют за немедленное понижение ставки, которое было бы вполне обоснованно, учитывая ухудшение макроэкономической статистики в последние месяцы. Однако семеро других членов держат паузу и не считают, что смягчение монетарной политики необходимо прямо сейчас. С технической точки зрения, пара фунт/доллар полностью готова к новому нисходящему движению, так как трейдеры закрепили пару ниже скользящей средней линии. Теперь остается только преодолеть уровень Мюррея «6/8» - 1,3062. Безусловно, всегда нужно быть готовыми к неожиданностям, таким образом, закрепление котировок над мувингом и уровнем Мюррея «7/8» вернет бычье настроение на рынок. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 131 пункт, оставаясь на достаточно высоком уровне. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 6 января ограничен уровнями 1,2948 и 1,3210 и мы считаем, что пара вновь будет стремиться именно к нижней его границе. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3062S2 – 1,3000S3 – 1,2939Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3123R2 – 1,3184R3 – 1,3245Торговые рекомендации:Пара GBP/USD возобновила нисходящее движение. Таким образом, трейдерам рекомендуется оставаться в продажах пары с целями 1,3000 и 1,2948 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх, что просигнализирует о витке восходящей коррекции. К покупкам пары фунт/доллар рекомендуется возвращаться не ранее обратного закрепления выше скользящей средней линии с первой целью 1,3184. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 января. И вновь индексы деловой активности. Угроза военного конфликта на Ближнем Востоке.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -59.5968Для валютной пары EUR/USD начинается новая торговая неделя. И начинается она с ожиданий нового падения европейской валюты. Мы уже говорили в прошлых обзорах, что большая часть фундаментальных и технических факторов сейчас лежит на стороне американской валюты, и даже очень слабый индекс деловой активности в производственном секторе США ISM не вызвал какой-то паники на рынке и не привел к сильному падению доллара США. Таким образом, пятничная коррекция может трактоваться именно как коррекция и, соответственно, уже сегодня может возобновиться основное движение – вниз. Тем более, что уверенно преодолеть скользящую среднюю линию и уровень Мюррея «6/8» трейдерам не удалось. Таким образом, отскок от этих двух сопротивления может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. Что касается макроэкономической составляющей, то в первый торговый день недели будет опубликовано сразу несколько довольно интересных, но по своей сути второстепенных отчетов. Например, розничные продажи в Германии, которые может быть и интересны сами по себе, однако вряд ли вызовут хотя бы какую-то реакцию трейдеров. Примерно то же самое и с индексами деловой активности в сферах услуг стран Евросоюза и ЕС в целом. Эти показатели уверенно располагаются выше уровня 50,0, таким образом, каких-либо опасений не вызывают. Только британский индекс в сфере услуг находится ниже ключевой отметки 50,0, однако об этом в статье по GBP/USD. В Штатах после обеда также будут опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг и композитный, которые точно также уверенно располагаются выше 50,0. Таким образом, реакция рынка на целую кипу индексов деловой активности последует только, если один или несколько из них откровенно провалятся или значительно превысят прогнозные значения. Тем временем, валютные трейдеры продолжают гадать, как может повлиять на мировую экономику военный конфликт между Штатами и Ираном. Сам по себе военный конфликт – это уже ничего хорошего тем более, что стороны явно не успокоились. Иран пригрозил отмстить Америке за убитого полковника Сулеймани, на что Трамп сразу же ответил следующим сообщением через Twitter: «Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, у нас есть 52 цели (символизирующие 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад), некоторые из которых имеют большую важность для Ирана и иранской культуры, и эти цели, и сам Иран, очень быстро и очень жестко будут атакованы. США не хотят больше угроз». В это же время, далеко не все военные чиновники США считают, что убийство Сулеймани было правильным шагом. Разведка США предлагала рассматривать вариант с убийством Сулеймани только в качестве самого крайнего шага. Некоторые военные чиновники действительно заявляли, что генерал Сулеймани готовил атаку на посольства, консульства США в Сирии, Ираке и Ливане. Однако, другие официальные лица выразили скепсис относительно того, что иранский генерал вообще планировал что-то подобное. Один из высокопоставленных чиновников заявил, что ситуация на Ближнем Востоке по состоянию на 30 декабря была абсолютно нормальная, а в передвижениях Сулеймани не было ничего необычного. Однако все это лирика. Самое главное, с чем сейчас может столкнуться весь мир – это военный конфликт и теракты. Хочется верить, что обойдется без этого, но вряд ли Иран оставит убийство своего генерала без ответа. Техническая картина валютной пары евро/доллар предполагает сейчас возобновление нисходящего движения после небольшой коррекции. Доллар пока имеет все необходимое, чтобы продолжить дорожать. Однако, действия Трампа на ближнем Востоке могут отвадить трейдеров на некоторое время от покупок американской валюты. Таким образом, преодоление уровня Мюррея «6/8» - 1,1169 может вернуть быков на валютный рынок. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет сейчас 60 пунктов, что является средним значением для евровалюты. Таким образом мы имеем уровни волатильности на 6 января - 1,1100 и 1,1220. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения к нижней границе канала волатильности. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1139S2 – 1,1108S3 – 1,1078Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1169R2 – 1,1200R3 – 1,1230Торговые рекомендации:Пара евро/доллар на данный момент корректируется. Таким образом, рекомендуется дождаться ее завершения, после чего начинать торговлю на понижение с целями 1,1139 и 1,1108. Общий фундаментальный фон остается не в пользу евровалюты, таким образом, падение пары более предпочтительно. Возвращаться к покупкам пары евро/доллар рекомендуется только в случае успешного преодоления мувинга и уровня Мюррея 1,1169 с первыми целями 1,1200 и 1,1220. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 января. Итоги недели. Джонсон готов обсуждать сделку с ЕС. Лейбористы делают бессмысленное предложение

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 57п – 148п – 83п – 179п – 135п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 121п (высокая).В первые два торговых дня нового 2020 года фунт стерлингов потерял почти 2 цента, и это далеко еще не предел. Британская валюта будет склонна к новому падению в первый и второй месяцы 2020 года. Об это свидетельствуют практически все факторы. Например, технические. После того как пара фунт/доллар взлетела к уровню 1,3500 (совершенно безосновательно), произошел откат, потом – коррекция против этого отката, которая составила 61,8%, таким образом, теперь трейдеры готовы ко второй волне распродаж, которые должны быть не менее сильными, чем первая волна. Таким образом, по самым скромным подсчетам, котировки фунта стерлингов должны опуститься ниже уровня 1,2900. Фундаментальная картина говорит примерно то же самое. У фунта стерлингов по-прежнему просто нет фундаментальных оснований для укрепления. На горизонте маячит Brexit... нет, не так. На горизонте вновь маячит неупорядоченный Brexit, и сейчас его уже не смогут остановить оппозиционные силы Парламента Великобритании: вся власть сосредоточена в руках консерваторов, которые будут поддерживать любую инициативу Бориса Джонсона. А «жесткий» Brexit, с которым сейчас отождествляют отсутствие торговой сделки с Евросоюзом, это катастрофический удар по экономике Туманного Альбиона, которая и так переживает далеко не лучшие свои времена. Последние данные по деловой активности в секторе производства подтверждают это. Помимо этих двух факторов, есть и еще один – спекулятивный. Трейдеры достаточно высоко подняли фунт, и, скорее всего, понимая всю безосновательность подобного роста, использовали те уровни для крупных продаж, которые будут подпитываться теперь другими трейдерами, которые будут поддерживать сформировавшийся тренд. Таким образом, с нашей точки зрения, дорога у фунта стерлингов только одна – вниз. Тем временем Борис Джонсон, который ранее заблокировал возможность расширить сроки действия «переходного периода», «светится» желанием продолжить торговать с Евросоюзом и после Brexit. На следующей неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет в Лондон для проведения, скорее всего, предварительных переговоров. Борис Джонсон считает, что 11 месяцев достаточно для того, чтобы договориться по новым торговым условиям. Однако Премьер Великобритании, похоже, единственный, кто так считает. В течение всего 2020 года для Великобритании будут действовать единые европейские нормы торговли. До 1 июля 2020 года Лондон имеет официальную и законную возможность продлить сроки действия «переходного периода» еще на два года, после 1 июля – все закончится уже в любом случае 31 декабря 2020 года, после которого к Великобритании будут применяться правила торговли «для третьих стран». То есть Лондон потеряет все торговые преференции, и если к этому времени не будет заключено соглашение, начнет нести убытки из-за высоких пошлин на товары из не-ЕС. Сам же Борис Джонсон смотрит в будущее с оптимизмом. Он заявил: «Говоря «до свидания» 2019 году, мы можем перевернуть страницу с разногласиями, враждебностью и неопределенностью, вызванными Brexit. Мы начинаем новую главу истории нашей страны, где сплотимся и двинемся вперед, раскрыв потенциал британского народа». Также Джонсон еще раз напомнил, что главной целью остается выход страны из Евросоюза, после чего все силы правительства будут направлены на развитие системы здравоохранения, образования и повышения уровня безопасности. Лейбористы же, потерпевшие сокрушительное поражение на выборах, предлагают продлить действие «переходного периода» до 2023 года, если до 1 июля 2020 года не удастся достичь соглашения с ЕС. В сообщении говорится, что это нужно, чтобы не допустить неурегулированный Brexit. Однако, как заявляют многие эксперты, это предложение уже обречено на провал, так как у консерваторов в руках сосредоточено «правительство большинства».Техническая картина сейчас практически однозначно говорит о продолжении движения вниз. Сигнал на продажу от Ишимоку «мертвый крест» является слабым на данный момент, однако цена располагается внутри облака и нижняя его граница сейчас – линия Сенкоу Спан, которая не является сильной поддержкой или сопротивлением. Таким образом, проблем с преодолением этой линии возникнуть не должно. Волатильность валютной пары фунт/доллар остается достаточно высокой. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, на текущий момент трейдерам рекомендуется продавать пару с целями 1,3015 и 1,2950. Эти цели будут уточнены завтра утром. Пока что продавать пару можно небольшими лотами, так как «мертвый крест» все же слабый. Однако мы считаем, что вероятность продолжения нисходящего движения – 90%. К покупкам британской валюты рекомендуется возвращаться не ранее обратного закрепления цены выше линии Киджун-сен. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото и другие защитные активы будут получать поддержку (считаем возможным покупки золота и продажи пары USDJPY)

Главным событием последних дней, которое будет оказывать заметное влияние на мировые рынки, конечно, является неожиданное и рискованное с геополитической точки зрения решение Д. Трампа нанести авиаудар по военному объекту в Ираке, где погиб генерал-майор К. Сулеймани - командир подразделения Стражей исламской революции и весьма уважаемый и влиятельный человек в Иране. Эта новость всколыхнула рынки, так как может послужить причиной не только резких вербальных пикировок между США и Ираном, но и причиной военного конфликта между странами и в целом стать причиной широкомасштабной войны на Ближнем Востоке.Конечно, в этой ситуации рынки не могли не отреагировать на эту новость ростом спроса на защитные активы и соответственно ослаблением риск-аппетита. На этой волне доходность бенчмарка 10-летних трежерис рухнула с отметки 1.921% до 1.768%, и хотя на электронных торгах в понедельник несколько подрастает, все еще остается заметно ниже предновогодних значений. Конечно, в условиях эскалации конфликта и крайне высокой вероятности его перерастания из состояния «холодной» войны в горячую резко пошли вверх котировки других традиционно пользующимися спросом в подобных ситуациях активов - золота, японской иены и швейцарского франка.Цены на золото на спотовом рынке, и так получавшие поддержку на фоне тонкого рынка в предновогоднюю неделю, взлетели к апрельским значениям 2013 года, а котировки иены в паре с долларом США выросли к локальному максимуму ноября прошлого года, а франк прибавил к значениям августа 2019 года. Теперь все внимание рыночных игроков будет сосредоточено на динамике новостей на эту тематику, что будет приводить к значительным рыночным изменениям. Мы ожидаем, что новый ближневосточный кризис, который в очередной раз разожгли США для решения своих внутриполитических проблем, будет доминировать над другими новостями. Полагаем, что в этой ситуации спрос на акции компаний будет падать, золото и другие защитные активы будут в ограниченном временном периоде расти в цене. В то же время мы не ожидаем, что доллар будет заметно падать к корзине из шести основных валют, так как высокий градус напряженности будет способствовать повышению курса американской валюты из-за роста интереса со стороны нерезидентов к государственным облигациям Казначейства США. На наш взгляд, любое ухудшение ситуации будет поддерживать доллар уже как актив-убежище против других основных валют, за исключением защитных. Прогноз дня:Котировки золота торгуются с заметным повышением на волне эскалации кризиса на Ближнем Востоке. Они имеют высокий потенциал роста к 1600.00 после возможной коррекции к отметке 1557.00.Пара USDJPY находится под давление на фоне роста спроса на защитные активы. Полагаем, что она возобновит снижение к 107.20 после преодоления отметки 108.00 и закрепления ниже нее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 января. Итоги недели. Военный конфликт между Ираном и США. Индекс ISM США провалился

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 27п – 93п – 49п – 42п – 59п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 54п (средняя).Первая торговая неделя января 2020 года прошла со знаком «минус» для европейской валюты. Мы уже неоднократно говорили в конце прошлого года, что евровалюта, так же как и фунт стерлингов, часто показывала рост, когда он не был обоснован фундаментальными факторами. Например, какие были основания для роста евро в период с 26 по 31 декабря? Никаких важных макроэкономических отчетов в этот период не публиковалось, никаких важных фундаментальных событий не происходило. Таким образом, мы еще в последние дни ушедшего года говорили, что в начале января весьма вероятно падение пары евро/доллар. На практике так и произошло, и мы считаем, что, даже несмотря на макроэкономическую статистику, евровалюта будет продолжать свое падение еще некоторое время. Также мы по-прежнему считаем, что будущее евровалюты практически всецело зависит от Штатов и макроэкономической статистики из-за океана. Только если статистика из Америки начнет вновь ухудшаться (а ведь для этого также нужны основания), евровалюта сможет продолжить пользоваться спросом на валютном рынке, так как это было в последние недели. В противном случае рано или поздно возобновится нисходящий тренд.В пятницу, 3 января, трейдеры стали свидетелями сразу двух позитивных факторов для евровалюты. Во-первых, немецкая инфляция по итогам декабря ускорилась с 1,1% до 1,5% г/г, что выше прогнозов экспертов, да и вообще просто неожиданно. Напомним, что индексы деловой активности в производственной сфере Германии остаются на уровне «ниже плинтуса». Тем не менее индекс потребительских цен вырос, что дает нам надежду на то, что и общеевропейская инфляция также покажет ускорение в декабре. Это, конечно, не означает, что теперь евро расправит крылья и период слабой инфляции будет завершен. Однако этот фактор может оказать локальную поддержку евро. Во-вторых, также неожиданно провалился индекс деловой активности в производственном секторе ISM США, который составил в декабре всего 47,2, тогда как эксперты прогнозировали рост до 49,0. Такое вот сильнейшее несовпадение прогноза с реальным значением вызвало волну неудовольствия среди долларовых быков, и на американской торговой сессии пятницы доллар рухнул вниз. Рухнул, впрочем, недалеко, а процесс падения не занял много времени. Уже ближе к закрытию торгов в пятницу американская валюта вновь начала расти, нивелировав большую часть 30-пунктовых потерь. Таким образом, мы можем сделать несколько выводов. Во-первых, трейдеры не слишком расстроились из-за слабого индекса ISM. Низкое значение стало неожиданностью, но не более. Во-вторых, общая тенденция по паре евро/доллар совершенно не изменилась и по-прежнему предполагает продолжение нисходящего движения. В-третьих, общий новостной фон также не изменился и остается в пользу американского доллара. Тем временем мир оказался на пороге нового военного конфликта, конечно же, не без участия Штатов и Дональда Трампа лично. 3 января после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Убит был лично по приказу Дональда Трампа. Пентагон чуть позже пояснил, что Сулеймани разрабатывал планы по нападению на американских дипломатов в Ираке, а Трамп заявил, что Сулеймани одобрил штурм посольства США в Багдаде 31 декабря. Многие СМИ тут же предположили, что ответная реакция последует незамедлительно и можно сказать, что теперь весь мир наблюдает за тем, как именно ответит Иран. Верховный лидер Ирана заявил, что в ответ на убийство Сулеймани будет "суровая месть". Пока что подобная информация не особо сильно влияет на валютный рынок, однако любая геополитическая напряженность может изменить желание большинства трейдеров инвестировать в ту или иную валюту. Таким образом, косвенно военный конфликт между Штатами и Ираном может отразится на курсе доллара. Негативно. А в этом еще один шанс для евровалюты.С технической точки зрения валютная пара уже сформировала новую нисходящую тенденцию, но в пятницу началась восходящая коррекция, в рамках которой была отработана критическая линия Киджун-сен. Отскок цены от этой линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения, и такой вариант развития событий мы считаем наиболее вероятным. В любом случае теперь следует дождаться завершения текущей коррекции и лишь после этого вновь рассматривать покупки доллара США. Если же быкам удастся вновь закрепиться выше линии Киджун-сен, то восходящая тенденция по паре может возобновится, однако с фундаментальной точки зрения такой вариант мало вероятен. Тем не менее полностью его отметать нельзя. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый нисходящий тренд. Таким образом, сейчас трейдерам рекомендуется дождаться окончания коррекции и торговать на понижение с первыми целями уровни 1,1118 и 1,1099, однако малыми лотами, так как текущий «мертвый крест» пока что является слабым. Рассматривать покупки пары евро/доллар рекомендуется только в случае преодоления критической линии с первой целью 1,1218. Все цели, включая уровни волатильности, будут уточнены завтра утром. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Данные по сфере услуг помогут росту евро и фунта. Видео-прогноз Форекс на 6 января

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1178 приведет к росту евро в район 1.1207 и 1.1239Прорыв 1.1152 приведет к распродажам евро в район 1.1127 и 1.1095Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3108 приведет к росту фунта в район 1.3154 и 1.3195Прорыв 1.3064 приведет к распродажам фунта в район 1.3018 и 1.2966Фундаментальные данные:Индекс деловой активности в секторе услуг ГерманииИндекс деловой активности в секторе услуг ФранцииИндекс деловой активности в секторе услуг ИталииИндекс деловой активности в секторе услуг еврозоныИндекс цен производителей еврозоныИндекс деловой активности в секторе услуг СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: американо-иранский конфликт, европейская инфляция и Нонфармы

Пара евро-доллар провела азиатскую сессию понедельника достаточно тихо: торговая неделя началась без гэпа, хотя единая валюта и попыталась развить коррекционный рост, инерционно продолжая пятничное ценовое движение. Но антирисковые настроения не позволяют евро проявить характер, тогда как южный импульс eur/usd исчерпал себя ещё в последний день торговой недели. Рынок в ожидании новых новостных драйверов – либо со стороны внешнего фундаментального фона, либо со стороны макроэкономических отчётов. В целом, текущая неделя будет проходить под знаком геополитической напряжённости, на фоне релиза данных по росту европейской инфляции и американского рынка труда. Все остальные фундаментальные факторы будут носить второстепенный характер.Примечательно, что валютный рынок фактически не отреагировал на ракетный обстрел так называемой «зеленой зоны» иракской столицы – квартала Багдада, где расположено в том числе и посольство США. Хотя данный инцидент является продолжением американо-иранского конфликта, который был спровоцирован убийством генерала Касема Сулеймани. В конце прошлой недели доллар пользовался повышенным спросом на фоне роста антирисковых настроений, так как трейдеры использовали американскую валюту в качестве защитного инструмента. События выходных дней не встревожили рынок, несмотря на то, что сам конфликт по-прежнему находится в активной фазе. По словам военного советника духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, Тегеран готовит удар по американским военным объектам, и данный удар будет «равноценным тому, который нанесли американцы». В ответ на эти угрозы президент США Дональд Трамп напомнил, что любая атака Тегерана получит «быстрый, сильный и непропорциональный ответ». Глава Белого дома предупредил, что военные силы США держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним удар в случае, если Иран совершит нападение на американцев. По информации Пентагона, Тегеран привел ракеты в повышенную боевую готовность – но пока неизвестно, носит ли повышенный уровень готовности иранских ракетных войск оборонительный или наступательный характер.Стоит отметить, что гринбек оставил без внимания словесный обмен угрозами – индекс доллара начал торговую неделю достаточно вяло, демонстрируя флетовое движение. Тем не менее, если иранская сторона реализует свои намерения, на рынке снова возрастут антирисковые настроения, оказывая косвенную поддержку американской валюте. Если же месть Тегерана будет носить, скажем так, «локальный характер», то трейдеры снова переключатся на макроэкономические отчёты – по крайней мере, на наиболее важные из них. Наиболее важные отчёты текущей недели определить несложно – это релиз данных по росту европейской инфляции и декабрьские Нонфармы. Общий индекс потребительских цен в еврозоне с июня постепенно снижался, и в октябре достиг своей минимальной отметки 0,7%. Однако затем инфляция неожиданно восстановилась до одного процента, оказывая существенную поддержку евро. В декабре также ожидается положительная динамика – по мнению аналитиков, показатель вырастет до уровня 1,3%. Базовая инфляция должна продемонстрировать аналогичную динамику – как полагают эксперты, стержневой индекс выйдет в «зелёной зоне», на отметке 1,4%. Если показатели выйдут хотя бы на прогнозном уровне, пара eur/usd получит повод для своего роста, так как динамика инфляции находится под пристальным вниманием Европейского Центробанка. Определённые предпосылки к росту общеевропейской инфляции есть, судя по темпам роста немецкой инфляции. В декабре инфляция в Германии выросла до 0,5% м/м и 1,5% г/г (при прогнозе роста до 0,4% и 1,4% соответственно). Гармонизированный индекс потребительских цен также оказался в «зелёной зоне»: 0,6% м/м и 1,5% г/г. В месячном выражении показатели продемонстрировали наиболее сильную динамику с апреля прошлого года. В годовом выражении индикаторы также достигли многомесячных максимумов, вопреки нейтральным прогнозам большинства аналитиков. Всё это говорит о том, что и завтрашний релиз может приятно удивить покупателей eur/usd.Завершающим аккордом текущей торговой недели станут Нонфармы. Согласно предварительным прогнозам, противоречивые данные по рынку труда могут подкосить позиции гринбека. Так, уровень безработицы должен немного подрасти - до отметки 3,6%, на фоне относительно слабого прироста числа занятых (+150 тысяч). Но здесь отдельной строкой стоит отметить показатель роста среднечасовой зарплаты. Эксперты ожидают восстановление индикатора – в годовом выражении он должен вырасти к отметке 3,1%, а в месячном – до 0,3%. Если и данные по зарплатам окажутся в «красной зоне», то долларовым быкам трудно будет удержать занятые к тому моменту позиции.Таким образом, макроэкономические отчёты, вероятней всего, на этой неделе окажутся на стороне быков пары eur/usd. Но однозначно говорить о приоритете длинных позиций по паре сейчас нельзя – прежде всего из-за сохраняющейся геополитической напряжённости. Если американо-иранский конфликт получит новый виток своего развития, пара может снизиться как минимум к основанию 11-й фигуры. А ближайший уровень поддержки расположен на отметке 1,1060 – это верхняя граница облака Kumo на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 января 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник цена может продолжить движение вниз с целью 1.3010 – линия поддержки (белая толстая линия). В случае достижения данной линии, работа вверх с целью 1.3169 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: В понедельник цена может продолжить движение вниз. Маловероятен сценарий: от линии поддержки (белая толстая линия) работа вниз, с целью 1.2995 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 января 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара в пятницу, двигаясь вниз, протестировала исторический уровень поддержки - 1.1128 (голубая пунктирная линия). Там же находилась 21 средняя ЕМА – 1.1130 (чёрная тонкая линия). Преодолеть этот двойной барьер медведи с первого раза не смогли, и цена ушла вверх. В понедельник сильные календарные новости не ожидаются. Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник цена может продолжить движение вниз с первой целью 1.1126 – нижний фрактал. В случае достижения данного уровня возможно возобновление движения вверх с первой целью 1.1166 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:В понедельник возможна нисходящая тенденция. Маловероятный сценарий: от 1.1162 (закрытие пятничной дневной свечи) уход цены вверх к откатному уровню 61.8% - 1.1209 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 6 по 11 января по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вверх с первой целью 1.1239 – верхний фрактал. При пробитии верх этого уровня следующей верхней целью будет откатный уровень 76.4% - 1.1276 (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – верх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Маловероятный нижний сценарий – от уровня 1.1159 (закрытие предыдущей недели) движение вниз с первой нижней цель 1.1123 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). В случае успеха следующая нижняя цель 1.1077 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 6 по 11 января, по валютной паре GBP/USD

На прошедшей неделе пара, двигаясь вверх, в очередной раз протестировала линию сопротивления 1.3268 (чёрная жирная линия) и после этого цена ушла вниз, практически вернувшись в точку открытия недельной свечи. Вероятнее всего, на этой неделе движение вниз может продолжиться.Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вниз с первой целью 1.2925 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). В случае достижения, продолжение работы вниз с целью 1.2741 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу – нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз). Маловероятный сценарий – от линии поддержки 1.3029 (белая жирная линия) работа вверх с целью 1.3255 – линия сопротивления (чёрная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 6 по 11 января, по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ.На этой неделе цена, будет двигаться вниз с первой целью 1.2925 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). В случае достижения, продолжение работы вниз с целью 1.2741 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на недели вероятней будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз). Маловероятный сценарий – от линии поддержки 1.3029 (белая жирная линия) работа вверх с целью 1.3255 – линия сопротивления (чёрная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 6 по 11 января, по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вверх с первой целью 1.1239 – верхний фрактал. При пробитии верх этого уровня следующей верхней целью будет откатный уровень 76.4% - 1.1276 (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – верх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на недели вероятней будет иметь восходящую тенденцию, с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Маловероятный нижний сценарий – от уровня 1.1159 (закрытие предыдущей недели) движение вниз с первой нижней цель 1.1123 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). В случае успеха следующая нижняя цель 1.1077 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар перед угрозой дальнейшего ослабления, укрепление CAD завершается, JPY растет из-за геополитических рисков.

Индекс PMI ISM в производстве снизился в декабре до 47.2п, что оказалось самым низким результатом с июня 2009г., и выпал за пределы прогнозного диапазона 47.5-50.4п. Столь низкий результат оказался абсолютной неожиданностью для рынков, поскольку ожидался позитивный отклик на заключение первой фазы торгового соглашения, улучшились финансовые условия, а региональные индексы в целом были довольно позитивными. В результате декабрь оказался пятым подряд месяцем сокращения PMI, причем темпы снижения ускорились. Снижаются почти все составляющие индекса – спрос, новые заказы, потребление, занятость, увеличилась вероятность того, что отчет по занятости за декабрь окажется также хуже ожиданий.Трампономика очевидно дает сбой, при том что фондовые индексы растут – замедление производства не дает никаких оснований надеяться на улучшение торгового баланса даже с учетом сделки с Китаем. Тенденция настолько очевидна, что вопрос о том, для чего же Трампу понадобилась маленькая победоносная война, имеет ясный ответ – без явных признаков силы результаты выборов в ноябре можно будет предсказать, даже не будучи прорицателем. На фоне резкого роста геополитических рисков нефть обновила полугодичный максимум, вернувшись к уровню 70 долл. за бочку, золото и вовсе близко к 7-летним уровням. В апреле 2013г, когда цены на золото торговались на уровне 1570 долл. за унцию, курс EURUSD колебался в диапазоне 1.28 ... 1,33, что заметно выше текущих 1.11, а значит, потенциал для падения доллара в ближайшие месяцы довольно силен. Протокол FOMC к декабрьскому заседанию не оказали на рынки заметного влияния, поскольку их публикация совпала с периодом низкой активности. ФРС исходит из того, что сделано уже достаточно для купирования угрозы рецессии, и теперь будет взята пауза для отслеживания поступающих данных. В то же время ФРС видит риски в сторону снижения, и индекс ISM эти риски заметно усиливает. Вероятность того, что в марте ставка вновь будет снижена, растет, и подобные ожидания продолжат оказывать давление на доллар. Битва за РЕПО, которую ФРС вроде бы выиграла, привела к резкому росту баланса и денежной базы.При этом ФРС сообщает, что активность на рынке РЕПО будет замедляться, поскольку резервы будут добавляться через покупки ГКО, вероятность QE4 растет. Как следствие, доллар оказывается под давлением как из-за растущей ликвидности и приближения QE4, так и из-за угрозы рецессии и роста вероятности снижения ставки в марте. По совокупности первая неделя 2020г. указывает на вероятности снижения курса доллара, рост золота и нефти из-за угрозы геополитических рисков и неясности с формой ответа Ирана на убийство второго человека в государстве, что повлечет за собой рост спроса на защитные активы. USDCADКанадский доллар закрепился ниже 1.30, чему способствовал рост цен на нефть, однако дальнейшее снижение луни маловероятно. Внутренних факторов для роста канадца нет – индекс PMI в производстве замедлился в декабре с 51.4п до 50.4п, и хотя формально все еще остается в зоне расширения, тенденция к замедлению прослеживается отчетливо. Геополитические риски высокие и могут спровоцировать выход из сырьевых валют в любой момент. Снижение USDCAD составило уже 76.4% от сентябрьского максимума, импульс близок к исчерпанию, возможен возврат к сопротивлению 1.3040/50 и в случае ухода выше вероятно развитие движения к ключевому уровню 1.5150/75. USDJPYManufacturing PMI Японии по версии Jibun Bank продолжает снижаться, уверенно закрепившись ниже 50п, в декабре индекс упал до 50.4п, и для иены перспективы стали чуть более понятными. Угроза геополитических рисков приводит к спросу на иену как защитную валюту, замедление производства и торговая сделка США-Китай не в пользу японских экспортеров. Вероятность укрепления иены на фоне ухудшения макроэкономических факторов будет подталкивать Кабмин и Банк Японии к новым мерам по поддержанию экономики. Попытка закрепиться ниже поддержки 107.88 оказалась неудачной, но угроза снижения USDJPY сохраняется. Цели 107.70 и 107.08, при дальнейшем снижении вероятная вербальная реакция официальных лиц с целью недопущения укрепления иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть Crude Oil после атаки США — перспективы

Не успело пройти несколько дней нового, 2020 года, как рынки нефти и золота в буквальном смысле взорвались, после атаки США на иранского генерала Касема Сулеймани, являвшегося важнейшей фигурой для всего Ближнего востока. Само по себе нападение на государственного чиновника такого уровня создаёт опасный «прецедент», когда одна страна может убивать официальных лиц другого государства по собственному усмотрению. Однако убийство главы спецподразделения «Кудс», пользовавшегося в Иране и в шиитских кругах за его пределами непререкаемым авторитетом, может разжечь широкомасштабную войну. Причем войну, в одном из самых взрывоопасных регионов мира, через который проходит до трети мирового траффика нефти.Как только стало известно о нападении США на иранского представителя, цены на нефть взлетели на 4%, а цены на золото выросли на 1.77%. В этой связи, нас, как трейдеров и инвесторов очень интересуют дальнейшие перспективы данных активов, которые, однако, не столь однозначны, как это может показаться на первый взгляд. Динамику цены золота, я рассматривал перед самым Новым годом и должен отметить, что там ситуация развивается по намеченному плану, но несколько быстрее моих ожиданий. В ближайшее время я прокомментирую золото, поэтому следите за обновлениями, но сегодня я хотел бы остановиться на рынке нефти.Среди многочисленных комментаторов данной кризисной ситуации бытует мнение о том, что Иран, в качестве ответной меры, может пойти на перекрытие Ормузского пролива, нарушив тем самым судоходство по этому важнейшему транспортному пути, а также атаковать объекты в Саудовской Аравии. После чего цены на нефть взлетят до 100, 200 и даже 500 долларов за бочку. Однако такое развитие событий представляется мне маловероятным и вот почему: - Иран, конечно, может попытаться остановить судоходство в регионе, но мне непонятно какие выгоды и преимущества он от этого будет иметь?Первое и самое очевидное к чему приведет перекрытие Ормузского пролива, это взлет цены нефти, но это принесёт Ирану мало пользы. Еще в начале 2018 года, до того как Вашингтон вышел из сделки по ядерной программе, Иран добывал 3.84 млн. баррелей в сутки, однако после введения санкций, администрацией Трампа, добыча нефти в Иране снизилась, и в ноябре 2019 года производство составило всего 2 млн. бочек. Рост цены нефти до уровня $100 теоретически может вернуть Ирану прежние доходы, но при этом вполне очевидно, что предприняв такие меры, Иран окажется в еще большей международной изоляции. Кроме этого непонятно как иранская нефть будет транспортироваться и продаваться на мировом рынке, кто ее будет покупать? Второй момент заключается в том, что перекрыв транспортировку нефти, Иран не сможет навредить Соединенным Штатам Америки, а если и навредит, то ущерб для США от таких действий может быть минимальным. Когда-то когда США импортировали большие объёмы нефти из региона Персидского залива, и перекрытие траффика могло привести к широкомасштабному энергетическому кризису за океаном, но теперь Америка обеспечила себя сланцевой нефтью, а ее излишки экспортирует в Европу и Юго-восточную Азию. Согласно данным Агентства Энергетической Информации, опубликованным в декабре 2019 года, США продолжают импортировать так называемую тяжелую нефть, в том числе из региона Персидского залива, в объёме до 4 млн. баррелей в сутки, но при этом наращивают экспорт американской легкой нефти. Если в августе 2018 года США были нетто импортером с дефицитом 3.27 млн. баррелей, то в декабре 2019 года они стали нетто экспортером нефти с профицитом 1.26 млн. баррелей. Другими словами, ограничение свободы судоходства хоть и нанесет ущерб «американскому дьяволу», но не столь существенный и только в краткосрочной перспективе. Зато репутационные и финансовые потери Ирана от таких действий, могут быть гораздо выше полученного профита. Кроме всего прочего подобные действия помогут Штатам сколотить анти-иранскую коалицию в среде своих европейских союзников, которые сейчас не горят желанием умирать за сумасбродные выходки Дональда Трампа. В свою очередь взлет цены нефти поможет сланцевой промышленности США продолжать наращивать добычу на новом уровне цен, без увеличения эффективности технологий. В результате стоимость бензина в США, конечно вырастет, но не на столько, чтобы погрузить американскую экономику в кризис, и повредить предвыборной кампании Дональда Трампа, который при каждом удобном случае будет вещать о защите демократических ценностей и прочей американской чепухе, которой Штаты, раз за разом, прикрывают свои нечистоплотные действия. От взлета цены нефти, в первую очередь, пострадают Европа, со своими безумными акцизами на топливо и Китай, т. е. прямые конкуренты США, и я не думаю, что иранские лидеры этого не понимают. Атака на саудовскую нефтедобывающую инфраструктуру имеет с точки зрения Ирана больше смысла, тем более что провести ее можно чужими руками, но и в этом случае последствия для Ирана и США будут примерно те же, как в случае перекрытия судоходных транспортных путей в Персидском заливе. Однако не будем думать за иранских генералов и подумаем, а, что делать нам?Рис.1: Декабрьский краткосрочный прогноз цены нефти сорта WTI #CLЕсли посмотреть на рынок нефти так, как его в начале декабря, видели трейдеры и аналитики специализирующиеся в данном сегменте, то выглядел коллективный прогноз следующим образом: - в феврале 2020 года нефть WTI прогнозировалась на уровне $53.50 (аналитики US EIA) и $56.75 (трейдеры NYMEX) (рис.1). Причем стороны радикально расходились в оценках цены по состоянию на декабрь 2020 года: - аналитики предполагали уровень $59.50, в свою очередь трейдеры прогнозировали средневзвешенный уровень на значении $53.55. Следует отметить, что этот прогноз не учитывал дополнительное сокращение добычи, которое было принято, в начале декабря по итогам встречи ОПЕК+ и текущие геополитические риски. Неважно, по какой причине, но с прогнозом цены нефти на декабрь и январь, большинство специалистов, как торгующих, так и прогнозирующих, попали пальцем в небо. Однако дело в том, что сразу после того как страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи спекулянты начали ставить свои деньги на рост цены и увеличивать свои длинные позиции. Этот факт тем более интересен тем, если посмотреть на него с точки зрения утечки информации из администрации американского президента.За предыдущие четыре недели количество покупок спекулянтов выросло с 209 тыс. до 319 тыс. контрактов, т. е. больше чем на 50%. При этом общее количество позиций на рынке сокращалось. За этот же период Открытый Интерес во фьючерсных контрактах на сорт WTI уменьшился с 2610 до 2580 тыс. контрактов, что соответствует уровню 2016 года, когда цена нефти находилась в диапазоне 40 — 50 долларов за баррель, а не текущим значениям, когда нефть Crude Oil торгуется на десять долларов выше. Геополитика обеспечивает премию за риски.Рис.2: Открытый интерес в февральском опционном контракте нефти WTI – LOG0Несмотря на рост цены нефти, произошедший сразу после инцидента, за торговую сессию диспозиция на рынке опционов значительно не изменилась. По прежнему основным сопротивлением для цены выступает уровень $65, количество опционов типа «пут» соответствует количеству опционов типа «колл», что говорит о равновесии покупателей и продавцов, а точка максимальной боли покупателей MP находится на значении $59. Такая ситуация скорее говорит о сохранении диапазонной формации нежели о начале нового тренда. По сути для того чтобы нефть преодолела отметку $65 и закрепилась за ней, на рынок должны прийти новые деньги, а этого пока нет, несмотря на столь вопиющее событие. Поводом для роста цены может быть дальнейшая эскалация, однако пока стороны обмениваются лишь угрозами в адрес друг — друга, и многое зависит от того как скоро Иран нанесет ответный удар. С точки зрения логики сейчас мне очень хочется купить нефть, но когда логика хорошо работала на рынке, особенно в условиях повышенной волатильности? Да и точек для комфортных покупок сейчас нет, ибо непонятно где поставить стоп, поэтому не нужно спешить, но продавать нефть я сейчас точно не буду, очень высокий риск того, что уровень 65 не устоит. Как будет на самом деле, покажет время, будем надеяться, что широкомасштабной войны не произойдет. В понедельник, 6 января, Комиссией по товарным фьючерсам США будут опубликованы новые сведения о позициях трейдеров, и хотя данные не будут включать в себя последние события, т.к. отчет был сформирован до них, возможно, появится что-то новое, что позволит внести большую определенность. Я же со своей стороны буду, как можно более оперативно, информировать вас о происходящих событиях и изменениях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 января 2020 по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник цена может продолжить движение вниз с целью 1.3010 – линия поддержки (белая толстая линия). В случае достижения данной линии, работа вверх с целью 1.3169 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: В понедельник цена может продолжить движение вниз. Маловероятен сценарий: от линии поддержки (белая толстая линия) работа вниз, с целью 1.2995 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс