EUR/USD: план на европейскую сессию 19 марта. ЕЦБ расширяет программу выкупа облигаций до 750 млрд евро. Быки дали отпор

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очередной обвал европейской валюты на фоне резкого спроса на активы-убежища привел к тесту минимума в районе 1.0805, на который я обращал внимание в своем вчерашнем прогнозе. Решение Европейского центрального банка расширить программу покупки облигаций до 750 млрд евро оказало поддержку евро к концу дня и теперь быкам требуются более активные действия для продолжения восходящей коррекции. Прежде всего к длинным позициям лучше присматриваться после движения вниз в район поддержки 1.0860, при условии формирования там ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок, с небольшим стоп приказом под минимумом вчерашнего дня, можно от уровня 1.0822, где быки постараются образовать новую нижнюю границу восходящего канала. Не менее важной целью покупателей будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.0909, что приведет к более крупному росту к максимуму 1.0975, где вчера наблюдались очередные продажи, а также, вполне вероятно к тесту сопротивления 1.1041, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям пока особо беспокоится не о чем. Небольшая коррекция после крупного двухдневного обвала евро произошла сама собой. На текущий момент первоначальной задачей будет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0909, что станет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на повторное снижение и обновление минимумов 1.0860 и 1.0822, где рекомендую фиксировать прибыль, так как в этом диапазоне могут проявить активность покупатели евро. Если всплеска объема в области 1.0822 отмечено не будет, то скорей всего пара продолжит падение на уровни 1.0780 и 1.0740. Отсутствие важной фундаментальной статистики может привести к продолжению восходящей коррекции. В таком случае к коротким позициям в EUR/USD лучше всего возвращаться на отскок от максимума 1.0975, или еще выше в районе крупного сопротивления 1.1041. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет вероятность дальнейшего нисходящего тренда в паре.Bollinger BandsВ случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0820, тогда как рост может быть ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1000. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему падает фунт? Покупатели евро пытаются вернуться в рынок, а ЕЦБ расширил программу покупки активов. Видеопрогноз форекс

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0909 приведет к росту евро в район 1.0975 и 1.1041Прорыв 1.0860 приведет к распродажам евро в район 1.0822 и 1.0780Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.1562 приведет к росту фунта в район 1.1653 и 1.1746Прорыв 1.1458 приведет к распродажам фунта в район 1.1400 и 1.1350Фундаментальные данные:Сальдо расчетного счета платежного баланса в СШАЧисло первичных обращений за пособием по безработице в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 19 марта 2020 года

EUR/USD Вчера торговля по евро прошла в широком диапазоне порядка 250 пунктов, сегодня утром цена оттестировала сопротивление вложенной линии ценового канала на графике дневного масштаба и вернулась под красную индикаторную линию баланса, причём открытие дня произошло под этой линией, что говорит о намерение цены снижаться и дальше, рынок перешёл под контроль «медведей». Целью снижения выступает низлежащая линия ценового канала в районе 1.0640.На четырёхчасовом графике вчерашняя конвергенция по осциллятору марлин оказалась сломленной, хотя её действие отразилось на более чем 80-пунктном росте евро. В настоящий момент Марлин развивается в собственном нисходящем канале, нижняя граница которого весьма и весьма низко.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 марта 2020 года

GBP/USDВчера, в среду, произошло знаковое и важнейшее с технической точки зрение событие – британский фунт, обвалившись на 474 пункта (!), ушёл ниже минимума 3 сентября прошлого года (1.1958), являющегося минимумом «новой истории» фунта. Ниже котировка была в середине 80-х годов (период «старой истории»), после того, как британская валюта была отпущена в «свободное плавание» в 1979 году. Позднее, в 1985 году, США, Великобритания, ФРГ, Япония и Франция приняли соглашение Плаза (отель в Нью-Йорке) для исправления дисбалансов в мировой торговле, предусматривающее интервенции Центральных банков, что и развернуло курс ряда валют вверх.Эмпирически в техническом анализе считается, что преодоление ценой ключевых уровней прежде выхода важной экономической новости, может предсказать характер этой новости. Итак, мы считаем, что те меры, которые примет сегодня Банк Англии, окажутся недостаточными для исправления ситуации, а в дальнейшей перспективе, не без влияния эпидемии коронавируса, торговое соглашение между ЕС и Великобританией не состоится, произойдёт «жёсткий Брексит» и фунт стерлингов продолжит долгосрочное падение.Поводом вчерашнему падению фунта стало закрытие школ из-за коронавируса. Падение остановилось в точности на уровне реакции Фибоначчи 261,8%, соответственно, продолжаем ориентироваться для определения дальнейших целей по этому инструменту. Ближайшей целью выступает уровень 271,0% на цене 1.1375. Закрепление цены под ним открывает вторую цель по уровню Фибоначчи 314,0% на цене 1.1035. Третьей целью выступает поддержка вложенной линии ценового канала в районе 1.0820.На четырёхчасовом графике по осциллятору Марлин разворотно-коррекционных признаков нет, ждём дальнейшее снижение британского фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 19 марта 2020 года

AUD/USDЗа вчерашний день австралийский доллар, под глобальным давлением американского доллара снизился на 225 пунктов (по закрытию дня), сегодня в азиатскую сессию «австралиец» в моменте снижался ещё на 276 пунктов, отработав техническую поддержку по линии ценового канала. Поддержали австралийскую валюту утренние данные по занятости в Австралии: в феврале было создано 26,7 тыс. новых рабочих мест, уровень безработицы понизился с 5,3% до 5,1%.Но дальнейшее падение «австралийца» выглядит не менее драматичным – после преодоления поддержки вложенной линии ценового канала на 0.5510, открывается цель 0.5395 – вершина августа 2001 года. Закрепление под уровнем открывает вторую цель 0.5180 – поддержку низлежащей линии ценового канала.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин глубоко в перепроданности, он сигнализирует лишь о возможной сегодня консолидации цены у достигнутого уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 19 марта 2020 года

USD/JPYСегодня в азиатскую сессию цена пары USD/JPY достигла цели по линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Здесь растущая коррекция от движения 21 февраля-9 марта может завершиться. Вчера фондовые индексы продолжали падать: S&P500 -5,18%, Russell2000 -8,22%, FTSE100 -4,05%, EuroStoxx50 -6,16%. Сегодня утром: Nikkei225 -2,66%, China A50 -4,32%, S&P/ASX200 -1,77%. Мы всё ещё принимаем традиционную корреляцию укрепления японской йены вслед падению фондовых рынков, вчерашний рост пары связан, скорее всего, с интервенциями японского Центробанка, так как объёмы торгов были чрезвычайно высокими. Но в дальнейшем влияние ЦБ на курс йены ослабнет, она насчёт укрепляться, но только умеренно, Банк Японии всё же не станет выкупать всё мировое предложение. На четырёхчасовом графике по осциллятору Марлин наблюдаются признаки формирующейся дивергенции. Уход цены под уровень 107.90 (ближайшая линейная поддержка на дневном графике) усилит настроение к взятию низлежащего уровня 107.10, также являющегося поддержкой вложенной линии ценового канала на daily. Далее открывается цель 105.05 – поддержка линии Крузенштерна на Н4.По альтернативному сценарию, в случае закрепления цены над линией Крузенштерна дневного тайма, выше 109.10, позволит цене продолжить рост к верхней линии ценового канала в район 111.95, что будет означать глобальное превалирование доллара на всех рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 марта. Кризис будет усугубляться до тех пор, пока не удастся победить «коронавирус».

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -181.0696Весь минувший торговый день, 18 марта, пара евро/доллар продолжала находится в нисходящем движении. На валютном рынке случился очередной обвал котировок, который продолжался весь день и затронул, конечно же, евровалюту и британскую валюту. К сожалению, обрушились в очередной раз не только европейские валюты(швейцарский франк также не отстает от своих «собратьев» по несчастью), но и нефть всех марок, а также американские фондовые индексы. Таким образом, мы делаем практически однозначный вывод: полномасштабная паника на рынках сохраняется. Это, кстати, видно и из показателей волатильности. Три из последних пяти торговых дней завершились со значением более 200 пунктов в день. Стоит напомнить, что нормальным значением волатильности для евровалюты является 40-60 пунктов в день. Высокой является 80 пунктов в день. Больше 100-120 пунктов пара проходит по большим праздникам. Таким образом, продолжающийся распространяться «коронавирус», особенно это касается Евросоюза, который вышел на первое место в мире по числу зараженных эпидемией, обогнав Китай, продолжает оказывать разрушительное воздействие на экономики всех стран и общемировую в целом. К сожалению, такое состояние на рынках может сохраняться еще очень долго, до тех пор, пока эпидемия не будет локализована, пока не будут приостановлены темпы новых заражений, пока не будет найдено средство против «китайского вируса». Безусловно, до нуля фондовые рынки упасть не смогут, однако сокращения могут быть настолько серьезными, что понадобятся годы, чтобы выйти на уровни 2019 года. К сожалению, скорее всего, не обойдется и без череды банкротств. Уже сейчас эксперты бью тревогу из-за авиакомпаний, различных компаний и фирм, связанных со сферой туризма, которая уже сократилась по всему миру более, чем на 50%. Также может испытывать проблемы с ликвидностью и банковская система каждой отдельно взятой страны и общемировая. В общем, пока что дело идет к тому, что мир ввергнется в новый масштабный кризис. Как обычно, больше всего «достанется» рядовым гражданам. Отдельно следует сказать о «черном золоте», которое продолжает дешеветь, но даже теоретически не может опуститься надолго ниже отметки себестоимости. «Нефтяные войны», которые начались сейчас в мире из-за того, что страны ОПЕК и Россия не смогли договориться о новом соглашении по стабилизации цен на нефть – это как раз то, что нужно в период глобальной пандемии.Мы не говорили об этом в предыдущих торговых статьях, однако в Евросоюзе вчера даже была опубликована достаточно важная макроэкономическая статистика. Правда никакого влияния на движение валютной пары EUR/USD она не оказала. Невозможно себе представить, что евровалюта обвалилась еще на 200 пунктов только лишь «благодаря» отчету по инфляции в Евросоюзе за февраль, да и то, который полностью совпал с прогнозными значениями экспертов. Индекс потребительских цен замедлился до 1,2% в годовом выражении, а в месячном составил +0,2%. Базовый индекс потребительских цен(который не учитывает изменение цен на продукты питания и энергоносители) также составил 1,2% г/г, а в месячном выражении +0,4%. В Штатах также была опубликована кое-какая статистика, не самая важная и значимая. Количество начатых строительств домов в феврале составило 1,599 миллиона, количество новых полученных разрешений – 1,464 миллиона. Изменение числа полученных разрешений на новое строительство составило -5,5%. Тем временем, Европейский ЦБ в лице его вице-председателя Луиса де Гиндоса попытался успокоить рынки, заявив, что не полностью исчерпал доступные инструменты воздействия на экономику. Практически все участники рынка всю минувшую неделю обсуждали действия ФРС и ЕЦБ, которые довели свои ставки до «0% или ниже», а также объявили о возобновлении/расширении программ количественного стимулирования. Таким образом, по мнению многих экспертов, оба ЦБ исчерпали все доступные способы воздействия на экономику. Кризис из-за коронавируса усугубляется и обе экономики продолжают требовать еще больших мер стимулирования. Также волнующее заявление сделал глава Австрийского центрального банка Роберт Хольцман, который заявил, что монетарная политика ЕЦБ находится на пределе своих возможностей, а сам центробанк не сможет оправдать ожиданий рынка. Правда уже чуть позже Хольцман опроверг свои же слова, заявив, что монетарная политика еще не достигла своих пределов. Европейский ЦБ 18 марта сообщил, что готов и дальше корректировать параметры монетарной политики, если это потребуется для поддержания ликвидности банковской системы и поддержания европейской экономики. Вероятность рецессии значительно возросла, по мнению Луиса де Гиндоса, но регулятор готов «действовать».На четверг, 19 марта, ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одной важной макроэкономической публикации. Но как мы уже не раз говорили, никакого смысла в статистике сейчас все равно нет. Нужно ждать важных отчетов о состоянии американской и европейской экономики в марте. Именно эти данные могут либо вселить определенный оптимизм в сердца трейдеров и инвесторов, либо еще больше ввергнуть их в шок. Пока что же продолжают публиковаться данные за январь и февраль, когда и за океаном, и в Европе все было относительно хорошо и стабильно. Однако, завтра будет все же один отчет, который может уже показать, насколько сильно повлияла эпидемия «коронавируса» на экономику США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии может снизиться с 36,7 до 10. По крайней мере, именно такие официальные прогнозы. На практике сокращение может носить гораздо более масштабный характер. Также завтра будут опубликованы результаты заседания Национального Банка Швейцарии, который уже давно довел свою ключевую ставку до значения -0,75% и вряд ли будет меня ее значение в марте. По последним данным число зараженных в мире «коронавирусом» составляет более 207 000. В Италии количество заболевших выросло до 32 000, в Испании – до 14 000, в Германии – до 11 500, во Франции – до 8 000. На этой неделе в Италии официально начнется тестирование на животных вакцины против «коронавируса». Всего в Италии погибло более 7 000 человек от пандемии.С технической точки зрения, продолжается сильное падение котировок пары EUR/USD и по-прежнему нет ни единого признака начала восходящей коррекции. Индикатор Хайкен Аши по-прежнему направлен вниз, как и скользящая средняя линия, как и старший канал линейной регрессии. Пара опустилась к уровню Мюррея «1/8» - 1,0864 и уровню волатильности 1,0819. Отскок от этих уровней может спровоцировать виток коррекционного движения. Теоретически. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар остается на рекордных значениях и продолжает расти. На данный момент среднее значение за последние 5 дней составляет 215 пунктов. Рынки продолжают пребывать в возбужденном состоянии. Логики в движении сейчас нет никакой, рынки просто рушатся и обваливаются каждый день. Таким образом, в четверг мы вновь ожидаем снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0675 и 1,1105. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0864S2 – 1,0742S3 – 1,0620Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0986R2 – 1,1108R3 – 1,1230Торговые рекомендации:Пара евро/доллар возобновила движение вниз. Таким образом, трейдерам рекомендуется по-прежнему продавать евровалюту с целями 1,0742 и 1,0675 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх, что укажет на виток восходящей коррекции. Покупать пару можно будет не ранее обратного закрепления цены выше скользящей средней линии с первой целью 1,1230. При открытии любых позиций рекомендуется повышенная осторожность, так как на рынке сейчас царит откровенная паника. Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Агентство S&P и банк Morgan Stanley предсказывают длительную рецессию мировой экономике.

К сожалению, «китайский», как назвал его Дональд Трамп, вирус COVID-19 продолжает распространяться по планете, ввергая в шок все мировые рынки. 18 марта закончился очередным падением евро и фунта, а также нефтяных котировок и всех ключевых фондовых индексов в США. Несмотря на то, что правительства Евросоюза и Штатов говорили ранее, что спад безусловно будет, но до полномасштабной рецессии дело вряд ли дойдет, особенно учитывая все монетарные стимулирования, которые уже осуществили центральные банки, а также налогово-бюджетные стимулирования, которые только собираются осуществить и Штаты, и ЕС. Однако на практике все выходит совершенно иначе. Количество заразившихся вирусом пневмонии во всем мире превысило отметку 200 000, а в Евросоюзе количество зараженных теперь больше, чем в Китае. Таким образом, во-первых, Китай, благодаря «драконовским» карантинным мерам сумел относительно быстро локализовать эпидемию и прекратить ее распространение. А вот в Европе похвастаться такими результатами не могут. В итоге именно Евросоюз вышел на первое место в мире по числу зараженных. Безусловно в ситуации, когда каждый день рынки подвергаются новому шоку, крупнейшие рейтинговые агентства не могут оставаться в стороне. В самом начале кризиса, который тогда еще даже не считался кризисом, ожидалось, что мировая экономика потеряет из-за коронавируса от 0,5% до 1,5%. То есть лишь замедлиться в темпах роста. Сейчас же мировые эксперты предсказывают полномасштабную рецессию, называя ее «базовым» вариантом, а основным вопросом является то, как долго мир будет находится в новом кризисе и не скатится ли он в депрессию? Тут стоит сразу объяснить, что практически каждый экономист вкладывает различные значения в понятие «рецессия». Например, если в третьем квартале был зафиксирован прирост ВВП на 3%, а в четвертом – на 2,9%, является ли это рецессией? Формально да, но эксперты рассматривают в качестве рецессии более длительное замедление темпов роста и более существенное. Именно о таком падении темпов роста и говорим сейчас мы, а также рейтинговое агентство S&P и инвестиционный банк Morgan Stanley. Экономисты S&P отмечают, то показатели Китая за февраль оказались гораздо слабее ожиданий. В Европе и Штатах начинает действовать все больше ограничений на свободное перемещение и контакты между людьми. Путешествия и деловые поездки отменяются массово, школы и институты закрываются, офисы, заводы и фабрики пустеют, так как всех, кто может работать удаленно переводят именно на такой вид работы. Проблема заключается в том, что все участники рынка хотят сейчас владеть лишь высоколиквидными активами, поэтому возникает угроза кризиса. Таким образом, S&P ожидает, что ВВП Еврозоны сократится во втором квартале на 0,5% - 1,0%. В Штатах сокращение при наиболее оптимистичном варианте составит 1,5%. Все страны, ориентированные на нефтяной рынок, понесут серьезные сокращения ВВП из-за опустившихся цен на нефть. Касается это опять-таки и США и его нефтегазовой промышленности. Компаниям по добыче сланцевой нефти придется особенно трудно, так как добыча этого вида нефти обходится дороже всего. Также экономисты агентства отмечают, что текущий сценарий вполне может быть пересмотрен в сторону ухудшения.Экономисты Morgan Stanley дают еще более суровые прогнозы. По их мнению, рецессия уже началась, а спад будет гораздо более значительным, чем в 2008-2009 годах. Скорее всего, рост мировой экономики в 2020 году составит не более 0,9%. Именно Еврозоне экономисты Банка достанется больше всего. Предполагается, что экономический спад может достигать 5%. Также эксперты Morgan Stanley подсчитали, что среднее мировое значение ставки рефинансирования сейчас составляет 0,48%, что ниже, чем во времена финансового кризиса. Также прогнозы для мировой экономики могут быть еще хуже, если влияние вируса будет сохраняться дольше, чем предсказывается экспертами в области здравоохранения. В этом случае, ожидается, что эпидемия продолжит негативно отражаться на экономике и в третьем квартале 2020 года, и в четвертом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть - обвал до 23 долл. 18.03.2020. Эпидемия и ценовая война = катастрофа

Нефть, золотой актив России - упал до минимальных значений с 2003 года - до 23.50 долл.Самое обидное, что один из факторов падения цены был создан Россией - конфликт и ценовая война с ОПЕК были сознательно начаты Россией. Россия сознательно отказалась от сделки с ОПЕК по ограничению добычи - для поддержания цен. Есть разные точки зрения - насколько это повлияло на падение цены, а насколько - на понимание рынка, что в результате пандемии коронавируса спрос на нефть резко упадёт.Так или иначе, оба фактора - пандемия и ценовая война Россия - ОПЕК - в сумме привели к катастрофе.Ясно, что в случае стабилизации цены около 30 долл - российский бюджет недополучит значительные суммы. Да, есть резервные фонды - однако насколько правительство и ЦБ будет готово поддерживать рубль и тратить на это резервы? По опыту, в кризис 2008-09 и в 2014 государство помогало в основном крупным бизнесам.Пока что рубль упал 79.70 руб. за доллар, 86.80 - рублей за евро (цены на 18:05 мск)Можно предположить, что дно по нефти будет уже скоро - но в условиях пандемии цена на нефть может остаться около минимумов и на длительное время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Стремительное падение евро лишь усиливается, а британский фунт обвалился в пропасть к уровням 1985 года

Трейдеры продолжают скупать американские доллары на фоне паники, которая разгорается из-за распространения коронавируса. Курс евро уже пробивает отметку 1.0900, а фунт и вовсе обвалился к минимумам 1985 года в район 1.1800. И судя по всему, никто останавливаться не собирается. Резкий отказ от рисковых активов связан с опасениями замедления общего мирового экономического роста. Сегодня Deutsche Bank опубликовал свой прогноз, в котором пересмотрел свое отношение к мировому ВВП в худшую сторону. По мнению экономистов, экономическая активность развитых стран может резко снизиться до уровня времен окончания Второй мировой войны. Однако меры и быстрая реакция центральных банков позволит сгладить ситуацию, что вернет экономики стран на путь роста уже во 2-м полугодии. Ожидается, что общемировой ВВП вырастет по итогам 2020 года на 0,7%. При этом ВВП США упадет на 1,0%, а ВВП еврозоны снизится сразу на 2,9%. Давление на евро также связано и с разладом в позициях руководителей Европейского центрального банка. На рынке давно ходят разговоры о том, что регулятор не принимает достаточных мер для поддержки экономики в условиях быстрого распространения коронавируса, что лишь усиливает расхождение мнений в высшем руководстве ЕЦБ. Все это не позволят как следует реагировать на надвигающийся экономический кризис. Однако в сегодняшнем заявлении Управляющего совета ЕЦБ было указано, что все члены единодушны в своем намерении усилить меры стимулирования, если этого потребует ситуация. Сегодня вышел отчет по инфляции в еврозоне, которая в феврале этого года осталась без изменений и совпала с прогнозами экономистов. Хотя об этом показателе, конечно, сейчас никто особо не задумывается, в будущем он будет иметь важное значение при принятии решения по изменению процентных ставок. Согласно данным, индекс потребительских цен CPI еврозоны в феврале этого года вырос на 0,2% по сравнению с январем и остался без изменений по сравнению с февралем 2019 года на уровне 1,2%, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные категории товаров, в феврале вырос на 0,4%, и на 1,2% годовых. Индекс потребительских цен еврозоны без учета табачных изделий прибавил лишь 0,2%. Учитывая, что обвал цен на нефть начался в марте этого года, скорее всего, показатели по инфляции за этот период претерпят существенные изменения. Положительное сальдо внешней торговли еврозоны в январе этого года составило 1,3 млрд евро, против 0,6 млрд евро в январе 2019 года.Что касается технической картины пары EURUSD, то медведи продолжают топить евро и избавляются от рисковых активов. Прорыв поддержки 1.0900 приведет к дальнейшей распродаже торгового инструмента к минимум 1.0840 и 1.0800. Более дальним ориентиром при ухудшении экономической ситуации в еврорегионе будет область 1.0500.GBPUSDБританский фунт обвалился в пропасть после сегодняшних новостей о том, что переговоры между ЕС и Великобританией будут отложены на неопределенное время до момента, пока ситуация с коронавирусом не разрешится. Уже сейчас фунт достиг уровней 1985 года. Текущий отказ от переговоров явно дает понять, что до конца этого года решения по торговому соглашению Brexit найдено не будет, что лишь усиливает риск беспорядочного выхода.Заявления нового управляющего Банком Англии Эндрю Бейли о том, что существует вероятность выплаты центральным банком прямых пособий британским домохозяйствам и компаниям еще больше обвалили фунт. Хоть Бейли и не сказал, что такое решение уже принято, однако не исключил поддержку в этом направлении. Также новый глава Банка Англии посоветовал компаниям перед увольнением своих сотрудников обратиться за помощью к правительству. Что касается технической картины пары GBPUSD, то не о каких покупках сейчас речи не идет. Лучше всего дождаться формирования более крупных уровней поддержек в районе 1.1800, или 1.1750 и 1.1700, и лишь потом предпринимать какие-либо действия. Медведи будут проявлять активность при любой достаточной восходящей коррекции по фунту, поэтому лучше действовать по тренду. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 19 марта

00:45 *** Новая Зеландия – Изменение объема ВВП Превышение прогнозируемого снижения этого показателя способно усилить давление на NZD. При этом неожиданно более сильные данные в отчете вряд...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Нефть на пути к минимумам этого тысячелетия!

Так хочется начать обзор с фразы «без паники, все под контролем», но очевидно, что это далеко не так. Вчера я писал о том, что продавцы WTI нацелены на отметку в $25 за баррель, то уже...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Вечерний обзор 18.03.2020 EURUSD. Евро падает на эпидемии, экономике

Пандемия:Всего в мире на вечер 18 марта 204 тысячи зараженных с начала эпидемии (82 тысячи выздоровевших, но в основном в Китае выздоровевшие).Центр пандемии прочно заняла Европа, причем западная - в центре Италия 31 000 больных.Другие страны с большим числом больных - Германия, Франция, Испания - все более 8000.Догоняет США - 6300 больных.Экономика начинает негативно реагировать: В Китае ожидаем падения ВВП до минус 9% по первому кварталу.США: Боинг просит помощи у правительства в 60 млрд долл. - сказался негатив от 737 МАХ - а тут все авиаперевозчики "при смерти" из-за пандемии.Европа - продажи автомобилей упали за два месяца года -7.2%.EURUSD: Евро ползет вниз.Держим продажи от 1.1053.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото ломает тренд

Многие инвесторы не понимают, как на фоне разгрома американских фондовых индексов, падения доходности казначейских облигаций США, роста вероятности рецессии в Штатах, снижения ФРС ставки по федеральным фондам с 1,75% до 0,25% и реанимации QE на $700 млрд золото может отметиться худшей неделей с 1983 и просесть на 13% от уровней 7-летних максимумов, имевших место еще в начале марта. Паника на финансовых рынках практически всегда взвинчивает спрос на активы-убежища, к которым испокон веков принято относить и драгметалл. Неужели он лишился своего статуса?История частенько не просто повторяется, но и рифмуется. Точно так же во времена мирового финансового кризиса 2008 золото падало в пропасть вместе с американским рынком акций, однако сумело вовремя остановиться и в течение нескольких месяцев подросло на 45%. S&P 500 тогда, напротив, продолжил пикировать вниз и нащупал дно только в марте 2009. Причины разгромов XAU/USD очень похожи: так же как и в те времена, нынче инвесторы сбрасывают с рук драгметалл, чтобы получить наличные деньги и направить их для недопущения маржин-колов на рынке ценных бумаг. Некоторые видят в текущем падении фондовых индексов прекрасную возможность купить то, что дешево, и сформировать, таким образом, долгосрочную длинную позицию по акциям. Если прибавить к этому чрезмерно высокий, близкий к рекордным максимумам размер спекулятивных длинных позиций по золоту на срочном рынке, который при любом намеке на опасность готов резко сократиться, то обвал XAU/USD перестает выглядеть нелогичным. Масла в огонь распродаж золота подлила ФРС. Агрессивное снижение ставки по федеральным фондам на внеочередном заседании не спасло S&P 500 от падения, а сообщение о масштабных своп-операциях с ведущими центробанками мира всерьез напугало инвесторов. Если Джером Пауэлл и его коллеги боятся кризиса на рынке глобального финансирования, нужно срочно возвращаться к доллару США! Если Япония, еврозона и другие развитые страны в рамках соглашений о взаимном обмене потоками платежей получили на руки американскую валюту, то развивающиеся государства – нет. Их денежные единицы падают в пропасть, а спрос на доллары растет не по дням, а по часам. В результате «быки» по XAU/USD продолжают чувствовать себя крайне неуютно. Динамика золота и индекса USDРезкий взлет индекса USD обусловлен, в том числе, слухами о намерении Белого дома спасти экономику США при помощи масштабного фискального стимула в размере $1-1,2 трлн, при этом первый транш в размере $250 млрд в виде денег для оплаты американцами своих расходов должен поступить уже в ближайшее время. Дональд Трамп и его команда, видя безрезультативность попыток ФРС потушить огонь на рынке акций, решили взять на себя роль пожарных. Получится ли? Технически благодаря реализации паттерна «Три индейца» драгметалл уверенно пошел вниз. Были пробиты трендовые линии не только стадии Всплеска но и Вступительной стадии модели «Всплеск и разворот с ускорением». Если в ближайшие дни «быки» не сумет вернуть котировки выше $1550 за унцию, риски продолжения пике в направлении $1430-$1435 и $1360 возрастут. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 марта. Фунт улетел в бездну и обновляет минимумы 80-х годов в районе 18-ой фигуры

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупателей в фунте нет, и это ясно видно по активности в районе поддержки 1.2019, на которую я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Предлагаемые Банком Англии меры по поддержки экономики и компаний, страдающих от воздействия коронавируса, еще больше ослабляют позиции фунта перед лицом надвигающего кризиса. Пророй поддержки 1.2019 привел к формированию новой крупной волны снижения британского фунта в район исторических минимумов. На текущий момент рекомендую воздержаться от покупок британского фунта до определения ближайших уровней поддержек.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи с легкостью продавили поддержку 1.2019, а особых проблем от покупателей в области 1.1975 и 1.1935 создано не было, что привело к продолжению нисходящего тренда британского фунта. На текущий момент медведи будут сосредоточены на тесте поддержки 1.1880, прорыв которой откроет прямую дорогу к минимуму 1.1790 и 1.1750, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии восходящей коррекции, медведи постараются сформировать ложный пробой в районе сопротивления 1.1935, а открывать короткие позиции сразу на отскок лучше всего от уровня 1.2020. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение медвежьего тренда.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.2063.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 марта. Евро продолжает постепенное падение против доллара США. Медведи нацелены на

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Повторный тест поддержки 1.0957, на которую я особо не рассчитывал в своем утреннем прогнозе, остановил нисходящее движение в евро, однако после небольшой коррекции вверх и слабых данных по инфляции и сальдо баланса внешней торговли еврозоны, давление на EUR/USD вернулось. Если медведи добьются третьего теста поддержки 1.0957, то, скорее всего, покупатели не будут за него больше бороться и отступят к более крупным минимумам в район 1.0909 и 1.0882, где рекомендую открывать длинные позиции на отскок с целью коррекции в 30-40 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей быков станет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1041, что приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов и более резкому росту EUR/USD в район максимумов 1.1140 и 1.1237, где рекомендую фиксировать прибыль. Слабые данные по строительству в США, которые могут выйти во второй половине дня лишь усилят спрос на американский доллар из-за опасения надвигающегося кризиса.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сегодня будут целиком и полностью сосредоточены на прорыве уровня поддержки 1.0957, чего им не удалось сделать в ходе европейской сессии даже со второй попытки. Пробой этого диапазона приведет к очередному сносу стоп-приказов покупателей евро и дальнейшему снижению пары по тренду в район минимумов 1.0909 и 1.0882, где рекомендую фиксировать прибыль. Более крупные продавцы будут ждать теста поддержки 1.0807. Однако не менее важной задачей медведей является и защита сопротивления 1.1041, от которого рекомендую открывать короткие позиции лишь при условии формирования ложного пробоя. При отсутствии объема и активности со стороны продавцов евро, лучше всего отложить продажи на отскок до обновления максимумов 1.1140 и 1.1237. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро по тренду.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.0957 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1041 приведет к более крупной восходящей коррекции. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 марта. Переговоры по соглашению Великобритания-ЕС после окончания Brexit отменяются из-за коронавируса

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 172п – 358п – 351п – 223п – 272п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 276п (высокая).Валютная пара GBP/USD на торгах в 18 марта продолжает сильное нисходящее движение. Средняя дневная волатильность составляет уже почти 300 пунктов. И для фунта стерлингов эти 300 пунктов – движение в одну сторону. До начала эпидемии коронавируса в Европе и США мы неоднократно давали прогнозы на снижение котировок британской валюты в течение 2020 года. Мы попросту не видели ни одной причины для того, чтобы Великобритания, испытывающая серьезные проблемы в экономике и финансовом секторе и безо всякого коронавируса, начала вдруг показывать рост и улучшение макроэкономических показателей. Более того, 2020 год начался с того, что Брюссель и Лондон практически рассорились из-за торговых переговоров, так как обе стороны заняли кардинально противоположные позиции. Безусловно и Британия, и ЕС назвали первый этап переговоров «позитивным», хоть ни о чем договориться и не удалось. Однако мы считали в любом случае, что шансы на достижение соглашения по Brexit за 10 месяцев (официально переговоры начались 3 марта) крайне низкие. Однако с приходом коронавируса в Европу и на Туманный Альбион ситуация еще сильнее ухудшилась. На рынках все это время царит паника, а трейдеры ведут торговлю исходя из своих соображений, не обращая особого внимания на действия правительств, центральных банков, а также на макроэкономическую статистику. По всеобщему мнению, доллар США был, есть и будет валютой номер один в мире. Таким образом, в случае кризиса нужно покупать именно его, несмотря ни на что. А вот относительно британского фунта стерлингов логика совершенно другая. Несмотря на то что Великобритания не входит в число лидеров по количеству зараженных людей вирусом COVID-2019, участники рынка совершенно резонно считают, что эпидемия может просто добить экономику Королевства, которая и так испытывает огромные проблемы в последние три года «благодаря» Brexit. Поэтому никто не хочет держать свои средства в фунтах стерлингов. Поэтому фунт валится вниз каждый день. И скорее всего, продолжит свое падение.Однако сейчас на первом месте стоит вопрос эпидемии. Заболевание нужно локализовать, остановить его распространение, попытаться обойтись минимальным количеством жертв и как можно скорее найти вакцину. Именно это рецепт выздоровления мировой экономики. Как только эпидемию удастся победить, рынки начнут восстанавливаться и приходить в чувство. Без этого, с нашей точки зрения, любые меры, предпринимаемые правительствами и центробанками, будут лишь смягчать негативное воздействие вируса на экономику. Да и то не всегда. В это же время Британский премьер-министр Борис Джонсон продолжать «сыпать» во все стороны своими «оптимистичными» прогнозами относительно распространения коронавируса. Напомним, что в последних заявлениях Джонсон предупредил, что многие семьи потеряют своих родственников, а также, что эпидемия продлится до 2021 года, а заражены в итоге будут около 80% британцев. Сегодня премьер призвал британское население готовиться к вспышке коронавируса, то есть к резкому увеличению числа зараженных. «Без радикальных действий количество заражений может удваиваться каждые 5 или 6 дней», – считает Британский премьер. На пресс-конференции в Лондоне Джонсон попросил всех граждан, чувствующих симптомы заболевания, не выходить из дому вместе со своими семьями, избегать любых необязательных контактов, работать из дому. А также предупредил, что в Лондоне инфекция может распространяться гораздо более высокими темпами. От эпидемии в Британии погиб уже 71 человек. Как мы уже сообщали ранее, большинство жертв – люди в преклонном возрасте. В это же время официальные источники на Даунинг-стрит заявили, что все ближайшие раунды переговоров по будущим взаимоотношениям между Британией и ЕС после 2020 года отменяются. Напомним, что каждый раунд переговоров должен был состояться через две недели после предыдущего. Однако всеобщая эпидемия внесла коррективы в эти планы. «В свете последних рекомендаций в связи с коронавирусом, мы не будем формально проводить переговоры завтра в том же формате, как мы провели предыдущий раунд», – заявили в правительстве Великобритании. Однако обе стороны будут продолжать работать над вариантами соглашения, а также проводить регулярные видео- и телеконференции для обсуждения будущей сделки. С технической точки зрения обвальное падение котировок фунта продолжается. Все индикаторы направлены вниз, и нет ни одного признака начала восходящей коррекции. Индикатор MACD находится на своих минимальных значениях и время от времени разряжается. Пара фунт/доллар уже практически отработала нижнюю границу канала волатильности на 18 марта. Рекомендации для коротких позиций: На 4-часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает сильнейшее движение вниз. Те трейдеры, что остаются в sell-позициях, могут удерживать их с целями 1,1799 и 1,1638. Разворот индикатора MACD вверх при параллельном повышении цены может указать на начало коррекции. Открывать новые короткие позиции, с нашей точки зрения, сейчас опасно. Рекомендации для длинных позиций:Покупать пару GBP/USD рекомендуется только в случае возврата котировок в область выше критической линии с целью линия Сенкоу Спан Б. Однако в ближайшее время такого развития событий не ожидается. При открытии любых позиций рекомендуется действовать максимально осторожно и помнить о повышенных рисках.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 марта. «Китайский вирус» Дональда Трампа. Президент США требует 1 триллион долларов для поддержания экономики

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 110п – 279п – 166п – 152п – 234п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 189п (высокая).Третий торговый день недели для пары EUR/USD проходит в удивительно спокойных торгах. Однако мы бы рекомендовали не расслабляться участникам рынка. До выхода из состояния паники еще далеко. Возможно, сегодня трейдеры взяли лишь временную и, скорее всего, не длительную паузу, а завтра движение возобновится с новыми силами. Ведь стоит лишь взглянуть на показатели средней волатильности и становится ясно, что рынки остаются в полнейшей панике. Неконтролируемой панике. И причина у этого может быть только одна – продолжающийся распространяться по планете коронавирус. Как мы уже неоднократно говорили ранее, никакие конкретные фундаментальные или макроэкономические факторы сейчас не влияют на движение любой валютной пары. Фондовый рынок США продолжает обвал, но доллар США при этом продолжает дорожать. Несмотря на кризис и весьма вероятную рецессию, золото не используется инвесторами как безопасный актив, так как оно также дешевеет. Нефть продолжает падение на фоне сокращения спроса на все виды энергоносителей. Таким образом, никакой корреляции между всеми этими факторами и событиями сейчас нет. Евро прекратил свое падение 18 марта, а фунт стерлингов, к примеру, продолжает обесцениваться. Хотя в Великобритании ситуация не хуже, чем в Евросоюзе. Несмотря на то, что в Европе и Штатах коронавирус начал распространяться относительно недавно, не более месяца назад, а центральные банки уже успели понизить ставки до абсолютных минимумов и возобновить/расширить программы количественного стимулирования, уже сейчас можно сказать, что корректировка монетарных политик не дает необходимых результатов. Фондовые рынки продолжают обрушаться, паника наблюдается на всех мировых рынках, а также среди населения практически каждой зараженной страны. Более того, например, авиакомпании уже испытывают серьезные финансовые проблемы, которые грозят им банкротством на фоне сокращения более чем на 50% авиаперелетов во всем мире. Таким образом, если правительства Евросоюза и США не предоставят помощь, то, скорее всего, нас ждет череда банкротств. И касается это не только авиакомпаний. Ведь, по сути, весь туристический бизнес сейчас также находится в карантине. Большая часть любых поездок отменены, границы закрыты, очевидно, что большие финансовые проблемы испытывают туроператоры, гостиницы, курортные города, которые живут за счет приезжих туристов. Пока эпидемия не носит масштабный характер, однако большинство стран мира уже закрыли границы. И, учитывая темпы распространения инфекции, вряд ли они будут открыты в ближайшее время. Как мы уже говорили, в современном мире все компании, страны, правительства и экономики тесно завязаны друг с другом. Поэтому проблемы в одной из сфер могут потянуть за собой целую кипу проблем и для других сфер. Чтобы противостоять развитию кризиса, американское правительство разработало пакет стимулирования для бизнеса и рядовых граждан в размере 1 триллиона долларов. По последней информации, Дональд Трамп и министр финансов Стивен Мнучин готовы в буквальном смысле слова раздавать деньги американским гражданам, чтобы сгладить экономический шок среди населения. Ожидается, что каждый американец получит чек до 1000 долларов. Такая практика уже имела место быть в Штатах в 2008 году в начале долгового кризиса. Тогда в течение нескольких месяцев власти США выплачивали по 600 долларов на человека, влив в общей сложности в экономику более 100 миллиардов долларов. Эксперты считают, что это были одни из наиболее эффективных мер по стимулированию экономики за всю историю Штатов. Из этого триллиона 58 миллиардов долларов будут предназначены для поддержки авиакомпаний, 500 млрд долларов – направлены на снижение налогов, а 250 миллиардов – на доступные кредиты малому бизнесу. Дональд Трамп уже призвал американских граждан не выходить из дома и «наслаждаться своей гостиной». Также президент США заявил: «Если мы все будем соблюдать эти правила и пойдем на некоторые жертвы, действуя как единая нация, мы сможем победить вирус. И тогда мы все вместе это отпразднуем». Рекомендации Трампа просты и не отличаются от рекомендаций по противодействию вирусу по всему миру: избегать путешествий и поездок куда бы то ни было, учиться и работать по возможности из дома. Риторика относительно возможных сроков завершения эпидемии у Трампа поменялась. Если ранее президент США был уверен в том, что вирус не переживет апрель-май, то сейчас, ссылаясь на представителей сферы здравоохранения, считает, что победа над эпидемией может быть одержана где-то в середине лета. Но при этом «может и продлиться гораздо дольше». Ну и конечно же, лидер США не смог удержаться, чтобы не начать новую перепалку с КНР. Ранее Пекин пытался намекнуть на то, что именно американские военные виноваты в распространении вируса. На это обвинение Трампа ответил: «Китай все время распространяет ложную информацию, что это наши военные распространяют вирус. Это неправда. Но вместо того чтобы спорить с ними, я говорю, что должен назвать этот вирус, откуда он пришел. Он пришел из Китая, соответственно, я буду называть его «китайский вирус»». Рекомендации для коротких позиций:По валютной паре евро/доллар сильное нисходящее движение поставлено на паузу. Таким образом, мы рекомендуем оставаться в продажах евровалюту с целями 1,0942 и 1,0778, до разворота индикатора MACD наверх или другого признака начала коррекции. Рекомендации для длинных позиций:Покупки евровалюты с целью уровень сопротивления 1,1383 можно будет рассматривать не ранее закрепления пары выше критической линии. Однако в любом случае рекомендуется быть максимально осторожными с открытием любых позиций. Паника на рынках продолжает присутствовать. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (18 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим существенный нисходящий ход, который уже привел котировку ниже психологической отметки 1,1000, а теперь о деталях. После непродолжительной болтанки в районе уровней 1,1080/1,1180, нисходящий ход возобновился, имея уже лавинообразную форму масштабом более чем 200 пунктов. Фактически психологический уровень 1,1000 в район, куда пришла котировка, стал своего рода переменной опорой, но от него ничего кардинального не ждут, так как панический настрой на стороне американского доллара. Фактор фиксации позиций в зеленную бумажку замечен уже на всех рынках, инвесторы бегут в доллар, как это было в период 2008 года.Относительно теории нисходящего развития мы видим, что минувшие пять торговых дней восстановили котировку на 75% относительно восходящего инерционного хода. В случае сохранение имеющегося настроя спуск в район основания 1,0775 будет неизбежен в ближайшем будущем, а за ним придет и дальнейший ход на пределы минимумов 2016 года. Теория нисходящего развития уже исполнилась на валютной паре Фунт/Доллар, там же мы имеем исторические минимумы, которые уже на пороге.В плане волатильности мы вновь фиксируем сверхвысокие показатели, которые превышают среднесуточное значение на 188%. Паника – она самая, которая подкрепляется плотным спекулятивным интересом, на котором сейчас зарабатывают.Хотел бы заметить, что среднесуточный показатель сейчас составляет 81 пункт, что является очень высоким значением, и относительно недавно мы видели похожую активность на паре фунт/доллар, которая априори является наиболее волатильной в сравнение с евро/долларом.Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 81 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что старт европейской сессии был началом в нисходящем витке, где котировка отработала уровень 1,1180 и в ходе инерции направилась в сторону отметки 1,0955. После чего произошло замедление и откат в район психологического уровня 1,1000.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры активно работали на понижение от уровня 1,1180 с доливкой после пробоя отметки 1,1080. Перспектива на имеющемся спуске не заканчивается.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что восстановительный процесс относительно более раннего инерционного хода уже считается фактом. В свою очередь, нисходящий тренд по-прежнему является основным на рынке.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где фиксируется замедление с 5,0% до 4,3%, но стоит учесть, что прогнозировали снижение до 2,7%, тем самым имеющиеся данные являются не такими плохими, какими могли быть. Немного позже опубликовали показатели по промышленному производству, которые снижались пятый месяц подряд, но в это раз все поменялось. Данные вышли чуть выше нуля, но при постоянных отрицательных показателях это является положительным фактором.В плане общего информационного фона мы имеем реальную панику, коронавирус обнаружен во всех штатах США и странах Европы, а количество заразившихся в мире растет. Согласно новому отчету S&P Global, мировая экономика уже в этом году столкнется с масштабной рецессией из развивающего коронавируса.«Резкий экономический спад, созданный мерами по борьбе с COVID-19, приведет к глобальной рецессии в этом году. Снижение интенсивности движения капиталов, а также ужесточение финансовых условий одновременно с шоком на рынке нефти нанесет ущерб кредитоспособности экономических агентов», – говорится в отчете S&P GlobalВ свою очередь, министр финансов США Стивен Мнучин, выступая перед журналистами в Белом доме, попытался успокоить рынок, заявив, что проблем с ликвидностью не должно возникнуть, так как механизм уже готов.«Мы отчетливо слышали о проблемах с ликвидностью. <...> Я не думаю, что мы используем весь этот объем, но у нас есть возможность сделать так, чтобы Федеральная резервная система при необходимости закупала до 1 трлн коммерческих ценных бумаг. Это уже создало значительную стабильность на рынке сегодня», – отметил министр Стивен Мнучин.Уже сегодня вице-председатель Европейского центрального банка Луис де Гиндос заявил, что влияние коронавируса на экономику будет временным, однако может продлиться недели или месяцы. Также вице-председатель отметил, что ЕЦБ готов принять решительные меры при необходимости, и в распоряжении регулятора есть инструменты, которые более эффективны, чем обычные меры денежно-кредитной политики.Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по инфляции в Европе, где прогноз о ее замедлении совпал 1,4% --> 1,2%. Данный индикатор, как инфляция, поднимает риск возможного снижения ставки рефинансирования ЕЦБ. Во второй половине дня опубликуют показатели по строительному сектору Соединенных Штатов, где не так все хорошо. Так вот, число выданных разрешений на строительство должно сократиться на 3,4%, а объем строительства новых домов должно снизиться на 4,6%. Стоит учесть, что в случае если теория бегства инвесторов в доллар является фактом, то отрицательные макроэкономические показатели по Штатам никак не повлияют на динамику доллара.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы увидим колебание котировки в пределах психологического уровня 1,1000, где был образован своеобразный диапазон 1,0955/1,1045. Фактически нижней границей является минимум минувшего дня, и уже сегодня котировка его тестировала, с хирургической точностью производя отработку. Данного рода касание подтверждает желание продавцов возобновить ход, и значение 1,0955 уже не является столь сильным, что фактически говорит о скорейшем пробое. Нисходящее развитие по-прежнему актуально, и наша перспектива находится в основании 20 февраля. В плане эмоционального настроя мы видим, что даже при локальном застое в пределах контрольного уровня активность рынка высока, что выдает нам спекулятивный настрой на фоне рыночной паники.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы вновь видим, что на старте европейской сессии происходит скачок активности, направляя котировку в сторону отметки 1,0955, имея примерно 80 пунктов хода за три часа. Хотел бы отметить, что закономерность, выраженная в активности при старте европейской сессии, сохраняется на рынке уже длительное время, советую этот момент учесть в торговле.В свою очередь, трейдеры ждут продолжения банкета, который наступит после фиксации цены ниже чем 1,0950.Вероятно предполагать, что нисходящий настрой в среднесрочной перспективе сохранится на рынке, где в случае фиксации цены ниже чем 1,0950 мы направимся в сторону ступеней 1,0850–1,0775.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных операций в случае фиксации цены выше чем 1,1045, в сторону 1,1080-1,1150.- Позиции на продажу возобновятся при фиксации цены ниже чем 1,0950, в сторону 1,0850.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сохраняют нисходящий интерес, имея сигнал о продаже. В свою очередь, минутные интервалы работают на текущей болтанке в пределах уровня 1,1000.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (18 марта строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 189 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 11%. Вероятно предположить, что внешний фон продолжит давить на рынок, сохраняя повышенную активность, которая приманит к себе спекулянтов. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0950; 1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в погоне за долларом, Или гринбек как лекарство от страха

Всего два дня понадобилось паре EUR/USD, чтобы определиться с направлением движения после неожиданной агрессивной монетарной экспансии ФРС 15 марта. Евро было рванул вверх, поднявшись выше уровня $1,1220, однако затем просел ниже отметки $1,1000.Точно так же, как сокращение ставки по федеральным фондам с 1,25% до 0,25% испугало американский рынок акций, масштабные операции своп Федрезерва с ведущими центробанками мира буквально повергли в шок весь Форекс. По словам Лоретты Местер, главы ФРБ Кливленда, когда происходят сбои в работе финансовых рынков, передаточный механизм кредитно-денежной политики нарушается. Поэтому любое снижение процентной ставки будет иметь гораздо меньшее влияние на национальную экономику, чем в нормальных условиях. В подобной ситуации основная задача центробанка не столько помочь, сколько не навредить. О том, как можно навредить, недавно продемонстрировала президент ЕЦБ Кристин Лагард, одна неосторожная фраза которой реанимировала слухи о распаде еврозоны и оказала сильное давление на евро.Американские фондовые индексы отреагировали на резкое снижение процентной ставки ФРС худшими распродажами с 1987 года, связав агрессивные действия ЦБ со страхами за судьбу экономики США. Намерение же Федрезерва предотвратить кризис на рынке глобального финансирования при помощи соглашений о взаимном обмене потоков платежей спровоцировало увеличение спроса на американскую валюту. По мнению экспертов, сложившаяся ситуация отражает усиление беспокойства по поводу влияния пандемии коронавируса на мировую финансовую систему, которая обычно вполне способна без всяких проблем обеспечивать движение денежных средств между банками и компаниями разных стран.«Сейчас мы наблюдаем схватку за краткосрочную долларовую ликвидность», – отметил Кит Джукес, стратег Societe Generale, который провел параллель с тем, как люди бросались покупать лекарства перед возможным объявлением карантина. «Нет недостатка, но есть люди, которым нужны доллары прямо сейчас, и системе потребуется некоторое время, чтобы с этим справиться», – добавил он.Индекс USD, отражающий курс доллара США к корзине основных валют, с 9 марта вырос более чем на 5%. Во вторник – впервые с середины апреля 2017 года – он поднялся выше 100 пунктов.Глобальная экономика стоит на пороге рецессии. Специалисты Morgan Stanley прогнозируют сокращение мирового ВВП в 2020 году на 0,9%. Аналитики The Goldman Sachs ожидают снижения показателя на 1,25%, а эксперты S&P Global – на 1–1,5%. В то же время фондовые рынки продолжает «штормить». Поэтому неудивительно, что инвесторы покупают гринбек. Наряду с высоким спросом на доллар США как валюту финансирования, поддержку «медведям» по EUR/USD оказали новости о масштабном фискальном стимулировании в США (в объеме $1–1,2 трлн). Благодаря этим мерам Америка может удержаться на плаву, тогда как еврозона рискует скатиться в рецессию. В этом плане EUR/USD может продолжить пике в направлении 1,0850 и 1,0750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс