Золото стерло улыбку с лица доллара

Провал теории улыбки доллара открывает перед золотом поистине безграничные перспективы. Инвесторы привыкли считать, что во времена рецессий американская валюта ведет себя по шаблону: сначала растет из-за бегства инвесторов к активам-убежищам, затем падает на фоне колоссального монетарного стимула ФРС, а на последнем, третьем, этапе вновь укрепляется из-за опережающих темпов восстановления американской экономики над мировыми аналогами. Увы в 2020 все пошло не по плану. Напряженная эпидемиологическая обстановка в Штатах наводит на мысль, что ВВП США вернется к тренду гораздо позже, чем это сделает экономика еврозоны. В результате индекс USD падает, а драгметалл не устает переписывать рекорды.У доллара хватает уязвимых мест, включая рост государственных расходов, увеличение бюджетного дефицита до 18% от ВВП, чрезвычайно мягкую денежно-кредитную политику и трудное восстановление экономики. Не последнюю роль играют неэффективность американского менеджмента и неопределенность вокруг президентских выборов в США. Напротив, основной конкурент «американца» в лице евро активно пользуется единством ЕС, верой в диверсификацию золотовалютных резервов центробанками в свою пользу и инвестиционных портфелей в пользу эмитированных в Старом свете бумаг. При этом намерение ФРС удерживать ставку по федеральным фондам на близком к нулевому уровню настолько долго, насколько это потребуется, не дает повыситься доходности казначейских облигаций. То бишь лишает их козырей в борьбе с драгметаллом. Как показывает история, низкие ставки Центробанка создают благоприятный фон для «быков» по XAU/USD. Динамика ставки по федеральным фондамТаким образом, слабость доллара США и рекордно низкие ставки глобального рынка долга позволили золоту взобраться на высоту, от которой дух захватывает. Волей-неволей начнешь чувствовать себя некомфортно и при малейшем запахе жареного думать, не пора ли зафиксировать прибыль после такого впечатляющего ралли. Тем более что поводов в ближайшее время будет предостаточно. Утверждение Конгрессом США дополнительного пакета фискальной помощи и (или) сильная статистика по американской занятости позволят по-другому посмотреть на экономику и выйти из лонгов по XAU/USD. Июльский отчет о рынке труда представляется весьма значимым событием с политической точки зрения. Если занятость вне будет расти также быстро, как в мае-июне, Белый дом вновь вернется к мантре о V-образном восстановлении экономики США, что станет весомым аргументом в пользу переизбрания Дональда Трампа в ноябре. Напротив, слабые данные укрепят позиции демократа Джо Байдена. Он будет вправе говорить, что используемые нынешней американской администрацией методы не работает, и ее пора менять. Не останется безучастным к релизу и золото. Разочаровывающая статистика позволит ему замахнуться на новый исторический максимум в $2440 за унцию, где расположен таргет на 161,8% по паттерну AB=CD, сильная – запустит механизм коррекции: прорыв поддержки на $2000-2010 станет сигналом для краткосрочных продаж в направлении $1970 и $1935. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые площадки Америки и Европы растут, а Азия остается малоподвижной

На фондовых площадках Соединенных Штатов Америки вчера произошел рост основных индикаторов, а в целом торговая сессия оказалась очень волатильной. Рекордсменом подъема опять стал индекс Nasdaq Composite, который в очередной раз обновил свое максимальное значение.Большое значение для участников рынка вчера имели статистические отчеты компаний за работу, проведенную во втором квартале текущего года и в целом за первое полугодие. Кроме того, инвесторы не отводят пристального взгляда с продолжающегося обсуждения стимулирующих мер для граждан США.Вчера лидер демократов Чарльз Шумер выступил с заявлением, что одобряет действия правительства и надеется на дальнейшее принятие верных решений относительно мер поддержки. Таким образом, переговоры все же сдвинулись с мертвой точки и оказались весьма продуктивными, что позволяет думать о том, что консенсус будет достигнут совсем скоро.Уже сейчас понятно, что все стороны переговорного процесса согласились с общей суммой стимулирующих выплат в районе 1,2 тыс. долларов на 1 работника. Тем не менее вопрос по надбавкам к пособию по безработице так и остается открытым: по нему никаких решений пока не принято. Однако поставить точку в этой проблеме также придется в ближайшее время, иначе Сенат уйдет на каникулы (это случится уже в ближайшую пятницу), и решение будет отложено на еще более поздний срок. По мнению основной части экспертов, правительство должно собрать все свои силы и до пятницы принять хотя бы пакет краткосрочных мер стимулирования. Так или иначе, основная часть проблем ждет государство впереди. В следующем году сроки программы фискального стимулирования подойдут к концу, а это значит, что страна может оказаться в более глубокой яме, чем сейчас. Тем не менее в ФРС утверждают, что прилагают все усилия, чтобы избежать критической ситуации и предотвратить еще больший спад в экономике государства. Впереди президентские выборы, которые давят на власть и заставляют ее более продуктивно работать и быстро принимать решения, поскольку ни один из кандидатов в президенты не захочет предстать перед электоратом в неприглядном свете.Как бы ни старалось правительство США, в текущем квартале, скорее всего, придется столкнуться с более медленными темпами восстановления экономического роста. Показатель безработицы же к концу текущего года увеличится, причем темпы этого роста могут стать куда более скорыми, чем предполагалось ранее. Ранее говорилось, что уровень безработицы может оказаться в пределах 8%, но уже сейчас эти прогнозы повышаются: речь идет о 9% или даже 10%.Тем не менее позитив на рынке тоже присутствует. Так, вчера поступили данные из министерства торговли страны, которые отразили подъем в секторе заказов промышленных предприятий в Америке за первый месяц лета. Рост составил 6,2%, тогда как предварительные прогнозы были куда скромнее: ожидалось увеличение не более чем на 4,6%. При этом важно отметить, что позитивная динамика показателя фиксируется на протяжении второго месяца подряд, что свидетельствует о довольно стремительном восстановлении этой отрасли после кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Между тем продолжает сохраняться основная проблема, которая оказывает существенное влияние на фондовые рынки. Она касается напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином. Китайские власти с нескрываемым негативом отреагировали на угрозы Белого дома о запрете приложения TikTok на территории страны в том случае, если оно не будет куплено компанией из Америки. Пекин назвал действия американских властей откровенным запугиванием, на которое последует соответствующая реакция государства. Таким образом, эскалация конфликта продолжается, и конца этому пока не видно.Индекс The Dow Jones Industrial Average вчера при закрытии торгов стал выше на 0,62%, или 164,07 пункта, что позволило ему переместиться на уровень в 26 828,47 пункта.Индекс Standard & Poor's 500 нарастил 0,36%, или 11,9 пункта. Его текущий уровень находился в пределах 3 306,51 пункта.Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,35%, или 38,37 пункта, что заставило его перейти на отметку в 10 941,17 пункта. Таким образом, индикатор в тридцатый раз только за этот год бьет новый рекорд уровня своего закрытия. Одновременно с этим рост фиксируется пятый день подряд.Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня опять демонстрируют разнонаправленное движение. Участники рынка здесь сосредоточены на принятии пакета стимулов в Америке, а также на возможности запланировать и провести переговоры между Вашингтоном и Пекином по вопросам торгового соглашения, которые ранее был отложены на неопределенный срок.Пока дата переговоров назначена на 15 августа, однако напряжение между странами растет, и встреча может быть перенесена. Тем не менее участники рынка надеются на лучшее.Однако есть серьезные опасения по поводу того, что ситуация может только усугубиться в ближайшее время. Так, министр здравоохранения Соединенных Штатов Америки в составе официальной делегации собирается посетить Тайвань. По мнению аналитиков, этот шаг может только усилить оппозицию между странами. Индекс Китая Shanghai Composite сегодня утром остался практически на том же месте, что и вчера. Индекс Гонконга Hang Seng незначительно подрос – на 0,3%. Согласно данным, индекс PMI в секторе услуг Китая за второй месяц лета стал меньше, причиной чего выступило падение спроса со стороны зарубежных клиентов, что в свою очередь вызвано новыми вспышками коронавирусной инфекции на территории страны. Так, показатель опустился до 54,1 пункта, тогда как месяцем ранее смог достичь своего максимального за последние десять лет значения в 58,4 пункта. Однако пока большого повода для беспокойства нет, поскольку индикатор продолжает оставаться выше стратегического уровня в 50 пунктов, который говорит о росте в отрасли. Общий индекс деловой активности КНР также стал меньше в июле 2020 года: он сократился до 54,5 пункта после июньского роста до 55,7 пункта. Индекс Японии Nikkei 225 упал на 0,3%.Индекс Южной Кореи Kospi также в минусе (на 0,3%).Индекс Австралии S&P/ASX 200 пошел чуть дальше и опустился на 0,6%.На фондовых площадках Европы сегодня царит позитивное настроение, которое заставляет основные индикаторы двигаться вверх. Корпоративная отчетность оказалась настолько хорошей, что смогла оказать рынкам весомую поддержку.Общий индекс PMI европейского региона резко вырос до 54,9 пункта, тогда как совсем недавно еще располагался на отметке в 48,5 пункта. Однако индекс PMI в секторе услуг, напротив, продемонстрировал некоторое сокращение: с 55,1 до 54,7 пункта. Общий индикатор крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня утром стал выше на 0,4%, что позволило ему подняться до 364,86 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 0,66%. Индекс Германии DAX стал больше на 0,56%. Индекс Франции CAC 40 подрос на 0,55%. Индекс Италии FTSE MIB пошел вверх на 0,27%. Индекс Испании IBEX подскочил на 0,47%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти в затруднительном положении: цены топчутся на месте

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром снова корректируется вниз. Участников рынка не воодушевил даже доклад Американского института нефти, в котором было указано, что запасы черного золота на территории страны существенно сократились на прошлой неделе.Это снижение не может гарантировать того, что баланс между спросом и предложением на рынке будет стабильным. Инвесторы опасаются, что в ближайшее время спрос станет гораздо ниже добываемых объемов. Причинами этому, во-первых, будут вторая стадия договора ОПЕК о сокращении нефтедобычи, смягчающая ограничения в августе, а во-вторых, темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, которые не становятся существенно ниже. Давление продолжающейся пандемии ощущают практически все сектора экономики.Ситуация на рынке серьезно накалилась и после серии взрывов на территории порта в Бейруте. Инвесторы начали осознавать, что на Ближнем Востоке дела идут не слишком хорошо, что, конечно, не может их не огорчать, но одновременно с этим и ставит ограничения для стремительного падения на рынке.Согласно данным, поступившим в прессу вчера, уровень запасов нефтяного сырья на территории Соединенных Штатов Америки по итогам прошедшей недели стал значительно меньше. Снижение оказалось в районе 8,59 млн баррелей. Однако более точная статистика будет представлена сегодня вечером. По мнению большинства аналитиков, сокращение запасов черного золота должно составить 4,1 млн баррелей, бензина – уменьшиться примерно на 1,3 млн баррелей, а дистиллятов, напротив, вырасти на 100 тыс. баррелей.Сейчас на рынке нефтяного сырья сложилась довольно сложная ситуация, когда с намечающимся увеличением уровня запасов будет крайне непросто справиться. Вторая фаза сделки ОПЕК, предполагающая прирост добычи на 2 млн баррелей, только усугубляет появившиеся проблемы. Также продолжают поступать не слишком приятные новости из Саудовской Аравии, а именно: по заявлениям государственной нефтяной компании Saudi Aramco, анонсирование новых цен на сырье будет отложено, скорее всего, до сентября.В связи с этим становится понятно, что трудности на рынке нефти носят совсем не краткосрочный характер: они способны растянуться на несколько ближайших месяцев. Сам факт того, что какая-то страна решила отложить выход цен, уже свидетельствует о том, что у нее нет четкого и ясного представления о дальнейшем движении на рынке, а также об уровне потребительского спроса. Такая туманная ситуация не может быть не замечена участниками рынка.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в октябре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром сократилась на 0,11%, или 0,05 доллара, что отправило ее на уровень в 44,38 доллара за баррель. Напомним, что вчерашние торги завершились для марки на позитиве: увеличение стоимости составило 0,6%, или 0,28 доллара.Цена фьючерсных контрактов легкого нефтяного сырья марки WTI с поставкой в сентябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также направилась вниз. Ее сокращение оказалось более существенным: марка уже потеряла 0,26%, или 0,11 доллара, что переместило ее на отметку в 41,59 доллара за баррель. При закрытии торговой сессии во вторник контракты отметились хорошим ростом (на 1,7%, или 0,69 доллара).Однако все факторы сегодняшнего дня указывают на то, что стоимость черного золота все же вернется к росту. На это намекает слабеющая национальная валюта США, которая уже вчера заставила нефть подойти к стратегически важной пограничной отметке в 43-45 долларов. После того как котировки смогут взобраться выше, их ралли только будет набирать обороты. Вполне возможно, что штурм произойдет уже сегодня, к чему готовятся участники рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Фондовый рынок и золото продолжают рост

  С открытием европейской торговой сессии поэтапно были опубликованы окончательные данные по изменению уровня деловой активности в сфере услуг. Франция, Германия и весь валютный блок не...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 5 августа (разбор утренних сделок). Активная борьба за уровень 1.3100. В этот раз победа

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня не удалось образовать достаточно хороший сигнал на покупку от уровня 1.3100, так как после прорыва этого диапазона повторный тест сверху вниз этой области привел к ее пробою и пара ушла ниже 1.3100. Тут же можно было рассчитывать и на короткие позиции, и даже был сигнал на их открытие после возврата GBP/USD уже снизу вверх к сопротивлению 1.3100, который произошел после публикации по сфере услуг Великобритании. Но и тут не повезло, и те, кто продавал, оказались в ловушке. Походу, никто не хочет уступать важный уровень 1.3100, поэтому и ведется такая игра по сбору стоп-приказов. Что же, такое бывает, и без этого на рынке никуда. На текущий момент быки закрепились выше 1.3100 и формируют треугольник на 5-минутном графике в продолжение восходящего тренда, на высокую вероятность которого я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Пока торговля будет вестись выше уровня 1.3100, существует высокая вероятность возврата фунта к сопротивлению 1.3169, но лишь его пробой и закрепление выше образует очередную точку по входу в длинные позиции. При таком сценарии рассчитывать на рост можно в район максимумов 1.3228 и 1.3265, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на фунт вернется во второй половине дня, а произойдет это лишь при условии очень хороших фундаментальных данных по США, то на новые покупки лучше всего ориентироваться от поддержки 1.3041 либо покупать GBP/USD сразу на отскок от минимума 1.2980 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи защищали уровень 1.3100 и сделали все, чтобы не позволить сформировать новый восходящий тренд. Однако этого оказалось мало, и область 1.3100 была упущена, чего и нужно было ожидать, так как это была третья по счету попытка защита этого диапазона. На текущий момент все усилия медведей смещены на сопротивление 1.3169, к которому пара постепенно возвращается. Однако открывать там короткие позиции рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать фунт на отскок можно от максимумов 1.3228 и 1.3265 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Если данные по индексу ISM для непроизводственной сферы США окажется гораздо лучше прогнозов экономистов, медведи попытаются вернуть себе поддержку 1.3100, однако открывать оттуда короткие позиции лучше всего только после закрепления ниже, по аналогии, как медведи сегодня действовали в первой половине дня. Тест снизу вверх области 1.3100 я отметил на 5-минутном графике. Прорыв 1.3100 приведет к быстрой распродаже GBP/USD в район минимумов 1.3041 и 1.2980, где рекомендую фиксировать прибыль. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.3110 приведет к новой волне роста. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3041 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 августа (разбор утренних сделок). Покупатели продолжаю толкать рынок вверх. Медведям

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня дождаться формирования сигнала на покупку в районе поддержки 1.1790 не удалось, так как после непродолжительной паузы, быки продолжили толкать пару вверх, пользуясь данными по сфере услуг и композитному индексу для стран еврозоны. С одной стороны, отчеты вышли достаточно хорошими, а вот, с другой стороны, наблюдается небольшое снижение темпов роста в летний период. По всей видимости, это и ограничило восходящий потенциал евро в первой половине дня в районе сопротивления 1.1858, где сейчас формируется сигнал на продажу. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как медведи добились ложного пробоя, что создало хорошую точку по входу в рынок в короткие позиции. Однако пока к более крупной распродаже это не привело. Вполне возможно, что после небольшой проторговки под этим уровнем во второй половине дня быки продолжат толкать евро к недельным максимумам. Открывать длинные позиции можно лишь только после пробоя и закрепления выше сопротивления 1.1858 с целью выхода на уровень 1.1930, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1987. Если же давление на EUR/USD вернется на американской сессии, лучше всего не торопиться с открытием длинных позиций, а подождать обновления поддержки 1.1790, куда уже подтянулись средние скользящие, либо покупать евро сразу на отскок от более крупного минимума 1.1721. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи ничего не сумели предпринять в первой половине дня, даже не дотянув до поддержки 1.1790, что указывает на явно бычий импульс в паре, который был образован еще вчера. Продавцам евро все также необходимо возвращать себе уровень 1.1790, так как лишь закрепление ниже этого диапазона усилит давление на пару и приведет к обновлению минимума вчерашнего дня в районе 1.1721, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.1648, тест которой укажет на возобновление медвежьего тренда. Нужно отдать должное, пока продавцы справляются со своей второстепенной задачей по защите сопротивления 1.1858, однако как долго они сумеют там держаться, остается загадкой. Скорее всего, что на американской сессии эта область будет разбита. Поэтому тем, кто продавал от этого уровня в первой половине дня, необходимо действовать очень осторожно и выходить из рынка при малейшем намеке на прорыв 1.1858. Если это произойдет, то с новыми короткими позициями лучше не торопиться, а подождать обновления нового максимума 1.1930 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возобновление бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1858 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1780 усилит давление на евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро становится главным антагонистом доллара

После непродолжительной паузы снижение USD возобновилось на фоне забуксовавших переговоров о бюджетных стимулах в Конгрессе США и падения доходности американских гособлигаций.Представители демократов и республиканцев отметили некоторый прогресс в переговорах по фискальным стимулам, однако подчеркнули, что соглашение может быть достигнуто лишь на следующей неделе.Кроме того, американские законодатели до сих пор не могут договориться по поводу размера очередного пакета помощи национальной экономике. Республиканцы считают, что он не должен превысить сумму в $1 трлн, в то время как демократы предлагают выделить $3 трлн.Слухи о том, что тупиковая ситуация с налогово-бюджетной политикой в Вашингтоне может заставить Федрезерв сделать больше, ускорили снижение доходности в США. Это оказало давление на гринбек.После трехдневного отскока на 0,8% в среду индекс USD снижается более чем на 0,5%, торгуясь в районе 92,8 пункта.«Расхождения между демократами и республиканцами по поводу очередного пакета мер поддержки национальной экономики достаточно велики. На этом фоне растут ожидания новых стимулов от Федрезерва, что в свою очередь способствует ослаблению позиций доллара», – сказали аналитики Mizuho Bank.Главным антагонистом гринбека в последние недели стал евро, который в июле продемонстрировал лучшую месячную динамику почти за 10 лет.Пара EUR/USD уже достигла максимальных с мая 2018 года уровней, и многие эксперты убеждены в том, что она продолжит расти, поскольку общеевропейский пакет налогово-бюджетных мер стимулирования экономики региона закрепит начавшееся восстановление и снимет с повестки дня опасения по поводу стабильности блока.«Сейчас в фокусе внимания участников рынка надвигающиеся долгосрочные негативные проблемы США, угрожающие статусу доллара как основной резервной валюты, а не структурные проблемы евро», – полагает Алан Раскин из Deutsche Bank.«Дверь к уровням выше $1,20 для евро остается широко открытой», – добавил он.По словам специалистов ING, инвесторам в акции еще предстоит по-настоящему оценить историю восстановления Европы, что может оказать еще большую поддержку евро.«Хотя инвесторы по-прежнему имеют большой перевес в акциях США, они стремятся диверсифицировать свои портфели в пользу еврозоны. Если эта ротация состоится, пара EUR/USD сможет все-таки достичь отметки 1,25», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDJPY - на повышение до 106,6Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (5 августа)

Валютная пара Фунт/Доллар, двигаясь по траектории отката от максимума 1,3169, нашла точку опоры в районе уровня 1,3000, где на систематической основе возникло замедление с последующим отскоком цены.Интенсивное восходящее движение уже привело к изменению ценовых диапазонов [1,2150//1,2350//1,2620 ----> 1,2770//1,3000//1,3300], теперь же котировка пытается удержать заданный настрой, для того чтобы занять верхнюю часть коридора 1,3000/1,3300.Фактор перекупленности фунта скрыть довольно трудно, все прекрасно понимают непростую судьбу английской валюты, где светлого будущего ждать не стоит, но на все негативные факторы закрывают глаза, когда американский доллар находится в фазе распродаж.Зеленная бумажка оказалась под ударом продавцов еще в начале июля, и до сих пор не удается изменить ситуацию. Слабый доллар ощущается по всему рынку Форекс, достаточно открыть валютную пару EURUSD, и вы увидите буквально вертикальный рост евро, где перекупленность играет некую второстепенную роль у трейдеров.Как долго будет идти процесс распродаж, сказать трудно, но не стоит забывать, что история неоднократно демонстрировала, что вертикальный ход цены ни к чему хорошему не ведет и рано или поздно возникнет зеркальное поведение спекулянтов.Разбирая детально минувший торговый день, можно увидеть высокий уровень спекуляций, за счет которых была сформирована V-образная модель. Первый виток активности пришел на рынок вместе с европейцами, где котировка примерно за шесть часов сфокусировала такой объем коротких позиций, что ей удалось спуститься в район 1,3000. С приходом в рынок американцев ничего не изменилось в плане спекуляций, рынок продолжил проявлять высокую динамику, но уже на потоке длинных позиций, которые вернули котировку в районе открытия дневной свечи.В плане волатильности фиксируется высокий уровень активности, 126 пунктов, что 13% выше среднесуточного показателя. Спекулятивный ажиотаж день за днем подтверждает свое превосходство в потоке эмоционального рынка.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры были готовы к скачку цены в район уровня 1,3000, именно поэтому была произведена расстановка торговых ордеров на продажу ниже значений 1,3050.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), трудно сказать, что мы видим откат на рынке. Строение свечей говорит о высокой степени неопределенности, где вначале был получен сигнал на продажу в виде свечной модели «Падающая звезда – 31 июля», после чего две подряд свечи «Дожи», что может означать о предстоящем спекулятивном скачке на рынке.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по объемам промышленных заказов в Соединенных Штатах, где за июнь зафиксировали рост на 6,2%, но, как видим по торговому графику, рынок не отреагировал и в этот момент находился на волне спекуляций.В плане информационного фона мы имеем комментарий главного переговорщика от ЕС по Brexit Мишеля Барнье, который склоняется к тому, что Евросоюз вполне готов пойти на компромиссы по механизму урегулирования споров, который позволит Англии полностью контролировать налоговые льготы для британских компаний.При этом Брюссель предполагает, что сторонам все удастся достичь торгового соглашения до крайнего срока 31 октября.Стоит напомнить, что имеется четыре основных блока разногласий, которые стопорят переговоры, в них вошли такие вопросы, как юридически обязывающие общие нормы в области конкуренции и регулирования бизнеса; отказ принимать обязательства по выполнению Европейской конвенции о правах человека; отказ от сведения по разным отраслям сотрудничества в одно соглашение об ассоциации; вопросы рыбной ловли.Текущий шаг Брюсселя ни к чему кардинальному не ведет, трудности и разногласия в переговорах сохраняются. Сегодня в плане экономического календаря мы имели итоговые данные деловой активности в Британии, где был зафиксирован рост индекса с 47,1 до 56,5, предварительная оценка отражала рост до 56,6. Композитный индекс PMI за июль отражает рост с 47,1 до 57,0.Фунт получил локальную поддержку.Во второй половине дня мы имеем отчет ADP по занятости в США, где прогнозируют увеличение показателей труда на 1 550 000, но этого мало для восстановления занятости.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть локальный всплеск активности в период начала европейской сессии, где котировке удалось сфокусироваться на районе 1,3080/1,3115, что отражает верхнюю границу колебаний текущей недели. Для того чтобы изменить цикл колебаний, котировке необходимо зафиксироваться выше чем 1,3125, что приведет к ходу цены в район максимума 1,3169. Данный шаг может запустить процесс набора торговых объемов, что за собой приведет к дальнейшему всходящему ходу в сторону 1,3200-1,3250. Альтернативный сценарий исходит из высокой степени перепроданности американского доллара, где котировка продолжает движение по циклу амплитуды 1,3000/1,3115.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о покупке за счет фокусировки цены на районе 1,3080/1,3115. Дневные интервалы как прежде отражают общий настрой, сигнализируя о покупке.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (5 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 67 пунктов, что на 42% ниже среднесуточного показателя. Динамика волатильности будет зависеть от интенсивности операций спекулянтов, если ссылаться на информационно-новостной фон, то стимула для активности имеются.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3200**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций, ознакомься с прогнозом по валютной паре EURUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 05.08.2020. EURUSD. Доллар готов к новому падению. Рубль

Рубль: Удобные уровни для покупки доллара и евро за рубли. Возможно, будет еще более сильное снижение, но не ниже средних по дневке (тремя цветами на графике). Можно покупать.EURUSD: Важный отчет по рынку труда сегодня в 15:15 мск - это может вызвать новую волну падения доллара - если подтвердится тенденция замедления рынка труда США.В последние недели безработица начала стабилизироваться на уровне примерно 10.5% - это очень плохой вариант для США и Трампа. Число безработных вероятно стабилизируется около 17 млн - и это потребует новых мер стимулирования - но возможности ФРС и бюджета уже очень нагружены.EURUSD: Мы держим покупки от 1.1810.Мы готовы продать от 1.1690.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 5 августа. Трамп уводит внимание американцев от «коронавируса» при помощи взрыва в Бейруте

EUR/USD4 августа пара EUR/USD набрала около 40 базовых пунктов и предположительно завершила построение волны 4 в 5 в С в B, судя по последовавшему отходу котировок от достигнутых минимумов. Если это действительно так, то повышение котировок возобновилось в рамках волны 5 в 5 в С в B. Таким образом, инструмент в ближайшее время должен вернуться к максимуму волны 3 или даже превысить его. После завершения построения этой волны я ожидаю построения нового понижательного участка тренда. Фундаментальная составляющая:В последние дни на повестку вернулся коронавирус. Причем когда кто-нибудь говорит о коронавирусе, то в первую очередь имеет в виду США. Таковы современные реалии, что наиболее развитая страна в мире, страна с наибольшей экономикой, пока хуже всех справляется с эпидемией. Вероятно, потому что экономика стоит на первом месте у американского правительства. Так или иначе, но люди в США продолжают заражаться, а Дональд Трамп продолжает критиковаться. Причем если бы президент хотя бы признавал, что коронавирус – действительно серьезная проблема для страны, и предпринимал какие-нибудь действия для того, чтобы подавить пандемию, о чем и заявлял бы на регулярных брифингах, это было бы совершенно другое дело. Однако правительство США никаких мер не предпринимает, не собирает вводить новый «локдаун», и лишь губернаторы штатов и мэры городов вводит некоторые ограничения в местах, где уровни заражаемости самые высокие. Трамп же только в последние два дня заявил, что «коронавирус начинает отступать» и что «вакцина будет готова в ближайшее время». Причем первое заявление он сделал, когда суточные уровни заболеваемости на несколько дней опустились ниже отметки 60 тысяч, однако уже в понедельник и вторник количество новых случаев вновь превышало 60 тысяч. Что касается вакцины, то она разрабатывается многими фармацевтическими компаниями, но в данный момент продолжаются клинические исследования и испытания на людях, что может занять несколько месяцев как минимум. Трамп же в этом время старается всеми силами отвлечь внимание избирателей от проблем пандемии и заявил, что на Бейрут была совершена атака, о чем ему сказали «несколько генералов, с которыми он имел диалог». Кто эти генералы, которые делают такие выводы, когда достоверно известно о том, что взрыв произошел на складах с различными химическими веществами в следствие пожара? Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую продолжать покупки инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2084, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, по каждому новому сигналу MACD «вверх», так как волна С в B еще не выглядит полностью укомплектованной, но в то же время близится к своему завершению. В то же время при превышении пика волны 3 в 5 в С в B покупки можно закрывать. GBP/USDПара GBP/USD 4 августа потеряла еще несколько базовых пунктов. Таким образом, инструмент продолжает находиться в стадии построения волны 4 в 5. Если это действительно так, то еще некоторое время может продолжаться снижение котировок в рамках волны 4, однако неудачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи уже указывает на неготовность рынков к продажам инструмента. Таким образом, я жду возобновления повышения котировок в направлении уровня 127,2% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:В случае с британцем рынки продолжают ждать важной информации не из Америки, а из Великобритании. Ближайшим важным событием является заседание Банка Англии, назначенное на четверг. Также сегодня интерес рынков будет прикован к отчетам ADP и ISM в Америке. Для возобновления повышения котировок нужно, чтобы эти отчеты не были сильными, чтобы спрос на американскую валюту не повысился. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение повышательной волны 5, ничего не меняется. Поэтому я рекомендую в данное время продолжать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, находящимися около отметки 1,3183, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, около которой построение всего повышательного участка тренда может завершиться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 5 августа 2020 года

Банк Англии придержит козырь в рукавеДоброго времени суток, уважаемые трейдеры!В преддверии важнейших событий торги по валютной паре GBP/USD носят достаточно неопределённый характер. Участники рынка пока воздерживаются от решительных действий, ожидая завтрашнего решения по процентной ставке от английского Центробанка и комментариев Банка Англии. Как ожидается, регулятор не внесёт изменений в свою денежно-кредитную политику и основная ставка останется на уровне 0.10%. В большей степени инвесторов интересует, как распределятся голоса членов Комитета по денежно-кредитной политике при принятии решения по ключевой процентной ставке. Можно предположить, что сенсационных заявлений от Банка Англии завтра не последует. Скорее всего, в банке посчитают разумным придержать козыри в рукаве на случай острой необходимости их использовать в дальнейшем. Впрочем, присутствуют риски дополнительного смягчения денежно-кредитной политики, когда ситуация этого потребует. Не будем забывать и тот факт, что окончание бракоразводного процесса под названием Brexit ещё не завершено и пока до конца не ясно, выйдет ли Великобритания из Евросоюза посредством заключения сделки или же без таковой.Относительно программы скупки активов её объём по итогам завтрашнего заседания Банка Англии, скорее всего, сохранится в размере 745 миллиардов фунтов стерлингов. При этом некоторые аналитики крупнейших инвестиционных банков не исключают, что ноябре программа QE может быть увеличена ещё на 100 миллиардов фунтов. Время покажет. Вслед за решением по ставкам Банка Англии, в пятницу выйдут трудовые отчёты Департамента занятости США, которые покажут ситуацию на рынке труда с учётом негативного влияния на американскую экономику COVID-19.В общем и целом, именно два последних торговых дня текущей пятидневки определят курс валютной пары фунт/доллар и существенно повлияют на цену закрытия недельных торгов. DailyА пока же мы видим, что попытки медведей по фунту перехватить инициативу у своих оппонентов разбиваются в пух и прах вблизи знакового психологического и технического уровня 1.3000. На вчерашних торгах мишки вновь попытались продавить этот важнейший уровень, однако на 1.2970 пара обрела сильную поддержку, и в результате активного восстановления завершила сессию вторника на 1.3067. Длинные нижние тени двух последних свечей отчётливо указывают на нежелание рынка торговаться под 1.3000 и предполагают последующий рост котировки.В моменте написания данной статьи именно это и происходит. Пара gbp/usd демонстрирует умеренное укрепление и торгуется вблизи ещё одного сильного технического уровня 1.3080. Несмотря на предстоящие важные события, не менее актуальной для рынка будет и цена закрытия сегодняшних торгов относительно уровня 1.3111, где были показаны максимальные значения 3 августа. Пробой этого сильного сопротивления продавцов откроет дорогу к не менее значимой области сопротивления, которая образовалась в районе 1.3170-1.3200.Вывод и торговые рекомендации по GBP/USDХотел бы напомнить, что в подавляющем большинстве случаев ценовая динамика той или иной валютной пары определяется технической картиной на более старших таймфреймах. Если учитывать данный фактор, то у стерлинга последняя недельная свеча более полная и имеет незначительную верхнюю тень, чего нельзя сказать относительно валютной пары евро/доллар.Опираясь на эту техническую составляющую свечного анализа, рискну предположить, что пара GBP/USD имеет больший потенциал для вероятного роста. Хотя опять же, неизвестно какой будет реакция участников рынка на решение и комментарии Банка Англии и пятничные нонфармы.Тем не менее придерживаюсь по данной валютной паре оптимистического сценария и ожидаю роста, исходя из чего рекомендую рассматривать открытие длинных позиций при снижении в зону 1.3070-1.3050. Менее рискованно и по более привлекательной цене можно рассматривать покупки фунта после краткосрочного снижения в область 1.3020-1.2980.При этом появление медвежьих свечей в районе сопротивления 1.3100-1.3111 станет сигналом для открытия коротких позиций, но с небольшими целями, около 30-40 пунктов. Всё-таки основным сценарием представляется восходящий, где ближайшими целями для фиксации покупок считаю 1.3100, 1.3160 и 1.3200.Успешных и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 05.08.2020. EURUSD. Covid19 - некоторое улучшение в США. Важные новости сегодня

Covid19 в мире - в США некоторое улучшение, за сутки +54 тысячи - это ниже ближнего максимума +75 тысяч. Но уровень очень высокий; число смертей в сутки снова превысило +1300 и в США и в Бразилии. Тяжелая ситуация в Индии - там волна эпидемии на максимуме.Трампа не выберут - из-за провала в борьбе с вирусом.Мир ждет вакцины - Россия объявила, что начнет массовое вакцинирование уже в октябре. Западные страны считают, что нужно больше тестов.S&P500 дневка: Рынок США настаивает на росте - парадоксально на фоне замедления в экономике и сильной второй волны вируса. Вчера промышленные заказы вышли выше прогноза, но это данные за июнь - это уже история.EURUSD: Держим покупки от 1.1810.Продаем от 1.1690.Ждем сильных новостей по рынку труда в США в 15:15 мск.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD и USD/JPY на 5 августа

EUR/USDАнализ: Доминирующая волна графика евро восходящая, ведет отсчет с 20 марта. Цена пары достигла сильной потенциально-разворотной зоны крупного масштаба. С 31 июля котировки образуют нисходящую волну высокого волнового уровня. Она может стать началом нисходящей коррекции основной волны тренда.Прогноз:На протяжении ближайших торговых сессий ожидается восходящим настрой, вплоть до полного завершения текущего подъема. Далее можно ждать смену курса и начало активного снижения.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1850/1.1880Поддержка:- 1.1780/1.1750Рекомендации:Для покупок условий на рынке евро сегодня нет. В районе расчетного сопротивление рекомендуется отслеживать сигналы разворота для поиска входа в короткие позиции.USD/JPY Анализ: С конца марта на графике японской иены формируется нисходящая волна недельного масштаба. Ее структура не показывает завершенности. В последнем участке от 5 июня близится к завершению внутренняя коррекция, после которой снижение продолжится. Сигналы разворота на графике пока не сформированы.Прогноз:Сегодня ожидается продолжение перемещение цены в боковом коридоре между ближайшими встречными зонами. После попытки давления на поддержку можно ждать разворот и попытку подъема. После этого можно ждать более активное снижение.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 106.20/106.50Поддержка:- 105.40/105.10Рекомендации:Торговля на рынке йены сегодня довольно рискованна. До появления четких сигналов продажи торговые сделки не рекомендуются.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 5 августа 2020 года

EUR/USD смотрит вверхЗдравствуйте, уважаемые коллеги!На вчерашних торгах главная валютная пара рынка Forex снова продемонстрировала нежелание двигаться в южном направлении и торговаться под значимым уровнем 1.1700. Участники рынка продолжают с опаской относиться к американской валюте, так как вспышку пандемии COVID-19 в США погасить пока не удаётся, а дебаты в Конгрессе США по принятию очередных мер по противодействию коронавирусу продолжаются. В переговорах наметился некоторый прогресс, но остаются ещё вопросы, по которым демократам и республиканцам не удаётся пока найти точки соприкосновения. Если переговоры окончательно зайдут в тупик, президент США Дональд Трамп наделён полномочиями сам подписать законопроект об экономической помощи. По крайней мере, о такой возможности заявила администрация Белого дома.На этом фоне инвесторы опасаются, что COVID-19 нанесёт ещё больший урон ведущей мировой экономике и её восстановление будет более медленным, чем в еврозоне. В этой связи можно предположить, что денежно-кредитная политика Федеральной Резервной Системы (ФРС) США будет носить более мягкий характер, чем у их коллег из Европейского Центрального Банка (ЕЦБ). Напомню, что в некоторых странах ЕС также наблюдаются вспышки COVID-19, но они носят локальный характер и не сравнимы по своим масштабам с тем, что происходит в Америке.Впрочем, за последние сутки число инфицированных новым типом коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах пошло на убыль и составило 50 тысяч человек. Тем не менее США продолжает удерживать незавидное лидерство по суточному числу заражений ковидом. Также в тройке лидеров по суточному числу инфицированных продолжают оставаться Бразилия и Индия. Всего в мире число заражённых коронавирусом продолжает расти и приближается к 19 миллионам человек.Если вернуться к вчерашней статистике, то она и по еврозоне, и по США вышла лучше ожиданий, но, на мой взгляд, не оказала решающего значения для ценовой динамики EUR/USD. Всё-таки главные события этой недели ещё впереди, и участники рынка с нетерпением джут отчётов по рынку труда США. Вполне вероятно, что пятничные Nonfarm Payrolls прояснят картину относительно временных перспектив восстановления американской экономики, а также обозначат дальнейшее отношение инвесторов к американской валюте и, следовательно, её направление.Сегодня для валютной пары евро/доллар будут опубликованы несколько интересным макроэкономических отчётов, которые могут оказать влияние на ценовую динамику инструмента. В 12:00 по московскому времени еврозона опубликует данные по розничным продажам за июнь. Позднее в 15:30 (мск) из США поступит отчёт по торговому балансу, а в 17:00 (мск) будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM). Пожалуй, на этом всё, а значит настала пора переходить к рассмотрению графиков цены. DailyСразу хотелось бы отметить, что вчерашние торговые рекомендации относительно покупок евро/доллара после снижения в ценовую зону 1.1730-1.1705 нашли своё подтверждение. Изначально пара действительный опустилась к 1.1721, после чего начала активнейшим образом восстанавливаться. Результатом этого восстановление стало формирование бычьей свечи с ценой закрытия 1.1801, что весьма характерно. Пусть всего на один пункт, но евробыкам удалось завершить вчерашнюю сессию выше важнейшего технического уровня 1.1800.Что дальше? А дальше ожидаю рост котировки, и объясню почему. Во-первых, вчерашние минимумы оказались выше предыдущих, а после длинной нижней тени появилось бычье (белое) тело свечи. Это весьма показательный и важный момент. Во-вторых, нужно отметить поддержку, которую оказывает цене линия Тенкан индикатора Ишимоку, а также факт слома медвежьей дивергенции индикатора MACD.Рискну предположить, что корректировка курса и попытки игроков на понижение отработать обведённую модель свечного анализа «Медвежье поглощение» подошли к концу, и теперь пара имеет все шансы возобновить подъём. Хотя не стоит забывать о пятничных данных по рынку труда США, которые, без сомненья, окажут самое серьёзное влияние на итоги недельных торгов.На данный момент основной торговой рекомендацией по EUR/USD считаю покупки после снижения пары в ценовую зону 1.1780-1.1755. Если вблизи текущих цен на Н4 и(или)Н1 появятся разворотные медвежьи свечи с ценой закрытия ниже 1.1800, можно коротко продать до выделенных цен, после чего рассматривать вероятность разворота и возможность открытия длинных позиций.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 августа. Отчет COT. Трейдеры не готовы к покупкам американской валюты. Информационный фон для доллара остается

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 4 августа выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста над восходящей линией тренда, которая остается в действии и продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «бычье». Таким образом, выводы на данный момент я поменять не могу. По-прежнему более высокие шансы на рост у евровалюты, а доллар США остается в не милости трейдеров, так как в Америке сложилась крайне сложная ситуация с коронавирусом. Однако не только в коронавирусе кроются все проблемы Америки. Страна столкнулась с самым высоким в своей истории падением ВВП, а уже через три месяца выборы президента. И к сожалению, большая часть политиков и, в частности, Дональд Трамп больше переживают за то, кто же одержит победу на выборах, а не за то, как уберечь страну и ее население от эпидемии. Политические проблемы – это второй фактор, который не дает американской валюте расти. Следовательно, медведям нужно ждать, когда запал быков иссякнет или же информационный фон, который поддержит именно доллар. Я пока не вижу, за счет чего американская валюта может продолжить процесс роста, так как ситуация в лучшую сторону в Америке не меняется, а медведи не слишком сильно желают продавать пару. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили еще одно падение к коррекционному уровню 127,2% - 1,1729 и новый отбой от него. Таким образом, в данное время может быть возобновлен процесс роста котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Лишь закрытие курса пары под уровнем Фибо 127,2% позволит трейдерам ожидать дальнейшее падение в направлении уровня 100,0% - 1,1496. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила ложный пробой уровня коррекции 261,8% - 1,1825. В итоге был выполнен отбой от этого уровня, что позволяет теперь рассчитывать на некоторое падение котировок. Однако на 4-часовом графике паре не удалось закрыться под уровнем 1,1729 уже три раза, поэтому процесс падения пока приостановлен. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть очень сильным и длительным. Обзор новостей: 4 августа календари экономических событий в Евросоюзе и Америке были пустыми. Информационный фон отсутствовал. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 GMT).Евросоюз - Изменение объема розничной торговли (09-00 GMT).США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 GMT).США - Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы (14-00 GMT).5 августа календари Евросоюза и США содержат достаточно много интересных отчетов. Я рекомендую обратить свое внимание на американские отчеты, которые считают наиболее важными. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT был крайне интересным. Группы «Non-commercial» в течение отчетной недели открыла целых 36277 контрактов на покупку. Это очень высокое значение. И именно оно стало образующим восходящий тренд за отчетный период. Таким образом, одной этой цифры из всего отчета уже было достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, какое настроение у крупных трейдеров сейчас сложилось по европейской валюте. Группа «Commercial» тоже активно открывала и закрывала контракты, однако, данные по этой группе не являются важными. Суммарно на руках спекулянтов теперь размещено 241 тысяча Long-контрактов и всего 79 тысяч Short-контрактов. Таким образом, последний отчет COT не дает пока никаких оснований предполагать завершение восходящего тренда. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую осторожно покупать валютную пару с целью 1,2024, так как был выполнен отбой от уровня 1,1729. Продавать пару с целью уровень 1,1496 я рекомендую если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1729, а также под восходящей линией тренда на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 августа. Отчет COT. Трейдеры ждут заседания Банка Англии и пока склоняются к продажам британца. Главное не упустить

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили закрытие под восходящим трендовым коридором, однако практически тут же выполнили разворот в пользу британца и начали новый процесс роста. Тем не менее я считаю, что настроение трейдеров в данное время изменилось на «медвежье». Также я построил слабую нисходящую линию тренда, которая может привести к развороту пары в пользу американской валюты. Проблемы американской валюты, которые я перечислил в статье по EUR/USD, касаются и пары GBP/USD. С той лишь разницей, что Евросоюз чувствует себя сейчас гораздо более стабильно, нежели Великобритания. То есть если евровалюта имеет определенные основания для роста против доллара, то у фунта таковых гораздо меньше. Однако мы видим, что обе пары крайне неохотно падают, сохраняя высокие шансы на возобновление восходящего тренда. В разрезе сложившейся ситуации для британца большое значение будет иметь заседание Банка Англии в четверг. Скорее всего, его итоги не будут оптимистичными. Трейдеры ждут новой негативной информации от Банка Англии, вплоть до заявления о переходе к политике отрицательных ставок. И это событие может привести к более сильному росту американского доллара. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,3157 и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2964. Однако сразу две бычьих дивергенции у индикатора CCI сдержали пару от сильного падения. Теперь трейдерам-медведям нужно ожидать закрепления курса пары под уровнем Фибо 127,2%, что позволит рассчитывать на дальнейшее падение котировок в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2812. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили рост к коррекционному уровню 100,0% - 1,3199, однако отбой от уровня 161,8% на 4-часовом графике остановил процесс роста. Таким образом, сейчас возможно падение котировок. Закрытие курса пары над уровнем 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,3684.GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила рост к нижней нисходящей линии тренда. Отбой от этой линии может позволить паре выполнить разворот в пользу доллара США и возобновить процесс падения в направлении нижней линии тренда, то есть приблизительно к уровню 1,1500. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании и Америке не было ни одного экономического отчета. Информационный фон в целом тоже не радовал трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (08-30 GMT).США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 GMT).США - Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы (14-00 GMT).5 августа в Великобритании интересного будет немного, а вот в Америке - два интересных отчета: важный индекс ISM для сферы услуг и отчет ADP, который отобразит, как быстро американцы находят себе работу после серьезнейшего роста безработицы. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу оказался достаточно интересным и неожиданным. Оказалось, что в течение отчетной недели группа «Non-commercial» не наращивала Long-контракты, а, наоборот, избавлялась от них, что очень странно, учитывая уверенный и сильный рост британца, который продолжался и после 28 июля. Однако, данные отчета говорят именно о падении интереса у крупных игроков к британцу. Более того, эта же группа трейдеров открыла и 2704 Short-контракта, таким образом, в целом получается, что интерес спекулянтов к фунту упал приблизительно на 10 тысяч контрактов. Учитывая, что всего на руках спекулянтов осталось 38 тысяч контрактов Long и в два раза больше Short, я могу предположить, что в ближайшее время возможно сильное падение котировок британца. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую с целями 1,2964 и 1,2812, так как было выполнено закрытие под трендовым коридором на часовом графике. Вновь покупать британца рекомендую в случае закрытия котировок над уровнем 1,3157 с целями 1,3200 – 1,3250. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (5 августа)

Валютная пара EURUSD следуя по траектории коррекционного хода от максимума 1,1900 (31 июля), все же сумела найти точку опоры в районе значения 1,1700, где переменная болтанка в границах 1,1700/1,1800 указала на преобладающий восходящий интерес, в результате чего котировка все же сумела закрепиться выше чем 1,1800.Американский доллар уже больше месяца переживает не лучшие времена на рынке, а последовательная потеря позиций привела к смене среднесрочного тренда. Высокая скорость изменения котировки и перепроданность зеленной бумажки не оказывают влияние на участников рынка, а, наоборот, привлекают к себе особое внимание со стороны спекулянтов, которые поддерживают инерционный ход.Станет ли текущая коррекция будущей платформой для обновления максимумов, будет понятно в самое ближайшее время, фиксация цены выше чем 1,1800 уже указала на преобладающий восходящий интерес, осталось дело за малым.Разбирая поминутно минувший день, можно увидеть V-образную формацию из двух потоков спекуляций. Первый виток активности возник с 12:30 и продлился до старта американской сессии, где поток коротких позиций привел котировку в район 1,1720. Второй скачок волатильности возник с 16:30, где за несколько часов был отыгран весь путь продавцов и закрыта V-образная модель.В плане динамики фиксируется самый низкий показатель волатильности за пять торговых дней, 84 пункта, но и это значение на 2% выше среднесуточного. Спекулятивный ажиотаж налицо, а если спустится на часовые интервалы, то ускорение волатильности имеет место уже не одну неделю.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно колебание цены в пределах максимума года, где вместо коррекции виден отката из двух свечей. Рано или поздно спекулятивный ажиотаж достигнет своего придела, где колоссальная перепроданность американского доллара приведет не просто к коррекции, а к полноценному нисходящему ралли.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ценам производителей в Европе, где темпы спада замедлились с -5,0% до -3,7 при прогнозе -4,0%. В месячном выражении цены производителей выросли на 0,7% при ожиданиях роста на 0,4%. Имеющиеся данные несут в себе положительный фон восстановления экономики, что сказывается на европейской валюте, которая хоть и находится в зоне перекупленности, но все же получает поддержку из новостного потока.Реакция рынка на статистические данные была не менее удивительная, в момент публикации рынок практически не отреагировал на положительный фон, а, наоборот, проявил спекулятивный слив. С приходом американцев все вернулась на свои места, возник восходящий скачок восстанавливая европейскую валюты.В плане информационного фона главы ФРБ все активнее и активнее призывают Конгресс США к финансовой поддержке, ссылаясь на пострадавшие области экономики связи с пандемией коронавируса.«Быстрое прекращение поддержки, которую получают потребители и предприятия, было бы довольно травмирующим шагом для того, что происходит в экономике», – сказал глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин.Схожие мысли выражают главы ФРБ: Далласа, Сент-Луиса, Миннеаполиса и Чикаго.«Мяч находится на площадке Конгресса. Фискальная политика имеет основополагающее значение для улучшения базового прогноза, для более сильного восстановления и снижения уровня безработицы, для безопасного возвращения людей на работу и, в конечном счете, для безопасного открытия школ», – заявил глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс.Напомню, что Конгресс США рассматривает выделения еще $1 трлн на поддержку экономики страны.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Европе, темп спада которых может замедлиться с-5,1% до -0,5% годовом выражении. Относительно месячных показателей, то июнь может принести рост объема розничных продаж на 5,9%. Практически в то же время опубликуют итоговые данные по индексу деловой активности в Европе, где ожидают положительный рост с 48,3 до 55,1.Как мы видим, статистика на стороне европейцев, а это значит, евро может получить поддержку и перейти в укрепление в случае совпадения ожиданий.Во второй половине дня мы имеем отчет ADP по занятости в США, где прогнозируют увеличение показателей труда на 1 550 000, но этого недостаточно для восстановления занятости.ЕС 12:00 мск – Розничные продажи (июль)США 15:30 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе (июль)Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка после непродолжительного колебания в пределах отметки 1,1800 возобновила восходящий ход, фиксируясь выше 1,1825. Удержание восходящего настроя вкупе со спекулятивным интересом может дать новый виток восходящих позиций, который в теории приведет к обновлению максимума 31 июля – 1,1900.Можно предположить, что в случае удержания цены выше 1,1830 котировка направится в сторону значения 1,1865, после чего уже можно рассматривать ход к координату 1,1900.Альтернативный сценарий рассматривает отсутствие фиксации цены выше 1,1830, что приводит к переменной болтанке в диапазоне 1,1790/1,1830.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о покупке за счет фокусировки цены выше 1,1800. Дневной период по-прежнему сигнализирует о покупке, отражая полный масштаб инерционного хода.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (5 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 35 пунктов, что 57% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что за счет информационно-новостного потока спекулянтам вновь удастся разогнать волатильность, превышая в итоге средний показатель.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1900*; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**.Зоны поддержки: 1,1800**; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Отработка торговой идеи по USDCAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Поздравляю тех, кто воспользовался нашей торговой идеей по продаже USDCAD от 3 августа: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/25623...Напомню, что идея заключалась в отработке месячной площадки покупателей по котировке 1,33 в рамках структуры "АВС".План: :Отработка:Проход составил более 1000п.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDЗа последние рабочие сутки ситуация не претерпела существенных изменений. Выводы и ожидания остаются прежними. В настоящий момент пара находится в зоне притяжения отработанной недельной цели (1,1695 – 1,1813), месячного Сенкоу Спан А (1,1740) и дневного Тенкана (1,1745). Влияние данной зоны может задержать развитие движения и спровоцировать консолидацию. Выход за её пределы и восстановление восходящего тренда (1,1909) позволит игрокам на повышение рассматривать новые ориентиры, основной задачей при этом станет подъём к верхней границе месячного облака (1,2167). Закрепление ниже зоны действующего притяжения (1,1695) усилит возможности по развитию нисходящей коррекции. Ближайшими ориентирами и поддержками в этом случае станут уровни дневного креста (1,1632 Фибо Киджун + 1,1547 Киджун) и недельный Тенкан (1,1539). Ключевые уровни младших таймов продолжают объединять свои усилия. Сегодня они находятся в узком диапазоне 1,1776-88 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Ожидаемая неопределённость старших таймов начинает уже проявляться на Н1 в попеременной работе пары выше и ниже ключевых уровней. Работа выше 1,1776-88 обеспечивает некоторое преимущество игрокам на повышение. Их первоочередная задача заключается в выходе из зоны коррекции (1,1909) и восстановлении восходящего тренда. Сопротивлениями внутри дня сегодня могут выступить классические Пивот-уровни 1,1832 – 1,1861 – 1,1917. Снижение, закрепление и дальнейшая работа под ключевыми уровнями Н1 (1,1776-88) передаст инициативу и преимущество игрокам на понижение, для которых будет важно продолжить нисходящее движение (1,1696 минимальный экстремум). GBP/USDМедведи пытаются изменить ситуацию, а быки стремятся удержать статус-кво. В ситуации с фунтом за последние сутки также не произошло существенных изменений. Все выводы и ожидания сохранили свою актуальность. Для игроков на повышение важно выйти за пределы действующей коррекции (1,3169) и преодолеть историческое сопротивление 1,3200. Игрокам на понижение нужно углубление коррекции, её дальнейшее развитие может обеспечить закрепление под ближайшими поддержками 1,2964-42 (верхняя граница недельного облака + дневной Тенкан). На младших таймах пара продолжает удерживать позиции выше ключевых уровней, они сегодня объединяют свои усилия в районе 1,3051-57 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Такое положение обеспечивает сохранение преимуществ на стороне игроков на повышение. Повышательными ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней 1,3123 – 1,3178 – 1,3250. При снижении и закреплении под 1,3051-57 инициатива и преимущества могут сместиться на сторону соперника, основной задачей для которого станет обновление вчерашнего минимума (1,2980), далее поддержки можно отметить на 1,2924 и 1,2869. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс