ОПЕК+ удивила рынок: добыча нефти вырастет на фоне угрозы переизбытка

Альянс ОПЕК+ преподнес неожиданный сюрприз мировой экономике и рынкам, объявив о росте добычи нефти на 137 тысяч баррелей в сутки. Это решение, принятое после преждевременной отмены добровольных ограничений, стало неожиданностью для многих аналитиков, которые ставили на паузу в изменениях квот. Каковы причины такого шага, и к чему это приведет рынок и трейдеров?В соответствии с новыми договоренностями, месячные квоты на добычу для ключевых членов альянса вырастут уже в октябре: Россия получит право добывать до 9,49 млн баррелей в сутки нефти, Саудовская Аравия – до 10,02 млн, а Объединенные Арабские Эмираты – до 3,38 млн.В ОПЕК+ объяснили такой шаг "стабильными перспективами мировой экономики" и "низкими запасами нефти". Российский вице-премьер Александр Новак охарактеризовал это решение как "абсолютно рыночное". Но рынок оказался не столь оптимистичен: сразу после первых новостей о росте добычи цены на нефть снизились почти на 3 доллара за баррель.С марта по октябрь совокупные квоты лидеров альянса выросли на 2,6 млн баррелей в сутки, что позволило полностью компенсировать добровольные сокращения, осуществленные в 2023 году. На очереди – восстановление еще 1,65 млн баррелей в сутки, урезанных с мая прошлого года. Альянс намерен делать это постепенно, поскольку темпы роста добычи сейчас минимальны с весны, что связано с сезонным падением спроса.Эксперты полагают, что это решение усиливает давление на цены и провоцирует избыток предложения. Вместе с тем, так ОПЕК+ пытается восстановить долю на рынке, особенно на фоне стагнации американской сланцевой отрасли, где бурение новых скважин рентабельно лишь при цене Brent около $69 за баррель.После объявления о росте добычи котировки Brent поднялись выше $66, а WTI приблизилась к $63 за баррель, однако рост оказался ограниченным: рынок настороженно относится к перспективе нового профицита. Международное энергетическое агентство уже предсказало на будущий год рекордное переполнение нефтяного рынка, что может привести к падению Brent до $50 за баррель.С апреля нефть теряет в цене: мировой бенчмарк уже потерял более 10%, а торговые ограничения, введённые США при поддержке Дональда Трампа, дополнительно усложняют перспективы сектора.В воскресенье ОПЕК+ проведет очередную видеоконференцию: на повестке дня – судьба оставшихся сокращений на 1,66 млн баррелей в сутки. Альянс подчеркнул, что в любой момент может пересмотреть увеличение добычи в зависимости от рыночных условий.Саудовская Аравия, занявшая инициативную позицию с целью вернуть себе долю на рынке, планирует новое наращивание объемов, несмотря на сопротивление части участников, желающих удержать цены. Примечательно, что в ноябре наследный принц Мухаммед бин Салман встретится в Вашингтоне с Дональдом Трампом, сторонником снижения топливных цен.Эксперты предупреждают: если наращивание добычи продолжится, избыток предложения особенно усилится в четвертом квартале, а понижательное давление на котировки усилится. Тем не менее, несмотря на опасения инвесторов по поводу "навеса" дополнительных баррелей, рынок пока ведёт себя устойчиво.Не менее актуальна и картина на смежных рынках: фьючерсы на природный газ на NYMEX с поставкой в октябре подешевели в пятницу на 1,27% до $3,04 за млн БТЕ, протестировав минимум $2,869. Индекс доллара США снизился на 0,65% – до отметки 97,67, а нефть WTI с поставкой в октябре теряет 2,61% ($61,82 за баррель), мазут – 2,10% ($2,28 за галлон).Для трейдеров и инвесторов текущее положение дел открывает широкий спектр возможностей – как для спекуляций на волатильности фьючерсов на нефть и газ, так и для среднесрочных стратегий на падение и рост. Ужесточение борьбы за долю рынка может обернуться значительными колебаниями цен на сырье: в такие моменты стратегии хеджирования, игра на разнице между марками Brent и WTI, а также использование опционов приобретают особую актуальность. Кроме того, сохраняющийся риск профицита и стабильная низкая цена могут на время сделать актуальной ставку на снижение котировок. При этом внезапные повороты политики ОПЕК+ способны привести к резким разворотам на рынке, что открывает дополнительные точки входа для оперативных трейдов.Следите за новостями, анализируйте фундаментальные и технические факторы и извлекайте выгоду из динамики, которую формируют крупнейшие мировые нефтяные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, 3 сентября мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:В пятницу после публикации данных по безработице в США котировки инструмента перешли к росту и уверенно переписали первый уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по CAD/CHF. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CAD/CHF.Итак, на сегодняшний день инструмент переписал минимум года и торгуется с понижением. Предлагаем торговую идею по набору сетки лимитных покупок по следующей схеме.Начиная с текущих цен и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,57838 снижу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку.Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар записался в аутсайдеры

Чем ближе вотум недоверия, тем выше EUR/USD. Инвесторы перестали бояться ухода в отставку правительства Франсуа Барнье. Он совершил акт самосожжения, потребовав уволить или согласиться на план по сокращению бюджета Франции с 5,4% до 4,6% от ВВП. Речь идет о повышении налогов и сокращении государственных расходов. Пойти на такое ни левые, ни правые партии не хотят. Но евро растет, глядя на пример Японии. Динамика задолженности Франции и ГерманииЕсли об отставке Франсуа Барнье уже давно говорили, то уход с поста премьер-министра Страны восходящего солнца Сигэру Исибы стал сюрпризом. Иена отреагировала падением, но быстро восстановила потери. В конечном итоге в любой паре всегда две валюты. С какими бы политическими трудностями ни сталкивался евро, снижение ставки по федеральным фондам на 150 б.п. к сентябрю 2026 все перевесит. Действительно, дивергенция в монетарной политике работает всегда, а политические и иные кризисы – время от времени. По мнению экспертов Bloomberg, ЕЦБ поставит точку в цикле ослабления денежно-кредитной политики. Ставка по депозитам останется на отметке 2% до конца 2026. По меньшей мере не упадет. Подрасти получится, если экономика еврозоны приятно порадует. США, напротив, идут по пути рецессии. Первым охлаждается рынок труда. В августе занятость выросла на смешные 22 тыс., в июне и вовсе снизилась. К тому же BLS в скором времени выдаст обновленные цифры за 12 месяцев, включая март. Ожидается сокращение non-farm payrolls приблизительно на 800 тыс., или на 67 тыс. в месяц. Если так, Дональд Трамп может смело заявить, что американская экономика начала замерзать еще до воплощения в жизнь его гениального плана с тарифами. Динамика показателей рынка труда СШАСрочный рынок выдает более чем 70%-ю вероятность трех снижений ставки по федеральным фондам в 2025. То есть на каждом из оставшихся трех заседаний FOMC. Barclays с ним согласился, хотя до этого говорил о двух актах монетарной экспансии в текущем году. Не прогнозировавший их вовсе Bank of America теперь считает, что стоимость заимствований упадет дважды – в сентябре и декабре, а концу 2026 – до 3,25%. А ведь худшее может быть впереди. По оценкам JP Morgan, около 150 тыс. уволенных государственных служащих все еще считаются имеющими работу. С октября они официально перейдут в статус безработных. Берегись рынок труда! Берегись доллар США! История показывает, когда безработица перед рецессией растет, делает она это очень быстро. ФРС придется действовать агрессивно, а это – прямой путь к серьезному ослаблению американской валюты. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место закрепление котировок выше верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,1600-1,1695. Это свидетельствует о силе «быков» и позволяет наращивать покупки в направлении ранее озвученных целевых ориентиров на 1840 и 1950. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по CAD/CHF. Сетки.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CAD/CHF.Итак, на сегодняшний день, инструмент переписал минимум года и торгуется с понижением. Предлагаем торговую идею по набору сетки лимитных покупок по следующей схеме.Начиная с текущих цен и ниже , возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении, выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,57838 снижу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку.Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после мощной шортовой инициативы азиатской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент приближается к зоне шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 148,577. Прибыль зафиксировать на пробое 145,575.Основную прибыль зафиксировать на пробое 139,500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Нефть. Неделя решающих сигналов. Медвежья картина не складывается

Brent начинает неделю с отскока после пятничного пролива, когда решение ОПЕК+ о новом увеличении добычи разочаровало рынок и усилило давление на котировки. Организация объявила, что в октябре прибавит 137 тыс. б/с, а при благоприятных условиях может вернуть весь объем в 1,65 млн б/с, который был выведен с рынка. Это по сути означает переход от оборонительной политики к наступательной: картель явно демонстрирует намерение не жертвовать долей рынка ради высоких цен. Для трейдера здесь два ключевых момента. Во-первых, сам факт наращивания добычи создает избыток предложения в моменте. Даже если объемы незначительны, сам сигнал важнее: рынок видит, что баланс смещается в сторону профицита. Во-вторых, действия ОПЕК+ могут подтолкнуть других игроков – США, Бразилию, Канаду – тоже активнее наращивать добычу, чтобы не упустить момент. Уже есть косвенные подтверждения: число буровых установок в США вновь растет, пусть и небольшими темпами. Однако полностью медвежья картина пока не складывается. Запасы нефти в мире остаются сравнительно низкими. Китай активно пополняет резервы: нефтебазы страны загружены чуть более чем на 50%, что оставляет простор для дальнейших закупок. По сути Китай остается крупнейшим поглотителем избытка, и вопрос в том, хватит ли его мощностей, чтобы компенсировать прирост добычи ОПЕК+. Здесь мнения расходятся: кто-то считает, что закупки продолжатся и в 2026 году, другие полагают, что текущий цикл стратегического накопления близок к завершению. Дополнительную интригу создает политический фон. Саудовский наследный принц в ноябре едет в Вашингтон, и вряд ли разговоры о поставках нефти будут оставлены в стороне. США, со своей стороны, все активнее говорят о новых санкциях: ЕС изучает меры против российских банков и энергетики, Штаты обсуждают давление на покупателей российской нефти. Все это может перемешать карты и временно расширить геополитическую премию, особенно с учетом военной напряженности в районе Венесуэлы. В результате нефтяной рынок входит в новую неделю с противоположными драйверами: с одной стороны, угроза профицита от решений ОПЕК+ и слабая статистика спроса в США; с другой – ограниченные резервы, китайский фактор и политические риски.Нефть – техническая картина На графике Brent ситуация выглядит двусмысленно. После пробоя краткосрочных трендов цена вернулась в блок $65–66. Это зона, которая не раз выступала разворотным полем в последние месяцы. Если быки сумеют удержать уровень $67, возможен отскок с возвратом к $68,0–69,2. Выше расположена 200-дневная средняя на $70,3 – цель, о которой рынок снова начнёт говорить только в случае мощного импульса вверх. Однако медведи уже показали силу. На прошлой неделе крупные объемы хеджирования со стороны производителей появились в районе $69,2. Это означает, что продавец стоит плотно, и пройти выше без поддержки новостей или статистики будет крайне сложно. Потеря зоны $65–66 вернет Brent к $63,7, а в дальнейшем – откроет дорогу в область $60–61. Именно этот сценарий закладывают в своих прогнозах аналитики S&P Global и FGE, которые допускают уход Brent к $55–60. По сути, рынок замер в ожидании. Решения ОПЕК+, ежемесячные отчеты МЭА и ОПЕК, а также американская статистика по инфляции и запасам определят, какой сценарий возобладает. Пока же график подсказывает: чем дольше цена стоит у $65–66 без сильного отскока, тем выше вероятность продолжения снижения.Газ – фундаментальная картина На рынке газа ситуация более сбалансированная. Henry Hub поднялся выше $3,1/MMBtu, оформив месячный максимум и растянув двухнедельное ралли. Причина проста: добыча в нижних 48 штатах немного снизилась, а это сразу дало повод для коррекции вверх после долгого снижения. Тем не менее рост ограничивают запасы. За последнюю неделю EIA зафиксировала закачку 55 bcf – втрое выше прошлогоднего уровня и существенно выше среднего пятилетнего. Хранилища переполнены, и именно это остается главным тормозом для быков. При этом экспорт СПГ немного просел, что добавляет сдерживающий фактор. Спрос же в ближайшие недели вряд ли удивит: погода обещает остаться близкой к сезонным нормам, что не создаст дополнительных шоков. То есть рынок газа получает поддержку за счет легкого сжатия предложения, но фундаментальная основа для мощного ралли пока отсутствует.Газ – техническая картина Фьючерсы на газ закрепились над $3 и пробили нисходящие тренды. Это создает базу для продолжения роста. Первое серьезное сопротивление расположено в районе $3,15–3,20. Если рынок сумеет пройти эту зону, появится шанс на движение к $3,30. Поддержка – $3,00 и далее $2,95. Откаты сюда могут быть использованы для покупок, но с жестким контролем риска: возврат ниже $2,90 вернет цену в боковик с угрозой повторного теста $2,82–2,80. Характер недели очевиден: высокая волатильность и резкие движения на новостях. Это не время для долгих прогнозов, это время торговать от уровней и внимательно следить за информационным фоном.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): сценарии динамики на 08.09.2025

Фьючерсы на американские фондовые индексы умеренно прибавляют в цене на фоне усиления ожиданий снижения ставки ФРС. Инфляционные риски, ранее вызывавшие наибольшую озабоченность, отошли на второй план. Глава ФРС Пауэлл ранее высказал мнение, что краткосрочное влияние текущих ставок на экономику выглядит разумным, что открывает возможность для снижения ставки и после сентябрьского заседания ФРС. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average торгуются в зоне устойчивого бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 43050.00 (ЕМА200 на дневном графике), 38000.00 (ЕМА200 на недельном графике). Если данные по инфляции, ожидаемые в среду и четверг, укажут на ее замедление, то вероятность дальнейшего снижения процентных ставок ФРС и роста фондовых индексов США повысится. Наиболее вероятен дальнейший рост с ближайшей целью вблизи недавнего и рекордного максимума 45750.00, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «DJIA: на фоне усиления ожиданий снижения ставки ФРС». Сигналом для новых длинных позиций может стать пробой сегодняшнего максимума 45520.00. В альтернативном сценарии и после пробоя важного краткосрочного уровня поддержки 45363.00 ЕМА200 на 1-часовом графике) коррекция продолжится в сторону локального уровня поддержки 45125.00 и важного краткосрочного уровня поддержки 44876.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а в случае их пробоя – к уровням поддержки 44600.00 (ЕМА50 на дневном графике), 44500.00. Учитывая же глобальный бычий тренд, вблизи этих отметок можно расположить отложенные ордера на покупку, рассчитывая на отбой от ключевых поддержек и возобновление роста. Однако дальнейшее снижение и пробой важного уровня поддержки 42750.00 (ЕМА50 на недельном графике) обусловит переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка с возможностью снижения в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 39500.00, 38000.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. В основном сценарии ожидаем все же возобновление роста и обновление рекордных максимумов выше отметки 45750.00. Уровни поддержки: 45363.00, 45125.00, 45000.00, 44876.00, 44600.00, 44000.00, 43450.00, 43050.00, 42750.00 Уровни сопротивления: 45520.00, 45750.00, 46000.00, 47000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: BuyStop 45525.00, 45755.00. Stop-Loss45345.00. Цели 46000.00, 47000.00, 50000.00Альтернативный сценарий: SellStop 45345.00. Stop-Loss 45525.00. Цели 45125.00, 45000.00, 44876.00, 44600.00, 44000.00, 43450.00, 43050.00, 42750.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американский рынок: Неделя инфляции. Три сценария

Фьючерсы на американские акции в понедельник стартовали на позитивной ноте. Впрочем, эта стабильность выглядит скорее как затишье перед бурей. На этой неделе внимание рынков приковано к публикациям индекса цен производителей (PPI) в среду и индекса потребительских цен (CPI) в четверг. Именно они определят, сможет ли ФРС действовать мягко на сентябрьском заседании или же потребуется пауза. Слабые данные по занятости в августе задали двоякий тон. С одной стороны, прирост рабочих мест оказался слабейшим за последние месяцы, заявки на пособие по безработице подросли до максимумов с июня. Все это говорит о постепенном охлаждении рынка труда и поддерживает ожидания снижения ставки. С другой – слишком мягкая занятость в сочетании с ускорением инфляции может вызвать опасения рецессии. В пятницу индексы продемонстрировали эту нервозность: сначала обновили исторические максимумы, затем закрылись в минусе (Dow -0,48%, S&P 500 -0,32%, Nasdaq -0,03%). Ставки почти решены. Рынок заложил снижение ключевой ставки ФРС на 25 б.п. 17 сентября с вероятностью более 90%. Но остается интрига: если инфляция окажется неожиданно низкой, это даст повод для более агрессивных шагов. Если же CPI и базовый индекс будут выше ожиданий, регулятору будет проще занять осторожную позицию. По прогнозу Trading Economics, CPI в августе вырастет с 2,7% до 2,8%, а базовый индекс закрепится на отметке 3,1%. Это сценарий, который не оставляет ФРС большого пространства для маневра. На этом фоне заседание ЕЦБ тоже привлекает внимание. Ставка по депозитам, скорее всего, останется на уровне 2%, но прогнозы расходятся. Nordea считает, что цикл смягчения завершен, Bloomberg ждет еще одного повышения в 2025 году, а Credit Agricole прогнозирует рост на 75 б.п. уже в течение года. Такая дивергенция в монетарной политике усиливает интерес к комментариям Кристин Лагард и влияет на динамику EUR/USD. Для американского рынка сильный евро и слабый доллар означают облегчение для экспортеров, но и дополнительную волатильность на валютном фронте. В корпоративных новостях особняком стоит Broadcom. Компания представила отчет лучше ожиданий, подняла прогноз и раскрыла заказы на $10 млрд в сегменте кастомных AI-чипов. Это тот самый пример, когда история об искусственном интеллекте превращается в конкретные денежные потоки. Такие сюжеты помогают Nasdaq удерживать позиции даже при высоком давлении со стороны макроэкономических рисков. Техническая картина Техника остается позитивной, но запас прочности заметно сократился. Для S&P 500 ключевым уровнем выступает зона 6480–6500. Устойчивое закрепление выше 6500 открывает дорогу к 6520–6550 и далее к 6570–6600. Но стоит индексу опуститься ниже 6450, и давление усилится: следующим рубежом станет 6420, откуда рынок не раз разворачивался вверх. Для Nasdaq 100 ближайшее сопротивление проходит в районе 23800–23900. Если удастся закрепиться выше, психологическая отметка 24000 станет достижимой, а за ней и 24200–24400. Но провал под 23500 быстро вернет индекс к 23200, а в случае усиления продаж и к минимуму на 22750. Рынок по-прежнему в бычьем тренде, но требования к новостям выросли. Теперь для сохранения позиций нужны не просто хорошие данные, а сильные подтверждения в отчетах и макростатистике. Сентябрь исторически сложный месяц, и текущая неделя во многом определит, останутся ли индексы на максимумах или начнут корректироваться.Три сценария по реакции рынка на публикацию CPI за август 1. CPI выше прогноза (сильная инфляция) Если общий CPI окажется выше 2,8%, а базовый превысит 3,1%, это будет сигналом, что инфляция «застряла». Реакция рынка: Доходность трежерис резко вырастет, особенно на длинном конце. Доллар укрепится, так как ФРС получит повод притормозить с мягкой политикой. Фондовый рынок встретит такие данные коррекцией: чувствительнее всего отреагирует Nasdaq 100, который упрется в сопротивление 23800–24000 и легко может вернуться к 23200. S&P 500 при таком сценарии теряет 6450 и тестирует 6420. Золото упадет – сильный доллар и доходности не оставят ему пространства для роста. 2. CPI в рамках ожиданий (2,8% CPI, 3,1% Core) Это базовый сценарий, который рынок уже учел. Реакция рынка: Вероятность снижения ставки в сентябре останется высокой, около 90–95%. Реакция акций будет сдержанной: возможна небольшая фиксация прибыли на хаях, но без обвала. S&P 500 останется в диапазоне 6450–6520, Nasdaq 100 будет торговаться между 23500 и 23900. Рынок станет ждать следующего блока данных по занятости и инфляции за сентябрь, чтобы подтвердить дальнейший цикл смягчения. 3. CPI ниже ожиданий Это будет сюрприз для инвесторов и прямой катализатор ралли. Реакция рынка: Вероятность агрессивного смягчения ФРС (не только -25 б.п., но и возможные намеки на дальнейшие шаги) возрастет. Доллар ослабнет, доходность трежерис просядет. Акции и золото пойдут в рост. S&P 500 легко обновит рекорды, пройдет 6520–6550 и направится к 6600. Nasdaq 100 пробивает 24000 и получает импульс к 24200–24400. Наибольший выигрыш получат техи и AI-сектор, так как именно они чувствительнее всего к ставкам. Сильные данные – самый рискованный сценарий, потому что в котировках он не учтен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 8 сентября (американская сессия)

Биткоин уверенно вернулся к отметке 112 000 и наверняка предпримет попытки закрепиться выше этого уровня, что откроет хороший потенциал для обновления уровня 115 000 и 117 000 уже в ближайшее время.А пока на рынке хайп вокруг снижения ФРС процентных ставок только набирает силу, что видно по сегодняшних активным покупкам биткоина, японская компания Metaplanet, занимающаяся операциями с биткоинами, объявила в понедельник, что приобрела еще 136 примерно за 15,2 млн долларов, поскольку компания сохраняет оптимистичный настрой в отношении крупнейшей в мире криптовалюты. Этот шаг Metaplanet подчеркивает растущий интерес институциональных инвесторов к биткоину как к средству сохранения стоимости и защиты от инфляции, особенно в условиях макроэкономической неопределенности. В то время как многие компании только присматриваются к этому активу, Metaplanet демонстрирует уверенность в долгосрочном потенциале криптовалюты, продолжая наращивать свои активы в биткоинах.Покупка последовала за аналогичными инвестициями в прошлом, что подтверждает стратегию Metaplanet по интеграции биткоина в свою корпоративную структуру. Компания рассматривает биткоин не просто как спекулятивный актив, а как важную часть своей финансовой стратегии, нацеленной на долгосрочный рост и стабильность.В своем посте в понедельник генеральный директор Metaplanet Саймон Герович сообщил, что последняя покупка в размере 136 BTC была совершена по средней цене около 111 666 долларов за биткоин. С учетом последнего приобретения общие активы компании достигли 20 136 BTC, приобретенных примерно за 2,08 млрд долларов США по средней цене 103 196 долларов США за биткоин.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $112 200 с целью роста к уровню $113 000. В районе $113 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $111 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $112 200 и $113 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $111 600 с целью падения к уровню $110 800. В районе $110 800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $112 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $111 600 и $110 800.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4343 с целью роста к уровню $4384. В районе $4384 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4311 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4343 и $4384.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4311 с целью падения к уровню $4271. В районе $4271 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4343 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4311 и $4271.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

История с Джастином Саном и World Liberty Financial продолжается

А пока биткоин напоминает нам о том, что с ним еще ничего не покончено, возвращаясь к уровню в $112 000, а эфир стучится в отметку $4333, Джастин Сан призывает World Liberty Financial отменить свое решение.«Я невиновен», - заявил Джастин Сан в своем посте, призвав World Liberty Financial разморозить его токены WLFI. Напомню, что основатель Tron, консультант HTX и один из первых инвесторов World Liberty Financial Джастин Сан, подвергся блокировки его средств в WLF за активные распродажи. В четверг его адрес был внесен в черный список.Сан, который активно продвигал WLFI и был одним из его ключевых сторонников, теперь стоит перед необходимостью доказывать свою невиновность, чтобы восстановить доступ к своим замороженным токенам. Этот прецедент может заставить другие проекты пересмотреть свои механизмы контроля и защиты прав пользователей. Возможно, причиной блокировки стали автоматические алгоритмы, отслеживающие необычно крупные транзакции или подозрительное поведение. Однако тот факт, что подобная блокировка коснулась столь влиятельной фигуры, как Джастин Сан, требует подробного расследования и прозрачного объяснения со стороны World Liberty Financial.Сан утверждает, что его WLFI были необоснованно заморожены, настаивая на том, что он приобрел их, как и любой другой инвестор, и заслуживает тех же прав на то, что он назвал священными и неприкосновенными токенами, частью того, что делает блокчейн сильнее и справедливее традиционных финансов. «Я призываю команду уважать эти принципы, разблокировать мои токены, и давайте вместе двигаться вперед к успеху World Liberty Financial», — сказал Сан, предупредив, что односторонняя заморозка рискует подорвать доверие к справедливости и прозрачности проекта.Стоит отметить, что компания World Liberty Financial пока публично не прокомментировала внесение в чёрный список. Однако это произошло всего через несколько часов после того, как кошелёк, отмеченный Джастином Саном, отправил 50 миллионов токенов WLFI на сумму около 9 миллионов долларов на адрес, связанный с горячим кошельком HTX. Данные сети показали, что затем HTX также перевела миллионы токенов WLFI на депозитный адрес Binance на фоне обвинений в продаже.Напомню, что торговля токенами World Liberty Financial на криптовалютных биржах началась на прошлой неделе, и в четверг их стоимость в какой-то момент упала примерно на 24%, хотя большая часть этого падения произошла до перевода средств Саном.Сан был одним из крупнейших сторонников как WLFI, так и мемкойна Трампа, в то время как World Liberty Financial также купила токены TRX компании Tron на миллионы долларов.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $113 200, который открывает прямую дорогу на $115 600, а там уже и рукой подать до уровня 117 500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $118 600, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $111 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $109 700. Самой дальней целью будет область $108 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4347 открывает прямую дорогу на $4465. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4601, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4247. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4120. Самой дальней целью будет область $3999. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 8.09

Слабый отчет по занятости вызвал распродажи на рынкеРынок акций отреагировал на отчет о занятости в США, который стал причиной распродаж индекса S&P 500. Слабые данные по занятости повысили вероятность снижения ставок Федеральной резервной системой, однако инвесторы обеспокоены снижением корпоративных доходов.Аналитики отмечают, что неопределенность в прогнозах может усилить волатильность в ближайшие недели. Подробнее по ссылке.Американские индексы закрылись в минусе на фоне ожиданий снижения ставокФондовые индексы США закрылись на отрицательной территории, при этом S&P 500 снизился на 0,32%. Ожидания снижения ставок ФРС усилились на фоне слабого отчета по занятости, что привело к росту азиатских индексов. Инвесторы продолжают внимательно следить за макроэкономическими показателями, которые могут определить дальнейшее направление рынка. Подробнее по ссылке.Трамп готов заменить Пауэлла на фоне давления на долларДональд Трамп настроен на замену главы ФРС Джерома Пауэлла, выдвигая потенциальных кандидатов, готовых к агрессивному снижению ставок. Слабые данные по занятости, в свою очередь, оказывают давление на доллар и поддерживают рынок акций. Возможная смена руководства ФРС добавляет неопределенности в оценку будущей монетарной политики. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.98 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 147.43.В ходе американской сессии данные по объему потребительского кредитования в США могут привести вновь к росту пары USD/JPY. Это обусловлено тем, что увеличение потребительского кредитования свидетельствует о росте потребительской уверенности и, как следствие, об укреплении американской экономики. В свою очередь, сильная экономика США традиционно поддерживает доллар. Однако, стоит помнить, что рынок форекс подвержен влиянию множества факторов, и статистика по кредитованию, хоть и важна, не является единственным определяющим фактором для USD/JPY. Решающее значение будут иметь также настроения инвесторов касательно перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и Банка Японии. Но не стоит забывать и о политических проблема. Вчера премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о своей отставке. Все произошло под давлением со стороны правящей Либерально-демократической партии, которое оказывалось на него в течение нескольких недель, после исторического поражения на выборах в верхнюю палату парламента в июле. Новые кандидаты на эту должность могут создать дополнительную рыночную волатильность в паре USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.45 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.45 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары получится только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.60 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.95 и 148.45.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.60 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.02, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.60 и 147.02.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

DJIA: на фоне усиления ожиданий снижения ставки ФРС

В пятницу фондовые индексы США завершили день в минусе: Dow Jones снизился на 0,48%, S&P 500 — на 0,32%, Nasdaq 100 — на 0,03%. Причина — слабые данные по занятости, которые усилили опасения по поводу замедления экономического роста в США. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA По данным Бюро трудовой статистики, в августе было создано лишь 22 000 новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, значительно меньше ожиданий рынка в 75 000. В июле численность сотрудников была пересмотрена до +79 000 (ранее +73 000). Уровень безработицы вырос до 4,3% (ожидалось такое же значение) с 4,2% месяцем раньше. Отчет по занятости показал не только слабый прирост в августе, но и пересмотр в сторону снижения за предыдущие месяцы: экономика потеряла 13 000 рабочих мест в июне — первое сокращение с декабря 2020 г., что сигнализирует о заметном ослаблении рынка труда. Дополнительно отмечено, что годовой темп роста средней почасовой заработной платы замедлился до 3,7% против 3,9% в июле. Рынок быстро отреагировал падением доллара и фондовых индексов США, а участники торгов увеличили вероятность снижения ставки ФРС в сентябре. По данным CME FedWatch, шанс понижения на 25 б.п. в сентябре вырос до 90% с 86% неделей ранее; также растут ожидания возможного сокращения на 50 б.п. Более мягкая позиция ФРС обычно ослабляет доллар и поддерживает рост рискованных активов, в том числе – инструментов фондового рынка. Резкое падение спроса на рабочую силу в августе усилило шансы на несколько понижений ставки в этом году. Теперь внимание инвесторов переключается на ключевые данные по инфляции за август - индекс цен производителей (PPI) и индекс потребительских цен (CPI), которые выйдут в среду и четверг, соответственно. Эти отчеты могут скорректировать ближайшие ожидания по ставкам ФРС. В первой же половине сегодняшнего торгового дня и перед открытием американской торговой сессии фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют рост: фьючерсы на Dow Jones прибавляют около 0,15% и торгуются выше 45500.00, S&P500 — +0,18% и около 6500.00, Nasdaq100 — +0,31%, торгуясь примерно на уровне 23750.0 (в первой половине европейской торговой сессии). Кстати, буквально за час-два до публикации NFP в пятницу индекс Dow Jones Industrial Average достиг нового рекордного максимума выше отметки 45750.00. Сразу после публикации отчета Минтруда он упал до 45200.00, но к моменту закрытия торгов в пятницу смог несколько отбить потери, поднявшись к 45375.00. На момент же публикации данной статьи, фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average (сокращенно DJIA или INDU в торговом терминале) торговались вблизи отметки 45465.00, укрепившись с цены открытия сегодняшнего торгового дня на 0,16%. Фьючерсы на американские фондовые индексы умеренно прибавляют в цене на фоне усиления ожиданий снижения ставки ФРС. Инфляционные риски, ранее вызывавшие наибольшую озабоченность, отошли на второй план. Глава ФРС Пауэлл ранее высказал мнение, что краткосрочное влияние текущих ставок на экономику выглядит разумным, что открывает возможность для снижения ставки и после сентябрьского заседания ФРС. С технической же точки зрения, фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average торгуются в зоне устойчивого бычьего рынка. Наиболее вероятен дальнейший рост с ближайшей целью вблизи недавнего и рекордного максимума 45750.00. Если данные по инфляции, ожидаемые в среду и четверг, укажут на ее замедление, то вероятность дальнейшего снижения процентных ставок ФРС и роста фондовых индексов США повысится. *) подробнее см. в DJIA (INDU): сценарии динамики на 08.09.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1735 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.В первой половине дня евро получил некоторую поддержку благодаря положительным данным о росте промышленного производства в Германии. Однако, в отличие от реакции на пятничные данные по рынку труда США, существенного продолжения восходящего движения не последовало. Во второй половине дня экономический календарь не содержит событий, способных вызвать серьезные колебания на рынке. Безусловно, публикация сведений об американском потребительском кредитовании вызывает интерес, но маловероятно, что она станет определяющим фактором для курса евро. Эти данные обычно оказывают меньшее влияние, чем, скажем, показатели инфляции или занятости. Однако увеличение показателей может указывать на укрепление экономики и, как следствие, поддержку доллара. Тем не менее, для заметного повышения курса доллара необходимы более значимые факторы. При отсутствии стимулов, вероятно, продолжится боковая консолидация по паре EUR/USD в текущем ценовом диапазоне, подверженная лишь небольшим колебаниям, вызванным спекулятивными сделками. Поэтому участникам рынка следует проявлять бдительность и учитывать множество факторов при принятии решений.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1735 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1769. В точке 1.1769 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1716 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1735 и 1.1769.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1716 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1684, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1735 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1716 и 1.1684.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3511 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Отсутствие статистики по Великобритании сдержало восходящий потенциал фунта. Технический анализ также указывает на возможность коррекции фунта. Индикаторы перекупленности и дивергенции на дневных графиках предупреждают о снижении импульса восходящего движения. Пробой ключевых уровней поддержки может спровоцировать активизацию продавцов и усиление нисходящего тренда. Во второй половине дня ориентиром для трейдеров будут данные по объему потребительского кредитования в США, где слишком хорошие показатели могут привести к снижению GBP/USD. Объясняется это тем, что сильные цифры по потребительскому кредитованию, являясь индикатором устойчивого потребительского спроса в Штатах, укрепляют позиции доллара. Инвесторы, видя уверенность американских потребителей, склонны перекладывать средства в более стабильную и перспективную, на их взгляд, валюту, что оказывает давление на фунт стерлингов. В среднесрочной перспективе GBP/USD продолжит оставаться под влиянием сразу нескольких сил. Политика Банка Англии и инфляционные ожидания в Великобритании будут играть ключевую роль. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3520 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3555 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3555 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3500 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3520 и 1.3555.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3500 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3466, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Скорей всего фунт не продемонстрирует сильного падения. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3520 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3500 и 1.3466.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Бюджетная лихорадка Франции и новый курс FDA: куда текут деньги инвесторов?

Европейские биржи стартовали в «бурю» политической недели Европейские фондовые рынки открылись ростом в понедельник, ознаменовав начало недели, которая обещает быть насыщенной событиями. Главный фактор — напряженность во Франции, где страна, похоже, вновь столкнется с необходимостью смены премьер-министра. Если прогнозы оправдаются, это будет уже пятый глава правительства за последние три года. Париж под прицелом: вотум недоверия и кредитные рейтинги Действующий премьер Франсуа Байру рискует потерять пост: позднее в понедельник Национальное собрание может проголосовать за его отставку. Экономика Франции, вторая по величине в Европе, тем временем продолжает бороться с растущим госдолгом. Дополнительным ударом может стать предстоящая серия пересмотров кредитного рейтинга страны, первый из которых ожидается уже на этой неделе. Индексы в плюсе Общеевропейский STOXX 600 прибавил 0,21 процента и достиг отметки 550,37 пунктов к 08:22 по Гринвичу. Французский CAC 40 укрепился на 0,22 процента. Банковский сектор отыгрывает позиции Финансовые компании стали лидерами роста: индекс банковских акций поднялся почти на 1 процент, частично компенсировав падение прошлой недели. Поддержку оказали ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы США на четверть процента уже к концу сентября после слабых данных по американскому рынку труда. Энергетика и оборона усиливают рост Нефтегазовые корпорации Европы подорожали на 0,8 процента вслед за мировыми ценами на нефть, которые прибавили 1,6 процента. Не остались в стороне и оборонные компании: акции Rheinmetall выросли на 1,5 процента, а весь оборонный сектор прибавил почти 1 процент, реагируя на рост геополитической напряженности. Давление на фармацевтов Акции европейского сектора здравоохранения снизились на полпроцента. Наибольшие потери понесла Novo Nordisk, чьи бумаги упали на 1,3 процента. Причина — заявление американского регулятора FDA: ведомство ужесточает контроль за импортом компонентов для препаратов от ожирения. Власти выразили опасения, что часть поставок может быть подделкой и представлять угрозу для пациентов. Страховой рынок под ударом Акции Phoenix Group потеряли почти 6 процентов после публикации финансовых итогов за первое полугодие. Дополнительным фактором давления стала новость о том, что компания планирует в 2026 году сменить название и работать под брендом Standard Life Plc. Фондовые площадки находят поддержку в ожиданиях ФРС Инвесторы продолжают закладывать в прогнозы смягчение монетарной политики США. Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,2 процента, что приближает показатель к историческим максимумам, зафиксированным ранее на прошлой неделе. Европейские биржи также прибавили 0,2 процента, а азиатские рынки показали рост на 0,7 процента. Политические перемены в Токио Первое громкое событие недели произошло в Японии: в отставку подал премьер-министр Сигэру Исиба. Реакция рынков оказалась разнонаправленной: иена и долгосрочные облигации ослабли, тогда как фондовый рынок вырос. Трейдеры расценивают политическую нестабильность как сигнал, что Банк Японии вряд ли решится на повышение ставок в ближайшее время. Париж и Токио усиливают давление на валютные рынки Неопределенность в политике двух крупных экономик — Франции и Японии — стала дополнительным фактором слабости доллара. Даже несмотря на негативные данные по занятости в США, которые убедили инвесторов в скором снижении ставки ФРС на четверть процента, американская валюта не смогла укрепиться. При этом часть участников рынка не исключает более резкого шага регулятора — снижения ставки сразу на полпроцента. Валютный рынок: евро растет осторожно В начале недели европейская валюта укрепилась всего на 0,1 процента, достигнув отметки 1,1731 доллара. При этом доллар смог слегка прибавить против иены, закрепившись на уровне 147,6. Ослабление франка и валют стран-антиподов не привело к более заметному росту евро. Доходности облигаций сохраняют равновесие После резкого падения в конце прошлой недели доходности казначейских бумаг США остались относительно стабильными. Десятилетние облигации снизились лишь до 4,08 процента, а доходность двухлетних, более чувствительных к действиям ФРС, составила 3,50 процента. В центре внимания — инфляция в США Ключевым событием для рынков станут данные по индексу потребительских цен, публикация которых запланирована на среду. Этот отчет станет последним крупным ориентиром для инвесторов перед заседанием Федеральной резервной системы. Более высокая, чем ожидается, инфляция может снизить вероятность значительного снижения ставок. ЕЦБ готовится к заседанию В четверг внимание участников рынка переключится на Европейский центральный банк. Большинство экспертов не ждут изменений: ставки, скорее всего, сохранятся без пересмотра второй раз подряд. Золото бьет рекорды На товарных рынках драгоценные металлы продолжают задавать тон. Золото обновило исторический максимум, достигнув уровня 3616 долларов за унцию. Только с начала года цена выросла на 37 процентов, продолжив стремительный подъем после 27-процентного роста в 2024 году. Нефть дорожает на фоне решений ОПЕК+ Котировки Brent и WTI прибавили по 1,6 процента после новостей о том, что члены ОПЕК+ договорились замедлить темпы увеличения добычи с октября. Решение объясняется ожиданиями снижения глобального спроса, что придает дополнительную поддержку ценам на сырье.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 сентября (разбор утренних сделок). Фунт не справился с уровнем 1.3519

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3519 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3519 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в снижение фунта лишь на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании, вполне ожидаемо сдержало восходящий потенциал фунта, что может привести к его более крупной коррекции во второй половине дня. Небольшим вызовом для трейдеров будут данные по объему потребительского кредитования в США, где слишком хорошие показатели могут привести к снижению GBP/USD. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3484 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3519. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3548. Самой дальней целью окажется область 1.3587, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3474 во второй половине дня, давление на фунт вновь возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3451 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3416 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сделал все, что нужно было, ограничив восходящий потенциал пары. Однако до крупной распродажи дело так и не дошло, что указывает на сохранение спроса. По этой причине я с короткими позициями лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3519 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3484, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3451. Самой дальней целью выступит область 1.3416, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3518, можно рассчитывать на более крупное восстановление пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3548. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3587, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Слабые данные по Великобритании сказались на длинных позициях британского фунта, что еще раз напомнило трейдерам о необходимости более активного снижения процентных ставок Банком Англии, что делать он в последнее время категорический отказывается. В ближайшее время тон рынку зададут данные по рынку труда США, которые и определяет дальнейшее направление пары GBP/USD, так как напрямую повлияют на действия Федеральной резервной системы. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5 302 до уровня 76 001, тогда как короткие некоммерческие выросли на 866 до уровня 107 354. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 739.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3484.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 сентября (разбор утренних сделок). Евро уперся в 1.1740

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1740 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1740 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение на 20 пунктов, после чего давление на евро снизилось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие данные по росту объема промышленного производства Германии оказали поддержку евро в первой половине дня. Но серьезного продолжения в росте, как после тех же пятничных данных по рынку труда США, пара так и не получила. Во второй половине дня нас ждут лишь данные по объему потребительского кредитования в США, так что вряд ли мы увидим серьезный прорыв евро вверх. Действовать будут по аналогии с европейской сессией: лишь ложный пробой в районе 1.1705будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1740, выше которого пробиться пока так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1781. Самой дальней целью будет уровень 1.1825, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1705, торговля переместиться в рамки бокового канала, а давление на пару только возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1668. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня и теперь нацелены на ближайшую поддержку 1.1705. Учитывая отсутствие важных данных по США, можно ожидать сохранения давления на пару. Но в случае ее роста, действовать собираюсь в районе 1.1740. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1705, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1668. Самой дальней целью выступит область 1.1634, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1740, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1781. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что с ростом длинных позиций по евро многие трейдеры закладывают в цены вероятность снижения процентных ставок в США, что делает евро куда более привлекательным активом, так как Европейский центральный банк, наоборот, отказался от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и занял выжидательную позицию. Многое определит статистика по рынку труда, которая ожидается в ближайшее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 667 до уровня 258 386, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 373 до уровня 135 347. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 509.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1705.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 8 сентября

Сегодня сложного было торговать евро и фунт через стратегию Mean reversion. Через Momentum я торговал только японскую иену, которая сильно выросла против доллара США.Хорошие данные по объему промышленного производства Германии оказали поддержку евро в первой половине дня. Фунт также предпринял попытки роста, но все они оказались не сильно удачными.Вероятно, трейдеры предпочли зафиксировать прибыль после первоначального оптимизма, вызванного ожиданиями снижения ФРС процентных ставок, нивелируя позитивное влияние отдельных макроэкономических показателей.Технически, пара EUR/USD консолидируется в узком диапазоне, пока не демонстрируя четкой направленности. Пробой верхней границы диапазона может открыть путь к дальнейшему росту, в то время как прорыв поддержки способен привести к снижению котировок. Однако во второй половине дня календарь экономических событий не предвещает значительных потрясений. Публикация данных по объему потребительского кредитования в США, безусловно, представляет интерес, но вряд ли станет тем катализатором, который способен радикально изменить динамику евро. Эти показатели, как правило, имеют меньший вес, чем, например, статистика по инфляции или рынку труда. Впрочем, даже незначительные колебания американского потребительского кредитования могут дать некоторое представление о готовности американцев тратить деньги, что, в свою очередь, косвенно повлияет на ожидания относительно экономического роста в США. Тем не менее, для существенного укрепления евро требуются факторы более фундаментального характера. Возможно, инвесторы ждут новых сигналов от ЕЦБ и ФРС, но учитывая близость заседаний центральных банков, они вряд ли последуют. В отсутствие таких драйверов, евро, скорее всего, продолжит консолидироваться в текущем диапазоне, подверженный лишь незначительным колебаниям, вызванным спекулятивными операциями или техническими факторами. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1740 могут привести к росту евро в район 1.1781 и 1.1825;Продажи на прорыв уровня 1.1710 могут привести к падению евро в район 1.1665 и 1.1634;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3520 могут привести к росту фунта в район 1.3550 и 1.3587;Продажи на прорыв уровня 1.3495 могут привести к падению фунта в район 1.3451 и 1.3416;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.90 могут привести к росту доллара в район 148.44 и 148.75;Продажи на прорыв уровня 147.60 могут привести к распродажам доллара в район 147.35 и 147.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1748 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1704 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3535 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3485 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6606 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6555 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3838 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3803 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс