Новости рынка - cтраница №5002

Главная страница→ Новости рынка→Страница №5002

Фондовые индексы АТР растут на позитивных новостях

Фондовый рынок Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня демонстрировал положительную динамику на фоне хороших новостей из Соединенных Штатов Америки. Как стало известно, количество поданных заявлений на пособие по безработице там существенно сократилось, чем были воодушевлены участники рынка и никак не ожидали эксперты. Еще одним позитивным известием стало продление договоренностей между странами-членами ОПЕК по снижению добычи нефти сроком еще на два месяца.Поддержку фондовому рынку АТР также оказала Новая Зеландия. Власти страны объявили о том, что государству удалось справиться с пандемией коронавируса и они готово снять все ограничительные меры, которые были наложены ранее. С завтрашнего дня все запреты будут отменены. Останутся закрытыми пока только границы страны. Ввиду этого правительство собирается сосредоточить все свои силы на активном и быстром восстановлении экономического роста, что не может не радовать инвесторов.Индекс Китая ShanghaiComposite сегодня поднялся на 0,24%, что позволило ему достичь максимальных за последние почти три месяца значений. Индекс Гонконга HangSeng тоже прибавил, но довольно скромно – плюс 0,03%. Позитивом здесь отметились китайские валютные резервы, которые стали за прошлый месяц на 10,23 млрд больше и поднялись до общего уровня 3,102 трлн долларов. Это максимальное значение с февраля текущего года. Вместе с тем произошел и рост внешнеторгового профицита, которому способствовало незначительное сокращение экспорта и резкое падение импорта на фоне снижения внутреннего спроса, который спровоцировала все та же пандемия COVID-19.Наибольший прирост в ходе торговой сессии в Гонконге отмечен у акций следующих компаний: CNOOC выросла на 2,1%, HangSengBankLtd. прибавила 3,4%, а ChinaLifeInsurance поднялась на 3,3%.Однако есть и некоторое снижение. Так, ценные бумаги компании TencentHoldings подешевели на 1%, а акции ChinaMobile просели еще больше – на 1,3%.Индекс Японии Nikkei 225 отметился положительной динамикой, он стал выше на 1,37%. И это несмотря на то, что новости по экономике не слишком впечатляющие. Так, за первый квартал текущего года ВВП страны стал ниже на 0,6%. Это говорит о том, что государство снова столкнулось с рецессией, которой не было уже более четырех лет. Однако сокращение не стало фатальным, предварительные данные были куда хуже – ожидалось падение в районе 0,9%. Возможно, этот последний факт и поддержал фондовый рынок, заставив двигаться вверх.В корпоративном секторе Японии больших успехов удалось добиться производителям автомобилей. Ценные бумаги компании NissanMotorCo. подорожали на 7,8%, ToyotaMotor нарастила 1,4% к стоимости, SubaruCorp. увеличилась на 2,6%, а MitsubishiMotorsCorp. выросла на 3,6%.Индекс Южной Кореи Kospi за первый день новой рабочей недели поднялся на 0,11%. При этом лучшие результаты здесь отмечены опять же у производителя автомобилей KiaMotor, чьи акции подскочили в цене на 2,5%. А вот снижение зафиксировала компания SamsungElectronicsCo., которая откатилась назад на 1,1%.Индекс Сингапура STI отметился крайне позитивной динамикой, он смог добраться до своих максимальных за последние три месяца значений. Ростом отметились фондовые рынки Тайваня и Индонезии. А вот Австралия сегодня не работала, поскольку в стране национальный праздник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Луни «снимает сливки»: у канадца появились мощные союзники

Канадский доллар продолжает «снимать сливки» со сложившейся ситуации на валютном и сырьевом рынках. Неуверенные позиции американской валюты помогли медведям usd/cad достичь трёхмесячных минимумов: «луни» фактически вернулся в докризисный ценовой диапазон, который ограничивался уровнями 1,30 и 1,33. В пользу канадца играют почти все фундаментальные факторы, начиная от позиции Банка Канады и заканчивая общим ростом нефтяного рынка.Да и ключевые макроэкономические индикаторы позволяют продавцам пары проявить характер. Например, «канадские Нонфармы», которые были опубликованы в пятницу, приятно удивили, оказавшись в зелёной зоне. Американские данные по рынку труда, как известно, также вышли лучше ожиданий – но гринбек фактически не смог воспользоваться этим преимуществом, так как слишком зависит от общего настроя рынка относительно антирисковых активов. А вот «луни» получил дополнительную поддержку со стороны нефти, поэтому в пятницу укрепился по отношению к доллару США более чем на сто пунктов. Сегодня пара пытается развить южную динамику, но действуют уже не так уверенно, как в конце прошлой недели. Тем не менее канадец сохраняет потенциал для своей дальнейшей ревальвации, учитывая общий фундаментальный фон. Начнём с канадского рынка труда. «Нонфармы» Канады действительно впечатлили: вопреки крайне негативному прогнозу, уровень безработицы вырос до 13,7%, хотя эксперты ожидали его почти у 20-процентной отметки. А вот показатель прироста числа занятых должен был сократиться на 500 тысяч, тогда как он, наоборот, вырос – почти на 300 тысяч. Примечательно, что прирост данного показателя был обусловлен в основном приростом полной занятости (219 тысяч), тогда как частичная занятость выросла лишь на 70 тысяч. Данная тенденция может положительно повлиять на динамику роста заработных плат, так как штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной защищённости. Пятничный релиз был важен в контексте основных выводов Банка Канады, которые были озвучены на июньском заседании. Напомню, что 3 июня регулятор сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде. Данный факт, по большому счёту, не стал новостью для участников рынка. А вот риторика сопроводительного заявления всё же вызвала определённую волатильность, и данная волатильность была в пользу канадской валюты. Во-первых, Центробанк заявил о том, что негативное влияние пандемии достигло своего пика, хотя процесс восстановления мировой экономики будет более медлительным относительно более ранних прогнозов. Во-вторых, члены регулятора признали, что канадской экономике, судя по всему, удалось избежать худшего сценария – то есть того сценария, который был озвучен в апрельском отчете банка по монетарной политике. Ну и ЦБ опубликовал прогноз относительно роста экономики Канады в третьем квартале. По мнению членов регулятора, во второй половине года последует резкий рост экономики, особенно если нефтяной рынок и дальше будет демонстрировать рост. Так совпало, что рынок нефти действительно рванул вверх – сегодня Brent поднимался до 43 долларов за баррель, а WTI – до 40 долларов. Такая ценовая динамика была обусловлена тем, что представители ОПЕК+ на выходных единогласно договорились продлить текущее сокращение добычи нефти. Согласно достигнутым договорённостям, действующее снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки сохранится как минимум до конца июля. При этом в переговорах, кроме основных стран ОПЕК (которых более 20), также участвовали Ирак и Нигерия, которые ранее превысили свои квоты. Представители этих стран пообещали, что будут «в полной мере выполнять свои обязательства по ограничениям». Также стороны договорились о сокращении дополнительной добычи нефти с июля по сентябрь – это позволит компенсировать несоблюдение квот в мае и июне. Также стало известно, что Саудовская Аравия пересмотрела свою ценовую политику, повысив июльские цены на экспорт нефти. Речь идет о рост цен на поставки нефти для азиатских рынков, где повышение стоимости сырья в среднем составило от 5,6 до 7,3 доллара за баррель. Также на 6,1 доллара подорожала стоимость легкой нефти, которую добывают в Саудовской Аравии для рынков Азии. Эр-Рияд удивил участников рынка – по общим прогнозам, цена должна была вырасти в среднем на 4 доллара за баррель.На фоне такого новостного потока рынок нефти существенно вырос, потянув за собой основные сырьевые валюты. Канадец не стал исключением – в паре с долларом США он обосновался в 33-й фигуре, демонстрируя ярковыраженный южный тренд. Учитывая все фундаментальные факторы (в том числе и уязвимость американской валюты), по паре можно рассматривать короткие позиции с целью у основания 33-й фигуры. С точки зрения техники пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, что также говорит о приоритете южного движения. Пара демонстрирует медвежий тренд, что подтверждается основными трендовыми индикаторами – Bollinger Bands и Ichimoku, который на всех вышеуказанных таймфреймах сформировал самый сильный свой медвежий сигнал «Парад линий» – на D1 все линии индикатора находятся над графиком цены, тем самым демонстрируя давление на пару. Чтобы определить основную цель южного движения, перейдём на недельный таймфрейм: здесь ориентируемся на верхнюю границу облака Kumo – это цена 1,3305. У самого основания 33-й фигуры с продажами следует быть крайне осторожными, так как медведям может не хватить сил для снижения на 32-й ценовой уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нет факторов для перемен: курс доллара США топчется на месте

Торги на валютных площадках в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегодня продемонстрировали незначительное укрепление курса американской валюты по отношению к евро. В то же время доллар слабо снижает стоимость к иене.Утром единая европейская валюта перешла на отметку в 1,1286 доллара за евро, в то время как при закрытии торгов в прошлую пятницу ее курс оказался на отметке в 1,1292 доллара за евро. Евро по отношению к иене также поменял свою стоимость: сегодня он оказался на уровне в 123,57 иены за евро, а по итогам торгов в пятницу его цена составила 123,71 иены за евро.Американский доллар стал стоить сегодня 109,49 иены. Напомним, его цена при закрытии торгов в последний день прошлой недели остановилась на уровне в 109,59 иены за доллар.Индекс ICE, который демонстрирует движение в цене американской валюты по отношению к корзине из шести основных мировых валют, стал немного больше – на 0,01% – по сравнению с прошлым днем. Индекс WSJ, который отражает динамику доллара по отношению к корзине из шестнадцати валют мира, напротив, немного сократился – на 0,01%.Разнонаправленная динамика объясняется несколькими факторами. Во-первых, в последний рабочий день на прошлой неделе вышла официальная статистика Министерства труда Соединенных Штатов Америки, которая отразила колоссальное сокращение безработицы – до 13,3% – по сравнению с предыдущим рекордным значением в 14,7%. Эти данные не совпали с предварительными прогнозами экспертов, которые ожидали роста не менее чем до 19,8%. Во-вторых, участники рынка настраиваются на подведение итогов заседания Федрезерва, которое продлится два дня и подойдет к концу в среду на этой неделе. Большинство экспертов уверены, что регулятор предпримет решительные шаги и завершит период стимулирующей экономику политики. Очередных денежных траншей и вливаний не ожидается до тех пор, пока не будет определен точный ущерб, нанесенный экономике пандемией COVID-19. В то же время относительно неплохие новости поступают из Японии. Прогноз по сокращению ВВП страны за первый квартал текущего года немного улучшился: с отметки в 0,9% он перешел на уровень в 0,6%. Тем не менее Япония столкнулась с рецессией в экономике, которой не было уже более четырех лет. Многие аналитики все же ожидали увидеть пересмотр темпов падения ВВП до отметки в 0,5%.Национальная валюта Новой Зеландии немного укрепилась по отношению к американскому доллару. Она нарастила 0,06% и стала торговаться на отметке в 0,6512 доллара за «киви». Возможно, укрепление продолжится на фоне отмены карантинных мер в стране, которое произойдет уже завтра. По отношению к национальной валюте Китая доллар США незначительно увеличивается. Курс сегодняшнего утра составлял 7,0836 юаня за доллар. Напомним, что прошлые торги завершились на отметке в 7,0834 юаня за доллар. Здесь инвесторы отыгрывали новость об увеличении валютных резервов КНР за прошлый месяц на 10,23 млрд долларов. Однако, наряду с этим, профицит внешнеторгового баланса страны продемонстрировал существенный подъем после сокращения внутреннего спроса и значительного снижения импорта.В целом в начале новой недели американская национальная валюта пока не может определиться с вектором своего движения и практически топчется на месте без внешних факторов, способных обеспечить ее движение в ту или иную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 08.06.2020. EURUSD

S&P500 - мы весьма близко к точке разворота вниз рынка США. Не известно, будут ли достигнуты в этом росте максимумы до-коронакризиса - но до максимумов точно недалеко.Моё предположение, что EURUSD будет пытаться расти - до разворота рынка США вниз.Это может произойти уже в среду после 21:00 мск - на ФРС.EURUSD: Пока что тренд наверх.Агрессивно - покупка по текущим с целью 1.1380.Консервативно - покупка от 1.1220 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Для нефти нет преград: новый виток роста стоимости нефтяного сырья

Новая неделя началась с позитива на рынке нефтяного сырья. Члены ОПЕК смогли вчера на заседании прийти к консенсусу по поводу продолжения своей политики по снижению добычи черного золота. Квоты определены до конца июля, что порадовало нефть, которая тут же отыграла хорошие новости повышением своей стоимости.Странам ОПЕК удалось договориться о более интенсивном сокращении нефтедобычи, что станет компенсацией за недобросовестное выполнение обязательств в последнем весеннем месяце. Таким образом, у государств-членов есть три месяца на то, чтобы выполнить все договоренности по контракту.Цена на фьючерсы нефтяного сырья марки Brent с поставкой в августе на торговой площадке в Лондоне сегодня утром вплотную подошла к отметке 43 доллара за баррель, что свидетельствует о ее росте на 1,63%, или 0,69 доллара. Таким образом, утренняя стоимость составила 42,99 доллара за баррель. Напомним, что в последний рабочий день на прошлой неделе нефтяное сырье марки Brent стало торговаться аж на 5,8% выше, что зафиксировало подъем на 2,31 доллара. В целом за неделю нефть подорожала на 11,8%.Цены на нефтяные фьючерсы марки WTI с поставкой в июле на электронной торговой площадке в Нью-Йорке также растут. Сегодня утром подъем составил 1,29%, или 0,51 доллара, что отправило контракты на легкую нефть на уровень в 40,06 доллара за баррель. К закрытию пятничных торгов черное золото также увеличило свою стоимость на 5,7%, или 2,14 доллара. Общенедельный рост составил 11,4%.Основное внимание участников рынка сегодня было занято новостями от ОПЕК. Как стало известно, им удалось продлить договоренности, которые были приняты два месяца назад. Напомним, что в апреле текущего года членами организации было ратифицировано соглашение, согласно которому они обязаны были снизить добычу нефтяного сырья на 9,7 млн баррелей в сутки. Начиная с июля сокращение постепенно должно сниматься: так, добыча должна уменьшиться уже на 7,7 млн баррелей в сутки. С начала следующего года вплоть до мая 2022 года предполагается снизить ее на 5,7 млн баррелей в сутки.Однако не все страны добросовестно выполняли взятые на себя обязательства. Так, Ирак, который должен был уменьшить добычу до отметки в 4,213 млн баррелей в сутки, не выполнил своих обязательств в полном объеме и сократил добычу только до 3,592 млн баррелей в сутки. Экспорт нефти в стране между тем составил в последнем месяце весны 3,633 млн баррелей в сутки. Тем не менее Саудовская Аравия и Россия выразили крайнее недовольство иракской нефтяной политикой, чем оказали на страну достаточно серьезное давление, на фоне которого государству все же пришлось согласиться в короткие сроки выполнить свои обязательства и компенсировать недостаток снижения за прошлый период. Естественно, такие новости вносят весомый позитив на рынок нефтяного сырья, который продолжает находиться в уверенности, что снижение добычи поможет вернуться к утраченному балансу и позволит восстановить уровень спроса и предложения. Таким образом, Ирак и Нигерия должны в кратчайшие сроки рассчитаться по своим обязательствам, в противном случае в силу вступят штрафные санкции.Однако сам факт того, что крупнейшие нефтедобытчики мира признали крайнюю необходимость в продолжении политики сокращения добычи сырья, уже может насторожить. Получается, у них нет уверенности в завтрашнем дне и они обеспокоены тем, что рынок до сих пор находится в крайне неустойчивом положении. Стоимость нефти, конечно, сейчас растет на фоне хороших новостей, но сколько может продлиться этот рост, никто не знает, и новых факторов для поддержки сырья пока не найдено. Пока же Саудовская Аравия намеревается сделать цены на все марки нефти выше для покупателей начиная с июля. Так, для азиатских партнеров стоимость вырастет больше всего, а в целом повешение составит от 5,6 до 7,3 доллара за баррель. Поддержка спроса на нефтяное сырье пришла из Китая. Страна решила нарастить свои закупки сырья, пока его стоимость находится на таком низком уровне. Таким образом, китайский импорт нефти уже достиг рекордного показателя в 11,3 млн баррелей в сутки за прошлый месяц. Это также является для инвесторов толчком к покупке.Еще один уровень поддержки пришел со стороны Соединенных Штатов Америки, где было зафиксировано сокращение числа нефтяных буровых установок. По данным пятничной статистики, за прошедшую неделю их стало меньше еще на 16 штук. Таким образом, общее количество буровых на территории США насчитывает 206 единиц, что является минимальным за последние более чем десять лет значением. Данный показатель стал ниже с начала текущего года на 70%. Инвесторы предполагают, что снижение предложения на рынке будет также способствовать более интенсивному восстановлению мировой экономики. Кроме того, участники рынка настроены на подъем цены нефти на уровень 45 долларов за баррель.На сегодняшний день рынок нефтяного сырья добился отличных результатов. Удалось полностью ликвидировать резкое падение стоимости черного золота, которое начало фиксироваться на фоне пандемии COVID-19 и сокращения спроса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 июня (разбор утренних сделок). Медведи прощупывают поддержку 1.2657 и пытаются зацепиться

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня ничего существенно не изменилось. Лишь медведи попытались пробиться ниже поддержки 1.2657, где теперь им необходимо закрепиться. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите пробой уровня 1.2657, но для формирования реального сигнала на продажу необходим тест этой области уже снизу вверх, после которого должна начаться более активная распродажа GBP/USD. Если быстрого движения вниз от этого уровня не произойдет, то, скорее всего, покупатели постараются вернуть рынок под свой контроль. Если им это удастся сделать, то вполне возможна реализация утреннего сценария, где под прицелом быков было сопротивление 1.2729. Закрепление на нет будет явным сигналом на продолжение бычьего тренда с обновлением новых максимумов в районе 1.2798 и 1.2840, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD во второй половине дня, покупатели будут рассчитывать на поддержку 1.2581, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Важной задачей медведей на вторую половину дня будет защита сопротивления 1.2657, что лишь усилит давление на пару и приведет к более крупной распродаже уже в район минимума 1.2581. Однако более дальней целью продавцов на середину недели выступит область 1.2500, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быкам удастся вернуться в рынок во второй половине дня и отбить уровень 1.2657, лучше всего выйти из коротких позиций и подождать новых сигналов. Одним из них будет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2729. При прорыве этого уровня лучше всего отказаться от коротких позиций до теста максимума 1.2798 либо продавать GBP/USD сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.2840 в расчете на движение вниз в 30-40 пунктов к закрытию дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на очередную попытку медведей возобновить нисходящую коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае прорыва верхней границы индикатора в районе 1.2729 спрос на фунт может увеличиться. Пока же медведи пытаются справиться с пробоем нижней границы индикатора в области 1.2655.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 июня (разбор утренних сделок). Медведи прощупывают поддержку 1.1281 и нацелены на

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня ничего не изменилось. Низкий объем торгов и более слабые показатели по промышленному производству Германии, которые продемонстрировали снижение в апреле этого года не привели к особым изменениям на рынке, оставив все на своих местах. На 5-минутном графике мы видим, как медведи пытаются забрать себе уровень 1.1281 и закрепиться под ним. Покупателям во второй половине дня необходимо вернуть цену выше этого уровня, что будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1339, что приведет к более крупному бычьему росту в район максимумов 1.1422 и 1.1459, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сохранения давления на евро, а на североамериканской сессии нас ожидает лишь выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая своими заявлениями может изменить ситуацию на рынке в пользу быков. Рассматривать длинные позиции сразу на отскок рекомендую только после обновления крупного уровня поддержки 1.1195 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытаются сохранить давление на евро, а для этого им достаточно остаться ниже уровня поддержки 1.1281 и послушать, о чем заявит президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Тест снизу вверх на объеме уровня 1.1281 будет сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения пары в район минимума 1.1195, откуда в прошлый четверг произошел крупный рост евро. Более дальней целью выступит поддержка 1.1139, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и возврата себе уровня 1.1281, медведям будет вновь необходимо не пустить пару выше сопротивления 1.1339, где формирование ложного пробоя станет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего от нового недельного сопротивления в области 1.1422 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей продолжить нисходящую коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1280 пока не привел к усилению давления на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1310 может вернуть в рынок новых покупателей, рассчитывающих на продолжение бычьего рынка.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт отпустил свои страхи

На первый взгляд, лучшая неделя для стерлинга с начала весны и первый с марта рост GBP/USD выше 1,27 выглядят парадоксально. Британия столкнулась с худшей смертностью от COVID-19 в Европе, ее экономика рискует просесть на максимальную величину за три столетия, Центробанк рассуждает об отрицательных ставках, а в то, что Лондон и Брюссель в ближайшее время заключат сделку в рамках Brexit, верит только умалишенный. Ралли анализируемой пары можно было бы списать на слабость окунувшегося в волну распродаж на фоне улучшения глобального аппетита к риску доллара США, однако фунт укрепляется и против воодушевленного масштабным стимулом евро... Ему не писаны законы фундаментального анализа?На самом деле рынки растут на ожиданиях, а падают на фактах. В котировки GBP/USD было заложено много негатива: пандемия, безрезультативный Brexit, отрицательные ставки. Хедж-фонды наращивали нетто-шорты по стерлингу на протяжении пяти недель подряд, и как только начали проявляться признаки, что реальность окажется не такой мрачной, они стали активно сокращаться. По словам исполнительного директора по рынкам BoE Эндрю Хаузера, падение ставки РЕПО ниже нуля не произойдет в ближайшей перспективе. Пусть Хаузер не является голосующим членом Комитета по монетарной политике, однако денежный рынок уже не настаивает на отрицательных затратах по займам. Еще в конце весны он сигнализировал, что это произойдет до конца 2020, однако в настоящее время ожидания сместились на начало 2022. В преддверии саммита ЕС 11-12 июня у Бориса Джонсона три пути: пролонгировать переходный период, попросить ЕС заключить сделку к октябрю, не готовиться к сделке. Похоже, британское правительство выбрало третий: по его оценкам, средний тариф со странами, не входящими в ЕС, снизится после развода с 7,2% до 5,7%. Если будут заключены торговые соглашения с другими государствами, он может и вовсе упасть до 3%. Да, Европейский союз – основной партнер Туманного Альбиона, однако ситуация не выглядит катастрофической. Рост фунта к $1,27 может свидетельствовать, что инвесторы избавились от страхов о безрезультативном Brexit. Снижение неопределенности для них важнее, чем расторжение брака Лондона и Брюсселя без договора. Существенный вклад в ралли GBP/USD вносит желание рыночных игроков избавиться от активов-убежищ. По мнению Citi, индекс USD сломал «бычий» тренд и переходит к долгосрочной (5-10 лет) «медвежьей» тенденции на фоне роста глобального аппетита к риску, низких ставок ФРС, расширения ее баланса и запаздывающей динамики ВВП США по сравнению с мировым аналогом. Динамика GBP/USD и индекса Доу-ДжонсаИнтерес к доллару еще может вернуться из-за возобновления торговых войн, второй волны COVID-19 или из-за президентских выборов в США, но пока этого не происходит, откаты GBP/USD с последующим отбоем от поддержек на 1,258, 1,2485 и 1,24 имеет смысл использовать для покупок. Технически на этих отметках находятся коррекционные уровни 23,6%, 38,2% и 50% от волны 4-5 паттерна «Расширяющийся клин». Как правило, их неудачный штурм приводит к возобновлению восходящего тренда. GBP/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на понижение до 1660.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: распродажи евро продолжатся или ФРС станет топить доллар?

Вопреки мрачным прогнозам, безработица в США в мае снизилась до 13,3% с 14,7%, зафиксированных в апреле. В то же время число занятых увеличилось более чем на 2,5 млн человек, продемонстрировав самый сильный с 1939 года месячный прирост. Это позволило фондовым индексам США подскочить на 3%, а «быкам» по EUR/USD – зафиксировать прибыль. Оптимизм относительно более быстрого роста американского ВВП (по сравнению с глобальным аналогом), а также повышение доходности трежерис подставили плечо гринбеку.Основным драйвером трехнедельного ралли основной валютной пары стали признаки единения ЕС в виде существенного расширения фискального и монетарного стимулов. По оценкам Бундесбанка, ожидающего увеличения немецкого ВВП на 3,2% и 3,8% в 2021–2022 годах после проседания экономики на 7,1% в 2020 году, снижение налогов в Германии и другие меры поддержки добавят к ВВП 1% в следующем году. При этом почти 6%-ный рост пары EUR/USD с третьей декады мая позволяет предположить, что значительная доля позитива уже учтена в котировках, и дает основание для фиксации прибыли.Продолжатся ли распродажи евро? Ответ на этот вопрос будет зависеть от президента США Дональда Трампа и Федрезерва. Хозяин Белого дома вновь угрожает ЕС повышением импортных пошлин на европейские автомобили. Ему не нравится, что канадские лобстеры доставляются в Европу без тарифов, а американские – с 8%-ными пошлинами. Это касается и Пекина, который также чинит препятствия на пути омаров из США в Азию. Торговая война – самое последнее, что сейчас нужно обескровленной пандемией европейской экономике, впрочем как и китайской, начинающей медленно, но верно подниматься с колен.Станет ли ФРС топить USD? Масштабные объемы эмиссии казначейских облигаций США (во втором квартале речь пойдет о сумме в $3 трлн, что эквивалентно 15% от ВВП), улучшение состояния американского рынка труда позволяют инвесторам сделать шаг в сторону риска и избавиться от долговых обязательств. Предполагается, что рост доходности трежерис будет сдерживать восстановление экономики и увеличивать стоимость обслуживания долгов. В подобных условиях Федрезерв может использовать японский и австралийский опыт таргетирования ставок по гособлигациям. Это лишит гринбек важного преимущества и позволит формировать «лонги» по EUR/USD на отбое от поддержек на 1,1240 и 1,1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть высокое давление на длинные позиции по причине сближения цены с районом взаимодействия торговых сил, а теперь о деталях.Минувшая торговая неделя сумела сдержать ранее заданный восходящий настрой, вследствие чего котировке удалось изменить тактовую составляющую двухмесячного флевого формирования, но это было меньшее, что мы увидели. Ускорение от района 1,1000/1,1080 привело к пробою максимума 27 марта – 1,1147, а это был сигнал завершения модели сжатия тактов. Тем самым у покупателей уже было два козыря в рукаве, им было незачем останавливаться, движение перешло в инерционный ход, а там полетели уровни 1,1180; 1,1300, что в итоге привело к непосредственному сближению цены с районом взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500, что хоть как-то оказало давление на длинные операции.Развязка очень интересная, тем белее после того значительного застоя, а самое интригующее то, что на рынке не только пара евро/доллар сумела произвести кардинальное изменение рыночных тактов. Так вот, коррелируемый торговый инструмент фунт/доллар в минувшую пятницу впервые за долгое время сумел изменить тактовую составляющую флетового формирования, пробивая в итоге верхнюю границу. Все изменения наводят на мысль, что рынок присматривает новые уровни колебаний либо спекулятивный интерес вырвался из-под контроля. Оба суждения имеют свои подтверждения, где первый ссылается на рыночные такты, а второй на эмоциональную составляющую рынку, где коэффициент спекулятивных позиций стабильно находится на высоком уровне уже очень долгое время.Стоит учесть, что для восходящего развития, а также изменение уровней рыночного колебания, котировке необходимо зафиксироваться выше района взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500. В противном случае речь об изменение уровней не получит должного количества объемов, а рынок вновь вернется в исходные границы колебания, где история уже демонстрировала схожий сценарий.Разбирая детально пятничный торговый день, можно увидеть, что старт европейской сессии привел к обновлению локальных максимумов недели [1.1383], но после чего котировка ощутила давление и перешла к развороту с минимальным значение 1,1278. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ожидали схожего развития в плане остановки длинных позиций по причине сильного района взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500. Единственное, что не совпало в полном масштабе, так это величина коррекции, которая, по примерным расчетам, должна составить от 30% от всего инерционного хода. В плане волатильности фиксируется ускорение на 20% относительно среднесуточного показателя, но в то же время минувшая неделя отражает высокую динамику, которая при среднем подсчете составила 100 пунктов.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно увидеть высокое сходство текущего инерционного хода с движением от 21 февраля, где скорость изменения курса немного ниже, но перегрев длинных позиций виден невооруженным взглядом.Новостной фон пятницы имел в себе доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где удивлению инвесторов не было приделов. Так вот, начнем с того, что уровень безработицы за май снизился с 14,7% до 13,3% при прогнозе роста до 19,7%, чудо в чистом виде, но эта не все. Число созданных рабочих мест за май составило 2 509 000, а это абсолютный рекорд в плане статистики США. Стоит напомнить, что прогнозировали сокращение количество рабочих мест еще на 8 870 000, а здесь все наоборот, зазеркалье какое-то. Нарисованы ли эти данные каким-то чудесным художником либо нет – никто не узнает, но что точно можно сказать то, что доклад вдохновил инвесторов. Фондовый рынок США в пятницу позеленел, рынок Forex в частности пара Евро/Доллар получала поддержку зеленной бумажки, но насколько хватит этих эмоций, не понятно, если вспомнить проблемы с беспорядками в США, а также сохраняющийся по сей день вирус COVID-19. Сегодня в плане экономического календаря ничего интересного нет, статистические данные по Европе и США отсутствуют. Вероятно, рынок продолжит переваривать доклад Министерства труда США и прислушиваться к всплескам информационного фона.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть замедление котировки в границах амплитуды 1,1280/1,1320, которое имеет место на рынке уже как 20 часов. Данная остановка является своеобразным накоплением в преддверии последующего ускорения.Можно предположить, что коррекционный ход все еще не дал рынку те масштабы, на которые многие надеются, тем самым дальнейшее развитие в сторону уровня 1,1180 не стоит убирать из рассмотрения. Относительно накопления и локальных операций, то здесь наилучшей тактикой будет считаться работа на пробой установленных границ 1,1280/1,1320.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем ниже 1,1270, в сторону 1,1200-1,1180.- Позиции на покупку рассматриваем выше 1,1325, в сторону 1,1350-1,1380.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сохраняют сигнал о покупке, что подтверждается инерционным ходом и нахождением цены в районе 1,1300. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (8 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 38 пункта, что считается еще низким значением для данного участка времени. Можно предположить, что в случае пробоя рамок накопления волатильность может взрасти в два раза. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1300; 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USDПо данным нового отчета СОТ (Commitments of Traders от 02.06.20.) открытый интерес к британскому фунту стерлингов вновь был увеличен (190,138 против 188,650), также продолжило расти число крупных игроков, работающих с этой денежной единицей (112 против 107). Из отчета видно, что две группы игроков усиленно и в крупных масштабах сокращали позиции. Это Nonreportable Positions (- 3,982 позиции short). Видимо, мелкие трейдеры оказались неспособны держать короткие позиции при активном недельном росте пары. И Non-Commercial (- 12,222 позиции long). Данная информация более интересна. Получается, что группа, отвечающая за трендовые предпочтения, не верит в текущий рост пары в долгосрочной перспективе. Ту же картину мы наблюдаем и в финансовом отчете. Клиенты группы Dealer Intermediary за прошлый отчетный период активно наращивали короткие позиции, избавляясь при этом от длинных позиций. В то же время группа Commercials сохранила приверженность лонгам и увеличила свою чистую позицию long почти на 5%. Обычным трейдерам по итогам отчета есть над чем задуматься. Основной выводНа текущей неделе игроки на понижение скорей всего будут стремиться найти точку противостояния, которая позволит ограничить подъём. Перспективы игроков на повышение в долгосрочной перспективе немного туманны.Техническая картина На прошлой неделе пара исполнила результативный подъём, встретив достаточно сильную и широкую зону сопротивлений. Данные обстоятельства способны сформировать дневное коррекционное снижение. Дальнейшая судьба которого в техническом плане сейчас зависит от силы встреченных сопротивлений и силы возможных поддержек, ожидающих фунт в районе 1,2470 – 1,2303 (дневной крест + дневное облако), а также распределения предпочтений крупных игроков рынка. Еще здесь нужно отметить, что неопределённость и возможное изменение приоритетов сейчас поддерживает формирующиеся дневное облако Ишимоку, которое на прошлой неделе сузилось за счет долгосрочной тенденции и сейчас готово изменить свой цвет, отдав предпочтения медведям. На младших таймах зарождается нисходящая коррекция. Ключевые поддержки на Н1 сейчас расположены на 1,2659 (центральный Пивот-уровень) и 1,2575 (недельная долгосрочная тенденция). Повышательные ориентиры в случае восстановления тренда находятся сегодня внутри дня на 1,2736 – 1,2808 – 1,2885. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD и USD/JPY на 8 июня

GBP/USDАнализ: На графике английского фунта с середины марта продолжается формирование восходящей волны. Цена достигла нижней границы сильной потенциально-разворотной зоны крупного масштаба. Структура волны на сегодня не завершена.Прогноз:Сегодня ожидается движение цены преимущественно в боковой плоскости. Нижней границей суточного коридора выступает расчетная поддержка. В конце дня возрастает вероятность возврата к бычьему настрою движения.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2690/1.2720Поддержка:- 1.2620/1.2590Рекомендации:Наиболее безопасной тактикой сегодня будет воздержаться от торговли на рынке фунта до завершения предстоящего отката. При внутрисессионной торговле возможны кратковременные продажи сниженным лотом. В районе зоны поддержки рекомендуется отслеживать сигналы покупки.USD/JPY Анализ: Направление движения мажора японской йены задается восходящей волной. С 6 мая она завершает более крупную восходящую волну старшего таймфрейма. Цена достигла нижней границы сильного участка сопротивления.Прогноз:Сегодня наиболее вероятным сценарием движения пары будет перемещение в боковом коридоре, между ближайшими встречными зонами. В первой половине дня можно ждать нисходящий курс. Далее ожидается возврат к основному курсу от зоны поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 109.70/110.00Поддержка:- 109.10/108.80Рекомендации:Торговля на рынке пары сегодня возможна только в рамках внутридневного стиля. Основное внимание лучше уделить покупке инструмента. При продаже следует соблюдать осторожность и снижать лот.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USDПо данным последнего отчета СОТ (Commitments of Traders от 02.06.20.) открытый интерес по евро вновь увеличился (583,384 против 547,206). Нужно отметить, что группа крупных игроков (Non-Commercial) за прошлый период отчетности активно сокращала позиции short (- 6,640), при этом она усилила свою чистую позицию, продолжая поддерживать игроков на повышение (81,24 против 75,22). Тем временем группа (Commercials) увеличивала свои вложения в евро, как в позиции long (+14,368), так и в позиции short (+25,312), оставив общий баланс распределения сил примерно на прежнем уровне (53,6 против 73,7). Из детального финансового отчета также можно сделать вывод, что у наиболее мобильной части участников рынка длинные позиции пока в приоритете, разрыв между быками и медведями сохраняется и увеличивается в пользу быков. Основной выводТенденция, заданная ранее и получившая развитие накануне, продолжит своё существование. На дневном бычьем тренде по-прежнему возможны коррекции, но для перемены предпочтений в долгосрочной перспективе пока нет предпосылок. Техническая картинаВ пятницу, уже после учтённых в отчете данных (отчет выходит в пятницу с данными на вторник текущей недели), наметилась небольшая дневная коррекция. В результате недельная свеча имеет более длинную верхнюю тень и практически лишена нижней тени. Поэтому ожидаемая нисходящая коррекция скорей всего может получить своё оформление и реализацию на текущей неделе. В качестве поддержек в сложившейся ситуации будут выступать дневной крест и дневное облако. Дневной краткосрочный тренд сейчас расположен на 1,1160, облако по-прежнему формирует поддержку на 1,1065. Продолжение восходящего тренда имеет интересные перспективы, более подробно о которых я рассказываю в своих ежедневных комментариях по движению евро.На младших временных интервалах пары мы наблюдаем развитие нисходящей коррекции, которое уже привело к потере одной из важных поддержек на Н1 – центральный Пивот-уровень (1,1318). Следующая значимая поддержка данной коррекции сейчас находится на 1,1229 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже способно изменить действующий баланс сил младших таймов и послужить снижению медведей к ориентирам более старших таймов. Завершение нисходящей коррекции в пределах ключевых поддержек Н1 и выход из зоны коррекции (1,1384) позволит рассмотреть тестирование новых повышательных ориентиров. Сегодня внутри дня это 1,1423 (R2) и 1,1462 (R3).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 8 июня. Вашингтон обвиняет Китай в саботаже разработки вакцины. Переговоры между Британией и

EUR/USD5 июня пара EUR/USD потеряла около 45 базовых пунктов и, таким образом, предположительно завершила построение предполагаемой волны 3 в 3 в С в B. Если это действительно так, то сейчас пара перешла к построению коррекционной волны 4, после завершения которой можно ожидать возобновления повышения инструмента. В то же время текущая волновая разметка допускает гораздо более сильное повышение, так как ожидается еще построение волны 5 в С в B. Фундаментальная составляющая:В пятницу в Америке вышли важные отчеты по безработице, Nonfarm Payrolls и среднему уровню заработка. И первые два отчета показали гораздо более лучшие цифры, чем ожидали рынки. Безработица перестала расти, а Nonfarm Payrolls выросли на 2 миллиона при отрицательных прогнозах. Спрос на доллар США тут же вырос, и инструменту удалось начать построение коррекционной волны. Помимо этого, сенатор США Рик Скотт сделал заявление о том, что Китай якобы саботирует разработку вакцины против коронавируса американскими компаниями. Какие именно компании и как именно подверглись саботажу, сенатор не сообщил, ровно как не сообщил он и никаких подробностей или доказательств сказанному. Таким образом, это заявление не позволяет сделать каких-либо выводов. Точно так же госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия Пекина в Гонконге напоминают ему действия нацистской Германии во времена Второй мировой войны. В общем, словесное противостояние между Китаем и США продолжается, но я напоминаю, что Вашингтон намерен ввести массу ограничений, санкций и новых пошлин, а Пекин готов расторгнуть торговую сделку с Америкой. Таким образом, на текущий момент обстановка между Западом и Поднебесной продолжает накаляться. В понедельник в Германии уже вышел отчет по промышленному производству, которое снизилось на 17,9% м/м в апреле. После обеда должно состояться выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1406 и 1,1570, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи по каждому новому сигналу «вверх» MACD. В данное время инструмент начал построение коррекционной волны 4. GBP/USDПара GBP/USD 5 июня набрала еще около 60 базовых пунктов. Таким образом, построение повышательной волны продолжается, и так как инструмент пробил пик волны b, то шансы на то, что волна 2 или B завершена и сейчас продолжает свое построение волна 3 или С, выросли. Если это действительно так, то после удачной попытки прорыва максимума волны b повышение котировок продолжится с целями, находящимися около уровней 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в конце прошлой недели стало известно, что очередной раунд переговоров между Лондоном и Брюсселем закончился ничем. Представитель Еврокомиссии Мишель Барнье, который и ведет переговоры с Лондоном, заявил, что британская сторона намеренно затягивает переговоры и отказывается от ранее взятых на себя обязательств. В июне должна состояться встреча между Урсулой фон дер Ляйен и Борисом Джонсоном, и политики считают, что только она может дать толчок застрявшим на месте переговорам. В Великобритании сегодня не ожидается никаких экономических отчетов, в США – картина та же самая. Тем не менее в начале новой недели британец не показывает никаких признаков готовности к построению коррекционной волны. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны. Таким образом, покупки остаются в силе с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2844 и 1,3030, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,2698 (50,0% по Фибоначчи) укажет на готовность рынков к новым покупкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 08.06.2020. Covid19 в России, рубль, EURUSD

Это главный график эпидемии в России - число активных случаев, то есть число находящихся на лечении на данный момент, - видим новый максимум (240 тысяч). Это означает, что медицина по России в целом сейчас в точке максимальной нагрузки. А если учесть, что в Москве число активных случаев упало на 25% - станет ясно, что Россия минус Москва именно сейчас в самом тяжелом положении - и снятие карантинных мер в тех регионах, где тяжелая ситуация, - полное безумие. Решение о проведении в конце июня и начале июля массовых мероприятий по всей России (в частности, голосование 1 июля) - очень рискованно, можно спровоцировать новую волну заражения.Россия - прирост новых случаев держится примерно +8500 уже много дней - говорить о спаде эпидемии можно будет, когда: а) число новых случаев по всей России снизится как минимум ниже +4000 в сутки; б) число активных случаев (по России!) упадет на 20% как минимум.Рубль: новый максимум рубля. Это движение необоснованное фундаментально - рубль начнет ослабляться в течение месяца-двух. Но нужно ждать формирования дна. Доллар и евро можно покупать за рубли по текущим ценам.EURUSD: покупка на сильном откате из окрестностей 1.1200.На неделе ФРС в среду и отчет по занятости по США недельный в четверг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть первое за долгое время кардинальное изменение, а теперь о деталяхМинувшая торговая неделя прошла по заданному восходящему движению, в ходе чего котировка в начале пути отработала средний уровень 1,2350, а в итоге пробила основной уровень флетового формирования 1,2620 [1,2150/1,2350//1,2620]. Фиксация цены выше 1,2700 является перовым с марта текущего года, что было в каком-то плане ожидаемым колебанием по причине ряда факторов. Так вот, касание границы 1,2620 являлось четвертым, а имеющее движение явилось инерционным, что придало дополнительное ускорение и уверенность трейдерам. В плане схожей динамики стоит выделить коррелируемый торговый инструмент EURUSD, который немного раньше смогу изменить тактовую составляющую флетовой формации, аналогичным образом пробивая верхнюю границу.Стоит ли расценивать имеющееся изменение как начало кардинальных перемен, считаю, рано делать столь сильные выводы, котировке для начала необходимо зафиксироваться выше 1,2770, чтобы с наибольшей вероятностью исключить возврат в рамки прежнего флетового формирования. Но и здесь есть свои тонкости, кардинальные изменения в данном случае подразумевают возврат цены в район психологического уровня 1,3000, где новая амплитуда получит границы 1,2770/1,3000/1,3300. Как мы видим, речь не идет об изменение тенденции, новый диапазон станет отголоском прошлого, где схожая динамика преследовалась в периодах осени 2018 г., зимой 2019 г., дек-фев. 2020 г.Разбирая детально пятничный день, стоит выделить ряд колебаний, так вот, пробой границы 1,2620 состоялся при старте европейской сессии, где на фоне инерции котировка рванула к значению 1,2688, после чего сформировала модель «Пробой откат», часовой период. Максимальным значением за день являлся ценовой уровень 1,2730 уже в период американской торговой сессии, где и было найдено переменное сопротивление с последующим возвратом в район 1,2660.В плане волатильности фиксируется ускорение относительно среднесуточного показателя на 11%, что можно считать нормальным явлением в плане общей динамики рынка. Если произвести анализ динамики пары фунт/доллар относительно всей минувшей недели, то будет видно, что средний показатель составляет 125 пунктов, что сопоставимо по размеру с общим средним значением. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали сценарий кардинального изменения, по этой причине в районе значения 1,2670 рассматривались позиции на покупку.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить обновление максимумов восходящего хода от 20 марта, где восстановление относительно нисходящего инерционного движения 10.03.20-19.03.20 составило примерно 78%, а это уже весомая часть для суждения о кардинальных изменений рыночных тактов.Новостной фон пятницы имел в себе доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где, на всеобщее удивление, уровень безработицы за май снизился с 14,7% до 13,3% при прогнозе роста до 19,7%. На этом удивления не заканчиваются, так как, исходя из доклада, за май было создано 2 509 000 новых рабочих мест, что между прочем является новым рекордом в истории статистики США. Стоит напомнить, что прогнозировали сокращение количество рабочих мест еще на 8 870 000, а здесь все наоборот.Реакция американского доллара на статистические данные была естественно в пользу его роста, но при рассмотрении валютной пары фунт/доллар мы увидим крайне незначительную реакцию, где практически сразу фунт стерлинг все отыграл.В плане общего информационного фона можно выделить очередной, четвертый, раунд переговоров Англии и Брюсселя по условиям торгового соглашения, который завершился с незначительным прогрессом, со слов главного переговорщика от Британии Дэвида Фроста. Так вот, выходом из тупика могут стать уступки в вопросе пошлин ЕС на некоторые британские товары, на то готов пойти премьер-министр Борис Джонсон, чтобы сдвинут с мертвой точки имеющие переговоры.Однако главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье сообщает, что имеющийся прогресс по Брекзиту минимальный.«Я обязан говорить правду, и она состоит в том, что на этой неделе не было какого-либо значительного прогресса в переговорах», – сказал на пресс-конференции в пятницу Мишель Барнье.Также переговорщик от ЕС отметил, что он не пойдёт на соглашение, которое в долгосрочной перспективе нанесёт ущерб целостности единого рынка и самому Евросоюзу.Теперь вся надежда на личную встречу Бориса Джонсона с представителями Евросоюза, которая назначена на середину июня, возможно, она как-то растопит лед имеющихся переговоров, иначе унт стерлинг вновь продолжит неутолимое снижениеСегодня в плане экономического календаря мы имеем пустое место, тем самым основные факторы давления будут технические, а также информационные. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть колебание цены в переменных рамках 1,2660/1,2730, где попытка пробоя верхней границы уже была зафиксирована на рынке, но продавцы одержали верх. Сейчас стоит внимательно следить за точками фиксации, так как имеется много разносторонней информации, где как бы и по фунту стерлингу есть за что схватиться, также и по американскому доллару выходит крайне положительная статистика. Не стоит забывать про отметку 1,2770, которая сможет дать ответы по длинным операциям в случае ее прохода. В плане эмоциональной составляющей рынка волатильность говорит сама за себя, спекулятивный настрой велик, как и индикаторы, отображающие их динамику.Можно предположить, что колебание цены в пределах значений 1,2660/1,2730 продлится, не так долго, где возможно работать на локальных операциях ориентируясь на пробой установленных границ. В то же время последующие точки фиксации могут указать нам путь на более значительные изменения цены.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем выше 1,2730, в сторону 1,2770.- Позиции на продажу рассматриваем ниже 1,2660, в сторону 1,2620 Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых и дневных периодах сигнализируют о покупке, что подтверждается точками фиксации цены относительно рыночных тактов. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (8 июня строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 61 пункт, что еще считается низким показателем относительно среднесуточной динамики. Можно предположить, что пробой переменных рамок может привести к локальному ускорению волатильности. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 08.06.2020 EURUSD. Covid19. ФРС. Оптимизм

Covid19 в мире: позитив. В США резкое падение смертей в сутки - ниже 400, а долго держалось 1000 и выше. Некоторое снижение случаев в сутки ниже 20000. В Бразилии значительное снижение новых случаев, с 30 тысяч до ниже 20 тысяч - но нужно подтверждение в ближайшие дни.В России число новых случаев держится на уровне 8000 - 9000. Проблема в том, что число выздоровлений только +4000 - а это значит, что число активных случаев растет - новый максимум сегодня. Россия по эпидем-состоянию не готова к отмене карантинных мер - кроме Москвы и тех регионов, которые слабо задеты эпидемией.Рынок США: график S&P 500-дневка. Оптимизм: рынок труда отскочил от дна - в мае безработица отскочила, +2.5 миллиона роста занятости после обвала на 20 миллионов в апреле. Как видим, до докризисных максимумов осталось каких-то 7% роста... Ждем отката от максимумов - и начинаем выстраивать продажи. Поскольку кризис еще впереди. Еще одна причина для оптимизма - расовые волнения ясно пошли на спад в США.EURUSD: Тренд наверх. Агрессивно можно купить по текущим со стопом ниже на 45 пунктов.Консервативно нужно ждать отката по дневке примерно до 1.1200 и покупать.На новой неделе - ФРС в среду - ставку оставят, разумеется, на 0.125% - но вопрос в тексте заявления - будут ли еще наливать ликвидность. В четверг недельный отчет по занятости также весьма важен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Взлетевшему – больнее падать: вредит ли EUR/USD излишний оптимизм

На минувшей неделе американская и европейская валюты поднимались до ценовых пиков, переживая небывалую эйфорию. Иногда воодушевление сменялось приступами пессимизма, но общая картина оставалась в рамках повышательного тренда. Однако эксперты предостерегают рынки от излишнего оптимизма, опасаясь резкого падения пары EUR/USD в ближайшее время.После впечатляющего ралли обеих мировых валют, зафиксированного на прошедшей неделе, тандем может взять паузу. Специалисты полагают, что рынкам нужна передышка для переосмысления происходящего. В первую очередь это касается пары EUR/USD, испытавшей небывалую турбулентность на фоне пандемии коронавируса COVID-19.Многие эксперты обращают внимание на неоднозначность динамики американской валюты. Ранее аналитики полагали, что гринбеку грозит обесценивание из-за проблем с национальной экономикой, просевшей из-за проблем с коронавирусной инфекцией. Однако более детальный анализ ситуации свидетельствует об обратном. К настоящему моменту фондовый рынок США восстановился, отыграв потери после мартовских обвалов, а ситуация с ростом безработицы, ввергавшая рынки в ступор, оказалась не такой шокирующей. Напомним, на минувшей неделе статданные по рынку труда (ADP), поступившие из Соединенных Штатов, стали поводом для оптимизма. Американская макростатистика уверенно говорит о снижении темпов увольнений, то есть в ближайшее время масштабного сокращения рабочих мест не предвидится. По мнению экспертов, уровень безработицы в США достиг своего пика в апреле, а теперь следует ожидать плавного спада. Экономисты считают майский показатель ADP вторым среди наихудших индикаторов за всю историю наблюдений. Однако он намного лучше апрельского, когда потери рабочих мест в стране достигли впечатляющих 19,6 млн. При этом аналитики зафиксировали снижение числа заявок на пособие по безработице. В ближайший четверг, 11 июня, в Соединенных Штатах ожидается выход очередных данных по заявкам на пособия по безработице. По наблюдениям специалистов, этот показатель продолжает уверенно сокращаться. В сложившейся ситуации сложно упрекать рынки в излишнем оптимизме, поскольку для него присутствует весомый повод. Эксперты полагают, что на этом фоне USD воспользуется шансом на укрепление. Мощную поддержку гринбеку может оказать сохранение Федрезервом процентной ставки на текущем уровне – 0,25%. Напомним, решение по ставке, а также по дальнейшей монетарной политике будет принято в среду, 10 июня, на ближайшем заседании регулятора.Европейская валюта, наряду с американской, на минувшей неделе тоже неоднократно давала поводы для оптимизма. В первую очередь этому способствовало одобрение внушительных пакетов финансирования экономик еврозоны, наиболее пострадавших от последствий пандемии COVID-19. Напомним, ранее ЕЦБ заявил о расширении специализированной программы финансовой помощи (PEPP) на €600 млрд. Плюсом данного решения эксперты считают масштабные вливания в экономически «хромающие» регионы, а минусом – крайнюю необходимость подобных инициатив. По мнению аналитиков, такие меры свидетельствуют о впечатляющих масштабах падения европейской экономики, которые могли быть неверно оценены в предыдущие месяцы. В подобной ситуации поводов для эйфории, даже в случае подъема EUR, не предвидится. Кратковременный всплеск оптимизма мало чем поможет единой валюте, уверены эксперты. Валютные стратеги Bank of America вообще категоричны в данном вопросе, утверждая, что к концу 2020 года евро обрушится до $1,0500. Специалисты прогнозируют существенное ухудшение настроений на рынке и на этом фоне – дальнейшее укрепление гринбека. В случае реализации такого сценария европейской валюте придется отступить, а потом долго и с большими препятствиями взбираться на ценовые вершины.Планомерному снижению евро будет способствовать неутешительная макростатистика. В самом конце текущей недели, 12 июня, рынки ожидают сведений по промышленному производству в еврозоне. Согласно предварительным оценкам, за месяц проседание этого индикатора может составить 20,6%, а годовое падение – достигнуть 31,2%. Это станет ударом под дых для евро, поэтому эксперты предостерегают рынки от избыточного оптимизма. Однако начало недели для пары EUR/USD оказалось неплохим. В понедельник, 8 июня, тандем открылся почти в «зеленой» зоне. По крайней мере, пара EUR/USD старалась «сохранить лицо» и не проседать ниже 1,1287–1,1288. Более того, позже тандем приблизился к 1,1298–1,1299, стремясь преодолеть психологически значимый уровень 1,1300. Эти попытки происходили с переменным успехом, но придали заряд бодрости паре EUR/USD на долгое время.Опасения экспертов в отношении основных валют вызывает текущая ситуация в мировой экономике. Согласно оценкам экономистов ЕЦБ, последствия экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в ближайшее время дадут о себе знать, и это вызовет серию шоков на рынке. К настоящему моменту эти последствия превышают все допустимые риски финансовой стабильности, подчеркивают в ЕЦБ. С регулятором солидарны эксперты Bank of America, отмечающие, что в 2020 году глобальная экономика просядет на внушительные 4,3%, хотя прежний прогноз предполагал сокращение на 3%.По оценкам аналитиков, в текущем году ожидается снижение рентабельности банков еврозоны до 2,4% с прежних 5,4%. Многим финучреждениям придется решать проблемы с ликвидностью и кредитами, в том числе с «плохими». При этом европейские финансисты прогнозируют рост дефицита бюджетов еврозоны на 8% и увеличение суверенной задолженности стран евроблока до 102,7%. Это может серьезно «подкосить» единую валюту, которая только начала приходить в себя. В подобной ситуации пострадает и гринбек, несмотря на свою устойчивость, предупреждают эксперты.Многие аналитики опасаются ценового провала пары EUR/USD в ближайшее время, если тандем не получит подпитки для дальнейшего роста. Тому, кто высоко поднялся, больнее всего падать – известная истина, которую не хочется лишний раз испытывать на себе. В итоге покорение тандемом очередных высот может быть отложено на неопределенный срок, а для ведущих мировых валют такие простои недопустимы. Однако эксперты рассчитывают на достижение баланса в паре EUR/USD, который сохранится как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: Лагард в Европарламенте, американская инфляция и заседание ФРС

Пара евро-доллар начала неделю осторожно: в период азиатской сессии понедельника трейдеры торговались по инерции пятничных торгов, которые завершились не в пользу единой валюты. Неожиданно сильные Нонфармы вернули быков eur/usd «с небес на землю», а если быть точней, то с трёхмесячного ценового максимума 1,1384 до отметки 1,1291 (цена пятничного закрытия).Сегодня продавцы пытаются развить нисходящее движение, хотя для перелома тренда им необходимо организовать «марш-бросок» более чем на сто пунктов вниз, к отметке 1,1160 (линия Tenkan-sen на дневном графике) – лишь при преодолении данного таргета можно будет говорить о том, что северные перспективы пары угасли. А пока что мы наблюдаем южную коррекцию после двухнедельного почти безоткатного роста. Можно сказать, что коррекция «напрашивалась» уже давно, но для неё не было весомого повода, а практически все фундаментальные факторы играли против американской валюты. Но пятничный релиз стал идеальным поводом для коррекционного снижения – опубликованные цифры позволили медведям eur/usd напомнить о себе. Впрочем, на мой взгляд, продавцы пары не смогут коренным образом изменить ситуацию на рынке, особенно в свете приближающихся событий этой недели.Если говорить о сегодняшнем дне, то в понедельник всё внимание трейдеров будет устремлено на Кристин Лагард, которая озвучит отчёт перед членами Комитета Европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам. Так как тема доклада напрямую связана с монетарной политикой, то рынок проявит к нему особый интерес. Напомню, что по итогам последнего заседания европейского регулятора пара eur/usd получила существенную поддержку: ЕЦБ превзошёл ожидания большинства экспертов, расширив стимулирующую программу сразу на 600 миллиардов долларов. На итоговой пресс-конференции Лагард констатировала беспрецедентный спад в экономике еврозоны и высокую степень неопределенности. По её словам, последние индикаторы указывают на небольшое оживление экономики, но данное оживление пока незначительно по сравнению со спадом. По общему мнению членов европейского регулятора, полноценное восстановление начнется во втором полугодии, если только не последует вторая волна эпидемии. С большой долей вероятности можно предположить, что глава ЕЦБ сегодня повторит уже озвученные тезисы. В таком случае рынок проигнорирует её выступление. Во вторник, 09 июня, макроэкономический календарь практически пуст: в период европейской сессии будет опубликована окончательная оценка роста экономики еврозоны за первый квартал, но согласно общему прогнозу, этот показатель не будет пересмотрен в сторону снижения. В период американской сессии ожидается релиз данных текучести рабочей силы в США от Бюро статистики труда. Данный показатель измеряет уровень открытых вакансий среди частного сектора на конец отчетного месяца с корректировкой на сезонные факторы. Впрочем, данный индикатор может лишь косвенно повлиять на пару евро-доллар, тем более после релиза пятничных Нонфармов. Наиболее интересные события недели будут разворачиваться в среду. На старте американской сессии ожидается релиз данных по росту инфляции в США. Здесь ожидается негативная динамика: общий индекс потребительских цен в мае должен выйти на нулевом уровне (в месячном исчислении), а в годовом выражении он должен замедлиться до 0,2%. Базовая инфляция должна продемонстрировать аналогичную динамику: нулевой прирост в месячном выражении и замедление до 1,3% - в годовом исчислении. Здесь стоит напомнить, что согласно последним Нонфармам, зарплаты в мае довольно-таки серьёзно «подкачали». Индикатор средней почасовой оплаты труда в апреле показал искажённую картину – цифры аномально выросли из-за непропорциональной потери работы низкооплачиваемыми рабочими и их пониженной заработной платы (а не из-за всеобщего роста зарплат). Однако в мае релиз показал истинную картину: в месячном исчислении индикатор рухнул в отрицательную область, причём сразу до -1%. Снижение уровня зарплат неизбежно отразится на инфляции – и вполне вероятно, что уже в майском релизе. Также в среду состоится центральное событие недели – июньское заседание ФРС. Напомню, что последнее выступление главы Федрезерва оставило достаточно неоднозначное впечатление. Джером Пауэлл снова заговорил об отрицательной ставке. И хотя он в очередной раз отверг данную идею, его риторика несколько смягчилась – он заявил, что «информация об эффектах отрицательных процентных ставок выглядят противоречиво». Ранее он более категорично высказывался по этому вопросу, тогда как в ходе своего последнего выступления выразил «смешанное отношение» к ставке ниже нуля. Речь идёт о едва уловимых изменениях в словесных формулировках, но некоторые валютные стратеги в своих отчётах обратили внимание на этот нюанс. Кроме того, на протяжении мая Пауэлл неоднократно говорил о том, что Федрезерв не намерен ограничивать количественное смягчение – регулятор будет выкупать с рынка столько гособлигаций и ипотечных бумаг, сколько потребуется. Также ФРС запустил несколько новых программ кредитования. На фоне уже предпринятых действий маловероятно, что на июньском заседании ЦБ решится на какие-либо дополнительные шаги. По общему мнению рынка, Федрезерв займёт в июне выжидательную позицию и воздержится от конкретных сигналов по стоимости заимствований и выкупу активов на будущее. При этом некоторые опрошенные Bloomberg эксперты отметили, что Федрезерв может обсудить контроль за кривой доходности, но вряд ли примет решения о введении ориентиров по ставкам бондов.Другими словами, июньское заседание, вероятней всего, будет «проходным». Но обновлённые экономические прогнозы (которые будут опубликованы впервые с декабря) могут оказать существенное давление на доллар. Тема отрицательных ставок вряд ли будет подниматься, но любое упоминание может вызвать сильную волатильность, особенно если регулятор не исключит такой сценарий даже в гипотетическом контексте.В последующие дни торговой недели (то есть в четверг и пятницу) рынок будет торговаться под впечатлениями предшествующих событий. Впрочем, экономический календарь четверга не совсем пуст: в США опубликуют индекс цен производителей, который является ранним сигналом изменения инфляционных трендов. На протяжении последних трех месяцев он последовательно снижается, но майский показатель должен превысить нулевое значение, продемонстрировав положительную динамику. Если же индекс снова выйдет в «красной зоне», данный факт окажет давление на гринбек.С точки зрения техники, пара на дневном графике по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который по-прежнему демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Всё это говорит о том, что пара сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста – как минимум к первому уровню сопротивления 1,1360 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

5002

Вперед →