Золотой аукцион и ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры, представляю вашему вниманию разбор GOLD.Итак, эта торговая неделя началась с «коронавирусных» страхов, так, собственно, и прошла в этом ключе. «ФОМКИ» - по большому счёту - были «ни о чём», и трейдеры продолжили отыгрывать китайскую пневмонию. На сегодняшний день складывается интересная ситуация с точки зрения распределения и концентрации стопов продавцов в золоте. Это классическая ловушка, которая может захлопнуться уже сегодня или в понедельник на Азии.Н1:В этой ситуации я не рекомендую работать в продажи, потому что вы будете вынуждены поставить стопы за два верхних уровня и вас с большой вероятностью снимут. Поэтому либо работать с откатов на повышение на американской сессии, либо же дождаться ложного пробоя (именно ложного) и уже после этого работать в обратную сторону.Успехов в торговле и хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото на перепутье: между $1600 и $2000

Текущее состояние рынка драгметаллов, в частности золота, вызывает беспокойство аналитиков. В последнее время желтый металл испытывал заметную волатильность, а прогнозы относительно его цены были один невероятнее другого. Эксперты опасаются, что динамика золота утратит устойчивость, а его стоимость достигнет фантастических величин, вызвав дисбаланс на рынке. В данный момент цена ведущего драгметалла относительно стабильна. В четверг, 30 января, ее рост составил всего 0,4%, а с начала года желтый металл подорожал не более чем на 4,4%. Текущая картина немного расходится с прогнозами экспертов конца 2019 года, когда выдвигались различные сценарии подъема цены золота вплоть до $4000 за 1 унцию. Не исключено, что удорожанию «золотых» котировок препятствует нестабильный внешний фон: нарастание напряженности по поводу распространения коронавируса, резкое падение нефтяных цен, обвалы на фондовых рынках и инверсия кривой доходности облигаций Казначейства США. Одним из потенциальных драйверов роста золота могут стать президентские выборы в Соединенных Штатах, полагают аналитики. От их итогов будет зависеть не только дальнейшее направление мировой экономики, но и динамика желтого металла. По мнению Питера Шиффа, аналитика рынка драгметаллов, в случае победы демократа Берни Сандерса, одного из нынешних кандидатов, экономику США ожидает катастрофа, а цена золота превысит $2000. Многие эксперты считают такой сценарий маловероятным, но не исключают подобного развития событий. Валютные стратеги немецкой компании Degussa уверены, что в текущем году желтый металл подорожает до $1700 за 1 тройскую унцию. Это произойдет на фоне замедления роста мировой экономики и взлета финансовых рынков, полагают аналитики. В бурном море экономических неурядиц и финансовой нестабильности ведущий драгметалл остается безопасной гаванью, резюмируют в Degussa. По мнению ряда специалистов, в среднесрочной перспективе золото способно преодолеть психологически важную отметку в $1600 за 1 унцию. В случае реализации такого сценария февраль 2020 года принесет очередное ралли драгметалла, уверены аналитики. Это направит вектор «золотых» котировок к новым максимумам, подводят итог эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY и её кроссы – перспективы на февраль

USD/JPYПопытка игроков на повышение, предпринятая в начале года, не увенчалась успехом. В январе им не удалось подняться выше заключительных рубежей месячного креста Ишимоку (109,59 – 110,83), а также закрепиться в бычьей зоне относительно недельного облака. Игроки на повышение вынуждены были отступить, к настоящему моменту поставили под вопрос сохранение дневного золотого креста и нахождение, пусть не выше, но хотя бы в зоне облаков на дневном и недельном таймах. Поэтому исходя из ситуации можно обозначить, что февраль пара проведёт в борьбе за обладание районом 109 (дневное облако + заключительные рубежи дневного креста + недельный краткосрочный тренд + нижняя граница недельного облака), с последующим усилением игроков на понижение. Противостояние на рубежах 109 может привести к ретесту пройденных накануне уровней и новому тестированию зоны 109,40-50 (дневной Тенкан + недельный Сенкоу Спан Б + месячный Киджун). Ближайшая зона поддержек, которая также в дальнейшем будет пытаться отстаивать бычьи интересы, в феврале месяце расположена в районе влияния и притяжения уровня 108 (уровни месячного и недельного креста). EUR/JPYВ январе игроки на повышение вновь протестировали достигнутые ранее рубежи в районе 122,70-50 (первый целевой ориентир дневной цели на пробой облака + нижняя граница недельного облака), но после этого передали инициативу сопернику, который, нужно отметить, сумел добиться неплохих результатов, благодаря чему почти обозначил отбой от месячного краткосрочного тренда. В результате, если не вмешается фундаментальная составляющая, основной перспективой на февраль может стать дальнейшее усиление медвежьих настроений и развитие начатого снижения. Интересы игроков на понижение будут направлены на ликвидацию недельного золотого креста (119,34 – 118,52) и исполнение дневной понижательной цели на пробой облака. Основное влияние и притяжение сейчас оказывает район 120,20-50 (недельный Фибо Киджун + месячный Тенкан), далее важное значение в случае ретеста будет иметь район 121,30-50 (дневное облако + дневной крест + недельный Тенкан и Сенкоу Спан А). Надёжное закрепление выше может нивелировать январские достижения медведей, из-за чего потребуется новая оценка ситуации. GBP/JPYДостичь в январе большой определённости паре не удалось. Весь месяц прошел в консолидации и неопределённости. Поддержкой выступал месячный среднесрочный тренд (141,55), при этом верхнее ограничение для движения организовывали недельный Тенкан и месячный Фибо Киджун (144,37 – 145,09). Поэтому в феврале первостепенное значение будет иметь надёжное преодоление данных рубежей. Следующие значимые ориентиры расположены сейчас для игроков на повышение в районе 147,93 (максимальный экстремум), а для игроков на понижение на 139,20-80 (недельный Фибо Киджун и облако). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт вырос, но долги остались

Рекомендации:GBPUSD - продажи после шортовой инициативы до 1,29500AUDCAD, AUDCHF - сетка лимтных покупок с шагом 500-1000пEURCHF - сетка лимитных покупок под уровнем 1,06300Видео-аналитика:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/JPY на 31 января 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Поскольку сегодня пятница и завершаются недельные торги, значит есть возможность обратить внимание на интересную валютную пару USD/JPY. Раньше, когда процентная ставка по доллару США была гораздо выше, эта валюта считалась рисковым активом, в то время как иена, насколько помню, всегда являлась валютой-убежищем. При тяге инвесторов к риску доллар/иена росла, а при негативных настроениях рынка снижалась. Теперь, когда в США ставка рефинансирования снижена уже трижды подряд, уже далеко не всё так однозначно, как раньше, поэтому предлагаю перейти к графикам цены и рассмотреть техническую картину по данному инструменту. Weekly На прошлой и позапрошлой неделях евро/иенам встретила сильную преграду для дальнейшего роста прямо на зелёной линии сопротивления 125.29-110.29. Таким образом, можно прийти к выводу, что данная линия была построена по правильным точкам, и это вызывает чувство удовлетворения. Но сейчас не об этом. Пока не произойдёт истинный пробой этой линии, пара будет находиться под понижательными рисками. А вот в случае пробоя линии сопротивления 125.29-110.29, откроется дорога к последующему росту, целями которого станут отметки 110.68 и 112.40. В данный момент времени usd/jpy вошла в пределы облака индикатора Ишимоку, однако дальнейшее снижение сдерживают 50 простая скользящая средняя и линия Тенкан. Как видим, на данный момент от этих индикаторов происходит сильный отскок вверх. Пока неизвестно, сколько он может продлиться (и продлится ли вообще), а также какими в итоге получатся текущая недельная свеча и цена её закрытия. Вовсе не исключено, что будет выполнена в виде разворотной модели свечного анализа, и в этом случае мы вправе рассчитывать на рост евро/иены, при этом, возможно, достаточно существенный. О нисходящем сценарии просигнализирует выход кросса вниз из облака индикаторам Ишимоку, тогда пара направится в район поддержки 107.65, от способности пробить который будут зависеть дальнейшие перспективы кросс-курса eur/jpy. Переходим на более мелкий временной промежуток. Daily Здесь картина смешанная. На вчерашних торгах пара попала в пределы облака Ишимоку, что не есть хорошо для перспектив последующего роста. Однако длиннющая нижняя тень недвусмысленно указывает на героические попытки быков по евро поднять курс и вернуть котировку в область над верхней границей облака. Немного не получилось, хотя свеча за 30 января вполне может считаться разворотной, то есть бычьей. Как раз сегодня после вчерашней свечи с огромным хвостом мы и наблюдаем укрепление курса eur/jpy. На текущий момент пара уже предпринимала попытки выйти из облака вверх, но несокрушимым препятствием является сильная линия Киджун индикатора Ишимоку. Именно она не даёт кроссу выйти вверх из облака Ишимоку и протестировать сопротивление продавцов на 109.27. Но даже пробой этой отметки не прояснит до конца ситуацию. Дело в том, что на 109.41 находится линия Тенкан, которая может оказать сильное сопротивление и развернуть цену вниз, сделав пробой сопротивления 109.27 ложным. При таком развитии ситуации для евро/иены всё будет очень плохо и появится высокая вероятность снижения, причём довольно интенсивного. Переймём к торговому плану по usd/jpy. На данный момент основной торговой идеей считаю покупки. Однако открывать длинные позиции под сопротивлениями в виде верхней границы облака и линии Киджун считаю нецелесообразным. Нужно или дождаться пробоя Киджун и на откате к этой линии покупать, или же рискованно и агрессивно покупать от 109.00. Желаю успехов и профитов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар выпускает пар

Американская экономика продемонстрировала самый медленный годовой рост за три года. Поэтому увеличение ВВП США на 2,1% в четвертом квартале и на 2,3% в целом за 2019 год не стало катализатором укрепления гринбека.Очевидно, что основной драйвер расширения американской экономики – чистый экспорт – на деле для нее довольно токсичен. Данный показатель внес 1,5%-ный вклад в прирост национального ВВП в октябре–декабре в силу самого сильного сокращения импорта со времен «великой рецессии» 2008–2009 годов. Это свидетельствует о проблемах внутреннего спроса в Соединенных Штатах и подтверждается замедлением темпов роста потребительских расходов в стране с 3,2% до 1,8%. Благодаря введению масштабных торговых тарифов Белому дому удалось перекрыть кислород импорту, однако на таком топливе американская экономика вряд ли сможет долго расти. К тому же Соединенные Штаты не изолированная страна, и состояние ее экономики зависит от того, что происходит в остальном мире. ФРС прекрасно это понимает и чутко реагирует на международные риски. Из-за этого американский ЦБ нередко сравнивают с хвостом собаки, в роли которой выступает глобальная экономика. На фоне ускорения мирового экономического роста в 2017 году Федрезерв активно повышал процентную ставку, тогда как замедление глобального ВВП в 2019 году из-за торговой войны Вашингтона и Пекина заставило регулятора прибегнуть к смягчению монетарного курса. В этом плане 2018 год стоит особняком. Тогда повышению ставки по федеральным фондам способствовал масштабный фискальный стимул, который так не смог разогнать американскую экономику до обещанных Дональдом Трампом 3%. Два года подряд национальный ВВП до намеченной цели не дотягивал и, вероятно, не сможет сделать это и в 2020 году. В пользу смягчения кредитно-денежной политики ФРС говорит очередная инверсия кривой доходности трежерис. Показатель предсказал все семь ранее имевших место спадов в американской экономике. Возвращение индикатора к уровням, зафиксированным в период эскалации напряженности в торговых отношениях Соединенных Штатов и Поднебесной, наводит на мысль о необходимости возобновления Федрезервом цикла превентивной монетарной экспансии. По оценкам экспертов Bloomberg, дальнейшее распространение коронавируса вычтет из ВВП Китая 1,4% в первом квартале, а по итогам года экономический рост в стране может замедлиться до 4,5%. С учетом того что на долю Поднебесной в глобальном ВВП приходится 17% и американская экономика не изолирована от остального мира, внешний негатив может сказаться и на ее состоянии в будущем. Поддержку паре EUR/USD оказали не только данные по американскому ВВП, но и позитивный отчет по европейской безработице, снизившейся в декабре до минимального с мая 2008 года уровня (с 7,5% до 7,4%), а также решение Банка Англии сохранить ставку на уровне 0,75%, принятое большинством голосов. На протяжении большей части 2019 года фунт и евро двигались практически в одном и том же направлении. Поэтому резкий взлет GBP/USD по итогам январской встречи BoE не мог оставить равнодушной основную валютную пару. Несмотря на то что первая атака «быков» на сопротивление 1,1030–1,1035 была отбита, они, похоже, не намерены отказываться от идеи повторного штурма.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим долгожданный импульсный ход после мучительного застоя, где котировка за считанные часы отросла более чем на 100 пунктов, а теперь о деталях. Практически два дня котировка блуждала в пределах психологического уровня 1,3000, имея не просто низкую активность, а ее отсутствие. Сигналом грядущего ускорения послужила динамика волатильности за 29 января, которая составляла всего 39 пунктов, а это одно из самых минимальных значений на истории. Такого рода сжатие говорит о сильном дисбалансе торговых сил, где при малейшем шуме может возникнуть локальный скачок активно, что и произошло на рынке.Относительно теории Zigzag-образной модели все оказалась не так просто, как хотелось, завершение модели так и не произошло по причине отсутствие переломной формации. Фактически предыдущие фазы модели по-прежнему находятся в недосягаемости цены, фиксации отсутствуют. Если вести обсуждение о возможной новой фазе сжатия внутри модели, то координат остановки находится в пределах 70-80% относительно предыдущего хода, то есть значения 1,3112– 1,3131. В то же время если разбирать координаты перелома модели, то мы имеем районы: 1,3170-1,3280 – перелом в восходящем направлении; 1,2960-1,2904 – перелом в нисходящем направлении.В плане волатильности мы видим значительное ускорение, где в сравнение с днем ранее мы имеем прирост активности в три раза, а в случае среднесуточного показателя имеется прирост на 42%. Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что скачок активности пришелся на период 13:00-15:00 [время по торговому терминалу]. После чего был образован относительно узкий диапазон 1,3074-1,3108. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, тактика сидения вне рынка дала свои плоды. Трейдеры дождались пробоя одного из контрольных значений взаимодействия [1,2960 & 1,3040-45], где удачно вошли в рынок и уже забрали солидный профит.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что кардинальных изменений, при очередном сближение цены с психологическим уровнем 1,3000, не произошло. Котировка по-прежнему продолжает блуждание в условно боковом коридоре относительно семи недель.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, где не ждали изменения, а они произошли. Так вот, первичные заявки снизились на 7 тыс., а вот повторные удивили всех снижением на 44 тыс. Реакция рынка на хорошие показатели по Штатам отсутствовала по иным причинам. Так вот, в центре внимания минувшего дня было заседание Банка Англии, где, как прогнозировалось, процентную ставку оставили неизменной 0,75%. Данное решение было ожидаемое по многим факторам, но шум перед заседанием в средствах массовой информации раздували сильный, утверждая, что момент настал и мы увидим 0,50%. Момент уже близок, это правда, но вспомним более ранние заявления регулятора о том, что действия будут производиться не сразу, то есть намек был не о начала года. Исходя из сообщений Банка Англии, распределение голосов по ставке осталась таким же [7-2], что расстроило многих последователей снижения ставки. В то же время уходящий со своего поста Марк Карни обозначил не лучшие взгляды регулятора на экономические перспективы Соединенного Королевства, за которыми они следят. Фактически шаг на снижение ставки уже сделан, но ввиду осторожности, изменения в политике банка будут происходить неспешно.Реакция рынка на итоги заседания Банка Англии были в плане локального укрепления фунта стерлинга, по причине отсутствия снижения ставки и конкретики. Наиболее интересным моментом стало то, что всплеск активности произошел за полчаса до итогов заседания, вопрос, кто слил информацию.В плане общего информационного фона мы имеем вдохновленного свободой Бориса Джонсона, который громко заявляет о светлом будущем сильной и целеустремленной страны, после Brexit-a«Самая важная вещь, которую стоит сказать сегодня, заключается в том, что это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта. Это момент для настоящего национального обновления и изменения», – заявляет премьер-министр Британии Борис Джонсон.Только не стоит забывать, что сейчас перед этой великой державой стоит переходный период, который с жесткими рамками будет крайне тяжелый и неоднозначный.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря ожидает быть насыщенной, мы имеем поток статистических данных, в центре которого располагается доклад Министерства труда Соединенных Штатов, что безусловно заинтересует участников рынка.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 3 февраляВеликобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI): Пред. 49,8--- > Прогноз 47,6США 17:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (янв): Пред. 47,2 --- > Прогноз 48,0Вторник, 4 февраляВеликобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в строительном секторе (янв): Пред. 44,4--- > Прогноз 45,9США 18:00 мск – Объём промышленных заказов Среда, 5 февраляВеликобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг (янв): Пред. 52,9--- > Прогноз 49,1США 16:15 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе (янв): Пред. 202К--- > Прогноз 155КСША 18:00 мск – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (янв)Пятница, 7 февраляСША 16:30 мск – Уровень безработицыСША 16:30 мск – доклад Министерства труда Соединенных Штатов: Пред. 145К--- > Прогноз 156КДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим еще удерживающийся восходящий интерес, заданный на рынке еще вчера, в ходе первичного импульсного хода. Котировка уже достигла района 70-80% относительно предыдущего хода, что концентрирует на себе особое внимание. Фактически текущее расположение цены ставит перед трейдерами возможный риск перелома Zigzag-образной модели в восходящем направлении. В данном случае не стоит делать поспешных выводов, так как в плане основного хода котировке необходимо занять позицию в диапазоне взаимодействия 1,3170-1,3280, иначе без этого мы до сих пор будем находиться в Z-модели, а это означает, что верность обратного хода имеется.С точки зрения эмоционального настроя рынка мы видим высокий коэффициент спекулятивных позиции, и это понятно, мы несколько дней стояли на месте.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что диапазон 1,3074-1,3108 пал в ходе старта европейской торговой сессии, имея ряд импульсных восходящих свечей.В свою очередь, спекулянты активно закрывают ранее имеющие короткие позиции, так как риск разворота высок, а имеющийся профит уже выше всех ожиданий. Имея общую картину действий, возможно предположить, что дальнейшие действия будут зависеть от поведения котировки относительно текущих значений. Так вот, первоочередным предположением является то, что мы имеем локальную перекупленность за счет ускорения, вкупе с сохраняющей по сей момент Zigzag-образной моделью, где спуск в район 1,3050 будет очень возможен. Второй расклад исходит из того, что Z-модель пришла к завершению и ждут ее перелома, тем самым стоит мониторить поведение котировки относительно района 1,3170-1,3280.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,3170.- Позиции на продажу рассматриваются в плане обратного хода, где позиции с меньшим торговым объемом можно рассмотреть в районе 1,3100.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет минувшего скачка показатели технических инструментов сменили нисходящий настрой на восходящий относительно всех основных временных периодов.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (31 января строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 58 пункта, что уже неплохо для дня после ралли. Вероятно предполагать, что в случае замедления активности волатильность дня будет в рамках среднесуточного показателя.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар оседлал волну позитива

По мнению аналитиков, американской валюте с ее фантастической устойчивостью мало что угрожает. В настоящее время доллар находится на пике позитива, демонстрируя уверенный рост. Однако существуют факторы, способные поколебать лидерство гринбека и даже выбить почву у него из-под ног. К потенциальным драйверам падения USD эксперты относят предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах. От их результатов будет зависеть дальнейший вектор американской экономики и динамика доллара. По предварительным расчетам Питера Шиффа, эксперта рынка драгметаллов, в случае победы одного из кандидатов, демократа Берни Сандерса, экономика США погрузится в хаос, а цена золота взлетит выше $2000. По мнению П. Шиффа, избрание Б. Сандерса на пост президента США повлечет за собой рост дефицита бюджета,а ФРС в очередной раз запустит печатный станок. Это необходимо для финансирования проектов, требующих серьезных денежных вливаний. П. Шифф уверен, что в 2020 финансовом году дефицит федерального бюджета Америки превысит $1 трлн.Ранее подобное случалось накануне глобального кризиса 2008 года, подчеркивает эксперт. В настоящее время Б. Сандерс усилил свои позиции в президентской гонке, сократив отставание от своего конкурента, Джо Байдена, всего на 3%. Согласно опросу компании Fox News, демократ лидирует в соперничестве с Дональдом Трампом, набрав 48% голосов против 42%, отданных за действующего президента. В случае победы Б. Сандерса гринбек лишится статуса резервной валюты, уверен П. Шифф. Под вопросом окажутся и защитные свойства доллара, которые обеспечивают ему положение актива-убежища. В подобной ситуации Федрезерву придется пересматривать текущую политику и, возможно, кардинально менять ее, полагают аналитики. Напомним, в данный момент ФРС сохранила неизменными процентные ставки, подчеркнув, что при негативных обстоятельствах готова их пересмотреть. Джером Пауэлл, глава регулятора, отметил относительно стабильные темпы роста американской экономики, растущий рынок труда, высокую занятость и умеренную безработицу. Он также обратил внимание на уровень инфляции, которая приблизилась к целевому показателю в 2%. По мнению Дж. Пауэлла, существующая монетарная политика не нуждается в пересмотре и обеспечивает стабильный экономический рост в США. Подтверждением слов главы ФРС стала макроэкономическая статистика, вышедшая в Соединенных Штатах в четверг, 30 января. Этим документом является отчет по ВВП США за четвертый квартал 2019 года. Многие эксперты полагают, что он способен изменить направление движения на рынке. Согласно отчету, рост ВВП США составил 2,1%, что превысило прогнозы аналитиков. Сложившаяся ситуация дает преимущество доллару в паре EUR/USD, а евро, напротив, ввергает в растерянность. В последнее время европейской валюте сложно определиться с дальнейшей динамикой. Вектор ее движения неустойчив и чаще склоняется в сторону нисходящей спирали, отмечают эксперты. Масла в огонь добавили не слишком позитивные отчеты по рынку труда еврозоны. Согласно текущим данным, в январе 2020 года количество заявок на пособие по безработице в Германии снизилось на 2000 после взрывного декабрьского роста на 8000. Однако эта относительно хорошая новость, как сокращение уровня безработицы в еврозоне до 7,4%, почти не повлияла на рынок. В начале текущего года также ухудшилось доверие потребителей в еврозоне, подчеркивают эксперты. Сложившаяся ситуация оказывает заметное давление на динамику евро, отмечают экономисты. В четверг, 30 января, пара EUR/USD находилась в нисходящем тренде, курсируя вблизи отметки 1,1012. Однако в дальнейшем тандем смог переломить ситуацию, начав движение вверх. В течение дня пара EUR/USD поднималась до 1,1023–1,1025, и с этих позиций она стартовала на следующий день. В пятницу, 31 января, пара EUR/USD торгуется вблизи 1,1026–1,1027, пробуя выйти за пределы этого диапазона. Однако далеко уйти не получается, и тандем пока топчется на месте, стремясь к выходу из узких границ.По оценкам специалистов, в краткосрочной и среднесрочной перспективах доллар сохранит позитивную динамику. В данный момент гринбек достиг двухмесячного максимума против корзины основных валют. Поддержку USD оказывает проверенный временем статус защитного актива. По наблюдениям специалистов, «американец» является лидером января среди валют Большой десятки (G10). Аналитики уверены, что, несмотря на возможные трудности, гринбек сохранит этот статус и усилит свои позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

А продолжение банкета будет? (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 31.01.2020)

Марк Карни решил не устраивать траура по случаю своего ухода с поста главы Банка Англии и вместо это организовал праздничный салют в виде стремительного взлета фунта. Для этого было достаточно лишь сохранить ставку рефинансирования на уровне 0,75%. Радости инвесторов не было предела.Но как же старательно ряд средств массовой агитации и дезинформации нагнетал обстановку. Было столько рассуждений на тему того, что именно сейчас Банк Англии и снизит ставку рефинансирования. Ну если и не снизит, то как минимум трое из девяти членов правления проголосуют за такой шаг. Да что там трое. Давай больше. Вообще четверо. Но в итоге не только ставку рефинансирования оставили нетронутой, но еще, как и в прошлый раз, нашлось лишь двое смельчаков, высказавшихся за смягчение монетарной политики. Именно это нагнетание и стало причиной взлета фунта, так как самые страшные ночные кошмары не подтвердились. Однако по сути дела ничего не изменилось, и Банк Англии все равно будет снижать ставку рефинансирования. Но произойдет это лишь летом. Отдельное восхищение вызывает содержание комментария по кредитно-денежной политике Банка Англии, которое просто сочится нескончаемым оптимизмом. Тут вам и Борис Джонсон, избрание которого повысило доверие к перспективам британской экономике, и уверенность в том, что Лондон с Брюсселем вот-вот подпишут соглашение о свободной торговле. Короче, сплошное кормление розовых единорогов радугой. Вместе с тем проблемы, связанные с Brexit'ом, никуда не деваются. Так что рост фунта скорее является просто элементарным эмоциональным всплеском. Так сказать, публике нужно было хоть чему-то порадоваться.Ставка рефинансирования (Великобритания):Понятное дело, что итоги заседания правления Банка Англии так сильно приковали внимание всех причастных и непричастных тоже, что никто толком и не обратил внимание на снижение уровня безработицы по другую сторону Ла-Манша. Да, все верно, уровень безработицы в Европе снизился с 7,5% до 7,4%, что, конечно, не может не радовать, так как говорит о продолжающемся улучшении ситуации на рынке труда зоны евро. Это, кстати, еще говорит о том, что вероятность дальнейшего снижения ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка несколько снижается.Уровень безработицы (Европа):Вместе с тем отсутствие реакции на снижение уровня безработицы в Европе вполне себе оправдано. Правда, подтверждение верности такого поведения поступило лишь спустя несколько часов. Дело в том, что американскую статистику и вовсе можно назвать восхитительной. Самое главное, что первая оценка ВВП Соединенных Штатов за четвертый квартал показала ускорение темпов экономического роста с 2,1% до 2,3%. И это вполне себе отличный результат. Осталось лишь, чтобы его подтвердили последующие оценки, а также итоговые данные. Кроме этого, общее число заявок на пособия по безработице сократилось на 51 тыс. А должно было уменьшиться на 1 тыс. Но тут, как всегда, в дело вмешался пересмотр предыдущих данных. Правда, в худшую сторону. Так, число первичных заявок пересмотрели с 211 тыс. до 223 тыс. Число же повторных заявок было увеличено с 1 731 тыс. до 1 747 тыс. То есть их увеличили на 28 тыс. Но в любом случае итоговое снижение оказалось столь внушительным, что с лихвой компенсирует все эти неприятности.Темпы роста ВВП (Соединенные Штаты):Рубль же вчера продолжил терять свои позиции, что давно уже ожидалось, так как он был серьезно перекуплен. И этому процессу ничто не может помешать, так как рубль довольно вяло реагирует на российскую макроэкономическую статистику. Точнее говоря, эта реакция сильно растягивается во времени. Тем не менее вчера выходили данные по корпоративной прибыли, которая к ноябрю выросла до 14,3 трлн. рублей. Это, кстати, больше даже, чем за весь 2018 год. Так что, по идее, есть чему радоваться. Ведь по итогам ноября 2018 года накопленная корпоративная прибыль составляла 13,1 трлн рублей. С учетом инфляции в 3,5%, а именно такой она и была в ноябре, все в том же ноябре 2019 года, эта сумма равняется 13,5 трлн рублей. Так что реальный прирост корпоративной прибыли составляет 5,9%. Повторяю, это уже за вычетом инфляции. Так что кризис, конечно, кризисом, но вот крупнейшие российские компании его явно не замечают, так как о таком приросте реальной прибыли европейские и американские компании могут только мечтать.Корпоративная прибыль (Россия):Понятное дело, что главным событием сегодняшнего дня станет публикация предварительных данных по инфляции в Европе. Но до этого стоит обратить внимание на данные по кредитованию в Великобритании. Так, чистый объем потребительского кредитования может снизиться с 4,5 млрд фунтов до 4,4 млрд фунтов. Объем же ипотечного кредитования должен снизиться с 4,1 млрд фунтов до 3,8 млрд фунтов. Однако обязанность по скрашиванию столь унылой картины возложена на ипотечные кредиты, так как число одобрений по ним должно возрасти с 65,0 тыс. до 66,8 тыс. А значит, как минимум объем ипотечного кредитования будет расти. Так что, по прогнозам, данные по кредитованию будут носить нейтральный характер, с обещанием улучшения в будущем.Число одобренных ипотечных кредитов (Великобритания):Вот теперь можно поговорить и об инфляции в Европе, тем более что ожидается ее рост с 1,3% до 1,4%. В сочетании со снижением уровня безработицы это окончательно снимет все вопросы относительно возможности снижения процентных ставок Европейского Центрального Банка. Его не будет. Более того, сохраняющаяся тенденция к росту инфляции внушает надежду, что уже к концу текущего года всерьез заговорят о возможности перехода к планомерному ужесточению монетарной политики. Так что если эти прогнозы подтвердятся, то единая европейская валюта, конечно, воспрянет духом. Однако не стоит думать, что она повторит вчерашний взлет фунта, так как ее будет сдерживать первая оценка ВВП Европы за четвертый квартал, которая должна показать замедление темпов экономического роста с 1,2% до 1,0%. Понятное дело, что на фоне ускорения американской экономики европейская смотрится крайне слабо. Также не стоит исключать возможности снижения инфляции, или ее стабильности, что в условиях повышенного напряжения участников рынка, давно подготовившихся к рывку, приведет к резкому снижению единой европейской валюты.Инфляция (Европа):На американскую статистику смотреть сегодня вообще нет никакого смысла. Разве что только из любви к искусству. Публиковаться будут только данные по личным доходам и расходам, которые никак не влияют на настроения инвесторов. Так, доходы должны возрасти на 0,4%, а расходы на 0,5%. Тем не менее опережающий рост расходов говорит о высоком потенциале роста потребительской активности и розничных продаж. Но рынок будет радоваться этому уже при публикации очередных данных по продажам.Личные доходы (Соединенные Штаты):Если все прогнозы подтвердятся, то единая европейская валюта может вырасти до 1,1075. Если же данные по инфляции разочаруют, то она вернется на отметку 1,1000 с возможным снижением до 1,0975.Фунт продолжает свое восхождение, но уже не с той прытью, как вчера. Позитивные европейские данные могут помочь подрасти ему до 1,3150 - 1,3175. Но в среднесрочной перспективе стоит ждать его постепенного возврата к 1,3025.Напряжение по рублю, которое нагнеталось в течение очень длительного времени, в общем-то снято. Так что перспектив дальнейшего его ослабления пока не наблюдается. При этом ослабление рубля было довольно стремительным, так что стоит ожидать локальной коррекции, и доллар может снизиться до 62,75 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD и AUD/USD на 31 января

EUR/USDАнализ: Глобальный тренд евро в последние два года направлен на «юг» графика. Последний, незавершенный участок ведет отсчет с июня прошлого года. В текущем январе стартовала завершающую часть волны (С). Ниже текущего курса находится сильный уровень поддержки.Прогноз:В предстоящие сутки ожидается завершение восходящего отката вверх. Возможно давление на расчетное сопротивление, с проколом ее верхней границы. Возврат к основному курсу вероятен к концу дня. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1030/1.1060Поддержка:- 1.0960/1.0930Рекомендации:Покупки евро по-прежнему малоперспективны. Все внимание рекомендуется уделить поиску сигналов продажи пары. AUD/USD Анализ: Медвежья волна продолжает свое развитие на графике австралийского доллара. С начала года началась заключительная часть (С), имеющая выраженный импульсный вид. Котировки находятся в районе сильной зоны потенциального разворота. Прогноз:В структуре движения цены наметился встречный откат. Движение не завершено, что позволяет ждать в ближайшие сессии подъем курса. Как минимуму, это будет движение в боковой плоскости. Оно может быть довольно продолжительным по времени.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6770/0.6800Поддержка:- 0.6710/0.6680Рекомендации:Рост курса пары направлен против тренда, поэтому покупки могут быть убыточны. На время коррекции рекомендуется воздержаться от торговли и отслеживать сигналы продажи инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт уехал – уровни остались

Добрый день, уважаемые трейдеры, представляю вашему вниманию разбор пары GBPUSD.Итак, вчера большинством голосов членов монетарного комитета процентная ставка в Великобритании осталась без изменений:Именно в этот момент пара GBPUSD прибавила около 700п.Заявление Марка Карни, которое прошло через полчаса после публикации ставки, было также оптимистичным для фунта. Он заявил: «Ожидаемое многими снижение ставки и вызвало бы рост инфляции, а экономика при Борисе Джонсоне показывает признаки ускорения».Напомню, что это было последнее выступление Карни на этом посту, и думаю, что он, конечно, слукавил про «ускорение». Не нужно быть профессором экономики, чтобы на основе макростатистики понять, что в Великобритании всё плохо. С другой стороны, можно понять рыночных «быков», которые на фоне «коронавирусных страхов» ищут хоть какой-то позитив для инвестиций, пусть даже высосанный из пальца Карни.Но как бы то ни было, фунт вырос вчера и продолжает расти сегодня. Я не рекомендую участвовать в этом тренде на фоне того, что у фунта осталось внизу много «долгов», и чем дальше он залетит наверх – нем будет больше потенциал для падения:Успехов в торговле и хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 31.01.2020. EURUSD. Состояние рынка

Итак, о Состоянии рынка.Вышли три главные новости начала года: Главные мировые ЦБ - ФРС и ЕЦБ провели заседания; вышел отчет по ВВП США за 4 квартал. ФРС и ЕЦБ оставили ставки без изменений, но ЕЦБ дал понять, что может начать повышение ставки. ФРС стоит на нейтрально курсе - ни вверх ни вниз. ВВП США немного выше прогноза +2.1%Ситуацию замутняет китайский вирус: пока не ясно, насколько удастся локализовать эпидемию - однако шансы, что власти Китая справятся, довольно высоки. Ясность наступит примерно к середине февраля.EURUSD: Вверху - дневной график. Важно, как закроем сегодня день и неделю.Если не будет разворота вниз, к понедельнику получим новое дно на уровне 1.0990.И вероятно, начнем новое движение наверх.Тогда глобальный тренд начнется - или прорывом наверх 1.1240 - или прорывом вниз 1.0980.Более близкие уровни входа:Покупка от 1.1110.Продажа от 1.0990.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 31 января – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Сегодняшний экономический календарь наполнен разнообразной статистикой, как ни как, закрываем неделю и первый месяц 2020 года. Нужно отметить, что именно закрытие недели и месяца сегодня будет основным фактором, влияющим на движение рынка, так как важных показателей в статистике практически нет. Отдельно выделить можно лишь индекс потребительских цен еврозоны (13:00).EUR/USDВсю неделю пара провела во взаимодействии с встреченной важной поддержкой 1,1021 (заключительный рубеж недельного золотого креста). Основной вопрос на сегодня заключается в том, удастся ли игрокам на повышение заявить о себе и добиться закрытия недели и месяца выше уровня 1,1021. Успех в данном направлении может помочь сдержать дальнейшее наступление медведей, сохранить неопределённость и торможение, а то и вовсе привести к последующему восстановлению позиций игроков на повышение. Ближайшие ориентиры сегодня остаются на своих местах, для медведей – 1,0981 (минимальный экстремум), для быков – 1,1055-65 (дневной Тенкан + недельный Киджун). В настоящий момент игроки на рынке заняты борьбой за ключевые рубежи младших таймов. В сложившихся условиях недельная долгосрочная тенденция и центральный Пивот-уровень дня объединяют свои усилия в районе 1,1026-20. Работа выше данных уровней будет усиливать игроков на повышение. Возврат и закрепление ниже будет увеличивать медвежьи шансы. Силу и значимость данным рубежам придаёт уровень встреченной поддержки старших таймов (1,1021). Другие поддержки внутри дня расположены сегодня на 1,1012 (S1) – 1,0994 (S2) – 1,0980 (S3). Сопротивления классических Пивот-уровней находятся сейчас на 1,1044 (R1) – 1,1058 (R2) – 1,1076 (R3). GBP/USDПара продолжает работать к зоне прежней консолидации. Близится закрытие недели и месяца, важен будет результат. Нужно отметить, что игроки на повышение сейчас активно заняты усилением своих позиций, но оставаясь в зоне консолидации сложно добиться весомого результата. Для начала игрокам на повышение нужен выход и надёжное закрепление над значимыми сопротивлениями данного участка, объединившими свои усилия в районе 1,3167 – 1,3205 (верхняя граница дневного облака + недельный Тенкан + месячный Киджун). Игроки на повышение преодолели ключевые сопротивления и сейчас используют своё преимущество. На Н1 наблюдаем восходящий тренд в своей активной фазе. Повышательными ориентирами внутри дня сейчас являются сопротивления классических Пивот-уровней, которые расположены на 1,3141 (R1) – 1,3191 (R2) – 1,3273 (R3). Уровни, определяющие наличие предпочтений и преимуществ, сегодня объединяют свои усилия в районе 1,3059-48 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень). Закрепление ниже повлияет на действующий баланс сил и создаст перспективы для снижения к понижательным ориентирам. Понижательные ориентиры для младших таймов в виде поддержек классических Пивот-уровней в сложившейся ситуации можно отметить на 1,3009 (S1) – 1,2927 (S2) – 1,2877 (S3). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 января 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Сегодня возможно восходящее движение вверх с целью 1.3161 – линия поддержки (черная жирная линия), и потом ожидаем откатное движение вниз с первой целью с целью 1.3119 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня цена может продолжить движение вверх. Маловероятен, но вполне возможный нисходящий сценарий: от линии сопротивления - 1.3142 (красная жирная линия) работа вниз с целью 1.2975 – нижний фрактал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 января 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара после того как в среду протестировала линию поддержки нисходящего канала - 1.0995 (красная жирная линия), в четверг продолжила движение вверх. Сегодня сильные календарные новости ожидаются в 13.00 мск (евро). В пятницу возможно продолжение движения вверх. Трендовый анализ (рис. 1).Сегодня возможно восходящее движение с первой целью 1.1051 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижению данного уровня продолжение работы вверх с целью – линия сопротивления нисходящего канала 1.1068 (красная жирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня ожидаем восходящее движение с первой целью 1.1051 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Маловероятный, но возможный сценарий: от уровня -–1.1026 уход цены вниз к линии поддержки – 1.0982 (красная жирная линия) и затем работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Риск замедления роста китайской экономики будет поддерживать спрос на защитные активы (преимущественно ожидаем снижения пар

Главной темой на мировых рынках по-прежнему остается ситуация вокруг китайского корона вируса, которая уже в полной мере оказывает заметное влияние на экономику Китая, что в полной мере проявится с некоторым временным лагом и на мировой экономике.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о глобальной вспышке коронавируса в Китае, который уже вырвался за его пределы, что уже привело к гибели более двухсот человек в самой «поднебесной» и отдельным случаям за рубежом этой страны. Пока китайским властям удается в целом сдерживать его распространение в сотрудничестве с сопредельными странами, например, с Россией, но риск распространения глобально по планете все еще существует.Вроде бы кажется, какое отношение медицинская проблема имеет к ситуации на финансовых рынках? Самое прямое. Китайская экономика является второй, а по некоторым параметрам и первой экономикой мира. Сейчас там продолжается празднование так называемого «китайского» нового года, и внешне никакие экономические проблемы не заметны, но, несомненно, с окончанием периода праздников станет понятно, что пандемия оказывает серьезное влияние на деловую активность в стране, что приведет к падению спроса на сырьевые и товарные активы, на производство и на потребление населения страны. Эти ожидания уже оказывают негативное влияние на котировки нефти и промышленные металлы. Так, например, с начала текущего года цены на медь, важный показатель производственной активности, рухнули с уровня 2798 до 2535. И похоже, что это не предел.Пока данные экономической статистики не вызывают серьезных опасений и демонстрируют удовлетворительные значения, но продолжение пандемии обязательно нанесет урон экономике, просто это будет, как указывалось выше, с отложенным эффектом. А пока представленные сегодня утром данные индекса деловой активности в производственном секторе за январь продемонстрировали лишь незначительное снижение до 50.0 пункта, остановившись на «красной» черте, снижение ниже которой будет указывать на замедление деловой активности в стране.Из важных событий выделим неожиданные итоги заседания Банка Англии. Хотя рынком ожидалось сохранение параметров денежной политики, неожиданное заявление его главы М. Карни о том, что рост экономики ускорился после декабрьских выборов, практически похоронили некоторые надежды инвесторов на то, что ЦБ в ближайшей перспективе решит срезать уровень процентных ставок. На этой волне стерлинг взлетел в паре с долларом к отметке 1.3100 в паре с евро он прибавил до отметки 0.8400. Это на самом деле важный сигнал для других ЦБ. Полагаем, что это приведет к решению РБА не менять свой монетарный курс. Возможно, также поступит и ЦБ Новой Зеландии. В целом считаем, что на фоне коронавирусной пандемии в Китае спрос на защитные активы и валюты, а также золото сохранится. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется у отметки 1.1020. Если данные по потребительской инфляции в еврозоне покажут рост, есть вероятность повышения цены к 1.1065. В то же время снижение значения показателя наверняка приведет к падению цены к 1.0980. В целом мы рассматриваем вариант снижения как предпочтительный. Пара USDJPY консолидируется в узком диапазоне 108.75-109.25. Ожидаем продолжения перспективного снижения цены к 107.95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 31.01.2020 и торговая рекомендация

Единая европейская валюта вчера не поддержала стремительный рост фунта, вызванный сохранением ставки рефинансирования Банка Англии на прежнем уровне. Во многом это связано с тем, что все же решение Банка Англии касается фунта, а не единой европейской валюты. Кроме того, в Европе ожидают публикации предварительных данных по инфляции, так что инвесторы решили немного подождать.Вместе с тем у единой европейской валюты был повод для оптимизма, так как уровень безработицы в Европе снизился с 7,5% до 7,4%. Но реакции никакой не последовало. А даже если и была, то крайне незначительная.Уровень безработицы (Европа):Складывается впечатление, что снижение уровня безработицы будет отыгрываться уже сегодня вместе с данными по инфляции, но это не так. Дело в том, что их нивелируют вчерашние американские статистические данные, которые носили явно позитивный характер. Так, первая оценка ВВП за четвертый квартал показала, что темпы экономического роста ускорились с 2,1% до 2,3%. Это заметно больше, нежели в Европе, так что инвесторам есть над чем задуматься. Кроме этого, число заявок на пособия по безработице сократилось не на 29 тыс., а на 51 тыс. Произошло это за счет большего, нежели прогнозировалось, сокращения числа повторных заявок на пособия по безработице. Вместо 22 тыс. они уменьшились на 44 тыс. Число же первичных заявок, как и ожидалось, сократилось на 7 тыс.Темпы роста ВВП (Соединенные Штаты):Итак, самой ожидаемой сегодня новостью являются данные по инфляции в Европе. Пусть и предварительные, но они все же могут показать ускорение темпов роста потребительских цен с 1,3% до 1,4%. Даже умеренный рост инфляции снимает риски возможности дальнейшего снижения процентных ставок Европейского Центрального Банка. Также если этот рост продолжится, то, как сказала Кристин Лагард, есть вероятность повышения ставки рефинансирования. Иными словами, даже такой рост инфляции может стать причиной того, что единая европейская валюта повторит вчерашний скачек фунта. Другое дело, что потенциал роста единой европейской валюты будут сдерживать предварительные данные по ВВП Европы за четвертый квартал, которые, как ожидается, покажут замедление темпов экономического роста с 1,2% до 1,0%. Также не стоит исключать и такой возможности, как то, что прогнозы по инфляции не оправдаются. В этом случае единая европейская валюта устремится вниз.Инфляция (Европа):В свою очередь, американской статистике нечем парировать европейские данные, так как публикуются лишь данные по личным доходам и расходам, которые не являются для рынка такими уж значимыми. Тем не менее отметим, что доходы должны вырасти на 0,4%, а расходы на 0,5%. Опережающий рост расходов указывает на потенциал роста потребительской активности, которая является главной движущей силой американской экономики.Личные расходы (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим локальный отскок от психологического уровня 1,1000, где котировка коснулась значения 1,1039, но на этом потенциал быков был исчерпан. Фактически мы до сих пор мы имеем взаимодействие с контрольным уровень 1,1000, где котировка без каких-либо кардинальных изменений формирует накопление.В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим, что концентрация в пределах психологического уровня происходит уже пятый день подряд, что наводит на мысль о сдержанности, которая может привести к ускорению. Если рассматривать торговый график относительно дневного периода, то мы увидим, что котировка находится на стадии восстановления относительно продолговатой коррекции, отыгрывая примерно 60%.Вероятно предположить, что котировка вновь постарается сблизиться с контрольным уровнем 1,1000, имея в начале слабую активность. После чего на основе новостного фона могут произойти локальные скачки, где наилучшей тактикой было бы занять выжидающую позицию, анализируя точки фиксации цены относительно координат взаимодействия 1,0990/1,1040.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1045, не прокол тенью.- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,0990, не прокол тенью свечи.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что часовые периоды за счет локального отскока заняли нейтральный интерес, в то время как дневные участки по-прежнему сохраняют сигнал на продажу. Минутные интервалы в расчет не берутся за счет разнонаправленного сигнала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец достиг «зоны риска»: продажи становятся небезопасными

Медведи пары aud/usd продолжают победное шествие: южный тренд на этой неделе получил своё продолжение, после чего цена опустилась в область многомесячных минимумов, торгуясь у основания 67-й фигуры. С одной стороны, никаких предпосылок для смены тренда нет – почти все фундаментальные факторы играют против австралийской валюты. Но с другой стороны, короткие позиции по паре выглядят уже не так благонадёжно. Для «оззи» 67-й фигура – своеобразный ценовой форпост. Ниже данного таргета (с последующим долгосрочным закреплением) цена опускалась в последний раз во времена кризиса 2008 года, то есть более 10 лет назад. Можно ли сейчас уверенностью сказать, что сложившаяся на валютном рынке ситуация способствует такому ценовому спаду? Вопрос отнюдь не риторический, учитывая тот факт, что американская валюта также является достаточно уязвимой на фоне последних событий макроэкономического и политического характера. Поэтому с продажами aud/usd спешить пока не стоит, несмотря на все предпосылки к дальнейшему снижению цены.Стоит отметить, что пара демонстрирует нисходящую динамику по двум основным причинам. Во-первых, австралийский доллар остро реагирует на распространение китайского коронавируса. По мнению многих экспертов, последствия эпидемии непременно отразятся на экономике КНР – прежде всего в таких сферах, как туризм, пассажироперевозки, гражданская авиация, розничные продажи, строительство. Далее последует «эффект домино», который в конечном итоге отразится на общем показателе роста ВВП КНР, особенно если ситуацию не удастся взять под контроль на протяжении длительного времени. Китай является основным торговым партнёром Австралии, поэтому такие перспективы оказывают существенное давление на «оззи». И наоборот – любые намёки на стабилизацию позволяют быкам aud/usd приостановить южный импульс. Например, сегодня, в период азиатской сессии, был опубликован уровень деловой активности в производственной сфере Китая (PMI). Вопреки пессимистичным прогнозам, январский показатель остался выше ключевой 50-пунктной отметки. Индекс деловой активности в секторе услуг даже превысил ожидания – рост до 54,1 пункта на фоне прогноза роста до 53,0. После данного релиза пара aud/usd отскочила от годового лоу 0,6701, поднявшись к середине 67-й фигуры. Это говорит о том, что «фактор коронавируса» – достаточно ненадёжный союзник медведей «оззи», так как влияние вируса может носить краткосрочный характер, а китайские макропоказатели в указанных выше сферах экономики могут продемонстрировать лишь временный спад. Всё зависит от того, в какой плоскости будет развиваться дальнейшая ситуация по купированию эпидемии.Вторым фактором давления на пару aud/usd выступает РБА. Уже в следующий вторник, 4 февраля, состоится первое в этом году заседание австралийского регулятора. Вероятность снижения ставки на этой встрече составляет почти 40%, хотя до релиза декабрьских данных по рынку труда Австралии данная вероятность достигала 60-ти процентов. Релиз вышел лучше ожиданий, но, на мой взгляд, никаких поводов для оптимизма здесь нет. Дело в том, что положительная динамика прироста занятых в декабре была в основном за счёт роста частичной занятости – этот компонент подскочил на 29,3 тысячи. А вот полная занятость, наоборот, продемонстрировала негативную динамику, сократившись на 0,3К. Данная тенденция может негативно повлиять на инфляционные процессы, так как временные подработки подразумевают более низкие зарплаты. Поэтому Резервный банк Австралии может по-своему интерпретировать опубликованные цифры, выразив обеспокоенность динамикой роста рынка труда. Что касается уровня безработицы (который оказался чуть ниже прогнозного уровня – 5,1%), то он также не должен «окрылять» быков aud/usd. В начале прошлого года безработица была на уровне пяти процентов, в феврале опустилась до 4,9%, но затем стабилизировалась в области 5,2-5,3%. И все эти результаты достаточно далеки от таргерируемого австралийским регулятором уровня 4,5%. Несколько лучше обстоят дела с инфляцией. Индекс потребительских цен за 4 квартал вышел чуть лучше ожиданий – как в квартальном, так и в годовом исчислении. Так, в квартальном выражении индикатор вырос наиболее сильными темпами с третьего квартала 2016 года (+0,7%), а в годовом исчислении – наиболее сильными темпами с 4 квартала 2018 года (+1,7%). Эксперты прогнозировали рост на 0,6% и 1,6% соответственно. Индекс цен производителей, который является ранним сигналом изменения инфляционных трендов, вышел сегодня на прогнозном уровне. Индикаторы в четвёртом квартале немного замедлились, но данный спад носит минимальный характер.Таким образом, Резервный банк Австралии на своём ближайшем заседании может занять выжидательную позицию, но при этом озвучить «голубиную» риторику вплоть до анонсирования снижения процентной ставки в первой половине года. Но так как вероятность снижения ставки на февральской встрече составляет 40%, факт сохранения статус-кво окажет существенную поддержку австралийской валюте. Пара aud/usd может продемонстрировать коррекционный рост, тем более от уровней многомесячных минимумов. До заседания РБА пара будет по-прежнему находиться под прессингом коронавируса. Число заболевших уже вплотную приблизилось к психологически-важной отметке в 10 тысяч, тогда как от сопутствующей пневмонии погибло уже более 200 человек. Пик заболеваемости ещё впереди, поэтому о развороте тренда aud/usd также пока рано говорить,Такая система «сдержек и противовесов» будет держать «оззи» в 100-пунткном диапазоне 0,6670-0,6770 (ценовой минимум прошлого года и линия Tenkan-sen на дневном графике) до тех пор, пока ситуация с распространением злополучного вируса не стабилизируется. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 января. Как долго будет продолжаться рост британского фунта?

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 102.1827Валютная пара GBP/USD 31 января продолжает восходящее движение, начатое накануне благодаря решениям Центрального Банка Великобритании не изменять параметры монетарной политики, а также благодаря голосованию членов монетарного комитета, в рамках которого лишь двое проголосовали «за» снижение ключевой ставки (точно так же, как и на прошлом и позапрошлом заседаниях). Все участники рынка ожидали как минимум трех голосов «за» снижение ставки, и именно это несоответствие стало главным разочарованием для медведей по паре фунт/доллар. Именно из-за этого фунт стерлингов получил поддержку рынка, так как трейдеры посчитали, что никаких сигналов к снижению ставки Банка Англии не подал, соответственно, в ближайшее время ничего подобного ожидать не стоит. Более того, именно сегодня Великобритания наконец-то вступит в так называемый «переходный период», который продлится 11 месяцев и будет ознаменовывать собой последнюю фазу «разрыва» между Великобританией и ЕС. Этот момент может также вызвать новые покупки британского фунта просто на основании оптимизма рынков. Рос же в октябре-ноябре фунт на основании оптимизма к победе Бориса Джонсона на выборах и проведению сделки по Brexit через Парламент. Причем подорожала британская валюта очень сильно. Но с макроэкономической точки зрения в Великобритании остается все плохо. Статистика остается слабой, хотя в последние недели и наблюдается определенное восстановление некоторых показателей. Однако мы считаем, что не может экономика просто так на ровном месте начать восстанавливаться, если БА не провел никаких новых стимулирующих мер, если геополитическая обстановка не особо поменялась, если стране предстоит потерять еще 70 млрд долларов из-за Brexit в 2020 году, а будущее страны остается крайне туманным из-за высокой степени неопределенности по переговорам между Лондоном и Брюсселем по торговым отношениям после завершения «переходного периода». Глава Центробанка Марк Карни, для которого это заседание стало последним, заявил, что «ожидаемое многими инвесторами снижение ставки вызвало бы рост инфляции выше целевого уровня, а экономика Великобритании показывает признаки ускорения после победы Бориса Джонсона на выборах в декабре». Из этих слов следует, что Банк Англии рассчитывает на дальнейшее восстановление экономики без прямого своего вмешательства. Это раз. Банк Англии опасается превышения целевого уровня инфляции. Это два. Банк Англии считает, что экономика продолжит восстанавливаться в 2020 году. Это три. При таком раскладе действительно понижать ставку прямо сейчас не стоит. Лучше подождать еще несколько месяцев и выяснить, действительно ли британская экономика будет ускоряться. Если же нет, тогда и можно будет смягчить монетарную политику. Мы уже говорили ранее, что Марк Карни относится к понижению ставки, как к самой крайней мере. Однако уже 16 марта его место председателя займет Эндрю Бейли, у которого может быть совсем другое видение проблемы. Двое членов монетарного комитета, голосующих регулярно «за» снижение ставки, остаются «голубиным» крылом Центробанка и к ним могут присоединиться еще двое. Таким образом, нельзя сказать, что БА однозначно и единогласно занял позицию «не стимулировать экономику в ближайшее время».Что из этого всего следует? Во-первых, мы считаем, что сегодняшний день неблагоприятен для открытия новых позиций. Сегодня состоится официальный Brexit и какой будет реакция рынка на это событие – неизвестно. В любом случае фундаментальный фон остается на стороне доллара США, а пара фунт/доллар закрепилась выше мувинга, поэтому мы имеем несоответствие технических и фундаментальных факторов. С технической точки зрения пара может продолжить восходящее движение, так как на данный момент индикатор Хайкен Аши продолжает окрашивать бары в фиолетовый цвет. Таким образом, никаких признаков коррекции на данный момент нет. Также на сегодня в Великобритании не запланировано ни одной макроэкономической публикации, а данные из-за океана поступят не самые важные. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней выросла до 89 пунктов. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 31 января будет ограничен уровнями 1,3001 и 1,3179. Сегодня пара может продолжать восходящее движение, но разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет как минимум на начало коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3092S2 – 1,3031S3 – 1,3000Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3123R2 – 1,3153R3 – 1,3184Торговые рекомендации:Пара GBP/USD начала восходящее движение, которое может быть очень непродолжительным. Таким образом, трейдерам сейчас рекомендуется покупать фунт стерлингов с целями 1,3123 и 1,3153, однако крайне осторожно или же воздержаться от покупок пары хотя бы до понедельника. Возвращаться к продажам британской валюты рекомендуется после обратного закрепления пары ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,3031 и 1,3000. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по EUR/USD на 31 января 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Начну со вчерашних макроэкономических данных, которые поступали на рынок. Пожалуй, главным релизом вчерашнего торгового дня стали предварительные данные по ВВП США за четвёртый квартал. Неожиданностей здесь не произошло, показатель совпал с предыдущим значением и текущим прогнозом 2.1%. На такую динамику ВВП повлиял спад импорта, который, вероятно, стал отголоском торговых разногласий между США и Китаем. А вот первичные обращения за пособием по безработице оказались немного слабее прогноза 215 и вышли на значении 216 тысяч. В принципе, мелочь, но не сказать, чтобы приятная. Ценовой дефлятор также оказался хуже ожиданий 1.7% и по факту составил 1.6%. Что касается старушки Европы, то уровень безработицы в еврозоне вышел лучше прогнозов 7.5% и составил 7.4%. Данные по потребительским ценам в Германии никого не удивили и совпали с прогнозными значениями:1.7% в годовом и минус 0.6% в месячном исчислении. Теперь напомню о событиях, которые ожидаются сегодня, в предпоследний день недельных торгов. Франция отчитается о предварительных данных по ВВП за 4 квартал, потребительских расходах, а также по индексу потребительских цен. Германия предоставит данные о розничных продажах с учётом сезонных поправок и без таковых. По еврозоне выйдут отчёты по индексу потребительских цен и предварительные данные по ВВП за четвёртый квартал. Из США сегодня придёт целый блок макроэкономических данных: личные доходы и расходы американцев, индекс стоимости рабочей силы, базовый индекс цен расходов на личное потребление, индекс менеджеров по закупкам Чикаго, а также индекс потребительских настроений от Мичиганского университета. Время выхода этой статистики и прогнозы пот ней можно найти в экономическом календаре. Настало время переходить к рассмотрению графиков цены eur/usd, и начнём с дневного таймфрейма. Daily В результате вчерашнего роста пара укрепилась и завершила сессию четверга на отметке 1.1030. В предыдущем обзоре по евро/доллару предполагал, что существует вероятность разворота на коррекцию. Так и произошло. Правда, на текущий момент пара снижается, но все основные события сегодняшнего торгового дня ещё предстоит пережить, и многое в ценовой динамике главной валютной пары может измениться. Не знаю, какой выйдет статистика из еврозоны и США и каково будет её влияние на динамику валютного курса eur/usd, однако, судя по технической картине, подъём котировки вполне может найти своё продолжение. При таком сценарии ближайшей целью вероятного роста станет отметка 1.1040, в случае преодоления которой курс направится к линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.1055. Полагаю, что здесь будет многое решаться. Если Тенкан будет пробита, откроется дорога к хорошо знакомому уровню 1.1070. Более дальние цели евробыков расположены в области 1.1090-1.1105. При нисходящем сценарии и обновлении вчерашних минимумов на 1.1006, будет ещё раз протестирована поддержка на 1.0992, где были показаны минимальные значения торгов 29 января. Если этот уровень будет истинно пробит, то можно судить о том, что торги по евро/доллару контролируют медведи. Н4 На этом таймфрейме идея продаж вблизи 1.1040 и 1.1070 подтверждается нахождением здесь 50 простой и 89 экспоненциальных скользящих средних, соответственно. Да и более дальние покупки, вблизи 1.1086, где находится 200 экспонента, также входят в зону покупок на определённых на дневном графике. А посему, открытие коротких позиций по паре EUR/USD, по моему личному мнению, является основной торговой идеей. Впрочем, и у желающих купить пару есть на это свои шансы. Поскольку вчерашний разворот на коррекцию (пока на коррекцию) вполне может быть продолжен, можно попробовать прикупить евро с текущей цены (1.1023) или же дождаться небольшого отката в район 1.1010-1.1000, где вполне уместно присмотреться к покупкам, особенно при появлении характерных моделей японских свечей. Удачных торгов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс