Фрактальный анализ по основным валютным парам на 31 октября

Прогноз на 31 октября: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1207, 1.1187, 1.1178, 1.1161, 1.1143, 1.1132 и 1.1115. Здесь, мы следим за формированием среднесрочных начальных условий для верха от 29 октября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.1161, в данном случае цель – 1.1187, в коридоре 1.1187 – 1.1178 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1207, по достижении этого значения ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.1143 – 1.1132, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1115, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – формирование среднесрочных начальных условий для верха от 29 октября. Торговые рекомендации:Buy: 1.1161 Take profit: 1.1178Buy: 1.1188 Take profit: 1.1207Sell: 1.1143 Take profit: 1.1133Sell: 1.1131 Take profit: 1.1115По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3215, 1.3141, 1.3033, 1.2939, 1.2810, 1.2734 и 1.2625. Здесь, цена вошла в равновесное состояние. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2959, в данном случае первая цель - 1.3035. Пробой уровня 1.3035 приведет к выраженному восходящему движению, здесь потенциальная цель - 1.3141, в коридоре 1.3141 – 1.3215 консолидация цены. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 1.2877 – 1.2810, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2715, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой приведет к формированию потенциала для нисходящего цикла, здесь цель – 1.2625.Основная тенденция – равновесное состояниеТорговые рекомендации:Buy: 1.2960 Take profit: 1.3031Buy: 1.3035 Take profit: 1.3140Sell: 1.2808 Take profit: 1.2717Sell: 1.2713 Take profit: 1.2627По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9913, 0.9901, 0.9892, 0.9879. 0.9871, 0.9857 и 0.9837. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 28 октября. Краткосрочное движение к низу, ожидаем в диапазоне 0.9879 – 0.9871, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 0.9857, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9837, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9892 – 0.9901, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9913, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 28 октябряТорговые рекомендации:Buy: 0.9892 Take profit: 0.9900Buy: 0.9903 Take profit: 0.9913Sell: 0.9870 Take profit: 0.9858Sell: 0.9855 Take profit: 0.9838По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.58, 109.39, 109.29, 109.13, 108.85, 108.72 и 108.53. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 23 октября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 109.13, в данном случае цель – 109.29, в коридоре 109.29 – 109.39 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 109.58, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 108.85 – 108.72, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.53, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: локальная структура для верха от 23 октября. Торговые рекомендации:Buy: 109.13 Take profit: 109.29Buy: 109.40 Take profit: 109.56Sell: 108.85 Take profit: 108.74Sell: 108.70 Take profit: 108.55По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3268, 1.3246, 1.3208, 1.3185, 1.3143, 1.3124 и 1.3101. Здесь, цена формирует долгосрочные начальные условия для восходящего цикла от 29 октября. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 1.3185 – 1.3208, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.3246. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3268, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3143 – 1.3124, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3101, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 29 октября. Торговые рекомендации:Buy: 1.3185 Take profit: 1.3206Buy: 1.3209 Take profit: 1.3246Sell: 1.3143 Take profit: 1.3126Sell: 1.3122 Take profit: 1.3101По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6959, 0.6938, 0.6928, 0.6910, 0.6888, 0.6874 и 0.6854. Здесь, мы следим за развитием локального восходящего цикла от 28 октября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.6910, в данном случае цель – 0.6928, в коридоре 0.6928 – 0.6938 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6959, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.6888 – 0.6874, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6854, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная структура для верха от 28 октября. Торговые рекомендации:Buy: 0.6910 Take profit: 0.6928Buy: 0.6938 Take profit: 0.6959Sell: 0.6888 Take profit: 0.6875Sell: 0.6873 Take profit: 0.6855По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.52, 122.17, 121.79, 121.58, 121.23, 121.03 и 120.77. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 25 октября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 121.58 – 121.79, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 122.17, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 122.52, по достижении этого значения ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 121.23 – 121.03, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 120.77, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 25 октября. Торговые рекомендации:Buy: 121.58 Take profit: 121.78Buy: 121.81 Take profit: 122.17Sell: 121.23 Take profit: 121.04Sell: 121.02 Take profit: 120.78По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 142.82, 141.23, 139.53, 138.70, 137.79 и 137.08. Здесь, цена по-прежнему находится в равновесном состоянии. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 141.23, в данном случае потенциальная цель – 142.82, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация, возможны в коридоре 139.53 – 138.70, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 137.79, диапазон 137.79 – 137.08 является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 8 октября, формирование потенциала для нисходящего движения от 21 октября. Торговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 141.25 Take profit: 142.80Sell: 139.50 Take profit: 138.75Sell: 138.65 Take profit: 137.80Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 октября. Итоги дня. Почему очередные перевыборы в Парламент могут стать бесполезным событием?

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 80п – 161п – 59п – 64п – 98п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 91п (средняя).Вторник, 29 октября, для пары GBP/USD также проходит в спокойных торгах с невысокой волатильностью, как и для EUR/USD. По большому счету, ничего интересного о сегодняшнем дне сказать нельзя. Британская валюта на удивление перестала реагировать на любые сообщения, касающиеся Brexit, или же трейдеры посчитали, что Brexit перенесен, и это самое главное. Так или иначе, а последнюю неделю после сильнейшего роста на 800 пунктов валютная пара фунт/доллар практически обездвижена, конечно, в рамках своей средней волатильности, которая остается при этом достаточно высокой. Макроэкономических публикаций сегодня не было ни одной, а в Великобритании их не наблюдается уже полторы недели. Какие цели преследуют консерваторы, а какие цели преследуют лейбористы? По сути, одни и те же: завоевание как можно большего числа депутатских мандатов. Только консерваторы жаждут реализовать наконец-то Brexit, а лейбористы хотят его отменить или хотя бы провести повторный референдум, дав возможность жителям Великобритании определить, какой судьбы для своей страны они желают. Однако жители Великобритании будут иметь подобную возможность и гораздо раньше, собственно, уже 12 декабря. Ведь будущие выборы будут иметь определенное скрытое значение, о котором, впрочем, будут знать все. На этот раз выборы будут означать приверженность каждого голосующего не к определенной партии, а к исходу Brexit, который каждый отдельно взятый избиратель хотел бы получить в конечном итоге. И в этом заключается главная проблема всего процесса Brexit и будущих парламентских перевыборов. Зачастую на любых выборах побеждает большинство, то есть расклад сил распределяется в пропорциях 30% – 70%, или с еще большим разрывом. То есть по итогам таких выборов можно действительно с уверенностью говорить о мнении большинства. Также часто выборы имеют такую систему проведения, в которой на финальном этапе голосования остается только два возможных варианта, или два кандидата, за которых нужно голосовать. Но все это не относится к парламентским выборам, где вариантов будет не менее семи, а голоса могут распределиться любым образом. Кто сказал, что консерваторы одержат победу, которая позволит им в будущем принимать единоличные решения? Тереза Мэй также хотела укрепить позиции консерваторов в Парламенте из-за нехватки голосов для одобрения ее «сделки» по Brexit, в итоге получила обратный эффект. Таким образом, можно даже предположить, что некоторые жители, противники Brexit, специально не голосовали за консерваторов, чтобы не допустить Brexit. А если бы вопрос Brexit не стоял так жестко, то голос бы был отдан именно консерваторам. Такой же эффект может наблюдаться и сейчас. За консерваторов могут голосовать те жители Великобритании, которые хотят Brexit, а за лейбористов те, которые не хотят. Соответственно, расклад сил может не слишком измениться по сравнению с результатами перевыборов, инициированных Терезой Мэй и совершенно не соответствовать всем тем исследованиям, которые дают выкладки рейтингов каждой партии Королевства. Таким образом, главный вывод звучит следующим образом – результаты выборов невозможно предугадать, они могут оказаться весьма неожиданными или даже удивительными и совершенно не гарантируют разрешение того политического кризиса и откровенного тупика, в котором оказалось правительство Великобритании в связи с «разводом» с Евросоюзом. Британская же валюта, как мы уже говорили ранее, практически перестала реагировать на любые события, связанные с Brexit. Да, по большому счету, сейчас и реагировать не на что. Brexit в очередной раз перенесен, а Парламент в скором времени будет распущен и до 12 декабря никаких решений принимать не будет. Техническая картина пары фунт/доллар подразумевает продолжение флэта. Трейдерам жизненно необходимо получить в ближайшее время какие-либо важные фундаментальные данные, чтобы сдвинуть пару с «мертвой» точки. Возможно, они получат их сегодня вечером, но возможно, выступление Джерома Пауэлла будет скучным и неинтересным. Лучше всего итоги подводить уже завтра. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD находится в рамках боковой коррекции. Таким образом, лучше всего сейчас дождаться прояснения ситуации, завершения флэта, выхода пары из облака Ишимоку, расширения полос Боллинджера в одну из сторон, а также результатов заседания ФРС и пресс-конференции Джерома Пауэлла. Лишь после всего этого можно будет делать определенные выводы по дальнейшей тенденции движения пары и рассматривать открытие соответствующих позиций. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт впал в анабиоз: трейдеры в ожидании окончательного решения по перевыборам в Британии

Долларовые пары находятся в ожидании главного события дня, которое состоится под финал американской сессии. Речь, естественно, идёт об оглашении итогов октябрьского заседания Федрезерва и последующей пресс-конференции Джерома Пауэлла. Учитывая важность данного события, долларовыми парами сегодня лучше не торговать – по крайней мере до того момента, пока не будет ясна позиция главы ФРС в свете последних данных по рынку труда США, промпроизводства и инфляции. Пара фунт-доллар не является исключением, причём не только из-за американских событий. Британец в последние годы живёт в своей «системе координат», где безусловный приоритет имеет вопрос Брекзита.Поэтому сейчас трейдеры gbp/usd находятся в ожидании не столько заседания ФРС, сколько третьего чтения по законопроекту о перевыборах в Великобритании. Несмотря на все предшествующие голосования по этому вопросу, парламент ещё не поставил окончательную точку, а значит интрига всё ещё сохраняется. Этим и объясняется полный анабиоз британской валюты: пара gbp/usd уже третий день практически не двигается с места, демонстрируя лишь слабые колебания в рамках 30-пунктного диапазона. Но в итоге цена возвращается к середине 28-й фигуры, дрейфуя в ожидании мощного новостного импульса.Как известно, Нижняя палата британского парламента поддержала во втором чтении законопроект о проведении досрочных выборов. Теперь документ направили в Верхнюю палату парламента (Палату лордов) для рассмотрения и утверждения. Здесь стоит отметить, что Палата лордов – это не апелляционная инстанция. Приняв свои поправки, они направляют документ обратно в Нижнюю палату парламента, где депутаты могут её поддержать или не поддержать. Далее законопроект снова возвращается лордам. Другими словами, Палата лордов может высказать свои замечания, вынуждая Палату общин возвращаться к этому вопросу. Впрочем, большинство экспертов сомневается в том, что депутаты обеих палат британского парламента будут играть в подобный «пинг-понг» – по крайней мере сейчас, в преддверии третьего чтения. Например, в прошлом месяце Палата лордов всего за несколько дней одобрила законопроект, обязывающий кабинет министров Джонсона попросить у Брюсселя очередную отсрочку выхода страны из ЕС. Примечательно, что, вопреки различным предположениям, этот законопроект был одобрен в заключительном чтении без голосования – члены Верхней палаты парламента не внесли в него ни единой поправки. Лорды проявили удивительную сплочённость в этом вопросе, управившись всего за несколько дней. Подобную оперативность члены Верхней палаты могут проявить и сейчас, учитывая тот факт, что роспуск парламента должен произойти за 25 рабочих дней до выборов. Трейдеры пары gbp/usd на данный момент полностью игнорируют происходящие события, так как во время рассмотрения законопроекта в третьем чтении депутаты будут обсуждать и голосовать за представленные поправки. Вчера заместитель спикера Линдсей Хойл не позволила депутатам проголосовать по тем поправкам, которые являются неприемлемыми для правительства. Но одновременно Палата общин проголосовала за то, чтобы у депутатов была возможность внести поправки накануне третьего чтения. Трейдеры вполне обоснованно опасаются, что так называемые «неприемлемые» для Джонсона корректировки закона приведут к провалу выборов. Напомню, что на Даунинг-стрит уже успели заявить о том, что отзовут законопроект в случае одобрения подобных поправок, в частности по снижению возрастного ценза для голосования на выборах до 16 лет.Вместе с тем, если Джонсону всё-таки удастся «продавить» свою инициативу, фунт может отреагировать достаточно бурно. По большому счёту, итоги декабрьских выборов станут определяющим фактором в дальнейшей судьбе сделки по Брекзиту. А учитывая последние рейтинги консерваторов, у них есть все шансы на формирование собственного большинства. Поддержка представителей тори достигла уже 40%, тогда как лейбористов осталась на прежнем уровне – 24%. По сравнению с опросом на позапрошлой неделе, поддержка консерваторов выросла на 3%, а вот результат лейбористов не изменился. В свою очередь, либерал-демократы получили 15% поддержки в последнем опросе, а партия Brexit Найджела Фараджа – 10%.Таким образом, любые намёки на одобрение законопроекта о досрочных выборах в третьем чтении будут оказывать поддержку британской валюте. Вероятнее всего, данный вопрос разрешится до начала следующей недели. Но маловероятно, что депутаты нынешнего состава парламента успеют рассмотреть «сделку Джонсона» до 6 ноября (предполагаемая дата роспуска Палаты общин). Да и вряд ли захотят это сделать: перевыборы станут своеобразным «повторным референдумом» по вопросу Брекзита, поэтому парламентарии наверняка не захотят опережать события, одобряя предложенную сделку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 октября. Итоги дня. Макроэкономическая статистика из-за океана наконец-то порадовала трейдеров

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 34п – 70п – 50п – 31п – 46п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 46п (средняя).Третий торговый день недели для валютной пары EUR/USD проходит в таких же спокойных торгах, как и первые два. Трендовое движение как таковое отсутствует. Пара евро/доллар преспокойно движется вдоль критической линии Киджун-сен, что лучше всего свидетельствует об откровенном флэте, причем и в разрезе краткосрочной перспективы, и в интрадей-плане. Таким образом, так как все макроэкономические публикации дня остались уже позади, трейдерам остается только ждать подведения итогов заседания Федеральной Резервной Системы и надеяться, что рынок проснется, а Джером Пауэлл сообщит что-либо важное своим слушателям. Если же никаких конкретных намеков на будущие действия ФРС не последует, то весь сегодняшний день с весьма громкими вывесками фундаментальных событий может закончиться полнейшим разочарованием. Волатильность, кстати, остается на «среднем» уровне, который граничит с определением «низкий». Началось все сегодня, кстати, не с американских новостей, а с немецких. В Германии был опубликован не слишком значимый уровень безработицы, который составил 5% (полное соответствие с предыдущим значение и прогнозным). Чуть позже был опубликован и индекс потребительских цен по Германии за октябрь (предварительное значение), который снизился до 1,1% г/г, как и прогнозировали эксперты. А это значит, что финальное значение за месяц также может замедлиться, а чуть позже станет известно и о замедлении общеевропейской инфляции. Примерно в это же время начали публиковаться и данные из-за океана, которые, впрочем, тоже не имели высокой степени значимости, особенно на фоне вечерних событий. Годовые данные по ВВП США неожиданно составили +1,9% в третьем квартале при прогнозах всего +1,6%, индекс расходов на личное потребление вырос по сравнению с предыдущим периодом и составил +2,2% г/г, а отчет об изменении количества занятых в частном секторе от ADP показал прирост 125 000 новых работников (при прогнозе +120К). Таким образом, все макроэкономические данные из Штатов оказались лучше, чем ожидали трейдеры... и это не имеет никакого значения, по крайней мере в разрезе сегодняшнего дня. Реакции на эту статистику не последовало никакой, так как рынки явно ждут вечернего заседания ФРС. Сама ФРС уже приняла решение по монетарной политике, его осталось только озвучить. Речь Джерома Пауэлла также пройдет, скорее всего, без учета последних публикаций. Таким образом, ничего не изменилось. Трейдерам же остается гадать, какое именно решение примет монетарный комитет ФРС и что скажет на пресс-конференции Джером Пауэлл. Пока Пауэлл готовится к вечернему выступлению, на авансцену уже вышел президент США Дональд Трамп, чьи выступления в последнее время обрамляют каждое заседание ФРС. Трамп выступает до заседания, после заседания, в перерывах между заседаниями, пишет гневные твиты в социальный сети, и все это направлено только на одну тему и содержит в себе только один посыл: «ФРС снижает ставки слишком медленно. Стоимость заимствований, благодаря Пауэллу, остается очень высокой. Штаты не могут полностью реализовать свой громадный потенциал из-за высоких ставок и дорогого доллара». Об этом неоднократно заявлял американский президент, однако зачастую его инсинуации куда более лаконичны – это простая критика ФРС и лично Джерома Пауэлла. Мы уже неоднократно говорили, что для Трампа монетарная политика ФРС имеет огромное значение, так как именно от нее зависит исход торговой войны с Китаем и торговая сделка, которая может быть заключена между странами. Чем большее влияние сможет оказывать Трамп на монетарную политику, тем больше козырей он будет иметь на руках в переговорах с Китаем, тем больше маневренности сможет показать в диалоге с Пекином. Но пока что козыри на руках у Пекина, которому подвластен Центральный Банк Китая, в отличие от ФРС и Трампа. Таким образом, Трамп действует по единственному сценарию, возможному в условиях невозможности воздействия на ФедРезерв. Он постоянно критикует ФРС, обвиняет во всех бедах и неудачах именно регулятор, и это... приводит к успеху. ФРС сегодня может понизить ставку в третий раз подряд. С технической точки зрения сказать сейчас абсолютно нечего, так как на рынке наблюдается полнейший штиль и флэт. Большая часть трейдеров находится вне рынка, затаилась и даже во время вечернего подведения итогов заседания Регулятора может остаться «на заборе». Помимо этого, пара евро/доллар находится внутри облака Ишимоку, что лишний раз сигнализирует об отсутствии трендового движения. Более того, для того чтобы объявить о возобновлении трендового движения, нужно дождаться закрепления цены выше линии Киджун-сен или же преодоления нижний границы облака Ишимоку. И в первом, и во втором случае пара сразу же упрется в другие уровни поддержки/сопротивления, что опять-таки затруднит отработку новой тенденции.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться, находясь внутри облака Ишимоку. Потихоньку можно присматриваться к продажам евро, особенно если медведям удастся закрепиться ниже облака Ишимоку. Однако сегодня вечером мы рекомендуем с опаской относится к открытию любых позиций, так как результаты заседания ФРС и пресс-конференции ее председателя могут преподнести сюрпризы, а могут и вообще никак не повлиять на ход торгов. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 октября. Итоги дня. Макроэкономическая статистика из-за океана наконец-то порадовала трейдеров.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 34п – 70п – 50п – 31п – 46п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 46п(средняя).Третий торговый день недели для валютной пары EUR/USD проходит в таких же спокойных торгах, как и первые два. Трендовое движение как таковое отсутствует. Пара евро/доллар преспокойно движется вдоль критической линии Киджун-сен, что лучше всего свидетельствует об откровенном флэте, при чем и в разрезе краткосрочной перспективы, и в интрадей-плане. Таким образом, так как все макроэкономические публикации дня остались уже позади, трейдерам остается только ждать подведения итогов заседания Федеральной Резервной Системы и надеяться, что рынок проснется, а Джером Пауэлл сообщит что-либо важное своим слушателям. Если же никаких конкретных намеков на будущие действия ФРС не последует, то весь сегодняшний день с весьма громкими вывесками фундаментальных событий, может закончиться полнейшим разочарованием. Волатильность, кстати, остается на «среднем» уровне, который граничит с определением «низкий». Началось все сегодня, кстати, не с американских новостей, а с немецких. В Германии был опубликован не слишком значимый уровень безработицы, который составил 5%(полное соответствие с предыдущим значение и прогнозным). Чуть позже был опубликован и индекс потребительских цен по Германии за октябрь(предварительное значение), который снизился до 1,1% г/г, как и прогнозировали эксперты. А это значит, что финальное значение за месяц также может замедлиться, а чуть позже станет известно и о замедлении общеевропейской инфляции. Примерно в это же время начали публиковаться и данные из-за океана, которые, впрочем, тоже не имели высокой степени значимости, особенно на фоне вечерних событий. Годовые данные по ВВП США, неожиданно, составили +1,9% в третьем квартале при прогнозах всего +1,6%, индекс расходов на личное потребление вырос по сравнению с предыдущим периодом и составил +2,2% г/г, а отчет об изменении количества занятых в частном секторе от ADP показал прирост 125 000 новых работников(при прогнозе +120К). Таким образом, все макроэкономические данные из Штатов оказались лучше, чем ожидали трейдеры... и это не имеет никакого значения, по крайней мере в разрезе сегодняшнего дня. Реакции на эту статистику не последовало никакой, так как рынки явно ждут вечернего заседания ФРС. Сама ФРС уже приняла решение по монетарной политике, его осталось только озвучить. Речь Джерома Пауэлла также пройдет, скорее всего, без учета последних публикаций. Таким образом, ничего не изменилось. Трейдерам же остается гадать, какое именно решение примет монетарный комитет ФРС, и что скажет на пресс-конференции Джером Пауэлл. Пока Пауэлл готовится к вечернему выступлению, на авансцену уже вышел президент США Дональд Трамп, чьи выступления в последнее время обрамляют каждое заседание ФРС. Трамп выступает до заседания, после заседания, в перерывах между заседаниями, пишет гневные твиты в социальный сети и все это направлено только на одну тему и содержит в себе только один посыл: «ФРС снижает ставки слишком медленно. Стоимость заимствований, благодаря Пауэллу, остается очень высокой. Штаты не могут полностью реализовать свой громадный потенциал из-за высоких ставок и дорогого доллара». Об этом неоднократно заявлял американский президент, однако зачастую его инсинуации куда более лаконичны – это простая критика ФРС и лично Джерома Пауэлла. Мы уже неоднократно говорили, что для Трампа монетарная политика ФРС имеет огромное значение, так как именно от нее зависит исход торговой войны с Китаем и торговая сделка, которая может быть заключена между странами. Чем большее влияние сможет оказывать Трамп на монетарную политику, тем больше козырей он будет иметь на руках в переговорах с Китаем, тем больше маневренности сможет показать в диалоге с Пекином. Но пока что козыри на руках у Пекина, которому подвластен Центральный Банк Китая, в отличие от ФРС и Трампа. Таким образом, Трамп действует по единственному сценарию, возможному в условиях невозможности воздействия на ФедРезерв. Он постоянно критикует ФРС, обвиняет во всех бедах и неудачах именно регулятор и это... приводит к успеху. ФРС сегодня может понизить ставку в третий раз подряд. С технической точки зрения, сказать сейчас абсолютно нечего, так как на рынке наблюдается полнейший штиль и флэт. Большая часть трейдеров находится вне рынка, затаилась и даже во время вечернего подведения итогов заседания Регулятора может остаться «на заборе». Помимо этого пара евро/доллар находится внутри облака Ишимоку, что лишний раз сигнализирует об отсутствии трендового движения. Более того, для того, чтобы объявить о возобновлении трендового движения нужно дождаться закрепления цены выше линии Киджун-сен или же преодоления нижний границы облака Ишимоку. И в первом, и во втором случае пара сразу же упрется в другие уровни поддержки/сопротивления, что опять-таки затруднит отработку новой тенденции.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться, находясь внутри облака Ишимоку. Потихоньку можно присматриваться к продажам евро, особенно если медведям удастся закрепиться ниже облака Ишимоку. Однако сегодня вечером мы рекомендуем с опаской относится к открытию любых позиций, так как результаты заседания ФРС и пресс-конференции ее председателя могут преподнести сюрпризы, а могут и вообще никак не повлиять на ход торгов. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Новые горизонты для фунта, или Brexit споткнулся о досрочные выборы

Впервые с 1923 года Соединенное Королевство проведет всеобщие выборы в декабре, чтобы выйти из тупика, связанного с Brexit, передает CNBC.Соответствующий законопроект в британский парламент внес премьер-министр страны Борис Джонсон. Оппозиция согласилась с предложением главы правительства только после того, как Евросоюз согласился отсрочить Brexit на три месяца – до 31 января 2020 года.Накануне за проведение выборов высказались 438 депутатов Палаты общин, против – 20.«Этот парламент сломлен и мертв, поэтому его необходимо распустить. Среди депутатов нет поддержки в продвижении закона, который сделает реальностью ратификацию сделки с ЕС. Всеобщее голосование необходимо, чтобы положить конец неопределенности вокруг Brexit, которая подрывает общественное доверие», – утверждает Б. Джонсон.Чтобы выборы состоялись в оговоренный срок, парламент должен быть распущен не позднее 6 ноября. У Б. Джонсона остается пять рабочих дней на то, чтобы билль прошел остающиеся этапы согласования. Одобренный Палатой общин законопроект теперь должна рассмотреть Палата лордов, члены которой имеют право внести в него поправки и вернуть в нижнюю палату для нового чтения. Силу же закона билль приобретет после того, как будет подписан королевой Елизаветой II.Все указывает на то, что документ будет утвержден в срок, и в декабре британцам предстоит в третий раз за четыре года отправиться на избирательные участки.По словам аналитиков, эти выборы обещают стать одними из самых непредсказуемых в истории Соединенного Королевства. Помогут ли они выйти Туманному Альбиону из сложившегося политического тупика, пока неизвестно.Предполагается, что в случае победы консерваторов будет подписано «бракоразводное» соглашение с Брюсселем. Если же верх одержат лейбористы, то они предложат провести новый референдум.Согласно последним опросам, перевес пока на стороне тори. Они идут с отрывом от лейбористов на 10%. Впрочем, за пять недель до выборов ситуация может кардинально измениться.«В ближайшей перспективе и во время предвыборной агитации мы считаем фунт немного уязвимым, учитывая недавнее устранение риска Brexit без сделки. Тем не менее досрочные выборы были в основном ожидаемым событием и, как таковые, не должны вызвать серьезную реакцию GBP», – считают стратеги Danske Bank.«Пара EUR/GBP будет торговаться в диапазоне 0,85–0,90 до выборов. Если консерваторы получат большинство в Палате общин, то EUR/GBP сместится к нижней границе указанного диапазона около 0,8750. Победа же оппозиции усилит надежды на отмену Brexit и поддержит фунт с вероятностью прорыва ниже 0,85. "Подвешенный парламент" создаст новую неопределенность, однако потенциал роста пары EUR/GBP, вероятно, будет по-прежнему ограничен 0,90», – прогнозируют они.Специалисты Standard Chartered советуют покупать фунт стерлингов против доллара США на фоне повышения перспективы досрочных всеобщих выборов в декабре.Они рекомендуют длинную позицию по GBP/USD с целью на 1,3350 и стоп-приказом на уровне 1,2700. «Перспектива досрочных выборов в декабре устраняет политические препятствия на пути к заключению сделки по Brexit. В то же время вероятность выхода Великобритании из ЕС без соглашения сводится к нулю», – отметили эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (30 октября)

Валютная пара Фунт/Доллар не дает покоя участникам рынка, удерживая рыночную котировку еще настолько высоко, что возникает вопрос, а настал ли этап восстановления? – разберем этот непростой вопрос в нашей статье.С точки зрения технического анализа [ТА] мы видим железную стойкость котировки относительно существенной перекуленности, где диапазонный уровень 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800] до сих пор играет роль твердой опоры, а так ли это? На самом деле очень спорный момент, уровень 1,2770 относится к сильным и проверенным координатам, но мы имеем существенную перекупленость и отработку от более сильного уровня 1,3000, который относится к психологическому. Тем самым пробой уровня 1,2770 мог бы наступить гораздо раньше, как и сам процесс восстановления, если бы не эмоциональная составляющая рынка. Так вот, кажется, мы уже близко к сути, так и есть, в данном отдельном случае, работая с парой GBPUSD, немалую роль играет эмоциональная составляющая, так как давление в плане информационного фона здесь просто колоссальное, и многие участники рынка буквально закрывают глаза на технические факторы. Вопрос восстановления остается открытым, но теоретически мы находимся на промежуточной стадии, где рост временно ограничен, а снижение еще не обрело те масштабы, на которые многие рассчитывают.В плане волатильности мы видим низкие показатели, но последние три торговых дня все же имеют несущественный, но все же прирост: 58 ---> 65 ---> 97 пунктов.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что весь объем волатильности пришелся на период 12:00-17:00 часов [время по торговому терминалу], где был зафиксирован восходящий скачок цены в 97 пунктов. После чего последовал откат относительно импульса и ровно горизонтальный ход.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры довольно долгое время удерживают короткие позиции, с надеждой восстановления, и даже сейчас с откатом обратно позиции все равно сохраняются, так как перспективу по ним ждут довольно большую. Альтернативный сюжет рассматривали в плане фиксации цены выше чем 1,2865, с локальными длинными позициями. Основные сделки консервативных трейдеров рассматривали уже после фиксации цены ниже диапазонного уровня 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800].Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим все еще удерживающий инерционный восходящий ход, с небольшой корректировкой в плане застоя. Так вот, как писали еще в начале статьи, имеется характерна нерешительность, и в данном случае ее можно обозначить в рамках 1,2770/1,3000. То есть в случае сохранение того самого эмоционального давления мы можем увидеть затянувшийся боковой процесс. В плане тенденции все без изменения: текущий год [2019] выражен в виде V-образного движения; Период 1,5 года выражен в нисходящем тренде.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ценам на жилье от S&P/CaseShiller США, где их уровень остался неизменный, 2,0%. Также имела место статистика по незавершенным сделкам по продажам жилья в Соединенных Штатах, где был зафиксирован рост с 2,5% до 3,9%. Реакция рынка на статистические данные отсутствовала.Что повлияло на динамику фунта стерлинга в минувшем дне? – Эмоция; Брекзит; Внутриполитические разборки.Так вот, премьер-министру Борису Джонсону все же удалось добиться досрочных парламентских выборов, которые пройдут в Великобритании 12 декабря. Так как ему это удалось, рецепт прост, отказаться от инициатив и перейти к законопроекту, для принятия которого нужно простое большинство голосов. Вуаля – за выборы выступили 438 членов парламента, против – 20, воздержались 181. Конечно, не так все просто, свою лепту внесла и оппозиция, которая все же изменила свое мнение по инициативе Джонсона касательно внеочередных выборов.«Выход без соглашения больше не рассматривается, поэтому сегодня вечером лейбористы поддержат всеобщие выборы», – написал лидер Лейбористской партии Джероми Корбин в своем Twitter @jeremycorbynВ свою очередь, глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что отсрочка Брекзита официально произошла, и теперь Британия должна выйти крайним сроком 31 января 2020. Туск также подметил, что выделенное время стоит использовать с умом, и он сильно надеется на удачный исход.Сегодня в плане экономического календаря мы имели весомый пакет статистических данных по Соединенным Штатам. Так вот, был опубликован отчет ADP по уровню занятости в частном секторе, где ждали рост 120 тыс. против 135 тыс., но получили в итоге данные лучше ожидания. Рост занятости составил по отчету ADP 125 тыс., а предыдущие показатели изменили 135 тыс. --->93 тыс. После чего практически синхронно вышли данные первой оценки ВВП США (3 кв.), где прогнозы дальнейшего замедления темпов экономического роста, что в какой-то мере совпало, но не совсем. Так вот, данные вышли лучше прогноза и составили 1,9% против ожидания 1,6% Ключевым событием дня, где сосредоточено без исключения все внимание участников рынка, является итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. К снижению ставки рефинансирования морально уже многие готовы, и есть вероятность того, что данный шаг уже учтен в цене. Наиболее примечательным моментом является то, что мы имеем третье подряд снижение ставки, и это крайне быстро, что безусловно пугает. В данный момент чего явно ждут участники рынка, так это последующую пресс-конференцию, где Джерома Пауэлла может просветить о дальнейших планах регулятора. Так вот, ходят слухи, что ФРС готовится взять паузу после третьего снижения ставки, где возможно приостановление компании по смягчению денежно-кредитной политики в этом году.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим реакцию доллара на вышедший пакет статистических данных по Штатам, где не так уж все плохо, как ожидалось ранее. Стоит учесть, что котировка заблаговременно отросла до уровня максимума прошлого дня 1,2904, и фактически восстановление на фоне статистически кардинально картину не поменяет. Тем самым «искусственное» колебание в рамках горизонтального хода с переменными границами 1,2800(-50 п.) и 1,2880 (+ 40п.) еще возможно. Откройте график H4, данное колебание отчетливо видно. Детализируя поминутно имеющее движение, мы видим, что в период тихоокеанско-азиатской торговой сессии был сформирован примечательный застой 1,2855 / 1,2870, относительно которого пошел всплеск, но уже в период старта европейской сессии [8:30-10:00, время по торговому терминалу]. Более всплесков не было, все ждут итогов заседания ФРС.В плане эмоционального состояния рынка неоднозначность с низкой волатильностью отчетливо отражает поведение котировки.В свою очередь, трейдеры продолжают удерживать короткие позиции, но стоит учесть, что эти трейдеры имеют не просто локальные позиции, они стратегические, и имеют большой запас стопа, с консервативным управлением капитала. Заход основной массы ожидается уже после фиксации ниже чем диапазонный уровень 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800]. Альтернативные позиции также рассматриваются, возможно, на всплеске в плане пробоя ранее оглашенного коридора. Возможно предположить первичное замедление в пределах 1,2854/ 1,2900, до момента выступление главы ФРС, где уже после в зависимости от риторики регулятора относительно дальнейших действий возможны локальные всплески, и не исключаю, что они приведут к снижению котировки.В то же время внимательно следим за новостной лентой, так как могут быть выбросы, да и слухи касательно действий ФРС.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в случае четкой фиксации цены выше чем 1,2920. - Позиции на продажу рассматриваем в плане локального спуска к 1,2850, дальнейшие шаги производятся относительно поступающей информации. В данном суждение не учтены операции, которые уже выдуться и запланированы отложено за пределы диапазонного уровня.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех основных промежутках времени сигнализируют о восходящем интересе, что нельзя считать на 100% действительностью. Так вот, ранее обозначенные границы колебания забирают на себе весь поток краткосрочных и внутредневных периодов, а вот среднесрочный период неуклонно следует ранее заданному инерционному ходу. Тем самым индикаторный анализ стоит обязательно прогонять через ваши непосредственно перспективы, чтобы не возникло неоправданного ожидания.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (30 октября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 47 пунктов, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что шанс ускорения волатильности еще имеется, но уже ближе к итогам заседания ФРС.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Очередные данные, свидетельствующие о замедлении экономики еврозоны. Решение ФРС не сильно повлияет на рынки

Данные по рынку труда Германии, вместе с отчетом по индексу настроений в экономике еврозоны, привели к снижению евро в первой половине дня, после очередной неудачной попытки роста выше сопротивления 1.1120, которая была предпринята на фоне показателей по росту экономики Франции.В отчете указано, что ВВП Франции за 3-й квартал этого года, по сравнению со 2-м кварталом, вырос на 0,3%, тогда как экономисты прогнозировали рост лишь на 0,2%. Однако слабые потребительские расходы, по всей видимости, окажут давление на экономику в будущем. Согласно данным, потребительские расходы во Франции в сентябре этого года сократились сразу на 0,4% по сравнению с августом и выросли лишь на 0,3% по сравнению с сентябрем 2018 года. Экономисты ожидали рост на 0,3%. За август расходы были пересмотрены в сторону роста до 0,1%. Что касается Германии, то скачок роста заявок на пособие по безработице является прямым доказательством того, что экономика постепенно скатывается в рецессию. На фоне стагнирующего производственного сектора и резкого падения экспорта, ВВП Германии за 2-ой квартал указал на возможность технической рецессии к концу этого года. Неутешительные данные по рынку труда являются этому подтверждением. Согласно отчету федерального агентства занятости, в октябре этого года число заявок на пособие по безработице в германии выросло на 6 000, тогда как экономисты ожидали роста заявок на 3 000. Безработица оставалась без изменений, на уровне 5,0%. Число зарегистрированных вакансий сократилось на 60 000 и составило 765 000.Дополнительное давление на евро было оказано отчетом Еврокомиссии, в котором было указано на рост пессимизма руководителей компаний. Перспективы производственного сектора еврозоны оставляют желать лучше, а распространение слабости на сферу услуг не добавляет радости. Согласно данным, индекс настроений в экономике еврозоны в октябре снизился до уровня в 100,8 пункта с 101,7 пункта в сентябре. Руководители компаний отмечают замедление внешнего спроса на товары производственного сектора еврозоны, что напрямую связано с торговой войной США и Китая. Неудивительно, что ухудшились настроений и среди компаний сферы услуг и розничной торговли. Данные по инфляции в Испании были проигнорированы рынком. В отчете указано, что предварительный гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен Испании в октябре этого года вырос на 0,2%, так же как и в сентябре. Экономисты ожидали роста на 0,3%. Что касается технической картины пары EURUSD, то все внимание будет сконцентрировано на решении Федеральной резервной системы США по процентным ставкам. Многие экономисты ожидают, что ставка будет снижена до 1,75%, тогда как ходят разговоры о «технической паузе» в понижении ставок, которую может занять комитет до заключительного декабрьского заседания в этом году. Скорее всего, такой сценарий окажет поддержку американскому доллару. Быки уже предприняли попытку росту выше сопротивления 1.1120, которая вновь потерпела неудачу, поэтому лишь прорыв этого диапазона приведет к мощному бычьему импульсу рисковых активов, а ограничит рост EURUSD лишь максимумы 1.1150 и 1.1180. Если же ФРС оставит ставки без изменений, то прорыв поддержки 1.1090 обязательно приведет к тесту минимумов 1.1075 и 1.1050. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 октября. Волатильность по фунту продолжает возвращаться в норму. Быки вернули себе

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Пока партии Великобритании готовятся к решающей политической гонке, волатильность на рынке постепенно снижается. Покупатели фунта сумели вернуть себе уровень 1.2870, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост пары в краткосрочной перспективе. Пока торговля ведется над этим диапазоном, быки будут стремиться к верхней границе бокового канала в районе 1.2943, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако рост выше 1.2943 возможен лишь после понижения Федеральной резервной системой процентных ставок на своем сегодняшнем заседании. Если же покупатели вновь упустят поддержку 1.2869, то рассчитывать на новые покупки лучше всего от нижней границы канала в районе 1.2807.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Задачей продавцов фунта будет возврат уровня 1.2869, и лишь закрепление ниже этого диапазона будет сигналом к открытию коротких позиций. Более важной целью медведей является тест и прорыв поддержки 1.2807, чего можно будет добиться лишь при условии, что ФРС отставит сегодня ставки без изменений, взяв паузу в цикле их понижения. В таком случае не исключен обвал GBP/USD в район минимумов 1.2735 и 1.2664. Если же спрос на фунт сохранится, то лишь формирование ложного пробоя в районе верхней границы бокового канала 1.2943 будет сигналом к продажам. В ином случае открывать короткие позиции лучше всего на отскок от месячного максимума 1.3012. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2910 приведет к новой волне роста пары. Тест нижней границы в области 1.2840 может ограничить нисходящий потенциал фунта.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 октября. Данные по Германии и еврозоне не позволили пробиться выше сопротивления

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня покупатели евро предприняли попытку рост выше уровня 1.1120, однако слабые данные по рынку труда Германии явно было недостаточно и снижение индекса настроений в экономике привело к формированию ложного пробоя 1.1120 и возврату в рынок продавцов. На текущий момент акцент сделан на отчете по ВВП США, но более пристальное внимание все же трейдеры уделят заседанию ФРС, на котором руководство может взять «техническую паузу» в понижении процентных ставок, что окажет поддержку американскому доллару. С технической точки зрения ничего особо не изменилось. При снижении ставок, быки попытаются пробиться выше крупного максимума 1.1120, что приведет к возобновлению восходящей тенденции в EUR/USD и к обновлению уровней в районе 1.1149 и 1.1178, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на евро сохраниться, рассматривать длинные позиции лучше всего на ложном пробое в районе середины бокового канала – 1.1097, либо покупать на отскок от его нижней границы 1.1075.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро дождались ложного пробоя в районе сопротивления 1.1120, что ограничило восходящий потенциал пары. Ближайшей целью выступает поддержка 1.1097, однако хороший отчет по росту ВВП США может привести к пробою этого уровня и к дальнейшей распродаже пары к нижней границе бокового канала 1.1075, где рекомендую фиксировать прибыль до выхода решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Лишь сценарий сохранения ставок на прежнем уровне сохранит спрос на доллар США, что приведет к прорыву 1.1075 и снижению в район минимумов 1.1050 и 1.1026. В случае роста выше сопротивления 1.1120, для продаж можно рассмотреть уровни 1.1149 и 1.1178.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВ случае снижения пары, прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1097 приведет к распродаже евро.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Канадский доллар – баловень судьбы? У луни открылось второе дыхание

С начала текущей недели канадский доллар находится на подъеме. Однако эксперты допускают, что полет луни может быть прерван как изменениями в денежно-кредитной политике Банка Канады, так и ухудшением экономических данных. В сложившейся ситуации рынок благоволит к «канадцу», подчеркивают аналитики. В среду, 30 октября, луни оказался в центре внимания. Рынок следит за дальнейшими действиями Банка Канады, который готов провести заседание по поводу денежно-кредитной политики. Если регулятор сохранит ставку на уровне 1,75%, а ФРС при этом снизит ее до 1,50%–1,75%, то канадский доллар потеснит американского коллегу. Луни претендует на лидерство, стремясь стать самой высокодоходной валютой в «Большой десятке».Согласно расчетам аналитиков, подъем канадского доллара возможен не только в случае сохранения прежних ставок, но и на фоне оптимистичных комментариев регулятора по поводу роста национальной экономики. На последнем заседании Банк Канады оставил процентную ставку без изменений. В ведомстве сделали акцент на усилении рынка труда, увеличении заработной платы и позитивном состоянии экономики. Эксперты полагают, что сейчас статистика по экономике Страны кленового листа будет не такой радужной. Регулятор должен учесть ряд негативных факторов, таких как замедление розничных продаж, падение индекса потребительских цен, снижение роста ВВП и инфляционные риски. В данный момент рынок труда в Канаде сохраняет силу, рост заработной платы достаточно устойчив, однако слабость национальной экономики наряду с ухудшением ситуации в США может привести к изменению стратегии Банка Канады. В подобной ситуации регулятор будет пересматривать текущее решение по поводу ставок. Если это произойдет, в паре USD/CAD сформируется устойчивое краткосрочное дно, утверждают аналитики.Позитив в отношении канадского доллара излучает рынок опционов. Согласно оценкам специалистов, трехмесячный Risk Reversal (риск-разворот) с дельтой 25% демонстрирует наиболее благоприятный период для роста луни к доллару США. Подобного не случалось с 2009 года, подчеркивают эксперты. Снижение риск-разворота в паре USD/CAD по трехмесячным опционным контрактам является барометром долгосрочных настроений инвесторов. Аналитики фиксируют «бычий» тренд для канадского доллара, отмечая, что за последние 10 лет инвесторы никогда не были так оптимистично настроены в отношении луни.Подобная перемена настроений произошла незадолго до решений Банка Канады по монетарной политике и Федрезерва по ключевой ставке. В настоящее время поддержку луни оказали как выгодный дифференциал процентных ставок, так и усиление ожиданий по поводу заключения торговой сделки между США, Мексикой и Канадой в ноябре.Во вторник, 29 октября, пара USD/CAD достигла максимума за последние четыре недели. В среду утром тандем упал на 0,08%, до отметок 1,3078–1,3880. Вчера пара USD/CAD демонстрировала рост на 0,3%, до максимума с начала октября. Тандем достиг планки 1,3098, однако сейчас откатился к минимумам. Вчерашний рост пары от внутридневного минимума был вызван увеличением распродаж, полагают аналитики Scotiabank. Специалисты уверены, что состояние тандема нормализуется. В данный момент пара USD/CAD торгуется в диапазоне 1,3077–1,3078, демонстрируя тенденцию к росту.Эксперты сходятся во мнении, что текущая ситуация достаточно благоприятна для «канадца». Большинство из них отмечают отличные перспективы валюты Страны кленового листа. Канадский доллар, у которого будто открылось второе дыхание, способен к очередному рывку, полагают специалисты. Они рассчитывают на умеренный продолжительный подъем луни в краткосрочном и среднесрочном периодах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 30 октября. Слово «рецессия» продолжает пугать трейдеров, но не ФРС

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 29 октября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу валюты ЕС и закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,1106. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего целевого уровня 1,1164. В последние дни трейдеры явно потеряли определенное направление торговли, пара евро-доллар скачет вверх и вниз вокруг уровня Фибо 100,0%, который из важного уровня превратился в «проходной двор». Даже сегодня котировки пары могут не один раз закрыться под/над этим уровнем, а большинство ценовых изменений, скорее всего, придется на вторую половину дня, когда информационный фон наберет силу. Большая часть мировых экспертов сходится во мнении, что вероятность снижения ставки на октябрьском заседании ФРС составляет 60-70%. Это меньше, чем дают в качестве прогноза многие аналитические агентства. Также аналитики всего мира сходятся во мнении, что не столь важно, понизит ли ставку рефинансирования ЦБ США или же нет. Гораздо важнее, какой курс возьмет ФРС на ближайшие полгода-год. После двух подряд снижений ставки, сейчас вопрос о дальнейших изменениях в денежно-кредитной политике США стоит особенно остро. Если ФРС намеревается и дальше стимулировать экономику за счет ослабления давления на нее, это будет плохим звоночком для американского доллара. Но об этом должен заявить Джером Пауэлл или намекнуть хотя бы на именно такой курс ФРС. Если же председатель ФРС объявит о завершении периода снижений ставки, это успокоит рынки, вернет уверенность покупателям американской валюты. Вопрос, что важнее для Джерома Пауэлла и какое решение он примет на основании целого набора различных факторов. Начнем, пожалуй, с экономической статистики. Одним словом, она в последние месяцы стабильно ухудшалась. А, например, рынок акций в США растет, что слабо сочетается с угрозами рецессии и слабыми экономическими данными. Далее, каждый месяц ФРС ставку понижать не может, иначе очень скоро окажется на уровнях ЕЦБ, требуется время, чтобы проанализировать воздействие на экономику политики пониженных ставок. Однако Дональд Трамп не дремлет, считает, что ставку надо понижать до 0,0%, что позволит выигрывать монетарную конкуренцию у Евросоюза и Китая, сделает доллар более дешевым, американские товары – более конкурентоспособными на мировых рынках, а обслуживание громадного государственного долга США – более комфортным. Таким образом, скорее всего, ставку сегодня понизят и возьмут паузу. Во время этой паузы (минимум несколько месяцев) будут оцениваться темпы роста экономики США, мировой экономики, продвижение переговоров по торговой сделке между Пекином и Вашингтоном и изучаться экономическая статистика по США. Однако наверняка об этом можно будет говорить лишь после выступления Джерома Пауэлла. Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?30 октября трейдеры наконец-то выйдут из спячки, в которой находились в последние дни и даже недели. Я ожидаю возрастания активности трейдеров, однако жду этот эффект во второй половине дня, а возможно, даже поздно вечером. Отчеты по ВВП США, ADP могут не вызвать особого внимания у трейдеров, так как будут находится в тени вечернего подведения итогов двухдневного заседания ФРС. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую продавать пару с целью 1,1024, если будет выполнено новое закрытие под уровнем 1,1106 (100,0% по Фибоначчи). Стоп Лосс – над 1,1106. Покупать пару рекомендую с целью 1,1164 и уровнем Stop Loss под 1,1106, так как было выполнено закрытие над уровнем Фибо 100,0%. Но во время вечерних событий рекомендую крайне осторожно относится к любым открытым сделкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото делает ставку на «голубей» ФРС

С конца мая до начала сентября стоимость золота возросла на более чем 20% благодаря комбинации трех факторов: ожиданий снижения ставки по федеральным фондам с 2,5% до 1,75% в превентивных целях, эскалации торгового конфликта США и Китая и, наконец, роста вероятности беспорядочного Brexit из-за прихода к власти Бориса Джонсона. Первый из них практически отыгран (мало кто сомневается, что ФРС ослабит денежно-кредитную политику третий раз в октябре), Дональд Трамп готов подписать соглашение с Пекином, не дожидаясь встречи с Си Цзиньпином, а шансы выхода Британии из ЕС без сделки сведены к минимуму. Когда все козыри отыграли, нужно рассчитывать на глубокую коррекцию на фоне закрытия спекулятивных лонгов, однако драгметалл уходить в откат не спешит.Когда Федрезерв летом начинал снижать ставки, Джером Пауэлл говорил о корректировке в середине цикла и ссылался на опыт 1995 и 1998, когда центробанк использовал три акта монетарной экспансии, чтобы поддержать огонь в остывающей экономике. Тем не менее, в октябре стало очевидно: Штаты не смогут избежать боли от торговых войн. К слабой статистике по розничным продажам, инфляции, деловой активности может добавиться негатив от ВВП и рынка труда. В июле-сентябре экономика США, вероятнее всего, замедлится с 2% до 1,6%, что станет вторым худшим квартальным результатом со времен нахождения у власти Дональда Трампа. Если председатель ФРС оставит дверь для дальнейшего снижения ставки открытой, его никто ругать не будет. Напротив, хозяин Белого дома выразит ему благодарность, ведь при таком раскладе американский доллар, вероятнее всего, ослабнет, а золото - вырастет. Динамика золота и доллара СШАНельзя сказать, что ситуация с Brexit и торговыми войнами стала максимально прозрачной. Несмотря на прогресс в отношениях Вашингтона и Пекина, размер взымаемых Штатами пошлин на китайский импорт выше, чем 3 месяца назад. Не факт, что они будут отменены после встречи глав государств в ноябре. Борису Джонсону удалось добиться внеочередных выборов, что усиливает неопределенность. Если на них победят Консерваторы, Британия выйдет из ЕС на предложенных премьер-министром условиях, Лейбористы – нас ждет повторный референдум. В таких условиях бежать из длинных позиций по драгметаллу нецелесообразно. Все может в любой момент повернуться лицом к «быкам» по XAU/USD. Золото вошло в консолидацию в диапазоне $1475-1515 за унцию, и лишь выход котировок за ее пределы прояснит его судьбу. Покупатели рассчитывают на «голубиную» риторику Джерома Пауэлла и на связанное с ней ослабление доллара США, продавцы – на снижение торговых и политических рисков. Технически на дневном графике золота был сформирован паттерн «Всплеск и полка». Падение цен ниже нижней границы диапазона консолидации $1475-1515 за унцию («полки») создаст предпосылки для развития коррекции к восходящему тренду в направлении $1440-1450. Напротив, успешный штурм сопротивления на $1515 усилит риски реализации таргетов на $1545 и $1580 по модели «Волны Вульфа». Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ограничится ли ФРС тремя снижениями ставки?

Ключевым событием для финансовых рынков станет сегодняшнее решение ФРС по монетарной политике.В том, что американский ЦБ понизит ставку по федеральным фондам в третий раз в текущем году (до 1,75%), практически никто не сомневается. Срочный рынок с вероятностью в 98,0% рассчитывает именно на такой шаг, а регулятор обычно не разочаровывает инвесторов в вопросе смягчения. Однако главный вопрос заключается в следующем: что дальше?С одной стороны, основная причина ослабления кредитно-денежной политики ФРС – неопределенность внешних условий – близка к разрешению. Переговорщики из США и Поднебесной делают все возможное для того, чтобы успеть до саммита АТЭС (состоится 16–17 ноября в Чили) подготовить «первую фазу» торгового соглашения. Несмотря на то что в истории с Brexit пока еще рано ставить точку, ясно, что никто не допустит реализации «жесткого» сценария.С другой стороны, очевидно, что американская экономика начинает сбавлять обороты, и этот факт вряд ли может проигнорировать регулятор.Импульс от $1,5 трлн фискального стимула постепенно угас, а торговые войны привели к сокращению инвестиций. В третьем квартале американский ВВП может отметиться лишь 1,6%-ным ростом. Это станет вторым самым слабым показателем с момента прихода Дональда Трампа к власти. Занятость в несельскохозяйственном секторе США в октябре может увеличиться менее чем на 100 тыс., а безработица – уйти из области полувековых минимумов.Пауза в процессе ослабления монетарной политики ФРС и реанимация европейской программы количественного смягчения (QE) могут сыграть в пользу «медведей» по EUR/USD. В 2015–2016 годах евро дешевел на фоне покупок ЕЦБ активов, что приводило к перетоку капитала из Европы в Америку.Если же Федрезерв оставит дверь для снижения ставки отрытой, то восходящее движение EUR/USD в направлении 1,117–1,1185 может продолжиться.По мнению ряда экспертов, опасения по поводу наступления рецессии в США и ситуация на глобальном рынке не оставят регулятору иного выбора как продолжить «игру на понижение».«Мы ожидаем, что на октябрьском заседании руководство ФРС сделает акцент на прямой зависимости решений от статистики и оставит двери открытыми для дальнейшего сокращения ставок», – заявили стратеги Bank of America.«Замедление американской экономики и снижение инфляционных ожиданий, вероятно, приведут к дальнейшему снижению ставки по федеральным фондам в ближайшие месяцы», – считают специалисты ING.При этом аналитики допускают, что доллар может устоять даже перед смягчением политики Федрезерва и рисками наступления рецессии в США.«Даже когда американская экономика скатывается в рецессию, а фундаментальные показатели ухудшаются, гринбек пользуется повышенным спросом как валюта-убежище. Хотя доллар переоценен, неразрешенная глобальная напряженность является одним из факторов, который может удержать его на растущем пути», – полагают в Bank of America.«Теория о том, что доллар должен слабеть при понижении процентных ставок в США, зависит от того, стабильна ли ситуация в остальных странах: должны отсутствовать радикальные изменения в их политике. Вместо этого все происходит с точностью до наоборот: центробанки прибегают к нестандартным методам монетарной политики, и в дополнение к этому все бросаются на поиски ликвидности. Мы считаем, что отрицательные ставки и слабые валюты за рубежом будут и впредь толкать инвесторов на поиски положительных ставок и выгодных возможностей. Мы не видим ничего, что могло бы остановить доллар даже в эти необычные времена», – сообщили представители BMO Global Asset Management.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (30 октября)

Волатильность ниже среднего уровня терзает участников рынка уже как третий день подряд, когда же это закончится и повлияет ли заседание ФРС на интенсивность колебаний, разберем в нашей статье.С точки зрения технического анализа мы видим очередное касание точки опоры в лице уровня 1,1080, где с хирургической точностью котировка отработала локальный минимум 1,1073 [25 октября]. Фактически ранее обозначенный уровень 1,1080 преобразуется в диапазонный, но пока с переменными границами. В плане волатильности все еще есть характерное замедление с низкой амплитудой [49 ---> 30 ---> 45 пунктов], что подтверждает факт опоры в плане уровня 1,1080, возле которого и происходит все это колебание. Эмоциональный настрой участников рынка, мягко говоря, находится на низком старте, так как практически весь имеющийся ранее [25-29 октября] информационный поток проходил побоку рынка с минимальной отдачей. Тем самым выжидающая позиция поможет вновь всколыхнуть рынок, возможно, уже сегодня.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что после того как котировка в очередной раз задела локальный минимум 1,1073, произошли примечательные всплески цены. Так вот, фокус внимания притянут к периоду 12:00 – 17:00 часов [время по торговому терминалу], где котировка практически вертикально прорисовала ход в 45 пунктов, имея как раз тот самый суточный показатель. Последующее движение было в плане ровно горизонтального хода, с низко-амплитудным колебанием 1,1106/1,1118, которое наверняка заметили многие участники рынка, так как это отличная платформа для будущих сделок.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, большая часть трейдеров, в том числе и спекулянтов, находились вне рынка, так как основной задачей было выявить фиксацию цены ниже чем 1,1070 либо проход диапазона 1,110-1,1120. Как вы понимаете, ни то ни другое совершено не было. Не исключаю, что нашлись и те трейдеры, которые не захотели отсиживаться на заборе [вне рынка] и все же решили поработать на отскоке от локального минимума 1,1073, что оказалось довольно прибыльной затеей в данном промежутке времени.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим хорошую попытку восстановления относительно продолговатой коррекции, с первой ступенью снижения, но продавцов все равно еще недостаточное количество, чтобы сбить ранее заданный эмоциональный настрой. Относительно тенденций, то тут все без изменений, основное движение является нисходящее, локальное восходящее, которое и отражает то самое инерционно-эмоциональное поведение.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по Соединенным Штатам, где индекс цен на жилье S&P/CaseShiller остается на том же уровне 2,0%, а вот незавершенные сделки по продажам жилья, наоборот, демонстрируют рост с 2,5% до 3,9%. Помогло ли это как-то американскому доллару, правильно, никак не помогло, он уже находился под характерных давлением.Что давит на американскую валюту или здесь играет роль комплексный фактор?На самом деле мы имеем здесь как информационный фон, так и эмоциональный, давайте разберем все по порядку.Евросоюз окончательно одобрил отсрочку Брекзита до 31 января 2020 года, а глава Евросовета Дональд Туск, не сдержавшись, написал в твиттере, что буду держать пальцы крестиком, чтобы наконец все закончилось и отсрочка была последней.«Моим британским друзьям, ЕС 27 стран официально одобрил отсрочку. Она может стать последней. Пожалуйста, используйте время с умом. Я также прощаюсь с вами, потому что моя миссия подходит к концу. Буду держать за вас пальцы крестиком», – Twitter Donald Tusk @eucopresidentВ свою очередь, большим давлением служат итоги двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам, которые напрямую задают эмоциональный настрой участников рынка. Так вот, заседание ФРС, которое началось еще вчера, уже подстегивается животворящими твиттами господина президента США Дональда Трампа, который написал лаконично, но в своем духе: «ФРС понятия не имеет! У нас неограниченный потенциал, сдерживаемый только Федеральным Резервом».То что ставку с вероятность практически 94% [по данным FedWatch CME Group] снизят, никого уже не удивит, а вот комментарии Джерома Пауэлла могут нанести существенный сдвиг в волатильности рынка.Так вот, ходят слухи, что ФРС готовится взять паузу после третьего снижения ставки, где возможно приостановление кампании по смягчению денежно-кредитной политики в этом году.Как вы уже догадались, реакция рынка на снижение ставки рефинансирования 2,00%--->1,7%, вероятно, будет на та, что в головах эмоциональных трейдеров, и этот шаг ФРС уже в каком-то плане учтен в котировке. Здесь все в целом внимание сосредоточено на последующей пресс-конференции. Сегодня в плане экономического календаря мы большой пласт статистических данных. Так вот, уже вышли данные по Европе, инфляция в Испании осталась на уровне 0,1% (предвар.). Германия отчиталась по безработице, где ее уровень составил 5,0%, а количество безработных возросло на 6К.Во второй половине дня ждем отчет ADP по уровню занятости в частном секторе Соединенных Штатов, где ждут снижения с 135К до 120К, но и это не все. Синхронно выйдет первая оценка ВВП США, где ждут замедления темпов экономического роста с 2,0% до 1,7%.Статистика явно не в пользу американского доллара, тем самым давление на зеленную бумажку должно сохраниться.Ключевым событием дня и даже недели является заседание ФРС с последующей пресс-конференцией, о чем уже писали выше.21:00 мск - Решение ФРС США по процентной ставке.21:30 мск - Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что зародившийся еще вчера восходящий ход привел нас к пику минувшей пятницы 1,1122, но пока зафиксироваться котировке выше так и не удалось. Так вот, как дела обстоят с процессом восстановления, откровенно говоря не очень. Точка опоры в лице уровня 1,1080 довольно уверенно удерживает продавцов, а характерная нерешительность и надежда возвращения вновь к точки сопротивления 1,1180 все же присутствует на рынке. Тем самым мы видим явное расхождение в интересах, что отражает снижение волатильности и эмоциональный настрой участников рынка.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что примечательный застой конца вчерашнего дня был пробит наверх, имея практически с самого утра восходящие свечи, словно уже идет закладывание цены на предстоящий новостной поток.В свою очередь, спекулянты перешли к активному анализу и входу в длинные позиции, как только цена задела отметку 1,1120. Вероятно, это еще не окончательное решение, так как ближе к вечеру появятся новые точки и новые скачки.Вероятно предполагать, что в случае преодоления пика минувшей пятницы 1,1122 и сохранения характерного эмоционально-инерционного хода котировка и дальше может продолжить рост в сторону 1,1150-1,1180. Альтернативный сценарий рассматривается уже в момент пресс-конференции FED, так как может быть скачок в противоположную сторону.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку если еще не имеем, то ждем четкую фиксацию цены выше чем 1,1122, с поддержкой инерции.- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1100, с локальным ходом в сторону 1,1080. Более глубокий ход рассматривается в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1070.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех основных промежутках времени сигнализируют о восходящем интересе. Так вот, краткосрочные показатели работают на импульсе пробоя недавнего накопления. Внутридневные интервалы ушли с фокуса восстановления. Среднесрочная перспектива так и придерживается более раннего инерционного хода.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (30 октября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 17 пунктов, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что массивный информационно-новостной фон сыграет свою роль и волатильность ускорится, превышая в итоге среднесуточный показатель.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000**** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 30 октября. Слово «рецессия» продолжает пугать трейдеров, но не ФРС.

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 29 октября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу валюты ЕС и закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,1106. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего целевого уровня 1,1164. В последние дни трейдеры явно потеряли определенное направление торговли, пара евро-доллар скачет вверх и вниз вокруг уровня Фибо 100,0%, который из важного уровня превратился в «проходной двор». Даже сегодня котировки пары могут не один раз закрыться под/над этим уровнем, а большинство ценовых изменений, скорее всего, придется на вторую половину дня, когда информационный фон наберет силу. Большая часть мировых экспертов сходится во мнении, что вероятность снижения ставки на октябрьском заседании ФРС составляет 60-70%. Это меньше, чем дают в качестве прогноза многие аналитические агентства. Также аналитики всего мира сходятся во мнении, что не столь важно, понизит ли ставку рефинансирования ЦБ США или же нет. Гораздо важнее, какой курс возьмет ФРС на ближайшие полгода-год. После двух подряд снижений ставки, сейчас вопрос о дальнейших изменениях в денежно-кредитной политике США стоит особенно остро. Если ФРС намеревается и дальше стимулировать экономику за счет ослабления давления на нее, это будет плохим звоночком для американского доллара. Но об этом должен заявить Джером Пауэлл или намекнуть хотя бы на именно такой курс ФРС. Если же председатель ФРС объявит о завершении периода снижений ставки, это успокоит рынки, вернет уверенность покупателям американской валюты. Вопрос, что важнее для Джерома Пауэлла и какое решение он примет на основании целого набора различных факторов. Начнем, пожалуй, с экономической статистики. Одним словом она в последние месяцы стабильно ухудшалась. А, например , рынок акций в США растет, что слабо сочетается с угрозами рецессии и слабыми экономическими данными. Далее, каждый месяц ФРС ставку понижать не может, иначе очень скоро окажется на уровнях ЕЦБ, требуется время, чтобы проанализировать воздействие на экономику политики пониженных ставок. Однако Дональд Трамп не дремлет, считает, что ставку надо понижать до 0,0%, что позволит выигрывать монетарную конкуренцию у Евросоюза и Китая, сделает доллар более дешевым, американские товары – более конкурентоспосоными на мировых рынках, а обслуживание громадного государственного долга США – более комфортным. Таким образом, скорее всего, ставку сегодня понизят и возьмут паузу. Во время этой паузы(минимум несколько месяцев), будут оцениваться темпы роста экономики США, мировой экономики, продвижение переговоров по торговой сделке между Пекином и Вашингтоном и изучаться экономическая статистика по США. Однако, наверняка об этом можно будет говорить лишь после выступления Джерома Пауэлла. Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?30 октября трейдеры наконец-то выйдут из спячки, в которой находились в последние дни и даже недели. Я ожидаю возростания активности трейдеров, однако жду этот эфеект во второй половине дня, а возможно даже поздно вечером. Отчеты по ВВП США, ADP могут не вызвать особого внимания у трейдеров, так как будут находится в тени вечернего подведения итогов двухдневного заседания ФРС. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую продавать пару с целью 1,1024, если будет выполнено новое закрытие под уровнем 1,1106(100,0% по Фибоначчи). Стоп Лосс – над 1,1106. Покупать пару рекомендую с целью 1,1164 и уровнем Stop Loss под 1,1106, так как было выполнено закрытие над уровнем Фибо 100,0%. Но во время вечерних событий рекомендую крайне осторожно относится к любым открытым сделкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 30 октября. Либеральные демократы будут бороться за победу на выборах наряду с консерваторами

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 29 октября на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем Фибо 61,8% - 1,2836, а бычья дивергенция у индикатора CCI продолжает оставаться в силе и подталкивать котировки вверх. Таким образом, сегодня можно рассчитывать на продолжение роста фунта стерлингов в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,3044. В то же время к любым открытым сделкам рекомендую относится с опаской, так как большое количество экономических событий во второй половине дня в Америке может обернуться сильными и резкими колебаниями на рынке форекс. Со второй попытки в октябре месяце политические силы Великобритании все-таки договорились о проведении досрочных выборов в декабре. Таким образом, ближайшие 5 недель пройдут в жесткой агитации населения голосовать за ту или иную партию. Ну а сводится весь выбор электората ровно к двум вариантам: «поддержка Brexit» и «отмена Brexit». Если вы хотите поддержать Brexit – следует голосовать за консерваторов, если хотите избежать его – за лейбористов или либеральных демократов. В случае с двумя основными партиями Великобритании все ясно. Однако, буквально вчера лидер Либерально-демократической партии Джо Суинсон объявила о намерении бороться за победу на выборах и «подвинуть» Бориса Джонсона с занимаемого им поста. По словам госпожи Суинсон, она желает предотвратить Brexit и именно за этот исход ее партия и будет бороться на выборах. «Как лидер партии, я выдвигаю на этих выборах свою кандидатуру на пост премьер-министра, чтобы построить более яркое будущее для нашей страны. Первое, что нужно сделать – это остановить Brexit», заявила Суинсон. Где-то в Европейском Союзе в это время плачет Дональд Туск, который в отличие от уходящего в отставку Жан-Клода Юнкера остается президентом Европейского Совета и ему предстоит и дальше вести борьбу за Brexit. Если на британских выборах 12 декабря победят оппозиционные политические силы, то над названием всего, что происходило в Великобритании с 2016 года, будут трудиться лучшие комики мира. Поражение консерваторов может свести на «нет» все дальнейшие попытки реализовать Brexit, а Евросоюз может помогать всеми силами лейбористам, либеральным демократам, словом всем, кто захочет остановить выход Великобритании из Евросоюза, и имеет какую-либо политическую силу. К слову, в Великобритании в последние месяцы становится модно быть против Brexit. Все больше и больше граждан приходят к тому выводу, что, возможно, результаты референдума 2016 года нужно пересмотреть. Все больше и больше граждан выступает за проведение нового референдума, ну а карточный домик Бориса Джонсона, фундамент которого был построен на тезисе «Brexit в любом случае до 31 октября», продолжает рушиться. Чего ждать сегодня от валютной пары Фунт-Доллар?Пара фунт-доллар выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8%. Я жду сегодня продолжения сдержанного роста, как минимум, до вечера. Вечером же все будет зависеть от результатов заседания ФРС и речи ее председателя Джерома Пауэлла. Я рассчитываю на то, что громких заявлений Пауэлл делать не будет, следовательно поддержки американская валюта сегодня не получит. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую покупать пару с целью 1,3044, так как было выполнено закрытие над уровнем Фибо 61,8% с уровнем Stop Loss под 1,2836. Продажи пары с целью 1,2668 рекомендую рассматривать, если будет выполнено закрепление под последним лоу бычьей дивергенции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Слабость ФРС (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 30.10.2019)

Вчерашний день крайне сложно назвать даже легкой разминкой, перед днем сегодняшним. Хотя бы по причине того, что он был гораздо менее насыщен событиями, нежели то, что ждет нас сегодня. Да и сами выходившие данные, не так уж и важны были. Так что не удивительно, что по итогам дня, и единая европейская валюта, и фунт, по сути дела, остались практически неизменными. Другое дело, что участники рынка явно хотели хоть немного размяться, что нашло свое отражение в колебаниях котировок, то вверх, то вниз. Причиной подобных заскоков стали различные макроэкономические данные, которые, как водится, вышли не такими ,как ожидалось. В частности, данные Nationwide должны были показать неизменность темпов роста цен на жилье, но по факту, они продемонстрировали ускорение с 0,2% до 0,4%. Но не успели все порадоваться столь замечательным новостям, как вышли данные по потребительскому кредитованию, показавшие, что в сентябре, его объем составил 828 млн. фунтов, против 969 млн. фунтов в августе. То есть на лицо явное снижение потребительского кредитования, что должно оказать негативное воздействие и на потребительскую активность. Правда чуть позже. Однако, на рынке кредитования есть и улучшения, касающиеся довольно важного сегмента экономики Соединенного Королевства. Дело в том, что число одобренных заявок на ипотеку увеличилось с 65 681 до 65 919. Но нужно отметить, что одобренная заявка еще не означает, что заемщики воспользуются предоставленной возможностью. Ведь банки могут одобрить заявку, но по такой ставке, которая не устраивает потенциального заемщика. Так что эти самые одобренные заявки не обязательно превратятся уже в выданные кредиты.Число одобренных заявок на ипотеку (Великобритания):Тем временем, на континенте тоже не скучали. Например, в Испании радовались, так как темпы роста розничных продаж не остались неизменными, а ускорились с 3,3% до 3,4%. А вот на соседнем полуострове немного призадумались, так как цены производителей в Италии продолжают снижаться. Темпы их спада усилились с -1,4% до -1,7%. При этом, данные из Италии имеют несколько больший вес, так как это третья экономика зоны евро, тогда как Испания лишь четвертая. Тем не менее, данные по розничным продажам дают надежду на то, что инфляция в Европе может хоть немного подрасти. Вот только устойчивая динамика цен производителей в Италии вызывает немалое беспокойство.Цены производителей (Италия):Макроэкономическая статистика в Соединенных Штатах вообще оказалась абсолютно не такой, как предполагалось. Ожидалось, что данные S&P/CaseShiller покажут ускорение темпов роста цен на жилье с 2,0% до 2,1%, но они оказались неизменными. Зато порадовали данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, темпы роста которых увеличились с 2,5% до 3,9%, вместо того чтобы снизиться до 1,4%. Это указывает на высокий потенциал роста активности на рынке недвижимости, уже в течении ближайшего месяца.Незавершенные сделки по продаже жилья (Соединенные Штаты):Сегодня же ожидается целый ворох макроэкономических данных, а также итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Единственное, сегодня нет никаких новостей из Великобритании. По крайней мере экономического характера. А так, британские политики могут выкинуть очередной фокус с Brexit'ом, и вновь перевернуть все вверх тормашками. Однако этот процесс совершенно не предсказуем, так что будем исходить из того, что имеем. А тем временем, в Испании уже вышли данные по инфляции, характер которых совпал со вчерашними данными по розничным продажам, и темпы роста цен остались неизменными. Прогнозировалось ее замедление с 0,1% до 0,0%. Неизменным остался и уровень безработицы в Германии, что конечно же важнее, нежели инфляция в испании. Однако, гораздо важнее, что происходит с инфляцией в самой Германии, где как ожидается, она может замедлиться с 1,2% до 1,1%. И это однозначно будет являться исключительно негативным фактором.Инфляция (Германия):Тем не менее, все это меркнет на фоне того, что сегодня будет происходить в Соединенных Штатах. И речь не только о заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке, так как до оглашения его итогов, предстоит еще много чего интересного. Начнется все с данных ADP по занятости, которая должна возрасти на 120 тыс., против 135 тыс. в предыдущем месяце. То есть на лицо замедление темпов роста занятости, что на пугает многих участников рынка, в преддверии публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Но плохие новости с этого только начинаются, так как первая оценка ВВП за третий квартал может показать дальнейшее замедление темпов экономического роста. более того, темпы роста, впервые с 2016 года, могут опуститься ниже 2,0%, что ещё больше всех убедит в том, что в американской экономике вот вот начнется рецессия. Ну а итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке окончательно добьют доллар, ведь почти наверняка, ставку рефинансирования снизят с 2,00% до 1,75%. Стоит отметить, что в прошлый раз, Джером Пауэлл убеждал всех в том, что Федеральная Резервная Система не видит никаких признаков приближения рецессии. Хотя ставку рефинансирования все равно снизили. Получается, что успокаивая всех в том, что нет никакой угрозы экономическому росту, Федеральная Резервная Система, два заседания подряд снижает ставку рефинансирования. После такого, никакие слова представителей Федеральной Резервной Системы не будут иметь значение, так как участники рынка будут уверены в том, что регулятор лишь пытается всех успокоить, чтобы не допустить паники. Так как рецессия не просто неизбежна, а уже начинается, и ее масштабы будут просто ужасающими. Ведь ничем другим, столь стремительное смягчение параметров монетарной политики, объяснить им довольно сложно. Если только не согласиться с утверждением о том, что это слабость Федеральной Резервной Системы перед оказываемым на нее давлением со стороны финансового сектора.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Нужно признать, что на фоне новостей, которые будут поступать из Соединенных Штатов, уровень инфляции в Германии, вообще никому не интересен. По крайней мере сегодня. Так что не важно, на сколько она там сегодня снизиться, единая европейская валюта все равно будет расти, и ориентиром выступает 1,1175. Хотя скорее это первая остановка на перекур.Чтобы изменить этот настрой, британским политикам придется выкинуть действительно экстравагантный фокус. Но складывается ощущение, что они пока пытаются сами разобраться в той каше, которую заварили. Так что не стоит ждать вмешательства британского политического класса. Следовательно, фунт имеет неплохие шансы подрасти до 1,3000.У рубля же ситуация немного иная, так как когда станут известны итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, торги по рублю будут уже закрыты. Так что отыгрывать эту новости он будет только завтра. Однако, дело в том, что сегодня состоится очередной аукцион по размещению ОФЗ, и есть все основания полагать, что он окажется не таким уж и удачным. Ведь после того, как Банк России снизил ключевую ставку с 7,00% до 6,50%, доходность всех последующих выпусков ОФЗ, автоматически снижается. Так что интерес к сегодняшнему аукциону будет несколько ниже, нежели к предыдущему. Ну а это подсказывает, что и спрос на рубль будет ниже, что может привести даже к его продажам. Так что доллар может подрасти до 64,00 рублей. Ну а снижаться он будет уже завтра на открытии торгов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Взлет–посадка: австралийский доллар пробует набрать высоту

Валюта Зеленого континента подошла к середине недели в несколько «разобранном» состоянии. Подобно неоперившемуся птенцу, «австралиец» пробовал подняться в начале недели, но к середине немного «сдулся», почти оставив попытки. Текущая динамика австралийского доллара не слишком позитивна, однако явного негатива тоже не отмечается.Во вторник, 29 октября, весомую поддержку «австралийцу» оказали позитивные настроения инвесторов после новостей о небольшом прогрессе в торговых переговорах США и КНР. Напомним, Китай и Америка являются основными торгово-экономическими партнерами Австралии, а Поднебесная остается крупнейшим покупателем ее сельхозпродукции и сырья. По наблюдениям аналитиков, позитивные перемены в американо-китайских торговых отношениях оказывают поддержку австралийской экономике и валюте Зеленого континента.Вчера пара AUD/USD попыталась взять реванш и отыграть прошлые падения. Тандем попробовал закрепиться выше 0,6850, но оставался на этой позиции недолго. Вскоре пара перешла к снижению. Причиной его стало выступление Филипа Лоуи, главы Резервного Банка Австралии (РБА). Он заявил о готовности регулятора к дальнейшему сокращению процентных ставок. Ф. Лоуи отметил, что РБА не вправе игнорировать действия центробанков других стран, поскольку это приведет к укреплению австралийского доллара. Напомним, ранее австралийский регулятор опустил процентные ставки до рекордно низких уровней, что вызвало тревогу участников рынка. Они опасаются, что после уменьшения ключевой ставки в июне, июле и октябре этого года РБА придется снижать стоимость заимствований и дальше.В ближайшие месяцы, тем не менее, рынок ожидает от австралийского регулятора сокращения ставок. Одним из катализаторов такого решения могут стать не слишком утешительные экономические данные. В среду, 30 октября, ожидаются данные по инфляции в Австралии за третий квартал 2019 года. Эксперты рассчитывают на рост инфляции примерно на 1,7%, хотя этот показатель ниже целевого уровня в 2–3%.Отметим, что индекс потребительских цен в стране давно не дотягивает до целевого диапазона в 2–3%.Это подталкивает регулятора к введению мер монетарного стимулирования. Речь идет о программе количественного смягчения (QE). Эксперты полагают, что РБА может поднять этот вопрос на ближайшем заседании, которое состоится на следующей неделе. В случае реализации такого сценария давление на пару AUD/USD усилится; не исключено ее снижение до отметок 0,6600–0,6700.Утром в среду, 30 октября, тандем торговался на достаточно стабильном уровне 0,6866–0,6867. Аналитики фиксируют длительную нисходящую динамику «австралийца». Поддержку валюте Зеленого континента в текущем месяце оказывало ожидание заключения торгового соглашения между США и КНР. В случае позитивного решения этого вопроса начнется фиксация прибыли в длинных позициях по австралийскому доллару и в паре AUD/USD. Подобная ситуация вернет тандем в глобальный нисходящий тренд, уверены специалисты.Ближайшим сильным уровнем сопротивления в паре AUD/USD эксперты считают отметку 0,6890. К этой планке тандем приближался дважды – в сентябре и в октябре 2019 года, но так и не смог преодолеть порог. В данный момент пара AUD/USD торгуется в пределах 0,6872–0,6873, немного поднявшись после утреннего спада. В случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 0,6830 аналитики ожидают возврата пары в «медвежий» тренд. Подобный ценовой разворот станет сигналом для возобновления продаж AUD/USD, резюмируют специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 30 октября. Судьбоносные 5 недель для фунта стерлингов и Brexit

EUR/USD29 октября для пары EUR/USD завершился повышением еще на 15 базовых пунктов. В новостном эфире сохранялась полная тишина. Зато инструмент выполнил вторую неудачную попытку прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи, таким образом, предполагаемая волна b действительно могла завершить свое построение около обозначенного уровня. Если это действительно так, то повышение котировок пары Евро-Доллар продолжится с целями, расположенными около 12 фигуры и выше. Как раз сегодня новостной фон может поддержать исполнение данного варианта, который на данном этапе рассматривается, как основной. Фундаментальная составляющая:Новостной фон минувшего дня описать невозможно. Так как он просто отсутствовал. В последние полторы недели новостей и экономических отчетов было крайне мало. Ситуация должна измениться сегодня, но только в Америке. В Евросоюзе будет по-прежнему затишье. В США выйдут отчет по ВВП за третий квартал, индекс расходов на личное потребление за третий квартал и данные ADP по изменению уровня занятости в частном секторе за октябрь. Два первых отчета будут носит неокончательный характер, соответственно, рынки могут оставить их без должного внимания. Тем более уже сегодня вечером состоится, возможно, судьбоносное заседание ФРС, на котором, вероятно, будет объявлено о понижении ставки, которое может стать последним в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики. Однако если рынки почувствуют, что ФРС не готова «взять паузу», это будет отличной новостью для текущей волновой картины, которая как раз предполагает построение восходящей волны с и нуждается в новостном фоне, поддерживающем евро. Цели для покупок: 1,1208 – 61,8% по Фибоначчи1,1286 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0879 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение нового повышательного набора волн и завершила построение волны а. Покупать инструмент рекомендую после завершения построения волны b с целями, расположенными около 12 фигуры и выше. Две неудачных попытки прорыва уровня 1,1082 косвенно указывают на готовность рынков к построению повышательной волны. GBP/USDПара GBP/USD 29 октября не набрала и не потеряла ни одного пункта. Третья попытка прорыва уровня 100,0% также закончилась неудачей, что косвенно говорит в пользу возобновления построения предполагаемой волны 3 или С. Однако, учитывая общее падение активности рынка в последние дни, я бы не стал делать столь поспешных выводов. Констатировать переход валютного рынка к новым покупкам я могу над уровнем 127,2% по Фибоначчи, а готовность продавать фунт стерлингов – под уровнем 100,0% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:Brexit в Великобритании переходит в новую стадию, стадию перевыборов в Парламент. Только в Объединенном Королевстве и в текущих условиях возможен такой каламбур: в понедельник Парламент отказался от досрочных выборов 12 декабря, а во вторник – согласился на них. Да, формально исчезла последняя возможность Brexit'a без сделки до 31 октября, о чем ранее заявлял лидер лейбористов Джереми Корбин, но ситуация со стороны выглядит все равно комично. Теперь Парламент может быть распущен уже в ближайшие дни, и в течение следующих пяти недель будут проводиться активные предвыборные и агитационные кампании по привлечению как можно большего числа избирателей на свою сторону. Джереми Корбин уже призвал всех, кто не хочет Brexit'a, голосовать за лейбористов. Ну а Борис Джонсон явно рассчитывает на увеличение количества депутатских мандатов для своих однопартийцев, иначе не затевал бы выборы. Пока что Brexit можно официально считать поставленным на паузу, лишь когда станут известны результаты голосования, можно будет понять, в какую сторону политические силы будут двигать страну и к какому Brexit'y, и к Brexit'y ли вообще. Цели для продаж: 1,2191 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2986 – 127,2% по Фибоначчи1,3202 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2986 указывает на готовность инструмента к снижению. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может расцениваться как усложнение предполагаемой волны 3 или С и стать основанием для новых покупок инструмента. В сторону продаж рекомендую смотреть после удачной попытки прорыва уровня 1,2812.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс